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直ちに釈放する			July 28, 2022

Teleflexレポート第2四半期の財務業績と年間展望

ペンシルベニア州ウェイン、Teleflex社(ニューヨーク証券取引所市場コード：TFX)(以下、“会社”)は本日、2022年6月26日までの第2四半期の財務業績を発表した。

第2四半期の財務概要

·収入7.045億ドル前年比1.3%減、不変通貨換算で2.3%増

·公認会計基準希釈継続運用1株当たり2.23ドル、前年同期は1.76ドル

·調整後の希釈1株当たり収益は3.39ドル、前年同期は3.35ドル

2022年の指導概要

·公認会計基準および不変通貨収入増加指針をそれぞれ(0.45%~0.55%)および3.25%~4.25%に下方修正

·持続運営指導におけるGAAP 1株当たり収益を8.85ドルから8.44ドル、8.85ドルから9.45ドルに低下

·調整後の希釈後の1株当たり収益を継続運営指導から13.00ドルから13.40ドル、13.70ドルから14.30ドルに引き下げ

Teleflex会長兼最高経営責任者(CEO)は、“第2四半期の業績は、多様な成長原動力と医療必需品の組み合わせの弾力性を示している”と述べた。それにもかかわらず、私たちは第2四半期に泌尿外科業務に介入して予想される運営環境の回復を見ていません。短期的な挑戦に直面しているにもかかわらず、私たちは私たちの高成長組み合わせと耐久コアの成長を推進し、利益率を高め、私たちのESG計画を推進するために長年の戦略に取り組んでいます“

部門別純収入

次の表は、公認会計原則と不変通貨に基づいて、2022年6月26日と2021年6月27日までの3ヶ月と6ヶ月間、企業ごとに経営部門の純収入情報を報告することができる情報を提供します


	3か月まで		パーセント増加/(減少)
	June 26, 2022	June 27, 2021	報告の収入増加	貨幣的影響	貨幣収入が持続的に増加する
アメリカ.アメリカ	$412.7	$414.8	(0.5)%	(0.2)%	(0.3)%
ヨーロッパ中東アフリカ地域では	145.2	157.1	(7.6)%	(11.0)%	3.4%
アジア	76.6	80.6	(5.0)%	(6.8)%	1.8%
代理工	70.0	61.0	14.8%	(2.8)%	17.6%
合計する	$704.5	$713.5	(1.3)%	(3.6)%	2.3%


	6か月まで		6か月まで
	June 26, 2022	June 27, 2021	報告の収入増加	貨幣的影響	貨幣収入が持続的に増加する
アメリカ.アメリカ	$790.7	$790.3	0.1%	(0.1)%	0.2%
ヨーロッパ中東アフリカ地域では	282.1	298.3	(5.5)%	(8.9)%	3.4%
アジア	145.8	144.3	1.0%	(5.6)%	6.6%
代理工	127.7	114.5	11.5%	(2.2)%	13.7%
合計する	$1,346.3	$1,347.4	(0.1)%	(2.8)%	2.7%

世界の製品別の純収入

次の表は、2022年6月26日と2021年6月27日までの3ヶ月と6ヶ月、公認会計原則と不変通貨で計算された企業の世界製品別の純収入情報を提供します


	3か月まで		パーセント増加/(減少)
	June 26, 2022	June 27, 2021	報告の収入増加	貨幣的影響	貨幣収入が持続的に増加する
血管通路	$163.9	$167.7	(2.3)%	(3.3)%	1.0%
介入性	114.4	112.1	2.0%	(3.3)%	5.3%
麻酔をかける	104.7	95.4	9.7%	(4.7)%	14.4%
外科手術	99.6	98.2	1.5%	(4.4)%	5.9%
介入性泌尿外科	79.8	92.2	(13.5)%	(0.3)%	(13.2)%
代理工	70.0	61.0	14.8%	(2.8)%	17.6%
他にも	72.1	86.9	(16.9)%	(6.0)%	(10.9)%
合計する	$704.5	$713.5	(1.3)%	(3.6)%	2.3%


