hlne-20220630
誤り2023Q10001433642--03-3100014336422022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-29Xbrli：共有0001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-290001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-06-30ISO 4217：ドル0001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-03-3100014336422022-06-3000014336422022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-03-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-03-310001433642SRT：補欠メンバ2022-06-300001433642SRT：補欠メンバ2022-03-310001433642Hlne：パートナー関係代替メンバー2022-06-300001433642Hlne：パートナー関係代替メンバー2022-03-310001433642Hlne：管理·コンサルティングサービス収入メンバー2022-04-012022-06-300001433642Hlne：管理·コンサルティングサービス収入メンバー2021-04-012021-06-300001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するHlne：インセンティブ費用収入メンバー2022-04-012022-06-300001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するHlne：インセンティブ費用収入メンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーHlne：インセンティブ費用収入メンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーHlne：インセンティブ費用収入メンバー2021-04-012021-06-3000014336422021-04-012021-06-300001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-04-012022-06-300001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-04-012021-06-300001433642Hlne：パートナー関係代替メンバー2022-04-012022-06-300001433642Hlne：パートナー関係代替メンバー2021-04-012021-06-300001433642SRT：補欠メンバ2022-04-012022-06-300001433642SRT：補欠メンバ2021-04-012021-06-300001433642Hlne：ハミルトン車線連盟ホールディングスのメンバー2022-04-012022-06-300001433642Hlne：ハミルトン車線連盟ホールディングスのメンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001433642US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーHlne：パートナー関係代替メンバー2022-03-310001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーSRT：補欠メンバ2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーHlne：パートナー関係代替メンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーSRT：補欠メンバ2022-04-012022-06-300001433642US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001433642US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーHlne：パートナー関係代替メンバー2022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーSRT：補欠メンバ2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001433642US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーHlne：パートナー関係代替メンバー2021-03-310001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーSRT：補欠メンバ2021-03-3100014336422021-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーHlne：パートナー関係代替メンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーSRT：補欠メンバ2021-04-012021-06-300001433642US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001433642US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーHlne：パートナー関係代替メンバー2021-06-300001433642アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバーSRT：補欠メンバ2021-06-3000014336422021-06-300001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバー2021-06-300001433642ハミルトン·レーンコンサルタントのメンバーは2022-06-30Xbrli：純0001433642ハミルトン·レーンコンサルタントのメンバーは2022-03-310001433642FeeRevenueSpecializedFundsMembersの管理と問い合わせ2022-04-012022-06-300001433642FeeRevenueSpecializedFundsMembersの管理と問い合わせ2021-04-012021-06-300001433642Hlne：FeeRevenueCustomizedSeparateAccountの管理と問い合わせ2022-04-012022-06-300001433642Hlne：FeeRevenueCustomizedSeparateAccountの管理と問い合わせ2021-04-012021-06-300001433642Hlne：管理とコンサルタント収入コンサルタントのメンバー2022-04-012022-06-300001433642Hlne：管理とコンサルタント収入コンサルタントのメンバー2021-04-012021-06-300001433642FeeRevenueReportingAndOtherMemberの管理と問い合わせ2022-04-012022-06-300001433642FeeRevenueReportingAndOtherMemberの管理と問い合わせ2021-04-012021-06-300001433642管理とコンサルタントFeeRevenueDistributionManagementメンバー2022-04-012022-06-300001433642管理とコンサルタントFeeRevenueDistributionManagementメンバー2021-04-012021-06-300001433642Hlne：管理コンサルタントFeeRevenueFundReimbursementRevenueMember2022-04-012022-06-300001433642Hlne：管理コンサルタントFeeRevenueFundReimbursementRevenueMember2021-04-012021-06-300001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するHlne：IncentiveFeeRevenueSpecializedFundsMember2022-04-012022-06-300001433642SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除するHlne：IncentiveFeeRevenueSpecializedFundsMember2021-04-012021-06-300001433642Hlne：IncentiveFeeRevenueCustomizedSeparateAccountメンバー2022-04-012022-06-300001433642Hlne：IncentiveFeeRevenueCustomizedSeparateAccountメンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーHlne：IncentiveFeeRevenueSpecializedFundsMember2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーHlne：IncentiveFeeRevenueSpecializedFundsMember2021-04-012021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FinancialServicesPlatformMember2022-06-300001433642個人投資家や富管理プラットフォームのメンバーは2022-06-300001433642Hlne：投資評価代替メンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-06-300001433642アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-03-310001433642アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2021-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2021-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：株式基金メンバー2021-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：株式基金メンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-04-012021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：株式基金メンバー2021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーHlne：選択された市場を測定入力してメンバーを返すHlne：評価技術調整純資産価値メンバーSRT：最小メンバ数2022-06-300001433642SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーHlne：選択された市場を測定入力してメンバーを返すHlne：評価技術調整純資産価値メンバー2022-06-300001433642SRT：重み平均メンバアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーHlne：選択された市場を測定入力してメンバーを返すHlne：評価技術調整純資産価値メンバー2022-06-300001433642Hlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーHlne：入力市場収益を測定するメンバーSRT：最小メンバ数Hlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーHlne：入力市場収益を測定するメンバーHlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：評価技術割引現金流量メンバーHlne：入力市場収益を測定するメンバーHlne：DirectCreditCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642Hlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーUS-GAAP：測定入力EbitdaMultipleMembersHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバーSRT：最小メンバ数2022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーSRT：最大メンバ数US-GAAP：測定入力EbitdaMultipleMembersHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーUS-GAAP：測定入力EbitdaMultipleMembersHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバー2022-06-300001433642SRT：重み平均メンバアメリカ公認会計基準：市場態度評価技術メンバーHlne：DirectEquityCoInvestmentsメンバーHlne：測定InputEquityMultipleMember2022-06-300001433642会社名：A 361 CapitalLLCMメンバー2021-04-012021-04-010001433642会社名：A 361 CapitalLLCMメンバーSRT：シーン予測メンバ2022-04-012023-04-010001433642会社名：A 361 CapitalLLCMメンバー2021-04-01分割払い：分割払い0001433642会社名：A 361 CapitalLLCMメンバーUS-GAAP：顧客契約メンバー2021-04-012021-04-010001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ-公認会計基準：投資メンバー2022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：可変利益実体の主要利益メンバーアメリカ-公認会計基準：投資メンバー2022-03-310001433642Hlne：ハミルトン車線連盟ホールディングスのメンバー2021-01-152021-01-150001433642SRT：補欠メンバHlne：ハミルトン車線連盟ホールディングスのメンバー2021-01-152021-01-150001433642Hlne：ハミルトン車線連盟ホールディングスのメンバー2022-06-300001433642Hlne：ハミルトン車線連盟ホールディングスのメンバー2022-03-310001433642アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-03-310001433642US-GAAP：LineOfCreditMemberHlne：TermLoanAgreementのメンバー2022-06-300001433642US-GAAP：LineOfCreditMemberHlne：TermLoanAgreementのメンバー2022-03-310001433642Hlne：MultiDrawFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300001433642Hlne：MultiDrawFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-310001433642Hlne：ローン解除協議メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-06-300001433642Hlne：ローン解除協議メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-310001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-012022-06-300001433642Hlne：ClassBand ClassCUnitofHamilton LaneAdvisorss.L.C.メンバー2021-04-012021-06-300001433642Hlne：管理·コンサルティングサービス収入メンバーHlne：パートナー関係代替メンバー2022-04-012022-06-300001433642Hlne：管理·コンサルティングサービス収入メンバーHlne：パートナー関係代替メンバー2021-04-012021-06-300001433642Hlne：パートナー関係代替メンバーHlne：インセンティブ費用収入メンバー2022-04-012022-06-300001433642Hlne：パートナー関係代替メンバーHlne：インセンティブ費用収入メンバー2021-04-012021-06-300001433642Hlne：パートナー関係代替メンバー2022-06-300001433642Hlne：パートナー関係代替メンバー2022-03-310001433642Hlne：サービスプロトコルFeesPaidMemberアメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-04-012022-06-300001433642Hlne：サービスプロトコルFeesPaidMemberアメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2021-04-012021-06-300001433642アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-06-300001433642アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2022-03-310001433642Hlne：ValuedUnderMeasurementAlternativeMember2022-04-012022-06-300001433642SRT：最大メンバ数2022-04-012022-06-300001433642アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-08-022022-08-02

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
For the transition period from _______________________ to ___________________________

手数料書類番号001-38021

ハミルトン·ライアン社は順番に並べる

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州26-2482738
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
ワシントン通り110番地1300戸の部屋
コンショーホケンパ.パ19428
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(610) 934-2222
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.001ドルですHLNEナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバx
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますx 
登録者が所属する各種普通株の最終実行可能日までの流通株数を説明する：2022年7月29日現在、37,295,472登録者のA類普通株、額面0.001ドル、および15,953,682登録者のB類普通株は、額面0.001ドル、発行されている。



カタログ表
ページ
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
3
2022年6月30日と2022年3月31日までの簡明総合貸借対照表
3
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の簡明総合損益表
4
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の株主権益簡明総合報告書
5
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表
6
簡明合併財務諸表付記
8
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
21
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
39
項目4.制御とプログラム
40
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
42
第1 A項。リスク要因
42
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
42
項目6.展示品
43
サイン
44
このForm 10-Q四半期報告(“Form 10-Q”)には、当社の専門基金およびカスタマイズ個別口座の履歴に関するいくつかの情報が含まれています。私たちA類普通株への投資は私たちの専門基金やカスタマイズ個別口座への投資ではありません。私たちの専門基金およびカスタマイズ個別口座に関する業績情報を考慮する場合、現在および未来のA類普通株株主は、私たちの専門基金およびカスタマイズ個別口座の表現は、私たちAクラス普通株の可能な表現を代表するものではなく、必ずしも私たちの専門基金またはカスタマイズ個別口座の将来の業績を示すとは限らず、たとえ基金投資が実際に示された日に清算されても、私たちの専門基金またはカスタマイズ個別口座が比較可能な結果を達成し続けることを保証することができない、または未来の専門基金とカスタマイズ個別口座は比較可能な結果を達成することを記憶しなければならない。
私たちは、私たちの業務運営に関連する商標、サービスマーク、または商号を持っているか、または使用する権利があります。さらに、私たちの名前、ロゴ、ウェブサイトの名前、住所は私たちが所有するか、または私たちが許可します。私たちはまた私たちの解決策の内容を保護する著作権を持っているか、または持っている。便宜上、当テーブル10-Qに記載されている商標、サービスマーク、商標名、および著作権は、一覧表示時には使用されていませんが、当社は、適用法に従って、これらの商標、サービスマーク、商標名、および著作権に対する当社または適用許可者の権利を最大限に維持します
この10-Qフォームは、他社の商標、サービスマーク、またはビジネス番号を含むことができます。私たちは、他の当事者の商標、サービスマーク、商標名または製品を使用または展示しており、商標、サービスマークまたは商標名所有者との関係、または私たちへの裏書きまたはスポンサーを意図しているわけでもない。
別の説明がない限り、当社の業界および市場に関する当社の10−Qテーブルに含まれる情報は、独立した業界および研究組織、他の第三者ソース(業界出版物、調査および予測を含む)、および


経営陣は予想しています。経営陣は，独立業界アナリストや第三者ソースから発表された公開情報と，我々の内部研究のデータを推定し，このようなデータを検討し，合理的であると考えられる業界や市場に対する我々の仮定に基づいている.私たちはこれらの第三者ソースのデータが信頼できると信じているが、私たちはいかなる第三者情報も独立して確認していない。
本10-Q表の“私たち”、“会社”、“ハミルトン連私”および類似用語へのすべての言及は、他に説明や文意があることを除いて、ハミルトンのわが社およびその合併子会社を指す。本表格10-Qで使用されるように、(I)用語“HL A”は、ハミルトン連我顧問会社を意味し、L.L.C.および(Ii)用語“ハミルトン連わが社”および“HLI”は、いかなる子会社でもなく、デラウェア州のハミルトン連わが社を指すだけである。
前向き情報に関する注意事項
本10-Q表のいくつかの陳述は“展望性陳述”を構成する可能性があり、改正後の1933年証券法第27 A節(“証券法”)、1934年改正証券取引法第21 E節(“取引法”)と1995年の個人証券訴訟改革法の意味に符合する。“将”、“予想”、“信じ”、“推定”、“継続”、“予想”、“計画”、“計画”などの語、および同様の表現は、これらの前向き表現を識別することを意図している。展望性陳述は経営層の現在の私たちの財務状況、経営結果、計画、目標、未来の業績と業務に対する期待と予測を討論した。すべての展望的陳述は、以下のリスクに関連するリスクを含む、既知および未知のリスク、不確実性、および他の実際の結果を大きく異なる可能性のある重要な要素の影響を受ける：私たちは成長、基金業績、業界競争、私たちの規制環境と税収状況の変化を管理する；全体的な市場状況；私たちは顧客のために適切な投資機会を得る能力；私たちは費用構造を維持する能力；私たちはキー従業員を引き付けて維持する能力；私たちは債務協定によって規定された義務を管理する能力；顧客と第三者投資家の資金約束に対する義務違反；私たちは顧客が制定した投資ガイドラインを遵守する能力；私たちが買収された業務を私たちの業務と統合することに成功した能力；私たちは新しい業務を追求したり、戦略的パートナーシップを構築することに関連するリスクを管理する能力；私たちが直面しているリスクを予測し、識別し、管理する能力；私たちはイベントの影響をコントロールしていない能力を管理し、そして私たちはHLAから配当金を支払う能力を支援するために割り当てを受けた, 税金と他の費用です。
前に列挙された要素は詳細ではない。これらのリスクと不確実性および私たちが直面している他のリスクに関するより多くの情報は、2022年3月31日までの10-Kフォーム年次報告(“2022年10-Kフォーム”)第I部第1 A項で詳細に紹介されている“リスク要因”と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された後続報告で時々提出されている報告書の“リスク要因”を参照されたい。本10-Q表に含まれる前向き陳述は，本報告書を提出した日にのみ行われる.法律の他の要求がない限り、私たちは新しい情報や未来の事件のためにいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。



