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HealthMembers2022-04-012022-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：Human HealthMembers2021-04-012021-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：Human HealthMembers2021-10-012022-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：Human HealthMembers2020-10-012021-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ放送局：動物健康メンバー2022-04-012022-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ放送局：動物健康メンバー2021-04-012021-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ放送局：動物健康メンバー2021-10-012022-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ放送局：動物健康メンバー2020-10-012021-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-10-012022-06-300001140859アメリカ放送局：アメリカのヘルスケアソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-10-012021-06-300001140859アメリカ放送：共同医療のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2022-04-012022-06-300001140859アメリカ放送：共同医療のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2021-04-012021-06-300001140859アメリカ放送：共同医療のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2021-10-012022-06-300001140859アメリカ放送：共同医療のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2020-10-012021-06-300001140859ABC：他の医療ソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2022-04-012022-06-300001140859ABC：他の医療ソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2021-04-012021-06-300001140859ABC：他の医療ソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2021-10-012022-06-300001140859ABC：他の医療ソリューションのメンバーはアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2020-10-012021-06-300001140859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2022-04-012022-06-300001140859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2021-04-012021-06-300001140859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2021-10-012022-06-300001140859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーABC：国際医療ソリューションのメンバー2020-10-012021-06-300001140859US-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001140859US-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001140859US-GAAP：部門間メンバ削除2021-10-012022-06-300001140859US-GAAP：部門間メンバ削除2020-10-012021-06-300001140859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001140859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001140859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-10-012022-06-300001140859アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-10-012021-06-300001140859アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-04-012022-06-300001140859アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-04-012021-06-300001140859アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-10-012022-06-300001140859アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2020-10-012021-06-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 
表10-Q
 
☒      1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐         1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-16671
 
アメリカのベルゲン社は講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 23-3079390
(明またはその他の司法管轄権 (税務署の雇用主
会社や組織) 識別番号)
西第一通り1号コンショーホケンパ.パ 19428-1800
(主にオフィスアドレスを実行) (郵便番号)
 (610) 727-7000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード所在する取引所名を登録する
普通株は、1株当たり0.01ドルですABCニューヨーク証券取引所(ニューヨーク証券取引所)

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ý No o
 
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405規則に従って提出および掲示を要求する各相互作用データファイルが電子的に提出されたかどうかを示すはい、そうです  ý違いますo
 
登録者が大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者であるか小さいかを再選択マークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)。
 
大型加速ファイルサーバýファイルマネージャを加速するo非加速ファイルサーバo規模の小さい報告会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ý
 
2022年7月31日現在、米ベルゲン社が発行した普通株式数は207,258,092.

カタログ表
アメリカのベルゲン社は
 
カタログ
 
 ページ番号.
  
第1部財務情報
 
  
項目1.財務諸表(監査なし)
 
  
2022年6月30日と2021年9月30日までの連結貸借対照表
2
  
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート
3
  
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表
4
  
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益変動表
5
2022年6月30日と2021年6月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表
7
  
連結財務諸表付記
8
  
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
24
  
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
36
  
項目4.制御とプログラム
36
  
第2部：その他の情報
 
  
項目1.法的訴訟
37
  
第1 A項。リスク要因
37
  
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
37
  
項目3.高級証券違約
37
  
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
37
  
項目5.その他の情報
37
  
項目6.展示品
39
  
サイン
40

1
カタログ表
第1部財務情報 
プロジェクト1.財務諸表(監査なし) 
アメリカのベルゲン社とその子会社
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)六月三十日
2022		九月三十日
2021
 (未監査) 
資産  
流動資産：  
現金と現金等価物$3,034,233 $2,547,142 
売掛金、返品と信用損失を差し引いた準備：
$1,662,0412022年6月30日までとドル1,356,6842021年9月30日まで
18,624,104 18,167,175 
棚卸しをする15,823,360 15,368,352 
資産の権利を追討する1,565,883 1,271,557 
課税所得税127,976 221,875 
前払い費用とその他568,970 853,600 
販売待ち資産を保有する— 372,908 
流動資産総額39,744,526 38,802,609 
財産と設備、純額2,104,765 2,162,961 
商誉8,632,124 9,030,531 
その他無形資産4,607,974 5,256,927 
所得税を繰延する252,379 290,791 
その他の資産1,831,862 1,793,986 
総資産$57,173,630 $57,337,805 
負債と株主権益  
流動負債：  
売掛金$39,305,668 $38,009,954 
費用その他を計算する2,427,076 2,856,405 
短期債務1,421,566 300,213 
売却のための負債— 192,069 
流動負債総額43,154,310 41,358,641 
長期債務4,640,131 6,383,711 
課税所得税306,356 281,070 
所得税を繰延する1,612,325 1,685,296 
その他負債1,033,018 1,082,723 
訴訟負債5,909,626 5,961,953 
引受金及び又は有事項(付記10)
株主権益： 
普通株、$0.01額面-許可、発行され、返済されていません
600,000,000株は、292,534,592共有し、そして207,860,7572022年6月30日現在と600,000,000株は、290,722,533共有し、そして208,089,2982021年9月30日までの株
2,925 2,907 
追加実収資本5,628,444 5,465,104 
利益を残す2,779,357 1,670,513 
その他の総合損失を累計する(1,421,301)(445,442)
在庫株、コストで計算します84,673,8352022年6月30日現在の株式と82,633,2352021年9月30日現在の株
(6,765,126)(6,469,728)
アメリカのベルゲン社の株主権益総額224,299 223,354 
非制御的権益293,565 361,057 
総株517,864 584,411 
総負債と株主権益$57,173,630 $57,337,805 
S連結財務諸表の付記を参照。
2
カタログ表
アメリカのベルゲン社とその子会社
連結業務報告書
(未監査)
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
収入.収入$60,064,601 $53,405,695 $177,412,857 $155,076,422 
販売原価58,049,232 51,517,489 171,102,049 150,202,605 
毛利2,015,369 1,888,206 6,310,808 4,873,817 
運営費用： 
流通·販売·管理1,212,152 913,414 3,585,500 2,378,563 
減価償却97,189 82,320 289,272 231,535 
償却する74,925 44,781 234,061 95,916 
従業員の解散費、訴訟その他67,870 226,964 209,234 375,501 
資産減価— — 4,946 — 
営業権の減価75,936 — 75,936 — 
営業収入487,297 620,727 1,911,859 1,792,302 
その他の損失，純額(41,888)(4,141)(48,008)4,901 
利子支出，純額52,862 51,338 159,150 119,478 
所得税前収入476,323 573,530 1,800,717 1,667,923 
所得税費用113,120 278,082 432,853 559,763 
純収入363,203 295,448 1,367,864 1,108,160 
非持株権益は純損失を占めなければならない43,761 (3,326)36,219 (5,926)
アメリカのベルゲン社の純収入は
$406,964 $292,122 $1,404,083 $1,102,234 
1株当たりの収益：
基本的な情報$1.95 $1.42 $6.72 $5.37 
薄めにする$1.92 $1.40 $6.63 $5.31 
加重平均発行された普通株式：  
基本的な情報208,885 206,156 208,895 205,255 
薄めにする211,738 208,912 211,633 207,679 
普通株1株当たりの現金配当金$0.46 $0.44 $1.38 $1.32 
 










連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
アメリカのベルゲン社とその子会社
 総合総合収益表
(未監査) 
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(単位：千)2022202120222021
純収入$363,203 $295,448 $1,367,864 $1,108,160 
その他総合損失
外貨換算調整(438,937)(154,075)(1,011,180)(114,136)
その他、純額8,704 — 7,727 — 
その他総合損失合計(430,233)(154,075)(1,003,453)(114,136)
総合収益総額(67,030)141,373 364,411 994,024 
非持株権の総合損失(収益)に起因することができる58,512 (13,241)63,813 (16,198)
アメリカベルゲン社の総合収入$(8,518)$128,132 $428,224 $977,826 





























連結財務諸表付記を参照してください。
4
カタログ表
アメリカのベルゲン社とその子会社 
合併株主権益変動表
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)普通株追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株非制御的権益合計する
March 31, 2022$2,924 $5,599,819 $2,469,709 $(1,005,819)$(6,516,324)$355,756 $906,065 
純収益(赤字)— — 406,964 — — (43,761)363,203 
その他総合損失— — — (415,482)— (14,751)(430,233)
現金配当金，$0.461株当たり
— — (97,316)— — — (97,316)
株式オプションの行権1 10,980 — — — — 10,981 
株式ベースの給与費用— 14,395 — — — — 14,395 
普通株を買う— — — — (248,729)— (248,729)
限定株帰属に関連する従業員が税金を源泉徴収する— — — — (73)— (73)
連合医療調達会計調整— — — — — 6,900 6,900 
企業を1社売る— — — — — (3,544)(3,544)
他にも— 3,250 — — — (7,035)(3,785)
June 30, 2022$2,925 $5,628,444 $2,779,357 $(1,421,301)$(6,765,126)$293,565 $517,864 

(単位は千、1株当たりのデータは除く)普通株追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株非制御的権益合計する
March 31, 2021$2,900 $5,278,379 $1,124,976 $(69,248)$(6,618,763)$178,974 $(102,782)
純収入— — 292,122 — — 3,326 295,448 
その他総合収入— — — (163,990)— 9,915 (154,075)
現金配当金，$0.441株当たり
— — (91,676)— — — (91,676)
株式オプションの行権3 33,968 — — — — 33,971 
株式ベースの給与費用— 14,355 — — — — 14,355 
Alliance Healthcareを買収して株式対価格を発行する— 86,089 — — 149,052 — 235,141 
Alliance Healthcareを買収する— — — — — 178,264 178,264 
他にも— (205)— — — — (205)
June 30, 2021$2,903 $5,412,586 $1,325,422 $(233,238)$(6,469,711)$370,479 $408,441 


















連結財務諸表付記を参照してください。
5
カタログ表
アメリカのベルゲン社とその子会社 
合併株主権益変動表
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)普通株追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株非制御的権益合計する
2021年9月30日$2,907 $5,465,104 $1,670,513 $(445,442)$(6,469,728)$361,057 $584,411 
純収益(赤字)— — 1,404,083 — — (36,219)1,367,864 
その他総合損失— — — (975,859)— (27,594)(1,003,453)
現金配当金，$1.381株当たり
— — (295,239)— — — (295,239)
株式オプションの行権9 83,945 — — — — 83,954 
株式ベースの給与費用— 76,960 — — — — 76,960 
普通株を買う— — — — (260,125)— (260,125)
限定株帰属に関連する従業員が税金を源泉徴収する— — — — (35,273)— (35,273)
連合医療調達会計調整— — — — — 6,900 6,900 
企業を1社売る— — — — (3,544)(3,544)
他にも9 2,435 — — (7,035)(4,591)
June 30, 2022$2,925 $5,628,444 $2,779,357 $(1,421,301)$(6,765,126)$293,565 $517,864 

(単位は千、1株当たりのデータは除く)普通株追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株非制御的権益合計する
2020年9月30日$2,878 $5,081,776 $518,335 $(108,830)$(6,513,083)$179,288 $(839,636)
ASC 326を採用し、税引き後純額— — (21,106)— — (2,988)(24,094)
純収入— — 1,102,234 — — 5,926 1,108,160 
その他総合収入— — — (124,408)— 10,272 (114,136)
現金配当金，$1.321株当たり
— — (274,041)— — — (274,041)
株式オプションの行権18 164,279 — — — — 164,297 
株式ベースの給与費用— 81,465 — — — — 81,465 
普通株を買う— — — — (82,150)— (82,150)
限定株帰属に関連する従業員が税金を源泉徴収する— — — — (23,530)— (23,530)
Alliance Healthcareを買収して株式対価格を発行する— 86,089 — — 149,052 — 235,141 
Alliance Healthcareを買収する— — — — — 178,264 178,264 
他にも7 (1,023)— — — (283)(1,299)
June 30, 2021$2,903 $5,412,586 $1,325,422 $(233,238)$(6,469,711)$370,479 $408,441 













連結財務諸表付記を参照してください。
6
カタログ表
アメリカのベルゲン社とその子会社 
統合現金フロー表
(未監査)
 9か月で終わる
六月三十日
(単位：千)20222021
経営活動 
純収入$1,367,864 $1,108,160 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
販売貨物のコストを計上する金額を含む減価償却292,325 237,854 
償却、利子費用を計上した金額を含む243,241 102,635 
信用損失準備金20,123 13,533 
繰延所得税準備金57,063 303,637 
株式ベースの給与費用76,960 81,465 
後進が先に信用を出す(37,669)(160,565)
営業権の減価75,936 — 
事業の収益を売る(59,973)— 
トルコの高度インフレの影響33,424 — 
その他、純額3,198 21,394 
経営性資産と負債変動、買収や資産剥離の影響は含まれていない：
売掛金(1,550,962)(116,845)
棚卸しをする(712,849)(594,708)
課税所得税93,899 234,362 
前払い費用と他の資産59,694 86,540 
売掛金2,074,612 242,419 
費用とその他の負債を計算すべきである(445,941)24,555 
長期応訴負債(52,327)72,333 
経営活動が提供する現金純額1,538,618 1,656,769 
投資活動  
資本支出(322,732)(273,407)
買収された会社のコストは，買収された現金を差し引く(124,158)(5,536,717)
株式投資コスト— (162,620)
企業を売却して得た収益258,082 — 
その他、純額(4,899)2,516 
投資活動のための現金純額(193,707)(5,970,228)
融資活動  
優先手形とその他のローン借款155,189 3,165,184 
優先手形やその他のローン返済(827,894)(550,345)
循環と証券化信用手配下の借金4,323,963 4,617,858 
循環と証券化信用手配の下での返済(4,227,561)(4,612,382)
普通株を買う(248,422)(82,150)
株式オプションの行権83,954 164,297 
普通株現金配当金(295,239)(274,041)
限定株帰属に関連する従業員が税金を源泉徴収する(35,273)(23,530)
その他、純額(8,036)(7,435)
融資活動が提供した現金純額(1,079,319)2,397,456 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(33,056)— 
販売される資産内に分類された現金を含む現金、現金等価物、および限定的な現金を増加(減少)する232,536 (1,916,003)
差し引く：販売対象資産内分類を持つ現金の増加(610)— 
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)231,926 (1,916,003)
期初現金、現金等価物、および限定現金3,070,128 4,597,746 
期末現金、現金等価物、および制限現金$3,302,054 $2,681,743 
連結財務諸表付記を参照してください。
7
カタログ表
アメリカのベルゲン社とその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
 
