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アメリカ証券取引委員会 表格10-Q |
マーク1号
[X]1934年の証券取引法第13条または15(D)条 に基づく四半期報告
2022年9月30日までの四半期
[]1934年証券取引法第13条又は15(D)条 に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼文書番号
Cannonau Corp
(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (IR.S.雇用主身分証明書番号) | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
315-
再選択マークは、登録者(1)
が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に1934年の“取引法”第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)過去
90日以内にこのような提出要求に適合してきたかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者にそのような書類の提出および掲示を要求するより短い時間以内)にS-T条例(本章232.405節)第405条の規定に基づいて、その会社のウェブサイト上に掲載されたすべての相互作用データファイルを電子的に提出し、掲示するかどうかを示す(ある場合)☒
登録者が大型加速申告者，加速申告者，非加速申告者か小さいかをチェックマークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ☐ |
| 加速ファイルサーバ☐ |
| 非加速ファイルマネージャ☐(規模の小さい報告会社があるかどうかはチェックしないで) |
| 規模の小さい報告会社☒ |
| 新興成長型会社☐ |
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新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す
登録者が
空殻会社であるかどうかをチェックマークで示す(“取引法”第12 b-2条)：YES
2022年9月30日現在、登録者の発行済み普通株数は253，664，598株である。
| 第1部 | ||||
| プロジェクト1 | 財務諸表 | 4 | ||
| プロジェクト2 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 14 | ||
| 第3項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 16 | ||
| プロジェクト4 | 制御とプログラム | 16 | ||
| 第II部 | ||||
| プロジェクト1 | 法律訴訟 | 16 | ||
| 第1 A項。 | リスク要因 | 16 | ||
| プロジェクト2 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 16 | ||
| 第3項 | 高級証券違約 | 16 | ||
| プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 16 | ||
| 第5項 | その他の情報 | 17 | ||
| プロジェクト6 | 陳列品 | 17 | ||
| サイン | 17 | |||
第1部：財務諸表
Cannonau Corp
財務諸表(監査なし)
2022年9月30日までの四半期
C O N T E N TS
| 2022年9月30日現在の貸借対照表(未監査)と2021年12月31日(監査済み) | 5 | ||
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営報告書(監査なし) | 6 | ||
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの株主権益(赤字)レポート(未監査) | 7 | ||
| 2022年9月30日および2021年9月30日までのキャッシュフロー表(監査なし) | 8 | ||
| 2022年9月30日まで監査財務諸表の付記は行われていない | 9 |
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Cannonau Corp 貸借対照表 | |||||
| 2022年9月30日 (未監査) | 十二月三十一日 2021 (監査を受ける) | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 在庫品 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主赤字 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | ||||||||
| 関係者の都合で | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 株主損失額 | ||||||||
| 優先株額面どおりに計算する発行済みで、2022年9月30日と2021年12月31日までゼロ金利を返済していません。 | ||||||||
| 普通株(認可)額面どおりに計算する発行済みと未償還2022年9月30日までと2021年12月31日まで。 | ||||||||
| 普通株式を発行することができる | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主総損失額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 総負債と株主赤字 | $ | $ | ||||||
付記はこれらの財務諸表の構成要素 である。
5
