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GenerationMembers2021-01-012021-06-300000911177CWST：SolidWsteOperationsProcessingMember2022-04-012022-06-300000911177CWST：SolidWsteOperationsProcessingMember2021-04-012021-06-300000911177CWST：SolidWsteOperationsProcessingMember2022-01-012022-06-300000911177CWST：SolidWsteOperationsProcessingMember2021-01-012021-06-300000911177CWST：SolidWsteOperationsMembers2022-04-012022-06-300000911177CWST：SolidWsteOperationsMembers2021-04-012021-06-300000911177CWST：SolidWsteOperationsMembers2022-01-012022-06-300000911177CWST：SolidWsteOperationsMembers2021-01-012021-06-300000911177CWST：リソース解決策操作処理メンバ2022-04-012022-06-300000911177CWST：リソース解決策操作処理メンバ2021-04-012021-06-300000911177CWST：リソース解決策操作処理メンバ2022-01-012022-06-300000911177CWST：リソース解決策操作処理メンバ2021-01-012021-06-300000911177CWST：リソース解決策操作非処理メンバ2022-04-012022-06-300000911177CWST：リソース解決策操作非処理メンバ2021-04-012021-06-300000911177CWST：リソース解決策操作非処理メンバ2022-01-012022-06-300000911177CWST：リソース解決策操作非処理メンバ2021-01-012021-06-300000911177CWST：リソースソリューション運営メンバー2022-04-012022-06-300000911177CWST：リソースソリューション運営メンバー2021-04-012021-06-300000911177CWST：リソースソリューション運営メンバー2022-01-012022-06-300000911177CWST：リソースソリューション運営メンバー2021-01-012021-06-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります                    至れり尽くせり                    
手数料書類番号000-23211
カセラ廃棄物システム会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州03-0338873
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
グリーン山脈で25日
ラテランはバーモント州05701
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(802) 775-0325
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引
記号		各取引所名
それに登録されている
A類普通株は、1株当たり0.01ドルですCWSTナスダック株式市場有限責任会社
(ナスダック世界選りすぐり市場)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する ☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年7月15日現在、登録者が所属する各種普通株の流通株数：
A類普通株、1株当たり0.01ドル：50,689,841 
B類普通株、1株当たり0.01ドル：988,200 


第1部：
項目1.財務諸表
カセラ廃棄物システム会社はそして付属会社
合併貸借対照表
(単位：千)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 (未監査) 
資産
流動資産：
現金と現金等価物$39,309 $33,809 
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する3,879そして$3,276お別れします
108,313 86,979 
前払い費用17,517 12,766 
在庫品13,071 9,729 
その他流動資産2,946 3,196 
流動資産総額181,156 146,479 
財産、工場と設備、減価償却累計と償却純額を差し引く#ドル1,016,382そして$973,094お別れします
668,381 644,604 
経営的リース使用権資産93,253 93,799 
商誉262,508 232,860 
無形資産、純額96,762 93,723 
現金と資産を制限する2,805 2,122 
コスト法投資11,264 11,264 
所得税を繰延する34,060 43,957 
他の非流動資産20,530 14,772 
総資産$1,370,719 $1,283,580 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
1

カセラ廃棄物システム会社はそして付属会社
合併貸借対照表(続)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査) 
負債と株主権益
流動負債：
債務当期満期日$7,636 $9,901 
流動経営賃貸負債6,425 7,307 
売掛金73,270 63,086 
給料と関連費用を計算しなければならない16,392 22,210 
応算利息2,372 2,042 
契約責任3,733 3,404 
当面は上限、閉鎖、閉鎖後の費用を計算しなければなりません5,815 7,915 
その他負債を計算すべき47,371 36,328 
流動負債総額163,014 152,193 
債務、流動分を差し引く575,556 542,503 
経営賃貸負債から流動分を差し引く59,027 56,375 
上限、閉鎖、閉鎖後の費用を計算して、現在の部分を差し引かなければなりません86,558 78,999 
所得税を繰延する902 868 
その他長期負債28,096 30,185 
引受金とその他の事項
株主権益：
A類普通株、$0.01一株当たりの額面100,000,000ライセンス株；50,690,000そして50,423,000発行と発行の株式
507 504 
B類普通株、$0.01一株当たりの額面1,000,000ライセンス株；988,000発行済み株式と発行済み株式101株当たりの投票権
10 10 
追加実収資本656,042 652,045 
赤字を累計する(203,013)(224,999)
その他の総合収益(損失)を累計し，税引き後純額4,020 (5,103)
株主権益総額457,566 422,457 
総負債と株主権益$1,370,719 $1,283,580 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
2

カセラ廃棄物システム会社はそして付属会社
監査されていない合併業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
収入.収入$283,666 $215,875 $517,693 $405,406 
運営費用：
運営コスト186,038 138,553 348,493 265,691 
一般事務及び行政事務33,562 29,212 63,354 56,343 
減価償却および償却31,150 24,337 60,579 47,019 
買収活動の費用1,019 1,632 3,062 2,046 
南橋埋立地閉鎖費178 195 318 352 
251,947 193,929 475,806 371,451 
営業収入31,719 21,946 41,887 33,955 
その他の費用(収入)：
利子収入(42)(66)(81)(130)
利子支出5,698 5,296 10,902 10,764 
その他の収入(312)(510)(457)(648)
その他の費用、純額5,344 4,720 10,364 9,986 
所得税前収入26,375 17,226 31,523 23,969 
所得税支給8,579 5,443 9,537 7,875 
純収入$17,796 $11,783 $21,986 $16,094 
普通株主の基本的な1株当たり収益：
加重平均普通株式発行済み51,642 51,366 51,567 51,273 
基本的に1株当たりの収益$0.34 $0.23 $0.43 $0.31 
普通株主の希釈後の1株当たり収益：
加重平均普通株式発行済み51,781 51,546 51,720 51,466 
薄めて1株当たりの収益$0.34 $0.23 $0.43 $0.31 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
3

カセラ廃棄物システム会社はそして付属会社
監査されていない総合レポート
総合収益
(単位：千)
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
純収入$17,796 $11,783 $21,986 $16,094 
税引前その他全面収益(損失)：
ヘッジイベント：
金利交換決済(932)(1,186)(2,095)(2,346)
金利交換金額を利子支出に再分類する994 1,202 2,122 2,347 
派生ツールが価値変動を公平にすることによる未実現収益(損失)3,488 (336)11,869 4,651 
税引き前その他全面収益3,550 (320)11,896 4,652 
その他の総合所得項目に関する所得税準備(利益)570 (85)2,773 1,057 
その他総合収益(損失)、税引き後純額2,980 (235)9,123 3,595 
総合収益$20,776 $11,548 $31,109 $19,689 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
4


カセラ廃棄物システム会社はそして付属会社
監査されていない総合レポート
株主権益
(単位：千)

  カセラ廃棄物システム会社の株主権益
A類
普通株		クラスB
普通株		追加実収資本赤字を累計するその他を累計する
総合収益(赤字)
合計する株金額株金額
バランス、2021年12月31日$422,457 50,423 $504 988 $10 $652,045 $(224,999)$(5,103)
A類普通株を発行する19 227 2 — — 17 — — 
株に基づく報酬2,241 — — — — 2,241 — — 
総合収入：
純収入4,190 — — — — — 4,190 — 
他の全面的な収入：
ヘッジ活動6,143 — — — — — — 6,143 
バランス、2022年3月31日435,050 50,650 506 988 10 654,303 (220,809)1,040 
A類普通株を発行する803 40 1 — — 802 — — 
株に基づく報酬937 — — — — 937 — — 
総合収入：
純収入17,796 — — — — — 17,796 — 
他の全面的な収入：
ヘッジ活動2,980 — — — — — — 2,980 
バランス、2022年6月30日$457,566 50,690 $507 988 $10 $656,042 $(203,013)$4,020 

A類
普通株		クラスB
普通株		追加実収資本赤字を累計するその他を累計する
総合損失
合計する株金額株金額
バランス、2020年12月31日$362,142 50,101 $501 988 $10 $639,247 $(266,099)$(11,517)
A類普通株を発行する112 273 3 — — 109 — — 
株に基づく報酬2,941 — — — — 2,941 — — 
総合収入：
純収入4,311 — — — — — 4,311 — 
他の全面的な収入：
ヘッジ活動3,830 — — — — — — 3,830 
バランス、2021年3月31日373,336 50,374 504 988 10 642,297 (261,788)(7,687)
A類普通株を発行する492 24 — — — 492 — — 
株に基づく報酬3,116 — — — — 3,116 — — 
総合収入：
純収入11,783 — — — — — 11,783 — 
その他の全面的な損失：
ヘッジ活動(235)— — — — — — (235)
バランス、2021年6月30日$388,492 50,398 $504 988 $10 $645,905 $(250,005)$(7,922)
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
5

カセラ廃棄物システム会社はそして付属会社
監査されていない合併現金フロー表
(単位：千)
 6か月まで
六月三十日
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$21,986 $16,094 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却60,579 47,019 
ごみ埋立地と環境修復責任の利子増加4,015 3,962 
債務発行原価償却924 1,144 
株に基づく報酬3,178 6,057 
経営的リース使用権資産費用6,824 6,407 
財産と設備を売却する収益(269)(92)
買収活動の非現金支出645 1,022 
所得税を繰延する7,156 7,041 
資産と負債の変動、買収と資産剥離の影響を差し引く：
売掛金(14,667)(4,712)
ゴミ埋立地経営賃貸契約支出(1,308)(1,478)
売掛金10,142 10,866 
前払い費用、在庫、その他の資産(6,099)(7,192)
費用、契約負債、その他の負債を計算しなければならない(855)(7,125)
経営活動が提供する現金純額92,251 79,013 
投資活動によるキャッシュフロー：
買収，買収現金を差し引いた純額(56,250)(5,481)
物件·工場·設備の課徴金(54,868)(56,069)
財産と設備を売却して得た収益507 403 
投資活動のための現金純額(110,611)(61,147)
資金調達活動のキャッシュフロー：
借金を挙げて得た収益82,200 500 
債務元金支払(55,297)(5,643)
債務発行コストの支払い(1,229)— 
対価格の支払いがあります(1,000)— 
株式に基づく奨励による収益を行使する192 112 
融資活動提供の現金純額24,866 (5,031)
現金と現金等価物の純増加6,506 12,835 
期初現金、現金等価物、および限定現金33,809 154,342 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$40,315 $167,177 
キャッシュフロー情報の追加開示：
現金払い$9,648 $9,701 
現金で所得税を納める$2,092 $411 
長期融資義務で得られた非流動資産$4,190 $5,894 
経営性賃貸義務と引き換えに使用権資産$5,194 $1,251 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
6

カセラ廃棄物システム会社はそして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
1.    陳述の基礎
Caasella Waste Systems，Inc.(“親会社”)とその子会社(総称して“私たち”、“私たち”または“私たちの”)は、地域的に垂直に統合された固体廃棄物サービス会社である。著者らは住宅、商業、市政、機関と工業顧客に資源管理の専門知識とサービスを提供し、主に固体廃棄物の収集と処理、移転、回収と有機物サービス分野である。私たちはバーモント州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、コネチカット州、メイン州とペンシルベニア州の7つの州で総合固体廃棄物サービスを提供し、本部はバーモント州ラトランドに設置されている。私たちは以下のように私たちの固体廃棄物業務を地理的に管理しています二つ地域経営部門、東部と西部地区、各地域は全方位の固体廃棄物サービスを提供する。私たちは資源ソリューション運営部門を通じて私たちの資源更新業務を管理し、この部門は材料加工、工業回収、有機物と資源管理サービス製品における私たちの核心能力を利用して、より多様な廃棄物と回収需要を持つ大型商業、市政、機関、工業顧客に全面的な解決策を提供する。法律、税務、情報技術、人的資源、いくつかの財務と会計、その他の行政機能は私たちの会社の実体部分に含まれています
添付されている審査されていない総合財務諸表は、親会社及び全額付属会社の勘定を含み、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)に従って作成される。すべての重要な会社間口座と取引は合併で除去されるだろう。当社に財務権益を持株していない実体への投資は、権益法又はコスト法(状況に応じて)に入金される。私たちの重要な会計政策はプロジェクト8でもっと十分に議論された財務諸表と補足データ我々は，2021年12月31日までの会計年度(以下，2021年度と略す)のForm 10−K年度報告を2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出した。
公認会計原則に基づいて私たちの連結財務諸表を作成するには経営陣が何らかの見積もりと仮説を立てる必要があります。これらの推定および仮定は、資産、負債、権益、収入および費用の会計、確認および開示に影響を与える。私たちが使用するいくつかの情報は未来のイベントに依存し、既存のデータの場合は高精度に計算できない、あるいは計算できないから、これらの推定と仮定をしなければならない。経営陣は、これらの連結財務諸表は、列挙された期間の財務状況、業務成果、およびキャッシュフローを公平に列挙するための正常な経常的および非日常的な調整を含むすべての調整を含むと考えている。2022年6月30日現在の3ヶ月と6ヶ月の業績は、他の中期または会計年度全体の業績を表すことができない可能性がある。本明細書で提供される総合財務諸表は、2021年度のForm 10-K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表と共に読まれなければならない。
後続事件
我々は、合併貸借対照表の日付2022年6月30日から米国証券取引委員会が当10-Q表四半期報告書に連結財務諸表を提出した日以降に発生した後続事件または取引を評価した。私たちは、本Form 10-Q四半期報告書に開示される必要のない後続イベントがないことを確認した。
7