2

第1部-財務情報
項目1.財務諸表
ハミルトン·ライアン社は
簡明総合貸借対照表
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
六月三十日3月31日
20222022
資産
現金と現金等価物$83,052 $72,138 
制限現金3,996 4,023 
受取費用44,982 51,869 
前払い費用6,575 6,858 
関係者が支払うべき金3,780 1,872 
家具、固定装置及び装置、並びに網具29,410 28,842 
賃貸使用権資産、純額64,270 65,636 
投資する533,263 503,789 
所得税を繰延する246,089 245,046 
その他の資産26,409 28,162 
合併可変利息主体資産：
現金と現金等価物144 36 
信託形式保有投資276,083 276,016 
投資する33,776 10,036 
その他の資産475 623 
総資産$1,352,304 $1,294,946 
負債、償還可能な非持株権益、権益
売掛金$3,570 $2,827 
報酬と福祉に計上すべきである36,924 20,117 
メンバーの分配に応じて10,754 27,119 
配当金を計算する14,800 12,947 
債務220,885 171,326 
課税契約に基づいて関係者に対処する180,536 180,536 
賃貸負債80,433 82,244 
その他の負債(#ドルを含む)12,931そして$13,818公正な価値で計算する
26,786 47,669 
可変金利主体の負債を統合する：
その他負債10,642 12,675 
総負債585,330 557,460 
引受金及び又は事項(付記16)
償還可能な非持株権益276,000 276,000 
優先株、$0.001額面は10,000,000許可、ありません発表されました
— — 
A類普通株、$0.001額面は300,000,000許可された37,295,472そして37,280,697それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日までの発行と未返済
37 37
B類普通株、$0.001額面は50,000,000許可された15,953,682そして16,033,359それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日までの発行と未返済
16 16 
実収資本を追加する163,129 161,676 
利益を残す205,325 185,149 
ハミルトン·ライアン社の株主資本総額368,507 346,878 
普通組合企業における非持株権益3,632 3,423 
ハミルトン·ライアンコンサルタント会社の非持株権益，L.L.C.118,835 111,185 
総株490,974 461,486 
総負債、償還可能な非持株権益、権益$1,352,304 $1,294,946 
簡明総合財務諸表の付記を参照。
3
ハミルトン·ライアン社は
簡明総合損益表
(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)



3か月まで
六月三十日
20222021
収入.収入
管理費と相談費$85,946 $73,884 
奨励費49,524 2,364 
可変利息エンティティ関連を統合する：
奨励費39 2,747 
総収入135,509 78,995 
費用.費用
報酬と福祉52,194 26,732 
一般、行政、その他20,513 16,154 
可変利息エンティティ関連を統合する：
一般、行政、その他277359 
総費用72,984 43,245 
その他の収入(費用)
被投資者の収益における権益(625)20,049 
利子支出(1,495)(1,165)
利子収入168 423 
営業外収入4,343 3,603 
可変利息エンティティ関連を統合する：
被投資者の収益における権益732 229 
未達成収益1,966 (2,244)
その他収入合計5,089 20,895 
所得税前収入67,614 56,645 
所得税費用11,488 11,964 
純収入56,126 44,681 
差し引く：一般組合における非持株権益による収入308 213 
差し引く：ハミルトン·ライアン顧問会社の非持株権の収入によるもの。20,168 19,296 
差し引く：ハミルトン·ライアン·アライアンス·ホールディングスが非持株権益を償還できる収入(損失)。2,166 (2,996)
ハミルトン·ライアン社の純収入は$33,484 $28,168 
A類普通株は基本的に1株当たり収益$0.92 $0.78 
A類普通株は希釈して1株当たり収益$0.91 $0.78 
発表されたA類普通株1株当たり配当金$0.40 $0.35 
簡明総合財務諸表の付記を参照





4
ハミルトン·ライアン社は
株主権益簡明合併報告書
(未監査)
(単位：千)


A類普通株B類普通株追加実収資本利益を残す非制御性
普通組合関係における利益		非制御性
ハミルトン·ライアンコンサルタント会社の権益L.L.C.		総株
2022年3月31日の残高$37 $16 $161,676 $185,149 $3,423 $111,185 $461,486 
純収入
— — — 33,484 308 20,168 53,960 
株式ベースの報酬
— — 1,307 — — 590 1,897 
発表した配当金
— — — (14,800)— — (14,800)
非持株権益に対する資本分配，純額— — — — (99)— (99)
メンバー分布
— — — — — (14,121)(14,121)
従業員が株を購入して株式発行を計画する
— — 334 — — 151 485 
償還可能な非制御資本を償還価値に調整する— — — 1,492 — 674 2,166 
持株権と非持株権の再分配
— — (188)— — 188 — 
2022年6月30日の残高$37 $16 $163,129 $205,325 $3,632 $118,835 $490,974 
A類普通株B類普通株追加実収資本利益を残す非制御性
普通組合関係における利益		非制御性
ハミルトン·ライアンコンサルタント会社の権益L.L.C.		総株
2021年3月31日の残高$36 $17 $150,564 $87,512 $2,211 $73,861 $314,201 
純収益(赤字)— — — 28,168 213 19,296 47,677 
株式ベースの報酬
— — 1,573 — — 768 2,341 
A類株式を買い戻して従業員税を差し引く
— — (46)— — (22)(68)
発表した配当金
— — — (12,600)— — (12,600)
非持株権からの資本貢献純額— — — — 137 — 137 
メンバー分布
— — — — — (9,665)(9,665)
従業員が株を購入して株式発行を計画する
— — 267 — — 130 397 
持株権と非持株権の再分配
— — (2,013)— — (983)(2,996)
2021年6月30日の残高$36 $17 $150,345 $103,080 $2,561 $83,385 $339,424 

簡明総合財務諸表の付記を参照。

5
ハミルトン·ライアン社は
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千)

6月30日までの3ヶ月間
20222021
経営活動：
純収入$56,126 $44,681 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却1,764 1,378 
繰延所得税の変動(1,043)7,960 
課税契約に基づいて関係者の変動に対処する— (539)
株式ベースの報酬1,897 2,341 
被投資者損失(収益)における権益625 (20,049)
その他投資の公正価値調整(4,344)(3,455)
投資から得た収益3,343 3,381 
非現金レンタル費用1,374 3,522 
他にも14 (849)
経営性資産と負債変動状況：
受取費用6,887 155 
前払い費用283 177 
関係者が支払うべき金(1,908)136 
その他の資産1,128 (1,613)
売掛金743 976 
報酬と福祉に計上すべきである16,807 2,189 
リース責任(1,819)771 
その他負債(18,241)(10,917)
可変利息エンティティ関連を統合する：
公正価値に応じて計量された引受権証負債変動(1,966)2,244 
被投資者の収益における権益(732)(229)
その他の資産と負債14 129 
経営活動が提供する現金純額60,952 32,389 
投資活動：
家具、固定装置、設備の購入(1,707)(4,535)
他の投資を購入する(20,236)(298)
買収業務のための現金(1,500)(10,096)
別の計量方法での値の投資配分— 12,739 
投資から受け取った分配2,227 13,281 
投資への貢献(35,237)(15,522)
投資活動のための現金純額(56,453)(4,431)
融資活動：
借金を借り入れる25,000 — 
債務を返済する(457)(469)
左輪ピストルのレバー25,000 — 
リボルバーの返済— (15,000)
A類株式を買い戻して従業員税を差し引く— (68)
従業員の株購入計画に基づいて株式を発行して得た金485 397 
支払済み配当金(12,947)(11,201)
会員分発料はすでに払っております(30,485)(15,809)
他にも— (74)
可変利息エンティティ関連を統合する：
普通組合企業における非持株権益の出資133 232 
一般組合における非持株権益への分配(233)(95)
融資活動提供の現金純額6,496 (42,087)
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)10,995 (14,129)
期初現金、現金等価物、および限定現金76,197 90,377 
期末合併可変利息エンティティが保有する現金および現金等価物、制限現金および現金および現金等価物$87,192 $76,248 
簡明総合財務諸表の付記を参照。

6
ハミルトン·ライアン社は
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
(単位：千)

総合可変利息エンティティが保有する現金および現金等価物、制限された現金および現金および現金等価物と総合貸借対照表との入金：
6月30日まで
20222021
現金と現金等価物$83,052 $73,124 
制限現金3,996 3,048
可変利子実体が持っている現金と現金等価物を統合する144 76 
可変利息エンティティが保有する現金と現金等価物、制限現金および現金と現金等価物の合計を統合する$87,192 $76,248 
簡明総合財務諸表の付記を参照。

7
ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)


1.組織する

ハミルトン連我有限公司(“HLI”)はホールディングスで、その主要資産はハミルトン連我顧問有限公司(“ハミルトン連我”)の持株権である。HLAの唯一の管理メンバーとして，HLIはHLAのすべての業務やトランザクションを運営·制御し，HLAによる業務を行っている。そこで，HLIはHL Aの財務結果を統合し，HLIが所有していない部分HL A単位に関する非制御的権益を報告している.課税項目プロトコルに従って関連側のいくつかの現金、いくつかの繰延税金資産および負債、および対応配当金に支払われるべきであることを除いて、HL Iの資産および負債は、実質的にHLIのすべての総合資産および負債を意味する。別の説明がない限り、本付記の残りの部分において、“会社”は、HLI、HLA、および子会社の合併エンティティを意味する。HLIは2022年6月30日と2022年3月31日まで約68.9%和68.9それぞれヒト白血球抗原経済利益の%を占めている。将来的にヒト白血球抗原単位の交換がヒト白血球抗原メンバーとの交換プロトコルによって行われることに伴い、HLIが持つヒト白血球抗原の経済的利益が増加する

HL Aは、主に機関投資家に資産管理およびコンサルティングサービスを提供し、プライベート市場ポートフォリオを設計、確立、管理するために、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の登録投資顧問である。HLAの収入は主に管理費から来ており，カスタマイズされた個別口座，専門的な基金製品，流通管理口座を代表して資産を管理し，資産監督や報告サービスを提供することで相談費を生成する。多国間基金協賛は各種の有限責任組合企業を設立し、その一般パートナー或いは管理メンバーを担当し、これらの有限責任組合企業は専門基金とある単一顧客独立口座実体(“組合企業”)から構成され、これらの実体は私募持分と株式関連投資を行う第三者管理の投資基金で権益を獲得する。組合企業はまた、債務、持分、その他の持分ベースのツールへの投資を含む直接投資を行うことができる。当社には、共同企業である一般パートナー又は管理メンバーであるある子会社が含まれており、自己資本を組合企業に投資することができ、通常、共同企業のすべての投資及び経営決定を行うことができる。HLAはいくつかの全額実体を運営しており、これらの実体を通じて海外業務を展開している。

2. 重要会計政策の概要

陳述の基礎

当社の未審査簡明総合財務諸表は、中期財務資料の米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されている。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。管理層はすでにすべての必要な調整(正常な経常項目のみを含む)を作成し、簡明総合財務諸表を公平に列報することを信じ、簡明総合財務諸表を作成する際に行った推定も合理的かつ慎重である。2022年6月30日までの3カ月間の運営結果は、2023年3月31日までの1年間に予想される結果とは限らない。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表と共にHLIによって読まれなければならない。


8
ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

会計期間別会計計算

組合企業の会計年度は主に12月31日までであり，組合企業が保有する投資から財務情報を受け取るスケジュールのため，当社は組合企業への投資に3カ月の遅延会計処理を用いている。パートナーシップは主に私募株式基金に投資され、これらの基金は通常、監査された財務諸表を提出するためにカレンダー年末の少なくとも90日後に必要である。3ヶ月の停滞後期に、当社は簡明総合貸借対照表投資における提携企業の出資と分配シェアを記録した。

金融商品の公正価値

当社は，各種推定技術(市場法，収益法，コスト法)のための投入タイプに基づいて公正価値計測優先順位を決定する階層構造を採用している。階層構造のレベルは以下のとおりである

•第1レベル：価値はアクティブ市場における同じ金融商品の見積市場価格によって決定される
•第2レベル：金融商品や推定モデルのような見積りを用いて価値を決定し，これらのツールや推定モデルの投入が観察される
•第3レベル：V価値は、主に観察不可能であり、割引された現金流量方法または同様の技術の重大な投入を使用し、公正な価値の決定には、大量の管理職の判断または推定を必要とするツールを使用して決定される

これらの金融商品の即時または短期満期日のため、現金および現金等価物、売掛金、および売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。

最近の会計公告

2022年6月、FASBは更新後の会計基準(ASU)2022-03、公正価値計量(テーマ820)：契約販売制限された株式証券の公正価値計量を発表した。今回の更新における改訂は、契約販売によって制限された株式証券の公正価値を測定する際の主題820における指導を明らかにし、そのような持分証券に関連する新たな開示要求を導入する。改正案は2023年12月15日以降の会計年度に施行され、早期採用が許可される。同社は現在、この指導がその簡明な総合財務諸表に与える影響を評価している。

再分類する

ある前期の金額は今期の新聞に合うように再分類された.

