カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from to
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短時間で)1934年の証券取引法第13条または第15条(D)が提出を要求したすべての報告、および(2)を示しているこの90日間、そのような届出要求の制約を受けてきた
登録者が規則に従って提出を要求した各対話データファイルが電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示す第405条(本章232.405節)は、過去12ヶ月以内に(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ファイルマネージャを加速する☐ | |
非加速ファイルサーバ☐ | 規模の小さい報告会社 |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(ルールで定義されているように取引法第12 B-2条)。はい、そうです
2022年6月30日現在の発行済み普通株式数:
カタログ表
Matson,Inc.そして付属会社
カタログ
| ページ | ||
第1部-財務情報 | 1 | ||
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 1 | |
簡明合併損益表と包括収益表 | 1 | ||
簡明総合貸借対照表 | 2 | ||
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 3 | ||
株主権益総合報告書を簡明に | 4 | ||
簡明合併財務諸表付記 | 5 | ||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 15 | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 22 | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 22 | |
第2部-その他の資料 | 23 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 23 | |
第1 A項。 | リスク要因 | 23 | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 24 | |
第三項です。 | 高級証券違約 | 24 | |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 24 | |
五番目です。 | その他の情報 | 24 | |
第六項です。 | 陳列品 | 25 | |
サイン | 26 |
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
Matson,Inc.そして付属会社
簡明合併損益表と包括収益表
(未監査)
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:百万、1株を除く) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
営業収入: | |||||||||||||
遠洋輸送 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
物流 |
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営業総収入 |
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コストと支出: | |||||||||||||
運営コスト |
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| ( |
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SSATの収入 |
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販売、一般、行政 |
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| ( |
| ( |
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総コストと費用 |
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営業収入 |
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利子支出 |
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その他の収入,純額 |
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税引き前収入 |
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所得税 |
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| ( |
| ( |
| ( | |||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
所得税控除後のその他の全面収益(赤字): | |||||||||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
その他の全面収益(損失): | |||||||||||||
以前のサービス費用を償却する |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
純損益償却 |
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その他の調整 |
| ( |
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| ( |
| ( | |||||
その他全面収益合計 |
| ( |
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| ( |
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総合収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
基本1株当たりの収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
希釈して1株当たり収益する | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
加重平均未発行株式数: | |||||||||||||
基本的な情報 |
| |
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薄めにする |
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| |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
1
カタログ表
Matson,Inc.そして付属会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
資産 | |||||||
流動資産: | |||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | |||
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する |
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前払い費用と他の資産 |
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流動資産総額 |
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長期資産: | |||||||
SSATへの投資 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース使用権資産 | | | |||||
商誉 |
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無形資産、純額 | | | |||||
繰延乾ドック費用、純額 | | | |||||
その他長期資産 |
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| | |||
長期資産総額 | | | |||||
総資産 | $ | | $ | | |||
負債と株主権益 | |||||||
流動負債: | |||||||
債務の当期分 | $ | | $ | | |||
売掛金と売掛金項目 |
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リース負債を経営する | | | |||||
その他負債 |
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流動負債総額 |
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| | |||
長期負債: | |||||||
繰延ローン費用を差し引いた長期債務 |
| |
| | |||
長期経営賃貸負債 | | | |||||
所得税を繰延する |
| |
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その他長期負債 | | | |||||
長期負債総額 |
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引受金及び又は事項(付記13参照) | |||||||
株主権益: | |||||||
普通株 |
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追加実収資本 |
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累計その他総合損失純額 |
| ( |
| ( | |||
利益を残す |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
2
カタログ表
Matson,Inc.そして付属会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
6月30日までの6ヶ月間 | |||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||
純収入 | $ | | $ | | |||
入金を調整する: | |||||||
減価償却および償却 |
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経営的リース使用権資産の償却 | | | |||||
所得税を繰延する |
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株式ベースの給与費用 |
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SSATの収入 |
| ( |
| ( | |||
SSATから配布します | | | |||||
他にも | ( | ( | |||||
資産と負債の変動状況: | |||||||
売掛金純額 |
| ( |
| ( | |||
乾ドック支払い延期 |
| ( |
| ( | |||
延期乾ドックの償却 |
| |
| | |||
前払い費用と他の資産 |
| ( |
| ( | |||
売掛金、売掛金、その他の負債 |
| |
| | |||
リース負債を経営する | ( | ( | |||||
その他長期負債 |
| ( |
