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Silver Spike Investment Corp.2023年度第2四半期の財務業績を発表
Silver Spike Investment Corp.(“Silver Spike”または“会社”)は、個人持株の大麻会社に直接融資と株式を提供する形で投資し、大麻生態系全体に投資することを目的とした専門金融会社である。同社は本日、2022年9月30日までの四半期財務業績を発表した。
2023年第2四半期のハイライト
| · | Total investment income of $1.2 million |
| · | Net investment income of $0.6 million, or $0.09 per share |
| · | 公正な価値で計算されるポートフォリオは2450万ドルです |
| · | Net asset value (“NAV”) per share increased to $13.73 on September 30, 2022 from $13.64 on June 30, 2022 |
Silver Spike会長兼最高経営責任者Scott Gordonは“私たちは引き続き私たちのプラットフォームの直接始動エンジンを利用して、強力で魅力的な融資機会ルートを構築していきたい”とコメントした。著者らの厳格な保証標準と試練を経た専門構造設計技能はSilver Spikeを規則が複雑かつ迅速に増加する業界のリード的な信用提供者の一つになり、ほとんど伝統的な資金源を得ることができない。四半期を通じて、私たちの投資コンサルタントはいくつかの潜在的な個人や上場企業の借り手について真剣な調査を行った。10月に私たちは3つの投資を行ったが、これはこのような勤勉な努力の結果であることが大きい
会議 呼び出し
Silver Spikeは午後4：30に電話会議とインターネット中継を主宰し、会社の2023年第2四半期の財務業績を検討する。東部時間2022年11月10日(木)。参加者はコールを登録することができますこちらです。 電話会議のライブ配信も同社のサイトで行い、サイトはssic.silverSpikecap.comです。
電話会議やインターネット放送に関するプレゼンテーションはSsic.silverSpikecap.com
今回の電話会議の再放送は2022年11月11日終了前にssic.silverSpikecap.comで放送される。
背景
Silver Spike Investment Corp.は閉鎖的、非多元化管理投資会社であり、すでに改訂された1940年の“投資会社法”に基づいて商業開発会社として監督管理を行い、すでに監督された投資会社 として処理して米国連邦所得税を納めることを選択した。2022年2月8日、Silver Spikeが初公募株を完成させた。Silver SpikeはSilver Spike Capital，LLCによって管理されており，大麻や健康·保健業界に代わる投資管理会社である。
運営結果
2022年9月30日までの3カ月間の総投資収入は120万ドル。対照的に、総支出は60万ドル、純投資収入は約60万ドル、あるいは1株当たり0.09ドル。
Silver Spikeは第2四半期に2000万ドルをやや上回る未実現純収益を記録し、主に私たちの債務投資の公平な推定値 と関係がある。
同社の運営純資産は60万ドル増の1株0.09ドル。
純資産額
2022年9月30日現在、1株当たり純資産額は13.73ドルに増加したが、2022年6月30日現在、1株当たり純資産額は13.64ドルとなった。1株当たりの純資産額の増加 は主に運営実績によって推進されている。第2四半期末の総純資産は8，530万ドルだったが、第1四半期末は8，480万ドルだった。
ポートフォリオ と投資活動
2022年9月30日現在、Silver Spikeのポートフォリオの総公正価値は約2，450万ドルで、その中には2つのポートフォリオ会社の2，450万ドルの担保融資が含まれている。
第2四半期には、会社は何の投資も行っていません。
第2四半期末まで、非権利責任制ローンは何も発生しなかった。
流動性 と資本資源
2022年9月30日現在、会社は6，110万ドルの現金と現金等価物を含む6，110万ドルの利用可能な流動資金を持っている。
Silver Spike Investment Corpについて
Silver Spikeは、1940年に改正された“投資会社法”に基づいて業務開発会社として規制されている専門金融会社であり、個人所有の大麻会社に直接融資と大麻会社の株式を保有する形で投資し、大麻生態系全体に投資することを目的とした設立を目的としている。Silver Spikeの投資目標は、主に保証債務、無担保債務、権利証と大麻会社と健康業界他社への直接株式投資に投資することにより、株主にリスク調整後の株式収益率の最大化 を実現することである。Silver SpikeはSilver Spike Capital，LLCによって管理されており，大麻と代替健康·保健業界に集中した投資管理会社である。もっと情報を知りたい場合は、http：//ssic.silverSpikecap.com/をご覧ください。
前向き陳述
本明細書に含まれるいくつかの情報は、重大なリスクおよび不確定要素に関連する“前向き陳述”を構成する可能性がある。 このような陳述は、既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要素に関連し、過度に依存してはならない。これらの展望的陳述は、歴史的事実ではなく、会社、その現在および予想されるポートフォリオ、その業界、その信念および意見、およびその仮定に対する現在の予想、推定および予測に基づく。 “予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“将”、“可能”、“ ”、“継続”、“信じ”、“求める”、“見積もり”、“将”、“可能”、“べき”、“目標”、“プロジェクト”、“展望”、“潜在的、予測“ およびこれらの語および類似表現の変異体は、前向き陳述を識別することを目的としている。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は会社の制御範囲内になく、予測が困難であり、実際の結果は展望性陳述における表現や予測の結果と大きく異なる可能性があり、会社がアメリカ証券取引委員会に提出した文書に確定されたリスク、不確定要素、その他の要素を含むがこれらに限定されない。投資家はこれらの展望的陳述に過度に依存してはならず、それらは会社がこれらの陳述をした日から にのみ適用される。法律の適用に別の要求がある以外に、会社は、本明細書に含まれる任意の前向き陳述または任意の他の情報を更新または修正する義務を負わない。
連絡先
投資家：
Bill Healy Bill@silverSpikecap.com
