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バーEng：部門間販売相殺メンバー2021-04-042021-07-030001101302Eng：東南アジアのメンバー2021-04-042021-07-030001101302国：アメリカEng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー2022-01-012022-07-020001101302国：アメリカEng：マイクロ汚染制御メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：アメリカEng：高度な材料処理AMHMembers2022-01-012022-07-020001101302国：アメリカEng：部門間販売相殺メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：アメリカ2022-01-012022-07-020001101302Eng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー国：台湾2022-01-012022-07-020001101302国：台湾Eng：マイクロ汚染制御メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：台湾Eng：高度な材料処理AMHMembers2022-01-012022-07-020001101302国：台湾Eng：部門間販売相殺メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：台湾2022-01-012022-07-020001101302国：CNEng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー2022-01-012022-07-020001101302国：CNEng：マイクロ汚染制御メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：CNEng：高度な材料処理AMHMembers2022-01-012022-07-020001101302国：CNEng：部門間販売相殺メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：CN2022-01-012022-07-020001101302Eng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー国：KR2022-01-012022-07-020001101302国：KREng：マイクロ汚染制御メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：KREng：高度な材料処理AMHMembers2022-01-012022-07-020001101302国：KREng：部門間販売相殺メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：KR2022-01-012022-07-020001101302Eng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー国：JP2022-01-012022-07-020001101302国：JPEng：マイクロ汚染制御メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：JPEng：高度な材料処理AMHMembers2022-01-012022-07-020001101302国：JPEng：部門間販売相殺メンバー2022-01-012022-07-020001101302国：JP2022-01-012022-07-020001101302SRT：ヨーロッパメンバEng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー2022-01-012022-07-020001101302SRT：ヨーロッパメンバEng：マイクロ汚染制御メンバー2022-01-012022-07-020001101302SRT：ヨーロッパメンバEng：高度な材料処理AMHMembers2022-01-012022-07-020001101302SRT：ヨーロッパメンバEng：部門間販売相殺メンバー2022-01-012022-07-020001101302SRT：ヨーロッパメンバ2022-01-012022-07-020001101302Eng：特殊化学と電子材料SCEMメンバーEng：東南アジアのメンバー2022-01-012022-07-020001101302Eng：東南アジアのメンバーEng：マイクロ汚染制御メンバー2022-01-012022-07-020001101302Eng：東南アジアのメンバーEng：高度な材料処理AMHMembers2022-01-012022-07-020001101302Eng：東南アジアのメンバーEng：部門間販売相殺メンバー2022-01-012022-07-020001101302Eng：東南アジアのメンバー2022-01-012022-07-020001101302国：アメリカEng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー2021-01-012021-07-030001101302国：アメリカEng：マイクロ汚染制御メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：アメリカEng：高度な材料処理AMHMembers2021-01-012021-07-030001101302国：アメリカEng：部門間販売相殺メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：アメリカ2021-01-012021-07-030001101302Eng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー国：台湾2021-01-012021-07-030001101302国：台湾Eng：マイクロ汚染制御メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：台湾Eng：高度な材料処理AMHMembers2021-01-012021-07-030001101302国：台湾Eng：部門間販売相殺メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：台湾2021-01-012021-07-030001101302国：CNEng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー2021-01-012021-07-030001101302国：CNEng：マイクロ汚染制御メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：CNEng：高度な材料処理AMHMembers2021-01-012021-07-030001101302国：CNEng：部門間販売相殺メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：CN2021-01-012021-07-030001101302Eng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー国：KR2021-01-012021-07-030001101302国：KREng：マイクロ汚染制御メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：KREng：高度な材料処理AMHMembers2021-01-012021-07-030001101302国：KREng：部門間販売相殺メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：KR2021-01-012021-07-030001101302Eng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー国：JP2021-01-012021-07-030001101302国：JPEng：マイクロ汚染制御メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：JPEng：高度な材料処理AMHMembers2021-01-012021-07-030001101302国：JPEng：部門間販売相殺メンバー2021-01-012021-07-030001101302国：JP2021-01-012021-07-030001101302SRT：ヨーロッパメンバEng：特殊化学と電子材料SCEMメンバー2021-01-012021-07-030001101302SRT：ヨーロッパメンバEng：マイクロ汚染制御メンバー2021-01-012021-07-030001101302SRT：ヨーロッパメンバEng：高度な材料処理AMHMembers2021-01-012021-07-030001101302SRT：ヨーロッパメンバEng：部門間販売相殺メンバー2021-01-012021-07-030001101302SRT：ヨーロッパメンバ2021-01-012021-07-030001101302Eng：特殊化学と電子材料SCEMメンバーEng：東南アジアのメンバー2021-01-012021-07-030001101302Eng：東南アジアのメンバーEng：マイクロ汚染制御メンバー2021-01-012021-07-030001101302Eng：東南アジアのメンバーEng：高度な材料処理AMHMembers2021-01-012021-07-030001101302Eng：東南アジアのメンバーEng：部門間販売相殺メンバー2021-01-012021-07-030001101302Eng：東南アジアのメンバー2021-01-012021-07-030001101302アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-28
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
____________________________________________
表10-Q
______________________________________________
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJuly 2, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります                    至れり尽くせり                    
依頼書類番号：001-32598
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1101302/000110130222000042/entg-20220702_g1.jpg
_______________________________________
Entigis，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 _________________________________________
デラウェア州 41-1941551
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)
康和道129号ビレリカはマサチューセッツ州 01821
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
(978) 436-6500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
ありません
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
 _______________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですENTGナスダック株式市場有限責任会社
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  ý No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ý No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ ýファイルマネージャを加速する ☐
非加速ファイルサーバ ¨規模の小さい報告会社 ☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ý
2022年7月29日までに148,964,227登録者は普通株式の株式を発行した。


カタログ表
Entigis，Inc.そして付属会社
表格10-Q
カタログ
2022年7月2日までの四半期
説明するページ
第1部金融情報
項目1.財務諸表
4
2022年7月2日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
4
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合経営報告書
5
2022年7月2日及び2021年7月3日まで3ヶ月及び6ヶ月簡明総合総合収益表
6
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合権益表
7
2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表
8
簡明合併財務諸表付記
10
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
20
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
34
項目4.制御とプログラム
34
第二部その他の資料
項目1.法的訴訟
35
第1 A項。リスク要因
35
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
37
項目5.その他の情報
37
項目6.展示品
38
サイン
39
警告声明
Form 10-Qに関するこの四半期報告書は“前向きな陳述”を含む。“信じる”、“予想”、“予想”、“予定”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“可能”、“会する”、“会議する”またはその否定、および同様の表現は、そのような前向きな陳述を識別することを意図している。これらの展望的表現は、サプライチェーン問題とそれに関連するインフレ圧力を含む新冠肺炎疫病とウクライナ紛争の会社の業務と市場への持続的な影響、未来の指導または予測、企業の市場に対する表現、このような業績の駆動要素を含む；市場と技術傾向、任意の成長傾向の持続時間と駆動要素を含む；新製品の開発と発売の成功、会社のプロジェクト、研究開発プロジェクトの重点；企業が台湾で製造業務を拡大する能力を含む当社の業務戦略を実行する能力；企業の資本分配戦略は、株式買い戻し、配当、債務返済および潜在的買収を含むいつでも任意の理由で修正可能であり、企業が行った買収および会社が確立した商業パートナーシップの影響は、CMC材料会社(以下、CMC材料会社と略す)の買収、通貨レート変動に関する傾向、それに対する推定を含む将来の資本およびその他の支出、会社の予想税率；財務的にも他の面でも, 任意の組織変動の影響；会計声明の影響；市場リスクに関する数量と品質開示；その他の事項。これらの展望性陳述は、本四半期報告の日までの現在の管理職の予想と仮定に基づいているだけであり、未来の業績の保証ではなく、大量のリスクと不確定性に関連しており、これらのリスクと不確定性は予測が困難であり、実際の結果はこれらの展望性陳述で表現あるいは示唆された結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、グローバルおよび/または地域の経済状態の低下、全体的にまたは特に半導体業界を含むが、これは、企業の製品および解決策の需要を減少させる可能性がある；企業の負債レベルおよびそれに関連する債務は、CMC材料の買収に関連する債務を含む。CMC材料の買収および統合に関連するリスクは、これに関連する予期される困難または支出を含む、CMC材料の買収に関連する予期される相乗効果および価値創造を実現する能力、および管理時間は、取引に関連するトランザクションに移行される。新冠肺炎疫病の全世界経済と金融市場及び会社、顧客とサプライヤーに対するリスクは、会社の販売、毛金利、顧客需要に影響する可能性がある
2
カタログ表
顧客に製品を供給する能力、原材料不足、供給と労働力制限、価格上昇またはインフレ圧力、会社の国際業務の経営、政治と法律リスク、企業の独占的な出所と限られた供給者への依存、会社が迅速な需要変化を満たす能力、会社は顧客の迅速な変化の需要を満たすために技術革新と新製品を発売する能力、激しい競争、会社の集中的な顧客群、会社が買収、合弁または他の取引を識別、完成し、統合する能力；会社が任意の組織変革を効果的に実施する能力；当社の知的財産権の保護と実行能力；ウクライナの持続的な衝突とこれに対する世界的な反応；いくつかの製造技術は日々複雑になっている；当社の経営する国の政府法規の変化は、関税、輸出規制および他の貿易法律および制限、外交と国家安全政策の変化、特に中国に関連する政策、通貨為替レートの変動、当社株の市場価格の変動を含む。会社が証券取引委員会に提出した書類に記載されている他のリスク要因及びその他の情報は、会社が2022年2月4日に提出した会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第1 A項の下の“リスク要因”というタイトルの下で、2022年4月26日に提出された会社が2022年4月2日までのForm 10−Q四半期報告の第1 A項の下にある, 会社の他の定期申告書類にあります。連邦証券法および証券取引委員会の規則および条例が別途要求されない限り、会社は、本明細書に含まれる任意の前向き陳述または情報を公開更新する義務がなく、これらの陳述または情報は、それぞれの日付を示す。
3
カタログ表
第1部：財務情報
項目1.財務諸表

Entigis，Inc.そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(未監査) 
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)July 2, 20222021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$252,950 $402,565 
制限現金2,490,281 — 
売掛金と手形、信用損失準備金#ドルを差し引く3,161そして$2,349
381,251 347,413 
在庫、純額583,766 475,213 
繰延税金と払い戻し可能な所得税38,907 35,312 
その他流動資産129,003 52,867 
流動資産総額3,876,158 1,313,370 
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル696,495そして$653,104
779,631 654,098 
その他の資産：
使用権資産68,389 66,563 
商誉789,540 793,702 
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル519,911そして$494,601
308,871 335,113 
繰延税金資産およびその他の非流動税項資産26,549 17,671 
他にも12,033 11,379 
総資産$5,861,171 $3,191,896 
負債と権益
流動負債：
売掛金$146,441 $130,734 
賃金総額と関連福祉を計算しなければならない69,623 108,818 
支払利息33,743 6,073 
その他負債を計算すべき94,805 84,240 
所得税に対処する48,523 49,136 
流動負債総額393,135 379,001 
現在の満期日の長期債務を含まず、未償却割引と債務発行コストを差し引く#ドル39,199そして$7,973
3,408,801 937,027 
年金給付債務その他負債35,631 37,816 
繰延税金負債およびその他の非流動税金負債49,997 64,170 
長期賃貸負債60,893 60,101 
支払いと負債があります— — 
株本：
優先株、額面$.01; 5,000,000ライセンス株；ありません2022年7月2日と2021年12月31日までに発行·未返済
— — 
普通株、額面$.01; 400,000,000ライセンス株式；2022年7月2日現在の発行済株式と発行済株式：136,172,896そして135,970,496それぞれ、2021年12月31日現在の発行済み株式と流通株：135,719,366そして135,516,966お別れします
1,362 1,357 
在庫株、コストで計算します202,4002022年7月2日現在と2021年12月31日現在保有株式
(7,112)(7,112)
追加実収資本891,967 879,845 
利益を残す1,077,651 879,776 
その他の総合損失を累計する(51,154)(40,085)
総株1,912,714 1,713,781 
負債と権益総額$5,861,171 $3,191,896 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表

Entigis，Inc.そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
 
 3か月まで6か月まで
(単位は千、1株当たりのデータは除く)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
純売上高$692,489 $571,352 $1,342,135 $1,084,196 
販売コスト382,092 305,968 721,918 583,826 
毛利310,397 265,384 620,217 500,370 
販売、一般、行政費用90,685 72,621 177,793 144,010 
工事·研究開発費49,248 41,972 95,963 79,720 
無形資産の償却12,494 11,902 25,145 23,773 
営業収入157,970 138,889 321,316 252,867 
利子支出32,001 10,697 44,877 22,349 
利子収入(658)(54)(670)(125)
その他の費用、純額9,619 23,560 14,521 27,890 
所得税前収入支出117,008 104,686 262,588 202,753 
所得税費用17,517 15,916 37,392 29,307 
純収入$99,491 $88,770 $225,196 $173,446 
基本的に1株当たりの収益$0.73 $0.66 $1.66 $1.28 
薄めて1株当たりの収益$0.73 $0.65 $1.65 $1.27 
加重流通株：
基本的な情報135,895135,498135,783135,283
薄めにする136,454136,533136,503136,518
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5
カタログ表
Entigis，Inc.そして付属会社
簡明総合総合収益表
(未監査)
 
 3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
純収入$99,491 $88,770 $225,196 $173,446 
その他総合収入，税引き後純額
外貨換算調整(9,014)1,457 (11,142)(2,259)
年金負債調整— — 73 39 
その他総合収入(9,014)1,457 (11,069)(2,220)
総合収益$90,477 $90,227 $214,127 $171,226 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

