添付ファイル99.1
Five 9報告書第3四半期の収入は29%増加し、記録的な1億983億ドルに達した
LTM企業の購読収入は37%増加
営業と自由キャッシュフローを記録する
カリフォルニア州サンラモン-2022年11月7日-大手クラウド連絡センターソフトウェアプロバイダーFive 9,Inc.(ナスダック:FIVN)は、今日、2022年9月30日までの第3四半期の業績を発表しました
2022年第3四半期の財務実績
·2022年第3四半期の収入は29%増の1億983億ドルだったが、2021年第3四半期の収入は1億543億ドルだった。
·2022年第3四半期GAAP毛金利は52.6%ですが、2021年第3四半期毛金利は56.5%です。
·2022年第3四半期調整後の毛金利は61.4%ですが、2021年第3四半期は64.1%です。
·2022年第3四半期GAAP純損失は2320万ドル、または1株当たり基本損失0.33ドル、2021年第3四半期GAAP純損失は2050万ドル、または1株当たり基本損失0.30ドル。
·2022年第3四半期の非GAAP純収益は2780万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.39ドルだったが、2021年第3四半期の非GAAP純収益は2000万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.28ドルだった。
·2022年第3四半期調整後のEBITDAは3670万ドルで収入の18.5%を占め、2021年第3四半期は2740万ドルで収入の17.8%を占めた。
·2022年第3四半期GAAP運営キャッシュフローは3050万ドル、2021年第3四半期GAAP運営キャッシュフローは480万ドル。
私たちは強い第3四半期の業績を発表し、収入が前年同期比29%増加し、記録的な1億983億ドルに達したことを喜んだ。この増加はわが企業業務の強い勢いによって推進されており、このうちLTM購読収入は前年比37%増加している。本四半期,調整後のEBITDA利益率18.5%を実現したが,引き続き規律的にバランスのとれた成長を推進してきたからである。3つの不変の傾向が私たちの周囲に蓄積されていると信じていますクラウド·ソリューションへの需要、連絡センターのデジタル化への転換、成長していますがほとんど浸透していないTAMは、今後数年にわたって私たちを伴っていくでしょう。私たちはまだクラウドへの長期移行の初期段階にあります
我々は、Five 9はこの巨大な市場の中で非常に有利な地位にあると信じている。なぜなら、我々は製品革新、ハイエンド市場への進出、国際拡張の面で任務を遂行し続けるからだ“と述べた
-マイク·バークランドファイブ9会長兼CEO
私は未来の市場チャンスに自信を持っているが、Five 9もこれらのチャンスを利用する能力を証明している。Mikeが証明された成功記録を考慮して、Five 9は大きな助けを得た。マイクが最高経営責任者を務めた10年間で、連絡センターをクラウドに移すビジョンを確立し、会社の収入を20倍に増加させ、ClaaS市場で最大規模で成長が最も速い上場企業の一つとなった。マイクと私はCEOの引き継ぎが四年半前のようにシームレスであることを確保するために努力してくれた
--Five 9最高経営責任者ローヴィン·トロップ
業務展望
Five 9は現在の市場状況と予想に応じて指導を提供する。Five 9は、指導意見は次の“展望性陳述”と題する節で言及した各種の重要な警告要素に制限され、ロシア-ウクライナ衝突と新冠肺炎の大流行の影響を含む全世界のマクロ経済環境に関連するリスクと不確定要素を含むことを強調した
·2022年通年、Five 9は報告される予定
·収入は774.5ドルから7.755億ドル。
·非公認会計基準の1株当たり純収益は1.35ドルから1.37ドルの間であり、希釈後の流通株は約7130万株と仮定した。
·2022年第4四半期、Five 9は報告する予定
·収入は204.0ドルから2.05億ドル。
·非公認会計基準の1株当たり純収益は0.40ドルから0.42ドルの間であり、希釈後の流通株は約7200万株と仮定した
上述したFive 9指針について言えば、Five 9は、現在、株式ベースの報酬および一次コストを合理的に計算または予測することができないので、非GAAPの1株当たり純利益に対する予想をGAAP 1株当たりの純損失の予想と調和させていない。したがって、不合理な努力がなければ、和解は不可能だ。
電話会議詳細
Five 9は今日(2022年11月7日)午後4:30にZoomネットワークシンポジウムを介して2022年第3四半期の業績を検討する。東部時間です。インターネットセミナーにアクセスするには、ここをクリックして登録してください。本プレスリリースのコピーは、Form 8-Kの現在の報告形態で証券取引委員会に提供され、電話会議の前に私たちのウェブサイトに掲示される。
インターネット中継と再放送は同社サイトの投資家関係部分で視聴され、サイトはhttp://investors.five 9.com/。
非公認会計基準財務指標
