添付ファイル99.1
DecisionPointシステム社は2022年第3四半期の業績を発表しました
第3四半期の営業収入は41.1%増加し、記録的な2570万ドルに達した
GAAP純収入と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ81.5%と72.8%増加した
年間収入案内と調整後のEBITDAはそれぞれ9000万ドルから9300万ドル(+36%~41%)と650万ドルから700万ドルに増加しました
フロリダ州デルレビッチは、2022年11月14日/Businesswire/ -DecisionPointシステム会社(ニューヨーク証券取引所米国株式コード：DPSI)は移動性第1の企業サービスとソリューション会社であり、今日は2022年9月30日までの2022年第3四半期の財務業績を発表した。
スティーブ·スミス最高経営責任者は、“第3四半期の私たちの収入は41%増加し、調整後のEBITDAは74%増加した”と述べた。“このメリットは、すべての製品やサービスにおいて、稼働率、既存の顧客からの後続製品の注文、私たちのサービス収入の22%の増加を含む幅広いbrである。また、全体的なサプライチェーン環境とOEMと流通業者から製品を得ることに成功した能力を考慮すると、私たちは、四半期が強いにもかかわらず、私たちの在庫額は約2，900万ドルに達している。最後に、本四半期は、第2四半期の利益よりも多く低下しているので、当社は業務固有の運営レバーを示している”
第3四半期ハイライト(2022年 対比2021年)
| ● | 収入は41.1%増加し2570万ドルに達しました | |
| ● | 利益は37.4%増加し580万ドルに達した | |
| ● | GAAP純収入と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ110万ドルと0.15ドルに増加した | |
| ● | 非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たり収益はそれぞれ69.8%と61.7%増加し、120万ドルと0.16ドルに達した | |
| ● | 調整後のEBITDAは73.7%増の230万ドル | |
| ● | 2022年9月30日現在、滞っている注文は2900万ドル。 |
| 第3四半期ベスト財務指標：2022年と2021年 | ||||||||||||||||||||||||
| (単位：100万元、1株当たりの収益は含まれていない) | 3Q22 | 3Q21 | 変わる | YTD 2022 | YTD 2021 | 変わる | ||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | 25.7 | $ | 18.2 | 41.1 | % | $ | 72.9 | $ | 49.5 | 47.5 | % | ||||||||||||
| ハードウェア 収入 | $ | 19.2 | $ | 12.7 | 50.7 | % | $ | 54.1 | $ | 33.5 | 61.7 | % | ||||||||||||
| ソフトウェア とサービス収入 | $ | 4.7 | $ | 3.9 | 22.1 | % | $ | 13.7 | $ | 11.6 | 17.8 | % | ||||||||||||
| 消耗品 収入 | $ | 1.8 | $ | 1.6 | 11.0 | % | $ | 5.2 | $ | 4.4 | 17.6 | % | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 5.8 | $ | 4.2 | 37.4 | % | $ | 16.8 | $ | 11.5 | 45.4 | % | ||||||||||||
| 営業収入 | $ | 1.5 | $ | 0.9 | 73.9 | % | $ | 3.8 | $ | 1.3 | 184.4 | % | ||||||||||||
| 公認会計基準純収益 | $ | 1.1 | $ | 0.6 | 81.5 | % | $ | 2.7 | $ | 2.1 | 26.9 | % | ||||||||||||
| GAAP希釈後の1株当たり収益 | $ | 0.15 | $ | 0.08 | 72.8 | % | $ | 0.36 | $ | 0.29 | 22.9 | % | ||||||||||||
| 非公認会計基準(Br)純収入 | $ | 1.2 | $ | 0.7 | 69.8 | % | $ | 3.3 | $ | 1.2 | 179.5 | % | ||||||||||||
| 非GAAP希釈1株当たり収益 | $ | 0.16 | $ | 0.10 | 61.7 | % | $ | 0.43 | $ | 0.16 | 161.7 | % | ||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 2.3 | $ | 1.3 | 73.7 | % | $ | 6.1 | $ | 2.6 | 130.0 | % | ||||||||||||
| * | 四捨五入のため、数字が加算できない場合がございます |
| * | 四捨五入のため、数字が加算できない場合がございます |
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2022年9月30日現在の貸借対照表と流動性
現金と現金等価物は940万ドルだったが、2021年12月31日は260万ドルだった。長期債務は10万ドルで、2021年12月31日とほぼ横ばいだった。
経営活動が提供する純現金は1，390万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で220万ドルだった。
2022年レビュー
| 2021 | 3 Q 22ガイド | 2022 vs 2021 | 事前指導 | |||||
| 収入.収入 | 6590万ドル | $90.0 - $93.0 Million | +36% - 41% | $87.0 - $90.0 Million | ||||
| 調整後EBITDA | 500万ドル | $6.5 - $7.0 million | +30% - 40% | $4.6 - $5.0 Million |