2.    会計変更
以下の表は、財務会計基準委員会(FASB)が発表した会計基準編集(ASC)の最近の会計基準更新(ASU)を簡単に紹介し、これらの更新は採用を待っており、経常口座残高と活動によって私たちの総合財務諸表に大きな影響を与える可能性があると考えられている
基準説明する財務諸表やその他の事項への影響
重大な事項
採用すべき会計基準を発表する
ASU第2020-04号：為替レート改革(テーマ848)を参考に、2021年1月に改訂GAAPを参照ロンドン銀行間貸出金利(“LIBOR”)または終了することが予想される別の基準金利の契約修正および対沖関係に適用する際の潜在的負担を軽減するための一時的オプションガイドを提供するが、いくつかの基準に適合しなければならない。我々は現在、LIBORを参考にしたヘッジ関係と金利デリバティブ協定を達成している。本ガイドラインは、GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、いくつかの基準が満たされていれば、オプションの便宜的な計および例外を提供する。私たちは現在、本ガイドラインの条項を評価し、適用された場合に、LIBORの置換率の移行または予備言語をどのように決定するかを決定するために、既存の契約を検討して更新しています。私たちはまたロンドン銀行の同業借り換え金利を新しい契約の参考金利として使用しなくなった。このガイドラインを採択することは、私たちの総合財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないと予想される。本ガイドラインは2020年3月12日から2022年12月31日までである。我々の金利デリバティブ協定及びLIBORを参照した債務ツールのさらなる開示については、付記7、債務を参照してください。
ASU番号2021-08：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する(主題805)エンティティは、業務の組み合わせにおける契約資産および契約負債を確認および計量するためにASC 606を適用することを要求する。本指針では，業務統合で得られた顧客との収入契約および業務統合で得られていない顧客の収入契約と一致した確認と計測指導を提供することにより，業務統合後の比較可能性を向上させた.私たちは過去に買収を行い、将来的にも買収を行い、既存業務を強化し、サービス分野を拡大し、顧客により多くのサービスを提供することが可能であり、これらの買収には契約資産や契約負債が含まれる可能性がある。このガイドラインを採択することは、私たちの総合財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないと予想される。本ガイドラインは2023年1月1日に施行され、早期採用が許可されます。

3.    収入確認
私たちの固体廃棄物業務に関連する収入は主に固体廃棄物収集と処分サービスから来ており、ゴミ埋立、輸送ステーションと輸送サービス、ゴミ埋立ガス変換エネルギーサービスと処理サービスを含む。我々の資源更新サービスに関する収入は加工と非加工サービスからである
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毎月のサービス項目別収入と運営部門別収入確認期間を示しています
8

2022年6月30日までの3ヶ月
東ドイツ洋式資源解決策総収入
集合$59,299 $77,962 $— $137,261 
ごみ埋立地6,542 18,599 — 25,141 
接続する17,292 11,982 — 29,274 
交通輸送1,765 4,024 — 5,789 
ごみ埋立地バイオガス発電249 1,504 — 1,753 
処理中です2,116 813 33,867 36,796 
非処理— — 47,652 47,652 
総収入$87,263 $114,884 $81,519 $283,666 
ある時点で転送されます$117 $517 $18,813 $19,447 
時間とともに移動する87,146 114,367 62,706 264,219 
総収入$87,263 $114,884 $81,519 $283,666 
2021年6月30日までの3ヶ月
東ドイツ洋式資源解決策総収入
集合$39,364 $67,963 $— $107,327 
ごみ埋立地6,118 16,517 — 22,635 
接続する13,475 9,976 — 23,451 
交通輸送47 3,040 — 3,087 
ごみ埋立地バイオガス発電246 854 — 1,100 
処理中です1,808 502 21,031 23,341 
非処理— — 34,934 34,934 
総収入$61,058 $98,852 $55,965 $215,875 
ある時点で転送されます$38 $487 $14,944 $15,469 
時間とともに移動する61,020 98,365 41,021 200,406 
総収入$61,058 $98,852 $55,965 $215,875 
2022年6月30日までの6ヶ月間
東ドイツ洋式資源解決策総収入
集合$110,796 $145,997 $— $256,793 
ごみ埋立地11,918 32,788 — 44,706 
接続する28,905 19,825 — 48,730 
交通輸送3,238 6,682 — 9,920 
ごみ埋立地バイオガス発電522 3,885 — 4,407 
処理中です3,203 1,546 61,263 66,012 
非処理— — 87,125 87,125 
総収入$158,582 $210,723 $148,388 $517,693 
ある時点で転送されます$236 $1,028 $33,900 $35,164 
時間とともに移動する158,346 209,695 114,488 482,529 
総収入$158,582 $210,723 $148,388 $517,693 
2021年6月30日までの6ヶ月間
9

東ドイツ洋式資源解決策総収入
集合$75,440 $129,356 $— $204,796 
ごみ埋立地11,520 30,136 — 41,656 
接続する22,899 17,123 — 40,022 
交通輸送95 5,253 — 5,348 
ごみ埋立地バイオガス発電515 1,888 — 2,403 
処理中です2,934 860 38,302 42,096 
非処理— — 69,085 69,085 
総収入$113,403 $184,616 $107,387 $405,406 
ある時点で転送されます$82 $988 $25,036 $26,106 
時間とともに移動する113,321 183,628 82,351 379,300 
総収入$113,403 $184,616 $107,387 $405,406 
顧客に支払われるお金は、独特の商品やサービスと交換するためではなく、収入の減少を記録するためだ。ある顧客へのリベートは、回収または有機材料の支払いに関連しており、これらの材料は受信され、その後加工され、他の第三者に販売され、リベート金額は$である5,908そして$9,7022022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に2,532そして$4,100それぞれ2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月である。リベートは、一般に、そのような材料を販売するか、または私たちの施設が回収材料を受け取ったときの収入の減少として記録される。私たちはやった違います。2022年6月30日または2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、前のいくつかの時期に履行された業績義務によるいかなる収入も記録しない
契約入金は売掛金に含まれており、純額は開票時又は関連収入発生時に記録され、早い場合は第三者へのクレームを代表して現金で決済される。売掛金、純額は契約売掛金を含めて#ドル111,601そして$89,232それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。いくつかの顧客は、事前に請求書を受け取るので、関連収入の確認は、サービスを提供し、制御権を顧客に転送するまで、契約負債として延期される。私たちが確認した契約負債は#ドルです3,733そして$3,404それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。前払い請求書の短期的性質により、2021年12月31日と2020年12月31日までに契約負債と確認された繰延収入のほぼすべてが、2022年6月30日と2021年6月30日までのサービス提供時の6ヶ月以内に収入として確認された。
4.    企業合併
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは、資源ソリューション運営部門の全方位サービス固体廃棄物収集、回収、輸送業務、中継ステーションの閉鎖された廃棄物をエネルギーに変換する施設を引退し、再建している事業を買収した四つ我々西部地域のごみ収集業務，東部地域の移動トイレ事業，および東部地域と資源ソリューション運営部門との間に資産が割り当てられた廃金属収集事業。2021年6月30日までの6ヶ月間に買収しました二つ我々西部地域のごみ収集業務，および我々東部地域の化成池と移動トイレ事業，ごみ収集業務である。
これらの業務の経営実績は、買収日ごとに添付されている審査されていない総合経営報告書に計上されており、買収価格は買収日ごとの公正価値で買収された純資産に割り当てられており、残りの金額は商標と記されている。買い取り価格の割当ては，購入日や取引終了時に存在する情報に基づいて，対価格が含まれているか，またはある.営業権以外に、償却が必要な買収された無形資産は、顧客関係、商号、競業禁止契約を含む。このような資産は1年以内に償却する4年制至れり尽くせり10年買収の日からの期間。すべての営業権に計上された金額は納税時に差し引かれる予定です。
10

支払われた調達価格と買収の調達価格配分の概要は以下のとおりである
 6か月まで
六月三十日
 20222021
購入価格：
買収に使用した現金は，得られた現金を差し引く$55,053 $4,378 
阻害因子3,842 505 
総掛け値58,895 4,883 
割り当ては以下のとおりである
流動資産7,584 13 
財産、工場、設備
土地2,804 — 
建物と改善策5,308 — 
装備6,712 1,549 
経営的リース使用権資産405 — 
無形資産：
競争禁止契約1,415 420 
取引先関係9,725 1,226 
他の非流動資産40 — 
流動負債(3,577)(82)
経営賃貸負債から流動分を差し引く(282)— 
資産購入と負債負担の公正価値30,134 3,126 
営業権に割り当てられた超過購入価格$28,761 $1,757 
いくつかの購入価格配分は初歩的であり、買収日や取引完了時の情報に基づいている。そのため、調達価格配分が変化する可能性がある監査されていない予想総合情報は、前期開始以来完成した各買収が2021年1月1日に発生したように、以下のように我々の経営業績を示している
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
収入.収入$284,314 $246,623 $525,012 $467,326 
営業収入$31,776 $22,612 $42,716 $35,334 
純収入$17,787 $9,952 $22,025 $12,457 
普通株主の基本的な1株当たり収益：
加重平均普通株式発行済み51,642 51,366 51,567 51,273 
基本的に1株当たりの収益$0.34 $0.19 $0.43 $0.24 
普通株主の希釈後の1株当たり収益：
加重平均普通株式発行済み51,781 51,546 51,720 51,466 
薄めて1株当たりの収益$0.34 $0.19 $0.43 $0.24 
表に示した未監査の備考結果は比較にのみ利用されており、2021年1月1日までの買収時の実際の運営結果や私たちの将来の運営結果を代表するとは限らない。また、監査されていない備考結果は、統合と合併によって完成した買収によって生じる可能性のあるすべてのコスト節約やコスト増加を相殺することはできない。
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5.    商業権と無形資産
業務分部別に列挙された営業権に関する活動と残高の概要は以下のとおりである
十二月三十一日
2021		買収する買収への調整六月三十日
2022
東ドイツ$52,072 $93 $237 $52,402 
洋式163,728 7,350 650 171,728 
資源解決策17,060 21,318 — 38,378 
合計する$232,860 $28,761 $887 $262,508 
タイプ別の無形資産の概要は以下のとおりである
聖約
競争しない		取引先関係商号合計する
バランス、2022年6月30日
無形資産$30,193 $124,680 $8,350 $163,223 
累計償却が少ない(23,094)(40,296)(3,071)(66,461)
$7,099 $84,384 $5,279 $96,762 

 聖約
競争しない		取引先関係商号合計する
バランス、2021年12月31日
無形資産$28,777 $115,005 $8,350 $152,132 
累計償却が少ない(22,148)(34,809)(1,452)(58,409)
$6,629 $80,196 $6,898 $93,723 

無形償却費は#ドル4,262そして$8,0522022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内にドル2,015そして$4,043それぞれ2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内である。
2021財政年度および今後5財政年度の無形償却費用の見積もりを以下にまとめる
2022年6月30日までの将来見込費用の償却 
2022年12月31日までの会計年度$8,158 
2023年12月31日までの会計年度$15,600 
2024年12月31日までの会計年度$14,879 
2025年12月31日までの会計年度$13,758 
2026年12月31日までの会計年度$12,123 
その後…$32,244 

6.    最終閉鎖、閉鎖、後期閉鎖を計算しなければなりません
計算すべき最終シール、閉鎖および閉鎖後の費用には、充填領域の最終シール、閉鎖および閉鎖後の義務に関連する現在および非現在部分のコストが含まれる。私たちは、各ゴミ埋立地の廃棄物1トン当たりの最終天井、閉鎖、閉鎖後の費用を決定するために、私たちの未来の最終頂上、閉鎖、閉鎖後のコストを推定する。これらの費用を支払う予定時間枠は，ごみ埋立地ごとの残存寿命および閉鎖後の監視期間の長さによって異なる。
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計算すべき最終完封、決済、決済後の負債の変動の概要は以下の通り
 6か月まで
六月三十日
 20222021
期初残高$86,914 $82,533 
発生した債務2,244 2,319 
予算の改訂(1)
1,443 — 
吸積費用3,799 3,676 
返済済みの債務 (2)
(2,027)(2,969)
期末残高$92,373 $85,559 
(1)私たちの充填区域の一つが予想される完封費用の予算変動と関連がある。
(2)私たちの支払い周期の一部として売掛金で処理された金額が含まれているかもしれません。
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7.    債務
債務の概要は以下のとおりである
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
高度な保証信用手配：
定期ローン2026年12月満期のローン(“定期ローン”)；利息はロンドン銀行同業借り換え金利プラス1.375%
$350,000 $350,000 
2026年12月期の循環信用手配(“循環信用手配”)；ロンドン銀行の同業解体プラス1.375%
— — 
免税債券：
ニューヨーク州環境施設会社2014年固体廃棄物処分収入債券シリーズ(“ニューヨーク債券2014 R-1”)、2044年12月満期-固定金利、2029年まで；利息は2.875%
25,000 25,000 
ニューヨーク州環境施設会社固体廃棄物処分収入債券シリーズ2014 R-2(“ニューヨーク債券2014 R-2”)、2044年12月満期-固定金利、2026年まで；利息は3.125%
15,000 15,000 
ニューヨーク州環境施設会社2020年固体廃棄物処分収益債券シリーズ(“2020年ニューヨーク債券”)、2050年9月満期-固定金利、2025年まで；利息は2.750%
40,000 40,000 
メイン州財政当局固体廃棄物処分収入債券シリーズ2005 R-3(“FAME債券2005 R-3”)、2025年1月満期-固定金利、2025年まで；利息は5.25%
25,000 25,000 
メイン州財政当局固体廃棄物処分収入債券シリーズ2015 R-1(“FAME債券2015 R-1”)、2035年8月満期-固定金利、2025年まで；利息は5.125%
15,000 15,000 
メイン州財政当局固体廃棄物処分収入債券シリーズ2015 R-2(“FAME債券2015 R-2”)、2035年8月満期-固定金利、2025年まで；利息は4.375%
15,000 15,000 
バーモント州経済発展局固体廃棄物処分2013年長期収入債券シリーズ(“バーモント州債券2013”)、2036年4月満期-固定金利、2028年まで；利息は4.625%
16,000 16,000 
バーモント州経済発展局固体廃棄物処分長期所得債券シリーズ2022 A-1(“バーモント州債券2022 A-1”)、2052年6月満期-固定金利、2027年まで；利息は5.00%
35,000 — 
ニューハンプシャー州商業財政管理局2013年固体廃棄物処分収入債券シリーズ(“新ハンプシャー債券”)は、2029年4月満期-固定金利、2029年まで；利息は2.95%
11,000 11,000 
その他：
2107年12月期の融資リース3.6%
45,889 45,724 
2024年8月期の支払手形1.6%
773 4,846 
債務元金593,662 562,570 
未償却債務発行コストの減少(1)10,470 10,166 
債務から未償却債務の発行コストを差し引く583,192 552,404 
債務期限の短い債務7,636 9,901 
$575,556 $542,503 
 
