表格20-F
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☐ Form 40-F
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• |
2022年までの9ヶ月間の収入は8.584億ドルに達し、可比ベースでは前年比4.9%増加した1前年比8.7%減。
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• |
2022年前9ヶ月、調整後EBITDAは6.306億ドルで、比較可能ベースで前年比4.3%増加した1前年比0.6%減少した。
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• |
2022年までの9カ月は同社の純損失が950万ドルだったのに対し、2021年までの9カ月の純損失は1820万ドルだった。
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• |
2022年までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は5兆157億ドルで、2021年前の9カ月の4兆419億ドルより16.7%増加した。
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• |
2022年までの9ヶ月間、分配可能な現金(CAFD)は前年比6.2%増の1.79億ドルに達した。
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• |
取締役会が承認した四半期配当金は1株0.445ドル。
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• |
同社の最初の独立電池貯蔵プロジェクトを含む1億5千万ドル近くの新規株式投資を約束した。
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1 |
2021年9月30日までの9カ月間と比較して,不変通貨で計算し,2021年9月30日までの9カ月間が経常的ではないRioglass太陽エネルギープロジェクトについて調整した。
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2
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1株当たりCAFDの計算方法は,その期間のCAFDをその期間の重み付き平均株式数で割る.
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(単位:千ドル)
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3か月の間
9月30日まで
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9ヶ月の間に
9月30日まで
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||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
収入.収入
|
$
|
303,121
|
$
|
329,243
|
$
|
858,405
|
$
|
940,418
|
||||||||
当社は当期利益/(赤字)を占めるべきである
|
(13,543
|
)
|
(11,337
|
)
|
(9,473
|
)
|
(18,166
|
)
|
||||||||
調整後EBITDA
|
228,336
|
229,846
|
630,641
|
634,081
|
||||||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
251,590
|
195,623
|
515,726
|
441,940
|
||||||||||||
CAFD
|
61,662
|
58,580
|
179,010
|
168,474
|
9ヶ月の間に
9月30日まで
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
再生可能エネルギー
|
||||||||
運行中のメガワット3
|
2,121
|
2,022
|
||||||
生産したGWh4
|
4,155
|
3,460
|
||||||
効率的な天然ガスと熱力
|
||||||||
運行中のメガワット5
|
398
|
398
|
||||||
生産したGWh6
|
1,898
|
1,665
|
||||||
可用性(%)7
|
100.4
|
%
|
99.8
|
%
|
||||
伝送路
|
||||||||
運営距離数
|
1,229
|
1,166
|
||||||
可用性(%)7
|
99.9
|
%
|
100.0
|
%
|
||||
水.水
|
||||||||
MFT3運営中に3
|
17.5
|
17.5
|
||||||
可用性(%)7
|
102.6
|
%
|
99.8
|
%
|
3
|
期末に所有または合併された資産の総設備容量を代表して、各資産における所有権の割合にかかわらず、Vento IIを除いて、49%の権益を計上しました。
