アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
|
(税務署の雇用主 識別コード) |
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年11月4日現在登録者は
Flowers食品会社
索引.索引
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ページ 番号をつける |
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第1部金融情報 |
4 |
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第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
4 |
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2022年10月8日と2022年1月1日までの簡明総合貸借対照表 |
4 |
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2022年10月8日と2021年10月9日までの12週と40週の簡明合併損益表 |
5 |
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2022年10月8日と2021年10月9日までの12週と40週簡明総合総合収益表 |
6 |
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2022年10月8日と2021年10月9日までの12週と40週の株主権益変動簡明総合報告書 |
7 |
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2022年10月8日と2021年10月9日までの40週現金フロー表簡明連結レポート |
9 |
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簡明合併財務諸表付記(未監査) |
10 |
|
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
34 |
|
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
49 |
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第四項です。 |
制御とプログラム |
50 |
第2部：その他の情報 |
51 |
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|
第1項。 |
法律訴訟 |
51 |
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第1 A項。 |
リスク要因 |
51 |
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第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
54 |
|
第三項です。 |
高級証券違約 |
55 |
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第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
55 |
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五番目です。 |
その他の情報 |
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第六項です。 |
陳列品 |
56 |
サイン |
57 |
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前向きに陳述する
本文書に含まれる陳述およびFlowers Foods，Inc.(“会社”、“Flowers Foods”、“Flowers”、“US”、“We”または“Our”)およびその代表によって時々行われる、歴史的事実ではない他の書面または口頭陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”によって定義された前向きな陳述である。前向き表現は、会社の将来の財務状況と経営結果に対する現在の予想、および新型コロナウイルス株(“新冠肺炎”)の我々の業務、経営業績と財務状況に対する最終的な影響に関連し、通常、“期待”、“信じる”、“継続”、“可能”、“見積もり”、“予想”、“予定”、“可能”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”などの言葉とフレーズを用いて識別される。“将”、“可能性が高い”、“予想される”または“継続する”またはこれらの用語または他の比較可能な用語の否定。このような展望的な陳述は私たちが合理的だと思う仮定に基づいている。
展望性陳述は現在の情報を基礎とし、リスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は著者らの実際の結果と予測の結果を大きく異なる可能性がある。実際の結果、業績、流動性、および業績が予測の結果と大きく異なる可能性があるいくつかの要因は、本四半期報告書10-Q表(本“10-Q表”)で議論されているが、これらに限定されない
2
上記の重要要素リストにはこれらの要素はすべて含まれておらず，必ずしも重要度順に列挙されているとは限らない.さらに、当社が開示した他の情報(例えば、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出された他の文書または会社のプレスリリースにおいて)を参照して、実際の結果が会社の予測結果と大きく異なる可能性のある他の要因を理解しなければならない。第1部1 A項を参照されたいリスク要因2022年1月1日までの10-K表年報(以下、“10-K表”と呼ぶ)および第II部第1 A項リスク要因会社の経営結果、財務状況及び流動性に影響を及ぼす可能性のある要因に関する他の情報を取得する。
私たちはあなたが日付が作られた時にのみ発表され、内在的な不確実性を持っているので、前向きな陳述に過度に依存しないように注意します。法律の要求を除いて、会社はこのような声明を公開的に修正または更新する義務を負いません。ただし、関連テーマについてさらに開示されている任意の情報(米国証券取引委員会に提出された文書や会社のプレスリリースなど)を参考にすることをお勧めします。
当社の会社名、ロゴ、ウェブサイト名を含む、当社の業務運営に関連する商標または商品名を所有または使用する権利があります。さらに、私たちは、私たちの製品のコンテンツおよびそのような製品のレシピを保護するために、著作権、商業秘密、および他の独自の権利を持っているか、または所有しています。便宜上、当表の10-Qに記載されているいくつかの商標、商号、および著作権は、一覧表示時には含まれていない © , ®しかし、私たちは適用法に基づいて、私たちの商標、商号、そして著作権の権利を最大限に維持するつもりだ。
3
第1部：国際水泳連盟NCIAL情報
項目1.財務会計基準臨時(監査を経ていない)
Flowers食品会社
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(金額は千単位、共有データは除く)
(未監査)
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2022年10月8日 |
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2022年1月1日 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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売掛金と手形、準備金を差し引いて純額#ドル |
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在庫、純額： |
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原料.原料 |
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包装材 |
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完成品 |
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在庫、純額 |
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備品と用品 |
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他にも |
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流動資産総額 |
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財産、工場、設備 |
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財産·工場·設備 |
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減算：減価償却累計 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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融資リース使用権資産 |
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経営的リース使用権資産 |
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独立ディーラーパートナーからの受取手形 |
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販売待ち資産を保有する |
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その他の資産 |
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商誉 |
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その他無形資産、純額 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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長期債務当期満期日 |
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— |
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融資リース当期満期日 |
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レンタルの当期満期日を扱う |
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売掛金 |
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その他負債を計算すべき |
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流動負債総額 |
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非流動長期債務 |
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非流動融資リース義務 |
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非流動経営リース債務 |
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長期債務と使用権賃貸負債総額 |
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他の負債： |
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退職後/退職後の義務 |
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税金を繰延する |
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その他長期負債 |
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その他長期負債総額 |
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事件があったり |
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株主権益： |
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優先株--$ |
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優先株--$ |
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普通株式--$ |
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国庫株- |
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額面価値を超えた資本 |
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利益を残す |
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その他の総合収益を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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(簡明連結財務諸表付記参照)
4
Flowers食品会社
濃縮合併損益表
(金額は千単位、1株当たりデータを除く)
(未監査)
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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売上高 |
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材料、用品、人工及びその他の生産コスト(独占 |
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販売·流通·管理費用 |
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減価償却および償却 |
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粗悪原料の回収 |
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工場閉鎖費用と資産減価 |
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多雇用主年金計画抽出コスト |
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営業収入 |
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利子支出 |
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利子収入 |
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債務返済損失 |
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定期年金と退職後の純額の他の構成要素 |
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所得税前収入 |
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所得税費用 |
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純収入 |
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普通株式1株当たり純収入： |
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基本的な情報： |
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普通株1株当たり純収益 |
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加重平均流通株 |
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希釈： |
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普通株1株当たり純収益 |
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加重平均流通株 |
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普通株あたりの現金配当金 |
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||||
(簡明連結財務諸表付記参照)
5
Flowers食品会社
合併状態を簡素化する全面収益の企業
(金額は千単位)
(未監査)
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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純収入 |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額： |
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年金と退職後の計画： |
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純収入を計上した以前のサービス(信用)コストの償却 |
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純収入を計上した精算損失を償却する |
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年金と退職後計画、税引き後純額 |
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派生ツール： |
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派生ツールは価値の純変動を公平に許容する |
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収益は純収益に再分類される |
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派生ツール、税後純額 |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
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総合収益 |
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||||
(簡明連結財務諸表付記参照)
6
Flowers食品会社
合併報告書Oを簡素化するF株主権益の変動
(金額は千単位、共有データは除く)
(未監査)
|
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2022年10月8日までの12週間 |
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普通株 |
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資本が流入する |
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積算 |
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量 |
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過剰になる |
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他にも |
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在庫株 |
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株 |
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パル |
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のパーです |
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保留する |
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全面的に |
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量 |
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コスト |
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合計する |
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2022年7月16日の残高 |
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純収入 |
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派生ツール、税後純額 |
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退職金と退職後 |
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株ベースの償却 |
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延期債券を発行する |
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株式買い戻し |
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繰延株奨励金を発行する |
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既得株に基づく配当金 |
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配当金を支払いました-$ |
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2022年10月8日の残高 |
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2022年10月8日までの40週間 |
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普通株 |
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資本が流入する |
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積算 |
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過剰になる |
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在庫株 |
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株 |
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のパーです |
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保留する |
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全面的に |
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コスト |
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合計する |
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2022年1月1日の残高 |
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派生ツール、税後純額 |
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退職金と退職後 |
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株ベースの償却 |
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繰延賠償金を支給する |
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( |
) |
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時間ごとに発行される制限株式単位 |
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業績または制限のある株 |
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( |
) |
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— |
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繰延株奨励金を発行する |
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( |
) |
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株式買い戻し |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
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既得権益者への配当金 |
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( |
) |
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( |
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配当金を支払いました-$ |
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( |
) |
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( |
) |
||||||
2022年10月8日の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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||||||
(簡明連結財務諸表付記参照)
7
Flowers食品会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(金額は千単位、共有データは除く)
(未監査)
|
|
2021年10月9日までの12週間 |
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普通株 |
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資本が流入する |
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積算 |
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量 |
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過剰になる |
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他にも |
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在庫株 |
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株 |
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パル |
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のパーです |
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保留する |
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全面的に |
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量 |
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コスト |
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合計する |
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2021年7月17日の残高 |
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$ |
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$ |
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( |
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) |
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$ |
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純収入 |
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派生ツール、税後純額 |
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( |
) |
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退職金と退職後 |
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株ベースの償却 |
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||||||||
繰延賠償金を支給する |
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( |
) |
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株式買い戻し |
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配当金を支払いました-$ |
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( |
) |
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( |
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||||||
2021年10月9日の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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||||||
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2021年10月9日までの40週間 |
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普通株 |
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資本が流入する |
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積算 |
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量 |
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過剰になる |
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他にも |
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在庫株 |
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株 |
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パル |
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のパーです |
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保留する |
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全面的に |
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量 |
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コスト |
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合計する |
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2021年1月2日の残高 |
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純収入 |
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派生ツール、税後純額 |
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退職金と退職後 |
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株ベースの償却 |
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繰延賠償金を支給する |
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時間の制限に基づいて |
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— |
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繰延株奨励金を発行する |
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( |
) |
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株式買い戻し |
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( |
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既得株に基づく配当金 |
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配当金を支払いました-$ |
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( |
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2021年10月9日の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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||||||
(簡明連結財務諸表付記参照)
8
Flowers食品会社
濃縮合併Sキャッシュフロー統計表
(金額は千単位)
(未監査)
|
|
最後の40週間で |
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|||||
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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経営活動提供(支払い)のキャッシュフロー： |
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純収入 |
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$ |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
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外貨為替レート損失 |
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株に基づく報酬 |
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累積他の総合収益から純収益の収益に再分類する |
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減価償却および償却 |
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所得税を繰延する |
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資産減価 |
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在庫廃棄準備金 |
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売掛金準備 |
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年金と退職後の計画コスト |
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他にも |
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条件に合った年金計画支払い |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金純額 |
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期日保証活動，純額 |
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売掛金 |
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その他の資産と負債 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動が提供するキャッシュフロー： |
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家屋·工場·設備を購入する |
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財産·工場·設備を売却して得た収益 |
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独立販売店地域を買い戻す |
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商標の取得 |
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受取手形発行時に支払う現金 |
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受取手形元金払い |
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未合併関連会社への投資 |
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その他の投資活動 |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動提供(支払い)のキャッシュフロー： |
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株式の支払報酬に基づく配当金を含む支払配当金 |
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株の買い戻し |
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銀行貸越の変動 |
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借金を挙げて得た収益 |
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債務償還義務 |
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融資リースの支払い |
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( |
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融資費を支払う |
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資金調達のための現金純額 |
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為替レートが現金に与える影響 |
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現金および現金等価物の純増加 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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(簡明連結財務諸表付記参照)
9
Flowers食品会社
凝集統合Fに関する注記財務諸表(監査なし)
1.根拠を述べる
会計基礎-添付されているFlowers Foods，Inc.(“会社”、“Flowers Foods”、“Flowers”、“US”、“We”または“Our”)監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社経営層がアメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて作成し、中期財務情報を提供し、1934年の証券取引法(改正)の適用規則と条例(“取引法”)である。したがって、それらは、会計基準が監査を要求する財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、本明細書に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社の財務状況、経営業績、および現金流量を公平に陳述するために必要なすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)を含むと考えている。2022年10月8日と2021年10月9日までの12週と40週の運営結果は、必ずしも財政年度全体の予想結果を示すとは限らない。2022年1月1日現在の簡明総合貸借対照表は、当該日経監査の財務諸表から得られたものであるが、GAAPが財務諸表を完成するために必要なすべての情報や脚注は含まれていない。これらの財務諸表は、当社が2022年1月1日までの年度の10-K表年次報告(“10-K表”)に掲載されている審査された総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
マクロ経済要素と新冠肺炎-インフレの経済環境、サプライチェーンの中断と労働力不足、ロシアとウクライナの間の衝突、および新冠肺炎の流行が私たちの業務に与える影響を監視し続けている。大流行前と比較して、2022年度第3四半期の業績は引き続きブランド小売製品のより最適化された販売組み合わせから利益を得ている。今年、私たちは大口商品と輸送投入コストの大幅な上昇を経験し、労働力コストの上昇幅は小さかった。私たちは2022年度にこのようなコスト圧力を緩和するために複数回の値上げを実施した。
新冠肺炎に対して、同社はその資本状況を維持するために行動した。大流行の影響の緩和に伴い、大流行前よりも高い手元現金水準を維持し続けており、金融リスクを低下させ、戦略的選択を提供していると考えられる。2021年度第1四半期には
未合併関連会社への投資-2022年度第2四半期に投資しました
推定-財務報告書の日付の資産および負債額ならびにまたは資産および負債の開示、ならびに報告期間内の収入および支出の報告金額に影響を与えるために、公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。同社は、以下の重要な会計推定は、連結財務諸表を作成する際に使用されるより重要な判断と推定に影響を与えると考えている：収入確認、派生金融商品、長期資産、営業権およびその他の無形資産の推定値、レンタル、自己保険準備金、所得税費用および課税項目、退職後計画、株式に基づく報酬および承諾およびその他の事項。これらの見積り数をテーブル10-Kでまとめる.