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(1)債務ツール別の未償却債務発行コストの概要は以下の通りである
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
循環信用手配と定期融資手配(総称して“信用手配”と呼ぶ)$5,306 $5,884 
ニューヨーク債券2014 R-1899 933 
ニューヨーク債券2014 R-2238 268 
ニューヨーク債券20201,194 1,283 
有名債券2005 R-3219 262 
名債券2015 R-1378 413 
名債券2015 R-2231 268 
バーモント州2013年債券405 433 
バーモント州債券2022 A-11,207 — 
新ハンプシャー債券393 422 
$10,470 $10,166 
融資活動
2022年6月30日までの3ヶ月で完成しました35,000バーモント州債券元金総額2022 A-1。バーモント州債券2022 A-1は無担保であり、私たちのすべての重要な完全子会社が共同で個別、全面的かつ無条件に保証し、利息を計算しなければならない5.002022年6月1日から2027年5月31日までの年間金利は、変動金利期間または新しい定期金利期間に変換することができます。バーモント州2022 A-1債券は2052年6月1日に満期になる。2022年6月30日までに1,006バーモント州債券2022 A-1を発行する残りの現金収益は、制限された現金および資産に含まれ、バーモント州資本プロジェクトに関連するいくつかの非流動資産コストを援助または返済することに限定される
信用手配
2022年6月30日現在、私たちは信用協定(“信用協定”)の改正と再記述の締約国であり、その中で$が規定されています350,000元金総額定期ローン手配と1項300,000循環信用手配、$を提供する75,000信用状に昇華する。私たちは信用手配された融資総額を#ドル増加させることを適宜要求する権利がある125,000信用協定に規定されている条項と条件に制限されている。信用手配は1つあります5年間2026年12月に満期になり、金利はロンドン銀行間の同業借り換え金利プラス1.375年利率は、LIBORに引き下げられます1.125総合的なレバレッジ率が低いと2.25クレジットプロトコルには慣用的な基準リセット条項が記載されており、この条項によると、いくつかのトリガイベントが発生した場合、LIBOR金利を計算するためのLIBOR基準は、クレジットプロトコルの条項および条件に従って調整された保証付き隔夜融資金利に置き換えられる。信用手配は私たちのすべての重要な全額付属会社が共同及び個別、全面及び無条件に保証を提供し、そして私たちのほとんどの資産を担保とする。2022年6月30日現在、循環信用メカニズム下でのさらなる前払いは#ドルである271,805それは.利用可能な金額は、総額#ドルの未払い取消不可信用状を差し引いた純額です28,1952022年6月30日まで違います。金額を引き出しました。
キャッシュフローヘッジ
私たちの金利リスク低減策は、私たちの長期債務の変動金利部分に関連する金利の不利な変動をヘッジするために、金利デリバティブ協定を締結することを含む。吾らはすでにこの等派生ツールを効率的な現金流量ヘッジツールとして指定しているため、その公正価値は株主権益に変動して他の全面収益(損失)、税項純額の一部として入金され、同時に利息支出が計上されており、利息支出はヘッジ取引の影響を受けるためである。協定有効期間内に支払われた又は受信した差額は、債務利息支出の増加又は減少に基づいて記録され、経営活動のキャッシュフローに計上される。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、有効金利デリバティブ協定名目総金額は$190,000そして$195,000それぞれ，である.契約の条項によると、私たちが受け取った利息は1ヶ月期間LIBOR指数に基づいて、場合によっては受けられます0.0%下限、加重平均金利の支払いは約2.20%です。このような協定は2023年5月から2027年6月まで満了するだろう
15

2021年12月31日現在、総名目金額がドルである長期開始金利デリバティブ協定を持っています85,000最高です。2022年6月30日現在、私たちは長期開始金利デリバティブ協定を持っていて、名目総金額は$です20,000今期に発効する任意の長期開始金利デリバティブ協定を考慮した後である。この協定の条項によると、私たちは1ヶ月期のLIBOR指数に基づく利息を受け取ります0.0%下限、支払利息、金利は1.29%です。その協定は2028年5月に満了されるだろう
派生ツールに関連するキャッシュフローのヘッジが総合貸借対照表に与える影響の概要は以下の通りである
公正価値
貸借対照表位置六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
金利が入れ替わるその他流動資産$1,454 $— 
金利が入れ替わる他の非流動資産5,508 424 
$6,962 $424 
金利が入れ替わるその他負債を計算すべき$— $3,796 
金利が入れ替わるその他長期負債— 1,380 
$— $5,176 
金利が入れ替わるその他の総合収益(損失)を累計し，税引き後純額$6,962 $(4,935)
金利交換−税金効果その他の総合収益(損失)を累計し，税引き後純額(2,942)(168)
$4,020 $(5,103)

金利交換に関するキャッシュフローヘッジ関係の費用金額を累計の他の総合収益(赤字)から税引後純収益に再分類すると以下のようにまとめられる
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
運営説明書位置2022202120222021
利子支出$994 $1,202 $2,122 $2,347 

8.    引受金とその他の事項
法律訴訟
私たちの正常な業務過程で、政府は固体廃棄物業界を広く監督しているため、私たちは州と地方機関に関連する様々な司法と行政訴訟に直面している。これらの訴訟では、機関は罰金を科すことを求めたり、私たちが持っている経営許可証の更新を撤回したり拒否したりすることができる。私たちはまた、特別な利益集団または他の団体、隣接する土地所有者、または住民がゴミ埋立地および輸送ステーションの許可および許可について提訴したり、環境破壊または私たちの運営に基づいている許可証および許可証に違反したりする疑いを受ける可能性がある。さらに、私たちは、人と財産に損害を与えること、特定の法律違反を指すこと、廃棄物管理業務の日常的な運営によって引き起こされた法的責任を指すことを含む、複数の訴訟と訴訟で被告に指名される可能性がある。いくつかの訴訟では、原告は指定されていない損害賠償または禁止救済、または両方を求めている。これらの行動はいつでも異なる手続き段階に属し、その中のいくつかの行動部分は保険会社が負担する
FASB ASC 450またはある事項によれば、損失が可能になり、合理的に推定可能になった場合、法的費用を含む法的訴訟手続きを計上しなければならない。私たちはすでに合計#ドルの計算項目を記録した1,291私たちが2022年6月30日まで完成していない法的訴訟と関連がある。各適用報告期間が終了するまで、私たちは、可能性があるか、合理的に可能であるか、または極めてわずかに負債を生じるかどうかを決定するために、私たちの各法律手続きを検討し、(少なくとも合理的に可能であれば)FASB ASC 450-20の規定に従って、ある範囲の損失を合理的に推定することができるかどうかを決定する。損失が可能であると判断し、それによって生じる可能性のある損失範囲を合理的に推定することができれば、損失可能な最適な推定を構成する範囲内の金額に計上すべき金額を記録する。範囲を合理的に見積もることができれば、その範囲内のどの金額も他のいかなる金額よりも良い推定ではないようです。その範囲のローエンドに計算すべき金額を記録します。損失は合理的で可能ですが、発生することができない場合、計算すべき費用を記録しませんが、もしこのような推定ができれば、損失可能範囲の推定値を開示します
16

FASB ASC 450-20。私たちは、私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている未完了事項を開示します
北国環境サービス拡張許可証
2020年10月9日、我々の子会社North Country Environmental Services，Inc.(“NCES”)は、ニューハンプシャー州ベツレヘムにあるNCESゴミ埋立地のVI期領域を拡張するためのI-Aクラスライセンス修正(“ライセンス”)を取得した。2020年11月9日、自然保護法基金会(“CLF”)は、この許可が公共利益基準を満たしていないことを理由に、ニューハンプシャー州廃棄物管理委員会(“委員会”)に上訴した。2021年1月19日、CLFはGrafton Superior Courtに禁止令救済訴えを提出し、CLFが控訴権利を使い果たす前に、NCESが新しい許可証に基づいて廃棄物を受け入れることを禁止することを要求した。禁令救済申し立てに関する公聴会は2021年3月10日に行われ、グラフトン高裁は2021年5月14日にこの動議を却下した。CLFはこの決定に対して上訴しなかった.理事会は2021年3月17日の命令の欠如によるCLFの上訴却下に関するNCESの動議を却下した。NCESは2021年3月26日に再考の動議を提出したが，2021年5月11日に理事会に却下された。予審会議が行われ、2021年6月8日にこの事件を審理するスケジュールが確定された。NCESは2021年6月30日に控訴案を却下する動議を提出した。CLFは2021年7月16日に解散動議に異議を唱え、NCESは2021年7月26日に答弁状を提出した。議会は2021年9月3日にNCESの一部却下動議を承認する命令を出した。CLFは2021年9月23日に再議動議，NCESは2021年9月28日に異議申し立て，CLFは2021年9月30日に答弁した。CLFの再議動議は2021年11月19日に承認され、却下された申索が回復した。2022年1月14日、NCESはリムで、これらの物品が直接関係していないか、証拠から4つの潜在的な証拠品を排除することを求める動議を提出した, CLFの控訴通知には含まれていません。2022年1月21日，CLFはNCESの動議に異議を唱え，NCESは2022年1月26日に答弁状を提出した。2022年1月31日、理事会は、NCESが排除しようとしている4つの証拠のうち3つについて提出された動議を承認し、残りの項目に関する動議を却下する命令を発表した。2022年2月18日と2月22日、法定人数の理事会と聴聞官は控訴について公聴会を行った。理事会は審議を行い，2022年2月22日に審議を終了し，理事会はすべての事実問題に関連する動議についてNCESに有利な裁決を下し，その後書面決定を行い，聴聞官の法律問題に対する決定に盛り込むことを示した。2022年5月11日、控訴におけるCLFのすべての論点を却下する命令が発表されたが、例外があった；聴聞官は、関連法規の解釈に基づいて、新ハンプシャー環境サービス部(“DES”)がNCESに許可証を発行する際に下した公共利益決定は不法であり、この決定について許可証をDESに返送すると判断した。DESは2022年5月31日に理事会に再議動議(“DES再議動議”)、NCESは2022年6月10日に再審動議(“NCES再審動議”)を提出した。聴聞官は2022年6月20日の命令により、2022年5月11日の決定を停止し、DES再議動議とNCES再審動議の審議を待っている。2022年6月24日、CLFはNCES再審動議とDES再議動議について反対とスト動議を提出し、DESはNCES再審動議に対して有限反対を提出し、NCESは2022年7月6日にそれぞれ回答を提出した。2022年7月18日, CLFは，そのストライキ動議と有限答弁書を支持し，NCES再審反対動議を支持する答弁書を提出した。2022年7月21日、NCESはCLFスト動議に対する有限回答とCLFスト動議に対する有限回答を提出した。結果は未解決のままだった。NCESはこの訴訟に強力に抗弁するだろう。
環境修復責任
我々は，我々の固体廃棄物，回収，発電施設が隣接物件所有者に与える可能性のある環境被害に責任を負い，人身被害や財産損失，特に飲用水水源や土壌が汚染されており，施設を取得する前に存在した条件による被害を含む可能性がある。もし私たちや私たちの先輩がこれらの材料を輸送、処理、または処理するように手配したり、処理したりすれば、私たちは汚染物質や有害物質による非現場環境汚染によって同様のクレーム責任を負う可能性もある
環境救済義務に関するコストが可能となり，合理的に見積もることができる場合には，このようなコストを計上すべきである。修復の方法と最終費用を決定するにはいくつかの仮定が必要だ。場所の救済に関連した費用を一連の合理的な見積もりが行われることがある。これらの場合、私たちは私たちが最適な推定範囲を構成する金額を使用する。救済過程の初期段階では、全体責任の特定の構成要素は合理的に評価できない可能性があり、この場合、私たちは賠償責任の代替として合理的に推定できる賠償責任構成要素を使用する。私たちは、これらの情報が行動に必要なコスト、時間、または持続時間に影響を与える限り、新たなまたは補足された情報の影響を反映するために、修復のために記録された負債を調整する必要がある可能性がある。私たちが必要とする行動のコスト、時間、または持続時間の推定将来の変化は、私たちの総合的な財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。報告期間中に未解決または解決された未解決環境救済事項を開示し，これらの事項は我々の財務状況，経営業績，あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えられる
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我々は、現在のドルの推定コストを予想された支払い時間に誇張し、無リスク金利を使用して総コストを現在値に割引する。2022年6月30日現在、我々の環境修復負債に関する加重平均無リスク金利範囲は1.5%和2.6%. 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の環境救済総負債変化の概要は以下の通り
6か月まで
六月三十日
20222021
期初残高$5,887 $5,200 
吸積費用54 56 
償還済み債務(1)(72)(281)
期末残高5,869 4,975 
マイナス：現在の部分280 375 
長期部分$5,589 $4,600 
(1)私たちの支払い周期の一部である支払済み金額と売掛金で処理されている金額が含まれている場合があります。
9.    株主権益
株に基づく報酬
発行可能株
2016年12月31日現在の会計年度において、2016年度インセンティブ計画(“2016計画”)を採択した。2016年計画によると、以下の金額に相当する株を付与することができます：(I)2,250A類普通株(株式分割や他の類似イベント発生時に調整可能)の株式に、(Ii)のような余分な数のA類普通株(最大2,723A類普通株の数量は、2006年計画が満了する直前に2006年株式激励計画(“2006計画”)によって付与可能なA類普通株数と、2006年計画に従って付与された満期、終了或いは吾などが他の方法で提出、抹消、没収或いは買い戻すことができるA類普通株数の和に等しい。2022年6月30日までに868A類普通株等価物は、2016年計画下の将来付与に使用することができる。
株式オプション
株式オプションの付与価格は、付与された日に私たちA類普通株の現行公正価値に等しい。一般的に，付与された株式オプションの期限は超えない10年そして1つは1年制至れり尽くせり4年制授与された日からしばらく。
付与された各株式オプションの公正価値は、Black-Scholesオプション定価モデルを使用して推定され、このモデルは、株式オプション保有者が行使前に既存の株式オプションの予想期間の推定を保留すること、および予想期間内の我々Aクラスの普通株式価格の予想変動性を含む会計判断および財務推定を広く使用する必要がある
以下に株式オプション活動の概要を示す
株式オプション加重平均行権値加重平均残契約期間(年)内在的価値を集める
未返済、2021年12月31日77 $15.68 
授与する— $— 
鍛えられた(23)$8.56 
没収される— $— 
未返済、2022年6月30日54 $18.62 4.3$2,946 
行使可能、2022年6月30日46 $9.49 3.5$2,913 
株式オプションに関する株式ベース報酬支出は$17そして$33それぞれ2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内である。私たちはやった注釈2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内の株式オプションに基づく任意の株式ベースの報酬支出を記録する。2022年6月30日までに139加重平均期間内に確認された未償還株式オプションに関する未確認株式ベース報酬支出2.1何年もです。
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2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内に行使された株式オプションの内的価値の合計は$1,156そして$1,467それぞれ，である.
他株奨励
制限性株式奨励、制限性株式単位と業績株単位(市場に基づく業績株単位を除く)の授与価格は授与された日に著者らA類普通株の公正価値に等しい。各市場ベースの業績株式単位の公正価値は、モンテカルロ定価モデルを使用して推定され、これは、推定された株価増加値に、必要なサービス期間内のラッセル2000指数に対するAクラス普通株の配当価値を含む会計判断および財務推定を広く使用する必要がある(適用される場合)
通常非従業員取締役に制限的な株式奨励を与えるのは3年授与の日から一周年から始まる期間。非従業員取締役に付与された制限株式単位は、授与日一周年時にすべて付与される。従業員に付与する制限株式単位は、付与された日から確定したサービス期間内に、連続雇用に基づいて逓増付与を行う。従業員に付与された業績株式単位は、市場の業績に基づく株式単位を含み、付与日後の将来の日付に帰属し、業績目標の実現状況及び市場業績に基づいて決定される(状況に応じて決定される)。
制限株、制限株式単位、業績株単位活動の概要は以下の通りである
制限株、制限株式単位及び業績株単位(1)重みをつける
平均贈与日取引会
価値がある		加重平均残契約期間(年)内在的価値を集める
未返済、2021年12月31日249 $55.40 
授与する82 $94.31 
帰属A類普通株(63)$49.00 
没収される(34)$67.73 
未返済、2022年6月30日234 $68.86 1.9$17,031 
許可されていない、2022年6月30日418 $68.97 1.6$30,407 
(1)市場ベースの業績株単位の贈与は100達成度レベルの割合です最高業績目標と市場業績を達成することで追加発行になります184A類普通株式は、現在、帰属されていない範囲に含まれている。
制限株、制限株式単位、業績株単位に関する株式ベースの報酬支出は#ドルである828そして$2,9792022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に3,044そして$5,928それぞれ2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内である。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、付与された他の株式奨励の総公平価値は$814そして$5,359それぞれ，である.
2022年6月30日現在、発行制限株に関する未確認株式報酬支出総額は$58重み付き平均期間内に確認する1.5何年もです。2022年6月30日現在、発行制限株式単位に関する未確認株式ベースの報酬支出総額は$5,543重み付き平均期間内に確認する1.9何年もです。2022年6月30日現在、傑出業績株式単位に関する予想未確認株式報酬支出総額は$6,882加重平均期間内に確認される1.8何年もです。
私たちは$も記録した93そして$1662022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちが改訂·再策定した1997年の従業員株式購入計画に関する株式ベースの報酬支出は、それぞれ72そして$128それぞれ2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内である。
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その他の総合収益(損失)を累計し，税引き後純額
その他の総合収益(損失)を累計して税引き後の各部分の残高変動状況を以下にまとめる
 金利が入れ替わる
バランス、2021年12月31日$(5,103)
改叙前のその他の全面的な収入9,774 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額2,122 
その他の総合所得項目に関する所得税の支出(2,773)
今期その他総合収益純額9,123 
バランス、2022年6月30日$4,020 

