添付ファイル99.1

 

 

アーメリスス·ベルゲンによると

2022年度第3四半期の業績

第3四半期の収入は601億ドルで、同12.5%増加した

第3四半期GAAP希釈1株当たり収益は1.92ドル、調整後希釈1株当たり収益は2.62ドル

2022年度調整後希釈1株当たり収益指導区間を10.90ドルから11.10ドルに引き上げ

 

ペンシルベニア州コンショホーケン、2022年8月3日-米ベルゲン社(ニューヨーク証券取引所コード：ABC)は本日、2022年6月30日までの2022年度第3四半期に、収入が前年比12.5%増の601億ドルに達したと発表した。米国公認会計原則(GAAP)によると、2022年度6月四半期の希釈後の1株当たり収益(EPS)は1.92ドルで、前四半期は1.40ドルだった。調整後の希釈1株当たり収益は、以下に述べる項目を含まない非公認会計原則測定基準であり、第3四半期は21.3%増加し、前財期の2.16ドルから2.62ドルに増加した。

AmerisourceBergenは2022年度の展望を更新している。同社は、2022年度予想で議論されたように、公認会計原則に基づく前向きな指導を提供しない。調整後の希釈1株当たり収益指針は、以前の10.80ドルから11.05ドルまで10.90ドルから11.10ドルの区間に引き上げられた。

米ベルゲン会長、総裁兼最高経営責任者のスティーブン·H·コリス氏は、“私たちのチームメンバーの持続的な強い実行力、私たちの差別化された解決策、そして私たちの業務の弾力性に後押しされて、アメリカのベルゲン社はまた強力な四半期業績を実現し、私たちは年間展望を引き上げた”と述べた。

世界的なヘルスケアソリューションのリーダーとして、私たち42，000人のチームメンバーの後押しを受けて、我々は戦略的な要件を果たし続け、上下流のパートナーに対する私たちの価値主張をさらに強化していきます“とコリスさんは続けた。私たちは依然として団結した責任でより健康な未来を創造する目標を指導し、全世界の薬品サプライチェーンにおける私たちの核心的な役割、薬品革新を支持し、世界各地で重要な薬物を獲得する重要性を促進することに鼓舞されている

    

2022年度第3四半期の業績概要

以下、amerisourceBergenは同社公認会計原則と調整後(非公認会計原則)の四半期業績の記述的概要を紹介した。次の表は公認会計原則の結果と公認会計原則の非公認会計原則に対する入金を示した。非公認会計基準財務計量に関するより多くの情報は、列挙された期間に行われた調整を含み、次の表の“非公認会計基準財務計量に関する補足情報”を参照されたい。

第3四半期GAAP実績

·収入：2022年度第3四半期、収入は601億ドルで、前期同期比12.5%増加し、国際医療ソリューション会社の収入が120.3%増加したことを反映しており、これは主に2021年6月のAlliance Healthcare買収によって推進され、米国医療ソリューション収入の6.0%増加を反映している。

·毛利益：2022年度第3四半期の毛利益は20億ドルで、前期同期比6.7%増加したが、これは主に国際医療ソリューションの毛利益が増加したためであり、これは2021年6月のAlliance Healthcare買収によって推進され、米国医療ソリューションの毛利益が増加したことが大きい。毛利益の増加は、反独占訴訟の和解に関連する収益の減少、本年度期間の後進先出支出と前期の後進先出信用との比較、およびトルコの経済が現在、本会計年度の高度インフレによる外貨再計量支出部分によって相殺されていると考えられている。毛利益が収入に占める割合は3.36%で、前年同期より18ベーシスポイント低下した。

·運営費：2022年度第3四半期、運営費は15億ドルで、前期同期比20.6%増加し、主な原因は、流通、販売、管理費用および減価償却と償却費用が前年同期に比べて増加したことであり、これは、2021年6月のAlliance Healthcareの買収と、本年度四半期のProfarma関連の営業権減価費用によるものである。業務費の増加はオピオイド法和解計上項目の減少分で相殺され，前年四半期には1億243億ドルの費用計上項目が含まれていたからである。

·営業収入：2022年度第3四半期の営業収入は4.873億ドルで、前期同期に比べて21.5%減少し、運営費用が増加し、一部がより高い毛利益で相殺されたためです。2022年度第3四半期、営業収入が収入に占める割合は0.81%で、前年四半期に比べて35ベーシスポイント低下した。

·利息純額：2022年度第3四半期、純利息支出は前年同期比3.0%増の5290万ドルで、主な原因は2021年6月のAlliance Healthcare買収による債務増加である

