2022年11月3日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類のように
登録 番号
アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表 S-1
1933年の証券法に基づく登録の声明
GZ 6 G科学技術会社
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
ネバダ州 | 7375 | 20-0452700 | ||
(State or other jurisdiction of 会社(br}や組織) |
(Primary Standard Industrial 分類 コード番号) |
(I.R.S. Employer Identification 番号) |
GZ 6 G 技術会社
1 Br技術大通り、B席、スイートルーム番号B 123
カリフォルニア州オーウェン、九二六一八
(949) 872-1965
(氏名、住所、郵便番号、電話番号、ファックス番号が含まれています
登録者が主に事務室の市外局番を行うことも含めて)
を:にコピーする
シャロン·ミッチェル
SD Mitchell&Associates,PLC
829 ハコテ路。
ミシガン州ボインテ公園、郵便番号:48230
(248) 515-6035
(氏名、住所、郵便番号と電話番号が含まれています
サービスエージェントの 市外局番を含む)
約 が公衆への販売を開始した日:本登録声明の発効日後に実行可能な範囲でできるだけ早く販売を開始します。
1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延または連続的に発売される場合、次のブロックを選択してください
証券法下の規則462(B)によれば,本テーブルは発行された追加証券を登録するために提出されたものであり,以下の 枠を選択し,同一発行の比較的早く発効した登録声明の証券法登録宣言番号を並べてください. ️
この表が証券法下の規則462(C)に基づいて提出された発効後改訂である場合、以下の枠を選択し、同一製品のより早く発効した登録声明の証券法案登録宣言番号をリストしてください。ガンギエイ
本フォームが証券法下のルール462(D)に基づいて提出された発効後改訂である場合、以下の枠を選択して、同一製品のより早く発効した登録声明の証券法案登録宣言番号をリストしてください。ガンギエイ
登録者が大型加速ファイルサーバ,加速ファイルサーバ,非加速ファイルサーバか小さいかの報告会社 をチェックマークで示す.“取引法”第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照する
大型 加速ファイルサーバ | ファイルサーバを加速しました |
非加速ファイルサーバ | 小さな報告会社 |
新興成長型会社 |
もし が新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、証券法第7(A)(2)(B)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。ガンギエイ
登録費の計算
Title of Class of Shares to be Registered |
Amount to be 登録されている | 極大値 Offering Price Per Share | Maximum Aggregate Offering Price (1) | Amount of Registration Fee (1)(2) | ||||||||||||
普通株、0.001ドル MHFLPにより発行可能な1株当たり額面(3) | 50,000,000 | $ | 0.03 | $ | 1,500,000 | $ | 165.30 | |||||||||
50,000,000 | $ | 1,500,000 | $ | 165.30 |
(1) | 1933年の証券法規則457(A)と(O)に基づいて登録費を計算するためにのみ試算される。 |
(2) | 総発売金額に0.0001102ドルを乗じた計算による |
(3) | がデラウェア州有限会社Mast Hill Fund L.P.(MHFLP)から転売された普通株( 売却株主“)を代表して、この等株式は,GZ 6 G Technologies Corp.(“当社”) が2021年11月10日にMast Hill Fund L.P.(MHFLP)と締結した株式購入プロトコル(“EPA”)に基づいて発行可能である。株式購入契約に基づいて株式を売却していませんが、株式購入プロトコルは、本登録声明が発効してから24ヶ月以内に1,500,000ドルの価値のある普通株をMHFLPに売却することを許可しています。MHFLPは当社から引受通知を出してから 株を購入する義務があります。1,500,000ドルは、MHFLPが私たちに資金を提供することに同意した最高額 であるので、株式購入プロトコルにおける利用可能な資金総額 とされている。また,MHFLPは,当社の普通株の主要市場における出来高加重平均価格の90%に相当する価格 で販売日 直前の取引日に発売期間(“発売”)で株式を購入する。 |
登録者は,登録者がさらなる改訂を提出するまで,必要な1つ以上の日に本登録声明(“登録声明”)を改訂し,本登録声明が改正された1933年証券法第8(A)条に基づいて発効するか,または登録声明 が証券取引委員会において上記第8(A)条に基づいて決定される日まで発効することを明らかにする。
この募集説明書の 情報は不完全で、変更される可能性があります。米国証券取引委員会に提出された登録声明brが発効するまで、これらの証券を売ることはできません。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却も許可されていない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を求めるものでもない
テーマ 完了、日付は11月[*], 2022
目論見書
GZ 6 G 技術会社
売却株主
50,000,000株普通株式(Mart Hill Fund,L.P.Equity Line)
株式(Br)行
2021年11月に,吾らはMast Hill Fund,LP(“MHFLP”または“売却株主”)と持分購入合意を締結し,この合意の条項と条件に基づいて,MHFLPは契約期間内に自社普通株(“承認株式”)の株式 を無条件に購入することを承諾し,総価格は最高10,000,000ドル(“最高承諾額”) に達した。持分購入契約の期限は、(I)当該等の売却日 株主が持分購入契約に従って最高承諾額に相当する普通株を購入した日、(Ii)本登録声明が発効した日から2年 又は(Iii)吾らが発行した書面終了通知の早い日に終了するとみなされる。
登録引売(Br)株式の登録声明が発効した日から計算すると、吾らは株式購入契約期間内に時々MHFLPに引受通知(各件の“受売通知”)を発行して、指定された数の引売株式(各“受売通知”)を購入することができるが、以下に述べる及び“認売契約”に掲載されている制限によって制限されなければならない。引渡しオプション通知後、5取引日以内に委託者 (DWAC)株の見下げオプション金額を預金引き出し要求として売却株主に交付しなければならない。
我々は,ロールオフオプション通知ごとに受信した実報酬(売却オプションあたり金額)に基づいて,要求されたコールオプション金額に適用される購入価格を乗じることで決定する.1株当たりの株の買い取り価格は市場価格の90%に相当し,市場価格の定義は,我々普通株の推定値 期間の2(2)個の最低出来高加重平均価格の平均値である.評価期間は,MHFLPがそのブローカー口座に株落ちを見た日から7(7)取引日を受け取った.
コールオプション通知を交付するためには、株式購入プロトコルに規定されているいくつかの条件を満たさなければならない。また、以下の場合、取引オプション通知の交付は禁止される:(I)当該コールオプション通知による売却見込オプションは、売却株主または売却株主に私たちの普通株式を発行·売却する数になり、売却株主が持分購入プロトコルに従って発行したすべての先行見下げオプション通知によって購入された普通株 株と合計した場合、 最大承諾額を超える。または(Ii)引受権証を行使する際に株式承認証株式を発行することは、吾等の株式の発行および売却 売却株式を売却株主に与えること、または売却株式所有者が普通株の総数を買収または購入することにより、 売却株主の実益が4.99%を超える発行および発行された普通株(“利益を得る 所有権制限”)をもたらす。
現在発行されていれば,MHFLP登録転売された5,000,000株の普通株は,2022年10月28日までの既存発行済み普通株と発行済み普通株の約92%に相当し,合計54,578,693株であり,完全償却済株式の約48%を占め,発行された50,000,000株を含む。
発売を完了するために、私たちが販売しなければならない株式数は最低数量がなく、発売株を売却した収益 を保留します。私どもの上級管理者と役員はこのような販売から手数料やその他の報酬を得ません。私たちを代表して証券を提供する際、私たちの上級管理者と取締役は、1934年の証券取引法規則3 A 4-1に規定されたブローカー-取引業者が登録した安全港に依存する。
収益を使用する
我々 は,株式線で得られた金を一般会社や運営資本用途,および取締役会 が会社の最適な利益に適合すると考えている他の用途に利用する予定である.
私たち は必要に応じて株式や債務融資でより多くの資本を調達する予定ですが、このような資金 が受け入れ可能な条項、許容可能なスケジュール、または全く存在しない状況で私たちに提供される保証はありません。
私たちのbr社は持ち株会社で、私たちの唯一の高級管理者と取締役会のメンバーとして、私たちBシリーズの優先株の100% を持ち、多数の投票権を持っています。
我々の独立公認会計士は、2021年12月31日までの年間監査意見を発表し、その中には声明 が含まれており、継続経営企業としての経営継続能力に深刻な疑いを示している。したがって、提供する株へのどの投資も高度なリスクに関連しており、すべての投資損失に耐えることができる場合にのみ株を購入すべきです。
私たちのbr株は現在場外取引市場で取引されています。
あなたはこの目論見書に含まれている情報だけに依存しなければなりません。本入札明細書に含まれている情報とは異なる情報を提供することは誰にも許可されていません。本募集説明書は、これらのbr証券を要約や販売を許可しない州で販売する要約でもなく、購入要約を求めているわけでもない。我々は小さな報告会社であり,1934年に改正された“証券取引法”(以下,“取引法”と略す)規則12 b−2 の定義に基づいているため,減少した報告負担 を利用することができる。私たちの普通株に投資するのは危険がある。7ページ目からの“リスク要因”を参照されたい。
本募集説明書で提供される証券の購入は高いリスクがあります。私たちの普通株式の任意の株式を購入する前に、7ページ目から“リスク要因”と題する部分を含む株式募集説明書全体をよく読まなければなりません。
NITHEIR 証券取引委員会または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認または承認しないか、または本明細書の十分性または正確性に従って を通過する。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
取引業者は株式募集説明書の交付義務を負う
年11月まで[*]2024、これらの証券を取引するすべての取引業者は、今回の発行に参加するか否かにかかわらず、目論見書の提出を要求される可能性がある。これには,取引業者が引受業者として入札説明書を提出する義務や,販売未販売または引受に関するbrの義務も含まれていない.
あなた は、私たちの普通株式 を購入するかどうかを決定する際に、本入札説明書に含まれる情報または本募集説明書を参照して統合された情報のみに依存すべきである。私たちは、本入札明細書に含まれている情報とは異なる情報を提供することを誰も許可していません。いずれの場合も、本募集説明書または本募集説明書によるいかなる販売も、本入札説明書に含まれる情報 が、本入札説明書の日付以降のいつでも正しいことを示唆しない。本募集説明書の発行日後に発生した任意の事実またはイベントが、個別または全体であっても、本募集説明書が提供する情報の根本的な変化を代表する場合、目論見書は法律要求の範囲内で更新される。
カタログ表
ページ | |
募集説明書の概要 | 1 |
供物 | 5 |
リスク要因 | 7 |
収益の使用 | 17 |
発行価格の確定 | 20 |
薄めにする | 20 |
流通計画 | 21 |
証券説明書 | 22 |
業務説明 | 24 |
財産説明 | 38 |
普通株および関連株主市場事項 | 38 |
経営陣の議論と分析 | 39 |
役員·役員·発起人·統制者 | 48 |
役員報酬 | 51 |
特定の利益所有者の保証所有権と管理 | 54 |
いくつかの関係や関連取引 | 56 |
未登録証券の近く売却·発行 | 58 |
財務諸表 | F-1 |
法律訴訟 | 60 |
専門家と弁護士の利益を指名する | 60 |
証券法に対する委員会の責任賠償の立場 | 60 |
そこでもっと多くの情報を見つけることができます | 61 |
発行その他の費用 | 61 |
役員および上級者の弁済 | 61 |
陳列品 | 62 |
約束する | 65 |
i
募集説明書 概要
以下の要約では,本募集説明書に含まれる重要な情報を重点的に紹介する.要約には、あなたが証券に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。投資決定を下す前に、リスク要因部分、財務諸表、財務諸表の付記を含む株式募集説明書全体をよく読むべきです。
GZ 6 Gテクノロジー社の使命
我々の使命は,業界で最も革新的で信頼できる5 GとWi-Fi 6およびより多くの企業知能技術ソリューションのグローバルプロバイダの1つになることである.企業の技術や専門知識相談を支援し、未来のよりスマートな都市や場所を共同で構築する。企業知能解決方案顧問を採用し、1組の全面的かつ統合された技術サービスを提供し、企業の顧客決定、課金と1つの会社及びその部門の下での運営を加速する。成長と拡張性を支援する業界支援コア業務モデルを買収するとともに、企業レベルですべての利害関係者に優れた顧客支援を提供する。
GZ 6 G は,そのすべての部門と子会社の運営親会社となり,購買力を利用して運営 費用を低減するとともに,組織全体の利益を向上させたい。
拡張 GZ 6 G子会社と部門は、企業スマートソリューションをサポートする4つの核心専門領域に集中している:1.無線ネットワーク、 安全ホストサービス;2.データセンターサービス;3.モノのインターネットソフトウェア開発;4.マーケティング、広告、スポンサーサービス。GZ 6 Gが契約要件のすべてまたは一部のGZ 6 G技術 企業スマートソリューション製品およびサービスを満たすまで、GZ 6 Gが専門知識を必要とするまで、各子会社または部門が独立して運営することを望む。
1つの知能技術解決方案提供者として、私たちの全体的な使命は高密度場所の無線ネットワーク能力を強化し、次の世代の無線ネットワークに溶け込み、将来の無線速度、例えばWiFi 6と5 Gを満たし、競技場の利益解決方案を改善して、競技場の所有者がインフラ技術を加速し、競技場のモバイルアプリケーションの中で革新的で信頼性があり、そして業界の発展に従ってモノのネットワーク(IoT) を発展させて競技場の特定の人工知能データ洞察を提供してユーザーの参加度と体験を強化することである。
GZ 6 G は,そのクライアントにインフラ,データ管理,ソフトウェア開発,ネットワークセキュリティ(以下 )を提供する.
緑 シマウマスマートネットワーク(GZSN)部門概要
GZ 6 G科学技術会社(GZ 6 G)は国民顧客に企業級ITと無線ネットワークサービスを提供し、GZSN部門はカリフォルニア州欧文市に位置し、現地企業級ITと無線ネットワーク技術コンサルティングサービス、業務技術インフラ戦略と計画サービス、及びITネットワークハードウェアと安全クラウドソフトウェア製品とサービスを提供する。また、GZSNは毎月企業にカリフォルニア州オーランド県市場の遠隔管理と監視サービスを提供する
Green シマウマスマートネットワークは革新的な解決策を提供し、中型企業所有者のPost Covidのアップグレード、管理、遠隔作業の強制IT技術インフラの提供を支援します。GZSNサービスは、リモートネットワーク工学支援を提供するローカルIT監視およびホスト·サービス(MSP)ソリューションを提供することによって、ITインフラコストを低減し、ビジネス人的コストを低減する機会を提供する。
視覚.視覚
Green シマウマスマートネットワークは、3つのIT無線MSP事務所のうち最初の開設を計画しています。我々は無線モノのインターネットとリモートネットワーク技術のアップグレードを必要とするローカル企業市場に集中することによって、無線ホストサービスプロバイダー市場(MSP)を革命的に変化させ、企業が高度なセキュリティツールとネットワークインフラ技術を借りて成長を実現させ、クラウド技術と資源を利用してその業務をより効率的に運営することを計画している。
1
マーケティングをする
2021年7月5日から、カリフォルニア州オーランド県でITインフラのアップグレード、遠隔ネットワークサービス、クラウドセキュリティソリューションが必要な中小企業へGreen Zebraスマートネットワークサービスの強力な宣伝を開始した。最初はソーシャルメディア,電子メールマーケティング,デジタルマーケティング活動を通じて潜在顧客のための広告を行い,製品やサービスの知名度を向上させ,Green Zebra Smart Networks を現地市場のIT権威に構築した。
GZSN は,ネットワークセキュリティ技術と緑シマウマ知能ネットワークを信頼できる技術コンサルタントとするメリットに関する教育ビデオやブログを提供し,企業が我々の顧客になることを奨励する予定である
GZ 6 G 販売方式:私たちは以下の方式で販売を促進し、増加する予定です
● | Digital Marketing |
● | Social Media Marketing |
● | Inside Sales teams |
● | Channel Partners |
収入 モデル
私たちは現在GZ 6 Gの予想収入を提供できませんが、カリフォルニア州欧文市にあるGreen Zebraスマートネットワークオフィス は2022年第1四半期から経常収入を発生させています。2022年の残り時間と2023年度に引き続きお客様のトレーニングを提供する予定です。
顧客は契約後、ITセキュリティ監視サービスおよび遠隔障害排除支援機能および高度なITネットワークエンジニアを有するローカルCCNAプロジェクトのために、月5,000ドルの日常的な費用を発生する。
私たちのスマートソリューションから購入されたITインフラネットワークのアップグレードは、追加の非日常的な業務収入を生成します。
2022年9月、同社はMLBチームテキサス浮浪者チームと独占戦略パートナー関係に調印した。緑斑馬は、現場試合および他のイベント中にIPTV(インターネットプロトコルテレビ)およびファンのモバイル機器を介して競技場内のbrスポンサー機会を管理する。スタジアム訪問者が競技場のWi−Fiネットワークにログインすると、Green Zebraのインターフェースが起動され、食べ物および商品割引などの関連メッセージ、およびスタジアムまたはセキュリティ情報のようなスタジアムまたはセキュリティ情報などの関連メッセージを含むファン のモバイルデバイス上での迅速で安全なインターネットアクセスを提供する。
また、同社は2022年9月にカリフォルニア州オーランド県に本社を置く不動産チェーンRE/MaxとITサービス提供者として契約契約を締結した。今回のオランジ県プロジェクトでは,環境 がオフィスと類似しているため,他のRE/MAX地点にサービスを提供する機会を提供する
未来 計画
GZ 6 G 未来は無線、Wi-Fi安全モノのインターネットとデジタルマーケティングの分野でいくつかの相補会社を統合する計画である。GZ 6 G は、WiFiメディアネットワーク広告権、およびアメリカと国際市場の空港、スタジアム、キャンパスおよび都市のための無線ネットワークおよびソフトウェア参加技術製品を含むいくつかの活動に無線およびデジタル推進権を提供することができる。
2
今回の発行は、現在の金融環境下での資金調達により大きな柔軟性を提供すると信じています。私たちは今日の市場の投資家たちがより高い透明性を要求すると思う。今回の発行を登録して報告会社になることにより、私たちの投資家にこの透明性を提供します。私たちの限られた報告書要件は、多くの投資家が任意の潜在的投資で透明性を求める要求を満たすと信じていますが、私たちはまだ警告しています(それが確実に発効した場合)発効を宣言した登録声明があるだけで、私たちは“包括的報告”会社にはなりません。逆に、私たちは1934年の証券取引法第15節(D)節の報告書によって制限されるだけです。したがって、私たちがその後、1943年証券取引法第12(B)または12(G)節に従って私たちの普通株式を登録しない限り、私たちの登録br宣言が発効した1年以内でない限り、本年度の開始時に株主数が300 未満である場合には、第15(D)条によれば、これらの報告義務は自動的に一時停止される可能性がある。しかも、私たちが要求する開示範囲は“包括的報告書”会社が要求する開示範囲に及ばない。例えば、私たちは、リスク要因、未解決従業員の意見、または選択された財務データを、それぞれ第1 A、1 B、6項目に基づいて、私たちの表10 Kに開示してはならない。
私たち は現在発生している収入が限られている。そこで、私たちの独立公認会計士は、持続的な経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑う意見を発表しました(財務諸表の監査報告を参照)。私たちの運営ニーズを維持するのに十分な持続的な運営収入フローを確立する前に、経営陣は主に債務と株式融資に依存して、私たちのサービスによるキャッシュフローを補完するつもりです(あれば)。必要に応じてこのような融資を求めて、業務運営を継続し、br}専門費用を含めてこのようなコストを支払うことができます。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の報告会社として。今回の発売後12カ月のこのようなコストは約80,000ドルと見積もられています。公開報告会社のこのようなコストを運営資金支出の目標支出に計上し,合理的な融資を求める予定である。私たちの成長状況によると、登録声明で調達された資金は、登録声明が発効してから24ヶ月以内に運営に資金を提供するのに十分ではない可能性があり、追加の資金を求めなければならないかもしれません。
私たちの現在の現金と運営資本は、私たちが現在予想している今後12ヶ月の計画成長の支出を支払うのに十分ではありません。例えば、私たちのプロジェクトとマーケティングチームの拡大、私たちの販売チームの拡大、重要な技術ソフトウェア開発者の増加、および有意義なマーケティング意識を展開します。しかし、私たちは今まで受け取った資金が私たちが次の6ヶ月間私たちの計画を継続できるようにするだろうと予想している。私たちの予想費用には、本登録声明のためにアメリカ証券取引委員会から発効通知を取得するための関連費用も含まれています。私たちはより多くの融資を得て、次のbrヶ月以内に今回の発行を完成して、私たちのマーケティングと期待成長を開始したいと思っています。効果が得られた後、私たちは予定されている発売 を行い、発売から十分な資金を調達して、当社の会社をマーケティング·発展させることを期待しています。今回の発行で発生した最高金額の資金は私たちに十分な収益を提供してくれて、私たちのマーケティングと運営計画に資金を提供して、 は今回の発行完了後最大12ヶ月になると信じています。仮に私たちが名目収入しか生じていないと仮定して、ここで発売されたすべてまたは実質的にすべての株が販売されていない場合、発売完了後12ヶ月の間に私たちの運営に資金を提供するために追加の融資が必要になります。私たちの収益能力は今回の発行で販売された株式数とは直接関係ありませんが、私たちの営業潜在力は私たちのマーケティングや広告戦略や私たちが雇用している人員数の影響を受ける可能性があります。このような要素は私たちが株式発行から得た収益と直接関連している, これは,我々が今回の発行で売却に成功した株式数に対応する(“収益の使用”を参照).発売成功後の6ヶ月以内にbrを開始して収入を加速させることができると信じています。私たちの業務がどのくらいの収入を生むかはまだ分からないが、私たちは私たちの収入がコストを超えることを願う。私たちの収入は、私たちのマーケティング活動の成功度と目標の明確な実行状況、経済全体の状況、そして私たちが誘致する顧客数の影響を受けます 我々の初期運営、運営計画、成長戦略、マーケティング戦略のさらなる検討については、以下の“業務記述”と題する章を参照されたい。
我々 は,改正後の1933年証券法第405条規則に基づいて定義された“空殻会社”でもなく,改正後の1933年証券法規則第419(A 2)条に定義された“空白小切手会社”でもない.私たちは詳細な業務計画と業務 関連資産を持っていますが、現在指定された1つまたは複数の会社、 または他の実体または個人と合併または買収する予定はありません。
3
企業情報
私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州オーウェンB棟科学技術大通り1号にあります。郵便番号:九二六一八、部屋番号。B 123です。私たちの電話番号は(949) 872-1965です。私たちのサイトはhttp://www.GZ 6 G.comです。我々のサイト上の情報や我々のサイトを介してアクセスできる情報は,本募集説明書の一部ではない
4
製品概要
発行元 | GZ6G Technologies Corp.
| |
株式数:
現在 は完成していない |
50,000,000株 普通株 | |
売却株主から提供される証券 | 株式購入プロトコルによれば、本明細書で決定されたbr}売却株主は、デラウェア州のMast Hill Fund L.P.(MHFLP)によって、最大50,000,000株の我々の普通株を提供して販売することができる。MHFLPが登録転売した5,000万株の普通株 は、現在発行されている普通株と発行済み普通株の約92%を占め、2022年10月28日までの普通株総数は54,578,693株である。すべての50,000,000株が今回の発行により,完全に希釈された発行済み普通株の約48% に相当すると仮定する.Mast Hill Fund,L.P.はいつでも4.99%を超える発行済み株式と発行済み普通株 を持たない. | |
見積もり 価格 | 株式を売却する株主は、本S-1表登録説明書が発効した後、本願明細書によって発行された株式の全部または一部を売却することができ、全く売却しなくてもよい。 | |
公共市場 | 我々 は現在OTCQB市場で取引されており,取引コードはGZICである.発行された株が市場価値を持つことは保証されず、活発な二次市場が発展可能な場合には、これらの株は発行価格で転売できる保証もない。 | |
製品持続時間 | “引受通知”で発売された株式によると、引受期間は本登録声明が発効してから24ヶ月であり、当社取締役会が発売期限をさらに90日間延長しない限り。 | |
発行前未発行株式数 | 本募集説明書の期日までに、5,000,001株の発行及び発行された優先株、54,578,693株の発行及び発行された普通株 ,本募集説明書の日付までに付与された株式購入権はゼロであり、及び本募集説明書の日付までに発行された株式証明書5,362,154株 である。 | |
登録費用 | 我々 は,この登録に関する総コストを約20,000ドルと見積もっている. | |
純収益 当社 | 当社がMast Hill Fund,LPに利用可能なすべての“承認通知”を発行することに成功すれば,50,000,000株の普通株 を発行し,額面0.001ドル,発行価格は,直前の取引日に主要市場で会社の普通株式成約量加重平均価格の90%( “発売”)に相当し,すべての株式が販売されていれば,当社は最高1,500,000ドルの純収益を得ることになる。 | |
収益を使用する | 私たち は株式ラインに普通株を売却した株主から収益を得ます。我々は,これらの収益 を一般会社用途や運営資金要求に用いる予定である. | |
リスク要因 | 私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株に投資決定を下す前に、本入札説明書の“リスク要因”の節に記載されているリスク要因と他の情報をよく考慮しなければなりません。 |
5
前向き陳述に関する説明
本募集説明書には、“業務記述”、“リスク要因”、“経営層の財務状況及び運営計画に対する議論と分析”などの章を含むが、これらに限定されない前向きな陳述が含まれている。本明細書に含まれる任意およびすべての非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。例えば、“可能”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“可能”、“プロジェクト”、“ ”見積もり、“”形式“、”予測“、”潜在“、”戦略“、”予想“、”予想“、”開発“、”計画“、”助け“、”信じる“、”継続“、” “、”予想、“未来”および同様の意味の用語(上記のいずれかの否定を含む) は、前向き陳述を識別することを意図している可能性がある。しかしながら、すべての前向きな陳述が1つまたは複数のこれらの識別用語を含む可能性があるわけではない。本明細書の展望的な表現は、(I)将来の経営の計画および経営目標、(Ii)収益(収益/損失を含む)、1株当たりの収益(利益/損失を含む)、資本支出、配当、資本構造、または他の財務項目の予測、(Iii)米国証券取引委員会規則による財務状況の検討および分析または経営成果に含まれる任意のそのような表現を含む将来の財務業績を含むことができるが、これらに限定されない。(4)上記(Br)(一)、(二)または(三)点に記載された任意の陳述に基づいているか、またはそれに関連する仮定を含む。
展望的陳述は、実際の結果、業績、イベントまたは状況を予測または保証するためではなく、したがって、私たちの現在の予測、計画、目標、信念、予想、推定および仮定に基づいているので、 は多くのリスク、不確実性、および他の影響を受け、その多くは私たちが制御できないからである。これらのリスクおよび不確実性のため、いくつかのイベントおよび状況の実際の結果および時間は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性がある。展望性陳述の不正確さに影響を与えるか、または実際の結果が予想または予想結果と大きく異なる可能性がある要素は、これらに限定されない可能性があり、私たちは十分な 融資を得ることができず、関連するキャッシュフローの不足および流動性不足を招き、私たちは業務を拡大することができず、既存または激化した競争、br}仲裁と訴訟の結果、株式変動と流動性不足、当社の業務計画または戦略を実施することができませんでした。当社の実際の結果は、本明細書に記載された結果とは大きく異なるいくつかのリスクおよび不確定要因の説明をもたらす可能性があります。本明細書の展望的な陳述は、“リスク要因”と題する部分および本明細書の他の部分に現れる。
これらの陳述に関連するリスクと不確定要因およびリスク要因から、前向き陳述に過度に依存しないように読者に警告する。
6
リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株に投資する前に、以下に説明するリスクと本入札明細書の他のbr情報をよく考慮しなければなりません。以下のいずれかのリスクが発生すれば、私たちの業務、経営業績、財務状況は深刻な損害を受ける可能性があります。現在、私たちの普通株の株は公開取引されていない。もし私たちの普通株の株が公開取引されたら、私たちの普通株の取引価格は上記の任意のリスクによって下落する可能性があり、あなたはあなたのすべてまたは一部の投資を損失するかもしれません。もし私たちの普通株が公開取引できなければ、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。
製品に関するリスク
我々の既存株主は,Mast Hill Fund,LP(MHFLP) 株式購入プロトコルに従って我々の普通株を売却するために重大な希釈を経験する可能性がある.
株式購入契約により私たちの普通株をMHFLPに売却することは私たちの株主に希釈影響を与える可能性があります。したがって、私たちの普通株の市場価格は下落するかもしれない。また,融資条約 による普通株とその後の変換可能手形の発行は,我々の株主に希釈影響を与える。
感じる希釈リスクは、私たちの株主が彼らの株を売却する可能性があり、これは私たちの普通株の価格を下落させる可能性があります。また、感知された希釈リスクとそれによって生じる株価の下振れ圧力は、投資家に私たちの普通株の空売りを奨励するかもしれません。売却株数を増やすことで、大量空売りはさらに になって私たちの普通株価格を徐々に低下させる可能性があります。
MHFLP は我々のコールオプション通知を満たすのに十分な資本がない可能性がある.
MHFLP は私たちの要求を満たすのに十分な資金がないかもしれない。また,MHFLPは異なる会社と類似した手配 を達成する可能性があり,そうであれば,利用可能資金は我々の予想よりも大きく少なくなる可能性がある.
我々 はMHFLP株式購入プロトコルにより発行される合計50,000,000株の普通株を登録している。このような株を売ることは私たちの普通株の市場価格を下げるかもしれない。
我々 はMHFLP株式購入プロトコル により入札説明書の下にMHFLP普通株の総数を登録した。MHFLPがこれらの株を公開市場に売却することは私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。2022年10月28日までに、私たちは54,578,693株の普通株が発行され、流通しました。
私たちの証券のために活発な取引市場を維持しない限り、投資家は彼らの株を売ることができないかもしれない。
私たちは報告会社で、私たちの普通株は場外取引市場(OTCQB)でオファーされ、コードは“GZIC”です。しかし、私たちの 取引市場は維持できないかもしれない。活発な取引市場を維持できなかったことは、私たちの普通株の価格に一般的なマイナス影響を与えます。あなたはあなたの普通株を売却できないかもしれません。またはそのような普通株を売却しようとするいかなる行為も市場価格を低下させる可能性がありますので、あなたの投資は部分的または全部赤字になる可能性があります。
私たちの普通株取引はあっさりしているので、価格の極端な上昇や下落の影響を受けやすく、あなたは支払う価格以上にbr株を売ることができないかもしれません。
私たちの普通株取引は少ないため、その取引価格は大きく変動する可能性があり、様々な要素の極端な変動の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない(ただし、必ずしも限定されるとは限らない)
● | the trading volume of our shares; |
● | 当社の普通株の証券アナリスト、市商、ブローカーの数を追跡する |
● | 私たちまたは私たちの競争相手によって発売または発表された新製品またはサービス |
7
● | 四半期の経営業績の実際の変化や予想の変化 |
● | 私たちのビジネスの状況や傾向は |
● | 私たちは重大な契約、買収、戦略的パートナーシップ、合弁企業または資本約束 ; |
● | 重要な人員が増任したり退職したりする |
● | sales of our common stock and |
● | 一般に 上場企業,特に微時価会社の株価と出来高変動 である. |
投資家は私たちの普通株の株を転売することは難しいかもしれません。彼らが私たちの株の価格やそれ以上の価格を購入しても、さらには公平な市場価値でも。株式市場は,個々の会社の経営業績に関係なく大きな価格や出来高の変化を経験することが多く,また,我々の普通株取引はあっさりしているため,特にこのような変化の影響を受けやすい.これらの広範な市場変化は、私たちが会社としてどうであろうと、私たちの普通株の市場価格を下落させる可能性がある。また、ある会社証券の市場価格が変動した後、証券集団訴訟の歴史がある 現在、私たちに対するこのような訴訟は未解決または脅かされていないにもかかわらず、私たちに対するこのような訴訟は、大量の法的費用、潜在的な責任、および管理層の関心と資源が私たちの業務から移行する可能性があります。また、以下に述べるように、我々の株は現在場外取引市場(OTC.QB)で取引されており、細価格株規制に制約されている。このような株の価格変動は特に不安定であり,市商,空売り者,オプション取引者によって操作される可能性がある.
私たちはスタートアップ会社で、運営の歴史が限られていて、永遠に私たちの目標運営を実現できないかもしれませんし、いかなる顕著な収益や利益も実現できないかもしれません。私たちはスタートアップ企業が直面している危険に支配されている。
私たちの経営歴史は限られているので、早期会社が急速に発展した市場でよく遭遇するリスクと不確実性に基づいて、私たちの経営目論見書を考慮して評価しなければなりません。私たちにとってこれらのリスクは
● | リスク:私たちは成長戦略を達成するのに十分な資本がないかもしれない |
● | リスク:私たちが利益を出して顧客の要求を満たすように提案した製品を開発し、販売することができないかもしれません |
● | リスク:私たちの成長戦略は成功しないかもしれない; |
● | リスク 我々の経営業績の変動は私たちの収入に大きく関係しています。 |
以下では,これらの リスクをより詳細に紹介する.私たちの将来の成長は、これらのリスクと本募集明細書に記載されている他のリスクに対応する能力に大きく依存するだろう。もし私たちがこれらのリスクに対応できなければ、私たちの業務は深刻な損害を受け、投資家 はすべての投資を失う可能性がある。
私たち は証券法が指すより小さい報告会社であり、“小さい報告会社”が得られるいくつかの開示免除 を利用すれば、これは私たちの証券の投資家に対する魅力を低下させる可能性があり、 は私たちの業績を他の上場企業と比較することを難しくするかもしれない。
我々 はS−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。小さな報告会社は、監査された財務諸表を2年間しか提供しないことを含むいくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。当社は、本年度の最終日まで、(1)前会計年度12月31日まで、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が2.5億ドルを超えるか、または(2)完成した事業年度において、私たちの年収が1億ドルを超え、前期12月31日現在、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価が7億ドル 31を超える。このような削減された開示義務を利用する程度では、これはまた、我々の財務諸表を他の上場企業と比較することを困難にするか、または不可能にする可能性がある。
8
今回の発行で十分な資金が調達されない限り、私たちの業務戦略をさらに実施できないかもしれません。私たちはもっと多くの資金を集めることができず、投資家たちが彼らの投資を失うことになるかもしれない。さらに、追加の株式や株式証券を売却することで追加資本を求めなければならない可能性があり、これは私たちの株主のさらなる希釈につながるだろう。
我々 は,今回の発行から十分な収益を得て業務をさらに発展させたり,計画中の 業務活動に十分なキャッシュフローを提供することができない可能性がある.2022年6月30日まで、私たちの手元には215,910ドルの現金があります。2021年12月31日まで、759,751ドルの現金を持っています。これまで、運営から生まれた収入は限られています。この速度では,追加資金を得ていない場合や,かなりの収入が発生し始めた場合には, を運営し続けることはできないと予想される.そのため,一般行政費用,業務発展,マーケティングコスト,支援材料のための追加資金 が必要となると予想される。
もし私たちの資源が現金需要を満たすのに十分でない場合、私たちは追加の株式や債務証券の売却や信用手配を得ることを求めるかもしれない。より多くの株式証券を売却することは私たちの株主のさらなる希釈につながるかもしれない。Br債務の発生は債務超過義務の増加を招き、私たちが運営する運営や融資契約を制限する可能性があります。もし私たちが受け入れたら、融資の金額や条項が私たちが受け入れることができるということを保証することはできません。
私たち唯一の高級管理者で取締役のパートナーウィリアム·コールマン·スミスは現在私たちの100%の発行済み優先株を持っているため、投資家はウィリアム·スミスの影響を受けた会社の意思決定が他の株主の最適な利益と一致しないことを発見するかもしれない。
我々の創業者で最高経営責任者兼会長のウィリアム·コールマン·スミスは現在、2018年の特別シリーズA優先株の100%流通株と、発行され発行された2018年の特別シリーズBシリーズ優先株の100%を保有しており、全カテゴリー株51%の投票権を付与しています。したがって、ウィリアム·コールマン·スミスは、すべての会社の取引やその他の事項を決定する結果に大きな影響力を持ち、合併、合併、販売、私たちのすべての資産またはほとんどの資産、およびコントロール権の変更を阻止または誘導する権力を持つだろう。我々は現在、我々のすべての資産を統合、合併、または売却する計画はありませんが、スミスさんの利益は他の株主の利益とはまだ異なる可能性があります。
William Coleman Smithに発行された2018年Aシリーズ特別優先株は、ある権利、選好、権力、特権、資格制限、資格および制限を規定しているため、投資家はWilliam Coleman Smithの影響を受ける会社の意思決定が他の株主の最適な利益と一致しないことを発見するかもしれない。
ネバダ州国務長官に提出された2018年Aシリーズ特別変換可能優先株の指定証明書、優先株と権利によると、特別Aシリーズ優先株は、以下を含む複数の権利、特権および特典を有する
● | 投票権:2018年特別Aシリーズ優先株保有1株ごとに投票権がある。 |
● | 不利な影響:2018年Aシリーズ特別優先株保有者の書面による同意を得ず、会社は2018年Aシリーズ特別優先株の優先株、権利、権力またはその他の条項 を修正、変更または廃止してはならない。 |
● | 転換: 2018年特別Aシリーズ優先株の株式は、1株当たり2018年Aシリーズ特別優先株を普通株に変換する 比率で普通株に変換しなければなりません。 2018年Aシリーズ特別優先株保有者は、これらの株をいつでも普通株 に変換することができます。 |
● | 配当: 2018年Aシリーズ特別優先株はいかなる配当も得られません。 |
● | 欠陥はない.当社は2018年のAシリーズ特別優先株権と特権を損なうような行為を故意にしてはいけません。 |
これらの権利、選好、権力、特権、制限、資格および制限は、投資家はWilliam Coleman Smithの影響を受ける会社の決定が他の株主の最適な利益と一致しないことを発見するかもしれない。
9
William Coleman Smithに発行された2018年特別Bシリーズ優先株は、ある権利、選好、権力、特権、資格制限、資格と制限を規定しているため、投資家はWilliam Coleman Smithの影響を受ける会社の意思決定が他の株主の最適な利益と一致しないことを発見するかもしれない。
ネバダ州国務長官に提出された2018年特別Bシリーズ転換可能優先株の指定証明書、優先株と権利によると、特別Bシリーズ優先株は、以下を含む複数の権利、特権および特典を有する
● | 投票権:2018年Bシリーズ特別優先株株主は全投票権を獲得する権利がある51% (普通株に限定されないが、及び優先株(換算基準による計算を含む)は、当社株主が行動又は考慮した任意及びすべての事項を当社株主会議毎に採決する権利がある(及び会議の代わりに書面 株主の行動で提出する)。 |
● | 不利な影響:2018年Bシリーズ特別優先株保有者の書面同意または賛成票を投じなかった場合、会社は2018 Bシリーズ特別優先株の優先株、権利、権力、またはその他の条項を修正、変更または廃止することはできない。 |
● | 配当: 2018年Bシリーズ特別優先株はいかなる配当も得られません。 |
● | Br減価なし:当社は2018年Bシリーズ特別優先株権と特権を損なう行為を故意に行ってはならない。 |
これらの権利、選好、権力、特権、制限、資格および制限は、投資家はWilliam Coleman Smithの影響を受ける会社の決定が他の株主の最適な利益と一致しないことを発見するかもしれない。
私たちのbrは株主の承認なしに普通株と優先株を増発する能力があり、あなたの投資が希釈される可能性があります。
私たちの定款認可取締役会は最大500,000,000株の普通株と最大10,000,001株の優先株を発行します。取締役会が普通株式、優先株または普通株を購入する引受権証またはオプションを発行する権力は、一般に株主の承認を必要としない。したがって、私たちの普通株またはbrを追加発行して普通株に変換できる優先株は、あなたの投資を希釈する可能性があります。また,任意の投票権(重み付き投票権を含む)を持つ優先株の発行は,我々普通株保有者の投票権を制限する可能性がある.