| ( | |||
経営活動が提供する現金純額 |
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| | |||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||
資本化船舶建造支出 | ( | — | |||||
他の資本支出 |
| ( |
| ( | |||
財産と設備を処分して得た収益 |
| |
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現金を基本建設基金に預ける |
| ( |
| ( | |||
基礎建設基金から資金を引き出す | | | |||||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | |||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||
債務を返済する |
| ( |
| ( | |||
循環信用手配からの収益 | — | | |||||
循環信用手配を償還する |
| — |
| ( | |||
融資コストを支払う | — | ( | |||||
支払済み配当金 | ( |
| ( | ||||
マッターソン普通株買い戻し | ( |
| — | ||||
制限株式単位株式純決済に関する源泉徴収 | ( | ( | |||||
融資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | |||
現金、現金等価物、および制限的な現金純増加 |
| |
| | |||
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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| | |||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | | $ | | |||
現金、現金等価物、制限された現金の入金、期末: | |||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | |||
制限現金 | | | |||||
現金総額、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | | $ | | |||
キャッシュフロー情報の追加: | |||||||
利息を支払い,資本化利息を差し引いた純額 | $ | | $ | | |||
所得税の支払い、返金後の純額を差し引く | $ | | $ | | |||
非現金情報: | |||||||
資本支出は売掛金、売掛金、その他の負債に含まれています | $ | | $ | | |||
配当金に応じて計算する | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
Matson,Inc.そして付属会社
株主権益総合報告書を簡明に
(未監査)
積算 | |||||||||||||||||
普通株 | その他の内容 | 他にも | |||||||||||||||
陳述する | すでに納めた | 全面的に | 保留する | ||||||||||||||
(単位:百万、1株を除く) |
| 株 |
| 価値がある |
| 資本 |
| 収入(損) |
| 収益.収益 |
| Total | |||||
2021年12月31日の残高 |
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| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
純収入 |
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| — |
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| — |
| — |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
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| | ||||
株式ベースの報酬 |
| — |
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| — |
| — |
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発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く |
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| ( |
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| — |
| ( | ||||
株を買い戻す |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
配当金$ |
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| ( |
| ( | ||||
2022年3月31日の残高 |
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純収入 |
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| — |
| — |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — |
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| ( | |||||
株式ベースの報酬 |
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発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く |
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| — |
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| ( |
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| — |
| ( | ||||
株を買い戻す |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
配当金$ | — |
| — |
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| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
2022年6月30日の残高 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | |
積算 | |||||||||||||||||
普通株 | その他の内容 | 他にも | |||||||||||||||
陳述する | すでに納めた | 全面的に | 保留する | ||||||||||||||
(単位:百万、1株を除く) |
| 株 |
| 価値がある |
| 資本 |
| 収入(損) |
| 収益.収益 |
| Total | |||||
2020年12月31日残高 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
純収入 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 |
| — |
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| ( |
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| ( | ||||
株式ベースの報酬 |
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| — |
| — |
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発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く |
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| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
配当金$ |
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| — |
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| ( |
| ( | ||||
2021年3月31日の残高 |
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| | ( | | | |||||||||
純収入 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — |
| — |
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| — |
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| — |
| | |||||
株式ベースの報酬 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
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発行済み株式は,従業員税で控除された株式を差し引く |
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| — |
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| ( |
| — |
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| ( | ||||
配当金$ | — |
| — |
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| — |
| — |
| ( | ( | ||||||
2021年6月30日の残高 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
4
カタログ表
Matson,Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1.ビジネス記述
ハワイ州に登録して設立されたホールディングス会社Matson,Inc.およびその子会社(“Matson”または“会社”)は、海洋輸送および物流サービスのリーディングカンパニーである。同社は以下の人員で構成されている
海洋輸送:Matsonの遠洋輸送事業は、Matsonの完全子会社Matsonナビゲーション会社(“MatNav”)によって行われたMatNavは1882年に設立され、ハワイ、アラスカとグアムなどの国内非隣接経済体及びミクロネシアの他の島経済体に重要な海運サービス生命線を提供する。MatNavは主に中国からカリフォルニア州ロングビーチまでの良質な高速サービスを運営し、日本の沖縄と南太平洋の各島へのサービスを提供し、オランダ港、アラスカからアジアへの国際輸出サービスを運営している。また、MatNavの子会社はMatNavとハワイオアフ島、ハワイ、マウイ島とカウアイ島、アラスカアンカレッジ、コディアックとオランダ港の他の遠洋輸送会社に荷役、冷蔵貨物サービス、内陸輸送、その他の埠頭サービスを提供している。
マートソンには
