展示品99.2
July 25, 2022
カリックスの株主の皆さん:
2022年第2四半期に、カリックスチームは優れており、世界的な供給が課題に直面しているにもかかわらず、記録的な四半期収入を達成した。また、私たちの全プラットフォームモデルの力は引き続き強い需要を推進し、強い予約と私たちの転換の加速として表現されている。本四半期の私たちのすべてのプラットフォームソフトウェア、システム、サービスに対する需要は私たちの総予約量の80%以上を占めていますが、1四半期前までは70%でした。様々なタイプおよび規模のサービスプロバイダが、彼らの業務を簡略化し、ユーザを刺激し、彼らの価値を増加させるために、広帯域サービスプロバイダ(BSP)になることを望むようになっていることが見られる。サービスプロバイダ市場の長期的な転覆は勢いを蓄積しており、少なくとも今後10年は続くだろう。私たちの独特な全プラットフォームモデルは私たちが次世代BSPの成功を完璧に助けることができるようにしてくれます。
私たちの全プラットフォーム戦略は私たちの投資を集中させ、私たちのBSP顧客とその加入者に利益を与えることができます。私たちのたゆまない機敏な革新は絶えずの進歩をもたらし、これにより私たちのBSP顧客は彼らの加入者に技術指導者として認められた。また、私たちが集中している製品は、非常に挑戦的な供給環境で引き続き優れていることができます。私たちのサプライチェーンチームは再び優れていて、私たちは私たちのBSP顧客サービス製品に対するユーザーの需要を満たすように努力しています。私たちはサプライチェーンが予見可能な未来にいつでも正常化されると信じておらず、この難しい環境の中で、私たちはまだこれにしっかりと集中しているということを明確にしなければならない。
私たちの使命は、私たちの様々なタイプと規模のBSPクライアントが彼らの業務を簡略化し、彼らの加入者を刺激し、彼らの価値を増加させることです。本四半期、私たちは引き続き私たちの使命で進展し、ますます多くのBSP顧客が私たちのプラットフォームのすべての能力を利用して彼らの業務を発展させています。しかも、私たちのプラットフォームは引き続き科学技術産業によって認められている。私たちの最近の賞は
·“クラウドコンピューティング”誌は、カリックス運営クラウドを2022年年度クラウド製品に評価した。
·“サイバー防衛”誌の2022年グローバル情報セキュリティ賞は、ProtectIQ®ホーム·ネットワーク·セキュリティを“アンチ釣り、ネットワークセキュリティ、管理上の最適製品”として表彰しました
·ブロードバンドマルチメディアマーケティング協会が市場活性化計画で2022年最優秀営業賞を受賞し、同社が5年連続で最高賞を受賞した。
·光ファイバブロードバンド協会は、CALIX最適コミュニティ影響力賞に“急速に変化する環境において優れたユーザ体験を提供する”という概念証明を授与した。
ブロードバンド雲とソフトウェアプラットフォーム事業として、私たちの財務業績改善は長期的に4つの測定可能な目標に現れると信じています
·収入を増やす意図がある
·毛金利の伸び
·規律のある運営費投資
·予測可能性が向上
この四半期に私たちが行った進展の例は
·本四半期にBSPのお客様が34社追加されました。
·クラウド顧客数は引き続き増加し、1年前の四半期と比較して、Calixマーケティングクラウド顧客総数は38%増加した。
·EXOSプラットフォームの記録的な四半期収入は、Revenue EDGEソリューションの導入を加速し続けているため、前年同期に比べて129%以上増加しています。
·XGS PON技術アップグレード周期の推進の下で、Axosプラットフォームの記録的な四半期収入は前年比73%増加した。
私たちの最近のポイントは私たちのBSP顧客の需要を満たすことですが、私たちの長期的な重点は依然として彼らのタイプ、規模、位置にかかわらず、志を同じくするBSP顧客を探すことです。また、私たちは依然として私たちの投資を私たちの使命、ビジョン、戦略と一致させ、私たちの運営費用を厳格な規律を維持するために努力している。長期的に見ると、私たちはこの重点が私たちの財政業績の継続的な改善を推進すると信じている。
2022年第2四半期の財務実績
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| 実際のGAAP | 実際非公認会計原則 | 非公認会計基準指針(1) |
収入.収入 | $202.0m | $202.0m | $192m – $198m |
毛利率 | 49.6% | 50.1%(2) | 49.0% – 51.0%(2) |
運営費 | $90.5m | $81.1m(2) | $79.0m – $82.0m(2) |
希釈して普通株1株当たり純収益 | $0.11 | $0.22(2) | $0.15 – $0.20(2) |
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(1) | 2022年4月25日提供の指導 | | |
(2) | 非GAAPには、株式ベースの報酬、無形資産の償却、米国の関税払い戻しなどの項目、およびこれらの項目が所得税に与える影響は含まれていない。14ページからの公認会計基準が非公認会計基準に対して入金されることを参照。 | | |