私たちが継続的に経営する企業として継続できるかどうかには大きな疑問があります。
我々 は将来収入を実現あるいは増加できるかどうかを決定せず,運営資本赤字が存在する。他の要因を除いて、これらの要因は、私たちが経営を続ける企業として継続する能力に実質的な疑いを抱かせている。私たちが将来収入を作る能力は多くのbr要素に依存し、その多くの要素は私たちがコントロールできないだろう。これらの要素は全体的な経済状況、市場の私たちのマーケティングプラットフォームに対する受容度、提案された製品と競争努力を含む。このような要素のせいで、私たちは将来の収入をどの程度の確実性でも予測することができない。そのため、私たちの独立公認会計士事務所は、持続経営企業としての継続経営能力を大きく疑っています。彼らの意見は、私たちが新しい債務や株式証券を発行することや他の方法で追加資金を調達する能力を大きく制限するかもしれない。私たちに投資するのに適しているかどうかを決定する時、あなたは私たちの独立した公認会計士の意見を考慮すべきです。
私どもの業務に関する情報へのアクセス権限は限られている可能性があります。
本募集説明書に属する登録説明書の有効性を確保するために、米国証券取引委員会に定期報告書を提出することを要求され、公衆の閲覧および複製のために直ちに公衆に提供されるであろう(目論見書の他の部分の“詳細情報所在” )を参照)。我々の登録声明が発効した年度を除いて,本年度開始時に株主数が300人未満であれば,第15(D)条によれば,これらの報告義務は自動的に中止される可能性がある。現在の株主数は300人未満であり、株主数が300人未満であれば、証券取引法第13条に要求される届出要求に制約されず、登録声明が発効した会計年度に必要な10 Kフォームの後の10 Qおよび10 Kフォームを含む定期報告の提出も要求されない。また、10 Kフォームで開示されている私たちは、当社の登録声明が発効した財政年度提出文書の内容を要求され、報告会社が要求する開示内容は広くない。具体的には、10 Kリスク要因、未解決従業員意見、または選択された財務データは、それぞれ第1 A、1 B、6項目に基づいて私たちの表に開示されてはならない。報告書が保存されていない場合や内容が不十分であれば、会社とその財務状況に対する投資家の可視性が低下するだろう。
10
私たちの業務に関するリスク
ネットワークセキュリティホールを含む情報セキュリティイベントは、会社の業務や名声に悪影響を及ぼす可能性がある。
全世界の会社に影響を与える広範な情報セキュリティとネットワークセキュリティ脅威はこれらのITシステムとネットワークの安全性と可用性及び会社の敏感なデータの機密性、完全性と可用性にリスクを構成する。会社のbrはこれらの脅威を継続的に評価し、内部保護、検出、応答能力を向上させ、会社の第三者プロバイダがこのリスクに対応するために必要な能力と制御を持つことを保証するために投資を行う。これまで、会社 は、情報やネットワークセキュリティ攻撃が業務や運営に及ぼす実質的な影響を経験していないが、攻撃技術の頻繁な変化や、攻撃の数や複雑さの増加により、会社は悪影響を受ける可能性がある。この影響は、名声、競争、運営、または他のビジネス被害、ならびに財務コストおよび規制行動をもたらす可能性がある。会社は情報セキュリティやネットワーク事故が発生した場合にネットワークセキュリティ保険に加入しますが、保険範囲はすべての財務損失をカバーするのに十分ではない可能性があります。
知的財産権 と技術リスク
グローバル企業に影響を与える広範な知的財産権と技術リスクは我々の技術安全にリスクとなっている。私たちはこれらのリスクについて私たちの従業員と情報提示を行い、私たちのネットワークや技術への不正な侵入を検出するためのセキュリティ対策を策定しました。
もし私たちの電子データが漏洩したら、私たちの業務は深刻な損害を受ける可能性があります。
もし私たちの電子データが漏洩したら、私たちの業務は深刻な損害を受ける可能性があります。我々は、このデータを保護するためのシステムおよびプロセスを維持するが、このような保護措置を講じているにもかかわらず、このデータの完全性およびプライバシーの侵入、ネットワーク攻撃、または改ざんを危険にさらす可能性がある。また、業務を展開するために必要な場合もあれば、第三者業務パートナーに機密および独自の情報を提供します。我々は、これらのパートナーから保証されているが、彼らは、そのようなデータを保護するシステムおよびプロセスを確立しており、適用された場合、第三者がそのようなデータを保護することを保証する措置をとるが、これらのパートナーは、データの侵入または他の方法でこのようなデータの保護を損なう可能性もある。私たちの顧客、消費者、サプライヤー、パートナー、従業員、または私たち自身の機密データの任意の漏洩、または私たちの情報技術システムを破壊することによって、または他の方法でこれらのデータの損失や破損を防止または軽減することは、私たちの運営を深刻に混乱させる可能性があり、あなたはあなたのすべての投資を損失する可能性があります。
私たちのサービスの欠陥や中断は私たちのサービスに対する需要を減らし、私たちに重大な責任を負わせるかもしれない。
私たちのサービスは複雑で、様々なハードウェア、独自のソフトウェア、および第三者ソフトウェアを含むため、私たちのサービスにはエラーまたは欠陥が存在する可能性があり、私たちのユーザーを意外に停止させ、私たちの名声とサービスを損なう可能性があります。
技術発展についていけなかったことは私たちの運営や競争の地位を損なう可能性があります。
私たちの業務は複雑なシステムと技術の使用を要求し続けている。これらのシステムおよび技術は、顧客のニーズや期待に応えるために、定期的に改善、更新、更新され、より先進的なシステムに交換されなければならない。もし私たちがタイムリーまたは合理的なコストパラメータ内でこれをすることができない場合、または私たちの従業員がこれらの新しいシステムのいずれかを使用することを適切かつタイムリーに訓練できなければ、私たちの業務は影響を受ける可能性がある。
11
Br新冠肺炎疫病及び影響緩和の努力は私たちの業務、流動性、運営業績、財務状況と私たちの証券の価格に不利な影響を与える可能性がある。
新型コロナウイルス或いは新冠肺炎の大流行、及び取った抗撃措置に関連して、著者らの業務に一定の不利な影響を与える可能性がある。公衆衛生当局と地方、国家、国際各レベルの政府はすでにこの大流行に対応する様々な措置を発表している。私たちの業務に直接または間接的に影響を与えるいくつかの措置には、
● | 自発的な隔離や強制的な隔離 |
● | restrictions on travel; and |
● | 公共の場での人々の集会を制限する。 |
私たちの請負業者とコンサルタントは可能な限り遠隔作業を奨励し、私たちはまた、従業員に可能な限り遠隔作業を要求するプログラムを実施することを含む当社の業務連続性計画を策定しました。これは、会社の運営、品質管理、内部制御の正常なレベルを維持することを困難にするかもしれません。また、新冠肺炎の疫病はすでに私たちのサプライチェーンの一時的または長期的な中断および/または在庫配送の遅延をもたらした。また、新冠肺炎の流行と緩和措置も私たちの顧客の財務状況に悪影響を与え、私たちのサービスの施設の消費遅延を招いた
疫病により体育場,コンサートホール,大学キャンパスなどの大型集会が禁止され,わが社のサービスへの需要が遅れている。
事件がめまぐるしく変化したため、私たちは新冠肺炎の疫病とすでに取られた対応がどのくらいの間に私たちの運営を混乱させたり、中断したりするのか分からない。また、正常営業時間や運営 を再開できると、時間がかかり、コストや不確実性につながる可能性があります。私たちはまた疫病がコントロールされた後、新冠肺炎と疫病をコントロールする努力が私たちの業務にどのくらい影響を及ぼすかを予測することができない。各国政府は疫病に対抗するための追加的な制限措置をとることができ、これは私たちの地域の業務や経済にさらに影響を与える可能性がある。
私どもの管理職と役員はスタートアップ段階を経て上場企業を管理する経験が限られています。
スミスさんは、25年以上の企業経営経験を持っていますが、彼は上場企業の経営経験が不足しています。もしあなたが当社のbr社に投資すれば、私たちはアメリカの証券取引委員会の規則に基づいてコンプライアンスを維持することができないかもしれません。あなたは あなたのすべての投資を失うかもしれません。
私たちの独立役員が上場会社を管理する経験は限られています。
Br社は2021年8月6日に2人の独立取締役を任命し、合計50年以上の成功した商業管理を持っていますが、二人とも上場会社を経営したことがないため、他の会社の独立取締役が持つ可能性のある経験が不足しています。わが社に投資すれば、これらの独立取締役は会社の運営に対して異なる考えを持つかもしれません。私たちの担当者と取締役コール·スミスは衝突する可能性があり、あなたはすべての投資を失うかもしれません。
重要なbr管理者が私たちを離れてしまう可能性があり、これは私たちが運営を続ける能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちbrは私たちの唯一の高級管理者で取締役会のWilliam Coleman Smithの努力に完全に依存しています。彼はわが社に時間とエネルギーを投入したからです。我々は、スミスさんを失うリスクを冒して、彼は日常の運営のリーダーシップと先見の明のあるリーダーシップを提供しています。彼はすべての発展戦略を監督し、brの販売チームを含む任意/すべての未来の人員を監督し、会社はマーケティング計画の制定に協力する任意のコンサルタントまたは請負業者を招聘する。将来彼や他のキーパーソンを失うことは、私たちの業務、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。私たちはその主要幹部のためにキーパーソン生命保険を求めるつもりですが、私たちは私たちがこのようなbr保険を受けることができるかどうか、あるいは私たちがこの保険を支払うことができるかどうかを確認することができません。私たちが受け入れ可能な条件でキーパーソン生命保険を得ることができても、 保険の収益は本当に“キーパーソン”の損失を補うのに十分ではないかもしれない。私たちの成功は、成長を推進するために他の人々を引き付け、引き留め、激励するために、さんスミスのパフォーマンスに依存します。
12
私どものbr役員と役員は子会社の役員と役員です。
うちの役員と役員は私たちの子会社である緑シマウマメディアの役員と役員です。スミスさんは、取締役会の会長、最高経営責任者、役員を務め、緑斑馬伝媒の唯一の役員であり、緑斑馬メディアの利益のために多くの奉仕を必要とする場合があり、企業の業務を損なう可能性があります。また、スミスさんは、ELOC Holding Corpの取締役会長、CEO兼取締役であり、ELOC Holdingの利益には、企業の業務を損なう場合があります。
我々の役員や役員は追加の業務活動をしているため,すべての時間を我々に投入しておらず,これは周期的な中断や業務失敗を招く可能性がある.
私たちは利益の衝突があるとは思いませんが、私たちの創業者のウィリアム·コールマン·スミスは私たちの子会社である緑斑馬メディアの総裁であり、上場企業GZ 6 Gテクノロジー会社と子会社の緑シマウマメディアとの間で時間をトレードオフしなければなりません。上記の各業務で勤務しなければならない最低勤務時間は規定されていないが、毎週少なくともGZ 6 G技術会社で25時間、Green Zebra Mediaで毎週少なくとも25時間働いている。私たちの操作は、Smithさんがいないときに決定を下す必要があるかもしれませんが、これは、私たちのビジネス計画の実施が定期的に中断される可能性があります。このような 遅延は業務の成功に大きな負の影響を与える可能性がある.
我々の独立取締役は外部興味やフルタイム勤務を持っているため,独立役員の役割を成功させるために必要な時間を投入できない可能性があり,周期的な中断や業務失敗を招く可能性がある.
私たちは利益相反があるとは思いませんが、私たちの独立役員は会社以外で働き続けます。彼らが会社の業務で働かなければならない最低勤務時間は規定されていませんが、私たちの運営は決定できないときに決定する必要があるかもしれません。これは私たちの業務計画の実施を定期的に中断させる可能性があります。 この遅延は業務の成功に大きなマイナス影響を与える可能性があります。
私たちの現在のキャッシュフローや獲得した資本は、CEOや財務官が稼いだ費用と比較して、私たちの将来の業績や運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
スミスさんの雇用契約は毎月30,000ドルを支払うことを規定している。また,スミスさんによって制御されたELOCホールディングスも,同社と月10,000ドルの管理費契約を結んだ.現在、ELOCホールディングスが受け取った費用は、会社の取締役会がこのようなお金の支払いを開始できると決定するまで累計·延期されています。しかし、もし私たちが本プロトコルの下で有意義な収入を生成したり、資金を調達し始めた場合、私たちのbr取締役会は、現在の支払いおよび繰延された賃金の支払いにこのような支払いを使用することを決定するかもしれません。このような決定は私たちのキャッシュフローに否定的な影響を与え、私たちに悪影響を及ぼすだろう。
我々は、無線およびITエンジニアおよび支援技術者がクラウド内の物理ハードウェアおよびソフトウェアを管理し、顧客ニーズを支援するグローバル指揮センターを構築している。
指揮センターはデジタルリーダーに規模と敏捷性を提供し、無線、デジタルサービスとデータ分析サービスの発売を加速し、 とシームレスに顧客を世界レベルの体験に接続する。我々は,顧客やパートナー向けの無線ITネットワークホストサービスとデータセンター計画 で無線ITネットワークを監視し,必要に応じて技術者を派遣して,Wi−Fiネットワークの継続的な動作を確保する。もし私たちがこのグローバル指揮センターを維持できなければ、私たちは私たちの顧客群に全方位的なサービス支援を提供することができなくなり、私たちの業務は失敗するかもしれない。
我々のデジタルメディア分野での運営歴史は短く,大きなデジタルメディア会社のようにスポンサーを迅速に誘致·維持することはできない可能性がある.
同社はデジタルメディア分野で国や地域のWi-Fiネットワークスポンサーと協力した歴史が短く, は大手デジタルメディア会社に比べてスポンサーの誘致と保留に時間がかかる可能性がある.
13
我々 は我々のパートナーネットワーク会社Lumen Technologies Corp(F/K/A CenturyLink)とそのインフラに部分的に依存している.
GZ 6 G は、Lumen Technologies Corp(Lumen)(F/K/A CenturyLink)と承認された5年間のプライマリサービスプロトコル(MSA)サプライヤープロトコル(F/K/A CenturyLink) を締結し、GZ 6 Gは、Lumenの全国の企業販売チームを支援する企業レベルのスマート技術販売およびマーケティング支援を提供する
このプロトコルは非排他的であり,GZ 6 Gはソフトウェアベンダ,ソフトウェア使用許可証,ソフトウェアサービス,ソフトウェアパッケージおよび出荷,ソフトウェアインストール,およびソフトウェアのホストサービスとして機能する.
契約は2018年6月15日に締結され、期限は5年で、いずれか一方が終了しない限り、自動的に1年間継続することができ、現在の期限終了前180(180)日に通知を出すことができる。契約を終了するのは簡単のためかもしれないし、理由でもあるかもしれない。
Lumenと競技場、体育場と知恵都市目標市場の現有の関係のため、私たちはLumenにある程度依存してこれらの目標市場を紹介し、接触する。Lumenが私たちとの関係を断ち切ることを決定すれば、私たちの業務を損なう可能性があります。私たちは一人で関係を形成し、パートナー関係を育成することができないかもしれないので、これは収入増加に不利になります。
私たち は十分な支援者を雇うことができないかもしれない。
Wi-Fiネットワークの継続的な採用者のITサポート、インストール、ネットワーク管理が必要になります。十分な適切な人員を募集することが困難な場合、会社は、 Wi-Fiネットワークをインストールして管理するために、契約社員を雇用したり、ITスタッフを取得したりする必要があるかもしれない。同社はスポンサーの問題を解決するために販売員を雇用する必要もある。もし私たちが適切なbr支援者を雇うことができなければ、私たちの業務計画は損なわれ、私たちの業務は失敗するかもしれない。
GZ 6 G 技術は製品開発のための資金を集める必要があります.
私たちは私たちの業務計画を実施するために未来の資金が必要になるだろう。もし会社が十分な資金を集めることに成功しなかったら、私たちの業務計画 は計画通りに進まないかもしれません。私たちの業務は失敗するかもしれません。
もし私たちが私たちのグローバル指揮センターを管理するために多くの経験豊富な従業員を雇うことができなければ、私たちの業務は失敗するかもしれない。
もし私たちが経験豊富な従業員を招いて私たちのグローバル指揮センターを運営し、私たちの顧客にサービスを提供することができなければ、私たちの業務は失敗するかもしれません。あなたはあなたのすべての投資を失うかもしれません。
私たちのビジネスモデルは急速に発展しており、私たちが提案する製品とサービスは顧客を引き付けたり、維持したり、収入を発生させることができない可能性があります。
我々 は急速に発展する業務モデルを持ち,我々が提案した目標地点を定期的に探索して我々の製品を開発している.これは、インターネットチャネルとブロードバンドの速度がますます速くなり、それらは常にその製品情報要求、 政策、販売促進戦略と統合規範を更新し、これにより、小売業者とメーカーは絶えず速度を維持し、彼らのオンライン業務戦略、製品リストと属性、および業務ルールを修正しなければならないためであり、これは資源集約型 と時間がかかる可能性がある。GZ 6 Gは、速度と技術の面で他のインターネット会社と肩を並べ、他のインターネット会社を超えた地位を維持する必要がある。もし私たちが発売した製品やサービスが場所を引き付けることができなければ、私たちは十分な業務 を獲得したり、維持することができないかもしれないし、私たちの投資が合理的であることを証明するために十分な収入や他の価値を生み出すことができず、私たちの業務は実質的な悪影響を受ける可能性がある。私たちが顧客群と収入を維持または増加させる能力は、顧客が私たちの必要性を信じるために、私たちの革新能力と成功した技術およびマーケティングツールを創造する能力に大きく依存するだろう。
もし私たちが競技場と有利な条件を維持できなければ、私たちの予想毛利は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの業務の成功は、私たちと契約して無線インターネット、デジタルマーケティング、モノのインターネットの複数の面でサービスを提供する場所の数を維持し、増加させる能力があるかどうかにある程度依存します。これには、彼らの会社のためにカスタマイズされたデジタルマーケティングプラットフォームを開発し、彼らの無線ネットワークを管理し最適化することが含まれる。デジタルマーケティングサポートには、バナーおよびソーシャルメディア広告、ならびに広告、ウェブサイト、およびショッピングポータル購入活動が含まれています。私たちのビジネスモデルの成功は、 ある場所で私たちの製品サービスが非常に全面的であることを発見し、彼らは私たちと契約を締結して、私たちと一緒にこれらのすべてのサービスを提供して、その無線とマーケティング計画のすべての側面のために 単独のサービスプロバイダを探すのではなく、このような前提に基づいている。
14
もし私たちの技術と支援チームが競技場の需要と期待を満たすことができなければ、私たちの業務は影響を受けるかもしれません。
私たちの業務は、私たちの人員が競技場の無線ネットワークプラットフォームおよびマーケティング計画のすべての面の効率を効率的かつ正確に実行することに依存する。私たちの成功は私たちのチームが核心能力と技能セットを持って、私たちの競技場が目標受け手の中で任務を遂行するのを助けることにかかっています。
私たちの業務競争は激しいです。競争は私たちの事業の成功に対する持続的な脅威だ。
私たちの成功は競技場にサービスを提供することにかかっています;より多くの資金を得ることができる会社やより大きな競技場の基礎と関係を築いている会社と競争します。私たちの規模と価格交渉能力のため、私たちの競争相手は私たちの発展の初期段階で私たちよりも低い価格でサービスを提供できるかもしれません。したがって、私たちの運営はより規模が大きく、より成熟した競争相手の大きなマイナス影響を受ける可能性がある。
私たち は私たちが会社の成長を効率的に管理できるという保証はできません。
私たちは私たちが提案したプラットフォームを発売することができれば、私たちの製品とサービスに対する需要は平均的に増加することを計画します。私たちは、マーケティング計画を発売した後、私たちの施設の数が増加し、予測可能な未来に、私たちの成長が続くと予想しています。私たちの製品の成長と拡張は、私たちの管理と運営と財務資源に大きな需要を提供するかもしれません。私たちはマーケティングチーム、技術支援チーム、私たちの設計エンジニアとの複数の関係を管理する必要があります。私たちの成長を効果的に管理するためには、運営計画と戦略を継続的に実施し、私たちの人員や情報システムのインフラを改善し、拡大し、私たちのチームを訓練·管理する必要があります。
私たちの業務は、私たちのネットワークアプリケーションを維持し、拡張するために必要なネットワークインフラの能力に依存し、私たちの情報データセンターやアプリケーションサービスの任意の重大な中断は、場所を失う可能性があります。
会場は、競技場内の無線ネットワークを管理するために、私たちのサーバを介して作成されたプラットフォームにアクセスします。私たちの名声br、および当施設を取得、保持、サービスする能力は、当社の独自ネットワークのモノのネットワークプラットフォームとサーバの信頼できる性能に依存します。我々の内部サーバやIoTプラットフォームにおける問題は,システム障害,コンピュータウイルス,物理あるいは電子侵入のためにも,我々のIoTプラットフォームの安全性や利用可能性に影響を与え,我々の施設がその製品のbr管理にアクセスすることを阻止する可能性がある.
私たち は私たちの知的財産権を十分に保護できないかもしれないし、 第三者の知的財産権を侵害していると告発される可能性があります。
私たちは を私たちの顧客リストと、私たちが入手可能な任意の知的財産権、すなわち特許、商標、サービスマーク、著作権、および私たちの成功に重要な同様の知的財産権と見なし、私たちは商標、著作権および機密性、および/または 許可協定によって私たちの固有の権利を保護するつもりだ。私たちが製品を提供するすべての分野で効果的な知的財産権保護を提供するわけではない。さらに、ドメイン名を管理する規制は、私たちの商標および同様の所有権 権利を保護できない可能性があります。私たちは第三者が私たちの特許および他の専有権の価値に類似した、侵害または弱体化したドメイン名を取得して使用することを阻止できないかもしれない。私たちは、第三者が私たちの商標、br、または私たちの商標と似ているか、またはその価値を低下させる商標を使用して登録することを阻止できないかもしれない。
私たち は支払いに関連した危険に直面するだろう。
私たちは電信為替、小切手、貝宝、クレジットカードとデビットカードで支払いを受ける予定です。私たちが消費者に新しい支払い選択を提供する時、私たちは追加的な法規、コンプライアンス要求、および詐欺の制約を受けるかもしれない。いくつかの支払い方法には、クレジットカードとデビットカードが含まれており、交換費や他の費用を支払います。これらの費用は時間の経過とともに増加し、運営コストを増加させ、収益性を低下させる可能性があります。我々 は,クレジットカードやデビットカードの処理を含む第三者に支払い処理サービスを提供することに依存し,これらの会社がこれらのサービスを希望していない場合や提供できない場合には,我々の業務を中断する可能性がある.また,支払い カード関連操作ルール,認証要求,電子資金振込を管理するルールを遵守し,これらのルールを変更または再解釈し,これらのルールを困難または不可能にする可能性がある.もし私たちがこれらの規則や要求を守らなければ、私たちは罰金とより高い取引費を受け、消費者のクレジットカードやデビットカード支払いを受け入れたり、他のbrタイプのオンライン支払いを促進する能力を失う可能性があり、私たちの業務や経営業績は悪影響を受ける可能性がある。
15
私たちの普通株に関するリスク
私たちの株価は変動するかもしれない.
私たちの普通株の市場価格は大きく変動する可能性があり、各種の潜在的なbr要素に従って大幅に変動する可能性があり、その中の多くの要素は私たちの制御を超え、以下の要素を含む
● | Our competitors; |
● | 重要な人員が増任したり退職したりする |
● | 私たちの業務計画を実行する能力: |
● | 運営実績が予想を下回った |
● | 財務業績の期間変動 |
また、証券市場は特定会社の経営業績とは無関係な重大な価格や出来高変動を時々経験する。このような市場変動はまた私たちの普通株の市場価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
上場企業として、私たちは多くの費用を発生させるだろう。
アメリカ証券取引委員会が本登録声明の発効を発表してから、私たちはアメリカ証券法の情報と報告要求に制約されます。米国証券法は、我々の財務業績、業務活動、その他の事項の審査、監査、公開報告を要求しています。最近の米国証券取引委員会法規は、2002年に“サバンズ-オキシリー法案”が公布された法規を含め、米国証券取引委員会報道会社の会計、法律、その他のコストを大幅に増加させた。もし私たちが事業者にわが社に関する最新の情報を提供できなければ、彼らは私たちの株を取引することができません。上場企業が年度と四半期報告書を準備して提出することと、他のアメリカ証券取引委員会に監査報告を提出するコストは、私たちが個人持株である場合の費用よりも高い費用になります。さらに、私たちはこの登録声明の準備に関連した多くの費用を負担した。これらの増加したコストは、より多くの従業員を雇用すること、および/またはより多くのコンサルタントおよび専門職を維持することを含む可能性が高いかもしれない。私たちが連邦証券法を遵守できなかったことは、個人または政府が私たちおよび/または私たちの上級管理者や役員に法的行動をとる可能性があり、これは私たちの業務や財務、私たちの株式価値、および株主が株を転売する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
FINRA 販売行為要求は株主が私たちの株を売買する能力を制限する可能性があります。
金融業界規制局(“FINRA”)は、我々の証券を取引する際の米国証券取引委員会株式ルールの適用に関するルールを採用しており、投資を推薦する前に、その投資が投資家 に適していると信じる合理的な理由があることをブローカー/トレーダーに要求している。非機関投資家に投機的、低価格証券を推薦する前に、ブローカー/取引業者は合理的な努力をして、投資家の財務状況、納税状況、投資目標、その他の情報を取得しなければならない。これらのルールの解釈によると,FINRAは投機的,低価格証券が少なくとも一部の投資家に適していない可能性が高いと考えている。FINRAは、取引業者/取引業者が顧客に私たちの普通株を購入することを推薦することを困難にすることを要求しており、これは私たちの普通株の取引活動レベルと流動性を低下させる可能性がある。また、多くのブローカーは細株取引に対してより高い取引料を徴収している。そのため、より少ないブローカー/取引業者が私たちの普通株の中で市を望んでいる可能性があり、株主が私たちの普通株を転売する能力を低下させている。
16
私たち は2002年のサバンズ-オキシリー法案404条の新しい要求によって潜在的なリスクに直面する可能性がある。
我々の株が場外取引市場および/または場外取引市場に上場するコンプライアンスコストに加えて、すべての規制要求を遵守できなければ、重大な処罰を受ける可能性がある。特に、2002年の“サバンズ·オキシリー法案”第404条によると、より小さな報告会社として、我々の経営陣は、我々の内部財務報告書統制の有効性に関する報告書を提供することを要求され、私たちの第2の年度報告書から、この報告書に関する監査役の証明を提供する必要はないだろう。私たちは、私たちの開示制御プログラムや財務報告の内部統制の有効性を評価していません。私たちは、管理認証要件を遵守するために必要なシステムおよびプロセス評価、テスト、および修復措置を実行するために追加の費用および管理層を移転する時間が生じると予想されます。 また、投資家は、経営陣が評価し、社内統制を無効にする可能性があるリスクを認識すべきであり、 これは、会社の財務状況や運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのbr普通株は現在“細価格株”とされており、投資家の株売却の難しさを増している.
我々の普通株は現在、“取引法”第15節(G)節で採択された“細価格株”規則に制約されている。細価格株規則は、普通株がナスダックまたは他の全国的な証券取引所に上場しておらず、1株当たりの取引価格が5ドル以下の会社に適用される。これらの規則は、他の事項に加えて、“特定された顧客”以外の人が細価格株を取引する仲介人に、ある文書を記入し、投資家に適切性照会を行い、場合によってはリスク開示文書および見積情報を含む証券取引に関するいくつかの情報を投資家に提供しなければならない。細価格株規則の要求により、多くのブローカー はすでに細価格株を取引しないことを決定したため、このような証券の中で市商として働きたい自営業者の数は限られている。当社が任意の重要なbr期間に細株ルールを守り続けると、私たちの証券市場に悪影響を及ぼす可能性があります(あれば)。もし私たちの証券が細価格株規則の制約を受けたら、 投資家は私たちの証券を処理するのがもっと難しいことを発見するだろう。
ネバダ州の法律によると、私たちの既存と未来の役員、高級職員と従業員に対する金銭的責任、および私たちの既存と未来の取締役、高級職員と従業員に対する賠償権利の存在を廃止することは、私たちの巨額の支出を招く可能性があり、私たちの役員、高級職員、従業員に対する訴訟を阻止する可能性がある.
私たちの会社登録証明書には特定の条項が含まれており、取締役が私たちと私たちの株主に与える金銭的損害の責任を免除しています。また,ネバダ州の法律で規定されている範囲内で,我々の既存と将来の役員や上級管理者にこのような賠償を提供する予定である.私たちが私たちの高級職員や役員と締結する可能性のある任意の雇用契約によって、私たちは契約賠償義務を負うことも可能です。上記の賠償義務により、和解費用や役員や上級管理職の損害賠償を支払うための巨額の支出が生じる可能性があり、これらの費用を回収できない可能性があります。これらの規定とそれによって生じるコストは、受託責任に違反して既存および未来の役員および上級管理者を提訴することを阻止する可能性もあり、同様に私たちの株主が私たちの既存および未来の役員および高級管理者に対して派生商品訴訟を提起することを阻止する可能性があり、このような訴訟が成功すれば、私たちと私たちの株主に利益をもたらす可能性がある。
収益を使用する
我々 は株式線の下で売却株主に我々の普通株を売却し,MHFLPに“PUT 通知”を提出して収益を得る.私たちは得られた資金を一般会社用途と運営資金要求に使うつもりです。
もし私たちが追加の資金が必要なら、私たちは私たちの業務を継続するために、友達、家族、商業知人からこのような資金を求めます。このような資金の利用可能性は、私たちの友達、家族、または商業知人から当社の潜在的な投資に対する任意の決定された約束または関心の兆候を受け取っていないので、任意の形態の融資と同様に、私たちが受け入れることができる条項の不確実性があります。
17
を売る株主
株式購入契約によれば、本入札明細書で決定された売却株主は、最大50,000,000株までの我々の普通株を提供し、売却することができ、MHFLP によって販売することができる。MHFLPが転売した50,000,000株の普通株は現在発行されている普通株の約92%を占め、2022年10月28日までの普通株総数は54,578,693株であり、すべての50,000,000株の発行済み普通株が今回の発行によって発行されたと仮定すると、完全希釈後に発行された普通株の約48%を占める。
株式を売却する株主はいずれも自営業や自営業の付属会社ではない。MHFLPは証券法 の意味での引受業者とみなされる.いくつかの他の株を売却する株主もまた引受業者とみなされるかもしれない。このような 売却株主が達成したいかなる利益も引受手数料と見なすことができる。
売却株主に関する資料は時々変更される可能性がありますが、必要があれば、本募集説明書を修正したり補充したりします。売却株主が今回の発売終了時に実際に保有している普通株数 を見積もることはできません。売却株主は、本募集説明書に基づいて予想される発売部分またはすべての普通株を発行したり、普通株を増発したりする可能性があります。本プロトコルの下で売却可能な株式の総数は,本プロトコルが提供する株式数を超えない.本募集説明書の“流通計画”の一節を読んでください。
株主が我々の普通株株式を買収または買収する方法は以下の“発売”部分で検討される
以下の表に,株を売却する株主1人あたりの名称,今回の発行前に当該株主の実益が所有する普通株数,その株主の口座に提供する株式数,および発行完了後にその株主実益が所有する株式種別の数と(1%以上であれば)を示す.保有株式数 は米国証券取引委員会規則により決定された実益所有株式数であり,このような情報は必ずしも 実益所有が他の目的に用いられているとは限らない.このような規則によれば、利益所有権は、個人が投票権または投資権を単独または共有する任意の普通株式を有し、その人は、2022年10月28日から60日以内に、任意の証券を変換することによって、または授権書または撤回信託、適宜決定権または同様の手配に基づいて、任意のオプション、株式承認証または権利を行使することによって得られる任意の普通株式を含み、このような株式は、実益所有および未償還株式とみなされ、これらのオプションを持つ者の所有権およびパーセンテージを計算するために使用される。株式証明書または他の権利を承認するが、任意の他の人のパーセンテージを計算する際には、未弁済とはみなされない。受益所有権 パーセンテージは、2022年10月28日までに発行された普通株の54,578,693株から計算される。
が別途規定されていない限り、(A)表に記載されている個人およびエンティティは、売却株主名に対する株式に対して独占投票権および独占投資権(例えば、適用される)を有し、(B)過去3年以内に、売却株主は、私たちまたは私たちの任意の前身または付属会社といかなる職、職、または他の重大な関係もない。発売前に実益として表示された普通株式数は,我々が提供してくれた情報に基づいているか,あるいは目論見書を提出する際に得られた情報 に基づいて目論見書の一部としている.
発行後の売却株主が保有すべき株式の数及び発行済み及び流通株の総数に占める割合 | ||||||||||||||||
売却株主名 | 発売前に株主が保有する株式を売却する (1) | 発行または売却された普通株式 | 株式数: (2) | % クラス(2) | ||||||||||||
Mast Hill Fund L.P(3) | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 適用されない |
(1) | 利益br所有権は、通常、普通株の投票権または投資権を含む米国証券取引委員会規則に従って決定される。現在行使可能または変換可能なオプション、株式承認証、および変換可能債券に制約されている普通株 または60日以内に行使可能または変換可能な普通株式は、発行済み株式である。変換可能債券を変換する際に発行可能な普通株の実数 は、我々の普通株の将来の市場価格などに応じて を調整し、表で推定された数よりも大きく少ないか、または超える可能性がある。 |
(2) | 売却株主は、本募集説明書に従って50,000,000株の私たちの普通株を全部または部分的に発売することができ、将来的に追加のbr}普通株を得ることができるからだ。発売終了時にどの売却株主が保有する普通株の数と百分率 しか見積もることができません。 |
(3) | それぞれのプロトコルでは,Mast Hill Fund L.P.がいつでも4.99%を超える普通株発行および流通株を持つことが禁止されている. |
18
製品
2021年11月10日,吾らはMast Hill Fund,L.P. (“MHFLP”)と株式購入プロトコル(“株式購入プロトコル”)を締結し,吾らは株式購入プロトコルによって株式の売却を許可していないが,持分購入プロトコル は吾らにMHFLPに“承認通知”を提出する選択権を与え,本登録声明発効までの24カ月間で当社の普通株式価値は最高10,000,000ドルに達した。10,000,000ドルは、MHFLPが私たちに資金を提供することに同意した最高金額なので、株式購入プロトコルにおける利用可能な資金総額 です。私たちの普通株の市場価格が未来に上昇するという保証はない。
普通株の購入価格は当社の普通株の引受日直前の取引日の主要市場での出来高加重平均価格の90%に等しく、本募集説明書の発効日から2年以内(“発売”) であり、当社の取締役会がたかだか 90(90)日延長しない限り、MHFLPの所有権制限は4.99%である。
売却通知日には、吾らはMHFLPに引受株式を交付しなければならず、金額(“推定引売株式”)は我々がMHFLPに申請した資金金額によって決定され、MHFLPは同時に私たちに引渡し引受通知に明記された投資金額を交付しなければならない。
MHFLP は、本登録声明が発効してから12ヶ月の約束期間内に私たちの普通株に関連する空売り活動に従事してはいけません。しかし,SHOルールにより,MHFLPはコールオプション通知を渡した後に我々の普通株 MHFLPを売却し,下落オプションによって合理的に購入すると予想される株式数は空売りとはみなされない.
しかも、私たちは必要な他の文書、文書、そして文字を提供しなければならない。MHFLPは下落オプション 株を購入する必要はない
● | 取引オプションの適用に関連して交付された普通株株式の転売に関する 登録声明は発効を宣言しなければならない。 |
● | 私たちのbr}は、登録可能な証券を提供し、販売するために必要なすべての重要な許可および資格を取得しなければならない。 |
● | 我々 は、米国証券取引委員会に必要なすべての報告、通知、および他の文書 をタイムリーに提出しなければならない。 |
私たちが株式信用限度額を使うにつれて、私たちの普通株の株はMHFLPから市場に販売されるだろう。このような株を売却することは私たちの株価を下落させるかもしれない。逆に、もし私たちの株価が下落すれば、私たちはもっと見る下落オプションを発行し、より多くの株が市場に入り、これは私たちの株価をさらに下落させる可能性がある。あなたは私たちの普通株の市場価格 と株式信用限度額で発行された株式数との間に逆関係があることを知っているべきだ。私たちは株式信用限度額でのすべての 金額を使用する義務はありません。
株式購入プロトコル、私たちまたはMHFLPのこのプロトコルの下での任意の権利は、他の誰にも譲渡されてはならない。
19
発行価格の確定
私たちの株式に関連する発行価格及びその他の条項と条件は私たちが任意に決定し、資産、収益、帳簿価値あるいは任意の他の客観的価値基準とは何の関係もありません。また,株式発行価格や株式発行価格の公平性について投資銀行家,評価士あるいは他の独立 第三者の意見を聞いていない.
薄めにする
Br社はMart Hill Fund LPに5,000,000株の普通株を販売する予定であり、購入価格は相応の引受日の直前の取引日の主要市場での会社の普通株出来高加重平均価格の90%に相当し、発売期限は2年であり、本募集説明書の発効日から計算して、私たちの取締役会が90(90)日以上に延長しない限り、 は私たちの取締役会が90(90)日以上に延長しない限り。Mast Hill Fund LPに“売却通知”が提出されると,株式はMart Hill Fund LPに発行される.当社は売却株主を代表してこれらの株式を登録します。次の表に登録販売の普通株数、支払いの総対価格、1株当たり価格を示します。この表はすべての5,000,000株の普通株が売却されると仮定している。
既発行株 | 総掛け値 | |||||||||||||||||||
共有数: | パーセント | 金額 | パーセント | 1件あたりの価格 共有 | ||||||||||||||||
株式購入者 | 50,000,000 | 100 | % | $ | 1,500,000 | 100 | % | $ | 0.03 | |||||||||||
合計する | 50,000,000 | 100 | % | $ | 1,500,000 | 100 | % |
以下の表に当社がMart Hill Fund LPに売却し,Mart Hill Fund LPとして登録された普通株の発行価格,1株当たりの有形帳簿純価値と我々が発売を実施した1株当たりの有形帳簿純価値との差額を示し,100%,75%,50%,25%,10%の発売株式を売却したと仮定した。1株当たりの有形帳簿純資産は、有形総資産から総負債を2022年9月30日までの流通株数で割ったものに等しい。総額は四捨五入によって異なる可能性があります。 注意-下表は20,000ドルと予想される発売コストを反映しておらず、このコストは会社が負担し、毛収入から差し引かれません。
100%の割引 株が売られる |
75%の入札 株が売られる |
50%の割引 株が売られる |
25%の入札 株が売られる |
発行済み株の10%を売却した{br | |
見積もり 価格 | $0.03 1株当たり |
$0.03 1株当たり |
$0.03 1株当たり |
$0.03 1株当たり |
$0.03 1株当たり |
2022年9月30日の有形帳簿純価値(1)(2)(3) | ($0.136) 1株当たり |
($0.136) 1株当たり |
($0.136) 1株当たり |
($0.136) 1株当たり |
($0.136) 1株当たり |
発売を実施して得られた有形帳簿純価値 | $(0.057) 1株当たり |
$(0.068) 1株当たり |
$(0.084) 1株当たり |
$(0.105) 1株当たり |
$(0.122) 1株当たり |
新投資家の現金支払いにより、1株当たりの有形帳簿純価値が増加します | 1株0.079ドル | $0.068 1株当たり |
$0.052 1株当たり |
1株0.031ドル | $0.014 1株当たり |
新投資家の1株当たりの割増 | $0.087 1株当たり |
$0.098 1株当たり |
$0.114 1株当たり |
$0.135 1株当たり |
$0.152 1株当たり |
新規投資家に対する希釈率 | 289% | 328% | 379% | 450% | 507% |
(1) | 有形帳簿純価値は非持株権益を含まない; |
(2) | Based on 54,578,693 shares issued and outstanding as of October 28, 2022. |
(3) | 2022年9月30日以降に受信した2022年10月期にコールオプションのために発行された株式と証券購入契約に関する収益73,887.34ドル を含む。 |
20
流通計画
本募集説明書の日付までに、著者らはすでに発行及び発行された普通株54,578,693株、発行済み及び発行済み優先株5,000,001株 である。私たちは50,000,000株の当社普通株を追加登録し、当社の普通株の直前の取引日の主要市場での出来高加重平均価格の90%に相当する価格で販売し、発売期限は自社取締役会が最大90(90)日延長しない限り、本募集説明書の発効日から2年 とします。 今回の発行が株価に与える可能性のある影響を解決するための予定は何もない.
今回の発行における販売努力については,我々の上級管理者や取締役およびMHFLPはいずれも取引法第15節に基づいてブローカー に登録するのではなく,1934年の証券取引法(改正取引法)に基づいて公布された米国証券取引委員会規則3 A 4−1の“避難港”条項に依存する。一般に、ルール3 A 4-1は、発行者証券の発行に参加する発行者に関連する者に対して、“取引法”のブローカー登録要求の制約を受けないように免除を提供する。我々の上級管理者も取締役も“取引所法案”第3(A)(39)節で定義された法定失格の制約を受けない。私たちの上級管理者と取締役は、発売に参加したことによって補償を受けることはありません。手数料や他の直接的または間接的な支払いは、私たちの証券取引の報酬に基づいています。私たちの上級管理者と取締役は、過去12ヶ月以内に仲介人や取引業者を務めたことがありません。彼らは皆仲介人や取引業者の連絡先ではなく、過去12ヶ月以内にもそうではありません。発売終了時には、私たちの上級職員や役員は主に私たちまたは代表として主な役割を果たしていきますが、証券取引に関する役割は除外します。
いくつかの州の適用証券法を遵守するために、証券は、 が登録されているか、または販売資格に適合しているか、そのような登録を免除する場合、または資格要件がある場合にのみ、これらの州で発行または販売される。また、上記規定を制限することなく、その登録声明 が発効している間は、“取引法”における証券取引に関する適用条項、規則、法規を遵守する。
我々 は1934年の証券取引法のルールMに制約されている.ルールMは,引受業者,発行者,証券保有者,その他の証券発行に関する活動を管理する.ルールMは、流通参加者およびその付属購入者が入札、購入するか、または誰にも入札を誘導するか、または流通中の証券を購入しようと試みることを禁止する。発行された株式の要約と売却については、我々の上級管理者と取締役はMルールを遵守します。
ペニー株規制
私たちのbrの普通株は細価格株とされています。アメリカ証券取引委員会はすでに規則を採択し、細価格株取引に関連する自営業行為 を規範化した。細価格株は、通常、5ドル未満の価格を有する株式証券である(特定の国の証券取引所に登録された証券またはナスダックシステムにオファーされた証券は含まれておらず、取引所システムがそのような証券取引に関する現在の価格および取引量情報を提供することを前提とする)。
細価株規則は、ブローカーがこれらの規則に拘束されない他の方法で細価格株取引を行う前に、米国証券取引委員会によって作成された標準化リスク開示文書を提出することを要求する
● | 公開発行と二級市場取引における細価格株市場リスクの性質とレベルの説明を含む |
● | Br}仲介人やトレーダーの顧客に対する責任の記述と,そのような責任に違反した顧客の権利や救済措置の記述が含まれている |
● | 取引業者市場の短い、明確な記述が含まれており、細価格株の“購入”と“重要価格”、および購入と重要価格の間の価格差の重要性を含む |
● | 懲戒処分状況を問い合わせるための無料電話番号が含まれている |
● | 重要な用語は、開示文書において、または細株取引を行う際に定義される |
● | 米国証券取引委員会の規則または法規要件を含む他の情報は、その形態(言語、タイプ、サイズ、およびフォーマットを含む) を採用する。 |
取引業者は、いかなる細株取引を継続する前に、顧客に以下の情報を提供しなければならない
● | を入札し、細価格株のオファーを提供する |
● | 取引におけるブローカーおよびその販売者の報酬詳細 ; |
● | このような売買価格が適用される株式数、またはそのような株式の市場深度および流動性に関する他の比較可能な情報; |
● | 毎月 口座は請求書に対して、顧客 口座に持っている1銭ごとの株式の市場価値を表示します。 |
21
また、“細価格株規則”は、他の方法でこれらの規則に拘束されない細価格株取引の前に、ブローカーは特別な書面決定を行わなければならず、その細価株が買い手の適切な投資であることを決定し、リスク開示声明と署名および日付を明記した書面適合性声明コピーを受領したことを買い手の書面確認を受けなければならない。これらの開示要求は、これらの細価格株規則の制約を受けるので、二次市場における私たちの株式の取引活動を減少させる。したがって、株主たちはこのような証券を売ることが難しいかもしれない。
割引期間と満期日
この 製品は、米国証券取引委員会が本登録声明の発効を宣言した日から発効し、有効期間は24ヶ月 である。発売を完了したり、他の方法で発売を中止しない限り、発売期限をさらに90日間延長することができます。
証券説明
普通株 株
私たちの法定株式は500,000,000株の普通株を含み、1株当たり0.001ドルです。今回の発行直前、私たちの発行済み普通株は54,578,693株でした。
私たちの規約や定款には、私たちの統制権の変更を遅延、延期、または阻止する条項はありません。しかし、私たちの規約にはこのような条項が存在し、統制権の変更をより困難にする可能性がある。これらの規定には,我々の取締役会が一連の優先株を発行できることと,株主が特別会議を開催する能力が限られていることが含まれている.株主特別会議は、総裁または取締役会によって決議されることができ、または1人以上の会議で最低過半数の議決権を投じる権利のある株主が書面で要求し、総裁が随時開催することができる。任意の株主特別会議で処理される事務は、通知が記載された目的に限定されなければならない。
もし私たちの取締役会が発表した時、私たちの普通株式の保有者 は、合法的に利用可能な資金から配当を得るのと同等の課税権を持っており、私たちが清算、解散、または私たちの事務を終了する時に普通株式保有者に割り当てられるすべての資産を比例的に共有する権利がある。私たちの普通株は優先購入権、引受権または転換権 を提供せず、償還または債務基金条項や権利もない。我々の普通株株主は,株主が投票可能なすべての事項において1株当たり1回の非累積投票権を有する権利がある.私たち普通株の保有者には累計投票権がありません。これは、投票選挙役員の所有者が、正式に指名された取締役ごとに、各株主が所有する株式総数に等しい投票権を投じることができることを意味します。
優先株
わが社の登録証明書は10,000,000株の特別シリーズA優先株を発行することを許可し、1株当たり0.004ドルの価値があり、その中の5,000,000株が発行され、発行された。取締役会はまた、2018年Bシリーズ特別優先株1株の発行を許可され、額面は0.001ドルで、その中の1株が発行され、発行された。我々の取締役会は、完全に発行されていない任意のbrシリーズ優先株の任意またはすべての権利、特典、特権および制限を付与または適用する権利を決定または変更する権利があり、取締役会が任意の一連の株式数の任意の1つまたは複数の決議に規定されている制限または制限範囲内で、その一連の株式発行後に増加または減少する(ただし、その時点で発行された任意のこのような系列の株式数を下回らないが)任意の一連の株式数を決定し、任意の系列のbr名を設定し、権利および償還条項を規定する権利を有する。このような一連の株の転換、配当、投票権、清算優先権 である。
22
ネバダ州州務卿に提出されたAシリーズ変換可能優先株の指定証明書、優先オプション、および権利によると、Aシリーズ優先株は複数の権利、特権、および特典を有する
● | 投票権:Aシリーズ優先株は1株を持つごとに投票権がある。 |
● | 不利な影響:Aシリーズ優先株保有者の書面の同意を得ず、会社は2018年Aシリーズ特別優先株の優先株、権利、権力またはその他の条項を修正、変更または廃止してはならない。 |
● | 転換: 2018年特別Aシリーズ優先株の株式は、1株当たり2018年Aシリーズ特別優先株を普通株に変換する 比率で普通株に変換しなければなりません。 Aシリーズ優先株の保有者はいつでも株式を普通株 に変換することができる. |
● | 配当: Aシリーズ優先株は何の配当も得る権利がない. |
● | 欠陥はない.当社はAシリーズの優先株権と特権を損なうような行為を故意にしてはいけません。 |
ネバダ州国務長官に提出された指定された証明書、優先株、およびBシリーズ変換可能な優先株権利によると、2018年の特別Bシリーズ優先株は、複数の権利、特権、および特典を有する
● | 投票権:2018年Bシリーズ特別優先株株主は全投票権を獲得する権利がある51% (普通株に限定されないが、及び優先株(換算基準による計算を含む)は、当社株主が行動又は考慮した任意及びすべての事項を当社株主会議毎に採決する権利がある(及び会議の代わりに書面 株主の行動で提出する)。 |
● | 不利な影響:2018年Bシリーズ特別優先株保有者の書面同意または賛成票を投じなかった場合、会社は2018 Bシリーズ特別優先株の優先株、権利、権力、またはその他の条項を修正、変更または廃止することはできない。 |
● | 配当: 2018年Bシリーズ特別優先株はいかなる配当も得られません。 |
● | Br減価なし:当社は2018年Bシリーズ特別優先株権と特権を損なう行為を故意に行ってはならない。 |
配当をする
今回、私たちは今も予測可能な未来にも現金配当金を送るつもりはありません。
株式承認証
現在すでに5,362,154件の株式承認証を発行して、私たちの証券を購入して、行使価格は1株当たり0.029ドルから0.03ドルです。
オプション
未完了のオプションがなくて私たちの証券を購入することができます。
エージェントとレジストリを接続する
私たちの譲渡代理は大陸株式譲渡信託会社で、道富30号1号にありますこれは…。郵便番号:New York,New York 1004,電話:(212)509−4000。譲渡エージェントは普通株に関するすべてのレコード保存と管理機能 を担当する.