報告期間は-財政年度が終わるそれは.私たちの財政年度は12月31日に一番近い土曜日に終わりました。結果は53でした研究開発5年か6年ごとの記事週です過去53週の年間は私たちの2020年度だ。次の53週の年度は2025年度になるだろう。我々の内部財務結果と主要業績指標は、月中の土曜日と日曜日の数が同じであることを確保し、一致した4週間の進捗分析を可能にするために、週カレンダーで報告されている。その会社は第1四半期の報告書の追加4週間の期限を選択した。そのため、私たちの寮は以下のように分かれている
四半期.四半期 |
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週数 |
第1四半期 |
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16歳 |
第2四半期 |
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12個 |
第3四半期 |
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12個 |
第4四半期 |
|
12事業年度(または13事業年度、1週間以上) |
10
そのため、過渡期の長さが異なるため、中期業績はその後の中期業績を反映できない可能性があり、前または以降の中期業績に匹敵することもできないかもしれない。
2022年度は52週からなり、会社の四半期報告期間は、2022年4月23日までの第1四半期(16週)、2022年7月16日現在の第2四半期(12週)、2022年10月8日までの第3四半期(12週)、2022年12月31日現在の第4四半期(12週)である。
報告部分-
重要な顧客-
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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(売り上げのパーセントを占める) |
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(売り上げのパーセントを占める) |
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合計する |
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ウォルマート·サムクラブは10%以上の取引先を返済していません
ビジネスプロセス改善コスト-2020年度後半には、当社の情報システムのアップグレードや、電子商取引、自主計画、および“未来パン屋”計画への投資を含む業務運営転換計画を開始しました。2022年度第1四半期に、デジタル物流とデジタル販売計画を開始した。これらのコストは、発生した、資本化された、クラウドコンピューティング手配として確認された費用、またはプリペイドサービス契約として確認されることができる。モデルチェンジ戦略措置に関するコンサルティング費用の支出部分は#ドルである
粗悪原料の回収-2021年度第1四半期に、追加コストを発生させました
工場閉鎖コストと資産減価-2022年7月19日、同社はアリゾナ州フェニックスのHolsum Bakeryの閉鎖を発表した。このパン屋はパンとロールパン製品を生産し、2022年10月31日に生産を停止した。今回の閉鎖は、私たちが販売組み合わせを最適化し、サプライチェーンと製造効率を向上させる戦略の一部です。その会社は研究している確認された解散費は$
買収に関連するコスト – 2022年度第3四半期には
2.最近の会計宣言
最近採用された会計公告
同社は2022年10月8日までの40週間、いかなる会計声明も採用していない。
11
未採用会計公告
2022年9月、米国財務会計基準委員会は、“負債-仕入先財務計画(405-50)”と題する米国会計基準委員会第2022-04号文書を発表した。本ASUは，サプライヤ融資計画中の買い手に，その計画に関するキー条項，期末までの未完了確認金額，年度期間ごとにこのような金額の前触れおよび未完了金額を財務諸表に表示する位置の説明を要求する.ASUにおける改正案は，2022年12月15日以降に開始される財政年度のすべての実体に適用され，これらの財政年度内の移行期間を含むが，前転情報の開示を除き，この情報は2023年12月15日以降に開始される財政年度に有効である。早期養子縁組を許可する。私たちはこの指針を採択することが私たちの簡明な総合財務諸表と開示に実質的な影響を与えないと予想する。
3.賃貸証書
同社のレンタルには、以下のタイプの資産が含まれている：2つのパン屋、会社のオフィススペース、倉庫、ベーカリー設備、輸送、IT設備。私たちのレンタル契約の数量は以下のように開示されます。
以下の表は、レンタル契約の修正、更新、テナント終了の詳細を説明します(千計)
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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レンタル契約の修正と更新 |
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$ |
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$ |
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$ |
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賃貸借契約が終了する |
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$ |
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||||
2022年10月8日までの40週間のリース変更と更新には$が含まれています
レンタルタイプおよび/または支払いタイプ別に記載されたレンタルコスト、および現在まで2022年10月8日と2021年10月9日までの40週間の状況は以下の通り(単位：千)
|
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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レンタル料： |
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使用権資産の償却 |
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賃貸負債利息 |
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リースコストを経営する |
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短期賃貸コスト |
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可変リースコスト |
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総賃貸コスト |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
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融資リースの運営キャッシュフロー |
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レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
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融資リースによるキャッシュフロー |
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|
|
$ |
|
||
使用権資産を新たな融資リース負債と交換する |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
加重平均残余賃貸年限(年)： |
|
|
|
|
融資リース |
|
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
|
加重平均IBR(パーセント)： |
|
|
|
|
融資リース |
|
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
|
12
解約できない経営リースと融資リース項目の見積もり未割引未来レンタル支払い、及び未割引現金流量はそれぞれ現在まで2022年10月8日(千単位)は以下の通り
|
|
レンタルを経営する |
|
|
融資リース |
|
||
2022年までの残り時間 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2023 |
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
|
|
|
|
|
||
2025 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
2026 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
2027年とその後 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
最低賃貸支払総額 |
|
|
|
|
|
|
||
差し引く：利息に相当するレンタル支払額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
将来の最低レンタル支払いの現在価値 |
|
|
|
|
|
|
||
減算：賃貸項目の下の流動債務 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期賃貸義務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
4.他の総合収益(赤字)を累計(“AOCI”)
会社の現在の総総合収益には，純収益，キャッシュフロー対突入入金としてのデリバティブ金融商品の調整，各種年金やその他の退職後福祉関連項目がある。
.の間にAOCIの再分類は、2022年10月8日と2021年10月9日までの12週と40週までである(千単位)
|
|
AOCIから再分類された金額 |
|
|
|
|||||
|
|
終わった12週間の間に |
|
|
報告書で影響を受けた行項目 |
|||||
AOCIコンポーネントに関する詳細(注2) |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
純収益を列報するところ |
||
派生ツール： |
|
|
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|
|
|
|
|
||
金利契約 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
利子支出 |
||
商品契約 |
|
|
|
|
|
|
|
販売コスト、付記3 |
||
税引き前合計 |
|
|
|
|
|
|
|
税引き前合計 |
||
税金支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
所得税費用 |
総税額純額 |
|
|
|
|
|
|
|
税引き後純額 |
||
年金と退職後の計画： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
サービス前ポイント(コスト) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
注1 |
|
精算損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
注1 |
税引き前合計 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
税引き前合計 |
税収割引 |
|
|
|
|
|
|
|
所得税費用 |
||
総税額純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
税引き後純額 |
再分類総数 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
税引き後純額 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
13
|
|
AOCIから再分類された金額 |
|
|
|
|||||
|
|
最後の40週間で |
|
|
影響を受ける 糸.糸 プロジェクト はい。 この声明は |
|||||
AOCIコンポーネントに関する詳細(注2) |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
純収益を列報するところ |
||
派生ツール： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
金利契約 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
利子支出 |
||
商品契約 |
|
|
|
|
|
|
|
販売コスト、付記3 |
||
税引き前合計 |
|
|
|
|
|
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|
税引き前合計 |
||
税金支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
所得税費用 |
総税額純額 |
|
|
|
|
|
|
|
税引き後純額 |
||
年金と退職後の計画： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
サービス前ポイント(コスト) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
注1 |
|
精算損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
注1 |
税引き前合計 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
税引き前合計 |
税収割引 |
|
|
|
|
|
|
|
所得税費用 |
||
総税額純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
税引き後純額 |
再分類総数 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
税引き後純額 |
||
注1：
注2：
注3：
.の間に2022年10月8日までの40週間、構成部分で計算された所得税控除後のAOCIは以下のように変動します(千単位、丸括弧は借方残高を表します)
|
|
キャッシュフロー |
|
|
定義されている |
|
|
合計する |
|
|||
AOCIは2022年1月1日に |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
再分類前の他の全面的損失 |
|
|
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— |
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|
|
||
AOCIの収益に再分類する |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
2022年10月8日のAoci |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
2021年10月9日までの40週間、構成部分で計算された所得税控除後のAOCIは以下のように変動します(千単位、丸括弧は借方残高を表します)
|
|
キャッシュフロー |
|
|
定義されている |
|
|
合計する |
|
|||
AOCIは2021年1月2日に |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
改叙前のその他の全面的な収入 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
AOCIの収益に再分類する |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
2021年10月9日のAoci |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
AOCIから商品契約に関する純収入に再分類された金額を調整列報とし，純収入を簡明総合キャッシュフロー表上の経営活動が提供する現金純額と照合する
|
|
最後の40週間で |
|
|||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
||
毛利はAOCIから純収益に再分類される |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
税金支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
税引き後純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
14
5.営業権およびその他の無形資産
次の表は私たちの営業権と他の無形資産をまとめましたそれぞれ2022年10月8日と2022年1月1日であり、以下ではさらに詳しく説明する(単位：千)：
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
||
商誉 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
無形資産純資産の償却可能額 |
|
|
|
|
|
|
||
生きた無限無形資産 |
|
|
|
|
|
|
||
営業権とその他の無形資産総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
自分から2022年10月8日と2022年1月1日に、同社の償却可能無形資産に関する金額は以下の通り(千単位)
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
||||||||||||||||||
資産 |
|
コスト |
|
|
積算 |
|
|
ネットワークがあります |
|
|
コスト |
|
|
積算 |
|
|
ネットワークがあります |
|
||||||
商標 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
取引先関係 |
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競業禁止協定 |
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||||||
総代理店関係 |
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||||||
保留され使用された総エージェントルーティング |
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||||||
合計する |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
償却費用合計2022年10月8日と2021年10月9日までの12週と40週は以下の通り(単位：千)
|
|
償却する |
|
|
2022年10月8日までの12週間 |
|
$ |
|
|
2021年10月9日までの12週間 |
|
$ |
|
|
2022年10月8日までの40週間 |
|
$ |
|
|
2021年10月9日までの40週間 |
|
$ |
|
|
今後5年間の年間無形資産償却推定数は以下の通り(千で計算)
|
|
償却する |
|
|
2022年までの残り時間 |
|
$ |
|
|
2023 |
|
$ |
|
|
2024 |
|
$ |
|
|
2025 |
|
$ |
|
|
2026 |
|
$ |
|
|
ドルがあります
6.金融商品の公正価値
手形の短期満期日により，現金および現金等価物，売掛金，短期債務の帳簿価値は公正価値に近い。受取手形は、独立ディーラパートナー(“IDP”)が独立ディーラの流通権を購入することに関連する。この等受取手形は帳簿価値に基づいて簡明総合貸借対照表に計上され、帳簿価値と公正価値が最も近い。公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。その会社は約
15
会社完全子会社を維持し、新たな国内流出者が要求した場合、流通権とある関連資産を担保として利用し、流通権購入活動に資金を提供することに協力する。これらの受取手形は固定金利で利息を計算します。
利息収入は主に国内流出者の受取手形と関係があり、額は以下の通り(千元)
|
|
利子 |
|
|
2022年10月8日までの12週間 |
|
$ |
|
|
2021年10月9日までの12週間 |
|
$ |
|
|
2022年10月8日までの40週間 |
|
$ |
|
|
2021年10月9日までの40週間 |
|
$ |
|
|
はい2022年10月8日と2022年1月1日、流通業者の受取手形の帳簿価値は以下の通り(千単位)
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2022年1月1日 |
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||
ディーラーは手形を受け取るべきです |
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$ |
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$ |
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||
差し引く：流通業者の受取手形の現在の部分は |
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|
( |
) |
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( |
) |
流通業者が受け取るべき手形の長期部分 |
|
$ |
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$ |
|
||
2021年度第3四半期に、同社は1ドルの準備金を記録した
同社の変動金利債務の2022年10月8日の公正価値以下に示す.会社の2031年手形の公正価値と
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帳簿価値 |
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公正価値 |
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水平 |
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$ |
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$ |
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2 |
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$ |
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$ |
|
|
2 |
|||
当社由来資産及び負債の公正価値開示情報については、付記7を参照されたい金融商品を派生させ本表には10-Q簡明総合財務諸表が付記されている。
7.派生金融商品
その会社は、資産を売却するか、またはその資産または負債を主要市場に移転させるために支払う価格を使用することによって、そのデリバティブポートフォリオの公正な価値を測定する。これらの計測は，公正価値計算を実行するための投入によって階層構造に分類され，以下のようになる
第1レベル：計量日における同じ資産または負債に基づく未調整見積の公正価値
第2レベル：第1レベルで直接または間接的に観察可能な資産や負債の見積以外のモデル投入を含む公正価値をシミュレーションする
レベル3：観察不可能なモデル入力を用いて資産や負債の公正価値を推定する公正価値モデル化
商品リスク
同社は大口商品デリバティブ取引に参加しており、これらのデリバティブは既存または未来の大口商品価格変動を開放したキャッシュフローのヘッジに指定されている。同社の主な原材料は小麦粉、甘味料とショートニング、そしてパルプ、紙、石油包装製品です。オーブン燃料としての天然ガスやディーゼル油も重要な大口商品投入である。
16
自分から2022年10月8日、同社のヘッジポートフォリオには大口商品デリバティブが含まれており、これらのデリバティブは以下の口座に記録されており、公正価値は指示に従って計量されている(金額は千単位)
|
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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資産： |
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他の電流 |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
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他長期の |
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合計する |
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負債： |
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他の電流 |
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( |
) |
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— |
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( |
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他長期の |
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— |
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合計する |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
純価を公平にする |
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$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
2022年1月1日現在、同社のヘッジポートフォリオには大口商品デリバティブが含まれており、これらのデリバティブは以下の口座に記録されており、公正価値は指示通りに計量されている(金額は千単位)
|
|
レベル1 |
|
|
レベル2 |
|
|
レベル3 |
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|
合計する |
|
||||
資産： |
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||||
他の電流 |
|
$ |
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$ |
— |
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|
$ |
— |
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|
$ |
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他長期の |
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— |
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合計する |
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負債： |
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他の電流 |
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|
( |
) |
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— |
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|
|
— |
|
|
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( |
) |
他長期の |
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— |
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— |
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— |
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|
— |
|
合計する |
|
|
( |
) |
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|
— |
|
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|
— |
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|
( |
) |
純価を公平にする |
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$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
ポートフォリオが保有している頭は、様々な原材料価格変化の経済開放をヘッジし、2024年度までに価格上昇を効果的に固定または制限するために使用される。これらのツールはキャッシュフローヘッジとして指定されている。これらのデリバティブの公正価値変動はAOCIで報告されている。同社が保有するすべての大口商品デリバティブは、2022年10月8日と2022年1月1日までにヘッジ会計条件を満たしている。
金利リスク
同社は2021年第1四半期に国庫ロックに参入し、2021年3月9日に発行された2031年手形の金利を固定する。債務が2021年3月2日に定価されると、派生商品の頭寸が平倉され、現金決済純収入は$となる
私たちが2026年債を実行した時、同社は以前に国庫金利ロックに入った。これらの金利ロックはキャッシュフローヘッジとして指定され，終了時の公正価値はAOCIで繰延される.AOCI報告の繰延金額は利息支出に再分類され，関連手形の利息支払いが満期日まで続くためである.