注1重要会計政策の概要
陳述の基礎
添付の財務諸表は、amerisourCeBergen社およびその子会社(amerisourCeBergen社が持株権を持つ非完全子会社(“会社”)を含む)の表示された日付および期間までの総合財務状況、経営結果、およびキャッシュフローを示している。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。
添付されていない総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“GAAP”)及び10-Q表指針及びS-X規則第10-01条に基づいて作成された。経営陣は，公正列報2022年6月30日までの財務状況および2022年6月30日現在，2022年および2021年6月30日までの中期の経営業績およびキャッシュフローのために必要と考えられるすべての調整(本文書の別途開示を除いて，正常経常性計項目のみを含む)が含まれていると考えている。いくつかの情報および脚注開示は、一般に、米国公認会計原則に従って提出された財務諸表に含まれるが、中間報告は、これらの情報および脚注開示を必要とせず、省略されている。添付されている監査されていない総合財務諸表は、2021年9月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる財務諸表及びその注釈と共に読まなければならない。
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の金額はこれらの見積もり金額とは異なるかもしれません。本年度の列報方式に適合するように，前期額を何らかの再分類した。
制限現金
当社は銀行にある現金預金を預金しなければなりません。主に契約代理契約によって制限された預金と法律その他の義務によって制限された現金が含まれています。制限された現金は$を含む52.9百万ドルとドル288.4オピオイドに関する法律の和解に関するホスト資金は，2022年6月30日と2021年9月30日までにそれぞれ100万ドルであった
以下は、統合貸借対照表中の現金および現金等価物と、統合現金フロー表で使用される現金、現金等価物および制限現金との入金である
(金額は千単位)六月三十日
2022		九月三十日
2021		六月三十日
2021		九月三十日
2020
(未監査)(未監査)
現金と現金等価物$3,034,233 $2,547,142 $2,553,217 $4,597,746 
制限された現金(前払い料金その他の費用に含まれる)207,722 462,986 128,526 — 
制限された現金(他の資産に含まれる)60,099 60,000 — — 
現金、現金等価物、制限された現金$3,302,054 $3,070,128 $2,681,743 $4,597,746 
最近採用された会計公告
2019年12月、米国財務会計基準委員会は、“所得税(740特集)：所得税会計処理の簡略化”(“ASU 2019-12”)ASU第2019-12号文書を発表した。ASU 2019−12は、その適用のコストおよび複雑性を低減するために、会計基準編纂(“ASC”)740における一般原則のいくつかの例外を削除する。ASU 2019−12年度は，2020年12月15日以降に開始される年次報告期間に適用され，これらの会計年度内の移行期間を含め，改正後の遡及に何らかの改訂を適用し，採用されている会計年度からの留保収益の累積影響調整，その他の前向き調整を行う。
当社は2021年10月1日からASU番号2019-12を採用しています。ASU番号2019-12の採用は会社の財務諸表に影響を与えず、会社の運営業績やキャッシュフローにも実質的な影響を与えないと予想される。
2022年6月30日まで、他に最近発表された会計基準は会社の財務状況、経営結果、キャッシュフロー或いは財務諸表の付記に実質的な影響を与える可能性がある。
8

新しい報告構造
同社は，2021年6月のAlliance Healthcare買収により拡大した国際業務を反映するためにその報告構造を戦略的に評価した。この審査の結果、2022年度第1四半期から、当社はその報告構造を再調整した二つ報告可能な細分化市場：米国の医療解決策と国際医療解決策。アメリカ医療保健解決方案は伝統的な薬品流通サービス報告可能部門(Profarmaを含まない)、MWI Animal Health、Xcenda、Lash GroupとICS 3 PLから構成されている。International Healthcare SolutionsはAlliance Healthcare，World Courier，Innoar，ProfarmaとProfarma Specialtyからなる(2022年6月剥離まで)。Profarmaは以前に薬品流通サービス報告可能な部分に含まれていた。同社が先に報告した部門業績は、その再調整された報告構造に適合するように改訂された。新報告アーキテクチャ下の当社の支部業績については、付記13を参照されたい。
トルコの高度インフレの影響
2022年3月31日までの四半期に、米国公認会計基準の定義によると、トルコは高度インフレの経済体となった。したがって、2022年4月1日から、適用される経済が高度インフレとみなされなくなる前に、会社のAlliance Healthcareトルコ子会社の財務諸表は、A 830“外国為替問題”に基づいて会社の報告通貨を用いて再計量される。トルコリラ建ての貨幣資産と負債(すなわち現金、売掛金、売掛金)は、各貸借対照表の日に当時有効な通貨為替レートを使用して再計量し、貨幣再計量収益と損失は他(収入)損失で確認され、経営報告書で純額となる。トルコリラ建ての非貨幣資産と負債(すなわち在庫、営業権、その他無形資産)は、高インフレ会計開始前の有効通貨為替レートに換算し、2022年4月1日以降であれば、買収日の有効為替レートに換算する。したがって、通貨安の時、非貨幣資産と負債はより高い歴史的基礎を維持している。この高い歴史的基礎は、非貨幣的資産(すなわち、在庫を販売する)を消費する際に増分費用を確認することをもたらす。2022年6月30日までの3ヶ月間、会社は#ドルの費用を記録した27.6在庫消費に関する販売商品コストは百万ドル、支出は#ドル5.8その他(収入)損失は、貨幣資産及び負債の再計量に関する純額である。
注2販売対象資産と負債の買収と保有
採掘する
2021年6月1日、同社はWalgreens Boots Alliance，Inc.のAlliance Healthcare業務の大部分(Alliance Healthcareと略す)をドルで買収した6,662.0百万ドルの現金229.1百万株会社普通株2百万株、会社2021年6月1日の寄り付き価格で$114.541株当たり)と$6.1百万ドルの他の株式対価格です。現金支払純額は#ドルです5,596.7百万ドルは会社が$を買収したからです922.0百万ドルの現金と現金等価物と143.3何百万もの制限された現金。発行された株式は先進的な先出し方式で会社の在庫株から購入され、最初の購入価格は#ドルである149.1百万ドルです。2022年6月30日までの9ヶ月間、会社の以前の推定は$でした96.9百万ドルの累算で$で和解した60.0100万ドルでこれが36.9百万ドルを商誉に減記する。これは1ドルです60.0百万ドルの現金支払いは総金額に含まれています6,662.0百万の現金が対価します。同社は手元現金と新たな債務融資により現金買収価格に資金を提供している。今回の買収は同社の薬品流通におけるカバー範囲と解決策を拡大し、同社の世界メーカーサービスの深さと広さを増加させた。
2022年6月1日現在、会社は調達価格配分を完了し、調達会計調整を記録し、運営資金口座残高を減少させた$102.7百万ドル、繰延税金資産は#ドル増加しました63.0100万ドル他の資産は1，300万ドル減少しました13.3100万ドルでこれが53.0名声のために百万ドル増やす。先に報告した中間貸借対照表には計算法期間の調整はなく，これらの調整が以前の報告期間に記録されていれば，会社が先に報告した経営業績に大きな影響を与えることになる。以下の表は、買収日の推定公正価値に基づいて、買収された対象資産と負担する負債に最終購入価格を割り当てる


9

(単位：千)
考慮事項
現金$6,662,020 
株式(株)2100万株のアメリカベルゲン社普通株)
229,080 
その他の株式対価格6,061 
総価格の公正価値$6,897,161 
取得した確認可能資産と負担する負債の確認金額
現金と現金等価物$921,995 
売掛金3,628,056 
棚卸しをする1,647,330 
前払い費用とその他355,030 
財産と設備634,220 
商誉2,496,338 
その他無形資産3,735,000 
所得税を繰延する33,922 
その他の資産534,393 
買収した総資産13,986,284 
売掛金(4,618,807)
費用その他を計算する(765,463)
短期債務(353,420)
所得税を繰延する(760,937)
その他負債(405,332)
負担総負債(6,903,959)
取得した純資産7,082,325 
非持株権益(185,164)
株式対価格(235,141)
得られた現金は制限された現金を含めて#ドル143,308前払い費用と他の費用が含まれています
(1,065,303)
現金純額を支払いました$5,596,717 
買収された無形資産の公正価値は3.7億元、使用年数は以下の通り
(有用寿命を除いて、千で)公正価値加重平均使用寿命
取引先関係$3,327,000 18
商号408,000 11
合計する$3,735,000 
今回の買収で生まれた営業権は違います。所得税の減額はできません。
ドルの公正価値185.2エジプトのAlliance Healthcareの100万人の非持株権、a50収益と市場に基づく方法を適用することで推定を行う.このような公正価値計量は市場では観察できない投入に基づいているため、公正価値計量を代表し、公正価値等級の第三級に属する。
その会社は$を生み出した90.9今回の買収に関連する買収関連コストは数百万ドルである。これらのコストは、2021年9月30日までの会計年度の会社運営報告書で従業員解散費、訴訟、その他の費用を確認した。
10

販売対象資産と負債を保有する
同社は2021年度第4四半期に契約を締結し、売却した二つその非中核子会社です。これらの合意を締結することについては、当社は両売却グループとも保有待ち基準を満たしていると考え、2021年9月30日現在の資産および負債を販売待ちに分類している1つは売却グループは米国のヘルスケアソリューション報告可能部門を含み、もう1つの処置グループは国際医療ソリューション報告可能部門に含まれる。
販売待ちの分類では、会社は#ドルを記録した16.3アメリカでは医療ソリューションは部門が売却グループの百万の損失を再計量し、公正な価値から販売コストを引いて、ドルを報告することができます4.9このうち100万ドルは2022年6月30日までの9カ月間の総合経営報告書に資産減額を計上した。同社はこれまで#ドルの損失を記録していた11.32021年度には100万に達する。当社は2022年6月30日までの財政四半期に売却グループの売却を完了し、総収益$を受け取りました253.1百万ドルは、最終運営資本調整に準ずる。これらの売却グループの売却に関連して、会社は#ドルの収益を記録した56.2他の(収入)損失に含まれる100万ドルは、会社の総合経営報告書に純額される
統合アセットバランスシート上で販売される合併売却グループの示されている期間の資産および負債総額は、
(単位：千)九月三十日
2021
現金と現金等価物$1,751 
売掛金から信用損失を差し引いた準備182,077 
棚卸しをする123,424 
前払い費用とその他11,258 
財産と設備3,084 
商誉31,903 
その他無形資産22,923 
その他の資産7,812 
売却グループが保有する販売待ち資産を公正価値に応じて売却コストを減らして再計量した損失(11,324)
保有販売資産総額$372,908 
売掛金$173,104 
費用その他を計算する7,234 
短期債務4,225 
長期債務50 
所得税を繰延する5,857 
その他負債1,599 
販売待ち負債総額を保有する$192,069 










11

注3可変利子実体
当社はProfarma Distribuidora de Produtos Farmac≡uticos S.A.(“Profarma”)に対して実質的な管理権を持ち，Profarmaの経済表現に大きな影響を与える活動を指導できるようにした。そこで、同社はProfarmaの経営業績をその連結財務諸表に統合した。当社はProfarmaに将来の財政的支援を提供する義務がありません
Profarmaの以下の資産および負債は、会社の総合貸借対照表に含まれています
(単位：千)六月三十日
2022		九月三十日
2021
現金と現金等価物$23,069 $33,699 
売掛金純額189,121 148,485 
棚卸しをする239,521 168,229 
前払い費用とその他67,361 62,545 
財産と設備、純額35,480 31,920 
商誉(付記5参照)— 75,936 
その他無形資産67,627 70,840 
その他長期資産88,588 74,177 
総資産$710,767 $665,831 
売掛金$195,346 $162,768 
費用その他を計算する51,263 38,477 
短期債務112,916 64,215 
長期債務73,736 52,613 
所得税を繰延する23,752 37,041 
その他長期負債56,635 57,945 
総負債$513,648 $413,059 
Profarmaの資産は債務返済にしか使用できず、その債権者は会社の一般信用に対して追徴権を持っていない。
注4所得税
同社は米国連邦、州、各種外国司法管轄区に所得税申告書を提出した。2022年6月30日現在、会社には未確認の税収割引があり、納税申告の一頭寸と会社の財務諸表で確認された福祉との違いによる総合税収影響と定義されており、$となっている543.2百万ドル473.5百万、連邦福祉を差し引いた純額)。認識されていれば$455.3その中の100万個の税金優遇は所得税支出と実際の税率を減らすだろう。この金額に含まれるのは$です21.3利息と罰金は、会社の総合経営報告書に所得税支出に記録されています。2022年6月30日までの9ヶ月間、未確認の税収割引が増加しました$20.4百万ドルです。次の12ヶ月間、税務機関の監査決議や訴訟時効の満了は、未確認の税収割引の約#ドルの減少を招く可能性がある2.9百万ドルです。
その会社の有効税率は23.7%和24.0それぞれ2022年6月30日までの3カ月と9カ月。その会社の有効税率は48.5%和33.6それぞれ2021年6月30日までの3カ月と9カ月である。2022年6月30日までの3カ月と9カ月の有効税率が米国の法定税率よりも高いのは、米国各州の所得税や外国推定手当調整に関する独立税収支出が主な原因だが、米国の法定税率より低い税率で課税される非米国収入のメリットが部分的に相殺されている。2021年6月30日までの3カ月と9カ月の有効税率が米国の法定税率よりも高いのは、主に英国の税制改革によるものだ。
12