3. 収入.収入
次の表は製品別の収入を示しており、これは確定した業績義務と1件当たりの金額を計算する基礎と一致している

9
ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

6月30日までの3ヶ月間
管理費と相談費20222021
専門基金$43,649 $33,388 
自己定義独立アカウント28,375 24,500 
相談する6,248 6,366 
報告書とその他6,318 5,282 
流通管理496 4,121 
基金が収入を清算する860 227 
管理と相談費総額$85,946 $73,884 
6月30日までの3ヶ月間
奨励費20222021
専門基金$42,209 $1,659 
自己定義独立アカウント7,315 705 
合併可変利息相関：
専門基金39 2,747 
奨励費総額$49,563 $5,111 

4. 投資する

投資には以下の内容が含まれている
六月三十日3月31日
20222022
共同企業における権益法投資$331,988 $326,296 
その他権益法投資1,661 1,573
その他の投資16,591 19,820
計量選択肢の下での投資価値183,023 156,100
総投資$533,263 $503,789 

権益法投資

同社の共同企業における権益法投資は、ある専門基金およびカスタマイズされた個別口座における所有権を代表する。パートナーシップ内投資の戦略と地理的位置は基金によって異なる。会社は1つを持っている1ほとんどの共同企業で%の権利を持っている。同社の他の持分方法投資は、一般パートナーから基金と基礎ポートフォリオ会社のデータを自動的に収集する合弁企業における所有権を代表する

その他の投資

会社の他の投資には、公開取引された証券と私募株式基金への投資、および会社担保融資担保として保有する直接信用と持分投資が含まれる。私募株式基金の投資は基金基礎投資清算から受け取った分配でしか償還できず、現在のところ分配の時間を確定することはできない。直接信用投資は取引証券に分類される債務証券である。他にも
10

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

投資は公正価値で計量され、保有収益と損失は合併総合収益表の営業外収益に記録されていない

当社は公正価値選択権に基づいて公正価値に基づいてその担保融資を計上します。公正価値オプションを選択する要因は，異なる計測属性を用いることによる報酬の変動を減らすためである.以下の付記5に示すように、担保融資公正価値の重要な投入は担保として交付された他の投資の公正価値であり、これらの投資は重大な投入を持つ第3級投入を用いて試算されている。

会社は担保として持っている他の投資の損失#ドルを確認した7232022年6月30日までの3ヶ月間の収益は814これらの収入は、2021年6月30日までの3ヶ月間、営業外収入に記録されている。会社は担保融資負債の収益#ドルを確認した7232022年6月30日までの3ヶ月間、損失$814これらの収入は、2021年6月30日までの3ヶ月間、合併総合収益表における営業外収入に記録されている。

計量選択肢の下での投資価値

2022年6月30日までの四半期に会社は二つ個人会社です。その会社は$を投資した3,000技術駆動プラットフォームにおいて、投資家にデジタル化されたトークンを提供し、融資効率を向上させる。また、会社は#ドルを投資した12,000オンライン金融サービスプラットフォーム上にありますこのような投資は随時決定可能な公正な価値が不足しているが、当社は当該等の投資に大きな影響を与えていないため、当社は計量代替案に基づいて当該等の投資を推定する。

2022年6月30日までの四半期に、会社は$を追加投資しました5,236この会社は個人投資家と各種の富管理プラットフォームが彼らの富管理需要を満たすことを目的とした解決策プラットフォームを維持している。この取引の結果、同社は取引価格に応じてその原始投資を公正価値に計上し、未実現収益総額を#ドルとした6,687これは2022年6月30日までの3ヶ月間、合併総合収益表に営業外収入に記録されている。この投資は随時決定可能な公正な価値が不足しているため、当社はこの投資に大きな影響を与えておらず、当社は引き続き計量代替案に基づいてこの投資を評価する。

5. 公正価値計量

以下の表は、会社が公正価値で入金した金融資産と金融負債を公正価値レベルでまとめた
2022年6月30日まで
レベル1レベル2レベル3合計する原価を償却する
金融資産：
その他の投資
$3,660 $— $12,931 $16,591 $11,361 
信託形式保有投資
276,083 — — 276,083 276,000 
金融資産総額$279,743 $— $12,931 $292,674 $287,361 
財務負債：
株式証法的責任(1)
$790 $127 $— $917 
担保融資(2)
— — 12,931 12,931 
財務負債総額$790 $127 $12,931 $13,848 
11

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

2022年3月31日まで
レベル1レベル2レベル3合計する原価を償却する
金融資産：
その他の投資
$6,002 $— $13,818 $19,820 $10,853 
信託形式保有投資
276,016 — — 276,016 276,000 
金融資産総額$282,018 $— $13,818 $295,836 $286,853 
財務負債：
株式証法的責任(1)
$2,484 $399 $— $2,883 
担保融資(2)
— — 13,818 13,818 
財務負債総額$2,484 $399 $13,818 $16,701 
(1) 株式証負債は簡明総合貸借対照表の他の総合変動権益負債に計上される。
(2)担保融資は簡明総合貸借対照表の他の負債に記入する。

以下は、公正価値を決定する際に重大な観察不能投入(第3級)を用いた他の投資の入金である
私募株式基金直接信用投資直接株式投資その他の投資総額
2022年3月31日現在の残高$7,024 $774 $6,020 $13,818 
投稿する．— — — — 
分配する(164)— — (164)
純損失(456)(1)(266)(723)
2022年6月30日までの残高$6,404 $773 $5,754 $12,931 

私募株式基金直接信用投資直接株式投資公開取引持分証券その他の投資総額
2021年3月31日現在の残高$6,254 $985 $6,059 $— $13,298 
投稿する．30 — 28 — 58 
分配する(95)(202)— — (297)
純収益577 12 225 — 814 
中に入って— — — 6,455 6,455 
2021年6月30日現在の残高$6,766 $795 $6,312 $6,455 $20,328 

12

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

2022年6月30日まで、金融資産の経常的公正価値計量に使用される投資の相対公正価値に基づいて決定された推定方法、重大な観察不能投入、投入範囲、加重平均投入は以下の通りである

意味が重大である
公平である価値を見積もる見えない重みをつける
価値がある方法論入力量射程距離平均値
他の投資：
私募株式基金
$6,404 調整後の純資産額市場リターンを精選する(6.3)%-(9.2)%(8.6)%
直接信用投資
$773 現金流を割引する市場収益率12.5%-12.5%12.5%
直接株式投資
$5,754 市場方法EBITDA倍数
8.00x
-
13.50x
10.59x
市場方法株の倍数
1.58x
1.58x

上の表に列挙された重大な観察不可能な投入については、(1)選択された市場リターンの大幅な増加または減少は、それぞれ公正価値計量の大幅な増加または大幅な低下をもたらす、(2)市場収益率の大幅な増加または大幅な減少は、それぞれ公正価値計量の大幅な低下または大幅な増加をもたらす、および(3)選択された倍数の大幅な増加または減少は、それぞれ公正価値計量の大幅な増加または大幅な低下をもたらす。

6. 買収する

2021年4月1日，会社は361 Capital，LLCのほぼ全資産を買収し，総現金金額は1ドルであった13,096その中で$は10,096買収終了日に支払います。残りの$3,000入金されます二つ取引が終わった最初の記念日と二番目の記念日に均等分割払いを支払う。2022年4月1日、会社は2等分分割払いの最初の金額を支払った。買収日移転の相対価格の公正価値に基づく買収価格を$とする12,946それは.同社は$を記録した7,145主に買収された投資管理契約に関する確定された生体無形資産は、これらの資産は以下の時間に償却される7年になる、と$5,623営業権は、いずれも簡明総合貸借対照表の他の資産に記録されている。買収した余剰資産および負担する負債は簡明総合財務諸表に大きな影響を与えない。買収361 Capital，LLCの収入と純収入は2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間は重要ではないため，今回の買収に関する予備情報は掲載されていない。

7. 可変利子実体

当社はいくつかの合併により、当社が主要な受益者である可変権益実体(“VIE”)を決定した

合併可変利子実体

当社の合併は、当社が完全に所有するいくつかのパートナーシップの一般パートナー実体と、現在主要な受益者であるパートナーシップ企業ではありません。これらの統合VIEの総資産は$33,776そして$10,036それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日までに、総合貸借対照表に総合可変利息実体の投資を計上する。統合されたVIEは違います。2022年6月30日現在と2022年3月31日現在の負債。それは..
13

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

合併VIEの資産は、権益法が直接投資基金やカスタマイズ独立口座に投資する投資であり、合併VIEの債務(あれば)の返済にのみ利用可能である。また、いくつかのエンティティが以前に割り当てられた付帯権益を回収することが可能であることを除いて、当社は総合VIEの負債に対して追加権を持っていない。

当社はHL Alliance Holdings LLC(当社の間接全額子会社)を通じてハミルトン線連合ホールディングス株式会社(“HLAH”)を協賛·合併しています。2021年1月15日、HLAHは初公募株を完成し、総収益は276,000これらの資金は信託基金に入れられ、企業がHLAHを合併または償還するA類株に資金を提供するためにしか使用できない。IPOと同時に行われた私募では，HLAHはHL Alliance Holdings保証人LLCに引受権証を売却し，総収益は1ドルであった7,520これらの資金はHLAHによって発行コストの支払いと運営資金の提供に使われている。HLAHの総資産は$276,700そして$276,675それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日まで。HLAHの総負債は#ドルだ10,642そして$12,675それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日まで。信託基金以外に保有しているHLAHの資産はHLAHの債務の返済にしか利用できず、会社はHLAHの債務に対して追徴権を持たない。当社が保有するすべてのHLAH株式承認証とB類普通株は合併で解約します。

非合併可変利子実体

当社はいくつかの組合企業の可変権益を持っているが、このような組合企業は合併しておらず、当社の各VIEに対する持分率によって、当社は主要な受益者ではないことが確定された。限られたパートナーは、単純な多数票で一般パートナーまたは解散エンティティを理由もなく罷免する能力がない(すなわち、実質的な“蹴り出す”または“清算”権利がない)ため、いくつかのパートナーシップはVIEとみなされる。当社と当該等の実体との参加形式は組合企業の直接持分及び課金手配であり、当社も同組合企業の一般パートナー或いは管理メンバーである。一般的なパートナーや管理メンバーとしての会社の役割では、自分が組合企業に適用される発起人であると考えられ、すべての投資や経営決定を行うことが多い。2022年6月30日現在、当社の一般パートナーエンティティの未合併VIEに対する残りの未出資承諾総額は#ドル116,530それは.投資家は合併されていないVIEの主な融資源だと約束した。

損失の最高リスクとは、当社が確認したこれらの未合併実体に関連する資産の潜在的損失である。同社は、その最大損失リスクは限られており、共同企業の一般パートナーまたは管理メンバーとして単独の有限責任企業または有限責任会社を設立しているためと考えている。

14

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

簡明総合貸借対照表で確認された当社のこれらの非総合VIEにおける権益に関する資産と負債の帳簿価値および当社の非総合VIEに関する最大損失リスクは以下のとおりである
六月三十日3月31日
20222022
投資する$194,872 $191,378 
受取費用21,116 9,754 
関係者が支払うべき金1,115 778 
VIE総資産217,103 201,910 
差し引く：非持株権(1,940)(1,873)
最大損失リスク$215,163 $200,037 

8. 債務

同社の債務には以下の内容が含まれている
2022年6月30日まで
2022年3月31日まで
元金未償還帳簿価値金利.金利元金未償還帳簿価値金利.金利
定期ローン$96,297 $96,125 3.25 %$71,754 $71,574 2.25 %
多重抽選施設100,000 99,760 3.50 %100,000 99,752 3.50 %
左輪ピストル25,000 25,000 3.25 %— — 2.25 %
債務総額$221,297 $220,885 $171,754 $171,326 

当社の2022年6月30日および2022年3月31日までの未返済債務の帳簿価値は公正価値とほぼ同じですが、マルチ引き出しローンの推定公正価値は#ドルです90,2702022年6月30日まで。債務の推定公正価値は、当時の債務ツールのような現在の市場為替レートに基づいており、公正価値レベルで第2レベルに分類される。

9. 権益

次の表は、同社が2022年3月31日以降に発行した普通株の前転状況を示している
A類普通株B類普通株
March 31, 202237,280,697 16,033,359 
没収する(931)(79,677)
株を買い戻して従業員の税金を差し引く(27)— 
付与制限株7,248 — 
従業員の株購入計画に基づいて発行された株8,485 — 
June 30, 202237,295,472 15,953,682 

15

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

10. 株式ベースの報酬

2022年6月30日までの3ヶ月間の限定株式活動の概要は以下の通り
合計する
未帰属の		重み付けの-
平均値
授与日
公正な価値があります
賞を授与する
March 31, 2022281,307 $67.50 
授与する7,248 $69.12 
既得(289)$82.72 
没収される(931)$82.22 
June 30, 2022287,335 $67.48 

2022年6月30日現在、限定株に関する未確認報酬支出総額は$16,952.

