amrc-20220630
000148813912/312022Q2虚像Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentOtherNetHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentOtherNetHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations00014881392022-01-012022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-29Xbrli：共有0001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-2900014881392022-06-30ISO 4217：ドル00014881392021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-12-3100014881392022-04-012022-06-3000014881392021-04-012021-06-3000014881392021-01-012021-06-3000014881392021-03-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-310001488139米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-03-310001488139アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-03-310001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-3000014881392021-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001488139米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-3000014881392022-03-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-310001488139米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-03-310001488139アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-03-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001488139米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-3000014881392020-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001488139米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-12-310001488139アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-06-300001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-06-300001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001488139米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-12-310001488139アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：プロジェクト収入メンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：プロジェクト収入メンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：プロジェクト収入メンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：プロジェクト収入メンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：プロジェクト収入メンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：プロジェクト収入メンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：運営と維持収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：運営と維持収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：運営と維持収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：運営と維持収入のメンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：運営と維持収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：運営と維持収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：エネルギー資産収入のメンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：統合PVMembers2022-04-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：統合PVMembers2022-04-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：統合PVMembers2022-04-012022-06-300001488139AMRC：統合PVMembersAMRC：代替燃料メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：統合PVMembers2022-04-012022-06-300001488139AMRC：統合PVMembers2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：他のアメリカのメンバーは2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：アメリカ連邦のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：カナダ支部員2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーは2022-04-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員2022-04-012022-06-300001488139AMRC：代替燃料メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：プロジェクト収入メンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：プロジェクト収入メンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：プロジェクト収入メンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：プロジェクト収入メンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：プロジェクト収入メンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：プロジェクト収入メンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：運営と維持収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：運営と維持収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：運営と維持収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：運営と維持収入のメンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：運営と維持収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：運営と維持収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：エネルギー資産収入のメンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：統合PVMembers2021-04-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：統合PVMembers2021-04-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：統合PVMembers2021-04-012021-06-300001488139AMRC：統合PVMembersAMRC：代替燃料メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：統合PVMembers2021-04-012021-06-300001488139AMRC：統合PVMembers2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：他のアメリカのメンバーは2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：アメリカ連邦のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：カナダ支部員2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーは2021-04-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員2021-04-012021-06-300001488139AMRC：代替燃料メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：プロジェクト収入メンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：プロジェクト収入メンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：プロジェクト収入メンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：プロジェクト収入メンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：プロジェクト収入メンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：プロジェクト収入メンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：運営と維持収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：運営と維持収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：運営と維持収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：運営と維持収入のメンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：運営と維持収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：運営と維持収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：エネルギー資産収入のメンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：エネルギー資産収入のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：統合PVMembers2022-01-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：統合PVMembers2022-01-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：統合PVMembers2022-01-012022-06-300001488139AMRC：統合PVMembersAMRC：代替燃料メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：統合PVMembers2022-01-012022-06-300001488139AMRC：統合PVMembers2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：他のアメリカのメンバーは2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：アメリカ連邦のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：カナダ支部員2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他の収入メンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーは2022-01-012022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員2022-01-012022-06-300001488139AMRC：代替燃料メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：プロジェクト収入メンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：プロジェクト収入メンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：プロジェクト収入メンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：プロジェクト収入メンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-01-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：プロジェクト収入メンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：プロジェクト収入メンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：運営と維持収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：運営と維持収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：運営と維持収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：運営と維持収入のメンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-01-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：運営と維持収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：運営と維持収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：エネルギー資産収入のメンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-01-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：エネルギー資産収入のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーはAMRC：統合PVMembers2021-01-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバーAMRC：統合PVMembers2021-01-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員AMRC：統合PVMembers2021-01-012021-06-300001488139AMRC：統合PVMembersAMRC：代替燃料メンバー2021-01-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバーAMRC：統合PVMembers2021-01-012021-06-300001488139AMRC：統合PVMembers2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：他のアメリカのメンバーは2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：アメリカ連邦のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：カナダ支部員2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他の収入メンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーは2021-01-012021-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員2021-01-012021-06-300001488139AMRC：代替燃料メンバー2021-01-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-01-012021-06-30Xbrli：純0001488139国：アメリカ2022-04-012022-06-300001488139国：アメリカ2021-04-012021-06-300001488139国：アメリカ2022-01-012022-06-300001488139国：アメリカ2021-01-012021-06-300001488139国：カリフォルニア州2022-04-012022-06-300001488139国：カリフォルニア州2021-04-012021-06-300001488139国：カリフォルニア州2022-01-012022-06-300001488139国：カリフォルニア州2021-01-012021-06-300001488139AMRC：その他の国·地域のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：その他の国·地域のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：その他の国·地域のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：その他の国·地域のメンバー2021-01-012021-06-3000014881392022-07-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーは2021-12-310001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバー2021-12-310001488139カナダ：カナダのメンバー2021-12-310001488139AMRC：代替燃料メンバー2021-12-310001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-12-310001488139カナダ：カナダのメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：他のアメリカのメンバーは2022-06-300001488139AMRC：アメリカ連邦のメンバー2022-06-300001488139カナダ：カナダのメンバー2022-06-300001488139AMRC：代替燃料メンバー2022-06-300001488139アメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-06-300001488139US-GAAP：顧客契約メンバー2022-04-012022-06-300001488139US-GAAP：顧客契約メンバー2021-04-012021-06-300001488139US-GAAP：顧客契約メンバー2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：顧客契約メンバー2021-01-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：エネルギー計画を更新するメンバー2022-06-300001488139AMRC：エネルギー計画を更新するメンバー2021-12-310001488139AMRC：AssetRetirementObligationARO資産メンバ2022-04-012022-06-300001488139AMRC：AssetRetirementObligationARO資産メンバ2021-04-012021-06-300001488139AMRC：AssetRetirementObligationARO資産メンバ2022-01-012022-06-300001488139AMRC：AssetRetirementObligationARO資産メンバ2021-01-012021-06-300001488139AMRC：太陽光発電プロジェクトのメンバーAMRC：2018年8月LongTermFinanceLiabilityのメンバー2022-01-012022-06-30AMRC：プロジェクト0001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersAMRC：太陽光発電プロジェクトのメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberAMRC：2018年8月LongTermFinanceLiabilityのメンバー2022-06-300001488139AMRC：太陽光発電プロジェクトのメンバーAMRC：2020年12月の長期財務責任メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersAMRC：太陽光発電プロジェクトのメンバーAMRC：2020年12月の長期財務責任メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300001488139AMRC：RevolvingSeniorSecuredCreditFacilityMember2022-06-300001488139AMRC：RevolvingSeniorSecuredCreditFacilityMember2021-12-310001488139AMRC：高齢者安全メンバーAMRC：TermLoanMembers2022-06-300001488139AMRC：高齢者安全メンバーAMRC：TermLoanMembers2021-12-310001488139AMRC：非資源構造RevolverMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300001488139AMRC：非資源構造RevolverMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001488139アメリカ公認会計基準：非資源メンバーAMRC：TermLoanMembers2022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：非資源メンバーAMRC：TermLoanMembers2021-12-310001488139AMRC：TermLoanMembersAMRC：LongTermFinancingFacilitiesMembers2022-06-300001488139AMRC：TermLoanMembersAMRC：LongTermFinancingFacilitiesMembers2021-12-310001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：非資源メンバー2022-06-30AMRC：ローン0001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-04AMRC：銀行0001488139AMRC：高度SecuredCreditFacilityRevolverAndTermLoansMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-030001488139AMRC：高度SecuredCreditFacilityRevolverAndTermLoansMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-040001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-030001488139AMRC：TermLoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-03-030001488139AMRC：TermLoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-03-040001488139AMRC：TermLoanMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberAMRC：TermLoanDue 2023年9月2022-03-040001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberAMRC：債務契約期間中のメンバー2022-03-040001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberAMRC：債務契約期間中の2人のメンバー2022-03-040001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersAMRC：DebtCovenantPerio 3メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-040001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-042022-03-040001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-03-040001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最大メンバ数2022-03-040001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最小メンバ数2022-03-0400014881392022-03-030001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-080001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-090001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-07-270001488139AMRC：棚便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-282022-06-28AMRC：債務ツール0001488139AMRC：棚便利メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-280001488139米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-06-300001488139AMRC：MakeWholeProvisionMember2022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberAMRC：2020年6月RevolverMemberの構築2022-04-292022-04-290001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberAMRC：2020年6月RevolverMemberの構築2022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberAMRC：2020年7月RevolverMemberの構築2022-06-3000014881392017-11-062017-11-06AMRC：請負業者0001488139AMRC：チェルシーグループ有限会社のメンバー2018-08-012018-08-310001488139AMRC：チェルシーグループ有限会社のメンバー2021-12-310001488139AMRC：チェルシーグループ有限会社のメンバー2022-06-300001488139AMRC：チェルシーグループ有限会社のメンバー2018-08-012022-06-300001488139AMRC：PlugSmartMember2021-12-012021-12-310001488139AMRC：PlugSmartMember2021-12-310001488139AMRC：PlugSmartMember2022-06-300001488139AMRC：PlugSmartMember2022-01-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：Hybridge InstrumentMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：Hybridge InstrumentMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-06-300001488139アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-3100014881392021-01-012021-12-310001488139US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-06-300001488139アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-06-300001488139US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001488139アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310001488139US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバー2021-12-310001488139US-GAAP：公正価値測定非日常的なメンバー2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーUS-GAAP：Hybridge InstrumentMembers2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーUS-GAAP：Hybridge InstrumentMembers2021-12-310001488139米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-06-30AMRC：デリバティブ_ツール0001488139米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-04-012021-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-04-012021-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-04-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-04-012021-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：Hybridge InstrumentMembers2022-04-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：Hybridge InstrumentMembers2021-04-012021-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：Hybridge InstrumentMembers2022-01-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：非運用収入支出メンバーUS-GAAP：Hybridge InstrumentMembers2021-01-012021-06-300001488139アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310001488139アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-06-300001488139アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：金利交換2029年10月2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：金利交換2029年10月2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：InterestRateSwapJune 2033メンバー2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：InterestRateSwapJune 2033メンバー2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：金利交換2027年12月2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：金利交換2027年12月2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：金利交換2038年12月2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：金利交換2038年12月2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：2023年2月金利交換2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：2023年2月金利交換2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：InterestRateSwapJune 2028契約1メンバー2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：InterestRateSwapJune 2028契約1メンバー2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：InterestRateSwapJune 2028契約2メンバー2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：InterestRateSwapJune 2028契約2メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：InterestRateSwapMarch 2033契約1メンバー2022-01-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：InterestRateSwapMarch 2033契約1メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：InterestRateSwapMarch 2033契約2メンバー2022-01-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：InterestRateSwapMarch 2033契約2メンバー2022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：InterestRateSwapMarch 2024メンバー2022-01-012022-06-300001488139US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberAMRC：InterestRateSwapMarch 2024メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：金利交換2023年9月メンバー2022-01-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：金利交換2023年9月メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：商品契約2024年6月2022-01-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：商品契約2024年6月2022-06-30ISO 4217：ドルUtr：MMBtuUtr：MMBtu0001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーAMRC：MakeWholeProvision 2038年12月2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：MakeWholeProvision 2031メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：MakeWholeProvision 2034年2月メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：MakeWholeProvision 2027年12月アメリカ公認会計基準：その他の責任メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーAMRC：MakeWholeProvision 2028年5月アメリカ公認会計基準：その他の責任メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーAMRC：MakeWholeProvision 2045メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーAMRC：MakeWholeProvisionMarch 2046契約1メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の責任メンバーAMRC：MakeWholeProvisionMarch 2042メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：制限現金メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：制限現金メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：売掛金メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：お客様の純資産額メンバーとの契約2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：お客様の純資産額メンバーとの契約2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーUS-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーUS-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー資産管理センター：経営権リース権使用資産メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー資産管理センター：経営権リース権使用資産メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：現在のメンバーではない制限された現金2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：現在のメンバーではない制限された現金2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバー2021-12-310001488139AMRC：現在の貸借対照期間債務および融資リース責任メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-06-300001488139AMRC：現在の貸借対照期間債務および融資リース責任メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ-公認会計基準：帳簿を支払うべきメンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ-公認会計基準：帳簿を支払うべきメンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：運営リース責任現在のメンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：運営リース責任現在のメンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー米国-公認会計基準：長期債務メンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー米国-公認会計基準：長期債務メンバー2021-12-310001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：レンタルを運営している非現在のメンバー2022-06-300001488139アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーAMRC：レンタルを運営している非現在のメンバー2021-12-310001488139米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-06-300001488139米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーアメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-12-310001488139アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-01-012022-06-30AMRC：合弁企業0001488139米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2022-04-012022-06-300001488139米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2021-04-012021-06-300001488139米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2022-01-012022-06-300001488139米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2021-01-012021-06-300001488139米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：株式インセンティブ2020 PlanMember2022-01-012022-06-300001488139米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーAMRC：株式インセンティブ2020 PlanMember2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：他のアメリカのメンバーは2022-04-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：アメリカ連邦のメンバー2022-04-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-04-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-04-012022-06-300001488139SRT：統合除去メンバ2022-04-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：他のアメリカのメンバーは2021-04-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：アメリカ連邦のメンバー2021-04-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-04-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-04-012021-06-300001488139SRT：統合除去メンバ2021-04-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：他のアメリカのメンバーは2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：アメリカ連邦のメンバー2022-01-012022-06-300001488139AMRC：カナダ支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：代替燃料メンバー2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-06-300001488139SRT：統合除去メンバ2022-01-012022-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：他のアメリカのメンバーは2021-01-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：アメリカ連邦のメンバー2021-01-012021-06-300001488139AMRC：カナダ支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAMRC：代替燃料メンバー2021-01-012021-06-300001488139アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2021-01-012021-06-300001488139SRT：統合除去メンバ2021-01-012021-06-30





アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☑ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期.
依頼書類番号：001-34811
Ameresco，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 04-3512838
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)
シュペンストリート111番地, スイートルーム410
フレミンガム, マサチューセッツ州
 01701
(主な行政事務室住所) (郵便番号)
(508) 661-2200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号所在する取引所名を登録する
A類普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります
AMRCニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
大型加速ファイルサーバ ☑
ファイルマネージャを加速する o
非加速ファイルサーバo
規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑





最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
クラス
2022年7月29日現在の既発行株
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル33,833,893
B類普通株、1株当たり額面0.0001ドル18,000,000



カタログ
  ページ
第1部-財務情報
 
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
 
2022年6月30日(未監査)及び2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表
1
2022年と2021年6月30日に3ヶ月と6ヶ月の簡明総合収益表(未監査)が終了しました
3
2022年6月30日および2021年6月30日まで3ヶ月および6ヶ月簡明総合総合収益表(未監査)
4
2022年6月30日及び2021年6月30日まで3ヶ月及び6ヶ月間非持株権益及び株主権益簡明総合変動表(監査なし)
5
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明総合現金フロー表(監査なし)
7
簡明合併財務諸表付記(未監査)
9
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
28
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
37
項目4.制御とプログラム
37
   
第2部-その他の資料
 
項目1.法的訴訟
38
第1 A項。リスク要因
38
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
38
項目6.展示品
39
サイン
 
40


カタログ表

第1部-財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表

Ameresco，Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
June 30, 20222021年12月31日
(未監査)
資産
流動資産： 
現金と現金等価物(1)
$67,553 $50,450 
制限現金(1)
27,079 24,267 
売掛金、予備金を差し引く#ドル2,262そして$2,266お別れします(1)
207,990 161,970 
売掛金保留額43,444 43,067 
請求書のコストと見積もり収益を超えて(1)
663,798 306,172 
在庫、純額10,886 8,807 
前払い費用と他の流動資産(1)
23,153 25,377 
課税所得税4,299 5,261 
プロジェクト開発コスト16,668 13,214 
流動資産総額(1)
1,064,870 638,585 
連邦ESPC売掛金671,241 557,669 
財産と設備、純額(1)
14,000 13,117 
エネルギー資産、純額(1)
964,871 856,531 
繰延所得税資産、純額3,646 3,703 
商誉，純額70,825 71,157 
無形資産、純額5,532 6,961 
経営的リース資産(1)
38,929 41,982 
制限現金、当期分を差し引く(1)
16,675 12,337 
その他の資産(1)
34,187 22,779 
総資産(1)
$2,884,776 $2,224,821 
負債、償還可能な非持株権益、株主権益
流動負債：
長期債務と融資リース負債の流動部分(1)
$82,707 $78,934 
売掛金(1)
432,695 308,963 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない(1)
41,629 43,311 
賃貸負債の流動分を経営する(1)
5,953 6,276 
コストと予想収益を超える請求書39,787 35,918 
所得税に対処する1,633 822 
流動負債総額(1)
604,404 474,224 
長期債務と融資リース負債、当期分、未償却割引、債務発行コストを差し引く (1)
698,365 377,184 
連邦ESPC債務657,235 532,287 
繰延所得税負債純額8,855 3,871 
贈与収入を繰延する8,099 8,498 
長期経営賃貸負債、当期分を差し引く(1)
32,642 35,135 
その他負債(1)
45,691 43,176 
引受金及び又は有事項(付記9)
償還可能な非持株権益，純額47,918 46,182 
(1) 総合可変金利エンティティ(“VIE”)を含む2022年6月30日および2021年12月31日の制限資産、金額は$155,547そして$124,454それぞれ，である.合併VIEを含む2022年6月30日と2021年12月31日の無請求権負債$32,251そして$31,125それぞれ，である.付記12を参照。
1
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併貸借対照表
(千単位で、1株当たり及び1株を除く)(続)
June 30, 20222021年12月31日
(未監査)
株主権益：
優先株、$0.0001額面は5,000,000株式を許可して違います。2022年6月30日及び2021年12月31日に発行·発行された株式
$— $— 
A類普通株、$0.0001額面は500,000,000株式を許可して35,935,688発行済みおよび発行済み株式33,833,8932022年6月30日に発行された株35,818,104発行済みおよび発行済み株式33,716,3092021年12月31日に発行された株式
3 3 
B類普通株、$0.0001額面は144,000,000株式を許可して18,000,0002022年6月30日及び2021年12月31日に発行·発行された株式
2 2 
追加実収資本294,240 283,982 
利益を残す488,278 438,732 
累計その他総合損失純額(4,354)(6,667)
国庫株は、原価で計算する2,101,7952022年6月30日と2021年12月31日の株
(11,788)(11,788)
非持株権益前の株主権益766,381 704,264 
非制御的権益15,186 — 
株主権益総額781,567 704,264 
総負債、償還可能な非持株権益、株主権益
$2,884,776 $2,224,821 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併損益表
(千、1株当たり及び1株当たりの金額を含まない)(監査を経ていない)
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入$577,397 $273,920 $1,051,399 $526,122 
収入コスト496,094 220,598 901,718 425,891 
毛利81,303 53,322 149,681 100,231 
販売、一般、行政費用38,249 31,882 77,941 60,483 
営業収入43,054 21,440 71,740 39,748 
その他の費用、純額5,249 5,450 12,330 9,122 
所得税前収入37,805 15,990 59,410 30,626 
所得税を支給する4,932 (1,896)7,239 309 
純収入32,873 17,886 52,171 30,317 
非持株権益を償還可能な純収入(657)(4,231)(2,571)(5,488)
普通株主は純収益を占めなければならない$32,216 $13,655 $49,600 $24,829 
普通株主は1株当たり純収益を占めるべきである： 
基本的な情報$0.62 $0.27 $0.96 $0.49 
薄めにする$0.61 $0.26 $0.93 $0.48 
加重平均発行された普通株式：  
基本的な情報51,818 51,315 51,781 50,158 
薄めにする53,173 52,570 53,407 51,475 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明総合総合収益表
(千)(未監査)
 6月30日までの3ヶ月間
 20222021
純収入$32,873 $17,886 
その他の全面収益(損失)：
金利ヘッジの未実現収益(赤字)、税収の影響を差し引いて純額#ドル531と$(188)
1,565 (472)
外貨換算調整(2,030)477 
その他総合収入合計(465)5 
総合収益32,408 17,891 
非持株権益を償還できる全面的な収益(657)(4,231)
普通株主は全面収益を占めなければならない$31,751 $13,660 
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021
純収入$52,171 $30,317 
その他の全面収益(損失)：
金利ヘッジは収益を実現しておらず、税収の影響を差し引いて純額#ドル1,448そして$531
4,276 1,645 
外貨換算調整(1,963)891 
その他の全面収入合計2,313 2,536 
総合収益54,484 32,853 
非持株権益を償還できる全面的な収益(2,571)(5,488)
普通株主は全面収益を占めなければならない$51,913 $27,365 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併により非持株権益と株主権益変動表を償還可能である
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(千円、株式を除く)(未監査)
A類普通株B類普通株在庫株
償還可能な非持株権益株金額株金額追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する株金額非制御的権益株主権益総額
バランス、2021年3月31日$39,668 33,265,925 $3 18,000,000 $2 $267,864 $379,533 $(6,759)2,101,795 $(11,788)$— $628,855 
株式発行コスト— (135)(135)
株式オプションの行使— 101,109 — — — 1,225 — — — — — 1,225 
株に基づく報酬費用— — — — — 1,349 — — — — — 1,349 
従業員株購入計画— 15,297 — — — 652 — — — — — 652 
金利ヘッジは赤字を達成しておらず，純額— — — — — — — (472)— — — (472)
外貨換算調整— — — — — — — 477 — — — 477 
償還可能な非支配権益からの貢献は、費用を差し引く2,269 — — — — — — — — — — — 
償還可能な非支配権益に分配する(195)— — — — — — — — — — — 
税収持分融資費の増加30 — — — — — (30)— — — — (30)
純収入4,231 — — — — — 13,655 — — — — 13,655 
バランス、2021年6月30日$46,003 33,382,331 $3 18,000,000 $2 $270,955 $393,158 $(6,754)2,101,795 $(11,788)$— $645,576 
バランス、2022年3月31日$47,438 33,808,964 $3 18,000,000 $2 $289,459 $456,089 $(3,889)2,101,795 $(11,788)$6,335 $736,211 
株式オプションの行使— 7,933 — — — 158 — — — — — 158 
株に基づく報酬費用— — — — — 3,675 — — — — — 3,675 
従業員株購入計画— 16,996 — — — 948 — — — — — 948 
金利ヘッジの未実現収益、純額— — — — — — — 1,565 — — — 1,565 
外貨換算調整— — — — — — (2,030)— — — (2,030)
償還可能な非支配権益に分配する(204)— — — — — — — — — — — 
税収持分融資費の増加27 — — — — — (27)— — — — (27)
非持株権益の貢献— — — — — — — — — — 8,851 8,851 
純収入657 — — — — — 32,216 — — — — 32,216 
バランス、2022年6月30日$47,918 33,833,893 $3 18,000,000 $2 $294,240 $488,278 $(4,354)2,101,795 $(11,788)$15,186 $781,567 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併により非持株権益と株主権益変動表を償還可能である
2022年および2021年6月30日まで6カ月
(千円、株式を除く)(未監査)
A類普通株B類普通株在庫株
償還可能な非持株権益株金額株金額追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する株金額非制御的権益株主権益総額
バランス、2020年12月31日
$38,850 30,224,654 $3 18,000,000 $2 $145,496 $368,390 $(9,290)2,101,795 $(11,788)$— $492,813 
普通株の株式発行は、発行コストを差し引いて$となります6,419
— 2,875,000 — — — 120,081 — — — — — 120,081 
株式オプションの行使— 267,380 — — — 2,611 — — — — — 2,611 
株に基づく報酬費用— — — — — 2,115 — — — — — 2,115 
従業員株購入計画— 15,297 — — — 652 — — — — — 652 
金利ヘッジは赤字を達成しておらず，純額— — — — — — — 1,645 — — — 1,645 
外貨換算調整— — — — — — — 891 — — — 891 
償還可能な非支配権益からの貢献は、費用を差し引く2,252 — — — — — — — — — — — 
償還可能な非支配権益に分配する(648)— — — — — — — — — — — 
税収持分融資費の増加61 — — — — — (61)— — — — (61)
純収入5,488 — — — — — 24,829 — — — — 24,829 
バランス、2021年6月30日
$46,003 33,382,331 $3 18,000,000 $2 $270,955 $393,158 $(6,754)2,101,795 $(11,788)$— $645,576 
バランス、2021年12月31日
$46,182 33,716,309 $3 18,000,000 $2 $283,982 $438,732 $(6,667)2,101,795 $(11,788)$— $704,264 
株式オプションの行使— 100,588 — — — 1,866 — — — — — 1,866 
株に基づく報酬費用— — — — — 7,206 — — — — — 7,206 
従業員株購入計画— 16,996 — — — 948 — — — — — 948 
金利ヘッジの未実現収益、純額— — — — — — — 4,276 — — — 4,276 
外貨換算調整— — — — — — (1,963)— — — (1,963)
償還可能な非支配権益に分配する(651)— — — — — — — — — — — 
税収持分融資費の増加54 — — — — — (54)— — — — (54)
投資基金は上げ期権を見る(238)— — — — 238 — — — — — 238 
非持株権益の貢献— — — — — — — — — — 15,186 15,186 
純収入2,571 — — — — — 49,600 — — — — 49,600 
バランス、2022年6月30日
$47,918 33,833,893 $3 18,000,000 $2 $294,240 $488,278 $(4,354)2,101,795 $(11,788)$15,186 $781,567 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
6
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併現金フロー表
(千)(未監査)
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：  
純収入$52,171 $30,317 
純収入と経営活動のキャッシュフローを調整する：
エネルギー資産減価償却純額23,978 20,136 
財産と設備の減価償却1,404 1,637 
対価格収益があります(320)— 
ARO負債の増加72 57 
債務割引償却と債務発行コスト2,036 1,477 
無形資産の償却1,020 161 
不良債権準備244 6 
未合併実体収益における権益(989)— 
派生ツール純損失555 1,225 
株に基づく報酬費用7,206 2,115 
所得税を繰延し，純額3,606 335 
為替損失を実現しない467 (32)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(44,334)15,230 
売掛金保留額(458)(6,211)
連邦ESPC売掛金(113,478)(125,146)
在庫、純額(2,080)(224)
請求書のコストと見積もり収益を超えて(358,603)(8,893)
前払い費用と他の流動資産(1,629)2,445 
プロジェクト開発コスト(1,332)760 
その他の資産(10,020)(3,691)
売掛金、売掛金、その他流動負債126,783 (22,941)
コストと予想収益を超える請求書4,073 (8,174)
その他負債18 (207)
課税所得税の純額1,767 3,135 
経営活動のキャッシュフロー
(307,843)(96,483)
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(2,525)(1,484)
新エネルギー資産の資本投資(124,924)(97,891)
主要エネルギー資産維持への資本投資(4,838)(6,376)
投資活動によるキャッシュフロー
(132,287)(105,751)
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表

