表格6-Kアメリカ証券取引委員会ワシントンD.C.,20549
海外発行業者報告
規則第13 a-16または15 d-16によると
1934年証券取引法
2022年7月
依頼公文番号:001-37723
Enelチリ社(登録者名英語訳)
サンローサ76
チリサンディエゴ(主な執行事務室住所)
登録者が保存されているか保存するかをチェックマークで示す
表格20-Fまたは表格40-Fに含まれる年間報告:
表格20-F[X] Form 40-F []
登録者が表格6-Kを提出しているかどうかをチェックマークで示す
S−Tルール101(B)(1)で許可された用紙では、
はい、そうです[] No [X]
登録者が表格6-Kを提出しているかどうかをチェックマークで示す
S−Tルール101(B)(7)で許可された用紙では、
はい、そうです[] No [X]
チェックマークで情報を提供するかどうかを示します
この表では登録者も提供しています
委員会に提供した資料
1934年証券取引法第12 g 3-2(B)条によると:
はい、そうです[] No [X]
“はい”と表記されている場合は、下記に登録者に割り当てられた書類番号を明記してください
ルール12 g 3-2(B):
については適用しない
チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
チリのエネル
合併の 結果を公表する
2022年6月30日までの期間{br
(金額は数百万チリペソで表される)
実行要約
§ | 2022年6月現在、Enelチリ社の純収入は491億97億カナダドルに達し、2021年上半期より22.5%減少した。この減少は主にチリ電力部門の複雑な状況による発電事業の運営コストの上昇である。2022年第2四半期の純収益は111.45億カナダドルの赤字であり、2021年第2四半期に比べて308.62億カナダドル減少したが、これは主に運営コストが上昇し、主にエネルギー調達である |
§ | Bocamina IIに関する非常に の影響と2021年に入金されたグループ2021-2024年のデジタル化戦略に関する支出を除くと、会社の2022年6月までの純収益は2.0%低下し、840.71億元に減少したが、2021年6月までの調整後の純収益は858.12億カナダドルであった。四半期数字を同様に調整した場合、2022年第2四半期の純収入は2021年第2四半期の346.48億スイス元から2022年第2四半期の121.58億スイス元に低下し、224.9億瑞士元(br}と低下し、主に発電業務の運営コストが上昇したためである。 |
§ | 2022年6月現在、営業収入は2021年6月より49.3%増の19.152.93億カナダドルであり、主に発電·ネットワーク業務部門の実物エネルギー販売の増加およびチリペソで表される平均販売価格の上昇により、また発電業務の天然ガス販売が増加している。同様に、2022年第2四半期の営業収入は49.3%増加し、10.182.08億カナダドルに達した。 |
§ | 2022年6月現在,調達およびサービスコスト は1,562,975,000,000カナダドルに達し,2021年上半期より90.1%上昇しているが,これは多くの実物調達や高い平均調達価格による購入電力コストの上昇や,燃料消費コストやその他の変数調達やサービスコストが上昇しているが,これらすべてが発電業務中であるためである。今年最後の四半期の調達とサービスコストも同様の傾向が見られ、2021年第2四半期の4457.17億カナダドルから2022年第2四半期の8994.75億カナダドルに増加した。 |
§ | これらの要因により、当社の2022年6月のEBITDAは2077.1億カナダドルに達し、2021年6月より29.3%減少した。このような特殊な影響を除いたところ,Enelチリ社のEBITDAは20.8%低下し,2587.77億カナダドルとなった。
2022年第2四半期に、EBITDAは71.0%から421.98億カナダドルまで低下した。非常要因を除くと,EBITDAは54.4%低下し,763.23億カナダドルに低下した。 |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
§ | 2022年6月までの財務業績は2021年6月の支出463.76億カナダドルより46,422,000,000カナダドル改善され、主な原因は期内財務支出純額の低下である。同様に、2022年第2四半期の財務結果は169.19億カナダドルで、2021年第2四半期より375.65億カナダドル減少し、財務収入の増加と為替レートの違いによる純損失の減少が原因だ。 |
業務 細分化市場の概要
世代.世代
§ | 2022年上半期の純発電量は10,229 GWhに達し,前年同期比11.5%(+1,051 GWh)増加したが,これは主に当社連合循環発電所のスケジューリング増加と太陽光発電量の増加によるものである。2022年第2四半期の純発電量は5,064 GWhに達し,2021年第2四半期のデータより8.1%(+378 GWh)高いのも,より大きな熱スケジューリング およびより高い太陽光と風力発電量によるものである。 |
§ | 2022年6月現在,実物エネルギー売上高は15,865 GWhに達し,2021年上半期より20.5%(+2,701 GWh)増加しており,規制されていない顧客向けの実物エネルギー売上高が増加しており,主に新契約に関係しており,また,規制対象顧客への売上も増加しているためである。2022年第2四半期には,規制や規制されていない顧客への実物販売が増加したため,実物電力売上高 は13.1%(+889 GWh)から7,654 GWhに増加した。 |
§ | 前述と一致して、2022年6月現在の営業収入は14495.68億カナダドルに達し、2021年6月より67.2%増加し、主な原因は実物エネルギー販売の増加、チリペソで表される平均販売価格の上昇および天然ガス販売の増加である。第2四半期の業績 は同様の傾向に従っている。2022年第2四半期の営業収入は7701.28億カナダドルに達し、2021年第2四半期より66.3%増加した。 |
§ | 2022年6月現在、調達とサービスコスト は12.22009億カナダドルに達し、139.9%と増加しているが、これは主に実物調達の増加と平均調達価格の上昇による電力調達コストの上昇と、火電スケジューリングと商品価格の上昇に関する燃料消費コストの上昇、および天然ガス販売コストの上昇によるものである。2022年第2四半期、調達とサービスコストは合計7128.28億カナダドルで、2021年第2四半期の2兆769.9億カナダドルを上回った |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
§ | このような理由から,2022年6月30日現在,発電業務のEBITDAは1411.46億カナダドルに達し,2021年同期より47.0%減少した。2022年第2四半期に、EBITDAは2021年第2四半期より90.7%から127.85億カナダドル低下し、これは主に2022年の運営コストの増加によるものである。 |
積算 | 季刊 | ||||||
物理的データ | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 変更率 | Q2 2022 | Q2 2021 | 変更率 | |
総売上高(GWh) | 15,865 | 13,164 | 20.5% | 7,654 | 6,765 | 13.1% | |
総発電量(GWh) | 10,229 | 9,178 | 11.5% | 5,064 | 4,686 | 8.1% |
ネットワークがあります
§ | 2021年同期と比較して,2022年6月現在,実物売上高は6.9% (+553 GWh)から8,624 GWhに増加しており,住宅顧客向け売上高の増加 と通行料収入の増加が主な原因である。同様に,2022年第2四半期には需要が回復し続け,実物売上高は9.1%(+371 GWh)増加して4,432 GWhに達した。 |
§ | 顧客総数 は1.7%増加して2,057,100クライアントに達し,その大部分は住宅分野にある.エネルギー損失は2021年6月の5.0%から2022年6月の5.26%に上昇した。 |
§ | 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,2022年第2四半期、営業収入 は2021年第2四半期に比べて19.0%増加し、3兆520.26億カナダドルに達した。 |
§ | 調達およびサービスコスト が15.3%から521,545,000,000カナダドル上昇したのは,主にチリペソで表される平均調達価格が高いことによるエネルギー調達コストの上昇と,より大きな電力需要を満たすために実物エネルギー調達が増加したためである。2022年第2四半期に、調達とサービスコストが15.8%から2852.52億元上昇し、主により多くのエネルギーを購入してより大きな電力需要を満たすことによるものである。 |
§ | そのため,2021年6月と比較してネットワーク業務のEBITDAは107.3%増加し,895.41億カナダドルに達した。同様に,EBITDAは2021年第2四半期の176.52億カナダドル から2022年第2四半期の434.03億カナダドルに増加し,145.9%に増加した。 |
積算 | 季刊 | ||||||
物理的データ | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 変更率 | Q2 2022 | Q2 2021 | 変更率 | |
総売上高(GWh) | 8,624 | 8,071 | 6.9% | 4,432 | 4,061 | 9.1% | |
顧客数 | 2,057,100 | 2,022,833 | 1.7% | 2,057,100 | 2,022,833 | 1.7% |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
財務 概要-ENELチリ
2021年12月現在の残高と比較して、2022年6月現在の会社の金融債務総額は6.65億ドルから56.69億ドル増加した。この違いの理由は、チリEnelがEnel Finance Internationalから取得した3億ドルの新会社間信用限度額の100%支払い(2022年2月に2億ドル、2022年3月に1億ドル)、EnelがNova-ScotiaとMizuhoから得た3億ドルの新信用限度額の100%支払い(2022年4月に1.5億ドル、2022年5月に1億5千万ドルを支払った)である。そしてEnelチリ社は2022年6月にEnel Finance Internationalから取得した会社間信用限度額の一部を1億ドルで支払った。これらの取引はEnel Generaciónチリ現地HとM債券の償却2,100万ドルと賃貸負債の1,400万ドル減少(IFRS 16)によって相殺された。
チリのEnelの利用可能な流動資金は以下のように構成されている
· | 現金および現金等価物:3.04億ドル。 |
· | 約束信用限度額を支払わなかった:1.86億ドル。 |
チリ国家電力会社の債務の平均コストは2021年12月の4.4%から2022年6月の3.9%に低下した。
ヘッジと保護:
チリ国家電力会社は、為替レートや金利変動に関するリスクを低減するために、これらの変数変動から財務諸表を保護するための政策やプログラムを制定した。
チリEnelの為替レートヘッジ政策は、1社当たりの運営通貨とその債務の通貨との間でバランスを保つべきだと規定している。そのため、クロス通貨交換と長期契約があり、金額はそれぞれ3.16億ドルと2.87億ドルです。
金利変動による財務諸表の変動を減らすために、Enelチリグループは十分な債務構造残高を維持している。したがって、同社は4億5千万ドルの金利交換を持っている。
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
これらの財務諸表分析に関する情報
規制変更 :
> | 政府が公表した“社会アジェンダ”の一部として、エネルギー省は2019年11月2日に“官報”で21185号法律(以下、“電気価格安定法”と略す)を公表した。同法は一時的に監督管理されている顧客の電気価格安定メカニズムを設立し、その中で、 が2019年7月1日から2020年12月31日まで監督管理されている顧客から受け取る電気価格は2019年上半期の有効価格 に等しいと規定している(第20 T/2018号法令)。この安定した価格は“安定した規制顧客価格” PEC(スペイン語の頭文字の略)と命名された。2021年1月1日から安定メカニズムが一時停止するまで,電気価格は電力法158条に規定されている6カ月ごとの電気価格策定手順で決定されるが,2021年1月1日の住民消費価格指数(CPI)によるインフレ調整を超えないPECは,基数と同じ日(調整後のPEC)を採用する。2023年までの請求書差額は発電会社を受益者とする売掛金として記録され、最高限度額は13.5億ドル。この制限は2022年2月に達成された。これらの売掛金は2027年12月31日までに回収される予定だ |
2020年9月14日,国家エネルギー委員会は340号免除決議を公表し,関税安定法の実施に関する技術規定を改正した。この決議は,仕入先ごとの支払いについて“業種ごとのこれまでの未払い残高の総和に基づいて重み付け を行うのではなく,時間順に残高ごとに入金し,最新の未決済残高から記入しなければならない”と明確に規定している.