累積された他の総合収益(損失)から税項を差し引いた再分類概要は以下のとおりである
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021 
その他の総合収益(損失)を累計し、納税分を差し引いた明細累計その他の全面収益(損失)から再分類した税引き後純額合併で影響を受けた行プロジェクト
運営説明書
金利が入れ替わる$994 $1,202 $2,122 $2,347 利子支出
(994)(1,202)(2,122)(2,347)所得税前収入
— (142)(190)(269)所得税支給
$(994)$(1,060)$(1,932)$(2,078)純収入

10.    1株当たりの収益
1株当たりの基本収益の算出方法は，純収入を期間内に発行された普通株の加重平均を除く。配当金の1株当たり収益は普通株及び潜在的希薄化株式の総合加重平均で計算され、従業員の株式購入権の行使、未帰属制限性株式奨励、未帰属制限株式単位及び未帰属業績単位を仮定し、予想達成業績目標に基づく市場業績単位を含む。1株当たりの希釈収益を計算する際には、在庫株方法を採用する。
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1株当たりの収益を計算する際に用いる分子と分母の要約は以下のとおりである
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
分子：
純収入$17,796 $11,783 $21,986 $16,094 
分母：
期末発行済株式数：
A類普通株50,690 50,398 50,690 50,398 
B類普通株988 988 988 988 
無帰属制限株(2)(2)(2)(2)
加重平均流通株の影響(34)(18)(109)(111)
基本加重平均普通株式発行済み51,642 51,366 51,567 51,273 
潜在的希釈証券の影響：
株式オプションと他の株式奨励の希釈効果139 180 153 193 
希釈加重平均普通株式発行51,781 51,546 51,720 51,466 
潜在的に発行可能株を逆希釈する70 — 70 48 

11.    その他の項目と料金
買収活動の費用
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に記録した費用は1,019そして$3,0622021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に記録した費用は1,632そして$2,046法律、コンサルティング、および職務調査および買収および統合被買収企業または選定された開発プロジェクトに関連する他の同様のコストが含まれています。
12.    金融商品の公正価値
我々は3層公正価値システムを用いて、公正価値によって日常的に計量されたすべての資産と負債、および公正価値によって非日常的に計量された資産と負債を最初の計量後の期間に分類と開示した。これらのレベルは、アクティブ市場における同じ資産または負債のオファーとして定義されるレベル1と、同様の資産または負債のオファーのようなレベル1以外に直接または間接的に観察可能な入力として定義されるレベル2と、市場データによって確認されていない観察不可能な入力として定義されるレベル3とを含む。
我々は推定技術を用いて，市場価格と観察可能な投入を最大限に利用し，使用が観察できない投入を最大限に削減した。私たちの金融資産と負債の公正な価値を評価する際には、市場参加者が資産や負債の価格設定のために使用すると考えられる市場データや仮定に依存する。
資産と負債は公平な価値で計算する
私たちの金融商品には、現金と現金等価物、売掛金、信託形式で複数の銀行に保管されている制限的な投資証券が含まれており、ゴミ埋立地の最終完封、閉鎖および閉鎖後のコストに関する義務としての担保、金利デリバティブ、買収に関連する、または対価格、貿易対応金および債務がある。現金および現金等価物，制限的現金，売掛金および貿易売掛金の帳簿価値は，その短期的な性質によりそれぞれの公正価値に近い。信託形式で保有する制限投資証券の公正価値は、市場オファーに基づいて推定され、一級以下の制限資産とされる。以下の第2級金利派生ツールの公正価値は、1ヶ月期のロンドン銀行の同業解体収益率曲線(全スワップ期間内に一般見積区間で観察できる)に基づいて、現金流量推定方法を用いて計算する。貸借対照表上のすべてのデリバティブが公正価値で入金されていることを確認します。
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経常公正価値計測
公正な価値に基づいて日常的に計量された金融資産と負債の概要は以下の通りである
 2022年6月30日の公正価値計量使用：
 見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3)
資産：
制限された投資証券--埋立地閉鎖$1,799 $— $— 
金利が入れ替わる— 6,962 — 
$1,799 $6,962 $— 

 2021年12月31日の公正価値計量使用：
 見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		意味が重大である
観測不可能な入力
(レベル3)
資産：
制限された投資証券--埋立地閉鎖$2,122 $— $— 
金利が入れ替わる— 424 — 
$2,122 $424 $— 
負債：
金利が入れ替わる$— $5,176 $— 
債務公正価値
2022年6月30日現在、私たちの固定金利債券の公正価値は、私たちのFAME債券2005 R-3、FAME債券2015 R-1、FAME債券2015 R-2、バーモント州債券2013、バーモント州債券2022 A-1、ニューヨーク債券2014 R-1、ニューヨーク債券2014 R-2、ニューヨーク債券2020、ニューハンプシャー州債券(総称して工業収入債券と呼ぶ)を含む約ドルです189,558帳簿価値は$197,000それは.産業収入債券の公正価値は、公正価値が第三者によって提供される市場方法に基づいて定価によって決定されるので、公正価値レベルの第2のレベルとみなされる。この第三者は、価格設定モデルおよび定価システム、数学的ツール、および判断を利用して、類似した特徴を有する各債券または証券の市場情報に基づいて証券の評価価格を決定する
2022年6月30日現在、私たちの定期ローンツールの帳簿価値は$です350,000私たちの循環信用計画の帳簿価値は$です0それは.それらの公正価値は、類似したタイプの借入金スケジュールの現在の借入金利、または第2レベル投入に基づいており、その帳簿価値に近似している。
著者らはすでに現有の市場資料及び普遍的に受け入れられた推定方法に基づいて工業収入債券の推定公正価値金額を決定したが、現有の市場資料の変化及び/或いは異なる仮定及び/或いは推定方法を使用することは公正価値の推定に重大な影響を与える可能性がある。これらの金額は再評価されておらず，現在の公正価値の推定は列報の金額とは大きく異なる可能性がある。
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13.    細分化市場報告
私たちは、私たちが報告できる運営部門の選定情報について、内部管理報告と一致するように報告します。私たちは地域運営部門、西部、東部地域に基づいて私たちの固体廃棄物業務を地理的に分類した。私たちの固体廃棄物業務に関連する収入は主にアメリカ東北部の固体廃棄物の収集、移転、輸送と処分、ゴミ埋立ガスのエネルギー、加工と回収サービスに転化した。私たちの資源解決方案運営部門は私たちの材料加工、工業回収、有機物と資源管理サービスにおける核心能力を利用して、私たちにもっと多くの異なる廃棄物と回収需要がある大型商業、市政、機関と工業顧客に全面的な解決策を提供する。我々の資源ソリューション業務に関連する収入は、加工と非加工の2つのサービスラインから来ている。加工サービスの収入は市町村や顧客から、加工費、チップ、商品販売、有機材料販売の形で提供されている。非加工サービスの収入は大型と複雑な組織に広範な環境サービスと資源管理解決方案を提供するブローカーサービスと全体資源管理サービス、及び大顧客の多地点顧客に提供する伝統的な収集、処分と回収サービスから来ている。法律、税務、情報技術、人的資源、ある財務と会計、その他の行政機能は私たちの会社の実体部門に含まれています。これは報告を必要とする経営部門ではありません。会社の実体の業績は、私たちが報告できる運営部門に割り当てられていないコストを反映している。
2022年6月30日までの3ヶ月
細分化市場外は…
収入.収入		会社間
収入.収入		減価償却と償却
償却する		運営中です
収入(損)		合計する
資産
東ドイツ$87,263 $22,147 $11,538 $6,150 $362,942 
洋式114,884 39,491 15,939 19,897 697,252 
資源解決策81,519 317 3,110 6,235 189,820 
法人実体— — 563 (563)120,705 
淘汰する— (61,955)— — — 
$283,666 $— $31,150 $31,719 $1,370,719 

2021年6月30日までの3ヶ月
細分化市場外は…
収入.収入		会社間
収入.収入		減価償却と償却
償却する		運営中です
収入(損)		合計する
資産
東ドイツ$61,058 $16,128 $7,313 $3,781 $226,157 
洋式98,852 33,566 15,089 14,900 654,314 
資源解決策55,965 1,277 1,548 3,651 95,664 
法人実体— — 387 (386)251,698 
淘汰する— (50,971)— — — 
$215,875 $— $24,337 $21,946 $1,227,833 

2022年6月30日までの6ヶ月間
細分化市場外は…
収入.収入		会社間
収入.収入		減価償却と償却
償却する		運営中です
収入(損)		総資産
東ドイツ$158,582 $38,815 $22,988 $3,920 $362,942 
洋式210,723 71,983 30,598 29,160 697,252 
資源解決策148,388 1,095 5,872 9,928 189,820 
法人実体— — 1,121 (1,121)120,705 
淘汰する— (111,893)— — — 
合計する$517,693 $— $60,579 $41,887 $1,370,719 








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2021年6月30日までの6ヶ月間
細分化市場外は…
収入.収入		会社間
収入.収入		減価償却と償却
償却する		運営中です
収入(損)		総資産
東ドイツ$113,403 $28,554 $13,935 $6,027 $226,157 
洋式184,616 62,248 29,128 22,657 654,314 
資源解決策107,387 3,180 3,116 6,113 95,664 
法人実体— — 840 (842)251,698 
淘汰する— (93,982)— — — 
合計する$405,406 $— $47,019 $33,955 $1,227,833 
我々が提供するサービスの収入の概要は以下のとおりである
 3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
 2022202120222021
集合$137,261 $107,327 $256,793 $204,796 
処置する60,204 49,173 103,356 87,026 
発電する1,753 1,100 4,407 2,403 
処理中です2,929 2,310 4,749 3,794 
固体廃棄物処理業務202,147 159,910 369,305 298,019 
処理中です33,867 21,031 61,263 38,302 
非処理47,652 34,934 87,125 69,085 
資源ソリューション運営81,519 55,965 148,388 107,387 
総収入$283,666 $215,875 $517,693 $405,406 

