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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
四半期ごとに第十三条又は十五条に基づいて報告書を提出する
まとに命中する証券1934年“交換法”
| | | | | | | | | | | | | | |
| 今季末までの四半期 | | | | 手数料書類番号 |
| May 1, 2022 | | | | 1-3822 |
金宝湯会社会社 | | | | | |
| ニュージャージー | 21-0419870 |
| 会社登録状態 | 税務署雇用主身分証明書番号 |
キャンベル広場1号
カムデン, ニュージャージー08103-1799
主な執行事務室
電話番号：(856) 342-4800
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 株金、額面.0375ドル | | CPB | | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す。ガンギエイはい、そうです ☐ No
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。ガンギエイはい、そうです ☐ No
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、違います
いくつありますか300,575,6162022年6月1日までに発行された株式。
カタログ
| | | | | | | | |
第1部-財務情報 | 3 |
| 項目1.財務諸表 | 3 |
| 合併損益表 | 3 |
| 総合総合収益表 | 4 |
| 合併貸借対照表 | 5 |
| 統合現金フロー表 | 6 |
| 合併権益表 | 7 |
| 連結財務諸表付記 | 8 |
| | |
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| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 24 |
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 34 |
| 項目4.制御とプログラム | 34 |
第2部-その他の資料 | 35 |
| 項目1.法的訴訟 | 35 |
| 第1 A項。リスク要因 | 35 |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 35 |
| 項目6.展示品 | 35 |
展示品索引 | 36 |
サイン | 37 |
第1部-財務情報
第1項財務諸表
金宝湯会社
合併損益表
(未監査)
1株当たりの金額は含まれていません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 純売上高 | $ | 2,130 | | | $ | 1,984 | | | $ | 6,575 | | | $ | 6,603 | |
| コストと支出 | | | | | | | |
| 製品販売コスト | 1,465 | | | 1,356 | | | 4,519 | | | 4,379 | |
| マーケティングと販売費用 | 188 | | | 202 | | | 555 | | | 642 | |
| 行政費 | 151 | | | 153 | | | 454 | | | 452 | |
| 研究開発費 | 22 | | | 22 | | | 64 | | | 61 | |
| その他支出/(収入) | 10 | | | (23) | | | (10) | | | (86) | |
| 再編成費用 | — | | | 2 | | | — | | | 21 | |
| 総コストと費用 | 1,836 | | | 1,712 | | | 5,582 | | | 5,469 | |
| 利税前収益 | 294 | | | 272 | | | 993 | | | 1,134 | |
| 利子支出 | 51 | | | 53 | | | 144 | | | 163 | |
| 利子収入 | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 税引き前収益 | 244 | | | 219 | | | 850 | | | 972 | |
| 収入に課税する | 56 | | | 53 | | | 189 | | | 252 | |
| 経営収益を継続する | 188 | | | 166 | | | 661 | | | 720 | |
| 生産停止損失 | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
| 純収益 | 188 | | | 160 | | | 661 | | | 714 | |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | — | | | — | | | — | | | — | |
| 金宝湯会社の純収益 | $ | 188 | | | $ | 160 | | | $ | 661 | | | $ | 714 | |
| 1株-基本株 | | | | | | | |
| 金宝湯会社が運営を続けている収益 | $ | .62 | | | $ | .55 | | | $ | 2.19 | | | $ | 2.38 | |
| 生産停止損失 | — | | | (.02) | | | — | | | (.02) | |
| 金宝湯会社の純収益 | $ | .62 | | | $ | .53 | | | $ | 2.19 | | | $ | 2.36 | |
| 加重平均流通株-基本 | 301 | | | 303 | | | 302 | | | 303 | |
| 1株当たり-希釈すると仮定する | | | | | | | |
| 金宝湯会社が運営を続けている収益 | $ | .62 | | | $ | .54 | | | $ | 2.18 | | | $ | 2.36 | |
| 生産停止損失 | — | | | (.02) | | | — | | | (.02) | |
| 金宝湯会社の純収益 | $ | .62 | | | $ | .52 | | | $ | 2.18 | | | $ | 2.34 | |
| 加重平均流通株−希釈を仮定する | 302 | | | 305 | | | 303 | | | 305 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
総合総合収益表
(未監査)
(百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 | | 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 |
| 純収益(赤字) | | | | | $ | 188 | | | | | | | $ | 160 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算： | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | $ | (2) | | | $ | — | | | (2) | | | $ | 7 | | | $ | — | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | | | | |
| 期間内に生じた未実現収益(損失) | 9 | | | (2) | | | 7 | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| 純収益に計上された損失(収益)の再分類調整 | (4) | | | 1 | | | (3) | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| 年金やその他の退職後の福祉： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収益に含まれる以前のサービスローンの再分類 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | 1 | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | $ | 3 | | | $ | (1) | | | 2 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | 6 | |
| 全面収益合計 | | | | | $ | 190 | | | | | | | $ | 166 | |
| 非持株権益に帰属可能な全面収益(損失)総額 | | | | | — | | | | | | | (1) | |
| 金宝湯会社は総合収益の合計を占めなければならない | | | | | $ | 190 | | | | | | | $ | 167 | |
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 | | 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 |
| 純収益(赤字) | | | | | $ | 661 | | | | | | | $ | 714 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算： | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | $ | (6) | | | $ | — | | | (6) | | | $ | 14 | | | $ | — | | | 14 | |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | | | | |
| 期間中に生じた未実現収益 | 17 | | | (4) | | | 13 | | | (9) | | | 1 | | | (8) | |
| 純収益に計上された損失(収益)の再分類調整 | (4) | | | 1 | | | (3) | | | 5 | | | — | | | 5 | |
| 年金やその他の退職後の福祉： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収益に含まれる以前のサービスローンの再分類 | (1) | | | — | | | (1) | | | (4) | | | 1 | | | (3) | |
| その他全面収益(赤字) | $ | 6 | | | $ | (3) | | | 3 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | 8 | |
| 全面収益合計 | | | | | $ | 664 | | | | | | | $ | 722 | |
| 非持株権益に帰属可能な全面収益(損失)総額 | | | | | — | | | | | | | (4) | |
| 金宝湯会社は総合収益の合計を占めなければならない | | | | | $ | 664 | | | | | | | $ | 726 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
合併貸借対照表
(未監査)
1株当たりの金額は含まれていません | | | | | | | | | | | |
| May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 196 | | | $ | 69 | |
| 売掛金純額 | 511 | | | 595 | |
| 棚卸しをする | 1,044 | | | 933 | |
| その他流動資産 | 101 | | | 98 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 1,852 | | | 1,695 | |
| 固定資産、減価償却後の純額 | 2,313 | | | 2,370 | |
| 商誉 | 3,978 | | | 3,981 | |
| その他無形資産は，償却後の純額を差し引く | 3,208 | | | 3,239 | |
| その他の資産 | 496 | | | 449 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 11,847 | | | $ | 11,734 | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借款 | $ | 750 | | | $ | 48 | |
| 仕入先や他の人に支払う | 1,286 | | | 1,070 | |
| 負債を計算すべきである | 542 | | | 576 | |
| 配当金に応じる | 112 | | | 115 | |
| 課税所得税 | 9 | | | 5 | |
| | | |
| 流動負債総額 | 2,699 | | | 1,814 | |
| 長期債務 | 3,998 | | | 5,010 | |
| 税金を繰延する | 1,094 | | | 1,051 | |
| その他負債 | 661 | | | 705 | |
| | | |
| 総負債 | 8,452 | | | 8,580 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 金宝湯会社の株主権益 | | | |
授権優先株40株式；ありません発表されました | — | | | — | |
株式、$0.0375額面？額面560株式を発行する323株 | 12 | | | 12 | |
| 追加実収資本 | 402 | | | 414 | |
| 企業に残っている収益 | 4,059 | | | 3,742 | |
| 国庫配当金はコストで計算する | (1,088) | | | (1,021) | |
| その他の総合収益を累計する | 8 | | | 5 | |
| 金宝湯会社の株主権益総額 | 3,393 | | | 3,152 | |
| 非制御的権益 | 2 | | | 2 | |
| 総株 | 3,395 | | | 3,154 | |
| 負債と権益総額 | $ | 11,847 | | | $ | 11,734 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
統合現金フロー表
(未監査)
(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収益 | $ | 661 | | | $ | 714 | |
| 純収益が経営キャッシュフローと一致するように調整する | | | |
| | | |
| 再編成費用 | — | | | 21 | |
| 株に基づく報酬 | 46 | | | 51 | |
| | | |
| | | |
| 年金と退職後の福祉収入 | (31) | | | (87) | |
| 減価償却および償却 | 251 | | | 233 | |
| 所得税を繰延する | 39 | | | 99 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 66 | | | 66 | |
| 運営資金の変動 | | | |
| 売掛金 | 81 | | | (4) | |
| 棚卸しをする | (111) | | | (2) | |
| 前払い資産 | (1) | | | (23) | |
| 売掛金と売掛金 | 140 | | | (149) | |
| | | |
| | | |
| 他にも | (40) | | | (38) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 1,101 | | | 881 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 工場の資産を購入する | (179) | | | (190) | |
| | | |
| 航路業務を買収する | (1) | | | (1) | |
| 航路業務の販売 | 2 | | | 7 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 10 | | | 7 | |
| 投資活動のための現金純額 | (168) | | | (177) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 短期借款、商業手形を含む | 821 | | | — | |
| 短期返済、商業手形を含めて | (700) | | | (295) | |
| | | |
| 長期返済 | — | | | (721) | |
| | | |
| 支払済み配当金 | (340) | | | (327) | |
| 国庫株を買う | (116) | | | — | |
| 国庫株発行 | 1 | | | 2 | |
| | | |
| | | |
| 株式報酬源泉徴収税に関する支払い | (18) | | | (15) | |
| | | |
| 債務返済に関する支払い | (453) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 融資活動のための現金純額 | (805) | | | (1,356) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (1) | | | 2 | |
| 現金と現金等価物の純変化 | 127 | | | (650) | |
| 現金と現金等価物--期初 | 69 | | | 859 | |
| | | |
| 現金と現金等価物--期末 | $ | 196 | | | $ | 209 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
合併権益表
(未監査)
1株当たりの金額は含まれていません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金宝湯会社の株主権益 | | | | |
| | 株本 | | 余分な実収
資本 | | 残っている
業務.業務 | | 他の総合を累計する
収入(損) | | 非制御性
利益． | | |
| | 発表されました | | 財務省では | | | | | | 合計する
権益 |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
2021年1月31日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (20) | | | $ | (990) | | | $ | 388 | | | $ | 3,517 | | | $ | (5) | | | $ | 3 | | | $ | 2,925 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 160 | | | | | — | | | 160 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | 7 | | | (1) | | | 6 | |
配当金(ドル).371株当たり) | | | | | | | | | | | (113) | | | | | | | (113) | |
| 購入在庫株 | | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | — | | | 4 | | | 13 | | | — | | | | | | | 17 | |
2021年5月2日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (20) | | | $ | (986) | | | $ | 401 | | | $ | 3,564 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2,995 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年8月2日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,023) | | | $ | 394 | | | $ | 3,190 | | | $ | (10) | | | $ | 6 | | | $ | 2,569 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 714 | | | | | — | | | 714 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | 12 | | | (4) | | | 8 | |
配当金(ドル)1.091株当たり) | | | | | | | | | | | (334) | | | | | | | (334) | |
| 購入在庫株 | | | | | — | | | — | | | | | | | | | | | — | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | 1 | | | 37 | | | 7 | | | (6) | | | | | | | 38 | |
| 2021年5月2日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (20) | | | $ | (986) | | | $ | 401 | | | $ | 3,564 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2,995 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年1月30日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,039) | | | $ | 388 | | | $ | 3,983 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 3,352 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 188 | | | | | — | | | 188 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | 2 | | | — | | | 2 | |
配当金(ドル).371株当たり) | | | | | | | | | | | (112) | | | | | | | (112) | |
| 購入在庫株 | | | | | (2) | | | (51) | | | | | | | | | | | (51) | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | — | | | 2 | | | 14 | | | — | | | | | | | 16 | |
2022年5月1日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (23) | | | $ | (1,088) | | | $ | 402 | | | $ | 4,059 | | | $ | 8 | | | $ | 2 | | | $ | 3,395 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年8月1日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,021) | | | $ | 414 | | | $ | 3,742 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 3,154 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 661 | | | | | — | | | 661 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | 3 | | | — | | | 3 | |
配当金(ドル)1.111株当たり) | | | | | | | | | | | (336) | | | | | | | (336) | |
| 購入在庫株 | | | | | (3) | | | (116) | | | | | | | | | | | (116) | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | 1 | | | 49 | | | (12) | | | (8) | | | | | | | 29 | |
2022年5月1日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (23) | | | $ | (1,088) | | | $ | 402 | | | $ | 4,059 | | | $ | 8 | | | $ | 2 | | | $ | 3,395 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
連結財務諸表付記
(未監査)
1. 列報根拠と重大な会計政策
本10-Q表では、他に説明がない限り、用語“私たち”、“会社”とは、金宝湯会社およびその合併子会社を意味する
財務諸表は、示された期間の経営結果、財務状況、キャッシュフローを公正に陳述するために必要なすべての調整を反映している。我々がこれらの財務諸表を作成する際に用いた会計政策は，2021年8月1日現在のForm 10−K年度報告で用いられている会計政策とほぼ一致している。前年の財務諸表のいくつかの額を再分類し、今年度に該当する列報方式とした
この期間の結果は、必ずしも他の中期または年間の予想結果を示すとは限らない。私たちの財政年度は7月31日に一番近い日曜日に終わります。つまり2022年7月31日です。
2. 最近の会計公告
最近採用された
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は所得税会計の簡略化に関する指導意見を発表した。このガイドラインは、所得税会計一般原則のいくつかの例外を削除し、既存のガイドラインを明確にまたは改訂することにより、会計の一貫した適用を改善した。私たちは2022年第1四半期にこの指導意見を採択した。この採用は私たちの連結財務諸表に影響を与えなかった。
未採用会計公告
FASBは2020年3月、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)や停止が予想される別の参考金利の影響を受ける契約、ヘッジ関係、他の取引の会計処理に限られた時間内のオプションと例外を提供する指導意見を発表した。オプションの方便は2020年3月12日から2022年12月31日まで。私たちは現在、新しい指針が私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
3. その他の総合収益を累計する
その他の全面収益(損失)を累計する構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 外貨換算調整(1) | | キャッシュフローヘッジ(2) | | 年金と退職後の福祉計画調整(3) | | 累計総合収益(赤字)合計 |
| 2020年8月2日の残高 | | $ | (10) | | | $ | (7) | | | $ | 7 | | | $ | (10) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | 18 | | | (8) | | | — | | | 10 | |
| 累積他総合収益(損失)から再分類した損失(収益) | | — | | | 5 | | | (3) | | | 2 | |
| 当期その他総合収益純額 | | 18 | | | (3) | | | (3) | | | 12 | |
2021年5月2日の残高 | | $ | 8 | | | $ | (10) | | | $ | 4 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | |
| 2021年8月1日の残高 | | $ | 6 | | | $ | (4) | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | (6) | | | 13 | | | — | | | 7 | |
累積他総合収益(損失)から再分類した損失(収益) | | — | | | (3) | | | (1) | | | (4) | |
| 当期その他総合収益純額 | | (6) | | | 10 | | | (1) | | | 3 | |
2022年5月1日の残高 | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 8 | |
_____________________________________
(1)含まれている違います。 tax as of May 1, 2022, August 1, 2021, May 2, 2021 and August 2, 2020.
