添付ファイル99.1
CNH工業報告第3四半期の業績は引き続き好調である
連結収入は58.81億ドル(2021年第3四半期の継続運営に比べて23.9%、不変通貨で29%増加)
純収益は5.59億ドル、調整後の純収益は5.57億ドル、希釈後の1株当たり収益と調整後希釈後の1株当たり収益は0.41ドルだった
調整後の工業活動利税前利益は6.7億ドル(2021年第3四半期に比べて2.5億ドル増)
経営活動が提供する純現金は2.72億ドル,業界自由キャッシュフローは2.02億ドルである
為替レートの逆風にもかかわらず,工業活動の純売上高は通年で16%から18%の増加が予想される
CNH工業は現在、米国国内申告者が使用している10-Kと10-Q表の年間と四半期報告書を自発的に提出しています
アメリカ公認会計基準に基づいて発表された財務業績
?CNH工業チームはまた強力な四半期業績を実現し、記録的な第3四半期の総合収入 を推進し、昨年より24%近く増加した。有利な生産量、価格実現、優れた運営実行と支持性製品の組み合わせは著者らの工業活動毛金利と利税前利益率をそれぞれ260と270ベーシスポイント向上させ、その中で農業利税前利益は記録的な14.8%に達した。われわれの堅調な業績はグローバル·サプライチェーンのいくつかの連続的な改善を反映しているが、大きな課題は依然として存在し、インフレは引き続き高まっている。本四半期の工業活動の自由キャッシュフローはプラスであり,在庫完了を加速して第4四半期に出荷することに伴い,通年の目標を10億ドル以上とし続けている。受注は強く維持されている。ソフト商品価格が引き続き全世界の農業を支えているため、多くの建築端末市場は強い勢いを維持している。私たちは12月の科学技術日に私たちの未来の精密、自動化/自主化、代替燃料技術を共有することを期待している。この堅固な基礎と絶えず向上していく実行力によって、私たちは年間業績指針を向上させた。次の数四半期は私たちのチームに挑戦しますが、彼らは彼らの勇気を証明してきました。私は依然として私たちの顧客を支持し、私たちの株主にサービスを提供し、ビジネス環境を考慮せずに私たちの戦略計画を推進すると信じています
スコット·W·ウィンCEO
2022年第3四半期の業績
(すべての金額はbr}百万ドルで、2021年第3四半期の継続運営との比較-他に説明がない限り)
アメリカ-GAAP | ||||||||||||||||
Q3 2022 | ピイ!(1) | 変わる | C.C.で乗り換えます。(3) | |||||||||||||
総合収入 |
5,881 | 4,746 | +23.9% | +29% | ||||||||||||
その中で工業活動純売上高 |
5,396 | 4,336 | +24.4% | +30% | ||||||||||||
純収入 |
559 | 460 | +99 | |||||||||||||
希釈して1株当たり収益$ |
0.41 | 0.34 | +0.07 | |||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー |
272 | 673 | (401) | |||||||||||||
現金と現金等価物(6) |
3,154 | 2,855 | 299 | |||||||||||||
工業活動毛利率 |
23.0% | 20.4% | +260 bps | |||||||||||||
非公認会計原則(2) | ||||||||||||||||
Q3 2022 | ピイ!(1) | 変わる | ||||||||||||||
調整後の工業活動利税前利益 |
670 | 420 | +250 | |||||||||||||
調整後の工業活動利税前利益 |
12.4% | 9.7% | +270 bps | |||||||||||||
調整後純収益 |
557 | 463 | +94 | |||||||||||||
調整後1株当たり収益$を希釈する |
0.41 | 0.34 | +0.07 | |||||||||||||
工業活動の自由キャッシュフロー |
202 | (70 | ) | +272 | ||||||||||||
流動資金を利用できる(6) |
8,645 | 8,795 | (150 | ) |
工業活動の純売上高は53.96億ドルで24.4%増加し,主に有利なbr価格の変動によるものであり,5%を超える悪影響があるにもかかわらずである
調整後の工業活動利税前利益は6.7億ドル(2021年第3四半期は4.2億ドル)で、両部門とも前年同期比で増加した。農業調整後の利税前利益は記録的な14.8%、建設業は2.7%だった
純収益は5.59億ドル、希釈後の1株当たり収益は0.41ドル(2021年第3四半期の純収益は4.6億ドル、希釈後の1株当たり収益は0.34ドル)。調整後の純収益は5.57億ドル、調整後希釈後の1株当たり収益は0.41ドル(2021年第3四半期調整後の純収益は4.63億ドル、調整後希釈後の1株当たり収益は0.34ドル)
工業活動毛金利は23.0%(2021年第3四半期は20.4%)であり,コスト圧力が続いているにもかかわらず,農業や建築業の状況は改善している
報告された所得税支出は1.92億ドルと調整後の所得税支出である(1)1.9億ドル、調整後の有効税率(調整後のETR)を加える(1))は、26.2%が税引前利益管轄区域組み合わせの影響を受ける
工業活動の自由キャッシュフローは2.02億ドル。製造業在庫は依然として高い水準にあるが、サプライチェーン制限により製造業在庫は2022年6月以降低下し、完成品在庫は売上高に対して引き続き減少している。2022年9月30日までの総債務は209億ドル (2021年12月31日現在)で209億ドル
工業活動純負債(1)流動資金は2022年9月30日現在で86.45億ドル、保有高は13億ドルで、2021年12月31日より1.46億ドル増加した。同社は1億ドルの株式買い戻し計画を完了し、第3四半期に530万株の普通株を購入した。また、2022年7月29日に承認された3億ドルの普通株買い戻し計画の第1弾5000万ドルに基づき、第3四半期に140万株の普通株を購入した
2022年第3四半期の財務業績報告から、同社は米国国内申告機関の定期報告表 に基づいてその財務業績を自発的に報告しようとしている(すなわち、CNH工業社は現在、10-Kと10-Qフォームの年度と四半期報告を自発的に提出する)。経営陣は,エビコーグループの剥離および米国で大量の業務を持つ農業·建築設備リーダーとしての業務重心調整後,米国上場企業基準による報告が会社の経営概況とその投資家基盤に適合していると認定した
1
農業 | ||||||||||||||||
Q3 2022 | Q3 2021(1) | 変わる | C.C.で乗り換えます。(3) | |||||||||||||
純売上高(百万ドル) |
4,501 | 3,563 | +26% | +32% | ||||||||||||
調整後の利税前利益(百万ドル) |
666 | 415 | +251 | |||||||||||||
調整後のEBIT利益率 |
14.8% | 11.6% | +320 bps |
北米では140馬力以上のトラクタの第3四半期の工業生産量は前年同期比9%,140馬力以下のトラクタ生産量は16%低下し,コンバインは13%増加した。ヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)では、トラクターとコンバインの需要はそれぞれ5%と30%低下し、ヨーロッパコンバインの需要だけで12%上昇した。南米のトラクター需要は12%増加し、コンバイン需要は20%増加した。アジア太平洋地域のトラクター需要は8%増加し、コンバイン需要は12%増加した
純売上高が26%増加したのは、有利な価格実現とより良い組み合わせにより、主に北米と南米によって推進されたが、一部は為替レートのマイナス影響によって相殺されたためである
毛金利は記録的な25.0%に達し、毛利は2021年第3四半期より3.4億ドル高く、主に北米、南米とアジア太平洋地域がより良い組み合わせと優遇価格を実現したためであるが、すべての地区の生産と原材料コスト上昇部分は毛金利の影響を相殺した
調整後の利税前利益は6.66億ドル(2021年第3四半期は4.15億ドル)、調整後の利税前利益は14.8%だった。2.51億ドルの増加は、有利な価格達成とより良い組み合わせによって推進されるが、部分的には、より高いSG&Aコスト、より高い生産および原材料コスト、およびより多くの研究開発支出によって相殺される
農業部門のトラクター注文は前年比10%未満低下した。コンバインの受注量は21%低下し、北米と南米の低下分は欧州、中東、アフリカ地域の増加で相殺された。中期的なコストシナリオはまだ不明であるため、すべての地域の注文量は大流行前水準の2.5倍以上を維持しており、キー製品と注文が減少している
建設 | ||||||||||||||||
Q3 2022 | Q3 2021(1) | 変わる | C.C.で乗り換えます。(3) | |||||||||||||
純売上高(百万ドル) |
895 | 773 | +16% | +20% | ||||||||||||
調整後の利税前利益(百万ドル) |
24 | 21 | +3 | |||||||||||||
調整後のEBIT利益率 |
2.7% | 2.7% | - |
第3四半期の全世界の建築設備業界の重さと軽量業界の販売量はすべて前年同期比で低下し、重症は3%低下し、軽量は4%低下し、主にアジア太平洋地区、特に中国の軽量と重設備の需要が9%低下したためである。北米の総需要は1%増加し、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域は5%減少し、南米は21%増加した
有利な価格実現と2021年12月に買収したSampierana業務貢献に後押しされ、純売上高は16%増加した
毛金利は12.6%と0.4ポイント上昇した。2021年第3四半期と比較して、主に北米販売台数の増加と有利な価格で実現されているが、運賃と原材料コスト上昇部分はこの影響を相殺している
調整後のEBITは300万ドル増加し,有利な生産量と組合せおよび積極的な価格実現が原因であったが,生産量増加,運賃と原材料コストおよびSG&A支出増加によって一部相殺された。調整後のEBIT利益率は2.7%であった
重型と軽型細分化市場の建築注文はいずれも前年比20%以上増加し、その中で北米、ヨーロッパ、中東とアフリカ地域と南米地域はすべて増加した
金融サービス | ||||||||||||||||
Q3 2022 | Q3 2021(1) | 変わる | C.C.で乗り換えます。(3) | |||||||||||||
収入(百万ドル) |
482 | 405 | +19% | +21% | ||||||||||||
純収入(百万ドル) |
86 | 96 | (10 | ) | ||||||||||||
四半期末の配当金(百万ドル) |
2,207 | 2,157 | +50 | |||||||||||||
小売ローン(百万ドル) |
2,478 | 2,357 | +5.1% |
営業収入が19%増加したのは、すべての地域の販売台数が良く、すべての地域(主に南アメリカ)の基本料率が向上したことと、旧設備販売が増加したが、北米製品の組み合わせの変化部分がこの増加を相殺したためである
純収入が1,000万ドルから8,600万ドル減少したのは、主に北米利益率圧縮、SG&Aコスト増加、特に労働力コストと正常化リスクコストによるが、すべての地域の有利な販売量と旧設備販売のより高い回収率部分によって相殺された
2022年9月30日現在、管理するポートフォリオ(合併していない合弁企業を含む)は212億ドル(うち小売が70%、卸売が30%)で、2021年9月30日に比べて12億ドル増加した(不変通貨で24億ドル増加)
30日を過ぎた売掛金残高が売掛金に占める割合は1.3%(2021年9月30日現在1.4%)である
2022年展望
同社はその工業活動の2022年展望を更新している
| 純売上高(5)前年比16%から18%増加 通貨両替影響を含む |
| SG&A費用は純売上高の7.5%を下回った |
| 工業活動の自由キャッシュフロー(8)10億ドル以上 |
| 研究開発費と資本支出は約14億ドルです |
インフレ上昇、地政学的不安定、ウクライナ戦争を含む重大な不確定性が依然として存在し、今年の予測に影響を与える可能性がある
2
2022年9月30日までの9カ月間の業績
総合収入166.08億ドル(同18.5%増、不変貨幣で22%増)、純収入14.47億ドル、調整後希釈1株当たり収益1.11ドル、調整後工業活動利税前利益17.53億ドル、工業自由現金流量吸収(4.53億ドル)(工業活動)
2022年9月30日までの9カ月間の業績
(別の説明を除いて、すべての金額は百万ドルで、2021年第3四半期の継続運営と比較して)
アメリカ-GAAP | ||||||||||||||||
YTD Q3 2022 | PY(1) | Change | C.C.で乗り換えます。(3) | |||||||||||||
総合収入 |
16,608 | 14,016 | +18.5% | +22% | ||||||||||||
その中で工業活動純売上高 |
15,189 | 12,808 | +18.6% | +22% | ||||||||||||
純収入 |
1,447 | 1,337 | +110 | |||||||||||||
希釈して1株当たり収益$ |
1.06 | 0.98 | +0.08 | |||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー |
(886) | 1,474 | (2,360) | |||||||||||||
現金と現金等価物(7) |
3,154 | 5,044 | (1,890) | |||||||||||||
工業活動毛利率 |
22.2% | 21.4% | +80 bps | |||||||||||||
非公認会計原則(2) | ||||||||||||||||
YTD Q3 2022 | PY(1) | Change | ||||||||||||||
調整後の工業活動利税前利益 |
1,753 | 1,385 | +368 | |||||||||||||
