カタログ表
パートナー資本の概要
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from to
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (税務署雇用主身分証明書番号) | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | ||||
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15条(D)に基づいて提出を要求したすべての報告、および(2)を再選択マークで示すかどうかこの90日間、そのような届出要求の制約を受けてきた☒
登録者が規則に従って提出を要求した各対話データファイルが電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示す第405条(本章232.405節)は、過去12ヶ月以内に(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)☒
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ファイルマネージャを加速する☐ | |
非加速ファイルマネージャ☐ | 比較的小さな報告会社 |
新興成長型会社 | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(ルールで定義されているように“取引法”第12 B-2条)
登録者は
カタログ表
カタログ
ページ | ||||
前向きな陳述に関する警告的声明 |
| 1 | ||
部分I-財務情報 | 3 | |||
第1項。 | 財務諸表の簡明合併(監査なし) | 3 | ||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 26 | ||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 38 | ||
第四項です。 | 制御とプログラム | 39 | ||
第2部-その他の資料 | 40 | |||
第1項。 | 法律訴訟 | 40 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 40 | ||
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 41 | ||
第六項です。 | 陳列品 | 42 | ||
サイン | 43 |
カタログ表
前向きな陳述に関する警告的声明
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの情報には、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)と、改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)が指す“前向き陳述”が含まれている可能性がある。本四半期報告に含まれる会社の戦略、未来運営、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通し、計画と管理目標に関するすべての陳述は、歴史的事実に関する陳述を除いて、すべて前向きな陳述である。“可能”、“仮定”、“予測”、“立場”、“予測”、“戦略”、“予想”、“予定”、“計画”、“見積もり”、“予想”、“信じ”、“プロジェクト”、“予算”、“潜在的”または“継続”などの語彙、および同様の表現は、前向き表現を識別するために使用されるが、すべての前向き表現がこのような標識的語彙を含むわけではない。これらの展望的陳述を考慮する際、投資家は、このForm 10-Q四半期報告におけるリスク要因および他の警告声明を肝に銘じなければならない。これらの前向き陳述は、経営陣の現在の未来の事件に対する結果とタイミングの信念に基づいており、現在得られる情報に基づいている。私たちの実際の結果がこれらの前向きな陳述予想の結果と大きく異なる可能性がある要素は:
● | Antero Resources Corporation(“Antero Resources”)の予想生産と開発計画 |
● | ストレージ容量不足が生産者顧客に与える影響; |
● | 私たちがビジネス戦略を遂行する能力は |
● | 私たちは満足できる条件で債務または株式融資を獲得し、追加の買収、拡張プロジェクト、運営資金要求、および債務の返済または再融資に資金を提供することができる |
● | 私たちは未合併関連会社への投資に対する期待収益を達成することができます |
● | 天然ガス、天然ガス液体(“NGL”)と石油価格; |
● | 地政学的事件と世界衛生事件の影響は、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行を含む |
● | 私たちは、予算コストで、または予算通りに建設を完了したり、新しい収集および圧縮、加工、水処理、または他の資産を購入したり、これらの資産を設計または予想レベルで運用する能力があります |
● | 株式買い戻し計画を実行する能力は |
● | 競争する |
● | 政府の規則と法律の変更 |
● | 第三者生産者、経営者、加工業者、輸送業者の行動 |
● | 未解決の法律や環境問題 |
● | ビジネスを展開するコスト |
● | 温室効果ガス削減目標を達成する能力とコストは |
● | 一般的な経済状況 |
● | 信用市場 |
● | 経営リスク、自然災害、天候による遅延、人的被害、その他私たちがコントロールできないこと |
● | 私たちの将来の経営業績への不確実性 |
● | 我々の他の計画,目標,期待,および意図は,本四半期報告書のForm 10-Qに掲載されている. |
1
カタログ表
私たちは投資家に、これらの展望的陳述は私たちの業務に付随するすべてのリスクと不確定性の影響を受け、その中の大多数のリスクと不確定性は予測が困難であり、多くのリスクと不確定性は私たちの制御範囲を超えていることを想起させる。これらのリスクには、商品価格変動、インフレ、環境リスク、Antero Resourcesの掘削·完了およびその他の経営リスク、法規の変化または法律の変化、Antero Resourcesの将来の生産性の予測、キャッシュフローと資本獲得に固有の不確実性、開発支出のタイミング、世界衛生事件(新冠肺炎の大流行を含む)の影響、ネットワークセキュリティリスク、検証された高品質炭素相殺の状態または市場、およびタイトル“1 A”の下で説明または言及された他のリスクが含まれるが、これらに限定されない。本プレスリリースで述べた“リスク要因”には、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告(“2021 10-K表”)に記載されているリスク要因が含まれている。
本四半期報告に記載または引用された10-Qテーブルの1つまたは複数のリスクまたは不確実性が発生した場合、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果および計画は、任意の前向き陳述で表現された結果および計画と大きく異なる可能性がある
本四半期報告にForm 10−Qフォーマットで含まれるすべての前向き陳述は、明示的であっても暗示的であっても、本警告声明によって明確に制限されている。この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない
法律が適用されて別の要求がない限り、私たちは、本四半期の報告が10-Q表の形態で公表された後のイベントまたは状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。
2
カタログ表
第1部-財務情報
Antero Midstream社
簡明総合貸借対照表
(単位:千)
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 六月三十日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
資産 | |||||||
流動資産: | |||||||
売掛金-Antero Resources | $ | | | ||||
売掛金-第三者 | | | |||||
課税所得税 | | | |||||
その他流動資産 | | | |||||
流動資産総額 | | | |||||
財産と設備、純額 | | | |||||
未合併関連会社への投資 | | | |||||
取引先関係 | | | |||||
その他の資産、純額 | | | |||||
総資産 | $ | | | ||||
負債と株主権益 | |||||||
流動負債: | |||||||
売掛金-Antero Resources | $ | | | ||||
売掛金-第三者 | | | |||||
負債を計算すべきである | | | |||||
その他流動負債 | | | |||||
流動負債総額 | | | |||||
長期負債: | |||||||
長期債務 | | | |||||
繰延所得税負債 | | | |||||
他にも | | | |||||
総負債 | | | |||||
株主権益: | |||||||
優先株、$ | |||||||
Aシリーズ無投票権永久優先株; | |||||||
普通株、$ | | | |||||
追加実収資本 | | | |||||
利益剰余金(累積損失) | ( | | |||||
株主権益総額 | | | |||||
総負債と株主権益 | $ | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表
Antero Midstream社
簡明総合経営と包括収益表(監査なし)
(千単位で、1株当たりを除く)
6月30日までの3ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
収入: |
|
| |||||
Antero資源の収集と圧縮 | $ | | | ||||
水処理−Antero Resources | | | |||||
水処理--第三者 | | | |||||
取引先関係の償却 | ( | ( | |||||
総収入 | | | |||||
運営費用: | |||||||
直接運営する | | | |||||
一般事務と行政事務(#ドルを含む) | | | |||||
施設が空転する | | | |||||
減価償却 | | | |||||
財産と設備の減価 | — | | |||||
資産廃棄債務の増加 | | | |||||
資産廃棄債務償還損失 | — | | |||||
資産売却収益 | ( | ( | |||||
総運営費 | | | |||||
営業収入 | | | |||||
その他の収入(支出): | |||||||
利子支出,純額 | ( | ( | |||||
未合併関連会社の収益における権益 | | | |||||
債務損失を繰り上げ返済する | ( | — | |||||
その他費用合計 | ( | ( | |||||
所得税前収入 | | | |||||
所得税費用 | ( | ( | |||||
純収益と総合収益 | $ | | | ||||
1株当たりの純収益-基本 | $ | | | ||||
1株当たり純収益-希釈した後 | $ | | | ||||
加重平均発行された普通株式: | |||||||
基本的な情報 | | | |||||
薄めにする | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
Antero Midstream社
簡明総合経営と包括収益表(監査なし)
(千単位で、1株当たりを除く)
6月30日までの6ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
収入: |
|
| |||||
Antero資源の収集と圧縮 | $ | | | ||||
水処理−Antero Resources | | | |||||
水処理--第三者 | | | |||||
取引先関係の償却 | ( | ( | |||||
総収入 | | | |||||
運営費用: | |||||||
直接運営する | | | |||||
一般事務と行政事務(#ドルを含む) | | | |||||
施設が空転する | | | |||||
減価償却 | | | |||||
財産と設備の減価 | | | |||||
資産廃棄債務の増加 | | | |||||
資産廃棄債務償還損失 | — | | |||||
売却資産の損失 | | ( | |||||
総運営費 | | | |||||
営業収入 | | | |||||
その他の収入(支出): | |||||||
利子支出,純額 | ( | ( | |||||
未合併関連会社の収益における権益 | | | |||||
債務損失を繰り上げ返済する | ( | — | |||||
その他費用合計 | ( | ( | |||||
所得税前収入 | | | |||||
所得税費用 | ( | ( | |||||
純収益と総合収益 | $ | | | ||||
1株当たりの純収益-基本 | $ | | | ||||
1株当たり純収益-希釈した後 | $ | | | ||||
加重平均発行された普通株式: | |||||||
基本的な情報 | | | |||||
薄めにする | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
Antero Midstream社
株主権益簡明合併報告書(未監査)
(単位:千)
保留する | |||||||||||||||||||
その他の内容 | 収益.収益 | ||||||||||||||||||
優先して優先する | 普通株 | 支払い済み | (累計) | 合計する | |||||||||||||||
在庫品 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字) | 権益 | ||||||||||||||
2020年12月31日残高 |
| $ | — | |
| $ | |
| |
| ( |
| | ||||||
株主に配当する | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | — | | — | | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税控除された普通株を差し引く | — | | | ( | — | ( | |||||||||||||
純収益と総合収益 | — | — | — | — | | | |||||||||||||
2021年3月31日の残高 | — | | | | ( | | |||||||||||||
株主に配当する | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | — | | — | | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税控除された普通株を差し引く | — | | | ( | — | ( | |||||||||||||
純収益と総合収益 | — | — | — | — | | | |||||||||||||
2021年6月30日の残高 | $ | — | | $ | | | ( | | |||||||||||
2021年12月31日の残高 |
| $ | — | | $ | | | ( |
| | |||||||||
株主に配当する | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | — | | — | | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税控除された普通株を差し引く | — | | | ( | — | ( | |||||||||||||
純収益と総合収益 | — | — | — | — | | | |||||||||||||
2022年3月31日の残高 | — | | | | ( | | |||||||||||||
株主に配当する | — | — | — | ( | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | — | | — | | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税控除された普通株を差し引く | — | | | ( | — | ( | |||||||||||||
純収益と総合収益 | — | — | — | — | | | |||||||||||||
2022年6月30日の残高 | $ | — | | $ | | | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表
Antero Midstream社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位:千)
6月30日までの6ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
経営活動提供のキャッシュフロー: |
|
|
| ||||
純収入 | $ | | | ||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | |||||||
減価償却 | | | |||||
吸引積 | | | |||||
減損する | | | |||||
所得税を繰延する | | | |||||
株式ベースの報酬 | | | |||||
未合併関連会社の収益における権益 | ( | ( | |||||
未合併関連会社からの分配 | | | |||||
取引先関係の償却 | | | |||||
繰延融資コストの償却 | | | |||||
資産廃棄債務を返済する | ( | ( | |||||
資産廃棄債務償還損失 | — | | |||||
売却資産の損失 | | ( | |||||
債務損失を繰り上げ返済する | | — | |||||
資産と負債の変動状況: | |||||||
売掛金-Antero Resources | ( | | |||||
売掛金-第三者 | | | |||||
課税所得税 | | — | |||||
その他流動資産 | | | |||||
売掛金-Antero Resources | | ( | |||||
売掛金-第三者 | | | |||||
負債を計算すべきである | ( | ( | |||||
経営活動が提供する現金純額 | | | |||||
投資活動によって提供されるキャッシュフロー: | |||||||
収集システムと施設を増やす | ( | ( | |||||
水処理システムの付加物 | ( | ( | |||||
未合併関連会社への投資 | ( | — | |||||
資産を売るときに受け取った現金 | | | |||||
その他負債の変動 | — | ( | |||||
投資活動のための現金純額 | ( | ( | |||||
融資活動によって提供されるキャッシュフロー: | |||||||
株主に配当する | ( | ( | |||||
優先株株主に配当する | ( | ( | |||||
優先手形を発行する | | — | |||||
優先手形の償還 | ( | — | |||||
繰延融資コストの支払い | ( | ( | |||||
銀行信用貸付純額 | ( | | |||||
株式報酬奨励を解決するために源泉徴収された従業員税 | ( | ( | |||||
他にも | ( | — | |||||
融資活動のための現金純額 | ( | ( | |||||
現金と現金等価物の純増加 | | — | |||||
期初現金及び現金等価物 | | — | |||||
期末現金と現金等価物 | $ | | — | ||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | |||||||
期日内支払利息現金 | $ | | | ||||
所得税期間中に受け取った現金 | $ | | — | ||||
課税資本支出及び財産及び設備の売掛金の増加 | $ | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
Antero Midstream社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(1) 組織する
Antero Midstream Corporation(その合併子会社“Antero Midstream”や“当社”)は、成長志向の中流会社であり、設立の目的は中流エネルギーインフラの所有、運営、開発であり、主にAntero Resources Corporation(“Antero Resources”)とそのアパラチア盆地での生産と完了活動にサービスを提供する。同社の資産には,集送管路,圧縮機ステーション,加工·分留工場の権益,水処理資産がある。Antero Midstreamは長期契約に従ってAntero Resourcesに中流サービスを提供する。会社はコロラド州デンバー市に本部を置いています。
(2)重要会計政策の概要
(a) | 陳述の基礎 |
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が中期財務情報に適用する規則及び法規に基づいて作成されたものであり、当社12月を背景に読まなければならない2021年3月31日に会社の運営、財務状況、会計政策をより全面的に理解するために、財務諸表とその付記を連結する。会社の2021年12月31日の連結財務諸表は、会社が米国証券取引委員会に提出した2021年年報10-K表に含まれている
当社などの審査されていない簡明総合財務諸表は、米国が公認している中期財務資料会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されているため、GAAPが総合財務諸表を完成するために必要なすべての資料や付記は含まれていない。経営陣は、これらの監査されていない簡明な総合財務諸表には、会社の2021年12月31日および2022年6月30日までの財務状況、2021年6月30日および2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の企業運営結果、および6月30日までの6ヶ月間の会社のキャッシュフローを公平に反映するために必要なすべての調整(正常および経常的な計上項目を含む)が含まれていると考えている30、2021年、2022年。当社には他に総合収益項目がありませんので、純収益は総合収益に等しいです。
Antero Resourcesが当社のいくつかの業務コストを生成して計上したことは、添付の審査されていない簡明な総合財務諸表に反映されている。これらの費用には、Antero Resourcesが会社に提供する一般的かつ行政的費用が含まれている
● | 給与明細、売掛金、施設管理などの業務サービス |
● | 財務および会計、法律、人的資源、投資家関係、および公共および規制政策などの会社サービス |
● | 従業員報酬には、株式ベースの報酬が含まれている。 |
当社とAntero Resourcesとの取引は、審査されていない簡明総合財務諸表で確認されています(付記4-連属会社との取引を参照)。
(b) | 合併原則 |
随行の監査されていない簡明な総合財務諸表は、Antero Midstream会社およびその合併子会社の勘定を含む。すべての重要な会社間勘定と取引は、会社が監査されていない簡明な総合財務諸表から抹消されました
(c) | 最近採用された会計基準 |
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2019-12号を発表した所得税の会計計算を簡素化するそれは.本ASUは、会計基準仕様主題740の一般原則のいくつかの例外を削除した所得税(“ASC 740”)は、ASC 740のコンテンツの一部を明確にして簡略化することによって行われる
8
カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
既存の指導意見を修正する。それは2020年12月15日以降の中期と年間報告期間に適用される。当社は2021年1月1日に本ASUを採用し、当社の連結財務諸表に実質的な影響を与えません.
