irdm-202206300001418819--12-31大型加速ファイルサーバ本当です誤り誤りQ22022バージニア州70322102誤り126,973,8330.0010.001300,000300,000127,179131,342127,179131,3420.040.030.060.015,300,00010,700,0000.001,000.01.50.3100006.256.254年10年256.256.254年2512.512.55050100100112233—15050501001000.521214.05.910.7—00014188192022-01-012022-06-300001418819交換：XNGS2022-01-012022-06-3000014188192022-06-30ISO 4217：ドルXbrli：共有00014188192022-07-20Xbrli：共有ISO 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2022優先株式投資メンバー2022-01-012022-06-300001418819IRDM：Aireon 2022優先株式投資メンバー2022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバSRT：最大メンバ数IRDM：ホストプロトコルメンバ2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバIRDM：ホストプロトコルメンバSRT：最小メンバ数2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバSRT：最大メンバ数IRDM：PowerFederementMembers2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバSRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：サービス契約メンバー2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバIRDM：ホストプロトコルメンバ2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバIRDM：ホストプロトコルメンバ2021-01-012021-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ米国-公認会計基準：サービス契約メンバー2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ米国-公認会計基準：サービス契約メンバー2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバIRDM：プロトコル会計売掛金の管理とサポートメンバー2022-06-300001418819IRDM：AireonInvestorBridgeLoanMember2022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバIRDM：ホストプロトコルメンバ2021-04-012021-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ米国-公認会計基準：サービス契約メンバー2021-04-012021-06-300001418819IRDM：AireonInvestorBridgeLoanMember2021-12-310001418819IRDM：Aireon 2022優先株式投資メンバー2021-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| x | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今季末までの四半期June 30, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
手数料書類番号001-33963
Irdium Communications Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| 徳 | | 26-1344998 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (税務署の雇用主
識別番号) |
タイソン通り1750番地, Suite 1400, マクレーン, バージニア州 22102
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
703-287-7400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.001ドル | | IRDM | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| | | | (ナスダック世界選りすぐり市場) |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです x No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | x | | | ファイルマネージャを加速する | ¨ |
| 非加速ファイルマネージャ | ¨ | | | 比較的小さな報告会社 | ¨ |
| | | | 新興成長型会社 | ¨ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
登録者の普通株式数，額面$0.0011株当たり、2022年7月20日現在の流通株は126,973,833.
Irdium通信会社です。
カタログ
| | | | | | | | | | | | | | |
| 項目番号 | | | | ページ |
| | | | |
第1部金融情報 | | |
| | | | | |
| | | 財務諸表: | | |
| | | | | |
| | | 簡明総合貸借対照表 | | 3 |
| | | | | |
| | | 経営報告書と包括収益表を簡明に統合する | | 4 |
| | | | | |
| | 株主権益変動表を簡明に合併する | | 5 |
| | | | |
| | | キャッシュフロー表簡明連結報告書 | | 6 |
| | | | | |
| | | 簡明合併財務諸表付記 | | 7 |
| | | | | |
| 第二項です。 | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 18 |
| | | | | |
| 第三項です。 | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 28 |
| | | | | |
| 第四項です。 | | 制御とプログラム | | 28 |
| | | | |
第2部：その他の情報 | | |
| | | | | |
| 第1項。 | | 法律訴訟 | | 29 |
| | | | | |
| 第1 A項。 | | リスク要因 | | 29 |
| | | | | |
| 第二項です。 | | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 29 |
| | | | | |
| 第三項です。 | | 高級証券違約 | | 29 |
| | | | | |
| 第四項です。 | | 炭鉱安全情報開示 | | 29 |
| | | | | |
| 五番目です。 | | その他の情報 | | 30 |
| | | | | |
| 第六項です。 | | 陳列品 | | 31 |
| | | | | |
| | | サイン | | 32 |
第1部：
Irdium Communications Inc.
簡明総合貸借対照表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2022 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 227,197 | | | $ | 320,913 | |
| 売掛金純額 | 75,006 | | | 63,410 | |
| 在庫品 | 27,793 | | | 29,044 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 12,827 | | | 11,043 | |
| 流動資産総額 | 342,823 | | | 424,410 | |
| 財産と設備、純額 | 2,541,155 | | | 2,662,336 | |
| その他の資産 | 149,582 | | | 50,050 | |
| 無形資産、純額 | 43,223 | | | 43,999 | |
| 総資産 | $ | 3,076,783 | | | $ | 3,180,795 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期保証債務 | $ | 16,500 | | | $ | 16,500 | |
| 売掛金 | 14,114 | | | 16,196 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 40,559 | | | 48,122 | |
| 収入を繰り越す | 34,817 | | | 28,018 | |
| 流動負債総額 | 105,990 | | | 108,836 | |
| 長期保証債務，純額 | 1,575,509 | | | 1,581,516 | |
| 繰延所得税負債純額 | 149,107 | | | 134,279 | |
| 繰延収入，当期分を差し引く | 46,796 | | | 48,070 | |
| その他長期負債 | 18,277 | | | 20,147 | |
| 総負債 | 1,895,679 | | | 1,892,848 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 株主権益： | | | |
| 普通株、額面0.001ドル、授権株式300，000株、それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日に127，179株と131，342株を発行·発行した | 127 | | | 131 | |
| 追加実収資本 | 1,128,103 | | | 1,154,058 | |
| 利益を残す | 21,011 | | | 140,810 | |
| その他の総合収益(損失)を累計し，税引き後純額 | 31,863 | | | (7,052) | |
| 株主権益総額 | 1,181,104 | | | 1,287,947 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 3,076,783 | | | $ | 3,180,795 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Irdium Communications Inc.
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6か月まで
六月三十日 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入： | | | | | | | | |
| サービス.サービス | | $ | 132,861 | | | $ | 121,321 | | | $ | 258,970 | | | $ | 237,473 | |
| ユーザ機器 | | 33,759 | | | 21,756 | | | 67,503 | | | 45,709 | |
| 工学と支援サービス | | 8,299 | | | 6,842 | | | 16,665 | | | 13,272 | |
| 総収入 | | 174,919 | | | 149,919 | | | 343,138 | | | 296,454 | |
| | | | | | | | |
| 運営費用： | | | | | | | | |
| サービス費用(減価償却や償却を除く) | | 25,320 | | | 23,391 | | | 49,418 | | | 46,598 | |
| ユーザ機器のコスト | | 21,471 | | | 12,671 | | | 41,976 | | | 25,699 | |
| 研究開発 | | 2,986 | | | 2,624 | | | 5,605 | | | 5,341 | |
| 販売、一般、行政 | | 28,662 | | | 23,970 | | | 54,765 | | | 46,627 | |
| 減価償却および償却 | | 75,681 | | | 75,668 | | | 151,342 | | | 151,578 | |
| 総運営費 | | 154,120 | | | 138,324 | | | 303,106 | | | 275,843 | |
| 営業収入 | | 20,799 | | | 11,595 | | | 40,032 | | | 20,611 | |
| その他の費用、純額： | | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | | (14,780) | | | (17,630) | | | (29,357) | | | (40,399) | |
| | | | | | | | |
| その他の費用、純額 | | (220) | | | (116) | | | (228) | | | (144) | |
| その他の費用の合計 | | (15,000) | | | (17,746) | | | (29,585) | | | (40,543) | |
| 所得税前収入 | | 5,799 | | | (6,151) | | | 10,447 | | | (19,932) | |
| 所得税の割引 | | (1,242) | | | 9,984 | | | (3,066) | | | 18,582 | |
| 純収益(赤字) | | $ | 4,557 | | | $ | 3,833 | | | $ | 7,381 | | | $ | (1,350) | |
| 加重平均流通株-基本 | | 128,351 | | | 133,367 | | | 129,355 | | | 134,215 | |
| 加重平均流通株-希釈 | | 129,611 | | | 134,981 | | | 130,811 | | | 134,215 | |
| 普通株1株当たり株主は純収益(損失)を占めるべきである−基本と償却 | | $ | 0.04 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.01) | |
| | | | | | | | |
| 総合収入： | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | 4,557 | | | $ | 3,833 | | | $ | 7,381 | | | $ | (1,350) | |
| 外貨換算調整 | | (794) | | | 1,178 | | | 481 | | | 421 | |
現金流通期間保証額は収益を実現しておらず、税引き後の純額(参照)注6) | | 10,442 | | | 239 | | | 38,434 | | | 4,082 | |
| 総合収益 | | $ | 14,205 | | | $ | 5,250 | | | $ | 46,296 | | | $ | 3,153 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Irdium Communications Inc.
