Viatris報告書2022年第3四半期の業績が好調

·2022年の導入範囲を再確認[1]総収入、調整後のEBITDAと自由キャッシュフロー；外国為替向かい風とこれまでのインフレ影響の吸収にもかかわらず、強い経営勢いに押されている

·報告総収入40.8億ドル、米国GAAP純収益3.54億ドル、調整後EBITDA 15億ドル、米国GAAP経営活動から提供された純現金は8.69億ドル、自由キャッシュフローは7.65億ドル

·年初から現在までの強いキャッシュフロー；約28.1億ドルの米国公認会計基準純現金は経営活動から、約25.6億ドルの自由キャッシュフロー

·今年までに約21億ドルの債務返済の年間目標を達成し、計画より1四半期早く

·取締役会が四半期配当金を1株当たり0.12ドルと発表

[1]Viatrisは米国GAAPの純収益(損失)に前向きな指導を提供せず、2022年の調整後のEBITDA指導に対して数量化台帳を提供しない。2022年に米国GAAPが経営活動から提供する純現金は31億ドルから33億ドルと推定される。より多くの情報については、“2022年財務ガイドライン”および“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。

ピッツバーグ-2022年11月7日-ヴィアヤリス社(ナスダック：VTRS)は今日、2022年第3四半期の強力な業績を発表し、2022年の財務指導を再確認した。同社はまた、取締役会は、会社の普通株の1株当たりの発行済み株式と発行済み株の四半期配当金が12セント(0.12ドル)であると発表した。配当は2022年12月16日に2022年11月23日終値時に登録された株主に支払われる

ViatrisのMichael Goettler最高経営責任者は、“7四半期連続の強力な財務パフォーマンスに非常に満足しており、これにより、第1段階の財務的約束を引き続き履行し、第2段階での成長回復のための堅固な基礎を築くことができる”と述べた

ヴィアットリス·ラジフ·マリク社長は“強い四半期業績のほか、複雑で斬新な製品ラインを進めている。私は私たちのパートナーであるMapi Pharmaと本四半期に重要なマイルストーンを実現し、Glatiramer Acetate Depot第3段階臨床試験で得られた積極的な主な結果を発表したことを最も誇りに思っています“

Viatris Sanjev Narula最高財務責任者は“また強力な運営実績と自由キャッシュフローが生まれた後、私たちは私たちの勢いと業務パフォーマンスに非常に満足している。第3四半期には7.65億ドルを超える自由キャッシュフローが生まれました今年はこれまで25億ドルを超える自由キャッシュフローを作りました今年はこれまでに約21億ドルの債務を返済し、1四半期前に2022年の債務返済目標を達成した。これは私たちが投資レベルの評価を維持するという約束を支持する

財務概要

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(1)純売上高と調整後EBITDAの経営変化を表し、外貨換算の影響は含まれていない。より多くの情報については、本リリースの“いくつかの重要な用語”を参照されたい。

(2)非公認会計基準財務指標。以上の情報については、“非公認会計基準財務指標”を参照されたい。

第3四半期のハイライト

·2022年第3四半期の純売上高は合計41億ドルで、2021年第3四半期の業績に比べて運営ベースで1%低下したが、予想より好調で、すべての細分化市場が好調だった

·リプツール®、ブルフィン®、Creon®などの製品に後押しされ、基礎業務ブランドの運営基盤は2021年第3四半期より1%増加し、予想以上に好調でした。

·競争の激化と顧客購入モデルのため、複雑な模倣薬および生体模倣薬の表現は予想をやや下回った。この四半期にBiocon Biologicsに貢献する生体模倣薬製品の組み合わせの収入は合計約1.85億ドルである

·後発薬の発現は、米国でナドアミンを押し出すことを含むより広範な北米製品の組み合わせのロバストな表現を含む予想に適合している。後発薬は、徐放性経口固体、注射剤、経皮および局所投与などの様々な製品形態を含む。