(2)税金支出も含めて$22022年5月1日までの税収割引は12021年8月1日までに百万ドル22021年5月2日までに12020年8月2日まで。
(3)税金支出も含めて$12022年5月1日まで、2021年8月1日、2021年5月2日まで22020年8月2日まで。
非持株権と関連した金額は重要ではない。
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額は、以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 収益の中で確認された損失(収益)の位置 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの損失(収益)： | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | | | 製品販売コスト |
| 外国為替長期契約 | | (1) | | | 2 | | | 1 | | | 4 | | | 製品販売コスト |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 長期開始金利交換 | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 利子支出 |
| 税引き前合計 | | (4) | | | 2 | | | (4) | | | 5 | | | |
| 税金(福祉) | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | |
| 損をして税引き後純額 | | $ | (3) | | | $ | 2 | | | $ | (3) | | | $ | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年金と退職後の福祉調整： | | | | | | | | | | |
| 以前のサービスポイント | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (1) | | | $ | (4) | | | その他支出/(収入) |
| 税金(福祉) | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | |
| 損をして税引き後純額 | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (3) | | | |
4. 商誉と無形資産
商誉
以下の表に業務部門別の商誉帳簿価値の変動状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 飲食 | | 軽食 | | 合計する |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2021年8月1日の純残高 | $ | 970 | | | $ | 3,011 | | | $ | 3,981 | |
| | | | | |
| | | | | |
分部変化で再分類された金額(1) | 25 | | | (25) | | | — | |
| | | | | |
| 外貨換算調整 | (3) | | | — | | | (3) | |
2022年5月1日の純残高 | $ | 992 | | | $ | 2,986 | | | $ | 3,978 | |
_____________________________________
(1)以上の情報については、注釈5を参照されたい。
無形資産
下表は、償却すべき無形資産(営業権を除く)と償却すべき無形資産の貸借対照表情報をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
| (百万) | | コスト | | 累計償却する | | ネットワークがあります | | コスト | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| 無形資産を償却すべきである | | | | | | | | | | | | |
| 取引先関係 | | $ | 830 | | | $ | (171) | | | $ | 659 | | | $ | 830 | | | $ | (140) | | | $ | 690 | |
| 無形資産の償却はできない | | | | | | | | | | | | |
| 商標 | | | | | | 2,549 | | | | | | | 2,549 | |
| 無形資産純資産合計 | | | | | | $ | 3,208 | | | | | | | $ | 3,239 | |
2022年5月1日と2021年8月1日までの商標帳簿価値は以下の通りである
| | | | | | | |
| (百万) | | | |
| ハノーバーのSnyder‘s | $ | 620 | | | |
| ランス | 350 | | | |
| 足速 | 292 | | | |
| 太平洋食品会社 | 280 | | | |
様々な他の(1) | 1,007 | | | |
| 合計する | $ | 2,549 | | | |
_____________________________________(1)スナイダー·ランスの買収と関係があります
無形資産の償却は#ドルです312022年5月1日と2021年5月2日までの9カ月間はいずれも100万ドルだった。2022年5月1日現在、償却可能無形資産の加重平均残存寿命は17何年もです。今後5年間の償却費用は約1ドルと見積もられています41年間百万ドルです。
5. 市場情報を細分化する
私たちの報告は以下のように細分化される
•飲食はアメリカとカナダの小売と飲食サービスの中のスープ、簡単な飲食製品が含まれています。この細分化市場には以下の製品が含まれているキャンベル‘s濃縮即席スープスワンソン肉汁とだし汁太平洋食品会社肉汁、スープ、非乳製品飲料プレーゴパスタソース足速メキシコソースキャンベル‘s肉汁、パスタ、豆類、ディナーソーススワンソン家禽の缶詰V8ジュースと飲み物キャンベル‘sトマトジュースです。この細分化された市場には食品サービスとカナダのお菓子製品も含まれている。この部門には、2021年5月3日に販売された李子ベビー食品とおやつ業務が含まれている
•ペパーリッジ農場のクッキーで構成されています クッキー、新鮮なパン屋、冷凍製品を含めて金魚クッキー*、ハノーバーのSnyder‘sプレッツェル*ランスサンドイッチクッキー*、コッド角ポテトチップス*、水筒ブランドポテトチップス*, 7月下旬間食*, おやつ加工工場プレッツェル*, ポピュラー音楽の秘密ポップコーン、エメラルドナッツと他のお菓子製品はアメリカで小売されています。この細分化市場にはラテンアメリカの小売業務も含まれています。2022年には私たちは*ブランドを私たちの“パワーブランド”と呼んでいます
2022年から、飲食サービスとカナダ業務は以前は私たちのお菓子部門に含まれていましたが、現在は飲食部門の一部として管理されています。支部の業績はこの変化を反映するために遡及調整されている。
私たちは、再編成活動と減価費用に関する利息、税金、コスト前の部門業績を評価します。未完成の未指定商品ヘッジ活動の未実現収益と損失は部門営業収益に含まれておらず、これらの未平倉は将来の購入へのヘッジであるため、会社に計上されている。契約完了時には、損益が支部営業収益に移行しており、これにより、未実現損益の四半期変動にさらされることなく、分部はヘッジファンドの経済影響を反映することができる。年金と退職後の費用のサービスコスト部分のみが区分に割り当てられる。支出の他のすべての構成要素は、利息コスト、予想資産収益率、以前のサービス信用の償却と確認された精算損益を含むすべての部門の経営業績に含まれない会社に反映される。部門別に分類された資産情報は内部報告に分散保存されることはなく，業績評価にも利用されない.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 純売上高 | | | | | | | | |
| 飲食 | | $ | 1,131 | | | $ | 1,062 | | | $ | 3,672 | | | $ | 3,743 | |
| 軽食 | | 999 | | | 922 | | | 2,903 | | | 2,860 | |
| 合計する | | $ | 2,130 | | | $ | 1,984 | | | $ | 6,575 | | | $ | 6,603 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 利税前収益 | | | | | | | | |
| 飲食 | | $ | 220 | | | $ | 186 | | | $ | 713 | | | $ | 785 | |
| 軽食 | | 127 | | | 102 | | | 376 | | | 377 | |
会社収入(費用)(1) | | (53) | | | (14) | | | (96) | | | (7) | |
再編成費用(2) | | — | | | (2) | | | — | | | (21) | |
| 合計する | | $ | 294 | | | $ | 272 | | | $ | 993 | | | $ | 1,134 | |
_______________________________________
(1)未割り当ての項を表す.年金精算損失は#ドルである16百万ドルとドル12年金精算収益は、2022年5月1日までの3カ月と9カ月間で100万ドル4百万ドルとドル382021年5月2日までの3カ月と9カ月の間にそれぞれ100万ドル。コスト削減に関連するコストは6百万ドルとドル152022年5月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間に13百万ドルとドル222021年5月2日までの3カ月と9カ月の間にそれぞれ100万ドル。未完了の未指定商品のヘッジの時価ベースの未実現は損失#ドルに調整された5百万ドルとドル82022年5月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間に22百万ドルとドル392021年5月2日までの3カ月と9カ月の間にそれぞれ100万ドル。
(2)詳細については、注釈6を参照されたい。
私たちの製品別の純売上高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 純売上高 | | | | | | | | |
| スープ.スープ | | $ | 606 | | | $ | 544 | | | $ | 2,187 | | | $ | 2,164 | |
| 軽食 | | 1,039 | | | 961 | | | 3,008 | | | 2,958 | |
| 他の簡単な食事 | | 287 | | | 278 | | | 821 | | | 896 | |
| 飲料 | | 198 | | | 201 | | | 559 | | | 585 | |
| 合計する | | $ | 2,130 | | | $ | 1,984 | | | $ | 6,575 | | | $ | 6,603 | |
スープには様々なスープ、肉汁とスープ類が含まれています。お菓子にはクッキー、プレッツェル、クッキー、ポップコーン、ナッツ、ポテトチップス、コーンフレーク、その他の塩味お菓子とベーカリー製品が含まれています。他の簡単な食べ物には、ソース、肉汁、パスタ、豆類、家禽缶詰、李子製品が含まれており、2021年5月3日まで同社で販売されている。飲み物にはV8ジュースと飲み物キャンベル‘sトマトジュースと太平洋食品会社非乳製品飲料です。
6. 再編成費用とコスト節約の取り組み
長年コスト節約計画とSnyder‘s-Lanceコスト転換計画と統合
2015年度から、コスト削減と組織構造の簡素化を実施した
長年、私たちはオンタリオ州トロントでの私たちの製造施設と私たちの情報技術インフラを閉鎖することを含め、サプライチェーンと製造ネットワークを最適化し続けることで、これらの取り組みを拡大してきた。
2018年3月26日、Snyder‘s-Lanceの買収を完了しました。買収前にSnyder‘s-Lanceはその運営を全面的に審査した後、その財務業績を著しく改善することを目標としたコスト転換計画を開始した。我々はこの計画を継続して実施し，Snyder‘s Lanceを統合する過程で追加コスト協同を実現する機会を決定した.
2022年には、サプライチェーンと製造ネットワークおよび効率的なコスト管理をさらに最適化することでコスト節約を追求し続け、これらの取り組みを拡大していきます。これらの拡大の取り組みの費用見積り数やいくつかの活動のスケジュールは継続して立案されている.
これらの取り組みに関する継続業務収益に記録されている税引前費用の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| (百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 2022年5月1日より認可 |
| 再編成費用 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 259 | |
| 行政費 | 5 | | | 11 | | | 10 | | | 21 | | | 349 | |
| 製品販売コスト | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 1 | | | 84 | |
| マーケティングと販売費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
| 研究開発費 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 税引前費用総額 | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 43 | | | $ | 709 | |
これらの取り組みに関する継続的な業務収益の税引前コストの概要は以下のとおりである | | | | | |
| (百万) | 2022年5月1日より認可 |
解散費と福祉 | $ | 222 | |
| 資産減価/加速減価償却 | 82 | |
実施コストとその他の関連コスト | 405 | |
| 合計する | $ | 709 | |
確定された持続業務に関する行動の税引前推定費用総額は約#ドルである725百万ドルから百万ドルまで735私たちは2022年までにほとんどの費用が発生すると予想している。拡大された措置の制定に伴い、これらの見積もり数は更新されるだろう。
私たちは、これまでに決定された持続ビジネスに関する行動費用には、以下の費用が含まれると予想される：約#ドル225解散費と福祉は100万ドル85百万ドルの資産減価と加速減価償却；そして約#ドル415百万ドルから百万ドルまで425実施費用と他の関連費用は100万ドルだ。私たちはこれらの税引前コストは私たちの部門と関連していると予想しています：食事-約31%；スナック-約43%；および会社-約26%.