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4
|
Vento IIの買収以来の生産量の49%を含む。私たちが補償を受けた風力エネルギー資産の削減を含む。
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5
|
モントレーでの30%に相当する43メガワットと55メガワットが含まれていますカルガリー地域の暖房熱に対応しています
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6
|
GWH Productsはモントレー生産量の30%を占めている。
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7
|
利用可能性とは、顧客が資産を完全にまたは部分的に使用することができる時間を契約または予算内の利用可能性で割ることを意味する(場合に応じて)。
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|
(単位:千ドル)
|
以下の日付までの9ヶ月の期間
九月三十日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
地域別収入
|
||||||||
北米.北米
|
$
|
323,693
|
$
|
308,661
|
||||
南米.南米
|
122,549
|
117,129
|
||||||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では
|
412,163
|
514,628
|
||||||
総収入
|
$
|
858,405
|
$
|
940,418
|
||||
地理的位置に応じたEBITDA
|
||||||||
北米.北米
|
$
|
258,161
|
$
|
243,360
|
||||
南米.南米
|
95,080
|
90,626
|
||||||
ヨーロッパ中東アフリカ地域では
|
277,400
|
300,094
|
||||||
調整後EBITDA合計
|
$
|
630,641
|
$
|
634,081
|
(単位:千ドル)
|
以下の日付までの9ヶ月の期間
九月三十日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
業務部門別の収入
|
||||||||
再生可能エネルギー
|
$
|
652,758
|
$
|
725,756
|
||||
効率的な天然ガスと熱力
|
81,944
|
93,524
|
||||||
伝送路
|
83,279
|
80,428
|
||||||
水.水
|
40,424
|
40,710
|
||||||
総収入
|
$
|
858,405
|
$
|
940,418
|
||||
調整後のEBITDAは,業務部門別に分類されている
|
||||||||
再生可能エネルギー
|
$
|
469,851
|
$
|
464,861
|
||||
効率的な天然ガスと熱力
|
66,808
|
76,387
|
||||||
伝送路
|
66,226
|
64,243
|
||||||
水.水
|
27,756
|
28,590
|
||||||
調整後EBITDA合計
|
$
|
630,641
|
$
|
634,081
|
|
8 |
会社の流動性とは、2022年9月30日までにAtlantica持続可能なインフラ会社が持っている現金と現金等価物、および2022年9月30日までの使用可能な左輪拳銃能力を指す。
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9 |
プロジェクト純債務の計算方法は,長期プロジェクト債務に短期プロジェクト債務を加えて合併プロジェクトレベルの現金と現金等価物を差し引くことである。
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10 |
Atlanticaの会社レベルでは、純会社債務の計算方法は、長期会社債務に短期会社債務を加えて現金と現金等価物を差し引くことである。
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11
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会社の純レバレッジ率の計算方法は、会社の純債務を社債返済前の2022年CAFD指針で割る点である。CAFD社の前債務利息はCAFDにAtlanticaが支払った会社の債務利息で計算される。
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1. |
最初の独立電池ストレージプロジェクトです
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2. |
太陽光電池分野での最初の投資です
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12 |
企業価値とはAtlanticaのこの電池ストレージシステムへの期待投資である。
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13 |
2025年にCOSO電池ストレージプロジェクトのEBITDAを予定している。付録の台帳を参照されたい。
