添付ファイル99.1
Veritiv は2022年第3四半期の純収入、1株当たり収益、調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率が記録的なレベルに達したことを発表した;四半期配当金を開始した;2022年の収益向上指針
第3四半期の財務ハイライト
• | 純売上高は前年比2.1%増の18億ドル、有機売上高は14.9%増 |
• | 純収益と希釈後の1株当たりの収益はそれぞれ9670万ドルと686ドルです |
• | 調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率1 それぞれ1兆413億ドルと7.8%です |
• | Net Leverage Ratio of 0.6x |
配当のハイライト
• | 会社は今日、取締役会が1株0.63ドルの四半期現金配当金を承認したと発表した |
• | 最近の株価によると、毎年の配当率は約2%です |
• | 第1期配当金は2022年第4四半期に支払われる |
アトランタ (2022年11月8日)- B 2 B製品、サービス、ソリューションの全方位サービスプロバイダVeritiv Corporation(ニューヨーク証券取引所株式コード:VRTV)は本日、2022年9月30日までの第3四半期財務業績を発表した。
Sal Abbate最高経営責任者は、“第3四半期の有機製品の売上高が15%増加したことは、アメリカの段ボールとソフト包装業務の市場販売量表現、定価行動及び主要業界の垂直市場内の成長ガイド型措置より高いからだ”と述べた。現在行われているビジネスと運営効率の取り組みに加えて規律の厳正な実行は,調整後EBITDAの前年比50%以上の増加と,会社史上どの四半期も部門ごとの調整後EBITDA利益率の最適な表現を後押ししている。我々は,我々の過去数年間の戦略行動が我々の業務を根本的に改善し,不確実なグローバル経済環境をうまく制御できるようにしたと信じている
アバトは続けて言った:“今日発表された配当金は、私たちの堅固な貸借対照表と強力なキャッシュフローによって生じた結果だ。私たちは強力な財務業績と持続的なビジネスと運営効率の取り組みを改善し続け、余分な資本を株主に返しながら、私たちの業務に戦略的投資を継続することができる自信と柔軟性を提供してくれました“
2022年9月30日までの3ヶ月は、2021年9月30日までの3ヶ月と比較して:
• | Net sales were $1.8 billion, an increase of 2.1% from the prior year; organic sales increased 14.9%. |
• | 純収入は9670万ドルだったが、前年は4000万ドルだった。純再編成費用は140万ドルで、前年は250万ドルだった。 |
• | 基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ6.98ドルと6.86ドルであったが、前年はそれぞれ2.69ドルと2.54ドルであった。 |
• | 調整後のEBITDAは1.413億ドルで同50.8%増加した。 |
• | 調整後のEBITDA利益率は7.8%で、前年より250ベーシスポイント増加した。 |
2022年9月30日までの9ヶ月は、2021年9月30日までの9ヶ月と比較して:
• | Net sales were $5.5 billion, an increase of 10.0% from the prior year; organic sales increased 17.9%. |
• | 純収入は2億663億ドルで、前年は8770万ドルだった。純再編成費用は550万ドルで、前年は1200万ドルだった。 |
• | 基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ18.49ドルと18.04ドルであったが、前年はそれぞれ5.68ドルと5.40ドルであった。 |
• | 調整後のEBITDAは3.971億ドルで同75.2%増加した。 |
• | 調整後のEBITDA利益率は7.2%で、前年より270ベーシスポイント増加した。 |
2022年9月30日までの3ヶ月間、経営活動が提供する現金純額は9660万ドル、フリーキャッシュフローは9010万ドル。2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は158.9ドル、自由キャッシュフローは1兆408億ドルだった。
Steve Smith最高財務責任者は“第3四半期の記録的な利益ぶりは、純レバレッジ率が0.6倍の記録的な低水準に達した。また、第3四半期に2億ドルの株式買い戻し計画を達成し、同計画期間中に160万株を買い戻し、発行済み株の約10%を占めた。2021年3月に株の買い戻しを再開して以来、約330万株を買い戻し、発行済み株の約20%を占めている
改訂された“2022年ガイドライン”
今年までの強い財務パフォーマンスと今年の残り時間の良好な見通しを受けて、会社は現在、2022年通年の純収入は3.2億から3.4億ドルの間になると予想している。約1,450万株が発行された完全希薄株式で計算すると、1株当たりの配当収益は22.00ドルから23.5ドルと推定される。調整後のEBITDAは現在5.1億ドルから5.3億ドルの間を予定している。経営活動が提供する純現金と自由キャッシュフローは依然として約2億8千万ドルと#それぞれ2.5億 億である.資本支出はまだ約3000万ドルと推定されている。
四半期配当金
Veritiv Corporation取締役会は2022年12月19日に2022年11月18日の営業終了時に登録された株主に1株当たり0.63ドルの配当金を支払うことを許可した。
1調整後EBITDA 利益率は,調整後EBITDAが純売上高に占める割合と定義した。
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Veritiv Corporation 今日は電話会議とインターネット中継を司会します2022年11月8日午前9:00(ET)第3四半期の財務業績および2022年通年指導について検討する。参加するには、アメリカ(アメリカ)内で発信者をお願いしますカナダは3302469に電話することができ(888)、国際発信者は、以下のリンクを使用して国際アクセス番号を取得することができ、http://events.evelveirportal.com/Custom/Access/2324、両方とも会議ID番号3047006を使用することができる。興味のある 当事者もir.veritivcorp.comをオンラインで聴くことができます。電話会議とインターネット中継の再放送は,ネットワーク中継完了直後にir.veritivcorp.comで期間限定 でオンラインで放送される.