総金額の中で725百万ドルから百万ドルまで735これまでに決定された持続的な運営に関する税引前コストは100万ドルで、約100万ドルと予想されています625百万ドルから百万ドルまで635100万ドルは現金支出になるだろう。また、私たちは約ドルを投資する予定です440私たちは100万ドルの資本支出を投資しました4332022年5月1日まで。私たちは2022年までにほとんどの資本支出が投資されると予想している。資本支出は主にアメリカ倉庫最適化プロジェクト、Snyder‘s Lance製造ネットワーク全体の品質、安全とコスト構造を改善し、Snyder’s Lanceのために著者らの現有のSAP企業資源計画システムを実施し、トロント製造施設の生産を私たちのアメリカ熱力工場に移し、情報技術インフラと応用を最適化し、及びSnyder-Lance倉庫と流通ネットワークを最適化するために用いられる。
2022年5月1日までの継続業務に関する再編活動と関連準備金の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 解散費と福祉 | | | | | | 実施コストその他関連費用 費用.費用(2) | | | | | | 総料金 |
2021年8月1日の課税残高(1) | | $ | 7 | | | | | | | | | | | | | |
2022年料金 | | — | | | | | | | 15 | | | | | | | $ | 15 | |
2022年現金支払い | | (4) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年5月1日の課税残高 | | $ | 3 | | | | | | | | | | | | | |
__________________________________
(1)$も含めて1総合貸借対照表の他の負債に解散費と福祉の百万ドルを記入する。
(2)統合貸借対照表の再構成準備金には発生したが反映されていないことを確認する他のコストが含まれている。コストは総合損益表における行政費用と製品販売コストに計上される。
支部経営実績には再編費用，実行コスト，その他の関連コストは含まれておらず，その等の費用の支部表現は含まれていないと評価しているためである支部に関する継続業務収益における税引前コストをまとめると以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 1, 2022 |
| (百万) | 3か月まで | | 9か月で終わる | | これまで招いた費用 |
| 飲食 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 225 | |
| 軽食 | 4 | | | 11 | | | 310 | |
| 会社 | 2 | | | 2 | | | 174 | |
| 合計する | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 709 | |
さらに2021年第2四半期には19Snyder‘s−Lanceの持続的統合の一部として，法人再編に関する繰延税金は100万ポンドである。
7. 1株当たり収益(EPS)
総合収益表に記載されている期間については、希薄化された基本的な1株当たり収益および1株当たり収益の計算が異なると仮定すると、希薄化された加重平均流通株には、株式オプションおよび株式ベースの支払い報酬の増加影響が含まれていると仮定し、このような影響が逆償却されない限り、これらの影響は逆になるからである。2022年5月1日と2021年5月2日までの3ヶ月と9ヶ月間の1株当たり収益計算には約3ヶ月は含まれていません1100万個の株式オプション、このようなオプションはもともと逆希釈されていた。
8. 年金と退職後の福祉
福祉純支出(収入)の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| 年金.年金 | | 退職後 | | 年金.年金 | | 退職後 | | | |
| (百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
| 利子コスト | 13 | | | 10 | | | 1 | | | 1 | | | 34 | | | 30 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
| 計画資産の期待リターン | (29) | | | (31) | | | — | | | — | | | (91) | | | (92) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 以前のサービス費用を償却する | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (1) | | | (4) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失(収益) | 16 | | | (4) | | | — | | | — | | | 12 | | | (38) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 定期福祉支出純額 | $ | 3 | | | $ | (20) | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | (33) | | | $ | (86) | | | $ | 2 | | | $ | (1) | | | | | | | | | |
精算損失(収益)は、米国とカナダの年金計画の見直しによるものだ。これらの再計測は，一度の割当てがサービスや利息コストを超えることが予想されるため，決済計上計画である.2022年5月1日までの3カ月と9カ月間に確認された精算損失は、主に計画資産の投資収益が予想を下回ったが、福祉債務の割引率増加分を決定するために相殺された。2021年5月2日までの3カ月と9カ月間に確認された精算収益は，主に福祉債務確定のための割引率の増加によるものであるが，予想を下回る計画資産投資リターン部分で相殺されている。
9. 賃貸借証書
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| リースコストを経営する | | $ | 19 | | | $ | 20 | | | $ | 58 | | | $ | 60 | |
| 融資リース--使用権(ROU)資産の償却 | | 4 | | | 1 | | | 12 | | | 3 | |
| | | | | | | | |
| 短期賃貸コスト | | 15 | | | 11 | | | 42 | | | 32 | |
可変リースコスト(1) | | 49 | | | 45 | | | 150 | | | 137 | |
転貸収入 | | — | | | (1) | | | — | | | (2) | |
| 合計する | | $ | 87 | | | $ | 76 | | | $ | 262 | | | $ | 230 | |
__________________________________________
(1)私たちがレンタルに組み込んだサービス契約には人工と他の管理費用が含まれています。
以下の表は、総合貸借対照表に記録されている賃貸金額をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 賃貸借契約を経営する |
| (百万) | | 貸借対照表分類 | | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
| 純収益資産 | | その他の資産 | | $ | 246 | | | $ | 235 | |
| 賃貸負債(流動) | | 負債を計算すべきである | | $ | 58 | | | $ | 54 | |
| 賃貸負債(非流動) | | その他負債 | | $ | 187 | | | $ | 180 | |
| | | | | | |
| | 融資リース |
| (百万) | | 貸借対照表分類 | | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
| 純収益資産 | | 固定資産、減価償却後の純額 | | $ | 32 | | | $ | 29 | |
| 賃貸負債(流動) | | 短期借款 | | $ | 15 | | | $ | 11 | |
| 賃貸負債(非流動) | | 長期債務 | | $ | 18 | | | $ | 19 | |
| | | | | | |
次の表は、レンタルに関するキャッシュフローとその他の情報をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる | | |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 58 | | | $ | 60 | | | |
| | | | | | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | | $ | 12 | | | $ | 3 | | | |
| | | | | | |
| 賃貸義務と引き換えの純収益資産： | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | $ | 67 | | | $ | 39 | | | |
融資リース | | $ | 15 | | | $ | 4 | | | |
10. 債務が返済される
2022年3月4日にすべてのドルの償還を完了しました450未償還元金総額は百万ドルである2.50優先債券は2022年8月2日に満期となる。償還の代償は$である453$を含む百万ドル3百万の保険料。私たちは$の損失を確認した4百万元(含む)3割増やその他のコスト)は、総合収益表に利息支出を計上する。また、決算日までに、償還手形の課税利息と未払い利息も支払いました。私たちは手元現金と短期債務を組み合わせた方法で償還に資金を提供する。
11. 金融商品
私たちが直面している主な市場リスクは外貨為替レート、金利、大口商品価格の変化です。さらに、私たちはいくつかの繰延補償義務に関連した株式価格の変化に直面している。これらのリスク開放を管理するために、私たちは既定のリスク管理政策とプログラムに従い、スワップ、金利ロック、オプション、長期と商品先物のような派生商品契約の使用を含む。これらのデリバティブ契約の期間は関連する標的リスクと一致するが，これらの契約は独立したポジションを構成していない
これらの露光量。私たちは投機目的のために派生ツールの契約を締結しないし、レバーツールを使用しないだろう。我々のデリバティブ計画には、ヘッジ会計処理資格に適合するツールと、会計ヘッジとして指定されていないツールとが含まれる。
信用リスクが集中する
私たちが直面しているリスクは、デリバティブ契約の取引相手がその契約義務を履行できないということだ。取引相手の信用リスクを緩和するために、厳選された、リードした、信用のある金融機関とのみ契約を締結し、いくつかの金融機関間で契約を割り当て、信用リスクの集中度を低減する。2022年5月1日または2021年8月1日まで、私たちのデリバティブツールには信用リスクに関するものや機能がありません。
私たちはまた顧客の信用リスクに直面している。2021年には最大の顧客が21継続的に運営される合併純売上高の割合。私たちの5人の最大の顧客が約半数を占めています462021年に私たちの合併純売上高に占める持続的な運営の割合。
私たちは取引相手と関連した信用リスクに集中しているエスとお客様です。
外貨両替リスク
私たちは第三者取引や会社間取引に関する外貨両替リスクに直面しています。ヘッジされた主要通貨にはカナダドルが含まれている。私たちは外国為替長期売買契約を利用してこのようなリスクを解決する。これらの契約は、キャッシュフローヘッジツールとして指定されるか、指定されない。私たちは外貨長期契約で私たちが予測した一部の外貨取引リスクをヘッジして、期限は通常18何ヶ月になりますか。キャッシュフローのヘッジである外貨長期契約名目金額は#ドルである1762022年5月1日までに1342021年8月1日まで。キャッシュフローヘッジのヘッジ効果評価に含まれるデリバティブ部分の公平価値変動は，収益がキャッシュフロー変化の影響を受けるまで他の全面収益(損失)に計上される.ヘッジツールとして指定され資格に適合する派生商品については、有効性評価から除外されたヘッジ部分の初期公正価値は、ヘッジ保証ツールの使用中にシステムおよび理性的な方法に従って収益において確認され、被ヘッジ価値項目の収益影響と同じ収益表項目に記載される。有効性評価から除外されたヘッジ部分の公正価値変動と収益で確認された金額とのいずれの差額も，他の包括収益(損失)の構成要素として記録されている.会計ヘッジに指定されていない外国為替長期契約名目金額は#ドルである152022年5月1日までに132021年8月1日まで。
金利リスク
私たちは、可変金利と固定金利債務の使用を最適化し、金利交換を利用することで、私たちの可変債務と総債務の比率を的確なガイドライン内に維持するために、金利変化への開放を管理している。2022年5月1日または2021年8月1日まで、金利スワップや国債金利ロック契約のない平倉。
商品価格リスク
私たちは主に注文書と各種の短期と長期供給手配を結合した方式で原材料を購入し、ある商品と農産物を含む。小麦、豆油、ディーゼル、天然ガス、アルミニウム、ココア、豆粕、トウモロコシとバターの価格変動の変動性を低減するために、商品先物、オプション、スワップ契約を締結した。大口商品先物、オプション、およびスワップ契約は、キャッシュフローヘッジツールとして指定されるか、指定されない。私たちは一部の大口商品の需要をヘッジして、期限は通常長いです18何ヶ月になりますか。キャッシュフローヘッジに指定された商品契約名義金額は#ドルである92022年5月1日までに182021年8月1日まで。キャッシュフローヘッジのヘッジ効果評価に含まれるデリバティブ部分の公平価値変動は，収益がキャッシュフロー変化の影響を受けるまで他の全面収益(損失)に計上される.会計ヘッジに指定されていない商品契約名目金額は#ドルである1842022年5月1日までに1902021年8月1日まで。非指定手形の公正価値変動は製品販売コストに計上される。
私たちは供給契約があります。この契約によると、ある原材料の価格は12ヶ月の予想需要量によって決定されます。契約中のいくつかの価格部分は原材料のいくつかの構成要素に基づいて、私たちの需要を超えて、あるいは私たちの運営が必要ではなく、それによって分岐を必要とする内蔵派生商品が生まれました。私たちは私たちの取引相手と契約の下の満期金ばかり決済します。名目金額は約#ドルです632022年5月1日までに382021年8月1日まで。デリバティブを組み込んだ公正価値変動は製品販売コストに計上される.