17
派生ツール資産と負債
同社には、上記で詳述したリスク管理目的(金額千計)のための簡明総合貸借対照表に以下の派生ツールがある
|
|
派生資産 |
|
|
派生負債 |
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||||||||||||||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
||||||||||||
デリバティブは |
|
てんびん |
|
公正価値 |
|
|
てんびん |
|
公正価値 |
|
|
てんびん |
|
公正価値 |
|
|
てんびん |
|
公正価値 |
|
||||
商品契約 |
|
他にも |
|
$ |
|
|
他にも |
|
$ |
|
|
他にも |
|
$ |
|
|
他にも |
|
$ |
|
||||
商品契約 |
|
他にも |
|
|
|
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他にも |
|
|
— |
|
|
他にも |
|
|
— |
|
|
他にも |
|
|
— |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
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||||
デリバティブAOCI取引
同社には、上記で詳述したリスク管理目的(金額は千計、税後純額)に使用されている契約を完了した繰延収益と(損失)派生ツールと、AOCIに記録されている公正価値変動の有効部分(有効性テストでは何の金額も排除されていない)があります
|
|
額を得る |
|
|
|
|
増益額 |
|
||||||||||
|
|
AOCIで認められている派生商品 |
|
|
|
|
AOCIから再分類する |
|
||||||||||
|
|
(有効部分) |
|
|
損益地点 |
|
収入(有効部分)に転換する |
|
||||||||||
キャッシュフローの派生ツールは |
|
終わった12週間の間に |
|
|
AOCIから再分類する |
|
終わった12週間の間に |
|
||||||||||
ヘッジ関係(1) |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
収入(有効部分)(2)に転化する |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
||||
金利契約 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
利子支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
商品契約 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
生産コスト(3) |
|
|
|
|
|
|
|||
合計する |
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$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
額を得る |
|
|
|
|
増益額 |
|
||||||||||
|
|
AOCIで認められている派生商品 |
|
|
|
|
AOCIから再分類する |
|
||||||||||
|
|
(有効部分) |
|
|
損益地点 |
|
収入(有効部分)に転換する |
|
||||||||||
キャッシュフローの派生ツールは |
|
最後の40週間で |
|
|
AOCIから再分類する |
|
最後の40週間で |
|
||||||||||
ヘッジ関係(1) |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
収入(有効部分)(2)に転化する |
|
2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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金利契約 |
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$ |
— |
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$ |
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利子支出 |
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$ |
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$ |
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|||
商品契約 |
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( |
) |
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生産コスト(3) |
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合計する |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|||
あったことがある
はい2022年10月8日、満期を迎えた大口商品価格リスクと金利リスクデリバティブ取引に関するAOCI残高は以下の通りである(金額は千単位で税金を差し引いた)(括弧の金額は借方残高を表す)
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商品 |
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利子 |
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合計する |
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完成した契約 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|||
2022年に満期になります |
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— |
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2023年に満期になります |
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— |
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2024年に満期になります |
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— |
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合計する |
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$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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|||
18
デリバティブ取引名目金額
自分から2022年10月8日、同社は大口商品リスクをヘッジするために締結した未返済の金融契約を持っている(金額は千計)
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概念上の |
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小麦契約 |
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$ |
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豆油契約 |
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天然ガス契約 |
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トウモロコシ契約 |
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合計する |
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$ |
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2022年10月8日現在、同社のデリバティブツールには信用リスクに関するものや特徴は含まれていない。2022年10月8日と2022年1月1日までその会社は$を持っている
8.その他の流動資産および非流動資産
他の流動資産には(千計)：
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2022年10月8日 |
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2022年1月1日 |
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前払い資産 |
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$ |
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$ |
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サービス契約 |
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前払い保険 |
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前払いマーケティング |
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派生ツールの公正価値 |
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デリバティブのために取引相手に担保を提供する |
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課税所得税 |
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他にも |
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合計する |
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$ |
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|
$ |
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||
他の非流動資産には(千単位)：
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2022年10月8日 |
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|
2022年1月1日 |
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||
未償却融資費 |
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$ |
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$ |
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投資する |
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未合併関連会社への投資 |
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— |
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預金.預金 |
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未償却クラウド手配コスト |
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非流動退職後福祉計画資産 |
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非現行サービス契約 |
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— |
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|
他にも |
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||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
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||
19
9.その他の負債およびその他の長期負債
他の負債には(千の計算を含む)
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2022年10月8日 |
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2022年1月1日 |
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従業員報酬 |
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$ |
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$ |
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従業員休暇 |
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従業員ボーナス |
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派生ツールの公正価値 |
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自己保証準備金 |
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銀行貸越 |
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応算利息 |
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公共事業に応じて計算する |
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課税税 |
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CARE法案に規定されている繰延賃金税 |
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広告に応じる |
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応計法和解 |
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法律費用を計算する |
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||
短期繰延収入を計上すべきである |
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デリバティブは取引相手の担保に対処する |
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買い入れ対価調整 |
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多雇用主年金計画責任抽出 |
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流通権の買い戻し義務 |
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他にも |
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合計する |
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$ |
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|
$ |
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||
2012年度に完了した買収では、同社は、販売によって生じたいくつかの税金を売り手に支払うことに同意した。最近、販売者が追加税金を払わなければならないという税金判決があり、私たちはこれを控訴した。もし控訴が成功しなければ、同社は販売者の約$を不足すると推定されます
買い戻し流通権は法律の和解の一部で、段階的に買い戻す必要があります
他の長期負債には(千で)
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2022年10月8日 |
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2022年1月1日 |
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収入を繰り越す |
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$ |
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$ |
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繰延補償 |
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その他の繰延信用 |
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他にも |
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合計する |
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$ |
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$ |
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||
10.販売対象資産を保有する
会社がある地域から撤退することを決定した場合、または場合によっては、国内流出者がその会社との関係を終了することを選択した場合、その会社は国内流出者から流通権を買い戻す。ほとんどのディーラー協定では、会社が1つの地域から撤退することを決定した場合、または1つの地域で独立流通モードを使用することを停止する場合、契約に基づいて、会社は国内流出者から流通権を購入しなければならない。域内流出者が当該会社との関係を終了すれば、同社には法的義務はないが、これらの流通権を買い戻して会社の所有領土として経営することができる。国内流出者はまた、その流通権を別の人またはエンティティに売却することができる。国内流出者から購入して会社の所有する領土として経営する流通権は、簡明総合貸借対照表で販売される細目資産に記録されるとともに、同社は別の国内流出者がその領土を購入する流通権を積極的に探している。流通業者協定の条項によると、同社が保有し経営する流通権は、域内流出者に公平な市場価値で売却される。ディーラ協定は任意の所与の時間に複数のバージョンがあり、これらのディーラ協定の条項はそれぞれ異なる。
20
保有販売対象資産に記録されている他の資産は、不動産、工場、設備である。同社は2022年度第1四半期に、2021年度末に買収した2つの倉庫を保有販売待ちに再分類し、#ドルの減価費用を記録した
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2022年10月8日 |
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2022年1月1日 |
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総代理店エリア |
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$ |
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$ |
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財産·工場·設備 |
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$ |
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保有販売資産総額 |
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$ |
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$ |
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11.債務その他の義務
長期債務(発行コストと債務割引を差し引いて、信用限度額の手配を含まない)(リースは付記3で別途検討し、賃貸借証書)には、2022年10月8日と2022年1月1日の場合がそれぞれ含まれています(千単位)：
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2022年10月8日 |
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2022年1月1日 |
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無担保信用手配 |
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$ |
— |
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$ |
— |
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売掛金証券化融資 |
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— |
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— |
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長期債務の当期満期日が短い |
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— |
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— |
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長期債務総額 |
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$ |
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|
$ |
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銀行貸越とは小切手が発行されたことを意味するが、まだ銀行に支払いを提示していない。私たちのいくつかの銀行は私たちが小切手が支払いを提示されるまで小切手の資金を遅延させることを可能にする。資金の遅延は銀行が一時的に資金源を提供することを招いた。銀行貸越に関する活動は私たちの簡明な統合現金フロー表に融資活動として示されている。銀行は私たちが簡明に総合貸借対照表の他の計算すべき負債を計上している。
同社には1ドルの予備信用状(“LOC”)未払いもある
2031年手形、2026年手形、売掛金証券化ツール、2022年手形、クレジットツール
2031年手形2021年3月9日、同社はドルを発行した
2031年発行の紙幣額面は1元です
21
2026年ノートそれは.2016年9月28日、同社はドルを発行した
2026年発行の紙幣額面は1元です
売掛金証券化手配それは.2013年7月17日、同社は同施設に参入した。施行以来、同社は施設を10回改正しており、最近では2022年9月27日に実施されている(“第10回改正”)。この10つの修正案は、(1)融資メカニズムでの循環引受金を#ドルに増加させることを含む
この手配によると、完全子会社を所有し、破産から離れた子会社が同社子会社のほとんどの売掛金を購入し続けている。同付属会社は売掛金質を、融資項目下の債務の担保としている。子会社に清算が発生した場合、その債権者は、入金を会社に割り当てる前に、子会社の質抵当売掛金からその債権を清算する権利がある。私たちは子会社を私たちの簡明な連結財務諸表に含める。このメカニズムはいくつかの慣用的な陳述と保証、肯定と否定の契約及び違約事件を含む
次の表は年内のこの融資項目における借金と返済状況を示している2022年10月8日までの40週間：
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金額 |
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2022年1月1日の残高 |
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$ |
— |
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借金をする |
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|
支払い |
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|
( |
) |
2022年10月8日の残高 |
|
$ |
— |
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次の表に以下の日までに運営資金と一般会社用途に利用可能な純額を示す2022年10月8日：
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|
金額 |
|
|
利用可能な総金額 |
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$ |
|
|
卓越した |
|
|
— |
|
金を引き出すことができる |
|
$ |
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22
この融資メカニズムの下で抽出可能な額は、引受総額のうち小さい額と、条件を満たす売掛金に基づく式に基づいて決定される。
当社はいつでも元金を返済できます。保険料や罰金はかかりません。当社は報告期間終了後18日に満期になって未返済借金の利息を支払い、計算方法はSOFRプラス適用保証金です
2022年ノートそれは.2012年4月3日に同社はドルを発行しました
2021年4月8日、同社は2021年3月9日に2031年手形を発行して得られた金で2022年手形の早期償還を完了した。私たちは返済された債務の損失#ドルを確認した
信用手配それは.同社は2003年10月24日の改正と信用協定を再記述する締約国であり、融資先と行政代理であるドイツ銀行ニューヨーク支店、Swingline貸手および発行貸手(時々改訂、再記述、修正、または追加された“改正および再記述信用協定”)である。調印以来、同社は改正·再記載された信用協定を7回改訂しており、最近では2021年7月30日に実施されている(“第7回改訂”)。改訂され再説明された信用協定によると、私たちの信用手配は
さらに、信用手配には、会社が最高$を申請することを可能にする条項が含まれています
クレジット手配開始時および修正案実行時に支払われる融資費用は、クレジット手配の有効期間内に償却される。その会社は$を生み出した
信用手配された未返済金額は毎日違うかもしれない。借入金と償還総額の変化は、運営、資本支出、買収、配当、株式買い戻しと納税、派生取引のキャッシュフロー活動によって引き起こされることができ、これらの活動は付記7で議論された会社全体のリスク管理戦略の一部であるデリバティブ金融
23
計器.計器, 本表には10-Q簡明総合財務諸表が付記されている
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|
金額 |
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2022年1月1日の残高 |
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$ |
— |
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借金をする |
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支払い |
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( |
) |
2022年10月8日の残高 |
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$ |
— |
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次の表は以下の期日までの信用手配下の利用可能額を示しています2022年10月8日：
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金額 |
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利用可能な総金額 |
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$ |
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|
卓越した |
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— |
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信用状 |
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( |
) |
金を引き出すことができる |
|
$ |
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未済債務の総満期日2022年10月8日は以下の通り(未償却債務割引および発行コストは含まれていません)(単位：千)：
2022年までの残り時間 |
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$ |
— |
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2023 |
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— |
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2024 |
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— |
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2025 |
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— |
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2026 |
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2027年とその後 |
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合計する |
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$ |
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債務割引と発行コストは未償還の債務の期限に応じて直線的に償却される(これは有効な方法に近い)
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起債コスト |
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額面.額面 |
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債務割引があります |
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帳簿純価値 |
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2031年の紙幣 |
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$ |
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$ |
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$ |
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2026年の紙幣 |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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次の表では、債務発行コストと債務割引を、2022年1月1日の債務(信用限度額手配を除く)あたりの帳簿純資産と照合します(金額は千単位)
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起債コスト |
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額面.額面 |
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債務割引があります |
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帳簿純価値 |
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2031年の紙幣 |
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$ |
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$ |
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$ |
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2026年の紙幣 |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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12.可変金利エンティティ
流通権プロトコルVIE分析
収容された国内流出者はVIEになる資格がある。独資企業として設立された国内流出者は、以下のVIE会計分析·検討から除外された。
会社に組み入れられた国内流出者は流通権を獲得し、同社と契約を結び、域内流出者が確定した地理的地域内で同社の製品を販売する。会社に組み入れられた国内流出者は、以下のように流通権を得ることを選択することができます
24
会社です。彼らはまた販売権を獲得した時に現金を支払ったり、外部融資を受けることができる。会社が登録された国内流出者に提供する融資と、登録された国内流出者が行っている流通業者の手配と組み合わせて、様々な登録された国内流出者の持分所有者にある程度の資金を提供し、そうでなければこれらの資金を得ることができない。2022年10月8日と2022年1月1日まで一ドルあります
当社は、(I)VIEの重大な活動を指導する能力がないので、VIEの主要な受益者とはみなされず、これらの活動は、それぞれの業務の運営能力に影響を与え、(Ii)VIEに任意の暗黙的または明確な保証または他の財務的サポートを提供するが、上記の融資は除外され、特定のリターンまたは業績基準を得るために使用される。会社に組み入れられた域内流出者実体の最終成功に最も大きな影響を与えると考えられる会社の域内流出者統制に組み込まれた活動は，トラックやトレーラーの購入，燃料費用の管理，従業員事項，その他の戦略決定を含む，当該領土で流通業務を経営する固有の決定に関与している。しかも、私たちは国内流出者たちに提供しないし、財政や他の支援を提供するつもりもない。領土流出者たちはそれぞれの領土の業務を担当している。
登録された国内流出者に対する同社の最大契約損失リスクは、登録された国内流出者が流通権を取得したときに援助された領土部分の受取分譲業者権利手形に関する。毎週活動の決済過程で、会社に組み入れられた国内流出者は、その流通業者権利手形の入金を毎週送金する。IDPがその流通権を放棄した場合、同社は登録したIDPを代表して1つの地域を経営する。域内流出者の名義で流通権が売却されると、受取分売権手形上のいかなる未払い残高も相殺される。同社が地域流通権から得た担保は潜在的な損失を減少させた。
13.支払いの引受およびまたは事項
自己保険準備金その他引受金及びその他の事項
同社は自己保険準備金を他の計上すべき負債として私どもの簡明総合貸借対照表に記録しています。準備金には、未解決クレームについて清算される見込みの見積もり数、弁護費、発生したが報告されていないクレーム準備金が含まれる。これらの推定は、係属中のクレーム、歴史的経験、および現在のコスト傾向に関する既存の情報の分析を使用した同社の潜在的責任の評価に基づく。同社のこれらの事項に対する最終責任金額はこれらの見積もり値と大きく異なる可能性がある。
会社が独立流通業者モデルの使用を停止したり、地理市場から撤退したりする場合、契約会社は独立流通業者から流通権を購入することを要求する場合がある。取引が発生する可能性があるまで、同社は潜在コストを合理的に見積もることができない。同社はこのようなモデルで運営を続ける予定で、赤字の可能性はわずかだと結論した。
同社の施設は様々な連邦，州，地方法律法規に制約されており，これらの法規は環境への物質の排出や他の方法での環境保全に関連している。その会社はこのような法律と法規に基づいて発生したいかなる重大な訴訟手続きの当事者でもない。同社は，既存の環境法律法規の遵守は，会社の総合財務状況，経営結果，キャッシュフローや競争地位に実質的な影響を与えないと考えている。同社は，現在，会社とその財産に影響を与えるすべての重大な環境法律や法規を基本的に遵守していると考えている。
25
訴訟を起こす
当社及びその付属会社は時々訴訟、請求、調査及び法律手続きの当事者或いは目標であり、人身傷害、商業、契約、環境、反独占、製品責任、健康及び安全及び雇用事項を含むが、これらの件は日常業務過程において処理及び弁護しなければならない。現在，その会社は自分を弁護している
判例名 |
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事件番号 |
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会場.会場 |
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提出日 |
|
状態.状態 |
リチャードらですV.Flowers Foods，Inc |
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6:15-cv-02557 |
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アメリカ西部地域裁判所 |
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2021年4月9日、裁判所はFLSA集団訴訟の資格を取り消し、原告が連邦民事訴訟手続き規則第23条に基づいてルイジアナ州で運営されている州法律種別流通業者を認証する動議を却下した。 |
|
マルティンスはフロルス食品会社を訴えました |
|
8:16-cv-03145 |
|
アメリカ中級地区裁判所 |
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|
|
|
LudlowらですV.Flowers Foods，Inc.，Flowers Bakeries，LLCとFlowers Finance，LLC |
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3:18-cv-01190 |
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アメリカカリフォルニア州南区地方裁判所 |
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2022年7月5日、最高裁は、2014年6月6日から現在までカリフォルニア州で働いている流通業者からなり、独立請負業者に分類されるカリフォルニア州の州法律カテゴリの証明を求める連邦民事訴訟手続第23条に基づいて原告の動議を承認した。 |
同社および/またはそのそれぞれの子会社は、これらの疑惑に異議を唱え、これらすべての訴訟を積極的に弁護している。クレームの段階および提起されたクレームと問題を考慮して、本稿で開示された原則的に和解または合意に達した訴訟を除いて、会社は現在、解決されていない訴訟で生じる可能性のある損失または損失範囲を合理的に推定することができない。
26
2021年度の開始以来、同社は、流通業者が提起した以下の集団/集団訴訟について和解し、対応する裁判所の承認を得ており、これらの流通業者は独立請負業者に誤って分類されていると主張している
判例名 |
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事件番号 |
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会場.会場 |
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提出日 |
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評論する |
CoronadoはFlowers Foods，Inc.を訴えた |
|
1:16-cv-00350 |
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アメリカ地裁 |
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2022年6月7日、裁判所はこの問題を#ドルで決着させる合意を承認した |
|
NollはFlowers Foods，Inc.，LPageを訴えた |
|
1:15-cv-00493 |
|
アメリカ地裁 |
|
|
2022年4月26日、最高裁はこの事件と、米国メイン州-バウウィン地区裁判所で決定された2件の付帯事件を終わらせるための合意を承認した。V.Flowers Foods，Inc.など(第1号：20-cv-00411)；およびAucoinら。V.Flowers Foods，Inc.ら(No.1：20-cv-00410)-支払い#ドル |
付記11を参照債務その他の義務本表格10-Qは、会社の承諾に関する他の情報を取得するために、簡明総合財務諸表に付記されています。
27
14.1株当たり収益
以下は純収益と加重平均シェアの台帳であり、#年の基本と希釈後の1株当たり普通株収益の計算に用いられる2022年10月8日と2021年10月9日までの12週目と40週目(金額と株式は千単位、1株当たりデータを除く)：
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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純収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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基本的な普通株当たりの収益： |
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普通株基本加重平均流通株 |
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基本的に1株当たりの収益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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希釈後の1株当たりの普通株収益： |
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普通株基本加重平均流通株 |
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増発：以下の権利を行使する際に発行される仮定普通株 |
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普通株希釈加重平均流通株 |
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薄めて1株当たりの収益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
いくつありますか
15.株ベースの報酬
2014年3月5日、私たちの取締役会は、2014年の総合株式と奨励的報酬計画(“総合計画”)を承認し、採択した。私たちの株主は2014年5月21日に総合計画を承認した。総合計画認可取締役会報酬委員会は株式オプション、株式付加価値権、制限性株式、制限株式単位、業績株、業績単位、配当等価物などの形式で株式報酬を提供し、著者らの高級管理者、肝心な従業員と非従業員取締役に業績激励と奨励を提供する。2014年5月21日以降に付与された株式奨励は総合計画によって管轄されている。総合計画による奨励は以下の査定金額に限られています
以下は，上記の総合計画の下で発行された限定株と繰延株の概要である.会社株付加権に関する情報は、単独の株式付加価値権計画に基づいて発行され、以下にも説明される。その会社は通常、会計年度の開始時に賞を授与する。2022年度の従業員への補助金支給に関する情報は以下のとおりである。
業績に応じた限定的な株式奨励
業績に応じた株主総リターン株式(“TSR株式”)
総合計画によると、一部のキー従業員はTSR株の形で業績に基づく制限株を獲得した。これらの賞の受賞者は
パーセンタイル値 |
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配当を%にする |
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% |
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% |
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% |
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% |
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以下 |
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% |
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上記のレベル間の業績に対しては，帰属度は線形に基づいて補間される.