11. 報酬と福祉

当社は以下の補償と福祉に関する金額を記録しています
6月30日までの3ヶ月間
20222021
基本的な報酬と福祉$37,907 $23,137 
奨励費補償12,390 1,254 
株式ベースの報酬1,897 2,341 
報酬と福祉総額$52,194 $26,732 

12. 所得税

当社が中期に用いる実税率は、当該等の項目が発生した過渡期に分けて記録することを要求する項目の税収影響を含めた推定に基づく年間実税率である。実際の税率は所得税を納付すべき推定収入額を含む多くの要素に依存する；そのため、実際の税率は時期によって異なる可能性がある。当社は四半期ごとにその繰延税金資産の可変現程度を評価し、すべて或いは一部の繰延税金資産が現金化できない可能性が高い時に推定値を調整して準備した。

その会社の実際の税率は17.0%和21.12022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月はそれぞれ2%だった。実際の税率が法定税率と異なるのは，非持株権益に割り当てられた収入部分，繰延税項資産記録に対する推定準備，および期間記録の離散税項調整によるものである。

2022年6月30日までに会社は違います。未確認の税務状況は、不確定な税務状況が今後12ヶ月以内に何も変化しないと信じている。

16

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

13. 1株当たりの収益

同社B類普通株の株はHLIが占めるべき収益や損失を共有しないため、証券参加ではない。したがって，B類普通株の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益は2種類法での単独列報は含まれていない。しかし、会社B類普通株の株式は、B類普通株に対応するB類単位がA類普通株の株式と交換できるため、A類普通株を希釈する可能性があると考えられる1つはクラスBの普通株式のシェアが、その額面の支払いと交換される1対1のベース。

以下の表は、A類普通株の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための分子と分母の台帳を示している
3か月まで
June 30, 2022
A類株主は純収益を占めなければならない加重平均株価1株当たりの金額
HLIに帰属できる純収入$33,484 
償還可能NCI帳簿金額変動の影響
380 
A類普通株は基本的に1株当たり収益33,864 36,999,561 $0.92 
純収入の調整：
従業員報酬の帰属を仮定する
9 
クラスBとクラスCの変換を仮定する15,179 
希釈性証券の影響：
従業員報酬の帰属を仮定する
31,546 
クラスBとクラスCの変換を仮定する16,675,834 
A類普通株は希釈して1株当たり収益$49,052 53,706,941 $0.91 
3か月まで
June 30, 2021
A類株主は純収益を占めなければならない加重平均株価1株当たりの金額
HLIに帰属できる純収入$28,168 
償還可能NCI帳簿金額変動の影響
— 
A類普通株は基本的に1株当たり収益28,168 36,003,089 $0.78 
純収入の調整：
従業員報酬の帰属を仮定する
34 
希釈性証券の影響：
従業員報酬の帰属を仮定する
125,905 
A類普通株は希釈して1株当たり収益$28,202 36,128,994 $0.78 
希釈性証券の純収益の調整は、希釈性証券による所有権百分率の変化に応じてHLIに割り当てられた追加収入に基づいて調整され、追加分配収入に関連する増分所得税支出に基づいて調整される。

17

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

希釈後の1株当たり収益の計算は含まれていない17,553,2342021年6月30日までの3ヶ月間、発行されたヒト白血球抗原B類およびクラスC単位は、このような株式を組み込むことが逆希釈作用を有するため、“変換”の方法に従ってA類普通株に変換することができる。HLIが独立して記録した純収益(損失)は，BクラスとCクラス単位がそれぞれの期間希釈するか逆希釈するかを決定する.

14. 関係者取引

当社はその従業員、役員、権益法投資を関連側と見なしています。

収入と受取

同社は様々な専門基金と投資管理協定を締結し、その管理する個別口座をカスタマイズしている。会社は共同企業から管理と相談費#ドルを稼いでいる60,7112022年6月30日までの3ヶ月とドル46,4222021年6月30日までの3ヶ月。同社はパートナー関係から奨励費#ドルを稼いでいる49,1782022年6月30日までの3ヶ月とドル4,5752021年6月30日までの3ヶ月。

パートナーシップからの費用は#ドルです31,866そして$27,728それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日まで、簡明総合貸借対照表の受取費用を計上した。

費用と応払い

同社とその合弁企業はサービス協定を維持しており、この合意によると、その費用は#ドルである1,1042022年6月30日までの3ヶ月とドル1,0202021年6月30日までの3ヶ月間、簡明総合収益表に一般費用、行政費用、その他の費用を計上した。同社は合弁企業にも#ドルを支払った373そして$7522022年6月30日と2022年3月31日までに、それぞれ縮退貸借対照表中の他の負債を計上する。

15. キャッシュフロー情報を補完する
6月30日までの3ヶ月間
20222021
非現金融資活動：
発表されたが支払われていない配当金$14,800 $12,600 
申告しましたが支払われていないメンバーは配布しております$10,754 $3,028 

16. 引受金とその他の事項

訴訟を起こす

通常の業務過程において、会社は時々様々な法律、法規、および/または行政手続きの影響を受ける可能性がある。このような訴訟の結果は保証されていないが，経営陣は，当社は未解決またはそれが脅かされる可能性のある法的訴訟や申立が個別または全体的に簡明な総合財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていないと考えている。

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ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

奨励費

組合企業は付帯権益を分配したが，まだ事項の影響を受けたり，会社の収入確認の基準を満たしておらず，金額は#ドルであった1,102,214そして$1,191,066非持株権益の占有金額を差し引くと、それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日になる。

もし会社が最終的に未確認の付帯権益を受け取ったら、総額は$です275,554そして$297,7662022年6月30日と2022年3月31日までに、権益付き利益共有計画に関する補償手配により、ある従業員と第三者に支払う可能性がある。支払いの可能性がないため、この等の金額は簡明総合貸借対照表や簡明総合損益表には記入されていない。

支払いを引き受ける

当社は共同企業の投資管理人を務めています。各組合の一般パートナーまたは管理メンバーは、通常、当社の独立子会社であり、ほとんどの場合、有限パートナーと同じ基礎投資資金であることに同意している。同社のパートナー関係に対する無資金承諾総額は#ドル192,952そして$186,164それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日まで。

当社の投資は未実現収益があり、その価値は計量代替案の下で#ドルである58,0602022年6月30日までに15これらの収益が実現した場合、%は自由に支配可能なボーナスとして計上される可能性があります。

賃貸借証書

同社のレンタルには、主に世界各地のオフィススペースやオフィス設備の経営賃貸が含まれている。いくつかのレンタル契約は、継続または早期終了を選択することができます。短期レンタルコストは重要ではありません.

以下の表にリースコストと会社経営リースに関するその他の補足情報を示す
6月30日までの3ヶ月間
20222021
リースコストを経営する$2,059$3,382
可変リースコスト$237$205
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金$1,939$1,500
加重平均残存賃貸年限(年)14.415.6
加重平均割引率3.2 %3.4 %

19

ハミルトン·ライアン社は
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

2022年6月30日現在、経営性賃貸負債の満期日は以下の通り
2022年度の残り時間
$5,910 
FY2023
7,411 
FY2024
7,002 
FY2025
6,483 
FY2026
6,628 
その後…
70,239 
賃貸支払総額
103,673 
差し引く：推定利息
(23,240)
リース負債総額を経営する
$80,433 

17. 後続事件

2022年8月2日、会社は四半期配当金を$と発表した0.401株A類普通株は以下の日に終値したときに記録保持者に支給する 2022年9月15日。支払い期日は2022年10月6日です。

20


項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の情報は、当社の財務状況および経営結果をより全面的に理解するために、我々の監査されていない簡明な総合財務諸表およびその付記(本10-Q表に含まれる)および当社の監査された財務諸表、付記および管理層の財務状況および経営結果の検討および分析と共に読まなければならない。
以下の議論は、私たちの計画、推定、および信念を反映した前向きな陳述を含むことができる。私たちの実際の結果はこのような前向きな陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。投資家は上述の“展望性情報に関する警告説明”と2022年Form 10-K第I部分第1 A項で詳しく紹介された“リスク要素”を調べて、実際の結果を大きく招く可能性のあるリスクと不確定性を討論すべきである。私たちの中期的な経営業績は必ずしも通年や他の時期の予想業績を代表するとは限りません。別の説明がない限り、本10−Q表に記載されている2022年度および2021年度は、それぞれ2022年3月31日および2021年3月31日までの事業年度をいう。
業務の概要
私たちは世界的な個人市場投資ソリューション提供者であり、単一細分化市場で私たちの業務を運営している。私たちは私たちの顧客の一連の個人市場における需要を満たすために各種の投資ソリューションを提供し、私募株式、プライベート信用、不動産、インフラ、自然資源、成長型株式、リスク資本とImpactを含む。これらの解決策は、第三者管理者が管理する基金への主要な投資、このような基金と共にの直接投資及びこのような基金に対する二次株式の買収を含む一連の投資タイプから構成され、私たちの多くの顧客は多種の投資タイプを使用する。これらの解決策は、個人市場投資計画の一部またはすべての段階をカバーする様々な形態で提供される
•自己定義独立アカウント：私たちは、リターン、リスク許容能力、多様化、流動性に関する顧客の特定のポートフォリオ目標を満たすために、プライベート市場基金および直接投資のカスタマイズポートフォリオを設計し、構築します。私たちは通常、私たちのカスタマイズ独立口座に適宜投資権限を持っています。2022年6月30日現在、これらの口座は私たちが管理している資産(AUM)の約830億ドルを占めています
•専門基金：私たちの組織、投資、管理専門の一級、二級、そして直接投資基金。私たちの専門基金は、標準条項で提供される株、株式リンク、信用基金、および期限の短い日和見主義基金を含む様々な個人市場に投資しています。私たちは1997年に私たちの最初の専門基金を発売した。その時から、私たちの製品は着実に増加しています。今は主に二級市場に投資し、株と信用に直接投資する常青樹製品を含み、ある高い純価値個人に向けています。2022年6月30日現在、専門基金は私たちAUMの約260億ドルを占めている。
•問い合わせサービス：私たちは、顧客の個人市場投資計画の開発と実施を支援する投資コンサルティングサービスを提供します。私たちの投資コンサルティングサービスには、資産構成、戦略計画の制定、投資政策とガイドラインの制定、投資の選別と提案、法律交渉、投資監視と報告、投資マネージャーの審査と職務調査が含まれています。私たちのコンサルタント顧客は世界最大で最も老練な個人市場投資家を含んでいます。2022年6月30日現在，我々が管理している資産は約7，240億ドル(“AUA”)である。
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•流通管理：積極的なポートフォリオ管理により、私たちの顧客に流通管理サービスを提供し、私募株式ファンドから実物流通の形で得られた上場株の実現価値を向上させます
•報告、監視、データ、分析：私たちは顧客に全面的な報告と投資監視サービスを提供します。これらのサービスは通常、私たちのより広範な投資ソリューション製品とバンドルされていますが、独立したサービス料金で提供されます。私たちはまた、私たちの投資ソリューションの一部として、私たちの大規模、グローバル、独自、高品質のデータベースを利用して、透明性と強力な分析を実現する包括的な研究と分析サービスを提供します。我々のデータおよび我々の基準と予測モデルは，我々のノウハウ解決策Cobalt LPを介して独立購読方式でアクセスすることができる.
私たちの顧客と投資家の基礎は広く、タイプ、規模、地理的位置によって多様化している。私たちの顧客群は主に機関投資家を含み、別の資産への初期投資を求める人から、いくつかの世界最大かつ最も成熟した個人市場投資家までを含む。私たちは高度にカスタマイズされ、柔軟なサービスを提供するため、様々な規模、異なる需要、異なる内部資源と投資目標の機関顧客に投資サービスを提供することができます。私たちの顧客はアメリカ、カナダ、ヨーロッパ、中東、アジア、オーストラリア、ラテンアメリカの有名な機関投資家を含んでいます。私たちはいくつかの世界最大の年金、主権富、アメリカ州年金基金に私募市場解決策とサービスを提供する。また、私たちは米国労働組合年金計画私募市場解決策のリーディングカンパニーであると信じており、私たちは多くの小さな公共·企業年金計画、主権富基金、金融機関と保険会社、寄付基金と基金、家族理財室、厳選された高純資産個人にサービスを提供しています
重要な財務と運営措置
私たちの重要な財政的措置は以下の通りだ
収入.収入
私たちの収入は主に管理と相談費、二番目に奨励費から来ている。
管理費と相談費専門基金とカスタマイズ個別口座管理費、相談費、報告費、流通管理費が含まれています
カスタマイズされた個別口座の収入は、一般に、約束資本または管理下の投資資本純額に適用される契約料率に基づく。契約有効期間内には、契約料率の内在的な低下および/または資本が顧客に返還された場合の純投資資本残高の減少により、これらの費用が減少することが多い。場合によっては、コンサルティングおよび/または報告サービスも提供するため、顧客の既存のプライベート市場投資などのサービスを監視·報告する費用を得ることもできる。さらに、私たちは私たちの専門基金への投資を私たちがカスタマイズした個別口座の一部とするかもしれない。これらの場合、私たちは通常、顧客が重複費用を支払わないように、口座内の資産が私たちの専門基金に投資されるように、カスタマイズされた個別口座の管理および/または報酬費用を低減します。
専門基金の収入は、有限パートナーの私たちの専門基金に対する資本約束、純投資資本、または純資産価値のパーセンテージに基づいている。承諾期間内の管理費は、通常、資本承諾額に基づいて徴収され、約束期間後(または基金が最初に閉鎖された特定の周年日)の管理費は、通常、前年の管理費のあるパーセントを減算するか、または投資資本純額によって徴収される。いくつかの基金については

