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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年10月2日
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：001-32253
EnerSys
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 23-3058564 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (税務署の雇用主
識別番号) |
ベンビル道二三六号
本を読む, ペンシルバニア州19605
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます610-208-1991
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | | ENS | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すý はい、そうです ¨違います。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間以内)にその会社のウェブサイトに提出および掲示されたかどうかを示し、S−T条例(本章232.405節)405条に従って提出および掲示を要求する各相互作用データファイルであるはい、そうです ý No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。1934年の証券取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ý | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| | | |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が幽霊会社であるか否かをチェックマークで示す(1934年“証券取引法”第12 b-2条で定義されている)☐ Yes ý違います。
2022年11月4日発行の普通株式：40,829,557株
EnerSys
索引表格10-Q
| | | | | | | | | | | |
| | | | ページ |
第1部-財務情報 | |
| | | |
| 第1項。 | 財務諸表 | |
| | | |
| 2022年10月2日と2022年3月31日までの連結簡明貸借対照表(監査なし) | 3 |
| | | |
| 2022年10月2日と2021年10月3日までの総合簡明損益表(未監査) | 4 |
| | | |
| 2022年10月2日と2021年10月3日までの6ヶ月間の総合簡明損益表(未監査) | 5 |
| | | |
| 2022年10月2日と2021年10月3日までの四半期と6カ月の総合簡明全面収益表(未監査) | 6 |
| | | |
| 2022年10月2日と2021年10月3日までの総合簡明現金フロー表(監査なし) | 7 |
| | | |
| 合併簡明財務諸表付記(未監査) | 8 |
| 1 | 陳述の基礎 | 8 |
| 2 | 収入確認 | 9 |
| 3 | 賃貸借証書 | 9 |
| 4 | 商業権その他無形資産 | 11 |
| 5 | 棚卸しをする | 12 |
| 6 | 金融商品の公正価値 | 12 |
| 7 | デリバティブ金融商品 | 13 |
| 8 | 所得税 | 16 |
| 9 | 保証付き | 17 |
| 10 | 約束、または事項と訴訟 | 17 |
| 11 | 再編成やその他の脱退費用 | 18 |
| 12 | 債務 | 19 |
| 13 | 退職計画 | 21 |
| 14 | 株に基づく報酬 | 21 |
| 15 | 株主権益と非制御的利益 | 22 |
| 16 | 1株当たりの収益 | 27 |
| 17 | 業務の細分化 | 28 |
| 18 | 後続事件 | 28 |
| | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 29 |
| | | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 41 |
| | | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 43 |
| |
第2部-その他の資料 | |
| | | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 44 |
| | | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 44 |
| | | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 45 |
| | | |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 45 |
| | | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 46 |
| |
サイン | 47 |
EnerSys
合併簡明貸借対照表(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 294,423 | | | $ | 402,488 | |
売掛金、不良債権を差し引いて純額を準備する：2022年10月2日--ドル10,914; March 31, 2022 - $12,219 | | 705,481 | | | 719,434 | |
| 在庫、純額 | | 811,998 | | | 715,712 | |
| 前払い資産と他の流動資産 | | 148,774 | | | 155,559 | |
| 流動資産総額 | | 1,960,676 | | | 1,993,193 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 481,551 | | | 503,264 | |
| 商誉 | | 658,265 | | | 700,640 | |
| その他無形資産、純額 | | 374,047 | | | 396,202 | |
| 税金を繰延する | | 56,163 | | | 60,479 | |
| その他の資産 | | 93,461 | | | 82,868 | |
| 総資産 | | $ | 3,624,163 | | | $ | 3,736,646 | |
| 負債と権益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 短期債務 | | $ | 34,581 | | | $ | 55,084 | |
| 売掛金 | | 344,941 | | | 393,096 | |
| 費用を計算する | | 292,969 | | | 289,950 | |
| 流動負債総額 | | 672,491 | | | 738,130 | |
| 長期債務，未償却債務発行コストを差し引く | | 1,295,827 | | | 1,243,002 | |
| 税金を繰延する | | 76,748 | | | 78,228 | |
| その他負債 | | 164,679 | | | 184,011 | |
| 総負債 | | 2,209,745 | | | 2,243,371 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | |
| 株本： | | | | |
優先株、$0.01額面は1,000,000株式を許可して違います。2022年10月2日及び2022年3月31日に発行又は発行された株式 | | — | | | — | |
普通株、$0.011株当たりの額面は135,000,000株式を許可して55,935,472発行済みおよび発行済み株式40,821,7112022年10月2日に発行された株55,748,924発行済みおよび発行済み株式40,986,6582022年3月31日に発行された株式 | | 559 | | | 557 | |
| 追加実収資本 | | 577,520 | | | 571,464 | |
国庫株は原価で計算される15,113,7612022年10月2日までに保有する株式と14,762,2662022年3月31日現在保有する株式 | | (741,510) | | | (719,119) | |
| 利益を残す | | 1,834,442 | | | 1,783,586 | |
| 持分を相殺する--未収賠償金 | | (2,657) | | | (3,620) | |
| その他の総合損失を累計する | | (257,414) | | | (143,495) | |
| EnerSys株主資本総額 | | 1,410,940 | | | 1,489,373 | |
| 償還できない非持株権益 | | 3,478 | | | 3,902 | |
| 総株 | | 1,414,418 | | | 1,493,275 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 3,624,163 | | | $ | 3,736,646 | |
添付の説明を参照してください。
カタログ表
EnerSys
簡明損益表を合併する(監査を経ない)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 |
| | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 純売上高 | | $ | 899,437 | | | $ | 791,395 | |
| 販売原価 | | 703,002 | | | 612,575 | |
| 撤退活動に関する在庫調整 | | 1,544 | | | 960 | |
| 毛利 | | 194,891 | | | 177,860 | |
| 運営費 | | 137,357 | | | 125,309 | |
| 再編成やその他の脱退費用 | | 3,265 | | | 2,857 | |
| | | | |
| 営業収益 | | 54,269 | | | 49,694 | |
| 利子支出 | | 15,461 | | | 9,573 | |
| その他の費用，純額 | | (1,446) | | | 198 | |
| 所得税前収益 | | 40,254 | | | 39,923 | |
| 所得税費用 | | 5,782 | | | 4,297 | |
| | | | |
| | | | |
| EnerSys株主は純収益を占めなければならない | | $ | 34,472 | | | $ | 35,626 | |
| EnerSys株主の1株当たりの純利益に起因することができる： | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 0.85 | | | $ | 0.84 | |
| 薄めにする | | $ | 0.84 | | | $ | 0.82 | |
| 1株当たりの普通配当金 | | $ | 0.175 | | | $ | 0.175 | |
| 加重-発行された普通株式の平均数： | | | | |
| 基本的な情報 | | 40,740,989 | | | 42,575,576 | |
| 薄めにする | | 41,167,622 | | | 43,255,832 | |
添付の説明を参照してください。
カタログ表
EnerSys
簡明損益表を合併する(監査を経ない)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6か月まで |
| | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 純売上高 | | $ | 1,798,408 | | | $ | 1,606,288 | |
| 販売原価 | | 1,416,438 | | | 1,234,249 | |
| 撤退活動に関する在庫調整 | | 1,544 | | | 960 | |
| 毛利 | | 380,426 | | | 371,079 | |
| 運営費 | | 264,435 | | | 249,796 | |
| 再編成費用とその他の脱退費用 | | 11,593 | | | 10,689 | |
| | | | |
| | | | |
| 営業収益 | | 104,398 | | | 110,594 | |
| 利子支出 | | 27,058 | | | 18,680 | |
| その他の費用(収入)，純額 | | 327 | | | (298) | |
| 所得税前収益 | | 77,013 | | | 92,212 | |
| 所得税費用 | | 11,563 | | | 12,657 | |
| | | | |
| | | | |
| EnerSys株主は純収益を占めなければならない | | $ | 65,450 | | | $ | 79,555 | |
| EnerSys株主の1株当たりの純利益に起因することができる： | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 1.61 | | | $ | 1.87 | |
| 薄めにする | | $ | 1.59 | | | $ | 1.83 | |
| 1株当たりの普通配当金 | | $ | 0.35 | | | $ | 0.35 | |
| 加重-発行された普通株式の平均数： | | | | |
| 基本的な情報 | | 40,763,663 | | | 42,637,953 | |
| 薄めにする | | 41,260,134 | | | 43,396,588 | |
添付の説明を参照してください。
カタログ表
EnerSys
総合簡明全面収益表(未監査)
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 純収益 | | $ | 34,472 | | | $ | 35,626 | | | $ | 65,450 | | | $ | 79,555 | |
| その他総合(赤字)収入： | | | | | | | | |
| 派生ツールは純収益，税引き後純額を実現していない | | 2,116 | | | (2,233) | | | (6,118) | | | 1,664 | |
| 年金出資状況調整、税引き後純額 | | 81 | | | 233 | | | 170 | | | 473 | |
| 外貨換算調整 | | (56,175) | | | (23,658) | | | (108,395) | | | (8,337) | |
| 税引き後のその他の総合収入総額 | | (53,978) | | | (25,658) | | | (114,343) | | | (6,200) | |
| 総合収益総額 | | (19,506) | | | 9,968 | | | (48,893) | | | 73,355 | |
| 非持株権益の総合収入に帰する | | (214) | | | 15 | | | (424) | | | 64 | |
| EnerSys株主に帰属可能な総合(赤字)収入 | | $ | (19,292) | | | $ | 9,953 | | | $ | (48,469) | | | $ | 73,291 | |
添付の説明を参照してください。
カタログ表
EnerSys
合併簡明現金フロー表(監査なし)
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6か月まで |
| | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | | |
| 純収益 | | $ | 65,450 | | | $ | 79,555 | |
| 純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する | | | | |
| 減価償却および償却 | | 46,405 | | | 48,340 | |
| 核販売撤退活動に関連する資産 | | 9,081 | | | 3,756 | |
| | | | |
| ヘッジ関係において指定されていない派生ツール： | | | | |
| 純収益 | | 472 | | | (117) | |
| 現金(決済)収益 | | (2,015) | | | 147 | |
| 不良債権準備 | | 206 | | | 1,240 | |
| 所得税を繰延する | | (126) | | | 108 | |
| 非現金利子支出 | | 974 | | | 1,133 | |
| 株に基づく報酬 | | 11,864 | | | 9,424 | |
| | | | |
| 財産·工場·設備の損失を処分する | | (135) | | | (37) | |
| | | | |
| 資産と負債の変動状況： | | | | |
| 売掛金 | | (18,409) | | | 15,914 | |
| 棚卸しをする | | (138,327) | | | (125,479) | |
| 前払い資産と他の流動資産 | | (17,544) | | | (18,969) | |
| その他の資産 | | (266) | | | 1,686 | |
| 売掛金 | | (21,417) | | | (32,694) | |
| 費用を計算する | | (9,443) | | | (48,013) | |
| その他負債 | | 2,929 | | | (1,565) | |
| 経営活動のための現金純額 | | (70,301) | | | (65,571) | |
| | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 資本支出 | | (39,653) | | | (34,622) | |
| | | | |
| 施設を売却して得た収益 | | — | | | 3,268 | |
| 純投資ヘッジの収益を打ち切る | | 43,384 | | | — | |
| 財産·工場·設備を処分して得た収益 | | 376 | | | 133 | |
| 投資活動提供の現金純額 | | 4,107 | | | (31,221) | |
| | | | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| 短期債務の純借款 | | (17,067) | | | 2,155 | |
| 2回目の改訂Revolver借金の収益 | | 244,100 | | | 275,700 | |
| | | | |
| 第2次改正Revolver借金の返済 | | (184,100) | | | (5,700) | |
| | | | |
| | | | |
| 第2次改正後の定期融資を償還する | | — | | | (161,447) | |
| 起債コスト | | — | | | (2,952) | |
| 債務修正融資コスト | | (1,096) | | | — | |
| オプション収益，純額 | | 114 | | | 1,158 | |
| 株式奨励金の株式純額決済に関する税額を支払う | | (6,257) | | | (9,000) | |
| 在庫株を購入する | | (22,907) | | | (31,512) | |
| 株主への配当金 | | (14,246) | | | (14,891) | |
| 他にも | | 568 | | | 393 | |
| 融資活動が提供する現金純額 | | (891) | | | 53,904 | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | | (40,980) | | | (1,414) | |
| 現金と現金等価物の純減少 | | (108,065) | | | (44,302) | |
| 期初現金及び現金等価物 | | 402,488 | | | 451,808 | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 294,423 | | | $ | 407,506 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
添付の説明を参照してください。
EnerSys
合併簡明財務諸表付記(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
1. 陳述の基礎
添付されていない総合簡明財務諸表は中期財務資料公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、一般的に受け入れられた会計原則によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、他に開示されていない限り、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整、本明細書で別途説明されているものを除く)が含まれていると考えている。2022年10月2日までの3カ月と6カ月の経営業績は、2023年3月31日までの会計年度の予想結果を必ずしも示しているとは限らない
2022年3月31日現在の総合貸借対照表は、当該日経監査の総合財務諸表に由来するが、財務諸表を完成させるために、公認会計原則要件のすべての資料および付記は含まれていない
本財務諸表は、会社が2022年5月25日に提出した会社2022年年報10-K表(米国証券取引委員会文書第001-32253号)(“2022年年報”)に含まれる連結財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
EnerSys(“会社”)は13週間の中間財務情報を報告していますが、第1四半期と第4四半期を除くと、第1四半期は常に4月1日から始まり、第4四半期はいつも3月31日に終了しています。2023年度の4四半期は、2022年7月3日、2022年10月2日、2023年1月1日、2023年3月31日にそれぞれ終了した。2022年度の4四半期は、2021年7月4日、2021年10月3日、2022年1月2日、2022年3月31日にそれぞれ終了した。
総合簡明財務諸表には、当社とその完全子会社と当社の制御能力のある任意の部分持株子会社の勘定が含まれています。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。
予算の使用
米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表と付記報告の額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。これらの推定と仮定は、コロナウイルスの大流行及びその変種(“新冠肺炎”)による潜在的な影響を含むが、その伝播を減少させるための公共及び民間部門の政策と措置を含むが、会社が合理的と考える歴史と展望性要素を考慮している。新冠肺炎の影響の程度や持続時間は不明であるため，会社の見積もりや仮定は状況によって変化する可能性がある。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
重要な見積もり数の例としては、信用損失準備、不動産、工場および設備の回収可能性、賃貸負債の増分借入金利、無形資産および他の長期資産の回収可能性、公正価値計量(金融商品、営業権および無形資産に関連する計量を含む)、税務資産の推定控除、年金および退職後の福祉債務、または事項、および企業合併に関連する買収資産および負担する負債の確認および推定値が挙げられる。
2. 収入確認
会社の報告可能部門別収入は付記17に記載されており，我々の組織·管理業務の方式および製品ライン純販売情報と一致している。
保守技術者が会社の顧客のために行う仕事に関するサービス収入は、通常、単独かつ独自の履行義務である。サービスを実行する際には，これらのサービスに対する制御権がクライアントに渡される.2023年度および2022年度第2四半期のサービス収益は100,990そして$90,112それぞれ，である.2023年度および2022年度までの6ヶ月間のサービス収益は200,814そして$172,630それぞれ，である.
