アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格10-Q

1934年証券取引法第13又は15(D)節に規定された四半期報告

2020年3月31日までの四半期

あるいは…。

移行 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に提出された報告

に対して，過渡期は_から.

手数料 文書番号：001-39233

東石買収会社

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

(781) 202-9128

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

は適用されない

(前 名前、前住所、および前会計年度は、前回報告以来変化すれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、いいえ、ﾟ

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、いいえ、ﾟ

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな申告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

もし が新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引所 法案第13(A)節に従って提供される任意の新しいまたは修正された財務会計基準を遵守してください。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。はい、いいえ、ﾟ

2020年5月13日現在、登録者の普通株は17，703，500株であり、額面なし、発行済みと発行済み である。

東石買収会社

表10-Q四半期レポート

カタログ表

第 部分-財務情報

項目1.財務諸表。

東石買収会社
濃縮貸借対照表

付記はこのような監査されていない簡明な中期財務諸表の構成要素だ。

東石買収会社
[br]操作簡明レポート

(未監査)

付記はこのような監査されていない簡明な中期財務諸表の構成要素だ。

東石買収会社
株主権益変動簡明報告書

(未監査)

2020年3月31日までの3ヶ月9ヶ月

2018年8月9日(開始)2019年3月31日まで

付記はこのような監査されていない簡明な中期財務諸表の構成要素だ。

東石買収会社
キャッシュフロー表の簡略化表

(未監査)

付記はこのような監査されていない簡明な中期財務諸表の構成要素だ。

東石買収会社
簡明財務諸表付記

注： 1.組織機関および業務運営説明

East Stone Acquisition Corporation(“当社”)は空白小切手会社で、2018年8月9日に英領バージン諸島に登録設立された。当社の登録設立の目的は、株式交換、株式再編、1つまたは複数の企業またはエンティティとの合併、すべてまたはほぼすべての資産の購入、契約契約の締結、または任意の他の同様のビジネスグループ(“ビジネスグループ”)に従事することである。当社は特定の業界や地理的地域に限定されず、業務統合を完了するために、当社は主に金融サービス業で運営する業務や金融業に技術サービスを提供する業務に専念する予定であり、北米やアジア太平洋地域では一般に“金融科学技術業務”と呼ばれている。当社は新興成長型会社であるため、当社は新興成長型会社に関連するすべてのリスクに直面している。

当社は2020年3月31日まで何の業務も開始していません。2020年3月31日までのすべての活動は、当社の結成および初公募(“初公募”または“初公募”)に関連しており、詳細は以下の通りです： は初公募が終了して以来、その業務合併の目標を探しています。最初に初期業務合併が完了するまで、会社は何の営業収入も発生しない。当社は、初公募で得られた金に利子収入形式で収入を発生させ、信託口座に入金することが予想されており(以下のように定義されています)、詳細は以下の通りです

当社初公開株式登録書は2020年2月19日(“発効日”)に発効を発表しました。2020年2月24日に、当社はIPO 13，800，000株(“単位”を完成し、販売された単位については“公衆株”)を完成させ、引受業者が超過配給選択権を全面的に行使して発行した1，800，000株を含め、当社に合計138，000，000ドルの総収益をもたらしました。

また，初公募の完了に伴い，当社は合計350，000単位(“プライベート単位”)のいくつかの非公開配給を完了し，1個人単位あたり10.00ドル，毛収入3，500，000ドルを発生させた。方向性増発の中で、双創控股有限会社(“保庫人”)は167，000個の個人単位を購入し、華茂と程昭(“散戸投資家”)はそれぞれ108，000個の個人単位を購入し、I-Bankers Securities，Inc.(I-Bankers Securities，Inc.)は75，000個の個人単位を購入し、I-Bankers Securities，Inc.はIPOのいくつかの引受業者(“I-Bankers”)の代表である。

当社が初めて公募した株式については、当社はi-Bankers及びその指定者に合計103，500株の自社普通株(“代表株式”)を発行し、その中の90，562株の代表株式をi-Bankers及び12，938株の代表株式をEarlyBirdCapital，Inc.(“EarlyBird”)に発行した(付記6)。

初めての公募が終了した時、当社はI-Bankers及びその指定者に合計690，000件の引受権証を付与し、1株12.00ドルで行使することができ(本店使用価格は8，280，000ドル)(“代表株式承認証”)を授与し、その中の601，500件の代表持分証はI-Bankers、88，500件の代表株式承認証にEarlyBird を授与した(付記6)。

発売コストは、代表株式及び代表株式証の公正価値を含み、合計5，758，283ドルであり、2，415，000ドルの引受費、402，500ドルの繰延引受料及び668，255ドルの他の発売コストを含む。103，500株代表株式の公正価値(約1，035，000ドル)および690，000件の代表株式証の公正価値(約1，640，028ドル)を自社株式に計上する。

IPO完了後、IPOおよび個人単位の純利益の合計138，000，000ドルが信託口座(“信託口座”)に入金され、得られた資金は、米国政府国庫券、手形、185日以下の期限の債券にのみ投資されるか、または1940年の投資会社法第2 a-7条に規定されているいくつかの条件に適合する通貨市場基金に投資される。改正(“投資会社法”)され、米国債のみに投資される。 は、会社に納税するためのすべての利息収入と、解散費用を支払うための最高50，000ドルとを除いて、信託口座に保有されているいかなる資金も、以下のより早い時間内に解放される：(1)要求された期間内に初期業務合併 ；(二)会社が所定期間内に初期業務合併を完了していない場合は、会社は発行した公開株式を100%償還する。及び(3)株主投票に関連する任意の公開株式 を償還し、当社が改訂及び改訂された定款大綱及び定款細則 (A)を改訂して、当社が所定時間内にその初業務合併を完了できなかった場合に当社が100%公開株式を償還する責任の実質又は時間 ，又は(B)株主権利又は業務前合併活動に関連する任意の他の条文を修正する。

会社の経営陣は、実質的にすべての得られた純額が業務合併の完成に一般的に使用される予定であるにもかかわらず、初の公募および個人単位で得られた純額の具体的な運用に対して広範な情動権を持っている。会社の初期業務合併は、会社が初期業務合併に関連する最終 合意に署名したとき、その公平時価は、信託口座に保有されている純資産の少なくとも80%に等しくなければならない。しかし、当社は、取引後に会社が対象会社の50%以上の未償還および議決権証券を所有または買収した場合にのみ、“投資会社法”に基づいて投資会社として登録する必要がないようにするのに十分な方法で取引先会社の持株権を買収して初めて、業務合併 を完了する。その会社が業務合併に成功する保証はない。

企業合併が完了する前または後に少なくとも5，000，001ドルの有形資産純資産を有し、会社が株主承認を求める場合、会社は企業合併を継続し、投票投票の多くは発行された普通株式 が企業合併に賛成票を投じる。株主議決が不要であり、かつ、当社が業務又はその他の法律上の理由で株主採決を行うことが決定されていない場合、当社は、その改訂及び改訂された覚書及び組織定款細則に基づいて、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)の要約買収規則に基づいて、公衆株式を償還することを提出し、米国証券取引委員会が業務合併を完了する前の委託書に含まれる基本的に同じ資料を掲載した要約書類を提出する。

上記の規定にもかかわらず、当社が株主に企業合併の承認を求め、かつ、当社が要約買収規則に基づいて償還を行っていない場合には、当社が改正及び再制定した組織定款大綱及び定款細則は、当該株主のいずれかの関連会社とともに、当該株主と一致して行動し、又は“グループ”として行動する他の者(定義は、1934年改正証券取引法(“証券取引法”)第13(D)(3)節を参照)、当社の事前同意なしに、合計15%を超える公衆株式の償還が制限されます。