	6か月まで		6か月まで
	June 26, 2022	June 27, 2021	報告の収入増加	貨幣的影響	貨幣収入が持続的に増加する
血管通路	$330.1	$331.7	(0.5)%	(2.6)%	2.1%
介入性	211.3	208.3	1.4%	(2.5)%	3.9%
麻酔をかける	191.6	180.3	6.3%	(3.6)%	9.9%
外科手術	189.3	178.6	6.0%	(3.8)%	9.8%
介入性泌尿外科	154.7	165.6	(6.6)%	(0.2)%	(6.4)%
代理工	127.7	114.5	11.5%	(2.2)%	13.7%
他にも	141.6	168.5	(15.9)%	(4.6)%	(11.3)%
合計する	$1,346.3	$1,347.4	(0.1)%	(2.8)%	2.7%

他の財務のハイライト

·2022年6月26日までの6カ月間、減価償却費用、無形資産償却、繰延融資費用は合計1兆167億ドルだったが、前年同期は1.222億ドルだった。

·2022年6月26日現在、現金と現金等価物は3.081億ドルであるのに対し、2021年12月31日は4.451億ドルである。

·2022年6月26日現在の売掛金純額は4.153億ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の売掛金純額は3.836億ドル。

·2022年6月26日の在庫は5.105億ドル、2021年12月31日の在庫は4.776億ドル

2022年展望

公認会計原則によると、2022年通年の収入増加予想は現在(0.45%から0.55%)と予想されており、為替レート変動の約3.70%のマイナス影響を反映している。不変通貨をもとに、会社は2022年通年収入増加指針を4.0%から3.25%から4.25%に改訂し、2021年6月28日に完成した呼吸資産剥離初期の前年比向かい風を含め、現在約1.10%と予想されている。

同社は2022年のGAAP持続運営希釈後の1株当たり収益予想を8.90ドルから8.04ドルから8.44ドル、8.90ドルから9.50ドルに改定した。同社は2022年の持続運営指針の調整後に希釈した1株当たり収益を13.70ドルから13.00ドルから13.40ドルに引き下げ、その中に呼吸資産剥離からの逆風を含め、現在0.16ドルと予想されており、前年同期比2.5%から0.5%増加している

2022年の貨幣収入は変わらないと予想されます


	ロー	高
2022年にGAAP収入が増加すると予想される	(0.45)%	0.55%
外貨為替レート変動の見積もり影響	(3.70)%	(3.70)%
2022年には貨幣収入が持続的に増加すると予想される	3.25%	4.25%

2022年の継続運営を予定しており、帳簿調整後に1株当たり収益を希釈する予定です


	ロー	高
予測されたGAAP継続運用希釈後の1株当たり収益	$8.04	$8.44
再編·再編関連項目と減価項目、税後純額	$0.84	$0.84
買収·統合·剥離に関する項目は，税後純額	$0.04	$0.04
他にも	-$0.02	-$0.02
MDR	$0.79	$0.79
無形償却費，税引き後純額	$3.31	$3.31
継続運営の調整後に希釈して1株当たり収益を予定しております	$13.00	$13.40

電話会議インターネット放送その他の情報

Teleflex 2022年第2四半期の投資家の電話会議のネット中継は、同社サイト上のリンクでライブ視聴でき、サイトはtelfle.com。通話は2022年7月28日に米国東部時間午前8時に開始される。

投資家の電話会議の音声再生は、Teleflexサイトでまたは電話で行うことができる2022年7月28日の米国東部時間午前11：00に開始される。電話をかける：(866)813-9403(米国)、1226828 7578(カナダ)、0204 525 0658(イギリス)、44 204 525 0658(他のすべての場所)

確認コードは245144です

補足説明

本プレスリリースで言及した外貨為替レート変動が調整後の1株当たりの希薄収益に与える影響には、外貨をドルに両替する影響と、外貨為替レート変動が外貨建て取引に与える影響がある。

