アメリカです

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2017メンバー2022-01-012022-09-300001093691イラスト：WarrantIssuedWithAmazon.comIncTransactionプロトコル2017年4月メンバー2022-01-012022-09-300001093691イラスト：2017年7月に発行された保証書メンバー2022-01-012022-09-300001093691イラスト：ウォルマート顧客会員2022-01-012022-09-300001093691Plug：WarrantIssuedWithWalmartStoresIncTransactionAgreement in July 2017メンバー2021-07-012021-09-300001093691イラスト：WarrantIssuedWithAmazon.comIncTransactionプロトコル2017年4月メンバーイラスト：AmazonCustomerMember2021-01-012021-12-310001093691イラスト：ウォルマート顧客会員2021-01-012021-12-310001093691Plug：WarrantIssuedWithWalmartStoresIncTransactionAgreement in July 2017メンバー2021-01-012021-09-300001093691イラスト：WarrantIssuedWithAmazon.comIncTransactionプロトコル2017年4月メンバー2021-01-012021-09-300001093691イラスト：2017年7月に発行された保証書メンバー2021-01-012021-09-300001093691イラスト：アマゾン取引プロトコル2022 Members2022-08-242022-08-240001093691Plug：VestingOfFirstWarrantsSharesMemberイラスト：AmazonMemberとともに問題を保証する2022-08-242022-08-240001093691イラスト：AmazonMemberとともに問題を保証する2022-08-242022-08-240001093691プラグ：FraMesHoldingB.v.Member2021-12-090001093691プラグ：JouleProcessingLlcMember2022-01-142022-01-140001093691プラグ：FraMesHoldingB.v.Member2021-12-092021-12-090001093691プラグ：JouleProcessingLlcMember2022-09-300001093691プラグ：低温技術を応用したメンバー2022-09-300001093691プラグ：FraMesHoldingB.v.Member2022-09-300001093691プラグ：JouleProcessingLlcMember2022-01-140001093691プラグ：低温技術を応用したメンバー2021-11-220001093691イラスト：JouleAcquisitionsMember2022-01-012022-09-300001093691プラグ：低温技術を応用したメンバー2022-01-012022-09-300001093691プラグ：低温技術を応用したメンバー2021-11-222021-11-2200010936912022-09-3000010936912021-12-3100010936912021-01-012021-09-300001093691Plug：ThreePointSeven FivePercentOfConvertibleSeniorNotesMember2022-01-012022-09-300001093691Plug：ThreePointSeven FivePercentOfConvertibleSeniorNotesMember2021-01-012021-09-3000010936912022-11-0400010936912022-01-012022-09-30プラグ：物ISO 4217：ユーロプラグ：細分化市場Xbrli：共有ISO 4217：ドルプラグ：分割払いプラグ：Dプラグ：お客様Utr：TISO 4217：ドルXbrli：共有Xbrli：純プラグ：植物

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☒

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。

☐

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO

依頼書類番号：1-34392

Plug Power社.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)



デラウェア州		22-3672377
(明またはその他の司法管轄権		(税務署の雇用主
会社や組織)		識別コード)

オルバニ揺れ路968号, レザム, ニューヨークです 12110

(主な行政事務室の住所、郵便番号を含む)

(518) 782-7700

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：




クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです	プラグ.プラグ	それは..ナスダック資本市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ ☒

ファイルマネージャを加速する☐

非加速ファイルサーバ☐

規模の小さい報告会社☐

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒

2022年11月4日現在、流通株数が1株当たり額面0.01ドルの普通株582,904,421株式です。

カタログ表

インデックステーブル10-Q

	ページ

第1部財務情報

プロジェクト1-中期簡明合併財務諸表(監査なし)	3

簡明総合貸借対照表	3

簡明総合業務報告書	4

簡明総合総合損失表	5

株主権益簡明合併報告書	6

キャッシュフロー表簡明連結報告書	7

中期簡明連結財務諸表付記	8

プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	38

プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−	55

プロジェクト4--制御とプログラム	55

第2部：その他の情報

プロジェクト1−法的訴訟	58

プロジェクト1 A--リスク要因	58

項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用	59

第3項-高級証券違約	59

プロジェクト4−炭鉱安全情報開示	59

プロジェクト5--その他の情報	59

プロジェクト6--展示品	60

サイン	62

カタログ表

第1部：財務情報

プロジェクト1--中間財務諸表(監査なし)

Plug Power Inc.とその子会社

簡明総合貸借対照表

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

(未監査)


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	1,747,753	$	2,481,269
制限現金		156,686		118,633
販売可能な証券は、公正な価値で計算する(償却コスト#ドル845,509信用損失準備金#ドルです02022年9月30日に償却コストは$1,242,933信用損失準備金#ドルです02021年12月31日)		819,440		1,240,265
株式証券		130,121		147,995
売掛金		95,472		92,675
在庫品		516,280		269,163
契約資産		50,394		38,637
前払い費用と他の流動資産		135,506		59,888
流動資産総額		3,651,652		4,448,525

制限現金		650,651		532,292
財産·工場·設備·純価値		607,268		255,623
融資リースに関する使用権資産、純額		49,603		32,494
経営リースに関する使用権資産、純額		311,878		212,537
電気購入契約及び顧客に交付される燃料に関する設備、純額		88,490		72,902
契約資産		20,485		120
商誉		230,719		220,436
無形資産、純額		195,647		158,208
非合併実体と非流通株式証券への投資		41,162		12,892
その他の資産		11,249		4,047
総資産	$	5,858,804	$	5,950,076

負債と株主権益
流動負債：
売掛金	$	199,865	$	92,307
費用を計算する		157,479		79,237
繰延収入とその他の契約負債		108,026		116,377
リース負債を経営する		43,363		30,822
融資リース負債		7,216		4,718
財務義務		53,236		42,040
長期債務の当期部分		937		15,252
または対価格、サービス契約損失、その他の流動負債があります		29,269		39,800
流動負債総額		599,391		420,553

繰延収入とその他の契約負債		81,119		66,713
リース負債を経営する		245,715		175,635
融資リース負債		35,864		24,611
財務義務		250,358		211,644
転換可能優先手形、純額		193,592		192,633
長期債務		65,325		112,794
または対価格、サービス契約損失、その他の負債があります		163,864		139,797
総負債		1,635,228		1,344,380

株主権益：
普通株、$0.01一株当たりの額面1,500,000,000ライセンス株式；発行済み株式(国庫株式を含む)：598,777,4682022年9月30日と594,729,6102021年12月31日		5,988		5,947
追加実収資本		7,245,396		7,070,710
その他の総合損失を累計する		(35,025)		(1,532)
赤字を累計する		(2,897,446)		(2,396,903)
国庫ではあまり見られない株です18,015,8812022年9月30日と17,074,7102021年12月31日		(95,337)		(72,526)
株主権益総額		4,223,576		4,605,696
総負債と株主権益	$	5,858,804	$	5,950,076

付記はこのような監査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素だ

カタログ表

Plug Power Inc.とその子会社

簡明総合業務報告書

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

(未監査)


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
純収入：
燃料電池システム、関連インフラ及び設備の販売	$	157,985	$	115,999	$	383,065	$	262,049
燃料電池システム及び関連インフラのサービスについて		8,406		6,677		25,468		18,397
電気購入協定		9,524		9,321		30,730		25,508
顧客に提供される燃料と関連設備		12,389		11,556		40,289		33,804
他にも		324		369		1,146		679
純収入		188,628		143,922		480,698		340,437
収入コスト：
燃料電池システム、関連インフラ及び設備の販売		127,381		89,235		310,362		198,122
燃料電池システム及び関連インフラのサービスについて		12,619		18,697		38,106		47,258
サービスに関する損失契約準備金		5,727		7,462		8,843		15,641
電気購入協定		35,549		31,199		102,194		71,776
顧客に提供される燃料と関連設備		53,129		27,857		134,008		90,331
他にも		286		550		1,063		856
収入総コスト		234,691		175,000		594,576		423,984

毛損		(46,063)		(31,078)		(113,878)		(83,547)

運営費用：
研究開発		28,105		16,634		72,123		37,623
販売、一般、行政		85,578		42,421		262,420		106,652
価格の公正価値変動があるかもしれない		—		8,530		(2,605)		8,760
総運営費		113,683		67,585		331,938		153,035

営業損失		(159,746)		(98,663)		(445,816)		(236,582)

利子収入		13,429		4,151		19,321		5,664
利子支出		(9,020)		(9,512)		(28,871)		(33,559)
その他の費用、純額		(5,399)		(50)		(9,164)		(318)
投資損失を達成し，純額		—		(254)		(1,315)		(236)
権益証券は価値変動を公平に承諾する		(4,221)		(607)		(22,864)		(284)
権益法投資損失		(4,280)		(1,736)		(10,304)		(1,736)

所得税前損失	$	(169,237)	$	(106,671)	$	(499,013)	$	(267,051)

所得税費用		1,521		—		1,530		—

純損失	$	(170,758)	$	(106,671)	$	(500,543)	$	(267,051)

1株当たり純損失：
基本的希釈の	$	(0.30)	$	(0.19)	$	(0.87)	$	(0.48)

発行済み普通株式加重平均		578,043,278		574,520,806		578,217,636		551,894,779

付記はこのような監査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素だ

カタログ表

Plug Power Inc.とその子会社

簡明総合総合損失表

(単位：千)

(未監査)


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021

純損失	$	(170,758)	$	(106,671)	$	(500,543)	$	(267,051)
その他の全面的な損失：
外貨換算損失		(1,044)		(172)		(10,092)		(714)
売却可能証券は純損失変動を実現していない		(4,992)		(2,200)		(23,401)		(4,075)
当社は総合損失を占めるべきだ	$	(176,794)	$	(109,043)	$	(534,036)	$	(271,840)

付記はこのような監査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素だ

カタログ表

Plug Power Inc.とその子会社

株主権益簡明合併報告書

(単位は千で、シェアは含まれていない)

(未監査)


						積算
				その他の内容		他にも							合計する
	普通株			支払い済み		全面的に		在庫株			積算		株主の
	株	金額		資本		収入(損)		株	金額		赤字.赤字		権益
2021年12月31日	594,729,610	$	5,947	$	7,070,710	$	(1,532)	17,074,710	$	(72,526)	$	(2,396,903)	$	4,605,696
純損失	—		—		—		—	—		—		(156,489)		(156,489)
その他総合損失	—		—		—		(16,930)	—		—		—		(16,930)
株に基づく報酬	226,221		2		43,384		—	—		—		—		43,386
株式オプションの行使と制限的普通株の発行	253,525		3		288		—	—		—		—		291
株式オプション及び帰属制限株を行使する際に従業員から得られた在庫株	—		—		—		—	71,627		(1,465)		—		(1,465)
普通株式引受証の準備	—		—		1,743		—	—		—		—		1,743
March 31, 2022	595,209,356	$	5,952	$	7,116,125	$	(18,462)	17,146,337	$	(73,991)	$	(2,553,392)	$	4,476,232
純損失	—		—		—		—	—		—		(173,296)		(173,296)
その他総合損失	—		—		—		(10,527)	—		—		—		(10,527)
株に基づく報酬	108,216		2		44,857		—	—		—		—		44,859
株式オプションの行使と制限的普通株の発行	391,967		4		525		—	—		—		—		529
株式オプション及び帰属制限株を行使する際に従業員から得られた在庫株	—		—		—		—	63,712		(1,195)		—		(1,195)
普通株式引受証の準備	—		—		1,979		—	—		—		—		1,979
June 30, 2022	595,709,539	$	5,958	$	7,163,486	$	(28,989)	17,210,049	$	(75,186)	$	(2,726,688)	$	4,338,581
純損失	—		—		—		—	—		—		(170,758)		(170,758)
その他総合損失	—		—		—		(6,036)	—		—		—		(6,036)
株に基づく報酬	113,352		1		46,738		—	—		—		—		46,739
株式オプションの行使と制限的普通株の発行	2,954,577		29		1,286		—	—		—		—		1,315
株式オプション及び帰属制限株を行使する際に従業員から得られた在庫株	—		—		—		—	805,832		(20,151)		—		(20,151)
普通株式引受証の準備	—		—		33,886		—	—		—		—		33,886
2022年9月30日	598,777,468	$	5,988	$	7,245,396	$	(35,025)	18,015,881	$	(95,337)	$	(2,897,446)	$	4,223,576


2020年12月31日	473,977,469	$	4,740	$	3,446,650	$	2,451	15,926,068	$	(40,434)	$	(1,946,488)	$	1,466,919
純損失	—		—		—		—	—		—		(60,746)		(60,746)
2020-06年度の会計基準更新を採用した累積影響	—		—		(130,249)		—	—		—		9,550		(120,699)
その他総合収益	—		—		—		(1,031)	—		—		—		(1,031)
株に基づく報酬	15,166		—		9,695		—	—		—		—		9,695
公開発行、普通株、純額	32,200,000		322		2,022,866		—	—		—		—		2,023,188
非公開発行、普通株、純額	54,966,188		549		1,564,088		—	—		—		—		1,564,637
株式オプション権	1,758,375		18		4,691		—	—		—		—		4,709
株式証の行使	16,308,978		163		15,282		—	—		—		—		15,445
普通株式引受証の準備	—		—		1,601		—	—		—		—		1,601
変換しました3.75変換可能な優先チケットの割合	3,016,036		30		15,155		—	—		—		—		15,185
買い戻し5.5転換可能な優先手形の割合は、所得税の割引を控除します	69,808		1		159		—	—		—		—		160
March 31, 2021	582,312,020	$	5,823	$	6,949,938	$	1,420	15,926,068	$	(40,434)	$	(1,997,684)	$	4,919,063
純損失	—		—		—		—	—		—		(99,634)		(99,634)
2020-06年度の会計基準更新を採用した累積影響	—		—		64		—	—		—		(1)		63
その他総合収益	—		—		—		(1,386)	—		—		—		(1,386)
株に基づく報酬	—		—		11,120		—	—		—		—		11,120
株式オプション権	2,075		—		(4)		—	—		—		—		(4)
株式証の行使	4,534,130		45		(40)		—	—		—		—		5
普通株式引受証の準備	—		—		1,642		—	—		—		—		1,642
June 30, 2021	586,848,225	$	5,868	$	6,962,720	$	34	15,926,068	$	(40,434)	$	(2,097,319)	$	4,830,869
純損失	—		—		—		—	—		—		(106,671)		(106,671)
2020-06年度の会計基準更新を採用した累積影響	—		—		—		—	—		—		1		1
その他総合収益	—		—		—		(2,372)	—		—		—		(2,372)
株に基づく報酬	46,242		—		13,998		—	—		—		—		13,998
公開発行、普通株、純額	—		—		5		—	—		—		—		5
株式オプション権	2,815,652		28		583		—	1,106,580		(30,734)		—		(30,123)
株式証の行使	3,367,876		34		(39)		—	—		—		—		(5)
普通株式引受証の準備	—		—		1,187		—	—		—		—		1,187
2021年9月30日	593,077,995	$	5,930	$	6,978,454	$	(2,338)	17,032,648	$	(71,168)	$	(2,203,989)	$	4,706,889

付記はこのような監査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素だ

カタログ表

Plug Power Inc.とその子会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(単位：千)

(未監査)


	9月30日までの9ヶ月間
	2022		2021
経営活動
純損失	$	(500,543)	$	(267,051)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
長寿資産減価償却		20,201		15,903
無形資産の償却		15,238		1,095
株に基づく報酬		134,984		34,813
債務発行コストの償却と転換可能な優先手形の割引		1,969		2,371
普通株式引受証の準備		12,513		4,746
所得税を繰延する		699		—
長期資産減価準備		763		1,329
(収益)/サービス契約損失		(21,984)		9,586
公正価値対または対価の調整がある		(2,605)		(8,760)
投資はすでに純損失を達成した		1,315		236
証券の割増償却が可能である		6,383		—
賃借コスト		(5,991)		(7,889)
資産処分損失		268		—
権益証券の公正価値変動		22,864		284
権益法投資損失		10,304		1,736
現金を提供する経営性資産と負債の変化：
売掛金		(1,980)		(89,329)
在庫品		(245,770)		(90,428)
契約資産		(7,027)		—
前払い費用と他の資産		(82,657)		(28,465)
売掛金、売掛金、その他の負債		112,952		28,992
繰延収入とその他の契約負債		6,055		42,330
経営活動のための現金純額		(522,049)		(348,501)

投資活動
家屋·工場·設備を購入する		(317,553)		(91,384)
購入契約に関連する設備及び顧客に交付される燃料に関する装置の購入		(22,785)		(17,900)
販売可能な証券を買う		(295,329)		(1,862,951)
証券を売却して得られる金を売却する		475,676		1,105,874
証券の満期日収益に供することができる		209,379		21,780
株式証券を購入する		(4,990)		(169,713)
買い取りのための純現金		(26,473)		—
非合併実体及び非流通持分証券のための現金		(38,574)		—
投資活動のための現金純額		(20,649)		(1,014,294)

融資活動
株式承認証を行使して得られた収益は，取引コストを差し引く		—		15,445
対価格の支払いがあります		(2,667)		—
公開発行と非公開発行の収益は、取引コストを差し引く		—		3,587,830
株式給与の株式純決済代行社員に源泉徴収税を支払う		(22,811)		(30,734)
株式オプションを行使して得られる収益		2,135		5,316
長期債務の元金支払い		(62,794)		(29,129)
融資債務収益		83,980		53,447
融資債務と融資リースの元金の償還		(39,156)		(20,413)
融資活動が提供する現金純額		(41,313)		3,581,762
為替レート変動が現金に与える影響		6,907		(59)
(削減)/現金および現金等価物の増加		(733,516)		2,059,558
制限現金の増加		156,412		159,350
期初現金、現金等価物、および限定現金		3,132,194		1,634,284
現金、現金等価物、制限された現金期末	$	2,555,090	$	3,853,192

キャッシュフロー情報を補足開示する
利息のために支払った現金は，資本化利息#ドルを差し引く9.8百万	$	24,392	$	10,341

非現金活動の概要
使用権の確認--資産融資リース	$	20,807	$	16,961
使用権の確認--資産経営リース		119,012		65,083
企業合併で負担する有形負債純額		(5,124)		—
企業合併で買収した無形資産		60,522		—
転換可能優先手形を普通株式に変換する		—		15,345
在庫と長期資産との純移転		1,322		—
固定資産購入金、後続期間に支払うべき現金		61,814		8,832

付記はこのような監査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素だ

カタログ表

1.ビジネスの性質

Plug Power Inc.(“会社”，“Plug”，“私たち”または“私たち”)は，先端的な水素と燃料電池ソリューションを革新することにより，電化されつつある世界へのパラダイム転換を推進している。我々は、電気材料運搬車や工業トラック中の鉛酸やリチウム電池の代わりに、世界最大の小売配送·製造企業のために商業的に実行可能な水素·燃料電池製品ソリューションを開発し続けており、グリーン水素を使用できる様々な商業運営を支援するために、私たちの製品範囲を拡大している。製油所、化学品メーカー、鉄鋼、化学肥料、商業ガソリンスタンドなどの顧客に水素を生産することができる電解槽も提供します。また，我々の電解槽をPlug自社工場でグリーン水素を生産し，顧客に販売するために使用する予定である。私たちは電気フォークリフトと電気工業車両を含む工業モバイルアプリケーションに集中していて、多便、大量製造と多収型エネルギー配送場所で、私たちの製品とサービスは生産性、柔軟性と環境効果の独特な組み合わせを提供すると信じています。また、電気通信、交通およびユーティリティ顧客の固定バックアップ電源アプリケーションにおける電池およびディーゼル発電機の代わりに燃料電池製品を製造し販売している。Plugは，これらの市場を製造，輸送，処理，分配，水素を用いた総合製品生態系で支援している

2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の完全子会社Plug Power LA JV、LLCとOlin Corporation(“Olin”)の完全子会社Niloco H 2 Holdings LLCは“Hidrogenii”という合弁企業を設立した。Hidrogniiは北米全体の水素供給の信頼性と急速な市場進出を支持し，PlugとOlin間のより広範な協力の基礎を築くと信じている。Hidrogeniiは15-ルイジアナ州サンガブリエルの日産水素工場。Hidrogeniiは50Plug Power LA合弁会社有限責任会社と50%ナイル科水素ホールディングス株式会社より。2022年9月30日現在、同合弁企業に関する活動は何もない。

2.主な会計政策の概要

合併原則

監査されていない中期簡明総合財務諸表には、当社及びその完全子会社の財務諸表が含まれている。会社間残高と取引はすでに合併中に販売されている.また、私たちは私たちの経済所有権利益と私たちがHyVia、AccionaPlug S.L.とSK Plug HyVerse Co.，Ltd.の運営と財務決定に重大な影響を与える能力に基づいて、株式方法を用いて、ルノーSAS(“Renault”)、フランス簡略化行動銀行(“HyVia”)、AccionaPlug S.L.とSK Plug HyVerse Co.，Ltd.との合弁企業の結果を共有した。

中間財務諸表

添付されていない審査中期簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されている。経営陣は、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて、すべての列報期間の財務状況、経営業績、キャッシュフローに必要な、正常な経常的調整のみからなるすべての調整が行われたと公平に列記した。列挙された各暫定期間の業務結果は、必ずしも年間の期待結果を表すとは限らない。

公認会計原則に従って作成された年度連結財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は簡素化または省略されている。これらの監査されていない中期簡明総合財務諸表は、会社が監査した総合財務諸表とその付記とともに読まなければならず、これらの報告書及びその付記は、会社が2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に含まれている。

添付されている2021年12月31日現在の監査されていない中期簡明総合貸借対照表に提供されている情報は、同社が2021年12月31日までに監査された総合財務諸表から提供される。

カタログ表

本文に含まれる監査されていない中期簡明合併財務諸表は、2021年Form 10-Kと共に読まなければなりません.