·同社は第3四半期に約1.44億ドルの新製品収入(以下“ある重要条項”を定義する)(今年度は約3.5億ドル)を創出し、主な由来はナドアミン、無ブランドインスリン、交換可能なSemglee®が米国で推進され、2022年に約5.25億ドルの新製品収入を実現することが期待され、発売時期の都合で予想を下回ったが、利益率は予想を上回った。

·同社が第3四半期に7.65億ドルの自由キャッシュフロー(年間25.6億ドル)を生み出したのは、主に同四半期の8.69億ドルの経営活動(年間28.1億ドル)と資本支出を計画するタイミングが堅調な米国公認会計基準の純現金を提供したためだ。

·Viatrisは、2022年3月16日、2022年6月16日、2022年9月16日に、会社が発行済み普通株式と発行済み普通株に1株12セント(0.12ドル)の四半期現金配当金を支払った。2022年11月3日、会社取締役会は、会社が発行した普通株と発行済みの四半期配当金を1株当たり12セント(0.12ドル)とし、2022年12月16日に2022年11月23日の終値時に登録された株主に支払うと発表した

·同社は第3四半期に約6.14億ドルの債務(年間約21億ドル)を返済し、2022年の目標と一致している。会社はその投資レベルの信用格付けを維持するために引き続き努力するだろう。

2022年財務指導

Viatrisは、以下に述べるように、2022年8月8日に以前に提供された2022年の財務指導を再確認する。同社は米国GAAP純収益(損失)に前向きな指導を提供しておらず、2022年調整後のEBITDA指導と最も直接比較可能なアメリカGAAP測定基準であるアメリカGAAP純収益(損失)に対して数量化調整を行っていないが、これらの項目の中のいくつかの項目が発生していないため、いくつかの重要項目の最終結果を合理的に確定的に予測できないため、統合と買収に関連する費用、再編費用、資産減価、訴訟和解とその他の或いはある事項、例えば価格とある他の損益の変化、関連する所得税会計がある。会社の統制を受けず、および/または不合理な努力がない場合には合理的に予測できない。これらの項目は不確定であり、様々な要因に依存して、米国公認会計基準指導期間内に報告された結果に実質的な影響を与える可能性がある。2022年に米国GAAPが経営活動から提供した純現金は31億ドルから33億ドルと推定され、中間価格は32億ドル。外国為替の負の影響により，同社は調整後のEBITDA指導範囲の低い端にあると予想され，自由キャッシュフロー範囲の中点程度になると予想される

(1)非公認会計基準財務措置。以上の情報については、“非公認会計基準財務指標”を参照されたい。

電話会議と収益材料

Viatris Inc.は今日午前8時30分に電話会議とインターネット中継を司会する。ETは、会社が2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を審査し、2月28日の投資家活動の最新状況を提供する。投資家および公衆は、Investor.viatris.comを介して電話会議のネットワーク中継を聞くことができ、または800.225.9448または203.518.9708(国際電話会議ID：VTRSQ 322)に電話することができる。電話会議中に参考になる“Viatris Q 3収益報告”はinvestor.viatrs.comで見つけることができます。インターネット中継の再放送もサイト上で放送される。

ある重要な用語は

新製品販売、新製品発表または新製品収入とは、2022年に発売された新製品の収入と、過去12ヶ月以内に発売された新製品(業務開発を含む)の繰越影響を指す。

営業変動とは不変の貨幣百分率変化であり，前年比較期間の為替レートを当期金額に換算することで得られ，2022年不変貨幣純売上高，収入，調整後EBITDAから前年に応じた金額への百分率変化を示している。

