アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
本四半期末まで
あるいは…。
移行期になります 至れり尽くせり .
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
||
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) |
|
(国際税務局雇用主身分証明書番号) |
|
||
(主にオフィスアドレスを実行) |
|
(郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
|
取引コード |
|
登録された各取引所の名称 |
|
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
|
☒ |
|
ファイルマネージャを加速する |
|
☐ |
|
|
|
|
|
|||
非加速ファイルサーバ |
|
☐ |
|
規模の小さい報告会社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新興成長型会社 |
|
|
|
|||
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年11月3日現在、登録者の発行済み普通株式数は
カタログ表
|
|
ページ |
第1部-財務情報 |
|
|
項目1.財務諸表 |
|
3 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
|
21 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
|
29 |
項目4.制御とプログラム |
|
29 |
第II部--その他の資料 |
|
|
項目1.法的訴訟 |
|
30 |
第1 A項。リスク要因 |
|
30 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
|
30 |
項目3.高級証券違約 |
|
30 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 |
|
30 |
項目5.その他の情報 |
|
30 |
項目6.展示品 |
|
31 |
サイン |
|
32 |
第I部-融資IAL情報
プロジェクト1.融資ALIは宣言します。
ダイオード会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
(未監査) |
|
|
|
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
$ |
|
|
$ |
|
||
制限現金 |
|
|
|
|
|
||
短期投資 |
|
|
|
|
|
||
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く |
|
|
|
|
|
||
棚卸しをする |
|
|
|
|
|
||
前払い費用とその他 |
|
|
|
|
|
||
流動資産総額 |
|
|
|
|
|
||
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
|
|
|
||
所得税を繰延する |
|
|
|
|
|
||
商誉 |
|
|
|
|
|
||
無形資産、純額 |
|
|
|
|
|
||
その他長期資産 |
|
|
|
|
|
||
総資産 |
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
負債.負債 |
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
信用限度額 |
$ |
|
|
$ |
|
||
売掛金 |
|
|
|
|
|
||
負債その他を計算すべきである |
|
|
|
|
|
||
所得税に対処する |
|
|
|
|
|
||
長期債務の当期部分 |
|
|
|
|
|
||
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
||
長期債務，当期分を差し引く |
|
|
|
|
|
||
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
||
その他長期負債 |
|
|
|
|
|
||
総負債 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
(注9参照) |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
株主権益 |
|
|
|
|
|
||
優先株--額面$ |
|
|
|
|
|
||
普通株--額面$ |
|
|
|
|
|
||
追加実収資本 |
|
|
|
|
|
||
利益を残す |
|
|
|
|
|
||
国庫株は、原価で計算する |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他の総合損失を累計する |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株主権益総額 |
|
|
|
|
|
||
非持株権益 |
|
|
|
|
|
||
総株 |
|
|
|
|
|
||
総負債と株主権益 |
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。 |
|
||||||
-3-
ダイオード会社とその子会社
凝集C非索引化作業報告書
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純売上高 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
販売原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売、一般、行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
買収に関連する無形資産の償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他営業費(収入) |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
総運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外貨純損 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
投資が未実現の収益 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
その他の収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の収入総額 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税と非制御性利子前収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税支給 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非持株権益の純収入減少に起因する |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通株主は純収益を占めなければならない |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主の1株当たり収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
薄めにする |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
1株当たりの収益を計算する際に使用する株式数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
薄めにする |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
-4-
ダイオード会社とその子会社
凝集C非索引化包括収益表
(未監査)
(単位：千)
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
確定した福祉計画の未実現収益，税引き後純額 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
スワップと首輪が収益を実現しておらず，税引き後純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
未達成外貨収益，税引き後純額 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
総合収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
差し引く：非持株権益による総合収益 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通株主は全面収益総額を占めなければならない |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
-5-
ダイオード会社とその子会社
簡明合併権益表
(未監査)
(単位：千)
|
|
普通株 |
|
|
在庫株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
保留する |
|
|
積算 |
|
|
総ダイオード数 |
|
|
非制御性 |
|
|
合計する |
|
||||||||||||||||
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収益.収益 |
|
|
損 |
|
|
株権 |
|
|
利子 |
|
|
株権 |
|
||||||||||
バランス、2022年6月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
全面収益合計 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非持株権益の純変動 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
株式の計画に基づいて発行される普通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
||
株式ベースの報酬 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
繰延補償計画 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
株式純額決算に関する税額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
バランス、2022年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
バランス、2021年12月31日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
総合収益総額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非持株権益の純変動 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株式の計画に基づいて発行される普通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||||
株式ベースの報酬 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
繰延補償計画 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
株式純額決算に関する税額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
バランス、2022年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
-6-
ダイオード会社とその子会社
簡明合併権益表(続)
(未監査)
(単位：千)
|
|
普通株 |
|
|
在庫株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
保留する |
|
|
積算 |
|
|
総ダイオード数 |
|
|
非制御性 |
|
|
合計する |
|
||||||||||||||||
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収益.収益 |
|
|
損 |
|
|
株権 |
|
|
利子 |
|
|
株権 |
|
||||||||||