最近の会計公告

最近採用された会計基準

上記の会計基準を採用する以外にも，2021年のForm 10-Kでは新しい会計声明を採用したため、私たちが報告した財務状況、経営結果、キャッシュフローは他に大きな変化はありませんでした。

最近の会計基準はまだ発効していない

2022年9月30日現在、発表されているが発効していないすべての会計·報告基準は、当社に適用されないか、当社に実質的な影響を与えないと予想される。

3.買収

ジュール処理有限会社

2022年1月14日、当社は2009年に設立されたエンジニアリングモジュール化設備、プロセス設計、調達会社であるジュール加工有限責任会社(“ジュール”)を買収した。

同社がジュール買収について支払った価格に対する公正価値は以下の通りである(千で計算)


現金	$	28,140
値段が合うかもしれない		41,732
総掛け値	$	69,872

または相対価格とは、最大#ドルの支払いに関する推定公正価値を意味する130売り手は現金または当社普通株の株式(当社が選択)で獲得する資格がある。総割増価格では$90百万ドルは特定の財務業績と#ドルを達成することと関係があります40100万ドルは特定の内部事業のマイルストーンの実現と関連がある。

次の表は、購入価格と購入した純資産推定公正価値の初歩的な分配をまとめており、営業権(千計)は含まれていない


流動資産	$	2,672
財産·工場·設備		493
使用権資産		182
無形資産を識別することができる		60,522
リース責任		(374)
流動負債		(2,612)
契約責任		(3,818)
買収した総純資産は営業権を含まない	$	57,065

獲得した資産とジュール買収に関する負債の推定値が最終的に確定したため、初歩的に割り当てられた購入価格は一時的とされている。したがって、私たちが推定値のために追加情報を得ることを仮定すると、例えば市場のジュール製品ラインに対する需要が、予測された収入増加をサポートするために、買収資産と負担する負債の公正価値が変化する可能性がある

カタログ表

試算期間内にプレミアムマイルストーンを実現し、買収日から12カ月を超えない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、当社は営業権調整を記録しました$0そして$0.1これは、監査されていない中期簡明総合貸借対照表の課税費用に記録されているジュール買収に関連する事前引き出し負債がそれぞれ支払われているためである

開発された技術の公正価値合計$59.2無形資産を確認できる百万ユーロを計上するのは多期超過収益法(“MPEG”)を用いて計算され，収益法の変形である。MPEG方式の基本原則は，単一資産が孤立して企業にキャッシュフローを発生させることができないことである.いくつかの資産が統合され、キャッシュフローを生成するために利用される。そこで，開発技術の使用寿命におけるキャッシュフローを決定する十五年全体的なキャッシュフローを生成するための他の資産開発に発生する関連費用を差し引かなければならない.この商号の公正価値合計$0.8百万ドルは特許使用料を免除する方法で計算され、この方法は収入法の変形であり、分配されている4年それは.競業禁止協定の公正価値は$0.5100万ドルの寿命は6年.

確認可能な無形資産に加えて、購入された製品および生産品在庫の公正価値は、在庫に含まれ、推定販売価格から発生するコストおよび市場参加者利益率を引いて推定される。

この買収について，会社はその総合貸借対照表に以下の負債を記録した$41.7百万元は支払いまたは代価のある公正な価値を表し、審査されていない中期簡明総合貸借対照表に計上するサービス契約とその他の負債の計上損失それは.これまたは事項の公正な価値掛け値を$とする36.92022年9月30日までにその結果は$0そして$4.82022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未審査中期簡明総合経営報告書は百万元の減幅を記録した。

購入価格対価格には上記または収益金が含まれています。報酬の性質のため，情景に基づく分析を用いて，マイルストーン期待を実現する確率を用いて価格の公正価値を決定または決定する.これらの公正価値計量は観察できない投入に基づいており、第三級金融商品と考えられている。

営業権は主に会社の現在と未来の製品創造の協同効果の価値と集合した労働力の価値に起因する。商業権と無形資産は所得税から控除されてはいけないジュール買収に関する営業権は以下のように計算される(千計)


支払いの掛け値	$	28,140
値段が合うかもしれない		41,732
差し引く：買収した純資産		(57,065)
営業権総額を確認しました	$	12,807

Jouleの買収に貢献した$0.6百万ドルとドル3.9それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月の連結収入総額である。同社は、2022年9月30日までの3カ月と9カ月のジュール買収純損失は非現実的だとしている。

低温技術を応用して買収する

2021年11月22日に会社が買収しました100%冷凍技術会社(以下“応用冷凍”と略す)を応用した流通株を保有している。APPLICED CRYOは、石油および天然ガス市場のための低温トレーラーおよびモバイル貯蔵装置と、液体水素、酸素、アルゴン、窒素および他の低温ガスを分配するための装置とを含む様々なアプリケーションにサービスを提供するエンジニアリング装置製造業者である

カタログ表

同社の冷凍支払いを買収した対価の公正価値は以下のとおりである(千で計算)


現金	$	98,559
Plug Power Inc.普通株式		46,697
値段が合うかもしれない		14,000
先存関係の解決		2,837
総掛け値	$	162,093

$に含まれる98.6何百万ドルもの現金で値段を合わせて5.0百万ドルは私たちの支払い代理人が持っている買収に関する対価格であり、会社が監査されていない中期簡明総合貸借対照表で制限された現金として報告され、2022年9月30日に相応の負債がある。私たちはこの問題が2022年に解決されると予想している。

または相対価格とは、最大#ドルの支払いに関する推定公正価値を意味する30.0売り手は現金または当社普通株の株式(当社が選択)で獲得する資格がある。総割増価格では$15.0百万ドルは財務業績と関係があります15.0100万ドルは内部運営マイルストーンと関連がある

次の表は、購入価格と購入した純資産推定公正価値の初歩的な分配をまとめており、営業権(千計)は含まれていない


現金	$	1,180
売掛金		4,123
在庫品		24,655
前払い費用と他の資産		1,506
財産·工場·設備		4,515
使用権資産		2,788
無形資産を識別することができる		70,484
リース責任		(2,672)
売掛金、売掛金、その他の負債		(7,683)
繰延税金負債		(16,541)
収入を繰り越す		(12,990)
買収した総純資産は営業権を含まない	$	69,365

商号、技術と顧客関係の評価により、買収価格の初歩的な分配はまだ一時的とされている。当社は、予想される収入増加を支援するために、例えば冷凍既存製品ラインの市場需要を適用するなど、推定値仮定を評価し続けている。また、会社は冷凍を応用した技術と購買力を研究し続け、追加のマイルストーンを実現するために必要な追加生産能力をタイムリーに実現する可能性を評価した。2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、当社が販売権を記録した見積期間は、$0そして$0.5これは，それぞれ代管の解除により，監査されていない中期簡明総合貸借対照表に計上されている費用である。どんな必要な調整も買収の日から1年以内に完了されるだろう。

識別可能な無形資産には、発達した技術、商号、獲得した顧客関係、競業禁止協定と在庫が含まれる。開発された技術の公正価値合計$26.3100万ドルは特許使用料減免法を用いて計算され、これは収入法の変形である。特許権使用料減免方法を採用することは、市場派生特許権使用料支払いストリームの現在値を定量化することによって無形資産の価値を推定することを含み、市場派生特許使用料支払いは、無形資産の所有者が免除されるか、または“免除”によって支払われる。開発された技術の使用寿命は十五年それは.この商号の公正価値合計$13.7100万ドルで印税無料で計算して耐用年数は十五年.買収した顧客関係の公正価値合計$26.6百万はMPEG方式で計算されていますその寿命は十五年それは.被買者の公正価値

カタログ表

クライアント関係は，得られたクライアント関係の期待収入による純キャッシュフローを割引することで推定される.競業禁止協定の公正価値は$1.0100万ドルの寿命は3年それは.顧客が蓄積している公正価値は$2.9100万ドルの寿命は1年.

購入価格対価格には上記または収益金が含まれています。収益の性質により，シナリオに基づく分析は，マイルストーン期待を実現する可能性を用いてこれらや支払いを推定する.これらの公正価値計量は観察できない投入に基づいており、第三級金融商品と考えられている。

この買収について，会社はその総合貸借対照表に以下の負債を記録した$14.0百万ドルは、価格に対する公正な価値を表しています。これまたは事項の公正な価値考慮するかつては…$13.72022年9月30日までに$0そして$0.32022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の未審査中期簡明総合経営報告書はそれぞれ百万ユーロを記録した

凍結買収を適用した総純資産に含まれ、営業権を含まず、純繰延税負債は$16.5百万ドルです。これらの繰延税金純負債の買収について，当社はその推定手当を減少させた$16.5百万ドルで税金の割引を確認しました$16.52021年12月31日までの年間で

営業権は主に会社の現在と未来の製品創造の協同効果の価値と集合した労働力の価値に起因する。商業権と無形資産は所得税から控除されてはいけないアプリケーション冷凍買収に関する営業権計算は以下のとおりである(千単位)


支払いの掛け値	$	162,093
差し引く：買収した純資産		(69,365)
営業権総額を確認しました	$	92,728

アプリケーション冷凍の買収にドルを貢献した11.7百万ドルとドル44.7それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月の連結収入総額である。当社は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の冷凍買収を適用した純損失は現実的ではないとしている。

B.V.買収の枠組みを持っている

2021年12月9日会社は買収しました100Frame Holding B.V.フロー株のパーセンテージ(“Frame”).Frameは有力な全包式水素解決策サプライヤーである

同社がFrame買収について支払った価格の公正価値は以下の通りである(千で計算)


現金	$	94,541
値段が合うかもしれない		29,057
先存関係の解決		4,263
総掛け値	$	127,861

または相対価格とは、最大可達ユーロの収益支払いに関連する推定公正価値を意味する30.0販売者たちは現金形式で百万ドルを得る資格がある。または割引があり、締め切り後4年以内にいくつかの内部業務目標を達成することに関連して、#年に支払わなければなりません二つ等額分割払い

カタログ表

次の表は、購入価格と購入された総資産が公正価値を推定する初歩的な分配をまとめており、営業権(千計)を含まない


現金	$	45,394
売掛金		17,910
在庫品		34
前払い費用と他の資産		3,652
財産·工場·設備		709
使用権資産		1,937
契約資産		9,960
無形資産を識別することができる		50,478
リース責任		(1,937)
契約責任		(22,737)
売掛金、売掛金、その他の負債		(18,465)
繰延税金負債		(11,259)
損失契約準備金		(2,636)
保証条項		(7,566)
買収した総純資産は営業権を含まない	$	65,474

未完成の顧客推定分析により、調達価格の初歩的な割り当てはまだ一時的とされている。識別可能な無形資産には、発達した技術、商号、獲得した顧客関係、競業禁止協定と在庫が含まれる。どんな必要な調整も買収の日から1年以内に完了されるだろう。2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、当社が販売権を記録した見積期間は、$0そして$7.2購入した有形資産と無形資産をめぐる繰延税金処理がそれぞれ記録されているためである。

開発された技術の公正価値合計$5.3百万ドルは特許使用料を免除する方法を用いて計算され、この方法は収入法の変形であり、その使用年数は8年それは.この商号の公正価値合計$11.6100万ドルは印税免除法で計算されています8年それは.買収した顧客関係の公正価値合計$27.2百万ドルはMPEG法を用いて計算されていますこれは収益法の変形であり有効寿命は17年それは.顧客関係の公正価値は，買収した顧客関係の期待収入から得られたキャッシュフロー純額を割引することで推定される.競業禁止協定の公正価値合計$4.9百万ドルは収入と収入のない方法で計算され、その使用寿命は約4年それは.滞っている公正価値は$1.4100万ドルの寿命は1年.

この買収について、同社はその総合貸借対照表に#ドルの負債を記録した29.1百万ドルは、価格に対する公正な価値を表しています。それまたは価格の公正な価値は#ドルだ26.22022年9月30日まで。公正価値の変化は2021年12月31日と比較して外貨換算の変化によるものであるが、負債増加分はこの変化を相殺している。同社が記録した調整数は#ドルだった0そして$1.12022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない中期簡明総合経営報告書の百万ドル。

Frameが買収した総純資産には、営業権は含まれておらず、繰延税金項目の負債は$4.1百万ドルです。

カタログ表

営業権は主に会社の現在と未来の製品創造の協同効果の価値と集合した労働力の価値に起因する。商業権と無形資産は所得税から控除されてはいけないFrame買収に関する営業権は以下のように計算される(千計)


支払いの掛け値	$	127,861
差し引く：買収した純資産		(65,474)
営業権総額を確認しました	$	62,387

上記の見積もりは初歩的な見積もりであり、調整される可能性がある。どんな必要な調整も買収の日から1年以内に完了されるだろう。買収した売掛金のほとんどは回収可能になる予定です。購入した営業権は納税時に控除できない予定です。

フレームワークの購入は#ドルに貢献した25.4百万ドルとドル76.0それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月の連結収入総額である次の表は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査の予想運営結果を反映しており、フレーム買収は2021年1月1日(千単位)に発生すると仮定している


	3か月まで		9か月で終わる
	2021年9月30日		2021年9月30日
収入.収入	$	159,304	$	387,623
純損失	$	(105,294)	$	(264,640)

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査の予想純収入は、買収が2021年1月1日に発生したように、無形資産の償却の増加を反映するように調整されている。監査を受けていない備考情報は参考に供するだけであり、必ずしもフレーム購入が2021年1月1日に発生すれば得られる実際の結果、あるいは将来取得可能な結果を表明するとは限らない

ジュールの買収と冷凍技術の応用は著者らの総合経営業績或いは財務状況に重大な影響を与えないため、形式上の財務情報は報告されていない。

4.修理契約の延長

私たちは四半期ごとに、私たちが販売した燃料電池システムと関連インフラの延長維持契約に関連する任意の潜在的損失を評価します下表に赤字契約当計項目残高の前転状況を示し，課税損失準備，購入契約損失，販売サービスコストの控除，および引当持分証による変動(千計)を含む


	9か月で終わる		現在までの年度
	2022年9月30日		2021年12月31日
期初残高	$	89,773	$	24,013
応算損失準備金		4,683		71,988
買収から得た応算損失		—		2,636
サービス販売コストに発表する		(30,827)		(8,864)
顧客株式証券に関する課税損失を増加させる		4,160
外貨換算調整		(189)		—
期末残高	$	67,600	$	89,773

5.1株当たり収益

普通株1株当たりの基本収益の計算方法は、普通株株主が占めるべき純損失を報告期間内に発行された普通株の加重平均で割る。純利益がある間、私たちの普通株の株式は私たちのものに含まれます

カタログ表

IF変換法で計算した希釈後の1株当たり収益。会社は純損失状態であるため、すべての普通株等価物は逆償却とみなされるため、希釈後の1株当たり収益には含まれていない。したがって、1株当たりの基本損失は希釈損失と同じだ

潜在的な希釈作用を有する証券の概要は以下の通りである


	九月三十日
	2022	2021
未償還株式オプション(1)	25,549,257	24,784,288
発行済み限定株(2)	3,737,292	4,960,376
普通株式承認株式証(3)	96,017,181	80,017,181
転換可能優先債券(4)	39,170,766	39,170,766
普通株希釈潜在株式数	164,474,496	148,932,611

(1)	当社は2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月以内に授与します1,838,123そして15,732,335それぞれ普通株です。当社は2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月以内に授与します2,597,974そして16,430,835それぞれ普通株です。

(2)	当社は2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月以内に授与します295,661制限株奨励株および54,000限定株単位株式及び1,159,856制限株奨励金をそれぞれ付与する。当社は2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月以内に授与します399,512制限株奨励株および1,076,640限定株単位株式及び1,812,856制限株奨励金をそれぞれ付与する。

(3)	2022年8月、当社は引受権証を発行し、買収が最も多い16,000,000アマゾンとの取引協定の一部である会社普通株は、付記12“株式認証取引プロトコル”に記載されているように、いくつかの帰属イベントに支配されている。令状に載っています違います。2022年9月30日現在、会社普通株の行権株

2017年4月に、当社は最大の買収のために引受権証を発行しました55,286,696アマゾンとの取引協定の一部である会社普通株は、付記12“株式認証取引プロトコル”に記載されているように、いくつかの帰属イベントに支配されている。逮捕状は以下の対象に対して行使された17,461,994それぞれ2022年、2022年、2021年9月30日の会社普通株である

2017年7月に、当社は最大の買収のために引受権証を発行しました55,286,696ウォルマートとの取引プロトコルの一部である会社普通株は、付記12“株式認証取引プロトコル”に付記されているように、いくつかの帰属イベントによって制限される。逮捕状は以下の対象に対して行使された13,094,217それぞれ2022年、2022年、2021年9月30日の会社普通株である

(4)

2018年3月、当社発表$100.0元金の総額は百万元である5.5%2023年に満期になった変換可能優先手形(“5.5%転換可能優先債券“)。2020年5月に会社は買い戻します$66.3百万ドルの5.5%転換可能な優先手形と2020年第4四半期$33.5百万ドルの5.5%変換可能な優先チケットは約に変換されました14.6百万株普通株。残りのは$0.2元金総額5.5%転換可能優先債券を69,8082021年1月の普通株式。2019年9月、当社リリース$40.0元金の総額は百万元である7.5%2023年に満期になった変換可能優先手形(“7.5%変換可能な上位チケット“)，このチケットは完全に変換される16.02020年7月1日に普通株100万株を発行する。2020年5月、当社発表$212.5元金の総額は百万元である3.75%2025年に満期になった転換可能優先手形(“3.75転換可能優先債券)。いくつありますか違います。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の転換。いくつありますか違います。2021年9月30日までの3ヶ月間の会話。2021年9月30日までの9ヶ月間$15.2百万ドルの3.75%変換可能な優先チケットが変換され、発行されます3,016,036普通株です。

百万ドル

カタログ表

6.在庫

2022年9月30日と2021年12月31日までの在庫には、以下のものが含まれています(千単位)


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
原材料と供給品.生産場所	$	384,397	$	187,449
原材料と供給品-お客様の位置		17,482		16,294
製品の中で		98,179		58,341
完成品		16,222		7,079
在庫品	$	516,280	$	269,163

7.不動産、工場、および設備

2022年9月30日と2021年12月31日までの財産、工場、設備には、以下の内容が含まれています(千計)


	2022年9月30日		2021年12月31日
土地	$	1,165	$	1,165
建設中の工事		473,429		169,415
賃借権改善		18,213		2,099
ソフトウェア、機械、および装置		157,018		112,068
財産·工場·設備		649,825		284,747
減算：減価償却累計		(42,557)		(29,124)
財産·工場·設備·純価値	$	607,268	$	255,623