(3)無形資産
すべての顧客関係は償却し、以下の加重平均期間内に償却する必要があります
2021年12月31日までのお客様関係 | $ | | ||
取引先関係の償却 | ( | |||
2022年6月30日までのお客様関係 | $ | |
将来の償却費用は以下の通り
2022年12月31日までの年間残存期間 | $ | | ||
2023年12月31日までの年度 | | |||
2024年12月31日までの年度 | | |||
2025年12月31日までの年度 | | |||
2026年12月31日までの年度 | | |||
その後… | | |||
合計する | $ | |
(4)関連会社との取引
(a) | 収入.収入 |
6月までの3ヶ月と6ヶ月のほとんどの収入は2021年,2021年,2022年には各種収集·圧縮および水処理サービスプロトコルにより,Antero Resourcesから収入を得た。収集および圧縮サービスから得られる収入にはレンタル収入が含まれる
(b) | 売掛金--売掛金と売掛金--売掛金 |
売掛金−Antero ResourcesはAntero Resourcesが支払うべき金額であり,主に収集·圧縮サービスおよび水処理サービスに関係している。売掛金-Antero ResourcesはAntero Resourcesに対する一般的かつ行政的およびその他の費用を指す
(c) | Antero Resourcesが受け取るコスト配分 |
会社の運営を支援する従業員はAntero Resourcesと会社に同時に雇われている。直接運営費用には会社のコスト#ドルが含まれています
9
カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
(5)収入
同社のすべての採取と圧縮収入は運営リース契約によるものであり,同社のすべての水処理収入は顧客とのサービス契約によるものである。その会社は現在ほとんどの収入がAntero Resourcesから来ている。
(a) | 集積と圧縮 |
Antero Resourcesと達成した採集および圧縮協定によると、Antero Resourcesは現在および未来の西バージニア州、オハイオ州およびペンシルベニア州のすべての栽培面積を基本的に当社の採集および圧縮サービスのために充当しているが、第三者の承諾を受けなければならない、あるいはすでに献上されている栽培面積は除外する。同社はまた、Antero Resourcesが生産した天然ガスを買収した任意の追加栽培面積で収集し、圧縮することができる合意期間内に、ウェストバージニア州、オハイオ州、ペンシルベニア州以外の地域は同じ条項と条件である。2019年12月、当社とAntero Resourcesは、収集·圧縮プロトコルの初期期限を2038年に延長することに同意し、この計画によると、Antero Resourcesがその間にある四半期容量目標を達成した範囲で、2020年から2023年までに低圧収集費用を低減する成長インセンティブ費用計画を策定した。Antero Resourcesはやった
収集及び圧縮プロトコルによると、当社は低圧力収集費用、1つの高圧力収集費用及び1つの圧縮費用を徴収し、各費用は会社がこのような資産をサービスに投入する際に行った年間消費物価指数(“CPI”)の調整或いはサービスコスト費用に依存しなければならない。さらに、このプロトコルは、(I)圧縮機局で使用される電力の実際のコストの補償を得ることを規定しており、圧縮サービスは、圧縮費用に基づいて提供され、(Ii)サービスコスト料金で提供されるすべてのサービスの運営費用である。
Antero Resourcesは実質的にその資産のすべての経済的利益を取得し、当該資産の使用を指示する権利があるため、当社はこの収集及び圧縮協定を経営賃貸と認定した。収集システムは、プロトコルで識別可能な資産を収集して圧縮することであり、それは地下低圧パイプラインは、通常、天然ガスを特定の井パッドから圧縮機ステーションに接続して輸送し、天然ガスを圧縮し、その後、地下高圧パイプラインに輸送し、後者は、天然ガスを第三者パイプライン、第三者工場、または合弁工場に輸送する(付注13-未合併付属会社に投資することを定義する)。資産の相互関連ネットワークにより,収集システムは単一リースと考えられる.収集と圧縮プロトコルが修正された場合、当社は本リースの分類を再評価します。当社はそのリース構成要素と非レンタル構成要素を単一レンタル構成要素として会計処理を行っており、リース構成要素が主要構成部分であるためである。非レンタル部分には、収集システムの操作、監視、メンテナンスが含まれており、これらの作業は時間経過の措置で行われる。
収集と圧縮協定には特定の固定料金条項が含まれている。Antero Resourcesが会社に新しい低圧導管、高圧導管、および/または圧縮機ステーションを構築することを要求する場合、収集および圧縮プロトコルは、会社が選択した以下のオプションのうちの1つを含む:(I)以下の条件を満たす最低容量コミットメントAntero Resourcesに使用または支払いを要求します
同社は、その収集と圧縮プロトコルに基づいて、その最低数量約束およびサービスコスト費用からのレンタル収入を直線的に確認した。契約に基づいて交付された業務量が最低承諾額を超えた場合、追加の可変経営賃貸収入が得られる。同社は可変レンタル収入が低圧容量が圧縮機ステーションに供給されると、圧縮体積が高圧ラインと高圧に供給されることを確認した巻数
10
カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
加工工場や輸送パイプに搬送されます。高圧集気能力と圧縮能力の最小流量コミットメントをまとめ,毎年それぞれのサービスが単一の最小流量コミットメントを持つようにした。会社は各サービスが完了した翌日に顧客に領収書を発行し、その月に支払います当社はまだ始まっていない賃貸契約の契約者ではありません。
2022年6月30日現在、同社が収集·圧縮協定に基づいて受信すべき最低将来賃貸キャッシュフローは以下の通り(千単位)
2022年12月31日までの年間残存期間 | $ | | ||
2023年12月31日までの年度 | | |||
2024年12月31日までの年度 | | |||
2025年12月31日までの年度 | | |||
2026年12月31日までの年度 | | |||
その後… | | |||
合計する | $ | |
(b) | 水処理 |
同社はAntero Resourcesと調印した給水サービス協定の一方であり,同協定によると,同社はウェストバージニア州とオハイオ州の指定サービスエリア内でAntero Resourcesに一定の水処理サービスを提供している。給水サービス協定の初期期限は2035年まで続くだろう。2035年の初期期限完了後、水務協定は毎年有効になり、合意終了時まで、協定発効日の周年日から発効し、当社またはAntero Resourcesが
以下の場合、会社はその履行義務を履行し、収入を確認する:(I)淡水量が指定井戸マットの水和ユニットに交付されたか、または(Ii)他の流体処理サービスが完了したそれは.当社は給水サービス完了後の翌月に顧客に領収書を発行し、その月に支払います。第三者プロバイダによって契約されたサービスについては,第三者プロバイダが提供するサービスが完了すると,会社の履行義務が履行される.会社は第三者サプライヤーの請求書を受け取った後、顧客に領収書を発行し、その月に満期になって支払います。
取引記録余剰履行債務に割り当てられた価格
同社とAntero Resourcesとの給水サービス協定の期限は1年を超えている。可変対価格が完全に未履行の履行義務に割り当てられていれば、当社は残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要はない。当社のサービス契約によると、顧客に交付される単位製品ごとに単独の履行義務を代表しているため、将来の出来高は要求を完全に満たすことができず、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要はない。
同社の残りの水務契約はいずれも短期契約であり、契約期間は1年以下である。したがって、義務履行が契約の一部であり、最初の予想期間が
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カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
契約書残高
当社の給水サービス契約によると、当社は義務履行完了後に顧客に領収書を発行しますが、この時点での支払いは無条件です。そのため、同社の水務契約には契約資産や負債は生じない
(c) | 解重合する収入のパーセント |
次の表では、収入は、サービスタイプおよび料金タイプによって分類され、そのような収入に関連する報告可能部分に従って決定される。報告可能な細分化市場のより多くの情報については、付記14−報告可能細分化市場を参照されたい。
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||
(単位:千) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| 報告可能な細分化市場 |
| ||||||||
サービスタイプ | |||||||||||||||
-低圧を集めて | $ | | | | | 採取と処理(1) | |||||||||
集結して--低圧で利を返す | — | ( | — | ( | 採取と処理(1) | ||||||||||
縮める | | | | | 採取と処理(1) | ||||||||||
-高圧を集める | | | | | 採取と処理(1) | ||||||||||
淡水配達 | | | | | 水処理 | ||||||||||
他の流体処理 | | | | | 水処理 | ||||||||||
取引先関係の償却 | ( | ( | ( | ( | 採取と処理 | ||||||||||
取引先関係の償却 | ( | ( | ( | ( | 水処理 | ||||||||||
合計する | $ | | | | | ||||||||||
契約タイプ | |||||||||||||||
単位あたりの固定費用 | $ | | | | | 採取と処理(1) | |||||||||
集結して--低圧で利を返す | — | ( | — | ( | 採取と処理(1) | ||||||||||
単位あたりの固定費用 | | | | | 水処理 | ||||||||||
原価加成 | | | | | 水処理 | ||||||||||
サービス料 | | | | | 水処理 | ||||||||||
取引先関係の償却 | ( | ( | ( | ( | 採取と処理 | ||||||||||
取引先関係の償却 | ( | ( | ( | ( | 水処理 | ||||||||||
合計する | $ | | | | |
(1) | 採取·加工部門に関する収入は,採取システムに関連するリース収入に分類される。 |
2021年12月31日と2022年6月30日現在、会社が顧客との契約や経営賃貸から得た売掛金はドルです
12
カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
(6)財産と設備
財産と設備、純額には次のものが含まれている
(未監査) | |||||||||
推定数 | 十二月三十一日 | 六月三十日 | |||||||
(単位:千) |
| 有用な寿命 |
| 2021 | 2022 |
| |||
土地 |
| 適用されない |
| $ | |
| | ||
収集システムと施設 | | | |||||||
恒久的埋立地パイプと設備 | | | |||||||
地上配管及び装置 | | | |||||||
大型トラックと設備 | | | |||||||
地上貯油タンク | | | |||||||
建設中の工事 | 適用されない |
| | | |||||
総資産と設備 | | | |||||||
減価償却累計を差し引く | ( | ( | |||||||
財産と設備、純額 | $ | | |
(1) | 収集システムや施設は単一賃貸資産として確認されています |
(7)長期債務
長期債務には以下の項目が含まれる
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 六月三十日 | ||||||
(単位:千) | 2021 | 2022 | |||||
信用手配(A) |
| $ | |
| | ||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
元金総額 | | | |||||
未償却債務保険料 | | | |||||
未償却債務発行コスト | ( | ( | |||||
長期債務総額 | $ | | |
(a) | 信用手配 |
Antero Midstream Partners LP(“Antero Midstream Partners”)はAntero Midstream Corporationの間接全額付属会社であり,借り手(“借り手”)として銀行財団と優先保証循環信用手配を持っている。2021年10月26日に、当社は改訂及び再記述された優先保証循環信用手配(“信用手配”)を締結した。2021年12月31日と2022年6月30日まで、信用手配の貸主は$
信用手配には、債務の制限、レバーと利息カバー率の要求を含むいくつかの契約が含まれている。信用手配は、現金分配政策に従って借り手の持分所有者への分配を許可し、条件は、それによって違約事件を招くことがないか、または借り手の組織文書が許可する範囲内にあることである。2021年12月31日と2022年6月30日まで、借り手は信用手配下のすべての金融契約を遵守した。
13
カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