·実質税率：2022年度第3四半期の実質税率は23.7%。対照的に、昨年同期は48.5%で、イギリスの税制改革のマイナス影響を受けた。

·希釈後の1株当たり収益：2022年度第3四半期希釈後の1株当たり収益は1.92ドルで、前期第3四半期の1.40ドルより37.1%増加した。この増加は主に実際の税率が低いが、営業収入の低下分によって相殺されるためだ。

·希釈未償還株式：2022年度第3四半期の希釈加重平均流通株は2.117億株で、前期第3四半期より280万株増加し、1.4%増加した。なぜなら、株式オプション行使、制限的株帰属および2021年6月のAlliance Healthcare買収に関するWalgreens Boots Alliance，Inc.に200万株会社普通株を発行し、一部は株買い戻しによって相殺されたからである。

第3四半期調整後(非GAAP)業績

·収入：GAAPは収入の列報を何も調整していない.2022年度第3四半期の収入は601億ドルで、前期同期に比べて12.5%増加し、これは国際医療ソリューション会社の収入が120.3%増加したことを反映しており、これは主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収し、米国医療ソリューション収入が6.0%増加したためである。

·調整後毛利益：2022年度第3四半期調整後毛利益は21億ドルで、前期同期比27.0%増加したが、これは国際医療ソリューションの毛利益が増加したためであり、これは主に2021年6月のAlliance Healthcare買収と米国医療ソリューションによって推進された。2022年度第3四半期には、調整後の毛利益が収入に占める割合は3.44%であり、前年四半期より39ベーシスポイント増加したが、これは主に2021年6月にAlliance Healthcareの買収と流通政府のすべての新冠肺炎治療によって得られた費用によるものである。

·調整後の運営費用：2022年度第3四半期、調整後の運営費は13億ドルと31.5%増加し、主な原因は流通、販売と管理費用および減価償却費用が前年同期に比べて増加し、主な原因は2021年6月にAlliance Healthcareを買収したことである

·調整後の営業収入：2022年度第3四半期、調整後の営業収入は7.562億ドルで、前期同期比19.9%増加した。この増加は，国際医療ソリューション会社の営業収入が74.8%増加し，米国医療ソリューション会社の営業収入が9.5%増加したためである。2022年度第3四半期、調整後の営業収入が収入に占める割合は1.26%で、前年同期より8ベーシスポイント増加したが、これは主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収し、政府のすべての新冠肺炎治療を流通して稼いだ費用によるものである。

·利息支出純額：公認会計基準に記載されている純利息支出は何も調整されていない。2022年度第3四半期の純利息支出は5290万ドルで、前年同期比3.0%増加し、主に2021年6月のAlliance Healthcare買収による債務増加によるものである。

·調整後の有効税率：2022年度第3四半期調整後の有効税率は20.2%で、前期四半期は21.0%だった。

·調整後希釈1株当たり収益：2022年度第3四半期調整後希釈後の1株当たり収益は2.62ドルで、前期第3四半期の2.16ドルより21.3%増加した。

·希釈後流通株：GAAPは希釈後流通株の列報を何も調整していない。2022年度第3四半期の希釈加重平均流通株は2.117億株で、前期第3四半期より280万株増加し、1.4%増加した。これは、株式オプションの行使、制限株の帰属、および2021年6月にAlliance Healthcareの買収に関連してWBAに200万株の会社普通株が発行され、一部が株式買い戻しによって相殺されたためである。

細分化市場討論

同社は顧客に提供する製品やサービスに基づいて地理的な位置で組織されている。2022年度第1四半期に、同社はその報告構造を再調整し、米国の医療ソリューションと国際医療ソリューションの2つの報告可能な部門に分割した。アメリカ医療保健解決方案は伝統的な薬品流通サービス報告可能部門(Profarmaを含まない)、MWI Animal Health、Xcenda、Lash GroupとICS 3 PLから構成されている。International Healthcare SolutionsはAlliance Healthcare，World Courier，Innoar，ProfarmaとProfarma Specialtyからなる(2022年6月剥離まで)。同社が先に報告した部門業績は、その再調整された報告構造に適合するように改訂された。

アメリカの医療ソリューションは

米国ヘルスケアソリューション社の2022年度第3四半期の収入は534億ドルで、前期同期比6.0%増加し、これは主に市場全体の増加と専門医業務売上高の増加によるものであるが、一部は商業新冠肺炎療法売上高の低下によって相殺されている。2022年度第3四半期、同部門の営業収入は5.799億ドルで、前期同期比9.5%増加し、これは毛利益の増加の結果であり、毛利益には国有新冠肺炎治療薬の配布費用と専門医診療所に販売された毛利益が含まれている。