6
カタログ表
Entigis，Inc.そして付属会社
簡明合併権益表
(未監査)
(単位：千)ごく普通である
株
卓越した		ごく普通である
在庫品		国庫株在庫株その他の内容
支払い済み
資本		利益を残す外貨換算調整固定収益年金調整合計する
2020年12月31日残高135,149 $1,351 202 $(7,112)$844,850 $577,833 $(36,588)$(840)$1,379,494 
株式計画に基づいて発行された株392 4 — — (13,470)— — — (13,466)
株式ベースの給与費用— — — — 7,138 — — — 7,138 
普通株の買い戻しと解約(145)(1)— — (904)(14,095)— — (15,000)
発表された配当金($0.081株当たり)
— — — — 8 (10,840)— — (10,832)
年金負債調整— — — — — — — 39 39 
外貨換算— — — — — — (3,716)— (3,716)
純収入— — — — — 84,676 — — 84,676 
2021年4月3日の残高135,396 $1,354 202 $(7,112)$837,622 $637,574 $(40,304)$(801)$1,428,333 
株式計画に基づいて発行された株559 5 — 15,185 — — — 15,190 
株式ベースの給与費用— — — — 7,519 — — — 7,519 
普通株の買い戻しと解約(130)(1)— — (813)(14,186)— — (15,000)
発表された配当金($0.081株当たり)
— — — — 7 (10,945)— — (10,938)
外貨換算— — — — — — 1,457 — 1,457 
純収入— — — — — 88,770 — — 88,770 
2021年7月3日の残高135,825 $1,358 202 $(7,112)$859,520 $701,213 $(38,847)$(801)$1,515,331 

(単位：千)ごく普通である
株
卓越した		ごく普通である
在庫品		国庫株在庫株その他の内容
支払い済み
資本		利益を残す外貨換算調整固定収益年金調整合計する
2021年12月31日の残高135,719 $1,357 202 $(7,112)$879,845 $879,776 $(38,863)$(1,222)$1,713,781 
株式計画に基づいて発行された株366 4 — — (12,742)— — — (12,738)
株式ベースの給与費用— — — — 9,285 — — — 9,285 
発表された配当金($0.101株当たり)
— — — — — (13,660)— — (13,660)
年金負債調整— — — — — — — 73 73 
外貨換算— — — — — — (2,128)— (2,128)
純収入— — — — — 125,705 — — 125,705 
2022年4月2日の残高136,085 $1,361 202 $(7,112)$876,388 $991,821 $(40,991)$(1,149)$1,820,318 
株式計画に基づいて発行された株88 1 — 5,397 — — — 5,398 
株式ベースの給与費用— — — — 10,182 — — — 10,182 
発表された配当金($0.101株当たり)
— — — — — (13,661)— — (13,661)
外貨換算— — — — — — (9,014)— (9,014)
純収入— — — — — 99,491 — — 99,491 
2022年7月2日の残高136,173 $1,362 202 $(7,112)$891,967 $1,077,651 $(50,005)$(1,149)$1,912,714 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表
Entigis，Inc.そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
 
 6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021
経営活動：
純収入$225,196 $173,446 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却48,286 44,669 
償却する25,145 23,773 
株式ベースの給与費用19,467 14,657 
繰延所得税準備金(23,472)(4,920)
債務弁済損失及び変更— 23,338 
超過と時代遅れの在庫品の料金13,916 5,873 
他にも18,243 (1,156)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金と手形(57,309)(48,231)
棚卸しをする(124,941)(69,723)
売掛金と売掛金27,145 (15,347)
その他流動資産(2,592)10,882 
所得税と所得税の払い戻しをする(3,548)(26,442)
他にも9,162 4,151 
経営活動が提供する現金純額174,698 134,970 
投資活動：
財産·工場·設備を購入する(192,097)(85,101)
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く— (2,250)
他にも1,123 90 
投資活動のための現金純額(190,974)(87,261)
融資活動：
循環信用手配からの収益201,000 51,000 
循環信用手配の支払い(193,000)(51,000)
長期債務収益2,405,314 400,000 
長期債務を償還する— (550,000)
債務清算費用を支払う— (19,080)
債務発行コストを支払う(10,579)(4,691)
配当の支払い(27,484)(21,797)
普通株発行8,977 16,817 
普通株の買い戻しと解約— (30,000)
配当金の株式純額決済に関する支払済み税(16,317)(15,093)
他にも(587)(110)
融資活動提供の現金純額2,367,324 (223,954)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(10,382)(3,615)
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)2,340,666 (179,860)
期初現金、現金等価物、および限定現金402,565 580,893 
期末現金、現金等価物、および制限現金$2,743,231 $401,033 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
8
カタログ表
Entigis，Inc.そして付属会社
簡明合併現金フロー表(続)
(未監査)
キャッシュフロー情報を補完する6か月まで
(未監査)
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021
非現金取引：
買い入れ支払いを延期する$— $250 
貸手が支払うべき原始発行割引信用状65,389 — 
売掛金中の設備調達23,394 9,165 
配当金を増やす163 27 
支払済み利息と所得税明細書：
支払利息資産化利息が少ない15,699 28,778 
所得税を納めて、受け取った返金後の純額を差し引く62,168 58,297 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
9
カタログ表
Entigis，Inc.そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 重要会計政策の概要
運営の性質会社は半導体と他のハイテク業界の先進材料と工芸ソリューションのリードサプライヤーです。
合併原則簡明総合財務諸表には、当社及びその持株子会社の勘定が含まれている。会社間の利益、取引、残高はすでに合併中に販売されている。
予算の使用米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて簡明な総合財務諸表を作成し、管理層に資産と負債報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求し、特に売掛金、在庫、財産、工場と設備、使用権資産、商業権、無形資産、課税費用、短期と長期賃貸負債、所得税と関連口座、及び財務諸表を簡明に連結した日までの或いは有資産と負債及び報告期間内に報告された収入と支出金額を開示する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
陳述の基礎簡明総合財務諸表は、米国公認の会計原則に基づいて作成され、必要とされるすべての調整を含み、正常経常性に属し、2022年7月2日と2021年12月31日までの財務状況、2022年7月2日および2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績と全面収益、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の権益報告書、2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月の現金流量を公平に示す
簡明総合財務諸表および付記はForm 10−Q許可で列報されており、当社年度総合財務諸表および付記に含まれるいくつかの資料は含まれていない。本Form 10−Q四半期報告に含まれる情報は，経営陣の検討と分析および会社が2021年12月31日までのForm 10−K年次報告に含まれる総合財務諸表とその説明とともに読まなければならない。2022年7月2日までの3カ月と6カ月の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない。
金融商品の公正価値現金及び現金等価物、制限性現金、売掛金及び関連福祉及びその他の計算すべき負債の帳簿価値は、これらの項目の満期日が短いため、公正価値に近い。今期を含む長期債務の公正価値は#ドルである3,141.82022年7月2日現在、100万ドルですが、長期債務(現在の満期日を含む)の帳簿金額は#ドルです3,408.82022年7月2日時点で100万人。
最近採用された会計公告当社には現在最近採用されている重大な会計声明はありません。
最近発表された会計公告当社では現在まだ採択されていない重大な最近の会計声明はありません。


10
カタログ表
2. 収入.収入
次の表は、顧客と締結された契約の現在の契約負債に関する情報を提供する。契約負債は簡明総合貸借対照表中の他の計算すべき負債残高に計上される
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021
期初残高$23,050 $13,852 
期首契約負債残高に計上された確認済収入(15,585)(12,306)
現金を受け取ることで増加し、その期間に収入と確認された額は含まれていません25,770 17,060 
期末残高$33,235 $18,606 

3. 買収する
CMC材料
開けるJuly 6, 2022締め切り(“締め切り”)、企業はCMC材料会社(“CMC材料”または“CMC”)の買収を完了した。会社はCMC材料すべての発行済み株式と発行済み普通株をドルで買収した133.00現金と0.4506会社の1株当たり普通株式(“合併対価格”)は、終値時の総買付価格(返済済み債務と負担した現金を含む)約$に相当する5.7億ドル(会社の2022年6月30日の終値による)は、ドルを含む3.8CMC材料の株主に10億ドルの現金を支払い発行します12.9百万株会社普通株(帰属していないCMC株式オプションおよび非帰属CMC制限株式単位、仮定された制限株および業績株単位配当金を含まない)、約$0.9返済された債務は10億ドルで約200百万ドルの現金を得ました。同社は債務融資により買収価格の現金部分に資金を提供している。本四半期の報告日まで、買収に関する初歩的な調達価格配分を完了するために必要ないくつかの情報は得られていない。
精密マイクロ化学品
開ける2021年11月30日同社は，バスフSEから精密マイクロ化学品事業を買収する取引を完了した。本四半期報告の日までに，精密マイクロ化学品業務は会社の特殊化学品とエンジニアリング材料部門に報告した。今回の買収は買収会計方法に従って入金され、精密マイクロ化学品業務の運営結果は会社の2021年11月30日まで及び2021年11月30日以来の総合財務諸表に含まれている。今回の買収は実質的な業務合併を構成していない
精密微化学工業業務の購入価格には現金対価#ドルが含まれている89.7100万ユーロ(現金買収後の純額を差し引く)、資金は会社の既存の手元現金から来ている。
精密微化学工業事業の買い取り価格は、買収日に買収した確認可能資産と負担可能な負債の純額#ドルを超えている42.8百万ドルです。買収価格を決定するためのキャッシュフローには、会社特有の戦略と協同利益(投資価値)が含まれ、買収価格が識別可能な純資産の公正価値を超えることになる。この追加的な投資価値は営業権を生み出し、所得税の面で控除されることが予想される。
買収の確認可能無形資産の公正価値は、個別資産に基づいて“収益法”の第3級投入を用いて決定される。キャッシュフローの計算に用いる主な仮定は，将来の収入増加率，未来毛金利，将来販売，一般と行政費用，特許権使用料，割引率である。この等の推定値や関連仮定は当社経営陣によって合理的とされている。これらの決定には固有の不確実性と管理判断力が存在する.
同社は2022年4月2日までの四半期内に、買収資産と負担する負債の公正価値決定を最終的に決定した。次の表は最終的に割り当てられた割り当てをまとめた
11

買収の日に取得した資産と負担する負債：
(単位：千)：2021年11月30日2022年4月2日まで
在庫、純額$967 $967 
その他流動資産19 19 
無形資産を識別することができる44,910 44,910 
使用権資産1,912 1,912 
財産·工場·設備1,002 1,002 
他の非流動資産18 18 
売掛金と売掛金(43)(30)
短期賃貸負債(170)(170)
長期賃貸負債(1,742)(1,742)
取得した純資産46,873 46,886 
商誉42,819 42,824 
購入総価格は、購入現金を差し引いた純額です$89,692 $89,710 
精密マイクロ化学品買収事業の一部として、会社は以下の有限寿命の無形資産を確認した
(単位：千)金額重みをつける
年平均寿命
年.年
発達した技術$9,600 9.0
商標と商品名3,400 15.0
取引先関係31,800 15.5
他にも110 
$44,910 14.1
4.限られた現金
次の表は、簡明総合貸借対照表内に報告された現金、現金等価物、および制限現金の入金を提供し、これらの現金、現金等価物および制限現金合計は、簡明統合現金フロー表に列挙された同じ金額の総額である
(単位：千)July 2, 20222021年12月31日
現金と現金等価物$252,950 $402,565 
制限現金2,490,281 — 
現金総額、現金等価物、および限定現金$2,743,231 $402,565 
制限された現金とは、CMC材料を買収するために指定された信託口座に保有されている現金のことであり、詳細は脚注3を参照されます。会社は、2030年満期の高度無担保手形と2029年満期の高級保証手形を発行する純収益を、いくつかの追加資金とともに購入のために指定された信託口座に入金します。制限された現金は会社の一般的な用途には使えません。
5. 在庫品
在庫には以下の内容が含まれている
 
(単位：千)July 2, 20222021年12月31日
原料.原料$258,188 $191,986 
製品の中で49,866 40,257 
完成品275,712 242,970 
総在庫、純額$583,766 $475,213 

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カタログ表
6. 商業権と無形資産
会社の各報告可能部門の営業権、特殊化学品と工事材料(“SCEM”)、微汚染制御(“MC”)と先進材料処理(“AMH”)の各時期における営業権活動は以下の通りである
(単位：千)特殊化学品と工事材料微汚染制御先進資材運搬合計する
2021年12月31日$470,875 $248,725 $74,102 $793,702 
仕入会計調整5 — — 5 
外貨換算(64)(4,103)— (4,167)
July 2, 2022$470,816 $244,622 $74,102 $789,540 
2022年7月2日と2021年12月31日までの識別可能無形資産は、以下の通り
July 2, 2022
(単位：千)総輸送量
金額		積算
償却する		純積載運
価値がある
発達した技術$293,829 $238,523 $55,306 
商標と商品名33,442 21,290 12,152 
取引先関係481,224 245,190 236,034 
他にも20,287 14,908 5,379 
$828,782 $519,911 $308,871 
2021年12月31日
(単位：千)総輸送量
金額		積算
償却する		純積載運
価値がある
発達した技術$293,982 $232,722 $61,260 
商標と商品名33,553 20,340 13,213 
取引先関係481,674 227,350 254,324 
他にも20,505 14,189 6,316 
$829,714 $494,601 $335,113 
2022年7月2日現在、2022年までの残り時間内に、現在会社の簡明総合貸借対照表に記録されている無形資産に関する将来の償却費用は以下のように推定される
(単位：千)残りの2022年2023202420252026その後…合計する
将来の償却費$25,553 50,280 37,490 31,129 28,901 135,518 $308,871 