発起人および他の初期株主(総称して“初期株主”)は、提案された初期業務統合をサポートするために、(A)創始者br}株式(付記5参照)、プライベート単位ベースである株式(“プライベート株式”)およびそれが保有する任意の公開株式を投票投票することに同意している。(B)当社の定款大綱及び組織定款細則のいかなる改正も提案しない：(I)当社が初公募終了後15ヶ月(又は最大21ヶ月)以内に初公開業務合併を完了できなかった場合、又は(Ii)株主権利又は初回合併前の業務活動に関連するいかなる他の条文も、当社が株式100%公開株式を償還する義務の実質又は時間を改正する。会社がその公衆株主に機会を提供しない限り、いずれかのこのような改正を承認した後、その公衆株式を1株当たり現金で支払う価格で償還し、その価格は、利息(利息は支払税を差し引かなければならない)を含む当時信託口座に保管されていた総金額に相当する, (C)株主投票により提案された初期業務合併を承認するために信託口座から現金を受け取る権利がある株式(創設者株式を含む)及びプライベート単位(及び関連証券)を償還しない権利がある(又は提案されている企業合併に関連する要約買収において任意の株式を売却し、会社が株主承認を求めない場合)、又は会社の組織定款大綱及び定款細則における株主権利又は業務前合併活動に関する条項、並びに(D)企業合併が完了していない場合は，方正株式と民間単位(及び対象証券)は清算分配に参加してはならない。すべての償還株主および債権者のすべての債権が完全に弁済されるまで(その後、信託口座外から保有されている資金のみ)。

IPO終了から(または2021年5月24日まで)、会社は15ヶ月間業務合併を完了した(“業務 合併日”)。しかし、当社が企業合併日またはそれまでに企業合併を完了できなかった場合、当社は初期株主の要求に応じて、会社取締役会の決議により、企業合併完了期間を最大2回延長し、毎回さらに3ヶ月延長することができる(企業合併完了総時間は最長21ヶ月(“合併期間”)であるが、会社の初期株主 は追加資金を以下に述べる信託口座に入金しなければならない。当社が大陸株式譲渡及び信託会社と締結した改訂及び再署名された組織定款大綱及び投資管理信託協定の条項によると、当社が業務合併を完了する時間を延長するためには、当社の初期株主及びその関連会社又は指定者は、適用締め切りの5日前に通知を出し、最高1，380，000ドル(1株当たり0.10ドル)を信託口座に入金し、総額は最大2，760ドルに達する。000 または1株当たり約0.20ドルで、適用される締め切りまたは前に、3ヶ月ごとに延長されます。会社が適用の締め切りの5日前に初期株主の延期通知を受けた場合、会社は少なくとも適用の締め切りの3日前にプレスリリースを発表する意向を持っている。また，会社は適用の締め切り翌日にプレスリリースを発表し，資金が速やかに に入金されたかどうかを発表する予定である.しかし、, 当社の初期株主及びその関連会社又は指定者には、業務合併完了時間を延長するために信託口座に資金を提供する義務はありません。

会社が企業合併日前に企業合併を完了できず、かつ、会社が企業合併日または前に会社の初期株主から延期請求を受けることができなかった場合、会社は(I)清算目的以外のすべての業務を停止し、(Ii)発行された公衆株を合理的な範囲内でできるだけ早く償還し、償還は、株主としての公衆株主の権利を完全に除去する(さらなる清算分配を得る権利を含む。)法律及びbr(Iii)の償還を適用した後、残りの普通株式保有者及び当社取締役会の承認を得た場合には、自動清算を開始し、当社を正式に解散するが、債権者の債権について規定する責任及び適用法律の規定を遵守しなければならない。

当社が発行した公開発行株100%を償還して信託口座に保有している資金の一部を償還する場合、所持者1人当たり、信託口座の当時の金額のすべての比例部分を取得し、信託口座に保有している資金に比例して稼いだ任意の比例利息(任意の払込税金と最高50，000ドルの利息を差し引いて清算費用を支払う)。

もし 社が合併期間内に企業合併を完了できなかった場合、 初期株主は創業者株式とプライベート株式に対する清算権を放棄することに同意する。しかしながら、初期株主がIPO中または後に公開 株を取得した場合、会社が合併期間内に業務統合を完了できなかった場合、彼らは、そのような公開 株式に関する割り当てを信託口座から清算する権利がある。

このような割り当ての場合、割り当て可能な残りの資産(信託口座資産を含む)の残りの1株当たり価値は1株10.00ドルのみであり、最初に信託口座に存在する可能性がある。信託口座に保有する金額を保護するために、保険者及びその上級管理者は同意し、第三者が会社が提供するサービス又は会社に販売された製品又は会社がそれと書面意向書、秘密又はその他の同様の合意又は商業合併協定の予想対象企業にクレームを出した場合、保険者は会社に責任を負うことになる。信託口座中の資金を(I)1株当たり10.00ドルと(Ii)現在の信託口座清算日までの信託口座の1株当たり実際に保有している金額に減少し、信託資産価値が減少し、課税税金が減少したため、1株10.00ドル以下であれば、しかし、このような責任は、第三者または潜在的なターゲット企業が、修正された1933年の証券法(“証券法案”)に基づいて提出された負債を含む、株式発行予定企業が保有する資金およびすべての権利を放棄する任意のクレーム (免除が強制実行可能であるか否かにかかわらず)を実行することにも適用されない。当社は、サプライヤー、サービスプロバイダ(当社の独立した公認会計士事務所を除く)、潜在的なターゲット企業または当社と業務往来のある他のエンティティへの努力により、保証人や当社の上級社員が債権者の債権により信託口座を賠償せざるを得ない可能性の低減に努めます, 会社とbr協定に署名し、信託口座に保有されている資金の任意の権利、所有権、利益、またはクレームを放棄する。

注 2.重要会計政策の概要

デモベース

添付されていない審査簡明財務諸表はアメリカ公認の中期財務資料会計原則 及びアメリカ証券取引委員会10-Q表指示 及び条例S-X第8条に基づいて作成されたものである。米国証券取引委員会中期財務報告規則と規定によると、公認会計基準に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報または脚注開示は簡素化または漏れている。したがって、それらは、財務状況、経営成果、またはキャッシュフローを完全に報告するために必要なすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、添付されている審査されていない簡明財務諸表には、正常な経常的な性質を含むすべての調整が含まれており、これは、公平列報に記載されている期間の財務状況、経営業績、および現金流量 に必要であると考えている。

添付されている監査されていない簡明財務諸表は、当社が2020年2月21日にアメリカ証券取引委員会に提出した初公募募集説明書及び当社が2020年2月28日にアメリカ証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告 と併せて読まなければならない。2020年3月31日までの3カ月と9カ月の中間業績は、2020年6月30日までの年度または任意の今後中期の予想業績を必ずしも指示しているとは限らない。

新興成長型会社

証券法第2(A)節の定義によると、“2012年創業企業法案”(“雇用法案”)改正された“証券法”第2(A)節の規定によると、当社は“新興成長型会社”であり、会社は他の非新興成長型会社に適用される各種報告要件のいくつかの免除を利用することができるが、これらに限定されるものではなく、“サバンズ·オックススリー法”404条の監査役認証要求を遵守する必要はなく、その定期報告や委託書では役員報酬に関する開示義務が減少している。そして、役員報酬および株主承認以前に承認されなかった任意のゴールドパラシュート支払いに対する拘束力のない諮問投票を免除する要求を提供する。

また、雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、非上場企業(すなわち、証券法の施行が宣言されていない証券法登録声明または取引法に基づいて登録されていない証券種別)が新たまたは改正された財務会計基準を遵守しなければならないまで、新たまたは改正された財務会計基準を遵守しなければならない。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。 会社は、延長された移行期間から撤退しないことを選択しており、これは、基準が発表または改訂された場合、 上場企業または民間会社が異なる出願日を有し、会社が新興成長型企業として、民間会社が新たな基準または改訂された基準を採用する際に新しいまたは改訂された基準を採用することができることを意味する。これは、当社の財務諸表を、使用する会計基準の潜在的な違いにより、延長された過渡期 を使用しないことを選択するため、新興成長型会社でも新興成長型会社でもない別の上場企業と比較する可能性がある。

見積もりを使った

公認会計原則に基づいて簡明財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。

Brを下すには経営陣が重大な判断を下す必要があると予想される。少なくとも合理的な場合には、管理層がその推定を作成する際に考慮する財務諸表の日付が存在する条件、状況、または一組の状況の影響の推定は、1つまたは複数の将来の確認イベントによって短期的に変化する可能性がある。したがって，実際の 結果はこれらの見積り値と大きく異なる可能性がある.

