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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された2022年7月3日までの四半期報告又は |
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された_からの過渡期に関する移行報告 |
手数料書類番号001-34218
康耐視会社講演する
| | | | | | | | |
マサチューセッツ州 | | 04-2713778 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
One Vision Drive
ナティック, マサチューセッツ州01760-2059
(508) 650-3000
| | |
(主な実行事務室の住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.002ドルの価値があります | CGNX | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則(1つを選択する)の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | | | | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | | | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | | | 新興成長型会社 | ☐ |
| | | | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
自分からJuly 3, 2022いくつありますか173,396,962発行された登録者の普通株は、1株当たり0.002ドル。
索引.索引
| | | | | | | | |
第1部 | 財務情報 | 3 |
| | |
第1項。 | 財務諸表(中期監査なし) | 3 |
| 2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月間の連結業務レポート | 3 |
| 2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月間の合併包括収益表 | 4 |
| 2022年7月3日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 5 |
| 2022年7月3日と2021年7月4日までの6ヶ月間の統合現金フロー表 | 6 |
| 2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益総合レポート | 7 |
| 連結財務諸表付記 | 9 |
| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 |
| | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 30 |
| | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 30 |
| | |
第II部 | その他の情報 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 31 |
| | |
第1 A項。 | リスク要因 | 31 |
| | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 32 |
| | |
第三項です。 | 高級証券違約 | 32 |
| | |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 32 |
| | |
五番目です。 | その他の情報 | 32 |
| | |
第六項です。 | 陳列品 | 33 |
| | |
| サイン | 34 |
第1部:財務情報
項目1:財務諸表
康耐視会社
連結業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月で終わる | | 6ヶ月で終わります | |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | |
| (未監査) | | (未監査) | |
収入.収入 | $ | 274,628 | | | $ | 269,158 | | | $ | 557,035 | | | $ | 508,185 | | |
収入コスト | 78,143 | | | 68,432 | | | 156,933 | | | 122,477 | | |
毛利率 | 196,485 | | | 200,726 | | | 400,102 | | | 385,708 | | |
研究·開発·工事費 | 33,991 | | | 31,302 | | | 70,045 | | | 65,407 | | |
販売、一般、管理費用 | 79,950 | | | 76,843 | | | 160,785 | | | 149,267 | | |
火災損失(付記17) | 17,403 | | | — | | | 17,403 | | | — | | |
営業収入 | 65,141 | | | 92,581 | | | 151,869 | | | 171,034 | | |
外貨獲得(損) | (2,043) | | | (639) | | | (2,487) | | | (1,647) | | |
投資収益 | 1,505 | | | 1,723 | | | 2,973 | | | 3,277 | | |
その他の収入(費用) | (188) | | | (127) | | | (236) | | | (295) | | |
所得税前収入支出 | 64,415 | | | 93,538 | | | 152,119 | | | 172,369 | | |
所得税費用 | 5,514 | | | 15,940 | | | 25,885 | | | 24,923 | | |
純収入 | $ | 58,901 | | | $ | 77,598 | | | $ | 126,234 | | | $ | 147,446 | | |
| | | | | | | | |
1株当たり加重平均普通株と普通株等価株純収入: | |
基本的な情報 | $ | 0.34 | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.73 | | | $ | 0.84 | | |
薄めにする | $ | 0.34 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.72 | | | $ | 0.82 | | |
| | | | | | | | |
加重平均普通株式と普通株の等値流通株: | |
基本的な情報 | 173,507 | | | 176,626 | | | 173,830 | | | 176,454 | | |
薄めにする | 174,993 | | | 179,991 | | | 175,874 | | | 179,982 | | |
| | | | | | | | |
普通株1株当たり現金配当金 | $ | 0.065 | | | $ | 0.060 | | | $ | 0.130 | | | $ | 0.120 | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
康耐視会社
総合総合収益表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月で終わる | | 6ヶ月で終わります |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| (未監査) | | (未監査) |
純収入 | $ | 58,901 | | | $ | 77,598 | | | $ | 126,234 | | | $ | 147,446 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
販売可能な投資: | | | | | | | |
未達成収益(赤字)純額、税引き後純額$(698) and $(61)は、税金を差し引くと純額は$(4,734) and $(646)6ヶ月以内に 句読点は,それぞれ | (2,322) | | | (138) | | | (15,870) | | | (2,096) | |
| | | | | | | |
売却可能な投資を実現した純損失を現在の業務に再分類する | (12) | | | (68) | | | 24 | | | (68) | |
売却可能投資に関する純変化 | (2,334) | | | (206) | | | (15,846) | | | (2,164) | |
| | | | | | | |
外貨換算調整: | | | | | | | |
外貨換算調整 | (3,962) | | | (337) | | | (6,073) | | | (3,107) | |
外貨換算調整に関する純変動 | (3,962) | | | (337) | | | (6,073) | | | (3,107) | |
| | | | | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (6,296) | | | (543) | | | (21,919) | | | (5,271) | |
総合収益総額 | $ | 52,605 | | | $ | 77,055 | | | $ | 104,315 | | | $ | 142,175 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
康耐視会社
合併貸借対照表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 177,046 | | | $ | 186,161 | |
現在の投資では、償却コストは#ドルです184,849そして$137,1242022年と2021年、信用損失準備金はそれぞれ#ドル0 in 2022 and 2021 | 182,634 | | | 137,455 | |
売掛金、信用損失準備金#ドル741そして$7762022年と2021年に | 171,414 | | | 130,348 | |
未開勘定書の収入 | 2,268 | | | 3,990 | |
棚卸しをする | 96,012 | | | 113,102 | |
前払い費用と他の流動資産 | 105,384 | | | 68,742 | |
流動資産総額 | 734,758 | | | 639,798 | |
非流動投資、償却コストは#ドル450,669そして$587,9812022年と2021年、信用損失準備金はそれぞれ#ドル0 in 2022 and 2021 | 428,401 | | | 583,748 | |
財産·工場·設備·純価値 | 79,468 | | | 77,546 | |
経営的リース資産 | 32,128 | | | 23,157 | |
商誉 | 239,798 | | | 241,713 | |
無形資産、純額 | 10,226 | | | 11,888 | |
所得税を繰延する | 411,505 | | | 418,570 | |
その他の資産 | 6,799 | | | 7,242 | |
総資産 | $ | 1,943,083 | | | $ | 2,003,662 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 20,364 | | | $ | 44,051 | |
費用を計算する | 70,051 | | | 92,432 | |
課税所得税 | 18,285 | | | 8,577 | |
収入と顧客預金を繰延する | 75,385 | | | 35,743 | |
リース負債を経営する | 8,156 | | | 7,786 | |
流動負債総額 | 192,241 | | | 188,589 | |
非流動経営賃貸負債 | 26,096 | | | 17,795 | |
所得税を繰延する | 271,592 | | | 293,769 | |
所得税準備金 | 12,876 | | | 14,780 | |
非当期課税所得税 | 33,008 | | | 43,160 | |
その他負債 | 17,285 | | | 15,476 | |
総負債 | 553,098 | | | 573,569 | |
| | | |
引受金及び又は有事項(付記10) | | | |
株主権益: | | | |
優先株、$.01額面-許可:4002022年と2021年の株です違います。発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
普通株、$.002額面-許可:300,0002022年と2021年の株式;発行済みおよび発行済み株:173,397そして175,4812022年と2021年の株式数 | 347 | | | 351 | |
追加実収資本 | 947,269 | | | 914,802 | |
利益を残す | 512,230 | | | 562,882 | |
その他の総合損失を累計して税引き後純額 | (69,861) | | | (47,942) | |
株主権益総額 | 1,389,985 | | | 1,430,093 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,943,083 | | | $ | 2,003,662 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
康耐視会社
統合現金フロー表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 6ヶ月で終わります |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| (未監査) |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 126,234 | | | $ | 147,446 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
株に基づく報酬費用 | 28,053 | | | 22,739 | |
財産·工場·設備の減価償却 | 8,114 | | | 8,510 | |
財産·工場·設備の損失(収益)を処分する | 12 | | | 4 | |
無形資産の償却 | 1,662 | | | 1,853 | |
超過と時代遅れの在庫費用 | 741 | | | 1,816 | |
火災に関連する核販売の非現金影響(付記17) | 44,903 | | | — | |
償却投資の割引または割増 | 2,714 | | | 1,840 | |
売却投資は赤字を達成した | 24 | | | (68) | |
| | | |
| | | |
繰延所得税の変動 | (10,809) | | | 973 | |
営業資産と負債の変動: | | | |
売掛金 | (44,118) | | | (23,488) | |
未開勘定書の収入 | 1,704 | | | 3,844 | |
棚卸しをする | (20,122) | | | (9,521) | |
| | | |
前払い費用と他の流動資産 | (45,752) | | | (28,830) | |
売掛金 | (23,525) | | | 16,058 | |