支部業績の検討では、“新製品”とは過去36ヶ月以内に商業販売を開始した製品を指し、“既存製品”とは36ヶ月を超える製品を商業販売することを意味する。

特定の財務情報は全面的な根拠に基づいて報告されており、これは些細な違いをもたらすかもしれない。パート結果とコメントには生産停止業務の影響は含まれていません。

非公認会計基準財務計量に関する付記

私たちは米国で公認されている会計原則(一般に“GAAP”と呼ばれる)に基づいて私たちの財務結果を報告する。本プレスリリースでは、以下の非公認会計基準財務指標を含む補足情報を提供します：持続的な通貨収入の増加と調整後の1株当たりの希薄収益。以下、これらの非公認会計基準の測定基準についてより詳細に説明する。経営陣は、これらの財務指標を使用してTeleflexの財務業績を評価し、経営決定を行い、財務資源を割り当て、将来可能な結果について指導を提供し、評価期間と期間と同業者との比較を支援する。非GAAP測定基準は、経営陣の私たちの業務に対する評価に洞察力を提供し、継続的に運営されている期間の業績に関する補足情報を提供するため、投資家に有用である可能性があります。非公認会計基準財務計量は公認会計原則に基づいて報告した結果以外に提出されたものであり、公認会計基準財務計量の代替とすべきではない。また，我々の非GAAP財務指標は，他社が使用している類似名称の指標と比較できない可能性がある。

歴史不変貨幣純収入変化と歴史GAAP純収入を照合した表は、上記の“部門別純収入”と“全世界製品別別純収入”の節に記載されている。以下には、継続経営の歴史調整希釈1株当たり収益と継続経営の歴史GAAP希釈1株当たり収益を照合した表を示す

持続的な貨幣収入増加：この非公認会計原則の測定基準は純収入を基礎とし、国際子会社が異なる時期に異なる貨幣為替レートで業績を換算する影響を除去するように調整された。外貨変動の影響は時期によって大きく異なるかもしれませんが、この変動は通常ありません

私たちの経営陣への統制。この尺度は私たちの経営業績を比較しやすく、通貨為替レートの変動は含まれていません。為替レートの変動は私たちの基本的な業績や業務傾向を反映できないからだと思います。

調整後に1株当たり収益を希釈する：この非GAAP測定基準は持続経営業務の希釈後の1株当たり収益に基づいており、これは最も直接比較可能なGAAP測定基準であり、列挙期間によって、調整後に以下の項目は含まれていない。経営陣は排除されたプロジェクトが私たちの潜在的な核心業績や業務傾向を見せてくれるとは思わない。

再編、再編関連プロジェクトと減価プロジェクト-再編計画は、製造、行政とその他の施設、アウトソーシング流通運営、運営効率の向上と買収業務の統合を目的とした独立計画に関する。関連する具体的な再編計画によると、私たちの再編費用には、従業員解雇、契約終了、施設閉鎖、従業員移転、設備移転、再配置、および再構成計画に関連する他の脱退コストが含まれる可能性があります。再構成関連費用は、工場閉鎖に関連する加速減価償却費用、異なる場所で製造業務を移転するコスト、および特定の従業員が再編計画完了後も会社に残るように奨励するための留任ボーナスを含む施設統合コストを含む当社の再編計画に直接関連しています。イベントや環境変化により、資産の帳簿価値がその公正価値を超えると判断された場合、減価費用が発生する。減価費用は私たちの流動資金に直接影響を与えませんが、私たちが報告した財務業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

買収、統合および剥離関連プロジェクト-買収および統合費用は、再編または再編関連費用ではなく、特定の業務または資産買収取引に直接関連する増分費用である。これらの費用は、専門、コンサルティングおよび他の費用、システム統合コスト、法人再構成費用、在庫増加償却(商品コストの償却、買収日の公正価値計算による在庫公正価値の増加)、または価格負債の公正価値調整、および最終的に使用されていない融資ツールに関連する過渡的な融資ツールおよびバックアップ融資費用を含むことができるが、これらに限定されない。資産剥離関連活動は、特定の業務または資産売却に関するものである。主に剥離取引の条項，剥離業務や資産の我々財務諸表上の帳簿価値および剥離取引に直接生じる他のコストに依存しており，私などは剥離関連活動に関する収益や損失を確認する可能性がある

欧州医療機器法規-欧州連合(EU)は“EU医療機器法規”(MDR)を採択し、現有の“医療機器指令”(MDD)の代わりに、そしてEU医療機器のマーケティングと販売に臨床評価、品質システムと発売後の監督に影響する要求を含むもっと厳しい要求を加えた。MDR要件は2021年5月に施行され、MDD要件を以前に満たしていたいくつかのデバイスは、2024年5月までEUで販売を継続することができるが、いくつかの制限を受ける。MDRは以前に承認された医療機器の再登録を要求することに注意されたい。したがって，Teleflexは，従来“千年発展目標”に基づいて登録されていた医療機器の新規登録に関する支出が生じる。したがって，これらの支出は管理事項に関する一般授業支出とはみなされない(逆に，従来“千年発展目標”に基づいて登録されていなかった医療機器に関する支出を排除するための調整は何も行われていない)。