Ameresco，Inc.
簡明合併現金フロー表
(千)(監査を経ていない)(続)
6月30日までの6ヶ月間
20222021
資金調達活動のキャッシュフロー：  
株式発行で得られた収益は発行コストを差し引く$— $120,081 
債務割引と債務発行コストを支払う(2,756)(1,162)
オプション行使とESPPの収益2,814 3,263 
循環信用融資の収益(支払)を優先的に保証し，純額120,000 (28,073)
長期債務融資収益307,911 64,854 
連邦ESPCプロジェクトの収益は121,731 70,159 
連邦ESPCから得られたエネルギー資産収益(支払い)4,651 (117)
非持株権益の貢献12,919 — 
償還可能な非持株権益収益，純額(561)1,583 
長期債務と融資リースの支払い(101,035)(33,664)
融資活動によるキャッシュフロー
465,674 196,924 
為替レート変動が現金に与える影響(1,291)315 
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)24,253 (4,995)
期初現金、現金等価物、および限定現金87,054 98,837 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$111,307 $93,842 
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金$13,672 $9,097 
所得税の現金を納める$2,829 $1,213 
非現金連邦EPC決済$— $4,027 
エネルギー資産の課税購入$37,683 $28,070 

簡明な連結財務諸表の付記を参照。
8
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(未監査)


1. 陳述の基礎
米国証券取引委員会のいくつかの規則および条例によれば、添付されているameresco，Inc.(その子会社、“会社”、“ameresco”、“we”、“our”または“us”を含む)の簡明な連結財務諸表は監査されておらず、これらの報告書は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って示された期間の結果を公平に陳述するために必要な通常の経常的な調整を含むと考えられる。
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の運営結果は、必ずしも通年予想可能な結果を示すとは限らない。2021年12月31日の総合貸借対照表データは、監査された財務諸表からのものであるが、公認会計原則に従って作成された総合財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示が濃縮または漏れている。中期簡明総合財務諸表及び付記は、2021年12月31日までの年度の審査された総合財務諸表及び付記とともに読まなければならず、当該等の財務諸表及び付記は当社の年報表に掲載されている10-K (“2021年Form 10-K”)2021年12月31日までの年度は、2022年3月1日に証券取引委員会に提出される。
再分類する
前期間のいくつかの額を今期の列報に適合するように再分類した。
重大なリスクと不確実性
新型肺炎の大流行は引き続きグローバル·サプライチェーンの中断とある政府は移動していますELやその他の制限。
我々は，新たな肺炎が使用する仮説や推定に与える影響を考慮しており，これらの仮説や推定はこのような変化に伴って変化する可能性がある。将来の業務の業績と流動性は新冠肺炎疫病に関連する多くの要素の不利な影響を受ける可能性があり、これらの要素は正常な支払い期限を超えた未返済売掛金の支払い、サプライチェーン中断、ワクチン強制要求による可能性のある従業員の流失及び不確定な需要を含む。これらの簡素化合併財務諸表の発表日まで、私たちは予測可能な未来に私たちの財務状況、流動性或いは運営結果に与える可能性の影響程度を合理的に推定することができない。大流行が我々に与える最終的な影響は高度に不確実であり，将来の事態の発展に依存し，大流行が後退した後であっても，その影響は長い間存在する可能性がある。
2. 重要会計政策の概要
私たちの会計政策は2021年のレポートに掲載されている総合財務諸表付記210-Kそれは.私たちは以下でこのような政策をいくつか更新した。
売掛金と信用損失の準備
信用損失準備の変化は以下の通りである
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
信用損失が準備され，期初めに$2,265 $2,310 $2,263 $2,266 
不良債権準備7 3 244 6 
口座の解約とその他(10)(2)(245)39 
信用損失準備、期末$2,262 $2,311 $2,262 $2,311 

最近の会計公告
中間価格改革
FASBは2020年3月、為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響を参考にするASU 2020-04を発表した。ASU 2020-04は、財務報告の参照為替レート改革に対する会計(または認識)影響面の潜在的負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導を提供する。会社はすぐにASUを申請することができるが、ガイドラインは2022年12月31日までしか有効ではない。私たちは現在影響を評価している
9
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
この新しい会計基準を採用することは私たちの簡明な連結財務諸表と関連開示に影響を与えるだろう。
FASBは2021年1月、為替レート改革(テーマ848)：範囲を参考にしてASU 2021-01を発表した。ASU 2021-01の改訂は、予想される市場からLIBORおよび他の銀行間の同業借り換え金利から代替基準金利に移行するために、契約修正およびヘッジ会計に関する現在のガイドラインにオプションの便宜を提供する。このガイドラインは，2022年12月31日までの適用契約改正に適用されるのが一般的である。私たちは現在、この新しい会計基準を採用することが私たちの簡明な総合財務諸表と関連開示に与える影響を評価している。
政府援助
2021年11月、FASBは、企業エンティティが政府援助、契約資産会計、および顧客との契約における契約負債を開示するASU 2021-10を発表し、これは、受信されたいくつかのタイプの政府援助を毎年開示することを要求する。ASU 2021-10は、2021年12月15日以降に開始される会計年度に有効です。我々は2022年1月1日からこのガイドラインを採用しており，このガイドラインの採用は我々の簡明な連結財務諸表に影響を与えていない。
派生ツールおよびヘッジ
2022年3月、FASBはASU 2022-01、派生商品とヘッジ(テーマ815)：公正価値ヘッジ-組合せ層法を発表し、現在の単層方法を拡張し、この方法の下で単一の閉鎖ポートフォリオの複数のヘッジ層のヘッジを許可した。ASU 2022−01は2022年12月15日以降に開始された財政年度内に有効である。私たちは現在、この新しい会計基準を採用することが私たちの統合財務諸表の簡素化に及ぼす影響を評価している。
公正価値計量
2022年6月、FASBはASU 2022-03、公正価値計量(テーマ820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量を発表し、その中で持分証券の計量基準を明確にし、契約販売制限された持分証券の開示要求を細分化した。ASU 2022-03は、2023年12月15日以降に開始した財政年度に有効です。私たちは現在、この新しい会計基準を採用することが私たちの統合財務諸表の簡素化に及ぼす影響を評価している。
3. 取引先と契約した収入
収入の分類
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの報告可能な部門は、米国地域、米国連邦、カナダ、代替燃料(従来の非太陽光分散発電(Non-Solar DG))および他のすべての地域を含む。2022年1月1日、私たちの内部組織構造を変更しました。私たちの“他のすべての”部門は現在、私たちが以前アメリカ地域部門に含まれていたアメリカ企業エネルギー管理サービスを含み、私たちのアメリカ地域部門は現在、私たち以前の非太陽エネルギーDG部門に含まれていたアメリカプロジェクト収入と関連コストを含んでいます。したがって、以前に報告された金額は比較のために再分類された。
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間、業務部門と報告可能部門別の収入を示しています
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合計する
プロジェクト収入$378,646 $85,850 $10,160 $— $14,464 $489,120 
運次元収入5,457 13,365 11 2,122 95 21,050 
エネルギー資産12,253 2,074 1,487 27,070 39 42,923 
統合-光起電力— — — — 12,267 12,267 
他にも1,029 139 2,803 — 8,066 12,037 
総収入$397,385 $101,428 $14,461 $29,192 $34,931 $577,397 
10
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
次の表は、2021年6月30日までの3ヶ月間、業務部門と報告可能部門別の収入を示しています
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合計する
プロジェクト収入$101,843 $77,074 $7,307 $— $10,031 $196,255 
運次元収入$5,403 $11,742 $— $2,362 $89 19,596 
エネルギー資産$10,058 $1,371 $1,571 $23,852 $91 36,943 
統合-光起電力$— $— $— $— $10,720 10,720 
他にも$719 $11 $1,997 $(1)$7,680 10,406 
総収入$118,023 $90,198 $10,875 $26,213 $28,611 $273,920 

次の表は2022年6月30日までの6ヶ月間の業務ラインと報告可能部門別の収入を示しています
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合計する
プロジェクト収入$677,278 $148,067 $24,111 $— $33,068 $882,524 
運次元収入10,537 25,662 22 4,896 186 41,303 
エネルギー資産22,271 3,164 2,248 53,557 111 81,351 
統合-光起電力— — — — 23,623 23,623 
他にも1,819 181 5,252 — 15,346 22,598 
総収入$711,905 $177,074 $31,633 $58,453 $72,334 $1,051,399 
次の表は2021年6月30日までの6ヶ月間の業務ラインと報告可能部門別の収入を示しています
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合計する
プロジェクト収入$177,655 $167,163 $16,308 $— $15,822 $376,948 
運次元収入9,818 23,182 26 4,894 160 38,080 
エネルギー資産18,860 2,035 2,318 46,791 226 70,230 
統合-光起電力— — — — 19,874 19,874 
他にも934 32 3,866 108 16,050 20,990 
総収入$207,267 $192,412 $22,518 $51,793 $52,132 $526,122 

以下の表に，我々が時間経過とともに確認した収入に関する情報を示す
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
時間が経つにつれて確認された収入の割合97%94%96%94%
私たちの収入の残りの部分は、ある時点で移転された製品およびサービスのために使用され、その時点で収入を確認する
私たちは顧客の位置に応じて収入を顧客に帰する。次の表は地理的位置別に私たちの収入に関する情報を示しています 面積:
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
アメリカです$548,880 $252,536 $987,271 $486,545 
カナダ13,025 9,973 29,013 20,826 
他にも15,492 11,411 35,115 18,751 
総収入$577,397 $273,920 $1,051,399 $526,122 
11
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)

契約残高
次の表は、顧客との契約の入金、契約資産、契約負債の情報を提供します
 June 30, 20222021年12月31日
売掛金純額$207,990 $161,970 
売掛金保留額$43,444 $43,067 
契約資産：
請求書のコストと見積もり収益を超えて$663,798 $306,172 
契約責任：
コストと予想収益を超える請求書$39,787 $35,918 
コストと見積もり収益の請求書を超えて、流れではありません (1)
6,175 6,481 
契約総負債$45,962 $42,399 
June 30, 20212020年12月31日
売掛金純額$115,462 $125,010 
売掛金保留額$36,485 $30,189 
契約資産：
請求書のコストと見積もり収益を超えて$195,027 $185,960 
契約責任：
コストと予想収益を超える請求書$26,561 $33,984 
コストと見積もり収益の請求書を超えて、流れではありません (1)
6,082 6,631 
契約総負債$32,643 $40,615 
(1)今後12ヶ月後に簡明総合貸借対照表その他の負債の履行義務を完了し、計上する予定である。
2022年6月30日までの6カ月間の契約資産増加の主な原因は、確認された収入が#ドルであることだ845,211$の請求書によって相殺される492,820それは.契約資産も再分類により増加しており、主に顧客支払いのスケジュールによる契約負債である。契約負債が増加した主な原因は、顧客の前払いや関連請求書を受け取ったことと、顧客の支払いのスケジュールにより契約資産から再分類されたことである。また，前金と改叙は履行義務として確認された収入を超えている.2022年6月30日までの6ヶ月間に取引先に$を発行しました59,453収入が$であることを確認します64,145このお金は以前契約負債の期初残高に含まれていた。
2021年6月30日までの6ヶ月間の契約資産増加の要因は、確認された収入が#ドルであることである277,960$の請求書によって相殺される288,012それは.契約資産も顧客支払いのスケジュールによって契約負債から再分類されて増加します。契約負債が減少した要因は、履行義務を履行する際に確認された収入が、顧客の前払いや関連請求書を受信して増加した額を超えていることである。2021年6月30日までの6ヶ月間の収入は98,570この金額は以前、契約負債と顧客への支払いの期初残高#ドルに含まれていた70,884それは.契約負債の変化も、顧客支払いのスケジュールによって契約資産に再分類されたり、契約資産から再分類されたりする。

12
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
契約義務を履行する
私たちの余剰履行義務(“滞納”)は私たちの契約約束の未確認収入価値を代表する。2022年6月30日現在、私たちの契約在庫額は2,199,560そのうちの約38%は次の年に収入として確認される予定です12か月それは.残りの履行義務は主にエネルギー効率と再生可能エネルギー建設プロジェクトに関連し、これらのプロジェクトに関する長期運営と維持(“O&M”)サービスを含む。長期サービスの初期契約条項はそれぞれ異なり、最高で達することができます25何年もです。
プロジェクト開発コスト
プロジェクト開発コストは#ドル1,771そして$3,109それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間で顧客契約に転換した項目の簡明総合収益表で確認した。プロジェクト開発コストは#ドル5,980そして$5,094これらの項目は，2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間にそれぞれ顧客契約に変換された項目の簡明総合収益表で確認された
違います。我々のプロジェクト開発コストに関する減価費用は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月以内に入金されます。
4. 商誉と無形資産純額
報告分部に分けられた営業権残高簿額面の変動は以下の通りである
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他にも合計する
バランス、2021年12月31日$39,204 $3,981 $3,454 $— $24,518 $71,157 
再計量期調整389 — — — — 389 
貨幣効果— — (52)— (669)(721)
バランス、2022年6月30日$39,593 $3,981 $3,402 $— $23,849 $70,825 
確定された無形資産、純額は以下の項目を含む
2022年6月30日まで2021年12月31日まで
総帳簿金額$32,375 33,526 
累計償却が少ない(26,843)(26,565)
無形資産、純額$5,532 $6,961 
次の表に償却費用を示します
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
資産タイプ位置2022202120222021
取引先契約収入コスト$137 $— $321 $— 
他の無形資産は販売、一般、行政費用305 81 699 161 
総費用を償却する$442 $81 $1,020 $161 

13
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
5. エネルギー資産、純額
エネルギー資産の純資産には、
 June 30, 20222021年12月31日
エネルギー資産(1)
$1,251,733 $1,120,712 
減価償却累計と償却を差し引く(286,862)(264,181)
エネルギー資産、純額$964,871 $856,531 
(1)融資リース資産(付記6参照)、資産化利息および資産廃棄債務(“ARO”)資産を含む(下記表参照)。

次の表は私たちのエネルギー資産の減価償却と償却費用を示して、繰延金の償却後の純額を差し引く
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
位置2022202120222021
収入コスト (2)
$12,172 $10,450 $23,978 $20,136 
(2)融資リース資産の減価償却及び償却を含む(付記6参照)。
次の表は、建設期間中の建築融資に関する利息費用を示し、これらの費用はエネルギー資産の一部に資本化されており、純額は：
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
資本化利息$2,064 $1,288 $3,908 $3,526 

