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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
______________________________________________________________________
表10-Q
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号:1-13199(SL Green Realty Corp.)
依頼書類番号:33-167793-02(SL Green Operating Partnership,L.P.)
______________________________________________________________________
SL Green Realty Corp.
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
______________________________________________________________________
| | | | | | | | |
SL Green Realty Corp | メリーランド州 | 13-3956775 |
SL Green運営パートナーシップ,L.P. | デラウェア州 | 13-3960938 |
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
ヴェルダービルト通り1号, ニューヨークです, ニューヨークです。 10017
(主な行政事務室住所-郵便番号)
(212) 594-2700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
______________________________________________________________________
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
SL Green Realty Corpはい、そうです x No o SL Green運営パートナーシップ,L.Pはい、そうです x No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
SL Green Realty Corpはい、そうです x No o SL Green運営パートナーシップ,L.Pはい、そうです x No o
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
SL Green Realty Corp
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | x | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | |
比較的小さな報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
| | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 | ☐ |
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | x | | |
比較的小さな報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
| | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 | ☐ |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)
SL Green Realty Corpです☐ No x SL Green運営パートナーのL.P.は☐ No x
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
登録者 | | 取引記号 | | クラスごとのタイトル | | 登録された各取引所の名称 |
SL Green Realty Corp | | SLG | | 普通株、額面0.01ドル | | ニューヨーク証券取引所 |
SL Green Realty Corp | | SLG.PRI | | 6.500%シリーズI累計償還可能優先株、額面1ドル | | ニューヨーク証券取引所 |
2022年11月3日までに64,316,051SL Green Realty Corp.の普通株が発行され、1株当たり0.01ドルの価値がある306,987SL Green Operating Partnership,L.P.の通常有限共同権益単位は非関連会社が所有している.このような部門には既定の取引市場がない。
説明的説明
本報告は、SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.2022年9月30日までの四半期報告を統合している。他に説明や文意がある以外に、すべて“SL Green Realty Corp.”、“会社”あるいは“SL Green”とは、SL Green Operating Partnership、L.P.を含むSL Green Operating Partnership、L.Green Operating Partnership、L.P.、“Operating Partnership”または“SLGOP”、SL Green Operating Partnership.P.を指す。用語“私たち”、“私たち”および“私たち”とは、経営パートナーを含む当社と当社が所有または制御するすべてのエンティティを意味する。
当社はメリーランド州の会社で、自己管理と自己管理の不動産投資信託基金(REIT)の形で運営され、運営組合企業の唯一の管理一般パートナーである。経営組合の一般パートナーとして、当社は経営組合の日常管理と制御において全面的、独占的かつ完全な責任と適宜決定権を持っている
当社は2022年9月30日現在,運営組合の未償還普通および有限組合権益の94.48%を有し,運営組合の9,200,000系列I優先株を有している。2022年9月30日現在、非持株投資家は合計5.52%の有限共同権益を経営パートナーに保有している。私たちはこれらの権益を経営組合企業の非持株権益と呼ぶ
当社と経営組合企業は一つの実体として管理·運営しています。経営組合の財務業績は当社の財務諸表に組み込まれています。経営組合企業への投資以外に、当社には重大な資産はありません。私たちのほとんどの資産は経営組合企業が保有しており、私たちの業務も経営組合を通じて行われています。したがって,当社は経営パートナーの資産や負債とほぼ同じである
経営組合企業の非持株権益、当社の株主権益及び経営組合企業のパートナー資本は、当社の総合財務諸表と経営組合企業の財務諸表とが異なる主な面である。当社が所有していない経営組合の一般有限共同権益は、当社と経営組合の総合財務諸表において中間層持分中の非持株権益としている。
会社と経営パートナー関係のForm 10-Q四半期報告書をこの単一報告に統合することは、以下のようなメリットが生じると信じています
•合併報告は、投資家が経営陣と同じ方法で業務と経営業務を見ることができ、投資家の当社と経営パートナーシップに対する理解を強化することができる
•合併報告書は、重複開示を除去し、当社が開示している情報の大部分が当社にも適用され、経営パートナー関係にも適用されるため、より簡素化され、より可読性のある列報方式を提供する
•2つの単独の報告書ではなく、統合報告書を作成することで、合併報告書は時間と費用効果を創出する。
本報告は、投資家が会社と経営組合会社との大きな違いを理解するのを助けるために、それぞれ会社と経営組合会社に以下の単独の部分を提供した
•連結財務諸表
•総合財務諸表は以下の通り付記されている
◦付記11、会社合併財務諸表における非制御的権益;
◦付記12、会社の株主権益;及び
◦付記13は、共同企業を経営するパートナー資本である。
本報告はまた、単独の第I部、第4項.制御及び手続部分、並びに自社及び経営パートナーの個別の添付ファイル31及び32をそれぞれ認証して、当社の最高経営責任者及び最高経営責任者(当社の主要幹部及び主要財務官として)及び経営パートナーである一般パートナーである最高経営責任者及び最高経営責任者が必要な認証を取得し、1934年の証券取引法(改正された)第13 a-15条及び第15 d-15条又は取引法に準拠していることを決定する。
2021年12月2日、我々の取締役会は一般配当金を1株0.3108ドル、特別配当金を1株2.4392ドル(合計で総配当)と発表した。総配当金は2022年1月18日に2021年12月15日(“記録日”)終値時に登録されている株主に支払う。株主は全現金または全株の形で総配当を得ることを選択する機会があり、いずれかの選択が超過引受を獲得した場合、比例して分配される。選挙が行われたため、現金選択権は超過引受を獲得し、比例して分配される。現金を受け取る株主を選択し、記録日までに、彼らが持っている普通株1株当たり約0.3976ドルの現金と0.0295株の普通株を獲得した。株式を受け取った株主を選択し、記録日に所有している普通株ごとに、約0.0345株の普通株を獲得する。発行された株式数は、SLGの2022年1月5日から7日までの普通株の出来高加重平均価格1株当たり79.71ドルから計算される。
特別配当で発行された普通株の希釈影響を軽減するため、取締役会は2022年1月21日の終値後に発効する逆株分割も承認した。2022年1月10日、取締役会委員会は、発行済み普通株と発行済み普通株の逆株式分割割合が1.03060対1であることを算出した。配当金発行および逆株式分割が完了した後、当社が発行した普通株の株式数は、記録日の流通株式総数(記録日後に発生したいかなる発行または買い戻し、および発行されたはずであるが現金を支払ったはずの断片株式も含まない)に相当する。しかしながら、相対的に、一部の個人株主は、より多くのSLG普通株を保有する可能性があり、一部の個人株主は、現金または株を受け入れることを選択し、現金選択権が超過承認された結果に応じて、より少ない普通株を保有する可能性がある。
株式に関するすべての参考および測定指標は、発行済み株式数、株価、買い戻し株式数、1株当たり収益、1株当たり配当金、および株式ベースの報酬報酬を含み、本四半期報告10-Q表に列挙されたすべての時期の逆株式分割を反映するように遡及調整されている。
SL Green Realty CorpSL Greenとのパートナーシップ、L.P.
カタログ
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第1部財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表 | 6 |
| | |
| SL Green Realty Corp.の財務諸表。 | |
| 2022年9月30日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 6 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務報告書(監査なし) | 8 |
| 2022年9月30日および2021年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月総合全面収益表(監査なし) | 9 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益報告書(監査なし) | 10 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし) | 12 |
| | |
| SL Green運営組合財務諸表、L.P. | |
| 2022年9月30日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 15 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務報告書(監査なし) | 17 |
| 2022年9月30日および2021年9月30日まで3ヶ月および9ヶ月総合全面収益表(監査なし) | 18 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合資本報告書(監査なし) | 19 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし) | 21 |
| 連結財務諸表付記(監査なし) | 24 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 61 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 77 |
第四項です。 | 制御とプログラム(SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.) | 78 |
第二部です。 | その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 79 |
第1 A項。 | リスク要因 | 79 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 80 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 81 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 82 |
五番目です。 | その他の情報 | 83 |
第六項です。 | 陳列品 | 84 |
| サイン | 85 |
SL Green Realty CorpSL Greenとのパートナーシップ、L.P.
第1部財務情報
項目1.財務諸表
カタログ表
SL Green Realty Corp
合併貸借対照表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
商業不動産物件は原価で | | | |
土地と土地権益 | $ | 1,715,371 | | | $ | 1,350,701 | |
建築と改善 | 5,028,486 | | | 3,671,402 | |
建築リース権とその改善 | 1,676,811 | | | 1,645,081 | |
| | | |
使用権--資産経営リース | 1,041,661 | | | 983,723 | |
| 9,462,329 | | | 7,650,907 | |
減算:減価償却累計 | (2,005,922) | | | (1,896,199) | |
| 7,456,407 | | | 5,754,708 | |
販売待ち資産を保有する | — | | | 140,855 | |
現金と現金等価物 | 201,267 | | | 251,417 | |
制限現金 | 183,811 | | | 85,567 | |
有価証券投資 | 16,535 | | | 34,752 | |
テナントその他売掛金 | 41,334 | | | 47,616 | |
関係者の売掛金 | 27,287 | | | 29,408 | |
繰延賃料を受け取る | 252,555 | | | 248,313 | |
債務と優先持分投資、割引と繰延発起費を差し引く#ドル1,994そして$5,057そして免税額$6,630そして$6,6302022年と2021年に | 663,985 | | | 1,088,723 | |
未合併合弁企業への投資 | 3,185,800 | | | 2,997,934 | |
繰延コスト、純額 | 115,952 | | | 124,495 | |
その他の資産 | 571,117 | | | 262,841 | |
総資産(1) | $ | 12,716,050 | | | $ | 11,066,629 | |
負債.負債 | | | |
担保ローンやその他のローンに対応して、純額 | $ | 3,229,016 | | | $ | 1,394,386 | |
循環信用手配、純額 | 442,816 | | | 381,334 | |
無担保定期ローン,純額 | 1,242,994 | | | 1,242,002 | |
無担保手形,純額 | 599,662 | | | 899,308 | |
支払利息 | 18,705 | | | 12,698 | |
その他負債 | 312,564 | | | 195,390 | |
売掛金と売掛金 | 175,203 | | | 157,571 | |
収入を繰り越す | 280,251 | | | 107,275 | |
リース負債--融資リース | 103,888 | | | 102,914 | |
レンタル負債--レンタル経営 | 911,756 | | | 851,370 | |
配当金と割り当てに応じる | 24,362 | | | 187,372 | |
証券保証金 | 50,926 | | | 52,309 | |
販売対象資産の保有に係る負債 | — | | | 64,120 | |
信託優先証券を発行する信託保有の二次繰延利息債券 | 100,000 | | | 100,000 | |
総負債(1) | 7,492,143 | | | 5,748,049 | |
カタログ表
SL Green Realty Corp
合併貸借対照表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
引受金とその他の事項 | | | |
共同経営における非持株利益について | 293,743 | | | 344,252 | |
第一選択単位 | 177,943 | | | 196,075 | |
| | | |
権益 | | | |
SL Green株主資本: | | | |
系列I優先株,$0.01額面、$25.00清算優先権は9,2002022年9月30日と2021年12月31日に発行され返済されていません | 221,932 | | | 221,932 | |
普通株、$0.01額面は160,000授権株と65,376そして65,132それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に発行および未償還(含む)1,060そして1,0272022年9月30日および2021年12月31日に物置形式で保有する株式) | 655 | | | 672 | |
実収資本を追加する | 3,780,286 | | | 3,739,409 | |
原価で計算した在庫量 | (128,655) | | | (126,160) | |
その他の総合収益を累計する | 57,574 | | | (46,758) | |
利益を残す | 755,862 | | | 975,781 | |
SLグリーン株主資本総額 | 4,687,654 | | | 4,764,876 | |
他の組合企業における非持株権益 | 64,567 | | | 13,377 | |
総株 | 4,752,221 | | | 4,778,253 | |
負債と権益総額 | $ | 12,716,050 | | | $ | 11,066,629 | |
| | | |
(1)会社の総合貸借対照表には、総合可変支払利息エンティティ(“VIE”)の資産および負債が含まれる。付記2.総合アセットバランスシートには、経営パートナーシップは含まれていない統合VIEに関する以下の金額が含まれています:$179.6百万ドルとドル193.4百万ドルの土地は321.0百万ドルとドル336.9百万ドルの建物と改善ドル—百万ドルとドル—百万ドルの建築とレンタル改善、ドル15.4百万ドルとドル15.4100万ドルの使用権資産ドル13.5百万ドルとドル11.7減価償却累計百万ドル615.0百万ドルとドル574.4他の行のプロジェクトに記載されている他の資産の百万ドル326.4百万ドルとドル418.9百万の不動産債務純額$0.1百万ドルとドル0.8支払利息百万ドル15.3百万ドルとドル15.3100万ドルの賃貸負債と152.0百万ドルとドル145.22022年9月30日と2021年12月31日現在、その他の内訳に含まれる他の負債はそれぞれ100万ドルである。 |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green Realty Corp
連結業務報告書
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | | |
賃料収入,純額 | | $ | 162,952 | | | $ | 155,363 | | | $ | 474,215 | | | $ | 528,063 | |
投資収益 | | 29,513 | | | 20,072 | | | 69,808 | | | 59,452 | |
その他の収入 | | 19,991 | | | 29,766 | | | 57,842 | | | 61,895 | |
総収入 | | 212,456 | | | 205,201 | | | 601,865 | | | 649,410 | |
費用.費用 | | | | | | | | |
営業費用、関連側費用を含めて#ドル—そして$5,695 in 2022, and $3,563そして$8,827 in 2021 | | 45,011 | | | 40,684 | | | 127,151 | | | 126,851 | |
不動産税 | | 35,111 | | | 32,139 | | | 96,677 | | | 121,318 | |
賃貸料を経営する | | 7,388 | | | 6,557 | | | 20,429 | | | 20,003 | |
利子収入を差し引いた利子支出 | | 21,824 | | | 14,807 | | | 51,854 | | | 57,155 | |
繰延融資コストの償却 | | 2,043 | | | 2,345 | | | 5,908 | | | 9,505 | |
減価償却および償却 | | 48,462 | | | 49,277 | | | 142,359 | | | 169,534 | |
| | | | | | | | |
取引関連コスト | | 292 | | | 190 | | | 321 | | | 215 | |
マーケティング、一般、行政管理 | | 21,276 | | | 23,477 | | | 69,574 | | | 68,426 | |
総費用 | | 181,407 | | | 169,476 | | | 514,273 | | | 573,007 | |
| | | | | | | | |
未合併合弁企業の純損失中の株 | | (21,997) | | | (15,487) | | | (31,262) | | | (31,321) | |
未合併合営企業·不動産権益の純損失中の株売却 | | — | | | (1,280) | | | (131) | | | (5,438) | |
購入価格とその他の公正価値調整 | | (1,117) | | | 208,810 | | | (7,348) | | | 209,527 | |
不動産販売損益,純額 | | 4,276 | | | 187,766 | | | (61,104) | | | 285,338 | |
不動産減価準備と減価 | | — | | | — | | | — | | | (5,696) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
純収益(赤字) | | 12,211 | | | 415,534 | | | (12,253) | | | 528,813 | |
非持株権の純損失(収益)に起因することができる | | | | | | | | |
経営組合における非持株権益 | | (491) | | | (22,683) | | | 1,831 | | | (28,489) | |
他の組合企業における非持株権益 | | 993 | | | 915 | | | (2,269) | | | 2,454 | |
第一選択単位分布 | | (1,598) | | | (1,823) | | | (4,844) | | | (5,492) | |
SL Greenの純収益によるものです | | 11,115 | | | 391,943 | | | (17,535) | | | 497,286 | |
永久優先配当金 | | (3,738) | | | (3,738) | | | (11,213) | | | (11,213) | |
SL Green普通株株主は純収益(損失)を占めるべきである | | $ | 7,377 | | | $ | 388,205 | | | $ | (28,748) | | | $ | 486,073 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1株当たりの基本収益 | | $ | 0.11 | | | $ | 5.95 | | | $ | (0.47) | | | $ | 7.29 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
薄めて1株当たりの収益 | | $ | 0.11 | | | $ | 5.91 | | | $ | (0.47) | | | $ | 7.24 | |
| | | | | | | | |
基本加重平均普通株式発行済み | | 63,949 | | | 64,856 | | | 63,971 | | | 66,248 | |
発行された希釈加重平均普通株式と普通株式等価物 | | 68,897 | | | 69,496 | | | 69,249 | | | 71,049 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green Realty Corp
総合総合収益表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | | $ | 12,211 | | | $ | 415,534 | | | $ | (12,253) | | | $ | 528,813 | |
他の全面的な収入: | | | | | | | | |
派生ツールは、SL Greenの合弁デリバティブにおけるシェアを含む価値増加を実現していない | | 50,488 | | | 6,615 | | | 111,378 | | | 6,565 | |
有価証券未実現価値の増加(減少) | | 1,605 | | | 66 | | | (642) | | | 314 | |
その他総合収益 | | 52,093 | | | 6,681 | | | 110,736 | | | 6,879 | |
総合収益 | | 64,304 | | | 422,215 | | | 98,483 | | | 535,692 | |
非持株権益と優先株分配の純収入に起因することができる | | (1,096) | | | (23,591) | | | (5,282) | | | (31,527) | |
非持株権が占めるべきその他の全面的な収益 | | (3,114) | | | (415) | | | (6,404) | | | (229) | |
SL Greenの総合収入 | | $ | 60,094 | | | $ | 398,209 | | | $ | 86,797 | | | $ | 503,936 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green Realty Corp
合併権益表
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL Green Realty Corp株主 | | |
| | | | 普通株 | | | | | | | | | | |
| | シリーズI 優先して優先する 在庫品 | | 株 | | パル 価値がある | | その他の内容 もう払いました- 資本内 | | 財務局 在庫品 | | 積算 他にも 総合収益 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御性 利益. | | 合計する |
2022年6月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,302 | | | $ | 655 | | | $ | 3,801,272 | | | $ | (128,655) | | | $ | 8,595 | | | $ | 779,999 | | | $ | 64,966 | | | $ | 4,748,764 | |
純収入 | | | | | | | | | | | | | | 11,115 | | | (993) | | | 10,122 | |
非持株権益から付属権益を買収する | | | | | | | | (29,742) | | | | | | | | | (75) | | | (29,817) | |
その他総合収益 | | | | | | | | | | | | 48,979 | | | | | | | 48,979 | |
優先配当金 | | | | | | | | | | | | | | (3,738) | | | | | (3,738) | |
DRSPP収益 | | | | 3 | | | | | 140 | | | | | | | | | | | 140 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
経営組合における非持株権の再分配について | | | | | | | | | | | | | | 28,624 | | | | | 28,624 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
