4.探査と評価支出の継続

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カリフォルニア州不動産

二零一六年八月十一日、当社はTy&Sons Explorations(ネバダ)有限公司(“TY&Sons”)及びネバダアラスカ鉱業会社(“ネバダ鉱業”)と株式購入及び譲渡協定(“株式購入協定”)を締結し、これにより、当社はTy&Sonsとネバダ鉱業との間の不動産オプション協定(“関連オプション協定”)の全権利、所有権及び権益を買収する。関連オプション協定によると、Ty&Sonsはカリフォルニア州サンベナディノ県に位置する鉱物権益を含むネバダ鉱業にカリフォルニア州不動産の権益(総称して“オプション購入”と呼ぶ)を買収する権利がある。この取引はトロント証券取引所創業ボードの承認を得て、2016年11月17日に完了した。掛け値として会社が発行した14,000,000TY&Sonsに発生した費用をいくつか支払った.

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関連オプション協定の条項に基づいてオプションを行使するためには、当社は総額ドルのお金を支払わなければなりません325,000公開されました2,500,000ネバダ鉱業に売却された普通株は以下の通り

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この財産は受けられる2.5製錬所が鉱物主張から得た商業生産の純特許権使用料をネバダ鉱業に返還する。その財産は追加のものを支払う必要があります0.5%純製錬所は、オプション購入協定に規定されている関心領域内の任意の買収後物件に適用される特許使用料を返金し、ネバダ鉱業にも有利です。

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二零一七年五月一日、当社はアメリカ国家塩化物会社(“国家塩化物”)と物件賃貸契約を締結し、カリフォルニア州の物件隣接物件の権利を取得した12,290エーカーです。当社は物件賃貸契約に基づいてドルを支払いました25,000意向書に署名したとき，総額#ドルを支払うことに同意した1,825,000公開されました1,700,000当社の普通株が国民塩化物に譲渡された場合は以下の通りです

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カリフォルニア州不動産-続

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双方は、“レンタル権”はリチウムの探査と生産活動及び経営に限られることに明確に同意した。その会社はすでに支払いに同意した二つ国家塩化物物業総収入の特許権使用料のパーセントで、毎年最低で特許権使用料を支払うアメリカ$500,000それは.2017年9月1日、物件賃貸契約が改訂され、約10%増加しました6,000隣接するエーカー12,290エーカーです。改正された協定は、これまで国家塩素化会社と締結されていた賃貸契約のすべての経済条項を継続し、追加請求に関する持続輸送費用を担当することを会社に要求した。一口の金$56,873(アメリカ)$44,805)これらの運搬費用は、内務省土地管理局(“BLM”)に支払い、その後のすべての支払いを支払うために、国家塩化物において良好な地位を維持している。

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2018年4月23日、会社はTETRA Technologies，Inc.(“TETRA”)と探査·オプション協定(“EOA”)を締結し、約10%を含む追加の運営および許可土地を確保した12,100ブリストルカン湖では最高で11,840カリフォルニア州モハウェイ砂漠の近くにあるカディーズ乾湖。TETRAと締結されたEOAは独占交渉と探査活動を許可し、TETRAが長期採鉱主張と許可証に基づいて持っている財産でリチウム採掘の探査と生産活動を許可する鉱物賃貸契約を締結した。

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カリフォルニア州不動産-続

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従業員権益協定を締結することについて、当社は払い戻しできない拠出金を払った$137,070(アメリカ)$100,000)(注5参照)総額ドルの支払いに同意しました2,700,000公開されました3,400,000TETRA技術社に売却された会社の普通株は以下の通りです

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アーカンソーの不動産

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アーカンソー西南プロジェクト

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二零一七年七月二十六日、当社はニューヨーク証券取引所に上場している非付属会社(“売り手”)と了解覚書(MOU)を締結し、いくつかの権利の買収について約を行った33,000純塩水エーカーはアーカンソー州コロンビア県とラフィット県に位置しています。了解覚書に署名した時、返却できない保証金#614,150(ドル)500,000)追加料金および将来の支払い義務が支払われ、いくつかの条件によって制限される。

二零一七年十二月二十九日、当社は取引を行うために株式購入協定を締結した(“合意日”)。本オプション協定によると、当社はサプライヤーに次のような支払いを要求されます

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アーカンソーの不動産だ

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アーカンソー南西部プロジェクト-続

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株式購入期間中、商業生産開始後のいつでも、当社は支払いに同意します2.5毛収入の%(最低印税ドル1,000,000)を関連する所有者に与えます。

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アーカンソーリチウムプロジェクト

2018年5月4日、当社は契約を締結しましたLANXESS Corporation(“LANXESS”)と了解覚書(“MOU”)を締結し，LANXESS臭素抽出業務の一部であるハロゲン水からのリチウム抽出の商業的可能性を試験·証明することを目的とした三つこの了解覚書は，尾水とSmackover地層から生産されたハロゲン水から抽出した電池級リチウム製品の開発·販売に関するビジネス機会を開発·販売するための段階的協力の基礎を規定している。“了解覚書”は最終合意の基礎であり、より包括的な合意に調印する前に拘束力があり、各当事者はさらなる発展段階の終了時にこの協定に署名することができる。その会社は最初の$を支払った3,834,000(ドル)3,000,000)予約料をLANXESSに支払い、尾部塩水へのアクセスを保証し、ドルを追加する3,000,0002019年6月30日までに完了したいくつかの開発段階が完了した場合に支払われる予約料。追加$3,804,000(ドル)3,000,000)料金は2021年2月16日に全額支払いされました。

