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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
_________________________________________________
表10-Q
_________________________________________________
第13条又は15(D)条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
本四半期末まで2022年10月2日
依頼文書番号001-12561
_________________________________________________
Belden Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________________
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 36-3601505 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
北ブレントウッド通り1番地
15階
セントルイス!セントルイス, ミズーリ63105
(主にオフィスアドレスを実行)
(314) 854-8000
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
_________________________________________________
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い時間以内に)法案13条または第15条(D)条に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑違います☐.
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑違います☐.
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ ☑ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐ 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.01ドル | | BDC | | ニューヨーク証券取引所 |
対象とする2022年11月2日登録者h広告.広告42,805,645出力普通株の常備株。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
Belden Inc.
簡明合併貸借対照表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| (単位:千) |
資産 |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 547,466 | | | $ | 641,563 | |
売掛金純額 | 436,715 | | | 383,444 | |
在庫、純額 | 351,440 | | | 345,203 | |
その他流動資産 | 48,987 | | | 58,283 | |
非連続業務の流動資産 | — | | | 449,402 | |
流動資産総額 | 1,384,608 | | | 1,877,895 | |
財産·工場·設備から減価償却累計を差し引く | 332,458 | | | 343,564 | |
経営的リース使用権資産 | 69,940 | | | 75,571 | |
商誉 | 848,506 | | | 821,448 | |
無形資産は累計償却が少ない | 243,916 | | | 238,155 | |
所得税を繰延する | 29,702 | | | 31,486 | |
他の長寿資産 | 51,366 | | | 29,558 | |
| $ | 2,960,496 | | | $ | 3,417,677 | |
| | | |
負債と株主権益 |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 297,759 | | | $ | 377,765 | |
負債を計算すべきである | 247,743 | | | 278,108 | |
生産停止業務の流動負債 | — | | | 99,079 | |
流動負債総額 | 545,502 | | | 754,952 | |
長期債務 | 1,045,348 | | | 1,459,991 | |
退職後の福祉 | 96,608 | | | 120,997 | |
所得税を繰延する | 59,124 | | | 49,027 | |
長期経営賃貸負債 | 56,333 | | | 61,967 | |
その他長期負債 | 22,907 | | | 14,661 | |
株主権益: | | | |
普通株 | 503 | | | 503 | |
追加実収資本 | 822,488 | | | 833,627 | |
利益を残す | 691,722 | | | 505,717 | |
その他の総合収益を累計する | 37,126 | | | (70,566) | |
在庫株 | (418,029) | | | (313,994) | |
ベルデン株主権益総額 | 1,133,810 | | | 955,287 | |
非制御的権益 | 864 | | | 795 | |
株主権益総額 | 1,134,674 | | | 956,082 | |
| $ | 2,960,496 | | | $ | 3,417,677 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Belden Inc.
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
収入.収入 | $ | 670,491 | | | $ | 604,761 | | | $ | 1,947,413 | | | $ | 1,689,301 | |
販売コスト | (431,845) | | | (401,384) | | | (1,277,602) | | | (1,125,387) | |
毛利 | 238,646 | | | 203,377 | | | 669,811 | | | 563,914 | |
販売、一般、行政費用 | (110,478) | | | (95,337) | | | (318,747) | | | (269,542) | |
研究開発費 | (26,306) | | | (23,235) | | | (75,751) | | | (68,110) | |
無形資産の償却 | (10,105) | | | (7,780) | | | (28,099) | | | (22,945) | |
資産減価 | — | | | (2,288) | | | — | | | (9,283) | |
資産売却の収益 | 37,891 | | | — | | | 37,891 | | | — | |
営業収入 | 129,648 | | | 74,737 | | | 285,105 | | | 194,034 | |
利子支出,純額 | (9,883) | | | (16,251) | | | (35,570) | | | (46,632) | |
債務返済損失 | — | | | (5,715) | | | (6,392) | | | (5,715) | |
非経営性年金福祉 | 26 | | | 992 | | | 2,296 | | | 3,121 | |
継続経営税引前収入 | 119,791 | | | 53,763 | | | 245,439 | | | 144,808 | |
所得税費用 | (16,104) | | | (9,799) | | | (39,014) | | | (26,433) | |
継続経営収入 | 103,687 | | | 43,964 | | | 206,425 | | | 118,375 | |
非持続経営損失,税引き後純額 | — | | | (2,647) | | | (3,685) | | | (4,345) | |
非連続性業務処分損失、税引き後純額 | (5,366) | | | — | | | (9,933) | | | — | |
純収入 | 98,321 | | | 41,317 | | | 192,807 | | | 114,030 | |
差し引く:非持株権益による純収入 | 27 | | | 53 | | | 111 | | | 336 | |
百達株主の純収入に帰することができる | $ | 98,294 | | | $ | 41,264 | | | $ | 192,696 | | | $ | 113,694 | |
| | | | | | | |
普通株式とその等価物の加重平均: | | | | | | | |
基本的な情報 | 43,466 | | | 44,851 | | | 44,181 | | | 44,762 | |
薄めにする | 44,063 | | | 45,425 | | | 44,810 | | | 45,242 | |
| | | | | | | |
1株当たりの基本収益(損失)はBelden株主に帰することができる | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 2.38 | | | $ | 0.98 | | | $ | 4.67 | | | $ | 2.64 | |
生産経営を停止する | — | | | (0.06) | | | (0.08) | | | (0.10) | |
停止した経営への処置 | (0.12) | | | — | | | (0.22) | | | — | |
純収入 | $ | 2.26 | | | $ | 0.92 | | | $ | 4.36 | | | $ | 2.54 | |
| | | | | | | |
Belden株主の1株当たりの利益(損失)に起因することができる | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 2.35 | | | $ | 0.97 | | | $ | 4.60 | | | $ | 2.61 | |
生産経営を停止する | — | | | (0.06) | | | (0.08) | | | (0.10) | |
停止した経営への処置 | (0.12) | | | — | | | (0.22) | | | — | |
純収入 | $ | 2.23 | | | $ | 0.91 | | | $ | 4.30 | | | $ | 2.51 | |
| | | | | | | |
Beldenの全面的な収入によるものです | $ | 149,907 | | | $ | 69,390 | | | $ | 300,388 | | | $ | 174,280 | |
| | | | | | | |
発表された1株当たり普通配当金 | $ | 0.05 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.15 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Belden Inc.
簡明合併現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | |
| (単位:千) |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 192,807 | | | $ | 114,030 | |
純収入と経営活動の現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 65,730 | | | 65,028 | |
株式ベースの報酬 | 18,438 | | | 18,242 | |
操業停止処分損失 | 9,933 | | | — | |
債務返済損失 | 6,392 | | | 5,715 | |
資産減価 | — | | | 9,283 | |
資産売却の収益 | (37,891) | | | — | |
経営性資産と負債の変動、為替変動、買収業務と処置の影響を差し引く: | | | |
売掛金 | (42,808) | | | (128,997) | |
棚卸しをする | (11,393) | | | (58,900) | |
売掛金 | (65,584) | | | 73,740 | |
負債を計算すべきである | (41,247) | | | 17,796 | |
所得税 | (2,347) | | | 5,159 | |
その他の資産 | 4,270 | | | (1,794) | |
その他負債 | (17,500) | | | (17,383) | |
経営活動が提供する現金純額 | 78,800 | | | 101,919 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
業務を売却して得た収益は,現金を売却した後の純額を差し引く | 334,574 | | | 10,798 | |
資産所得収益を処分する | 43,534 | | | 3,249 | |
無形資産を購入する | — | | | (3,650) | |
資本支出 | (50,250) | | | (55,569) | |
買収や投資のための現金は、得られた現金を差し引く | (104,481) | | | (73,749) | |
投資活動提供の現金純額 | 223,377 | | | (118,921) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
借金の支払い | (230,639) | | | (360,304) | |
株式買い戻し計画下の支払い | (136,336) | | | — | |
支払現金配当金 | (6,762) | | | (6,740) | |
株支払奨励金の前納税 | (6,534) | | | (2,103) | |
融資リース義務下の支払い | (123) | | | (3,116) | |
支払済み債務発行コスト | — | | | (7,785) | |
普通株式を発行して得た金 | 3,717 | | | — | |
信用手配された借金 | — | | | 356,010 | |
資金調達活動のための現金純額 | (376,677) | | | (24,038) | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響 | (21,791) | | | (3,201) | |
現金と現金等価物の減少 | (96,291) | | | (44,241) | |
期初現金及び現金等価物 | 643,757 | | | 501,994 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 547,466 | | | $ | 457,753 | |
簡明合併キャッシュフロー表には、2022年2月22日までの販売日の非継続経営の結果が含まれている。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Belden Inc.
株主権益報告書を簡明に合併する
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belden Inc.株主 | | | | |
| | | | | その他の内容 | | | | | | 積算 他にも | | 非制御性 | | |
| 普通株 | | 支払い済み | | 保留する | | 在庫株 | | 全面的に | | | |
| 株 | | 金額 | | 資本 | | 収益.収益 | | 株 | | 金額 | | 収入(損) | | 利益. | | 合計する |
| (単位:千) |
2021年12月31日の残高 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 833,627 | | | $ | 505,717 | | | (5,360) | | | $ | (313,994) | | | $ | (70,566) | | | $ | 795 | | | $ | 956,082 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 35,841 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 35,844 | |
その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,928 | | | 27 | | | 3,955 | |
退職貯蓄計画株供出 | — | | | — | | | (356) | | | — | | | 43 | | | 2,809 | | | — | | | — | | | 2,453 | |
株式オプションの行使は,税金を控除した純額を差し引く | — | | | — | | | (526) | | | — | | | 6 | | | 375 | | | — | | | — | | | (151) | |
制限株式単位を普通株に転換し、税金を控除した純額 | — | | | — | | | (11,287) | | | — | | | 103 | | | 7,739 | | | — | | | — | | | (3,548) | |
株式買い戻し計画 | — | | | — | | | — | | | — | | | (885) | | | (50,000) | | | — | | | — | | | (50,000) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 5,224 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,224 | |
普通配当金(ドル0.051株当たり) | — | | | — | | | — | | | (2,264) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,264) | |
2022年4月3日の残高 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 826,682 | | | $ | 539,294 | | | (6,093) | | | $ | (353,071) | | | $ | (66,638) | | | $ | 825 | | | $ | 947,595 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 58,561 | | | — | | | — | | | — | | | 81 | | 58,642 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,151 | | | (25) | | | 52,126 | |
普通株発行 | — | | | — | | | (2,775) | | | — | | | 82 | | | 6,492 | | | — | | | — | | | 3,717 | |
退職貯蓄計画株供出 | — | | | — | | | (730) | | | — | | | 30 | | | 2,355 | | | — | | | — | | | 1,625 | |
株式オプションの行使は,税金を控除した純額を差し引く | — | | | — | | | (173) | | | — | | | 2 | | | 133 | | | — | | | — | | | (40) | |
制限株式単位を普通株に転換し、税金を控除した純額 | — | | | — | | | (8,048) | | | — | | | 75 | | | 6,621 | | | — | | | — | | | (1,427) | |
株式買い戻し計画 | — | | | — | | | — | | | — | | | (320) | | | (16,559) | | | — | | | — | | | (16,559) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 5,646 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,646 | |
普通配当金(ドル0.051株当たり) | — | | | — | | | — | | | (2,242) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,242) | |
2022年7月3日の残高 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 820,602 | | | $ | 595,613 | | | (6,224) | | | $ | (354,029) | | | $ | (14,487) | | | $ | 881 | | | $ | 1,049,083 | |
残高は | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 98,294 | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | 98,321 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51,613 | | | (44) | | | 51,569 | |
退職貯蓄計画株供出 | — | | | — | | | (339) | | | — | | | 23 | | | 1,802 | | | — | | | — | | | 1,463 | |
株式オプションの行使は,税金を控除した純額を差し引く | — | | | — | | | (2,492) | | | — | | | 19 | | | 1,649 | | | — | | | — | | | (843) | |
制限株式単位を普通株に転換し、税金を控除した純額 | — | | | — | | | (2,851) | | | — | | | 28 | | | 2,326 | | | — | | | — | | | (525) | |