23
業務説明
会社 概要
GZ 6 G科学技術会社(“GZ 6 G”、“私たち”或いは“会社”)は新興の知的都市技術成長会社 であり、多種のタイプの製品、サービスと第三者解決方案を必要とする都市と大型競技場に無線と貨幣化の企業級知能解決方案を提供し、顧客の需要を満たす。著者らは2003年12月23日にネバダ州に登録して設立し、本部はカリフォルニア州欧文市科学技術大通り1号、B棟、郵便番号:92618。B 123です。
シーデメイン市はアイオワ州の新しいRecPlex体育場プロジェクトであり、Lumenと5年間の協定を結んだ時に新しい開発プロジェクトである。同社は最終的に無線ハードウェアのインストールを完了し、2021年第4四半期の13万ドルの収入を確認した。ITスポンサー管理サービス収入は、West Des Moines RecPlexの一般公開とともに開始される。
2022年7月、同社はMLBチームテキサス浮浪者チームと独占戦略パートナー関係に調印した
グリーンシマウマは、現場試合および他のイベント中にIPTV(インターネットプロトコルテレビ)およびファンのモバイル機器を介して競技場内のスポンサー機会を管理する。スタジアム訪問者が競技場のWi−Fiネットワークにログインすると、Green Zebraのインタフェースはbrを起動し、食べ物や商品割引などの関連メッセージ、スタジアムまたはセキュリティ情報のような競技場上の緊急更新などの関連メッセージを含む迅速かつ安全なモバイルデバイスインターネットアクセスをファンに提供する。
また、Green Zebraのホスト·サービス·ソリューションを介して運営されるWi-Fiネットワークは、スポンサーにスマートな相互接続生態系と利益の見通しを提供し、専属受け手にブランドを普及させるためのスポンサーを提供しています。グリーンシマウマは,現場施設内のネットワークとそのそれぞれのWi−Fiネットワークを管理し,Webページをリダイレクトし,スポンサー 米国預託株式を異なるプラットフォームで見ることができるようにする。
同社のGZネットワーク部門は年9月、カリフォルニア州オーランド県に本社を置く不動産チェーンRE/MaxとITサービス提供者として契約契約を締結した。今回のオークランド県プロジェクトでは,環境がオフィスと類似しているため,他のRE/MAX地点にサービスを提供する機会 を提供する。この新しいパートナーシップは,GZ Networksが中小企業(SMB)のために育成するいくつかの機会の1つである.
最初は南カリフォルニア地域に重点を置き,GZ Networksの高度管理チームにチームメンバーを訓練させ,企業顧客の準備をさせた。企業顧客の潜在顧客リストの急速な拡大に伴い、GZ 6 GとGZ Networksは、機会が出現したときにより大きな企業顧客のための を準備するために、ITサービスプロバイダとしての内部専門知識を強化するために、迅速に協力している。
GZ Networksは顧客にITサービスを提供するほか、法律事務所、銀行ビル、ホテル、バー、レストランなどの主要なサービス提供者に強力なセキュリティサービスのセットを提供し、敏感な顧客と従業員データをネットワーク攻撃から保護することを目的としている。GZ ネットワーク業務コンサルタントチームは、現在のビジネス構造を検査し、ネットワーク を保護および最適化するための分析および提案を提供する。HIPAAコンプライアンスは病院,医師室,医療保健機関が必要に応じて患者データをさらに保護することを可能にしている。
Green シマウマスマートネットワークは、企業顧客の毎月の日常的な収入 を支援するために、カリフォルニア州オーウェンに新しい技術ホスティングサービスセンターを開設した。また、同オフィスでは、従業員を招いて、ITネットワークソリューションをアウトソーシングする必要がある中小企業に遠隔ITネットワークサービスを販売している。COVID 19の影響により,このオフィスは現在最も少ないスタッフしかおらず,2022年第3四半期に全面的に運用される予定である。このオフィスの人員配置と装備コストは約700,000ドルです。私たちは必要と資金状況に応じて従業員を募集し続けますが、このオフィスは現在、会社のbr展示室として使用するために最先端のセキュリティ対策を含む必要なハードウェアおよびソフトウェアを備えています。
緑 シマウマスマートネットワーク(GZSN)部門概要
GZ 6 G科学技術会社(GZ 6 G)は国民顧客に企業級ITと無線ネットワークサービスを提供し、GZSN部門はカリフォルニア州欧文市に位置し、現地企業級ITと無線ネットワーク技術コンサルティングサービス、業務技術インフラ戦略と計画サービス、及びITネットワークハードウェアと安全クラウドソフトウェア製品とサービスを提供する。また、GZSNは毎月企業にカリフォルニア州オーランド県市場の遠隔管理と監視サービスを提供する
24
Green シマウマスマートネットワークは革新的な解決策を提供し、中型企業所有者のPost Covidのアップグレード、管理、遠隔作業の強制IT技術インフラの提供を支援します。GZSNサービスは、リモートネットワーク工学支援を提供するローカルIT監視およびホスト·サービス(MSP)ソリューションを提供することによって、ITインフラコストを低減し、ビジネス人的コストを低減する機会を提供する。
視覚.視覚
Green シマウマスマートネットワークは、3つのIT無線MSP事務所のうち最初の開設を計画しています。我々は無線モノのインターネットとリモートネットワーク技術のアップグレードを必要とするローカル企業市場に集中することによって、無線ホストサービスプロバイダー市場(MSP)を革命的に変化させ、企業が高度なセキュリティツールとネットワークインフラ技術を借りて成長を実現させ、クラウド技術と資源を利用してその業務をより効率的に運営することを計画している。
マーケティングをする
2021年7月5日から、カリフォルニア州オーランド県で、ITインフラのアップグレード、遠隔ネットワークサービス、クラウドセキュリティソリューションが必要な中小企業にGreen Zebraスマートネットワークサービスを積極的にPRするようになりました。最初はソーシャルメディア,電子メールマーケティング,デジタルマーケティング活動を通じて潜在顧客のための広告を行い,製品やサービスの知名度を向上させ,Green Zebra Smart Networks を現地市場のIT権威に構築した。
25
GZSN は,ネットワークセキュリティ技術と緑シマウマ知能ネットワークを信頼できる技術コンサルタントとするメリットに関する教育ビデオやブログを提供し,企業が我々の顧客になることを奨励する予定である
GZ 6 G 販売方式:私たちは以下の方式で販売を促進し、増加する予定です
● | Digital Marketing |
● | Social Media Marketing |
● | Inside Sales teams |
● | Channel Partners |
収入 モデル
私たち は現在GZ 6 Gの予想収入を提供できません;しかし、私たちはカリフォルニア州欧文市にあるGreen Zebraスマートネットワーク事務所 は2022年中に経常収入が発生し始めています。私たちは2021年第4四半期に顧客を解雇し始めた
顧客は契約後、ITセキュリティ監視サービスおよび遠隔障害排除支援機能および高度なITネットワークエンジニアを有するローカルCCNAプロジェクトのために、月5,000ドルの日常的な費用を発生する。
私たちのスマートソリューションから購入されたITインフラネットワークのアップグレードは、追加の非日常的な業務収入を生成します。
GZ 6 G技術 &専門知識はよりスマートな業務の構築を支援している.無線、ホストサービス、人工知能、データ分析。よりスマートな業務。 開発者ツール。連邦政府、スタジアム、空港、大学、娯楽業の企業技術に適用される。
GZ 6 Gの子会社および部門は、GZ 6 G企業のスマートソリューションをサポートする4つのコア専門分野に集中する:1.無線 ネットワーク、セキュリティホストサービス、2.データセンターサービス、3.モノのインターネットソフトウェア開発、4.マーケティング、広告、スポンサーサービス。各子会社または部門は、GZ 6 Gが契約要件のすべてまたは一部のGZ 6 G技術 企業スマートソリューション製品およびサービスを満たすために専門的な知識を必要とするまで運営を継続することが予想される。
GZ 6 G 科学技術会社(“Green Tech”)はその運営子会社Green Zebra Media Corpと手を携えて協力し、企業のチャンスに全面的に統合された無線インフラソリューションを提供し、Green Zebra Mediaは顧客に革新的なデジタルマーケティング、広告 協賛と貨幣化サービスを提供することに集中している。Green Zebra Mediaは、デジタルマーケティング、利益およびマーケティング に無線通信ネットワーク、モノのインターネットアプリケーション、および位置ベースの参加タイプの技術が不足しているサポートサービスを提供します。
無線ネットワーク技術プラットフォームを提供するライバルは多いが、内部無線ゲートウェイ、通信広告サーバ、デジタルマーケティング収益支援ソリューションを同時に提供するライバルは少ない。新興業界は顧客の投資収益を最大化するために助手 を必要とする。
グリーンシマウマネットワーク(GZN)部門は企業レベル クライアントに無線ネットワークハードウェアとソフトウェアのホストサービスサポートを提供する。さらに、GZN無線技術は、独自および許可された技術的解決策を提供する。
Green シマウマ実験室(GZSL)は、スマートシティ競技場の企業スマートソリューションソフトウェア統合サービスのためのGZ 6 Gの新しいモノのインターネットソフトウェア競技場アプリケーションを作成することに加えて、スマート都市計画および施設固有データbr分析および人工知能アプリケーションをサポートするための新しい部門を作成している。緑斑馬知能実験室ソフトウェアチームは顧客に信頼できるbr外部モノのインターネットソフトウェア開発チームを提供し、顧客が未来の知恵都市解決方案の集成機会を把握するのを助ける。
26
GZ 6 G管理チームの使命は一連のスマートソリューションサービス会社を構築し、競争を最小限に抑えるために共同で努力することであり、同時に5 GとWi-Fi 6市場に進出するリスクを下げることである。競技場の所有者は、統合されたbr技術支援サービスを使用してより多くの支援を得る必要があるが、デジタルマーケティングおよび収益解決策を提供することは、brを接続し、コミュニティを関連情報に参加させる競争優位性を創出し、利益解決策を提供および管理することは、高価な無線技術のインフラコストを補助するであろう。
Br}統合方法デジタルマーケティング解決方案、協賛収入、IT無線ネットワークとソフトウェア専門知識を提供し、共にすべての利害関係者、私たちの電気通信、無線と代理パートナーの意思決定過程を加速し、私たちのカバー範囲、能力と資源を拡大することができる。
GZ 6 G は、利益を達成し、任意の規模の会場および/または観客に拡張するために、企業最先端のWi−Fiメディアおよび通信プラットフォーム(ハードウェアおよびソフトウェア)を提供する。我々の緑シマウマネットワークプロジェクトチームは競技場のITエンジニアリングチームと協力して無線br通信プラットフォームを設置した。緑シマウマネットワークは、Wi-Fiプラットフォームを競技場のWi-Fiネットワークに設置し、 はクライアントのWi-Fiネットワークシステムに接続されたWiFi貨幣化ハードウェア(緑シマウマメディアセンター)を提供するエンジニアリングチームを提供する。各Wi-Fi メディアサーバには,通信とデータ分析ソフトウェアが埋め込まれており,利益と通信を実現している.この機能は、単一の位置を競技場全体の位置内の強力なメディア通信ネットワークに変換することができる。
このbr}WiFiメディアサーバプラットフォームは、ユーザがWi−Fiにアクセスするときにユーザ参加度を作成することができ、デジタルマーケティングチームが企業をサポートし、コミュニティを吸引し、モバイルユーザがクラウドまたはローカルソリューションを介して関連するローカル情報にアクセスすることを可能にすることができる。
また、緑シマウマメディアチームは長期契約に署名し、デジタルマーケティングとスポンサー資産の貨幣化を確保し、競技場チームにマーケティング戦略、計画と実施サービス、ブランドとユーザー参加サービス、デジタルマーケティングと設計サービス、通信ソフトウェアとWi-Fi広告サーバを提供する。
現在、GZ 6 Gテクノロジーは、2020年に延期され、2021年秋と2022年全体に延期され、いくつかのNCAA大学、国家ラグビー連盟、およびいくつかのNCAA大学を含む複数の企業プロジェクトを行っている
アメリカの都市にあります。現在,新冠肺炎に関連してこれらの項目 をさらに推進するかどうかは不明である。
また、当社は米国連邦請負業者登録センター(USFCR)と契約を締結しており、この契約によると、当社は連邦契約調達サービスを鑑定と協力し、奨励管理システム(SAM)プロジェクトのための契約書を作成する協力を受ける。
GZ 6 G 未来は無線、Wi-Fi安全モノのインターネットとデジタルマーケティングの分野でいくつかの相補会社を統合する計画である。GZ 6 G は、WiFiメディアネットワーク広告権、およびアメリカと国際市場の空港、スタジアム、キャンパスおよび都市のための無線ネットワークおよびソフトウェア参加技術製品を含むいくつかの活動に無線およびデジタル推進権を提供することができる。
私たちはネバダ州に登録して設立します。私たちの本部はカリフォルニア州オーウェンB棟科学技術大通り1号、郵便番号:92618、スイートルーム番号です。B 123です。私たち はスマートソリューション技術プロバイダであり、スマートソリューションコンサルティングサービスの提供に集中し、早期 無線5 G/6 G及び以上の技術を開発と獲得し、あるコア応用要求を満たし、潜在的な企業スマート都市解決方案を提供する。 製品タイプはIPTV技術、デジタル表示技術、VR、AI、データ分析ソフトウェアとスポーツ競技場、空港、大学とスマート都市プロジェクトのための無線安全ツール を含む。私たちの使命:垂直市場に集中した一連の無線技術会社を作ることで、子会社の業務部門を必要なスキルで支援し、パートナーや顧客に付加価値の高いスマートソリューションを提供する株主価値を創出します。
27
無線モノのインターネット(IoT)技術会社とその子会社と部門として、GZ 6 G Technologies Corp(GZ 6 G)は、スタジアム、空港、大学、滑走路、カジノ、知的都市プロジェクトなどの新興の5 GとWi-FI 6市場 のための革新的な無線モノのインターネット技術会社の買収、開発と監督に専念している。
我々の持株子会社Green Zebra Media Corp(GZMC)はこのような無線ハードウェアゲートウェイ、通信、マーケティングとスポンサー、データ分析プラットフォームとCRM技術の革新的なプロバイダである。私たちの製品はスポーツ場、都市、空港、大学とホテル市場に適用されます。
我々の2021年度の運営重点は、新たな5 GやWiFi6環境に適応しなければならない競技場や業界とパートナー関係を構築することで、最も効率的で費用効果のある方法で事業を創出する契約をもたらすことである。また、GZ 6 Gと制御エンティティはグローバル指揮センターを構築しており、私たちの顧客群に規模と敏捷性を提供し、無線、デジタルサービスとデータ分析サービスの発売を加速し、顧客を世界レベルの体験にシームレスに接続している。我々の目標は, 顧客やパートナー向けの無線ITネットワークホストサービスとデータセンター計画は先端無線ITネットワーク を監視し,必要に応じて技術者を派遣してWi−Fiネットワークの継続機能を確保できるようにすることである。
高密度地域でWi-Fiネットワークを使用することは,一貫した無線接続を確保する最も有効な方式である.今日、2つの傾向は、5 GとWiFi6を含むWi-Fiネットワークのアップグレードと新しい展開を推進するために融合している。まず、無線接続に対する消費者の需要が増加し続け、多くの無線およびWi−Fiネットワークを重荷にしている。次に、多くの大型エンティティが新しいデジタルメディアチャネル を探して、オンライン“印象”を通じてターゲット市場の理解を得ることができ、特に彼らが専属受け手に触れることができる場合。 GZ 6 Gは独特の地位にあり、この2つの傾向の融合を促進することができる。また,GZ 6 Gは将来のWi-Fiネットワーク を開発しており,モノのインターネット(IoT)を集積することができ,ネットワークの効用やユーザ体験を著しく向上させている.
無線機器(スマートフォン,タブレット)の広範な使用やモノのインターネットの場の出現は,無線ネットワークへの需要をさらに増加させている.大手ネットワーク会社は5 Gネットワーク配備を推進しているが,その有効性は特に高密度地域に制限されている。Wi-Fiネットワークは、依然として空港、企業、大学、交通中枢、および高密度ネットワークの需要がある都市場所の最適なネットワーク配備プログラムです。
既存のWi-Fi技術は、空港、交通中枢、会議センター、リゾート、スタジアムの無線性能を著しく向上させることができます。 Wi-Fiの未来はさらにエキサイティングです。GZ 6 Gの新しい開発は、ネットワークスループットを著しく向上させ、アプリケーションがクラウドではなく競技場のネットワークに存在することを可能にする。その結果,応答速度が大きく速くなり,地域企業,コミュニティ,ネットワークユーザにサービスするためにアプリケーションをカスタマイズすることができる.
GZ 6 G全体的な解決策は、(A)カスタマイズソフトウェアを使用して最先端のWi−Fiブロードキャストネットワークを配備してユーザ体験を向上させること、および(B)高密度地域で消費者および企業に接触したいスポンサー を得ることによって、Wi−Fiコスト中心を収入中心に変換することによって解決される。この組合せは,現在のWi-Fiネットワーク配備の正当性を容易に証明することができる.
また,GZ 6 Gはその運営モデルを垂直に統合し,その クライアント群にソフトウェアとハードウェアおよび網羅的な支援サービスを提供する予定である.
GZ 6 G は高密度使用エリアにWi-Fiネットワークを設置しており、他の技術会社や主催エンティティ(スタジアム、大学、空港、リゾート)と協力して、GZ 6 G全体ソリューションを発売している。GZ 6 Gはすでに(A)GZ 6 Gソリューションを推進するネットワーク会社 と戦略的協力関係を確立した;(B)アップグレードが必要なWi-Fiネットワークを構築した;および(C)様々な業界の一連の潜在的スポンサー を構築した。
Br社が発生する収入は限られており、私たちはまだ契約を遂行していません。しかし、私たちは2つの異なる大型競技場と小さな企業の顧客と交渉しています。私たちは2022年第1四半期にこれらのプロジェクトを決定したいです。私たちの製品の設置が完了するまで、これらのプロジェクトは収入を生じません。2022年に。
社では現在,上記のサービスに対応した行動を実施する4つの部門がある.
28
市場機会
GZ 6 G は5 GとWi-Fi 6業界戦略パートナーと戦略公共パートナーのスマートソリューションプロバイダーとして、GZ 6 G は迅速な発展の独特な地位にある。
2018年春に総督島でニューヨーク市接続挑戦を獲得して以来、私たち は5 GとWi-Fiの6つの新興市場を拡張するために、関係を準備、発展、構築してきた。我々は,LumenのSMART 解決策コンサルティングチーム(従来はCenturyLinkと呼ぶ)と連携関係を構築した.5 GとWi-Fi 6業界のスマートソリューションプロバイダとして、GZ 6 Gは独特の地位にあり、迅速に発展することができる
また、GZ 6 Gは戦略買収の機会を探しており、4つのコア業務分野で顧客群と製品ラインを拡大することで、無線ネットワークとホストサービス位置、スマートモノのインターネットソフトウェアアプリケーション、br}データセンター施設、デジタルマーケティング機関の機会を拡大している。我々は,多様な販売チームや製品の拡張を支援し,ローカルからグローバルなターゲット市場を提供するために,戦略的パートナーシップを継続して構築したい.
5 GおよびWi-Fi 6 plusは、自動車、配信、娯楽、医療、br産業、およびセンサ技術のためのより多くの革新的な機会を創出する、いわゆる(第4世代)次世代産業革命を創出している。
2018年春に総督島でニューヨーク市接続挑戦を獲得して以来、GZ 6 G は5 GとWi-Fiの6つの新興市場の規模を拡大するために、準備、発展、関係を構築してきた。我々はLumenのSMART ソリューションコンサルティングチーム(前身はCenturyLink)と良好な連携関係を構築しており,他に信頼できる戦略連携の機会はほとんどない.5 GとWi-Fi 6業界のスマートソリューションプロバイダとして、GZ 6 Gは独特の の地位にあり、急速に成長することができる
GZ 6 G は早期買収機会を利用してGz 6 G業務モデルを拡張する計画である。現在の多くの業界は、これから発売される新高速機能による将来の変化に備えていないと信じている。
私たちは引き続き無線インフラ、モノのインターネットソフトウェアとマーケティングに集中し、4つの核心業務分野で顧客群と製品ラインを拡張することによって、収入機会、リードと顧客群を拡大する:無線ネットワークとホストサービス位置、スマートモノのインターネットソフトウェアアプリケーション、データセンター施設、デジタルマーケティング機関機会。我々は、多様な販売チームや製品をローカルからグローバルターゲット市場に拡張するのに役立つ戦略的パートナーシップを引き続き構築したい。
ターゲット市場 :
● | 世界の都市、空港、体育場、大学、ホテル市場 |
目標 買収:
● | 広告 エージェント、ITネットワーク関連会社、モノのインターネットソフトウェアアプリケーション。 |
市場障壁
どの新興市場にとっても、市場の成熟と緩やかな傾向に伴い、多くの挑戦が存在している。私たちはこれがすぐには起こらないと思い、逆に、過去数年間、私たちは開発とテスト中にいくつかのことを明らかにする機会があった。
新興スマートソリューション技術専門-
適格で経験豊富な従業員の不足はスマートソリューションを市場に出す第一の挑戦になるだろう。
29
ライバルであるbr}環境−電気通信会社は,5 GとWi−Fi 6接続速度や様々な他技術に必要なインフラ要求 を検討している。彼らの間の接続は商品であり、彼らは今も将来も代替製品やサービス提供者を探して、自分を目立たせるために努力している。
● | 全体スマートソリューション製品オプション |
● | Diverse teams are required |
入市戦略
スマート·ソリューション·テクノロジー
GZ 6 G の今後2022年のマーケティング戦略は、主にグローバル戦略パートナーシップに集中し、このような関係では、私たちの製品およびサービスは、企業顧客に提供される製品、サービス、およびサポートと相補的になる。
このような協力方式は市場参入の壁を減少させ、リスクを低下させるとともに、顧客と顧客とのブランド価値と信頼を構築した。 我々が発展したこの段階で,彼らの信頼できるパートナーと協力する際には,我々の目標市場に入った方が受け入れやすい.
このような協力方式は市場参入の壁を減少させ、リスクを低下させるとともに、顧客と顧客とのブランド価値と信頼を構築した。
わが社の現地市場での部門の事務所を拡大することは私たちの将来の市場戦略の重要な構成要素です。近い将来、都市、スタジアム、空港、大学の顧客は地元と地域的な支援センターを必要とするかもしれない。
技術 貨幣化マーケティング戦略
緑シマウマメディアスポンサー広告部門は、主にブランド広告主を代表する様々なタイプのブランド広告主および代理店に集中しており、これらの広告主は、目標地点または複数の場所の顧客に接触することに興味を持っている。
いくつかのスポンサーは、特定のイベントまたは複数のイベントの独占スポンサーになるか、または1つの会場の一定期間にわたって独占的にスポンサーになるために、各会場により多くの資金を貢献することを望んでいる。スポンサー会社は以下の業界に関連している
会場スポンサー業界タイプ
● | Airline industry |
● | Technology Industry |
● | Healthcare Industry |
● | Sports Industry |
● | Entertainment Industry |
● | Hospitality industry |
● | 飲料 |
潜在的な賛助約束
潜在的なスポンサー機会は以下の業界である:
航空会社
飲料
カジノ.カジノ
ホテル
飲食業
消費者小売業
30
ターゲット市場向け入市戦略
GZ 6 G Technologiesは、インフラ、開発、消費者ターゲット市場の機会を得るための戦略的買収機会を探しており、パートナーと協力して、ターゲット市場に集中した多様な販売チームの作成を支援している。
大学とスタジアム市場
大学およびスタジアム市場は、既存の約束およびパートナー関係によって解決されることが望ましい;例えば、私たちのパートナーLumen (f/k/a CenturyLink)と。GZ 6 GテクノロジーWi-Fiインストール全体ソリューションは、戦略パートナーにとって非常に魅力的です。したがって、いくつかの戦略的パートナーは、GZ 6 G技術ソリューションを彼らの製品/サービスに統合している。
空港 市場
空港市場は直売チームと持続的な関係で解決されている。GZ 6 G Technologiesは、主要パートナーと空港との関係を利用する。GZ 6 G Technologiesは、空港でWi−Fiをインストールし、管理し、利益を達成するための全体的な解決策 を使用して、既存のWi−Fiネットワークを管理するパートナーに魅力的である。
都市 市場
GZ 6 G 科学技術会社は直販チームを通じて都市市場に向けている。GZ 6 G Technologiesは,接続チャレンジ中(2018年に光ファイバなし)にニューヨーク総督島にWi-Fiネットワークを設置した.将来を展望すると,GZ 6 Gは引き続きそのパートナー とこの実装の成功を利用してより多くの都市Wi-Fi実装を誘致する.
業界 の概要
Wi−Fi 技術は、無線ユーザが高密度環境でインターネットおよび電気通信サービスを利用することを可能にする。無線ユーザが高度に集中している地域では、Wi−Fiがなければ応答時間が低下し、電話呼が途切れ、インターネット接続が断続的になる可能性があり、ユーザ体験にも影響を受けることができる。したがって、Wi−Fi配備は、多くの地理的位置のインターネットおよび電気通信ネットワークに重要である。
MarketandMarkets, Inc.の業界研究によると、2022年までに世界のWi-Fi機器市場は156億ドルに増加すると予想されている。これは2022年までに複合年間成長率が21.2%に達することを意味する。この成長は,スマートフォン,タブレットなどの無線機器の使用やモノのインターネット市場の発展によって推進されている.世界の無線機器市場の67%程度が米国にある。MarketWatch は,2022年までにチップやデバイスを含む世界の無線接続市場規模が318億ドルに達すると報告している。
Wi-Fiネットワークを配備する主要な駆動力は企業、大学、知恵都市プロジェクト、 と消費者が絶えず増加する帯域幅需要である。インターネットユーザのより多くの画像とビデオの統合に伴い、より大きなネットワーク帯域幅の需要も増加している。広帯域ネットワークの中で最も弱い部分はエンドユーザへの無線接続である.最新のWi-Fiネットワーク技術は経済的に効率的な方法でこの弱点を解決した。
Wi-Fiネットワークを配備する主な制約要因は,高密度領域のユーザ体験差,セキュリティ,プライバシーの問題である. スマートフォン上に複数のアプリケーションや複数のデバイス(スマートフォン,タブレット,ノートパソコン)を持つユーザは無線ネットワークに対して高い要求を出している.ビデオやGPSを含む帯域集約型アプリケーションは,無線ネットワークに対してより高い要求を出している.
Wi-Fiホスト/ネットワーク管理者(空港、知的都市、企業、大学)ネットワーク機能の向上をどのように決定しますか?Wi-Fiネットワーク はユーザに重要な接続サービスを提供し、ユーザの帯域需要はネットワークアップグレードの需要をもたらす。 Wi-Fiネットワークの安全性は向上しているが,帯域が不足している.Wi-Fiネットワークユーザは、旅行時、スポーツイベント時、都心または商業エリアで時間をつぶし、リゾートまたは大学キャンパスでより高い帯域幅を要求する。
現在の 操作
GZ 6 G は、高密度使用領域に全体的な解決策を提供する
(1) すべての無線ユーザのニーズを満たすために、最先端のWi-Fiハードウェアを特定の場所に導入する
(2) ユーザ体験とセキュリティを向上させ,容易なネットワークアクセスをサポートするカスタマイズソフトウェア
(3) セキュリティシステムの統合やWi-Fiカバー範囲の拡張
31
(4) 領域内の任意のデバイスの自動入口
(5) はホストエンティティのWi-Fiネットワーク配備から利得を得ることができる.
GZ 6 G 技術目標市場
GZ 6 G は,(1)インターネット接続需要が高く増加する可能性がある,(2)主催競技場がWi-Fi放送サービスを提供するメリットを認識している,(3)スポンサーが消費者に興味を持っている競技場を高密度に使用することに集中している.目標競技場には大学、専門体育場、競馬場、空港、リゾート、知的都市プログラムが含まれています。
今日のハードウェアとソフトウェアの解決策は
GZ 6 G Technologiesは,この位置で予想される高密度利用需要を満たすための最先端のWi-Fiデバイスを実装している.デバイス 製造業者は、シスコ、Cradle Point、D-Link、ビューボ、Linksysを含む場合があります。ソフトウェアには、Brick &Mobile、Cloud 4 Wi、Purple Wifi、Panasonic、Socifi、Tanazaからカスタマイズ可能な製品が含まれている場合があります。
Wi-Fi ネットワーク実装は,会場全体に正しいインターネット接続と速度を確保するためにカスタマイズされている.GZ 6 Gは、ダッシュボードを使用してネットワークを容易に管理するために、ホスト/ネットワーク管理者のためのソフトウェアツールを開発しており、 には、セキュリティシステムのような他のコンポーネントを統合することが含まれている可能性がある。ソフトウェアツール(ブロードキャストシステム)は、ホストが、セキュリティ、救急、支援サービス、および特別な特典に関する重要な事項をユーザに警告するためにポップアップ通知を作成することを可能にする。ネットワーク管理者は、ネットワークに対するユーザの要求特性を理解するためにデータを収集する。主催者/ネットワーク競技場マネージャーはまた、食品店、小売品、リピーターへの特別な福祉、または緊急医療を提供する通知など、その地域における彼らの時間の機能を増加させるために、付属店またはレストランの割引、施設サービスの通知などの情報をユーザに提供するように設計されてもよい。主催者会場はネットワーク上でユーザインタフェースをカスタマイズすることができ,新たな補足サービスが利用可能な場合には,たとえば新しい食品会場や新たな緊急管理プログラム,クライアントインタフェースを変更することができる.
会社 製品
GZ 6 G技術は、一流の無線マーケティングおよびCRM技術スマートソリューション提供者に集中し、ホテル、スポーツ場、空港、大学および都市に閉ループセキュリティゲートウェイ、無線マーケティングおよびスポンサーCRMプラットフォームソリューションおよび深さデータ分析ソリューションを提供する。このようなカスタマイズされたマーケティング方式は、顧客が会場とそのプラットフォーム上の消費者との相互作用を向上させることを可能にする。第2部門はスポンサーと協力し、競技場内と競技場に独特のマーケティング機会を提供する。
同社の未来のビジョンには4つの主要部門が含まれている。
32
親会社GZ 6 G Technologiesは共同で企業技術と専門知識コンサルティングを提供し、未来のより知的な都市と場所 これらの場所を建設することで、その上場実体下の既存と計画中の4つの無料子会社の運営卓越を監督する。
33
GZ 6 Gの子会社と部門は、4つのコア業務専門分野を構築することで、GZ 6 G企業全体の顧客スマートソリューションをサポートし、その業務モデルを多様化する
1. | 緑のシマウマネットワーク:無線ネットワーク、安全管理サービス |
2. | グリーンシマウマデータセンターサービス:エンドユーザ,ホストサービス,クラウドデータを最適化する第3層企業センター |
3. | 緑:シマウマ知能実験室:スマートモノのインターネットソフトウェア開発サービスと応用 |
4. | グリーンシマウマメディア:マーケティング、広告、スポンサーサービス。 |
Green Zebra Networks(GZN)は、独立した部門として運営され、IT無線ネットワーク、ハードウェア、実装および管理サービス ローカルから全国へのビジネスのサポートおよび解決策を提供しています。ネットワークおよびホスト·サービスに関連する製品およびサービスが必要な場合、GZ 6 GはGZN部門をバックパックする。
FiBox 専門デバイス·ゲートウェイソリューション:
● | GZN はFiBoxPro Gatewayと呼ばれるスマート家電ネットワークゲートウェイデバイスを提供し, 閉ループ式ローカル通信と金銭化サービスを作成する.GZNは構成 とホストサービスを提供する.これらのIT技術チームはまた,技術支援を提供し,内部や外部チームとのコミュニケーションを行う。 |
グリーン シマウマデータセンター(GZDC):エンドユーザー、ホストサービス、クラウドデータを最適化するための第3レベル企業データセンターソリューションを提供します。
グリーンシマウマメディア会社(GZMC)は独立した広告会社であり、伝統的な広告、デジタルマーケティング、デジタル広告とスポンサーサービスを提供し、広告とスポンサーサービスが競技場とFiBox Pro製品の利益を助けるために必要な時、GZ 6 GはGZMCサービスをGZMCに転送する。
グリーンシマウマ知能研究所(GZSL)部門
この部門では、様々なタイプのスマートソリューションクラウド製品やサービスにソフトウェア開発サービスを提供します。GZSLはサードパーティ技術統合 サービスを提供する。この部門は、場内無線会場およびユーザ参加度、マーケティング、広告プラットフォーム、およびデータ分析のリーディング·プロバイダになることを担当する。
ソフトウェア事業部は,スマートソリューション放送システム,データ分析,人工知能アプリケーション需要のための各種APIアプリケーション支援サービスの開発と支援を行う.
データ 分析ソフトウェア開発と開発支援。
CRM、APIソフトウェア開発、人工知能(AI)、研究開発(R&D)プラットフォーム統合ソリューションなど。
現在の GZ 6 G開発プロジェクト:
● | VenuTrax -競技場内とSaasプラットフォームのクラウドデータ分析と人工知能エンジン は、競技場の所有者のコミュニケーションと利益に関するユーザの見解に関する情報 を支援するために使用される。 |
● | CastWifi -公衆Wifi会場無線ネットワークがIPTV技術と同様であるが、Wi−Fiを介した閉ループ設定において、そのユーザ視聴者にリアルタイムコンテンツをブロードキャストすることを可能にする場内またはクラウドWiFi相互作用ブロードキャスト技術である。 |
グリーンシマウマメディア株式会社(GZMC)は独立した広告会社であり、GZ 6 Gスマートソリューション顧客とパートナーに広告、マーケティング、スポンサー販売エージェントとプラットフォーム支援チームを含む代理サービスを提供するほか、伝統的な広告、デジタルマーケティング、デジタル広告とスポンサーサービスを提供する;この部門は2つの主要な業務に分けられる。
34
GZ 6 G 技術会社は、無線消費者と企業の需要を満たすために無線“光ファイバ速度”ネットワークを作成することを想定している。 高速無線ネットワークは、光ファイバリングからどのくらい離れているかにかかわらず、無線ユーザの需要を満たすために任意の位置でWi-Fiネットワークを確立することをサポートし、 主催者とスポンサーのコンテンツ能力を拡張する。
GZ 6 G はモノのインターネット会社で、4つの異なるサポートルートから構成されている
● | インフラ施設 |
● | Software Development |
● | Cyber Security |
● | Data Management |
私たちは、私たちのすべての競技場を1つの中心位置で監視できるようにグローバル指揮センターを開発しています。どの競技場のいかなるネットワークにも障害が発生しないように、技術エンジニアを派遣します。我々は,遠隔ナビゲーション場に発生するいかなる問題も発生することができるため,サービスがほとんど中断されることはない.
実践 各領域は独立して動作して顧客の特定の機能モノのインターネット需要を満たすこともできるし、組み合わせてブランドにそのすべての需要を満たす全面的なサービスを提供することもできる。
バナーやソーシャルメディア広告や広告から、サイトやショッピングポータル購入活動、製品調達まで、競技場と最終受け手とのすべての接点や参加機会で競技場を支援します。
我々は以下のコアサービスを提供する
私たちは会場を私たちの目標顧客と定義し、それは都市の中の興味点であってもよく、都市自体であってもよい。場所は,都市,空港,大学,スタジアム,競馬場,カジノや受付場所(貿易センター,ホテル など)のような特定の地理的位置である.競技場がネットワークに接続されている場合、閉ループシステム通信ソリューションと呼ばれる。
資格br-私たちのインフラチームは、彼らが適切なインフラや帯域幅を持つことを確実にするために新しい場所に入ります。これはまた、チームがデバイス同期のために適切なWi−Fi機能を備えているかどうかを確認することを意味する。QUALIFY はまた、 ビデオ、グラフィック、およびコンテンツなどのマーケティング材料が正確に提示されるように、フィールドが正しいWi−Fi速度を有することを保証するために評価が完了したことを意味する。
新しいGZ 6 G Wi-Fi放送ネットワークはモノのインターネットが数年前に予想された方式で機能することを促進した。Wi-Fiアプリケーションのいくつかの可能性は以下のとおりである
● | 即時 は選定された経路,歩行や運転により緊急救急の最適な位置を獲得する. 最近のウォーターサーバー,救急ステーションなどの情報について. |
● | 警察 は,特定の位置の最適経路を受信し,異なる 位置の任意の安全カメラを制御することができる. |
● | 消費者 は,街の駐車位置の情報と,どの駐車構造 に空きがあるかをリアルタイムに受信する. |
● | 旅客はフライトの変更時に通知を受けることができて、もっと多くの食事時間があります。 |
● | スタジアムの最短食品列時間のリアルタイム情報です。 |
● | 博物館の3 D 画像は,任意の場所の回線上でのリアルタイム情報である. |
● | ビデオカメラ は露天レストランや公園の人々を表示している.アクセスの制御を変更することができる. |
● | 安全 システムカメラは警察や他の安全者などの特定の人にのみ利用可能である. |
● | 顧客の流量が低い場合、レストランや商店の短期割引。 |
クラウドからダウンロードする必要のないアプリケーションによって、このすべてのことはさらに多く可能です。これは競技場ネットワーク上にあるので、このすべては即時に利用可能だ。各競技場ネットワークは、どのアプリケーションがどのグループのユーザが使用できるかを制御することができ、安全なカメラが選択されたグループの使用のために使用できるようにすることができる。可能なアプリケーションは無限であり,各競技場ネットワークは自分の必要に応じて自分のネットワークページをカスタマイズすることができる.
35
私たちのチームはコア能力とスキルセットを持ち、私たちの顧客が目標成長計画を実行し、兆ドルのbr技術市場に入るのを助ける。私たちは違う産業と地域の顧客にサービスを提供するつもりだ。
私たちの成長は、(1)内部販売チームを発展させること、(2)会社の意思決定者と所有者のコンサルタントであり、紹介のルートとなる戦略パートナーを利用すること、および(3)顧客推薦を行うことによって実現される。
我々は、各業務分野において、製品開発者、クリエイティブデザイナー、販売専門家、および顧客マネージャーからなるコアチームを構築し、既存および新規顧客にサービスを提供する。我々のコンセプトは,共通の業務ニーズ をめぐって“重複可能な”ソフトウェアプラットフォームを開発することであり,これらのプラットフォームは製品化でき,大型 開発チームの構築に依存することなく,新たなプロジェクトの開発を拡大し,収入を増加させることができる.
私たちの専門はモノのインターネットです;私たちは会社が世界の消費者ビジネス環境で関連し、柔軟で競争力があるようになるのを助けるつもりです。私たちが開発したソフトウェアと当施設が提供するWiFiを通じてグローバルマーケティングと広告の能力を提供します。消費者 はいつでもどこでもデバイスで買い物をすることを望んでいる;私たちの専門知識は私たちのブランドを消費者活動の前に正確に置くことができるようにしている。
世界の情報技術業界は世界的な成長を経験しており、アメリカ会社は準備をして、世界市場で競争力を持っていなければならない。
次世代Wi−Fiブロードキャストネットワークは、無線ネットワークに光ファイバのような帯域幅能力をもたらす。GZ 6 G Wi−Fiブロードキャストネットワーク開発の他の利点 は、(A)可能な施設から遠い光ファイバに無線接続することができ、(B)光ファイバ実装よりも低いコストおよびより短い配備時間でコミュニティサービスを提供するために、高速無線帯域幅を設置することである。
従業員 とコンサルタント
最高経営責任者総裁と取締役のほかに、30人のフルタイム社員と1(1)人のアルバイト社員がいます。
重要な関係
GZ 6 G には、パートナーの双方に有利ないくつかの強固な関係があり、GZ 6 G機能を使用して、2つのエンティティのために収入源を維持および/または増加させるパートナーがある。
現在のパートナー関係
ルーメン テクノロジ/CenturyLink |
Lumen Technologies:Lumen Technologies(前身はCenturyLink)は同国最大の電気通信組織の1つであり,都市,体育場,大学でのネットワーク利用に集中している.GZ 6 G Technologiesは,信頼できる第三者ソリューションパートナーとして,Lumen Technologyが長期ユーザが解決策に参加するために必要な知的解決ツールや専門知識を提供する.
Brand Ltd-Brand Ltdは、私たちの広告およびマーケティングパートナー/クリエイティブエージェントです。
Vitech -Vitechは私たちが大型競技場と知的都市に提供するIPTVソリューションプロバイダーの一つです。
Aruba Wireless-Arubaは、私たちがそのハードウェアをスマート競技場とスマートシティに使用するパートナーの一人です。
Internetsoft −Internetsoftは我々のソフトウェア開発戦略パートナーであり,我々の内部開発チームとともに我々のソフトウェア 知能施設と知的都市の開発プロジェクトを拡張している.
36
マーケティング戦略
私たちは私たちの既存の関係 を利用して、一連の流行的なオンラインマーケティング戦略を展開し、直接スポーツ競技場、コンサート場、大学、競馬場、カジノとスマート都市に向けてマーケティングを行う予定です。また,戦略パートナーを利用して,意思決定者や会社所有者のコンサルタントであり,紹介や顧客推薦のルートとなる.
GZ 6 G は、既存および潜在的な顧客に接触するための的確な方法を探している国および地域富500強エンティティと関係を結んでいる。これらのスポンサーは、高密度場所で広告を発表することを望む、またはユーザ分析データを収集することを望む商業企業を含む。国のスポンサーには、主要なネットワーク事業者、自動車メーカー、航空会社、カジノ、雑貨店、オンライン小売、非必須消費財、チェーンレストランが含まれる。その中の多くの会社は特定の分野で消費者に接触することを求めている。
選択的Wi-Fi市場があれば、スポンサーは広告予算をより効果的に配置することができる。地元のレストランはサッカーの試合で特色料理を宣伝することができます。カジノやレストランは空港のお客さんや知的都市のユーザーに広告をすることができます。ホストエンティティは、列に並んでいる特定の時間 に食べ物の特色料理を識別することができる。空港はリアルタイムでフライトの更新を提供して、搭乗する乗客に通知を出すことができます。
GZ 6 Gネットワーク実装基盤の拡大にともない,会社はスポンサーに様々な展示場所を提供する能力がある.