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資本が承諾した管理費は、管理費は基金任期の最初の数年に増加し、その後数年で低下する。ある基金の管理費は、有限パートナーが発売中に早期に約束したかどうか、または有限パートナーが私たちの他の基金の投資家であるかどうかにかかわらず、有限パートナーの約束金額に基づいて割引される
問い合わせや報告サービスの収入は通常年間固定料金であり、私たちが提供するサービスによって異なります。限られた場合、コンサルティングサービス顧客は、彼らが私たちと合意した投資金額に基づいて、毎年基点費用を徴収します。その他の場合、当社のサービスはポートフォリオを監視·報告することに限られ、顧客はそのポートフォリオにおける投資数に応じて料金を徴収します
流通管理費は、通常、最高管理金額または受信された収益に1パーセントを適用することによって稼いでいる。いくつかの能動的に管理された顧客は、達成されたおよび達成されていない純収益および達成されたおよび達成されていない損失正味額に基づく費用を加えた資産ベースの費用を徴収される料金構造を選択することができる
奨励費私たちの専門基金と単一顧客基金構造としてのいくつかのカスタマイズされた個別口座から稼いだ付随的な権益を含めて、これらの口座には、一般的なパートナーの約束と、いくつかの他のカスタマイズされた個別口座から稼いだ実績費用があります。
私たちの各二級基金、直接投資基金、戦略機会基金、常青樹基金について、私たちは通常純利益の固定パーセントに相当する付帯権益を稼ぎ、通常10.0%~12.5%、複合年優先収益率は通常6.0%~8.0%である。私たちの主要な基金も直接二次投資と直接投資を行う場合、それらは通常似たような基礎で付随的な権益を稼いでいる。また、私たちのいくつかの主要基金は他の個人市場基金の投資で付随権益を稼いでおり、主要な基準は一般的に純利益の5.0%であるが、基金の複合年優先リターンに制限されなければならない。
重大な逆転が起こらない可能性が高い時、私たちは付随的な権利を確認する。奨励費用に関する主な意外な場合は“取り戻す”、すなわち適用基金または単独口座ファイルに規定されている金額を超える分配の義務を返還することである。税金の払い戻しのため、奨励費用は通常税金を差し引いた上で返却されなければなりません。そのため、奨励費用のうち税務に関連する部分は通常返金する必要がないため、受け取った直後に収入として確認される。もしその金額が収入と確認される前に支払われた場合、この金額は繰延奨励費用収入として私たちの総合貸借対照表に計上され、私たちの収入確認政策に基づいて収入として確認される。
業績費用は奨励費用の1つの構成部分であり、適用されたカスタマイズ単独口座で稼いだ実現収益総額に基づいて計算されるが、顧客の規定の最低リターンを満たさなければならない。業績費用は純利益の5.0%から12.5%まで様々であり、異なる口座の複合年優先収益率に依存するが、通常は6.0%から8.0%である。パフォーマンス費用は、追跡または逆転のリスクが発生する可能性がない場合に確認されます

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費用.費用
報酬と福祉はい。 これは、(A)従業員に支払われ、支払われるべき賃金、ボーナス、および福祉を含む基本報酬、(B)限定的な株式報酬の付与に関する持分ベースの報酬、および(C)付帯権益およびパフォーマンス費用配分を含む奨励費報酬を含む、我々の最大の支出である。私たちは、予想される従業員数の増加に見合った賃金と福祉支出が引き続き一般的に上昇し、地理的な拡張と新しい製品やサービスの創出に伴い、競争力のある給与水準を維持することを予想している
私たちと従業員の給与スケジュールには、私たちの運営結果によって駆動される重要なボーナス部分が含まれている。したがって、私たちの収入、収益力、そして私たちのカスタマイズされた個別口座と専門基金で稼いだ奨励費用の額が増加するにつれて、私たちの報酬コストも上昇するだろう
一部の現従業員および元従業員が付帯権益計画に参加し、この計画によると、私たちのいくつかの専門基金とカスタマイズされた個別口座の約25%の奨励費用が計画参加者に奨励される。インセンティブ費用が推定可能であり、徴収する可能性があるため、計画参加者に支払われる補償費用を記録する
一般、行政、その他出張、会計、法律、その他の専門費用、手数料、配置費用、事務費用、減価償却、その他の私たちの運営に関連するコストが含まれています。私たちの入居に関連するコストと専門サービス費用、特に専門サービス費用は、通常、私たちの従業員数と私たちの業務運営の全体規模と規模に応じて相対的に増加または減少します
その他の収入(費用)
被投資者の収益における権益主に 私たちの専門基金と特定のカスタマイズされた個別口座での投資収益シェアを代表して、私たちはこれらの口座に一般的なパートナーが約束しています。株式収入には主に、達成された純利益(損失)と未実現の純収益(損失)における私たちのシェアと投資収入が含まれており、一部はこれらの投資の費用によって相殺されている。
私たちは私たちの専門基金といくつかのカスタマイズされた個別口座に一般的なパートナーがあり、これらの口座は一級基金、二次基金、直接投資、および投資タイプを超えた投資にのみ投資すると約束している。被投資者の権益収益(損失)は、対象ファンド投資推定値の変化の増加または減少に伴い増加または減少する。私たちの直接投資ファンドは基礎ポートフォリオ会社に投資されているため、私たちの一級基金や二次基金よりも、それらの四半期や年度推定値の変化は個別会社の変動の影響をより多く受けており、これらの基金は基礎私募市場基金の複数のポートフォリオ会社に開放されている。私たちの専門基金とカスタマイズされた個別口座は、業界、戦略、地域を越えて投資されているため、私たちの一般的なパートナー投資には、米国以外の特定の部門や地域への重大な集中は含まれていません
利子支出未済債務の支払済利息、繰延融資コストの償却、元の発行割引の償却、および以前の未返済債務の返済による繰延融資コストが含まれている
利子収入現金と現金等価物で稼いだ収入です
営業外収入主にいくつかの投資の損益、課税項目合意項下の負債の変動及びその他の非日常性又は非現金項目を含む。

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合併可変利子主体(VIE)のその他の収入(費用)主に，吾らの完全資本が所有しているわけではない総合一般パートナー実体の投資収益シェア，同等は吾らの専門基金やいくつかの一般パートナーが承諾したカスタマイズ独立口座，吾等が協賛する特殊目的買収会社(“SPAC”)負債の公正価値変動に投資している
所得税費用
私たちはアメリカ連邦所得税の目的に合った会社ですので、私たちはヒト白血球抗原による課税所得額のシェアはアメリカ連邦と州所得税を納めなければなりません。初公募までは，米国連邦所得税を納めることを目的とした共同企業形式で運営されていたため，米国連邦や州所得税を納める必要はなかった。HL Aは、米国連邦および州所得税の目的で伝達エンティティとみなされる。そのため、ヒト白血球抗原による収入は私たちを含む有限パートナーに流れ、通常アメリカ連邦あるいは州組合企業の所得税を支払う必要はない。私たちの非アメリカ子会社は通常法人実体として非アメリカ司法管轄区で運営されています。その中のいくつかの実体は非アメリカ所得税を支払う必要があります。しかも、私たちのいくつかの子会社は実体レベルで現地の管轄区域の所得税を払わなければならない。したがって、ヒト免疫システムの非制御性権益の収入に起因する税務責任はこのような非制御性権益の所有者が負担することができる。
非制御的権益
非持株権益は当社が100%所有していないある合併付属会社の第三者権益所有者及び従業員が占めるべき収入或いは損失部分及び相応の権益を反映している。非持株権益は著者らの総合損益表に単独の構成部分として示され、私たちの利益とこれらの実体中の第三者と従業員の経済利益を明確に区別する。
手数料を稼ぐAUM
管理費を稼ぐ資産管理規模は、私たちが管理費を稼いでいる資産を測るための指標です。私たちが手数料を稼いでいる資産管理会社には、私たちがカスタマイズした独立口座と専門基金の資産が含まれており、これらの資産から管理費を獲得しており、これらの管理費は通常、適切な費用基盤にある割合を適用することで得られている。顧客が資産ベースの費用を徴収された場合、カスタマイズされた個別アカウント収入を管理費に分類します。これには、私たちの自由に支配可能なAUMアカウントの大部分が含まれていますが、いくつかの非自由支配可能なAUAアカウントも含まれています。料金条項によると、私たちの稼ぐことができる費用の資産管理金額は、私たちのカスタマイズ独立口座と専門基金の資本承諾額、純投資資本、純資産価値(“NAV”)に等しい。基本的に、私たちのすべてのカスタマイズ独立口座と専門基金は、約束または純投資資本によって費用を稼いでおり、これらの約束や純投資は市場切り上げや切り下げの影響を受けない。したがって，収入や手数料を稼ぐAUMは市場価値変化の著しい影響を受けない
手数料を稼ぐAUMの計算は他の資産管理会社の計算とは異なる可能性があるため，この尺度は他の資産管理会社が提案した類似した尺度と比較できない可能性がある。手数料を稼ぐAUMの定義は、私たちが管理するカスタマイズされた個別口座や専門基金を管理するプロトコルに規定されているいかなる定義にも基づいていません。


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総合経営成果
以下は，2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間の総合運営結果の検討である。この情報は，我々が公認会計原則に基づいて作成した簡明総合財務諸表に由来する。
3か月まで
六月三十日
(千ドル)20222021
収入.収入
管理費と相談費$85,946 $73,884 
奨励費49,524 2,364 
可変利息エンティティ関連を統合する：
奨励費39 2,747 
総収入135,509 78,995 
費用.費用
報酬と福祉52,194 26,732 
一般、行政、その他20,513 16,154 
可変利息エンティティ関連を統合する：
一般、行政、その他277 359 
総費用72,984 43,245 
その他の収入(費用)
被投資者の収益における権益(625)20,049 
利子支出(1,495)(1,165)
利子収入168 423 
営業外収入4,343 3,603 
可変利息エンティティ関連を統合する：
被投資者の収益における権益732 229 
未達成収益1,966 (2,244)
その他収入合計5,089 20,895 
所得税前収入67,614 56,645 
所得税費用11,488 11,964 
純収入56,126 44,681 
差し引く：一般組合における非持株権益による収入308 213 
差し引く：ハミルトン·ライアン顧問会社の非持株権の収入によるもの。20,168 19,296 
差し引く：ハミルトン·ライアン·アライアンス·ホールディングスが非持株権益を償還できる収入(損失)。2,166 (2,996)
ハミルトン·ライアン社の純収入は$33,484 $28,168 


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収入.収入
6月30日までの3ヶ月間
(千ドル)20222021
管理費と相談費
専門基金
$43,649 $33,388 
自己定義独立アカウント
28,375 24,500 
相談する
6,248 6,366 
報告書とその他
6,318 5,282 
流通管理
496 4,121 
基金が収入を清算する
860 227 
管理と相談費総額
85,946 73,884 
奨励費
49,563 5,111 
総収入$135,509 $78,995 