会社の一部の顧客合意は、顧客のためにカスタマイズされた製品を作成することを要求しており、これらの製品は、顧客の要求を満たすために必要な個別製品やサービスが独自の履行義務の定義に適合していないため、製品とサービスを単一の履行義務に統合する必要がある。これらのカスタマイズ製品は、通常、会社に対して代替用途を有さず、これらの手配の条項および条件は、合理的な利益率を含むこれまでに達成された業績支払いを得るために、会社に強制的に実行可能な権利を与える。これらの手配について、制御権は時間の経過とともに移行し、会社は、各対応する手配を記述できる基礎商品やサービスの制御権を顧客に転送する入出力方法を選択することで、完了進捗を測定する。会社が完成進捗を測定する方法には、工数、コスト、生産単位が含まれる。時間の経過とともに、2023年度および2022年度第2四半期に確認された収入は56,202そして$43,607それぞれ，である.時間の経過とともに、2023年度と2022年度前の6ヶ月間に確認された収入は113,206そして$84,511それぞれ，である
2022年10月2日、未履行(または一部未履行)履行債務に割り当てられた総取引価格は約$である167,127その中で、会社は約$を推定しています125,7362023年度に収入として確認されます、$37,1522024年度には4,2392025年度に
関連履行義務と確認された収入を超える請求書を履行する前に、顧客から予め受信されたいかなる支払いも繰延され、契約負債とみなされる。確認された収入を超える前金および請求書は、予想される収入を確認する時間に応じて当期または非当期に分類される。2022年10月2日現在、契約負債の流動と非流動部分は#ドル23,995そして$1,232それぞれ，である.2022年3月31日現在、契約負債の流動と非流動部分は#ドル27,870そして$1,387それぞれ，である.2023年度第2四半期および2022年度第2四半期に確認された本四半期初めに契約負債に計上された収入は#ドル5,832そして$5,467それぞれ，である.2023財政年度と2022年財政年度6カ月で確認された年初契約負債に含まれる収入は#ドル6,877そして$5,182それぞれ，である.
完了し、顧客に課金されていないジョブを表す金額は、契約資産を表し、64,824そして$59,924それぞれ2022年10月2日と2022年3月31日まで
同社は顧客返品見積もりの基礎として履歴顧客製品返品データを使用し、収入確認時に売上の減少を記録している。2022年10月2日、顧客からの返金が予想される在庫価値に関する報酬権資産は#ドルとなった4,605負債の返金、すなわち顧客に返金された金額は$と推定されます8,831.
3. 賃貸借証書
同社は製造施設、配送センター、オフィススペース、車両、その他の設備をキャンセルできないレンタル方式でレンタルしており、初期条項は通常1至れり尽くせり17何年もです
初期リース期間が12ヶ月以下の短期賃貸契約は貸借対照表には示されておらず、費用はレンタル期間内の直線基礎で確認されている。
以下の表に、リース資産と負債とその貸借対照表の分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分類する | | 自分から 2022年10月2日 | | 自分から March 31, 2022 |
| 経営リース： | | | | | | |
| 使用権資産 | | その他の資産 | | $ | 70,990 | | | $ | 71,085 | |
| 賃貸流動負債を経営する | | 費用を計算する | | 20,362 | | | 20,086 | |
| レンタル非流動負債を経営する | | その他負債 | | 53,059 | | | 52,904 | |
| 融資リース： | | | | | | |
| 使用権資産 | | 財産·工場·設備·純価値 | | $ | 122 | | | $ | 344 | |
| 融資リース流動負債 | | 費用を計算する | | 53 | | | 185 | |
| 融資リース非流動負債 | | その他負債 | | 109 | | | 231 | |
第2四半期のレンタル費用の構成要素そして6か月 2022年10月2日と2021年10月3日までの状況は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 分類する | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 経営リース： | | | | | | | | | | |
| リースコストを経営する | | 運営費 | | $ | 6,668 | | | $ | 6,422 | | | $ | 13,252 | | | $ | 13,138 | |
| 可変リースコスト | | 運営費 | | 3,221 | | | 2,354 | | | 6,628 | | | 4,927 | |
| 短期賃貸コスト | | 運営費 | | 1,411 | | | 1,753 | | | 2,849 | | | 3,570 | |
| 融資リース： | | | | | | | | | | |
| 減価償却 | | 運営費 | | $ | 19 | | | $ | 59 | | | $ | 71 | | | $ | 119 | |
| 利子支出 | | 利子支出 | | 2 | | | 7 | | | 6 | | | 15 | |
| 合計する | | | | $ | 11,321 | | | $ | 10,595 | | | $ | 22,806 | | | $ | 21,769 | |
次の表は、2022年10月2日と2022年3月31日までのレンタル加重平均レンタル期間と割引率を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 |
| 経営リース： | | | | |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | 6.1年.年 | | 6.1年.年 |
| 加重平均割引率 | | 4.56% | | 4.43% |
| 融資リース： | | | | |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | 2.6年.年 | | 2.3年.年 |
| 加重平均割引率 | | 4.60% | | 4.79% |
次の表には、2022年10月2日までに賃貸調整された賃貸負債に応じて支払われるべき将来の金額を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 融資リース | | 賃貸借契約を経営する |
| 2023年3月31日までの6ヶ月 | | $ | 38 | | | $ | 12,400 | |
| 三月三十一日まで | | | | |
| 2024 | | 62 | | | 19,209 | |
| 2025 | | 42 | | | 14,024 | |
| 2026 | | 23 | | | 10,401 | |
| 2027 | | — | | | 8,214 | |
| その後… | | — | | | 20,184 | |
| 未割引賃貸支払総額 | | 165 | | | 84,432 | |
| 現価割引 | | 3 | | | 11,011 | |
| リース責任 | | $ | 162 | | | $ | 73,421 | |
次の表は、第2四半期のレンタルに関するキャッシュフロー情報の補足開示を提供していますそして2022年10月2日と2021年10月3日までの6ヶ月：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | | | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | | $ | 2 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 15 | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | 6,576 | | | 6,484 | | | 12,910 | | | 13,249 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | | 20 | | | 60 | | | 72 | | | 120 | |
| 使用権資産によるリース負債に関する補足非現金情報： | | | | | | | | |
| 新しい融資リース負債と引き換えに使用権資産 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | | 2,764 | | | 1,909 | | | 5,537 | | | 5,590 | |
4. 商業権その他無形資産
その他無形資産
同社のその他の無形資産に関する情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 締め切りの残高 |
| | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 |
| | 総金額 | | 累計償却する | | 純額 | | 総金額 | | 累計償却する | | 純額 |
| 無期限-生きている無形資産： | | | | | | | | | | | | |
| 商標 | | $ | 144,779 | | | $ | (953) | | | $ | 143,826 | | | $ | 145,808 | | | $ | (953) | | | $ | 144,855 | |
| 有限寿命無形資産： | | | | | | | | | | | | |
| 取引先関係 | | 294,374 | | | (120,746) | | | 173,628 | | | 298,577 | | | (109,820) | | | 188,757 | |
| 競業禁止 | | 2,825 | | | (2,825) | | | — | | | 2,825 | | | (2,825) | | | — | |
| 技術 | | 96,560 | | | (43,165) | | | 53,395 | | | 97,367 | | | (38,712) | | | 58,655 | |
| 商標 | | 8,925 | | | (5,727) | | | 3,198 | | | 8,947 | | | (5,012) | | | 3,935 | |
| 許可証 | | 1,196 | | | (1,196) | | | — | | | 1,196 | | | (1,196) | | | — | |
| 合計する | | $ | 548,659 | | | $ | (174,612) | | | $ | 374,047 | | | $ | 554,720 | | | $ | (158,518) | | | $ | 396,202 | |
同社の有限寿命無形資産に関する償却費用は#ドル8,012そして$16,094第2四半期そして2023年度は6ヶ月と比較して8,329そして$16,748第2四半期そして2022年度の6ヶ月。2022年10月2日までの有限年限無形資産によると、予想償却費は$14,6312023年度残り時間、$27,6912024年度には26,5502025年度には25,6162026年度と$24,8222027年度に。
商誉
以下の表は、営業権金額、および2023年度6ヶ月間の部門別営業権帳簿金額の変化を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エネルギーシステム | | 動力 | | 専攻 | | 合計する |
2022年3月31日の残高 | | $ | 279,461 | | | $ | 323,303 | | | $ | 97,876 | | | $ | 700,640 | |
| | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | (29,588) | | | (10,223) | | | (2,564) | | | (42,375) | |
2022年10月2日までの残高 | | $ | 249,873 | | | $ | 313,080 | | | $ | 95,312 | | | $ | 658,265 | |
5. 棚卸しをする
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 |
| 原料.原料 | | $ | 321,649 | | | $ | 260,604 | |
| 製品の中で | | 119,313 | | | 109,441 | |
| 完成品 | | 371,036 | | | 345,667 | |
| 合計する | | $ | 811,998 | | | $ | 715,712 | |
6. 金融商品の公正価値
経常公正価値計測
次の表は、2022年10月2日と2022年3月31日までの公正な価値で恒常的に計量される金融資産と(負債)とその計量基礎を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値総額計量2022年10月2日 | | 見積もりはありますか
活発な市場
同じ上の
資産
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 主力長期契約 | | $ | (942) | | | $ | — | | | $ | (942) | | | $ | — | |
| 外貨長期契約 | | 1,628 | | | — | | | 1,628 | | | — | |
| 純投資ヘッジ | | (3,498) | | | — | | | (3,498) | | | — | |
| 総派生商品 | | $ | (2,812) | | | $ | — | | | $ | (2,812) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値 測定測定 March 31, 2022 | | 見積もりはありますか
活発な市場
同じ上の
資産
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 主力長期契約 | | $ | 2,520 | | | $ | — | | | $ | 2,520 | | | $ | — | |
| 外貨長期契約 | | (256) | | | — | | | (256) | | | — | |
| 純投資ヘッジ | | 298 | | | — | | | 298 | | | — | |
| 総派生商品 | | $ | 2,562 | | | $ | — | | | $ | 2,562 | | | $ | — | |
鉛長期契約の公正価値は、ロンドン金属取引所(“LME”)からオファーされた鉛可視価格で計算されるので、付記1で述べたように、公正価値レベルの第2段階に分類される重要会計政策の概要2022年年次報告書に含まれる会社合併財務諸表。
外貨長期契約および純投資ヘッジの公正価値は，当時の市場オファーをもとに，そのようなデリバティブを取引する標的市場の性質によって第2レベルに分類される.
金融商品
納期が短いため、当社の現金および現金等価物の公正価値は帳簿価値に近い
当社が第2項に基づいて改訂された信用手配(定義付記12参照)に基づく短期債務及び借入金の公正価値は、そのそれぞれの帳簿価値とほぼ同じであり、当該等債務は変動金利債務であるため、この等条項は貸借対照表日の市場条項と一致し、第2級に分類される。
2020年度に会社は4.3752027年12月15日満期の優先債券(“2027年債券”)は、元の額面は$300,000それは.その会社の5.002023年4月30日満期の高級債券(“2023年債券”)は、元の額面は$300,0002016年度に発表された。2027年債券および2023年債券(総称して“高級債券”と呼ぶ)の公正価値は、市場オファーに基づく取引価値を代表し、第2級に分類される88%和952022年10月2日と2022年3月31日はそれぞれ額面の%である。2023年の債券の取引価格は約99%和1012022年10月2日と2022年3月31日はそれぞれ額面の%である
会社のデリバティブと高級債券の2022年10月2日と2022年3月31日の帳簿価値と推定公正価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 |
| | | 携帯する
金額 | | 公正価値 | | 携帯する
金額 | | 公正価値 |
| 金融資産： | | | | | | | | |
派生商品(1) | | $ | (2,812) | | | $ | (2,812) | | | $ | 2,562 | | | $ | 2,562 | |
| 財務負債： | | | | | | | | |
高級付記(2) | | $ | 600,000 | | | $ | 561,750 | | | $ | 600,000 | | | $ | 585,750 | |
| | | | | | | | |
(1)鉛、外貨長期契約と純投資ヘッジを代表する(2022年10月2日と2022年3月31日の鉛資産と負債額、外貨長期契約と純投資ヘッジは付記7参照)。
(2)高級債券二零二年十月二日及び二零二年三月三十一日の公正価値金額はその手形の取引価値を表します。
非日常的公正価値計測
2022年6月29日、同社は、電気フォークリフトの充水動力電池の生産に専念するテネシー州Ooltewahにある工場を閉鎖する計画を約束した。経営陣は、顧客がリチウムと薄板純鉛(TPPL)に移行するメンテナンスフリー製品解決策に伴い、将来的に伝統的な動力充電式電池への需要が減少すると確定した。そこで、会社は、この資産グループの帳簿価値は回収できず、2023財政年度第1四半期に#ドルの核販売を記録したと結論した7,300救う価値のある固定資産はないと予想される。固定資産公正価値を計量するための推定方法は収益法と市場法の結合である。収益法によると，これらの固定資産公正価値を計測するための投入はほとんど観察されないため，第3段階に分類される。
7. デリバティブ金融商品
既定のプログラムと制御によると、同社はデリバティブを利用して大口商品価格、為替レート、金利変動に対するリスクを減少させる。当社は投機目的のためにデリバティブ契約を締結しません。当社の合意は信用の良い金融機関と締結されており、当社はこれらの契約の取引相手が契約を履行することを期待しているため、大きな損失は生じないと予想されています
キャッシュフロー関係におけるデリバティブ
主力長期契約
当社は長期鉛契約を締結し、一部の鉛購入量の価格を決定する。経営陣は先行長期契約が関連先導購入キャッシュフローの変動に有効であると考えている.ほとんどの種類の契約の期限は1年を超えない。2022年10月2日と2022年3月31日に、会社はヘッジ価格で約を購入した67.5百万ポンドと54.0百万ポンドの鉛、総購入価格はドルです59,429そして$56,768それぞれ，である.