政府 契約機会/法規
私たち は米国連邦請負業者登録(USFCR)によって登録されており、これは私たちが政府契約書の作成に含めることができるように奨励管理システム (SAM)に組み込むことができるだろう。もし私たちがSAMを通じて仕事を獲得すれば、私たちはアメリカ連邦政府からのいかなる要求も守らなければならないだろう。
従業員 とコンサルタント
我々の最高経営責任者(CEO)と取締役を含め、ウィリアム·コールマン·さんスミスと、我々の独立した取締役2名を含め、計10名のフルタイムスタッフと1名のパートタイムスタッフを有しております。Rohan Potangeさんは引き続き私たちの臨時首席技術者を務めます。
ロガム·ボタンチ臨時首席技術者
Rohan Patangeは、技術コンサルティング、プロジェクト管理、運営、財務、戦略マーケティング、業務拡張、革新製品開発において13年以上の経験を持っています。ソフトウェア業界の専門家として、GZ 6 G Technologies Corp.での彼の役割は、GZ 6 G TechnologiesのGreen Zebra Smart実験室部門のVenuTrax開発を担当するチームの拡張と管理を含む。VenuTraxは、5 GおよびWi-Fi 6を使用して顧客と直接コミュニケーションする能力を提供し、利益を達成するために、会場にbr}を使用して顧客と直接コミュニケーションする能力を提供することを目的とした最先端の論理管理ソリューション雲(SaaS)プラットフォームとなる
Patangeさんは、GZ 6 G Technologiesパートナー、デジタル移行コンサルティング会社、Internet Soft、および先端エンジニアリング·ソリューションを提供するソフトウェア開発会社のCEOでもあります。インターネットソフトウェアはフォーチュン500社と企業顧客がそのデジタル進化過程で常に出現する複雑な問題を解決するのを助ける。インターネットソフトウェアはGreen Zebra Smart Labsが新興の5 GとWi-Fi 6業界の需要を満たすために労働力と技術を拡張するのを助ける。
Patangeさんの強力なコミュニケーションと指導力は、彼が内外のビジネス関係を促進し、顧客の信頼を高める方法でチームをリードすることを可能にします。
Patangeさんは、インドシナにあるSavitribai Phule Pune大学からコンピュータ科学の修士号を取得しました。
Br社は必要に応じて法律顧問、会計士事務所、監査会社と協力しています。同社は、資金が許可された場合に、技術、マーケティング、ソフトウェア開発エンジニア/従業員をできるだけ早く募集することを望んでいる。私たちは会社の発展に伴いより多くの従業員を増加させるつもりです。brのどのような増加も管理層が自分で決定して、会社の当時の現在の需要を満たすために決定されます。これらはすべてこれらの従業員を誘致し、維持するために利用可能な資源があるかどうかに依存します。
37
属性説明
同社の郵送先はトラブコ路25422号、郵便番号:92630、カリフォルニア州レクフォリスト、郵便番号:105-275 Suite 105-275.共有オフィス総合体で、毎月メールとその他のサービスを提供し、費用が最も低い。
2019年8月10日、私たちはIACマンション発展有限責任会社と賃貸契約を締結し、カリフォルニア州欧文市トゥラロッサ861号の約1,500平方フィートの空間をレンタルし、レンタル期間は1年で、レンタル料は月3,455ドルで、光熱費を加えて、会社の子会社Green Zebra Media Corp.が使用する。2020年4月1日,大家と会社は新冠肺炎のため賃貸料を50%延期する賃料延期協定に同意した。2020年4月1日からの月レンタル料は1,727.50ドルで、光熱費も含まれています。借家延期は2020年6月1日に終了しました。原資約は2020年8月9日に満期となり、満期時に月3,250ドルの下げ幅で1年間更新された。
2020年度には、同社はそのブランドパートナーのうちの1つとパートナー関係を構築し、ラスヴィガスシー郵便路8925号、Suite 102、郵便番号:89148に位置する5,000平方フィートのオフィス総合体でオフィス空間を共有する。緑シマウマ従業員の空間の共有使用は現在、緑シマウマ、会社、ブランドパートナー間の共有契約作業の一部として無料で提供されている。
2021年5月19日、当社はカリフォルニア州オーウェン科学技術大通り1号B棟を借り、郵便番号:CA 92618,Suite No.B 123は約6498平方フィートの利用可能な空間を占めています。レンタル条項は、1年目の基本月収は約月9,097ドル、残りの6ヶ月は毎月約9,487ドルと規定されている。また,テナントはその運営費用,光熱費,サービスのシェアを担当している。2022年2月4日、会社は賃貸契約の最初の改正案に署名し、レンタル期間を2027年11月30日に延長した。賃貸条項は,2022年12月からの基本月レンタル料 は約10,592ドルであり,毎年約4%増加することが規定されている。また,テナントはその運営費用,光熱費,サービスのbrシェアを担当している。
我々の業務拡張にともない,追加の 空間が必要となることが予想される.私たちは必要な追加的な空間を得るためにどんな重大な困難にも遭遇しないと予想する。私たちは今どの不動産も持っていません。
普通株と関連株主事項市場
我々 は現在OTCQBで取引されており,取引コードはGZICである
私たち は現在54,578,693株の普通株が発行と流通しており、5,000,000株のAシリーズ優先株が発行と流通しており、 と1株の特別Bシリーズ優先株が発行と流通している。私たちは2021年4月に、制御子会社Green Zebraの追加9%の株式と引き換えに、私たちの最高経営責任者で創業者のウィリアム·コールマン·スミスに10,000,000株を発行しました。
私たちの創業者、唯一の役員、取締役会のメンバーは私たちの会社を経営し続けるだろう。法律、会計、監査の専門家 は第三者から資金支払いを受けています。
我々は現在eSilkRoad Network Limitedと1,450,000ドルの未償還融資条約を締結しており,1株当たり0.195ドルのレートで普通株 に変換でき,合計7,435,897株の普通株に変換できる。2021年9月27日に発効したS−1登録声明によると,計3,589,744株の普通株 が登録されており,関連収益は700,000ドルである。この融資条約によると、これまで450,000ドルの追加を受けてきたが、追加の株式は登録されていない。
2021年9月27日に発効したS-1登録声明によると、当社は2つの“見下げオプション通知”を提出し、1販売通知金額は50,000ドルである。これらの見下げオプションにより,333,333株の登録株が発行された.
38
我々 は2021年11月3日にMart Hill Fund,L.P.と本票を締結し,元金金額は560,000ドル,実際の購入価格は504,000ドルであった.GZ 6 Gへの融資総額は466,800ドル,期限は12カ月,金利は 12%である。
我々は2021年12月16日にTalos勝利基金有限責任会社と本チケットを締結し、元金金額は560,000ドル、実際の購入価格は504,000ドルである。GZ 6 Gに支払われた融資総額は463,680ドル、期限は12カ月、金利は12%だった。
我々 は2022年4月4日にMart Hill Fund,L.P.と本票を締結し,元金金額は365,000ドル,実際の購入価格は328,500ドルであった.GZ 6 Gへの融資総額は301,800.00ドル,期限は12カ月,金利 は12%であった。
我々 は2022年5月23日にMast Hill Fund,L.P.と本票を締結し,元金金額は440,000ドル,実際の購入価格は396,000ドルであった.GZ 6 Gへの融資総額は363,740ドル,期限は12カ月,金利は 12%であった。
我々 は2022年9月20日にMast Hill Fund,L.P.と本票を締結し,元金金額は176,000ドル,実際の購入価格は158,400ドルであった.GZ 6 Gへの融資総額は150,650ドル,期限は12カ月,金利は 12%である。
我々は2022年7月11日に1800対角貸借有限責任会社と元金160,000ドルの元券を締結した。GZ 6 Gへの融資総額は156,250ドル,期限は12カ月,金利は10%である。
私たちは本チケットを締結しました。元金は63750ドル、元金は1800対のローンです。GZ 6 G に支払う総金額は6万ドル,期限は12カ月,金利は10%である。
我々は2022年8月23日に1800対角貸借有限責任会社と元金53,750ドルの元券を締結した。GZ 6 Gへの融資総額は50,000ドル,期限は12カ月,金利は10%である。
Br社は、2022年5月15日に発効し、登録されたbr}株が枯渇したS-1フォーム登録声明をMast Hill Fundに提出した。2022年6月14日から2022年9月15日までの間に、会社はMast Hillに6つのコールオプション通知を提出し、累計金額は125,022.24ドルで、2,893,770株会社普通株を発行した。2022年9月29日、会社はMast Hill,LLPに33,887.34ドルの承認通知を提出し、1,853,892株の普通株を発行した。
私たちは5,362,154件の行使可能な未償還引受権証を持っており、行権期間は3(3)~(5)の5年間であり、行権価格は1株当たり0.029~0.03%であり、株式 オプションはない。以前に付与された追加1,120,00件の株式承認証のうち、560,000件が今回の発売日前に引受証を行使し、得られた金は53,751.60ドルであり、他に560,000件の株式承認証が無現金基準で行使され、合計356,364株が発行された。
当社はその普通株に関する現金配当金を発行したことがありません。私たちは予測可能なbr未来に配当金を派遣するとは思いません。
経営陣の議論と分析
以下の議論と分析は、2021年12月31日と2020年12月31日までの年度監査総合財務諸表及び同等の監査財務諸表の付記と併せて読まなければならない。
以下の議論には危険と不確実性を持つ前向きな陳述が含まれている。様々な要因の影響により、我々の実際の結果は、本10 Kテーブルおよび2022年2月17日に提出されたS−1/Aテーブル中の“リスク要因” およびelswhereで議論されたものを含む前向き陳述で予想される結果と大きく異なる可能性がある。
経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析は、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された我々が監査した財務諸表に基づいている。
39
運営計画
私たちのbrは新興の知恵都市技術成長型会社であり、多種のタイプの製品、サービスと第三者解決方案を必要として顧客の需要を満たす都市と大型競技場に無線と利益企業レベルの知能解決方案を提供する。これまで,我々 が運営から得た収入は多くなく,将来の発展のために様々な契約を締結してきたが, の将来の収入は保証されていない。
運営結果
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
収入.収入
私たちのbrは2022年6月30日までの3ヶ月で4,000ドルの毛収入が発生したが,2021年6月30日までの可比期間には何の収入もなかった。
純収益(損失)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
3か月まで | ||||||||
六月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
純収入 | $ | 4,000 | $ | - | ||||
運営費 | ||||||||
収入コスト | 393 | - | ||||||
研究開発費 | - | 2,600 | ||||||
減価償却 | 24,973 | 1,603 | ||||||
一般と行政 | 1,343,924 | 183,388 | ||||||
一般と行政、関係者 | 120,000 | 90,000 | ||||||
専門費 | 27,400 | 13,100 | ||||||
総運営費 | 1,516,690 | 290,691 | ||||||
運営(赤字) | (1,512,690 | ) | (290,691 | ) | ||||
その他の収入(費用) | ||||||||
利子支出 | (1,989,658 | ) | (1,626,026 | ) | ||||
その他収入合計 | (1.989,658 | ) | (1,626,026 | ) | ||||
純収益(赤字) | $ | (3,502,348 | ) | $ | (1,916,717 | ) | ||
減算:非持株利息による純収益(損失) | (16,155 | ) | (38,055 | ) | ||||
GZ 6 G技術会社の純収益(損失) に起因する | $ | (3,486,193 | ) | $ | (1,878,662 | ) |
40
2022年6月30日までの3カ月の総運営費は1,516,690ドルであるのに対し,2021年6月30日までの3カ月の運営費は290,691ドルである。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちが報告した収入コストはそれぞれ393ドルとゼロドルです。新冠ウイルス19の影響を受けて、2020年度第1四半期に開始されたいくつかの活動が一時停止され、2021年度第2四半期に再開され、同期3ヶ月間の関連費用が増加した。2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間に,会社はそれぞれ1,343,924ドルと183,388ドルの一般と行政費用 および関連側の一般と行政費用はそれぞれ120,000ドルと90,000ドルと発生した。一般および行政費用 は、従業員の給料、レンタル料、出張、オフィスおよび雑費、移籍代行費用、相談、マーケティング、広告、および販売促進費用を含む。大幅な増加は主に2022年に募集された新入社員と関係があり、2022年6月30日までの3カ月間の従業員賃金支出総額は459,083ドルだったのに対し、2021年6月30日までの3カ月は80,246ドル、投資家関係支出は744,060ドルであり、2021年6月30日までの2,268ドルと比較して、移転代理と届出費用によって相殺され、後者は2021年6月30日までの3カ月の12,586ドルから6月30日までの3カ月の6,173ドルに低下した。2022年に当社は2021年6月30日までの3ヶ月間に融資活動のための証券をより多く発行したため、2021年6月30日までの3ヶ月のソフトウェア費用は16,738ドルであったのに対し、2021年6月30日までの3ヶ月は847ドル、保険費用は10,202ドルであったのに対し、2021年6月30日までの3ヶ月は3347ドルであり、レンタル料費用は2021年6月30日までの22,625ドルから6月30日までの3ヶ月の53,377ドルに増加した, 2022年·公共事業費は、2021年6月30日までの177ドルから2022年6月30日までの3カ月間の4732ドルに増加した。関連側から発生する一般的かつ行政費用には,我々の最高経営責任者ウィリアム·コールマン·スミスとその制御会社が徴収した管理費が含まれている。関係当事者管理費の増加は、2022年6月30日までの3ヶ月間、スミスさんの月額管理費が10,000ドル増加しました。 2022年6月30日までの3ヶ月間の専門費用は、合計27,400ドルですが、2021年6月30日までの3ヶ月間は13,100ドルですが、これは、主に監査費用が2021年6月30日までの3ヶ月間の2,500ドルから6月30日までの3ヶ月間の16,000ドルに増加したためです。2022年6月、ある登録レポートの提出に関する費用と融資が増加したため、当社は追加費用を発生させた。新たなオフィススペースや関連家具や設備を購入したため、減価償却は2021年6月30日までの3カ月間の1,603ドルから2022年6月30日までの3カ月間の71,451ドルに増加した。
その他 費用
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の報告書の他の支出総額は、それぞれ1,989,658ドルと1,626,026ドルである。2022年6月30日までの3ヶ月間、会社は1,989,658ドルの他の支出を報告したが、いくつかの転換可能な本チケットに適用される債務割引brの利息支出によるものである。2021年6月30日までの3ヶ月間、会社が報告した他の収入支出は1,626,026ドルであり、すべて利息支出と関係がある。
2022年6月30日までの3ヶ月間、当社の純損失は3,502,348ドルであり、非持株権益損失16,158ドルを占めるべきであり、当社が占めるべき純損失は3,486,193ドルに達したのに対し、当社の2021年6月30日までの3ヶ月間の純損失は1,916,717ドルであり、非持株権益による損失を差し引いた38,055ドルを差し引くと、当社が占めるべき純損失総額は1,878,662ドルに達した。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
収入.収入
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちのbrは合計7,000ドルの毛収入を生み出しましたが、2021年6月30日までの比較可能期間には何の収入もありませんでした。
41
純収益(損失)
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
6か月まで | ||||||||
六月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
純収入 | $ | 7,000 | $ | - | ||||
運営費 | ||||||||
収入コスト | 1,481 | - | ||||||
研究開発費 | - | 5,200 | ||||||
減価償却 | 71,451 | 2,189 | ||||||
一般と行政 | 1,876,111 | 252,012 | ||||||
一般と行政、関係者 | 240,000 | 150,000 | ||||||
専門費 | 50,200 | 55,256 | ||||||
総運営費 | 2,239,243 | 464,657 | ||||||
運営(赤字) | (2,232,243 | ) | (464,657 | ) | ||||
その他の収入(費用) | ||||||||
利子支出 | (4,254,428 | ) | (1,930,105 | ) | ||||
PPPローン免除 | 46,091 | - | ||||||
その他収入合計 | (4,208,337 | ) | (1,930,105 | ) | ||||
純収益(赤字) | $ | (6,440,580 | ) | $ | (2,394,762 | ) | ||
減算:非持株利息による純収益(損失) | (16,754 | ) | (80,074 | ) | ||||
GZ 6 G技術会社の純収益(損失) に起因する | $ | (6,423,826 | ) | $ | (2,314,688 | ) |
2022年6月30日までの6カ月の総運営費は2,239,243ドルであるのに対し,2021年6月30日までの6カ月の総運営費は464,657ドルである。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちが報告した収入コストはそれぞれ1,481ドルとゼロドルです。COVID 19の影響により、2020年度第1四半期に開始されたいくつかの活動が一時停止され、2021年度第2四半期に再開され、比較可能な6ヶ月間の関連費用の増加をもたらす。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間に,会社はそれぞれ1,876,111ドルと252,012ドルの一般と行政費用 および関連側の一般と行政費用をそれぞれ240,000ドルと150,000ドル発生した。一般および行政費用 は、従業員の給料、レンタル料、出張、オフィスおよび雑費、移籍代行費用、相談、マーケティング、広告、および販売促進費用を含む。大幅な増加は主に2022年に募集された新入社員と関係があり、2022年6月30日までの6カ月の賃金支出総額は850,795ドルであったのに対し、2021年6月30日までの6カ月は96,470ドルであり、2022年6月30日までの6カ月の投資家関係支出は754,060ドル であり、2021年6月30日現在の2,258ドルに比べて、広告や販売促進費brはやや低下し、brは2021年6月30日の40,795ドルから2022年6月30日までの34,783ドルに低下した。550は2022年6月30日までの6カ月間、譲渡エージェントと届出費用はほぼ変わらず、2021年6月30日までの6カ月の15,328ドルから2022年6月30日までの6カ月の16,585ドルに増加した。2022年6月30日までの6カ月のソフトウェア費用は28,584ドル、2021年6月30日までの6カ月は847ドル。保険費用は18,410ドル、2021年6月30日までの6カ月は3ドル, 532 2021年6月30日、賃貸料支出は2021年6月30日までの34,035ドルから2022年6月30日までの6ヶ月間の106,344ドルに増加し、公共料金は2021年6月30日までの期間の1,184ドルから2022年6月30日までの6ヶ月間の8,977ドルに増加した。関連側から発生する一般的かつ行政費用には,我々の最高経営責任者ウィリアム·コールマン·スミスとその制御会社が徴収した管理費が含まれている。関連先の行政費用が増加した理由は,スミスさんの管理費が2022年6月30日現在で月10,000ドル増加しているためである。2022年6月30日までの6カ月間は、専門費はほぼ変わらず、合計50,200ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は55,256ドルだった。新たなオフィススペースや関連家具や設備を購入したため、減価償却は2021年6月30日までの6カ月間の2,189ドルから2022年6月30日までの6カ月間の71,451ドルに増加した。
その他 費用
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の報告書の他の支出総額は、それぞれ4,208,337ドルおよび1,930,105ドルである。2022年6月30日までの6ヶ月間、当社が報告した他の支出は4,254,428ドルであり、いくつかの転換可能な本票の債務割引に適用されることによる利息支出により、46,091ドルの購買力平価ローンによって相殺されることができる。2021年6月30日までの6ヶ月間、会社が報告した他の支出は1,930,105ドルであり、すべて利息支出と関係がある。
2022年6月30日までの6ヶ月間、当社の純損失は6,440,580ドルであり、非持株権益が16,754ドルを占めて相殺され、当社の純損失が6,423,826ドルに達するのに対し、当社の2021年6月30日までの6ヶ月間の純損失は2,394,762ドルであり、非持株権益による損失80,074ドルを差し引くと、当社が占めるべき純損失は2,314,688ドルになる。
42
現金フロー表
June 30, 2022 and 2021
以下の表は、本報告期間中のキャッシュフローをまとめたものである
June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (1,437,228 | ) | $ | (420,489 | ) | ||
投資活動のための現金純額 | (48,134 | ) | (98,335 | ) | ||||
融資活動が提供する現金純額 | 941,481 | 926,520 | ||||||
現金を増やす(減らす) | (543,881 | ) | 407,696 | |||||
現金期末 | $ | 215,910 | $ | 588,240 |
経営活動用の現金
2022年6月30日までの6カ月間の経営活動で使用された現金純額は1,437,228ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、経営活動で使用された現金は420,489ドルだった。
2022年6月30日までの6ヶ月間の経営活動のための現金br}は、主に私たちの純損失6,440,580ドルがbr}非現金プロジェクトによって相殺された結果であり、非現金プロジェクトには、4,034,548ドルの債務割引と発行コスト、22,400ドルの融資コスト、46,091ドルのPPPローン減免 ドルの減価償却71,451ドル、11,089ドルの使用権資産償却、660,000ドルの普通株 と9,013ドルの株式証明権発行権定価の再定価が含まれる。2022年6月30日までの経営活動の変化は、前払い費用が12,218ドル増加し、売掛金と売掛金が200,249ドル増加し、関連側支払いが84,411ドル増加し、顧客預金が31,000ドル減少し、売掛金が500ドル増加することである。2021年6月30日現在の経営活動で使用されている現金は純損失2,394,762ドルに関連しており、債務償却1,884,293ドル、br}減価償却2,189ドルに分類され、広告費用に再分類された固定資産4,990ドルと使用権資産償却130ドルで相殺されている。 2021年6月30日までの6ヶ月の経営活動の変化には、前払い費用が2,278ドル減少し、その他の流動資産が10,436ドル増加し、売掛金と売掛金が9,627ドル増加し、関連側 の支払が85,758ドル増加した。
投資活動用の現金
2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された現金は48,134ドルで、設備調達に関する78,134ドルはレンタル改善に関連する信用収益30,000ドルによって相殺された。
2021年6月30日までの6カ月間の投資活動で使用された現金は98,335ドル,設備調達に関する現金は98,335ドルであった。
融資活動が提供する現金
融資活動は、2022年6月30日までの6ヶ月間、転換可能な手形から得られた930,750ドル、関連側が得た250,000ドル、普通株の売却によって得られた金36,029ドル、5,702ドルの間に免除された購買力平価融資の返金を含む現金純額941,481ドルを提供し、転換可能な手形281,000ドルの償還によって相殺される。
2021年6月30日までの6ヶ月間、融資活動には、受取株式の引受による金額150,000ドルおよび転換可能な手形による所得900,000ドルが含まれ、関連先の債務123,480ドルが相殺される。
43
運営結果
収入.収入
2021年12月31日と2020年12月31日までの会計年度:
2021年12月31日と2020年12月31日までの会計年度において、それぞれ78,000ドルと8,887ドルの収入を報告した。
運営費用
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度には、以下の運営費用があります
Year Ended December 31, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
運営費 | ||||||||
収入コスト | $ | 43,121 | $ | 10,400 | ||||
減価償却 | 20,429 | 1,948 | ||||||
一般と行政 | 963,068 | 232,052 | ||||||
一般と行政、関係者 | 330,000 | 240,000 | ||||||
専門費 | 99,099 | 59,108 | ||||||
総運営費 | 1,455,717 | 543,508 | ||||||
運営(赤字) | (1,377,717 | ) | (534,621 | ) | ||||
その他の収入(費用) | ||||||||
利子支出 | (8,051,277 | ) | (3,996,466 | ) | ||||
手形交換損失 | (714,973 | ) | (364,909 | ) | ||||
派生負債の公正価値変動 | - | (28,844 | ) | |||||
その他収入合計 | (8,766,250 | ) | (4,390,219 | ) | ||||
純収益(赤字) | $ | (10,143,967 | ) | $ | (4,924,840 | ) | ||
減算: 非持株権益による純収益(損失) | $ | (112,359 | ) | $ | (174,896 | ) | ||
GZ 6 G技術会社の純収益(損失)に起因する | $ | (10,031,608 | ) | $ | (4,749,944 | ) |
2021年12月31日までの年間総運営費は1,455,717ドルですが、2020年12月31日までの年度は543,508ドルです。brは2021年12月31日と2020年12月31日までの年間で、それぞれ43,121ドル、10,400ドルと報告しています。当社の2021年12月31日および2020年12月31日までの財政年度の一般および行政支出はそれぞれ963,068元および232,052元であるのに対し,関連側の一般および行政支出はそれぞれ330,000元および240,000元である。総コストおよび管理コストの前年比増加は、brをより大きな施設に移転し、2021年に私たちの従業員および運営を拡大して、競技場およびサービスを再開するためにbr}を配置し、2021年度終了時にCOVID 19の影響とともに低下するため、運営増加および人員および関連コストの増加に直接関連している。一般的および行政費用には、レンタル料、出張、事務および雑費、移籍代行費、相談、マーケティング、広告、販売促進費用が含まれる。関連側から発生する一般的かつ行政費用には、我々の最高経営責任者ウィリアム·コールマン·スミスが受け取った管理費と、彼がコントロールしている会社が含まれている。2021年12月31日までの年度の専門費用総額は99,099ドルであるのに対し,2020年12月31日現在の会計年度は59,108ドル である。
その他 費用
報告書の他の支出は、2021年12月31日および2020年度までに、それぞれ8,766,250ドル、4,390,219ドルである。当社は2021年12月31日までの年間で、債務割引および発行コスト償却7,823,512ドル(2020年12月31日-3,953,295ドル)および利息支出227,765ドル(2020年12月31日-43,171ドル)、いくつかの手形転換損失714,973ドル(2020年12月31日-364,909ドル)および派生債務公開価値変動損失28,844ドルを含む8,051,277ドル(2020年12月31日-3,996,466ドル)と利息支出227,844ドルを発表し、2021年12月31日に赤字にならない。
44
2020年12月31日までの年間で、会社は債務割引と発行の償却コスト3,953,295ドルと利息支出43,171ドル、一部の手形転換損失364,909ドル、および派生債務公正価値変化損失28,844ドルを含む3,996,466ドルの利息支出を報告した。
私たち は2021年12月31日までの年度純損失は10,143,967ドルですが、2020年12月31日までの年間純損失は4,924,840ドルです。
現金フロー表
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度
次の表は今年度のキャッシュフローをまとめています
2021年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
経営活動提供の現金純額 | $ | (1,369,844 | ) | $ | 24,332 | |||
投資活動のための現金純額 | (251,993 | ) | (4,990 | ) | ||||
融資活動が提供する現金純額 | 2,201,084 | 130,843 | ||||||
現金が増える | 579,247 | 150,185 | ||||||
年末現金 | $ | 759,791 | $ | 180,544 |
経営活動用の現金
2021年12月31日までの年度,経営活動に使用した現金は1,369,844ドルであったのに対し,2020年12月31日までの年度では,経営活動が提供した現金は24,332ドルであった。
2021年12月31日までの年度の経営活動で使用されている現金 は、主に当社の純損失10,143,967ドル(2020年12月31日-4,924,840ドル)の結果、償却債務割引および発売コスト7,823,512ドル(2020年12月31日-3,953,295ドル)、ある手形転換損失714,973ドル(2020年12月31日-364,909ドル)および減価償却20,429ドル(2020年12月31日-1,948ドル)を含む非現金プロジェクトで相殺された。2021年12月31日までの事業年度には、資産償却のための910ドルがあり、また4990ドルは、固定資産が広告費に再分類されたためであり、これらの項目は2020年12月31日現在の事業年度には比べものにならない。2020年12月31日までの会計年度では、派生債務について28,844ドルの公正価値調整 を行い、2021年12月31日には比較可能な調整を行っていない。
2021年12月31日までの年間の経営活動の変化は、前払い費用が7,319ドル増加し、2020年12月31日までの年間前払い費用が10,400ドル減少したこと、2021年度の他の流動資産が10,436ドル増加し、2020年度他の流動資産が7,398ドル減少したこと、2021年12月31日現在で100,264ドル増加したこと、2021年12月31日(2020年12月31日-84,663ドル)までに179,659ドル増加することである。2020-300,715ドル) 2021年12月31日顧客預金は78,000ドル減少しましたが、2020年12月31日までの会計年度顧客預金は197,000ドル増加しました。2021年12月31日年度、運営活動で使用された現金総額は1,369,844ドルであったが、2020年12月31日現在の事業年度では、運営活動が提供する現金総額は24,332ドルである。
投資活動用の現金
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度まで,投資活動が設備購入に用いる現金 はそれぞれ251,993ドルと4,990ドル であった。
45
融資活動が提供する現金
融資活動は、2021年12月31日までの年間で、私募収益100,000ドル(2020年12月31日-なし)、受取引受150,000ドル(2020年12月31日-ゼロ)、転換手形収益2,108,000ドル(2020年12月31日-ゼロ)、債務返済151,854ドル(2020年12月31日-ゼロ)、支払ローン5,062ドル(2020年12月31日-ゼロ)を含む現金2,201,084ドル(2020年12月31日-130,843ドル)を提供する。2020年12月31日までの間,2021年12月31日までの財政年度では,50,000ドルの立て替え金と89,450ドルの対応融資収益,および8,607ドルの転換可能債務返済があるが,比べものにならない金額はない。
運営計画 :
私たちのbrは新興の知恵都市技術成長型会社であり、多種のタイプの製品、サービスと第三者解決方案を必要として顧客の需要を満たす都市と大型競技場に無線と利益企業レベルの知能解決方案を提供する。これまで,我々 が運営から得た収入は多くなく,将来の発展のために様々な契約を締結してきたが, の将来の収入は保証されていない。
流動性 と資本資源
Br社はスタートアップ段階であり,その運営による収入は多くなく, 地方では様々な将来発展の契約があるが,将来の収入は保証されていない。2022年6月30日現在、会社の手元現金は215,910ドル(2021年12月31日から759,791ドル)、累計赤字は22,516,357ドル(2021年12月31日から16,092,531ドル)だった。
当社は2021年12月31日までの年間で,各種融資協定,転換可能手形,その他の融資手配を締結し,これらの手配により,2,108,000ドルの現金純収益を獲得した。当社は2022年6月30日までの6ヶ月間、一連の転換可能な本票形式で現金収益純額885,250ドルを受け取り、関連側融資形式で250,000ドルを受け取った。会社 は、アップグレード後のインフラ要件を満たすために、2022/23年度に5,000,000ドルが必要と予想されています。様々な融資条約協定によって会社に提供可能な余剰資金のほか、会社はS-1表にこの要求を促進するために2つの登録声明 を提出し、総資金が15,000,000ドルに達することを許可し、両方の資金が有効とされている。2022年6月30日現在、会社はこれらの株式限度額で136,029ドルの資金を獲得している。会社が引き続き 要求に応じて融資を受ける保証はない。
新冠肺炎大流行
最近の新冠肺炎疫病は私たちの既存の賛助と収入協定に持続的な不利な影響を与える可能性がある。今まで、大流行のため、その中のいくつかの協定に基づいてサービスを実施する仕事に遅延が発生した。新冠肺炎は世界金融市場に重大な妨害をもたらし、これは私たちの追加資本調達能力にも影響を与える可能性がある。2020年3月期には,業務 のその間の発展作業を評価する際に,行政支援従業員に休暇通知を出し,資源節約に努めている。2020年4月には6,000ドルの贈与を受け,2020年5月にはPPP ローンとSBAローンを取得し,運営に用いられ,累計金額は約90,000ドルであった。最近の交渉の融資に伴い、会社 は現在事務所を再開設しており、期待される顧客ニーズを満たすために、より多くの従業員の募集やインフラのアップグレード要求 を開始している。最近のCOVIDに対する戦いでの進展は、大流行の最も深刻な影響が過ぎたと信じているが、状況は変わらないと肯定的には言えない。本報告日まで、新冠肺炎疫病の全面的な影響は引き続き変化し、高度な不確定性があり、依然として変化が発生する可能性がある。まだ大きな不確実性が存在しているが、同社はすでに融資を受けることができるにもかかわらず、COVID 19の持続的な影響により、新冠肺炎の流行は持続的な資金と業界パートナーとの協力開発を通じて、買収場所における能力にマイナス影響を与える可能性がある。影響を軽減するために、同社は現在、無線とセルラ電気通信部門の契約に重点を置いている, そして,その既存の 契約におけるインフラストラクチャコンポーネントは,連続性と前進の勢いを実現する.
46
注目を行っている
このような審査されていない簡明総合財務諸表は持続経営原則に従って作成され、当社が引き続き正常業務過程で資産と負債を清算することを意味する。当社は2021年12月31日までの年間で、各種融資協定、転換可能手形、その他の融資手配を締結し、これらの手配により、現金純額2,108,000ドルを獲得しました。2022年6月30日までの6カ月間、当社が一連の転換可能な本チケットおよび関連側の融資形式で受け取った現金収益の純額は885,250ドルだった。2022年6月30日までの会社運営資本赤字は11,150,135ドル,手元現金は約215,910ドル,累計赤字は22,516,357ドルであった。会社のbrは、アップグレードされたインフラ需要を満たすために、2022年度に5,000,000ドルが必要と予想されています。様々な融資条約協定によって会社に提供可能な余剰資金に加えて、会社はS-1表にこの要求を促進するために2つの登録声明 を提出し、総資金が15,000,000ドルに達することを許可し、両方の資金が有効とされている。2022年6月30日現在、会社はこれらの株式限度額で136,029ドルの資金を獲得している。会社が引き続き 要求に応じて融資を受ける保証はない。会社の持続経営企業としての継続的な経営は、追加の株式や/または債務融資を調達できるかどうか、会社の将来の業務から利益運営を実現できるかどうかにかかっている。もし会社 が必要な十分な資本を得ることができない場合、会社は範囲の縮小、延期、または計画運営の一部または全部をキャンセルすることを要求される可能性がある。これらの要因、その他の要因は、同社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑っている。
財務諸表は正常経常的調整からなるすべての調整を反映しており,経営陣はこれらの調整が公平列報に示す期間の結果に必要であると考えている。財務諸表には、記録資産の回収可能性および分類に関するいかなる調整も含まれていないか、または会社が存続できない場合に必要となる可能性のある負債金額および分類が含まれていない。
貸借対照表外手配
私たち は現在表外の予定がありません
キー会計政策
我々財務諸表の作成は、財務諸表日の資産及び負債の報告金額、又は有資産及び負債の開示及び報告期間内の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。継続的な基礎の上で、経営陣は、歴史的経験や様々な他の当時の状況で合理的とされている要因に基づいて、その推定·判断を評価する。その評価結果は,資産と負債の帳簿価値を判断する基礎となる。異なる仮定および場合において、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。私たちの重要な会計政策は私たちの財務諸表付記 でより全面的な議論を行った
研究と開発コスト
我々 はASC 730−研究開発により運営部門に研究開発費を徴収しているが,顧客が出資した契約によりこのような費用を精算できる場合は除外する。これらの金額はそれぞれの期間に報告された研究や開発費用には反映されていないが,純売上高に含まれ,関連コストはそれぞれの期間の販売コスト に含まれている.2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、研究と開発コストにそれぞれゼロドルと5,200ドルを費やした。
株に基づく報酬
ASC 718-Compensation-Stock Compensation(ASC 718-補償-株式補償)によれば、会社は、株式ベースの取引において、従業員、非従業員、取締役、または他の交換権益ツールからのサービスを受ける。 株式オプションまたは株式承認証の株式ベースの補償コストは、付与日にBlack-Scholesオプション定価モデルから計算された各ツールの公正価値 に従って推定される。株式による報酬コストは,報酬に要するサービス期間内に比例して直線的に計算される費用 であることを確認した.
47
ストック は債務を清算した
場合によっては、当社は、自社普通株の場外取引市場における取引価格の固定割引価格で価格を設定する条項を含む変換可能手形を発行する。これらの場合,変換可能チケットの元本金額に加えて,会社は固定割引変換機能から変換可能チケットホルダーに移行した固定価値の株式決済債務 を記録している.当社は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、割引を差し引いた金額8,680,783ドルと株式決済のある転換可能手形の債務価値8,320,525ドルを転換可能な手形に記録している
最近の会計声明
2020年8月、FASBは現在の変換可能ツールの指導および実体自己持分契約の派生商品範囲の例外を簡略化するために、ASU 2020-06を発表した。また、当該等の改訂に影響を与えることができる現金又は株式決済の手形及び転換可能手形の償却により1株当たり収益を算出する。この更新はまた透明性を向上させるために開示要求を拡大する。米国証券取引委員会申請者(より小さい報告会社を含まない)については、この更新は、これらの年度内の移行期間を含む2021年12月15日以降に開始される会計年度に有効である。他のすべてのエンティティについて、この更新は、その移行期間を含む2023年12月15日以降に開始された財政年度に発効する。
会計·財務開示面の変更と会計士との相違
が成立して以来,我々と会計士の間には何の変動や分岐もない.私たちの監査財務諸表はすでに本募集説明書に含まれており、ユタ州ピーク会計グループ(Heaton&Company,PLLCの1社dba)に依存して会計と監査専門家としている。
役員、幹部、支配者
私たちは上級管理職の努力と能力に依存している。適切な交代者をタイムリーに得ることができなければ、上級管理職のサービス中断は、私たちの運営、利益、将来の発展に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。すべての幹部たちが私たちのところにいるという保証はない。私たちのすべての官僚たちと役員たちは辞任または免職されるだろう。
次の表に私たちの現職役員と役員の名前と年齢、そして一人一人が担当する主要なポストとポストを示します。私たちの取締役会は私たちの執行役員を任命した。私たちの取締役は次の株主総会で後継者、死亡、辞任、または取締役会罷免が早く起こるまで在任しています。S−Kルール405では、この用語が定義されているので、さんスミス以外にはイニシエータがいない。
名前.名前 | 年ごろ | 位置 | ||
ウィリアム·コールマン·スミス | 60 | 最高経営責任者、財務責任者、秘書、財務担当者、取締役 | ||
ブライアン·スコット·ヘア | 55 | 役員.取締役 | ||
ウィリアム·レイ·プロカニック | 50 | 役員.取締役 |
実行要約
2018年7月9日現在:監査委員会メンバー、取締役創業者で唯一の責任者ウィリアム·コールマン·スミス
コールマン·スミスは電気通信業界で25年以上の従業経験があり、科学技術企業家でもある。彼はメディアと教育業界のために2つの最大のクラウドベースのグローバルアプリケーションネットワークを構築し、販売ルートパートナー関係を構築し、グローバル電子学習ネットワークを発売し、グローバルパートナーディーラーを通じてソフトウェア(SaaS)製品を販売し、最終的に2005年に販売した。彼のグローバルネットワークのため、彼は2006年にデジタルマーケティング機関を設立し、これは初めてのネットワークベースのクラウド広告ネットワークであり、6,500人を超える出版パートナーに発展し、2010年の販売前にオンライン展示広告を転換した。
48
2018年4月29日:スミスさんは、同社の完全子会社である緑斑馬メディア社の取締役会長、CEO、および社長を務めています。
2003年12月28日現在まで:ELOCホールディングスが設立されて以来、スミスは同社の会長、最高経営責任者、総裁を務めてきた。子会社は、独自ネットワークテレビチャンネル、ソーシャルメディアネットワークチャンネル、100時間にわたるドキュメンタリー、研修·教育プロジェクト、電子学習技術、デジタルコンテンツ配信技術、ファイル共有·連携技術、デジタルビデオ制作、ソフトウェア開発を所有·運営している。
Smithさんは、経験豊富な業界の役員として、MCI Communicationsの主なおよび全国の顧客代表、ゼネラル·エレクトリックのシニア臨床代表、DunおよびBradStreetの高級ビジネスアナリストを含む、フォーチュン500社で複数のポストに就いています。
多くの商業賞の受賞者として、1999年の安永年度最優秀幹部と1996年の安永年度最優秀企業家のように、スミスは複数のExecRank認証を持ち、“アメリカ証券取引委員会コンプライアンスを知る”から“ネットワークセキュリティの転化”までを持っている。彼は13冊の本を書きました簡単に保つ創業者叢書。
彼の伝説的なビジネス人生を除いて、スミスは1985年から1990年までアメリカ海軍で軍医を務め、光栄にも除隊した。
スミスは東テネシー州立大学を卒業し、金融学の学士号を持ち、南カリフォルニア大学の工商管理修士号を持っている。
ブライアン·スコット·ヘア:2021年8月6日-広州6 G科学技術会社独立取締役、監査委員会メンバー
ヘルさんは、2003年8月から商業不動産開発会社Anchor Commercial Developmentの所有者と運営者であり、Anchor Commercial Developmentの日常運営を担当し、日常業務の運営を担当し続けている。ヘアさんは20年以上の商業不動産開発の経験を持ち、数百万ドル相当の数百万ドルの企業を設立、運営、管理することに成功し、ショッピングセンターの建設、リフォーム、保守、管理に専念しています。2003年、ヘイゼルはテネシー州デイトン市に最初のショッピングセンターであるデイコ交差点を建設した。これは44,000平方フィートのショッピングセンターであり、彼は開業に成功し、各ステップの建設に積極的に参加した。今日、彼は彼の会社Anchor brと商業発展会社と全国各地で成功の中心を築き続けている。ヘアさんは、技術分析と創造的ソリューションによって企業の開発に便宜を図る準備をしています。
William Ray Procanik-2021年8月6日-独立取締役-GZ 6 Gテクノロジー会社、監査委員会メンバー
Procanikさんは2014年7月以来、Big Boxの小売業者への出荷を求める新しい小売製品の相談および販売エージェントを提供する独立した製造会社であるRIS Salesの所有者であり、運営者であります。彼はRISの日常販売を続け、会社の日常運営を監督している。Procanikさんは、過去25年間、フォーチュン500社やスタートアップ企業やファミリー企業で働いてきた営業管理やビジネス開発の仕事をしてきました。Procanikさんは、営業管理および事業の発展の他に、戦略的計画、役員募集、契約交渉、公共関係、公共講演、複数店舗の小売管理に関する経験を有しています。Procanikさんは、1990-1994年にマサチューセッツ州スプリングフィールドのスプリングフィールド大学に入学し、ビジネスと文系を学びました。彼は大学ラグビー、マサチューセッツ州スプリングフィールド大学の兄貴/大姉妹に参加し、学生会と青年企業家組織に参加した。Procanikさんは現在コネチカット州に住んでいます。
過去10年間、上述した以外に、当社の上級管理者および取締役は以下のような事件は発生しなかった
1. | 連邦破産法または任意の州破産法に基づいて提出された請願書は、当該人の業務または財産のために裁判所によって指定された引継ぎ人、財務代理人、または同様の役人である。または申請を提出する2年前または2年前の2年以内に彼が一般的なパートナーであるか、または申請を提出する2年前または2年前の2年以内に彼がその行政者である任意の会社または商業組織であるか |
2. | 刑事訴訟で有罪判決されたか、または未解決の刑事訴訟で指名された対象(交通違法およびその他の軽微な犯罪は含まれない); |
49
3. | 管轄権のある裁判所が下した任意の命令、判決、または法令の標的は、その後撤回、中止または撤回されず、永久的または一時的に禁止され、または他の方法で次の活動に従事することを制限する |
i) | 先物手数料商人、紹介仲介人、商品取引コンサルタント、商品プール経営者、場内仲介人、レバー取引商人、商品先物取引委員会によって監督されている任意の他の人、または上記の任意のbr項の関連者として、または証券投資顧問、引受業者、ブローカーまたは取引業者として、または任意の投資会社、銀行、預金ローン協会または保険会社の関係者、取締役またはその従業員として、またはその活動に関連する任意の行為またはやり方brを従事または継続する; | |
Ii) | どんな種類のビジネス実践に従事させるか;または | |
Iii) | 任意の証券または商品の購入または販売に関連する任意の活動、または連邦または州証券法または連邦商品法の違反に関連する任意の活動に従事する; |
4. | 任意の連邦または州当局は、前項(Br)第(3.i)項に記載された任意の活動またはそのような活動に従事する者と交際する権利が60日を超える任意の命令、判決または法令の標的を制限することを禁止、一時停止、または他の方法で制限し、この命令、判決または法令はその後、撤回、一時停止または撤回されていない |
5. | 民事訴訟において管轄権を有する裁判所または委員会は、任意の連邦または州証券法律に違反すると判断し、そのような民事訴訟または裁決における委員会の判決は、その後、撤回、中止または撤回されない |
6. | 民事訴訟において管轄権を有する裁判所または商品先物取引委員会は、任意の連邦大口商品法律に違反すると判断し、そして、商品先物取引委員会のこの民事訴訟または裁決における判決は、その後、撤回、中止または撤回されなかった |
7. | 連邦または州司法または行政命令、判決、法令または裁決の標的または当事者であるかどうか、その後撤回、中止または撤回されていないかどうかは、以下の行為に違反する疑いがある |
i) | 連邦または州証券または商品法律または法規; | |
Ii) | 金融機関または保険会社に関する法律または法規は、一時的または永久禁止、返還または返還令、民事罰金または一時的または永久停止令を含むが、これらに限定されない。移行または禁止令 や | |
Iii) | 郵便詐欺または任意の商業エンティティに関連する詐欺を禁止する任意の法律または法規;または | |
8. | 任意の自律組織 (“取引法”第3(A)(26)条に規定されている)、任意の登録エンティティ(“商品取引法”第1(A)(29)(Br)条で定義されている)、または任意の同等の取引所、協会、そのメンバまたはメンバに関連する人員に対して規律 権限を持つエンティティまたは組織. |
50
役員報酬
給与表をまとめる
次の表は、2021年12月31日から2020年12月31日までの間に、最高経営責任者(ウィリアム·コールマン·スミス)に支払われたすべてのポストサービスの年間と長期給与をまとめています。スミスさんは、2021年12月31日現在、2020年12月31日までの年間で、当社および役員から100,000ドルを超える報酬を受けた唯一の役員です。ウィリアム·スミスの各種雇用協定 はそれぞれ毎月10,000ドルの給料を支払うことを規定している。私たちの取締役会は私たちに株式インセンティブ計画を採用するかもしれません。これは私たちのCEOが株ベースの報酬を得ることになるかもしれません。
名前.名前 とタイトル |
年.年 | 賃金.賃金 ($) |
ボーナス.ボーナス ($) |
在庫品 賞 ($) |
選択権 賞(ドル) |
非持分 インセンティブ計画 ($) |
不合格になる 延期 ($) |
すべての
その他 報酬 ($) |
合計する ($) |
William C. Smith CEO, CFO, 司庫 秘書.秘書 |
2021 | $330,000(1) |
-0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | $330,000(1) |
William
C. Smith 司庫 秘書.秘書 |
2020 | $240,000 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | $240,000(1) |
(1) この金額の中で、12万ドルは支払われていません。毎月スミスの制御実体ELOC Holdings,Corpに計上されなければなりません。
報酬集計表注 :
2018年7月9日、ウィリアム·コールマン·スミスは、当社の取締役会メンバーに任命され、当社の秘書兼財務担当社長に任命されました。続いて、2018年7月10日、当社はELOC Holdings Corp.とコンサルティング契約を結び、ELOC は月10,000ドルの費用でSmithさんにサービスを提供します。ELOCホールディングス会社は,スミスさんによって制御されている会社である.