注5商業権その他無形資産
付記1に記載した当社の報告構造の変更を考慮して、当社は相対公正価値法を採用して、影響を受けた報告単位間で営業権を再割り当てし、営業権を再割り当てする前と後に減値を評価する以下は、2022年6月30日までの9ヶ月間の報告可能部分別の商誉帳簿価値変化の概要である
(単位：千)アメリカの医療ソリューションは国際医療ソリューション合計する
2021年9月30日までの営業権(改訂)$6,260,374 $2,770,157 $9,030,531 
仕入会計調整— 27,186 27,186 
買収に関する営業権確認18,409 — 18,409 
処分に関連した商標権が取り消されて確認された(1,224)— (1,224)
営業権の減価— (75,936)(75,936)
外貨換算(2,662)(364,180)(366,842)
2022年6月30日までの営業権$6,274,897 $2,357,227 $8,632,124 
Profarmaの株価が下落し続けているため、2022年6月30日現在、会社はProfarma報告単位を減値評価し、営業権減価#ドルを記録した75.92022年6月30日までの3ヶ月間同社はProfarmaの公開取引株価に推定された制御プレミアムを加えてProfarma報告単位の公正価値を決定した。これは第2レベルの非日常的公正価値計測を代表する
Profarma減価評価については，当社はまずProfarmaの長期資産を回収可能性評価を行い，割引されていないキャッシュフローとProfarma資産群の帳簿価値を比較し，回収可能であることを決定した。しかしながら、回復可能な評価を行うための予測未割引キャッシュフローは、内在的な不確実性を有し、将来の期間の実際の結果とは異なる可能性のある仮定を含む。
以下に他の無形資産の概要を示す：
 June 30, 20222021年9月30日
(単位：千)加重平均残存寿命毛収入
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
携帯する
金額		毛収入
携帯する
金額		積算
償却する		ネットワークがあります
携帯する
金額
無限の生きた商号
$668,085 $— $668,085 $668,119 $— $668,119 
限られた生存期間：
取引先関係
16年.年4,420,018 (884,950)3,535,068 4,838,549 (718,750)4,119,799 
商号その他11年.年568,811 (163,990)404,821 609,050 (140,041)469,009 
その他無形資産総額$5,656,914 $(1,048,940)$4,607,974 $6,115,718 $(858,791)$5,256,927 
2021年9月30日以降、有限寿命無形資産総額の減少は主に外貨換算によるものである。
有限年限無形資産の償却費用は#ドルである74.9百万ドルとドル44.8それぞれ2022年と2021年6月30日までの3カ月で100万に達した。有限年限無形資産の償却費用は#ドルである234.1百万ドルとドル95.9それぞれ2022年と2021年6月30日までの9カ月で100万に達した。有限年限無形資産の償却費用は#ドルと推定される306.62022年度、100万ドル288.52023年度、100万ドル287.22024年度100万ドル286.22025年度100万ドル282.02026年度は100万ドルです2,723.5その後の百万ドルです。

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注6債務
債務には以下の内容が含まれる
(単位：千)六月三十日
2022		九月三十日
2021
循環貸方手形$— $— 
貨幣市場メカニズム— — 
2024年満期の売掛金証券化融資350,000 350,000 
2023年6月に満期となる定期ローン— 249,640 
2024年満期の貸越ローン(GB)10,000)
7,273 — 
2026年満期のマルチ通貨循環クレジット手配— — 
0.7372023年満期の優先手形の割合
1,021,611 1,518,223 
$500,000, 3.4002024年満期の優先手形の割合
499,075 498,714 
$500,000, 3.2502025年満期の優先手形の割合
498,178 497,669 
$750,000, 3.4502027年満期の優先手形の割合
745,412 744,781 
$500,000, 2.8002030年満期の優先手形の割合
495,195 494,738 
$1,000,000, 2.7002031年満期の優先手形の割合
990,206 989,366 
$500,000, 4.2502045年満期の優先手形の割合
495,108 494,946 
$500,000, 4.3002047年満期の優先手形の割合
493,221 493,021 
連合医療債務279,766 235,998 
無請求権債務186,652 116,828 
債務総額6,061,697 6,683,924 
ベルゲン社の現在の部分は1,028,884 — 
連合医療の現在の部分は少ないです279,766 235,998 
少ない追索権流動部分112,916 64,215 
合計して，現在分の純額を差し引く$4,640,131 $6,383,711 
多通貨循環信用手配
その会社は1ドル持っている2.4融資者と構成した銀団が提供した10億ドル優先無担保循環信用手配(“多通貨循環信用手配”)は、2026年11月に満期になる予定である。多通貨循環信用で手配された借入利息は会社の債務格付けによって特定の金利で利息を計算し、範囲は70基点とする112.5CDOR/LIBOR/EURIBOR/銀行引受印刷よりも基点(101.5比較CDOR/LIBOR/EURIBOR/銀行引受印紙料(2022年6月30日現在)と0基点とする12.5予備基本金利とカナダ最優遇金利より基点が高い(場合によって)。当社はその債務格付けに基づいて、指定された金利で融資費用を支払い、多通貨循環信用融資の獲得可能性を維持し、範囲から5基点とする12.5毎年総承諾額の基点(112022年6月30日現在の基点)。当社は多通貨循環信用手配の下での約束をいつでも返済または減少させることができます。多通貨循環信用手配には、財務レバレッジ率テストの遵守、および子会社の負債および資産売却に制限を加える他の条項を含む契約が含まれており、同社は2022年6月30日までこれらの条項を遵守している。
商業手形計画
会社には商業手形計画があり、この計画によると、時時に総額#ドルまでの短期手形を発行することができる2.4いつでも10億ドルですこの計画で利用可能な金額は時々借入、返済、再借入される可能性があります。手形の期日は違いますが、超えません365発行日から日数を計算する。これらの手形は利息を計算し、利息があれば、またはその額面より低い割引で販売されるだろう。商業手形計画は、企業の多通貨循環信用手配の完全な支持を得たため、会社の借入能力を増加させない。いくつありますか違います。2022年6月30日現在、商業手形計画下の未返済借金。
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売掛金証券化手配
その会社は1ドル持っている1,450百万売掛金証券化融資(“売掛金証券化融資”)は、2024年11月に満期になる予定だ。同社はアコーディオン機能を提供し，売掛金証券化ツールの承諾額をたかだか$に増加させることができる25012月と3月の季節的需要のための100万ドルは、貸主の承認が必要だ。金利は短期商業手形またはLIBORの現行市場金利をもとに計画費用を加える。同社は毎年現行の市場為替レートに従って慣例的な未使用費用を支払い、売掛金証券化手配下の獲得可能性を維持する。売掛金証券化手配には多通貨循環信用手配と類似した契約が含まれており、2022年6月30日まで、会社はこの規定に符合している。
循環信用状、貸越ローン、通貨市場ローン
循環信用手形(“循環信用手形”)によると、当社は未承諾、無担保の信用限度額を持っている。循環信用手形は会社が時々元本が#ドルを超えない短期無担保循環信用ローンを申請できるようにする75百万ドルです。当社または当社は、予告なく循環信用状を随時削減または終了することができます。その会社はGBを持っています10百万ポンドが約束されていないイギリスの貸越ローン(“貸越ローン”)は2024年2月に満期になり、そのMWI動物保健業務に関連する短期正常取引周期の変動に資金を提供する。貨幣市場信用協定(“通貨市場融資”)によると、当社は未承諾、無担保の信用限度額を持っている。貨幣市場メカニズムは会社が時々元金が$を超えない短期無担保循環信用ローンを申請できるようにする100百万ドルです。当行または当社は予告なく貨幣市場手配を随時削減または終了することができます
定期ローン
2022年3月、会社は全額返済を選択した2502023年6月に満期になる百万定期融資を計画している。
高級付記
2022年6月、会社はドルを返済することを選択した500元の金額の百万ドル1.510億ドルです0.737%高度な手形。残りの優先手形残高は$1.010億ドルは2023年3月に満期になる。
連合医療債務
Alliance Healthcare債務は様々な通貨の未承諾循環信用手配を含み、金利はそれぞれ異なる。ほとんどの未返済借金はエジプトにあります502022年6月30日現在)。これらの施設はその運営資金需要を満たすために使用される。
無請求権債務
無請求権債務はブラジル子会社に属する短期·長期債務からなり、ブラジル子会社のキャッシュフローのみで返済され、このような債務合意では、融資(及びその利息)の返済は完全にブラジル子会社の株式、実物資産、契約及びキャッシュフローによって保証されることが規定されている。
注7株主権益と1株当たり収益
2020年5月、会社の取締役会は、会社が最大$の購入を許可する株式買い戻し計画を承認した500百万株普通株流通株は、市場の状況によります。2022年6月30日までの9ヶ月間、当社は購入しました1.8100万株の普通株、総価値は260.1$を含む100万ドル11.72022年6月に購入した100万件の現金は2022年7月に決済される。2022年6月30日現在、同社は213.3この計画では残りの百万の利用可能な空間がある。
2022年5月、会社の取締役会は、会社が最高$を購入することを可能にする新しい株式買い戻し計画を承認した1.010億株の普通株流通株は、市場状況による。2022年6月30日現在、同社は1.0この計画下の余剰利用可能資金は10億ドルであり，同社はその計画下のいかなる普通株も購入していないからである。
1株あたりの基本収益の算出方法は，amerisourCeBergen社に帰属可能な純収入を，その期間に発行された普通株の加重平均で割ることである。1株当たり償却収益の算出方法は，amerisourCeBergen社の純収入を発行された普通株の加重平均株式数で除算し，前記期間の株式オプションと制限株式単位の希薄化効果を加えたものである。
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    以下の図は、指す期間の希釈加重平均流通株の構成を説明する
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(単位：千)2022202120222021
加重平均発行済み普通株式-基本208,885 206,156 208,895 205,255 
株式オプションと制限株式単位の希釈効果2,853 2,756 2,738 2,424 
加重平均普通株式発行-希釈後211,738 208,912 211,633 207,679 
いくつありますか違います。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、逆償却作用を有する潜在的希薄化株式オプションと制限株式単位。2022年と2021年6月30日までの9ヶ月間の潜在的希薄化株式オプションと制限株式単位134千和さん129それぞれ何千もあります
注8関係者取引
WBAが所有している株式は10%の発行済み普通株式ですので、関連するものとみなされます。同社はWBAとの各種プロトコルと手配運営に基づいて、その中に1つの薬品流通プロトコルを含み、この合意に基づいて、会社はWBAに薬品を流通する；会社はWalgreens Boots Alliance Development GmbHとの汎用調達サービス手配を通じて優遇された経済価格と模倣薬製品(すべて2029年まで)を獲得できるようにする協定；及び1つの販売協定に基づいて、会社はWBAのBoots UK Ltd.子会社にブランドと模造薬製品(2031年まで)を供給することができる
WBAとの各種プロトコルと手配の収入は#ドルである16.210億ドル47.8それぞれ2022年6月30日までの3カ月と9カ月で10億ドルに達した。WBAとの各種プロトコルと手配の収入は#ドルである16.410億ドル48.9それぞれ2021年6月30日までの3カ月と9カ月で10億ドルに達した。同社がWBAから得た奨励金控除の売掛金は#ドルである6.910億ドル7.0それぞれ2022年6月30日と2021年9月30日まで。
注9従業員の退職、訴訟、その他
    以下は、会社が述べた期間における従業員解散費、訴訟、その他の費用に関する費用である
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(単位：千)2022202120222021
従業員解散費$3,926 $6,720 $10,541 $6,720 
訴訟とオピオイド関連費用23,442 153,225 108,167 227,275 
買収に関する取引と統合コスト36,570 54,674 69,710 97,149 
業務転換努力3,190 14,654 11,468 37,738 
他の再構成の取り組み742 (2,309)9,348 6,619 
従業員解散費、訴訟、その他の費用総額$67,870 $226,964 $209,234 $375,501 
2022年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の従業員解散費には、主に会社メーカーサービス事業の再編活動に関するコストが含まれている。2021年6月30日までの3カ月と9カ月の従業員解散費は，主に国際医療ソリューション業務の再編活動に関係している。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と9カ月の訴訟とオピオイド関連費用は，オピオイド訴訟や調査に関する法的費用に関連している。2022年6月30日までの9ヶ月間には、課税項目#ドルも含まれています36.6オピオイド訴訟の和解に関連した100万ドル(付記10参照)。2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の訴訟とオピオイド関連費用にはドルも含まれている124.3百万ドルとドル141.4オピオイド訴訟の和解に関する応計項目である。
2022年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の買収関連取引と統合コストは、主にAlliance Healthcare統合に関するコストと関係がある。2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の買収関連取引と統合コストは、主に2021年6月のAlliance Healthcare買収に関するコストと関係がある
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の業務転換努力は、主に組織が顧客ニーズにさらに適合するように会社を再編する関連コストに関連する。このような費用の大部分は、いくつかの技術的計画を含む第三者コンサルタントが提供するサービスに関するものだ。