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Cannonau Corp 経営報告書(監査を経ない) | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 売上高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売コスト | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 毛利(損) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||
| 報酬と福祉 | ||||||||||||||||
| 専門費 | ||||||||||||||||
| 問い合わせサービス | ||||||||||||||||
| 総運営費 | ||||||||||||||||
| 運営損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| その他の費用(収入) | ||||||||||||||||
| 純損失 | $ ( | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 1株当たり純損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 加重平均流通株 | ||||||||||||||||
付記はこれらの財務諸表の構成要素 である。
6
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Cannonau Corp 現金フロー表(監査を受けていない) |
九月三十日 2022 | 九月三十日 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 非現金プロジェクトの調整 | — | — | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 在庫品 | ( | ) | ||||||
| 売掛金と売掛金 | ( | ) | ||||||
| 経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 設備を購入する | ||||||||
| 投資活動のための現金純額 | ||||||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 関係者収益 | ||||||||
| 関連側に金を返済する | ||||||||
| 債務を抵当に発行された株 | $ | $ | ||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
| 現金を増やす(減らす) | ||||||||
| 期初の現金 | ||||||||
| 期末現金 | $ | $ | ||||||
| 補足キャッシュフロー開示： | ||||||||
| 利子を支払う現金 | ||||||||
| 所得税の現金を納める | ||||||||
| 補完的非現金資金調達活動 | ||||||||
| 関連先の金額に対応するために発行された株式 | $ | |||||||
| コンサルティングサービスに対して非従業員に発行した株 | ||||||||
付記はこれらの財務諸表の構成要素 である。
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| 優先株 | 普通株 | 追加実収資本 | 普通株式を発行することができる | 赤字を累計する | 合計する | |||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高、2021年12月31日 | $ | ( | ) | $( | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務を抵当に発行された株 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日までの9カ月間の純損失 | — | — | ( | ) | ( | |||||||||||||||||||||||||
| 残高、2022年9月30日 | ( | ) | ( | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高、2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $( | ||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの9カ月間の純損失 | — | — | ( | ) | ( | |||||||||||||||||||||||||
| 残高、2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $( | ||||||||||||||||||||||
付記はこれらの財務諸表の構成要素 である。
8
Cannonau Corp
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年9月30日までの期間
1.経営性質と業務連続性
Cannonau Corp.(“会社”)
は2007年4月3日にネバダ州法に基づいて太平洋青色エネルギー会社として登録設立された。2010年4月5日、同社はアリゾナ州にある有限責任会社Ship Ahoy LLCの100%権益を買収し、交換した$
経営を続ける企業
これらの財務諸表は持続的な経営に基づいて作成されており、これは会社が正常な業務過程で資産と負債を清算し続けることを意味する。これまで、会社はその運営コストを支払うのに十分な収入を生成しておらず、配当金を支払ったこともなく、近い将来または予測可能な未来に配当金を支払うことや相当な収益を生成することはあまり不可能であった。2022年9月30日現在、同社の収入はわずかで、累計赤字は3，778，255ドルである。当社の持続的な経営企業としての継続的な経営は、その株主の持続的な財務支援、株式や債務融資を調達する能力、および当社の将来の業務から利益を得るbr運営に依存します。これらの要因は、会社がこれらの財務諸表発表後1年以内に経営を続ける能力があるかどうかを大きく疑わせている。当該等の財務諸表に が含まれていない場合、当社が経営を継続できない場合には、記録された資産金額及び負債分類の回収可能性及び分類に対するいかなる調整も必要となる可能性がある。