アメリカ公認会計原則(“アメリカGAAP”)及び非GAAP財務指標と最も比較可能なアメリカGAAP指標との関連調整に関する重要な情報 は本ニュース原稿の付表で見つけることができ、それを全面的に審査すべきである。
検証について
Veritiv Corporation(ニューヨーク証券取引所コード: VRTV)、本社はアトランタにあり、富500強®会社は、包装、健康と衛生製品、サービスと解決策の全方位サービス提供者である。また,Veritivは印刷と出版製品を提供する.Veritivは北米と世界の多くの業界の顧客にサービスを提供し、アメリカとメキシコに配送センターを設置し、チームメンバーは世界各地に広がり、顧客の成功を形作るのを助けた。Veritivとその業務部門についてもっと知りたいのですが、www.veritivcorp.comにアクセスしてください。
安全避難港規定
本プレスリリースに含まれるVeritiv Corporation(“会社”)の未来の経営結果、業績、戦略、 業務計画、将来性と指導、新冠肺炎の影響に関する陳述及びいかなる他の歴史的事実を構成しない陳述はすべて“展望性陳述”であり、1995年“私証券訴訟改革法”に規定された安全港の制約を受けている。可能な場合には、“信じる”、“予想”、“予想”、“継続”、“つもり”、“br}”、“すべき”、“将”、“将”、“計画”、“推定”、“潜在”、“目標”、“展望”、“可能”、“予測”、“可能”またはそのような用語の否定語, または他の同様の表現が使用される。このような展望的な陳述を決定するために使用された。すべての展望性陳述は会社の現在の未来の経営業績、業績、業務計画、将来性、指導とその他の事項に対する信念と仮定のみを反映し、そして会社が現在把握している情報に基づいている。したがって、これらの陳述は、重大なリスク、不確定要素、または事項の影響を受けることができ、これは、会社の実際の経営結果、業績、業務計画、見通し、または指導が、これらの陳述で表現されたり、暗示されたりする内容と大きく異なる可能性がある。
現在の予想と大きく異なる結果をもたらす可能性のある要因は、“リスク要因” および我々の10−K表年次報告書の他の部分と、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の公開報告書に記載されたリスクおよび他の要因とを含む。このようなリスクおよび他の要素は、場合によっては当社では制御できません。 は、新冠肺炎疫病の悪影響、業界全体の紙および関連製品に対する需要の低下、既存のソースと非伝統的なソースからの競争の激化、私たちのサプライヤーからのパッケージ、施設製品および紙を取得して、私たちの顧客に転売するための調達および他のリスク ;原材料価格の変化、貿易政策と法規の変化、燃料と第三者運賃コストの増加、および第三者貨物プロバイダーの可用性;私たちはどんな重要な顧客も失っています。再構成計画の期待収益を達成できない;一般的な商業と経済状況の不利な発展は、純営業損失の繰越と他の繰延税金資産を使用する能力を損なう可能性がある;私たちは私たちの重大な知的財産権と他の固有の権利を十分に保護する能力、あるいは第三者の知的財産権侵害クレームを防ぐ能力を成功させる;私たちは高い素質の従業員を引き付け、訓練し、維持する能力;私たちの年金と医療保健コストと多雇用主年金、医療保健と福祉計画に参加する能力;休業の影響, 労働組合交渉と労使紛争;私たちは十分な現金で債務を返済する能力;金利の上昇;合理的な条項と条件で債務を再融資または再編する能力br;(必要に応じて)、私たちが債務協定に含まれる契約を遵守する能力;法律、規則および法規(環境、健康および安全法を含む)、およびそのような法律に規定されている任意の責任または義務を履行するコストbr};税法の変化;訴訟、政府調査または監査、または税務関連訴訟または監査の不利な結果 ;私たちの業務の法規変化と司法判断に影響を与える;一般的な業務と経済状況、ならびに世界的な資本と信用市場状況の不利な発展が私たちの製品とサービス、私たちの業務(私たちの国際業務と私たちの顧客を含む)の需要に与える影響;外国為替変動;悪天候、広範囲に発生する疾病、テロ対策、私たちのサプライチェーン、流通システムと運営への他の中断;様々な情報技術、電気通信システム、インターネットへの私たちの依存;様々なサービスの第三者サプライヤーへの依存; ネットワークセキュリティリスク;そして、私たちが今知らない、または現在どうでもいいと思っている他のイベントは、予期せぬbr}の不利な運営結果をもたらす可能性があります。
リリース日を超える本プレスリリースに含まれる情報の更新や、WIREサービスやインターネットサービスプロバイダによる本稿の変更については、当社は何の責任も負いません。本プレスリリースはForm 8-Kを介して米国証券取引委員会に提供される。会社がアメリカ証券取引委員会に提出するbr}2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のForm 10-Q四半期報告には、本プレスリリース中の情報の更新 が含まれている可能性があります。
