六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 42,626 | $ | 57,847 | ||||||||||
投資証券--当期 | 75,425 | 64,600 | ||||||||||||
売掛金純額 | 16,175 | 12,595 | ||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 22,157 | 23,553 | ||||||||||||
流動資産総額 | 156,383 | 158,595 | ||||||||||||
投資証券--非流動証券 | 49,909 | 61,076 | ||||||||||||
財産と設備、純額 | 28,270 | 30,479 | ||||||||||||
経営的リース使用権資産 | 29,228 | 41,710 | ||||||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト、純額 | 37,496 | 41,212 | ||||||||||||
商誉 | 56,147 | 56,147 | ||||||||||||
無形資産、純額 | 9,408 | 11,711 | ||||||||||||
その他長期資産 | 8,587 | 7,087 | ||||||||||||
総資産 | $ | 375,428 | $ | 408,017 | ||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
売掛金 | $ | 1,338 | $ | 1,704 | ||||||||||
従業員費用を計算する-当期 | 26,757 | 30,065 | ||||||||||||
費用を計算する | 15,807 | 13,284 | ||||||||||||
収入を繰り越す | 3,075 | 2,512 | ||||||||||||
その他流動負債 | 7,742 | 5,077 | ||||||||||||
流動負債総額 | 54,719 | 52,642 | ||||||||||||
リース負債を経営する | 54,044 | 55,733 | ||||||||||||
その他負債 | 1,674 | 2,261 | ||||||||||||
株主権益 | 264,991 | 297,381 | ||||||||||||
総負債と株主権益 | $ | 375,428 | $ | 408,017 |
3か月まで 六月三十日 | 6か月まで 六月三十日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 117,450 | $ | 89,040 | $ | 222,746 | $ | 167,961 | |||||||||||||||
コストと運営費用: | |||||||||||||||||||||||
収入コスト(減価償却·償却を除く)(1) | 47,430 | 32,819 | 90,777 | 66,117 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング(1) | 26,995 | 17,714 | 51,914 | 33,893 | |||||||||||||||||||
研究と製品開発(1) | 26,687 | 15,506 | 51,007 | 29,889 | |||||||||||||||||||
一般事務と行政事務(1) | 37,947 | 14,206 | 56,911 | 27,567 | |||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 8,321 | 7,649 | 16,736 | 15,018 | |||||||||||||||||||
総コストと運営費用 | 147,380 | 87,894 | 267,345 | 172,484 | |||||||||||||||||||
営業収入(赤字) | (29,930) | 1,146 | (44,599) | (4,523) | |||||||||||||||||||
その他の収入、純額 | 45 | 496 | 35 | 1,058 | |||||||||||||||||||
利子収入 | 151 | 55 | 258 | 108 | |||||||||||||||||||
未払い所得税準備金の収入 | (29,734) | 1,697 | (44,306) | (3,357) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 236 | (324) | (49) | (5,857) | |||||||||||||||||||
純収益 | $ | (29,970) | $ | 2,021 | $ | (44,257) | $ | 2,500 | |||||||||||||||
1株当たり純(損失)収益: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.86) | $ | 0.06 | $ | (1.27) | $ | 0.07 | |||||||||||||||
薄めにする | $ | (0.86) | $ | 0.06 | $ | (1.27) | $ | 0.07 | |||||||||||||||
加重平均発行された普通株式: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 34,927 | 34,548 | 34,881 | 34,479 | |||||||||||||||||||
薄めにする | 34,927 | 35,674 | 34,881 | 35,697 |
3か月まで 六月三十日 | 6か月まで 六月三十日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
コストと運営費用: | |||||||||||||||||||||||
収入コスト(減価償却や償却を除く) | $ | 726 | $ | 463 | $ | 1,084 | $ | 934 | |||||||||||||||
販売とマーケティング | 2,013 | 447 | 3,473 | 849 | |||||||||||||||||||
研究と製品開発 | 4,024 | 1,214 | 6,830 | 2,071 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 3,198 | 1,090 | 5,992 | 2,136 | |||||||||||||||||||
株式に基づく報酬総支出 | $ | 9,961 | $ | 3,214 | $ | 17,379 | $ | 5,990 |
簡明合併現金フロー表 (未監査) (単位:千) | |||||||||||||||||||||||
3か月まで 六月三十日 | 6か月まで 六月三十日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
経営活動からの現金 | |||||||||||||||||||||||
純収益 | $ | (29,970) | $ | 2,021 | $ | (44,257) | $ | 2,500 | |||||||||||||||
純(損失)収入と経営活動で使用される現金純額を調整する: | |||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 7,759 | 7,219 | 15,637 | 14,190 | |||||||||||||||||||
経営的リース使用権資産の償却 | 922 | 737 | 1,809 | 1,399 | |||||||||||||||||||
減損する | 19,433 | — | 19,792 | — | |||||||||||||||||||
所得税を繰延する | (1,208) | (363) | (1,550) | (6,086) | |||||||||||||||||||
償却報酬を含む株式ベースの報酬 | 10,523 | 3,644 | 18,478 | 6,818 | |||||||||||||||||||
他にも | (62) | (422) | 6 | (579) | |||||||||||||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||||||||||||||