さらに、この決議案は、残高の支払いは、システムコーディネーターが残高br支払いグラフを公表した日から6営業日目に観察された為替レートを使用して行われるべきであり、このグラフは、それまで有効であったドルの課金月における平均価値を置換していることを規定している。
> | 経済·発展·再建部が2016年第4号電力法に対して発表した最新の改正案を遵守するために、配電会社は配電を唯一の目的とすることしかできないと規定し、2021年1月1日、チリ電力会社の部門がチリ電力伝送会社を設立し、チリ電力会社の送電業務部門のすべての資産と負債を受け入れた |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
ENELチリ社が運営する市場
セグメントを生成する
私たちの子会社Enel GeneraciónチリとEnel Green Powerチリ(以下EGPチリ)を通じてチリで発電事業を展開していますこの2つの子会社の総設備容量は8,211メガワットです12022年6月30日までの総設備容量。発電資産は多様化し,重点は再生可能エネルギーであり,チリEnel設備容量の70%を占めている。したがって,3,518メガワットは水力発電ユニットに相当し,2,433メガワットは天然ガス,石油または石炭に対応する火力発電所 ,1,537メガワットは太陽光発電所,642メガワットは風力発電ユニット,81メガワットは地熱発電に対応する。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの我々の発電業務部門の累計と 四半期実物情報をまとめています
エネルギー売上高(GWh) | 市場シェア | |||||||||
積算 | 季刊 | (%) | ||||||||
参加した市場 | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 変更率 | Q2 2022 | Q2 2021 | 変更率 | 六月二十二日 | 六月二十一日 | ||
国家Sistema Eléctrico(SEN) | 15,865 | 13,164 | 20.5% | 7,654 | 6,765 | 13.1% | 41.9% | 35.5% |
網段
私たちのネットワーク事業は私たちの子会社
チリEnel DistribuiónとチリEnel Transmisiónによって実行される。
規制された顧客数、配電資産、電力販売については、チリEnel Distribuiónチリ社はチリ最大の配電会社の一つである。2105平方キロメートルの特許区域内で運営されている。チリ政府は大都会地域33県に電力を輸送·分配する特許権協定を承認し,我々の子会社Enel Colina S.A.の特許区を含み,期限は制限なしである。チリの関税規制の観点から見ると、そのサービスエリアは主に人口密集地域と考えられており、チリ最大の電力公共事業会社の一つとなっている
1 は、2022年上半期に追加された216メガワットの設備容量、ディエゴデアルマグロ発電所(-23.8メガワット)の販売、アバニ発電所の設備容量(-42.8メガワット)の調整、タルタル火力発電所(+2.6メガワット)、Sauzal発電所(+0.5メガワット)の設備容量の増加を含む。追加容量:風力タービン/太陽光発電所の最初の回路がグリッドにアクセスして発電を開始し、すべての風力タービン/太陽光発電所が電気機械運転である場合。 が“追加”と申告する容量は、電気機械運転の定格容量を意味する
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
Enel Transmisiónチリ社は2021年1月1日に設立され、Enel Distribuiónチリ社から剥離され、Enel Distribuiónチリ会社の電力伝送事業部門の子会社Empresa de Transmisión Chena S.Aを含むすべての資産と負債を受け取りました2. この剥離は,経済·発展·再建部が発表した電力に関する改正案 第4/2016号法律規定を遵守するためであり,配電会社は配電のみを唯一の目的としている。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの私たちのネットワーク業務部門の累計と 四半期実物情報をまとめています
エネルギー販売 | エネルギー損失 | |||||||||
(GWh) | ||||||||||
積算 | 季刊 | (%) | ||||||||
物理的情報 | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 変更率 | Q2 2022 | Q2 2021 | 変更率 | 六月二十二日 | 六月二十一日 | ||
ネット業務 | 8,624 | 8,071 | 6.9% | 4,432 | 4,061 | 9.1% | 5.26% | 5.00% | ||
その他の情報 | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 変更率 | |||||||
顧客数 | 2,057,100 | 2,022,833 | 1.7% | |||||||
お客様/従業員 | 3,061 | 3,161 | -3.2% |
次の図は、2022年6月30日と2021年6月30日までの各業務部門と顧客タイプの累計と四半期の電力販売収入を示しています
累計数字 | ||||||
エネルギー販売収入 (百万新元単位) |
総業務 | 構造調整 | 合計する | |||
六月二十二日 | 六月二十一日 | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 六月二十二日 | 六月二十一日 | |
一世代: | 1,196,034 | 801,621 | (187,665) | (138,735) | 1,008,369 | 662,886 |
規制された顧客 | 500,551 | 384,636 | (173,891) | (135,364) | 326,660 | 249,272 |
規制されていない顧客 | 642,813 | 394,653 | (13,774) | (3,371) | 629,039 | 391,282 |
現品市場 | 52,670 | 22,332 | - | - | 52,670 | 22,332 |
ネットワーク: | 597,346 | 509,097 | - | - | 597,346 | 509,097 |
住宅.住宅 | 328,991 | 270,506 | - | 328,991 | 270,506 | |
商業広告 | 161,501 | 141,885 | - | 161,501 | 141,885 | |
工業 | 53,902 | 49,289 | - | 53,902 | 49,289 | |
他にも | 52,952 | 47,417 | - | 52,952 | 47,417 | |
減算:合併調整 | (187,665) | (138,735) | - | - | - | - |
エネルギー販売総額 | 1,605,715 | 1,171,983 | (187,665) | (138,735) | 1,605,715 | 1,171,983 |
100万チリペソはCH$と%で表されます | 433,732 | 37.01% | - | - | 433,732 | 37.01% |
2チリEnel Transmisión S.A.が2021年10月20日に開催した取締役会特別会議 は、参加メンバーの同意を得て、Empresa de TransmisiónのEnel Colina S.A.が保有する少数の株式を買収することに同意した。この取引の結果、Empresa de Transmisión ChenaはチリEnel Transmisión S.A.の完全所有会社となった。そのため、2021年11月1日に合併が発効し、Empresa de Transmisión Chena S.A.は清算なしにEnel Transmisión S.チリS.A.に吸収された。
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
四半期数字 | ||||||
エネルギー販売収入 (百万新元単位) |
総業務 | 構造調整 | 合計する | |||
Q2 2022 | Q2 2021 | Q2 2022 | Q2 2021 | Q2 2022 | Q2 2021 | |
一世代: | 600,828 | 417,085 | (101,696) | (74,255) | 499,132 | 342,830 |
規制された顧客 | 250,722 | 203,022 | (92,825) | (72,693) | 157,897 | 130,329 |
規制されていない顧客 | 315,311 | 204,058 | (8,871) | (1,562) | 306,440 | 202,496 |
現品市場 | 34,795 | 10,005 | - | - | 34,795 | 10,005 |
ネットワーク: | 321,710 | 268,167 | - | - | 321,710 | 268,167 |
住宅.住宅 | 173,723 | 146,665 | - | - | 173,723 | 146,665 |
商業広告 | 81,764 | 72,860 | - | - | 81,764 | 72,860 |
工業 | 31,522 | 24,418 | - | - | 31,522 | 24,418 |
他にも | 34,701 | 24,224 | - | - | 34,701 | 24,224 |
減算:合併調整 | (101,696) | (74,255) | - | - | - | - |
エネルギー販売総額 | 820,842 | 610,997 | (101,696) | (74,255) | 820,842 | 610,997 |
100万チリペソはCH$と%で表されます | 209,845 | 34.34% | - | - | 209,845 | 34.34% |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
合併財務諸表分析
1. | 損益表分析 |
2022年6月30日まで、チリのEnel社の株主が占めるべき純収益は491億97億カナダドルに達した2021年同期に比べて142.43億カナダドル減少した。2022年第2四半期の業績については、2021年第2四半期に比べ、チリEnelの株主は純収益111.45億カナダドルの損失を占めるべきであり、brカナダドルの利益は308.62億カナダドル減少した
次の図は、2022年6月30日と2021年6月30日までの損益表の各項目の累計と四半期数字を比較しています
累計数字 | 四半期数字 | ||||||||
合併損益表 (百万新元) |
六月二十二日 | 六月二十一日 | 変わる | 変更率 | Q2 2022 | Q2 2021 | 変わる | 変更率 | |
収入.収入 | 1,915,293 | 1,282,914 | 632,379 | 49.3% | 1,018,208 | 682,062 | 336,146 | 49.3% | |
売上高 | 1,835,411 | 1,271,571 | 563,840 | 44.3% | 970,262 | 674,247 | 296,015 | 43.9% | |
その他の営業収入 | 79,882 | 11,343 | 68,539 | 適用されない | 47,946 | 7,815 | 40,131 | 適用されない | |
仕入れとサービス | (1,562,975) | (822,384) | (740,591) | 90.1% | (899,475) | (445,717) | (453,758) | 101.8% | |
エネルギー調達 | (936,344) | (549,117) | (387,227) | 70.5% | (528,181) | (300,014) | (228,167) | 76.1% | |
燃費 | (312,475) | (124,233) | (188,242) | 151.5% | (192,751) | (62,032) | (130,719) | 適用されない | |
交通費 | (132,287) | (68,913) | (63,374) | 92.0% | (58,017) | (28,523) | (29,494) | 103.4% | |
その他の可変調達とサービス費用 | (181,869) | (80,120) | (101,749) | 127.0% | (120,526) | (55,148) | (65,379) | 118.6% | |
貢献保証金 | 352,318 | 460,531 | (108,213) | (23.5%) | 118,733 | 236,346 | (117,612) | (49.8%) | |
その他は実体が実行し大文字を明記する作業 | 15,653 | 14,265 | 1,388 | 9.7% | 4,945 | 8,455 | (3,510) | (41.5%) | |