バランス、2021年6月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
総合収益総額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非持株権益の純変動 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株式の計画に基づいて発行される普通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||||
株式ベースの報酬 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
繰延補償計画 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
株式純額決算に関する税額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
バランス、2021年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
バランス、2020年12月31日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
総合収益総額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非持株権益の純変動 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
株式の計画に基づいて発行される普通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||||
株式ベースの報酬 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
繰延補償計画 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
株式純額決算に関する税額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
バランス、2021年9月30日 |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
-7-
ダイオード会社とその子会社
凝集C非理想化現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
|
9か月 |
|
|||||
|
九月三十日 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
||
純収入 |
$ |
|
|
$ |
|
||
純収益を業務活動に提供する現金純額に調整し，買収の影響を差し引く |
|
|
|
|
|
||
減価償却 |
|
|
|
|
|
||
無形資産の償却 |
|
|
|
|
|
||
株式ベースの給与費用 |
|
|
|
|
|
||
所得税を繰延する |
|
( |
) |
|
|
|
|
投資損失(収益) |
|
|
|
|
( |
) |
|
財産·工場·設備の損失を処分する |
|
( |
) |
|
|
|
|
他にも |
|
( |
) |
|
|
|
|
運営資産変動： |
|
|
|
|
|
||
売掛金変動 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
在庫変動 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他運営資産変動 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
経営負債変動： |
|
|
|
|
|
||
売掛金変動 |
|
( |
) |
|
|
|
|
負債変動を計算すべきである |
|
|
|
|
|
||
所得税の変動に対処する |
|
|
|
|
|
||
その他経営負債変動 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
経営活動が提供するキャッシュフロー純額 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
||
買い入れ，受け取った現金を差し引く |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
家屋·工場·設備を購入する |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財産·工場·設備を売却して得た収益 |
|
|
|
|
|
||
短期投資収益 |
|
|
|
|
|
||
短期投資を購入する |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株式証券を購入する |
|
( |
) |
|
|
|
|
他にも |
|
|
|
|
( |
) |
|
投資活動のための現金と現金等価物純額 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
||
信用限度額と短期債務前払い |
|
|
|
|
|
||
信用限度額と短期債務を返済する |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期債務収益 |
|
|
|
|
|
||
長期債務を償還する |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通株発行の純収益 |
|
|
|
|
|
||
融資リース債務の返済と収益 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株式純額決済に関する払込税金 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非持株権益の純変動 |
|
|
|
|
|
||
他にも |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
資金調達活動のための現金と現金等価物純額 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
( |
) |
|
|
|
|
限定的な現金を含む現金と現金等価物の変化 |
|
|
|
|
( |
) |
|
制限された現金を含む期初現金と現金等価物 |
|
|
|
|
|
||
期末現金と現金等価物、制限された現金を含む |
$ |
|
|
$ |
|
||
-8-
キャッシュフロー情報を補完する |
|
|
|
|
|
||
期日内支払利息 |
$ |
|
|
$ |
|
||
この期間内に納めた税金 |
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
非現金投資と融資活動： |
|
|
|
|
|
||
仕入関係の売掛金残高 |
$ |
|
|
$ |
|
||
次の表は、資産負債表内に報告された現金および現金等価物および限定的な現金を、上記に示した同じ額の総額と照合する。同社の制限された現金には、主に私たちのアジア信用手配に基づいて保管されている現金が含まれており、未返済の融資と輸出入保証を支援している。2022年9月30日現在、現金が制限されている$
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
九月三十日 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
$ |
|
|
$ |
|
||
制限された現金(他の流動資産に含まれる) |
|
|
|
|
|
||
現金総額、現金等価物、および限定現金 |
$ |
|
|
$ |
|
||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
-9-
ダイオード会社とその子会社
NOTESから簡明な連結財務諸表へ
(未監査)
注1--ビジネスと重要な会計政策の概要
操作概要
ダイオード会社およびその子会社(総称して“会社”、“私たち”または“私たちの”(ナスダックコード：DIOD))は、標準プール小盤600とラッセル3000指数会社であり、広範な個別、論理、アナログおよびハイブリッド信号半導体市場における高品質専用標準製品の世界トップメーカーとサプライヤーである。同社は消費電子、コンピュータ、通信、工業、自動車市場にサービスを提供している。
同社の製品は、ダイオード、整流器、トランジスタ、MOSFET、GPPブリッジ、GPP整流器、保護デバイス、機能専用アレイ、シングルゲート論理、増幅器および比較器、ホール効果および温度センサ、ならびにLEDドライバ、AC−DCコンバータおよびコントローラ、DC−DCスイッチおよび線形レギュレータ、電圧基準、およびUSB電源スイッチ、負荷スイッチ、電圧モニタおよびモータコントローラなどの特別な機能デバイスを含む電源管理デバイスを含む。同社はまた、高速信号に対するタイミング、接続、交換、および信号完全性ソリューションを持っている。
同社の本社とアメリカ販売事務所はそれぞれテキサス州のプライノとカリフォルニア州のミルピタスに設置されています。設計、マーケティングと工事センターは台湾のプライノ、ミルピタス、台北、桃園市と珠北市、上海と揚州、中国、イギリスのオデムとドイツのニューハウスに設置されています。同社のウエハ製造工場はイングランドのオーデム，スコットランドのグリンノク，中国の上海と無錫，台湾のキロン，台湾の新竹とアメリカメイン州の南ポートランドに位置する。同社は上海、済南、成都、無錫、中国、ドイツのニューハウスおよび台湾の中利と基隆に組立とテスト工場を設置している。台湾台北、香港、イギリスオデッム、上海、深セン、武漢、揚州、中国、韓国城南寺、ドイツミュンヘン、フランクフルトには他の工事、販売、倉庫、物流事務所が設置され、世界各地に支援事務所が設置されている。
私たちの市場は以下の分野の高度成長エンドユーザー応用に重点を置いている
陳述の基礎
2021年12月31日現在の簡明総合財務データは、2022年2月18日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告(“Form 10−K”)の監査財務諸表に由来する。添付の審査されていない簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“GAAP”)及び10-Q表指示に基づいて作成された。それらは、完全な財務諸表の公認会計原則に適合するために、財務状況、経営結果、および現金流量を公平に報告するために必要なすべての情報および脚注を含まない。これらの簡明な連結財務諸表は、当社の10-K表に含まれる連結財務諸表および関連付記とともに読まなければなりません。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。経営陣は、本報告で述べた期間の業務成果を公平に列記するために必要とされるすべての調整(正常経常的調整および対応項目を含む)が一時期間に含まれていると考えている。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、他の中期または2022年12月31日までの年度の予想結果を示すとは限らない。
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告の額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。公認会計原則が許可されている場合には、ある費用(所得税を含む)の中期会計は通年予測に基づいている。臨時顧客上の
-10-
財務報告については、所得税は推定された年間有効所得税税率に基づいて記録されており、第1四半期に発生した離散項目を考慮している。
別の説明がない限り、1株当たりの金額を除いて、ドル金額と株式金額は千である。前年のいくつかの残高は、現在の統合財務諸表を簡素化する列報方式に適合するように再分類された可能性がある。
最近発表された会計公告
2022年3月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2022-02、金融商品-信用損失(主題740)：問題債務再編および年次開示を発表した。その他の事項に加えて、本ASUは、年次開示における受取融資種別および主要証券タイプ別の総ログアウトおよび総回収を開示するために、公共事業体の会計および開示を更新する。本ガイドラインは移行期間を含む2022年12月15日以降の年次報告期間に適用される。私たちはこの指導が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。