株主権益変動表を簡明に合併する
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| | | | | | 追加実収資本 | | 積算
その他の全面的収入 | | 保留する
収益.収益 | | 株主権益総額 | | | | | | 追加実収資本 | | 積算
その他の全面的損失 | | 保留する
収益.収益 | | 株主権益総額 |
| | 普通株 | | | | | | 普通株 | | | | |
| | 株 | | 金額 | | | | | | 株 | | 金額 | | | | |
| 期初残高 | | 128,031 | | | $ | 128 | | | $ | 1,126,514 | | | $ | 22,215 | | | $ | 42,919 | | | $ | 1,191,776 | | | 133,476 | | | $ | 133 | | | $ | 1,152,569 | | | $ | (14,094) | | | $ | 225,170 | | | $ | 1,363,778 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 10,440 | | | — | | | — | | | 10,440 | | | — | | | — | | | 8,404 | | | — | | | — | | | 8,404 | |
| 株式オプションの行使と奨励の付与 | | 130 | | | — | | | 147 | | | — | | | — | | | 147 | | | 179 | | | — | | | 421 | | | — | | | — | | | 421 | |
| 従業員税を支払うために源泉徴収された株 | | (13) | | | — | | | (466) | | | — | | | — | | | (466) | | | (14) | | | — | | | (542) | | | — | | | — | | | (542) | |
| 普通株の買い戻しと解約 | | (969) | | | (1) | | | (8,532) | | | — | | | (26,465) | | | (34,998) | | | (1,713) | | | (1) | | | (14,692) | | | — | | | (48,440) | | | (63,133) | |
| 累計換算調整 | | — | | | — | | | — | | | (794) | | | — | | | (794) | | | — | | | — | | | — | | | 1,178 | | | — | | | 1,178 | |
| 現金流通期間保証額は収益を実現せず，税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | 10,442 | | | — | | | 10,442 | | | — | | | — | | | — | | | 239 | | | — | | | 239 | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,557 | | | 4,557 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,833 | | | 3,833 | |
| 期末残高 | | 127,179 | | | $ | 127 | | | $ | 1,128,103 | | | $ | 31,863 | | | $ | 21,011 | | | $ | 1,181,104 | | | 131,928 | | | $ | 132 | | | $ | 1,146,160 | | | $ | (12,677) | | | $ | 180,563 | | | $ | 1,314,178 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| | | | | | 追加実収資本 | | 積算
その他全面収益(赤字) | | 保留する
収益.収益 | | 株主権益総額 | | | | | | 追加実収資本 | | 積算
その他の全面的損失 | | 保留する
収益.収益 | | 株主権益総額 |
| | 普通株 | | | | | | 普通株 | | | | |
| | 株 | | 金額 | | | | | | 株 | | 金額 | | | | |
| 期初残高 | | 131,342 | | | $ | 131 | | | $ | 1,154,058 | | | $ | (7,052) | | | $ | 140,810 | | | $ | 1,287,947 | | | 134,056 | | | $ | 134 | | | $ | 1,160,570 | | | $ | (17,180) | | | $ | 275,915 | | | $ | 1,419,439 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 19,379 | | | — | | | — | | | 19,379 | | | — | | | — | | | 13,979 | | | — | | | — | | | 13,979 | |
| 株式オプションの行使と奨励の付与 | | 736 | | | 1 | | | 669 | | | — | | | — | | | 670 | | | 1,278 | | | 1 | | | 4,814 | | | — | | | — | | | 4,815 | |
| 従業員税を支払うために源泉徴収された株 | | (104) | | | — | | | (4,024) | | | — | | | — | | | (4,024) | | | (115) | | | — | | | (4,740) | | | — | | | — | | | (4,740) | |
| 普通株の買い戻しと解約 | | (4,795) | | | (5) | | | (41,979) | | | — | | | (127,180) | | | (169,164) | | | (3,291) | | | (3) | | | (28,463) | | | — | | | (94,002) | | | (122,468) | |
| 累計換算調整 | | — | | | — | | | — | | | 481 | | | — | | | 481 | | | — | | | — | | | — | | | 421 | | | — | | | 421 | |
| 現金流通期間保証額は収益を実現せず，税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | 38,434 | | | — | | | 38,434 | | | — | | | — | | | — | | | 4,082 | | | — | | | 4,082 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,381 | | | 7,381 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,350) | | | (1,350) | |
| 期末残高 | | 127,179 | | | $ | 127 | | | $ | 1,128,103 | | | $ | 31,863 | | | $ | 21,011 | | | $ | 1,181,104 | | | 131,928 | | | $ | 132 | | | $ | 1,146,160 | | | $ | (12,677) | | | $ | 180,563 | | | $ | 1,314,178 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Irdium Communications Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | 7,381 | | | $ | (1,350) | |
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | | |
| 所得税を繰延する | | 2,364 | | | (18,922) | |
| 減価償却および償却 | | 151,342 | | | 151,578 | |
| | | | |
| 株ベースの報酬(資本化額を差し引く) | | 17,924 | | | 12,539 | |
| 融資費を繰延して償却する | | 2,319 | | | 1,914 | |
| 他のすべてのプロジェクト、純額 | | 194 | | | (558) | |
経営性資産と負債変動状況： | | | | |
| 売掛金 | | (11,230) | | | (2,123) | |
| 在庫品 | | 1,545 | | | 4,351 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | (1,002) | | | (656) | |
| その他の資産 | | 828 | | | 1,754 | |
| 売掛金 | | (1,129) | | | (4,153) | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | (6,732) | | | (7,199) | |
| 支払利息 | | 40 | | | (46) | |
| 収入を繰り越す | | 3,577 | | | (9,312) | |
| その他長期負債 | | (1,856) | | | (1,850) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 165,565 | | | 125,967 | |
| | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | |
| 資本支出 | | (31,018) | | | (19,229) | |
アイロンへの投資(参照)注12) | | (50,000) | | | — | |
| 他の投資を購入する | | — | | | (1,128) | |
| 有価証券の満期日 | | — | | | 1,420 | |
| 投資活動のための現金純額 | | (81,018) | | | (18,937) | |
| | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 定期ローンの支払い方法 | | (8,250) | | | (8,829) | |
| | | | |
| 普通株買い戻し | | (169,164) | | | (122,468) | |
| | | | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | | 670 | | | 4,815 | |
| 株式奨励決算時の税金支払い | | (4,024) | | | (4,740) | |
| 融資活動のための現金純額 | | (180,768) | | | (131,222) | |
| | | | |
| 現金と現金等価物および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | 2,505 | | | 422 | |
| 現金および現金等価物と制限的現金純減少 | | (93,716) | | | (23,770) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 320,913 | | | 237,178 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 227,197 | | | $ | 213,408 | |
| | | | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | | |
| 利息を支払い，資本化金額を差し引いた純額 | | $ | 27,587 | | | $ | 35,721 | |
| 所得税を納めた純額 | | $ | 938 | | | $ | 903 | |
| | | | |
| 非現金投資と融資活動を追加開示します | | | | |
| 受け取ったが未払いの財産と設備 | | $ | 4,747 | | | $ | 2,597 | |
| 繰延融資コストの資本化償却 | | $ | 63 | | | $ | 65 | |
| 株式資本化報酬 | | $ | 1,455 | | | $ | 1,441 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Irdium Communications Inc.
簡明合併財務諸表付記
1. 列報根拠と合併原則
Irdium Communications Inc.(“当社”)はすでにアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従ってその簡明総合財務諸表を作成した。当社の業務は主にその主要運営会社Iridium衛星有限責任会社，Iridium衛星の直接親会社Iridium Holdings，LLCとそのそれぞれの付属会社を通して行われ，その運営資産は同社などの付属会社が所有している。添付されている簡明総合財務諸表は、(I)当社、(Ii)その全額付属会社及び(Iii)当社が制御するすべての非全額付属会社の勘定を含む。すべての重要な会社間取引と残高は無効になった
経営陣は、簡明総合財務諸表は、当社が中期経営業績およびキャッシュフローを公平に列報するために必要なすべての正常な経常的調整と、当社の中期簡明総合貸借対照表日の財務状況を反映していると考えている。中期の経営業績は必ずしも通年の経営業績を代表するとは限らない。一般に、米国公認会計原則に基づいて作成された総合財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に規定された指示、規則、および条例に基づいて簡素化または省略されている。これらの簡明な総合財務諸表は、会社が2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告に含まれている監査された総合財務諸表およびその付記とともに読まなければならない。
2. 重大会計政策
最近発表された会計公告で
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は、為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響を促進するASU第2020-04号を発表した(“ASU 2020-04”)。このガイドラインは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)または終了される予定の別の基準金利を参照するための契約、ヘッジ関係、および他の取引のためのオプションの便宜的および例外を提供する。ASU 2020-04は2021年1月にさらに改正され、当時FASBはASU 2021-01を発表し、為替改革(テーマ848)：範囲(“ASU 2021-01”)を参考にして、いくつかの条項の適用性を明らかにした。ASU 2020-04とASU 2021-01は現在、2022年12月31日まですべてのエンティティに対して有効であると予想されており、参照為替レート交換活動は完了する予定です。ASU 2020-04およびASU 2021-01のガイドラインはオプションであり、為替レート改革活動を参照して選択される可能性があります。二零二一年、当社は、二零二一年七月に締結された金利上限協定(“上限”)に、選択可能なヘッジ会計便宜措置を特に適用することを選択した(参照注6)である。これにより、当社は定期融資ヘッジ部分の将来の利息支払いに基づく指数を仮定することができる(参照注5)は、Cap上のインデックスとのマッチングに基づいています。この実際の方便を取り入れることは当社の採用時の簡明な総合財務諸表に影響を与えない。当社はまだ他の便宜的な措置を講じておらず、この基準が連結財務諸表に及ぼす影響を評価し続けます。
2022年6月30日から、会社はFASB ASB 2017-11、1株当たり収益(主題260)、負債と株式(主題480)、デリバティブとヘッジ(主題815)：(第1部分)下り特徴を有するある金融商品の会計(“ASU 2017-11”)を採択した。ASU 2017-11年度第1部は、株式に関連付けられた金融商品(または埋め込み特徴)の条項であるいくつかの下り特徴を有する金融商品の会計処理を簡略化し、将来の株式発行価格に応じて現在の行権価格を下方調整する。当社はまた、FASB ASB 2020-06、債務-債務転換およびその他のオプション、派生ツールとヘッジ(“ASU 2020-06”)を採用した。ASU 2020−06は、会計モデルの数を削減し、主要契約から個別に確認された埋め込み変換特徴の数を制限することにより、変換可能債務ツールおよび変換可能優先株の会計処理を簡略化する。これらの採用により、当社は、そのツールが実体自身の株式にリンクしているかどうかを考慮した次の特徴から、Aireon LLC(“Aireon”)への投資を除外することを許可されている(参照注12).