非公認会計基準財務指標

本プレスリリースは、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて報告された情報とは異なるいくつかの財務情報を紹介し、議論することを含む。これらの非GAAP財務指標には、調整後の毛利、調整後の利回り、調整後の純収益、EBITDA、調整後のEBITDA、自由キャッシュフロー、調整後の研究開発と総収入に占めるパーセンテージ、調整後のSG&Aと総収入のパーセンテージ、調整後の運営収益、調整後の利息支出、調整後のその他(収入)支出、純額、調整後の有効税率、不変貨幣総収入、不変貨幣純売上高と不変貨幣調整後のEBITDAは，投資家や他の読者のViatris Inc.(“Viatris”または“会社”)の財務業績に対する理解と評価を補完するためである。自由キャッシュフローとは、経営活動によって提供される米国公認会計基準から純現金から資本支出を差し引くことを指す。調整後のEBITDA利益率とは，調整後のEBITDAを総収入で割ったものである。経営陣は内部でこれらの測定基準を用いて予測、予算、その経営業績を測定し、激励に基づく奨励を行う。主に買収やその他、私たちの定期経営業績の比較可能性に影響を与える可能性のある重大な事件のため、Viatrisは、その財務業績の開示が米国公認会計基準に基づいて作成された財務指標に限られていれば、その持続的な運営を評価することは困難である(およびその現在の運営を歴史と未来の運営と比較することは困難である)と考えている。非GAAP財務指標は私たちの投資家にとって有用な補足情報であり、私たちのアメリカGAAP財務指標および最も直接比較可能なアメリカGAAP財務指標との入金を一緒に考えた場合、私たちは私たちのGAAP財務指標と比較することができると考えられる, 私たちの運営に影響を及ぼす要素と傾向をもっと全面的に理解する。会社の財務業績は上級管理職部分が本稿に含まれる調整後の指標及びその他の業績指標を用いて測定している。また，当社は，調整されたEBITDAを列報する際にEBITDAとアプリケーションの補完調整を含めて，より多くの情報を投資家に提供し，当社が金融債務契約を遵守し，当社が追加債務を発生させる能力を評価することが適切であると考えている。同社はまた、調整後のEBITDAは、経営陣に会社の基本経営実績やリアルな業務表現に注目させ、一部は経営陣の奨励的な報酬に使われているとしている。“不変通貨”(ここでは“経営変化”とも呼ぶ)，総収入，純売上高，調整後のEBITDAなどの非GAAP財務指標を用いて販売実績を報告した。これらの措置は，総収入，純売上高，調整後のEBITDA変化に関する情報を提供しており，前期間と今期期間の外貨レートは変化していないと仮定している。不変通貨レート別の比較は前年の為替レートで計算された現地通貨の売上を反映している。為替レートの影響を受けずに販売結果を見るために、不変通貨で計算した純売上高、総収入、調整後のEBITDA業績を定期的に評価しています, これにより，我々の業務活動の経時的比較を容易にし，同様の理由から，本報告も投資家に有用な情報を提供していると考えられる。以下の“部門別総収入集計表”は，2022年9月30日と2021年9月30日までの報告可能部門ごとの実通貨と不変通貨に基づく純売上高および総収入を比較した。さらに、以下に説明するように、Viatrisは、このような非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能な米国GAAP財務指標との入金を提供する。投資家や他の読者に関連するアメリカ公認会計基準財務措置と

以下に説明する非GAAP測定基準は、その最も直接比較可能な米国GAAP測定基準と一致し、投資家および他の読者は、代替またはより良い測定基準ではなく、非GAAP測定基準のみを米国GAAPによって作成された財務業績測定基準の補足と見なすべきである。非GAAP財務措置の構成および用途に関するより多くの情報は、Viatris 2022年9月30日までの3ヶ月間のForm 10-Q四半期報告における経営層の財務状況および経営結果の検討および分析--非GAAP財務措置の使用部分を参照されたい