物流:マートソンの物流業務はマートソン物流によって行われていますマッターソン物流会社はマテナフ社の完全子会社です。美盛物流は1987年に設立され、美盛の輸送ネットワークを北米とアジアに拡張し、軽量資産業務であり、顧客に多種の物流サービスを提供し、(I)国内と国際鉄道連絡サービスのマルチ接続仲買サービス、長距離と地域ショッキング金属加工トラック輸送サービス、専門牽引、プラットフォームとプロジェクトサービス、ゼロ担サービスと快速貨物サービス(総称して“輸送ブローカー”サービスと呼ぶ)、(Ii)コンテナ以下の貨物積み込みと貨物代理サービス(総称して“貨物代理”サービスと呼ぶ);(Iii)倉庫、輸送、付加価値包装及び流通サービス(総称して“倉庫”サービス);及び(Iv)供給チェーン管理、船なし運営共同運送人(“船運送人なし”)貨物代理及びその他のサービス。
2.重大な会計政策
根拠を述べる簡明な総合財務諸表は監査されておらず、Matson、Inc.とすべての完全子会社の口座を含めて、会社間の金額と取引を除いた後。企業、共同企業及び有限責任会社への重大な投資は、当社が持株権を持っていないが、重大な影響力を行使する能力があれば、権益法に従って入金する。当社のSSATへの投資は権益会計方法を用いて会計計算を行っています
会社経営の性質上、中期業績は必ずしも今年度の予想業績を代表するとは限らない。これらの簡明な総合財務諸表は、経営陣が中期業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的調整を反映しており、米国公認会計原則が完全な総合財務諸表に要求するすべての情報と付記を含まない
簡明な総合財務諸表は、会社が2022年2月25日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年次報告に含まれる総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。
5
カタログ表
財務期:本報告書で扱っているMatsonの期末は6月です30,2022年。本報告で扱っているMatNavとその子会社の期末は2022年7月1日に発生した。
重要な会計政策:会社の重要会計政策は、2021年12月31日までの年次報告書10-K表第II部第8項の総合財務諸表付記2に掲載されている。
予算の使用:米国公認の会計原則に基づいて中期簡明総合財務諸表を作成し、管理層に報告金額に影響を与える推定と仮定を要求する。推定数および仮定は、投資減値、長期資産、無形資産および営業権減価、資本化利息、不良債権準備および他の入金準備、法定または有事、保険準備金および他の関連負債、算定すべきカウント、年金および退職後推定数、多雇用者脱退負債、経営リース資産および負債、SSAT収入、および所得税のために使用されるが、これらに限定されない。実際の結果がこれらの推定や仮定と異なれば,将来の結果は大きな影響を受ける可能性がある.
収入と費用の確認:会社の簡明総合財務諸表の収入は会社間取引を差し引いた純額列報です。以下は、企業の部門別の主な創設活動の記述と、その時期における企業の各活動の収入確認政策である
3か月まで |
| 6か月まで | ||||||||||
六月三十日 |
| 六月三十日 | ||||||||||
遠洋輸送量(百万)(1) | 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
海洋輸送サービス | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
ターミナルビルその他の関連サービス | | | | | ||||||||
燃料販売 | | | | | ||||||||
船舶管理及び関連サービス | | | | | ||||||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 海洋輸送収入取引は主に米ドルで計算され、以下を除く |
◾ | 海洋輸送サービス収入は、各報告期間内に完了した相対通過時間によって航程期間中に比例して確認された。船舶経営コスト及びその他の海洋輸送経営コスト、例えば埠頭経営管理費用及び販売、一般及び行政費用は、発生時に経営コストに計上される |
◾ | 端末と他の関連サービス収入はサービス実行時に確認する.関連コストは発生したことを確認した。 |
◾ | 燃料販売収入と関連コストは、会社が契約条項と条件に従って顧客への製品納入を完了したときに確認します |
◾ | 船舶管理及び関連サービス収入は完了サービスの割合で確認した。関連コストは発生したことを確認した。 |
3か月まで |
| 6か月まで | ||||||||||
六月三十日 |
| 六月三十日 | ||||||||||
物流(単位:百万)(1) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
輸送仲買と貨物代理サービス | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
倉庫と配送サービス | | | | | ||||||||
サプライチェーン管理その他のサービス |
| |
| |
| |
| | ||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 物流収入取引は主にドルで計算されますが、約 |
◾ | 輸送ブローカーおよび貨物代理サービス収入には、顧客から徴収された提供されたサービスの金額が含まれる。主なコストには、第三者が購入した輸送サービス、代理手数料、人工、および設備が含まれる。各報告期間内に完了した相対輸送時間に基づいて、納品期間中に収入と関連購入に関する第三者輸送コストを確認する。労務、代理店 |
6
カタログ表
手数料と他の運営コストは発生時に費用を計上する。会社はこれらの取引で依頼者として,会社が顧客との契約手配を担当し,価格策定に自由があるため,会社は毛収入をもとに収入を報告している。 |
◾ | 倉庫と配送サービス収入には、顧客に支払われた倉庫、運搬、付加価値で顧客商品を包装する金額が含まれる。ストレージ収入はお客様にサービスを提供する月に確認します。ストレージに関連するコストは発生したことが確認された。他の倉庫と配送サービス収入および関連コストは提供サービスの割合で確認した |
◾ | サプライチェーン管理および他のサービス収入および関連コストは,提供するサービスの割合で確認する. |
同社は、通常、航行を開始したり、輸送サービスを提供したりする際に、または他のサービスを実行する際に顧客に領収書を発行する。サービスがあらかじめ顧客に領収書を発行しておくと、収入が繰延される。当社の売掛金は、入金期限が1年未満であるため、短期に分類されます。当社は、これらの金額は通常実質的ではないため、発生した販売手数料と契約買収コストを支出する。この等支出は簡明総合収益表及び全面収益表の販売、一般及び行政支出に計上されている
基本建設基金: 当社の基建基金(“CCF”)は当社の12月末現在のForm 10−K年報第II部第8項に記載されている総合財務諸表付記7に掲載されています31, 2021. 2022年6月30日と2021年12月31日まで、ドル
SSATへの投資:2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のSSAT簡明損益表情報には、以下のようなものが含まれる
3か月まで |
| 6か月まで |
| ||||||||||
六月三十日 |
| 六月三十日 |
| ||||||||||
(単位:百万) | 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||||
営業収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
運営コストと支出 | ( | ( | ( | ( | |||||||||
営業収入 | | | | | |||||||||
純収入(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
SSAT純収入における会社のシェア(2) | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | SSATが保有する権益法投資収益から非持株権益に割り当てられた収益を差し引くことを含む |
(2) | SSAT業務の性質上、同社のSSAT純収入におけるシェアは、コストと費用で簡明総合収益表と全面収益表に記録されている |
同社のSSATへの投資は#ドル
配当:会社の2022年第2四半期現金配当金は$
株式買い戻し: 2022年6月30日までの3ヶ月間、会社は約を買い戻した
7
カタログ表
3.報告可能な細分化市場
報告可能な支部は企業の構成部分であり、収入と支出が生じる可能性のある業務活動に従事し、その経営結果は首席運営決定者が定期的に審査し、当該支部に割り当てられた資源について決定し、その業績を評価し、離散的な財務情報を得ることができる。その会社の最高経営決定者はその最高経営責任者だ。
同社は以下の人員で構成されている
会社の海運部門は物流部門に海運サービスを提供し、物流部門はある取引で海運部門に物流サービスを提供する。部門間収入は$
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の報告可能部門の財務情報は以下の通りです
3か月まで | 6か月まで |
| |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
営業収入: | |||||||||||||
遠洋輸送(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
物流(2) |
| |
| |
| |
| | |||||
営業総収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
営業収入: | |||||||||||||
遠洋輸送(3) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
物流 |
| |
| |
| |
| | |||||
営業総収入 |
| |
| |
| |
| | |||||
利子支出,純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
その他の収入,純額 |
| |
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| |
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税引き前収入 |
| |
| |
| |
| | |||||
所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | |
(1) | 海洋輸送営業収入には部門間収入は含まれていません$ |
(2) | 物流運営収入には部門間収入は含まれていません$ |
(3) | 海運部門の情報には$ |
8
カタログ表
4.財産とデバイス
2022年6月30日と2021年12月31日までの財産·設備は、
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 | |||
コスト: | |||||||
船.船 | $ | | $ | | |||
コンテナ及び装置 | | | |||||
ターミナル施設やその他の財産 | | | |||||
建造中の船舶 | — | | |||||
その他建設中の工事 | | | |||||
総資産と設備 | | | |||||
減算:減価償却累計 | ( | ( | |||||
財産と設備の合計 | $ | | $ | |
5.営業権および無形資産
2022年6月30日と2021年12月31日までの部門別営業権は、以下の通り
海.海 |
| |||||||||
(単位:百万) |
| 交通輸送 |
| 物流 |
| 合計する |
| |||
商誉 | $ | | $ | | $ | |
6月現在の無形資産2022年30日と2021年12月31日には、以下の内容が含まれます
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 | |||
顧客関係: | |||||||
遠洋輸送 | $ | | $ | | |||
物流 | | | |||||
合計する | | | |||||
差し引く:累計償却 | ( | ( | |||||
顧客関係総数,純額 | | | |||||