給与計画と株式奨励を繰延し,税金を没収·控除した後の純額を差し引く | | | | 11 | | | | | 8,616 | | | | | | | | | | | 8,616 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併した合弁企業権益への貢献 | | | | | | | | | | | | | | | | 817 | | | 817 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益に現金を分配する | | | | | | | | | | | | | | | | (148) | | | (148) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発表された現金分配(ドル0.932普通株ごとに連邦所得税を表す資本金はありません) | | | | | | | | | | | | | | (60,138) | | | | | (60,138) | |
2022年9月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,316 | | | $ | 655 | | | $ | 3,780,286 | | | $ | (128,655) | | | $ | 57,574 | | | $ | 755,862 | | | $ | 64,567 | | | $ | 4,752,221 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL Green Realty Corp株主 | | |
| | | | 普通株 | | | | | | | | | | |
| | シリーズI 優先して優先する 在庫品 | | 株 | | パル 価値がある | | その他の内容 もう払いました- 資本内 | | 財務局 在庫品 | | 積算 他にも 総合損失 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御性 利益. | | 合計する |
2021年6月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 65,866 | | | $ | 690 | | | $ | 3,823,290 | | | $ | (124,049) | | | $ | (66,863) | | | $ | 934,132 | | | $ | 24,625 | | | $ | 4,813,757 | |
純収入 | | | | | | | | | | | | | | 391,943 | | | (915) | | | 391,028 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合収益 | | | | | | | | | | | | 6,266 | | | | | | | 6,266 | |
優先配当金 | | | | | | | | | | | | | | (3,738) | | | | | (3,738) | |
DRSPP収益 | | | | 2 | | | | | 146 | | | | | | | | | | | 146 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
経営組合における非持株権の再分配について | | | | | | | | | | | | | | 15,230 | | | | | 15,230 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
給与計画と株式奨励を繰延し,税金を没収·控除した後の純額を差し引く | | | | (1) | | | | | 7,932 | | | | | | | | | | | 7,932 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株買い戻し | | | | (986) | | | (10) | | | (57,249) | | | | | | | (20,698) | | | | | (77,957) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併した合弁企業権益への貢献 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
売却部分は実体の権益を持つ | | | | | | | | | | | | | | | | (4,476) | | | (4,476) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益に現金を分配する | | | | | | | | | | | | | | | | (5,230) | | | (5,230) | |
主に株式形式で支払われる特別配当金を発行する | | | | | | | | | | (2,111) | | | | | 2,111 | | | | | — | |
発表された現金分配(ドル0.938普通株ごとに連邦所得税を表す資本金はありません) | | | | | | | | | | | | | | (60,748) | | | | | (60,748) | |
2021年9月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,881 | | | $ | 680 | | | $ | 3,774,119 | | | $ | (126,160) | | | $ | (60,597) | | | $ | 1,258,232 | | | $ | 14,009 | | | $ | 5,082,215 | |
カタログ表
SL Green Realty Corp
合併権益表
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL Green Realty Corp株主 | | |
| | | | 普通株 | | | | | | | | | | |
| | シリーズI 優先して優先する 在庫品 | | 株 | | パル 価値がある | | その他の内容 もう払いました- 資本内 | | 財務局 在庫品 | | 積算 他にも 総合収益 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御性 利益. | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,105 | | | $ | 672 | | | $ | 3,739,409 | | | $ | (126,160) | | | $ | (46,758) | | | $ | 975,781 | | | $ | 13,377 | | | $ | 4,778,253 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | | | | | | | | | | | | | | (17,535) | | | 2,269 | | | (15,266) | |
非持株権益から付属権益を買収する | | | | | | | | (29,742) | | | | | | | | | (75) | | | (29,817) | |
その他総合収益 | | | | | | | | | | | | 104,332 | | | | | | | 104,332 | |
優先配当金 | | | | | | | | | | | | | | (11,213) | | | | | (11,213) | |
DRSPP収益 | | | | 6 | | | | | 339 | | | | | | | | | | | 339 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
経営組合における非持株権の再分配について | | | | | | | | | | | | | | 23,539 | | | | | 23,539 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
給与計画と株式奨励を繰延し,税金を没収·控除した後の純額を差し引く | | | | 215 | | | 3 | | | 22,144 | | | | | | | | | | | 22,147 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株買い戻し | | | | (1,971) | | | (20) | | | (114,979) | | | | | | | (36,198) | | | | | (151,197) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併した合弁企業権益への貢献 | | | | | | | | | | | | | | | | 52,164 | | | 52,164 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益に現金を分配する | | | | | | | | | | | | | | | | (3,168) | | | (3,168) | |
主に株式形式で支払われる特別配当金を発行する | | | | 1,961 | | | | | 163,115 | | | (2,495) | | | | | | | | | 160,620 | |
発表された現金分配(ドル2.797普通株ごとに連邦所得税を表す資本金はありません) | | | | | | | | | | | | | | (178,512) | | | | | (178,512) | |
2022年9月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,316 | | | $ | 655 | | | $ | 3,780,286 | | | $ | (128,655) | | | $ | 57,574 | | | $ | 755,862 | | | $ | 64,567 | | | $ | 4,752,221 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL Green Realty Corp株主 | | |
| | | | 普通株 | | | | | | | | | | |
| | シリーズI 優先して優先する 在庫品 | | 株 | | パル 価値がある | | その他の内容 もう払いました- 資本内 | | 財務局 在庫品 | | 積算 他にも 総合損失 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御性 利益. | | 合計する |
2020年12月31日残高 | | $ | 221,932 | | | 66,474 | | | $ | 716 | | | $ | 3,862,949 | | | $ | (124,049) | | | $ | (67,247) | | | $ | 1,015,462 | | | $ | 26,032 | | | $ | 4,935,795 | |
純収入 | | | | | | | | | | | | | | 497,286 | | | (2,454) | | | 494,832 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合収益 | | | | | | | | | | | | 6,650 | | | | | | | 6,650 | |
優先配当金 | | | | | | | | | | | | | | (11,213) | | | | | (11,213) | |
DRSPP収益 | | | | 9 | | | | | 613 | | | | | | | | | | | 613 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
経営組合における非持株権の再分配について | | | | | | | | | | | | | | (17,245) | | | | | (17,245) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
給与計画と株式奨励を繰延し,税金を没収·控除した後の純額を差し引く | | | | 108 | | | 2 | | | 22,249 | | | | | | | | | | | 22,251 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株買い戻し | | | | (3,684) | | | (38) | | | (235,221) | | | | | | | (41,585) | | | | | (276,844) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併した合弁企業権益への貢献 | | | | | | | | | | | | | | | | 310 | | | 310 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
売却部分は実体の権益を持つ | | | | | | | | | | | | | | | | (4,476) | | | (4,476) | |
非制御的権益に現金を分配する | | | | | | | | | | | | | | | | (5,403) | | | (5,403) | |
主に株式形式で支払われる特別配当金を発行する | | | | 1,974 | | | | | 123,529 | | | (2,111) | | | | | 2,111 | | | | | 123,529 | |
発表された現金分配(ドル2.813普通株ごとに連邦所得税を表す資本金はありません) | | | | | | | | | | | | | | (186,584) | | | | | (186,584) | |
2021年9月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,881 | | | $ | 680 | | | $ | 3,774,119 | | | $ | (126,160) | | | $ | (60,597) | | | $ | 1,258,232 | | | $ | 14,009 | | | $ | 5,082,215 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green Realty Corp
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
経営活動 | | | | | |
純収益 | $ | (12,253) | | | $ | 528,813 | | | |
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | | | | | |
減価償却および償却 | 148,267 | | | 179,039 | | | |
未合併合弁企業の純損失中の株 | 31,262 | | | 31,321 | | | |
未合併合弁企業の累計収益分配 | 448 | | | 719 | | | |
未合併合営企業権益/不動産権益純損失中の株の売却 | 131 | | | 5,438 | | | |
購入価格とその他の公正価値調整 | 7,348 | | | (209,527) | | | |
不動産減価準備と減価 | — | | | 5,696 | | | |
不動産販売損失純額 | 61,104 | | | (285,338) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
繰延賃料を受け取る | (1,371) | | | (6,963) | | | |
非現金レンタル費用 | 17,332 | | | 11,670 | | | |
その他の非現金調整 | (11,950) | | | 27,868 | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | |
テナントその他売掛金 | 7,800 | | | (11,827) | | | |
関係者の売掛金 | 5,803 | | | (4,626) | | | |
繰延賃貸コスト | (10,227) | | | (1,267) | | | |
その他の資産 | (35,114) | | | (118) | | | |
売掛金、売掛金、その他の負債、保証金 | 21,345 | | | (54,009) | | | |
収入を繰り越す | 17,208 | | | 7,412 | | | |
レンタル負債--レンタル経営 | 2,495 | | | (33,289) | | | |
経営活動が提供する現金純額 | 249,628 | | | 191,012 | | | |
投資活動 | | | | | |
不動産買い入れ | (64,491) | | | (152,791) | | | |
土地、建物、施設を増やす | (194,997) | | | (208,380) | | | |
買い入れ保証金と繰延買収価格 | 75,400 | | | — | | | |
未合併合弁企業への投資 | (146,598) | | | (76,471) | | | |
未合併合弁企業の累計収益を超える分配 | 92,217 | | | 749,997 | | | |
不動産·合弁企業権益の処分純収益 | 353,853 | | | 541,268 | | | |
不動産投資の買収による現金と制限的な現金 | 60,494 | | | — | | | |
不動産投資を合併した現金 | — | | | 9,475 | | | |
有価証券を売却または償還して得た金 | 11,465 | | | 4,528 | | | |
有価証券を購入する | — | | | (10,000) | | | |
その他の投資 | 1,619 | | | 2,401 | | | |
債務と優先株投資の源 | (40,053) | | | (83,924) | | | |
債務の償還または償還と優先株投資 | 124,405 | | | 110,774 | | | |
投資活動が提供する現金純額 | 273,314 | | | 886,877 | | | |
| | | | | |
カタログ表
SL Green Realty Corp
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
| | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
融資活動 | | | | | |
担保ローンやその他のローンの収益 | 381,980 | | | 31,219 | | | |
住宅ローンその他のローンを返済する | (290,936) | | | (372,300) | | | |
循環信用手配と無担保手形からの収益 | 1,124,000 | | | 925,000 | | | |
循環信用手配と無担保手形の返済 | (1,364,000) | | | (1,165,000) | | | |
株式オプションの行使とDRSPP発行による収益 | 339 | | | 613 | | | |
| | | | | |
普通株買い戻し | (151,197) | | | (280,623) | | | |
優先株償還 | (17,967) | | | (3,631) | | | |
操作ユニットの償還 | (35,316) | | | (13,930) | | | |
他の提携企業における非持株権益への分配 | (3,168) | | | (5,403) | | | |
他の組合企業における非持株権益の貢献 | 52,164 | | | 310 | | | |
非持株権益から付属権益を買収する | (29,817) | | | — | | | |
経営組合における非持株利益への分配 | (12,635) | | | (11,882) | | | |
普通株と優先株払いの配当 | (197,124) | | | (205,131) | | | |
担保借款に関するその他の債務 | 77,874 | | | — | | | |
制限株奨励に関する控除税 | (3,915) | | | (2,989) | | | |
融資コストを繰延する | (5,130) | | | (570) | | | |
融資リース負債の元金支払い | — | | | (434) | | | |
融資活動のための現金純額 | (474,848) | | | (1,104,751) | | | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | 48,094 | | | (26,862) | | | |
年初の現金、現金等価物、制限現金 | 336,984 | | | 372,795 | | | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 385,078 | | | $ | 345,933 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非現金投融資活動の追加開示: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
経営組合のうちの単位を償還して合営企業を売却する | $ | — | | | $ | 27,586 | | | |
優先持分投資を不動産や合営企業の株式と交換する | 190,652 | | | — | | | |
債権投資で不動産や合営企業の株式を交換する | 193,995 | | | 9,468 | | | |
住宅ローンと中間ローンを引き受ける | 1,712,750 | | | 60,000 | | | |
主に株式形式で支払われる特別配当金を発行する | 160,620 | | | 121,418 | | | |
テナント改善と資本支出への対応 | 18,518 | | | 16,684 | | | |
| | | | | |
公正価値の経営組合企業非持株権益の調整 | 23,539 | | | 17,245 | | | |
不動産投資を強固にする | — | | | 119,444 | | | |
1つの子会社の合併解除 | — | | | 66,837 | | | |
付属抵当ローンの合併を解除する | — | | | 510,000 | | | |
| | | | | |
財産処分に係る債務の弁済 | — | | | 53,548 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
債務と優先株投資 | 302 | | | 8,372 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
全額減価償却された商業地所を取り壊す | 4,048 | | | 7,030 | | | |
| | | | | |
非持株権への分配 | — | | | 358 | | | |
株買い戻しに応じる | — | | | 3,779 | | | |
売却部分は実体の権益を持つ | — | | | 4,476 | | | |
| | | | | |
使用権資産および関連賃貸負債の確認 | 57,938 | | | 115,812 | | | |
カタログ表
SL Green Realty Corp
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
次の表は、統合貸借対照表内に報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金の入金を提供し、これらの現金の合計は、統合キャッシュフロー表に示される同じ金額の総和である。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 201,267 | | | $ | 257,941 | |
制限現金 | 183,811 | | | 87,992 | |
現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 385,078 | | | $ | 345,933 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
合併貸借対照表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
商業不動産物件は原価で | | | |
土地と土地権益 | $ | 1,715,371 | | | $ | 1,350,701 | |
建築と改善 | 5,028,486 | | | 3,671,402 | |
建築リース権とその改善 | 1,676,811 | | | 1,645,081 | |
| | | |
使用権--資産経営リース | 1,041,661 | | | 983,723 | |
| 9,462,329 | | | 7,650,907 | |
減算:減価償却累計 | (2,005,922) | | | (1,896,199) | |
| 7,456,407 | | | 5,754,708 | |
販売待ち資産を保有する | — | | | 140,855 | |
現金と現金等価物 | 201,267 | | | 251,417 | |
制限現金 | 183,811 | | | 85,567 | |
有価証券投資 | 16,535 | | | 34,752 | |
テナントその他売掛金 | 41,334 | | | 47,616 | |
関係者の売掛金 | 27,287 | | | 29,408 | |
繰延賃料を受け取る | 252,555 | | | 248,313 | |
債務と優先持分投資、割引と繰延発起費を差し引く#ドル1,994そして$5,057そして免税額$6,630そして$6,6302022年と2021年に | 663,985 | | | 1,088,723 | |
未合併合弁企業への投資 | 3,185,800 | | | 2,997,934 | |
繰延コスト、純額 | 115,952 | | | 124,495 | |
その他の資産 | 571,117 | | | 262,841 | |
総資産(1) | $ | 12,716,050 | | | $ | 11,066,629 | |
負債.負債 | | | |
担保ローンやその他のローンに対応して、純額 | $ | 3,229,016 | | | $ | 1,394,386 | |
循環信用手配、純額 | 442,816 | | | 381,334 | |
無担保定期ローン,純額 | 1,242,994 | | | 1,242,002 | |
無担保手形,純額 | 599,662 | | | 899,308 | |
支払利息 | 18,705 | | | 12,698 | |
その他負債 | 312,564 | | | 195,390 | |
売掛金と売掛金 | 175,203 | | | 157,571 | |
収入を繰り越す | 280,251 | | | 107,275 | |
リース負債--融資リース | 103,888 | | | 102,914 | |
レンタル負債--レンタル経営 | 911,756 | | | 851,370 | |
配当金と割り当てに応じる | 24,362 | | | 187,372 | |
証券保証金 | 50,926 | | | 52,309 | |
販売対象資産の保有に係る負債 | — | | | 64,120 | |
信託優先証券を発行する信託保有の二次繰延利息債券 | 100,000 | | | 100,000 | |
総負債(1) | 7,492,143 | | | 5,748,049 | |
引受金とその他の事項 | | | |
SLGOPの有限パートナーの権利(3,759そして3,782有限パートナー一般単位はそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に満了) | 293,743 | | | 344,252 | |
第一選択単位 | 177,943 | | | 196,075 | |
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
合併貸借対照表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | |
資本 | | | |
SLGOPパートナーの資本: | | | |
シリーズI第一選択単位,$25.00清算優先権は9,2002022年9月30日と2021年12月31日に発行され返済されていません | 221,932 | | | 221,932 | |
SL Green Partnersの資本681そして677一般的なパートナー共同体と63,635そして63,428有限パートナー一般単位はそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に満了) | 4,408,148 | | | 4,589,702 | |
その他の総合収益を累計する | 57,574 | | | (46,758) | |
SLGOPパートナー資本総額 | 4,687,654 | | | 4,764,876 | |
他の組合企業における非持株権益 | 64,567 | | | 13,377 | |
総資本 | 4,752,221 | | | 4,778,253 | |
総負債と資本総額 | $ | 12,716,050 | | | $ | 11,066,629 | |
| | | |
(1)経営組合の総合貸借対照表には、総合可変金利実体(“VIE”)の資産と負債が含まれる。付記2.総合アセットバランスシートには、経営パートナーシップは含まれていない統合VIEに関する以下の金額が含まれています:$179.6百万ドルとドル193.4百万ドルの土地は321.0百万ドルとドル336.9百万ドルの建物と改善ドル—百万ドルとドル—百万ドルの建築とレンタル改善、ドル15.4百万ドルとドル15.4100万ドルの使用権資産ドル13.5百万ドルとドル11.7減価償却累計百万ドル615.0百万ドルとドル574.4他の行のプロジェクトに記載されている他の資産の百万ドル326.4百万ドルとドル418.9百万の不動産債務純額$0.1百万ドルとドル0.8支払利息百万ドル15.3百万ドルとドル15.3100万ドルの賃貸負債と152.0百万ドルとドル145.22022年9月30日と2021年12月31日現在、その他の内訳に含まれる他の負債はそれぞれ100万ドルである。 |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