受贈者が死亡または障害がある場合、TSR株は直ちに授与される。しかしながら、被贈与者が65歳(または会社で少なくとも10年サービスを提供する55歳)以上で退職した場合、通常の帰属日において、贈与者は比例して計算された株式数を得ることになる
28
退職日をもとに、全業績期間の実績で評価する。また、会社が制御権変更が発生した場合、TSR株式は直ちに目標レベルに帰属し、12ヶ月の業績期間が完了した場合、帰属は、4四半期平均値を適用することなく、制御権変更日までの会社TSRに基づいて決定されることを前提とする。帰属の間、譲受人は株主のいかなる権利も持っていない。ホーム中に発表された配当金は計算され、最終的に帰属されたTSR株式に帰属するときに支払われる。公正価値推定使用モンテカルロ複数の入力変数を用いて会社が上記市況に到達する確率を推定するシミュレーションモデル
2022年10月8日までの40週間に、総合計画(金額千単位、価格データを除く)により、以下のようなまたは業績のあるTSR株が付与されています
授与日 |
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株 |
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帰属日 |
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公正価値 |
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1/2/2022 |
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4/24/2022 |
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$ |
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投資株または業績リターン(“ROIC株”)
総合計画によると、あるキー従業員はROIC株の形で業績の制限的な株を獲得したか、または業績のある制限株を獲得した。これらの賞は通常
上記のレベル間の業績に対しては，帰属度は線形に基づいて補間される.
贈与者が死亡したり障害があったりする場合、ROIC株は直ちに帰属する。しかしながら、引授者が65歳(または会社で少なくとも10年間サービスを提供する55歳)以上で退職した場合、通常の帰属日において、引授者は、退職日および全業績期間の実績に基づいて一定数のROIC株を取得する。また、会社が制御権変更が発生した場合、ROIC株は直ちに目標レベルに帰属する。帰属の間、譲受人は株主のいかなる権利も持っていない。帰属中に発表された配当金は計算され、最終的に帰属したROIC株式に帰属したときに支払われる。このような奨励金の公正価値は授与日の株価に等しい.これらの報酬は、業績条件機能を有するため、これらの報酬に関連する費用は、各報告期間に達成される予想されるROI目標に応じて変化する可能性がある。2020年のボーナスは現在推定されている金額で支出されています
2022年10月8日までの40週間で、総合計画により、以下の業績またはROIC株が付与されています(金額は千単位、価格データは除く)
授与日 |
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株 |
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帰属日 |
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公正価値 |
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1/2/2022 |
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4/24/2022 |
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$ |
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29
業績または制限のある株
次の表にTSR修正量シェア調整(A)を示す
賞を授与する |
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財政年度 |
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TSR修飾子 |
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ROIC修正器 |
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配当金が |
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税収 |
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公正価値の |
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2019 |
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2022 |
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$ |
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同社の業績に応じた限定的な株式活動2022年10月8日までの40週間の状況は以下の通り(千単位、価格データは除く)
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株 |
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重みをつける |
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2022年1月1日現在の非既得株 |
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授与する |
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$ |
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ROIC修正器の獲得への支出増加 |
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TSR修正量を得る報酬が増加する |
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既得 |
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( |
) |
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没収される |
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( |
) |
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$ |
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2022年10月8日現在の非既得株 |
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$ |
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2022年10月8日までに
時間に基づく制限株式単位
いくつかの重要な従業員は、時間ベースの制限株式単位(“TBRSU株”)を付与されている。同社の幹部はTBRSU株を何も受け取っていない。これらの賞は
2022年10月8日までの40週間に、総合計画により以下のTBRSU株が付与された(金額は千単位、価格データは除く)
授与日 |
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付与済み株 |
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帰属日 |
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公正価値 |
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1/2/2022 |
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同じように終わりました |
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$ |
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TBRSUの共有活動2022年10月8日までの40週間の状況は以下の通り(単位：千、価格データを除く)：
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TBRSU共有 |
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重みをつける |
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重みをつける |
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識別できない |
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2022年1月1日現在の非既得株 |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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授与する |
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$ |
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没収する |
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( |
) |
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2022年10月8日現在の非既得株 |
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$ |
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$ |
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30
以下の表に，既得株の累積配当金と時間的に計算した制限株式単位が帰属した場合の税収割引/(費用)(千単位)を示す。
賞を授与する |
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財政年度 |
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配当金が |
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税収 |
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公正価値の |
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2021 |
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2022 |
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2020 |
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2022 |
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$ |
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2019 |
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2022 |
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$ |
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$ |
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株を繰延する
非従業員取締役はその年間取締役会の採用を価値に変換することができます
非従業員役員はまた年間繰延株式奨励を受けることができる。この繰延株は授与される
株式の繰延活動2022年10月8日までの40週間の状況は以下の通り(単位：千、価格データを除く)：
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株 |
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重みをつける |
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重みをつける |
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識別できない |
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2022年1月1日現在の非既得株 |
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$ |
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既得 |
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( |
) |
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授与する |
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$ |
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2022年10月8日現在の非既得株 |
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$ |
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株による支払い補償費用まとめ
次の表は、同社の#年間の株式ベースの給与支出をまとめたものです2022年10月8日と2021年10月9日までの12週と40週(千単位)：
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終わった12週間の間に |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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業績に応じて採点する制限的な株式奨励 |
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$ |
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TBRSU共有 |
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繰延制限株 |
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株に基づく報酬総額 |
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$ |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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業績に応じて採点する制限的な株式奨励 |
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$ |
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$ |
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TBRSU共有 |
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繰延制限株 |
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株に基づく報酬総額 |
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$ |
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$ |
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31
16.退職後の計画
以下は，同社の年金やその他の退職後福祉計画に関する簡明な総合貸借対照表口座の概要である2022年10月8日と2022年1月1日の勘定比較(千単位)：
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2022年10月8日 |
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2022年1月1日 |
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非流動福祉資産 |
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当期福祉負債 |
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非流動福祉負債 |
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Aoci税収純額 |
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( |
) |
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( |
) |
固定福祉計画と不合格計画
同社は2つの年金計画、Flowers Foods，Inc.第2号退職計画とTasty Bating Company補完性幹部退職計画(“Taty SERP”)を開始した。美味しいSERPは凍結され、この計画には退職者と受益者しか残っていない。
同社は，以下に述べる固定福祉·退職後福祉計画について2021年12月31日の測定日を用いている。
2022年度第3四半期に、同社は自発的に1ドルを寄付した
同社が計画している定期年金純コストには、以下の部分(千計)が含まれている
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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サービスコスト |
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$ |
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$ |
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利子コスト |
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計画資産の期待リターン |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
以前のサービス費用を償却する |
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純損失償却 |
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定期年金純コスト合計 |
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サービスコストを除いて、定期福祉純コストの他の構成要素は、私たちの簡明な総合損益表の定期退職金純額と退職後福祉計画信用限度額項目に含まれる。
退職後福祉計画
同社は現行医療計画でカバーされている条件に適合した退職社員に一定の医療と生命保険福祉を提供している。この計画には、前払い免除額、共同保険支払い、異なる保険料レベルの退職者支払いが含まれる。資格と最長保証期間は年齢とサービス年限に基づいている。
会社の退職後の定期純支出には以下の構成要素(千単位)が含まれている
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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サービスコスト |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利子コスト |
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以前のサービス信用を償却する |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
純収益の償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
退職後の純コスト総額 |
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( |
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$ |
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( |
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$ |
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サービスコストに加えて、退職後の定期福祉純コストの他の構成要素は、私たちの簡明な総合収益表の定期退職金純額と退職後福祉計画信用限度額項目に含まれる。
32
Flowers Foods，Inc.401(K)退職貯蓄計画は、いくつかのサービス要件を達成する会社のすべての従業員を基本的にカバーしている。総費用と雇用主の支払い状況は以下の通り(千で計算)
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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総コストと雇用主の支払い |
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$ |
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$ |
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$ |
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多雇用主年金計画
2022年7月19日、同社はアリゾナ州フェニックスのHolsumパン屋を閉鎖することを発表した。このパン屋はパンとロールパン製品を生産し、2022年10月31日に生産を停止したこのため、フェニックスパン屋のIAM国家年金基金(“IAM基金”)の労働組合参加者はIAM基金を脱退する。その会社は#ドルの負債を記録した
2021年9月22日、私たちはアラバマ州バーミンガム工場にある小売、卸売、デパート連合基金(“RWDSU基金”)の労働組合参加者が最近の集団交渉協定でRWDSU基金から脱退することに投票した。脱退が発効し、労働組合参加者は2021年12月1日に401(K)計画に参加する資格がある。2021年10月9日までの12週間で、同社は負債を記録した$
17.所得税
同社の2022年10月8日までの12週間の実質税率かつては…
同社の2022年10月8日までの40週間の有効税率は
2022年10月8日までの40週間以内に、同社の不確定な税務状況や関連利息支出応計に関する活動は、簡明な総合財務諸表にとって重要ではない。2022年10月8日現在、今後12カ月間、税収優遇総額に大きな変化はないことが確認されていないと予想される。
18.後続の活動
同社は2022年10月8日にこれらの財務諸表が発表されて以来、後続事件を評価してきた。今回の評価期間中，財務諸表で確認や開示が必要な重大なイベントや取引は発見されなかったと考えられる.
33
項目2.経営陣の以下の問題の議論と分析財務状況と経営成果
以下、会社の2022年10月8日まで及び2022年10月8日までの12週間及び40週間の財務状況及び経営結果に関する検討は、表格10−K及び本表格10−Qの第II部リスク因子第1 A項とともに読まなければならない。
経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析(“MD&A”)は、以下の4つの部分に分けられる
比較可能性に影響を及ぼす事項
各四半期の比較結果は会社の財務報告カレンダーの影響を受けている。週ごとに内部財務結果と主要業績指標を報告し、前後一致した4週間の進捗分析を行うために、月中の土曜日と日曜日の数と同じ数を確保する。これにより、私たちの第1四半期は16週で構成され、残りの4分の3は12週である(5年や6年ごとに追加の週がない限り)。そのため、過渡期の長さが異なるため、中期業績はその後の中期業績を反映できない可能性があり、前または以降の中期業績に匹敵することもできないかもしれない。
また、以下に、本議論を読む際により多くの背景情報を提供する比較可能性に影響を与える費用項目を詳細に示す
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終わった12週間の間に |
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最後の40週間で |
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脚注 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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2022年10月8日 |
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2021年10月9日 |
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開示する |
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(金額は千単位) |
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(金額は千単位) |
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業務プロセス改善コンサルティング |
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8,144 |
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$ |
9,233 |
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$ |
28,866 |
|
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$ |
27,396 |
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注1 |
工場閉鎖コストと減価 |
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6,835 |
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— |
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7,825 |
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|
— |
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注1 |
解散費とレンタル終了費用 |
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— |
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— |
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1,717 |
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— |
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法律和解及び関連費用 |
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5,500 |
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23,089 |
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7,500 |
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|
23,089 |
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注13 |
粗悪原料の回収 |
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— |
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(950 |
) |
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|
— |
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|
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(828 |
) |
|
注1 |
買収に関連するコスト |
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11,582 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,582 |
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|
— |
|
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注1 |
買い入れ対価調整 |
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— |
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|
— |
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— |
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|
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3,400 |
|
|
注9 |
多雇用主年金計画の引き出し |
|
— |
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3,300 |
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|
|
— |
|
|
|
3,300 |
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|
付記16 |
債務返済損失 |
|
— |
|
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|
— |
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— |
|
|
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16,149 |
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|
注11 |
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$ |
32,061 |
|
|
$ |
34,672 |
|
|
$ |
57,490 |
|
|
$ |
72,506 |
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|
|
34
35
幹部の概要
業務.業務
Flowersはアメリカで焙煎食品を包装する二番目の生産者と営業業者だ。私たちの主な製品はパン、ロールパン、ロールパン、お菓子ケーキとトウモロコシ餅を含んでいて、様々なブランドで販売していますもちろんデイブの殺し屋パン奇跡峡谷パン屋Tastykakeそしてフレッシュリー夫人のです。私たちのブランドはアメリカの焙煎業界で最も有名なブランドの一つです。私たちの多くのブランドは彼らが競争する製品カテゴリーの中で重要な地位を占めている。私たちは私たちの業務を運営部門として管理している。
Flowersの戦略的重点は、私たちのグループを発展させ、私たちのブランドに集中し、私たちの利益率を優先することと、穀物食品カテゴリで賢明で規律的な買収を積極的に求めることを含む。我々の戦略的重点を実行することは、将来の成長と利益率の拡大を推進し、時間の経過とともに有意義な株主価値を提供し、売上高の1%から2%の増加、EBITDAの4%から6%、1株当たりの収益の7%~9%の長期財務目標を実現できると信じている。
ハイライト
私たちは引き続き私たちの調達、流通、運営、行政機能の最適化に集中し、同社は2022年度にこれらの活動を2000万ドルから3000万ドル節約すると予想している。また、著者らは長年のERPアップグレードプロジェクトの構築段階に移行し、引き続き私たちのデジタル戦略計画を実施し、これは以下の“転換戦略計画”の節で更に討論する。
インフレの経済環境などマクロ経済要因と新冠肺炎がわが企業に及ぼす影響
私たちはインフレの経済環境、サプライチェーンの中断、労働力不足、ロシアとウクライナの間の衝突及び新冠肺炎の疫病が私たちの業務に与える影響を引き続き監視している。大流行前と比較して、2022年度第3四半期の業績は引き続きブランド小売製品のより最適化された販売組み合わせから利益を得ている。2022財政年度には，大流行刺激の遠隔と混合作業手配が続き，大流行前よりも家庭食品消費量が大きくなった。我々は大口商品と輸送の投入コストの大幅な上昇を経験し、少ない程度で今年度の労働力の投入コストが上昇し、より最適化された販売組み合わせを部分的に相殺した。私たちはこのようなインフレ圧力が2022年度の残り時間まで続くと予想している。持続的なコスト圧力を緩和するために、2022年度に複数回の値上げを実施した。
また、2022年度第1四半期下半期と第2四半期には、サプライチェーン中断の激化を経験し、特定の原材料、特に包装製品を十分な数調達する能力に影響を与え、生産量の低下を招いた。私たちは最初の予想よりも早くこれらの包装不足を緩和することができましたが、私たちの経営業績はマイナスの影響を受けました。世界と米国のサプライチェーンの不確実性により、これらや他のサプライチェーンの中断は生産量に負の影響を与え続ける可能性がある。ロシアとウクライナの間の紛争は私たちに直接影響を与えていないにもかかわらず、私たちは私たちの製品を生産するための商品の供給と価格への影響を含む、より広い経済への影響に注目している。私たちの業務の中断は、原材料や包装プロジェクトの調達、私たちの製品輸送、利用可能な労働力を含む要素に関連していますが、私たちの業務、運営業績、キャッシュフロー、流動性に悪影響を与え続ける可能性があります。
36
2021年度と2022年10月8日までの40週間で、いくつかのパン屋の労働力不足と売上高が生産水準を阻害した。これらの要因や他の要因は、高い就職率や追加の政府法規に限定されないが、労働力獲得性や労働コストに悪影響を与え続ける可能性がある。これらの挑戦は、私たちが生産ラインを効率的に運営したり、満負荷運転する能力にマイナスの影響を与える可能性があり、これは需要を満たすための残業時間の増加、労働者の誘致と維持のための賃金率の向上を含む労働コストの増加を招く可能性がある。全体的な労働力不足、熟練労働力の不足或いは売上増加は会社の運営、運営結果、流動性或いはキャッシュフローに実質的な悪影響を与える可能性がある。
今回の疫病による持続的な不確定性のため、著者らの運営は引き続き中断される可能性があり、新冠肺炎ウイルスの他の変異体、新しい地理的焦点、新冠肺炎病例数の変化、アメリカ人口におけるワクチン接種率の変化、ワクチンの効力或いは不足、全世界とアメリカの経済環境の変化、サプライチェーン中断と労働力不足、及び大流行安全政策の変化を含む。大流行期間中、私たちの主な関心はいつも私たちのチームメンバーと独立ディーラーパートナーの健康と安全であり続けるだろう。私たちは引き続きアメリカ疾病コントロール·予防センター(CDC)の大流行指導に従っている。
私たちは、私たちの現金需要を満たすのに十分な流動資金があると信じており、私たちの転換戦略措置を含め、私たちの戦略的重点を引き続き実行し、これは以下の“流動資金と資本資源”の部分でさらに議論される。
経営実績、キャッシュフロー、財務状況の概要
2022年10月8日までの12週間で、売上高は前年同期比12.7%増加し、価格/組み合わせが17.8%貢献したが、販売台数は5.1%低下し、この増加を部分的に相殺した。インフレ駆動の価格設定行動は純出来高損失部分によって相殺される。的確な販売合理化は販売台数が疲弊する原因の一つだ。
2022年10月8日までの40週間で、売上高は前年同期比11.2%増加したが、これは主にインフレ駆動の定価行動によるものである。この上昇率は数量が3.8%下落したことで部分的に相殺された。的確な販売合理化とサプライチェーン中断による生産制限により販売量が低い。2022年10月8日までの40週間で私たちのトップブランドは自然自身のDKBはそして峡谷パン屋引き続き好調であり，これらのブランドの売上はいずれも正の価格/組合せから2桁の増加を経験している。
2022年10月8日までの12週間で、運営収入は5550万ドルだったが、前年同期は5210万ドルだった。価格上昇と法律和解とコンサルティング費用の低下は価格上昇を推進した。これらのプロジェクトは，大幅に増加した投入と輸送コスト，より高い流通業者の流通費用，低い生産量，今年度の買収に関連するコストと工場閉鎖コストによって部分的に相殺されている。
2022年10月8日までの40週間で、運営収入は2兆391億ドルだったが、前年同期は2兆411億ドルだった。積極的な定価行動による販売増加と法的和解コストの低下は，投入と輸送コストの大幅な増加，流通業者の流通費用の増加および生産量の前年比低下によって相殺される。
2022年10月8日までの12週間の純収入は4050万ドルだったが、前年同期は3890万ドルだった。以上のように，増加の要因は運営収入の増加であるが，今年度四半期の高い実税率部分で相殺されている。
2022年10月8日までの40週間の純収益は1兆798億ドルだったが、前年同期は1兆669億ドルだった。増加の主な原因は前年期間の債務補償損失だ。
2022年10月8日までの40週間で，運営から2億915億ドルの純キャッシュフローが生じ，1億284億ドルの資本支出が投資され，基礎文化に900万ドルのコスト法投資が行われ，以下のようになった。また、3460万ドルの株買い戻しを行い、株主に1億401億ドルの配当金を支払った。2021年10月9日までの40週間で、運営から3.152億ドルの純キャッシュフローを発生させ、8670万ドルの資本支出を投資し、株主に1.315億ドルの配当金を支払い、8190万ドルの総債務を削減した。3月9日2021年には、2031年の債券を発行し、発行した純額を2022年の未償還債券の早期償還と他の債務の返済に充てる。2022年10月8日まで、私たちのすべての未返済債務の金利は固定されている。
2022年度第1四半期末に、ネバダ州ヘンダーソンパン屋に生産ラインを追加することで、有機製品の生産能力を向上させた。私たちはこの増加した輸送力が私たちが西海岸市場にもっとよく奉仕できるようにすると予想している。2022年度第3四半期に、私たちは上述したように、アリゾナ州フェニックスのHolsumパン屋を閉鎖することを発表した。
37
2022年度第2四半期に、私たちはインフラ文化に900万ドルを投資しました。これはフロリダ州クリルウォルトに本社を置く会社で、製造工場を持っています。基礎文化が提供する製品は、あなたのためのより良い、グルテンフリー、穀物のスライスパンとベーカリー食品、全天然、100%旧石器認証、ユダヤ認証、乳製品なし、大豆なし、非遺伝子組換え認証を含む。
転換戦略計画
2020年度後半、私たちは業務運営転換の取り組みを開始した。これらの計画の主な目標は：(1)より柔軟な業務モデルを実現し、核心業務フローを根本的に再設計することによって組織の能力を強化すること；(2)デジタル能力を埋め込み、そして私たちが消費者、顧客と従業員と付き合う方法を変えること；および(3)私たちの応用と技術インフラ構造を現代化と簡略化し、私たちのERPシステムをアップグレードすることを含む。著者らは2020年度末にERPアップグレードの初歩的な計画と路線図段階を完成し、2021年度初めに設計段階に移行し、2022年度初めに建設段階に移行した。
デジタル戦略計画
我々のデジタル戦略の取り組みには，電子商取引，自主計画，未来パン屋，デジタル物流，デジタル販売などのデジタル分野への投資がある.電子商取引の分野では、品目や市場シェアのリーダーとなり、デジタルプラットフォームや市場を介して消費者と接触し、小売パートナーの全方位的な戦略を支援するよう努力しています。自主計画分野には，予測発注，サービスコストモデリング，統合業務計画，需給予測などの分野がある。未来のパン屋は私たちの現在の製造プロセスと運営可視性を転換して、業界のリードするデジタル製造ツールを応用して、如実な時の性能管理と可視性、繰り返し過程の自動化、過程とプログラムの標準化及びセンサーに基づく品質監視ツールを応用して、一致性と品質を高める。デジタル物流には、リアルタイム運営の可視性、私たちの経路効率の向上、および運賃支払いレビューの自動化が含まれています。最後に，デジタル販売は，店内活動への可視性を向上させ，報告を簡略化し，販売生態系全体における連携ツールを改善することで，我々の販売実行を改善することに専念する.