建設中の工事は主に以下の工事からなる：5人水素生産工場、ニューヨーク州ロチェスターのGigaFactory、そして私たちはニューヨーク州スリングランツにある工場です。完成した資産はそれぞれの資産種別に移され、1つの資産が使用できる準備ができていると、減価償却が開始される。未済債務の利息は資本資産建造期間中に資本化され、関連資産の使用年数内に償却される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は$を資本化しました4.0百万ドルとドル9.8それぞれ百万ドルの利息です。

財産、工場、設備に関する減価償却費用は#ドルです5.4百万ドルとドル1.92022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。財産、工場、設備に関する減価償却費用は#ドルです13.5百万ドルとドル5.22022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

8.無形資産と営業権

2022年9月30日現在、同社が買収した無形資産を識別できる帳簿総額と累積償却状況は以下の通り(単位：千)


	加重平均	総輸送量		積算
	償却期限	金額		償却する		合計する
得られた技術	14年	$	103,414	$	(10,534)	$	92,880
乾式電気スタック電解槽技術	10年間		29,000		(1,692)		27,308
顧客関係、競業禁止協定、在庫、商標	12年		85,291		(9,832)		75,459
		$	217,705	$	(22,058)	$	195,647

カタログ表

2021年12月31日現在、会社が買収した無形資産を識別できる帳簿総額と累積償却状況は以下の通り(単位：千)


	加重平均	総輸送量		積算
	償却期限	金額		償却する		合計する
得られた技術	13年	$	45,530	$	(5,392)	$	40,138
顧客関係、競業禁止協定、在庫、商標	12年		90,497		(1,427)		89,070
現在行われている研究と開発	不定である		29,000		—		29,000
		$	165,027	$	(6,819)	$	158,208

2021年12月31日から2022年9月30日まで，買収技術の帳簿総額が変化したのは，主にジュールの買収，Giner ELX買収に関する乾建電解槽電池パックの増加および外貨換算の変化によるものである

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、買収された識別可能無形資産の償却費用は#ドルである4.9百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、買収された識別可能無形資産の償却費用は#ドル15.2百万ドルとドル1.1それぞれ100万ドルです

その後数年間の償却費用見積もり数は以下のようになる(千で計算)


2022年までの残り時間	$	5,064
2023		17,631
2024		17,570
2025		16,839
2026		15,441
2027年とその後		123,102
合計する	$	195,647

2022年9月30日までの9ヶ月間の営業権帳額面の変動状況は以下の通り(単位：千)


2021年12月31日までの期初残高	$	220,436
買収する		12,943
測算期調整		6,496
外貨換算調整		(9,156)
2022年9月30日までの期末残高	$	230,719

9.長期債務

2019年3月、当社はGenerate Lending，LLC(“Generate Capital”)と改訂された融資および担保協定(“融資合意”)を締結し、提供金額が#元の担保付き定期融資手配を提供した100百万ドル(“定期ローン”)。2022年9月30日現在、定期ローン手配による未返済残高は#ドル57.3百万ドルです。定期ローンの帳簿価値は公正価値に近い。

ローン協定にはローンのような契約、制限、そして違約事件が含まれている。利息と元金の一部は四半期ごとに支払います。付記19“支払を受けることおよびまたは事項がある”に記載されているように、元金によって支払われる資金の一部は、限られた現金の放出から生じる。2022年9月30日までの償却スケジュールによると、上記定期貸出ツール項目のローン残高は2025年10月31日までに全額支払う。2022年9月30日、当社は定期融資手配下のすべての債務チェーノを遵守した

カタログ表

10.変換可能な優先チケット

3.75%転換可能優先手形

2020年5月18日に会社はドルを発行しました200.0元金の総額は百万元である3.75%2025年6月1日に満期となった転換可能優先手形は、改正された1933年証券法(“証券法”)第144 A条の規定により、私募方式で適格機関の買い手に配給される。2020年5月29日、同社は1ドルを追加発行した12.5元金の総額は百万元である3.75%変換可能優先チケットです。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に違います。の変換です3.75%変換可能優先チケットです。

それは..3.75%変換可能優先チケットには、以下が含まれます(千単位)：


	九月三十日
	2022
元金金額：
元金	$	197,278
未償却債務発行コスト(1)		(3,686)
帳簿純額	$	193,592

未審査中期簡明総合貸借対照表に含まれています3.75%転換可能な優先手形は、実利法で手形の残り年期間内に純額を償却する。

次の表では，以下の項目に関する総利息支出と実金利をまとめた3.75%変換可能優先チケット(単位：千、実質金利を除く)：


	九月三十日			九月三十日
	2022			2021
利子支出	$	1,849	$	1,849
債務発行原価償却		323		306
合計する		2,172		2,155

実利率		4.5%		4.5%

同社の普通株による終値$21.012022年9月30日、手形のIF換算価値は元金より大きい。この手形の2022年9月30日の推定公正価値は約$である849百万ドルです。公正価値推定は主に2022年10月5日に活発な証券取引所取引に基づく3.75%変換可能優先チケットです。公正価値レベルの説明については，付記15，“公正価値計量”を参照されたい。

上限が設定されたコール

定価関係の3.75交換可能な優先株手形は、当社がひそかに協議した完納取引を締結します(“3.75%Notes Capted Call“)特定の取引相手との取引価格は$16.2百万ドルです。それは..3.75逆償却調整の影響を受ける債券上限償還カバー率、すなわち会社普通株の株式総数であり、これらの株は初期である3.75変換可能な優先チケットの割合そして一般的には会社の普通株の任意の転換時の潜在的な希釈を減少させる予定です3.75%転換可能優先手形および/または当社の相殺は、転換された手形の元金金額を超える任意の現金支払い(場合によって異なります)を支払う必要がありますが、減額および/または相殺以上の限度価格は制限されます。最高制限価格です3.75%備考制限のコールは最初は$です6.75601株当たり、これは割増約10%に相当します60%同社の普通株の最終報告を超える販売価格$4.11取引日に1株につき，かつ根拠を持たなければならない3.75コール上限の備考率が設定されています。それは..3.75変換オプションを行使すれば，%Notes Caped Callを行使することができる.

カタログ表

以下の項目に関する純コスト3.75審査されていない中期簡明総合貸借対照表では、上限催促のある手形が追加実収資本の減値として記録されている。帳簿価値があります3.75%注意：上限が設定された呼は再測定されていません

普通株長期

2018年3月に会社はドルを発行しました100.0元金の総額は百万元である5.5%証券法第144 A条に基づいて適格機関のバイヤーに私募で販売されている2023年3月15日に満期となった転換可能な優先手形は、すべて普通株式に変換されました。発行について“5.5%転換可能優先手形は、当社が長期株式購入取引(“普通株長期”)を締結し、これにより、当社は購入に同意します14,397,9062023年3月15日頃に決済された普通株。2020年5月18日、会社は普通株式満期日を2025年6月1日まで改正し、延長する。会社は最終的に普通株の長期買い戻しに応じた普通株数を慣例的な逆希釈調整を受ける。ある会社の取引が発生した場合、普通株は長期的に事前決済または代替対価格の決済を行わなければならない。

長期普通株に関する純コストは$27.5監査されていない中期簡明総合貸借対照表では，1，000，000，000，000，000，000，000，000，000株の在庫株が増加している。関連株式は普通株として買い戻し入金する。普通株の長期の帳簿価値は再計量されない

いくつありますか違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、普通株と普通株の長期決済を行う。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、普通株の長期はすでに部分的に決済された0株と8.1同社はそれぞれ100万株を受け取った

11.株主権益

普通株式及び株式承認証

2022年8月24日、1部購入はせいぜい16,000,000普通株式の発行は、付記12“株式証明取引プロトコル”に記載されているように、アマゾンの取引プロトコルに関連する。この株式承認証は付与或いは改訂時に公正価値によって計量し、審査されていない中期簡明総合貸借対照表に権益ツールとした。

2021年2月、同社はSKホールディングス株式会社(“SKホールディングス”)との戦略的パートナーシップの普通株売却を完了し、アジア市場における水素の代替エネルギーとしての使用を加速させた。その会社は売却した54,966,188その普通株をSKホールディングスの子会社に売却し，買い取り価格は$とする29.28931株当たり、または総買い取り価格は約$である1.6十億ドルです。

2021年1月および2月に、当社は株式登録方式で合算して発行·販売します32.2百万株普通株，買い入れ価格は$である65.001株当たりの純収益は約$である2.0十億ドルです

2020年11月に、当社は合弁方式で発行·販売します43,700,000普通株、買い取り価格は$です22.251株当たりの純収益は約$である927.3百万ドルです。

2020年8月、当社は株式登録方式で合弁発行及び販売します35,276,250普通株、買い取り価格は$です10.251株当たりの純収益は約$である344.4百万ドルです。

カタログ表

その他の総合収益を累計する

蓄積された他の包括的な収入には、以下の項目が含まれる(千計)


	税引き前総金額		税収		税引き後純額
June 30, 2022	$	(28,989)	$	—	$	(28,989)
売却可能証券は純損失を実現していない		(4,992)		—		(4,992)
外貨換算損失		(1,044)		—		(1,044)
2022年9月30日	$	(35,025)	$	—	$	(35,025)

2021年12月31日	$	(1,532)	$	—	$	(1,532)
売却可能証券は純損失を実現していない		(23,401)		—		(23,401)
外貨換算損失		(10,092)		—		(10,092)
2022年9月30日	$	(35,025)	$	—	$	(35,025)


	税引き前総金額		税収		税引き後純額
June 30, 2021	$	34	$	—	$	34
売却可能証券は純損失を実現していない		(2,200)		—		(2,200)
外貨換算損失		(172)		—		(172)
2021年9月30日	$	(2,338)	$	—	$	(2,338)

2020年12月31日	$	2,451	$	—	$	2,451
売却可能証券は純損失を実現していない		(4,075)		—		(4,075)
外貨換算損失		(714)		—		(714)
2021年9月30日	$	(2,338)	$	—	$	(2,338)

12.株式承認取引プロトコル

2022年のアマゾン取引協定

当社は2022年8月24日にアマゾン社(“アマゾン”)と取引契約(“2022年取引合意”)を締結し、同社は同時にアマゾンの全資付属会社Amazon.com NV Investment Holdings LLCに引受権証(“アマゾン株式承認証”)を発行し、最多買収を行った16,000,000会社普通株式の株式(“アマゾン引受権証株式”)は、後述するいくつかの帰属事件に支配されている。当社はアマゾンと同時に商業手配について2022年取引協定を締結し、この商業手配に基づき、アマゾンは2029年8月24日まで当社に水素燃料を購入することに同意した

捜査命令

1,000,000アマゾン株式引受証発行直後に帰属するアマゾン株式承認証15,000,000アマゾン株式取得証株は7-アマゾン保証の年限は、アマゾンまたはその付属会社が直接会社に支払ったお金、または第三者によって間接的に支払われた金額に基づいている15,000,000アマゾン関連の支払いが$であれば、アマゾン引受権証の株は完全に付与されます2.1全部で10億ドル製造されました最初の取引の取引価格9,000,000アマゾン株式承認株は$22.98411株当たりの授出日の公正価値は$である20.36それは.余剰株式の権益7,000,000アマゾン株式証券株の1株当たりの金額は90%のユーザー30-最終帰属事件まで、最初に完全に帰属した会社の普通株式の日出来高加重平均株価9,000,000アマゾン株式証株を承認する。アマゾン授権書の有効期限は2029年8月24日まで

カタログ表

帰属前に特定の支配権変更取引(株式承認証に定義されているように適用される)が完了した場合、少なくとも60アマゾン株式承認株の%は、アマゾン株式承認証は自動的に追加数のアマゾン株式承認証株を付与し、行使可能になる60合計アマゾン株式取得証株の%が付与されます。支配権が取引を変更すれば少なくとも60アマゾン引受権株式の%は、取引によって帰属されていないアマゾン引受権株式の帰属を加速させません。アマゾン株式承認証を行使する際に発行可能な行使価格とアマゾン引受権証株式は、慣例に従って逆償却調整を行う必要がある

2022年9月30日1,000,0002022年取引協定により発行されたアマゾン引受権証株式は発行時に帰属している。帰属株式に関する引受権証費用は$である20.4百万ドルは授与日の公正価値によって、私たちの簡明総合審査なし中期財務諸表に資本化して資産を収縮させ、その後、当社の合意期限内の収入の推定に基づいて比例的に償却して収入減少額とした。付与日の第2回と第3回の公正価値も比例して償却され、契約期間内の収入の推定に基づいて減少した収入となる。行使価格が確定していないため，第4部の公正価値は各報告期間終了時に再計量され，契約期間内の収入の推定に基づいて会社が比例して収入減少額に償却される。アマゾンの株式承認収入減少記録として、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、一般株式証支出総額は#ドルとなった1.8百万ドルです

2022年8月24日と2022年9月30日までの推定値を算出するための仮定は以下のとおりである


	第1陣から第3陣まで	第4陣
	2022年8月24日	2022年9月30日
無リスク金利	3.15%	3.90%
波動率	75.00%	75.00%
予想平均期限	7年間	4年間
行権価格	$22.98	$18.91
株価.株価	$20.36	$12.71

2017年のアマゾン取引協定

二零一七年四月四日、当社はアマゾンと取引契約(“2017アマゾン取引協定”)を締結し、これにより、当社はAmazon.com NV Investment Holdings LLCに株式承認証を発行し、買収することに同意した55,286,696アマゾン株式承認株は、以下に説明するいくつかの帰属事件の影響を受ける。当社とアマゾンは、当社とアマゾンとの間でアマゾン配送センターへの当社GenKey(以下、定義)燃料電池技術の導入に関する既存のビジネス合意について2017年のアマゾン取引合意を締結しています。既存のビジネス合意は、同社の燃料電池技術の将来の調達注文を考慮しているが、保証されていない。アマゾン株式引受権証株式の帰属は、アマゾンまたはその連属会社(直接または間接的に第三者を介して)が既存の商業契約に基づいて支払いを行うことを条件とする。2021年12月31日には55,286,696アマゾンは株式証の一部を承認した

逮捕状は以下の対象に対して行使された17,461,9942022年9月30日と2021年12月31日までの会社普通株

ウォルマート取引協定

二零一七年七月二十日、当社はウォルマートと取引協定(“ウォルマート取引協定”)を締結し、これにより、当社はウォルマートに株式引受証(“ウォルマート株式承認証”)を発行し、買収することに同意した55,286,696ある帰属事項に支配されている会社の普通株式(“ウォルマート株式証株式”)。当社とウォルマートは、ウォルマートとの間でウォルマートの各配送センターに当社GenKey燃料電池技術を配備する既存のビジネス協定についてウォルマート取引協定を締結しました。既存のビジネス協定は考慮されていますが、確かにそうです

カタログ表

保証ではなく、会社の燃料電池技術の将来の調達注文です。権利証株式の帰属は、ウォルマートまたはその関連会社(直接または間接的に第三者を通過する)が既存の商業合意に従って2017年1月1日以降に達成した取引支払いを条件とする。

逮捕状は以下の対象に対して行使された13,094,2172022年9月30日と2021年12月31日までの会社普通株

2022年9月30日と2021年12月31日に20,368,782ウォルマートは株式証の一部を承認した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、ウォルマート株式証収入減少記録としての一般株式証支出総額は#ドルとなった6.7百万ドルとドル1.2それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、ウォルマート株式証収入減少記録としての一般株式証支出総額は#ドルであった10.4百万ドルとドル4.4それぞれ100万ドルですそれぞれ2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月以内に、以下の事項についてウォルマート株式承認証を行使する0そして7,274,565普通株です

2022年9月30日までのウォルマート株式承認証の最終ロットの推定値を計算するための仮定は以下のとおりである


		2022年9月30日
無リスク金利		3.99%
波動率		75.00%
予想平均期限		3.5年.年
行権価格		$18.91
株価.株価		$12.09

13.収入

収入の分解

次の表は，収入分類に関する情報(千単位)：を提供している


主要製品·サービスシリーズ
	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021
燃料電池システムの販売状況	$	75,919	$	67,032	$	146,859	$	152,620
水素インフラの販売		37,139		48,967		96,641		109,429
電解槽の販売状況		6,842		—		14,576		—
工事設備の販売		25,556		—		76,080		—
燃料電池システム及び関連インフラのサービスについて		8,406		6,677		25,468		18,397
電気購入協定		9,524		9,321		30,730		25,508
顧客に提供される燃料と関連設備		12,389		11,556		40,289		33,804
低温設備の販売		12,529		—		48,909		—
他にも		324		369		1,146		679
純収入	$	188,628	$	143,922	$	480,698	$	340,437

カタログ表

契約残高

次の表は、顧客と締結した契約の入金、契約資産、契約負債の情報(千計)を提供します


	九月三十日		十二月三十一日
	2022		2021
売掛金	$	95,472	$	92,675
契約資産		70,879		38,757
契約責任		189,145		183,090

契約資産とは、直線的に収入を確認する契約のことであるが、契約の有効期間内に請求書が増加する。契約資産には、顧客に請求書を発行する前に収入として確認された金額も含まれており、これは別の履行義務の履行状況に依存する。これらの金額は、添付されている監査されていない中期簡明総合貸借対照表の契約資産に含まれる。

契約債務は，時間経過とともに確認されるサービス(主に燃料電池や関連インフラサービス)に対する顧客の事前考慮と，製品交付前に顧客から受信した事前考慮に関するものである。当該等の金額は、審査されていない中期簡明総合貸借対照表の繰延収入及びその他の契約負債に計上される。

本期間の契約資産と契約負債残高の大きな変化は以下のとおりである(千で計算)



契約資産
	2022年9月30日		2021年12月31日
期初確認した契約資産から入金に繰り越す	$	(15,504)	$	(14,638)
買収の一部として負担する契約資産		—		9,960
株式承認証に関する契約資産		25,425		—
期末までに確認されましたが請求書の収入は計上されていません		22,201		25,246
契約資産純変動	$	32,122	$	20,568


契約責任
	2022年9月30日		2021年12月31日
現金を受け取ることで増加し、その期間を差し引いて収入と確認された額	$	121,683	$	182,052
買収の一部として負担する契約負債		—		35,727
期限初めに契約負債残高に計上された確認済み収入		(115,628)		(110,974)
契約負債純変動	$	6,055	$	106,805

カタログ表

将来の収入を見込む

次の表には、将来確認される予定の在庫収入(燃料電池システムと水素.水素設置は年内に収入が確認される予定です1年サービスとサービスの販売電源.電源購入プロトコル(“PPA”)は超えることが確認される予定である5人至れり尽くせり7年になる)前記期間終了時の未清算(または一部未弁済)の履行を報告することに関連して、一般株式承認株式証準備金(千計)を差し引く



	九月三十日
	2022
燃料電池システムの販売状況	$	26,551
水素装置や他のインフラの販売		28,492
電解槽の販売状況		266,738
工事設備の販売		26,859
燃料電池システム及び関連インフラのサービスについて		121,761
電気購入協定		319,742
顧客に提供される燃料と関連設備		90,925
低温設備の販売		50,674
将来の総収入を見込む	$	931,742

契約費用

契約コストには、資本化された手数料と、契約の取得または履行に関連する他の費用が含まれる。2022年9月30日と2021年12月31日までの資本化契約コストは$0.6百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです

14.所得税

同社は$を記録した1.5百万ドルとドル0それぞれ2022年と2021年9月30日までの3カ月間の所得税支出。同社は$を記録した1.5百万ドルとドル0それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出である。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の税収支出は外国所得税である。当社は国内繰延税項純資産を評価準備する必要があるという全体的な結論を変えておらず、これらの純繰延税項目資産はすべて保留されている

当社の純営業損失による国内繰延税項目の純資産が全額推定額で相殺されているのは、営業純損失繰越の税収割引が実現できない可能性が高いためである。当社は未確認の税収割引に関する課税利息と罰金(あれば)を所得税支出の構成要素としていることを確認した。

15.公正価値計測

当社は、米国会計基準820に従って資産と負債の公正価値を記録する公正価値計量(“ASC 820”)。ASC 820は、公正価値を、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために受信された価格、または負債を移転するために支払われた価格、および資産または負債の元本または最も有利な市場で支払われた価格として定義する。公正価値は、実体固有の仮定に基づくのではなく、資産または負債のために価格を設定する際に市場参加者によって使用される仮定に基づいて計算されるべきである。