費用を計算する | (20,024) | | | 206 | |
課税所得税 | (372) | | | (5,588) | |
収入と顧客預金を繰延する | 41,535 | | | 55,220 | |
他にも | 2,655 | | | 1,711 | |
経営活動が提供する現金純額 | 93,629 | | | 194,725 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
購入投資 | (77,760) | | | (511,625) | |
投資の満期日と販売 | 164,610 | | | 270,696 | |
家屋·工場·設備を購入する | (11,253) | | | (6,550) | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動提供の現金純額 | 75,597 | | | (247,479) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
株式計画に基づいて普通株の純収益を発行する | 4,414 | | | 44,407 | |
普通株買い戻し | (154,317) | | | (20,877) | |
配当金を支払う | (22,573) | | | (21,192) | |
| | | |
融資活動提供の現金純額 | (172,476) | | | 2,338 | |
為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響 | (5,865) | | | (1,620) | |
現金と現金等価物の純変化 | (9,115) | | | (52,036) | |
期初現金及び現金等価物 | 186,161 | | | 269,073 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 177,046 | | | $ | 217,037 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
康耐視会社
合併株主権益報告書
(単位:千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 利益を残す | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 額面.額面 | | | | |
2022年4月3日現在の残高 | 173,738 | | | $ | 347 | | | $ | 933,452 | | | $ | 488,511 | | | $ | (63,565) | | | $ | 1,358,745 | |
株式計画下の普通株純発行部数 | 47 | | | — | | | 820 | | | — | | | — | | | 820 | |
普通株買い戻し | (388) | | | — | | | — | | | (23,912) | | | — | | | (23,912) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 12,997 | | | — | | | — | | | 12,997 | |
配当金を支払う($0.0651株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (11,270) | | | — | | | (11,270) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 58,901 | | | — | | | 58,901 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
売却可能投資の未実現純収益(損失)、税引き後純額は$(698) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,322) | | | (2,322) | |
| | | | | | | | | | | |
売却可能投資の実現した純損失を再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,962) | | | (3,962) | |
2022年7月3日現在の残高(監査なし) | 173,397 | | | $ | 347 | | | $ | 947,269 | | | $ | 512,230 | | | $ | (69,861) | | | $ | 1,389,985 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 利益を残す | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 額面.額面 | | | | |
2021年4月4日現在の残高 | 176,608 | | | $ | 353 | | | $ | 854,491 | | | $ | 540,686 | | | $ | (38,529) | | | $ | 1,357,001 | |
株式計画下の普通株純発行部数 | 277 | | | 1 | | | 9,662 | | | — | | | — | | | 9,663 | |
普通株買い戻し | (178) | | | (1) | | | — | | | (14,397) | | | — | | | (14,398) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 10,730 | | | — | | | — | | | 10,730 | |
配当金を支払う($0.0601株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (10,597) | | | — | | | (10,597) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 77,598 | | | — | | | 77,598 | |
売却可能投資の未実現純収益(損失)、税引き後純額は$(61) | — | | | — | | | — | | | — | | | (138) | | | (138) | |
| | | | | | | | | | | |
売却可能投資の実現した純損失を再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | (68) | | | (68) | |
外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (337) | | | (337) | |
2021年7月4日現在の残高(監査なし) | 176,707 | | | $ | 353 | | | $ | 874,883 | | | $ | 593,290 | | | $ | (39,072) | | | $ | 1,429,454 | |
| | | | | | | | | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
康耐視会社
合併株主権益報告書
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 利益を残す | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 額面.額面 | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | 175,481 | | | $ | 351 | | | $ | 914,802 | | | $ | 562,882 | | | $ | (47,942) | | | $ | 1,430,093 | |
株式計画下の普通株純発行部数 | 183 | | | — | | | 4,414 | | | — | | | — | | | 4,414 | |
普通株買い戻し | (2,267) | | | (4) | | | — | | | (154,313) | | | — | | | (154,317) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 28,053 | | | — | | | — | | | 28,053 | |
配当金を支払う($0.1301株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (22,573) | | | — | | | (22,573) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 126,234 | | | — | | | 126,234 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
売却可能投資の未実現純収益(損失)、税引き後純額は$(4,734) | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,870) | | | (15,870) | |
| | | | | | | | | | | |
売却可能投資の実現した純損失を再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 24 | |
外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,073) | | | (6,073) | |
2022年7月3日現在の残高(監査なし) | 173,397 | | | $ | 347 | | | $ | 947,269 | | | $ | 512,230 | | | $ | (69,861) | | | $ | 1,389,985 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 利益を残す | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 額面.額面 | | | | |
2020年12月31日の残高 | 175,790 | | | $ | 352 | | | $ | 807,739 | | | $ | 487,912 | | | $ | (33,801) | | | $ | 1,262,202 | |
株式計画下の普通株純発行部数 | 1,175 | | | 2 | | | 44,405 | | | — | | | — | | | 44,407 | |
普通株買い戻し | (258) | | | (1) | | | — | | | (20,876) | | | — | | | (20,877) | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 22,739 | | | — | | | — | | | 22,739 | |
配当金を支払う($0.1201株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (21,192) | | | — | | | (21,192) | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 147,446 | | | — | | | 147,446 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
売却可能投資の未実現純収益(損失)、税引き後純額は$(646) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,096) | | | (2,096) | |
| | | | | | | | | | | |
売却可能投資の実現した純損失を再分類する | — | | | — | | | — | | | — | | | (68) | | | (68) | |
外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,107) | | | (3,107) | |
2021年7月4日現在の残高(監査なし) | 176,707 | | | $ | 353 | | | $ | 874,883 | | | $ | 593,290 | | | $ | (39,072) | | | $ | 1,429,454 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
康耐視会社
連結財務諸表付記(監査なし)
注1:重要会計政策の概要
米国証券取引委員会がForm 10-Q四半期報告の規則に適用されることが許可されている場合、これらのメモは簡素化されており、公認会計原則(GAAP)によって要求されるすべての開示は含まれていない。その他の重要会計政策の全面的な説明については、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表と関連説明を参照されたい。
康耐視会社(“貴社”)経営陣は、添付されている総合未監査財務諸表には、正常な経常的調整、火災損失に関する調整(付記17)と財務諸表の再分類を含み、会社の2022年7月3日までの財務状況、2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績、および列報期間中の株主権益、全面収益とキャッシュフローの変化を公平に反映するとしている。
2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間の総合業務報告書に開示された結果は、必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない。
注2:新しい声明
会計基準更新(ASU)2020-04、“参照為替レート改革(テーマ848):参照為替レート改革の財務報告への影響促進”および(ASU)2021-01、“参照為替レート改革(テーマ848):範囲”
これらのASUにおける改訂は、契約、ヘッジ関係、およびLIBORまたは他の参照金利を参照する他の取引を有するすべてのエンティティに適用され、これらの取引は、参照レート改革によって終了する予定である。要約すると、ASUは、公認会計原則(GAAP)を契約、ヘッジ関係、および参照為替レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、いくつかの基準が満たされれば、オプションの便宜的および例外を提供する。修正案が提供する便宜的な計および例外は、2022年12月31日以降に締結または評価された契約修正およびヘッジ関係には適用されないが、2022年12月31日までに存在するヘッジ関係は除外され、すなわち、エンティティはいくつかのオプションの便宜的な方法を選択し、ヘッジ関係の終了時に保持されている。これらのASUにおける修正案は,2020年3月12日から2022年12月31日まですべてのエンティティに対して有効である.経営陣は、ASU 2020-04またはASU 2021-01が会社の総合財務諸表や開示に実質的な影響を与えないと予想している。
会計基準更新(ASU)2021-08、“企業合併(テーマ805):顧客との契約に基づいて契約資産と契約負債を会計処理する”