財務諸表
VERIEIV社は
業務報告書を簡明に合併する
100万ドルで1株当たりのデータは含まれていません
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
純売上高 | $ | 1,804.1 | $ | 1,767.8 | $ | 5,482.9 | $ | 4,985.7 | ||||||||
製品販売コスト(以下に個別に掲げる減価償却及び償却を除く) | 1,388.3 | 1,402.1 | 4,254.6 | 3,959.2 | ||||||||||||
配送料 | 93.4 | 103.4 | 303.8 | 308.9 | ||||||||||||
販売と管理費用 | 194.9 | 189.7 | 573.5 | 537.0 | ||||||||||||
事業の収益を売る | (18.6 | ) | — | (28.6 | ) | (3.1 | ) | |||||||||
減価償却および償却 | 10.8 | 13.3 | 34.6 | 42.1 | ||||||||||||
再編成費用、純額 | 1.4 | 2.5 | 5.5 | 12.0 | ||||||||||||
営業収入(赤字) | 133.9 | 56.8 | 339.5 | 129.6 | ||||||||||||
利子支出,純額 | 4.8 | 3.8 | 12.3 | 13.4 | ||||||||||||
その他の費用,純額 | 0.0 | (1.1 | ) | (7.2 | ) | (3.8 | ) | |||||||||
所得税前収入 | 129.1 | 54.1 | 334.4 | 120.0 | ||||||||||||
所得税支出 | 32.4 | 14.1 | 68.1 | 32.3 | ||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 96.7 | $ | 40.0 | $ | 266.3 | $ | 87.7 | ||||||||
1株当たりの収益(損失): | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 6.98 | $ | 2.69 | $ | 18.49 | $ | 5.68 | ||||||||
薄めにする | $ | 6.86 | $ | 2.54 | $ | 18.04 | $ | 5.40 | ||||||||
加重平均流通株: | ||||||||||||||||
基本的な情報 | 13.85 | 14.86 | 14.40 | 15.44 | ||||||||||||
薄めにする | 14.10 | 15.76 | 14.76 | 16.24 |
VERIEIV社は
簡明合併貸借対照表
(監査されていない百万ドル、額面を除く)
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 33.8 | $ | 49.3 | ||||
売掛金、引算準備はそれぞれ28.6ドルと34.4ドルです | 962.3 | 1,011.2 | ||||||
棚卸しをする | 449.2 | 484.5 | ||||||
その他流動資産 | 138.7 | 132.7 | ||||||
流動資産総額 | 1,584.0 | 1,677.7 | ||||||
財産と設備(減価償却累計額と償却純額をそれぞれ差し引く317.8ドル、332.4ドル) | 131.3 | 162.9 | ||||||
商誉 | 96.3 | 99.6 | ||||||
その他無形資産、純額 | 36.7 | 42.7 | ||||||
繰延所得税資産 | 53.8 | 47.1 | ||||||
他の非流動資産 | 337.5 | 408.4 | ||||||
総資産 | $ | 2,239.6 | $ | 2,438.4 | ||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | 543.2 | $ | 561.9 | ||||
給与と福祉を計算すべきである | 84.9 | 110.0 | ||||||
その他負債を計算すべき | 157.7 | 185.7 | ||||||
債務の当期分 | 13.8 | 16.0 | ||||||
流動負債総額 | 799.6 | 873.6 | ||||||
長期債務,当期分を差し引く | 389.9 | 499.7 | ||||||
固定収益年金義務 | 4.2 | 7.2 | ||||||
他の非流動負債 | 360.8 | 422.1 | ||||||
総負債 | 1,554.5 | 1,802.6 | ||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||