2021年10月26日までに施行される高度担保循環信用手配プロトコルは、基本金利または欧州ドル金利(各用語はプロトコルで定義される)で借金することを規定し、クレジット手配は、調整後の定期保証隔夜融資金利(“SOFR”)または基本金利(各用語はクレジットスケジュールで定義される)に従って借金を規定することを規定する借入元金は満期日に支払われ、これらの借金の利息は(I)基本金利ローン、四半期ローン、(Ii)SOFRローンと関連している適用される利息期間が3ヶ月(又はそれ以下の場合、適用される場合)である場合は、適用される利息期限が終了したときに、適用される利息期限が3ヶ月を超えた場合は、3ヶ月毎に支払われる。金利は変動金利で支払い、金利はロンドン銀行の同業借り換え金利または基本金利に基づいており、借入時の選択によって決定され、2021年10月26日までに発効する高級担保循環信用手配協定での適用保証金金利が加えられる。利息はSOFRまたは基本金利(借入時の選択によって決定される)にクレジット融資項で適用される保証金金利を加えて変動金利で支払います。いくつかの例外を除いて、借金時の利息は借り手の当時のレバレッジ率によって決定される。信用手配未使用部分の承諾料は四半期ごとに支払い、レートは
2021年12月31日現在、借主の信用手配下での未返済借入金は#ドルである
(b) |
2016年9月13日、Antero Midstream Partnersとその完全子会社Antero Midstream Finance Corporation(“Finance Corp”、Antero Midstream Partnersとともに“発行者”)がドルを発行した
(c) |
2020年11月10日発行者はドルを発行しました
(d) |
2019年2月25日、発行者はドルを発行した
14
カタログ表
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監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
子会社です。2027年に発行された債券の利息は毎年3月1日と9月1日に支払われる。Antero Midstream Partnersは、2022年3月1日以降の任意の時間に全部または一部の2027年債券を償還することができ、償還価格から
(e) |
2019年6月28日、発行者はドルを発行した
(f) |
2021年6月8日発行者はドルを発行しました
(g) | 高級手形保証人 |
当社および当社の各全額付属会社(発行者を除く)は、2024年、2026年、2027年、2028年および2029年債券(総称して“高級債券”)に全面的かつ無条件保証を提供している。保証人が売却または処分された場合(合併、売却により十分な数の株式を売却しても、発行者となる資格を持たなくなった制限された付属会社(管限優先手形系列の適用契約を参照)、またはその全部またはほぼすべての資産を売却するか否か)、保証人がその等の取引に存在する実体であるか否かにかかわらず、発行者や発行者ではない制限された付属会社の者は、売却または他の処置が管限適用優先手形に違反する契約に記載されていない契約がない限り、その保証責任を解除する。
また、担保が発生したクレジット手配下の他の債務保証を解除又は解除した後、保証人は、適用契約及びその担保項下の義務を免除されるが、又は担保支払いによる免除又は解除を除く。発行者が当該子会社を制限されない子会社として指定した場合
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カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
付属会社及び当該等は,管限に適合して優先手形を適用する契約の他の適用条文を指定し,又は優先手形を適用する任意の契約失効,法律失効又は清算及び弁済に関連する
2021年及び2022年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月以内に、当社のすべての資産及び業務は発行者及びその保証人に帰属する。
(8)負債を計上すべき
計算すべき負債には、以下の項目が含まれる
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 六月三十日 | ||||||
(単位:千) |
| 2021 |
| 2022 |
| ||
資本支出 | $ | | | ||||
運営費 | | | |||||
利子支出 | | | |||||
従価税 | | | |||||
他にも | | | |||||
負債総額を計算すべきである | $ | | |
(9)株式報酬と現金報酬
(a) | 株式報酬の概要 |
当社の持分補償には、(I)Antero ResourcesがAntero Resources Corporation長期インセンティブ計画(“AR LTIP”)に基づいて2019年3月12日までにAntero Midstreamに付与するコストと、(Ii)Antero Midstream Corporation長期インセンティブ計画(“AM LTIP”)に関するコストを含む。Antero Midstreamの持分ベースの報酬支出は、一般的および行政費用に含まれ、適用される持分カテゴリに貸出として計上される
AR LTIP
Antero Resources Antero Midstreamに割り当てられた株式ベースの報酬支出は$
AM LTIP
当社は最も多くの権利を付与する権利がある
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カタログ表
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監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
奨励タイプ別に区分すると、会社の株式ベースの給与支出は以下の通り
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||
制限株式単位(1) | $ | | | | | ||||||||
業績シェア単位(1) | ( | | | | |||||||||
役員への持分奨励 | | | | | |||||||||
総費用 | $ | | | | |
(1) | 金額にはAntero Resourcesが会社に割り当てた株式ベースの報酬支出が含まれている。 |
(b) | 制限株式単位賞 |
2019年3月19日現在、Antero Midstream Partners長期インセンティブ計画に基づいて付与された未帰属未帰属ファントム単位は、すべて当社が負担し、変換された
以下は、変換されたAM RSU賞を含むRSU賞の活動の概要である
加重平均 | ||||||
番号をつける | 授与日 | |||||
| 単位数 |
| 公正価値 |
| ||
付与と未付与のAM LTIP RSU総数-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与する | | | ||||
既得 | ( | | ||||
没収される | ( | | ||||
付与と未付与のAM LTIP RSU総数-2022年6月30日 | | $ | | |||
2022年6月30日現在、未償却費用は
(c) | 業績共有単位賞 |
2019年度業績共有単位賞
2019年、当社は当社の1年間の実際の投資資本収益率(“ROIC”)(定義は奨励協定参照)に基づいて、いくつかの従業員及び管理者に業績株式単位(“PSU”)を付与した
2022年業績共有単位賞
2022年4月、会社は会社の実際のROIC(報酬プロトコルに定義されているような)に基づいてPSUを付与する幹部にPSUを授与します
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カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
奨励は,会社普通株の付与日の終値に基づいており,業績条件が目標を達成していると仮定する。2022年ROIC PSUに関する費用は,計量期末に発行予定の会社普通株の数に基づいて確認されており,業績条件に達する可能性が低下すると,このような費用は打ち切られる。2022年6月30日までに,2022年ROIC PSU賞に関する業績条件を達成する可能性がある
パフォーマンス共有単位報酬の概要情報
PSU授賞活動の概要は以下の通りである
加重平均 | ||||||
番号をつける | 授与日 | |||||
| 単位数 |
| 公正価値 | |||
付与と未付与のAM LTIP PSU総数-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与する | | | ||||
既得(1) | ( | | ||||
没収される | — | — | ||||
付与されていないAM LTIP PSU総数-2022年6月30日 | | $ | |
(1) | これらの付与されたPSUの性能条件は満たされている |
2022年6月30日現在、未償却費用は
(d) | 現金賞 |
2020年1月、会社は現金奨励#ドルを授与します
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カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
(10)現金配当金
同社は本四半期に現金配当金を支払い、具体的には以下のようになった(単位は千で、1株当たりのデータは含まれていない)
配当をする |
| ||||||||||
期間 |
| 日付を記録する |
| 配当日 |
| 配当をする |
| 1株当たり | |||
Q4 2020 | 2021年2月3日 | 2021年2月11日 | $ | | $ | ||||||
* | 2021年2月16日 | 2021年2月16日 | | * | |||||||
Q1 2021 | April 28, 2021 | May 12, 2021 | | ||||||||
* | May 17, 2021 | May 17, 2021 | | * | |||||||
Q2 2021 | July 28, 2021 | 2021年8月11日 | | ||||||||
* | 2021年8月16日 | 2021年8月16日 | | * | |||||||
Q3 2021 | 2021年10月27日 | 2021年11月10日 | | ||||||||
* | 2021年11月15日 | 2021年11月15日 | | * | |||||||
合計2021年 | $ | | |||||||||
Q4 2021 | 2022年1月26日 | 2022年2月9日 | $ | | $ | ||||||
* | 2022年2月14日 | 2022年2月14日 | | * | |||||||
Q1 2022 | April 27, 2022 | May 11, 2022 | | ||||||||
* | May 16, 2022 | May 16, 2022 | | * | |||||||
合計2022年 | $ | |
* | 配当金は、A系列優先株式(以下の定義)の条項に基づいて支払われる付記11-株および1株当たり普通株収益. |
2022年7月13日、取締役会はAM普通株の現金配当金を#ドルと発表した
取締役会はまた現金配当金を#ドルと発表した
(11)普通株主資本と1株当たり収益
(a) | 優先株 |
取締役会の許可
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カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
会社が解散する。A系列優先株の保有者は、法律で規定されているか、またはいかなる優先購入権もない限り、会社には何の投票権もない
(b) | 加重平均未償還株式 |
以下は、会社の基本加重平均流通株と希釈加重平均流通株の入金である
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千) |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| ||||
基本加重平均流通株数 | | | | | |||||||||
添加:RSUの希釈効果 | | | | | |||||||||
添加:PSUの希釈効果 | | | | | |||||||||
補足:Aシリーズ優先株の希釈効果 | | | | | |||||||||
希釈加重平均流通株数 | | | | | |||||||||
普通株償却収益を計上しない発行済み株式奨励金の加重平均(1): | |||||||||||||
RSU | | | | | |||||||||
PSU | — | | — | |
(1) | これらの報酬の潜在的希釈効果は、通常株1株当たり収益(損失)の計算から除外される−仮定希釈は、これらの奨励を組み込むことが逆希釈されるからである。 |
(c) | 普通株1株当たり収益 |
普通株1株当たり収益-時期ごとの基本収益は、会社が占めるべき純収益や損失をこの時期の基本加重平均流通株数で割ることで計算される。普通株1株当たり収益−時期ごとの償却は,未償還持分奨励の潜在的希薄化を考慮して計算したものと仮定し,在庫株方法を用いて計算した。当社の純損失発生期間中、すべての持分奨励の効果は逆に薄くなっているため、希釈後の加重平均流通株は基本加重平均流通株に等しい。
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(千単位で、1株当たりを除く) |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| ||||
純収入 | $ | | | | | ||||||||
優先株金が減少する | ( | ( | ( | ( | |||||||||
普通株主が得られる純収入 | $ | | | | | ||||||||
1株当たりの純収益-基本 | $ | | | | | ||||||||