売掛金 | 507 | (2,111) | (2,924) | (4,007) | |||||||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | (710) | (2,218) | (2,652) | (2,171) | |||||||||||||||||||
その他の資産 | (735) | (579) | (1,308) | (982) | |||||||||||||||||||
売掛金 | (2,970) | 431 | 17 | 1,301 | |||||||||||||||||||
従業員費用を計算する-当期 | 1,799 | 6,910 | (3,217) | 7,638 | |||||||||||||||||||
費用を計算する | 1,460 | 757 | 3,182 | (3,047) | |||||||||||||||||||
収入を繰り越す | (1,146) | (266) | (94) | 33 | |||||||||||||||||||
リース負債を経営する | (680) | 2,357 | (1,311) | 1,685 | |||||||||||||||||||
その他負債 | 603 | (3,019) | 1,673 | (8,031) | |||||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 5,525 | 15,098 | 3,281 | 10,661 | |||||||||||||||||||
投資活動からの現金 | |||||||||||||||||||||||
売却可能な投資を購入する | (21,591) | (49,282) | (44,900) | (148,293) | |||||||||||||||||||
売却投資の収益を売る | — | 24,299 | — | 42,198 | |||||||||||||||||||
売却可能な投資の満期日収益 | 20,155 | 25,750 | 43,498 | 26,750 | |||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (3,269) | (1,866) | (5,099) | (2,804) | |||||||||||||||||||
ソフトウェア開発コスト資本化 | (3,709) | (5,771) | (7,193) | (11,911) | |||||||||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (8,414) | (6,870) | (13,694) | (94,060) | |||||||||||||||||||
融資活動で発生した現金 | |||||||||||||||||||||||
株式オプションを行使して得られる収益 | 503 | 546 | 603 | 646 | |||||||||||||||||||
株式純決済前払税金 | (4,524) | (4,908) | (5,597) | (8,900) | |||||||||||||||||||
融資活動のための現金純額 | (4,021) | (4,362) | (4,994) | (8,254) | |||||||||||||||||||
現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 | (6,910) | 3,866 | (15,407) | (91,653) | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、および限定現金 | |||||||||||||||||||||||
期日の初め | 49,786 | 45,180 | 58,283 | 140,699 | |||||||||||||||||||
期末 | $ | 42,876 | $ | 49,046 | $ | 42,876 | $ | 49,046 |
3か月まで 六月三十日 | 6か月まで 六月三十日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
コストと運営費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く) | $ | 47,430 | $ | 32,819 | $ | 90,777 | $ | 66,117 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 726 | 463 | 1,084 | 934 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く) | $ | 46,704 | $ | 32,356 | $ | 89,693 | $ | 65,183 | |||||||||||||||||||||
公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く)が収入のパーセントを占める | 40 | % | 37 | % | 41 | % | 39 | % | |||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く)が収入のパーセントを占める | 40 | % | 36 | % | 40 | % | 39 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計基準販売とマーケティング | $ | 26,995 | $ | 17,714 | $ | 51,914 | $ | 33,893 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 2,013 | 447 | 3,473 | 849 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング | $ | 24,982 | $ | 17,267 | $ | 48,441 | $ | 33,044 | |||||||||||||||||||||
GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合 | 23 | % | 20 | % | 23 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合 | 21 | % | 19 | % | 22 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計基準研究と製品開発 | $ | 26,687 | $ | 15,506 | $ | 51,007 | $ | 29,889 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 4,024 | 1,214 | 6,830 | 2,071 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準研究と製品開発 | $ | 22,663 | $ | 14,292 | $ | 44,177 | $ | 27,818 | |||||||||||||||||||||
GAAP研究と製品開発が収入に占める割合 | 23 | % | 17 | % | 23 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP研究と製品開発が収入に占める割合 | 19 | % | 16 | % | 20 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||
一般と行政公認会計原則 | $ | 37,947 | $ | 14,206 | $ | 56,911 | $ | 27,567 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 3,198 | 1,090 | 5,992 | 2,136 | |||||||||||||||||||||||||
減価:減値 | 19,433 | — | 19,792 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準一般性と行政性 | $ | 15,316 | $ | 13,116 | $ | 31,127 | $ | 25,431 | |||||||||||||||||||||