これらのデジタル分野では，データの視認性と効率を向上させるとともに，我々の多くのプロセスを自動化することが期待される.全面的な実施後，この作業は我々のブランド努力をさらに推進し，消費者に寄り添い，運営効率を向上させ，より質の高いリアルタイム洞察を提供することで，逆により予測的なビジネス意思決定を行うことができると予想される。私たちは未来の分野の電子商取引、自主計画と焙煎の実施段階に入り、2021年度の未来焙煎と自主計画の試験プロジェクトとして2つのパン屋を選択した。私たちはこれまで12軒のパン屋でこのような計画を立ち上げ、これらの新しい働き方に投資し続けてきた。
ERPのアップグレード
この取り組みには，我々の情報システムプラットフォームのアップグレードが含まれており，データ管理と効率を改善するとともに，我々の多くのプロセスを自動化する予定である.2021年度第1四半期に、私たちは当社のERPプラットフォームのアップグレードを計画し、実施し、このプロジェクトのシステムインテグレータを担当するために、有力なグローバルコンサルティング会社を招聘しました。私たちは2022年度初めにプロジェクトの構築段階に移行した。
私たちは今後数年間、転換戦略計画に大量の資本投資と支出が必要になると予想している。著者らは現在、著者らのERPシステムのアップグレードに約2.75億ドル(その中の約40%は資本化予定)を消費し、アップグレードは2026年に完成すると予想している。2022年10月8日現在，我々の同プロジェクトに関するコストは約1.25億ドルである。デジタル計画に関連した費用はもっと流動性があり、見積もることができない。
重要な会計政策：
私たちの財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。これらの原則は多くて複雑である.私たちの重要な会計政策は10-K形式でまとめられている。多くの場合、GAAPの適用は、管理層が推定を行うことを要求するか、または主観原則を特定の事実および状況に適用することを必要とする。使用される推定における差異またはGAAPの適用または解釈における差異は、重大な異なる会計結果を生成する可能性がある。表10-Kを参照して、私たちが作成した推定、判断、または解釈のどのような態様が異なると考えられるかを検討してください。異なる場合、私たちの財務諸表に最も大きな差が生じる可能性があります。10-K表に開示されている会計政策と比較して、我々の重要な会計政策に大きな変化はない。
38
行動結果：
2022年10月8日と2021年10月9日までの12週と40週間の売上比率とドルで示した経営結果および各時期の百分率変化を表(千ドル単位)に示す
|
|
終わった12週間の間に |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
ドル |
|
|
% |
|
||||||
売上高 |
|
$ |
1,158,169 |
|
|
$ |
1,027,800 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
130,369 |
|
|
|
12.7 |
|
材料、用品、人工及びその他の生産コスト(減価償却を除く) |
|
|
615,621 |
|
|
|
515,078 |
|
|
|
53.2 |
|
|
|
50.1 |
|
|
|
100,543 |
|
|
|
19.5 |
|
販売·流通·管理費用 |
|
|
447,363 |
|
|
|
426,575 |
|
|
|
38.6 |
|
|
|
41.5 |
|
|
|
20,788 |
|
|
|
4.9 |
|
工場閉鎖費用と資産減価 |
|
|
6,835 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,835 |
|
|
NM |
|
|
粗悪原料の回収 |
|
|
— |
|
|
|
(950 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
950 |
|
|
NM |
|
|
多雇用主年金計画抽出コスト |
|
|
— |
|
|
|
3,300 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
(3,300 |
) |
|
NM |
|
|
減価償却および償却 |
|
|
32,899 |
|
|
|
31,680 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
1,219 |
|
|
|
3.8 |
|
営業収入 |
|
|
55,451 |
|
|
|
52,117 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
3,334 |
|
|
|
6.4 |
|
定期年金の純額の他の構成要素と |
|
|
(178 |
) |
|
|
(94 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
(84 |
) |
|
NM |
|
|
利子支出，純額 |
|
|
1,342 |
|
|
|
1,311 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
31 |
|
|
|
2.4 |
|
所得税前収入 |
|
|
54,287 |
|
|
|
50,900 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
3,387 |
|
|
|
6.7 |
|
所得税費用 |
|
|
13,759 |
|
|
|
12,048 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
1711 |
|
|
|
14.2 |
|
|
純収入 |
|
$ |
40,528 |
|
|
$ |
38,852 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
3.8 |
|
|
$ |
1,676 |
|
|
|
4.3 |
|
総合収益 |
|
$ |
46,489 |
|
|
$ |
34,909 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
3.4 |
|
|
$ |
11,580 |
|
|
|
33.2 |
|
|
|
最後の40週間で |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
ドル |
|
|
% |
|
||||||
売上高 |
|
$ |
3,723,152 |
|
|
$ |
3,347,277 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
375,875 |
|
|
|
11.2 |
|
材料、用品、労働力、その他の生産コスト |
|
|
1,926,297 |
|
|
|
1,662,716 |
|
|
|
51.7 |
|
|
|
49.7 |
|
|
|
263,581 |
|
|
|
15.9 |
|
販売·流通·管理費用 |
|
|
1,440,665 |
|
|
|
1,336,255 |
|
|
|
38.7 |
|
|
|
39.9 |
|
|
|
104,410 |
|
|
|
7.8 |
|
工場閉鎖費用と資産減価 |
|
|
7,825 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,825 |
|
|
NM |
|
|
粗悪原料の回収 |
|
|
— |
|
|
|
(828 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.0 |
) |
|
|
828 |
|
|
NM |
|
|
多雇用主年金計画抽出コスト |
|
|
— |
|
|
|
3,300 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(3,300 |
) |
|
NM |
|
|
減価償却および償却 |
|
|
109,244 |
|
|
|
104,685 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
3.1 |
|
|
|
4,559 |
|
|
|
4.4 |
|
営業収入 |
|
|
239,121 |
|
|
|
241,149 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
(2,028 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
定期年金の純額の他の構成要素と |
|
|
(594 |
) |
|
|
(312 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
(0.0 |
) |
|
|
(282 |
) |
|
NM |
|
|
利子支出，純額 |
|
|
4,947 |
|
|
|
6,582 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(1,635 |
) |
|
|
(24.8 |
) |
債務返済損失 |
|
|
— |
|
|
|
16,149 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
(16,149 |
) |
|
NM |
|
|
所得税前収入 |
|
|
234,768 |
|
|
|
218,730 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
16,038 |
|
|
|
7.3 |
|
所得税費用 |
|
|
54,971 |
|
|
|
51,865 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
3,106 |
|
|
|
6.0 |
|
純収入 |
|
$ |
179,797 |
|
|
$ |
166,865 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
5.0 |
|
|
$ |
12,932 |
|
|
|
7.7 |
|
総合収益 |
|
$ |
178,005 |
|
|
$ |
163,188 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
4.9 |
|
|
$ |
14,817 |
|
|
|
9.1 |
|
NM-計算は意味がありません。
四捨五入のため、百分率は加算されないかもしれない。
39
2022年10月8日までの12週間と2021年10月9日までの12週間
売上高(千ドル)
|
|
終わった12週間の間に |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
ドル |
|
|
% |
|
||||||
ブランド化小売 |
|
$ |
748,401 |
|
|
$ |
688,995 |
|
|
|
64.6 |
|
|
|
67.0 |
|
|
$ |
59,406 |
|
|
|
8.6 |
|
専門店ブランド小売 |
|
|
163,937 |
|
|
|
124,639 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
12.1 |
|
|
|
39,298 |
|
|
|
31.5 |
|
非小売業やその他 |
|
|
245,831 |
|
|
|
214,166 |
|
|
|
21.2 |
|
|
|
20.9 |
|
|
|
31,665 |
|
|
|
14.8 |
|
合計する |
|
$ |
1,158,169 |
|
|
$ |
1,027,800 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
130,369 |
|
|
|
12.7 |
|
(上表はカテゴリ別にいくつかの売上を示しており、これらの売上高は以前に報告された額から再分類され、今期に該当するように分類されている。)
売上高の変化は一般に以下の点に起因する
売上の割合の変化は |
|
|
|
|
定価/組み合わせ |
|
|
17.8 |
|
巻 |
|
|
(5.1 |
) |
売上高の総パーセント変化 |
|
|
12.7 |
|
かなりのコストインフレを緩和するため、2021年度下半期と2022年度前の3四半期に積極的な定価行動が実施されたため、売上高は大幅に増加したが、一部は販売台数損失によって相殺された。商店ブランドと非小売およびその他の売上高の前年比比較は主に今年度の価格上昇の恩恵を受けているが、ブランド小売売上高は前年の価格上昇幅と重なっている。ブランド小売及び非小売及びその他の販売数量の低下は、一部の商店ブランド小売製品数の増加に相殺された。私たちは引き続き私たちのポートフォリオ戦略を実行して、より多くの販売をより利益率が高く、付加価値の高いブランド小売製品に転換します。この転換に加え、サプライチェーンの中断と労働力不足が、販売台数の低下を招いている。前年同期と比較して、2022年度第3四半期の販売促進環境は比較的安定しているが、この傾向は今後も継続しない可能性がある。
ブランド小売額は環比8.6%増加し、インフレ駆動の定価行動が有利な価格/組み合わせ、販売促進効率の向上が生じたが、一部は販売台数の低下によって相殺されたためだ。下げ幅が一番大きいのはブランドケーキ、ブランド伝統パン、ブランドパンとロールパンです。目標販売合理化および今年度四半期のサプライチェーン中断と労働力不足の影響により、ブランドケーキの販売量が低下した。私たちはブランドの販売をリードしています自然自身のDKBはそして峡谷パン屋インフレ駆動の価格上昇の恩恵を受け、引き続き良好であるが、インフレが消費者支出に与える影響、および比較的程度のサプライチェーン制限は、販売台数に圧力をかけている。
インフレ圧力を緩和するために実施された価格上昇や、ブランド小売から商店ブランド小売製品への貿易低下による販売量の増加により、目標販売合理化を差し引いて、商店ブランド小売額環比が大幅に上昇した。流行が発生するまで、わが店のブランド小売製品の売上は減少しており、過去2年度でこの傾向の加速を経験した。この傾向は2022年度第2四半期に逆転し、2022年度第3四半期に引き続き拡大し、一部の原因はインフレに押された価格上昇であり、消費者がブランド小売から商店ブランド小売製品に移行したことが小さい。しかし、大流行前の水準と比較して、商店ブランド小売額が私たちの総販売グループに占める割合は依然として小さい。
インフレ駆動による定価行動により，非小売額環比が増加し，価格/組合せは正であったが，一部は販売量低下によって相殺された。食品サービスは販売量の低下の主な原因だ。的確な販売合理化は、ある低利益率業務からの撤退、及びサプライチェーン中断による生産制限を含み、販売量が比較的に低い。
40
材料、用品、労働力およびその他の生産コスト(個別に示される減価償却および償却を除く；売上高のパーセントを占める)
|
|
終わった12週間の間に |
|
|
増す |
|
||||||
行プロジェクトコンポーネント |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
(減少) 一人として |
|
|||
具と包装 |
|
|
32.9 |
|
|
|
28.1 |
|
|
|
4.8 |
|
労働力に関連するコスト |
|
|
13.5 |
|
|
|
14.9 |
|
|
|
(1.4 |
) |
他にも |
|
|
6.8 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
(0.3 |
) |
合計する |
|
|
53.2 |
|
|
|
50.1 |
|
|
|
3.1 |
|
相当な投入コストがインフレしているため、材料、供給、労働力、その他の生産コストが売上高に占める割合は前四半期より大幅に上昇し、インフレ駆動の定価行動はこれを部分的に緩和した。本年度四半期には，具や包装コストは数十年間の高インフレ環境の影響を受け続けており，これらのコスト増加は販売価格増加を上回っている。また、今年初めに鳥インフルエンザの爆発による製品外部調達の減少(関連具コストを含まない販売)や卵価格が大幅に上昇し、具や包装コストが上昇した。成分と包装コストは変動し、卵価格は2022年度の残り時間でも向かい風になると予想される。労働力に関するコストは販売価格の増加とともに増加していないにもかかわらず，労働市場の競争や生産量の低下が我々の運営に影響を与え続けており，この傾向は続くと予想される。低い従業員付加コストは、売上高に占める労働力に関するコストの削減にも寄与する。その他の項目の減少は主に製品の外部調達量の減少を反映しているが，一部は製造効率の低下によって相殺されている。私たちは、世界とアメリカのサプライチェーンの不確実性によって、同様の挑戦が起こる可能性があると予想している。
材料と包装材料の価格は変動し、私たちはこのような市場に集中し続けるつもりだ。具材や包装コストは現在大きな変動を経験しており、2022年度の残り時間は変動を維持すると予想される。政府の政策と規制、天気状況、国内と国際需要、または他の予見できない状況のため、これらの投入のコストは大幅に変動しており、変動を続ける可能性がある。私たちは長期調達協定と他の金融商品を締結して、ある原材料の価格変動の影響を管理します。これらのプロトコルおよびツール獲得性のいかなる減少も、これらの原材料の価格を向上させ、私たちの収益に深刻な影響を与える可能性がある。
販売·流通·管理費(売上高の割合)
|
|
終わった12週間の間に |
|
|
増す |
|
||||||
行プロジェクトコンポーネント |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
(減少させる) |
|
|||
労働力に関連するコスト |
|
|
10.3 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
(0.8 |
) |
流通業者販売費 |
|
|
14.5 |
|
|
|
14.9 |
|
|
|
(0.4 |
) |
他にも |
|
|
13.8 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
(1.7 |
) |
合計する |
|
|
38.6 |
|
|
|
41.5 |
|
|
|
(2.9 |
) |
今年度四半期の価格上昇率は賃金上昇率を超え、従業員の付帯福祉コストが低く、労働力に関するコストが売上高の100点を占めることになった。売上高に占める流通業者の売上高の割合が低下したのは、主に国内流出者による売上高の割合が小さいためである。もう一つの減少は、法律の和解と関連費用の1 760万ドルの減少と、コンサルティング費用の減少を反映しており、今年度中の買収に関する費用を差し引いて1 160万ドル。輸送コストの増加は主に販売価格の上昇によって相殺される。項目に関する相談費用，法律和解と関連費用および今年度の購入に関する費用の検討については，上記の“比較可能性に影響を与える事項”の節を参照されたい。
工場閉鎖コストと資産減価、粗悪成分回収および多雇用主年金計画脱退コスト
上記の“比較可能性に影響を与える事項”の節でこれらの項目についての議論を参照されたい.
