組織と一般事務

東石買収会社(“東石”または“会社”)は空白小切手会社であり、2018年8月9日に英領バージン諸島に登録設立された。当社の登録設立の目的は、株式交換、株式再編および合併、1つまたは複数の企業または実体の全部またはほぼすべての資産の購入、1つまたは複数の企業またはエンティティとの契約締結、または任意の他の同様の業務合併(“企業合併”)を行うことである。当社は特定の業界や地理的地域に限定されず、業務統合を完成させることに限定されていないが、当社は主に金融サービス業を経営する業務や金融業に技術サービスを提供する業務に専念し、北米やアジア太平洋地域では通常“金融科学技術業務”と呼ばれている。当社は新興成長型会社 であるため、当社は新興成長型会社に関するすべてのリスクに直面している。

当社は2021年9月30日まで運営を開始していません。2021年9月30日までのすべての活動は、当社の設立、初公募(“初公募”または“初公募”)に関連しており、詳細は以下の通りである。会社 は最初に初期業務統合が完了するまで営業収入は発生しません。当社 は初回公募株で得られた金から利息収入の形で収入を発生させ，信託口座に入金する(以下のように定義される) は以下のとおりである.

初公募株

当社が初めて公募した登録書 は2020年2月19日(“発効日”)に発効を発表した。2020年2月24日、当社完成13,800,000単位(“単位”，売却単位の普通株に対して， “公衆株”)は，1,800,000単位は引受業者が超過配給選択権を十分に行使しているため，会社のために発生した毛収入総額は$である138,000,000.

初公募を完成させると同時に，当社は合算を完成させた350,000単位(“プライベート単位”)は$10.00個人単位あたりの毛収入は$である3,500,000それは.方向性増発に関連して締結された単位引受契約により167,000個人単位はDouble Ventures Holdings Limited(“保税人”)が購入した108,000華茂と程昭(“アンカー投資家”)はそれぞれ個人単位を購入し、一緒に購入するのではなく、75,000プライベートユニットはI-Bankers Securities，Inc.から購入され，I-Bankers Securities，Inc.はIPO中のいくつかの引受業者の代表(“I-Bankers”)である.

当社の初公募について，当社は共に発行した103,500会社普通株(代表株)はi-Bankers 及びその指定者に与えられ、その中で90,562会社を代表する株がI-Bankersと12,938会社を代表する株はEarlyBirdCapital，Inc.(“EarlyBird”)(付記7参照)に発行されている。

初の公募終了時に、当社はi-Bankersとその指定者に合計を追加付与します690,000株式証明書を承認すれば$で行使できる12.001株当たり全額( については、本店権価格は$8,280,000)(“代表手令”)601,500代表株式証明書brはI-Bankersと88,500代表の引受権証にはEarlyBirdが付与されている(付記7参照)。

総発行コストは から$4,154,255株式を含む価値は#ドルです1,035,000しかし、代表的な引受権証の価値は含まれていません$1,640,028会社の貸借対照表に派生株式証負債として入金する。総金額の中で4,154,255 取引コスト、現金取引コスト$3,083,255その中で$は2,415,000引受料、$を含む402,500業務合併完了時に支払われる繰延引受料(以下に述べる)と$668,255IPOによって生成されるIPOに直接関連する法律、会計、および他の費用のコスト。すべての取引コスト は初公募完了時に当社の株式に記入されている

信託口座

最初の公募が終わった後IPOおよび個人単位の純利益のうち138，000，000ドルが信託口座(“信託口座”)に入金されており、この口座は、185日以下の期間を有する米国政府国庫券、手形および債券にのみ投資され、1940年の投資会社法(“投資会社法”)第2 a-7条に規定されているいくつかの条件に適合する通貨市場基金に投資され、米国債のみに投資されている。すべての利息収入は、当社に納税することができ、最大50，000元に達して解散費用を支払うことができる以外、信託口座内に保有するいかなる資金も、以下の早いbr項まで解放されない：(1)所定の時間内に初期業務合併を完了する；(2)会社が所定の時間内に初期業務合併を完了していない場合、会社は発行済み株式の100%を償還する。及び(3) 株主投票に関連して適切に提出された任意の公開株式を償還し、当社が改訂及び改訂された組織定款大綱及び定款細則(A)を改訂して、当社が所定時間内にその初業務合併を完了できなかったときに当社が100%公開株式を償還する責任の実質又は時間、又は(B)株主権利又は業務前合併活動に関する任意の他の条文を修正する。

業務合併

当社の経営陣は、実質的にすべての所得純額を業務合併を達成するために一般的に使用することを目的としているにもかかわらず、初の公募および個人単位で得られた純額の具体的な運用に対して広範な情動権を持っている。会社の初期ビジネスグループは、1つまたは複数の経営における企業または資産でなければならず、その公平な時価は少なくとも等しい80会社が初期業務合併に関する最終合意に署名した場合、信託口座に保有する純資産のパーセンテージ を取得する。しかし、取引後の会社が所有または買収した場合にのみ、会社は業務合併を完了する50目標の%以上の未償還および議決権証券または他の方法で目標の持株権を獲得し、“投資会社法”に従って投資会社として登録する必要がないようにするのに十分である。会社が 業務統合に成功する保証はない.

会社の有形資産純資産額が少なくとも$であれば、会社は業務合併を継続する5,000,001業務合併が完了する前または後に 会社が株主承認を求める場合、投票された普通株式の多くは業務合併 に賛成票を投じる。株主投票を必要とせず、かつ、当社が業務又はその他の法律上の理由で株主投票を行わないことを決定した場合、当社は、その改訂及び再改訂された組織定款の大綱及び細則に基づいて、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の要約買収規則に基づいて、公開発行された株式を償還し、合併完了前に米国証券取引委員会が提出した委託書に含まれるものとほぼ同じである要約買収文書を提出する。

上述したにもかかわらず、当社が株主の承認を求めて企業合併を承認し、かつ、当社が要約買収規則に基づいて償還を行っていない場合、当社が改正及び再制定した組織定款大綱及び定款細則は、公衆株主が当該株主のいずれかの関連会社又は当該株主と一致して行動し、又は“グループ”として行動する任意の他の者であると規定されている(定義は、1934年改正証券取引法(“取引法”)第13(D)(3)節参照)。その株を償還することが制限され，償還金額が超過する15%の公衆株式は、当社の事前同意を得ていません。