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14 |
企業価値とはAtlanticaのチリ太陽光発電3工場への投資を指す。
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15 |
チリ太陽光3工場の2021年と2020年の平均EBITDA。付録の台帳を参照されたい。
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|
• |
ユーロ外国為替リスクはヘッジされた。Atlanticaはユーロ対ドルレートの変化に対応するために、分配可能な現金リスクをヘッジしてきた。まず、Atlanticaはヨーロッパでの太陽エネルギー資産の分配部分が会社レベルでユーロで支払う利息とユーロ建ての会社の一般的かつ行政的費用を相殺するため、自然ヘッジから利益を得ている。次に、Atlanticaの戦略はスクロールされた通貨オプションを通じてその純ユーロに開放することだ。同社は今後12カ月間にユーロ建ての純開放口の100%をヘッジし、翌12カ月にユーロ建ての純開放口の75%をヘッジした。24カ月後のCAFDへの潜在的影響は約2~3%と推定された16当社の2022年の平均ヘッジレートではなく、現在のユーロ/ドルレートで予想されるユーロ純開放をドルに変換すると仮定する。
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• |
持続的にアップグレードされた要素はインフレに保護を提供する。約50%です17同社のポートフォリオの収入は、米国インフレ指数、インフレに基づく公式、あるいは固定数字を指標としている。
|
• |
金利は基本的に固定またはヘッジされている。2022年9月30日現在、会社の99%の会社債務と93%のプロジェクト債務は固定されているか、ヘッジされている。金利は現在の金利に対して100ベーシスポイント引き上げられ,約1.5%の影響が生じると予想される18私たちのCAFDでは
|
• |
ヨーロッパで規制されている資産。ヨーロッパにおける私たちの資産収入の規制の性質を考慮すると、いかなる潜在的な市場価格上限も私たちの資産の純資産に影響を与えないはずだ。
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16 |
計算方法は2024-2027年の平均ユーロ純開放口に2022年の平均ユーロ/ドルヘッジレートと2022年10月31日のユーロ/ドルレートとの差額を乗じ、中間価格CAFD 2022年の指針で割った。
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17 |
2022年2月28日までの2022−2026年期間のCAFD推定に基づき、2022年11月9日までに発表された買収を含む。“免責宣言-前向き宣言”を参照されたい。
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18 |
2022年9月30日までの既存債務の予想年度影響を、2022年10月31日までの金利を中間価格CAFD 2022年までの指導で割る。
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|
|
|
• |
彼らは私たちの現金支出、未来の資本支出の需要、または契約約束を反映しない
|
• |
私たちの運営資金需要の変化や現金需要を反映していません
|
• |
私たちの債務の利息や元金を返済するために必要な重大な利息支出や現金需要には反映されないかもしれません
|
• |
減価償却や償却は非現金費用であるが、減価償却や償却中の資産は将来的に交換する必要があり、調整後のEBITDA、CAFD、CAFD 1株当たりと企業価値とEBITDAの比は、このような交換に必要な現金需要を反映していない
|
|
• |
調整されたEBITDAを計算する際に除外されたいくつかの特別な項目は、すでに支払われているか、または将来的に支払われる現金支払いを反映している
|
• |
わが業界における他社計算調整後EBITDA,CAFD,CAFD 1株当たりと企業価値とEBITDAの方式は我々と異なる可能性があり,比較指標としての有効性を制限している。
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3か月の間
9月30日まで
|
9ヶ月の間に
9月30日まで
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
収入.収入
|
$
|
303,121
|
$
|
329,243
|
$
|
858,405
|
$
|
940,418
|
||||||||
その他の営業収入
|
18,824
|
17,327
|
54,860
|
57,597
|
||||||||||||
従業員福祉支出
|
(18,655
|
)
|
(20,093
|
)
|
(58,766
|
)
|
(59,105
|
)
|
||||||||
減価償却·償却·減価費用
|
(156,250
|
)
|
(146,040
|
)
|
(374,059
|
)
|
(334,916
|
)
|
||||||||
その他の運営費
|
(82,339
|
)
|
(105,081
|
)
|
(261,435
|
)
|
(320,873
|
)
|
||||||||
営業利益
|