公正価値を定義する以外に、ASC 820は公正価値をめぐって開示要求を拡張し、評価投入のために公正価値階層構造を構築した。このシステムは，公正価値計測に使用される投入が市場で観察できる程度に応じて，投入を3つのレベルに分類している。各公正価値計量は3つのレベルの中の1つのレベルで報告され、このレベルは公正価値計量全体に対して重要な意義を持つ最低レベルの投入によって決定される

これらのレベルは

●

第1レベル-同じ資産または負債がアクティブ市場での見積もり(未調整)。

カタログ表

●

第2レベル-アクティブ市場における同様の資産および負債のオファー、または市場によって直接または間接的に観察可能な資産または負債の投入が確認され、実質的に金融商品の全期間内にある。

●

第三レベル--観察できない投入は、公正な価値で資産や負債の定価である場合に使用される投入に対する管理層の仮定を反映している。

公正価値に応じて第1級投入報告を使用する証券とは、その公正価値がアクティブ市場における同じ資産の観察可能な未調整見積市場価格に基づいて決定される資産である。二次証券とは、その公正価値が、前日の取引価格、あまり活発でない市場オファー、または類似の特徴を有する証券のオファーのような観察可能な市場情報に基づいて決定される資産である。販売可能な証券は、観察可能な市場投入に基づいて決定されるので、二次資産として記述される。株式証券は、公正価値が同じ資産の活発な市場を使用して決定されるので、レベル1資産として記述される。いくつありますか違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、レベル1、レベル2、またはレベル3の間で移行します。

公正な価値で日常的に記録されていない金融商品には、HyVia、AccionaPlug S.L.およびSK Plug HyVerse Co.，Ltd.への投資など、今期の再計量または減価されていない権益法投資が含まれている。会社は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に約$を貢献した9.1百万ドルとドル33.3それぞれHyVia、AccionaPlug S.L.とSK Plug HyVerse Co.，Ltdを付与した。

公平な価値に応じて恒常的に計測される資産と負債の概要は以下のとおりである(千計)


		2022年9月30日まで
		携帯する		公平である		公正価値計量
		金額		価値がある		レベル1		レベル2		レベル3
資産
現金等価物	$	12,023	$	12,023	$	12,023	$	—	$	—
社債		211,533		211,533		—		211,533		—
アメリカ国債		607,907		607,907		607,907		—		—
株式証券		130,121		130,121		130,121		—		—
期限と長期契約		650		650		—		—		650

負債.負債
値段が合うかもしれない		94,485		94,485		—		—		94,485


		2021年12月31日まで
		携帯する		公平である		公正価値計量
		金額		価値がある		レベル1		レベル2		レベル3
資産
現金等価物	$	115,241	$	115,241	$	115,241	$	—	$	—
社債		226,382		226,382		—		226,382		—
アメリカ国債		1,013,883		1,013,883		1,013,883		—		—
株式証券		147,995		147,995		147,995		—		—
期限と長期契約		70		70		70		—		—

負債.負債
値段が合うかもしれない		62,297		62,297		—		—		62,297
期限と長期契約		981		981		981		—		—

それは..公正な価値で恒常的に計量された負債は、観察できない投入を有するため、第3レベルの負債が対価格に関連しているか、または対価に関連しているように分類される。2022年9月30日までの公正価値には$76.6フレームワーク、応用冷凍、ジュールの購入に関する百万ドル$17.92020年の2回の買収から100万ドルを獲得した。Giner ELX，Inc.は2020年6月に買収されました買収価格に含まれるのは、割増支払いに関する初歩的な公正価値#ドルである16.0販売者は百万ドルを得る資格がある。2022年9月30日までの残りまたは対価格は、電解槽電気スタックの乾燥建設利益の達成、および2022年から2023年までのいくつかの収入目標の達成と関連がある。2022年9月30日現在、Giner ELX Inc.のまたは対価格余剰推定公正価値は$である16.5百万ドルです。連合水素グループ有限公司2020年6月に買収されました買収価格にはテネシー州チャールストン液体水素工場の液化能力拡大の将来表現に基づくものや対価格が含まれている。会社のこの価格または相対的な負債は、会社が拡張マイルストーンを実現する予想に基づいて公正な価値で計量されている。2022年9月30日現在、残りの推定公正価値は$1.4百万ドルです。はい監査されていない中期簡明総合貸借対照表、あるいは対価計算があるか、または掛け値があり、赤字を計上する

カタログ表

サービス契約および他の負債財務諸表行プロジェクトについては、以下の観察できない入力からなる


金融商品	公正価値		技術を評価する	観察できない入力	範囲(加重平均)
値段が合うかもしれない	$	83,443	情景に基づく方法	信用利回りが悪い	16.24%
				割引率	17.56% - 19.19% (18.38%)
		10,350	モンテカルロシミュレーション	信用利回りが悪い	16.24%
				割引率	18.84% - 19.09%
				収入変動性	49.11%
		692	モンテカルロシミュレーション	信用利回りが悪い	16.24%
				収入変動性	40.7% - 24.4% (35.0%)
				毛利波動性	113.0% - 23.0% (65.0%)
		94,485

2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間、3級負債の帳簿金額は以下のように変化した(単位：千)


	9か月で終わる
		2022年9月30日
2021年12月31日までの期初残高	$	62,297
支払い		(2,667)
買い入れで増えた費用		41,732
公正価値調整		2,461
外貨換算調整		(604)
2022年3月31日までの期末残高		103,219
公正価値調整		(5,066)
外貨換算調整		(1,645)
2022年6月30日までの期末残高		96,508
公正価値調整		—
外貨換算調整		(2,023)
2022年9月30日までの期末残高	$	94,485

カタログ表

16.投資

2022年9月30日現在の償却コスト、未実現損益総額、販売可能な投資に分類される公正価値と信用損失準備概要は以下の通り(千単位)


		2022年9月30日
	償却する		毛収入		毛収入		公平である		手当：
	コスト		未実現収益		未実現損失		価値がある		信用損失
社債	$	220,537	$	—	$	(9,004)	$	211,533		—
アメリカ国債		624,972		133		(17,198)		607,907		—
合計する	$	845,509	$	133	$	(26,202)	$	819,440	$	—

2021年12月31日現在の償却コスト、未実現損益総額、販売可能な投資に分類される公正価値と信用損失準備概要は以下の通り(千単位)


		2021年12月31日
	償却する		毛収入		毛収入		公平である		手当：
	コスト		未実現収益		未実現損失		価値がある		信用損失
社債	$	228,614	$	—	$	(2,232)	$	226,382		—
アメリカ国債		1,014,319		20		(456)		1,013,883		—
合計する	$	1,242,933	$	20	$	(2,688)	$	1,240,265	$	—

次の表は、売却可能証券に分類された公正価値と未実現損失総額と、2022年9月30日までの各証券が持続損失状態にある時間長(千単位)をまとめている


	2022年9月30日
	12ヶ月以下です				12ヶ月以上				合計する
	公正な価値があります				公正な価値があります				公正な価値があります
	投資プロジェクト：		未実現総額		投資プロジェクト：		未実現総額		投資プロジェクト：		未実現総額
	未実現損失		損		未実現損失		損		未実現損失		損
社債	$	433,615	$	(4,385)	$	385,825	$	(21,818)	$	819,440	$	(26,202)
売却可能証券総額	$	433,615	$	(4,385)	$	385,825	$	(21,818)	$	819,440	$	(26,202)

私たちは定期的に販売可能な証券を審査して、信用に関連する公正な価値の低下を決定します。信用損失に備える必要があるかどうかを判断するために、証券に関連する金額が回収できないかどうか、証券を売却しようとしているかどうか、証券を回収する前に証券を売却することを要求される可能性が高いかどうかなどの要因を考慮しています。同社はまた、我々の売却可能証券に関する時価低下を審査し、これらの低下が金利変動によるものであることを確認した。当社は2022年9月30日現在、売却可能証券に関する信用損失準備金を計上していません。

カタログ表

2022年9月30日現在、株式証券に分類されたこれらの投資のコスト、未実現損益総額、公正価値の概要は以下の通り(単位：千)


	2022年9月30日
			毛収入		毛収入		公平である
		コスト	未実現収益		未実現損失		価値がある
固定収益共同基金	$	70,247	$	—	$	(2,854)	$	67,393
取引所売買共同基金		76,000		—		(13,272)		62,728
合計する	$	146,247	$	—	$	(16,126)	$	130,121

2021年12月31日現在、株式証券に分類されるこれらの投資のコスト、未実現損益総額、公正価値の概要は以下のとおりである(千単位)


	2021年12月31日
			毛収入		毛収入		公平である
		コスト	未実現収益		未実現損失		価値がある
固定収益共同基金	$	70,247	$	—	$	(574)	$	69,673
取引所売買共同基金		71,010		7,312		—		78,322
合計する	$	141,257	$	7,312	$	(574)	$	147,995

2022年9月30日と2021年12月31日まで、契約満期日に売却可能な投資に分類される分担コストと公正価値の要約は以下の通り(千計)


	2022年9月30日				2021年12月31日
		償却する	公平である			償却する	公平である
成熟度：		コスト	価値がある			コスト	価値がある
12ヶ月以下です	$	437,867	$	433,615	$	670,584	$	670,306
12ヶ月以上		407,642		385,825		572,349		569,959
合計する	$	845,509	$	819,440	$	1,242,933	$	1,240,265

利息収入は#ドルと計算されなければならない3.0百万ドルとドル3.7それぞれ2022年9月30日及び2021年12月31日に計算し、中期簡明総合貸借対照表を審査していない前払い支出及びその他の流動資産残高を計上した。

17.経営および融資リース負債

2022年9月30日現在、テナントとして、会社は経営性賃貸を有しており、主に部分的に制限的な現金、保証金と質権で保証された販売/借り戻し取引に関連しており(別注1、“経営性質”を参照)、以下のように概説する。これらの賃貸契約は次の年に満期になります1つは至れり尽くせり9年それは.運営賃貸契約項での最低賃貸料支払いはレンタル期間内の直線ベースで確認する

賃貸借契約には罰金に関する終了条項が含まれており，その金額がキャンセルになる可能性は低い.レンタル期間が満了した場合、会社はレンタル資産をレンタル者に返却することができ、会社はレンタル人と協議して時価で資産を購入することができ、あるいは会社はレンタル者と協議して市場賃貸料でレンタルを継続することができる。賃貸契約内に残額保証はありません。賃貸契約には財務的な契約は何もないが、賃貸借契約には通常の運営契約が含まれており、例えば当社に賃貸資産の適切な保管や適切な保険の購入が求められている。レンタルには現金、担保、あるいは信用状の形の信用支援が含まれている。賃貸関連担保として所持している現金についての説明は、付記19“支払引受及び又は有事項”を参照されたい

同社はニューヨークのレザムや燃料取引先での物件や設備に関する融資リースを持っている。この金融債務の公正価値は2022年9月30日の帳簿価値に近い。

カタログ表

2022年9月30日現在、経営リースおよび融資リース(初期または残りリース期間が1年を超える)における将来の最低賃貸支払いは以下の通り(千単位)


			金融		合計する
	レンタルを経営する		レンタルする		レンタルする
	負債.負債		負債.負債		負債.負債
2022年までの残り時間	$	28,717	$	2,501	$	31,218
2023		65,008		9,731		74,739
2024		64,055		9,704		73,759
2025		59,685		12,615		72,300
2026		51,780		9,967		61,747
2027年とその後		97,981		5,596		103,577
将来の最低支払総額		367,226		50,114		417,340
計上された利息を差し引く		(78,148)		(7,034)		(85,182)
合計する	$	289,078	$	43,080	$	332,158

すべてのレンタルを運営するレンタル費用は#ドルです17.4百万ドルとドル9.62022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。すべてのレンタルを運営するレンタル費用は#ドルです46.5百万ドルとドル25.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル

2022年9月30日と2021年12月31日までの販売·借り戻し取引に関する保証金は#ドル5.2百万ドルとドル3.5審査されていない中期簡明総合貸借対照表には、それぞれ他の資産が計上されている。

2022年9月30日と2021年12月31日までの融資リースに関する使用権資産は#ドル52.9百万ドルとドル33.9それぞれ100万ドルですこれらの使用権資産の減価償却累計は#ドルです3.3百万ドルとドル1.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。

次の表に経営リースに関するその他の情報を示します


	9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		2021年9月30日
現金払い(単位：千)	$	44,565	$	25,726
加重平均残存賃貸年限(年)		6.31		5.72
加重平均割引率		11.1%		11.2%

融資リース費用には、償却使用権資産(すなわち減価償却費用)と賃貸負債利息(すなわち、総合業務報告書における利息および他の費用純額)が含まれ、#ドル0.8百万ドルとドル0.62022年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。融資リース費用には、償却使用権資産(すなわち減価償却費用)と賃貸負債利息(すなわち、総合業務報告書における利息および他の費用純額)が含まれ、#ドル2.4百万ドルとドル1.82022年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル

次の表に融資リースに関する他の情報を示します


	9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		2021年9月30日
現金払い(単位：千)	$	6,166	$	2,128
加重平均残存賃貸年限(年)		4.09		4.57
加重平均割引率		6.5%		6.9%

カタログ表

18.財務的義務

同社は、ある販売/借り戻し取引に関連する将来のサービスを販売し、残高を財務義務として記録している。2022年9月30日現在、この債務の未返済残高は$287.3百万人$49.9百万ドルと$237.4添付されている審査されていない中期簡明総合貸借対照表では、100万ドルはそれぞれ短期および長期に分類される。2021年12月31日現在、この債務の未返済残高は$236.6百万人$37.5百万ドルと$199.1そのうち100万はそれぞれ短期と長期に分類されている。この金は実際の利息法で償却したものである.2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の記録の財務義務に関する利息支出は$7.4百万ドルと$5.3それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の記録された財務義務に関する利息支出は$21.1百万ドルと$15.0それぞれ100万ドルですこの金融債務の公正価値は2022年9月30日と2021年12月31日の帳簿価値に近い。

従来の期間、当社は販売/借り戻し取引を行い、これらの取引を融資取引として入金し、融資義務の一部として報告してきた。2022年9月30日現在、販売·借り戻し取引に関する未返済債務残高は#ドルである16.3百万、$3.4百万ドルとドル12.9このうち100万ドルはそれぞれ短期と長期に分類され，それぞれ付随する総合貸借対照表に分類される.2021年12月31日現在、この債務の未返済残高は#ドルである17.0百万、$4.5百万ドルとドル12.5このうち100万ドルはそれぞれ短期と長期に分類され，それぞれ付随する総合貸借対照表に分類される.この金融債務の公正価値は2022年9月30日と2021年12月31日の帳簿価値に近い。

2022年9月30日現在、上記財政義務付記の将来最低支払は以下の通り(千単位)


					合計する
	先物の取引		販売·レンタル		金融
	収入-債務		融資する		義務
2022年までの残り時間	$	20,008	$	1,057	$	21,065
2023		80,034		4,091		84,125
2024		80,034		9,846		89,880
2025		74,777		942		75,719
2026		58,054		942		58,996
2027年とその後		64,686		1,759		66,445
将来の最低支払総額		377,593		18,637		396,230
計上された利息を差し引く		(90,266)		(2,370)		(92,636)
合計する	$	287,327	$	16,267	$	303,594

次の表に上記の財政義務に関する他の資料を示した


	9か月で終わる		9か月で終わる
	2022年9月30日		2021年9月30日
現金払い(単位：千)	$	51,609	$	41,325
加重平均残存期間(年)		4.86		4.88
加重平均割引率		11.1%		11.3%

19.支払いの引受およびまたは事項

制限現金

上記のいくつかの販売/レンタル契約について言えば、現金#ドル356.9百万ドルとドル275.12022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ100万ドルを担保として制限する必要があり、これらの制限現金はレンタル期間内に放出される。2022年9月30日と2021年12月31日まで、当社はまだ

カタログ表

ある信用状は総額$の保証金でサポートされています340.1百万ドルとドル286.0百万ドルは、それぞれ上記の販売/レンタル契約の保証である。2022年9月30日現在、同社は顧客や税関関連の信用状を持っており、総額は$23.8百万ドルです

2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は67.7そして$67.7それぞれ代行管方式で保有している100万ドルは，ある水素工場の建設に関係している。

その会社は$を持っている5.0百万ドルとドル2.3我々の支払エージェントは、2022年9月30日現在、CryoおよびJoule買収に関連する対価をそれぞれ限定的な現金を保有しており、監査されていない中期圧縮総合貸借対照表で対応する負債を報告している。さらにその会社は$を持っています11.5Frame買収による担保としての制限された現金は2022年9月30日現在で100万ドルである

訴訟を起こす

法務は通常の業務過程で弁護と処理される。クレーム、評価、訴訟、罰金、罰金、および他のソースによるまたは損失のある負債は、負債が発生し、金額が合理的に推定できる可能性が高い場合に記録される。損失の有無に関する法的費用は発生時に費用を計上する。当社にはいかなる法律事項に関連した計上項目も記録されていません

先に開示したように、会社が2022年8月9日に提出したForm 10-Q四半期報告では、アメリカニューヨーク南区地方裁判所連邦証券法に基づいて会社にクレームをつけ、二つマーシュとミルトンが含まれています2021年7月22日裁判所はこれらの行動をIn Re Plug Power，Inc.証券訴訟番号1：21-cv-2004は、証券訴訟(“証券訴訟”)で保留され、主要原告を指定する。2021年10月6日、首席原告は、2020年11月9日から2021年3月9日までの間に自社証券を購入または買収するすべての人からなる推定カテゴリを代表してクレームを提出する改訂された総合起訴状を提出した。起訴状は、すべての被告に対して、1934年の“証券取引法”第10(B)節及びその公布された第10 b 5条に違反し、取引法第20条(A)に基づくMarshさん及びMiddletonさんに関する疑惑を提起し、いわゆる統制者であると述べている。起訴状によると、被告は、(1)調整されたEBITDA、(2)燃料交付および研究開発費、(3)損失契約準備金に関連する費用、(4)深刻な損失、(5)内部統制および手順の有効性、および告発カテゴリのメンバーに損失および損害をもたらした内部統制および手順の有効性について“重大な虚偽”を述べた。2021年12月6日、被告は訴えを却下する動議を提出した。2022年9月29日に入力された意見と命令では，裁判所は被告の全却下動議を承認したが，主要原告に修正後の訴えを許可した。現在の修正申し立ての最終期限は2022年11月21日である。

2021年3月31日、会社の株主劉俊偉は名義上の被告Plugを代表して米ニューヨーク南区地区裁判所に訴訟を提起し、ある会社役員と高級管理者(“派生被告”)、タイトルはLiu訴Marshら、事件番号1：21-cv-02753(S.D.N.Y.)(“劉誘導体品クレーム”)。劉誘導体品の起訴状によると、2020年11月9日から2021年3月1日までの間、派生商品被告は“ISSU”“Plug Powerの業務、運営と将来性について、あるいは当社がPlug Powerの業務、運営と将来性に関する重大な虚偽と誤解性陳述を行うことを招いた”と述べている[ING.ING]積極的な財務情報と楽観的な指導と、社内統制が有効であることを保証し、[i]現実には、社内統制は重大な欠陥の影響を受け、無効にされている。劉のデリバティブ起訴状は，(1)受託責任違反，(2)不当な利益獲得，(3)乱用制御，(4)深刻な管理の不備，(5)会社資産の浪費，および(6)“取引法”第10条(B)と21 D条(指名された高官被告に対する)の貢献を主張している。劉誘導体品苦情は判決を求める“[d]原告はPlugに代わってこの訴訟を維持することができる“と宣言した[d]明らかなことに[導関数]被告は“劉派生起訴書に記載されている違反行為によってPlug Powerが受けた損害”、“および判決前と判決後の利益”に違反および/または協力して教唆した[d]プラグ電源と[導関数]被告は適用された法律を遵守するために、Plug Powerのコーポレート·ガバナンスと内部手続きを改革し、改善するために必要なすべての行動を取った“[a]原告に本訴訟の費用及び支出を支払うのは，合理的なものを含む