2.主な会計政策の概要
A)列報根拠と合併原則
この等の財務諸表及び関連付記 は米国公認会計原則(“公認会計原則”)に従って列報され、ドルで表示される。同社の財政年度終了日は12月31日。
B)見積数の使用
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成し、財務諸表日の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び費用の報告金額に影響するように管理層に推定及び仮定を要求する。当社は，その長期資産の回収可能性，株式に基づく補償，繰延所得税資産推定値に関する推定と仮定免税額を定期的に評価している。当社は現在の事実、過去の経験及びその当時の状況で部下が合理的と考えている様々な他の要素に基づいて推定及び仮定し、その結果、資産及び負債の帳簿価値及び他の出所から知覚しにくいコスト及び支出の計算すべき価値を判断する基礎を構成している。当社が経験した実際の結果は、当社の見積もりと大きな違いや悪影響がある可能性があります。見積もり結果と実際の結果との間に大きな差があれば，将来の運営結果が影響を受ける。
C)現金と現金等価物
当社は発行時満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性 手形を現金等価物と見なしています。
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Cannonau Corp
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年9月30日までの期間
D)収入確認
管理職は、ASC 606の5つのステップフレームを使用して収入を確認し、以下に示す
| 1. | 顧客との契約を確定する |
| a. | 当事者の承認(書面、口頭、または他の商業慣行に従って)と約束 |
| b. | 当事者の権利を確定する |
| c. | 支払い条件を決定する |
| d. | 契約は商業的本質を持っている |
| e. | そのエンティティは、顧客に転送される製品と交換するために、それが獲得する権利のある対価格を受け取るかもしれない。 |
| 2. | 契約履行義務を定める |
| a. | 契約開始時に、管理層は、顧客との契約で約束された製品を評価し、各約束を、a)異なる製品(または製品結束)b)実質的に同じで、同じ移行パターンを有する一連の異なる製品 として、顧客への移行の義務として決定する |
| 3. | 予想価格を確定する |
| a. | 取引価格は、実体 が獲得する権利があると予想される対価格金額であり、約束された貨物を顧客に譲渡することと引き換えに |
| 4. | 契約履行義務に分配する |
| a. | 単独の履行義務が確定して取引価格が決定されると，管理層は履行義務の独立販売価格の割合で取引価格を履行義務に割り当てる |
| 5. | 貨物統制権移転時に収入を確認する |
| a. | 経営陣は、約束した貨物を顧客に譲渡することで契約履行義務を履行した場合にのみ収入を確認する。顧客が統制権を獲得した場合、貨物またはサービスは譲渡とみなされる |
| b. | この基準は、制御を、エンティティが資産の使用を指導し、資産から実質的にすべての残りの収益を得る能力として定義する |
| c. | 統制は主に顧客の観点から評価される |
E)販売コスト
販売コストとして記録される金額は，顧客の注文を満たすために発生する直接費用に関係する.このようなコストは発生したコストとして記録·分配されます。 我々の販売コストは主にその製品を生産するために消費される材料コストからなります。
会社はASC 260により1株当たり純損失 を計算し、1株当たりの収益は基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(EPS)を損益表の正面に同時に列記することが求められている。基本1株当たり収益の計算方法は，普通株主(分子)が利用可能な純損失をその期間の加重平均流通株式数(分母)で割ることである。1株当たり収益を希釈在庫株方法で計算期間中に発行されたすべての希釈潜在力普通株を用いて、IF変換法を用いて転換可能優先株を計算する。 は、1株当たりの希釈収益を計算する際に、その期間の平均株価を用いて株式オプションまたは株式承認証の行使から想定して購入した株式数を決定する。希釈後の1株当たりの収益は、それらの影響が逆希釈であれば、希釈可能なすべての株を含まない。
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Cannonau Corp
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年9月30日までの期間
G)金融商品
ASC 820, “公正価値計測”は1つのエンティティは、公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に利用し、観察不可能な投入を最大限に減少させることを要求する。それは公正価値を計量するための投入をめぐる独立、客観的証拠のレベルに基づいて公正価値等級を確立した。公正価値階層構造における金融商品の分類は公正価値計量に対して重要な意義を持つ最低投入レベルに基づいている。投資は3つのレベルに分類され、公正な価値を測定することができます
レベル1
第1レベルは、アクティブ市場で同じ資産または負債のオファーを有する資産または負債 に適用される。
レベル2
第2レベルは、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファーのような観察可能なオファー以外の他の投入された資産または負債が存在する資産または負債に適用され、出来高不足または取引が頻繁でない(市場があまり活発ではない)市場における同じ資産または負債の見積もり、または重大な投入は、観測可能な市場データから観察可能または主に導出可能なモデルから推定されることができるか、または主に観測可能な市場データから導出されることができるか、または観測可能な市場データによって確認されることができるモデルから推定される。