調整後の工業活動利税前利益 |
11.5% | 10.8% | +70 bps | |||||||||||||
調整後純収益 |
1,518 | 1,322 | +196 | |||||||||||||
調整後1株当たり収益$を希釈する |
1.11 | 0.97 | +0.14 | |||||||||||||
工業活動の自由キャッシュフロー |
(453 | ) | 703 | (1,156 | ) | |||||||||||
流動資金を利用できる(7) |
8,645 | 10,521 | (1,876 | ) | ||||||||||||
調整後の工業活動毛利率 |
22.4% | 21.4% | +100 bps |
農業 | ||||||||||||||||
YTD Q3 2022 | YTD Q3 2021(1) | Change | C.C.で乗り換えます。(3) | |||||||||||||
純売上高(百万ドル) |
12,600 | 10,571 | +19% | +23% | ||||||||||||
調整後の利税前利益(百万ドル) |
1,755 | 1,396 | +359 | |||||||||||||
調整後のEBIT利益率 |
13.9% | 13.2% | +70 bps | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
建設 | ||||||||||||||||
YTD Q3 2022 | YTD Q3 2021(1) | 変わる | C.C.で乗り換えます。(3) | |||||||||||||
純売上高(百万ドル) |
2,589 | 2,237 | +16% | +18% | ||||||||||||
調整後の利税前利益(百万ドル) |
90 | 70 | +20 | |||||||||||||
調整後のEBIT利益率 |
3.5% | 3.1% | 40 bps | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
金融サービス | ||||||||||||||||
YTD Q3 2022 | YTD Q3 2021(1) | 変わる | C.C.で乗り換えます。(3) | |||||||||||||
収入(百万ドル) |
1,419 | 1,194 | +19% | +19% | ||||||||||||
純収入(百万ドル) |
263 | 259 | +4 |
3
備考
CNH工業会社はアメリカ公認会計原則とEU国際財務報告基準に基づいて四半期と年度総合財務業績を報告した。本プレスリリースで示した当社とその部門の財務業績に関する表と検討は、米国公認会計基準に基づいて作成した。EU国際財務報告基準の財務結果は、本プレスリリースの末尾の具体的な表 に記載されている
1. | 2022年1月1日から、エビコーグループの業務はオランダの法律に基づいてCNH工業会社から分離され、エヴィコーグループはCNH工業会社から独立した上場会社となった。そこで、この業務は2022年第1四半期から非連続的な業務として列報されている。当社はエビコーグループの財務業績を全期間の簡明総合経営報告書内の非持続経営業務の純収益(損失)に再分類した。当社は、2021年12月31日現在、関連資産と負債を、2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表に割り当てられる資産と分配のための負債を保有することに再分類した。当社の非持続経営のキャッシュフローは,各期間の簡明総合キャッシュフロー表 に記載されている。表示されたすべての比較数字には生産停止業務の結果は含まれていない |
2. | このプロジェクトは非公認会計基準財務計量である。非GAAP財務測定基準に関する情報は、本プレスリリースの非GAAP財務情報部分を参照されたい。非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との間の入金については、本プレスリリースの他の補足財務情報部分の特定表を参照してください |
3. | C.C.不変通貨で計算するという意味です |
4. | この報告書のいくつかの財務情報は地理的地域ごとに列挙されている。私たちの地理的地域は:(1)北アメリカ、(2)ヨーロッパ、中東、アフリカ、(3)南アメリカと(4)アジア太平洋地域だ。地理的名称は以下の意味を持つ |
北米:アメリカカナダメキシコ
B.ヨーロッパ、中東、アフリカ:EU、欧州自由貿易協会、連合王国、ウクライナ、バルカン半島、ロシア、トルコ、アフリカ大陸、中東の加盟国;
C.南アメリカ:中南米とカリブ諸島;
D.アジア太平洋地域:アジア大陸(インド次大陸を含む)とオセアニア
5. | 1.05ユーロ/ドルレートを反映した純売上高 |
6. | 2022年6月30日との比較 |
7. | 2021年12月31日との比較 |
8. | 発生を予測する不確実性や固有の困難、財務影響、調整の確認が可能な期間により、会社は合理的な努力なしに当該台帳を提供することができない。同様の理由で,会社は利用できない情報の可能性の重要性を扱うことができず,これらの情報は将来の結果に大きな影響を与える可能性がある |
非GAAP財務情報
CNH工業会社はいくつかの非公認会計基準財務指標を使用することによって、その運営状況を監視する。CNH工業会社の管理層は、これらの非GAAP財務指標はその経営結果に関する有用と関連情報を提供し、読者がCNH会社の財務業績と財務状況を評価する能力を強化したと考えている。管理層はこれらの非GAAP測定基準を使用して運営傾向を決定し、未来の支出、資源分配、その他の運営決定について決定を行う。それらは私たちの核心運営により多くの透明性を提供するからである。米国GAAPまたはEU IFRSによると、これらの非GAAP財務指標は標準化された意味がなく、他社が使用する他の類似名称の指標と比較する可能性もなく、米国GAAPおよび/またはEU IFRSによって作成された財務業績と財務状況指標を代替するつもりもない
CNH Industrial s 非GAAP財務指標を以下のように定義する
| 米国公認会計原則下の工業活動調整後の利税前利益(EBIT):所得税、財務サービス業績、工業活動利息支出、純為替損益、年金とその他の退職後の福祉コストの財務と非サービス部分、再編費用とある非経常項目前の純収益(損失)と定義される。特に,非日常的なプロジェクトは特別に開示されたプロジェクトであり,管理層はこれらのプロジェクトはまれあるいは離散的なイベントであり,性質的にはあまり見られず,行われている運営活動を反映することはできないと考えている |
| EU国際財務報告基準に基づいて調整後の工業活動利税前利益/(損失) は税前利益/(損失)、財務サービス業績、工業活動財務費用、再編コストといくつかの非日常的プロジェクトと定義されている |
| 調整後の工業活動利税前利益:計算方法は調整後の工業活動利税前利益を工業活動純売上高で割る |
| 調整後純収益(損失):税引後純収益(損失)から再編費用と非日常的項目を差し引いたものと定義する |
| 調整後希釈1株当たり収益:計算方法は、CNH工業会社の調整後の純収益(損失)を 期間に発行された普通株の加重平均で割ることであり、この加重平均は、CNH工業会社から株式に基づいて奨励金を支払う潜在的に発行された普通株を考慮し、逆希釈でなければ。調整後に1株当たりの収益を希釈するために指針を提供する時、GAAP計量はまだ発生しておらず、年末までに合理的に予測することが困難な潜在的な重大項目 を含むので、私たちは1株当たりの利益指針を提供しない |
| 調整後の所得税(費用)福祉:所得税から再編費用や非経常項目を差し引いた税収の影響、および非経常税費または福祉を指す |
| 調整後有効税率(調整後ETR):計算方法は,a)調整後所得税をb)未合併子会社と関連会社の所得税と権益前収入(損失)で割って,再編費用と非日常項目を減算する |
| 調整後の工業活動毛金利:純売上高から貨物販売コスト(非日常的項目調整)を純売上高で割って算出した |
| 産業活動純現金(債務)と純現金(債務):純現金(債務)の定義は、債務総額から部門間受取手形、現金と現金等価物、制限現金、その他の流動金融資産(主に流動証券、短期預金、高信用格付け取引相手への投資)とデリバティブ債務を差し引くことである。CNH Industrial は、連結貸借対照表に含まれる最も直接的な比較可能な指標である純現金(債務)と総現金(債務)との入金を提供する。産業活動と金融サービスとの間の債務返済のためのキャッシュフロー源が異なるため(工業活動運営現金と金融サービス融資売掛金の徴収)、経営陣は工業活動純現金(債務)を用いて工業活動のキャッシュフロー実績を個別に評価する |
4
| 工業活動自由現金流量(または工業自由現金流量):工業活動のみを指し、経営活動として計算された総合現金流量から減算する:金融サービス経営活動の現金流量;工業活動は経営リースによって売却された資産、物件、工場と設備および無形資産に投資する;工業活動デリバティブツールによる債務の変化;その他の変化と部門間相殺 |
| 利用可能な流動資金:現金および現金等価物に制限された現金、未抽出の中期無担保融資、エビコーグループの売掛金/支払すべき純額および他の流動金融資産(主に流動証券、短期預金、および高信用格付け取引相手ツールへの投資)として定義される |
| 変更(含まれていない為替または不変通貨:CNH工業会社は、不変通貨に基づく収入変動 を検討し、前年の平均為替レートを現地通貨で表される今年度の収入に適用して、為替変動の影響を除去する |
本プレスリリースに添付される表は、本プレスリリースで使用される非GAAP測定基準と最も直接的に比較可能なGAAP測定基準との間の入金を提供する
前向きに陳述する
歴史的事実の陳述を除いて、本収益プレスリリースに含まれるすべての陳述は、競争優位性、業務戦略、将来の財務状況または経営結果、予算、収入、収入、1株当たり収益(または損失)、資本支出、配当金、流動性、資本構造または他の財務プロジェクトの予測、コスト、および運営および製品に関する管理職の計画と目標を含み、すべて前向きな陳述である。前向きな陳述には、CNH実業会社とその子会社の将来の業績に関する独立した陳述も含まれている。これらの陳述可能 は、可能性、予想、可能、すべき、意図、推定、予想、信じ、展望、継続、追跡、設計、目標、目標、予測、見通し、計画、または同様の用語を含む。展望性陳述は、新冠肺炎疫病と関連する陳述を含み、未来の表現を保証できない。逆に、それらは現在の観点および仮定に基づいており、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因に関連しており、その多くは私たちの制御範囲内ではなく、予測が困難である。これらのリスクおよび不確実性のいずれかが現実になった場合(またはそれらの発生の深刻さは会社が予測できない)、または任意の前向き陳述の背後にある他の仮定が不正確であることが証明された場合、戦略計画に関する任意の仮定を含み、実際の結果または発展は、前向き陳述によって明示的または示唆された任意の未来結果または 発展と実質的に異なる可能性がある。実際の結果と展望性陳述予想の結果とは大きく異なる要素、リスクと不確定要素が含まれている可能性があります, その他を除いて:全世界の新冠肺炎の大流行の未知の持続時間と経済、運営と財務影響に関連する持続的な不確実性、および政府当局または他の人が大流行中に私たちの業務、私たちの従業員、顧客とサプライヤーに対して取っている行動、または考慮した行動;強制閉鎖、業界生産能力制限、材料可獲得性およびグローバル物流遅延およびbr}制限による遅延を含むサプライチェーン中断;遠隔作業手配を含む企業の新冠肺炎に対する応答の中断は、ネットワークセキュリティまたはデータプライバシー事件に対する脆弱性を増加させる可能性がある;新冠肺炎のため、我々の業務連続性計画を実行する能力は、新冠肺炎による需要不確実性を含む消費者自信と全世界の資本貨物および資本貨物関連製品需要に影響する多くの相互関連要素を含む;私たちの各市場の全体的な経済状況は、ウクライナと新冠肺炎戦争による重大な経済不確定性と波動性を含む;政府の銀行、通貨と財政政策に関する政策の変化;立法、特に農業、環境、債務減免と補助金計画政策、貿易と商業およびインフラ発展などの資本貨物に関する問題;制裁、輸入割当、資本規制および関税、関税、制裁、禁輸、貿易戦争による国際貿易変動、私たちが競争する各業界の競争相手の行動、新技術の開発と使用、および技術的困難、エンジン排出に関する新しいコンプライアンス要件の解釈または採用を含む、国際貿易と投資に関する政府の政策, 私たちの製品の安全または他の側面;生産能力と供給制限および在庫レベルの過剰、労働関係、金利と通貨レート、インフレとデフレ、エネルギー価格、農産物価格、住宅着工および他の建築活動を含む生産困難;私たちは融資または既存の債務の再融資能力を得る;新設備と中古設備の価格圧力、ディーラーとサプライヤー訴訟、知的財産権紛争、製品保証と欠陥製品クレーム、排出および/または燃費規制および契約問題を含む幅広いテーマに対する未解決訴訟および調査の解決策;CNH産業とそのサプライヤーとディーラーのセキュリティホール、ネットワークセキュリティ攻撃、技術故障および他の情報技術インフラの中断;私たちの製品に関連するセキュリティホール;私たちの年金計画と他の雇用後の義務;政治と内乱;他の流行病、ヨーロッパ、その他の地方のテロ攻撃を含む資本と金融市場の変動と悪化;私たちは私たちの戦略計画の一部として、業務計画の期待収益を達成する能力;私たちは、私たちの買収、合弁企業、戦略連合または資産剥離のすべての予想収益、および他の同様のリスクおよび不確実性を実現または遅延させることができず、これらのリスクの管理に成功した。