FASBは2021年10月、買収した契約資産と契約負債を会計処理するASU 2021-08号、企業合併(テーマ805)を発表した。新たなガイドラインによれば、買収側は、買収側が被買収側と同じ日に同じ条項で元の契約を締結したかのように、買収日までにASC 606によってどの契約資産および/または契約負債を記録するかを決定しなければならない。これらの契約資産と契約負債の確認及び計量は、被買収側の買収日までのASC 606項の帳簿記録に相当する可能性があるASU 2021-082022年12月15日以降に開始される財政年度は有効であり、これらの財政年度内の過渡期を含む。財務諸表が発表されていない任意の期間については、過渡期を含めて早期採用を許可する。しかし，第1財政四半期以外の過渡期には新たな指導意見を採用し，新ガイドラインを採用した年度期間開始以来発生したすべての従来の業務統合に新指導意見を適用することが求められている。
FASBは2021年11月、政府援助に関するASU第2021-10号(テーマ832)、“企業実体の政府援助に関する開示”を発表し、各エンティティに年次報告期間内に重大な政府援助取引に関する開示を提供することを求めた。開示された情報には、援助の性質、政府援助を計算するための関連会計政策、実体財務諸表に対する政府援助の影響、および約束およびまたは事項を含む合意の任意の重要な条項および条件が含まれる。新基準は2022年1月1日に会社に対して発効し、年度財務諸表の脚注開示にのみ影響を与える。採用は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないだろう。
注2-1株当たり収益
以下の表は、純収益と基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均流通株との間の台帳を示している
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入(分子) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主は純収益を占めなければならない |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式(分母) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均発行済み普通株式(基本) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式オプションと未償還株式奨励の希釈効果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後加重平均普通株式発行済み(希釈後) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株主は1株当たりの収益を占めなければならない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
薄めにする |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式オプションと株式奨励は1株当たりの収益には含まれていない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
-11-
別注3--在庫
以下の表は、コストまたは現金化可能な純価値の低い方の在庫を示しています
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
完成品 |
$ |
|
|
$ |
|
||
進行中の仕事 |
|
|
|
|
|
||
原料.原料 |
|
|
|
|
|
||
合計する |
$ |
|
|
$ |
|
||
付記4--営業権と無形資産
以下の表に営業権の変化を示す
2021年12月31日の残高 |
$ |
|
|
採掘する |
$ |
|
|
外貨換算調整 |
|
( |
) |
2022年9月30日の残高 |
$ |
|
以下の表は、営業権以外の無形資産の価値を示している
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
償却すべき無形資産： |
|
|
|
|
|
||
総帳簿金額 |
$ |
|
|
$ |
|
||
累計償却する |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外貨換算調整 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合計する |
|
|
|
|
|
||
無限の寿命を持つ無形資産： |
|
|
|
|
|
||
総帳簿金額 |
|
|
|
|
|
||
外貨換算調整 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合計する |
|
|
|
|
|
||
無形資産総額，純額 |
$ |
|
|
$ |
|
||
以下の表は、償却すべき無形資産に関する償却費用を示している
費用を償却する |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
9月30日までの3ヶ月間 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
9月30日までの9ヶ月間 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記5--所得税引当
次の表に私たちの所得税支出に関する情報を示します
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
国内税引前収入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
外国の税引き前収入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
所得税支給 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
実際の税率 |
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
税収祝祭日が税金に及ぼす影響 |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
1株当たりの収益に及ぼす免税期間の影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
薄めにする |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
2021年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の有効税率が増加したのは、主に可比期間の税引き前収益の変化によるものである。
-12-
我々が分配していない海外収益は引き続き無期限に海外事業に再投資されており、ある欧州やアジア子会社の収益に関する例外は限られている。将来的にはいかなる外国収入の分配も追加的な米国所得税を支払う必要はないが、非米国源泉徴収税を支払う必要があるかもしれない。
2022年8月9日、米国(“U.S.”)米国政府は“米国チップと科学法案”(略称“チップ法案”)を公布した。チップ法案には
2022年8月16日、米国政府は“インフレ低減法案”(IRA)を公布した。アイルランド共和軍は新しい
Diodesは現在、CHIPS ActとIRAがその連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
付記6--株式ベースの報酬
以下の表に株式ベースの給与支出に関する情報を示します
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
販売原価 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
販売、一般、行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株式に基づく報酬総支出 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
株の贈与·株式付与には、制限株式報酬、制限株式単位、および業績株単位(“PSU”)が含まれる。制限株式奨励及び制限株式単位は一般に4年以内に等額の年間分割払い方式で付与され、日標に付与された株式の公平な市場価値に基づいて計量される。給与費用は必要な4年間のサービス期間内に直線的に確認されます。すべての新しい贈与は、会社の2022年株式インセンティブ計画に基づいて付与された。
業績株単位(“PSU”)は、授与された日標の株式の公平な市価に基づいて計量し、給与支出は3年間の業績期間に確認し、支出を調整して可能な支払いパーセンテージを確認する。
2022年9月30日現在、株式付与に関する未確認株式ベースの報酬支出総額は約$
株式オプション-株式オプション費用がTHAより低いことを確認しましたn $
-13-
注7-企業範囲の細分化市場情報と純売上高
支部に報告します財務報告の目的で、私たちは私たちの様々な製造と流通施設を通じて、単一の細分化市場である標準半導体製品で運営しています。私たちが私たちの製品を集めたのは、製品が似ていて、似た経済的特徴を持っていて、似た生産技術を使って、似たような顧客タイプを持っているからです。私たちの主な業務はアジア、アメリカ、ヨーロッパでの業務を含む。2022年9月30日までの3ヶ月間で
純売上高の分解。 顧客の純売上高を直売と流通販売(“流通業者”)および地理的地域別に分解した。 直売顧客は製造過程で私たちの製品を使用する顧客を含み、流通業者は私たちの製品を第三者に転売する顧客である。私たちは世界各地の顧客に私たちの製品を提供して、消費電子、コンピュータ、通信、工業と自動車市場に使います。また、私たちの契約の多くは固定価格スケジュールで、性質的には短期的で、数日から数ヶ月まで様々です
2022年9月30日までの3ヶ月 |
|
アジア |
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
統合された |
|
||||
総売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
会社間淘汰 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
アジア |
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
統合された |
|
||||
総売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
会社間淘汰 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
自分で手に入れる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
アジア |
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
統合された |
|
||||
総売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
会社間淘汰 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
財産·工場·設備·純価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
自分で手に入れる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
アジア |
|
|
アメリカ.アメリカ |
|
|
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
統合された |
|
||||
総売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
会社間淘汰 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
財産·工場·設備·純価値 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
-14-
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3か月まで |
|||||||
地域別純売上高 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||
アジア |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
|
|
|
|
|
||
アメリカ.アメリカ |
|
|
|
|
|
|
|
||
総純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
タイプ別純売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
||
直売 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
総代理店売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
||
総純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