株式買い戻し計画 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,166) | | | (69,777) | | | — | | | — | | | (69,777) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 7,568 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,568 | |
普通配当金(ドル0.051株当たり) | — | | | — | | | — | | | (2,185) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,185) | |
2022年10月2日の残高 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 822,488 | | | $ | 691,722 | | | (7,320) | | | $ | (418,029) | | | $ | 37,126 | | | $ | 864 | | | $ | 1,134,674 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belden Inc.株主 | | | |
| | | | | その他の内容 | | | | | | 積算 他にも | | 非制御性 | | |
| 普通株 | | 支払い済み | | 保留する | | 在庫株 | | 全面的に | | | |
| 株 | | 金額 | | 資本 | | 収益.収益 | | 株 | | 金額 | | 収入(損) | | 利益. | | 合計する |
| (単位:千) |
2020年12月31日残高 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 823,605 | | | $ | 450,876 | | | (5,692) | | | $ | (332,552) | | | $ | (191,851) | | | $ | 6,470 | | | $ | 757,051 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 28,666 | | | — | | | — | | | — | | | 75 | | | 28,741 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53,725 | | | (197) | | | 53,528 | |
非持株権を持つ事業を買収する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | |
退職貯蓄計画株供出 | — | | | — | | | (493) | | | — | | | 45 | | | 2,496 | | | — | | | — | | | 2,003 | |
株式オプションの行使は,税金を控除した純額を差し引く | — | | | — | | | (723) | | | — | | | 9 | | | 541 | | | — | | | — | | | (182) | |
制限株式単位を普通株に転換し、税金を控除した純額 | — | | | — | | | (2,403) | | | — | | | 27 | | | 1,680 | | | — | | | — | | | (723) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 7,285 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,285 | |
普通配当金(ドル0.051株当たり) | — | | | — | | | — | | | (2,263) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,263) | |
2021年4月4日の残高 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 827,271 | | | $ | 477,279 | | | (5,611) | | | $ | (327,835) | | | $ | (138,126) | | | $ | 6,368 | | | $ | 845,460 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 43,764 | | | — | | | — | | | — | | | 208 | | 43,972 | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21,265) | | | (229) | | | (21,494) | |
退職貯蓄計画株供出 | — | | | — | | | (418) | | | — | | | 34 | | | 3,723 | | | — | | | — | | | 3,305 | |
株式オプションの行使は,税金を控除した純額を差し引く | — | | | — | | | (147) | | | — | | | 2 | | | 100 | | | — | | | — | | | (47) | |
制限株式単位を普通株に転換し、税金を控除した純額 | — | | | — | | | (5,795) | | | — | | | 83 | | | 4,738 | | | — | | | — | | | (1,057) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 6,228 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,228 | |
普通配当金(ドル0.051株当たり) | — | | | — | | | — | | | (2,269) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,269) | |
2021年7月4日の残高 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 827,139 | | | $ | 518,774 | | | (5,492) | | | $ | (319,274) | | | $ | (159,391) | | | $ | 6,347 | | | $ | 874,098 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 41,264 | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | 41,317 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28,126 | | | (147) | | | 27,979 | |
退職貯蓄計画株供出 | — | | | — | | | 87 | | | — | | | 29 | | | (71) | | | — | | | — | | | 16 | |
株式オプションの行使は,税金を控除した純額を差し引く | — | | | — | | | (59) | | | — | | | 1 | | | 20 | | | — | | | — | | | (39) | |
制限株式単位を普通株に転換し、税金を控除した純額 | — | | | — | | | (1,528) | | | — | | | 16 | | | 1,473 | | | — | | | — | | | (55) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 4,729 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,729 | |
普通配当金(ドル0.051株当たり) | — | | | — | | | — | | | (2,274) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,274) | |
2021年10月3日の残高 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 830,368 | | | $ | 557,764 | | | (5,446) | | | $ | (317,852) | | | $ | (131,265) | | | $ | 6,253 | | | $ | 945,771 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
Belden Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1:重要会計政策の概要
陳述の基礎
添付されている簡明総合財務諸表には、Belden Inc.およびそのすべての子会社(当社、私たち、私たちまたは私たち)が含まれています。私たちは合併ですべての重要な関連口座と取引を除去した。
添付されている2021年12月31日までの任意の日付の簡明連結財務諸表:
•監査されていない帳簿や記録で作られています
•Form 10-Qの説明に従って作成され、米国が公認されている完全報告書会計原則に要求されるすべての情報は含まれていないが、
•財務諸表を公平に列記するために必要なすべての調整は、通常の恒常的な調整のみを含む。
これらの簡明な総合財務諸表を読む際には、2021年年報Form 10-Kに含まれる総合財務諸表と補足データを結合しなければなりません。
業務記述
私たちは専門的なネットワークソリューションの世界的なサプライヤーです二つグローバルビジネス-企業ソリューションと工業自動化ソリューション。私たちの全面的な解決策の組み合わせは、顧客が複雑な企業と工業環境でタスクキーアプリケーションのデータ、音声、ビデオを転送して保護することができるようにします。
報告期
私たちの会計年度と第4四半期は12月31日に終わるだろう。私たちの第一財期は12月31日に一番近い日曜日に終わりました。つまり2022年4月3日、つまり2022年度の93日目です。私たちの第二財務期と第三四半期はそれぞれ91日あります。2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月には、それぞれ275日と276日が含まれています。
公正価値計量
公正価値計量の会計指針は、このような評価技術の入力に基づいて、他の市場参加者が独立した出所から得られた市場データに基づいて使用する仮説を反映しているか、あるいは私たち自身が市場参加者の評価の仮定を反映して、評価技術の階層構造を規定するかどうかを反映している。入力の信頼性により,階層構造は3つのクラスに分類され,以下のようになる
•第1レベル--同じ、制限されていない資産または負債のアクティブ市場でのオファーは、計量日に調整されずに入手可能である
•第2レベル--非アクティブ市場における同じ資産および負債のオファー、アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もり、または重大な投入が直接または間接的に観察される金融商品のオファー;
•第3級--価格或いは推定値は公正価値計量に重大な意義があり、観察できない投入が必要である
二零二年十月二日及び二零二一年十月三日までの三ヶ月及び九ヶ月以内に、第一級投入センチ相当物の公正価値を利用し、第二級及び第三級投入センチ定企業合併で購入した純資産の公正価値(付記3参照)及び減価テストを行った(付記4及び11参照)。2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間、第1級公正価値計量と第2級公正価値計量の間では何の移行も行わなかった。
現金と現金等価物
私たちは手元の現金と銀行預金、商業手形、通貨市場口座、私たちが時々持っている元の期限が3ヶ月以下の他の投資を含めて、現金と現金等価物に分類します。私たちは短期通貨市場基金と他の投資を含む現金等価物を定期的に持っている。2022年10月2日まで、私たちの手元にはこのような現金同等物は何もない。私たちの投資活動の主な目標は運営に資金を提供するために私たちの資本を保存することだ。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。
あるいは負債がある
私たちは発生し、合理的に評価できる環境と法律や事項の責任を確認しましたが、その金額は現在それほど大きくありません。我々の環境コンサルタントや法律顧問と協議した既知の環境救済リスク推定数に基づいて環境救済コストを積算した。私たちは時々業務に関連した定例訴訟の影響を受けるだろう。歴史的に見ると、これらの訴訟は、主に我々の製品の使用による損害クレーム、特許または商標侵害の告発、および雇用事務および商業紛争に関連する訴訟および行政訴訟に関連する。現在把握されている事実によると、未決または主張のクレームを処理することは、私たちの財務状況、経営結果、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。
2022年10月2日からパーティーです予備信用状、銀行保証、保証債券、総額は$に達します7.2百万、$5.1百万ドルと$3.8それぞれ100万ドルです
収入確認
我々が確認した収入は,(1)顧客との契約の決定,(2)契約中の履行義務の決定,(3)取引価格の決定,(4)契約に取引価格を割り当てる履行義務,および(5)履行義務ごとに収入を確認する,の5つのステップモデルで概説した原則を満たしている.注釈2を参照されたい。
後続事件
適切な会計処理および開示を行うために、貸借対照表日から財務諸表発行日までの後続イベントを評価した。
権益法投資
2022年第2四半期に私たちは20.0Litmus Automation,Inc.(Litmus)100万ドルを買収し、非持株所有権権益と交換する。Litmusは、産業データを監視、可視化、分析、統合するために必要なキーデータ接続を提供します。私たちは権益会計方法を使ってこの投資を会計計算します。私たちが投資した帳簿価値は簡明総合貸借対照表の他の長期資産に計上されています。私たちのLitmusへの投資結果は、2022年10月2日までの3ヶ月または9ヶ月の総合財務諸表に重要ではありません。
非持株権益
私たちは1つ51上海高科制御システム有限公司(HITE)との合弁企業における持株比率。合弁企業の目的は、中国の顧客にいくつかの工業自動化ソリューション製品と統合ソリューションを開発と提供することである。BeldenとHiteは1.53百万ドルとドル1.47未来にはそれぞれ合弁企業に100万ドルの資金を提供するだろう。その合弁企業は十分なリスク配当金がないと決定された;したがって、それは可変利益実体とみなされる。私たちはBeldenが合弁企業の主要な受益者であることを確認した。Hiteとの合弁合意条項によると、私たちの所有権比率と私たちの合弁企業活動に対する制御はその経済表現に最も影響を与えるからである。百盛は合弁企業の主要な受益者であるため、私たちは財務諸表の中で合弁企業を合併した。Hite所有権に起因することができる合弁企業の結果は、簡明総合経営報告書において非持株権益の純収入として報告されている。合弁企業は、2022年10月2日と2021年10月3日までの連結財務諸表に対して重要ではありません。
ある百登付属会社には現在と期末までの非持株権益が含まれている2022年10月2日そして2021年10月3日それは.非持株株主が業績を占めるべきであることは当社の連結財務諸表に大きな影響を与えないそしてそうです簡明総合経営報告書では非持株権益として純収益を占めるべきである。2021年第4四半期に、私たちは#ドルで非持株権益を購入しました2.3百万ドルです。
注2:収入.収入
収入は、約束された商品やサービスの制御権が私たちの顧客に転送されたときに確認され、その金額は、これらの商品やサービスの対価格と交換する権利があることを反映している。顧客から受け取った税金と政府当局に送金された税金は私たちの収入に含まれていません
次の表に私たちの主要製品別の収入を示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 広帯域周波数 & 5G | | 工業自動化 | | スマート建築 | | 合計する 収入.収入 |
| | | | | | | | |
2022年10月2日までの3ヶ月 | | (単位:千) |
企業解決策 | | $ | 155,865 | | | $ | — | | | $ | 163,336 | | | $ | 319,201 | |
工業自動化ソリューション | | — | | | 351,290 | | | — | | | 351,290 | |
合計する | | $ | 155,865 | | | $ | 351,290 | | | $ | 163,336 | | | $ | 670,491 | |
| | | | | | | | |
2021年10月3日までの3ヶ月 | | | | | | | | |
企業解決策 | | $ | 124,330 | | | $ | — | | | $ | 161,901 | | | $ | 286,231 | |
工業自動化ソリューション | | — | | | 318,530 | | | — | | | 318,530 | |
合計する | | $ | 124,330 | | | $ | 318,530 | | | $ | 161,901 | | | $ | 604,761 | |
| | | | | | | | |
2022年10月2日までの9ヶ月 | | | | | | | | |
企業解決策 | | $ | 424,441 | | | $ | — | | | $ | 470,634 | | | $ | 895,075 | |
工業自動化ソリューション | | — | | | 1,052,338 | | | — | | | 1,052,338 | |
合計する | | $ | 424,441 | | | $ | 1,052,338 | | | $ | 470,634 | | | $ | 1,947,413 | |
| | | | | | | | |
2021年10月3日までの9ヶ月 | | | | | | | | |
企業解決策 | | $ | 354,181 | | | $ | — | | | $ | 425,933 | | | $ | 780,114 | |
工業自動化ソリューション | | — | | | 909,187 | | | — | | | 909,187 | |
合計する | | $ | 354,181 | | | $ | 909,187 | | | $ | 425,933 | | | $ | 1,689,301 | |
次の表に製品を購入した顧客の位置に応じた地理的位置別の収入を示す.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカ.アメリカ | | ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | APAC | | 総収入 |
| | | | | | | | |
2022年10月2日までの3ヶ月 | | (単位:千) |
企業解決策 | | $ | 247,322 | | | $ | 35,045 | | | $ | 36,834 | | | $ | 319,201 | |
工業自動化ソリューション | | 202,632 | | | 87,828 | | | 60,830 | | | 351,290 | |
合計する | | $ | 449,954 | | | $ | 122,873 | | | $ | 97,664 | | | $ | 670,491 | |
| | | | | | | | |
2021年10月3日までの3ヶ月 | | | | | | | | |
企業解決策 | | $ | 216,566 | | | $ | 34,963 | | | $ | 34,702 | | | $ | 286,231 | |
工業自動化ソリューション | | 184,033 | | | 84,868 | | | 49,629 | | | 318,530 | |
合計する | | $ | 400,599 | | | $ | 119,831 | | | $ | 84,331 | | | $ | 604,761 | |
| | | | | | | | |
2022年10月2日までの9ヶ月 | | | | | | | | |
企業解決策 | | $ | 685,209 | | | $ | 110,931 | | | $ | 98,935 | | | $ | 895,075 | |
工業自動化ソリューション | | 620,987 | | | 270,044 | | | 161,307 | | | 1,052,338 | |
合計する | | $ | 1,306,196 | | | $ | 380,975 | | | $ | 260,242 | | | $ | 1,947,413 | |
| | | | | | | | |
2021年10月3日までの9ヶ月 | | | | | | | | |
企業解決策 | | $ | 571,379 | | | $ | 113,367 | | | $ | 95,368 | | | $ | 780,114 | |
工業自動化ソリューション | | 526,520 | | | 243,054 | | | 139,613 | | | 909,187 | |
合計する | | $ | 1,097,899 | | | $ | 356,421 | | | $ | 234,981 | | | $ | 1,689,301 | |
我々は,主にタスクキーアプリケーションに安全で信頼性の高いデータ,音声,ビデオ伝送を提供する製品を販売することで収入を創出する.私たちはまた支援と専門サービスを提供することで収入を得る。私たちは流通業者、エンドユーザー、設置業者、および元のデバイスメーカーに直接私たちの製品を販売します。時々、私たちは複数の履行義務を履行することに関する手配をする。これらの手配に対して,収入は契約義務ごとの相対独立販売価格に応じて各履行義務に割り当てられ,個々の履行義務を履行する際または履行時に確認される
一般に,独立してクライアントから個別に受け取る価格を用いて相対独立販売価格を決定する.私たちの製品販売に関する履行義務の大部分は、製品制御権が手配された輸送条項に基づいて移管されたときに履行されます。通常,制御権譲渡後に金を支払わなければならず,これは履行義務を履行してから1年未満である.