連結業務報告書
(監査を受けておらず、単位は千、単位データは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | | |
賃料収入,純額 | | $ | 162,952 | | | $ | 155,363 | | | $ | 474,215 | | | $ | 528,063 | |
| | | | | | | | |
投資収益 | | 29,513 | | | 20,072 | | | 69,808 | | | 59,452 | |
その他の収入 | | 19,991 | | | 29,766 | | | 57,842 | | | 61,895 | |
総収入 | | 212,456 | | | 205,201 | | | 601,865 | | | 649,410 | |
費用.費用 | | | | | | | | |
営業費用、関連側費用を含めて#ドル—そして$5,695 in 2022, and $3,563そして$8,827 in 2021 | | 45,011 | | | 40,684 | | | 127,151 | | | 126,851 | |
不動産税 | | 35,111 | | | 32,139 | | | 96,677 | | | 121,318 | |
賃貸料を経営する | | 7,388 | | | 6,557 | | | 20,429 | | | 20,003 | |
利子収入を差し引いた利子支出 | | 21,824 | | | 14,807 | | | 51,854 | | | 57,155 | |
繰延融資コストの償却 | | 2,043 | | | 2,345 | | | 5,908 | | | 9,505 | |
減価償却および償却 | | 48,462 | | | 49,277 | | | 142,359 | | | 169,534 | |
| | | | | | | | |
取引関連コスト | | 292 | | | 190 | | | 321 | | | 215 | |
マーケティング、一般、行政管理 | | 21,276 | | | 23,477 | | | 69,574 | | | 68,426 | |
総費用 | | 181,407 | | | 169,476 | | | 514,273 | | | 573,007 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
未合併合弁企業の純損失中の株 | | (21,997) | | | (15,487) | | | (31,262) | | | (31,321) | |
未合併合営企業·不動産権益の純損失中の株売却 | | — | | | (1,280) | | | (131) | | | (5,438) | |
購入価格とその他の公正価値調整 | | (1,117) | | | 208,810 | | | (7,348) | | | 209,527 | |
不動産販売損益,純額 | | 4,276 | | | 187,766 | | | (61,104) | | | 285,338 | |
不動産減価準備と減価 | | — | | | — | | | — | | | (5,696) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
純収益(赤字) | | 12,211 | | | 415,534 | | | (12,253) | | | 528,813 | |
非持株権の純損失(収益)に起因することができる | | | | | | | | |
他の組合企業における非持株権益 | | 993 | | | 915 | | | (2,269) | | | 2,454 | |
第一選択単位分布 | | (1,598) | | | (1,823) | | | (4,844) | | | (5,492) | |
SLGOPの純収益(損失)に起因することができる | | 11,606 | | | 414,626 | | | (19,366) | | | 525,775 | |
永久優先単位分布 | | (3,738) | | | (3,738) | | | (11,213) | | | (11,213) | |
SLGOP普通株式所有者の純収益(損失)に起因する | | $ | 7,868 | | | $ | 410,888 | | | $ | (30,579) | | | $ | 514,562 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
単位基本収益 | | $ | 0.11 | | | $ | 5.95 | | | $ | (0.47) | | | $ | 7.29 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
職場の減額収益 | | $ | 0.11 | | | $ | 5.91 | | | $ | (0.47) | | | $ | 7.24 | |
| | | | | | | | |
基本加重平均未償還公共事業所 | | 68,037 | | | 68,690 | | | 68,075 | | | 70,272 | |
未清算の希薄加重平均共通単位と共通単位当量 | | 68,897 | | | 69,496 | | | 69,249 | | | 71,049 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
総合総合収益表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | | $ | 12,211 | | | $ | 415,534 | | | $ | (12,253) | | | $ | 528,813 | |
他の全面的な収入: | | | | | | | | |
派生ツールは、合弁デリバティブにおけるSLGOPのシェアを含む価値の増加を実現していない | | 50,488 | | | 6,615 | | | 111,378 | | | 6,565 | |
有価証券未実現価値の増加(減少) | | 1,605 | | | 66 | | | (642) | | | 314 | |
その他総合収益 | | 52,093 | | | 6,681 | | | 110,736 | | | 6,879 | |
総合収益 | | 64,304 | | | 422,215 | | | 98,483 | | | 535,692 | |
非持株権益は純損失を占めなければならない | | 993 | | | 915 | | | (2,269) | | | 2,454 | |
非持株権が占めるべきその他の全面的な収益 | | (3,114) | | | (415) | | | (6,404) | | | (229) | |
SLGOPの全面的な収入に帰属できます | | $ | 62,183 | | | $ | 422,715 | | | $ | 89,810 | | | $ | 537,917 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
合併資本報告書
(監査を受けておらず、単位は千、単位データは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SLグリーン運営パートナー所有者 | | | | |
| | | | パートナーの利益 | | | | | | |
| | シリーズI 優先して優先する 職場.職場 | | ごく普通である 職場.職場 | | ごく普通である 職場所持者 | | 積算 他にも 総合収益 | | 非制御性 利益. | | 合計する |
2022年6月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,302 | | | $ | 4,453,271 | | | $ | 8,595 | | | $ | 64,966 | | | $ | 4,748,764 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | | 11,115 | | | | | (993) | | | 10,122 | |
非持株権益から付属権益を買収する | | | | | | (29,742) | | | | | (75) | | | (29,817) | |
その他総合収益 | | | | | | | | 48,979 | | | | | 48,979 | |
第一選択分布 | | | | | | (3,738) | | | | | | | (3,738) | |
DRSPP収益 | | | | 3 | | | 140 | | | | | | | 140 | |
| | | | | | | | | | | | |
経営組合における非制御的利益の再分配について | | | | | | 28,624 | | | | | | | 28,624 | |
| | | | | | | | | | | | |
給与計画と株式奨励を繰延し,税金を没収·控除した後の純額を差し引く | | | | 11 | | | 8,616 | | | | | | | 8,616 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合併した合弁企業権益への貢献 | | | | | | | | | | 817 | | | 817 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非制御的権益に現金を分配する | | | | | | | | | | (148) | | | (148) | |
| | | | | | | | | | | | |
発表された現金分配(ドル0.932すべての一般単位は連邦所得税の資本収益を表していません) | | | | | | (60,138) | | | | | | | (60,138) | |
2022年9月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,316 | | | $ | 4,408,148 | | | $ | 57,574 | | | $ | 64,567 | | | $ | 4,752,221 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | SLグリーン運営パートナー所有者 | | | | |
| | | | パートナーの利益 | | | | | | |
| | シリーズI 優先して優先する 職場.職場 | | ごく普通である 職場.職場 | | ごく普通である 職場所持者 | | 積算 他にも 総合損失 | | 非制御性 利益. | | 合計する |
2021年6月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 65,866 | | | $ | 4,634,063 | | | $ | (66,863) | | | $ | 24,625 | | | $ | 4,813,757 | |
純収入 | | | | | | 391,943 | | | | | (915) | | | 391,028 | |
| | | | | | | | | | | | |
その他総合収益 | | | | | | | | 6,266 | | | | | 6,266 | |
第一選択分布 | | | | | | (3,738) | | | | | | | (3,738) | |
DRSPP収益 | | | | 2 | | | 146 | | | | | | | 146 | |
| | | | | | | | | | | | |
経営組合における非持株権益を再分配する | | | | | | 15,230 | | | | | | | 15,230 | |
| | | | | | | | | | | | |
給与計画と株式奨励を繰延し,税金を没収·控除した後の純額を差し引く | | | | (1) | | | 7,932 | | | | | | | 7,932 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
普通単位で買い戻す | | | | (986) | | | (77,957) | | | | | | | (77,957) | |
合併した合弁企業権益への貢献 | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | |
売却部分は実体の権益を持つ | | | | | | | | | | (4,476) | | | (4,476) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非制御的権益に現金を分配する | | | | | | | | | | (5,230) | | | (5,230) | |
| | | | | | | | | | | | |
発表された現金分配(ドル0.938すべての一般単位は連邦所得税の資本収益を表していません) | | | | | | (60,748) | | | | | | | (60,748) | |
2021年9月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,881 | | | $ | 4,906,871 | | | $ | (60,597) | | | $ | 14,009 | | | $ | 5,082,215 | |
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
合併資本報告書
(監査を受けておらず、単位は千、単位データは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SLグリーン運営パートナー所有者 | | | | |
| | | | パートナーの利益 | | | | | | |
| | シリーズI 優先して優先する 職場.職場 | | ごく普通である 職場.職場 | | ごく普通である 職場所持者 | | その他の総合収益を累計する | | 非制御性 利益. | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,105 | | | $ | 4,589,702 | | | $ | (46,758) | | | $ | 13,377 | | | $ | 4,778,253 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
純損失 | | | | | | (17,535) | | | | | 2,269 | | | (15,266) | |
非持株権益から付属権益を買収する | | | | | | (29,742) | | | | | (75) | | | (29,817) | |
その他総合収益 | | | | | | | | 104,332 | | | | | 104,332 | |
第一選択分布 | | | | | | (11,213) | | | | | | | (11,213) | |
DRSPP収益 | | | | 6 | | | 339 | | | | | | | 339 | |
| | | | | | | | | | | | |
経営組合における非制御的利益の再分配について | | | | | | 23,539 | | | | | | | 23,539 | |
| | | | | | | | | | | | |
給与計画と株式奨励を繰延し,税金を没収·控除した後の純額を差し引く | | | | 215 | | | 22,147 | | | | | | | 22,147 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
普通株買い戻し | | | | (1,971) | | | (151,197) | | | | | | | (151,197) | |
合併した合弁企業権益への貢献 | | | | | | | | | | 52,164 | | | 52,164 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非制御的権益に現金を分配する | | | | | | | | | | (3,168) | | | (3,168) | |
単位支払いを中心とした特別分配を発行する | | | | 1,961 | | | 160,620 | | | | | | | 160,620 | |
発表された現金分配(ドル2.797すべての一般単位は連邦所得税の資本収益を表していません) | | | | | | (178,512) | | | | | | | (178,512) | |
2022年9月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,316 | | | $ | 4,408,148 | | | $ | 57,574 | | | $ | 64,567 | | | $ | 4,752,221 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | SLグリーン運営パートナー所有者 | | | | |
| | | | パートナーの利益 | | | | | | |
| | シリーズI 優先して優先する 職場.職場 | | ごく普通である 職場.職場 | | ごく普通である 職場所持者 | | 積算 他にも 総合損失 | | 非制御性 利益. | | 合計する |
2020年12月31日残高 | | $ | 221,932 | | | 66,474 | | | $ | 4,755,078 | | | $ | (67,247) | | | $ | 26,032 | | | $ | 4,935,795 | |
純収入 | | | | | | 497,286 | | | | | (2,454) | | | 494,832 | |
| | | | | | | | | | | | |
その他総合収益 | | | | | | | | 6,650 | | | | | 6,650 | |
第一選択分布 | | | | | | (11,213) | | | | | | | (11,213) | |
DRSPP収益 | | | | 9 | | | 613 | | | | | | | 613 | |
| | | | | | | | | | | | |
経営組合における非持株権益を再分配する | | | | | | (17,245) | | | | | | | (17,245) | |
| | | | | | | | | | | | |
給与計画と株式奨励を繰延し,税金を没収·控除した後の純額を差し引く | | | | 108 | | | 22,251 | | | | | | | 22,251 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
普通株買い戻し | | | | (3,684) | | | (276,844) | | | | | | | (276,844) | |
合併した合弁企業権益への貢献 | | | | | | | | | | 310 | | | 310 | |
売却部分は実体の権益を持つ | | | | | | | | | | (4,476) | | | (4,476) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非制御的権益に現金を分配する | | | | | | | | | | (5,403) | | | (5,403) | |
単位支払いを中心とした特別分配を発行する | | | | 1,974 | | | 123,529 | | | | | | | 123,529 | |
発表された現金分配(ドル2.813すべての一般単位は連邦所得税の資本収益を表していません) | | | | | | (186,584) | | | | | | | (186,584) | |
2021年9月30日の残高 | | $ | 221,932 | | | 64,881 | | | $ | 4,906,871 | | | $ | (60,597) | | | $ | 14,009 | | | $ | 5,082,215 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動 | | | |
純収益 | $ | (12,253) | | | $ | 528,813 | |
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | | | |
減価償却および償却 | 148,267 | | | 179,039 | |
未合併合弁企業の純損失中の株 | 31,262 | | | 31,321 | |
未合併合弁企業の累計収益分配 | 448 | | | 719 | |
未合併合営企業権益/不動産権益純損失中の株の売却 | 131 | | | 5,438 | |
購入価格とその他の公正価値調整 | 7,348 | | | (209,527) | |
不動産減価準備と減価 | — | | | 5,696 | |
不動産販売損失純額 | 61,104 | | | (285,338) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
繰延賃料を受け取る | (1,371) | | | (6,963) | |
非現金レンタル費用 | 17,332 | | | 11,670 | |
その他の非現金調整 | (11,950) | | | 27,868 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
テナントその他売掛金 | 7,800 | | | (11,827) | |
関係者の売掛金 | 5,803 | | | (4,626) | |
繰延賃貸コスト | (10,227) | | | (1,267) | |
その他の資産 | (35,114) | | | (118) | |
売掛金、売掛金、その他の負債、保証金 | 21,345 | | | (54,009) | |
収入を繰り越す | 17,208 | | | 7,412 | |
レンタル負債--レンタル経営 | 2,495 | | | (33,289) | |
経営活動が提供する現金純額 | 249,628 | | | 191,012 | |
投資活動 | | | |
不動産買い入れ | (64,491) | | | (152,791) | |
土地、建物、施設を増やす | (194,997) | | | (208,380) | |
買い入れ保証金と繰延買収価格 | 75,400 | | | — | |
未合併合弁企業への投資 | (146,598) | | | (76,471) | |
未合併合弁企業の累計収益を超える分配 | 92,217 | | | 749,997 | |
不動産·合弁企業権益の処分純収益 | 353,853 | | | 541,268 | |
不動産投資の買収による現金と制限的な現金 | 60,494 | | | — | |
不動産投資を合併した現金 | — | | | 9,475 | |
有価証券を売却または償還して得た金 | 11,465 | | | 4,528 | |
有価証券を購入する | — | | | (10,000) | |
その他の投資 | 1,619 | | | 2,401 | |
債務と優先株投資の源 | (40,053) | | | (83,924) | |
債務の償還または償還と優先株投資 | 124,405 | | | 110,774 | |
投資活動が提供する現金純額 | 273,314 | | | 886,877 | |
| | | |
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
融資活動 | | | |
担保ローンやその他のローンの収益 | 381,980 | | | 31,219 | |
住宅ローンその他のローンを返済する | (290,936) | | | (372,300) | |
循環信用手配と無担保手形からの収益 | 1,124,000 | | | 925,000 | |
循環信用手配と無担保手形の返済 | (1,364,000) | | | (1,165,000) | |
株式オプションの行使とDRSPP発行による収益 | 339 | | | 613 | |
| | | |
普通単位を買い戻す | (151,197) | | | (280,623) | |
優先株の償還 | (17,967) | | | (3,631) | |
操作ユニットの償還 | (35,316) | | | (13,930) | |
他の提携企業における非持株権益への分配 | (3,168) | | | (5,403) | |
他の組合企業における非持株権益の貢献 | 52,164 | | | 310 | |
非持株権益から付属権益を買収する | (29,817) | | | — | |
普通単位と優先単位で支払う分配 | (209,759) | | | (217,013) | |
担保借款に関するその他の債務 | 77,874 | | | — | |
制限株奨励に関する控除税 | (3,915) | | | (2,989) | |
融資コストを繰延する | (5,130) | | | (570) | |
融資リース負債の元金支払い | — | | | (434) | |
融資活動のための現金純額 | (474,848) | | | (1,104,751) | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | 48,094 | | | (26,862) | |
年初の現金、現金等価物、制限現金 | 336,984 | | | 372,795 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 385,078 | | | $ | 345,933 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
非現金投融資活動の追加開示: | | | |
| | | |
| | | |
経営組合のうちの単位を償還して合営企業を売却する | $ | — | | | $ | 27,586 | |
優先持分投資を不動産や合営企業の株式と交換する | 190,652 | | | — | |
債権投資で不動産や合営企業の株式を交換する | 193,995 | | | 9,468 | |
住宅ローンと中間ローンを引き受ける | 1,712,750 | | | 60,000 | |
単位支払いを中心とした特別分配を発行する | 160,620 | | | 121,418 | |
テナント改善と資本支出への対応 | 18,518 | | | 16,684 | |
| | | |
公正価値の経営組合企業非持株権益の調整 | 23,539 | | | 17,245 | |
不動産投資を強固にする | — | | | 119,444 | |
1つの子会社の合併解除 | — | | | 66,837 | |
付属抵当ローンの合併を解除する | — | | | 510,000 | |
| | | |
財産処分に係る債務の弁済 | — | | | 53,548 | |
| | | |
| | | |
債務と優先株投資 | 302 | | | 8,372 | |
| | | |
| | | |
全額減価償却された商業地所を取り壊す | 4,048 | | | 7,030 | |
| | | |
非持株権への分配 | — | | | 358 | |
株買い戻しに応じる | — | | | 3,779 | |
売却部分は実体の権益を持つ | — | | | 4,476 | |
| | | |
使用権資産および関連賃貸負債の確認 | 57,938 | | | 115,812 | |
カタログ表
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
次の表は、統合貸借対照表内に報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金の入金を提供し、これらの現金の合計は、統合キャッシュフロー表に示される同じ金額の総和である。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 201,267 | | | $ | 257,941 | |
制限現金 | 183,811 | | | 87,992 | |
現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 385,078 | | | $ | 345,933 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
1. 陳述の組織と基礎
SL Green Realty Corp.,略称会社或いはSL Greenであり、メリーランド州の会社であり、SL Green Operating Partnership、L.P.,SLGOP或いは運営パートナーシップと略称し、デラウェア州の有限組合企業であり、1997年6月に設立され、目的はS.L.Green Properties,Inc.及びその関連組合企業と実体の商業不動産業務である。経営組合は不動産への利息貢献と95管理、レンタル、建設会社の経済的権益の%は、S.L.Green Management Corpまたはサービス会社と呼ばれています。私たちの全資本所有物件に提供するすべての管理、賃貸と建築サービス、およびある合弁企業に提供するすべてのサービスは、それぞれSL Green Management LLCとS.L.Green Management Corp.によって行われ、この2つの会社は100経営組合が株式の%を保有しています。改正された1986年の国税法によると、当社は不動産投資信託基金資格を取得し、本財政年度に資格を取得し、自ら管理する不動産投資信託基金の形で運用される。不動産投資信託基金は、不動産権益を持つ法人実体であり、株主に配当金を支払うことにより、会社レベルで連邦所得税の支払いを最大限に減らすことが許可されている。文意が別に指摘されている以外に、すべて“吾等”、“吾等”及び“吾等”に言及すると、すべて当社及び当社が所有又は制御するすべての実体を指し、経営組合企業を含む。