本ASUにおける改訂は、主に業務合併における顧客の収入契約に関する契約資産と契約負債の会計処理に関するものである。会計基準株は、買収者は会計基準編纂606に従って関連収入契約を計算すべきであり、まるで買収者がこれらの契約を開始したかのように明らかにした。本ASUにおける改正案は、2022年12月15日以降の会計年度に発効し、これらの年度内の移行期間を含むが、早期採用が許可されている。ASUにおける修正案は、改正案が発効した日またはその後に発生した企業合併に前向きに適用されなければならない。今後の期間の影響は、将来の業務合併で得られる契約資産および契約負債に依存するため、この新しい会計基準の財務諸表への予想影響を合理的に推定することはできない。経営陣は、このASUが会社の開示に実質的な影響を与えないと予想している。
注3:公正価値計量
公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債
次の表は、2022年7月3日までに公正価値で恒常的に計量すべき金融資産と負債(単位:千):をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見積もりはありますか 活発な市場 同じ上の 資産(レベル1) | | 大切な他の人 観察できるのは 入力(レベル2) | | 観察できない入力(レベル3) |
資産: | | | | | |
貨幣市場ツール | $ | 3,149 | | | $ | — | | | $ | — | |
社債 | — | | | 495,188 | | | — | |
資産支援証券 | — | | | 70,163 | | | — | |
国庫券 | — | | | 25,030 | | | — | |
| | | | | |
機構債券 | — | | | 18,578 | | | — | |
主権債券 | — | | | 1,976 | | | — | |
市政債券 | — | | | 624 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
経済対沖長期契約 | — | | | 46 | | | — | |
負債: | | | | | |
| | | | | |
経済対沖長期契約 | — | | | 425 | | | — | |
| | | | | |
当社の貨幣市場ツールは,活発な市場で同じ資産の1日市場価格を公正価値で報告するため,1段階に分類される
当社の債務証券と長期契約は、モデル駆動の推定値に基づいて公正価値報告され、モデル駆動の推定値では、すべての重要な投入が観察されるか、または資産や負債のほぼ全期間の観察可能な市場データから導出または確認されることができるため、第2レベルに分類される。管理層は、これらの金融資産および負債の公正価値を推定し、その際に、大型第三者価格設定サービス提供の推定値を考慮する。債務証券については、このサービスは、市場動向、方向、傾向、および他の特定のデータに関する情報を収集するために、市商、ブローカー、取引業者、アナリストと定期的な連絡を維持している。彼らはこれらの情報を用いて様々なタイプの債務証券の収益率曲線を構築し、毎日の推定値を得ている。同社の長期契約は、通常、高い価格設定透明性を有する場外取引市場で取引または実行される。市場参加者は一般的に大型商業銀行です。
会社が2017年にGVI Ventures,Inc.を買収したことに関連するまたは代償負債の公正価値を減記するゼロ2019年、アメリカの自動車産業の収入水準が低いためだ。残高は維持されているゼロ2022年7月3日までの6ヶ月間で終了した5年間の評価税期間の残り時間。
非日常性に基づいて公正な価値で計量された非金融資産
非金融資産、例えば不動産、工場と設備、経営賃貸資産、商業権と無形資産は、減価損失を確認する時にのみ公正価値で計量することが要求される。会社は、2022年7月3日または2021年7月4日までの3ヶ月または6ヶ月の間、非金融資産に関する減価費用を記録していない。
注4:現金、現金等価物、投資
現金、現金等価物、および投資には以下のものが含まれています(千計)
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
現金 | $ | 173,373 | | | $ | 185,624 | |
| | | |
貨幣市場ツール | 3,149 | | | 537 | |
国庫券 | 524 | | | — | |
| | | |
現金と現金等価物 | 177,046 | | | 186,161 | |
社債 | 124,805 | | | 73,088 | |
資産支援証券 | 26,465 | | | 37,655 | |
機構債券 | 18,578 | | | 2,802 | |
国庫券 | 12,162 | | | 18,912 | |
市政債券 | 624 | | | 4,998 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
当面の投資 | 182,634 | | | 137,455 | |
社債 | 370,383 | | | 481,218 | |
資産支援証券 | 43,698 | | | 43,940 | |
国庫券 | 12,344 | | | 39,753 | |
主権債券 | 1,976 | | | 2,119 | |
機構債券 | — | | | 16,077 | |
市政債券 | — | | | 641 | |
| | | |
| | | |
非経常投資 | 428,401 | | | 583,748 | |
| $ | 788,081 | | | $ | 907,364 | |
国庫券は米国政府が発行した債務証券からなり,社債は国内外の会社が発行した債務証券からなり,資産保証証券は受取金や信用増強融資を担保とした債務証券からなり,機関債券は政府機関と政府支援のある企業の国内または海外債務からなり,市政債券は州と地方政府実体が発行する債務証券からなり,主権債券は外国政府が発行する直接債務からなる。当社は2022年7月3日と2021年12月31日までのすべての証券をドル建てで取引しています。
受取利息は総合貸借対照表に記入すべき“前払い費用とその他の流動資産”であり、額は#ドルである2,732,000そして$3,037,000それぞれ2022年7月3日と2021年12月31日まで。
下表は、同社の2022年7月3日までの売却可能投資(単位:千)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償却する コスト | | 毛収入 実現していない 収益.収益 | | 毛収入 実現していない 損 | | 公正価値 |
現在: | | | | | | | |
社債 | $ | 126,286 | | | $ | — | | | $ | (1,481) | | | $ | 124,805 | |
資産支援証券 | 26,756 | | | — | | | (291) | | | 26,465 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
機構債券 | 18,936 | | | — | | | (358) | | | 18,578 | |
国庫券 | 12,236 | | | — | | | (74) | | | 12,162 | |
市政債券 | 635 | | | — | | | (11) | | | 624 | |
| | | | | | | |
現在ではない | | | | | | | |
社債 | 390,702 | | | — | | | (20,319) | | | 370,383 | |
資産支援証券 | 45,269 | | | 8 | | | (1,579) | | | 43,698 | |
| | | | | | | |
国庫券 | 12,580 | | | — | | | (236) | | | 12,344 | |
主権債券 | 2,118 | | | — | | | (142) | | | 1,976 | |
| | | | | | | |
| $ | 635,518 | | | $ | 8 | | | $ | (24,491) | | | $ | 611,035 | |
表は、2022年7月3日までの未実現損失総額と売却可能投資の公正価値(単位:千)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以下の項目の未実現損失状況: | | |
| 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| 公正価値 | | 実現していない 損 | | 公正価値 | | 実現していない 損 | | 公正価値 | | 実現していない 損 |
社債 | $ | 443,391 | | | $ | (19,208) | | | $ | 51,797 | | | $ | (2,592) | | | $ | 495,188 | | | $ | (21,800) | |
資産支援証券 | 67,533 | | | (1,867) | | | 323 | | | (3) | | | 67,856 | | | (1,870) | |
国庫券 | 22,246 | | | (307) | | | 102 | | | (3) | | | 22,348 | | | (310) | |
機構債券 | 18,578 | | | (358) | | | — | | | — | | | 18,578 | | | (358) | |
主権債券 | 1,976 | | | (142) | | | — | | | — | | | 1,976 | | | (142) | |
市政債券 | 624 | | | (11) | | | — | | | — | | | 624 | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 554,348 | | | $ | (21,893) | | | $ | 52,222 | | | $ | (2,598) | | | $ | 606,570 | | | $ | (24,491) | |
経営陣は損失を達成していない状態にある債務証券を監視し、発行者の信用品質に関する損失が存在するかどうかを決定する。予想信用損失を推定する時、管理層はすべての関連情報を考慮し、歴史経験、現在の状況と予想未来のキャッシュフローの合理的な予測を含む。この評価によると違います。債務証券の信用損失準備金は、2022年7月3日または2021年12月31日までに記録されている。あったことがある違います。信用損失準備に記録されている活動は、2022年7月3日または2021年7月4日までの3ヶ月または6ヶ月間。
同社は債務証券の売却済み収益総額を#ドルと記録している15,000そして$133,0002022年7月3日までの3カ月と6カ月の間に、債務証券を売却した実現損失総額は#ドル3,000そして$157,0002022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の期間。同社は債務証券の売却済み収益と実現済み損失総額の計#ドルを記録している68,000そして$0それぞれ2021年7月4日までの3カ月と6カ月の期間である。損益を総合経営報告書に計上した“投資収益”を実現した。これらの証券を売却する前に、これらの債務証券の未実現収益と損失(税引き後純額)は株主権益に他の総合損失を計上している。
次の表は、2022年7月3日までの会社の売却投資の有効期限(単位:千)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2年 | | 2-3年 | | 3-4年 | | 4-5年 | | | | 合計する |
社債 | $ | 124,805 | | | $ | 177,030 | | | $ | 129,638 | | | $ | 51,152 | | | $ | 12,563 | | | | | $ | 495,188 | |
資産支援証券 | 26,465 | | | 27,660 | | | 6,176 | | | 9,862 | | | — | | | | | 70,163 | |
国庫券 | 12,162 | | | 9,852 | | | 2,492 | | | — | | | — | | | | | 24,506 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
機構債券 | 18,578 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 18,578 | |
主権債券 | — | | | — | | | 992 | | | 984 | | | — | | | | | 1,976 | |
市政債券 | 624 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 624 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | 182,634 | | | $ | 214,542 | | | $ | 139,298 | | | $ | 61,998 | | | $ | 12,563 | | | | | $ | 611,035 | |
注5:棚卸しをする
在庫には以下の内容(千計)が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
原料.原料 | $ | 41,568 | | | $ | 50,452 | |
製品の中で | 1,704 | | | 5,293 | |
完成品 | 52,740 | | | 57,357 | |
| $ | 96,012 | | | $ | 113,102 | |
付記17を参照してください。2022年7月3日までの3ヶ月間、会社がインドネシアの主要契約メーカー工場で発生した火災による損失は、在庫への影響を含めてわかります。
注6:賃貸借証書
同社の賃貸は主に同社が事業を展開している世界の異なる場所で賃貸された物件である。このすべての賃貸契約は経営的賃貸契約に分類される。いくつかの賃貸契約には、会社が自ら決定するレンタル契約の延長または終了のオプションが含まれている場合があります
2022年7月3日現在、賃貸が完了していないレンタル期間が確定した場合には選択終了を考慮しておらず、会社が3つの賃貸を完了していないレンタル期限を決定する際には3つの延長選択を考慮している。いくつかの賃貸契約には、レンタル改善インセンティブ、退職義務、アップグレード条項、レンタル休暇、および消費者価格指数に関連する浮動支払いが含まれています。2022年7月3日現在、未完成の賃貸契約に制限や契約はありません。
2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間の総運営レンタル料金は#ドルです2,215,000そして$4,444,000それぞれ,である.2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間の経営リース現金支払い総額は#ドル2,227,000そして$4,306,000それぞれ,である.当社は、2022年7月3日までの3ヶ月および6ヶ月間の賃貸資産または賃貸負債の12ヶ月以下のレンタルを確認しない賃貸総支出を#ドルと選択しました37,000そして$75,000それぞれ,である.
2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月間の総運営レンタル料金は#ドルです2,021,000そして$4,023,000それぞれ,である.2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月間の経営リース現金支払い総額は#ドル2,014,000そして$4,075,000それぞれ,である.当社は、2021年7月4日までの3ヶ月および6ヶ月間の賃貸資産または賃貸負債の12ヶ月以下のレンタルを確認しない賃貸総支出を#ドルと選択しました38,000そして$78,000それぞれ,である.