一般と行政会計基準は収入の割合を占めている | 32 | % | 16 | % | 26 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP一般と行政収入が収入に占める割合 | 13 | % | 15 | % | 14 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計原則減価償却と償却 | $ | 8,321 | $ | 7,649 | $ | 16,736 | $ | 15,018 | |||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 561 | 430 | 1,098 | 828 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 1,151 | 1,153 | 2,303 | 2,340 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準減価償却と償却 | $ | 6,609 | $ | 6,066 | $ | 13,335 | $ | 11,850 | |||||||||||||||||||||
GAAP減価償却と償却が収入のパーセントを占める | 7 | % | 9 | % | 8 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||
非公認会計基準減価償却と償却が収入のパーセントを占める | 6 | % | 7 | % | 6 | % | 7 | % |
3か月まで 六月三十日 | 6か月まで 六月三十日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(赤字)営業収入: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP営業収入 | $ | (29,930) | $ | 1,146 | $ | (44,599) | $ | (4,523) | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 9,961 | 3,214 | 17,379 | 5,990 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 561 | 430 | 1,098 | 828 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 1,151 | 1,153 | 2,303 | 2,340 | |||||||||||||||||||||||||
減価:減値 | 19,433 | — | 19,792 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準営業収入 | $ | 1,176 | $ | 5,943 | $ | (4,027) | $ | 4,635 | |||||||||||||||||||||
営業利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP営業利益率 | (25.5) | % | 1.3 | % | (20.0) | % | (2.7) | % | |||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用が収入のパーセントを占める | 8.5 | 3.6 | 7.8 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア開発コストのうち資本化された株式の報酬償却が収入のパーセントを占める | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
収入のパーセントを占める無形資産の買い入れ | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
リース減価 | 16.5 | — | 8.9 | — | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | 1.0 | % | 6.7 | % | (1.8) | % | 2.8 | % | |||||||||||||||||||||
純(赤字)収入: | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準純収益 | $ | (29,970) | $ | 2,021 | $ | (44,257) | $ | 2,500 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 9,961 | 3,214 | 17,379 | 5,990 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 561 | 430 | 1,098 | 828 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 1,151 | 1,153 | 2,303 | 2,340 | |||||||||||||||||||||||||
減価:減値 | 19,433 | — | 19,792 | — | |||||||||||||||||||||||||
減算:所得税への影響を調整する | 58 | 1,810 | (958) | 7,016 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 1,078 | $ | 5,008 | $ | (2,727) | $ | 4,642 | |||||||||||||||||||||
1株当たりの純利益、基本的に: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAPの1株当たり純収益は、基本的に | $ | (0.86) | $ | 0.06 | $ | (1.27) | $ | 0.07 | |||||||||||||||||||||
純収益の非公認会計基準調整 | 0.89 | 0.09 | 1.19 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準1株当たり純収益(赤字)、基本 | $ | 0.03 | $ | 0.15 | $ | (0.08) | $ | 0.13 | |||||||||||||||||||||
1株当たり純(損失)収益、希釈後: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 1株当たり純収益、希釈後 | $ | (0.84) | $ | 0.06 | $ | (1.27) | $ | 0.07 | |||||||||||||||||||||
純収益の非公認会計基準調整 | 0.87 | 0.08 | 1.19 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
希釈して1株当たりの非GAAP純収益(損失) | $ | 0.03 | $ | 0.14 | $ | (0.08) | $ | 0.13 | |||||||||||||||||||||
加重平均株式-GAAP 1株当たり計算用株式 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 34,927 | 34,548 | 34,881 | 34,479 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 34,927 | 35,674 | 34,881 | 35,697 | |||||||||||||||||||||||||
加重平均-非GAAPの1株当たり計算のための株式 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 34,927 | 34,548 | 34,881 | 34,479 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 35,668 | 35,674 | 34,881 | 35,697 |
3か月まで 六月三十日 | 6か月まで 六月三十日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準経営活動が提供する現金純額 | $ | 5,525 | $ | 15,098 | $ | 3,281 | $ | 10,661 | |||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (3,269) | (1,866) | (5,099) | (2,804) | |||||||||||||||||||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト | (3,709) | (5,771) | (7,193) | (11,911) | |||||||||||||||||||||||||