私たちが受け取った対価格金額と私たちが確認した収入はリベート、返品、価格調整によって違います。私たちは歴史経験、予想販売需要と製品定価傾向の分析に基づいて、予想のリベート、返品と価格調整を推定します。私たちは最も可能性のある対価格金額が変化することを期待している時、あるいは対価格が変わった時に修復されました。2022年10月2日と2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の期間において、前の数期間に履行された履行義務に対する収入調整幅は大きくない2021年10月3日.
次の表に見積もりと計算すべき可変対価を示します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| | (単位:千) |
計上すべき負債の課税リベート | | $ | 46,871 | | | $ | 55,520 | |
負債に計上すべき見返り | | 10,575 | | | 12,500 | |
売掛金額確認による価格調整 | | 22,252 | | | 23,035 | |
手配された条項によると、私たちは未来の義務を履行しなければならないので、受け取った一部または全部の価格を認めることを延期するかもしれない。支援と修理契約に基づいて支援サービスに割り当てられる対価格は通常前払いであり、サービス期間中に比例して確認される。専門サービスへの割当ての考慮は通常以下の場合に認められるENまたはASサービスの実行は、スケジュールの条項に依存します。2022年10月2日までの繰延収入総額は29.0100万ドルのうち$は21.6今後12ヶ月以内に100万ドル、残りのドルを確認する予定です7.4100万人は長いです12ヶ月以上の間に認められる予定だ次の表に3ヶ月と9ヶ月までの繰延収入活動を示します2022年10月2日2021年10月3日
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | (単位:千) |
1月1日期初め残高 | | $ | 19,390 | | | $ | 11,130 | |
新たな延期 | | 8,857 | | | 3,751 | |
買収する | | 6,567 | | | 5,997 | |
収入が確認された | | (3,365) | | | (1,272) | |
第1四半期末の残高 | | 31,449 | | | 19,606 | |
新たな延期 | | 4,265 | | | 4,127 | |
買収する | | — | | | (2,740) | |
収入が確認された | | (8,880) | | | (83) | |
第2四半期末残高 | | 26,834 | | | 20,910 | |
新たな延期 | | 7,137 | | | 1,665 | |
収入が確認された | | (4,960) | | | (3,070) | |
第3四半期末残高 | | $ | 29,011 | | | $ | 19,505 | |
サービスタイプ保証は$に相当する9.12022年10月2日繰延収入残高の百万ドル、このうち$4.0今後12ヶ月以内に100万ドル、残りのドルを確認する予定です5.1百万ドルは長期的で、12ヶ月を超える間に確認されるだろう
2022年10月2日と2021年12月31日現在、簡明な連結貸借対照表に重大な契約資産は記録されていません。関連収入スケジュールの期限が一年以下の場合、発生した販売手数料に応じて支出します。関連収入手配の原始期限が一年を超えた時、私たちは販売手数料を資本化し、関連収入手配中に償却します。2022年10月2日と2021年12月31日まで、私たちの貸借対照表には資本化された販売手数料は何もありません
次の表には、販売、一般、管理費用に記録されている販売手数料を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | | |
| | (単位:千) |
販売手数料 | | $ | 6,372 | | | $ | 5,492 | | | $ | 17,721 | | | $ | 13,928 | |
注3:買収する
2022年10月2日までの9ヶ月で完成しました三つ買収する。2022年1月17日にMacmon Secure GmbHをドルで買収しました41.9百万ドル、現金を買収した純額を差し引く。ドイツ·ベルリンに本部を置くMacmonは、様々な重要なタスク業界のネットワークインフラに安全保障を提供する有力な製品やサービスプロバイダである。2022年3月3日にNetModule AG(NetModule)を1ドルで買収した23.5百万ドル、現金を買収した純額を差し引く。スイス·ベルンに本部を置くNetModuleは、様々なキータスク業界の5 GやWiFi6技術における先進的な能力により、垂直輸送分野の公共交通·スマート交通システムに集中しているリーディング·ワイヤレス·ネットワーク·インフラストラクチャプロバイダである。2022年4月15日,Communications Associates,Inc.を1ドルで買収した19.0百万ドル、現金を買収した純額を差し引く。同社はアラバマ州のアニストンに本社を置き、外部工場混合光ファイバ-同軸ケーブルノードのためのプラグイン無線周波数フィルタの一連の設計、製造、販売を行っている。買収ごとの運営結果は、それぞれの買収日からの運営結果に含まれています。それは..三つ買収は私たちの総合的な運営結果に重要ではない。MacmonとNetModuleは工業自動化ソリューション部分に含まれ,計算機支援教育は企業ソリューション部分に含まれる.全部三つ買収した資金は手元の現金から来ている下表は購入した資産と負担した負債の見積もりと初歩的な公正価値をまとめたものである三つそれぞれの買収日までの買収総数(千単位):
| | | | | | | | |
売掛金 | | $ | 6,537 | |
在庫品 | | 8,278 | |
その他流動資産 | | 369 | |
財産·工場·設備 | | 1,375 | |
無形資産 | | 40,709 | |
商誉 | | 51,520 | |
経営的リース使用権資産 | | 6,167 | |
買収した総資産 | | $ | 114,955 | |
| | |
売掛金 | | $ | 2,497 | |
負債を計算すべきである | | 6,716 | |
長期債務 | | 2,440 | |
所得税を繰延する | | 10,048 | |
長期経営賃貸負債 | | 2,926 | |
その他長期負債 | | 5,936 | |
負担総負債 | | $ | 30,563 | |
| | |
純資産 | | $ | 84,392 | |
上記の買収価格配分は初歩的であり、個別資産や負債公正価値に関する補足情報の取得に伴い改訂される可能性がある。売掛金、無形資産、営業権、繰延所得税、その他の資産と負債の初歩的な計量は変化する可能性がある。純資産の推定公正価値の変化は、営業権に割り当てることができる購入価格の金額を変更する。
売掛金を買収する初歩的な公正価値は#ドルである6.5100万ドル、これはその契約総額に相当する。公正な価値に対する単一の推定は未来の事件と不確定性に対する一連の複雑な判断に由来し、推定と仮定に深刻に依存する。私たちが各種類の買収資産と負債の初歩的な公正価値を推定する際に使用する判断は、私たちの業務結果に大きな影響を与える可能性があります。
上記の分配について、著者らの無形資産公正価値の初歩的な推定は第三者評価会社による評価研究に基づいている。我々は各種の推定方法を用いて、現金流量割引、損失収入、超過収益と特許権使用料の減免を含み、無形資産を識別できる初歩的な公正価値(第三級推定値)を推定する取得された有形資産および負担された負債を除いて、上記に反映された営業権および他の無形資産は、確認基準に適合するように決定される。商用化は主にエンド·ツー·エンド·ソリューションにおける工業自動化とブロードバンド&5 G製品の拡張に起因する私たちが獲得した営業権の納税基盤はゼロそれは.このプロジェクトに関連する無形資産三つ買収には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値 | | 償却期限 |
| | (単位:千) | | (単位:年) |
償却すべき無形資産: | | | | |
発達した技術 | | $ | 31,626 | | | 4.2 |
取引先関係 | | 4,677 | | | 15.0 |
商標 | | 2,806 | | | 2.0 |
販売が滞る | | 1,300 | | | 0.9 |
競業禁止協定 | | 300 | | | 4.0 |
償却すべき無形資産総額 | | $ | 40,709 | | | |
| | | | |
販売の影響を受けない無形資産: | | | | |
商誉 | | $ | 51,520 | | | 適用されない |
償却の影響を受けない無形資産総額 | | $ | 51,520 | | | |
| | | | |
無形資産総額 | | $ | 92,229 | | | |
加重平均償却期間 | | | | 5.3 |
上の表に反映されている償却すべき無形資産は私たちが有限寿命に決定します。開発された技術無形資産の使用寿命は、この技術が私たちに競争優位性を提供する推定時間に基づいて、無形資産の消費周期とモデルに近似する。顧客関係無形資産の耐用年数は日常的な顧客の推定売上高の予測に基づいています。商標の使用期限は、私たちが商標を継続して市場に参入すると予想される時間帯に基づいている
オープターナー国際会社は
2019年のOpterna International Corp.(Opterna)の買収には潜在的な利益考慮が含まれている。買収日までに、収益の公正価値を$と推定します5.8百万ドルです。利益期は2021年に終了し、利益期に関する財務目標は実現されていない。利益責任を減らすことができますゼロ$を認識しました5.82021年10月3日までの9カ月間の販売,一般,管理費の収益は100万ドルであった。この利点は,我々の企業ソリューション部門の部門EBITDAには含まれていない.
注4:処置する
私たちは、資産と負債を販売待ち(処分グループ)、すなわち行動を承認する権利のある経営陣が処分グループの売却計画を承諾することに分類し、売却は1年以内に完了する可能性が高く、処分グループは現在の条件ですぐに売却することができる。また,買手を探す積極的な計画が開始されたかどうか,売却集団が現在の公正な価値に対して合理的な価格で積極的に販売されているかどうか,計画を達成するために必要な行動が計画を大きく変更することや計画が撤回される可能性が低いことを示しているかどうかも考えられる.私たちが処置集団を販売待ちに分類した時、私たちは減価をテストするつもりだ。売却グループの帳票価値が推定公正価値を超えて売却コストを引いた場合には,減価費用を確認する.私たちはまた、販売対象資産に分類された減価償却と償却を停止する
2021年第1四半期に、私たちは、以前は工業自動化ソリューション部門の一部であった販売すべきすべての基準を持つように分類されたブラジルでの石油および天然ガスケーブル事業の売却を約束しました。このとき、売却グループの帳簿価値は公平価値から売却コストを差し引いたものであり、後者は予想販売価格に応じて決定される3.4百万ドルです。そこで,2021年第1四半期にこの金額に相当する減価費用を確認した。減価費用は我々の工業自動化ソリューション部門のEBITDA支部には含まれていない。2021年第2四半期、ブラジルでの石油と天然ガスケーブル事業の販売を完了しました。価格は1ドルです10.9百万ドル、業務に伴う現金を差し引いて、販売時の非実質的な損失を確認します。
注5:生産運営を停止する
2022年2月22日、私たちは総現金の代価でTripwireを売りました350百万ドルです。T.TTripwireの剥離は私たちの運営と財政的業績に影響を与える戦略的転換を代表する。そこで,我々の工業自動化ソリューション部門に組み込まれているTripwire処置集団は操業停止状態にあることが報告されている操業停止業務の損失を処分し、税引き後純額は#ドルであることを確認しました5.4百万ドルとドル9.92022年10月2日までの3カ月と9カ月でそれぞれ100万ドル。これは1ドルです5.42022年10月2日までの3カ月間で確認された百万ドルの損失は、運営資金にリンクした販売価格調整の結果である次の表は、Tripwire処置グループの2022年2月22日までの処分日の経営結果をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| (単位:千) |
収入.収入 | $ | — | | | $ | 26,074 | | | $ | 12,067 | | | $ | 79,889 | |
販売コスト | — | | | (6,175) | | | (3,256) | | | (17,648) | |
毛利 | — | | | 19,899 | | | 8,811 | | | 62,241 | |
販売、一般、行政費用 | — | | | (12,338) | | | (8,185) | | | (35,141) | |
研究開発費 | — | | | (9,216) | | | (5,528) | | | (26,763) | |
無形資産の償却 | — | | | (1,916) | | | (638) | | | (5,800) | |
税引き前損失 | $ | — | | | $ | (3,571) | | | $ | (5,540) | | | $ | (5,463) | |
九時の間に2022年10月2日までの月Eトリップire処分グループの資本支出と確認されていない株式ベースの報酬支出は#ドルです0.2百万ドルです.の間に2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月Eトリップire処置グループには資本支出がありますコストは約$1.5百万ドルとドル3.8100万ドルで株式ベースの報酬が$であることを確認しました0.6百万ドルとドル2.0百万、解像度別々です。10月2日までの3か月と9か月以内に,売却グループは投資活動についていかなる重大な非現金費用も負担していない, 2022 and October 3, 2021.