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2022年第2四半期の需要は強く、部品調達とサプライチェーン物流の世界環境は挑戦性が続いているにもかかわらず、私たちのサプライチェーンチームは予想を超えている。総収入は我々が導いたハイエンドより高く,昨年同期に比べて20%増加した.2022年第2四半期のシステム収入は前年同期に比べて20%増加し、私たちのすべてのプラットフォーム製品に対する需要は持続的に強く、サービスプロバイダは引き続きユーザーの改善と次世代サービスに対するより高い需要に応答し続けているため、従来のシステム購入量の減少を相殺した。前四半期と比較して、システム収入は10%増加しました。私たちのサプライチェーンチームは増加する需要を満たすことができるからです。私たちの次世代サービスの持続的な増加により、サービス収入は前年同期に比べて19%増加した。前四半期と比較して、サービス収入は3%増加した。私たちは引き続きより差別化価値の高いサービスを発売することで、私たちのサービス業務を私たちの全プラットフォームモデルと一致させます。
2022年第2四半期の小顧客からの収入は総収入の84%を占め、前年同期と横ばいだったが、私たちのすべてのプラットフォーム製品に対する需要が強いため、従来のシステム購入量の減少を相殺し、絶対値計算で20%増加した。2022年第2四半期、中型顧客からの収入は総収入の8%を占め、前年同期と横ばいだったが、絶対値計算では24%増加し、加入者の増加と合併によるいくつかの顧客の分類転換を反映している。2022年第2四半期、大顧客からの収入は総収入の8%を占め、前年同期と横ばいだったが、絶対ドルで14%増加し、主に
いくつかの顧客への出荷量がもっと大きいからです。私たちは引き続き私たちのすべてのプラットフォーム製品のためにすべてのタイプと規模の戦略的に一致した顧客を探すことに集中しています。2022年第2四半期、アメリカの収入は総収入の91%を占め、前年同期に比べて33%増加し、環比は11%増加しました。この成長は主に、将来の大きなチャンスに対応するために、米国で販売とマーケティング投資を継続しているためだ。第2四半期の国際収入は総収入の9%を占め、前年同期に比べて40%低下し、環比は6%低下し、主に欧州顧客への出荷量が減少したためだ。
サプライチェーンの挑戦は引き続き私たちの公認会計基準と非公認会計基準の毛金利に影響を与える。我々の全プラットフォーム製品はまた別の四半期の成長を実現したにもかかわらず、この積極的な傾向はこの四半期に著しく上昇したコンポーネントと物流コストによって相殺された。具体的には、GAAP毛金利は同350ベーシスポイントから49.6%低下し、非GAAP毛金利は同270ベーシスポイントから50.1%低下した。公認会計原則に基づいて、部品と物流コストが上昇したため、システム毛金利は前年同期より390ベーシスポイント低下し、環比は10ベーシスポイント低下し、50.6%に低下した。非GAAPに基づいて、コンポーネントと物流コストが上昇したため、システム毛金利は51.0%であり、前年比300ベーシスポイント低下し、著者らのすべてのプラットフォーム製品が収入に占めるパーセンテージの持続的な増加によるメリットを相殺した。そのため,部品や物流コストの上昇により,非GAAPベースのシステム毛金利は10ベーシスポイント低下した。昨年同期と比べ、公認会計原則と非公認会計原則に基づくサービス毛利はそれぞれ170と200ベーシスポイント増加し、これは主に私たちのすべてのプラットフォーム製品を支持するサービスが引き続き増加したためである。そのため、収入増加と私たちの次世代サービスの持続的な増加により、GAAPに基づくサービス毛金利と非GAAPによるサービス毛金利はそれぞれ50ベーシスポイントと30ベーシスポイント増加した。
GAAPと非GAAPの運営費は前年同期と比較してそれぞれ31%と28%増加しており,これは主に販売やマーケティングにおける従業員数の増加,研究開発計画へのより高いレベルの投資,および我々のITシステムへの継続的な投資によるものである。したがって,GAAPと非GAAPの運営費用がそれぞれ10%と13%増加したのは,主に従業員数の増加によるものである。
非GAAP運営費用が私たちの指導範囲の高さにあるのは、主に本四半期の従業員数が増加したためです。我々の非GAAP目標財務モデルに対して、販売とマーケティング投資は収入の19%を占めており、これは主に従業員数の増加によるものであり、これは私たちの目標財務モデルの範囲の17%~19%のハイエンドである。研究開発投資はシステム毛利益の29%を占め、私たちの30%の目標財務モデルレベルをやや下回った。一般的で行政投資は収入の7%を占め、私たちの8%の目標財務モデル水準を下回っている。私たちは私たちの運営費用規律を維持し、私たちの投資を私たちの目標財務モデルと一致させて、未来の機会を利用することを望んでいる。
公認会計原則に基づいて、2022年第2四半期の純収益は750万ドルで、前年同期比1290万ドル減少した。主な理由は、昨年同期の水準ではなく、運営費への投資が前年同期の水準ではなく、サプライチェーン向かい風による毛金利の低下、株式ベースの給与と所得税の増加である。前四半期と比較して、我々のGAAP純収入が60万ドル減少したのは、主に所得税が増加したためだ。2022年第2四半期のGAAP純収入には、1000万ドルの株式ベースの給与、70万ドルの無形資産償却、30万ドルの米国関税返金が含まれており、一部はこれらのプロジェクト310万ドルの所得税の影響によって相殺されている。昨年同期と比較して、2022年第2四半期の非GAAP純収益は純収益2580万ドルから1480万ドルに減少した。主な理由は、2022年に所得税を計上し始めた時に510万ドルの所得税を増加させたためであり、私たちの推定手当が2021年第3四半期に逆転し、部品と物流コストが増加して毛金利が低下したためである。私たちは今も投資しています