2014年4月29日、我々60%ホールディングスの子会社である広州移動通信と広州移動通信の唯一の役員であるスミスさんと取締役は、この合意に基づき、広東移動がスミスさんに支払う年俸120,000ドルの管理コンサルティング契約を締結した。
当社は、2021年4月1日からSmithさんの給与を改訂し、制御対象エンティティELOCにより提供される管理サービスの課税月給10,000ドルと、広州中芯国際から支払われる月給 を除いて、毎月10,000ドルを直接取得するようにした
役員報酬
現在、取締役が提供するサービスとして支払われる現金または持分を含むいかなる形態の補償も存在しない。さらに、取締役は現在または以前のどのサービスも累算しておらず、支払うべき給与または株式奨励を計算していない。現在、給与や株式報酬について他の“br”補償計画は策定されていない。十分な資源があると予想されると、登録者は計画を立てて承認するだろう。将来のどの計画も提供されるサービスに適応し、同業界が会社の規模および業績を比較できるいかなる業界基準を超えることはないだろう。
取締役 は取締役会会議への出席に関する自己負担費用の補償を受けることができる。
51
当社取締役は、2021年または2020年度までの財政年度中に何の報酬も受け取っていないため、取締役報酬表には何の報酬も開示されていません。逆に、ちょうど私たちの役員でもある役員については、受け取ったどの報酬も上の役員報酬総額表に表示されています。
役員報酬表
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
変更中の | |||||||
年金 価値と | |||||||
費用 を稼ぐか | 非持分インセンティブ | 不合格 は延期された | |||||
個支払いました 現金 |
在庫 賞.賞 | オプション 賞.賞 | 平面図 報酬 |
補償する 収入 |
すべての その他 補償する | 合計する | |
名前.名前 | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |
ウィリアム·C·スミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィリアム·レイ·プロカニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブライアン·スコット·ヘア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道徳基準
私たち はまだ道徳的基準を通過していないし、未来にそうする予定だ。
利益衝突
コールマン·スミスとELOCホールディングスです。
2018年7月9日、ウィリアム·コールマン·スミスは、当社の取締役会メンバーに任命され、当社の秘書兼財務担当社長に任命されました。続いて、2018年7月10日、当社はELOC Holdings Corp.とコンサルティング契約を結び、ELOC は月10,000ドルの費用でSmithさんにサービスを提供します。ELOCホールディングス会社は,スミスさんによって制御されている会社である.
2014年4月29日、我々60%ホールディングスの子会社である広州移動通信と広州移動通信の唯一の役員であるスミスさんと取締役は、この合意に基づき、広東移動がスミスさんに支払う年俸120,000ドルの管理コンサルティング契約を締結した。
スミスさんおよびELOCホールディングスは、2020年12月31日までの年度内に、1.5%の短期融資を当社に提供し、各支出を支払うことを発表しました。
また、さんスミスとELOCホールディングスは、2020年12月31日までの年度内に、当社に資金を立て替えて、諸費用を支払っています。
2020年12月31日までに、さんスミス、ELOCホールディングスと当社は、さかのぼって5%の利息の割り当てを行うことに同意し、2020年1月1日から広州中芯国際と当社のそれぞれに支払うべき貸出、下敷き、賃金、管理費を支払うことになりました。締約国はELOCとSmithに対応するすべての金額のために単一の連結元票を締結し、元金はELOC対応の1,217,579ドルである。
当社は、2021年4月1日からSmithさんの給与を改訂し、制御対象エンティティELOCにより提供される管理サービスの課税月給10,000ドルと、広州中芯国際から支払われる月給 を除いて、毎月10,000ドルを直接取得するようにした
会社は2021年12月31日までの財政年度中にELOCに151,854ドルを支払い、そのうち11,854ドルは2021年6月30日までの6ヶ月以内に返済し、融資元金残高を減少させている。
当社の最高経営責任者William Coleman Smithは、2022年6月30日までの6ヶ月間に当社と本票を締結し、総額250,000ドルで、当社が収益を受け取り、1%建てで5(Br)日以内に満期と対応します。
2022年6月30日までの6ヶ月間、上記のローンによって何の金も返済されていない。
当社は2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、それぞれELOCから30,000元および60,000元の管理費を受け取り、それぞれColeman Smith に90,000元および180,000元の管理費を支払います。2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、当社はそれぞれELOCから30,000元および60,000元の管理費を受け取り、それぞれColeman Smithに60,000元および90,000元の管理費を支払いました。
52
証券購入契約-William Coleman Smith
2021年4月8日、当社は取締役上級管理職William Coleman Smithと証券購入契約を締結し、これにより、スミスさんは、1,000万株の未登録普通株式制限普通株式と引き換えに、広東中芯国際権益の9%を当社に追加売却します。取引が完了した時、会社は広東中芯国際の株式の60%をコントロールした。
2021年8月6日、Brian Scott HaleさんとWilliam Ray Procanikさんは取締役会メンバーに任命された;両氏は報酬なしで少なくとも6ヶ月間取締役会に就くことに同意した。
2022年9月1日、取締役会と大株主決議は5,200,000株制限未登録普通株を発行し、具体的にはWilliam Coleman Smithに2,500,000株の普通株を発行し、Brian Scott Haleに100,000株の普通株を発行し、William Procanikに100,000株の普通株 を発行し、2022年前の2四半期に提供されたサービスを表彰する
同時に、取締役会と大株主は、William Coleman Smithに2,500,000株の普通株式を発行する制限的な未登録株式を1株当たり0.03ドルで決定し、総価値は75,000ドルで、部分的には、2020年12月31日にSmithさんに発行された総合本項の満期および対応金に最初に両替します
家族関係
役員と役員の間には家族関係はない.
取締役 独立
私たちのbr取締役会は現在3人のメンバーから構成されており、その中の2人のメンバーはナスダック世界市場ですでに発表された 上場要求の独立取締役資格に符合している。ナスダック独立性の定義には、一連の客観的なテストが含まれており、例えば、取締役は、少なくとも3年間はなく、取締役およびその家族は、私たちと様々な種類のビジネス往来を行っていない。また,我々の取締役会は個々の取締役に対して主観的な判断を行っておらず,この主観的判断はナスダック規則に要求されているにもかかわらず,取締役の責任履行を妨げると考えられる独立した判断の関係は存在しないと考えられる.私たちの取締役会がこれらの決定を下した場合、私たちの取締役会は、私たちの経営陣と私たちに関係している可能性があるので、取締役および私たちが提供する各取締役の業務および個人活動および関係に関する情報を検討します。
証券所持者は取締役会に証券を推薦する
私たちは株主が意見と質問をすることを歓迎する。株主は私たちの投資家関係チームに直接連絡することができる。しかし, は株主のすべての意見に感謝しているが,すべての通信に個別に対応できない可能性がある.我々は,すべての株主が我々に関する情報を同時に得ることができるように,米国証券取引委員会に提出されたプレスリリースや文書で株主の問題や懸念を解決しようとしている.我々役員と役員に送信されるすべての通信は、その通信が明らかに軽率でない限り、対応する通信担当者によってレビューされる。
取締役会 委員会
私たちは最近監査委員会を設立しましたが、私たちの3人の取締役会メンバーで構成されていますが、そのうちの2人は独立しています。私たちは指名、報酬、または実行委員会を含む他の取締役会委員会を持っていない。私たちの現在の営業収入は限られています。現在、私たちは2人の独立役員を持っている。将来的に私たちの業務を発展させ、私たちの業務を拡大することができれば、より多くの財務専門知識を持つ独立した取締役を探して維持し、報酬や他の適用可能な委員会を設立することが予想されるかもしれません。また、安全保持者が推薦する取締役候補者に関する考慮政策はありません。私たちの役員は委員会によって履行されていたすべての機能を履行する。
私たちのbr取締役会は私たちのリスク監督機能に積極的に参加し、共にリスク監督を担当して、私たちの毎月の管理 会議の一部とします。私たちのリスク許容度の検討には、財務、法律、運営リスク、そして私たちの名声と道徳基準に関連する他のリスクが含まれていますが、これらに限定されません。
私たちの規模を考慮して、私たちは委員会や多様性政策を指名しなかった。私たちの取締役会全体は追加取締役の需要と資格を監視して評価します。私たちは未来に私たちが予想していた成長と関連した多様な政策を取るかもしれない。
長期インセンティブ計画
私たちは業績に基づく持続的制限株と株式オプション付与の長期インセンティブ計画に触れていません。 私たちは何の株式オプション付与も発表していません。
53
セキュリティのいくつかの利益所有者と実行管理層の所有権
次の表は、2022年10月28日現在、普通株とAシリーズ優先株の実益所有権について、次のような情報を示しています:(I)私たちが認識している各実益が普通株式の5%以上を持っている人 (私たちが提出した報告と私たちの知っている他の情報に基づいて)、(Ii)私たちの各役員、(Iii)私たちの各役員と(Iv)私たちのすべての役員と取締役が全体として。他に説明がない限り、各株主は、示された株式に対して独占投票権および投資権を有する。2022年10月28日現在,54,578,693株の普通株,5,000,000株のAシリーズ優先株が発行·発行されており,1株2018年Bシリーズ特別優先株が1グループとして我々の役員と役員に発行され発行されている.
Name and address of 受益者 所有者 |
ごく普通である 在庫品 |
シリーズ A 優先して優先する 在庫 (2) |
Bシリーズ優先株 |
変換後の利得所有権 | パーセント 類株に属する(1) | |||||
William Coleman Smith 3333 マイケルソン博士、3研究開発フロア.フロア カリフォルニア州オーウェン、郵便番号:92612 |
67,500,000(2)(3) |
5,000,000 |
1 |
50,000,000 shares of common stock as to Series A(2) 系列 B-変換権がない |
64.54% Common 100% シリーズ第一選択A 100% 第一選択Bシリーズ | |||||
William Ray Procniak(4) 58コネチカット州メリデン16ユニットウッドリー裁判所、郵便番号:06450 |
100,540 | - | - | - | 0.0001% Common | |||||
Brian Scott Hale (5) 3035 Rhea Hwy スイートルーム 150 デイトン TN 37321 |
700,000 | - | - | - | 0.0067% Common | |||||
合計する |
63,100,540 |
5,000,000 |
1 |
|
64.55% Common 100% シリーズ第一選択A 100% 第一選択Bシリーズ |
(1) | 発行済み普通株式54,578,693株と発行済み普通株式を含む104,578,693株と、さんスミスが保有する5,000,000株Aシリーズ優先株式普通株式とに換算可能な50,000,000株とを含む。 |
(2) | 変換後の5,000,000株Aシリーズ優先株を含む。Aシリーズ優先株は1株当たり10株普通株に変換できます |
(3) | 2022年9月1日から発行される以下の株を含む:William Coleman Smithに2,500,000株の普通株を発行し、2022年前の2四半期に取締役会メンバーとして提供されたサービス、 と2,500,000株の制限株と交換する。会社の普通株式の未登録株式は、1株当たり0.03ドル、総価値75,000ドルで、2020年12月31日にスミスさんに発行された連結本票の満期および支払金額に基づいて最初に換算される部分に使用されます。 |
(4) | 2022年9月1日、取締役会はWilliam Procanikに100,000株の普通株式を発行し、2022年前の2四半期に提供されたサービスを表彰した。 |
(5) | 2022年9月1日、取締役会は、2022年前の2四半期に提供されたサービスを表彰するために、Brian Scott Haleに100,000株の普通株式を発行した。 |
取引法第13 d-3条の規則によれば、証券の実益は、任意の契約、手配、了解、関係、または他の方法で株式を所有または保有する任意の人を含む。(I)投票権を含む投票権、br}または株式投票を指導する権限;(Ii)投資権は、株式を処理または処分する権限を含む。いくつかの株式は、1人以上の実益によって所有されていると見なすことができる(例えば、投票権または株式を処分する権限を共有する場合)。また、ある人が情報提供日から60日以内に株式を買収する権利がある場合(例えば、オプションを行使する際)、その人の株式はその人の実益によって所有されているとみなされる。任意の人の所有率を計算する際には、株式金額は、その人が当該等取得権のために実益して所有している株式金額 (かつ、その人のみを含む)を含むとみなされる。
54
非公開取引では,ウィリアム·コールマン·さん·スミスが以前,持ち株株主のテレンス·フロルスさんから2,000株の普通株式を買収し,合計15,000ドルで会社の持株株主となった。
2018年11月19日、同社は取締役唯一の取締役兼高級管理職ウィリアム·コールマン·スミスに合計500万株のAシリーズ優先株と1株Bシリーズ優先株を発行し、広東移動の51%の流通株と引き換えに一部対価格とした。
2021年4月29日、スミスさんは、緑シマウマメディア社の追加9%の株式と引き換えに、10,000,000株の普通株式を取得しました。
2022年9月1日、取締役会と大株主決議は5,200,000株制限未登録普通株を発行し、内容はWilliam Coleman Smithに2,500,000株の普通株を発行し、Brian Scott Haleに100,000株の普通株を発行し、William Procanikに100,000株の普通株を発行し、2022年前の2四半期に提供されたサービスを表彰する
同時に、取締役会と大株主は、William Coleman Smithに2,500,000株の普通株式を発行する制限的な未登録株式を1株当たり0.03ドルで決定し、総価値は75,000ドルで、2020年12月31日にSmithさんに発行された総合本票の満期と対応金額に部分的に転換することを決定した。
ネバダ州州務卿に提出されたAシリーズ変換可能優先株の指定証明書、優先オプション、および権利によると、Aシリーズ優先株は複数の権利、特権、および特典を有する
● | 投票権:Aシリーズ優先株は1株を持つごとに投票権がある。 |
● | 不利な影響:Aシリーズ優先株保有者の書面の同意を得ず、会社はAシリーズ優先株の優先株、権利、権力またはその他の条項を修正、変更または廃止してはならない。 |
● | 転換: Aシリーズ優先株の株式を普通株に転換する割合は、2018年に特別Aシリーズ優先株が新株1株ずつ保有し、普通株10株に変換された。2018年の特別Aシリーズ優先株の 保有者は、これらの株をいつでも普通株 に変換することができます。 |
● | 配当: Aシリーズ優先株は何の配当も得る権利がない. |
● | 欠陥はない.当社は2018年のAシリーズ特別優先株権と特権を損なうような行為を故意にしてはいけません。 |
ネバダ州国務長官に提出された指定証明書、優先株、およびBシリーズ特別優先株権利によると、Bシリーズ特別優先株は、複数の権利、特権、および特典を有する
● | 投票権:2018年Bシリーズ特別優先株株主は全投票権を獲得する権利がある51% (普通株に限定されないが、及び優先株(換算基準による計算を含む)は、当社株主が行動又は考慮した任意及びすべての事項を当社株主会議毎に採決する権利がある(及び会議の代わりに書面 株主の行動で提出する)。 |
● | 不利な影響:2018年Bシリーズ特別優先株保有者の書面同意または賛成票を投じなかった場合、会社は2018 Bシリーズ特別優先株の優先株、権利、権力、またはその他の条項を修正、変更または廃止することはできない。 |
55
● | 配当: 2018年Bシリーズ特別優先株はいかなる配当も得られません。 |
● | Br減価なし:当社は2018年Bシリーズ特別優先株権と特権を損なう行為を故意に行ってはならない。 |
私たち は制御権変更を招く可能性のある何の手配も知らない。William Coleman Smithさんは、現在当社の持株株主であり、そのAシリーズ優先株式に転換した後も、当社の持株株主となります。
いくつかの関係と関連取引
2018年7月9日、ウィリアム·コールマン·スミスは、当社の取締役会メンバーに任命され、当社の秘書兼財務担当社長に任命されました。続いて、2018年7月10日に、当社は、スミスさんによって制御された会社ELOC Holdings Corp.とコンサルティング契約を結び、ELOCは、月10,000ドルの費用をかけてスミスさんに提供されます。会社は2021年4月1日、スミスさんの給与を改訂し、制御対象エンティティELOCによって提供される管理サービスの課税額に加え、従業員として毎月10,000ドルを直接取得させる。会社役員会は2022年2月7日、スミスさんの月給を直接1万ドル増やすことを承認し、2022年1月1日から発効すると発表した
2014年4月29日、我々60%ホールディングスの子会社である広州移動通信と広州移動通信の唯一の役員であるスミスさんと取締役は、この合意に基づき、広東移動がスミスさんに支払う年俸120,000ドルの管理コンサルティング契約を締結した。
スミスさんおよびELOCホールディングスは、2020年12月31日までの年度内に、1.5%の短期融資を当社に提供し、各支出を支払うことを発表しました。2020年12月31日に、スミスさん、ELOCホールディングスと当社は、さかのぼって割り当て利息 を支払うことに同意しました。2020年1月1日から、広州中芯国際および当社がそれぞれ支払うべきローン、下敷き、賃金、管理費に毎年5%の利息を支払うことになりました。双方はELOCとSmith対応のすべての金について1枚の連結約束票を締結し,元金はELOC対応の1,217,579ドルであった.
会社は2021年12月31日までの財政年度中にELOCに151,854ドルを支払い、そのうち11,854ドルは2021年6月30日までの6ヶ月以内に返済し、融資元金残高を減少させている。
当社のWilliam Coleman Smith総裁は、2022年6月30日までの6ヶ月間に、当社と250,000ドルの本票を締結し、当社が収益を受け取り、1%利上げ後5(日)以内に満期になって対応します。
2022年6月30日までの6ヶ月間、上記のローンによって何の金も返済されていない。
以下の金額は、当社の貸借対照表上の関連先の債務に含まれています
2020年12月31日の残高、債務、関連先 | $ | 1,217,579 | ||
ローンで返済する | (151,854 | ) | ||
2021年12月31日の残高、債務、関連先 です。 | 1,065,725 | |||
資金を提供する転換可能な元票 | 250,000 | |||
2022年6月30日の残高、債務、関連先 です。 | $ | 1,315,725 |
上記の融資に関する 利息支出は以下のとおりである
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
手形利子支出 | $ | 13,562 | $ | 13,066 | $ | 26,700 | $ | 28,374 |
56
当社は2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、それぞれELOCに30,000ドルと60,000ドルの管理費 を累計し、Coleman Smithにそれぞれ90,000ドルと180,000ドルの管理費を支払った。当社は2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、それぞれELOCから30,000元および60,000元の管理費を受け取り、それぞれColeman Smithに60,000元および90,000元の管理費を支払います。
以下の金額は、当アセットバランスシート上の関連先の支払いに含まれます
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
コールマン·スミス社長 | $ | 1,657 | $ | 3,946 | ||||
支払利息 | 82,413 | 55,713 | ||||||
ELOCホールディングス | 180,000 | 120,000 | ||||||
テレンス·フロルス | 110 | 110 | ||||||
$ | 264,180 | $ | 179,769 |
証券購入契約-William Coleman Smith
2021年4月8日、当社は取締役上級管理職William Coleman Smithと証券購入契約を締結し、これにより、スミスさんは、1,000万株の未登録普通株式制限普通株式と引き換えに、広東中芯国際権益の9%を当社に追加売却します。取引が完了した時、会社は広東中芯国際の株式の60%をコントロールした。
2022年9月1日、取締役会と大株主決議は5,200,000株制限未登録普通株を発行し、内容はWilliam Coleman Smithに2,500,000株の普通株を発行し、Brian Scott Haleに100,000株の普通株を発行し、William Procanikに100,000株の普通株を発行し、2022年前の2四半期に提供されたサービスを表彰する
同時に、取締役会と大株主は、William Coleman Smithに2,500,000株の普通株式を発行する制限的な未登録株式を1株当たり0.03ドルで決定し、総価値は75,000ドルで、2020年12月31日にSmithさんに発行された総合本票の満期と対応金額に部分的に転換することを決定した。
上記brを除いて、前財政年度が開始されて以来、以下のいずれの人も、当社が参加または参加する任意の取引において、または当社が参加しようとする任意の提案取引において、任意の直接的または間接的な重大な利益関係がない
(A) うちの取締役のいずれか1人以上の幹部;
(B) 任意の著名人が私たちの取締役の一人に選出された;
(C) 当社等の既知の直接又は間接実益が当社普通株付帯投票権5%以上の株式を有する者;又は
(D) 上記(A)、(B)または(C)段落に記載のいずれかの直系親族(配偶者、両親、子供、兄弟姉妹および婚姻を含む)。
57
最近未登録証券を販売/発行しています。
2022年6月30日から2022年10月31日まで、以下の未登録証券を発行しました。
2022年7月5日、会社はMast Hillからの2021年11月3日の転換手形の課税と未払い利息に関する転換通知に基づいて、260,000株の普通株を発行し、1株当たり0.095985ドルの価値がある。
2022年7月7日、会社は株式引受権証の行使により、1株0.095985ドルでTalosに560,000株の普通株を発行した。
2022年7月19日に、2022年4月7日に締結された専門関係及び諮問協定(諮問協定)及び2022年7月6日に締結された同相談協議の付録に基づいて、オーク管理組合会社に383,000株の普通株の未登録株式を発行し、オークの現金の代わりに発行する。
2022年8月3日、当社は電子シルクロードからの転換通知を受け、1,538,462株の株式を発行し、1株当たり0.195ドルの手形収益を決済しようとしており、本報告日までに発行されていない。
2022年8月12日、会社はタロス勝利基金の2021年12月16日の転換手形元金に関する転換通知に基づき、560,000株の普通株を発行し、1株当たり0.0770ドルの価値がある。
2022年8月25日、会社はMast Hillからの転換通知に基づいて300,000株の普通株を発行し、1株当たり0.0208ドルであり、2021年11月3日の課税と未払い利息に関連して、手形を転換することができる。
タロス勝利基金の2021年12月16日の転換手形元金に関する転換通知によると、会社は2022年8月29日に1,000,000株の普通株を発行し、1株当たり0.02808ドルの価値がある。
2022年9月1日,ウィリアム·コールマン·スミスに2,500,000株,ブライアン·スコット·ヘアに100,000株,ウィリアム·プロカニックに100,000株を発行し,2022年前の2四半期に提供されたサービスを表彰するために,合計2,700,000株の未登録普通株を発行した。また、当社は2020年度に締結された転換可能本票に関する転換通知を受けた後、William Coleman Smith 1株当たり0.03ドルで合計2,500,000株を発行した
タロス勝利基金の2021年12月16日の転換手形元金に関する転換通知によると、会社は2022年9月7日に700,000株の普通株を発行し、1株当たり0.02808ドルの価値がある。
Mast Hillの2021年11月3日の転換手形元金に関する転換通知によると、会社は2022年9月7日に1,590,000株の普通株を発行し、1株当たり0.02808ドルの価値がある。
2022年9月8日、会社はタロス勝利基金の2021年12月16日の転換手形元金に関する転換通知に基づいて、850,000株の普通株を発行し、1株当たり0.02808ドルの価値がある。
2022年9月9日、会社はタロス勝利基金の2021年12月16日の転換手形元金に関する転換通知に基づいて、725,000株の普通株を発行し、1株当たり0.02808ドルの価値がある。
タロス勝利基金の2021年12月16日の転換手形元金に関する転換通知によると、会社は2022年9月13日に1,000,000株の普通株を発行し、1株当たり0.02808ドルの価値がある。
2022年9月21日、会社はタロス勝利基金の2021年12月16日の転換手形元金に関する転換通知に基づいて、1,850,000株の普通株を発行し、1株当たり0.02808ドルの価値がある。
タロス勝利基金の2021年12月16日の転換手形元金に関する転換通知によると、会社は2022年10月1日に1,800,000株の普通株を発行し、1株当たり0.020025ドルの価値がある。
58
Mast Hillの2021年11月3日の転換手形元金に関する転換通知によると、会社は2022年10月7日に1,600,000株の普通株を発行し、1株当たり0.020025ドルの価値がある。
2022年10月10日、タロス勝利基金の転換通知によると、会社は2,500,000株の普通株を発行し、1株当たり0.020025ドル、2021年12月16日の元金41,822.60ドルと未払い利息と受取利息6,489.90ドルに関連している。
すべての株式は,改正後の1933年証券法第4(2)節に基づいて発行されたものであり,発行者による取引であり,公開発行には触れていないため,すべての株式は株式証明書に限定的に図示されており,証券が同法に基づいて登録されていないことを示し,証券譲渡や販売の制限を列挙したり言及したりしている
[このページの残りはわざと空にしておく]
59
GZ 6 G科学技術会社
表 監査されていない簡明合併目録
財務諸表
June 30, 2022, and 2021
ページ | ||
合併貸借対照表の簡素化(監査を経ていない) | F-2 | |
簡素化された合併業務報告書(監査されていない) | F-3 | |
簡明株主損失総合変動表(未監査) | F-4 | |
簡明現金フロー表(監査なし) | F-5 | |
未監査簡明合併財務諸表付記 | F-6 |
F-1
GZ 6 G科学技術会社
簡素化された合併貸借対照表
(未監査)
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | 215,910 | $ | 759,791 | ||||
売掛金,純額 | 2,500 | 2,000 | ||||||
前払い費用 | 30,804 | 18,586 | ||||||
その他 流動資産 | 15,949 | 15,949 | ||||||
流動資産総額 | 265,163 | 796,326 | ||||||
財産とbr装置、ネットワーク | 211,859 | 235,176 | ||||||
資産を使用する権利 | 599,788 | 98,093 | ||||||
総資産 | $ | 1,076,810 | $ | 1,129,595 | ||||
負債と株主損失 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金と売掛金 | $ | 535,286 | $ | 335,037 | ||||
関連先 は支払いを受けます | 264,180 | 179,769 | ||||||
収入を繰り越す | 178,000 | 209,000 | ||||||
債務、当期 部分 | 3,767 | 44,156 | ||||||
債務·関連先 | 1,315,725 | 1,065,725 | ||||||
換算可能なbr手形は,債務割引を差し引く | 9,035,638 | 5,075,840 | ||||||
レンタル負債、当期分 | 82,701 | 99,003 | ||||||
流動負債総額 | 11,415,297 | 7,008,530 | ||||||
債務、現在分を差し引いた純額 | 44,000 | 44,000 | ||||||
レンタル負債、当期分を差し引く | 529,086 | - | ||||||
総負債 | 11,988,383 | 7,052,530 | ||||||
株主損失額 | ||||||||
Aシリーズ優先株、額面0.004ドル、発行許可1000万株、2022年6月30日と2021年12月31日に500万株の発行と発行 | 20,000 | 20,000 | ||||||
Bシリーズ優先株、額面0.001ドル、許可1株、2022年6月30日と2021年12月31日に1株 を発行して発行します | - | - | ||||||
普通株、額面0.001ドル、許可500,000,000株、発行済み株と発行済み株はそれぞれ27,802,050株と25,177,973株 はそれぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である | 27,802 | 25,178 | ||||||
追加支払資本 | 12,233,626 | 10,784,308 | ||||||
累積赤字 | (22,516,357 | ) | (16,092,531 | ) | ||||
GZ 6 G技術会社の株主損失総額 | (10,234,929 | ) | (5,263,045 | ) | ||||
非持株権 | (676,644 | ) | (659,890 | ) | ||||
株主損失額合計 | (10,911,573 | ) | (5,922,935 | ) | ||||
総負債と株主赤字 | $ | 1,076,810 | $ | 1,129,595 |
付記は監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素である
F-2
GZ 6 G科学技術会社
簡素化された合併業務報告書
(未監査)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
純収入 | $ | 4,000 | $ | - | $ | 7,000 | $ | - | ||||||||
運営費用 | ||||||||||||||||
収入コスト | 393 | - | 1,481 | - | ||||||||||||
研究開発費 | - | 2,600 | - | 5,200 | ||||||||||||
減価償却 | 24,973 | 1,603 | 71,451 | 2,189 | ||||||||||||
一般と 管理 | 1,343,924 | 183,388 | 1,876,111 | 252,012 | ||||||||||||
一般的に 行政·関連側と | 120,000 | 90,000 | 240,000 | 150,000 | ||||||||||||
専門費用 | 27,400 | 13,100 | 50,200 | 55,256 | ||||||||||||
運営費総額 | 1,516,690 | 290,691 | 2,239,243 | 464,657 | ||||||||||||
運営損失) | (1,512,690 | ) | (290,691 | ) | (2,232,243 | ) | (464,657 | ) | ||||||||
その他収入 (費用) | ||||||||||||||||
利子支出 | (1,989,658 | ) | (1,626,026 | ) | (4,254,428 | ) | (1,930,105 | ) | ||||||||
PPP(Br)ローン減免 | - | - | 46,091 | - | ||||||||||||
合計 その他の収入(費用) | (1,989,658 | ) | (1,626,026 | ) | (4,208,337 | ) | (1,930,105 | ) | ||||||||
純収益 (損失) | $ | (3,502,348 | ) | $ | (1,916,717 | ) | $ | (6,440,580 | ) | $ | (2,394,762 | ) | ||||
減算: は非持株権益の純収益(損失)に起因することができる | (16,155 | ) | (38,055 | ) | (16,754 | ) | (80,074 | ) | ||||||||
GZ 6 G技術会社の純収益(損失)に起因することができる。 | $ | (3,486,193 | ) | $ | (1,878,662 | ) | $ | (6,423,826 | ) | $ | (2,314,688 | ) | ||||
普通株は基本純損失と希釈して1株当たり純損失 | $ | (0.13 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (0.13 | ) | ||||
加重 基本と希釈後の平均株式 | 26,153,918 | 21,914,237 | 25,672,152 | 17,278,993 |
付記は監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素である
F-3
GZ 6 G科学技術会社
簡明な株主損失表
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月
(未監査)
Series A Preferred Stock | Series B Preferred Stock | 普通株 | その他の内容 支払い済み | 積算 | 非制御性 | 合計する 株主の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 利子 | 赤字.赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年12月31日 | 5,000,000 | $ | 20,000 | 1 | $ | - | 25,177,973 | $ | 25,178 | $ | 10,784,308 | $ | (16,092,531 | ) | $ | (659,890 | ) | $ | (5,922,935 | ) | ||||||||||||||||||||
融資コストとして発行された株 | - | - | - | - | 10,769 | 11 | 22,389 | - | - | 22,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | - | - | - | - | - | - | - | (2,937,633 | ) | (599 | ) | (2,938,232 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
バランス、2022年3月31日 | 5,000,000 | $ | 20,000 | 1 | $ | - | 25,188,742 | $ | 25,189 | $ | 10,806,697 | $ | (19,030,164 | ) | $ | (660,489 | ) | $ | (8,838,767 | ) | ||||||||||||||||||||
キャッシュレス持分証を行使する | 356,364 | 356 | (356 | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
諮問協議に基づいて発行された株 | 1,869,463 | 1,869 | 658,131 | 660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式購入契約に基づいて発行された株式 | 387,481 | 388 | 35,641 | 36,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利証交換可能チケットでの利得変換特徴 | 724,500 | 724,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権証の再定価 | 9,013 | 9,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | - | - | - | - | - | - | - | (3,486,193 | ) | (16,155 | ) | (3,502,348 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
バランス、2022年6月30日 | 5,000,000 | $ | 20,000 | 1 | $ | - | 27,802,050 | $ | 27,802 | $ | 12,233,626 | $ | (22,516,357 | ) | $ | (676,644 | ) | $ | (10,911,573 | ) |
Series A Preferred Stock | Series B Preferred Stock | 普通株 | その他の内容 支払い済み | 積算 | 非制御性 | 合計する 株主の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 利子 | 赤字.赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
残高2020年12月31日 | 5,000,000 | 20,000 | 1 | - | 12,793,357 | 12,793 | 5,180,816 | (6,060,923 | ) | (680,180 | ) | (1,527,494 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | - | - | - | - | - | - | - | (436,026 | ) | (42,019 | ) | (478,045 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年3月31日 | 5,000,000 | 20,000 | 1 | - | 12,793,357 | 12,793 | 5,180,816 | (6,496,949 | ) | (722,199 | ) | (2,005,539 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
付属会社の余分な権益を取得するために発行された株式 | 10,000,000 | 10,000 | (142,649 | ) | 132,649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | - | - | - | - | - | - | - | (1,878,662 | ) | (38,055 | ) | (1,916,717 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年6月30日 | 5,000,000 | $ | 20,000 | 1 | $ | - | 22,793,357 | $ | 22,793 | $ | 5,038,167 | $ | (8,375,611 | ) | $ | (627,605 | ) | $ | (3,922,256 | ) |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
F-4
GZ 6 G科学技術会社
簡明 統合キャッシュフロー表
(未監査)
6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | (6,440,580 | ) | $ | (2,394,762 | ) | ||
を調整し、純損失と経営活動で使用されている現金純額を照合する: | ||||||||
PPPローン免除 | (46,091 | ) | - | |||||
債務割引と発行コストの償却 | 4,034,548 | 1,884,293 | ||||||
融資コストとして発行される普通株 | 22,400 | - | ||||||
コンサルティングプロトコルにより発行された普通株式 | 660,000 | - | ||||||
減価償却 | 71,451 | 2,189 | ||||||
使用権を償却する資産 | 11,089 | 130 | ||||||
権利証明権再定価 価格 | 9,013 | - | ||||||
固定資産 を広告費用に再分類する | - | 4,990 | ||||||
経営資産と負債の変化 : | ||||||||
売掛金増加 | (500 | ) | - | |||||
前払い料金を増やす | (12,218 | ) | (2,278 | ) | ||||
(増加) その他流動資産 | - | (10,436 | ) | |||||
売掛金と売掛金を増やす | 200,249 | 9,627 | ||||||
関連する を追加した方は支払うべきです | 84,411 | 85,758 | ||||||
取引先預金減少 | (31,000 | ) | - | |||||
純額 経営活動で使用した現金 | (1,437,228 | ) | (420,489 | ) | ||||
投資活動のキャッシュフロー: | ||||||||
レンタル改善のための相殺収益 | 30,000 | - | ||||||
設備を購入する | (78,134 | ) | (98,335 | ) | ||||
投資活動用現金純額 | (48,134 | ) | (98,335 | ) | ||||
融資活動のキャッシュフロー: | ||||||||
普通株を売却して得た収益,純額 | 36,029 | - | ||||||
受取引受収益 | - | 150,000 | ||||||
関連側債務の返済 | - | (123,480 | ) | |||||
購買力平価ローンを払い戻す | 5,702 | |||||||
係り先利得 | 250,000 | |||||||
変換可能手形を償還する | (281,000 | ) | ||||||
転換可能手形収益 純額 | 930,750 | 900,000 | ||||||
純融資活動から提供された現金 | 941,481 | 926,520 | ||||||
現金純増加 (減少) | (543,881 | ) | 407,696 | |||||
期初現金 | 759,791 | 180,544 | ||||||
期末現金 | $ | 215,910 | $ | 588,240 | ||||
補足 開示 | ||||||||
支払利息 | $ | - | $ | - | ||||
所得税を納めました | $ | - | $ | - | ||||
非現金投資と融資活動 | ||||||||
株式決済の債務責任 | $ | 446,412 | $ | 9,710,674 | ||||
無現金持分証 | 356 | - | ||||||
Beneficial conversion feature | 724,500 | - | ||||||
子会社の権益買収のために発行された株式 | - | 132,649 |
付記は監査されていない簡明な連結財務諸表の構成要素である
F-5
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間
(未監査)
注: 1:業務組織機関および業務記述
GZ 6 G(前身は緑シマウマ国際会社)(“会社”または“GZ 6 G”)は、完全な企業br大型競技場および都市スマートソリューション·プロバイダです。GZ 6 Gはスマート都市の解決方案の獲得、革新製品の開発とスマート都市と知能競技場の監督に専念し、また新興の5 GとWi-Fi 6市場に革新的な無線モノのインターネット技術を提供し、顧客の現代化を助ける。目標市場には競技場、空港、大学、知的都市プロジェクトが含まれる。同社はネバダ州法に基づいて設立され、カリフォルニア州とネバダ州に事務所を設置している。
デラウェア州にある会社Green Zebraと合併した後、会社は2018年11月にNanosensors、Inc.からGreen Zebra International Corp.と改名した。
取締役会は2019年12月18日に会社発行と発行済み普通株の改称と逆株式分割を承認し、比率は 200:1であった。添付の財務諸表および本明細書に含まれるすべての株式および1株当たりの情報は、逆方向株式分割を反映するために遡及的に記載されている。2019年12月20日、会社は緑斑馬国際会社からGZ 6 Gテクノロジー会社に改称された。
2021年8月6日に、William Ray ProcanikさんとBrian Scottさんを、当社の取締役会メンバーに任命する一方で、HaleさんとProcanikさんをそれぞれ独立した取締役会メンバーとして採用する。また,会社はOTCQBの上り申請を完了し,OTCMarketsを介して必要な開示を提出した.同社は2021年10月25日にOTCQB創業ボード市場での取引を許可された。
注目を行っている
このような審査されていない簡明総合財務諸表は持続経営原則に従って作成され、当社が引き続き正常業務過程で資産と負債を清算することを意味する。当社は2021年12月31日までの年間で、各種融資協定、転換可能手形、その他の融資手配を締結し、これらの手配により、現金純額2,108,000ドルを獲得しました。2022年6月30日までの6カ月間、当社が一連の転換可能な本チケットおよび関連側の融資形式で受け取った現金収益の純額は885,250ドルだった。2022年6月30日までの会社運営資本赤字は11,150,135ドル,手元現金は約215,910ドル,累計赤字は22,516,357ドルであった。会社のbrは、アップグレードされたインフラ需要を満たすために、2022年度に5,000,000ドルが必要と予想されています。様々な融資条約協定によって会社に提供可能な余剰資金のほか、会社はS-1表にこの要求を促進するために2つの登録声明 を提出し、総資金が15,000,000ドルに達することを許可し、両方の資金が有効とされている。2022年6月30日現在、会社はこれらの株式限度額で136,029ドルの資金を獲得している。会社が引き続き 要求に応じて融資を受ける保証はない。会社の持続経営企業としての継続的な経営は、追加の株式や/または債務融資を調達できるかどうか、会社の将来の業務から利益運営を実現できるかどうかにかかっている。もし会社 が必要な十分な資本を得ることができない場合、会社は範囲の縮小、延期、または計画運営の一部または全部をキャンセルすることを要求される可能性がある。これらの要因、その他の要因は、同社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑っている。
財務諸表は正常経常的調整からなるすべての調整を反映しており,経営陣はこれらの調整が公平列報に示す期間の結果に必要であると考えている。財務諸表には、記録資産の回収可能性および分類に関するいかなる調整も含まれていないか、または会社が存続できない場合に必要となる可能性のある負債金額および分類が含まれていない。
F-6
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注: 1:業務組織機関および業務説明(続)
新冠肺炎大流行 :新冠肺炎の流行は私たちの既存の賛助と収入協定に持続的な悪影響を及ぼすかもしれない。2021年の間、疫病のため、私たちのいくつかの設置プロトコルでのサービス実施が遅延しました。新冠肺炎は世界の金融市場に大きな中断をもたらし、これは私たちの追加資本を調達する能力に影響を与え続ける可能性があります。 2020年3月までに、今後数ヶ月間の業務発展を評価するために、資源を節約するために、行政支援従業員に休暇通知を行います。2020年4月,会社は6,000ドルの贈与を受け,2020年5月にはPPPローンとSBAローンを獲得し,運営に用いられ,累計金額は約90,000ドルであった。2022年初めに、会社は事務所を再開設し、2022年に予想される顧客要求を満たすために、より多くの従業員の募集とインフラのアップグレード要求を継続した。最近のCOVIDに対する戦いでの進展は、大流行の最も深刻な影響が過ぎたと信じているが、状況は変わらないと肯定的には言えない。本報告日まで、新冠肺炎疫病の全面的な影響は引き続き変化し、非常に高い不確定性があり、依然として変化が発生する可能性がある。同社はすでに融資を受けることができるにもかかわらず、依然として重大な不確定性が存在するが、新冠ウイルス19の持続的な影響、特にグローバルサプライチェーンへの影響により、新冠肺炎疫病 は業界パートナーとの協力開発努力及び競技場獲得能力にマイナス影響を与える可能性がある。
注 2:重要会計政策の概要
デモベース
添付されている簡明総合財務諸表は、当社が米国公認会計原則(“公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則に基づいて作成したものである。連結財務諸表に提供される情報には、正常な経常的な調整が含まれており、管理層がこのような財務諸表を公平に列記するために必要なすべての調整を反映している。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は、米国証券取引委員会の規則に基づいて簡素化または省略されている。2022年6月30日までの6カ月間の運営結果は、必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社が2022年3月28日に米国証券取引委員会に提出した2021年Form 10-Kレポートに含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
整固する
これらの連結財務諸表には、2022年6月30日現在のGZ 6 Gテクノロジー会社とその60%の持株子会社グリーンシマウマメディア社(GZMC)の勘定が含まれている。合併により、すべての重大な会社間会計取引はキャンセルされました
見積もりを使った
米国公認会計原則に基づいてこれらの連結財務諸表を作成するには、財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、br管理層が推定及び仮定を行う必要がある。会社は長期資産や繰延所得税資産の推定値に関する推定と仮定を定期的に評価している。当社は現在の事実、過去の経験及びその当時の状況で部下が合理的と考えている様々な他の要素に基づいて推定及び仮定し、その結果、資産及び負債の帳簿価値及び他の出所から知覚しにくいコスト及び支出の計算すべき価値を判断する基礎を構成している。当社の実績 は当社の見積もりとは大きく異なる可能性があります。見積もり結果と実際の結果との間に大きな差があれば,将来の運営結果が影響を受ける。
F-7
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 2:重要会計政策概要(続)
現金 と現金等価物
財務会計については、現金及び現金等価物はいずれも高流動性投資とみなされ、購入時の満期日は3ヶ月以下である。
信用リスク集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金預金です。連邦預金保険会社(“FDIC”)は、各機関の口座に最高250,000ドルの保険を提供する。2022年6月30日現在、会社 はFDIC保険限度額より0ドル多い。
財産 と設備
財産と設備はコストで入金される。物件および設備減価償却は資産の3年から5年の推定耐用年数で直線法で計算される。
研究と開発コスト
我々 はASC 730−研究開発により運営部門に研究開発費を徴収しているが,顧客が出資した契約によりこのような費用を精算できる場合は除外する。これらの金額はそれぞれの期間に報告された研究や開発費用には反映されていないが,純売上高に含まれ,関連コストはそれぞれの期間の販売コスト に含まれている.
収入 確認
社はASC 606--顧客との契約収入に基づいて収入を確認します。本基準の核心原則は、顧客への移転承諾された商品またはサービスの金額を記述するために、会社がこれらの商品またはサービスの対価格と交換する権利があると予想される金額を反映するために、収入を記録しなければならないことである。また、ASC 606によれば、会社 は、(1)顧客との契約を決定すること、(2)契約中の履行義務を決定すること、(3)取引価格を決定すること、(4)契約毎の履行義務に取引価格を割り当てること、および(5)各履行義務を履行する際に収入を確認することを適用することにより、許可プロトコルとサービスに基づく契約との収入を確認する。
私たちはデジタルマーケティングとグローバル顧客へのWiFiと通信ソリューションの販売から収入を得ています。収益は、私たちのWiFiメディアプラットフォームとGZソフトウェアに埋め込まれたWiFi金銭化ハードウェア(GZ Media Hub)を販売し、私たちの顧客のためのbr貨幣化および通信ソリューションを作成します。私たちの販売には、ハードウェア、技術プラットフォーム、および関連サポートを含む、お客様が必要とする任意のプロジェクトまたはプロジェクトの組み合わせを含むことができます。ライセンス料とライセンス側との収入共有に基づいて収入を得ることを規定しているライセンス契約も締結している。
私たちの拡張に伴い、私たちのデジタル通信ソリューションの大部分の収入はサービスベースの契約 から来ることが予想され、契約履行中に顧客にサービス を提供し続けるので、時間の経過とともに私たちの契約の大きな部分を確認したいです。これらの契約には、時間とともにサービスに対する固定支払いおよび/または手数料ベースの費用も含まれていない可能性がある。
F-8
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 2:重要会計政策概要(続)
収入 確認(続)
直接 コストは、製品(私たちの製品を含む)の在庫 または販売コストに計上される材料、人工および管理費用を含むと予想される。長期契約に関連する間接コストには、一般的な費用や行政費用などの費用が含まれることが予想され、他のコストは発生時に費用に計上され、製品(製品契約に含まれる) 在庫または販売コストは含まれない。契約有効期間内に総推定数を定期的に審査·改訂する予定であり, のような改訂による利益調整は変更日まで蓄積される。長期契約の推定損失は損失が明らかな期間に記録されている。総売上高、関連するbrコストおよび長期契約完了の進捗を正確に推定していなければ、推定された毛金利は重大な影響を受ける可能性があり、あるいは将来的に損失 を確認する必要があるかもしれない。これによる利益率や契約損失のどんな変化も、私たちの運営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
さらに、私たちのいくつかの契約には、顧客に契約を終了する権利を提供する便利な終了条項または不履行条項も含まれます。このような終了は、契約総収入および支出に関する仮定 に影響を与える可能性があり、完了率会計方法を採用した契約項での利益を確認する際に使用される。これらの仮定の変化 は我々の運営結果や財務状況に大きな影響を与える可能性がある。私たちの業務モデルを全面的に実施するにつれて、私たちが私たちの長期契約を履行できないことは、私たちの運営結果と財務状況に大きな影響を与えるかもしれません。
株に基づく報酬
ASC 718-Compensation-Stock Compensation(ASC 718-補償-株式補償)によれば、会社は、株式ベースの取引において、従業員、非従業員、取締役、または他の交換権益ツールからのサービスを受ける。 株式オプションまたは株式承認証の株式ベースの補償コストは、付与日にBlack-Scholesオプション定価モデルから計算された各ツールの公正価値 に従って推定される。株式による報酬コストは,報酬に要するサービス期間内に比例して直線的に計算される費用 であることを確認した.