持分価格リスク
著者らはパイオニア拡張市場指数プラス基金、パイオニア機構指数プラス基金、パイオニア短期債券指数基金及びパイオニア総合国際株式指数基金の総リターンに関連するいくつかの繰延補償責任の一部のリスクをヘッジするためにスワップ契約を締結した。2022年前私たちは
スワップ契約を締結し、私たちの株の総リターンにリンクした一部のリスクを突破した。2022年5月1日と2021年8月1日まで、未平倉のスワップ契約は、私たちが株式総リターンにリンクした開放がありません。これらの契約は会計目的でヘッジとして指定されていない。未実現収益(損失)と決済は総合収益表に計上された行政費用である。これらの契約を締結する期限は通常超えません12何ヶ月になりますか。これらの契約の名目金額は#ドルです502022年5月1日までに292021年8月1日まで。
次の表は、2022年5月1日現在と2021年8月1日までに総合貸借対照表に記録されている派生ツールの公正価値をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 貸借対照表分類 | | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
| 資産デリバティブ | | | | | |
| ヘッジとして指定された派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | | $ | 10 | | | $ | 4 | |
| 外国為替長期契約 | その他流動資産 | | 3 | | | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されたデリバティブ総額 | | | $ | 13 | | | $ | 5 | |
| ヘッジとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | | $ | 43 | | | $ | 49 | |
| | | | | |
| 繰延補償契約 | その他流動資産 | | — | | | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 | | | $ | 43 | | | $ | 52 | |
| 総資産デリバティブ | | | $ | 56 | | | $ | 57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 貸借対照表分類 | | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
| 負債誘導ツール | | | | | |
| ヘッジとして指定された派生ツール： | | | | | |
| | | | | |
| 外国為替長期契約 | 負債を計算すべきである | | $ | — | | | $ | 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されたデリバティブ総額 | | | $ | — | | | $ | 3 | |
| ヘッジとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | 負債を計算すべきである | | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | | | |
| 繰延補償契約 | 負債を計算すべきである | | 4 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 | | | $ | 6 | | | $ | — | |
| 総負債誘導ツール | | | $ | 6 | | | $ | 3 | |
同じ取引相手と締結された派生資産および負債の公正な価値を相殺することはなく、これらの資産および負債は、一般に強制的に実行可能な純額決済プロトコルによって制限される。しかし、デリバティブの資産と負債残高を純額に基づいて相殺して記録する場合、2022年5月1日と2021年8月1日までの連結貸借対照表に記載されている金額は、次の表のように詳細に調整される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
| (百万) | | 総合貸借対照表に列報された総金額 | | 総合貸借対照表には相殺されていない総額があるが，純額決済協定を遵守しなければならない | | 純額 | | 総合貸借対照表に列報された総金額 | | 総合貸借対照表には相殺されていない総額があるが，純額決済協定を遵守しなければならない | | 純額 |
| 総資産デリバティブ | | $ | 56 | | | $ | (2) | | | $ | 54 | | | $ | 57 | | | $ | (1) | | | $ | 56 | |
| 総負債誘導ツール | | $ | 6 | | | $ | (2) | | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 2 | |
私たちは現金保証金口座を維持し、取引所取引商品デリバティブの未平倉決済に資金を提供することを要求された。現金保証金負債残高は#ドルです32022年5月1日には百万ドルです142021年8月1日現在、100万ドルは総合貸借対照表の計上すべき負債である。
次の表は、2022年5月1日と2021年5月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間にキャッシュフローヘッジファンドに指定された派生ツールの他の包括収益(損失)(OCI)と総合収益表における影響を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総キャッシュフローヘッジ
保監所活動 | |
| (百万) | | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | |
| 3か月まで | | | | | | |
| 保監所の四半期初め派生収益(赤字) | | | $ | 3 | | | $ | (12) | | |
| 保証所で確認された公正価値変動の有効部分： | | | | | | |
| 商品契約 | | | 8 | | | 2 | | |
| 外国為替長期契約 | | | 1 | | | (4) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 損失(収益)金額を保険から収益に再分類する： | 収入中の位置 | | | | | |
| 商品契約 | 製品販売コスト | | (3) | | | — | | |
| 外国為替長期契約 | 製品販売コスト | | (1) | | | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 保監所の四半期末派生収益(赤字) | | | $ | 8 | | | $ | (12) | | |
| | | | | | |
| 9か月で終わる | | | | | | |
| 保監所年初派生損益 | | | $ | (5) | | | $ | (8) | | |
| 保証所で確認された公正価値変動の有効部分： | | | | | | |
| 商品契約 | | | 12 | | | 2 | | |
| 外国為替長期契約 | | | 5 | | | (11) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 損失(収益)金額を保険から収益に再分類する： | 収入中の位置 | | | | | |
| 商品契約 | 製品販売コスト | | (6) | | | — | | |
| 外国為替長期契約 | 製品販売コスト | | 1 | | | 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 長期開始金利交換 | 利子支出 | | 1 | | | 1 | | |
| 保監所の四半期末派生収益(赤字) | | | $ | 8 | | | $ | (12) | | |
現在の推定値によると，今後12カ月以内に保監部から収益に再分類される金額は$であると予想される13百万ドルです。
次の表には，2022年5月1日と2021年5月2日までの3カ月と9カ月の総合収益表に示された行項目総額を示し，キャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブの影響が記録されている。これらの行のプロジェクトに対するヘッジ活動の総影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| (百万) | | 製品販売コスト | | | | | | 利子
費用.費用 | | 製品販売コスト | | | | | | 利子
費用.費用 |
| 合併損益表： | | $ | 1,465 | | | | | | | $ | 51 | | | $ | 1,356 | | | | | | | $ | 53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金フローヘッジ損失(収益)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字額は保監所から収益に再分類される | | $ | (4) | | | | | | | $ | — | | | $ | 2 | | | | | | | $ | — | |
| 償却方法で確認された収益には有効性テストの金額は含まれていません | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| (百万) | | 製品販売コスト | | | | | | 利子
費用.費用 | | 製品販売コスト | | | | | | 利子
費用.費用 |
| 合併損益表： | | $ | 4,519 | | | | | | | $ | 144 | | | $ | 4,379 | | | | | | | $ | 163 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金フローヘッジ損失(収益)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字額は保監所から収益に再分類される | | $ | (5) | | | | | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | | | | | $ | 1 | |
| 償却方法で確認された収益には有効性テストの金額は含まれていません | | $ | — | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | $ | — | |
次の表は、2022年5月1日と2021年5月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間にヘッジツールとして指定されていない私たちの派生ツールの影響を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収益の中で確認された損失(収益)の位置 | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 外国為替長期契約 | | 製品販売コスト | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 商品契約 | | 製品販売コスト | | (9) | | | (24) | | | (28) | | | (39) | |
| | | | | | | | | | |
| 繰延補償契約 | | 行政費 | | 3 | | | (3) | | | 3 | | | (6) | |
| | | | | | | | | | |
| 総損失(収益) | | | | $ | (6) | | | $ | (26) | | | $ | (25) | | | $ | (43) | |
12. 公正価値計量
以下の公正価値レベルに基づいて金融資産と負債を分類します
•第1レベル：アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)を反映した観察可能な投入。
•第2レベル：第1レベルに含まれる見積以外の投入は，観察可能な市場データとの証左により，資産や負債が観察可能である.
•第3レベル：観察できない投入は、資産または負債の価格設定のために市場参加者が使用する仮定の推定に基づいて推定される。
公正価値は、計量日までに市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって受信された金額として定義される。利用可能な場合、調整されていない見積市場価格を使用して公正価値を測定し、これらの項目を第1レベルに分類します。市場価格がオファーされていない場合は、金利や為替レートなど、現在市場または独立したソースに基づいている市場パラメータを使用した内部開発モデルに基づいています。派生ツールの公正な価値は信用とリスクの不履行の調整を含む。
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
次の表は、2022年5月1日と2021年8月1日までの公正価値階層構造に基づいて、公正価値に基づいて恒常的に計量された金融資産と負債を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値 時点で May 1, 2022 | | 公正価値に応じて計量する 2022年5月1日使用 公正価値階層構造 | | 公正価値 時点で 2021年8月1日 | | 公正価値に応じて計量する 2021年8月1日使用 公正価値階層構造 |
| (百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外国為替長期契約(1) | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
商品デリバティブ契約(2) | 53 | | | 6 | | | 39 | | | 8 | | | 53 | | | 21 | | | 31 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
繰延補償派生契約(3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
繰延補償投資(4) | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | | | — | | | — | |
| 公正な価値で計算された総資産 | $ | 58 | | | $ | 8 | | | $ | 42 | | | $ | 8 | | | $ | 60 | | | $ | 24 | | | $ | 35 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値 時点で May 1, 2022 | | 公正価値に応じて計量する 2022年5月1日使用 公正価値階層構造 | | 公正価値 時点で 2021年8月1日 | | 公正価値に応じて計量する 2021年8月1日使用 公正価値階層構造 |
| (百万) | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外国為替長期契約(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | |
商品デリバティブ契約(2) | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
繰延補償派生契約(3) | 4 | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
賠償義務を延期する(4) | 89 | | | 89 | | | — | | | — | | | 105 | | | 105 | | | — | | | — | |
| 公正価値で計算された負債総額 | $ | 95 | | | $ | 89 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 108 | | | $ | 105 | | | $ | 3 | | | $ | — | |
___________________________________
(1)スポット通貨為替レートと長期為替レートに基づく観察可能な市場取引。
(2)レベル1およびレベル2は、先物取引所オファーと市場上の先物およびオプション取引の観察可能価格に基づいている。第3レベルは観察できない投入に基づいており，その中で市場データが少ないかまったくないかは，管理層が内部開発したモデルで独自の仮定を必要とする
(3)株式指数に基づいて利回りを下げる。
(4)参加者投資の公正な価値に基づいている。
それは..次の表は、2022年5月1日と2021年5月2日までの9ヶ月間の第3級資産と負債の公正価値変動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 年初公正価値 | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
| 利益を得る | | 18 | | | 2 | |
| | | | |
| 集まって落ち合う | | (11) | | | (3) | |
| 四半期末公正価値 | | $ | 8 | | | $ | 1 | |
金融商品の公正価値
現金および現金等価物，売掛金，売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。
ドルがあります392022年5月1日の百万現金等価物、およびありません2021年8月1日。現金等価物は、これらの高流動性投資の元の満期日が3ヶ月以下であるので、公正価値を表す。現金等価物の公正価値は第二段階投入に基づいている。
短期と長期債務の公正価値は#ドルだ4,5412022年5月1日には百万ドルです5,6132021年8月1日は100万人。帳簿価値は$4,7482022年5月1日には百万ドルです5,0582021年8月1日は100万人。長期債務の公正価値は主に見積もりの市場価格或いは現在の市場為替レートの定価モデルを使用して、第2級投入を用いて推定したものである。
13. 株式買い戻し
2021年6月、取締役会は1ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画を承認した250我々の株式補償計画に基づいて発行された株式希釈の影響を相殺するために100万ユーロ(2021年6月計画)が発行される。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年6月の計画によると、買い戻しは公開市場や私的協議の取引で行われる可能性がある。
2021年9月に取締役会は1ドルまでの戦略的株式買い戻し計画を承認しました500百万ドル(2021年9月計画)。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある
2022年5月1日までの9ヶ月間に約2億ドルを買い戻しました2.7百万株、コストは$116百万ドルです。このお金の中で$412021年6月の計画によると100万ドルは株を買い戻すために75私たちの2021年9月の計画によると、100万ドルは株の買い戻しに使われる。2022年5月1日までに1732021年6月の計画によると、まだ100万ドルが使用可能で、約4252021年9月の計画によると、まだ100万人が利用可能だ。
14. 株に基づく報酬
我々は、株式オプション、非制限株式および制限株式単位(遅延制限株式単位、EPS業績制限株式単位、総株主報酬(TSR)業績制限株式単位および自由キャッシュフロー(FCF)業績制限株式単位を含む)を発行することにより補償給付を提供する。2022年には、遅延制限株式単位、非制限株、TSR業績制限株式単位、EPS業績制限株式単位を発行しました。私たちが前回株式オプションとFCF業績制限株式単位を発行したのは2019年です
株式ベースの報酬支出を決定する際には、没収が発生すると予想される継続的な業務収益で確認された税前株式ベースの報酬支出と税収に関する福祉総額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 税引き前株に基づく報酬支出総額 | $ | 15 | | | $ | 17 | | | $ | 46 | | | $ | 51 | |
| 税収関連の福祉 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | |
次の表は、2022年5月1日までの株式オプション活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション | | 重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
命 | | 骨材
固有の
価値がある |
| (中のオプション
数千人) | | | | (単位：年) | | (百万) |
2021年8月1日現在債務未返済 | 1,372 | | | $ | 45.61 | | | | | |
| 授与する | — | | | $ | — | | | | | |
| 鍛えられた | (32) | | | $ | 36.60 | | | | | |
| 終了しました | — | | | $ | — | | | | | |
2022年5月1日に返済されていません | 1,340 | | | $ | 45.83 | | | 5.1 | | $ | 5 | |
2022年5月1日に行使できます | 1,340 | | | $ | 45.83 | | | 5.1 | | $ | 5 | |
2022年5月1日および2021年5月2日までの9ヶ月間に行使されたオプション総内的価値は注釈材料です。私たちはブラック-スコアーズオプション価格モデルを使用して株式オプションの公正価値を測定した。
退職資格に該当する参加者に支給される報酬を除いて、授権期間内に株式オプションを直線的に支出したことが、支出を加速させる基礎となっている。2022年1月現在、株式オプションに関する報酬はすべて支出されている。
次の表は、2022年5月1日までの遅延制限株式単位、EPS業績制限株式単位、FCF業績制限株式単位をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 職場.職場 | | 加重平均付与日公正価値 |
| (制限株)
単位(千) | | |
2021年8月1日に帰属していない | 1,814 | | | $ | 45.63 | |
| 授与する | 1,538 | | | $ | 41.94 | |
| 既得 | (1,173) | | | $ | 43.96 | |
| 没収される | (194) | | | $ | 44.60 | |
2022年5月1日は帰属していない | 1,985 | | | $ | 43.86 | |
私たちは付与日の私たちの株式の見積もりに基づいて遅延制限株式単位の公正価値を決定します。私たちは授権期間内に遅延制限株式単位を直線的に支出していますが、退職条件を満たした参加者に支給される報酬は除いて、加速した上で支出します
2022年には、調整後の1株当たり収益複合年間成長率目標を達成する際に3年間で測定される1株当たりの業績制限付き株式単位を付与します。帰属日に発行された1株当たりの業績制限株式単位の実際の数は介入することができる0%から200初期支出の割合は実際に達成された業績にかかっている。1株当たりの業績制限株式単位の公正価値は、付与された日に我々の株式の見積もりに基づいています。我々は，EPS業績限定株式単位をサービス期間内に直線的に支出しているが，退職条件を満たした参加者に支給される報酬は除外し，加速的に支出している。私たちは期待された奨励数量に基づいて費用を推定する。いくつありますか3092022年5月1日現在、未返済の千件の1株当たりの業績目標贈与は、加重平均贈与日の公正価値を$としています41.50.