保証人及びその他の初期株主(総称して“初期株主”)は、(A)その創設者株式、プライベート単位関連株式(“プライベート株式”)及びそれが保有する任意の公衆株式を投票投票して、任意の提案された初期業務合併を支援することに同意し、(Br)(B)当社の組織定款大綱及び定款細則に対していかなる改正も提出せず、(I)当社償還義務の実質又は時間を改正する100もし会社が最初の公募株終了後15ヶ月(または最大21ヶ月)以内に最初の業務統合を完了していない場合、または(Ii)株主の権利または最初の合併前の活動に関する任意の他の規定は、会社が公衆株主に機会を提供しない限り、このような改正を承認した後、その公開発行された株式を1株当たり現金価格で償還し、その価格は、利息(納税すべき利息を差し引いた利息を含む)を含む当時の信託口座に入金された総金額に相当する。当時の流通株の数で割ると(C)株主投票により提案された初期企業合併を承認して信託口座から現金を得る権利(又は提案された企業合併に関連する場合には、要約買収において任意の株式を売却する権利)、又は会社の組織定款大綱及び定款細則における株主権利又は企業合併前活動に関連する条項を投票で修正する権利、及び(D)任意の株式(創業者株式を含む)及び個人単位(及び関連証券)を償還しない。企業合併が完了していない場合は，方正株式と民間単位(及び対象証券)は清算分配に参加してはならない。すべての償還株主および債権者のすべての債権が完全に弁済されるまで(その後、信託口座以外の資金のみから)。

初公募終了から(または2021年5月24日まで)、当社は15カ月間で業務合併(“業務合併日”)を完了しました。しかし、 会社が企業合併日または前に企業合併を完了できなかった場合、当社は初期株主の要求に応じて、会社取締役会の決議に基づいて、企業合併完了期限を最大2回延長し、毎回さらに3ヶ月延長することができる(企業合併完了総時間は最長21ヶ月)(“合併 期限”)当社の初期株主が追加資金を信託口座に入金する制限を受けて、以下のようになります。 当社が大陸株式譲渡信託会社と締結した改訂と再署名された組織定款大綱と投資管理協定の条項に基づいて、当社の業務合併完了時間を延長するためには、当社の初期株主及びその関連会社又は指定者は、適用締め切りの5日前に事前に通知しなければならず、信託口座に最高$を超えないように入金しなければなりません1,380,000 ($0.101株当たり)， 最高で$に達する2,760,000あるいは約$0.20適用の締め切り当日またはそれまでに、3ヶ月延長するごとに、1株当たり計算する。当社が適用の最終期限 の5日前に初期株主の通知を受けて延期を実現した場合、会社は少なくとも適用される の最終期限の3日前にプレスリリースを発表する意向を発表する予定です。また、会社は適用の締め切り翌日にプレスリリースを発表し、資金が適時に入金されたかどうかを発表する予定だ。しかしながら、会社の初期株主及びその関連会社又は指定者は、業務合併完了期間を延長するために信託口座に資金を提供する義務はない。

2021年5月21日、合計 ドル1,380,000ケイマン諸島の会社JHD Holdings(Cayman)Limitedが会社の公衆株主のために会社の信託口座に入金し、金額は$0.10株式を1株ずつ公開することで、会社が業務合併完了期間を2021年8月24日まで3ヶ月延長することができる。JHDは“企業合併協定”(定義は以下 )に基づき，代表保証人が延期支払いをbr社に貸し，延期を支援している.支払い延期について、当社はJHDに元本金額が延期支払い金額に等しい無担保元票を発行した。この手形には利息がなく，(I)業務合併完了日および(Ii)当社の清算日(早い者を基準)の満期および対応(免除信託条項を基準とする) である.

当社は、2021年11月24日に開催予定の特別株主総会に、2021年11月24日に開催予定の特別株主総会のための付表14 Aに関する最終委託書を米国証券取引委員会に提出し、当社が改訂·再調整した組織定款大綱 を含み、当社の業務合併完了日を2021年11月24日から2022年2月24日に延長した。2021年11月15日、当社は、上記後ろ盾手配の条項 を報告するための最終委託書の改訂を提出した。

償還について 100会社が発行した公衆株式の%は、信託口座に保有している一部の資金について、各保有者が信託口座の当時の金額のすべての比例部分を獲得し、信託口座の保有資金が比例して稼いだ任意の比例利息 を加える(いかなる納付すべき税金を差し引いても、最高$を超えない50,000清算費用を支払うための利息)。

初期株主は に同意しており、会社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合、創業者株式と非公開株式に対する清算権を放棄する。しかしながら、初期株主が初公募株式またはその後に公開株式を取得した場合、会社が合併期間内に業務統合を完了できなかった場合、その公開発行株式に関する割り当てを信託口座から清算する権利がある。

このような配布の場合， は可能である割り当て可能な残りの資産(信託口座資産を含む)の1株当たりの価値は、brを最初に信託口座に格納する1株当たり10.00ドルのみである。信託口座に保有する金額を保護するために、保険者及びその高級職員が同意し、第三者が当社に提供するサービス又は当社に販売されている製品又は当社と書面意向書、守秘協定又はその他の類似協定又は業務合併協定を締結した予想対象企業に任意のクレームを提起する場合、保険者及びその高級職員は当社に責任を負うことになる。信託口座中の資金額を(I)公開株式1株当たり10.00ドルと(Ii)信託口座清算日までに信託口座に実際に保有している1株当たり公開株式金額に減らし、信託資産価値の減少により1株10.00ドル以下であれば、課税税を減算する。しかし、この責任は、第三者または潜在的な対象企業が、信託口座に保有されている資金およびすべての権利を放棄する任意のクレーム(免除が強制執行可能か否かにかかわらず)を実行することには適用されず、改正された1933年の証券法(“証券法”)(“証券法”)に基づいて提出された任意のクレームを含む、株式を発行しようとする引受業者による特定の債務に対する当社の賠償にも適用されない。当社は、出資者や会社管理者が債権者の債権により信託口座を賠償せざるを得ない可能性を減少させるために努力し、サプライヤー、サービスプロバイダ(当社の独立公認会計士事務所を除く)、潜在的なターゲット企業または当社と業務往来のある他のエンティティに、当社と契約を締結し、任意の権利、所有権を放棄するように努力する, 信託口座内の任意の形態の利息又は信託口座内の金に対するクレーム。

企業合併協議公告

二零二一年二月十五日、当社はケイマン諸島免除会社UFINホールディングス(“UFIN”)、英領バージン諸島商業会社UFIN Tek Limited(“UFIN Pubco”)、英領バージン諸島商業会社およびPubco全資付属会社UFIN Mergerco Limited(“UFIN合併子会社”)、買い手代表である個人小馬(シェルマン)Lu(売り手代表として)およびUfin Investment Limited(“UFIN合併付属会社”)と書面で合意を終了した。英領バージン諸島商業会社とUFINがすでに株式を発行した唯一の所有者(“UFIN売り手”は、当社、UFIN、UFIN Pubco、UFIN合併付属会社、セルマン小馬Lu、劉英奎及びUFIN売り手(“UFIN側”)と共に提案した業務合併について、 は先に当社の8-K年報で開示したように、当社は二零二零年十一月九日に改訂及び再予約した業務合併協定(“UFINプロトコル”)を締結した。この通信契約によれば、通信契約に署名および交付された後、UFIN各当事者のUFINプロトコルの下でのすべての権利および義務は終了し(ただし、公開、秘密、費用および支出、信託基金免除、終了および一般規定に関連する義務は除く)、いずれか一方またはその任意の代表はいかなる責任も負わない。