無形償却費用-ある無形資産は、顧客関係、知的財産権、販売権、商号と競業禁止協定を含み、最初は歴史コストで入金され、その後、それぞれの推定使用年数内に償却される。その他の事項以外にも、業務や資産買収や処分などにより、このような償却金額は時期によって異なる可能性があります。

税務調整--これらの調整は、前年度納税申告書の適用制限法規の満期、監査結果、前のいくつかの納税年度および/または税法の改正に関連する納税申告書を提出するか、または私たちの繰延納税義務に影響を与えるいくつかの他の離散的変化の影響を代表する。

連結損益表項目残高(百万ドル、1株当たりデータを除く)


2022年6月26日までの3ヶ月
	毛利率	販売·一般·行政費(1)	研究開発費(1)	営業利益率(2)	所得税前収入	所得税費用	有効所得税率	経営を続けて1株当たりの収益を上げる
公認会計原則基礎	55.2%	30.8%	5.2%	19.2%	$124.0	$18.4	14.9%	$2.23
調整する
再編·再編関連項目と減価項目(A)	1.3	—	—	1.3	9.0	0.8		0.17
買収·統合·剥離に関するプロジェクト(B)	—	(0.1)	—	0.1	0.5	0.1		0.01
その他のプロジェクト	—	—	—	—	—	—		0.00
MDR	—	—	(1.2)	1.2	8.5	—		0.18
無形償却費	3.1	(2.6)	—	5.7	40.5	1.5		0.82
税収調整	—	—	—	—	—	1.1		(0.02)
総額を調整する	4.4	(2.7)	(1.2)	8.3	58.5	3.5		1.16
調整後の基準	59.6%	28.1%	4.0%	27.5%	$182.5	$21.9	12.0%	$3.39

注：(1)販売、一般と行政費用および研究·開発費用を純収入の割合で示す

(2)営業利益率とは、業務を継続して経営し続けている利息、債務、税項清算損失の収入が純収入の割合を占めることである

四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。


2021年6月27日までの3ヶ月間
	毛利率	販売·一般·行政費(1)	研究開発費(1)	営業利益率(2)	所得税前収入	所得税費用	有効所得税率	経営を続けて1株当たりの収益を上げる
公認会計原則基礎	55.7%	31.4%	4.7%	18.0%	$99.7	$16.4	16.5%	$1.76
調整する
再編·再編関連項目と減価項目(A)	1.0	(0.1)	—	2.7	19.5	1.4		0.38
買収·統合·剥離に関するプロジェクト(B)	—	(0.9)	—	0.9	6.1	0.3		0.12
その他の項目(C)	—	—	—	0.1	13.0	3.0		0.21
MDR	—	—	(0.8)	0.7	5.2	—		0.11
無形償却費	3.1	(2.7)	—	5.9	41.9	7.0		0.74
税収調整	—	—	—	—	—	(1.4)		0.03
総額を調整する	4.1	(3.7)	(0.8)	10.3	85.8	10.2		1.59
調整後の基準	59.9%	27.7%	3.9%	28.2%	$185.5	$26.5	14.4%	$3.35

注：(1)販売、一般と行政費用および研究·開発費用を純収入の割合で示す

(2)営業利益率とは、業務を継続して経営し続けている利息、債務、税項清算損失の収入が純収入の割合を占めることである

四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。


2022年6月26日までの6ヶ月間
	毛利率	販売·一般·行政費(1)	研究開発費(1)	営業利益率(2)	所得税前収入	所得税費用	有効所得税率	経営を続けて1株当たりの収益を上げる
公認会計原則基礎	54.6%	31.3%	5.4%	17.7%	$217.3	$34.4	15.8%	$3.86
調整する
再編·再編関連項目と減価項目(A)	1.1	—	—	1.3	17.8	1.9		0.34
買収·統合·剥離に関するプロジェクト(B)	—	—	—	—	0.6	—		0.01
その他のプロジェクト	—	—	—	—	—	—		0.00
MDR	—	—	(1.5)	1.6	20.6	—		0.43
無形償却費	3.3	(2.9)	—	6.1	81.2	3.0		1.65
税収調整	—	—	—	—	—	1.1		(0.02)
総額を調整する	4.4	(2.9)	(1.5)	9.0	120.2	6.0		2.41
調整後の基準	59.0%	28.4%	3.9%	26.7%	$337.5	$40.4	12.0%	$6.27