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2022年2月23日、当社はLANXESSと改訂及び再記述された了解覚書(“この合意”)を締結し、アーカンソー州初の商業リチウムプロジェクトの発展計画を簡略化及び加速し、このプロジェクトはアーカンソー州El Doradoに位置する運営施設LANXESSに建設される(“同プロジェクト”)。協定によると、同社は先端工程設計(“FEED”)研究の完成を含め、同プロジェクトのすべての発展を制御する。当社は最初に完全所有の会社(“プロジェクト会社”)を設立し、所有する100予備飼料および飼料工学研究期間中に項目の%を占め、飼料工事はNI 43-101最終実行可能性研究(“DFS”)の作成に使用される。DFSが完了した後、LANXESSは最大の買収権を持つ49%であるが、それ以上である30%は、プロジェクト会社における会社の総投資の課税額分に相当します。会社はまだ保留します100アーカンソー南西部プロジェクト、すべての独自採掘技術、関連する知的財産権、技術ノウハウの%所有権を持っています

2022年9月30日までの3ヶ月間、会社が発行した150,000株式オプションを行使する普通株。同社が受け取った収益は#ドルだった112,500$を再分類します100,104備蓄から行使までの株。

b)株式承認証

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未償還株式証の加重平均契約期間は1.64何年もです。2022年9月30日までに3,125,625通行権価格$の権証1.202024年6月10日に満期になり336,877通行権価格$の権証11.09この協定は11月30日に満期になり、2023年も期限が切れていない。

c)オプション

会社は株式オプション計画を持っていて、この計画によると、上級管理者、取締役、従業員、コンサルタント、管理会社の従業員にオプションを付与して、累積購入できるように許可されています10会社が発行した普通株式と発行された普通株の割合を占める。この計画によると、各オプションの行使価格は、どの証券取引所でも許容される価格を下回ってはならない。これらのオプションの最長期限は10年間.

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2022年9月30日までの3ヶ月以内に、同社は違います。Idon‘私は何の選択も与えない。

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2022年6月17日、当社はTelescope Innovation Corp.(“Telescope”)とメインサービス協定(“MSA”)を締結した。当社のRobert Mintak最高経営責任者と当社取締役のアンディRobinson博士、総裁および最高経営責任者はTelescope Innovation Corp.取締役です。MSAによると、Telescopeは様々な研究開発(R&D)サービスを提供し、新技術の開発を目的としています。同社は以下の項目に初期資金を提供する1年MSAによると、捕獲されたCOの使用を評価することを目的としている₂会社の各種化学過程におけるCO永久地質封印の可能性を調査する₂会社が想定しているリチウム塩水抽出と逆注プロセスである。他の研究開発プロジェクトは必要に応じて望遠鏡で会社のために実施することができる。その会社は$を生み出した141,033(2021年9月30日：なし)2022年9月30日までの本合意に関するコスト。

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Telescopeに借りられた金額は無利子，無担保であり，固定的な償還条項もない.

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2022年9月30日までに$60,000 (June 30, 2022: $793,310)帳簿および望遠鏡革新会社の負債を支払う必要がある。

10.金融商品と金融リスク管理-継続

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会社の取締役会は会社のリスク管理枠組みの構築と監督に対して全面的な責任を持っている。会社のリスク管理政策は、会社が直面しているリスクを識別·分析し、適切なリスク限度額とコントロールを設定し、リスクをモニタリングし、限度額を遵守するためのものだ。リスク管理政策やシステムを定期的に審査し、市場状況の変化や会社活動への反応を反映する。経営陣は、会社のリスク管理政策やプログラムの遵守状況を定期的に監督し、会社が直面しているリスクに関するリスク管理の枠組みが十分であるかどうかを審査する。

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正常な経営過程において、会社は各種のリスク、例えば商品リスク、金利リスク、信用リスクと流動性リスクに直面している。これらのリスクを管理するために、経営陣は潜在的なリスク曝露を最大限に減らすためにどのような活動をしなければならないかを決定した。リスク管理における会社の目標は以下のとおりである

これらの目標を達成するために、会社は次のような政策をとった

信用リスクは取引相手が契約義務を履行しない場合の損失リスクであり，主に売掛金に発生する。最大の信用リスクは現金を含む私たちの金融資産総額だ。

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10.金融商品と金融リスク管理-継続

流動資金リスクとは、会社が満期財務義務を履行できないリスクである。会社は、その運営資本(流動資産から流動負債を差し引く)を慎重に管理することで、その支出が利用可能な資源を超えないことを保証する。2022年9月30日現在、会社の運営資金は$121,094,499(2022年6月30日：運営資金残高はドル125,024,698).

通貨リスクとは、為替レートの変動及び為替変動の程度が会社の収益に与えるリスクである。当社はデリバティブを使用して外貨リスクを低減していません当社は以下のドル建て資産と負債により通貨リスクに直面している

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2022年9月30日、ドルの金額は1.00ドルで元に両替します1.3707. A 10ドル対カナダドルの為替レートが上昇したり下がったりすると、約ドルの変化を招きます10,135,200 (June 30, 2022: $10,337,000)会社の今年までの全面的な赤字の中で。