私たちのほとんどの資産は運営組合が保有しており、私たちのすべての業務は運営組合を通じて行われています。当社は共同経営会社の唯一の管理普通パートナーです。2022年9月30日まで、非持ち株投資家は全部で保有している5.52有限責任組合の経営組合における権益の割合。私たちはこれらの権益を経営組合企業の非持株権益と呼ぶ。運営パートナーシップは可変利益エンティティ、またはVIEと考えられており、私たちはその主な受益者である。付記11、“会社合併財務諸表における非制御的権益”を参照
2021年12月2日、取締役会は一般配当金を$と発表しました0.31081株当たり配当金と特別配当金$2.43921株当たり配当金(合計は“総配当”)総配当金は2022年1月18日に2021年12月15日(“記録日”)終値時に登録されている株主に支払う。株主は全現金または全株の形で総配当を得ることを選択する機会があり、いずれかの選択が超過引受を獲得した場合、比例して分配される。選挙が行われたため、現金選択権は超過引受を獲得し、比例して分配される。現金を受け取る株主を選択し、記録日までに、彼らが持っている普通株は1株当たり約$を得ることができます0.3976現金と0.0295普通株です。株式を受け取る株主を選択し、記録日までに、彼らが持っている普通株は大体獲得します0.0345普通株です。発行された株式数は、SLG普通株による2022年1月5日から7日までの出来高加重平均取引価格$79.71一株ずつです。
特別配当で発行された普通株の希釈影響を軽減するため、取締役会は2022年1月21日の終値後に発効する逆株分割も承認した。2022年1月10日、取締役会は、発行済み普通株と発行済み普通株の逆株式分割割合を算出した1.03060-1です。配当金発行および逆株式分割が完了した後、当社が発行した普通株の株式数は、記録日の流通株式総数(記録日後に発生したいかなる発行または買い戻し、および発行されたはずであるが現金を支払ったはずの断片株式も含まない)に相当する。しかしながら、相対的に、一部の個人株主は、より多くのSLG普通株を保有する可能性があり、一部の個人株主は、現金または株を受け入れることを選択し、現金選択権が超過承認された結果に応じて、より少ない普通株を保有する可能性がある。
株式に関するすべての参考および測定指標は、発行済み株式数、株価、買い戻し株式数、1株当たり収益、1株当たり配当金、および株式ベースの報酬報酬を含み、本四半期報告10-Q表に列挙されたすべての時期の逆株式分割を反映するように遡及調整されている。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
2022年9月30日まで、私たちはニューヨークの大部分の市街地で以下の物件の権益を持っています。主にマンハッタンミッドタウンです。マンハッタン以外の投資は郊外不動産と呼ばれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 統合された | | 未整合 | | 合計する | | |
位置 | | 属性 タイプ | | 建物の数 | | 約平方フィート(監査なし) | | 建物の数 | | 約平方フィート(監査なし) | | 建物の数 | | 約平方フィート(監査なし) | | 加重平均入居率(1)(未監査) |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | | | | |
マンハッタンです | | オフィス | | 13 | | | 9,963,138 | | | 12 | | | 13,998,381 | | | 25 | | | 23,961,519 | | | 91.4 | % |
| | 小売する | | 2 | | | 17,888 | | | 9 | | | 301,996 | | | 11 | | | 319,884 | | | 91.2 | % |
| | 開発·再建 | (1) | 5 | | | 2,091,719 | | | 3 | | | 2,746,241 | | | 8 | | | 4,837,960 | | | 適用されない |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | 12,072,745 | | | 24 | | | 17,046,618 | | | 44 | | | 29,119,363 | | | 91.4 | % |
郊外.郊外 | | オフィス | | 7 | | | 862,800 | | | — | | | — | | | 7 | | | 862,800 | | | 80.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
総商業地所 | | 27 | | | 12,935,545 | | | 24 | | | 17,046,618 | | | 51 | | | 29,982,163 | | | 91.0 | % |
住宅: | | | | | | | | | | | | | | | | |
マンハッタンです | | 住宅.住宅 | | 1 | | (2) | 140,382 | | | — | | | — | | | 1 | | | 140,382 | | | 85.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
総ポートフォリオ | | 28 | | | 13,075,927 | | | 24 | | | 17,046,618 | | | 52 | | | 30,122,545 | | | 90.9 | % |
(1)商業物件の加重平均入居率とは,総占有面積を購入時の総面積で割ったものである。住宅物件の加重平均入居率とは,総占有単位を総利用可能単位で割ることである。建設業には加重平均入居率の計算には含まれていない。
(2)2022年9月30日現在私たちはドイチェ街7号/ブロードウェイ185号にビルを持っています140,382平方フィート(監査なし)の住宅空間と約50,206開発中の(監査されていない)平方フィートのオフィスビルと小売空間。この報告書の目的のために、私たちはこの建物を私たちが所有している住宅物件の数に含めた。しかし,住宅面積のみを住宅の約面積に計上し,残りの面積を発展面積とした。
2022年9月30日まで、私たちはまた管理しています1つは第三者が所有しているオフィスビルは0.3百万平方フィート(監査なし)、債務と優先株投資を保有し、帳簿価値に信用損失#ドルの影響は含まれていない670.6百万ドル、債務と優先株投資とその他の融資売掛金を含まず、総額は#ドルです8.5債務および優先持分投資プロジェクト以外の貸借対照表項目に含まれる100万ドル
共同契約
経営組合の組合契約又は経営組合契約に基づいて、吾等は優先株の優先配分及び長期激励計画(“LTIP”)単位に適用される特別規定に基づいて、それぞれのパートナーの所有権権益パーセンテージに比例してすべての割当及び損益を分配する。経営組合の執行普通パートナーとして、私たちが自分で決定した合理的な努力をして、経営組合企業に十分な金額を分配させ、十分な配当を支払うことができ、会社レベルの任意の連邦所得税や消費税を最小限に抑えることができるようにしなければならない。経営組合契約によると、各有限パートナーは、現金と交換するために、またはSL Greenの普通株を償還する権利がある1つは基礎です。
四半期報告の根拠
添付されている未審査総合財務諸表は米国公認の中期財務資料会計原則及び表格10-Q及びS-X条例第10条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、米国が公認されている完全な財務諸表会計原則によって要求されるすべての情報および付記を含まない。経営陣は、当社および経営組合企業の2022年9月30日の財務状況および届出期間中の経営業績を公平に列記するために必要なすべての調整(正常経常的計上項目を含む)が含まれているとしている。掲げる期間の経営業績は、2022年12月31日までの年度の予想業績を必ずしも代表するものではない。これらの財務諸表は,当社と経営パートナーが2021年12月31日までのForm 10−K年度報告書に含まれる財務諸表と付記とともに読まなければならない。
2021年12月31日現在の総合貸借対照表は、この日までの監査財務諸表から導出されているが、財務諸表を完成させるために米国で一般的に受け入れられている会計原則要件のすべての情報や脚注は含まれていない。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
後続事件
2022年10月、私たちは企業の無担保定期融資計画を達成した。施設には$が含まれています400.0百万ドルの定期ローン、満期日は2023年10月6日6か月権利延長オプションとして2024年4月6日まで。通例条件と貸手の承諾により、無担保定期融資能力を#ドルに増加させることも選択することができます5002023年1月7日までのいつでもいいです。2022年10月7日現在、2022年無担保定期ローン手配の利息は140調整後のSOFRより基点が高かった。
2. 重大会計政策
合併原則
連結財務諸表には、私たちの勘定と私たちの完全所有または統制された子会社の勘定が含まれている。私たちは私たちの投票権によって統制された実体と可変利益実体ではないが、もし私たちが主要な受益者でなければ、権益法で入金される。付記5,“債務と優先株投資”と付記6,“未合併合弁企業への投資”を参照されたい。すべての重大な会社間残高と取引は中断された。
私たちはVIEを強化し、VIEでは、私たちは主な受益者と考えられている。主な受益者は,(1)その実体の経済表現に最も影響を与える活動を指導する権利がある,(2)VIEの損失を負う義務がある,あるいはVIEからVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を得る権利がある,というエンティティである。
商業地所投資
不動産の購入価格を土地および建築(テナント改善を含む)に割り当て、実質的に決定された場合、市場の賃貸価値よりも高く低い場合、およびその場の賃貸に関連する開始コストのような無形資産を割り当てる。私たちが減価償却して建物に割り当てる金額(テナント改善を含む)は、その推定耐用年数内で、通常範囲は3数年前40何年もです。私たちは関連賃貸契約の残り期間内に市場より高いと低い賃貸に割り当てられた金額を償却します。通常範囲は1年が来る15年数は,賃貸料収入の増加(市価を下回る場合)または減少(市価より高い場合)として記録する。私たちは関連賃貸契約の予想期間内に原地賃貸に関連する価値に割り当てられた金額を償却し、通常範囲は1年が来る15何年もです。テナントがリース契約終了前にスペースを空け、レンタル料が支払われていない場合、関連無形資産の未償却残高はログアウトされる。テナントの改善と初期コストは,テナントの残存寿命内に費用として償却される(賃貸契約が契約満期日までに終了すれば,収益から差し引かれる)。適切な割引率と既存市場情報を用いた推定キャッシュフロー予測に基づいてレンタルの公正価値を評価する。未来のキャッシュフローの推定は一連の要素に基づいており、歴史経営業績、既知の傾向と物件に影響を与える可能性のある市場/経済状況を含む。買収された賃貸契約に市価よりも低く、重大と決定された固定料金継続オプションが含まれている限り、継続期間内に市価未満の賃貸契約価値を賃貸料収入に償却する。
当社はリース開始時の当社のテナントであるリースを融資リースまたは経営的賃貸に分類しています。リースがリース期間終了時に資産の所有権を移転し、レンタルは、行使する購入資産の選択権を合理的に決定し、レンタル期間が資産の余剰経済寿命の主要部分であるか、またはリース支払いの現在値が資産の全公正価値を実質的に超える場合、リースは融資リースの資格に適合する。融資リース資格を満たしていないリースは経営的リースとされている。リース開始時には、当社はリース負債及び使用権資産を記録し、リース負債はリース支払いの現在値で計量し、使用権資産はリース負債の金額及び発生した任意の初期直接コストで計量する。当社は割引率を用いて賃貸支払いの現在値を決定しています。賃貸借契約に隠されたレートが既知である場合、会社はそのレートを使用するだろう。借約に隠された金利が知られていなければ,会社は割引率を用い,その割引率は会社の借入期限内の担保借入金利を反映している。割引率を決定するために、当社は第三者専門家を招聘し、主に当社、その他のREITsと他の長期借入を有する企業借り手の観察可能な借入金利に基づいて分析を行った。合併経営報告書では、経営リースは経営リース賃貸料支出、融資リースは償却と利息支出によって支出される。適用されれば、当社はリース債務と使用権資産の価値を計算する際に、リースと非レンタル部分の対価格を組み合わせる。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
私たちは私たちの不動産価値が減少する可能性があるか、あるいはその帳簿価値が回収できない可能性があるという兆候があるかどうかを定期的に評価します。管理層の物件が発生する総将来の現金流量(未割引)の推定値が物件の帳簿価値よりも低い場合、その物件の価値は減値とみなされる。減値が発生した場合、損失は、会計基準に従って編集またはASC 820によって計算された物件公正価値を超える物件帳簿価値で計量される。ある不動産が販売待ちに分類された時、私たちはまた私たちの不動産の減価を評価するつもりだ。販売すべき不動産資産を保有して帳簿価値または公正価値から売却コストのうち低い者を引いて推定し、減価償却費用を記録しない。
2022年9月30日までの3ヶ月間、追加賃貸料収入が$であることを確認します0.2適用物件の購入価格を分配することにより市価よりも高い賃貸料を超える市価未満の賃貸総額を償却するための。2022年9月30日までの9ヶ月間、賃貸料収入が減少することを確認しました(ドル0.1百万ドル)は、市場より高い賃貸総額を償却し、市場を下回る賃貸を超える。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、賃貸料収入が減少していることを確認します(ドル0.3百万ドルと4.0百万)。
以下では、2022年9月30日と2021年12月31日までに確認された無形資産(時価を超えるリースおよびその場レンタルで得られる)と無形負債(千単位)についてまとめます
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
確定された無形資産(他の資産に含まれる): | | | |
総金額 | $ | 403,552 | | | $ | 199,722 | |
累計償却する | (179,211) | | | (182,643) | |
ネットワークがあります(1) | $ | 224,341 | | | $ | 17,079 | |
確定された無形負債(繰延収入に含まれる): | | | |
総金額 | $ | 361,338 | | | $ | 212,767 | |
累計償却する | (203,064) | | | (210,262) | |
ネットワークがあります(1) | $ | 158,274 | | | $ | 2,505 | |
(1)2022年9月30日までに違います。無形資産純資産と違います。無形負債純額は、販売対象資産の保有または販売対象資産の保有に関連する負債に再分類される。2021年12月31日までにドル1.8100万ドルの無形資産純資産額と違います。無形負債純額は、販売対象資産の保有と、販売対象資産の保有に関する負債に再分類される。
現金と現金等価物
私たちはすべての購入時期を3ヶ月以下に制限した高流動性投資を現金等価物と見なしている。
制限現金
制限された現金には、主に私たちのテナントを代表する保証金、利息準備金、およびいくつかの融資協定に要求される資本改善と不動産税信託が含まれる。
公正価値計量
付記16、“公正価値計量”を参照
有価証券投資
買収時には、債務証券を満期まで保有し、売却または取引できるように指定します。2022年9月30日現在、満期まで保有または取引に指定された債務証券はありません。アメリカ会計基準820-10に基づいて、著者らは公正価値に従って私たちの売却可能な証券に対して会計処理を行い、収益或いは損失純額を他の全面的な収益或いは損失を累積する構成部分として報告した。有価証券を売却するコストと,蓄積された他の全面収益(損失)から収益に再分類された金額は特定の確認方法で決定される.信用損失は米国会計基準326条に基づいて確認された。アメリカ会計基準820-10に基づいて、著者らは公正価値によって私たちの株式有価証券に対して会計計算を行い、純収益或いは純損失を実現せず、純収益の中で報告した。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
2022年9月30日と2021年12月31日現在、以下の有価証券(千計)を持っています
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
商業担保融資支援証券 | $ | 12,039 | | | $ | 24,146 | |
売却可能な有価証券の総額 | $ | 12,039 | | | $ | 24,146 | |
| | | |
株式有価証券 | $ | 4,496 | | | $ | 10,606 | |
有価証券投資総額 | $ | 16,535 | | | $ | 34,752 | |
商業住宅ローン証券のコスト基準は#ドルです11.52022年9月30日までの百万ドルと23.02021年12月31日まで。このような証券は2030年までの様々な時間に満期になるだろう。2022年9月30日現在、すべての証券が収益を実現していない状態にある。2021年12月31日現在、以下の証券を除くすべての証券が収益を実現していない状態にあります1つは未実現損失は#ドルです0.6百万ドル、公正価値は$7.2百万ドルは、12ヶ月連続で赤字を達成していない状態だ。この有価証券は2022年9月30日までの3ヶ月間額面で販売されている。私たちは私たちの他の証券を売るつもりはなく、私たちはその償却コストベースを回収する前にこれらの投資を売却することを要求されないかもしれない。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは株式有価証券を持っています。私たちは$を認めた0.12022年9月30日までの3カ月間の未実現収益は百万ドル6.12022年9月30日までの9カ月間で100万ドルの赤字を達成していない。私たちは$を認めた2.0百万ドルとドル0.12021年9月30日までの3カ月と9カ月の未実現収益は100万ドル
私たちはやった違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、いかなる持分取引可能証券も処分しない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちが受け取った純収益総額は$7.8百万ドルは売ります1つは債務有価証券とドル3.7100万ドルを返済しています1つは債務有価証券。私たちはやった違います。2021年9月30日までの3ヶ月以内に、いかなる債務取引可能証券も処分しない。2021年9月30日までの9ヶ月間の純収益総額は$4.5100万ドルを返済しています1つは債務有価証券
未合併合弁企業への投資
私たちは未合併合弁企業での投資が回収できるかどうかを評価し、投資の価値損失が一時的ではないと判断すれば、投資をその公正な価値に減記します。私たちは合弁企業ごとの実際と予想キャッシュフローに基づいて私たちの株式投資を減値評価します。私たちは私たちのいかなる株式投資も2022年9月30日に価値が損なわれたとは思わない。
繰延賃貸コスト
繰延賃貸コストは逓増費用と直接コストからなり、レンタルを受けていなければ、これらの費用は発生せず、関連レンタル期間内に直線的に償却する
リース分類
当社がレンタル者であるリースのリース分類はリース開始時に評価を行い,販売型リースや直接融資リースに分類されないリースは経営リースに分類される.契約が所有権譲渡条項、いくつかの購入選択権、資産経済寿命の主要部分を表す賃貸期間、またはテナントが提供する賃貸支払いおよび残りの保証の現在値が資産のすべての公正価値を実質的に超える場合、レンタルは販売タイプ賃貸の条件に適合する。また、レンタルのように専門化された資産は、レンタル期間終了時に会社に何の価値もないとみなされ、販売型賃貸に分類される可能性もある。テナントおよび関係のない第三者が提供する賃貸支払いおよび残存価値保証の現在値が資産のすべての公正価値を実質的に超え、支払いを受ける可能性がある場合、レンタルは直接融資リースの資格に適合する。
収入確認
運営リースの賃貸料収入はレンタル期間内に直線原則で確認した。レンタル料収入確認は、レンタルスペースがテナントが期待して使用できる場合から始まります。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
レンタルスペースがテナントの予期される用途に利用できるかどうかを決定するために、管理層は、会計目的で、私たちまたはテナントがテナント改善の所有者であるかどうかを評価する。経営陣がテナント改善工事の所有者であると判断した場合,賃貸料収入確認は,テナントが完成した空間を持っていること,すなわちテナント改善工事がほぼ完了したときに始まる。場合によっては、経営陣がテナント改善の所有者ではないと結論した場合、賃貸料収入は、テナントが空間を占有または制御している場合から確認される
関連リースにより確認された賃貸料が契約満期金額を超えた部分は、総合貸借対照表上の繰延受取料に計上される。
基本的な賃貸料以外に、私たちのテナントは通常浮動賃貸料を支払います。これは彼らが不動産税の増加と基準年度のビルのいくつかの運営費用を比例的に共有することを表します。いくつかの賃貸契約では、テナントは、いくつかの建物運営費用の増加に基づいて追加賃貸料を支払うのではなく、キャリアに支払われる賃金率がベース年の間に運搬業者の実際の賃金率よりも高い増幅または消費物価指数が基本期間中に有効な指数値以上である増幅に基づいて追加賃貸料を支払う。また、私たちの多くの賃貸契約は、賃貸料上昇の影響を補うために、基本賃貸料に基づいて固定された割合を増加させた。所有者は、通常、分表方式または賃貸料を含む方法で電力を供給する(すなわち、電気料金には固定料金が含まれており、その額は、テナントが電気料金または電気使用量を増加させることによって増加する可能性がある)。電力以外の基本建築サービス(例えば、営業時間内の暖房、エアコンおよび貨物エレベーターサービス、および基地建築清掃)は、通常、追加料金を徴収せず、テナントは、基本建築サービスまたは通常営業時間以外に提供されるサービスのみに追加レンタル料を支払う。これらのアップグレードは前年に発生した実際の費用に基づいて計算される。本年度の費用が前年の費用と異なる場合は、今年度中に、今年度の実費を反映するようにバージョンアップを調整する。
レンタル料収入が受け取る可能性があれば確認します。ほとんどの賃貸支払いが回収不可能であると評価された場合、これまでに確認された賃貸料収入と徴収された賃貸支払いとの間のいかなる差額も、賃貸料収入の今期の調整として確認される。その後、入金可能評価を可能に変更することは、入金可能性を常に評価することが可能である場合、確認すべき賃貸料収入とこれまでに確認された賃貸料収入との間のいかなる差額も含まれるので、賃貸料収入の今期の調整をもたらす可能性がある。
同社は、公共地域の維持や一般的な安全など、そのテナントに特定の賃貸契約の通常のサービスを提供している。非レンタル部分を経営賃貸契約のレンタル部分と統合し、ASC 842に従って個別のレンタル部分として計算することを選択しました。
不動産を所有するエンティティの持株権を持たなくなり、第三者との契約が存在し、第三者が獲得した資産を制御する場合、不動産資産を売却する収益や損失を記録する。
債務及び優先持分投資の投資収入は、手形の契約条項に基づいて回収可能とみなされたときに計上しなければならない。一部の債務や優先株投資は特定金利の計上すべき利息を規定しており、これは現在の支払条件とは異なる。このようなローンの利息は課税金利で確認されていますが、経営陣によって計算すべき利息が回収可能であることが確認されなければなりません。経営陣がこの決定を下すことができなければ、現在の支払率よりも高い利息収入は実際に受け取ったときにのみ確認される。
繰延配送費用、原始発行割引及びローン発行コスト(あれば)は実際の利息法により関連投資条項による利息収入の調整であることが確認された。融資約束に関連する費用も、融資が資金を得るまで延期され、融資期限内に収益調整として確認される。購入ローンに関連する割引またはプレミアムは、関連投資予想満期日の予想キャッシュフローに基づく実際の利息方法の収益率調整として、償却または利息収入に増加する。もし私たちが割引価格で債務や優先株投資を購入し、満期まで保有し、投資のすべての価値を回収することを期待する場合、投資期限内の収益の調整として割引を収益に計上します。もし私たちが割引価格で債務や優先持分投資を購入すれば、担保の担保償還権を廃止することを目的としており、割引は付属しません。信用品質割引価格で買収した債務投資については、買収時の契約キャッシュフローと期待キャッシュフローとの差額は増加しない。徴収予定の払戻料は融資期限内にも収益率の調整として確認されている。
契約に規定された満期金額がまだ支払われていない場合、私たちは債務と優先持分投資が期限を過ぎたと考えている。債務及び優先持分投資は期限90日を超えた支払い或いは管理層が利息収入が全数回収できるかどうかの早い日が非課税項目とされている。任意の債務又は優先持分投資が非課税項目に属する場合、当該等の債務又は優先持分投資が契約規定に従って流動に移行し、業績が回復したことを証明した場合、当該等の債務又は優先持分投資は利子収入を回復することが確認される。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
私たちは私たちが始めたローンの一部をシンジケートや個別に売却することができる。取引が販売会計基準を満たしている場合には、販売価格と販売ローンの帳簿価値との差額に基づいて損益を確認する。任意の関連する繰延発行費用、原始発行割引、ローン発行コスト、割引またはプレミアムは、販売時に販売損益の調整であることを確認し、総合経営報告書の投資収益を計上する。販売またはシンジケートで受け取ったいかなる費用も投資収入の一部として確認された。
資産管理費は資産管理契約期間内に直線原則で確認する。
債務と優先株投資
債務と優先持分投資は、米国会計基準第326条に基づいて徴収される予定の純額に記載されている。融資損失は、金融資産の剰余コストベースから差し引かれ、当該等投資の期待満期日に予想される金額に応じて帳簿純値に計上される予定である。融資損失や他の投資準備金の費用は、融資損失準備を適切なレベルに調整して収益に計上する費用である。吾らが投資や担保の株式取得により関連投資の確認を取り消した場合、金額は支出から抹消される。
当社は、現在の市場と経済状況、歴史的損失情報、および合理的かつ支援可能な予測に基づいて、予想される金額を評価します。同社の仮定は、ニューヨーク市の大部分市街地に対する政府の経済予測、最近の取引の公開データ、および証券化債務ツールの申告文書を含む可能性がある内部データおよび外部データに由来する。これらの情報は資産種別にまとめられ,継続期間に応じて調整される.このような投入に基づいて、ローンは個人資産レベルで評価される。場合によっては,複数の結果の可能性と,各結果ごとに収集されると予想される金額を考慮した確率重み付けモデルを用いることもできる
関連する担保財産の表現および/または価値および借り手/保証人の財務および経営能力に関連する可能性のある信用悪化の評価には、関連期間内の資産レベルおよび市場仮定を含む重大な判断が必要である
また、同社は四半期ごとに融資ごとにリスク評価を行っている。3分割制に基づいて、融資の格付けは、1-低リスク資産-低損失確率、2-リスト資産の観察-高い損失可能性、3-高リスク資産-損失の可能性が高い、低いリスクから高いリスクへの“1”から“3”までである。リスク格付けが2以上の融資を評価し、期待される損失リスクが、現在の状況に対する予想、履歴損失情報と上記サポート可能な予測との組み合わせによって適切に反映されているか否か、又は融資特有のリスク特徴が確率重み付けモデルを使用する必要があるか否かを決定する。
販売対象の融資投資を保有するように分類され、米国会計基準820−10に基づいて、コンサルティング取引業者または他の発信者によって取得された既存の市場情報および第3レベルデータに基づく割引キャッシュフローモデルを用いて、予想される収集金額または公平な市価台帳が使用される。状況の変化に伴い、経営陣は販売待ちに指定された投資を売却しないことを決定する可能性がある。この場合、投資は予想された金額で再分類されるだろう。
債務や優先持分投資項目のほか、貸借対照表項目に含まれる他の融資売掛金も回収予定の純額で計量される。
当該等債務及び優先持分投資及びその他の融資売掛金に関する受取利息金額は、総合貸借対照表において他の資産内で予想される純額で入金される。解約された未収利息売掛金は、融資損失や他の投資準備金で費用として確認されます。
所得税
SL Greenは,規則第856(C)節に基づいて不動産投資信託基金として課税される。不動産投資信託基金として、SL Greenは通常連邦所得税を納めない。REITとしての資格を維持するためには、SL Greenは、そのREIT課税収入の少なくとも90%を株主に分配し、いくつかの他の要求を満たさなければならない。SL Greenがどの納税年度にも不動産投資信託基金になる資格がなければ、SL Greenは通常の会社税率で課税収入について連邦所得税を納める。SL Greenはまた、ある州税、地方税、特許経営税を支払う必要があるかもしれない。場合によっては、その割り当てられていない課税収入は連邦所得税と消費税を支払う必要があるかもしれない。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
経営組合は共同企業であるため,組合企業のすべての収入と損失はパートナーに分配され,それぞれの所得税申告書に組み込まれる。総合経営報告書に含まれる唯一の所得税支出は、運営組合の総合課税不動産投資信託基金付属会社と関係がある。経営パートナーシップはまた、ある州税、地方税、特許経営税を支払う必要があるかもしれない。