信託口座に持っている現金

2020年3月31日、信託口座の資産は国庫証券基金に投資される。

償還可能な普通株

当社は会計基準編纂(“ASC”)テーマ480“負債と株式を区別する”における指導に基づき、償還可能な普通株に対して会計処理を行っている。強制的に償還されなければならない普通株は負債ツールに分類され、公正な価値で計量される。条件付き普通株式(brを含む)を償還することができ、その償還権は所有者によって制御されるか、または当社の非当社の制御範囲内で不確定なイベントが発生した場合に償還することができる)を一時株式に分類する。他のすべての 時間において、普通株は株主権益に分類される。当社の普通株のある償還権利は、当社がコントロールできるものではなく、将来の不確定事件の影響を受けているとみなされています。そのため、2020年3月31日現在、13，411，495株は償還が必要な可能性のある普通株を仮権益列報としており、brは当社の簡明貸借対照表の株主権益部分にはありません。

サービス提供コスト

発売総コストは5，758，283ドルであり、代表株式および代表株式証を含む公正価値はそれぞれ1，035，000ドルおよび1，640，028ドルである。合計5，758，283ドルの取引コストのうち、現金取引コストは から3，083，255ドルであり、このうち2，415，000ドルは引受料であり、業務合併(以下に述べる)を完了する際に支払うべき402，500ドルの繰延引受手数料と、IPOによって生成されるIPOに直接関連する法律、会計、および他の発売コスト668，255ドルを含む。すべての取引コストは当社の株式 に記入します。

所得税 税

Br社はASCテーマ740“所得税”の下で所得税を計算し、このテーマは貸借対照法 を用いて所得税の財務会計と報告を要求する。繰延所得税資産と負債の計算根拠は、財務諸表と資産および負債の税ベースとの差額であり、これらの差額は、将来の課税または減税可能金額をもたらす。brは、制定された税法および差額に適用される差額に基づいて、課税所得者の税率計算に影響を及ぼすと予想される繰延所得税資産および負債を計算する。必要に応じて推定免税額を設定して、繰延税項資産を予想される現金化額に減少させる。

ASC 主題740は、財務諸表確認の確認閾値および計量属性を規定し、納税申告書において採用されたか、または採用されることが予想される納税ヘッドを計量する。これらのメリットを確認するためには、税務機関が審査した後、税務状況がより持続可能でなければならない 当社の経営陣は、英領バージン諸島が当社の唯一の主要税務管轄区域であることを確定した。当社は未確認の税収割引に関する課税利息と罰金を所得税費用として確認しています。2020年3月31日と2019年6月30日まで、未確認の税収割引もなく、利息や罰金の課税額 もありません。会社は現在、重大なbr支払い、課税または重大な立場からの逸脱を招く可能性のある審査問題を発見していない。

英領バージン諸島政府は現在収入に課税していない。英領バージン諸島連邦所得税条例によると、当社は所得税を徴収しません。したがって、所得税は会社の簡明な財務諸表に反映されない。当社の経営陣は、未確認税額割引総額は今後12ヶ月以内に大きな変化はないと予想しています。

普通株1株当たり純収益

1株当たり純収益(損失)算出方法は，純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均 で割ったものである。1株当たりの配当収益(損失)を計算する際には、(I)初公開発売、(Ii)超過配当権の行使及び(Iii)個人配給単位に関連して発行された引受権証の影響は考慮されておらず、 引受権証の行使は未来の事件の発生に依存するため、在庫株方法に従ってこの等株式権証を計上することは反償却 である。公共部門からの引受権証は6，900，000株の普通株 を行使することができ、私募単位からの引受権証は175，000株の普通株を行使することができ、合計7，075，000株を購入することができる

Br社の簡明営業報告書には、1株当たり収益(損失)の2段階法に類似した方式で普通株の1株当たり収益(損失)を列記することが含まれている。普通株1株当たり、基本普通株と希釈後に普通株を償還できる純収入の計算方法は、信託口座が2020年3月31日に稼いだ利息収入792，381ドルを2020年3月31日に初めて発行されて以来発行された13，800，000株の普通株を償還可能な加重平均 で割った。償還不可能普通株に対して、1株当たり基本と希釈後の普通株純損失の計算方法は： 純収益(損失)から償還可能普通株を引いて収入792，381ドルを占め、2020年3月31日までの加重平均3，903，500株は普通株を償還できないことを除いた。償還不可普通株については，1株当たりの純損失，基本損失と希釈後の損失 の計算方法は，(14，828株)の純収益(損失)を2019年6月30日までに発行された3，450，000株の償還不可普通株の加重平均 で割った。

償還不可能な普通株には、創設者株式、代表株、私募機関に関する普通株が含まれており、これらの株式は償還機能もなく、信託br口座から得られた収入にも関与していないからである。

信用リスク集中度

当社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、連邦預託保険がカバーする250，000ドルを超える場合がある金融機関の現金口座 が含まれています。2020年3月31日および2019年6月30日に当社は損失を被っていません。経営陣は当社が重大なリスクに直面しないと信じています。

金融商品の公正価値

会社の資産と負債の公正価値はASCテーマ820“公正価値計量と開示”項の下の金融商品資格に符合し、その公正価値は添付の簡明貸借対照表中の帳簿価値と大体同じであり、主にその短期的な性質のためである。

最近発表された会計基準

Br社の経営陣は、最近発表されたがまだ発効していない会計声明は、現在 を採用していれば、会社の簡明財務諸表に大きな影響を与えないと考えている。

注： 3.初公開

初公募によると、当社は1単位当たり10.00ドルの買い取り価格で13，800，000単位を販売し、その中には引受業者が超過配給選択権1，800，000単位を全面的に行使することを含む。各単位は1株の普通株、額面なし、1つの権利、および1つの請求項をあがなうことができる株式証明書(各完全株式証、すなわち“公開株式証”)からなる。各権利は、企業合併が完了した後に10分の1(1/10)の普通株式を得る権利があるようにする。各公開株式権証の所持者は、1株当たり11.50ドルの使用価格で1株の普通株の半分(1/2)を購入する権利がある(br}若干の調整を受ける必要がある)(付記7参照)。

注： 4.私募

IPOの終了に伴い，保険者，アンカー投資家とi-Bankersは合計350，000個の個人単位を同時に購入し，そのうち275，000個は当社の保険者，アンカー投資家が購入し，75，000個はi-Bankersが購入し，総購入価格 は3，500，000ドルであった.各個人単位は、普通株式(“私人株”)、1つの権利(“プライベート権利”) および1部の引受権証(“プライベート株式承認証”)からなる。各私権はその所有者に企業合併が完了した後に10分の1(1/10)の 普通株を得る権利を持たせる。1部の株式承認証所持者は1株11.50ドルの取引価格で普通株の半分 (1/2)を購入する権利がある。私募で得られた純額は、信託口座が保有する初公開募集所得に加算されている。当社が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合、私募を売却して得られた純額は公開 株式の償還(法律で規定された規定を受ける)およびプライベート単位の償還に使用され、すべての関連証券は満期時に一文の価値もないものとなる。