私たちの目標財政モデルにもっと適合した金利。前四半期と比較して、私たちの非GAAP純収入は1500万ドルから30万ドル減少した。
貸借対照表とキャッシュフロー
本四半期末、私たちの現金と投資は記録的な2兆249億ドルに達し、環比は1180万ドル増加した。この成長は主に持分に基づく従業員福祉計画の収益850万ドルと正の非公認会計原則に基づく自由現金流量440万ドルの結果である。我々は,正の運営と非GAAP自由キャッシュフローを継続し,この傾向が継続することを予想している.挑戦的なサプライチェーン環境を考慮すると、私たちの在庫は依然として高く、顧客ニーズへの応答能力を向上させる。昨年同期と比較して、私たちの現金と投資は4900万ドル増加した。主に自由キャッシュフローが正2540万ドルと、株式ベースの従業員福祉計画の収益が2730万ドルだったからだ。
私たちのグループは依然として優れた運営と顧客満足度に集中している。2022年第2四半期、部品供給と物流の面で引き続き挑戦に直面しているにもかかわらず、我々のサプライチェーンチームのパフォーマンスは予想を超えている。コストは依然として高く、納期は延長され、港の渋滞は続いており、約束を減らしたにもかかわらず挑戦的だ。これに応じて、新たなサプライヤーの資格を確認し続け、より高いコンポーネントおよび加速コストを生成し、代替コンポーネントを有する製品を設計することを含む、延長されたコンポーネント交付引上げ前および販売終了通知に基づいて調整する。我々の四半期末の未返済日数売上高(DSO)は39日で、前四半期より5日減少し、前年より4日減少し、サプライチェーンが継続的に中断しているにもかかわらず、本四半期の出荷量は安定した線形性を保っていることが反映されている。私たちのDSOに対する目標財務モデルは35日から45日の間に維持されている。在庫回転率は四半期末現在3.5で、前四半期の3.3をやや上回り、前年同期の3.8を下回った。これは私たちの目標財務モデルと一致していますすなわち在庫は
3と4は、私たちのお客様のニーズをより良くサポートします。本四半期の在庫回転率の前年比低下は在庫水準が上昇した結果である。四半期末の未払い日数(DPO)は22日で、前四半期より11日減少し、前年同期比15日減少した。DPOに対する私たちの目標財務モデルは25日から35日の間だ。我々の現金変換周期は122日であったが,前四半期は121日であり,これは主にDSO減少によりDPOの減少が相殺されたためである。昨年同期と比較して,我々の現金変換周期は19日間増加し,低いDPOと在庫回転が低いDSOを超えたためである.私たちの目標財務モデルは依然として私たちの現金転換期間が100日から130日の間だ。
私たちは私たちの既存の現金と投資と予想される非公認会計基準の自由キャッシュフローが私たちの業務に十分な流動性を提供すると信じている。私たちの成長を確保するために強力な貸借対照表を維持していきますが、私たちの取締役会は、最大1億ドルの私たちの普通株を購入するための1年間の株式買い戻し計画を承認しました。
2022年第3四半期指導
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| 非公認会計基準指針 | 指導意見は公認会計原則と一致する |
収入.収入 | $211m – $217m | $211m – $217m |
毛利率 | 49.0% – 51.0%(1) | 48.4% – 50.4% |
運営費 | $85.0m – $88.0m(1) | $95.3m – $99.3m |
希釈した普通株1株当たり純収益(2) | $0.18 – $0.24(1) | $0.04 – $0.10 |
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(1) | 非公認会計原則には、株式に基づく報酬や無形資産の償却などの項目や、これらの項目の所得税の影響は含まれていない。15ページのGAAPを非GAAPに入金してください。 | | |
(2) | 6870万株加重平均希釈後の発行済み普通株に基づく。 | | |
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我々の2022年10月1日までの2022年第3四半期の指針は、本手紙までの日付の予想を反映している。これらの予想は、私たちの現在の在庫レベルとサプライチェーンと物流挑戦の評価を反映している。
私たちの2022年第3四半期の収入の指針は、中間価格で計算すると、収入環は前年比6%増加し、前年比約24%増加した
我々は2022年第3四半期の非公認会計基準毛金利指針を中間値とし、前年同期に比べて約220ベーシスポイント低下した。これは、製品の組み合わせおよびより高いコンポーネントおよび物流コストの予想を反映しており、全体収入に占める私たちのすべてのプラットフォーム製品のパーセントの持続的な増加による積極的なメリットによって部分的に相殺されているだけである。非公認会計基準の毛金利は引き続き部品や物流コストの増加の影響を受け、予測可能な未来には、これらのコストは在庫を通じて流れ続ける。前四半期と比較して、2022年通年の非GAAP毛金利は依然として50%近くの水準を維持することが予想される。長期的に見ると、来年から、私たちのすべてのプラットフォーム製品が総収入に占める割合の増加は、非GAAP毛利率を毎年100~200ベーシスポイント増加させると予想される。