外貨長期契約
同社は外貨長期契約とオプションを用いて会社部分の鉛外貨リスク開放、その他の外貨リスク開放を行い、これらの契約の収益と損失が基礎外貨リスク開放口の変化を相殺するようにしている。ほとんどの種類の契約の期限は超えません1年それは.当社は2022年10月2日と2022年3月31日までに締結しました35,916そして$29,676このような契約の数量です。
純投資ヘッジ関係における派生ツール
純投資ヘッジ
同社はクロスマネー固定金利スワップを用いて、将来のドルとユーロレートの変動に対応するため、外国業務における純投資をヘッジしている。
2022年9月29日、同社はドルを中止した300,000最初に2021年12月23日に締結されたクロスマネー固定金利スワップ契約で、純決済額は#ドルとなった43,384それは.現金収益は私たちの総合キャッシュフロー表で純投資ヘッジを終了した収益に計上されています。
2022年9月29日、当社は貨幣固定金利をまたぐスワップ契約を締結し、名目総金額は$とした150,0002027年12月15日に満了します。クロス通貨固定金利スワップ契約はヘッジ会計の純投資ヘッジツールとしての資格に符合し、AOCI(“累積他の全面収益”)内で外貨両替調整に基づいて再計量を行い、このような投資からの両替リスクを相殺することができる。外貨換算調整口座の残高は、当該外国実体が売却またはほぼ清算を完了するまで保持し、それに基づいて収入(費用)の一構成要素であることを確認する
AOCIに対するヘッジツールの影響
次の12ヶ月で会社は2,378鉛，外貨長期契約，純投資ヘッジに関する税前損失については，AOCIから販売商品コストと利息支出の一部に再分類される。この額は現在のヘッジ保証鉛、為替レート、金利の未実現純影響を表しており、これらの影響は未来の市場金利の変化によって変化する。この金額は最終的に総合総合収益表で実現され、裁定変動の潜在コスト、外貨と金利による相応の潜在、為替レート、金利コストの変化を相殺する。
ヘッジ関係で指定されていないデリバティブ
外貨長期契約
同社はまた、会社間融資と外貨建ての売掛金と支払すべき外貨変動を経済的にヘッジする外貨長期契約を締結している。このようなツールはヘッジツールとして指定されていないが，このようなツールの公正価値変動は総合簡明損益表に直接計上されている.これらの契約の名目金額は、2022年10月2日と2022年3月31日現在でドルとなっている52,128そして$22,990それぞれ，である
以下、総合貸借対照表中の派生公正価値および総合損益表における派生公正価値および派生損益の位置および金額の情報を表形式で列挙する
派生ツールの公正価値
2022年10月2日と2022年3月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | キャッシュフローのリスクヘッジに指定されているデリバティブやヘッジ活動 | | 純投資ヘッジのデリバティブとヘッジ活動に指定されている | | 派生ツールおよびヘッジ·セッション·アクティビティは、ヘッジ·ツールとして指定されていない |
| | | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 | | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 | | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 |
| 前払い資産と他の流動資産： | | | | | | | | | | | | |
| 主力長期契約 | | $ | — | | | $ | 2,520 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 外貨長期契約 | | 596 | | | 256 | | | — | | | — | | | 1,031 | | | — | |
| 純投資ヘッジ | | — | | | — | | | 1,143 | | | 4,388 | | | — | | | — | |
| その他の資産： | | | | | | | | | | | | |
| 純投資ヘッジ | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 総資産 | | $ | 596 | | | $ | 2,776 | | | $ | 1,143 | | | $ | 4,388 | | | $ | 1,031 | | | $ | — | |
| 課税費用： | | | | | | | | | | | | |
| 主力長期契約 | | $ | 942 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 外貨長期契約 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 512 | |
| 他の負債： | | | | | | | | | | | | |
| 純投資ヘッジ | | — | | | — | | | 4,641 | | | 4,090 | | | — | | | — | |
| 総負債 | | $ | 942 | | | $ | — | | | $ | 4,641 | | | $ | 4,090 | | | $ | — | | | $ | 512 | |
統合簡明損益表に及ぼす派生ツールの影響
2022年10月2日までの四半期
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ | | AOCIデリバティブで確認された税前損益(有効部分) | | 損益地点はAOCIから収入(有効部分)に再分類される | | 税前損益はAOCIから収入(有効部分)に再分類される |
| 主力長期契約 | | $ | 334 | | | 販売原価 | | $ | (1,893) | |
| 外貨長期契約 | | 1,361 | | | 販売原価 | | 826 | |
| 合計する | | $ | 1,695 | | | | | $ | (1,067) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブは純投資ヘッジに指定されている | | AOCIデリバティブで確認された税前損益(有効部分) | | 損益地点はAOCIから収入(有効部分)に再分類される | | 税前損益はAOCIから収入(有効部分)に再分類される |
| クロスマネー固定金利スワップ | | $ | 17,023 | | | 利子支出 | | $ | 1,665 | |
| 合計する | | $ | 17,023 | | | | | $ | 1,665 | |
| | | | | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | デリバティブ利得で確認された損益の位置 | | 税前損益 |
| 外貨長期契約 | その他の費用，純額 | | $ | (688) | |
| 合計する | | | $ | (688) | |
統合簡明損益表に及ぼす派生ツールの影響
2021年10月3日までの四半期
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ | | AOCIデリバティブで確認された税前損益(有効部分) | | 損益地点はAOCIから収入(有効部分)に再分類される | | 税前損益はAOCIから収入(有効部分)に再分類される |
| 主力長期契約 | | $ | (2,409) | | | 販売原価 | | $ | 817 | |
| 外貨長期契約 | | 442 | | | 販売原価 | | 132 | |
| 合計する | | $ | (1,967) | | | | | $ | 949 | |
| | | | | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | デリバティブ利得で確認された損益の位置 | | 税前損益 |
| 外貨長期契約 | その他の費用，純額 | | $ | 123 | |
| 合計する | | | $ | 123 | |
統合簡明損益表に及ぼす派生ツールの影響
2022年10月2日までの6ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ | | AOCIデリバティブで確認された税前損益(有効部分) | | 損益地点はAOCIから収入(有効部分)に再分類される | | 税前損益はAOCIから収入(有効部分)に再分類される |
| 主力長期契約 | | $ | (10,528) | | | 販売原価 | | $ | (1,198) | |
| 外貨長期契約 | | 2,616 | | | 販売原価 | | 1,272 | |
| 合計する | | $ | (7,912) | | | | | $ | 74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブは純投資ヘッジに指定されている | | AOCIデリバティブで確認された税前損益(有効部分) | | 損益地点はAOCIから収入(有効部分)に再分類される | | 税前損益はAOCIから収入(有効部分)に再分類される |
| クロスマネー固定金利スワップ | | $ | 40,618 | | | 利子支出 | | $ | 2,923 | |
| 合計する | | $ | 40,618 | | | | | $ | 2,923 | |
| | | | | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | デリバティブ利得で確認された損益の位置 | | 税前損益 |
| 外貨長期契約 | その他の費用，純額 | | $ | (472) | |
| 合計する | | | $ | (472) | |
統合簡明損益表に及ぼす派生ツールの影響
2021年10月3日までの6ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ | | AOCIデリバティブで確認された税前損益(有効部分) | | 損益地点はAOCIから収入(有効部分)に再分類される | | 税前損益はAOCIから収入(有効部分)に再分類される |
| 主力長期契約 | | $ | 5,163 | | | 販売原価 | | $ | 3,276 | |
| 外貨長期契約 | | 253 | | | 販売原価 | | (28) | |
| 合計する | | $ | 5,416 | | | | | $ | 3,248 | |
| | | | | | | | | | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | デリバティブ利得で確認された損益の位置 | | 税前損益 |
| 外貨長期契約 | その他の費用，純額 | | $ | 117 | |
| 合計する | | | $ | 117 | |
8. 所得税
その会社の所得税規定には連邦、州、外国所得税が含まれている。2023年度第2四半期および2022年度第2四半期の税収計上は、2023年3月31日および2022年3月31日までにそれぞれ適用される通年の推定実質税率に基づいて、移行期間に具体的な項目が実施された後に計算される。会社のいつの時期の有効所得税税率は、会社が経営している税務管区の収入の組み合わせ、税法の変化、会社の総合税前収益の金額によって変動する可能性があります
2023年度第2四半期および2022年度第2四半期の総合有効所得税税率は14.4%和10.82023年度および2022年度前6ヶ月は15.0%和13.7%です。前年同期と比較して、2023年度第2四半期と6ヶ月の税率が増加したのは、主に税目の違いと税収管轄区域別収益の組み合わせの変化によるものである。
世界の収入に占める外国の収入の割合は832023年度と比較すると872022年度は%です。2023年度および2022年度前6ヶ月の外国有効税率は12%和10%です。スイス子会社の収入は会社の2023年度と2022年度の海外収入総額の大部分を占め、その実際の所得税率は約9%和8%です。
9. 保証付き
当社は製品販売時の予想製品保証費用を計上し、関連負債は課税費用及びその他の負債に含まれています。保証推定は最適な利用可能情報の予測に基づいているため、主に歴史クレーム経験であり、クレームコストは最終的に提供された金額と異なる可能性がある製品保証責任変動の分析は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 期初残高 | | $ | 52,954 | | | $ | 59,167 | | | $ | 54,978 | | | $ | 58,962 | |
| 当期準備金 | | 6,461 | | | 2,331 | | | 11,401 | | | 7,661 | |
| 招いた費用 | | (5,313) | | | (4,120) | | | (11,057) | | | (9,372) | |
| | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | (1,708) | | | (1,156) | | | (2,928) | | | (1,029) | |
| 期末残高 | | $ | 52,394 | | | $ | 56,222 | | | $ | 52,394 | | | $ | 56,222 | |
10. 約束、または事項と訴訟
訴訟その他法律の件
通常の業務過程において、当社及びその子会社は、様々なクレーム者を代表して提起された訴訟を含む、通常、係属中及び脅威の法的訴訟及び法律手続の被告又は当事者である。これらの行動および訴訟は、一般に、環境違反、反競争、雇用、契約、および他の法律違反の疑いのある行為に基づいている。その中のいくつかの訴訟や訴訟では、会社とその子会社に対して巨額の金銭損害クレームが出されている。正常な業務過程において、当社とその子会社はまた、監督管理と政府審査、情報収集請求、問い合わせ、調査、および法律行動と訴訟の脅威を受けている。連邦、州、地方、外国機関の正式かつ非公式調査では、会社とその子会社は、その活動の様々な方面に関する文書、証言、情報の要請、伝票、注文を多く受けた。
ヨーロッパ競争調査
同社のいくつかのヨーロッパ子会社は伝票と書類請求の要求を受け、場合によってはベルギー、ドイツ、オランダの競争主管部門から面談を受け、ある工業電池参加者の行為と反競争行為に関連する現場検査を行った。これらの事項の他の資料については、付記19-を参照されたい約束、または事項と訴訟2022年までの年次報告書に掲載されている総合財務諸表。会社は2022年10月2日と2022年3月31日現在、これらの事項に関する準備金残高を持っていない
論争の正確な範囲、時間、時間、および調査または顧客クレームの最終結果はまだ確定していない。そのため、同社の見積もりは時々変わる可能性があり、実際の損失は異なる可能性がある。
環境問題
その運営の結果として，同社は様々な連邦，州と地方および国際環境法律·法規の制約を受け，危険物質(特に鉛と酸)の登録，処理，加工，貯蔵，輸送，処分のコストとリスクに直面している。同社の運営はまた、職場の鉛暴露に関する法律と法規を含む連邦、州、地方と国際職業安全と健康法規の制約を受けている。当社はその環境責任を履行するのに十分な備蓄があると信じている。
鉛、外貨長期契約、スワップ
そのリードコストを安定させ、為替レートや金利変動による変動性を減らすために、同社は金融機関と契約を結んだ。ほとんどの鉛と外貨契約の期限は1年を超えない。同社はまた、将来のドルとユーロの為替レートの変動に対応するため、外国業務における純投資をヘッジするため、2027年12月15日に満期となるクロス通貨固定金利交換協定を締結した。付記7-を参照デリバティブ金融商品もっと詳しい情報を知ります。
11. 再編成やその他の脱退費用
再編成計画
2022年年報に開示されるように、会社は改善を目指して再編計画に取り組んでいますINGはビジネスライン全体の運営効率を向上させた。これらの計画の大部分は完成しています$と推定されています1,293楽しそうであるNingは2023年度終了前に発生し、主に起動計画Iに関するものである2021年度と2022年度報告可能な部門別の2023年度第2四半期と6ヶ月の再編·脱退費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日までの四半期 |
| | エネルギーシステム | | 動力 | | 専攻 | | 合計する |
| 再編成費用 | | $ | 777 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | 929 | |
| 入場料 | | — | | | 2,336 | | | — | | | 2,336 | |
| 再編成やその他の脱退費用 | | $ | 777 | | | $ | 2,488 | | | $ | — | | | $ | 3,265 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日までの6ヶ月 |
| | エネルギーシステム | | 動力 | | 専攻 | | 合計する |
| 再編成費用 | | $ | 939 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | 1,091 | |
| 入場料 | | — | | | 10,502 | | | — | | | 10,502 | |
| 再編成やその他の脱退費用 | | $ | 939 | | | $ | 10,654 | | | $ | — | | | $ | 11,593 | |
脱退費用を含まない再編成準備金の前転は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| 2022年3月31日現在の残高 | | $ | 1,030 | |
| 応策 | | 1,091 | |
| 招いた費用 | | (736) | |
| 外貨影響 | | (92) | |
| 2022年10月2日までの残高 | | $ | 1,293 | |
入場料
2023年度計画
2022年6月29日、同社は、電気フォークリフトのための充水動力電池を生産するテネシー州Ooltewahにある工場を閉鎖する計画を約束した。経営陣は、顧客がリチウムとTPPLのメンテナンスフリー製品ソリューションに移行するにつれて、将来的に伝統的な動力充電式電池への需要が減少すると確定した。同社は現在、これらの行動の費用総額は約#ドルと推定している18,500それは.従業員解散費に関する現金費用、施設に関する整理、契約解除、法的費用は#ドルと見積もられています9,200在庫と固定資産査定の非現金費用は#ドルと見積もられています9,300それは.これらの行動は165従業員。この計画は2023年までに完了する予定だ
2023会計年度の6ヶ月以内に、会社は主に解散費に関する現金費用#ドルを記録した1,577非現金料金$7,261固定資産の核販売と関連がある。同社は在庫に関する非現金ログアウト#ドルも記録している1,544これは、販売商品のコストで報告されています。
2022年度計画
黒根、ドイツ
2021年度には、同社取締役会は、電気フォークリフト用の充水動力電池を生産するドイツHagenのほぼすべての工場を閉鎖する計画を承認した。経営陣は、顧客が氾濫した電池からメンテナンスフリー電池への転換、市場の既存の競争相手数、および最近の需要の低下と増加を考慮すると、工場で生産された動力電池の将来の需要は十分ではないと判断した
大流行による不確実性。同社は、限定販売、サービス、行政機能を持つ施設や関係者を予見可能な将来に残す計画だ
同社は現在、これらの行動の費用総額は約#ドルと推定している60,000このうち，従業員解散費に関する現金費用，施設に関する清掃，契約解除，法的費用は#ドルと見積もられている40,000在庫と設備核販売の非現金費用は#ドルと推定されます20,000それは.これらの費用の大部分は2022年10月2日に記録された。これらの行動は200従業員
2021年度に、会社は解散費に関する現金費用#ドルを記録しました23,331非現金料金$7,946主に固定資産の解約と関連がある。
2022年度に、会社は主に解散費#ドルに関する現金費用を記録しました8,069非現金料金$3,522主に固定資産の解約と関連がある。同社は在庫に関する非現金ログアウト#ドルも記録している960これは、販売商品のコストで報告されています。
2023年度前の6ヶ月間、同社が記録した現金費用は#ドルです1,351サイト整理と$276固定資産加速減価償却に関する非現金費用
ブルガリアのタルゴビシュテ
2019年度には、同社はディーゼル-電動潜水艦電池を生産するブルガリアのタルゴビシュットの工場を閉鎖する計画を約束した。経営陣は、市場の競争相手の数を考慮すると、将来的にディーゼル·電力潜水艦電池の需要では不十分だと考えている。総料金は#元と推定されます26,000この計画に対して、会社が記録した費用総額は#ドルです20,2422019財政年度、解散費、在庫、固定資産核販売と関係があり、#ドルの増加5,1232020年度の現金と非現金費用と関連がある。2021年度にはその戦略に基づいて
ディーゼル·電動潜水艦電池の製造から撤退し、同社はさらなる行動を完了し、
$220現金と非現金料金と関係があります。2022年度の最初の6ヶ月に、同社はこの施設をドルで販売した1,489それは.純収益$1,208総合簡明損益表では離職費用の貸方と記す。
スペインザムディオ
2022年度の6ヶ月間、同社はスペインのサムディオにある小型組み立て工場を閉鎖し、#ドルで工場を売却した1,779それは.純収益$740総合簡明損益表では離職費用の貸方と記す。
12. 債務
以下は、同社の2022年10月2日と2022年3月31日までの長期債務の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | March 31, 2022 |
| | 元金 | | 未償却発行コスト | | 元金 | | 未償却発行コスト |
| 高級付記 | | $ | 600,000 | | | $ | 3,305 | | | $ | 600,000 | | | $ | 3,905 | |
| 2回目の信用手配の改訂、2026年の期限 | | 702,119 | | | 2,987 | | | 650,268 | | | 3,361 | |
| | | | | | | | |
| | $ | 1,302,119 | | | $ | 6,292 | | | $ | 1,250,268 | | | $ | 7,266 | |
| 差し引く：未償却発行コスト | | 6,292 | | | | | 7,266 | | | |
| 長期債務，未償却発行コストを差し引く | | $ | 1,295,827 | | | | | $ | 1,243,002 | | | |
同社の高級債券には以下の内容が含まれている
4.3752027年満期の優先債券の割合
2019年12月11日、会社はドルを発行300,000ITSの元金総額4.3752027年12月15日満期の優先債券(以下“2027年債券”と呼ぶ)今回発行された収益は、債券発行コストを差し引いてドルとなる296,250改訂された2017年の左輪車の返済にも使われています(定義は後述)。2027年発行の債券の利子率は4.375年利率は2019年12月11日から計算します。利息は半年ごとに支払い、2020年6月15日から毎年6月15日と12月15日に滞納する。2027年債券は2027年12月15日に満期になり、以前に償還または全部買い戻さない限り、当社の無担保および無付属債務となる。それらはそのいくつかの付属会社が第三改訂信用手配(定義は以下に示す)の保証人として共同及び個別に全面的及び無条件保証を提供する。このような保証はこのような保証人の無担保と無従属義務だ
会社は2027年9月15日までに全部または一部の2027年に発行された債券を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100償還の2027年期債券元金の%を、別途加算及び未払い利息、及び償還日(ただし償還日を除く)の“全て”割増とする。会社は2027年9月15日以降に全部または一部の2027年に発行された債券を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する1002027年債券元金の%は、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息を別途加算する。支配権変更トリガ事件が発生した場合、会社は現金価格で2027年の手形を買い戻すことを要求され、価格は価格に相当する1012027年債券元金総額の%には、買い戻し当日(ただし買い戻し日を含まない)の課税及び未払い利息を別途加算する。2027年債は2023年債(定義は以下参照)と並んでいる。
5.002023年満期の優先債券の割合
それは..52023年4月30日満期の優先債券(“2023年債券”)の利子率は5.00年利%で$の元の額面を持っています300,000それは.利息は半年ごとに支払い、毎年4月30日と10月30日に延滞し、2015年10月30日に支払いを開始する。事前償還または全部購入しない限り、2023年債券は2023年4月30日に満期になる。2023年債は当社の無担保および無付属債券である。2023年手形はそのいくつかの付属会社が共同及び個別に全面的かつ無条件保証を提供し、これらの付属会社は第三改訂信用手配(定義は以下参照)の保証人である。このような保証はこのような保証人の無担保と無従属義務だ。
2017年の信用スケジュールとその後の改訂
2018年度、当社は信用手配(“2017年度信用手配”)を締結しました。2017年の信用手配は2022年9月30日に満期になる予定で、最初は1ドルを含む600,000高度な保証循環信用手配(“2017年変革者”)と1ドル150,000定期融資(“2017年定期融資”)を優先的に保証する。当社は2017年に信用手配された借金を利用して以前に存在した信用手配を返済した
2019年度には、会社は2017年の信用手配(改訂後の信用手配)を改訂し、アルファ買収に資金を提供した。修正された信用計画には#ドルが含まれている449,105CADを含む定期融資(“改正定期融資”)を優先的に保証する133,050 ($99,105)定期ローンと#ドルを優先的に保証700,000高度な保証循環信用手配(“改正された変動者”)。この修正案は2017年の定期融資と2017年のRevolverの増加を招いた$299,105そして$100,000それぞれ，である.