商品名-物流 | | | |||||
無形資産総額,純額 | $ | | $ | |
当社は、その営業権および無形資産を第4四半期に評価するか、またはイベントまたは環境変化がその公正価値がその帳簿額面よりも少ない可能性があることを示す場合には、値を減少させる可能性がある。その会社は海洋輸送と物流報告可能部門に報告機関を設置している。会社は全体的な経済と市場状況とその会社の各報告先の業績への影響を考慮した。当社が2021年年度減価テストにおける時価、未来予測及び報告単位の公正価値が帳簿価値を超えたとの評価によると、当社は2022年6月30日までの3ヶ月間に減値トリガ事件は発生していないと結論した
同社は、報告単位による将来のキャッシュフローの額と時間、長期成長と割引率、比較可能な会社の市場推定値、および業界と経済傾向を含む、公正な価値を決定する際に使用される重要な仮定にマイナス影響を与える可能性のあるイベントと状況変化をモニタリングする。この場合の将来の変化には,報告単位が価値を公平に評価する際に使用する仮説と推定される将来変化が含まれており,当社が非現金減価費用を記録する必要があるかもしれない。
9
カタログ表
6. DEBT
同社の債務は、2022年6月30日と2021年12月31日まで
六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 | ||
私募定期ローン: | ||||||
$ | $ | | ||||
|
| | ||||
| ||||||
| ||||||
|
| | ||||
第十一条債務: | ||||||
|
| | ||||
|
| | ||||
| ||||||
| ||||||
債務総額 |
| |
| | ||
マイナス:現在の部分 |
| ( |
| ( | ||
長期債務総額 | | | ||||
差し引く:繰延ローン費用 | ( |
| ( | |||
長期債務総額,繰延ローン費用を差し引く | $ | | $ | |
以下に述べる以外に、会社の債務は、会社の2021年12月31日までの年次報告10−K表における総合財務諸表付記8で説明した。
循環信用手配:同社の循環信用手配は最大の提供を約束しました$
債務保証と保証:2022年6月30日現在、会社とMatNavのすべての債務は、関連担保を含み、タイトルXI債務を除いて、すべて無担保債務である。
債務期限:2022年6月30日現在、今後5年以降の債務満期日は以下の通り
自分から | |||
年(百万単位) |
| June 30, 2022 | |
2022年までの残り時間 | $ | | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
その後… |
| | |
債務総額 | $ | |
10
カタログ表
7. LEASES
当社のリース状況は,当社の12月末現在のForm 10−K年報第II部第8項に記載されている総合財務諸表付記9に掲載されている31, 2021.
レンタルコスト構成:会社が2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合収益表と全面収益表に記録したレンタルコスト構成は以下のとおりである
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
(単位:百万) |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
リースコストを経営する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
短期賃貸コスト |
| |
| |
| |
| | ||||
可変リースコスト |
| |
| |
| |
| | ||||
総賃貸コスト | $ | | $ | | $ | | $ | |
2022年6月30日までの経営リース負債満期日は以下の通り
| 自分から | ||
年(百万単位) |
| June 30, 2022 | |
2022年までの残り時間 | $ | | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
その後… |
| | |
賃貸支払総額 | | ||
差し引く:利息 | ( | ||
リース負債現在価値を経営する | | ||
差し引く:短期部分 | ( | ||
長期経営賃貸負債 | $ | |
8.その他の総合収益(損失)を累計する
2022年6月30日までの6カ月間、構成部分、税引き後純額別の累計その他の全面収益(損失)の変化は以下の通り
積算 | ||||||||||||||||
後- | -ではない | 他にも | ||||||||||||||
年金.年金 | 定年退職する | 合格する | 全面的に | |||||||||||||
(単位:百万) |
| 優位性 |
| 優位性 |
| 平面図 |
| 他にも |
| 収入(損) |
| |||||
2021年12月31日の残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
以前のサービス費用を償却する | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
純損失償却 | | | — | — | | |||||||||||
外貨両替 | — | — | — | | | |||||||||||
2022年3月31日の残高 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
以前のサービス費用を償却する | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
純損失償却 | | | — | | | |||||||||||
外貨両替 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
その他の調整 | — | — | — | | | |||||||||||
2022年6月30日の残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
11
カタログ表
2021年6月30日までの6カ月間の構成部分·税後純額別の累計その他の全面収益(赤字)の推移は以下の通り
積算 | ||||||||||||||||
後- | -ではない | 他にも | ||||||||||||||
年金.年金 | 定年退職する | 合格する | 全面的に | |||||||||||||
(単位:百万) |
| 優位性 |
| 優位性 |
| 平面図 |
| 他にも |
| 収入(損) |
| |||||
2020年12月31日残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
以前のサービス費用を償却する | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
純損失償却 | | | | — | | |||||||||||
外貨両替 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2021年3月31日の残高 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
以前のサービス費用を償却する | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||
純損失償却 | | | — | — | | |||||||||||
外貨両替 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
その他の調整 | — | — | — | | | |||||||||||
2021年6月30日の残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
9.金融商品の公正な価値
当社は公正価値計量の評価技術の公正価値レベルに基づいてその金融商品を評価する。第1レベル投入とは、計量日と同じ資産または負債がアクティブ市場での未調整見積である。第2レベル投入には、アクティブ市場における類似資産および負債の見積もり、および資産または負債の観察可能な見積もり以外の投入が含まれる。三番目の投入は資産や負債の観察できない投入だ。公正価値を計量するための技術が公正価値レベルからの複数のレベルの投入を含む場合、重要な投入の最低レベルは、公正価値のレベル全体の計量の位置を決定する。
同社はその現金、現金等価物と制限的現金の公正価値に対して第一級投入を使用し、その浮動と固定金利債務に第二級投入を使用した。ツールの性質のため、現金、現金等価物および制限現金および浮動金利債務の公正価値は、その帳簿価値に近い。固定金利債務の公正価値は、当社の既存債務手配と類似した条項と満期日債務の利用可能な金利に基づいて計算される。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社の金融商品の帳簿価値と公正価値は以下の通りである
見積もりはありますか | 意味が重大である | 意味が重大である | ||||||||||||||
合計する | 活発な市場 | 観察できるのは | 見えない | |||||||||||||
| 帳簿価値 |
| Total |
| (レベル1) |
| 入力(レベル2) |
| 入力(レベル3) | |||||||
(単位:百万) | June 30, 2022 | 2022年6月30日の公正価値計測 | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
制限現金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定金利債務 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
(単位:百万) |
| 2021年12月31日 | 2021年12月31日の公正価値計測 | |||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | |
| $ | | $ | — | $ | — | |||||
制限現金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定金利債務 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — |
12
カタログ表
10.1株当たり収益
1株当たりの基本収益は、純収入を期間中に発行された加重平均普通株で割ることで決定される。1株当たりの利益を希釈する計算は、行使されていない非制限株式オプションおよび非既得限定株式単位の希釈効果を含む。加重平均発行された普通株式を計算する際には、2022年6月30日および2021年6月30日までの時期毎の逆希釈非限定株式オプションの名目金額は含まれていない。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益は以下のように計算される
2022年6月30日までの3ヶ月 | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||
|
| 重みをつける |
| 一人当たり |
|
| 重みをつける |
| 一人当たり | |||||||
平均値 | ごく普通である | 平均値 | ごく普通である | |||||||||||||
ネットワークがあります | ごく普通である | 共有 | ネットワークがあります | ごく普通である | 共有 | |||||||||||
(単位:百万、1株を除く) | 収入.収入 | 株 | 金額 | 収入.収入 | 株 | 金額 | ||||||||||
基本的な情報 | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | ||||
証券の効力を薄める |
| | ( |
| | ( | ||||||||||
薄めにする | $ | | | $ | | $ | | | $ | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||
| 重みをつける |
| 一人当たり |
|
| 重みをつける |
| 一人当たり | ||||||||