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注10法律事項とまたはある事項
正常な業務過程において、会社は訴訟、行政訴訟、政府伝票、政府調査、株主要求とその他の紛争に巻き込まれ、反独占、商業、製品責任、知的財産権、監督管理、雇用差別とその他の事項を含む。場合によっては、会社に重大な損害賠償や処罰を求める可能性があり、解決に数年かかる可能性がある。当社は、負債が発生し、損失金額が合理的に見積もられる可能性が高い場合には、当該等の事項のための準備金を提案します。
当社が負債を確認していない事項については、当社は当社への影響結果を予測することができません。このような事項が裁判を行うかどうか、和解が成立するかどうか、そのような和解の金額や条項にはまだ不確実性があるからです。その結果には、現在評価できない巨額の和解、会社行為の制限、会社の誠実な合意義務の実施、同意法令および/またはその他の民事と刑事罰が含まれる可能性がある。当社も時々お客様とトラブルが発生しており、当社は一般的に商業交渉によるこれらの紛争の解決を求めています。もし交渉が成功しなければ、双方は紛争を提訴したり、他の方法で問題を解決しようとすることができる。
以下に説明する特定の法的手続きおよびクレームについては、他の説明がない限り、損失する可能性のある金額または範囲は合理的に推定できない。任意の後続報告期間内の1つまたは複数の事項(以下に述べる事項を含む)の和解、解決、または他の結果が、当社のこの期間の経営業績またはキャッシュフローまたは当社の財務状況に重大な悪影響を与えないことは保証されない。
オピオイド訴訟と調査
アメリカの大多数の州とプエルトリコの多くの県、市政府とその他の政府実体、及び多くの州と部族は、すでに各種の連邦、州とその他の裁判所に訴訟を提起し、薬品卸売業者(会社とある子会社、例えばamerisourceBergen Drug Corporation(“ABDC”)とH.D.Smith)、製薬業者、小売薬局チェーン店、医療機関と医師は処方オピオイド鎮痛剤の流通と関係があることを起訴した。他の処方オピオイド鎮痛剤流通に関する訴訟は、第三者支払人と類似実体、病院、病院集団、及び個人、推定集団訴訟と呼ばれる事件を含む各方面から提起された。これらの訴訟はすでに連邦、州、および他の裁判所で提起され続け、一般的な告発は、不注意、公共迷惑、不当な利益を含む、制御物質法および他の様々な法規および一般法のクレームに違反し、公平な救済と金銭損害賠償を求める。第1弾事件は2017年12月に米オハイオ州北区地方裁判所(“裁判所”)に合併して多地域訴訟(“MDL”)手続きを行った。2018年から2022年までにMDLはより多くの案件を増加させた
2018年4月、裁判所は、あるリーダーの司法管区における処分動議の実践、証拠発見、および裁判を含む訴訟軌道を作成する命令を発表した。2018年12月、裁判所は2件の事件を選択して第2次リーダー発見と裁判を行うよう命令を出した。2019年11月と2020年1月、裁判所は多地域訴訟司法グループに返信提案を提出し、確定した四つ同社が提起した事件には、第2のトップ裁判軌道中の2つの事件が含まれており、MDLからカリフォルニア州、オクラホマ州、ウェストバージニア州の連邦裁判所に引き渡され、証拠の提示、動議実践、裁判を完成させる可能性がある。全部四つその事件はその連邦地域裁判所に送られた。ウェストバージニア州のこの2つの合併事件の裁判は2021年5月に始まり、2021年7月に終了した。2022年7月4日、裁判所は当社を含む被告に有利な判決を下した。原告は2022年8月2日に裁判所の判決を上訴した。オクラホマ州の事件原告はチェノキ民族であり，2021年9月28日に発表されたように，チェノキ民族との和解により解決された。カリフォルニア事件の原告はサンフランシスコ市と県であり，カリフォルニア州を含む米国の多くの州との全面的な和解合意により解決され，以下に述べるように，この2つの事件では，会社に対するすべてのクレームが却下された
2021年7月21日、同社は他の2つの国家薬品流通業者と全面的な和解合意に達し、すべての条件が満たされれば、州と地方政府実体が提起した大多数のオピオイド訴訟を解決すると発表した。 2022年4月2日、和解協定が当社に発効した46安置国(“安置国”)及び以上98定住国が条件を満たした政治的区分の人口パーセントに基づいて。ワシントン州とオクラホマ州はこれらの州がいくつかの条件を満たした後に包括的な解決策を加えるつもりだ。以前開示されたフロリダ州、ニューヨーク州、オハイオ州、ロードアイランド州、テキサス州との和解協定を含む包括的和解協定と定住国との関連協定によると、当社は約#ドルを支払う5.910億人以上が18この仕事は数年続き、情報交換センターを設立し、3カ国すべての流通業者のデータを統合することを含む他の要求を遵守するだろう。具体的な支払い額は，各州がオピオイド訴訟を区分的に廃止するように行動する程度(例えば，区分別にオピオイド訴訟を提起することを禁止する法律)と，州の区分別に訴訟を提起する程度を含むいくつかの要因に依存する
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和解協定が発効した後、ディーラーに対する追加オピオイド訴訟。ウェストバージニア支部とアメリカ先住民族は本和解協定の一部ではなく、会社はこれらのグループと単独の合意に達しており、以下のようになっている。解決過程はいかなる非政府または非政治的実体や個人の参加も考慮しない。%s関連会社の推定負債最初は包括的な解決協定に参加しなかった州と区画(西バージニア州区画を含む)とアメリカ先住民族約$です0.8十億ドルです。
同社の包括的和解や他のオピオイド関連訴訟に関する訴訟責任は#ドルである6.42022年6月30日まで6.72021年9月30日まで。同社は現在、516.1百万 2023年6月30日までに支払い、このお金は課税費用と会社総合貸借対照表の他の費用に記録されています。残りの長期負債#ドル5.910億ドルは当社の総合貸借対照表の計算すべき訴訟負債に計上される。同社はオピオイド訴訟の推定負債を累積しているが，和解請求項目に含まれていない事項に関する可能な損失範囲を推定することはできない。損失の有無は本質的に予測不可能であり，不利な事態の発展や解決策が生じる可能性があるため，評価は主観的であり，未来のイベントを判断する必要がある.同社はオピオイド訴訟事項を定期的に審査し，その算定費用が十分であるかどうかを確認する。最終的な損失の金額はこれまでに計上すべき金額と大きく異なる可能性がある他の方法で解決する前に、当社は引き続き訴訟を提起し、裁判の準備をし、このようなすべての事項について積極的に自己弁護しますこれらの事件はまだ発展中であるため、会社は結果を予測できないが、これらの訴訟の結果には、過度な金銭裁決および/または会社運営に影響を及ぼす可能性のある禁止救済が含まれている可能性がある
2022年5月2日、同社は他の2社の流通業者と合意し、支払いはガンダムに達した518ワシントン州とその参加支部と和解し，オピオイドに関するクレームを解決し，ワシントンが包括的和解協定に基づいて分配した額，およびある弁護士費と費用に合致した。2022年6月27日、同社と他の2社の流通業者はオクラホマ州と合意し、オピオイドに関するクレームを解決した。契約によると、3社の流通業者は最高約$を支払います308弁護士費と費用を含めて100万ドルをオクラホマ州とその参加する支店に支払います。この金額は包括的和解協定の下でオクラホマ州の分配と一致するその会社の31.0%ワシントンとオクラホマ州の和解金額のシェア全体の構成要素です$6.410億負債総額を計算すべきであるそれは.どちらもある協定は部分参加率に関連する事項を含むいくつかまたはある事項の影響を受ける。これらの意外な場合、この2つの合意に基づいて、ワシントン州とオクラホマ州市政当局によるクレームは却下され、会社と他の2人の流通業者の被告の利益を損なうことになる。ワシントン州とオクラホマ州の和解により同社が最近オピオイド関連クレームと和解した州の数48条件に適合する49州。
2022年1月26日、同社は他の2社の全国流通業者と原則合意し、約1ドルを支払った440残りの連邦が認めたアメリカ先住民族のクレームを解決するために100万ドル。その会社の31.0$のパーセントシェア440百万の和解額はその総金額の一部である6.4総負債は10億ドルである。具体的な賠償金額は、訴訟を提起していない部族たちを含む部族の参加の程度に依存するだろう。すべての参加部族のクレームは却下され、各参加部族は流通業者およびその関連エンティティのすべての適用クレームを解除する
ウェストバージニア州裁判所がウェストバージニア州の数十県市に対してABDCと他のある薬品卸売流通業者に対して提起した合併事件の裁判の第一段階は2022年7月5日に開始される予定である。2022年7月5日、この事件は延期された。2022年7月31日、同社は他の2つの流通業者と合意し、1ドルまでの400ウェストバージニア州の各区画(カベル県やハンティントン市を除く)と和解し，オピオイドに関するクレームを解決した。その会社の31.0$のパーセントシェア400百万の和解額はその総金額の一部である6.4総負債は10億ドルである。その協定は分割参加率を含むいくつかの意外な状況の影響を受ける。これらの意外な状況で、ウェストバージニア州の各県と市役所からのクレームは却下され、会社と他の2人の流通業者の被告に悪影響を及ぼす。
2022年7月22日、アラバマ州は、同社を当事者として追加するために、別の流通業者に対する州裁判所の係属中の訴訟でその訴えを修正し、その後許可を得た修正された訴えは2022年7月25日に提出される。世界的な和解協議に参加していない州や(または)区画提起された事件や，病院，第三者支払者や個人などを含む非政府または非政治的実体が提起した事件は，より多くの訴訟を継続する予定である。各州裁判所で提起されたいくつかのオピオイド関連事件の裁判日は2023年1月以降に予定されているが、これらの日付はすべて変わる可能性がある。当社は未解決の訴訟で自己弁護を積極的に行い、いかなる脅威訴訟や法執行手続きでも自己弁護しようとしている。
同社はまた，伝票，民事調査要求，その他の情報提供要求を受け，他の司法管轄区(ある州を含む)の政府機関から提供されたオピオイド鎮痛剤の流通に関する文書の提示を求めている。会社は以下の機関からの代表と討論した
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これらの要請を受けた政府機関はVblレスポンスファイルを作成する。同社はこれらの問題がどのように全面的な全国的な解決策の影響を受けるかを予測できない。
2017年7月以降、会社は、米国ニュージャージー州地域検事室(USAO-NJ)および米国ニューヨーク東区検事室(USAO-EDNY)からの大陪審伝票を含む複数の米国検事室から召喚状を受け取った。これらの伝票は，同社がABDCを含む各種子会社による流通制御物質とその移転制御計画に関する広範な文書の提示を要求している。同社はすでに召喚に応じた文書を提供し、米国司法省·ニュージャージー州刑事部門の医療·政府詐欺部門、米司法省消費者保護分部、米国DEA局を含む複数の米国検事室との議論を続け、これらの問題を解決しようとしている。
株主証券訴訟
2019年10月11日、トラック運転手地方443医療サービスと保険計画、サンパウロ電気建築年金計画、サンパウロ電気建築労働者補充年金計画(2014年重述)、サンパウロ電気労働者退職医療基金計画とサンアントニオ消防と警察年金基金はデラウェア州衡平裁判所に訴訟を提起し、会社とその特定の現職と前任の高級管理者と取締役(総称して“被告”)に対する派生訴訟を主張した。起訴状によると、被告は彼らの受託責任に違反し、会社のいくつかの子会社(会社の元子会社Medical Initiative，Inc.)を監督することができず、連邦法規を遵守し、2017年度および2018年度にUSAO-EDNYと和解した罰金および罰金を支払うことになり、これらの和解合意はMIIのプレジストシリンジ計画によるクレームを解決したという。2019年12月、被告は訴えを却下する動議を提出した。ブリーフィングと口頭討論を経て、2020年8月24日、デラウェア州衡平裁判所は被告の却下動議を却下した。2020年9月24日、会社取締役会は特別訴訟委員会を設立し、原告の告発を調査し、2020年11月10日、デラウェア州衡平裁判所は特別訴訟委員会が提出した訴訟保留調査待ちの動議を承認した。2021年9月22日、特別訴訟委員会は印鑑を押して報告書を提出し、この事件を却下することを発議した。特別訴訟委員会がこの事件を却下する動議が審理されている。
2020年7月17日、CCAR Investments，Inc.は米国デラウェア州地区裁判所に訴訟を提起し、CCAR Investments及びその一部の現職と前任幹部と取締役(“CCAR被告”)が派生商品訴訟を提起したことを告発した。起訴状は、受託責任、会社の浪費、不当な利益に違反したクレームは、会社の制御物質移転制御計画に対する取締役会の監督と、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)第14条(A)条に違反したと主張している。2020年8月14日、CCAR被告は訴状に回答し、訴状に対して判決動議を提出した。2020年10月29日，双方はCCAR Investments，Inc.が2020年11月20日までに修正された訴えを行うことを許可する規定を提出した。2020年12月4日、双方はCCAR Investments，Inc.がCCAR Investments，Inc.にある書類を提出する前に、最終期限内に修正した訴えを提出しなければならないという規定を提出した。会社の生産は2021年1月29日に完了した2022年5月2日、裁判所は、会社が現在の表格8-K報告書を提出し、その後裁判所に通知することによって株主に通知を提供することに影響を与えることなく却下されるという規定を下した。2022年5月6日、会社は現在のForm 8-K報告書を提出することで株主にこの事件が却下されることを通知し、Form 8-K提出の通知を裁判所に出した。
2021年12月30日、レバノン県従業員退職基金とトラック運転手地方443健康サービスと保険計画はデラウェア州衡平裁判所に訴訟を提起し、会社及びその一部の現職幹部と取締役に対して派生商品訴訟を提起したと主張した。起訴状は受託責任違反のクレームが発生したと主張している委員会と一部の上級者は同社の制御物質移動制御プログラム。被告は2022年3月29日に訴えを却下するために行動した。この動議は現在決定を待っている.
伝票、進行中の調査、その他の意外な状況
会社は時々、異なる政府機関から伝票を受け取ったり、会社の業務または顧客、サプライヤー、または他の業界参加者の業務に関する情報を提供することを要求する。同社の対応には通常、時間と労力が必要であり、かなりのコストを招く可能性がある。これらの問題の多くは、意外なことなく解決されているが、このような伝票または請求は、会社および医療産業の他のメンバーにクレームを付けること、または民事または刑事法的手続きを開始し、重大な和解を達成することをもたらす可能性がある。
2017年1月、当社の前子社米国バイオサービス会社(U.S.BioServices Corporation)はUSAO-EDNYから伝票を受け取り、その製品請求書に関する活動情報の提供と、潜在的な多額の支払いを政府支払者に返金することを求めた。調査に関するQui Tam苦情が2019年4月に発表されました
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告発者は米ニューヨーク東区地方裁判所に印鑑を押して修正した訴えを行った。2019年12月、政府は介入を拒否する通知を提出した。裁判所は，同社とamerisourceBergen Specialty Group，LLCを含む他の被告の訴状を解封するよう命じた。申立人の起訴状は連邦虚偽申告法と各州の虚偽申告法に違反している。控訴者は二番目の修正された訴えを提出し、州虚偽請求法案の告発を削除した。同社は、第2次改正後の訴えを却下することを要求する動議を提出し、2020年10月9日にその動議に関するすべてのプレゼンテーションを裁判所に提出した。
2019年12月、信頼できる薬局は他の小売薬局と北方ひまわり医療センターと共に複数の模造製薬メーカーに対して民事反独占訴訟を提起し、同社、H.D.Smithと他の薬品流通業者と業界参加者に対するクレームも含まれている。この事件は推定された集団訴訟として提起されたものであり，原告は他の小売薬局や医療保健提供者を含む薬品購入者を代表していると主張している。この事件は米国ペンシルベニア州東区地方裁判所の多区訴訟手続きに合併された。起訴状によると、同社やその業界の他の人たちは価格操作、市場分配、模造薬入札操作の陰謀に関与しているという。2020年3月、原告はさらに改正された起訴状を提出した。2020年7月15日、会社と他の業界参加者は苦情を却下する動議を提出した。2022年5月25日、最高裁はこの動議を承認し、偏見を構成せずに訴訟を却下した。2022年7月1日、原告は、同社、H.D.Smith、および他の薬品流通業者および業界参加者へのクレームを再び含む修正された起訴状を提出した。
2022年3月3日、バージニア州西区連邦検事事務室は同社に通知し、同社の動物保健子会社MWI獣医供給会社に対して刑事調査を行っており、大陪審の召喚状に関連しており、MWIは以前、州と連邦監督管理を遵守し、ある州の顧客に動物保健品を卸すことに対応することを要求していた。その会社は調査に協力している。
注11訴訟が和解する
反独占和解
すでにいくつかのブランドの薬品メーカーに対する訴訟があり、このメーカーが単独或いは他のメーカーと手を組んで不当な行動を取り、後発薬の市場進出を遅延或いは阻止することを告発した。このような訴訟は一般的に集団訴訟として提起される。これらの訴訟では，同社は通常原告とはされていないが，直接購入者種別のメンバー(すなわちこれらの製薬メーカーから直接購入した購入者)であった。いずれの訴訟も裁判段階には入っていないが、一部の訴訟は過去に同社と和解し、同社は和解基金から収益を得ていた。同社はこれらの訴訟に関連した収益#ドルを確認した1.82022年6月30日までの9ヶ月間で147.42021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にこれらの収益は、弁護士費や他の当事者への見積もり金を差し引いた後、会社の総合経営報告書に販売商品コストの減少と記されている。
注12金融商品の公正価値
これらの金融商品の相対的な短期的性質によると、会社が2022年6月30日と2021年9月30日までの現金と現金等価物、売掛金、売掛金の記録金額は公正価値に近い。現金と現金等価物では、会社は$を持っている970.02022年6月30日現在、通貨市場口座への投資は百万ドル671.02021年9月30日現在、通貨市場口座投資は100万ドルに達している。通貨市場口座の公正価値は、アクティブ市場の同じ資産に対する未調整オファーによって決定され、第1レベル投入とも呼ばれる。
2022年6月30日現在、記録されている長期債務金額(付記6参照)と相応の公正価値は#ドルである4,640.1百万ドルとドル4,332.6それぞれ100万ドルです2021年9月30日現在、記録された長期債務金額とそれに応じた公正価値は#ドルである6,383.8百万ドルとドル6,761.6それぞれ100万ドルです長期債務の公正価値は見積もり以外の投入によって決定され、第2レベル投入とも呼ばれる。
注13業務細分化情報
同社は顧客に提供する製品やサービスに基づいて地理的な位置で組織されている。2022年度第1四半期に、当社はその報告構造を再調整した二つ報告可能な細分化市場：米国の医療解決策と国際医療解決策。アメリカ医療保健解決方案は伝統的な薬品流通サービス報告可能部門(Profarmaを含まない)、MWI Animal Health、Xcenda、Lash GroupとICS 3 PLから構成されている。International Healthcare SolutionsはAlliance Healthcare，World Courier，Innoar，ProfarmaとProfarma Specialtyからなる(2022年6月剥離まで)。Profarmaは以前に薬品流通サービス報告可能な部分に含まれていた。同社が以前に報告した結果は、その再調整の報告構造に適合するように改訂されている。
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以下は、会計基準アセンブリ606によって要求される報告および経営部門分類収入を示す
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(単位：千)2022202120222021
アメリカの医療ソリューションです
人間の健康$52,168,130 $49,182,311 $153,721,040 $146,671,516 
動物の健康1,221,215 1,193,531 3,590,715 3,442,494 
全米医療ソリューション53,389,345 50,375,842 157,311,755 150,114,010 
国際医療ソリューション：
連合医療保健5,492,656 1,924,858 16,658,799 1,924,858 
他の医療ソリューションは1,184,070 1,105,911 3,445,400 3,039,254 
ダダール国際医療ソリューション6,676,726 3,030,769 20,104,199 4,964,112 
部門間相殺(1,470)(916)(3,097)(1,700)
収入.収入$60,064,601 $53,405,695 $177,412,857 $155,076,422 
以下の図は、示された期間の報告可能な部門営業収入を示す
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(単位：千)2022202120222021
アメリカの医療ソリューションは$579,927 $529,790 $1,878,556 $1,750,432 
国際医療ソリューション176,272 100,831 543,400 203,663 
部門総営業収入$756,199 $630,621 $2,421,956 $1,954,095 
次の表では、示した期間の部門営業収入総額と所得税前収入を入金します
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(単位：千)2022202120222021
部門総営業収入$756,199 $630,621 $2,421,956 $1,954,095 
反独占訴訟和解の収益— 147,432 1,835 147,432 
後進先出信用(23,070)113,920 37,668 160,565 
トルコの高度インフレの影響(27,618)— (27,618)— 
買収に関連する無形資産の償却(74,408)(44,282)(231,866)(94,289)
従業員の解散費、訴訟その他(67,870)(226,964)(209,234)(375,501)
資産減価— — (4,946)— 
営業権の減価(75,936)— (75,936)— 
営業収入487,297 620,727 1,911,859 1,792,302 
その他の損失，純額(41,888)(4,141)(48,008)4,901 
利子支出，純額52,862 51,338 159,150 119,478 
所得税前収入$476,323 $573,530 $1,800,717 $1,667,923 
この部門の営業収入は、会社の首席運営決定者が、反独占訴訟の和解収益、後進先出(費用)信用、トルコの高度なインフレ影響、買収に関連する無形資産の償却、従業員の解散費、訴訟とその他の収益、資産減額、営業権減価の前に評価を行う。すべての会社の事務費用は運営部門レベルに割り当てられている。
$の収益を確認しました60.02022年6月30日までの3カ月と9カ月のうち、非コア事業を売却した百万ドルその他(収入)から損失、純額。