将来の経営リース現金支払いは以下の通りです(千単位):
| | | | | | | | |
十二月三十一日までの年度 | | 金額 |
2022年度の残り時間 | | $ | 4,536 | |
2023 | | 8,002 | |
2024 | | 5,114 | |
2025 | | 3,408 | |
2026 | | 2,731 | |
2027 | | 2,662 | |
その後… | | 11,035 | |
| | $ | 37,488 | |
将来のレンタル現金支払いの現在価値は賃貸負債#ドルにつながります34,252,000そして$25,581,000それぞれ2022年7月3日と2021年12月31日まで。同社は2022年7月3日現在、まだ開始されていないが、重大な権利と義務を生じた賃貸借契約を結んでいる。
201年12月に当社は1部を注文した65,000マサチューセッツ州南バーラーの1平方フィートの建物で任期は10年アメリカの顧客の新しい配送センターとして。会社は本賃貸契約の期限をさらに1年延長する権利と選択権を持っている5年本有効期間が満了した日から発効します10年学期です。本レンタルは2022年7月3日までの6ヶ月間に開始されたため、当社は約$を記録しました9,271,000開始日は総合貸借対照表の“経営賃貸資産”および“経営賃貸負債”内にある。
加重平均割引率は2.9%和3.42022年7月3日と2021年12月31日までの未償還借款の割合。加重平均残余レンタル期間は6.9そして5.12022年7月3日と2021年12月31日までの未償還借款の年限。
注7:商誉
商誉帳簿価値の変動状況は以下の通り(千計)
| | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | $ | 241,713 | |
為替レート変動 | | (1,915) | |
2022年7月3日までの残高 | | $ | 239,798 | |
注8:無形資産
償却された無形資産には、以下の項目が含まれる(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛収入 携帯する 価値がある | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 価値がある |
配電ネットワーク | $ | 38,060 | | | $ | 38,060 | | | $ | — | |
プラント技術 | 24,217 | | | 16,519 | | | 7,698 | |
取引先関係 | 10,578 | | | 8,241 | | | 2,337 | |
競業禁止協定 | 710 | | | 519 | | | 191 | |
商標 | 110 | | | 110 | | | — | |
2022年7月3日までの残高 | $ | 73,675 | | | $ | 63,449 | | | $ | 10,226 | |
| | | | | |
| 毛収入 携帯する 価値がある | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 価値がある |
配電ネットワーク | $ | 38,060 | | | $ | 38,060 | | | $ | — | |
プラント技術 | 24,217 | | | 15,234 | | | 8,983 | |
取引先関係 | 10,578 | | | 7,891 | | | 2,687 | |
競業禁止協定 | 710 | | | 492 | | | 218 | |
商標 | 110 | | | 110 | | | — | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 73,675 | | | $ | 61,787 | | | $ | 11,888 | |
2022年7月3日現在、無形資産に関する将来予想償却費用は以下の通り(千単位)
| | | | | | | | |
十二月三十一日までの年度 | | 金額 |
2022年度の残り時間 | | $ | 1,613 | |
2023 | | 2,594 | |
2024 | | 2,080 | |
2025 | | 1,757 | |
2026 | | 1,452 | |
2027 | | 730 | |
| | $ | 10,226 | |
注9:義務を保証する
当社は販売時にクレーム履行履歴に基づいて製品保証の見積もりコストを履行します。製品品質に影響を与える具体的なイベントや環境変化が知られている場合には、販売後に債務を記録することも可能であり、これらのイベントや変化は履歴データを用いて考慮されない。私たちは私たちの部品サプライヤーと第三者契約メーカーの品質を積極的に監視し、評価することを含む幅広い製品品質計画とプロセスに参加していますが、会社の保証義務は製品故障率、材料使用量、製品故障によるサービス配送コストの影響を受けています。これらの要因のいずれかの不利な変化は、追加の保証条項を必要とする可能性がある。保証義務は、総合貸借対照表の“計上すべき費用”に含まれます。
保証義務の変化は以下の通りです
| | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 5,427 | |
この間に発行した保証条項 | 1,255 | |
保証義務を果たす | (1,461) | |
| |
2022年7月3日までの残高 | $ | 5,221 | |
注10:引受金とその他の事項
2022年7月3日現在、同社の未完成購入注文総額は67,516,000異なるサプライヤーから在庫を調達し、一部の原因はグローバルサプライチェーン制限による在庫調達の増加である。その中のいくつかの購入注文は会社によってキャンセルされる可能性がありますが、キャンセル処罰を受けます。このような購入約束は主に今後12ヶ月の予想売上と関連がある。同社は、2022年6月7日の火災で廃棄された主要契約メーカーの在庫(付記17参照)を補充することにより、今年の残り時間内に未完成の調達注文数が増加すると予想している。
2022年7月3日現在、会社が完成していない在庫調達注文の大部分と、会社の予想される顧客ニーズに応じて戦略部品を調達する追加事前許可承諾は、会社の主要契約メーカーに下され、会社の組立製品に使用されている。当社は、当社により予め当社がライセンスして購入した任意のキャンセル不可及び差し戻し不可の部品の購入が義務付けられていますが、これらの部品は、当社と本契約メーカーとの合意が規定されている期間内には使用されていません。
注11:派生ツール
同社の外貨リスク管理戦略は、主に外貨為替レートの変化による外貨建ての取引や残高の変化による潜在的な財務影響を軽減するためのものだ。会社は外貨長期契約を利用して経済的ヘッジを行い,長期契約の満期日は約を超えない3か月主に外貨建ての売掛金と支払金による外貨為替レート変動のリスクを管理する。これらのデリバティブの収益および損失は、ヘッジされた資産および負債の公正な価値変化によって相殺されることを目的としている。これらの経済ヘッジは、ヘッジ会計処理のヘッジツールとして指定されていない
同社には以下の未完成の長期契約(千計)がある
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
貨幣 | 概念上の 価値がある | | ドル 等価物 | | 概念上の 価値がある | | ドル 等価物 |
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ: | | | | |
ユーロ.ユーロ | 75,000 | | | $ | 78,329 | | | 65,000 | | | $ | 73,748 | |
人民元 | 183,500 | | | 27,377 | | | 54,374 | | | 8,500 | |
メキシコペソ | 220,000 | | | 10,839 | | | 140,000 | | | 6,842 | |
日本円 | 650,000 | | | 4,789 | | | 600,000 | | | 5,213 | |
英ポンド | 3,150 | | | 3,833 | | | 3,370 | | | 4,552 | |
ハンガリーフォリン | 1,355,000 | | | 3,552 | | | 1,355,000 | | | 4,155 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
ウォン.ウォン | 4,270,000 | | | 3,302 | | | — | | | — | |
カナダドル | — | | | — | | | 1,480 | | | 1,167 | |
| | | | | | | |
未満期長期契約の公正価値に関する情報は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産デリバティブ | | 負債誘導ツール |
| てんびん | | 公正価値 | | てんびん | | 公正価値 |
| 薄片 位置 | | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 | | 薄片 位置 | | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ: | | | | | | |
経済対沖長期契約 | 前払い費用と他の流動資産 | | $ | 46 | | | $ | 39 | | | 費用を計算する | | $ | 425 | | | $ | 230 | |
以下の表は、各取引相手との相殺権(千単位)であるため、連結貸借対照表に純額で記載されているすべての派生資産および負債の活動総額を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資産デリバティブ | | 負債誘導ツール |
| | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 | | | | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
資産総額を確認しました | | $ | 46 | | | $ | 39 | | | 負債総額を確認しました | | $ | 425 | | | $ | 230 | |
総金額相殺 | | — | | | — | | | 総金額相殺 | | — | | | — | |
列報資産純額 | | $ | 46 | | | $ | 39 | | | 提出済み負債純額 | | $ | 425 | | | $ | 230 | |
派生ツールが連結財務諸表に与える影響に関する情報は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財務諸表の位置 | | 3か月で終わる | | 6ヶ月で終わります |
| | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ: | | | |
当期業務確認の損益 | 外貨獲得(損) | | $ | 6,191 | | | $ | (746) | | | $ | 7,930 | | | $ | 2,148 | |
注12:収入確認
次の表は、顧客がいる国·地域の地理的地域に基づく分類収入情報(千単位)をまとめている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月で終わる | | 6ヶ月で終わります |
| | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
アメリカ.アメリカ | | $ | 91,551 | | | $ | 108,418 | | | $ | 218,210 | | | $ | 216,254 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 61,840 | | | 59,967 | | | 124,631 | | | 117,015 | |
偉大な中国 | | 78,616 | | | 59,706 | | | 127,021 | | | 97,944 | |
他のアジア | | 42,621 | | | 41,067 | | | 87,173 | | | 76,972 | |
| | $ | 274,628 | | | $ | 269,158 | | | $ | 557,035 | | | $ | 508,185 | |
次の表は、収入タイプ別の収入情報(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月で終わる | | 6ヶ月で終わります |
| | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
標準製品とサービス | | $ | 221,474 | | | $ | 234,322 | | | $ | 479,354 | | | $ | 456,648 | |
アプリケーションに特化したクライアントソリューション | | 53,154 | | | 34,836 | | | 77,681 | | | 51,537 | |
| | $ | 274,628 | | | $ | 269,158 | | | $ | 557,035 | | | $ | 508,185 | |
契約履行費用
契約履行コストは、連結貸借対照表上の“前払い費用及び他の流動資産”に含まれ、総額は#ドルである14,428,000そして$10,854,000それぞれ2022年7月3日と2021年12月31日まで。
売掛金、契約資産、契約負債
売掛金とは、その見積もりに従って換金可能な純資産報告の売掛金と売掛金のことである。同社はその信用損失の売掛金のために準備金を保留した。契約資産には、いくつかの特定のアプリケーションのクライアントソリューションの契約が発行される前に確認された収入である未開票の収入が含まれる。契約負債には、繰延収入と顧客預金が含まれており、これらの収入および預金は、収入を確認する前に顧客に請求書を発行したり、顧客からお金を受け取ったりする際に生成される。
次の表は、2022年7月3日までの6ヶ月間の信用損失準備活動(単位:千):をまとめています
| | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 776 | |
| |
回収した純額を除いて抹消する | (36) | |
為替レート変動 | 1 | |
2022年7月3日までの残高 | $ | 741 | |
次の表は、2022年7月3日までの6ヶ月間の繰延収入と顧客預金活動(単位:千):をまとめています
| | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 35,743 | |
当期収入繰延は,確認後の純額を差し引く | 69,834 | |
前期繰延収入を確認する | (28,557) | |
為替レート変動 | (1,635) | |
2022年7月3日までの残高 | $ | 75,385 | |
実際の便宜策として、会社は履行義務を履行していない取引価格に割り当てられた総額を開示しないことを選択しており、我々の契約の最初の予想期限が1年未満であるためである。
注13:株に基づく報酬費用
在庫計画
報酬支出の原因となる株式ベースの報酬には、株式オプション、制限株式単位(RSU)、および業績制限株式単位(PRSU)がある。2022年7月3日までに会社は14,250,000その株計画に基づいて付与可能な株。株式オプションの付与権価格は,授与日会社普通株の市場価値に等しく,通常付与される四つあるいは…5年連続サービスと満期に基づいて10年授与の日から。RSUは通常付与します三つあるいは…4年連続的に雇用されたり増加したりしています三つあるいは…4年制ピリオド。PRSUは通常3年連続的に雇用され、当社の取締役会報酬委員会が授権日または前に締結した表現基準に達している。参加者はRSUまたはPRSUの配当を得る権利がない。
株式オプション
次の表は、2022年7月3日までの6ヶ月間の会社の株式オプション活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株 (単位:千) | | 重み付けの- 平均値 トレーニングをする 値段 | | 重み付けの- 平均値 残り 契約書 期限(年) | | 骨材 固有の 価値がある (単位:千) |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 7,610 | | | $ | 49.38 | | | | | |
授与する | 1,030 | | | 64.02 | | | | | |
鍛えられた | (133) | | | 44.66 | | | | | |
没収または期限切れ | (118) | | | 59.53 | | | | | |
2022年7月3日現在返済されていない | 8,389 | | | $ | 51.11 | | | 6.47 | | $ | 26,951 | |
2022年7月3日から行使可能 | 4,347 | | | $ | 43.46 | | | 5.30 | | $ | 26,615 | |
2022年7月3日までに帰属または予想帰属されたオプション(1) | 7,927 | | | $ | 50.45 | | | 6.36 | | $ | 26,938 | |
(1)オプションが帰属されたことを除いて、当社は、一部の未帰属オプションが将来のある時点で帰属すると予想する。期待されるオプションは、帰属されていないオプションに推定された没収比率を適用することによって計算される。
列報の各時期に付与された株式オプションの公正価値は、以下の加重平均仮定を用いて推定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月で終わる | | 6ヶ月で終わります |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
無リスク金利 | 1.9 | % | | 1.5 | % | | 1.9 | % | | 1.3 | % |
期待配当収益率 | 0.53 | % | | 0.31 | % | | 0.40 | % | | 0.27 | % |
予想変動率 | 37 | % | | 39 | % | | 37 | % | | 39 | % |
予想期限(年単位) | 6.1 | | 7.1 | | 5.2 | | 5.8 |
無リスク金利
無リスク金利は一種の国庫手形に基づいており、その期限はオプションの契約期限と一致する。
期待配当収益率
通常、現在の配当収益率の計算方法は、会社の取締役会が発表した現金配当金を年ごとに計算し、授与日の終値で割る
予想変動率
予想される変動率は、オプション契約期間内の会社普通株の履歴変動率と会社株取引オプションの暗黙的変動率との組み合わせに基づく。
所期期限
期待項は,時間の経過とともに学習をトリガするイベントの影響から導出される二項格子モデルから導かれる.