9か月で終わる |
|
|
|||||
地域別純売上高 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||
アジア |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
|
|
|
|
|
||
アメリカ.アメリカ |
|
|
|
|
|
|
|
||
総純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
タイプ別純売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
||
直売 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
総代理店売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
||
総純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
中国に輸送された製品の純売上高は$です
付記8--債務
短期債務
私たちのアジア子会社は世界各地の外国実体を通じて複数の金融機関と信用手配を維持しています。総額は
長期債務
同社は現在の残高#ドルの定期融資を含む長期信用手配(“米国信用協定”)を維持している
-15-
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
|
|
当期金額 |
||
説明する |
|
2022 |
|
|
2021 |
金利.金利 |
|
成熟性 |
||||
短期債務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
2022年の様々な変化 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
アメリカの定期ローンと左輪拳銃 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
May 2024 |
|||
台湾銀行手形を支払する |
|
|
|
|
|
|
|
|
2033年6月 |
|||
中国銀行信託会社の手形に対応する |
|
|
|
|
|
|
|
|
May 2024 |
|||
中国銀行信託会社の手形に対応する |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月 |
|||
東方太陽銀行手形 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月 |
|||
東方太陽銀行手形 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2027年6月 |
|||
東方太陽銀行手形 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2030年6月 |
|||
台湾銀行手形を支払する |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年9月 |
|||
HSBC銀行への手形 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年1月 |
|||
HSBC銀行への手形 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月 |
|||
長期債務総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
差し引く：長期債務の現在部分 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
差し引く：未償却債務コスト |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
長期債務総額は当期分を差し引く |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
||
付記9--支払引受及び又は事項
購入承諾 – 私たちはすでに資本支出のためにキャンセルできない調達契約を締結しました。主に製造設備で、金額は約#ドルです
福祉計画を定義します
事件があったり-私たちは時々正常な業務過程で発生した様々な法的手続きを扱っている。私たちは任意の訴訟を積極的に弁護しようとしていますが、現在、いかなる懸案の法的訴訟の最終結果も、私たちの総合的な財務状況、キャッシュフロー、または経営業績に大きな悪影響を与えないと信じています。しかし、訴訟は内在的な不確実性の影響を受け、不利な判決が発生する可能性がある。不利な裁決には金銭的損害が含まれる可能性があり、これは裁決発生期間または将来の間の業務および経営業績に影響を及ぼす可能性がある。既存の情報によると、私たちはすべての係属中の紛争の潜在的な結果の可能性を評価する。未解決論争に関連する任意の責任の金額が可能かつ合理的に推定可能であると考えられた場合、私たちは適切な責任を記録する。しかも、発生時に費用が計上されるので、私たちは推定された法律費用と他の直接関連費用を計算してはならない。当社は現在、当社が重大な意味を持つと考えている未解決訴訟のいずれでもありません。
付記10-派生金融商品
外貨、金利、外国子会社での純投資リスクに関するリスクを管理するためにデリバティブツールを使用しています。私たちが持っているデリバティブの目標は、これらのリスクの開放を可能な限り効果的に減らし、除去し、効果的に管理することを含む。私たちのデリバティブ計画にはヘッジ会計処理条件に適合していない戦略が含まれています。
外国為替リスクのヘッジは私たちは様々な外貨が私たちの異なる機能通貨に対する変動に直面している。私たちはこのリスクを管理するために外貨長期協定を使用する。2022年9月30日と2021年12月31日に
-16-
金利と純投資リスクのヘッジ-
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの、会社の通貨スワップ関連派生金融商品の公正価値と私たちの簡明総合貸借対照表における分類を示している
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
通貨交換 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||||
付記11-借約
同社は、土地、建物、設備を含む事業で使用されるいくつかの資産をレンタルしている。このような賃貸資産は運営と管理目的に使用される。
レンタル料金の構成を以下の表に示す：
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
レンタル費用を経営する |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
||||
融資リース費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資産の償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
賃貸負債利息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
短期レンタル費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可変レンタル費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
レンタル総費用 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
||||
次の表にリースに関する補足貸借対照表情報を示す。私たちの簡明総合貸借対照表では、使用権資産は他の長期資産に計上され、レンタル負債は計上すべき負債に計上され、当期部分は他の資産に計上され、非流動部分は他の長期負債に計上される
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
経営リース： |
|
|
|
|
|
|
||
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
リース負債総額を経営する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
融資リース： |
|
|
|
|
|
|
||
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
累計償却する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資リース純資産収益率 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
融資リース負債総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
加重平均残余賃貸年限(年)： |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
|
|
|
||
融資リース |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
加重平均割引率： |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸借契約を経営する |
|
|
% |
|
|
% |
||
融資リース |
|
|
% |
|
|
% |
||
-17-
次の表にレンタルに関する補足キャッシュフローとその他の情報を示します
|
|
9か月で終わる |
|
|||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
|
|
|
|
|
|
||
経営的リースの経営的現金流出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
融資リースの経営的現金流出 |
|
|
|
|
|
|
||
融資リースによる現金流出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
賃貸負債と引き換えに得られた純収益資産： |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
|
|
|
||
次の表にレンタル負債満期日に関する情報を示します
|
|
2022年9月30日 |
|
|||||||
|
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
融資リース |
|
||||
2022 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2028年以降 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
賃貸支払総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
差し引く：推定利息 |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
リース債務総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
減算：流動債務 |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
( |
) |
長期賃貸義務 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
||
付記12--従業員福祉計画
注13–関連先
私たちは以下の関係者と業務を行っています：Keylink International(B.VI.)会社とその子会社と共同会社(“Keylink”)、Nuvoton科学技術会社(“Nuvoton”)と済源水晶光電周波数技術有限公司(“JCP”)である。
O私たちの会長兼最高経営責任者はNuvoton取締役会のメンバーで、私たちはNuvotonから私たちの生産過程のためにウェハを購入し、私たちは約$を購入する契約があります
JCPは周波数制御製品製造会社で、当社から材料を調達し、株式投資を行っています。私たちは権益会計方法を使ってこの投資を会計計算します。
次の表に9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純売上高、調達量、関連先との費用を示します
-18-
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
Keylink： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純売上高 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
購入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