二零二一年二月十六日、当社は英領バージン諸島海航国際有限公司(“海航”)と業務合併協定(“業務合併協定”)を締結し、買い手代表であるJHD Technologies Limited、ケイマン諸島 会社(“Pubco”)、英領バージン諸島社及びPubcoの完全子会社である黄河合併有限公司(“合併子会社”)、JHD Holdings(Cayman)Limited(“ケイマン諸島会社”)、黄河(ケイマン)有限会社、ケイマン諸島社(“主な売り手”)と、業務合併契約日後に業務合併契約契約者となるJHD持株所有者 (それぞれ“売り手”であり、主要売り手(“売り手”)と共同で合併協定 )と、Double Ventures Holdings Limited(英領バージン諸島の商業会社と当社の保税人(“保人”)については、10.3節およびその中の第XIIとX III条(“保険人”) のみである。

“企業合併協定”によると、その中に記載されている条項と条件を満たすことを前提として、“企業合併協定”が行われる取引が完了した場合、(A)合併子会社は自社と合併して当社に組み込まれるが、当社は引き続き既存の“br}実体(”合併“)としている。(1)当社はPubcoの完全子会社となり、(Ii)発効直前(企業合併協定を参照)前に、当社が発行および未償還の各証券は未償還となり、所有者がPubcoの実質的な同値証券を取得する権利と引き換えに自動的にログアウトする。そして(B)Pubcoは，Pubcoの普通株式(“株式取引所”，業務合併プロトコルとともに行われる合併や他の取引，“取引”)を交換するために，JHDのすべての発行および発行済み株式を売り手に買収する.

Pubcoが保有するJHD株式について売り手に支払う総対応価格はPubco普通株(“取引所株式”)の総数 ，総価値は(“交換対価”)(I)10億ドル(1，000，000，000ドル)に，(Ii)JHDとその直接·間接子会社の成約日までの現金総額を加え，(Iii)JHDとその直接·間接子会社の総負債を差し引いたものである。合計10，000，000ドルを超えるJHDの取引支出を差し引いた金額は、Pubcoの1株当たりの普通株の推定値は、株式償還に応じて1株当たりの普通株の価格を償還または転換することに相当する(“償還価格”)。連合取引所に関連するPubco普通株発行は、Pubcoの証券が公開発売 に関連することなく、限られた数の売り手に発行されるため、1933年に改正された証券法(“証券法”)によって登録免除される。このような発行も証券法Sルールにより登録を免除し，証券法によりPubco普通株を獲得した特定の売手については，非米国人の資格を満たす.

双方は，取引完了時または成約前に，Pubco，売り手と大陸株式譲渡信託会社(または他方の双方が受け入れ可能なホストエージェント) をホストエージェント(“ホストエージェント”)としてホストプロトコルを締結し，成約時に発効し，その形式と実質内容 は会社とJHDに合理的に満足させる(“ホストプロトコル”)であり，この合意に基づき，Pubcoはホストエージェントへの価値が10%(償還価格で計算)に相当する取引所株式(1株当たりの価値)に相当するように手配すべきであることに同意した10成約時に売り手に発行することができる対価格(配当または割り当てとして支払われる任意の持分証券またはこれらの株式を交換または変換する持分証券とともに)、保有する上記の任意の他の配当金、割り当てまたは他の収入(“他の信託財産”、および信託br}株式、“信託財産”)と共に、独立したホストアカウント(“ホストアカウント”)に入金し、業務合併プロトコルおよびホストプロトコルの条項 に従って支払うことができる。

収益が得られれば，売り手 はPubcoから購入した株式を購入する追加対価格として獲得した第三者信託株式 および他の第三者ホスト財産を取得する権利がある.稼いだ信託持株数がホスト持分数より少ない場合(定義は後述)、売り手は、差額に等しいホスト持株数 を没収し、このような受託株について支払うべき任意の計算されるべきが支払われていない配当金と共に、ログアウトのためにPubcoに発行する。

稼いだ収益シェアを計算する際には、以下の定義を適用すべきである

“預かり金を稼ぐ“ は以下の式の結果：代行シェア数*(収入/収益目標)である.

“利益目標“ は1.4億ドル($)に相当する金額を指す140,000,000).

“配当年度“br”とは、決済後の第1会計四半期の初日から(いずれにしても2021年10月1日より早くてはならない)からその日の12(12)ヶ月の周年日までの期間を指す。

“信託シェア番号“ とは，ホストシェアの数である.

“収入.収入“br}とは、Pubcoが米国証券取引委員会に提出した文書に記載されているように、Pubcoおよびその子会社の利益年間の総合収入を意味するが、いずれの場合も、収入は利益目標を超えてはならない。

さらに、JHDが を放棄しない限り、JHD、Pubco、Merge Subおよび売り手が取引を完了する義務は、以下の成約条件、および慣例証明書および他の成約条件を満たさなければならない：(I)会社の成約時および成約までの陳述および保証 が真実で正しい(重大な悪影響を受ける)；(Ii)当社はすべての重大な面でその義務を履行し、すべての重大な面で業務合併協定項の下の契約を遵守しており、当社は取引完了の日または前に履行または遵守しなければならない。(Iii)業務合併協定が締結された日から、当社はいかなる重大な悪影響もない。(4)JHD およびPubcoは、成約時に売り手に渡される取引所株式部分に関する習慣登録権と、第三者ホストから売り手に発行される任意の現金管理株式(“売り手登録権プロトコル”)とを売り手に提供する“登録権プロトコル”を受信する。および(V)当社は、(償還および支払い償還が完了した後に)信託口座内の残りの資金および任意のパイプ投資の収益を含む、売り手が合理的に に満足する現金および現金等価物金額を代表する証拠を売り手およびJHDに提出した。

当社が放棄しない限り、当社の取引完了義務は、慣例証明書とその他の成約条件を満たさなければならない：(I)JHD、Pubcoと売り手の陳述と保証 は成約時と成約時点で真実である(重大な悪影響を受ける)。(Ii)JHD、Pubco、合併付属会社および売り手は、各重大な面でそれぞれの義務を履行し、すべての重大な側面で業務合併協定の下でそれぞれの契約および合意を遵守しており、これらの契約および合意は、完了日または前に履行または遵守しなければならない。(Iii)業務合併協定の締結日から、JHDまたはPubcoに重大な悪影響はなく、これらの合意は継続しており、まだ完了していない。(Iv)当社はPubcoによって署名された創設者登録権協定修正案を受け取った。(V) 会社は、Pubcoに購入株式が譲渡されたことを証明する株式および他の文書を受け取り、(Vi)当社は、JHDの任意の未償還オプション、株式承認証、または他の交換可能証券が終了したことを証明する証拠を受信し、これのためにいかなる代価 を支払うことなく、またはいかなる責任を負う必要がない