要約.要約
毎日、機会の規模はより明確になり、ますます大きくなっている。このチャンスをつかむことへの私たちのたゆまぬ関心は、私たちを助けてくれた顧客が彼らを簡略化し、刺激し、成長させることで成功することから始まった。
我々の全プラットフォームソフトウェア、クラウド、関連システムとサービス製品は様々なタイプと規模の顧客に共感していることは、私たちの本四半期の収入が前年同期比20%増加したことから、私たちの供給調達環境は極めて困難であるにもかかわらず、明らかになった。私たちの残りの履行義務が前年比77%増加したことから、私たちは私たちの使命を実現するために適切なプラットフォーム、解決策、サービスを持っており、すべてのタイプと規模のBSPの成功を助けることが明らかになった。
私たちは大きな長期的な機会の初期段階にあり、私たちはこの機会をつかむために基本原則を実行することに集中しており、これは私たちの顧客とその加入者と私たちの従業員と株主に価値をもたらすだろう。私たちは私たちの従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、株主が私たちの未来を追求する過程で私たちの持続的な支援を与えてくれたことに心から感謝します。
真心をこめて
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カール·ルソー 会長兼最高経営責任者 | マイケル·ベニング 社長と首席運営官 |
コーリー·シンドラル 首席財務官 |
電話会議
このニュースを発表すると同時に、カリックス社は2022年7月26日午前5時30分に電話会議を主宰する。太平洋時間(午前八時三十分東部時間)私たちは2022年第2四半期の財務業績に関する質問に答えた。今回の電話会議のライブ配信と再放送はカリックス社サイトの投資家関係欄で放送され、サイトはhttp://Investors-relations.Calix.com。
ライブ通話アクセス情報:ダイヤル番号:(877)407-4019(米国)または(201)689-8337(米国外)ID番号13730701
電話会議とインターネット中継には展望的な情報が含まれるだろう。
投資家からの問い合わせ
ジム·ファヌージ
ダロ連合会社
電子メール:Investorrelations.com
(408) 404-5400
カリックスについて
CALIXクラウドおよびソフトウェアプラットフォームは、様々なタイプおよび規模のサービスプロバイダの革新と移行をサポートしています。我々のクライアントは,CALIXプラットフォームのリアルタイムデータおよび洞察力を利用して彼らの業務を簡略化し,彼らの加入者を興奮させる体験を提供する.それに伴うユーザー獲得、忠誠度、収入の増加は彼らの企業やコミュニティにより多くの価値を創出した。これはカリックスの使命である;様々な規模の広帯域サービス提供者が簡略化、刺激、発展できるようにする。
前向きに陳述する
本株主書簡と株主書簡に係る収益電話会議で行われた非歴史的事実陳述はいずれも前向き陳述である。展望性陳述は“1995年個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項の制約を受けた。前向き表現は、コンポーネントおよび物流コスト、コロナウイルスの大流行に関する影響、潜在的な顧客または市場機会、成長およびこれから来る機会、顧客の需要または持続的な需要の持続可能性、予想される顧客購入傾向、予想される顧客と製品の組み合わせ、または当社のプラットフォーム、システムまたはサービス製品、業界、市場および顧客の傾向、既存および潜在的な顧客の機会、自由キャッシュフローおよび流動性、および将来の財務業績(2022年第3四半期および将来の期間の展望および我々の目標財務モデルに対する業績を含む)に関連するが、これらに限定されない。展望性陳述は、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果が予想と大きく異なる可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、これらに限定されないが、これらに限定されない:我々の財務および運営業績の変動、顧客の資本支出決定、市場および業界の変化および中断、市場上の資本利用可能性、法規および/または政府支援計画の変化と影響、競争、私たちのプラットフォーム、システムおよび解決策に対する市場の受け入れ能力、顧客基盤を拡大する能力、コスト上昇を含む、私たちのシステムやサービスに関連するコストの変動、我々のグローバル·サプライチェーンに関連する生産·資源管理は第三者に依存しており、生産遅延を招く可能性がある, これらのリスクおよび不確実性要因には、顧客注文(影響が大きい可能性がある)、コスト超過、グローバル貿易·関係中断、社会不安および政治的不確実性、および他の予期しない要因、および米国証券取引委員会に提出された10-Kフォーム年次報告および10-Qフォーム四半期報告(これらの報告はいずれも米国証券取引委員会に提出され、www.sec.govで調べることができる)に記載されたリスクおよび不確実性、特に“リスク要因”と題する章に記載されたリスクおよび不確実性が含まれるが、製品の長期不足およびシステムの使用に限定されない。前向きな陳述は、発表の日にのみ発表され、私たちが陳述を発表する際に得られた情報および/または管理職が、その時点までの未来の事件に対する善意の信念に基づいている。カリックスには実績や結果、仮説の変化またはその他を反映するために前向き陳述を更新する義務はない