電気めっき、レンタル料、相談料 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
ヌーヴォトン： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純売上高 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
購入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
JCP： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
以下の表に関連各方面の売掛金と売掛金を示した
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
Keylink： |
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
$ |
|
|
$ |
|
||
売掛金 |
$ |
|
|
$ |
|
||
ヌーヴォトン： |
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
$ |
|
|
$ |
|
||
売掛金 |
$ |
|
|
$ |
|
||
JCP： |
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
$ |
|
|
$ |
|
||
付記14--持分投資
株式投資
当社は、ASC 321-10-35-2に記載の持分証券計量代替案に従って入金された会社の株式投資を維持しており、これらの持分証券は、決定しやすい公正な価値に欠けている。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は確認しました
付記15-買収と資産剥離
メイン州南ポートランドのウエハ加工工場
2022年6月3日、同社は先に発表したOnSemiのメイン州南ポートランドにあるウエハ製造施設と事業の買収を完了した。南ポートランド工場(“SPFAB”)の買収は，アナログ製品に追加の200 mmウエハ製造能力を提供し，自動車や工業端末市場における会社の成長計画を加速させるためである。この本社は米国の工場に設置されており、同社のアジアとヨーロッパの既存のウエハ製造工場に加え、同社のグローバル製造業務をさらに強化する。同社はSPFAB買収を事業合併として記録している。その会社が支払った総代償は$
資産 |
|
|
|
|
備品と在庫 |
|
$ |
|
|
前払い費用 |
|
|
|
|
財産·工場·設備 |
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
購入した総資産 |
|
$ |
|
|
-19-
-20-
I項目2.経営陣による財務状況及び経営成果の検討及び分析。
本文に含まれる歴史情報を除いて、本条項2に関連する事項はすべて“前向き陳述”であり、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節の意味を満たし、本文のタイトル“1995年個人証券訴訟改革法の”安全港“条項の目的に関する警告声明”の中で確定された。このような展望的陳述は、以下の“リスク要因”のタイトルで議論されるリスクおよび不確実性、および本四半期報告におけるForm 10-Qに関する他の内容を含む様々なリスクおよび不確実性の影響を受ける。これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果を我々の経営陣が予想しているものとは大きく異なる可能性がある。1995年の個人証券訴訟改革法(“PSLRA”)は展望性陳述にある“安全港”条項を提供した。本四半期報告におけるForm 10−Qに関するすべての前向き陳述はPSLRAに基づいて行われた。私たちは、その後に発生した事件や状況を反映するため、または意外な事件の発生を反映するために、私たちの前向きな陳述に対する任意の修正の結果を公開する義務はない。文意が別に指摘されている以外に、“ダイオード”、“会社”、“私たち”、“私たち”とはダイオード会社とその子会社を指す。別の説明がない限り、1株当たりの金額を除いて、ドル金額と株式金額は千である。
経営陣の議論は、2022年2月18日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在の財政年度10-K表年次報告(“10-K表”)に含まれている経営層の議論と組み合わせて読まなければならない。
概要
我々は広範な個別、論理、アナログとハイブリッド信号半導体市場における高品質専用標準製品の世界トップメーカーとサプライヤーである。同社は消費電子、コンピュータ、通信、工業、自動車市場にサービスを提供している。詳細は注1-を参照S業務と重要会計政策の概要は、上記項目1の簡明な連結財務諸表に掲載されている。私たちの製品は主にアジア、アメリカ、ヨーロッパに販売されています。私たちは、革新的で効率的なパッケージと費用対効果プロセス技術を使用した専用標準製品に集中し、顧客を中心とした連携型製品開発に焦点を当て、他の半導体会社に対する著しい競争優位性を提供してくれると信じています。
2022年9月30日までの3ヶ月間の要約
新冠肺炎
私たちはまだ利害関係者の安全と福祉、そして顧客へのサービスに集中している。私たちは迅速に変化する新冠肺炎疫病及び私たちの顧客、サプライヤーと業務への影響を絶えず審査と評価し、これらの影響への対応を求めることができるようにする。中国は、上海が現在経験している封鎖を考慮して、私たちが未来に製造生産を閉鎖あるいは減少させ、新冠肺炎の疫病や他の私たちがコントロールできない事件に対応することを要求されないことを保証することはできない。上海のこれらの封鎖に対応するため、会社は影響を受けた従業員に救済援助を提供しており、私たちの現地施設での睡眠とシャワーの手配を含め、また従業員に食事を提供している。新冠肺炎はサプライチェーンの中断を招き、全世界範囲内の商品と製品の不足と遅延をもたらした。このような不足と遅延はインフレを悪化させ、世界経済の衰退を招く可能性がある。
2022年9月30日現在、私たちの現金、現金等価物、および短期投資は3.859億ドルで、私たちの米国信用協定循環部分によると、私たちは1.45億ドルの追加借入能力を得ることができ、私たちは新冠肺炎の大流行が私たちの業務に与える影響を管理するのに十分な流動性を確保し、少なくとも今後12ヶ月の運営資本、資本支出、買収の現金需要を満たすことができると信じている。
-21-
リスク要因を参照してください- 新冠肺炎ウイルスの巻き返しにより、上海の中国は政府の強制封鎖を経験してきた本四半期報告(Form 10−Q)の第1 A項では，新冠肺炎疫病が我々の業務，財務状況，経営業績に及ぼすリスクと潜在リスクをさらに検討することができる。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営実績
以下の表は、簡明な連結業務報告書項目が純売上高に占める割合を示している
|
純売上高パーセント |
|
|||||
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
純売上高 |
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
販売原価 |
|
(58 |
) |
|
|
(62 |
) |
毛利 |
|
42 |
|
|
|
38 |
|
総運営費 |
|
20 |
|
|
|
22 |
|
営業収入 |
|
22 |
|
|
|
16 |
|
その他の収入総額 |
|
(1 |
) |
|
|
2 |
|
所得税と非制御性利子前収入 |
|
21 |
|
|
|
18 |
|
所得税支給 |
|
(4 |
) |
|
|
(3 |
) |
純収入 |
|
17 |
|
|
|
15 |
|
普通株主は純収益を占めなければならない |
|
17 |
|
|
|
15 |
|
下表と議論は，2021年9月30日までの3カ月と比較して，2022年9月30日までの3カ月の総合経営実績と財務状況をより詳細に説明している。本議論は、本四半期報告10-Q表の他の部分の簡明な連結財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
|
3か月まで |
|
|||||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増加/(減少) |
|
|
変更率 |
|
||||
純売上高 |
$ |
521,273 |
|
|
$ |
471,422 |
|
|
$ |
49,851 |
|
|
|
10.6 |
% |
販売原価 |
|
303,455 |
|
|
|
290,191 |
|
|
|
13,264 |
|
|
|
4.6 |
% |
毛利 |
|
217,818 |
|
|
|
181,231 |
|
|
|
36,587 |
|
|
|
20.2 |
% |
総運営費 |
|
105,372 |
|
|
|
103,984 |
|
|
|
1,388 |
|
|
|
1.3 |
% |
利子収入 |
|
862 |
|
|
|
765 |
|
|
|
97 |
|
|
|
12.7 |
% |
利子支出 |
|
(2,724 |
) |
|
|
(1,417 |
) |
|
|
1,307 |
|
|
|
92.2 |
% |
外貨純損 |
|
(1,008 |
) |
|
|
805 |
|
|
|
(1,813 |
) |
|
|
(225.2 |
%) |
投資が未実現の収益 |
|
(2,648 |
) |
|
|
5,922 |
|
|
|
(8,570 |
) |
|
適用されない |
|
|
その他の収入 |
|
2,218 |
|
|
|
2,244 |
|
|
|
(26 |
) |
|
|
(1.2 |
%) |
所得税支給 |
|
20,172 |
|
|
|
14,766 |
|
|
|
5,406 |
|
|
|
36.6 |
% |
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の純売上高は約4990万ドル増加し、10.6%増となった。この成長は自動車·工業端末市場の製品構造改善と収入増加によって推進されている。毛金利の拡大は高い利益率製品の組合せ増加により、加重平均販売価格は前年同期比33.5%増加し、工場利用率と積載量も拡大した。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、エンドユーザー市場の総製品収入に占める製品収入の割合を示しています
|
3か月まで |
||
|
九月三十日 |
||
|
2022 |
|
2021 |
工業 |
28% |
|
24% |
通信 |
15% |
|
16% |
消費者 |
18% |
|
18% |
計算する |
23% |
|
30% |
自動車 |
16% |
|
12% |
強力な収入と利益率の表現は引き続き自動車と工業端末市場の記録的な推進を受けており、この2つの市場は合計で私たちの製品収入の44%を占めている。自動車事業の増加は、私たちの製品総収入の16%を占め、私たちの顧客とコンテンツ拡張計画の成功、および自動車市場シェアの増加を反映している。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の販売コストが約1330万ドル増加したのは、2021年9月30日までの3カ月間の純売上高が増加したためである。売上のパーセントとして商品コストは
-22-
2022年9月30日までの3カ月間の販売量は58.2%だったが、前年同期は61.6%だった。2022年9月30日までの3カ月間で，各種下請け業者や鋳造工場のコスト増加および製品組合せの改善により，平均単位コストは前年同期比約26.2%増加した。毛利は2022年9月30日までの3カ月間、前年同期比で約20.2%増加した。2022年と2021年9月30日までの3カ月間の毛利率はそれぞれ41.8%と38.4%だった。
2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の運営費は140万ドル増加した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間、純売上高に占める運営費の割合はそれぞれ20.2%と22.1%だった。前年同期と比較して、運賃や関税費用、減価償却費用や施設費が増加したため、販売、一般と行政費用(“SG&A”)は約70万ドル増加した。供給，賃金，福祉の増加により研究開発費(R&D)は約130万ドル増加したが，前年同期と比較して費用とサービスの減少分はこの増加を相殺した。純売上高に占めるSG&Aの割合は、2022年と2021年9月30日までの3カ月間でそれぞれ13.1%と14.4%だった。2022年と2021年9月30日までの3カ月間、純売上高に占める研究開発の割合はそれぞれ6.3%と6.7%だった。