前向き記述は、第三者から受信された推定およびデータに基づく場合がある、本収益新聞稿に記載された要因に関連する 仮定に基づく。このような見積もりとデータはしばしば修正される。多くのリスクと不確定性のため、実際の結果は展望性陳述と大きく異なる可能性があり、その中の多くのリスクと不確定性はCNH工業会社の制御範囲内ではない。CNH工業会社は、これらの前向き陳述に基づく予想またはイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、本公告中の任意の前向き陳述を提供、更新、または修正する意図または義務がないことを明確に示している。CNH工業会社のより多くの情報については、CNH工業会社の財務業績に重大な影響を及ぼす可能性のある要因が含まれており、CNH工業会社の報告および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)、オーストラリア金融市場委員会(AFM)、フランス国家安全委員会に提出された報告書および文書を参照されたい
CNH工業会社又はCNH工業会社を代表して行動する者が将来に行ったすべての書面及び口頭前向き声明は、本文に含まれている又は以上に言及した警告性声明の全ての内容に明確に適合する
電話会議とインターネット放送
今日の午後三時三十分CET/午後2:30グリニッジ標準時/午前9時30分ET、経営陣は電話会議を開催し、財務アナリストや機関投資家に2022年第3四半期の業績を紹介する。今回の電話会議は以下のサイトでオンライン中継可能:https://bit.ly/CNH_Industrial_Q 3_2022は、後で会社サイトwww.cnhIndustrial.comで録音を聴く。電話会議の前に、CNH工業社のウェブサイトでプレゼンテーションが提供されます
ロンドン、2022年11月8日
接触点
メディア問い合わせ:ローラ全体電話:+44 207 925 1964またはレベッカ·ファビアン電話:+1 312 515 2249(電子メール:MediaRelationship@cnhindn.com)
投資家関係部Jason Omerza電話:+1 630 740 8079またはFederico Pavesi電話:+39 345 605 6218(電子メール:Investor.Relationship@cnhindn.com)
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CNH工業会社
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート
(監査を受けていない アメリカ-GAAP)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
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(百万ドル) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
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収入.収入 |
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純売上高 |
5,396 | 4,336 | 15,189 | 12,808 | ||||||||||||
財務、利息、その他の収入 |
485 | 410 | 1,419 | 1,208 | ||||||||||||
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総収入 |
5,881 | 4,746 | 16,608 | 14,016 | ||||||||||||
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コストと支出 |
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販売原価 |
4,156 | 3,452 | 11,819 | 10,064 | ||||||||||||
販売、一般、行政費用 |
422 | 349 | 1,224 | 1,023 | ||||||||||||
研究開発費 |
213 | 157 | 609 | 453 | ||||||||||||
再編成費用 |
11 | 15 | 19 | 21 | ||||||||||||
利子支出 |
190 | 127 | 490 | 417 | ||||||||||||
その他、純額 |
159 | 124 | 490 | 422 | ||||||||||||
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総コストと費用 |
5,151 | 4,224 | 14,651 | 12,400 | ||||||||||||
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未合併子会社と関連会社の所得税と権益前継続経営の収入(赤字) | 730 | 522 | 1,957 | 1,616 | ||||||||||||
所得税給付 |
(192) | (79) | (579) | (347) | ||||||||||||
未合併子会社と関連会社の権益(赤字) |
21 | 17 | 69 | 68 | ||||||||||||
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経営継続純収益 |
559 | 460 | 1,447 | 1,337 | ||||||||||||
非持続経営の純収益 |
| (131) | | 116 | ||||||||||||
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純収益(赤字) |
559 | 329 | 1,447 | 1,453 | ||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
3 | 6 | 10 | 32 | ||||||||||||
CNH工業の純収益(赤字)に起因する |
556 | 323 | 1,437 | 1,421 | ||||||||||||
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普通株主は1株当たりの基本収益(赤字)(単位:ドル)を占めるべきである |
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継続的に運営する |
0.41 | 0.34 | 1.06 | 0.98 | ||||||||||||
生産経営を停止する |
| (0.10) | | 0.07 | ||||||||||||
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CNH工業会社の基本的な1株当たりの収益。 |
0.41 | 0.24 | 1.06 | 1.05 | ||||||||||||
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普通株主は1株当たりの減額収益(赤字)(ドル)を占めるべきである |
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継続的に運営する |
0.41 | 0.34 | 1.06 | 0.98 | ||||||||||||
生産経営を停止する |
| (0.10) | | 0.06 | ||||||||||||
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CNH工業の希釈後の1株当たりの収益に帰することができます |
0.41 | 0.24 | 1.06 | 1.04 | ||||||||||||
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平均流通株(百万株) |
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基本的な情報 |
1,350 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | ||||||||||||
薄めにする |
1,355 | 1,361 | 1,359 | 1,360 | ||||||||||||
発表された普通株1株当たりの現金配当金 |
| | 0.302 | 0.132 |
これらの簡明な総合経営報告書を読む際には、会社がForm 20-F年度報告書に含まれる2021年12月31日までの年度監査された総合財務諸表と付記しなければならない。これらの簡明な総合経営報告書はCNH Industrial N.V.のすべての子会社の合併を代表する
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CNH工業会社
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
(監査を受けていない アメリカ-GAAP)
(百万ドル) | September 30, 2022 | December 31, 2021 | ||||||
資産 |
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現金と現金等価物 |
3,154 | 5,044 | ||||||
制限現金 |
660 | 801 | ||||||
融資売掛金純額 |
16,901 | 15,376 | ||||||
エヴィコーグループの売掛金 |
224 | | ||||||
在庫、純額 |
5,362 | 4,216 | ||||||
経営中の物件、工場と設備、ネットワークと設備のレンタル |
2,944 | 3,213 | ||||||
無形資産、純額 |
4,391 | 4,417 | ||||||
その他売掛金と資産 |
2,208 | 2,803 | ||||||
分配のための資産を保有する |
| 13,546 | ||||||
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総資産 |
35,844 | 49,416 | ||||||
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負債と権益 |
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債務 |
20,922 | 20,897 | ||||||
エヴィコーグループN.Vに支払わなければなりません。 |
95 | 502 | ||||||
その他の支払金と負債 |
8,418 | 9,272 | ||||||
分配のための負債 |
| 11,892 | ||||||
総負債 |
29,435 | 42,563 | ||||||
償還可能な非持株権益 |
52 | 45 | ||||||
権益 |
6,357 | 6,808 | ||||||
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負債と権益総額 |
35,844 | 49,416 | ||||||
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これらの簡明な総合貸借対照表は、会社の2021年12月31日年度までの監査された総合財務諸表と付記とともに読まなければならず、これらの報告書および付記はForm 20-F年度報告に含まれる。これらの簡明な総合貸借対照表はCNH工業会社のすべての子会社の連結を代表している
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CNH工業会社
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表
(監査を受けていない アメリカ-GAAP)
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
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(百万ドル) | 2022 | 2021 | ||||||
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純収益(赤字) |
1,447 | 1,453 | ||||||
差し引く:非持続経営の純収益(赤字) |
| 116 | ||||||
経営純収益を続ける |
1,447 | 1,337 | ||||||
持続経営純収益(赤字)と継続経営活動提供経営活動の現金純額を調整した | (2,333) | 137 | ||||||
経営活動が提供する継続経営の現金純額 |
(886) | 1,474 | ||||||
経営活動が提供する非持続経営活動の現金純額 |
| 418 | ||||||
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経営活動提供の現金純額合計 |
(886) | 1,892 | ||||||
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投資活動は継続経営の現金純額 を提供する |
(1,590) | (1,720) | ||||||
投資活動が提供する非持続経営の現金純額 |
| 134 | ||||||
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投資活動提供の現金純額総額 |
(1,590) | (1,586) | ||||||
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継続的に運営する融資活動提供の現金純額 |
802 | (1,242) | ||||||
非持続的経営の融資活動提供の現金純額 |
| (450) | ||||||
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融資活動提供の現金純額総額 |
802 | (1,692) | ||||||
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現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
(357) | (329) | ||||||
現金および現金等価物と制限現金の減少 |