減価償却および償却費用
2022年度に実施される値上げにより、売上高に占める減価償却·償却費用の割合が低下したが、米ドルで計算した増加は、主に使用されている資産と、2021年度末に購入した27の賃貸倉庫に関連する減価償却が増加したためであり、そのうちの2つの倉庫が2022年度第1四半期に保有販売に移行したためである。
41
営業収入
2021年10月9日までの12週と比較して，2022年10月8日までの12週で営業収入が売上高に占める割合が低下したのは，主に投入コストが大幅に上昇し，インフレに押された販売価格の上昇や販売，流通，行政費用の売上に占める割合の低下によって相殺されたためである。
純利息支出
純利息支出が売上高に占める割合とドルは前年同期と相対的に一致している。
所得税費用
2022年10月8日までの12週間の有効税率は25.3%だったが、前年同期は23.7%だった。税率環比増加の主な原因は、前年四半期の税収控除に関する純有利離散項目の増加である。本報告で述べた2つの期間において、有効税率と法定税率との主な違いは、州税控除に関連する離散福祉の確認を含む州所得税である。
総合収益
総合収益四半期環比増加の主な原因はデリバティブ公正価値の変化と期間純収入の増加である。
2022年10月8日までの40週と2021年10月9日までの40週間
売上高(千ドル)
|
|
40週間終わりました |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高パーセント |
|
|
(減少を)増やす |
|
||||||||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
ドル |
|
|
% |
|
||||||
ブランド化小売 |
|
$ |
2,440,500 |
|
|
$ |
2,225,224 |
|
|
|
65.5 |
|
|
|
66.5 |
|
|
$ |
215,276 |
|
|
|
9.7 |
|
専門店ブランド小売 |
|
|
494,749 |
|
|
|
418,161 |
|
|
|
13.3 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
76,588 |
|
|
|
18.3 |
|
非小売業やその他 |
|
|
787,903 |
|
|
|
703,892 |
|
|
|
21.2 |
|
|
|
21.0 |
|
|
|
84,011 |
|
|
|
11.9 |
|
合計する |
|
$ |
3,723,152 |
|
|
$ |
3,347,277 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
$ |
375,875 |
|
|
|
11.2 |
|
(上表はカテゴリ別にいくつかの売上を示しており、これらの売上高は以前に報告された額から再分類され、今期に該当するように分類されている。)
売上高の変化は一般に以下の点に起因する
売上の割合の変化は |
|
|
|
|
定価/組み合わせ |
|
|
15.0 |
|
巻 |
|
|
(3.8 |
) |
売上高の総パーセント変化 |
|
|
11.2 |
|
売上高が前年比大幅に増加したのは、主に上昇する運営コストを緩和するために実施されたインフレ駆動の定価行動だったが、この部分はすべての3つの販売カテゴリの販売量低下によって相殺された。私たちは引き続き私たちのポートフォリオ戦略を実行して、より多くの販売をより利益率が高く、付加価値の高いブランド小売製品に転換し、この転換に加えて、サプライチェーンの中断と労働力不足が、販売量が低いことを招いている。前年同期と比較して、2022年度前3四半期の販売促進環境は相対的に安定しているが、この傾向は今後も継続しない可能性がある。
価格上昇と販売促進効率向上による有利な価格/組み合わせにより、ブランド小売額は前年比増加したが、一部は販売量の低下によって相殺され、最も明らかなのはブランドケーキ製品とブランド伝統パン製品である。ブランドケーキの販売量は今年度の目標販売合理化、サプライチェーン中断、労働力不足のマイナス影響を受けている。私たちはブランドの販売をリードしています自然自身のDKBはそして峡谷パン屋いずれも2桁の販売増加を経験しており、これはインフレに押された価格上昇によって推進されているが、販売台数はサプライチェーン中断の影響を受けているにもかかわらず、販売台数の増加の程度ははるかに小さい。
42
インフレ圧力を緩和するために実施された価格上昇により、商店ブランド小売額は前年比大幅に増加した。目標販売の合理化とサプライチェーンの中断により、販売量がやや低下し、一部は消費者がより多くの購入をブランド小売製品から商店ブランド製品に移す影響によって相殺され、特に白パンパンにある。
インフレ駆動による定価行動により，非小売額は前年比増加し，価格/組合せは正であったが，一部は販売量低下によって相殺された。食品サービス、ファーストフード、共同製造製品数の低下はこの低下を推進し、自動販売製品の数量増加によって部分的に相殺された。的確な販売合理化やサプライチェーン中断による生産制限により販売量が低い。
2022年度第1四半期初めの価格設定行動と2022年度第2四半期·第3四半期実施の追加値上げにより、2022年度の売上高は2021年度の売上高を上回ると予想される。
材料、用品、労働力およびその他の生産コスト(個別に示される減価償却および償却を除く；売上高のパーセントを占める)
|
|
最後の40週間で |
|
|
増す |
|
||||||
行プロジェクトコンポーネント |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
(減少) 一人として |
|
|||
具と包装 |
|
|
31.6 |
|
|
|
27.7 |
|
|
|
3.9 |
|
労働力に関連するコスト |
|
|
13.7 |
|
|
|
14.8 |
|
|
|
(1.1 |
) |
他にも |
|
|
6.4 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
(0.8 |
) |
合計する |
|
|
51.7 |
|
|
|
49.7 |
|
|
|
2.0 |
|
投入コストが大幅に上昇したため、材料、供給、労働力、その他の生産コストが売上高に占める割合が前年比で大幅に上昇した。2022年度には、インフレがすべての具や包装項目に影響を与え、最も顕著なのは小麦粉コストであり、その速度は販売価格の増加を上回った。また，生産品在庫期間中の増加により原料や包装コストが上昇した。2022年度の残り時間では、投入コストは不安定に維持されると予想される。販売価格の増加に伴って労働力関連のコストが増加していないにもかかわらず、競争の激しい労働市場が運営に影響を与え続けており、この傾向は続くと予想される。もう1行の項目は，製品在庫販売の時間差と製品外部調達減少の影響を反映しており，これは製造効率の低下と生産量の減少によるものである。労働力に関するコストは類似しており，他のコストの増加速度は販売価格の増加速度と同じではない。2022年度第1四半期の後半には、サプライチェーン中断の激化を経験し、特定の原材料や包装プロジェクトを十分な数調達する能力に影響を与え、生産量の低下を招いた。私たちは当初予想よりも速い速度でこれらの挑戦に効果的に対応し、投入コストが高いにもかかわらず、私たちの運営業績へのマイナス影響を部分的に緩和した。私たちは、世界とアメリカのサプライチェーンの不確実性のため、これらの挑戦が引き続き存在すると予想する。
材料と包装材料の価格は変動し、私たちはこのような市場に集中し続けるつもりだ。具材や包装コストは現在大きな変動を経験しており、2022年度の残り時間は変動を維持すると予想される。これらの投入コストは、政府政策や規制、天気状況、国内および国際需要、またはその他の予見不可能な状況により、今年度中に大幅に変動し、変動し続ける可能性がある。私たちは長期調達協定と他の金融商品を締結して、ある原材料の価格変動の影響を管理します。これらのプロトコルおよびツール獲得性のいかなる減少も、これらの原材料の価格を向上させ、私たちの収益に深刻な影響を与える可能性がある。
販売·流通·管理費(売上高の割合)
|
|
最後の40週間で |
|
|
増す |
|
||||||
行プロジェクトコンポーネント |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
(減少させる) |
|
|||
労働力に関連するコスト |
|
|
10.8 |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
(0.5 |
) |
流通業者販売費 |
|
|
14.7 |
|
|
|
15.0 |
|
|
|
(0.3 |
) |
他にも |
|
|
13.2 |
|
|
|
13.6 |
|
|
|
(0.4 |
) |
合計する |
|
|
38.7 |
|
|
|
39.9 |
|
|
|
(1.2 |
) |
我々が実施した価格上昇と今年度の従業員付随福祉コストの低減は，賃金インフレ率の影響を相殺し，売上に占める労働力に関するコストの割合を低下させた。売上高に占める流通業者の売上高の割合が低下したのは、主に国内流出者による売上高の割合が小さいためである。しかし，輸送費用の増加はこの減少額を相殺しており，別の項目に反映されている。別の行のプロジェクトの減少は、法律の和解と関連費用の1，560万ドルの減少、前年の買収対価格調整340万ドル、マーケティングの減少を反映している
43
一定期間の投資期間。これらの項目を部分的に相殺したのは，今年度中に発生した1160万ドルの調達に関する費用と高い輸送費用であった。法律和解と関連費用、前年購入金対価格調整と購入金に関する費用の検討については、上記の“比較可能性に影響を与える事項”の節を参照されたい。
工場閉鎖コストと資産減価、粗悪成分回収および多雇用主年金計画脱退コスト
上記の“比較可能性に影響を与える事項”の節でこれらの項目についての議論を参照されたい.
減価償却および償却費用
2022年10月8日までの40週間以内に実施される値上げにより、売上高に占める減価償却·償却費用の割合が低下しているが、ドルで計算した増加は、主に投入された資産と2021年度末に購入した27の賃貸倉庫に関連する減価償却の増加により、2つの倉庫が2022年度第1四半期に保有販売に移行したためである。
営業収入
2021年10月9日までの40週と比較して，2022年10月8日までの40週で運営収入が売上高に占める割合が低下したのは，主に投入コストが大幅に上昇したためであるが，上述したように，売上増加および販売，流通，行政費用が売上に占める割合が低下し，この低下を部分的に相殺している。
純利息支出
純利息支出(前年期間の債務弁済損失に関連する部分を除く)はドルで計算され、売上高に占める割合が前年比で低下したのは、私たちの借金手配による平均未返済額が低いことと、2021年財政年度第1四半期償還の2022年手形に比べて2031年手形の金利が低いためである。利息収入の前年比低下分は純利息支出の減少を相殺した。
債務返済損失
2021年度第1四半期に、2022年の未償還手形の償還を完了し、1，610万ドルの損失が生じたのは、1，540万ドルの準備と、未償却債務割引と債務発行コストの合計70万ドルの削減によるものであり、上記の“比較可能性に影響を与える事項”節でさらに議論されている。
所得税費用
2022年10月8日までの40週間の有効税率は23.4%だったが、前年同期は23.7%だった。この比率の低下は主に今年度中の株ベースの報酬が有利な意外な財をもたらしたためである。本年度中、有効税率と法定税率の主な違いは、離散税額控除と株式による報酬の意外な財の確認を含む国家所得税である。前年期間の有効税率と法定税率の主な違いは、単独の税収控除を確認することを含む国家所得税だ。
総合収益
総合収益の前年比増加は主に純収益の増加と派生ツールの公正価値の変化によるものである。
流動資金と資本資源：
インフレ経済環境、その他のマクロ経済要素と新冠肺炎がわれわれの業務に与える影響の策略と最新の進展
私たちは、経営活動からキャッシュフローを生成し続けて、私たちの流動性需要を満たす能力が私たちの主要な財務的利点の一つだと信じています。また、私たちは、投資と買収を柔軟に行うことができ、戦略的競争優位であると信じているので、保守的な財務状況を維持するために努力している。現在、私たちの流動性需要は主に運営資金要求、資本支出、そして債務返済から来ている。私たちは現在、私たちの短期的で長期的な資本需要を満たすために利用可能な資金と資金源を得ることができると信じている。同社の過剰キャッシュフローを利用する戦略には、以下のようなものがある
44
2022年10月8日までの40週間で、会社の運営実績、流動性やキャッシュフローは実質的な悪影響を受けていないが、インフレ経済環境、サプライチェーン中断、労働力不足、ロシアとウクライナ間の衝突、および新冠肺炎が私たちの業務に与える影響を含むが、世界とアメリカの経済環境の変動は、将来のキャッシュフローを発生させる能力に深刻な影響を与える可能性があるEはこのような様々な潜在的なビジネスリスクを評価し続けている。これらの潜在的なリスクには未来の可能性が含まれています経済低迷は私たちのブランド小売製品の商店ブランド製品への大きな転換を招く可能性があるサプライチェーンが中断され、原材料と包装プロジェクトの調達、私たちが利用可能な労働力、および上昇するインフレ能力を相殺するために追加価格設定行動を実施する可能性があります。
上述した潜在的なリスクを考慮して、同社はその資本状況を維持するために行動している。大流行前と比較して、引き続き高い手元現金水準を維持し、2021年第1四半期に2031年手形を発行して使用しました発行された純額は未返済の2022年手形の全額償還に用いられ、我々の非循環債務の早ければ満期日を2026年に延長する。また，売掛金証券化融資(“融資”)と信用融資(“信用融資”)の未返済残高を2031年手形発行収益と運営キャッシュフローで返済した上述したマクロ経済に関連する要素は依然として不安定であり、会社の業務、経営結果、流動資金或いは資本資源の将来の影響をどの程度合理的に見積もることはできないもし会社の収入が大幅に減少すれば、会社は流動性を維持する他の選択があり、私たちの債務手配利用可能な金額、資本支出削減、資本分配政策の調整、コスト削減を含む。私たちは現在このような必要がないと予想しているにもかかわらず、私たちはまた資本市場を通じてより多くの資金を集めることができると信じている。私たちは、疫病と不安定な世界とアメリカの経済環境で、私たちの手元には業務運営を継続するのに十分な流動資金があると信じている。2022年10月8日現在、同社の総利用可能流動性は8.643億ドルで、手元の現金と信用手配と信用手配の下で利用可能な残高を含む。
2022年10月8日と2021年10月9日までの40週間の流動性検討
2022年10月8日現在、現金と現金等価物は1兆727億ドル、2022年1月1日は1.859億ドルで、大流行前の歴史水準を著しく上回った。現金および現金等価物は、次の表に列挙された活動(千で計算)：
|
|
最後の40週間で |
|
|
|
|
||||||
キャッシュフロー構成要素 |
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
変わる |
|
|||
経営活動が提供する現金 |
|
$ |
291,534 |
|
|
$ |
315,223 |
|
|
$ |
(23,689 |
) |
投資活動のための現金 |
|
|
(119,256 |
) |
|
|
(81,714 |
) |
|
|
(37,542 |
) |
資金調達のための現金 |
|
|
(177,034 |
) |
|
|
(233,462 |
) |
|
|
56,428 |
|
為替レートが現金に与える影響 |
|
|
(8,371 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(8,371 |
) |
現金総額変動 |
|
$ |
(13,127 |
) |
|
$ |
47 |
|
|
$ |
(13,174 |
) |
経営活動が提供するキャッシュフローそれは.業務活動で提供される現金純額には、純収入を非現金調整する次の項目(千計)が含まれる
|
|
最後の40週間で |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
変わる |
|
|||
減価償却および償却 |
|
$ |
109,244 |
|
|
$ |
104,685 |
|
|
$ |
4,559 |
|
外貨為替レート損失 |
|
|
8,371 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,371 |
|
資産減価 |
|
|
3,897 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,897 |
|
報酬は累積された他の総合報酬から再分類される |
|
|
(5,625 |
) |
|
|
(1,055 |
) |
|
|
(4,570 |
) |
売掛金準備 |
|
|
5,811 |
|
|
|
5,880 |
|
|
|
(69 |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
20,124 |
|
|
|
16,768 |
|
|
|
3,356 |
|
所得税を繰延する |
|
|
11,519 |
|
|
|
(1,294 |
) |
|
|
12,813 |
|
他の非現金プロジェクト |
|
|
4,173 |
|
|
|
5,665 |
|
|
|
(1,492 |
) |
純収入に対する非現金純額調整 |
|
$ |
157,514 |
|
|
$ |
130,649 |
|
|
$ |
26,865 |
|
45
運転資金純変化には以下の項目(千計)がある
|
|
最後の40週間で |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
変わる |
|
|||
売掛金変動純額 |
|
$ |
(71,882 |
) |
|
$ |
(5,961 |
) |
|
$ |
(65,921 |
) |
在庫が変動して純額 |
|
|
(33,476 |
) |
|
|
(8,200 |
) |
|
|
(25,276 |
) |
期日保証活動が変動し，純額 |
|
|
2,654 |
|
|
|
(1,002 |
) |
|
|
3,656 |
|
その他資産と計上すべき負債変動純額 |
|
|
(20,424 |
) |
|
|
(4,045 |
) |
|
|
(16,379 |
) |
売掛金変動純額 |
|
|
78,351 |
|
|
|
36,917 |
|
|
|
41,434 |
|
条件に合った年金計画支払い |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,000 |
) |
運営資金と年金計画拠出金の純変化 |
|
$ |
(45,777 |
) |
|
$ |
17,709 |
|
|
$ |
(63,486 |
) |
投資活動のためのキャッシュフローそれは.次の表には、2022年10月8日と2021年10月9日までの40週間の投資活動用現金純額(千単位)をそれぞれ示しています
|
|
最後の40週間で |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
変わる |
|
|||
家屋·工場·設備を購入する |
|
$ |
(128,372 |
) |
|
$ |
(86,723 |
) |
|
$ |
(41,649 |
) |
受取手形の元金支払いは買い戻しを差し引く |
|
|
14,379 |
|
|
|
11,638 |
|
|
|
2,741 |
|
財産·工場·設備を売却して得た収益 |
|
|
3,335 |
|
|
|
2,525 |
|
|
|
810 |
|
商標の取得 |
|
|
— |
|
|
|
(10,200 |
) |
|
|
10,200 |
|
未合併関連会社への投資 |
|
|
(9,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9,000 |
) |
他にも |
|
|
402 |
|
|
|
1,046 |
|
|
|
(644 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
$ |
(119,256 |
) |
|
$ |
(81,714 |
) |
|
$ |
(37,542 |
) |
46
融資活動のためのキャッシュフローそれは.次の表は、2022年10月8日と2021年10月9日に終了した40週間以内に資金調達活動のために支払われた現金純額(千単位)をそれぞれ示している
|
|
最後の40週間で |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022年10月8日 |
|
|
2021年10月9日 |
|
|
変わる |
|
|||
支払済み配当金 |
|
$ |
(140,052 |
) |
|
$ |
(131,510 |
) |
|
$ |
(8,542 |
) |
融資費用の支払い |
|
|
(273 |
) |
|
|
(5,811 |
) |
|
|
5,538 |
|
株の買い戻し |
|
|
(34,586 |
) |
|
|
(9,510 |
) |
|
|
(25,076 |
) |
銀行貸越の変動 |
|
|
(817 |
) |
|
|
(3,462 |
) |
|
|
2,645 |
|
債務負債純変化 |
|
|
— |
|
|
|
(81,858 |
) |
|
|
81,858 |
|
融資リースの支払い |
|
|
(1,306 |
) |
|
|
(1,311 |
) |
|
|
5 |
|
資金調達のための現金純額 |
|
$ |
(177,034 |
) |
|
$ |
(233,462 |
) |
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$ |
56,428 |
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発表の期日 |
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日付を記録する |
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支払期日 |
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1株当たりの配当金 |
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配当をする |
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2022年8月19日 |
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2022年9月2日 |
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2022年9月16日 |
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$ |