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カタログ表
7. 債務
2022年7月2日と2021年12月31日までの長期債務には、以下が含まれる
(単位：千)July 2, 20222021年12月31日
2030年満期の高度無担保手形$895,000 $— 
2029年満期のプレミアム保証手形1,600,000 — 
2029年満期の高度無担保手形400,000 400,000 
2028年満期の高度無担保手形400,000 400,000 
2025年満期の優先保証定期ローン手配1
145,000 145,000 
循環施設は2026年に満期になります8,000 — 
3,448,000 945,000 
未償却割引と債務発行コスト39,199 7,973 
長期債務総額$3,408,801 $937,027 
2022年7月2日までの長期債務の年度満期日は以下の通り
(単位：千)202220232024
20251
2026その後…合計する
契約債務満期日*$— — — 145,000 8,000 3,295,000 $3,448,000 
*超過キャッシュフローは、貸手に支払う必要があります。
12025年に満期となる優先保証定期融資は、CMC材料完了時に全額返済されています。成約日に買収を行う。
CMC物資買収融資
本四半期終了後、締め切りに、当社は先に公表された期日が2021年12月14日の合併協定及び計画(“合併合意”)の条項に基づき、当社、CMC Material及び当社全資付属会社Yosemite Merge Sub，Inc.(“合併子会社”)によるCMC Materialの買収を完了しました。合併プロトコルによると、Merge SubはCMCと合併してCMC(“合併”)に組み込まれ、CMC Materialは合併後も存在し、当社の完全子会社となる。
期限までに、当社及びそのいくつかの付属会社は改訂及び再記述協定(“改訂”)を締結し、改訂及び再記述日は2018年11月6日の信用及び保証プロトコル(以前に改訂、再記述、改訂及び再記述、補充、改訂及びその他の方法で発効した)、“現有信用協定”及び改訂後に発効した既存の信用協定“改訂された信用協定”は当社を借り手とし、当社が保証人とするいくつかの付属会社、融資先及びモルガン·スタンレー高級融資有限会社である。行政エージェントと担保エージェントとして。
改正された信用協定は優先保証信用手配の元金総額を#ドルとすることを規定した3.1億ドル、(A)元金総額が#ドルに等しい優先保証定期融資信用手配を含む2.495(B)総金額は、#ドルに相当する優先保証循環信用スケジュール575.0(“循環ローン”は、初期定期ローンローンとともに、“クレジットローン”と呼ばれる)。循環ローンにはSwinglineローンと信用状の再制限が含まれている
循環ローンの引受金は#年満期になりますJuly 6, 2027その時、どの返済されていないローンも全額返済されるだろう。初期定期ローンの手配によると、すべての未返済ローンは2029年7月6日に満期になり、支払われる。
信用融資項の下の責任は、当社のいくつかの全額所有の国内制限付属会社(総称して“付属保証人”と呼ぶ)によって保証されるが、慣例の例外及び制限に制限されなければならない。信用手配項下の債務は当社及び付属保証人のほとんどの資産の優先留置権を担保とするが、慣例の例外及び制限に制限され、慣用的な債権者間手配により、担保手形項の債務と同等の基礎の上で優先権を有する必要がある。
初期定期融資メカニズムでの借入金は年利で利下げされ、金利は(I)定期保証隔夜融資金利(“SOFR”)プラス適用保証金に相当する3.00%または(Ii)基本税率プラス適用限界2.00%です。循環ローンの場合の借入金は年利で計算し、年利は当社が選択し、(I)期間SOFR(例えばドル建ての借金)または改訂信用協定にさらに記載されている適用基準金利(例えば、任意の他の通貨に属する)に相当し、それぞれの場合には別途適用保証金を加算する1.75%または(Ii)基本金利に適用される利益率を加える0.75%です。改正された信用協定逓減に規定されている適用保証金
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カタログ表
第一留置権純レバー率にかかっています。改訂された信用状プロトコルには、慣例的に使用されていない承諾料、信用状費用、および代理費も含まれる。
改正された信用協定は慣例的な陳述、保証、そして肯定的な契約を含む。改訂された信用協定も負方向の契約を含み、追加債務の発生を制限し、連合会社との取引、追加留置権、売却資産、配当、投資及び立て替え、前払い債務及び合併及び買収を制限するが、いくつかの例外、資格及びバスケット規則の制限を受けなければならない。改訂された信用協定にも“ジャンプ”財務契約が含まれており、当社に第一留置権純レバー率を維持することを要求している5.20:1.00または2022年12月31日までのいずれかの4つの財政四半期が終了したとき、会社がいつでも循環借款、未返済信用状引き出し、未開設信用状(いくつかの例外を除く)の未返済額を超える場合35.0循環ローンの総承諾額の割合。
改訂された信用協定にはこのようなローンの常習違約事件が掲載されている。もし違約事件が発生して継続している場合、当社は改訂された信用協定の下ですべての未返済金を直ちに返済することを要求される可能性がある。
期限までに、当社は付属保証人と364日間の過渡的信用及び保証協定(“過渡的信用協定”)を締結し、当社が借り手、当社のいくつかの付属会社が保証人、貸手を保証人及びモルガン·スタンレー高級融資有限会社として行政代理として締結した。過渡的信用協定は元金総額が#ドルに等しい優先無担保定期融資手配を規定した275.0100万ドルです移行性信用メカニズム下のすべての未返済ローンは締め切り後364日以内に満期と支払いをしなければならない。
過渡的信用メカニズムでの借入金は年利で利上げされ、金利は(I)SOFR期限プラス適用保証金に相当する4.55%または(Ii)基本税率プラス適用限界3.55%です。過渡的信用手配により元金未返済の利息を支払うほか、当社は過渡的信用協定に基づいて貸主ごとに支払うことに相当する0.25締め切り後90日、180日、および270日後に当該貸金人の過渡的信用手配下での融資は元金総額の%を返済していない。
当社の過渡的信用メカニズム下での債務は付属保証人が無担保方式で保証されているが，慣行の例外状況や制限に制限されなければならない。“ブリッジ信用協定”には慣例的な陳述、保証、そして肯定的な契約が含まれている。過渡的信用協定には負の契約も含まれており、これらの契約は追加の子会社債務、追加の留置権、資産の売却、合併買収を制限し、すべての場合、いくつかの例外、資格、バスケットの制限を受けている。
橋信用協定は通常の違約事件を含み、支払い違約、陳述と保証、契約違約、破産と債務無力事件及びコントロール権変更を含むが、これらに限定されない。違約事件が発生して継続している場合、当社は過渡的信用協定項下のすべての未償還金額の即時返済を要求される可能性があります
当社は2022年3月2日から初期定期ローン手配に関するチェック費用を締め切りまで徴収しています。取引費用は締め切りに現金で定期融資機関に支払われる。2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社が生まれました6.9百万ドルとドル11.6簡明総合経営報告書に利息支出の見積費をそれぞれ計上する
2029年満期の高級保証手形と2030年満期の高度無担保手形
2022年4月14日、当社は完全信託子会社(“信託発行元”)を通じて#ドルを発行した1.610億ドルの元金総額4.750%2029年4月15日に満期となった優先保証手形(“2029年手形”)は、2022年4月14日の日付の契約(“2029年手形契約”)により、ホスト発行者と実銀行(“実銀行”)が受託者と手形担保代理人とする。2029年債券の利息は半年ごとに配当され、2022年10月15日から毎年4月15日および10月15日に配当される。会社が発生する債務発行コストは#ドルだ6.32029年に発行された紙幣に関する100万ドル。これらのコストは，会社の簡明総合貸借対照表で報告されており，2029年債券の額面から直接差し引かれ，760万ドルの原始発行割引コストが報告されている。
2022年6月30日、同社は第三者信託発行者を通じて$を発行した895元金総額は百万ドルである5.9502030年6月15日に満期となる優先無担保手形(“2030年手形”、2029年手形とともに“新手形”と呼ぶ)は、代行発行者と実投資家との間の日付が2022年6月30日の契約(“2030年手形契約”、2029年手形契約とともに“新手形契約”と呼ぶ)に基づいている。2030年債の利息は半年ごとに配当され、2022年6月15日から毎年6月15日および12月15日に配当される。会社が発生する債務発行コストは#ドルだ1.72030年の紙幣に関する100万ドルですこの等コストは当社の簡明総合貸借対照表に記載されており、2030年手形の額面から直接差し引かれ、$とともに16.7純原資発行割引コストは百万ドルです
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カタログ表
締め切りには，信託発行元が当社と合併して当社に合併するため，当社は新手形契約ごとに補充契約を締結し，同社等の付属会社は自社の新手形項目における責任を保証することに同意した。
そのため、各一連の新しい手形はすべて当社の現有及び未来の国内付属会社(いくつか除去された付属会社を除く)が優先基準で共同及び各別、全面及び無条件に保証し、ただこの等の付属会社は改訂信用協定或いは現有の優先手形項目の下の債務を保証しなければならない。また、許可留置権及びその他のいくつかの例外状況により、2029年手形及び関連担保の担保は優先留置権であり、担保品は基本的に改訂信用協定下の債務を担保する担保と同じである。
会社は2025年6月15日までに随時、2029年期の手形の一部または全部を償還することができます100元金の%は、別途2029年債券契約に記載されている適用“完全”プレミアムを加算し、別途償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息(あれば)を加算する。2025年6月15日以降、会社は、2029年債券契約に規定されている適用価格の償還部分または全部を2029年債券に加え、償還日(ただし償還日を除く)の課税利息と未払い利息を加えることができる。また，当社は最大で償還することができる402029年6月15日までに発行された債券元金の%は、2029年債券契約に記載された適用価格で1つ以上の株式発行から得られた純額とともに、追加(ただし除く)で償還日の応算及び未払い利息(あれば)を加算する。
当社は2029年1月15日(“額面償還日”)前に随時及び時々償還部分又は全部2029年に発行された債券を発行することができる100元金の%を別途加算し、償還日までの応算及び未払い利息(あれば)を別途加算し、2029年債券契約で述べた適用“全額割増”とする。額面償還日またはその後、2029年債券は会社が全部または一部を選択して償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100償還の2029年期債券元金のパーセンテージを、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を別途加算する。
いくつかの格付け事件に伴う支配権変更事件が発生すると、当社は一連の新債券のすべての未償還元金を買い戻すことを提案し、買い戻し価格は101元金の%は、別途買い戻し当日(ただし買い戻し日を含まない)の応算と未払い利息(あり)を加算する。
各新手形契約には、当社および/または当社付属会社の能力を制限する契約が記載されており、その中には、留置権の生成、アフターバック取引に従事すること、合併、合併または譲渡、譲渡またはレンタル、当社およびその付属会社のすべてまたは実質的なすべての資産を別の人に与え、当社の任意の非保証人付属会社が債務を発生させる能力を制限する能力が含まれている。これらの契約は，新しい手形契約に規定されているいくつかの他の制限や例外の制約を受けている2022年7月2日まで、会社はこのような条約を遵守した。
各新しい手形契約は習慣的な違約事件(場合によっては常習猶予期間と救助期間の規定を受けなければならない)について規定し、その中のいくつかの事件が発生し、受託者或いは当時返済されていない適用された新しい手形シリーズの元金総額の最低25%の所持者は、当時返済されていなかったすべての新しい手形シリーズの元金、利息或いはプレミアム(あればあれば)及び任意の他の貨幣義務は即時満期及び支払いを宣言することができる。
8. 普通株1株当たり収益
普通株の基本1株当たり収益(“EPS”)は，適用期間中に発行された普通株の加重平均から計算される。希釈後の1株当たり普通株収益は，適用期間中に発行された普通株の加重平均に希釈可能な発行済み普通株を加えて計算した以下の表に普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する株式金額の台帳を示す
 
 3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
基本重み付け発行済み普通株式135,895 135,498 135,783 135,283 
株式オプションおよび帰属制限普通株を行使する際に負担する加重普通株559 1,035 720 1,235 
希釈加重普通株と同値既発行普通株136,454 136,533 136,503 136,518 
16