レベル3
第3レベルは、資産または負債 が推定方法に適用され、計量資産または負債の公正価値に大きな意味を有する観察不可能な入力が存在する。
当社の金融商品には、主に現金、売掛金、支払関連先が含まれています。ASC 820によれば、我々の現金の公正価値は、“レベル1”の投入に基づいて決定される、すなわち、アクティブ市場における同じ資産のオファーである。私たちは、私たちのすべての他の金融商品の性質とそれぞれの期限または期限のため、私たちのすべての他の金融商品の記録価値はその現在の公正な価値に近いと信じている。
H)在庫
在庫 はコストと可変現純値の中で低い者に記載されている。コストは先進的な先出法によって決定され、現金化算入値 は販売価格を推定して正常な業務過程中の処分コストを引くことができる。在庫コストには直接コスト に輸送と包装材料が含まれています
一)株に基づく報酬
ASC第718号によれば、給与−株式報酬(“ASC 718”)によれば、当社は、付与日の公正価値に基づいて株式の給与スケジュールに基づく報酬コストを計測し、財務諸表において、従業員にサービス提供を要求するbr}期間のコストを確認する。
2022年9月30日までの期間内に、発行または未償還の株式ベースの奨励はない。
L)所得税
所得税はASC 740“所得税”(“所得税”)に基づいているASC 740“)”この方法によれば、繰延税項資産及び負債は、既存資産及び負債の財務諸表帳簿額面とそれそれぞれの計税基準との間の差額による将来の税務結果を確認する。繰延税金資産および負債は、法定収入で計量され、その等の一時的な差額を回収または決済する年間の課税収入の税率に適用されることが予想される。税率変動が繰延税金資産および負債に及ぼすいかなる影響も、制定日を含む期間の収入で確認される。
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Cannonau Corp
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年9月30日までの期間
| j) | 所得税を繰り越す |
ASC 740は、企業がその財務諸表においてどのように採用されるべきか、測定され、報告され、開示されるべきか、または納税申告書上で採用されることが予想される不確定税収頭寸 を規定する包括的なモデル を規定する。米国会計基準第740条によると、税務機関の審査後に税務状況を維持する可能性が高い場合には、まず財務諸表で税務状況を確認しなければならない。このような税収頭寸は、最初およびその後、税務機関と最終的な和解を達成する際に達成される可能性が50%を超える最大税収割引金額として測定されなければならない。
当社は2022年9月30日までの間、税務状況に関する利息や罰金は何もありません。2022年9月30日現在、当社には何の重大な未確認不確定税務状況もありません。
K)引受金及びその他の事項
当社は、“財務会計基準編纂”第440号及び第450号会計基準第450~20項に基づいて、それぞれ事項及び引受金の会計処理を報告又は有する。財務諸表が発表された日から、いくつかのbrが存在する可能性があり、これらの状況は、会社の損失を招く可能性があるが、これらの状況は、将来的に1つまたは複数のイベントが発生した場合にのみ解決される。当社はその等や負債を評価しているが，この評価自体は判断力の行使に関するものである。当社は、会社に対する係属中の法的手続きまたはそのような訴訟を引き起こす可能性のある非主張クレームに関連するまたは損失があることを評価する際に、任意の法的訴訟または非主張クレームの知覚的価値、および求められるまたは予想される救済金額の知覚的価値を評価する。
事項または事項の評価が、大きな損失が発生する可能性が高いことを示し、負債の金額を推定することができる場合、推定負債は、会社の財務諸表に計上されるであろう。評価が潜在的な重大または損失 が不可能であるが合理的に発生する可能性があること、または発生する可能性があるが推定できないことを示す場合、開示または負債の性質および可能な損失範囲の推定は、(決定可能であり、大きな意味を有する場合)開示されるべきである。
それらが保証に関与しない限り、遠いまたは損失があるとみなされることは一般的に開示されない。この場合、保証は開示される。経営陣は、現在把握している情報に基づいて、これらの事項が会社の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を与えることはないと信じている。しかし，このような事項が当社の業務，財務状況，運営結果やキャッシュフローに重大な悪影響を与えない保証はない。
L)再分類
ある前期金額は現在の列報方式に適合するように再分類された。
M)最近発表された会計基準
当社は財務諸表の発行と米国証券取引委員会への提出日までのすべての最近の会計声明 を評価しており、これらの声明は会社の財務諸表に実質的な影響を与えないと考えている。
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Cannonau Corp
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年9月30日までの期間
3.配当金
当社は1，000，000，000株額面優先株 の発行を許可した1株あたり 。2022年9月30日と2021年12月31日まで、いかなる優先株も発行·発行されていない。
普通株
同社は2億9千万株の発行を許可され、1株当たり額面は.001ドル
当社は2019年5月21日に1億株の普通株式を発行し、関連側との5，000，000ドルの債務を返済する。
2019年11月5日、当社はLuniel de Beerから2，000，000ドルで15，000，000株の普通株を買収·解約しました。
2020年1月23日、会社は2000対1の逆株式分割を実行した。すべての株と1株当たりの情報は、今回の逆株分割を反映するように遡及調整 されている。
2020年2月25日，関連側に発行された3，260ドル変換可能手形は9，055，556株普通株式に変換された。