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、項目1の下に含まれる監査されていない総合財務諸表およびその付記と共に読まなければならない。また、我々が監査した総合財務諸表およびその付記および関連を参考にしなければならない経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“は、2022年2月18日に米国証券取引委員会(”米国証券取引委員会“)に提出された2021年12月31日現在の会計年度10-K表の年次報告書に登場する。
Form 10-Qに関するこの四半期報告書は特に経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“は、1933年”証券法“(改正)第27 A条及び”1934年取引法“(改正)第21 E条の意味に適合するいくつかの前向きな陳述を含むか、または含むことができる
•追加的な処置能力の発展または既存の能力許可の予想を予想する
•どんな法律や法規の結果も
•予想される流動資金と融資計画
•将来の収入、業務、支出、現金需要を期待する
•回収可能物品商品価格の変動、埋立地投棄費用と燃料コストの増加、一般経済と天気状況
•将来の債務は、既存の埋立地と、私たちが将来所有または運営する可能性のある任意の処分施設の最終完封、閉鎖、閉鎖後の費用と関係があると予想される
•私たちは純営業損失と税務頭寸の能力を利用して
•借金を返済する能力は
•私たちの任意の資産または営業権の回収または減価
•私たちの製品とサービスの潜在的な市場の推定は、予想される未来の成長動力を含む
•販売とマーケティング計画または価格と数量の仮定；
•潜在的な業務合併または資産剥離；
•私たちのインフラの期待改善とこれらの改善が私たちの業務と運営に及ぼす影響。
さらに、本報告に記載されているか、または参照方法で本報告に組み込まれた任意の非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述とみなされるべきである。これらの前向き陳述は、否定的であっても肯定的であっても、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“可能”、“将”、“将”、“意図”、“推定”および他の類似した表現を用いて識別することができる。これらの展望的陳述は、私たちが経営している業界と市場に対する現在の予想、推定、予測と予測、および経営陣の信念と仮定に基づいて、私たちの総合財務諸表とその説明と共に読まなければならない。このような展望的な陳述は未来の業績、状況、または事件の保証ではない。イベントの発生および予期される結果の実装は、多くのイベントに依存し、その中のいくつかまたは全てのイベントは、予測不可能であるか、または私たちの制御下にある。実際の結果は展望的陳述で述べられたものとは大きく異なるかもしれない。
多くの重要なリスクと不確定要素があり、私たちの実際の結果はこれらの前向きな陳述が表明した結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、第1 A項で詳述されたリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されないリスク要因我々の2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告と，本四半期報告の第II部のForm 10−Q項での報告である。
私たちが現在認識していないことや現在重要ではないと考えている追加的なリスクがあるかもしれませんが、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません。法的に別の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新する義務も明確に負わない。
25

会社の概要
カセラ廃棄物システム会社はデラウェア州の会社であり、その完全子会社(総称して“私たち”、“私たち”または“私たちの”)は地域的に垂直に統合された固体廃棄物サービス会社である。著者らは住宅、商業、市政、機関と工業顧客に資源管理の専門知識とサービスを提供し、主に固体廃棄物の収集と処理、移転、回収と有機物サービス分野である。私たちはバーモント州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、コネチカット州、メイン州とペンシルベニア州の7つの州で総合固体廃棄物サービスを提供し、本部はバーモント州ラトランドに設置されている。私たちは2つの地域運営部門、すなわち東部と西部地域を通じて、私たちの固体廃棄物業務を地理的な位置で管理し、各地域は全方位的な固体廃棄物サービスを提供している。私たちは資源ソリューション運営部門を通じて私たちの資源更新業務を管理し、この部門は材料加工、工業回収、有機物と資源管理サービス製品における私たちの核心能力を利用して、より多様な廃棄物と回収需要を持つ大型商業、市政、機関、工業顧客に全面的な解決策を提供する。私たちの資源ソリューション業務は2つのサービスラインから構成されている：処理と非処理。加工サービスは、私たちの材料回収、加工または処分施設のうちの1つで回収された、スラッジまたは他の有機材料を受け取り、その後、そこで分類、混合および/または加工し、その後処理または販売することを含む。非加工サービスはブローカーサービスと全体資源管理サービスを含み、大型と複雑な組織に広範な環境サービスと資源管理解決方案を提供し、大顧客の多地点顧客に伝統的な収集、処分と回収サービスを提供する。
2022年7月15日現在、私たちは50の固体廃棄物収集業務、65の中継ステーション、25の回収施設、8つの副題D充填区、3つの充填区のガス変換エネルギー施設、および1つの解体資材の受け入れが許可された充填区を持っている。
経営成果
収入.収入
私たちは東部と西部の2つの地域運営部門に指定することで、全方位の固体廃棄物サービスを含む私たちの固体廃棄物業務を地理的な位置で管理している。私たちの東部と西部地区の収入は主に顧客から固体廃棄物の収集と処分サービスの費用を受け取り、ゴミの埋立、輸送と輸送、ゴミ埋立ガスのエネルギーと処理サービスへの転換を含む。私たちの収入の大部分は商業、工業、そして市政サービスから来ています。これらのサービスは通常、サービス協定に基づいて、あるいは市町村との契約に基づいて行われます。私たちのほとんどの住宅収集サービスは購読方式で個別家庭と行われています。ゴミ埋立地と中継ステーションのお客様は、私たちの処分施設と中継ステーションで彼らの固体廃棄物を処分すれば、トンごとにチップを受け取ります。私たちはまた私たちの特定のゴミ埋立地施設で電力を発電して販売している。私たちは、資源ソリューション運営部門を通じて、処理と非処理サービスを含むリソース更新操作を管理します。加工サービスの収入は市政当局と顧客から来て、加工費、チップと商品販売の形で、主に新聞、段ボール箱、プラスチック、鉄とアルミニウム、そして私たちのEarthlife®土壌製品などの有機材料、化学肥料、堆肥、地膜を含む。非加工サービスの収入は大型と複雑な組織に広範な環境サービスと資源管理解決方案を提供するブローカーサービスと全体資源管理サービス、及び大顧客の多地点顧客に提供する伝統的な収集、処分と回収サービスから来ている。
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提供されたサービスに起因することができる収入要約(100万ドルおよび総収入に占める割合)は以下のとおりである
 6月30日までの3ヶ月間$
変わる		6月30日までの6ヶ月間$
変わる
 2022202120222021
集合$137.3 48.4 %$107.3 49.7 %$30.0 $256.8 49.6 %$204.8 50.5 %$52.0 
処置する60.2 21.2 %49.2 22.8 %11.0 103.4 20.0 %87.0 21.5 %16.4 
電源.電源1.8 0.6 %1.1 0.5 %0.7 4.4 0.9 %2.4 0.6 %2.0 
処理中です2.8 1.1 %2.3 1.1 %0.5 4.7 0.8 %3.8 0.9 %0.9 
固体廃棄物202.1 71.3 %159.9 74.1 %42.2 369.3 71.3 %298.0 73.5 %71.3 
処理中です33.9 11.9 %21.1 9.7 %12.8 61.3 11.9 %38.3 9.5 %23.0 
非処理47.7 16.8 %34.9 16.2 %12.8 87.1 16.8 %69.1 17.0 %18.0 
資源解決策81.6 28.7 %56.0 25.9 %25.6 148.4 28.7 %107.4 26.5 %41.0 
総収入$283.7 100.0 %$215.9 100.0 %$67.8 $517.7 100.0 %$405.4 100.0 %$112.3 
以下は、固体廃棄物収入(百万ドルと固体廃棄物収入増加率)の間の変化状況の概要である
2022年6月30日までの3ヶ月間の2021年と比較した期間変動2022年6月30日までの6カ月間の2021年と比較した期間間変動
 金額増加率金額増加率
値段$11.1 6.9 %$18.9 6.3 %
巻
2.6 1.6 %3.3 1.1 %
追加料金及びその他の費用8.4 5.3 %10.2 3.4 %
商品の価格と数量0.7 0.5 %2.3 0.8 %
買収する19.4 12.1 %36.6 12.3 %
固体廃棄物収入$42.2 26.4 %$71.3 23.9 %

固体廃棄物収入
値段です。 
前年同期と比較して、固体廃棄物四半期の収入増加における価格変化部分は以下の要素の結果である
•八百三十万ドル、安いコレクションからの定価
•280万ドル、私たちの西部地域のゴミ埋立地、乗り換え駅、より小さい程度の交通サービスに関する優遇処分価格からです。
前年同期と比較して、今年までの固体廃棄物収入の増加における価格変動部分は以下の要素の結果である
•1，460万ドル、お得なコレクションからの定価；
•430万ドル、私たちの西部地域のゴミ埋立地、乗り換え駅、およびより小さい程度の交通サービスに関連した優遇処分価格です。
音量です。
前年同期と比較して、四半期の固体廃棄物収入増加における数量変化部分は以下の要素の結果である
•310万ドルは、より高い処理量から(140万ドルはより高い第三者ゴミ埋立量に関連し、120万ドルは、より高い転送ステーション容量、50万ドルはより高い輸送量に関連する)、および
•20万ドルより高い処理量です
•(70万ドル)西部地域からの低い支払量と、より高い価格設定、エネルギー、環境費用(“E&E費用”)の実施および顧客の選択キャンセルにより顧客流出が増加しました。
前年同期と比較して、今年までの固体廃棄物収入増加における数量変化部分は以下の要素の結果である
•340万ドルは、より高い処理量(うち150万ドルはより高い転送ステーション容量、110万ドルはより高い第三者埋立地容量、70万ドルはより高い輸送量に関連する)から来ている
27

•10万ドルより高い処理量です
•(20万ドル)より高い価格、E&E料金の実施、お客様の選択のキャンセルにより、お客様の流出が増加している西部地域の低いレジ量からです。
追加料金と他の費用です。
付加費とその他の費用は四半期と年初から現在までの固体廃棄物収入が前年同期に比べて増加した構成要素が変化し、これはディーゼル価格の上昇によりエネルギー費用収入が増加したが、持続可能な発展回収調節費(“SRA費用”)は年初から現在まで回収商品価格の上昇により低下部分がこの影響を相殺したためである。
商品価格と出来高。
前年同期と比較して、四半期の固体廃棄物収入増加中の商品価格と数量変化部分は60万ドルの結果であり、主に有利なエネルギー定価と10万ドルのゴミ埋立ガスエネルギー比の増加によるものである。
今年までに固体廃棄物収入が前年同期より増加した商品価格と数量変化部分は190万ドルの結果であり、主に有利なエネルギー定価、及び40万ドルはゴミ埋立ガスからエネルギーと商品加工量の増加に転化した。
買収する。
これらの買収は、前年同期と比較した四半期·年初から現在までの固体廃棄物収入増加の構成要素を変更し、2022年6月30日までの6ヶ月間の8事業のタイミングと買収、2021年12月31日現在の会計年度における10事業の選択·買収を含む、我々の成長戦略に基づいて買収活動を増加させた結果である。
資源解決策収入
資源ソリューション会社の四半期収入が前年同期比2560万ドル増加した変化部分は以下の要素の結果である
•買収活動の収入は1720万ドル
•有機的なビジネスの増加、有利な価格設定、および増加した費用のために、非加工ビジネス収入の増加から590万ドル
•310万ドル、回収商品価格が加工収入に有利な影響；部分的に相殺
•(60万)加工量が減少したのは，主に回収商品数の減少によるものであった。
今年までに、資源ソリューション会社の収入は前年同期比4100万ドル増加しており、この変化部分は以下のような結果となっている
•買収活動から2，650万ドル
•有機ビジネスの増加、有利な価格設定、および増加した費用のために、非加工ビジネス収入が930万ドル増加した
•540万ドル、回収商品定価が加工収入に有利な影響；部分相殺
•(20万)加工量が減少したのは，主に回収商品数の減少によるものであった。
運営費
業務費用、一般と行政費用および減価償却と償却費用(総収入に占める百万ドルと割合)を以下にまとめる
 6月30日までの3ヶ月間$
変わる		6月30日までの6ヶ月間$
変わる
 2022202120222021
運営コスト$186.0 65.6 %$138.6 64.2 %$47.4 $348.5 67.3 %$265.7 65.5 %$82.8 
一般事務及び行政事務$33.6 11.8 %$29.2 13.5 %$4.4 $63.4 12.2 %$56.3 13.9 %$7.1 
減価償却および償却$31.2 11.0 %$24.3 11.3 %$6.9 $60.6 11.7 %$47.0 11.6 %$13.6 

運営コスト
運営コストには、人工コスト、第三者処分施設に支払われるチップ、燃料コスト、車両および設備のメンテナンスおよびメンテナンスコスト、労働者補償および車両保険コスト、回収すべき材料を調達するコスト、第三者輸送コスト、区および州税、ホストコミュニティ費用、および特許使用料が含まれる。運営コストには、最終完封、閉鎖、閉鎖後の債務に関する増加費用、浸出液処理と処分費用、埋立地運営賃貸債務の枯渇も含まれる。
28