公正価値計量
当社は、報告期間ごとに分類する適切なレベルを決定するために、経常性および非日常性の原則に基づいて、公正な価値に応じて計量しなければならない資産および負債を評価する。この決定は会社の経営陣が重大な判断を下す必要がある。公正価値とは、計量日が最も有利な市場で秩序的に取引されると仮定して、資産を売却したり、負債を移転したりして得られる価格である。アメリカ公認会計基準は階層開示枠組みを構築し、公正価値を計量するための投入の観察可能性レベルに対して優先順位とランキングを行った。
公正価値階層構造は以下の層からなる：
•第1レベルは、アクティブ市場における同じ資産または負債のオファーのような観察可能な投入として定義される
•第2レベルでは、第1レベル価格以外の他の観察可能な投入、例えば、資産または負債の見積もりのような、非アクティブな市場のオファー、または実質的に資産または負債全体の観測可能または観測可能な市場データによって確認される他の投入として定義される
•第3レベルは，観察が困難な入力と定義されており，その中には市場データが少ないかまったく存在しないため，1つのエンティティが自分の仮説を立てる必要がある.
以下の金融商品の帳簿価値は、2022年6月30日及び2021年12月31日の公正価値に近い：(1)現金及び現金等価物、(2)前払い支出及びその他の流動資産、(3)売掛金、(4)売掛金及び(5)売掛金及びその他の流動負債。公正価値の短期性により、公正価値はその帳簿価値に近い。二次現金等価物は、通貨市場基金、商業手形、および短期米国機関証券を含むことができる。当社も派生金融商品を2級に分類しています。2022年6月30日または2021年12月31日現在、当社は3級資産を持っていません。
当社の第二級推定の公正価値は、ある市場仮定と当社が入手可能な情報に基づいています。公正価値を決定する際には、当社は市場方法を採用し、評価モデルを利用して、金利、債券収益率、類似資産の見積もりなどの観察可能な投入が含まれている。
賃貸借証書
新規賃貸契約については、会社は開始時に手配がテナントであるかどうか、またはテナントを含むかどうかを決定します。リースは、(1)他の資産における使用権(“ROU”)資産と、(2)計算すべき費用および他の負債におけるROU負債とに指定され、会社の簡明総合貸借対照表内の他の長期負債に含まれる。
純収益資産および負債は、開始日にレンタル期間内の賃貸支払いの現在値によって確認される。あるリースには、将来の基本金利上昇による可変契約債務が含まれており、これらの債務は、観察された傾向に基づいて推定され、現在値に計上されている。同社の賃貸借契約は暗黙的な料率を提供しない。当社は開始日に得られた資料に基づく逓増借款金利を採用して賃貸支払いの現在値を決定します。ROU資産には、レンタルインセンティブは含まれていないレンタル費用も含まれています。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。
当社はレンタルと非レンタル部分と賃貸契約を締結しており、これらの部分は通常単独で入金されています。遠隔ポートネットワーク施設のようないくつかのレンタルについて、当社は、レンタル構成要素と非レンタル構成要素を単一レンタル構成要素に統合する実際の便宜的な方法を選択した。当社は、レンタル者又はテナントの賃貸所として評価された税金を、新規賃貸契約を計量したり、既存の賃貸契約を再計量したりする際には、契約対価格及び変動支払いを計上しない。
在庫品
在庫には主に第三者メーカーからの製品と原材料が含まれている。同社は加入者装置の製造を第三者製造業者にアウトソーシングし、第三者サプライヤーから部品を購入する。同社の在庫コストには、在庫を既存状態に戻すことに直接関与する従業員の賃金と、賃金に関するコスト、および運賃を含む間接費用の分配が含まれる。在庫品は平均コスト法で価格を計算し、コストまたは現金化可能な純価値の中で低い者に入金する
同社はBenchmark Electronics Inc.(“Benchmark”)と製造協定を締結し、その大部分の加入者装置を生産した。協定によると、合意に定められた期限内に生産に使用されていない場合、会社はコストプラス契約に基づいて余分な材料を購入することを要求される可能性がある。Benchmarkはその後、当社が支払った同じ価格で当社から同社などの材料を買い戻し、ユーザ機器を生産するために必要な価格を提供する。
次の表は、会社の在庫残高をまとめています | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (単位：千) |
| 完成品 | $ | 11,455 | | | $ | 18,395 | |
| 原料.原料 | 17,414 | | | 11,850 | |
| 在庫価格計算準備 | (1,076) | | | (1,201) | |
| 合計する | $ | 27,793 | | | $ | 29,044 | |
支払いを引き受ける
発表と関連サービス
2022年第2四半期、同社は最大5基の地上予備衛星を発射する打ち上げおよび関連サービス協定を締結した。同社は今回の発表に関連したコスト総額を約$と予想している35.0百万ドルです。2022年6月30日現在、会社はこれらのサービスに関する合計750万ドルを支払い、これらのサービスは資産や設備内で建設中の工事として資本化され、純額は添付されている簡明総合貸借対照表に計上されている。同社は現在2023年に発売される予定だ。
デリバティブ金融商品
同社はデリバティブ(金利交換、交換、上限)を用いて可変金利債務変動金利リスクへの開放を管理している。その派生ツールは公正価値によって計量され、簡明総合貸借対照表中の他の流動負債及びその他の資産に計上される。当社のデリバティブツールがキャッシュフローヘッジに指定されている場合、デリバティブの公正価値変動の有効部分は、当社簡明総合貸借対照表内の累積他全面収益(損失)に計上され、ヘッジプロジェクトによって収益に影響された場合に収益の中で確認される。派生ツールが価値変動を公平にする任意の無効部分は、ヘッジ利子支払いが収益に影響を与える同時期の収益で確認される。簡明総合経営報告書と包括収益表では、ヘッジプロジェクトに関する任意の損益のための財務諸表行項目と同じであるため、キャッシュフローのヘッジに関する損益は利息収入(費用)純額で確認されている。ヘッジ保証活動によるキャッシュフローは会社の簡明総合キャッシュフロー表内の経営活動に計上され、被ヘッジ項目と同じ種類に属する。参照してください注6より多くの情報を得るために。
3. 現金と現金等価物
現金と現金等価物
以下の表に同社の現金と現金等価物残高を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | 経常取引会
価値測定 |
| | | (単位：千) | | |
| 現金と現金等価物： | | | | | | |
| 現金 | | $ | 33,067 | | | $ | 28,496 | | | |
| 貨幣市場基金 | | 194,130 | | | 292,417 | | | レベル2 |
| | | | | | |
| 現金と現金等価物の合計 | | $ | 227,197 | | | $ | 320,913 | | | |
4. 賃貸借証書
レンタル人手配
同社のレンタル者としての経営リースには、主にアイライアンとの信託契約が含まれている(参照注12) そしてL 3 Harris Technologies，Inc.(“L 3 Harris”)は，会社の衛星上の空間に用いられる.これらのプロトコルで規定されている費用は衛星の寿命内に確認され，現在のところ約10%と見積もられている12.5何年もです。このような合意に関連したレンタル収入は#ドルだ5.32022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の毎月百万ドル、10.72022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、毎月100万ドルがあった。リース収入は，会社の簡明総合経営報告書と包括収益のサービス収入に信託ペイロードや他のデータサービス収入として記録されている。
Aireonはその信託協定に基づいて会社にお金を支払っており、会社はAireonが引き続きそうすると予想している。L 3 Harrisはその預かり金に基づいて当社のすべてのお金を前払いするように手配しました次の表は、当社がレンタル者として2022年6月30日に存在する経営リースの将来の収入を示しており、$は含まれていません10.72022年6月30日までの6ヶ月間で年と合計で確認された百万ドル：
| | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 金額 |
| | (単位：千) |
| 2022 | | $ | 10,722 | |
| 2023 | | 21,445 | |
| 2024 | | 21,445 | |
| 2025 | | 21,445 | |
| 2026 | | 21,445 | |
| その後… | | 77,462 | |
| リース総収入 | | $ | 173,964 | |
5. 債務
定期ローンと循環ローン
2019年11月および2020年2月に、融資協定(改訂された“信用協定”)に基づき、当社は総額#ドルの定期融資を締結した1,650.0ドイツ銀行における元金総額は百万ドル(“定期融資”)と付随するドル100.0百万サイクルローン(“循環ローン”)。この定期ローンは何度も再定価されていますが、現在の年利率は1ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利です2.50%と、付きます0.75%LIBOR床。この定期ローンの満期日は2026年11月です。循環ローン金利はロンドン銀行の同業借り換え金利をプラスします3.75%、LIBOR下限はなく、循環ローンの満期日は2024年11月です。元金は四半期ごとに支払うのは$に等しい16.5年利(定期融資元金総額の1%)は、余剰元金が満期となる。
2022年6月30日と2021年12月31日現在、同社が報告した総金額は1,612.9百万ドルとドル1,621.1定期ローンの下の借金はそれぞれ百万ドルです。これらの金額には#ドルは含まれていません20.9百万ドルとドル23.12022年6月30日と2021年12月31日までの繰延未償却融資コストの純額はそれぞれ100万ドル。2022年6月30日と2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表における借入元金純残高は#ドルである1,592.0百万ドルとドル1,598.0それぞれ100万ドルです2022年6月30日と2021年12月31日まで、場外競り水準(二級市場法)によると、定期融資項目での借入の公正価値は#ドルである1,552.4百万ドルとドル1,622.1それぞれ100万ドルです当社は2022年6月30日および2021年12月31日現在、循環融資により借金をしていません。
信用協定は、当社の留置権の発生、資産の合併または売却、配当金の支払い、二次債務の返済、債務の発生、投資と融資、および信用協定に規定されている他の取引に従事する能力を制限する。信用協定は特定の例外状況について規定し、過去12ヶ月間利息、税項、減価償却及び償却前利益(“EBITDA”)のパーセンテージで計算したバスケット、及び指定されたレバー率の達成及び維持に基づいて定められた無限例外状況を含み、債務及び留置権の発生及び投資、有限支払配当及び株式買い戻し、及び二次債務の支払いを含む。信用協定にも当社の一部の超過キャッシュフロー(信用プロトコルの定義参照)に対する強制前払い金の返済メカニズムが含まれており、このような超過キャッシュフローは指定されたレバレッジ率の達成と維持によって徐々に廃止される。2021年12月31日現在、会社のレバレッジ率は所定のレバレッジ率を下回っているため、2021年のキャッシュフローを強制的に前払清算する必要はない
信用協定には定期融資に関する財務維持契約は含まれていない。循環融資については、信用協定は当社に総合第一留置権純レバー率(信用協定の定義参照)を維持することを要求している6.251に設定する(大きい場合35循環ローンの%が抽出された。信用協定は他の慣例陳述と保証、肯定と否定契約、および違約事件を含む。同社は2022年6月30日まですべての条約を遵守した。
債務利息
発生した利息総額には繰延融資費用の償却と資本化利息が含まれる次の表は、定期融資に関する繰延融資費用の利息と償却を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) | | (単位：千) |
| 発生総利息 | | $ | 15,931 | | | $ | 18,576 | | | $ | 31,233 | | | $ | 38,713 | |
| 融資費を繰延して償却する | | $ | 1,200 | | | $ | 1,000 | | | $ | 2,382 | | | $ | 1,973 | |
| 資本化利息 | | $ | 475 | | | $ | 715 | | | $ | 864 | | | $ | 1,357 | |
2022年6月30日と2021年12月31日までの定期ローンの受取利息は#ドル0.2百万ドルとドル0.1それぞれ100万ドルです
6. デリバティブ金融商品
当社はその定期ローンに関する金利変動の影響を受けています。当社は金利上限とスワップ契約を用いて相殺を確立することにより、可変金利変化に関するキャッシュフロー変動のリスクを減少させ、一部の定期融資のために最高固定金利を確認した。これらのツールは，デリバティブ契約期間内に変動金利が増加する負の影響を減少させる.このような契約は取引や他の投機目的に使用されない。歴史的に見ると、当社は取引相手が約束を破ったことで何の損失も受けておらず、将来的には何の損失も被ることはない。
金利交換および上限契約のヘッジ有効性は、長期的な仮定に基づくデリバティブ方法であり、すべての価値変化を含む。当社はヘッジ開始時と継続的な四半期をもとに正式な評価を行っている
指定された派生ツールがスリーブ期間プロジェクトのキャッシュフローの変動を有効に相殺できるかどうか。ヘッジ保証ツールが販売され、満期、終了、行使され、ヘッジ保証会計を行う資格がなくなり、指定が解除されるか、または不可能になった場合、ヘッジ会計予想は停止される。
金利交換と交換
同社はこれまで、会社の定期融資項目の下の部分借入金の予想利息支払いの変動性を軽減するための長期金利交換(“交換”)を締結してきた。交換は2021年11月に満期になります。交換協定によると、毎月の最終営業日に、会社は取引相手から1ヶ月期間のLIBORに基づく変動利息支払いを受け取る。その会社が支払う固定料金は1.565スワップの年利
会社は金利交換協定(“スワップ”)も締結しており、会社がそのために支払う固定年利率は0.50%です。当初、スワップとスワップはヘッジ会計のキャッシュフローヘッジに指定されていた。未実現の時価変動は他の全面収益(損失)を積算し，いずれの余剰残高もヘッジ取引が収益に影響している間に収益に再分類する.2021年7月の再定価により定期融資が変化したため、会社はスワップをキャッシュフローヘッジに指定することを選択した。そのため，関連利息支払いが可能であるため，除名日までの他の全面収益(赤字)内の累積残高は2021年11月満期日までに償却されて収益となる
同社は2021年5月に1ドルでスワップを売却した0.7百万ドルです。2021年11月に満期となるスワップ期間中、当社は継続してスワップの固定年率を支払います
金利上限
2021年7月、当社はスワップ満期後に2021年12月に開始する上限を締結した。当社が定める上限は、定期融資の一部が2026年11月に満期になった場合の金利変動リスクを管理するためです。上限は会社が1ヶ月間LIBORを超えたときに支払いを受ける権利があります1.5%です。2021年12月から、会社は月ごとに固定保険料を支払い始め、年間率は0.31上限に使われていますこの帽子の名目金額は#ドルです1,000.02022年6月30日と2021年12月31日まで。
上限は定期融資の条項を反映し、ヘッジされたキャッシュフローを相殺することを目的としている。当社は上限を定期ローンLIBORの利息支払いに基づく可変性のキャッシュフローヘッジに指定しています。上限公平価値変動の有効部分は，他の全面収益(損失)を累積計上する.上限公平価値変動のいずれかの無効部分は利息支出として当期収益に計上される.