2020年5月29日，関連側に発行された1，142ドル変換可能手形は30，000，000株普通株に変換された。
2020年7月6日，関連側に発行された6858ドル変換可能手形は180，473，684株普通株に変換された。
2020年7月21日，関連側に発行された362ドル変換可能手形は9，526，316株普通株式に変換された。
2020年10月6日に、4，370ドルの変換可能手形は、12，138，888株の普通株式に変換されると仮定されている。その後、これらのbr株発行は2020年10月12日に取締役会によってエラーを理由に発行を中止された
2020年10月，同社は私募方式で法定委託者に10，597，222ドルを発行し，金額は5，299ドルであった。
当社は2021年にそのコンサルタントに438，454株の普通株を発行し、年内に提供するコンサルティングサービスを相殺した。
2022年7月20日、11，849ドルの関連先変換可能手形は、11，848，966株普通株式に変換された。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、253，664，598と発行した普通株を別々に発行します。
4.所得税
当社が繰り越した純営業損失は約3，778，255ドルで、2027年度から満期となる今後数年間の課税収入を相殺することができます。同社は米国連邦と州所得税を納める必要があり、税率は約21%だ
2022年9月30日と2021年12月31日までの期間に所得税支出はない。2022年9月30日と2021年12月31日に、21%の米国法定税率で繰延税金純資産の相当部分の一時的な差異を計上した入金と税収の影響は以下の通り
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 繰延税金資産 | ||||||||
| 純営業損失 | ( | ) | $ | ( | ) | |||
| 繰延税金負債 | ||||||||
| 繰延税項目純資産 | ||||||||
| 推定免税額を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
| 繰延税金資産--純評価支出 | $ | |||||||
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Cannonau Corp
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年9月30日までの期間
5. 関連先取引
当社の努力と現金需要を支援するために、当社は、当社がその運営をサポートするか、またはその株式または従来の債務融資を売却することによって十分な融資を得ることができるまで、関連先の前払いに依存することができる。役員，役員あるいは株主の継続的な支援に対しては，正式な書面承諾はない 。金額とは，負債を返済するために支払われる前払いまたは金額および関連先 が，上級管理者，株主および共同経営実体からなることである.
関連側は、2022年9月30日までの9ヶ月期間と2021年12月31日までの12ヶ月間、同社に65，180ドルと$
6.支払いの引受およびまたは事項
新冠肺炎疫病に対応するため、“コロナウイルス援助、救済と経済安全法”(“CARE法”と略称する)は2020年3月に署名して法律となった。“CARE法案”は、2017年に最初に“減税と雇用法案”(“2017税法”)で適用された何らかの 控除制限を廃止した。企業納税者は、2018年から2020年までの間に発生した純営業損失(NOL)を最長5年間繰り越すことができ、これは2017年の税法 以前には許されていなかった。CARE法案はまた、80%の課税収入制限を廃止し、会社本体がNOL繰越 を活用して2018、2019、あるいは2020年の課税収入を相殺することを許可している。納税者は一般に2019年と2020年に調整された課税収入の50%の利息 に業務利息収入を加えることができる(2017年税法で規定されている限度額は30%)。CARE法案は、2017年に税法が最初に公布されたように、brを年内に返金することで免除を回復するのではなく、最低税額控除に代わる納税者が2020年にすべての還付を申請することを許可している。
また、CARE法案は、企業慈善控除限度額を課税収入の25%に引き上げ、条件を満たす改善物件に通常、15年間のコスト回収と100%ボーナス減価償却を受ける資格を持たせる。CARE法案の公布は、私たちの所得税条項の実質的な調整につながっていない。
7.後続の活動
同社は、財務諸表が発行可能な日付である2022年11月7日までの後続事件について確認·開示評価を行い、項目が開示される必要がないと判断した。
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Cannonau Corp
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年9月30日までの期間
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向きに陳述する
この部分および本Form 10-Q四半期報告の他の部分は、リスクおよび不確実性要因に関連する“前向き陳述”を含む。本10-Q表に含まれる、将来の資本支出(その金額および性質を含む)、業務戦略 および実施戦略、競争力、目標、業務および運営の拡張および成長に関する措置、計画、将来の成功への言及、将来の事項の意図への言及、およびその他のこのような事項は、将来の資本支出(その金額および性質を含む)、業務戦略 および実施戦略、目標、業務および運営の拡張および成長に関する私たちの予想または予想される活動、イベントまたは発展に関するすべての陳述を除いて前向きに述べられている。場合によっては、 は、“可能”、“そうなる”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“br}または”継続“などの用語、またはそのような用語または他の同様の用語の否定語によって識別することができる。これらの声明はただ予測に過ぎない。実際の イベントや結果は大きく異なる可能性がある.これらの陳述は、私たちの経験、歴史的傾向、現在の状況、および予想される未来の発展に対する私たちの見方、および私たちが当時の状況で適切だと思う他の要素に基づいて行われたいくつかの仮説と分析に基づいている。しかし、実際の結果と発展が私たちの予想と予測 に適合するかどうかは多くのリスク、不確定性と他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は私たちが制御できない。