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前向き陳述に関する注意事項
Form 10-Qに関するこの四半期報告書には前向きな陳述が含まれているため、歴史的事実ではない。 これには、我々の将来の業務の財務状況、業務戦略および管理計画および目標に関する陳述、当社の業務が存在する業界の予想される傾向と将来性、および新製品、サービス、および関連戦略が含まれているが、これらに限定されない。 これらの陳述は予測、予測、展望性陳述を構成し、業績の保証ではない。 このような陳述は、厳格な事実または歴史的または現在の事実とは無関係な事実によって決定することができる。 本10-Qテーブル四半期報告で使用する場合、“目標”、“予想”、“信じる”、“できる”、“継続”、“可能”、“見積もり”、“予想”、“予定”、“可能”、“進行中”、“機会”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“項目”、“求め、“すべき”、“努力”、“持続”、“協同”、“目標”、“将”、“会する”および同様の表現は、前向き陳述を識別するためのものであるが、これらの語がないことは、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。これらの陳述は，経営陣の現在の予想に基づいており，不確実性や環境変化の影響を受ける可能性があり，本稿の発表日までの状況のみを代表している。これらの陳述は未来の業績を保証するものではなく、その根拠の仮定と推定は正しくないことが証明される可能性があり、あるいは実際の結果が示された結果と大きく異なることを招く可能性がある。
例えば、Form 10-Qに関する本四半期の報告書の前向きな記述は、以下のような記述を含むことができる
•現在行われている新冠肺炎の大流行の影響と関連する不確実性(これに対する政府のいかなる対応も含む)、新冠肺炎の大流行の影響から回復し続けるいかなる場合であっても、
•私たちは将来収益性を達成し維持しています
•高レベルのインフレを含む一般的な経済状況に対応する能力は
•私たちは私たちの成長と事業発展と拡張に対する私たちの期待を効果的に管理することができる
•規制環境とコンプライアンスの複雑さが私たちの業務に及ぼす影響
•価格上昇またはデフレの速度または頻度を含む、ブランドおよび模倣薬の価格設定における不利な傾向
•顧客とサプライヤーの競争と業界統合は私たちの製品とサービスの値下げの圧力をますます大きくしている
•米国の医療保健と監督管理環境の変化は、医療保険と医療補助制度下の処方薬の精算及び薬品販売率の低下に影響を与える可能性のある変化を含む
•政府の薬品供給ルートの規制を強化する
•連邦政府と州政府は、不審な制御物質の注文と移動制御物質の発見と防止のための法執行行動を継続している
•連邦および州政府実体および他の当事者(第三者支払人、病院、病院グループおよび個人を含む)は、制御された物質に関する法律および法規違反の疑いのある行為、および株主派生訴訟を含む任意の関連紛争を起訴または起訴し続ける
•医薬品またはサービスの販売、販売、購入および/または分配に関する法律および条例、ならびに関連する準備金および費用を告発するためのQui tam訴訟を含む連邦審査および訴訟を強化する
•“会社の誠実な合意”を守れなかった
•未解決の法律手続きの重大な不利な解決を含む、私たちに提起される可能性のある任意の法律または政府手続きの結果
•重要な顧客または仕入先関係をあまり有利ではない経済的条件で保持するか、または顧客または供給者との任意の契約または他の紛争を不利な方法で解決する
•このような支払い条件に対する新冠肺炎の影響を含む顧客またはサプライヤーの支払い条件の変化
•Alliance Healthcare業務を会社に統合することは、予想以上に困難で、より時間がかかり、または高価である
•当社またはAlliance Healthcareは、期待または目標を達成できなかった将来の財務と経営業績および結果
•買収と関連戦略取引が会社とAlliance Healthcareそれぞれの業務に与える影響、買収と関連戦略取引は、従業員、サプライヤー、その他の業務パートナーとの関係構築または維持をより困難にする可能性がある
•買収Alliance Healthcareビジネスと、予期されるパフォーマンスに達していない、または統合または制御が困難であるか、または予期される期間内にすべての予期される相乗効果または予期される相乗効果を達成することができない関連する戦略取引とを含む買収ビジネス
•医薬品流通協定および/または世界の非特許調達サービス手配に関連するリスクを含む、WBAと会社との間の長期戦略関係に関連するリスク；
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•米国の“海外腐敗防止法”、収賄法、経済制裁、輸入法律法規を遵守しないことを含む海外拡張を管理する
•金融市場の変動と破壊に対応する能力は
•企業の税務状況および/または会社の納税義務に悪影響を及ぼす可能性のある税法または立法措置の変化、または会社の税務状況への挑戦の不利な解決；
•新冠肺炎を含む主要なサプライヤーの損失、破産或いは資金不償還、或いは重大な延滞支払い、調達或いは主要顧客の損失の実質的な減少、破産或いは資金不償還；
•新冠肺炎は私たちの運営や業務の連続性に及ぼす財務とその他の影響
•顧客またはサプライヤーの組み合わせの変化；
•複雑な情報システムは、設計に従って動作することができない障害、障害、または破壊、および一般にネットワークセキュリティに関連するリスク；
•一般に、データプライバシー規制および個人データの国際譲渡に関するリスク
•ロシアとウクライナ情勢および地域および世界への影響を含むマクロ経済および地政学的傾向と事件の金融およびその他の影響
•会社の経営に影響を与える自然災害や他の突発的な事件、例えば新しい大流行
•営業権または他の無形資産の減価(外国業務に関連する任意の追加の減価を含む)は、収益の計上をもたらす
•会社が資産剥離を管理し完了する能力
•会社の過去のやり方では、会社のキャッシュフローと株主に価値を返す能力が中断している
•金利と外貨為替レートの変動
•アメリカや海外で減少している経済状況とインフレ上昇
•会社の業務に影響を与える他の経済、商業、競争、法律、税務、規制、および/または運営要因
これらの展望的陳述は、本四半期報告10-Q表までの既存の情報および現在の予想、予測および仮定に基づいており、多くの判断、リスクおよび不確定要因に関連している。 したがって、展望的陳述は、任意の後続の日付における私たちの観点を代表するものとみなされてはならず、私たちは、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、それらが後のイベントまたは状況を反映するために、前向き陳述を更新する義務を負うべきではない。
多くの既知および未知のリスクおよび不確実性のため、我々の実際の結果または表現は、これらの前向き陳述において明示的または示唆された結果または表現とは大きく異なる可能性がある。 あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
概要
以下の議論は，本稿に掲載した総合財務諸表とその付記および2021年9月30日までの財政年度Form 10−K年度報告書に含まれる財務諸表および関連付記とともに読まなければならない。
著者らは世界最大の薬品調達と流通サービス会社の一つであり、医療保健提供者及び製薬と生物技術メーカーが患者が製品を獲得する機会を改善し、患者の看護を強化することを助ける。人間や動物の健康面における医薬品サプライチェーンの効力と効率を向上させることを目的とした革新的な計画及びサービスを提供する。
私たちは顧客に提供する製品とサービスに基づいて地理的な位置で組織します。2022年度の開始時には，我々の報告構造を再調整し，米国医療ソリューションと国際医療ソリューションの2つの報告可能な部門に分割した。アメリカ医療保健ソリューション会社は伝統的な薬品流通サービス報告可能部門(Profarma Distribuidora de Produtos Farmac≡uticos S.A.(“Profarma”))、MWI Animal Health(“MWI”)、Xcenda、Lash GroupとICS 3 PLからなる。International Healthcare SolutionsはAlliance Healthcare，World Courier，Innoar，ProfarmaとProfarma Specialtyからなる(2022年6月剥離まで)。Profarmaは以前に薬品流通サービス報告可能な部分に含まれていた。私たちが以前に報告した部門の業績は、私たちが再調整した報告書構造に適合するように修正された。
アメリカの医療ソリューション細分化市場
アメリカの医療保健解決方案は報告部門が各種の医療保健提供者に全面的なブランド、専門ブランドと模倣薬、非処方薬、家庭保健用品と設備、および関連サービスを提供し、急性看護病院と医療システム、独立およびチェーン小売薬局、通販薬局、医療診療所、長期看護と予備場所薬局およびその他の顧客を含む。米国ヘルスケアソリューション部門はまた、様々な疾患状態(特に腫瘍学)を専攻する医師および病院や透析診療所を含む他の医療保健提供者に薬品流通(血漿および他の血液製品、注射薬品、ワクチンおよび他の特殊薬品を含む)および追加サービスを提供することを報告することができる。そのほか、アメリカ医療保健解決方案は報告部門が生物技術と製薬メーカーにデータ分析、結果研究とその他のサービスを提供することができる。アメリカの医療保健解決方案はまた、部門は各種の小売と機関の医療保健提供者に薬局管理、人員の配備とその他のコンサルティングサービス、及び供給管理ソフトウェアを提供することができる。また，臨床試験支援から製品承認後および商業化支援までの全集積メーカーサービスを提供している。さらに、それは機関と小売医療保健提供者たちに包装解決策を提供する。そのリードする動物健康流通会社MWI業務を通じて、アメリカのヘルスケアソリューションは部門が薬品、ワクチン、寄生虫剤、診断、マイクロ飼料のトッピングを報告することができます, パートナー動物や生産動物市場に顧客がいますMWIはまた、メーカーに需要を創出する販売チームサービスを提供している。
国際医療ソリューション部門
国際医療保健ソリューション報告部門は国際薬品卸売と関連サービスの運営及び全世界の商業化サービスに集中する業務からなる。Alliance Healthcareは、主にヨーロッパの10カ国の薬局、医師、健康センター、病院を含む医療保健提供者に薬品、他の保健製品、関連サービスを提供する。World Courierは50以上の国と地域で業務を展開し、世界有数の生物製薬業界の専門輸送と物流プロバイダーである。同部門のカナダ業務は、医療保健サプライチェーン全体の製品参入と効率を改善するために、メーカー、サプライヤー、薬局との革新的なパートナー関係を推進した。
    