債務 発行コスト
会社は、債務(転換可能か否かにかかわらず)を発行することによって、または他の を介して資金調達に関連する債務発行コストを支払うことができる。これらのコストは債務割引として記録され、債務期限内に利息支出として経営報告書 に償却される。
元 出庫割引
債務が元の発行割引で発行された場合、元の発行割引は債務割引に計上され、手形の額面を減少させ、債務有効期間内に利息支出として運営報告書に償却される。対象債務の転換が発生した場合、未償却金額の比例シェアは直ちに支出される。
ストック は債務を清算した
場合によっては、当社は、自社普通株の場外取引市場における取引価格の固定割引価格で価格を設定する条項を含む変換可能手形を発行する。これらの場合,変換可能チケットの元本金額に加えて,会社は固定割引変換機能から変換可能チケットホルダーに移行した固定価値の株式決済債務 を記録している.当社は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、割引を差し引いた金額8,680,783ドルとbr}の8,320,525ドル、ある転換可能な手形に関する償還済み債務の価値を変換可能な手形に記録している(付記6参照)。
F-9
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 2:重要会計政策概要(続)
賃貸借証書
2016年2月、財務会計基準委員会(FASB)はASU第2016−02号を発表したテーマ842レンタル。ASU 2016/02は、財務諸表で大多数のレンタルを確認し、特に使用権資産と関連賃貸負債を確認し、リーススケジュールの開示を強化することを要求しています。会社はレンタル開始時にレンタル期間が12ヶ月以下のレンタルに対して短期範囲例外を適用することを選択し、引き続き賃貸料費用 を直線的に確認します
金融商品の公正価値
公正価値計量および開示ASC 820は、公正価値を、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債(退出価格)を譲渡するために受信された交換価格または支払いの交換価格として定義する。ASC 820はまた、公正価値レベルを確立し、公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察不可能な投入を最大限に減少させることをエンティティに要求する。FASB ASC 820は、公正な価値を測定するために使用されることができる3つのレベルの入力を説明する
レベル 1-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり。
レベル 2−第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債のオファー、または資産または負債の実質的に全期間にわたって観察可能または観察可能な市場データによって確認される他の投入 。
第 レベル3市場活動が非常に少ないか、または市場活動支援がない観察不可能な投入であり、その価値は、価格設定モデル、現金フロー方法、または同様の技術を使用して決定された金融商品、およびその公正な価値の決定を重大な判断または推定する必要がある手段である。
金融資産と負債を計量するための投入が上記複数のレベルに属する場合、そのツールの公正価値計測に重要な意味を有する最低投入レベルに基づいて分類される。
所得税 税
Br社は、ASC 740-所得税に準拠し、これは、資産および負債法を使用して所得税を計算することを必要とする。 ASC 740の資産および負債法によれば、繰延税金資産および負債は、既存の資産および負債の財務諸表の帳簿金額とそれのそれぞれの税ベースとの間の一時的な差によって生じる将来の税収結果として確認される。繰延税金資産及び負債は、予想通りに当該等の一時的差額を回収又は決済する年度の課税収入の制定税率計量に適用される。
基本 と希釈後の1株当たり純収益(損失)
米国会計基準260-1株当たり収益に基づいて、普通株1株当たりの基本損失の計算方法は、普通株株主が獲得できる純損失を発行した普通株の加重平均数量で割った。1株当たりの普通株の希薄損失の計算方法は、1株当たりの普通株の基本損失 と類似しており、潜在的な普通株が発行された場合、普通株の追加株式が希釈されている場合、発行される追加普通株の数を含む分母が増加する点が異なる。潜在的普通株式は、変換可能なチケットによって発行されることができる増分普通株式、すなわち変換特徴を有する株式カテゴリを含む。
F-10
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 2:重要会計政策概要(続)
基本 と希釈後の1株当たり純収益(損失)
2022年6月30日と2021年6月30日までの1株当たり基本損失を計算する際には、逆償却作用があるため、入札引受権証、転換可能手形、優先株の潜在的希薄化証券は含まれていない。したがって,列報の期間ごとの1株当たり純損失計算 は基本薄化と完全薄化に対して同じである.
次の表は、報告期間ごとの潜在的な希薄化証券を反映しており、これらの証券は1株当たりの純損失の計算に計上されていない
June 30, 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||
両替可能な手形 | 23,691,779 | 4,871,812 | ||||||
株式購入株式証明書 | 2,402,154 | - | ||||||
系列 A優先株(1優先株あたり普通株10株に変換可能) | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||
合計する | 76,093,933 | 54,871,812 |
最近会計公告が発表された
2020年8月、FASBは現在の変換可能ツールの指導および実体自己持分契約の派生商品範囲の例外を簡略化するために、ASU 2020-06を発表した。また、当該等の改訂に影響を与えることができる現金又は株式決済の手形及び転換可能手形の償却により1株当たり収益を算出する。この更新はまた透明性を向上させるために開示要求を拡大する。米国証券取引委員会申請者(より小さい報告会社を含まない)については、この更新は、これらの年度内の移行期間を含む2021年12月15日以降に開始される会計年度に有効である。他のすべてのエンティティについて、この更新は、その移行期間を含む2023年12月15日以降に開始された財政年度に発効する。当社はまだこのASUを採用しておらず、ASU 2020-06の採用は当社の財務諸表や開示に大きな影響を与えないと予想されています。
Br社は最近発表されたがまだ発効していないすべての会計声明を審査しており、将来このような声明を採用することがその財務状況や運営結果に実質的な影響を与える可能性があるとは考えていない。
付記 3:財産と設備
財産 とデバイス、純額は以下を含む:
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
事務設備 | $ | 205,347 | $ | 166,372 | ||||
レンタル権改善 | 12,813 | 31,919 | ||||||
ソフトウェア | 100,595 | 72,330 | ||||||
合計する | 318,755 | 270,621 | ||||||
減算: 減価償却累計と償却 | (106,896 | ) | (35,445 | ) | ||||
財産と設備合計 純額 | $ | 211,859 | $ | 235,176 |
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の減価償却費用はそれぞれ24,973ドルと1,603ドル。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の減価償却費用はそれぞれ71,451ドルと2,189ドルだった。
F-11
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注: 4:前払い料金
プリペイド 2022年6月30日と2021年12月31日の料金には、
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
ディーラ プロトコル(1) | $ | - | $ | 3,467 | ||||
その他 料金(2) | 30,804 | 15,119 | ||||||
合計する | $ | 30,804 | $ | 18,586 |
(1) | 2017年1月31日、GZMCはPurple Wifi Limitedと白標販売店契約を締結した。イギリスに本社を置く会社で、同社はWifiホットスポットプラットフォームとしてホストソフトウェアソリューションを提供し、会社のWifiハードウェアに使用され、顧客分析サービス とマーケティング機会及び支援支援サービスも提供している。ディーラプロトコル の初期期限は3年であり,その後5(5)年の期限 を反映するように修正された.合意条項によると、GZMCは52,000ドルの費用 を支払う必要があり、そのうちの合計6,450ドルは支払われておらず、2022年6月30日および2021年12月31日までの売掛金に含まれている。ディーラー合意に基づいて支出された総金額は,最初に会社貸借対照表に前払い費用と記載されており,合意期間内に5年直線法で全額償却されており,一般とbrの行政費用の一部となっている。 |
(2) | その他の前払い費用には,毎年のソフトウェア購読料,保険費用,前払い定期マーケティング費用 とオフィスセキュリティサービス費用が含まれる. |
注 5:その他流動資産
その他の流動資産には、2022年6月30日と2021年12月31日までの流動資産が含まれています
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
保証金 | $ | 14,691 | $ | 14,691 | ||||
その他 保証金と入金 | 1,258 | 1,258 | ||||||
合計する | $ | 15,949 | $ | 15,949 |
注 6:債務
ローン条約協定
当社は2020年12月21日に第三者と融資条約協定(“条約協定”)を締結し,この合意に基づき,貸手 は25,000ドルで最大450,000ドルまでの融資を当社にバッチ的に提供し,週に1回入金し,100,000ドルを増量して引受票を記念することに同意した。1預金あたりの返済期間は12カ月、年利は8%だ。また、貸手の選択により、当社に貸した25,000ドル当たり普通株に換算することができ、価格は2020年11月23日終値時の市価より25%割引(0.26 x 75%=0.195ドル)となる。または1株当たり0.195ドル。1株当たり25,000ドルは、会社が全面的に報告された会社にならない限り、週預金の日の1年以内に転換することができ、保有者が6ヶ月以内にこのような債務を普通株に変換することができ、または対象株式が登録されている場合には、米国証券取引委員会が発効通知を出した後に変換することができる。2021年4月1日、当社は2020年12月21日に最初に署名した融資条約協定を改訂した。改正案の条項によると、貸主は90営業日以内にさらに100万ドルの資金を提供することに同意し、毎週均等に55,556ドルを分割する。毎週預金の日から1年以内に、各債務は元のローン条約と同じbr条項または1株当たり0.195ドルで転換することができ、当社が全面報告会社にならない限り、保有者は6ヶ月以内にこのような債務を普通株に変換することができ、あるいは対象株式が登録されている場合は、米国証券取引委員会が発効通知を出した後に転換することができる。
F-12
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 6:債務(継続)
ローン条約協定(継続)
2021年12月31日までの財政年度中に、会社が毎週受け取る預金総額は1,100,000ドルである。当社は 11,656,833ドルを当該ロットの株式に関する清算済み株式債務負債に計上し、この金額を手形条項で償却する。
当社は2022年6月30日までの6ヶ月間に、本融資条約により50,000ドルを取得しました。当社は360,258,brを当該ロットの株式に関する償還済み債務負債に入金し、関連金額は手形条項で償却する。
2021年10月27日、当社は貸手に2,051,282株の普通株を発行し、代償は条約合意条項に基づいて提供された400,000ドルの融資 ,1株当たり0.195ドルであった。この条約の協定によると、まだ250,000ドルが供給されなければならない。
資金部分の帳簿価値は以下のとおりである
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
元金 | $ | 800,000 | $ | 750,000 | ||||
ストック決済の負債 | 8,680,783 | 8,320,525 | ||||||
合計する | 9,480,783 | 9,070,525 | ||||||
未償却債務割引 | (891,941 | ) | (4,067,059 | ) | ||||
債務帳簿価値 | $ | 8,588,842 | $ | 5,003,466 |
融資部分の利息支出は以下のとおりである
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
手形利息 費用 | $ | 15,956 | $ | 12,959 | $ | 31,507 | $ | 16,394 | ||||||||
債務割引償却 | 1,415,635 | 1,599,476 | 3,535,376 | 1,884,293 | ||||||||||||
合計: | $ | 1,431,591 | $ | 1,612,435 | $ | 3,566,883 | $ | 1,900,687 |
課税利息は以下のとおりである
バランス、2021年12月31日 | $ | 50,981 | ||
変換可能手形の利息支出 | 31,507 | |||
バランス、2022年6月30日 | $ | 82,488 |
承認株式証契約付き転換可能債務
2021年11月11日、当社はある投資家と本チケットを締結し、投資家は504,000ドルの買収価格で当社元金560,000ドルを貸すことに同意した。手形の年間期は12カ月,金利は12%である. 手形の換算率は1株1.00ドルに固定されている.当社は同時に株式承認証協定を締結し、1株1.00ドルで追加560,000株の普通株を購入し、3年(3)年間とする。
F-13
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 6:債務(継続)
株式承認契約を持つ転換可能債務 (継続)
2021年12月16日、当社はある投資家と本チケットを締結し、投資家は504,000ドルの買収価格で当社元金560,000ドルを貸すことに同意した。手形の年間期は12カ月,金利は12%である. 手形の換算率は1株1.00ドルに固定されている.当社は同時に株式承認証協定を締結し、1株1.00ドルで追加560,000株の普通株を購入し、3年(3)年間とする。
ASC 470-Debt,2021財政年度1,008,000ドルの収益は、それぞれ変換可能手形および引受権証の相対公正価値504,027ドルおよび503,973ドルに基づいて割り当てられる。株式証明書の価値は503,973ドルで、債務割引と記録されており、手形の有効期限内に償却される。また,手形には利益転換特徴(Bcf) があり,金額は616,027ドルであり,債務割引と表記され,手形の有効期限内に償却される.債務割引は合計11万ドルです。
2022年4月4日、会社はある投資家と本チケットを締結し、投資家は328,500ドルの購入価格で会社の元金365,000ドルを貸すことに同意した。手形の年間期は12カ月,金利は12%である. 手形の換算率は1株1.00ドルに固定されている.当社は同時に株式承認証協定を締結し、1株1.00ドルで追加365,000株の普通株を購入し、3年間(3)年間とする。
2022年5月23日、当社はある投資家と本チケットを締結し、投資家は396,000ドルの買い取り価格で当社に440,000ドルの元金を貸すことに同意した。手形の年間期は12カ月,金利は12%. 手形の転換率は1株0.30ドルに固定した。当社は同時に株式承認証協定を締結し、1株当たり0.30ドルで追加1,466,667株の普通株を購入し、3年間の期間とした。
ASC 470-Debtによれば、2022年6月30日までの6ヶ月間の所得金724,500ドルは、それぞれ交換可能手形および引受権証の相対公平価値364,497ドルおよび360,003ドルで割り当てられている。株式承認証の価値は360,003ドルであり, は債務割引として記録され,手形の有効期限内に償却される.また,チケットは受益変換機能(BCF)を持ち,金額は444,007ドルであり,債務割引として記録されており,手形の有効期間内に償却される.br}債務割引総額は805,000ドルである.
当社は2022年6月30日までの6ヶ月間に、281,000ドルの現金を清算部分で元金を返済せず、2021年12月16日の転換手形に関連した支払利息で19,711ドルの現金を支払いました。
この債券の帳簿価値は以下のとおりである
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
元金 | $ | 1,925,000 | $ | 1,120,000 | ||||
元金返済済み | (281,000 | ) | - | |||||
未償却債務割引 | (1,361,563 | ) | (1,047,626 | ) | ||||
債務帳簿価値 | $ | 282,437 | $ | 72,374 |
F-14
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 6:債務(継続)
株式承認契約を持つ転換可能債務 (継続)
この債券に関するbr}利息支出は以下のとおりである
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
手形利息 費用 | $ | 46,021 | $ | - | $ | 79,161 | $ | - | ||||||||
債務割引償却 | 432,133 | - | 491,063 | - | ||||||||||||
合計: | $ | 478,154 | $ | - | $ | 570,224 | $ | - |
課税利息は以下のとおりである
バランス、2021年12月31日 | $ | 13,440 | ||
変換可能手形の利息支出 | 79,161 | |||
現金で返済する | (19,711 | ) | ||
バランス、2022年6月30日 | $ | 72,890 |
2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は販売通知(付記10(5))について株式を発行し、行使価格は1株当たり0.095985ドル であり、上記交換可能手形協定中の希薄発行条項をトリガし、1株当たりの株式交換価格を下方調整して行使価格に合わせて調整する。
本チケットを両替できます
2022年6月3日、当社は1人の投資家と転換可能な本チケットを予約し、投資家は156,250ドルの購入価格で当社の元金160,000ドルに貸すことに同意した。手形の期限は12ヶ月で、利率は10%です。手形の為替レートは,両替通知を受けた10取引日以内の最低購入価格を35%割引する.
本変換可能な本チケットの帳票価値は以下のとおりである
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
元金 | $ | 160,000 | $ | - | ||||
ストック決済の負債 | 86,154 | - | ||||||
合計する | 246,154 | - | ||||||
未償却債務割引 | (81,795 | ) | - | |||||
債務帳簿価値 | $ | 164,359 | $ | - |
変換可能な本チケットの利息支出 は以下のとおりである
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
手形利子支出 | $ | 1,797 | $ | - | $ | 1,797 | $ | - | ||||||||
債務割引償却 | 8,109 | - | 8,109 | - | ||||||||||||
合計: | $ | 9,906 | $ | - | $ | 9,906 | $ | - |
課税利息は以下のとおりである
バランス、2021年12月31日 | $ | - | ||
変換可能手形の利息支出 | 1,797 | |||
バランス、2022年6月30日 | $ | 1,797 |
F-15
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 6:債務(継続)
SBA
2020年5月19日、会社はアメリカ小企業管理局(SBA)から44,000ドルの長期ローンを取得し、条件は以下の通り
支払い: 分割払いは、元金と利息を含めて、毎月215ドルで、本チケットの発行日から24(24)ヶ月から、2022年5月19日に始まります。元金と利息の残高は当票日から30(30)年以内に支払います。
利子: 利息は3.75%の年利で利息を計算し、毎回立て替えた日から実際に立て替えた資金のみ利息を計算しなければなりません。
支払い 条項:各金額はまず、各お金を受け取った日の計算利息に使用され、残高(ある場合)は元金に計上され、各金額は期限時に支払われ、当時のローンの全金額が立て替えられていなくても、ローンの許可金額が減少した場合がある。
SBAローンに関する 利息支出は以下の通りである
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
手形利息 費用 | $ | 412 | $ | 402 | $ | 818 | $ | 818 |
課税利息は以下のとおりである
バランス、2021年12月31日 | $ | 2,672 | ||
付加: 利息料金 | 818 | |||
バランス、2022年6月30日 | $ | 3,490 |
購買力平価基金
Br給与保護計画(PPP)は1種の融資であり、小企業に直接激励を提供し、彼らの従業員を給与明細に残すことを目的としている。すべての従業員の留任基準を満たし、資金が条件に合った支出に使用されている場合、SBAはローンを免除する。資金が賃金コスト、担保ローンの利息、レンタル料、光熱費(少なくとも免除額の60%を賃金に使用することが要求される)に使用された場合、ローンを全額免除することができる。他の条項には:
● | 年間金利は1%である |
● | 2020年6月5日までに発行されるローンは、期限が2年、その後の融資期限は5年 |
● | ローンは6ヶ月延期されました |
● | 担保や個人保証は必要ありません |
● | 政府も貸金者も小企業から何の費用も徴収しないだろう。 |
同社は2020年5月14日に45,450ドルの購買力平価収益を受け取った。同社は2021年12月31日現在、5,061ドルの元金とこのローンの利息641ドルを含む5,702ドルを支払った。会社は貸手に要求を提出することで融資を完全に免除することを要請した。2022年3月31日までの3ヶ月間、合計45,450ドルの融資元金と641ドルの利息はすべて免除された。そこで,同社は他の収入として受け取った46,091ドルの全金額を記録した。
F-16
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 6:債務(継続)
その他の短期ローン
2018年1月5日、GZMCはNational Funding Inc.と融資協定を締結し、協定に基づき、同社は20,625ドルの資金を獲得した。融資条項は、会社に412ドルの発起料を支払い、176件の1日150ドルの支払い方法で26,400ドルを返済することを要求する。2022年6月30日と2021年12月31日までに、3,768ドルの未返済ローンが満期になり、このローンは違約状態にある。
付記7:顧客保証金、契約売掛金、契約負債
同社の収入は、WiFiメディアネットワーク広告権、および米国および国際市場の空港、スタジアム、キャンパス、都市および他の競技場のためのスマート会場無線ネットワークおよびソフトウェア参加技術製品の開発を含むいくつかの活動のための無線およびデジタル推進権を含む契約からのものである。通常、私たちの契約は数ヶ月の実施時間を必要とし、固定料金で料金を取り、その後、毎月の維持と管理サービス、臨時固定料率サービス、広告収入に分けられます(適用すれば)。したがって、会社はbr顧客から保証金を受け取り、これらの保証金は私たちが実施する各段階で完成するか、またはサービス契約条項に従って適用されます。 は契約実施段階で顧客に発行した伝票が発行時に満期になって支払うべきであるが,関連する サービス範囲が終了していないため,これらの伝票はこれらの 金額を収入を稼いだと報告するために必要な収入確認基準を満たしていない(参考:注2-収入確認).したがって、顧客から受け取った預金は負債として私たちの貸借対照表に計上されます
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの顧客の売掛金と契約負債残高を示しています
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
取引先 売掛金(1) | $ | - | $ | - | ||||
契約 負債(顧客預金)(1), (2) (a), (b), (c) | $ | 178,000 | $ | 209,000 |
(1) | 2022年6月30日と2021年12月31日までに、会社が提供するいくつかの 未来サービスにはそれぞれ178,000ドルと209,000ドルの預金があり、これらの金額はASC 606が提供する収入確認基準に基づいて稼いでいないため、 は会社の貸借対照表に売掛金として反映されない。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社はそれぞれ3,000ドルと6,000ドルの収入を記録し、上記の契約に関する収入として、そのうちの1人の顧客に25,000ドルの保証金を返した |
(2) | 契約債務は私たちが顧客から受け取った対価格であり、将来または進行中の製品やサービスを提供する前に、顧客から請求書を受け取りました。お客様への履行義務が履行されるまで、この対価格確認を収入として延期します。契約責任には、設置完了時に繰延されて確認された設置及びメンテナンス費用、又は実際又は予想される契約期間内のメンテナンス保証金が含まれており、サービスによっては、契約期間は通常1~5年である。契約の具体的な内容に応じて、契約負債は顧客預金または繰延収入として私たちの総合貸借対照表に計上することができます。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月(2021年6月30日-0)に、手元の顧客預金収入が3,000ドル、6,000ドルであることを確認しました。Br社と一部のお客様は現在、保証金を受け取っていますが、作業範囲のある前期契約を完了していない最適な方法の実行を延期することを決定するために交渉しています。 |
F-17
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
付記7:顧客保証金、契約売掛金、契約負債
義務を果たす
当初は2020年度に顧客保証金を受けた契約の収入を確認する予定だったが、新冠肺炎の影響は契約の実施に大きな影響を与えた。当社は現在、 がこれらの契約の実行を延期または終了する最適な方法を決定するために交渉を行っています。
(A) 2016年度にスペイン国のライセンス契約に調印し、会社は支払うべき総許可料を支払うために25,000ドルの初期保証金を受け取りました。このお金は繰延収入として会社の貸借対照表に記録されている。会社と顧客は2019年度末に合意条項の改訂について交渉しようとしていますが、新冠肺炎の起動がさらに遅れており、現在も続いています。そのため、会社は現在、その顧客との合意を正式に終了することについて交渉している。
(B) 2019年7月11日、GZMCは第三者とWiFiスポンサーマーケティング協定を締結し、この協定によると、GZMCは米国の複数の空港で異なるブランドスポンサーのために長期、br独占および非独占的なスマートフィールドを獲得し、WiFiマーケティング、デジタルマーケティング、およびデータ分析に使用される。合意条項によると,いくつかの競技場が予定されており,設置作業はスケジュールごとに開始される.GZMCは13競技場のために100,000ドルの領収書を生成し、各競技場は領収書を受け取ったときに65,000ドルを支払い、残りの35,000ドルは領収書を受け取ってから60日以内に支払わなければなりません。当社は2022年6月30日と2021年12月31日までに130,000ドルの保証金の一部を受け取り、そのうち25,000ドルはbrの間に返金され、残りの105,000ドルの保証金が残っています。同社はこれまで、これらの契約下の収入確認が2020年度に開始されると予想していた。しかし、新冠肺炎の影響で無期限に延期されている。最初にこのプロジェクトの実施に提供された資金は,未確定または全額返済されていない項目の保証金となる予定である。
(C) 2020年10月6日、当社は、以下の 付記9(3)に記載のメディアプロトコルに関連する132,000ドルの調達注文を受けた。2021年12月31日までの年間で,会社は調達注文中の設置条項 を完了したため,78,000ドルは2021年12月31日現在の収入に反映されている。2022年6月30日までの6カ月間に,他に6,000ドルが収入に計上され,残りの48,000ドルは将来のサービス契約義務に関する繰延収入 に計上され,サービス契約期間内に稼ぐことになる。
注 8:関連先取引
テレンス花
テレンス·フロルスさんに支払うべき金額は、2019年12月31日までの計11,110ドルで、テレンス·フロルスさんは、2018年7月9日に、株主、役員、取締役(br}として停止しました。当社は2020年12月31日までの年間で11,000ドルをFlowersさんに返済しており、2022年6月30日現在と2021年12月31日現在の残高は110ドルとなっています。この金額は貸借対照表の関連先の支払いに反映される。
F-18
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 8:関連側取引(継続)
コールマン·スミスとELOCホールディングスです。
2018年7月9日、ウィリアム·コールマン·スミスは、当社の取締役会メンバーに任命され、当社の秘書兼財務担当社長に任命されました。続いて、2018年7月10日に、当社は、スミスさんによって制御された会社ELOC Holdings Corp.とコンサルティング契約を結び、ELOCは、月10,000ドルの費用をかけてスミスさんに提供されます。会社は2021年4月1日、スミスさんの給与を改訂し、制御対象エンティティELOCによって提供される管理サービスの課税額に加え、従業員として毎月10,000ドルを直接取得させる。会社役員会は2022年2月7日、スミスさんの月給を直接1万ドル増やすことを承認し、2022年1月1日から発効すると発表した
2014年4月29日、我々60%ホールディングスの子会社である広州移動通信と広州移動通信の唯一の役員であるスミスさんと取締役は、この合意に基づき、広東移動がスミスさんに支払う年俸120,000ドルの管理コンサルティング契約を締結した。
スミスさんおよびELOCホールディングスは、2020年12月31日までの年度内に、1.5%の短期融資を当社に提供し、各支出を支払うことを発表しました。2020年12月31日に、スミスさん、ELOCホールディングスと当社は、さかのぼって割り当て利息 を支払うことに同意しました。2020年1月1日から、広州中芯国際および当社がそれぞれ支払うべきローン、下敷き、賃金、管理費に毎年5%の利息を支払うことになりました。双方はELOCとSmith対応のすべての金について1枚の連結約束票を締結し,元金はELOC対応の1,217,579ドルであった.
会社は2021年12月31日までの財政年度中にELOCに151,854ドルを支払い、そのうち11,854ドルは2021年6月30日までの6ヶ月以内に返済し、融資元金残高を減少させている。
当社のWilliam Coleman Smith総裁は、2022年6月30日までの6ヶ月間に、当社と250,000ドルの本票を締結し、当社が収益を受け取り、1%利上げ後5(日)以内に満期になって対応します。
2022年6月30日までの6ヶ月間、上記のローンによって何の金も返済されていない。
以下の金額は、当社の貸借対照表上の関連先の債務に含まれています
2020年12月31日の残高、債務、関連先 | $ | 1,217,579 | ||
借金払い | (151,854 | ) | ||
残高 2021年12月31日、債務、関連先。 | 1,065,725 | |||
資金を提供する転換可能な元票 | 250,000 | |||
残高 2022年6月30日、債務、関連先。 | $ | 1,315,725 |
上記の融資に関する 利息支出は以下のとおりである
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
手形利息 費用 | $ | 13,562 | $ | 13,066 | $ | 26,700 | $ | 28,374 | ||||||||
F-19
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注 8:関連側取引(継続)
コールマン·スミスとELOCホールディングスです。
当社は2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、それぞれELOCに30,000ドルと60,000ドルの管理費 を累計し、Coleman Smithにそれぞれ90,000ドルと180,000ドルの管理費を支払った。当社は2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、それぞれELOCから30,000元および60,000元の管理費を受け取り、それぞれColeman Smithに60,000元および90,000元の管理費を支払います。
以下の金額は、当アセットバランスシート上の関連先の支払いに含まれます
June 30, 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
コールマン·スミス社長 | $ | 1,657 | $ | 3,946 | ||||
支払利息 | 82,413 | 55,713 | ||||||
ELOCホールディングス | 180,000 | 120,000 | ||||||
テレンス花 | 110 | 110 | ||||||
$ | 264,180 | $ | 179,769 |
2021年4月8日、当社は取締役上級管理職William Coleman Smithと証券購入契約を締結し、これにより、スミスさんは、1,000万株の未登録普通株式制限普通株式と引き換えに、広東中芯国際権益の9%を当社に追加売却します。取引が完了した時、会社は広東中芯国際の株式の60%をコントロールした。
付記 9:レンタル経営
2021年5月19日、当社はカリフォルニア州オーウェン科学技術大通り1号B棟を借り、郵便番号:CA 92618,Suite No.B 123は約6498平方フィートの利用可能な空間を占めています。レンタル条項は、1年目の基本月収は約月9,097ドル、残りの6ヶ月は毎月約9,487ドルと規定されている。また,テナントはその運営費用,光熱費,サービスのシェアを担当している。2022年2月4日、会社は賃貸契約の最初の改正案に署名し、レンタル期間を2027年11月30日に延長した。賃貸条項は,2022年12月からの基本月レンタル料 は約10,592ドルであり,毎年約4%増加することが規定されている。また,テナントはその運営費用,光熱費,サービスのbrシェアを担当している。ASU第2016-02号を採用しているため-テーマは842レンタル、会社は賃貸負債と使用権資産が約645,440ドルであることを確認し、これは2022年1月1日の6.75%の推定増額借入金利で計算された残りの最低賃貸支払いの現在値である
ASC 842の規定によると、2022年6月30日まで、上記レンタルの将来 最低賃貸支払いは以下の通りである
2022 | 58,027 | |||
2023 | 127,556 | |||
2024 | 133,014 | |||
2025 | 138,472 | |||
2026 | 143,931 | |||
残り サイクル | 136,527 | |||
合計 将来最低レンタル支払い | 737,527 | |||
差し引く: 利子を計上する | (125,740 | ) | ||
合計する | 611,787 | |||
レンタル経営の現在のbr部分 | 82,701 | |||
賃貸の長期部分を経営する | $ | 529,086 |
F-20
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
付記 10:承諾
(1) | 2019年4月2日、会社のサプライヤーの一人が、原告がオーランド県カリフォルニア州高等裁判所に訴訟を起こし、会社の60%の持株子会社Green Zebraが2017年度に販売されたサービスおよび製品に関連する未払い領収書を、61,899.62ドルを含めて告発した。裁判所は2020年1月23日に上記クレームに対する欠席判決を承認した |
損害賠償 | $ | 61,890 | ||
予断利息 ,年利10% | 9,835 | |||
弁護士費 | 1,200 | |||
その他 コスト | 505 | |||
総判断 値 | $ | 73,430 |
2021年4月,原告は判決を完全にし,Green Zebraが支配する1つの銀行口座の差し押さえを獲得し,金額は約16,282ドルであり,この金額はその後原告に解放され,原告の残高の減少額として記録された。同社は未払い残高を支払うために2,420ドルを再送金した。2022年6月30日と2021年12月31日までに54,738ドルが返済されていない。会社と原告は現在クレーム金額について検討している。
(2) | 2019年8月10日、会社の最高経営責任者ウィリアム·コールマン·スミスは、カリフォルニア州オーブントン市トゥラロサ861番地にあるスペースをレンタルする賃貸契約をIACアパートメント開発有限責任会社と締結し、1年間のレンタル期間は、毎月3,455ドルのレンタル料とGreen Zebra Media Corp.の子会社Green Zebra Media Corp.の光熱費です。2020年4月1日,新冠肺炎のため,大家と会社は50%の賃料の支払い延期に同意した。2020年4月1日から毎月のレンタル料は1727ドルで、光熱費も含まれています。延期レンタル期間は2020年6月1日に終了します。元のレンタル契約は2020年8月9日に満期になり、満期になってから1年間借り、毎月3,350ドル値引きします。2021年8月16日、会社は毎月3,620ドルのレンタル料に光熱費を加えて子会社の緑斑馬メディア会社の1年間の賃貸契約を更新した。会社はレンタル開始時にレンタル期間が12ヶ月以下のレンタルに短期範囲例外 を適用することを選択し、引き続き賃貸料費用を直線的に確認する |
(3) | GZMCは2020年9月14日、アイオワ州の都市とWiFiメディアソリューション協定(“メディアプロトコル”)を締結し、1つの都市が所有する位置(“競技場位置”)に関連し、これにより、GZMCはスポンサー広告、パフォーマンスマーケティング、および専門サービスを提供する権利を付与された。メディア協定の条項によると、広州移動は競技場位置の最初の運営後5年以内に同市に年会費94,000ドルを支払わなければならず、新冠肺炎の制限により、競技場位置の開放時間は2021年12月31日以降に延期される。GZMCは、必要とされる可能性のある様々な保証およびライセンス、ならびに本格的に開始される競技場サービスに依存して、2022年度にプロジェクトの開始日が行われると予想している |
(4) | 2021年4月25日、当社は世界琥珀社と株式買収協定を締結した。これにより,当社は1株当たり0.30ドルでWorld Amber Corpに最大16,666,667株の自社普通株を売却することに同意し,最高承諾額は5,000,000ドルであった。会社は、2021年9月24日に発効した本融資協定の実施を促進するために、米国証券取引委員会にS-1表の登録説明書を提出した。
2021年11月2日と2021年11月3日に,当社は発効したS-1登録声明に基づいてWorld Amber Corp.に株引受オプションを提出し,1株当たり50,000ドルであるため,累計100,000ドルの資金により333,334株の登録普通株が0.3ドルで発行された. |
F-21
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
付記 10:支払引受(続)
(5) | 2021年11月10日、当社はMast Hill Fund,L.P.(“投資家”)と登録権協定を締結し、これにより、当社は購入契約の条項及び条件に基づいて、1株2.00ドルの初期推定引受価格で、最大1,000万香港ドル(10,000,000.00ドル)の引売株式を投資家に売却することに同意した。調整されたbrは、合意条項に基づいて、当該取引日の直前の取引日に当社の普通株の主要市場における出来高加重平均価格の90%に等しい引受価格の推定値を要求し、適用承認日に関する決算日の直後の7(7)取引日の推定期限 から通知され、その間に普通株の購入価格を推定し、適用される買収価格を決定する。投資家に購入協定を締結させるために、当社は、改正された“1933年証券法”及びその下の規則及び条例、又は任意の類似した後続法規(総称して“証券法”と呼ぶ)及び適用される州証券法に基づいて、いくつかの登録権を提供することに同意した。登録は2022年5月11日に施行されると見られる |
(6) | 2022年4月7日、当社はジョージア州有限責任会社ドングリ管理組合と専門関係およびコンサルティング協定(合意)を締結し、この合意に基づき、当社は毎月ドングリに11,500ドルを支払い、発行価値120,000ドルの当社限定普通株を3回に分けて発行または手配し、最初の6ヶ月の株式総額は60,000ドルに相当し、残りの2つの3ヶ月間の株式総額はそれぞれ30,000ドルに相当する。この協定の期限は1年で3段階に分けられ,第1段階は2022年4月8日から6カ月間である。 次の2つの時間帯はそれぞれ3ヶ月である.この協定はいつでも書面で終わることができる。 合意が任意の期間終了前に当社が終了すると,ドングリはその期間の全数支払い, およびその期間の全株式発行を得る権利がある.当社は2022年4月15日に51,282株の未登録制限株を発行し、合意条項によると、第1期発行価値は60,000ドルの普通株であり、株式 は発行当日に公平時価で推定される。 |
注: 11:株式
会社は500,000,000株の普通株、額面0.001ドル、1,000,000株Aシリーズ優先株、額面0.004ドル、1株Bシリーズ優先株、額面0.001ドルの発行を許可した。A系列優先株(Br)の株式はA系列優先株1株あたり10株普通株に換算することができ、保有するA系優先株1株あたり1票の投票権を持つ。B系列優先株は転換できないが, は投票権を持ち,保有者に51%の投票権(普通株と優先株を含む)を与え,会社 株主の任意の会議で投票する権利がある.Aシリーズ或いはBシリーズの優先株株主は会社のいかなる清算或いは清算時に、会社の資産の配当或いは収益を得る権利がない。
普通株 株
2022年2月8日、ライセンス登録ブローカーカーター、Terry&Companyとの採用合意により、会社は補償として合計10,769株の普通株を発行した。同社は22,400ドルの融資コスト を記録した。
2022年4月7日、オーク管理組合と締結した採用契約に基づき、当社は補償として51,282株の普通株 を発行した。同社は投資家関係サービスとして6万ドルを記録した。
Beyond Media SEZCとの契約契約により、当社は2022年5月23日に補償として計1,818,181株の普通株を発行した。その会社は600,000ドルの投資家関係費用を記録した。
無現金引受権証を行使したため、当社は2022年5月27日に356,364株普通株を発行した。
Mast Hill Fund,L.P.との株式購入合意により,会社は累計387,481株の普通株を発行し,純収益は36,029ドル(付記10(5))であった。
2022年6月30日と2021年12月31日現在、発行済みと発行済み普通株はそれぞれ27,802,050株と25,177,973株である。
F-22
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注: 11:株本(続)
系列 A優先株
同社が発行可能なAシリーズ優先株の総数は1,000万株で、額面は0.004ドル。
Aシリーズ優先株の発行と流通株総数は2022年6月30日と2021年12月31日現在で500万株
Bシリーズ優先株
同社が発行可能なBシリーズ優先株の総数は1株で、額面は0.001ドル。
2022年6月30日と2021年12月31日までに、発行済みと発行済みのBシリーズ優先株は計1株。
株引受権証
2021年11月11日、当社は許可された登録ブローカーJ.H.Darbie and Companyと株式承認証契約を締結し、その中でJ.H.Darbie and Companyは1株1.00ドルで10,487株の普通株を購入することができ、MHFLPに当社を紹介する費用とすることができる。Black-Scholes定価モデルによると、株式承認証の公平価値は25,141ドルと推定されている
2021年11月及び12月に、当社は転換可能手形所持者及び引受人と締結した引受単位合意条項に基づいて、転換可能手形所持者及び引受人に累計1,120,000件の引受権証を発行する。ブラック·スコアーズ定価モデルによると、引受権証の公正価値は503,973ドルと推定される。
転換可能な手形所有者および引受人と締結した引受単位合意条項に基づいて、2022年4月と5月に、当社は転換可能な手形所有者および普通株式引受人に1,831,667件の株式引受証を発行した。 はBlack-Scholes定価モデルに基づき、授認株式証の公正価値は360,003ドルと推定される。
2022年6月30日までの6カ月間に,560,000件の無現金引受権証を行使することにより356,364株普通株が発行された。
上記のいくつかの権利証は、権利証所持者に対する希薄な保護を含み、これは、br融資事件によって行権価格が低下し、その推定値が当時の有効な執行価格よりも低い可能性がある。2022年6月30日までの6ヶ月以内に、増発株式がいくつかの株式承認証の元の権利価格を下回ったため、株式承認証の行権価格は1株当たり0.095985ドルに引き下げられた。各修正日の引き下げは、修正日の追加実収資本と全額 支出を融資コストと見なし、会社は追加実収資本 と利息支出9,013ドルを累計記録している。
権威会計基準によると、発行された普通株引受権証の公正価値は計量日にブラック-スコアーズオプション定価モデルを用いて計算され、以下のように仮定する
F-23
GZ 6 G科学技術会社
簡明連結財務諸表付記{br
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
(未監査)
注: 11:株本(続)
株引受権証(続)
測定日 | ||||
配当金 収益率 | 0 | % | ||
予想変動率 | 279~297% | |||
無リスク金利 | 0.83~1.22% | |||
予想寿命(年) | 3.00~5.00 | |||
株価.株価 | $0.55~$2.80 | |||
行権価格 | 0.3~1.00 |
下表は、2022年6月30日と2021年12月31日に当社普通株を購入した未発行株式証に関する情報をまとめたものである
演習 価格 | 十二月三十一日 2021 | 発表されました | 再定価 | 鍛えられた | June 30, 2022 | 満期になる 日取り | ||||||||||||||||||
$ | 1.00 | 560,000 | (560,000 | ) | - | |||||||||||||||||||
$ | 1.00 | 560,000 | 0.095985 | 560,000 | 2024年12月 | |||||||||||||||||||
$ | 1.00 | 10,487 | 0.095985 | 10,487 | 2026年11月 | |||||||||||||||||||
$ | 1.00 | 365,000 | 0.095985 | 365,000 | 2025年4月 | |||||||||||||||||||
$ | 0.30 | 1,466,667 | 0.095985 | 1,466,667 | May 2025 | |||||||||||||||||||
1,130,487 | 1,831,667 | (560,000 | ) | 2,402,154 |
2022年6月30日と2021年12月31日までの権証活動の概要は以下の通り
加重平均運動 | 重み付けの- 契約書 | 骨材 固有の | |||||||||||||||
株 | 値段 | 用語.用語 | 価値がある | ||||||||||||||
2021年12月31日までの未返済債務 | 1,130,487 | $ | 1.00 | 2.93 | $ | - | |||||||||||
贈与金 | 1,831,667 | 0.44 | - | - | |||||||||||||
鍛えられた | (560,000 | ) | - | - | - | ||||||||||||
期限が切れる | - | - | - | - | |||||||||||||
2022年6月30日未返済 | 2,402,154 | $ | 0.09585 | 2.32 | $ | - | |||||||||||
2022年6月30日に行使できる | 2,402,154 | $ | 0.09585 | 2.32 | $ | - |
注 12:後続イベント
当社は2022年7月5日にMast Hillからの転換通知により260,000株の普通株を発行し、1株当たり0.095985ドルであり、2021年11月3日の転換可能手形の課税および未払い利息に関連している。
引受権証の行使により、会社は2022年7月7日にTalosに560,000株の普通株を発行し、1株当たり価格は0.095985ドルであった。
F-24
2022年7月7日、当社は2022年6月14日からテキサスホームレスMLBスタジアムとGlobe Life field(ホームレスチーム)という賛助·サービス協定(協定)を締結し、ホームレスチームは当社に賛助福祉を授与した。プロトコルによると、会社は、WiFiホストサービスおよびスポンサー機会の手切れ金スケジュールに基づいて、2023年度および2024年度にホームレスチームに375,000ドルの前払い収入シェアを支払う。この協定は、同社がスタジアム米国預託株式を共有収入モデルに置く権利を提供する。同社はまた、遠隔管理WiFiネットワークの専属ポータルとして独占的に手配する。
2022年7月11日、会社はバージニア州有限責任会社1800対角融資有限会社と別の転換可能な本チケットを締結した。そのうち1800対角は会社に63,750ドルを貸すことに同意し、費用を差し引いた毛収入は60,000ドルであった。この手形の期限は12ヶ月、金利は10%です。手形の為替レートは,両替通知が発行される10日前の取引期間中に,最低価格値を35%割引した.資金は2022年7月25日に入金され、運営コストとGZ 6 Gの業務計画をさらに実行するために使用される。
2022年7月19日に、2022年4月7日に締結された専門関係及びコンサルティング協議(諮問協定)及び2022年7月6日に締結したこの諮問協議付録に基づいて、オーク管理組合会社に383,000株の普通株の未登録株式を発行し、オークの現金の代わりにする。
2022年8月3日、当社は電子シルクロードからの転換通知を受け、1,538,462株の株式を発行し、300,000ドルの付記 1株0.195ドルの収益を決算する予定であり、本報告日まで発行されていない。
その後 から2022年6月30日までに642,983株の普通株を発行し,Mast Hillへの放置通知に触れ,純収益総額は46,420ドルであった。
会社は資産負債表の日から財務諸表の発表日までの後続事項を評価し、他に開示すべき後続事項が存在しないことを確認した
F-25
財務諸表目録
GZ 6 G科学技術会社
監査済み財務諸表内容表
2021年12月31日と2020年12月31日
ページ | |
独立公認会計士事務所報告 | F-27 |
合併貸借対照表 | F-29 |
統合の作業報告書 | F-30 |
合併 株主損失変動表 | F-31 |
統合されたキャッシュフロー表 | F-32 |
連結財務諸表付記 | F-33 to F-52 |
F-26
独立公認会計士事務所報告{br
取締役会と株主へ
GZ 6 G 技術会社
財務諸表に対する意見
添付されているGZ 6 G Technologies Corp.(当社)2021年12月31日現在および2020年12月31日までの総合貸借対照表、当該日までの関連総合経営報告書、株主損失およびキャッシュフロー、および に関する付記(総称して総合財務諸表)を監査しました。私らは,総合財務諸表(Br)は,当社の二零二一年十二月三十一日及び二零二年十二月三十一日の財務状況,及び当該等年度までの経営業績及び現金流量を各重大な面で公平に反映しており,米国公認の会計原則 に適合していると考えている。
会社の持続経営企業としての継続経営能力を考える
添付されている総合財務諸表 は、当社が経営を継続すると仮定して作成されています。会社 は経常赤字と運営資金赤字を受けており,その継続経営能力が大きく疑われている。これらの事項に関する経営陣の計画は付記1に記載されています。連結財務諸表には、このような不確実性の結果によって生じる可能性のあるいかなる調整も含まれていません。
意見を求める根拠
これらの合併財務諸表は会社経営陣が担当しています。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の合併報告書に意見を述べることです。我々は公共会社会計監督委員会(米国)(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会およびPCAOBの適用規則や法規に基づいて、会社を独立させなければならない。
私たち はPCAOBの基準に従って監査を行います。これらの基準は、合併財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、監査を計画し、実行することが要求されます。当社はその財務報告書の内部統制を監査する必要もありません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を知る必要がありますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々のbr監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム(エラーによるものであっても詐欺によるものであっても)、およびこれらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。私たちの監査には、評価に使用される会計原則と経営陣による重大な推定と、連結財務諸表の全体的な報告書を評価することも含まれています。私たちの監査は私たちの意見に合理的な基礎を提供していると信じています。
重大監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、当期に財務諸表を監査する際に生じる事項であり、この事項は、監査委員会に伝達または要求されたものである:(1)財務諸表に対して重大な意義を有する勘定又は開示に関するものであり、(2)特に挑戦性、主観性又は複雑性に係る判断である。重要な監査事項のコミュニケーションは、財務諸表全体に対する私たちの意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項 を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することもない。
F-27
注目されている問題-開示
当社の財務諸表は持続経営原則に従って作成されており、当社は予見可能な未来に経営を継続すると仮定しているため、正常な経営過程でその資産とその負債を清算することができるようになる。上記の“当社の継続経営企業としての能力を考える”で述べたように、当社 は経常純損失の歴史があり、著しい累積赤字があり、現在純運営資金赤字が存在している。当社には、売掛金や手形、受取利息の返済などの契約義務があります(総称して“義務”と呼ばれています)。現在の経営陣の予測と関連仮定は、支出を管理し、関連側と非関連側から追加融資および私募株式を獲得してその運営ニーズを満たすことで義務を履行する能力があることを示しています。株式発行で融資を得る能力が制限されれば、会社は現金流出を管理し続け、関連側と非関連側で融資義務を履行する。
当社は、経営陣の持続的な経営能力の評価を重要な監査事項として決定しています。経営陣は、会社の計画が効果的に実施される可能性が高いと判断し、必要なキャッシュフローを提供し、会社が満期になった債務に資金を提供する。具体的には,当社の計画が有効に実施される可能性があるかどうかを決定する上で,最高の影響度と主観的な判断には,その支出を管理する能力,資本市場からの資金獲得,関連側と非関連側からの融資がある。監査管理層が下した判断には、高度な監査人の判断力とより大きな監査努力が必要である。
この問題を解決することは、財務諸表に対する私たちの全体的な意見 を形成するための実行手順および評価監査証拠に関する。これらの手続きには,(I)会社が資本市場から資金を得ることができる可能性を評価すること,(Ii)会社が支出を管理できる可能性を評価すること,(Iii)会社が関連先と非関連者から融資を受けることができる可能性を評価すること,がある
/s/ ユタ州ピーク会計グループ
私たち は2019年以来当社の監査役を務めています。
ピークユタ州会計グループ
(Heaton&Company,PLLCのdba)
ユタ州ファミントン
2022年3月25日
F-28
GZ 6 G科学技術会社
合併貸借対照表
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | 759,791 | $ | 180,544 | ||||
売掛金純額 | 2,000 | 2,000 | ||||||
前払い費用 | 18,586 | 11,267 | ||||||
受取引受金 | - | 150,000 | ||||||
その他流動資産 | 15,949 | 5,513 | ||||||
流動資産総額 | 796,326 | 349,324 | ||||||
財産と設備、純額 | 235,176 | 8,602 | ||||||
資産使用権 | 98,093 | - | ||||||
総資産 | $ | 1,129,595 | $ | 357,926 | ||||
負債と株主赤字 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金と売掛金 | $ | 335,037 | $ | 234,773 | ||||
関係者は支払わなければならない | 179,769 | 110 | ||||||
収入を繰り越す | 209,000 | 287,000 | ||||||
債務、流動部分 | 44,156 | 3,768 | ||||||