0.2200 |
|
|
$ |
46,605 |
|
May 26, 2022 |
|
June 9, 2022 |
|
June 23, 2022 |
|
$ |
0.2200 |
|
|
$ |
46,660 |
|
2022年2月18日 |
|
March 4, 2022 |
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March 18, 2022 |
|
$ |
0.2100 |
|
|
$ |
44,527 |
|
また、ある制限的な株式奨励、取締役株奨励、繰延補償株の発行を付与した場合、230万ドルの配当金を支払った。配当金の支払いが増加した原因は配当率が前年より向上したからだ。私たちの配当率を向上させることは要求されていないが、私たちは最近そうした歴史的な傾向を示した。私たちは未来の配当金支払いが運営のキャッシュフローから来ると予想している。
47
資本構造
長期債務と使用権賃貸義務と株主権益はそれぞれ2022年10月8日と2022年1月1日に以下のようになる。私たちの債務と使用権賃貸義務に関するより多くの情報は、付記3を参照されたい賃貸借証書そして、付記11、債務その他の義務、本表格10-Qは簡明総合財務諸表に付記されている。
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残高は |
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固定したり |
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最終的には |
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2022年10月8日 |
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2022年1月1日 |
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可変金利 |
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成熟性 |
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長期債務と使用権賃貸義務 |
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(金額は千単位) |
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2031年の紙幣 |
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$ |
493,826 |
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$ |
493,333 |
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定率率 |
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2031 |
2026年の紙幣 |
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397,716 |
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|
|
397,276 |
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定率率 |
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2026 |
信用手配 |
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— |
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|
— |
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可変金利 |
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2026 |
売掛金証券化融資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
可変金利 |
|
2024 |
使用権賃貸義務 |
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284,085 |
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300,522 |
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2036 |
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1,175,627 |
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|
|
1,191,131 |
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|
差し引く：長期債務と権利の現在の満期日- |
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(48,898 |
) |
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(47,974 |
) |
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|
長期債務と使用権賃貸義務 |
|
$ |
1,126,729 |
|
|
$ |
1,143,157 |
|
|
|
|
|
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||
株主権益総額 |
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株主権益総額 |
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$ |
1,434,765 |
|
|
$ |
1,411,274 |
|
|
|
|
|
同社は2021年3月9日に5.0億ドルの優先手形を発行し、期日は2031年3月15日とした。同社は半年ごとに2031年債の利息を支払い、それぞれ毎年3月15日と9月15日に支払い、債券の年利率は2.400%である。2031年手形を発行して受け取った純収益は4.943億ドル(費用控除前と発行時の債務割引純額240万ドルと引受割引330万ドル)は、2022年の未償還手形の早期償還および返済ローンと信用手配に使用される。2022年手形の早期償還により現金支払いは4.154億ドル(1，540万ドルを含む)となり、簡明総合キャッシュフロー表では融資現金流出に分類されている。私たちは、1，540万ドルの全額現金支払いと70万ドルの非現金費用を含む1，610万ドルの債務清算損失を確認し、未償却債務の解約、割引、債務発行コストの削減に使用した。
この計画と信用計画は一般的に短期流動性需要のために使用される。2022年度第3四半期に、期日を2024年9月27日に延長することを含む予定を修正した。付記11を参照債務やその他の義務は他の資料を取得するために、本表の10-Q簡明総合財務諸表付記を参照してください。
私たちは私たちの現金需要を満たすのに十分な流動性があると信じているが、アメリカと世界各地に持続的に存在する経済的不確実性を考慮して、インフレの経済環境、サプライチェーン中断、労働力不足、ロシアとウクライナ間の衝突、そして新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響を含む私たちの流動性を密接に監視し続けている。私たちの債務義務は次の年に対処されていない現在の部分だ。この融資メカニズムの下で抽出可能な額は、引受総額のうち小さい額と、条件を満たす売掛金に基づく式に基づいて決定される。
次の表は、2022年10月8日までの40週間、融資と信用手配の利用可能な金額と、これらの手配の最高と最低返済残高を詳しく説明します
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利用可能な金額 |
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2022年10月8日までの40週間 |
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引き出し日は： |
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最高値 |
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最低 |
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施設 |
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2022年10月8日 |
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てんびん |
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てんびん |
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(金額は千単位) |
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売掛金証券化融資 |
|
$ |
200,000 |
|
|
$ |
100,000 |
|
|
$ |
— |
|
信用手配(1) |
|
|
491,600 |
|
|
|
200,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
$ |
691,600 |
|
|
|
|
|
|
|
||
信用手配された未返済金額は毎日違うかもしれない。借入金と償還総額の変化は、運営、資本支出、買収、配当、株式買い戻しと納税のキャッシュフロー活動、および付記7に記載の会社全体のリスク管理戦略の一部であるデリバティブ取引によって引き起こされることができるデリバティブ金融
48
機器は本表には10-Q簡明総合財務諸表が付記されている。2022年10月8日までの40週間以内に、同社は信用手配の下で2.3億ドルの循環借款と2.3億ドルの循環借款支払いを行い、実現できなかった買収が完了すると予想されているからだ。信用状に対して、信用手配の利用可能な金額は840万ドル減少した。
そのローンと信用ローンは可変金利債務だ。金利が上昇した時期には、融資と信用を使用するコストがより高くなり、私たちの利息支出が増加するだろう。したがって、これらの手配されたどの借金も私たちに金利上昇への最大の直接的な開放を提供してくれた。しかも、金利が上昇するにつれて、これは資金コストをもっと高くするだろう。
私たちの借金に対する制限的な金融契約は最低金利カバー率と最高レバレッジ率などの比率を含むことができます。私たちの債務はまた、いくつかの慣用的な陳述と保証、肯定と否定の契約、および違約事件を含むかもしれない。同社は、その現在の現金状況、経営活動のキャッシュフローと利用可能な信用能力を考慮して、債務協定の現在の条項を遵守し、現在予測可能な財務要求を満たすことができると信じている。同社は2022年10月8日現在、我々の債務協定下のすべての制限的契約を遵守している。
いくつかの合意によると、同社はLIBORに対して債務開放を持っているが、これらの合意にはLIBORの終了をカバーするためのLIBORの後続金利条項が含まれている。同社が現在起草している後続条項は、当時確定できれば、担保のある隔夜融資金利(SOFR)の採用につながる。
2022年10月8日現在、同社は、表外手配または他の契約上の狭いまたは限られた目的を促進するために、構造的融資または特殊な目的エンティティと呼ばれるエンティティのような非合併エンティティまたは金融パートナーシップ企業とは何の関係もない。
当社の株式買い戻し計画によると、会社は公開市場またはひそかに協議した取引において、会社の最適な利益に適合すると決定された時間と価格でその普通株を買い戻すことができる。その際の業務又は市場状況その他の要因に基づいて、これらの買い戻しは、事前通知なしに開始又は一時停止することが可能である。2022年10月8日までの40週間、株式買い戻し計画に基づき、会社は3460万ドルで1，321，117株の普通株を買い戻した。株式買い戻し計画開始から2022年10月8日までに7010万株を買い戻し、買い戻しコストは6.875億ドルだった。
最近採用されていない会計公告
注2を参照最近の会計公告本表格10-Qは、最近通過した会計公告の情報を理解するために簡明に連結財務諸表を付記する。
項目3.定量的·定性的市場リスクの開示について
同社は市場リスクを管理する全体戦略の一部としてデリバティブ金融ツールを使用している。同社は長期、先物、スワップとオプション契約を使用して、既存或いは未来の金利と大口商品の価格変化への開放をヘッジする。同社は取引や投機を目的としてこのような派生金融商品を締結していない。実際の市場状況が予想に及ばなければ、原材料価格が大幅に上昇し、わが製品販売の利益率に悪影響を及ぼす可能性がある。
商品価格リスク
同社は商品長期、先物とオプション契約、及び小麦と他の商品のスワップ協定を締結し、予測と一致できる商品価格を提供することに努力し、それによってその原材料と包装価格の市場変動の影響を減少させる。同社のヘッジポートフォリオには、2022年10月8日現在、市場オファーから計算された公正価値190万ドルの大口商品デリバティブが含まれている。このうち、2022年度に使用されるツールには約50万ドル、2023年度には140万ドルが使用される。
デリバティブポートフォリオにおける同社の大口商品価格リスクに対する潜在的な開放を定量化するための敏感性分析が用意されている。同社の2022年10月8日までのデリバティブポートフォリオによると、大口商品価格が10%上昇(減少)すると仮定すると、デリバティブポートフォリオの公正価値を410万ドル増加(減少)させる。この分析は関連するヘッジプロジェクト固有のリスクの変化を無視しているが、同社は、ポートフォリオの公正な価値の任意の増加(減少)は、原材料と包装価格の増加(減少)によって大幅に相殺されると予想している。
49
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの管理職の評価
我々は、会社に関する重要な情報が蓄積され、管理層にタイムリーに伝達され、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを確実にするための開示制御およびプログラムシステムを構築し、維持しており、これらの情報は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書でタイムリーに開示されなければならない。
本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(取引所法案第13 a-15(E)および15 d-15(E)条参照)の有効性を、最高経営責任者(“CEO”)、最高財務責任者(“CFO”)、最高会計官(“CAO”)を含む経営陣の監督·参加の下で評価した。この評価に基づき、本報告に係る期間が終了するまで、最高経営責任者、最高財務官、首席財務官は、会社の開示制御および手続きが有効であり、取引法に基づいて米国証券取引委員会に提出または提出された報告書における開示内容を速やかに決定することができると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年10月8日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に財務報告の内部統制に影響を与える可能性がある。
50
第2部：その他情報.情報
項目1.法律規定法律手続き
すべての係属法手続きの実質的な説明については、付記13を参照されたい引受金とその他の事項、本表格10-Qは簡明総合財務諸表に付記されている。
第1 A項。掘削するSK因子
以下に提供する情報は，テーブル10-Kに列挙されたリスク要因を補完する.以下に掲げるリスク要因に加えて、会社の経営結果、財務状況、流動性に影響を及ぼす可能性のあるその他の要因に関する情報は、表10−Kの第1部1 A項のリスク要因を参照されたい。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性もまた私たちに影響を及ぼすかもしれない。これらの既知または未知のリスクの発生は、私たちの業務、財務状態、または運営結果に重大な最終的な悪影響を及ぼす可能性がある。
操作リスク
新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の発生と対策は、ウイルスのより多くの変種とワクチンの効力と流通を含み、著者らの業務、運営結果と財務状況への影響程度は未来の発展に依存し、これらの発展は高度な不確定性と予測困難を持っている。
新冠肺炎はすでにアメリカを含む世界各地で伝播し、アメリカ各地の政府と他の監督管理機関は多くの措置を実施し、ウイルスとそのいかなる変種を制御しようとしている。これらの措置は、消費者、私たちの労働力、運営、そして私たちの顧客、サプライヤー、サプライヤーの労働力、運営、財務の見通しにさらに影響を与える可能性があります。このような措置と未来に取られる可能性のある措置については、かなりの不確実性がある。新冠肺炎の伝播は私たちの業務やり方を変えさせてくれました。私たちは政府と他の規制機関が要求する可能性のある更なる行動を取るかもしれません。あるいは私たちの従業員、顧客、サプライヤー、サプライヤーの利益に最も適合すると思うさらなる行動を取るかもしれません。私たちはこれらの措置がウイルスによるリスクを軽減するのに十分であるか、あるいは政府当局を満足させるのに十分であるかどうかを保証することはできない。
新冠肺炎はすでに私たちの経済と業務に広範かつ深い影響を与え続ける可能性がある。我々の業務が経験しているか、経験しているか、または新冠肺炎によって受ける可能性のある影響は、以下の点を含むが、これらに限定されない
51
新冠肺炎の伝播が著者らの業務、運営結果と財務状況に与える影響程度は未来の発展に依存し、これらの発展は高度な不確定性を持っており、予測が困難であり、疫病と他の変種の持続時間と伝播、その深刻性、ウイルスの制御或いはその影響を治療する行動(ワクチンの配布と効力を含む)、及び正常な経済と運営条件がどの程度早く、どの程度回復できるかを含む。新冠肺炎の疫病が沈静化した後であっても、新冠肺炎の全世界経済影響は引き続き私たちの業務に実質的な悪影響を与える可能性があり、信用可獲得性、私たちの流動性に対する不利な影響、すでに発生または未来に発生する可能性のあるいかなる衰退も含む。このような事件は、本明細書または米国証券取引委員会が時々提出する他の報告書に記載されている他のリスクおよび不確実性を悪化させ、私たちの業務、運営結果、および財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのブランドの価値や知名度を維持·向上させるコストが増加しており、これは私たちの収入や収益力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの有名ブランドの成功に依存して、私たちは引き続き広告、マーケティング、その他のブランド建設に資源を投入することで、私たちの強力なブランド認知度を維持するつもりです。ブランド価値は、消費者が私たちの行為を無責任だと思っていること、私たちの製品への負の宣伝(有効かどうかにかかわらず)、私たちは製品の品質を保つことができなかったこと、私たちの製品は一貫した積極的な消費者体験を提供できなかったこと、あるいは消費者が製品を得ることができなかったことなど、いくつかの要素によって大幅に低下する可能性がある。消費者と第三者はますますソーシャルメディアとデジタルメディアプラットフォームを使用し、情報や誤った情報や意見共有の速度と程度を向上させている。ブランド認知度と忠誠度は、私たちの広告活動、マーケティング計画、スポンサーの有効性、ソーシャルメディアの使用に対する私たちの影響を受けるかもしれません。しかも、地域や他の法律法規を遵守しないこともまた私たちの名声を損なうかもしれない。私たちのマーケティング投資は私たちの市場シェアを維持または増加させることに成功しないかもしれない。もし私たちが私たちのブランド認知度を維持することに成功しなかった場合、あるいはこれらの理由のいずれかによって私たちの名声が損なわれたり、消費者が私たちの製品に自信を失ったりすれば、私たちの収入と収益力は悪影響を受ける可能性がある。
買収、資産剥離、合弁企業の期待収益の実現に成功しなかったことで悪影響を受ける可能性がある。
私たちは時々買収、資産剥離、合弁、そして共同投資を行う。いかなる買収、資産剥離、または合弁企業の成功は、私たちが機会を発見する能力があるかどうかにかかっており、有利な契約条項で取引を完了し、期待リターンおよび他の財務利益を達成するために、私たちの戦略目標を達成するのを助けてくれます。
買収は、将来の買収を含め、買収された1つ以上の事業を効率的に統合することが求められており、これは以下の点を含む大きな難しさに関連している
資産剥離には運営リスクがあり、減価費用が含まれる可能性がある。資産剥離はまた、既存のコア業務に対する管理層の注意力を移転し、人員と財務データ及び他のシステムを分離し、既存のサプライヤーと顧客との業務関係に悪影響を与えることを含む独自の財務及び運営リスクをもたらす。
私たちは共同、合弁あるいは他の実体が第三者と共同で未来に投資することで、非持株権益を獲得したり、管理責任を分担したりすることができる。この場合、私たちは合弁企業に対して唯一の意思決定権を行使することができなくなり、私たちの投資はコントロール不足で流動性が不足する可能性がある。場合によっては、提携企業、合弁企業、または他のエンティティへの投資は、当社の合弁パートナーが倒産する可能性があること、それに必要な出資シェアに資金を提供できないこと、悪いビジネス決定を行うことができないこと、または必要な決定を阻止または延期することを含む、第三者が参加しない場合には存在しないリスクに関連する可能性がある。私たちと合弁パートナーとの間の紛争は訴訟や仲裁を招く可能性があり、これは私たちの費用を増加させるだろう。しかも、場合によっては、私たちは合弁パートナーの行動に責任を負わなければならないかもしれない。
52
買収、資産剥離或いは合弁企業が成功した実施或いは完成できなかった場合、又は当該等の買収又は資産剥離の期待利益が他の方法で実現できなかった場合、会社の業務、経営業績又は財務状況は負の影響を受ける可能性がある。
技術的リスク
我々のITシステムが十分に機能していなければ，ネットワークセキュリティ問題を含めて悪影響を受ける可能性がある.