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
2021年6月30日までの3カ月と比較して，2022年6月30日までの3カ月の総収入は5650万ドル増加し，72%増の1兆355億ドルに達したのは，管理·相談費および奨励費の増加によるものである。
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間で、管理·相談費は1210万ドル増加し、上昇幅は16%の8590万ドルに達した。専門基金の収入が2021年6月30日までの3ヶ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月で1030万ドル増加したのは、主に常青樹基金の収入が580万ドル増加し、私たちの最新の直接株式基金の収入が240万ドル増加し、私たちの最新の二級基金の収入が100万ドル増加し、これがそれぞれ15億ドル、8億ドル、5億ドルの有料AUMを増加させたためである。私たちの最新の直接株式基金の収入には、2022年6月30日までの3ヶ月間の60万ドルのトレーサビリティが含まれている。トレーサビリティとは、今期、資金調達期間終了時に専門基金を投入することを約束した投資家から稼いだ管理費であり、前期間に初めて基金を締結した際にその基金への投入を承諾したように、追跡管理費の支払いを要求される。カスタマイズ個別口座の収入は、2021年6月30日までの3ヶ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間で390万ドル増加した。これは、いくつかの新しい口座が増加し、既存口座から追加支出が増加したためである。流通活動の減少により、2022年6月30日までの3カ月の流通管理収入は、2021年6月30日までの3カ月より360万ドル減少した。
2021年6月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の奨励費用が4450万ドル増加し、4960万ドルに達したのは、カスタマイズ個別口座と専門基金の奨励費用が増加したためである

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費用.費用
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
給与と福祉支出および一般、行政、その他の支出の増加により、2022年6月30日までの3カ月の総支出は2021年6月30日までの3カ月より2970万ドル増加し、69%増の7300万ドルに達した。
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の給与·福祉支出は2550万ドル増加し、95%増の5220万ドルに達した。これは、基本報酬と福祉および奨励費報酬の増加によるものである。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の基本報酬と福祉が1，480万ドル増加し、64%に増加したのは、主に私たちのボーナス計画課税項目が増加したためであり、奨励費用収入の増加と関係がある。奨励費用収入の増加により、2022年6月30日までの3カ月間、奨励費用報酬は2021年6月30日までの3カ月より1110万ドル増加した。
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の一般、行政、その他の費用は430万ドル増加した。この変化は主に相談費と専門費用の130万ドルの増加、出張費用の90万ドルの増加、第三者手数料の60万ドルの増加を含む。
その他の収入(費用)
次の表は、他の収入(費用)に含まれる被投資者の収入の権益を示しています
6月30日までの3ヶ月間
(千ドル)20222021
被投資者の収益における権益
初級基金
$1,265 $1,828 
直接投資基金
(1,559)7,654 
二級基金
84 2,483 
自己定義独立アカウント
(176)7,293 
その他権益法投資
493 1,020 
被投資先収益のうちの全権益
$107 $20,278 

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の他の収入は1580万ドル減少し、510万ドルに低下したのは、主に被投資者の権益収入が減少したためである。
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、被投資者の株式収入は2020万ドル減少し、10万ドルに低下した。これは主に、2021年3月31日までの四半期において、公開市場推定値の増加による前年の収益によるものである。
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の営業外収入が500万ドル増加したのは、主に1つの技術投資が670万ドル増加したためだ。
2022年6月30日までの3カ月間、総合VIEの他の収入は2021年6月30日までの3カ月より470万ドル増加したが、これは主に我々が後援するSPAC承認株式証の公正価値が変化したためである。

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所得税費用
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちの有効税率はそれぞれ17.0%、21.1%です。これらの税率が法定税率と異なるのは，非持株権益に割り当てられた収入部分，繰延税項資産記録に対する推定準備，期間記録の離散税項調整によるものである。2022年6月30日までの3カ月の実質税率は、2021年6月30日までの3カ月の実質税率を下回っており、主に実現不可能と予想される繰延税金資産推定値準備のため、2021年6月30日現在の3カ月を下回っている。
手数料を稼ぐAUM
下表は我々が費用を稼いでいるAUMの期間から期間前転までを提供している。
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
(百万ドル)20222021
自己定義独立アカウント専門基金合計する自己定義独立アカウント専門基金合計する
期初残高$30,938 $18,193 $49,131 $25,664 $16,341 $42,005 
投稿する．(1)
1,902 1,435 3,337 1,573 936 2,509 
分配する(2)
(1,142)(179)(1,321)(1,007)(941)(1,948)
外貨、時価、その他(3)
51 (77)(26)147 48 195 
期末残高$31,749 $19,372 $51,121 $26,377 $16,384 $42,761 

(1)払込とは、(1)個別口座と専門基金の新たな承諾をカスタマイズし、それらは承諾した資本費用基数に基づいて費用を稼ぐこと、(2)カスタマイズ単独口座と専門基金の基礎投資に対する資本寄付であり、それらは純投資資本または資産純値に基づいて費用を徴収することである。
(2)分配とは、(I)投資純資本又は純資産料金に基づいて費用を稼ぐカスタマイズされた個別口座及び専門基金の資本リターン、(Ii)承諾資本から純投資資本費用基数に移行する個別口座及び専門基金発生費用の資産管理規模の減少、及び(Iii)費用をもはや稼がないカスタマイズ個別口座及び専用基金発生費用の資産管理規模の減少である。
(3)外貨、時価およびその他には、(I)非ドル建ての約束で費用を稼ぐカスタマイズされた個別口座および専門基金に及ぼす為替変動の影響、および(Ii)資産純価値に基づいて課金ベースで費用を稼ぐカスタマイズされた個別口座および専門基金の時価切り上げ(減価償却)が主に含まれる。
2022年6月30日までの3ヶ月
2022年6月30日までの3ヶ月間、カスタマイズされた単独口座と専門基金の貢献により、費用を稼いだAUMは20億ドル増加し、511億ドルに達した。
2022年6月30日までの3カ月間で、カスタマイズされた単独口座料金AUMは8億ドル増加し、3%増の317億ドルに達した。カスタマイズされた個別口座寄付金は、2022年6月30日までの3ヶ月間で19億ドルであり、これは既存顧客の新規支出と新規顧客の増加によるものである。2022年6月30日までの3ヶ月間に11億ドルが割り当てられたのは、約束された純投資資本費用基数から純投資資本費用基数の口座に移行したことによる5億ドル、純投資資本または資産純資産費用基数に基づいて費用を稼いだ口座における資本リターン3億ドル、および基金期限が終了した口座からの3億ドルである。
2022年6月30日までの3カ月間で、手数料を稼いだ専門基金AUMは12億ドル増加し、6%増の194億ドルに増加した。2022年6月30日までの3ヶ月間、特別基金の寄付金は14億ドルで、主な理由は私たちの最新の二級基金が5億ドルを貢献したからです

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常緑樹基金です。2022年6月30日までの3ヶ月間で2億ドルが割り当てられたのは、基金の資本リターンが純投資資本または資産純資産費用に基づいて費用を稼いだ1億ドルと、基金期限が終了した口座からの1億ドルに由来するためだ。

非公認会計基準財務指標
以下は私たちが監査されていない非公認会計基準の財務指標について説明する。これらは公認会計原則下の財務業績測定基準ではなく、最も直接比較可能な公認会計原則測定基準の代替品と見なすべきでもなく、後者は以下で照合を行った。これらの指標は分析ツールとして限界があり，我々の経営業績を評価する際には，これらの指標を孤立的に考慮したり，GAAP指標の代替品としたりするべきではない。他社がこれらの指標を計算する方式は我々とは異なる可能性があり，比較指標としての有用性を制限している
費用に関する収入
手数料関連収益(“FRE”)は，我々の恒常的な管理費の収益を強調するために用いられる。FREは純収益を表しており、(A)奨励費用と関連補償、(B)利息収入と支出、(C)所得税支出、(D)被投資者収入の権益、(E)他の営業外収入、および(F)会社のコア業績を反映できない他の重要な項目は含まれていないと考えられる。私たちはFREが私たちの業務運営の収益性に対する追加的な洞察を提供するので、投資家に有用だと信じている。FREは所得税の上位に申告する
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは収益性を測る内部指標である。調整後のEBITDAは，報告期間中の我々のコア業務のパフォーマンスをより良く評価できるようになるため，投資家にとって有用であると信じている。調整後のEBITDAは純収益を表しており、(A)私たちの未返済債務の利息支出、(B)所得税支出、(C)減価償却と償却支出、(D)株式に基づく給与支出、(E)他の営業外収入、(F)いくつかのコア業績を反映できないと考えられる他の重要な項目が含まれています


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ハミルトン·ライアン社の2022年6月30日までの3ヶ月間の費用関連収益と調整後EBITDAによる純収入の入金を表に示すそして2021:
6月30日までの3ヶ月間
(千ドル)20222021
ハミルトン·ライアン社の純収入は
$33,484 $28,168 
普通組合における非持株権益の収入に帰することができる
308 213 
ハミルトン·ライアン顧問会社の非持株権の収入に起因しています
20,168 19,296 
ハミルトン·ライアン·アライアンス·ホールディングスの非持株権益の収益(損失)2,166 (2,996)
奨励費
(49,563)(5,111)
報酬に関する報酬(1)
23,541 2,383 
SPACに関する一般、行政、その他の費用276 359 
利子収入
(168)(423)
利子支出
1,495 1,165 
所得税費用
11,488 11,964 
被投資者の収益における権益
(107)(20,278)
営業外収入
(6,309)(1,359)
費用に関する収入
$36,779 $33,381 
減価償却および償却
1,764 1,378 
株式ベースの報酬
1,897 2,341 
奨励費
49,563 5,111 
非持株権の奨励費用に起因します
(3)(95)
報酬に関する報酬(1)
(23,541)(2,383)
利子収入
168 423 
調整後EBITDA
$66,627 $40,156 
(1)インセンティブ費用関連報酬は、インセンティブ費用、報酬支出、および付随権益に関連するボーナスを含み、基本報酬に分類される


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非公認会計基準1株当たり収益
非GAAP 1株当たり収益は我々の1株当たり収益を評価し，我々のコア業績を反映できないと考えられる重要な項目は含まれておらず，HLA中のすべてのBクラスとCクラス単位がHLI中のAクラス普通株に交換されていると仮定している.非公認会計基準の1株当たり収益の計算方法は、調整後の純収入を調整後の流通株で割ることである。調整後の純収益は私たちの推定法定税率で全額納税された税前収入であり、償還可能な非持株権益の帳簿金額変化のいかなる影響も含まれていない。調整後の純収入と非公認会計基準は1株当たりの収益が投資家にとって有用であると信じている。彼らは報告期間内の全体と1株当たりの経営業績をよりよく評価できるようにしているからである。
次の表に、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の調整後の純収入とハミルトン·ライアン社の純収入および調整後のA類普通株の加重平均株の純収入の入金を示す
6月30日までの3ヶ月間
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)20222021
ハミルトン·ライアン社の純収入は
$33,484 $28,168 
ハミルトン·ライアン顧問会社の非持株権の収入に起因しています
20,168 19,296 
所得税費用
11,488 11,964 
調整後の税引き前純収益
65,140 59,428 
調整後所得税(1)
(15,568)(14,144)
調整後純収益
$49,572 $45,284 
クラスA発行済み普通株の加重平均株式−希釈
53,706,941 36,128,994 
ヒト白血球抗原におけるクラスBとクラスC単位の交換(2)
— 17,553,234 
調整後流通株
53,706,941 53,682,228 
非公認会計基準1株当たり収益
$0.92 $0.84 
(1)2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の会社所得税を指し、調整された税前純収入に適用され、我々の推定法定税率はそれぞれ23.9%と23.8%である。23.9%は21.0%の連邦税収法定税率と2.9%の連邦福祉純額に基づく総合州所得税税率である。23.8%は21.0%の連邦税収法定税率と2.8%の連邦福祉純額に基づく総合州所得税税率である
(2)交換プロトコルにより，ヒト白血球抗原中のB類とC類単位でHLIをすべて交換するA類普通株を担う。2022年6月30日までの3カ月間，B類とC類単位の全交換はGAAP加重平均A類普通株希釈後の範囲に含まれていた。


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投資実績
次の表は、私たちの専門基金の歴史的業績に関する情報を示しており、これらの基金シリーズには少なくとも2つの異なる年があり、最近の基金規模は1基金あたり5億ドルを超えている。これらのデータは、表示された日付から2022年3月31日まで、その日以降の投資買収または処分を反映するように調整されていない。
以下に提供するデータを考慮する際に、私たちの専門基金の歴史的業績は、このような投資、私たちが調達する可能性のある任意の将来の投資基金、または私たちAクラス普通株への投資から予想される将来の結果を表すものではありません
•私たちが将来経験する可能性のある状況よりも、前の時期の市場状況や投資機会の方が積極的な業績を生み出すのに有利かもしれない
•私たちの基金の業績は、決して実現されない可能性のある未実現収益を含む基金投資の純資産額に基づいて計算されるのが一般的である
•私たちの歴史的見返りは主に私たちの初期基金の表現から来て、未来の基金収益は私たちの新しい基金またはまだ設立されていない基金の表現にますます依存するだろう
•私たちが新しく設立した基金は最初に資本を構成している間に低いリターンをもたらすかもしれない
•近年、プライベート市場への投資資金の増加と債券市場の高流動性により、投資機会の競争が激しくなっており、投資競争の激化は私たちの将来のリターンを減少させる可能性がある
•特定基金の業績もその投資の業界や企業のリスクの影響を受ける。