カタログ表

弁護士費と専門家費、費用、支出“[s]他にもさらなる救済があります[c]私たちは公正で適切だと考えることができる“と述べた

2021年4月5日、会社の株主イリアス·リヴィとカメルーン·X·ウィザーズ代表名義のPlug被告が米ニューヨーク南区地方裁判所に提訴し、劉誘導体品起訴状に指名された派生商品被告Levyらを告発した。V.McNameeら，案件番号1：21-cv-02891(S.D.N.Y.)(“徴用デリバティブクレーム”)。Levyデリバティブ起訴書によると、2020年11月9日から2021年4月5日まで、デリバティブ被告は開示できなかった：(1)あるコストの分類とある賃貸資産の使用権の回収に関する遅延のため、当社は2020年の年間報告を適時に提出できない；(2)当社はその財務報告の内部統制に重大な欠陥があることを合理的に報告する可能性がある。および(3)上記の理由により、被告は会社の業務、運営および将来性の正面陳述に対して重大な誤解性を有し、および/または合理的な根拠が不足している。リヴィのデリバティブ起訴状は，(1)受信責任違反(指名された取締役被告について)，(2)不当所得(ある指名された取締役被告について)，(3)会社資産の浪費(指名された役員について被告)，及び(4)取引法第10条(B)及び21 D条(指名された高官被告について)に違反すると主張している。Levyデリバティブの起訴状は、“原告は会社を代表してこの訴訟を維持できると発表した”、“デリバティブ被告は”会社の受託責任に違反したことに責任がある“と判断し、デリバティブ被告に”すべての必要な行動を取り、会社の会社管理、リスク管理を改革·改善する“ことを指示した, 適用される法律を遵守するための内部運営手順“，”当社が被告の不法行為により受けた損害の損害賠償金“，”当社が被告の不法行為により受けた損害の損害賠償金を判決する“[指名された上級者派生被告の]取引法第10条(B)及び21 D条に違反する“；”弁護士費、会課金及び専門家費を含む原告に本訴訟の費用及び支出を判決する“、”公正かつ公平な他及びさらなる救済を判断する“。劉由来訴訟と徴費派生訴訟はすでにIn Re Plug Power派生商品訴訟に合併され、主要な事件番号は1：21-cv-02753-ERであり、そして裁判所の許可の規定により、事件はすでに保留され、証券集団訴訟で動議を却下する決議を待つ。

2021年5月13日、会社の株主Romario St.Clairは名義上の被告Plugを代表してニューヨーク州最高裁判所に訴訟を提起し、劉誘導体品起訴書に指名された派生商品被告を告発し、タイトルはSt.ClairがPlug Power Inc.らを訴え、インデックス番号は653167/2021年(N.Y。Ct.，N.Y.Cty)(“聖クレアデリバティブ苦情”).St.Clairデリバティブの起訴状によると、同社は2019年3月13日から約2年間、複数の不適切な陳述をしたという[導関数]被告は、(A)会社が過剰財務報告の内部統制において既知であるが開示されていない重大な弱点に遭遇したことと、(B)会社が特定の使用権資産およびリースに関連する融資義務の帳簿金額を誇張していることと、(C)会社が特定のサービス契約の課税損失を過小評価していることと、(D)会社がいくつかの長期資産に関連する減価費用を計上する必要があることと、(E)会社が研究開発コストと販売コストを正しく分類しないことと、を含むことを知っている、故意に無視している、または無謀に知らない“。そして(F)これらのエラーのため、当社は2020年度の年次報告書を提出できません。St.Clairデリバティブの起訴状は，(1)受託責任違反と(2)不公正な富の違反を主張する.St.Clairデリバティブ訴訟は“被告の受託責任違反と不当な利益による会社への損害額の判決”を求めている[d]Plug Powerを是正するために必要なすべての行動を取り、その会社の管理と内部手続きを改革し、改善し、適用される法律を遵守する“[e]法律、衡平法、および国家法律で許可されている通常以上の衡平法および/または禁止救済“[a]PlugPowerに被告およびそのすべての人の返還を要求し、被告が獲得したすべての利益、利益、および他の補償の返還を命令した“[a]合理的な弁護士費、会課金および専門家費、費用および支出を含む訴訟の費用および支出を原告に支払う“[g]このような他と更なる解放を咆哮させる[c]私たちは正義が正当だと思う“裁判所の承認の規定により，この事件は棚上げされ，証券集団訴訟における訴訟却下の動議が解決されるのを待っている。

2022年6月13日、告発された会社の株主ドナ·マックスが会社を代表して名義被告として、マックスv.Marshなどと題する劉誘導体品起訴状で指名された派生商品被告を告発する訴訟を米デラウェア州地方裁判所に提訴した。など、案件番号1：22-cv-00781(D.Del.)(“MAXデリバティブクレーム”)。Maxデリバティブの起訴状によると、2018、2019、2020年には

カタログ表

被告は“信頼できる財務制御システムが到着し、効果的に動作していることを確保していない”、“会社会計におけるエラーを開示することができず、主に(I)報告された使用権資産および関連財務義務の帳簿価値、(Ii)特定のサービス契約の計算すべき損失、(Iii)いくつかの長期資産の減価、および(Iv)以前に研究および開発コストに含まれていたいくつかの費用の分類”、および特定の被告が“人為的に上昇した株価”で会社株を取引した。MAXデリバティブの起訴状は、(1)すべての被告に対する受託責任違反、(2)ある被告に対するインサイダー取引の受託責任違反、および(3)取引法第10条(B)および21 D条によるある被告に対する出資と主張している。MAXデリバティブ起訴状は以下の会社の損害賠償を求めている[“会社”]“そして関連する救済。裁判所の承認の規定により，この事件は棚上げされ，証券訴訟における訴訟却下の動議が解決されるのを待っている。

2022年6月29日、告発された会社の株主Abbas Khambatiは会社を代表して名義被告としてデラウェア州衡平裁判所に訴訟を提起し、劉デリバティブ起訴状で指名された派生商品被告と小Gerard A.Conway，Jr.キース·シュミットは，タイトルはKhambatiがMcNameeらを訴えた。米国地裁第2022-05691号(デラウェア州)CH.)(“カンバティ派生商品クレーム”)。コンバティ·デリバティブ社の起訴状によると、被告は“詐欺”という[d]Plug Powerの株主を含む投資公衆は、個別被告のPlug Power運営の管理および会社の米国証券取引委員会会計規則の遵守状況について“[D“ある被告が重要な非公開情報を持っている場合にその個人が保有する株式を売却する”；および“強化[d]個人被告はPlug Powerの執行と役員職、および個人被告がこれらのポストに就いていることによって享受された利益、権力、名声。コンバティデリバティブの起訴状は，(1)受託責任違反，(2)返還と不当所得を主張している。コンバティデリバティブの訴えは賠償を求めている[“会社”]“容疑または”返還または返還“、”インサイダー取引利益の返還“および”得られたすべての利益、利益およびその他の賠償“の違反行為[被告の]インサイダー取引とそれによるより多くの利益“[d]当社が必要なすべての行動を取り、その企業管理と内部手続きを改革·改善すること“、および関連する救済を是正する

2022年7月19日、告発された会社の株主Anne D.Grazianoは、Anne D.Graziano Revocable Living Trustの受託者として、会社を代表して名義被告として、デラウェア州衡平裁判所に訴訟を提起し、コンバティデリバティブ訴訟で指名された派生商品被告、タイトルはGraziano v.Marshなどを告発した。A.2022-0629号(デラウェア州)CH.)(“Graziano派生商品クレーム”)。グラツィアーノ派生商品起訴状によると、取締役の被告(I)“結果を知りながら発表したり、当社が”ある重要な会計問題“について重大な虚偽と誤解性を持つ声明を発表したりした；(Ii)”意図的に無視したり無視したりして、自分の会社の内部統制、やり方、プログラムに明らかな問題があり、これらの問題を是正したり、再発を防止するために誠実に努力することができなかった“という。(3)監査委員会のメンバーは、“キー会計問題や社内統制が十分であるか否かに関する重大な誤報や漏れを防止、是正、または取締役会に通報できなかった”(4)“支払い、福祉、株式オプション”を受信した, (V)結果を知りまたは無視して参加および/または当社に重大な虚偽および誤った陳述を促すために当社の操作準則に違反し、および(Vi)いくつかの被告が“当社が人を虚高とした価格で売買する際に当社株を大量に投げ売りする”こと。Grazianoデリバティブの起訴状は、(1)受託責任違反、(2)あるインサイダー取引被告の受託責任違反、(3)不当所得、(4)受託責任違反、および(5)会社資産の浪費、を含むと主張している。Grazianoデリバティブの訴えは“当社が受けた損害額”の賠償を求め、命令を求める“[d]Plug Powerを是正し、すべての必要な行動を取り、その会社の管理と内部手続きを改革し、改善し、適用された法律を遵守し、Plug Powerとその株主を本明細書で述べた破壊的な事件から保護する“、および関連する救済を行う。Grazianoデリバティブ訴訟とKhambatiデリバティブ訴訟の当事者はPlug Power，Inc.株主デリバティブ訴訟、合併したC.A.番号2022-0569に合併し、裁判所の許可の規定により、事件はすでに保留され、証券訴訟における却下動議の解決を待っている。

先に開示したように、2018年8月28日、ルイジアナ州ラピジス県第9司法地域裁判所は、複数の個人を代表して会社と5人の会社の共同被告を提訴した。この訴訟は、P&Gルイジアナ州の工場の同社燃料電池で駆動されるフォークリフトに関するこれまでに開示された2018年5月に発生した事故と関連している。構造を含む会社と共同被告に対する訴訟告発

カタログ表

ルイジアナ州製品責任法(“L解放軍”)によると、複合材料工業会社、深南設備会社、空気製品と化学品会社及びハイスター-エールグループ、Inc.はルイジアナ州製品責任法案(“L解放軍”)に基づいて、構造及び/又は構成面の欠陥、設計欠陥、警告不足、明示保証違反及び不当な死亡と人身傷害に対する不注意などの損害賠償を含むクレームを提出した。P&Gは、従業員/家族または従業員/家族に支払われた労働者補償福祉を取り戻すために、この訴訟に介入している。P&Gはまた、財産損失、業務中断、収入損失、費用、その他の損害について訴訟を起こした。P&Gは、Lplaの理論によると、保証とルイジアナ州法律の準契約クレームに違反すると主張した。被告には、Structure Composites Industries、Deep South Equipment Co.およびHyster-Yale Group，Inc.を含む当社と2018年8月の訴訟の共同被告数人が含まれている。2022年4月、Plugは会社の商業責任保険限度額をはるかに下回る条項で個人原告と和解し、P&Gに対する余剰訴訟を積極的に弁護し続けた。

信用リスクの集中度

会社を信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は、主に現金、現金等価物、限定的な現金、売掛金、有価証券を含む。現金や制限現金は金融機関の口座に保存されており、連邦預金保険カバー範囲#ドルを超える可能性がある0.3百万ドルです。当社はこれらの口座に損失を出しているわけではなく、経営陣は、金融機関の品質によって、これらの預金の信用リスクは大きくないと考えている。同社の売却可能な証券には、主に米国債と短期高信用品質社債への投資が含まれている株式証券は固定収益と株式市場指数共同基金で構成されている。

会社と商業販売手配のある選定顧客数が限られているため、売掛金面の信用リスクが集中的に存在する。信用リスクを低減するために、会社は潜在顧客の財務状況を適切に評価する。

2022年9月30日1つは顧客には28.4売掛金残高総額の%を占める。2021年12月31日1つは顧客には約46.6売掛金残高総額の%を占める

顧客への金融機関との販売/レンタル取引の割り当てについては、当社は資産のエンドユーザをエンド顧客としている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月66.9%和53.2総合併収入に占める割合と三つそれぞれ取引先です。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月80.1%和80.6総合併収入の%を占める主に二つそして三つそれぞれ取引先です

20.従業員福祉計画

2011年と2021年の株式オプションとインセンティブ計画

会社は、株式オプション及び制限株式奨励を含む従業員及び取締役会(“取締役会”)メンバーに株式奨励を支給する。当社が従業員と取締役会メンバーに配布したすべての株式奨励は、総合財務諸表において補償コストとして、付与された日の公正価値に応じて計量されます。これらの費用は必要なサービス期間内に確認します。Plug Power Inc.401(K)貯蓄および退職計画および四半期取締役会報酬に対する会社の貢献は含まれていないことが確認された株式ベースの報酬コスト44.2百万ドルとドル12.72022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。Plug Power Inc.401(K)貯蓄および退職計画および四半期取締役会報酬に対する会社の貢献は含まれていないことが確認された株式ベースの報酬コスト127.7百万ドルとドル32.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。株式報酬の公正価値を決定する際に用いる方法と仮定は，2021年のForm 10-Kで述べた方法と仮定と一致する.

カタログ表

Plug Power Inc.401(K)貯蓄および退職計画および四半期取締役会報酬に対する会社の貢献は含まれておらず、株式に基づく報酬支出の構成と分類は以下の通りである(千単位)


	3か月まで				9か月で終わる
	2022年9月30日		2021年9月30日		2022年9月30日		2021年9月30日
販売コスト	$	1,821	$	680	$	4,928	$	1,231
研究開発		1,483		1,782		4,062		4,534
販売、一般、行政		40,935		10,237		118,710		26,550
	$	44,239	$	12,699	$	127,700	$	32,315

オプション大賞

同社が発行したオプションは時間と業績に基づく奨励である。すべてのオプション報酬は株式奨励として決定された

サービス株式オプション賞

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間のサービス株式オプション活動を反映しています


					重みをつける
			重みをつける		平均値
			平均値		残り		骨材
			トレーニングをする		契約書		固有の
		株	値段		条項		価値がある
2021年12月31日現在の未返済オプション	$	9,786,909	$	11.65	$	7.70	$	172,412
授与する		1,097,974		23.55		—		—
鍛えられた		(727,992)		2.86		—		—
没収される		(127,634)		24.05		—		—
2022年9月30日未償還オプション	$	10,029,257	$	13.47	$	7.35	$	101,193
2022年9月30日に行使可能なオプション		6,561,842		8.35		6.63		90,283
2022年9月30日帰属していないオプション	$	3,467,415	$	23.15	$	8.72	$	10,910

二零二二年及び二零二一年九月三十日までの三ヶ月以内に付与されたサービス株式オプションの加重平均授受日公平価値は$14.64そして$15.82それぞれ，である.二零二二年及び二零二一年九月三十日までの九ヶ月以内に付与されたサービス株式オプションの加重平均授受日公正価値は$15.31そして$19.76それぞれ，である.2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、行使されたサービス株式オプションの内在的公正価値総額は$14.8百万ドルとドル102.1それぞれ100万ドルです2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月間，帰属するサービス性株式オプションの総公平価値は約$である15.5百万ドルとドル10.4それぞれ100万ドルです2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月間，帰属するサービス性株式オプションの総公平価値は約$であった21.74百万ドルとドル10.9それぞれ100万ドルです

サービス株式オプションに関する報酬コストは約#ドルである6.8百万ドルとドル4.2それぞれ2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間に記録された株式ベースの支払支出総額の百万ドル。サービス株式オプションに関する報酬コストは約#ドルである19.2百万ドルとドル11.9それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に記録された株式による支払支出総額の100万ドル。2022年9月30日までに42.4サービス株式オプション報酬に関する未確認補償コストは、#年加重平均残りの間に確認される1.85何年もです。

カタログ表

業績株式オプション賞


				重みをつける
		重みをつける		平均値
		平均値		残り	骨材
		トレーニングをする		契約書	固有の
	株	値段		条項	価値がある
2021年12月31日現在の未返済オプション	14,020,000	$	26.92	6.70	$	18,336,200
授与する	1,500,000		26.38	6.89		—
2022年9月30日未償還オプション	15,520,000	$	26.87	6.07	$	—
2022年9月30日に行使可能なオプション	1,391,000		26.92	5.98		—
2022年9月30日帰属していないオプション	14,129,000	$	26.86	6.07	$	—

二零二二年及び二零二一年九月三十日まで三ヶ月及び九ヶ月以内に付与された契約購入持分の授出日の加重平均公正価値は$です9.73そして$12.78それぞれ，である.いくつありますか違います。それぞれ2022年9月30日または2021年9月30日までの9ヶ月以内に業績株式オプションを行使する。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、付与された業績株式オプションの総公平価値は約$である20.8百万ドルとドル0それぞれ100万ドルです

2022年9月30日までに2,782,000従業員に必要なサービス期間は支払われていませんが、付与される予定の未付与株式オプションです。これらの未帰属株式オプションの総内在的価値は$である02022年9月30日まで。これらの未帰属株式オプションの加重平均残り契約期間は6.12022年9月30日まで。

業績株式オプションに関する報酬コストは約$である26.1百万ドルとドル2.02022年9月30日までと2021年9月30日までの3ヶ月間に記録された株式ベースの支払費用総額をそれぞれ占める。業績株式オプションに関する報酬コストは約$である76.5百万ドルとドル2.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間に記録された株式ベースの支払費用総額をそれぞれ占める。2022年9月30日までに89.7業績配当金に関する未確認補償コストは、加重平均残りの間に確認されます2.07何年もです。

制限株式賞

同社はその制限的な株式奨励に関する費用約#ドルを記録している11.3百万ドルとドル6.52022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。同社はその制限的な株式奨励に関する費用約#ドルを記録している32.0百万ドルとドル18.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。また、2022年9月30日までに75.0限定的な株式報酬に関する未確認補償コストは、#年加重平均中に確認される1.91何年もです。

2022年9月30日までの9ヶ月間の限定株式活動の概要は以下の通りです(株式金額を除く千計)


		重みをつける		骨材
		平均付与日		固有の
	株	公正価値		価値がある
2021年12月31日現在の未帰属制限株	4,851,873	$	21.59	$	136,968
授与する	1,476,152		23.60		—
既得	(2,474,065)		13.87		—
没収される	(116,668)		24.89		—
2022年9月30日現在の未帰属限定株	3,737,292	$	23.50	$	78,521

2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月以内に付与された制限株式奨励の加重平均授受日公正価値は$22.00そして$32.29それぞれ，である.2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内に付与された制限株式奨励の加重平均付与日公正価値は$である23.60そして$32.29それぞれ，である.2022年9月30日までの3ヶ月以内に帰属する制限株式奨励の公正価値総額

カタログ表

2021 was $25.5百万ドルとドル68.6それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、付与された制限株式奨励の公正価値総額は$である34.3百万ドルとドル72.95それぞれ100万ドルです

401(K)貯蓄および退職計画

その会社は発行した310,159普通株と普通株54,531それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月間、Plug Power Inc.401(K)貯蓄と退職計画に基づいて保有する普通株。

同社のこの計画のための費用は約#ドルだ2.5百万ドルと$1.12022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。同社のこの計画のための費用は約#ドルだ6.7百万ドルとドル3.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル

非従業員役員報酬

その会社は授与した4,342普通株と普通株3,685非従業員取締役には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の補償として普通株式をそれぞれ支給する。その会社は授与した14,282普通株と普通株8,9232022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の補償として非従業員役員に普通株をそれぞれ支給する。発行されたすべての普通株式は発行時にすべて帰属し、発行された日に公正価値で価格を計算する。会社の非従業員役員報酬に関する株式ベースの報酬支出は約1ドル0.1百万ドルとドル0.12022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。会社の非従業員役員報酬に関する株式ベースの報酬支出は約1ドル0.3百万ドルとドル0.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル

二十一細分化市場報告

我々の組織は“市場進出”の販路をもとに，販売の観点から管理を行い，エンドユーザアプリケーションと共通のベンダ/ベンダ関係で学習を共有することを強調している.これらの販売ルートは私たちの製品とサービスの一連の顧客にサービスを提供することを目的としています。この構造の結果として私たちは1つは運営と報告できる細分化市場である燃料電池と水素製造設備の設計，開発，販売。私たちのCEOは最高経営決定者(CODM)として決定された。経営陣が行ったすべての重大な運営決定は、Plug Power Inc.の会社全体に基づく分析に大きく基づいている。


	収入.収入								現在までの長期資産
	3か月まで				9か月で終わる
	2022年9月30日		2021年9月30日		2022年9月30日		2021年9月30日		2022年9月30日		2021年12月31日

北米.北米	$	157,426	$	140,151	$	385,620	$	328,139	$	1,047,036	$	570,778
他にも		31,202		3,771		95,078		12,298		10,203		2,778
合計する	$	188,628	$	143,922	$	480,698	$	340,437	$	1,057,239	$	573,556