派生ツールの公正価値
2022年6月30日と2021年12月31日までの会社の資産残高は$67.7百万ドルとドル19.7百万ドル、上限の公正価値と負債残高#12.7百万ドルとドル14.8それぞれ上限割増の公正価値である.上限および上限割増はいずれも他の資産に純額入金される。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は合計で発生しました0.8百万ドルとドル1.6スワップと上限の純利息支出はそれぞれ100万ポンドである。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は共に発生します2.1百万ドルとドル4.8スワップとスワップの純利息支出はそれぞれ100万ポンドである
上限の公正価値調整による収益と損失を当社簡明総合貸借対照表内の累計その他の全面収益(損失)に計上し、利息支払満期日に利息支出に再分類する。デリバティブ契約に関するキャッシュフローは，簡明統合キャッシュフロー表の経営活動キャッシュフローに計上する.次の12ヶ月間、会社は累積された他の全面収益(赤字)から収益に償却されるキャッシュフローヘッジの任意の収益または損失は、会社の総合財務諸表に非実質的な影響を与えると予想される。
以下の表は、会社がその簡明な総合経営報告書と全面収益に記録した派生ツールに関する未実現損益金額と関連税収影響を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) | | (単位：千) |
| 未達成収益，税引き後純額 | | $ | 10,442 | | | $ | 239 | | | $ | 38,434 | | | $ | 4,082 | |
| 税金支出 | | 3,197 | | | 11 | | | 11,652 | | | 1,213 | |
7. 株に基づく報酬
2019年5月、当社株主は、当社の2015年持分インセンティブ計画の改訂と再記述(改訂·再記述された“改訂2015年計画”)を承認した。2022年6月30日現在、改正された2015年計画によると、会社の普通株式余剰が将来付与可能な株式総数は8,474,230それは.改訂された2015年計画は、非制限株式オプション、奨励性株式オプション、制限株式、制限株式単位(“RSU”)、株式付加価値権、その他の株式証券を含む、当社及びその関連実体の従業員、コンサルタント及び非従業員取締役に株式奨励を付与することを規定している。改正された2015年計画によると、発行可能な普通株式数が減少する(一)1つは増額奨励に基づいて発行される普通株式1株当たりの株式は、行使または執行価格が少なくとも100日関連普通株式公正時価の%及び(2)を付与する1.8任意の非付加価値奨励によって発行された普通株の1株は、“全価値奨励”とも呼ばれる。改訂後の2015年計画は会社が広範な株式激励と業績現金激励を利用して、従業員、取締役と顧問のサービスを確保と維持し、そして長期激励を提供し、従業員、取締役と顧問の利益を会社の株主の利益と一致させる。当社は公正な価値で株式の報酬を計算します
株式オプション賞
従業員に付与される株式オプション奨励は一般(I)期限は10年，(Ii)は4年使用251%はサービス初年後に帰属し、残りは四半期別に帰属し、(Iii)は帰属日の雇用状況に依存し、(Iv)行使価格は関連株式の授出日の公平な市価に等しい。株式オプションの公正価値は付与日にブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて決定される
同社は過去に新規雇用や昇進した従業員に株式オプションを付与していたが、現在はRSUのみを使用している。会社は2022年または2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に株式オプションを付与していない。
オプションの概要
当社の株式オプション活動の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | 重み付けの-
平均値
行権価格
1株当たり | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
期限(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
| | | (年と1株当たりのデータを除いて、千単位) |
| 2021年12月31日現在の未返済オプション | | 1,681 | | | $ | 9.35 | | | 3.28 | | $ | 53,698 | |
| | | | | | | | |
| 鍛えられた | | (71) | | | 9.34 | | | | | $ | 2,056 | |
| 没収される | | (2) | | | 14.24 | | | | | |
| 2022年6月30日未償還オプション | | 1,608 | | | $ | 9.34 | | | 2.78 | | $ | 45,361 | |
| 2022年6月30日に行使可能なオプション | | 1,575 | | | $ | 9.09 | | | 2.70 | | $ | 44,851 | |
| 行使可能で2022年6月30日に帰属するオプションを予想する | | 1,607 | | | $ | 9.34 | | | 2.78 | | $ | 45,358 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株 | | 重み付けの-
平均値
行権価格
1株当たり | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
期限(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
| | | (年と1株当たりのデータを除いて、千単位) |
| 2020年12月31日未返済オプション | | 2,554 | | | $ | 9.10 | | | 3.94 | | $ | 77,182 | |
| キャンセルしたか、または期限が切れました | | (1) | | | 7.78 | | | | | |
| 鍛えられた | | (621) | | | 7.62 | | | | | $ | 23,806 | |
| 没収される | | (11) | | | 15.37 | | | | | |
| 2021年6月30日未償還オプション | | 1,921 | | | $ | 9.55 | | | 3.73 | | $ | 58,492 | |
| 2021年6月30日に行使可能なオプション | | 1,783 | | | $ | 8.85 | | | 3.46 | | $ | 55,513 | |
| 行使可能で2021年6月30日に帰属するオプションが予想される | | 1,920 | | | $ | 9.54 | | | 3.73 | | $ | 58,457 | |
限定株単位
従業員サービスを与えるRSUは通常4年相同25%は授与日の1周年に帰属し、残りの部分は四半期に比例して帰属しますが、引き続き雇用されなければなりません。定義された業績目標を達成した後、従業員業績の部分RSUを授与するが、継続しなければならない
就職します。取締役会非従業員メンバーに付与されたRSUは、一般に授与日1周年時に全額付与される。非従業員コンサルタントに授与されるRSUは通常50授与された日の1周年の割合，残りの割合50その後四半期ごとに授与され、授与日2周年まで。会社のRSUは、RSUが帰属時に会社の普通株式で決済されるので、株式奨励に分類される。RSUの公正価値は、授与日に会社普通株の授与日の終値に基づいて決定される。関連補償支出は、ある授権者の退職資格に基づいてサービス期間またはより短い期間内に確認され、付与日会社の普通株式の公正価値および予想帰属株式数に基づく。各報告期間の終わりに、報酬の公正な価値は再計量されない。RSUは付与されるまで投票権を持たず，株式は決済時に奨励条項によって発行される
RSUの概要
以下の表に会社のRSU活動をまとめます
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式基礎RSU | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値
それぞれのRSUは |
| | | (単位：千) | | |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | | 2,550 | | | $ | 25.80 | |
| 授与する | | 1,219 | | | 38.97 | |
| 没収される | | (113) | | | 31.12 | |
| 釈放されました | | (665) | | | 33.27 | |
| 2022年6月30日現在の未返済債務 | | 2,991 | | | $ | 29.30 | |
2022年6月30日現在の既得権益と未釈放(1) | | 882 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式基礎RSU | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値
それぞれのRSUは |
| | | (単位：千) | | |
| 2020年12月31日現在返済していません | | 2,664 | | | $ | 18.96 | |
| 授与する | | 843 | | | 41.67 | |
| 没収される | | (51) | | | 27.45 | |
| 釈放されました | | (657) | | | 21.40 | |
| 2021年6月30日現在の未返済債務 | | 2,799 | | | $ | 25.07 | |
2021年6月30日までの既得と未放出(1) | | 860 | | | |
(1)これらのRSUは、その取締役会および委員会サービス報酬の一部として会社取締役会に付与され、詳細は以下のとおりであり、帰属されているが決済されていないことは、普通株の関連株が報酬計画を適用する条項に基づいて発行および解放されていないことを意味する。
サービスベースRSU
会社が取締役会の非従業員メンバーに提供した年間報酬の大部分はRSUの形で支払われた。さらに、会社の取締役会の一部のメンバーは、RSUの形態でその年間報酬の残りの部分または一部を得ることを選択することができる。総金額は約54,000そして39,0002022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、これらの支払いと選挙のため、会社は会社の非従業員取締役会メンバーにサービスベースのRSUを付与し、付与日の公正価値を$と推定した2.1百万ドルとドル1.6それぞれ100万ドルです
2022年及び2021年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月以内に、当社は約743,000そして461,000それぞれの従業員にサービスベースのRSUを提供し，総付与日の公正価値を#ドルと推定した29.0百万ドルとドル19.2それぞれ100万ドルです
当社は2022年及び2021年6月30日までの6ヶ月以内に約を授与します7,000そして2,000非従業員相談者にサービスに基づく返信単位をそれぞれ提供し，総贈与日の公正価値を#ドルと推定した0.3百万ドルとドル0.1それぞれ100万ドルです
性能に基づくRSU
2022年3月と2021年3月に会社は約248,000そして228,000それぞれ会社幹部と従業員に年間奨励、業績に基づく奨励単位(“ボーナス奨励単位”)を提供し、授与日の公正価値を#ドルと推定した9.7百万ドルとドル9.5それぞれ100万ドルですボーナスRSUの付与は、会社がそれぞれの会計年度内に確定した業績目標を達成している場合に依存する。業績条件に達する可能性があると考えられた場合、会社は業績ベースのRSUに関する株式報酬支出を記録する。経営陣は、2022年ボーナスRSUは基本的に付与される可能性があるとしている。業績目標の達成度(あれば)は会社取締役会の報酬委員会が決定し、これらの目標を達成すれば、2022年ボーナスRSUは2023年3月に授与されるが、引き続き採用しなければならない。すべての2021年ボーナスRSUは、業績目標達成度を決定した後、2022年3月に授与される。
また、2022年3月と2021年3月には、約3万人が授与された167,000そして110,000長期的、業績に基づくRSUは、それぞれ会社幹部(“幹部RSU”)に送信される。2022年と2021年の贈与の推定総贈与日の公正価値は#ドル6.5百万ドルとドル4.6それぞれ100万ドルです幹部RSUの付与は、会社が2年以内に所定の業績目標を達成することにかかっている。幹部RSUの最終的な範囲は0%から150業績目標の実現程度に応じて付与された幹部RSUに関する株式数のパーセンテージ。もし会社が業績目標を達成すれば50業績によって稼いだ幹部RSUの数の%は授与日の2周年に授与され、残りの50%は、付与日の3周年に付与され、それぞれの場合、帰属日における幹部の継続サービスに応じて、特定の被贈与者の退職資格に応じて、この速度が加速する可能性がある。2022年3月の間に50,000業績指標が完全に実現されていないため、2020年に会社幹部に付与された業績ベースRSUの基本株式は没収される。2021年3月の間に、当社は約3,0002019年に業績目標を超過達成したことで会社幹部に付与された業績ベースRSUに関する追加株式。
8. 株式取引
優先株
当社は発行を許可されている2.0百万株優先株で額面は$0.0001一株ずつです。同社はこれまでに発行した1.5100万株の優先株は、すべて普通株に転換した。残りのは0.52022年6月30日と2021年12月31日までに、100万株の優先株未指定と未発行がある。2022年6月30日と2021年12月31日現在、流通株優先株はない。
株式買い戻しと退職
2021年2月、会社は株式買い戻し計画を実施し、金額は最高$に達した300.02022年12月31日までに、その普通株は100万株に達する。2022年3月、同社は追加のドルを含む買い戻し計画を拡大した300.02023年12月31日までに、その普通株は100万株に達する。この期間は取締役会によって延長されたり短縮されたりすることができる。買い戻しは時々公開市場で当時の価格で行われたり、市場外の交渉取引で行われたりする可能性がある。取締役会が承認した政策によると、すべての株式は買い戻し時に直ちに解約される。在庫株を解約する場合、当社の方針は、買い戻し価格が買収した株式額面を超えた残りの部分を追加の実収資本に割り当て、留保収益に分配することです。追加実収資本に割り当てられるべき部分は、ログアウトすべき株式数を発行済み株式数で割ったものと、ログアウト日までの追加実資本残高との割合から算出される。
その会社は株式を買い戻し，その後退職した1.0百万ドルと4.82022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、それぞれ普通株100万株を購入し、総購入価格は35.0百万ドルとドル169.2それぞれ100万ドルですその会社は株式を買い戻し，その後退職した1.7百万ドルと3.32021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、それぞれ普通株100万株を購入し、総購入価格は63.1百万ドルとドル122.5それぞれ100万ドルです2022年6月30日までに267.5株式買い戻し計画によると、まだ100万ドルが買い戻しとライセンス買い戻しが可能だ。
9. 収入.収入
下記表に同社のサービス収入をまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (単位：千) | | (単位：千) |
| ビジネスサービス収入： | | | | | | | | |
| 音声とデータ | | $ | 48,482 | | | $ | 43,283 | | | $ | 93,365 | | | $ | 84,707 | |
| モノのインターネットデータ | | 30,630 | | | 27,224 | | | 59,071 | | | 51,978 | |
| 広帯域周波数 | | 12,097 | | | 10,636 | | | 23,611 | | | 20,070 | |