償還、信託口座収益、任意の私募の総収益を考慮した後、会社が使用可能な現金は1.1億ドルに達しなければならないことに同意した110,000,000)またはそれ以上。

2021年9月13日、“企業合併協定”の締結側は、企業合併協定を全面的に改訂し、再記述し、(A)改訂された改訂及び再予約されたPubcoの組織定款の大綱と細則を規定し、その他の事項を除いて、企業合併完成後に提案したPubcoの法定株式を列挙する。(B) Pubco株式に変換可能なJHDいくつかの交換可能手形(“2021年交換可能手形”)の元本金額および中期内にPubco株式に変換可能な任意の将来のJHD株式投資(“株式投資”)の現金収益総額は、業務合併協議の下で当社の最低現金条件に計上され、これらのツールに適合して、br社普通株を購入するか、または取引完了後にPubco普通株を購入するための私募株式投資として記述される。また，(C)売手が受信したPubco普通株，2021年変換可能手形の所有者(この等オプションを変換する際)および任意の将来の株式投資の所有者は，当社の公衆株主に発行されたPubco普通株とともに転売を登録する.改訂プロトコルも規定されており、2021年に交換可能な手形所有者及び任意の未来の株式ツール所有者に発行されるPubco普通株は、業務合併プロトコルに従って売り手に割り当てられた交換対価の一部ではない。

2021年10月7日に、修正された契約者 は、この改訂および再署名された業務合併協定を締結し、それに基づいて、修正された合意は、(I)加入者間の合意、すなわち、主要な売り手の上級管理者および取締役に以前に発行されたレベルの売り手に帰属する購入権を記念するために、さらに改訂および再記述され、Pubcoが行使可能な代替引受権を普通株集合に交換し、金額は$とする0.0001PUBCOの1株当たり額面は、売り手に発行すべき交換対価格を低下させ、(Ii)は本文を削除し、2021年に転換可能な手形と任意の株式投資がパイプライン投資とみなされることを指摘した。

2021年2月23日、br社は無担保本券を発行し、金額は$に達した500,000当社の董事局主席兼首席財務官の郝春義(チャーリー)に運営資金ローンを提供した。この手形には利息が含まれておらず、当社が初歩的な業務合併及び清算を完了した後の比較的早いbrの時に全額返済しなければなりません。手形も単位に変換でき， 価格は$である10.00会社の最初の業務合併が完了した後、手形所持者が単位ごとに選択する。同部門は，当社初公開時にDouble Ventures Holdings Limited，I−Bankers Securities，Inc.，華茂，程照に発行された私募単位と同様である。2021年9月30日現在、当社が抽出した資金総額は300,000 (付記6参照)。

2021年5月21日と2021年8月20日，合計$1,380,000そして$1,380,000JHDから会社の公衆株主の信託口座にそれぞれ入金され、$に相当する0.10これにより、当社は2021年11月24日まで、初期業務統合完了期間を2回延長することができる(“延展”)。当社が改訂及び改訂した組織定款の大綱と細則によると、展示期間は最大2回3ヶ月の展示期間であり、当社に追加時間を提供してJHDとの提案業務合併を完成させる。JHDは、当社とJHDとの業務合併協定 に基づき、#ドルの融資を当社に提供することに同意しました2,760,000代表スポンサーは延期を支持しています。 この融資は無利子融資であり，業務合併が完了した後に支払うことを提案する。

JHD は2021年9月30日、JHD(“黄河”)の付属会社黄河資産管理会社brが#ドルの融資を当社に提供することに同意した約束票に調印した200,000それは.この手形には利息が含まれておらず、当社が初期業務合併及び清算を完了した後、早い時期に全額返済しなければなりません。当社は2021年9月30日までに累計でbrドルを引き出しました186,514(付記6参照)。

流動資金と持続経営

当社は2018年8月9日の設立以来，初公開発売前にその初期株主に株式証券を売却して得られた金と，信託口座以外に保管されている口座を運営資金用途とした配給先および初公開発売で得られた金を用いて，その運営資金を提供してきた。2021年9月30日現在、同社は56,267銀行口座を運営しています141,604,421信託口座に保有されている現金および有価証券は、企業合併または買い戻しまたは償還に関連する普通株 のために使用される。

同社は、信託口座で稼いだ任意の利息(納付すべき税金および繰延引受手数料を差し引く)を含めて、信託口座のほぼすべての資金を使用して初期業務統合を完了する予定である。必要な範囲内で、会社の保証人、高級管理者と取締役又はそのそれぞれの関連会社は、必要に応じて会社資金 (“運営資金ローン”)を貸し出すことができる(ただし義務はない)。2021年9月30日までに、当社の会長兼首席財務官郝春義(Charlie)郝春義さんが当社に貸し出しました$300,000運営資金としてローンを組む。

2021年5月21日と2021年8月20日合計$1,380,000そして$1,380,000JHDから会社の公衆株主の信託口座にそれぞれ入金され、$に相当する0.10これにより、会社は、2021年11月24日までの初期業務合併完了期間を2回または3ヶ月延長することができる。

当社は2021年11月5日、当社が改訂·再調整した組織定款大綱 を含む2021年11月24日に開催予定の株主特別総会付表14 Aの最終委託書を米国証券取引委員会に提出し、当社の業務合併完了日を2021年11月24日から2022年2月24日に延長する提案を行った。

会社が業務合併を完了すれば、会社は運営資金ローンを返済する。企業合併が終了していなければ、会社は信託口座以外の収益の一部を使用して運営資金ローンを返済することができるが、信託口座のどの収益も運営資金ローンの返済には使用されない。この運転資金ローンは約束手形で証明されるだろう。手形 は、企業合併完了時に返済され、利息を計算せず、または貸金人が自分で決定するか、または企業合併完了後に#ドルの価格で追加の個人単位に変換されます10.00単位(“運転資金単位”) (付記6参照)。

初期業務合併に関する取引コストを支払うために、初期株主、当社幹部と取締役またはその関連会社は必要に応じて当社資金を貸し出すことができます(ただし義務はありません)。会社が最初の業務合併を完了すれば、会社はこれらの融資金額を返済するだろう。最初の業務合併が終了していない場合、会社は信託口座以外の資金を用いて融資金額を返済することができるが、信託口座のどの収益もローン返済金額には使用されない1，500，000ドルまでのこのようなチケットは、1単位当たり10.00ドルの価格で追加の運営資金単位に変換することができる(例えば、1，500，000ドルのチケットがこのように変換された場合、所有者は150，000株の普通株式を取得し、150，000株の株式を取得する権利および150，000株の株式承認証を取得して75，000株を購入する)。第三者がこのような資金を貸してくれると信じていないので、第三者がこのような資金を貸してくれると信じていないので、私たちの信託口座の資金を使用する任意の権利およびすべての権利を放棄するため、初期株主、会社役員、取締役、またはその関連会社以外の他の当事者から融資を求めることはないと予想されます