2022年9月30日までの3カ月間、利息収入は前年同期と横ばい。前年同期に比べ、2022年9月30日までの3カ月間の利息支出が92.2%増加したのは、低い債務水準が金利の上昇を部分的に相殺したためだ。投資の時価調整が行われたため、投資の未実現収益は2021年より低下した。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間で、それぞれ約2020万ドルと1480万ドルの所得税支出を確認した。2021年と比較して、2022年に所得税が増加する要因は、税引き前帳簿収入の増加である。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績
以下の表は、簡明な連結業務報告書項目が純売上高に占める割合を示している
|
純売上高パーセント |
|
|||||
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
純売上高 |
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
販売原価 |
|
(59 |
) |
|
|
(64 |
) |
毛利 |
|
41 |
|
|
|
36 |
|
総運営費 |
|
21 |
|
|
|
22 |
|
営業収入 |
|
21 |
|
|
|
14 |
|
その他の収入総額 |
|
(1 |
) |
|
|
1 |
|
所得税と非制御性利子前収入 |
|
20 |
|
|
|
16 |
|
所得税支給 |
|
(4 |
) |
|
|
(3 |
) |
純収入 |
|
16 |
|
|
|
13 |
|
普通株主は純収益を占めなければならない |
|
16 |
|
|
|
13 |
|
下表と議論は，2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月の総合経営実績と財務状況をより詳細に説明している。本議論は、本四半期報告10-Q表の他の部分の簡明な連結財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
|
9か月で終わる |
|
|||||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増加/(減少) |
|
|
変更率 |
|
||||
純売上高 |
$ |
1,504,368 |
|
|
$ |
1,324,991 |
|
|
$ |
179,377 |
|
|
|
13.5 |
% |
販売原価 |
|
883,327 |
|
|
|
845,322 |
|
|
|
38,005 |
|
|
|
4.5 |
% |
毛利 |
|
621,041 |
|
|
|
479,669 |
|
|
|
141,372 |
|
|
|
29.5 |
% |
総運営費 |
|
309,299 |
|
|
|
289,675 |
|
|
|
19,624 |
|
|
|
6.8 |
% |
利子収入 |
|
2,549 |
|
|
|
2,351 |
|
|
|
198 |
|
|
|
8.4 |
% |
利子支出 |
|
(5,428 |
) |
|
|
(6,298 |
) |
|
|
(870 |
) |
|
|
(13.8 |
%) |
外貨純損 |
|
2,532 |
|
|
|
(984 |
) |
|
|
3,516 |
|
|
|
357.3 |
% |
投資が未実現の収益 |
|
(15,960 |
) |
|
|
14,838 |
|
|
|
(30,798 |
) |
|
適用されない |
|
|
その他の収入 |
|
5,741 |
|
|
|
6,398 |
|
|
|
(657 |
) |
|
|
(10.3 |
%) |
所得税支給 |
|
55,279 |
|
|
|
36,320 |
|
|
|
18,959 |
|
|
|
52.2 |
% |
-23-
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の純売上高は約1兆794億ドル増加し、13.5%増となった。毛金利の増加は高い利益率製品の組み合わせの増加によるものであり、加重平均販売価格は前年同期比26.9%増加した。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、エンドユーザー市場の製品総収入に占める製品収入の割合を示しています
|
9か月で終わる |
||
|
九月三十日 |
||
|
2022 |
|
2021 |
工業 |
27% |
|
23% |
通信 |
16% |
|
17% |
消費者 |
18% |
|
18% |
計算する |
25% |
|
30% |
自動車 |
14% |
|
12% |
強力な収入と利益率の表現は引き続き自動車端末市場の記録的な推進を受けており、自動車端末市場は収入の14%を占め、工業市場および私たちのPericom製品も同様である。毛金利が前年比510ベーシスポイント増加したのは、より多くの高利益率製品の組み合わせおよび工場利用率と積載量の拡大によるものである。私たちの持続的な成功のもう一つの重要な要素は、私たちのコンテンツ拡張計画と私たちの全体的な解決策販売方法であり、それによって顧客関係を拡大し、設計勝利の勢いを増加させた。
前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の販売コストが約3800万ドル増加したのは、2021年9月30日までの9カ月間の純売上高が増加したためである。2022年9月30日までの9カ月間、売上高に占める販売コストの割合は58.7%だったが、前年同期は63.8%だった。2022年9月30日までの9カ月間で，各種下請け業者や鋳造工場のコスト増加および製品組合せの改善により，平均単位コストは前年同期比約18.5%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、毛利は前年同期比約29.5%増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間の毛金利はそれぞれ41.3%と36.2%だった。
2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の運営費は1，960万ドル増加した。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、純売上高に占める運営費の割合はそれぞれ20.6%と21.9%だった。昨年同期と比較して，賃金と福祉，送料と関税，費用とサービスおよび税収と保険の増加により，SG&Aは約2230万ドル増加した。研究開発が約310万ドル増加したのは、賃金や福祉、減価償却や用品の増加によるものだが、前年同期と比較して、費用とサービス、材料、サービスの減少分はこの増加を相殺した。純売上高に占めるSG&Aの割合は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ13.9%、14.1%だった。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、研究開発が純売上高に占める割合はそれぞれ6.1%と6.7%だった。
2022年9月30日までの9カ月間、利息収入は前年同期並み。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が13.8%低下したのは、借金水準の低下分が変動金利債務金利の上昇によって相殺されたためである。投資が実現していない収益が2021年より低下したのは、中国が保有する投資に対して時価ベースの調整が行われたためだ。
2022年と2021年9月30日までの9カ月間で，それぞれ約5530万ドルと3630万ドルの所得税支出を確認した。2021年と比較して、2022年に所得税が増加する要因は、税引き前帳簿収入の増加である。
-24-
財務状況
流動性と資本資源
私たちの主な流動性源はキャッシュフローを運営することだ。他の流動性源は現金と現金同等物、短期投資、そして私たちの信用配置だ。私たちの現金と現金等価物および制限現金は2021年12月31日の3兆668億ドルから2022年9月30日の3.858億ドルに増加した。現金、現金等価物、制限的現金の増加は会社の正常な運営を反映している。2022年9月30日現在、私たちの短期投資総額は690万ドルです。これらの投資は高い流動性を持ち、満期日は購入日に3ヶ月を超える。私たちは一般的に比較的短い時間でこのような投資を得ることができるが、そうする過程で、私たちは通常、稼いだすべての収入と未来の利息収入を失うだろう。
2022年9月30日と2021年12月31日現在、私たちの運営資金はそれぞれ7.65億ドルと7.166億ドルです。私たちの業務で生成された現金と、既存の現金、現金等価物、短期投資、および利用可能な信用配置は、少なくとも今後12ヶ月の運営資本、資本支出、および買収の現金需要を満たすのに十分になると予想される。
我々が分配していない海外収益は引き続き無期限に海外事業に再投資されており、ある欧州やアジア子会社の収益に関する例外は限られている。2022年9月30日現在、私たちの海外子会社は約2億516億ドルの現金、現金等価物、投資を持っており、そのうちの約6320万ドルが現在現金を持っている国以外の国に割り当てられれば、潜在的な非米国源泉徴収税を支払うことになる。この6，320万ドルの資金はドイツ、中国、韓国、台湾に集中している。
短期債務
私たちのアジア子会社は、世界各地の外国実体を通じて複数の金融機関と合計1億552億ドルの信用手配を維持している。2022年9月30日現在、アジア信用手配によると、未返済借款は3，530万ドル、未返済信用状は40万ドル。
長期債務
同社は現在の残高が6，150万ドルの定期融資と2億ドルの循環優先信用手配を含む長期信用手配(“米国信用協定”)を維持しており、その中の5，500万ドルは2022年9月30日に抽出される。アメリカ信用協定は2024年5月に満期になるだろう。
米国の信用協定が提供する流動資金のほか、51%の株式を持つ子会社Eris Technology Company(“ERIS”)は台湾現地銀行から2，530万ドルを長期借款している。ERIS債務は2033年までに満期になる。
私たちの未返済債務のいくつかは変動金利を支払う必要があるため、最近の金利の上昇は私たち全体の債務超過コストを増加させる可能性がある。もし世界的な金利が上昇し続けるなら、私たちの未来の資金コストは上昇するかもしれない。
キャッシュフローに関する検討
次の表は簡明な統合キャッシュフロー表をまとめています
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動が提供するキャッシュフロー純額 |
$ |
289,566 |
|
|
$ |
260,989 |
|
投資活動のための現金と現金等価物純額 |
|
(225,600 |
) |
|
|
(89,299 |
) |
資金調達活動のための現金と現金等価物純額 |
|
(11,377 |
) |
|
|
(210,259 |
) |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
(33,575 |
) |
|
|
2,878 |
|
限定的な現金を含む現金と現金等価物の変化 |
$ |
19,014 |
|
|
$ |
(35,691 |
) |
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供する純キャッシュフローは2兆896億ドル。2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供する純現金流量は、2.459億ドルの純収益、9340万ドルの無形資産減価償却と償却、2670万ドルの株式ベースの報酬から来ている。業務資産と負債口座は8220万ドル減少し、増加した額を部分的に相殺した。2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供する純キャッシュフローは2.61億ドル。2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供する純現金流量は、1.7億ドルの純収益、9190万ドルの無形資産減価償却と償却、2490万ドルの株式ベース報酬、および100万ドルの繰延税金から増加した。増加した部分は、1510万ドルの投資非現金収益と1250万ドルの非現金運営資本口座の減少によって相殺された。
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のための現金と現金等価物の純額は2.256億ドル。2022年9月30日までの9カ月間の投資活動で使用された現金および現金等価物の純額は、主に購入物件、工場および設備147.9ドルが純売上高の9.8%を占め、8，040万ドルでSPFABを買収したためだ。私たちの資本支出は
-25-