2022年7月3日までの3ヶ月および6ヶ月の間に付与された購入株式の加重平均授与日公平価値は$18.21そして$22.332021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の間、それぞれドルです32.07そして$33.47それぞれ,である.
2022年7月3日までの3ヶ月および6ヶ月間の株式購入の総内在価値は$934,000そして3,099,0002021年7月4日に終了した3ヶ月と6ヶ月の間のドルです11,621,000そして$53,948,000それぞれ,である.2022年7月3日までの3ヶ月および6ヶ月間に帰属する株式オプションの総公平価値は$1,188,000そして$26,723,0002021年7月4日に終了した3ヶ月と6ヶ月の間のドルです1,830,000そして$37,430,000それぞれ,である.
制限株式単位(RSU)
次の表は、2022年7月3日までの6ヶ月間の会社のRSU活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 株 (単位:千) | | 加重平均 付与日公正価値 |
2021年12月31日現在帰属していません | 823 | | | $ | 65.26 | |
授与する | 481 | | | 63.37 | |
既得 | (74) | | | 81.31 | |
没収または期限切れ | (36) | | | 66.56 | |
2022年7月3日現在帰属していません | 1,194 | | | $ | 63.47 | |
RSUの公正価値は、当社株の授出日の可視市価から予想される将来配当金の現在値を引いたものである。2022年7月3日までの3ヶ月および6ヶ月の間に承認された買い戻し単位のロット日に対する加重平均公正価値は$である45.25そして$63.372021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の間、それぞれドルです75.98そして$87.46それぞれ,である.いくつありますか20,000そして74,0002022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ帰属するRSU和13,000そして15,000それぞれ2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の間に帰属します。
業績制限株式単位(PRSU)
次の表は、2022年7月3日までの6ヶ月間のPRSU活動をまとめたものである
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| 株 (単位:千) | | 加重平均 付与日公正価値 |
2021年12月31日現在帰属していません | — | | | $ | — | |
授与する | 33 | | | 62.49 | |
既得 | — | | | — | |
没収または期限切れ | — | | | — | |
2022年7月3日現在帰属していません | 33 | | | $ | 62.49 | |
違います。PRSUは、2022年7月3日までの3ヶ月以内に付与または帰属される違います。PRSUは、2021年7月4日までの3ヶ月および6ヶ月の間に付与または付与される。
PRSUの公正価値は、報酬に規定されたサービスおよび市場条件を満たす確率を推定するために、モンテカルロシミュレーションモデルを使用して計算される。
株に基づく報酬費用
その会社は従業員数を二つグループ:一つは上級管理職で構成され、もう一つは他のすべての従業員で構成されている。同社が現在適用している推定年間無収率は7すべての上級管理者の株式奨励に対して、税率は%です12他のすべての従業員の割合です同社は毎年第1四半期に、従業員の流動率の最新推定に基づいて罰金率を改訂している。これは報酬支出を#ドル増加させる1,536,0002022年、報酬は#ドル減少255,000 in 2021.
2022年7月3日現在、非既得持分奨励に関する未確認報酬支出総額は、株式オプション、RSU、PRSUを含めて#ドルである69,142,000重み付き平均期間内に確認する予定である1.6何年もです。
2022年7月3日までの3ヶ月間、株式報酬支出総額と確認された関連所得税割引は$12,997,000そして$2,044,0002022年7月3日までの6ヶ月間はそれぞれドルです28,053,000そして$4,363,000それぞれ,である.2021年7月4日までの3ヶ月間、株式の報酬支出と確認に基づく関連所得税割引総額は$10,730,000そして$1,651,0002021年7月4日までの6ヶ月間はそれぞれドルです22,739,000そして$3,464,000それぞれ,である違います。給与支出は2022年7月3日または2021年12月31日に資本化される。
次の表には、連結業務レポートに表示されている期間毎の在庫ベースの報酬料金(千単位)を見出しに示しています
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| 3か月で終わる | | 6ヶ月で終わります |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
収入コスト | $ | 482 | | | $ | 351 | | | $ | 1,045 | | | $ | 599 | |
研究·開発·工事 | 3,851 | | | 3,064 | | | 8,299 | | | 7,067 | |
販売、一般、管理 | 8,664 | | | 7,315 | | | 18,709 | | | 15,073 | |
| $ | 12,997 | | | $ | 10,730 | | | $ | 28,053 | | | $ | 22,739 | |
注14:株買い戻し計画
2020年3月12日、会社取締役会はドルの買い戻しを許可した200,000,000会社の普通株です。2022年7月3日までに会社は買い戻し2,737,000$を犠牲にした株200,000,000この計画の下では1,677,000$を犠牲にした株117,000,000同社は2022年7月3日までの6ヶ月間、同計画下の購入を完了した。2022年3月3日、会社の取締役会はドルの追加買い戻しを許可した500,000,000会社の普通株です。2022年7月3日までの6ヶ月間、会社は買い戻した590,000$を犠牲にした株37,317,000この計画の下で、残りの残高は#ドルです462,683,0002022年7月3日まで。会社は今後しばらくこの計画に基づいて株を買い戻す可能性があり、具体的には従業員の株式奨励、株価、株式獲得性、現金要求などの希釈の影響を含む様々な要素に依存する。規則10 b 5-1の取引計画によると、当社は公開市場で購入または私的に協議した取引方式で普通株を買い戻す権利がある。
注15:所得税
その会社の実際の税率は9%和172022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の期間はそれぞれ%和です17%和14それぞれ2021年7月4日までの3カ月と6カ月の間の%である
同社は純離散税収割引を記録し,総額は#ドルである4,792,000純離散税収総額は#ドルです1,546,0002022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の期間、合計#ドルの純離散税収割引です896,000そして$6,103,0002021年同期。2022年7月3日までの6ヶ月間の離散税目には、(1)税金支出の減少#ドルが含まれている2,440,0002022年7月3日までの3ヶ月間に記録された火災損失の影響により(付記17参照)、(2)税収支出が#ドル増加1,417,000米国国税局(IRS)が2022年4月3日に終了した3カ月間に記録した監査による収入だが、税収支出は#ドル減少してこの減少額を相殺している2,519,000米国国税局(IRS)が2022年7月3日までの3ヶ月間に監査を終了して放出された所得税準備金と関係がある:(3)税費増加#ドル1,734,0002022年4月3日までの3ヶ月間に記録された外国税収控除に関する繰延税金資産の全額推定免税額の確立、および(4)税収支出の増加#ドル3,353,000主に譲渡価格と支出補償調整が含まれる。
2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の間の離散税目は、税金支出の#ドルの減少を含む1,431,000そして$6,638,000それぞれ株式ベースの報酬に関連しており、主に税務目的の控除と株式オプションを行使する財務報告目的確認の補償コストとの差額による超過税収割引である。この影響は2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間では重要ではない
これらの離散税目の影響を除いて、会社の有効税率は162022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間の割合と182021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の間のパーセンテージ。同社はすでにその主要な税収管轄区域をアメリカ、アイルランド、中国と韓国、アメリカ国内のマサチューセッツ州と定義している。法定税率は12.5アイルランドでは25%の中国と22アメリカ連邦の法定税率は21%です。これらの違いにより、2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間の有効税率が2021年同期を下回ったのは、会社のより多くの利益が低い税収司法管轄区域で稼いで納税されたためである。3ヶ月と6ヶ月の間の実際の税率の残りの低下は主に州税が低いためだ。
同社の所得税準備金は、総利息と罰金を含めて#ドルです13,444,0002022年7月3日までにドルが含まれています12,876,000非流動負債と#に分類されます568,000非流動繰延税金資産の減価を計上する。会社の納税状況が維持されたり、何らかの状況に関連した規制が満期になったりすれば、これらの準備金は解放され、所得税支出は今後しばらく減少するだろう。
アメリカでは年間を納税します2019から2020年まで米国国税局の審査を継続し、2017年から2020年まで各州税務機関の審査を継続する。納税年度2016年から2021年当社が運営する他の管轄区域内の各税務機関の審査を継続します。当社はすでに米国国税局が合意した所得税案件についての結審通知書を受け取り、当社の2017及び2018納税年度は米国国税局の監査を受けなくなりました。そのため、経営陣は監査期間に関連した準備金を解放し、約#ドルの税金支出を削減した2,519,0002022年7月3日までの3ヶ月間。同社は2017年と2018年度にマサチューセッツ州連邦の監査を受けなくなった。監査は2022年7月3日までの6ヶ月間に完了し、会社の財務諸表に実質的な税務影響はない。
注16:加重平均株価
重み付き平均シェアは以下のように計算される(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月で終わる | | 6ヶ月で終わります |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
基本加重平均普通株式発行済み | 173,507 | | | 176,626 | | | 173,830 | | | 176,454 | |
配当金を希釈する効果 | 1,486 | | | 3,365 | | | 2,044 | | | 3,528 | |
加重平均普通株と普通株の等値流通株 | 174,993 | | | 179,991 | | | 175,874 | | | 179,982 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