22.後続事件

私たちは2022年11月8日までの事件を評価したが、後続事件はまだ決定されていない。

カタログ表

プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の議論は、本報告に添付されている監査されていない中期簡明総合財務諸表およびその付記、ならびに我々の監査された中期簡明総合財務諸表およびその付記を、我々の2021年Form 10-Kに含めるとともに読まなければならない。歴史情報を除いて，このForm 10-Q四半期報告と以下の議論には非歴史的事実を含む陳述が含まれており，証券法第27 A節と取引法第21 E節で指摘された前向きな陳述と考えられる.これらの展望的陳述は、私たちの将来の経営結果や財務状況の予測、または他の展望的な情報を陳述することを含む。場合によっては、これらの陳述は、“予想”、“信じ”、“可能”、“継続”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“すべき”、“将”、“将”、“計画”、“プロジェクト”などの前向き語、またはそのような語または他の類似語またはフレーズの否定によって識別することができる。私たちは未来に対する私たちの期待を投資家に伝えることが重要だと信じている。しかし、未来には、私たちが正確に予測や制御できない事件が発生する可能性があり、これは、私たちの実際の結果が、私たちが前向きな陳述で説明した予想とは大きく異なる可能性がある。投資家に展望性陳述に過度に依存しないように注意する。それらはリスクと不確定要素に関連するため、実際の結果は様々な要素によって討論の結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は含まれているが、これらに限定されない

●

私たちは損失を受け続けています利益を達成したり維持したりすることはできないかもしれません

●

私たちは私たちの運営に資金を提供するための追加資本を調達する必要があり、これらの資本は私たちにとって利用できないかもしれない

●

私たちはビジネスを効果的に拡張したり、将来の成長のリスクを管理することができないかもしれない

●

製品開発目標を延期または達成できなかったリスクは、私たちの収入や収益力に悪影響を及ぼす可能性がある

●

私たちは私たちの新しい業務を推進、統合、または実行することに成功できないかもしれない。

●

もし私たちが追加資本を調達する必要があれば、私たちの株主および/または株価に希釈のリスクをもたらす

●

私たちは製品の製造とマーケティングの面で広範な経験を欠いており、利益と大規模な商業に基づいて製品を製造·販売する能力に影響を与える可能性がある

●

単位注文が全部または部分的に出荷、インストール、および/または収入に変換できないリスクがある場合；

●

私たちの1つまたは複数の主要顧客を失うか、または私たちの主要顧客が支払いを遅延したり、売掛金を支払うことができない場合、私たちの財務状況に重大な悪影響を及ぼすリスクがあります

●

大量の株を売ることは私たちの普通株市場価格のリスクを下げる可能性がある

●

私たちの転換可能な優先手形は現金で決済すれば、私たちの財務業績に実質的な影響を与えるリスクがあるかもしれません

●

私たちの転換可能な手形セット期間保証は、私たちの転換可能な優先手形と普通株の価値のリスクに影響を与える可能性がある

●

私たちの業務や株式に関する否定的な宣伝は、私たちの株の価値と収益性に悪影響を及ぼすリスクがあるかもしれない

●

任意の製品責任クレームまたは契約紛争に関連する潜在的損失リスク；

●

財務報告の内部統制で発見された重大な弱点を救済できないことに関する損失リスク、例えば本四半期のレポートはForm 10-Qです他の方法で効果的な内部統制制度を維持することができない

●

私たちの財務諸表のリスクを改めて述べる2019年と2018年12月31日まで、2020年と2019年3月31日まで、2020年と2019年6月30日、2020年と2019年9月30日、2020年と2019年9月30日までの各四半期期間投資家の信頼にマイナスの影響を与え、名声の問題を引き起こす可能性がある

●

効果的な内部統制制度を維持できないことに関する損失リスク

●

私たちは重要な人材を引きつけて維持する能力を持っています

●

私たちの製品に可燃性燃料を使用することに関するリスクは

●

保留注文は、調達注文のリスクに全部または部分的に変換されない可能性がある

●

私たちの製品を開発、マーケティング、販売するコストとタイミング

●

製品開発目標を遅延または達成できないリスク；

●

合弁企業に関わるリスクには、合弁企業を通じて私たちの戦略成長計画を実行する能力があるかどうか、

●

顧客への製品やサービスの販売やレンタルを支援するための融資スケジュールを得ることができます

カタログ表

●

新しいビジネスを展開することに成功しました

●

私たちは製品販売で予想される毛金利を達成することができます

●

私たちの製品の燃料と燃料インフラのコストと利用可能性

●

環境、健康、安全に関連するリスク、責任、コスト

●

代替エネルギー製品に対する政府の補助金と経済奨励のリスクを廃止する

●

市場はGenDrive、GenSure、GenKeyシステムを含む私たちの製品とサービスを受け入れています

●

私たちは製品開発、製造、流通とサービス、および重要な製品部品の供給において第三者との関係を構築し、維持する能力

●

私たちの製品部品のコストと獲得可能性

●

可能な新しい関税または制裁は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があるリスク

●

私たちはビジネスで実行可能な製品を開発する能力

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私たちは製品や製造コストを下げる能力を持っています

●

私たちは国際的に私たちの製品とサービスをマーケティング、流通、サービスすることに成功した

●

私たちは製品システムの信頼性を向上させる能力があります

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価格競争や他の伝統的および代替エネルギー会社からの競争などの競争要因

●

知的財産権を保護する能力は

●

私たちのビジネスは情報技術のリスクとこのような技術の失敗に依存しています

●

現在と未来の連邦、州、国際政府法規を遵守するコスト

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私たちの法律手続きの主観性と法律遵守

●

過去と未来の潜在的買収に関連するリスク

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ロシアとウクライナの間の衝突、インフレ圧力、金利上昇、サプライチェーンの中断など、地政学的不安定と世界経済の不確実性に関連するリスク

●

私たちの株価の変動。

ここに含まれるリスクは詳細ではなく、他の要因は、2021年10-K表I項第1 A項の“リスク要因”の節で議論した要因とリスクを含む、我々の業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスク要素が時々出現し、管理層はこれらのすべてのリスク要素を予測することができず、私たちはこれらのすべてのリスク要素が私たちの業務に与える影響を評価することができない、あるいは任意の要素あるいは要素の組み合わせは実際の結果がいかなる前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。前向きな陳述は私たちの誠実な信念を反映しているが、それらは未来の業績の保証ではない。このような展望的な陳述はただ声明が発表された日の状況を代表するだけだ。法律が適用されることに別の要求がない限り、私たちは、本四半期の報告書の発行日後にForm 10-Q表の任意の前向きな陳述を更新することを約束しないまたは予定していません。

本四半期報告で言及されている“Plug”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、その子会社を含むPlug Power Inc.を指す。

概要

Plugは先端的な水素と燃料電池ソリューションを革新することにより，電化されつつある世界へのパラダイム転換を促進した。我々は、電気材料運搬車や工業トラック中の鉛酸やリチウム電池の代わりに、世界最大の小売配送·製造企業のために商業的に実行可能な水素·燃料電池製品ソリューションを開発し続けており、グリーン水素を使用できる様々な商業運営を支援するために、私たちの製品範囲を拡大している。製油所、化学品メーカー、鉄鋼、化学肥料、商業ガソリンスタンドなどの顧客に水素を生産することができる電解槽も提供します。また，我々の電解槽をPlug自社工場でグリーン水素を生産し，顧客に販売するために使用する予定である。私たちは電気フォークリフトと電気工業車両を含む工業モバイルアプリケーションに集中していて、多便、大量製造と多収型エネルギー配送場所で、私たちの製品とサービスは生産性、柔軟性と環境効果の独特な組み合わせを提供すると信じています。また、固定予備電池やディーゼル発電機の代わりに燃料電池製品を生産·販売している

カタログ表

電気通信、交通、そして公共事業の顧客の電力用途に適用される。Plugは，これらの市場を製造，輸送，処理，分配，水素を用いた総合製品生態系で支援している。

私たちの現在の製品とサービスは

GenDrive：GenDriveは我々の水素燃料プロトン交換膜(“PEM”)燃料電池システムであり、1種類、2種類、3種類、6種類の電動フォークリフト、自動ガイド車(“AGV”)と地上支持設備を含む材料運搬電気自動車に動力を提供する

GenFuel：GenFuelは私たちの液体水素燃料輸送、生成、貯蔵、分配システムです

Gencare：Gencareは我々がGenDrive燃料電池システム，GenSure燃料電池システム，GenFuel水素貯蔵と分配製品およびProgen燃料電池エンジンに提供する持続的なモノのインターネットに基づく保守と現場サービス計画である

GenSure：GenSureは私たちの固定式燃料電池解決策であり、拡張可能なモジュール化PEM燃料電池電源を提供して、電気通信、交通と公共事業部門の予備と電力網が電力需要をサポートする；GenSure高出力燃料電池プラットフォームは大規模な固定電力とデータセンター市場をサポートする

GenKey：GenKeyは著者らの垂直統合“交鍵”解決方案であり、GenDrive或いはGenSure燃料電池電力供給をGenFuel Fuel FuelとGenCareアフターサービスと結合し、燃料電池電力供給に移行する顧客に完全な簡単性を提供する。

Progen：Progenは我々の燃料電池スタックやエンジン技術であり，現在世界移動·固定燃料電池システムで使用されており，電動トラックのエンジンとして使用されている。これはゼロエミッション燃料電池電気自動車エンジンに使用される燃料電池スタックの重要なアセンブリであるプラグ膜電極接合体を含む。

GenFuel電解槽：GenFuel電解槽はモジュール化可能な拡張可能な水素発生器であり，クリーン水素生産の最適化を行った。電解槽は電力と特殊な薄膜を利用して水中から水素を発生させ，“緑色”水素は太陽光や風力などの再生可能エネルギーを用いて生成される。

私たちは、私たちの直販チームを通じて、元の設備メーカー(“OEM”)とそのディーラーネットワークとの関係を利用して、世界的に私たちの製品と解決策を提供します。Plugは現在、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北米の拡大採用を狙っている。EUは野心的な水素経済目標を打ち出しており，EUエネルギー統合戦略の一部として，Plugは欧州水素経済のリーダーとなる戦略の実行を求めている。Plugは材料処理において的確な顧客戦略を実施し，ヨーロッパ原始設備メーカー，エネルギー会社，公共事業リーダーとの戦略的パートナーシップを確保し，我々の電解槽業務を加速させる予定である。私たちのグローバル戦略には集積業者や代行製造業者ネットワークの利用が含まれている。私たちはニューヨーク州レサム、ロチェスター、ニューヨーク、テキサス州ヒューストンとワシントン州スポカンで商業的に実行可能な製品を生産し、テネシー州チャールストンで液体水素生産と物流をサポートします。

2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の完全子会社Plug Power LA JV、LLCとOlin Corporation(“Olin”)の完全子会社Niloco H 2 Holdings LLCは“Hidrogenii”という合弁企業を設立した。Hidrogniiは北米全体の水素供給の信頼性と急速な市場進出を支持し，PlugとOlin間のより広範な協力の基礎を築くと信じている。Hidrogeniiはまずルイジアナ州サンガブリエルに日産15トンの水素工場を建設する計画だ。Plug Power LA JV，LLCはHidrogeniiの50%，Niloco H 2 Holdings LLCは50%の株式を持つ。2022年9月30日現在、同合弁企業に関する活動は何もない。

我々の長期計画の一部は，Plugの欧州水素市場，道路車両市場，大規模固定市場への浸透を含む。PlugとヨーロッパのHyVia SASとAcciona Plug S.L.およびアジアのSK Plug HyVerse Co.，Ltd.が設立した合弁企業はこの目標を支持するだけでなく，より多くのグローバル足跡を提供することが期待される。Plugは買収、戦略的パートナーシップ、合弁企業で成功しており、この組み合わせを続ける予定です。

カタログ表

最新の発展動向

新冠肺炎が更新される

著者らは以前の新冠肺炎政策、即ち毎週の新冠肺炎検査、マスク或いは毎日の新冠肺炎アンケート調査を実行しないが、著者らは依然として新冠肺炎の大流行と新たに出現した変種を監視し、そして随時州と連邦機関の指導によって著者らの政策と安全協定を調整する準備をしている。従業員が不快感を感じた場合は、まだ家にいなければならず、将来の指導を得るために私たちのCOVIDチームに連絡しなければならない。また、私たちはすべての商業航空旅行と他のすべての非重要な旅行を回復し、同時に従業員が彼らの個人旅行を回復することを許可しました。私たちは第三者が私たちの施設にアクセスすることを許可し、私たちの正常な掃除と衛生手続きを続けている。私たちはもう私たちの製造施設で交代交代をする必要がなく、仕事の機能がそうできるようにした人たちにハイブリッドワークシートを提供する必要はありません

現在、新冠肺炎及びその関連変異体がどの程度引き続き私たちの業務、業績と財務状況に影響するかは予測できず、これは多くの要素に依存する。私たちは、私たちの製造施設、従業員、顧客、サプライヤー、パートナーと密接なコミュニケーションを保ち、このような動的で変化していく状況の影響を軽減するための行動を取っていますが、それができる保証はありません。私たちの製品の多くの部品は中国のサプライヤーから仕入れたもので、中国の製造状況は依然として変わりやすいです。サプライチェーンの中断は肝心な部品の獲得性を減少させ、価格を高め、あるいは両者を兼ねている可能性があり、新冠肺炎の大流行は全世界のサプライチェーンに重大な挑戦をもたらし、主に輸送遅延を招く。これらの輸送遅延は運賃増加を招き、私たちの運営結果に否定的な影響を与えた。私たちは予測可能な未来に、このような挑戦が私たちの業務に影響を与え続けると予想する

我々は、これらの課題の影響を制限する積極的な措置を継続し、製品の供給を確保し、他のコスト節約措置を実施するために、サプライヤーや輸送サプライヤーと密接に協力している。また，我々は引き続き我々のサプライチェーンに投資し，その弾力性を向上させ，自動化，キー部品の二重調達および実行可能な現地化製造に重点を置いている。これまで、私たちの製品供給が受ける妨害は限られていましたが、これらのサプライチェーンの挑戦が続くと、より深刻な中断が生じる可能性があります。

インフレ、材料獲得性、労働力不足

2022年上半期と2022年第3四半期全体で、大口商品コストとサプライチェーンコスト(物流、調達、製造コスト、燃料コストを含む)が予想を上回り続けており、これは主にインフレ圧力によるものである。私たちはこのコストインフレが少なくとも2022年の残り時間で高位を維持し、2023年まで続く可能性があると予想している

私たちの業務は大量の必要な部品と原材料を必要とする。サプライチェーン制限と物流挑戦により、当社は生産に必要なある原材料や部品の取得に困難を抱えており、当社の調達や使用する材料や部品の定価にも悪影響を与えている。燃料コストの増加は燃料利益率に否定的な影響を及ぼす。また、ロシアやウクライナのような海外の紛争は、サプライチェーンの中断やインフレ影響に関する問題を招く可能性がある。サプライチェーンと物流面の挑戦は、会社が生産に使用するいくつかの原材料や部品の供給制限や商品価格の上昇、航空便、海運、陸運を含む貨物·物流価格の上昇を招いた。そのため、会社はある原材料や部品の供給不足を経験し、追加のインフレ圧力により、大口商品の価格上昇は供給不足をさらに悪化させる可能性がある。これまで、価格上昇と運営効率で一部の増加したコストを相殺してきたが、これを継続できる保証はない。価格設定行動、コスト節約プロジェクトと調達決定、生産性の向上によって変動を管理できなければ、私たちの未来の毛金利に悪影響を及ぼす可能性があります

しかも、私たちは労働市場の競争がますます激しくなっていることを観察した。緊張した労働市場は労働力インフレを招き、欠員を埋める時間も長くなった。従業員の流動率が増加し、従業員の可用性が変化し、新冠肺炎に関連する欠勤、及び私たちのサプライチェーンにおける労働力不足を含み、これらはすべて以下の問題を招いた

カタログ表

そして、引き続きコスト増加を招く可能性があり、これは私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。

経営成果

我々の主な収入源は，燃料電池システム，関連インフラ·設備の販売，燃料電池システムと関連インフラのサービス，電気購入プロトコル(PPA)，および顧客に渡す燃料である。私たちの売上の一部は伝統市場での買収から来ており、再生可能な解決策への移行に努めています。燃料電池システム，関連インフラおよび設備の販売収入には，我々のGenDriveユニット，GenSure固定式バックアップ動力ユニット，低温固定式と道路貯蔵，電解槽，水素燃料インフラの販売が含まれている。燃料電池システムと関連インフラサービスの収入とは、私たちのサービスと維持契約および備品販売によって得られる収入のことです。PPAの収入とは，主に同社GenKeyソリューションに月ごとにアクセスした顧客から得られる支払いである.顧客に納入された燃料に関する収入は，顧客販売会社が第三者から購入または現場で生産した水素を指す

歴史的経験によると、同社の収入には季節性があり、上半期に比べて通常本年度下半期に確認された収入が多い

カタログ表

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純収入、収入コスト、毛利益(損失)と毛金利(損失)の割合は以下の通りです(千単位)



	3か月まで								9か月で終わる
	九月三十日								九月三十日
			コスト		毛収入		毛収入				コスト		毛収入		毛収入
	純収入		収入.収入		利益/(損失)		保証金		純収入		収入.収入		利益/(損失)		保証金
2022年9月30日までの期間：
燃料電池システム、関連インフラ及び設備の販売	$	157,985	$	127,381	$	30,604	19.4	%	$	383,065	$	310,362	$	72,703	19.0	%
燃料電池システム及び関連インフラのサービスについて		8,406		12,619		(4,213)	(50.1)	%		25,468		38,106		(12,638)	(49.6)	%
サービスに関する損失契約準備金		—		5,727		(5,727)	適用されない			—		8,843		(8,843)	適用されない
電気購入協定		9,524		35,549		(26,025)	(273.3)	%		30,730		102,194		(71,464)	(232.6)	%
顧客に提供される燃料と関連設備		12,389		53,129		(40,740)	(328.8)	%		40,289		134,008		(93,719)	(232.6)	%
他にも		324		286		38	11.7	%		1,146		1,063		83	7.2	%
合計する	$	188,628	$	234,691	$	(46,063)	(24.4)	%	$	480,698	$	594,576	$	(113,878)	(23.7)	%
2021年9月30日までの期間：
燃料電池システム、関連インフラ及び設備の販売	$	115,999	$	89,235	$	26,764	23.1	%	$	262,049	$	198,122	$	63,927	24.4	%
燃料電池システム及び関連インフラのサービスについて		6,677		18,697		(12,020)	(180.0)	%		18,397		47,258		(28,861)	(156.9)	%
サービスに関する損失契約準備金		—		7,462		(7,462)	適用されない			—		15,641		(15,641)	適用されない
電気購入協定		9,321		31,199		(21,878)	(234.7)	%		25,508		71,776		(46,268)	(181.4)	%
顧客に提供される燃料と関連設備		11,556		27,857		(16,301)	(141.1)	%		33,804		90,331		(56,527)	(167.2)	%
他にも		369		550		(181)	(49.1)	%		679		856		(177)	(26.1)	%
合計する	$	143,922	$	175,000	$	(31,078)	(21.6)	%	$	340,437	$	423,984	$	(83,547)	(24.5)	%

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、普通株式承認証の準備はそれぞれ収入減少として記録されており、以下の表(千単位)を参照されたい


	3か月まで				9か月で終わる
	九月三十日				九月三十日
	2022		2021		2022		2021

燃料電池システム、関連インフラ及び設備の販売	$	(1,026)	$	—	$	(1,145)	$	(27)
燃料電池システム及び関連インフラのサービスについて		(227)		(69)		(558)		(340)
電気購入協定		(3,791)		(652)		(5,800)		(2,454)
お客様に渡された燃料		(3,527)		(573)		(5,010)		(1,925)
合計する	$	(8,571)	$	(1,294)	$	(12,513)	$	(4,746)

純収入

収入- 燃料電池システム、関連インフラ及び設備の販売それは.燃料電池システム、関連インフラおよび設備の販売収入とは、GenDriveユニットおよびGenSure固定バックアップ電源ユニットのような燃料電池を販売する収入と、現場レベルで水素装置、電解槽および他の設備(例えば、低温貯蔵装置)と呼ばれる水素燃料インフラの販売収入を意味する。2022年9月30日までの3カ月間、燃料電池システム、関連インフラ、設備の販売収入は4200万ドル増加し、36.2%増加し、2021年9月30日までの3カ月間の1.16億ドルから1.58億ドルに増加したのは、主に買収業務に組み込まれた収入と、GenDrive部門の収入が増加したためである。2022年9月30日までの3カ月間，冷凍，フレームワーク，ジュールを適用した総収入は約3800万ドルであった。2021年第3四半期にはこれらの買収に関する収入はなかった。GenDrive単位に関する収入が1060万ドル増加したのは，組合せが変化したためであり，単位数は2021年9月30日までの3カ月間の4559台から2022年9月30日までの3カ月間の3524台に減少した。また，2022年9月30日までの3カ月間で，同社の電解槽販売収入は2021年9月30日までの3カ月より510万ドル増加した。水素インフラ収入の減少はこれらの成長を相殺しました