スミス氏は“今年末を展望すると、2022年の年間収入指針を9000万ドルから9300万ドル(36%-41%)に引き上げる自信があり、現在、調整後のEBITDAは650万ドルから700万ドルの間になると予想されている”とまとめた。
電話会議とインターネット放送情報
経営陣は午前11：00 で財務電話会議とインターネット中継を主宰する。東部時間です。経営陣は業績、展望、戦略を紹介した後、投資家と質疑応答を行う。
ライブ通話情報：
日付：2022年11月14日
時間：午前11：00東部時間
Toll-Free: 1-877-407-3982
長距離電話/国際電話：1-201-493-6780
インターネット中継：http：//viavid.webCasts.com/startherer.jsp？ei=1582068&tp_key=949 e 374 fc 7
情報の再放送：
Toll-Free: 1-844-512-2921 長距離電話/国際電話：1-412-317-6671 再放送パスワード：13734298 再放送開始時間：2022年11月14日、火曜日、午前2：00ET 再放送満期期間：2022年11月21日(火)午前11：59宇宙人
3
DecisionPointシステムについて
DecisionPoint Systems Inc.は、重要な時点でより良い、より速い意思決定を行うことができるように、医療、サプライチェーン、および小売顧客に移動性優先ホストサービスおよび統合解決策を提供する。私たちの使命は、企業がこれらの瞬間を一貫して実現することを助けることです-成長を加速させ、従業員の生産性を向上させ、リスクとコストを低減することです。DecisionPointシステム会社に関するより多くの情報を知りたいのですが、http：//www.Decisionpt.comにアクセスしてください。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、“1995年個人証券訴訟改革法”で定義された展望的な陳述が含まれており、これらの陳述は、管理職の信念と仮定、および管理職が現在入手可能な情報に基づいている。これらの表現はリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、実際の結果、活動、業績或いは業績レベルと展望性表現中の明示或いは暗示の情報とは大きく異なる可能性がある。本プレスリリースの展望的な陳述は、以下の陳述を含むことができる：私たちは現在、資金を得るための計画および提案された運営と潜在的な買収と拡張努力；新冠肺炎疫病または任意の他の健康br疫病が私たちの業務、私たちの顧客または世界経済全体に与える最終的な影響；会社の債務義務；私たちの経営損失の一般的な歴史；私たちは製品やサービスを生産する会社と競争する能力；私たちは私たちの製品と技術をカバーする知的財産権の保護範囲を確立し、維持することができる。私たちの費用、将来の収入、資本要求、および追加融資需要の推定の正確性；私たちは私たちのbr内部統制、私たちが革新的な新製品を開発する能力、そして私たちの財務業績を含む会社のインフラを開発し、維持する能力。また，“我々 信じている”という声明と類似した声明は，関連テーマに対する我々の信念や意見を反映している.これらの声明は，本プレスリリースの日までに我々に提供された情報に基づいており，このような情報はこのような声明の合理的な基礎を構成していると考えられるが，このような情報は限られているか不完全である可能性があり，我々の声明は，以下の項目について詳細な調査や審査が行われていることを示していると解釈されるべきではない, 利用可能なすべての関連情報。このような陳述は本質的に不確実であり、投資家はこのような陳述に過度に依存しないように注意されている。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。前向き宣言は、締め切りのみを説明しており、法的要件がない限り、これらの声明の更新を約束していません。 ただし、私たちが米国証券取引委員会に提出された定期文書で関連テーマについてさらに開示していることを確認することをお勧めします。
投資家関係連絡先：
ブライアン·シーゲルIRC MBA
取締役高級取締役社長、ヘイデンIR
(346) 396-8696
メール：Brian@haydir.com
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DecisionPointシステム会社
簡明総合貸借対照表
(単位は千で、額面は除く)
(未監査)
九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金 | $ | 9,447 | $ | 2,587 | ||||
| 売掛金純額 | 14,483 | 12,302 | ||||||
| 在庫、純額 | 1,415 | 2,111 | ||||||
| 繰延コスト | 2,422 | 1,998 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 184 | 336 | ||||||
| 流動資産総額 | 27,951 | 19,334 | ||||||
| 経営的リース資産 | 2,784 | 329 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 1,764 | 834 | ||||||
| 繰延コストは当期分を差し引く | 2,346 | 1,492 | ||||||
| 繰延税金資産 | 1,539 | 1,999 | ||||||
| 無形資産、純額 | 4,711 | 3,564 | ||||||
| 商誉 | 10,012 | 8,128 | ||||||
| その他の資産 | 16 | 50 | ||||||
| 総資産 | $ | 51,123 | $ | 35,730 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | 18,044 | $ | 10,273 | ||||
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 4,098 | 3,220 | ||||||