米国公認会計原則(GAAP)に従って作成された財務指標を開示することに加えて、本プレスリリースおよび添付の表は、いくつかの非GAAP財務指標を含む。私たちは、減価償却、無形資産の償却、株式ベースの報酬、私たちのロシア事業の閉鎖と移転に関する脱退コスト、買収に関連する取引および一度の統合コスト、前年以上に支払われた汎用サービス基金(USF)費用の払い戻し、調整後の毛利および調整後の利回りを毛利益に追加することで計算した。我々は、GAAP純損失に以下の項目を追加または削除することによって、減価償却および償却、株式ベースの補償、利息支出、利息(収入)およびその他、私たちのロシア業務の閉鎖および移転に関連する脱退コスト、買収に関連する取引コストおよび一次統合コスト、または対価格支出、前年以上払った米国連邦費用の返金、所得税の支出(利益)を計算した。我々は、株式ベースの報酬、無形資産の償却、私たちのロシア事業の閉鎖および移転に関連する脱退コスト、買収に関連する取引および一度の統合コスト、または対価格費用と前年より多く払った米国連邦費用の返金、GAAP営業収入に以下の項目を追加または削除することによって非GAAP営業収入を計算します。我々は、株式に基づく報酬、無形資産の償却、転換可能な優先手形の割引および発行コストの償却、私たちのロシア事業の閉鎖および移転に関連する脱退コスト、買収に関連する取引コストおよび一次統合コスト、または対価格費用があることから、GAAP純損失に以下の項目を追加または削除することによって、非GAAP純収益を計算する, 前年以上払った被買収会社に関連した米国連邦費用と税収支出を返還する。非公認会計基準財務指標は標準化の意味がないため、他社が提案した類似名称の指標と比較することはあまり不可能である。会社はこれらの非公認会計基準の財務指標が重要であると考えているが、それらは会社の経営業績に有用な測定基準を提供しているため、私たちが考えている核心経営業績に直接影響を与えない要素、および異常な事件は含まれていない。会社管理層は、これらの測定基準を使用して(I)会社業務の潜在的な傾向を説明し、そうでなければ、非公認会計原則測定基準によって排除された収入または支出の影響によって隠蔽され、(Ii)会社業務を管理し、その業績を評価するための予算および経営目標を確立する可能性がある。また、投資家はよく似た測定基準を用いて1社の経営業績を評価する。非公認会計基準財務指標は補充情報としてのみ提供され、会社の経営業績を理解しやすい。非公認会計基準財務計量は公認会計基準に基づいて列報された財務情報の代わりとみなされてはならない。本プレスリリースで提案されている非公認会計基準財務指標の入金を参照してください。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、Five 9の市場機会とその機会を利用する能力、CEOの移行、市場動向とその時間範囲、Five 9の市場地位、および“業務展望”のタイトルで提出された2022年第4四半期および通年財務予測に関する陳述が含まれている。これらの陳述は、私たちの現在の予想に基づいて、多くのリスクと不確定要素に関連しており、これらの展望的な陳述が不正確である可能性がある。本プレスリリースには、いくつかの展望性陳述が含まれている。これらの展望性陳述の不正確なリスクを招く可能性があるが、これらに限定されない:(I)私たちの四半期と年間業績は大幅に変動する可能性があり、私たちが新製品と機能を発売するタイミングと成功により、私たちの業務の基本的な表現を完全に反映できない可能性があり、そして招く可能性がある
私たちの普通株価格の下落;(Ii)インフレの激化、金利上昇、サプライチェーン中断、経済産出の減少および為替変動、ロシア-ウクライナ紛争の影響、および他の要因を含むマクロ経済悪化の影響、および他の要因が、私たちの業務を悪化させ続ける可能性があり、(Iii)新しい顧客を引き付けることができない場合、または既存の顧客に追加のサービスおよび機能を販売することができなければ、私たちの収入と収入の増加は損なわれる;(Iv)私たちの既存の顧客が購読を終了し、購読および関連使用を減少させるか、または彼らの過去または予想される速度で購読を増加させることができなければ、私たちの収入と毛金利が損なわれ、私たちは顧客基盤を拡大するためにより多くの資金を要求されるだろう。(V)私たちの最近の急速な増加は、私たちの未来の成長を暗示していないかもしれない。私たちが急速に増加し続けても、私たちは私たちの成長を効果的に管理できないかもしれない。(Vi)私たちの最近のCEO交代は、私たちの運営を混乱させ、より多くの幹部や人員の変動を招き、従業員の募集と維持を難しくする可能性があります。(Vii)私たちの販売チームを十分に保留し、拡大することができないと、私たちの成長を阻害します。(Viii)私たちの技術運営インフラを管理できなければ、私たちの既存の顧客はサービス中断に遭遇する可能性があり、私たちの新しい顧客は私たちの解決策の配置に遅延があり、信用や損害クレームなどの影響を受ける可能性があります。(Ix)私たちの成長は私たちと第三者の戦略的関係の成功にある程度かかっていて、私たちがこれらの関係を維持、発展、管理することに成功できなければ、私たちの業務を損なう可能性があります。(X)私たちはすでに設立され、増加し続けます, 私たちのメインエージェントとディーラーネットワークは私たちの解決策を販売しています;私たちがこのネットワークを効率的に開発、管理、維持できなかったことは、私たちの収入に実質的な損害を与える可能性があります;(Xi)私たちが参加する市場は、持続的に増加する競争相手に関連しています。