私たちはすでに選択し、将来的に選択することができ、私たちのいくつかの会社の子会社を課税不動産投資信託基金子会社、またはTRSと見なすことができる。一般的に、TRSは当社のテナントに非通常サービスを提供することができ、私たちが直接持つことができない資産を持ち、通常は任意の不動産または非不動産関連業務に従事することができる。TRSは収入を発生させ、このような実体が連邦と州所得税義務を負うことになる。
2022年9月30日までの3ヶ月間、連邦、州、地方の税金優遇を記録しました0.1百万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間、連邦、州、地方税の支出を記録しました$2.2百万ドルです。2021年9月30日までの3ヶ月間に違います。連邦、州、地方税規定。2021年9月30日までの9ヶ月間、連邦、州、地方税の支出を記録しました$1.5百万ドルです。
私たちは不確実な税金を評価するために二つの段階法に従っている。確認(第一歩)は,企業がその技術的優位性のみに基づいて税務状況が審査後に継続する可能性があると結論した場合である。(ステップ2)決済時により実現可能な福祉金額を決定する(ステップ2)。ある会社が後に税務頭寸がより持続可能な敷居に適合していないと確定した場合、以前に確認した税務頭寸の確認を取り消します。税務確認の取り消しの代わりに推定免税額の使用を禁止します。
予算の使用
米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表と付記報告の額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
信用リスクの集中度
私たちが集中的な信用リスクに直面する可能性のある金融商品には、主に現金投資、債務と優先株投資、売掛金が含まれている。私たちは現金投資を質の高い金融機関に置いている。私たちの債務と優先株投資に保証を提供する担保はニューヨーク市にある。付記5、“債務と優先株投資”を参照
私たちはテナントの信用品質を初歩的かつ持続的に評価し、大多数のテナントに保証金や信用状を提供することを要求した。これらの保証金および信用状は、テナント賃貸義務の総価値を支払うのに十分ではないが、それらは善意の測定基準および潜在的な資金源であり、テナントの収入損失に関連する経済コストおよび再レンタル空間に関連するコストを相殺することができる。私たちの不動産ポートフォリオの不動産はニューヨークの大部分の市街地にあり、主にマンハッタンにあります。私たちのテナントは違う業界を経営しています。除1つはテナントViacomCBS Inc6.0私たちの年化現金レンタル料の%を占める2022年9月30日まで、私たちのポートフォリオには他のテナントの割合が超えていません5.02022年9月30日までの3ヶ月間、合弁企業における年間化現金賃貸料シェアを含む年間化現金賃貸料シェアを提供します
2022年9月30日までの3ヶ月間、以下の物件は、合弁オフィスビル物件の年間化現金賃貸料における当社のシェアを含むオフィスビル物件からの年間化現金賃貸料の5.0%以上に貢献しています
| | | | | |
属性 | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
ヴェルダービルト通り1号 | 14.3% |
マディソン通り11番地 | 8.6% |
アメリカン大通り一一八五号 | 6.9% |
レキシントン通り420号 | 6.8% |
ブロードウェイ1515号 | 6.4% |
公園通り280番地 | 5.6% |
第三通り九十九号 | 5.0% |
再分類する
前年度のいくつかの残高は、今年度に該当する列報方式で再分類されました。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
会計基準が更新される
FASBは2022年3月、米国会計基準委員会第2022-02号金融商品·信用損失(主題326)問題債務再編と年次開示を発表した。ASU 2022-02は問題債務再構成確認と測定ガイドラインを廃止し、代わりに実体に修正が新しいローンを代表するか既存のローンの継続を代表するかを評価することを要求した。改正は既存の開示規定を強化し、財務困難に遭遇した借り手の売掛金の何らかの改正に関する新たな規定を導入した。さらに、ASU 2022-02は、主題範囲内の売掛金融資およびリース投資純額を開始年度別に記載した当期コア売上総額をエンティティ開示326-20に要求する。特別テーマ326-20によると、実体開示を要求する年情報には必ず核販売総額情報が含まれなければならず、その中で実体は信用品質指標に従って受取融資の余剰コスト基礎を開示し、出所年度によって受取融資種別を開示することを要求する。ASU 2022−02は,2022年12月15日以降に開始された報告期間に適用され,これらの会計年度内の移行期間を含め,早期採用が許可されている。我々は現在、ASU 2022-02を採用することが私たちの連結財務諸表に与える影響を評価していますが、この基準を採用することが私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えるとは思いません。
FASBは2021年7月、ASU第2021-05号賃貸契約(テーマ842)レンタル者-あるレンタル費用が可変なレンタル契約を発表した。ASU 2021−05は,参考料率指数や料率に依存しない可変賃貸支払いのリースを分類·計算する際に,レンタル者のレンタル分類要求を修正した。更新提供基準は、該当すれば賃貸契約が分類され経営的賃貸として入金されます。ASU 2021−05は2021年12月15日以降の報告期間で有効である。当社は2022年1月1日にこの指針を採択し、当社の総合財務諸表に大きな影響を与えていません。
2020年8月、FASBは、会計基準更新、または“ASU”、第2020-06号、債務-転換および他のオプションを有する債務(主題470-20)とデリバティブおよびヘッジエンティティ自身の持分との契約(主題別815-40)を発表した。ASU 2020-06は転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計モデル数量を減少することによって、転換可能ツールの会計計算を簡略化し、株式契約が派生商品範囲の例外に符合するいくつかの決済条件を取り消し、そしてある分野で1株当たりの収益を希釈する計算を簡略化した。ASU 2020−06は2021年12月15日以降の報告期間で有効である。当社は2022年1月1日にこの指針を採択し、当社の総合財務諸表に大きな影響を与えていません。
FASBは2020年3月、ASU第2020-04号参考為替レート改革(テーマ848)“参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響”を発表し、2021年1月にASU第2021-01号を発表した。これらの改訂は債務、リース、派生商品、その他の契約に影響を与える参考為替レート改革関連活動に確実な便宜を提供した。この指導意見はオプションであり,有効期限は2020年3月12日から2022年12月31日までである。為替レート改革活動の進行を参考にして,このガイドラインは時間の経過とともに生じる可能性がある。2020年第1四半期に、会社は将来のLIBOR指数キャッシュフローに対して確率と有効性評価に関連するヘッジ会計の便宜的な計を選択し、未来のヘッジ取引がベースとなる指数が対応するデリバティブの指数と一致すると仮定する。これらの方便の応用は,デリバティブの列報が過去の列報と一致することを保持している.当社は引き続きこの指針の影響を評価し、市場により多くの変化が生じた場合に他の選択を適用する可能性がある。
3. 物件買収
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月以内に買収した物件をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
属性 | | 買い入れ期日 | | 属性タイプ | | 2平方フィートに近い | | 総資産推定値 (単位:百万) |
公園通り245番地(1) | | 2022年9月 | | 手数料利息 | | 1,782,793 | | | $ | 1,960.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)2021年10月31日、海航は公園通り245号への投資とシカゴでの別の資産のため、関連実体を通じて破産保護を申請した。2022年7月8日に、SL Greenのいくつかの債務者及び連属会社が計画賛助及び投資協定(“この計画”)を締結し、この合意により、SL Greenは当該物件の追跡馬入札者となった。債務者は当該物件のいかなる合資格入札も受け取っていないため、この計画はすでに確認され、SL Greenは2022年9月に当該物件の全所有権と制御権を取得し、その時、会社の未償還優先株権益及び課税利息残高は私たちの当該物件に対する権益投資に記入される. 私たちは公正な価値で買収された資産と負担された負債を記録した。付記5、“債務と優先株投資”と付記16、“公正価値計量”を参照
4. 保有販売物件および物件処分
販売対象物保有業
2022年9月30日現在、保有先不動産に分類されている物件はない。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
財産処分
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月以内に処分された財産をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
属性 | | 処置日 | | 属性タイプ | | 2平方フィートに近い | | 販売価格 (単位:百万) | | 収益(単位:百万)(1) |
11番通り707号 | | 2022年2月 | | 手数料利息 | | 159,720 | | | $ | 95.0 | | | $ | (0.8) | |
アムステルダム大通り一零八号 | | 2022年4月 | | リース権益 | | 85,250 | | | 42.7 | | | 17.9 | |
ブロードウェイ一五九一-一五九七 | | May 2022 | | 手数料利息 | | 7,684 | | | 121.0 | | | (4.5) | |
5番街609号 | | 2022年6月 | | 手数料利息 | | 138,563 | | | 100.5 | | | (80.2) | |
(1)売却時の収益は純額である5.62022年9月30日までの9カ月間、投資処分の実現に関する従業員報酬は100万ドルだった。さらに、これらの額は、その後の各期間に記録される費用の調整を含まない。
5. 債務と優先株投資
以下は、2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日までの12ヶ月間の債務と優先株投資活動の概要(単位:千)である
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
年初残高(1) | $ | 1,088,723 | | | $ | 1,076,542 | |
債務投資源/資金/付加価値(2) | 48,778 | | | 193,824 | |
優先株投資源/付加価値(2) | 35,536 | | | 13,220 | |
償還/販売/シンジケート/持分所有権/償却(3) | (509,052) | | | (201,446) | |
融資損失準備金純変化 | — | | | 6,583 | |
期末残高(1) | $ | 663,985 | | | $ | 1,088,723 | |
(1)未償却費用、割引、保険料を差し引いた純額。
(2)付加価値には償却費用と割引それに実物投資収入が含まれています。
(3)売却済みまたは銀団債務投資におけるいくつかの参加は、売却会計条件を満たしていないが、総合貸借対照表の他の資産および他の負債に計上される。
以下は、2022年9月30日現在の債務と優先株投資の概要(千ドル単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変動為替レート | | 定率率 | | 総帳簿価値 | 高度な融資 | 期末加重平均収益率 | 成熟性(1) |
タイプ | 帳簿価値 | 額面.額面 | 金利.金利 | | 帳簿価値 | 額面.額面 | 金利.金利 | |
優先住宅ローン債務 | $ | 32,616 | | $ | 32,658 | | L + 3.50% | | $ | — | | $ | — | | —% | | $ | 32,616 | | $ | — | | 7.21% | 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
中間債務 | 156,833 | | 157,320 | | L + 4.95% - 12.38% | | 356,647 | | 364,742 | | 7.00% - 14.30% | | 513,480 | | 1,663,817 | | 6.27% | 2022 - 2029 |
優先株 | — | | — | | — | | 117,889 | | 117,889 | | 6.5% | | 117,889 | | 250,000 | | 6.55% | 2027 |
期末残高 | $ | 189,449 | | $ | 189,978 | | | | $ | 474,536 | | $ | 482,631 | | | | $ | 663,985 | | $ | 1,913,817 | | | |
(1)利用可能な延期選択権は排除するが,本出願の日までに行使されていない範囲を超えてはならない。
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日までの12ヶ月間の融資損失準備総額の前転(単位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
年初残高 | $ | 6,630 | | | $ | 13,213 | |
| | | |
| | | |
手当から差し引かれた押し売り | — | | | (6,583) | |
期末残高(1) | $ | 6,630 | | | $ | 6,630 | |
(1)2022年9月30日現在、すべての非課税プロジェクト融資売掛金は融資損失準備がありますが、以下の場合を除く1つは帳簿価値$の債務投資225.4百万ドルです。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
2022年9月30日と2021年12月31日まで、すべての債務と優先株投資はそれぞれの条項で表現されていますが、以下の場合を除く1つは帳簿価値(備蓄控除)が#ドルの投資6.9百万ドルは、以下のように債務投資と優先株投資表で議論されている。
違います。2022年9月30日と2021年12月31日まで、他の融資売掛金は90日間を超えている。
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日現在の債務と優先株ポートフォリオの帳簿価値(千ドル単位)をリスク格付けで示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
リスク格付け | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
1-低リスク資産-低損失確率 | | $ | 307,492 | | | $ | 644,489 | |
2-インベントリ資産の観察-損失の可能性が高い | | 349,603 | | | 437,344 | |
3-高リスク資産--損失の可能性が高い | | 6,890 | | | 6,890 | |
| | $ | 663,985 | | | $ | 1,088,723 | |
次の表は、2022年9月30日現在の債務と優先株ポートフォリオの帳簿価値(開始年とリスク格付け別)(千ドル単位)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日まで |
リスク格付け | | 2022 (1) | | 2021 (1) | | 2020 (1) | | この前(1) | | 合計する |
1-低リスク資産-低損失確率 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 168,223 | | | $ | 139,269 | | | $ | 307,492 | |
2-インベントリ資産の観察-損失の可能性が高い | | — | | | 74,390 | | | — | | | 275,213 | | | 349,603 | |
3-高リスク資産--損失の可能性が高い | | — | | | — | | | — | | | 6,890 | | | 6,890 | |
| | $ | — | | | $ | 74,390 | | | $ | 168,223 | | | $ | 421,372 | | | $ | 663,985 | |
(1)当社が投資を開始または買収した年、または重大な修正が発生した年。
私たちはすでに確認しました1つは2022年9月30日と2021年12月31日までの融資売掛金ポートフォリオ部分は商業不動産からなり、主に債務と優先株式投資に記録されている
他の資産に含まれるのは、合弁パートナーに提供される融資であり、総額は#ドルである追加の融資入金である9.0百万ドルとドル10.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。“会社記録”違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のこれらの融資売掛金に関する融資損失準備金。このようなすべてのローンのリスク評価は2であり、それぞれの条項に適合している。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
債務投資
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは以下の債務投資を持っています。総加重平均現在の収益率は6.322022年9月30日までの割合(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ローンタイプ | | 2022年9月30日 未来資金 義務 | | 2022年9月30日高齢者 融資する | | 2022年9月30日 帳簿価値(1) | | 2021年12月31日 帳簿価値(1) | | 成熟性 日取り(2) |
固定金利投資: | | | | | | | | | | |
中間ローン(3) | | $ | — | | | $ | 394,854 | | | $ | 225,367 | | | $ | 225,367 | | | 2023年6月 |
中間ローン | | — | | | 281,147 | | | 74,390 | | | 66,873 | | | 2023年6月 |
中間ローン(4)(5) | | — | | | 105,000 | | | 13,366 | | | 13,366 | | | 2024年6月 |
中間ローン | | — | | | 95,000 | | | 30,000 | | | 30,000 | | | 2025年1月 |
中間ローン | | — | | | 85,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | 2029年12月 |
中間ローン | | — | | | — | | | — | | | 43,521 | | | |
住宅ローン | | — | | | — | | | — | | | 73,000 | | | |
中間ローン(6) | | — | | | — | | | — | | | 55,250 | | | |
総固定料率 | | $ | — | | | $ | 961,001 | | | $ | 363,123 | | | $ | 527,377 | | | |
変動金利投資: | | | | | | | | | | |
住宅ローンと中間ローン | | $ | 8,257 | | | $ | — | | | $ | 50,186 | | | $ | 34,874 | | | 2022年12月 |
中間ローン | | — | | | 275,000 | | | 50,000 | | | 49,998 | | | 2023年4月 |
中間ローン | | 3,761 | | | 54,000 | | | 8,243 | | | 8,050 | | | May 2023 |
中間ローン | | 22,592 | | | 187,733 | | | 42,091 | | | 30,802 | | | May 2023 |
中間ローン | | — | | | 186,084 | | | 39,083 | | | 37,511 | | | 2023年7月 |
中間ローン(7) | | — | | | — | | | — | | | 133,735 | | | |
総変動率 | | $ | 34,610 | | | $ | 702,817 | | | $ | 189,603 | | | $ | 294,970 | | | |
融資損失準備 | | — | | | — | | | (6,630) | | | (6,630) | | | |
合計する | | $ | 34,610 | | | $ | 1,663,818 | | | $ | 546,096 | | | $ | 815,717 | | | |
(1)帳簿価値は割引、割増、原始発行割引と繰延債務費用を差し引いた純価値である。
(2)代表契約満期日には、本出願日までに行使されていない延期選択権は含まれていません。
(3)この融資は2020年7月に非課税プロジェクトの形で支給され、2022年9月30日現在も非課税プロジェクトの形で発行されている違います。投資収入は非計上項目に計上して確認します。その会社は借り手と交渉している。
(4)帳簿価値は一ドルの純価値です12.4販売会計条件を満たしていない参加額は、売却されたが販売会計条件を満たしていないため、連結貸借対照表上の他の資産および他の負債に計上される。
(5)このローンは2020年6月に違約し、非応計プロジェクトとされ、2022年9月30日まで非応計プロジェクトとなっている違います。投資収入は非計上項目に計上して確認します。その会社は借り手と交渉している。しかも、私たちは借り手エンティティがVIEであることを決定し、私たちはVIEの主な受益者ではない。
(6)2022年9月、会社は公園通り245号にある物件の全所有権と支配権を獲得することに成功した。以下の表と付記3を参照し、“財産購入”を参照
(7)2022年9月、当社はタイムズスクエア5号株式によって保証された中間層融資頭寸を既存の持分所有者との合弁パートナーシップにおける持分に変換する。付記6、“未合併合弁企業への投資”を参照
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
優先株投資
2022年9月30日と2021年12月31日まで、以下の優先株投資を保有しており、総加重平均現在の収益率は6.552022年9月30日までの割合(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
タイプ | | 2022年9月30日 未来資金 義務 | | 2022年9月30日高齢者 融資する | | 2022年9月30日 帳簿価値(1) | | 2021年12月31日 帳簿価値(1) | | 強制償還(2) |
優先株 | | $ | — | | | $ | 250,000 | | | $ | 117,889 | | | $ | 112,234 | | | 2027年2月 |
優先株(3) | | — | | | — | | | — | | | 160,772 | | | |
優先株総株 | | $ | — | | | $ | 250,000 | | | $ | 117,889 | | | $ | 273,006 | | | |
融資損失準備 | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
合計する | | $ | — | | | $ | 250,000 | | | $ | 117,889 | | | $ | 273,006 | | | |
(1)帳簿価値は繰延配送費用を差し引いた純価値である。
(2)契約償還を示し、行使されていない延期オプションは何も含まれていない。
(3)2021年10月31日、海航は公園通り245号への投資とシカゴでの別の資産のため、関連実体を通じて破産保護を申請した。2022年7月8日、SL Greenのある債務者と付属会社がこの計画に参加し、この計画によると、SL Greenはこの物件の追跡馬入札者となった。債務者は当該物件に対するいかなる合格入札も受けていないため、この計画は確認され、SL Greenは2022年9月に当該物件の全所有権と制御権を獲得し、当時の会社の未償還優先株権益と計上された利息残高は私たちの当該物件への株式投資に計上された。付記3、“物件購入”を参照
6. 未合併合弁企業への投資
私たちは異なるパートナーといくつかの不動産合弁企業に投資した。2022年9月30日現在、これらの投資の帳簿価値は3.2億ドル、帳簿価値を差し引いて負の投資純額114.4100万ドル、私たちはこれに対して約束を隠して、未来の資本需要に資金を提供する。
2022年9月30日まで、第三大通り800号と東66街21号はVIEであり、私たちは主な受益者ではありません。2021年12月31日まで、第三大通り800号、東66街21号及び巨石陣ポートフォリオのいくつかの物件はVIEであり、私たちは主要な受益者ではない。これらのVIEへの純株式投資は$87.2百万ドルとドル85.6それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。私たちの最大損失はこのようなVIEでの私たちの株式投資金額に限られている。付記2“重要会計政策”の“合併原則”部分を参照。以下の他のすべての投資は投票権のある利益実体である。私たちは以下に掲げる合弁企業をコントロールしないので、私たちは権益会計方法に従って会計計算を行います。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
次の表は、2022年9月30日までの合弁企業ごとの一般情報を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | |
属性 | パートナー | 所有権 利子(1) | 経済的な 利子(1) | 監査されていない約2平方フィート |
公園通り100番地 | 保誠不動産投資家 | 49.90% | 49.90% | 834,000 | |
五番街七十七号 | ウォートン不動産/個人投資家 | 10.92% | 10.92% | 119,500 | |
3番街800番地 | 個人投資家 | 60.52% | 60.52% | 526,000 | |
第三通り九十九号 | ニューヨーク州教師退職制度 | 51.00% | 51.00% | 1,454,000 | |
西34街11番地 | 個人投資家/ウォートン不動産 | 30.00% | 30.00% | 17,150 | |
公園通り280番地 | ヴォーナド不動産信託基金 | 50.00% | 50.00% | 1,219,158 | |
ブロードウェイ一五五二-一五六零(2) | ウォートンビジネススクール | 50.00% | 50.00% | 57,718 | |
東53街10番地 | カナダ年金計画投資委員会 | 55.00% | 55.00% | 354,300 | |
東66街21番地(3) | 個人投資家 | 32.28% | 32.28% | 13,069 | |
五番街650号(4) | ウォートンビジネススクール | 50.00% | 50.00% | 69,214 | |
グリーン通り121番地 | ウォートンビジネススクール | 50.00% | 50.00% | 7,131 | |
マディソン通り11番地 | PGIM不動産 | 60.00% | 60.00% | 2,314,000 | |
ヴェルダービルト通り1号 | 韓国国家年金サービス/Hines Interest LP | 71.01% | 71.01% | 1,657,198 | |
ユニバーサル広場 | RXR不動産/ニューヨーク不動産投資信託基金 | 24.95% | 24.95% | 2,048,725 | |
ブロードウェイ1515号 | アメリカ安聯不動産 | 56.87% | 56.87% | 1,750,000 | |
さきがけ広場2号 | イスラエル機関投資家 | 51.00% | 51.00% | 369,000 | |
春街115番地 | 個人投資家 | 51.00% | 51.00% | 5,218 | |
15ビクマン(5) | Meritz Alternative Investment Managementが管理する基金 | 20.00% | 20.00% | 221,884 | |
五番街85号 | 富国銀行 | 36.27% | 36.27% | 12,946 | |
マディソン通り1番地(6) | 韓国国家年金サービス/Hines Interest LP/国際投資家 | 25.50% | 25.50% | 1,048,700 | |
東42街220番地 | Meritz Alternative Investment Managementが管理する基金 | 51.00% | 51.00% | 1,135,000 | |
パーク通り450番地(7) | 韓国機関投資家/イスラエル機関投資家 | 50.10% | 25.10% | 337,000 | |
タイムズスクエア5号(8) | RXR Realty筆頭投資グループ | 31.55% | 31.55% | 1,131,735 | |
(1)所有権権益と経済権益は同社の2022年9月30日までの合弁企業における権益を代表する。本年度内に所有権又は経済権益の変動は以下の付記で開示される。
(2)この合弁企業はブロードウェイ1560号小売空間とある他の空間の長期レンタル権益を持っています。ブロードウェイ1560号はブロードウェイ1552号に隣接しています。