2019年に私たちは約3881，000個のFCF業績制限株式単位は、3年間の間に年間運営計画目標と比較して達成された自由キャッシュフローに依存する(経営活動から資本支出および特定の投資および融資活動によって提供される純現金を減算することとして定義される)。三年連続の財政年度ごとに年間目標を立てました。これらの目標の業績を3年期末に平均して、3年末に付与される基礎単位の数を決定する3年それは.帰属日に発行されたFCF履行制限株式単位の実際の数が可能である0%から200初期支出の割合は実際に達成された業績にかかっている。FCF履行制限株式単位の公正価値は、私たちの株式が付与された日の見積もりに基づいています。我々は目標ごとに必要なサービス期間内にFCF業績制限株式単位を支出した。私たちは予想された賞の数に基づいて費用を推定した。2022年第1四半期にFCF業績制限株単位を獲得した人が稼いだ167初期贈与の割合は、2021年8月1日までの3年間に取得した実績の平均水準に基づいている。そのためには158追加的に1000株の株を授与した。2021年10月31日までに違います。未完成のFCFパフォーマンス目標贈与。
2022年5月1日現在、非既得性遅延制限株式単位および1株当たり業績制限株式単位に関する未稼ぎ報酬総額は$である45百万ドル、加重平均残りのサービス期間内に償却します1.9何年もです。帰属制限株式単位の公正価値は、2022年5月1日と2021年5月2日までの9ヶ月間$である50百万ドルと$38それぞれ100万ドルです2021年5月2日までの9ヶ月間に付与された制限株式単位の加重平均授受日公正価値は$である48.43.
次の表は、2022年5月1日までのTSR業績制限株式単位をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 職場.職場 | | 加重平均付与日公正価値 |
| (制限株)
単位(千) | | |
2021年8月1日に帰属していない | 1,222 | | | $ | 53.60 | |
| 授与する | 331 | | | $ | 45.54 | |
| 既得 | (178) | | | $ | 31.35 | |
| 没収される | (188) | | | $ | 48.00 | |
2022年5月1日は帰属していない | 1,187 | | | $ | 55.58 | |
モンテカルロシミュレーションを用いて付与日TSR業績制限性株式単位の公正価値を推定した。
モンテカルロシミュレーションで用いた重み付き平均を以下のように仮定する
| | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 無リスク金利 | 0.46% | | 0.15% |
| 期待配当収益率 | 3.50% | | 2.85% |
| 予想変動率 | 27.42% | | 29.99% |
| 所期期限 | 3年.年 | | 3年.年 |
私たちはサービス期間中に補償費用を直線的に確認したが、退職条件を満たした参加者に支給された報酬は除外し、加速した上で支出した。2022年5月1日現在、TSR業績制限株式単位に関する余剰未稼ぎ報酬総額は$20百万ドル、加重平均残りのサービス期間内に償却します1.6何年もです。2022年第1四半期にTSR業績制限株式単位の取得者が稼いだ752021年7月30日までの3年間、業績同行グループにおけるTSRのランキングに基づいて得られた初期贈与のパーセンテージ。2021年第1四半期にTSR業績制限株式単位の取得者が稼いだ502020年7月31日までの3年間、業績同行グループにおけるTSRのランキングに基づいて得られた初期贈与の割合。2022年5月1日から2021年5月2日までの9ヶ月間、帰属TSR業績制限株式単位の公正価値は$である8百万ドルとドル11それぞれ100万ドルです2021年に付与されたTSR業績制限株式単位の付与日に対する公正価値は#ドルである54.93.
ドルの超過税収割引12022年5月1日と2021年5月2日までの9カ月間、株式オプションと既存限定株を行使した100万ドルを経営活動のキャッシュフローとして列報した。株式オプションを行使して受け取った現金は#ドルです1百万ドルとドル22022年5月1日と2021年5月2日までの9ヶ月間はそれぞれ100万ドルであり、合併キャッシュフロー表における融資活動のキャッシュフローに反映されている。
15. 引受金とその他の事項
規制と訴訟事項
これらの訴訟は、通常のプロセスでも他の場合でも、業務行為によって引き起こされるいわゆる集団訴訟を含む、様々な懸案または脅かされた法律または規制手続きに巻き込まれている。米国の現代訴訟実践は、金銭損害賠償や他の救済の主張にかなりの違いがあることを許している。管轄区域は、請求者が要求された金銭損害賠償を具体的に説明しないことを許可することができ、請求者が要求された金額だけを説明することを許可することができ、初審裁判所の管轄権を援用するのに十分である。また、司法管轄区域が原告が主張する金銭損害賠償を許容できる金額は、司法管轄区の類似事件に対する合理的な可能性のある裁決をはるかに超えている。訴状のこのような多変性性に加え，私たちが長い間訴訟や和解によって大量のクレームを解決した実際の経験に加えて，訴訟やクレームに規定されている可能性のある金銭救済は，その事件や処分価値とほとんど相関がないことを示している。
訴訟の予見不可能性のため、訴訟事項の結果および特定の時点の潜在的損失金額または範囲を決定することは通常困難である。不確定要素は、事実調査員が書面証拠および証人証言の信頼性および有効性をどのように評価するか、ならびに裁判および控訴裁判所が動議によって実践されるか、裁判または控訴においてどのように法律を適用するかを含むことができる。処置評価値は
また，相手当事者とその弁護士自身が関連証拠や適用法の不確実性をどのように見ているかにも依存する.
2019年1月7日、米ニュージャージー州地方裁判所(The Court)が審理している3つの株主集団訴訟と呼ばれる訴訟がタイトルの下で合併されたRe Campbell Soup社証券訴訟ではCiv.第1号：18-cv-14385-nlh-js(アクション)。オクラホマ州消防士年金·退職システムは訴訟の主な原告に任命され、2019年3月1日に改正合併起訴状が提出された。デニス·モリソン(元社長と最高経営責任者)とアントニー·ディシルウェストロ(元上級副社長と最高財務責任者)は訴訟中の被告である。改正された合併起訴状によると、2017年7月19日から2018年5月17日までの公開声明では、被告は重大な虚偽や誤った陳述を行い、および/または会社の業務、運営、顧客関係、見通しに関する重大な情報、特にCampbell Fresh部門に関する情報を見落としたという。改正された合併申し立ては、指定されていない金銭損害賠償や他の救済を求める。2019年4月30日、被告は改正された合併起訴状を却下する動議を提起し、裁判所は2020年11月30日に起訴状の修正を許可した。2021年1月15日，原告は第2次改正後の合併起訴状を提起した。2つ目の改訂された合併起訴状は、再び同社とその一部の元幹部を被告とし、2017年8月31日から2018年5月17日までの公開声明で、被告は重大な虚偽および誤った陳述を行い、および/または会社の業務、運営、顧客関係、および将来性に関する重大な情報、特にCampbell Fresh部門に関する情報を見落としたと主張した。二番目の改正された合併訴えは、指定されていない金銭損害賠償と他の救済を求める。2021年3月10日，被告は動議を提出し，第2次改正後の合併起訴状を却下した。私たちはこの行動を積極的に正当化している。
損失に関連する情報が損失が発生した可能性が高いことを示し、損失の金額を合理的に推定できる場合には、訴訟および規制または損失の責任を決定する。一部の事項は、損害賠償金の支払いや他の支出を要求したり、2022年5月1日まで合理的に見積もることができない計算すべき金額を確立したりする可能性がある。現在知られている情報によると、将来の潜在的な費用は、特定の四半期または年度内に大きな影響を与える可能性があるが、このような費用は、私たちの総合的な運営実績や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があるとは考えられない。
他にも事項がある
私たちは資産剥離、契約、そして他の取引に関連したいくつかの賠償を提供する。特定の補償には限られた期限がある。2022年5月1日現在、このような事項に関する既知のリスク開放により確認された負債は重要ではない。
16. 財務諸表データを補充する | | | | | | | | | | | |
| (百万) | May 1, 2022 | | 2021年8月1日 |
| 貸借対照表 | | | |
| 棚卸しをする | | | |
| 原材料、容器、供給品 | $ | 381 | | | $ | 321 | |
| 完成品 | 663 | | | 612 | |
| $ | 1,044 | | | $ | 933 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| (百万) | | | | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 損益表 | | | | | | | | | | | |
| その他支出/(収入) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 無形資産の償却 | | | | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 31 | | | $ | 31 | |
| | | | | | | | | | | |
| サービスコスト以外の定期福祉支出(収入)純額 | | | | | 1 | | | (26) | | | (43) | | | (101) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 過渡期サービス料 | | | | | — | | | (8) | | | — | | | (20) | |
| 他にも | | | | | (1) | | | 1 | | | 2 | | | 4 | |
| | | | | $ | 10 | | | $ | (23) | | | $ | (10) | | | $ | (86) | |
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
本管理者の財務状況と経営成果の検討·分析は、“第1部−財務諸表”における“総合財務諸表”と“総合財務諸表付記”及び2021年8月1日現在の10−K表の補足であり、“第1部−リスク要因”及び“第2部−経営成果−管理者の財務状況及び経営成果の検討及び分析”を含むがこれらに限定されない
実行要約
別の説明がない限り、用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、金宝湯会社およびその合併子会社を意味する。
私たちは高品質ブランドの食品と飲料のメーカーと営業者です。私たちは競争の激しい産業で運営され、私たちのすべてのカテゴリーで競争を経験した。
2021年5月3日、梅子ベビーフードやおやつ事業の販売を完了した。販売日までの業務結果は飲食報告部門の持続的な運営に反映されている。
2022年から、飲食サービスとカナダ業務は以前は私たちのお菓子部門に属していましたが、現在は飲食部門の一部として管理されています。支部の業績はこの変化を反映するために遡及調整されている。
商業傾向
私たちはずっと活力に満ちたマクロ経済環境を監視してきて、新冠肺炎の疫病、ロシアとウクライナの衝突及びインフレが私たちの業務の各方面に与える影響を含む。2022年は引き続き活力に満ちたマクロ経済環境になると予想され、投入コストインフレレベルの大幅な上昇は2022年の余剰時間まで続くと予想される。インフレ駆動の価格設定行動、サプライチェーン生産性の向上、コスト節約措置は、これらの不利な要素を部分的に緩和すると予想される。
新冠肺炎の疫病はまだ不確定性が存在する。最終的な影響は大流行の重症度と持続時間に依存し、新しい新冠肺炎変種と復活の出現と伝播、ワクチンの持続供給と有効性、及び政府当局と他の第三者が大流行に対応する行動を含む。著者らは引き続き新冠肺炎疫病が著者らの業務、総合運営結果と財務状況に与える影響程度を評価する。
北米に集中している会社として、ロシアとウクライナに直接的な開放はありませんが、私たちは材料不足や輸送、エネルギー、原材料コストの上昇を経験しています。一部の原因はロシア-ウクライナ紛争が世界経済に与えるマイナス影響です。これまで、ロシアとウクライナの間の紛争は、私たちの業務、財務状況、または運営結果に実質的な影響を与えていない
結果要約
本成果要約は，その後の議論と分析から重要なポイントを提供している
•インフレ駆動の定価と販売手当により、本四半期の純売上高は7%増の21.3億ドルに達したが、販売量の低下とPlumベビーフードやスナック業務の剥離の影響は部分的に相殺された。精選供給制限と価格弾力性に押され、販売台数が低下し、一部は小売業者の在庫再建によって相殺された。
•売上高に占める毛利益の割合は前年同期の31.7%から2022年の31.2%に低下した。低下の主な原因はコスト上昇と他のサプライチェーンコスト上昇、および不利な生産量/組み合わせであり、これは主に運営レバーの低下によるものであるが、インフレ駆動の定価行動、サプライチェーン生産性向上とコスト節約措置によって部分的に相殺される。
•2022年、継続運営の1株当たり収益は0.62ドルだったが、1年前は0.54ドルだった。本四半期は1株0.08ドルの支出を含み，前年同期には1株当たり0.03ドルの収益が含まれており，これらの収益は以下の議論の比較可能性に影響する項目に由来している
金宝湯会社の純収益
以下の項目は純収益と1株当たり純収益の比較可能性に影響する
継続的に運営する
•近年、私たちはコストを節約するいくつかの措置を実施した。2022年第3四半期には、これらの計画に関する実施コストとその他の関連コストを記録し、行政費用は500万ドル、販売製品コストは100万ドル(税引後総影響は500万ドル、または1株当たり0.02ドル)である。2022年までに，これらの計画に関する実施コストとその他の関連コストを記録し，行政費用は1，000万ドル，販売製品コストは500万ドル(税引後総影響は1，200万ドル，あるいは1株0.04ドル)である。2021年第3四半期に、200万ドルの再編費用と、これらの措置に関連する実施コストと他の関連コスト1100万ドルの行政費用と200万ドルの販売製品コスト(税引後総影響は1100万ドル、または1株当たり0.04ドル)を記録した。2021年から現在まで、2100万ドルの再編費用と、これらの措置に関連する実施コストおよびその他の関連コスト2100万ドルの行政費用と100万ドルの販売製品コスト(税引後総影響3200万ドル、または1株当たり0.10ドル)を記録しています。補足資料は、連結財務諸表付記6と“再構成費用と費用節約措置”を参照
•2022年第3四半期には、1600万ドル(税引後1200万ドル、または1株当たり0.04ドル)の他の費用/(収入)精算損失を確認した。2022年までに、他の費用/(収入)の精算損失が1200万ドル(税引後900万ドル、または1株当たり0.03ドル)であることを確認しました。2021年第3四半期には、他の費用/(収入)の精算収益が400万ドル(税引後300万ドル、または1株当たり0.01ドル)であることが確認された。2021年までに、他の費用/(収入)の精算収益が3800万ドル(税引後2900万ドル、または1株当たり0.10ドル)であることを確認しました。アメリカとカナダの年金計画の再計量に関する精算損益。これらの一時的な再計量の各々は、一度の割り当てがサービスおよび利息コストを超えるか、または予想されることにより、決済計画をもたらす
•2022年第3四半期には400万ドルの利息支出損失(税引後300万ドル、または1株当たり0.01ドル)を記録し、債務返済に使用した