注： 5.関連側取引

方正 共有

2018年10月、当社はその初期株主(“方正株式”)に1，437，500株の普通株を発行し、総購入価格は25，000ドル、1株当たり約0.017ドルであった。2020年1月と2月に、当社はそれぞれ発行済み普通株1株配当および1.2株発行済み普通株配当金を発行し、初期株主 に合計3，450，000株方正株式を保有させた。株式配当金は添付された簡明財務諸表にさかのぼって再記述される。

3，450，000株の方正株のうち、引受業者が超過配給を全部または部分的に行使していない場合、450，000株は初期株主によって没収される。引受業者はその超過配給選択権を十分に行使することを選択したため、450，000株の方正株は没収されなくなった。

また、初期株主は、いくつかの限られた例外を除いて、信託(創業者の株式の所有権を譲渡しない)に同意している。初期株主が発売中又は公開市場で買収した任意の単位又は構成単位の株式を含まない：(I)方正株式の50%について、企業合併6ヶ月周年記念日又は普通株式終値が企業合併終了後30取引日以内のいずれか20取引日に12.50ドルを超える日(早い者を基準とする)、及び(Ii)他の50%の方正株式については、企業合併終了6ヶ月周年日まで、会社の大衆株主の承認を得ない限り。しかしながら、企業合併後、発行されたすべてのbr株が現金(資産売却後の清算中)または他の発行者の株式に交換または変換された場合、創業者株(またはその下の任意の普通株)がホスト参加から退出することを許可されなければならない。さらに、すべての初期株主は、企業合併終了後30(30)日まで、その個人単位(または個人単位を構成する任意の証券)を預けることに同意した(初期株主が発行または公開市場で買収を提案するいかなる単位も含まない)。

本チケット チケット関連先

社の初期株主は本チケット(“手形”)に署名し，会社に最大300，000ドル を初公募株に貸した.手形は無利子，無担保であり，2020年12月31日または初公開発売締め切り が早い時期に満期となる。2020年2月24日，この手形の未返済残高総額は182，500ドルであった。

関連先の前払い

2020年2月24日まで、初期株主は累計103，171ドルを当社に立て替え、そのうち78，121ドルは、当社の董事長、首席財務要約兼取締役の郝春義さん董事長が立て替え、25，050ドルは当社の初期株主の関連会社が立て替えた。103，171ドルのうち、78，121ドルは2020年2月24日に返済され、25，050ドルのうち23，050ドルは2020年3月31日に返済された。2020年3月31日現在、会社の初期株主の一人である関連会社が前払いした2，000ドルはまだ返済されていない。2020年4月13日、会社は借金2，000ドルを全額返済した。

行政サポート手配

当社は当社の高級社員の連属会社(“当サービス側”)と行政支援協定を締結し、2020年2月19日から業務合併や当社の清算を完了するまで、当社はサービス側に合計120，000元までのオフィススペース、公共事業、秘書及び行政サービスを支払うことに同意しました。このような管理費は、最高費用に達するまで四半期ごとに30，000ドルを支払い、より早い場合は、会社が業務合併または清算を完了する前に支払わなければならない。同社は2020年3月31日現在、本協定に基づくサービスに13，334ドルを支払っている。

2020年3月31日現在、前払い費用および他の流動資産残高のうち16，666ドルがこの支援手配に関連している。

関係党の融資

企業合併に関する取引コストを支払うために、保険者、高級管理者、役員またはそれらのそれぞれの関連会社は、必要に応じて会社資金(“運営資金ローン”)を貸すことができます(“運営資金ローン”)。会社が企業合併を完了すれば、会社は運営資金ローンを返済します。企業合併が終了していない場合、会社は信託口座以外の収益の一部を用いて運営資金ローンを返済することができるが、信託口座における収益は運営資金ローンの償還には利用されない。このような運転資金ローンは本チケットで証明されます。手形は、業務合併完了時に返済され、利息を問わず、または貸金人によって適宜決定されるか、または業務合併完了後に単位当たり10.00ドルの価格で追加のプライベート単位(“運営資金単位”)に変換される。2020年3月31日と2019年6月30日現在、運営資金ローンは発行されていません。

関連当事者はローンを延期する

付記1で述べたように、当社は業務合併完了時間を最大2回延長することができ、毎回 追加3ヶ月延長することができる(業務合併完了には合計21ヶ月かかる)。会社が業務合併を完了するための利用可能時間を延長するためには、初期株主および/またはそれらの関連会社または指定者は、合計2，760，000ドルの信託口座をbrに入金し、合計2回の延期を行わなければならない。どのような支払いもローンの形で行われるだろう。このローンに関連したローン条項はまだ交渉されていない。当社が業務合併を完了すれば、当社は当社に発行された信託口座の収益からその融資金額を返済します。当社が業務合併を完了していない場合、当社はこのようなローンを返済しません。

付記 6.支払いを受けることと、またはある事項

リスク と不確実性

管理層 は現在新冠肺炎疫病がこの業界に与える影響を評価しており、このウイルスは会社の財務状況及び/或いは目標会社を探すことに負の影響を与える可能性があるが、これらの財務諸表の作成日まで、 の具体的な影響はまだ確定しにくいと結論した。簡明な財務諸表は、このような不確実性の結果に起因する可能性のあるいかなる調整も含まない。

登録 権利

当社、初期株主、主要投資家及びi-Bankersが2020年2月19日に締結した登録権協定によると、創業者株式、プライベート単位(及び関連証券)及び運営資金単位(及び関連証券)の所有者は登録権を有することになる。当該等の証券を保有する多数の持分の所有者は、最大3つの要求を提出し、当社に当該等の証券の登録を要求する権利がある。また，所有者は企業合併完了後に提出された登録声明に対して一定の“搭載”登録権を持つ.

ビジネス 組合せマーケティングプロトコル

Br社は、会社業務合併の顧問としてI-Bankersを招聘し、会社 と会社株主との会議を協力し、潜在的な業務合併と目標業務の 属性を検討し、業務合併に関連する会社証券を購入することに興味のある潜在投資家に会社を紹介し、会社が株主の業務合併の承認を得ることを協力し、業務合併に関するプレスリリースと公開文書の発表に協力する。当社とI-Bankersとの合意によると、(I)企業合併直前の信託口座に保有している現金金額が償還後少なくともIPO総収益の50%であれば、I-Bankersに支払うべき相談費は、信託口座に残っている現金の2.75%となり、(Ii)企業合併直前の信託口座に保有する現金金額が償還後にIPO総収益の50%を下回る場合、I-Bankersに支払うべき相談費は，初回公募株総収益の1.375%となり，(Iii)上記(I)と(Ii)があるにもかかわらず，業務合併直前の信託口座 が償還後に持つ現金金額が20，000，000ドル未満であれば，I-Bankersに支払うべき相談費は現金と証券の組み合わせで支払い，割合は業務合併で目標とその株主に支払われる現金と証券対価格と同じである.しかし、いずれの場合も、このような相談費の現金部分は1，000，000ドルを下回ってはならない。

延期引受手数料

繰延引受手数料402，500ドルは、会社の業務合併が完了したときにのみ信託口座からi-BankersおよびEarlyBirdに支払われる。発売延期手数料は業務合併が完了した後にのみ支払います。 業務合併が不完全であれば、この延期発行手数料は没収される。すべての引受業者は繰延発行手数料のいかなる利息を得る権利がありません。