次の表は、2021年12月31日現在のグループの主要資産と負債カテゴリを提供します
| | | | | |
| 2021年12月31日 |
| (単位:千) |
資産: | |
現金と現金等価物 | $ | 2,194 | |
売掛金純額 | 28,773 | |
在庫、純額 | 150 | |
その他流動資産 | 7,418 | |
財産·工場·設備から減価償却累計を差し引く | 6,250 | |
経営的リース使用権資産 | 3,893 | |
商誉 | 331,024 | |
無形資産は累計償却が少ない | 63,541 | |
所得税を繰延する | 834 | |
他の長寿資産 | 5,325 | |
Tripwire処置グループ総資産 | $ | 449,402 | |
| |
負債: | |
売掛金 | $ | 6,458 | |
負債を計算すべきである | 56,208 | |
所得税を繰延する | 10,964 | |
長期経営賃貸負債 | 5,257 | |
その他長期負債 | 20,192 | |
Tripwire処置グループの総負債 | $ | 99,079 | |
Tripwire処置チームもドルを持っている3.42021年12月31日までの累計その他の全面収入は百万ドル。
注6:報告可能な細分化市場
私たちは二つグローバル事業:企業ソリューションと工業自動化ソリューション。すべての世界的な業務は報告可能な細分化市場を代表する。2022年第1四半期のTripwireの資産剥離と結合して、著者らは以前の工業解決方案部門を工業自動化解決方案に改称した。この部分の構成はこの名前変更によって変化していない
分部利益や損失を測る重要な指標は,支部収入と支部EBITDAである。分部収入は非付属会社の収入を代表する。セクションEBITDAは、減価償却費用、無形資産償却、資産減価、解散費、再編および買収統合コスト、買収に関連する購入会計の影響、買収の在庫を公正な価値に調整する、およびその他のコストを含むいくつかの項目を含まない。会社費を各部門に分配し,部門EBITDAを測定した。会社費用は分配前に部門ごとの相対EBITDAによって分配される
私たちの支部資産の測定には、現金、営業権、無形資産、繰延税金資産、または会社資産は含まれていません。すべての営業権は私たちの部門の報告部門に割り当てられて減価テストを行います。私たちの二つの部門間の会社間の収入は重要ではない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 企業解決策 | | 工業自動化ソリューション | | 総細分化市場 |
| | | | | | |
| | (単位:千) |
2022年10月2日まで3カ月 | | | | | | |
市場収入を細分化する | | $ | 319,201 | | | $ | 351,290 | | | $ | 670,491 | |
| | | | | | |
部門EBITDA | | 46,110 | | | 71,055 | | | 117,165 | |
減価償却費用 | | 6,020 | | | 5,827 | | | 11,847 | |
無形資産の償却 | | 4,512 | | | 5,593 | | | 10,105 | |
ソフトウェア開発無形資産の償却 | | 8 | | | 860 | | | 868 | |
統合コストを解散·再編·買収する | | 2,702 | | | 1,858 | | | 4,560 | |
買収と資産剥離に関する調整 | | (2,537) | | | 514 | | | (2,023) | |
資産を細分化する | | 575,829 | | | 632,997 | | | 1,208,826 | |
| | | | | | |
2021年10月3日まで3ヶ月 | | | | | | |
市場収入を細分化する | | $ | 286,231 | | | $ | 319,032 | | | $ | 605,263 | |
| | | | | | |
部門EBITDA | | 40,411 | | | 59,947 | | | 100,358 | |
減価償却費用 | | 5,280 | | | 5,306 | | | 10,586 | |
無形資産の償却 | | 4,427 | | | 3,353 | | | 7,780 | |
ソフトウェア開発無形資産の償却 | | 20 | | | 414 | | | 434 | |
統合コストを解散·再編·買収する | | 3,381 | | | 947 | | | 4,328 | |
買収と資産剥離に関する調整 | | (713) | | | 890 | | | 177 | |
資産減価 | | — | | | 2,288 | | | 2,288 | |
資産を細分化する | | 552,403 | | | 563,433 | | | 1,115,836 | |
| | | | | | |
2022年10月2日までの9ヶ月 | | | | | | |
市場収入を細分化する | | $ | 895,075 | | | $ | 1,052,338 | | | $ | 1,947,413 | |
部門EBITDA | | 118,818 | | | 206,643 | | | 325,461 | |
減価償却費用 | | 17,214 | | | 17,229 | | | 34,443 | |
無形資産の償却 | | 13,051 | | | 15,048 | | | 28,099 | |
ソフトウェア開発無形資産の償却 | | 52 | | | 2,804 | | | 2,856 | |
統合コストを解散·再編·買収する | | 7,605 | | | 6,535 | | | 14,140 | |
買収と資産剥離に関する調整 | | (3,095) | | | 1,648 | | | (1,447) | |
資産を細分化する | | 575,829 | | | 632,997 | | | 1,208,826 | |
| | | | | | |
2021年10月3日までの9ヶ月 | | | | | | |
市場収入を細分化する | | $ | 780,114 | | | $ | 910,538 | | | $ | 1,690,652 | |
部門EBITDA | | 104,703 | | | 163,022 | | | 267,725 | |
減価償却費用 | | 16,015 | | | 15,956 | | | 31,971 | |
無形資産の償却 | | 13,202 | | | 9,743 | | | 22,945 | |
ソフトウェア開発無形資産の償却 | | 72 | | | 1,093 | | | 1,165 | |
統合コストを解散·再編·買収する | | 7,797 | | | 4,742 | | | 12,539 | |
買収と資産剥離に関する調整 | | (7,052) | | | 2,767 | | | (4,285) | |
資産減価 | | — | | | 9,283 | | | 9,283 | |
資産を細分化する | | 552,403 | | | 563,433 | | | 1,115,836 | |
下表は報告可能部門の収入とEBITDA総額とそれぞれ持続業務の総合収入と税引き前総合収入との入金である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
部門総収入 | $ | 670,491 | | | $ | 605,263 | | | $ | 1,947,413 | | | $ | 1,690,652 | |
買収に関する調整 | — | | | (502) | | | — | | | (1,351) | |
合併収入 | $ | 670,491 | | | $ | 604,761 | | | $ | 1,947,413 | | | $ | 1,689,301 | |
| | | | | | | |
部門合計EBITDA | $ | 117,165 | | | $ | 100,358 | | | $ | 325,461 | | | $ | 267,725 | |
資産売却の収益 | 37,891 | | | — | | | 37,891 | | | — | |
買収·資産剥離に関する調整(1) | 2,023 | | | (177) | | | 1,447 | | | 4,285 | |
資産減額(2) | — | | | (2,288) | | | — | | | (9,283) | |
減価償却費用 | (11,847) | | | (10,586) | | | (34,443) | | | (31,971) | |
無形資産の償却 | (10,105) | | | (7,780) | | | (28,099) | | | (22,945) | |
解散費·再編·買収統合コスト(3) | (4,560) | | | (4,328) | | | (14,140) | | | (12,539) | |
ソフトウェア開発無形資産の償却 | (868) | | | (434) | | | (2,856) | | | (1,165) | |
淘汰する | (51) | | | (28) | | | (156) | | | (73) | |
合併営業収入 | 129,648 | | | 74,737 | | | 285,105 | | | 194,034 | |
利子支出,純額 | (9,883) | | | (16,251) | | | (35,570) | | | (46,632) | |
債務返済損失 | — | | | (5,715) | | | (6,392) | | | (5,715) | |
非経営性年金給付総額 | 26 | | | 992 | | | 2,296 | | | 3,121 | |
継続経営の総合税引前収入 | $ | 119,791 | | | $ | 53,763 | | | $ | 245,439 | | | $ | 144,808 | |
(1)2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、販売コストが0.5百万ドルとドル1.6在庫購入を公正な価値で購入会計調整と収益#ドルの確認に関係しています2.5百万ドルとドル3.0以前ログアウトしたGrass Valleyの売却に関する売掛金から受け取った金は100万ポンドであった。2021年10月3日までの3ヶ月間、販売コストは0.4在庫購入公正価値による調達会計調整に関する百万ドルが確認されました0.5公正な価値で繰延収入を記録するための100万ドルの調達会計の影響を受け、$を受け取る0.7Grass Valleyの売却やSPCの買収に関連した売掛金は,これまでに解約されている。Opterna収益負債を2021年10月3日までの9ヶ月間に減少させました$5.8百万確認販売コストは$2.4在庫品を購入して公正な価値で調達会計調整を行うことに関する百万ドルは、#ドルを受け取りました2.1グレースValleyの売却とSPCの買収に関する売掛金は、以前にログアウトして#ドルと確認されました1.3公正な価値に応じて繰延収入を記録するための調達会計の影響
(2) 2021年10月3日までの3ヶ月間に1ドルを確認しました2.3保有販売待ち資産は100万ユーロ減額された。2021年10月3日までの9ヶ月間に1ドルを確認しました3.6保有し使用する資産は100万ドルの減価と5.7保有販売待ち資産は100万ドル減額されたそれは.備考11を参照。
(3)2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の離散性、再編、買収統合コストは、主に我々の製造足跡と買収統合計画と関係がある。2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月のコストは、主に私たちの買収統合と完成したコスト低減計画に関係しています。付記12を参照。
注7:1株当たりの収益
次の表に1株当たりの収益(損失)を計算する基礎を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
分子: | | | | | | | |
継続経営収入 | $ | 103,687 | | | $ | 43,964 | | | $ | 206,425 | | | $ | 118,375 | |
差し引く:非持株権益による純収入 | 27 | | | 53 | | | 111 | | | 336 | |
百登株主の持続的な経営収入に起因することができる | 103,660 | | | 43,911 | | | 206,314 | | | 118,039 | |
新規:非持続経営損失、税引き後純額 | — | | | (2,647) | | | (3,685) | | | (4,345) | |
新規:非連続性業務処分損失、税引き後純額 | (5,366) | | | — | | | (9,933) | | | — | |
百達株主の純収入に帰することができる | $ | 98,294 | | | $ | 41,264 | | | $ | 192,696 | | | $ | 113,694 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加重平均流通株、基本株 | 43,466 | | | 44,851 | | | 44,181 | | | 44,762 | |
普通株等価物希釈の影響 | 597 | | | 574 | | | 629 | | | 480 | |
加重平均流通株、希釈した後 | 44,063 | | | 45,425 | | | 44,810 | | | 45,242 | |
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、希釈加重平均流通株には、次の流通株奨励は含まれていない0.7百万ドルと0.9100万ドルは逆希釈されているからですまた、2022年10月2日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、発行された償却加重平均株式には発行済み株式aは含まれていない…の病室1,000万そして0.1100万ドルですなぜならしたがって,関連する性能条件は満たされていない.
2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月、希釈加重平均流通株には次の流通株奨励は含まれていません1.0百万ドルと1.2100万ドルは逆希釈されているからですまた、2021年10月3日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、発行された償却加重平均株式には発行済み株式aは含まれていない…の病室0.2百万そして0.3何百万人ものしたがって,関連する性能条件は満たされていない.
基本的な1株当たり利益を計算することについては、帰属していない制限株式単位は、すべての要件が満たされ、かつ、制限株式単位関連株式の発行がなくなるまで、基本加重平均既発行株式の計算に計上されない。必要な条件は帰属日まで満たされません。その時、私たちの制限株式単位の保有者は私たちの普通株の株式を取得します。
1株当たり希釈収益を計算するために、非帰属制限株式単位は、それらが希釈作用を有する範囲に含まれる。非既得性制限株式単位に希釈作用があるかどうかを決定する際には,発行制限株式単位ごとに単独で考慮する必要がある.