もし私たちが効果的に競争できなければ、私たちの経営業績は損なわれる可能性があります;(Xii)私たちは私たちの国際業務を拡大し続け、これは私たちを重大なマクロ経済と他のリスクに直面させます。(Xiii)セキュリティホールおよび不適切なアクセスまたは当社のデータまたは私たちの顧客のデータ、または私たちのシステムへの他のネットワーク攻撃は、訴訟および規制リスクを招き、私たちの名声と業務を損なう可能性があります;(Xiv)私たちは他の会社や技術を買収したり、戦略取引の目標になったり、他の会社の取引の影響を受けたりする可能性があり、これは私たちの経営陣の関心を分散させ、私たちの株主が私たちの大量の現金資源をさらに希釈または使用し、他の方法で私たちの運営を乱し、私たちの経営業績を損なう可能性があります。(Xv)私たちは、より長い販売および実施期間を必要とし、常により多くの構成および統合サービス、または私たちが提供できない可能性のあるカスタマイズされた特性および機能を必要とするより大きな組織に解決策を販売します。これらのサービスまたは機能のいずれも、これらの販売を遅延または阻止し、成長率、業務、および運営結果を損なう可能性があります。(Xvi)私たちの収入の大部分は既存のお客様から来ているからです, 新売上高の低下や好転は、当社の経営業績に直ちに反映されず、識別が困難かもしれません。(Xvii)信頼できるサービスを提供できず、顧客を失う可能性があり、信用や損害クレームなどの制約を受ける可能性があります。(Xvii)信頼できるサービスを提供できなかったり、利益を維持したりすることができない損失の歴史があります。(Xix)連絡センターソフトウェア解決策市場は迅速な技術変化の影響を受け、私たちは私たちの業務を維持と発展させるために、増加と新しい解決策を開発し、販売しなければならない;(Xx)新冠肺炎疫病の影響は私たち、私たちの顧客と業務パートナーの運営方法に実質的な影響を与え、それは私たちの未来の運営結果と全体の財務業績への影響の持続時間と程度はまだ不確定である;(Xxi)私たちは優遇条項で追加融資を得ることができないか、あるいは私たちの未来の資本需要を満たすために追加融資を得ることができないかもしれない。(Xxiv)法律および法規に準拠できないことは、私たちの業務および名声を損なう可能性があり、(Xxiii)私たちは、私たちの変換可能な優先手形を支払い、必要に応じてそのチケットを償還するのに十分な現金を持っていない可能性があり、私たちの変換可能な優先チケットに伴う他のリスクおよび増加した債務レベル、および(Xxiv)我々の最新の10-K年次報告および10-Qフォーム四半期報告を含むが、これらに限定されないが、“リスク要因”のタイトルの下で、当社の証券取引委員会の他の報告に時々詳細に説明される他のリスク。このような長期-
展望性声明は本文の発表日までの状況を代表するだけであり、読者はこのような声明に過度に依存すべきではない。私たちは、任意の前向き宣言に含まれる情報を含む、本プレスリリースに含まれる情報を更新する義務はありません。
Five 9について
Five 9はスマート連絡センター領域クラウド連絡センターソフトウェアのリーディングプロバイダーであり、顧客にクラウド革新の力をもたらし、毎年90億分を超えるコールを促進する。Five 9は、エージェントの作業効率を向上させ、確実な業務成果を提供するために、全域通過道路ルーティング、分析、WFO、および人工知能を有するエンドツーエンド解決策を提供する。Five 9 Geniusプラットフォームは信頼性があり、安全で、コンプライアンスと拡張が可能であり、非凡な個性化された顧客体験を創出することを目的としている。もっと情報を知りたいのですが、www.five 9.comをご覧ください。
Five 9,Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
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| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
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資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 129,492 | | | $ | 90,878 | |
市場価値のある投資 | | 447,612 | | | 378,980 | |
売掛金純額 | | 88,225 | | | 83,731 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 32,600 | | | 30,342 | |
繰延契約購入コスト,純額 | | 43,587 | | | 33,295 | |
流動資産総額 | | 741,516 | | | 617,226 | |
財産と設備、純額 | | 101,969 | | | 77,785 | |
経営的リース使用権資産 | | 44,941 | | | 48,703 | |
無形資産、純額 | | 31,081 | | | 39,897 | |
商誉 | | 165,420 | | | 165,420 | |
市場価値のある投資 | | 1,961 | | | 147,377 | |
その他の資産 | | 11,963 | | | 11,871 | |