業務統合を完了する前に、会社は、信託口座以外の資金を用いて対象企業を決定·評価し、潜在目標企業に対して業務遂行調査を行い、潜在目標企業又はその代表的なオフィス、工場又は同様の場所を往復し、会社文書及び潜在目標企業の重要な合意を審査し、業務統合を構築、交渉、完了する。

当社が目標業務を決定し、深い職務調査および協議業務合併の推定コスト が実際に必要な金額を下回っている場合、当社は、業務合併前にその業務を運営するのに十分な資金がない可能性がある。また、当社は、業務合併を完了するために追加の融資を得る必要がある場合があり、または、業務合併完了後に大量の公開発行株の償還が義務付けられているため、この場合、会社は追加のbr証券を発行したり、その業務合併に関連する債務を発生させたりする可能性がある。

強制清算の流動資金状況と日付 は、当社が予定している清算日である2021年11月24日 まで経営を続ける能力があるかどうかを感じさせます。これらの財務諸表には、記録された資産や負債の分類の回収に関する調整は一切含まれておらず、会社が継続的な経営企業として経営を継続できなければ、それを調整する必要があるかもしれない。2021年5月21日と2021年8月20日には、会社がそれぞれ業務合併完了の締め切りを2021年5月24日から2021年8月24日に延長し、2021年8月24日から2021年11月24日に延長する。当社は2021年11月24日に株主特別総会を開催し、2022年2月24日までの延長を承認し、業務合併を完了する予定だ。このような延期が承認されても、会社が2022年2月24日までに業務統合を完了する可能性は保証されない。

FASB会計基準更新(ASU)2014−15年度の持続経営考慮による会社の評価については、“開示実体が持続経営企業としての能力の不確実性”について、経営陣は、会社 が2021年11月24日までに業務統合を完了できず、さらに2022年2月24日に延期されて会社の株主の承認を得ていない場合、会社はすべての業務を停止することを決定したが、清算目的は除外する。強制清算とその後の解散日は、会社の持続経営企業としての持続的な経営能力に大きな疑いを抱かせる。もし当社が2021年11月24日以降に清算を要求された場合、資産や負債の帳簿金額は何も調整されていません

当社は2021年9月30日までの財務諸表の作成について、当社はその財務諸表 を改訂し、すべての公開株式を仮株式に分類すべきであると結論した。米国証券取引委員会及びその従業員の償還可能持分ツールに関する指針によると、完全に当社の制御範囲内にない償還条項は、償還が必要な普通株を永久持分以外の普通株に分類することを要求する。会社はこれまで償還可能な普通株を$の償還価値に相当すると決定していた10.00普通株1株当たり、償還も考慮して、有形純資産が$ を下回ってはいけません5,000,001それは.これまで、当社は償還可能株式を一時的な株式に分類することを有形資産純資産の一部とすることは考えていなかった。これらの財務諸表の発効に伴い、会社はこの解釈を改訂し、臨時権益を有形資産純資産値に計上した。そこで，本出願の発効後，当社はすべての償還可能普通株を仮株式帳として とし，初公開発売時の初期帳簿価値から償還価値への付加価値をASC 480により確認した。

そのため、管理層 は一時株式と永久株に関する再定級調整を記録した。これにより、償還可能な普通株の初期帳簿価値が調整され、相殺は追加実収資本 (利用可能範囲内)、累積損失と普通株に計上される。会社は将来のすべての届出書類に予想された方法でこの改訂バージョンを提出するだろう。この方法によれば、以前に発表された初公開株式貸借対照表および10−Qテーブルは修正されないであろうが、現在および将来の文書に提示される履歴金額は、現在のbr提示方法と一致するように再構築され、解釈的脚注が提供されるであろう。

償還すべき普通株の列報方式変更 についても、当社は1株当たりの普通株収益(損失)計算方法 を改訂し、純収益(損失)を普通株及び償還不可普通株に平均配分する。本プレゼンテーションでは，業務統合が最も可能な結果と予想され，この場合，両種類の普通株とも会社の収益(損失)に比例して計上される.

会社の総資産、総負債、あるいは経営業績に変化はありません。

改訂が会社の財務諸表に与える影響は次の表に反映されます。

会社は将来のすべての書類にこの 改訂を予想通りに提出します。この方法によれば、以前に発行されたIPO貸借対照テーブルおよび10−Qテーブルは修正されないであろうが、現在および将来のファイルに提示される履歴金額は、現在提示されたコンテンツと一致するように再構築され、例示的な脚注が提供されるであろう。

初公募株によると，会社は売却した13,800,000単位、購入価格は$10.00単位ごとに，引受業者を含めて超過配給選択権を全面的に行使し，金額は1,800,000職場です。各単位は1株の普通株、額面なし、1つの権利と1部の償還回収可能持分証 (各部の完全株式承認証、1部の“公開株式証”)から構成される各権利は、その所有者が企業合併完了後に普通株式の10分の1(1/10)を得る権利を有するようにする。各公開株式権証の所持者は、普通株当たり11.50ドルの使用価格で1株普通株の半分(1/2)を購入する権利がある(付記8参照)。

IPOが終了すると同時に、保証人、主要投資家とi-Bankersは合計を購入した350,000個人単位、その中で275,000会社のスポンサーやアンカー投資家や75,000I-Bankersから、購入総価格は$です3,500,000それは.各プライベート 単位は、株式普通株(“私人株”)、1つの権利(“プライベート権利”)および1つの引受権証(“プライベート株式証明”)からなる各私権は、その所有者が企業合併完了時に10分の1(1/10)の普通株式 を得る権利を持たせる。1部の株式承認証所持者は1株11.50ドルの取引価格で普通株の半分(1/2)を購入する権利がある。私募所得純額は，信託br口座が保有する初公募所得金に加入している。当社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合、私募を売却して得られた純額は公衆株式の償還(法律の規定に制限されている)および個人単位に使用され、すべての関連証券は満期時に一文の値になります。

方正株

2018年10月、当社は発表しました1,437,500その初期株主(“方正株式”)に普通株を売却し，総買付価格は$とする25,000， または約$0.017一株ずつです2020年1月および2月に、当社はそれぞれ発行済み普通株1株当たり1株配当 および1株配当1.2株を発行し、初期株主に合計3，450，000株の方正株式を保有させた。株式配当金は、添付されている審査簡明総合財務諸表にさかのぼって再記述される。

まとに命中する3,450,000方正株、 450,000引受業者の超過配給が全部または部分的に行使されていない場合、株は初期株主に没収される。引受業者選挙は超過配給選択権を十分に行使しているため450,000方正株はこれ以上没収されない。