私たちが管理する投資ファンドの歴史と潜在的な未来のリターンは、私たちAクラス普通株のリターンと直接関連していない。したがって、あなたは結論を出してはいけません。私たちが管理する投資基金の持続的な積極的な表現は、必然的に私たちA類普通株への投資が正のリターンを得ることにつながります。本議論で用いたように，内部収益率(“IRR”)は毎日キャッシュフローによって集合に基づいて計算される.当社のリターンを計算する方法については、以下の“パフォーマンス方法”を参照してください。
専門化基金実績
私たちは専門的な一次、二次、そして直接投資基金を組織、投資、管理している。私たちの専門基金は、標準条項で提供される株、株式リンク、信用基金、および期限の短い日和見主義基金を含む様々な個人市場に投資しています。以下は私たちの様々な専門基金の業績情報です。このような基金のほとんどは世界に集中し、使用されている投資戦略によってグループ化されている。

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基金.基金骨董酒
年.年		基金規模(百万ドル)投入した資本
($M)		総倍数正味の倍数総内部収益率(%)ネットワークがあります
内部収益率(%)		総価格差と
標準プール500指数PME		純価格差と標準プール500指数PME総価格差とモルガン·スタンレー資本国際グローバルPME純価格差とモルガン·スタンレー資本国際グローバルPME
予選(多様性)
PEF I19981221171.31.25.4%2.5%378ビット/秒76 bps322ビット/秒16ビット/秒
PEF IV20002502381.71.516.2%11.2%1,302 bps828ビット/秒1,170 bps708ビット/秒
PEF V20031351331.71.614.2%9.6%841ビット/秒363 bps950 bps466 bps
PEF VI20074945141.71.611.8%9.0%68 bps(175) bps403 bps155ビット/秒
PEF VII20102622881.61.713.4%9.5%(103) bps(481) bps297ビット/秒(85) bps
PEF VIII20124274191.51.611.4%8.8%(315) bps(578) bps41 bps(221) bps
PEF IX20155174972.01.922.9%21.2%662ビット/秒469ビット/秒1,016 bps824 bps
PEF X20182782001.51.425.4%21.1%646位/秒95ビット/秒1,067 bps510 bps
中古住宅
資金を前払いする--3621.5適用されない17.1%適用されない1,330 bps適用されない1,172 bps適用されない
二次基金I20053603531.21.25.2%3.8%113ビット/秒(63) bps341ビット/秒157 bps
第2期二次基金20085915961.51.419.9%13.5%458 bps(191) bps875ビット/秒214ビット/秒
二次基金III20129098371.51.414.3%12.1%43 bps(201) bps433ビット/秒193ビット/秒
二次基金IV20161,9162,0361.71.621.7%22.5%426 bps484 bps801ビット/秒857 bps
二次基金V20193,9293,0901.51.549.3%56.5%3,280 bps3,890 bps3,784 bps4,422 bps
直接/共同投資
資金を前払いする--2441.9適用されない21.3%適用されない1,655 bps適用されない1,600 bps適用されない
共同投資基金20056045771.00.90.2%(1.3)%(570) bps (746) bps(319) bps(502) bps
第2期共同投資基金20081,1951,1572.11.817.9%14.2%545ビット/秒159ビット/秒926 bps536ビット/秒
共同投資基金III20141,2431,2752.01.819.1%15.9%390 bps83 bps741ビット/秒430 bps
共同投資基金IV20181,6981,4682.11.933.7%32.5%1,409 bps1,222 bps1,789 bps1,603 bps
株式機会基金V20211,5398361.11.120.3%23.5%1,431 bps2,274 bps1,993 bps2,773 bps
基金.基金骨董酒
年.年		基金規模(百万ドル)投入した資本
($M)		総倍数正味の倍数総内部収益率(%)ネットワークがあります
内部収益率(%)		総価格差と
政務司長HY II PME		純価格差とCS HY II PME総価格差とCS LL PME純価格差VS CS LL PME
戦略的チャンス(尾端二次債務と単位)
Stat Opps 2015年201571681.31.214.1%10.7%551 bps219ビット/秒857 bps521ビット/秒
Stat Opps 201620162142161.31.211.4%9.0%508ビット/秒271ビット/秒663ビット/秒427ビット/秒
Stat Opps 2017年20174354481.31.212.6%10.1%806ビット/秒538ビット/秒866 bps614ビット/秒
Stat Opps 2018年20188898511.21.210.3%8.3%582ビット/秒343ビット/秒714ビット/秒472ビット/秒
Stat Opps 201920197626961.21.113.7%10.7%951ビット/秒521ビット/秒884ビット/秒440 bps
Stat Opps 202020218987461.01.05.8%5.4%870 bps813 bps318ビット/秒301 bps
業績方法論
比較に供する指数は標準プール500指数、モルガン·スタンレー資本国際世界指数、スイス信用高収益II指数(“CS HY II”)とスイス信用レバレッジ融資指数(“CS LL”)であり、公開市場同値(PME)によって計算される。私たちはこのような指数が一般的に個人市場と信用投資家によって業績を評価するために使用されると思う。PME計算方法は、公開指数に照らして私募市場投資表現を評価することを可能にし、資金が基礎基金マネージャーから募集·分配された日に、資金がこの指数に投資されるか、またはその指数から撤退されると仮定する。スタンダードプール500指数は1つの総リターン時価加重指数であり、アメリカ500匹の大盤株の表現を評価する。MSCI世界指数は自由変動調整の時価加重指数であり、1，600匹以上の全世界株をカバーし、発達市場の株式市場の表現を評価することを目的としている。CS HY II指数は，前身はDLJ高収益指数であり，ドル建ての高収益債券市場の投資可能範囲を反映することを目的としている。CS HY II指数の価格は週ごとに提供されます。CS LL指数は、以下の投資可能分野を反映するための指数である

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ドル建てのレバレッジローン市場。ローン格付けは5 B以下でなければならず、指数頻度は毎月である
我々の内部収益率は、成立から2022年3月31日までのすべての自由支配可能投資の集合内部収益率を表す。内部収益率総額は、管理費、権益及び関連投資に付随する一般パートナーが徴収する支出を差し引いて計算されるが、当社の管理費、付帯権益又は支出は含まれていない。管理費、付帯権益、支出を計上すれば、私たちの総内部収益率は低下するだろう。純内部収益率は，すべての管理費，付帯権益，関連投資の一般パートナーおよび我々が徴収した費用を差し引いた純価値である。私たちの基金の純内部収益率数字には普通のパートナーが占めるべきキャッシュフローは含まれていません。二次ポートフォリオIRRは、最初に取引終了時に支払われる購入割引(または保険料)の影響を受ける可能性があり、その影響は時間の経過とともに弱まることに注意されたい。
“投入済み資本”とは、コミットメント減少性と非承諾的資本募集を含む基金が行うすべての投資の総額を意味する。“倍数”は対象投資から基金へのすべての分配を表し、基金の時価を加えて総出資で割る。“総倍数”とは、管理費、付帯権益及び基金マネージャーが関連投資について徴収した費用を差し引いた純額のことである。
専門基金と前期基金の業績には、投資家特定投資ガイドラインを有する10基金の基金は含まれていない
私たちの多くの専門基金は循環信用手配を利用して、共同費用と管理費を投資したり、支払うことができる資本を提供します。借金は時々投資家の出資や投資分配で返済することができる。信用ツールの使用は基金のリターンに影響を与え、上昇または下落の表現を拡大した
流動性と資本資源
歴史的流動性と資本源
私たちは主に管理と相談料収入を受け取ることで、私たちの歴史的流動性と資本需要を管理する。私たちの主なキャッシュフロー活動は、(1)管理および相談費を主に含む運営からキャッシュフローを生成すること、(2)私たちの投資活動から発生する現金、(3)特定の専門基金およびカスタマイズされた個別口座への資本約束に資金を提供すること、(4)株主に配当金を支払い、HLA単位の保有者に分配すること、および(5)私たちの未返済債務項目の下での借金、利息支払い、および返済を含む。2022年6月30日と2022年3月31日まで、私たちの現金と現金等価物はそれぞれ8310万ドルと7210万ドルです。
我々の材料私たちの業務の現金源は、(1)管理費と相談費、月または季節ごとに徴収される、(2)奨励費、不安定で、額や時間的に予測が難しい、および(3)投資と私たちの専門家は私たちが管理する基金と特定のカスタマイズされた個別口座。私たちは主に運営からのキャッシュフローを使用して、補償と関連費用、一般、行政、その他の費用、債務返済、資本支出、そして私たちの所有者に割り当てられ、私たちのいくつかの約束に資金を提供します専門化する資金とカスタマイズされた個別口座。運営キャッシュフローが不足して私たちの所有者に資金を提供すると思った場合、私たちはこのような分配の支払いを一時停止する予定です。
我々は資本市場にも進出し，我々の交換合意に基づき，我々A類普通株を売却する収益を利用して，ヒト白血球抗原を直接·間接的に持つ人が持つヒト白血球抗原メンバー権益を現金交換で決済した

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最後に，利用可能な現金と融資プロトコル(以下の定義)における借金を用いて，技術駆動型プライベート市場データと財管理解決策を提供する会社に戦略投資を行う.

融資協定
吾らは第一共和銀行(“第一共和国”)と改訂された定期融資及び担保協定(“定期融資協定”)、改訂された循環融資及び担保協定(“循環融資協定”)及び改訂された多枝定期融資及び担保協定(“多枝定期融資協議”を締結し、定期融資協定及び循環融資協定とともに、“融資協定”と呼ぶ)。定期ローン協定の満期日は2027年7月1日、金利は変動年利で、最優遇金利のマイナス1.50%、下限2.25%に等しい。2022年6月30日現在、定期融資協定によると、9630万ドルの未返済残高があります。私たちは2023年3月24日までの追加約束されていない定期的な前払い総額が2500万ドル以下であることを要求する権利がある。

循環ローン協定では、未返済残高総額は2，500万ドルを超えず、満期日は2023年3月24日と規定されている。金利は変動年利で、最優遇金利は1.50%、下限は2.25%に等しい。2022年6月30日現在、循環ローン協定によると、私たちの未返済残高は2500万ドルです。

多枝定期融資協定では、元金総額が1億ドルの定期融資、満期日は2030年7月1日と規定されている。前金は2022年3月31日まで引き出すことができ、金利は固定年利3.50%である。2022年6月30日現在、マルチ引き出し定期融資協定によると、1億ドルの未返済残高がある。

融資プロトコルは、HLAによる債務の発生の制限、資産の移転または処置、他社との合併、作成、留置権の発生または許可、投資を行うこと、分配を行うこと、付属会社との取引を行うこと、および管理費について何らかの行動をとる能力を含む契約を含む。融資プロトコルは，HLAが融資プロトコルごとの期限内に，他の要求に加えて，(I)特定額の管理費，(Ii)指定金額の調整後EBITDA，および(Iii)指定された最低有形正味値を保持することを要求する.ローン協定の下の債務は基本的にヒト免疫連合のすべての資産によって保証される。2022年6月30日と2022年3月31日までの未済債務元金はそれぞれ2.213億ドルと1兆718億ドルだった。2022年6月30日までの四半期では、定期融資に基づいて2500万ドルを追加借入し、循環ローン協定に基づいて2500万ドルを抽出し、私たちの基金の寄付や他の非ファンド投資に資金を提供しています。
流動性の未来の源と用途
私たちは経営活動から大量のキャッシュフローを生み出している。私たちの経営活動のキャッシュフロー、既存の現金と現金等価物、そして私たちが将来の外部融資を得る能力によって、私たちは私たちの短期的かつ長期的な流動性と資本需要を満たし続けることができると信じています