MyCase資産剥離に関する非日常的税 | — | 2,574 | — | 9,259 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー | $ | (1,453) | $ | 10,035 | $ | (9,011) | $ | 5,205 | |||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP経営活動が提供する現金純額は収入のパーセントを占めている | 4.7 | % | 17.0 | % | 1.5 | % | 6.3 | % | |||||||||||||||||||||
収入のパーセントを占める財産と設備の購入 | (2.8) | (2.1) | (2.3) | (1.7) | |||||||||||||||||||||||||
資本化ソフトウェア開発コストは収入の割合を占める | (3.2) | (6.5) | (3.2) | (7.1) | |||||||||||||||||||||||||
MyCase資産剥離に関する非日常的税金が収入の割合を占める | — | 2.9 | — | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー利益率 | (1.2) | % | 11.3 | % | (4.0) | % | 3.1 | % |
3か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 六月三十日 | 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
コストと運営費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く) | $ | 33,298 | $ | 32,819 | $ | 38,730 | $ | 39,097 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 471 | 463 | 575 | 515 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く) | $ | 32,827 | $ | 32,356 | $ | 38,155 | $ | 38,582 | |||||||||||||||||||||
公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く)が収入のパーセントを占める | 42 | % | 37 | % | 40 | % | 41 | % | |||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く)が収入のパーセントを占める | 42 | % | 36 | % | 40 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計基準販売とマーケティング | $ | 16,179 | $ | 17,714 | $ | 19,362 | $ | 19,945 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 402 | 447 | 738 | 742 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング | $ | 15,777 | $ | 17,267 | $ | 18,624 | $ | 19,203 | |||||||||||||||||||||
GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合 | 21 | % | 20 | % | 20 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合 | 20 | % | 19 | % | 19 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計基準研究と製品開発 | $ | 14,383 | $ | 15,506 | $ | 16,500 | $ | 19,591 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 857 | 1,214 | 1,451 | 1,935 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準研究と製品開発 | $ | 13,526 | $ | 14,292 | $ | 15,049 | $ | 17,656 | |||||||||||||||||||||
GAAP研究と製品開発が収入に占める割合 | 18 | % | 17 | % | 17 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP研究と製品開発が収入に占める割合 | 17 | % | 16 | % | 16 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||
一般と行政公認会計原則 | $ | 13,361 | $ | 14,206 | $ | 13,404 | $ | 16,308 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 1,046 | 1,090 | 1,299 | 2,096 | |||||||||||||||||||||||||
減算:保険回収 | — | — | (1,900) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準一般性と行政性 | $ | 12,315 | $ | 13,116 | $ | 14,005 | $ | 14,212 | |||||||||||||||||||||
一般と行政会計基準は収入の割合を占めている | 17 | % | 16 | % | 14 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP一般と行政収入が収入に占める割合 | 16 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計原則減価償却と償却 | $ | 7,369 | $ | 7,649 | $ | 7,826 | $ | 8,001 | |||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 398 | 430 | 471 | 513 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 1,187 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準減価償却と償却 | $ | 5,784 | $ | 6,066 | $ | 6,202 | $ | 6,335 | |||||||||||||||||||||
GAAP減価償却と償却が収入のパーセントを占める | 9 | % | 9 | % | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||
非公認会計基準減価償却と償却が収入のパーセントを占める | 7 | % | 7 | % | 6 | % | 7 | % |
3か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 六月三十日 | 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(赤字)営業収入: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP営業収入 | $ | (5,669) | $ | 1,146 | $ | (13) | $ | (7,342) | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 2,776 | 3,214 | 4,063 | 5,288 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 398 | 430 | 471 | 513 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 1,187 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | |||||||||||||||||||||||||