次の表にARO資産とARO負債に関する情報を示します
位置June 30, 20222021年12月31日
ARO資産、純額エネルギー資産、純額$2,431 $1,939 
ARO負債、流動費用とその他の流動負債を計算しなければならない$— $6 
ARO非流動負債その他負債2,977 2,342 
ARO負債総額$2,977 $2,348 

6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
ARO資産減価償却費用$36 $30 $73 $53 
ARO負債の付加価値費用$36 $33 $72 $57 

14
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
6. 賃貸借証書
以下の表は、当社のリースに関する補足簡明総合貸借対照表情報を示しています
June 30, 20222021年12月31日
経営リース：
経営的リース資産$38,929 $41,982 
賃貸負債の流動分を経営する$5,953 $6,276 
賃貸負債の長期部分を経営する32,642 35,135 
リース負債総額を経営する$38,595 $41,411 
加重平均残余レンタル期間12年.年12年.年
加重平均割引率5.6 %5.7 %
融資リース：
エネルギー資産$30,989 $31,876 
融資リース負債の当期分$2,473 $3,125 
長期融資リース負債、当期分、未償却割引、債務発行コストを差し引く15,200 16,101 
融資リース負債総額$17,673 $19,226 
加重平均残余レンタル期間14年.年15年.年
加重平均割引率12.1 %12.1 %
私たちのレンタルに関する費用は以下の通りです
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
経営リース：
リースコストを経営する$2,063 $2,187 $4,354 $4,340 
融資リース：
費用を償却する532 533 887 1,065 
賃貸負債利息536 666 1,095 1,324 
総賃貸コスト$3,131 $3,386 $6,336 $6,729 



15
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
私たちのレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通りです
6月30日までの6ヶ月間
20222021
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金$3,814 $4,355 
新たな経営リース負債と引き換えに得られた使用権資産$1,712 $4,961 
次の表は、賃貸契約に基づいて推定される将来の最低賃貸義務を示しています
 賃貸借契約を経営する融資リース
十二月三十一日までの年度 
2022$4,185 $2,580 
20237,585 3,675 
20246,363 2,565 
20255,128 2,213 
20263,197 2,054 
その後…29,102 19,810 
最低賃貸支払総額55,560 32,897 
差し引く：利息16,965 15,224 
賃貸負債現在価値$38,595 $17,673 
アフターバック
2022年3月、2018年8月の長期融資スケジュールを改訂し、合意の終了日を2022年3月31日から2022年6月30日に延長しました。2022年6月には、この予定を別の改正を行い、合意の終了日を2022年6月30日から2022年9月30日にさらに延長した。売ってまた借りてきました二つドルベースのエネルギー資産8,201本協定の下での現金収益は、2022年6月30日までの6ヶ月間である。2022年6月30日までの約220,367このローンの約束の下でまだ利用可能だ。
2022年3月には、合意の終了日を2021年12月31日から2022年7月15日に延長する2020年12月長期融資手配改正案に署名した。売ってまた借りてきました三つドルベースのエネルギー資産4,4232022年6月30日までの6ヶ月間、この融資項目の現金収益。2022年6月30日までの約11,515しかし、この融資約束によると、融資約束は2022年7月15日に満期になる。
これらの取引は失敗した販売リベートに計上され、長期融資計画に分類される。詳細については、注釈7を参照されたい。
我々の販売-レンタル契約に関する繰延収益と損失の収入コストで確認された償却費用純収益は#ドルであった572022年6月30日、2022年6月30日、2021年6月30日までの3ヶ月、ドル1142022年と2021年6月30日までの6ヶ月間.


16
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
7. 債務と融資リース負債
私たちの債務と融資リース負債には以下のことが含まれている
June 30, 20222021年12月31日
循環信用を優先的に保証する(1)
$165,000 $45,000 
定期融資を優先的に保証する275,000 52,813 
無追索権建築左輪拳銃34,662 31,698 
無請求権定期ローン202,779 218,136 
長期融資手配(2)
102,849 104,615 
融資リース負債 (3)
17,673 19,226 
債務と融資リース負債総額797,963 471,488 
マイナス：当面の満期日82,707 78,934 
差し引く：未償却割引と債務発行コスト16,891 15,370 
長期債務と融資リース負債、当期分、未償却割引、債務発行コストを差し引く$698,365 $377,184 
(1)2022年6月30日現在、資金は$19,645このローンの下で借りることができます。
(2)これらの融資は、失敗した販売リベートに計上され、長期融資融資に分類される。その他の開示については、付記6を参照されたい。
(3)融資リース負債は、これまでの指針下での売却手配である。その他の開示については、付記6を参照されたい。
(4)2022年6月30日現在、我々は1つは残高#ドルの無請求権定期ローン3,681債務返済カバー率に達していません1しかし、2022年7月に棄権書を受け取った。

高度な保証信用手配--振込と定期ローン
2022年3月4日、私たちは5つ目の改正され再説明された高度な保証信用手配を締結した5人銀行は、以下の修正案を含む
•引受総額を#ドルから10ドルに増やす245,000$まで495,000,
•循環引受金の総額を#ドルから増加させる180,000$まで200,000,
•既存の定期ローンAを#ドルから10ドルに増やす65,000$まで75,000,
•循環約束と定期融資Aの満期日を2024年6月28日から2025年3月4日に延長した
•定期融資Aの抽出遅延を増加させ、最高$に達する220,000締め切りは2023年9月4日
•融資債務総額とEBITDA契約の比率を上げ、最高から3.50至れり尽くせり4.502022年3月31日までの四半期4.252022年6月30日までの四半期4.002022年9月30日および2022年12月31日までの四半期；3.50その後、
•具体的には、債務超過カバー率(A)コアameresco社のキャッシュフローと(B)財政四半期末までのコアameresco社の債務超過比率が小さい1.5そして、そして
•エネルギー節約プロジェクトでの融資限度額を$に引き上げます650,000これは私たちに連邦業務をさらに発展させる柔軟性を提供する
循環信用限度額は最高で#ドル増加できます100,000少なくとも$を増加させる25,000貸金人の承認を受けるが、特定の条件を満たさなければならない。
私たちはこの修正を修正と書いて、お会計時に$が発生しました2,048貸手費用には債務割引とドルが反映されている352第三者費用は債務発行費用として反映される。以前に合意された未償却債務割引および発行費用は、修正された合意の残り期間内に償却されるが、#ドルは除外される96以前この改正に参加しなかった銀団貸主と関連された費用。これらのコストは2022年6月30日までの6ヶ月間の純額に他の費用を計上している。
2022年6月9日、我々は第5項改正と再記載された優先担保信用手配を第1回改正し、省エネプロジェクト融資による最高債務を#ドルから10ドルに引き上げた650,000$まで725,0002022年4月1日以降、2022年12月30日(同日を含む)まで。


17
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
2022年6月定期棚手形
2021年7月27日、私たちは融資者たちと無請求権債務協定に到達した。融資手配には，2046年3月期の優先担保第1留置権定期手形，2030年7月満期の変動金利優先担保第2留置権定期手形，$までの棚上げ融資がある60,0002024年7月まで有効です
On June 28, 2022, 二つ2042年3月31日に満期となった高級保証手形(“棚手形”)は、我々の棚施設によって発行され、総収益は#ドルです7,113それは.このロット棚上げ手形の固定利子率は5.45年利%は、2022年9月30日から季節ごとに支払います
最後に私たちは$を作りました103貸手手数料と債務発行コスト。棚手形については、完全準備金を補充するための派生ツールを記録し、初期価値は#ドルである1,088これは債務割引で確認された。その他の情報については、付記11を参照されたい。

無追索権建築左輪拳銃
建築ターンテーブル、着工日2020年6月
2022年4月29日、私たちの完全子会社は、2020年6月の建築左輪拳銃に対して共同協定を実行し、総建築ローン協定に基づいて、追加の借り手を追加した。終値時、私たちは$を借りました9,800太陽エネルギーと貯蔵プロジェクトに使われています
2022年6月には、2020年6月の建物左輪拳銃を5回目の修正を行い、2022年6月から2022年9月に延長した。そのローンの下の残りのすべての未払い金はその時満期にならなければならない。2022年6月30日までに28,807リボルバーとドルではまだ返済されていません71,193このローンの下で借金ができます。
建築ターンテーブル、着工日2020年7月
As of June 30, 2022, $24,1452020年7月の建物によるとリボルバーは借金ができます。2022年7月15日、私たちはこの文書を2022年9月15日まで延長する協定に署名した。
8. 所得税
私たちは録音しました(福祉を)準備する$の所得税を納める4,932と$(1,896)は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月である。期間離散プロジェクトの影響を受ける推定有効経年化税率は13.02022年6月30日までの3ヶ月間11.92021年6月30日までの3カ月間、有効年化税率のパーセンテージを推定する
私たちは録音しました規定 fまたは所得税$7,239そして$3092022年と2021年6月30日までの6ヶ月間。期間離散プロジェクトの影響を受ける推定有効経年化税率は12.22022年6月30日までの6ヶ月間の割合は1.02021年6月30日までの6カ月間の推定有効年化税率のパーセンテージ。
法定税率と2022年推定年間有効税率との間に差がある要因は、2022年に使用または投入予定の太陽光発電所から得られる投資税収控除、州税収、および第179 D条控除に関連する税収減免の影響を受ける権利があるためである。
法定税率と2021年推定年間有効税率との間に差がある主な理由は、2021年に使用開始または使用予定の太陽光発電所から得られる投資税収控除、第179 D条控除に関連する税収減免、ある従業員株式オプションに関する報酬支出控除、およびある組合企業が取引を反転させた税額調整の影響である。
公認会計基準によると、繰延税項目は簡明総合財務諸表の中で税区ごとに純額で示されている。案内の下で、著者らはすでに関連する司法管轄権に基づいて添付された簡明総合貸借対照表に長期繰延税金資産と繰延税金項目負債を記録した


18
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
以下の表に確認されていない税金優遇総額を示します
未確認総額
税収割引
バランス、2021年12月31日$900 
バランス、2022年6月30日$900 
未確認の税収割引額は、確認されれば、今後どの時期の有効所得税税率に有利に影響を与えることになるはい$です440はい2022年6月30日と2021年12月31日(州金額を差し引いた連邦福祉)。
9. 引受金とその他の事項
私たちは時々第三者貸金人と信用証と履行保証金を発行して、担保を提供します。
法律訴訟
2017年11月6日、お客様から苦情が寄せられました9人請負業者は、我々を含め、不注意行為及び/又は漏れ、契約違反及び違反“良好及び熟練の黙示保証”により、顧客有形財産への有形損害、及びプロジェクト設計における各種いわれる欠陥による損害を請求する。吾らは2022年6月30日までの6ヶ月間に和解合意を締結し、2022年6月30日までの6ヶ月以内に和解金の純額を支払う。また、私たちは同じ時期に保険収益から損失を取り戻すやり方を転換した。
私たちは一般的に私たちの正常な業務活動に付随する様々な他のクレームと他の法的手続きに参加している。これらの訴訟のいずれの結果も正確には予測できないが、これらの既存問題の最終的な解決は、我々の財務状況や運営結果に大きな悪影響を与えないと考えられる。
買収による承諾
2018年8月、買収された事業が一定の累積収入目標を達成することを条件に、収益を規定する買収を完了しました5買収の日から数年。公正価値は1ドルから1ドルに下がった6782021年12月31日に$3582022年6月30日に、簡明総合貸借対照表の他の負債を計上する。累積収入目標を達成した場合、または対価格がある場合は5月に支払うだろう違います。今までにお金を支払いました。
2021年12月，将来のEBITDA目標に基づくPlug Smartの買収を完了し，2021年12月およびその後の年度ごとのEBITDA実績から1年を超えた5年制2026年12月31日までです。最高累積収益は$5,000買収された企業の財務予測を評価したところ，この収益の公正価値は約$であると結論した2,160買収時には、2021年12月31日に一致した。2022年6月30日まで、または価格の公正価値は#ドルです1,866統合貸借対照表の他の負債に計上する。$の支払い2752022年6月30日までの6ヶ月以内に行われた。
詳細については、注釈10を参照されたい。
10. 公正価値計量
私たちは日常的な基礎の上で公正な価値で私たちの金融資産と負債を確認する。公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を譲渡するために課金または支払いされる価格(脱退価格)として定義される。公正な価値を計量するために使用可能な3つの投入レベルは以下のとおりである
レベル1：投入は活発な市場で取引される同じツールの未調整見積もりに基づいている。 
第2レベル：投入の基礎は，アクティブ市場における類似ツールの見積り，非アクティブ市場における同じまたは類似ツールの見積り，モデルに基づく推定技術であり，これらの技術に対するすべての重要な仮定は