繰延契約購入費用は純額から当期分を差し引く | | 107,961 | | | 84,663 | |
総資産 | | $ | 1,206,812 | | | $ | 1,192,942 | |
負債と株主権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 21,153 | | | $ | 20,510 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | | 63,122 | | | 78,577 | |
リース負債を経営する | | 10,201 | | | 9,826 | |
連邦費用を計算すべきである | | 439 | | | 2,282 | |
付加価値税負債 | | 2,485 | | | 2,660 | |
| | | | |
収入を繰り越す | | 53,834 | | | 43,720 | |
転換可能優先手形 | | 176 | | | — | |
流動負債総額 | | 151,410 | | | 157,575 | |
変換可能な優先チケット-流れ部分を差し引く | | 737,429 | | | 768,599 | |
付加価値税負債--流動分を差し引く | | 894 | | | 877 | |
営業賃貸負債--流動分を差し引く | | 42,487 | | | 47,088 | |
| | | | |
その他長期負債 | | 5,147 | | | 7,671 | |
総負債 | | 937,367 | | | 981,810 | |
株主権益: | | | | |
普通株 | | 71 | | | 68 | |
追加実収資本 | | 582,908 | | | 439,787 | |
| | | | |
その他の総合損失を累計する | | (4,101) | | | (287) | |
赤字を累計する | | (309,433) | | | (228,436) | |
株主権益総額 | | 269,445 | | | 211,132 | |
総負債と株主権益 | | $ | 1,206,812 | | | $ | 1,192,942 | |
| | | | |
Five 9,Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
収入.収入 | | $ | 198,342 | | | $ | 154,328 | | | $ | 570,501 | | | $ | 435,992 | | | | | |
収入コスト | | 94,111 | | | 67,137 | | | 271,207 | | | 191,335 | | | | | |
毛利 | | 104,231 | | | 87,191 | | | 299,294 | | | 244,657 | | | | | |
運営費用: | | | | | | | | | | | | |
研究開発 | | 34,113 | | | 29,680 | | | 104,929 | | | 76,449 | | | | | |
販売とマーケティング | | 67,353 | | | 49,712 | | | 196,062 | | | 140,535 | | | | | |
一般と行政 | | 24,496 | | | 26,790 | | | 72,634 | | | 71,944 | | | | | |
総運営費 | | 125,962 | | | 106,182 | | | 373,625 | | | 288,928 | | | | | |
運営損失 | | (21,731) | | | (18,991) | | | (74,331) | | | (44,271) | | | | | |
その他(費用)収入、純額: | | | | | | | | | | | | |
利子支出 | | (1,879) | | | (1,947) | | | (5,606) | | | (6,003) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
利子収入その他 | | 982 | | | 213 | | | 2,107 | | | 35 | | | | | |
その他の収入合計,純額 | | (897) | | | (1,734) | | | (3,499) | | | (5,968) | | | | | |
所得税前損失 | | (22,628) | | | (20,725) | | | (77,830) | | | (50,239) | | | | | |
所得税準備金 | | 579 | | | (188) | | | 3,167 | | | (840) | | | | | |
純損失 | | $ | (23,207) | | | $ | (20,537) | | | $ | (80,997) | | | $ | (49,399) | | | | | |
1株当たり純損失: | | | | | | | | | | | | |
基本的希釈の | | $ | (0.33) | | | $ | (0.30) | | | $ | (1.16) | | | $ | (0.73) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たり純損失の株式を計算するために使用される | | | | | | | | | | | | |