平均値 | ごく普通である | 平均値 | ごく普通である | |||||||||||||
ネットワークがあります | ごく普通である | 共有 | ネットワークがあります | ごく普通である | 共有 | |||||||||||
(単位:百万、1株を除く) | 収入.収入 | 株 | 金額 | 収入.収入 | 株 | 金額 | ||||||||||
基本的な情報 | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | ||||
証券の効力を薄める |
| | ( |
| | ( | ||||||||||
薄めにする | $ | | | $ | | $ | | | $ | |
11.株式の給与
会社はそのある従業員に時間に基づく制限株式単位と業績に基づく株を付与し、総額は約
簡明総合収益表と包括収益表で販売、一般および行政費用構成要素が確認された株式別報酬コスト総額は#ドルである
12.退職金と退職後計画
当社の退職金及び退職後は、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報第II部第8項の総合財務諸表付記11に掲載する予定ですそれは.2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の合格年金計画と退職後福祉計画の定期福祉純コストと他の包括収益(赤字)で確認された他の金額の構成要素は以下のとおりである
年金福祉 | 退職後の福祉 | |||||||||||
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの3ヶ月間 | |||||||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
純定期収益コスト(収益)の構成要素: | ||||||||||||
サービスコスト | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利子コスト |
| |
| |
| |
| | ||||
計画資産の期待リターン |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
純損失償却 |
| |
| |
| |
| | ||||
以前のサービス信用を償却する |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期収益純コスト(収益) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
13
カタログ表
年金福祉 | 退職後の福祉 | |||||||||||
6月30日までの6ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
純定期収益コスト(収益)の構成要素: | ||||||||||||
サービスコスト | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利子コスト |
| |
| |
| |
| | ||||
計画資産の期待リターン |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
純損失償却 |
| |
| |
| |
| | ||||
以前のサービス信用を償却する |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期収益純コスト(収益) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
13.支払いの引受およびまたは事項
環境問題: 同社の海洋輸送業務には一定のリスクがあり、環境修復支出を招く可能性がある。以下に述べる以外に,当社はその把握しているすべての情報に基づいて,当社は現在すべての重大な面で適用されている環境法律や法規に適合していると信じている。
十一月に2021年11月10日、カリフォルニア州空気資源委員会(“CARB”)は、カリフォルニア州法規第17章93118.3節の規定に基づいて、カリフォルニア州港に停泊する遠洋船で運転する補助ディーゼルエンジンのガス負荷有毒制御措置に違反した疑いがあるとして、マッターソンに違反通知(“11月”)を出した。CARB規制は、会社の船団がカリフォルニア州の港で少なくとも80%の訪問で岸電力を使用し、補助エンジン発電量を少なくとも80%減少させることを要求している百分率。11月号は、マッターソンの船団が2020年にボラカイ港を訪問する間に80%のハードルに達していないと主張した。これらの違反はCLX+サービスの貸切船によるものといわれている。これらのレンタル船は海上電力代替能力を備えておらず,岸グリッドに挿入し,埠頭に停泊する際に船のディーゼル発電機を閉鎖することができる。同社はすでに緩和要素を提案し、CARBと和解討論を行う際に考慮し、2022年にコンプライアンスを実現する予定である。2020年、2021年、2022年の違反の潜在的な罰金総額は合理的に100万ドルを超える可能性があるが、これらの罰金は会社の財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
その他の事項:当社及びその付属会社は、その正常な業務過程で出現する他の法律行動の一方であり、又はそれに対して法的責任を負う可能性があるが、管理層は弁護士に相談した後、当該等の法律行動の結果が当社の財務状況、経営業績又はキャッシュフローに大きな影響を与えないと考えている。
******
14
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析は、簡明な総合財務諸表と関連する付記および本四半期報告10-Q表の他の部分の他の財務情報と併せて読まなければならない。
前向きに陳述する
歴史的情報を除いて,本四半期報告で述べた陳述10-Qは、1995年の民間保安訴訟改革法に基づく安全港条項に基づく前向きな陳述である。このような前向きな陳述は、10−K、10−Qおよび8−Kフォームの報告、株主に提出された年次報告、会社が発行したプレスリリース、会社のインターネットサイト(その子会社のウェブサイトを含む)、および会社役員の口頭声明のような米国証券取引委員会の文書に含まれることができる。
この報告書および会社が行う可能性のある他の陳述には、会社の将来の財務、業務または環境、社会および管理業績、戦略または予想に関する前向きな陳述が含まれている可能性がある。前向きな陳述は、一般に、“傾向”、“潜在力”、“機会”、“パイプライン”、“信じる”、“快適”、“予想”、“予想”、“現在”、“意図”、“推定”、“立場”、“仮定”、“展望”、“継続”、“継続”、“維持”、“維持”、“求める”、“実現”、“達成”、“設計”、“目標”、“計画”または同様の表現、または“将”、“将”、“すべき”、“可能”、“可能”または同様の表現のような将来または条件動詞。
会社は、展望性陳述は、第1の部分で説明したリスク要因を含むが、これらの仮説、リスクおよび不確実性は、時間の経過とともに変化するが、第1の部分で説明したリスク要因を含むが、これらに限定されない多くの仮説、リスクおよび不確定要素の影響を受けることを注意しているMatson‘s Form 10−K年次報告書2021年12月31日現在の第1 A項目“リスク要因”。展望性陳述は展望性陳述が発表された日からのみ発表され、会社はいかなる義務を負わずに前向き陳述を更新する。実際の結果は展望性陳述中の予想と大きく異なる可能性があり、未来の結果は歴史表現と大きく異なる可能性がある。
概要
“経営陣の会社の財務状況と経営業績の検討と分析”は、会社の財務状況、経営業績、流動資金、その他の会社の将来の業績に影響を与える可能性のある要因について、経営陣の観点から検討することを目的としている。以下の議論は、当社の各時期の簡明総合財務諸表の変化、これらの変化を招く主要な要素及びある会計原則、政策と推定がどのように当社の簡明総合財務諸表に影響を与えるかを理解するのに役立つ情報を提供することを目的としている。MD&Aは簡明合併財務諸表と付記の補足であり、当社との2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.Form 10-Qおよび8-Kに関する会社の報告およびその他の公開取得可能な情報。
2022年第2四半期の業務状況に関する検討と最新状況
海洋輸送:2022年第2四半期、同社のハワイサービスのコンテナスループットは1.5前年同期に比べて2%減少した。減少は主に小売と関連した需要の低下によるものだそれは.今四半期、ハワイ経済が引き続き改善されていることが見られ、これは強い国内観光客数と国際観光客傾向の小幅な改善のおかげである。短期的には、ハワイの経済は大流行から回復し続けることが予想され、失業率の改善と観光客数の増加のおかげであるが、経済影響の総合的な影響により、経済成長軌跡に不確実性があり、負の傾向が現れている。負の傾向は米国と世界の経済状況が疲弊し、家庭の自由可処分所得が低下したことを含み、原因は高インフレ、金利上昇及び大流行時期に個人収入を助ける刺激措置の終了である。
中国では、会社の2022年第2四半期のコンテナスループットは11.7%増加前年比でパーセント増加している。この増加は前年より4回多く東行航程を行ったためである。この四半期の数量需要はe-商業、服装、その他の商品です。マッターソンは2022年第2四半期に引き続き上海コンテナ運賃指数の著しい割増を実現し、かなり高い平均運賃を実現した
15
カタログ表
前年同期より増加した。現在、環太平洋貿易圏では、中国の工場生産が新冠肺炎関連のサプライチェーン挑戦から回復し続けているため、私たちの中国サービスへの強い需要が見られている。しかし、ここ数週間、私たちは太平洋横断運賃環境が今年初めに経験した高値から徐々に下落していくことを見た。これは運賃が現在すでにピークに達している可能性があることを示しています。現在、私たちは今年の残り時間市場が秩序を持っていると予想されています。私たちの船舶は引き続き最大輸送力あるいは接近輸送力で運営し、私たちの差別化、迅速な遠洋サービスによって市場に対する顕著な料金率の割増を稼ぎます。そのため,本年10月の繁忙期にもCCXサービスを継続して提供する予定である.
グアムでは、同社の2022年第2四半期のコンテナ輸送量が7.0%低下した割合が前年比で低下したのは、主に小売関連の需要の低下によるものだ。短期的には、グアム経済は観光業の回復の恩恵を受け続けることが予想されるが、インフレ率上昇、金利上昇および大流行病時代が個人収入に役立つ刺激措置の終了により、マイナスの傾向が見られ、この刺激措置は経済成長軌跡に不確実性をもたらした。
アラスカでは、同社の2022年第2四半期のコンテナスループットが前年同期比12.2%増加し、主な原因は(I)北行旅客輸送量の増加は、主に小売関連の需要増加および追加の航行、および(Ii)アラスカ-アジアエクスプレス(“AAX”)旅客輸送量の増加によるものである。短期的には,アラスカ経済は夏季旅行の回復やエネルギー関連の探査·生産活動の増加から利益を得ることが予想されるが,これは原油価格上昇の結果であるが,インフレ上昇,金利上昇および大流行時期に個人収入を助ける刺激策の終了により,経済成長軌跡が不確定となったため,負の傾向が見られた。
2022年第2四半期、同社のSSAT合弁企業の投資貢献は2470万ドル、または1190万ドル2021年第2四半期より100万人高い。この増加は主に他の端末収入の増加によるものである.
物流:2022年第2四半期同社の物流部門は2310万ドルで、前年同期より1020万ドル高かった2021年第2四半期に実現される。成長は主に高いからです私たちは私たちの核心市場の需給ファンダメンタルズが有利であることを見続けているので、すべてのサービスが貢献している。
総合経営成果
総合業績-2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年と比較して:
6月30日までの3ヶ月間 |
| |||||||||||
(百万ドル、1株を除く) | 2022 | 2021 | 変わる |
| ||||||||
営業収入 |
| $ | 1,261.1 |
| $ | 874.9 |
| $ | 386.2 |
| 44.1 | % |
運営コストと支出 |
| (768.0) |
| (661.0) |
| (107.0) |
| 16.2 | % | |||