制限株式単位が与えられると、基本的かつ希釈加重平均流通株の計算に含まれる。
注8:信用損失
私たちが直面している信用損失は主に製品とサービスを販売することである。我々の売掛金予想損失準備方法は,歴史収集経験,現在と将来の経済·市場状況,顧客貿易売掛金の現在状況の審査に基づいて策定されている。当該等の売掛金は短期的な性質であるため、回収できないと予想される売掛金金額は、売掛金残高の帳簿齢及び顧客の財務状況に応じて決定される。さらに、違約確率の高い顧客に提供される適切な準備を記録するために、特定の割り当て金額が確立されている。私たちの監視活動には、タイムリーな入金、紛争解決、支払いの確認、顧客の財務状況とマクロ経済状況の考慮が含まれている。残高は回収できないと判断された場合は解約します
推定数は、予想される支払いの評価および合理的に利用可能な他の情報に基づく手当を決定するために使用される次の表は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月以内に経営を続けている売掛金不良債権準備活動を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | (単位:千) |
1月1日期初め残高 | | $ | 4,864 | | | $ | 5,085 | |
当期準備金 | | 846 | | | 52 | |
買収する | | 319 | | | — | |
核販売 | | (667) | | | (47) | |
集めた追徴金 | | (50) | | | (23) | |
外国為替影響 | | (19) | | | (17) | |
第1四半期末残高 | | $ | 5,293 | | | $ | 5,050 | |
当期準備金 | | 656 | | | 224 | |
買収する | | — | | | (192) | |
核販売 | | (64) | | | — | |
集めた追徴金 | | (12) | | | (36) | |
外国為替影響 | | (81) | | | (24) | |
第2四半期末残高 | | $ | 5,792 | | | $ | 5,022 | |
当期準備金 | | 92 | | | 94 | |
核販売 | | (2,717) | | | (246) | |
集めた追徴金 | | (23) | | | (107) | |
外国為替影響 | | (104) | | | (19) | |
第3四半期末残高 | | $ | 3,040 | | | $ | 4,744 | |
注9:棚卸しをする
次の表には、2022年10月2日と2021年12月31日までの主な在庫カテゴリをそれぞれ示しています
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| (単位:千) |
原料.原料 | $ | 154,288 | | | $ | 157,315 | |
製品の中で | 36,666 | | | 43,644 | |
完成品 | 201,715 | | | 189,907 | |
総在庫 | 392,669 | | | 390,866 | |
超過と古い備蓄 | (41,229) | | | (45,663) | |
純在庫 | $ | 351,440 | | | $ | 345,203 | |
注10:賃貸借証書
私たちは製造施設、倉庫とオフィススペース、車両といくつかの設備を含む不動産の運営と融資レンタルがあります。ASU 2016-02によると、契約にレンタルが含まれているかどうかを判断する際に何らかの判断を下します。私たちのレンタル契約の残りのレンタル期間は到着しません1年が来る17年;その中には追加的な延期と終了オプションが含まれている15年内か1年以内です。吾らは賃貸期間を定める際に継続期間を仮定しておらず、契約開始日に限り、継続期間は合理的に確定されているとみなされている。私たちの賃貸契約にはどんな重大な残存価値保証や重大な可変賃貸支払いも含まれていません。
私たちは様々な初期期間が12ヶ月以下の短期経営賃貸契約を締結しました。これらの賃貸は私たちの貸借対照表に記録されていません。2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間、短期賃貸の賃貸料支出は重要ではありません
私たちはいくつかの財産と設備賃貸契約があります。その中にレンタルと非レンタル構成要素が含まれている可能性があります。私たちは実際の便宜を利用して、これらの構成要素を単一の合併賃貸構成要素として計算することを選択しました
私たちの大部分のレンタルに隠されている金利は確定しにくいので、私たちは増加した借入金利を使用して、各レンタル資産に対して唯一であり、レンタル期間、レンタル開始日、レンタル資産の現地通貨、および賃貸資産の法人エンティティの信用格付けに基づいてレンタル支払いの現在値を決定します
私たちは賃貸保証の側であり、この保証に基づいて、BeldenはGrass Valleyの不動産賃貸契約から2035年までのレンタル料を支払うことを約束した。このレンタル保証はBeldenによって保留され、黒龍資本に譲渡されていません.の一部として草谷の売りそれは.主要債務者の黒龍資本が賃料を支払うことができなかった場合にのみ、ベルデンは賃料の支払いを要求される。2022年10月2日現在、借約は $15.1百万ドル残りのレンタル金。私たちはこの保証と関連した責任を記録していない
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | | |
| | (単位:千) |
リースコストを経営する | | $ | 5,185 | | | $ | 4,713 | | | $ | 15,978 | | | $ | 13,699 | |
| | | | | | | | |
融資リースコスト | | | | | | | | |
使用権資産の償却 | | $ | 157 | | | $ | 197 | | | $ | 891 | | | $ | 252 | |
賃貸負債利息 | | 65 | | | 5 | | | 193 | | | 10 | |
融資リース総コスト | | $ | 222 | | | $ | 202 | | | $ | 1,084 | | | $ | 262 | |
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | | |
| | (単位:千) |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | | | | | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 4,488 | | | $ | 4,042 | | | $ | 13,825 | | | $ | 11,444 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間、融資リースの運営キャッシュフローは重要ではない。
リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| | (単位:千、レンタル期間と割引率を除く) |
経営リース: | | | | |
リース使用権資産総額を経営する | | $ | 69,940 | | | $ | 75,571 | |
| | | | |
負債を計算すべきである | | $ | 15,847 | | | $ | 16,377 | |
長期経営賃貸負債 | | 56,333 | | | 61,967 | |
リース負債総額を経営する | | $ | 72,180 | | | $ | 78,344 | |
| | | | |
融資リース: | | | | |
その他の長期資産は、コストで計算します | | $ | 6,248 | | | $ | 3,650 | |
減価償却累計 | | (568) | | | (557) | |
その他の長期資産、純額 | | $ | 5,680 | | | $ | 3,093 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| | (単位:千、レンタル期間と割引率を除く) |
加重平均残余レンタル期間 | | | | |
賃貸借契約を経営する | | 6年.年 | | 6年.年 |
融資リース | | 10年.年 | | 4年.年 |
| | | | |
加重平均割引率 | | | | |
賃貸借契約を経営する | | 5.1 | % | | 4.8 | % |
融資リース | | 4.2 | % | | 4.4 | % |
次の表は、2022年10月2日と2021年12月31日までの賃貸負債満期日をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| | (単位:千) |
2022 | | $ | 5,124 | | | $ | 20,691 | |
2023 | | 19,154 | | | 16,853 | |
2024 | | 15,851 | | | 13,662 | |
2025 | | 13,920 | | | 12,348 | |
2026 | | 11,947 | | | 10,466 | |
その後… | | 26,672 | | | 17,967 | |
合計する | | $ | 92,668 | | | $ | 91,987 | |
注11:長寿資産
資産売却の収益
2022年10月2日までの三ヶ月と九ヶ月以内に、アメリカのある不動産をドルで売りました42.2100万ドル取引コストを差し引いて$と確認しました37.9販売税引前収益は百万ドルです。この販売収益は含まれていません私たちの工業自動化ソリューション部門のEBITDA部門からです。
減価償却および償却費用
私たちは持続経営収入で減価償却費用が#ドルであることを確認した11.8百万ドルとドル34.4それぞれ2022年10月2日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。私たちは持続経営収入で減価償却費用が#ドルであることを確認した10.6百万ドルとドル32.0それぞれ2021年10月3日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した
私たちは持続経営収入の中で償却費用が#ドルであることを確認した11.0百万ドルとドル31.0それぞれ2022年10月2日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。私たちは持続経営収入の中で償却費用が#ドルであることを確認した8.2百万ドルとドル24.1それぞれ2021年10月3日までの3カ月と9カ月で100万ドルに達した。
アフターバック
2021年第4四半期、私たちはドイツで販売とレンタル取引の一部としていくつかの不動産を売却した。資産が2021年第3四半期に保有販売待ち基準に達した場合、回収可能テストを行い、資産の帳簿価値が回収不可能であることを確認したため、1ドルを確認した2.3百万の減価費用はそれを公正な価値に減記するために。これは1ドルです2.32021年10月3日までの3カ月と9カ月以内に確認された百万ドルの減価費用は,我々の工業自動化ソリューション部門の支部EBITDAには含まれていない。
資産減価
2021年10月3日までの9ヶ月間、ブラジルでの石油·天然ガスケーブル事業を売却し、減価費用1ドルを確認した3.4百万. また、2021年10月3日までの9ヶ月間、工業自動化ソリューション部門が保有·使用しているいくつかの長期資産について回収可能なテストを行った。私たちはこれらの資産の帳簿価値が回収できないことを確認し、1ドルを確認した3.6百万の減価費用はそれを公正な価値に減記するために。この減価費用は我々の工業自動化ソリューション部門のEBITDA分部には含まれていない。
注12:解散·再編·買収統合活動
足跡製造計画
私たちはアメリカ地域での私たちの製造足跡を強化している。私たちは$を認めた0.8百万ドルとドル6.7この計画の解散費と他の再構成費用は2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月それぞれ,である.企業ソリューション部門と工業自動化ソリューション部門はコストを発生させている約$が生まれると予想されています22022年には、この計画の増加コストは百万ドルに達するだろう。
買収統合計画
最近の買収を既存事業と統合し、期待されるコスト節約を実現しており、主に既存·買収の施設やその他の支援機能の統合に集中している。企業ソリューション部門は$を生み出しました3.7百万ドルとドル4.7百万ドルの再編と統合会社STSは2022年10月2日までの3カ月と9カ月でそれぞれCAIの買収に関連しており,工業自動化ソリューション部門では$が発生している0.1百万ドルとドル3.22022年10月2日までの3カ月と9カ月で、それぞれMacmon、NetModule、OTN Systems買収に関する再編と統合コストは100万ドルだった。約$が生まれると予想されています22022年には、この計画の増加コストは百万ドルに達するだろう。企業ソリューションと工業自動化ソリューション部門が確認したドル0.8百万ドルとドル3.22021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、OTNシステムに関する解散費とその他の再構成と統合コストはそれぞれ百万ドルであるOpternaを買収しています
2022年から2021年までの間に発生する再編·統合コストには、主に設備譲渡、統合運営·支援施設のコスト、留任ボーナス、移転、出張、法律、その他のコストが含まれる。ほとんどの人はこれらの行動に関連する再構成および統合費用は、発生時に支払われたか、または次の行動で支払われなければならない60何日ですか。また,t2022年10月2日または2021年12月31日現在、重大な解散費残高はありません。
以下の表は、簡明総合業務報告書中の財務諸表行プロジェクトに従って、上述した調達統合計画と製造フットプリント計画の解散費およびその他の再構成と統合コストをまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | | |
| | (単位:千) |
販売コスト | | $ | 2,809 | | | $ | 179 | | | $ | 8,873 | | | $ | 179 | |
販売、一般、行政費用 | | 1,823 | | | 833 | | | 5,756 | | | 3,249 | |
| | | | | | | | |
合計する | | $ | 4,632 | | | $ | 1,012 | | | $ | 14,629 | | | $ | 3,428 | |
注13:長期債務とその他の借入金手配
私たちの長期債務の帳簿価値は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| (単位:千) |
2026年満期の循環信用協定 | $ | — | | | $ | — | |
高級付属手形: | | | |
4.1252026年に満期の高度二次手形の割合 | — | | | 227,240 | |
3.3752027年に満了した高度二次手形の割合 | 433,170 | | | 511,290 | |
3.8752028年満期の高度二次手形の割合 | 336,910 | | | 397,670 | |
3.3752031年満期の高度二次手形の割合 | 288,780 | | | 340,860 | |
高級付属手形合計 | 1,058,860 | | | 1,477,060 | |
| | | |
未償却債務発行コストを削減する | (13,512) | | | (17,069) | |
長期債務 | $ | 1,045,348 | | | $ | 1,459,991 | |
2026年満期の循環信用協定
2021年6月2日、改正および再記述された循環信用協定が締結され、その中で提供されました300.0100万ドル以上の資産に基づく循環信用配置(Revolver)。Revolverの満期日は2026年6月2日である。Revolverによる借入金ベースには、条件に適合した売掛金、在庫、および米国、カナダ、ドイツ、イギリス、オランダのいくつかの子会社の財産、工場、および設備が含まれています。未返済借款の利息は可変であり、LIBOR又は外国司法管轄区の他の類似指数に基づいて、以下の範囲の利差を加える1.25%-1.75%これは私たちのレバーの頭にかかっています。私たちの選択の中で、アメリカとカナダの未返済借入金の定価も基本金利に利差を加えた可能性があり、範囲は0.25% — 0.75%これは私たちのレバーの頭にかかっています。私たちは承諾料の総承諾額を支払います0.25%です。もし私たちが借りたお金が90私たちの総借款基数または利用可能な借金基数のパーセンテージは$未満です20.0百万、私たちは固定費用カバー契約に制限されている。私たちは約$を使って2.3修正後のRevolverに関する費用は100万ドルであり,この費用は実際の利息法を用いてその期限内に償却される。2022年10月2日現在、私たちはRevolverで未返済の借金がありません。私たちの利用可能な借金能力は$です292.9百万ドルです。
高級付属手形
未返済のユーロがあります200.0元金総額は百万ドルである4.1252026年に満了した優先二次手形の割合(2026年手形)2022年10月2日までの9ヶ月間に全ユーロを買い戻しました200.02026年に発行された100万枚の未返済手形、現金の代価はユーロです204.1百万ドル227.9プレミアムを含めて100万ドルです$と確認しました6.4債務返済損失は、未償却債務発行コストを含む100万ユーロを損失した。