国際医療ソリューション

    

2022年会計年度第3四半期、国際医療ソリューションの収入は67億ドルで、前期第3四半期の120.3%より増加しており、これは主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したためである。2022年度第3四半期の部門運営収入は1兆763億ドルで74.8%増加したが、これは主に2021年6月にAlliance HealthcareとWorld Courierを買収した強力な運営業績によるものである。

最近の会社のハイライトとマイルストーン

·2022年6月1日、amerisourceBergenは投資家の日活動を主催し、期間中に経営陣は会社の趣旨、戦略要務、ESGコミットメント、長期財務成長の見通しを検討した

·amerisourceBergenの全国的な独立薬局ネットワークGood Neighbor Pharmacyは、J.D.Power 2022米国薬局研究において、“チェーン薬局に対する顧客満足度が最も高い薬局”と評価されたと発表した。これは良い隣人薬局が過去13年間で11回目のこの成果を獲得し、同ネットワークが6回連続で優勝したことを示している。

·良き隣人薬局が創立40周年を祝い、年間会議と貿易展であるThoughtSpotを主催した。5，000人近くの独立薬局所有者と提唱者がこの活動に参加し、その中には継続教育課程と認証計画、ネットワーク活動と商業資源が含まれている。

·amerisourceBergenは、コミュニティ専門実践におけるバイオ製薬臨床試験の募集を支援するソリューションキットである臨床試験ナビを発売した。臨床試験ナビはデジタル選択、患者識別と登録ツールを通じて腫瘍学実践及びその患者と試験を統一した。

·americaresはヘルスケア流通連盟と協力し、世界各地でヘルスケアを獲得する機会の増加に取り組んでいることを表彰するために、amerisourceBergenに年間パートナーシップ力賞を授与した。1997年以来、amerisourceBergenとamerisourceBergen財団はamericaresを支持し、米国におけるこの組織の持続的な健康計画および世界各地での緊急対応および回復を支援するために製品寄付および財政的寄付を提供してきた。

·アメリカベルゲン財団は、世界で最も脆弱な子供を壊滅的な病気から保護するために、ワクチン公平を支援するために、国連財団のShot@Life運動に資金を提供することを約束した。この資金は端の人々のワクチン発明に使用され、ワクチンの交付、輸送後方勤務、コミュニティ参加を専門的に支援するだろう。

·amerisourceBergenは、スタッフの多様性の核心的多様性、公平性、包摂性測定の進捗状況を紹介し、透明性を提供する最初の多様性、公平性、包括性要約報告書を発表しました。この報告書は、会社が人、文化、進歩、コミュニティに重点を置いた多元化、公平、包容戦略と一致している。

2022年度予想

ある財務情報の重要性が確定できない、獲得できない、或いは合理的に推定できないため、当社は公認会計原則に基づいて前向きな指導を提供しない。より多くの情報については、下記表の非公認会計基準財務措置に関する補足情報を参照してください。

調整後(非公認会計原則)の2022年度予想

    

AmerisourceBergenは現在、いくつかの業務のパフォーマンスが期待よりも強く、平均希釈後の株式数が低いことを反映するために、2022年度の財務指針を更新している。同社がこれまで伝えてきたCOVID寄付への期待はほぼ変わらず、6月のこの四半期の寄付は予想と一致していた。同社は現在、次のように予想している

·調整後希釈後の1株当たり収益は10.90ドルから11.10ドルの間で、これまでの10.80ドルから11.05ドルより向上した。

他の予想には

·米国のヘルスケアソリューションの営業収入は24.4億ドルから24.8億ドルの間で、8%から10%増加し、以前の24.2億ドルから24.8億ドルの区間の低端に向上する

·本財政年度加重平均希釈株式は2.11億株から2.115億株の間で、これまでの約2.12億株を下回る

·自由キャッシュフローを23億ドルから25億ドルに調整し、これまでの20億~25億ドル区間のローエンドを引き上げた。

同社の2022年度財務指導および仮定の他のすべての以前に伝達された態様は不変のままである。

配当宣言

会社取締役会は、2022年8月29日に2022年8月15日の終値時に登録された株主に四半期現金配当金を支払い、普通株1株当たり0.46ドルを支払うと発表した。

オピオイド訴訟

2022年6月27日、amerisourceBergenと他の2つの国家薬品流通業者はオクラホマ州と参加流通業者との間で、オクラホマ州が全面的な和解協定に基づいて分配した資金と一致し、州と地方政府実体が提起した大多数のオピオイド訴訟を解決するために、オピオイド関連のクレームを解決する合意に達した。このプロトコルは、2022年9月23日までに必要なパーティション参加率を達成することを含むいくつかの意外な状況を含む。オクラホマ州の和解協定は，同社が最近オピオイドに関するクレームを解決した州を49合格州中48州にした。