| 収入を繰り越す | 6,664 | 4,599 | ||||||
| 長期債務の当期部分 | 3 | 3 | ||||||
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 421 | 257 | ||||||
| 流動負債総額 | 29,230 | 18,352 | ||||||
| 繰延収入，当期分を差し引く | 2,872 | 2,510 | ||||||
| 長期債務 | 143 | 146 | ||||||
| 賃貸負債の非流動部分を経営する | 2,639 | 83 | ||||||
| その他負債 | 221 | 381 | ||||||
| 総負債 | 35,105 | 21,472 | ||||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株、額面0.001ドル；認可株式10，000株；未発行または流通株 | — | — | ||||||
| 普通株、額面0.001ドル、発行許可50，000株、発行済み株と発行済み株はそれぞれ7，397株と7，007株 | 7 | 7 | ||||||
| 追加実収資本 | 38,292 | 39,216 | ||||||
| 赤字を累計する | (22,281 | ) | (24,965 | ) | ||||
| 株主権益総額 | 16,018 | 14,258 | ||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 51,123 | $ | 35,730 | ||||
5
DecisionPointシステム会社
簡明合併収益表 と包括収益
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純売上高： | ||||||||||||||||
| 製品 | $ | 20,988 | $ | 14,349 | $ | 59,259 | $ | 37,846 | ||||||||
| サービス.サービス | 4,725 | 3,870 | 13,681 | 11,614 | ||||||||||||
| 純売上高 | 25,713 | 18,219 | 72,940 | 49,460 | ||||||||||||
| 販売コスト： | ||||||||||||||||
| 製品 | 16,923 | 11,267 | 47,213 | 29,948 | ||||||||||||
| サービス.サービス | 3,036 | 2,764 | 8,971 | 7,990 | ||||||||||||
| 販売コスト | 19,959 | 14,031 | 56,184 | 37,938 | ||||||||||||
| 毛利 | 5,754 | 4,188 | 16,756 | 11,522 | ||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 販売とマーケティング費用 | 2,291 | 1,812 | 6,850 | 5,611 | ||||||||||||
| 一般と行政費用 | 1,936 | 1,498 | 6,155 | 4,592 | ||||||||||||
| 総運営費 | 4,227 | 3,310 | 13,005 | 10,203 | ||||||||||||
| 営業収入 | 1,527 | 878 | 3,751 | 1,319 | ||||||||||||
| 利子支出 | (7 | ) | (17 | ) | (42 | ) | (67 | ) | ||||||||
| 債務返済収益 | — | — | — | 1,211 | ||||||||||||
| その他の費用 | — | — | (17 | ) | — | |||||||||||
| 所得税前収入 | 1,520 | 861 | 3,692 | 2,463 | ||||||||||||
| 所得税費用 | (409 | ) | (249 | ) | (1,008 | ) | (348 | ) | ||||||||
| 普通株主は純収益と総合収益を占めなければならない | $ | 1,111 | $ | 612 | $ | 2,684 | $ | 2,115 | ||||||||
| 株主は1株当たり収益(1)： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | 0.15 | $ | 0.09 | $ | 0.37 | $ | 0.31 | ||||||||
| 薄めにする | $ | 0.15 | $ | 0.08 | $ | 0.36 | $ | 0.29 | ||||||||
| 加重平均普通株式発行済み | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 7,290 | 6,958 | 7,210 | 6,928 | ||||||||||||
| 薄めにする | 7,593 | 7,230 | 7,510 | 7,274 | ||||||||||||
| (1) | すべての株と1株当たりの情報 は逆株式分割を反映するように遡及調整されている。 |
6
DecisionPointシステム会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
9か月で終わる 九月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純収入 | $ | 2,684 | $ | 2,115 | ||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 固定資産処分損失 | 22 | - | ||||||
| 減価償却および償却 | 1,750 | 1,031 | ||||||
| 債務返済収益 | - | (1,211 | ) | |||||
| 繰延融資コストの償却 | - | 25 | ||||||
| 株式ベースの給与費用 | 325 | 109 | ||||||
| 不良債権準備 | 32 | - | ||||||