19
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
市場で観察可能であるか、または資産または負債の全期間内の観察可能な市場データによって確認されてもよい。 
第3レベル：投入は通常観察不可能であり、一般に、資産または負債のために定価を設定する際に市場参加者によって使用される管理層の仮定の推定を反映する。したがって、公正価値は、オプション価格モデル、割引キャッシュフローモデル、および同様の技術を含むモデルベースの技術を使用して決定される。 
以下の表は、公正な価値で日常的に計量される金融商品の公正価値を決定するための投入レベルを示す
現在の公正価値
水平June 30, 20222021年12月31日
資産：
金利交換ツール2$3,197 $919 
総資産$3,197 $919 
負債：
金利交換ツール2$849 $6,316 
商品交換ツール24,476 1,962 
完全な条項25,940 4,800 
値段が合うかもしれない32,224 2,838 
総負債$13,489 $15,916 
次の表は、第3レベルまたは対価格負債に分類された公正価値変動状況をまとめている
現在の公正価値
June 30, 20222021年12月31日
期初または対価負債残高$2,838 $678 
買収に関係しているか，あるいは掛け値がある— 2,160 
収益の公正価値変動を計上する(320)— 
支払うか掛け値がある(275)— 
再計量期調整(19)— 
期末または対価格負債残高$2,224 $2,838 
次の表は私たちの長期債務の公正価値と帳簿価値を示しており、融資リースを含まない
2022年6月30日まで2021年12月31日まで
公正価値帳簿価値公正価値帳簿価値
長期債務(二級)$764,452 $763,399 $442,429 $436,892 
私たちの長期債務の公正価値は現在のようなタイプの借入金手配の逓増借款金利を割引キャッシュフロー分析を用いて推定したものであり、これらの借金手配は二次投入とみなされている。2022年6月30日までの6ヶ月と2021年12月31日現在の年度では、二級または三級金融商品に資金移転はない。
私たちはまた、長期資産、営業権、および他の無形資産を含む、非日常性に基づいて、公正な価値に基づいて特定の他の資産を定期的に計量することを要求されている。著者らは割引キャッシュフロー分析を用いて年間営業権減値分析に使用する公正価値を計算し、使用する投入を第三級投入であることを確定した。いくつありますか違います。2022年6月30日または2021年12月31日まで非日常的に公正価値に基づいて記録された資産。


20
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
11. 派生ツールとヘッジ活動
以下の表は、私たちのキャッシュフロー派生ツールの公正価値金額を紹介します 
 現在までの派生商品
 June 30, 2022 2021年12月31日
 貸借対照表位置公正価値公正価値
ヘッジツールに指定されたデリバティブ：
金利交換契約その他の資産$257 $— 
金利交換契約その他負債$849 $6,316 
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ：
金利交換契約その他の資産$2,940 $919 
大口商品スワップ契約その他負債$4,476 $1,962 
完全な条項その他負債$5,940 $4,800 
2022年6月30日と2021年12月31日まで、四つ私たちの独立した派生商品はヘッジツールとして指定されている。
以下の表は、派生ツールが私たちの簡明総合収益表および簡明総合総合収益表に与える影響に関する情報を提供する
純収益で確認された損失額
純収入で確認された赤字地点6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
ヘッジツールに指定されたデリバティブ：
金利交換契約その他の費用、純額$360 $522 $841 $1,045 
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ：
金利交換契約その他の費用、純額$(759)$543 $(2,021)$(779)
大口商品スワップ契約その他の費用、純額$(92)$1,250 2,514 1,498 
完全な条項その他の費用、純額$(216)$(205)62 506 
次の表に私たちのヘッジツールから税収を差し引いた累積他の全面収入(AOCI)の変化を示します
2022年6月30日までの6ヶ月間
ヘッジツールに指定されたデリバティブ：
期初AOCI累計損失$(4,733)
AOCIで確認された未実現報酬3,435 
赤字はAOCIから他の費用に再分類され，純額841 
派生商品純収益4,276 
期末AOCI累計損失$(457)


21
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
次の表に2022年6月30日までのすべてのアクティブな派生ツールを示します
自発金利スワップ発効日期日まで初期概念
金額(ドル)		状態.状態
11-年、5.77固定パーセント
2018年10月2029年10月$9,200 指定
15-年、5.24固定パーセント
2018年6月2033年6月$10,000 指定
10-年、4.74固定パーセント
2017年6月2027年12月$14,100 指定
15-年、3.26固定パーセント
2023年2月2038年12月$14,084 指定
7-年、2.19固定パーセント
2016年2月2023年2月$20,746 指定
8-年、3.70固定パーセント
2020年3月2028年6月$14,643 指定
8-年、3.70固定パーセント
2020年3月2028年6月$10,734 指定
13-年、0.93固定パーセント
May 20202033年3月$9,505 未指定
13-年、0.93固定パーセント
May 20202033年3月$6,968 未指定
15.5-年、5.40固定パーセント
2008年9月2024年3月$13,081 指定
2.75-年、0.41固定パーセント
2020年12月2023年9月$26,250 未指定
活発な商品のスワップ発効日期日まで初期名目金額(体積)商品計量状態.状態
3.5-年だ$2.65MMBtu固定
2020年12月2024年6月3,296,160 MMBtus未指定
その他の派生商品分類する発効日期日まで公正価値(ドル)
完全な条項負債.負債2018年6月/8月2038年12月$964 
完全な条項負債.負債2016年8月2031年4月$92 
完全な条項負債.負債2017年4月2034年2月$66 
完全な条項負債.負債2020年11月2027年12月$83 
完全な条項負債.負債2011年10月May 2028$33 
完全な条項負債.負債May 20212045年4月$290 
完全な条項負債.負債2021年7月2046年3月$3,324 
完全な条項負債.負債2022年6月2042年3月$1,088 


22
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
12. 可変利子実体と権益法投資
可変利子実体
下表は我々の総合投資基金と合弁企業に関する金額をまとめたものであり，これらの基金と合弁企業は可変利益実体(VIE)の定義に適合していると考えられる
六月三十日十二月三十一日
2022 (1)
2021 (1)
現金と現金等価物$5,728 $4,915 
制限現金41 822 
売掛金純額1,809 656 
請求書のコストと見積もり収益を超えて4,405 1,421 
前払い費用と他の流動資産153 151 
VIE流動資産総額12,136 7,965 
財産と設備、純額1,266 1,266 
エネルギー資産、純額135,479 108,498 
経営的リース資産6,178 6,271 
制限現金、当期分を差し引く452 418 
その他の資産36 36 
VIE総資産$155,547 $124,454 
長期債務と融資リース負債の流動部分$2,196 $2,210 
売掛金1,170 47 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない716 643 
賃貸負債の流動分を経営する151 142 
流動負債総額4,233 3,042 
長期債務と融資リース負債、当期分、未償却割引、債務発行コストを差し引く20,362 20,952 
長期経営賃貸負債、当期分を差し引く6,599 6,558 
その他負債1,057 573 
VIE総負債$32,251 $31,125 
(1)上表に掲げる金額は、当社簡明総合貸借対照表付記1に反映されています。
私たちの投資ファンドに関する償還およびコールオプションに関するより多くの情報は、付記13を参照されたい。
非制御的権益
非持株権益とは、合併後の合弁企業の別の合弁メンバーが所有する持分である。2022年6月30日までの6ヶ月間、別の合弁企業のメンバーが$を貢献した15,186この合弁企業は特定のプロジェクトのために設立された。2022年6月30日までの6ヶ月間、合弁企業には何の収益も損失も生じなかった。
権益法投資
合併していない合営企業は権益法で入金される。これらの未合併合弁企業に対しては、我々の投資残高は簡明総合貸借対照表中の他の資産に計上され、比例分担の純収益または損失は簡明総合収益表の営業収入に計上される。
私たちは入った1つはしたがって，2021年12月31日までの年度活動は重要ではない。我々の2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の業績には、次の表のこの合弁企業の活動が含まれています。


23
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
次の表は、合弁企業における権益法投資に関する情報を提供します
自分から
June 30, 20222021年12月31日
権益法投資$10,179 $9,206 
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
収益を確認した$352 $41 $989 $103 

13. 償還可能な非持株権益
私たちの子会社は私たちが設立した投資基金に会員権益を持っていて、非持株株主にそのすべての会員単位を私たちの子会社に売却することを要求する権利があります。これはコールオプションです。私たちの投資基金にはまた、私たちの子会社にファンドのすべての非持株メンバーの権益を購入することを要求する権利がある非持株権益保持者が含まれており、これは見下げオプションである。
引受オプションは各基金が特定の条件を満たした日から行使することができる。投資基金の承認オプションは各基金が特定の条件を満たした日から行使することができる。
私たちは最初に買収日に公正な価値で私たちの償還可能な非持株権益を記録し、その後償還価値に基づいて調整を行った。2022年6月30日と12月31日に、各報告期間の帳簿価値が推定償還価値より大きいため、2021年に償還可能な非持株権益はすべて帳簿に従って報告される。
14. 1株当たりの収益
1株当たりの収益
以下は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際の分子と分母の台帳である
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
分子：
普通株主は純収益を占めなければならない$32,216 $13,655 $49,600 $24,829 
税収増額融資費の調整(27)(30)(54)(61)
普通株主は収益を占めなければならない$32,189 $13,625 $49,546 $24,768 
分母：
基本加重平均流通株51,818 51,315 51,781 50,158 
希釈性証券の影響：
株式オプション1,355 1,255 1,626 1,317 
希釈加重平均流通株53,173 52,570 53,407 51,475 
普通株主は1株当たり純収益を占めるべきである：
基本的な情報$0.62 $0.27 $0.96 $0.49 
薄めにする$0.61 $0.26 $0.93 $0.48 
潜在希釈性株(1)
2,798 1,718 2,232 1,423 
(1)株式オプションによる可能性のある潜在的希薄化株式は、その影響が逆薄になるため、1株当たりの償却収益の計算から除外される。


24
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
15. 株に基づく報酬
私たちは、従業員の株式購入計画に関する費用を含む株式ベースの報酬費用を記録しました
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
株に基づく報酬費用$3,675 $1,349 $7,206 $2,115 
私たちの株式報酬支出には簡明総合損益表での販売、一般、行政費用が含まれています。2022年6月30日までに51,268非既得株式オプション報酬に関する未確認報酬支出は、加重平均期間中に確認される予定である3.4何年もです。
株式オプション付与
2022年6月30日までの6ヶ月間に承認しました1,563私たちの2020年株式インセンティブ計画によると、ある従業員に普通株式オプションを提供し、契約期間は10年そして1つは5年制ピリオド。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちは従業員でも取締役でもない個人に賞を授与しませんでした。
16. 業務細分化情報
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの報告可能な部門は、米国地域、米国連邦、カナダ、代替燃料(従来の非太陽光分散発電(Non-Solar DG))および他のすべての地域を含む。2022年1月1日、私たちの内部組織構造を変更しました。私たちの“他のすべての”部門は現在、私たちが以前アメリカ地域部門に含まれていたアメリカ企業エネルギー管理サービスを含み、私たちのアメリカ地域部門は現在、私たち以前の非太陽エネルギーDG部門に含まれていたアメリカプロジェクト収入と関連コストを含んでいます。したがって、以前に報告された金額は比較のために再分類された。
私たちのアメリカ地域、アメリカ連邦、カナダ部門は、設備のエネルギーインフラの効率と制御、再生可能エネルギーソリューションとサービス、およびamerescoが所有または開発した小型工場の開発と建設を含むエネルギー効率製品とサービスを提供し、これらの工場は再生可能エネルギーと運営サービスを利用して電力、天然ガス、熱力または冷凍を生産するamerescoが所有または開発した小型工場を開発し、建設します。
我々の代替燃料部門は，電力と我々が所有·運営する小型工場のバイオメタンから抽出した加工再生可能天然ガス(“RNG”)を販売し，顧客が所有する小型RNG工場の運営とメンテナンスサービスを提供している
“すべての他の”カテゴリは、企業エネルギー管理サービス(米国部分を除く)、米国およびカナダ以外のコンサルティングサービス、エネルギー効率製品およびサービス、および太陽エネルギー光起電力製品およびシステムの販売を含み、私たちはこれを統合光起電力と呼ぶ
これらの支部には他の活動の結果は含まれておらず，たとえば支部に専用に割り当てられた会社運営費用はない.いくつかの報告可能な部門は運営部門の集合だ。
次の表は、前年期間に再作成した業務部門情報を示し、簡明な連結財務諸表と照合した



25
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合併総数
2022年6月30日までの3ヶ月
収入.収入$397,385 $101,428 $14,461 $29,192 $34,931 $577,397 
派生商品(収益)損失(261)— 45 (851)— (1,067)
利子収入を差し引いた利子支出1,883 315 313 2,193 (18)4,686 
無形資産の減価償却と償却5,298 1,213 430 5,651 259 12,851 
未分配企業活動— — — — — (17,673)
税引前収益、未分配会社活動は含まれていません32,840 12,011 1,012 6,476 3,139 55,478 
2021年6月30日までの3ヶ月
収入.収入$118,023 $90,198 $10,875 $26,213 $28,611 $273,920 
派生商品(収益)損失(161)— 26 1,793 — 1,658 
利子収入を差し引いた利子支出1,453 326 213 1,207 77 3,276 
無形資産の減価償却と償却3,942 1,139 485 4,936 363 10,865 
未分配企業活動— — — — — (10,092)
税引前収益、未分配会社活動は含まれていません7,718 11,082 749 4,716 1,817 26,082 

アメリカの各地域アメリカ連邦政府はカナダ代替燃料他のすべての合併総数
2022年6月30日までの6ヶ月間
収入.収入$711,905 $177,074 $31,633 $58,453 $72,334 $1,051,399 
派生商品(収益)損失(34)— 96 493 — 555 
利子収入を差し引いた利子支出3,525 621 535 3,983 (25)8,639 
無形資産の減価償却と償却10,576 2,458 877 11,067 530 25,508 
未分配企業活動— — — — — (33,582)
税引前収益、未分配会社活動は含まれていません51,058 20,897 1,291 13,898 5,848 92,992 
2021年6月30日までの6ヶ月間
収入.収入$207,267 $192,412 $22,518 $51,793 $52,132 $526,122 
デリバティブ損失371 — 205 719 — 1,295 
利子収入を差し引いた利子支出2,896 647 420 1,817 236 6,016 
無形資産の減価償却と償却7,428 2,149 900 9,798 740 21,015 
未分配企業活動— — — — — (21,057)
税引前収益、未分配会社活動は含まれていません10,957 23,112 664 13,488 3,462 51,683 
製品ライン別の収入のより多くの情報については、付記3を参照されたい。