2022年7月31日、同社は他の2社の流通業者と合意し、西バージニア州各支部(カベル県やハンティントン市を除く)と和解し、オピオイド関連のクレームを解決するために4億ドルを支払った。同社の4億ドルの和解金額のうち31.0%のシェアは、総負債64億ドルの一部だ。その協定は分割参加率を含むいくつかの意外な状況の影響を受ける。

電話会議とスライドショー

同社は午前8時30分に電話会議を開き、業績を検討する。アメリカ東部時間2022年8月3日。投資家向けスライドプレゼンテーションも同社のサイトに掲示されており，サイトはInvestor.amerisourcebergen.comである.電話会議に参加した人は以下の通り

·社長兼CEOスティーブン·H·コリス

ジェームズ·F·クリ執行副社長兼最高財務責任者

ライブ通話のダイヤル番号は(844)200−6205である。アメリカとカナダ以外の地域で+1(929)526-1599番に電話します。今回の通話のアクセスコードは620948です。電話会議の生中継は、同社のサイトInvestor.amerisourcebergen.comでもインターネット中継される。我々は，ユーザが所定の通話開始時間の約10分前にネットワークライブにログインすることを奨励する.

電話会議の再放送は電話とインターネット中継で行われる。インターネット中継の再放送は，電話会議終了約1時間後にInvestor.amerisourcebergen.comに発表され，1年継続する.電話再放送も通話終了後約1時間以内に再生され、7日間継続される。アメリカとカナダ内で電話再放送を聞くには、866(866)813-9403に電話してください。米国およびカナダ以外の地域で+44(204)525-0658に電話する。再ブロードキャストのアクセスコードは958171である.

これから行われる投資家活動

AmerisourceBergen経営陣は今後数ヶ月間以下の投資家活動に参加する予定です

·ベルド保健会議、2022年9月13日；

·モルガン·スタンレー医療大会、2022年9月14日。

アメリカのベルゲンについて

アメリカベルゲン社は薬品と保健製品の開発と交付を推進することによって、世界各地の人々とコミュニティの健康に対する積極的な影響を促進した。世界をリードする医療会社として

薬品流通とメーカー、薬局とサプライヤーに解決方案を提供する基礎によって、著者らは人類と動物の健康に比類のない獲得経路、効率と信頼性を創造した。42，000人のグローバルチームのメンバーが私たちの目標に原動力を提供しました：私たちは団結して、より健康な未来を作る責任を担っています。AmerisourceBergenは2000億ドルを超える年収で富500強で10位にランクインした。もっと情報を知りたい場合は、Investor.amerisourcebergen.comにアクセスしてください。