従業員福祉支出 | (74,372) | (94,420) | 20,048 | (21.2%) | (39,103) | (52,861) | 13,758 | (26.0%) | |
その他の固定運営費 | (85,889) | (86,535) | 646 | (0.8%) | (42,377) | (46,424) | 4,047 | (8.7%) | |
営業総収入(EBITDA) | 207,710 | 293,840 | (86,130) | (29.3%) | 42,198 | 145,516 | (103,318) | (71.0%) | |
減価償却および償却 | (115,987) | (101,204) | (14,784) | 14.6% | (59,634) | (50,356) | (9,278) | 18.4% | |
減価損失 | - | - | - | 適用されない | - | - | - | 適用されない | |
IFRS 9を適用した減価損失(フラッシング) | (15,493) | (7,474) | (8,018) | 107.3% | (9,761) | (3,352) | (6,409) | 191.2% | |
営業収入(利税前利益) | 76,230 | 185,162 | (108,932) | (58.8%) | (27,197) | 91,808 | (119,005) | (129.6%) | |
財務結果 | (46,376) | (92,798) | 46,422 | (50.0%) | (16,919) | (54,484) | 37,565 | (69.0%) | |
財政収入 | 30,270 | 11,046 | 19,224 | 174.0% | 23,220 | 6,595 | 16,626 | 適用されない | |
財務コスト | (80,568) | (100,512) | 19,945 | (19.8%) | (47,014) | (46,291) | (723) | 1.6% | |
資産と負債の損益を指数化する | 7,071 | 973 | 6,098 | 適用されない | 7,166 | 1,740 | 5,426 | 適用されない | |
外貨両替差額、純額 | (3,149) | (4,304) | 1,155 | (26.8%) | (291) | (16,527) | 16,236 | (98.2%) | |
その他の非経営実績 | 2,461 | 317 | 2,144 | 適用されない | 1,726 | (93) | 1,820 | 適用されない | |
その他の投資の純収益 | 98 | - | 98 | 適用されない | 98 | - | 98 | 適用されない | |
資産売却の純収益 | 811 | - | 811 | 適用されない | 535 | - | 535 | 適用されない | |
権益法で計算された共同経営会社の利益シェア | 1,552 | 317 | 1,235 | 適用されない | 1,094 | (93) | 1,188 | 適用されない | |
税引き前純収益 | 32,315 | 92,681 | (60,367) | (65.1%) | (42,389) | 37,231 | (79,621) | 適用されない | |
所得税 | 25,008 | (20,537) | 45,545 | 適用されない | 34,166 | (12,483) | 46,649 | 適用されない | |
純収入 | 57,323 | 72,144 | (14,822) | (20.5%) | (8,223) | 24,748 | (32,971) | (133.2%) | |
親会社の株主 | 49,197 | 63,440 | (14,243) | (22.5%) | (11,145) | 19,717 | (30,862) | (156.5%) | |
非制御的権益 | 8,126 | 8,704 | (579) | (6.7%) | 2,923 | 5,032 | (2,109) | (41.9%) | |
1株当たり収益(新元/株)* | 0.71 | 0.92 | (0.21) | (22.5%) | (0.16) | 0.29 | (0.45) | (156.5%) | |
(*)平均支払·引受株式数は、2022年6月30日と2021年6月30日現在で69,166,557,220株である。 |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
EBITDA:
2022年6月30日までのチリEnelの総合EBITDAは207,710,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000減少の要因は,エネルギー調達の増加と燃料消費コストの上昇により,主に発電業務の運営コストが上昇しているが,ネットワーク業務のより良い運営実績部分がこのコストを相殺していることである。
2022年第2四半期の総合EBITDAは42,198,000,000カナダドルであり,2021年第2四半期より103,318,000,000カナダドル減少し,これは主に発電事業の運転コスト増加によるものである。
2022年6月30日と2021年6月30日までの間に、我々EBITDAの累計と四半期運営収入、運営コスト、人員、その他の費用は以下のように決定しました
累計数字 | 四半期数字 | ||||||||
EBITDAは,業務別 (百万新元単位) | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 変わる | 変更率 | Q2 2022 | Q2 2021 | 変わる | 変更率 | |
発電事業収入 | 1,449,568 | 866,784 | 582,785 | 67.2% | 770,128 | 463,115 | 307,013 | 66.3% | |
ネットワーク業務収入 | 658,143 | 557,291 | 100,852 | 18.1% | 352,026 | 295,864 | 56,163 | 19.0% | |
減算:合併調整とその他の活動 | (192,417) | (141,160) | (51,258) | 36.3% | (103,946) | (76,916) | (27,030) | 35.1% | |
総合総収入 | 1,915,293 | 1,282,914 | 632,379 | 49.3% | 1,018,208 | 682,062 | 336,146 | 49.3% | |
発電業務コスト | (1,226,009) | (511,048) | (714,961) | 139.9% | (712,828) | (276,990) | (435,838) | 157.4% | |
ネットワーク業務コスト | (521,545) | (452,467) | (69,078) | 15.3% | (285,252) | (246,305) | (38,947) | 15.8% | |
減算:合併調整とその他の活動 | 184,579 | 141,132 | 43,447 | 30.8% | 98,605 | 77,579 | 21,027 | 27.1% | |
総合調達とサービス費用総額 | (1,562,975) | (822,384) | (740,591) | 90.1% | (899,475) | (445,717) | (453,758) | 101.8% | |
人員費 | (26,336) | (33,186) | 6,850 | (20.6%) | (17,854) | (18,623) | 768 | (4.1%) | |
その他性質的費用 | (56,078) | (56,394) | 317 | (0.6%) | (26,661) | (29,505) | 2,844 | (9.6%) | |
総発電業務 | (82,413) | (89,580) | 7,167 | (8.0%) | (44,515) | (48,127) | 3,612 | (7.5%) | |
人員費 | (11,549) | (24,183) | 12,634 | (52.2%) | (5,595) | (13,478) | 7,883 | (58.5%) | |
その他性質的費用 | (35,507) | (37,448) | 1,941 | (5.2%) | (17,776) | (18,428) | 652 | (3.5%) | |
全網業務 | (47,056) | (61,631) | 14,575 | (23.7%) | (23,371) | (31,906) | 8,535 | (26.8%) | |
減算:合併調整とその他の活動 | (15,139) | (15,480) | 341 | (2.2%) | (8,649) | (10,796) | 2,147 | (19.9%) | |
EBITDA,業務別に細分化 | |||||||||
発電業務EBITDA | 141,146 | 266,155 | (125,009) | (47.0%) | 12,785 | 137,997 | (125,212) | (90.7%) | |
ネットワーク業務EBITDA | 89,541 | 43,193 | 46,349 | 107.3% | 43,403 | 17,652 | 25,751 | 145.9% | |
減算:合併調整とその他の活動 | (22,977) | (15,507) | (7,470) | 48.2% | (13,990) | (10,133) | (3,857) | 38.1% | |
ENELチリ合併EBITDA合計 | 207,710 | 293,840 | (86,130) | (29.3%) | 42,198 | 145,516 | (103,318) | (71.0%) |
発電業務EBITDA
2022年6月30日現在,我々の発電業務部門のEBITDAは1411.46億カナダドルに達し,2021年同期に比べて1.25億カナダドル減少し,減少幅は47.0%であった。2021年同期と比較して、2022年第2四半期のこの業務部門のEBITDAは1252.12億カナダドル低下した。
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
この結果を解釈する主な変数 は以下のとおりである
§2022年6月30日までの営業収入は14.495.68億カナダドルで、2021年同期に比べて5.827.85億カナダドル増加し、67.2%と増加し、主な原因は以下の通りである
> | 年内に3兆975億77億元の新規増加エネルギー販売これは,(I)期間中のチリペソ−ドルレートの切り下げにより,チリペソで表される積極的な価格効果が266,206,000,000スイス元であること,および(Ii)実物エネルギー売上高が172,089,000,000スイス元増加し,+2,701 GWhに相当し,主に規制されていない顧客への販売増加(+1,609 GWh),規制対象顧客への実物販売増加 (+806 GWh)とスポット市場販売(+286 GWh)によるものである。上述の影響はすでに以下の要素の一部によって相殺された:(I)商品ヘッジの損失は24,483 百万カナダドル増加した;及び(Ii)安全及びサービス品質及びその他のサービスに関連する補助サービス収入は162.35億カナダドル減少した |
> | 年間1143.94億元増加その他の販売主な原因は天然ガス販売収入が高く、1145.56億新元だった。 |
> | もっと大きいその他の営業収入合計708.86億カナダドル、 は主に以下の要素から解釈される:(I)商品ヘッジ収入は605.23億カナダ元増加;(Ii)再気化サービス収入は71.16億カナダ元増加;及び(Iii)主にサプライヤー賠償に関連するその他の各収入は32.47億カナダ元増加した。 |
2022年第2四半期の営業収入は7兆7012.8億カナダドルに達し、2021年同期に比べて3.070.13億カナダドル増加し、主な原因は以下の通りである
> | 年内に1.85億カナダドル増加するエネルギー販売これは,(I)チリペソで表される平均販売価格の上昇(チリペソで表す)116,054,000,000カナダドル,および(Ii)99,852,000,000カナダドルであり,実物販売増加899 GWh(規制対象顧客+355 GWh,規制されていない顧客+330 GWh,スポット市場+204 GWh)に相当するためである。商品ヘッジ収入は1 96.93億カナダドル減少し、及び(Ii)補助サービス収入は111.28億カナダドル減少し、一部は上記の影響を相殺した。 |
> | 年内に786.75億元増加その他の販売主な原因は天然ガス販売収入が高く、787.02億新元だった。 |
> | もっと大きいその他の営業収入42,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
§ | 2022年6月30日まで、運営コストは12269億カナダドルに達し、2021年同期に比べて7.149.61億カナダドル増加した |
> | 3.648.28億瑞士元の増加エネルギー調達主にスポット市場(+1,539 GWh)と他の発電会社(+112 GWh)の実物エネルギー購入量が高く,主に規制や規制されていない顧客のより大きな電力需要を満たす必要があることと,電力系統条件によるスポット市場購入価格が高いためである |