2022年度第2四半期に、当社は2017年の信用手配を第2回改訂(改訂された、すなわち“第2回改正信用手配”)を行った。2回目の改訂後の信用手配は2026年9月30日に満期になり、その中に1ドルが含まれています130,000高度担保定期融資(“第2改訂定期融資”)、CAD106,440 ($84,229)定期ローンと#ドルを優先的に保証850,000高度な保証循環信用手配(“第二次改正後の変動者”)。二番目の修正は修正された定期ローンの#ドルの減少につながった150,000修正されたRevolverを$に増加させます150,000.
2回目の改訂された定期ローンの四半期分割払いは#ドル2,5892022年12月31日から$3,8832024年12月31日から現在まで5,1782025年12月31日から最後の支払いは$です155,3392026年9月30日。2回目の改訂されたRevolverと2回目の改訂された定期ローンの利息は、当社が選択し、年利率は(I)ロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)またはプラス元金(“CDOR”)プラス(I)ロンドン銀行同業解体プラス1.125%和2.25%(現在)1.75%と、当社の総合純レバレッジ率)または(Ii)ドル基本金利に基づいてプラスします0.125%和1.25%，(現在)0.75%と、会社の総合総純レバレッジ率)に基づいて、いつの日も、毎年の変動率は(A)連邦基金の実質金利プラスに等しい0.50%、(B)米国銀行“最優遇金利”と(C)欧州通貨ベース金利プラス1%；しかし、基本金利がゼロ未満であるべきである場合、金利は、ゼロ(Iii)CDOR基本金利が(A)米国銀行の“最優先金利”および(B)30日間平均CDOR金利プラスに等しいとみなされるべきである0.50%です。第三項改正信用手配(定義は以下参照)は、段階的に廃止されたロンドン銀行の同業解体の代わりに、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)のような他の基準金利を提供する
当社は、2023年度第2四半期に、2017年の信用手配を3回目の改訂(改訂後の“第3回改正信用手配”)を行った。三回目の改訂された信用手配は新しい逓増遅延抽出優先保証定期ローンを提供し、最高で#ドルに達する300,000(“第3回改正定期融資”)は、2023年3月15日までいつでも引き出すことができます。抽出されると、資金は2026年9月30日に満期となり、会社の第2回改正定期融資と2回目の改正Revolverと同様になる。この合意に関連した問題で、同社は$を生み出した1,161第三者行政·法律費用は利子支出と資本化されたドルであることが確認された1,096既存の貸手から受け取った費用を繰延資産とする
三回目の改正された信用計画は総額#ドルを増加させることができる350,000いくつかの条件では、循環約束および/または1つまたは複数の新しい定期融資である。3番目の改訂された定期融資の利息は当社が選択し、年利率は(I)保証付き隔夜融資金利(SOFR)プラスに等しい10基点プラス(I)SOFRプラス1.375%和2.50%または(Ii)ドルベースレートプラス0.375%和1.50%これは、どの日の年間変動率にも等しい(A)連邦基金の有効金利プラス0.50%、(B)米国銀行“最優遇金利”および(C)SOFR+という言葉1%；しかし、基本税率がゼロ未満である場合、税率はゼロとみなされるべきである)。資金を引き出す前に、会社は以下の承諾料を支払わなければならない0.175%から0.35%(現在)0.30%と、当社総合総純レバレッジ率)に基づいて、未使用部分の年利率で計算します
第三項改訂信用手配項の下の債務は、第三項改訂信用手配の保証人である当社米国付属会社のほぼすべての株式を含む当社のすべての既存及び将来買収された資産を担保とする65当社のアメリカ子会社が所有しているある外国子会社の株式の%です。
3回目の改訂された信用手配は最大2回の一時的な最高レバレッジ率の向上を許可します4.50X自4.00Xから4.25Xは買収が$を超えた4四半期以内に250,000それは.3回目の改正信用計画の発効に伴い、最高レバレッジ率は3.50Xから4.25Xは2024年度第2四半期最後の日まで有効で、その後減少します4.00x.
2022年10月2日現在、同社は495,000第二次改正Revolverによると、未払い金、$207,1192回目の改正定期融資の下、及び第3回改正定期融資の下で未返済の融資を行う
債務の当期分
2回目の改正定期ローンと2023年手形の現在部分は$10,358そして$300,000企業のような長期債務に分類されます第2次改正Revolverでの借入金で将来の四半期払いに再融資を提供し、第3次改正定期融資での借入金で2023年手形を償還する予定だ。
短期債務
同社は2022年10月2日と2022年3月31日までに34,581そして$55,084それぞれ短期借入金です。これらの借金の加重平均金利は約イリー6.2%和2.4%、それぞれ2022年10月2日と2022年3月31日
信用状
同社は2022年10月2日と2022年3月31日までに3,229そして$2,959それぞれ予備信用状です。
起債コスト
第二次改正の信用手配について、同社は#ドルを資本化した2,952債務発行コストは#ドルを無効にしました128未償却債務発行コスト。利息支出に計上される債務発行コストに関する償却費用は#ドルである487そして$615それぞれ2022年10月2日と2021年10月3日までの第2四半期とドル974そして$1,133それぞれ2023年度と2022年度の6ヶ月である。債務発行コストは、累計償却を差し引くと、合計#ドルとなる6,292そして$7,2662022年10月2日と2022年3月31日にそれぞれ。
利用可能な信用限度額
2022年10月2日と2022年3月31日まで、同社はそのすべての信用限度額の下で利用可能と未引き出しのドルを持っている737,747そして$482,305#ドルを含めて85,142そして$69,430それぞれ約束されていない信用限度額だ。
13. 退職計画
以下の表に、会社の固定収益年金計画に関する定期収益純コストの構成要素を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アメリカの計画 | | 国際計画 |
| 現在の四半期 | | 現在の四半期 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| サービスコスト | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 218 | | | $ | 291 | |
| 利子コスト | | 145 | | | 130 | | | 413 | | | 360 | |
| 計画資産の期待リターン | | (118) | | | (129) | | | (485) | | | (555) | |
| 償却と延期 | | — | | | 5 | | | 115 | | | 297 | |
| | | | | | | | |
| 定期純収益コスト | | $ | 27 | | | $ | 6 | | | $ | 261 | | | $ | 393 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アメリカの計画 | | 国際計画 |
| 6か月まで | | 6か月まで |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| サービスコスト | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 453 | | | $ | 590 | |
| 利子コスト | | 290 | | | 260 | | | 853 | | | 726 | |
| 計画資産の期待リターン | | (237) | | | (257) | | | (1,002) | | | (1,118) | |
| 償却と延期 | | — | | | 10 | | | 238 | | | 600 | |
| | | | | | | | |
| 定期純収益コスト | | $ | 53 | | | $ | 13 | | | $ | 542 | | | $ | 798 | |
14. 株に基づく報酬
会社は2022年10月2日現在、不定期に改訂された2017年度株式インセンティブ計画(以下、“2017 EIP”)を維持している。2017年弾性パブリックネットワークIP予約4,173,554普通株は各種類の不合格株式オプション、制限性株式単位、市況ベースの総株主リターン(TSR)と業績ベースの株式単位(PSU)などの形式の株式補償に用いられる。
会社は株式インセンティブ計画に関連する株式ベースの報酬支出が#ドルであることを確認した6,5342023年度第2四半期およびドル5,7652022年度第2四半期。株ベースの報酬は$11,864そして$9,424それぞれ2023年度と2022年度の6ヶ月である。当社は帰属奨励期間中に直線法を用いて補償費用を確認します。
2023年度の6ヶ月以内に、会社は非従業員取締役を授与する36,404非従業員役員は給与計画の下で制限された株式単位を延期する。奨励は付与された日に直ちに付与され、普通株で決済される。
2023年度の6ヶ月以内に、会社は経営陣及びその他の重要な従業員に授与する310,140制限されない株式オプションは，付与された日から3年以内に比例して付与することができる345,449制限株式単位で帰属することができる4年授与の日から効力を発揮する
2023会計年度前6ヶ月の普通株式活動には4,328株式オプションとその帰属219,068限定的な株式単位29,171TSRと21,195PSUです。
2022年10月2日までに1,277,124不合格株式オプションは1,021,472限定株式単位には、非従業員取締役制限株式単位と31,510TSRは顕著である.
15. 株主権益と非制御的利益
普通株
以下に2022年10月2日までの6ヶ月間の発行普通株式数の変化を示す
| | | | | | | | |
| 2022年3月31日現在の既発行株 | | 40,986,658 | |
| 在庫株を購入する | | (358,365) | |
| | |
| 株式に基づく報酬計画に基づいて発行された株式は、オプション価格及び税収により放棄された持分奨励を差し引く | | 193,418 | |
| 2022年10月2日現在の既発行株 | | 40,821,711 | |
在庫株
2022年10月2日までの6ヶ月間に会社が購入しました358,365株価は$22,907そして329,008株価は$31,5122021年10月3日までの6ヶ月間。2022年10月2日および2022年3月31日に当社で開催されます15,113,761そして14,762,266株はそれぞれ在庫株とする。この6ヶ月で 当社は2022年10月2日現在も発行しております6,870その在庫株から抽出した株、価値$62.55後進先出に基づいて、会社員株式購入計画下の参加者に1株当たり収益を提供する
その他の総合収益を累計する(“AOCI”)
AOCIの税引き後純額は、2022年10月2日と2022年3月31日までに以下のように構成されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | 再分類する前に | | AOCIから再分類された金額 | | 2022年10月2日 |
| 年金出資状況調整 | | $ | (12,637) | | | $ | — | | | $ | 170 | | | $ | (12,467) | |
| デリバティブは純収益を実現していない | | 2,963 | | | (6,062) | | | (56) | | | (3,155) | |
外貨換算調整(1) | | (133,821) | | | (107,971) | | | — | | | (241,792) | |
| その他の総合収入を累計する | | $ | (143,495) | | | $ | (114,033) | | | $ | 114 | | | $ | (257,414) | |
(1) 2022年10月2日までの6ヶ月の外貨換算調整には1ドルが含まれています28,882収益(税引き後純額#ドル)8,813)を当社と終了します$300,0002022年9月29日のクロス通貨固定金利スワップ契約、現金収益$43,384.