アメリカのベルゲンの前向きな陳述に関する戒め

本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は、“1933年証券法”(改正された)第27 A節及び“1934年証券取引法”(“証券取引法”)第21 E節で指摘された前向き陳述に属する。“予想”、“可能”、“展望”、“予測”、“将”、“可能”、“すべき”、“可能”、“プロジェクト”、“予定”、“計画”、“継続”、“持続”、“協同”、“進行中”、“信じる”、“求める”、“推定”、“予想”、“可能”、“可能”などの言葉。仮説“のような語の変形および同様の表現は、そのような前向き記述を識別することを意図している。これらの陳述は，経営陣の現在の予想に基づいており，不確実性や環境変化の影響を受ける可能性があり，本稿の発表日までの状況のみを代表している。これらの陳述は未来の業績を保証するものではなく、その根拠の仮定と推定は正しくないことが証明される可能性があり、あるいは実際の結果が示された結果と大きく異なることを招く可能性がある。実際の結果が予測、予想、または暗示の結果と大きく異なる可能性がある要素は、発生している新冠肺炎の大流行(政府がこれに対して取った任意の対応を含む)に関する影響と不確定要素、および新冠肺炎の大流行の影響から回復し続けるかどうか；私たちは将来達成し、利益を維持する能力；私たちは高インフレレベルを含む全体的な経済状況に反応する能力、私たちの成長を効果的に管理する能力および私たちの業務発展と拡張に対する期待；規制環境とコンプライアンスの複雑さが私たちの業務に与える影響；ブランドと模造薬定価の不利な傾向を含む, 価格上昇やデフレの速度や頻度を含む；顧客とサプライヤーの競争と業界統合は、私たちの製品とサービス価格を下げる圧力の増加を招く；連邦医療保険と医療補助制度下の処方薬の精算および薬品販売率の低下に影響を与える可能性のある変化を含む米国の医療保健と規制環境の変化；薬品供給ルートに対する政府の監督管理を強化する；連邦と州政府は疑わしい制御物質の注文と制御物質の移転を検出し、防止するための措置を継続する。連邦および州政府実体および他の当事者(第三者支払者、病院、病院グループおよび個人を含む)は、株主派生訴訟を含む制御対象物質に関する法律および法規および関連する紛争に違反する疑いがある疑いのある任意の紛争を引き続き起訴または起訴し、医薬品またはサービスのマーケティング、販売、購入および/または分配および関連準備金およびコストに関する法律および法規に違反することを告発するためのQui tam訴訟を含む連邦審査および訴訟を強化する；未解決の法律手続きの実質的な不利な解決を含む、私たちが提起した任意の法律または政府訴訟の結果を含む可能性がある；あまり有利でない経済的条件の下で重要な顧客または仕入先関係を保留するか、または不利な方法で顧客またはサプライヤーとの任意の契約または他の紛争を解決する；顧客またはサプライヤーの支払い条件の変化は、このような支払い条件に対する新冠肺炎の影響を含む；連合医療業務の会社への統合は難しくなる, 時間またはコストが予想より高い；会社またはAlliance Healthcareが期待または目標を達成できなかった将来の財務および経営業績および結果；買収と関連戦略取引が会社とAlliance Healthcareそれぞれの業務に与える影響、および買収および関連戦略取引は従業員、サプライヤーおよび他の業務パートナーとの関係を確立または維持することをより困難にする可能性がある。Alliance Healthcare事業の買収および関連する戦略取引を含む買収事業であって、これらの事業は、予期された表現に達していないか、または統合または制御が困難であるか、または予想される期間内にすべての予想される相乗効果または予想される相乗効果を達成することができない、Walgreens Boots Alliance，Inc.と会社との間の長期戦略関係に関連するリスクであり、医薬品流通プロトコルおよび/または全世界模造薬調達サービス手配に関連するリスクを含む、買収事業。米国の“海外腐敗防止法”、収賄法、経済制裁および輸入法律法規を遵守しないこと、金融市場の変動や混乱に対応する能力、会社の税務状況および/または会社の納税義務に悪影響を及ぼす可能性のある税法または立法措置の変化、または会社の税務状況への挑戦の不利な解決、主要サプライヤーの損失、倒産または倒産、または主要顧客の重大な支払い違約、重大調達減少または損失、倒産または倒産など、海外拡張を管理する, これらのリスクには、新冠肺炎によるリスク、新冠肺炎が私たちの運営または業務連続性に及ぼす財務および他の影響、顧客またはサプライヤーの組み合わせの変化、複雑な情報システムが設計通りに動作できない故障、故障または破壊、および一般的にネットワークセキュリティに関連するリスク、データプライバシー規制および個人データの国際伝送に一般的に関連するリスク、ロシアおよびウクライナの情勢およびその地域および世界での影響を含むマクロ経済および地政学的傾向および事件の金融および他の影響、他の会社の運営に影響を与える流行病のような自然災害または他の意外な事件；営業権または他の無形資産の減価(海外業務に関連する任意の追加減価を含む)は、収益の計上、会社の資産剥離を管理および完了する能力、会社のキャッシュフローの中断、および会社の過去のやり方に応じて株主に価値を返す能力、金利および外貨為替レートの変動、米国および海外で低下している経済状況およびインフレの激化、ならびに会社の全体業務に影響を与える他の経済、商業、競争、法律、税収、規制および/または経営要因である。経営陣は、実際の結果および結果が前向き陳述に記載されているものとは大きく異なるいくつかの追加要因をもたらす可能性があると考えており、(I)第1 A項(リスク要因)、2021年9月30日までの企業の財政年度のForm 10-K年度報告およびこの報告の他の部分、および(Ii)会社が証券取引法に基づいて提出した他の報告書に記載されている。連邦証券法の要求を除いて、会社は公開更新またはいかなる前向き陳述を修正する義務も負わない。

アメリカのベルゲン社は

財務概要

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

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1 2022年6月30日までの3ヶ月間のトルコの2，760万ドルの外貨再計量支出と、2，310万ドルの後進先出し支出が含まれています。1.139億ドルの後進先出信用と2021年6月30日までの3ヶ月間の反独占訴訟和解による1億474億ドルの収益を含む。