また、特定の限られた例外を除いて、初期株主は信託(創業者株の所有権を譲渡しない)に同意している。 最初の株主が発行または公開市場で買収した任意の単位または構成単位の株式を含まない：(I) から50%の方正株式について、企業合併6ヶ月周年日または企業合併終了後30取引日以内の任意の20取引日の普通株式終値が12.50ドルを超える日(早い者を基準とする)および(Ii)他の50%の方正株式に関する期間業務合併が終了した月記念日 、会社の大衆株主の承認を得ない限り。しかしながら、企業合併後、すべての流通株が現金(資産売却後の清算のように)または別の発行者の株式に交換または変換される取引が存在する場合、創始者株(またはその下の任意の普通株)は、Br}がホスト参加から退出することを許可されなければならない。さらに、すべての初期株主は、企業合併終了後30(30)日まで、その個人単位(または個人単位を構成する任意の証券)を預けることに同意した(初期株主が発行予定または公開市場で買収する任意の単位を含まない)。

行政支持手配

当社は当社の高級管理者(“サービス側”)の関連会社とbr行政支援協定を締結し、2020年2月19日から業務合併または当社の清算を完了するまで、当社はサービス側に最高$を支払うことに同意しました120,000オフィススペース、公共事業、秘書と行政サービスの合計費用。 2021年9月30日現在、会社はサービス側にこのような管理費を全額支払っています。

本票の関連先

企業合併に関連する取引費用を支払うために、保険者、高級管理者、取締役またはそれらのそれぞれの関連会社は、会社に運営資金ローンを提供することができる(ただし義務はない)。会社が業務合併を完了すれば、会社は運営資金ローン を返済する。企業合併が終了していない場合、会社は信託口座以外の収益の一部を使用して運営資金ローンを返済することができるが、信託口座のどの収益も運営資金ローンの返済には使用されない。このような運営資金ローンは本票で証明される。手形は業務合併完了時に償還され， は利息を計算しないか，貸金人が自ら決定するか，業務合併完了後に追加の運営資本単位 に変換される.これらの手形は無利子であり、保証もない。

2021年2月23日、br社はガンダム$を発行した500,000当社の取締役会長兼首席財務官の郝春義さんに運営資金ローンを提供しております。2021年9月30日までに、郝偉は会社からドルを貸し出した300,000.

本チケット-関連先前払い 側

2021年9月30日現在、会社は本チケットを発行し、金額は$に達しています200,000黄河へ行きます。この手形は無利子であり、担保もない。2021年9月30日まで、当社は$を引き出します186,514費用を支払い、関連先から前金として会社の負債に計上します。 2021年9月30日現在、支払手形の未返済金額は$です186,514.

関係者は融資を延期する

付記1で述べたように、会社は業務合併完了期間を最大2回延長することができ、毎回さらに3ヶ月延長することができる(業務合併完了総時間は21ヶ月)。会社が業務合併を完了するための利用可能時間を延長するためには、初期株主および/またはそれらの関連会社または指定者は、総額が$を超えないように信託口座に入金しなければならない2,760,000 、合計2つの内線です。このような支払いはローンの形で行われるだろう。この等融資は無利子融資であり，(I)業務合併完了日および(Ii)自社清算日(早い者を基準)に支払う。会社が業務合併を完了すれば、会社は会社に発行された信託口座の収益から融資金額 を返済する。当社が企業合併を完了していなければ、当社はこのようなローンを返済しません。2021年5月21日と2021年8月20日，合計$1,380,000そして$1,380,000それぞれ信託口座に入金し，会社の業務合併完了の締め切りを2021年5月24日から2021年8月24日に延長し，2021年8月24日から2021年11月24日に延長する。

リスクと不確実性

管理層は引き続き 新冠肺炎疫病が業界に与える影響を評価し、そして結論を出し、ウイルスは会社の財務状況、提案された業務合併及び/或いは検索対象会社にマイナスの影響を与える可能性があるが、具体的な影響 までこれらの財務諸表の日付はまだ確定しにくい。新冠肺炎とその他の伝染性疾病の深刻な爆発は広範な健康危機を招く可能性があり、全世界の経済と金融市場に不利な影響を与える可能性があり、もし新冠肺炎が継続すれば、潜在的な目標会社は私たちとの潜在的な合併の討論を延期或いは終了し、そしてその業務運営に重大な悪影響を与え、それによってその業務の推定値に重大な影響を与える可能性がある。新冠肺炎が著者らが提案した業務合併の完成にどの程度の影響があるかは未来の発展に依存し、これらの発展は非常に高い不確定性を持っており、出現する可能性のある新冠肺炎の重症度に関する新しい情報、新冠肺炎或いはその影響を抑制する行動などを含む予測もできない。もし新冠肺炎や他の世界的に注目されている問題による中断が予想外に長い間続いていれば、私たちが業務統合を達成する能力は実質的な悪影響を受ける可能性がある。添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、brという不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。

登録権

当社が初期株主、主要投資家及びi-Bankersと2020年2月19日に締結した登録権利協定によると、創業者株式、プライベート単位(及び関連証券)及び運営資金単位(及び関連証券)の所有者は登録権利を有することになる。当該等の証券を保有する多数の持分所有者は、最大3つの要求を提出する権利があり、当社に当該等の証券の登録を要求する。また，所有者は企業合併完了後に提出された登録声明に対して一定の“搭載”登録権を持つ.

企業共同マーケティング協定

当社はすでにI-Bankers を当社の業務合併の顧問に招聘し、当社と当社の 株主との会議に協力し、潜在的な業務合併と目標業務の属性を検討し、当社の業務合併に関連する自社証券を購入することを意図した潜在 投資家に当社を紹介し、当社 の株主承認業務合併の獲得に協力し、当社の業務合併に関するニュース原稿と公開申告書類の発表に協力した当社とI-Bankersとの合意によると、(I)企業合併直前の信託口座に保有している現金が償還後に少なくともIPO総収益の50%を占める場合、I-Bankersに支払うべき相談料は、信託口座の残り現金の2.75%となり、(Ii)企業合併直前の信託口座に保有している現金が償還後にIPO総収益の50%を下回る場合、I−Bankersに支払うべき顧問料は、初回公募株総収益の1.375であり、(Iii)上記(I)と(Ii)があるにもかかわらず、企業合併直前に償還後信託口座に保有する現金金額 が20，000，000ドル未満である場合、I−Bankersに支払うべき顧問料は、現金と証券の組み合わせで支払われ、割合は、業務合併で対象株主とその株主に支払われる現金と証券対価格と同じである。しかし、いずれの場合も、このような相談費の現金部分は1，000，000ドルを下回ってはならない。

繰延引受委員会

延期引受手数料 $402,500会社の業務合併が完了した後にのみ、信託口座からi-BankersとEarlyBirdに支払います。繰延発売手数料は業務合併完了時にのみ支払います。ビジネスグループ が完了していない場合、この延期発行手数料は没収される。どの引受業者も繰延発売手数料の任意の課税利息を得る権利がない。