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カタログ表
実行要約
本実行概要は，以下の運営結果のポイントを提供する
•営業収入は前年同期より67億ドル或いは12.5%増加し、前年同期より223億ドル或いは14.4%増加し、主に2021年6月のAlliance Healthcareの買収及び著者らの業務の増加によるものである。米国のヘルスケアソリューション部門の収入は前四半期より30億ドル増加し、増加は6.0%であり、前の9ヶ月より72億ドル増加し、4.8%と増加した。これは主に市場全体の増加によるものであり、主に単位数の増加と専門医業務の売上の増加によるものであるが、一部は新冠肺炎治療(主に商業治療)の売上の低下によって相殺されている。International Healthcare Solutionsの収入は前年同期と9ヶ月間にそれぞれ36億ドルと151億ドル増加したが、これは主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したためである
•毛利益総額は前年同期比1.272億ドル増加し、6.7%増加し、前年同期比14.37億ドル増加し、29.5%増加した。毛利は以下の要素の積極的な影響を受けている：国際ヘルスケアソリューション会社の毛利益は前年同期より3.375億ドル、あるいは84.4%増加し、前年同期より14.453億ドル、あるいは184.1%増加した；アメリカヘルスケアソリューション会社の毛利益は前年同期より1.017億ドル、あるいは8.3%増加し、昨年同期より2.78億ドル、あるいは7.6%増加した。国際医療保健解決方案の毛利益は前年同期よりある程度増加し、これは主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したためである。米国ヘルスケアソリューション社の毛利益は前四半期より増加しており，これは主に全体収入の増加と政府のすべての新冠肺炎療法流通に関する費用収入によるものである。増加した部分は反独占訴訟の和解収益、後進先出費用と前年同期の後進先出信用との減少、後進先出信用比の前年9カ月間の減少及びトルコ高インフレ経済の今年度期間に対する悪影響は相殺された
•総運営費用は前年同期比2.606億ドル増加し、20.6%増加し、前年同期に比べて13.174億ドル増加し、42.8%増加し、主な原因は流通、販売と行政費用及び減価償却と償却費用の増加であり、主な原因は2021年6月のAlliance Healthcare買収、及び著者らProfarma報告部門の7，590万ドルの営業権減額であり、一部は今年度のオピオイド類薬物訴訟和解に関する費用の減額によって相殺された
•総営業収入は前年同期比1.256億ドル増加し、19.9%増加し、前年同期比4.679億ドル増加し、23.9%増加した。これは主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収し、アメリカ医療ソリューション部門の営業収入がそれぞれ前年同期と9ヶ月間より9.5%と7.3%増加したためである
•2022年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの有効税率はそれぞれ23.7%と24.0%です。2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの有効税率はそれぞれ48.5%と33.6%です。2022年6月30日までの3カ月と9カ月の有効税率が米国の法定税率よりも高いのは、米国各州の所得税や外国推定手当調整に関する独立税収支出が主な原因だが、米国の法定税率より低い税率で課税される非米国収入のメリットが部分的に相殺されている。
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カタログ表
経営成果
収入.収入
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(千ドル)20222021変わる20222021変わる
アメリカの医療ソリューションです
人間の健康$52,168,130 $49,182,311 6.1%$153,721,040 $146,671,516 4.8%
動物の健康1,221,215 1,193,531 2.3%3,590,715 3,442,494 4.3%
全米医療ソリューション53,389,345 50,375,842 6.0%157,311,755 150,114,010 4.8%
国際医療ソリューション：
連合医療保健5,492,656 1,924,858 185.4%16,658,799 1,924,858 765.5%
他の医療ソリューションは1,184,070 1,105,911 7.1%3,445,400 3,039,254 13.4%
ダダール国際医療ソリューション6,676,726 3,030,769 120.3%20,104,199 4,964,112 305.0%
部門間相殺(1,470)(916)(3,097)(1,700)
収入.収入$60,064,601 $53,405,695 12.5%$177,412,857 $155,076,422 14.4%
私たちは2022年度の私たちの収入増加率は高-1桁から低い-2桁の間になると予想している。私たちの未来の収入増加は引き続き様々な要素の影響を受け、例えば業界の増加傾向、例えば薬品使用、新しい革新ブランド療法の発売、ブランド製薬業者が持っているいくつかの薬品特許の満期は今後数年で獲得できる模造薬と生体模倣薬の数量の増加を招く可能性があり、そしてブランド製品から模倣薬と生体模倣薬への転化率、価格インフレと価格デフレ、アメリカとヨーロッパの全体的な経済状況、業界内競争、顧客統合、製薬メーカーの定価と流通政策とやり方の変化を招く可能性がある。政府とその他の第三者は私たちの顧客の販売率に対する下振れ圧力の増加、政府規則の変化、及び新冠肺炎疫病の影響。
収入は前年同期と前9ヶ月よりそれぞれ12.5%と14.4%増加し、これは主に2021年6月のAlliance Healthcareの買収と私たちの業務の増加によるものである
米国ヘルスケアソリューション部門の収入は前年同期比30億ドル増加し，6.0%増加し，前年同期比72億ドル増加し，4.8%と増加し，主に市場全体の増加により，主に単位数増加と専門医業務売上高の増加によるものであるが，一部は新冠肺炎療法(主に商業療法)売上高の低下によって相殺されている。
より具体的には、米国のヘルスケアソリューション部門の収入の増加は、主に以下の(10億単位)に起因する
3か月の間9か月
期間
専門医診療所への販売を増やす$0.7$2.1
新冠肺炎看護品の売り上げが下がる$(0.1)$(1.4)
他のお客様への販売を増やす$2.4$6.5
主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したため、国際医療ソリューション部門の収入は前年同期より36億ドル増加し、120.3%増加し、前9ケ月より151億ドル増加し、305.0%と増加した。
私たちの顧客との多くの契約は、共同購入組織を含めて、通常毎年満期になります。重要な顧客との既存の契約が満期になって延期、更新、交換がなければ、重要な顧客を失う可能性があります。2022年6月30日までの9ヶ月間、重大な契約が満期になったことはない。2022年1月、Express Scriptとの合意を2026年9月に延長します。次の12ヶ月間、重大な契約計画が満期になったことはない。さらに、重要な契約は、その条項に従って終了するか、または満期日までに延長、更新、または交換することができる場合がある。これらの契約をあまり有利でない条項で延長、更新、または交換する場合、それらはまた、私たちの収入、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
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カタログ表
毛利
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(千ドル)20222021変わる20222021変わる
アメリカの医療ソリューションは$1,328,511 $1,226,833 8.3%$4,068,626 $3,780,790 7.6%
国際医療ソリューション737,546 400,021 84.4%2,230,297 785,030 184.1%
反独占訴訟和解の収益— 147,432 1,835 147,432 
後進先出信用(23,070)113,920 37,668 160,565 
トルコの高度インフレの影響(27,618)— (27,618)— 
毛利$2,015,369 $1,888,206 6.7%$6,310,808 $4,873,817 29.5%
毛利は前年同期より1.272億ドル増加し、6.7%増加し、前年同期より14.37億ドル増加し、29.5%増加した。本年度毛利は国際医療解決策と米国医療解決策毛利成長の有利な影響を受けた。これらの増加は反独占訴訟の和解収益の減少、後進先出費用と前年同期後進先出信用限度額の比較、後進先出信用限度額の前年9カ月比の減少、およびトルコ高インフレ経済の今年度期間に対する不利な影響によって部分的に相殺された。
アメリカ医療保健ソリューション会社の毛利益は前年同期より1.017億ドル増加し、増幅は8.3%であり、前年同期より2.78億ドル増加し、7.6%増加し、これは主に全体の収入増加及び政府がすべての新冠肺炎薬物流通によって稼いだ費用によるものである。収入のパーセンテージとして、アメリカ医療保健ソリューション会社の今年度四半期と9ヶ月間の毛金利はそれぞれ2.49%と2.59%であり、前年同期より5ベーシスポイント増加し、前年同期より7ベーシスポイント増加し、これは主に政府が持っている新冠肺炎薬物流通によって稼いだ費用によるものである。
International Healthcare Solutionsの毛利は前年同期より3.375億ドル或いは84.4%増加し、前年同期より14.453億ドル或いは184.1%増加し、主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したためである
2022年6月30日までの9カ月間に，製薬業者との反独占訴訟和解の収益は180万ドルであることを確認した。2021年6月30日までの3カ月と9カ月で，製薬業者との反独占訴訟和解の収益1億474億ドルを確認した。収益は販売コストの減少として記録されている(連結財務諸表付記11参照)。
私たちの中期販売コストには、四半期ごとに比例して記録され、私たちが推定した年間後進先出しに基づいて準備された後進先出し準備が含まれています。著者らは四半期ごとに推定した年度後進先調達はメーカーの定価やり方の影響を受け、これらのやり方は市場とその他の外部影響、在庫数量の予想変化と製品組み合わせの影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は予測が困難である。上記のどのような要素の変化も私たちの年度後進準備に実質的な影響を与える可能性がある。前年同期と比べ、後進先出ローンは1兆229億ドル減少したが、これは主に後発薬デフレと在庫製品の組み合わせの減少によるものである。
2022年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、トルコの高インフレ影響に関する販売コスト支出2，760万ドルを確認した(連結財務諸表付記1参照)。
27
カタログ表
運営費
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(千ドル)20222021変わる20222021変わる
流通·販売·管理$1,212,152 $913,414 32.7%$3,585,500 $2,378,563 50.7%
減価償却および償却172,114 127,101 35.4%523,333 327,451 59.8%
従業員の解散費、訴訟その他
67,870 226,964 209,234 375,501 
資産減価— — 4,946 — 
営業権の減価75,936 — 75,936 — 
総運営費$1,528,072 $1,267,479 20.6%$4,398,949 $3,081,515 42.8%
流通、販売と管理費用は前年同期より2.987億ドル増加し、増幅は32.7%であり、前年同期より12.069億ドル増加し、50.7%増加し、主な原因は2021年6月にAlliance Healthcareを買収したことである。収入、流通、販売、行政費用のパーセンテージとして、今年度四半期と9カ月間は2.02%で、前年同期に比べて31ベーシスポイント増加し、前年同期に比べて49ベーシスポイント増加した。この成長は主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したためだ。
減価償却支出は前年同期と9ヶ月間よりそれぞれ18.1%と24.9%増加し、主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したことによる財産と設備減価償却である。償却支出は前年同期よりそれぞれ67.3%と144.0%増加し、主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したことによる無形資産の償却である
2022年6月30日までの3ヶ月間、従業員の解散費、訴訟、その他の費用には、主にAlliance Healthcare統合に関する買収関連取引と統合コスト3660万ドル、オピオイド訴訟や調査に関する法律費用2340万ドル、解散費390万ドル、業務転換努力に関する320万ドル、その他の再編措置70万ドルが含まれている。2021年6月30日までの3ヶ月間で，従業員解散費，訴訟，その他の費用には，オピオイド訴訟や調査に関する法的費用に関する訴訟コスト2，890万ドル，オピオイド訴訟和解に関する課税費用1.243億ドル，主に2021年6月のAlliance Healthcare買収に関する買収関連取引と統合コスト5，470万ドル，業務転換努力に関する1，470万ドル，解散費やその他の再編計画の440万ドルが含まれている。
2022年6月30日までの9カ月間，従業員解散費，訴訟，その他の費用には，オピオイド訴訟や調査に関する法的費用に関する訴訟コスト7，160万ドル，オピオイド訴訟和解に関する費用は3，660万ドル，主にAlliance Healthcare統合に関する買収関連取引と統合コスト6，970万ドル，業務転換努力に関する1，150万ドル，1，050万ドルの解散費，930万ドルの他の再編が含まれている。2021年6月30日までの9カ月間，従業員解散費，訴訟，その他の費用には，オピオイド訴訟や調査に関する法的費用に関する8，590万ドルの訴訟コスト，オピオイド訴訟和解に関する1.414億ドルの費用，主に2021年6月のAlliance Healthcare買収に関する買収関連取引と統合コスト9，710万ドル，業務転換努力に関する3，770万ドル，670万ドルの解散費，660万ドルのその他の再編が含まれている。
二零二二年六月三十日までの九ヶ月間、当グループが売却により保有していた売却グループは、公正価値から資産減価コストを差し引いて計量して490万ドルの損失を記録した(総合財務諸表別記2参照)。
2022年6月30日までの四半期と9ヶ月間、私たちのProfarma報告部門は7590万ドルの営業権減価を記録しました(合併財務諸表付記5参照)。
28
カタログ表
営業収入
3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
(千ドル)20222021変わる20222021変わる
アメリカの医療ソリューションは$579,927 $529,790 9.5%$1,878,556 $1,750,432 7.3%
国際医療ソリューション176,272 100,831 74.8%543,400 203,663 166.8%
部門総営業収入756,199 630,621 19.9%2,421,956 1,954,095 23.9%
反独占訴訟和解の収益— 147,432 1,835 147,432  
後進先出信用(23,070)113,920 37,668 160,565  
トルコの高度インフレの影響(27,618)— (27,618)— 
買収に関連する無形資産の償却
(74,408)(44,282)(231,866)(94,289) 
従業員の解散費、訴訟その他
(67,870)(226,964)(209,234)(375,501) 
資産減価— — (4,946)— 
営業権の減価(75,936)— (75,936)— 
営業収入$487,297 $620,727 (21.5)%$1,911,859 $1,792,302 6.7%
この部門の営業収入は、反独占訴訟の和解収益、後進先出(費用)信用、トルコの高度なインフレ影響、買収に関連する無形資産の償却、従業員の解散費、訴訟とその他の収益、資産減価と商業権減価の前に評価を行う
以上のように，米国ヘルスケアソリューション社の営業収入は前年同期比5010万ドル増加し，9.5%と増加し，前年同期比1.281億ドル，7.3%増加しており，これは主に上記のような毛利益の増加によるものであるが，一部は運営費の増加によって相殺されている。2022年6月30日までの四半期と9カ月間の米国ヘルスケアソリューション会社の営業利益率はそれぞれ1.09%と1.19%であり，前年同期と9カ月期間に比べてそれぞれ4ベーシスポイントと2ベーシスポイント増加しており，これは主に政府が持つ新冠肺炎薬流通による費用である。
国際ヘルスケアソリューションの営業収入は前四半期より7，540万ドル増加し，74.8%増加し，前年同期比3.397億ドル増加し，166.8%と増加しており，これは主に2021年6月にAlliance Healthcareを買収したためである。
その他の損失，純額
2022年6月30日までの3カ月と9カ月で、非コア事業の売却による6000万ドルの収益を確認した。
2022年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、トルコの高インフレ影響に関する費用580万ドルを確認した。
2022年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、スイスの税制改革に関連する繰延税金資産の再計量の外貨損失890万ドルと630万ドルを記録した。2021年6月30日までの3カ月間に、スイスの税制改革に関連した繰延税金資産の再計量の外貨収入620万ドルを記録し、2021年6月30日までの9カ月で110万ドルの外貨損失を記録した。
29
カタログ表
利子支出，純額
2022年、2022年、2021年6月30日までの3ヶ月間の利息支出、純額およびそれぞれの加重平均金利は以下の通り
 20222021
(千ドル)金額加重平均
金利.金利		金額加重平均
金利.金利
利子支出$57,657 2.71%$53,011 2.78 %
利子収入(4,795)0.70%(1,673)0.16 %
利子支出，純額$52,862  $51,338  
2022年、2022年および2021年6月30日までの9カ月間の利息支出、純額およびそれぞれの加重平均金利は以下の通り
 20222021
(千ドル)金額加重平均
金利.金利		金額加重平均
金利.金利
利子支出$169,661 2.63%$122,773 2.98%
利子収入(10,511)0.75%(3,295)0.13%
利子支出，純額$159,150  $119,478  
利息支出純額は前年同期比150万ドル増加し、3.0%増加し、前年同期比3970万ドル増加し、33.2%増加した。これは、2021年3月に15.25億ドルの0.737%優先手形と10，000，000，000ドルの2.700%優先手形と、2021年6月に発行された5億ドルの変動金利定期融資を発行したためであり、これらの融資は、2021年6月にAlliance Healthcareを買収した取引に一部の資金を提供し、特定の国でのAlliance Healthcareの債務に関する増分金利支出の一部が利息収入の増加によって相殺されるためである。利子収入増加の主な原因は投資金利の上昇だが、前年同期に比べて今年度の平均投資現金残高が低下し、この増加を部分的に相殺した。
所得税費用