(2,031) | (1,715) | ||||||
現金および現金等価物と制限現金、年明け |
5,845 | 9,629 | ||||||
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現金および現金等価物と制限された現金、期末 |
3,814 | 7,914 | ||||||
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現金と現金等価物および制限された現金、期末(生産停止) |
| 720 | ||||||
現金と現金等価物および制限された現金、期末(運営継続) |
3,814 | 7,194 |
これらの簡明合併現金フロー表は、当社がForm 20-F年度報告書に含まれている2021年12月31日現在の年度監査された合併財務諸表と付記とともに読まなければならない。これらの簡明現金流動量表はCNH工業会社のすべての子会社の合併を代表する
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CNH工業会社
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の補充業務報告書
(監査を経ず、米国公認会計基準)
2022年9月30日までの3ヶ月 | 2021年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) |
工業 活動する(1) |
金融 サービス.サービス |
淘汰する | 統合された | 工業 活動する(1) |
金融 サービス.サービス |
淘汰する | 統合された | ||||||||||||||||||||||||
収入.収入 |
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純売上高 |
5,396 | | | 5,396 | 4,336 | | | 4,336 | ||||||||||||||||||||||||
財務、利息、その他の収入 |
27 | 482 | (24 | ) (2) | 485 | 16 | 405 | (11 | ) (2) | 410 | ||||||||||||||||||||||
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総収入 |
5,423 | 482 | (24 | ) | 5,881 | 4,352 | 405 | (11 | ) | 4,746 | ||||||||||||||||||||||
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コストと支出 |
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販売原価 |
4,156 | | | 4,156 | 3,452 | | | 3,452 | ||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 377 | 45 | | 422 | 317 | 32 | | 349 | ||||||||||||||||||||||||
研究開発費 |
213 | | | 213 | 157 | | | 157 | ||||||||||||||||||||||||
再編成費用 |
11 | | | 11 | 15 | | | 15 | ||||||||||||||||||||||||
利子支出 |
54 | 160 | (24 | ) (3) | 190 | 37 | 101 | (11 | ) (3) | 127 | ||||||||||||||||||||||
その他、純額 |
(3 | ) | 162 | | 159 | (24 | ) | 148 | | 124 | ||||||||||||||||||||||
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総コストと費用 |
4,808 | 367 | (24 | ) | 5,151 | 3,954 | 281 | (11 | ) | 4,224 | ||||||||||||||||||||||
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未合併子会社と関連会社の所得税と権益前継続経営の収入(赤字) | 615 | 115 | | 730 | 398 | 124 | | 522 | ||||||||||||||||||||||||
所得税給付 |
(160 | ) | (32 | ) | | (192) | (48 | ) | (31 | ) | | (79) | ||||||||||||||||||||
未合併子会社と関連会社の権益(赤字) | 18 | 3 | | 21 | 14 | 3 | | 17 | ||||||||||||||||||||||||
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純収益が経営を続ける | 473 | 86 | | 559 | 364 | 96 | | 460 | ||||||||||||||||||||||||
純収益非持続経営 | | | | | (153 | ) | 22 | | (131) | |||||||||||||||||||||||
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純収益(赤字) |
473 | 86 | | 559 | 211 | 118 | | 329 | ||||||||||||||||||||||||
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(1) | 産業活動は金融サービスのない企業を代表する。工業活動には、会社の農業·建築部門、および財務サービスに反映されていない他の会社の資産、負債、収入、費用が含まれる |
(2) | 産業活動から得られた金融サービスの利息収入を廃止する |
(3) | 産業活動の利息支出を金融サービスに廃止する |
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CNH工業会社
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の補充業務報告書
(監査を経ず、米国公認会計基準)
2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | 工業 活動する(1) |
金融 サービス.サービス |
淘汰する | 統合された | 工業 活動する(1) |
金融 サービス.サービス |
淘汰する | 統合された | ||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 |
15,189 | | | 15,189 | 12,808 | | | 12,808 | ||||||||||||||||||||||||||
財務、利息、その他の収入 |
52 | 1,419 | (52) | (2) | 1,419 | 43 | 1,194 | (29) | (2) | 1,208 | ||||||||||||||||||||||||
総収入 |
15,241 | 1,419 | (52) | 16,608 | 12,851 | 1,194 | (29) | 14,016 | ||||||||||||||||||||||||||
コストと支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売原価 | 11,819 | | | 11,819 | 10,064 | | | 10,064 | ||||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 1,087 | 137 | | 1,224 | 936 | 87 | | 1,023 | ||||||||||||||||||||||||||
研究開発費 | 609 | | | 609 | 453 | | | 453 | ||||||||||||||||||||||||||
再編成費用 | 19 | | | 19 | 21 | | | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
利子支出 |
149 | 393 | (52) | (3) | 490 | 135 | 311 | (29) | (3) | 417 | ||||||||||||||||||||||||
その他、純額 |
(41) | 531 | | 490 | (41) | 463 | | 422 | ||||||||||||||||||||||||||
総コストと費用 |
13,642 | 1,061 | (52) | 14,651 | 11,568 | 861 | (29) | 12,400 | ||||||||||||||||||||||||||
未合併子会社と関連会社の所得税と権益前継続経営の収入(赤字) | 1,599 | 358 | | 1,957 | 1,283 | 333 | | 1,616 | ||||||||||||||||||||||||||
所得税給付 |
(473) | (106) | | (579) | (264) | (83) | | (347) | ||||||||||||||||||||||||||
未合併子会社と関連会社の権益(赤字) | 58 | 11 | | 69 | 59 | 9 | | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
純収益が経営を続ける | 1,184 | 263 | | 1,447 | 1,078 | 259 | | 1,337 | ||||||||||||||||||||||||||
純収益非持続経営 | | | | | 67 | 49 | | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) |
1,184 | 263 | | 1,447 | 1,145 | 308 | | 1,453 |
(1) | 産業活動は金融サービスのない企業を代表する。工業活動には、会社の農業·建築部門、および財務サービスに反映されていない他の会社の資産、負債、収入、費用が含まれる |
(2) | 産業活動から得られた金融サービスの利息収入を廃止する |
(3) | 産業活動の利息支出を金融サービスに廃止する |
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CNH工業会社
2022年9月30日と2021年12月31日までの補完貸借対照表
(監査を経ず、米国公認会計基準)
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | 工業 活動する(1) |
金融 サービス.サービス |
淘汰する | 統合された | 工業 活動する(1) |
金融 サービス.サービス |
淘汰する | 統合された | ||||||||||||||||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 |
2,736 | 418 | | 3,154 | 4,386 | 658 | | 5,044 | ||||||||||||||||||||||||||
制限現金 |
131 | 529 | | 660 | 128 | 673 | | 801 | ||||||||||||||||||||||||||
融資売掛金純額 |
601 | 17,068 | (768) | (2) | 16,901 | 199 | 15,508 | (331) | (2) | 15,376 | ||||||||||||||||||||||||
エヴィコーグループの売掛金 |
151 | 73 | | 224 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
在庫、純額 |
5,344 | 18 | | 5,362 | 4,187 | 29 | | 4,216 | ||||||||||||||||||||||||||
賃貸財産·工場·設備·ネットワーク·設備を経営する | 1,434 | 1,510 | | 2,944 | 1,504 | 1,709 | | 3,213 | ||||||||||||||||||||||||||
無形資産、純額 |
4,231 | 160 | | 4,391 | 4,255 | 162 | | 4,417 | ||||||||||||||||||||||||||
その他売掛金と資産 |
1,957 | 437 | (186) | (3) | 2,208 | 2,656 | 345 | (198) | (3) | 2,803 | ||||||||||||||||||||||||
分配のための資産を保有する |
| | | | 9,814 | 4,543 | (811) | 13,546 | ||||||||||||||||||||||||||
総資産 |
16,585 | 20,213 | (954) | 35,844 | 27,129 | 23,627 | (1,340) | 49,416 | ||||||||||||||||||||||||||
負債と権益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務 |
4,827 | 16,863 | (768) | (2) | 20,922 | 5,485 | 15,743 | (331) | (2) | 20,897 | ||||||||||||||||||||||||
エヴィコーグループN.Vに支払わなければなりません。 |
6 | 89 | | 95 | 334 | 168 | | 502 | ||||||||||||||||||||||||||
その他の支払金と負債 |
7,550 | 1,054 | (186) | (3) | 8,418 | 8,426 | 1,044 | (198) | (3) | 9,272 | ||||||||||||||||||||||||