基本的希釈の | | 70,232 | | | 67,800 | | | 69,656 | | | 67,278 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Five 9,Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | |
純損失 | | $ | (80,997) | | | $ | (49,399) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | | |
減価償却および償却 | | 33,650 | | | 28,194 | |
経営的リース使用権資産の償却 | | 7,491 | | | 6,445 | |
契約を延期して購入費用を償却する | | 29,245 | | | 18,358 | |
有価証券投資プレミアム償却 | | 1,006 | | | 5,114 | |
不良債権準備 | | 812 | | | 502 | |
株に基づく報酬 | | 128,682 | | | 73,204 | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
転換可能優先手形の割引と発行コストの償却 | | 2,796 | | | 2,960 | |
税金を繰延する | | 2,076 | | | — | |
価格の公正価値変動があるかもしれない | | 260 | | | 5,260 | |
購入日公允価値を超えるまたは対価格負債を支払う | | (5,900) | | | — | |
| | | | |
他にも | | 503 | | | 211 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | |
売掛金 | | (5,337) | | | (12,181) | |
前払い費用と他の流動資産 | | (2,228) | | | (13,665) | |
繰延契約購入コスト | | (62,835) | | | (51,765) | |
その他の資産 | | (213) | | | (2,196) | |
売掛金 | | 1,008 | | | 5,319 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | | 796 | | | 20,528 | |
連邦費用と販売税負債を計算しなければならない | | (2,001) | | | (3,363) | |
収入を繰り越す | | 9,519 | | | 4,006 | |
その他負債 | | (2,208) | | | (17,183) | |
経営活動が提供する現金純額 | | 56,125 | | | 20,349 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
市場価値のある投資を買う | | (250,278) | | | (543,544) | |
有価証券売却投資の収益 | | 600 | | | 2,369 | |
有価証券投資満期収益 | | 321,311 | | | 419,922 | |
財産と設備を購入する | | (46,028) | | | (28,478) | |
ソフトウェア開発コスト資本化 | | (2,420) | | | — | |
初期直接コストを支払う | | (282) | | | — | |
個人持株会社の持分投資のための現金 | | (2,000) | | | — | |
| | | | |
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投資活動提供の現金純額 | | 20,903 | | | (149,731) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | |
| | | | |
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買い戻し部分2023年に優先手形を転換し、コストを差し引くことができる | | (34,057) | | | (18,870) | |
普通株式オプションを行使して得られる収益 | | 5,358 | | | 6,029 | |
ESPPにより普通株を売却して得た金 | | 8,338 | | | 8,128 | |
| | | | |
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購入日までの対価格負債支払い--公正価値 | | (18,100) | | | — | |
買収に関する前払金の支払い | | — | | | (3,200) | |
融資リースの支払い | | — | | | (612) | |
融資活動のための現金純額 | | (38,461) | | | (8,525) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | 38,567 | | | (137,907) | |
現金、現金等価物、制限された現金: | | | | |
期日の初め | | 91,391 | | | 220,372 | |
期末 | | $ | 129,958 | | | $ | 82,465 | |
| | | | |
Five 9,Inc.