2022年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの有効税率はそれぞれ23.7%と24.0%です。2021年6月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの有効税率はそれぞれ48.5%と33.6%です。2022年6月30日までの3カ月と9カ月の有効税率が米国の法定税率よりも高いのは、米国各州の所得税や外国推定手当調整に関する独立税収支出が主な原因だが、米国の法定税率より低い税率で課税される非米国収入のメリットが部分的に相殺されている。2021年6月30日までの3カ月と9カ月の有効税率が米国の法定税率よりも高いのは、主に英国の税制改革によるものだ。
流動性と資本資源
私たちの経営業績はキャッシュフローを生成し、更に私たちの債務協定とサプライヤー信用条項の可用性に加えて、十分な資本資源を提供して、運営資金と現金運営需要を満たし、そして資本支出、買収、債務返済、未返済債務利息、配当金と私たちの普通株の購入に資金を提供する。
私たちが行っている主な現金需要は、運営資金、債務返済に資金を提供し、債務利息の支払い、配当金の支払い、普通株の購入に資金を提供し、買収に資金を提供し、新たな業務機会を通じて資本支出と日常的な成長と拡張に資金を提供する。今後の業務と借金のキャッシュフローは、18年以内に支払われるオピオイド訴訟費用を含む現在の現金需要を満たすのに十分であると予想される(以下参照)。
キャッシュフロー
2022年6月30日と2021年9月30日まで、私たちの海外子会社が持っている現金と現金等価物はそれぞれ7.726億ドルと7.254億ドルです。私たちは送金時に重大な追加税を発生させることなく、私たちの海外子会社が持っている大部分の現金と現金等価物を国内に送金することができます。
私たちは12月と3月の四半期に在庫蓄積に関する季節的な需要を増加させ、私たちの現金残高に応じて、短期資本需要を満たすために私たちの信用手配を使用する必要があるかもしれない。2022年6月30日と2021年6月30日までの9ヶ月間、私たちの現金残高は、短期運営資金需要を満たすために、期間内の信用手配借入金の補充を受けた。私たちの循環と証券化信用項の最大期限内に借金します
30
カタログ表
2022年6月30日と2021年6月30日までの9カ月間で，いつでも未返済施設はそれぞれ5.9億ドルと6.377億ドルであった。2022年と2021年6月30日までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ39.916億ドルと46.124億ドルの期間内に累計借入金を私たちの信用手配によって返済された
2022年6月30日までの9ヶ月間、私たちの経営活動は15.386億ドルの現金を提供したが、前年同期は16.568億ドルだった。2022年6月30日までの9ヶ月間、運営部門が提供した現金は主に以下のような結果となった
•売掛金が20.746億ドル増加した主な理由は、私たちの在庫残高の増加とサプライヤーへの支払い予定時間である
•純収入は13億679億ドル
•正数非現金プロジェクトは7.046億ドルで、主に2.923億ドルの減価償却費用と2.432億ドルの償却費用から構成されているが、以下の部分で相殺されている
◦売掛金が15.51億ドル増加した主な原因は、売上高の増加と顧客の支払い予定のスケジュールだった
◦在庫は7.128億ドル増加して業務量の増加をサポートし、
◦費用と他の負債は4兆459億ドル減少しなければならない。
2021年6月30日までの9ヶ月間、私たちの経営活動は16.568億ドルの現金を提供した。2021年6月30日までの9ヶ月間、運営部門が提供した現金は主に以下のような結果となった
•純利益は11.082億ドル
•正数非現金項目は6.0億ドルで、主に繰延所得税準備金3.036億ドル、減価償却費用2.379億ドル、償却費用1.026億ドルを含む
•売掛金が242.4ドル増加した主な理由は、私たちの在庫残高の増加とサプライヤーへの支払い予定のスケジュールである
•課税所得税は2.344億ドル減少した；減少額は以下の各部分で相殺された
◦在庫は5兆947億ドル増加し、業務量の増加をサポートした
◦売上高の増加と顧客支払い時間の手配により、売掛金は1兆168億ドル増加した。
我々の運営資本実績は，販売未済日数，在庫未払い日数，未払い日数を用いて評価した。以下の財務指標は四半期平均値から計算されており、現金収入や支出時間の影響を受ける可能性があり、これらの時間は月が終わる曜日によって大きく異なる可能性があります。
 3か月まで
六月三十日		9か月で終わる
六月三十日
 2022202120222021
未完成販売日数27.825.227.725.6
手元在庫日数27.928.628.328.9
未払い日数59.657.459.758.0
私たちの期末運営資本口座残高の変動により、我々の経営活動によるキャッシュフローは時期によって大きく異なる可能性があります。さらに、重要な顧客または製造業者サプライヤーとの任意の支払い条項の任意の変化は、当社の運営キャッシュフローに実質的な影響を与える可能性があります。買収Alliance Healthcareは、顧客やサプライヤーとより長い支払い期限があるため、私たちの未払い日数売上と未払い日数を増加させました。2022年6月30日までの9ヶ月間、運営キャッシュフローには、1.608億ドルの利息支払いと1.841億ドルの所得税支払い(控除払い戻し)が含まれている。2021年6月30日までの9ヶ月間、運営キャッシュフローには、1.101億ドルの利息支払いと4320万ドルの所得税払い戻し(控除支払い)が含まれている。
2022年と2021年6月30日までの9ヶ月間の資本支出はそれぞれ3.227億ドルと2.734億ドルだった。2022年6月30日までの9ヶ月間、重大な資本支出には、Alliance Healthcareへの技術投資を含む各種技術計画への投資が含まれている。2021年6月30日までの9ヶ月間、重大な資本支出には、インフラ拡張に関連するコスト、様々な技術措置が含まれており、我々の主要な情報技術オペレーティングシステムの強化とアップグレードに関連するコストが含まれている
私たちは現在、2022年度に約5億ドルを資本支出に投資する予定だ。2022年の大きな資本支出には、Alliance Healthcareの技術投資を含む様々な技術計画に関する投資が含まれる。
資本支出を除いて、2022年6月30日までの9ヶ月間の投資活動のための現金純額には、買収会社の1億242億ドルのコストが含まれており、その中には6，000万ドルを支払うことが含まれている
31
カタログ表
Alliance Healthcare買収(総合財務諸表付記2参照)は、非コア業務で得られた2.581億ドル分を売却された。資本支出を除いて、2021年6月30日までの9ヶ月間、投資活動で使用された純現金には、2021年6月にAlliance Healthcareを買収した55.367億ドル、買収された現金、および1.626億ドルの株式投資コストが含まれている。
2022年6月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は、主に2023年に満期になった0.737%優先手形の5億ドルの返済、2.5億ドルの定期融資の返済、普通株の2.952億ドルの現金配当金の支払い、そして私たちの普通株の2.484億ドルの購入によるものだ。2021年6月30日までの9ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は、主に25.25億ドルの優先手形の発行と株式オプション行使の収益から来たが、一部は4億ドルの定期融資の返済、私たちの普通株に支払われた2.74億ドルの現金配当金と8220万ドルの普通株購入によって相殺された
債務と信用ツールの可用性
次の表は、我々の2022年6月30日までの債務構造を説明し、多通貨循環信用手配、売掛金証券化手配、循環信用手形、通貨市場手配、Alliance Healthcare債務と貸越手配の下での可用性を含む
(単位：千)卓越した
てんびん		その他の内容
ユーザビリティ
固定金利債務：  
2023年満期の0.737分の優先債券$1,021,611 $— 
$500,000, 3.400% senior notes due 2024499,075 — 
$500,000, 3.250% senior notes due 2025498,178 — 
$750,000, 3.450% senior notes due 2027745,412 — 
$500,000, 2.800% senior notes due 2030495,195 — 
$1,000,000, 2.700% senior notes due 2031990,206 — 
$500,000, 4.250% senior notes due 2045495,108 — 
$500,000, 4.300% senior notes due 2047493,221 — 
無請求権債務116,790 — 
固定金利債務総額5,354,796 — 
可変金利債務：  
循環貸方手形— 75,000 
貨幣市場メカニズム— 100,000 
2024年満期の売掛金証券化融資350,000 1,100,000 
2024年満期の貸越限度額(GB 10，000)7,273 4,906 
2026年満期のマルチ通貨循環クレジット手配— 2,400,000 
連合医療債務279,766 185,238 
無請求権債務69,862 — 
変動金利債務総額706,901 3,865,144 
債務総額$6,061,697 $3,865,144 
私たちは24億ドルの多通貨優先無担保循環信用手配(“多通貨循環信用手配”)があり、2026年11月に満期になり、融資者が構成する銀団を計画している。多通貨循環信用手配下の借入金利息は著者らの債務格付けによって特定の金利によって利下げされ、金利範囲はCDOR/LIBOR/EURIBOR/銀行引受印費(2022年6月30日現在、CDOR/LIBOR/EURIBOR/銀行引受印付費)70ベーシスポイントから112.5ベーシスポイント、及び代替基本金利とカナダ最優遇金利(例えば適用)の上で0ベーシスポイントから12.5ベーシスポイントである。我々は、我々の債務格付けに基づいて、多通貨循環信用手配下の可用性を維持するために毎年融資費用を支払い、総約束の5ベーシスポイントから12.5ベーシスポイントまで待たない(2022年6月30日現在、11ベーシスポイント)。私たちは多通貨循環信用計画の下で私たちの約束を返済または減少させることをいつでも選択することができる。多通貨循環信用手配には、財務レバレッジ率テストの遵守や、子会社の負債や資産売却に制限を加える他の条項を含む契約が含まれており、2022年6月30日までこれらの条項を遵守している。
私たちは商業手形計画があります。この計画によると、総額24億ドルの短期手形をいつでも発行することができます。この計画で利用可能な金額は時々借入、返済、再借入される可能性があります。手形の満期日は違いますが、発行日から365日を超えることはありません。これらの手形は利息を計算し、利息があれば、またはその額面より低い割引で販売されるだろう。商業手形計画
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カタログ表
それは私たちの多通貨循環信用メカニズムによって完全に支持されているので、私たちの借金能力を増加させないだろう。2022年6月30日現在、私たちの商業手形計画では未返済の借金はありません。
私たちは14.5億ドルの売掛金証券化手配(“売掛金証券化手配”)があり、2024年11月に満期になる予定だ。私たちはアコーディオン機能を提供し、この機能によると、貸主が承認すれば、売掛金証券化基金の約束は最高で2.5億ドル増加し、12月と3月の四半期の季節的需要を満たすことができる。金利は短期商業手形またはLIBORの現行市場金利をもとに計画費用を加える。私たちは毎年現行の市場金利に従って通常の未使用費用を支払い、売掛金の証券化手配下の獲得可能性を維持する。売掛金証券化ツールには多通貨循環信用ツールのような契約が含まれており、2022年6月30日現在、これらの契約を遵守している。
循環信用手形(“循環信用手形”)によると、私たちは私たちが使用するために約束されていない無保証の信用限度額を持っている。循環信用手形は時々元金が7，500万ドル以下の短期無担保循環信用ローンを申請することができる。本行または当行は、予告なく、循環信用状を随時減少または終了することができます。私たちはまた1000万GBの未承諾イギリス貸越ローン(“貸越ローン”)が2024年2月に満期になり、私たちのMWI動物保健業務に関連する短期正常取引周期の変動に資金を提供する。通貨市場信用協定(“通貨市場融資”)によると、私たちは約束されていない、無担保の信用限度額を持っている。貨幣市場メカニズムは私たちが時々元金が1億ドル以下の短期無担保循環信用ローンを申請できるようにした。当行または当行は予告なく貨幣市場手配を随時減少または終了することができる
2022年3月には、2023年6月に満期になる予定だった2億5千万ドルの定期融資を全額返済することを選択した。2022年6月、元発行の15億ドル優先手形のうち5億ドルを返済することを選択し、これらの手形は2023年3月に満期となり、金利は0.737となる。
Alliance Healthcare債務は様々な通貨の未承諾循環信用手配を含み、金利はそれぞれ異なる。2022年6月30日現在、未返済借款の大部分はエジプトにある(エジプトは株式の50%を保有)。これらの施設はその運営資金需要を満たすために使用される。
無請求権債務はブラジル子会社に属する短期·長期債務からなり、ブラジル子会社のキャッシュフローのみで返済され、このような債務合意では、融資(及びその利息)の返済は完全にブラジル子会社の株式、実物資産、契約及びキャッシュフローによって保証されることが規定されている。
株購入計画と配当
2020年5月、我々の取締役会は、市場状況に応じて最大5億ドルの普通株流通株を購入することを可能にする株式買い戻し計画を承認した。2022年6月30日までの9ヶ月間に、現金が2022年7月に決済された2022年6月に購入した1170万ドルを含む2.601億ドルの普通株を購入した。2022年6月30日現在、私たちのこの計画の下での余剰利用可能資金は2億133億ドルです。
2022年5月、我々の取締役会は、市場状況に応じて最大10億ドルの流通株普通株を購入することを可能にする新しい株式買い戻し計画を承認した。2022年6月30日まで、私たちはこの計画の下で10億ドルの残りの利用可能な資金があります。私たちはこの計画の下で何の普通株も購入していないからです。
2021年11月、我々の取締役会は普通株四半期配当金を1株当たり0.44ドルから0.46ドルに引き上げ、5%に増幅した。私たちは未来に私たちが四半期の現金配当金を支払い続けると予想している。しかし、将来の配当金の支払いと金額は依然として私たちの取締役会によって適宜決定され、未来の収益、財務状況、資本要求、その他の要素に依存するだろう。
約束と義務
連結財務諸表付記10に記載されているように、2022年6月30日現在、われわれの総合貸借対照表には64億ドルの負債があり、われわれの全面オピオイド和解に関する訴訟や他のオピオイド関連訴訟に用いられている。2021年7月21日，我々は他の2カ国の医薬品流通業者と包括的な和解合意に達したことを発表し，2022年4月2日，和解協定は我々と46の定住国および定住国の98%以上の区画人口に対して発効した。ワシントン州とオクラホマ州はこれらの州がいくつかの条件を満たした後に包括的な解決策を加えるつもりだ。和解協定は私たちに18年以内に約59億ドルを支払うことを要求する。最初に包括的解決協定に加入していなかった州と区画(ウェストバージニア州区画を含む)とアメリカ先住民族に関する負債は約8億ドルと見積もられている。上記訴訟責任の支払いがなくても配当金を支払う能力に影響を与えないことが予想される。
33
カタログ表
以下は、2022年6月30日現在の私たちの債務の将来の元本と利息支払いの契約義務、キャンセルできない経営賃貸の最低賃貸料支払い、および他の約束された最低支払金額の概要です
期限期限どおりに支払う支払利息を含む債務運営中です
賃貸借証書		他の約束合計する
1年以内$1,610,984 $197,128 $133,159 $1,941,271 
1-3年1,698,793 345,401 159,617 2,203,811 
4-5年242,871 268,384 58,983 570,238 
5年後4,238,885 484,837 — 4,723,722 
合計する$7,791,533 $1,295,750 $351,759 $9,439,042 
2017年税法は歴史上の外国収入と利益の一次的な移行税の確認を求めている。2022年6月30日までに、過渡税に関連する1億571億ドルを支払い、多納と税収控除を差し引いた後、過渡税は6年以内に分割して支払い、2021年1月から始まると予想される。過渡税の約束は上の表の“他の約束”に含まれている。
2022年6月30日現在、不確定税収状況に対する負債は5兆432億ドル(利息と罰金を含む)である。この負債は私たちが納税申告書に持っている納税頭寸の見積もりであり、税務機関の審査を経て、最終的に支持されない可能性があります。将来の現金決済の額と時間を合理的に決定できないため、負債は上記契約債務表から除外されていると推定される。2022年6月30日現在、不確定税収状況に対する負債は、主に、合併財務諸表付記10に開示されているオピオイド鎮痛剤流通に関する訴訟の64億ドルの法的課税に関する不確定税収割引を含む。
市場リスク
私たちの非アメリカ業務は外貨と為替レートのリスクに直面している。為替レートの最大の開口は主にイギリスポンド、ユーロ、トルコリラ、エジプトポンド、ブラジルレアルとカナダ元です。トルコは2022年3月31日までの四半期内に、米国公認会計原則の定義に基づき、高度インフレの経済体となっている(連結財務諸表付記1参照)。また、2021年6月のAlliance Healthcareの買収に伴い、私たちの外貨と為替レートのリスクが増加した。そのため、私たちは現在、長期契約を使用して外貨為替レートがある会社間の受取と残高に与える影響を対にしている。私たちはデリバティブツールを使用して外貨リスクをヘッジすることができるが、投機や取引目的には使用できない。2022年6月30日までの9ヶ月間、私たちの海外業務収入は私たちの総合収入の約11%を占めています。
私たちは債務に関連した金利変動の市場リスクを持っている。私たちは固定金利と可変金利債券の使用を組み合わせることで金利リスクを管理する。可変金利債務の額は年内に私たちの運営資本要求に応じて変動します。2022年6月30日現在、私たちは7.069億ドルの可変金利債務が返済されていない。私たちは固定金利と可変金利に対する私たちの開放を管理するために金融商品を定期的に評価する。しかし、これらのツールが私たちが望む組み合わせおよび/または私たちが受け入れられる条件で提供されることは保証されない。2022年6月30日現在、このような金融商品は有効ではない。
私たちは私たちの現金と現金等価物に関する金利変動の市場リスクを開放しています。2022年6月30日現在、私たちは30.342億ドルの現金と現金等価物を持っている。現金および現金等価物に対する金利低下の悪影響は、このような低下が可変金利債務に有利な影響によって部分的に相殺されると仮定する。1億ドルの現金を投資するごとに、可変金利債務を超え、金利が10ベーシスポイント下がるごとに、私たちの年間純利息支出は10万ドル増加する。
他の要因に加えて，一般経済状況の悪化は処方数や消費者が購入した薬品数に悪影響を及ぼす可能性があるため，顧客の購入量を減少させる可能性がある。また、金融市場の変動は、私たちの顧客が受け入れ可能な条件で信用を獲得してその業務融資の能力にマイナス影響を与える可能性もある。私たちの顧客購入量の減少や顧客の私たちへの送金能力の変化は、私たちの収入増加、私たちの収益力、私たちの運営キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。
最近の世界とアメリカ経済の高いインフレ水準は私たちの運営結果に大きな影響を与えていない。高いインフレ水準が持続的または増加すれば、私たちの運営と財務業績は特にいくつかの世界市場で不利な影響を受ける可能性がある。
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カタログ表
私たちはまた露烏戦争のような他の地政学的傾向と事件の危険に直面している。ウクライナへのロシア侵攻の長期的な影響を予測することは現在困難であるにもかかわらず、2022年度のこの紛争の財務的影響は大きくない。