$
|
64,701
|
$
|
75,356
|
$
|
219,005
|
$
|
283,121
|
||||||||
財政収入
|
1,747
|
616
|
3,367
|
1,848
|
||||||||||||
財務費用
|
(79,952
|
)
|
(87,476
|
)
|
(244,305
|
)
|
(277,000
|
)
|
||||||||
純為替差益
|
6,500
|
(138
|
)
|
13,837
|
2,046
|
|||||||||||
その他財務収入/(費用)、純額
|
2,591
|
8,383
|
2,208
|
21,684
|
||||||||||||
財務費用、純額
|
$
|
(69,114
|
)
|
$
|
(78,615
|
)
|
$
|
(224,893
|
)
|
$
|
(251,422
|
)
|
||||
権益法で繰り越した共同会社利益/(赤字)シェア
|
2,345
|
1,589
|
20,668
|
4,245
|
||||||||||||
所得税前利益/(損失)
|
$
|
(2,068
|
)
|
$
|
(1,670
|
)
|
$
|
14,780
|
$
|
35,944
|
||||||
所得税
|
(6,925
|
)
|
(9,262
|
)
|
(12,975
|
)
|
(42,390
|
)
|
||||||||
この期間の利益/(損失)
|
$
|
(8,993
|
)
|
$
|
(10,932
|
)
|
$
|
1,805
|
$
|
(6,446
|
)
|
|||||
非持株権益は損失/(利益)を占めなければならない
|
(4,550
|
)
|
(405
|
)
|
(11,278
|
)
|
(11,720
|
)
|
||||||||
当社は当期利益/(赤字)を占めるべきである
|
$
|
(13,543
|
)
|
$
|
(11,337
|
)
|
$
|
(9,473
|
)
|
$
|
(18,166
|
)
|
||||
発行済み普通株式加重平均(千株)
|
115,604
|
111,055
|
114,236
|
110,749
|
||||||||||||
希釈した普通株加重平均(千株)
|
119,243
|
114,577
|
118,197
|
114,156
|
||||||||||||
基本的に1株当たりの収益(1株あたり)
|
$
|
(0.12
|
)
|
$
|
(0.10
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.16
|
)
|
||||
薄めて1株当たりの収益
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.10
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
(0.16
|
)
|
|
資産
|
9月30日まで
2022
|
12月31日まで
2021
|
||||||
非流動資産
|
||||||||
請負特許権資産
|
$
|
7,338,449
|
$
|
8,021,568
|
||||
権益法による繰り越し投資
|
268,151
|
294,581
|
||||||
金融投資
|
186,875
|
96,608
|
||||||
繰延税金資産
|
118,632
|
172,268
|
||||||
非流動資産総額
|
$
|
7,912,107
|
$
|
8,585,025
|
||||
流動資産
|
||||||||
棚卸しをする
|
$
|
31,865
|
$
|
29,694
|
||||
貿易その他売掛金
|
230,716
|
307,143
|
||||||
金融投資
|
190,069
|
207,379
|
||||||
現金と現金等価物
|
781,575
|
622,689
|
||||||
流動資産総額
|
$
|
1,234,225
|
$
|
1,166,905
|
||||
総資産
|
$
|
9,146,332
|
$
|
9,751,930
|
||||
権益と負債
|
||||||||
株本
|
$
|
11,606
|
$
|
11,240
|
||||
株式割増
|
986,594
|
872,011
|
||||||
資本備蓄
|
866,715
|
1,020,027
|
||||||
その他の備蓄
|
333,739
|
171,272
|
||||||
累計貨幣換算差額
|
(197,026
|
)
|
(133,450
|
)
|
||||
赤字を累計する
|
(402,519
|
)
|
(398,701
|
)
|
||||
非制御的権益
|
206,259
|
206,206
|
||||||
総株
|
$
|
1,805,368
|
$
|
1,748,605
|
||||
非流動負債
|
||||||||
長期会社債務
|
$
|
934,795
|
$
|
995,190
|
||||
長期プロジェクト債務
|
4,249,902
|
4,387,674
|
||||||
贈与やその他の法的責任
|
1,242,059
|
1,263,744
|
||||||
派生負債
|
50,536
|
223,453
|
||||||
繰延税金負債
|
293,757
|
308,859
|
||||||
非流動負債総額
|
$
|
6,771,049
|
$
|
7,178,920
|
||||
流動負債