未返済のユーロがあります450.0元金総額は百万ドルである3.3752027年満期の優先二次手形百分率(2027年手形)。2022年10月2日現在の2027年期手形の帳簿価値は433.2百万ドルです。2027年債は、現在と将来の国内子会社が優先順位で保証しています。2027年債券は、私たちのすべての優先債務と私たちの付属保証人の優先債務に従属し、私たちのRevolverを含む、2031年および2028年に満期された優先二次手形および任意の将来の二次債務と同等の支払権を有する。利息は半年ごとに支払い、日付はそれぞれ毎年1月15日と7月15日です
未返済のユーロがあります350.0元金総額は百万ドルである3.8752028年満期の優先二次手形(2028年手形)。2022年10月2日現在、2028年債券の帳簿価値は336.9百万ドルです。2028年に発行された債券は、現在と将来の国内子会社が優先順位で保証しています。2028年債券は、私たちのすべての優先債務と私たちの付属保証人の優先債務に従属し、私たちのRevolverを含む、2031年および2027年に満期された優先二次手形および任意の将来の二次債務と同等の支払権を有する。利息は半年ごとに支払い、日付は毎年3月15日と9月15日です。
未返済のユーロがあります300.0元金総額は百万ドルである3.3752031年満期の優先二次手形百分率(2031年債券)。2022年10月2日現在、2031年債の帳簿価値は288.8百万ドルです。2031年債は、現在と将来の国内子会社が優先順位で保証します。2031年債券は、2028年および2027年に満了した優先二次手形および任意の将来の二次債務と同等の支払権を有し、それらは私たちのすべての優先債務と私たちの付属保証人の優先債務に従属しますSは、私たちのRevolverを含みます。利息は半年ごとに支払い、日付はそれぞれ毎年1月15日と7月15日です
長期債務の公正価値
2022年10月2日現在、私たちの高級二次手形の公正価値は約$です880.6非アクティブ市場での債務ツールの見積もり(二次推定)に基づいて百万ドル。この金額は私たちの帳簿価値が#ドルの高級二次手形の公正な価値を表している1,058.92022年10月2日まで。
注14:純投資ヘッジ
私たちのすべてのユーロ額面紙幣はドル機能通貨実体Belden Inc.によって発行されました。2022年10月2日までに€567.8百万ユーロF私たちが返済していない外貨債務は純投資が私たちの純投資の外貨リスクをヘッジするように指定されています私たちのユーロ海外業務では。ヘッジの目的は、ユーロレートの悪影響から海外業務の純投資を保護することだ。取引損益は他の全面収益の換算調整部分に列報される。2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間,他の全面収益で報告された投資ヘッジ額に関する取引収益は$である102.1百万ドルとドル47.9それぞれ100万ドルです2022年10月2日までの9ヶ月間、ユーロの指定をキャンセルしました200.0以前は純投資ヘッジの未返済債務の100万ドルに指定されていた。指定解除後、ユーロに関連する取引収益又は損失200.0数百万の債務が持続的に運営された収入で報告されている。
注15:所得税
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月間、所得税支出が16.1百万ドルとドル39.0100万ドルはそれぞれ13.4%和15.9%です。有効税率は主に私たちの海外業務の影響を受け、法定税率の違いと外国の税収免除を含む2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”(以下、“法案”)が法律に署名された。私たちはこの法律が私たちの連結財務諸表と関連開示に及ぼす影響を評価している。現在、この法案のいかなる税金条項も私たちの税金条項に実質的な影響を与えないと予想される
以下の日付までの3ヶ月と9ヶ月2021年10月3日私たちは所得税の支出が#ドルであることを確認した9.8百万ドルとドル26.4100万ドルはそれぞれ18.2%和18.3%です。有効税率は主に私たちの海外業務の影響を受け、法定税率の違いと外国の税収免除を含む。
注16:退職金その他退職後の債務
次の表は、私たちの年金と他の退職後の福祉計画の定期純福祉コストの構成要素を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年金義務 | | 退職後のその他の義務 |
| | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | | |
| | (単位:千) |
3か月まで | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 758 | | | $ | 941 | | | $ | 6 | | | $ | 8 | |
利子コスト | | 2,241 | | | 1,914 | | | 190 | | | 182 | |
計画資産の期待リターン | | (3,644) | | | (4,081) | | | — | | | — | |
以前のサービス費用を償却する | | 41 | | | 27 | | | — | | | — | |
精算損失(収益) | | 212 | | | 971 | | | (20) | | | (5) | |
損失を決算する | | 954 | | | — | | | — | | | — | |
定期収益純コスト(収益) | | $ | 562 | | | $ | (228) | | | $ | 176 | | | $ | 185 | |
| | | | | | | | |
9か月で終わる | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 2,488 | | | $ | 2,982 | | | $ | 18 | | | $ | 26 | |
利子コスト | | 6,833 | | | 5,617 | | | 578 | | | 545 | |
計画資産の期待リターン | | (11,405) | | | (12,276) | | | — | | | — | |
以前のサービス費用を償却する | | 132 | | | 83 | | | — | | | — | |
精算損失(収益) | | 672 | | | 2,926 | | | (60) | | | (16) | |
損失を決算する | | 954 | | | — | | | — | | | — | |
定期収益純コスト(収益) | | $ | (326) | | | $ | (668) | | | $ | 536 | | | $ | 555 | |
私たちは決済損失$を記録した1.02022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に決済損失は参加者に一度に支払った結果であり、年金計画それぞれのサービス費用と利息費用の和を超えている。
注17:総合収益と累積その他総合収益(赤字)
下表は総合収益(赤字)総額をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | |
| (単位:千) |
純収入 | $ | 98,321 | | | $ | 41,317 | | | $ | 192,807 | | | $ | 114,030 | |
外貨換算調整,税引き後純額 | 50,681 | | | 27,221 | | | 106,388 | | | 57,728 | |
年金と退職後の負債の調整について税額を差し引く | 888 | | | 758 | | | 1,262 | | | 2,285 | |
総合収益総額 | 149,890 | | | 69,296 | | | 300,457 | | | 174,043 | |
差し引く:非持株権益による総合収益(損失) | (17) | | | (94) | | | 69 | | | (237) | |
Beldenの全面的な収入によるものです | $ | 149,907 | | | $ | 69,390 | | | $ | 300,388 | | | $ | 174,280 | |
上表の外貨換算調整と年金負債調整が税収に与える影響は大きくない
その他の総合収益(損失)の各構成要素に関する累積残高(税引き項目)は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算モジュール | | 退職金その他 退職後 福祉計画 | | その他を累計する 総合収益(赤字) |
| | | | | |
| (単位:千) |
2021年12月31日の残高 | $ | (41,468) | | | $ | (29,098) | | | $ | (70,566) | |
改叙前はベルデンの他の全面的な収入に帰属すべきである | 109,437 | | | — | | | 109,437 | |
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額 | (3,007) | | | 1,262 | | | (1,745) | |
当期純額はBeldenの他の総合収入によるものである | 106,430 | | | 1,262 | | | 107,692 | |
2022年10月2日の残高 | $ | 64,962 | | | $ | (27,836) | | | $ | 37,126 | |
次の表は、2022年10月2日までの9ヶ月間の累計他の全面収益(赤字)からの再分類の影響をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 他の金額を積算して再分類した金額 総合収益(2) | | 合併経営表と包括収益表で影響を受けた行項目 |
| | | |
| (単位:千) | | |
年金や他の退職後の福祉計画プロジェクトの償却: | | | |
損失を決算する | $ | 954 | | | (1) |
精算損失 | 612 | | | (1) |
前期サービスコスト | 132 | | | (1) |
税引き前合計 | 1,698 | | | |
税収割引 | (436) | | | |
総税額純額 | $ | 1,262 | | | |
(1)これらの累積された他の全面収益(損失)部分の償却を定期収益純コストの計算に計上する(付記16参照)
(2)また,$を再分類した3.0Tripwireの売却に関する累計外貨換算収益は100万ドルである。
注18:株式買い戻し
2018年に取締役会は最高$を購入することを可能にする株式買い戻し計画を承認しました300.0適用される証券法やその他の制限により、公開市場による買い戻し、交渉取引、または他の方法で私たちの普通株を保有しています。この計画の資金は手元の現金と経営活動のキャッシュフローから来ている
次の3ヶ月以内に2022年10月2日買い戻しました1.2100万株の私たちの普通株、総コストは$69.8100万ドル1株あたりの平均価格は$です59.84それは.以下の期日までの9か月2022年10月2日買い戻しました2.4100万株の私たちの普通株、総コストは$136.4100万ドル1株あたりの平均価格は$です57.50それは.2022年10月2日の後私たちは購入しました0.2100万株の私たちの普通株、総コストは$13.6100万ドル1株あたりの平均価格は$です62.85それは.申請を提出する日までに$があります65.0その計画の下にはまだ数百万の許可がある。2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月で違います。Idon‘あなたはどんな株も買い戻すな。
第二項:経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
概要
Belden Inc.(The Company、Us、WeあるいはOur)は世界有数のネットワークインフラ解決方案サプライヤーであり、2つの全世界業務--企業解決方案と工業自動化解決方案--を中心に構築されている。私たちの全面的な解決策の組み合わせは、顧客が複雑な企業と工業環境でタスクキーアプリケーションのデータ、音声、ビデオを転送して保護することができるようにします。
私たちは、私たちの百登業務システムを実行することで、優れた運営を追求しています。このシステムには、リーン企業計画、私たちの市場配信システム、私たちの人材管理システムの3つの重点分野があります。卓越した運営を通じて、私たちは毎年自由キャッシュフローを作ることができる。私たちは業務によるキャッシュフローを利用して私たちの持続的な転換を推進し、株主価値を創造します。我々の業務システム,市場と地域を跨ぐバランス,システムの上場方法,広範な革新的解決策の組合せ,リーン原則に対する承諾および利益率の向上は,株主に独自の価値主張を提供していると信じている。
著者らは一連のツールとプロセスを使用して、品質、交付、コストと革新などの重要な分野の業務業績を持続的に改善することを目的としている。収入増加,調整後のEBITDA利益率,自由キャッシュフロー,投資資本収益率が我々の重要な運営業績指標であると考えられる。私たちはまた私たちがこのような目標を達成するのを助けることができると思う事業を買収することを求めている
傾向と事件
2022年期間の以下の傾向と事件は、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに異なる程度の影響を与えた。
大流行する
2020年3月11日、世界保健機関(WHO)は新型コロナウイルス(新冠肺炎)の爆発を大流行と発表した。疫病が始まって以来、私たちの最も重要な関心は従業員と顧客の健康と安全だ。疫病に対応するため、私たちの従業員の健康と安全を保護するために、私たちは世界保健機関、アメリカ疾病コントロールと予防センター、その他の地方衛生と政府当局の社会距離、物理的隔離、個人防護装備と衛生方面の指導を守るために、私たちの製造場所とオフィスのやり方を修正した。ウイルスの変異を考慮して、ワクチン接種がより一般的になっても、ますます多くの従業員が私たちのオフィスに戻ってきて、これらの保障措置の多くは続くだろう
我々のサプライヤー,流通業者,他のパートナーの業務も同様に妨害されており,世界で感染率が高い地域では,人間の苦痛や市場中断が続いている。私たちは引き続き積極的に状況を監視し、現地や外国政府当局の要求、あるいは私たちの従業員と顧客の利益に最も合っていると思う状況に応じて、さらなる行動を取って、私たちの業務運営を変えることができます
外貨?外貨
私たちの為替変動のリスクは主にドルとユーロ、カナダドル、香港ドル、人民元、メキシコペソ、オーストラリアドル、ポンド、インドルピーとスイスフランの間の為替レート変動に関連しています。一般的に、ドルがこれらの外貨に強くなるにつれて、私たちの収入と収益はマイナスの影響を受けます。私たちの外貨収入と収益は低い為替レートでドルに換算されるからです。逆に、ドルと外貨が弱くなるにつれて、私たちの収入と収益は積極的な影響を受けるだろう。大ざっぱに 43% 2022年10月2日までの四半期において、私たちの総合収入の半分はアメリカ以外の顧客から来ています。
上記換算の影響に加え、為替レート変動は我々の財務業績にも経済的影響を与える。ドルの対外貨の値上がりや切り下げに伴い、これは私たちの外国でドルで価格を設定する製品の相対価格を上昇または低下させます。
インフレ率
Dインフレの間、私たちが私たちの材料コストを回収するためにタイムリーかつ十分に価格を上げることができなければ、私たちの収入は下がるかもしれない。しかも、インフレは労働力、エネルギー、そして他の費用に影響を及ぼすかもしれない。我々は持続的なインフレ圧力に注目しているため、販売価格上昇とコスト抑制措置を積極的に実施している
大口商品価格
私たちの経営業績は大口商品の価格変化の影響を受けるかもしれません。主に銅と化合物で、これは私たちが販売しているいくつかの製品の構成要素です。一般に、大口商品価格の上昇により在庫調達コストが増加し、コストの増加を補うために顧客への販売価格を向上させ、販売収入の増加を招くが、毛金利率は低下している。逆に、大口商品価格の低下は販売収入の低下を招くが、毛金利率は上昇する。私たちの製品の販売価格は端末市場の需要、生産能力の利用率、全体の経済状況と大口商品価格を含む多くの要素の影響を受けますTここでは商品価格変化の影響を正確に測定していないが、どの所与の四半期にも数千件の取引があるため、各取引は個別価格決定の様々な要素に関連している。したがって、銅価格や他の大口商品価格を言及したすべての影響は推定される。
用水路在庫
私どもの経営業績も私どものチャネルパートナーやお客様が購入·保有している百登製品の在庫レベルの影響を受けます。私たちのチャネルパートナーと顧客は彼らの在庫で彼らが私たちから購入した製品を購入して、彼らの顧客のサービスと時間通りの納品要求を満たします。一般的に、私たちのチャネルパートナーと顧客が私たちから購入して在庫を持っている製品レベルを変えるにつれて、これは私たちの収入に影響を与えます。私たちの時期別の結果比較はチャネル在庫レベルの変化の影響を受ける可能性があります。私たちはチャネルパートナーを使用して私たちに提供した情報を使用して、私たちが彼らの販売状況をいくつかの仮定に基づいて、彼らが私たちから購入した製品の数量を決定して、彼らの在庫に保存します。したがって,チャネル在庫変化の影響について言及した内容はすべて見積り値である.