2022年6月30日までの3カ月と6カ月のうち、運営コストが収入に占める割合はそれぞれ前年同期より約140ベーシスポイントと180ベーシスポイント増加した。業務費用の期間変動は、主に以下の点に起因することができる
第三者直接コスト四半期は1，960万ドル増加し、収入に占める割合は約90ベーシスポイント増加し、年初から現在までに3，230万ドル増加し、収入に占める割合は約80ベーシスポイント増加した
•より高い輸送および第三者輸送コストは、主に以下の要因と関連している
◦買収活動による固体廃棄物の数が増加した
◦第三者輸送業者はより高い燃料サーチャージを徴収します
◦私たちの資源解決策運営部門の非処理業務量が増加した
◦この四半期の西部地域の収集量は減少した。
•高い調達材料コストは主に以下の要素と関連している
◦買収活動
◦私たちの資源ソリューション運営部門では、より高い回収商品価格を持っています。
•より高い第三者処置コストは主に以下の点と関連している
◦買収活動の固体廃棄物の数量が増加し、有機業務の増加をわずかに増加させた
◦第三者輸送業者はより高い燃料サーチャージを受け取る。
直接人工コスト四半期は880万ドル増加し、収入に占めるパーセンテージは約10ベーシスポイント増加し、年初から今まで1730万ドル増加し、収入に占めるパーセンテージは約50ベーシスポイント増加し、主な原因は以下の通りである
•私たちの市場の賃金上昇、残業と外部労働力コストの増加、固体廃棄物の数の増加、買収活動、および小さい程度の有機業務の増加
•買収活動と有機事業の増加の非加工量の増加；
•クレーム活動の労働者補償費用は高い。
メンテナンスと修理コストは四半期に820万ドル増加し、収入に占める割合は約60ベーシスポイント低下し、年初から今まで1550万ドル増加し、収入に占める割合は約30ベーシスポイント低下したが、これは主にインフレと買収活動に関連する機隊、施設とコンテナメンテナンスコストの上昇によるものである。
燃料コストは四半期に740万ドル増加し、収入に占める割合は約200ベーシスポイント増加し、年初から現在までに1180万ドル増加し、収入のパーセンテージは約170ベーシスポイント増加し、これは主に燃料価格の上昇と買収活動による販売量の増加、次いで有機業務の増加である。
直接運営コストは四半期に340万ドル増加し、収入に占める割合は約100ベーシスポイント減少し、年初から今まで590万ドル増加し、収入に占める割合は約90ベーシスポイント減少し、主な原因は以下の通りである
•主催地域社会と特許権使用料の削減；
•より低い非埋立地の運営賃貸費用を超えて
•今年初めに悪天候と施工遅延、四半期ごみ埋立量が増加したため、西部地区のごみ埋立地の運営コストが上昇した
•車両保険コストの上昇
•より高い修理と部品交換コスト
一般事務と行政事務
一般および行政費用には、(I)管理、文書および行政補償、(Ii)不良債権費用、および(Iii)間接費用、専門サービス料、およびマーケティング、販売者およびコミュニティ関係作業に関する費用が含まれる。
四半期と年初から現在までの一般と行政費用はそれぞれ440万ドルと710万ドルであり、これは主に賃金上昇、業務の有機的な増加、買収活動に関連する間接コストの増加、業績改善奨励的な報酬増加及び不良債権支出の増加によるものであるが、一部は株式給与コストの低下によって相殺されている。
29

減価償却および償却
減価償却および償却費用には、(1)資産の推定耐用年数に応じて直線減価償却財産および設備(融資リース記録のための資産を含む)と、(2)埋立地が敷地推定残容量を超えて消費される場合には、特定の償却基準を満たす許容容量と不許容拡張容量と、空き領域が各最終天井事象に関する推定容量を超えた場合に、消耗単位法で負担される最終処分義務による廃棄資産費用とを含む単位消費法による埋立地コスト(埋立地開発および建設に発生するコストおよび将来のすべての推定コスト、および閉鎖後の債務による資産廃棄コストを含む)を消費する。(3)経済的利益が提供される方法を用いて、または関連する合意の最終条項に従って一定の年限を有する無形資産を直線的に償却する。
減価償却と償却費用の構成部分(百万ドルと総収入に占める割合)の概要は以下の通り
 6月30日までの3ヶ月間$
変わる		6月30日までの6ヶ月間$
変わる
 2022202120222021
減価償却$18.9 6.7 %$14.5 6.7 %$4.4 $38.4 7.4 %$28.8 7.1 %$9.6 
ごみ埋立地の償却8.0 2.8 %7.8 3.6 %0.2 14.1 2.7 %14.2 3.5 %(0.1)
その他の償却4.3 1.5 %2.0 1.0 %2.3 8.1 1.6 %4.0 1.0 %4.1 
$31.2 11.0 %$24.3 11.3 %$6.9 $60.6 11.7 %$47.0 11.6 %$13.6 

減価償却や他の償却費用の前年比増加は、2022年3月31日までの四半期の調達価格配分調整に関する150万ドルの追加減価償却と他の償却費用、わがチームへの投資増加を含む買収活動によるものである。西部地域の埋立量が増加したため、2022年6月30日までの3カ月間、ごみ埋立地の償却費用が増加し、今年もこれまでやや低下している。
買収活動の費用
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ100万ドルと310万ドルの費用を記録し、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、それぞれ160万ドルと200万ドルの費用を記録し、主に職務調査および買収·統合された買収業務または選定された開発プロジェクトに関する法律、コンサルティング、その他の同様のコストを含む。
その他の費用
利子支出，純額
我々の利息支出四半期の純増加は40万ドルで、年初から現在まで20万ドル純増加しており、主な原因は金利上昇とバーモント州経済発展局固体廃棄物処分長期収入債券シリーズ2022 A-1(“バーモント州債券2022 A-1”)の発行元金総額3500万ドルに関する平均債務残高の増加である。
所得税支給
前年同期と比較して、私たちの所得税支出は310万ドル増加し、年初から現在まで170万ドル増加しているが、これは主にこの2つの期間間の運営収入の増加と、この2つの期間間の株式補償奨励の税収利益の一度の調整と、州法律の変化により本期の我が国繰延税金資産が減少したためである。2022年6月30日までの6ヶ月間の所得税は、240万ドルの当期所得税と710万ドルの繰延所得税を含む。2021年6月30日までの6ヶ月間、この準備金には80万ドルの当期所得税と710万ドルの繰延所得税が含まれている。2022年6月30日までの6カ月間の有効税率は、一度の調整前に31%であり、主に州税収と差し引くことのできない官僚の給与調整後の21%の法定税率に基づいて計算される。
2017年12月22日、“減税と雇用法案”(“TCJ法案”)が公布された。TCJ法案は純営業損失の繰越ルールを変えるなどして米国の企業所得税法を著しく変えた。我々が2017年末までに発生した5，240万ドルの連邦純営業赤字繰越は20年間継続し、2022年12月31日までの会計年度(“2022年度”)と将来の納税年度の課税収入を完全に相殺するために使用される見通しだ。2017年以降に発生した連邦純運営損失は合計4650万ドルで2022年度に繰り越し、無期限繰り越しとなるが、通常は1納税年度の所得課税所得額の80%しか相殺できない
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細分化市場報告
収入.収入
営業部門別の収入要約(百万単位)は以下のとおりである
 3か月まで
六月三十日		$
変わる		6か月まで
六月三十日		$
変わる
2022202120222021
東ドイツ$87.3 $61.1 $26.2 $158.6 $113.4 $45.2 
洋式114.9 98.9 16.0 210.7 184.6 26.1 
資源解決策81.5 55.9 25.6 148.4 107.4 41.0 
総収入$283.7 $215.9 $67.8 $517.7 $405.4 $112.3 

東部地区
以下は、固体廃棄物収入(百万ドルと固体廃棄物収入増加率)の間の変化状況の概要である
2022年6月30日までの3ヶ月間の2021年と比較した期間変動2022年6月30日までの6カ月間の2021年と比較した期間間変動
 金額増加率金額増加率
値段$4.8 7.9 %$8.3 7.3 %
巻2.2 3.6 %2.8 2.5 %
追加料金及びその他の費用3.7 6.1 %4.4 3.8 %
買収する15.5 25.3 %29.7 26.2 %
固体廃棄物収入$26.2 42.9 %$45.2 39.8 %

値段です。
前年同期と比較して、固体廃棄物四半期の収入増加における価格変化部分は以下の要素の結果である
•350万ドルのコレクションからの価格です
•130万ドル、輸送ステーションおよびより小さい程度のゴミ埋立地に関連する優遇処分価格から。
前年同期と比較して、今年までの固体廃棄物収入の増加における価格変動部分は以下の要素の結果である
•600万ドルのコレクション価格と
•輸送ステーションや小さなゴミ埋立地に関する優遇処分価格から200万ドルを得た。
音量です。
前年同期と比較して、四半期の固体廃棄物収入増加における数量変化部分は以下の要素の結果である
•110万ドル、輸送ステーションおよびより小さい程度のゴミ埋立地に関連するより高い処理量
•有機ビジネスの増加によるレジ数の増加は80万ドルです
•20万ドルより高い処理量です
前年同期と比較して、今年までの固体廃棄物収入増加における数量変化部分は以下の要素の結果である
•輸送ステーションに関する処理量の増加による130万ドルは、埋立量の減少により部分的に相殺された
•有機ビジネスの増加によるレジ数の増加は140万ドルであり
•10万ドルより高い処理量です
追加料金と他の費用です。
付加費やその他の費用は四半期と年初までの固体廃棄物収入の前年同期比の増加を変えており，これはディーゼル価格上昇によるエネルギー費用収入増加の結果であるが，回収商品価格上昇によるSRA費用低下分は相殺されている。
31

買収する。
これらの買収は、前年同期と比較した四半期·年初から現在までの固体廃棄物収入増加の構成要素を変更し、2022年6月30日までの6ヶ月間の両事業のタイミングと買収、2021年12月31日現在の会計年度における5つの事業の選択·買収を含む、我々の成長戦略に基づいて買収活動を増加させた結果である。
西部地区
以下は、固体廃棄物収入(百万ドルと固体廃棄物収入増加率)の間の変化状況の概要である
2022年6月30日までの3ヶ月間の2021年と比較した期間変動2022年6月30日までの6カ月間の2021年と比較した期間間変動
 金額増加率金額増加率
値段$6.3 6.4 %$10.6 5.7 %
巻0.4 0.3 %0.4 0.2 %
追加料金及びその他の費用4.7 4.8 %5.9 3.2 %
商品の価格と数量0.7 0.7 %2.3 1.2 %
買収する3.9 4.0 %6.9 3.8 %
固体廃棄物収入$16.0 16.2 %$26.1 14.1 %

値段です。
前年同期と比較して、固体廃棄物四半期の収入増加における価格変化部分は以下の要素の結果である
•480万ドルのコレクションからの価格です
•150万ドル、ゴミ埋立地、輸送ステーション、およびより小さい程度の交通サービスに関する特典価格からです。
前年同期と比較して、今年までの固体廃棄物収入の増加における価格変動部分は以下の要素の結果である
•八百三十万ドル、安いコレクションからの定価
•230万ドル、ゴミ埋立地、輸送ステーション、およびより小さい程度の交通サービスに関する特典価格からです。
音量です。
前年同期と比較して、四半期と年初から現在までの固体廃棄物収入増加中の数量変化部分は以下の要素の結果である
•ゴミ埋立地、輸送ステーション、輸送サービスに関する処理量増加による200万ドル；部分的に相殺
•(160万ドル)価格が高いこと、E&E料金の実施、およびお客様の選択がキャンセルされたため、低いレジ量および高いお客様からの流出率。
追加料金と他の費用です。
付加費やその他の費用は，四半期と年初から現在までの固体廃棄物収入の前年同期比の増加を変化させ，ディーゼル価格上昇によるエネルギー費用収入の増加の結果であるが，今年これまで回収商品価格の上昇により低下してきたSRA費用によって部分的に相殺されている。
商品価格と出来高。
前年同期と比べ、四半期と年初から現在までの固体廃棄物収入の増加中の大口商品価格と数量変化部分は主に有利なゴミ埋立ガスエネルギー定価の結果である。
買収する。
これらの買収は、前年同期と比較した四半期·年初から現在までの固体廃棄物収入増加の構成要素を変更し、2022年6月30日までの6ヶ月間の5事業のタイミングと買収、2021年12月31日現在の会計年度における5事業の選択·買収を含む、我々の成長戦略に基づいて買収活動を増加させた結果である。
32

営業収入
営業部門別営業収入(赤字)の概要(百万単位)は以下のとおりである
 3か月まで
六月三十日		$
変わる		6か月まで
六月三十日		$
変わる
2022202120222021
東ドイツ$6.1 $3.8 $2.3 $3.9 $6.0 $(2.1)
洋式19.9 14.9 5.0 29.2 22.7 6.5 
資源解決策6.2 3.7 2.5 9.9 6.1 3.8 
法人実体(0.5)(0.5)— (1.1)(0.8)(0.3)
営業収入$31.7 $21.9 $9.8 $41.9 $34.0 $7.9 

東部地区
今季の営業収入は230万ドル増加し、前年同期比(210万ドル)減少した。南橋埋立地閉鎖費用の影響と買収活動の費用を除いて、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の経営業績は、収入増加(会社間収入を含む)と以下のコスト変化に後押しされている。
運営コスト：以下の理由により、本四半期の運営コストは2430万ドル増加し、年初から4470万ドル増加しました
•第三者処分コストの上昇、輸送および第三者輸送コストの上昇は、買収活動の固体廃棄物の数の増加と、より小さい程度の有機事業の増加、および第三者輸送業者がより高い燃料付加費を受け取るためである
•労働力と関連福祉コストの上昇は、主に私たちの市場の賃金上昇、主に買収活動に関連する固体廃棄物量の増加による残業増加、次いで有機業務の増加、外部労働力コストの上昇、クレーム活動による労働者補償コストの上昇である
•メンテナンス·メンテナンス費用が増加した主な原因は、インフレや購入活動に関する機関隊、施設、コンテナメンテナンス費用の増加である
•燃料コスト上昇の原因は、燃料価格の上昇と買収活動による販売量の増加と、より小さい程度の有機業務の増加である
•車両保険コストの増加やメンテナンスや部品交換コストの増加により，直接運転コストが増加する
一般事務及び行政事務：昨年同期と比較して、本四半期の一般·行政費用は250万ドル増加し、年初から現在まで420万ドル増加しているが、これは主に賃金上昇、業務の有機的な増加、買収活動に関する間接コストの増加、業績改善による奨励的な報酬増加および不良債権支出の増加によるものであるが、低い株式給与コストによって部分的に相殺されている。
減価償却および償却：減価償却と償却費用が前年同期比420万ドル増加し、今年これまでに900万ドル増加したのは、2022年3月31日までの四半期の調達価格配分調整に関する追加減価償却やその他の償却費用、わがチームへの投資が増加したためである
西部地区
今季の営業収入は500万ドル増加し、今年はこれまで前年同期比650万ドル増加した。買収活動費の影響を除いて、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営業績改善は、以下のコスト変化を相殺するのに十分な会社間収入を含む収入増加によって推進されている。
運営コスト：今季の運営コストが1，510万ドル増加し、年初までに2，590万ドル増加した理由は、
•第三者処分費用の増加、輸送および第三者輸送費用の増加は、調達活動における固体廃棄物の数の増加と関係があるが、本四半期の収集量の減少と第三者輸送業者の燃料サーチャージの増加により部分的に相殺される
•労働力や関連福祉コストが上昇し、主な原因は、わが市場の賃金上昇と、買収活動に関連する固体廃棄物量の増加による残業増加、クレーム活動による労働者補償コストの増加である
•維持·メンテナンス費用が増加した主な原因は、インフレや購入活動に関するチームや施設維持費用の増加である
33