分配のための負債 |
| | | | 8,985 | 3,718 | (811) | 11,892 | ||||||||||||||||||||||||||
総負債 |
12,383 | 18,006 | (954) | 29,435 | 23,230 | 20,673 | (1,340) | 42,563 | ||||||||||||||||||||||||||
償還可能な非持株権益 |
52 | | | 52 | 45 | | | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
権益 |
4,150 | 2,207 | | 6,357 | 3,854 | 2,954 | | 6,808 | ||||||||||||||||||||||||||
負債と権益総額 |
16,585 | 20,213 | (954) | 35,844 | 27,129 | 23,627 | (1,340) | 49,416 |
(1) | 産業活動は金融サービスのない企業を代表する。工業活動には、会社の農業·建築部門、および財務サービスに反映されていない他の会社の資産、負債、収入、費用が含まれる |
(2) | このプロジェクトには、工業活動と金融サービスとの間の受取/支払引受が含まれています。 |
(3) | 本プロジェクトは,主に同一納税管内の繰延税金資産/負債の再分類 と,工業活動と金融サービスとの間の会社間活動の解消である |
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CNH工業会社
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の補充現金フロー表
(監査を経ず、米国公認会計基準)
2022年9月30日までの9ヶ月間 | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) |
工業 活動する(1) |
金融 サービス.サービス |
淘汰する | (3) | 統合された | 工業 活動する(1) |
金融 サービス.サービス |
淘汰する | (3) | 統合された | ||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) |
1,184 | 263 | | 1,447 | 1,145 | 308 | | 1,453 | ||||||||||||||||||||||||||||
差し引く:非持続経営の純収益(赤字) |
| | | | 67 | 49 | | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
経営純収益を続ける |
1,184 | 263 | | 1,447 | 1,078 | 259 | | 1,337 | ||||||||||||||||||||||||||||
持続経営純収益(損失)と継続経営活動提供経営活動の現金純額を調整する : |
(1,366 | ) | (852 | ) | (115) | (2) | (2,333 | ) | (152 | ) | 449 | (160) | 137 | |||||||||||||||||||||||
継続経営活動は経営活動の現金純額を提供する | (182 | ) | (589 | ) | (115) | (886 | ) | 926 | 708 | (160) | 1,474 | |||||||||||||||||||||||||
経営活動は非持続経営活動の現金純額を提供する | | | | | (103 | ) | 523 | (2) | 418 | |||||||||||||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額合計 | (182 | ) | (589 | ) | (115) | (886 | ) | 823 | 1,231 | (162) | 1,892 | |||||||||||||||||||||||||
継続経営の投資活動提供の現金純額 | (656 | ) | (955 | ) | 21 | (1,590 | ) | (940 | ) | (791 | ) | 11 | (1,720 | ) | ||||||||||||||||||||||
投資活動が提供する非持続経営の現金純額 | | | | | 113 | 19 | 2 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額総額 | (656 | ) | (955 | ) | 21 | (1,590 | ) | (827 | ) | (772 | ) | 13 | (1,586 | ) | ||||||||||||||||||||||
継続経営の融資活動提供の現金純額 | (471 | ) | 1,179 | 94 | 802 | (1,447 | ) | 56 | 149 | (1,242 | ) | |||||||||||||||||||||||||
非持続経営融資活動提供の現金純額 | | | | | (10 | ) | (440 | ) | - | (450 | ) | |||||||||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額総額 | (471 | ) | 1,179 | 94 | (4) | 802 | (1,457 | ) | (384 | ) | 149 | (1,692 | ) | |||||||||||||||||||||||
為替レート変動が現金および現金等価物と制限的現金に及ぼす影響 | (338 | ) | (19 | ) | | (357 | ) | (300 | ) | (29 | ) | | (329 | ) | ||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物と制限現金の減少 | (1,647 | ) | (384 | ) | | (2,031 | ) | (1,761 | ) | 46 | | (1,715 | ) | |||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物と制限現金、年明け | 4,514 | 1,331 | | 5,845 | 8,116 | 1,513 | | 9,629 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物と制限された現金、期末 | 2,867 | 947 | | 3,814 | 6,355 | 1,559 | | 7,914 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金及び現金等価物と制限された現金、期末(生産停止業務) | | | | | 510 | 210 | | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物と制限された現金、期末(継続業務) | 2,867 | 947 | | 3,814 | 5,845 | 1,349 | | 7,194 |
(1) | 産業活動は金融サービスのない企業を代表する。工業活動には、会社の農業·建築部門、および財務サービスに反映されていない他の会社の資産、負債、収入、費用が含まれる |
(2) | 本プロジェクトには,金融サービスから工業活動への配当金の相殺が含まれており,これらの配当は,工業活動が経営活動に使用する現金純額に計上されている |
(3) | 本プロジェクトには、工業活動と金融サービス業との間のいくつかの副次的活動の廃止が含まれています。 |
(4) | 本プロジェクトには,工業活動から金融サービス業への実収資本の廃止が含まれている |
12
その他補足財務情報
(未監査)
アメリカ公認会計原則に基づいて、部門別に合併純収入を工業活動調整後の利税前利益と照合します | ||||||||||||||||
(百万ドル) | 2022年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||
|
|
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農業 | 建設 | 未割り当てのプロジェクトは 淘汰やその他 |
Total | |||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
合併純収入 |
559 | |||||||||||||||
差し引く:総合所得税(費用)給付 |
(192) | |||||||||||||||
総合税前収益 |
751 | |||||||||||||||
少ない:金融サービス業 |
||||||||||||||||
金融サービス純収入 |
86 | |||||||||||||||
金融サービス業所得税 |
32 | |||||||||||||||
次の工業活動プロジェクトの裏面を追加します |
||||||||||||||||
利子収入と相殺後の利子支出を差し引く |
27 | |||||||||||||||
外貨(収益)損失,純額 |
14 | |||||||||||||||
年金その他離職後の福祉費の財務·非サービス部分(1) |
(35) | |||||||||||||||
以下の工業活動 項を調整する: |
||||||||||||||||
再編成費用 |
11 | | | 11 | ||||||||||||
その他離散プロジェクト (2) |
| | 20 | 20 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後の工業活動利税前利益 |
666 | 24 | (20) | 670 | ||||||||||||
|
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|||||||||
2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
農業 | 建設 | |
未割り当てのプロジェクトは 淘汰やその他 |
|
Total | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
合併純収入 |
329 | |||||||||||||||
差し引く:操業停止業務の総合純収益(損失) |
(131) | |||||||||||||||
経営継続総合純収益(赤字) |
460 | |||||||||||||||
差し引く:総合所得税(費用)給付 |
(79) | |||||||||||||||
総合税前収益 |
539 | |||||||||||||||
少ない:金融サービス業 |
||||||||||||||||
金融サービス純収入 |
96 | |||||||||||||||
金融サービス業所得税 |
31 | |||||||||||||||
次の工業活動プロジェクトの裏面を追加します |
||||||||||||||||
利子収入と相殺後の利子支出を差し引く |
21 | |||||||||||||||
外貨(収益)損失,純額 |
(21) | |||||||||||||||
年金その他離職後の福祉費の財務·非サービス部分(1) |
(33) | |||||||||||||||
以下の工業活動 項を調整する: |
||||||||||||||||
再編成費用 |
4 | 11 | | 15 | ||||||||||||
その他離散プロジェクト (2) |
| | 26 | 26 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後の工業活動利税前利益 |
415 | 21 | (16) | 420 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
(1) | 本プロジェクトには、2022年9月30日までの3ヶ月間、2018年の米国ヘルスケア計画改正による5.27億ドルの積極的な影響により約4.5年以内に償却された3,000万ドルの税前収益と、米国における2021年のヘルスケア計画改正による1.01億ドルの積極的な影響による4年間の償却による6百万ドルの税前収益が含まれている。2021年9月30日までの3ヶ月間に、2018年の改正による3,000万ドルの税前収益が含まれている |
(2) | このプロジェクトには、2022年9月30日までの3ヶ月間、エビコーグループ事業に関する700万ドルの分離コストと、販売されるRaven部門の活動に関連する1400万ドルのコストが含まれており、Aerostar部門の売却損失を含む。2021年9月30日までの3ヶ月間、このプロジェクトには、エビコーグループの業務剥離に関連する2,400万ドルの分離コストが含まれている |
13
その他補足財務情報
(未監査)
アメリカ公認会計基準下の工業活動合併純収入と調整後の利税前利益の入金 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
(百万ドル) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Agriculture | Construction | 未割り当てのプロジェクトは 淘汰やその他 |
Total | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合併純収入 |
1,447 | |||||||||||||||
差し引く:総合所得税(費用)給付 |
(579 | ) | ||||||||||||||
総合税前収益 |
2,026 | |||||||||||||||
少ない:金融サービス業 |
||||||||||||||||
金融サービス純収入 |
263 | |||||||||||||||
金融サービス業所得税 |
106 | |||||||||||||||
次の工業活動プロジェクトの裏面を追加します |
||||||||||||||||
利子収入と相殺後の利子支出を差し引く |
97 | |||||||||||||||
外貨(収益)損失,純額 |