市場成長と市場シェア
私たちが経営している市場は通常競争が激しく、高度に分散しており、参加者が多いと表現できる。私たちは独立した市場研究報告、公開利用可能な指数、および私たちの直接と間接同業者会社の財務業績を含む市場成長に関する既存のデータを監視して、私たちのサービスの市場が特定の期間内に増加または収縮する程度を推定する。私たちの単位販売量は市場の増加とともに増加または減少することを予想しています。我々の戦略目標は,我々の市場配信システムを利用して,我々の端末市場におけるより速い地理的位置,応用,傾向を狙い,一般市場の成長率を上回る成長を実現することである.私たちが市場成長率を超えた程度で、私たちはこれが市場シェアを奪取した結果だと思う。
Tripwire資産剥離
2022年10月2日までの9カ月間にTripwireを3.5億ドルの総現金で売却し,非持続業務の損失を処分することを確認し,2022年10月2日までの3カ月と9カ月にそれぞれ540万ドルと990万ドルの税収純額を差し引いた。注5を参照してください。
債務買い戻し
2022年10月2日までの9カ月間に、2026年満期の元金総額2億ユーロの4.125%の優先二次債券をすべて買い戻した。2026年債の割増を解約するために債券保有者に支払う割増と、解約する必要がある2026年債の未償却債務発行コストの債務清算損失640万ドルを確認した。付記13を参照。
買収する
2022年10月2日までの9ヶ月間、3つの買収を完了した。2022年1月17日にMacmonを買収しました4190万ドル、得られた現金を差し引いた純額。ドイツ·ベルリンに本部を置くMacmonは、様々な重要なタスク業界のネットワークインフラに安全保障を提供する有力な製品やサービスプロバイダである。2022年3月3日、買収した現金は含まれていない2350万ドルでNetModuleを買収した。スイス·ベルンに本部を置くNetModuleは、様々なキータスク業界の5 GやWiFi6技術における先進的な能力により、垂直輸送分野の公共交通·スマート交通システムに集中しているリーディング·ワイヤレス·ネットワーク·インフラストラクチャプロバイダである。2022年4月15日に1900万ドル、得られた現金を差し引いた純額。同社はアラバマ州のアニストンに本社を置き、外部工場混合光ファイバ-同軸ケーブルノードのためのプラグイン無線周波数フィルタの一連の設計、製造、販売を行っている。買収ごとの運営結果は、それぞれの買収日からの運営結果に含まれています。この三つの買収は私たちの運営結果に重要ではない。MacmonとNetModuleは工業自動化ソリューション部分に含まれ,計算機支援教育は企業ソリューション部分に含まれる.この3つの買収の資金はすべて手元の現金から来ている.注釈3を参照されたい
株式買い戻し計画
2022年10月2日までの3ヶ月間に、120万株の普通株を買い戻し、総コストは6980万ドル、1株平均価格は59.84ドルだった。2022年10月2日までの9ヶ月間に、240万株の普通株を買い戻し、総コストは1.364億ドル、1株平均価格は57.50ドルだった。付記18を参照。
資産売却の収益
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、米国のある不動産を4220万ドルの純取引コストで売却し、3790万ドルの税引き前収益を確認した。この販売収益は含まれていません私たちの工業自動化ソリューション部門のEBITDA部門からです。備考11を参照。
権益法投資
2022年10月2日までの9ヶ月間、Litmusに2000万ドルを投資し、非持株所有権権益を獲得した。Litmusは、産業データを監視、可視化、分析、統合するために必要なキーデータ接続を提供します。私たちは権益会計方法を使ってこの投資を会計計算します。注1を参照してください。
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに重要な現在または未来の影響を持っているか、または投資家に重要な現在または未来に影響を与えるとみなされる表外手配は何もありません。
肝心な会計政策
2022年10月2日までの9ヶ月間:
•私たちは2021年年報10-K表に記載されている政策ではなく、私たちの既存の重要な会計政策を変更していません
•関連取引の重要性の増加または関連判断および推定に関連する状況が変化するために、現行の会計政策はいずれも重要な会計政策となっていない
•キー会計政策を適用する方式や関連判断や見積もりの方式に大きな変化はない
経営成果
総合税前収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 変更率 | | 9か月で終わる | | 変更率 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
収入.収入 | $ | 670,491 | | | $ | 604,761 | | | 10.9 | % | | $ | 1,947,413 | | | $ | 1,689,301 | | | 15.3 | % |
毛利 | 238,646 | | | 203,377 | | | 17.3 | % | | 669,811 | | | 563,914 | | | 18.8 | % |
販売、一般、行政費用 | (110,478) | | | (95,337) | | | 15.9 | % | | (318,747) | | | (269,542) | | | 18.3 | % |
研究開発費 | (26,306) | | | (23,235) | | | 13.2 | % | | (75,751) | | | (68,110) | | | 11.2 | % |
無形資産の償却 | (10,105) | | | (7,780) | | | 29.9 | % | | (28,099) | | | (22,945) | | | 22.5 | % |
資産減価 | — | | | (2,288) | | | (100.0) | % | | — | | | (9,283) | | | (100.0) | % |
資産売却の収益 | 37,891 | | | — | | | 適用されない | | 37,891 | | | — | | | 適用されない |
営業収入 | 129,648 | | | 74,737 | | | 73.5 | % | | 285,105 | | | 194,034 | | | 46.9 | % |
利子支出,純額 | (9,883) | | | (16,251) | | | (39.2) | % | | (35,570) | | | (46,632) | | | (23.7) | % |
債務返済損失 | — | | | (5,715) | | | (100.0) | % | | (6,392) | | | (5,715) | | | 11.8 | % |
非経営性年金福祉 | 26 | | | 992 | | | (97.4) | % | | 2,296 | | | 3,121 | | | (26.4) | % |
継続経営税引前収入 | 119,791 | | | 53,763 | | | 122.8 | % | | 245,439 | | | 144,808 | | | 69.5 | % |
以下の要因により、2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の収入は、それぞれ2021年同期より6570万ドルと2.581億ドル増加した
•工業自動化、スマート建築とブロードバンド及び5 G製品のより高い販売量と優遇定価はそれぞれ9140万ドルと2.925億ドルの収入増加をもたらした。
•買収はそれぞれ900万ドルと2020万ドルの収入に貢献したと推定されている。
•銅伝達定価の収入への悪影響と有利な影響はそれぞれ1270万ドルと140万ドルであった。
•2021年に私たちの石油と天然ガスケーブルテレビ事業を剥離することは、収入に2000万ドルと1030万ドルの悪影響を与えた。
•通貨換算は収入に2200万ドルと4570万ドルの悪影響を与えた。
上記の収入の増加により,2022年10月2日までの3カ月と9カ月の毛利益はそれぞれ2021年同期より3530万ドルと1.059億ドル増加した。そのため、2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月で、毛金利はそれぞれ2021年同期より200ベーシスポイントと100ベーシスポイント増加した。
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月、販売、一般、行政費用はそれぞれ2021年同期より1510万ドルと4920万ドル増加した。販売、一般、管理費用の増加は、主に私たちの解決策の販売能力を強化するための戦略投資、および報酬と買収を奨励することによる増加に起因する
2022年10月2日までの3カ月と9カ月のうち、研究開発費はそれぞれ2021年同期より310万ドル、760万ドル増加したが、これは主に、製品供給をさらに強化し、成長計画に取り組み続けたことによる投資が増加したためである
2022年10月2日までの3カ月と9カ月のうち、無形資産の償却はそれぞれ2021年同期より230万ドルと520万ドル増加したが、これは主に買収によるものだ。
2021年期間の減値により、2022年10月2日までの3カ月と9カ月の資産減価はそれぞれ2021年同期比230万ドルと930万ドル減少した。備考11を参照。
2022年10月2日までの3カ月と9カ月で、資産売却益は2021年同期比3790万ドル増加した。2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に販売しましたエリアLの米国における遺産は,取引コストを差し引いて純額4220万ドルであり,3790万ドルの税引前販売収益を確認した。
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の営業収入はそれぞれ2021年同期より5490万ドルと9110万ドル増加し、主に上記で議論した毛利益と売却資産収益の増加によるものである。
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間、純利息支出はそれぞれ2021年同期より640万ドルと1110万ドル減少したが、これは主に2026年満期の優先二次手形と通貨両替の買い戻しによるものである
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月、債務弁済損失はそれぞれ2021年同期より570万ドルと70万ドル減少した。2022年債務弁済損失とは、2026年債を解約するために債券保有者に支払う割増と、解約する必要がある2026年債の未償却債券発行コストである。2021年債務弁済損失とは、2025年債を解約するために債券保有者に支払うプレミアムと、解約する必要がある2025年債の未償却債務発行コストである。付記13を参照。
2022年10月2日までの3カ月と9カ月のうち、運営を続けている税引き前収入はそれぞれ2021年同期より6600万ドルと1兆306億ドル増加しており、これは主に上記で議論した運営収入の増加によるものである。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 変更率 | | 9か月で終わる | | 変更率 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
継続経営税引前収入 | $ | 119,791 | | | $ | 53,763 | | | 122.8 | % | | $ | 245,439 | | | $ | 144,808 | | | 69.5 | % |
所得税費用 | 16,104 | | | 9,799 | | | 64.3 | % | | 39,014 | | | 26,433 | | | 47.6 | % |
実際の税率 | 13.4 | % | | 18.2 | % | | | | 15.9 | % | | 18.3 | % | | |
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月で、所得税支出はそれぞれ1,610万ドルと3,900万ドルであり、実際の税率はそれぞれ13.4%と15.9%であることが確認された。有効税率は主に私たちの海外業務の影響を受け、法定税率の違いと外国の税収免除を含む。付記15を参照。
合併調整後EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 変更率 | | 9か月で終わる | | 変更率 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
調整後の収入 | $ | 670,491 | | | $ | 605,263 | | | 10.8 | % | | $ | 1,947,413 | | | $ | 1,690,652 | | | 15.2 | % |
調整後EBITDA | 118,094 | | | 101,322 | | | 16.6 | % | | 328,555 | | | 270,773 | | | 21.3 | % |
収入のパーセントを占める | 17.6 | % | | 16.7 | % | | | | 16.9 | % | | 16.0 | % | | |
2022年10月2日までの3カ月と9カ月のうち、調整後の収入はそれぞれ2021年同期より6520万ドルと2兆568億ドル増加した
•工業自動化、スマート建築とブロードバンド及び5 G製品のより高い販売量と優遇定価はそれぞれ990万ドルと2.912億ドルの収入増加をもたらした。
•買収はそれぞれ900万ドルと2020万ドルの収入に貢献したと推定されている。
•銅伝達定価の収入への悪影響と有利な影響はそれぞれ1270万ドルと140万ドルであった。
•2021年に私たちの石油と天然ガスケーブルテレビ事業を剥離することは、収入に2000万ドルと1030万ドルの悪影響を与えた。
•通貨換算は収入に2200万ドルと4570万ドルの悪影響を与えた。
調整後のEBITDAは,2022年10月2日までの3カ月と9カ月でそれぞれ2021年同期より1,680万ドルと5,780万ドル増加し,主に上記で議論したより高い売上高のレバー作用によるものである。そのため,2022年10月2日までの3カ月と9カ月の調整後EBITDA利益率はそれぞれ16.7%と16.0%から17.6%と16.9%に拡大した
非公認会計基準財務情報の使用
調整後の収入,調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,自由キャッシュフローはいずれも非GAAP財務指標であった。米国公認会計原則に従って財務業績を報告するほか、資産減価、工場合併活動による加速減価償却費用、買収に関連する購入会計影響、買収の在庫を公正価値に調整する、および取引コスト、解散費、再編および買収統合コスト、業務と資産を処分する際に確認された収益(損失)、無形資産の償却、債務清算収益(損失)、特許和解のある収益(損失)、非持続運営、およびその他のコストを含むいくつかのプロジェクト調整された非GAAP経営業績を提供する。私たちは、私たちの財務諸表に影響が明らかに関係しない限り、列挙されたすべての期間に上記の項目を調整しました。私たちが調整された税金の影響を計算する時、私たちは調整された税引き前の収益力に見合ったすべての当期と繰延所得税支出を含む。
調整後の結果を用いて,これらの調整の影響を受けることなく,我々の継続運営を検討し,予算の運営結果と比較した。調整後の業績は投資家にとって有用であると信じています。彼らは彼らが私たちの業績を前の時期と比較し、業務の潜在的な傾向や経営陣が私たちの日常業務運営をどのように監督するかに重要な見解を提供するのを助けてくれるからです。例えば、買収された事業の中核事業実績とは無関係であるため、無形資産の償却や公正価値調整の影響など、買収に関連する費用を調整している。別の例として、再構成計画のコストは含まれておらず、これは、現在の業務および/または最近買収された事業で時々発生する可能性がある。我々と投資家は、調整後の結果を計算する際にコストを計上せず、予想される継続的な運営構造に基づいて業務の表現を評価することができるようにする。これらのプロジェクトコストの開示に伴い、調整後の措置は貴重な知見を提供していると信じている。
調整後の結果は,米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づく報告の結果とともに考慮すべきである。以下の表は、我々のGAAP結果を我々の非GAAP財務指標と一致させる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
公認会計基準収入 | $ | 670,491 | | | $ | 604,761 | | | $ | 1,947,413 | | | $ | 1,689,301 | |
買収に関する調整 | — | | | 502 | | | — | | | 1,351 | |
調整後の収入 | $ | 670,491 | | | $ | 605,263 | | | $ | 1,947,413 | | | $ | 1,690,652 | |
| | | | | | | |
継続経営公認会計基準収入 | $ | 103,687 | | | $ | 43,964 | | | $ | 206,425 | | | $ | 118,375 | |
所得税費用 | 16,104 | | | 9,799 | | | 39,014 | | | 26,433 | |
減価償却費用 | 11,847 | | | 10,586 | | | 34,443 | | | 31,971 | |
無形資産の償却 | 10,105 | | | 7,780 | | | 28,099 | | | 22,945 | |
利子支出,純額 | 9,883 | | | 16,251 | | | 35,570 | | | 46,632 | |
解散·再編·買収統合コスト(1) | 4,560 | | | 4,328 | | | 14,140 | | | 12,539 | |
非経営的年金決済損失 | 954 | | | — | | | 954 | | | — | |
ソフトウェア開発無形資産の償却 | 868 | | | 434 | | | 2,856 | | | 1,165 | |
債務返済損失 | — | | | 5,715 | | | 6,392 | | | 5,715 | |
資産減額(2) | — | | | 2,288 | | | — | | | 9,283 | |
買収·資産剥離に関する調整(3) | (2,023) | | | 177 | | | (1,447) | | | (4,285) | |
資産売却の収益 | (37,891) | | | — | | | (37,891) | | | — | |
調整後EBITDA | $ | 118,094 | | | $ | 101,322 | | | $ | 328,555 | | | $ | 270,773 | |
| | | | | | | |
GAAP持続運営利益率収入 | 15.5 | % | | 7.3 | % | | 10.6 | % | | 7.0 | % |
調整後EBITDA利益率 | 17.6 | % | | 16.7 | % | | 16.9 | % | | 16.0 | % |
(1)2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の離散性、再編、買収統合コストは、主に我々の製造足跡と買収統合計画と関係がある。2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月のコストは、主に私たちの買収統合と完成したコスト低減計画に関係しています。付記12を参照。
(2) 2021年10月3日までの3カ月間で230万ドルの販売待ち資産減額を確認した。2021年10月3日までの9ヶ月間、保有·使用資産の減価360万ドルおよび保有対象資産の570万ドルの減額を確認しましたそれは.備考11を参照。