2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、以下の株は1株当たりの収益を希釈する計算に含まれていないため、会社はこれらの株を含まない
 3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
希釈して1株当たり収益計算した株は計上しない595 167 519 138 
9. その他の費用、純額
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の他の費用純額は、
 3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
外貨取引損失$10,046 $98 $14,623 $4,362 
債務弁済損失及び変更— 23,338 — 23,338 
その他、純額(427)124 (102)190 
その他の費用、純額$9,619 $23,560 $14,521 $27,890 
10. 細分化市場報告
同社の財務部門報告は1種の組織構造調整を反映し、会社の独特な能力範囲を利用して、肝心な任務微汚染制御製品、特殊化学品と先進材料処理解決方案を作成し、製造生産量を最大限に高め、製造コストを低減し、顧客により高い設備性能を提供することを目的としている。これらの細分化市場は異なる製品や技術ノウハウを持っているが，共通の業務システムやプロセス，技術センター，戦略や技術路線図を共有している.同社はこの3つの細分化市場での専門知識を利用して、その顧客のために新たな、日々一体化した解決策を作成している。同社の業務報告は以下のいくつかの部分に分けられる
•特殊化学品と工学材料：SCEMは、半導体および他の先進的な製造プロセスをサポートするために、高性能かつ高純度のプロセス化学品、ガスおよび材料、および安全で効率的な搬送システムを提供する。
•微汚染制御：MCは半導体製造プロセスや他のハイテク業界で使用されている重要な液体化学物質とガスをろ過·浄化する解決策を提供する。
•高度な材料処理：AMHは半導体、生命科学とその他のハイテク業界の広範な応用のために監視、保護、輸送と肝心な液体化学物質、ウエハとその他の基板を提供する解決策を開発した。
会社が報告できる部門の財務情報を下記表にまとめます
 3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
純売上高
SCEM$207,729 $180,366 $404,150 $346,907 
司会者274,133 227,521 540,770 434,620 
AMH224,084 172,502 422,197 321,043 
段階的淘汰(13,457)(9,037)(24,982)(18,374)
総純売上高$692,489 $571,352 $1,342,135 $1,084,196 
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 3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
分部利益
SCEM$45,718 $44,945 $94,569 $79,501 
司会者100,107 78,132 198,725 148,698 
AMH46,926 42,093 93,616 74,188 
部門総利益$192,751 $165,170 $386,910 $302,387 
次の表では、部門利益総額と所得税費用前収入を照合します
 3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
部門総利益$192,751 $165,170 $386,910 $302,387 
もっと少ない：
無形資産の償却12,494 11,902 25,145 23,773 
未分配総務と行政費用22,287 14,379 40,449 25,747 
営業収入157,970 138,889 321,316 252,867 
利子支出32,001 10,697 44,877 22,349 
利子収入(658)(54)(670)(125)
その他の費用、純額9,619 23,560 14,521 27,890 
所得税前収入支出$117,008 $104,686 $262,588 $202,753 
次の表では、収入はそれぞれ顧客のいる国や地域、2022年7月2日までの3ヶ月、2021年7月3日までの6ヶ月の出荷先によって分類されています
2022年7月2日までの3ヶ月
(単位：千)SCEM 司会者AMH網段間合計する
北米.北米$60,766 $35,913 $73,279 $(13,457)$156,501 
台湾33,808 84,132 39,292 — 157,232 
中国32,815 43,720 31,802 — 108,337 
韓国24,789 29,443 30,019 — 84,251 
日本です21,395 46,939 15,501 — 83,835 
ヨーロッパ.ヨーロッパ15,421 21,319 25,329 — 62,069 
東南アジア18,735 12,667 8,862 — 40,264 
$207,729 $274,133 $224,084 $(13,457)$692,489 
2021年7月3日までの3ヶ月
(単位：千)SCEM 司会者AMH網段間合計する
北米.北米$54,675 $36,148 $55,977 $(9,037)$137,763 
台湾27,300 53,194 24,865 — 105,359 
中国25,219 41,903 25,866 — 92,988 
韓国25,068 30,951 26,377 — 82,396 
日本です24,659 35,491 12,169 — 72,319 
ヨーロッパ.ヨーロッパ11,272 15,862 20,636 — 47,770 
東南アジア12,173 13,972 6,612 — 32,757 
$180,366 $227,521 $172,502 $(9,037)$571,352 
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2022年7月2日までの6ヶ月
(単位：千)SCEM 司会者AMH網段間合計する
北米.北米$118,070 $71,268 $137,620 $(24,982)$301,976 
台湾66,312 162,175 73,010 — 301,497 
中国59,339 84,241 58,630 — 202,210 
韓国49,243 63,135 60,028 — 172,406 
日本です44,694 94,598 28,365 — 167,657 
ヨーロッパ.ヨーロッパ29,110 39,693 47,575 — 116,378 
東南アジア37,382 25,660 16,969 — 80,011 
$404,150 $540,770 $422,197 $(24,982)$1,342,135 

2021年7月3日までの6ヶ月
(単位：千)SCEM 司会者AMH網段間合計する
北米.北米$103,739 $70,740 $101,442 $(18,374)$257,547 
台湾55,979 98,024 52,671 — 206,674 
中国45,881 83,592 46,443 — 175,916 
韓国50,238 58,962 45,282 — 154,482 
日本です47,139 72,214 24,174 — 143,527 
ヨーロッパ.ヨーロッパ23,049 26,979 37,130 — 87,158 
東南アジア20,882 24,109 13,901 — 58,892 
$346,907 $434,620 $321,043 $(18,374)$1,084,196 

11. 後続事件
2022年7月28日、当社は金利交換協定を締結した。金利交換は、ドルに関連するSOFRベースの利息支払いの可変性をヘッジするために、固定金利交換契約に浮動する1.9510億ドルです2.49510億ドルの初期定期ローン計画。名目金額は四半期ごとに減らす予定で、2025年12月30日に満期になる。いくつかの定性的評価によると、新しい金利スワップはキャッシュフローヘッジとして指定されており、このヘッジが有効であり、ヘッジ会計の条件に適合していることが確認された。
19
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、会社の簡明総合財務状況と経営結果の討論と分析は、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表とその付記と一緒に読むべきである。歴史的情報に加えて、本議論および分析に含まれる情報または本Form 10−Q四半期報告に記載されている他の場所に記載されている情報には、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。2021年12月31日までの年次報告Form 10-KおよびForm 10-Q四半期報告および現在のForm 8-K報告書の“リスク要因”と題する章を参照してください。議論は、以下の議論や分析に含まれる本Form 10-Q四半期報告書の他の場所で述べられている結果とは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があります。会社は、将来発生する事件または意外な事件を反映するために、これらの前向きな陳述の任意の修正または更新の結果を公開する義務はない。
概要
同社は半導体やその他のハイテク業界の先進材料と工芸ソリューションのリードサプライヤーである。私たちの使命は、最先端の製造環境に解決策を提供することで、私たちの顧客が彼らの生産性、性能、技術を向上させるのを助けることです。私たちは私たちの独特な能力を利用して、重要な任務マイクロ汚染制御製品、特殊化学品と先進的な材料処理解決方案を作成して、製造生産量を最大限に高め、製造コストを低減し、私たちの顧客により高い設備性能を提供する
我々のカスタム材料解決策は、半導体製造に必要な最高レベルの性能を提供することができる。私たちの顧客がより複雑なアーキテクチャを導入し、より良い電気と構造性能を持つ新しい材料を探してその設備の性能を向上させるにつれて、彼らはEntigisに依存して信頼できるパートナーとしてこれらの挑戦に対応している。私たちはこれらの課題を理解し、私たちの先進的な堆積材料、インプラントガス、調製洗浄化学物質、選択的エッチング化学物質のような解決策を持っている。私たちの顧客は、その製造過程において、より高いエンドツーエンド材料の純度および完全性を必要とし、より小さいサイズおよびより複雑なアーキテクチャと組み合わせた場合、実現が困難かもしれない。新金属の使用やチップのさらなる小型化を実現し、生産量を最大限に向上させ、長期設備の信頼性を向上させるために、半導体サプライチェーン全体の新たな種類の汚染物質の選択的除去を支援する先進的な液体·ガス濾過·浄化製品を提供する。また、サプライチェーン全体の純度レベルを一定に保つことを確保するために、バッチ製造から、加工工場による輸送や、ウエハへの適用まで、高純度の包装·材料処理製品を提供する。
本四半期報告Form 10−Qの日付まで，我々の業務は3つの運営部門に分けて組織と運営を行っており，この3部門は先進半導体製造生態系の重要な要素と一致している。特殊化学品とエンジニアリング材料部門(SCEMと略称する)は、半導体及び他の先進製造技術をサポートするために、高性能かつ高純度のプロセス化学品、ガス及び材料及び安全かつ効率的な輸送システムを提供する。マイクロ汚染制御部門、あるいはMCと呼ばれ、半導体製造プロセスや他のハイテク業界で使用されている重要な液体化学物質やガスを濾過·浄化するための解決策を提供する。先進材料処理部門(AMH)は半導体、生命科学とその他のハイテク業界の広範な応用のために監視、保護、輸送と肝心な液体化学物質、ウエハとその他の基板の解決方案を開発開発した。これらの細分化市場は異なる製品や技術ノウハウを持っているが，共通の業務システムやプロセス，技術センター，戦略や技術路線図を共有している.これらの細分化された市場の技術、能力と相補的な製品の組み合わせによって、私たちは独特な地位にあり、部門を越えて協力して、私たちの顧客のために新しい、共同最適化と日々一体化した解決策を作ることができると信じています。例えば、我々のSCEM部分は高い選択性窒化物エッチング化学を提供し、MC部分はこの配合に特化した液体フィルタを提供し、私たちのAMH部分は製品が製造環境に入るときおよび通過するときの完全性を保証する。当社の3つの支部の追加資料については、簡明総合財務諸表付記10を参照されたい。期限までに、同社は半導体メーカーにキー材料を提供するグローバルサプライヤーCMC材料会社を買収した。
当社の会計年度は毎年12月31日までの暦です。同社の会計四半期は13週または14週の期間で構成され、土曜日に終了する。会社の2022年会計四半期の締め切りはそれぞれ2022年4月2日、2022年7月2日、2022年10月1日、2022年12月31日
重要な運営要素経営陣は、会社全体の経営業績に最も影響を与える重要な要素は以下のように考えている
•販売水準会社の大部分の製品コスト(原材料、外購入部品と直接人工を除く)は中短期的にほぼ固定されているため、売上高の増加や減少は毛利益と全体の収益力に大きな影響を与える。また、売上高や運営収益性の増加や減少は、奨励的な報酬や手数料のようないくつかのコストにも影響を与え、これらのコストは本質的に高く可変である。同社の販売は業界の周期性、技術変化、激しい競争、定価圧力と外貨変動の影響を受けている。
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カタログ表
•販売変動利益率同社の可変販売利益率は販売価格および製造と原材料コストによって決定される。これは多くの要素の影響を受け、会社の販売組み合わせ、原材料(特にポリマー、フィルム、ステンレス鋼と外購入部品)の調達価格、外国為替変動、国内と国際競争、直接労働力コストと会社の生産運営の効率などを含む。
•固定コスト構造同社の業務は、賃金、間接労働力と福祉、施設コスト、レンタル費用、および減価償却および償却を含むいくつかの大きな固定コストまたは半固定コスト構成要素を含む。取引量の変動により，これらのコストを短期的に容易に変更することは不可能である.そのため、販売量の増加や減少は、これらのコスト構成要素の使用や生産性に大きな影響を与える可能性があり、会社の収益性に大きな影響を与える。
“新冠肺炎”がわが国企業に与える影響
新冠肺炎の疫病は引き続き世界経済に影響を与え、重大なマクロ経済の不確定性をもたらす。我々が業務を展開している国では，感染率はそれぞれ異なり，政府当局は進化しつつある多くの措置を継続し，ウイルスの制御を試みている。私たちはすでに積極的な措置を取って、私たちの従業員、顧客、パートナー、そしてサプライヤーの健康と安全を保護し続けるつもりだ。
大流行の持続的な影響はサプライチェーンとグローバル物流環境を含めてもっと活力がある。原材料制限、より高い送料、お客様への原材料の入荷と出荷遅延を経験しましたが、私たちのグローバル業務に大きな悪影響を与えていません。需要の観点から見ると、私たちの先端製品への強い需要が見られ続けており、これはデジタル化の加速、5 G応用、高性能計算によって大きく推進されている
現在、情勢の動態的性質を考慮して、高度な不確定性と正確に予測できない未来のイベントに依存するので、将来の私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに対する任意の影響は依然として推定および予測が困難である。新冠肺炎の大流行に関連するリスクに関するより多くの情報は、2021年12月31日までの10-K表年次報告の項目1 A“リスク要因”を参照し、“新冠肺炎の大流行とその後の政府の対応が私たちの財務状況および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある”という見出しを含む
ロシアとウクライナの衝突の影響
ロシアとウクライナ間の軍事衝突や、米国や他の国政府がこの衝突に対応するために実施した制裁は、世界市場に大きな変動と混乱をもたらした。私たちはロシアとウクライナからいくつかの原材料を調達して、コストが増加したにもかかわらず、これらの材料の供給を十分に受けることができました。顧客が必要とする可能性のある任意の製品再鑑定と密接に協力しているほか、将来のこれらの材料の供給を支援するために、代替源を積極的に評価して評価しています。この地域からの原材料製造製品に関する収入は我々の業務の主要部分を構成しておらず，歴史的には地域での収入は顕著ではない。紛争が世界経済、サプライチェーン、物流、燃料価格、原材料価格、私たちの業務に及ぼす最終的な影響については、依然として不確実性が存在する。第2部1 A項を参照されたい。詳細については、2022年4月2日現在の四半期報告Form 10-Qにおける“リスク要因”を参照されたい
後続事件
締め切りには、CMC材料会社(“CMC材料”)の買収を完了した。当社はCMC材料すべての発行済みおよび発行済み普通株を現金133.00ドルおよび普通株1株当たり0.4506株で買収し、終値時の総買付価格(解約債務および仮想現金を含む)は約57億ドル(2022年6月30日の終値に基づいて計算)、CMC材料株主に支払われた38億ドルの現金、1，290万株の我々の普通株(未帰属のCMC株式オプションおよび未帰属のCMC制限株式単位、仮定的制限株式および業績単位株式単位配当金を含む)、約9億ドルの償還済み債務および約2億ドルの買収現金を含む。私たちは債務融資を通じて買収価格の現金部分に資金を提供した。本四半期と買収終了日に発生した債務融資のさらなる検討については、私どもの簡明な連結財務諸表付記7を参照されたい
2022年7月28日、私たちは金利交換協定に合意した。金利交換は、24.95億ドルの初期定期融資計画における19.5億ドルに関連するSOFRベースの利息支払いの可変性をヘッジするための変動金利から固定金利への交換契約である。名目金額は四半期ごとに減らす予定で、2025年12月30日に満期になる。
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カタログ表
重要な会計政策と試算
経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析は、会社の簡明総合財務諸表に基づいており、これらの簡明総合財務諸表は米国公認の会計原則に基づいて作成されている。これらの簡明な総合財務諸表を作成する際には、会社は、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債の関連開示に関する推定、仮説および判断を行う必要がある。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
会社の簡明総合財務諸表を作成する際に用いられる見積もり，仮定，判断がキー会計政策に最も影響を与えるものであり，これらの政策は2022年2月4日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの7項で述べた。同社は、業務買収に関する政策を含むが、業務買収に関する政策を含むが、その簡明な総合財務諸表を作成するためのキー会計政策を評価し続けている。このような重要な会計政策と推定には実質的な変化がない
2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月
次の表は、1タイトルあたりの2022年7月2日と2021年7月3日までの3カ月と6カ月の経営業績を、ドルと純売上高のパーセンテージを含めて比較した。
 3か月まで6か月まで
(千ドル)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
純売上高$692,489 100.0 %$571,352 100.0 %$1,342,135 100.0 %$1,084,196 100.0 %
販売コスト382,092 55.2 305,968 53.6 721,918 53.8 583,826 53.8 
毛利310,397 44.8 265,384 46.4 620,217 46.2 500,370 46.2 
販売、一般、行政費用90,685 13.1 72,621 12.7 177,793 13.2 144,010 13.3 
工事·研究開発費49,248 7.1 41,972 7.3 95,963 7.2 79,720 7.4 
無形資産の償却12,494 1.8 11,902 2.1 25,145 1.9 23,773 2.2 
営業収入157,970 22.8 138,889 24.3 321,316 23.9 252,867 23.3 
利子支出32,001 4.6 10,697 1.9 44,877 3.3 22,349 2.1 
利子収入(658)(0.1)(54)— (670)— (125)— 
その他の費用、純額9,619 1.4 23,560 4.1 14,521 1.1 27,890 2.6 
所得税前収入117,008 16.9 104,686 18.3 262,588 19.6 202,753 18.7 
所得税費用17,517 2.5 15,916 2.8 37,392 2.8 29,307 2.7 
純収入$99,491 14.4 %$88,770 15.5 %$225,196 16.8 %$173,446 16.0 %
純売上高2022年7月2日までの3カ月間で、純売上高は21%増の6兆925億ドルだったが、2021年7月3日までの3カ月間の純売上高は5兆714億ドルだった。次の表は、純売上高が増加した原因を分析した
(単位：千)
2021年7月3日までの四半期純売上高
$571,352 
主に音量に関する成長137,333 
買収事業に関する成長4,125 
外貨換算影響に関する減少(20,321)
2022年7月2日までの四半期純売上高
$692,489 
総純売上高の伸びは主に三つの細分化市場の力強い成長によるものです。成長は液体濾過、先進堆積材料、選択的エッチングなど、私たちの強力な地位とリードした解決策の販売によって推進され、これらの分野は私たちの半導体生態系全体の顧客にとってますます重要になってきている。総純売上高も2，030万ドルの不利な外貨換算の影響を反映しており、主にドルに対する円とウォンの著しい疲弊と、最近の買収に関する純売上高410万ドルである
地域別では，2022年7月2日と2021年7月3日までの3カ月の顧客所在国または地域別売上高率と，2022年7月2日現在の3カ月売上高との3カ月売上高比の増加率
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カタログ表
2021年7月3日現在の状況は以下の通り
3か月まで
July 2, 2022July 3, 2021売上高増加率
北米.北米23 %24 %14 %
台湾23 %18 %49 %
中国16 %16 %17 %
韓国12 %14 %2 %
日本です12 %13 %16 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ9 %8 %30 %
東南アジア6 %6 %23 %
北米、台湾地区、中国、ヨーロッパの顧客の売上高の増加は、主に会社のすべての3部門の製品に対する需要が一般的に増加したためだ。東南アジア地域の成長は主にSCEM製品の販売増加と関係がある。日本の売上げの伸びは主にMC製品の販売増加と関係があります。韓国の売上高の増加は主にAMH製品の販売増加と関係がある
2022年7月2日までの6カ月間の純売上高は13.421億ドルで、前年同期の10.842億ドルより24%増加した。次の表は、純売上高が増加した原因を分析した
(単位：千)
2021年7月3日までの6ヶ月間の純売上高
$1,084,196 
主に音量に関する成長278,437 
外貨換算影響に関する減少(30,029)
買収事業に関する成長9,531 
2022年7月2日までの6ヶ月間の純売上高
$1,342,135 
私たちは強い業界状況と私たちの製品と解決策の記録的な需要から利益を得ているため、すべての3部門での会社の販売増加は強い。総純売上高も3000万ドルの不利な外貨換算の影響を反映しており、主にドルに対する円とウォンの著しい疲弊と、最近の買収に関する950万ドルの純売上高によるものである
地域別では、2022年7月2日と2021年7月3日までの6カ月の顧客の国や地域別の売上高率、および2022年7月2日までの6カ月間の売上高と2021年7月3日現在の6カ月売上高との伸び率は以下の通り
6か月まで
July 2, 2022July 3, 2021売上高増加率
北米.北米22 %24 %17 %
台湾22 %19 %46 %
韓国13 %14 %12 %
日本です12 %13 %17 %
中国15 %16 %15 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ9 %8 %34 %
東南アジア6 %5 %36 %
北米、台湾、ヨーロッパ、東南アジアの顧客の売上高が増加したのは、主に同社の全3部門の製品に対する需要が一般的に増加したためだ。韓国からの売上が増加したのは主にAMH製品の販売増加によるものです。日本からの売上げが増加したのは主にMC製品の販売増加によるものです。中国の売上高の増加は主にAMH製品とSCEM製品の販売増加と関係がある
毛利率次の表に毛利が純収入に占める割合を示します
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カタログ表
3か月まで6か月まで
July 2, 2022July 3, 2021ポイント変動July 2, 2022July 3, 2021ポイント変動
利益率は純収入の割合を占めています44.8 %46.4 %(1.6)46.2 %46.2 %— 
前年同期と比較して、2022年7月2日までの3カ月間の毛金利は1.6ポイント低下した。毛金利低下の要因は不利な外貨両替の影響と，過剰や古い在庫に関するコスト上昇であるが，一部は数量増加によって相殺されている
2022年7月2日までの6カ月間、会社の毛金利は前年同期と横ばいだった。毛金利は強い実行力と高い販売量に押されて横ばいだったが、一部は不利な外貨影響及び材料、物流コストとインフレコストの上昇を相殺した
販売、一般、行政費用2022年7月2日までの3ヶ月間、販売、一般と行政管理あるいはSG&A費用は9070万ドルだったが、前年同期は7260万ドルだった。次の表はSG&A費用の変化を引き起こす要因を分析した
(単位：千)
2021年7月3日までの四半期の販売·一般·行政費
$72,621 
従業員コスト1,251 
取引と取引コスト2,410 
コストを統合する9,533 
昨年同期は非コア無形資産の販売収益がなかった5,100 
旅行費用995 
寄付費用(2,971)
その他の増加、純額1,746 
2022年7月2日までの四半期の販売·一般·行政費
$90,685 
2022年前の6カ月間のSG&A費用は1兆778億ドルで、前年同期の1.44億ドルに比べて23%増加した。次の表はSG&A変化の潜在的要因を分析した
(単位：千)
2021年7月3日までの6ヶ月間の販売、一般、行政費用
144,010 
従業員コスト8,457 
取引と取引コスト7,418 
コストを統合する8,735 
昨年同期は非コア無形資産の販売収益がなかった5,100 
旅行費用1,504 
寄付費用(8)
その他の増加、純額2,577 
2022年7月2日までの6ヶ月間の販売、一般、行政費用
$177,793 