| ホストのペイロードやその他のデータ | | 15,152 | | | 14,428 | | | 29,923 | | | 29,218 | |
| 商業サービス収入総額 | | 106,361 | | | 95,571 | | | 205,970 | | | 185,973 | |
| 政府サービス収入 | | 26,500 | | | 25,750 | | | 53,000 | | | 51,500 | |
| サービス総収入 | | $ | 132,861 | | | $ | 121,321 | | | $ | 258,970 | | | $ | 237,473 | |
以下の表は、同社の工事と支援サービス収入をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (単位：千) | | (単位：千) |
| 商業広告 | | $ | 1,386 | | | $ | 983 | | | $ | 2,497 | | | $ | 1,729 | |
| 政府は | | 6,913 | | | 5,859 | | | 14,168 | | | 11,543 | |
| プロジェクトと支援サービス総収入 | | $ | 8,299 | | | $ | 6,842 | | | $ | 16,665 | | | $ | 13,272 | |
大ざっぱに27%和342022年6月30日と2021年12月31日現在、会社の売掛金残高のうちそれぞれ30%が米国政府機関と締結した主契約または下請け契約から来ている
同社が顧客と締結する契約には、一般に期限が1年を超える履行義務は含まれていない。したがって、当社は現在報告期末までに履行されていない履行債務価値の詳細を開示しない。1年以上のいかなる履行債務の総価値も財務諸表には関係ない
収入確認、請求書および現金徴収のスケジュールは、簡明総合貸借対照表に開票された売掛金、未開票売掛金(契約資産)および繰延収入(契約負債)を発生させる。会社は、その合意された契約条項に基づいて、定期的に(サービスのため)、積み込み(設備のため)、または契約マイルストーンを実現する際、または作業の進展に伴って(工事および支援サービスのために)請求書を発行する。収入確認後に開票することで，未開票の売掛金(契約資産)を発生させることができる.会社は収入を確認する前に顧客の支払いを受け、繰延収入(契約負債)につながる可能性もある。会社は以前繰延収入と記録されていた収入が#ドルであることを確認した8.5百万ドルとドル10.22022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと17.9百万ドルとドル21.82022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で当社も前払い支出や他の流動資産(契約資産またはマージン)で回収されると予想される契約を取得するコストを記録しているが、このような資産は簡明な総合貸借対照表では単独で開示されていない。手数料は見積もりの使用期間内に確認します次の表は、単独で開示されていない契約資産を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (単位：千) |
| 契約資産： | | | | |
| 手数料 | | $ | 1,574 | | | $ | 1,190 | |
| その他契約費用 | | $ | 2,429 | | | $ | 2,558 | |
| 未開票売掛金 | | $ | 9,317 | | | $ | 10,752 | |
10. 所得税
所得税前収入は#ドルです5.8百万ドルとドル10.42022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルですが、所得税支出は1.2百万ドルとドル3.12022年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。実際の税率は21.4%和29.32022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%であり、これは連邦法定金利とは異なる21%は主に差し引かれない役員報酬に関連する税金のためであり、非
相殺可能な外国税と米国州税は、米国の税収控除と株式報酬に関する独立した税収優遇によって相殺される
所得税前損失は$6.2百万ドルとドル19.92021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ100万ドルですが、所得税割引は10.0百万ドルとドル18.62021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。実際の税率は180.3%和97.82021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%であり、これは連邦法定金利とは異なる21%は主に州分担の変化に関連する離散州の税金優遇の純影響によるものです。2021年第2四半期に、同社は特定の期初めの繰延税収残高を再推定する必要がある州計画を反映するために、その州配分推定を変更した。リスコアリングは一度の離散税金優遇#ドルを生み出した8.3百万ドルです。実際の税率は、株式補償税減免、米国州税収損失の税収優遇、米国での会社の税収相殺に関する単独税収優遇の影響も受けている。これらの有利な影響は、前年の国家純営業損失推定額の増加に関する離散税収支出の影響と、役員報酬減税への制限部分によって相殺された。
11. 1株当たり純収益
会社が1株当たり基本純収益(損失)を計算する方法は、普通株株主が純収益(損失)を当期発行普通株の加重平均株式数で割ることである。純収益期間中、1株当たりの純収入は潜在的な希薄普通株の影響を考慮し、影響が薄くなった場合である。潜在的希薄普通株は、(I)発行済み株式オプションを行使した後に発行可能な普通株と、(Ii)または発行可能であり、いくつかのサービスおよび業績要求に達した後に普通株に変換することができるRSUとを含む。潜在的に薄い普通株の影響は在庫株方法を用いて計算した。当社取締役会メンバーに付与されたRSUは没収不可能な配当権を含むため、純収益期間の参加証券とみなされ、純収益はその期間にとって重要ではない。したがって、1株当たりの基本的かつ希釈純収入を計算する際には、当社取締役会に付与された未帰属RSUが純収益を占めるべき分子は含まれておらず、当社取締役会に付与された未帰属RSUの影響は含まれていない。
1株当たりの基本と希釈後の純収益(損失)の計算方法をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| 分子： | | | | | | | | |
| 純収益(赤字)--基本と支出 | | $ | 4,557 | | | $ | 3,833 | | | 7,381 | | | (1,350) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | | |
| 加重平均普通株式-基本 | | 128,351 | | | 133,367 | | | 129,355 | | | 134,215 | |
| 株式オプションの希釈効果 | | 984 | | | 1,176 | | | 998 | | — | |
| RSUの希釈効果 | | 276 | | | 438 | | | 458 | | — | |
| 加重平均普通株式-希釈後 | | 129,611 | | | 134,981 | | | 130,811 | | | 134,215 | |
| | | | | | | | |
| 1株当たり純収益(損失)-基本と償却 | | $ | 0.04 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.06 | | | $ | (0.01) | |
| | | | | | | | |
会社は2021年6月30日までの6カ月間の純損失状況で、すべての潜在的な普通株等価物は逆薄であるため、希釈後の1株当たり純損失の計算には含まれていない次の表は、逆希釈効果を有する発行済み株式、基礎株式オプション、およびRSUの増分数を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (単位：千) | | (単位：千) |
| 性能に基づくRSU | | — | | | 227 | | | — | | | 128 | |
| サービスベースRSU | | 293 | | | 425 | | | 41 | | | 555 | |
| 株式オプション | | — | | | — | | | — | | | 1,289 | |
12. 関係者取引
アイレオンLLCとアイレオンホールディングスLLC
同社の衛星星座はアイロンを持っている® このシステムは、一連の自動関連監視放送(“米国預託株式-B”)受信機を介してグローバル空中交通監視サービスを提供する。当社は2011年にAireonを設立し、その後カナダ、イタリア、デンマーク、アイルランドおよびイギリスの航空ナビゲーションサービスサプライヤー(“ANSP”)に投資し、このサービスを発展·普及させた。当社およびAireonの他の投資家は、改訂および再予約されたAireon Holdings LLCプロトコル(“Aireon Holdings LLCプロトコル”)を通してAireonの権益を持っている。Aireon Holdings LLCはAireonの100%の会員権益を持っており、Aireonは運営エンティティである
2022年6月に、当社はアイライアンと引受契約を締結し、$を投資します50百万ドルです6%優先株利息。当社のアイライアンへの投資は権益法投資として入金されています。会社がエリロンに投資した帳簿価値は#ドルだった502022年6月30日まで。同社の元投資は以前に帳簿価値ゼロに減額されていた
2022年6月30日と2021年12月31日までの愛瑞安ホールディングスにおける完全希釈持分は約39.5%和35.7%は、Aireon Holdings LLCプロトコルに記載されている償還条項によって制限されなければなりません
アイライアンは、同社に、米国預託株式-B受信機を星座上に預ける費用と、空中交通監視データの送信に関連する電力およびデータサービス費用を支払う契約を結んでいる。Aireonとの合意(“ホストプロトコル”)によると、Aireonは会社に#ドルの費用を支払う200.0米国預託株式B受信機に100万ドルを預けます70.52022年6月30日までに100万ドルと約100万ドルの電気料金が支払われました3.7年間百万ドルです。Aireonはまたデータサービス料#ドルを支払います19.8データ転送サービスプロトコルによると，毎年空中交通監視データを提供する費用は100万ドルである.ASU 2016-02によると、当社はホストプロトコルを運営リースとしています。同社は$を確認した4.02022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月ごとの管料収入は百万ドル、8.02022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、毎月100万ドルがあった。2022年6月30日および2021年12月31日まで、預託契約によりAireonの売掛金はありません。同社がAireonから得た電力とデータサービス収入は#ドル5.82022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間毎月百万ドル、$11.72022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、毎月100万ドルがあった。
2つのサービス協定によると、同社はまた、Aireonに行政サービスとサポートサービスを提供し、料金は月ごとに支払われる。この2つの合意によると，Aireon社の売掛金総額は$である2.22022年6月30日と2021年12月31日までは百万であった
当社とAireonの他の投資家は、彼らが完全に希釈した所有権株式に基づいて、Aireonに提供される投資家の過渡的な融資に比例して参加することに同意した。橋越しローンに対する会社の最高資金は#ドルです10.7百万ドルです。2022年6月30日または2021年12月31日まで、過渡的な融資額が返済されていない。
| | | | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 |
以下の議論と、2022年2月17日に米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告書、および本Form 10-Qに含まれる縮小合併財務諸表を読むべきです。
本報告書には，1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。そのため、本明細書に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、前向き陳述と見なすことができる。このような前向きな陳述は、歴史的事実の陳述ではなく、計画、期待、意図、または事項、目標、指標、または将来の発展、または他の態様を表現する陳述を含む。前述の場合に限定されることなく、“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“意図”および同様の表現は、前向き陳述を識別することが意図されている。これらの展望的陳述は、私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいており、それらは既知と未知のリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と発展を招く可能性があり、このような陳述の明示的または暗示的なものとは大きく異なる。本報告と我々が2022年2月17日に提出した2021年12月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告における“リスク要因”の項で述べた重要な要因は，実際の結果が本稿で述べた前向き陳述で示した結果と大きく異なる可能性がある。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
私たちの業務の概要
私たちは主に軌道衛星星座を利用した移動音声とデータ通信サービスに従事している。私たちは唯一の商業通信サービス提供者であり、真のグローバルカバーを提供し、人員、組織、および資産をリアルタイムでどこにでも接続する。我々の低地球軌道(LEO)は，遠隔地地域，広々とした海洋，航路，極地地域および電気通信インフラが政治的衝突や自然災害の影響を受ける地域を含む，地上無線や有線ネットワークが世界に存在または制限されていない地域に信頼できる天候適応性の高い通信サービスを提供している。
私たちは、66個の運行衛星と、軌道と地上備品、および関連する地上インフラを有する66個の衛星ネットワークを介して、企業、アメリカと外国政府、非政府組織、消費者に音声およびデータ通信サービスを提供します。我々は，相互接続されたメッシュアーキテクチャを利用して，衛星間の無線周波数交差リンクを用いて衛星コンステレーションにおいて流量をルーティングする.このようなユニークなアーキテクチャは、星座をサポートする地上施設の需要を最小限に抑え、私たちのサービスの世界的なカバーを促進し、実体のない国や地域でサービスを提供できるようにしている
私たちは卸売流通ネットワークを介して、約100社のサービスプロバイダ、約290社の付加価値販売店、および約85社の付加価値製造業者を含む当社の製品およびサービスを商業端末ユーザに販売し、これらのメーカーはIridiumを使用した技術を創造し、販売している®ネットワークは、エンドユーザに直接接続されてもよく、他のサービスプロバイダ、付加価値サービスプロバイダ、またはディーラを介して間接的に提供されてもよい。これらの流通業者は、しばしば、我々の製品およびサービスを他の相補的なハードウェアおよびソフトウェアと統合し、特定のビジネスラインを狙うために、当社の製品およびサービスを利用して一連のアプリケーションを開発している。我々の技術をより多く利用したアプリケーションの開発や展開にともない，我々のサービスへの需要が増加することが予想される.