•2022年第3四半期には、販売製品のコスト損失500万ドル(税引後400万ドル、または1株0.01ドル)が、未完成の未指定商品のヘッジの時価調整に関連していることが確認された。2022年までに800万ドルの製品販売コスト損失(税引後600万ドル、または1株0.02ドル)が確認されており、未完成の未指定商品ヘッジの時価調整に関連している。2021年第3四半期には、販売製品のコスト収益が2200万ドル(税引き後1700万ドル、または1株0.06ドル)であり、未完成の未指定商品ヘッジの時価調整に関連していることが確認された。2021年までに、販売製品のコスト収益は3900万ドル(税引後3000万ドル、または1株当たり0.10ドル)であり、未完成の未指定商品の期間保証額の時価調整に関連していることが確認された
•2021年から現在まで，Snyder‘s−Lance，Inc.(Snyder’s−Lance)の継続的な統合の一部として，法人再編に関する1，900万ドル(1株0.06ドル)の繰延税金を記録した。
比較可能性に影響を与える項目の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 1株当たりの金額は含まれていません | 収益.収益 影響 | | 仕事がしやすい 影響 | | 収益.収益 影響 | | 仕事がしやすい 影響 |
| 金宝湯会社が運営を続けている収益 | $ | 188 | | | $ | .62 | | | $ | 166 | | | $ | .54 | |
| 生産停止損失 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | (.02) | |
| 金宝湯会社の純収益 | $ | 188 | | | $ | .62 | | | $ | 160 | | | $ | .52 | |
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| 持続的な運営： | | | | | | | |
| 再編成費用、実施費用、その他関連費用 | $ | (5) | | | $ | (.02) | | | $ | (11) | | | $ | (.04) | |
| 年金精算収益(損失) | (12) | | | (.04) | | | 3 | | | .01 | |
| 債務返済損失 | (3) | | | (.01) | | | — | | | — | |
| 大口商品を市価で収益する | (4) | | | (.01) | | | 17 | | | .06 | |
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| 持続的な経営収益に及ぼすプロジェクトの影響 | $ | (24) | | | $ | (.08) | | | $ | 9 | | | $ | .03 | |
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| 9か月で終わる |
| May 1, 2022 | | May 2, 2021 |
| 1株当たりの金額は含まれていません | 収益.収益 影響 | | 仕事がしやすい 影響 | | 収益.収益 影響 | | 仕事がしやすい 影響 |
| 金宝湯会社が運営を続けている収益 | $ | 661 | | | $ | 2.18 | | | $ | 720 | | | $ | 2.36 | |
| 生産停止損失 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | (.02) | |
| 金宝湯会社の純収益 | $ | 661 | | | $ | 2.18 | | | $ | 714 | | | $ | 2.34 | |
| | | | | | | |
| 持続的な運営： | | | | | | | |
| 再編成費用、実施費用、その他関連費用 | $ | (12) | | | $ | (.04) | | | $ | (32) | | | $ | (.10) | |
| 年金精算収益(損失) | (9) | | | (.03) | | | 29 | | | .10 | |
| 債務返済損失 | (3) | | | (.01) | | | — | | | — | |
| 大口商品を市価で収益する | (6) | | | (.02) | | | 30 | | | .10 | |
| 税金を繰延する | — | | | — | | | (19) | | | (.06) | |
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持続的な経営収益に及ぼすプロジェクトの影響(1) | $ | (30) | | | $ | (.10) | | | $ | 8 | | | $ | .03 | |
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(1)四捨五入のため、個別金額の合計が加算されない可能性があります。
運営を続ける収益は1.88億ドル(ドル).621株当たり)は1億66億ドルでした.541株当たり)は、前年同期。比較可能性に影響する項目調整後、継続経営業務の収益は増加し、毛利表現の改善、マーケティング及び販売支出の減少、利息支出の減少を反映したが、販売量の低下及びその他の収入の減少により部分的に相殺された。1株当たりの収益は加重平均希釈後の流通株の減少から利益を得る。
持続的な運営収益は6.61億ドル(ドル)2.181株当たり、今年の最初の9ヶ月は7.2億ドル(ドル)だった2.361株当たり)。比較可能性に影響を与える項目調整後、継続経営業務の収益は減少し、売上高の低下、その他の収入減少と行政費用の増加を反映しているが、マーケティングと販売費用の減少、毛利表現の改善、利息支出の減少、有効税率の低下によって部分的に相殺されている。1株当たりの収益は加重平均希釈後の流通株の減少から利益を得る。
第3四半期の議論と分析
売上高
以下に報告可能部門別の純売上高分析を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| (百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 変更率 |
| 飲食 | $ | 1,131 | | | $ | 1,062 | | | 6 |
| 軽食 | 999 | | | 922 | | | 8 |
| | | | | |
| $ | 2,130 | | | $ | 1,984 | | | 7 |
報告可能部門別の純売上高変化率を以下のように分析した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飲食 | | 軽食(2) | | 合計する |
| 音量と混合 | (3)% | | (3)% | | (3)% |
| 価格と販売割引 | 12 | | 10 | | 11 |
販売促進支出の削減/増加(1) | (1) | | 2 | | — |
| | | | | |
| | | | | |
| 資産剥離 | (2) | | — | | (1) |
| | | | | |
| | | | | |
| 6% | | 8% | | 7% |
__________________________________________
(1)貿易促進と消費者クーポン交換計画を代表する収入が減少した。
(2)四捨五入のため、各金額の合計は加算されません。
飲食分野では売上高が6%増加した。李子ベビー食品とおやつ業務の影響を除去し、売上高の増加は主にアメリカスープ、食品サービスとプレーゴパスタソースは、カナダの減少によって部分的に相殺されている。インフレ駆動の定価と販売手当部分は増加した販売促進支出によって相殺される。販売台数低下の要因は労働力と材料の可用性および価格弾力性に押された供給制限であるが，小売業者の在庫再建部分はこの影響を相殺している。濃縮スープと即席スープの増加により，アメリカスープの売上は15%増加したが，スープの売上は前年並みであった。
おやつでは売上高が8%増加したが，我々Powerブランドの売上高は13%増加した。おやつの販売が増えたのは主に塩味のお菓子の増加によるものだハノーバーのSnyder‘sプレッツェルと水筒ブランドポテトチップスやクッキーやクッキーは主に金魚クッキーです。インフレ駆動の定価と販売手当および販売促進支出の減少は販売量低下分によって相殺される。材料獲得性と価格弾力性に基づく供給制限により、販売量は低下したが、一部は小売業者の在庫再構築によって相殺された。
毛利
毛利益は、純売上高から製品販売コストを差し引いたものと定義され、2022年には2021年より3700万ドル増加した。2022年の毛利益が売上に占める割合は31.2%、2021年は31.7%である
毛金利が50ベーシスポイント低下したのは以下の要因によるものである
| | | | | |
| 利益率影響 |
| |
コスト膨張、サプライチェーンコストなどの要素(1) | (910) |
音量/混合(2) | (50) |
| |
| より低い販売促進支出水準 | 10 |
| 仕事の能率を高める | 110 |
| 価格と販売割引 | 790 |
| |
| |
| (50) |
__________________________________________
(1)前年の天気事件に関連する推定正利益率の100ベーシスポイントの影響、及びコスト節約措置による20ベーシスポイントのメリットを含み、これらの影響はコストインフレと他の要素によって相殺され、実現されていない未指定商品のヘッジの時価計算調整の変化による140ベーシスポイントの影響を含む。
(2)経営レバレッジの影響も含めて。
マーケティングと販売費用
2022年には、売上に占めるマーケティングと販売費用の割合は8.8%だったのに対し、2021年は10.2%だった。2022年のマーケティング·販売費用は2021年より7%低下した。低下の要因は、広告や消費者普及費用の低下(約8点)である。広告や消費者販売促進費用の減少の一部の原因は、本四半期の供給回復のペースが加速していることと、いくつかの持続的な材料供給問題である。
行政費
2022年には、売上高に占める管理費の割合は7.1%だったが、2021年には7.7%だった。2022年の行政費用は2021年より1%低下した。減少の要因はコスト節約措置に関する費用低減(約4点)であるが，ある法的クレームの解決に関連する費用(約3点)は部分的に相殺される。
その他支出/(収入)
2022年の他の支出は1000万ドルですが、2021年の他の収入は2300万ドルです。2022年の他の費用には年金精算損失1600万ドルが含まれている。2021年の他の収入には400万ドルの年金精算収益が含まれる。これらの金額は含まれていません。他の収入の残りの減少は主に前年の移行サービス料収入によるものです。
営業収益
2022年、同部門の営業収益は2021年より20%増加した
部門別の営業収益分析は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 変更率 |
| 飲食 | | $ | 220 | | $ | 186 | | 18 |
| 軽食 | | 127 | | 102 | | 25 |
| | 347 | | 288 | | 20 |
| 会社収入(費用) | | (53) | | (14) | | |
再編成費用(1) | | — | | (2) | | |
| 利税前収益 | | $ | 294 | | $ | 272 | | |
__________________________________________
(1)再構成費用の詳細については、連結財務諸表付記6を参照されたい。
飲食業務の営業収益は18%増加した。この成長は主に毛利益表現の改善によるものであったが、売上高の低下分によって相殺された。毛利益表現は定価行動、他のサプライチェーンコストの低下とサプライチェーン生産性の向上によって持続的なインフレを緩和したが、一部は不利な数量/組み合わせによって相殺され、これは主に運営レバーの低下及び販売促進支出の増加によるものである。これらの結果は、昨年第3四半期の基本営業収益の低下も反映している
お菓子からの営業収入は25%増加した。この増加は主に毛利益表現の改善およびマーケティングと販売費用の低下によるものであるが，行政費用の増加分はこの増加を相殺している。毛利表現は定価行動及びサプライチェーン生産性の向上、改善とコスト節約措置を実行した結果、持続的なインフレを緩和したが、一部は一部の残りのサプライチェーンコスト上昇によって相殺されたことを反映している。これらの結果は、昨年第3四半期の基本営業収益の低下も反映している
2022年の会社支出には、年金精算損失1600万ドル、コスト節約措置に関するコスト600万ドル、未返済の未指定商品ヘッジの時価損失500万ドルが含まれる。2021年の会社支出には、コスト節約に関するコスト1300万ドル、年金精算収益400万ドル、未返済未指定商品ヘッジ時価の未実現収益2200万ドルが含まれる
利子支出
利息支出が2021年の5300万ドルから2022年の5100万ドルに低下したのは、主に債務水準が低いが、本四半期の400万ドルの債務弁済損失部分によって相殺されたためだ。
収入に課税する
2022年の有効税率は23.0%、2021年は24.2%。実際の税率の低下は主に前年の州税法の変化によるものだ。
9ヶ月間の議論と分析
売上高
以下に報告可能部門別の純売上高分析を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | | |
| (百万) | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 変更率 |
| 飲食 | $ | 3,672 | | | $ | 3,743 | | | (2) |
| 軽食 | 2,903 | | | 2,860 | | | 2 |
| | | | | |
| $ | 6,575 | | | $ | 6,603 | | | — |
報告可能部門別の純売上高変化率を以下のように分析した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飲食(2) | | 軽食 | | 合計する |
| 音量と混合 | (6)% | | (6)% | | (6)% |
| 価格と販売割引 | 7 | | 6 | | 7 |
販売促進支出の削減/増加(1) | (2) | | 2 | | — |
| | | | | |
| | | | | |
| 資産剥離 | (2) | | — | | (1) |
| | | | | |
| | | | | |
| (2)% | | 2% | | —% |
__________________________________________
(1)貿易促進と消費者クーポン交換計画を代表する収入が減少した。
(2)四捨五入のため、各金額の合計は加算されません。
飲食面では、売上高が2%減少した。リザールベビーフードやスナック業務の影響を除くと，売上高は前年並みであり，米国スープの増加はカナダの低下によって相殺された。インフレに駆動される定価と販売手当部分は、前年の減速水準に対する販売促進支出の増加によって相殺される。販売台数低下の主な原因は労働力と材料供給駆動の供給制限だ。即席スープ、肉汁、濃縮スープの増加により、アメリカスープの売上は2%増加した
おやつでは売上高が2%増加しましたが、私たちPowerブランドの売上高は6%増加しました。お菓子の販売が増えたのは、主にクッキーやクッキーの増加によるものです金魚クッキーは、部分的に非核心業務の減少によって相殺される。塩味のお菓子の販売量はやや増加したハノーバーのSnyder‘sプレッツェルは7月下旬おやつです。インフレ駆動の定価と販売手当および販売促進支出の減少は販売量低下分によって相殺される。労働力と材料の獲得性及び価格弾力性による供給制限、販売量の低下、一部は小売業者の在庫再建によって相殺された.