(3)私たちはイベントを開催しました32.28%の資本三つ小売部門と1つはその物件の住宅単位と116.14%の資本二つこの物件の住宅ユニット。
(4)この合弁企業は五番街650号の小売空間の長期レンタル権を持っている。
(5)2020年、当社は合弁企業を設立し、その後当社と長期転貸契約を締結した。
(6)2020年、会社はパートナーをOne Madison Avenue開発プロジェクトに参加させ、これにより会社はASC 810で定義されたエンティティの持株権を保持しなくなり、私たちの残りのものを解除した50.5%の利息。私たちは公正価値によって私たちの投資を記録したので、公正価値調整#ドルを確認しました187.52020年までに100万に達するだろう。私たちの投資の公正価値は管理プロジェクトの資本化された合弁合意の条項によって決定される。パートナーはこのプロジェクトに合計$以上の株式を提供することを約束しました501.8合弁企業における彼らの所有権は出資額に基づいており、最高合計は49.5%です。2022年9月30日までに二つパートナーが出資権益に基づく所有権権益は40.0%です。2021年に、当社は、$以上の約束持分投資を行うために、別のパートナーを開発プロジェクトに参加させます259.3百万ドルです。合弁企業におけるパートナーの間接所有権権益はその出資を基礎とし、最高で25.0%です。この取引はASC 860に規定されている販売会計に適合していないため、会計上担保借入金があるとみなされ、2022年9月30日と2021年12月31日に我々の総合貸借対照表の他の負債に計上される。
(7)それは..50.1この表に反映されている%所有権の権利は私たちの25.1%の経済的利益と25.0第三者が持っている%経済的権益。第三者の経済的利益は合弁企業に保有しており、合併貸借対照表で他の組合企業における非持株権益を合併して確認している。他の第三者は残りの株式を所有しています49.9この物件の%経済的権益。
(8)2022年9月、当社はタイムズスクエア5号株式によって保証された中間層融資頭寸を既存の持分所有者との合弁パートナーシップにおける持分に変換する。付記5、“債務と優先株投資”を参照
合営企業の権益又は財産の処分
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月以内に処分された未合併合弁企業の投資をまとめています
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
属性 | | 処分された所有権 | | 処置日 | | 総資産評価(単位:百万) | | 販売収益(単位:百万)(1) |
巨石陣ポートフォリオ | | 多種多様である | | 2022年4月 | | $ | 1.0 | | | $ | — | |
(1)収益や損失における会社のシェアを代表する。
合営企業担保ローンその他ローン対応
私たちは一般的に請求権のない債務で私たちの合弁企業に資金を調達する。場合によっては、特定の状況を満たしたり、関連融資を返済した後に終了したりする保証または主レンタルを提供することができます2022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ合弁物件と賃貸譲渡を担保とした住宅ローン手形とその他のローンは以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
属性 | | 経済的な 利子(1) | | 当面の期限 日取り | 最終期日(2) | | 利子 料率率(3) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
固定金利債務: | | | | | | | | | | | | |
5番街717番地(抵当ローン) | | 10.92 | % | | July 2022 (4) | July 2022 (4) | | | 4.45 | % | | $ | 300,000 | | | $ | 300,000 | |
5番街717号(中間層) | | 10.92 | % | | July 2022 (4) | July 2022 (4) | | | 5.50 | % | | 355,328 | | | 355,328 | |
5番通り650番地(抵当ローン) | | 50.00 | % | | 2022年10月(5) | 2022年10月(5) | | | 4.46 | % | | 210,000 | | | 210,000 | |
五番街650号(中間層) | | 50.00 | % | | 2022年10月(5) | 2022年10月(5) | | | 5.45 | % | | 65,000 | | | 65,000 | |
東66街21番地 | | 32.28 | % | | 2023年4月 | 2028年4月 | | | 3.60 | % | | 12,000 | | | 12,000 | |
第三通り九十九号 | | 51.00 | % | | 2023年6月 | 2023年6月 | | | 5.12 | % | | 500,000 | | | 500,000 | |
東42街220番地 | | 51.00 | % | | 2023年6月 | 2025年6月 | | | 5.75 | % | | 510,000 | | | 510,000 | |
ブロードウェイ1515号 | | 56.87 | % | | 2025年3月 | 2025年3月 | | | 3.93 | % | | 787,296 | | | 801,845 | |
マディソン通り11番地 | | 60.00 | % | | 2025年9月 | 2025年9月 | | | 3.84 | % | | 1,400,000 | | | 1,400,000 | |
マディソン通り1番地(6) | | 25.50 | % | | 2025年11月 | 2026年11月 | | | 3.90 | % | | 356,201 | | | 169,629 | |
3番街800番地 | | 60.52 | % | | 2026年2月 | 2026年2月 | | | 3.37 | % | | 177,000 | | | 177,000 | |
ユニバーサル広場 | | 24.95 | % | | 2027年11月 | 2027年11月 | | | 3.98 | % | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | |
ヴェルダービルト通り1号 | | 71.01 | % | | 2031年7月 | 2031年7月 | | | 2.95 | % | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
巨石陣ポートフォリオ | | | | | | | | | | — | | | 195,493 | |
固定金利債務総額 | | | | | | | | | | $ | 8,872,825 | | | $ | 8,896,295 | |
変動金利債務: | | | | | | | | | | | | |
ブロードウェイ1552号 | | 50.00 | % | | 2022年10月(7) | 2022年10月(7) | | L+ | 2.65 | % | | $ | 193,132 | | | $ | 193,132 | |
グリーン通り121番地 | | 50.00 | % | | 2022年11月 | 2022年11月 | | L+ | 2.00 | % | | 12,636 | | | 13,228 | |
さきがけ広場2号 | | 51.00 | % | | 2022年11月 | 2023年11月 | | L+ | 1.95 | % | | 192,500 | | | 200,989 | |
西34街11番地 | | 30.00 | % | | 2023年1月 | 2023年1月 | | L+ | 1.45 | % | | 23,000 | | | 23,000 | |
春街115番地 | | 51.00 | % | | 2023年9月 | 2023年9月 | | L+ | 3.40 | % | | 65,550 | | | 65,550 | |
公園通り280番地 | | 50.00 | % | | 2023年9月 | 2024年9月 | | L+ | 1.73 | % | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | |
公園通り100番地 | | 49.90 | % | | 2023年12月 | 2025年12月 | | L+ | 2.25 | % | | 360,000 | | | 360,000 | |
15ビクマン(8) | | 20.00 | % | | 2024年1月 | 2025年7月 | | L+ | 1.50 | % | | 73,136 | | | 43,566 | |
タイムズスクエア5号 | | 31.55 | % | | 2024年9月 | 2026年9月 | | S+ | 4.69 | % | | 847,469 | | | — | |
東53街10番地 | | 55.00 | % | | 2025年2月 | 2025年2月 | | L+ | 1.35 | % | | 220,000 | | | 220,000 | |
パーク通り450番地 | | 25.10 | % | | 2025年6月 | 2027年6月 | | S+ | 2.10 | % | | 267,000 | | | — | |
東66街21番地 | | 32.28 | % | | 2033年6月 | 2033年6月 | | T+ | 2.75 | % | | 598 | | | 632 | |
変動金利債務総額 | | | | | | | | | | $ | 3,455,021 | | | $ | 2,320,097 | |
合営企業の住宅ローンその他の融資総額 | | | | | | $ | 12,327,846 | | | $ | 11,216,392 | |
繰延融資コスト、純額 | | | | | | | | | | (129,765) | | | (130,516) | |
合営企業担保融資及びその他の支払融資総額、純額 | | | | | | $ | 12,198,081 | | | $ | 11,085,876 | |
(1)経済的利益とは、同社の2022年9月30日までの合弁企業における利益のことである。本年度内に所有権又は経済権益の変動(あれば)は、上表に合併していない合営企業投資付記で開示されている。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
(2)すべての利用可能なオプションの実行を反映する.延期選択権を行使する能力は、物件の運営実績に基づくテストを含むいくつかの条件によって制限される可能性がある。
(3)2022年9月30日の金利は、期間有効の金利を考慮してヘッジする。変動金利債券は30日期ロンドン銀行同業解体(“L”)、期限SOFR(“S”)または1年期国庫券(“T”)の規定利差で示されている。
(4)このローンは2022年7月に満期になる。その会社は貸手と解決策を議論している。
(5)2022年10月、ローン満期日が延長されました6か月.
(6)このローンは1ドルです1.25億ドルの建設施設の初期期限は5年使用1つは, 1年オプションを拡張する。貸金の場合の前金は発生した費用を支払わなければなりません。融資と同時に、利息と元金の支払いに部分的な保証を提供し、その金額はいくつかの建設マイルストーンと運営指標に基づいている。
(7)このローンは2022年10月に満期になる。その会社は貸手たちと決議案について議論している
(8)このローンは$です125.0百万の建築施設です。貸金の場合の前金は発生した費用を支払わなければなりません。
私たちは私たちのいくつかの合弁企業に管理、レンタル、施工監督と資産管理サービスを提供する費用を得る権利があります。私たちは$を稼いだ5.8百万ドルとドル15.02022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、合弁企業における私たちの所有権シェアを差し引くと、これらのサービスからの純額は100万ドルです。私たちは$を稼いだ5.3百万ドルとドル12.02021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、合弁企業における私たちの所有権シェアを差し引いた後、これらのサービスからの純額。しかも、私たちはいくつかの合弁物件の最終財務表現に基づいて奨励費用を稼ぐことができる。
合併していない合弁企業の2022年9月30日と2021年12月31日の連結貸借対照表は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産(1) | | | |
商業土地、純価値 | $ | 15,729,750 | | | $ | 14,763,874 | |
現金と制限現金 | 720,053 | | | 768,510 | |
売掛金及びその他の売掛金、関連先の売掛金及び繰延売掛金 | 605,766 | | | 533,455 | |
| | | |
その他の資産 | 2,604,858 | | | 1,776,030 | |
総資産 | $ | 19,660,427 | | | $ | 17,841,869 | |
負債と権益(1) | | | |
担保ローンやその他のローンに対応して、純額 | $ | 12,198,081 | | | $ | 11,085,876 | |
収入を繰り越す | 1,117,156 | | | 1,158,242 | |
賃貸負債 | 987,390 | | | 980,595 | |
その他負債 | 443,393 | | | 352,499 | |
権益 | 4,914,407 | | | 4,264,657 | |
負債と権益総額 | $ | 19,660,427 | | | $ | 17,841,869 | |
未合併合弁企業における会社の投資 | $ | 3,185,800 | | | $ | 2,997,934 | |
(1)2022年9月30日、$538.8吾等投資金額と吾等しい関連物件純資産に占める権益との未償却基礎純額差額は、差額が発生した関連項目の残存寿命内に、未合併合営企業の純収益(赤字)中の権益を通じて償却される。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
買収の日から2022年9月30日までと2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月まで、合併していない合弁企業の総合経営報告書は以下の通りです(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
総収入 | $ | 330,705 | | | $ | 314,288 | | | $ | 997,670 | | | $ | 905,017 | |
運営費 | 59,841 | | | 54,157 | | | 173,327 | | | 142,800 | |
不動産税 | 66,594 | | | 58,367 | | | 186,710 | | | 166,974 | |
賃貸料を経営する | 6,616 | | | 5,644 | | | 19,465 | | | 16,931 | |
利子収入を差し引いた利子支出 | 112,747 | | | 90,710 | | | 305,977 | | | 248,588 | |
繰延融資コストの償却 | 7,116 | | | 10,661 | | | 20,568 | | | 24,249 | |
| | | | | | | |
減価償却および償却 | 116,511 | | | 119,537 | | | 343,183 | | | 351,372 | |
総費用 | 369,425 | | | 339,076 | | | 1,049,230 | | | 950,914 | |
債務損失を繰り上げ返済する | — | | | (1,158) | | | (467) | | | (2,484) | |
販売収益前純損失 | $ | (38,720) | | | $ | (25,946) | | | $ | (52,027) | | | $ | (48,381) | |
未合併合弁企業の純損失における会社の権益 | $ | (21,997) | | | $ | (15,487) | | | $ | (31,262) | | | $ | (31,321) | |
7. 繰延コスト
2022年9月30日と2021年12月31日までの繰延コストには、以下が含まれています(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
繰延賃貸コスト | $ | 410,655 | | | $ | 400,419 | |
差し引く:累計償却 | (294,703) | | | (275,924) | |
繰延コスト、純額 | $ | 115,952 | | | $ | 124,495 | |
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
8. 住宅ローンその他のローンに対処する
2022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれの財産·譲渡リースまたは債務投資を担保とした担保融資とその他の対応融資は以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
属性 | | 当面の期限 日取り | 最終期日(1) | | 利子 料率率(2) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
固定金利債務: | | | | | | | | | | |
レキシントン通り420号 | | 2024年10月 | 2040年10月 | | | 3.99% | | $ | 284,492 | | | $ | 288,660 | |
ランドマーク広場 | | 2027年1月 | 2027年1月 | | | 4.90% | | 100,000 | | | 100,000 | |
レキシントン通り485号 | | 2027年2月 | 2027年2月 | | | 4.25% | | 450,000 | | | 450,000 | |
公園通り245番地 | | 2027年6月 | 2027年6月 | | | 4.22% | | 1,712,750 | | | — | |
教会街100番地 | | | | | | | | — | | | 200,212 | |
1080アムステルダム | | | | | | | | — | | | 34,537 | |
固定金利債務総額 | | | | | | | | $ | 2,547,242 | | | $ | 1,073,409 | |
変動金利債務: | | | | | | | | | | |
7 Dey/185ブロードウェイ(3) | | 2022年11月 | 2023年11月 | | L+ | 2.85% | | $ | 210,148 | | | $ | 198,169 | |
七番街七十九号 | | 2023年9月 | 2023年9月 | | L+ | 1.20% | | 50,000 | | | 50,000 | |
マディソン通り690番地 | | 2024年7月 | 2025年7月 | | L+ | 1.50% | | 60,000 | | | 60,000 | |
教会街100番地 | | 2025年6月 | 2027年6月 | | S+ | 4.98% | | 370,000 | | | — | |
5番街609号 | | | | | | | | — | | | 52,882 | |
2017年の主な買い戻し契約(4) | | | | | | | | — | | | — | |
変動金利債務総額 | | | | | | | | $ | 690,148 | | | $ | 361,051 | |
固定金利と変動金利債務総額 | | | | | | | | $ | 3,237,390 | | | $ | 1,434,460 | |
販売対象資産に関連する負債に再分類された担保融資 | | | | | | | | — | | | (34,537) | |
住宅ローンその他の融資総額に対応する | | | | | | | | $ | 3,237,390 | | | $ | 1,399,923 | |
融資コストを繰り下げて純額を償却する | | | | | | | | (8,374) | | | (5,537) | |
担保融資やその他の融資総額に対応し,純額 | | | | | | | | $ | 3,229,016 | | | $ | 1,394,386 | |
(1)すべての利用可能なオプションの実行を反映する.延期選択権を行使する能力は、物件運営実績に基づく何らかのテストを受ける可能性がある。
(2)金利は2022年9月30日現在、期間有効の金利ヘッジを考慮している。別の説明がない限り、変動金利債務は、30日間のロンドン銀行同業解体(“L”)または期限SOFR(“S”)の規定利差で示されている。
(3)このローンは$です225.0百万の建設施設は,一定の条件を満たした上で利息コストを下げ,初歩的なものがある3年用語:二つ1年オプションを拡張する。どちらもある1年延期選択権はそれぞれ2021年10月と2022年10月に行使される。貸金の下での前払いは、発生したコストと融資持分要求によって制限される。
(4)このローンは2022年6月に満期になり、同社は貸主と延期を検討している。2022年9月30日までに違います。施設上の未返済残高。
2022年9月30日および2021年12月31日現在、住宅ローン及びその他のローン対応物件の帳簿総生産は約#ドルである3.810億ドル2.1それぞれ10億ドルです
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
主買い戻し協定
同社は2017年の主な買い戻し協定を締結し、特定の日や必要に応じて買い戻すことができるように、特定の担保融資投資を売却することができるようにした。我々は、我々の資産の信用品質、早期返済、金利変動、流動性、市場価値を管理することで、買い戻し協定に関連するリスクを低減することを求めている。私たちの買い戻し手配の追加保証金条項は資本市場活動に応じた推定調整を許可していますが、担保特定の信用マークに限られていません。私たちの債務投資に関連する信用リスクを監視するために、私たちの資産管理チームは定期的に私たちのポートフォリオを審査し、私たちの借り手と連絡を取り合い、担保を監視し、必要に応じて私たちの権利を実行します。潜在的追加保証金通知に関連するリスクはさらに低下し、私たちは私たちの債務ポートフォリオの追加資産でこの手配を担保することができるので、私たちは現金または現金等価物で追加保証金要求を満たすことができ、追加的な流動性を得ることができる。2022年9月30日現在、2017年MRAは追加保証金通知を受けていません。
2018年4月には施設の最大容量を300.0百万ドルから百万ドルまで400.0百万ドルです。この手配は変動金利で利息を計算し、金利差は30日期のロンドン銀行の同業解体であり、金利差は質押担保と立て替え金利に基づく。このローンは2022年6月に満期になり、同社は貸主と延期を検討している。2022年9月30日までにこの施設は違います。未返済残高。
9. 企業負債
2021年の信用手配
2021年12月に、吾らは改訂及び再記述された信用手配を締結し、2021年信用手配と呼ばれ、当社の2017年11月の改訂、或いは2017年の信用手配を経て、最初に当社が2012年11月に締結し、或いは2012年の信用手配と呼ばれている。2022年9月30日まで、2021年の信用手配には1.2510億ドルの循環信用計画は1.05億ドルの定期融資(または“定期融資A”)と200.0満期日はそれぞれ2026年5月15日、2027年5月15日、2024年11月21日の百万定期融資(または“定期融資B”)である。循環信用手配には二つ6か月権利延長オプションとして2027年5月15日まで。慣例的な条件によって、私たちはまた信用限度額を#ドルに引き上げることを選択することができる4.5既存の融資者の同意を得ずに、循環信用手配および定期融資満期日までのいつでも、既存の融資者や他の金融機関の追加的な約束を得ることで、いつでも10億ドルの融資を受けることができる。
2022年9月30日まで、2021年の信用手配の利息は調整後のSOFR PLUS期限より高い10基点、利息の期限は1ヶ月か3ヶ月で、私たちが選択して、範囲は(I)です72.5基点とする140循環信用手配下の融資基点、(2)80基点とする160定期融資A項下の融資基点、及び(Iii)85基点とする165定期融資B項下の融資基点は、いずれの場合も会社優先無担保長期債務に割り当てられた信用格付けに基づいている。2つの格付けのみ、または2つ以上の格付けがあり、それらの差が1つの格付けカテゴリである場合には、適用される格付けは最高格付けとする。2つ以上の格付けが存在し、最高格付けカテゴリと最低格付けカテゴリとの間の差が2つ以上の格付けカテゴリである場合、使用される適用格付けは、最高2つのカテゴリの平均値であり、平均値が公認カテゴリでない場合には丸められる。
2022年9月30日までの調整後期限SOFRプラス10ベーシスポイントの適用利益差は105循環信用は基点を手配し120定期融資Aの基点、および125定期ローンの基点です。私たちは四半期ごとに借金を支払わなければなりません12.5至れり尽くせり30当社の優先無担保長期債務に割り当てられた信用格付けに基づいて、循環信用手配下の総承諾に対して基点融資費を徴収する。2022年9月30日までの施設料金は25基点。
2022年9月30日までに8.5百万未払済信用状、ドル450.0循環信用手配によって抽出された百万ドルと#ドル1.25定期ローン手配で返済されていない10億ドル、未抽出の総能力は$800.02021年に信用手配された100万ドル。2022年9月30日と2021年12月31日まで、循環信用手配の帳簿価値は#ドルである442.8百万ドルとドル381.3百万ドル、それぞれ繰延融資費用を差し引く。2022年9月30日と2021年12月31日まで、定期ローン手配の帳簿価値は$1.210億ドル1.2それぞれ10億ドルで、繰延融資コストを差し引く。
当社と経営パートナーは2021年に信用手配された共同と個別借り手です。2021年の信用スケジュールには、いくつかの制限および契約(以下の制限契約参照)が含まれる。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
高級無担保手形
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの優先無担保手形とその他の関連開示(千ドル単位)を予定期限別に示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発行する. | | 2022年9月30日 未払い 元金 てんびん | | 2022年9月30日 積み重ねる てんびん | | 十二月三十一日 2021 積み重ねる てんびん | | 利子 料率率(1) | | 初期項 (単位:年) | | 期日まで |
2017年10月5日(2) | | $ | 500,000 | | | $ | 499,996 | | | $ | 499,913 | | | | 3.25 | % | | 5 | | 2022年10月 |
2015年12月17日(3) | | 100,000 | | | 100,000 | | | 100,000 | | | | 4.27 | % | | 10 | | 2025年12月 |
2012年11月15日 | | — | | | — | | | 301,002 | | | | — | % | | 10 | | 2022年12月 |
| | $ | 600,000 | | | $ | 599,996 | | | $ | 900,915 | | | | | | | | |
繰延融資コスト、純額 | | — | | | (334) | | | (1,607) | | | | | | | | |
| | $ | 600,000 | | | $ | 599,662 | | | $ | 899,308 | | | | | | | | |
(1)金利は2022年9月30日現在、期間有効の金利ヘッジを考慮している。
(2)経営組合が発行し、当社は保証人としています。2022年10月、これらの手形は期限が切れた時に返済される。
(3)当社と経営組合会社が共同義務者として発行します。
制限契約
2021年の信用手配及びいくつかの優先無担保手形の条項はいくつかの制限と契約を含み、これらの制限とチノは吾などの配当金を制限し、あるタイプの投資を行い、追加債務を招き、留置権の発生及び負質抵当協定の締結及び資産を処分する能力を要求し、そして総負債と総資産価値に関する最高比率、EBITDAと固定費用の最低比率、保証債務と総資産価値の最高比率及び無担保債務と無担保資産価値の最高比率の財務比率を遵守することを要求する。上記配当制限規定は、違約が継続している間、会社が連邦所得税のREIT資格を継続できるようにしない限り、普通株式や他の株式について分配しないと規定されている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちはこのすべての条約を遵守した。
二次繰延利息債券
2005年6月,当社と経営パートナーシップが$を発行した100.0新たに設立された信託SL Green Capital Trust Iまたは信託(この信託は共同企業を経営する完全子会社)により,100万ドルの無担保信託優先証券を保有している。これらの証券は2035年に満期になり、変動金利は1253ケ月期のロンドン銀行の同業解体よりコード基点を追加した。利息支払いは最大で延期できます8人経営パートナーシップがこのような支払いを延期する権利を行使した場合、これらの金額は数四半期連続で支払われなければならない。信託優先証券は経営組合企業の選択に応じて全部または部分的に償還することができ、前払い割増を必要としない。私たちは主な受益者ではないので、それが可変利益実体であっても、信託を統合しない。信託が合併していないため、合併した貸借対照表に債務を記録し、関連支払は支払利息に分類される。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