1株当たり純収益-希釈した後 | $ | | | | | ||||||||
加重平均発行済み普通株式-基本 | | | | | |||||||||
加重平均普通株式発行-希釈後 | | | | |
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カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
(12)公正価値計測
(a) | 高級無担保手形 |
社債の公正価値と帳簿価値は以下のとおりである
(未監査) | |||||||||||||
2021年12月31日 | June 30, 2022 | ||||||||||||
(単位:千) | 公正価値(1) | 帳簿価値(2) | 公正価値(1) | 帳簿価値(2) | |||||||||
2026年ノート | $ | | | | |||||||||
2027年ノート | | | | ||||||||||
2028年ノート | | | | ||||||||||
2029年ノート | | | | ||||||||||
合計する | $ | | | | |
(1) | 公正価値は第二レベルの市場データ入力に基づいている |
(2) | 帳簿価値は未償却債務発行コストと債務割増後の純価値を差し引いたものである。 |
(b) | その他の資産と負債 |
2021年12月31日現在と6月の売掛金と売掛金の帳簿価値30,2022は、その短期的な性質のため、公正価値に近い。流動金利が現在の市場状況を反映しているため、2021年12月31日と2022年6月30日までの信用手配項目の金額の帳簿価値は公正価値に近い。
(13)未合併関連会社への投資
会社は1つを持っている
会社は1つを持っている
同社の純収入には、合弁企業と石垣会社の純収入における割合シェアが含まれている。会社が比例して純収入シェアを計上する場合、会社は監査されていない簡明総合経営報告書と全面収益の中で権益収入を増加させ、貸借対照表の中でその投資の帳簿価値を増加させる。純収入における会社の比例シェアの割り当てを受信すると、これらの割り当ては、簡明総合貸借対照表に投資帳簿価値の減値として記載され、FASB ASCテーマ230における分配方法の性質に基づいて経営活動の現金流入に分類される現金フロー表それは.同社は権益会計方法を用いてStonewallと合弁企業への投資を計算しているが、この2つの実体に大きな影響を与えるが、コントロールではない。会社がその株式投資に対する影響程度の判断は重要な要素、例えばその所有権権益、適用される取締役会における代表及び石垣と合弁企業の決定に参与することを考慮することを含む。
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カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
次の表は、これらの未合併付属会社における同社の投資残高である
総投資 | ||||||||||
MarkWest | 未統合では | |||||||||
(単位:千) |
| 石垣 |
| 合弁企業 |
| 連属 | ||||
2021年12月31日現在の残高 | $ | | | | ||||||
未合併関連会社の収益における権益(1) | | | | |||||||
未合併関連会社からの分配 | ( | ( | ( | |||||||
2022年6月30日までの残高 | $ | | | |
(1) | 石垣の償却及び合営会社の株式投資コストと2019年3月12日現在の石垣及び合営会社の純資産における関連権益金額との差額を調整した。 |
(14) 報告可能な細分化市場
(a) | 報告可能細分化市場の概要 |
その会社のアメリカにある業務は組織された
採集する.加工しています
収集および加工部分は、Antero Resourcesが西バージニア州およびオハイオ州に位置する油井の製品を収集および処理する収集導管および圧縮機ステーションネットワークを含む。採取·加工部門には、合弁企業と石垣会社の投資収益における同社の株式も含まれている。
水.水荷役する
会社の水処理部門には
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カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
(b) | 報告可能な細分化市場財務情報 |
当社が報告すべき部門の経営業績の概要は以下の通りである
2021年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||
集いと | 水.水 | 統合された | |||||||||||
(単位:千) |
| 処理中です |
| 荷役する |
| 未分配(1) |
| 合計する |
| ||||
収入: | |||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | | | — | | ||||||||
収入-第三者 | — | | — | | |||||||||
取引先関係の償却 | ( | ( | — | ( | |||||||||
総収入 | | | — | | |||||||||
運営費用: | |||||||||||||
直接運営する | | | — | | |||||||||
一般と行政 | | | | | |||||||||
施設が空転する | — | | — | | |||||||||
減価償却 | | | — | | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | | — | | |||||||||
資産売却収益 | ( | — | — | ( | |||||||||
総運営費 | | | | | |||||||||
営業収入 | $ | | | ( | | ||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | — | | ||||||||
物件と設備の追加料金 | $ | | | — | |
(1) | 収集と処理および水処理のいくつかの費用に直接起因するのではなく、総合的な基礎の上で管理·評価される。 |
2022年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||
集いと | 水.水 | 統合された | |||||||||||
(単位:千) |
| 処理中です |
| 荷役する |
| 未分配(1) |
| 合計する | |||||
収入: | |||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | | | — | | ||||||||
収入-第三者 | — | | — | | |||||||||
取引先関係の償却 | ( | ( | — | ( | |||||||||
総収入 | | | — | | |||||||||
運営費用: | |||||||||||||
直接運営する | | | — | | |||||||||
一般と行政 | | | | | |||||||||
施設が空転する | — | | — | | |||||||||
減価償却 | | | — | | |||||||||
財産と設備の減価 | | | — | | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | | — | | |||||||||
資産廃棄債務償還損失 | — | | — | | |||||||||
資産売却収益 | ( | — | — | ( | |||||||||
総運営費 | | | | | |||||||||
営業収入 | $ | | | ( | | ||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | — | | ||||||||
財産と設備の付加費,純額 | $ | | | — | |
(1) | 収集と処理および水処理のいくつかの費用に直接起因するのではなく、総合的な基礎の上で管理·評価される。 |
23
カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
2021年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||
集いと | 水.水 | 統合された | |||||||||||
(単位:千) |
| 処理中です |
| 荷役する |
| 未分配(1) | 合計する |
| |||||
収入: | |||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | | | — | | ||||||||
収入-第三者 | — | | — | | |||||||||
取引先関係の償却 | ( | ( | — | ( | |||||||||
総収入 | | | — | | |||||||||
運営費用: | |||||||||||||
直接運営する | | | — | | |||||||||
一般と行政 | | | | | |||||||||
施設が空転する | — | | — | | |||||||||
減価償却 | | | — | | |||||||||
財産と設備の減価 | | | — | | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | | — | | |||||||||
資産売却損失 | | — | — | | |||||||||
総運営費 | | | | | |||||||||
営業収入 | $ | | | ( | | ||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | — | | ||||||||
物件と設備の追加料金 | $ | | | — | |
(1) | 収集と処理および水処理のいくつかの費用に直接起因するのではなく、総合的な基礎の上で管理·評価される。 |
2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||
集いと | 水.水 | 統合された | |||||||||||
(単位:千) |
| 処理中です |
| 荷役する |
| 未分配(1) | 合計する |
| |||||
収入: | |||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | | | — | | ||||||||
収入-第三者 | — | | — | | |||||||||
取引先関係の償却 | ( | ( | — | ( | |||||||||
総収入 | | | — | | |||||||||
運営費用: | |||||||||||||
直接運営する | | | — | | |||||||||
一般と行政 | | | | | |||||||||
施設が空転する | — | | — | | |||||||||
減価償却 | | | — | | |||||||||
財産と設備の減価 | | | — | | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | | — | | |||||||||
資産廃棄債務償還損失 | — | | — | | |||||||||
資産売却収益 | ( | ( | — | ( | |||||||||
総運営費 | | | | | |||||||||
営業収入 | $ | | | ( | | ||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | — | | ||||||||
財産と設備の付加費,純額 | $ | | | — | |
(1) | 収集と処理および水処理のいくつかの費用に直接起因するのではなく、総合的な基礎の上で管理·評価される。 |
24
カタログ表
Antero Midstream社
監査を経ず簡明合併財務諸表付記(継続)
会社が報告すべき部門の総資産は以下のようにまとめられる
(未監査) | |||||||||||||
十二月三十一日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千) | 2021 | 2022 | |||||||||||
採取と処理 | $ | | | ||||||||||
水処理 | | | |||||||||||
未分配(1) | | | |||||||||||
総資産 | $ | | |
(1) | 収集と処理および水処理に直接起因することができないいくつかの資産の総合的な管理と評価. |
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、当社の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、本報告の他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない。以下に提供する資料は、我々が監査していない簡明な総合財務諸表を補完するが、当該等の財務諸表の一部を構成しない。本議論には、我々の経営陣の観点と信念、および我々の経営陣が下した仮説および推定に基づく前向きな陳述が含まれている。様々なリスク要因により、経営陣のコントロール下にない可能性のあるリスク要因が含まれており、実際の結果はこれらの前向き陳述とは大きく異なる可能性がある。将来の経営実績や財務状況に影響を及ぼす可能性のある項目の詳細については、“項目を参照してください”1 A.危険要素“と”展望的陳述に関する警告声明“だ。法律が適用されて別の要求がない限り、私たちはいかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。本節では,他に説明や文意が別に指摘されていない限り,“Antero Midstream”,“AM”,“Company”,“We”,“Us”,“Our”に言及する場合は,Antero Midstream社とその合併子会社を指す.