> | 1.882.42億瑞士元の増加燃費コストは主に:(I)天然ガス消費コストが増加し、129,4.51億カナダドルであり、主に期間内のガス発電量の増加、及び平均天然ガス価格の上昇によるものである;(Ii)石炭在庫減値損失は350.45億カナダ元増加し、ディーゼル在庫減値損失は6.01億カナダ元増加し、両者はすべて2020年第2四半期に減値したCentral Bocamina II石炭ユニットの接続切断と関係があり、(Iii)燃料消費コストが増加し、188.18億カナダドルに達し、主に平均買収価格の上昇によるものである。および(Iv)の高い石炭消費コスト(9,411,000,000カナダドル)は,主に石炭の平均購入価格が高いためである。上記収入は大口商品のヘッジコストが低下(50.86億カナダドル)部分相殺された。 |
> | 990.35億カナダドル増加他の調達とサービスコストは,(I)天然ガスの商業化販売コストが91,6.09億スイスフラン,(Ii)火力発電所排出税が34.06億スイスフランと高く,(Iii)各種発電投入コスト(水,化学品など)が高いためである。25.17億元 |
> | 638.56億カナダドル増加輸送コスト主な原因は:(I)通行料が増加し、343.5億カナダドルに達し、主に関税増加と関係があり、主に 収入(スペイン語で“IT”と略称する)のコストが上昇し、原因は限界コストの増加であり、340.11億カナダドルに達するが、AAT関税調整によって減少した100.06億カナダドルのコスト(Aust e de Armonización Tarifaria(2)天然ガス輸送と再ガス化コストが高く25.93億新元,(2)天然ガス輸送と再ガス化コストが増加し,295.06億新元であった。 |
2022年第2四半期の運営コストは7128.28億カナダドルに達し、2021年同期に比べて4358.38億カナダドル増加し、主な原因は以下の通りである
> | 2175.51億瑞士元の増加エネルギー調達は主にスポット市場(+449 GWh)と他の発電会社からより多くの実物エネルギー (+62 GWh)を購入するのは,主に規制や規制されていない顧客のより高い電力需要を満たす必要があるため, また,電力系統の状況によりスポット市場購入価格が高い。 |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
> | もっと高い燃費Br}コストは130,719,000,000カナダドルであり,主な原因は,(I)期内ガス発電量の増加によるガス消費コストの増加71,292,000,000カナダドル,および天然ガス平均価格上昇(Ii)石炭在庫減価損失が292.33億カナダドル増加し,ディーゼル在庫減値損失が39,000,000カナダドル増加し,両者とも石炭火力発電所Bocamina IIの停電に関係していること,(Iii)燃料油消費コストが22,430,000カナダドル増加したこと,および(Iv)石炭消費コストが8,099,000カナダ元増加したことである。 |
> | もっと高いその他可変調達とサービス コスト652.7億カナダドルの原因は,(I)天然ガス商業化販売コストが597.51億カナダドル増加し,(Ii)火力発電所排出税が24.12億カナダドル増加し,(Iii)商品ヘッジ派生コストが23.15億カナダドル増加し,(Iv)各種発電投入コスト(水,化学品など)が増加したためである。7.92億元 |
> | 年内に222億97億元増加する輸送コスト主な原因は,(I)再ガス化と天然ガス輸送コストが増加し,1,471.1万新元,(Ii)通行料が75.86億新元であった。 |
§ | 2022年上半期の人事支出(人的コスト資本化後)は263.36億カナダドルに達し、2021年同期に比べて68.5億カナダドル減少した。この低コストは、(I)当社の2021-2024年のデジタル化戦略に関する再編コストが63.94億カナダドル減少したこと、(Ii)従業員集団交渉合意のボーナスが11.14億カナダドル減少したこと、(Iii)人事支出の資本化が11.07億カナダドル増加したこと、および(Iv)経常的福祉支出が916百万カナダドル減少したことによるものである。これらの影響は26.81億元の給与支出増加分によって相殺され、主に給与審査と指数化に関する支出である。 |
2022年第2四半期に、人件費(人員コストを差し引いて資本化した後)は178.54億カナダドルであり、2021年の同四半期より768百万カナダドル減少し、主な原因は本グループの2021-2024年のデジタル化戦略に関連する63.94億カナダドルの再編コストの低下である。(I)人件費の資本化は29.73億カナダドル減少した;(Ii)賃金は15億カナダドル増加した;および(Iii)経常的福祉支出は11.54億カナダドル増加し、一部は上述の影響を相殺した。
§ | 2022年6月30日までの他の支出は560.78億カナダドルで、2021年同期と似ている |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
2022年第2四半期のその他の支出は266.61億カナダドルで、前年同期に比べて28.44億カナダドル減少したが、これは主に技術と行政サービスコストの低下によるものだ。
ネットワーク業務EBITDA:
2022年6月30日までの6カ月間、我々のネットワーク業務のEBITDAは895.41億カナダドルに達し、前年同期より463.49億カナダドル増加し、107.3%増加した。2021年同期と比較して、同業務部門の2022年第2四半期のEBITDAは257.51億カナダドル増加し、145.9%増加した。
この結果を解釈する主な変数 は以下のとおりである
· 2022年6月30日までの6ヶ月間の営業収入は658,143億カナダドルで、2021年同期の営業収入に比べて1億8.52億カナダドル増加し、18.1%に相当します。 の要因は以下の通りです
> | もっと高いエネルギー販売収入89,921,000,000スイス元 に達するのは,主に,(I)為替レート上昇による54,641,000,000瑞士元の平均販売価格上昇,および(Ii)主に住宅顧客種別の有形エネルギー売上高(+412 GWh)が高く,35,280,000,000スイス元に相当するためである |
> | もっと大きいその他のサービス収入主に:(I)通行料が高く、主に区画伝送部分の134.51億スイス元であり、及び(Ii)特定の施設とネットワークからの収入が増加し、14.41億瑞士元に達した。これらの収入は建設顧客接続、公共照明、その他のサービスの収入低下によって部分的に相殺され、37.87億カナダドルである |
2022年第2四半期の営業収入は3520.26億カナダドルに達し、2021年同期に比べて561.63億カナダドル増加し、19.0%に相当する。主にエネルギー販売56,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
§ | 2022年6月30日までの運営コストは5215.45億カナダドルに達し、2021年同期と比べて690.78億カナダドル増加し、15.3%増加した |
> | もっと大きいエネルギー調達 65,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
> | もっと高いその他可変調達とサービス コストは20.23億カナダドルで、主にアメリカ証券取引委員会(スペイン電力と燃料監督管理の頭文字)が32.27億カナダドルの罰金を科し、一部は付加価値サービスコストの11.8億カナダドルの低下によって相殺された。 |
> | もっと高い輸送コスト は15.34億新元であり,主な原因は区画伝送システムに関する通行料が高いことである. |
2022年第2四半期の運営コストは2852.52億カナダドルで、2021年第2四半期に比べて389.47億カナダドル増加し、主な原因は、(I)エネルギー調達が増加し、372.23億カナダドルに達し、主に第2四半期の平均調達価格が増加し、219.45億カナダドルに達したことと、第2四半期の実物エネルギー購入(+209 GWh)が増加し、152.78億カナダ元に相当すること、および(Ii)の方が高いためである輸送コスト 通行料に関する24.66億瑞士元。
§ | 2022年6月30日までの間の人件費(“brによる資本化人事コスト後)は115.49億カナダドルに達し、2021年6月より126.34億カナダドル減少したのは、主に:(I)当グループの2021-2024年のデジタル化戦略に関する再編支出が85.81億カナダドル減少した;(Ii)チリEnel Distribuión及びEnel Transmisión組合が行った集団交渉手続きに関する従業員ボーナスが45.40億カナダドル減少した;及び(Iii)投資プロジェクトに関する人事支出の資本化が高く、3.45億カナダドルであった。これらの影響は主に給与審査と指数付けに関する7.89億カナダドルの高い給与によって部分的に相殺されている。 |
2022年第2四半期の人事費(資本化された人事コスト後)は55.95億カナダドルに達し、2021年第2四半期より78.33億カナダドル減少し、主に本グループが2021年第2四半期に記録した2021-2024年のデジタル化策略に関する再編支出が85.81億カナダドル減少したことによるものであるが、主に給与検討及び指数化に関する543百万元の給与増加部分の相殺である。
.
§ | 2022年6月30日までの6カ月間の他の支出は355.07億カナダドルに達し、2021年同期に比べて19.41億カナダドル減少し、主に運営とメンテナンスコストの低下により、主に顧客サービス(コールセンターと検針)、 および40.01億カナダドルのメンテナンスとメンテナンスサービスと関係がある。この部分はより高い専門サービスと他の様々なサービス支出(20.6億カナダドル)によって相殺される |
2022年第2四半期のその他の支出は177.76億瑞士元に達し、2021年同期の数字と一致した
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
減価償却、償却と減価
次の表は,2022年6月30日と2021年6月30日までのEnelチリグループEBITDA,減価償却,償却と減価償却費用およびEBITの累計と 四半期数をまとめたものである。
累計数字 (百万新元単位) | ||||||
六月二十二日 | 六月二十一日 | |||||
業務細分化市場 | EBITDA | 減価償却·償却·減価 | EBIT | EBITDA | 減価償却·償却·減価 | EBIT |
発電業務 | 141,146 | (87,335) | 53,811 | 266,155 | (79,458) | 186,697 |
ネット業務 | 89,541 | (43,776) | 45,765 | 43,193 | (30,342) | 12,851 |
減算:合併調整とその他の活動 | (22,977) | (369) | (23,346) | (15,507) | 1,122 | (14,385) |
チリENEL合計 | 207,710 | (131,480) | 76,230 | 293,840 | (108,678) | 185,162 |
四半期数字 (百万新元単位) | ||||||
Q2 2022 | Q2 2021 | |||||
業務細分化市場 | EBITDA | 減価償却·償却·減価 | EBIT | EBITDA | 減価償却·償却·減価 | EBIT |
発電業務 | 12,785 | (44,646) | (31,861) | 137,997 | (39,373) | 98,625 |
ネット業務 | 43,403 | (24,262) | 19,141 | 17,652 | (15,045) | 2,607 |
減算:合併調整とその他の活動 | (13,990) | (487) | (14,477) | (10,133) | 710 | (9,423) |
チリENEL合計 | 42,198 | (69,395) | (27,197) | 145,516 | (53,708) | 91,808 |
2022年6月30日までの6ヶ月間の減価償却、償却及び減価償却コストは131,480,000,000カナダドルであり、前年同期より22,802,000,000カナダドル増加した。この違いは主に以下のような点で説明される
> | 折旧及摊销增加 14,784,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
> | 売掛金増加 減価損失8,018,000,000カナダドルは,(I)我々のネットワーク業務部門の売掛金の信用損失増加 は,主に公共行政部門顧客に提供するサービスおよび大顧客に提供する非電力サービス に関連し,これらすべてのサービスが回復行動計画を策定していること,および(Ii)売掛金の増加によりEnel Xチリの減値損失が1,457,000,000カナダドル増加したためである. |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