営業収入 |
| 493.1 |
| 213.9 |
| 279.2 |
| 130.5 | % | |||
利子支出 |
| (4.5) |
| (5.5) |
| 1.0 |
| (18.2) | % | |||
その他の収入,純額 |
| 1.8 |
| 1.5 |
| 0.3 |
| 20.0 | % | |||
税引き前収入 |
| 490.4 |
| 209.9 |
| 280.5 |
| 133.6 | % | |||
所得税 |
| (109.7) |
| (47.4) |
| (62.3) |
| 131.4 | % | |||
純収入 | $ | 380.7 | $ | 162.5 | $ | 218.2 |
| 134.3 | % | |||
基本1株当たりの収益 | $ | 9.54 | $ | 3.74 | $ | 5.80 |
| 155.1 | % | |||
希釈して1株当たり収益する | $ | 9.49 | $ | 3.71 | $ | 5.78 |
| 155.8 | % |
運営収入,運営コストおよび支出の変動は以下の運営収入および収入分部分析でさらに述べる。
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の利息支出が減少したのは、同時期の未返済債務の減少によるものだ。
その他の収入(支出)は、会社年金や退職後計画に関連する定期的な福祉純コストまたは収益の一部の償却に関連している。
2022年6月30日までの3ヶ月間の所得税支出は1.097億ドルで、税引き前収入の22.4%を占めているが、6月30日までの3ヶ月間の所得税支出は4740万ドルで、税引き前収入の22.6%を占めている30,2021年。2022年6月30日までの3カ月間の実質税率は、1.6%の外国との利益を得ている−
16
カタログ表
国税法第250条に規定されている、当期の実際の税率を下げる派生無形収入(“FDII”)。2021年6月30日までの3カ月間の実質税率は、会社の外国所得税の純営業損失の推定準備に関する1.8%の離散調整のおかげで、前年同期の有効税率を下げた
総合業績-2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と比較して:
6月30日までの6ヶ月間 |
| |||||||||||
(百万ドル、1株を除く) | 2022 | 2021 | 変わる |
| ||||||||
営業収入 |
| $ | 2,426.6 |
| $ | 1,586.7 |
| $ | 839.9 |
| 52.9 | % |
運営コストと支出 |
| (1,500.9) |
| (1,252.6) |
| (248.3) |
| 19.8 | % | |||
営業収入 |
| 925.7 |
| 334.1 |
| 591.6 |
| 177.1 | % | |||
利子支出 |
| (9.3) |
| (12.8) |
| 3.5 |
| (27.3) | % | |||
その他の収入,純額 |
| 3.8 |
| 2.9 |
| 0.9 |
| 31.0 | % | |||
税引き前収入 |
| 920.2 |
| 324.2 |
| 596.0 |
| 183.8 | % | |||
所得税 |
| (200.3) |
| (74.5) |
| (125.8) |
| 168.9 | % | |||
純収入 | $ | 719.9 | $ | 249.7 | $ | 470.2 |
| 188.3 | % | |||
基本1株当たりの収益 | $ | 17.82 | $ | 5.75 | $ | 12.07 |
| 209.9 | % | |||
希釈して1株当たり収益する | $ | 17.69 | $ | 5.70 | $ | 11.99 |
| 210.4 | % |
運営収入,運営コストおよび支出の変動は以下の運営収入および収入分部分析でさらに述べる。
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の利息支出が減少したのは、同時期の未返済債務の減少によるものである。
その他の収入(支出)は、会社年金や退職後計画に関連する定期的な福祉純コストまたは収益の一部の償却に関連している。
2022年6月30日までの6カ月間の所得税支出は2.03億ドルで、税引き前収入の21.8%を占めているが、6月30日までの6カ月間の所得税支出は7450万ドルで、税引き前収入の23.0%を占めている30,2021年。2022年6月30日までの6カ月間の実質税率は2.3%当期有効税率を下げる国税法第250条に規定されているFDIIに関する減点率。2021年6月30日までの6カ月間の実質税率は、会社の外国所得税の純営業損失の推定準備に関する1.1%の離散調整のおかげで、前年同期の有効税率を下げた。
営業収入と部門別収入分析
遠洋輸送経営実績-2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年と比較して:
6月30日までの3ヶ月間 |
| |||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||
海上輸送収入 | $ | 1,049.2 | $ | 682.9 | $ | 366.3 | 53.6 | % | ||||
運営コストと支出 |
| (579.2) |
| (481.9) |
| (97.3) | 20.2 | % | ||||
営業収入 | $ | 470.0 | $ | 201.0 | $ | 269.0 | 133.8 | % | ||||
営業利益率 | 44.8 | % | 29.4 | % | ||||||||
体積(40フィート当量単位(FEU),自動車を除く)(1) | ||||||||||||
ハワイコンテナ |
| 39,200 |
| 39,800 |
| (600) | (1.5) | % | ||||
ハワイ自動車会社 |
| 10,600 |
| 12,700 |
| (2,100) | (16.5) | % | ||||
アラスカコンテナ |
| 22,100 |
| 19,700 |
| 2,400 | 12.2 | % | ||||
中国コンテナ |
| 48,700 | 43,600 |
| 5,100 | 11.7 | % | |||||
グアムコンテナ |
| 5,300 |
| 5,700 |
| (400) | (7.0) | % | ||||
他の容器(2) |
| 6,200 |
| 5,200 |
| 1,000 | 19.2 | % |
(1) | この期間の大まかな輸送量は航次出発日に基づいて計算されるが、収入と営業収入は、報告期間中の各報告期間終了時の通過航次の収入と営業収入の占める割合を反映するように調整されている。 |
(2) | ミクロネシア、南太平洋、日本沖縄の多くの島でサービスするコンテナが含まれています。 |
17
カタログ表
2022年6月30日までの3ヶ月間で、海洋輸送収入は6月30日までの3ヶ月より3兆663億ドル増加し、53.6%増加した30,2021年。増加は主に中国の収入増加と,燃料に関する付加費収入の増加であり,主にエネルギー価格の上昇によるものである。中国の収入が高いのは主に平均運賃と輸送量が高いためだ。
昨年同期と比較してハワイのコンテナスループットが1.5%低下したのは,主に小売関連の需要が低下したためであり,アラスカのコンテナスループットが12.2%増加したのは,主に(I)小売関連需要の増加と追加航行,および(Ii)AAX社の輸送量の増加によるものであり,中国のコンテナスループットは前年比11.7%増加し,グアムのコンテナスループットが7.0%低下したのは,主に小売関連需要の低下によるものであり,他のコンテナスループットが19.2%増加したのは,主に南太平洋の中国−オークランド快運会社の増加によるものであった。
2022年6月30日までの3カ月間で、遠洋輸送の運営収入は6月30日までの3カ月より2.69億ドル増加した30,2021年。この増加は主に中国の平均運賃や輸送量の大幅な上昇,SSATの貢献増加によるものであるが,燃料に関する費用増加により,燃料関連の付加費回収純額を差し引くことや,主にCLX+とCCXサービスによる運営コストや支出が増加し,この増加は部分的に相殺されている。
2022年6月30日までの3ヶ月間、会社のSSAT端末合弁企業投資は2470万ドルを貢献したが、6月30日までの3ヶ月で1280万ドルを貢献した30,2021年。この増加は主に他の端末収入の増加によるものである.
遠洋輸送経営実績-2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と比較して:
6月30日までの6ヶ月間 |
| |||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||
海上輸送収入 | $ | 1,993.1 | $ | 1,243.4 | $ | 749.7 |
| 60.3 | % | |||
運営コストと支出 |
| (1,106.9) |
| (928.3) |
| (178.6) | 19.2 | % | ||||
営業収入 | $ | 886.2 | $ | 315.1 | $ | 571.1 | 181.2 | % | ||||
営業利益率 |
| 44.5 | % |
| 25.3 | % | ||||||
体積(40フィート当量単位(FEU),自動車を除く)(1) | ||||||||||||
ハワイコンテナ |
| 74,700 |
| 75,500 |
| (800) | (1.1) | % | ||||
ハワイ自動車会社 |
| 19,200 |
| 23,400 |
| (4,200) | (17.9) | % | ||||
アラスカコンテナ |
| 42,900 |
| 37,000 |
| 5,900 | 15.9 | % | ||||
中国コンテナ |
| 95,300 |
| 84,700 |
| 10,600 | 12.5 | % | ||||
グアムコンテナ |
| 10,800 |
| 10,700 |
| 100 | 0.9 | % | ||||
他の容器(2) |
| 11,500 |
| 9,200 |
| 2,300 | 25.0 | % |
(1) | この期間の大まかな輸送量は航次出発日に基づいて計算されるが、収入と営業収入は、報告期間中の各報告期間終了時の通過航次の収入と営業収入の占める割合を反映するように調整されている。 |
(2) | ミクロネシア、南太平洋、日本沖縄の多くの島でサービスするコンテナが含まれています。 |
2022年6月30日までの6カ月間で、海洋輸送収入は6月30日までの6カ月より7.497億ドル増加し、60.3%増加した30,2021年。この増加は主に中国の収入増加,燃料に関する付加価値収入の増加,主にエネルギー価格の上昇,アラスカの収入増加によるものである。中国の収入が高いのは主に平均運賃と輸送量が高いためだ。アラスカの高い収入は主に売り上げが高いためです。
昨年同期と比較してハワイのコンテナスループットが1.1%低下したのは,主に小売に関する需要が低下したためであり,アラスカのコンテナスループットが15.9%増加したのは,(I)北方向貨物輸送量の増加と,競争相手のドライドックに関する貨物輸送量の増加,(Ii)AAX社の貨物輸送量の増加,および(Iii)南方向貨物輸送量の増加は,主に魚介量の増加によるものであり,中国の貨物輸送量が12.5%増加したのは,前年より9回多く東航したためであり,グアムの貨物輸送量は0.9%増加し,主に小売関連需要の増加によるものであった。その他のコンテナ輸送量は25.0%増加し、主な原因は南太平洋が中国-オークランド急行輸送量を増加させたことである。
18
カタログ表
2022年6月30日までの6カ月間で、遠洋輸送の運営収入は6月30日までの6カ月より5兆711億ドル増加した30,2021年。この増加は主に中国の平均運賃や輸送量の大幅な上昇,SSATの貢献増加によるものであるが,燃料に関する費用増加により,燃料関連の付加費回収純額を差し引くことや,主にCLX+とCCXサービスによる運営コストや支出が増加し,この増加は部分的に相殺されている。
2022年6月30日までの6カ月間で,会社のSSAT端末合弁企業投資は5870万ドルに貢献したが,6月30日までの6カ月で2200万ドル貢献した30,2021年。この増加は主に他の端末収入の増加によるものである.