概要
私たちは成長志向の中流エネルギー会社で、設立の目的は中流エネルギー資産の所有、運営、開発であり、主にAntero Resourcesの生産と完成活動に奉仕している。私たちは、私たちの戦略的資産と私たちとAntero Resourcesとの関係が、私たちをアパラチア盆地にサービスを提供する有力な中流エネルギー会社にし、私たちの中流サービスをアパラチア盆地の他の事業者に拡張する機会を提供すると信じている。私たちの資産には、収集パイプ、圧縮機ステーション、およびAntero Resourcesが西バージニア州とオハイオ州アパラチア盆地にある油井から製品の収集と加工と分留工場の権益が含まれている。私たちの資産には、ロシア河といくつかの地域的水道から水を輸送する2つの独立した水処理システムも含まれている。これらの水処理システムには,恒久的な地下管,地上管と貯水施設,ポンプステーション,混合施設,貯水池がある。これらの水処理システムの一部はまた流水と産出水を輸送するために使用される。これらのサービスは私たちが直接または私たちと契約した第三者によって提供される。
新冠肺炎が大流行する
新冠肺炎疫病が発生して以来、各国政府は社交距離ガイドライン、旅行制限と在宅令などの行動を実施することによってウイルスの伝播を緩和しようとしており、これらの行動は全世界の経済活動と石油に対する需要を大幅に減少させ、天然ガスと天然ガスに対する需要も減少している。ワクチンの普及に伴い、社交距離ガイドライン、旅行制限と在宅注文の減少、全世界の経済活動が増加し、石油、天然ガスとNGLに対する需要及び関連する大口商品の定価はある程度改善された。しかし,ウイルスの新変種は大口商品市場のさらなる変動とそれによる金融市場の不安定を招く可能性があり,これらの変数は我々の制御範囲を超えており,運営キャッシュフローから発生する資金,未合併付属会社からの分配,資本市場に参入する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは大流行中に運営を続け、場合によっては連邦、州、そして地方法規によって制限され、私たちは私たち労働者の健康と安全を保護するための措置を取っている。私たちは、Antero Resourcesの生産量と私たちのスループットを著しく減少させなかった私たちの現場行動で爆発するリスクを低減するための合意を実施した。私たちのかなりの部分の非地方従業員は現在混合仕事手配を採用しており、その中にオフィス内の仕事手配と在宅遠隔作業手配を結合している。これらの計画を通じて、私たちは私たちの日常運営、私たちの財務報告システム、および財務報告に対する私たちの内部統制を維持することを含む一貫した効率レベルを維持することができる。 私たちは引き続き新冠肺炎環境を監視して、私たちの従業員と契約社員の健康と安全を保護します
私たちもAntero Resourcesのサプライチェーンも新冠肺炎のせいで何の重大な中断も経験していない。新冠肺炎が大流行する前に,Antero Resourcesは一連の異なる買手と目的地,および現場と非現場の凝縮油貯蔵能力を開発し,この大流行病によりAntero Resourcesは顧客基盤を拡大し,アパラチア盆地での凝縮油貯蔵能力を拡大した。しかし、Antero Resourcesや私たちの他のクライアントが任意の減収やオフを経験すれば、私たちの収集および処理システムのスループットは減少するだろう。また、お客様が掘削や完了活動を延期したり停止したりすれば、私たちの処理水量を減らし、配水や処理業務の収入を減らすことができます。
26
カタログ表
世界経済は引き続き新冠肺炎の影響を受けている 世界的な出来事などがあります米国労働·統計局(“BLS”)の失業率は2020年4月の15%の高位から2022年6月の4%に低下し、雇用活動が強化されていることを示している。しかし、世界の需給不均衡により、中国経済も高いインフレ水準を経験している。例えば、2021年6月から2022年6月まで、すべての都市消費者の労働統計局消費者価格指数(CPI)は9%上昇したが、過去10年間の年平均上昇幅は3%であった。インフレ圧力と労働力不足は、固定的ではなく、契約および/または供給協定の再交渉、より高い労働力コストなどではない、私たちの運営と資本コストの増加を招く可能性がある。これらの経済変数は私たちがコントロールできないもので、私たちの業務、財務状況、経営結果、将来のキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。
Antero資源を利用したインセンティブ費用増加計画
Antero Resourcesとの収集と圧縮プロトコルは成長奨励費計画これにより,2023年までにAntero Resourcesに四半期費用減免を提供することに同意し,Antero Resourcesが低圧採取において容量増加目標を実現することに依存する。私たちに支払われた圧縮、高圧収集、淡水輸送費用は変わらない。実際の低圧収量がそれぞれの期間の最低閾値を下回ると,Antero Resourcesは低圧採取費の減免を得ない。次の表は、2023年前の残りの低圧集積成長激励目標をまとめた
低圧集結 | 季節費 | ||||
販売台数増加激励 | 減少する | ||||
ターゲット(MMcf/d) | (単位:百万) | ||||
閾値1 | >2,900 and | $12.0 | |||
閾値2 | >3,150 and | $15.5 | |||
閾値3 | >3,400 | $19.0 |
6月末までの3ヶ月以内に2022年3月30日,Antero Resourcesは2970個の低圧採取量を提供したため,その間に1200万ドルの四半期費用減免を得た。6月末まで6ヶ月以内に2022年3月30日、Antero Resourcesは合計2400万ドルの費用減免を受けた。Antero Resourcesは2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、いかなる四半期費用減免も受けていない。
経営成果
私たちには2つの運営部門がある:(I)収集と処理および(Ii)水処理。収集加工事業には、アパラチア盆地油井に位置するAntero Resourcesの製品を収集して加工するための収集配管と圧縮機ステーションネットワークと、MPLX、LP(“合弁企業”)および石垣天然ガス収集有限責任会社の完全子会社MarkWest Energy Partners,L.P.と加工·分留資産を開発する合弁企業における投資収益の持分が含まれる。水処理部門には,(I)ロシア川,現地ダム,いくつかの地域水道を含む源から水を輸送する2つの独立したシステムと,(Ii)高速輸送,廃水輸送,処理,混合を含む他の流体処理サービスがある。
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カタログ表
2021年6月30日までの3ヶ月と2022年6月30日までの3ヶ月
私たちは部門の経営業績を以下のように報告することができる
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||
集いと |
| 水.水 |
|
| 統合された | ||||||||
(単位:千) |
| 処理中です |
| 荷役する |
| 未分配(1) |
| 合計する | |||||
収入: | |||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | 192,667 | 57,718 | — | 250,385 | ||||||||
収入-第三者 | — | 70 | — | 70 | |||||||||
取引先関係の償却 | (9,271) | (8,397) | — | (17,668) | |||||||||
総収入 | 183,396 | 49,391 | — | 232,787 | |||||||||
運営費用: | |||||||||||||
直接運営する | 17,012 | 22,543 | — | 39,555 | |||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 6,412 | 4,364 | 416 | 11,192 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 2,322 | 509 | 228 | 3,059 | |||||||||
施設が空転する | — | 984 | — | 984 | |||||||||
減価償却 | 14,404 | 12,215 | — | 26,619 | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | 114 | — | 114 | |||||||||
資産売却収益 | (135) | — | — | (135) | |||||||||
総運営費 | 40,015 | 40,729 | 644 | 81,388 | |||||||||
営業収入 | 143,381 | 8,662 | (644) | 151,399 | |||||||||
その他の収入(支出): | |||||||||||||
利子支出,純額 | — | — | (43,505) | (43,505) | |||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | 21,515 | — | — | 21,515 | |||||||||
債務損失を繰り上げ返済する | — | — | (20,701) | (20,701) | |||||||||
その他収入合計 | 21,515 | — | (64,206) | (42,691) | |||||||||
所得税前収入 | 164,896 | 8,662 | (64,850) | 108,708 | |||||||||
所得税費用 | — | — | (28,485) | (28,485) | |||||||||
純収益と総合収益 | $ | 164,896 | 8,662 | (93,335) | 80,223 | ||||||||
調整後EBITDA(2) | $ | 224,999 |
(1) | 収集と加工や水処理部門の会社費用に直接起因することはできない |
(2) | 調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。この計量に関する討論は、公認会計原則に基づいて計算と列報する最も直接比較可能な財務計量との入金を含み、“-非公認会計基準財務計量”を参照する |
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カタログ表
2022年6月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||
集いと | 水.水 | 統合された | |||||||||||
(単位:千) |
| 処理中です |
| 荷役する |
| 未分配(1) |
| 合計する | |||||
収入: | |||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | 196,071 | 62,262 | — | 258,333 | ||||||||
収入-第三者 | — | 242 | — | 242 | |||||||||
集結して--低圧で利を返す | (12,000) | — | — | (12,000) | |||||||||
取引先関係の償却 | (9,272) | (8,396) | — | (17,668) | |||||||||
総収入 | 174,799 | 54,108 | — | 228,907 | |||||||||
運営費用: | |||||||||||||
直接運営する | 19,343 | 23,956 | — | 43,299 | |||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 6,268 | 2,658 | 1,512 | 10,438 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 4,222 | 1,191 | 228 | 5,641 | |||||||||
施設が空転する | — | 1,185 | — | 1,185 | |||||||||
減価償却 | 22,854 | 12,821 | — | 35,675 | |||||||||
財産と設備の減価 | 1,130 | 2,572 | — | 3,702 | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | 64 | — | 64 | |||||||||
資産廃棄債務償還損失 | — | 539 | — | 539 | |||||||||
資産売却収益 | (32) | — | — | (32) | |||||||||
総運営費 | 53,785 | 44,986 | 1,740 | 100,511 | |||||||||
営業収入 | 121,014 | 9,122 | (1,740) | 128,396 | |||||||||
その他の収入(支出): | |||||||||||||
利子支出,純額 | — | — | (45,426) | (45,426) | |||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | 22,824 | — | — | 22,824 | |||||||||
その他収入合計 | 22,824 | — | (45,426) | (22,602) | |||||||||
所得税前収入 | 143,838 | 9,122 | (47,166) | 105,794 | |||||||||
所得税費用 | — | — | (26,399) | (26,399) | |||||||||
純収益と総合収益 | $ | 143,838 | 9,122 | (73,565) | 79,395 | ||||||||
調整後EBITDA(2) | $ | 221,028 |
(1) | 収集と加工や水処理部門の会社費用に直接起因することはできない |
(2) | 調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。この計量に関する討論は、公認会計原則に基づいて計算と列報する最も直接比較可能な財務計量との入金を含み、“-非公認会計基準財務計量”を参照する |
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カタログ表
Antero Midstreamの運営データは以下のとおりである
3か月まで | 額: | ||||||||||||
六月三十日 | 増す | パーセント | |||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 減らすことができます |
| 変わる | ||||||
運営データ: | |||||||||||||
集結-低圧(MMCF) | 263,640 | 270,302 | 6,662 | 3 | % | ||||||||
圧縮(MMCF) | 249,681 | 252,644 | 2,963 | 1 | % | ||||||||
集積−高圧(MMCF) | 257,193 | 256,537 | (656) | * | |||||||||
淡水配達(MBbl) | 9,499 | 10,048 | 549 | 6 | % | ||||||||
その他の流体処理(MBbl) | 4,381 | 4,128 | (253) | (6) | % | ||||||||
淡水供給のある油井 | 17 | 15 | (2) | (12) | % | ||||||||
集約-低圧(MMcf/d) | 2,897 | 2,970 | 73 | 3 | % | ||||||||
圧縮(MMcf/d) | 2,744 | 2,776 | 32 | 1 | % | ||||||||
集結-高圧(MMcf/d) | 2,826 | 2,819 | (7) | * | |||||||||
淡水輸送(MBbl/d) | 104 | 110 | 6 | 6 | % | ||||||||
その他の流体処理(MBbl/d) | 48 | 45 | (3) | (6) | % | ||||||||
平均達成された費用: | |||||||||||||
平均収集-低圧費用(ドル/mcf) | $ | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 3 | % | |||||||
平均圧縮費用(ドル/mcf) | $ | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 3 | % | |||||||
平均採取費−高圧費(ドル/立方メートル) | $ | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 3 | % | |||||||
平均淡水輸送費(元/バレル) | $ | 3.97 | 4.09 | 0.12 | 3 | % | |||||||
合弁企業運営データ: | |||||||||||||