代表的な 株

当社は2020年2月24日にi-Bankers及びEarlyBirdに計103，500株の代表株を発行し、IPO引受業者としてのサービスと関係がある。引受業者は、会社の初期業務合併を完了する前に、代表の任意の株式を譲渡、譲渡又は売却してはならないことに同意した。また、引受業者は、(I) が初期業務合併を完了したときに当該等の株式の償還権利 及び(Ii)を放棄することに同意し、(Ii)当社が合併期間内に初期業務合併を完了できなかった場合、引受業者は信託口座から代表されるbr}株式を清算分配する権利を放棄する。1株10.00ドルのIPO価格に基づいて、103，500株の普通株の公正価値は1，035，000ドルであり、これはIPOの支出であり、IPO完了後に直接株主権益に計上される。

FINRA規則 5110(G)(1)によると，この等 株式はFINRAによって補償されているため，当社初の公募登録宣言発効日から180日以内に販売を禁止する必要がある.FINRA規則5110(G)(1)によれば、これらの証券は、登録宣言発効日直後180日以内に、誰としても証券のヘッジ、空売り、派生、下落または上昇取引を行う標的としてはならず、登録声明の発効日直後180日以内にこれらの証券を売却、譲渡、譲渡、質権または質権してはならないが、発売に参加する任意の引受業者および選定された取引業者およびその誠実な上級職員またはパートナーを除外する。

代表的 許可

2020年2月24日、当社はi-BankersとEarlyBirdに合計690，000件の代表株式権証を発行し、1株12.00ドルで行使することができ、IPO引受業者としてのサービスと関連している。代表株式証明書(Br)は、当社の登録説明書の発効日から当社の初期業務合併が終了した日から発効日後5周年までの期間内の任意の時間に、現金または無現金で行使し、所持者が自ら選択することができます。引受業者はすでにそれぞれ同意し、登録声明が発効した日から5年後、引受業者及びその指定者は一人当たり株式承認証を行使することができない。当社は690，000件の代表株式証を入金し、初公開株式の支出として、直接株主権益に計上している。Black-Scholesオプション定価モデルを使用して、株式承認証を代表する公正価値は、約1，640，028ドル(または1権利証当たり2.38ドル)と推定される。引受業者に付与された引受権証を代表する公正価値は，授与日に以下の仮定に基づいて推定される：(1)期待変動率は31.5%，(2)無リスク金利は1.536%，株価は10.00ドル，実行価格は12.00ドル，および(3)予想年間は 5年である

代表持分証と代表株式承認証によって購入された当該株式はFINRAによって補償 とされているため、FINRA規則5110(G)(1)により、登録声明が発効した日から360日間の販売禁止期間を受ける。FINRA規則5110(G)(1)によれば、これらの証券は、登録声明発効日直後360日以内に証券を経済的に処理する任意のヘッジ、空売り、派生、下落または上昇取引の標的とはならず、brは、登録宣言発効日直後360日以内に売却、譲渡、譲渡、質権または質権を売却することはないが、IPOに参加する任意の引受業者および選択された取引業者およびそれらの誠実なbr}高級管理者またはパートナーを除外する。代表持分証は所有者に5年及び7年の引受権証要求及び“付帯”権利を付与し、証券法に基づいて代表持分証を行使して発行可能な普通株登録の登録声明発効日から計算する。引受手数料を除いて、当社は登録証券に関連するすべての費用と支出を負担し、これらの費用と支出は所有者が自分で支払う。代表株式承認証を行使して普通株を発行できる使用価格及び数はいくつかの場合に調整することができ、配当金或いは当社が資本再編、再編、合併或いは合併を行うことを含む。しかしながら、代表的な株式承認証は、その行使価格よりも低い価格で発行される普通株 に対して調整されないであろう。

注： 7.株主権益

優先株 株-当社は数量を問わない無額面優先株を発行することを許可され、brの5つのカテゴリ、AからEに分類され、各カテゴリの名称、権利及び優遇は、このような名称、権利及び特典を確立するために、当社の取締役会が改訂及び改訂した組織定款大綱及び定款細則の決議 によって決定することができる。当社には5種類の優先株があり、当社は1種類ごとの優先株を発行する条項に柔軟性を持たせています。同じ種類のすべての株は同じ権利と義務を持っていなければならない。したがって、5種類の優先株から始まる は、会社が異なる時間に異なる条項で株を発行することを許可する。2020年3月31日および2019年6月30日まで、指定、発行済みまたは発行済みの優先株はありません。

普通株 株-当社は、数量制限のない普通株式の発行を許可されており、額面がありません。当社の普通株の保有者は1株当たり1票の投票権を有しています。2020年3月31日と2019年6月30日までに、それぞれ13，411，495株と0株の普通株を償還する必要がある。2020年3月31日と2019年6月30日までに、それぞれ4，292，005株と3，450，000株の普通株は償還する必要がない。

権利 業務統合が完了した後、各権利所有者は、業務合併前の活動に関する当社の修正および再発行された組織定款の大綱および定款細則を償還したとしても、1株の普通株式の10分の1(1/10)を得るであろう。これに関連するコストは、最初の公募投資家が支払う単位購入価格に計上されているため、権利所有者は、企業合併を完了した後の追加普通株を得るために追加の代価を支払う必要がないであろう。公開権利を交換した後に発行可能な株式は自由に取引可能となる(当社連属会社が保有する株式は除く)。

株式承認証- 共通株式承認証は、整数株に対してのみ行使される。公共株式承認証を行使する際に断片的な株式を発行することはない。公開株式証は、(A)業務合併の完了又は(B)初回公募に関連する登録声明の発効日から12(12)ヶ月以内に(遅い者を基準として)行使される。当社が有効かつ有効な普通株登録説明書及び当該等の普通株に関する現行目論見書を有していない限り、いかなる公開株式証明書も現金で行使することはできない。上記の規定にもかかわらず、公開株式証の行使時に発行可能な普通株をカバーする登録声明が企業合併完了後90日以内に発効できなかった場合、所持者は、証券法に規定されている登録免除 に基づいて、有効な登録声明がある時間及び当社が有効な登録声明の任意の期間を維持できなくなるまで、キャッシュレスで公開株式権証を行使することができる。登録免除がなければ、保有者は現金なしでbr公共株式証明書を行使することができない。株式公開承認証は企業合併が完了した後、または償還または清算後より早い5年以内に満期になる。

私募株式証明書は初めて公開発売された部門に関連する公開株式証と同じであり、異なる点は私募株式承認証及び私募株式承認証を行使した後に発行可能な普通株は企業合併完了後30日以内に譲渡、譲渡或いは販売が可能であるが、いくつかの限られた例外状況は除外する。さらに、プライベート株式証明書brは、現金なしで行使することができ、初期購入者またはその許可された譲受人が所有する限り、償還することができないであろう。私募株式証が初期購入者又はその譲渡許可者以外の者が保有する場合、私募株式証は自社で償還することができ、当該等所有者が株式公開承認証と同じ基準で行使することができる。

(X)当社が1株当たり9.50ドル未満の発行価格又は有効発行価格(この発行価格又は有効発行価格は当社取締役会が誠実に決定する)、(X)当社が初期業務合併を完了するために 普通株又は株式フック証券を追加発行して資金を調達し、(br}この発行価格又は有効発行価格は当社取締役会が善意で決定する)、(Y)当該等が発行した総収益 が総持分収益の60%以上を占める場合、初期業務合併に利用可能な資金と、(Z)会社が初期業務合併を完了した日の前の取引日から20取引日以内の普通株の出来高加重平均取引価格(この価格、“市場 価格”)は1株当たり9.50ドル未満であり、株式承認証の行権価格は市場価格の から115%に等しく調整される。上記の1株18.00ドルの償還トリガ価格は、市場価格の180%に等しい(最も近い セント)に調整される。