•燃料価格の上昇と買収活動による販売量の増加、燃料コストの上昇、
•今年の早い時期の悪天候により埋立地の運営コストが上昇し、施工が遅延したため、四半期のゴミ埋立量の増加、車両保険コストの上昇及び修理と部品交換コストの増加に加え、直接運営コストは上昇したが、ホストコミュニティと特許権使用料の低下により部分的に相殺された。
一般事務及び行政事務：昨年同期と比較して、本四半期の一般·行政費用は40万ドル増加し、年初から現在までに70万ドル増加したが、これは主に賃金上昇、業務の有機的な増加、買収活動に関する間接コストの増加、業績改善による奨励的な報酬増加および不良債権支出の増加によるものであるが、低い株式給与コストによって部分的に相殺されている。
減価償却および償却：減価償却と償却費用が前年同期比80万ドル増加し、年初までに150万ドル増加したのは、主にわがチームや買収活動への投資が増加したためです。埋立量の増加により，本四半期のごみ埋立地の償却費用が増加し，今年もこれまでやや低下している。
資源解決策
今季の営業収入は250万ドル増加し、今年はこれまで前年同期比380万ドル増加した。買収活動費の影響を除いて、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営業績改善は、以下のコスト変化を相殺するのに十分な会社間収入を含む収入増加によって推進されている。
運営コスト：運営コストが前年同期比1，930万ドル増加し、年初から3，060万ドル増加した理由は、
•調達活動や回収商品価格の上昇に関する調達材料コストが高い
•輸送と第三者輸送費用が高いのは、主に非加工量の増加と第三者輸送業者が徴収する燃料サーチャージが高いためである
•労働力や関連福祉コストが上昇し、主な原因は、わが市場の賃金上昇と、買収活動に関連する大口商品や非加工量の増加による残業や外部労働力コストの増加、次いで有機業務の増加である
•より高いメンテナンスとメンテナンスコストは、主に施設とコンテナのメンテナンスコストの上昇によるものであり、次いでインフレ、買収活動、有機業務の増加に関連する車両メンテナンスコストである。
一般事務及び行政事務：賃金上昇、業務の有機的な増加、買収活動と四半期不良支出の増加により、前年同期と比べ、一般と行政費用は150万ドル増加し、年初から現在まで180万ドル増加したが、一部は株式給与コストの低下によって相殺された。
減価償却および償却：買収活動により、本四半期の減価償却と償却費用は前年同期比160万ドル増加し、年初までに280万ドル増加し、2022年3月31日までの四半期の調達価格配分調整に関する追加減価償却やその他の償却費用が含まれている。
流動性と資本資源
私たちは業務の資本集約型の性質と私たちの成長型買収戦略に基づいて、私たちの流動性需要を適切に管理するために、私たちの実際とキャッシュフロー、私たちの流動性と資本需要を監視し、予測していく。2022年6月30日現在、私たちの3.0億ドルの循環信用計画には2.718億ドルの未抽出能力があり、私たちの短期的かつ長期的な流動性需要を満たすことを助ける。私たちは、既存の現金、現金等価物、および限定的な現金に、運営および融資活動からの現金流量を加えて、私たちの運営活動に資金を提供し、少なくとも今後12ヶ月とその後予測可能な未来に投資および融資活動に現金約束を提供するのに十分であると予想している。我々が知っている現金の現在および長期的な用途には、(1)資本支出およびレンタル、(2)買収、(3)債務返済および他の長期債務の返済、および(4)最終完封、閉鎖および閉鎖後の資産廃棄債務および環境救済債務が含まれるが、他の可能な需要に限定されない。

34

いかなる債務発行費用も含まない現金および現金等価物、制限資産、および債務残高の概要は以下のとおりである
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
現金、現金等価物、制限された現金：
現金と現金等価物$39.3 $33.8 
制限現金1.0 — 
現金総額、現金等価物、および限定現金$40.3 $33.8 
制限資産：
制限された投資証券--埋立地閉鎖$1.8 $2.1 
債務：
現在の部分$7.6 $9.9 
非流動部分586.1 552.7 
債務総額$593.7 $562.6 
キャッシュフロー活動の概要
キャッシュフロー要約(百万単位)は以下のとおりである
 6か月まで
六月三十日		$
変わる
 20222021
経営活動が提供する現金純額$92.2 $79.0 $13.2 
投資活動のための現金純額$(110.6)$(61.1)$(49.5)
融資活動提供の現金純額$24.9 $(5.0)$29.9 
経営活動によるキャッシュフロー。
業務キャッシュフローの概要(単位：百万)は以下のとおりである
 6か月まで
六月三十日
 20222021
純収入$22.0 $16.1 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却60.6 47.0 
ごみ埋立地と環境修復責任の利子増加4.0 4.0 
債務発行原価償却0.9 1.1 
株に基づく報酬3.2 6.1 
経営的リース使用権資産費用6.8 6.4 
財産と設備を売却する収益(0.3)(0.1)
買収活動の非現金支出0.6 1.0 
所得税を繰延する7.2 7.0 
105.0 88.6 
資産と負債の変動，純額(12.8)(9.6)
経営活動が提供する現金純額$92.2 $79.0 

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以下は，我々の運営キャッシュフローの変化に影響を与える最も重要なプロジェクトの概要である
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は1320万ドル増加した。これは経営業績改善の結果であるが、一部は我々の資産や負債の変化に関連する不利なキャッシュフローの影響の増加によって相殺され、これらの影響は買収や資産剥離の影響を差し引く。2022年6月30日までの6ヶ月間の経営実績が2021年6月30日までの6ヶ月と比較して改善されたことについて検討しておりますので、ご参照ください“経営成果“上です。2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間で、我々の資産や負債の変化に関する不利なキャッシュフローの影響(買収や資産剥離の影響を差し引く)が増加した要因は、
•収入増加に関連する売掛金の変化が経営キャッシュフローに及ぼす悪影響(1，000万ドル)；
•売掛金変化が経営キャッシュフローに及ぼす悪影響(70万ドル)；部分相殺
•費用およびその他の負債の変化が業務キャッシュフローに及ぼす有利な影響は630万ドルである
•前払い費用、在庫、その他の資産の変化に関する110万ドルが経営キャッシュフローに有利な影響を与える。
投資活動によるキャッシュフロー.
投資キャッシュフローの概要(百万単位)は以下のとおりである
6か月まで
六月三十日
20222021
買収，買収現金を差し引いた純額$(56.3)$(5.5)
物件·工場·設備の課徴金(54.9)(56.1)
財産と設備を売却して得た収益0.6 0.5 
投資活動のための現金純額$(110.6)$(61.1)

以下は、私たちの投資キャッシュフローの変化に影響を与える最も重要なプロジェクトの概要です
買収は，現金を買収した後の純額を差し引く.2022年6月30日までの6ヶ月間、5890万ドルの総代償で5510万ドルの現金を含む8企業を買収し、以前に買収した業務に120万ドルの前払金を支払ったが、2021年6月30日までの6ヶ月間に490万ドルの総代償で440万ドルの現金を含む4企業を買収し、これまでの買収業務に110万ドルの前借り金を支払った。
資本支出それは.2021年6月30日までの6ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の資本支出は減少(120万ドル)したが、これは主に買収後の資本支出の減少と、バーモント州コベントリーにある字幕Dゴミ埋立地が2021年12月31日までの財政年度にVI期の建設と開発を完了したが、ゴミ埋立地開発や単流材料回収施設の改修に関する資本支出の増加分はこの影響を相殺したためである
融資活動によるキャッシュフロー.
融資キャッシュフローの概要(単位：百万)は以下のとおりである
6か月まで
六月三十日
20222021
長期借入金収益$82.2 $0.5 
債務元金支払(55.3)(5.6)
債務発行コストの支払い(1.2)— 
対価格の支払いがあります(1.0)— 
株式に基づく奨励による収益を行使する0.2 0.1 
融資活動提供の現金純額$24.9 $(5.0)

36

以下は、私たちの融資キャッシュフローの変化に影響を与える最も重要なプロジェクトの概要です
債務活動それは.債務活動に関連した純現金は3200万ドル増加した。2022年6月30日までの6カ月間の融資キャッシュフローの増加は、主に元金総額3500万ドルのバーモント州債券2022 A-1の発行によるものである。
債務発行コストを支払うそれは.2022年6月30日までの6ヶ月間、バーモント州債券2022 A-1の発行に関連した120万ドルの債務発行コストを支払った。
支払うか掛け値があるそれは.私たちは許可証拡張申請に基づいて買収に関連する100万ドルまたは対価格を支払いました
未償還長期債務
信用手配
2022年6月30日現在、我々の定期融資A融資(“定期融資”)項目の未償還元金総額は3.5億ドルであり、我々の循環信用融資(“循環信用融資”)項目の借入総額は0.1億ドルであり、そのうちの7，500万ドルは信用証(定期融資と循環信用融資、すなわち“信用融資”)に使用されている。この信用手配は5年で、2026年12月に満期になり、ロンドン銀行の同業解体利息プラス年利1.375厘で利息を計算し、総合純レバレッジ率が2.25倍以下の時、利息率はロンドン銀行の同業解体利息プラス1.125厘まで低下する。信用手配には常習的な基準代替準備が掲載されており、このような条項に基づいて、いくつかのトリガ事件が発生した場合、LIBOR金利を計算するためのLIBOR基準は、改訂及び再記述信用協定(“信用協定”)の条項及び条件が調整された保証付き隔夜融資金利によって置換される。信用手配は私たちのすべての重要な全額付属会社が共同及び個別、全面及び無条件に保証を提供し、そして私たちのほとんどの資産を担保とする。2022年6月30日現在、循環信用メカニズムでは2.718億ドルの前金がある。利用可能金額は合計2，820万ドルの未償還取消不可信用状を差し引いた純額であり、2022年6月30日現在、何の金額も抽出されていない。吾らは適宜信用手配下の融資総額を1.25億ドル増加させることを要求する権利があり、ただ信用協定に記載されている条項と条件の制限を受けなければならない
信用協定は最低利息カバー率と最高総合純レバレッジ率を維持し、各財政四半期末に測定することを要求している。これらの金融契約のほかに、信用協定にはいくつかの重要な習慣正負契約が含まれており、これらの契約は私たちの資産売却、追加債務を招き、留置権を創造し、投資と配当金を支払う能力を制限している。2022年6月30日現在、私たちは信用協定に含まれる契約を遵守しています。私たちはこのような制限が私たちが未来の流動性需要を満たす能力に影響を及ぼすとは思わない。私たちの任意の債務合意下の違約事件は、クレジット手配下の貸金人を含め、彼らから借りたすべての金額の即時満期と支払いを宣言することを可能にするかもしれません。またはクレジット手配については、この合意によるさらなる延期の約束を終了し、逆に他の債務義務下での交差違約を引き起こす可能性があります。もし私たちが私たちの貸手に債務を返済できない場合、あるいは私たちの未償還債務義務に関するいかなる条項によっても違約すれば、私たちの保証貸手は私たちとその債務を保証する担保を起訴することができる。
私たちの業務の季節性によると、秋末、冬、春先の運営実績は通常、本年度の残り時間を下回っています。このような季節性、私たちの業務の資本集約型の性質、債務返済時間が私たちの業務のキャッシュフローに与える影響を考慮すると、私たちは通常、これらの時期の流動性需要を満たすために、より高い債務借金を生成します。したがって、このような時期に、私たちの可用性と私たちに対する金融契約の表現もまた強化されるかもしれない。
免税融資とその他の債務
2022年6月30日現在、バーモント州債券2022 A-1元金総額3500万ドル、融資リース元金総額4590万ドル、支払手形元金総額80万ドルを含む未返済の免税債券元金総額1.97億ドルがある。注7を参照債務我々の連結財務諸表は、債務をさらに開示するために、本四半期報告の表格10-Qの第1項の第1項に含まれる。
37