物流経営実績:2021年と比較して、2022年6月30日までの3カ月:
6月30日までの3ヶ月間 |
| |||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||
物流収入 | $ | 211.9 | $ | 192.0 |
| $ | 19.9 | 10.4 | % | |||
運営コストと支出 |
| (188.8) |
| (179.1) |
|
| (9.7) | 5.4 | % | |||
営業収入 | $ | 23.1 | $ | 12.9 |
| $ | 10.2 | 79.1 | % | |||
営業利益率 | 10.9 | % | 6.7 | % |
2022年6月30日までの3カ月間で、物流収入は6月30日までの3カ月より1990万ドル増加し、10.4%増となった30,2021年。この増加は主に供給チェーン管理と輸送ブローカー収入の増加によるものだ。
2022年6月30日までの3ヶ月間で、物流運営収入は6月30日までの3ヶ月より1020万ドル増加し、79.1%増加した30,2021年。増加の主な原因はすべてのサービスの入金増加だ。
物流経営実績:2021年と比較して、2022年6月30日までの6カ月:
6月30日までの6ヶ月間 |
| |||||||||||
(百万ドル) |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる |
| |||||
物流収入 | $ | 433.5 | $ | 343.3 |
| $ | 90.2 |
| 26.3 | % | ||
運営コストと支出 |
| (394.0) |
| (324.3) |
|
| (69.7) | 21.5 | % | |||
営業収入 | $ | 39.5 | $ | 19.0 |
| $ | 20.5 | 107.9 | % | |||
営業利益率 |
| 9.1 | % |
| 5.5 | % |
6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、物流収入は9020万ドル増加し、26.3%増となった30,2021年。この増加は主に輸送ブローカーの収入の増加によるものだ。
2022年6月30日までの6カ月間で,物流運営収入は6月30日までの6カ月より2,050万ドル増加し,107.9と増加した30,2021年。増加の主な原因はすべてのサービスの入金増加だ。
流動資金と資本資源
2021年12月31日と比較して、2022年6月30日現在、会社が獲得できる流動資金源は以下の通りである
現金、現金等価物、制限された現金、および売掛金:2021年12月31日と比較して、2022年6月30日現在の現金と現金等価物、制限的現金および売掛金は以下の通りである
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる | |||
現金と現金等価物 | $ | 609.0 | $ | 282.4 | $ | 326.6 | |||
制限現金 | $ | 5.3 | $ | 5.3 | $ | — | |||
売掛金,純額(1) | $ | 380.6 | $ | 343.7 | $ | 36.9 |
(1) | 2022年6月30日と2021年12月31日現在、980万ドルの合格売掛金がCCFに割り当てられている。 |
19
カタログ表
2021年6月30日までの6ヶ月間と比較して、会社が2022年6月30日までの6ヶ月間の現金、現金等価物、制限現金の変化は以下の通りである
6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||
(単位:百万) |
| 2022 |
| 2021 |
| 変わる | |||
経営活動が提供する現金純額(1) | $ | 691.1 | $ | 238.8 | $ | 452.3 | |||
投資活動のための現金純額(2) |
| (79.0) |
| (99.6) |
| 20.6 | |||
融資活動に使用する現金純額(3) |
| (285.5) |
| (136.2) |
| (149.3) | |||
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 |
| 326.6 |
| 3.0 |
| 323.6 | |||
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
| 287.7 |
| 19.7 |
| 268.0 | |||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 614.3 | $ | 22.7 | $ | 591.6 |
(1)経営活動が提供する現金純額の変化:
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の経営活動で提供された現金純額が変化した原因は以下の通り
(単位:百万) |
| 変わる |
| |
純収入 | $ | 470.2 | ||
非現金減価償却及び償却 |
| 3.2 | ||
非現金繰延所得税 | (5.8) | |||
その他の非現金関連変動、純額 | 1.3 | |||
SSATの収入と分配、純額 | (31.4) | |||
売掛金純額 |
| 22.6 | ||
前払い費用と他の資産 |
| (9.6) | ||
売掛金、売掛金、その他の負債 |
| 0.8 | ||
リース負債を経営する |
| (27.1) | ||
経営的リース使用権資産非現金償却 | 26.1 | |||
乾ドック支払い延期 |
| 2.7 | ||
非現金繰延乾ドックの償却 | 0.3 | |||
その他長期負債 |
| (1.0) | ||
合計する | $ | 452.3 |
2022年6月30日までの6カ月の純収入は7.199億ドルだったが、6月30日までの6カ月の純収入は2兆497億ドルだった30、2021年、上述したように。2022年6月30日までの6カ月間のSSATの収入は5870万ドルだったが、6月30日までの6カ月は2200万ドルだった30,2021年。SSATからの収入増加は,SSATが6月までの6カ月間でより高い営業利益を生み出したためである302022年は前年同期と比較した。2022年6月30日までの6カ月間、SSATから受け取った現金配分は2630万ドルだったが、6月30日までの6カ月で2100万ドルだった30,2021年。SSATの現金割り当ては、SSATのトラフィックおよび将来の資本需要の後に割り当てに使用可能な現金レベルと、このような配当金を宣言して支払う時間とに依存する。売掛金の変化は,主に収入レベルの増加とこれらの売掛金に関する入金時間の手配によるものである。前払い費用及びその他の資産の変動は,主に前払い燃料及びその他の運営に関するコストの増加と,6月末までの6か月間の前払い所得税の時間及び額である302022年は前年同期と比較した。売掛金、売掛金項目、その他の負債の変化は、これらの負債に関する支払時間によるものである。経営リース負債の変動は主に新規経営リースと更新によるものであるが、6月末現在6カ月以内に経営リースを終了したため一部相殺されている302022年、前年同期と比較した。2022年6月30日までの6ヶ月間の延期乾埠頭支払いは1,470万ドルですが、6月までの6ヶ月は1,740万ドルです30,2021年。遅延乾ドック支払いが減少したのは,6月までの6カ月間の乾ドックに関する活動の減少によるものである302022年は前年同期と比較した
20
カタログ表
(2)投資活動で使用される現金純額の変化:
2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の投資活動用現金純額に変化が見られた理由は以下の通り
(単位:百万) |
| 変わる |
| |
現金をCCFに預ける | $ | 20.5 | ||
CCFから金を引き出す | (20.5) | |||
資本化船舶建造支出 | (11.4) | |||
他の資本支出 | 32.9 | |||
財産と設備を処分して得られた収益純額 |
| (0.9) | ||
合計する | $ | 20.6 |
6月末までの6か月間の資本化船舶建造支出(資本化利息を含む)は1,140万ドルであった30、2022年、新しい平甲板はしけの建設に関連している。6月末までの6ヶ月以内に、船舶建設費は資本化されていない30,2021年。2022年6月30日までの6カ月間の他の資本支出は6840万ドルだったが、6月30日までの6カ月は1.013億ドルだった30,2021年。他の資本支出は、主にコンテナ、シャーシおよび他の設備の購入、船舶関連支出、および他の資本関連項目の支出に使用される。前年同期と比較して、会社が2022年6月30日までの6ヶ月間に購入したコンテナ、シャーシ、その他の設備は減少した。
(3)融資活動で使用される現金純額の変化:
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間で、融資活動で使用された現金純額が変化した原因は以下の通り
(単位:百万) |
| 変わる |
| |
マッターソン普通株買い戻し | $ | (208.5) | ||
固定利子債務を償還する | (5.7) | |||
循環信用手配項目の返済と借入金、純額 | 71.8 | |||
制限株式単位株式純決済に関する源泉徴収税 |
| (5.1) | ||
融資コストを支払う |
| 3.0 | ||
支払済み配当金 | (4.8) | |||
合計する | $ | (149.3) |
2022年6月30日までの6ヶ月間、同社は208.5ドルを支払ったMatson普通株の買い戻しに100万ドル。昨年同期は株式買い戻し活動はなかった。2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は3250万ドルの予定固定債務支払いを支払ったが、6月末現在の6ヶ月間の予定固定債務支払いは2680万ドルだった30,2021年。2021年6月30日までの6ヶ月間、当社の循環信用手配の下での純借款は71.8ドル減少しました百万ドルです。6月末までの6ヶ月以内に、循環信用手配は借金がない30,2022年。2021年6月30日までの6ヶ月間、同社は3.0ドルを支払った資金調達コストは100万ドルです。6月末までの6ヶ月間融資コストは支払われていません30,2022年。2022年6月30日までの6カ月間に、会社は制限付き株式単位に関する1950万ドルの賃金税を支払ったが、6月30日までの6カ月は1,440万ドルだった30,2021年。源泉徴収税の増加は主に当社の株式単位帰属日が制限された株価上昇によるものである。 2022年6月30日までの6ヶ月間に、会社は2500万ドルの配当金を支払ったが、6月30日までの6ヶ月の配当金は2020万ドルだった30,2021年。配当金支払いの増加は、会社が発表した普通株の1株当たり配当金が増加したためだ
債務:2022年6月30日と2021年12月31日までの債務総額は以下の通り
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||||
(単位:百万) | 2022 | 2021 | 変わる | ||||||
固定利子債務 | 596.6 | 629.0 | (32.4) | ||||||
債務総額 | $ | 596.6 | $ | 629.0 | $ | (32.4) |
21
カタログ表
6月末までの6ヶ月間で総債務は3,240万ドル減少しました30,2022年。固定利息債務が減少したのは、2022年6月30日までの6ヶ月以内に私募定期ローンと第11章債務を計画的に返済するためである。
2022年6月30日現在、当社は循環信用手配の下で6.42億ドルの余剰借金があり、満期日は3月となっている2026年3月31日。当社の債務は上記第1項第1項付記6に記載されている
運営資金:2022年6月30日と12月までの会社の運営資本の黒字はそれぞれ4.806億ドルと9210万ドルだったそれぞれ31,2021年である。運営資本は主に経営活動から提供される純現金額、資本支出額、売掛金、前払い費用及びその他の資産に関する入金時間、並びに売掛金、売掛金項目、所得税及びその他の負債に関する支払金額及び時間2022年6月30日の運営資本黒字の増加は、主に2022年6月30日までの6カ月間の経営活動による現金増加によるものである。
資本支出:2022年6月30日までの四半期内に、当社の2022年12月31日、2022年と2023年12月31日までの年間予想資本支出に大きな変動はありません。詳細は当社を参照されたい2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.