減算:保険回収 | — | — | (1,900) | — | |||||||||||||||||||||||||
営業非GAAP収入 | $ | (1,308) | $ | 5,943 | $ | 3,774 | $ | (388) | |||||||||||||||||||||
営業利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP営業利益率 | (7.2) | % | 1.3 | % | — | % | (7.7) | % | |||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用が収入のパーセントを占める | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア開発コストのうち資本化された株式の報酬償却が収入のパーセントを占める | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
収入のパーセントを占める無形資産の買い入れ | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
保険追償 | — | — | (2.0) | — | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | (1.7) | % | 6.7 | % | 3.9 | % | (0.4) | % | |||||||||||||||||||||
純収益(損失): | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準純収益 | $ | 479 | $ | 2,021 | $ | (141) | $ | (1,331) | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 2,776 | 3,214 | 4,063 | 5,288 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 398 | 430 | 471 | 513 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 1,187 | 1,153 | 1,153 | 1,153 | |||||||||||||||||||||||||
減算:保険回収 | — | — | (1,900) | — | |||||||||||||||||||||||||
減算:所得税への影響を調整する | 5,206 | 1,810 | 1,104 | (6,820) | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | (366) | $ | 5,008 | $ | 2,542 | $ | 12,443 | |||||||||||||||||||||
1株当たり純収益(損失)、基本: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 1株当たり純収益(損失)、基本 | $ | 0.01 | $ | 0.06 | $ | — | $ | (0.04) | |||||||||||||||||||||
純収益の非公認会計基準調整 | (0.02) | 0.09 | 0.08 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準は1株当たり純収益で、基本的に | $ | (0.01) | $ | 0.15 | $ | 0.08 | $ | 0.36 | |||||||||||||||||||||
1株当たり純利益(損失)、希釈後: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 1株当たり純収益(損失)、希釈後 | $ | 0.01 | $ | 0.06 | $ | — | $ | (0.04) | |||||||||||||||||||||
純収益の非公認会計基準調整 | (0.02) | 0.08 | 0.08 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||
希釈して非公認会計基準の1株当たり純収益 | $ | (0.01) | $ | 0.14 | $ | 0.08 | $ | 0.35 | |||||||||||||||||||||
加重平均株式-GAAP 1株当たり計算用株式 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 34,409 | 34,548 | 34,614 | 34,738 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 35,712 | 35,674 | 34,614 | 34,738 | |||||||||||||||||||||||||
加重平均-非GAAPの1株当たり計算のための株式 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 34,409 | 34,548 | 34,614 | 34,738 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 34,409 | 35,674 | 35,653 | 35,675 | |||||||||||||||||||||||||
3か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 六月三十日 | 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP経営活動が提供する現金純額 | $ | (4,437) | $ | 15,098 | $ | 15,798 | $ | 8,932 | |||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (938) | (1,866) | (2,362) | (2,937) | |||||||||||||||||||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト | (6,140) | (5,771) | (6,600) | (6,104) | |||||||||||||||||||||||||
MyCase資産剥離に関する非日常的税 | 6,685 | 2,574 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
保険追償 | — | — | (1,900) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー | $ | (4,830) | $ | 10,035 | $ | 4,936 | $ | (109) | |||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準経営活動が提供する現金純額が収入のパーセントを占める | (5.6) | % | 17.0 | % | 16.5 | % | 9.3 | % | |||||||||||||||||||||
収入のパーセントを占める財産と設備の購入 | (1.2) | (2.1) | (2.5) | (3.1) | |||||||||||||||||||||||||
資本化ソフトウェア開発コストは収入の割合を占める | (7.8) | (6.5) | (6.9) | (6.4) | |||||||||||||||||||||||||
MyCase資産剥離に関する非日常的税金が収入の割合を占める | 8.5 | 2.9 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
保険回収が収入のパーセントを占める | — | — | (2.0) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー利益率 | (6.1) | % | 11.3 | % | 5.2 | % | (0.1) | % |