26
カタログ表
Ameresco，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(千)(監査を経ていない)(続)
17. その他の費用、純額
次の表に他の費用の構成要素(純額)を示します
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
派生商品(収益)損失$(1,067)$1,602 $555 $1,225 
利子収入を差し引いた利子支出6,558 3,246 11,047 6,051 
債務割引償却と債務発行コスト1,184 730 2,036 1,477 
外貨取引損失598 (130)714 365 
政府激励措置(2,024)2 (2,022)4 
その他の費用、純額$5,249 $5,450 $12,330 $9,122 


27
カタログ表


項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
本四半期報告の第1部10-Q表1項目および監査された総合財務諸表とその付記、および2021年12月31日現在の年次報告書10-K表(“2021年10-K表”)の経営陣の検討および分析を含む、我々の財務状況および経営成果の議論および分析、および2022年3月1日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表(“2021年表10-K”)を含む、我々の財務状況および経営成果の議論および分析を読んでください。Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、“1934年証券取引法”(以下、“取引法”)第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。展望的な陳述は、私たちの戦略、将来の業務、将来の財務状況、将来の収入、予想コスト、見通し、計画、管理目標、予想される市場成長、および未来の事件または状況に関する他の記述を含む。歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は私たちの業務と関連支出の未来の増加に対する期待に言及した；私たちの創造に対する期待；私たちの循環信用は未来の借金の獲得可能性を手配して、エネルギー効率と再生可能エネルギー解決方案市場の期待未来の成長；私たちの在庫, 受賞プロジェクトと経常収入およびこのような事項の時間スケジュール；私たちの買収活動への期待；任意の再構成の影響；将来の収益の用途；私たちはAクラス普通株を買い戻す意図；私たちのプロジェクトが期待するエネルギーとコスト節約；私たちの再生可能エネルギー工場の期待エネルギー生産能力；アメリカ証券取引委員会は、私たちのソフトウェアであるサービス業務における収入確認と補償慣行の調査結果、持続的な新冠肺炎の疫病とサプライチェーン中断および材料不足の影響；私たちのSCE協定に関連する予想は、いかなる遅延の影響も含む；米国商務部太陽電池パネル輸入調査の影響及び未来の事件或いは状況に対するその他の記述はすべて前向きな陳述である。前向きな陳述は、しばしば、“可能”、“予想”、“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“可能”、“推定”、“目標”、“計画”、“予測”または“継続”および同様の表現または変化を使用することによって識別されるわけではない。これらの前向き表現は、現在の予想および仮定に基づいており、これらの予想および仮定は、リスク、不確定要素、および他の要素の影響を受けることができ、これらの要素は、実際の結果およびいくつかのイベントの時間が、このような前向き表現が明示的または示唆する未来の結果とは大きく異なる可能性がある。このような差異をもたらす可能性のあるリスク、不確定要因、および要因は、3月31日までの四半期報告“2021年Form 10−K”第1部1 A項“Form 10−K”第2部1 A項“Form 10−Q Form 10−Q”第1 A項“リスク要因”節で説明されたものを含むが、これらに限定されない, 2022年および本四半期報告における表10-Qの他の部分(“2022年第1四半期表10-Q”)。その後発生した事件と事態の発展は私たちの観点を変化させるかもしれない。しかし、私たちは未来のある時点でこのような展望的な陳述を更新することを選択するかもしれないが、私たちは現在そうするつもりはなく、法律の要求が適用されない限りそうする義務もない。したがって、この10-Q表の四半期報告日までの任意の日付として、これらの前向きな陳述に依存してはいけません。

概要
Amerescoは先進的なクリーン技術集積業者であり、全面的なエネルギー効率と再生可能エネルギー供給ソリューションの組み合わせを持っている。エネルギー効率と再生可能エネルギーの総合的な方法によりエネルギー節約とエネルギー管理への挑戦への組織対応を支援した。省エネルギー履行(ESPC)と電気購入プロトコル(PPA)を含む予算中性の解決策を利用して，従来のエネルギー効率や再生可能エネルギープロジェクトを阻害する財務的障害を解消することを目標としている。
数十年の経験によると、amerescoはその商業、工業、地方、州と連邦政府、K-12教育、高等教育、医療保健、公共住宅部門と公共事業の顧客のためにカスタマイズされたエネルギー管理プロジェクトを開発した。
私たちは主に北米とイギリスで解決策を提供し、私たちの収入は主に設備および他の措置の設計、工事、設置に関するエネルギー効率プロジェクトから来ており、これらの措置は一連の革新的な技術と技術を組み合わせて、施設のエネルギーインフラの効率を向上させ、その運転を制御することができる；これは、顧客のために中央工場または熱電併給システムを設計し、建設し、建築物または他の再生可能エネルギーを利用して電力、天然ガス、熱または冷却を生産する小型工場に電力、熱および/または冷却を提供することを含むことができる。長期運営·維持契約，我々が所有する再生可能エネルギー運営資産のエネルギー供給契約，総合太陽光発電およびコンサルティング，企業エネルギー管理サービスからも収入を得ている。
有機的な成長以外に、相補業務と資産の戦略的買収はずっと私たちの成長の重要な構成要素であり、私たちのサービス製品と地理的カバー範囲を拡大することができるようにした。2021年12月、私たちはPlug Smartの買収を完了し、Plug Smartはオハイオ州に本部を置くエネルギーサービス会社であり、建築制御と建築自動化システムを含む予算中性の資本改善プロジェクトを開発し、実施した。今回の買収は私たちのスマート建築分野での既存のパイプと解決策製品を拡大することができるようにした。この買収の形式的な影響は我々の本会計四半期の運営に重要ではない。


28
カタログ表

重要な要素と傾向
南カリフォルニア州エジソン(SCE)協定
2021年10月、カリフォルニア州に位置するSCEのサービスエリア内の既存の変電所ブロックの近くの3地点で3つの電力網規模のバッテリエネルギー貯蔵システム(“BESS”)を設計し、建設する契約を締結し、総容量は537.5メガワットである。工事、調達と建築価格の合計は約8.92億ドルで、2年間の運営と維持収入を含め、工事の変化の習慣の潜在的な調整による。
“姉妹会合意”によると、2022年8月1日(“完成日保証”)までにすべての施設の実質的な完成を完了する義務がありますが、特定の不可抗力事件や顧客による遅延のため延期することが義務付けられています。指定された不可抗力事件のためでなければ、任意の施設の保証完了日までに完了できなければ、合計8900万ドルの違約金の支払いを要求される可能性があり、場合によっては、SCEは合意を終了する権利がある可能性がある。また，SCEプロトコルに基づいて可用性と容量保証を提供しており，このプロトコルを履行しなければ，クライアントは違約金を得る権利がある.
先に2022年3月末に開示されたように、我々がSCE電池貯蔵プロジェクトに提供した電池サプライヤーは、中国周辺のいくつかの地域の新冠肺炎封鎖がサプライヤーが合意したスケジュール内で電池を渡す能力に悪影響を与えていると述べた。また、同サプライヤーは、新たに実施された中国の輸送安全政策は、一部の電池の出荷遅延を招く可能性があると述べている。これらの状況を検討した後、通知を提供する際に決定されたので、“姉妹会合意”に従ってSCEに不可抗力通知を提供しました。これらの状況は、2022年8月1日の完成日までに3つのBESSプロジェクトを完全に完了することを阻止する可能性があります。これらの遅延が他のサプライチェーンやライセンス挑戦に与える影響を考慮すると，2022年9月には200~300メガワットの設備容量が使用される予定であり，2022年末までにすべてのプロジェクトがほぼ完成する予定である。“姉妹会協定”によると，不可抗力事件の発生には，COVIDに関する何らかの遅延が含まれており，違約金なしに完成期限の延長を要求し，契約価格を上げることが要求されるが，不可抗力事件を要求する側はその契約義務を守らなければならない。私たちは姉妹会とこれらの状況に関する任意の不可抗力救済の適用性と範囲を検討し続け、姉妹会、私たちのサプライヤー、政府機関と積極的に協力して遅延を減少させている。
私たちは2022年に私たちの収入の大部分がこのSCE協定から来ると予想している
新冠肺炎、サプライチェーン中断などの世界的な要素
私たちは引き続き新冠肺炎が私たちの運営、財務業績、流動性に与える影響を監視し続ける。しかし、私たちの将来の業務と結果への影響は依然として不確定であり、多くの要素に依存し、より伝播性のある変種の出現と伝播、大流行の全体的な持続時間と深刻さ、および世界経済、私たちの顧客および商業と労働力中断への影響を含むが、これらに限定されない。各地区の感染率と法規は引き続き変動し、大流行は持続的な全世界影響をもたらす可能性があり、物流とサプライチェーンの挑戦とコスト増加、例えば港の渋滞の激化、サプライヤーの間欠的な遅延及び私たちの業務に必要ないくつかの部品不足、例えば私たちのエネルギー貯蔵製品のためのリチウムイオン電池を含む。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、新冠肺炎やマクロ経済状況の影響による顧客現場へのタイムリーな材料の納入遅延、“姉妹会合意”に基づいて完成したプロジェクトの遅延や中断を含むいくつかのプロジェクトを経験しました。これは2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営実績にマイナスの影響を与えている。私たちは供給挑戦の傾向が今年の残りの時間で続くと予想している。私たちは引き続きマクロ経済状況を監視し、柔軟性を維持し、これらの状況がもたらす挑戦に対応するために、私たちの業務を適宜最適化し、発展させていく。例えば2022年4月には, 私たちはある電池メーカーと拘束力のあるフレームワーク合意書を締結し、約束した金額で私たちのBessプロジェクトのためにBess設備を購入と販売し、数年間の交付日を合意した。調達および販売約束には、我々のBessプロジェクトおよび資産のために使用されるBessデバイスが含まれています。契約条項説明書について、私たちは1000万ドルの手付金を支払いました。この手付金は私たちが未来に購入した設備に計上されます。
2022年3月、米商務省は、マレーシア、ベトナム、タイ、カンボジアから輸入された特定の太陽電池およびパネルが反ダンピングおよび反補助金関税命令を回避しているかどうかを調査していると発表した。この調査は数年前に大規模に調達された太陽電池パネル在庫があるので、短期的には私たちの業務に実質的な影響を与えないと予想されます。また、総裁·バイデン氏が2022年6月に発表した行政命令は、このリスクをさらに緩和したと考えられる。この命令は、米国商務長官に法規の実施を許可し、この命令が発表された日から最長24ヶ月以内に、マレーシア、ベトナム、タイ、カンボジアから輸入された太陽電池と電池をいかなる反ダンピングおよび反補助金関税から保護するかを許可する。長期的に見れば、調査とそこから徴収される任意の関税と関税は可能です
29
カタログ表

太陽電池パネルサプライチェーンを破壊し、太陽電池とパネルのコストを増加させ、最終的にクリーンエネルギー解決策の需要に影響を与える。私たちは調査と米商務長官が発表したどんな規制に集中している
気候変動と季節性の影響
気候変動と炭素排出削減に対する世界的な重視は私たちの業界に機会を作った。設立以来、持続可能な発展はずっと私たちの業務の最前線であり、私たちはエネルギー分野の革新の最前線を維持することに取り組んでいる。今後10年で電力インフラは大きく変化し、資源はより分散した資産、貯蔵、マイクログリッドに移行し、全体の信頼性と弾力性を高めると信じている。持続可能な発展努力は法規の影響を受け、規制環境の変化は私たちの製品と製品に対する需要に影響を与える可能性がある。例えば、私たちは特定のプロジェクトの投資税金免除を利用した。2022年第1四半期10-Q表のリスク要因項目1 Aおよび2021年10-K表のリスク要因項目1 Aの“私たちの業務は連邦、州、省、地方政府のエネルギー効率と再生可能エネルギーの支援にある程度依存しており、このような支援の減少は私たちの業務を損なう可能性がある”と“環境法律の遵守は私たちの経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある”を参照してください。
気候変化はまたリスクをもたらし、影響によって私たちはより頻繁で深刻な天気妨害を経験し、この傾向は続くかもしれない。私たちは季節変動や建設周期の影響を受け、特に冬の天気が寒い気候地域、例えばアメリカ北部やカナダ、野火、嵐や洪水などの極端な天気事件を経験した気候、あるいは教育機関では、大型プロジェクトは通常施設が空いている夏の月に行われます。また、政府顧客--その多くの顧客の財政年度は、契約履行に1年以上かかる可能性があるにもかかわらず、我々の財政年度と一致しない--通常は年間調達周期と財政年度支出に従う。また、政府契約期間は、政府計画やインセンティブに関連する立法手続きのスケジュールや遅延の影響を受ける可能性があり、これらの計画やインセンティブは、エネルギー効率や再生可能エネルギープロジェクトの需要を推進するのに役立つ。そのため、私たちの第3四半期と第4四半期の収入と営業収入は通常高く、第1四半期の収入と営業収入は通常1年間の他の四半期を下回っているが、気候変動の潜在的な影響により、これはより予測が難しくなる可能性がある。この変動により、収入や収益が前四半期に比べて低下することがたまにあるかもしれませんが、異なる時期の経営業績の比較は意味がないかもしれません。
他の要因により、私たちの年度と四半期の財務業績も大きな変動の影響を受けます。その多くの要素は私たちがコントロールできません。
株に基づく報酬
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは2020年の株式インセンティブ計画に基づいて、ある従業員に1，562，500件の普通株式オプションを付与した。したがって、我々が確認していない株式ベースの報酬支出は、2021年12月31日の4110万ドルから2022年6月30日の5130万ドルに増加し、3年間の加重平均期間で確認される予定だ。その他の情報については、付記15“株式ベースの報酬”を参照されたい。
積み残しと受賞プロジェクト
在庫は私たちにとって重要な測定基準であり、強い受注在庫は中長期的な需要の増加と業務の健全な発展を意味し、逆に、在庫の減少は需要の低下を意味する可能性があると考えられるからである。
30
カタログ表