|
||||||||
短期会社債務
|
$
|
20,745
|
$
|
27,881
|
||||
短期プロジェクト債務
|
372,038
|
648,519
|
||||||
貿易金やその他の流動負債に対処する
|
135,694
|
113,907
|
||||||
課税所得額その他課税税
|
41,438
|
34,098
|
||||||
流動負債総額
|
$
|
569,915
|
$
|
824,405
|
||||
権益と負債総額
|
$
|
9,146,332
|
$
|
9,751,930
|
|
3か月の間
9月30日まで
|
9ヶ月の間に
9月30日まで
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
この期間の利益/(損失)
|
$
|
(8,993
|
)
|
$
|
(10,933
|
)
|
$
|
1,805
|
$
|
(6,446
|
)
|
|||||
財務費用と非貨幣調整
|
243,374
|
265,866
|
628,279
|
661,992
|
||||||||||||
財務費用と非通貨調整による期間利益
|
$
|
234,381
|
$
|
254,933
|
$
|
630,084
|
$
|
655,546
|
||||||||
運営資金の変動
|
50,094
|
(14,009
|
)
|
47,778
|
(4,576
|
)
|
||||||||||
支払純利息と所得税
|
(32,885
|
)
|
(45,301
|
)
|
(162,136
|
)
|
(209,030
|
)
|
||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
251,590
|
$
|
195,623
|
$
|
515,726
|
$
|
441,940
|
||||||||
権益法により子会社と実体を買収する
|
(3,581
|
)
|
(14,436
|
)
|
(45,553
|
)
|
(337,539
|
)
|
||||||||
契約特許権資産への投資
|
(17,602
|
)
|
7,437
|
(27,890
|
)
|
(9,156
|
)
|
|||||||||
開発または建設中の資産への投資
|
(8,330
|
)
|
(1,192
|
)
|
(30,406
|
)
|
(2,754
|
)
|
||||||||
権益法下の実体分配
|
12,411
|
11,385
|
56,202
|
24,615
|
||||||||||||
その他非流動資産/負債
|
(233
|
)
|
930
|
(419
|
)
|
1,937
|
||||||||||
投資活動提供/用現金純額
|
$
|
(17,335
|
)
|
$
|
4,124
|
$
|
(48,066
|
)
|
$
|
(322,897
|
)
|
|||||
融資活動のための現金純額
|
$
|
(95,719
|
)
|
$
|
(111,262
|
)
|
$
|
(263,118
|
)
|
$
|
(207,965
|
)
|
||||
現金と現金等価物の純増加/(減少)
|
$
|
138,536
|
$
|
88,485
|
$
|
204,542
|
$
|
(88,922
|
)
|
|||||||
期初の現金と現金等価物
|
668,247
|
686,289
|
622,689
|
868,501
|
||||||||||||
現金または現金等価物の換算の違い
|
(25,208
|
)
|
(11,229
|
)
|
(45,656
|
)
|
(16,034
|
)
|
||||||||
期末現金と現金等価物
|
$
|
781,575
|
$
|
763,545
|
$
|
781,575
|
$
|
763,545
|
|
(単位:千ドル)
|
3か月の間
9月30日まで
|
9ヶ月の間に
9月30日まで
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
251,590
|
$
|
195,623
|
$
|
515,726
|
$
|
441,940
|
||||||||
支払純利息と所得税
|
32,885
|
45,301
|
162,136
|
209,030
|
||||||||||||
運営資金の変動
|
(50,094
|
)
|
14,009
|
(47,778
|
)
|
4,576
|
||||||||||
非貨幣的プロジェクトその他
|
(13,432
|
)
|
(33,537
|
)
|
(37,020
|
)
|
(37,511
|
)
|
||||||||
Atlantica合併していない付属会社はEBITDAに比例してシェアを計上している
|
7,387
|
8,451
|
37,577
|
16,044
|
||||||||||||
調整後EBITDA
|
$
|
228,336
|
$
|
229,846
|
$
|
630,641
|
$
|
634,081
|
(単位:千ドル)
|
3か月の間
9月30日まで
|
9ヶ月の間に
9月30日まで
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
CAFD(単位:千ドル)
|
$
|
61,662
|
$
|
58,580
|
$
|
179,010
|
$
|
168,474
|
||||||||
期間加重平均株数(基本)(千単位)