債務、関連先 | 1,065,725 | 1,217,579 | ||||||
転換可能手形、債務割引を差し引いた純額 | 5,075,840 | 52,740 | ||||||
リース責任 | 99,003 | - | ||||||
流動負債総額 | 7,008,530 | 1,795,970 | ||||||
債務,現在分の純額を差し引く | 44,000 | 89,450 | ||||||
総負債 | 7,052,530 | 1,885,420 | ||||||
株主損失額 | ||||||||
Aシリーズ優先株、額面0.004ドル、授権株1,000万株、発行済み株5,000,000株 | 20,000 | 20,000 | ||||||
Bシリーズ優先株、額面0.001ドル、1株の授権株、1株が発行され発行された | - | - | ||||||
2021年12月31日と2020年12月31日現在、普通株、額面0.001ドル、認可株式500,000,000株、発行済み株式と発行済み株式はそれぞれ25,177,973株と12,793,357株である | 25,178 | 12,793 | ||||||
追加実収資本 | 10,784,308 | 5,180,816 | ||||||
赤字を累計する | (16,092,531 | ) | (6,060,923 | ) | ||||
GZ 6 G技術会社の株主損失総額 | (5,263,045 | ) | (847,314 | ) | ||||
非制御的権益 | (659,890 | ) | (680,180 | ) | ||||
株主総損失額 | (5,922,935 | ) | (1,527,494 | ) | ||||
総負債と株主赤字 | $ | 1,129,595 | $ | 357,926 |
付記はこれらの監査された連結財務諸表の構成要素である
F-29
GZ 6 G科学技術会社
合併の運営報告書
Year Ended December 31, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
純収入 | $ | 78,000 | $ | 8,887 | ||||
運営費 | ||||||||
収入コスト | 43,121 | 10,400 | ||||||
減価償却 | 20,429 | 1,948 | ||||||
一般と行政 | 963,068 | 232,052 | ||||||
一般と行政、関係者 | 330,000 | 240,000 | ||||||
専門費 | 99,099 | 59,108 | ||||||
総運営費 | 1,455,717 | 543,508 | ||||||
運営(赤字) | (1,377,717 | ) | (534,621 | ) | ||||
その他の収入(費用) | ||||||||
利子支出 | (8,051,277 | ) | (3,996,466 | ) | ||||
手形換算損失 | (714,973 | ) | (364,909 | ) | ||||
派生負債の公正価値変動 | - | (28,844 | ) | |||||
その他収入合計 | (8,766,250 | ) | (4,390,219 | ) | ||||
純収益(赤字) | $ | (10,143,967 | ) | $ | (4,924,840 | ) | ||
減算: 非持株権益による純収益(損失) | (112,359 | ) | (174,896 | ) | ||||
GZ 6 G技術会社の純収益(損失)に起因する | $ | (10,031,608 | ) | $ | (4,749,944 | ) | ||
普通株1株当たり基本と償却純損失 | $ | (0.49 | ) | $ | (0.84 | ) | ||
基本と希釈後の加重平均株式 | 20,473,723 | 5,670,970 |
付記はこれらの監査された連結財務諸表の構成要素である
F-30
GZ 6 G科学技術会社
合併株主損失表
Series A Preferred Stock | Series B Preferred Stock | 普通株 | その他の内容 支払い済み | 積算 | 非 制御 | 合計する 株主の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 利子 | 赤字.赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2019年12月31日 | 5,000,000 | $ | 20,000 | 1 | $ | - | 4,799,111 | $ | 4,799 | $ | 273,656 | $ | (1,310,979 | ) | $ | (505,284 | ) | $ | (1,517,808 | ) | ||||||||||||||||||||
債務返済によって再分類された派生負債 | - | - | - | - | - | - | 10,584 | - | - | 10,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式を発行して債務転換に用いる | - | - | - | - | 7,394,246 | 7,394 | 4,747,176 | - | - | 4,754,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
方向性増発のために普通株を発行する | - | - | - | - | 600,000 | 600 | 149,400 | - | - | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | - | - | - | - | - | - | - | (4,749,944 | ) | (174,896 | ) | (4,924,840 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
バランス、2020年12月31日 | 5,000,000 | $ | 20,000 | 1 | $ | - | 12,793,357 | $ | 12,793 | $ | 5,180,816 | $ | (6,060,923 | ) | $ | (680,180 | ) | $ | (1,527,494 | ) | ||||||||||||||||||||
付属会社の余分な権益を取得するために発行された株式 | - | - | - | 10,000,000 | 10,000 | (142,649 | ) | - | 132,649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
発行された変換可能チケットは,変換機能の公正価値 を受ける | - | - | - | - | - | - | 504,027 | - | - | 504,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
転換可能債権証を発行した公正価値 | - | - | - | - | - | - | 503,973 | - | - | 503,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資コストとして発行される権証 | - | - | - | - | - | - | 25,141 | - | - | 25,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式を発行して債務転換に用いる | - | - | - | - | 2,051,282 | 2,052 | 4,613,333 | - | - | 4,615,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
方向性増発のために普通株を発行する | - | - | - | - | 333,334 | 333 | 99,667 | - | - | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | - | - | - | - | - | - | - | (10,031,608 | ) | (112,359 | ) | (10,143,967 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年12月31日 | 5,000,000 | $ | 20,000 | 1 | $ | - | 25,177,973 | $ | 25,178 | $ | 10,784,308 | $ | (16,092,531 | ) | $ | (659,890 | ) | $ | (5,922,935 | ) |
付記はこれらの監査された連結財務諸表の構成要素である
F-31
GZ 6 G科学技術会社
統合現金フロー表
Year Ended December 31, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | (10,143,967 | ) | (4,924,840 | ) | ||||
純損失と経営活動で使用する現金純額を調整する : | ||||||||
債務償却と発行コスト | 7,823,512 | 3,953,295 | ||||||
融資コスト | 25,141 | - | ||||||
派生負債の公正価値調整 | - | 28,844 | ||||||
手形交換損失 | 714,973 | 364,909 | ||||||
減価償却 | 20,429 | 1,948 | ||||||
使用権資産の償却 | 910 | - | ||||||
固定資産を広告費に再分類する | 4,990 | - | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
前払い費用を減らす | (7,319 | ) | 10,400 | |||||
その他流動資産の減少 | (10,436 | ) | 7,398 | |||||
売掛金と売掛金を増やす(減らす) | 100,264 | 84,663 | ||||||
関連先の支払いが増加する | 179,659 | 300,715 | ||||||
顧客預金が増加する | (78,000 | ) | 197,000 | |||||
経営活動提供の現金純額 | (1,369,844 | ) | 24,332 | |||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
設備を購入する | (251,993 | ) | (4,990 | ) | ||||
投資活動のための現金純額 | (251,993 | ) | (4,990 | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
前払金 | - | 50,000 | ||||||
私募収益 | 100,000 | - | ||||||
受取引受収益 | 150,000 | - | ||||||
債務返済,関連先 | (151,854 | ) | - | |||||
融資収益に対処する | - | 89,450 | ||||||
ローンを返済する | (5,062 | ) | - | |||||
転換可能手形の収益 | 2,108,000 | - | ||||||
転換手形を償還する | - | (8,607 | ) | |||||
融資活動が提供する現金純額 | 2,201,084 | 130,843 | ||||||
現金純増 | 579,247 | 150,185 | ||||||
現金--期初 | 180,544 | 30,359 | ||||||
現金--期末 | $ | 759,791 | $ | 180,544 | ||||
補足開示 | ||||||||
支払の利子 | $ | 1,393 | $ | 1,393 | ||||
納めた所得税 | $ | - | $ | - | ||||
非現金投融資活動 | ||||||||
関連側が債務に移行する残高に対応し,関連側 | $ | - | $ | 1,217,579 | ||||
債務負債をストックで返済する | $ | 11,129,908 | $ | 1,204,000 | ||||
債務を普通株に転換する | $ | 400,000 | $ | 310,558 | ||||
引受項で発行された株 | $ | - | $ | 150,000 | ||||
資産使用権とリース負債の初期計量 | $ | 157,462 | $ | - | ||||
利益変換機能割引を記録しました | $ | 1,008,000 | $ | - |
付記はこれらの監査された連結財務諸表の構成要素である
F-32
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注: 1:業務組織機関および業務記述
GZ 6 G(前身は緑シマウマ国際会社)(“会社”または“GZ 6 G”)は、完全な企業br大型競技場および都市スマートソリューション·プロバイダです。GZ 6 Gはスマート都市の解決方案の獲得、革新製品の開発とスマート都市と知能競技場の監督に専念し、また新興の5 GとWi-Fi 6市場に革新的な無線モノのインターネット技術を提供し、顧客の現代化を助ける。目標市場には競技場、空港、大学、知的都市プロジェクトが含まれる。同社はネバダ州法に基づいて設立され、カリフォルニア州とネバダ州に事務所を設置している。
デラウェア州にある会社Green Zebraと合併した後、会社は2018年11月にNanosensors、Inc.からGreen Zebra International Corp.と改名した。
取締役会は2019年12月18日に会社発行と発行済み普通株の改称と逆株式分割を承認し、比率は 200:1であった。添付の財務諸表および本明細書に含まれるすべての株式および1株当たりの情報は、逆方向株式分割を反映するために遡及的に記載されている。2019年12月20日、会社は緑斑馬国際会社からGZ 6 Gテクノロジー会社に改称された。
2021年8月6日、William Ray ProcniakさんとBrian Scottさんを、当社の取締役会メンバーに任命するとともに、当社の監査委員会を設立するとともに、HaleさんとProcniakさんをそれぞれ独立取締役会のメンバーとして起用する。また,会社はOTCQBの上り申請を完了し,OTCMarketsを介して必要な開示を提出した.同社は2021年10月25日にOTCQB創業ボード市場での取引を許可された。
注目を行っている
この等 は審査総合財務諸表を経て持続経営を基礎に作成されており、これは当社が正常業務過程で資産及び負債を清算し続けることを意味する。2021年12月31日現在,会社運営資本赤字は6,212,204ドル,手元現金は約760,000ドル,累計赤字は16,092,531ドルである。2020年12月、会社は第三者と転換可能な本チケットを署名し、毎週25,000ドルの増量で総額450,000ドルの本チケットを提供し、運営ニーズを満たすのに十分であり、全額資金を獲得した。本説明では、2021年12月31日までの年間で、追加の1,000,000ドルの資金を含むように改正され、2021年4月16日から90営業日までに600,000ドルが支払われていますが、2021年12月31日現在の資金は1,000,000ドルです。また、当社は、2021年12月31日までに、特定の転換可能チケットからの1008,000ドルの純収益と、2021年度に入る株式限度額のbr通知に基づいて発行される対価である100,000ドル が特定の登録株を売却する収益とを含む追加1,108,000ドルの資金を受け取っている。同社は、2022年度にはさらに5,000,000ドルが必要と予想され、アップグレードされたインフラ要件 を満たすために、この要求を促進するためのS-1表登録声明を2つ提出しており、そのうちの1つは2021年9月24日に発効するとみなされ、もう1つは発効通知を待っている。持続的な経営企業としての会社の持続的な経営は、追加の株式および/または債務融資を調達する能力と、会社の将来の業務から利益運営を実現する能力に依存する。もし会社が必要に応じて十分な資本を得ることができなければ、会社は範囲を縮小し、延期することを要求される可能性がある, 計画中の業務の一部または全部をキャンセルしたり。他の要因を除いて、これらの要因は、会社が経営を続ける能力があるかどうかを大きく疑わせている。
財務諸表は正常経常的調整からなるすべての調整を反映しており,経営陣はこれらの調整が公平列報に示す期間の結果に必要であると考えている。財務諸表には、記録資産の回収可能性および分類に関するいかなる調整も含まれていないか、または会社が存続できない場合に必要となる可能性のある負債金額および分類が含まれていない。
F-33
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注: 1:業務組織機関および業務説明(続)
新冠肺炎大流行 :新冠肺炎の流行は私たちの既存の賛助と収入協定に持続的な悪影響を及ぼすかもしれない。2021年の間、疫病のため、私たちのいくつかの設置プロトコルでのサービス実施が遅延しました。新冠肺炎は世界の金融市場に大きな中断をもたらし、これは私たちの追加資本を調達する能力に影響を与え続ける可能性があります。 2020年3月までに、今後数ヶ月間の業務発展を評価するために、資源を節約するために、行政支援従業員に休暇通知を行います。2020年4月、当社は6,000ドルの贈与を受け、2020年5月にPPPローンとSBAローンを取得し、運営に用いられ、累計金額は約90,000ドルである。同社は2022年初めに事務所を再開し、2022年に予想される顧客要求を満たすために、より多くの従業員の募集およびインフラ改善要求 を継続した。最近のCOVIDに対する戦いでの進展は、大流行の最も深刻な影響が過ぎたと信じているが、状況は変わらないと肯定的には言えない。本報告日まで、新冠肺炎疫病の全面的な影響は引き続き変化し、非常に高い不確定性があり、依然として変化が発生する可能性がある。同社はすでに融資を受けることができるにもかかわらず、依然として重大な不確定性が存在するが、新冠ウイルス19の持続的な影響、特にグローバルサプライチェーンへの影響により、新冠肺炎疫病 は業界パートナーとの協力開発努力及び場所獲得能力にマイナス影響を与える可能性がある。
注 2:重要会計政策の概要
デモベース
添付されている総合財務諸表は、当社が米国公認会計原則(“公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則に基づいて作成したものである。
整固する
これらの連結財務諸表には、GZ 6 G科学技術会社及びその60%持株子会社緑斑馬メディア会社(“GZMC”)の勘定が含まれている。2021年12月31日まで。合併により、すべての重大な会社間会計取引はキャンセルされました
見積もりを使った
米国公認会計原則に基づいてこれらの連結財務諸表を作成するには、財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、br管理層が推定及び仮定を行う必要がある。会社は長期資産や繰延所得税資産の推定値に関する推定と仮定を定期的に評価している。当社は現在の事実、過去の経験及びその当時の状況で部下が合理的と考えている様々な他の要素に基づいて推定及び仮定し、その結果、資産及び負債の帳簿価値及び他の出所から知覚しにくいコスト及び支出の計算すべき価値を判断する基礎を構成している。当社の実績 は当社の見積もりとは大きく異なる可能性があります。見積もり結果と実際の結果との間に大きな差があれば,将来の運営結果が影響を受ける。
F-34
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 2:重要会計政策概要(続)
現金 と現金等価物
財務会計については、現金及び現金等価物はいずれも高流動性投資とみなされ、購入時の満期日は3ヶ月以下である。
信用リスク集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金預金です。連邦預金保険会社(“FDIC”)は、各機関の口座に最高250,000ドルの保険を提供する。2021年12月31日現在、会社 はそれぞれFDIC保険限度額より509,791ドル多い。
財産 と設備
財産と設備はコストで入金される。物件および設備減価償却は資産の3年から5年の推定耐用年数で直線法で計算される。
研究と開発コスト
我々 はASC 730−研究開発により運営部門に研究開発費を徴収しているが,顧客が出資した契約によりこのような費用を精算できる場合は除外する。これらの金額はそれぞれの期間に報告された研究や開発費用には反映されていないが,純売上高に含まれ,関連コストはそれぞれの期間の販売コスト に含まれている.
収入 確認
社はASC 606--顧客との契約収入に基づいて収入を確認します。本基準の核心原則は、顧客への移転承諾された商品またはサービスの金額を記述するために、会社がこれらの商品またはサービスの対価格と交換する権利があると予想される金額を反映するために、収入を記録しなければならないことである。また、ASC 606によれば、会社 は、(1)顧客との契約を決定すること、(2)契約中の履行義務を決定すること、(3)取引価格を決定すること、(4)契約毎の履行義務に取引価格を割り当てること、および(5)各履行義務を履行する際に収入を確認することを適用することにより、許可プロトコルとサービスに基づく契約との収入を確認する。
私たちはデジタルマーケティングとグローバル顧客へのWiFiと通信ソリューションの販売から収入を得ています。収益は、私たちのWiFiメディアプラットフォームとGZソフトウェアに埋め込まれたWiFi金銭化ハードウェア(GZ Media Hub)を販売し、私たちの顧客のためのbr貨幣化および通信ソリューションを作成します。私たちの販売には、ハードウェア、技術プラットフォーム、および関連サポートを含む、お客様が必要とする任意のプロジェクトまたはプロジェクトの組み合わせを含むことができます。ライセンス料とライセンス側との収入共有に基づいて収入を得ることを規定しているライセンス契約も締結している。
私たちの拡張に伴い、私たちのデジタル通信ソリューションの大部分の収入はサービスベースの契約 から来ることが予想され、契約履行中に顧客にサービス を提供し続けるので、時間の経過とともに私たちの契約の大きな部分を確認したいです。これらの契約には、時間とともにサービスに対する固定支払いおよび/または手数料ベースの費用も含まれていない可能性がある。
F-35
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 2:重要会計政策概要(続)
収入 確認(続)
直接 コストは、製品(私たちの製品を含む)の在庫 または販売コストに計上される材料、人工および管理費用を含むと予想される。長期契約に関連する間接コストには、一般的な費用や行政費用などの費用が含まれることが予想され、他のコストは発生時に費用に計上され、製品(製品契約に含まれる) 在庫または販売コストは含まれない。契約有効期間内に総推定数を定期的に審査·改訂する予定であり, のような改訂による利益調整は変更日まで蓄積される。長期契約の推定損失は損失が明らかな期間に記録されている。総売上高、関連するbrコストおよび長期契約完了の進捗を正確に推定していなければ、推定された毛金利は重大な影響を受ける可能性があり、あるいは将来的に損失 を確認する必要があるかもしれない。これによる利益率や契約損失のどんな変化も、私たちの運営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性があります。
さらに、私たちのいくつかの契約には、顧客に契約を終了する権利を提供する便利な終了条項または不履行条項も含まれます。このような終了は、契約総収入および支出に関する仮定 に影響を与える可能性があり、完了率会計方法を採用した契約項での利益を確認する際に使用される。これらの仮定の変化 は我々の運営結果や財務状況に大きな影響を与える可能性がある。私たちの業務モデルを全面的に実施するにつれて、私たちが私たちの長期契約を履行できないことは、私たちの運営結果と財務状況に大きな影響を与えるかもしれません。
株に基づく報酬
我々は、ASC 718-Compensation-Stock Compensation(ASC 718-補償-株式補償)に基づいて株式ベースの取引を計算し、この取引において、会社は、株式ツール と交換するために従業員、役員または他の人員からサービスを受ける。 株式オプションまたは株式承認証に基づく株式の補償コストは、付与日に各ツールの公正価値(Black-Scholesオプション定価モデルに従って計算)に基づいて推定される。株式による報酬コストは,報酬に要するサービス期間内に比例して直線的に計算される費用 であることを確認した.
債務 発行コスト
会社は、債務(転換可能か否かにかかわらず)を発行することによって、または他の を介して資金調達に関連する債務発行コストを支払うことができる。これらのコストは債務割引として記録され、債務期限内に利息支出として経営報告書 に償却される。
元 出庫割引
債務が元の発行割引で発行された場合、元の発行割引は債務割引に計上され、手形の額面を減少させ、債務有効期間内に利息支出として運営報告書に償却される。対象債務の転換が発生した場合、未償却金額の比例シェアは直ちに支出される。
ストック は債務を清算した
場合によっては、当社は、自社普通株の場外取引市場における取引価格の固定割引価格で価格を設定する条項を含む変換可能手形を発行する。これらの場合,変換可能チケットの元本金額に加えて,会社は固定割引変換機能から変換可能チケットホルダーに移行した固定価値の株式決済債務 を記録している.二零二一年十二月三十一日、br及び二零二年十二月三十一日に、当社は交換手形に割引を記録した後、純額8,320,525ドル及び株式決済いくつかの交換手形の債務総額164,104ドル(付記6参照)を記録した。
F-36
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 2:重要会計政策概要(続)
賃貸借証書
2016年2月、財務会計基準委員会(FASB)はASU第2016−02号を発表したテーマ842レンタル。ASU 2016/02は、財務諸表で大多数のレンタルを確認し、特に使用権資産と関連賃貸負債を確認し、リーススケジュールの開示を強化することを要求しています。会社はレンタル開始時にレンタル期間が12ヶ月以下のレンタルに対して短期範囲例外を適用することを選択し、引き続き賃貸料費用 を直線的に確認します
金融商品の公正価値
FASB ASC 820は、公正価値の計量および開示を許可し、公正価値を、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産または負債が元金または最も有利な市場で負債(退出価格)を移動させるために受信された交換価格または支払いの交換価格として定義する。FASB ASC 820はまた、公正価値レベルを確立し、公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察不可能な投入を最大限に減少させることをエンティティに要求する。FASB ASC 820は、公正な価値を測定するために使用されることができる3つのbrレベルの投入を説明する
レベル 1-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり。
レベル 2−第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債のオファー、または資産または負債の実質的に全期間にわたって観察可能または観察可能な市場データによって確認される他の投入 。
第 レベル3市場活動が非常に少ないか、または市場活動支援がない観察不可能な投入であり、その価値は、価格設定モデル、現金フロー方法、または同様の技術を使用して決定された金融商品、およびその公正な価値の決定を重大な判断または推定する必要がある手段である。
金融資産と負債を計量するための投入が上記複数のレベルに属する場合、そのツールの公正価値計測に重要な意味を有する最低投入レベルに基づいて分類される。
所得税 税
Br社はASCテーマ740−所得税を採用し,貸借対照法を用いて所得税 税の計算を求めている。ASCトピック740の資産および負債法の下で、繰延税金資産および負債は、既存の資産および負債の帳簿金額とそのそれぞれの課税ベースとの間の一時的な差によって生じることができる将来の税金結果 として確認される。繰延税項資産及び負債は、当該等の一時的な差額の回収又は決済が予想される年度の課税所得額の制定税率計測に期待される。
F-37
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 2:重要会計政策概要(続)
基本 と希釈後の1株当たり純収益(損失)
ASCテーマ260-1株当たり収益によると、普通株1株当たり基本損失の計算方法は、普通株株主の利用可能な純損失を発行済み普通株の加重平均数で割ることである。普通株希釈損失の計算方法は、普通株基本損失と同様に であり、潜在普通株が発行され、追加普通株が希釈されている場合、 が発行される追加普通株の数を含むように分母が増加する点で異なる。 潜在普通株は、転換手形発行の増量普通株からなり、変換特徴を有する株式種別である。 2021年12月31日および2020年12月31日までの年度1株当たり基本損失を計算する際には、対象株式証明、転換手形、優先株の潜在希釈証券 は含まれていない。それらの添加は逆希釈されるからだ。したがって,列報の期間ごとの1株当たり純損失計算は基本薄化と完全薄化に対して同じである.
次の表は、各報告期間内に希釈後の1株当たり純損失を計上していない潜在的な希薄化証券を反映している
2021年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
転換可能な手形 | 4,966,154 | 256,410 | ||||||
株式引受権証 | 1,130,487 | - | ||||||
Aシリーズ優先株(1株当たり優先株を普通株に変換でき、比率は10株) | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||
合計する | 56,096,641 | 50,256,410 |
最近会計公告が発表された
2020年8月、FASBは現在の変換可能ツールの指導および実体自己持分契約の派生商品範囲の例外を簡略化するために、ASU 2020-06を発表した。また、当該等の改訂に影響を与えることができる現金又は株式決済の手形及び転換可能手形の償却により1株当たり収益を算出する。この更新はまた透明性を向上させるために開示要求を拡大する。米国証券取引委員会申請者については、より小さい報告会社は含まれておらず、この更新は、2021年12月15日以降に開始される会計年度に有効であり、これらの年度内の移行期間を含む。他のすべてのエンティティについて、この更新は、その移行期間を含む2023年12月15日以降に開始された財政年度に発効する。
付記 3:財産と設備
財産 とデバイス、純額は以下を含む:
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
事務設備 | $ | 166,372 | $ | 23,618 | ||||
賃借権改善 | 31,919 | - | ||||||
ソフトウェア | 72,330 | - | ||||||
合計する | 270,621 | 23,618 | ||||||
減算:減価償却累計と償却 | (35,445 | ) | (15,016 | ) | ||||
財産と設備の合計 | $ | 235,176 | $ | 8,602 |
2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の減価償却費用はそれぞれ20,429ドルと1,948ドルである。当社は2021年12月31日までの年間で、4,990ドルのある資産を広告費に再分類した。
F-38
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注: 4:前払い料金
プリペイド 2021年12月31日と2020年12月31日の料金には、
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
ディーラー協定 | $ | 3,467 | $ | 11,267 | ||||
その他の費用 | 15,119 | - | ||||||
合計する | $ | 18,586 | $ | 11,267 |
2017年1月31日、GZMCはイギリスに本社を置くPurple Wifi Limitedと白標販売店契約を締結し、同社は会社のWifiハードウェアで使用されるWifiホットスポットプラットフォームとしてホストソフトウェア解決方案を提供し、顧客分析サービスとマーケティング機会及び補助支援サービスを提供した。ディーラ協定の初期期限は3年 であり,その後5(5)年の期限を反映するように修正された.合意条項によると、GZMCは52,000ドル を支払う必要があり、そのうちの合計6,450ドルはまだ支払われておらず、2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の売掛金に含まれている。ディーラープロトコルに基づいて支出された総金額 は,会社貸借対照表に前払い費用と記入されており,合意期間内に5年間直線的に償却され,一般と行政費用の一部となっている.
注 5:その他流動資産
その他の流動資産には、2021年12月31日現在、2020年12月31日までの流動資産が含まれる
2021年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
証券保証金 | $ | 14,691 | $ | 4,255 | ||||
その他保証金と売掛金 | 1,258 | 1,258 | ||||||
合計する | $ | 15,949 | $ | 5,513 |
注 6:債務
保証されたbrサイクル変換可能なチケットと証券購入プロトコル
2019年7月19日、当社はDiamondRock Lock LLC(“ダイヤモンド”)と証券購入協定を締結し、これによりダイヤモンド は保証循環転換可能な本チケット方式で当社に最大750,000ドルを立て替えることに同意し、初期累計資金は169,450ドル(10%のオリジナル発行割引(“OID”)、合計16,945ドル)で、当社の選挙時に分期分けした。2019年12月31日現在、当社は169,450ドルを抽出し、そのうち16,945ドルはOID、2,500ドルは債務発行コストを取り決め、会社の純収益総額は150,005ドルである。合意条項によると、当社は4回の等額に分けて引き出しを返済し、毎年5%の累算利息を加え、第1期は合意に基づいて初めて引き出してから90日以内に開始しなければならない。
また、当社は契約締結時に合計100,000株の株式を初めて発行する方式で承諾料112,500ドルを支払う必要があります。ダイヤモンドは、証券法規の適用制限の下で承諾料株式を売却することができ、株式売却時の総価値が合意された112,500ドルの承諾料を下回る場合、今後の日に当社に追加株式を要求することができる。
F-39
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 6:債務(継続)
保証のある サイクル転換可能元票と証券購入プロトコル(続)
変換可能なチケットの条項によれば、満期時または満期後に、チケットは全部または部分的に普通株式に変換することができ、変換通知日 の直前の15(15)日の1日当たりの最低出来高加重平均価格の60%に相当する。この変換可能な手形はASC 815“デリバティブとヘッジ”の派生会計と分岐に符合する。 150,005ドル手形の公正価値はBlack-Scholes定価モデルを用いて173,585ドルと計算され、以下のように仮定する: 無リスク金利は1.53%~1.60%、期待寿命は0.6年、変動率は175%~292%、期待配当収益率はゼロである。 手形の公正価値が150,005ドルの純収益を超えているため,手形の公正価値を超えた部分に“融資コスト” を計上した
会社は2019年8月26日に承諾料を支払うために10万株を発行した。当社は発行当日に場外市場で取引されている会社の普通株の終値で発行を推定しているため,株による補償110,000ドルを記録している。
ダイヤモンドは2020年8月26日、Ilya Aharon(“買い手”)と循環保証を締結し、本チケット譲渡および購入プロトコル(“購入プロトコル”) に変換することができる。本プロトコルによれば、買い手は、Diamondから保証された循環可能な変換可能チケット(“ダイヤモンドチケット”)を147,000ドルの現金で購入した。購入契約は、会社と保証人のダイヤモンド手形の正本条項の下でのすべての債務を買い手に譲渡する。
2020年9月5日、取締役会は買い手に147,000ドルの新交換可能引受票(“新手形”)を発行することを許可し、当社および保証人のダイヤモンド手形項目でのすべての債務を終了した。この手形は無担保で利息を計算しないものです。
新手形によると、当社は、債権者に30日の書面通知を出した後の任意の時間に新手形の全部または一部を前払いする権利があり、いかなる罰金も支払うことなく、債権者が適宜決定する。債券保有者は,3日間の書面通知を随時発行し,新手形の任意の部分を会社普通株に変換する権利があり,転換率は転換通知発行直前の60日受信時の最低市価40%の割引率である。当社は2020年12月31日までに本新手形に関する償還済み債務の負債として748,192ドルを計上し、債務割引として748,192ドルを支出した。
2020年10月1日に、当社は新手形の転換通知を受け、債務の全価値(147,000ドル) を3,500,001株に変換した。
上記で開示された循環保証変換可能チケットに関連する可変変換価格のため、当社は、債務が転換可能で返済されていない手形の派生負債として割引されることを決定した。デリバティブ金融商品の会計処理は、デリバティブを派生した日の公正価値とみなされることを当社に記録することを要求する。初期内蔵派生負債173,585ドルは、派生負債として総合貸借対照表に入金され、各貸借対照表の日に公正価値に再計量され、それによって生じる非現金収益または損失は、計上収益(損失)の公正価値変動と関係がある
F-40
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 6:債務(継続)
保証のある サイクル転換可能元票と証券購入プロトコル(続)
ダイヤモンド紙幣と新紙幣の帳簿価値は以下の通り
2021年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
元金を発行した | $ | - | $ | 162,589 | ||||
金を返す | - | (8,607 | ) | |||||
支払利息 | - | 4,270 | ||||||
手形消滅時の収益 | - | (11,252 | ) | |||||
株式で決算する | - | (147,000 | ) | |||||
債務割引償却 | - | - | ||||||
合計: | $ | - | $ | - |
これらの変換可能チケットの 利息支出は以下のとおりである
現在までの年度 12月31日、 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
転換可能手形の利子支出 | $ | - | $ | 5,462 | ||||
融資コスト | - | - | ||||||
債務割引償却 | - | 804,005 | ||||||
合計: | $ | - | $ | 809,467 |
課税利息は以下のとおりである
バランス、2019年12月31日 | $ | 201 | ||
転換可能手形の利子支出 | 5,462 | |||
利子を支払う | (1,393 | ) | ||
債務譲渡と購入協定 | (4,270 | ) | ||
バランス、2020年12月31日 | $ | - |
2020年12月31日までの期間と約束日にASC第815号を適用するため、変換可能手形に関連する債務割引の公正価値の要約は以下の通りである
2019年12月31日の残高 | 154,847 | |||
派生負債は債務返済後に追加実収資本に再分類される | (10,584 | ) | ||
期日内公正価値変動損失 | 28,844 | |||
消火収益 | (173,107 | ) | ||
2020年12月31日残高 | $ | - |
2020年12月31日までの年間換算損失状況は以下の通り
元金 | $ | 147,000 | ||
株式決済負債 | 748,192 | |||
合計する | 895,192 | |||
各変換通知は3,50,001株発行された | 1,351,000 | |||
2020年12月31日損益換算 | $ | 455,808 |
F-41
GZ 6 Gテクノロジーです
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 6:債務(継続)
変換可能なチケットに割り当てられた前金
2019年12月31日までの年間で、当社は関係のない第三者から150,000ドルを取得します。収益は 運営費用の不足を補うために用いられる.この前金は利息を計算しませんでしたが、当時も具体的な返済条項はありませんでした。2020年12月21日、貸手と当社は年利6%の利息の分配に同意し、初回前払い日から利息を計上した。このとき、当社は元本150,000ドルの転換可能な本券に署名しました。この手形は前金日ごとの1年満期に対応し、転換通知を提出する5日前に市場終値の15%の価格で変換することができます。同社はこの転換可能な手形に関する清算済み債務の負債として35,185ドルを記録した。2020年12月31日までの年間で、同社が記録した利息支出は13,558ドルだった。
2020年12月30日、チケット所持者は買い手(“買い手”)と転換可能な本チケット譲渡および購入契約(“購入契約”)を締結した。本プロトコルによれば、買い手は163,558ドルの現金を犠牲にしてチケット所有者から転換可能なチケットを購入する。購入契約は元の転換可能手形の条項に基づいて当社と保証人のすべての債務を買い手に譲渡する。
2020年12月20日、取締役会は買い手に新たな転換可能な本チケットを発行することを許可し、金額は163,558ドル であり、当社と保証人の上記元の転換可能な本チケット項目の下でのすべての債務を終了した。手形は無担保 であり,利息は計算されない.
新しい転換可能な本チケットによると、当社は債権者に30日間の書面通知を出した後、いつでも債権者に新しい転換可能な本チケットの全部または一部を前払いし、いかなる罰金も支払うことなく、債権者が適宜決定する権利がある。債券保有者は、いつでも3日間の書面通知を発行し、新手形の任意の部分を自社普通株に変換する権利があり、転換率は転換通知直前の120日以内に市価を受け取る際の最低市価の40%割引となる。当社はこの新手形に関連する償還済み債務の債務として3,111,366ドルを記録した。
当社は2020年12月31日に新手形の転換通知を受け、全債務163,558 を3,894,245株に変換した。
前払金と新手形に対する帳簿価値は以下のとおりである
転換可能な手形 | 前払いに対応する | |||||||
バランス、2019年12月31日 | $ | - | $ | 150,000 | ||||
債務譲渡と購入協定 | 150,000 | (150,000 | ) | |||||
利子支出を計算する | 13,558 | - | ||||||
普通株で決算する | (163,558 | ) | - | |||||
バランス、2020年12月31日 | $ | - | $ | - |
上記の変換可能チケットの利息支出 は以下のとおりである
12月31日までの年度、 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
転換可能手形の利子支出 | $ | - | $ | 13,558 | ||||
債務割引償却 | - | 3,146,551 | ||||||
合計する | $ | - | $ | 3,160,609 |
F-42
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 6:債務(継続)
変換可能なチケットに割り当てられた前金
2020年12月31日までの年間換算損失状況は以下の通り
元金 | $ | 163,558 | ||
株式決済負債 | 3,146,551 | |||
合計する | 3,310,109 | |||
1部当たりの交換通知書は3,894,245株発行された | 3,403,570 | |||
2020年12月31日損益換算 | $ | 93,461 |
ローン条約協定
当社は2020年12月21日に第三者と融資条約協定(“条約協定”)を締結し,この合意に基づき,貸手 は25,000ドルで最大450,000ドルまでの融資を当社に分割して提供することに同意し,週に1回入金し,約束票 を記念して100,000ドルを増量した。1預金あたりの返済期間は12カ月、年利は8%だ。また,貸手の選択では,当社に貸した1株25,000ドルを2020年11月23日終値時の市場価格の25%割引 で普通株(0.26 x 75%=0.195ドル),あるいは1株0.195ドルに変換することができる。25,000ドルごとに毎週預金日の1年以内にbrを変換することができ、会社が包括報告会社にならない限り、br所有者は6ヶ月以内にこのような債務を普通株に変換することができ、または対象株式が登録されている場合には、米国証券取引委員会が発効通知を出した後に変換することができる。2021年4月1日、当社は2020年12月21日に最初に署名した融資条約協定を改訂した。2021年4月1日、同社は条約協定の改正案に署名した。修正案の条項によると、貸手は90営業日以内に100万ドルの追加資金を提供することに同意し、毎週均等に55,556ドルを分割する。当社が包括報告会社にならない限り、保有者は6ヶ月以内に当該等の債務を普通株式に変換することができ、又は対象株式が登録されている場合は、米国証券取引委員会の発効通知を受けた後、元の融資条約の同じ条項で転換するか、又は1株当たり0.195ドルで、毎週預金した日から計算することができる。
2021年12月31日と2020年12月31日までの財政年度中に、会社は毎週それぞれ1,100,000ドルと50,000ドルの預金を受け取る。 当社はそれぞれ11,656,833ドルと164,104ドルを記録し、brロットに関連する決済済み株式債務の負債として手形条項で償却する。
2021年10月27日、当社は貸手eSilkRoad Network Ltd.に2,051,282株の普通株を発行し、代償は以前に転換可能な手形合意条項によって提供された400,000ドル ローンであり、1株当たり0.195ドルに変換できる。
各ロットの帳簿価値は以下のとおりである
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
元金 | $ | 750,000 | $ | 50,000 | ||||
株式決済負債 | 8,320,525 | 164,104 | ||||||
合計する | 9,070,525 | 214,104 | ||||||
未償却債務割引 | (4,067,059 | ) | (161,364 | ) | ||||
債務帳簿価値 | $ | 5,003,466 | $ | 52,740 |
F-43
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 6:債務(継続)
ローン条約協定
Trachersの 利息支出は以下の通りです
現在までの年度 12月31日、 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
手形利子支出 | $ | 50,915 | $ | 66 | ||||
債務割引償却 | 7,751,138 | 2,740 | ||||||
合計: | $ | 7,802,052 | $ | 2,806 |
課税利息は以下のとおりである
利子対応ローン条約協定付表
バランス、2020年12月31日 | $ | 66 | ||
転換可能手形の利子支出 | 50,915 | |||
バランス、2021年12月31日 | $ | 50,981 |
2021年12月31日までの年度における換算損失状況は以下の通り
転換ローン契約損失表
元金 | $ | 400,000 | ||
株式決済負債 | 3,500,412 | |||
合計する | 3,900,412 | |||
株式交換通知書1部につき2,051,282株を発行した | 4,615,385 | |||
2021年12月31日損益換算 | $ | 714,973 |
転換可能債務
2021年11月11日、当社は1人の投資家と本チケットを予約し、投資家は504,000ドルの買い取り価格で当社元金560,000ドルを貸すことに同意した。手形の年間期は12カ月,金利は12%である. 手形の換算率は1株1.00ドルに固定されている.当社は同時に株式承認証協定を締結し、1株1.00ドルで追加560,000株の普通株を購入し、3年(3)年間とする。
2021年12月16日、当社は1人の投資家と本チケットを予約し、投資家は504,000ドルの買い取り価格で当社元金560,000ドルを貸すことに同意した。手形の年間期は12カ月,金利は12%である. 手形の換算率は1株1.00ドルに固定されている.当社は同時に株式承認証協定を締結し、1株1.00ドルで追加560,000株の普通株を購入し、3年(3)年間とする。
ASC 470-債務によれば、1,008,000ドルの収益は、それぞれ変換可能なチケットの相対公正価値 および株式承認証504,027ドルおよび503,973ドルに基づいて割り当てられる。株式証明書の価値503,973ドルは、債務割引と記入し、手形の有効期間内に償却する。また,手形には616,027ドルのBCFがあり,債務割引 と記録され,手形の有効期限内に償却される.債務割引総額は11万ドル。
F-44
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 6:債務(継続)
転換可能債務 (継続)
各ロットの帳簿価値は以下のとおりである
転換可能債務帳簿価値付表
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
元金 | $ | 1,120,000 | $ | - | ||||
未償却債務割引 | (1,047,626 | ) | - | |||||
債務帳簿価値 | $ | 72,374 | $ | - |
Trachersの 利息支出は以下の通りです
転換可能債務支払利息明細書{br
現在までの年度 12月31日、 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
手形利子支出 | $ | 13,440 | $ | - | ||||
債務割引償却 | 72,374 | - | ||||||
合計: | $ | 85,814 | $ | - |
課税利息は以下のとおりである
転換可能債務課税利息別表
バランス、2020年12月31日 | $ | - | ||
変換可能手形の利息支出 | 13,440 | |||
バランス、2021年12月31日 | $ | 13,440 |
SBA
2020年5月19日、会社はアメリカ小企業管理局(SBA)から44,000ドルの長期ローンを取得し、条件は以下の通り
支払い: 分割払いは、元金と利息を含めて、毎月215ドルで、約束日から24ヶ月からです。元金と利息の残高は本票日から30(30)年以内に支払います。
利子: 利息は3.75%の年利で利息を計算し、毎回立て替えた日から実際に立て替えた資金のみ利息を計算しなければなりません。
支払い 条項:各金額はまず、各お金を受け取った日の計算利息に使用され、残高(ある場合)は元金に計上され、各金額は期限時に支払われ、当時のローンの全金額が立て替えられていなくても、ローンの許可金額が減少した場合がある。
2021年12月31日現在、当社はこのローンについて累計利息2,672ドルを支払いました。(2020年12月31日-1,022ドル)。
購買力平価基金
Br給与保護計画(PPP)は1種の融資であり、小企業に直接激励を提供し、彼らの従業員を給与明細に残すことを目的としている。すべての従業員の留任基準を満たし、かつ資金が条件を満たす支出に使用される場合、SBAはローンを免除する。
F-45
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 6:債務(継続)
購買力平価基金(継続)
資金が賃金コスト、担保ローン利息、レンタル料および光熱費(少なくとも60%の免除額が賃金のために要求されている)に使用されている場合、ローンを全額免除することができる。他の条項には:
● | 年間金利は1%である |
● | 2020年6月5日までの融資期間は2年、その後の融資期間は5年 |
● | ローンは6ヶ月延期されました |
● | 担保や個人保証は必要ありません |
● | 政府も貸金者も小企業から何の費用も徴収しないだろう。 |
同社は2020年5月14日に45,450ドルの購買力平価収益を受け取った。
2021年12月31日現在、会社は5,061ドルの元金と641ドルの支払利息を含む5,702ドルを支払った。Br社は現在全額免除ローンを申請しています。
以下は長期債務総額のスケジュールである
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
SBAローン | $ | 44,000 | $ | 44,000 | ||||
購買力平価ローン | 40,389 | 45,450 | ||||||
合計する | 84,389 | 89,450 | ||||||
現在の部分 | (40,389 | ) | - | |||||
長期債務 | $ | 44,000 | $ | 89,450 | ||||
利子を計算して売掛金に反映させる | $ | 2,672 | $ | 1,310 |
その他の短期ローン
2018年1月5日、GZMCはNational Funding Inc.と融資協定を締結し、協定に基づき、同社は20,625ドルの資金を獲得した。融資条項は、会社に412ドルの発起料を支払い、176 の1日150ドルの支払い方法で26,400ドルを返済することを要求する。2021年12月31日と2020年12月31日までに、このローンは3,768ドルの未返済金額が満期と対応しており、このローンは2020年12月31日までの年度に違約状態にあり、現在も違約状態にある。
付記7:顧客保証金、契約売掛金、契約負債
同社の収入は、WiFiメディアネットワーク広告権、および米国および国際市場の空港、スタジアム、キャンパス、都市および他の競技場のためのスマート会場無線ネットワークおよびソフトウェア参加技術製品の開発を含むいくつかの活動のための無線およびデジタル推進権を含む契約からのものである。通常、私たちの契約は数ヶ月の実施時間を必要とし、固定料金で料金を取り、その後、毎月の維持と管理サービス、臨時固定料率サービス、広告収入に分けられます(適用すれば)。したがって、会社はbr顧客から保証金を受け取り、これらの保証金は私たちが実施する各段階で完成するか、またはサービス契約条項に従って適用されます。 は契約実施段階で顧客に発行した伝票が発行時に満期になって支払うべきであるが,関連する サービス範囲が終了していないため,これらの伝票はこれらの 金額を収入を稼いだと報告するために必要な収入確認基準を満たしていない(参考:注2-収入確認).したがって、顧客から受け取った預金は負債として私たちの貸借対照表に計上されます
F-46
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
付記7:顧客保証金、契約入金、契約負債(継続)
次の表には、2021年12月31日と2020年12月31日現在のお客様の売掛金と契約負債残高を示しています
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
取引先 売掛金(1) | $ | - | $ | - | ||||
契約 負債(顧客預金)(2), (a), (b), (c) | $ | 209,000 | $ | 287,000 |
(1) | 会社は総額1,395,000ドルと1,460,000ドルの未償還顧客領収書(それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日に受信した顧客預金純額209,000ドル および287,000ドルを差し引く)を持っているが,これらの金額はASC 606が提供する収入確認基準 に基づいて稼いでいないため,会社の貸借対照表には売掛金として反映されていない. |
(2) | 契約債務は私たちが顧客から受け取った対価格であり、将来または進行中の製品やサービスを提供する前に、顧客から請求書を受け取りました。お客様への履行義務が履行されるまで、この対価格確認を収入として延期します。契約責任には、設置完了時に繰延されて確認された設置及びメンテナンス費用、又は実際又は予想される契約期間内のメンテナンス保証金が含まれており、サービスによっては、契約期間は通常1~5年である。契約の具体的な内容に応じて、契約負債は顧客預金または繰延収入として私たちの総合貸借対照表に計上することができます。2021年12月31日と2020年12月31日現在、手元の顧客預金収入はそれぞれ78,000ドルと0ドルであることが確認されました。当社は、保証金を受け取っていますが、作業範囲のある前期契約を完了していない最適な方法の実行を延期することを決定するために、いくつかのbrお客様と現在交渉しています。 |
義務を果たす
2021年12月31日現在、将来確認される請求書が発行されていますが未履行(または部分的に履行)されている顧客契約に関する履行義務に関する収入は約1,550,000ドルと予想されています。私たちは最初に2020年までにこれらの収入の約30%を確認する予定ですが、その後確認された残高、 新冠肺炎の影響はこれらの契約に大きな影響を与えています。当社は現在、これらの契約の実行を延期または終了する最適な方法を決定するために交渉を行っている。
(A)我々brは2016年度にスペイン国のライセンス契約に署名し、会社は支払うべきbr}総許可料として25,000ドルの初期保証金を受け取った。このお金は繰延収入として会社の貸借対照表に記録されている。会社と顧客は2019年度末に合意条項の改訂について交渉しようとしていますが、新冠肺炎の起動がさらに遅れており、現在も続いています。そのため、会社は現在、その顧客との合意を正式に終了することについて交渉している。
(B)2019年7月11日、GZMCは第三者と、WiFiマーケティング、デジタルマーケティング、およびデータ分析のために、米国の複数の空港で異なるブランドスポンサーのために長期的、独占的かつ非独占的なスマートフィールドを取得する空港WiFiスポンサーマーケティングプロトコルを締結した。合意条項によると,いくつかの競技場が予定されており,設置作業はスケジュールごとに開始される.GZMCは13競技場のために100,000ドルの領収書を生成し、各競技場は領収書を受け取ったときに65,000ドルを支払い、残りの35,000ドルは領収書を受け取ってから60日以内に支払わなければなりません。当社は、2021年12月31日と2020年12月31日現在、支払いを要求した初期保証金ではなく、13万ドルの部分支払いを受けている。同社はこれまで、これらの契約下の収入確認が2020年度に開始されると予想していたが、新冠肺炎の影響で無期限に延期されていた。最初に本プロジェクトを実施するために提供された資金br}は,まだ確定していない項目の保証金brとしてあるいは他の方式で返済される予定である.