次の表は私たちの滞っている仕事を紹介します
6月30日まで
(単位：千)20222021
プロジェクトが滞る
完全契約のたまった仕事$1,002,740 $781,190 
付与された、まだ署名されていない顧客契約1,828,530 1,429,710 
プロジェクト在庫総数$2,831,270 $2,210,900 
12ヶ月のプロジェクトが滞っている$756,700 $606,490 
運営とメンテナンスが滞る
完全契約のたまった仕事$1,196,820 $1,121,230 
12ヶ月間の運用とメンテナンスが滞っている$73,475 $67,010 
我々の8.92億ドルのSCE協定は2021年10月に締結され，2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の全契約が増加している。私たちは、“姉妹協定”が私たちの2022年の成果の重要な推進力になると予想している。
総プロジェクト在庫とは、私たちの販売サイクル内で活発なエネルギー効率プロジェクトを意味する。我々の販売周期は，顧客との初期連絡から始まり，成功時に署名契約で終了し，完全契約蓄積とも呼ばれる.私たちの最近の販売周期は平均18ヶ月から42ヶ月です。潜在顧客が提案書要求を提出した後にプロジェクトをamerescoに付与すると、受賞履歴が作成されます。プロジェクトが付与されたがまだ契約が締結されていない場合、私たちは通常、プロジェクトの範囲を決定し、アップグレードされた顧客のエネルギーインフラが発生する見込みの節約を決定するために詳細なエネルギー監査を行う。この点では、下請け業者が、どのような設備を使用するかも決定し、適用されるような第三者融資の手配に協力します。最近では、落札項目は契約を締結し、完全請負の滞貨契約に変換するのに平均12~24ヶ月かかる。これはプロジェクトの規模と複雑さに依存するので、もっと時間がかかるかもしれない。歴史的に見ると、私たちが獲得した滞貨プロジェクトの約90%が契約を締結している。顧客とamerescoが契約条項に同意して契約を実行した後、プロジェクトは完全契約の滞納状態に入る。私たちの完全契約の滞貨に反映される契約は通常12~36ヶ月の建設期間があり、このような契約の収入を同時期に確認する予定です。
私たちの運維積はすでに調印した運維サービスを提供する長年の顧客契約による予想される未来の収入を代表し、主に私たちが顧客のために完成したエネルギー効率と再生可能エネルギー建設プロジェクトである。
私たちの12ヶ月の在庫を、今後12ヶ月以内に私たちが完全に契約した在庫から確認する予定の収入の見積もり金額と定義します。2021年10-K表の項目1 Aリスク要因の“私たちがたまっているすべての収入を確認できないかもしれないし、付与されたプロジェクトと顧客契約によって予想されるすべての支払いを受けることができないかもしれません”と、“新しいプロジェクトの契約を得るためには、通常、長いかつ可変な販売サイクルに直面しており、これには大量の資源約束が必要であり、私たちが収入を達成する前に長い引上げ期間が必要です”と述べている。
発展中の資産
開発中の資産、すなわち開発権を付与または獲得した小型再生可能エネルギー工場の潜在的な設計/建設プロジェクト価値は、2022年6月30日の非持株資本7980万ドルと2021年6月30日の11億ドルを含む14億ドルと推定される。2022年6月30日と2021年6月30日までのエネルギーすなわちサービス資産支出に関する部分はそれぞれ約6000万ドルと7000万ドルである。これはまた別の重要な測定基準であり、将来の発電や再生可能なガス燃料を輸送する能力を測定するのに役立ち、これが私たちの日常的な収入源に役立つからである
経営成果
別の説明がない限り、以下に行うすべての財務結果比較は前年同期と比較される
31
カタログ表

次の表は、示された期間の簡明総合損益表のいくつかの財務データを示す
6月30日までの3ヶ月間
20222021年ごとに変動する
(単位：千)金額収入の%金額収入の%ドルの小銭変更率
収入.収入$577,397 100.0 %$273,920 100.0 %$303,477 110.8 %
収入コスト496,094 85.9 %220,598 80.5 %275,496 124.9 %
毛利81,303 14.1 %53,322 19.5 %27,981 52.5 %
販売、一般、行政費用38,249 6.6 %31,882 11.6 %6,367 20.0 %
営業収入43,054 7.5 %21,440 7.8 %21,614 100.8 %
その他の費用、純額5,249 0.9 %5,450 2.0 %(201)(3.7)%
所得税前収入37,805 6.5 %15,990 5.8 %21,815 136.4 %
所得税を支給する4,932 0.9 %(1,896)(0.7)%6,828 (360.1)%
純収入32,873 5.7 %17,886 6.5 %$14,987 83.8 %
非持株権益の償還による純損失(657)(0.1)%(4,231)(1.5)%$3,574 84.5 %
普通株主は純収益を占めなければならない$32,216 5.6 %$13,655 5.0 %$18,561 135.9 %
2022年6月30日までの3ヶ月間の運営結果は以下の通りです
•収入：2022年6月30日までの3ヶ月間の総収入が2021年より増加した主な理由は、私たちのプロジェクト収入が2兆929億ドル増加したこと、または149%増加したこと、現在のプロジェクト段階で確認された収入が前年同期より増加したこと、および私たちのエネルギー資産収入が600万ドル増加したこと、または16%が、私たちの経営グループの持続的な増加、強力な再生可能天然ガス生産、および運営中のいくつかの代替燃料発電資産によって生成される再生可能エネルギー識別番号(RIN)の定価が高いためである。
•収入コストと利益：収入コスト増加の主な原因は，上記の項目の収入増加である。毛利は営業増加によって増加したが、私たちの毛利が営業収入に占める割合が低下したのは、私たちの低利益率SCE電池貯蔵プロジェクトの収益貢献が高いためである。
•販売、一般、行政費用(“SG&A”：2022年6月30日までの3カ月間のSG&A費用は2021年より増加し、主に従業員数の増加、非現金株報酬費用の増加、保険コストの上昇により純賃金と福祉が440万ドル増加した。
•その他の費用、純額：その他の費用純額はデリバティブ取引、外貨取引、利息支出、利息収入、融資コストの償却とある政府激励措置の損益を含む。2022年6月30日までの3ヶ月間の他の費用純額は2021年より減少し、主に政府奨励収入200万ドルと派生商品収益110万ドルのため、前年は160万ドルの赤字だったが、私たちの優先保証債務手配の未返済金額が増加したため、利息支出が330万ドル増加し、この影響を部分的に相殺した。
•所得税前収入：所得税前収入の増加は上記の理由によるものである。
•所得税(福祉)支給：所得税は連邦、州、省と地方当局が制定した各種税率を基礎とし、財務会計と納税報告要求の間の恒久性と一時的な差異の影響を受ける。2022年の有効税率は、2021年に比べて高く、主に、より高い国内収入によるより高い州税、従業員株式オプション行使に関する報酬控除レベルが低いこと、および組合反転取引に関連するより有利でない税収調整である。
•純利益と1株当たり収益：上記の理由により、普通株株主は純収益を占めて増加しなければならない。2022年6月30日までの3カ月間、1株当たりの収益はほぼ0.62ドルで、2021年同期に比べて0.35ドル増加した。2022年に希釈した1株当たり収益は0.61ドルで、昨年に比べて0.35ドル増加した。2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間の業績は、非持株権益活動に関する非現金70万ドルと420万ドルの引き下げをそれぞれ反映している。
32
カタログ表

6月30日までの6ヶ月間
20222021年ごとに変動する
(単位：千)金額収入の%金額収入の%ドルの小銭変更率
収入.収入$1,051,399 100.0 %$526,122 100.0 %$525,277 99.8 %
収入コスト901,718 85.8 %425,891 80.9 %475,827 111.7 %
毛利149,681 14.2 %100,231 19.1 %49,450 49.3 %
販売、一般、行政費用77,941 7.4 %60,483 11.5 %17,458 28.9 %
営業収入71,740 6.8 %39,748 7.6 %31,992 80.5 %
その他の費用、純額12,330 1.2 %9,122 1.7 %3,208 35.2 %
所得税前収入59,410 5.7 %30,626 5.8 %28,784 94.0 %
所得税支給7,239 0.7 %309 0.1 %6,930 2,242.7 %
純収入52,171 5.0 %30,317 5.8 %$21,854 72.1 %
非持株権益の償還による純損失(2,571)(0.2)%(5,488)(1.0)%$2,917 53.2 %
普通株主は純収益を占めなければならない$49,600 4.7 %$24,829 4.7 %$24,771 99.8 %
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの経営業績は以下の通りです
•収入：2022年6月30日までの6ヶ月間の総収入が2021年より増加したのは、主に私たちのプロジェクト収入が5.056億ドル、または149%増加したためであり、これは、前年と比較して、アクティブプロジェクト段階で確認された収入タイミングに起因して、私たちのSCEバッテリ貯蔵プロジェクトを含む。
•収入コストと利益：収入コスト増加の主な原因は，上記の項目の収入増加である。毛利は営業増加によって増加したが、私たちの毛利が営業収入に占める割合が低下したのは、私たちの低利益率SCE電池貯蔵プロジェクトの収益貢献が高いためである。
•販売、一般、行政費用(“SG&A”：2022年6月30日までの6カ月間のSG&A支出は2021年より増加し、主に従業員数の増加と非現金株報酬支出の増加により純賃金と福祉が1170万ドル増加した。増加の原因には，未解決法訴訟の清算に関する雑費用の増加や保険料の増加も含まれている
•その他の費用、純額：その他の費用純額はデリバティブ取引、外貨取引、利息支出、利息収入、融資コストの償却とある政府激励措置の損益を含む。2022年6月30日までの6カ月間の他の支出純額は2021年より増加しており、主に私たちの優先担保債務融資の未返済額の増加により500万ドルの利息支出が増加している。この部分は200万ドルの政府奨励収入によって相殺される。
•所得税前収入：所得税前収入の増加は上記の理由によるものである。
•所得税(福祉)支給：所得税は連邦、州、省と地方当局が制定した各種税率を基礎とし、財務会計と納税報告要求の間の恒久性と一時的な差異の影響を受ける。2021年に比べて2022年の有効税率が高いのは，主に高い国内収入による高い州税と，従業員の株式オプション行使に関する低い水準の報酬控除である組合員の反転取引に関連したあまり有利ではない税収調整。
•純利益と1株当たり収益：上記の理由により、普通株株主は純収益を占めて増加しなければならない。2022年6月30日までの6カ月間、1株当たりの収益はほぼ0.96ドルで、2021年同期に比べて0.47ドル増加した。2022年に希釈した1株当たり収益は0.93ドルで、昨年に比べて0.45ドル増加した。2022年と2021年6月30日までの6カ月間の業績は、非持株権益活動に関する非現金を260万ドルと550万ドル引き下げたことをそれぞれ反映している。
業務細分化分析
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの報告可能な部門は、米国地域、米国連邦、カナダ、代替燃料(従来の非太陽光分散発電(Non-Solar DG))および他のすべての地域を含む。2022年1月1日、私たちの内部組織構造を変更しました。私たちの“他のすべての”部門は現在、私たちが以前アメリカ地域部門に含まれていたアメリカ企業エネルギー管理サービスを含み、私たちのアメリカ地域部門は現在、私たち以前の非太陽エネルギーDG部門に含まれていたアメリカプロジェクト収入と関連コストを含んでいます。したがって、以前に報告された金額は比較のために再分類された。これらの細分化は会社が運営するような他の活動の結果は含まれていません
33
カタログ表

各細分化市場に特別に割り当てられた費用はありません。我々の細分化市場の他の情報については、付記16“業務細分化市場情報”を参照されたい。
別の説明がない限り、以下に行われるすべての財務結果の比較は、3ヶ月と6ヶ月の期間に関連し、前年同期と比較する。
収入.収入
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)20222021ドルの小銭変更率20222021ドルの小銭変更率
アメリカの各地域$397,385 $118,023 $279,362 236.7 %$711,905 $207,267 $504,638 243.5 %
アメリカ連邦政府は101,428 90,198 11,230 12.5 177,074 192,412 (15,338)(8.0)
カナダ14,461 10,875 3,586 33.0 31,633 22,518 9,115 40.5 
代替燃料29,192 26,213 2,979 11.4 58,453 51,793 6,660 12.9 
他のすべての34,931 28,611 6,320 22.1 72,334 52,132 20,202 38.8 
総収入$577,397 $273,920 $303,477 110.8 %$1,051,399 $526,122 $525,277 99.8 %
•アメリカの地域：増加の要因は，プロジェクト収入が前年より増加したことであり，これは，進行中のプロジェクト段階で確認された収入のスケジュールによるものであり，我々のSCE電池貯蔵プロジェクトを含む
•アメリカ連邦政府は収入の変化は主に2022年第1四半期にサプライチェーン遅延の影響を受けた建設中プロジェクト段階で確認されたプロジェクト収入のスケジュールによるものである
•カナダ：増加の要因は，前年に比べてプロジェクト収入が増加したことであり，これはプロジェクト実施段階で収入のスケジュールが確認されたためである
•代替燃料：この成長は主に我々の経営組合の持続的な増加によるエネルギー資産収入の増加、再生可能な天然ガス生産レベルの向上、および運営中のいくつかの代替燃料発電資産によるRIN定価が高いことに起因する。
•他のすべて：他のすべての収入が2021年より増加したのは，主にアクティブプロジェクト段階のプロジェクト収入が前年より増加したことと，総合太陽光発電収入の増加によるものである
税引前収益と未分配会社活動
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)20222021ドルの小銭変更率20222021ドルの小銭変更率
アメリカの各地域$32,840 $7,718 $25,122 325.5 %$51,058 $10,957 $40,101 366.0 %
アメリカ連邦政府は12,011 11,082 929 8.4 20,897 23,112 (2,215)(9.6)
カナダ1,012 749 263 35.1 1,291 664 627 94.4 
代替燃料6,476 4,716 1,760 37.3 13,898 13,488 410 3.0 
他のすべての3,139 1,817 1,322 72.8 5,848 3,462 2,386 68.9 
未分配企業活動(17,673)(10,092)$(7,581)(75.1)(33,582)(21,057)(12,525)(59.5)
税引き前収入$37,805 $15,990 $21,815 136.4 %$59,410 $30,626 $28,784 94.0 %
•アメリカの地域：増加の主な原因は上記の収入増加であるが，賃金や福祉その他の費用増加分は増加した収入を相殺している
•アメリカ連邦政府は2022年6月30日までの3カ月間の増加は主に収入の増加によるものであるが、2022年6月30日までの6カ月間の低下は主に上記の収入の低下によるものである
•カナダ：増加の要因は上記のような収入増加であるが，賃金と福祉増加分は増加した収入を相殺している。
•代替燃料：この増加は主に上記の収入の増加によるものであるが、利息支出の増加部分はこの増加を相殺している。
•他のすべて：この増加は主に上記の収入の増加によるものだ。
34
カタログ表