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カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
会社の最大の市場リスクは，外貨リスク，金利変化および会社の普通株価格と変動性の影響である。34ページの“市場リスク”のタイトル下の議論を参照して、参照によって本明細書に組み込まれる。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
当社は、取引所法案に基づいて提出された当社の報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された時間帯に記録、処理、まとめ、報告されることを確保するために、開示制御及びプログラムを維持する。これらの制御および手順はまた、このような報告書で開示すべき情報の蓄積を確保し、必要な開示について決定するために、管理層に伝達することを目的としている。
当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の経営陣の他のメンバーの参加の下で、取引所法案の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている当社の開示制御および手順の有効性を評価し、本報告で述べた期間が終了した時点で、当社の開示制御およびプログラムが所期の目的を効果的に達成していると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年度第3四半期には、amerisourceBergen Corporationが財務報告の内部統制に変化しなかったことは、2022年6月30日までの四半期内に発生した取引所法案規則13 a-15(D)および15 d-15(D)によって要求された評価に関連しており、これは、我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きく影響したりしている。
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カタログ表
第2部：その他の情報
 
項目1.法的訴訟
当社の現在の法律手続の記述は、本報告第1部第1項の下の連結財務諸表付記10(法律事項及び又は有事項)を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
(C)発行者による株式証券の購入
次の表は、2022年6月30日までの第3四半期において、購入した株式数、1株当たりの平均価格、公開発表された計画の一部として購入した株式の総数、およびこれらの計画によってまだ購入されていない可能性のある株の約ドルの価値を示している。より多くの情報については、本四半期報告第1項第1項“簡明総合財務諸表付記”の付記7“株主権益と1株当たり収益”を参照されたい。
期間合計する
量
株
購入した		平均価格
有料単位
共有		総人数
購入株
公開活動の一部として
宣言
番組		近似値
価値があります
またあるかもしれない株
購入した
これらの計画の下で
4月1日から4月30日まで— $— — $461,986,227 
5月1日から5月31日まで927,448 $151.41 927,448 $1,321,562,242 
6月1日から6月30日まで749,000 $144.66 748,500 $1,213,282,859 
合計する1,676,448  1,675,948  
項目3.高級証券違約
ない。
第1 A項。リスク要因
我々の重大な業務リスクは，2021年9月30日までの財政年度の表格10−Kの第1 A項に記載されているので参考にする。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
当社は2022年8月2日に、当社とWBAとの間で2021年6月1日に改訂および再締結された株主合意(“株主合意”)の第1号改正案(“改訂”)を締結した
株主合意第1.3条(A)条によれば、世界銀行が取締役を会社取締役会(“取締役会”)に指名する権利がある限り、適用法律に別段の規定がある場合を除き、会社及び取締役会はいずれも この小節で定められた最大規模を超えるように取締役会の規模を増加させる(“最大取締役会規模”) 世界銀行協会の事前同意を得ていないが、最高取締役会の人数は、取締役がその1年の間に退職する状況に適応するために、最大1年(または本で述べた引退発効後の短い期間)に最大1(1)名の取締役を増加させることができる。
改正前、取締役会の最大規模は9(9)人の和にWBA指定取締役数を加えた。この改正案は，取締役会の最高人数を11(11)人にWBA指定取締役数を加えたものに増やした。
株主合意によると、世界銀行とその子会社の合計が取締役会社の5%以上の普通株を保有し続ける限り、世界銀行は1社を取締役会に指定する権利がある。WBAは取締役を取締役に指定しているため、改訂後の取締役数の上限は12人となっている。取締役会は現在、当社の改訂及び再改訂された付例に基づいて、決議案により取締役会の人数を10人としており、空きはありません
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カタログ表
修正案は本四半期報告書の添付ファイル10.2として表格10-Qの形で提出される。

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カタログ表
項目6.展示品
 
    (a)         展示品：
展示品番号説明する
10.1
米国ベルゲン社の2022年総合インセンティブ計画に基づき、非従業員取締役に制限的株式単位奨励協定を支給する形。
10.2
改正と再署名された株主協定の第1号改正案は，2022年8月2日，amerisourceBergen CorporationとWalgreens Boots Alliance，Inc.である.
31.1
ルール13 a−14(A)/15 d−14(A)首席実行幹事の認証。
31.2
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明。
32
第1350条最高経営責任者及び最高財務官の証明書。
101AmerisourCeBergen社の2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qからの財務諸表は、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)：(I)総合貸借対照表、(Ii)総合経営報告書、(Iii)総合総合収益表、(Iv)総合株主権益変動表、(V)総合キャッシュフロー表と(Vi)総合財務諸表に付記されている。
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

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カタログ表
サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
 アメリカのベルゲン社は
  
2022年8月3日/s/Steven H.Collis
 スティーブン·H·コリス
 社長兼最高経営責任者
  
2022年8月3日/s/ジェームズ·F·クリ
 ジェームズ·F·クリーリー
 常務副総裁兼首席財務官
 
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