会社は部分償還引受権証(私募株式承認証、いかなる未償還代表持分証、br及び当社に運営資金ローンを支払うための保証人、初期株主、高級管理者、取締役又はその関連会社の任意の関連部門の任意の株式承認証を含まない)を発行することができ、1部の株式承認証の価格は0.01ドルである

もしbr社が上述したように引受権証の償還を要求した場合、管理層は持分証の行使を希望するすべての所有者が持分証合意に記載されている“キャッシュレス基礎”に従って持分証を行使することを要求する権利がある。引受権証を行使する際に普通株式を発行することができる行権価格及び数は、配当金、非常配当金又は資本再編、再編、合併又は合併を含む場合を含む場合に調整することができる。しかし、株式承認証は普通株の発行価格がその行使価格を下回ることで調整されることはない。また、いずれの場合も、当社は現金純額で株式承認証を決済することを要求されません。当社が合併期間内に業務合併を完了できず、かつ当社が信託口座に保有している資金を清算しない場合、株式証保有者は、その株式承認証に関するいかなる資金も受け取ることができず、信託口座以外に保有する会社資産から当該等株式証に関するいかなる割り当ても受けることはない。したがって、このような権利証は期限が切れて一文の価値もないかもしれない。

注 8.公正価値計測

同社はASC 320“投資-債務と株式証券”に基づいて、その米国債と同値証券を満期証券に分類している。満期まで保有する証券とは、会社が能力があり、満期まで保有することを意図している証券のことである。満期になった国債を保有して償却コストに応じた貸借対照表を計上し、割増や割引の償却や増加に応じて調整する。

当社の金融資産及び負債の公正価値は、当社が計量日に資産の売却又は市場参加者間の秩序ある取引により負債を移転するために受け取るべき又は支払うべき金額の管理層の推定を反映している。その資産と負債の公正価値を計量する際に、当社は、観測可能な投入(独立したソースから得られた市場データ)と を最大限に利用して、観測不可能な投入の使用を最大限に減少させることを目指している(市場参加者が資産と負債の価格をどのようにするかに関する内部仮定)。以下の公正価値レベルは、観測可能な投入と観測不可能な投入に基づいて資産と負債を分類して資産と負債を推定するために使用される

レベル 1：同じ資産または負債の活発な市場見積もり。資産または負債の活発な市場とは、資産または負債の取引が発生する頻度および価格設定情報を継続的に提供するのに十分な数の市場 を意味する。

第 2レベル：第1レベル入力以外の観察可能入力.第2レベル投入の例は、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もりと、非アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もりを含む。

レベル 3：資産や負債の価格設定で市場参加者が使用するという仮定の評価に基づいて、観察できない入力。

以下の表は、当社が2020年3月31日及び2019年6月30日に公正価値で経常的に計量した資産資料を示し、満期まで保有している証券の公正価値を以下のように示す。

2020年3月31日、信託口座はすべて国庫証券基金に投入された。

注 9.後続イベント

Br社は、財務諸表の簡素化日が発表されるまで、貸借対照表の日以降に発生した後続事件と取引を評価した。今回の審査によると、先に開示した事項を除いて、当社は簡明財務諸表の中で調整または開示する必要がある後続事項は何も発見されていません。

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

本 報告(“四半期報告”)で言及されている“私たち”、“私たち”または“会社”とは、東石グループ 買収会社のことです。私たちの“経営陣”または“管理チーム”は私たちの高級管理者と役員を指し、私たちの“スポンサー”は英領バージン諸島の商業有限責任会社Double Ventures Holdings Limitedを意味する。以下、会社の財務状況と経営業績の検討と分析は、本四半期報告に他の部分に含まれる監査されていない簡明財務諸表とその付記とともに読むべきである。以下の議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向き 陳述を含む。

前向き陳述に関する特別説明

本四半期報告 は、“1933年証券法”(改正された)第27 A節と“1934年証券取引法”(“取引法”)第21 E節で指摘された前向き陳述を含み、これらの陳述は歴史的事実ではなく、実際の結果が予想や予測と大きく異なるリスクと不確実性を招く可能性があることに関連している。本四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、本四半期報告には“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”における会社の財務状況、業務戦略及び経営層の将来の経営の計画と目標に関する陳述が含まれているが、これらに限定されない。“期待”、“信じる”、“予想”、“意図”、“推定”、“求める”などの語彙、および類似した語彙および表現は、そのような前向き表現を識別することを目的としている。このような前向き 陳述は、未来のイベントまたは未来の業績と関連しているが、管理層が現在利用可能な情報 に基づく現在の信念を反映している。多くの要素は実際の事件、業績或いは結果が展望性陳述で討論した事件、業績と結果と大きく異なることを招く可能性がある。実際の結果と前向き陳述で予想される結果とが大きく異なる重要な要因を識別する情報については、会社が米国証券取引委員会(SEC)に提出した初公募株(IPO)最終募集説明書におけるリスク要因 部分 (以下、“米国証券取引委員会”と略す)を参照されたい。会社の証券届出ファイルは米国証券取引委員会サイトのEDGAR部分でアクセス可能であり，サイトはwww.sec.govである.適用される証券法の明確な要求を除いて, 当社は、新しい情報、未来のイベント、またはその他の理由で のいかなる前向き陳述を更新または修正する意図や義務も負うつもりはありません。

概要

私たちは英領バージン諸島に登録設立された空白小切手会社であり、有限責任を負い(私たちの株主がその株式の支払金額を超える会社債務を負担しないことを意味します)、買収、株式交換、株式再編および合併、1つまたは複数の企業または実体のすべてまたはほぼすべての資産を購入すること、または任意の他の類似した業務合併に従事することを目的としています。私たちは、初公募株で得られた現金と民間部門の私募、私たちの株、債務または現金、株式と債務の組み合わせを使用して、私たちの初期業務統合を完成させるつもりです。

私たちの最初のビジネスグループで 株を追加発行します：

同様に私たちが債務証券を発行したり他の方法で巨額の債務を発生させたりすると

我々は引き続き が我々の買収計画を追求する過程で巨額のコストを発生させる見通しである.私たちは資金を集めたり、最初の業務グループの計画を完成させたりすることは成功しないかもしれない。

経営成果

これまで、私たちは を何の運営にも参加させず、何の収入も生じなかった。2018年8月9日(設立)から2020年3月31日まで、私たちの唯一の活動は、初公募株を完成させるために必要な活動であり、以下に述べるように、業務統合の目標会社 を決定します。最初の業務統合が完了するまで、私たちは何の運営収入も発生しないと予想される。初公募後に保有する有価証券の利息収入の形で営業外収入が生じる予定です。上場企業(法律、財務報告、会計、監査コンプライアンス)および職務調査費用の結果として費用が増加すると予想されます。

2020年3月31日までの3カ月および2020年3月31日までの9カ月間，吾らはそれぞれ純収益667，661ドルおよび658，159ドルを記録しており，このうち は受託者(“信託口座”)の大陸株式譲渡および信託会社が米国の信託口座に保有する有価証券の利息収入，762，485ドルを含み，それぞれ運営コスト94，824ドルおよび104，327ドルで相殺されている。

流動性と資本資源

2020年2月24日、初公開12，000，000単位(“単位”)を完成させ、販売業者(“引受業者”)によって初公開発売で超過配給選択権を全面的に行使し、1，800，000単位 を追加販売し、1単位当たり10.00ドル、総収益は138，000，000ドルに達した。初公募および追加単位の販売を完了するとともに，私募単位あたり10.00ドルで合計350，000単位(“私募単位”)の販売を完了し，3，500，000ドルの毛収入を生み出した.