14 | |||||||||||||||
年金その他離職後の福祉費の財務及び非サービス部分(1) |
(112 | ) | ||||||||||||||
次の工業活動項目を調整する |
||||||||||||||||
再編成費用 |
16 | 3 | | 19 | ||||||||||||
その他離散プロジェクト (2) |
| | 78 | 78 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後の工業活動利税前利益 |
1,755 | 90 | (92 | ) | 1,753 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
農業 | 建設 | 未割り当てのプロジェクトは 淘汰やその他 |
合計する | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合併純収入 |
1,453 | |||||||||||||||
差し引く:操業停止業務の総合純収益(損失) |
116 | |||||||||||||||
経営継続総合純収益(赤字) |
1,337 | |||||||||||||||
差し引く:総合所得税(費用)給付 |
(347 | ) | ||||||||||||||
総合税前収益 |
1,684 | |||||||||||||||
少ない:金融サービス業 |
||||||||||||||||
金融サービス純収入 |
259 | |||||||||||||||
金融サービス業所得税 |
83 | |||||||||||||||
次の工業活動プロジェクトの裏面を追加します |
||||||||||||||||
利子収入と相殺後の利子支出を差し引く |
92 | |||||||||||||||
外貨(収益)損失,純額 |
(6 | ) | ||||||||||||||
年金やその他の退職後の福祉費の財務と非サービス部分 (1) |
(102 | ) | ||||||||||||||
次の工業活動項目を調整する |
||||||||||||||||
再編成費用 |
8 | 13 | | 21 | ||||||||||||
その他離散プロジェクト (2) |
| | 38 | 38 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後の工業活動利税前利益 |
1,396 | 70 | (81 | ) | 1,385 | |||||||||||
|
|
|
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|
(1) | このプロジェクトには、2018年の米国ヘルスケア計画改正による5.27億ドルの積極的な影響による約4.5年以内の償却による9,000万ドルの税引前収益と、2021年の医療計画改正による1.01億ドルの積極的な影響による4年間の税引き前収益1,800万ドルが含まれている。2021年9月30日までの9ヶ月間に、2018年のヘルスケア計画改正による9,000万ドルの税引き前収益が含まれている |
(2) | 2022年9月30日までの9ヶ月間、このプロジェクトには、Engineering FilmsおよびAerostar部門の売却損失を含む4,300万ドルの資産減記、エビコーグループ事業の剥離から発生した1,300万ドルの分離コスト、販売されるRaven部門活動に関連する2,200万ドルのコストが含まれています。このプロジェクトには、2021年9月30日までの9ヶ月間、エビコーグループの業務剥離に関連する3200万ドルの分離コストが含まれている |
14
その他補足財務情報
(未監査)
米国公認会計基準下総(債務)と純現金(債務)の入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | 統合された | 工業サービス業 | 金融サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月 30, 2022 |
12月 31, 2021 |
9月 30, 2022 |
12月 31, 2021 |
9月 30, 2022 |
12月 31, 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||
第三者(債務) |
(20,922) | (20,897) | (4,644) | (5,335) | (16,278) | (15,562) | ||||||||||||||||||||||||||||
分部間支払手形 |
| | (183) | (150) | (585) | (181) | ||||||||||||||||||||||||||||
エビコーグループに支払います。(4) |
(95) | (3,986) | (6) | (3,764) | (89) | (222) | ||||||||||||||||||||||||||||
(債務を)合計する(1) |
(21,017) | (24,883) | (4,833) | (9,249) | (16,952) | (15,965) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 |
3,154 | 5,044 | 2,736 | 4,386 | 418 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||
制限現金 |
660 | 801 | 131 | 128 | 529 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||
部門間受取手形 |
| | 585 | 181 | 183 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
エヴィコーグループの売掛金(4) |
224 | 3,484 | 151 | 3,430 | 73 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
他の流動金融資産(2) |
2 | 1 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
派生商品ヘッジ債務 |
(44) | (3) | (44) | (3) | | | ||||||||||||||||||||||||||||
現金純額(債務)(3) |
(17,021) | (15,556) | (1,272) | (1,126) | (15,749) | (14,430) |
(1) | 産業活動の総(債務)は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、金融サービスに対応する部門間手形を含めてそれぞれ1.83億ドル、1.5億ドルである。2022年9月30日と2021年12月31日現在、金融サービス総額(債務)には、工業活動に対応する部門間手形5.85億ドル、1.81億ドルが含まれている |
(2) | このプロジェクトには高信用格付け取引相手への短期預金と投資が含まれている |
(3) | 2022年9月30日と2021年12月31日までの工業活動に関する金融サービス記録の部門間受取/(対応)純残高はそれぞれ (4.02億ドル)と(3100万ドル)である |
(4) | 2021年12月31日、このプロジェクトはCNH工業貸借対照表で純額として示された |
現金及び現金等価物と利用可能な流動資金項の下の入金アメリカ-GAAP | ||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | 2022年9月30日 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | ||||||||||||||||||
現金と現金等価物 |
3,154 | 2,855 | 3,219 | 5,044 | ||||||||||||||||||
制限現金 |
660 | 729 | 842 | 801 | ||||||||||||||||||
未分岐承諾施設 |
4,700 | 5,002 | 5,087 | 5,177 | ||||||||||||||||||
エヴィコーグループの売掛金 |
224 | 281 | 297 | 3,484 | ||||||||||||||||||
エヴィコーグループN.Vに支払わなければなりません。 |
(95) | (73) | (47) | (3,986) | ||||||||||||||||||
他の流動金融資産(1) |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
流動資金を利用できる |
8,645 | 8,795 | 9,399 | 10,521 |
(1) | このプロジェクトには高信用格付け取引相手への短期預金と投資が含まれている |
15
その他補足財務情報
(未監査)
米国公認会計原則における工業活動純現金(債務)の変化 | ||||||||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 | 9月30日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||
|
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|
||||||||||||||
2022 | 2021 | (百万ドル) |
2022 | 2021 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
||||||||
(1,126) | (893) | 期初工業活動現金(負債)純額 | (1,564) | (148) | ||||||||||||
1,753 | 1,385 | 調整後の工業活動利税前利益 | 670 | 420 | ||||||||||||
250 | 217 | 減価償却および償却 | 84 | 71 | ||||||||||||
2 | 1 | リース下資産減価償却を経営する | 1 | | ||||||||||||
(511) | (308) | 現金と利息と税金 | (195) | (129) | ||||||||||||
294 | 261 | 条文および類似条文の変更(1) | 194 | 117 | ||||||||||||
(1,967) | (656) | 運営資金変動 | (417) | (445) | ||||||||||||
(243) | (195) | 不動産·工場·設備·無形資産への投資 | (106) | (90) | ||||||||||||
(31) | (2) | 他の変化 | (29) | (14) | ||||||||||||
(453) | 703 | 工業活動の自由キャッシュフローと継続経営 | 202 | (70) | ||||||||||||
(532) | (184) | 増資と配当(3) | (77) | (1) | ||||||||||||
839 | 249 | 貨幣換算の違いその他(2) | 167 | 94 | ||||||||||||
(146) | 768 | 継続経営の工業活動純現金(負債)変化 | 292 | 23 | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
(1,272) | (125) | 期末工業活動現金(債務)純額 | (1,272) | (125) | ||||||||||||
|
|
|
|
(1) | レンタル経営に関する他のキャッシュフロー項目が含まれています |
(2) | 2022年9月30日までの9カ月間に,3.5億ドルで行われたカラスエンジニアリング映画事業部 も含まれている。このプロジェクトには、2021年9月30日までの9ヶ月間に、買い戻し手形に関する800万ドルの費用も含まれている |
(3) | このプロジェクトには、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、株式買い戻し取引も含まれている |
“米国公認会計原則”に基づいて経営活動が提供する現金純額と工業活動の自由現金流量とを照合する | ||||||||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 | 9月30日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
2022 | 2021 | (百万ドル) |
2022 | 2021 | ||||||||||||
|
|
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|
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|
|
||||||||
(886) | 1,474 | 経営活動(継続経営)提供現金純額 | 272 | 673 | ||||||||||||
704 | (548) | 相殺後の金融サービス業経営活動現金流量を差し引く | 27 | (628) | ||||||||||||
17 | (8) | デリバティブ対沖工業活動とその他の債務の変化 | 46 | (1) | ||||||||||||
(14) | (18) | 経営リースにより売却された資産への投資工業活動資産 | (8) | (10) | ||||||||||||
(243) | (195) | 不動産·建屋·設備および工業活動無形資産への投資 | (106) | (90) | ||||||||||||
(31) | (2) | 他の変化(1) | (29) | (14) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(453) | 703 | 工業活動の自由キャッシュフロー | 202 | (70) | ||||||||||||
|
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|
|