F-47
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
付記7:顧客保証金、契約入金、契約負債(継続)
(C)2020年10月6日に、当社は、以下に付記する9(3) に記載のメディアプロトコルに関する132,000ドルの調達注文を受けた。2020年12月31日現在,調達注文での実装が完全に完了していないため,132,000ドルは貸借対照表に 繰延収入に反映されている.2021年12月31日までの財政年度中に,会社は調達注文にbrを含む設置条項を完了したため,78,000ドルは2021年12月31日現在の収入に反映されている。繰延収入に含まれる残りの64,000ドルは、契約によって規定される将来のサービス義務に関連しており、これらの義務は、サービス契約期間内に稼ぐことになる。
注 8:関連先取引
テレンス花
テレンス·フロルスさんに支払うべき金額は、2019年12月31日までの計11,110ドルで、2018年7月9日に株主、役員、取締役として停止した。当社は2020年12月31日までに11,000ドルをFlowersさんに返済しており、2021年12月31日現在、2020年12月31日までに110ドル(br})が残っています。この金額は貸借対照表の関連先の支払いに反映される。
コールマン·スミスとELOCホールディングスです。
2018年7月9日、ウィリアム·コールマン·スミスは、当社の取締役会メンバーに任命され、当社の秘書兼財務担当社長に任命されました。続いて、2018年7月10日、当社はELOC Holdings Corp.とコンサルティング契約を結び、ELOC は月10,000ドルの費用でSmithさんにサービスを提供します。ELOCホールディングス会社は,スミスさんによって制御されている会社である.
2014年4月29日、我々60%ホールディングスの子会社である広州移動通信と広州移動通信の唯一の役員であるスミスさんと取締役は、この合意に基づき、広東移動がスミスさんに支払う年俸120,000ドルの管理コンサルティング契約を締結した。
スミスさんおよびELOCホールディングスは、2020年12月31日までの年度内に、1.5%の短期融資を当社に提供し、各支出を支払うことを発表しました。
さんスミス、ELOC Holdings Corp.と当社は、2020年12月31日までに、遡及割当利息を5%とすることに同意し、2020年1月1日から、広州中芯国際および当社がそれぞれ支払うべき融資、下敷き、賃金、管理費を支払うことになりました。締約国 はELOCとSmithそれぞれのすべての金額に対して1枚の統合本票を締結し,元金はELOC対応の1,217,579ドルである.
会社は2021年12月31日までの財政年度中にELOCに151,854ドルを支払い,融資元金残高の返済に用いた。
以下の金額は、当社の貸借対照表上の関連先の債務に含まれています
2020年12月31日の残高、債務、関連先 | $ | 1,217,579 | ||
ローンで返済する | (151,854 | ) | ||
2021年12月31日の残高、債務、関連先 です。 | $ | 1,065,725 |
2021年12月31日と2020年12月31日までの財政年度で、会社はそれぞれ55,713ドルと22,629ドルの関連利息支出を記録した。
2021年12月31日までの会計年度では,会社はELOCに累計120,000ドルの管理費を支払い,Coleman Smithに210,000ドルの管理費を支払った。また、Smithさんは費用支払いを受け取り、会社を代表して支払った費用の請求書を会社に発行し、17,085ドルの支払費用の純額を残した
F-48
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注 8:関連側取引(継続)
コールマンスミスとELOCホールディングス(続)
以下の金額は、当アセットバランスシート上の関連先の支払いに含まれます
2021年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | |||||||
コールマン·スミス社長 | $ | 3,946 | $ | - | ||||
支払利息 | 55,713 | |||||||
ELOCホールディングス | 120,000 | - | ||||||
テレンス·フロルス | 110 | 110 | ||||||
$ | 179,769 | $ | 110 |
証券購入契約-William Coleman Smith
2021年4月8日、当社は取締役上級管理職William Coleman Smithと証券購入契約を締結し、これにより、スミスさんは、1,000万株の未登録普通株式制限普通株式と引き換えに、広東中芯国際権益の9%を当社に追加売却します。取引が完了した時、会社は広東中芯国際の株式の60%をコントロールした。
注 9:約束
(1) | 2019年4月2日、会社のサプライヤーの一人が、原告がオーランド県カリフォルニア州高等裁判所に訴訟を起こし、会社の60%の持株子会社Green Zebraが2017年度に販売されたサービスおよび製品に関連する未払い領収書を、61,899.62ドルを含めて告発した。裁判所は2020年1月23日に上記クレームに対する欠席判決を承認した |
違約判決付表
損害賠償 | $ | 61,890 | ||
予断利息、年利は10%です | 9,835 | |||
弁護士費 | 1,200 | |||
その他のコスト | 505 | |||
総断値 | $ | 73,430 |
2020年12月31日および2021年3月31日まで、当社はこの判決を承知していません。2021年4月,原告は判決 を整備し,Green Zebraが制御する1つの銀行口座の抑留を獲得し,金額は約16,282ドルであり,その後この金額 を原告に解放し,原告が借りた残高として記録した。同社はまた未返済残高として2,420ドルを送金した。2021年12月31日現在、54,738ドルが返済されていない。会社と原告 は現在クレーム金額について検討している。
(2) | 2019年8月10日、会社の最高経営責任者ウィリアム·コールマン·スミスは、カリフォルニア州オーブントン市トゥラロサ861番地にあるスペースをレンタルする賃貸契約をIACアパートメント開発有限責任会社と締結し、1年間のレンタル期間は、毎月3,455ドルのレンタル料とGreen Zebra Media Corp.の子会社Green Zebra Media Corp.の光熱費です。2020年4月1日,新冠肺炎のため,大家と会社は50%の賃料の支払い延期に同意した。2020年4月1日から毎月のレンタル料は1727ドルで、光熱費も含まれています。延期レンタル期間は2020年6月1日に終了します。元のレンタル契約は2020年8月9日に満期になり、満期時に毎月3,350ドルの下げ幅で1年間のレンタル期間を更新しました。2021年8月16日、当社はその子会社である緑斑馬メディア会社のために1年間の賃貸契約を更新し、レンタル料は月3,620ドルで、光熱費を加えた。会社はレンタル開始時にレンタル期間が12ヶ月以下のレンタルに短期的な例外を適用することを選択し、引き続き賃貸料費用を直線的に確認する |
F-49
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
付記 9:支払引受(続)
(3) | GZMCは2020年9月14日、アイオワ州の都市とWiFiメディアソリューション協定(“メディアプロトコル”)を締結し、1つの都市が所有する位置(“競技場位置”)に関連し、これにより、GZMCはスポンサー広告、パフォーマンスマーケティング、および専門サービスを提供する権利を付与された。メディア協定の条項によると、広州移動は競技場の位置が最初に運営されてから5年以内に、毎年94,000ドルの速度で同市に費用を支払わなければならず、新冠肺炎の制限により、競技場の位置の開放は2021年12月31日以降に延期された。GZMCは、必要とされる可能性のある様々な保証およびライセンス、ならびにフィールドサービスの正式な開始に応じて、プロジェクトの開始日が2022年度になると予想している |
(4) | 2021年5月19日、当社は18ヶ月間のレンタル契約に調印し、カリフォルニア州オーウェン科学技術大通り1号B座にあるオフィスを借り、郵便番号:CA 92618、番号:Suite No.B 123は約6498平方フィートの利用可能な空間を占めています。レンタル条項は、1年目の基本月収は約月9,097ドル、残りの6ヶ月は毎月約9,487ドルと規定されている。また,テナントはその運営費用,光熱費,サービスのシェアを担当している。ASU番号2016−02 −を採用しているため−テーマは842レンタル、当社は2021年6月1日にリース負債および使用権資産が約157,462ドルであることを確認し、すなわち6.75%の推定で借入金金利を増加させて計算した残り最低賃貸支払いの現在値である。将来の支払総額は102,408ドル,計上利息は3,405ドル,2021年12月31日現在,賃貸負債は99,003ドルである。 |
(5) | 当社は2021年4月25日にWorld Amber Corp.と持分購入合意を締結し、これにより、当社はWorld Amber Corpに最大16,666,667株の自社普通株を売却することに同意し、最高承諾額は5,000,000ドル、1株当たり0.30ドルである。会社 は、本融資協定の実施を促進するために、本融資協定の実施を促進するために、米国証券取引委員会 に表S-1の登録声明を提出し、2021年9月24日に発効する。
2021年11月2日と2021年11月3日に、当社は発効したS-1認売声明に基づいて、世界琥珀会社に承認オプションを提出し、1株当たり50,000ドル、累計100,000ドルの資金が必要であり、1株当たり0.30ドルで333,334株の普通株を発行する必要がある。 |
(5) | 2021年11月10日,当社はMast Hill Fund,L.P.と登録権協定を締結し,これにより,当社は購入契約の条項及び条件に基づいて,最大1,000万ドル(10,000,000.00ドル)の承認株式(定義購入契約参照)を投資家に売却し,投資家に購入契約を締結させることに同意し,当社は改正された1933年証券法とその下の規則及び条例に基づいていくつかの登録権を提供することに同意した。 または任意の類似した後続法規(総称して“証券法”と呼ぶ)および適用される州証券法。 |
注: 10:株式
会社は500,000,000株の普通株、額面0.001ドル、1,000,000株のAシリーズ優先株、額面0.004ドル、1株Bシリーズ優先株、額面0.001ドルの発行を許可した。A系列優先株の株式はA系列優先株1株あたり10株普通株に換算する基準で普通株 に変換でき、A系列優先株1票を1株ずつ持つ投票権を持つ。Bシリーズ優先株は両替できませんが、投票権を持ち、保有者に51%の投票権(普通株と優先株を含む)を与え、会社の任意の株主総会で投票する権利があります。Aシリーズ優先株とBシリーズ優先株株主は、会社のいかなる清算または清算時にも会社の資産のいかなる配当や収益を得る権利がありません。
F-50
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注: 10:株式(続)
普通株 株
2021年4月8日、当社は取締役上級管理職William Coleman Smithと証券購入契約を締結し、これにより、スミスさんは、1,000万株の未登録普通株式制限普通株式と引き換えに、広東中芯国際権益の9%を当社に追加売却します。取引完了後、当社は広東中芯国際の60%の株式を保有している。取引は共同制御下の各当事者間で発生し、株式価値は額面または1株0.001ドルで入金され、また、所有権変更 は追加9%の権益のパーセンテージを占めるため、会社は買収日に追加実収資本142,649ドルを入金する。
2021年10月27日、当社は貸手eSilkRoad Network Ltd.に2,051,282株の普通株を発行し、代償は以前に転換可能な手形合意条項によって提供された400,000ドル ローンであり、1株当たり0.195ドルに変換できる。
2021年11月2日と2021年11月3日に、当社は発効したS-1 登録声明に基づいて、World Amber Corporationに株引落オプションを提出し、1株当たり承認権50,000ドル、累計資金100,000ドルを募集し、1株0.30ドルで333,334株を発行して普通株を登録する必要がある。
2020年12月31日までの年間で、当社は1株0.25ドルで私募株600,000株を発行し、総収益は150,000ドルです。この150,000ドルは会社の貸借対照表に反映され、受取引受金として2021年1月に受領された。
2021年12月31日と2020年12月31日現在、発行済みと発行済み普通株はそれぞれ25,177,973株と12,793,357株である。
系列 A優先株
同社が発行可能なAシリーズ優先株の総数は1,000万株で、額面は0.004ドル。
2021年12月31日及び2020年12月31日に、Aシリーズ優先株は計5,000,000株を発行及び流通株とした。
Bシリーズ優先株
同社が発行可能なBシリーズ優先株の総数は1株で、額面は0.001ドル。
2021年12月31日と2020年12月31日に、1株のBシリーズ優先株が発行·発行された。
株引受権証
2021年11月11日、当社は許可された登録ブローカーJ.H.Darbie and Companyと株式承認証契約を締結し、その中でJ.H.Darbie and Companyは1株1.00ドルで10,487株の普通株を購入することができ、MHFLPに当社を紹介する費用とすることができる。Black-Scholes定価モデルにより、株式証明書を承認した公平価値は25,141元と推定された
2021年11月及び12月に、引受単位合意条項に基づいて、当社は累計交換可能株手形所有者及び引受人に1,120,000件の普通株式引受証を発行した。ブラック·スコアーズ定価モデルによると、引受権証の公正価値は503,973ドルと推定される。
F-51
GZ 6 G科学技術会社
監査された合併財務諸表に付記{br
2021年12月31日と2020年12月31日
注: 10:株式(続)
株引受権証(続)
権威会計基準によると、発行された普通株引受権証の公正価値は計量日にブラック-スコアーズオプション定価モデルを用いて計算され、以下のように仮定する
測定日 | ||||
配当金 収益率 | 0% | |||
期待変動 | 279~293% | |||
無リスク金利 | 0.83~1.22% | |||
期待寿命(年) | 3.00~5.00 | |||
在庫 価格 | $1.99~ $2.40 | |||
演習 価格 | $1.00 |
下表は、2021年12月31日に会社普通株を購入する未発行株式証に関する情報をまとめたものである
トレーニングをする | 番号をつける | 満期になる | ||
値段 | 卓越した | 日取り | ||
$1.00 | 560,000 | 2024年11月 | ||
$1.00 | 560,000 | 2024年12月 | ||
$1.00 | 10,487 | 2026年11月 |
2021年12月31日までの年間権証活動の概要は以下の通り
加重--平均運動量 | 重み付けの- 契約書 | 骨材 固有の | ||||||||||||||
株 | 値段 | 用語.用語 | 価値がある | |||||||||||||
2020年12月31日現在返済していません | - | $ | - | - | $ | - | ||||||||||
贈与金 | 1,130,487 | 1.00 | 3.02 | - | ||||||||||||
鍛えられた | - | - | - | - | ||||||||||||
期限が切れる | - | - | - | - | ||||||||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | 1,130,487 | $ | 1.00 | 2.93 | $ | - | ||||||||||
2021年12月31日に行使できます | 1,130,487 | $ | 1.00 | 2.93 | $ | - |
付記 11:所得税
連邦税率21%、州税率0%の所得税支出(福祉)には、2021年12月31日と2020年12月31日までの年度が含まれている
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2020 |
|||||||
現在の合計 | $ | - | $ | - | ||||
合計 延期 | - | - | ||||||
$ | - | $ | - |
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する。
以下は、2021年12月31日と2020年12月31日までの年度予想連邦法定所得税と州所得税規定と実際の所得税優遇の入金である
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2020 |
|||||||
連邦法定金利で予想されるbr給付 | $ | 2,106,600 | 997,500 | |||||
評価免税額の変更 | (2,106,600 | ) | (997,500 | ) | ||||
$ | - | $ | - |
2021年12月31日と2020年12月31日までの会社の繰延所得税資産は以下の通り
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2020 |
|||||||
損失 繰越 | $ | 3,372,800 | $ | 1,266,200 | ||||
-推定免税額を差し引く | (3,372,800 | ) | (1,266,200 | ) | ||||
繰延税金純資産総額 | $ | - | $ | - |
2018年度の統制権変更以来、同社にはいくつかの未申告の納税年度があり、これまでに提出されたいくつかの納税申告書も税務機関の審査に開放されている。当社は利息支出で税収割引が確認されていないことに関する課税利息を確認し、運営費用で 罰金を確認します。上記の期間中、このような利息や罰金は何も確認されていません。当社は2020年12月31日および2019年12月31日に無利子および罰金の課税項目を発表しました。2018年度に発生した制御権変更とその業務活動の変更により、当社がいかなる純営業損失を利用して繰越 することはあまり不可能です。
注 12:後続イベント
2022年2月7日、会社取締役会は、会社唯一の役員ウィリアム·コールマン·スミスの月給を10,000ドル増やすことを許可し、2022年1月1日から発効した。
2021年12月31日までの年度内に、カーター、テリー社(ライセンス登録ブローカー)と締結した契約により、当社は計10,769株の補償株を発行する
会社は資産負債表の日から財務諸表の発表日までの後続事項を評価し、他に開示すべき後続事項が存在しないことを確認した
F-52
法的手続き
2019年4月2日、会社のサプライヤー“原告”がオランド県カリフォルニア州高裁に訴訟を起こし、会社の持ち株子会社Green Zebraの60%が2017年度に販売されたサービスおよび製品に関連する請求書未払いを告発し、61,899.62ドルを含む。裁判所は2020年1月23日に上記クレームに対する欠席判決を承認した
損害賠償 | $ | 61,890 | ||
予断利息、年利は10%です | 9,835 | |||
弁護士費 | 1,200 | |||
その他のコスト | 505 | |||
$ | 73,430 |
2020年12月31日および2021年3月31日まで、当社はこの判決を承知していません。2021年4月,原告は判決 を整備し,Green Zebraが制御する1つの銀行口座の抑留を獲得し,金額は約16,282ドルであり,その後この金額 を原告に解放し,原告が借りた残高として記録した。同社はまた未返済残高として2,420ドルを送金した。2021年12月31日現在、54,738ドルが返済されていない。会社と原告 は現在クレーム金額について検討している。
上記のbr以外に、当社に対する重大、既存または未解決の法的訴訟があることは知りませんが、私たちも原告としていかなる重大な訴訟や未解決訴訟にも参加していません。いかなる訴訟においても、我々の取締役、上級管理者、または任意の関連会社、または任意の登録されたbrまたは実益株主は、相手または私たちの利益とは逆の重大な利益を持っているわけではない。
専門家や弁護士の興味を指定する
頂上ユタ州会計グループ(Heaton&Company,PLLC)はユタ州ファミントン、ファミントン、84025室、ショッキング金属加工北1438 N、電話:(Br)4479572に位置し、私たちの独立公認会計士は、本募集説明書と登録説明書に含まれる2020年12月31日、2021年および2020年までの財務諸表、監査範囲と監査報告書に規定されている期間を監査し、私たちが監査した財務諸表に関する報告書を提出した。
シャロン·D·ミッチェルはSD Mitchell&Associates,PLC法律事務所の弁護士であり,ミシガン州グローセコーナー公園ハコット路829号に位置し,郵便番号:48230;電話:(248)515-6035は本募集説明書に提供された株式の合法性を伝達する.
証券法責任賠償問題に対する委員会の立場
私たちの会社登録証明書は、ネバダ州の法律で許可された最大限の賠償を私たちの役員と上級管理者に賠償することを規定しています。私たちのどの取締役も取締役受託責任に違反して会社またはその株主に個人責任を負うことはありませんが、以下の責任は除外します
● | 取締役の会社またはその株主に対する忠誠義務に違反する行為; |
● | 善意でない行為またはしないこと、または故意に不当な行為または違法な行為を知っているか、またはしないことに関連する |
● | ネバダ州で改正された配当金の不正支払いに関する法規によると、 |
● | 取締役が不正な個人利益を貪るいかなる取引に対しても。 |
これらのbr条項は、ネバダ州の法律の制限を受けない限り、私たちの役員と上級管理者に賠償を要求し、私たちと私たちの株主が取締役が取締役としての受託注意義務に違反して金銭損害を追及する権利を取り消しますが、上記の場合は除外します。しかし、以上のまとめた制限は、禁止または撤回など、我々または我々の株主が取締役がその受託責任に違反して非金銭的救済措置を求める能力に影響を与えない。
上記の規定により,我々の役員,上級管理者,制御者は証券法下で発生した責任を賠償することができることから,米国証券取引委員会はこのような賠償 が証券法で規定されている公共政策に違反しているため,強制実行できないことを明らかにした.
60
ここで詳細な情報を見つけることができます
我々は、証券法及びここで公表された規則及び条例に基づいて、ここで発行された普通株に関するS−1表登録説明書を米国証券取引委員会に提出した。彼らの募集説明書は登録説明書の一部であり、登録説明書及びその添付ファイルに記載されているすべての情報を含まない。登録声明の範囲に含まれるすべての合意と展示品の主な条項 をまとめましたが、任意の展示品の条項や条件に関する詳細は、このような展示品を参照してください。目論見書が発効した後、1934年“証券取引法”第15(D)節の報告及びその他の要求を遵守し、証券取引委員会に定期報告を提出する。私たちの株主には、私たちの独立監査人によって監査された財務諸表を含む年次報告書と、毎年前の3四半期の監査されていない財務諸表を含む当社の四半期報告を提供します。しかし、個別の株主が要求しない限り、年次報告書を株主に送信しません。
当社および普通株式に関するより多くの情報は、登録説明書およびその添付ファイルを参照して、米国証券取引委員会の主要事務室で参照および複製することができ、アドレスはワシントンD.C.20549、アドレスは100 F Street NEであり、その全部または任意の部分コピーは、規定されたレートで委員会の公共参考課から取得することができ、住所は:公衆はアメリカ証券取引委員会に電話することができる:1-800-アメリカ証券取引委員会-0330は公共資料室の運営に関する資料を請求することができる。また、米国証券取引委員会は、インターネット上でWWWサイトを維持しており、ウェブサイトは、www.sec.govであり、米国証券取引委員会に電子的に提出された登録者の報告、代理および情報声明、および他の 情報が含まれている。
発行と発行の他の 費用
次の表に本登録声明に関連する予想費用を示す。このような費用は、米国証券取引委員会に支払われる申請料を除いて、すべて見積もり費用である。
証券取引委員会登録料(四捨五入は次1ドル) | $ | 165.30 | ||
監査費用と費用 | $ | 1,000 | ||
弁護士費と支出 | $ | 3,500 | ||
譲渡代理費と登録費及び支出 | $ | 10,000 | ||
エドガ申請料 | $ | 2,500 | ||
雑役費用 | $ | 2,834.70 | ||
合計する | $ | 20,000 |
* のみを見積もる
役員と上級管理職の賠償
ネバダ州改正後の法規や定款によると、会社の上級管理者や役員が保障されている。 が会社登録証明書の明確な制限を受けない限り,ネバダ州の法律は取締役に通貨責任を免除する を自動的に提供する.同社の会社登録証明書にはこのような制限言語は含まれていません。Brを除いて、以下の免除は除く:
a. | 取締役に重大な利益衝突がある事項では,会社やその株主の ; |
b. | 役員が彼女または彼女の行為が合法的または合理的な理由がないと信じない限り、刑法に違反し、彼女または彼女の行為が不法であると信じなければならない |
c. | 取締役は不当な個人利益の取引をむさぼる |
d. | 故意の不正行為。 |
61
会社登録証明書は、会社はネバダ州の法律で許可された範囲内で、ネバダ州の法律で許可された範囲内で、その高級管理者、取締役、法定代表者、および会社の要求に応じて取締役または他の会社の高級管理者またはその共同企業、合弁企業、信託または他の企業の代表としてサービスを提供する者が、会社に関連して合理的に招いたまたは受けたすべての費用、責任brおよび損失(弁護士費、判決、罰金および支払い済みまたは支払うべき和解金額を含む)を最大限に賠償することが規定されている。彼らが証明書に基づいて賠償を得る権利は、その人によって任意の方法で強制的に実行することができ、代表会社がとるすべての行動まで、その人の利益を代表する会社がとるすべての行動まで延長することができる契約権利である。
会社規約では、会社はネバダ州の法律で禁止されていない最大程度にその役員とその高級管理者を賠償すると規定されているが、会社は取締役と上級管理者と個人契約を締結することで、このような賠償の範囲を修正することができることが条件である。また、(I)法律が賠償しなければならないと明確に規定されていない限り、(Ii)関連訴訟は当社の取締役会の許可を受け、(Iii)当社はネバダ州法律に基づいて当社の権力を与えるか、または(Iv)ネバダ州法律に基づいて当社の権力を付与しなければならない場合、当社は取締役またはその高級社員が提起したいかなるbr訴訟(またはその一部)によって賠償を要求されてはならない。(I)法律が明確に規定していない限り、(Ii)訴訟は当社の取締役会の許可を受けてはならない。
会社登録証明書は、訴訟手続が最終的にbrを処分する前に、当社は、取締役または別の会社、共同企業、合弁企業、信託または他の企業幹部として、脅威、保留または完了した任意の訴訟、訴訟または訴訟(民事、刑事、行政または調査にかかわらず)のいずれかの訴訟、訴訟または訴訟(民事、刑事、行政または調査にかかわらず)のいずれかにサービスを提供することを規定している。したがって、任意の取締役又は上級管理者は、当該人又はその代表による上記金の償還の承諾を受けた後、最終的に当該者が当社の定款又はその他の方法により賠償を受ける権利がないと判断した場合は、直ちに当該訴訟手続に関連するすべての費用の支払いを要求しなければならない。
会社登録証明書は、任意の民事、刑事、行政または調査の訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、(I) 取締役会が非訴訟当事者の法定人数の多数票で通過し、または(Ii)定足数を得ることができない場合、会社は任意の訴訟、br}訴訟または法律手続き(民事、刑事、行政または調査を問わない)で会社の高級社員を前借りすることができない(ただし、その上級職員が自社の取締役メンバーであったために前借りしたbrを除く)、または(Ii)当該br}法定人数を取得できない場合、または(Ii)当該役員が当社の取締役メンバーであったために前借りしてはならない)、または(Ii)当該br}法定人数を取得できない場合、または(Ii)は、(I) 取締役会が非訴訟当事者の法定人数の多数で通過し、または(Ii)定足数を得ることができない得られても十分な定足数があり、独立した法律顧問が書面で指示し、意思決定者がその決定を行う際に知っている事実は、その人の行為が悪意であることを明確に証明しているか、またはその行動方法が当社の最適な利益に適合しているか反対しないかではない。
展示品
以下は登録声明の一部として提出された展示品リストである.脚注に示すように、以前に提出された証拠は、参照によって本明細書に組み込まれる。その登録宣言の場合、会社文書に含まれる任意の宣言は、本明細書または任意の他のその後に提出された会社文書に含まれる宣言が修正または置換されていることを前提として、修正または置換されたものとみなされるべきである。そのような修正または置換された宣言は、その登録宣言の一部を構成するものとみなされるべきではないが、そのように修正または置換されたものは除外される。以下にその登録声明の一部として提出された展示品リストを示す.脚注に示すように、以前に提出された証拠は、参照によって本明細書に組み込まれる。会社文書に含まれる任意の宣言は、本明細書またはその後に提出された任意の会社文書に含まれる声明が、その声明を修正または置換することを前提として、その登録声明において修正または置換されたものとみなされるべきである。そのように修正または置換された任意のbr}宣言は、そのように修正または置換されない限り、その登録 宣言の一部とみなされるべきではない。
62
3.1* | 改訂された会社定款 |
3.2* | 改訂された定款改正証明書 |
3.3* | 附則を改訂した |
3.4* | 定款·改正定款の改正証明書 |
3.5* | 会社定款修正書 |
3.6* | 会社定款修正書 |
3.7* | 会社定款修正書 |
3.8* | 会社定款修正書 |
4.3* | A系列優先株指定証明書 |
4.4* | 2018 Bシリーズ特別優先株指定証明書 |
5.1+ | SD Mitchell&Associates,PLC,Reの意見:登録中の株式の正当性 |
10.1* | 緑シマウマメディア社とウィリアム·コールマン·スミスとの管理協定(2021年5月17日に会社が提出した8-Kフォームの現在の報告を参考に合併) |
10.2* | 会社とELOCホールディングスの管理プロトコル(会社が2021年5月17日に提出した8-Kフォームの現在報告を参考に統合) |
10.3* | 会社、緑斑馬メディア会社、ウィリアム·コールマン·スミスが2021年4月8日に締結した株式購入契約(2021年5月17日に会社が提出した現在の8-K表報告書に引用することにより) |
10.4* | 当社がeSilkRoad Network Limitedと締結した融資契約(当社が2021年5月17日に提出した8-K表の現在報告を参考に合併) |
10.5* | EsilkRoad Network Limitedと当社が2021年4月6日に締結した融資条約協定改正案(当社が2021年5月17日に提出した現在の8-K表報告を引用) |
10.6* | ローン条約は、本票表 を変換することができます(会社が2021年5月17日に提出した現在の8-K表報告合併を参照) |
10.7* | 会社と世界琥珀会社が2021年4月25日に締結した株式購入契約(合併時には、会社が2021年5月17日に提出した8-K表現在報告を参考にした) |
10.8* | Mast Hill Fund,L.P.とGZ 6 G Technologies Corp.が2021年11月10日に締結した株式買収契約(会社が2022年1月25日に提出したS-1表を参考に合併したもの) |
10.9* | 証券 Mast Hill Fund,L.P.とGZ 6 G Technologies Corp.が2021年11月3日に締結した購入契約(会社が2021年11月15日に提出した現在の10-Q表報告を引用して合併した) |
10.10* | Mart Hill Fund,L.P.に発行された本票は,2021年11月3日(会社が2021年11月15日に提出した現在の10-Qレポート統合を参照) |
10.11* | 2021年11月10日にMast Hill Fund,L.P.に発行された普通株式引受権証(会社が2022年1月25日に提出したS-1表を参照して合併した) |
10.12* | 2021年12月7日にMast Hill Fund,L.P.に発行された普通株式引受権証改正案(引用会社が2022年1月25日に提出したS-1表を合併したもの) |
10.13* | 登録 Mast Hill Fund,L.P.とGZ 6 G Technologies Corp.が2021年12月16日に締結した権利協定(会社が2022年1月25日に提出したS-1表を参照して統合したもの) |
10.14* | GZ 6 G Technologies Corp.とJ.H.Darbie&Co.Inc.が2021年11月7日に締結したFinder費用協定(合併内容参考会社が2022年1月25日に提出したS-1表) |
10.15* | 2021年11月19日にJ.H.Darbie&Co.Inc.に発行された普通株引受権証(会社が2022年1月25日に提出したS-1表を参考に合併した) |
10.16* | 証券:Talos勝利基金有限責任会社とGZ 6 G Technologies Corp.が2021年12月16日に締結した購入契約(2022年1月25日に会社に編入されたS-1表を参照することにより) |
10.17* | Talos勝利基金有限責任会社に発行された約束手形は、2021年12月16日(会社が2022年1月25日に提出したS-1表合併を参照) |
10.18* | 2021年12月16日にTalos勝利基金有限責任会社に発行した普通株式引受権証(会社が2022年1月25日に提出したS-1表を参考に合併した) |
10.19* | Talos勝利基金有限責任会社とGZ 6 G Technologies Corp.が2021年12月16日に締結した権利協定を登録する(会社が2022年1月25日に提出したS-1表を参照して合併した) |
10.20* | GZ 6 G Technologies Corp.とカーター、Terry&Companyが2021年12月8日に締結した協力協定(会社が2022年1月25日に提出したS-1表を参考に合併したもの) |
10.21* | 期日は2022年5月20日のGZICと1800対角貸借有限責任会社との間の転換可能な本票(合併時には、会社が2022年6月7日に提出した8-K表現在報告を参照) |
10.22* | 株 広州中投と1800対角貸借有限責任会社が2022年5月20日に締結した購入契約は、会社が2022年4月15日に提出した現在の8-K表報告を参考にして編入) |
10.23* | GZICとMast Hill Fund,L.P.の間の約束手形は,2022年4月4日(引用会社が2022年4月15日に提出した現在の8-K表報告 )である |
10.24* | GZICとMast Hill Fund,L.P.が2022年4月4日に締結した証券購入契約(当社が2022年4月15日に提出した現在の8−Kレポート合併参照) |
10.25* | GZICとMast Hill Fund,L.P.が2022年4月4日に発行した普通株式引受権証(会社が2022年4月15日に提出した最新8-Kレポートを参考に合併した) |
10.26* | 当社とウィリアム·コールマン·スミスの間の日付は2022年5月3日の約束手形です(合併時は会社が2022年6月7日に提出した8-K表の現在の報告を参考にしました) |
10.27* | 当社とウィリアム·コールマン·スミスの間の日付は2022年5月18日の約束票です(当社が2022年6月7日に提出した現在の8-K表報告を引用) |
10.28* | 当社とウィリアム·コールマン·スミスの間の日付は2022年6月1日の約束票です(当社が2022年6月7日に提出した現在の8-K表報告を引用) |
10.29* | コンサルティング会社とBeyond Media SEZCが2022年5月19日に締結した契約(会社が2022年6月7日に提出した現在の8-Kレポートを統合することにより) |
10.30* | GZICとMast Hill Fund,L.P.が2022年5月23日に締結した証券購入契約(当社が2022年6月7日に提出した最新8-K表報告合併参照) |
10.31* | GZICとMast Hill Fund,L.P.2022年5月23日の共同株式引受権証(会社が2022年6月7日に提出した最新8-Kレポートを参考に合併した) |
10.32* | 会社とホームレススタジアム有限責任会社が2022年6月14日に締結した協賛とサービス契約(会社が2022年7月26日に提出した最新の8-Kレポートを参考に合併した) |
10.33* | 期日は2022年7月11日のGZICと1800対角貸借有限責任会社の間の転換可能な本票(合併時に会社が2022年7月26日に提出した8-K表現在報告を参照) |
10.34* | 株 広東中投と1800対角貸借有限責任会社が2022年7月11日に締結した購入契約(当社が2022年7月26日に提出した最新8-K報告書を引用) |
10.35* | GZICとドングリ管理パートナー有限責任会社との専門関係とコンサルティング契約(2022年4月15日に提出された最新8-Kレポートを参照) |
63
10.36* | GZICとドングリ管理パートナー有限責任会社が2022年4月7日に締結した職業関係とコンサルティング契約付録 (会社が2022年7月26日に提出した現在の8-K表報告合併を参照) |
10.37* | 会社とMast Hill Fund,L.P間の変換可能なチケットは,2022年9月20日(会社が2022年9月28日に提出した8-Kフォーム現在報告を参考に合併)である |
10.38* | 証券 当社とMast Hill Fund,L.P.が2022年9月20日に締結した購入契約(当社が2022年9月28日に提出した最新8-Kレポート合併参照) |
10.39* | Mast Hill Fund,L.P.に発行された普通株引受権証は,期日は2022年9月20日(会社が2022年9月28日に提出した最新8−K表報告を参考に合併)である |
10.40* | 取締役会と大株主決議は、期日は2022年9月1日(会社が2022年10月17日に提出した現在の8-K表報告書を参考に合併する) |
10.41* | 合併 日付は2020年12月31日の約束手形です。(2022年10月17日に提出された最新の8-K表レポートを参考に合併) |
10.42+ | GZICと1800対角貸借有限責任会社の間の転換可能な本チケット、日付は2022年8月23日 |
10.43+ | 株 広州中投1800対角ローン有限責任会社と締結した購入契約日は2022年8月23日 |
10.44+ | 日付は2022年10月11日GZICと1800対角貸借有限責任会社の間の転換可能な本チケット |
10.45+ | 株 広州中投と1800対角融資有限責任会社が締結した購入契約日は2022年10月11日 |
23.1+ | 監査役が同意する |
23.2 | SD Mitchell&Associates,PLCの同意 (添付ファイル5.1に含まれる) |
107+ | 届出費用表 |
+ここでの提出
*前に提出しました
64
約束
以下に署名された登録者は、
1. 要約または販売の任意の期間に、登録声明の発効後の修正案を提出する
(A) 証券法第10(A)(3)節に要求される任意の目論見書;
(B) 入札説明書に反映される任意の事実またはイベント単独または共同代表発行証券の根本的な変化 (発行された証券の総価値が登録証券を超えない場合)、および最高発行区間を推定するローエンドまたはハイエンドからの任意の偏差は、ルール424(B)に従って米国証券取引委員会に提出された目論見書の形態で反映されてもよい。数量および価格の変化は、有効登録説明書“登録料計算”表に規定されている最高発行総価格の20%の変化を超えない。そして
(C) は、分配計画上の任意の追加または変更された材料情報を含む。
2.証券法の下での任意の責任を決定するために、発効後の各改正を、本明細書で提供される証券に関する新しい登録声明 とみなし、当時のこのような証券の発売を、初めて誠実に発売したものとみなす。
3. 発効後の修正案により、ここに登録されていますが、発売終了時に販売されていない証券は、登録から削除されます。
4. 証券法に規定されている次の登録者が証券初回流通における任意の買い手に対する責任を決定するために、その登録声明に基づいて行われる一次証券発売において、どのような引受方式で証券を買い手に売却しても、証券が以下のいずれかの通信方式で買い手に提供または販売されている場合、以下に署名した登録者は、買い手の売り手であり、買い手にそのような証券を提供または売却するとみなされる
(A) 以下に署名された登録者およびルール424は、提出されなければならない要約に関連する任意の予備入札説明書または入札説明書を規定する
(B) 以下に署名された登録者またはその代表によって作成された、または署名された登録者によって使用または言及された発売に関連する任意の無料書面募集説明書
(C) 任意の他の無料で書かれた募集説明書の発行に関連する部分であって、以下に署名される登録者またはその代表によって提供される、以下に署名される登録者またはその証券に関する重要な情報が記載されている
(D) 以下に署名した登録者が買手に提出した要約中の任意の他の情報.
1933年に証券法(“本法案”)に基づいて生じた責任の賠償が取締役に認められる可能性があることを考慮すると、上記の条項や他の規定によると、米国証券取引委員会は、この賠償が証券法で表現された公共政策に違反していると考えているため、実行できないと言われている。
もし我々の役員,上級職員または統制者のうち登録されている証券に関連するbr取締役の1人がこのような責任に対して賠償要求を行うと主張した場合,当方の取締役,上級職員あるいは制御者がいかなる訴訟,訴訟や法的手続きに成功して招いたり支払う費用を除いて,適切な管轄権を持つ裁判所にこのような賠償請求を提出するが,このような賠償は証券法で表現されている公共政策に違反しているかどうかである.私たちは のような問題の最終判決を受け入れるつもりだ。
65
証券法における任意の買い手の責任を決定するために、ルール424(B)に従って提出された各入札説明書は、ルール430 Bに従って提出された登録説明書またはルール430 Aに従って提出された入札説明書を除いて、最初の使用登録説明書が発効した日から登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に含まれるべきである。しかしながら、登録宣言の一部である登録宣言または目論見書中の任意の宣言、または参照によって登録声明または目論見書に組み込まれたとみなされる文書において行われる宣言は、最初の使用前に販売契約を締結した買い手にとって、登録声明または募集説明書において行われたbrの宣言の代わりまたは修正することはなく、この宣言は、登録宣言または目論見書中の宣言の一部であるか、または最初の使用日の直前にそのようなbr}ファイルに行われた声明である。
[このページの残りはわざと空にしておく]
66
サイン
改正された“1933年証券法”の要求によると、登録者は本年3月3日にカリフォルニア州欧文市で次の署名者に代わって登録声明に署名することを正式に依頼した研究開発2022年11月日 。
GZ 6 G 技術会社 | ||
差出人: | /s/ ウィリアム·コーマン·スミス | |
名前: | ウィリアム·コールマン·スミス | |
タイトル: | CEO |
改正された“1933年証券法”の要求に基づき、本登録声明は、以下の者により指定された身分及び日付で以下の者によって署名された。
名前 | ポスト | 日取り | ||
/s/ ウィリアム·コーマン·スミス | CEO | 2022年11月3日 | ||
ウィリアム·コールマン·スミス | ||||
/s/ ウィリアム·コーマン·スミス | 首席財務官(首席財務と | 2022年11月3日 | ||
ウィリアム·コールマン·スミス | 会計幹事 | |||
/s/ ウィリアム·コーマン·スミス | 取締役 | 2022年11月3日 | ||
ウィリアム·コールマン·スミス | ||||
/s/ ブライアン·スコット·ヘア | 取締役 | 2022年11月3日 | ||
ブライアン·スコット·ヘア | ||||
/s/ ウィリアム·レイ·プロチニャック | 取締役 | 2022年11月3日 | ||
ウィリアム·レイ·プロチニアック |
67