•割り当てられていない会社活動には、すべての会社レベルの販売、一般と行政費用、その他各部門に割り当てられていない費用が含まれています。私たちはこのような細分化された市場にどんな間接費用も割り当てないつもりだ。企業活動が増加した主な原因は、純賃金と福祉コスト、保険コスト、利息支出の増加である。

流動性と資本資源
概要
設立以来、私たちは主にキャッシュフロー、連邦ESPCプロジェクトの事前支払い、私たちの高度な保証信用手配と様々な形式の他の債務を運営することで運営に資金を提供した。また，2021年3月に2，875，000株A類普通株の引受公開を完了し，総純収益は1.201億ドルであった。より多くの情報は付記7“債務と融資リース負債”を参照されたい。
運営資金需要は、季節的需要によって年内変動の影響を受ける可能性があり、これは、通常、収入増加、私たちの太陽エネルギー機器調達モデル、様々な契約に応じて資金を提供する時間、または連邦ESPCプロジェクトの前払い、および売掛金および売掛金の支払い条項によるものである。
私たちは次の活動に関連した追加支出が発生すると予想される
•株式投資、プロジェクト資産買収、事業買収に時々資金を提供するかもしれません
•現在と未来のエネルギー資産への資本投資
•SCE電池貯蔵プロジェクトの材料、設備、その他の費用
私たちは私たちが資金需要を満たす能力を定期的に監視して評価する。私たちの循環優先保証信用スケジュール下の現金と現金等価物、運営資本と可用性に加えて、私たちは循環信用スケジュールを1.00億ドル増加させる権利と、私たちの信用と株式市場への一般的な参入は、私たちの運営に少なくとも2023年8月以降の資金を提供するのに十分であると信じている。2022年6月30日までの6ヶ月間、SCEバッテリー貯蔵プロジェクトの契約支出に大きな資金を提供した。しかし、私たちは、十分な流動性を維持し、私たちの業務が運営を継続し、これらの不確実な時期に私たちの資本要求を満たすことができるように、必要に応じて行動し続けている。これには、政治的動揺、新冠肺炎の流行の変化、供給挑戦の持続時間、およびインフレ圧力の速度と持続時間の場合、組織全体の自由支配可能な支出を制限し、私たちの資本プロジェクトの優先順位を再配置することが含まれるかもしれない。例えば、最近のインフレと金利の上昇は市場全体の資産収益に影響を与えている。したがって、過去数四半期、私たちは資本約束の面で特に慎重で、発展中の私たちの資産が私たちの敷居比率と一致し続けることを確実にした。
流動資金源
高度な保証信用手配
2022年3月4日、私たちは5つ目の改正と再記載された優先保証信用手配を締結し、総承諾額を2.45億ドルから4.95億ドルに増加させた。この改正は、循環約束総額を1.8億ドルから2億ドルに増加させ、既存の定期融資Aを7，500万ドルに増加させ、循環約束と定期融資Aの満期日を2024年6月28日から2025年3月4日に延長する。また，定期融資Aの抽出遅延も増加し，2023年9月4日満期までの融資総額とEBITDA契約の比率は2022年3月31日までの四半期の最高3.50から4.50に向上し，2022年6月30日までの四半期は4.25，2022年9月30日と2022年12月31日までの四半期は4.00，その後は3.50であった。改正案はまた、債務超過カバー率が1.5未満であることを規定し、エネルギー節約プロジェクト融資の上限を6.5億ドルに引き上げ、連邦業務をさらに発展させる柔軟性を提供している。2022年6月30日まで、優先保証定期融資残高は2.75億ドル、優先保証循環信用手配残高は1.65億ドルで、私たちは1，960万ドルの利用可能資金を持っている。
2022年6月9日、2022年4月1日から2022年12月30日までの省エネプロジェクト融資の最高負債を6億5千万ドルから7.25億ドルに増加させる第5項改正と再記載された優先保証信用手配について第1修正案を行った。
プロジェクト融資--追索権のない左輪拳銃、ローン、融資施設
私たちはいくつかの再生可能エネルギー工場の建設と所有を目的としたいくつかの建設と定期融資協定を締結した。公認会計原則(“GAAP”)によると、これらの融資を負債として我々の総合貸借対照表に反映させることが求められているが、これらの融資は通常、追跡権がなく、ameresco，Inc.の直接債務でもない
35
カタログ表

2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちはこれらの無請求権融資から3290万ドルの毛収入を得た。2022年6月30日現在、我々の無請求権債務残高は3.58億ドルであり、これらの融資は2022年7月から2024年7月までの異なる日に満期となり、残りは約3兆801億ドルである。そのうち約1，150万ドルの融資は2022年7月15日に満期になることを約束した。私たちは2022年度が終わる前にこの約束を繰り返す予定だ。注釈6を参照されたい。“賃貸契約”と7.“債務と融資リース負債”について、より詳細な情報を知る。
キャッシュフロー
次の表は、私たちの経営、投資、融資活動によるキャッシュフローをまとめています
6月30日までの6ヶ月間
(単位：千)20222021$Change
経営活動のキャッシュフロー$(307,843)$(96,483)$(211,360)
投資活動によるキャッシュフロー(132,287)(105,751)(26,536)
融資活動によるキャッシュフロー465,674 196,924 268,750 
為替レート変動が現金に与える影響(1,291)315 (1,606)
現金流量純額合計$24,253 $(4,995)$29,248 
私たちのサービスには小型再生可能エネルギー工場の開発、建設、運営も含まれています。小型再生可能エネルギープロジェクトやエネルギー資産は，私たちが所有·運営する資産の組合せ開発も可能であり，顧客のための設計·建設も可能である。私たちが持っているプロジェクトに関連した支出は投資活動の現金流出として記録されている。私たちが顧客のために作ったプロジェクトに関する支出は、経営活動の現金流出として記録され、収入コストとされている。
経営活動のキャッシュフロー
私たちの経営活動のキャッシュフローは前年同期より減少し、主にある項目の領収書発行の時間手配により未発行収入(コストと請求書を超えた推定収益)が3.497億ドル増加し、売掛金が5960万ドル増加したが、前年同期と比較して、売掛金、売掛金、その他の流動負債は1.497億ドル増加し、純収入は2190万ドル増加し、この増加を部分的に相殺した。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年6月30日までの6ヶ月間、新エネルギー資産とエネルギー資産の大修理への資本投資はそれぞれ1兆249億ドルと480万ドルだったが、2021年にはそれぞれ9790万ドルと640万ドルだった
我々は現在，2022年の残り時間に約9，000万~1.4億ドルを追加資本支出に投資する予定であり，主に新たな再生可能エネルギー工場の建設や買収に用いられており，その大部分はプロジェクト融資債務により資金を提供することが予想される。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの主要な融資源は長期債務純収益3.052億ドル、連邦ESPCプロジェクトとエネルギー資産純益1.264億ドル、高級担保リボルバー純収益1.2億ドルであり、一部は1.01億ドルの長期債務支払いによって相殺された。
2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの主な融資源は株式発行純収益1.201億ドル、連邦ESPCプロジェクトとエネルギー資産純収益7000万ドル、長期債務融資純収益6490万ドルであり、一部は私たちの優先保証信用手配の純支払い2810万ドルと長期債務支払い3370万ドルによって相殺された。
我々は現在、上述したような新しい再生可能エネルギー工場の建設または買収を支援するために、2022年の残り時間内に約1億4千万~1.9億ドルの追加プロジェクト融資を提供する予定だ。
肝心な会計見積もり
公認会計原則に基づいて作成された私たちの簡明な総合財務諸表は、財務諸表の日付の付記で報告された資産および負債額、純売上高と費用、および関連開示に影響を与える推定と仮定に関するものである。私たちの推定は歴史的経験、産業、そして市場に基づいている
36
カタログ表

傾向や，このような場合には合理的であると考えられる様々な他の仮定.しかし，推定の性質によっては，推定は様々な仮定や不確実性の影響を受け，状況の変化は実際の結果がこれらの推定とは異なり，実質的である場合がある.
所得税
私たちは2022年6月30日までのすべての税収頭寸を検討しました。2022年6月30日までの3ヶ月間に追加の不確定税収頭寸はありません。私たちは私たちの現在の税務備蓄がすべての既知の税務不透明な要素に対応するのに十分だと信じている
上述した以外に、私たちのキー会計推定は、プロジェクト7で開示されたものと実質的な変化がありません。経営陣は、2021年の財務状況と経営業績の検討と分析テーブル10-Kを検討しています。また、重要会計政策の更新については、付記2“重要会計政策の概要”を参照されたい。
最近の会計公告
最近の会計声明に関する議論は、付記2、“重要会計政策概要”を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年6月30日現在、市場リスク開放に大きな変化はなく、2021年Form 10-K表7 A項に記載されている定量的·定性的開示に大きな影響を与えている。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちの経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下で、本四半期報告に関連する期間の終了または評価日、我々の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、これらの制御およびプログラムは、“取引法”下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている。開示制御および手続きは、取引法に基づいて会社が提出または提出した報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証することを目的としている。開示制御及び手続は、取引所法案の提出又は提出された報告書に基づいて企業が開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達し、必要な開示について速やかに決定することを目的としている。我々の経営陣は，どのような制御やプログラムも，どんなに設計や操作が良好であっても，その目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできず，管理層は，可能な制御とプログラムのコスト-収益関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している.我々の経営陣は，評価日までの開示制御及び手続の有効性を評価した後，評価日までに，我々の開示制御及び手続は合理的な保証レベルで有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの6ケ月以内に、著者らは新しい企業資源計画(“ERP”)システムを実施した。企業資源計画を実施する上で、財務報告の内部統制を更新し、財務報告書の内部統制を更新して、業務プロセスや会計手続きの修正に適応しています。私たちはこの実施が私たちの財務報告書の内部統制に重大な悪影響を及ぼすとは思わない
上述した暴露者を除いて、最近の財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えないか、あるいは合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性の変化がある。
37
カタログ表

第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちの日常業務では、私たちは定期的に訴訟、調査、そしてクレームを受けるつもりだ。私たちのこのような訴訟、調査、クレームに対する最終的な解決策を確実に予測することはできませんが、私たちが所属する現在未解決または脅かされている法的手続きが、私たちの業務、運営結果、または財務状況に大きな悪影響を及ぼすとは信じていません。
いくつかの手続きに関するより多くの情報は、付記9、支払いおよびまたは事項を参照してください。私たちの簡明な総合財務諸表は、本四半期報告の第1の部分のリスト10-Q項の下に含まれ、参照によって本項目に組み込まれています。
第1 A項。リスク要因
我々の業務は多くのリスクに直面しており、いくつかのリスクは、以下、2021年10−K表第I部、表格10−K第1 A項、および第II部1 A項の“リスク要因”の項で説明される。2022年第1四半期表10-Qの“リスク要因”です
これらのリスクと、本報告書に記載されている他の情報をよく考慮しなければなりません。これらの情報は、私たちの業務、財務状況、および将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。私たちの2021年表格10-K第I部分第1 A項に記載されたリスクは、第II部第1 A項で追加および更新された。2022年第1四半期の10-Q表の“リスク要因”は、私たちが直面している唯一のリスクではありません。私たちは今知らないか、あるいは私たちは現在どうでもいいリスクと不確実性が私たちの業務、財務状況、経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があると思っています
項目2.未登録持分販売及び収益の使用
株買い戻し計画
2022年6月30日までの3ヶ月間、取締役会が2016年4月27日に許可した株式買い戻し計画(“買い戻し計画”)に基づいて普通株を買い戻すことはなかった。買い戻し計画によると、私たちは最大1760万ドルのA類普通株を買い戻すことを許可された。2022年6月30日現在も、約590万ドルの株が買い戻し計画に基づいて購入される可能性がある。


38
カタログ表
項目6.展示品
展示品索引
展示品
番号をつける		説明する
10.1
第5改正案第1号改正及び再署名された信用協定日は、2022年6月9日であり、ameresco，Inc.，そのいくつかの子会社、貸金人(本明細書で定義されているように)、米国銀行証券会社が唯一の先頭手配人として、唯一の簿記管理人として、行政代理としての米国銀行によって達成される。
31.1*
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条に基づいて要求された最高経営責任者証明書。
31.2*
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)に基づいて要求された首席財務官証明書。
32.1**
2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節の認証による。
101*
以下はameresco社の2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの簡明総合財務諸表であり、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)簡明総合貸借対照表(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合収益表、(Iv)非持株権益と株主権益変動表簡明総合報告書、(V)簡明キャッシュフロー表と(Vi)簡明総合財務諸表を付記する。
104*
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。



39
カタログ表


サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
Ameresco，Inc.
日付：2022年8月2日差出人：/s/Spencer Doran Hole
スペンサー·ドラン·ホール
上級副社長と首席財務官
(正式に認可された主要財務官)

40