2022年6月30日現在、世界に約1，875，000人の有料ユーザーを有しており、2021年6月30日の約1，616，000人の有料ユーザーより16%増加しています。私たちは多様な顧客群を持っており、陸上移動、海運、航空、モノのインターネット、モノのインターネット、ホストペイロード、その他のデータサービス、アメリカ政府の業務分野のエンドユーザーを持っています。
材料の傾向と不確実性
私たちの業界と顧客群は歴史的に増加していますその結果
•遠隔および信頼性の高い移動通信サービスの必要性；
•新しい製品やサービスや関連アプリケーションが増えています
•広範な卸売流通ネットワークは、多様化と地理的に分散したニッチ市場に入ることができる
•災害救済機関および緊急第一反応者の通信サービスへの需要が増加した
•移動衛星サービスのデータ伝送速度を向上させる
•モバイル衛星サービスの使用を要求する規制任務
•モバイル衛星サービスおよびユーザ機器の価格を一般的に低減すること
•より多くの国/地域で私たちのサービスを提供することで地理市場を開拓する。
それにもかかわらず、私たちは業務を経営する時に多くの挑戦と不確定要素に直面しています
•私たちは衛星の健康、能力、制御、サービスレベルを維持する能力
•私たちは新しい革新的な製品やサービスを開発して発売する能力
•通貨レートの影響を含む総経済、商業、および工業条件の変化
•私たちは主要なビジネスゲートウェイと主要な衛星ネットワーク運営センターに依存しています
•他のモバイル衛星サービスプロバイダからの競争、および地上携帯電話システムの拡張および関連する価格設定圧力からのより小さい程度の競争；
•私たちの製品は市場に受け入れられ
•既存と新しい地理市場の規制要件；
•グローバルビジネスに関連する課題は、私たちが業務を展開している市場における衝突や影響を含む
•電気通信業界の急速で重大な技術変革は
•私たちには借金を返済するのに十分な内部キャッシュフローを作ることができます
•私たちの卸売流通ネットワークに依存して、私たちの製品、サービス、アプリケーションを効果的にマーケティングし、販売します
•需要の急増、自然災害、または他の事件(新冠肺炎流行を含む)によって定期的に不足している部品を購入する能力と、需要の急増、自然災害、または他の事件(新冠肺炎流行を含む)によって定期的に不足している部品を購入する能力を含むグローバル·サプライチェーンに依存する
•私たちの収入の大部分は少数の重要な顧客、特にアメリカ政府機関に依存しているため、これらの顧客との業務損失や低下は私たちの収入と関連する売掛金の回収可能性に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の運営結果比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 変わる |
| | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | |
| (千ドル) | | | | | | ドル | | パーセント |
| 収入： | | | | | | | | | | | | |
| サービス.サービス | | $ | 132,861 | | | 76 | % | | $ | 121,321 | | | 81 | % | | $ | 11,540 | | | 10 | % |
| ユーザ機器 | | 33,759 | | | 19 | % | | 21,756 | | | 14 | % | | 12,003 | | | 55 | % |
| 工学と支援サービス | | 8,299 | | | 5 | % | | 6,842 | | | 5 | % | | 1,457 | | | 21 | % |
| 総収入 | | 174,919 | | | 100 | % | | 149,919 | | | 100 | % | | 25,000 | | | 17 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト(減価償却を除く) | | | | | | | | | | | | |
| と償却する) | | 25,320 | | | 14 | % | | 23,391 | | | 16 | % | | 1,929 | | | 8 | % |
| ユーザ機器のコスト | | 21,471 | | | 12 | % | | 12,671 | | | 8 | % | | 8,800 | | | 69 | % |
| 研究開発 | | 2,986 | | | 2 | % | | 2,624 | | | 2 | % | | 362 | | | 14 | % |
| 販売、一般、行政 | | 28,662 | | | 16 | % | | 23,970 | | | 16 | % | | 4,692 | | | 20 | % |
| 減価償却および償却 | | 75,681 | | | 44 | % | | 75,668 | | | 50 | % | | 13 | | | — | % |
| 総運営費 | | 154,120 | | | 88 | % | | 138,324 | | | 92 | % | | 15,796 | | | 11 | % |
| 営業収入 | | 20,799 | | | 12 | % | | 11,595 | | | 8 | % | | 9,204 | | | 79 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用： | | | | | | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | | (14,780) | | | (9) | % | | (17,630) | | | (12) | % | | 2,850 | | | (16) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用、純額 | | (220) | | | — | % | | (116) | | | — | % | | (104) | | | 90 | % |
| その他の費用の合計 | | (15,000) | | | (9) | % | | (17,746) | | | (12) | % | | 2,746 | | | (15) | % |
| 所得税前収入 | | 5,799 | | | 3 | % | | (6,151) | | | (4) | % | | 11,950 | | | (194) | % |
| 所得税の割引 | | (1,242) | | | (1) | % | | 9,984 | | | 7 | % | | (11,226) | | | (112) | % |
| 純収入 | | $ | 4,557 | | | 2 | % | | $ | 3,833 | | | 3 | % | | $ | 724 | | | |
収入.収入
商業サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | 収入.収入 | | 有料になります 加入者(1) | | ARPU(2) | | 収入.収入 | | 有料になります 加入者(1) | | ARPU(2) | | 収入.収入 | | 有料になります
加入者 | | ARPU |
| | (収入は百万単位、ユーザーは千単位) |
| ビジネスサービス： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音声とデータ | | $ | 48.5 | | | 394 | | | $ | 42 | | | $ | 43.3 | | | 365 | | | $ | 40 | | | $ | 5.2 | | | 29 | | | $ | 2 | |
| モノのインターネットデータ | | 30.6 | | | 1,323 | | | 7.96 | | | 27.2 | | | 1,085 | | | 8.69 | | | 3.4 | | | 238 | | | (0.73) | |
広帯域周波数(3) | | 12.1 | | | 14.1 | | | 292 | | | 10.6 | | | 12.6 | | | 289 | | | 1.5 | | | 1.5 | | | 3 | |
| ホストのペイロードやその他のデータ | | 15.2 | | | 適用されない | | | | 14.4 | | | 適用されない | | | | 0.8 | | | 適用されない | | |
| 商業サービス総額 | | $ | 106.4 | | | 1,731 | | | | | $ | 95.5 | | | 1,463 | | | | $ | 10.9 | | | 268 | | | |
(1)表示された課金可能ユーザ番号は、対応する期間の末尾に位置する。
(2)単位月あたりの平均収入，またはARPUは，該当期間の収入を期間開始時の有料ユーザ数と期間終了時の有料ユーザ数の平均値で割った結果をその期間の月数で割る計算方法である.課金ユーザおよびARPUデータは、ホスト·ペイロードおよび他のデータ·サービス収入項目には適用できない。
(3)商業ブロードバンドサービスはIridium OpenPortからなる®Iridium Certusと®ブロードバンドサービスです。
2022年6月30日までの3ヶ月間、商業サービス総収入は前年同期比1090万ドル増加し、11%増加したが、これは主に音声とデータ、モノのインターネット、ブロードバンドとホストペイロード、その他のデータ収入の増加によるものである。このような成長は主にすべての商業サービス回線の有料ユーザーの増加によって推進されている。前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、商業音声とデータ収入は520万ドル増加し、12%増加したが、これは主にすべての後払いとプリペイド音声とデータサービスの音量が増加したためである。2022年6月30日までの3カ月間、商業モノのインターネット収入は前年同期比340万ドル増加し、13%増加したのは、主に消費者個人通信設備の持続的な強さ、モノのインターネット有料ユーザーの22%増加によるものだ。モノのインターネットARPUが8%減少したことは，ユーザ増加が収入に与える影響を相殺しているが，これは主に，個人通信ユーザの割合の増加を含む低ARPU計画を用いたユーザの組合せが変化したためである.ブロードバンド有料ユーザーの増加に後押しされ、2022年6月30日までの3カ月間、商業ブロードバンド収入は前年同期比150万ドル増加し、14%増となった。前年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間，ホストペイロードや他のサービス収入が80万ドル増加し，5%増加したのは，主に我々のペイロードサービスおよび正確なタイミングと測位サービスの使用量が増加したためである.
政府サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | 収入.収入 | | 有料になります 加入者(1) | | 収入.収入 | | 有料になります 加入者(1) | | 収入.収入 | | 有料になります
加入者 |
| | (収入は百万単位、ユーザーは千単位) |
| 政府サービス | | $ | 26.5 | | | 144 | | $ | 25.8 | | | 153 | | $ | 0.7 | | | (9) | |
(1)表示された課金可能ユーザ番号は、対応する期間の末尾に位置する。
我々は、強化されたモバイル衛星サービス契約またはEMSS契約に基づいて、アメリカ政府および他の許可された顧客のための通話時間および通話時間サポートを提供します。我々が2019年9月に署名したこの協定の条項によると、米国政府専用ゲートウェイを介して提供される特定のIridium Airtimeサービスを顧客に使用することを許可しています。料金は、加入者または使用状況に基づくのではなく、無限数のユーザがこれらのサービスにアクセスすることを可能にする。2021年第3四半期、EMSS契約項目での年率は1.03億ドルから1.06億ドルに増加し、収入は前年同期比70万ドル増加した。
ユーザ機器収入
前年同期と比べ、2022年6月30日までの3ヶ月間、加入者設備の収入は1，200万ドル増加し、55%増加した。これは主に携帯電話とモノのインターネット設備の販売量の増加によるものである
プロジェクトと支援サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | | (単位：百万) |
| ビジネスプロジェクトとサポートサービス | | $ | 1.4 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.4 | |
| 政府工事及び支援サービス | | 6.9 | | | 5.8 | | | 1.1 | |
| 全体的なプロジェクトと支援サービス | | $ | 8.3 | | | $ | 6.8 | | | $ | 1.5 | |
2022年6月30日までの3カ月間、工事·支援サービス収入は前年同期比150万ドル増加し、22%に増加したが、これは主にある政府と商業契約下の契約作業が間欠的に働いているためである。空間発展局が汎用動力任務システム会社に付与した契約により，Iridiumは下請けとしてSDA契約と呼び，2022年の残り時間と今後数年間の工事と支援サービス収入および関連費用は数年前を上回ると予想される。
運営費
サービスコスト(減価償却や償却を除く)
サービスコスト(減価償却および償却を含まない)には、請負業者、ソフトウェア保守、製品支援サービス、ならびに政府および商業工学およびサービス収入を支援するサービスコストを含むネットワーク工学および運営者のコストが含まれる。
2022年6月30日までの3ヶ月間、サービスコスト(減価償却や償却を除く)は前年同期比190万ドル増加し、8%増となり、主な原因は上述したように、ある政府と商業工事契約の仕事が増加したためである
ユーザ機器のコスト
ユーザ機器コストには、製造コスト、管理費用分配、保証コストを含む販売装置の直接コストが含まれる。
2022年6月30日までの3ヶ月間、加入者設備コストは前年同期比880万ドルまたは69%増加し、主な原因は上述したように携帯電話とモノのインターネット設備の販売量が増加したからだ。ユーザ機器コストの増加率は、主に製品組み合わせの変化および在庫構成要素コストの増加によるユーザ機器収入のパーセント増加を超える。
研究と開発
2022年6月30日までの3カ月間、我々のネットワーク設備関連機能の支出が増加したため、研究開発費は前年同期比40万ドル増加し、14%に増加した
販売、一般、行政
サービスまたは製品販売の販売、一般的および行政費用には、販売およびマーケティングコスト、ならびに従業員に関連する費用(例えば、賃金、賃金および福祉)、法律、財務、情報技術、施設、請求書、および顧客配慮費用が直接起因しない。
前年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の販売、一般と行政費用が470万ドル増加し、20%増加したのは、主に前年同期と比較して、今年度四半期の経営陣激励と他の株式報酬コストおよび出張費用が増加したためである。2022年の販売、一般、行政費用は約20%増加し、主に株式報酬コストと関係があると予想される
減価償却および償却
減価償却と償却費用は前年同期と比較して相対的に横ばいであった。私たちが予想している資本支出によると、四半期ごとの減価償却と償却費用は相対的に一致すると予想される。
その他の費用
利子支出，純額
前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の利息支出純額は290万ドル減少し、減少幅は16%だった。減少の主な原因は、2021年7月の再定価後の定期ローン金利の低下だ
所得税
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの所得税支出は120万ドルだったが、前年同期の所得税割引は1000万ドルだった。所得税支出の増加は主に州分配変化に関する離散州税収優遇と2022年税前帳簿収入と前年税前帳簿損失と比較した前期純影響と関係がある
純収益(赤字)
2022年6月30日までの3カ月間の純収益は460万ドルだったが、前年同期は380万ドルだった。この変化は主に営業収入が920万ドル増加し、利息支出が290万ドル減少したが、上述したように所得税支出が1120万ドル増加したことで相殺された。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 | | 変わる |
| | 2022 | | 総収入のパーセントを占める | | 2021 | | 総収入のパーセントを占める | |
| (千ドル) | | | | | | ドル | | パーセント |
| 収入： | | | | | | | | | | | | |
| サービス.サービス | | $ | 258,970 | | | 75 | % | | $ | 237,473 | | | 81 | % | | $ | 21,497 | | | 9 | % |
| ユーザ機器 | | 67,503 | | | 20 | % | | 45,709 | | | 15 | % | | 21,794 | | | 48 | % |
| 工学と支援サービス | | 16,665 | | | 5 | % | | 13,272 | | | 4 | % | | 3,393 | | | 26 | % |
| 総収入 | | 343,138 | | | 100 | % | | 296,454 | | | 100 | % | | 46,684 | | | 16 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト(減価償却を除く) | | | | | | | | | | | | |
| と償却する) | | 49,418 | | | 14 | % | | 46,598 | | | 16 | % | | 2,820 | | | 6 | % |
| ユーザ機器のコスト | | 41,976 | | | 12 | % | | 25,699 | | | 9 | % | | 16,277 | | | 63 | % |
| 研究開発 | | 5,605 | | | 2 | % | | 5,341 | | | 2 | % | | 264 | | | 5 | % |
| 販売、一般、行政 | | 54,765 | | | 16 | % | | 46,627 | | | 16 | % | | 8,138 | | | 17 | % |
| 減価償却および償却 | | 151,342 | | | 44 | % | | 151,578 | | | 51 | % | | (236) | | | — | % |
| 総運営費 | | 303,106 | | | 88 | % | | 275,843 | | | 94 | % | | 27,263 | | | 10 | % |
| 営業収入 | | 40,032 | | | 12 | % | | 20,611 | | | 6 | % | | 19,421 | | | 94 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用： | | | | | | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | | (29,357) | | | (9) | % | | (40,399) | | | (14) | % | | 11,042 | | | (27) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の費用、純額 | | (228) | | | — | % | | (144) | | | — | % | | (84) | | | 58 | % |
| その他の費用の合計 | | (29,585) | | | (9) | % | | (40,543) | | | (14) | % | | 10,958 | | | (27) | % |
| 所得税前収入 | | 10,447 | | | 3 | % | | (19,932) | | | (8) | % | | 30,379 | | | (152) | % |
| 所得税の割引 | | (3,066) | | | (1) | % | | 18,582 | | | 6 | % | | (21,648) | | | (116) | % |
| 純収益(赤字) | | $ | 7,381 | | | 2 | % | | $ | (1,350) | | | (2) | % | | $ | 8,731 | | | (647) | % |
収入.収入
商業サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | 収入.収入 | | 有料になります 加入者(1) | | ARPU(2) | | 収入.収入 | | 有料になります 加入者(1) | | ARPU(2) | | 収入.収入 | | 有料になります
加入者 | | ARPU |
| | (収入は百万単位、ユーザーは千単位) |
| ビジネスサービス： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 音声とデータ | | $ | 93.4 | | | 394 | | | $ | 41 | | | $ | 84.7 | | | 365 | | | $ | 39 | | | $ | 8.7 | | | 29 | | | $ | 2 | |
| モノのインターネットデータ | | 59.1 | | | 1,323 | | | 7.83 | | | 52.0 | | | 1,085 | | | 8.46 | | | 7.1 | | | 238 | | | (0.63) | |
広帯域周波数(3) | | 23.6 | | | 14.1 | | | 289 | | | 20.1 | | | 12.6 | | | 276 | | | 3.5 | | | 1.5 | | | 13 | |
| ホストのペイロードやその他のデータ | | 29.9 | | | 適用されない | | | | 29.2 | | | 適用されない | | | | 0.7 | | | 適用されない | | |
| 商業サービス総額 | | $ | 206.0 | | | 1,731 | | | | | $ | 186.0 | | | 1,463 | | | | $ | 20.0 | | | 268 | | | |
(1)表示された課金可能ユーザ番号は、対応する期間の末尾に位置する。
(2)単位月あたりの平均収入，またはARPUは，該当期間の収入を期間開始時の有料ユーザ数と期間終了時の有料ユーザ数の平均値で割った結果をその期間の月数で割る計算方法である.課金ユーザおよびARPUデータは、ホスト·ペイロードおよび他のデータ·サービス収入項目には適用できない。
(3)商用ブロードバンドサービスには，Iridium OpenPortとIridium Certus広帯域サービスがある.