注：(1)販売、一般と行政費用および研究·開発費用を純収入の割合で示す

(2)営業利益率とは、業務を継続して経営し続けている利息、債務、税項清算損失の収入が純収入の割合を占めることである

四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。


2021年6月27日までの6ヶ月間
	毛利率	販売·一般·行政費(1)	研究開発費(1)	営業利益率(2)	所得税前収入	所得税費用	有効所得税率	経営を続けて1株当たりの収益を上げる
公認会計原則基礎	55.1%	31.7%	4.7%	17.2%	$187.0	$28.8	15.4%	$3.34
調整する
再編·再編関連項目と減価項目(A)	1.0	—	—	2.5	34.1	3.5		0.64
買収·統合·剥離に関するプロジェクト(B)	0.2	(1.0)	—	1.2	16.3	1.4		0.31
その他の項目(C)	—	—	—	—	13.0	3.0		0.21
MDR	—	—	(0.7)	0.7	9.4	—		0.20
無形償却費	3.3	(2.9)	—	6.2	83.9	14.0		1.47
税収調整	—	—	—	—	—	(2.0)		0.04
総額を調整する	4.6	(3.9)	(0.7)	10.7	156.7	19.9		2.88
調整後の基準	59.7%	27.8%	4.0%	27.9%	$343.6	$48.8	14.2%	$6.23

注：(1)販売、一般と行政費用および研究·開発費用を純収入の割合で示す

(2)営業利益率とは、業務を継続して経営し続けている利息、債務、税項清算損失の収入が純収入の割合を占めることである

四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。

帳簿表のチェックマーク

(A)再編、再編関連および減価項目-2022年6月26日までの3ヶ月間、税引前再編費用は10万ドル、再編関連費用は910万ドル。2021年6月27日までの3ヶ月間、税引前再編費用は480万ドル、税前再編関連費用は800万ドル、税引前減価費用は670万ドル。2022年6月26日までの6カ月間、税引前再編費用は80万ドル、再編関連費用は1550万ドル、減価費用は150万ドル。2021年6月27日までの6ヶ月間、税引前再編費用は1，280万ドル、税引前再編関連費用は1，460万ドル、税引前減価費用は670万ドル

(B)買収、統合、剥離関連プロジェクト--2022年6月26日までの3ヶ月間、これらの費用は剥離呼吸器資産と関連している。2021年6月27日までの3ヶ月間、これらの費用は、主に対価格負債、主にいくつかの呼吸資産の剥離に関連する費用、および日本の流通業者の転換に関連する以前に確認された収入の逆転に関するものである。2022年6月26日までの6カ月間，これらの費用は呼吸器資産の剥離に関連している。2021年6月27日までの6ヶ月以内に、これらの費用は主に対価格負債、Z-Medica LLC買収の在庫増加、および主にいくつかの呼吸器資産の剥離に関連する費用に関連するか、またはある

(C)その他--2021年6月27日までの3ヶ月と6ヶ月、その他の費用は債務返済と関係があります。

Teleflex会社について

Teleflexは、人々の健康と生活の質を改善するための世界的な医療技術提供者である。著者らは目標駆動の革新--満足されていない臨床需要の確定に対するたゆまぬ追求を応用して--患者と医療保健提供者に利益を与えた。著者らの製品の組み合わせは多様で、血管通路、介入心臓病学と放射線学、麻酔、救急医学、外科、泌尿外科と呼吸看護などの領域で解決方案を提供する。Teleflexは世界の従業員が団結して、私たちが毎日していることが違うことを認識しています。もっと情報を知りたい場合はTelefle.comにアクセスしてください。