212-905-4933
メディア：
エレン·オセキとシドニー·ギャバーは
アバナシー·マッグレゴ
メール：SilverSpikecaptal@abmac.com
212-371-5999
Silver Spike投資会社
貸借対照表
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九月三十日 2022 |
3月31日 2022 |
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| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 公正な価値で計算された投資： | ||||||||
| 公正な価値で計算された非制御/非関連投資(分担コストはそれぞれ24467466ドルと0ドル) | $ | 24,467,466 | $ | - | ||||
| 現金および現金等価物 | 61,055,847 | 84,766,060 | ||||||
| 前払い費用 | 119,787 | 256,512 | ||||||
| 受取利息 | 252,547 | 9,215 | ||||||
| 総資産 | $ | 85,895,647 | $ | 85,031,787 | ||||
| 負債.負債 | ||||||||
| 弁護士費を支払うべきだ | $ | 155,139 | $ | 33,983 | ||||
| 監査費用を支払う | 123,083 | 50,000 | ||||||
| 管理費に対処する | 110,426 | - | ||||||
| 行政管理費に対処する | 73,908 | 47,151 | ||||||
| 専門費を支払うべきだ | 50,185 | - | ||||||
| 役員の支払費用 | 32,049 | 24,370 | ||||||
| 付属会社のせいで | 869 | 85 | ||||||
| 組織コストに対処する | - | 34,168 | ||||||
| 見積もりコストに対処する | - | 264,581 | ||||||
| その他の支払い | 26,238 | 25,359 | ||||||
| 総負債 | $ | 571,897 | $ | 479,697 | ||||
| 引受金とその他の事項 | - | - | ||||||
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純資産 |
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| 2022年9月30日と2022年3月31日までの普通株は、額面0.01ドル、認可株式100，000，000株、発行済み株式と発行済み株式はそれぞれ6，214，672株と6，214，672株である | $ | 62,147 | $ | 62,147 | ||||
| 実収資本を追加する | 84,917,788 | 84,917,788 | ||||||
| 分配可能収益/(累積損失) | 343,815 | (427,845 | ) | |||||
| 純資産総額 | $ | 85,323,750 | $ | 84,552,090 | ||||
| 1株当たり純資産額 | $ | 13.73 | $ | 13.61 | ||||
Silver Spike投資会社
運営説明書
(未監査)
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
| 投資収益： | ||||||||||||||||
| 非持株/非関連投資収益： | ||||||||||||||||
| 利子収入 | $ | 1,180,517 | $ | - | $ | 1,580,108 | $ | - | ||||||||
| 費用収入 | - | - | 410,000 | - | ||||||||||||
| 総投資収益： | 1,180,517 | - | 1,990,108 | - | ||||||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||
| 弁護士費 | 167,497 | - | 390,479 | - | ||||||||||||
| 管理費 | 110,426 | - | 165,467 | - | ||||||||||||
| 監査費用 | 81,917 | 10,000 | 165,667 | 20,000 | ||||||||||||
| 保険料 | 76,373 | - | 151,915 | - | ||||||||||||
| 管理費 | 65,035 | - | 127,581 | - | ||||||||||||
| 役員費用 | 32,049 | - | 67,796 | - | ||||||||||||
| 専門費 | 39,903 | - | 45,868 | - | ||||||||||||
| 委託料 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | 12,000 | ||||||||||||
| 組織費 | - | 106,186 | - | 260,248 | ||||||||||||
| その他の費用 | 44,902 | - | 79,675 | - | ||||||||||||
| 総費用 | 630,102 | 128,186 | 1,218,448 | 292,248 | ||||||||||||
| 純投資収益 | 550,415 | (128,186 | ) | 771,660 | (292,248 | ) | ||||||||||
| 投資は純収益を達成した | - | - | - | - | ||||||||||||
| 投資未実現切り上げ/(減価償却)純変化： | ||||||||||||||||
| 非制御/非関連投資 | 9,508 | - | - | - | ||||||||||||
| 投資未実現付加価値/(減価償却)純変化 | 9,508 | - | - | - | ||||||||||||
| 経営による純資産純増(減額) | $ | 559,923 | $ | (128,186 | ) | $ | 771,660 | $ | (292,248 | ) | ||||||
| 1株当たり純投資収益(赤字)−基本と償却 | $ | 0.09 | $ | (332.09 | ) | $ | 0.12 | $ | (757.12 | ) | ||||||
| 1株当たりの経営による純資産純増加(減少)−基本と希釈− | $ | 0.09 | $ | (332.09 | ) | $ | 0.12 | $ | (757.12 | ) | ||||||
| 加重平均流通株−基本と希釈 | 6,214,672 | 386 | 6,214,672 | 386 | ||||||||||||