2 2022年6月30日までの3ヶ月間の390万ドルの従業員解散費、2340万ドルのオピオイド訴訟および調査に関連する法的費用、および買収関連取引および統合活動、業務転換努力およびその他の再編措置に関連する4050万ドルの他のコストが含まれています。670万ドルの従業員解散費，オピオイド和解に関する1.243億ドルの法的費用，オピオイド訴訟や調査に関する法的費用2890万ドル，買収に関する取引や統合活動，業務転換努力，その他の再編措置に関する6700万ドルの他の費用が含まれている。

3営業権減額は、ブラジルにおける当社の非完全子会社と関係があります。

4非コア事業を売却する6，000万ドルの収益、スイス税制改革に関連する繰延税金資産通貨再計量損失890万ドル、および2022年6月30日までの3ヶ月間のトルコ為替再計量費用580万ドルを含む

2021年6月30日までの3カ月間のスイス税制改革に関連した繰延税金資産を含む通貨再計量収益620万ドル

アメリカのベルゲン社は

財務概要

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

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1は3，770万ドルの後進先出し信用、2，760万ドルのトルコ外貨再計量支出、および2022年6月30日までの9カ月間の反独占訴訟和解による180万ドルの収益を含む。1.606億ドルの後進先出信用と2021年6月30日までの9ヶ月間の反独占訴訟和解による1億474億ドルの収益を含む。

2：1050万ドルの従業員解散費、オピオイド訴訟との和解に関連する3660万ドルの法的費用、オピオイド訴訟および調査に関連する7160万ドルの法的費用、ならびに買収に関連する取引および統合活動、業務転換努力および他の再編措置に関連する9050万ドルの他の費用が含まれる。670万ドルの従業員解散費，オピオイド和解に関する1.414億ドルの法的費用，オピオイド訴訟や調査に関する法的費用8590万ドル，買収に関連した取引や統合活動，業務転換努力，その他の再編措置に関する1.415億ドルの他の費用が含まれている。

3営業権減額は、ブラジルにおける当社の非完全子会社と関係があります。

4非コア事業を売却する6，000万ドルの収益、スイス税制改革に関連する繰延税金資産通貨再計量損失630万ドル、および2022年6月30日までの9ヶ月間のトルコ為替再計量費用580万ドルを含む

2021年6月30日までの9ヶ月間のスイス税制改革に関する繰延税金資産通貨を含めて110万ドルの赤字を再計量した。

アメリカのベルゲン社は

公認会計基準と非公認会計基準とを掛け合わせる

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

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1スイス税制改革に関連する税項支出および関連繰延税金資産の通貨再計量損失を含み、この損失は他の(収入)損失純額に計上される。

注：非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、本プレスリリースの“非GAAP財務測定基準に関する補足情報”の節を参照してください。

アメリカのベルゲン社は

公認会計基準と非公認会計基準とを掛け合わせる

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

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1英国税制改革に関連する1.276億ドルの支出、スイスの税制改革に関連する900万ドルの支出、および関連する繰延税金資産の通貨再計量収入620万ドルを含み、これらの収入は他の損失に計上されている。

2四捨五入のため、各成分の和は合計に等しくない。

注：非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、本プレスリリースの“非GAAP財務測定基準に関する補足情報”の節を参照してください。

アメリカのベルゲン社は

公認会計基準と非公認会計基準とを掛け合わせる

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

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1スイス税制改革に関連する税項支出および関連繰延税金資産の通貨再計量損失を含み、この損失は他の(収入)損失純額に計上される。

2四捨五入のため、各成分の和は合計に等しくない。

注：非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、本プレスリリースの“非GAAP財務測定基準に関する補足情報”の節を参照してください。

アメリカのベルゲン社は

公認会計基準と非公認会計基準とを掛け合わせる

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

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1は、主にPharMEDiumトラフィックの永続的閉鎖に起因することができる所得税減額の離散税金割引の調整を表す。

2イギリスの税制改革に関連する1.276億ドルの支出、スイスの税制改革に関連する6，400万ドルの支出、および関連する繰延税金資産の通貨再計量損失110万ドルを含み、他の(収入)赤字純額に計上する。

注：非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、本プレスリリースの“非GAAP財務測定基準に関する補足情報”の節を参照してください。

アメリカのベルゲン社は

分部情報をまとめる

(単位：千)

(未監査)

注：非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、本プレスリリースの“非GAAP財務測定基準に関する補足情報”の節を参照してください

アメリカのベルゲン社は

分部情報をまとめる

(単位：千)

(未監査)

注：非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、本プレスリリースの“非GAAP財務測定基準に関する補足情報”の節を参照してください

アメリカのベルゲン社は

簡明合併貸借対照表

(単位：千)