Teleflexは、Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuikClot®、Rusch®、UroLift®、Weck®の本社所在地であり、これらのブランドは共通の目標で団結しています。

前向き情報に関する警告

本プレスリリースは展望性陳述を含み、2022年のGAAP予測と一定通貨収入の増加及びGAAPと調整後の1株当たり収益の希釈に関する陳述を含むが、著者らは2022年の財務業績に対する外貨為替変動の予想影響の推定を含む；及び著者らは大部分の呼吸器業務の剥離が著者らの財務業績に対する期待影響の推定を含む。実際の結果は展望性陳述中の陳述と大きく異なる可能性があり、原因は新冠肺炎の全世界の大流行と関連する金融危機に関連する不利な経済状況、および在宅注文と他の注文を含むが、これらの注文は顧客支出を大幅に減少させる可能性があり、会社の業務に負の影響を与える可能性があり、主要な顧客またはサプライヤーとの業務関係が変化するか、または主要な顧客またはサプライヤーからの調達；出荷遅延またはキャンセル；新製品と既存製品の需要と市場受容度；私たちは顧客に製品を提供できません。これは、他を除いて、主要流通業者、サプライヤー、第三者サプライヤーの事件に影響を与え、これらの事件が私たちの製品に影響を与えます。私たちは買収された企業を私たちの業務に統合し、計画の相乗効果を実現し、私たちの予想通りにこれらの業務を運営することができないためかもしれません。買収された企業は私たちの予想通りに収入を得ることができません。私たちは私たちの再編計画と計画を効果的に実行することができません。再編計画と計画から予想される節約を達成できません。医療改革立法の影響と改正、代替、廃止または立法の提案；連邦医療保険の変化, これらのリスクおよび不確実性要因は、医療補助および第三者保険および補償、税収立法および関連法規の公布の影響、競争的市場状況および収入および価格設定への影響、製品定価で回収できない原材料コストの増加、通貨為替レート、金利、貿易紛争、主権債務問題、国際紛争および敵対行動、例えばロシアとウクライナの間の持続的な地政学的衝突、公衆衛生流行病、新市場への参入の困難、全体的な経済状況、および私たちが最近米国証券取引委員会に提出した10-K表年次報告を含む、米国証券取引委員会に提出された文書に記載または組み込まれた他の要素を含む。私たちは、私たちが他に明確な声明や法律法規の要求がない限り、いかなる更新前向き陳述の義務も負わないことを明確に表明する。

Teleflex社

合併損益表

(未監査)


	3か月まで				6か月まで
	June 26, 2022		June 27, 2021		June 26, 2022		June 27, 2021
	(ドルと株は千単位で、1株当たりを除く)
純収入	$	704,542	$	713,473	$	1,346,257	$	1,347,398
販売原価	315,709		315,917		611,191		605,315
毛利	388,833		397,556		735,066		742,083
販売、一般、行政費用	216,825		224,159		420,757		427,307
研究開発費	36,934		33,283		73,294		63,230
再構成·減価(信用)費用	(83)		11,494		2,322		19,492

継続経営利子税前収入	135,157		128,620		238,693		232,054
利子支出	11,419		16,171		21,837		32,969
利子収入	(229)		(232)		(451)		(891)
債務返済損失	—		12,986		—		12,986
継続経営税引前収入	123,967		99,695		217,307		186,990
継続経営所得の税収	18,412		16,412		34,385		28,840
継続経営収入	105,555		83,283		182,922		158,150
非持続経営による経営損失	(54)		(46)		(348)		(47)
非継続経営の営業損失の税収割引	(13)		(11)		(81)		(11)
生産停止損失	(41)		(35)		(267)		(36)
純収入	$	105,514	$	83,248	$	182,655	$	158,114
1株当たりの収益：
基本的な情報：
継続経営収入	$	2.25	$	1.78	$	3.90	$	3.39
生産停止損失	—		—		—		(0.01)
純収入	$	2.25	$	1.78	$	3.90	$	3.38
希釈：
継続経営収入	$	2.23	$	1.76	$	3.86	$	3.34
生産停止損失	—		—		—		(0.01)
純収入	$	2.23	$	1.76	$	3.86	$	3.33
加重平均普通株式発行済み
基本的な情報	46,901		46,741		46,889		46,719
薄めにする	47,347		47,433		47,374		47,420