2020年2月24日、初公開株式について、吾らは引受業者代表及びその指定者に合計103，500株の普通株及び690，000株の株式承認証を発行し、1株当たり12.00ドル(あるいは本店使用価格8，280，000ドル) (“代表株式承認証”)で行使することができる。初公募株と私募機関の純収益は計1.38億ドルで，CSTが受託者 としてモルガン大通銀行(J.P.Morgan Chase Bank，N.A.)の米国信託口座に入金された。

初公募株と私募については、信託口座に計1.38億ドルが入金されている。初公開発売に関連する取引総コストは5，758，283ドルであり、代表株式及び代表株式証の公正価値を含む。5，758，283ドルの金額のうち、3，083，255ドルは、2，415，000ドルの引受料 を含む取引の現金コストであり、402，500ドルは業務合併完了に延期され、668，255ドルの他のbr}発売コストに延期されている。

2020年3月31日現在、私たちの信託口座には、185日以下の米国政府国庫券または貨幣市場債券を含む138，762，485ドルの有価証券(約762，485ドルの利息収入を含む)が保有されている。信託口座残高の利息収入は私たちが納税に使うことができます。2020年3月31日現在、私たちは信託口座で稼いだ利息から何の資金も引き出していません。

私たちは、信託口座に保有されている資金(繰延引受手数料や引受業者代表i-Bankers証券会社(“i-Bankers”)のいくつかの相談費を含む、初公募株および私募部門のほぼすべての純収益を使用して、1つ以上の目標業務を買収し、関連費用を支払う予定である。私たちの株式の全部または一部が、私たちの最初の業務統合を達成するための対価 として使用される場合、信託口座に保有されている残りの収益および任意の他の未支出の純収益が、目標業務の運営に資金を提供するために運用資金として使用されるであろう。このような運営資金は、戦略買収およびマーケティング、既存または新製品の研究および開発のために、ターゲット企業の運営を継続または拡大することを含む様々な方法で使用することができる。私たちの信託口座以外の利用可能な資金がそのような費用を支払うのに十分でない場合、これらの資金は、初期業務統合が完了する前に生成された任意の運営費用または発起人費用の返済にも使用することができます

2020年3月31日現在、私たちが信託口座以外に持っている現金は480，112ドルです。我々は，信託口座以外の資金を主に潜在的買収対象を識別·評価し，潜在目標企業に対して業務遂行調査を行い，潜在目標企業のオフィス，工場あるいは類似地点を往復し，潜在目標企業の会社文書と材料 合意を審査し，買収する対象企業を選択し，初歩的な 業務組合を構築，交渉，整備する予定である。

初期業務合併に関連する運営資金の不足や取引コストの支払いを補うために、初期株主、会社役員、取締役、またはその関連会社は、必要に応じて資金を貸してくれることができますが、義務はありません。もし私たちの初期業務合併が終わっていなければ、私たちはbr信託口座以外の運営資金の一部を使用して貸し出した金額を返済することができますが、私たちの信託口座のいかなる収益もこのような融資の返済には使用されません。1，500，000ドルまでのこのようなローンは、1単位当たり10.00ドルの価格で単位に変換することができる(例えば、1，500，000ドルの手形がこのように変換された場合、所有者は150，000株の普通株式を発行し、150，000株の普通株 および150，000部の株式承認証を取得して75，000株を購入する)。私たちが初期業務統合を完了していない場合、brローンは利用可能な範囲内でのみ信託口座ではない資金で返済されます。私たちは、私たちのように初期株主、会社役員、取締役、またはその関連会社以外の他の当事者から融資を求めることはないと予想しています。私たちは、第三者がこのような資金を借りたいと信じておらず、私たちの信託口座の資金を使用する任意の権利およびすべての権利を放棄します

我々は，運営業務に必要な支出を満たすために余分な資金を集める必要はないと考えている.しかし、深い職務調査と交渉初期業務統合に要するコストの推定値 がそれに必要な実際の金額を下回っている場合、初期業務統合前に私たちの業務を運営するのに十分な資金がない可能性があります。また、初期業務統合を完了するために追加融資を得る必要があるかもしれません。あるいは、初期業務統合が完了した後に相当数の上場株を償還する義務があるため、この場合、追加の証券を発行したり、初期業務合併に関連する債務を発生させたりすることができます。適用される証券法を遵守した場合、初期業務の組み合わせを完了しながらこのような融資 を完了するだけであり、この場合、追加の証券を発行したり、初期業務の組み合わせに関連する債務を発生させたりする可能性があります。初期業務の統合後、手元の現金が不足している場合には、義務を履行するために追加の融資を受ける必要があるかもしれません

表外融資手配

2020年3月31日現在、私たちは債務、br資産、または負債を表外手配と見なしていない。我々は、未合併エンティティまたは金融提携企業との関係を構築する取引 には関与しておらず、これらのエンティティまたは金融パートナーシップ企業は、一般に可変利益エンティティと呼ばれ、これらのエンティティは、表外手配を促進するために構築されるべきである。我々はいかなるbr表外融資手配を締結したり、任意の特殊な目的エンティティを設立したり、他の エンティティの任意の債務または約束に担保を提供したり、任意の非金融資産を購入したりしていない。

契約義務

私たちには長期債務、資本賃貸義務、経営賃貸義務、長期負債はありません。私たちの役員の付属会社東石資本有限公司に30，000ドル(合計120，000ドルまで)の四半期費用を支払う以外は、オフィス空間、公共事業、秘書と行政サービスbr}を除いています。私たちは2020年2月20日からこれらの費用を発生させ、 は会社が初期業務合併または会社清算を完了するまで、四半期ごとにこれらの費用を発生させ続ける(合計で最大120，000ドル)。

肝心な会計政策

米国公認会計原則(“GAAP”)に従って財務諸表および関連開示を作成し、報告の資産および負債金額、財務諸表日または有資産および負債の開示、および報告期間内の収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。当社は以下の重要な会計政策を決定しました

償還可能な普通株

著者らは会計基準編纂(“ASC”) テーマ480“負債と権益を区別する”中の指導に基づいて、転換可能な普通株に対して会計計算を行った。強制的に償還されなければならない普通株は負債ツールに分類され、公正な価値で計量される。条件付き普通株式(償還権を有する普通株を含む。これらの普通株式は、所有者の制御範囲内にあるか、または不確定なbrイベントが発生したときに償還が必要であり、我々の制御範囲内だけではなく)、一時株主権に分類される。他のすべての時間において、普通株は 株主権益に分類される。私たちの普通株はいくつかの償還権を持っており、これらの償還権は私たちの制御範囲内ではなく、未来の不確定な事件の発生の影響を受けていると考えられている。そのため、2020年3月31日には、償還された普通株 が償還価値を仮権益として列報する必要がある可能性があり、我々貸借対照表の株主権益部分にはない。

最近の会計声明

経営陣は最近発表されたがまだ発効していない会計声明を信じておらず、現在採択されていれば、会社の財務諸表に実質的な影響を与えない。

第3項市場リスクの定量的·定性的開示について

2018年8月9日(設立)から2020年3月31日までのすべての活動は、私たちの結成、初公募株の準備、および私たちの初業務統合のための目標を探すことに関係しています。2020年3月31日に、私たちは市場の危険にさらされた金融商品を何も持っていない

項目4.制御とプログラム

開示制御 およびプログラムは、取引法に従って提出または提出された報告書 において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他のプログラムである。開示制御および手続きは、開示要求に関する決定をタイムリーに行うために、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示すべき情報が蓄積され、我々の経営陣(我々の最高経営責任者およびCEOを含む)に伝達されることを保証するための制御および手順を含むが、これらに限定されない。