ヴィアットリスについて

ヴィアヤリス社(ナスダックコード：VTRS)は世界各地の人々が生命の各段階でより健康な生活を送れるようにするグローバルな医療会社である。私たちは薬品を提供し、持続可能な運営を推進し、革新的な解決策を開発し、私たちの集団の専門知識を利用して、私たち唯一無二の世界医療保健ネットワーク®を通じて、より多くの人をより多くの製品とサービスに接続します。Viatrisは2020年11月に設立され、科学、製造、流通専門知識と検証された監督管理、医療と商業能力を結合し、165カ国と地域を超える患者に質の高い薬物を提供する。Viatrisの製品組み合わせは1400種類以上の承認された分子を含み、広範な治療領域に関連し、全世界で公認されているブランド、複雑な模倣薬とブランド薬、生物模倣薬の組み合わせと各種の非処方薬を含む非伝染性と伝染性疾患をカバーしている。Viatrisは世界に約37，000人の従業員を擁し、米国に本部を置き、ピッツバーグ、上海、インドハイデラバにグローバルセンターを設置している。より多くの情報を知りたい場合は、viatris.comとinvestor.viatris.comを訪れ、Twitter@ViatrisInc.，LinkedIn，YouTubeで連絡してください

連絡先

MEDIA INVESTORS

+1.724.514.1968 Bill Szablewski

電子メール：Communications@viatrise.com+1.412.707.2866

メール：InvestorRelationship@viatrish.com

メールボックス：jennifer Mauer William.Szablewski@viatrish.com

メール：jennifer.Mauer@viatrise.com

マット·クライン

メール：Mattheww.Klein@viatrise.com

前向きに陳述する

このプレスリリースには“前向き陳述”が含まれている。これらの声明は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。このような展望的陳述は、Viatris社の2022年の財務指針に関する陳述を含むが、これらに限定されない。2022年の総収入、調整後のEBITDAと自由キャッシュフローの指針範囲を再確認する；外国為替向かい風とインフレ影響を吸収する強力な経営勢いの推進の下で、Viatris取締役会は、2022年12月16日に2022年11月23日の終値時に登録された株主に支払う会社普通株の1株発行と発行済み普通株の四半期配当金は12セント(0.12ドル)であると発表した。私たちは7四半期連続の強力な財務パフォーマンスを非常に喜んでいます。これは私たちが第1段階の財務約束を引き続き履行し、第2段階での成長回復のための堅固な基礎を築くことができます。強い四半期業績に加えて、私たちは引き続き私たちの複雑で斬新な製品ラインを推進しています。私たちは私たちの勢いとまた強力な運営業績と自由キャッシュフローが発生した後の業務パフォーマンスに非常に満足しています。私たちは私たちの投資レベルの評価を維持することに力を入れています。外国為替のマイナス影響により、会社は調整後のEBITDA指導範囲の低い端にあると予想され、自由キャッシュフローの範囲は中点付近になると予想され、会社は2022年に約5.25億ドルの新製品収入を実現し、予想を下回る発売時期を実現する見込みだ, しかし利益率は予想より優れていますViatrisとBiocon Biologics Limited(“Biocon Biologics”)との間の未解決の取引の陳述については，この取引によると，Viatrisはその生体模倣薬製品の組み合わせをBiocon Biologics(“Biocon Biologics”)に貢献し，この取引に関する陳述によると，Mylan N.V.(“Mylan”)とファイザーが逆モーリス信託取引に合併したUpjohn業務(“Upjohn Business”)とUpjohn Inc.が合併後のUpohn BusinessとMylan業務の親会社となり、“Vijohn Business”と呼ばれるグローバル戦略を再編することになる。潜在的資産剥離および最近発表された買収、会社およびその製品の将来の機会、ならびに会社の将来の運営、財務または経営業績、資本分配、配当政策および支払い、債務比率および契約、予想される業務に関する任意の他の陳述を含むが、これらに限定されない