(未監査)

アメリカのベルゲン社は

簡明合併現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

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1 2022年6月に行われた別途購入、総額1170万ドルの現金は、2022年7月に決済される。

2以下は、簡明統合貸借対照表における現金および現金等価物と現金フロー表の簡明統合報告書で使用される現金、現金等価物、および制限現金の入金である

以下の補足情報について

非公認会計基準財務測定基準

米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成された財務計量を補充するため、当社は以下に述べる非GAAP財務計量を使用する。非公認会計基準財務計量は、代替ではなく、公認会計基準に基づいて計算された財務計量の補充とみなされるべきである。これらの補完措置は、他社の類似名称の措置とは異なる可能性があり、それと比較できない可能性もある。

非GAAP財務測定基準を提出したのは、管理層が非GAAP財務測定基準を使用して会社の経営業績を評価し、財務計画を実行し、奨励的な報酬を決定するためである。そのため、同社は、非公認会計基準財務指標の列報が投資家に有用な補足情報を提供し、投資家のさらなる分析を促進したと考えている。現在の非公認会計原則財務措置には、経営陣が会社の核心経営業績を反映できないと考えている項目は含まれていない。これらの項目は会社のコントロール範囲内ではない、あるいは本質的に尋常ではない、非営業、予測不可能、非日常的、非現金であるからである。本記事には、以下のGAAP収益に関する財務指標が含まれています

·調整後毛利と調整後毛利金利：調整後毛利は非公認会計基準財務指標であり、反独占訴訟の和解収益、トルコの高度インフレ影響と後進先出費用(信用)を含まない。調整後の利回りは調整後の毛利と総収入の比率である。経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標は投資家にとって有用であり、会社の継続経営業績の補完指標とすることができると考えている。反独占訴訟和解、トルコの高度なインフレ影響、後進先出費用(信用)からの収益は含まれていない。会社はこれらの項目の確認金額やスケジュールをコントロールできないからだ。反独占訴訟の和解の収益は、メーカー自身または他のメーカーと共同で不当な行動を取り、後発薬の市場進出を遅延または阻止するブランド製薬メーカーに対する訴訟の和解に関するものである。後進先出費用(信用)は在庫数量、製品組合せとメーカーの定価実践変化の影響を受け、これらの変化は市場と他の外部影響の影響を受ける可能性がある

·調整後の運営費用と調整後の運営費用利益率：調整後の運営費用は非GAAP財務指標であり、買収に関連する無形資産償却、従業員解散費、訴訟、その他の営業権減価、資産減価は含まれていない。調整後の営業費用毛利は調整後の営業費用と総収入の比率である。買収に関連する無形資産の償却は含まれておらず、非現金プロジェクトであるため、買収された会社の経営業績を反映することはできない。私たちは予測不可能および/または非日常的な業務再構成に関連する従業員解散費を含まない。私たちは、これらの排除が私たちの持続的な運営業績を分析するのに役立つと信じているので、訴訟和解金額および他の費用、営業権の減価、および異常、非営業、予測不可能、非日常性、または非現金的な資産減価を排除した。

·調整後の営業収入と調整後の営業収入利益率：調整後の営業収入は非公認会計基準財務指標であり、上記項目は含まれておらず、調整後の毛利や調整後の営業費用にも含まれていない。調整後の営業収入利益率は調整後の営業収入と総収入の比率である。経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標は、これらの調整が尋常ではなく、非営業的、予測不可能、非日常的、または非現金的であるため、投資家にとって有用であると考えている。

·調整後所得税前収入：調整後所得税前収入は非公認会計基準財務指標であり、上記項目は含まれておらず、調整後営業収入にも含まれていない。また、売却業務の収益(赤字)やスイス税制改革に関連する繰延税金資産通貨再計量の収益(赤字)は、これらの金額が尋常ではなく、非営業的で非日常的であるため、調整後の所得税前収入には含まれていない。経営陣は、この非公認会計基準財務指標は、会社が調整した実際の税率を計算することが容易であるため、投資家に有用であると考えている。

·調整後の有効税率：調整後の有効税率は、調整後の所得税費用/収益を調整後の所得税前収入で割る方法である非公認会計基準の財務測定基準である。経営陣は、この非GAAP財務測定基準は、提案された有効税率が、異常、非営業、予測不可能、非日常的または非現金額、または会社の制御範囲外でない項目を反映しないので、投資家に有用であると考えている。