株主権益: | ||||||||
優先株、額面0.01ドル、発行許可1,000万株、未発行 | — | — | ||||||
普通株、額面0.01ドル、認可株式1.00億株、発行済み株式はそれぞれ1750万株と1700万株、発行済み株式はそれぞれ1350万株と1460万株である | 0.2 | 0.2 | ||||||
追加実収資本 | 611.5 | 633.8 | ||||||
収益を累計する | 409.5 | 143.2 | ||||||
その他の総合損失を累計する | (19.0 | ) | (24.3 | ) | ||||
原価在庫株-それぞれ400万株と240万株 | (317.1 | ) | (117.1 | ) | ||||
株主権益総額 | 685.1 | 635.8 | ||||||
総負債と株主権益 | $ | 2,239.6 | $ | 2,438.4 |
VERIEIV社は
簡明合併現金フロー表
(単位:百万、未監査)
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動 | ||||||||
純収益(赤字) | $ | 266.3 | $ | 87.7 | ||||
減価償却および償却 | 34.6 | 42.1 | ||||||
融資費の償却と解約を延期する | 1.2 | 1.1 | ||||||
資産売却業務の純損益 | (33.7 | ) | (9.1 | ) | ||||
期待信用損失準備金 | 2.6 | 4.6 | ||||||
所得税を繰延する | (6.7 | ) | (0.3 | ) | ||||
株に基づく報酬 | 7.7 | 5.7 | ||||||
他の非現金プロジェクト、純額 | (7.5 | ) | 1.3 | |||||
経営性資産と負債の変動 | ||||||||
売掛金 | (66.1 | ) | (120.1 | ) | ||||
棚卸しをする | (51.5 | ) | (20.4 | ) | ||||
その他流動資産 | (5.5 | ) | (5.8 | ) | ||||
売掛金 | 40.5 | 97.7 | ||||||
給与と福祉を計算すべきである | (19.0 | ) | 10.3 | |||||
その他負債を計算すべき | (1.3 | ) | (11.6 | ) | ||||
他にも | (2.7 | ) | 8.4 | |||||
経営活動提供の現金純額 | 158.9 | 91.6 | ||||||
投資活動 | ||||||||
物件と設備追加料金 | (18.1 | ) | (14.1 | ) | ||||
売却資産及び売却企業の収益は、移転した現金を差し引いた純額 | 158.2 | 15.8 | ||||||
財産や設備に関する保険収益 | 3.3 | — | ||||||
投資活動提供の現金純額 | 143.4 | 1.7 | ||||||
融資活動 | ||||||||
帳簿貸越の変動 | 12.3 | (0.9 | ) | |||||
長期債務の借金 | 4,713.1 | 4,353.6 | ||||||
長期債務を償還する | (4,799.4 | ) | (4,401.1 | ) | ||||
使用権融資リース下の支払い | (9.1 | ) | (10.2 | ) | ||||
仕入先の融資手配に基づく支払い | (3.2 | ) | — | |||||
融資費を繰延する | — | (3.3 | ) | |||||
在庫株を購入する | (200.0 | ) | (100.0 | ) | ||||
配当金報酬に及ぼす源泉徴収税の影響 | (30.0 | ) | (8.4 | ) | ||||
他にも | (0.2 | ) | 0.2 | |||||
融資活動提供の現金純額 | (316.5 | ) | (170.1 | ) | ||||
為替レート変動が現金に与える影響 | (1.3 | ) | (0.4 | ) | ||||
現金と現金等価物の純変化 | (15.5 | ) | (77.2 | ) | ||||
期初現金及び現金等価物 | 49.3 | 120.6 | ||||||
期末現金および現金等価物 | $ | 33.8 | $ | 43.4 | ||||
キャッシュフロー情報を補充する | ||||||||
所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます | $ | 78.7 | $ | 37.2 | ||||
利子を支払う現金 | 10.7 | 11.9 | ||||||
非現金投融資活動 | ||||||||
融資リース及び仕入先の融資手配に基づく財産及び設備の使用のための非現金付加費 | $ | 18.6 | $ | 1.9 | ||||
経営権リース他の非流動資産に対する非現金増加 | 38.7 | 59.3 |
非公認会計基準