工事·研究開発費同社のプロジェクト、研究開発、あるいはER&Dは、既存の製品ラインの支援または拡張、新製品と製造技術の開発に重点を置いている。2022年7月2日までの3カ月間、R&D支出は17%増の4920万ドルだったが、前年同期は4200万ドルだった。研究と開発費増加の要因分析は
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カタログ表
次の表：
(単位：千)
2021年7月3日までの四半期の工事·研究開発費
$41,972 
従業員コスト3,987 
プロジェクト材料2,371 
その他の増加、純額918 
2022年7月2日までの四半期の工事·研究開発費
$49,248 
2022年前の6ヶ月間の研究開発支出は20%増加して9600万ドルに達したが、前年同期は7970万ドルだった。次の表は研究開発費が増加した原因を分析した
(単位：千)
2021年7月3日までの6ヶ月間の工事·研究開発費
$79,720 
従業員コスト9,378 
プロジェクト材料4,807 
その他の増加、純額2,058 
2022年7月2日までの6ヶ月間の工事·研究開発費
$95,963 
費用を償却する2022年7月2日までの3カ月間で、無形資産の償却は1，250万ドルだったが、2021年7月3日までの3カ月は1，190万ドルだった。この成長は主に最近の買収に関連した追加償却費用を反映している
無形資産の償却は2022年7月2日までの6カ月間で2，510万ドルだったが、2021年7月3日までの6カ月で2，380万ドルだった。この成長は主に最近の買収に関連した180万ドルの追加償却費用を反映しており、そのうち40万ドルが買収された識別可能な無形資産は部分的に相殺され、これらの資産は前の時期にすべて償却された。
利子支出利子支出には、未返済債務に関連する利息と、そのような借金に関連する債務発行コストの償却が含まれる。2022年7月2日までの3カ月間の利息支出は3，200万ドルだったが、2021年7月3日までの3カ月は1，070万ドルだった。増加の主な原因は、2022年4月16日に発行された2029年債券元金総額16億ドルに関する利息支出の1650万ドルの増加と、CMC Material関連担保の買収に関する初期定期融資手配項目の24.95億ドルの保証約束の帳消し費用に関する690万ドルの利息支出の増加である
2022年7月2日までの6カ月の利息支出は4490万ドルだったが、2021年7月3日までの6カ月の利息支出は2230万ドルだった増加の主な原因は、2022年4月16日に発行された2029年債券元金総額16億ドルの発行に関する利息支出の1，650万ドルの増加と、CMC Material関連担保の買収に関する初期定期融資手配項における保証承諾の抹消費用に関する利息支出が1，160万ドル増加したことである。
その他の費用、純額2022年7月2日までの3ヶ月間、その他の費用純額は960万ドルで、主に1000万ドルの外貨取引損失を含む。2021年7月3日までの3ヶ月間で、その他の支出純額は2360万ドルで、主に償還会社の2026年満期の5.5億ドル優先無担保手形元金総額に関する債務弁済損失2310万ドルと外貨取引損失10万ドルを含む。
その他の費用は、2022年7月2日までの6ヶ月の純額は1，450万ドルで、主に1，460万ドルの外貨取引損失を含む。2021年7月3日までの6ヶ月間で、その他の支出純額は2790万ドルで、主に償還会社の2026年満期の5.5億ドル優先無担保手形元金総額に関する債務弁済損失2310万ドルと外貨取引損失440万ドルを含む
所得税費用2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出はそれぞれ1，750万ドルと3，740万ドルであるが、2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出はそれぞれ1，590万ドルと2，930万ドルである。同社の年初から現在までの有効所得税税率は2022年7月2日現在で14.2%であるが、2021年7月3日現在で14.5%である
2021年から2022年初めまでの有効所得税税率の低下は主に収入構造の変化によるものであるが、この変化は2022年7月2日までの四半期に相殺可能な外国源泉徴収税の減少分によって相殺される。2021年の税率には560万ドルの資本損失収益の確認が含まれているが、この数字は320万ドルの連邦外国税収推定手当と350万ドルの無形財産販売によって相殺されている。またこの6人の所得税支出は
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カタログ表
2022年7月2日と2021年7月3日までの月には、株式ベースの報酬に関する離散福祉420万ドル、910万ドルがそれぞれ含まれている。
純収入これらの要因により、同社は2022年7月2日までの3カ月間で純収益9950万ドル、または1株当たり希釈後収益0.73ドルを記録したが、2021年7月3日までの3カ月の純収益は8880万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.65ドルだった。2022年7月2日までの3カ月間、純売上高に占める純収入の割合は前年同期の15.5%から14.4%に低下した
2022年7月2日までの6ヶ月間で、同社は純収益2.252億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益1.65ドルを記録したが、2021年7月3日までの6ヶ月間の純収益は1.734億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は1.27ドルであった。2022年7月2日までの6カ月間、純売上高に占める純収入の割合は前年同期の16.0%から16.8%に増加した。
非公認会計基準財務指標同社の簡明総合財務諸表は米国公認の会計原則やGAAPに従って作成されている。会社の業務及び経営結果に影響を与える傾向をより良く評価し、反映させるために、会社はまた、公認会計原則に基づいて提供される財務措置の補完として、いくつかの非公認会計原則財務措置を利用する。より詳細は以下の“非GAAP情報”の節を参照し、いくつかの非GAAP財務測定標準の定義及びこれらの非GAAP測定標準と会社GAAP測定標準との協調を含む。
同社の主要な非GAAP財務指標は調整後のEBITDAと調整後の営業収入及びその関連指標、及び非GAAPの1株当たり収益である。
2022年7月2日までの3カ月間では，調整後のEBITDAは19%増加して2.074億ドルに達したが，2021年7月3日までの3カ月は1.742億ドルであった。2022年7月2日までの3カ月間、調整後のEBITDAが純売上高に占める割合は前年同期と横ばいの30%だった
2022年7月2日までの6カ月間で調整後EBITDAは28%増の4兆136億ドルだったが、2021年7月3日までの6カ月間で調整後EBITDAは3億243億ドルだった。2022年7月2日までの6カ月間で，調整後のEBITDAが純売上高に占める割合は前年同期の30%から31%に増加した
2022年7月2日までの3カ月間、調整後の営業収入は21%増の1億83億ドルだったが、2021年7月3日までの3カ月間の調整後の営業収入は1兆516億ドルだった。調整後の営業収入が純売上高に占める割合は前年同期の27%から26%に低下した
2022年7月2日までの6カ月間、調整後の営業収入は31%増の3兆653億ドルだったが、2021年7月3日までの6カ月間の調整後の営業収入は2兆796億ドルだった。2022年7月2日までの6カ月間、調整後の営業収入が純売上高に占める割合は前年同期の26%から27%に増加した
2022年7月2日までの3ヶ月間、非GAAPの1株当たり収益は18%増加して1.00ドルに達したが、2021年7月3日までの3ヶ月間、非GAAPの1株当たり収益は0.85ドルであった。2022年7月2日までの6カ月間、非GAAPの1株当たり収益は34%増の2.07ドルだったが、2021年7月3日までの6カ月間、非GAAPの1株当たり収益は1.55ドルだった
前年同期と比較して，2022年7月2日までの3カ月と6カ月の調整後EBITDA，調整後営業収入，非GAAPの1株当たり収益が増加しており，これは通常売上高と毛利の増加によるものである。
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カタログ表
細分化市場分析
その会社は三つの報告に基づいてその財務業績を支部に報告します。以下にこれら3つの業務部門の運営結果について検討する.当社の3つの支部の追加資料については、簡明総合財務諸表付記10を参照されたい。
次の表には、会社の3つの報告可能部門の精選純売上高と部門利益データと、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の未分配一般および管理費用を示します。
 3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
特殊化学品と工事材料
純売上高$207,729 $180,366 $404,150 $346,907 
分部利益45,718 44,945 94,569 79,501 
微汚染制御
純売上高$274,133 $227,521 $540,770 $434,620 
分部利益100,107 78,132 198,725 148,698 
先進資材運搬
純売上高$224,084 $172,502 $422,197 $321,043 
分部利益46,926 42,093 93,616 74,188 
未分配総務と行政費用$22,287 $14,379 $40,449 $25,747 
特殊化学品とエンジニアリング材料(SCEM)
2022年第2四半期、SCEMの純売上高は2.077億ドルに増加し、前年同期の1兆804億ドルに比べて15%増加した。売上高の増加は，主に先進堆積材料と表面処理ソリューションの売上増加と，同社がバスフSEから精密マイクロ化学品事業を買収したことによる410万ドルの追加売上高であった。SCEM報告によると、2022年第2四半期の同部門の利益は4570万ドルで、前年同期の4490万ドルより2%増加した。分部オーバーフロー増加は主に販売量増加に関連する毛利増加によるものであるが、不利な為替影響部分で相殺され、運営支出が25%増加し、主に非核心無形資産の売却に収益がないことによるものである。
SCEMの純売上高は2022年7月2日までの6カ月間で4億042億ドルに増加し、前年同期の3兆469億ドルに比べて17%増加した。売上高の増加は，主に先進堆積材料，選択的エッチング，特殊塗料製品の売上増加と，同社の精密マイクロ化学品事業買収による950万ドルの追加売上高によるものである。SCEM報告書は、2022年7月2日までの6ヶ月間に部門利益9460万ドルを実現し、前年同期の7950万ドルより19%増加し、これも販売水準の上昇によるものであるが、不利な外貨影響によって部分的に相殺され、運営費用が21%増加し、主に報酬コストの上昇と非コア無形資産の販売に収益がないためである。
微汚染制御(MC)
2022年第2四半期、MCの純売上高は2億741億ドルに増加し、前年同期の2億275億ドルに比べて20%増加した。売上げの伸びは主にほとんどの製品シリーズのパフォーマンスが改善されたためです。MCは、2022年第2四半期の同部門の利益は1.01億ドルで、前年同期の7810万ドルより28%増加したと報告した。分部利益改善は主に販売量増加による毛利増加によるものであるが，不利な為替影響や運営支出の13%増加により部分的に相殺された
MCの純売上高は2022年7月2日までの6カ月間で5兆408億ドルに増加し、前年同期の4兆346億ドルに比べて24%増加した。売上げの伸びは主にほとんどの製品シリーズのパフォーマンスが改善されたためです。MCは、2022年7月2日までの6カ月間で、同部門の利益は1兆987億ドルで、前年同期の1兆487億ドルから34%増加したと発表した。分部利益改善は主に販売量増加による毛利増加であるが，不利な為替影響部分で相殺されることや，報酬コスト上昇による運営費の14%増加である。
高級資材運搬(AMH)
2022年第2四半期、AMHの純売上高は2兆241億ドルに増加し、前年同期の1兆725億ドルに比べて30%増加した。売上高の増加は主にウエハ処理，流体処理，測定製品の販売改善によるものであった。AMHは、2022年第2四半期の部門利益は4690万ドルで、2022年第2四半期の42.1ドルより11%増加すると報告した
27
カタログ表
前年同期は100万ドルだった。分部利益の増加は主に販売量の増加によるものであるが，一部は不利な為替影響と15%の運営費用増加によって相殺されている。
2022年7月2日までの6カ月間で、AMHの純売上高は4億222億ドルに増加し、前年同期の3.21億ドルに比べて32%増加した。売上高の増加は主にウエハ処理，流体処理，測定製品の販売改善によるものであった。AMHは、2022年7月2日までの6カ月間、同部門の利益は9，360万ドルで、前年同期の7，420万ドルより26%増加したと発表した。分部利益の増加は主に販売量の増加によるものであるが，不利な為替影響によって部分的に相殺されることと，主に報酬コストの増加による運営費用の19%増加である。
未分配総務と行政費用
2022年第2四半期に割り当てられなかった一般·行政費用の総額は2230万ドルだったが、前年同期は1440万ドルだった。790万ドルの増加は主に、本四半期のCMC材料会社の買収に関する統合および取引と取引コストがそれぞれ950万ドルと240万ドル増加したが、前年同期に比べて寄付コストが300万ドル減少し、この増加を部分的に相殺したためである
2022年7月2日までの6カ月間、割り当てられていない一般と行政費用は合計4，040万ドルで、2021年7月3日までの6カ月の2，570万ドルを上回った。1470万ドルの増加は、主にこの四半期のCMC材料会社の買収に関する統合および取引および取引コストがそれぞれ870万ドルと740万ドル増加したためだ。
流動性と資本資源
我々の流動性と資本資源を評価する際には，以下の点を考慮する
千の計でJuly 2, 20222021年12月31日
現金と現金等価物$2,743,231 $402,565 
運営資本3,483,023 934,369 
債務総額，未償却割引と債務発行コストを差し引く3,408,801 937,027 