.の間に2022年第2四半期の減価償却、償却及び減価償却支出は69,3.95億カナダドルであり、2021年の同季より156.87億カナダドル(br}増加し、主に:(I)新投資及び為替レートの影響と関係がある92.78億カナダ元の増加;及び(Ii)ネットワーク業務部門の売掛金減価損が64.09億カナダドル 増加するためである。
営業外収入
次の表は、Enelチリ社の2022年6月30日と2021年6月30日までの累計営業外収入と四半期合併営業外収入を示しています
累計数字 | 四半期数字 | ||||||||
営業外収入(百万新元単位) | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 変わる | 変更率 | Q2 2022 | Q2 2021 | 変わる | 変更率 | |
財政収入 | 30,270 | 11,046 | 19,224 | 174.0% | 23,220 | 6,595 | 16,626 | 252.1% | |
財務コスト | (80,568) | (100,512) | 19,945 | (19.8%) | (47,014) | (46,291) | (723) | 1.6% | |
外貨両替差額、純額 | (3,149) | (4,304) | 1,155 | (26.8%) | (291) | (16,527) | 16,236 | (98.2%) | |
資産と負債の損益を指数化する | 7,071 | 973 | 6,098 | 適用されない | 7,166 | 1,740 | 5,426 | 適用されない | |
純財務費用ENELチリ | (46,376) | (92,798) | 46,422 | (50.0%) | (16,919) | (54,484) | 37,565 | (69.0%) | |
その他の投資の純収益 | 98 | - | 98 | 適用されない | 98 | - | 98 | 適用されない | |
資産売却の純収益 | 811 | - | 811 | 適用されない | 535 | - | 535 | 適用されない | |
権益法で計算された共同経営会社の利益シェア | 1,552 | 317 | 1,235 | 適用されない | 1,094 | (93) | 1,188 | 適用されない | |
その他の非経営実績 | 2,461 | 317 | 2,144 | 適用されない | 1,726 | (93) | 1,820 | 適用されない | |
税引き前純収益 | 32,315 | 92,681 | (60,367) | (65.1%) | (42,389) | 37,231 | (79,621) | 適用されない | |
所得税 | 25,008 | (20,537) | 45,545 | 適用されない | 34,166 | (12,483) | 46,649 | 適用されない | |
当期純収入 | 57,323 | 72,144 | (14,822) | (20.5%) | (8,223) | 24,748 | (32,971) | (133.2%) | |
親会社の株主は権益を占めなければならない | 49,197 | 63,440 | (14,243) | (22.5%) | (11,145) | 19,717 | (30,862) | (156.5%) | |
非持株権に帰することができる | 8,126 | 8,704 | (579) | (6.7%) | 2,923 | 5,032 | (2,109) | (41.9%) |
財務結果
2022年6月30日現在、チリのEnelの総合財務業績は463.76億カナダドルの赤字で、2021年同期に記録した赤字927.98億カナダドルより改善された。2022年第2四半期、財務業績は169.19億カナダドルの赤字を記録し、2021年第2四半期より69.0%減少した。これらの数字は主に以下のいくつかの側面によって説明される
財政収入19,224,000,000カナダドルの増加は、主に:(I)期間内金利上昇により減値した発電所解体準備10,300,000,000カナダドル、(Ii)短期固定収益投資リターンが55.56億カナダドルに達すること、および(Iii)顧客口座再融資に関連する財務収入が20.1億カナダドル増加することによるものである。
2021年同期と比べ、2022年第2四半期の財務収入が166.26億カナダドル増加したのは、主に:(I)当社の脱炭過程により減値した発電所の解体支出を再報告し、103億カナダドル増加した;(Ii)固定収益投資の短期リターンが増加し、38.56億カナダドルに達した;及び(Iii)顧客領収書支払い計画に関連する財務収入が15.14億元増加したためである。
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
財務費用19,945,000,000カナダドルを減少し、 は主に:(I)売掛金保存契約の財務支出が32,328,000,000カナダドル減少し、主に“関税安定法”の売却による売掛金の減少に関連しているため、36,423,000,000カナダドル減少した;及び(Ii)は主に非常規再生可能エネルギープロジェクトの開発及びLos Cóndesプロジェクトの建設に関連する利息資本化の増加に関連し、財務支出の減少を招いた。上記の影響は以下の要素によって部分的に相殺された:(I)関連側が外国為替基金から取得した新しい融資に関連する財務支出は10,436,000,000カナダドル増加した;(Ii)再報告解体のために3,951,000,000カナダドルを準備したため、br}財務支出を増加させた;及び(Iii)債券利息及び銀行ローン利息が増加し、合計7,617,000,000カナダドルであった。
2022年第2四半期財務費用は二零二年同期に比べて723百万カナダドル増加したのは、主に、(I)関連側の財務支出が増加し、外国為替基金から取得した新融資6,920,000,000カナダドル、および(Ii)債券および銀行融資利息が7,262,000,000カナダドル増加したためである。これらの影響は、(I)保証契約の財務支出が減少し、主に“関税安定法”による売掛金の売却により9,046百万カナダドル減少すること、および(Ii)利息資本化が高いことにより減少した財務支出が6,050,000,000カナダドルに達することで部分的に相殺される。
指数付けに関する収入60.98億カナダドル増加したのは、主に:(I)非金融資産指数付けプレミアムが25.36億カナダドル増加した;(Ii)貿易売掛金指数付けプレミアムが14.89億カナダドル増加した;(Iii)主に金融債務及びデリバティブ関連の金融商品指数付けプレミアムが11.81億カナダドル増加した;及び(Iv)国際会計基準 29“悪性インフレ経済体の財務報告”がアルゼンチンにある子会社Enel Generaciónチリ支社に対するマイナス影響が減少し、6.62億カナダドルであった。
2022年第2四半期には指数付けに関する収入2021年同期より54.26億カナダドル増加したのは、主に:(I)貿易売掛金指数付けプレミアムが11.36億カナダドル増加した;(Ii)主に金融債務及び派生ツールに関連する金融商品指数付けプレミアムが11.82億カナダ元増加した;(Iii)非金融資産指数化プレミアムが25.12億カナダドル増加した;(br}及び(Iv)国際会計基準第29号がアルゼンチンにある子会社Enel Generaciónチリ支社に対するマイナス影響が減少し、8.6億カナダドルであった。
為替レートの違いによる損失11.55億カナダドルの減少は、主に、(I)貿易売掛金36,176,000,000カナダドル、関税安定法に関する40,930,000,000カナダドルの積極的な影響を含む正の為替レートの差が大きいためである:(I)規制された顧客の未定請求書に対する売掛金の通貨、および(Ii)現金および現金等価物8,089,000,000カナダドルに設定されている
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
これらの金は大きな マイナスレート差額の影響により部分的に相殺される:(I)金融債務及び派生ツール203.17億カナダドル;(Ii)関連側の売掛金 に対応する主にEFIローンに関連する186.95億カナダドル;及び(Iii)貿易帳簿支払い44.03億カナダドルであり、その中で は関税安定法の166.31億カナダドルの為替レートマイナス影響を計上している。
.の間にQ2 2022, the 為替差損2021年の同四半期と比べ、 が162.36億カナダドル減少したのは、主に:(I)為替レート差異が876.52億カナダドルの貿易売掛金により大きな正の影響を与え、関税安定法に関連する667.47億カナダドルの積極的な影響を含み、この法律はドルを規制された顧客の未定勘定書に対する売掛金の通貨に設定し、 と(Ii)の現金と現金等価物に対するより大きな正の為替レートの影響は100.91億カナダドルに設定したからである。
これらの状況は,(I)金融債務及びデリバティブに大きな 負為替レート差異影響を与える;(Ii)関連側の売掛金に大きな為替マイナス差額影響を与える(Br)は,主にEFIローンに関係する;及び(Iii)貿易帳簿に対する大きな為替レート差負影響(Br)は,関税安定法に関する30,418,000,000カナダドルの負の影響を含む,以下の部分で相殺されている。
会社税 :
2022年6月30日まで、企業所得税は利益250.08億カナダドルを実現し、前年同期と比べ、支出は455.45億カナダ元減少し、主な原因は:(I)2021年第1四半期と比べ、今学期の営業収入は低下し、支出は292.17億カナダドル減少した;(Ii)今期の価格レベルの重述によるより大きな損失、支出は202.10億カナダドル減少した。
2022年第2四半期に、会社所得税は利益341.66億カナダドルを実現し、2021年同期と比べ、支出は466.49百万元減少し、主な原因は:(I)2022年第2四半期の営業収入が2021年第2四半期より低いため、所得税が317.55億カナダ元減少した;(Ii)今期の価格レベルの重述の影響により、支出が176.38億カナダ元減少した。
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
2. | 貸借対照表分析 |
資産 (百万新元単位) | 六月二十二日 | 十二月二十一日 | 変わる | 変更率 |
流動資産 | 1,640,428 | 1,268,253 | 372,175 | 29.4% |
非流動資産 | 9,224,196 | 8,232,071 | 992,125 | 12.1% |
総資産 | 10,864,624 | 9,500,324 | 1,364,300 | 14.4% |
当社の2022年6月30日現在の総資産は、2021年12月31日現在の総資産より13.643億カナダドル増加しています。
流動資産は2022年6月30日までに3721.75億瑞士元(Br)増加した。主なカテゴリの変化は以下のとおりである
• | 経常貿易売掛金とその他の売掛金が3059.21億カナダドル増加した主な原因は、(I)貿易売掛金が2.959.79億カナダドル増加し、その中で発電業務売掛金が1447.59億カナダ元増加し、ネットワーク業務売掛金が1447.79億カナダドル増加したのは、この2部門の実質売上高が増加し、ペソで示された平均販売価格の上昇、および関税安定法停止による影響である3 が2022年2月に強制執行されたことは、今年3月までに、規制された顧客からの短期売掛金が、それぞれの流通会社と締結した契約に規定されている条件による理論価格 と最終顧客に領収書を発行する際に適用される規制された関税との差額によって蓄積されることを意味し、(Ii)仕入先への前払いに115.19億瑞士元が増加することを意味する。従業員の売掛金及びその他の売掛金残高は15.77億カナダドル減少し、一部は上記の影響を相殺した。 |
• | 現在関連先の売掛金 売掛金が109,562,000,000カナダドル増加しているのは,売掛金が増加しているためである:(I)Enel Global Trading spaは商品デリバティブ取引に関する74,963,000,000カナダドル,(Ii)Endesa Energía S.A.Uは天然ガス販売に関する29,480,000,000カナダドル,および(3)GNLチリ社が天然ガスを購入した前金は19.84,000,000カナダドルである. |
• | その他の非金融流動資産は241.22億カナダドル増加し、主な原因は付加価値税相殺残高が355.29億カナダドル増加し、主にEnel Generaciónチリの購入量が増加したが、主に保険料償却に関する前払い支出が112.54億カナダドル減少し、一部はこの増幅を相殺したためである |
32022年2月、“関税安定法”により決定された規制された顧客の売掛金は13.5億ドルの上限に達した。2022年6月13日、規制された顧客のための関税安定基金を設立する法案が議会の承認を得て、共和国総裁の署名後、官報での発表を待っている。
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
これらの影響は以下のように部分的に補償される