購入株式オプション4,048,000そして1,818,000加重平均に基づいて、普通株は2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ株式和を流通させる701,000そして591,000それぞれ2021年同期であるが、1株当たりの純収入は計上されていない。制限株式単位集計480,000そして21,000加重平均に基づいて、普通株は2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ株式和を流通させる500そして1,0002021年の同時期と同じだが、1株当たりの純収入の計算は計上されていない。業績制限株式単位集計33,000そして0加重平均に基づいて、普通株はそれぞれ2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間に株式を流通させるが、それらは逆希釈されているため、1株当たりの希釈純収入の計算には含まれていない。いくつありますか違います。逆希釈業績制限株式単位は、加重平均に基づいて、3ヶ月と6ヶ月の間、2021年7月4日である。
注17:火災による損失
2022年6月7日、同社の主要契約メーカーがインドネシアの工場で火災を起こした。大火で康耐視が持つ大量委託在庫および契約メーカーが所有するコン耐視製品用指定部品在庫が焼失した。同社の生産設備は大きな被害を受けていません。火災発生日から本報告日まで,会社は契約メーカーと協力して損失を評価し,生産を再開し,火災で破壊された在庫の補充を開始してきた。また、同社は昨年から、さらなるリスク低減、サプライチェーンの多様化、生産能力の拡大に向けた追加の代行メーカーの増加に努めてきた。私たちはこの追加契約製造業者が今年の遅い時期に生産を開始すると予想している。火災のため、会社は#ドルを記録した44,903,000#ドルを含めて総損失36,484,000廃棄されるか、あるいは現金化可能な純価値がゼロとドルとみなされるのは、主に康耐視が所有する在庫である8,419,000主に契約メーカーが所有する康耐視指定部品に関する前金
当社の保険証書の規定によると、当社の保険会社から受け取った保険収益は総損失を減額したと予想されます。同社は発生した損失の一部を回収する可能性があることを確認したため、#ドルの保険賠償を記録した27,500,0002022年7月3日までの3ヶ月間。受取保険金は総合貸借対照表の“前払い費用と他の流動資産”に計上される。保険賠償を差し引いた総損失総額は$である17,403,000また,総合業務報告書の“火災損失”の見出しに示した
2022年7月3日と財務諸表発表日までに、経営陣は契約メーカーが得る可能性のある追加回収を見積もることができない。将来、確認損失を超えた追加回収は収益とみなされ、収益が実現または確認されたときに確認される
実現可能です。しかしながら、予期される保険範囲および/または契約製造業者から得られる賠償は、火災による損失を補うために使用されることが保証されない。
火災によるすべての関連事件や状況を考慮した結果、経営陣は、当社の帳簿価値がその公正価値を超えていることや、当社の無形資産の帳簿価値が回収できない可能性があると信じていません。このため、2022年7月3日までの3ヶ月間、火災による営業権や無形資産減価費用は記録されていない。
注18:後続事件
2022年8月2日、会社取締役会は現金配当金$の発行を発表した0.065一株ずつです。配当は2022年9月2日現在、2022年8月19日終値時点で登録されているすべての株主に支払われる。
第二項:経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
本報告で作成したいくつかの陳述及び会社が時々行った口頭陳述はすべて前向き陳述を構成し、改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”第21 E節の規定に符合する。読者は、“予想”、“予想”、“推定”、“信じる”、“プロジェクト”、“計画”、“将”、“可能”、“会”、“可能”、“すべき”、および類似した語および他の類似した意味の陳述を使用することによって、これらの前向き陳述を識別することができる。これらの陳述は、私たちの現在の未来の事件と状況の推定と予想に基づいており、これらの事件と状況は私たちの統制下にあるかもしれないし、私たちの統制下にない可能性もあり、これらの事件と状況に対して明確な保証を与えることができないかもしれない。これらの展望的な陳述は、業務と市場傾向、将来の財務業績と財務目標、私たちの主要な契約メーカー倉庫火災が私たちの資産に与える期待影響、業務と経営結果及び関連保険回復、顧客需要と注文率、関連収入の時間、管理供給不足、納期、未来の製品組み合わせ、研究開発活動、販売とマーケティング活動、新製品供給と製品開発活動、資本支出、投資、流動性、配当と株式買い戻し、戦略と成長計画を含む。推定された税項の優遇及び支出及びその他の税務事項は、既知及び未知のリスク及び不確定要素に関連し、実際の結果が期待と大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性には,(1)主要契約メーカーなどの主要サプライヤーに依存して高品質の製品を生産·納入する,(2)製品の納入遅延,納品スケジュールどおりに納品できなかった,などがある, 顧客の不満や販売を失うこと、(3)合理的な価格で私たちの製品のコンポーネントを獲得することができないこと、(4)製品の移行を効率的に管理することができないこと、または顧客の需要を正確に予測することができないこと、(5)配送センターまたは主要なサプライヤーへの中断を管理できないこと、(6)高品質の製品を設計し、製造することができないこと、(7)新冠肺炎の大流行の影響、持続時間と深刻さ、ワクチンの可用性と有効性、および政府封鎖を含む。(8)物流や消費電子業界の大顧客が調達を失ったり減少したりする,(9)情報セキュリティホール,(10)私たちのノウハウや知的財産権を保護できない,(11)熟練従業員を吸引して維持することができず、私たち独特の企業文化を維持することができない、(12)既存製品の技術が時代遅れで、新製品を開発できない、(13)管理納期と納期を含む製品やサービスの流通を適切に管理できない、(14)競争圧力の影響、(15)買収業務の予想される結果を統合して実現する挑戦,(16)我々の業務システムの潜在的中断、(17)私たちの投資または買収の無形資産に関連する潜在的減価費用、(18)追加の税務負債、(19)外貨為替レートの変動および派生ツールの使用、(20)高インフレ率を含む不利な世界経済状況、(21)自然または人為的災害(例えば、火災または公衆衛生問題)による業務中断、(22)国際販売および運営に関連する経済、政治およびその他のリスク, ウクライナ戦争の影響を含めて;そして(23)私たちは時間と費用のかかる訴訟に巻き込まれた。上記のリストは詳細と解釈すべきではなく,当社の2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項に含まれるリスク要因の詳細な検討を参考に,本四半期報告第II部第1 A項による更新を奨励する。同社は、発表日の状況のみを反映しているため、このような前向きな陳述に過度に依存しないよう読者に警告している。同社には、これらの陳述が発表された日以降に発生した予想または意外な事件や状況を反映するために、その後前向き陳述を修正する義務はない。
幹部の概要
康耐視会社は世界有数の機械視覚製品サプライヤーであり、これらの製品は視覚情報を捕捉し、分析することができ、視覚が必要な場所で製造と配送任務の自動化を実現することができる。機械視覚製品を販売する製品からの収入に加えて、同社は、顧客に保守および支援、コンサルティング、およびトレーニングサービスを提供することによって収入を生成するが、すべての期間において、総収入に占めるサービス収入の割合は10%未満である。
康耐視機械視覚は各種の業界の中で自動化製造と流通プロセスに応用され、これらの業界の中で、この技術は自動化生産と品質保証の重要な構成部分であると広く考えられている。ほとんどのメーカーや流通業者は機械視覚を使用することでより高い品質と効率を実現することができるため、康耐視製品は物流、自動車、消費電子、医療関連、半導体、消費製品、および食品と飲料を含む様々な業界の広範な顧客群によって使用されている。
2022年第2四半期の収入は合計274,628,000ドルで、2021年第2四半期より2%増加した。この増加は消費電子業界の収入増加によって推進されているが、物流業界の収入の低下や外貨為替レートの変化が収入に与える悪影響によって相殺されている。2022年第2四半期の利益率が収入に占める割合は72%であるが、2021年第2四半期は75%であり、これは主にグローバル·サプライチェーン不足期間中に戦略在庫を確保するために支払われたより高い在庫調達価格によるものである
2022年第2四半期の運営費は131,344,000ドルで、前年同期比21%増加した。2022年6月7日、私たちの第三者契約メーカーはインドネシアの工場で火災が発生し、会社の部品在庫の大部分を焼失した。同社は火災に関する純損失17 403 000ドルを記録しており,在庫や他の資産損失44 903 000ドルを含むが,推定27500 000ドルの保険で相殺されている。この記録の純損失を除いて、運営費は2021年第2四半期より5%増加し、主に私たちの持続的な成長計画を支援するために増加した従業員数である
火災による損失と低い毛金利率により、2022年第2四半期の営業収入が収入に占める割合は24%に低下したが、2021年第2四半期のこの割合は34%だった。火災損失の影響を含まない営業収入は2022年第2四半期収入の30%を占めている。税収支出低下の原因は、火災による資産損失に関する有利な離散税収調整および第2四半期に終了した米国国税局(IRS)監査準備金の引抜き、およびより有利な有効税率である。2022年第2四半期、純利益が営業収入に占める割合は2021年第2四半期の29%から21%に低下した。
経営成果
外貨為替レートは期間間比較を知る1つの要素であるため、報告の結果を除いて、不変通貨に基づいて結果を公表することは、投資家が私たちの経営結果を理解し、前の時期と比較した表現能力を評価するのに役立つと信じている。私たちはまた、私たちの業績を評価する基準として、不変通貨ベースの業績を使用しています。不変通貨情報が異なる時期の結果を比較すると、為替レートが一定期間変わらないようになる。私たちは通常、不変通貨に基づいて計算されるこのような金額を指し、外貨為替レート変動の影響は含まれていない。不変貨幣で計算した結果は米国公認の会計原則に適合せず、代替ではなく、米国公認会計原則に基づいて作成された結果の補完とみなされるべきである。
収入.収入
2021年同期と比較して、この3ヶ月の収入は5,470,000ドル増加し、2%増加し、6ヶ月の収入は48,850,000ドル増加し、10%に増加した。2021年と比較して、為替レートの変化により2022年報告の収入水準が低い。外貨レート変動の影響を除いて、2021年同期と比較して、3カ月間の収入は6%増加し、6カ月間の収入は13%増加した
前年と比較して、成長への最大の貢献は消費電子業界から来ており、大規模な顧客配置のタイミングにより、2022年第2四半期の消費電子業界も2022年第1四半期より増加している。対照的に、大型顧客プロジェクトのタイミング手配により、2022年第2四半期の物流業界からの収入は2022年第1四半期より低下した。この傾向は3カ月間の物流収入の低下を招いたが、2022年第1四半期の力強い表現のおかげで、6カ月間の収入は前年をやや上回った。より広範な工場自動化市場は2022年第2四半期に2022年第1四半期よりも遅い支出傾向を経験したが、これらの市場の大多数は自動車業界を含む前年よりも高い収入を提供した
地域別収入の推移は以下のとおりである
•アメリカの顧客からの収入はこの3ヶ月の間に前年より16%減少したが、この6ヶ月の間は2021年の同時期よりやや高かった。この3ヶ月の収入の低下は物流業の収入の低下によるものだ
•2021年同期と比較して、ヨーロッパの顧客からの収入は3ヶ月間で3%増加し、6ヶ月間で7%増加した。外貨レートの変化により2022年に報告された収入水準は低く、ユーロ建ての売上高は低いレートでドルに換算されているからだ。外貨為替変動の影響を除いて、欧州顧客からの収入は3カ月間で13%増加し、6カ月間で15%増加し、業界別の顧客からの収入が増加した
•2021年同期と比べ、大中華区中国からの顧客収入は3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ32%と30%増加した。外貨為替レートの変化は収入に実質的な影響を与えない。成長は多くの業界から来ており、消費電子製品の力強い成長をはじめとしている。