| 所得税を繰延し，純額 | 460 | 171 | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金 | (811 | ) | 4,548 | |||||
| 在庫、純額 | 825 | (267 | ) | |||||
| 繰延コスト | (1,155 | ) | (21 | ) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 186 | (346 | ) | |||||
| 売掛金 | 7,213 | (3,225 | ) | |||||
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | (139 | ) | (161 | ) | ||||
| 関係者の都合で | - | (34 | ) | |||||
| リース負債を経営する | 265 | (5 | ) | |||||
| 収入を繰り越す | 2,279 | (504 | ) | |||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 13,936 | 2,225 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 買収のために支払った現金を差し引く | (4,525 | ) | (170 | ) | ||||
| 財産と設備を購入する | (1,299 | ) | (235 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (5,824 | ) | (405 | ) | ||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 信用限度額，純額 | - | (1,206 | ) | |||||
| 定期ローンの下で支払う | (3 | ) | - | |||||
| 株式ベースの報酬のための代替発行株式の税金 | (1,403 | ) | (25 | ) | ||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 154 | 2 | ||||||
| 融資活動のための現金純額 | (1,252 | ) | (1,229 | ) | ||||
| 現金と小銭 | 6,860 | 591 | ||||||
| 期初の現金 | 2,587 | 2,005 | ||||||
| 期末現金 | $ | 9,447 | $ | 2,596 | ||||
| キャッシュフロー情報の補足開示 | ||||||||
| 利子を支払う現金 | $ | 38 | $ | 68 | ||||
| 所得税の現金を納める | $ | 497 | $ | 362 | ||||
| 非現金投融資活動 | ||||||||
| 新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | $ | 3,211 | $ | - | ||||
| 株式オプションの無現金行使 | $ | 3,508 | $ | - | ||||
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非公認会計基準財務指標
GAAPに基づいて報告した簡明な総合財務諸表を補充するために、非GAAP財務情報、即ち非GAAP純収益、非GAAP希釈1株当たり収益 と調整後のEBITDA(取引関連と非経常項目調整の利息、税項、減価償却と償却前収益を差し引く)を提供した。これらの非GAAP指標は，投資家が業績と我々の歴史的業績との関係をより良く知ることができ，我々の業績を他の上場企業の業績と比較することができると信じている。追加調整された情報は、 単独で考慮すること、またはGAAP財務諸表の代替として考慮することを意味するものではない。経営陣は、これらの調整後の措置は会社の基本的な経営活動を反映していると考えている。非GAAP財務情報の入金は以下の通りである
DecisionPointシステム会社
財務情報を補充する
選定したGAAP財務指標 と非GAAP財務指標を照合する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収益は報告のように | $ | 1,111 | $ | 612 | $ | 2,684 | $ | 2,115 | ||||||||
| 株式ベースの報酬 | 50 | 35 | 325 | 109 | ||||||||||||
| 業務買収コスト | 65 | 66 | 242 | 130 | ||||||||||||
| ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所の上昇コスト | 1 | 9 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 債務返済収益 | - | - | - | (1,211 | ) | |||||||||||
| 非公認会計基準純収益 | $ | 1,227 | $ | 722 | $ | 3,252 | $ | 1,166 | ||||||||
| 減価償却および償却 | 622 | 316 | 1,750 | 1,031 | ||||||||||||
| 所得税 | 409 | 249 | 1,008 | 348 | ||||||||||||
| 利子支出 | 7 | 17 | 42 | 67 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 2,265 | $ | 1,304 | $ | 6,052 | $ | 2,612 | ||||||||
| 報告によると，希釈した1株当たりの収益は | $ | 0.15 | $ | 0.08 | $ | 0.36 | $ | 0.29 | ||||||||
| 調整後の希釈1株当たり収益 | $ | 0.16 | $ | 0.10 | $ | 0.43 | $ | 0.16 | ||||||||
| 加重平均希釈して普通株式を発行しました | 7,593 | 7,230 | 7,510 | 7,274 | ||||||||||||
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