毛利
毛利益は、純売上高から製品販売コストを差し引いたものと定義され、2022年には2021年より1.68億ドル減少した。2022年の毛利益が売上に占める割合は31.3%、2021年は33.7%だった
毛金利が240ベーシスポイント低下したのは以下の要因によるものである
| | | | | |
| 利益率影響 |
| |
コスト膨張、サプライチェーンコストなどの要素(1) | (730) |
音量/混合(2) | (100) |
| より高いレベルの販売促進支出 | (10) |
| 再構成に関連するコストはもっと高いです | (10) |
| 仕事の能率を高める | 120 |
| 価格と販売割引 | 490 |
| |
| |
| (240) |
__________________________________________
(1)コスト節約措置による利益率の影響を含めて30ベーシスポイントと推定されているが、コストインフレとその他の要素によって相殺され、実現されていない未指定商品の期間保証値の市価調整の変化による70ベーシスポイントの影響を含む。
(2)経営レバレッジの影響も含めて。
マーケティングと販売費用
2022年には、売上に占めるマーケティングと販売費用の割合は8.4%だったのに対し、2021年は9.7%だった。2022年のマーケティング·販売費用は2021年より14%低下した。低下の要因は、広告や消費者普及費用の低下(約13点)である。広告や消費者販売促進費の減少分は，今年度の供給回復の歩みといくつかの持続的な材料供給問題によるものである。
行政費
2022年には売上高に占める管理費の割合は6.9%だったが、2021年には6.8%だった。2022年の行政費用は2021年に相当する。この変化は主に何らかの法的クレームの解決に関する費用(約4点)によるものであるが，一部はコスト節約措置によるメリット増加(約3点)によって相殺されている。
その他支出/(収入)
2022年の他の収入は1000万ドルですが、2021年の他の収入は8600万ドルです。その他の収入には、2022年の年金精算損失1200万ドルと2021年の年金精算収益3800万ドルが含まれる。これらの金額は含まれていません。他の収入の残りの減少は主に前年の移行サービス料収入によるものです。
営業収益
2022年、同部門の営業収益は2021年より6%低下した
部門別の営業収益分析は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる | | |
| (百万) | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 変更率 |
| 飲食 | | $ | 713 | | $ | 785 | | (9) |
| 軽食 | | 376 | | 377 | | — |
| | 1,089 | | 1,162 | | (6) |
| 会社収入(費用) | | (96) | | (7) | | |
再編成費用(1) | | — | | (21) | | |
| 利税前収益 | | $ | 993 | | $ | 1,134 | | |
__________________________________________
(1)再構成費用の詳細については、連結財務諸表付記6を参照されたい。
飲食業務の営業収益は9%低下した。低下の主な原因は販売量の低下であるが、マーケティングと販売費用の低下分はこの低下を相殺している
おやつからの営業収益は前年並みだった。マーケティングと販売費用の低下および利益表現の改善は、販売量の低下と、ある法的クレームの和解によって増加した行政費用によって相殺される。毛利表現は高いコストインフレと他のサプライチェーンコスト及び不利な生産量/組み合わせの影響を受けており、これは主に運営レバーの低下によるものであるが、定価行動と販売促進支出の減少の影響及びサプライチェーン生産性向上とコスト節約措置の結果はこの影響を部分的に相殺した。
2022年の会社支出には、コスト節約に関するコスト1500万ドル、年金精算損失1200万ドル、未返済の未指定商品の掛け金時価ベースの未実現損失800万ドルが含まれる。2021年の会社支出には、コスト節約に関するコスト2200万ドル、年金精算収益3800万ドル、未返済未指定商品ヘッジの時価未実現収益3900万ドルが含まれる
利子支出
利息支出は2021年の1.63億ドルから2022年の1.44億ドルに低下し、主な原因は債務水準が低いが、一部は2022年第3四半期の400万ドルの債務返済損失によって相殺されている。
収入に課税する
2022年の有効税率は22.2%、2021年は25.9%。実際の税率の低下は主に2021年第2四半期に確認された1，900万ドルの繰延税費によるものであり，Snyder‘s−Lanceの持続的統合の一部である法人再編と，2022年第1四半期のいくつかの税務問題の有利な解決につながる。
再編成費用とコスト節約の取り組み
長年コスト節約計画とSnyder‘s-Lanceコスト転換計画と統合
2015年度から、コスト削減と組織構造の簡素化を実施した
長年、私たちはオンタリオ州トロントでの私たちの製造施設と私たちの情報技術インフラを閉鎖することを含め、サプライチェーンと製造ネットワークを最適化し続けることで、これらの取り組みを拡大してきた。
2018年3月26日、Snyder‘s-Lanceの買収を完了しました。買収前にSnyder‘s-Lanceはその運営を全面的に審査した後、その財務業績を著しく改善することを目標としたコスト転換計画を開始した。我々はこの計画を継続して実施し，Snyder‘s Lanceを統合する過程で追加コスト協同を実現する機会を決定した.
2022年には、サプライチェーンと製造ネットワークおよび効率的なコスト管理をさらに最適化することでコスト節約を追求し続け、これらの取り組みを拡大していきます。これらの拡大の取り組みの費用見積り数やいくつかの活動のスケジュールは継続して立案されている.
これらの取り組みに関する継続業務収入に記録されている費用の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
1株当たりの金額は含まれていません | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | May 1, 2022 | | May 2, 2021 | | 2022年5月1日より認可 |
| 再編成費用 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 259 | |
| 行政費 | 5 | | | 11 | | | 10 | | | 21 | | | 349 | |
| 製品販売コスト | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 1 | | | 84 | |
| マーケティングと販売費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
| 研究開発費 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 税引前費用総額 | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 15 | | | $ | 43 | | | $ | 709 | |
| | | | | | | | | |
| 総税後影響 | $ | 5 | | | $ | 11 | | | $ | 12 | | | $ | 32 | | | |
| 1株当たりの影響 | $ | .02 | | | $ | .04 | | | $ | .04 | | | $ | .10 | | | |
これらの取り組みに関する継続的な業務収益の税引前コストの概要は以下のとおりである | | | | | |
| (百万) | 2022年5月1日より認可 |
解散費と福祉 | $ | 222 | |
| 資産減価/加速減価償却 | 82 | |
実施コストとその他の関連コスト | 405 | |
| 合計する | $ | 709 | |
決定された持続業務に関する行動の税引前総コストは約7.25億~7.35億ドルと推定され，2022年までにほぼすべてのコストが発生すると予想される。拡大された措置の制定に伴い、これらの見積もり数は更新されるだろう。
私たちは、これまでに決定された持続業務に関する行動費用には、約2.25億ドルの解散費と福祉、約8500万ドルの資産減価および加速減価償却、および約4.15億~4.25億ドルの執行費用およびその他の関連費用が含まれると予想される。私たちはこれらの税引前コストは私たちの部門と関連して、以下のように予想される：食事-約31%、スナック-約43%、および会社-約26%。
これまでに決定された持続業務に関する合計7.25億から7.35億ドルの税引前コストのうち，約6.25億から6.35億ドルが現金支出となると予想される。また、資本支出に約4億4千万ドルを投資する予定で、このうち2022年5月1日までに4.33億ドルを投資した。私たちは2022年までにほとんどの資本支出が投資されると予想している。資本支出は主にアメリカ倉庫最適化プロジェクト、Snyder‘s Lance製造ネットワーク全体の品質、安全とコスト構造を改善し、Snyder’s Lanceのために著者らの現有のSAP企業資源計画システムを実施し、トロント製造施設の生産を私たちのアメリカ熱力工場に移し、情報技術インフラと応用を最適化し、及びSnyder-Lance倉庫と流通ネットワークを最適化するために用いられる。
私たちはキャッシュフローと短期借款を運営することでコストに資金を提供する予定だ。
すべての段階が実施されると，持続行動に関する行動イニシアティブは2025年末まで毎年約10億ドルの持続節約が生じると予想される。2022年5月1日現在、私たちはこれまでに8.40億ドルの税引前節約を生み出してきた
支部経営実績には再編費用，実行コスト，その他の関連コストは含まれておらず，その等の費用の支部表現は含まれていないと評価しているためである.支部に関する継続業務収益における税引前コストをまとめると以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May 1, 2022 |
| (百万) | 3か月まで | | 9か月で終わる | | これまで招いた費用 |
| 飲食 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 225 | |
| 軽食 | 4 | | | 11 | | | 310 | |
| 会社 | 2 | | | 2 | | | 174 | |
| 合計する | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 709 | |
また，2021年第2四半期にSnyder‘s−Lanceの持続的統合の一部として，法人再編に関する1900万ドルの繰延税金を記録した。
流動資金と資本資源
予測可能な流動資金および資本資源需要は、予想される運営キャッシュフロー、長期借入金、短期借入金(商業手形を含む場合がある)、クレジット配置、および現金および現金等価物によって満たされると予想される。私たちは私たちの資金源が私たちの未来の需要を満たすのに十分だと信じている。
2022年、私たちが運営から発生したキャッシュフローは11.01億ドル、2021年は8.81億ドルだった。2022年の成長は主に運営資本の変化によるものだが、現金収益の低下部分はこの増加を相殺している。
私たちの長期債務と短期借入金の現在の満期レベルのため、流動資産が流動負債よりも低いコア運営資本要求の低減に集中しています。2022年5月1日現在，我々の運営資本はマイナス8.47億ドルであり，2021年8月1日現在，我々の運営資本はマイナス1.19億ドルである。2022年5月1日までの1年間の満期債務総額は7億5千万ドルで、2021年8月1日現在の満期債務総額は4800万ドル。
2022年と2021年の資本支出はそれぞれ1.79億ドルと1.9億ドルだった。2022年の資本支出総額は約2.75億ドルと予想される。2022年前9ヶ月の資本支出はSnyder‘s Lance製造ネットワークの品質とコスト構造を改善し、Snyder’s Lanceのために著者らの既存のSAP企業資源計画システムを実施し、私たちのお菓子業務のためにクッキーとクッキーの生産能力を拡大することを含む。
Peppridge FarmとSnyder‘s-Lanceは直接店舗配送の流通モデルを採用し，独立した請負業者流通業者を用いた.このモデルを維持して拡張するために、私たちはよく航路を購入して販売する。航路の購入と販売収益は投資活動に反映されている。
2022年3月4日、2022年8月2日に満期となった2.50%優先債券の全4億5千万ドルの未償還元金総額を償還完了しました。償還の対価格は4.53億ドルで、その中には300万ドルの保険料が含まれている。我々は400万ドルの損失(300万ドルの保険料とその他のコストを含む)を確認し、この損失は総合収益表に利息支出を計上した。また、決算日までに、償還手形の課税利息と未払い利息も支払いました。私たちは手元現金と短期債務を組み合わせた方法で償還に資金を提供する。
2022年と2021年の配当金支出はそれぞれ3.4億ドルと3.27億ドルだった。2022年第3四半期と2021年第3四半期、定期的に支払う配当金は1株当たり0.37ドルです。2022年3月2日、取締役会は2022年5月2日に2022年4月7日の終値時に登録された株主に1株当たり0.37ドルの定期四半期配当金を支払うことを発表した。2022年5月24日、取締役会は2022年8月1日に2022年7月7日の終値時に登録された株主に1株当たり0.37ドルの定期四半期配当金を支払うことを発表した。
2021年6月、取締役会は、我々の株式補償計画に基づいて発行された株式による希釈影響を相殺するために、2.5億ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画(2021年6月計画)を承認した。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。逆希釈計画によると、買い戻しは公開市場または私的交渉の取引で行うことができる。2021年9月、取締役会は5億ドルまでの戦略株買い戻し計画(2021年9月計画)を承認した。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある。私たちは2022年に1.16億ドルのコストで約270万株を買い戻した。このうち、4100万ドルは2021年6月の計画に基づいて株を買い戻すために使用され、7500万ドルは2021年9月の計画に従って株を買い戻すために使用される。2022年5月1日現在、2021年6月計画では約1億73億ドル、2021年9月には約4.25億ドルの余剰が計画されている。より多くの情報は、連結財務諸表付記13および“株式証券の未登録販売および収益の使用”を参照されたい
2022年5月1日現在、7億5千万ドルの短期借入金が1年以内に満期になり、そのうち1.7億ドルが商業手形借入金である。2022年5月1日まで、私たちは3200万ドルの予備信用状を発行しました。開ける