開示制御とプログラムの評価

取引法規則 13 a-15および15 d-15の要求に基づいて、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2020年3月31日までの開示制御およびプログラムの設計および実行の有効性を評価した。彼らの評価によると、我々の最高経営責任者およびCEOは、我々の開示制御および手順(例えば、取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されたbr})が有効であると結論した。

財務報告内部統制の変化

2020年3月31日までの最近の財政四半期において、財務報告の内部統制には何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が重大な影響を与えたりしている。

第2部-その他の資料

項目1.法的手続き

ない

第1 A項。リスク要因です

我々の実際の結果が本四半期報告書の結果と大きく異なる可能性がある要因は、米国証券取引委員会に提出された日付が2020年2月19日の最終目論見書に記載されている任意のリスクであることである。これらの要素のいずれも、私たちの運営結果または財務状況に重大または実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えている他のリスク要因もまた、私たちの業務や運営結果を損なう可能性があります。また、新冠肺炎疫病の最新の発展に鑑み、当社は本四半期報告で以下のリスク要素を補充した

我々の業務統合の検索，および我々が最終的に業務統合を完了した任意の目標業務は，最近のコロナウイルス(新冠肺炎)発生の重大な悪影響を受ける可能性がある.

2019年12月、武漢中国で新型コロナウイルス株が出現し、中国や世界の他の地域で伝播し続けていることが報告された。2020年1月30日、世界保健機関は新冠肺炎(CoronaVirus)疫病を“国際的に注目された突発公共衛生事件”と発表した。2020年3月11日、世界保健機関は今回の疫病を“大流行”と定性した。新冠肺炎や他の感染症の深刻な爆発は広範な健康危機を招く可能性があり、世界経済や金融市場に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちが業務合併を達成した任意の潜在的な目標業務の業務は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。また，新冠肺炎に対する持続的な懸念が旅行を制限し，潜在投資家との 面会能力を制限したり，ターゲット会社の人員，サプライヤー，サービスプロバイダが速やかに を交渉して取引を完了できなかったりすると，業務統合が完了できない可能性がある。新冠肺炎が私たちの業務合併に対する影響の程度は未来の発展に依存し、これらの発展は高度な不確定性と予測不可能性を持ち、出現する可能性のある新冠肺炎の深刻さ及び新冠肺炎の抑制或いはその影響に対応する行動などに関する新しい情報を含む。もし新冠肺炎 や他の世界的に注目されている問題による中断が長い間続いていれば、私たちは業務統合の能力を達成したり、最終的に業務統合の目標業務の運営を完了したりすると、大きな悪影響を受ける可能性がある。

本稿で開示したbrを除いて，本四半期報告日までに，米国証券取引委員会に提出された日が2020年2月19日の最終目論見書に開示されているリスク要因に大きな変化はない。

第二項未登録株式販売及び得られた資金の使用。

2018年10月、我々は合わせて1，437，500株の方正株式を発行し、総購買価格は25，000ドル、または1株あたり約0.017ドルで、そのうち発起人には625，000株が発行され、そのうち董事長兼チーフ財務官の郝春義さん氏が唯一の取締役であり、海航国際有限公司に625，000株(うち郝偉さんがさんは唯一の取締役)を発行し、郝偉さんに187，500株を発行した。2020年1月に株式分割を行い、1株当たり普通株を2株に分割し、初期株主が合計 2，875，000株の方正株を保有している(うち最大375，000株が没収され、引受業者のbr超過配給選択権がすべて行使されていないことが条件)。2020年2月に、我々は1株当たり発行済み普通株 に1.2対1配当を発行し、我々の初期株主は合計3，450，000株の方正株式を保有した(引受業者の超過配給選択権がすべて行使された場合、最大450，000株の 株式を没収することができる)。このような証券は，証券法第4(A)(2)節に記載されている登録免除 によって発行される.規則D第501条の規定によると、我々のすべての初期株主は認可された投資家であり、このような販売について引受割引または手数料を支払っていない。

2020年2月24日、1200万セットの初公募株を完成させた。各単位は1株の自社普通株、額面なし普通株(“普通株”)、1部の自社株式承認証(“株式承認証”)を含み、各株式権証所有者は1株11.50ドルで1株普通株の半分を購入する権利があり、そして当社の予備業務合併を完了した後に1株普通株の10分の1(1/10) を得る権利がある。これらの単位は単位当たり10.00ドルで販売され、会社に120，000，000ドルの毛収入をもたらした。

2020年2月19日の日付の特定引受契約によると、当社は、超過配給(ある場合)を補うために、最大1，800，000個の追加単位を購入するために、引受業者に30日間の選択権を付与する(“超過配給選択権”)。初公開発行が完了すると同時に、引受業者は配給超過選択権を全面的に行使する。

当社は2020年2月19日にi-Bankersとその指定代理人EarlyBirdCapital，Inc.(“EarlyBird”)に合計103，500株の普通株(“代表株”)を発行し、初公開発売の引受業者及び超過配給選択権を全面的に行使した結果とした。当該等普通株は、証券法第4(A)(2)条に記載されている免除登録により発行される。

2020年2月24日、会社はi-Bankers 及びその指定者EarlyBirdに合計690，000件の代表株式承認証を発行し、1株当たり全額12.00ドルで行使することができ、彼らの初公募株引受業者としてのサービスと関係があり、そして超過配給選択権を全面的に行使した結果とした。

の初公開募集が終了するとともに，日付が2020年2月20日のいくつかの単位引受プロトコル(“プライベート配給プロトコル”)により，保証人i-Bankers，華茂および程昭を一方および当社 とする一方，当社は個人配給単位あたり10.00 の購入価格で350，000個のプライベート配給単位のプライベート発売を完了し，当社に3，500，000ドルの総収益をもたらした.個人配給契約によると、保証人は合計167，000個の個人配給単位を購入し、華茂及び程照はそれぞれ108，000個の個人配給単位を購入し、I-Bankersは75，000個の個人販売単位を購入した。

私募機関は初公募で販売されている単位と同じであり、私募部門に属する引受権証は原始所有者またはその譲渡者が保有することが許可されていれば、当社で償還できない点が異なる。また，私募単位の一部に属する引受権証がi-Bankersまたはその指定者または関連会社が所有している限り，登録声明発効日から5年後に行使してはならない.このような販売は保証割引やbr手数料を支払っていません。私募機関の発行は，証券法第4(A)(2)節，法規D及び/又は法規Sに記載されている免除登録の規定に基づいて行われる。

初公募と私募部門の純収益は計138，000，000ドル を信託口座に入金した。

私たちは全部で2，012，500ドルの引受割引と手数料を支払いました。402，500ドルの繰延引受割引と668，255ドルの他のコストbrと最初の公募株に関連する費用は含まれていません。

I-BankersとEarlyBird は、会社がbr}の初期業務組合せを完了するまで402，500ドルの引受手数料(“延期手数料”)を延期することに同意し、延期手数料は、登録声明で説明されているように、信託口座からi-BankersおよびEarlyBirdに支払われる。このような資金は、登録声明で説明されているように、初期ビジネスグループが完了していない場合、没収される。どの引受業者も繰延手数料を得る権利がなく、利息を計算しなければならない。

当社初公募で得られた収益用途の説明については、本表格10-Q第I部分第2項を参照されたい

三番目の優先証券は約束を破った。

ない。

第四項鉱山安全情報開示

適用されません。

第5項その他資料

ない。

プロジェクト6.展示品。

以下の証拠 は、本四半期報告書10-Q表の一部として提出されるか、または参照によって本四半期報告に組み込まれる。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

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