将来の収益、計画活動、予想成長、市場機会、戦略、競争、約束、未来の結果に対する自信、創造、増強、または他の方法で私たち独自のグローバルプラットフォーム価値を解放する努力、および未来の時期の他の期待および目標。前向きな陳述は、一般に、“将”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”、“プロジェクト”、“信じ”、“予想”、“予想”、“計画”、“推定”、“予測”、“潜在”、“パイプライン”、“意図”、“継続”、“目標”、“求める”などの語、およびこれらの語または同様の語の変形を使用することによって決定することができる。展望性陳述自体にリスクと不確定要素が含まれているため、未来の実際の結果は、これらの前向き陳述によって表現または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下に限定されるものではないが、これらに限定されない：企業は、予想される時間枠内で、または合併またはそのグローバル再構成計画に関連する予想される収益、相乗効果、および運営効率を達成できない可能性がある；潜在的な資産剥離を含む、未完了のBiocon Biologics取引および他の戦略的措置、予期される収益を達成できない可能性がある；会社がファイザーの合併に関連する合意に関連する運営または財務的困難または損失に依存すること、および移行サービスを含む他の戦略的措置；公衆衛生の発生、流行病と流行病の潜在的な影響、新冠肺炎疫病による持続的な挑戦と不確定性を含む；同社は期待或いは的確な未来の財務と経営業績と結果を実現できなかった；医療保健と製薬監督機関の行動と決定；関連法律法規の変化, 世界的な税収、医療、製薬法律法規の変化(米国の潜在的税制改革の影響を含む)、重要な人員を誘致し、維持する能力、会社の流動性、資本資源、融資を得る能力、会社が新製品を市場に出すいかなる規制、法律、または他の障害を含むが、“リスク発売”を含むが、臨床試験の成功および会社またはそのパートナーが新製品の機会および製品の開発、製造、商業化を実行する能力、当社の製造施設の任意の変化または困難は、検査、修復および再構成活動、サプライチェーンまたは在庫または予想される需要を満たす能力、政府調査または調査、および任意のこのような訴訟が会社に与える影響を含む任意の法律訴訟の範囲、時間および結果、任意のデータセキュリティまたはデータプライバシーの重大な違反または私たちの情報技術システムの中断、世界での重大な業務の展開に関連するリスク、知的財産権の保護および知的財産権の保護能力、第三者関係の変化を含む。合併後の顧客流失および業務中断の程度が予想よりも大きいこと、特定の製品が市場独占性を失うことによる販売または収入の低下、会社またはそのパートナーの経済および財務状況の変化、将来の需要に関する不確実性を含む、会社またはそのパートナーの顧客とサプライヤー関係および顧客調達パターンの任意の変化の影響, これらの不確実性には、会社製品の価格設定と精算、管理層がコントロールできない不確実性と事項、一般的な政治と経済条件、インフレ率、世界的な為替レートを含むが、財務諸表を作成する際に使用される推定と判断に関連する内在的不確実性と、米国公認会計原則と関連基準に基づいて、あるいは調整に基づいて財務措置推定に関連する内在的不確実性を提供することが含まれる。ヴィアットリスに関連するリスクおよび不確実性のより詳細な情報を理解するためには、2021年12月31日までの会社の10-K表年次報告(改訂)第I部第1 A項に記載されているリスク、および米国証券取引委員会に提出された他の文書を参照されたい。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govまたは私たちのウェブサイトを介してアメリカ証券取引委員会会社がアメリカ証券取引委員会に提出した書類にアクセスすることができます。Viatrisはあなたにそうすることを強く奨励します。ヴィアットリスはよく私たちのウェブサイトInvestor.viatris.comで投資家に重要かもしれない情報を発表し、私たちはこのサイトのアドレスを手段として使用し、広範、非排他的な方法で公衆に重大な情報を開示し、アメリカ証券取引委員会の監督管理公平開示(REG FD)の目的を実現する。当サイトの内容は、本プレスリリースや米国証券取引委員会に提出された他の書類には含まれていません。Viatrisは、法律の要件を除いて、本プレスリリースの発行日後に本プレスリリースの声明を更新して修正または変更する義務を負いません。