·調整後の所得税費用：調整後の所得税費用は、上記と同じ項目に関連する所得税費用も含まれておらず、調整後の所得税前収入にも含まれない非公認会計基準財務計量である。主に2022年6月30日までの9ヶ月間の外国推定手当調整およびPharMEDiumの永久閉鎖に関する確認された所得税控除のいくつかの離散税収支出(福祉)も、2021年6月30日までの9ヶ月間の調整後所得税支出には含まれていない。また、

スイスの税改正に関連するいくつかの費用は、2022年6月30日までの3ヶ月および9ヶ月の調整後の所得税支出には含まれておらず、スイスとイギリスの税制改革に関連するいくつかの費用は、2021年6月30日までの3ヶ月および9ヶ月の調整後の所得税支出には含まれていない。経営陣は、このような非公認会計原則の財務測定は投資家にとって有用であり、これらの調整は異常、非営業、予測不可能、非日常的、または非現金的であるため、会社の業績を評価する補完的な方法であると考えている。

·調整後の非制御的権益は純収益/損失を占めるべきである：調整後の非制御的権益は純収益/損失を占めるべきであり、上記と同じ項目の非制御的権益部分は含まれていない。経営陣は、この非公認会計基準の財務指標は投資家にとって有用であり、調整後の会社は純収益を占めるべきであると考えている

·調整後の会社は純収入を占めるべき：調整後の会社は純収入を占めるべきであり、非公認会計基準の財務指標であり、上記と同じ項目は含まれていない。経営陣は、このような非公認会計原則の財務測定は投資家にとって有用であり、これらの調整は異常、非営業、予測不可能、非日常的、または非現金的であるため、会社の業績を評価する補完的な方法であると考えている。

·調整後の希釈1株当たり収益：調整後希釈後の1株当たり収益は、反独占訴訟和解収益を含む調整の影響を含まない；トルコの高度インフレ影響、後進先出費用(クレジット)、買収に関連する無形資産償却、従業員解散費、訴訟およびその他、営業権減値、資産減値、業務売却収益、およびスイス税制改革に関連する通貨再計量損失は、すべての場合、これらの項目を使用して適用される実際の税率で計算される税収影響を差し引く。また、2022年6月30日までの9ヶ月間、主に外国推定手当調整によるいくつかの離散税支出(利益)の1株当たりの影響と、2021年6月30日までの9ヶ月間のPharMEDium永久閉鎖に関する所得税減額は、調整後の希釈後の1株当たり収益には含まれていない。また、スイスの税改正に関連するいくつかの支出の1株当たりの影響も、2022年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後に1株当たり収益を希釈することは含まれておらず、スイスとイギリスの税制改革に関連するいくつかの費用の1株当たりの影響も、2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後の希釈1株当たり収益には含まれていない。経営陣は、このような非公認会計基準財務指標は、企業統制以外のプロジェクトの個々の影響を除去するため、または固有の異常、非運営、予測不可能、非日常性のため、私たちの持続的な経営業績を反映できないと考えているため、投資家に有用であると考えている, 現金ではありません同社は2022年度希釈後の1株当たり収益の非GAAP指針を更新した。この指標の指導は、歴史的非公認会計原則財務計量から除外された項目と同じまたは類似した項目、および会社の制御範囲内または本質的に異常ではない、非営業、予測不可能、非日常性、または非現金性質の重要な項目を含まない。当社は公認会計原則に従って薄くした後、各株の利益に展望性指針を提供しない。原因はある財務資料が取得できない或いは合理的に推定できないためであり、これらの資料の重要性は確定できないかもしれない。例えば、後進先出費用(信用)はブランドと模倣薬の未来のインフレ或いはデフレに大きく依存し、これは会社がコントロールできるものではなく、買収に関連する無形資産の償却は未来の買収のタイミングと金額に依存し、これは合理的に見積もることができない。

·調整後の自由キャッシュフロー：調整後の自由キャッシュフローは、法律の和解に関連する重大な予測不可能または非日常的な現金支払いまたは収入から資本支出を減算することを含まない経営活動のために提供される現金正味額と定義される非公認会計基準財務計量である。調整後の自由キャッシュフローは管理層が内部で使用しており，運営キャッシュフローの発生や業績目標の設定に用いられており，従来から将来出現可能なキャッシュフローを指導する手段の1つとして用いられてきた.同社は2022年度の調整後の自由キャッシュフローの非GAAPガイドを更新した。当社は公認会計原則に従って自由キャッシュフローに前向きな指針を提供していないが、この指標以外の有利かつ不利な和解の時間と金額はその可能な重要性を決定できず、入手できず、合理的に見積もることができないからである。

連絡先：ベネット·S·マーフィー

投資家関係部上級副社長

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メール：bMurphy@amerisourcebergen.com

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