次の表に2022年10月2日までの第2四半期AOCIの再分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| AOCIの構成要素は | | AOCIから再分類された金額 | | 損益が損益表で確認した位置 |
キャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブ： | | | | |
| 派生ツールは純損失を実現していない | | $ | 1,067 | | | 販売原価 |
| 税収割引 | | (249) | | | |
| 派生ツールは純損失，税引き後純額を実現していない | | $ | 818 | | | |
| | | | |
純投資ヘッジ関係におけるデリバティブ： | | | | |
| 派生ツールは純収益を実現していない | | $ | (1,665) | | | 利子支出 |
| 税金支出 | | 389 | | | |
| 派生ツールは純収益、税引き後純額を実現していません | | $ | (1,276) | | | |
| | | | |
固定収益年金コスト： | | | | |
| 以前のサービス費用と延期 | | $ | 115 | | | 純定期福祉コスト，その他(収入)支出，純額を計上する−付記13参照 |
| 税収割引 | | (34) | | | |
| 定期収益純コスト，税引き後純額 | | $ | 81 | | | |
次の表に2022年10月2日までの6ヶ月間のAOCIの再分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| AOCIの構成要素は | | AOCIから再分類された金額 | | 損益が損益表で確認した位置 |
キャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブ： | | | | |
| 派生ツールは純収益を実現していない | | $ | (74) | | | 販売原価 |
| 税金支出 | | 18 | | | |
| 派生ツールは純収益、税引き後純額を実現していません | | $ | (56) | | | |
| | | | |
純投資ヘッジ関係におけるデリバティブ： | | | | |
| 派生ツールは純収益を実現していない | | $ | (2,923) | | | 利子支出 |
| 税金支出 | | 683 | | | |
| 派生ツールは純収益、税引き後純額を実現していません | | $ | (2,240) | | | |
| | | | |
固定収益年金コスト： | | | | |
| 以前のサービス費用と延期 | | $ | 238 | | | 純定期福祉コスト，その他(収入)支出，純額を計上する−付記13参照 |
| 税収割引 | | (68) | | | |
| 定期収益純コスト，税引き後純額 | | $ | 170 | | | |
次の表に2021年10月3日までの第2四半期AOCIの再分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| AOCIの構成要素は | | AOCIから再分類された金額 | | 損益が損益表で確認した位置 |
キャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブ： | | | | |
| 派生ツールは純収益を実現していない | | $ | (949) | | | 販売原価 |
| 税金支出 | | 222 | | | |
| 派生ツールは純収益、税引き後純額を実現していません | | $ | (727) | | | |
| | | | |
固定収益年金コスト： | | | | |
| 以前のサービス費用と延期 | | $ | 302 | | | 純定期福祉コスト，その他(収入)支出，純額を計上する−付記13参照 |
| 税収割引 | | (69) | | | |
| 定期収益純コスト，税引き後純額 | | $ | 233 | | | |
次の表に2021年10月3日までの6ヶ月間のAOCIの再分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| AOCIの構成要素は | | AOCIから再分類された金額 | | 損益が損益表で確認した位置 |
キャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブ： | | | | |
| 派生ツールは純収益を実現していない | | $ | (3,248) | | | 販売原価 |
| 税金支出 | | 761 | | | |
| 派生ツールは純損失，税引き後純額を実現していない | | $ | (2,487) | | | |
| | | | |
固定収益年金コスト： | | | | |
| 以前のサービス費用と延期 | | $ | 610 | | | 純定期福祉コスト，その他(収入)支出，純額を計上する−付記13参照 |
| 税収割引 | | (137) | | | |
| 定期収益純コスト，税引き後純額 | | $ | 473 | | | |
以下に2022年10月2日までの第2四半期と6ヶ月間、EnerSys株主が株式と償還不可能な非持株権益を占めるべき変化を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位：千, 1株当たりのデータを除く) | |
優先して優先する
在庫品 | | ごく普通である
在庫品 | | 余分な実収
資本 | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 反制持分 | | 合計する
EnerSys
株主の
権益 | | -ではない
償還可能である
-ではない
制御管
利益． | | 合計する
権益 |
| 2022年3月31日の残高 | | $ | — | | | $ | 557 | | | $ | 571,464 | | | $ | (719,119) | | | $ | 1,783,586 | | | $ | (143,495) | | | $ | (3,620) | | | $ | 1,489,373 | | | $ | 3,902 | | | $ | 1,493,275 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 5,330 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,330 | | | — | | | 5,330 | |
| 株式オプションの行使 | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 持分奨励項の下で発行された株式(持分奨励の純株式決済に関する税金)、純額 | | — | | | — | | | (633) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (633) | | | — | | | (633) | |
| 普通株を買う | | — | | | — | | | — | | | (22,907) | | | — | | | — | | | — | | | (22,907) | | | — | | | (22,907) | |
| 他にも | | — | | | — | | | (41) | | | 240 | | | — | | | — | | | — | | | 199 | | | — | | | 199 | |
| 純収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,978 | | | — | | | — | | | 30,978 | | | — | | | 30,978 | |
配当金(ドル)0.1751株当たり普通株 | | — | | | — | | | 174 | | | — | | | (7,282) | | | — | | | — | | | (7,108) | | | — | | | (7,108) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他の全面的な収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年金支給状況調整(税収控除#ドル34) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | | — | | | 89 | |
派生ツール未実現純収益(赤字)(税収割引純額#ドル)2,514) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,234) | | | — | | | (8,234) | | | — | | | (8,234) | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52,010) | | | — | | | (52,010) | | | (210) | | | (52,220) | |
| 2022年7月3日の残高 | | $ | — | | | $ | 558 | | | $ | 576,294 | | | $ | (741,786) | | | $ | 1,807,282 | | | $ | (203,650) | | | $ | (3,620) | | | $ | 1,435,078 | | | $ | 3,692 | | | $ | 1,438,770 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 6,534 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,534 | | | — | | | 6,534 | |
| 株式オプションの行使 | | — | | | 1 | | | 114 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 115 | | | — | | | 115 | |
| 持分奨励項の下で発行された株式(持分奨励の純株式決済に関する税金)、純額 | | — | | | — | | | (5,624) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,624) | | | — | | | (5,624) | |
| トランス資本−買収に関する税務責任受取補償金額の調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 963 | | | 963 | | | — | | | 963 | |
| 普通株を買う | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 他にも | | — | | | — | | | 28 | | | 276 | | | — | | | — | | | — | | | 304 | | | — | | | 304 | |
| 純収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34,472 | | | — | | | — | | | 34,472 | | | — | | | 34,472 | |
配当金(ドル)0.1751株当たり普通株 | | — | | | — | | | 174 | | | — | | | (7,312) | | | — | | | — | | | (7,138) | | | — | | | (7,138) | |
| 他の全面的な収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年金支給状況調整(34ドルを差し引く税収割引) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 81 | | | — | | | 81 | | | — | | | 81 | |
派生ツール未実現純収益(赤字)(税引き後純額#ドル647) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,116 | | | — | | | 2,116 | | | — | | | 2,116 | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (55,961) | | | — | | | (55,961) | | | (214) | | | (56,175) | |
| 2022年10月2日の残高 | | $ | — | | | $ | 559 | | | $ | 577,520 | | | $ | (741,510) | | | $ | 1,834,442 | | | $ | (257,414) | | | $ | (2,657) | | | $ | 1,410,940 | | | $ | 3,478 | | | $ | 1,414,418 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
以下に2021年10月3日までの第2四半期と6ヶ月間、EnerSys株主が株式と償還不可能な非持株権益を占めるべき変化を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位：千, 1株当たりのデータを除く) | |
優先して優先する
在庫品 | | ごく普通である
在庫品 | | 余分な実収
資本 | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 反制持分 | | 合計する
EnerSys
株主の
権益 | | -ではない
償還可能である
-ではない
制御管
利益． | | 合計する
権益 |
| 2021年3月31日の残高 | | $ | — | | | $ | 555 | | | $ | 554,168 | | | $ | (563,481) | | | $ | 1,669,751 | | | $ | (115,883) | | | $ | (5,355) | | | $ | 1,539,755 | | | $ | 3,821 | | | $ | 1,543,576 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 3,659 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,659 | | | — | | | 3,659 | |
| 株式オプションの行使 | | — | | | 1 | | | 386 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 387 | | | — | | | 387 | |
| 持分奨励項の下で発行された株式(持分奨励の純株式決済に関する税金)、純額 | | — | | | — | | | (4,803) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,803) | | | — | | | (4,803) | |
| 普通株を買う | | — | | | — | | | — | | | (31,512) | | | — | | | — | | | — | | | (31,512) | | | — | | | (31,512) | |
| 他にも | | — | | | — | | | 44 | | | 170 | | | — | | | — | | | — | | | 214 | | | — | | | 214 | |
| 純収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43,929 | | | — | | | — | | | 43,929 | | | — | | | 43,929 | |
配当金(ドル)0.1751株当たり普通株 | | — | | | — | | | 173 | | | — | | | (7,608) | | | — | | | — | | | (7,435) | | | — | | | (7,435) | |
| 共同経営企業が解散する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (47) | | | (47) | |
| 他の全面的な収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年金支給状況調整(税収控除#ドル68) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 240 | | | — | | | 240 | | | — | | | 240 | |
デリバティブ未実現純収益(赤字)(税額控除純額#ドル1,187) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,897 | | | — | | | 3,897 | | | — | | | 3,897 | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,272 | | | — | | | 15,272 | | | 49 | | | 15,321 | |
| 2021年7月4日の残高 | | $ | — | | | $ | 556 | | | $ | 553,627 | | | $ | (594,823) | | | $ | 1,706,072 | | | $ | (96,474) | | | $ | (5,355) | | | $ | 1,563,603 | | | $ | 3,823 | | | $ | 1,567,426 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 5,765 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,765 | | | — | | | 5,765 | |
| 株式オプションの行使 | | — | | | 1 | | | 770 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 771 | | | — | | | 771 | |
| 持分奨励項の下で発行された株式(持分奨励の純株式決済に関する税金)、純額 | | — | | | — | | | (4,197) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,197) | | | — | | | (4,197) | |
| トランス資本−買収に関する税務責任受取補償金額の調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,354 | | | 1,354 | | | — | | | 1,354 | |
| 普通株を買う | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 他にも | | — | | | — | | | 52 | | | 174 | | | — | | | — | | | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
| 純収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35,626 | | | — | | | — | | | 35,626 | | | — | | | 35,626 | |
配当金(ドル)0.1751株当たり普通株 | | — | | | — | | | 185 | | | — | | | (7,641) | | | — | | | — | | | (7,456) | | | — | | | (7,456) | |
| 他の全面的な収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年金支給状況調整(税収控除#ドル69) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 233 | | | — | | | 233 | | | — | | | 233 | |
派生ツール未実現純収益(赤字)(税収割引純額#ドル)683) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,233) | | | — | | | (2,233) | | | — | | | (2,233) | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (23,673) | | | — | | | (23,673) | | | 15 | | | (23,658) | |
| 2021年10月3日の残高 | | $ | — | | | $ | 557 | | | $ | 556,202 | | | $ | (594,649) | | | $ | 1,734,057 | | | $ | (122,147) | | | $ | (4,001) | | | $ | 1,570,019 | | | $ | 3,838 | | | $ | 1,573,857 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16. 1株当たりの収益
以下の表に基本普通株から希釈後の発行済み普通株加重平均への入金、およびEnerSys株主が普通株式1株当たり純収益を占めるべき計算を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| EnerSys株主は純収益を占めなければならない | | $ | 34,472 | | | $ | 35,626 | | | $ | 65,450 | | | $ | 79,555 | |
| 加重-発行された普通株式の平均数： | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | 40,740,989 | | | 42,575,576 | | | 40,763,663 | | | 42,637,953 | |
| 希釈効果： | | | | | | | | |
| 株式の行使と失効奨励の普通株は、再取得した想定株式を差し引いた純額 | | 426,633 | | | 680,256 | | | 496,471 | | | 758,635 | |
| 希薄重み付け-発行された普通株式の平均 | | 41,167,622 | | | 43,255,832 | | | 41,260,134 | | | 43,396,588 | |
| EnerSys株主に帰属可能な普通株式1株当たりの基本収益 | | $ | 0.85 | | | $ | 0.84 | | | $ | 1.61 | | | $ | 1.87 | |
| EnerSys株主の希釈後の普通株式1株当たりの収益に起因することができます | | $ | 0.84 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1.59 | | | $ | 1.83 | |
| 希釈加重平均普通株に含まれない逆希釈持分奨励 | | 1,341,773 | | | 288,018 | | | 1,172,063 | | | 226,702 | |
17. 業務の細分化
2022年10月2日と2021年10月3日までの第2四半期と6ヶ月間の会社報告可能部門に関する財務情報の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
非関連顧客に対する細分化市場の純売上高(1) | | | | | | | | |
| エネルギーシステム | | $ | 437,024 | | | $ | 369,839 | | | $ | 845,603 | | | $ | 741,045 | |
| 動力 | | 337,993 | | | 320,687 | | | 705,844 | | | 656,803 | |