ヴィアヤリス社とその子会社

簡明総合業務報告書

(未監査)

ヴィアヤリス社とその子会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

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(A)当社は、競争に敏感とされる製品の純売上高を開示しない。

(B)開示された製品は、季節性、競争、または新製品の発売によって変化することを含む、今後の間に変化する可能性がある。

(C)2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の額には、前年同期と比較して外貨換算の悪影響が含まれている。

ヴィアヤリス社とその子会社

非公認会計基準財務指標の入金

(未監査)

米国公認会計基準純収益(赤字)と調整後純収益の入金

以下は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の米国公認会計基準の純収益(赤字)と調整後の純収益を前年同期と比較した請求書である

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重要なプロジェクトは

(A)買収に関連する費用には、主に、法律および相談費、統合活動を含む取引費用が含まれる

(B)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の費用には、販売コスト約860万ドルと販売コスト約2840万ドル、SG&A費用それぞれ約640万ドル、1360万ドルが含まれる

(C)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の費用は、2020年の再編計画における工場の増量製造差を含め、それぞれ約4，230万ドル、9，010万ドルである。

(D)不確定な税務状況の変化と合併のいくつかの影響に応じて調整する。

米国公認会計基準純収益(赤字)とEBITDAと調整後EBITDAの入金

以下は、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の米国GAAP純収益(赤字)とEBITDAと調整後のEBITDAの入金で、前年同期と比較して：

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(A)長期債務の償却を含む割増および割引。

(B)調達会計に関する償却を含む。

(C)“米国公認会計原則純収益(赤字)と調整後純収益の入金”に詳細に記載されている項目を参照されたい。

部門別の総収入をまとめる

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(1)通貨影響は不利(有利)と表現される

(2)不変貨幣百分率変化は、前年比較期間の為替レートを当期純売上高または収入に換算したものであり、2022年不変貨幣純売上高または収入から前年対応金額への百分率変化を示している

(3)2022年9月30日までの3カ月間、発達市場、日本、新興市場の他の収入はそれぞれ約480万ドル、30万ドル、570万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、発達市場、日本、新興市場の他の収入はそれぞれ約1590万ドル、120万ドル、1860万ドルだった

(4)金額合併に基づいて相殺される部門間収入は含まれていない.

利益表行項目の入金

(未監査)

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(A)米国公認会計原則毛利の計算方法は、総収入から米国公認会計原則の販売コストを差し引くことである。アメリカ公認会計基準毛利の計算方法はアメリカ公認会計基準毛利を総収入で割る。調整後の毛利は総収入から調整後の販売コストを引いて計算する。調整後の毛利計算方法は調整後の毛利を総収入で割る。

(B)2022年から、連携·許可手配に関する前期とマイルストーンに関する研究開発費は、調整後純収益と調整後EBITDAに計上されなくなる。この変化は2022年9月30日までの3カ月と9カ月に影響を与えなかった。これらの支出や支払いは，以前に列報されたすべての期間について，調整後の純収益や調整後のEBITDAには含まれていない.前期調整後の純収益と調整後のEBITDAは政策のこの変化を反映するため再計算されておらず，含まれていない金額はそれぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月の支出約370万ドルと収入約210万ドルであるため，無関係であると考えられる

(C)米国公認会計原則運営収益の計算方法米国公認会計原則毛利が米国公認会計原則総運営支出を削減する。調整後の営業収入は調整後の毛利から調整後の総営業費用を引いて計算する

(D)調整とは、改正された1986年米国国税法第45節に基づいて所得税控除を受ける資格があるViatrisクリーンエネルギー投資に関する活動を排除することをいう。

推定された2022年のアメリカ公認会計基準純現金を経営活動から自由キャッシュ流の入金に提供する

(未監査)

経営活動によって提供される推定2022年のアメリカ公認会計原則純現金と自由現金流の入金は以下の通りである