加工-合弁企業(MMCF) | 131,912 | 132,664 | 752 | 1 | % | ||||||||
分留−合弁企業(MBbl) | 3,417 | 3,368 | (49) | (1) | % | ||||||||
加工-合弁企業(MMcf/d) | 1,450 | 1,458 | 8 | 1 | % | ||||||||
分留−合弁企業(MBbl/d) | 38 | 37 | (1) | (3) | % |
* | 意味がないか適用されない。 |
収入を得る。2021年6月30日までの3ヶ月間、総収入は2.33億ドルから2.29億ドルに低下し、その中には1800万ドルの顧客関係償却が含まれ、1800万ドルの顧客関係償却が含まれている30,2022年。採集と加工収入は5%低下し、2021年6月30日までの3カ月の1億84億ドルから6月30日までの3カ月の1.75億ドルに低下した30,2022年。水処理収入は10%増加し,2021年6月30日までの3カ月間の4900万ドルから6月30日までの3カ月間の5400万ドルに増加した30,2022年。これらの変動は主に以下の要因によるものである
採取と処理
● | 2022年6月30日までの3カ月間で低圧採取収入が1200万ドル減少したのは,主にAntero Resourcesのリベートにより1200万ドル増加したためである低圧集気量が一定期間増加しているのは,主に2021年6月30日以来,我々のシステムが66井戸を接続しているためである。 |
● | 圧縮収入は同期に200万ドル増加しました主にCPIによる年次調整とスループット増加により圧縮率が3%増加した3 Bcfまたは32 MMcf/dのボリューム。圧縮ボリュームは2サイクルの間に増加し、主な原因は(I)66です2021年6月30日以来、より多くの油井が私たちのシステムに接続され、(Ii)1台の圧縮機が2021年第4四半期にオンラインになり、(Iii)1台の圧縮機が2022年第2四半期にオンラインになった。 |
● | 期間中の高圧採取収入が100万ドル増加したのは,主にCPIによる年次調整により高圧採取速度が3%増加したためである。高圧集気量は一定時間で1 bcf、または7とやや低下したMMCF/d Antero Resourcesの生産量の増加により、これは第三者高圧収集面積専用であるが、2021年6月30日以来、我々のシステムに接続された追加の66井戸は、この影響を相殺した。 |
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カタログ表
水処理
● | 期間中の淡水輸送収入が300万ドル増加したのは、主に(I)淡水給水量の1 MMBbl或いは6 MBbl/dの増加、及び(Ii)毎年消費物価指数に基づく調整により淡水給水率が3%増加したためである。 |
● | 他の流体処理サービス収入が同期に100万ドル増加したのは,主に期間間の混合水サービスの増加によるものである |
直接運営費用です。総直接運営費は9%増加し,2021年6月30日までの3カ月の4,000万ドルから6月までの3カ月の4,300万ドルに増加した30,2022年。採取と加工の直接運営費は14%増加し,2021年6月30日までの3カ月の1700万ドルから6月30日までの3カ月の1900万ドルに増加した30,2022年は、主に期間間のスループットが高く、2台の圧縮機が期間間でオンラインになるためである。水処理直接運営費は6%増加し,2021年6月30日までの3カ月間の2,300万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の2,400万ドルに増加し,これは主に期間間の淡水量の増加によるものである。
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない)費用一般·行政費(株式ベースの報酬を除く)は7%減少し、2021年6月30日までの3カ月の1100万ドルから6月30日までの3カ月の1000万ドルに低下した2022年30日は、主にウィリヤ法事件に関連する法律費用が2時期の間に低いためである。その他の情報については、下記“第1項.法律訴訟”を参照されたい
株式に基づく報酬支出持分給与支出は84%増加し、2021年6月30日までの3カ月の300万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の600万ドルに増加し、主に2022年第2四半期に付与された年間配当金が前年に比べて増加したためだ。
施設遊休費用。施設空き費用は2021年と2022年6月30日までの3カ月間100万ドルを維持している。
減価償却費用。総減価償却支出は2021年6月30日までの3カ月分の2700万ドルから6月30日までの3カ月間の3600万ドルに増加し、34%に増加した30,2022年。この成長は、主に十分に利用されていない圧縮機ステーションが2022年第2四半期から段階的に2023年上半期に段階的に引退し、これにより、(I)既存の圧縮機ステーションの拡張と(Ii)の新しい圧縮機ステーションの拡張に貢献するために、圧縮機ユニットおよび装置を移設および再使用することができるようになったためである。十分に利用されていない圧縮機ステーションに関連するいくつかの費用は、残りの使用期間内に減価償却される再配置または再使用できない。2022年6月30日までの3ヶ月間、本四半期に早期廃棄された資産に関する減価償却費用と、将来的に早期廃棄される可能性のある資産はそれぞれ500万ドルと200万ドルであることを確認した。
財産と設備費用の減価。6月末までの3か月以内に,物件と設備には減価がない30,2021年。6月終了3ヶ月の財産と設備減価支出は400万ドル30,2022年の要因は,(1)清水基金の退職債務に関する清水基金減記,(2)廃止項目である
利息支出。2021年6月30日までの3カ月間の利息支出は4%増加し、2021年6月30日までの3カ月間の44,000,000ドルから2022年6月30日までの3カ月間の45,000,000ドルに増加した主な理由は、(I)2021年6月8日に満期となった金利5.375の優先手形(“2029年手形”)から750,000,000ドルが発行されたことと、基準金利上昇により優先保証循環信用手配(“クレジット手配”)の金利が増加したが、2021年6月8日に満期となった5.375%優先手形(“2024年手形”)の全650,000,000ドルが相殺されたことである。
関連会社の収益における権益を合併していない。2021年6月30日までの3ヶ月間で、合併していない連合会社の権益収益は6%増加し、2021年6月30日までの3ヶ月間の22,000,000ドルから2022年6月30日までの3ヶ月間の23,000,000ドルに増加し、主に期間中の合営会社の加工量の増加によるものであり、2021年7月期に銘板生産能力200 MMcf/dを操業する新合営会社加工工場を含む。
債務損失を繰り上げ返済する.2021年6月30日までの3ヶ月間の早期返済債務の損失2100万ドルは、1700万ドルのプレミアムで2024年債の全6億5千万ドルの元金償還と、600万ドルの未償却繰延融資コストを解約することに関連しているが、200万ドルの未償却割増部分によって相殺されている。2022年6月30日までの3カ月間、債務の早期返済に損失はなかった。
31
カタログ表
所得税支出。2021年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月間の所得税支出はそれぞれ2800万ドルと2600万ドルで、26.2%と25.0%の実質税率を反映しているそれぞれ,である.両期間間の有効税率の低下は、主に2022年6月30日までの3ヶ月以内に、株式に基づく奨励金の所得税優遇が付与されたが、ウェストバージニア州に割り当てられた高い課税所得額が部分的に相殺されたためである。
純収入。2021年6月30日と2022年6月30日までの3ヶ月間、純収入は相対的に安定しており、それぞれ8000万ドルと7900万ドルだった。
調整後のEBITDA。調整後のEBITDAは2%低下し、2021年6月30日までの3カ月の2.25億ドルから6月30日までの3カ月の2.21億ドルに低下した30,2022年。減少は主に期間間の低圧集水収入の減少や直接運営コストの上昇によるものであるが,期間間の高い水処理収入部分は減少の影響を相殺した。非GAAP財務計量調整後のEBITDAに関する討論は、GAAP計算と列報による最も直接比較可能な財務計量との入金を含むので、以下の“--非GAAP財務計量”を参照してください。
2021年6月30日までの6ヶ月間2022年6月30日までの6ヶ月間
私たちは部門の経営業績を以下のように報告することができる
2021年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||
| 集いと |
| 水.水 |
|
| 統合された | |||||||
(単位:千) |
| 処理中です |
| 荷役する |
| 未分配(1) |
| 合計する | |||||
収入: | |||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | 377,828 | 114,321 | — | 492,149 | ||||||||
収入-第三者 | — | 95 | — | 95 | |||||||||
取引先関係の償却 | (18,542) | (16,794) | — | (35,336) | |||||||||
総収入 | 359,286 | 97,622 | — | 456,908 | |||||||||
運営費用: | |||||||||||||
直接運営する | 34,248 | 44,621 | — | 78,869 | |||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 12,336 | 10,984 | 1,790 | 25,110 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 5,047 | 1,569 | 455 | 7,071 | |||||||||
施設が空転する | — | 2,163 | — | 2,163 | |||||||||
減価償却 | 29,117 | 24,352 | — | 53,469 | |||||||||
財産と設備の減価 | 1,218 | 161 | — | 1,379 | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | 233 | — | 233 | |||||||||
資産売却損失 | 3,628 | — | — | 3,628 | |||||||||
総運営費 | 85,594 | 84,083 | 2,245 | 171,922 | |||||||||
営業収入 | 273,692 | 13,539 | (2,245) | 284,986 | |||||||||
その他の収入(支出): | |||||||||||||
利子支出,純額 | — | — | (86,371) | (86,371) | |||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | 42,259 | — | — | 42,259 | |||||||||
債務損失を繰り上げ返済する | — | — | (20,701) | (20,701) | |||||||||
その他収入合計 | 42,259 | — | (107,072) | (64,813) | |||||||||
所得税前収入 | 315,951 | 13,539 | (109,317) | 220,173 | |||||||||
所得税費用 | — | — | (56,509) | (56,509) | |||||||||
純収益と総合収益 | $ | 315,951 | 13,539 | (165,826) | 163,664 | ||||||||
調整後EBITDA(2) | $ | 444,287 |
(1) | 収集と加工や水処理部門の会社費用に直接起因することはできない |
(2) | 調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。この計量に関する討論は、公認会計原則に基づいて計算と列報する最も直接比較可能な財務計量との入金を含み、“-非公認会計基準財務計量”を参照する |
32
カタログ表
2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||
集いと |
| 水.水 |
|
| 統合された | ||||||||
(単位:千) |
| 処理中です |
| 荷役する |
| 未分配(1) |
| 合計する | |||||
収入: | |||||||||||||
収入-Antero Resources | $ | 390,514 | 115,583 | — | 506,097 | ||||||||
収入-第三者 | — | 637 | — | 637 | |||||||||
集結して--低圧で利を返す | (24,000) | — | — | (24,000) | |||||||||
取引先関係の償却 | (18,543) | (16,793) | — | (35,336) | |||||||||
総収入 | 347,971 | 99,427 | — | 447,398 | |||||||||
運営費用: | |||||||||||||
直接運営する | 36,525 | 48,786 | — | 85,311 | |||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 13,833 | 8,930 | 2,774 | 25,537 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 6,358 | 1,660 | 455 | 8,473 | |||||||||
施設が空転する | — | 2,333 | — | 2,333 | |||||||||
減価償却 | 38,661 | 25,314 | — | 63,975 | |||||||||
財産と設備の減価 | 1,130 | 2,572 | — | 3,702 | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | — | 128 | — | 128 | |||||||||
資産廃棄債務償還損失 | — | 539 | — | 539 | |||||||||
資産売却収益 | (63) | (87) | — | (150) | |||||||||
総運営費 | 96,444 | 90,175 | 3,229 | 189,848 | |||||||||
営業収入 | 251,527 | 9,252 | (3,229) | 257,550 | |||||||||
その他の収入(支出): | |||||||||||||
利子支出,純額 | — | — | (89,705) | (89,705) | |||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | 46,056 | — | — | 46,056 | |||||||||
その他収入合計 | 46,056 | — | (89,705) | (43,649) | |||||||||
所得税前収入 | 297,583 | 9,252 | (92,934) | 213,901 | |||||||||
所得税費用 | — | — | (54,466) | (54,466) | |||||||||
純収益と総合収益 | $ | 297,583 | 9,252 | (147,400) | 159,435 | ||||||||
調整後EBITDA(2) | $ | 430,058 |
(1) | 収集と加工や水処理部門の会社費用に直接起因することはできない |
(2) | 調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。この計量に関する討論は、公認会計原則に基づいて計算と列報する最も直接比較可能な財務計量との入金を含み、“-非公認会計基準財務計量”を参照する |
33
カタログ表
Antero Midstreamの運営データは以下のとおりである
6か月まで | 額: | ||||||||||||
六月三十日 | 増す | パーセント | |||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 減らすことができます |
| 変わる | ||||||
運営データ: | |||||||||||||
集結-低圧(MMCF) | 522,994 | 534,029 | 11,035 | 2 | % | ||||||||
圧縮(MMCF) | 493,243 | 506,118 | 12,875 | 3 | % | ||||||||
集積−高圧(MMCF) | 510,284 | 515,579 | 5,295 | 1 | % | ||||||||
淡水配達(MBbl) | 18,899 | 17,922 | (977) | (5) | % | ||||||||
その他の流体処理(MBbl) | 8,332 | 8,331 | (1) | * | |||||||||