(3)2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月間で、買収した在庫を公正な価値で調達会計調整することと、グレースValleyの売却に関連する以前にログアウトした売掛金による250万ドル、300万ドルの確認収益との50万ドルと160万ドルの販売コストを確認した。2021年10月3日までの3ヶ月間、在庫を買収して公正価値で調達会計調整を行うことに関する販売コスト40万ドルを確認し、公正価値記録に従って収入を繰延した調達会計が50万ドルに影響することを確認し、Grass Valleyの売却とSPCの買収に関連する70万ドルが以前に解約された売掛金を徴収した。Opterna収益負債を2021年10月3日までの9ヶ月間に減少させました580万ドル販売コストは240万ドルであることが確認され、公正価値で買収在庫を調達会計調整することに関連して、Grass Valleyの売却とSPCの買収に関する課税金210万ドルを受け取り、公正価値記録に従って繰延収入の購入会計に130万ドルの影響を確認した
細分化市場の運営結果
私たちの支部措置の詳細については、簡明な連結財務諸表付記6を参照されたい。
企業解決策
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 変更率 | | 9か月で終わる | | 変更率 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
市場収入を細分化する | $ | 319,201 | | | $ | 286,231 | | | 11.5 | % | | $ | 895,075 | | | $ | 780,114 | | | 14.7 | % |
部門EBITDA | 46,110 | | | 40,411 | | | 14.1 | % | | 118,818 | | | 104,703 | | | 13.5 | % |
部門収入の割合として | 14.4 | % | | 14.1 | % | | | | 13.3 | % | | 13.4 | % | | |
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、企業ソリューション会社の収入はそれぞれ2021年同期より3300万ドルと1.15億ドル増加した。2022年10月2日までの3カ月間、収入の増加は主に販売量の増加と3910万ドルの有利な定価および170万ドルの買収によるものだったが、それぞれ不利な通貨両替と低い銅伝達価格410万ドルと370万ドルによって部分的に相殺された。2022年10月2日までの9カ月間、収入の増加は主に販売量の増加と有利な定価、買収、高い銅伝達価格により、それぞれ1.172億ドル、310万ドル、270万ドルだったが、不利な800万ドルの通貨両替部分によって相殺された
2022年10月2日までの3カ月と9カ月のうち、企業ソリューション会社のEBITDAはそれぞれ前年同期比570万ドル、1410万ドル増加したが、これは主に上記で議論した収入の増加によるものである
工業自動化ソリューション
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 変更率 | | 9か月で終わる | | 変更率 |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (百分率を除いて千単位) |
市場収入を細分化する | $ | 351,290 | | | $ | 319,032 | | | 10.1 | % | | $ | 1,052,338 | | | $ | 910,538 | | | 15.6 | % |
部門EBITDA | 71,055 | | | 59,947 | | | 18.5 | % | | 206,643 | | | 163,022 | | | 26.8 | % |
部門収入の割合として | 20.2 | % | | 18.8 | % | | | | 19.6 | % | | 17.9 | % | | |
2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、工業自動化ソリューション会社の収入はそれぞれ2021年同期より3230万ドルと1兆418億ドル増加した。2022年10月2日までの3ヶ月間、収入の増加は主に取引量の増加と5200万ドルの有利な定価と720万ドルの買収によるものだったが、不利な通貨両替と低い銅伝達価格はそれぞれ1790万ドルと900万ドルで部分的に相殺された。2022年10月2日までの9カ月間、収入の増加は主に取引量の増加と有利な定価、1700万ドルの買収によるものだったが、一部は不利な通貨換算、資産剥離、低い銅伝達定価で相殺され、それぞれ3770万ドル、1030万ドル、130万ドルだった。
工業自動化ソリューションEBITDAは2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月で2021年同期より1110万ドルと4360万ドル増加し、主に上記で議論したより高い販売量によるレバー作用によるものである。そのため、2022年10月2日までの3ヶ月と9ケ月まで、調整したEBITDAの利益率は前年同期よりそれぞれ18.8%と17.9%から20.2%と19.6%に拡大した
流動性と資本資源
私たちの現金流動性に影響を与える重要な要素は、(1)経営活動からの現金、(2)業務および有形資産の売却、(3)買収、再編行動、資本支出、株式買い戻し、配当金、優先付属手形買い戻しのための現金、および(4)私たちが利用可能な信用手配およびその他の借入金手配である。私たちの経営活動は2022年に現金を生成することを予想し、私たちの流動性源は現在の運営資本要求、資本支出、私たちの退職計画への貢献、株式買い戻し、高級二次手形買い戻し、四半期配当金支払い、そして私たちの短期運営戦略に資金を提供するのに十分だと信じている。しかし、もし私たちが大きな買収を終えたら、私たちは外部融資が必要かもしれない。私たちが引き続き業務運営から未来の需要に資金を提供する能力は、世界の経済状況、顧客需要、競争の市場力、顧客の私たちの製品組み合わせに対する顧客の受け入れ度、大口商品の価格設定を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。
次の表は、2022年2月22日の発売日までの非継続的な業務の結果とキャッシュフロー活動を含む簡明な統合キャッシュフロー表からです
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| | | |
| (単位:千) |
提供された現金純額(使用): | |
経営活動 | $ | 78,800 | | | $ | 101,919 | |
投資活動 | 223,377 | | | (118,921) | |
融資活動 | (376,677) | | | (24,038) | |
現金および現金等価物に及ぼす通貨為替レート変動の影響 | (21,791) | | | (3,201) | |
現金と現金等価物の減少 | (96,291) | | | (44,241) | |
期初現金及び現金等価物 | 643,757 | | | 501,994 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 547,466 | | | $ | 457,753 | |
2022年10月2日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金総額は7880万ドルだったが、前年同期は1.019億ドルだった。前年に比べて営業キャッシュフローが2310万ドル減少したのは、主に売掛金や売掛金の不利な変化によるものだ。売掛金が現金を使用する理由は,主に原材料購入の支払い時間であり,現金を用いて未払い負債を支払う主な原因は報酬報酬やチャネルパートナーのリベート増加であり,これらはすべて会社の業績改善と需要増加の直接的な結果である
2022年10月2日までの9カ月間、投資活動からの純現金は2兆234億ドルの現金源だったが、前年の現金使用量は1.189億ドルだった。2022年10月2日までの9ヶ月間の投資活動は、主にTripwireが売却した現金収入と4350万ドルの資産売却を含む3.346億ドルの現金収入を含むが、Litmusへの投資とMacmon、NetModule、CAIの1.045億ドル、5030万ドルの資本支出を部分的に相殺した。2021年10月3日までの9ヶ月間の投資活動には、OTNシステム会社を買収するために支払われた7370万ドルの現金と5560万ドルの資本支出が含まれているが、主にブラジルでの石油·天然ガスケーブル事業の売却に使用されている1080万ドルの現金収入部分によって相殺されている。
2022年10月2日までの9カ月間、融資活動に用いられた純現金総額は3億767億ドルだったが、前年同期は2400万ドルだった。2022年10月2日までの9カ月間の融資活動には、借入手配による2.306億ドル、我々の株式買い戻し計画に基づいて支払われた1億363億ドル、現金配当金680万ドル、株による補償活動に関する純支払い650万ドル、普通株発行収益370万ドルが含まれている。2021年10月3日までの9カ月間の融資活動には、借入金手配による支払い3.603億ドル、債務発行コスト780万ドル、現金配当金670万ドル、融資リース支払い310万ドル、株式ベースの報酬活動に関する支払純額210万ドルが含まれているが、信用手配下の3.56億ドルの借金部分によって相殺されている。
2022年10月2日現在、私たちの現金と現金等価物の残高は5億475億ドルです。このうち、1.823億ドルは私たちの海外業務で保有されている。ほとんどの外国の現金と現金等価物は簡単にドルや他の外貨に両替できます。海外子会社の未分配収益は無期限再投資が可能であると考えられるため,事前提出税金は何も記録されていない。配当金や他の形でこれらの収入を分配する時、私たちはそれぞれの外国に源泉徴収税を支払う必要があるかもしれない。
2022年10月2日まで、私たちの未済債務は10.589億ドルの優先二次手形を含む。私たちの様々な借入金計画に関する追加的な議論は、簡明な総合財務諸表の付記13に含まれている
前向きに陳述する
本報告書の歴史的事実を除いた陳述はすべて“前向き陳述”である。展望性表現は、将来の財務業績(収入、支出、収益、利益率、キャッシュフロー、配当、資本支出と財務状況を含む)、計画と目標、および関連仮定に関する表現を含む。これらの前向きな陳述は、経営陣の現在の信念と期待を反映しており、未来の業績の保証ではない。実際の結果は、多くの要素に基づく任意の前向き陳述によって示唆される結果とは大きく異なる可能性がある。これらの要因には、第2部1 A項と、米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている要因とが含まれる。法律の要件に加えて、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わないことを明確に表明します。
項目3:市場リスクに関する定量的·定性的開示
次の表は私たちが金利変化に敏感な金融商品に関する情報を提供する。この表は、予想満期日と2022年10月2日までの公正価値に基づいて元本金額を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予想どおり期日に分けた元金金額 | | 公平である |
| 2022 | | その後… | | 合計する | | 価値がある |
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| (単位は千、金利は除く) |
4.5億ユーロ固定金利プレミアム二次手形、2027年満期 | $ | — | | | $ | 433,170 | | | $ | 433,170 | | | $ | 381,190 | |
平均金利 | | | 3.375 | % | | | | |
3.5億ユーロ固定金利高級二次債券、2028年満期 | $ | — | | | $ | 336,910 | | | $ | 336,910 | | | $ | 294,375 | |
平均金利 | | | 3.875 | % | | | | |
30億ユーロの固定金利プレミアム二次手形、2031年満期 | $ | — | | | 288,780 | | | $ | 288,780 | | | $ | 205,034 | |
平均金利 | | | 3.375 | % | | | | |
合計する | | | | | $ | 1,058,860 | | | $ | 880,599 | |
我々の2021年年次報告Form 10−Kの7 A項は,市場リスクを管理するための我々のやり方とツールに関する情報を提供している。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。
項目4:制御とプログラム
本報告で述べた期間が終了した時点で、最高経営責任者及び最高財務官の監督の下、最高財務官の参加の下で、我々の開示制御及び手続(1934年“証券取引法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている)を評価した。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
私たちが最近完成した財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に何の変化もなく、これは財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
第二部その他の資料
項目1:法的訴訟
私たちは私たちの業務に関連する様々な法的手続きと行政行為の側だ。私たちの考えでは、私たちが参加した訴訟と行動は、単独でも全体的にも、私たちの財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えてはならない。しかし、この訴訟の傾向や結果は本質的に不確実であるため、このような訴訟の将来的な解決を絶対的に保証することはできない、あるいはそのような訴訟は将来的に実質的な訴訟にはならないかもしれない。
プロジェクト1 A:リスク要因
私たちが2022年2月15日に提出した10-K表で開示されたリスク要因には実質的な変化はなかった。私たちの業務に影響を与える他のリスクもあるかもしれませんが、これらのリスクが私たちの業務に大きな影響を与えるとは考えていません。
第二項:未登録持分証券販売及び収益の使用
以下は2022年10月2日までの3ヶ月間の我々の株式買い戻し情報(千単位、1株当たり金額を除く)である。
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期間 | | 総数 の株 購入した | | 平均価格 有料単位 共有 | | 公開発表された計画又は計画の一部として買い戻した株式総数(1) | | 計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値 |
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2022年7月4日の残高 | | | | | | | | $ | 148,441 | |
2022年7月4日から2022年8月7日まで | | 600 | | | $ | 55.74 | | | 600 | | | 115,000 | |
2022年8月8日から2022年9月4日まで | | 104 | | | 67.93 | | | 104 | | | 107,911 | |
2022年9月5日から2022年10月2日まで | | 462 | | | 63.33 | | | 462 | | | 78,664 | |
合計する | | 1,166 | | | $ | 59.84 | | | 1,166 | | | $ | 78,664 | |
(1)2018年11月、我々の取締役会は、適用される証券法および他の法規に基づいて、公開市場における買い戻し、交渉取引、または他の方法で最大3.00億ドルの普通株を購入することを可能にする株式買い戻し計画を承認した。この計画の資金は手元の現金と経営活動のキャッシュフローから来ている。この計画は期日がないので、会社は適宜随時この計画を一時停止することができます私たちの計画から本書類の提出日まで、私たちはすでに450万株の普通株を買い戻しました。総コストは2.35億ドル、平均価格は52.75ドルです次の3ヶ月以内に2022年10月2日私たちは120万株の普通株を買い戻しました。総コストは6980万ドルで、1株当たりの価格は59.84ドルです。2022年10月2日以降、20万株の普通株を買い戻し、総コストは1360万ドル、1株平均価格は62.85ドルだった。申請が提出された日まで、私たちはこの計画の下で6500万ドルの許可を持っている
第六項:展示品
陳列品
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添付ファイル31.1 | | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 |
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添付ファイル31.2 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて発行された首席財務官証明書。 |
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添付ファイル32.1 | | 2002年“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定された最高経営責任者証明書。 |
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添付ファイル32.2 | | 2002年“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席財務官証明書による。 |
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添付ファイル101.SCH | | 構造文書 |
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添付ファイル101.CAL | | リンクライブラリ文書を計算する |
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添付ファイル101.DEF | | Linkbaseドキュメントの定義 |
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添付ファイル101.実験室 | | ラベルLinkbaseドキュメント |
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添付ファイル101.PRE | | Linkbaseドキュメントをお見せします |
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | Belden Inc. |
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日付: | 2022年11月7日 | | By: | | /s/Roel Vestjens |
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| | | | | Roel Vestjens |
| | | | | 社長と最高経営責任者 |
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日付: | 2022年11月7日 | | 差出人: | | /s/Jeremy Parks |
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| | | | | ジェレミー·パークス |
| | | | | 財務兼首席財務官上級副総裁 |
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日付: | 2022年11月7日 | | 差出人: | | /s/ダグラス·R·ジンク |
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| | | | | ダグラス·R·ジンク |
| | | | | 総裁副秘書長兼首席会計官 |