| 専攻 | | 124,420 | | | 100,869 | | | 246,961 | | | 208,440 | |
| 総純売上高 | | $ | 899,437 | | | $ | 791,395 | | | $ | 1,798,408 | | | $ | 1,606,288 | |
| 部門別営業収益 | | | | | | | | |
| エネルギーシステム | | $ | 10,539 | | | $ | 1,129 | | | $ | 18,213 | | | $ | 8,235 | |
| 動力 | | 39,680 | | | 40,996 | | | 81,967 | | | 91,630 | |
| 専攻 | | 8,859 | | | 11,386 | | | 17,355 | | | 22,378 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 脱退活動に関する在庫調整−動力− | | (1,544) | | | (960) | | | (1,544) | | | (960) | |
| 再編成とその他の脱退費用−エネルギーシステム | | (777) | | | (161) | | | (939) | | | (649) | |
| 再編成やその他の脱退費用-モチベーション | | (2,488) | | | (2,676) | | | (10,654) | | | (11,209) | |
| 再編成とその他の脱退費用-専門 | | — | | | (20) | | | — | | | 1,169 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
総営業収益(2) | | $ | 54,269 | | | $ | 49,694 | | | $ | 104,398 | | | $ | 110,594 | |
(1)部門間収入を記録していないことを報告すべきであるため，報告する部分はない
(2)当社は、利息支出又はその他の支出純額を報告すべき部門に割り当てない。
18. 後続事件
2022年11月9日、取締役会は四半期現金配当金$を承認しました0.175普通株1株当たり2022年12月30日に2022年12月16日に登録された株主に支給される。
| | | | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
前向き陳述に関する警告説明
1995年の“個人証券訴訟改革法”(“改革法”)は、EnerSys社またはEnerSys社を代表する前向きな陳述に安全港を提供した。EnerSysおよびその代表は、EnerSysが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書および株主に提出された報告書に含まれる陳述を含む書面または口頭の前向きな陳述を時々行うことができる。一般に、“予想”、“信じる”、“予想”、“未来”、“計画”、“推定”、“予定”、“計画”またはそのような用語および同様の表現を含む否定は、1933年証券法第27 A節および1934年証券取引法第21 E節の意味を構成する“前向き陳述”を識別することができ、これらの条項に適合して提供される安全港保護を目的としている。EnerSysの予想または未来に発生する経営業績、事件または発展に関するすべての陳述は、販売増加、1株当たり収益または1株当たり収益の増加と市場シェアに関する陳述、および未来の経営結果に対して楽観的または悲観的な陳述を含み、すべて“改革法案”が指す前向きな陳述に属する。前向きな陳述は、経営陣の当時の未来の事件および経営業績に対する信念および仮定、および管理職が現在入手可能な情報に基づいており、このような陳述の日付にのみ適用される。
展望的な陳述は危険、不確実性、そして仮定と関連がある。私たちが合理的な基礎を持っていると思わない限り、私たちは前向きな陳述をしないにもかかわらず、私たちはそれらの正確性を保証することができない。多くの不確実性とリスクのため、実際の結果は、2022年3月31日までの財政年度の10-K表年次報告(私たちの“2022年年次報告”)に記載されているリスクおよび他の予見不可能なリスクを含む、これらの前向き陳述で表現されているものとは大きく異なる可能性がある。あなたはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。これらの声明は、本Form 10-Q四半期報告までの日付のみを示しており、その後、当社のウェブサイト上または他の方法で提供されても、本Form 10-Q四半期報告日の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、これらの声明を更新または修正する義務はありません。
著者らの実際の結果は展望性陳述中の予想された結果と大きく異なる可能性があり、原因は非常に多く、以下の要素を含む
•新型肺炎流行の経済、金融、その他の影響は、グローバルサプライチェーンの中断を含む
•顧客のいる業界の一般的なサイクルモデル
•ロシアとウクライナとの間の持続的な衝突および関連する制裁および他の措置の影響、我々がサービスする重要な市場の投資または経済成長率の変化、または米国と中国または他の国との間の制裁、関税または他の貿易緊張のエスカレート、および私たちのグローバル·サプライチェーンおよび戦略への関連する影響を含むグローバル経済傾向、競争および地政学的リスク
•固定コストや可変コストをどの程度抑えることができないのか
•私たちの製品の原材料は市場価格と獲得性の大幅な変動を経験するかもしれません
•一部の原材料は危険材料を構成し、高価な環境と安全クレームを招く可能性がある
•私たちの製品でのエネルギーや有害物質の使用を制限する法律；
•サプライチェーン問題、市場中断、輸出法の変化、環境法規、通貨制限、現地通貨為替レートの変動など、私たちの業務に関連するリスク
•私たちの製品コストが増加した時、私たちは顧客への販売価格を高めることができます
•私たちが世界の製造施設をどの程度有効に活用し生産能力を最適化できるか
•インフレ、金利、証券および他の金融資産の価値、輸送コスト、私たちが使用している電子部品、鉛、プラスチック樹脂、鉄鋼、銅および他の商品のコストおよび利用可能性、およびこれらの変化および変動が私たちの財務状況および業務に与える影響を含むマクロ経済および市場状況の変化および市場変動
•世界各地の電池市場と他の工業応用エネルギーソリューションの競争力
•私たちは変化する環境の中で競争力のある新製品と製品改善を適時に開発し、これらの製品と製品改善の顧客を受け入れます
•私たちは私たちの自主知的財産権、技術、ブランド名を十分に保護することができます
•私たちが受ける可能性のある訴訟と規制手続き
•私たちの賠償義務への期待は
•私たちが経営している業務部門の市場シェアの変化
•コスト削減計画を成功させ収益性を向上させることができます
•私たちの製品に関する品質の問題は
•私たちの買収戦略、製造拡張、再編計画を含む業務戦略を実行する能力
•私たちの買収戦略は有利な目標を見つけることに成功しないかもしれない
•私たちが獲得した任意の資産、負債、顧客、システム、および管理者を私たちの運営に統合する能力、および関連する収入の相乗効果、戦略的収益、コスト節約を実現する能力は、実現が難しいかもしれないし、達成するにはより長い時間がかかるかもしれない
•潜在的な営業権減価費用、将来の減価費用、および予想される期間内に予想される財務業績を達成できなかった場合の報告単位または資産の公正価値の変動；
•私たちの債務と債務超過要求は、私たちの運営と財政的柔軟性を制限し、不利な利息と融資コストを適用するかもしれない
•私たちは既存の信用手配または満足できる新しい信用手配または他の借金を得る能力を維持する
•私たちの信用計画の短期的で長期的な債務レベルの不利な変化
•私たちの可変金利債務の金利変動のリスクは
•ロンドン銀行間の同業借り換え金利やその他の参考金利の終了に関するリスクは 費用増加および定額保証戦略の有効性
•私たちは合格した管理職と人材を引き付ける能力を持っている
•私たちは労働組合と良い関係を維持する能力がある
•破産と破産リスクを含む顧客関連の信用リスク
•インフラやサプライチェーンや施設に影響を与える災害が発生したときに回復に成功する能力は
•出荷遅延またはキャンセル；
•自然または人為的災害または災害が発生し、衛生緊急事態、伝染病伝播、流行病、ワクチン接種任務、敵対行動またはテロ行為の爆発または気候変化の影響、および上記による損害または妨害に効果的に対応する能力；および
•私たちの情報システムとインフラの運営、能力、そして安全。
未来の業績に影響を及ぼす可能性のあるこの要素リストは説明的だが、決して詳細ではない。したがって、すべての展望的陳述を評価する時、それ固有の不確実性を理解しなければならない。
以下の経営結果及び財務状況の検討及び分析では、いくつかの財務措置は、米国証券取引委員会規則下の“非公認会計基準財務措置”とみなされる可能性がある。これらのルールは，本四半期報告のテーブル10-Qで提供される補足解釈と入金が必要である.EnerSysの経営陣は、キャッシュフローと財務状況の業績を評価する際に、非公認会計基準を用いて測定した“主要運営資本”と“主要運営資本パーセンテージ”を使用する。これらの開示は分析ツールとして限界があり、GAAPによって決定されたキャッシュフローの代替品とみなされるべきではなく、GAAP報告に基づく会社の業績分析を単独で考慮または代替すべきではなく、必ずしも他の会社が提案する可能性のある非GAAP業績測定基準と比較するとは限らない。経営陣は、これらの非公認会計基準の補足情報は、会社が行っている経営業績を知るのに役立つと考えている。
概要
EnerSys(“会社”、“私たち”、または“私たち”)は、工業アプリケーション貯蔵エネルギー解決策の世界トップです。また、世界のお客様のためにエネルギーシステムソリューションと動力電池、専用バッテリ、バッテリ充電器、電力機器、バッテリ部品、屋外機器ハウジングソリューションを製造·流通しています。ハウジング、電源変換、配電とエネルギー貯蔵を一体化したエネルギーシステムは電気通信と広帯域、公共事業業界、無停電電源及びエネルギー貯蔵解決方案を必要とする多くの応用に応用されている。動力電池と充電器は、電動フォークリフトや他の工業電動車両に使用される。特殊電池は航空宇宙や国防応用、大型道路トラック、高級自動車、医療に使われている。また、グローバル流通業者、独立代表、私たちの内部販売チームからなるネットワークを介して、100以上の国と地域の10，000社以上の顧客にアフターサービスと顧客支援サービスを提供しています。
業務範囲によると、同社の3つの報告可能な部門は以下の通り
•エネルギーシステムは無停電電源システム、またはコンピュータおよびコンピュータ制御システムの“UPS”アプリケーション、ならびに工業施設および電力ユーティリティ、大型エネルギー貯蔵およびエネルギーパイプラインのための電気通信システム、スイッチング装置および電気制御システム。Energy Systemsには、ブロードバンド、電気通信、再生可能エネルギー、および産業顧客に提供される高度に統合された電源ソリューションおよびサービス、ならびに電子機器およびバッテリの熱管理キャビネットおよびハウジングも含まれています。
•動力は-製造、倉庫および他の材料荷役用途のための電気工業フォークリフトおよび採鉱装置、内燃機関車起動および他の軌道装置の電力；
•特長-高度な起動、照明、点火は、交通、衛星、軍用機、潜水艦、船舶およびその他の戦術車両、ならびに医療および安全システムのエネルギー解決策に応用される。
経済環境
北米、中国、欧州、中東、アフリカ地域の経済環境は、2021年のカレンダー期間の力強い成長を経て、2022年上半期に減速し始めた。すべての地域のインフレ率は上昇しており、ウクライナ戦争の否定的な影響を受けている。私たちはアメリカとユーロ圏の金利が引き続き上昇すると予想する。中国の減速した経済は、事件の上昇による新冠肺炎の継続的な閉鎖と、新冠肺炎のゼロ封政策が原因で、さらなる逆風に直面している
EnerSysは、いくつかの材料(例えば、プラスチック樹脂や電子部品)のサプライチェーン中断とコスト高騰、輸送と関連物流の挑戦、広範なコスト上昇を経験している。しかも、いくつかの場所は求人を実現し、労働力を維持することに困難に直面している。全体的に、私たちの緩和努力と行われているリーン·イニシアティブは、大流行に関連する挑戦の影響を緩和している。全体的な市場需要は依然として強い。
商品と外貨の変動性
私たちの最も重要な大口商品と外貨開口はそれぞれ鉛とユーロと関係がある。歴史的に見ると、大口商品コストと外貨為替レートの変動は私たちの生産コストを大幅に変動させた。2023年度の開始以来、私たちは1ポンド当たり1.10ドルから約1ポンド0.85ドルまでの鉛価格区間を経験した。プラスチック樹脂、鋼、銅、酸、膜紙と電子製品、送料とエネルギーコストの増加など、他の原材料のコスト上昇を経験しています。
取引先定価
私たちの販売価格は過去数年間変動して、大口商品価格変動の影響を相殺しています。現在、私たちの収入の約30%は市場ベースの鉛指数に調整された合意によって制限されている。お客様の価格の変化は通常鉛価格や他のコストの変動より約六ヶ月から九ヶ月遅れます。2023年度には、ある大口商品価格とその他のコストが年間上昇したため、顧客の定価が上昇した。
現在の大口商品市場によると、今後1年は引き続き大口商品価格、労働力、エネルギーコストの上昇の悪影響を受け、同時に私たちの販売価格もそれに応じて上昇すると予想される。我々がエネルギーシステムや非鉛化学により多く注目するに伴い，鉛への重視は低下し続けると予想される
流動性と資本資源
私たちは、私たちの財務状況が強く、私たちは短期流動資金の需要と予測可能な未来の成長を満たすための十分な流動資金を持っていて、2022年10月2日に2.94億ドルの利用可能な現金と現金等価物、および約6.53億ドルの利用可能かつ抽出されていない信用限度額を持っており、利用可能な金額は信用協定の財務契約に依存すると信じている。
同社の現金や投資の大部分は外国子会社が保有しており、無期限の再投資とされ、現地の経営活動、資本支出要求、買収に助成される見通しだ。当社は国内外の流動資金源を十分に持っていると信じています。
当社は、2023年度第2四半期に、2017年の信用手配を3回目の改訂(改訂後の“第3回改正信用手配”)を行った。第三項改訂後の信用手配は新しい増分遅延抽出優先保証定期融資を提供し、最高で3億ドルに達し、2023年3月15日までの任意の時間に抽出することができる。会社が資金を引き出すと、2026年9月30日に満期になり、会社の第2回改正の定期融資と2回目の改正Revolverと同じになる。事前に償還または購入しない限り、私たちの5%優先債券は2023年4月30日に満期になります。第3次改正定期融資項下の借入金により2023年手形の償還に再融資を提供する予定です。
同社は2023年度の最初の6ヶ月間に約2290万ドルで358，365株の普通株を買い戻した
私たちは、私たちの強力な資本構造と流動性が、私たちが未来の買収、株式買い戻し機会、そして持続的な配当金支払いのために資本を得ることができると信じている。
経営成果
純売上高
2022年度第2四半期と比較して、2023年度第2四半期の純売上高は1.08億ドル増加し、13.7%増加したこの伸びは有機成長10%と定価9%増の結果であるが、一部は外貨換算影響の5%低下で相殺されている。
2022年度6カ月に比べ、2023年度前6カ月の純売上高は1兆921億ドル増加し、12.0%増となったそれは.この増加は有機数量が9%増加し，定価が8%増加したが，一部は外貨換算影響の5%減少で相殺されたためである。
市場販売を細分化する
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2022年10月2日 | | 現在の四半期
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
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百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| エネルギーシステム | | $ | 437.0 | | | 48.6 | % | | $ | 369.8 | | | 46.7 | % | | $ | 67.2 | | | 18.2 | % |
| 動力 | | 338.0 | | | 37.6 | | | 320.7 | | | 40.5 | | | 17.3 | | | 5.4 | |
| 専攻 | | 124.4 | | | 13.8 | | | 100.9 | | | 12.8 | | | 23.5 | | | 23.3 | |
| 総純売上高 | | $ | 899.4 | | | 100.0 | % | | $ | 791.4 | | | 100.0 | % | | $ | 108.0 | | | 13.7 | % |
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| | | 6か月まで
2022年10月2日 | | 6か月まで
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| エネルギーシステム | | $ | 845.6 | | | 47.0 | % | | $ | 741.0 | | | 46.1 | % | | $ | 104.6 | | | 14.1 | % |
| 動力 | | 705.9 | | | 39.3 | | | 656.8 | | | 40.9 | | | 49.1 | | | 7.5 | |
| 専攻 | | 246.9 | | | 13.7 | | | 208.5 | | | 13.0 | | | 38.4 | | | 18.5 | |
| 総純売上高 | | $ | 1,798.4 | | | 100.0 | % | | $ | 1,606.3 | | | 100.0 | % | | $ | 192.1 | | | 12.0 | % |
2022年度第2四半期と比較して、私たちエネルギーシステム部門の2023年度第2四半期の純売上高は6720万ドル増加し、18.2%増加したこの増加は有機成長が14%増加し、定価が9%増加したが、外貨換算影響が5%減少し、この増加を部分的に相殺したためである。わがエネルギーシステム部門の2023年度前6カ月の純売上高は2022年度前6カ月より1.046億ドル増加し，14.1%に増加したこの増加は有機生産量が10%増加し，定価が9%増加したが，外貨両替影響が5%減少し，この増加を部分的に相殺したためである純売上高の増加は主に価格と有機販売量の改善であり、主に電気通信とデータ電池、広帯域電源製品、再生可能エネルギーとヨーロッパ、中東とアフリカ地域の販売である
2022年度第2四半期と比較して、私たちの動力部門の2023年度第2四半期の純売上高は1730万ドル増加し、5.4%増加したそれは.この増加は主に定価が9%増加し、有機出来高が3%増加したが、一部は外貨両替の影響の7%減少によって相殺された2022年度前6ヶ月と比較して、私たちの動力部門の2023年度前6ヶ月の純売上高は4910万ドル増加し、7.5%増加したこの増加は主に定価が9%増加し、有機出来高が5%増加したが、一部は外貨両替の影響の6%減少によって相殺された。私たちはより高い価格と持続的な利益を得ています季節的なオフシーズンに、需要と注文の傾向。
2022年度第2四半期と比較して、私たちの専門部門の2023年度第2四半期の純売上高は2350万ドル増加し、23.3%増加したこの増加は主に有機出来高が19%増加し，定価が7%増加したが，一部は外貨換算3%減少で相殺された私たちの専門サービス部門の2023年度前6ヶ月間の純売上高は2022年度前6ヶ月と比較して3840万ドル増加し、18.5%増加した増加の主な原因は有機数量が15%増加し、価格が6%増加したが、外貨両替影響は2%減少し、この増加を部分的に相殺したからである純売上高の増加は主に輸送、航空宇宙、国防部門の持続的な強い需要によって推進されている
毛利
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| | | 現在の四半期
2022年10月2日 | | 現在の四半期
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 毛利 | | $ | 194.9 | | | 21.7 | % | | $ | 177.9 | | | 22.5 | % | | $ | 17.0 | | | 9.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで
2022年10月2日 | | 6か月まで
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 毛利 | | $ | 380.4 | | | 21.1 | % | | $ | 371.1 | | | 23.1 | % | | $ | 9.3 | | | 2.5 | % |
2022年度同期と比べ、第2四半期の毛利益は1700万ドル増加し、9.6%増加し、2023年度前6ケ月の毛利益は930万ドル増加し、2.5%増加した。2022年度の第2四半期と6ヶ月と比較して、2023年度の第2四半期と6ヶ月の毛利益が純売上高に占める割合はそれぞれ80ベーシスポイントと200ベーシスポイント低下した。本四半期と6ヶ月間の毛金利の低下は、輸送コストの上昇とサプライチェーン制限による部品不足の負の影響、および原材料、労働力、供給と公共事業における他のインフレ圧力を反映し、価格回復と有機数量の増加、および不利な外貨両替の影響を超えた。サプライチェーンの疲弊とインフレ圧力により、純売上高に占める毛利益のパーセンテージは2023年度第1四半期より110ベーシスポイント増加し、2021年度第3四半期以来毛金利の環比増加は初めてとなった。
経営プロジェクト
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| | | 現在の四半期
2022年10月2日 | | 現在の四半期
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 運営費 | | $ | 137.3 | | | 15.3 | % | | $ | 125.3 | | | 15.8 | % | | $ | 12.0 | | | 9.6 | % |
| 再編成やその他の脱退費用 | | $ | 3.3 | | | 0.4 | % | | $ | 2.9 | | | 0.4 | % | | $ | 0.4 | | | 14.3 | % |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで
2022年10月2日 | | 6か月まで
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 運営費 | | $ | 264.4 | | | 14.7 | % | | $ | 249.8 | | | 15.5 | % | | $ | 14.6 | | | 5.9 | % |
| 再編成やその他の脱退費用 | | $ | 11.6 | | | 0.6 | % | | $ | 10.7 | | | 0.7 | % | | $ | 0.9 | | | 8.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年度同期と比較して、2023年度第2四半期と6カ月の運営費が売上高に占める割合はそれぞれ50ベーシスポイントと80ベーシスポイント低下した
販売費用は私たちの運営費用の主要な構成要素であり、2022年度第2四半期に比べて、2023年度第2四半期は180万ドル増加し、3.4%増加したが、純売上高に占める割合は50ベーシスポイント低下したそれは.2023年度の前6カ月では、販売費用は2022年度の6カ月より210万ドル増加し、1.9%増加したが、60ベーシスポイント低下した純売上高のパーセントを占める.