元金期限
2022年9月30日現在、担保融資とその他の対応融資、2021年の信用手配、信託優先証券、優先無担保手形、合弁企業債務における当社のシェア(権利延期オプションを含む)の総合元本満期日は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 順序を定める 償却する | | 元金 | | 回転 信用.信用 施設 | | 無担保定期ローン | | トラスト 優先して優先する 証券 | | 上級生 安全じゃない 備考 | | 合計する | | 接合する リスク投資 債務 |
残りの2022年 | $ | 1,428 | | | $ | 210,148 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 500,000 | | | $ | 711,576 | | | $ | 412,928 | |
2023 | 5,827 | | | 50,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 55,827 | | | 750,513 | |
2024 | 4,488 | | | 332,749 | | | — | | | 200,000 | | | — | | | — | | | 537,237 | | | 893,994 | |
2025 | — | | | 370,000 | | | — | | | — | | | — | | | 100,000 | | | 470,000 | | | 1,540,234 | |
2026 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 107,137 | |
その後… | — | | | 2,262,750 | | | 450,000 | | | 1,050,000 | | | 100,000 | | | — | | | 3,862,750 | | | 2,429,821 | |
| $ | 11,743 | | | $ | 3,225,647 | | | $ | 450,000 | | | $ | 1,250,000 | | | $ | 100,000 | | | $ | 600,000 | | | $ | 5,637,390 | | | $ | 6,134,627 | |
総合利息支出は、資本化利息を含まず、以下の部分からなる(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子を資本化する前の利子支出 | $ | 40,553 | | | $ | 34,054 | | | $ | 105,165 | | | $ | 112,423 | |
融資リース利息 | 1,099 | | | 1,229 | | | 3,453 | | | 4,215 | |
利子資本化 | (19,659) | | | (20,141) | | | (55,952) | | | (58,395) | |
利子収入 | (169) | | | (335) | | | (812) | | | (1,088) | |
利子支出,純額 | $ | 21,824 | | | $ | 14,807 | | | $ | 51,854 | | | $ | 57,155 | |
10. 関係者取引
クリーン/セキュリティ/メッセンジャーおよび修復サービス
Alliance Building ServicesやAllianceやその付属会社は,我々の所有するいくつかの物件にサービスを提供しており,以前はStephen L.Greenの息子Gary Green部分が所有していたが,彼は我々の取締役会のメンバーであり栄誉主席であった。連合の付属会社は,First Quality Maintenance,L.P.,またはFirst Quality,Classic Security LLC,Bright Star Couriers LLCおよびOnyx Restore Worksを含み,それぞれ清掃,絶滅,安全,メッセンジャーおよび修復サービスを提供する。また,First Qualityは,我々の物件の個別テナントに清掃や関連サービスを提供する非排他的な機会があり,このような追加サービスを求める任意のテナントと単独で交渉する基礎である.サービス会社はすでにAllianceと手配を締結しており、この手配によると、Allianceがあるビルのあるテナントに提供するサービスは、そのレンタルプロトコルで指定された基本サービスの上で、ある敷居より高い利益を共有する。
連結業務報告書その他の収入に計上された利益共有所得は#ドル1,000万そして$1.42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.4百万ドルとドル1.12021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル
私たちはまた資本化費用#ドルを含めて費用を記録した1,000万そして$8.62022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと3.8百万ドルとドル9.42021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、これらのサービス(テナントに直接提供されるサービスは含まれていません)はそれぞれ100万ドルです。
管理費
S.L.Green Management Corp.は合併後のエンティティであり,Stephen L.Greenが権益を持つエンティティから物件管理費を受け取る.私たちはこのエンティティから#ドルの管理費を得ました0.1百万ドルとドル0.52022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。私たちはこのエンティティから#ドルの管理費を得ました0.2百万ドルとドル0.52021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
ヴェルデビルト通り投資1号
2016年12月、私たちは、買収された資本の評価に基づいて公正な市場価値を私たちのOne Vanderbiltプロジェクト(不動産とSummit One Vanderbiltを含む)に投資することに同意した当社の会長兼最高経営責任者のMarc Holliday氏と社長のAndrew Mathias氏と協定を締結しました。この投資はこれらの実体が約1.50% - 1.80%和1.00% - 1.20当社がその一つのファンデルビルトプロジェクトから実現した任意の利益の割合は、それぞれ当社の出資額を超えています。このような実体たちはどんな資本も返還する権利がない。したがって、以前に開示された買い戻し権利の制約の下で、これらの権利は価値がなく、これらのエンティティにいかなる金額(生成された税金を支払うための限定的な割り当てを除く)を得る権利もなく、会社がOne Vanderbiltプロジェクトからそのプロジェクトにおける会社の総投資を超える分配を受けない限り、いかなる金額も得られないであろう。もし当社のプロジェクトへの投資が利益を達成していない場合(または買い戻し権益に応じて利益が実現されない場合)、HollidayさんとMathiasさん所有および制御エンティティは、そのすべての投資を失うことになります。ホルディとマティアスはさん所有と制御エンティティに#ドルを支払いました1.4百万ドルとドル1.0それぞれ2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
HollidayさんとMathiasさんは、このプロジェクトで彼らの資本を安定化後に入札する権利があります(50パーセントの範囲内で3年安定と100% 3年安定した後でもあります)また、合意は、ファンデルビルトの売却や会社の支配権が取引性に変化した場合に、これらの権益を買い戻すことを要求している。私たちはこれらの権利を買い戻す権利があります7-プロジェクトの安定化一周年、またはプロジェクトの安定化の前に、HollidayさんとMathiasさんが継続して私たちにサービスを提供するために関連するいくつかの離職イベントが発生しました。入札資本時に支払われる価格は、プロジェクトの販売価格(適用される場合)または独立第三者評価者によって決定された公平な市場価値に基づく当時の権益の清算価値に等しくなる。2022年、この財産は安定を達成した(ただし、第1回ファンデルビルトサミットではない)。そのため,HolidayさんとMathiasさんは入札権を行使する50彼らの財産の資本の割合(ただしSummit One Vanderbiltではない)、清算価値は$17.9百万ドルとドル11.9それぞれ2022年7月に支払われた100万ドル。
One Vanderbilt Avenueレンタル契約
2018年11月、私たちはOne Vanderbilt Avenue合弁企業と賃貸契約を締結し、この物件の一部のフロアをカバーしました。2021年3月、レンタルが開始され、当社本社をレンタルスペースに移転します。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は0.7百万ドルとドル2.2賃貸項目でのレンタル料支出はそれぞれ100万ポンドです。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月を記録しました0.7百万ドルとドル1.6賃貸項目でのレンタル料支出はそれぞれ100万ポンドです。また、2021年6月、私たちは完全子会社を通じてOne Vanderbilt Avenue合弁会社とSummit One Vanderbiltについてレンタル契約を締結し、2021年10月に発効しました。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は8.3百万ドルとドル26.0賃貸項目の家賃支出はそれぞれ百万ドルで、賃貸料のパーセンテージを含めて、その中の#5.5百万ドルとドル17.4我々の総合経営報告書では、百万ドルはそれぞれ未合併合弁企業の純損失の権益構成要素の収入として確認されている。
他にも
私たちは、付記6“非合併合弁企業への投資”にさらに記載されているように、当社のいくつかの合弁企業に管理、レンタル、施工監督、資産管理サービスを提供する費用を得る権利がある合弁企業と関係者が支払うべき金額には、2022年9月30日と2021年12月31日までに以下の金額(千単位)が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
合弁企業が支払わなければならない | $ | 26,539 | | | $ | 28,204 | |
他にも | 748 | | | 1,204 | |
関係者の売掛金 | $ | 27,287 | | | $ | 29,408 | |
11. 会社合併財務諸表における非制御的権益
非持株権益とは、当社が保有する運営組合ではない一般および優先有限組合権益単位、および当社の他の合併付属会社の第三者権益を指す。経営組合会社の非持株権益は中間層権益に表示されているが、わが他の合併付属会社の非持株権益は当社の総合財務諸表の権益部分に表示されている。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
有限組合の共同単位の経営組合における権益
2022年9月30日と2021年12月31日まで、非持ち株先保有者5.52%, or 3,759,073単位と,と5.57%, or 3,781,565SL Greenが2022年1月に実施した逆株式分割を反映した遡及調整を含む経営パートナーシップの単位である。2022年9月30日までに3,759,073当社の普通株は、運営組合有限責任者権益を償還する際に発行されます。
共同経営会社の非持株権益は、そのコスト基準または当社普通株の報告期末の終値に基づく公平市価の中で大きい者が入金されています。
以下は、2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日までの12ヶ月間の経営組合非持株権益に関する活動概要(単位:千)である
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
期初残高 | $ | 344,252 | | | $ | 358,262 | |
分配する | (12,635) | | | (15,749) | |
共同単位の発行 | 16,408 | | | 18,678 | |
共同単位の償還と転換 | (35,316) | | | (53,289) | |
純収益 | (1,831) | | | 25,457 | |
他の総合収益分配を累計する | 6,404 | | | 1,042 | |
公正価値調整 | (23,539) | | | 9,851 | |
期末残高 | $ | 293,743 | | | $ | 344,252 | |
有限組合が経営組合の中で権益を有する優先単位
以下は、2022年9月30日までに経営パートナーにおいて有限組合権益を有する第一選択単位の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発行する. | | 所定分配率 | | 承認単位数 | | 発行済単位数 | | 未完成単位数 | | 単位年度ごとの配当金(1) | | 単位ごとに優先権を清算する(2) | | 単位換算価格(3) | | 発行日 |
Aシリーズ(4) | | 3.50 | % | | 109,161 | | | 109,161 | | | 109,161 | | | $ | 35.0000 | | | $ | 1,000.00 | | | $ | — | | | 2015年8月 |
Fシリーズ | | 7.00 | % | | 60 | | | 60 | | | 60 | | | 70.0000 | | | 1,000.00 | | | 29.12 | | | 2007年1月 |
Kシリーズ | | 3.50 | % | | 700,000 | | | 563,954 | | | 341,677 | | | 0.8750 | | | 25.00 | | | 134.67 | | | 2014年8月 |
シリーズL | | 4.00 | % | | 500,000 | | | 378,634 | | | 372,634 | | | 1.0000 | | | 25.00 | | | — | | | 2014年8月 |
Pシリーズ | | 4.00 | % | | 200,000 | | | 200,000 | | | 200,000 | | | 1.0000 | | | 25.00 | | | — | | | 2015年7月 |
Qシリーズ | | 3.50 | % | | 268,000 | | | 268,000 | | | 268,000 | | | 0.8750 | | | 25.00 | | | 148.95 | | | 2015年7月 |
シリーズR | | 3.50 | % | | 400,000 | | | 400,000 | | | 400,000 | | | 0.8750 | | | 25.00 | | | 154.89 | | | 2015年8月 |
Sシリーズ | | 4.00 | % | | 1,077,280 | | | 1,077,280 | | | 1,077,280 | | | 1.0000 | | | 25.00 | | | — | | | 2015年8月 |
シリーズV | | 3.50 | % | | 40,000 | | | 40,000 | | | 40,000 | | | 0.8750 | | | 25.00 | | | — | | | May 2019 |
Wシリーズ(5) | | (6) | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | (6) | | | (6) | | | (6) | | | 2020年1月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)配当金は累積的であり、特定の規定によって制限されている。
(2)他に説明がない限り、単位所持者はいつでもチケットの価値で現金に両替することができます。
(3)適用すれば,単位は経営組合企業において有限組合権益を持つ複数の一般単位に変換することができ,(1)清算優先権に転換日を加えた累積と未払い割当てを(2)表に示す金額で割ることに等しい.
(4)合併子会社を通じて発行される。これらの単位は1対1に基づいてB系列有限共同権益優先株、あるいは子会社B系列優先株に変換することができる。単位所有者の選択の下で,子会社B系列優先株はいつでも相当するように転換することができる6.713481子会社当たりB系列優先株の普通株。2022年9月30日現在、子会社Bシリーズ優先株は発行されていない。
(5)Wシリーズ優先株は、当時発行されていなかったO系優先株と引き換えに2020年1月に発行される。Wシリーズ優先株の保有者は四半期配当金を得る権利があり,金額は以下の(I)で計算される1,350(Ii)SL Green Operating Partnershipを乗じて現在有限共同企業の一般単位で割り当てている.保有者は,経営組合がW系単位を現金で買い戻すか,W系単位をB系単位に変換することを要求する権利があり,いずれの場合もその権利を行使した場合の会社普通株の終値に基づいて決定される.単位の清算優先権は,単位の公平な市場価値に清算事件が発生した場合の計算すべき分配である.
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
以下は、2022年9月30日までの9ヶ月と、2021年12月31日までの12ヶ月間の業務パートナーシップ優先株に関する活動概要(単位:千)である
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
期初残高 | $ | 196,075 | | | $ | 202,169 | |
優先株の発行 | — | | | — | |
優先株の償還 | (17,967) | | | (6,040) | |
優先株払いの配当 | (4,749) | | | (6,760) | |
優先株は配当金を計算しなければならない | 4,584 | | | 6,706 | |
期末残高 | $ | 177,943 | | | $ | 196,075 | |
12. 会社の株主権益
普通株
私たちの法定株式は260,000,000株、$0.011株当たりの額面は160,000,000普通株式、$0.011株当たりの額面は75,000,000超過株、1株あたり$0.011株当たりの額面と25,000,000優先株、額面$0.01一株ずつです。2022年9月30日までに64,315,581普通株と普通株違います。超過株を発行して発行した。
2021年12月2日、取締役会は一般配当金を$と発表しました0.31081株当たり配当金と特別配当金$2.43921株当たり配当金(合計は“総配当”)総配当金は2022年1月18日に2021年12月15日(“記録日”)終値時に登録されている株主に支払う。株主は全現金または全株の形で総配当を得ることを選択する機会があり、いずれかの選択が超過引受を獲得した場合、比例して分配される。選挙が行われたため、現金選択権は超過引受を獲得し、比例して分配される。現金を受け取る株主を選択し、記録日までに、彼らが持っている普通株は1株当たり約$を得ることができます0.3976現金と0.0295普通株です。株式を受け取る株主を選択し、記録日までに、彼らが持っている普通株は大体獲得します0.0345普通株です。発行された株式数は、SLG普通株による2022年1月5日から7日までの出来高加重平均取引価格$79.71一株ずつです。
特別配当で発行された普通株の希釈影響を軽減するため、取締役会は2022年1月21日の終値後に発効する逆株分割も承認した。2022年1月10日、取締役会は、発行済み普通株と発行済み普通株の逆株式分割割合を算出した1.03060-1です。配当金発行および逆株式分割が完了した後、当社が発行した普通株の株式数は、記録日の流通株式総数(記録日後に発生したいかなる発行または買い戻し、および発行されたはずであるが現金を支払ったはずの断片株式も含まない)に相当する。しかしながら、相対的に、一部の個人株主は、より多くのSLG普通株を保有する可能性があり、一部の個人株主は、現金または株を受け入れることを選択し、現金選択権が超過承認された結果に応じて、より少ない普通株を保有する可能性がある。
株式に関するすべての参考および測定指標は、発行済み株式数、株価、買い戻し株式数、1株当たり収益、1株当たり配当金、および株式ベースの報酬報酬を含み、本四半期報告10-Q表に列挙されたすべての時期の逆株式分割を反映するように遡及調整されている。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
株式買い戻し計画
2016年8月私たちの取締役会は1.010億ドルの株式買い戻し計画は、この計画によると、普通株の株を購入することができる。その後取締役会は5人単独の$500.02017年第4四半期、2018年第2四半期、2018年第4四半期、2019年第4四半期、2020年第4四半期には、株式買い戻し計画の規模が100万ドル増加し、計画総規模を達成した3.5十億ドルです。
2022年9月30日現在、この計画に基づいて実行されている株式買い戻し(償還OP単位を除く)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | |
期間 | 株を買い戻す | 1株平均支払価格 | 買い戻し計画または計画の一部としての累積株式数 | |
2017年までの年度 | 7,865,206 | $107.81 | 7,865,206 | |
2018年までの年度 | 9,187,480 | $102.06 | 17,052,686 | |
2019年までの年度 | 4,333,260 | $88.69 | 21,385,946 | |
2020年までの年度 | 8,276,032 | $64.30 | 29,661,978 | |
2021年までの年度 | 4,474,649 | $75.44 | 34,136,627 | |
9ヶ月2022年9月30日 | 1,971,092 | $76.69 | 36,107,719 | |
永久優先株
私たちは9,200,000私たちの株6.50%系列I累計償還可能優先株、または系列I優先株、未償還の強制清算優先株は$25.00一株ずつです。第1シリーズの優先株株主は毎年#ドルの配当を得ることができる1.6251株当たり四半期ごとに支払うと、配当金は累積的で、ある規定の制限を受けている。私たちはいつでも全部あるいは時々額面で第一シリーズの優先株を償還して現金と交換する権利があります。2012年8月に受け取りました221.9第1シリーズ優先株を発行して得られた金の純額は,引受業者の割引と発行コストを差し引いて純額に記入し,得られた純額を運営組合企業に貢献し,交換する9,200,000職場.職場6.50%シリーズI累計償還可能有限共同権益優先株またはシリーズI優先株。
配当再投資と株式購入計画(“DRSPP”)
2021年2月、会社は米国証券取引委員会に、届出時に自動的に発効する当社の配当再投資と株式購入計画の登録声明を提出した。会社登録3,500,000DRSPPによると、私たちの普通株式の株式です。DRSPPは2001年9月24日に実施を開始した。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のSL Green発行の普通株と、DRSPPによる配当再投資および/または株式購入から得られた収益(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
発行済み普通株式 | 2,933 | | | 1,944 | | | 5,827 | | | 8,770 | |
DRSPPによる配当再投資/株購入 | $ | 140 | | | $ | 146 | | | $ | 339 | | | $ | 613 | |
1株当たりの収益
2段階法を用いて1株当たり収益(“EPS”)を計算し、発表された配当金(支払うか否かにかかわらず)に基づいて普通株と任意の参加証券の1株当たり収益を決定する収益分配式である。2種類の法の下で、基本的な1株当たり収益の計算方法は、普通株株主が獲得できる収入を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。1株当たりの収益を希釈することは株の同値活動が生じる可能性のある潜在的な希釈を反映している。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
SL Greenの2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり収益は以下のように計算されます(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
分子.分子 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本的な収入: | | | | | | | |
SL Green普通株株主の収益(損失) | $ | 7,377 | | | $ | 388,205 | | | $ | (28,748) | | | $ | 486,073 | |
減算:参加証券への分配収益 | (505) | | | (357) | | | (1,516) | | | (1,071) | |
減算:参加証券に割り当てられた未分配収益 | — | | | (1,977) | | | — | | | (1,790) | |
SL Green普通株株主は純収益(損失)(基本1株当たり収益の分子)を占めるべきである | $ | 6,872 | | | $ | 385,871 | | | $ | (30,264) | | | $ | 483,212 | |
加算:参加証券や発行株の収益に分配される希釈効果 | 505 | | | 357 | | | (484) | | | 1,071 | |
加算:参加証券に割り当てられた未分配収益 | — | | | 1,977 | | | — | | | 1,790 | |
補足:希釈証券の影響(償還単位は普通株) | 491 | | | 22,683 | | | (1,831) | | | 28,489 | |
SL Green普通株株主は純収益(損失)(希釈後の1株当たり収益の分子)を占めるべきである | $ | 7,868 | | | $ | 410,888 | | | $ | (32,579) | | | $ | 514,562 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
分母.分母 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本株式: | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | 63,949 | | | 64,856 | | | 63,971 | | | 66,248 | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | |
普通株を償還可能な経営組合 | 4,088 | | | 3,834 | | | 4,104 | | | 4,024 | |
株に基づく報酬計画 | 860 | | | 806 | | | 1,052 | | | 676 | |
株式を発行しています | — | | | — | | | 122 | | | 101 | |
希釈加重平均普通株式発行 | 68,897 | | | 69,496 | | | 69,249 | | | 71,049 | |
その会社はすでに排除された621,134そして517,574普通株等価物は、逆希釈されているので、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈後流通株の計算からそれぞれ由来する。その会社はすでに排除された969,631そして1,032,243普通株等価物は、逆希釈されているので、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈後流通株の計算からそれぞれ由来する。
13. 共同企業を経営するパートナー資本
当社は共同企業を経営する唯一の管理一般パートナーであり、2022年9月30日に所有する64,315,581運営組合の一般及び有限組合の権益及び9,200,000系列I第一選択ユニット.経営組合における共同権益は“有限組合権益の共同単位”(“業務単位”とも呼ばれる)や“有限組合権益の優先単位”(“優先単位”とも呼ばれる)と命名される。運営単位および未償還優先株について言及すると、当社が保有している当該等の単位は含まれていない。OP単位の所有者は,そのOP単位を経営パートナーに随時贈与して償還することができる(ただし,特定の所有者にOP単位を発行する際に合意した制限を遵守する必要があり,これらの制限は一般に一定期間限定される1年発行から)。償還のために運営会社に提出する際には、経営組合企業は、会社の普通株の当時の価値に相当する現金と交換するために、その運営部門を償還しなければならないが、会社は現金の償還の代わりにその運営会社を買収することを選択することができる1つは普通株株。すべての時間流通株の数は、会社が所有する運営単位の数に等しいからだ1つは普通株のシェアは通常経済的に相当する1つは運営先の所有者に支払うことができる四半期配当金は、普通株式保有者に支払うことができる四半期配当金に等しい。一連の優先株の分配は、経営組合の組合合意修正案に基づいて決定された。優先株は保有者や当社が選択した場合に運営単位に転換することも可能ですが、このような優先株の条項の制限を受けなければなりません。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
優先単位所有者と一般単位所有者に割り当てられた純収益(損失)は,純収益(損失)と分配における彼らの割合を反映している.