公認会計基準毛利と調整後毛利の帳簿
(百分率を除いて千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公認会計基準毛利 | | $ | 104,231 | | | $ | 87,191 | | | $ | 299,294 | | | $ | 244,657 | | | | | |
公認会計基準毛利回り | | 52.6 | % | | 56.5 | % | | 52.5 | % | | 56.1 | % | | | | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | | |
減価償却 | | 5,970 | | | 4,711 | | | 17,336 | | | 13,729 | | | | | |
無形資産の償却 | | 2,934 | | | 2,947 | | | 8,816 | | | 8,841 | | | | | |
株に基づく報酬 | | 8,329 | | | 3,994 | | | 24,659 | | | 10,880 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ロシア事業の閉鎖と移転に関する撤退費用 | | 96 | | | — | | | 479 | | | — | | | | | |
買収に関連するコストと一度の統合コスト | | 187 | | | 37 | | | 315 | | | 69 | | | | | |
1年以上払ったアメリカ連邦費用を返金します | | — | | | — | | | (3,511) | | | — | | | | | |
調整後毛利 | | $ | 121,747 | | | $ | 98,880 | | | $ | 347,388 | | | $ | 278,176 | | | | | |
調整後毛利率 | | 61.4 | % | | 64.1 | % | | 60.9 | % | | 63.8 | % | | | | |
Five 9,Inc.
GAAP純損失と調整後EBITDAの入金
(百分率を除いて千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公認会計基準純損失 | | $ | (23,207) | | | $ | (20,537) | | | $ | (80,997) | | | $ | (49,399) | | | | | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | 11,215 | | | 9,780 | | | 33,650 | | | 28,194 | | | | | |
株に基づく報酬 | | 44,503 | | | 27,395 | | | 128,682 | | | 73,204 | | | | | |
利子支出 | | 1,879 | | | 1,947 | | | 5,606 | | | 6,003 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
利子その他 | | (982) | | | (213) | | | (2,107) | | | (35) | | | | | |
ロシア事業の閉鎖と移転に関する撤退費用(1) | | 774 | | | — | | | 4,215 | | | — | | | | | |
買収関連取引と一度の統合コスト | | 1,944 | | | 9,158 | | | 5,296 | | | 11,225 | | | | | |
対価格の費用があります | | — | | | 60 | | | 260 | | | 5,260 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1年以上払ったアメリカ連邦費用を返金します | | — | | | — | | | (3,511) | | | — | | | | | |
所得税準備金 | | 579 | | | (188) | | | 3,167 | | | (840) | | | | | |
調整後EBITDA | | $ | 36,705 | | | $ | 27,402 | | | $ | 94,261 | | | $ | 73,612 | | | | | |
調整後のEBITDAは収入の割合を占める | | 18.5 | % | | 17.8 | % | | 16.5 | % | | 16.9 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(1)2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間のロシア事業の閉鎖および移転に関する脱退コストは、それぞれ70万ドルおよび460万ドルである。上記で提案された80万ドルと420万ドルの調整数は、“減価償却と償却”に含まれる100万ドルと80万ドル、“利息(収入)およびその他”に含まれる10万ドルと40万ドルを差し引く
Five 9,Inc.
GAAP営業損失と非GAAP営業収入の入金
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
運営損失 | | $ | (21,731) | | | $ | (18,991) | | | $ | (74,331) | | | $ | (44,271) | | | | | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | 44,503 | | | 27,395 | | | 128,682 | | | 73,204 | | | | | |
無形資産の償却 | | 2,934 | | | 2,947 | | | 8,816 | | | 8,841 | | | | | |
ロシア事業の閉鎖と移転に関する撤退費用 | | 774 | | | — | | | 4,989 | | | — | | | | | |
買収関連取引と一度の統合コスト | | 1,944 | | | 9,158 | | | 5,296 | | | 11,225 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
対価格の費用があります | | — | | | 60 | | | 260 | | | 5,260 | | | | | |
1年以上払ったアメリカ連邦費用を返金します | | — | | | — | | | (3,511) | | | — | | | | | |
非公認会計基準営業収入 | | $ | 28,424 | | | $ | 20,569 | | | $ | 70,201 | | | $ | 54,259 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Five 9,Inc.