同社は従来、経営活動のキャッシュフロー、長期融資、賃貸融資及び国内と国際短期信用限度額での借入を通じてその運営と資本需要に資金を提供してきた。2022年4月14日、会社は完全信託子会社を通じて2029年の債券元金総額16億ドルの非公開発行を完了した。2022年6月30日、会社は完全信託子会社を通じて2030年債券元金総額9億ドルの非公開発行を完了した。完成日にCMC材料を買収することについて、当社は初期定期融資手配の下で24.95億ドルを借り入れ、循環手配の下で1.75億ドルを増加させた(4.00億ドルから5.75億ドルに増加)。また、締め切りには、会社は364日間の橋梁信用と保証協定を締結し、2.75億ドルの元金総額を借り入れ、定価はSOFRプラス4.55%だった
私たちの分析によると、私たちは私たちの既存の国内現金と現金等価物の残高と、私たちが現在予想している運営キャッシュフローは、私たちが今後12ヶ月とより長い時間で正常な業務過程で発生する現金需要を満たすのに十分になると信じている
私たちは機会を利用して、追加の債務融資を通じて、または証券を公開または個人的に売却することで追加資本を調達することを求めることができる。将来的に私たちの利用可能な流動資金が会社の満期の運営·債務返済義務を満たすのに不十分であれば、管理層は追加の株式や債務融資を通じて代替手配を求め、会社の現金需要を満たす必要があるだろう。そのような融資が商業的に受け入れ可能な条項で得られる保証はないし、全く保証されない。これまで2022年度には、資本や信用市場への参入の困難には遭遇していなかったが、将来的には資本·信用市場の変動が債務ツールの発行に関連するコストを増加させたり、これらの市場に参入する能力に影響を与えたりする可能性がある。また、資本·信用市場への参入を希望したり、必要とする場合には、資本·信用市場に参入する能力が制限される可能性があり、これは、満期になる債務の再融資および/または変化する経済·ビジネス状況に反応する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
結論的に、私たちの各時期のキャッシュフローは以下の通りです
6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021
経営活動が提供する現金純額$174,698 $134,970 
投資活動のための現金純額(190,974)(87,261)
融資活動提供の現金純額2,367,324 (223,954)
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)2,340,666 (179,860)
28
カタログ表
経営活動経営活動が提供する現金は、ある非現金項目および資産と負債の変動調整後の純収入である。2022年7月2日までの6カ月間、経営活動が提供するキャッシュフローは合計1兆747億ドルだったが、2021年7月3日までの6カ月は1.35億ドルだった。業務活動が提供する現金の増加は，主に非現金調整後の純収入の増加を差し引いたものであるが，運営資本や他の資産や負債の純変化部分で相殺される。運営資本やその他の資産や負債の純変化により、2022年7月2日までの6カ月間の経営活動で提供された現金は1兆521億ドル減少したが、2021年7月3日までの6カ月で1兆447億ドル減少した
2022年7月2日までの6ヶ月間の運営資本とその他の資産及び負債の変化は、主に在庫と売掛金及び未払い負債の増加、及び所得税及び払戻可能所得税の減少によるものである。在庫の変化は、商業活動の増加と原材料安全在庫への需要によって推進されている。売掛金と売掛金の変化は、CMC材料の買収に関連する債務融資の計上利息の増加によるものである。所得税と還付可能所得税の変化は、前期間に比べて現在の支出が大きいためである
投資活動2022年7月2日までの6カ月間の投資活動のためのキャッシュフローは合計1億91億ドルだったが、2021年7月3日までの6カ月で8730万ドルだった。この変化は主に不動産、工場、設備を購入して支払う現金の増加によるものだ。
融資活動2022年7月2日までの6カ月間、融資活動が提供した現金総額は23.673億ドルだったが、2021年7月3日までの6カ月間、融資活動で使用された現金は2.24億ドルだった。この変化は主に長期債務純額活動によるものであり，2022年には24億ドルの現金源であるのに対し，現金の使用は1億738億ドルと，3000万ドルの普通株の買い戻しや解約はない。本四半期に発生した債務融資のさらなる検討については、会社簡明総合財務諸表付記7を参照されたい。CMC材料の買収については、当社は2021年第4四半期に先に発表した株式買い戻し計画を停止し、2022年に新たな買い戻し計画を承認しない見通しだ。
2022年7月2日までの6ヶ月間、私たちの配当支払い総額は2750万ドルですが、2021年7月3日までの6ヶ月間、私たちの配当支払い総額は2180万ドルです。2017年第4四半期以来、私たちは四半期ごとに現金配当金を送ります。2022年7月20日、会社取締役会は2022年8月24日に2022年8月3日の終値時に登録された株主に四半期現金配当金1株当たり0.10ドルを支払うと発表した。
他の流動資金と資本資源考慮要因
債務
(単位：千)July 2, 20222021年12月31日
2030年満期の優先無担保手形、金利は5.95%$895,000 $— 
2029年満期の高級保証手形、金利は4.75%1,600,000 — 
2029年満期の優先無担保手形、金利3.625400,000 400,000 
2028年満期の優先無担保手形、金利4.375400,000 400,000 
2025年満期の優先保証定期融資ツール、金利は2.457
145,000 145,000 
循環施設は2026年に満期になります8,000 — 
債務総額$3,448,000 $945,000 
CMC材料の買収について、当社は完成日に24.96億ドルの定期融資Bローンを締結し、定価はSOFRプラス3.00%の融資を受けた。同社はこれまで2022年3月2日に初期定期融資手配を開始し、買収完了時に自動見積もりを発生させてきた。2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社はそれぞれ690万ドルと1160万ドルの見積費を発生させ、これらの費用は簡明総合経営報告書に利息支出を計上した。2025年に満期となる優先保証定期融資は買収当日に全額支払うことになっている。締め切り、当社は2.75億ドルの優先無担保364日間のブリッジ信用手配を締結し、定価はSOFRプラス4.55%だった。2022年6月30日、会社は完全信託子会社を通じて2030年債の元本総額8.95億ドルの債券を発行した。2022年4月14日、会社はまた、完全信託子会社を通じて2029年債の元本総額16億ドルの債券を発行した。
29
カタログ表
本四半期報告が発表された日まで、会社の循環融資元金総額は4.0億ドルで、2026年4月30日に終了する。当社は循環融資項目での負担額を1.75億ドル増加させ、CMC材料の買収完了日に完成した。循環ローンの年利率は、基本金利(例えば最優遇金利)やSOFRに相当し、それぞれの場合に適用保証金を加え、当社が選択します。2022年7月2日まで、循環ローンの下に800万ドルの残高があり、私たちは20万ドルの未抽出信用状があります
同社は2022年7月2日現在、その債務手配下の財務契約を遵守している
同社はまた、ある銀行と信用限度額を持ち、同社の日本子会社に円借款を提供し、総額は約740万ドルである。2022年7月2日現在、この信用限度額では借金を返済していない。
現金と現金の需要
(単位：千)July 2, 20222021年12月31日
U.S.$9,531 $107,814 
アメリカではない243,419 294,751 
現金と現金等価物252,950 402,565 
制限された現金-アメリカ2,490,281 — 
現金、現金等価物、および限定現金$2,743,231 $402,565 
私たちの現金および現金等価物は、コストおよび約公正価値から推定される手元現金および元の満期日が3ヶ月以下の高流動性債務証券を含む。我々の制限された現金とは、CMC材料買収資金のための信託口座に保有されている現金を指定し、一般会社の目的に用いることができないことである。私たちは様々な資金調達戦略を利用して、私たちが世界的に現金が必要な場所で得られるように努力している。私たちは無期限再投資ではないどんな収入にも課税を提起しました。無期限再投資のいかなる収益についても、追加的な源泉徴収税を計算してはならない。
現金需要
私たちは、運営資金需要、資本支出、業務買収、契約義務、承諾、債務元金と利息支払い、および私たちの業務に関連する他の流動性需要を支援するための現金需要があります。私たちは普通私たちの業務で発生した現金と資金を使ってこれらの現金の需要を満たすつもりですが、追加の流動資金が必要であれば、私たちの循環ローンから借りることもできます
2021年12月31日現在の財政年度では、我々のForm 10−K年度報告における現金需要に大きな変化は生じていないが、長期債務の支払利息やCMC材料の買収に関する新たな長期債務は締め切り時を除く。同社は債務融資により今回買収した買収価格の現金部分に資金を提供する。本四半期と買収終了日に発生した債務融資のさらなる検討については、会社簡明総合財務諸表付記7を参照されたい。次の表は、2022年7月2日現在の長期債務と利息支出の短期と長期現金需要をまとめたものである