インフレ率
コストのインフレ増加は、現在主に燃料、労働力といくつかの他のコストカテゴリと資本プロジェクトに関連するインフレ圧力を含み、すでに私たちの営業利益率とキャッシュフローに重大な影響を与える可能性がある。急速なインフレは2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績と利益率にマイナス影響を与えているが、私たちは柔軟な定価構造と成熟したコスト回収費用が回復できるようにし、顧客群からいくつかのインフレコストを回収することができると信じている。業界慣行と一致して、私たちの契約やサービス協定の多くは、ゴミ埋立地の投棄費用の増加を含むいくつかのコストを私たちの顧客に転嫁することを規定しており、多くの場合、燃料コストも含まれており、インフレが私たちの経営業績に与える影響を軽減することを目的としている。生産性の向上とサービスコストの低減を目的とした一連の運営効率計画と、定期リセット下限を超える燃料価格変動を補うためのE&E費用を実施した。このような計画にもかかわらず、競争要素は私たちが費用の少なくとも一部を吸収することを要求するかもしれない。また、経営陣のインフレ関連の推定は、私たちのゴミ埋立地や環境救済責任の会計に影響を与え続けるだろう。
地域経済状況
私たちの業務は主にアメリカ東北部にあります。したがって、我々の業務、財務状況及び経営結果は、国の法規や悪天候条件のような地理的地域全体の経済低迷及び他の地域に影響を与える要因の影響を受けやすい。私たちは経済が持続的に減速するタイミングおよび/または未来の影響を予測したり決定することができない。
季節と悪天候
歴史的に見ると、私たちの譲渡と処分収入は春末、夏の初め、初秋の月で高い。この季節性は，米国東北部のC&D活動に関する廃棄物量が冬季に大幅に減少したため，晩秋，冬季，春先月の廃棄物量が低いことを反映している。
私たちのいくつかの運営と固定コストは前期にわたって変わらないため、運営収入は季節的要因のような影響を受ける。悪天候は私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、これは廃棄物の収集と処分に関連する運営コストを増加させ、廃棄物の収集と処分を遅延させ、私たちの処分地に運ばれる廃棄物の量を減少させ、私たちの既存の契約で収集した廃棄物の量を増加させ(相応の補償はない)、私たちの材料回収施設のスループットと運営効率を低下させ、あるいは私たちの埋立地や他の施設の建設や拡張を延期するかもしれない。私たちの運営も悪天候に有利な影響を受け、私たちが提供する追加サービスに料金を請求することができる場合、これは無駄な数を増やす可能性がある。
休日期間中の小売活動の増加により，我々の資源ソリューション業務部門の加工業務ラインは11月と12月に繊維量の増加を経験した。
重要な会計見積もりと仮定
我々の財務諸表は米国公認の会計原則に基づいて作成されており、経営陣によるいくつかの推定と判断を含めなければならない。継続的な基礎の上で、経営陣は、歴史的経験や様々な他の当時の状況で合理的とされている要因に基づいて、その推定·判断を評価する。それらの評価結果は，資産と負債の帳簿価値を判断する基礎を構成している。異なる仮定および場合において、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。私たちの重要な会計推定数は項目7でもっと十分な議論があった経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告
新会計公告
私たちの新しい会計基準に影響を与える可能性のある説明については、付記2を参照されたい会計変更私たちの連結財務諸表は、本四半期報告書第1項第1項のグリッド10-Qに含まれています
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
正常な業務過程で、私たちは金利といくつかの大口商品価格の変化を含む市場リスクに直面している。私たちは時々デリバティブツールを使用して一部のリスクをヘッジすることを含む、これらの市場リスクを緩和するための様々な戦略を持っている。
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金利変動性
私たちの金利リスク低減策は、私たちの長期債務の変動金利部分に関連する金利の不利な変動をヘッジするために、金利デリバティブ協定を締結することを含む。吾らはこの等デリバティブを効率的なキャッシュフローヘッジとして指定しているため，公正価値は株主権益に変動して他の全面収益(損失)を累積する一部として入金され，利子支出はヘッジ取引の影響を受けるため，同時に利子支出が計上されている。協定有効期間内に支払われた又は受信した差額は、債務利息支出の増加又は減少に基づいて記録され、経営活動のキャッシュフローに計上される。
2022年6月30日現在、有効金利デリバティブ協定の名目総金額は1.9億ドルです。協定条項によると、1ヶ月間のLIBOR指数に基づく利息を受け取り、場合によっては0.0%下限に制限され、2022年6月30日に加重平均金利約2.20%で利息を支払う。このような協定は2023年5月から2027年6月まで満了するだろう。また、2022年6月30日までに、2028年5月に満期になる総名目金額2000万ドルの長期開始金利デリバティブ協定があります。1か月期LIBOR指数に基づく利息を取得し，下限0.0%，金利1.29%とした
2022年6月30日現在、金利デリバティブ協定で固定された1億9千万ドルのほかに、2兆437億ドルの固定金利債務がある。2022年6月30日現在、私たちは約1.6億ドルの長期債務の金利リスクを持っている。2022年6月30日現在、長期債務変動金利部分の加重平均金利は約2.7%である。長期債務の可変金利部分の平均金利が100ベーシスポイント変化すれば、私たちの年間金利支出は約160万ドルに変化すると予想される
大口商品の価格変動
2022年6月30日現在の商品価格変動市場リスクの情報は、項目7 Aで検討されている情報と実質的な差はない市場リスクの定量的·定性的開示について2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告。
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価それは.我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2022年6月30日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に定義された開示制御及び手続とは、会社が取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報を確保し、米国証券取引委員会規則及び表に規定された時間内に記録、処理、集計及び報告を得ることを目的とした会社の制御及びその他の手続をいう。開示制御及び手続は、取引所法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達し、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としているが、制御及び手続に限定されない。経営陣は、どのような制御やプログラムが、どんなに設計や操作が良くても、その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており、管理部門は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならない。我々の2022年6月30日までの開示制御及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、その日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告書の内部統制の変化。2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
39

第二部です。
項目1.法的手続き
一般法手続き
本プロジェクトに必要な資料は付記8に掲載されています引受金とその他の事項私たちの連結財務諸表は、本四半期報告の第1部分表10-Qの第1項に掲載されています。
政府当局のいくつかの環境問題に関する法的訴訟は，1，000，000ドル以上の制裁を受ける可能性がある
米国証券取引委員会S-K法規第103項の要件は、政府主管部門が訴訟の当事者である場合には、特定の環境事項を開示し、金銭制裁が私たちの業務や財務状況の開示に重要であると考えられる任意のこのような訴訟の指定されたハードルを超えることはないと信じる理由がない限り、潜在的な金銭制裁に関連する。103項によると、私たちはこの開示しきい値を1，000，000ドルに決定した。この要求に基づいて、私たちは開示すべき事項を持っていない。
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第1 A項。リスク要因
私たちの業務は第1 A項で決定された危険を含むいくつかの危険に直面しているリスク要因我々の2021年12月31日までの財政年度におけるForm 10−K年度報告及び以下に述べる最新のリスク要因は、我々の業務、経営結果、財務状況及び/又は流動性に実質的な影響を与える可能性があり、我々の経営業績が時期によって大きく異なる可能性がある。私たちは将来アメリカ証券取引委員会に提出された文書で、私たちのリスク要因の他の変化を時々開示したり、他の要素を開示したりするかもしれない
廃棄物業界は環境法規を含む広範な政府法規に制約されており，これらの法律法規を遵守することには大きなコストが生じる。環境や他の法律法規を遵守せず、実際またはこれらの法律法規に違反すると考えられることによる法執行行動や訴訟は、罰金、処罰、判決を受け、私たちの運営と拡張能力を制限する可能性がある。
私たちは、私たちの不動産の上、下、下、または私たちの不動産から実際に存在、放出、排出または移動すると言われている有害物質、汚染物質または汚染物質の実際または言われている存在、放出、排出または排出によって生じる、またはそれに関連する潜在的責任および制限、汚染物質の存在、放出、排出または排出、ならびに土壌、地表水、地下水および他の環境媒体(自然資源を含む)への影響の調査、救済、および監視を含む、環境法律および法規の下での潜在的責任および制限によって制限されている。私たちの行動と関係があります廃棄物管理産業は、許可および関連する財務保証要件、および気候変動の影響を軽減するための温室効果ガス排出の規制および規制制限に努力することを含む業界のさらなる規制努力を含む規制を継続していく。我々の固体廃棄物業務は連邦，州によって広く制限されており，場合によっては現地環境，においと騒音，土地使用にも制限されている。特定の施設に適用される要求を遵守できない場合、または私たちの運営が条項や条件に違反している場合、または必要な承認や許可がない場合、行政または民事罰金および処罰を受ける可能性があり、刑事罰金や処罰を受ける可能性があり、運営コンプライアンス、一時的または永久的な活動を停止させるために多くの資金がかかる可能性があり、および/または埋め立て材料の除去を含むかもしれない是正措置をとることができる。このような費用や行動は私たちにとって重大であり、私たちの運営結果、キャッシュフロー、そして利用可能な資本に影響を及ぼすかもしれない。環境と土地利用法律法規もまた私たちの拡大と, 私たちの固体廃棄物事業については、私たちがどの地理的領域から固体廃棄物を受け入れなければならないのか、あるいはどの地理的領域から固体廃棄物を受け取ることができないかを決定するかもしれない。これらの法律と法規は固体廃棄物処理場で許容できる総規模と毎日の固体廃棄物量を制限するかもしれない。このような法律で規定されている制限によって私たちの1つ以上の施設を拡大または他の方法で運営できない場合、私たちは第三者が所有する処置施設の利用率を増加させる必要があり、これは私たちの収入および/または運営利益率を低下させるかもしれない。
私たちは歴史的に買収を通じて成長を遂げており、将来的にはより多くの買収が行われる可能性があり、買収前に買収される企業による環境リスクと責任の評価·制限に努めていきたいと考えています。いくつかの債務は私たちが予想していたより解決が難しいか、または費用が高いことが証明されるかもしれない。環境法令の施行を担当する政府関係者は，問題が予想以上に深刻であると考えたり，責任を負う前に既存の責任を認識したり十分に認識できない可能性もある。私たちが受ける可能性のあるいくつかの法的制裁は、許可証が一時的にキャンセルされたり、許可証を取得したり更新したりして、私たちの施設を運営したり拡張したり、私たちの名声を損なうことを阻止したり遅延させたりする可能性がある。
環境法律法規を遵守するコストのほかに，環境訴訟や政府機関や個人当事者が提起した訴訟に関する費用が生じる。私たちは今、将来的にも当事者が提起した訴訟の被告である可能性があり、これらの訴訟は、自然資源損害、人身傷害および/または財産損傷または損害を含む環境損害を告発し、または民事処罰、禁止救済、または経営許可証または許可の発行を覆したり阻止したりすることを求めており、これらすべては私たちに重大な責任を負わせる可能性がある。
我々の業務行為も、税法、労働法、競争法など、連邦、州、地方政府機関によって管理されている様々な他の法律や法規によって制約されている。新しい法律、法規または政府政策およびその関連解釈、または上記の任意の内容の変化は、税金または私たちのサービスに対する他の制限を含めて、私たちの業務環境を変える可能性があります。これにはメイン州固体廃棄物法律の最近の変化が含まれており、これらの変化は私たちの業務、運営結果、財務状況および/または流動性に実質的な影響を与えないが、収入減少またはコストおよび/または負債増加の形で私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があると予想される
ある司法管轄区では、当等の管轄区域における競争地位のため、競争法が定めた特定の義務を遵守しなければならない。これらの要件や他の法律や法規に従わなければ、私たちは法執行行動や経済的処罰を受ける可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
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項目6.展示品
展示品
違います。		説明する
4.1
バーモント州経済発展局とCasella Waste Systems，Inc.との間の融資合意は、2022年6月1日である(本稿では、Casellaが2022年6月1日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1(文書番号：000-23211)を参照)。
4.2
保証協定は、2022年6月1日に保証人と米国が署名する。銀行信託会社，全国協会は，受託者として(2022年6月1日に提出されたCasellaの現在報告を引用した8−Kテーブルの添付ファイル4.2をこれに結合している(文書番号：000−23211))。
10.1
Casella Waste Systems，Inc.とKevin Drohanとの間の雇用協定は、2022年4月1日から発効する(本稿では、2022年3月31日に提出されたCasella Form 8−Kを参照して現在報告されている添付ファイル10.1(文書番号：000−23211)を参照して本明細書に組み込まれる)。
10.2
Caasella Waste Systems，Inc.およびEdwin D.Johnsonが2022年6月20日に署名した改訂および再署名された雇用協定(本稿では、2022年6月22日に提出されたCasella Form 8−K現在の報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれる(文書番号：000−23211))。
10.3
Caasella Waste Systems，Inc.とEdmond R.Colettaとの間で2022年6月20日に改訂され、再署名された雇用協定(本明細書は、2022年6月22日に提出されたCasella Form 8−K/A(文書番号：000−23211)に参照される現在の報告書の添付ファイル10.1によって本明細書に組み込まれる)。
10.4
Caasella Waste Systems，Inc.とSean Stevesとの間の雇用協定は、2022年7月1日から発効する(本明細書では、2022年6月22日に提出されたCasellaの現在の8-K/A表報告書の添付ファイル10.2(文書番号：000-23211)を参照して本明細書に組み込まれる)。
10.5 +
Caasella Waste Systems，Inc.とEdwin D.Johnsonの間で改正·再署名された雇用協定の改正案は，2022年7月21日である。
31.1 +
2002年のサバンズ·オクスリ法案第302条に基づき，首席執行幹事ジョン·W·カセラの認証が行われた。
31.2 +
2002年のサバンズ·オクスリ法案302条に基づき、Edmond R.Coletta首席財務官の認証が行われた。
32.1 ++
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2 ++
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
101.INSインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。**
101.CALイントラネットXBRL分類リンクベース文書を計算します。**
101.LABXBRL分類ラベルLinkbaseドキュメントを連結します。**
101.価格インラインXBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを実演します。**
101.DEFインラインXBRLソート拡張Linkbaseドキュメントを定義します。**
104カバーインタラクションデータファイル(フォーマットは、添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRLである)
**ここでは電子的に提出する.本報告書添付ファイル101のフォーマットは、(1)2022年6月30日及び2021年12月31日までの連結貸借対照表、(2)2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の連結経営報告書、(3)2022年及び2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総合収益表、(4)2022年及び2021年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月の株主権益連結報告書、(5)2022年及び2021年6月30日までの6ヶ月の連結現金流動表のフォーマットである。(六)連結財務諸表の付記。
+同封アーカイブ
++同封して提供する
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
カセラ廃棄物システム会社は
日付：2022年7月29日作者：/s/Kevin Drohan
ケビン·ドロハン
総裁副秘書長兼首席会計官
(首席会計主任)
日付：2022年7月29日作者：/s/Edmond R.Coletta
エドモンド·R·コレタ
社長と首席財務官
(首席財務官)

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