GAAP純損失と非GAAP純収益の入金
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公認会計基準純損失 | | $ | (23,207) | | | $ | (20,537) | | | $ | (80,997) | | | $ | (49,399) | | | | | |
非GAAP調整: | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | 44,503 | | | 27,395 | | | 128,682 | | | 73,204 | | | | | |
無形資産の償却 | | 2,934 | | | 2,947 | | | 8,816 | | | 8,841 | | | | | |
転換可能優先手形の割引と発行コストの償却 | | 944 | | | 1,001 | | | 2,796 | | | 2,960 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
ロシア事業の閉鎖と移転に関する撤退費用 | | 714 | | | — | | | 4,588 | | | — | | | | | |
買収関連取引と一度の統合コスト | | 1,944 | | | 9,158 | | | 5,296 | | | 11,225 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
対価格の費用があります | | — | | | 60 | | | 260 | | | 5,260 | | | | | |
1年以上払ったアメリカ連邦費用を返金します | | — | | | — | | | (3,511) | | | — | | | | | |
買収された会社に関連した税収支出 | | — | | | — | | | 1,830 | | | — | | | | | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 27,832 | | | $ | 20,024 | | | $ | 67,760 | | | $ | 52,091 | | | | | |
GAAP 1株当たり純損失: | | | | | | | | | | | | |
基本的希釈の | | $ | (0.33) | | | $ | (0.30) | | | $ | (1.16) | | | $ | (0.73) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非GAAP 1株当たり純収益: | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 0.40 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.77 | | | | | |
薄めにする | | $ | 0.39 | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.74 | | | | | |
GAAPの1株当たり純損失株式を計算するために使用される: | | | | | | | | | | | | |
基本的希釈の | | 70,232 | | | 67,800 | | | 69,656 | | | 67,278 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非GAAPの1株当たり純利益を計算するための株式: | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 70,232 | | | 67,800 | | | 69,656 | | | 67,278 | | | | | |
薄めにする | | 71,441 | | | 71,102 | | | 71,054 | | | 70,781 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Five 9,Inc.
株式に基づく報酬、減価償却、無形資産の償却まとめ
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | 株に基づく報酬 | | 減価償却 | | 無形資産の償却 | | 株に基づく報酬 | | 減価償却 | | 無形資産の償却 |
| | | | | | | | | | | | |
収入コスト | | $ | 8,329 | | | $ | 5,970 | | | $ | 2,934 | | | $ | 3,994 | | | $ | 4,711 | | | $ | 2,947 | |
研究開発 | | 10,603 | | | 768 | | | — | | | 9,101 | | | 1,004 | | | — | |
販売とマーケティング | | 15,761 | | | 1 | | | — | | | 8,304 | | | 1 | | | — | |
一般と行政 | | 9,810 | | | 1,542 | | | — | | | 5,996 | | | 1,117 | | | — | |
合計する | | $ | 44,503 | | | $ | 8,281 | | | $ | 2,934 | | | $ | 27,395 | | | $ | 6,833 | | | $ | 2,947 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
| | 株に基づく報酬 | | 減価償却 | | 無形資産の償却 | | 株に基づく報酬 | | 減価償却 | | 無形資産の償却 |
| | | | | | | | | | | | |
収入コスト | | $ | 24,659 | | | $ | 17,336 | | | $ | 8,816 | | | $ | 10,880 | | | $ | 13,729 | | | $ | 8,841 | |
研究開発 | | 32,567 | | | 2,396 | | | — | | | 20,016 | | | 2,329 | | | — | |
販売とマーケティング | | 44,148 | | | 3 | | | — | | | 23,282 | | | 3 | | | — | |
一般と行政 | | 27,308 | | | 5,099 | | | — | | | 19,026 | | | 3,292 | | | — | |
合計する | | $ | 128,682 | | | $ | 24,834 | | | $ | 8,816 | | | $ | 73,204 | | | $ | 19,353 | | | $ | 8,841 | |
| | | | | | | | | | | | |
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投資家関係連絡先:
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首席財務官
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