淡水供給のある油井 | 41 | 36 | (5) | (12) | % | ||||||||
集約-低圧(MMcf/d) | 2,889 | 2,950 | 61 | 2 | % | ||||||||
圧縮(MMcf/d) | 2,725 | 2,796 | 71 | 3 | % | ||||||||
集結-高圧(MMcf/d) | 2,819 | 2,849 | 30 | 1 | % | ||||||||
淡水輸送(MBbl/d) | 104 | 99 | (5) | (5) | % | ||||||||
その他の流体処理(MBbl/d) | 46 | 46 | — | * | |||||||||
平均達成された費用: | |||||||||||||
平均収集-低圧費用(ドル/mcf) | $ | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 3 | % | |||||||
平均圧縮費用(ドル/mcf) | $ | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 3 | % | |||||||
平均採取費−高圧費(ドル/立方メートル) | $ | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 3 | % | |||||||
平均淡水輸送費(元/バレル) | $ | 3.97 | 4.08 | 0.11 | 3 | % | |||||||
合弁企業運営データ: | |||||||||||||
加工-合弁企業(MMCF) | 260,450 | 268,906 | 8,456 | 3 | % | ||||||||
分留−合弁企業(MBbl) | 6,848 | 6,445 | (403) | (6) | % | ||||||||
加工-合弁企業(MMcf/d) | 1,439 | 1,486 | 47 | 3 | % | ||||||||
分留−合弁企業(MBbl/d) | 38 | 36 | (2) | (5) | % |
* | 意味がないか適用されない。 |
収入を得る。2021年6月30日までの6カ月間、総収入は4.57億ドル(3500万ドルの顧客関係償却を含む)から4.47億ドル(3500万ドルの顧客関係償却を含む)に低下した30,2022年。採取·加工収入は3%低下し,2021年6月30日までの6カ月間の3.6億ドルから6月30日までの6カ月間の3.48億ドルに低下した30,2022年。水処理収入は2%増加し,2021年6月30日までの6カ月の9700万ドルから6月30日までの6カ月の9900万ドルに増加した30,2022年。これらの変動は主に以下の要因によるものである
採取と処理
● | Antero Resourcesは2022年6月30日までの6カ月間で2400万ドルのリベートを得たため,低圧採取収入は同期に2100万ドル減少し,一部はスループット増加の11%で相殺されたBcf,あるいは61 MMcf/dは,年次CPI調整により低圧集積率が3%増加した。2021年6月30日以来、我々のシステムは66井戸が増加したため、低圧集気量は2つの時期の間に増加した. |
● | 圧縮収入は5ドル増加しましたこれは,スループットが13 Bcf増加したり,71 MMcf/dが増加したり,消費物価指数による年次調整により圧縮率が3%増加したためである.圧縮量が異なる期間の間に増加する要因は(I)66である2021年6月30日以来、より多くの油井が私たちのシステムに接続され、(Ii)1台の圧縮機が2021年第4四半期にオンラインになり、(Iii)1台の圧縮機が2022年第2四半期にオンラインになった。 |
● | 高圧採集収入は4ドル増加しました スループットが5 Bcfまたは30 Bcf増加したため,その間に100万に達したMMCF/d,CPIによる年次調整により高圧集積率は3%増加した。高圧集気量の増加は主に2021年6月30日以来66井戸が我々のシステムに接続されているためである。 |
34
カタログ表
水処理
● | 同期の淡水輸送収入は200万ドル減少し、主な原因は淡水輸送数が1減少したことであるMMbblあるいは5 MBbl/dは,完成した井戸数が減少したためであるが,CPIによる年次調整により淡水給水率が3%増加し,この影響を部分的に相殺した。 |
● | 他の流体処理サービス収入は同期に400万ドル増加したが,これは主に期間間の混合水サービスの増加によるものである |
直接運営費用です。総直接運営費は8%増加し、2021年6月30日までの6カ月間の7,900万ドルから6月までの6カ月間の8,500万ドルに増加した30,2022年。採取·処理直接運営費は7%増加し,2021年6月30日までの6カ月間の3,400万ドルから6月までの6カ月間の3,600万ドルに増加した30,2022年は、主に期間間のスループットが高く、2台の圧縮機が期間間でオンラインになるためである。水処理直接運営費は9%増加し,2021年6月30日までの6カ月の4,500万ドルから2022年6月30日までの6カ月の4,900万ドルに増加し,主に期間間の淡水量の増加および2022年第1四半期のUtica for Antero Resources開発計画の淡水供給回復によるものである。
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない)費用2021年と2022年6月30日までの6ヶ月間、一般および行政費用(株式ベースの報酬費用を除く)はそれぞれ2500万ドル、2600万ドルに維持されている
株式に基づく報酬支出株式ベースの給与支出は20%増加し、2021年6月30日までの6カ月分の700万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の800万ドルに増加し、主に2022年第2四半期に付与された年間配当金が前年に比べて増加したためだ。
施設遊休費用。施設空き費用は2021年と2022年6月30日までの6カ月間200万ドルを維持している。
減価償却費用。総減価償却費用は20%増加し、2021年6月30日までの6ヶ月間の5300万ドルから6月30日までの6,400万ドルに増加した30,2022年。この成長は、主に十分に利用されていない圧縮機ステーションが2022年第2四半期から段階的に2023年上半期に段階的に引退し、これにより、(I)既存の圧縮機ステーションの拡張と(Ii)の新しい圧縮機ステーションの拡張に貢献するために、圧縮機ユニットおよび装置を移設および再使用することができるようになったためである。十分に利用されていない圧縮機ステーションに関連するいくつかの費用は、残りの使用期間内に減価償却される再配置または再使用できない。2022年6月30日までの6ヶ月間で、期間内に早期廃棄される可能性のある資産と将来的に早期廃棄される可能性のある資産に関する減価償却費用はそれぞれ500万ドルと200万ドルであることを確認した。
財産と設備費用の減価。6月終了6ヶ月の財産と設備減価支出は100万ドル30,2021年は主にパイプ在庫のコストまたは市場調整が低い。2022年6月30日までの6ヶ月以内に、物件及び設備支出が4,000,000ドル減少したのは、主に(I)清水基金が施設の廃棄責任による減記及び(Ii)プロジェクト廃止によるものである。
売却資産の損失2021年6月30日までの6カ月間、資産売却損失は400万ドルで、主に売却期間中の過剰な配管在庫と関係がある。 2022年6月30日までの6ヶ月間の資産売却収益は、主に雑設備の売却と期間内の過剰な配管在庫に用いられている。
利息支出。利息支出は4%増加し、2021年6月30日までの6ヶ月間の8600万ドルから6月30日までの6ヶ月間の9000万ドルに増加した2022年3月30日の要因は、2021年6月8日に7億5千万ドルの2029年債を発行したが、2021年6月8日に全6億5千万ドルの2024年債を償還し、その影響を部分的に相殺したためだ。
関連会社の収益における権益を合併していない。2021年6月30日までの6ヶ月間で、合併していない連合会社の権益収益は9%増加し、2021年6月30日までの6ヶ月間の42,000,000ドルから2022年6月30日までの6ヶ月間の46,000,000ドルに増加し、主に期間中の合営会社の加工量の増加によるものであり、2021年7月期にブランド生産能力200 MMcf/dの新合営会社加工工場の操業を含む
債務損失を繰り上げ返済する.2021年6月30日までの6カ月間の早期返済債務損失2,100万ドルは、1,700万ドルの額面プレミアムで2024年債を償還する全6.5億ドル元金および
35
カタログ表
600万ドルの未償却繰延融資費用が削減されたが、200万ドルの未償却保険料によって部分的に相殺された。2022年6月30日までの6カ月間、債務の早期返済に損失はなかった。
所得税支出。2021年と2022年6月30日までの6ヶ月間、所得税支出は相対的に一致しており、それぞれ5700万ドルと5400万ドルであり、それぞれ25.7%と25.5%の実質税率を反映している。
純収入。純収益は2021年6月30日までの6カ月間の1.64億ドルから2022年6月30日までの6カ月間の1.59億ドルに低下し,主に(I)低圧集油収入の減少,(Ii)淡水輸送収入の低下,(Iii)直接運営費用の増加,(Iv)減価償却費用の増加,(V)一般·行政コストの増加,(Vi)利息支出の増加により,一部は合併していない付属会社収益の配当増加と他の流体処理収入の増加によって相殺された。また、2021年6月30日までの6ヶ月間、2024年手形の償還による早期返済債務の損失を計上したが、2022年6月30日までの6ヶ月間に早期返済債務の損失はなかった。
調整後のEBITDA。調整後のEBITDAは3%低下し,2021年6月30日までの6カ月の4.44億ドルから6月30日までの6カ月の4.3億ドルに低下した30,2022年。期間減少の要因は,(I)低圧集水収入の減少,(Ii)淡水輸送収入の減少,(Iii)直接運転費用の増加,(Iv)一般および行政コストの増加(持分補償費用を含まない)であるが,他の流体処理収入の増加分によって相殺されることである。非GAAP財務計量調整後のEBITDAに関する討論は、GAAP計算と列報による最も直接比較可能な財務計量との入金を含むので、以下の“--非GAAP財務計量”を参照してください
資本資源と流動性
現金の出所と用途
資本資源と流動性は私たちの信用手配と資本市場取引項の下での運営キャッシュフローと利用可能な借金によって提供される。付記7-監査されていない簡明総合財務諸表の長期債務を参照。これらの資本資源の組み合わせは、少なくとも今後12ヶ月以内の私たちの運営資本要求、資本支出計画、予想される四半期現金配当金、および株式買い戻し計画を満たすのに十分であると予想される。
我々の取締役会(“取締役会”)は、6月末現在の四半期において、我々普通株の現金配当金は1株当たり0.2250ドルであると発表した30,2022年。配当は2022年8月10日まで2022年7月27日現在登録されている株主に支払われる。我々の取締役会はまた、Aシリーズ優先株株の現金配当金を13.8万ドルと発表し、その条項に基づいて2022年8月15日に支払うことを発表し、これらの条項は付記11-株と1株当たりの普通株収益で検討されている2022年6月30日現在、我々のAシリーズ優先株累計延滞配当金は6.9万ドル
将来的には、運営資本、資本支出、および株主への四半期現金配当金の発行に関する現金需要が、私たちの内部業務から生じるキャッシュフローまたは信用手配による借金になると予想される
2022年6月30日まで、私たちは何の表外手配もありません。
キャッシュフロー
次の表は、2021年6月30日と2022年6月30日までの6ヶ月間のキャッシュフローをまとめています
6月30日までの6ヶ月間 | |||||||
(単位:千) |
| 2021 |
| 2022 | |||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 360,375 | 354,181 | ||||
投資活動のための現金純額 | (73,704) | (162,692) | |||||
融資活動のための現金純額 | (286,633) | (191,489) | |||||
現金と現金等価物の純増加 | $ | 38 | — |
経営活動。経営活動が提供する現金純額は3.6億ドル,6月までの6カ月間は3.54億ドルであったそれぞれ30,2021,2022年である.期間中の業務提供のキャッシュフローの減少は,主に低圧収集収入の減少,直接経営費用の増加によるものであるが,運営資本変化(課税所得税を含まない)によって部分的に相殺され,期間間に他の流体処理収入が増加する。しかも、私たちは所得税の税金の払い戻しを受けた
36
カタログ表
2021年6月30日までの6カ月間の純営業損失繰越準備中の1,700万ドル2020年3月に公布されたコロナウイルス援助·救済·経済安全法それは.2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは所得税の払い戻しを受けなかった。
投資活動。投資活動のためのキャッシュフローの純額は7,400万ドルで,6月までの6カ月で1.63億ドルであったそれぞれ30,2021,2022年である.期間中の投資活動のためのキャッシュフローの増加は,主に我々の収集システムを拡大するための資本支出が8,000万ドル増加したことと,我々の水処理システムを拡大するための資本支出が800万ドル増加したためである。
融資活動。資金調達活動のための現金純額は2.87億ドルで,6月までの6カ月で1.91億ドルであったそれぞれ30,2021,2022年である.2つの期間の間の融資活動のためのキャッシュフローの減少は、主に、私たちの優先手形が償還されていないこと、または私たちの信用スケジュールが純償還されていないこと、および株主に支払われる3900万ドルの配当金の減少によるものである。2021年6月30日までの6ヶ月間に、私たちは元金7.5億ドルの2029年債券を発行し、額面の102.688%で元金6.5億ドルの2024年債券を償還し、私たちの信用手配で1億ドルを返済した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの信用手配は3300万ドルの純借款を発生させた。
2022年資本投資
取締役会はAntero Resources掘削パートナー関係の予想増加を支援する成長資本を含む2.75億ドルから3億ドルの範囲の2022年の資本予算を承認した。私たちの資本予算は業務状況の必要に応じて調整されるかもしれない。天然ガス、NGL、石油価格が許容レベル以下に低下した場合、またはコストが許容可能水準よりも高く上昇した場合、Antero Resourcesは予算資本支出の大部分を遅くまで延期することを選択することができる。したがって、流動性源と使用との理想的なバランスを実現するために、予算資本支出の大部分を遅らせることも可能であり、最も期待されるリターンを有すると考えられる資本項目を優先する可能性がある。私たちはAntero Resources開発計画の変化、価格変化、融資獲得性、買収コスト、業界状況、規制承認のタイミング、Antero Resources掘削活動の成功または失敗、契約義務、内部で発生したキャッシュフロー、そして私たちの制御以外の要素に対応するために、私たちの資本支出を定期的に監視し、調整している。また、私たちの既存資産を監視し、私たちの資本効率を維持するために、再使用または他の方法で資産の用途を変更する機会を探します。
6月までの3ヶ月302022年、私たちの資本支出は7000万ドルで、うち5300万ドルは収集と圧縮システム、1700万ドルは水処理施設に使用されている。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの資本支出は1.65億ドルで、うち1.31億ドルは私たちの収集·圧縮システム、3400万ドルは私たちの水処理施設に使用されている。
債務協定
我々の債務協定に関する情報は、2021年Form 10-Kに含まれる付記7--監査されていない簡明な連結財務諸表における長期債務および“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”を参照されたい
非公認会計基準財務指標
我々の業績を測る重要な指標として調整後のEBITDAを用いた。調整されたEBITDAを,純利息支出,所得税支出,減価償却,減価償却,資産廃棄債務増加,株式ベース報酬,未合併連属会社収益を含まない株式,顧客関係償却,資産廃棄債務決済損失,資産売却損失(収益)および未合併連結会社からの現金分配前の純収益と定義する。
調整したEBITDAを用いて評価した:
● 私たちの資産の財務業績は、融資方式、資本構造、歴史的コスト基盤を考慮していない
● 私たちの経営業績と資本収益率は、中流エネルギー業界の他の上場企業と比較して、融資や資本構造を考慮していない
● 買収と他の資本支出プロジェクトの実行可能性。
37
カタログ表