株式買い戻し:2022年6月30日までの6ヶ月間に、会社は約230万株を買い戻し、総コストは206.7ドルだった百万ドルです。2022年6月30日現在、会社の株式買い戻し計画によると、購入可能な余剰株の最大数は約120万株。
他の材料の現金需要:上記のほか、2022年6月30日までの四半期内に、当社の他の現金需要に大きな変動はありません。この等の変動は当社の2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.
重要な会計政策と試算
本四半期内に、会社の重要な会計政策と見積もりが変化していないことは会社の2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.
その他の事項
会社は2022年第2四半期に1株0.30ドルの現金配当金を発行した2,2022年。2022年6月22日、会社取締役会は2022年9月1日に2022年8月4日に登録された株主に1株当たり0.31ドルの現金配当金を支払うことを発表した。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
当社の市場リスク状況と私たちの2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.
項目4.制御とプログラム
情報開示制御と手続きの評価。
会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官の参加の下で、企業の開示制御及び手順(ルール13 a−15(E)及び15 d−15(E))の有効性を評価した改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)によると、本報告に記載されている期間が終了した時点である。このような評価に基づき、会社の最高経営責任者と最高財務官は、2022年6月30日現在、会社の開示統制及び手続が有効であると結論した。
22
カタログ表
財務報告書の内部統制の変化。
当社の財務報告内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)は、2022年6月30日までの3ヶ月以内に、大きな影響や合理的に当社の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変動はありません。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
環境問題:同社の海洋運輸部門には何らかのリスクがあり、環境救済支出を招く可能性がある。以下に述べる以外に,当社はその把握しているすべての情報に基づいて,当社は現在すべての重大な面で適用されている環境法律や法規に適合していると信じている。
米国証券取引委員会規則によると、環境に関連する行政訴訟または司法訴訟について、会社がそのような訴訟のいずれかが1ドル以上の罰金(利息および費用を含まない)をもたらすと合理的に信じている場合、会社はこの訴訟を開示することを決定した百万ドルです。当社は、この敷居の合理的な設計は、その業務や財務状況に重大な影響を与える環境プログラムの開示をもたらすことを目的としていると信じている。
2021年11月10日、カリフォルニア州空気資源委員会(“CARB”)は、マッターソンがカリフォルニア港に停泊している遠洋船で運転する補助ディーゼルエンジンのガス負荷有毒制御措置に違反した疑いがあるとして、カリフォルニア州法規第17章93118.3節の規定に適合する違反通知(“11月”)をマッターソンに発行した。CARB規制は、会社の船団がカリフォルニア州の港で少なくとも80%の訪問で岸電力を使用し、補助エンジン発電量を少なくとも80%減少させることを要求している百分率。11月号は、マッターソンの船団が2020年にボラカイ港を訪問する間に80%のハードルに達していないと主張した。これらの違反はCLX+サービスの貸切船によるものといわれている。これらのレンタル船は海上電力代替能力を備えておらず,岸グリッドに挿入し,埠頭に停泊する際に船のディーゼル発電機を閉鎖することができる。同社はすでに緩和要素を提案し、CARBと和解討論を行う際に考慮し、2022年にコンプライアンスを実現する予定である。2020年、2021年、2022年の違反の潜在的な罰金総額は合理的に100万ドルを超える可能性があるが、会社の財務状況、運営業績、キャッシュフローに大きな影響を与えないと予想される.
その他の事項:当社及びその付属会社は、その正常な業務過程で出現する他の法律行動の当事者であるか、又はそれに対して法的責任を負う可能性があるが、管理層は弁護士に相談した後、当該等の法律行動の結果が当社の財務状況、経営結果又はキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている。
第1 A項。リスク要因
当社のリスク要因に大きな変化はありません。これらの変化は当社のです“2021年12月31日までのForm 10−K年次報告.
23
カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(C)発行者は株式証券と関連購入を購入する。
以下は、2022年6月30日までの3ヶ月間、会社の株式買い戻し計画に基づいて買い戻しを行う美盛株式の概要である
|
|
| 総人数 |
| 最大数量 |
| ||||
購入株 | その年の5月の株 |
| ||||||||
総人数 | 公開活動の一部として | 買収される |
| |||||||
株 | 平均価格 | 発表された計画や | 計画や |
| ||||||
期間 | 購入した | 株で支払う | 番組(1) | 番組 |
| |||||
April 1 – 30, 2022 | 335,209 |
| $ | 86.81 |
| 335,209 | 2,499,188 | |||
May 1 – 31, 2022 | 782,619 | $ | 88.00 |
| 782,619 | 1,716,569 | ||||
June 1 – 30, 2022 | 515,670 | $ | 77.72 |
| 515,670 | 1,200,899 | ||||
合計する |
| 1,633,498 | $ | 84.51 |
| 1,633,498 |
(1) | 2021年6月24日、Matson取締役会は2021年8月3日から8月までの間に最大300万株の普通株の株式買い戻し計画を承認したと発表した2,2024年。2022年1月27日、会社取締役会は3.0の増加を承認会社の既存株式への買い戻し計画は100万株を配給する。株式は時々公開市場で買い戻され、1934年の証券取引法第10 b 5-1条の取引計画に基づいて行われる可能性がある。 |
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
ない。
項目5.その他の情報
ない。
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カタログ表
項目6.展示品
31.1** | 1934年証券取引法第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づいて最高経営責任者証明書を発行する。 |
31.2** | 1934年証券取引法第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づいて首席財務官を認証する。 |
32*** | 米国法第18編第1350条に基づいて最高経営責任者及び最高財務官証明書を発行する。 |
101.INS** | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
101.SCH** | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL** | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF** | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB** | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.PRE** | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104** | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
**アーカイブを同封します。
*添付ファイルで提供されます。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Matson,Inc. | |
(登録者) | |
日付:2022年8月2日 | /s/Joel M.Wine |
ジョル·M·ワイーン | |
常務副秘書長総裁と | |
首席財務官 | |
日付:2022年8月2日 | /s/Kevin L.引っかかり |
ケビン·L·カートン | |
総裁副主計長 | |
(首席会計官) |
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