前向き表現に反映される予想は合理的であると考えているが、未来の結果、活動レベル、業績、または成果を保証することはできない。 また、このような前向き表現の正確性および完全性に責任を負わない。私たちは、これらの陳述が実際の結果と一致するように、本報告書の発表日以降にいかなる前向き陳述も更新する責任はありません。
概要
Cannonau Corp.(“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は2007年4月3日にネバダ州法に基づいて登録されて設立された。
以下に含まれるいくつかの陳述は前向き 陳述(歴史的事実ではなく)であり、リスクと不確実性の影響を受け、実際の結果と前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性がある。
我々の監査人は、2021年12月31日までの年度監査財務諸表に継続的な経営意見を発表した。
行動の結果
運営資本
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 流動資産 | 10,161 | 8,757 | ||||||
| 流動負債 | 326,635 | 261,043 | ||||||
| 運営資金(赤字) | $ | (316,474 | ) | $ | (252,286 | ) | ||
キャッシュフロー
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動からのキャッシュフロー | $ | (75,879 | ) | $ | (136,724 | ) | ||
| 融資活動からのキャッシュフロー | 77,029 | 136,702 | ||||||
| 期間内現金純増(減額) | $ | 1,150 | $ | (21 | ) | |||
営業収入
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの収入はそれぞれ0ドルと93ドルだった。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で、それぞれ227ドルと5705ドルの収入を創出した
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営業費と純損失
2022年9月30日までの3カ月の運営費は28，964ドルであるのに対し，2021年9月30日までの3カ月の運営費は19，361ドルである。2022年9月30日までの3カ月の運営費は4，709ドル、2021年9月30日までの3カ月は1，763ドル、給与支出は12，710ドル、2021年9月30日までの3カ月は15，795ドル、専門費用は11，545ドル、2021年9月30日までの3カ月は1，803ドルだった。
2022年9月30日までの9カ月間の運営費は76，015ドルであるのに対し，2021年9月30日までの9カ月の運営費は74，494ドルである。2022年9月30日までの9カ月の運営費は10，620ドルであるのに対し，2021年9月30日までの9カ月は26，703ドル，給与支出は38，776ドルであるのに対し，2021年9月30日までの9カ月は36，915ドル，専門費用は26，619ドル であり，2021年9月30日までの9カ月は10，876ドルである。
2022年9月30日までの3カ月間で、会社は純損失(28，964ドル)を記録したが、2021年9月30日までの3カ月間は純損失(19，416ドル)を記録した。
2022年9月30日までの9カ月間で、会社は純損失(76，037ドル)を記録したが、2021年9月30日までの9カ月間の純損失(69，445ドル)を記録した。
流動資金と資本資源
2022年9月30日現在、会社の現金残高は1，293ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の現金残高は143ドルである。2022年9月30日現在、会社の総資産は10，161ドルであるが、2021年12月31日現在の総資産は8，757ドルである。
2022年9月30日現在の会社の総負債は326，635ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の総負債は261，043ドルである。2022年9月30日現在の負債には、売掛金と売掛金19，093ドルが含まれているが、2021年12月31日現在で18，681ドル、関連先307，542ドル が不足しており、2021年12月31日現在で242，362ドルである。
経営活動のキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、会社は経営活動に現金(75，879ドル)を使用したが、2021年9月30日までの9カ月間、会社が経営活動に用いた現金(74，644ドル)を使用した。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、会社が融資活動から得た現金は77，029ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で75，875ドルだった。
その後の発展
ない。
経営を続ける企業
私たちはまだ利益運営を実現していません。brは、私たちの株主の持続的な財務支援、株式または債務融資を調達する能力、および私たちの将来の業務が利益運営を実現する能力に依存しています。これらの要素は私たちの持続的な経営企業としての能力を大きく疑っています。
表外手配
私たちは私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、運営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来の影響を与える重大な表外手配がなく、これらは株主にとって重要である。