Teleflex社

合併貸借対照表

(未監査)


	June 26, 2022		2021年12月31日
	(千ドル)
資産
流動資産
現金と現金等価物	$	308,121	$	445,084
売掛金純額	415,297		383,569
棚卸しをする	510,531		477,643
前払い費用と他の流動資産	112,595		117,277
税金を前払いする	38,801		5,545

流動資産総額	1,385,345		1,429,118
財産·工場·設備·純価値	429,372		443,758
経営的リース資産	118,620		129,653
商誉	2,461,083		2,504,202
無形資産、純額	2,226,875		2,289,067
繰延税金資産	6,243		6,820
その他の資産	104,308		69,104

総資産	$	6,731,846	$	6,871,722
負債と権益
流動負債
借金をよくする	$	110,000	$	110,000
売掛金	121,418		118,236
費用を計算する	151,715		163,441

給与や福祉に関する負債	114,384		143,657
応算利息	4,751		5,209
所得税に対処する	52,174		83,943
その他流動負債	56,004		55,633

流動負債総額	610,446		680,119
長期借款	1,605,954		1,740,102
繰延税金負債	379,931		370,124
年金と退職後の福祉負債	42,097		45,185
税務不明の非流動負債	8,543		8,646

非流動経営賃貸負債	104,702		116,033
その他負債	127,443		156,765
総負債	2,879,116		3,116,974
引受金とその他の事項
株主権益総額	3,852,730		3,754,748
総負債と株主権益	$	6,731,846	$	6,871,722

Teleflex社

統合現金フロー表

(未監査)


	6か月まで
	June 26, 2022		June 27, 2021
	(千ドル)
業務活動を続けるキャッシュフロー：
純収入	$	182,655	$	158,114
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
生産停止損失	267		36
減価償却費用	33,499		35,982
無形資産償却費	81,137		83,867
繰延融資コストと債務割引償却費用	2,103		2,388

債務返済損失	—		12,986
在庫品の買い入れ販売の公正価値が上昇する	—		3,993
価格の変動があります	145		11,428
資産減価費用	1,497		6,739
株に基づく報酬	12,801		11,693

所得税を繰延し，純額	937		1,050
支払うか掛け値がある	(2,722)		—
純投資ヘッジのスワップ利息収益に指定されている	(10,145)		(9,126)
他にも	(1,779)		(16,679)
資産と負債の変動、買収と処分の影響を差し引く：
売掛金	(43,939)		(23,159)
棚卸しをする	(48,682)		(13,648)
前払い費用と他の資産	15,464		(16,551)
売掛金、売掛金、その他の負債	(38,722)		32,625
課税所得税，純額	(82,657)		(16,663)
継続経営活動が提供する現金純額	101,859		265,075
継続的な投資活動によるキャッシュフロー：
不動産·工場·設備支出	(32,445)		(36,659)
事業と資産を売却して得られる収益	530		404
買収した企業と無形資産の支払いは，買収した現金を差し引く	(22,971)		(3,539)
預金.預金	—		(1,250)
純投資ヘッジのスワップの純利息収益に指定されている	10,314		9,288


継続経営における投資活動のための現金純額	(44,572)		(31,756)
継続的な業務融資活動のキャッシュフロー：
新規借款の収益	—		400,000
借金を減らす	(135,500)		(575,000)
債務返済·発行·改修費	—		(9,774)
株式に基づく報酬計画の純(支払)収益と関連税収の影響	(4,366)		6,339
支払うか掛け値がある	(3,012)		(30,489)
支払済み配当金	(31,892)		(31,793)

継続経営資金調達活動のための現金純額	(174,770)		(240,717)
非持続的な経営からのキャッシュフローです
経営活動のための現金純額	(280)		(371)
非連続業務で使用した現金純額	(280)		(371)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響	(19,200)		(6,330)
現金と現金等価物の純減少	(136,963)		(14,099)
期初の現金と現金等価物	445,084		375,880
期末現金と現金等価物	$	308,121	$	361,781

連絡先：

Teleflex Inc.：

ローレンス·ケシュ

総裁副編集長：投資家関係と戦略発展

許祖沢，終審裁判所

投資家関係部総裁副社長

Investors.Telefle.com

610-948-2836