私たちの業務の効率的な運営は私たちのITシステムにかかっています。私たちは、当社のITシステムに依存して、業務データ、通信、サプライチェーン、注文入力、履行、その他のワークフローを効率的に管理しています。当社のITシステム(第三者が提供してくれるシステムを含む)が私たちの予想通りに動作しない場合、私たちの業務を混乱させ、請求書、収集と注文ミス、処理効率の低下、販売と顧客の流出を招き、私たちの業務、運営結果、または財務状況に影響を与える可能性があります。
さらに、当社のITシステム(第三者によって提供されるシステムを含む)は、火災、自然災害、システム障害、セキュリティホールまたは侵入(顧客、消費者、または他の機密データが盗まれたことを含む)およびウイルスを含む、我々が制御できない状況の破損または中断を容易に受ける可能性がある。サイバー攻撃や他のネットワーク事件は米国でますます頻繁に発生し，さらに複雑になり，広範な専門知識と動機を持っている。このようなネットワーク攻撃およびネットワークイベントは、恐喝、サービス拒否、または釣りまたはマルウェア電子メールによる社会工学を含む様々な形態をとることができる。また、ロシアとウクライナ間の軍事衝突とそれによる地政学的衝突により、サイバー攻撃のリスクが増加している。これらおよび他の地政学的事件を考慮すると、民族国家行為者またはその支持者は、報復ネットワーク攻撃を発動する可能性があり、サプライチェーンおよび他の第三者サービスプロバイダを中断させようとするか、または地政学的動機のための他の報復行動をとることができ、私たちの業務運営を乱し、データ漏洩を招く可能性があり、または両方をもたらす可能性がある。これらの状況は、ネットワーク攻撃および/またはセキュリティホールの可能性を増加させる。
私たちはサイバー攻撃や他のネットワーク事件を保護または救済する上で巨額のコストを招くかもしれない。もし私たちが物理的および電子的な侵入、ネットワーク攻撃、および他の情報セキュリティホールを防ぐことができない場合、私たちは、私たちまたは私たちのパートナー、顧客、サプライヤー、または従業員の機密情報の不正開示によって財務および名声の損害を受け、訴訟を受けたり、救済費用や罰金を科したりする可能性があります。
業界リスク
コストの増加および/または原材料、燃料、および公共事業の不足は私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
小麦粉、甘味料、ショートニング、酵母、水など、私たちの焙煎製品に使われる原材料は、価格変動の影響を受けます。これらの投入コストは、国内外の政府政策と法規、インフレ、天気状況、国内と国際需要、サプライチェーン条件の可用性、または他の予測不可能な状況によって大幅に変動する可能性がある。ロシアとウクライナの間の軍事衝突は世界経済に否定的な影響を与えた。ロシアとウクライナの紛争はめまぐるしく変化し、不確実性に満ちている。米国、英国、EU、その他の国がロシアのウクライナ侵攻に応えるためにロシアを制裁することに伴い、世界の穀物市場の変動性が増加している。私たちの業務は現在のところ衝突の直接的な影響を受けないと予想されていますが、世界の穀物や大口商品の流れの変化は私たちが運営する市場に影響を与える可能性があり、これは逆に私たちの業務、運営結果、サプライチェーン、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。原材料価格や獲得性のどのような重大な変化も私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは時々長期購入プロトコルおよび他の派生金融商品を確立して原材料価格の変動の影響を管理するが、これらの戦略は市場価格や供給増加の影響を克服するのに十分ではないかもしれない。私たちは、短期保証または固定価格設定を達成できなかったか、またはこれらの合意およびツールの獲得性またはコストの任意の減少または増加は、これらの原材料の価格を向上させ、私たちの収益に深刻な影響を与える可能性がある。
しかも、私たちは天然ガスやプロパンに依存してオーブンを焼く。独立流通業者と第三者輸送会社の車両はガソリンとディーゼルに依存している。これらの燃料の価格は、経済的および政治的条件、政府政策および規制、戦争または他の衝突(ウクライナの現在の情勢を含む)、または他の予見不可能な状況によって大幅に変動する可能性がある。将来的にこれらの燃料の価格が大幅に上昇したり不足したりすることは、私たちの収益性、財務状況、あるいは経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは私たちが未来の価格設定行動を通じてこのような潜在的な費用増加を補うことができるということを保証できない。また、これらの価格設定行動により、消費者は購入を減少させたり、利益率の高い製品の購入から利益率の低い製品へと移行したりする可能性がある。
インフレは私たちの生産、材料、そして労働コストを増加させ、それによって私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。インフレの環境下で、現在の経済環境のように、焙煎業の市場状況とアメリカ連邦準備委員会の利上げに依存して、私たちは製品の価格をインフレ率に追いつくのに十分なレベルに上げることができないかもしれません。これは私たちの利益率を低下させ、持続的なインフレ圧力は私たちの業務、財務状況、経営業績に影響を与える可能性があります。
53
私たちの大部分の売上はいくつかの大顧客に依存して、一人の大顧客を失ったり、他のブランドを優先することを決定したりすることは、私たちの業務、財務状況、あるいは運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちにはいくつかの大顧客がいて、売上の大部分を占めており、大きな顧客を失うことは私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私どものトップ10のお客様の2021年度の売上高は53.7%を占め、2022年10月8日までの40週間で売上高の54.5%を占めています。私たちの最大の顧客、ウォルマート/サム会員店は、この2つの時期にそれぞれ売上高の21.2%と21.7%を占めています。これらの顧客は通常、長期販売契約を締結するのではなく、価格、製品品質、消費者需要と顧客サービス業績の組み合わせによって購入決定を行う。いつでも、私たちの顧客は彼ら自身の製品や私たちの競争相手の製品を優先し、私たちの製品の棚空間を減少させる可能性があります。また、私たちの顧客は財務や他の困難に直面する可能性があり、これは彼らの運営に影響を与え、私たちから製品を購入することができるかもしれない。重要なサプライヤーとのトラブルは、私たちが顧客に製品を供給する能力にも悪影響を及ぼす可能性があります。私たちがそのうちの1つまたは複数の顧客の売上を減少させれば、この減少は私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
法律と規制リスク
政府の規制は、ラベルや警告要求を含め、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
食品の生産者と営業業者として、私たちの生産プロセス、製品の品質、包装、ラベル、貯蔵と流通、及び食品の安全と従業員の健康と安全は、各種の連邦、州と地方政府の実体と機関によって監督されている。また、近年、食品のマーケティングとラベルはますます多くの審査を受け、連邦、州あるいは地方の法律或いは法規によると、食品業界は虚偽或いは詐欺的なマーケティングとラベルの疑いに関連する法律訴訟とクレームを受けるようになってきている。ラベル基準の不確実性は顧客の困惑と法的挑戦を招いた。追加の製品ラベルまたは警告要求を強要または提案することは、(科学的事実に基づくか否かにかかわらず)負の宣伝をもたらす可能性があり、または(有効であるか否かにかかわらず)我々の製品が彼らの健康および健康ニーズに適合しないという見方を消費者に残すことができる。このような要素は私たちの販売と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
また，我々の業務は，環境保護局が行っている環境への排出材料および廃棄物の処理·処分に関する広範かつ厳格化された法規に制約されている。このような規定を遵守しないことは、民事と行政処罰、そして否定的な宣伝を含む深刻な結果をもたらすかもしれない。気候変動への懸念により二酸化炭素や他の温室効果ガス排出を制限する政府法規を含む法律や法規の変化やその変化の解釈が適用され、コンプライアンスコスト、資本支出、その他の財務的義務が増加する可能性があり、これは私たちの収益力に影響を与えたり、私たちの製品の生産や流通を阻害し、販売に影響を与える可能性があります。
連邦、州、そして地方法律法規を遵守するのは費用が高くて時間がかかる。これらのエンティティおよび機関の1つまたは複数の適用法律および規制要件を遵守または違反しないことは、罰金、禁止、リコールまたは差し押さえ、および可能な刑事制裁を含む民事救済措置を直面させる可能性があり、いずれも運営コストの増加を招き、私たちの運営結果および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちのマーケティングに関連する法的手続きまたはクレームは、私たちの名声および/または私たちの業務または財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
項目2.未登録持分販売Y有価証券と収益の使用
以前、私たちの取締役会は最大7460万株の株の買い戻しを許可する計画を承認した。2022年5月26日、取締役会は会社の株式買い戻し認可を2000万株増加させた。株式買い戻し計画によれば、同社は、公開市場または私的に協議された取引において、または加速株式買い戻し計画に基づいて、会社の最適な利益に適合すると決定された時間および価格でその普通株を買い戻すことができる。その際の業務又は市場状況その他の要因に基づいて、これらの買い戻しは、事前通知なしに開始又は一時停止することが可能である。
2022年10月8日までの12週間、株式買い戻し計画に基づき、会社は706，559株の普通株を1810万ドルで買い戻した。2022年10月8日までの40週間、株式買い戻し計画に基づき、会社は3460万ドルで1，321，117株の普通株を買い戻した。株式買い戻し計画開始から2022年10月8日までに7010万株を買い戻し、買い戻しコストは6.875億ドルだった。同社は現在24.4
54
株式買い戻し計画によると、残りの買い戻し可能な株式は百万株となる。以下の表に、同社が2022年10月8日までの12週間以内に買い戻した普通株(金額千単位、株価データを除く)を示す
期間 |
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合計する 番号をつける |
|
|
重みをつける |
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合計する 量 |
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|
最大数量 |
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||||
July 17, 2022 — August 13, 2022 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
|
25,134 |
|
August 14, 2022 — September 10, 2022 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
25,134 |
|
2022年9月11日-2022年10月8日 |
|
|
707 |
|
|
$ |
25.58 |
|
|
|
707 |
|
|
|
24,427 |
|
合計する |
|
|
707 |
|
|
$ |
25.58 |
|
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707 |
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第3項：デフォルト設定Up高級証券については
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全DISCLOSURES
適用されません。
項目5.その他情報.情報
適用されません。
55
プロジェクト6.eシチリアビット
以下のファイルを証拠品としてアーカイブします
展示品 |
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違います。 |
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展示品名 |
3.1 |
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Flowers Foods，Inc.の定款を改訂·再改訂し，2020年5月21日に改訂した(Flowers Foodsの現在報告を引用した添付ファイル3.1合併により，日付は2020年5月28日のForm 8−K，1−16247号文書)。 |
3.2 |
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— |
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改正·再実施されたFlowers Foods，Inc.の規約は，2020年5月21日まで改訂された(Flowers Foods現在報告されている添付ファイル3.2を引用して合併し，日付は2020年5月28日のForm 8−K，1−16247号ファイル)。 |
10.1 |
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— |
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2022年9月27日、Flowers Finance II、LLC、Flowers Foods，Inc.，Niew AmsterDan Receivables Corporation B.V Co≡Perative Rabobank U.A.(F/k/a Co≡Perative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.)は、オランダロイヤル銀行グループの融資エージェントと約束融資者として、Regions銀行、地域銀行融資グループの融資エージェントと約束融資者として、Co≦Perative Rabobank U.A.(F/k/a Co≡Perative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.，ニューヨーク支店)を行政エージェントとする。 |
31.1 |
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— |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
31.2 |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
32 |
* |
— |
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2002年にサバンズ-オックススリー法案第906節で採択された“米国法典第18編1350条”によると、A.Ryals McMullian、最高経営責任者総裁、財務責任者兼最高会計責任者R.Steve Kinseyが2022年10月8日までの四半期に認証を行っている。 |
101.INS |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャリンクライブラリ. |
101.CAL |
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— |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ. |
101.DEF |
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インラインXBRLソート拡張はLinkbaseを定義する. |
101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する. |
101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase. |
104 |
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Flowers Foods 2022年10月8日までの四半期Form 10-Q四半期報告の表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている。 |
*同封のアーカイブ
56
登録する解決策
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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Flowers食品会社 |
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差出人： |
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/s/ A. Rヤール人 MCMウリアン |
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名前： |
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A.レルス·マクムリアン |
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タイトル： |
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社長と最高経営責任者 |
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差出人： |
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/s/ R. STeVe KINSEY |
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名前： |
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R·スティーブ·キンゼイ |
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タイトル： |
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首席財務官と 首席会計官 |
日付：2022年11月10日
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