未来融資
同社は将来的に証券を売却し、運営に資金を提供することを検討する。私たちが株式証券の任意の追加販売を実現すること、またはbr債務または他の融資を手配して、私たちの運営および他の活動に資金を提供することは保証されない。
肝心な会計政策
私どもの財務諸表と付記は一致して適用されるアメリカ公認会計原則に基づいて作成されています。米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、報告期間内の資産及び負債の報告金額、財務諸表の日付又は有資産及び負債の開示及び報告期間中の収入及び費用に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。
私たちは財務諸表を作成するための会計政策と推定を定期的に評価する。これらのポリシーの完全な要約は、私たちの財務諸表の注釈に含まれています。一般に、経営陣の見積もりは、歴史的経験、第三者専門家が提供する情報、および事実や場合には合理的と考えられる様々な他の仮定に基づいている。実際の結果は経営陣の推定とは異なるかもしれない。
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最近発表された会計声明
当社は発効したすべての新会計公告 を実行しました。他の開示がない限り、このような声明は財務諸表に重大な影響を与えず、当社は、発表された任意の他の新しい会計声明がその財務状況または経営業績に重大な影響を与える可能性があるとは考えていない。
第3項市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスクとは，市場価格や金利の不利な変化により損失を被るリスクである。当社の市場リスクは主に私たちが業務を展開している分野の競争が激しく発展していることに起因しています。私たちが事業を展開する市場競争は激しく、発展している。私たちはより大きな、より成熟した会社からの競争に直面しており、より多くの資源(限らず、より多くの資金を含む)とより強い市場開拓能力を持つ会社からの競争に直面しており、これらの会社も私たちの潜在的な顧客に切り込んでいる。私たちの多くの競争相手はより長い運営歴史、著しいより大きな財務力、全国広告カバー範囲、その他の私たちにはない資源を持っています。
項目4.制御とプログラム
彼らの開示制御と手続き(1934年“証券取引法”規則13 a-15 eで定義されているような)の評価によると、私たちの主要幹部と主要財務官は、本四半期報告10-Q表がカバーする期間が終わるまで、職責分業と正式な審査手続き が不足しているため、“証券取引法”に基づいて提出または提出された報告書で開示された情報が記録、処理されることを保証するために、私たちの主要幹部と主要財務官は結論を出した。証券取引委員会規則及び表で指定された期間内にまとめて報告することは、財務報告の内部統制に大きな弱点があることが発見されたため、財務報告は我々の情報開示制御及び手続の構成要素であると考えられる。重要な弱点は、財務報告およびすべての会計機能が外部コンサルタントによって実行され、会計専門知識を有する専門家によって監督されていないため、財務報告における役割分担の欠如と関連している。うちの最高経営責任者/最高財務官は会計専門知識を持っていませんし、わが社にも監査委員会はありません。この弱点 は、同社がより多くの従業員を募集するための運営資金が不足しているためである。この重大な欠陥を補うために、財務が許可された場合に、できるだけ早く別のbr会計士を招いて財務報告に協力するつもりです。
財務報告の内部統制の変化
財務報告の内部統制には何の変化も生じておらず、これらの変化は、取引規制の13 a-15または15 d-15第(D)段落で要求される評価に関連しており、これらの変化は、私たちの第1四半期に発生し、財務報告の内部統制に大きな影響を与えているかもしれない
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
経営陣は、私たちまたは私たちの財産に関連するいかなる政府当局や他の当事者が考慮しているいかなる法的手続きも知らない。この四半期の報告日まで、取締役、br}高級社員、または付属会社は、(I)任意の法律手続きにおいて私たちに不利な側、または(Ii)任意の法律手続きにおいて私たちに不利な利益を有する側ではありません。 管理職は、任意の他の法的手続きが保留されているか、または私たちまたは私たちの財産に対する脅威を受けていることを知りません。
項目2.株式証券の未登録販売と収益の使用
レポートは必要ありません。
項目3.高級証券違約
レポートは必要ありません。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
レポートは必要ありません
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項目6.展示品
| 添付ファイル31.1 | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 A-14(A)条による最高経営責任者の認証。 |
| 添付ファイル31.2 | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 A-14(A)条に基づいて首席財務官の認証を行う。 |
| 添付ファイル32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席執行幹事の証明。 |
| 添付ファイル32.2 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
サイン
“取引所法案”の要求に基づいて、登録者は、本報告を正式に許可された署名者がその署名を代表して署名するように促す。
| 日付：2022年11月14日 | Cannonau Corp | |
| 作者：/s/カルメン·J·カボナ | ||
| 最高経営責任者カルメン·J·カボナと社長 | ||
| 日付：2022年11月14日 | Cannonau Corp | |
| 作者：/s/カルメン·J·カボナ | ||
| カルメン·J·カボナ最高財務責任者と社長 |