カタログ表

2022年9月30日までの3カ月は、13個のインストールによる1180万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は16カ月だった。

2022年9月30日までの9カ月間、燃料電池システム、関連インフラ、設備の販売収入は1.21億ドル増加し、46.2%増加し、2021年9月30日までの9カ月間の2兆621億ドルから3.831億ドルに増加したのは、主に被買収企業の収入を計上したためである。2022年9月30日までの9カ月間，冷凍，フレームワーク，ジュールを適用した総収入は約1兆249億ドルであった。前年の比較可能な期間にはこれらの買収に関連した収入はなかった。GenDriveユニットに関する収入が350万ドル減少した要因は，セル数が2021年9月30日現在の9，533カ月から2022年9月30日までの9カ月の6，011セルに減少したためである。また，2022年9月30日までの9カ月間で，会社の電解槽販売収入は2021年9月30日までの9カ月より840万ドル増加した。水素インフラ収入は2021年9月30日までの9カ月と比較して1280万ドル減少した。

収入-燃料電池システムおよび関連インフラで提供されるサービスそれは.燃料電池システムおよび関連インフラサービスからの収入は、主に私たちのサービスと維持契約および備品の販売から来ています。2022年9月30日現在，延長されたメンテナンス契約により，19726燃料電池セルと89個の水素装置があり，2021年9月30日の18685燃料電池セルと78水素装置を上回っている。2022年9月30日までの3カ月間で、燃料電池システムと関連インフラサービスの収入は170万ドル増加し、25.9%増の840万ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は670万ドルだった。2021年と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の燃料電池システムと関連インフラサービス収入の増加は，主に我々が拡大している顧客群と現在の顧客群の増加によるものである

2022年9月30日までの9カ月間で，燃料電池システムと関連インフラサービスの収入は710万ドル増加し，38.4%増の2550万ドルに達したが，2021年9月30日までの9カ月間の収入は1840万ドルであった。2021年と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の燃料電池システムと関連インフラサービスの収入増加は，主に拡大している顧客群と現在の顧客群の増加によるものである。

収入-電気購入協定。PPAの収入とは，クライアントから受信したデバイスやサービスを提供することで発生する電力の支払いである.2022年9月30日までに95個のGenKeyサイトがPPAに関連しているが，2021年9月30日までに61個である.PPAの収入は2022年9月30日までの3カ月間で20万ドル増加し、2.2%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の930万ドルから950万ドルに増加した。2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間のPPAからの収入が増加したのは、主に既存顧客とPPAソリューションを使用した新規顧客のために新しいサイトを開設したが、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の一般株式証の調達によってそれぞれ380万ドルと70万ドル増加したためである。2022年第3四半期のすべての新しいPPAサイトは、この四半期の遅くまで配備されていません。そのため、収入への全面的な影響は実現されていません。

2022年9月30日までの9カ月間で，PPAの収入は520万ドル増加し，20.5%増加し，2021年9月30日までの9カ月の2550万ドルから3070万ドルに増加した。2021年9月30日までの9ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間のPPAからの収入が増加したのは、主に既存の顧客とPPAソリューションを使用する新規顧客のための新しいサイトが提供されたが、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の一般株式証の調達により、それぞれ580万ドルと250万ドルの増加によって相殺された。2022年第3四半期のすべての新しいPPAサイトは、この四半期の遅くまで配備されていません。そのため、収入への全面的な影響は実現されていません。

収入-お客様に提供される燃料と関連設備それは.顧客に渡された燃料や関連設備に関する収入は、顧客販売会社が第三者から購入または現場で生産した水素を指す。2022年9月30日までの3カ月間、顧客に納入された燃料に関する収入は80万ドル増加し、7.2%増加し、2021年9月30日までの3カ月の1，160万ドルから1，240万ドルに増加した。収入増加の原因は，燃料契約を締結した地点数が2021年9月30日の141地点から2022年9月30日の182個に増加したが，普通株式承認配当証の増加はこの増加を相殺したためである

カタログ表

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ350万ドルと60万ドルだった。2022年第3四半期のすべての新しい燃料ステーションは、この四半期の遅くまで配備されていない；そのため、収入への全面的な影響は実現されていない。

2022年9月30日までの9カ月間で，顧客に納入された燃料に関する収入は650万ドル増加し，19.2%増加し，2021年9月30日までの9カ月間の3，380万ドルから4，030万ドルに増加した。収入増加の原因は，燃料契約を締結した地点数が2021年9月30日の141地点から2022年9月30日の182地点に増加したが，それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の普通株式承認配当証500万ドルと190万ドルで相殺されたためである。2022年第3四半期のすべての新しい燃料ステーションは、この四半期の遅くまで配備されていない；そのため、収入への全面的な影響は実現されていない。

収入コスト

収入コスト−燃料電池システム，関連インフラ，設備の販売それは.燃料電池システム、関連インフラおよび設備を販売する収入コストには、我々の燃料電池(GenDriveユニットおよびGenSure固定バックアップ電源ユニットのような)の製造に関連する直接材料、労働コストおよび分配された管理費用、および現場レベルで水素装置、電解槽および他の設備(例えば、低温貯蔵装置)と呼ばれる水素燃料インフラが含まれる。2022年9月30日までの3カ月間、燃料電池システム、関連インフラ、設備の販売収入コストは42.7%増の3810万ドル、1億274億ドルに達したが、2021年9月30日までの3カ月は8920万ドルだった。この成長は冷凍、ジュール、フレームワークの応用によるコストであり、これらはすべて会社が最近買収したものだ。これらのコストは2022年第3四半期に増加しており、これらの買収は2021年第4四半期または2022年第1四半期に発生しているからだ。2022年9月30日までの3ヶ月間、燃料電池システム、関連インフラ、設備販売からの毛利は19.4%に低下したが、2021年9月30日までの3ヶ月の毛利は23.1%であり、これは主に最近買収された事業の設備収入利益率が従来の設備利益率よりも低いためであり、これらの新事業の統合と拡張に注力しているからである。私たちの工事設備販売の一定の部分は買収によるものであり、買収工事設備の販売は現在の約束を超えないと予想される。

2022年9月30日までの9カ月間、燃料電池システム、関連インフラ、設備の販売コストは56.7%、すなわち1.122億ドル増加して3.104億ドルに達したが、2021年9月30日までの9カ月の収入は1.981億ドルだった。この成長は冷凍、ジュール、フレームワークの応用によるコストであり、これらはすべて会社が最近買収したものだ。これらのコストは2022年第3四半期に増加している。これらの緊急事態は2021年第4四半期または2022年第1四半期に発生しているからだ。2022年9月30日までの9カ月間、燃料電池システム、関連インフラ、設備の販売毛利は19.0%に低下したが、2021年9月30日までの9カ月の毛利は24.4%であり、主な原因は：(I)である運賃と材料コストは主にインフレ圧力、労働力コストの上昇によるものであり、労働市場の競争が日々激しくなっているため、及び新冠肺炎に関連する人員の配備とカバー問題である(Ii)これらの新事業の統合と拡張に注力するため、最近買収された事業の設備収入利益率は、我々の従来の設備の利益率よりも低い。私たちの工事設備販売の売上の一部は買収から来ています。買収後の工事設備販売は現在の約束を超えないと予想されます。

収入コスト−燃料電池システムおよび関連インフラへのサービス−それは.燃料電池システムおよび関連インフラサービスの収入コストには、我々の製品サービスおよび水素ステーション維持契約および備品のために生成される労働力、材料コスト、および分配の間接コストが含まれる。2022年9月30日現在，延長されたメンテナンス契約により，19726燃料電池セルと89個の水素装置があり，2021年9月30日の18685燃料電池セルと78水素装置を上回っている。2022年9月30日までの3ヶ月間、燃料電池システムと関連インフラサービスの収入コストは32.5%、すなわち610万ドル低下し、1260万ドルに低下したが、2021年9月30日までの3ヶ月は1870万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月の総損失は(50.1%)に低下したが、2021年9月30日までの3カ月の総損失は(180.0%)だった。収入コストと総損失の減少は主に2021年9月30日までの3カ月間に放出された赤字が730万ドル増加したためである

2022年9月30日までの9ヶ月間、燃料電池システムと関連インフラサービスの収入コストは19.4%の920万ドルに低下し、3810万ドルに低下したが、最初の9ヶ月は4730万ドルだった

カタログ表

2021年9月30日まで。2021年9月30日までの9カ月の総損失は(49.6%)に低下したが、2021年9月30日までの9カ月の総損失は156.9%であり、これは主に2021年9月30日までの9カ月間で2，470万ドルの赤字が増加したためである。

収入コスト-サービスと関連した損失契約のために準備される。同社はまた、2022年9月30日までの3カ月間のサービス関連損失契約準備金570万ドルを記録しているが、2021年9月30日までの3カ月間の損失準備金は750万ドルで、主に2022年第3四半期に締結された新サービス契約と関係がある。

同社は2022年9月30日までの9カ月間のサービス関連880万ドルの損失準備金も記録しているが、2021年9月30日までの9カ月間の損失準備金は1560万ドルで、主に2022年第3四半期に締結された新サービス契約に関係している

収入コスト-電気購入プロトコルそれは.PPAの収入コストには、使用される資産の減価償却、PPA義務を履行するサービスコスト、および特定の金融機関のレンタル設備に関連する利息コストが含まれる。2022年9月30日までに95個のGenKeyサイトがPPAに関連しているが，2021年9月30日までに61個である.PPAの収入コストは、2022年9月30日までの3ヶ月間で13.9%の440万ドル増加し、2021年9月30日までの3ヶ月間の3120万ドルから3550万ドルに増加した。理由は、PPA契約下の単位や場所の増加、運賃コストの増加などのインフレに関する問題である。2022年9月30日までの3ヶ月間の総損失は273.3%(273.3%)に増加したが、2021年9月30日までの3ヶ月間の総損失は234.7%であり、これは主に運賃増加などのインフレに関連する問題と、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の普通株式株式発行割当額がそれぞれ380万ドルと70万ドル増加したためである。

2022年9月30日までの9カ月間で、PPAの収入コストが42.4%、すなわち3，040万ドル増加し、2021年9月30日までの9カ月の7，180万ドルから1.022億ドルに増加したのは、PPA契約下の単位や場所の増加、一部の部品に関連する運賃や廃品費の増加など、いくつかのインフレや新冠肺炎に関する問題によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間の総損失は(232.6%)に増加したが、2021年9月30日までの9ヶ月間の総損失は(181.4%)であり、主な原因はあるインフレと新冠肺炎関連問題であり、例えばある部品に関連する運賃及び廃棄品費の増加、及び2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の普通株式株式発行割当はそれぞれ580万元と250万元増加した。

収入コスト−顧客に提供される燃料と関連設備それは.顧客に納入される燃料や関連設備の収入コストには、サプライヤーから水素を購入すること、最終的に顧客に販売すること、現場発電のコストが含まれる。2022年9月30日までの3カ月間、顧客への燃料収入コストは90.7%増の2，530万ドルとなり、2021年9月30日までの3カ月間の2，790万ドルから5310万ドルに増加した。この増加は，主にGenKeyプロトコルによる水素設置数の増加，燃料システムの効率低下および燃料コストの上昇により，顧客地点に輸送される水素量が増加するためである。2022年9月30日までの3カ月間の総損失は(321.8%)に増加したが、2021年9月30日までの3カ月間の総損失は141.1%であり、これは主に上記の収入コストの増加と、2022年、2022年、2021年9月30日までの3ヶ月間で、普通株式株式証の配当がそれぞれ350万ドルと60万ドル増加し、収入が減少したためである。

2022年9月30日までの9カ月間、顧客への燃料収入コストは48.4%増の4，370万ドルとなり、2021年9月30日までの9カ月間の9，030万ドルから1.34億ドルに増加した。この増加は，主にGenKeyプロトコルによる水素設置数の増加，燃料システムの効率低下および燃料コストの上昇により，顧客地点に輸送される水素量が増加するためである。これらの低効率とより高いコストにより、2022年9月30日までの9ヶ月間の総損失は232.6%に増加したが、2021年9月30日までの9ヶ月間の総損失は167.2%であり、これは主に上記の収入コストの増加と、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の普通株式承認証の支出がそれぞれ500万ドルと190万ドル増加したことにより収入が減少したためである。私たちは水素分子コストの上昇が少なくとも2022年まで続くと予想している。

カタログ表

費用.費用

研究と開発費用。研究開発(“R&D”)支出には，開発およびプロトタイプ単位を建設する材料，工事および関連従業員の現金および非現金株報酬や福祉，契約エンジニアの支出，提供サービスについてコンサルタントに支払う費用，消費された材料や用品，施設に関するコスト，たとえばコンピュータやネットワークサービス，および我々の研究や発展活動に関する他の一般的な間接費用がある.

2022年9月30日までの3カ月間、研究開発支出は1，150万ドル増加し、69.0%増となり、2021年9月30日までの3カ月間の1，660万ドルから2，810万ドルに増加した。研究開発投資の全体的な成長は会社の未来の新市場、新製品ライン、買収と各種の垂直統合への拡張に見合っている

2022年9月30日までの9カ月間で、研究開発支出は3，450万ドル増加し、91.7%増加し、2021年9月30日までの9カ月の3，760万ドルから7，210万ドルに増加した。研究開発投資の全体的な成長は会社の未来の新市場、新製品ライン、買収と各種の垂直統合への拡張に見合っている

販売、一般、行政費用。販売、一般及び行政支出は現金及び非現金株に基づく給与、福祉、無形資産の償却及びわが一般会社の機能を支持する関連コストを含み、一般管理、財務及び会計、人的資源、販売及び市場普及、情報科学技術及び法律サービスを含む。

2022年9月30日までの3カ月間で、販売、一般、行政費は4，320万ドル増加し、101.7%増加し、2021年9月30日までの3カ月の4，240万ドルから8，560万ドルに増加した。この増加は主に従業員数の増加と関係があり、これは賃金と株式ベースの給与増加、およびブランド再構築費用を招く

2022年9月30日までの9カ月間で、販売、一般、行政費は1兆558億ドル増加し、146.1%増となり、2021年9月30日までの9カ月間の1.067億ドルから2兆624億ドルに増加した。この増加は主に従業員数の増加と関連があり、これは賃金と株式ベースの給与およびブランド費用の増加を招いた

値段が合うかもしれませんまたは価格の公正な価値は、Giner ELX，Inc.，連合水素エネルギーグループ、Frame、Applied CryoおよびJoule買収のプレミアムと関係がある。3ケ月と9ケ月までの公正価値変動はそれぞれ0ドルと(260万ドル)であり、主に公正価値の再計量によるものである。

利子収入それは.利息収入には主に私たちの投資保有、制限された現金信託口座、通貨市場口座から生じる収入が含まれています。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息収入はそれぞれ930万ドルと1370万ドル増加した。この成長は主に2022年期間の金利引き上げと関連がある。

利息支出。利息支出には、私たちの長期債務、転換可能優先手形、融資リース項目下の債務、および私たちの融資債務に関連する利息支出が含まれています。2021年9月30日までの3カ月間と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の利息支出が50万ドル減少したのは、主に長期債務の減少と資本化利息の増加によるものであるが、財務債務の増加によって相殺されている。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が470万ドル減少したのは、主に長期債務の減少と資本化利息の増加によるものであるが、財務債務の増加によって相殺されている。

達成された投資損失、純額投資は赤字を達成しており、純額には債務証券の売却に関連する販売が含まれている。2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、同社の投資はそれぞれ0ドルと130万ドルの純損失を達成した。2021年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、同社の純投資収益は30万ドル、達成した投資損失は20万ドルだった。

カタログ表

権益証券は価値変動を公平に承諾するそれは.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、株式証券の公正価値変化はそれぞれ2021年9月30日より360万ドルと2260万ドル減少した

権益法投資損失権益法投資損失には、HyViaでの権益が含まれている。これは、ルノーと各50%の株式を占める合弁企業、AccionaPlug S.L.、Accionaとそれぞれ50%を占める合弁企業、およびSK Plug Hyverse Co.，Ltd.であり、SK E&Sとの49%、51%の合弁企業である。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社は権益法投資でそれぞれ430万ドルと1030万ドルの損失を記録した。このような損失は商業と生産業務の開始活動によるものだ。2021年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月以内に、会社にはいかなる権益法投資もない。

所得税

同社は2022年と2021年9月30日までの3カ月間、それぞれ150万ドルと0ドルの所得税支出を記録した。同社は2022年と2021年9月30日までの9カ月間、それぞれ150万ドルと0ドルの所得税支出を記録した。当社は国内繰延税項純資産を評価準備する必要があるという全体的な結論を変えておらず、これらの純繰延税項目資産はすべて保留されている。

流動性と資本資源

流動性

2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社の現金と現金等価物はそれぞれ17億ドルと25億ドルで、制限現金はそれぞれ8.073億ドルと6.509億ドルだった。2021年1月と2月、同社は登録株形式で合計3220万株の普通株を発行·売却し、買い取り価格は1株65.00ドル、純収益は約20億ドルだった。2021年2月、会社はSKホールディングスの子会社に54，996，188株の普通株を売却し、購入価格は1株29.2893ドル、総購入価格は約16億ドルだった

同社の運営キャッシュフローと純損失は引き続きマイナスとなっている。2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の会社の純損失はそれぞれ5.05億ドルと2.671億ドルで、2022年9月30日までの累計損失は29億ドルだった

2022年と2021年9月30日までの9カ月間の経営活動に用いられた現金純額はそれぞれ5.22億ドルと3億485億ドルだった。同社の運営資本は2022年9月30日現在、17億ドルの無制限現金と現金等価物を含む31億ドル。同社は現金の一部を現在の生産と製造能力を拡大し、水素工場を建設し、戦略的買収、パートナー関係、資本プロジェクトに資金を提供することを計画している。当社は将来的に当社の資金を適宜使用することができ、当社はその運営資金及び現金状況が財務諸表の発行日から少なくとも1年以内にその運営資金を提供するのに十分であると信じている。

2022年と2021年9月30日までの9カ月間、投資活動に用いられた現金純額はそれぞれ2，060万ドル、10億ドルだった。これには、不動産、工場、設備の購入、新たな賃貸物件の建設に必要な材料、労働力、管理費用に関する資金流出が含まれる。私たちが直接顧客にレンタルする設備に関する現金流出は投資活動で使用される純現金に含まれています。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した純現金(使用)はそれぞれ(4130万ドル)、36億ドルだった。この変化は主に公開発行と非公開発行の収益によって推進され，2021年に発生した取引コストを差し引く.