9月30日までの9ヶ月間、いくつかの組み立て/テストとウエハ製造施設の生産能力が拡大したため、2022年の売上高は私たちの目標モデルや純売上高の5%~9%を超えた。私たちは2022年12月31日までの12ヶ月間の資本支出が私たちの目標モデル内にあると予想している。2021年9月30日までの9カ月間、投資活動のための現金と現金等価物の純額は8930万ドルだった。2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金と現金等価物の純額は、主に8，610万ドルの物件、工場と設備を購入し、1，500万ドルを早期の個人所有の無晶円工場施設に投資し、1，000万ドルの優先株と500万ドルの転換可能な本チケットと、110万ドルの短期投資を純購入したが、不動産、工場、設備の収益310万ドルと2021年9月30日までの9ヶ月間の他の投資現金流入1，100万ドル分で相殺された。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された現金と現金等価物の純額は1140万ドル。2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額には、主に180万ドルの債務純減少と1230万ドルの株式純決済に支払われた税金が含まれている。2021年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された現金と現金等価物の純額は2.103億ドルだった。2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額には、主に20120万ドルの債務純減少と1470万ドルの株式純決済に支払われた税金が含まれていたが、400万ドルの非持株権益の出資部分によって相殺された。
派生ツールの使用とヘッジ保証
著者らは金利交換、外貨長期契約とクロス通貨交換を使用してある程度の保護を提供し、金利リスクと外貨開放を防止する。
金利リスクヘッジ
同社は金利デリバティブを使用し、金利支出の安定性を増加させ、金利変動のリスクを開放することを目標としている。これを実現するために、当社は主に金利スワップを使用しており、その金利リスク管理戦略の一部として金利項圏を含む。キャッシュフローヘッジファンドとして指定された金利スワップは、関連名義金額を交換することなく、契約有効期間内に固定金利を支払うことと引き換えに、取引相手から可変金額を受け取ることを含む。
外国為替リスクのヘッジ
私たちは様々な外貨が私たちの異なる機能通貨に対する変動に直面している。このリスクを管理するために外貨長期プロトコルを使用し、外貨建ての通貨資産と負債の経済的価値を保存し、米国会計基準815号によると、これらのツールはヘッジ会計処理のために指定されていない。私たちの外国為替裁定の公正な価値はゼロに近い。
表外手配
私たちは未合併エンティティと取引、手配、または他の関係がなく、これは私たちの流動性または資本資源に影響を及ぼすだろう。私たちは表外融資、流動性または市場または信用リスク支援の特殊な目的実体を提供しておらず、財務諸表の表面に反映されていない責任を負わせる可能性のあるレンタル、スワッププロトコル、または研究開発サービスのアウトソーシングにも参加していない。
契約義務
我々が2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告書に開示された契約義務に実質的な変化はなく、この報告書は2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出された。
肝心な会計見積もり
我々のキー会計見積もりは、第7項“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”と、2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれる総合財務諸表に付記されている。新しい会計声明によって生成された任意の新しい会計推定または既存の会計推定の更新は、本四半期報告の10-Q表の付記--経営概要および重要な会計政策--で、私たちの簡素化された総合財務諸表の付記について議論された。我々のキー会計推定を適用するには、経営陣が簡明な連結財務諸表に反映されている金額を判断し、推定する必要があるかもしれない。経営陣は、歴史的経験およびすべての利用可能な情報を使用して、これらの推定および判断を行い、異なる仮定および推定を使用して異なる金額を報告することができる。
最近発表された会計公告
最近発表された会計声明の状況の詳細については、簡明な連結財務諸表付記の付記1--業務および重要会計政策の概要を参照されたい。
-26-
1995年の個人証券訴訟改革法の“安全港”条項に関する警告声明
本稿に含まれる歴史情報を除いて，本四半期報告におけるForm 10-Qに関する事項はいずれも“1933年証券法”(改正)第27 A節と“1934年取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”を構成している.我々は、一般に、“可能”、“すべき”、“潜在的”、“継続”、“予想”、“計画”、“推定”、“予想”、“信じる”などの用語または同様のフレーズ、またはそのような用語の否定を使用することによって識別される。このような前向き声明は、“リスク要因”の節で議論されたものや、本10-Q表季報および私たちが時々米国証券取引委員会に提出した他の報告書で言及されているリスクおよび不確実性を含む様々なリスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果を我々の経営陣が予想している結果と大きく異なる可能性がある。PSLRAは展望性陳述にいくつかの“避難港”条項を提供した。本四半期報告におけるForm 10−Qに関するすべての前向き陳述はPSLRAに基づいて行われた。
本Form 10−Q四半期報告に含まれるすべての前向き陳述は，本Form 10−Q四半期報告に記載されている他の事項のほかに，様々な重大なリスクや不確実性の影響を受ける。以下の議論はその中のいくつかのリスクと不確実性を重点的に紹介した。しかも、私たちが提供する情報や私たちの職員たちの声明は時々展望的な情報を含むかもしれない。実際の結果や業務状況が様々な要素(以下に議論する要素を含む)によってこれらの前向き陳述で提出または提案された結果と大きく異なることは保証されない。
これらの要因のより詳細な議論については、米国証券取引委員会に提出された最新の10-K表年報および本四半期報告第II部の第1 A項における“リスク要因”の議論を参照されたい。本四半期報告に含まれる前向き表現は、本四半期報告が発表された日までのみであり、後続のイベントや状況を反映するために前向き表現を更新する義務はない。
リスク要因
私たちの業務に関わるリスク
持続的な新冠肺炎疫病の影響は私たちの業務、財務状況、運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
市況困難期には、私たちの固定コストに低い純売上高と低い利益率を加えて、私たちの業務、経営業績、財務状況にマイナス影響を与える可能性があります。
高度周期性の半導体業界の不況や端末市場需要の変化は、我々の経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
半導体業務は競争が激しく、競争が激化すると私たちの業務、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。
新たな生産技術の実施や技術設備故障に関する問題の解決により工場操業が遅れ、我々の製造効率、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは顧客と競争相手からの持続的な圧力を受け続けて、製品価格を下げることを要求しています。これは私たちの成長と利益率に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの顧客は私たちの製品が何の製品販売保証もなく長く高価な鑑定過程を経験することを要求し、時々私たちの運営を監査することを要求するかもしれません。製品の不合格や監査結果の不合格は私たちの純売上高、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの顧客注文は通常処罰されないようにキャンセルされたり修正されたりすることができる。大量注文のキャンセルや注文数の減少は、私たちの純売上高、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製造施設の生産は、自然災害やその他の非常事態を含む様々な理由で中断される可能性があり、これは、私たちの販売を維持し、顧客のニーズを満たすのに十分な製品を生産することを阻止し、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
新技術は私たちの競争相手が新製品を開発し、私たちの製品に対する需要が減少する可能性があり、私たちは新製品を開発して需要の変化を満たすことができないかもしれません。これは私たちの純売上高、市場シェア、経営業績、財務状況に悪影響を与えます。
私たちは第三者の知的財産権侵害のクレームや第三者技術の許可を要求される可能性があり、これは巨額の費用、私たちの知的財産権の減少を招き、私たちの業務、運営業績、財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちは第三者サプライヤーに依存して、原材料、製造サービス、製品とプロセス開発、部品と設備、および他のメーカーからの完成品を適時に提供することができなければ、私たちの顧客での名声、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
-27-
私たちの成長戦略の重要な部分は会社を買収することだ。適切な買収候補や完成に必要な買収を決定できない可能性があり、もし私たちがどんな買収をすれば、買収された会社を私たちの業務とうまく統合することができないかもしれません。これは私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは多くの環境法律と法規の制約を受けています。これらの法律と法規は巨額の費用を招き、私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは追加的なコストを発生させ、私たちの運営に影響を与える環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)要因に関連する新しいリスクに直面する可能性がある。
私たちの製品あるいは第三者から購入して転売した製品は欠陥が発見される可能性がありますので、保証クレームと製品責任クレームを出すかもしれません。私たちは私たちのサプライヤーに補償できないかもしれません。これは私たちの業務、顧客の名声、経営業績と財務状況を損なう可能性があります。
私たちは、私たちの業務を成功的に運営するために必要な合格した技術、販売、マーケティング、財務、および管理/実行者を引き付けることができないかもしれません。これは、私たちの業務、経営業績、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは将来の成長を達成できないかもしれませんが、どのような成長も私たちの経営陣および私たちのシステムや資源に圧力を与える可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。
わが製品に対する需要変化や製品ライフサイクルの変化による古い在庫は、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちの直売顧客や流通業者の顧客が彼らのアプリケーションに基づいて私たちの製品を設計しなければ、私たちの純売上高は不利な影響を受けるかもしれません。
私たちは金利リスクの影響を受けて、これは私たちの運営資金コストと利息支出に悪影響を与え、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのヘッジ戦略は金利や外貨開放に関連するリスクを下げることに成功しないかもしれません。あるいは私たちの取引相手は約束を履行できないかもしれません。
私たちは世界各地の金融機関と多くの借金を背負っているかもしれない。どんな債務も、私たちの業務、経営業績、財務状況、および私たちがこのような債務の支払い義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの信用スケジュールの制限は、私たちが将来追加資本を得る能力を含めて、私たちの業務や金融活動を制限するかもしれない。
私たちの業務は中国政府のいくつかのインセンティブから利益を得ている。これらのインセンティブの満期や変更は、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは多くの海外子会社を通じてグローバル業務を経営しており、税務機関は私たちの譲渡定価方法や法人構造に挑戦する可能性があり、これは私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちイギリスのある従業員は、会社が連結財務諸表に記録されている計算費用や資金要求に使用する推定および仮定に関連するリスクに直面させる会社スポンサーの固定収益計画に参加した。このような推定数の不正確さや変化は、必要な費用と資金を大きく修正する必要があるかもしれない。