• | 当期税資産が61,960,000,000カナダドル(Br)減少した主な理由は,(I)親会社チリEnel社が吸収収益59,373,000,000カナダドルの税額控除減少;および(Ii)毎月従業員の退職金関連支払いが21.14億カナダドル減少したことである |
2021年12月31日と比較して、2022年6月30日現在の非流動資産は9921.25億瑞士元 増加した。主なカテゴリの変化は以下のとおりである
• | 不動産、工場及び設備(Br)が651,8.12億カナダドル増加したのは、主に:(I)建設中プロジェクトが4052.09億カナダドル増加し、主に発電業務である;(Ii)為替レート差が3.182.7億カナダドル増加し、主にチリペソ/ドルレートの切り下げによるものであり、EGPチリの機能通貨がドルであるため;(Iii)第二世代業務物件、工場と設備が160.73億カナダドル増加した;及び(Iv)ネットワークインフラが147.04億カナダドル増加したためである。これらの影響は当期減価償却1031.61億スイス元で部分的に相殺された。 |
• | 繰延税金資産が179,130,000,000カナダドル増加したのは、主に:(I)繰越税項目損失1422.42億カナダドルにより増加した資産であり、その中で98,770,000カナダドルはチリEnel,43,472,000,000カナダドルはチリEnel Generaciónに属し、(Ii)固定資産減価償却は44,469,000,000カナダドル増加し、主にEnel Generaciónチリに計上された。 |
• | 非経常貿易売掛金とその他の非経常売掛金は692.11億カナダドル(br}増加し、主に貿易売掛金は724.65億カナダドル増加し、その中にはネットワーク業務の485.73億カナダドルと発電業務の398.81億カナダドルが含まれており、これは“電気価格安定法”に関する未解決電気価格調整が計上されており、一部はこの法律に関連する15058百万カナダドルのエネルギー販売領収書保理によって相殺されているためである。上記の影響は、賃貸売掛金及びその他の売掛金が32.55億カナダドル減少したことにより部分的に相殺された。 |
• | 投資が346.14億カナダドル 増加した要因は、(I)Inversiones K Cuatro S.p.A.の非持株権を293.85億カナダ元で買収し、Suministradora de Bus K Cuatro S.p.Aの非持株権を2.97億カナダドルで買収することと、Enel X Way チリS.p.A.の非持株権を9.17億カナダドルで買収することと、(Ii)共同経営および共同制御会社の純収入のうち15.52億カナダドルの株式を買収し、 は主にチリL社からのものである。 |
• | その他の非流動金融資産の増加は202.09億カナダドル は主にヘッジデリバティブの増加202.41億カナダドルによって解釈された。 |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
• | 営業権を除く無形資産が19,040,000,000カナダドル 増加した主な理由は,(I)ソフトウェアが11,848,000,000カナダドル増加したこと,(Ii)主にEGPチリが獲得した特許権が8,160,000,000カナダドル増加したこと,および(Ii)レート効果が8,652,000,000カナダドル増加したことである。上記 部分は期間内に償却された104.24億スイス元で相殺された。 |
負債と権益 (百万新元単位) | 六月二十二日 | 十二月二十一日 | 変わる | 変更率 |
流動負債 | 3,152,134 | 2,132,327 | 1,019,807 | 47.8% |
非流動負債 | 4,366,767 | 4,021,504 | 345,263 | 8.6% |
総株 | 3,345,723 | 3,346,493 | (770) | (0.0%) |
親会社の株主に帰属する | 3,082,352 | 3,097,868 | (15,516) | (0.5%) |
非持株権に帰することができる | 263,371 | 248,625 | 14,746 | 5.9% |
負債と権益総額 | 10,864,624 | 9,500,324 | 1,364,300 | 14.4% |
2022年6月30日現在、会社の株式を含む総負債は108.646.24億カナダドルに達し、2021年12月31日現在の総負債に比べて14.4%増加し、主な原因は以下の通り
流動負債は1,019,807カナダドル増加した。主なカテゴリの変化は以下のとおりである
· | 経常関連側の売掛金 が5838.93億カナダドル増加したのは、主に以下の売掛金の増加によるものである:(1)Enel Finance International(Br)NV(EFI)の4621.31億カナダドルは、2022年上半期にEnelチリに付与された新短期債務と関係があり、1.278.15億カナダドルの為替レート差の影響を除いて、総額は3.271.64億カナダドル(4億ドル)、(Ii)Enel Global Trading spaは762.12億カナダドルであり、主に大口商品派生商品取引と関係がある;(Iii)GNLチリ社、309.87億元プラス元は天然ガス購入と関係がある。(Iv)ITサービスのためのEnel Global Infrastructure and Network(76.67億カナダドル)、および(V)Enel Green Power spa(br})65.51億カナダドル(主に技術およびエンジニアリングサービス)。 |
· | 他の流動金融負債 が2858.97億カナダドル増加したのは、主にEnelチリがNova-ScotiaとMizuhoから2803.88億カナダドル(3億ドル)で獲得した新しい信用限度額の100%でより多くの銀行ローンを支払ったためである。 |
· | Current trade accounts payable and other accounts payable increased Ch$ 134,517 million, primarily due to: (i) a Ch$ 252,581 million increase in accounts payable for energy purchases; and (ii) a Ch$ 77,543 million increase in accounts payable for goods and services. These effects were partially offset by: (i) a Ch$ 168,984 million reduction in accounts payable for the purchase of assets, mainly in the Generation business; (ii) a Ch$ 13,146 million reduction in dividends payable; (iii) a Ch$ 5,437 million reduction in accounts payable to and (iv) a Ch$ 4,854 million reduction in accounts payable for fuel purchases. |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
2022年6月30日現在、非流動負債は345,263万カナダドル増加した
· | 他の非流動金融負債は186,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
· | 非流動関連側の貿易勘定の増加は135,3.35億カナダドルであり、主な原因は外国為替基金の帳簿残高の増加であり、主に為替レートの債務への影響と関係があり、総額は134,9.63億カナダドルに達する。 |
· | その他の非経常勘定(Br)は266.70億カナダドル増加し、主にチリEnel Distribuiónエネルギー調達の売掛金が262.6億カナダドル増加した |
2022年6月30日まで、総株式は33.457.23億カナダドルで、2021年12月31日と比べて7.7億カナダドル減少し、主な原因は以下の通りである
· | Enelチリ社の所有者は、発行された資本3,882,103,000,000カナダドル、留保収益1,654,357,000,000カナダドル、およびマイナス2,454,109,000カナダドルの他の備蓄を含む3,082,352,000,000カナダドルの権益を占めなければならない。 |
> | 利益剰余金が511.71億カナダドル増加したのは、主に当期の純利益によるものだ。 |
> | 他の備蓄は66,687,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
非持株権は263,371,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
主要財務比率の表現
比率.比率 | 職場.職場 | 六月二十二日 | 十二月二十一日 | 六月二十一日 | 変わる | 変更率 | ||
流動性 | 流動性(1) | タイムズ紙 | 0.52 | 0.59 | - | (0.07) | (11.8%) | |
酸性度試験(2) | タイムズ紙 | 0.50 | 0.57 | - | (0.07) | (12.1%) | ||
運営資本 | MMCH$ | (1,511,705) | (864,073) | - | (647,632) | 75.0% | ||
レバー.レバー | レバー作用(3) | タイムズ紙 | 2.25 | 1.84 | - | 0.41 | 22.1% | |
短期債務(4) | % | 41.9% | 34.7% | - | 7.2% | 20.8% | ||
長期債務(5) | % | 58.1% | 65.3% | - | (7.2%) | (11.1%) | ||
財務費用カバー範囲(6) | タイムズ紙 | 2.71 | - | 2.83 | (0.12) | (4.2%) | ||
収益性 | 営業収入/営業収入 | % | 4.0% | - | 14.4% | (10.5%) | (72.4%) | |
ROE (7) | % | 2.3% | - | 11.2% | (8.9%) | (79.8%) | ||
ROA (8) | % | 0.9% | - | 4.6% | (3.7%) | (80.4%) | ||
(1)流動資産/流動負債 | ||||||||
(2)在庫および前払い後の流動資産を差し引く | ||||||||
(3)総負債/総株式 | ||||||||
(4)流動負債/総負債 | ||||||||
(5)非流動負債/総負債 | ||||||||
(6)EBITDA/財務コスト純額 | ||||||||
(7)当期が親会社所有者に帰属する純収入/期間初めおよび期末が親会社所有者に帰属する平均権益 | ||||||||
(8)長期経営期間の純収入総額/期間期初めと期末総資産の平均値 |
> | 2022年6月30日までの現在の 比率は0.52倍に達し,2021年12月31日と比較して は11.8%の負の変化が見られた。この減少は主に関係者の経常貿易帳簿の増加に対応しているためであり、主にチリEnelがEFIから新たな融資(4億ドル)を獲得したことと、EnelチリがNova−ScotiaおよびMizuhoから得た融資に関連する他の流動金融負債が増加したためである(3億ドル)。 |
> | 2022年6月30日現在,酸性試験 あるいは急速比率は0.50倍であり,2021年12月31日と比較して負の変化は12.1%であり,これも主にEFIに支払うべき経常貿易口座や銀行ローンの増加に関係している。 |
> | 2022年6月30日現在,運営資金は負1,5117.05億瑞士元であり,2021年12月31日と比較して負の差が75%増加しており,原因は上記と同様である。 |
> | 債務比率 は2,25倍であり、これは2022年6月30日までのEnel チリ株式の約束水準を表し、2021年12月31日現在で1.84倍である。この弱い結果は、主にEnelチリ社が2022年上半期に獲得した新たな融資による金融債務の増加と、チリペソ/ドルレートの影響によるものだ |
> | 2022年上半期の財務費用カバー率は2.71倍であり、これはEBITDAがすべての財務費用をカバーする能力を表している。この指標が前年同期より4.2%低下したのは,主に今学期のEBITDAが低く,主に発電業務であったためである。 |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
2022年と2021年に脱炭素プロセスや組換え準備により計上された燃料在庫抹消に関する特殊な影響 を除くと,この指数は7.3%(2022年6月現在3.38倍,2021年6月現在3.15倍)増加する。
> | 2022年6月30日現在、収益力指数は4.0%であったが、前年同期は14.4% と10.5ポイント低下し、主に発電事業の運営コストが上昇したためである。 |
2022年と2021年の特殊な影響を除けば、利益指数は8.6ポイント低下する(2022年6月30日現在6.6%、2021年6月30日現在15.3% )。