適用された証券法の要求を除いて、展望的な情報に影響を与える要素。したがって、投資家たちはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。
非公認会計基準財務情報の使用
同社はこの株式東信にいくつかの非GAAP財務指標を使用して、その総合財務諸表を補充し、これらの報告書は米国GAAPに基づいて提出された。これらの非GAAP測定基準は非GAAP毛利、非GAAP運営支出、非GAAP純収入、希釈後の普通株式1株当たりの非GAAP純収入と非GAAP自由現金流量を含む。これらの非GAAP措置を提供するのは、読者の会社の経営業績に対する理解を強化するためであり、主に株による補償、無形資産の償却、米国の関税払い戻し、再編収益と所得税の変化の影響などの非現金費用は含まれていないため、会社はこれらの費用は会社の核心経営業績を反映できないと考えている。経営陣は、この株主手紙で使用されている非GAAP測定基準は投資家に会社の持続的な経営業績を理解する重要な視点を提供し、管理層はこれらの非GAAP測定基準を用いて財務結果を評価し、経営目標を確立すると考えている。これらの非GAAP指標の列報は、GAAPによる結果の代わりに、これらのGAAP結果に関連して評価すべきであることを意味するものではない。この株式通信は、非GAAP結果と最も直接比較可能なGAAP結果との入金を提供する。当社が使用している非GAAP財務計測は,他社が使用している類似名称の計測とは異なる可能性があるため,比較できない可能性がある。
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カリックス社 |
簡明総合損益表 |
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く) |
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| | | | 3か月まで | | 6か月まで |
| | | | 七月二日 | | 七月三日 | | 七月二日 | | 七月三日 |
| | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | |
| 系統 | | $ | 191,195 | | | $ | 159,553 | | | $ | 365,621 | | | $ | 312,855 | |
| サービス.サービス | | 10,847 | | | 9,117 | | | 21,369 | | | 17,889 | |
| | 総収入 | | 202,042 | | | 168,670 | | | 386,990 | | | 330,744 | |
収入コスト: | | | | | | | | |
| 系統 | | 94,448 | | | 72,673 | | | 180,361 | | | 142,336 | |
| サービス.サービス | | 7,414 | | | 6,378 | | | 14,657 | | | 12,547 | |
| | 収入総コスト | | 101,862 | | | 79,051 | | | 195,018 | | | 154,883 | |
毛利 | | 100,180 | | | 89,619 | | | 191,972 | | | 175,861 | |
運営費用: | | | | | | | | |
| 販売とマーケティング | | 41,138 | | | 29,710 | | | 77,229 | | | 57,761 | |
| 研究開発 | | 30,430 | | | 25,716 | | | 60,247 | | | 50,080 | |
| 一般と行政 | | 18,911 | | | 13,664 | | | 34,942 | | | 26,689 | |
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| | 総運営費 | | 90,479 | | | 69,090 | | | 172,418 | | | 134,530 | |
営業収入 | | 9,701 | | | 20,529 | | | 19,554 | | | 41,331 | |
利息とその他の収入(費用)、純額: | | | | | | | | |
| 利子収入,純額 | | 240 | | | (119) | | | 275 | | | (244) | |
| その他の収入,純額 | | (272) | | | 255 | | | (340) | | | 343 | |
| | 利息とその他の収入を合計して純額 | | (32) | | | 136 | | | (65) | | | 99 | |
所得税前収入 | | 9,669 | | | 20,665 | | | 19,489 | | | 41,430 | |