代表者株

2020年2月24日、 社が発表しました103,500I-BankersとEarlyBirdに代表される株式は，IPO引受業者としてのサービスに関係している.引受業者は、会社が初期業務合併を完了するまで、代表のいかなる株式も譲渡、譲渡又は売却しないことに同意した。また、引受業者は、(I)初期業務合併が完了したときに当該株式の償還権利を放棄することに同意し、(Ii)自社が合併期間中にその初期業務合併を完了できなかった場合には、代表株式の割り当てに関する権利を信託口座から清算することを放棄する。初公募による価格はドルです10.00単位で計算される公正価値 103,500普通株は$1,035,000これはIPOの費用であり、IPO完了後に株主権益に直接計上される。

代表的手令

2020年2月24日、 社が発表しました690,000代表権証、行使可能な金額は$12.00I-BankersとEarlyBirdはIPO引受業者が提供するサービスとして提供されています。代表の引受権証は所有者の選択に応じて、現金或いは無現金で行使することができ、発効日からbr及び当社の初期業務合併終了後1周年から発効日5周年までの期間内の任意の時間に行使することができる。br}引受業者はそれぞれ同意し、発効日5年後、引受業者及びその指定者はすべて株式証を行使することができない。当社は当社を占めている690,000代表株式証は初公開株式募集の支出として、直接株主権益 に計上される。株式承認証を代表する公正価値は約#ドルと推定される1,640,028 (または$2.38各権利証)には，Black-Scholesオプション定価モデルを用いる

代表は所有者に株式引受証を授与し、それぞれ5年と7年であり、証券法に基づいて登録して代表株式権証を行使して普通株を発行できる発効日から計算して、5年と7年である。引受手数料を除いて、会社は登録証券に関連するすべての費用と支出を負担し、これらの費用は所有者が自分で支払う。代表株式承認証を行使して普通株を発行できる使用価格及び数はいくつかの場合に調整することができ、配当金或いは当社が資本再編、再編、合併或いは合併を行うことを含む。しかし，代表的な引受権証は普通株の発行により を調整することはなく，価格はその行使価格を下回る.

2020年2月24日，すなわち代表権証発行の日，会社は代表権証の公正価値を約 $と推定している1,640,028 (or $2.38各株式承認証)の発行にはBlack-Scholesオプション定価モデルを用いた

2021年9月30日までに会社は350,000未償還私有株式証明書と690,000まだ執行されていない代表逮捕状。私募株式証及び代表株式承認証は株式証の負債であることを確認し、その後公正価値によって計量した。

私募株式証明書は公開株式証(付記10参照)と初めて公開発売された単位と同じであり、異なる点は私募株式証及び私募株式承認証を行使した後に発行可能な普通株は業務合併完了後30日まで譲渡、譲渡或いは売却できないが、いくつかの限られた例外状況は除外される。さらに、個人株式承認証は、キャッシュレスに基づいて行使することができ、初期購入者またはその譲受人によって所有されることが許可されている限り、償還することができない。個人持分証が初期購入者又はその許可譲渡者以外の者によって所有されている場合、個人株式承認証は自社で償還することができ、当該等所有者が公開持分証と同じ基準で行使することができる。

代表権証 は公共権証と個人権証とは異なる.代表権証の発行権価格は$である12償還することはできません代表的な引受権証はFINRAによって補償され、販売禁止期間の制限を受けている。当社は代表株式証を負債と見なしており、ASC 815-40によると、当社は代表株式証を承認した購入者に登録株式を交付しなければならないため、現金決済純額を負担する。

優先株 -当社は数量を制限しない無額面優先株を発行することを許可して、5つの種類に分けて、A類からE類まで、1株当たりの優先株の名称、権利及び優遇は当社の取締役会が改訂及び再予約した組織定款大綱及び定款細則の決議によって決定することができ、このような指定、権利及び優遇を確定することができる。2021年9月30日と2020年12月31日現在、指定、発行または発行されている優先株はない。

普通株 -当社は数量無制限の普通株を発行する権利があり、額面がありません。会社普通株の所有者は1株当たり1票の投票権を有する。2021年9月30日と2020年12月31日までに13,800,000そして13,800,000それぞれ普通株 株であり、償還する必要がある。2021年9月30日と2020年12月31日までに3,903,500そして3,903,500普通株はそれぞれ発行済み株と流通株である.

権利.権利·各権利保持者は、業務合併が完了した後に、権利保持者が彼、彼女またはそれが所有している業務合併に関連するすべての普通株式を償還したとしても、または業務合併前の活動に関する当社の修正および再署名された組織定款大綱および定款細則を取得する。企業合併が完了すると、権利所有者は、これに関連するコストが最初の公募株式投資家によって支払われた単位購入価格に含まれているので、追加のコストを支払う必要がないであろう。公有権利を交換する際に発行可能な株式は自由に売買可能となる(当社連属会社が保有する株式は除く)。

初めて公開発売された株式承認証の単位(“株式公開承認証”)は整数株でしか行使できない。公開株式証を行使した後，断片的な株式 は発行されない.公開株式証は(A)企業合併完了または(B)が遅い時に行使される12個 (12)1か月発効日からです。当社が公開株式権を行使した後に普通株を発行できる有効性及び現行登録説明書及び当該等の普通株に関する現行株式募集規約を有していない限り、現金と交換するためにいかなる公開株式証も行使してはならない。上述したように、 発行可能な普通株式をカバーする登録宣言が以下の時間内には有効でない90企業合併が完了した日から、所持者は証券法で規定されている登録免除 に基づいて、有効な登録声明及び当社が有効な登録声明の任意の期間を維持できないまで、キャッシュレス方式で公共株式権証を行使することができる。登録免除がなければ、所持者は現金なしでその公共持分証 を行使することができない。株式公開承認証は満期になります5年企業合併が完了したか、またはそれ以上は償還または清算時から計算される

もし当社が上述したように引受権証の償還を要求した場合、管理層は、引受権証の行使を希望するすべての所有者に、持分証合意に記載されている“キャッシュレス基礎”に従って株式承認証を行使することを要求する権利がある。株式引受証を行使する際に普通株を発行できる使用価格及び数は、株式配当金の発行、非常配当又は資本再編、再編、合併又は合併を含むいくつかの場合に調整することができる。しかし、株式承認証は普通株の発行に対して を調整することはなく、価格はその行使価格を下回る。また、いずれの場合も、当社は現金純額で株式承認証を決済することを要求されません。会社が合併期間内に企業合併を完了できず、会社が信託口座に保有している資金を清算した場合、権証所持者はその権証に関連するいかなるこのような資金も受けず、br社が信託口座外に保有している資産からそのような権証に関するいかなる分配も得られない。したがって、このような権利証は期限が切れて一文の価値もないかもしれない

公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却または負債の移動によって課金される価格 として定義される。GAAPは3級公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量する時に使用する投入に対して優先順位を行った。

この階層構造は、同じ資産または負債のアクティブ市場において調整されていないオファーを、最も高い 優先度(1レベル測定)および最も低い優先度 を観察不可能な入力(3レベル測定)に与える。これらの階層には

場合によっては、公正価値を計量するための投入は、公正価値レベルの異なるレベルに分類される可能性がある。これらの場合，公正価値計測は，公正価値計測に重要な最低レベルに基づいて投入され，公正価値階層構造において全体的に分類される.