2022年6月30日までの6ヶ月間、商業サービス総収入は前年同期比2000万ドル増加し、11%増加し、主に音声とデータ、モノのインターネット、ブロードバンドとホストペイロード、その他のデータ収入の増加によるものであり、これは主に有料ユーザーの増加によって推進された。商業音声とデータ収入は前年同期比870万ドル増加し，10%増加したのは，主にすべての音声とデータサービスの業務量が増加したためである.2022年6月30日までの6ヶ月間、商業モノのインターネット収入は前年同期比710万ドル増加し、14%増加し、主に個人通信設備の持続的な強さにより、モノのインターネット有料ユーザーは22%増加した。ユーザ増加が収入に与える影響は，モノのインターネットARPUの7%減少によって部分的に相殺されているが，これは主に，個人通信ユーザの割合の増加を含む低いARPU計画を用いたユーザの組合せが変化したためである.2022年6月30日までの6カ月間で，商業ブロードバンド収入は前年同期比350万ドル増加し，17%増加したが，これは主に広帯域課金可能ユーザの増加と，より高いARPU Iridium Certus広帯域計画を用いたユーザ組合せ増加に関するARPUの増加によるものである.前年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間，ホスト負荷や他のサービス収入も70万ドル増加し，2%増加しており，主に我々の負荷サービス使用量の増加によるものである
政府サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | 収入.収入 | | 有料になります 加入者(1) | | 収入.収入 | | 有料になります 加入者(1) | | 収入.収入 | | 有料になります
加入者 |
| | (収入は百万単位、ユーザーは千単位) |
| 政府サービス | | $ | 53.0 | | | 144 | | $ | 51.5 | | | 153 | | $ | 1.5 | | | (9) | |
(1)表示された課金可能ユーザ番号は、対応する期間の末尾に位置する。
我々は、強化されたモバイル衛星サービス契約またはEMSS契約に基づいて、アメリカ政府および他の許可された顧客のための通話時間および通話時間サポートを提供します。我々が2019年9月に署名したこの協定の条項によると、米国政府専用ゲートウェイを介して提供される特定のIridium Airtimeサービスを顧客に使用することを許可しています。料金は、加入者または使用状況に基づくのではなく、無限数のユーザがこれらのサービスにアクセスすることを可能にする。2021年第3四半期には、EMSS契約項目での年会費が1.03億ドルから1.06億ドルに増加し、前年同期に比べて150万ドル増加した。
ユーザ機器収入
2022年6月30日までの6ヶ月間、加入者設備の収入は前年同期より2，180万ドル増加し、48%増加し、これは主にすべての設備の販売量が増加したためである
プロジェクトと支援サービス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | | (単位：百万) |
| ビジネスプロジェクトとサポートサービス | | $ | 2.5 | | | $ | 1.7 | | | $ | 0.8 | |
| 政府工事及び支援サービス | | 14.2 | | | 11.5 | | | 2.7 | |
| 全体的なプロジェクトと支援サービス | | $ | 16.7 | | | $ | 13.2 | | | $ | 3.5 | |
2022年6月30日までの6ヶ月間、工事と支援サービス収入は前年同期より350万ドル増加し、26%増加し、主にある政府と商業プロジェクトの契約仕事が間欠性があるためである。上記のSDA契約のため、2022年の残り時間と今後数年間の工事および支援サービス収入および関連費用は、数年前より一般的に高くなると予想されています
運営費
サービスコスト(減価償却や償却を除く)
2022年6月30日までの6ヶ月間のサービスコスト(減価償却や償却を除く)は前年同期比280万ドルまたは6%増加し、主に上記のいくつかの政府および商業工事契約の工事増加、および衛星運営コストの上昇によるものである。
ユーザ機器のコスト
2022年6月30日までの6ヶ月間、加入者設備コストは前年同期より1，630万ドル増加し、あるいは63%増加し、主にすべての設備の販売量の増加によるものであり、上述したように。ユーザ機器コストの増加率は、主に顧客組み合わせの変化および在庫構成要素コストの増加によるユーザ装置収入のパーセント増加を超える。
研究と開発
2022年6月30日までの6カ月間で，研究開発費が前年同期比30万ドル増加し，5%増となったのは，我々のネットワークの設備関連機能支出が増加したためである
販売、一般、行政
2022年6月30日までの6ヶ月間の販売、一般及び行政支出は前年同期より810万ドル、あるいは17%増加し、主に管理層の激励及びその他の株式報酬コストの上昇、及び今年度に発生した出張支出が前年同期より増加したことによるものである。2022年の販売、一般、行政費用は約20%増加し、主に株式報酬コストと関係があると予想される。
減価償却および償却
減価償却と償却費用は前年同期と比較して相対的に横ばいであった。私たちが予想している資本支出によると、四半期ごとの減価償却と償却費用は相対的に一致すると予想される。
その他の費用
利子支出，純額
前年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の利息支出純額は1100万ドル減少した。減少の主な原因は、私たちの定期ローン金利が2021年1月と2021年7月の再定価によって低下したことです。再定価事件が2021年に発生したため、第三者融資コストは今年度中に360万ドル減少した。
所得税
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの所得税支出は310万ドルですが、前年同期の所得税割引は1860万ドルです。所得税支出の増加は、主に(I)州配分変化に関する離散州税収優遇の前期純影響、(Ii)2022年の税前帳簿収入が前年税前帳簿損失と比較して、および(Iii)株式補償税収割引が減少したことに関連する。
純収益(赤字)
2022年6月30日までの6カ月間の純収益は740万ドルだったが、前年同期の純損失は140万ドルだった。この変化は主に営業収入が1940万ドル増加したことと、純利息支出が1100万ドル減少したことによるものだ。以上のように，所得税支出は2，160万ドル増加し，これらの変化を相殺した。
流動性と資本資源
2019年11月と2020年2月には、ドイツ銀行の定期融資(または定期融資)で合計16.5億ドルの元金を借り入れるとともに、1.00億ドルの循環融資(または循環融資)を提供してくれました。この二つの計画はいずれも貸主と合意された信用協定または信用協定に基づいて行われる。これまでの再定価では、定期ローンの年間金利はLIBORプラス2.50%、LIBOR下限は0.75%だった。定期ローンの他のすべての条項は、2026年11月の満期を含む再定価前と同じだ。循環ローンの金利はLIBORプラス3.75%であり，LIBOR下限はなく，循環ローンの満期日は2024年11月である。参照してください注5本報告書は、定期ローンと循環ローンをさらに検討するために、私たちの簡明な総合財務諸表を掲載している。
2022年6月30日現在、定期融資の総残高は16.129億ドルであり、2，090万ドルの純繰延融資コストを差し引くと、我々の圧縮総合貸借対照表で返済されていない元本純残高は15.92億ドルであることを報告した。私たちはまだ私たちの循環ローンを使用していない。
私たちの定期ローンには財政維持契約が含まれていない。循環ローンについては、循環ローンの割合が35%を超えていれば、6.25対1を超えない総合第一留置権正味レバー率を維持しなければならない。信用協定は他の慣例陳述と保証、肯定と否定契約、および違約事件を含む。2022年6月30日まで、私たちは信用協定下のすべての契約を遵守した。
クレジット協定は、私たちの留置権の発生、資産の合併または売却、配当金の支払い、二次債務の返済、債務の発生、投資と融資、および信用協定に規定されている他の取引に従事する能力を制限する。信用協定は特定の例外状況について規定し、過去12ヶ月間の利息、税項、減価償却及び償却前の利益或いはEBITDA(信用プロトコルの定義参照)のパーセンテージで計算したバスケット、及び指定されたレバー率の達成及び維持に基づいて決定された無限例外状況を含み、債務及び留置権の発生及び投資、支払配当及び株式買い戻しの制限、及び二次債務の支払いを含む。信用協定は返済、早期返済、再価格取引を許可する。信用プロトコルにも一部の超過キャッシュフロー(信用プロトコルの定義参照)に対する強制前払い金の返済メカニズムが含まれており、この一部の現金流量は指定のレバレッジ率を達成及び維持することによって徐々に廃止される。2021年12月31日現在、私たちのレバレッジ率は規定水準を下回っており、2021年のキャッシュフローについて強制的な早期返済を要求されていません
私たちは2021年12月から施行される金利上限協定に合意した。上限管理は、定期融資の一部の金利変動に対するリスクを開放しています。上限規定では、1カ月間にロンドン銀行の同業解体が1.5%を超えた場合、支払いを受ける権利がある。上限では、毎月固定保険料を支払い、年率は0.31%です。上限の名目金額は2022年6月30日現在で10.0億ドル。上限は定期融資の条項を反映し、ヘッジされたキャッシュフローを相殺することを目的としている。我々は上限を定期融資LIBORによる利息支払いに対する可変性のキャッシュフローヘッジに指定した。上限公平価値変動の有効部分は，他の全面収益(損失)を積算し，ヘッジ取引が収益に影響する期間を収益に再分類する.参照してください注6私たちの簡明な総合財務諸表は、上限と私たちの以前の派生金融商品をさらに検討するために、本報告に掲載されている。
2022年6月30日現在、私たちは主要第三者サプライヤーBenchmark Electronics，Inc.と約5520万ドルのキャンセル不可調達義務を締結し、在庫調達に使用しています。我々の購入義務はいずれも2022年に満期となり、2021年12月31日より2320万ドル増加し、需要増加と、2021年にサプライチェーン緊張の回復を経験したことが原因だ。
2022年6月30日現在、我々の現金と現金等価物残高総額は2.272億ドルで、2021年12月31日現在の3兆209億ドルを下回っており、主に2022年6月30日までの6ヶ月間に1.692億ドルの普通株を買い戻し、内部で発生したキャッシュフローによって相殺されているためである。私たちの循環ローンの下で、私たちはまだ1.00億ドルの借金を持っている。循環融資を除いて、私たちの主な流動性源は内部で発生するキャッシュフローだ。上記の購入義務を除いて、私たちの今後12ヶ月の元本流動資金需要は主に(I)定期ローンの元本と利息であり、私たちは1，650万ドルを予定しており、現在の金利によると、
資本支出はそれぞれ約7，000万ドル，(2)資本支出は約7，500万ドルであり，地上予備衛星を発射可能な費用に応じて，(3)運営資金である。私なども適宜根拠を決めることができます注8私たちはそうする義務がないにもかかわらず、私たちはこの報告書に列挙された財務諸表を調整する義務がない
私たちは私たちの流動資金源が私たちに少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの流動性需要を満たすのに十分な資金を提供すると信じている。
私たちの重大な長期現金需要は、定期ローンが2026年満期になった時点で余剰元金を返済し、15.551億ドルと予想されています。私たちは期限が切れるか満期になる前にこの金額を再融資する予定です。
キャッシュフロー
次の表は私たちのキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | | (単位：千) |
| 経営活動が提供する現金 | | $ | 165,565 | | | $ | 125,967 | | | $ | 39,598 | |
| 投資活動用の現金 | | $ | (81,018) | | | $ | (18,937) | | | $ | (62,081) | |
| 融資活動のための現金 | | $ | (180,768) | | | $ | (131,222) | | | $ | (49,546) | |
経営活動が提供するキャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は前年同期比3960万ドル増加した。非現金活動調整後の純収益(赤字)が前年比3630万ドル増加したのは、主に収益力の向上によるものだ。運営資金も約330万ドル増加した。運営資本のキャッシュフロー増加は繰延収入と関係があり，主にアイライアンが半年ごとに支払いを要求しているためである。運営資本のキャッシュフローは，全収入種別の売上高増加により売掛金が増加して相殺される
投資活動のためのキャッシュフロー