(単位：千)合計する2022年7月2日から計6ヶ月以内に満期になります2022年12月31日から1年以内に満了しなければならない
長期債務1
$6,065,000 $— $6,065,000 
長期債務の利子支払い2
3,040,419 160,317 2,880,102 
合計する$9,105,419 $160,317 $8,945,102 
12025年に満期になった優先保証定期融資と未返済の左輪拳銃は、CMC材料買収が締め切り完了時に全額返済されている。これらの金額には、2025年満期の優先担保定期融資手配や2022年7月2日までの未償還リボルバー金額は含まれていない。長期債務には、初期定期融資計画と過渡的信用手配の締め切りの融資が含まれている。
2長期債務の利息支払いには、2025年満期の優先保証定期融資手配は含まれておらず、2022年7月6日の初期定期融資手配と過渡的信用手配融資の利息支払いが含まれている。
資本の他の計画用途。締め切り、会社はCMC材料の買収を完了した。当社は、CMC材料のすべての発行および発行された普通株を現金133.00ドルで買収し、1株当たり0.4506株のEntigis普通株を買収し、2022年6月30日現在の終値約57億ドルの総買収価格(債務返済および負担した現金を含む)に相当し、CMC材料株主に38億ドルの現金を支払い、1，290万株を発行することを含む
30
カタログ表
約9億ドルの債務が解約され、約2億ドルの現金が購入された。同社は債務融資により買収価格の現金部分に資金を提供している。
2022年7月2日まで、私たちは私たちの現金、現金等価物、制限された現金、運営によって生成された現金、および私たちの資本市場に入る能力が予測可能な未来の世界と国内での私たちの現金需要を満たすと信じている
最近採用された会計公告最近採用されている会計声明の検討については、会社簡明総合財務諸表の付記1を参照されたい
最近発表された会計声明最近発表されているが採用されていない会計声明の検討については、会社の簡明総合財務諸表の付記1を参照されたい
非GAAP情報会社の簡明総合財務諸表は公認会計基準に従って作成されています。
会社の業務及び経営結果に影響を与える傾向をより良く評価し、反映させるために、会社はまた、公認会計原則に基づいて提供される財務措置の補完として、いくつかの非公認会計原則財務措置を利用する。これらの非GAAP財務指標は調整後のEBITDAと調整後の営業収入及びその関連指標、非GAAPの1株当たり収益及び会社の財務業績を討論する時に含まれるいくつかの他の非GAAP補充性財務指標を含む。
会社は調整後のEBITDAを，適用される(1)所得税支出，(2)利息支出，(3)利息収入，(4)その他の支出(収入)，純額，(5)売却した在庫買収の公正価値記帳費用，(6)取引と取引コスト，(7)統合コスト，(8)解散費と再編コスト，(9)無形資産償却と(10)減価償却前の純収益を差し引くと定義している。調整された営業収入は当社が調整EBITDAと定義し、上記の減価償却リベートは含まれていない。同社はまた、調整後のEBITDAと調整後の営業収入を会社の純売上高で割った非公認会計原則財務措置を採用し、調整後のEBITDA利益率と調整後の営業利益率をそれぞれ得た。
会社は、非GAAPの1株当たり収益を、(1)販売買収在庫の公正価値減記費用、(2)取引と取引コスト、(3)統合コスト、(4)解散費と再編コスト、(5)債務清算と修正損失、(6)利息支出、(7)無形資産償却前の純収益、(8)1株当たりの上記純収益調整の税収影響、および(9)法人再編の税収影響前の純収益と定義している。
会社は、経営陣や投資家が私たちの業務をよりよく理解するのを助けるために、非公認会計基準の補完的な財務措置を提供し、これらの措置は、企業が行っている業績を評価するために、投資家やアナリストにより多くの意味のある情報を提供していると信じている。経営陣はまた、これらの非GAAP測定基準を用いて、会社の業務部門の業績評価に協力し、経営決定を行った。
経営陣は、会社の非公認会計基準測定基準は、会社が何らかの損益または他の費用を差し引く前の基準業績を表示するのに役立つと考えており、これらの損益または他の費用は、会社の業務または将来の見通しを表すことができない可能性があり、これらの測定基準がより一致した業績比較手段を提供するため、有用な業務業績視点を提供する。同社は、非GAAP測定基準はこのようなプロジェクトにもっと高い透明性を提供し、ある程度の開示を提供することによって、投資家が管理層がどのように会社の経営業績を計画、評価し、評価することを助け、それによって投資家が会社の業績を全面的に理解することを助けると信じている。管理層は、非公認会計基準の測定基準を組み入れて財務報告を更に一致させ、追加の基礎を提供することによって、従来期間と比較することによって、投資家の会社の歴史経営傾向に対する理解を促進した。
経営陣は調整後のEBITDAと調整後の営業収入を用いて，経営陣が継続経営業績とは無関係と考えている項目を取り除き，会社の経営業績の評価を支援している。内部で、管理層はこれらの非GAAP測定基準を使用して計画と予測を行い、内部予算の作成、財務業績の向上のための資源の分配、経営戦略の有効性の評価、および会社が資本支出に資金を提供し、融資を獲得し、業務を拡大する能力を評価する。
さらに、これらの非GAAP財務指標は、当社の業務を管理する上で重要であるため、会社取締役会は、評価中に非GAAP財務指標を使用して管理層報酬を決定する。
会社は、あるアナリストや投資家が調整後のEBITDA、調整後の営業収入、非GAAPの1株当たり収益を補完指標として使用し、会社のある業界会社の全体経営業績を評価すると考えている。また，貸手や潜在的貸手は，調整されたEBITDA測定基準を用いて会社の信頼性を評価する。
非公認会計基準財務計量の列報は、公認会計基準によって提供される財務計量または情報よりも孤立的に代替または優れているとみなされてはならない。経営陣は投資家が会社の簡明な総合財務諸表を全面的に審査することを強く奨励し、いかなる単一の財務測定基準にも依存しない。
31
カタログ表
経営陣は、非公認会計基準の使用には限界があると指摘しているが、これらに限定されない
まず、非公認会計基準の財務指標は規範化されていない。したがって，同社の非GAAP財務計測を作成するための方法はGAAPによって計算されるものではなく，他社が使用している方法とは著しく異なる可能性がある。例えば，同社の調整後EBITDAの非GAAP測定基準は，EBITDAや他社が報告した調整後EBITDA測定基準と直接比較できない可能性がある。
第二に、同社の非公認会計基準の財務指標には、償却や減価償却などの経常的な項目は含まれていない。無形資産の償却や減価償却は、将来的には、キャッシュフローに直接的な影響はないにもかかわらず、重大な経常支出であり続けることが予想される。
第三に、当社が将来的に買収の在庫、再編活動、取引コスト、統合コストまたは同様の項目の公正価値に費用を計上しない保証はないため、その税収影響を含めて、そのようなプロジェクトに関連する追加費用(または相殺)を記録する必要があるかもしれない。これらのプロジェクトは、企業の非GAAP措置から除外され、これらのコストが尋常ではない、一般的でない、または非日常的であることを示唆するものと解釈されるべきではない。
管理層がこれらの制限を考慮する方法は、これらの非GAAP財務指標に含まれないGAAP金額に関する具体的な情報を提供し、これらの非GAAP財務指標およびGAAPから計算された最も直接的に比較可能な財務指標を評価することである。調整後のEBITDA、調整後の営業収入と非GAAP 1株当たり収益の計算、およびこれらの財務指標とそれが最も直接比較可能なGAAP等価物との間の入金を以下の表に示す。
32
カタログ表
GAAP純収入と調整後営業収入と調整後EBITDAの入金
3か月まで6か月まで
(単位：千)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
純売上高$692,489 $571,352 $1,342,135 $1,084,196 
純収入$99,491 $88,770 $225,196 $173,446 
純収入--純売上高のパーセントを占める14.4 %15.5 %16.8 %16.0 %
純収入の調整
所得税費用17,517 15,916 37,392 29,307 
利子支出32,001 10,697 44,877 22,349 
利子収入(658)(54)(670)(125)
その他の費用、純額9,619 23,560 14,521 27,890 
GAAP-営業収入157,970 138,889 321,316 252,867 
営業利益率-純売上高のパーセントを占める22.8 %24.3 %23.9 %23.3 %
取引と取引コスト
2,410 — 7,418 — 
コストを統合する
10,165 632 11,411 2,676 
解散費と再編成費用
— 180 — 323 
無形資産の償却
12,494 11,902 25,145 23,773 
調整後の営業収入183,039 151,603 365,290 279,639 
調整後の営業利益率−純売上高のパーセントを占める26.4 %26.5 %27.2 %25.8 %
減価償却24,381 22,574 48,286 44,669 
調整後EBITDA$207,420 $174,177 $413,576 $324,308 
調整後のEBITDA−純売上高の割合を占める30.0 %30.5 %30.8 %29.9 %
GAAP純収入と1株当たり収益と非GAAP純収入と1株当たり収益との台帳
3か月まで6か月まで
(単位は千、1株当たりのデータは除く)July 2, 2022July 3, 2021July 2, 2022July 3, 2021
純収入$99,491 $88,770 $225,196 $173,446 
純収入の調整
取引と取引コスト
2,410 — 7,418 — 
コストを統合する10,165 632 11,411 2,676 
解散費と再編成費用— 180 — 323 
債務弁済損失及び変更— 23,338 — 23,338 
利子支出，純額22,742 — 27,425 — 
無形資産の償却12,494 11,902 25,145 23,773 
純収入と特定の離散税目を調整する税収の影響1
(10,486)(8,111)(14,646)(11,332)
非公認会計基準純収益$136,816 $116,711 $281,949 $212,224 
薄めて1株当たりの収益$0.73 $0.65 $1.65 $1.27 
純収入への影響を調整する0.27 0.20 0.42 0.28 
希釈して非公認会計基準普通株1株当たり収益$1.00 $0.85 $2.07 $1.55 
1税引き前調整が純収入に及ぼす税収影響は、それぞれの年度の適用限界税率を用いて計算される。
33
カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
同社の主な金融市場リスクは金利と外貨為替レートに対する敏感性だ。同社の配当金、現金等価物、限定的現金、優先担保融資債務は金利変動の影響を受けている。同社の現金等価物は満期日が三ヶ月以下の手形です。金利が100ベーシスポイント変化すると、2022年7月2日と2021年7月3日までの年間純収入をそれぞれ約2010万ドルと200万ドル増加または減少させる可能性がある。2022年7月28日、同社は24.95億ドルの初期定期ローン計画における19.5億ドルに関連するSOFRベースの利息支払いの変化をヘッジするための変動金利-固定金利スワップ協定を締結した。名目金額は四半期ごとに減らす予定で、2025年12月30日に満期になる。
同社の海外業務のキャッシュフローや経営結果は為替レート変動の影響を受ける。ウォン、新台湾ドル、人民元、マレーシアリンギット、ユーロ、シンガポールドル、イスラエルシェケルと日本円があります。2022年7月2日と2021年7月3日までの四半期において、会社の売上高はそれぞれ約22.3%と23.4%がこれらの通貨で価格されている。したがって、同社の本四半期の業績が示しているように、財務業績は通貨レート変化の影響を受けていることができます。2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月間に、すべての外貨対ドルレートが10%低下すれば、この2四半期の収入はそれぞれ約890万ドルと1260万ドルのマイナス影響を受けることになる。
同社は時折デリバティブ金融商品を用いて、その海外業務に関する外貨レートリスクを管理している。2022年7月2日現在、同社には外貨長期契約の純開放は何もない。
項目4.制御とプログラム
(A)開示制御およびプログラムの評価。
会社経営者は、最高経営責任者(CEO)及び最高財務責任者(CFO)を含み、2022年7月2日までの会社の開示制御及び手続(1934年証券取引法又は取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する)の有効性を評価している。“開示制御及び手続”という言葉は、会社が取引所法案に従って提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他の手続を意味する。開示制御及び手続は、取引所法案の提出又は提出された報告書に基づいて企業が開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達して、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としている。経営陣は、どのような制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良好であっても、その目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできず、管理者は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならないことを認識している。経営陣の評価(会社の最高経営責任者及び最高財務官の参加下)によると、2022年7月2日現在、会社のCEO及び最高財務官は、会社が使用する開示制御及び手続が有効であり、取引法に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告される合理的な保証を提供することができる, また、必要な開示に関する決定を速やかに行うために、その主要行政官及び主要財務官を含む管理職に適宜蓄積して伝達する。
(B)財務報告の内部統制の変化。
当社の財務報告に対する内部統制(取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条参照)は何も変化しておらず、これらの内部統制は、最近完了した会計四半期期間中に発生した開示制御及びプログラムの評価に関連しており、当社の財務報告内部統制に重大な影響を与えているか、又はそれに重大な影響を与える可能性がある。