私たちはアメリカ公認会計原則に基づいて作成した財務情報に基づいて、有機売上高(買収完了後12ヶ月以内に、売却業務の収入と買収業務の収入を含まない)、調整後のEBITDA(利息、所得税、減価償却と償却前の収益の控除、再編費用、純額、統合と買収費用その他の類似費用を含む)、任意の解散費、倉庫の開業或いは閉鎖、合併と移転に関連するコストとその他の業務最適化費用、株式に基づく給与費用、バック準備金の変動、非組換え資産減価費用、非組換え解散費、非組換え退職金費用(利益)、合併と買収で負担する或いは負債に関する公正価値調整及びいくつかの他の調整)、 自由現金流量と他の非公認会計基準指標の変化、例えば純レバー率(計算方法は純債務を調整後12ヶ月のEBITDAで割る)と投資資本リターン率(計算方法は税後純営業利益を純運営資本と財産と設備の和を除く。税後純営業利益の定義は、調整後のEBITDAから減価償却と償却回数を引いて1から標準税率 を引くことです1)である。投資家は通常、会社の評価の重要な財務指標として調整されたEBITDA、自由キャッシュフロー、および他の非GAAP測定基準 を使用すると信じており、投資家が期間業績をより良く比較するのを助ける有機販売も提供しています。また、私たちの資産ベースの融資ツール(“ABLツール”)を管理するクレジットプロトコルは、ABLツールで定義されている“総合EBITDA”を計算する際に上記のbr}や他の費用を排除することを可能にしています。
有機 売上高、調整後のEBITDA、自由キャッシュフローとこれらの他の非GAAP指標はアメリカGAAP下で財務業績或いは流動性を評価する代替指標 ではない。非GAAP指標は米国GAAPの定義がなく,他社が使用する類似名称の指標が異なるように定義されており,比較できない可能性がある。そのため、著者らはアメリカ公認会計原則に基づいて計算した最も直接比較可能な指標の審査 に基づいて非GAAP指標を考慮し、評価する。著者らは投資家にこのような非GAAP測定基準に過度に依存しないように注意し、それを最も直接比較可能なアメリカGAAP測定基準と一緒に考慮する。有機売上高,調整後のEBITDA,自由キャッシュフロー,これらの他の非GAAP指標は分析ツールとして限界があり,単独で考慮したり,米国GAAPによって報告された結果を分析する代替指標とすべきではない。非GAAP測定基準と最も比較可能な米国GAAP測定基準との入金状況については、次の表を参照されたい。
1 会社の実際の税率の歴史的変動性により、会社が使用する標準税率は26%である。
表1
VERIEIV社は
非公認会計基準計量の入金
純収益(損失)と調整後EBITDAの比;調整後EBITDA利益率
(単位:百万、未監査)
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 96.7 | $ | 40.0 | $ | 266.3 | $ | 87.7 | ||||||||
利子支出,純額 | 4.8 | 3.8 | 12.3 | 13.4 | ||||||||||||
所得税支出 | 32.4 | 14.1 | 68.1 | 32.3 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 10.8 | 13.3 | 34.6 | 42.1 | ||||||||||||
EBITDA | 144.7 | 71.2 | 381.3 | 175.5 | ||||||||||||
再編成費用、純額 | 1.4 | 2.5 | 5.5 | 12.0 | ||||||||||||
事業の収益を売る | (18.6 | ) | — | (28.6 | ) | (3.1 | ) | |||||||||
資産処分損失(収益)を含む施設閉鎖費用 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | (1.0 | ) | |||||||||||
株に基づく報酬 | 1.8 | 1.0 | 7.7 | 5.7 | ||||||||||||
後進先出し準備金が増える | 7.3 | 15.1 | 30.1 | 31.2 | ||||||||||||
非再編解散費 | 0.5 | 3.6 | 2.0 | 5.5 | ||||||||||||
非再構成年金費用(福祉) | — | — | (7.0 | ) | — | |||||||||||
他にも | 2.3 | 0.1 | 5.1 | 0.9 | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 141.3 | $ | 93.7 | $ | 397.1 | $ | 226.7 | ||||||||
純売上高 | $ | 1,804.1 | $ | 1,767.8 | $ | 5,482.9 | $ | 4,985.7 | ||||||||
調整後のEBITDAは純売上高のパーセントを占める | 7.8 | % | 5.3 | % | 7.2 | % | 4.5 | % |
表I.A.