| 所得税 | | 2,148 | | | 207 | | | 3,849 | | | 357 | |
純収入 | | $ | 7,521 | | | $ | 20,458 | | | $ | 15,640 | | | $ | 41,073 | |
普通株式1株当たり純収入: | | | | | | | | |
| | 基本的な情報 | | $ | 0.12 | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.24 | | | $ | 0.65 | |
| | 薄めにする | | $ | 0.11 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.61 | |
普通株式1株当たり純収入を計算するための加重平均株式数: | | | | | | | |
| | 基本的な情報 | | 64,836 | | | 63,042 | | | 64,662 | | | 62,795 | |
| | 薄めにする | | 68,169 | | | 67,634 | | | 68,285 | | | 67,347 | |
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カリックス社 |
簡明総合貸借対照表 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
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| | 七月二日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
資産 |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 51,516 | | | $ | 51,333 | |
有価証券 | | 173,369 | | | 153,002 | |
売掛金純額 | | 86,128 | | | 85,219 | |
在庫品 | | 98,324 | | | 88,880 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 51,505 | | | 30,811 | |
流動資産総額 | | 460,842 | | | 409,245 | |
財産と設備、純額 | | 22,029 | | | 21,783 | |
使用権経営賃貸借契約 | | 10,962 | | | 12,182 | |
繰延税金資産 | | 167,928 | | | 168,962 | |
商誉 | | 116,175 | | | 116,175 | |
その他の資産 | | 14,876 | | | 13,685 | |
| | $ | 792,812 | | | $ | 742,032 | |
負債と株主権益 |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 22,951 | | | $ | 29,061 | |
負債を計算すべきである | | 74,782 | | | 71,597 | |
収入を繰り越す | | 33,511 | | | 27,478 | |
流動負債総額 | | 131,244 | | | 128,136 | |
繰延収入の長期部分 | | 24,709 | | | 22,016 | |
賃貸借契約を経営する | | 10,584 | | | 12,376 | |
その他長期負債 | | 9,146 | | | 11,076 | |
総負債 | | 175,683 | | | 173,604 | |
株主権益: | | | | |
普通株 | | 1,631 | | | 1,607 | |
追加実収資本 | | 1,032,833 | | | 997,855 | |
その他の総合損失を累計する | | (2,261) | | | (320) | |
赤字を累計する | | (415,074) | | | (430,714) | |
株主権益総額 | | 617,129 | | | 568,428 | |
| | $ | 792,812 | | | $ | 742,032 | |
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カリックス社 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
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| | 6か月まで |
| | 七月二日 | | 七月三日 |
| | 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | | |
純収入 | | $ | 15,640 | | | $ | 41,073 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | |
株に基づく報酬 | | 20,475 | | | 11,394 | |
減価償却および償却 | | 7,671 | | | 7,737 | |
所得税を繰延する | | 1,034 | | | — | |
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| | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | |
売掛金純額 | | (909) | | | (10,745) | |
在庫品 | | (9,445) | | | (24,868) | |
前払い費用と他の資産 | | (23,268) | | | (6,390) | |
売掛金 | | (6,060) | | | 21,918 | |
負債を計算すべきである | | 4,222 | | | (10,184) | |
収入を繰り越す | | 8,725 | | | 6,164 | |
その他長期負債 | | (3,721) | | | (2,742) | |
経営活動が提供する現金純額 | | 14,364 | | | 33,357 | |
投資活動: | | | | |
財産と設備を購入する | | (5,866) | | | (3,928) | |
有価証券を購入する | | (103,286) | | | (147,277) | |
有価証券の満期日 | | 81,452 | | | 83,000 | |
投資活動のための現金純額 | | (27,700) | | | (68,205) | |
融資活動: | | | | |
従業員福祉計画に関する普通株式発行による収益 | | 14,527 | | | 12,837 | |
融資手配に関する支払い | | (632) | | | (212) | |
融資活動が提供する現金純額 | | 13,895 | | | 12,625 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | | (376) | | | 6 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | 183 | | | (22,217) | |
期初現金及び現金等価物 | | 51,333 | | | 80,807 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 51,516 | | | $ | 58,590 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
GAAPと非GAAPシステムの毛金利と毛金利の入金 |
(未監査) |
| | 3か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 四月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | 十月二日 2021 | | 七月三日 2021 |
| | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 | | 系統毛利率 | | 毛利率 |
GAAP金額 | | 50.6 | % | | 49.6 | % | | 50.7 | % | | 49.6 | % | | 52.9 | % | | 51.7 | % | | 53.2 | % | | 52.0 | % | | 54.5 | % | | 53.1 | % |
GAAP金額の調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
無形資産の償却 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
アメリカの関税払い戻し | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.0) | | | (0.4) | | | (0.3) | | | (1.0) | | | (0.9) | |
非GAAP金額 | | 51.0 | % | | 50.1 | % | | 51.1 | % | | 50.1 | % | | 52.4 | % | | 51.3 | % | | 53.3 | % | | 52.2 | % | | 54.0 | % | | 52.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
公認会計原則と非公認会計原則の営業費用の入金 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
| | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 七月二日 | | 四月二日 | | 十二月三十一日 | | 十月二日 | | 七月三日 |
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
公認会計基準運営費 | | $ | 90,479 | | | $ | 81,939 | | | $ | 76,617 | | | $ | 71,502 | | | $ | 69,090 | |
GAAP金額の調整: | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | (9,357) | | | (9,852) | | | (5,759) | | | (6,273) | | | (5,881) | |
再構成効果 | | — | | | — | | | 786 | | | — | | | — | |