•2021年同期と比較して、アジアの他の国からの収入は3カ月間で4%増加し、6カ月間で13%増加した。外貨レートの変化により2022年に報告された収入水準は低く、主に円とウォン建ての販売に由来している。外貨レート変動の影響を除いて、これらの顧客からの収入は3ヶ月間で11%増加し、6ヶ月間で20%増加し、様々な業界、特に半導体業界から来た
我々が行っている評価によると、本報告日までに、インドネシアの主要契約メーカー2022年6月7日火災の影響により、2022年第3四半期の収入は2022年第2四半期を著しく下回ると予想されている。生産は回復したが、大量の部品庫は大火で破壊され、完成品を製造する能力を制限している。そのため、第3四半期に顧客の要求を満たすいくつかの納期に挑戦し、出荷遅延や販売損失を招く可能性があると予想されます。さらに2022年第3四半期の収入低下を招いた理由は、現在、電子商取引物流顧客からの収入が低下することが予想されているからである。
毛利率
2022年の3ヶ月と6ヶ月の間の毛金利は収入に占める割合はともに72%であり、2021年の3ヶ月と6ヶ月の間の毛金利はそれぞれ75%と76%である。減少は、部品や運賃の上昇を含む在庫購入価格の上昇がほぼ完全に原因であり、これは主にグローバル·サプライチェーンの制限によるものである
私たちが行っている評価によると、本報告日までに、2022年第3四半期の毛金利が収入に占める割合は約70%になると予想されています。予想毛金利率は、2022年6月7日の火災で破壊された在庫を補充しようと努力しているため、2022年第3四半期以降、利益率に圧力をかけ続けるとの予想を反映している。このような努力には通常価格より高いブローカーでの購入が含まれると予想される。
運営費
研究·開発·工事費
研究、開発、エンジニアリング(RD&E)費用は3ヶ月間で2,689,000ドル、または9%増加し、6ヶ月間で4,638,000ドル、または7%増加したので、詳細は次の表(千)を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 3か月の間 | 6か月の間 | | | |
2021年の研究開発費 | $ | 31,302 | | $ | 65,407 | | | | |
人事関係のコスト | 2,000 | | 3,582 | | | | |
株に基づく報酬費用 | 912 | | 1,494 | | | | |
原型材料 | 47 | | 627 | | | | |
アウトソーシング工事サービス | 375 | | 803 | | | | |
奨励的報酬 | (666) | | (1,377) | | | | |
外貨為替レート変動 | (1,282) | | (2,158) | | | | |
他にも | 1,303 | | 1,667 | | | | |
2022年の研究開発費 | $ | 33,991 | | $ | 70,045 | | | | |
研究開発や設備支出が増加したのは、関係者のコストが増加したためであり、これは、新製品計画を支援するために増加した従業員数と、従業員への昇給が原因である。株による報酬支出も前年を上回っており、株による贈与水準が高く、平均経済的価値が高いことや、罰金率実態による支出増加の影響が原因だ。プロトタイプ材料やアウトソーシング工事サービスの支出増加も増加の原因の1つである
このような増加は刺激的な賃金支出が前年より低いことによって部分的に相殺された。これらの報酬計画に関する業績目標は毎年年初に設定されており、収益を得ることができます
目標を超えたら、それは上りです。2021年のインセンティブボーナスのために設定された業績目標を超え、2021年上半期のボーナス支出水準がさらに高くなった。研究開発や設備費も前年を下回っており、外貨為替レート変化の影響が主な原因であり、外貨建てのコストが低いレートでドルに換算されているためである。
3ヶ月と6ヶ月の研究開発費が収入に占める割合はそれぞれ12%と13%であるのに対し、2021年同期はそれぞれ12%と13%である。私たちは、研究開発活動に引き続き取り組んでいくことは、私たちの既存製品の製品のリードを維持または実現し、革新的な新製品を提供し、大顧客のための工学的支援を提供するために重要だと信じている。また、私たちは新製品の発売時間を加速させる能力が私たちの収入増加に重要だと思う。この四半期のパーセンテージは収入水準と投資周期の影響を受ける。
販売、一般、管理費用
販売、一般および行政(SG&A)費用は3ヶ月間で3,107,000ドル、または4%増加し、2021年の6ヶ月間に11,518,000ドル、または8%増加し、詳細は次の表(千)を参照されたい
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| 3か月の間 | 6か月の間 | | | |
2021年SG&A料金 | $ | 76,843 | | $ | 149,267 | | | | |
人事関係のコスト | 7,457 | | 13,837 | | | | |
株に基づく報酬費用 | 1,479 | | 3,866 | | | | |
出張費用 | 1,524 | | 2,956 | | | | |
販売模範設備 | (245) | | 1,066 | | | | |
奨励的報酬 | (5,713) | | (9,064) | | | | |
外貨為替レート変動 | (3,271) | | (5,237) | | | | |
他にも | 1,876 | | 4,094 | | | | |
2022年SG&A料金 | $ | 79,950 | | $ | 160,785 | | | | |
SG&A支出が増加した理由は,従業員が増加したため,主に会社の収入増加を支援するために人員関連のコストが増加したことや,ある地域や専門の雇用市場競争が激しくなっている場合に,従業員に昇給を提供したためである。賃金や付帯福祉に加えて、これらの人員関連のコストには、増加した従業員に関連する販売手数料や出張費用も含まれている。株式ベースの報酬支出も前年を上回っており、株による贈与の平均経済的価値が高いことや、没収比率が実際に支出増加を招いていることが影響している。販売員の増加により出張費用が増加したが,新冠肺炎に関する制限が緩和され続け,出張活動レベルが上昇したため,出張費用も増加した。第1四半期の新製品発表に関連した販売プレゼンテーション設備支出の増加も、前年同期比増加の原因の一つである。
これらの増加は、販売手数料および奨励ボーナスを含む報酬支出が前年より減少したことによって部分的に相殺される。これらの計画に関する業績目標は毎年年初に設定されており、目標を超えていれば、より多くの利益を稼ぐことができる。2021年のインセンティブボーナスのために設定された業績目標を超え、2021年上半期のボーナス支出水準がさらに高くなった。外貨為替レート変動の影響により、外貨建てのコストは低い為替レートでドルに換算されるため、SG&A費用も前年を下回った。
火災による損失
2022年6月7日、同社の主要契約メーカーがインドネシアの工場で火災を起こした。大火で康耐視が持つ大量の委託在庫と,契約メーカーが所有している指定康耐視製品用部品在庫が焼失した。同社の生産設備は大きな被害を受けていません。火災発生日から本報告日まで,会社は契約メーカーと協力して損失を評価し,生産を再開し,火災で破壊された在庫の補充を開始してきた。また、同社は昨年から、さらなるリスク低減、サプライチェーンの多様化、生産能力の拡大に向けた追加の代行メーカーの増加に努めてきた。私たちはこの追加契約製造業者が今年の遅い時期に生産を開始すると予想している。火災により、会社は2022年第2四半期に36,484,000ドルの康耐視所有の在庫と8,419,000ドルの主な前払いを含む44,903,000ドルの総損失を記録し、これらの前払いは契約メーカーが所有する康耐視指定部品と関係がある。
当社の保険証書の規定によると、当社の保険会社から受け取った保険収益は総損失を減額したと予想されます。その会社は確定した
発生した損失は部分的に回収される可能性が高いため、2022年第2四半期に27500,000ドルの保険回収を記録した。保険賠償を差し引いた総損失は17 403,000ドルであり,総合業務報告書“火災損失”の見出しに記載されている
2022年7月3日と財務諸表発表日までに、経営陣は契約メーカーが獲得する可能性のある追加回収を見積もることができない。将来的に確認された損失を超える任意の追加回収は、収益が達成または可変されたときに確認されるか、または収益があるとみなされるであろう。しかしながら、予期される保険範囲および/または契約製造業者から得られる賠償は、火災による損失を補うために使用されることが保証されない。
営業外収入
同社は2022年の3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ2,043,000ドルと2,487,000ドルを記録したが、2021年同期の外貨損失はそれぞれ639,000ドルと1,647,000ドルであった。外貨損益は主に資産と負債の再評価と決済に起因し、これらの資産と負債は自社又はその子会社の機能通貨(ドル)以外の通貨で計算される。
2021年同期に比べ、この3カ月の投資収入は21.8万ドル減少し、減少幅は13%、6カ月の投資収入は30.3万ドル減少し、減少幅は9%だった。減少の主な原因は、同社の債務証券組合の収益率が低いが、高い投資残高によって部分的に相殺されていることだ。
同社は2022年の3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ188,000ドルと236,000ドルの他の費用を記録したが、2021年の同時期はそれぞれ127,000ドルと295,000ドルだった。
所得税支出
2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間、会社の有効税率はそれぞれ9%と17%であり、2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の間、会社の有効税率はそれぞれ17%と14%である
2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社がそれぞれ記録した純離散税収割引総額は4,792,000ドルと純離散税金支出総額は1,546,000ドル、2021年同期の純離散税収割引総額は896,000ドル、6,103,000ドルであった。2022年7月3日までの6ヶ月間の個別税目には、(1)2022年7月3日までの3ヶ月間に火災損失の影響で減少した税務支出2,440,000ドル(付記17参照)、(2)2022年4月3日までの3カ月間に記録された米国国税局(IRS)監査による税務支出は1,417,000ドル増加したが、2022年7月3日までの3カ月間に本項米国国税局(IRS)の閉鎖により所得税準備金が放出されて減少した税務支出2,519,000ドルが相殺された。(3)税支出を1,734,000ドル増加させて、2022年4月3日までの3ヶ月間に記録された外国税控除に関連する繰延税金資産の全額推定控除を確立する;(4)税務支出を3,353,000ドル増加させ、主に移転定価および配当金調整を含む。
2021年7月4日までの3ヶ月および6ヶ月間の異なる税目には、それぞれ株式報酬に関連する税収支出の1,431,000ドルの減少および6,638,000ドルの減少が含まれており、これは、主に税務目的の控除と株式オプション行使の財務報告目的確認のための補償コストとの差額による超過税収利益である。この影響は2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間では重要ではない
これらの離散プロジェクトの影響を除いて、会社の2022年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間の有効税率は16%、2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月の間の有効税率は18%である。2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月と6ヶ月間の有効税率低下は、企業がより多くの利益を低い税収管内で稼ぐことと納税し、より低い州税収を得ることによるものである。