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(1) | 本プロジェクトは主に部門間財務売掛金の変動と部門間投資の増資を含む |
16
その他補足財務情報
(未監査)
調整後純収益と調整後所得税(費用)収益の純収益(損失)と所得税(費用)収益に対する調節
収益とその計算 アメリカ公認会計原則下の調整希釈1株当たり収益と調整後ETR | ||||||||
9月30日までの9ヶ月間 | 9月30日までの3ヶ月間 | |||||||
|
|
| ||||||
2022 | 2021 | (百万ドル) | 2022 | 2021 | ||||
|
|
|
|
| ||||
1,447 |
1,337 | 経営継続純収益 |
559 | 460 | ||||
|
|
|
| |||||
5 |
(23) | 未合併子会社と付属会社の所得税(費用)収益と権益前収益(赤字)に影響を与える調整(A) |
(4) | 11 | ||||
66 |
8 | 所得税(費用)福祉の調整に影響を与える(B) |
2 | (8) | ||||
|
|
|
| |||||
1,518 |
1,322 | 調整後純収益 |
557 | 463 | ||||
|
|
|
| |||||
1,508 |
1,315 | CNH工業会社の調整後の純収益(赤字)によるものである |
554 | 460 | ||||
1,359 |
1,360 | 加重平均流通株希釈(百万株) |
1,355 | 1,361 | ||||
|
|
|
| |||||
1.11 |
0.97 | 調整して1株当たり収益を薄める |
0.41 | 0.34 | ||||
|
|
|
| |||||
1,957 |
1,616 | 未合併子会社と関連会社の所得税(費用)収益と権益前に継続経営している収入(赤字) |
730 | 522 | ||||
5 |
(23) | 未合併子会社と付属会社の所得税(費用)収益と権益前収益(赤字)に影響を与える調整(A) |
(4) | 11 | ||||
|
|
|
| |||||
1,962 |
1,593 | 未合併子会社及び付属会社の所得税(費用)収益及び権益前継続経営の調整後収入(赤字)(A) |
726 | 533 | ||||
|
|
|
| |||||
(579) |
(347) | 所得税給付 |
(192) | (79) | ||||
66 |
8 | 所得税(費用)福祉の調整に影響を与える(B) |
2 | (8) | ||||
|
|
|
| |||||
(513) |
(339) | 調整後所得税(費用)給付(B) |
(190) | (87) | ||||
|
|
|
| |||||
26.1% |
21.3% | 調整後有効税率(調整後ETR)(C=B/A) |
26.2% | 16.3% | ||||
A)未合併子会社と関連会社の所得税(費用)収益と権益に影響する前持続経営収入(赤字)の調整 |
||||||||
19 |
21 | 再編成費用 |
11 | 15 | ||||
|
8 | 手形買い戻し損 |
| | ||||
(90) |
(90) | 2018年の米国ヘルスケア計画改正に関する税引前収益 |
(30) | (30) | ||||
(18) |
| 2021年の米国ヘルスケア計画改正に関する税引前収益 |
(6) | | ||||
43 |
| 資産減記:工業活動、ロシア業務 |
(1) | | ||||
16 |
| 資産減記:金融サービス、ロシア業務 |
1 | | ||||
13 |
32 | 回転関連コスト |
7 | 24 | ||||
|
6 | 他の離散プロジェクト |
| 2 | ||||
22 |
| 販売先のカラス部門の活動は、Aerostarとエンジニアリング映画部門の売却損失を含む |
14 | | ||||
|
|
|
| |||||
5 |
(23) | 合計する |
(4) | 11 | ||||
|
|
|
| |||||
B)所得税(費用)給付の調整に影響 |
||||||||
66 |
13 | 未合併子会社と関連会社の所得税(費用)前収益(損失)、収益と権益への影響を調整する税収効果 (1) |
5 | (1) | ||||
|
(5) | 他にも |
(3) | (7) | ||||
|
|
|
| |||||
66 |
8 | 合計する |
2 | (8) | ||||
|
|
|
|
(1) | ロシアでの事業停止により増加した1200万ドルの歴史的繰延税金資産推定免税額を含む |
17
その他補足財務情報
(未監査)
アメリカ公認会計原則によると、調整後の毛利と毛利の勘定は |
||||||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 |
|
9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||
2022 |
2021 | (百万ドル) |
2022 | 2021 | ||||||||||
15,189 |
12,808 | 純売上高(A) |
5,396 | 4,336 | ||||||||||
11,819 |
10,064 | 販売原価 |
4,156 | 3,452 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3,370 |
2,744 | 毛利(B) |
1,240 | 884 | ||||||||||
34 |
| 資産減記(ロシア事業) |
| | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3,404 |
2,744 | 調整後毛利(C) |
1,240 | 884 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
22.2% |
21.4 % | 毛利率(B?A) |
23.0% | 20.4 % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
22.4% |
21.4 % | 調整後の毛利率(C?A) |
23.0% | 20.4 % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
EU-国際財務報告基準の下で部門別収入 |
||||||||||||||||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 |
|
9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 | 変更率 | (百万ドル) |
2022 | 2021 | 変更率 | ||||||||||||||||||
12,600 |
10,586 | 19.0% | 農業 |
4,501 | 3,568 | 26.1% | ||||||||||||||||||
2,589 |
2,237 | 15.7% | 建設 |
895 | 773 | 15.8% | ||||||||||||||||||
|
| | 淘汰やその他 |
| 1 | ニューメキシコ州 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
15,189 |
12,823 | 18.5% | 継続経営の工業活動総額 |
5,396 | 4,342 | 24.3% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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1,411 |
1,188 | 18.8% | 金融サービス |
478 | 402 | 18.9% | ||||||||||||||||||
(33) |
(19) | ニューメキシコ州 | 淘汰やその他 |
(14) | (7) | ニューメキシコ州 | ||||||||||||||||||
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16,567 |
13,992 | 18.4% | 継続運営合計 |
5,860 | 4,737 | 23.7% | ||||||||||||||||||
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調整後の工業活動利税前利益(1)EU·国際財務報告基準の細分化 |
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9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | $ Change | 2022年調整利税前利益 | 2021年調整後の利税前利益保証金 | ||||||||||||||||
農業 |
661 | 406 | 255 | 14.7% | 11.4 % | |||||||||||||||
建設 |
20 | 17 | 3 | 2.2% | 2.2 % | |||||||||||||||
未分配プロジェクト、相殺その他 |
(21) | (20) | (1) | | | |||||||||||||||
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継続経営工業活動調整後利税前利益 |
660 | 403 | 257 | 12.2% | 9.3 % | |||||||||||||||
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(1)本プロジェクトは非公認会計基準財務指標 である。非GAAP財務測定基準に関する情報は、本プレスリリースの非GAAP財務情報部分を参照されたい。 |
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調整後の工業活動利税前利益(1)EU·国際財務報告基準の細分化 |
||||||||||||||||||||
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | $ Change | 2022年調整後の利税前利益保証金 | 2021年調整後の利税前利益保証金 | ||||||||||||||||
農業 |
1,744 | 1,369 | 375 | 13.8% | 12.9 % | |||||||||||||||
建設 |
81 | 64 | 17 | 3.1% | 2.9 % | |||||||||||||||
未分配プロジェクト、相殺その他 |
(94) | (91) | (3) | | | |||||||||||||||
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継続経営工業活動調整後利税前利益 |
1,731 | 1,342 | 389 | 11.4% | 10.5 % | |||||||||||||||
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(1)本プロジェクトは非公認会計基準財務指標 である。非GAAP財務測定基準に関する情報は、本プレスリリースの非GAAP財務情報部分を参照されたい。 |
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18
その他補足財務情報
(未監査)
EU-国際財務報告基準の他の重要なデータ |
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2022年9月30日 | June 30, 2022 | March 31, 2022 | December 31, 2021 | |||||||||||||
総資産 |
36,579 | 36,403 | 37,272 | 51,122 | ||||||||||||
総株 |
6,965 | 6,428 | 6,258 | 8,426 | ||||||||||||
CNH工業会社の株式です。 |
6,962 | 6,421 | 6,251 | 8,393 | ||||||||||||
純現金(負債)の経営を続ける |
(17,392) | (17,422) | (17,454) | (15,840) | ||||||||||||
生産停止業務現金(負債)純額 |
| | | (1,480) | ||||||||||||
CNH実業現金(負債)純額 |
(17,392) | (17,422) | (17,454) | (17,320) | ||||||||||||
このうち工業活動現金(負債)純額(1) 個継続運営しています |
(1,571) | (1,892) | (2,452) | (1,374) | ||||||||||||
このうち工業活動現金(負債)純額(1)% は運営を停止しました |
| | | 1,204 | ||||||||||||
このうち工業活動現金(負債)純額(1) |
(1,571) | (1,892) | (2,452) | (170) | ||||||||||||
財務サービス純収入を継続的に経営する |
240 | 159 | 73 | 357 | ||||||||||||
非持続的経営業務財務サービス純収入 |
| | | 71 |
(1) | このプロジェクトは非公認会計基準財務計量である。非GAAP財務測定基準に関する情報は、本プレスリリースの非GAAP財務情報部分を参照されたい |
純収益(損失)残高米国-GAAPからEU-IFRSへ |
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9月30日までの9ヶ月間 |
|
9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||
2022 |
2021 | (百万ドル) |
2022 | 2021 | ||||||||||
1,447 |
1,337 | アメリカ公認会計原則で計算した純収益 |
559 | 460 | ||||||||||
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EU-国際財務報告基準に適合するように調整した: |