再編成やその他の脱退費用
再編成計画
私たちの2023年度第2四半期と6ヶ月の経営実績のうち、エネルギーシステム会社の再編費用はそれぞれ70万ドルと90万ドルです。2023年度第2四半期と6ヶ月の運営実績のうち、動力動力会社の再編費用はそれぞれ20万ドルと20万ドルだった
2022年度第2四半期と6カ月の経営実績のうち、エネルギーシステム会社の再編費用はそれぞれ20万ドルと110万ドルだった。2022年度第2四半期と6ヶ月の運営実績のうち、動力動力会社の再編費用はそれぞれ80万ドルと120万ドルだった
入場料
2023年度計画
2022年6月29日、同社は、電気フォークリフトのための充水動力電池を生産するテネシー州Ooltewahにある工場を閉鎖する計画を約束した。経営陣は、顧客がリチウムとTPPLのメンテナンスフリー製品ソリューションに移行するにつれて、将来的に伝統的な動力充電式電池への需要が減少すると確定した。同社は現在、これらの行動の総費用は約1850万ドルと推定している。 従業員解散費に関する現金費用，施設に関する整理，契約解除，法的費用は920万ドル，在庫や固定資産抹消の非現金費用は930万ドルと見積もられている。このような行動は約165人の職員たちの減少につながるだろう。この計画は2023年までに完了する予定だ
2023会計年度の6カ月間に、同社は主に解散費に関する現金費用160万ドルと固定資産解約に関する非現金費用730万ドルを記録した。同社は150万ドルの在庫に関する非現金核販売も記録しており、販売貨物コストで報告されている。
2022年度計画
黒根、ドイツ
2021年度には、電気フォークリフト用の充水動力電池を生産するドイツHagenのほとんどの工場を閉鎖する計画を約束した。経営陣は，顧客が動力電池を水浸電池からメンテナンスフリー電池に変換すること，市場の既存の競争相手数，および最近の需要低下や大流行による不確実性の増加を考慮して，同施設で生産される動力電池の将来の需要が不足していると考えている。我々は，限定販売，サービス，行政機能を持つ施設や関係者を予見可能な将来に残す予定である
現在、これらの行動の総費用は約6，000万ドルと推定されており、その中で従業員解散費、施設に関する整理、契約解除、法律費用の現金費用は4，000万ドル、在庫や設備の解約の非現金費用は2，000万ドルと推定されている。これらの費用の大部分は2022年10月2日までに記録されている。このような行動は約200人の職員たちを減少させた
2021年度には、同社は解散費に関する現金費用2330万ドルと、主に固定資産抹消に関連する非現金費用790万ドルを記録した
2022年度には、同社は現金費用を記録し、主に810万ドルの解散費と350万ドルの非現金費用に関連し、主に固定資産の解約と関係がある。同社は100万ドルの在庫に関する非現金ログアウトも記録しており、販売貨物コストで報告されている
同社は2023年度までの6カ月間、敷地整理に関する現金費用140万ドル、固定資産加速減価償却に関する非現金費用30万ドルを記録した
ブルガリアのタルゴビシュテ
2019年度には、同社はディーゼル-電動潜水艦電池を生産するブルガリアのタルゴビシュットの工場を閉鎖する計画を約束した。経営陣は、市場の競争相手の数を考慮すると、将来的にディーゼル·電力潜水艦電池の需要では不十分だと考えている。同社は2022年度の最初の6ヶ月間に150万ドルでこの施設を売却した。120万ドルの純収益は、総合簡明損益表に退職費用の貸金として記載されている
スペインザムディオ
同社は2022年度までの6ヶ月間、スペインのサムディオにある小型組み立て工場を閉鎖し、180万ドルで工場を売却した。70万ドルの純収益は総合簡明損益表に脱退費用の貸金と記されている
営業収益
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| | | 現在の四半期
2022年10月2日 | | 現在の四半期
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | はい。
百万 | | パーセント 総数を占める 純売上高 (1) | | はい。
百万 | | パーセント 総数を占める 純売上高(1) | | はい。
百万 | | % |
| エネルギーシステム | | $ | 10.6 | | | 2.4 | % | | $ | 1.2 | | | 0.3 | % | | $ | 9.4 | | | NM |
| 動力 | | 39.6 | | | 11.7 | | | 41.0 | | | 12.8 | | | (1.4) | | | (3.2) | |
| 専攻 | | 8.9 | | | 7.1 | | | 11.4 | | | 11.3 | | | (2.5) | | | (22.2) | |
| 小計 | | 59.1 | | | 6.6 | | | 53.6 | | | 6.8 | | | 5.5 | | | 10.4 | |
| 脱退活動に関する在庫調整−動力− | | (1.5) | | | (0.5) | | | (1.0) | | | (0.3) | | | (0.5) | | | 60.8 | |
| 再編成とその他の脱退費用−エネルギーシステム | | (0.8) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | — | | | (0.6) | | | NM |
| 再編成やその他の脱退費用-モチベーション | | (2.5) | | | (0.7) | | | (2.7) | | | (0.8) | | | 0.2 | | | (7.0) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 総営業収益 | | $ | 54.3 | | | 6.0 | % | | $ | 49.7 | | | 6.3 | % | | $ | 4.6 | | | 9.2 | % |
NM=意味がない
(1) 細分市場が示すパーセンテージは細分化市場に適用される純売上高のパーセンテージで計算される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6か月まで
2022年10月2日 | | 6か月まで
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | はい。
百万 | | パーセント 総数を占める 純売上高 (1) | | はい。
百万 | | パーセント 総数を占める 純売上高(1) | | はい。
百万 | | % |
| エネルギーシステム | | $ | 18.3 | | | 2.2 | % | | $ | 8.3 | | | 1.1 | % | | $ | 10.0 | | | NM |
| 動力 | | 81.8 | | | 11.6 | | | 91.6 | | | 14.0 | | | (9.8) | | | (10.5) | |
| 専攻 | | 17.4 | | | 7.0 | | | 22.4 | | | 10.7 | | | (5.0) | | | (22.4) | |
| 小計 | | 117.5 | | | 6.5 | | | 122.3 | | | 7.6 | | | (4.8) | | | (3.9) | |
| 脱退活動に関する在庫調整−動力− | | (1.5) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (0.1) | | | (0.5) | | | 60.8 | |
| 再編成とその他の脱退費用−エネルギーシステム | | (1.0) | | | (0.1) | | | (0.7) | | | (0.1) | | | (0.3) | | | 44.7 | |
| 再編成やその他の脱退費用-モチベーション | | (10.6) | | | (1.5) | | | (11.2) | | | (1.7) | | | 0.6 | | | (5.0) | |
| 再編成とその他の脱退費用-専門 | | — | | | — | | | 1.2 | | | 0.6 | | | (1.2) | | | NM |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 総営業収益 | | $ | 104.4 | | | 5.8 | % | | $ | 110.6 | | | 6.9 | % | | $ | (6.2) | | | (5.6) | % |
NM=意味がない
(1) 細分市場が示すパーセンテージは細分化市場に適用される純売上高のパーセンテージで計算される。
2022年度第2四半期と6カ月と比較して、2023年度第2四半期と6カ月の運営収益はそれぞれ460万ドルと9.2%増加し、620万ドルと5.7%減少した。2022年度第2四半期と6カ月と比較して、2023年度第2四半期と6カ月の営業収益が純売上高に占める割合はそれぞれ30ベーシスポイントと110ベーシスポイント低下した
2023年度第2四半期と6ヶ月間、エネルギーシステム会社の営業収益が売上に占める割合は、それぞれ2022年度第2四半期および6ヶ月より210ベーシスポイントおよび110ベーシスポイント増加した。有機生産量と定価の改善部分は、より高い原材料と運賃コスト、不利な外貨両替の影響によって相殺される
2022年度第2四半期と6カ月と比較して、2023年度第2四半期と6カ月の動力運営収益が売上高に占める割合はそれぞれ110ベーシスポイントと240ベーシスポイント低下した。価格回復によりコストのインフレ圧力を緩和しようと努力しているが、運営収益の低下は原材料コストの上昇と不利な外貨両替の影響によるものである
Specialtyの営業収益が売上高に占める割合は、2022年度第2四半期と6カ月と比較して、2023年度第2四半期と6カ月でそれぞれ420ベーシスポイントと370ベーシスポイント低下した。価格回復によりコストのインフレ圧力を緩和しようと努力しているが、運営収益の低下は製造コスト、運営費用、不利な外貨両替の影響によるものである
利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期
2022年10月2日 | | 現在の四半期
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 利子支出 | | $ | 15.4 | | | 1.7 | % | | $ | 9.6 | | | 1.2 | % | | $ | 5.8 | | | 61.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで
2022年10月2日 | | 6か月まで
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 利子支出 | | $ | 27.0 | | | 1.5 | % | | $ | 18.7 | | | 1.2 | % | | $ | 8.3 | | | 44.9 | % |
2023年度第2四半期の利息支出は1，540万ドル(利息収入控除)(40万ドル)2022年度第2四半期の960万ドルの利息支出より580万ドル高い(利息収入を差し引いた純額50万ドル)
2023年度までの6ヶ月間の利息支出は2，700万ドル(利息収入を差し引いた純額は80万ドル)で、2022年度前の6ヶ月の利息支出1，870万ドル(利息収入純額110万ドルを差し引く)より830万ドル高い
2023年度第2四半期および2023会計年度の6ヶ月間の利息支出の増加は、主に借入水準の上昇、短期金利の上昇、および第3回改正信用手配に関連する追加120万ドルの第三者行政および法律費用によって増加したが、3億ドルのクロス通貨固定金利スワップのメリットによって部分的に相殺された。私たちの平均未済債務は $1,410.0 million and $1,350.9 2023年度の第2四半期と6ヶ月に対して、2022年度の第2四半期と6ヶ月はそれぞれ10.933億ドル、10.632億ドルだった。
第二次改正信用手配については、300万ドルの債務発行コストを資本化し、10万ドルの未償却債務発行コストを解約した。支払利息には繰延融資費の非現金料金が含まれています$0.5 2023年度の第2四半期と6ヶ月はそれぞれ60万ドルと100万ドルだったのに対し、2022年度の第2四半期と6ヶ月はそれぞれ60万ドル、110万ドルだった
3回目のクレジット改定については、120万ドルの第三者行政·法律費用を発生させ、利息支出で確認し、既存の貸手の110万ドルの費用を繰延資産に資本化した
その他の費用，純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期
2022年10月2日 | | 現在の四半期
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| その他の費用，純額 | | $ | (1.4) | | | (0.2) | % | | $ | 0.2 | | | 0.1 | % | | $ | (1.6) | | | NM |
NM=意味がない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで
2022年10月2日 | | 6か月まで
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| その他の費用，純額 | | $ | 0.3 | | | — | % | | $ | (0.3) | | | — | % | | $ | 0.6 | | | NM |
NM=意味がない
2023年度第2四半期のその他の支出純額は140万ドルだったが、2022年度第2四半期の支出は20万ドルだった。2023年度までの6カ月間のその他の支出額は30万ドルだったが、2022年度前の6カ月の収入は30万ドルだった。2023年度の第2四半期と6ヶ月の外貨影響はそれぞれ380万ドルと250万ドルの収益をもたらしたが、2022年度の第2四半期と6ヶ月の外貨損失はそれぞれ20万ドルと90万ドルだったウィリー。2023年度第2四半期と6カ月の外国為替影響のうち、ロシア事業から撤退した通貨資産の再計量に関する収益は10万ドル、損失は510万ドルだった。
所得税前収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期
2022年10月2日 | | 現在の四半期
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 所得税前収益 | | $ | 40.3 | | | 4.5 | % | | $ | 39.9 | | | 5.0 | % | | $ | 0.4 | | | 0.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで
2022年10月2日 | | 6か月まで
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 所得税前収益 | | $ | 77.1 | | | 4.3 | % | | $ | 92.2 | | | 5.7 | % | | $ | (15.1) | | | (16.5) | % |
上記の理由により、2023年度第2四半期の所得税前収益は2022年度第2四半期に比べて40万ドル増加し、0.8%増加し、2022年度同期と比較して、2023年度前6カ月の税引き前収益は1510万ドル減少し、減少幅は16.5%であった。
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在の四半期
2022年10月2日 | | 現在の四半期
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 所得税費用 | | $ | 5.8 | | | 0.7 | % | | $ | 4.3 | | | 0.5 | % | | $ | 1.5 | | | 34.6 | % |
| 実際の税率 | | 14.4% | | 10.8% | | 3.6% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで
2022年10月2日 | | 6か月まで
2021年10月3日 | | (減少を)増やす |
| | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | パーセント
総数を占める
純売上高 | | はい。
百万 | | % |
| 所得税費用 | | $ | 11.6 | | | 0.7 | % | | $ | 12.7 | | | 0.7 | % | | $ | (1.1) | | | (8.6) | % |
| 実際の税率 | | 15.0% | | 13.7% | | 1.3% |
その会社の所得税規定には連邦、州、外国所得税が含まれている。2023年度第2四半期および2022年度第2四半期の税収計上は、2023年3月31日および2022年3月31日までにそれぞれ適用される通年の推定実質税率に基づいて、移行期間に具体的な項目が実施された後に計算される。当社の任意期間の有効所得税率は、当社の税務管区の所得組合、税法の変更、当社の総合税前収益の金額によって変動する可能性があります
2023年度第2四半期と2022年度第2四半期の合併有効所得税税率はそれぞれ14.4%、10.8%、2023年度および2022年度の前6カ月はそれぞれ15.0%、13.7%だった。前年同期と比較して、2023年度第2四半期と6ヶ月の税率が増加したのは、主に税目の違いと税収管轄区域別収益の組み合わせの変化によるものである。
2023年度の外国収入が世界の収入に占める割合は83%だが、2022年度は87%と推定されている。2023年度および2022年度前の6ヶ月間の対外有効税率は、それぞれ12.0%、10.0%である。スイス子会社の収入は、企業の2023年度と2022年度の全海外収入の中で大きな部分を占め、それぞれ約9%と8%の実際の所得税率で課税される
重要な会計政策と試算
我々のキー会計政策は、第7項“キー会計政策と見積もり”で議論されている政策と比較して実質的な変化はない。経営陣は、2022年年次報告における財務状況と運営結果の検討と分析を行う
流動性と資本資源
キャッシュフローと融資活動
経営活動が2023年度までの6カ月間に使用した現金は7，030万ドルであったのに対し，2022年度前の6カ月で使用された現金は6，560万ドルであり，運営現金が減少した要因は，我々の主要な運営資本が変化したことであり，詳細は以下のとおりである。2023財政年度の6カ月間で、通貨換算変動後の主要運転資本を差し引いて1兆782億ドルが流出した。2023年度の最初の6ヶ月で、純収益は6550万ドル、減価償却と償却は4640万ドル、株式ベースの報酬は1190万ドル、脱退費用に関する非現金費用は910万ドルで、主にテネシー州Ooltewah工場の閉鎖に関係し、派生製品の決済は200万ドル、非現金利息は100万ドル、不良債権は20万ドルに準備されている。前払い資産および他の流動資産は1750万ドルの資金を使用し、主に660万ドルの契約資産と1090万ドルの他の前払い費用、例えば税金、保険、その他の前払い費用を増加させた。計上すべき支出は940万ドルの資金を使用し、主に販売とその他の支出500万ドル、繰延収入と契約負債340万ドル、賃金に関する支払い210万ドル(控除項目)、税金支払い(課税項目130万ドルと保証支払い80万ドル)を差し引くが、320万ドルの他の雑項目の部分的に相殺される
2022財政年度の6カ月間、業務活動で使用された現金は6560万ドルで、通貨換算変動後の主要運転資本を差し引いて1兆423億ドルが流出した。2022年度までの6ヶ月間、純収益は7950万ドル、減価償却と償却は4830万ドル、株式ベースの報酬は940万ドル、脱退費用に関する非現金費用は380万ドルで、主にドイツのHagen工場閉鎖に関連しており、疑わしい債務準備は120万ドル、非現金利息は110万ドルである。前払いおよび他の流動資産使用資金1900万ドルは、主に700万ドルの契約資産および1200万ドルの他の前払い費用、例えば税金、保険、および他の前払い費用の増加から来ている。支出は4800万ドルの資金の使用であり、主にHagen解散費1，960万ドル、給料に関する支払い1，530万ドル、所得税支払い1，070万ドル、販売およびその他の費用320万ドルからなる。