“衝突鉱物”の使用に関する政府法規や顧客の要求を遵守することはコスト増加を招く可能性があり、私たちの業務、経営業績、財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。
有効な内部統制システムを維持できなかった場合や、財務報告の内部統制に大きな弱点を発見した場合、私たちの財務結果を正確に報告したり、詐欺を発見したりすることができない可能性があり、これは私たちの業務と私たちの普通株の取引価格を損なう可能性があります。
私たちの国際業務に関するリスク
私たちの国際業務は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のある危険に直面させる。
中国経済の減速は我々の製品を含む電子機器の需要増加を制限する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、見通しに実質的な悪影響を与えるだろう。
中国の経済規制は我々の業務、経営業績、見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
米国の“海外腐敗防止法”、イギリスの2010年の贈収賄法、中国の反腐敗運動、類似の世界的な反賄賂法に違反することで悪影響を受ける可能性がある。
私たちの国際業務のせいで、私たちは外国為替リスクの影響を受けている。
-28-
中国は急速な社会、政治、経済変化を経験しており、これは労働力コストやその他の関連コストを増加させ、中国での商売の優位性を数年前に及ばせる可能性がある。中国の人工コスト増加は私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアジアで税金優遇を受け続けて、私たちの所得税支出を増加させ、私たちの純収入を減少させることはできないかもしれない。
ある外国子会社の任意の収益の分配は外国所得税を支払う必要があるかもしれません。それによって、私たちの純収入を減らすことができます。
私たちの技術、ノウハウ、データまたは知的財産権が損害されたり、盗まれたり、技術、ノウハウ、外国の管轄区域に格納されているデータ、またはこれらの外国の管轄地域で使用されている知的財産権を譲ってほしいと要求された場合、私たちは悪影響を受ける可能性があります。
私たちの普通株に関するリスクは
私たちの四半期の経営業績の変化は私たちの株価を変動させる可能性があります。
私たちは将来の買収を行う可能性があり、このような買収について私たちの普通株価格に悪影響を及ぼす可能性のある行動をとるかもしれない。
デラウェア州法律のいくつかの条項やわが社の登録証明書や定款の逆買収効果は買収の試みを阻害する可能性がある。
一般リスク因子
私たちの業務の成功は世界経済の実力と金融市場の安定に依存しており、これらの分野のいかなる弱点も私たちの純売上高、経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの情報技術システムのいかなる中断も私たちのキャッシュフロー、経営業績、財務状況に悪影響を与え、私たちに悪影響を与える可能性があります。
テロや他のテロの脅威や発生は、アメリカでも国際的にも、私たちの普通株式取引市場、私たちが経営している市場、そして私たちの経営業績と財務状況に影響を与える可能性があります。
システムセキュリティリスク、データ保護脆弱性、ネットワーク攻撃、および他の関連ネットワークセキュリティ問題は、私たちの内部運営を混乱させる可能性があり、どのような妨害も、私たちの予想される純売上高を減少させ、私たちの費用を増加させ、私たちの名声を損ない、私たちの株価に悪影響を及ぼす可能性がある。
I項目3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示。
我々は、2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの会計年度10-K表年次報告書で開示しており、我々の市場リスクに実質的な変化はない。
I項目4.制御とプログラム
2022年9月30日現在、我々のCEO Luとブレット·R·ホイットマイヤーは、我々の経営陣の参加の下で、我々の開示制御および手順(取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義されているような)の有効性を評価した。この評価に基づいて、CEOおよび最高財務責任者は、本Form 10-Q四半期報告がカバーする期間が終了するまで、本四半期の報告要件に含まれる情報を以下のように保証するために、合理的な保証レベルで我々の開示制御および手順が有効であると考えている
開示制御およびプログラムは、どんなに設計および実行が良好であっても、1つのエンティティの開示目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできない。このような目標を達成する可能性は、開示制御とプログラム固有の制限の影響を受ける。その中には，人間の意思決定における判断が誤りである可能性があり，内部制御の崩壊は，単純な誤り，誤り，あるいは既定のプログラムの意図的な回避のような人間のミスによって発生する可能性があるという事実が含まれている.
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのCEOや財務官が知っている財務報告の内部統制には何の変化もなく、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
-29-
P第二条-その他の資料
項目1.法的訴訟
当社は私たちが大きな意味を持つと思う未解決訴訟には何も関与していません。
私たちは時々正常な業務過程で発生した様々な法的手続きを扱っている。私たちは任意の訴訟を積極的に弁護するつもりですが、現在、いかなる懸案の法的訴訟の最終結果は、私たちの財務状況、キャッシュフロー、または経営業績に重大な悪影響を与えないと信じています。しかし、訴訟は内在的な不確実性の影響を受け、不利な判決が発生する可能性がある。不利な裁決には金銭的損害が含まれる可能性があり、これは裁決発生期間または将来の間の業務および経営業績に影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項。リスク要因です
我々が2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで開示されたリスク要因と比較して、我々のリスク要因は実質的に変化していないが、以下、上海、中国が封鎖され、ウクライナとロシアとの間の持続的な衝突に関する追加リスク要因は除外されている。
新冠肺炎ウイルスの巻き返しにより、上海の中国は政府による封鎖を経験してきた。
私たちは上海に製造工場があり、中国は、新冠肺炎ウイルスの巻き返しにより、そこの運営は中国政府によって閉鎖される可能性がある。私たち上海工場の長期閉鎖は私たちの業務の運営、運営結果、財務状況、流動性と業務の将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ロシアのウクライナ侵攻は私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
ロシアの最近のウクライナへの軍事侵入は、米国、EU、その他の国がロシアに追加制裁を科す可能性を招いている。ロシアの軍事侵入とそれに伴う制裁は世界市場に悪影響を与えた。紛争と政府の反応が私たちの統制を超えて急速に発展しているので、私たちはウクライナ情勢の進展や結果を予測できない。この地域に影響を与える長期的な動乱、激化した軍事活動、あるいはより広範な制裁は世界経済に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、これらの影響はまた私たちの業務の運営、運営結果、財務状況、流動性、業務の将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
ない。
I項目3.高級証券違約。
ない。
Iプロジェクト4.鉱場安全開示
適用されません。
I項目5.その他の情報。
ない。
-30-
Iプロジェクト6.展示品。
番号をつける |
|
説明する |
|
表 |
|
初提出日 |
|
展示品 |
|
保存済み |
3.1 |
|
改訂された会社登録証明書 |
|
10-K |
|
2018年2月20日 |
|
3.1 |
|
|
3.2 |
|
会社が2016年1月6日から改訂した付例 |
|
8-K |
|
2016年1月11日 |
|
3.1 |
|
|
4.1 |
|
普通株式証明書形式で、1株当たり0.66 2/3ドルです |
|
S-3 |
|
2005年8月25日 |
|
4.1 |
|
|
31.1 |
|
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条による認証 |
|
|
|
|
|
|
|
X |
31.2 |
|
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条による認証 |
|
|
|
|
|
|
|
X |
32.1* |
|
2002年サバンズ·オクスリ法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条に規定する認証 |
|
|
|
|
|
|
|
X |
32.2* |
|
2002年サバンズ·オクスリ法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条に規定する認証 |
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.INS |
|
連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.衛生署署長 |
|
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ |
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.CAL |
|
イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ |
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.DEF |
|
インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 |
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.LAB |
|
XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する |
|
|
|
|
|
|
|
X |
101.価格 |
|
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase |
|
|
|
|
|
|
|
X |
104 |
|
表紙相互作用データファイル、フォーマットはイントラネットXBRL |
|
|
|
|
|
|
|
X |
* S−K法規第601(B)(32)項に基づいて提供された証明は、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第18条の規定により提出されたものとみなされず、当該条項の責任の制約も受けない。登録者が参照によって明示的に組み込まれていない限り、そのような認証は、参照によって1933年の証券法(改正)または取引法に従って提出されたいかなる文書にも組み込まれているとはみなされない。
投資家は、10-Qフォーム四半期報告証としてのプロトコルまたは他の文書に含まれる可能性のある任意のチノ、陳述、または保証の正確性を仮定するべきではないことに注意してください。場合によっては、そのようなプロトコルまたは文書の開示スケジュールは、陳述、保証、およびチノの例外状況を修正、限定、および作成する情報を含む。さらに、これらの陳述および保証が遵守される重大な契約基準は、特定の日に一般的に適用される基準とは異なり、および/または特定の事項を事実として決定するのではなく、当事者間でリスクを割り当てるために使用されるので、いくつかの陳述および保証は、ある特定の日に不完全または不正確である可能性がある。したがって、あなたは事実に対して行われた場合または他の場合の実際の状態の記述として陳述および保証に依存してはならない。
-31-
SIGNAURES
1934年の“証券取引法”の要求によると、登録者はすでに正式に本四半期報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
|
集積ダイオード |
|
|
(登録者) |
|
|
|
|
2022年11月7日 |
作者：Lu |
|
日取り |
Lu克秀 |
|
|
社長、社長、CEO |
|
|
(首席行政主任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年11月7日 |
作者：/s/Brett R.Whitmire |
|
日取り |
ブレット·R·ホイットマイヤー |
|
|
首席財務官 |
|
|
(首席財務官) |
|
|
|
|
-32-