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(23) |
(34) | 開発コスト |
(12) | (14) | ||||||||||
(137) |
(104) | その他の調整(1) |
(29) | (38) | ||||||||||
20 |
30 | 他の所得税との差額に対する税収の影響 |
(2) | 14 | ||||||||||
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(140) |
(108) | 総額を調整する |
(43) | (38) | ||||||||||
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1,307 |
1,229 | 利益(損失)EU-国際財務報告書基準に適合 |
516 | 422 | ||||||||||
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(1) | このプロジェクトには、アメリカのヘルスケア計画修正による異なる会計影響も含まれています。 |
米国-GAAPとEU-IFRSの株式総残高 |
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September 30, 2022 | June 30, 2022 | March 30, 2022 | December 31, 2021 | |||||||||||||
アメリカ公認会計基準下の総株式 |
6,357 | 5,794 | 5,609 | 6,808 | ||||||||||||
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EU-国際財務報告基準に適合するように調整した: |
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開発コスト |
719 | 751 | 783 | 2,058 | ||||||||||||
その他の調整 |
59 | 45 | 41 | 28 | ||||||||||||
他の所得税との差額に対する税収の影響 |
(170) | (162) | (175) | (468) | ||||||||||||
総額を調整する |
608 | 634 | 649 | 1,618 | ||||||||||||
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EU-国際財務報告基準の下での総株式 |
6,965 | 6,428 | 6,258 | 8,426 | ||||||||||||
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19
その他補足財務情報
(未監査)
ドル以外の通貨で計算された財務諸表の換算 | ||||||||||||||||||||
ドル以外の通貨で作成された財務諸表をドルに換算するための主な為替レートは以下のとおりである | ||||||||||||||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||
Average | 九月三十日 | 2021年12月31日 | Average | At September 30, | ||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
0.940 | 1.026 | 0.883 | 0.836 | 0.864 | |||||||||||||||
ポンド、ポンド |
0.796 | 0.906 | 0.742 | 0.722 | 0.743 | |||||||||||||||
スイスフラン |
0.951 | 0.981 | 0.912 | 0.912 | 0.935 | |||||||||||||||
ポランズロティ |
4.393 | 4.996 | 4.059 | 3.801 | 3.990 | |||||||||||||||
ブラジルレアル |
5.134 | 5.426 | 5.571 | 5.330 | 5.409 | |||||||||||||||
カナダドル |
1.282 | 1.375 | 1.271 | 1.251 | 1.274 | |||||||||||||||
トルコリラ |
15.867 | 18.625 | 13.450 | 8.118 | 8.894 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表 |
||||||||||||||||
(監査されていない、EU国際財務報告基準) | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||
(百万ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
純収入 |
5,860 | 4,737 | 16,567 | 13,992 | ||||||||||||
販売コスト |
4,473 | 3,704 | 12,767 | 10,838 | ||||||||||||
販売、一般、行政費用 |
408 | 342 | 1,180 | 1,006 | ||||||||||||
研究開発コスト |
225 | 171 | 637 | 490 | ||||||||||||
投資からの結果: |
||||||||||||||||
被投資者の利益/(赤字)シェアは権益法で計算される |
22 | 16 | 72 | 69 | ||||||||||||
再構成コスト |
11 | 16 | 19 | 24 | ||||||||||||
その他収入/(支出) |
(24) | (1) | (63) | (46) | ||||||||||||
財務収入/(支出) |
(31) | (32) | (107) | (111) | ||||||||||||
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税前利益/(損失) |
710 | 487 | 1,866 | 1,546 | ||||||||||||
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|||||||||
所得税給付 |
(194) | (65) | (559) | (317) | ||||||||||||
継続経営の利益[損失] |
516 | 422 | 1,307 | 1,229 | ||||||||||||
非持続経営の利益/(赤字),税引き後純額 |
| 28 | | 200 | ||||||||||||
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この期間の利益/(損失) |
516 | 450 | 1,307 | 1,429 | ||||||||||||
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|||||||||
持続的な経営期間の利益/(損失)は、 |
||||||||||||||||
親会社の所有者 |
513 | 419 | 1,297 | 1,222 | ||||||||||||
非制御的権益 |
3 | 3 | 10 | 7 | ||||||||||||
(in $) |
||||||||||||||||
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普通株基本収益/(損失) |
0.38 | 0.33 | 0.96 | 1.03 | ||||||||||||
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|||||||||
継続経営の普通株1株当たり基本収益/(損失) |
| 0.31 | | 0.90 | ||||||||||||
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|||||||||
1株当たり減額収益/(損失) |
0.38 | 0.33 | 0.95 | 1.03 | ||||||||||||
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|||||||||
1株当たり普通株を継続経営して収益/(赤字) |
| 0.31 | | 0.90 |
20
その他補足財務情報
(未監査) |
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合財務状況表 | ||||||||
(監査されていない、EU国際財務報告基準) | ||||||||
(百万ドル) | 2022年9月30日 | December 31, 2021 | ||||||
資産 |
||||||||
無形資産 |
5,064 | 5,159 | ||||||
不動産、工場、設備、賃貸資産 |
3,182 | 3,435 | ||||||
棚卸しをする |
5,433 | 4,228 | ||||||
融資活動売掛金 |
17,180 | 15,443 | ||||||
現金と現金等価物 |
3,814 | 5,845 | ||||||
その他売掛金と資産 |
1,906 | 2,535 | ||||||
分配のための資産を保有する(*) |
| 14,477 | ||||||
|
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|||||
総資産 |
36,579 | 51,122 | ||||||
|
|
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|||||
権益と負債 |
||||||||
親会社所有者の発行済み資本と準備金 |
6,962 | 8,393 | ||||||
非制御的権益 |
3 | 33 | ||||||
総株 |
6,965 | 8,426 | ||||||
債務 |
21,301 | 21,689 | ||||||
その他の支払金と負債 |
8,313 | 9,148 | ||||||
分配のための負債(*) |
| 11,859 | ||||||
総負債 |
29,614 | 42,696 | ||||||
|
|
|
|
|||||
権益と負債総額 |
36,579 | 51,122 | ||||||
|
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2022年と2021年9月30日まで9ヶ月簡明総合現金フロー表 | ||||||||
(監査されていない、EU国際財務報告基準) | ||||||||
(百万ドル) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||
年明けの現金と現金等価物 |
5,845 | 9,629 | ||||||
継続経営利益/(赤字) |
1,307 | 1,229 | ||||||
継続経営の利益/(赤字)を継続経営活動のキャッシュフロー/(継続経営のためのキャッシュフロー)に調整 |
(1,094) | 119 | ||||||
経営活動を続けることによるキャッシュフロー |
213 | 1,348 | ||||||
非持続的経営からの経営活動のキャッシュフロー |
| (262) | ||||||
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合計して |
213 | 1,086 | ||||||
|
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|||||
持続的な経営からの投資活動によるキャッシュフロー |
(2,741) | (1,522) | ||||||
非持続的な経営からの投資活動によるキャッシュフロー |
| 859 | ||||||
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|||||
合計して |
(2,741) | (663) | ||||||
|
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|||||
持続的な経営融資活動からのキャッシュフロー |
857 | (1,314) | ||||||
非持続的経営融資活動からのキャッシュフロー |
| (492) | ||||||
|
|
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|||||
合計して |
857 | (1,806) | ||||||
|
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|||||
翻訳コミュニケーションの違い |
(360) | (332) | ||||||
|
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|||||
現金および現金等価物の合計変動 |
(2,031) | (1,715) | ||||||
|
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もっと少ない: |
||||||||
期末現金および等価物は、期末資産に含まれています |
| 720 | ||||||
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期末現金と現金等価物 |
3,814 | 7,194 | ||||||
|
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メモ:
(*)IFRS 5-販売待ち非流動資産および非持続経営の要求に基づき、エビコーグループ業務は、2021年9月30日までの四半期に非持続経営に分類された後、2021年のデータを再登録した
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