VERIEIV社は
非公認会計基準計量の入金
調整後のEBITDA指導
(単位:百万、未監査)
2022年12月31日までの年度を予測する | ||||||||
ロー | 高 | |||||||
純収益(赤字) | $ | 320 | $ | 340 | ||||
利子支出,純額 | 15 | 15 | ||||||
所得税支出 | 95 | 100 | ||||||
減価償却および償却 | 45 | 45 | ||||||
他の入金項目 | 35 | 30 | ||||||
調整後EBITDA | $ | 510 | $ | 530 |
表2
VERIEIV社は
非公認会計基準計量の入金
自由キャッシュフロー
(単位:百万、未監査)
2022年9月30日までの3ヶ月 | 9か月で終わる 2022年9月30日 | |||||||
経営活動提供の現金純額 | $ | 96.6 | $ | 158.9 | ||||
減額:資本支出 | (6.5 | ) | (18.1 | ) | ||||
自由キャッシュフロー | $ | 90.1 | $ | 140.8 |
表2.a
VERIEIV社は
非公認会計基準計量の入金
自由キャッシュフローガイド
(単位:百万、未監査)
2022年12月31日までの年度を予測する | ||||
経営活動提供の現金純額 | 約280ドルです | |||
減額:資本支出 | 約(30ドル) | ) | ||
自由キャッシュフロー | 約250ドルです |
表3
VERIEIV社は
非公認会計基準計量の入金
純債務と調整後EBITDAの比
(単位:百万、未監査)
2022年9月30日 | ||||
ABLローンから引き出した金額 | $ | 354.5 | ||
差し引く:現金と現金等価物 | (33.8 | ) | ||
純債務 | $ | 320.7 | ||
最近12ヶ月間調整後のEBITDA | $ | 513.0 | ||
純債務と調整後EBITDAの比 | 0.6 | x |
最近12ヶ月 | ||||
2022年9月30日 | ||||
純収益(赤字) | $ | 323.2 | ||
利子支出,純額 | 16.1 | |||
所得税支出 | 88.7 | |||
減価償却および償却 | 47.7 | |||
EBITDA | 475.7 | |||
再編成費用、純額 | 8.9 | |||
事業の収益を売る | (28.6 | ) | ||
資産処分損失(収益)を含む施設閉鎖費用 | 2.1 | |||
株に基づく報酬 | 9.4 | |||
後進先出し準備金が増える | 42.5 | |||
非再編解散費 | 4.3 | |||
非再構成年金費用(福祉) | (6.5 | ) | ||
他にも | 5.2 | |||
調整後EBITDA | $ | 513.0 |
表IV
VERIEIV社は
非公認会計基準計量の入金
報告書の販売増加は有機販売増加に転換した
(単位:百万、未監査)
3か月まで 九月三十日 | 9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
報告の販売増加 | 2.1 | % | 11.1 | % | 10.0 | % | 6.0 | % | ||||||||
販売日数変化の影響1 | — | % | — | % | — | % | 0.6 | % | ||||||||
日売上高が伸びる | 2.1 | % | 11.1 | % | 10.0 | % | 6.6 | % | ||||||||
業務剥離2 | 12.8 | % | 1.5 | % | 7.9 | % | (0.3 | )% | ||||||||
有機販売増加 | 14.9 | % | 12.6 | % | 17.9 | % | 6.3 | % | ||||||||
営業日数 | 64 | 64 | 191 | 191 |
1 販売日数の違いを調整する。 |
2 剥離業務ごとの剥離前の純売上高を代表する:RollSource(2021年3月31日),Veritiv Canada,Inc.(2022年5月2日),物流ソリューション業務(2022年9月1日)。 |
Veritiv 連絡先:
投資家:スコット·パルフリーマン電話番号:844-845-2136 | メディア:クリスティ·マダラ770-391-8471 |