カタログ表

2022年9月30日現在、同社の主な債務は以下の通り

(i)

経営と融資リース総額はそれぞれ2.891億ドルと4310万ドルで、そのうち4340万ドルと720万ドルは今後12ヶ月以内に満期になる。これらのリースは、主に複数の金融機関と締結された販売/レンタル契約に関連し、当社と主要顧客との商業取引を促進する

(Ii)

財政債務総額3.036億ドルこのうち約53.2ドル百万次の12ヶ月以内に満期になります。財務債務には、主に将来の収入や失敗した販売·借り戻し取引に関する債務が含まれる。

(Iii)

長期債務は、主に会社とGenerate Capitalの融資協定と関係があり、総額は6630万ドルであり、そのうち90万ドルは私たちが監査していない中期縮小総合貸借対照表で短期債務に分類されている。

(Iv)

転換可能優先手形の総額は2022年9月30日現在で1兆936億ドル

株式·債券の公募と非公開発行

普通株発行

2021年2月、会社はSKホールディングスの子会社に54，966，188株の普通株を売却し、購入価格は1株29.2893ドル、総購入価格は約16億ドルだった。

2021年1月と2月、同社は登録株形式で合計3220万株の普通株を発行·売却し、買い取り価格は1株65.00ドル、純収益は約20億ドルだった。

2020年11月、同社は登録直接発売で合計43，700，000株の普通株を発行·売却し、購入価格は1株22.25ドル、純収益は約9.273億ドルだった。

2020年8月、同社は登録直接発売で合計35，276，250株の普通株を発行·売却し、購入価格は1株10.25ドル、純収益は約3.444億ドルだった。

転換可能優先手形

2020年5月、同社は元金総額2.125億ドルの3.75%転換可能優先債券を発行した。発行コストを差し引くと、今回発行された純収益総額は2.051億ドル。同社は、3.75%転換優先債券で得られた純利益の9020万ドルを、5.5%転換可能優先債券元金総額1億ドルの6630万ドルに買い戻すために発売する。また、同社は3.75%転換優先債券を発売した純収益のうち約1630万ドルを利用して私的交渉の完封催促取引を行った。 2020年第4四半期に、残りの5.5%転換可能な優先手形のうち3，350万ドルが1，460万株の普通株式に変換され、総合経営報告書に記録された債務限度額弁済収益(損失)約450万ドルの収益が発生した。2020年12月31日現在、5.5%の転換可能優先手形の元金総額は約20万ドルで、すべて2021年1月に普通株に転換された

2019年9月、会社は元金総額4，000万ドルの7.5%転換可能優先手形を発行した。利息増加を差し引くと、会社の保有者に対する総債務は4800万ドル。発行コストを差し引くと、今回発行された純収益総額は3910万ドル。2020年7月1日、手形は自動的に1600万株の普通株に全額転換された。

カタログ表

保証債務がある

当社は2019年3月、Generate Lending，LLC(“Generate Capital”)と改訂された融資および担保協定(“融資合意”)を締結し、金額が1億ドルの保証付き定期融資手配(“定期融資手配”)を提供した。2022年9月30日現在、定期ローン手配による未返済残高は5730万ドル。定期ローンの帳簿価値は公正価値に近い。

3.75%変換可能な優先チケット

2020年5月18日、会社は改正された“1933年証券法”(以下、“証券法”)第144 A条に基づき、私募方式で適格機関の買い手に元金総額2.0億ドル、2025年6月1日に満期となる3.75%転換優先債券を発行した。2020年5月29日、同社は元金総額1250万ドルの3.75%転換優先債券を追加発行した。2022年9月30日までの3カ月および9カ月以内に、3.75%転換可能優先債券に転換はなかった。

3.75%の変換可能な優先チケットは、以下を含む(千で計算)


	九月三十日
	2022
元金金額：
元金	$	197,278
未償却債務発行コスト(1)		(3,686)
帳簿純額	$	193,592

3.75%転換可能な優先手形内の未審査中期簡明総合貸借対照表を計上し、実金利法により手形の残り年期間内の純額及び償却を行う。

次の表は、3.75%転換可能優先手形に関する総利息支出、債務発行コストの償却と実金利(千単位、実金利を除く)をまとめています


	九月三十日			九月三十日
	2022			2021
利子支出	$	1,849	$	1,849
債務発行原価償却		323		306
合計する		2,172		2,155

実利率		4.5%		4.5%

会社普通株の2022年9月30日の終値21.01ドルによると、手形のIF変換値は元金金額よりも大きい。2022年9月30日現在、この手形の推定公正価値は約8.5億ドルである。公正価値推定は主に2022年10月5日の3.75%転換可能優先債券の活発な証券取引に基づいている。公正価値レベルの説明については，付記15，“公正価値計量”を参照されたい。

カタログ表

上限が設定されたコール

3.75%転換可能な優先債券の定価とともに、当社はいくつかの取引相手と1620万ドルの価格で私的に協議した完封償還取引(“3.75%完封債券償還”)を締結した。3.75%の債券上限償還には、最初の3.75%の転換可能な優先債券に関連する会社普通株の株式総数が含まれるが、逆希釈調整が必要であるそして一般に、3.75%の転換可能な優先手形を変換する際に、当社の普通株に対する潜在的な償却を減少させることができ、および/または当社が支払うべき転換された手形の元金を超える任意の現金支払いを減少させることができ(場合に応じて)、減持および/または相殺については上限価格を限度とすることが予想される。3.75%の債券上限償還の上限価格は最初は1株6.7560ドルで、プレミアムは約60%であった3.75%の債券上限償還条項によると、会社普通株の取引当日の最終報告価格は1株4.11ドルで、一定の調整がある可能性がある。変換オプションを行使すれば，3.75%のチケット上限償還が行使可能である.

3.75%債券上限催促に関する純コストは、審査されていない中期簡明総合貸借対照表に追加実収資本の減少額を計上する。3.75%の手形上限償還の帳簿価値は再計量されない

普通株長期

2018年3月、当社は証券法第144 A条に基づき、条件を満たす機関の買い手に私募発行元金総額1.00億ドル、2023年3月15日に満期となった5.5%転換可能優先債券を発行し、これらの債券はすべて普通株に転換された。5.5%転換可能な優先手形の発行について、当社は長期株式購入取引(“普通株長期”)を締結し、これにより、当社は2023年3月15日頃に受け取るために、14，397，906株の普通株を購入することに同意した。2020年5月18日、会社は普通株式満期日を2025年6月1日まで改正し、延長する。会社は最終的に普通株の長期買い戻しに応じた普通株数を慣例的な逆希釈調整を受ける。ある会社の取引が発生した場合、普通株は長期的に事前決済または代替対価格の決済を行わなければならない。

長期普通株に関する純コスト2，750万ドルは監査されていない中期簡明総合貸借対照表に在庫株増加として入金される。関連株式は普通株として買い戻し入金する。普通株の長期の帳簿価値は再計量されない

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、普通株式の長期に関する普通株決済はなかった。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、普通株の長期はすでに部分決済され、当社はそれぞれ210万株と810万株を受け取った。

2022年のアマゾン取引協定

当社は2022年8月24日にAmazon.com，Inc.(“Amazon”)と取引プロトコル(“2022取引プロトコル”)を締結し、この合意に基づき、当社は同時にアマゾンの全資本付属会社Amazon.com NV Investment Holdings LLCに株式承認証(“Amazon株式承認証”)を発行し、最大16，000，000株の当社普通株(“アマゾン株式証”)を買収するために、以下のいくつかの帰属事件の制限を受けなければならない。当社はアマゾンと同時に商業手配について2022年取引協定を締結し、この商業手配に基づき、アマゾンは2029年8月24日まで当社に水素燃料を購入することに同意した

捜査命令

1，000，000株のアマゾン株式承認株は、アマゾン引受証発行直後に帰属する。15，000，000株のアマゾン株式承認株は、アマゾンまたはその関連会社が第3方向会社を介して直接または間接的に支払う金額に基づいて、アマゾン引受証の7年間の期間内に複数回帰属し、アマゾンに関連する支払総額が21億ドルである場合、15，000，000株のアマゾン株式承認株はすべて帰属する。最初の9，000，000株のアマゾン引受権証の発行権価格は1株22.9841ドルで、付与日の公正価値です

カタログ表

20.36ドルです。残りの7，000，000株のアマゾン株式承認株の使用価格は1株当たり金額となり、最終帰属事件発生時の会社普通株30日の出来高加重平均株価の90%に相当し、この事件は上位9，000，000株のアマゾン株式承認株のすべての帰属を招くことになる。アマゾン授権書の有効期限は2029年8月24日まで

アマゾン株式承認証株式の少なくとも60%が帰属する前に、特定の支配権変更取引(例えば、株式承認証の定義が適用される)を完了した後、アマゾン株式承認証は自動的に帰属し、追加数のアマゾン引受権証株式について行使することができ、すなわち合計60%のアマゾン引受権株式が帰属することができる。アマゾンの引受権株式の合計の少なくとも60%が帰属した後に制御権変更取引が完了すれば、その取引によって帰属していないアマゾンの引受権株式の帰属を加速させることはない。アマゾン株式承認証を行使する際に発行可能な行使価格とアマゾン引受権証株式は、慣例に従って逆償却調整を行う必要がある

2022年9月30日現在、2022年取引協定により発行されたアマゾン株式証株式は、発行時に1，000，000株に帰属している。既存株式に関する2，040万ドルの株式証明書費用は、付与日公正価値に基づいて、私たちの簡明総合未監査中期財務諸表で契約資産に資本化し、その後、会社の合意期限内の収入の推定に基づいて比例して収入減少額に償却する。付与日の第2回と第3回の公正価値も比例して償却され、契約期間内の収入の推定に基づいて減少した収入となる。行使価格が確定していないため，第4部の公正価値は各報告期間終了時に再計量され，契約期間内の収入の推定に基づいて会社が比例して収入減少額に償却される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、アマゾン株式証収入減少記録としての一般株式証支出総額は180万ドルである

2022年8月24日と2022年9月30日までの推定値を算出するための仮定は以下のとおりである


	第1陣から第3陣まで	第4陣
	2022年8月24日	2022年9月30日
無リスク金利	3.15%	3.90%
波動率	75.00%	75.00%
予想平均期限	7年間	4年間
行権価格	$22.98	$18.91
株価.株価	$20.36	$12.71

2017年のアマゾン取引協定

二零一七年四月四日、当社はアマゾンと取引協定(“2017アマゾン取引協定”)を締結し、これにより、当社はAmazon.com NV Investment Holdings LLCに株式承認証を発行することに同意し、最大55，286，696株のアマゾン引受権証株式を買収することに同意したが、以下のいくつかの帰属事件の規定を受けなければならない。当社とアマゾンは、当社とアマゾンとの間でアマゾン配送センターへの当社GenKey燃料電池技術の導入に関する既存のビジネス合意について2017年のアマゾン取引合意を締結しています。既存のビジネス合意は、同社の燃料電池技術の将来の調達注文を考慮しているが、保証されていない。アマゾン株式引受権証株式の帰属は、アマゾンまたはその連属会社(直接または間接的に第三者を介して)が既存の商業契約に基づいて支払いを行うことを条件とする。2021年12月31日現在、すべての55，286，696株のアマゾン株式承認株が帰属している

この株式承認証は、2022年9月30日と2021年12月31日までに、会社17，461，994株に対して普通株式を行使した

ウォルマート取引協定

二零一七年七月二十日、当社はウォルマートと取引協定(“ウォルマート取引協定”)を締結し、これにより、当社はウォルマートに株式引受証(“ウォルマート株式承認証”)を発行して買収することに同意した

カタログ表

最大55，286，696株の会社の普通株は、ある帰属事件(“ウォルマート株式証株式”)に支配されている。当社とウォルマートは、ウォルマートとの間でウォルマートの各配送センターに当社GenKey燃料電池技術を配備する既存のビジネス協定についてウォルマート取引協定を締結しました。既存のビジネス合意は、同社の燃料電池技術の将来の調達注文を考慮しているが、保証されていない。権利証株式の帰属は、ウォルマートまたはその関連会社(直接または間接的に第三者を通過する)が既存の商業合意に従って2017年1月1日以降に達成した取引支払いを条件とする。

この株式承認証は、2022年9月30日と2021年12月31日までに、会社の普通株のうち13，094，217株について行使された

ウォルマート株式証株式は2022年9月30日と2021年12月31日までに20，368，782株に帰属した。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、ウォルマート株式証収入減少記録としての一般株式証支出総額はそれぞれ670万ドルと120万ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、ウォルマート株式証収入減少記録としての一般株式証支出総額はそれぞれ1040万ドルと440万ドルだった。ウォルマートは2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、それぞれ0株と7，274，565株の普通株に対して行使した

2022年9月30日までのウォルマート株式承認証の最終ロットの推定値を計算するための仮定は以下のとおりである


		2022年9月30日
無リスク金利		3.99%
波動率		75.00%
予想平均期限		3年半
行権価格		$18.91
株価.株価		$12.09

経営と融資リース負債

2022年9月30日現在、テナントとして、会社は経営性賃貸を有しており、主に部分的に制限的な現金、保証金と質権で保証された販売/借り戻し取引に関連しており(別注1、“経営性質”を参照)、以下のように概説する。このような賃貸契約は今後1年から9年以内に満期になるだろう。運営賃貸契約項での最低賃貸料支払いはレンタル期間内の直線ベースで確認する

財務義務

同社は、ある販売/借り戻し取引に関連する将来のサービスを販売し、残高を財務義務として記録している。2022年9月30日現在、この債務の未返済残高は2.873億ドルであり、そのうち4，990万ドルと2.374億ドルはそれぞれ短期と長期に分類され、添付されている監査されていない中期縮小総合貸借対照表に分類されている。この債務の未返済残高は

カタログ表

2021年12月31日は2.366億ドルであり、そのうち3750万ドルおよび1.991億ドルはそれぞれ短期および長期に分類されている。この金は実際の利息法で償却したものである.この金融債務の公正価値は2022年9月30日と2021年12月31日の帳簿価値に近い。

従来の期間、当社は販売/借り戻し取引を行い、これらの取引を融資取引として入金し、融資義務の一部として報告してきた。2022年9月30日現在、販売/借り戻し取引に関連する未済債務残高は1，630万ドル、340万ドル、1，290万ドルであり、このうち短期債務と長期債務はそれぞれ付属の総合貸借対照表に分類されている。2021年12月31日現在、この債務の未返済残高は1，700万ドルであり、そのうち450万ドルと1，250万ドルはそれぞれ短期債務と長期債務に分類され、それぞれ付属の連結貸借対照表に記載されている。この金融債務の公正価値は2022年9月30日と2021年12月31日の帳簿価値に近い。

制限現金

上記のいくつかの販売/レンタル協定については、2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ3.569億ドルおよび2.751億ドルの現金を保証として制限する必要があり、これらの制限現金はレンタル期間内に解放される。同社は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、上記の販売/借り戻し契約の担保として、それぞれ3億401億ドルと2.86億ドルの保証金でサポートされているいくつかの信用状を持っている。2022年9月30日現在、同社は顧客や税関関連の信用状を持っており、総額は2380万ドルに達している

2022年9月30日と2021年12月31日までに、同社はそれぞれ6770万ドルと6770万ドルがある水素工場の建設と関係がある。

2022年9月30日現在、会社はそれぞれ500万ドルと230万ドルの支払い代理が凍結とジュール買収に関する代価を制限的な現金報告として持っており、会社が監査されていない中期簡明総合貸借対照表には相応の負債がある。また、同社は2022年9月30日現在、Frame買収の担保として1150万ドルの制限的現金を持っている

投資する

2022年9月30日現在、私たちのポートフォリオは、現金と現金等価物を含め、合計27億ドルです。固定期限証券を購入する際には，個人証券によって売却可能証券に分類する

2022年9月30日現在、現金と現金等価物を含むポートフォリオの構成は、次の表(千単位)を参照されたい


	携帯する		パーセント
	金額		ポートフォリオ
固定期限証券--販売可能
アメリカ国債	$	607,907	22.5%
社債		211,533	7.8%
売却可能な固定満期日証券総額	$	819,440	30.4%
株式証券		130,121	4.8%
現金と現金等価物		1,747,753	64.8%
現金と現金等価物を含む総投資	$	2,697,314	100.0%

延長修理契約

私たちは四半期ごとに、私たちが販売した燃料電池システムと関連インフラの延長維持契約に関連する任意の潜在的損失を評価します。下表に応計項目における残高の前転を示す

カタログ表

損失契約には、課税損失準備金、買収応算損失、販売サービスコスト準備金、株式証明書準備金の変動(千計)が含まれる


	9か月で終わる		現在までの年度
	2022年9月30日		2021年12月31日
期初残高	$	89,773	$	24,013
応算損失準備金		4,683		71,988
買収から得た応算損失		—		2,636
サービス販売コストに発表する		(30,827)		(8,864)
顧客株式証券に関する課税損失を増加させる		4,160
外貨換算調整		(189)		—
期末残高	$	67,600	$	89,773

肝心な会計見積もり

経営陣による我々の財務状況や経営結果の検討·分析は、公認会計基準に基づいて作成された我々の連結財務諸表に基づいている。このような審査されていない中期簡明総合財務諸表を作成する際には、報告期間内及び報告期間内の資産、負債、収入及び支出の届出金額、又は有資産及び負債の関連開示に影響を与える推定と判断を行う必要がある。私たちは、収入確認、不良債権、在庫、営業権と無形資産、長期資産評価、サービス損失契約にかかる費用、経営と融資リース、製品保証課税費用、未開請求書収入、普通株式承認証、所得税、株式に基づく補償、またはある事項に関する推定と判断を含む、私たちの推定と判断を継続的に評価します。我々の見積りと判断は，歴史的経験や当時の状況で合理的とされていた様々な他の要因や仮定に基づいており，これらの要因と仮定の結果は，(1)資産や負債の帳簿価値および(2)他の源からは現れにくい実現した収入や支出金額を判断する基礎を構成している.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。

2021年のForm 10-Kで報告された見積もりと比較して、私たちのキー会計見積もりは変化していません。


3.1		Plug Power Inc.社登録証明書(Plug Power Inc.年次報告書としての添付ファイル3.1提出表格10-K(2008年12月31日までの年度を参照して本明細書に組み込む).
3.2		Plug Power Inc.証明書の改訂と再登録(Plug Power Inc.年次報告書の添付ファイル3.3として提出表格10-K(2008年12月31日までの年度を参照して本明細書に組み込む).
3.3		Plug Power Inc.証明書の修正および再登録の2つ目の証明書(Plug Power Inc.現在の報告書の添付ファイル3.1として提出表格8-K2011年5月19日に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる).
3.4		Plug Power Inc.証明書の修正および再登録の3つ目の証明書(Plug Power Inc.現在の報告書の添付ファイル3.1として提出表格8-K2014年7月25日に提出され、ここで参照されています).
3.5		Plug Power Inc.(Plug Power Inc.年次報告添付ファイル3.9として提出された)改訂および再登録されたPlug Power Inc.第3回証明書の訂正証明書表格10-K(2016年12月31日までの年度を参照して本明細書に組み込む).
3.6		Plug Power Inc.証明書の改訂および再登録の4つ目の証明書(Plug Power Inc.現在の報告書の添付ファイル3.1として提出表格8-K2017年6月30日に提出され、引用で本明細書に組み込まれる).
3.7		Plug Power Inc.証明書の5番目の証明書を改訂および再登録します(Plug Power Inc.が2021年8月5日に提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル3.7として提出され、参照によって本明細書に組み込まれます)。
3.8		Plug Power Inc.シリーズ優先株の名称、優先株と権利証明書分類とAシリーズ一次参加累積優先株を指定する。(添付ファイル3.1として提出され、Power Inc.の登録宣言を挿入する表格8-A2009年6月24日に提出され、引用で本明細書に組み込まれた).
3.9		4回目の改正とPlug Power Inc.の添付例を再作成します。(Plug Power Inc.2020年12月31日現在の10-K表年次報告書の添付ファイル3.9として提出され、参照により本明細書に組み込まれる).
4.1	Plug Power Inc.およびAmazon.com NV Investment Holdings LLCが2022年8月24日に発行した普通株購入権証(Plug Power Inc.が2022年8月25日に提出した8−Kテーブル現在の報告書の添付ファイル4.1として提出し、参照により本明細書に組み込む)。
10.1*	非アメリカ被贈与者制限株式単位奨励協定フォーマット
10.2*	非米国オプション所有者の非制限株式オプション協定フォーマット
10.3	Plug Power Inc.とAmazon.com，Inc.との間の取引プロトコルは、2022年8月24日(Plug Power Inc.が2022年8月25日に提出されたForm 8−Kの現在の報告書の添付ファイル10.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)ことができる。
31.1*		2002年“サバンズ-オキシリー法案”302節で可決された“米国法典第18編1350条”による認証。
31.2*		2002年“サバンズ-オキシリー法案”302節で可決された“米国法典第18編1350条”による認証。
32.1**		2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典第18編第1350条”の認証による。
32.2**		2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典第18編第1350条”の認証による。
101.INS*		XBRLインスタンスドキュメントを連結する
101.SCH*		イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL*		インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF*		インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB*		XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PRE*		インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104*		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)


	Plug Power Inc.

日付：2022年11月8日	差出人：	/s/アンドリュー·マーシュ
		アンドリュー·マーシュ
		行政長官総裁役人と役員(校長) (行政主任)

日付：2022年11月8日	差出人：	ポール·B·ミドルトン
		ポール·B·ミドルトン
		首席財務官財務官)