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我々は，引き続き市場状況に応じて資本市場に参入する機会を評価し，我々の交換プロトコルに基づいて，我々A類普通株を売却する収益を利用して，ヒト白血球抗原を直接·間接的に持つヒト白血球抗原メンバーの権益を現金交換で決済すると信じている。どんな潜在的な取引の時間や規模も、市場機会と私たちの資本と流動性の状況、そして未来の潜在的な需要に対する私たちの見方を含む多くの要素に依存するだろう。どのような取引も有利な条件で達成される保証はないし、根本的に保証されない。
また、技術駆動型プライベート市場データや富管理ソリューションを提供する会社への戦略投資の機会を評価していきます。
私たちは現在SPACを支援しており、将来的には市場や他の条件に応じてより多くのSPACを支援する可能性があり、これは私たちの初期資本投資が必要になり、所定の時間枠で適切なSPACターゲット企業が見つからなければ、資金を回収できないかもしれません。
2018年11月、我々はA類普通株の最大6%の流通株を買い戻す計画を承認し、5000万ドルを超えない(株式買い戻し計画)。株式買い戻し計画には具体的な価格目標やスケジュールが含まれておらず、私たちはいつでも一時停止または終了するかもしれない。私たちは利用可能な運営資金および/または外部融資を使用して購入に資金を提供するつもりだ。株式買い戻し計画は、ライセンスに基づいて1回目の買収を行った日から12ヶ月後に満期になる。私たちは株の買い戻し計画に基づいてA種類の普通株を買い戻していないので、完全な購入許可はまだ利用可能です。我々の取締役会は株式買い戻し計画を定期的に審査し、最近は2021年12月にこの計画を再承認した。
私たちの主な短期的および長期的な流動性需要には、(1)業務成長を促進するための資本の提供、(2)私たちの投資に資金的約束を提供すること、(3)従業員への現金給与の支払いを含む運営費用の支払い、(4)課税協定による支払いおよび/または早期終了購入権の行使、(5)資本支出および戦略投資への資金提供、(6)未済債務の利息および元金の支払い、(7)所得税の納付、などの現金が含まれると予想される。(8)我々の分配政策に基づいて株主に配当金を支払い，我々の単位の保有者に分配する，(9)我々の交換プロトコルにより，HLAの直接および間接所有者がHLAメンバー資本の交換を随時決済する，(10)我々が開始したSPAC基金，および(11)株式買い戻し計画基金に基づいてA類普通株を購入する
規制の目的で、私たちは私たちのいくつかの海外子会社と私たちのブローカー-トレーダー子会社のために最低純資本残高を維持することを要求された。このような純資本要求は現金を保存することで満たされる。したがって、私たちが異なる経営実体と司法管轄区域の間で現金を転送する能力が制限される可能性がある。2022年6月30日と2022年3月31日まで、これらの子会社のうち約400万ドルの流動純資産を維持し、規制純資本と自己資本充足率の要求を満たす必要がある。私たちはこのような規制要求に適合している
配当政策
私たちは任意の未来の配当金を私たちA種類の普通株式の保有者に発表し、支払うことは、完全に私たちの取締役会によって決定される。私たちは引き続き四半期ごとに現金配当金を支払うつもりです。資金が合法的に利用可能な場合、HLAはそのメンバー(私たちを含む)に、少なくともすべての適用税金、課税合意に従って支払い、当社および他の管理費用を支払うのに十分な金額を割り当てるように促すだろう。

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課税課税協定
ヒト白血球抗原メンバーが定期的にヒト白血球抗原メンバー単位を交換することは、ヒト白血球抗原資産に占める私たちのシェアの税金を増加させ、そうでなければ得られないと予想される。これらの税収ベースの増加は、私たちの減価償却と償却減額を増加させ、他の税金優遇を創出することが予想されるので、将来支払うべき税額を減らすことができるかもしれない。課税契約は、吾等が実現した(又は支払いの早期終了、制御権の変更又は吾等が課税協定により実質的に吾等の義務に違反した場合には実現されたとみなされる)ことを要求する当該等特典及びいくつかの他の税務特典(ある場合)の85%をHL A初公開発売前メンバーに給付する。
キャッシュフロー
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月
6月30日までの3ヶ月間
(千ドル)20222021
経営活動が提供する現金純額
$60,952 $32,389 
投資活動のための現金純額$(56,453)$(4,431)
融資活動提供の現金純額$6,496 $(42,087)
経営活動
私たちの経営活動は一般的に重大な非現金活動調整後の相応の時期の収益を反映しており、被投資者の権益収益(損失)、株式に基づく報酬、賃貸費用、減価償却と償却を含み、これらはすべて収益に含まれている。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、当社の経営活動が提供する純現金は、主に管理費と奨励費の収入、および給与と福祉、一般、行政、その他の費用を含む運営費の支払いから来ています
投資活動
私たちの投資活動は通常、買収、固定資産購入、そして私たちの投資への貢献と分配のための現金を反映する。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちが投資活動に使用した純現金は、主に家具、固定装置、設備の購入、私たちの基金への純貢献から来ています。また、2022年6月30日までの3ヶ月間、他の非ファンド投資を行った。
融資活動
私たちの融資活動は、通常、債務および持分融資から受け取った現金、配当形式で所有者に支払われた金、株式の分配と買い戻し、および私たちの未返済債務の計画返済を反映している。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、融資活動に用いられた純現金は、主に株主への配当金とHLAメンバーへの分配から来ている。また、2022年6月30日までの3ヶ月間、既存の定期融資と循環信用手配の下で、私たちの基金や他の非ファンド投資への貢献を支援するために追加金額を借り入れました
表外手配
我々が2022年Form 10-Kで議論した表外スケジュールには実質的な変化はなかった.

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契約義務、承諾、または事項
通常の業務プロセスを除いて、私たちの契約義務、承諾、または事項は、2022年Form 10-Kに規定されているものと実質的に変化しません

肝心な会計政策
私たちの簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用に影響を与える報告金額、および関連または負債開示の推定を行う必要があります。我々の判断は，我々の歴史的経験と当時の状況で合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいており，これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値の推定の基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは明らかではない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある
統合財務諸表の作成に重要であると考えられる会計判断と見積もりのより完全な議論については、2022年のForm 10-Kにおける経営状況および経営結果の検討および分析を参照されたい。
最近の会計公告
最新の会計発展及び私たちの業績に与える影響に関する情報は、本表格10-Q第1項の簡明総合財務諸表付記中の付記2“重要会計政策概要”に見つけることができる。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
正常な業務過程において、私たちが参加する金融市場に固有の一連のリスクは、価格リスク、金利リスク、融資ルートとコストリスク、流動性リスク、取引相手リスクと為替リスクを含む。これらのリスクの潜在的な負の影響は、私たちの投資方式、投資戦略、資金調達やり方、あるいは他の商業活動のそれらの面によってある程度緩和されることができ、これらの方面は経済疲弊、信用緊縮、あるいは金融市場の混乱から利益を得ることを目的としている
私たちの市場リスクに対する主な開口は、私たちの専門基金やカスタマイズ個別口座の一般パートナーまたは投資マネージャーとしての役割と関連があり、その投資の公正な価値変動に対する敏感性は、私たちの被投資者の収益の権益に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの管理費は通常約束や純投資資本に基づいているので、私たちの管理費と相談費収入は投資価値の変化の著しい影響を受けません
私たちの専門基金とカスタマイズ個別口座の金融資産と負債の公正価値は、証券価値、外貨為替レート、商品価格、金利の変化によって変動する可能性があります。投資リスクの影響は以下のとおりである
•被投資者収益の権利は、私たちの専門基金およびいくつかのカスタマイズされた個別口座における基礎投資の実現および未達成収益に伴って変化し、私たちはこれらの口座に一般的なパートナー約束を持っている。私たちの一般的なパートナー投資には数千件の独特な基礎ポートフォリオ投資が含まれており、これらの投資は米国以外のどの業界や国にも著しく集中することはない。
•私たちの専門基金とカスタマイズ個別口座からの管理費は公正な価値変化の大きな影響を受けません。管理費は通常ベースではないからです

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専門基金またはカスタマイズされた個別口座の価値は、専門基金またはカスタマイズされた個別口座によって約束または投資された資金額ではない
•我々の専門基金およびカスタマイズ個別口座からの報酬費用は、達成された収益に基づいており、達成前の公正価値に基づく専門基金またはカスタマイズされた個別口座資産に基づくのではなく、未実現投資公正価値変化の実質的な影響を受けない。基礎公平価値の小幅低下は繰延奨励費用収入の金額に影響しないが、回収しなければならない
為替レートリスク
私たちのいくつかの専門基金とカスタマイズされた単独口座は非ドル通貨建ての投資を持っており、これらの投資はドルと外貨の為替レート変動の影響を受ける可能性があり、これは投資業績に影響を与える可能性がある。外貨資産投資に関連する通貨リスクは、我々の一般パートナー利益に限られ、通常は資本約束総額の1%である。私たちは外国に大量の資産を持っていません。私たちはこれらの国で業務を行ったり、ドル以外の通貨の重大な取引をしています。したがって、為替レートの変化は私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される
金利リスク
2022年6月30日現在、私たちのローン協定によると、2.213億ドルの未返済借金があります。2022年6月30日現在、定期融資協定の年利率は3.25%、最優遇金利は1.50%、下限は2.25%である。2022年6月30日現在、循環ローン協定の年利率は3.25%、最優遇金利は1.50%、下限は2.25%である。
我々が2022年6月30日までに支払うべき融資協定の変動金利部分によると、金利を100ベーシスポイント上げるごとに、今後12カ月の利息支出が120万ドル増加すると予想される
信用リスク
我々は、取引相手がこのような合意条項を満たすことができない場合にリスク要因が存在する各種金融サービスや取引を規定する各種金融サービス及び取引協定の締約国である。このような合意では、私たちはそれぞれの取引相手の支払いまたは他の方法で履行することに依存する。私たちは通常、私たちと金融取引を行う取引相手を信頼の良い金融機関に制限することで、リスクを最小限に抑えるために努力している。他の場合、市場事件により、金融機関からの融資が不確定である可能性があり、これらの融資市場に参入できない可能性がある

項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する
我々の経営陣は、CEOおよびCEOを含み、2022年6月30日現在の開示制御および手順(取引法の下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。我々の開示制御及び手続は、取引法に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が所定の時間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを確実にすることを目的としている

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これらの情報が米国証券取引委員会の規則および表に具体的に規定されていることを確実にし、これらの情報は、必要な開示について直ちに決定するために、最高経営者および最高財務官を含む管理層に蓄積されて伝達される。
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の開示制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
経営陣の評価によると、我々の最高経営責任者と最高財務官は、2022年6月30日に我々の開示制御および手続きが発効したと結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
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第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
通常の業務過程で、私たちは時々様々な法律、法規、および/または行政手続きの影響を受ける可能性がある。このような訴訟の結果は保証されていませんが、経営陣は、未解決または私たちの知る限り脅かされている法的訴訟や申立が、個別または全体が私たちの簡明な総合財務諸表に大きな影響を与える可能性は低いと考えています。
第1 A項。リスク要因
我々の2022年Form 10−K表第I部第1 A項で開示されたリスク要因と比較して，実質的な変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年6月30日までの四半期内にA類普通株を買い戻す情報を提供しています
期間
合計する
量
株
購入した(1)
平均価格
有料単位
共有		総人数
株
購入方式は
公開の一部
宣言
計画や
番組
最大近似値
ドルの価値は
株
それは可能かもしれない
以下の条項によって購入する
計画や計画(2)
April 1-30, 2022— $— — $50,000,000 
May 1-31, 2022— $— — $50,000,000 
June 1-30, 202227 $68.79 — $50,000,000 
合計する27 $68.79 — $50,000,000 

(1)従業員が引受したA類普通株を、HLI 2017年持分インセンティブ計画により付与された制限株式帰属時の源泉徴収とする。

(2)2018年11月6日、我々の取締役会は、許可日までにA類普通株の総流通株の6%を5，000万ドル以下とする計画を承認したと発表した(“株式買い戻し計画”)。この許可は、市場状況および他の要因に応じて、時々公開市場または私的に交渉された取引で株式を買い戻す柔軟性を提供してくれる。私たちはまだ株の買い戻し計画に基づいて私たちのA種類の普通株を買い戻していませんので、この計画によると、完全な購入許可はまだ使用可能で、この許可は許可に基づいて初めて買収した日から12ヶ月後に満期になります。私たちの取締役会が最近株式買い戻し計画を再承認したのは2021年12月だった。

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項目6.展示品
引用で編入する同封アーカイブ
証拠品番号：展示品説明表展示品提出日書類番号.
3.1
ハミルトン·リバースの登録証明書の改訂と再署名
8-K3.13/10/17001-38021
3.2
“ハミルトン·巷社の付例”を改訂し再制定します
10-K3.26/27/17001-38021
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第302条認証特等執行幹事によると
X
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条核証首席財務幹事によると
X
32‡
米国法第18編第1350条によると、2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された最高経営責任者及び最高財務官の証明書
101以下の財務情報は、2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qからのものであり、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明株主権益総合報告書、(Iv)簡明現金流動表、および(V)簡明総合財務諸表に付記される。X
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)X
手紙に従って提供する.


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サイン
1934年の“証券取引法”の要求に基づき、登録者はすでに本年2月2日に正式に次の署名者がその代表として本報告書に署名することを許可した発送する2022年8月の一日。
ハミルトン·ライアン社は
差出人：/s/Atul Varma
名前：アーサー·ワルマ
職務：首席財務官兼財務主管
差出人：/s/Michael Donohue
名前：マイケル·ドノホ
タイトル：役員の管理者とコントロール者