> | 2022年6月30日までの期間の株式収益率は2.3%で、前年同期より8.9ポイント低下した。主に脱炭素過程に関連する引越期間に計上できる非常な影響を除けば、株式収益率は7.5ポイント低下する(2022年6月30日現在4.7%、2021年6月30日現在12.3%) |
> | 2022年6月30日現在の資産収益率は0.9%で、前年同期比3.7ポイント低下した。主に脱炭素過程に関する可比引っ越し期間に計上できる非常影響 を除くと,資産収益率は3.3ポイント (2022年6月30日現在1.8%,2021年6月30日現在5.0%)低下する。 |
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
3. | 主なキャッシュフロー |
2022年6月30日までの6カ月間、Enelチリグループではマイナス287.68億カナダドルの純キャッシュフローが発生し、前年同期と比較して純現金流量はマイナス396.08億カナダドルとなった。2021年6月と比較して、このキャッシュフローを説明する要因は以下の通りである
純現金流 (百万新元単位) |
六月二十二日 | 六月二十一日 | 変わる | 変更率 |
経営活動から | 776 | 351,189 | (350,413) | (99.8%) |
投資活動から | (483,750) | (440,500) | (43,250) | 9.8% |
融資活動から | 454,206 | 100,151 | 354,055 | 適用されない |
純キャッシュフロー合計 | (28,768) | 10,840 | (39,608) | 適用されない |
経営活動現金流量純額2022年6月30日までの6カ月間で合計7.76億カナダドル。この現金流量は、主に貨物およびサービス販売収入の現金流入2,123,361,000,000カナダドルを含むが、以下の現金流出部分によって相殺される:(I)仕入者 は1,957,163,000,000カナダドル、(Ii)従業員支払い69,318,000,000カナダドル、(Iii)所得税は28,285,000,000カナダドル、 (Iv)保険料は24,986,000カナダドル、および(V)他の運営現金支出42,833,000,000カナダドル、主に増値税およびその他の税金項目である。
2021年上半期と比較して、運営キャッシュフローが3.504.13億カナダドル 減少したのは主に仕入先支払いが7.447.87億カナダドル増加したためである。この影響 は以下の各部分によって相殺される:(I)商品及びサービス販売収入は3115.96億カナダドル増加し、その中には2021年同期と比べ、2022年上半期に領収書保存によって増加した856.60億カナダドル ;及び(Ii)所得税支払いは60031億カナダドル 減少した。
投資活動のためのキャッシュフロー純額2022年6月30日までの6ヶ月間、現金流量は、(I)464,216,000,000カナダドル、物件、工場および設備を購入するための464,216,000カナダドル、および(Ii)2022年2月にEnel XチリS.A.が買収したSociedad de Inversiones K Cuatro S.p.A.が追加保有する40%の持分を購入するために299.40,000,000カナダドルを支払う483,750,000,000カナダドルである。これらの金額は2022年5月にEnel X WayチリS.p.A.51%の株式を売却した113.58億スイス元現金流分により補償され、Enel X WayチリS.p.A.はEnel XチリS.A.の剥離 から設立された会社である。
投資現金流出が43,250,000,000カナダドル増加したのは,主にSociedad de Inversiones K Cuatro S.p.A.の株式を299.40,000,000カナダドルで買収したことと,主にEGPチリ社とEnel チリ転送会社が不動産,工場,設備を購入するための現金流出が19,340,000,000カナダドル増加したためである。
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
融資活動のキャッシュフロー純額2022年6月30日までの6カ月間は4542.06億カナダドル。このキャッシュフローには,主に,(I)EFIがEnelチリ社に付与した新規融資327,164,000,000カナダドル,および(Ii)Enelチリ社が獲得した新銀行融資335,356,000,000カナダドル,(Br)これらの現金流入は,以下の現金流出部分で相殺される:(I)Enelチリ社およびEnel Generaciónチリ社は銀行融資および債券98,042,000カナダドルを支払い,(Ii)支払利息77,487,000,000カナダドル,(Iii)配当金22,303,000,000カナダドルを支払う, および(Iv)その他の現金流出82,4000,000カナダドル。
当社の財務現金フローは2021年6月より354,055百万カナダドル増加し、主に銀行ローンが3353.56億カナダドル増加し、関連側ローンが3998.9百万カナダドル増加した。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の追加財産、工場と設備およびその減価償却に関する現金支出 を示しています。
資産と設備情報 (百万新元単位) | |||||
固定資産の支払いを増やす | 減価償却 | ||||
チリのエネル | 六月二十二日 | 六月二十一日 | 六月二十二日 | 六月二十一日 | |
チリの発電事業 | 414,958 | 406,756 | 86,990 | 79,538 | |
チリのネットワーク業務は | 47,360 | 36,653 | 28,639 | 21,342 | |
他のエンティティ(発電や配電とは異なる業務) | 1,897 | 1,467 | 358 | 325 | |
合併後のENELチリグループは | 464,216 | 444,876 | 115,987 | 101,204 |
最も関連する現金流出は第 代業務からであり,新たな再生可能エネルギー発電プロジェクトの建設に関連しており,2022年6月30日現在,これらのプロジェクトの総金額は4149.58億カナダドル である
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ENELチリS.A.グループの活動に関する主なリスク
本グループの活動は広範な政府法規の制約を受けており、これらの法規のいかなる変化もその活動、経済状況と営業収入に影響を与える可能性がある。
本グループの運営付属会社のチリでの運営は一連の関税法規及びその他の方面の規制を受けなければならない。そのため、新しい法律や法規の登場や現行の法律法規の改正は、それらの運営、経済情勢、運営結果に影響を与える可能性がある。
このような新しい法律や法規の改正は現有の権益の監督管理面に影響を与える可能性があり、現有の権益は本グループの将来の収入に不利な影響を与える可能性がある。
このグループの運営はまたチリEnelが遵守し続けている広範な環境法規に制約されている。これらの規制の最終的な改正は、その運営、経済状況、営業収入に影響を及ぼす可能性がある。
これらの規定は、他の事項に加えて、研究中のプロジェクトのための環境影響研究報告書の準備と提出、ライセンス、ライセンス、その他の強制的な許可を取得し、これらのライセンス、ライセンス、および法規によって適用されるすべての要件を遵守することを要求する。規制されている会社と同じように、Enelチリ社は保証できません
· | 公共当局はこのような環境影響研究を承認するだろう |
· | 大衆の反対は提案されたプロジェクトの遅延や修正をもたらさないだろう |
· | 法律や法規は費用の増加を招くか、またはグループ運営、工場または計画に影響を与える可能性がある方法で修正または解釈しません。 |
本グループは,水文状況の変化による影響を軽減するための商業運営を計画している
チリEnelグループの業務には水力発電が含まれているため,このグループの水力発電施設が存在する広い地理的地域の実際の水文条件に依存する。水文条件が干ばつや他の水力発電事業に悪影響を及ぼす可能性がある場合、私たちの業績は悪影響を受ける可能性があり、それがチリ国家電力会社がその商業政策の重要な構成要素として、契約形態で100%の発電能力を約束しないことを規定している理由である。また、電力業務も気温等の影響を受けて電気の気象条件の影響を受ける。私たちの利益率 は天気条件の影響を受ける可能性があり、具体的には異なる気候条件に依存する。
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金利変動、大口商品価格、為替レートのリスクを開放して効果的な管理が得られなければ、私たちの財務状況や経営結果はマイナスの影響を受ける可能性がある。
リスク管理政策
Enelチリグループの会社は、それぞれの基準、プログラム、システムなどを通じてリスク管理ガイドラインを構築し、ビジネスが直面し続けるリスクを識別、分析、評価、処理、コミュニケーションする過程で、Enelチリグループ会社の異なるレベルに適用されるホールディングレベルで定義された内部リスク管理制御システム(SCIGR)のガイドラインに従っている。これらのガイドラインはEnel spa取締役会によって承認され、この取締役会には制御とリスク委員会が設けられている。チリ国家電力会社取締役会の内部統制·リスク管理システムに関する評価·決定、定期財務諸表の承認に関する決定を支援する。
これを遵守するために、社内には、毎年年初にチリEnelの取締役会によって審査·承認され、現地のリスク文化面での要求を遵守して適用する具体的なリスク制御·管理政策がある。
当社は業務目標達成に影響を与える可能性のあるすべてのリスクの保護を求めています。2020年1月,Enel Group全体で新たなリスク分類が承認され,この分類 は6つのマクロカテゴリと38個のサブカテゴリを考慮した。
Enelグループのリスク管理システムは、効率的かつ効率的なリスク管理と制御を得るために、3つの行動経路(防御)を考慮している。これら3つの“防衛線”は、組織のより広範なガバナンス構造において異なる役割を果たしている(業務·内部統制分野は、第1の防御線として、リスク制御として、第2の防御線として、内部監査を第3の防御線とする)。各防衛線は上級管理職および取締役にリスク管理の最新状況を通報する義務があり、上級管理職は第1の防衛線と第2の防御線から上級管理職に通知し、第2の防衛線と第3の防御線はチリEnel取締役会に順次通知する。
グループの社内では,リスク管理プロセスが分散している.リスク発生の操作フローを担当する各管理者はまた、リスク制御·緩和措置の処理·採取を担当する
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金利リスク
金利変動は,固定金利で利息を計算する公正価値 資産と負債,および浮動金利で指数を作成する資産と負債の将来流量を調整した。
金利リスクを管理する目的は、債務構造のバランスを達成し、債務コストを最小限にするとともに、損益計の変動性を減少させることである。
金利で計算される債務構造 は、固定債務および/または保護債務が総債務に占める割合であり、以下のようになる
金利(%) | June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 |
固定金利 | 72% | 82% |
この比率は第三者とEnel Finance Internationalとの債務取引(あれば)のみを考慮している.
本グループの見積りとその債務構造のbr目標に基づき,デリバティブ契約を締結することにより様々なヘッジ操作を行い,このようなリスクを低減する.
具体的なプロセスと指標によるリスク制御 は発生する可能性のある不利な財務影響を制限することができ、同時に十分な柔軟性で債務構造を最適化することができる。
周知のように、ロンドン銀行の同業借り換え金利は徐々に停止し、締め切りは2023年6月30日であり、市場共通認識はSOFR参考金利に置き換えられ、無リスク金利に対応している。
チリ国家電力会社グループは、この改革の潜在的な影響を分析し、影響を受けた契約を決定し、関連条項を分析し、新しい市場基準に基づいてこれらの文書を調整し、更新することを含む。また、この改革を期待する一つの方法として、チリEnelが署名したすべての新しい金融業務は新しいSOFR基準金利によって管轄されている。
しかしながら、これは、基準金利が変化した後に金利が を増加または減少させる可能性がある、新しい金利データの利用可能性に関連するリスク、私たちのシステムを新しい基準金利に適応させる必要があるために生じる操作リスク など、新しい基準金利プロセスに適応することに固有のいくつかの潜在的リスク を除去することはできない。
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2022年6月30日現在、LIBOR債務の総開放は11.9億ドルであり、これらの債務にはLIBORから代替参考金利への移行準備金が含まれている。また, は2023年6月以降に満期となったLiborのデリバティブを参考にしてヘッジを行い,金額は5,000万ドルであり,市場基準に基づいて移行条項 を含む.