私たちが“非公認会計基準財務措置”の使用を検討する際に説明したように、売上高のレベルとパーセントを占める主要運営資金を監視している。そのため，主な運営資金は売掛金に在庫を加えて貿易帳簿を引くことである。得られた純額は、従来の3カ月の純売上高(年率換算)を除いて、主要な運営資本のパーセンテージを得た。基本運営資本は11.726億ドル(発生する主要運営資本の割合は
32.6%)、2022年3月31日は10.42億ドル(主要運営資本パーセンテージは28.7%)、2021年10月3日は9.306億ドル(主要運営資本パーセンテージは29.4%)だった。2022年10月2日現在、基本運営資金の割合は32.6%で、2022年3月31日より390ベーシスポイント高く、2021年10月3日より320ベーシスポイント高い。主な運営資金ドルは、2022年3月31日と2022年度第2四半期に比べて大幅に増加しており、在庫のすべての構成要素が増加していることを反映しており、戦略投資、サプライチェーン遅延、新製品および原材料コスト、製造および送料コスト上昇による在庫コストの上昇と、顧客注文の大量在庫を解決するためである。また、季節的な減少により、2022年3月31日に比べて貿易支払いが減少した
2022年10月2日、2022年3月31日、2021年10月3日の一次運営資本と一次運営資本のパーセンテージは以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) |
| 残高は | | 貿易
売掛金 | | 在庫品 | | 勘定.勘定
対処する | | 合計する | | 四半期.四半期
収入.収入
年化する | | 主たる
労作
資本パーセント |
| 2022年10月2日 | | $ | 705.5 | | | $ | 812.0 | | | $ | (344.9) | | | $ | 1,172.6 | | | $ | 3,597.7 | | | 32.6 | % |
| March 31, 2022 | | 719.4 | | | 715.7 | | | (393.1) | | | 1,042.0 | | | 3,628.1 | | | 28.7 | |
| 2021年10月3日 | | 584.6 | | | 641.0 | | | (295.0) | | | 930.6 | | | 3,165.6 | | | 29.4 | |
投資活動は2023年度までの6ヶ月間に410万ドルの現金を提供し、その中には4340万ドルの純投資ヘッジを終了する収益が主に含まれており、一部は工場改善に関連する3970万ドルの資本支出によって相殺された
2022会計年度の6ヶ月間、投資活動は3120万ドルの現金を使用し、その中には主に3460万ドルの工場改善に関する資本支出が含まれている。私たちはまたヨーロッパでの私たちの施設の販売から330万ドルを得た。
2023年度までの6ヶ月間、融資活動は90万ドルの現金を使用した。2023年度の6ヶ月間、私たちは2回目の改正Revolverで2.441億ドルを借り、第2回改正Revolverの1.841億ドルを返済した。短期債務の純返済額は1，710万ドルである。物置株式公開市場購入額は2，290万ドル，株主に支払う現金配当金は1，420万ドル，株式純額決済配当金奨励に関する税金は630万ドルであった。債務修正のために支払われる資金調達費用は110万ドルだ
融資活動は2022年度までの6ヶ月間に5390万ドルの現金を提供した。2022年度の6ヶ月間、私たちは2番目の改正Revolverで2億757億ドルを借り、修正されたRevolverの570万ドルを返済した。2回目の改訂された定期融資の返済額は1.614億ドル、短期債務の純支払額は220万ドル。物置株式公開市場購入額は3，150万ドル，株主に支払う現金配当金は1，490万ドル，株式純額決済配当金奨励に関する税金は900万ドルであった。2017年の信用手配再融資に関する債務発行コストは300万ドル。株式オプション収益は110万ドルだった。
2023年度までの6ヶ月間、通貨換算は私たちの現金残高に4100万ドルのマイナス影響を与え、2022会計年度前6ヶ月のマイナス影響は140万ドルだった。2023年度の最初の六ヶ月に、私たちはユーロ、ポーランドズロッティ、スイスフラン、ポンドのような業務を展開しています。一般的にドルに対して弱くなっています
上記の理由により、2023年度前6カ月の現金および現金等価物総額は1.081億ドルから2.944億ドル減少したが、2022年度前6カ月の現金および現金等価物総額は4430万ドル~4.075億ドル減少した。
債務キノを守る
2021年7月15日、私たちは2017年の信用スケジュールを第2回改訂し、第2回改訂されたクレジットスケジュールの満期日を2026年9月30日に延長し、第2回改訂された定期ローンの元本償却をリセットし、既存の改訂された定期ローンの再融資と減少を行い、既存の改訂Revolverを増加させ、他の修正を行った。
2022年9月8日、私たちは2017年の信用計画を3回目の改訂を行った。第三項改正信用手配は、2023年3月15日までにいつでも引き出すことができる新しい増分遅延抽出優先保証定期融資を提供し、最高300，000ドル(“第三項改訂定期ローン”)に達することができる。抽出されると、資金は2026年9月30日に満期となり、会社の第2回改正定期融資と2回目の改正Revolverと同様になる
私たちの三番目に改正された信用計画のすべての債務は私たちのほとんどのアメリカ資産を担保にしている。第三項の改訂された信用手配には複数の契約が記載されており、借金及びその他の債務が全数返済又は免除されていない場合、私たちがある特定の商業取引を行い、正常な業務過程で資産を売買し、販売及びレンタル取引を行い、配当金を派遣し、その他の行動をとる能力を制限する。この信用手配によると、ローンは事前返済の処罰を受けません。
私たちは私たちが3回目に修正した信用手配と高級手形の下でのすべての契約と条件を守った。私たちは、これらの条約や条件を引き続き遵守し、利用可能な財政資源と資本を持ち、私たちの業務の予測可能な有機的成長に資金を提供し、さらなる買収機会を積極的に求め続けていくと信じています。当社2022年年報に掲載されている総合財務諸表付記10及び付記12を参照
本四半期報告書に含まれる統合簡明財務諸表は、Form 10-Qの形で私たちの債務の詳細な説明を提供しています
契約義務と商業承諾
私たちの債務表は第二部に記載されており、項目7.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析--2022年年次報告の契約義務。2022年10月2日現在、私たちの2022年年次報告書に含まれる契約債務表に大きな変化はありません。
| | | | | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
市場リスク
私たちのキャッシュフローと収益は原材料コスト、外貨為替レート、金利変化の影響を受けます。我々は，これらの市場リスクの開放を内部で策定された政策やプログラムで管理し，適切と考えられる場合にはデリバティブ金融商品を用いることで管理している.私たちの政策は、利益を稼ぐために投機デリバティブを許可したり、潜在的なリスクのないデリバティブ契約を実行することを許さない。私たちは金融商品を使用して取引をしないし、いかなるレバレッジデリバティブにも参加しない。私たちは私たちの潜在的な市場リスクの開放を継続的に監視し、必要に応じて私たちのヘッジ戦略を修正したり調整することができると信じている。
取引相手リスク
我々は，原材料コスト，外貨為替レート，金利変化による変動に関するリスクを管理するために，早期長期購入契約，外貨長期と購入オプション契約およびクロス通貨固定金利スワップ契約を締結した。その会社の合意は信頼性の良い金融機関と合意された。2022年10月2日に負債が発生した契約は570万ドル(税引き前)。2022年10月2日に資産頭寸を招いた契約は290万ドル(税引き前)だった。取引相手の義務不履行による会社への影響は評価されており、大きな影響とはみなされていない。
私たちは将来のドルとユーロの為替レートの変動に対応するために、海外業務の純投資をヘッジしている。2022年9月29日、総名目金額が3億ドルの通貨固定金利スワップ契約を終了し、総名目金額が1.5億ドルの通貨固定金利スワップ契約を実行し、2027年12月15日に満期となった。満期時のドルとユーロの為替レート変動により、同社が取引相手に不足している金額は名目金額1.5億ドルと異なる可能性がある。
私たちのクロス通貨固定金利交換協定は含まれておらず、これらの契約の大多数は1年以内に決済されるだろう。
金利リスク
私たちの信用協定によると、私たちはアメリカの変動借款金利の変化と、私たちの外国子会社の短期借入金に直面しています
金利が100ベーシスポイント上がるごとに、毎年の利息支出は約100ベーシスポイント増加する私たちの債務の変動金利部分に740万リアルを支払う。
商品コストリスク--契約主導
私たちが特定の原材料に触れることは大きな危険がある。私たちの最大の単一原材料費用は鉛であり、その費用は依然として不安定だ。私たちの鉛コストの増加を解決するために、私たちは金融機関と長期契約を締結して、鉛の価格を確定した。ほとんどの種類の契約の期限は1年を超えない。以下の日付で、以下の未完成の契約があります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日取り | | $未満
契約書
(単位：百万) | | #ポンド
購入した
(単位：百万) | | 平均値
コスト/ポンド | | 約%です %の鉛 要求する(1) |
| 2022年10月2日 | | $ | 59.4 | | | 67.5 | | | $ | 0.88 | | | 10 | % |
| March 31, 2022 | | 56.8 | | | 54.0 | | | 1.05 | | | 8 | |
| 2021年10月3日 | | 50.8 | | | 49.0 | | | 1.04 | | | 8 | |
(1) その後終了した会計年度の引上げ前需要に基づいて。
今年度の残りの2四半期では77%私たちの鉛要求の費用は既知だ。これは，2022年10月2日に発効したヘッジ契約，2022年10月2日までに購入した鉛が我々のFIFO会計政策下での将来のコストに反映されること，および我々の鉛料金計画の利点を考慮している
鉛コストの10%増加は、私たちの商品販売コストを第2四半期と2023年度前の6ヶ月にそれぞれ約2，000万ドルと4，300万ドル増加させると予想される。
外貨為替リスク
私たちはアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、そしてアジアで私たちの製品を製造して組み立てている。私たちの売上の約40%と関連費用は外貨で取引されています。私たちの販売収入、生産コスト、利益率、競争地位は、私たちが商品を製造したり購入したりする国の通貨の強さと、私たちの製品販売国の通貨の強さの影響を受けています。また、私たちの財務諸表をドルで報告すると、私たちの財務業績は私たちの国の通貨の強さの影響を受け、これらの国の業務はドルに対して強い。私たちが経営している主な外貨はユーロ、スイスフラン、ポンド、ポーランドズロッティ、人民元、カナダドル、ブラジルレアルとメキシコペソです。
私たちは私たちの世界の外貨開放を数量化して監視している。私たちの最大の外貨開口はドルベースの鉛コストを購入し、ヨーロッパで現地通貨に変換することから来ています。また、会社間融資や会社間と第三者貿易取引からの通貨リスクの開放もあります。選択性に基づいて、為替レート変動の影響を減らすために、外貨長期契約と購入オプション契約を締結します。しかし、外貨変動が未来の運営に影響を与えないことを確定することはできません。
私たちは既知の外国為替取引のオープン名目金額の約5%~10%をヘッジします。私たちは主に外貨両替契約を締結して、非機能的な貨幣建て売掛金と売掛金の変動が収益と現金フローに与える影響を減らす。ほとんどの種類の契約の期限は1年を超えない
ヘッジツールによる損益は，ヘッジされた対象資産と負債の為替損益を相殺する.長期外国為替契約の満期日は一般に関連取引の決算日と重なる.これらの契約の実現済みと未実現損益はヘッジ契約項目の損益と同時期に確認された。私たちも外国為替リスクの影響を受ける予想される取引を選択的にヘッジし、主に外貨両替契約を通じて、テーマ815-派生ツールとヘッジファンドに基づいて、これらの契約はキャッシュフローヘッジに指定されている。2022年度第3四半期には、今後のドル·ユーロレートの変動に対応するため、海外事業における純投資をヘッジするための通貨固定金利スワップ協定も締結した。
2022年10月2日と2021年10月3日には、為替レートの不利な10%変動が、それぞれ約2610万ドルと350万ドルの悪影響を与えると予想される。
(A)制御および手順を開示する。我々の経営陣は、CEOおよび最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの、1934年の証券取引法(改正)下のルール13 a−15(E)および15 d−15(E)で定義された我が国の開示制御および手順(この語は、1934年の証券取引法(改正)下のルール13 a−15(E)および15 d−15(E)で定義される)の有効性を評価した。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、その期間が終了するまで、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した
(B)財務報告書の内部統制。当社の経営陣は、当社の最高経営責任者および最高財務責任者の参加の下で、財務報告の内部統制の任意の変化(外国為替法案のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)を評価し、本報告に関連する四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を決定した。
時々、私たちは私たちの業務行動と関連した訴訟に巻き込まれるだろう。付記10の訴訟その他の法律事項を参照してください約束、または事項と訴訟参考として、簡略化された財務諸表の合併に関連している。
本テーブルの10-Qに列挙されている他の情報に加えて、第I部分の第1 A項で議論された要因をよく考慮すべきである。2022年年報におけるリスク要因は、私たちの業務、財務状況、あるいは将来の業績に重大な影響を与える可能性があります。
発行者および関連購入者が株式証券を購入する
下表は、私たちが株式インセンティブ計画参加者から購入した普通株数と、取締役会が許可した普通株買い戻しをまとめたものです。当社持分インセンティブ計画の規定によれば、(A)行使されていない既存オプションは、行使時に支払われる適用総使用価格(及び任意の源泉徴収税)を満たすために、当社の持分インセンティブ計画に従って発行されたオプション株式又は既存オプションを当社に提出することにより行使することができ、(B)帰属及び決済制限株式単位及び市場及び業績条件に基づく株式単位に関する源泉徴収要求は、会社普通株株式を返却することで満たすことができる。
株式証券を購入する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | (a)
購入株式(または単位)の総数 | | (b)
1株当たり平均支払価格 | | (c)
公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数 | | (d) 計画または計画に従って購入可能な株式(または単位)の最大数(またはほぼドル価値)または 番組(1) (2) |
| July 4 – July 29, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 185,545,418 | |
| 2022年7月30日-8月31日 | | 95,442 | | | 58.96 | | | — | | | 185,545,418 | |
| 2022年9月1日-10月2日 | | — | | | — | | | — | | | 185,545,418 | |
| 合計する | | 95,442 | | | $ | 58.96 | | | — | | | |
(1) 当社取締役会は、持分インセンティブ計画に従って2017年度に付与された任意の持分奨励(約2，500万ドル)の償却効果に相当する株式数と、当該年度の株式オプション奨励により行使された株式数とに最大で相当する株式を買い戻すことを許可している
(2) 開ける三月九日2022年には1億5千万ドルの株式買い戻し許可を発表しました
期日までです。
適用されません。
| | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | 展示品説明 |
| | |
| 3.1 | | 第5回再登録証明書(2004年7月13日に提出された会社S-1表登録説明書第3号修正案添付ファイル3.1(第333-15553号文書)参照)。 |
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| 3.2 | | 3回目の改正及び再改訂の定款(登録者が2016年8月3日に提出した8−K表現在報告書(文書番号001−32253)を引用することにより添付ファイル3.1に編入)。 |
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| 10.1 | | 第三次信用協定修正案は、期日は2022年9月8日であり、会社、そのいくつかの付属会社、行政代理である米国銀行と他の貸手との間の合意(参照登録者が2022年9月8日に提出した8-K表現在報告(第001-32253号文書)添付ファイル10.1を統合したもの) |
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| 31.1 | | 1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書(同封アーカイブ)。 |
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| 31.2 | | 1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて発行された首席財務幹事証明書(同封アーカイブ)。 |
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| 32.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者と最高財務責任者証明書(付状提供)。 |
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| 101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
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| 101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
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| 101.CAL | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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| 101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| 101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
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| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| EnerSys(登録者) | |
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| から | /s/Andrea J.Funk | |
| アンドレア·J·フィンク |
| 首席財務官 |
日付：2022年11月9日