流動性と資本資源
同社は従来,運営から正のキャッシュフローを発生させることができ,その運営活動や他の現金需要に資金を提供しており,2022年7月3日現在の累計現金と投資残高は788,081,000ドルである。同社はすでに信用格付け、多元化、流動性を維持する投資の満期日に関するガイドラインを策定している。
同社の2022年までの6カ月間の現金需要は、主に運営の正キャッシュフローおよび投資の売却と満期で満たされている。必要な現金には、経営活動、普通株の買い戻し、配当金の支払い、資本支出が含まれる。経営活動からのキャッシュフローは、より高い業務レベルをサポートするために在庫を購入することを含み、重要な戦略コンポーネントが顧客の需要を満たすために確保され、より高い在庫レベルを維持して、需要変化または供給中断の影響を軽減するために会社が受ける。2022年6月7日に主要契約メーカーの火災で破壊された在庫を補充する努力により、在庫が少なくとも今年の残り時間内に大量の現金流出を招くことが予想される。
2022年までの6ヶ月間の資本支出は合計11,253,000ドルで、主にコンピュータハードウェアとソフトウェア、新製品発売に関連する製造試験設備、マサチューセッツ州南バーラー新配送センターに関連するレンタル改善を含む。同社は2022年第1四半期に、その販売プロセスに関する新業務システムを投入した。同社は、長期的にはこれらの投資は実質的ではないと予想されるにもかかわらず、生産性の向上や競争優位性を提供するために、その業務システムへの投資を継続する予定だ。
2020年3月12日、会社取締役会は2億ドル相当の会社普通株の買い戻しを許可した。当社は2022年7月3日までに、2022年7月3日までの6ヶ月間に11,700,000ドルのコストで1,677,000株を買い戻した200,000,000ドルのコストで2,737,000株を買い戻し、この計画下でのライセンス購入を完了した。2022年3月3日、会社取締役会は追加5億ドルの会社普通株の買い戻しを許可した。同社は2022年7月3日までの6ヶ月間、同計画に基づき37,317,000ドルのコストで590,000株を買い戻し、2022年7月3日現在の残高は462,683,000ドルである。会社は今後しばらくこの計画に基づいて株を買い戻す可能性があり、具体的には従業員の株式奨励、株価、株式獲得性、現金要求などの希釈の影響を含む様々な要素に依存する。規則10 b 5-1の取引計画によると、当社は公開市場で購入または私的に協議した取引方式で普通株を買い戻す権利がある。
会社の取締役会は2022年第1四半期と第2四半期に1株当たり0.065ドルの現金配当金を発表し、総額22,573,000ドルとした。将来の配当金は会社の取締役会が適宜発表し、会社が運営から正のキャッシュフローを生成する能力を含む取締役会が関連する要素に依存する。
同社は、その既存の現金と投資残高に、運営からの現金流量を加えることで、今後12ヶ月の運営、投資、融資活動を十分に満たすことができると信じている。しかも、その会社は長期債務を持っていない。私たちは私たちの強力な現金状況が私たちが予想されるより長期的な流動性需要の面で相対的に良い地位にあると信じている。
新しい声明
最近発表された会計声明の完全な説明については、予想される採用日および会社の財務状況および経営結果への予想影響を含む、本リストの第10-Qの第I部分-注2を参照されたい
項目3:市場リスクに関する定量的·定性的開示
2021年12月31日以降、同社の市場リスクの開放に大きな変化は生じていない。
項目4:制御とプログラム
1934年の証券取引法第13 a-15及び15 d-15条の要求に基づいて、当社は、最高経営責任者及び最高財務責任者を含む経営陣の参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手順(このような規則で定義されている)の有効性を評価した。この評価によると、首席執行幹事および首席財務官は、この開示統制および手続きがその日から有効であると結論した。当社はその開示規制やプログラムを随時検討し、その効力を強化し、当社の制度がその業務と同期して発展することを確保するために、時々変更する可能性があります
2022年7月3日までの四半期内に、会社の財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、あるいは合理的に会社財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していない。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
会社を代表する、または会社を代表する様々なクレームおよび法律手続きは、通常、正常な業務プロセスに付随しているか、または脅かされている。これらの事項の結果を予測することはできませんが、それによって生じるいかなる負債も、私たちの財務状況、流動資金、または運営結果に大きな悪影響を与えないと信じています。
第1 A項。リスク要因
会社の業務、経営結果、財務状況に影響を及ぼす可能性のある要因リストについては、2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項で提供されるリスク要因検討を参照されたい。以下の情報は,会社が2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告第I部第1 A項を更新した。
私たちの主な契約メーカーはインドネシアの工場で火災が発生し、康耐視製品と在庫を貯蔵している工場で火災が発生し、これは私たちの業務や運営結果に悪影響を与え続ける可能性があります。
2022年6月7日、私たちの主要契約メーカーはインドネシアの工場で火災が発生した。大火で康耐視が持つ大量委託在庫および契約メーカーが所有するコン耐視製品用指定部品在庫が焼失した。火災発生日から本報告の日まで続き,契約メーカーと協力して損失を評価し,生産を再開し,火災で破壊された在庫の補充を開始してきた。私たちはまた、リスクをさらに低減し、サプライチェーンを多様化し、生産能力を拡大するために、代行メーカーを増加させるために努力してきた。私たちはこの追加的な契約製造業者がこの点で保証できないにもかかわらず、今年の遅い時期に生産を開始すると予想している
火災のため、私たちは良質な製品を顧客にタイムリーに製造して渡すことができません。これは出荷遅延、販売損失、および/または顧客の不満を招く可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。顧客注文の遅延も収入確認の遅延を招き、特定の四半期における当社の運営実績に影響を与える可能性があります。私たちは現在、2022年第3四半期にお客様の要求を満たすいくつかの交付日に挑戦があると予想していますが、私たちの在庫が十分に補充されていない場合や、私たちの製品の全面生産が回復していない場合は、その後かもしれません。私たちは注文が遅延したり、販売が損失する可能性がある程度を予測できません。また、現在のサプライチェーン制限や動揺した市場状況を踏まえ、火災で破壊された在庫を補充する上で課題に直面することが予想される。また、在庫補充の努力には、通常価格よりも高い価格で購入して生産速度を向上させることが含まれている可能性があり、これは私たちの運営利益率に圧力をかけるだろう。私たちはまた保険カバー範囲と/または契約メーカーから得られた賠償が火災による損失を補うことができる保証はありません。本報告の日まで,我々の業務に対する火災の影響の評価は行われているため,火災が我々の業務,運営結果,財務状況に及ぼす可能性のある全面的な影響を予測することはできない
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
以下の表に、同社が2022年7月3日までの3ヶ月間に普通株を購入した情報を示す
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| 合計する 番号をつける の株 購入した | | 平均値 支払いの価格 1株当たり | | 総人数 株 購入方式は 公開の一部 宣言 計画や 番組(1) | | 近似値 ドルの価値 の株 またそうかもしれない 購入した 下にある 計画や 番組(1) |
April 4, 2022 - May 1, 2022 | 95,000 | | | $ | 73.15 | | | 95,000 | | | $ | 479,955,000 | |
May 2, 2022 - May 29, 2022 | 293,000 | | | 58.92 | | | 293,000 | | | 462,683,000 | |
May 30, 2022 - July 3, 2022 | — | | | — | | | — | | | 462,683,000 | |
合計する | 388,000 | | | $ | 62.28 | | | 388,000 | | | $ | 462,683,000 | |
(1)2022年3月3日、会社取締役会は追加5億ドルの会社普通株の買い戻しを許可した。この計画に基づく購入は2022年3月に開始される。会社は今後しばらくこの計画に基づいて株を買い戻す可能性があり、具体的には従業員の株式奨励、株価、株式獲得性、現金要求などの希釈の影響を含む様々な要素に依存する。規則10 b 5-1の取引計画によると、当社は公開市場で購入または私的に協議した取引方式で普通株を買い戻す権利がある。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
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展示品番号 | | |
31.1 | | 1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条による主要行政官の証明* |
31.2 | | 1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて首席財務官証明書を発行する* |
32.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書** |
32.2 | | 2002年“サバンズ·オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明** |
101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント* |
101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算Linkbaseドキュメント* |
101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントをイントラネット* |
101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント* |
101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義* |
104 | | 表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式である。*) |
* | | 同封アーカイブ |
** | | 同封して提供する |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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日付: | 2022年8月2日 | | 康耐視会社 |
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| | | 差出人: | ロバート·J·ウィレット |
| | | | ロバート·J·ウィレット |
| | | | 社長と最高経営責任者 |
| | | | (首席行政主任) |
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| | | 差出人: | /s/ポール·D·トドガム |
| | | | ポール·D·トドガム |
| | | | 財務総監兼首席財務官上級副総裁 |
| | | | (首席財務官) |