非公認会計基準運営費 | | $ | 81,122 | | | $ | 72,087 | | | $ | 71,644 | | | $ | 65,229 | | | $ | 63,209 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
非公認会計基準自由キャッシュフロー入金 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
| | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 七月二日 | | 四月二日 | | 十二月三十一日 | | 十月二日 | | 七月三日 |
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 6,999 | | | $ | 7,365 | | | $ | 12,619 | | | $ | 10,817 | | | $ | 23,459 | |
財産と設備を購入する | | (2,635) | | | (3,231) | | | (3,192) | | | (3,343) | | | (1,654) | |
非公認会計基準自由キャッシュフロー | | $ | 4,364 | | | $ | 4,134 | | | $ | 9,427 | | | $ | 7,474 | | | $ | 21,805 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
公認会計基準純収益と非公認会計基準純収益の入金 |
(監査を受けておらず、千の計で) |
| | 3か月まで | |
| | 七月二日 | | 四月二日 | | 十二月三十一日 | | 十月二日 | | 七月三日 | |
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
公認会計基準純収益 | | $ | 7,521 | | | $ | 8,119 | | | $ | 19,881 | | | $ | 177,424 | | | $ | 20,458 | | |
GAAP金額の調整: | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | | 10,008 | | | 10,467 | | | 6,175 | | | 6,661 | | | 6,223 | | |
無形資産の償却 | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | | 658 | | |
アメリカの関税払い戻し | | (274) | | | (367) | | | (1,749) | | | (621) | | | (1,494) | | |
再構成効果 | | — | | | — | | | (786) | | | — | | | — | | |
所得税変化の影響 | | — | | | — | | | (6,361) | | | (160,232) | | | — | | |
非公認会計原則調整による所得税への影響 | | (3,128) | | | (3,834) | | | — | | | — | | | — | | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 14,785 | | | $ | 15,043 | | | $ | 17,818 | | | $ | 23,890 | | | $ | 25,845 | | |
| | | | | | | | | | | |
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カリックス社 |
公認会計原則と希釈後の普通株1株当たり非公認会計原則の純収入との帳簿(1) |
(未監査) |
| | 3か月まで July 2, 2022 |
| |
公認会計基準を希釈して普通株1株当たり純収益 | | $ | 0.11 | |
GAAP金額の調整: | | |
株に基づく報酬 | | 0.15 | |
無形資産の償却 | | 0.01 | |
アメリカの関税払い戻し | | (0.01) | |
非公認会計原則調整による所得税への影響 | | (0.04) | |
希釈した普通株1株当たり非公認会計原則純収益 | | $ | 0.22 | |
(1)6820万株の加重平均希釈に基づいて普通株式を発行した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
カリックス社 |
公認会計原則と非公認会計原則指導の帳簿 |
(未監査、千ドル、1株当たりのデータを除く) |
2022年10月1日までの3ヶ月 |
| | 会計原則を公認する | | 株に基づく報酬 | | 目に見えない 資産の償却 | | 非公認会計原則 |
毛利率 | | 48.4% - 50.4% | | 0.3% | | 0.3% | | 49.0% - 51.0% |
運営費 | | $94,700 - $98,700 | | $(9,700) | | $ — | | $85,000 - $88,000 |
希釈した普通株1株当たり純収益(1) | | $0.04 - $0.10 | | $0.13 (2) | | $0.01 (2) | | $0.18 - $0.24 |
(1)6870万株加重平均希釈に基づいて普通株式を発行した。
(2)所得税控除後の純額。