2020年11月2日、私たちは2023年11月2日に期限が切れる予定の総額18.5億ドルの約束循環信用計画を達成した。2021年9月27日、私たちは、2026年9月27日に期限が切れた18.5億ドルを約束した新しい循環ローン施設で施設を代替した。2022年5月1日まで、私たちがこの手配に従って発行した100万ドルの予備信用状を除いて、この手配はまだ使用されていません。この融資は通常契約を含み、総合調整EBITDAと総合利息支出に関する最低総合利息カバー比率(信用手配の定義による)が3.25：1.00を下回らない財務契約(四半期計算)、及びこのような信用手配の常習違約事件を含む。このローンによると、ローンはローンに規定されている金利で利息を計算し、金利はローンのタイプと他のいくつかの慣例条件によって異なる。その施設は私たちの商業手形計画と他の一般企業用途を支持する。私たちは引き続き商業手形市場、銀行信用限度額に進出し、運営キャッシュフローを利用して私たちの短期流動性需要を支援する予定だ。
私たちは私たちの信用手配と債務証券に含まれる契約を守った。
2020年9月、額不明の債務証券を登録した登録声明を米証券取引委員会に提出した。登録声明によると、私たちは市場状況に応じて時々債務証券を発行するかもしれない。
重大会計見積もり
私たちはアメリカで公認されている会計原則に従って私たちの総合財務諸表を作成します。これらの財務諸表を作成するには、財務諸表の日付に影響を与える資産および負債報告金額および列報期間中の収入および支出報告金額の推定、判断、仮定を使用する必要がある。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.我々の重要会計政策は，2021年8月1日現在のForm 10−K年度報告(2021年Form 10−K年次報告)の総合財務諸表付記1に掲載されている。我々がこれらの財務諸表を作成する際に用いる会計政策は，2021年年報Form 10−Kで用いられている会計政策とほぼ一致している。我々の重要会計見積もりは，2021年年報Form 10−Kに含まれる“経営陣議論と分析”に記述されている。
最近の会計声明
最近の会計声明に関する情報は、連結財務諸表付記2を参照されたい。
前向きに陳述する
本報告には，1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述が含まれている。これらの展望性陳述は著者らの現在の未来の経営結果、経済表現、財務状況と成果に対する期待を反映している。これらの前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“計画”、“追求”、“戦略”、“目標”、“将”、および同様の表現によって識別することができる。人々はまた、以下の事実によって展望性陳述を識別することができる：それらは厳密に歴史または現在の事実に関連せず、予想されるコスト節約または我々の戦略計画の実施を反映する可能性がある。このような陳述は私たちの現在の計画と期待を反映し、私たちが現在把握している情報に基づいている。それらは、将来のイベントおよび推定に関するいくつかの仮定に依存し、これらの仮説および推定は不正確であり、リスクおよび不確実性の影響を固有に受ける可能性がある。
以下の重要な要素と、米国証券取引委員会に提出された他の文書または2021年年次報告書Form 10-Kに記載されている重要な要素は、私たちの実際の結果に影響を与える可能性があり、これらの結果は、私たちが私たちを代表して行った任意の前向きな陳述で表現された結果とは大きく異なる可能性があることを読者に想起させたい
•新冠肺炎疫病が著者らの業務、サプライヤー、顧客、消費者と従業員に与える影響及び関連する対応措置
•私たちはおやつ販売の増加とスープ市場シェアの増加/維持を含む、私たちの戦略から期待された利益を実行し、達成することができる
•私たちは製品革新、販売促進計画、新広告を通じてブランド力を利用した努力による強い競争反応の影響
•貿易および消費者が製品改善、棚上げ計画、新製品および定価および販売促進戦略を受け入れることに関連するリスク
•私たちは予想されたコスト節約を実現し、コスト節約措置と最近の買収の統合から利益を得ることができる
•私たちのサプライチェーンおよび/または運営中断または効率の低下は、新冠肺炎の流行の影響を含む
•労働力、原材料、商品、包装、輸送の獲得性とコスト膨張に関するリスクを含むサプライチェーン投入
•私たちの衝撃活動の有効性と商品価格変動に対応する能力に関するリスク
•販売、流通、製造、および情報管理システムまたはプロセスを含む組織構造および/またはビジネスプロセスの変化を管理する能力
•消費者は私たちの製品需要の変化と私たちのブランドに対する良い認識を持っている
•私たちの主要顧客の在庫管理方法を変更します
•変化する顧客構造、価値と電子商取引小売業者は彼らの市場シェアを拡大しているが、私たちのいくつかの重要な顧客は依然として私たちの業務に重要な意義を持っている
•リコールと製品責任を含む製品の品質と安全問題
•私たちのいくつかの企業によって使用される独立請負者割り当てモデルは、その独立請負業者分類に影響を与える訴訟または規制行動を含む、中断される可能性がある
•私たちの訴訟と規制行動に対する不確実性
•権利投資家に関連したコスト、妨害、経営陣の注意力の移転
•脅迫ソフトウェア攻撃を含む、私たちまたは私たちのサプライヤーの情報技術システムの中断、障害、またはセキュリティホール
•営業権減価または他の無形資産減価；
•知的財産権を保護する能力は
•私たちの固定収益年金計画に関連した負債とコストの増加
•私たちは重要な人材を引きつけて維持する能力を持っています
•気候変動に関する目標と行動および気候変動の影響は、天気に関するイベントを含む
•金融と信用市場の負の変化と変動、悪化し続ける経済状況、その他の外部要素、法律法規の変化を含む
•政治的不安定、市民の抗命、テロ、武装敵対行動(ロシアとウクライナ間の持続的な衝突を含む)、極端な気象条件、自然災害、他の流行病、または他の災害による予期しない業務中断または他の影響。
不確定要素に対する討論は決して詳細ではなく、著者らの将来性を影響する可能性のある重要な要素を強調するためである。私たちは、それらが作られた後の新しい情報、イベント、または状況を反映するために、私たちがした展望的な陳述を更新する義務や意図を負わない。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
いくつかの市場リスクの開放についての情報は、“2021年年報”の表格10-Kの項目7 Aを参照して、市場リスクの定量的かつ定性的な開示を参照されたい。2021年末以降、我々の金融商品の組み合わせや市場リスクの開放に大きな変化はない。
第四項です制御とプログラム
a.情報開示制御とプログラムの評価
我々は、経営陣の監督·参加の下、総裁·最高経営責任者、副総裁·最高財務責任者を含む、我々の開示制御·手順(1934年の証券取引法下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価したMay 1, 2022(評価日)。当該等の評価によると、総裁兼最高経営責任者及び執行副総裁及び最高財務官は、現在評価日までに、吾等の開示制御及びプログラムが有効であると考えている。
b.内部制御の変化
2022年5月1日までの四半期内に、財務報告の内部統制(この用語は、1934年の証券取引法改正後のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えたり、大きな影響を与える可能性のある内部統制の変化は生じていない。
第2部-その他の資料
プロジェクト 1. 法律訴訟
法律手続きを提出しなければならない資料は総合財務諸表付記15に掲載され、参考方法で本明細書に組み込まれる。
プロジェクト 1A. リスク要因
以下の開示では、我々が2021年8月1日までの10-K表年次報告書に開示されたリスクと不確実性の検討を修正した。これらのリスク及び不確実性、及びこれまでに開示されたリスク及び不確実性は、我々の業務又は財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは現在知らないか、私たちがどうでもいい追加的なリスクと不確実性はまた私たちの業務や財政的業績を損なう可能性があると思う。
業務と運営リスク
私たちの業務、財務状況、運営結果は、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突による世界経済中断の悪影響を受ける可能性がある。
ロシアとウクライナの間の軍事衝突は世界経済に否定的な影響を与えた。また、米国、イギリス、EUの政府はいずれも特定の製品に対して輸出規制を実施し、ロシアのある業界部門や政党に金融と経済制裁を実施している。私たちはロシアやウクライナで業務をしていないにもかかわらず、材料不足や輸送、エネルギー、原材料コストの上昇を経験しており、一部の原因はロシアとウクライナの軍事衝突が世界経済に負の影響を与えているからである。ウクライナの軍事衝突の範囲と持続時間は不確定で、変化が迅速で、予測が難しい。軍事衝突に関連する地政学的緊張はさらにエスカレートし、貿易障壁の増加や世界貿易の制限を含み、サイバー攻撃、供給中断、消費者需要の低下、為替レートや金融市場の変化を招く可能性があり、これらはいずれも私たちの業務やサプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、持続的な衝突の影響は、第1部1 A項で述べた多くの既知のリスクを増加させる可能性がある“と述べたリスク要因我々が2021年9月23日に米国証券取引委員会に提出した2021年8月1日現在のForm 10−K年度報告である。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
私たちの株式買い戻し活動はMay 1, 2022はい：
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| 期間 | 総数 の株 購入した(1) | | 平均値 支払いの価格 1株当たり(2) | | 総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画や 番組(3) | | 近似値 ドルの価値は 未上場かもしれない株 買収される 計画や 番組 (百万ドル)(3) |
| 1/31/22-2/28/22 | — | |
| $0.00 |
| — | | | $649 |
| 3/1/22-3/31/22 | 1,158,741 | | | $43.65 | | 1,158,741 | | | $598 |
| 4/1/22-4/29/22 | — | | | $0.00 | | — | | | $598 |
| 合計する | 1,158,741 | |
| $43.65 |
| 1,158,741 | | | $598 |
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(1)購入した株は取引日までです。
(2)1株当たりの平均価格は決済に基づいて計算され、手数料は含まれていない。
(3)2021年6月、我々の取締役会は、我々の株式補償計画に基づいて発行された株式による希釈影響を相殺するために、2.5億ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画(2021年6月計画)を承認した。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年6月の計画によると、買い戻しは公開市場や私的協議の取引で行われる可能性がある。2021年9月、取締役会は5億ドルまでの戦略株買い戻し計画(2021年9月計画)を承認した。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある。
第六項です陳列品
署名ページのすぐ前の“展示品インデックス”は、参照によって本報告書に組み込まれる。
展示品索引 | | | | | |
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| 31.1 | ルール13 a-14(A)条によりMark A.Clouseを認証する. |
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| 31.2 | ルール13 a-14(A)によるMick J.Beekhuizenの認証. |
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| 32.1 | 米国法第18編1350条によるMark A.Clouseの認証。 |
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| 32.2 | “米国法典”第18編1350条によるMick J.Beekhuizenの認証。 |
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| 101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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| 101.衛生署署長 | XBRL拡張アーキテクチャドキュメントを内部接続します。 |
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| 101.CAL | XBRL拡張を連結してリンクライブラリ文書を計算する. |
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| 101.DEF | インラインXBRL拡張はLinkbaseドキュメントを定義する. |
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| 101.LAB | XBRL拡張タグLinkbaseドキュメントを連結する. |
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| 101.価格 | LinkbaseドキュメントをインターフェイスXBRL拡張プレゼンテーションします。 |
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| 104 | 本四半期報告の表紙はForm 10−Qであり、フォーマットはイントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)である。 |
サイン
改正された1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している
June 8, 2022 | | | | | | | | |
| | 金宝湯会社 |
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| 差出人： | ミックJ.Beekhuizen |
| | ミックJ.Beekhuizen |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
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| 差出人： | /s/Stanley Polomski |
| | スタンレー·ボロムスキー |
| | 上級副社長と主宰者 |