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第II部
その他の情報
項目1.法的訴訟
2022年7月2日まで、当社は正常な業務過程で各種のクレーム、法律訴訟、クレームに直面している。当社は、これらの事項の最終結果がその簡明総合財務諸表に大きな悪影響を与えないと信じている。当社は発生した法的費用を負担します。
第1 A項。リスク要因
私たちは項目1 Aに列挙された危険要素に実質的な変化があるということを知らない。2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告における“リスク要因”と、2022年4月2日現在のForm 10−Q四半期報告における第II部第1 A項の“リスク要因”とが、以下のリスク要因を増加させた
CMC材料の買収に関するリスク
私たちの巨額の債務は買収後の私たちの財政的柔軟性を制限するかもしれない。
我々は買収に関連して24.95億ドルの定期融資B融資、2029年債券の元金総額16億ドル、2030年債の元金総額8.95億ドルを含む大量の債務を発生させた。買収を完了すると同時に、定期融資B融資の資金の一部を利用して、私たちとCMCの既存の信用融資を再融資と終了した。私たちはまた既存の循環信用手配の引受金を1.75億ドル増加させた。したがって、2022年7月6日現在、私たちの総債務は約61億ドルです。
買収完了後、私たちの巨額の債務は、私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•私たちの変化する経済、規制、産業条件下での脆弱性を増加させる
•私たちの競争能力とビジネスや業界の変化を計画または対応するための私たちの柔軟性を制限する
•株主に配当金を支払う能力を制限します
•私たちが追加資金を借りる能力を制限し
•これは私たちの利息支出を増加させ、運営キャッシュフローの大部分を債務返済に使用することを要求し、それによって運営資本、資本支出、買収、株式買い戻し、配当、その他の目的に利用できる資金を減少させる。
私たちが買収後に計画通りに元金を支払うことができるかどうか、利息を支払うか、あるいは私たちの債務の再融資を行うことができるかどうかは、私たちの財務状況と業績、および当時の市場状況や他のコントロールできない要素にかかっている。私たちは将来、債務返済と必要な資本支出を行い、私たちの他の流動性需要を満たすために、運営から十分なキャッシュフローを生成し続けることができないかもしれない。もし私たちがそのようなキャッシュフローを生成できない場合、私たちは資産の売却、再編債務、または追加の株式または債務の再融資のような1つまたは複数の代替案を要求される可能性があり、条件が重くなる可能性がある。私たちはこのような活動に従事したり、理想的な条項でこれらの活動に従事することができないかもしれません。これは私たちの債務の違約を招く可能性があり、救済や免除を加えなければ、すべての未済債務の返済義務を加速させるかもしれません。これは、私たちの業務、運営業績、または財務状況に大きな悪影響を及ぼすかもしれません。
また、私たちの収益、運営、業務と管理などのレベルと品質は私たちの信用格付けの決定に影響を与えます。格付け機関による私たちの格付け低下は、私たちが債務資本市場に参入する機会にマイナス影響を与え、私たちの貸借コストを増加させる可能性がある。私たちが受け入れ可能な条件や未来に必要な資金調達を全く得られないという保証はない。また、当社の現在の信用や期待信用格付けを維持できる保証はありません。このような信用格付けの任意の実際または予想される変化または格下げは、私たちの流動性、資本状態、または資本市場に入る機会に負の影響を与える可能性がある。
買収後に私たちの債務を管理する協定に含まれる契約は、私たちと私たちの一部の子会社に制限を加えており、これは私たちの業務を経営する能力に影響を与える可能性があります。
買収後の我々の債務を管理する協定には、我々の定期融資B融資、循環信用融資、新手形を管理する協定が含まれ、様々な肯定と否定の契約が含まれている。ある重大な例外状況を除いて、当該等の契約は、当社及びいくつかの付属会社の留置権の発生を制限し、債務を招き、合併、合併及び買収、非正常業務の移転過程における資産の移転、融資又はその他の投資、配当金の支払い、株式の買い戻し、その他の持分に関する支払い、償還又は又は
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二次債務を買い戻し、関連取引に従事する。また、私たちの信用手配を規制する協定にも財務契約が記載されており、場合によっては一定の財務比率を維持することが求められている。私たちと私たちの子会社たちがこのような規定を遵守する能力は彼らがコントロールできない事件の影響を受けるかもしれない。これらの条約を遵守しないことは違約事件を招く可能性があり、違約を治癒または免除しなければ、すべての未返済債務下での返済義務を加速させる可能性があり、これは私たちの業務、運営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の業務とCMCの業務を統合することは、予想よりも困難で、より高価で、時間がかかる可能性があり、買収の予想メリットを実現できない可能性があり、これは私たちの業務業績に悪影響を与え、買収後の私たちの普通株価値にマイナスの影響を与える可能性があります。
買収の成功は、CMCを会社に統合することで予想されるメリットを達成できるかどうかにある程度かかっている。これらの予想される利点を達成するためには、私たちの業務をCMCの業務と組み合わせることに成功しなければならない。もし私たちがこれらの目標を達成できなければ、買収の期待収益は完全に達成できないかもしれないし、完全に実現できないかもしれないし、達成するには予想よりも長い時間がかかるかもしれない。買収や合併協定で期待される他の取引の期待収益、および統合過程で遭遇するいかなる遅延も、私たちの収入、費用レベル、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの普通株価値に悪影響を及ぼす可能性がある。また，実際の統合は追加的で予見できない費用を招く可能性があり，統合計画の期待利益が実現できない可能性がある.実際の成長とコスト節約が達成されれば、私たちの予想を下回る可能性があり、達成するためには予想よりも長い時間が必要になるかもしれない。
統合過程は、顧客流失、いずれかの会社または両社が行っている業務中断、標準、制御プログラムと政策の不一致、予期しない統合問題、予想以上の統合コスト、および完成後の統合過程全体にかかる時間が最初の予想よりも長い可能性がある。具体的には、我々とCMCの業務を統合する際には、買収の期待的なメリットを実現するために、他に加えて、以下の問題を解決しなければならない
•会社の経営と会社の機能を組み合わせた
•2社の業務を合併し、買収後に私たちの資本要求を満たして、私たちは買収予想によるいかなるコスト節約或いは収入協同効果を実現することができて、もし買収が失敗したら、買収の期待収益が現在予想されている時間枠内で実現できないか、あるいは全く実現できないことを招く
•2つの会社の人員を統合し
•会社の技術を統合し
•顧客に提供される製品とサービスを統合し、統合し、統合する
•不要でパフォーマンスの悪い機能と資産を識別して除去すること
•会社の運営実践、従業員の発展と報酬計画、内部統制およびその他の政策、手続き、プロセスを調整する
•潜在的な顧客、流通業者、仕入先およびサプライヤーとの新しい合意の遅延を回避するために、顧客、流通業者、サプライヤーおよびサプライヤーとの既存の合意を維持する
•ビジネス背景、企業文化、管理理念の違いを扱う
•企業の行政と情報技術インフラを強化する
•流通とマーケティングを協調させ
•管理職が異なる場所に移っています
•地理的に分散した組織を協調させる
また、いずれかの会社または2社の経営陣や資源の一部のメンバーの注意が、日常業務運営や他の私たちに有利な機会ではなく、業務統合を完了することに集中する可能性があり、これは、私たちが行っている業務を混乱させる可能性がある。
買収後、私たちの普通株の市場価格は、歴史的に私たちの普通株の株式市場価格に影響を与える要素とは異なる要素の影響を受けるかもしれません。あるいはこれらの要素を除いて。
私たちの業務はCMCと異なるため、合併後の会社の経営結果は現在あるいは歴史的に私たちの経営結果に影響を与える要素と現在あるいは歴史的にCMCの経営結果に影響を与える要素とは異なる影響を受ける。買収後の私たちの運営結果も、現在の影響や歴史的に私たちやCMCに影響を与える要素とは異なる影響を受ける可能性があります。

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カタログ表
私たちは顧客やサプライヤーを引き留めることができないかもしれないし、お客様やサプライヤーは私たちとの契約義務を修正しようとするかもしれません。これは私たちの業務や運営に悪影響を及ぼす可能性があります
買収の結果、顧客やサプライヤーとの関係が受ける影響に遭遇する可能性があり、業務や運営結果を損なう可能性があります。いくつかの顧客またはサプライヤーは、買収が契約権利をトリガしたか否かにかかわらず、買収後に契約義務を終了または修正することを求めることができる。顧客やサプライヤーが買収後も引き続き私たちと関係を維持したり、または同じまたは同様の契約条項でそうしていく保証はありません。任意の顧客またはサプライヤーが契約義務を終了または修正しようとしたり、当社との関係を中断しようとした場合、私たちの業務および運営結果は損害を受ける可能性があります。もし私たちのいくつかのサプライヤーが私たちとのスケジュールを終了または修正しようとした場合、私たちはタイムリーで効果的な方法と受け入れ可能な条件で他のサプライヤーから必要な供給を調達することができないかもしれません。
合併後の会社は幹部と他の重要な従業員を誘致、激励、維持できず、買収の期待メリットを弱める可能性がある.
買収の成功は、買収後に私たちの業務と運営に重要な人員を維持できるかどうかにある程度依存し、例えば、彼らの技術技能或いは管理専門長である。合格人材に対する競争は激しいかもしれません。
私たちの合併後の会社の既存の従業員と未来の従業員はわが社の未来における彼らの役割に不確定を感じるかもしれません。これは買収後の肝心な管理、販売、マーケティング、技術、その他の人員を誘致、維持、激励する能力を弱めるかもしれません。統合後の会社の成功した統合と将来の運営に重要な人員を維持できなければ、私たちの重要な経営陣を含めて、運営中断、既存顧客の流失、既存の顧客への販売の損失、重要な情報、専門知識やノウハウの損失、予期しない追加の採用と訓練コストに直面する可能性があります。しかも、重要な人員の流出は買収の期待的な利益を弱化させるかもしれない。
合併後の会社のキー社員が退職すれば、両社の統合がさらに困難になる可能性があり、合併後の会社の業務が損なわれる可能性がある。また、私たちは退職従業員のために後継者を物色、採用、保留しなければならない可能性があり、合併後の会社の業務に関する大量の専門知識と人材を失う可能性があり、合併後の会社が買収期待利益を実現する能力は不利な影響を受ける可能性がある。また、従業員を合併後の会社に統合することに関連する従業員や経営陣が妨害されたり気が散ったりする可能性がある。合併後の会社が合併後の会社のキーパーソンを引き付けるか、引き留めることができるかは保証できない。独立会社が過去にそれぞれの従業員を引き付けることができるか、あるいは維持できるかのように。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
発行人が株式証券を購入する
当社はこの四半期までに株式証券を何も購入していませんJuly 2, 2022.
2020年12月14日、会社取締役会は、公開市場取引において、取引法第10 b 5-1条に基づいて確立された1つまたは複数の予め手配された株式取引計画に基づいて、12ヶ月以内に合計1.25億ドルの会社普通株を買い戻すことを含む買い戻し計画を承認した。その条項によると、この買い戻し計画は2022年2月15日に満期になった。CMCを買収するよりも材料同社は2021年第4四半期までに発表した株式買い戻し計画を停止し、2022年には新たな買い戻し計画を許可しない見通しだ。
会社は株式奨励計画に基づいて普通株奨励金を発行する。簡明総合財務諸表では、会社は、その従業員を代表して、報酬を帰属または行使する際に税務目的のために源泉徴収された普通株式を普通株式買い戻しと見なし、これらの株式は、報酬を帰属または行使する際に発行すべき普通株式数を減少させるからである。会社が認可した普通株買い戻し計画によると、これら差し止めされた普通株は普通株買い戻しとはみなされない。
項目5.その他の情報
これまで、執行副総裁兼最高経営責任者のトッド·エドレンダーが2022年7月29日に退職予定であることについて、取締役会運営·報酬委員会は、(I)離職後限定的な契約、(Ii)債権の解除、(Iii)その非帰属株式オプションは、未償還状態を維持し、かつ、定期的に配置されている帰属日に帰属し続けることを規定する合意(“書簡状合意”)を結んでいることを発表しました。(Iv)その非帰属の業績ベースの制限株式単位は、未償還状態を維持し、適用業績期末の実績レベルで帰属し、(V)その非帰属制限株式単位は、その退職によって帰属する。Edlundさんのホーム·エクイティ·アワードの上述した処理は、“通信契約”での離職後限定契約を継続するか否かに応じて行われる。
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カタログ表
項目6.展示品
展示品索引

A.当社は現在、以下のファイルを本四半期報告10-Q表の添付ファイルとし、参考にしています
登録する.S-Kプロジェクト601(B)参照文書に含まれる委員会が記録した参考書類
(4)
契約は，期日は2022年4月14日であり，ホスト発行者と実銀行が受託者と手形担保エージェントとしてのEntigisホスト会社とその間の契約は，その契約によって発行可能な手形の形式を含む.
添付ファイル4.1 Entigis，Inc.2022年4月15日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームの現在の報告
(4)
契約は，期日は2022年6月30日であり，ホスト発行者であるEntigisホスト会社と受託者である実銀行との間で署名され，その契約によって発行可能なチケットの形式が含まれている.
添付ファイル4.1 Entigis，Inc.2022年6月30日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームの現在の報告
(4)
改正と再記述協定は、期日は2022年7月6日であり、Entigis，Inc.を借り手とし、Entigis，Inc.のある子会社を保証人とし、貸手、開証行側とモルガン·スタンレー高級融資会社を行政代理と担保代理とした。
添付ファイル4.10 Entigis，Inc.が2022年7月6日に米国証券取引委員会に提出した8-Kフォームの現在の報告
(4)
364日間の橋の信用と保証協定、期日は2022年7月6日、借り手はEntigis，Inc.であり、ある子会社は保証人であり、融資先は貸手であり、モルガン·スタンレー高級融資会社は行政代理である.
添付ファイル4.11 Entigis，Inc.が2022年7月6日に米国証券取引委員会に提出した8-Kフォームの現在の報告

B.当社は現在、以下のファイルを本四半期報告10-Q表の添付ファイルとしています
登録する.S-Kプロジェクト601(B)参照証拠品番号：同封のファイル
(31)31.1
取引所法案ルール13 a−14(A)に基づいてCEOを認証する。
(31)31.2
取引法第13 a−14条(A)に基づいて首席財務官を認証する。
(32)32.1
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。
(101)
101.INS
XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
(101)
101.衛生署署長
XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
(101)
101.CAL
XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
(101)
101.DEF
XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
(101)
101.LAB
XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
(101)
101.価格
XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
(104)104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

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カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
Entigis，Inc.
日付：2022年8月2日グレゴリー·B·グレイブス
グレゴリー·B·グレイブス
総裁常務副総兼財務総監
登録者(代表登録者及び)
首席財務官)

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