|
115,604
|
111,055
|
114,236
|
110,749
|
||||||||||||
1株あたりの自己資本比率(ドル)
|
$
|
0.5334
|
$
|
0.5275
|
$
|
1.5670
|
$
|
1.5212
|
|
(単位:千ドル)
|
3か月の間
9月30日まで
|
9ヶ月の間に
9月30日まで
|
||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
当社は当期利益/(赤字)を占めるべきである
|
$
|
(13,543
|
)
|
$
|
(11,337
|
)
|
$
|
(9,473
|
)
|
$
|
(18,166
|
)
|
||||
非持株権益は利益/(損失)を占めるべきである
|
4,550
|
405
|
11,278
|
11,720
|
||||||||||||
所得税
|
6,925
|
9,262
|
12,975
|
42,390
|
||||||||||||
未合併関連会社の減価償却と償却、財務費用と所得税費用(わが持分の割合)
|
5,040
|
6,861
|
16,909
|
11,799
|
||||||||||||
財務費用、純額
|
69,114
|
78,615
|
224,893
|
251,422
|
||||||||||||
減価償却·償却·減価費用
|
156,250
|
146,040
|
374,059
|
334,916
|
||||||||||||
調整後EBITDA
|
$
|
228,336
|
$
|
229,846
|
$
|
630,641
|
$
|
634,081
|
||||||||
Atlantica合併していない付属会社はEBITDAに比例してシェアを計上している
|
(7,387
|
)
|
(8,451
|
)
|
(37,577
|
)
|
(16,044
|
)
|
||||||||
非貨幣的プロジェクト
|
10,839
|
33,675
|
32,192
|
35,463
|
||||||||||||
スペイン電力市場価格会計準備
|
10,507
|
41,582
|
28,233
|
52,566
|
||||||||||||
優遇金融資産として入金された資産の請求書と収入との差額
|
14,978
|
6,771
|
48,197
|
26,931
|
||||||||||||
アメリカの現金贈与収入
|
(14,645
|
)
|
(14,678
|
)
|
(44,238
|
)
|
(44,034
|
)
|
||||||||
維持資本支出
|
(7,283
|
)
|
(246
|
)
|
(13,742
|
)
|
(4,623
|
)
|
||||||||
権益法投資の配当
|
12,411
|
11,385
|
56,202
|
24,615
|
||||||||||||
支払純利息と所得税
|
(32,885
|
)
|
(45,301
|
)
|
(162,136
|
)
|
(209,030
|
)
|
||||||||
その他資産·負債の変動
|
52,186
|
(11,873
|
)
|
53,012
|
21,891
|
|||||||||||
制限口座への入金/制限口座からの引き出し19
|
(20,503
|
)
|
(8,456
|
)
|
(679
|
)
|
(20,866
|
)
|
||||||||
プロジェクト一級非制限現金の変化19
|
(135,718
|
)
|
(89,947
|
)
|
(187,334
|
)
|
(113,379
|
)
|
||||||||
非持株権益への配当金
|
(10,421
|
)
|
(11,717
|
)
|
(26,442
|
)
|
(23,327
|
)
|
||||||||
債務元金償還
|
(27,912
|
)
|
(40,336
|
)
|
(165,128
|
)
|
(160,307
|
)
|
||||||||
分配可能な現金
|
$
|
61,662
|
$
|
58,580
|
$
|
179,010
|
$
|
168,474
|
19 |
“制限された口座への入金/抽出”と“項目レベルの非制限現金変動”は、期間中の外貨変動による変動の影響を受けることなく、不変通貨で計算され、実際の現金変動を反映する。
|
|
(単位:百万ドル)
|
COSO電池
ストレージ·プロジェクト
2025年には
|
チリ太陽光発電3
平均値
2020-202120
|
||||||
純収入
|
1.6
|
(12.5
|
)
|
|||||
所得税費用
|
0.6
|
3.4
|
||||||
利子支出
|
-
|
7.3
|
||||||
減価償却および償却
|
2.1
|
6.0
|
||||||
EBITDA
|
4.3
|
4.2
|
首席財務官
フランシスコ·マルティネス·デイビス
メール:e ir@atlantica.com
|
投資家関係とコミュニケーション
ライル·ペレス
メール:e ir@atlantica.com
T +44 20 3499 0465
|
20 |
2021年12月31日までの未審査財務諸表及び2020年12月31日までの年度審査財務諸表に基づいて、100%基準で提出した。
|
|
Atlantica持続可能なインフラ会社
|
|||
日付:2022年11月9日
|
差出人:
|
/s/サンディエゴ·セキ
|
|
名前:
|
サンディエゴ·セル
|
||
タイトル:
|
最高経営責任者
|