2022年6月30日までの6ヶ月間で、アイライアンへの5，000万ドルの投資により、投資活動用の現金純額が前年同期比6，210万ドル増加しました(参照注12より多くの情報を理解し、資本支出を増加させる。私たちはまだ、2029年までに、私たちの資本支出は平均年間約4000万ドルであり、これには、私たちが地上備品を発射する可能性があるいかなるコストも含まれていないと予想している。
融資活動のためのキャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金純額が前年同期比4950万ドル増加したのは、主に2022年上半期に普通株を買い戻すための現金が2021年上半期に増加したためだ。参照してください注8私たちの株式買い戻し計画に関するより多くの情報
季節性
私たちの運営結果はビジネス顧客の季節的な使用変化の影響を受けており、将来的に私たちの結果は季節的な変化のような影響を受けるだろう。3月から10月までは、通常、商業音声サービス収入および関連ユーザ機器販売のピークである。アメリカ政府収入と商業モノのインターネット収入は季節的な使用変化の影響を受けることは比較的に小さい。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認の会計原則あるいはアメリカ公認会計原則に基づいて作成されました。これらの財務諸表を作成するには、報告された資産、負債、収入および支出額に影響を与える推定および判断、ならびに資産および負債の関連開示を使用する必要がある。私たちは、収入確認、財産およびデバイスの使用寿命、長期資産および他の無形資産、繰延融資コスト、所得税、株式ベースの報酬、および他の推定に関する推定を含む、私たちの推定値を継続的に評価します。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。我々が2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告に記載されているものと比較して、我々の重要な会計政策と推定値は変化していない。
最近の会計公告
参考までに注2私たちの簡明な総合財務諸表を参照して、最近の会計声明と最近採択された声明の完全な説明を理解してください。
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
2022年6月30日現在、私たちの定期ローン残高は16.129億ドルです。私たちの上限は2021年12月から始まり、それは私たちの定期ローンの金利変動の一部の開放を管理する。上限規定では、1カ月間にロンドン銀行の同業解体が1.5%を超えた場合、支払いを受ける権利がある。私たちのヘッジプランに含まれていない定期ローン部分については、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)に2.5%の年利を加えて利息を支払い、LIBOR下限は0.75%です。したがって、私たちは金利変動の影響を受け続けていくつもりだ。7月、1ヶ月間のロンドン銀行の同業解体は上限を超える水準に上昇した。金利がLIBOR下限から上限水準に上昇したため、私たちの年間利息支出は約1200万ドル、あるいは四半期ごとに約300万ドル増加すると予想されています。LIBORは上限より25ベーシスポイント増加するごとに、私たちの年間利息支出は定期ローンの未ヘッジ部分に関連して150万ドル追加増加すると予想されています
私たちは私たちの循環ローンメカニズムの下で借金をしていない。したがって，循環ローンの利息はLIBORプラス3.75%であり，LIBOR下限はないにもかかわらず，抽出すれば現在のところ循環ローン金利変動の影響を受けない。
私たちが集中的な信用リスクに直面する可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物、および売掛金が含まれている。私たちは信用格付けの高い金融機関と現金と現金同等物を維持し、連邦保険限度額を超える預金残高を維持することもある。我々の大部分の現金は通貨市場基金に保有されており、米国国債、機関担保融資支援証券および/または米国政府保証の債務に投資されている。売掛金は国内と国際顧客から来ます。顧客の財務状況について信用評価を行い、準備金を記録し、推定された信用損失を算出する。売掛金は国内サプライヤーにも国際サプライヤーにも借りがある。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちの経営陣の監督と参加の下で、私たちのCEO(私たちの最高経営責任者)と私たちのCEO(私たちのCEO)を含めて、1934年の証券取引法(改正された)または取引法の下のルール13 a-15(E)で定義され、本報告で述べた期間までに終了する当社の開示制御および手続きを評価しました。開示制御及びプログラムを評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。さらに、任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、任意の設計がすべての潜在的な将来の条件でその目標を成功的に達成する保証はなく、時間の経過とともに、制御が条件の変化によって不十分になる可能性があり、またはポリシーまたはプログラムを遵守する程度が悪化する可能性がある。制御システム固有の制限により、エラーや詐欺によるエラー陳述が発生し、検出されない可能性がある。
この評価に基づき、我々のCEOおよび財務官は、我々の開示制御および手続きが有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、適切な状況で蓄積され、適切な場合に必要な開示に関する決定を迅速に行うために、我々のCEOおよび最高財務官を含む適切な状況で蓄積され、私たちの管理職に伝達されることができると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制は変化しておらず、この用語は、“取引法”の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されており、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
第二部です。
その他の情報
項目1.法的手続き
我々の業務に関連する通常の定例訴訟以外には、重大な法的訴訟はない。
第1 A項。リスク要因です
私たちの業務はリスクや事件の影響を受けており、これらのリスクや事件が発生すれば、私たちの財務状況や運営結果、私たちの証券の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります。この四半期の報告書10-Q表に記載されている他の情報に加えて、“第I項、第1 A項”に記載されている要因をよく考慮しなければなりません。我々は，2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告における“リスク要因”を，以下の最新のリスク要因を補完した。
私たちのロシア行動は、ロシアのウクライナ侵攻と対応として実施された関連制裁の負の影響を受け続ける可能性があり、私たちは将来、これらの行動を選択またはさらに制限または完全に閉鎖することを要求されるかもしれない
我々は34人の現地子会社と認可されたロシアのサービスプロバイダを2社雇用することで，ロシアの専用ゲートウェイを用いてロシアで衛星通信サービスを提供している.2021年、私たちのロシアでの業務収入は私たちの総収入の約2.3%を占め、その中で私たちの総サービス収入の約2.5%、私たちの設備収入の2.4%を占めている。ロシアが2022年2月にウクライナに侵入したため、ロシアへの設備の輸送を停止し、米国と国際制裁に基づいて私たちの業務を他の調整を行った。このような要素のため、私たちは2022年にロシアでの業務収入が大幅に減少すると予想している。しかも、私たちのロシアでの販売はルーブルで行われ、私たちの財務業績でドルに換算される。侵入以来、ルーブルの価値は大幅に変動しており、これは私たちの報告書の収入に影響を及ぼすかもしれない
さらに、私たちは将来、ロシアでの業務をさらに制限または完全に停止することを選択または要求されるかもしれないが、この場合、私たちはこれらの業務からいかなる収入も得られないだろう。私たちはまたロシアでの業務を閉鎖することで巨額の費用を発生させるかもしれない
第二項株式証券の私売及び募集資金の使用。
発行人が株式証券を購入する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | (a)
購入株式総数 | | (b)
1株平均支払価格 | | (c)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | (d)
計画や計画によって購入可能な株の最高ドル価値) |
| 4月1日から30日まで | | 423,522 | | | $37.88 | | | 423,522 | | | 2億864億ドル |
| May 1-31 | | 545,881 | | | $34.71 | | | 545,881 | | | 2億675億ドル |
| 6月1日から30日まで | | — | | | — | | | — | | | 2億675億ドル |
| 合計する | | 969,403 | | | $35.06 | | | 969,403 | | | — | |
2021年2月、我々の取締役会は、2022年12月31日までに最大3.0億ドルの普通株の買い戻しを承認した。上の表に示すように、2022年4月に実施された部分買い戻しは、2021年2月に許可された残り時間を使い切っています。2022年3月、我々の取締役会は、2023年12月31日までに3.0億ドルに達する普通株の買い戻しを承認した。上記のすべての株式は、公開市場取引において上記の許可に基づいて購入された。
三番目の優先証券は約束を破った。
ない。
第四項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
プロジェクト6.展示品。
以下の証拠品リストには，本10-Q表とともに米国証券取引委員会に提出された証拠品が含まれる.
| | | | | | | | |
| 展示品 | | 説明する |
| 31.1 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法に基づいて公布された第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
| 31.2 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法に基づいて公布された第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて発行された首席財務幹事証明書。 |
| 32.1** | | 1934年の証券取引法及び米国法第18編第1350条に基づいて公布された規則13 a−14(B)及び15 d−14(B)及び2002年の“サバンズ−オキシリー法案”第906条に基づいて可決された最高経営責任者及び最高財務官の証明書による。 |
| 101 | | 登録者が2022年7月26日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日現在のForm 10-Q四半期報告書の以下の財務情報は、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)形式で表される (1)2022年6月30日および2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 (2)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書と全面赤字報告書 (3)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明株主権益変動表 (4)2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の簡明総合キャッシュフロー表 (4)簡明な連結財務諸表付記。 |
| 104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
| | | | | |
| |
| |
| |
| |
| ** | “米国連邦法典”第18編1350節によると、これらの証明書は、本四半期報告とともにのみ提供され、1934年に改正された証券取引法第18節の目的のために提出されたものでもなく、参照によって登録者のいずれの文書にも組み込まれず、本文書のいずれの一般的な合併言語にもかかわらず、本文書の日付の前または後に行われる。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| | Irdium通信会社です。 |
| | | |
| | 差出人： | トーマス·J·フィッツパトリック |
| | | トーマス·J·フィッツパトリック |
| | | 首席財務官
(登録者としての正式な権限者及び主要財務者) |
Date: July 26, 2022