2021年9月30日と2020年12月31日現在，手形の短期的な性質により，関連先の前払い費用，課税費用および融資と立て替えに対応する帳簿価値はその公正価値に近い。当社が信託口座に保有するポートフォリオは、元の満期日が185日以下の米国債への投資、または米国政府証券に投資する通貨市場基金への投資、または両者の組み合わせを含む。取引証券の公正価値は、活発な市場の見積もりに基づいて決定される。

付記8で述べたように、当社 はすでに結論を得て、その私募株式証及び代表株式承認証は負債列報とすべきであり、その後再び公正価値 を計量すべきである。そのため、個人株式証と代表権証の公正価値は第三級計量に分類される。

以下の表は、当社が2021年9月30日と2020年12月31日に公正価値で恒常的に計量した資産と負債の情報を提供し、満期まで保有する証券の公正価値を以下のように示している。

私募権証と代表権証の公正価値はそれぞれ2020年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でBlack-Scholesモデルを用いて推定した。2021年9月30日および2020年9月30日までの3ヶ月間、当社は株式証負債の公正価値の減少を確認しました10,500そして$32,400それぞれ付随する経営報告書に派生権証負債の公正価値変動として示されている。2021年9月30日および2020年9月30日までの9ヶ月間、当社は株式証負債公正価値の減少を確認しました$46,100株式証券負債の公正価値が#ドル増加しました166,872添付の経営報告書にはそれぞれ派生権証負債の公正価値変動として示されている。

私募権証と代表権証の推定公正価値は第三級投入を使用して確定された。これらの推定値に固有の仮定は，期待株価変動，期待寿命，無リスク金利，配当収益率に関係している.当社は、同業会社を選定した歴史と隠れた変動率と、株式承認証の期待残存寿命に応じた自己変動率から、その普通株の変動率を推定している。無リスク金利は、付与日の米財務省のゼロ金利収益率曲線に基づいており、この期限は株式証明書の予想残存期限と似ている。株式証明書の期待寿命はその残りの契約期間に等しいと仮定している。配当率は歴史金利に基づいており、会社は歴史金利をゼロに維持すると予想している。

以下の表は、会社権証のその計量日における第3級公正価値計量投入に関する数量化情報を提供する

2018年2月9日(成立)から2020年9月30日まで、および2020年12月31日から2021年9月30日までの派生権証負債の公正価値変動状況の概要は以下の通りである

2021年11月12日、当社はラッコ証券(“Sea Otter Securities”)、Stichting Juridisch Eigendom Mint Towerセット基金(“造幣塔”)、Glazer Special Opportunity Fund I，LP (“Glazer”)及びMetora Capital Partners LP(“Metora Otter、Mint Tower及びGlazerとともに、”後ろ盾投資家“)のためにいくつかの長期購入プロトコル(”長期購入株合意“)を締結し、このうち、当該等投資家は、それぞれ保有するbrと自社の業務合併完了日を2021年11月24日から2022年2月24日に延長する提案 (“2月延期”)およびJHD合併に関する株式を償還しないことが規定されており、それぞれ合併完了後にそれぞれ当該等株式 を保有し、東石グループに#ドルで売却する権利がある10.411株当たり、 またはその間に少なくとも#ドルの市場価格でこのような株を公開市場で販売する10.26一株ずつです。

上記のbr取り決めについて、保証人は後ろ盾投資家といくつかの株式譲渡協定(“方正株式譲渡協定”)を締結した。2021年11月12日に気象局とグレイザー社と締結された方正株式譲渡協定によると、気象局とグレイザー社は売却、譲渡、または償還を求めることに同意した974,658会社の株式を公開し、2月の延期と合併に賛成票を投じた。

当社も海洋水夫と方正株式譲渡協定条項と同じ方正株式譲渡協定(この合意により、方正株式をラッコに譲渡する)及び造幣塔と方正株式譲渡協定を締結している(これにより、133，332株の方正株式はbr鋳幣塔に譲渡される).

2021年11月12日、事業統合協定(“業務合併協議修正案”)は、事業統合協定第9.2(D)節に記載された最低現金条件に、後ろ盾投資家が保有する信託口座における自社普通株に関連するいかなる資金も計上しないことを記念する当事者間の合意をさらに改正する。また、業務合併協定第10.1(B) 節では、2月の延期の有効性に基づいて改正され、2022年2月24日までに業務合併協定が完了していなければ、業務合併協定は、当社またはJHDが取引を完了するまでの任意の時間に終了することができると規定されている。

2021年11月12日、JHD、Pubco、一級売り手、当社、発起人の海航、春芸(チャーリー)、孝馬(セルマン)Lu(郝メッセンジャー、Luは海航及び発起人、主要初期株主と共同署名)京東、当社、発起人、海航、春義(チャーリー)及び孝馬(シェルマン)Luが2021年2月16日に締結した創業者株式没収に関する書簡合意(“創設者書簡”) は改訂版(“書簡合意修正案”)を締結した。

他の事項を除いて、創始者は共有レターを提供し、最も多い1,725,000普通株(“株式没収”)没収されます。br社に少なくとも$がなければ100終値時は百万株の現金であり、没収された株式の数は現金不足額(ある場合)と全現金不足分に基づいて変動割合で決定される1,725,000もし 会社の終値時の現金が$であれば、株は没収されます70百万以下です。通信契約改正条項によると、当社、主要株主、JHD Holdings Limited、Pubcoおよび主要売り手は同意しました1,725,000没収株式は取引終了時に同数のPubco普通株(“置換株式没収”)を交換し、この等置換株式を没収すると、(A)138，000株の没収置換株式を一次売り手に分配し、(B)Glazer、Sea及びMint Towerに売却し、最大450，000株が置換株式を没収し、代償として、彼らが長期株式購入契約及び創設者株式譲渡協定を締結したこと、及び(C)残りの没収置換株式のうち、(I)保証人の株主(取締役または買い手ではない高級社員)に最大500，000株の置換株式および(Ii)任意の残りの没収置換株式(A)を郝小明および蕭馬(シェルマン)Luおよび(B)に一級売り手の50%の株式を与える。

この審査によれば、以前に開示された事項を除いて、当社は、簡明な財務諸表の審査を行わずに調整または開示する必要がある他の後続事項は発見されていない。