調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務指標である。調整後のEBITDAと最も直接比較可能なGAAP測定基準は純収入である。調整後EBITDAの非公認会計基準財務計量は公認会計基準純収益計量の代替と見なすべきではない。調整後のEBITDA列報は公認会計基準に基づいて作成されたものではなく、分析ツールとして重要な限界があり、いくつかを含むが純収入に影響を与える項目はすべてではないからである。調整後のEBITDAを孤立的に考慮すべきではなく,GAAPが報告した結果分析の代替とすべきではない。調整後のEBITDAの定義は他社の類似見出し指標と比較できない可能性がある
以下の表は、我々が調整したEBITDAと列期間中に最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金である
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:千) |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | |||||
純収入 | $ | 80,223 | 79,395 | 163,664 | 159,435 | ||||||||
利子支出,純額 | 43,505 | 45,426 | 86,371 | 89,705 | |||||||||
所得税費用 | 28,485 | 26,399 | 56,509 | 54,466 | |||||||||
減価償却費用 | 26,619 | 35,675 | 53,469 | 63,975 | |||||||||
取引先関係の償却 | 17,668 | 17,668 | 35,336 | 35,336 | |||||||||
株式ベースの報酬 | 3,059 | 5,641 | 7,071 | 8,473 | |||||||||
減損する | — | 3,702 | 1,379 | 3,702 | |||||||||
資産廃棄債務の増加 | 114 | 64 | 233 | 128 | |||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | (21,515) | (22,824) | (42,259) | (46,056) | |||||||||
未合併関連会社からの分配 | 26,275 | 29,375 | 58,185 | 60,505 | |||||||||
債務損失を繰り上げ返済する | 20,701 | — | 20,701 | — | |||||||||
資産廃棄債務償還損失 | — | 539 | — | 539 | |||||||||
売却資産の損失 | (135) | (32) | 3,628 | (150) | |||||||||
調整後EBITDA | $ | 224,999 | 221,028 | 444,287 | 430,058 |
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は私たちの財務諸表に基づいており、これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されている。監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または負債に関する開示の推定および仮定を行う必要がある。いくつかの会計政策は判断と不確定要素に関連し、異なる情況下、あるいは異なる仮定を使用する時、合理的な可能性があり、重大な異なる金額を報告する。私たちは定期的に私たちの推定と仮定を評価する。我々は過去の経験や他の様々な当時の状況では部下が合理的と考えられる仮説に基づいて推定しているが,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており,そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない.実際の結果は,我々が財務諸表を作成する際に用いたこれらの見積りや仮定とは異なる可能性がある.私たちは2021年のForm 10-Kで、より重要な会計政策、見積もり、判断についてより多くの議論を提供しました。私たちはこれらの会計政策が財務諸表を作成する際に使用するより重要な見積もりと仮定を反映していると信じている
新会計公告
新会計声明に関する資料は、付記2-未監査簡明総合財務諸表の主要会計政策概要を参照してください。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
以下の情報の主な目標は前向きな情報を提供することである私たちの潜在的な市場リスクの開放に関する定量的かつ定性的な情報を探す。市場リスクとは,商品価格や金利の不利な変化による損失リスクである。これらの開示は将来予想される損失に対する正確な指標ではなく、合理的で可能な損失の指標である。これらの展望性情報は私たちが持続的な市場リスクをどのように見て管理するかに指標を提供した。
38
カタログ表
商品価格リスク
我々はAntero Resourcesとの収集と圧縮および給水サービス協定と固定費用とサービス料コスト構造を規定しており,追加的な固定を求めていく予定であるAntero Resourcesや第三者との費用やサービスコストを機会に、直接の商品価格リスクを回避する。しかし、もし私たちが未来にAntero Resourcesや第三者との契約が固定されていなければ-費用やサービス料構造は、商品価格リスクの影響を受けるかもしれません。我々は大口商品価格リスクの影響を受け,Antero Resourcesの開発計画と生産に影響を与え,我々の収集,圧縮,水処理量に影響を与える。大口商品価格の下落が我々の業務にどの程度影響するか,それがAntero Resourcesの運営にどのような影響を与えるかを予測することはできない.
金利リスク
私たちは金利リスクに対する主なリスクの開放は信用手配下の未返済借入金から来ており、この手配は変動金利を実行している。私たちは今のところできませんが、将来は信用手配の一部の借金の利息をヘッジするかもしれません変動金利と関連したリスクを管理するのに時間がかかる。6月に302022年、私たちは信用手配の下で5.81億ドルの借金があり、返済されていない信用状がありません。信用手配金利が1.0%上昇すると、2022年6月30日までの6カ月間の利息支出が300万ドル増加すると予想される
信用リスク
私たちは私たちの主要な顧客としてAntero Resourcesに依存しており、私たちは予測可能な未来に、私たちのほとんどの収入がAntero Resourcesから来ると予想している。したがって、Antero Resourcesの生産、掘削進捗、財務状況、レバレッジ、市場名声、流動性、経営業績またはキャッシュフローに悪影響を及ぼすいかなる事件も、私たちの業務分野でも他の分野でも、私たちの収入と経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
しかも、私たちは支払わないか支払わないかの危険に直面しているAntero Resourcesの業績には,我々の収集と圧縮および水処理サービスプロトコルの実績がある。エネルギー業界の状況が悪化すれば,Antero Resourcesの業務がどの程度影響を受けるかは予測できず,Antero Resourcesがその掘削や開発計画を実行したり,我々のプロトコルに基づいて実行される能力に影響を与えるとは予想できない。Antero Resourcesのいかなる重大な不払いや不履行も、私たちの収入と経営業績、そして株主に資本を返す能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
取引法第13 a-15条(B)の要求に基づき、我々は、我々の経営陣(我々の主要幹部及び主要財務官を含む)の監督及び参加の下で、我々の開示制御及び手順(第13 a-15(E)及び15 d条に記載されているような)の設計及び動作の有効性を評価した−15(E)取引法に従って)本四半期の報告書でカバーされる10-Qフォームに含まれる期間が終了するまで。我々の開示制御および手続きは、開示すべき決定をタイムリーに行い、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々の最高経営者および最高財務官を含む、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としている。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日まで、我々の開示制御及び手続きが合理的な保証水準で有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちの運営は様々なリスクや紛争の影響を受けており、これらのリスクや紛争は通常私たちの業務に関係しています。したがって、任意の特定の時間に、私たちは様々な法的手続きと通常の業務中に発生した訴訟の被告になる可能性がある
私たちは保険コンサルタントと仲介人のアドバイスの下で、合理的で慎重だと思う保険金額と保険範囲と賠償免除額を保険会社に提供します。しかし、この保険は、将来発生する可能性のある人身と財産損失クレームに関連するすべての物質費用から私たちを守るのに十分であり、将来これらのレベルの保険を経済的な価格で提供する保証はありません。
威立雅である
同社は現在,ウィリヤ水務技術会社(“ウィリヤ”)と清水施設について合併訴訟を行っている
2020年3月13日、当社の完全子会社Antero Treatment LLC(“Antero Treatment”)はコロラド州デンバー県地方裁判所に訴訟を起こし、ウィリア詐欺、違約、その他のクレームを告発した。Antero Treatmentは,ウィリアは2015年8月18日の設計·建造協定(“DBA”)による廃水処理施設の設計·建設の契約義務を履行できず,Veoliaは契約交渉期間中に何らかの誤算や設計欠陥を詐欺的に隠蔽し,DBA実行後も何らかの設計変更の影響を隠蔽·欺瞞的に歪曲し続けていると主張している。ウィリヤは2020年3月13日、コロラド州デンバー県で自社、Antero Resources、当社のいくつかの完全子会社(“Antero被告”と総称する)を単独で提訴した。訴訟で、ウィリヤはAntero被告が契約違反を主張し、DBAによる衡平法クレームを被告に提出したと主張した。ウィリアの訴訟はAntero Treatmentによって提起された訴訟に統合された。
VeoliaとAntero被告はそれぞれ部分却下動議と相手が主張した何らかのクレームに対する即決判決動議を提出した。残りのクレームの裁判官裁判は2022年1月24日から2月10日まで開催され、2022年2月24日に終了する。裁判では,Antero Treatmentがウィリアに約4億5千万ドルを請求し,同社の清水施設プロジェクトに関する自己負担費用であった。別の場合、Antero Treatmentは複数回のDBA違反に関する損害賠償を要求し、総額は約3.7億ドルである。同様に裁判では、Veoliaは遅延と契約外費用と、Antero被告がDBAを不当に終了した疑惑に関する契約残高を含む約1.18億ドルの賠償を要求した。Anteroの被告はウィリアの言葉を極力否定した。このようなクレームに対する最終判決はまだ下されていない。
第1 A項。リスク要因です
私たちが従事している商業活動の性質のため、私たちは特定の危険と危険の影響を受けるだろう。これらのリスクに関する議論は、“プロジェクト1 A”を参照されたい。2021年表格10-Kの“リスク要因”。この報告書に記載されている危険は実質的に変化していない。私たちは私たちが今知らない危険と不確実な要素をもっと経験するかもしれない。また、将来発生する事態の発展により、私たちは現在、どうでもいい条件が私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。
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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
発行人が株式証券を購入する
次の表に各時期の普通株購入活動を示します
近似値 | |||||||||||
総人数 | ドルの価値は | ||||||||||
総数 | 平均価格 | 購入株 | その年の5月の株 | ||||||||
の株 | 有料単位 | 公開活動の一部として | しかしまだ購入されます | ||||||||
期間 |
| 購入した(1) | 共有 | 発表された計画(2) | 計画の下で |
| |||||
April 1, 2022 – April 30, 2022 | 482,274 | $ | 11.28 | — | $ | 149,767,409 | |||||
May 1, 2022 – May 31, 2022 | — | — | — | 適用されない | |||||||
June 1, 2022 – June 30, 2022 | — | — | — | 適用されない | |||||||
合計する | 482,274 | $ | 11.28 | — | $ | 149,767,409 |
(1) | 購入した株式総数には、我々に帰属する従業員が保有する制限された株式単位および業績株単位による源泉徴収義務を満たすために、我々に譲渡された普通株株式が含まれる |
(2) | 2019年8月、取締役会は2021年第1四半期に2023年6月30日まで延長する3億ドルの株式買い戻し計画を承認した。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちはこの計画に基づいて何の買い戻しも行っていない |
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カタログ表
項目6.展示品
展示品番号 | 展示品説明 | |
3.1 | Antero Midstream Corporationの変換証明書は、2019年3月12日(添付ファイル3.2を参照して2019年3月12日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれています(委員会ファイル第001-38075号))。 | |
3.2 | Antero Midstream Corporationの登録証明書は、2019年3月12日(2019年3月12日に提出された会社の現在の8-Kレポート(委員会ファイル第001-38075号)添付ファイル3.3を参照して編入されます)。 | |
3.3 | Antero Midstream社定款は、2019年3月12日(当社が2019年3月12日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル3.4(委員会文書第001-38075号)を引用して編入されています)。 | |
3.4 | Antero Midstream Corporationの指定証明書は、2019年3月12日(2019年3月12日に提出された会社の現在8-Kレポート(委員会ファイル第001-38075号)の添付ファイル3.1を参照して組み込まれています)。 | |
10.1 | * | Antero Midstream社の長期インセンティブ計画の下で業績単位付与通知と業績単位合意のフォーマット |
31.1 | * | 2002年のサバンズ·オクスリ法(米国連邦法典第18編第7241条)第302条による会社最高経営責任者の認証。 |
31.2 | * | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編第7241条)第302条による会社首席財務官の認証。 |
32.1 | * | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編1350条)第906条による会社の最高経営責任者の認証。 |
32.2 | * | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編1350条)第906条による会社首席財務官の認証。 |
101 | * | 以下はAntero Midstream Corporation 2022年6月30日までの四半期Form 10-Qの四半期報告からの以下の財務情報であり、フォーマットはiXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語):(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明総合経営報告書と全面収益(損失)、(Iii)株主権益簡明総合報告書、(Iv)簡明現金流動表、および(V)監査されていない総合財務諸表に付記されており、テキストブロックで表記されている。 |
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
星号(*)と表示された展示品は、表格10-Qの形で本四半期報告と共にアーカイブまたは提供されます。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Antero Midstream社 | |
差出人: | /s/Brendan E.Krueger |
ブランドン·E·クルーガー | |
最高財務責任者財務担当者財務副総裁 | |
日付: | July 27, 2022 |
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