為替レートリスク
為替レートリスクは主に以下の取引所固有のものである
> | 当グループの 社はそのキャッシュフローを指数とする通貨ではなく、通貨建ての債務である。 |
> | キャッシュフローインデックス以外の通貨で支払い、例えば、プロジェクトに関連する材料調達支払いや会社保険料の支払い。 |
> | 当社グループの各社の収入は、それ自身のキャッシュフローの通貨以外の通貨の変動に直接関連しています |
為替リスクを低減するために、チリ国家外国為替管理局のヘッジ政策は、ドル建ての資金フローまたは現地通貨資金フロー(存在する場合)とドル建て資産と負債レベルとのバランスを維持することを目的としている。外国為替変動に対するキャッシュフローの影響を最小限に抑えることを目的としている。
現在、この政策を遵守するための道具は外国為替長期と通貨交換だ。
2022年第2四半期、上記リスク管理政策を遵守した場合、為替リスク管理を継続し、デリバティブ市場への進出に困難はなかった。
商品リスク
Enelチリグループはいくつかの商品価格変動のリスクに直面しており、主に以下の通りである
> | 発電過程のために燃料 を購入する。 |
> | エネルギー購入販売は現地市場で展開されている |
極端な干ばつ状況下のリスクを下げるために、本グループは1つの政策を制定し、その発電施設の干ばつ年の生産能力に基づいて販売承諾レベルを確定し、監督管理されていない顧客と締結したいくつかの契約にリスク緩和条項を加え、規制された顧客が長期入札プログラムに制約されている場合、指数付け多項式を構築することによって商品リスクの開放を減少する。
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チリの発電市場における運営状況や,国際市場の干ばつや大口商品価格の変動を考慮して,同社 はこれらの価格変動が純収入に及ぼす影響の利便性を評価し続けている。
当社は2022年6月30日現在、2022年決済の799千バレルブレント石油と2023年決算の1,425千バレルブレント石油、2022年決算の11.3 TBtu Henry Hub天然ガスと2023年決算の5.6 TBtu Henry Hub天然ガス、2023年決算の6.0TBtu TFUを交換する交換を持っている。会社brは2021年12月31日までに1930千バレルのブレント原油のスワップを保有し,2022年に決算し,9.1千バレルのHenry Hub天然ガスを2022年に決算する。
永続的に更新された運営条件に応じて、これらのヘッジ値が修正されるか、または他の商品が含まれる可能性がある。
緩和策を実施したため、本グループは2022年上半期の業績に及ぼす商品価格変動の影響を最小限に抑えることができる。
流動性リスク
本グループは流動資金政策を維持し、 は長期信用承諾融資及び臨時財務投資を締結することを含み、金額は所与の期間の 予測需要を支持するのに十分であり、これはまた全体情況及び債務及び資本市場予想の関数である。
上記の予測需要には 純金融債務満期日、すなわち金融派生商品純額が含まれる。
2022年6月30日現在、Enelチリグループの流動資金は2835.96億カナダドルの現金と現金等価物、および1738.12億カナダドルの長期承諾信用限度額である。2021年12月31日まで、Enelチリグループの現金と現金等価物流動資金は30997.5億カナダドル、長期承諾信用限度額は1184.69億カナダドルである。
信用リスク
Enelチリグループは以下のようにすべての信用リスクを深く監視し続けている
商業売掛金:
我々の発電業務における商業活動売掛金の信用リスクは,顧客が入金期限が短いため大量の金を蓄積できないことから,従来はかなり限られていた。そのため,我々は信用リスクを継続的にモニタリングし,支払いリスクの最大のリスクを測定しているが,前述したように,これはかなり限られている。
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配電業務の商業活動売掛金に対応する信用リスクについては,このリスクは歴史的に非常に限られており,対応する規定により,顧客から受け取るbrは短期的には,不払いで供給を一時停止するまでに非常に大きな金額を個別に蓄積しないことを意味するからである。しかし,2020年8月8日に“基本サービス”第21,249号法律が公布され,2021年には衛生サービス,電力,天然ガスネットワークのエンドユーザに有利な措置が規定されている“基本サービス”第21,249号法律の2回の拡張が公表された。この規定では,2021年12月31日まで,住宅顧客(病院,健康センター,未成年者や高齢者の家,非営利組織や零細会社なども含む)への供給を遮断することを禁止している。2022年2月、第21,423号法律は、第21,249号法律の適用及びその延期により発生したすべての債務、すなわち2020年3月18日から2021年12月31日までの間に発生した債務であり、2021年の平均消費電力が250キロワット時を下回る顧客と、上記期間から2022年2月11日までの債務のための支払いスケジュールを作成し、この計画により、顧客1人当たり48ヶ月平均分期の補助金を獲得し、最高限度額は、その2021年平均月間請求書の15%に相当する。48期で返済できない債務残高は会社部分(50%)によって吸収され、残りの部分は48期終了後に関税プロセスの分配関税に適用されます。しかし、お客様の口座が最新を維持していない場合、その補助金は失われます。徴収システムは2022年8月1日から実施される。
これまで、同グループのポートフォリオは世界的な大流行危機に直面した強靭性を示してきた。このすべてはデジタル収集ルートの強化とコロナウイルス感染への影響が少ない商業顧客の安定した多元化によるものである。
金融資産:
現金黒字の投資は国家一級金融実体とも行われ、外国一級金融実体とも行われ、各実体に限度額がある。投資銀行の選択は、投資格付けを持つ銀行を考慮し、3大国際格付け機関(ムーディーズ、スタンダードプール、ホイホマレ)を考慮した。
投資はチリ国債および/または一流銀行が発行する手形によって保証されることができ、最適なリターンを提供するもの(常に現在の投資政策の範囲内)を優先する。
リスク·メトリック
Enelチリグループは自分の債務頭寸と金融デリバティブのためにリスク計測価値を用意し,会社が担うリスクを監視し,損益表の変動性を制限することを目的としている。
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リスク現在値を計算するために、 に含まれるヘッドセットは、:
> | 金融債務 |
> | 債務ヘッジのデリバティブ。 |
計算されたリスク値は、上記のヘッドセットの1四半期内の95%確実性の可能な価値変化を表す。そこで,チリペソ価値に対する持倉ポートフォリオのリスク変数に影響を与える変動性を検討し,計算に関与する異なる通貨の為替レートを含めた。
リスク価値の計算は,同時期(四半期)から5年間の実際の観察によるリスク変数の将来の市場価値シナリオ(4分の1)の外挿に基づく。
信頼度が95%の場合、次の四半期のリスク値は、最も不利な5%の四半期変化のパーセンタイル値で計算される。
上記の仮定を考慮すると, 上記保持倉の4分の1のリスク価値は6163.35億カナダドルに相当する。
この価値は債務と派生製品の組合せの潜在的な成長 を代表するため、他の要素を除いて、このリスク価値は投資グループの各四半期末の価値と内在的な関係がある。
その他 リスク
銀行の信用手配と資本市場操作における一般的なやり方のように、私たちの金融債務の一部は交差違約条項の制約を受けている。もしいくつかの延滞金が修正されなければ、交差違約を招く可能性があり、最終的にEnel Generaciónチリ会社、EGPチリ会社、またはEnelチリ会社のいくつかの債務は状況に応じて強制的に実行可能になるかもしれない。
ニューヨーク州法律により2019年6月に引受され、2024年6月に満了する信用限度額については、もう1つは2021年10月に引受され2025年10月に満了し、br}もう1つは2022年4月に引受され2023年10月に満期となる信用限度額は、任意の適用されたbr猶予期間後にEnelチリの他の債務を返済しないために早期返済される可能性があり、その個人未返済元金は1.5億ドルを超え、その違約額も1.5億ドルを超える。さらに、このクレジット限度額には、これらの条項によれば、不払いに加えて、いくつかのbr事件は、チリEnelの破産、債務不履行、3億ドルを超える不利な執行裁判所判決など、債務増加を加速させる可能性がある条項も含まれている。
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チリのエネル 財務諸表分析 2022年6月30日まで |
チリの法律に基づいて2021年7月に署名され、2024年6月に満期になった銀行ローンと、2021年12月に署名され、2026年12月に満期になった別のローンについては、チリのシャネル社の他の債務はどのような適用猶予期間後にも返済されていないため、brの個人未返済元金brは1.5億ドルを超え、延滞額も1.5億ドルに相当する他の債務を超える場合がある。また、これらのローンには条項が含まれており、これらの条項によると、不払いを除いて、エルネルチリ社では、裁判所は2024年6月に満期になった融資額が1.5億ドルを超え、2026年12月に満期になった融資額が3億ドルを超えるという不利な裁判所判決を実行することができ、融資の加速を発表する可能性がある。
さらに、任意の適用猶予期間の後、Enelチリ会社またはその任意の子会社の任意の債務元金金額が1.5億ドルまたは同値の他の通貨を超える場合、支払わなければ、そのヤンキー債券の強制支払いを招く可能性がある。交差違約による債務加速は自動的に発生しないが、特定のbr}ヤンキー債券シリーズの少なくとも25%の債券を持つ保有者が要求しなければならない。
信用協定条項では、信用格付け機関が実行するEnelチリ社またはその子会社の債務格付けの変化は、債務の早期返済が必要になると規定されていない。
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資産の帳簿価値と経済的価値
以下が最も重要な資産である:
物件、工場と設備はその購入コストに応じて、相応の減価償却と減価償却損失後の純額を差し引いて評価を行う。物件、工場と設備は、その残存価値を減算し、資産の推定利用可能年数内にその異なる構成部分のコストを線形に分配することによって減価償却し、この年限は会社がそれらを使用することを期待する期間である。資産の推定耐用年数は定期的に改訂される。
合併中に生成された商業権(投資または商業資金のより低い価値)とは、買収日までに、当グループが資産および負債(負債および付属会社の任意の非制御、識別可能な株式を含む)に参加する価値の追加的な買収コストを指す。営業権は償却されませんが、各会計期間が終了したときに、回収可能な価値を記録純コストを下回るようにする可能性のある任意の減値を推定し、この場合、減値を調整します。より多くの情報については、付記3.eを参照してください。2022年6月30日現在の財務諸表。
本年度中には,主に決算日に評価を行い,何らかの資産が減値損失になる可能性があるかどうかを決定する。当該等損失を示す兆候があれば、当該等資産の回収可能価値を推定し、減価額を決定する。キャッシュフローを独立に発生させない識別可能資産については,その資産が属する現金発生単位の回収可能金額が推定され,その単位は独立して現金流入を発生させる最小資産グループと考えられる.
外貨建ての資産を期末為替レートで列記する。
受取すべき関連企業の売掛金と手形は期限によって短期と長期の2つに分類される。取引会は市場の一般的な状況に応じて調整される。
要するに、資産価値は“国際財務報告基準”に基づいて決定されており、2022年6月30日現在、“国際財務報告基準”の基準はチリ国家石油会社財務諸表の第2号及び第3号に付記されている。
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改正された1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している。
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チリのEnel社 |
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作者:/s/Fabrizio Barderi |
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肩書:CEO |
日付:2022年7月27日