プロジェクト1.財務諸表と証拠品
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ページ番号
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(A)財務諸表
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1.独立公認会計士事務所報告書
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F-S 1 |
2.利益になる純資産表
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F-S 2 |
2021年12月31日と2020年12月31日
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3.利益を得るための純資産変動表
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F-S 3 |
2021年12月31日までの年度
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4.財務諸表付記
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F−S 4~F−S 10 |
5.スケジュール:
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別表1--資産明細書(年末保有)
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F-S 11 |
6.独立公認会計士事務所の同意
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証拠品一 |
日付:2022年6月23日
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CHIMED/Rooto-Rooter貯蓄と退職計画
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差出人: |
/s/Steve P.Ratterman
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スティーブ·P·ラトマン
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行政管理委員会
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十二月三十一日
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2021
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2020
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資産:
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|||||||
公正な価値で計算された投資:
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|||||||
中国化学工業株式会社普通株
|
$
|
34,650,199
|
$
|
37,101,169
|
|||
共同基金
|
305,038,439
|
272,804,031
|
|||||
集団信託基金
|
19,359,149
|
15,050,483
|
|||||
総投資
|
359,047,787
|
324,955,683
|
|||||
入金:
|
|||||||
受取保険者手形
|
8,263,949
|
7,698,994
|
|||||
雇い主が金を供給する
|
6,491,089
|
5,776,336
|
|||||
参加者の貢献
|
-
|
-
|
|||||
利子と配当を計算すべきである
|
2,955
|
2,922
|
|||||
売掛金総額
|
14,757,993
|
13,478,252
|
|||||
現金
|
1,109,569
|
625,211
|
|||||
総資産
|
374,915,349
|
339,059,146
|
|||||
負債:
|
|||||||
費用を計算する
|
4,895
|
3,991
|
|||||
福祉に利用可能な純資産は公正価値で計算する
|
$
|
374,910,454
|
$
|
339,055,155
|
現在までの年度
|
|||
2021年12月31日
|
|||
投稿:
|
|||
雇い主
|
$
|
12,486,999
|
|
参加者
|
15,498,655
|
||
反転する
|
1,528,454
|
||
29,514,108
|
|||
|
|||
受取参加者手形利息収入
|
378,536
|
||
投資収益:
|
|||
投資はすでに実現されており、純収益が実現されていない
|
19,970,660
|
||
配当金やその他の収入
|
18,833,050
|
||
38,803,710
|
|||
参加者に支払う福祉
|
(32,666,167
|
)
|
|
行政費
|
(174,888
|
)
|
|
(32,841,055
|
)
|
||
純資産が増加する
|
35,855,299
|
||
収益に利用可能な純資産:
|
|||
年初
|
339,055,155
|
||
年末.年末
|
$
|
374,910,454
|
2. |
重要会計政策の概要
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3. |
納税状況
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4. |
財務諸表と表5500の入金
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十二月三十一日
|
|||||||
2021
|
2020
|
||||||
各収益の利用可能な純資産
|
|||||||
財務諸表
|
$
|
374,910,454
|
$
|
339,055,155
|
|||
引き出しに割り当てられた金額
|
|||||||
出席者
|
(1,103,699
|
)
|
(620,166
|
)
|
|||
各収益の利用可能な純資産
|
|||||||
表5500
|
$
|
373,806,755
|
$
|
338,434,989
|
財務諸表ごとの純資産が増加する
|
$
|
35,855,299
|
|
減算:回収された粒子状ズボンの数の変化
|
(483,533
|
)
|
|
各表の純収入は5500です
|
$
|
35,371,766
|
|
投資する
|
|
2021年12月31日
|
||||||||||||
|
(公正価値で計算する)
|
|
レベル1
|
|
レベル2
|
|
レベル3
|
||||||||
普通株
|
$
|
34,650,199
|
$
|
34,650,199
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|||||||
共同基金
|
305,038,439
|
305,038,439
|
-
|
-
|
|||||||||||
合計する
|
$
|
339,688,638
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|||||||||
資産純資産で評価される投資:
|
|||||||||||||||
集団信託基金
|
19,359,149
|
||||||||||||||
公平な価値で計算される総投資
|
$
|
359,047,787
|
|||||||||||||
|
投資する
|
|
2020年12月31日
|
||||||||||||
|
(公正価値で計算する)
|
|
レベル1
|
|
レベル2
|
|
レベル3
|
||||||||
普通株
|
$
|
37,101,169
|
$
|
37,101,169
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|||||||
共同基金
|
272,804,031
|
272,804,031
|
-
|
-
|
|||||||||||
合計する
|
$
|
309,905,200
|
$
|
-
|
$
|
-
|
|||||||||
資産純資産で評価される投資:
|
|||||||||||||||
集団信託基金
|
15,050,483
|
||||||||||||||
公平な価値で計算される総投資
|
$
|
324,955,683
|
2021年12月31日
|
付表I
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|
(e)
|
|||
(a)
|
(b)
|
(c)
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現在のところ |
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|
争点の身分
|
投資説明書
|
|
価値がある |
|
中国化学工業株式会社普通株
|
|||
*
|
中国化学工業株式会社
|
普通株
|
$
|
34,650,199
|
|
共同基金
|
|||
|
MFS |
国際内在価値基金
|
44,138,716
|
|
|
IShares |
標準プール500指数基金
|
42,939,717
|
|
|
Tロ·プライス |
藍資金成長基金
|
38,298,100
|
|
|
勝利青桐の木 |
老舗価値型基金
|
26,822,386
|
|
|
摩根大通 |
コア債券基金
|
26,788,726
|
|
|
アメリカです |
バランス基金
|
22,682,265
|
|
|
ベレード |
株式配当基金
|
21,114,348
|
|
|
先鋒隊 |
連邦通貨市場基金
|
19,348,846
|
|
|
ハートフォード |
中規模株増加
|
17,688,941
|
|
|
富国銀行 |
短期政府債券基金
|
9,791,987
|
|
|
コロンビア |
小額株価値型基金
|
9,506,463
|
|
|
景順 |
国際中小企業基金
|
9,363,850
|
|
|
太平洋投資管理会社 |
実益基金
|
8,438,647
|
|
|
アベルテ卿 |
発展中成長基金
|
8,115,447
|
|
|
共同基金総額
|
305,038,439
|
||
|
集団信託基金 | |||
|
景順 |
安定価値退職基金
|
19,359,149
|
|
|
受取保険者手形 | |||
*
|
融資基金
|
参加者に融資を提供し金利から
|
||
|
4.25% to 7.50%
|
8,263,949
|
||
合計する |
$
|
367,311,736
|
||
*利害関係のある方を示します。
|