発行された単位の数量と単位収益を含むすべての単位に関連する参考と測定は、SL Green取締役会が2021年1月に本10-Q表四半期報告中のすべての時期に実施した逆株式分割を反映するために遡及調整を行った。
有限責任組合単位
2022年9月30日現在、SL Green以外の有限パートナーが所有している5.52%, or 3,759,073パートナーシップを運営する共通単位。
第一選択単位
非SL Greenが持つ優先株は,付記11“会社合併財務諸表における非制御的権益である経営パートナーシップにおける有限共同権益の優先株”でさらに説明した
単位収益
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、経営パートナーシップの単位収益は以下のように計算される(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
分子.分子 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本的な収入: | | | | | | | |
SLGOP普通株式所有者の純利益(損失)(単位希釈収益の分子)に起因することができる | $ | 7,868 | | | $ | 410,888 | | | $ | (30,579) | | | $ | 514,562 | |
減算:参加証券への分配収益 | (505) | | | (357) | | | (1,516) | | | (1,071) | |
減算:参加証券に割り当てられた未分配収益 | — | | | (1,977) | | | — | | | (1,790) | |
SLGOP普通株式所有者の純収入(損失)(単位基本収入の分子)によることができる | $ | 7,363 | | | $ | 408,554 | | | $ | (32,095) | | | $ | 511,701 | |
加算:参加証券や発行株の収益に分配される希釈効果 | 505 | | | 357 | | | (484) | | | 1,071 | |
加算:参加証券に割り当てられた未分配収益 | — | | | 1,977 | | | — | | | 1,790 | |
SLGOP普通株式所有者の純利益(損失)(単位希釈収益の分子)に起因することができる | $ | 7,868 | | | $ | 410,888 | | | $ | (32,579) | | | $ | 514,562 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
分母.分母 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本単位: | | | | | | | |
加重平均未償還公共事業者 | 68,037 | | | 68,690 | | | 68,075 | | | 70,272 | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | |
株に基づく報酬計画 | 860 | | | 806 | | | 1,052 | | | 676 | |
発行機関があります | — | | | — | | | 122 | | | 101 | |
加重平均未償還公共事業所 | 68,897 | | | 69,496 | | | 69,249 | | | 71,049 | |
運営パートナー関係は排除されました621,134そして517,574逆希釈されているので、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未償還希釈単位の通常単位等価物からそれぞれ由来する。運営パートナー関係は排除されました969,631そして1,032,243逆希釈されているので、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未償還希釈単位の通常単位等価物からそれぞれ由来する。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
14. 株式ベースの報酬
私たちは株式ベースの従業員報酬計画と役員報酬計画を持っている。私たちの職員たちは運営パートナー関係を通じて補償を受けた。各計画によると、会社が普通株または優先株を発行するたびに、経営組合は会社に同等数の該当カテゴリの有限共同権益単位を発行する。
第五次改正及び再改訂された2005年株式オプション及びインセンティブ計画、又は2005年計画と呼ばれ、2022年4月に会社取締役会及びその株主により2022年6月に会社年度株主総会で承認される。2005年には、株式オプション、株式付加価値権、非限定性および限定性株、影株、配当等価権、現金奨励、およびその他の持分ベースの奨励の発行を許可する計画だ。ある会社の取引や活動の調整によって、最高で得ることができます32,210,000代替単位は2005年計画に従って付与されることができる。現在、異なるタイプの報酬は、代替可能な単位数の制限に対して異なる計算があり、(1)全価値報酬(すなわち、帰属時に制限株式のような全額価値を提供する報酬)が計算されている2.59このような奨励に制約された1株当たり交換可能単位,(2)株式オプション,株式付加価値権,その他はすべての価値を提供して満期になる報酬を提供することができない5年授与の日から計算する0.84このような報酬によって制限される1株当たり交換可能単位、および(3)他のすべての報酬(例えば、10-年間株式オプション)1.0このような奨励金によって制限された1株当たりの交換可能な単位。2022年6月に第5修正案が承認され、再記載される前に、2005年計画に基づいて付与された報酬は、そのような報酬を付与する際の有効比率に基づく代替単位制限が引き続き計上され、この比率は現在の比率とは異なる可能性がある。したがって、発行された奨励タイプによると、2005年計画はより多くまたはそれ以下のものを支給する可能性がある32,210,000株式です。2005年計画に従って付与された株式オプションまたは他の奨励が満期または終了した場合、報酬の任意の部分が満了または終了したが、行使または支払いされていない(場合によっては)普通株式は、追加の報酬を発行するために再び使用されることができる。2005年計画に基づいて割り当てられた普通株は、在庫株であってもよいし、許可されているが発行されていない株であってもよい。現在、2005年計画が会社取締役会によって終了されていない限り、会社株主が最近2005年計画を承認した10周年記念日2032年6月1日までに、2005年計画に基づいて新たな奨励を与えることができる。2022年9月30日までに6.32005年計画によると、発行された制限株式単位、我々の非従業員取締役延期計画に基づいて付与された影株式単位とLTIP単位に株式を予約した後、100万個の交換可能単位が発行可能である。
株式オプションとOクラスLTIP単位
オプションは付与日会社普通株の公平な市場価値によって付与され,雇用された場合には通常満期となる5年あるいは…10年授与の日から,死亡を除いて譲渡することはできず,一般に帰属する1年至れり尽くせり5年スタート1年授与の日から効力を発揮する.運営パートナー関係における一種のLTIP単位であるO系LTIP単位を付与し,株式オプションのような経済性を提供することを目的とした.O類LTIP単位が帰属すると、所有者の選択の下で各O類LTIP単位の経営組合会社のいくつかの普通株単位に変換することができ、転換時に会社の普通株の価値増加が参加敷居を超えて確定し、参加敷居は授与時の会社普通株の公正市場価値に等しい。OクラスLTIP単位は割当てを獲得する権利があるが,帰属する必要があり,単位ごとに同等である10パートナー関係を運営する共通単位について支払われる単位あたりの割り当ての割合。
付与された各株式オプションまたはLTIP単位の公正価値は、付与された日に履歴情報に基づくブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて推定される。いくつありますか違います。2022年9月30日までの9ヶ月または2021年12月31日までの年度内に付与されたオプション。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
2022年9月30日と2021年12月31日までの会社株オプション状況概要,および2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年間変化は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 未完成オプション | | 加重平均 行権価格 | | 未完成オプション | | 加重平均 行権価格 |
期初残高 | 394,089 | | | $ | 100.56 | | | 761,686 | | | $ | 105.76 | |
| | | | | | | |
鍛えられた | — | | | — | | | (11,314) | | | 72.30 | |
無効またはキャンセル | (80,609) | | | 112.14 | | | (356,283) | | | 112.56 | |
期末残高 | 313,480 | | | $ | 97.59 | | | 394,089 | | | $ | 100.56 | |
満期に行使可能なオプション | 313,480 | | | $ | 97.59 | | | 394,089 | | | $ | 100.56 | |
| | | | | | | |
未償還オプションの残り加重平均契約期間は2.1年,行使可能オプションの残りの平均契約期間は2.1何年もです。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に違います。オプションに関連した報酬費用。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に違います。オプションに関連した報酬費用。2022年9月30日までに違います。未帰属株式オプションに関する未確認補償コスト。
販売制限株
株式は、私たちの役員を含む特定の従業員に付与され、サービス期間が終了したとき、または私たちが既定の財務業績基準を満たしたときに帰属します。帰属発生の金利範囲は15%から35パフォーマンス基準を達成した%です。
会社の2022年9月30日と2021年12月31日までの限定株要約、および2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年度の変化は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
期初残高 | 3,459,363 | | | 3,337,545 | | | |
授与する | 259,015 | | | 141,515 | | | |
キャンセルします | (15,584) | | | (19,697) | | | |
期末残高 | 3,702,794 | | | 3,459,363 | | | |
その期間内に帰属する | 118,255 | | | 122,759 | | | |
記録済み補償費用 | $ | 7,083,717 | | | $ | 8,497,054 | | | |
期間内に付与された制限株の公正価値総額 | $ | 14,807,004 | | | $ | 9,214,531 | | | |
2022年9月30日までの9カ月および2021年12月31日までの年度内帰属制限株の公平価値は$9.7百万ドルとドル11.3それぞれ100万ドルです2022年9月30日までに13.6限定株に関する未確認補償コスト総額の百万ドルは,#年の加重平均期間で確認される予定である1.9何年もです。
ボーナス、時間、業績に基づく奨励を含むLTIP単位を付与し、公正価値は#ドルです40.6百万ドルとドル55.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。LTIP単位報酬の付与日公正価値は、ASC 718に従って計算される。第三者顧問は、LTIP単位の公正価値は私たちの普通株価格より割引があることを確定した。割引の計算は,長期パートナーシップ単位が他の共同組合単位と平価を達成する固有の不確実性と,譲渡制限による流動性不足を考慮したものである.2022年9月30日までに57.5時間と業績に基づく報酬に関する未確認報酬支出総額は,#年加重平均期間内に確認される予定である1.6何年もです
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、ボーナス、時間ベースの報酬、業績ベースの報酬に関する報酬支出$を記録しました10.1百万ドルとドル30.5それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、ボーナス、時間ベースの報酬、業績ベースの報酬に関する報酬支出$を記録しました9.1百万ドルとドル27.3それぞれ100万ドルです
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月0.5百万ドルとドル1.4百万ドルはそれぞれ私たちの長期報酬計画、制限株式、株式オプションに関する報酬支出に関連する資産に資本化される。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月0.5百万ドルとドル1.6百万ドルはそれぞれ私たちの長期報酬計画、制限株式、株式オプションに関する報酬支出に関連する資産に資本化される。
役員繰延報酬計画
私たちの非従業員取締役の延期計画によると、2004年7月から、会社の非従業員取締役は選択的に延期することができます100年間招聘費、会長費、会議費、年間株式贈与費の%です。参加者が別の選択をしない限り、本計画に従って延期される費用は、仮想株式単位の形態で計上されなければならない。当該計画では、取締役の仮想株式単位は、一般に(I)取締役会とサービスを終了する1月1日又はその後の次の年1月1日又は(Ii)本計画で定義されている我々の制御権が変更された場合に、同数の普通株で決済を行うことができる。影株単位は四半期ごとに私たちの普通株を使ってそれぞれの四半期の第一営業日の終値を非従業員取締役ごとに計上しています。各参加非従業員取締役はまた、各四半期の配当率に基づいて配当等価物または影株式単位を取得し、これらの単位は現在現金で支払うか、追加の影株式単位として取締役の口座に記入する。
2022年9月30日までの9ヶ月間で23,268仮想在庫単位と9,416普通株は私たちの取締役会に発行された。私たちが記録した補償費用は#ドルです0.2百万ドルとドル2.42022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、それぞれ繰延補償計画に関する費用は100万ドルである。私たちが記録した補償費用は#ドルです0.1百万ドルとドル2.22021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、それぞれ繰延補償計画に関する費用は100万ドルである
2022年9月30日までに188,470我々非従業員取締役の延期計画によると、未返済の影株式単位。
従業員株購入計画
2007年、会社取締役会は2008年の従業員株式購入計画を採択し、条件に適合した従業員に株式に基づく激励を提供した。従業員持株計画は、規則第423条下の“従業員株式購入計画”の資格を満たすことを目的としており、我々の適格従業員が賃金減額により会社の普通株を購入できるように取締役会に採択されている。ESPPは2008年1月1日に施行され、最高限度額は500,000発行可能な普通株は、合併、再編、株式分割または他の類似の会社変更時に調整することができる。同社はS-8表形式で米国証券取引委員会にESPPに関する登録声明を提出した。普通株は一連の連続発売期間で購入できます。各サービス期間は3か月継続期間は、各カレンダー四半期の1日目から始まり、第1回発売期間は2008年1月1日に開始される。ESPPは、条件を満たす従業員は普通株を購入することができ、購入価格は等しいと規定しています85(1)普通株の発行期間初日の時価または(2)普通株の発行期間最終日の時価は、両者のうち小さいものを基準とする。ESPPは私たちの2008年の年間株主総会で私たちの株主の承認を得た。2022年9月30日までに187,891私たちの普通株はESPPによって発行された。
15. その他の総合収益を累計する
次の表には、2022年9月30日までの構成部分別の累計その他全面収益(損失)の変化(単位:千)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デリバティブは純収益を実現していない(1) | | SL Greenのシェア 合弁企業の デリバティブは純収益を実現していない 計器.計器(2) | | 有価証券は純収益を実現していない | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | $ | (25,881) | | | $ | (21,994) | | | $ | 1,117 | | | $ | (46,758) | |
再分類前の他の総合損益 | 78,865 | | | 21,671 | | | (609) | | | 99,927 | |
累積された他の全面収益から再分類された金額 | 2,526 | | | 1,879 | | | — | | | 4,405 | |
2022年9月30日の残高 | $ | 55,510 | | | $ | 1,556 | | | $ | 508 | | | $ | 57,574 | |
(1)累計他の全面収益(赤字)から再分類された金額は、それぞれ総合経営報告書の利息支出に計上される。同等は、2022年9月30日及び2021年12月31日までに、ヘッジを終了した繰延純収益(派生ツールが純損失を実現していないことに関する累計その他全面収益(損失))を計上した(0.5)百万元と(0.6)はそれぞれ100万である
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
(2)累計他の全面収益(赤字)から再分類した金額は、それぞれの総合経営報告書に未合併合弁企業の純損失における権益を計上する。
16. 公正価値計量
総合貸借対照表で確認されているかどうかにかかわらず、私たちのいくつかの金融商品に関する公正な価値情報を開示しなければならないので、公正な価値を推定することは確実である。FASB指針は、公正価値を、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受け取った価格として定義する。吾らは、市場参加者仮説と報告実体自体の市場参加者仮説との仮定を区別するアーキテクチャに基づいて、いくつかの金融資産および負債の推定公正価値を計量および/または開示することに基づいて、市場参加者仮説は、報告エンティティのソースから独立して得られた市場データに基づくと仮定している。このレベルは、3つの大きなレベルを含む:レベル1--報告エンティティが計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファー(調整されていない)、レベル2--レベル1内のオファー以外の直接的または間接的に観察可能な資産または負債の見積もり、およびレベル3--市場データが少ない場合またはないときに使用される資産または負債の観察不可能な入力。私たちは経常性と非日常性に基づいて公正な価値に基づいて計量された資産と負債はこの階層構造に従っている。公正価値計量の決定が公正価値体系の異なるレベルの投入に基づく場合、全体の公正価値計量が存在する公正価値体系中のレベルは公正価値体系全体に対する重要な最低投入レベルに基づいている。私たちは、公正な価値計量全体に対する具体的な投入の重要性の評価を判断し、資産や負債特有の要素を考慮する必要がある
以下の表に、2022年9月30日および2021年12月31日までの公正価値階層構造における水準で計量された経常的および非恒常性に基づいて公正価値で計量された資産および負債を示す(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
資産: | | | | | | | |
販売可能な有価証券 | $ | 12,039 | | | $ | — | | | $ | 12,039 | | | $ | — | |
金利上限および交換協定(他の資産に含まれる) | 59,285 | | | — | | | 59,285 | | | — | |
負債: | | | | | | | |
金利上限と交換協定(他の負債に含まれる) | $ | 3,592 | | | $ | — | | | $ | 3,592 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
資産: | | | | | | | |
販売可能な有価証券 | $ | 24,146 | | | $ | — | | | $ | 24,146 | | | $ | — | |
金利上限および交換協定(他の資産に含まれる) | 1,896 | | | — | | | 1,896 | | | — | |
負債: | | | | | | | |
金利上限と交換協定(他の負債に含まれる) | $ | 29,912 | | | $ | — | | | $ | 29,912 | | | $ | — | |
我々は、不動産投資、債務、および優先株式投資(無形資産を含む)の潜在的減値を評価し、主に現金流量予測を使用し、収入および支出成長率、割引率および資本化率を推定し、比較販売、上場、販売契約を利用する販売比較法を適用し、これらはすべて3段階投入に分類される。
2022年9月、当社はPark Avenue 245号で買収した資産と負担した負債を公正価値で記録した。この公平な価値は第三者の推定値を採用し、この推定値は主にキャッシュフロー予測(その中に推定収入及び支出成長率、割引率及び資本化率を含む)、及び販売比較法を採用し、この方法は比販売、上場プロジェクト及び販売契約を採用し、これらはすべて第三級投入に分類される。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
一級に分類された有価証券は、活発な市場の見積もりに基づいて得られた。第2レベルに分類された有価証券の公正価値を計量するための推定方法は、市場見積やモデル駆動の推定値に基づいて、観察可能な市場データまたは観察可能な市場データから実証された重要な投入を用いて推定する。私たちはこれらの証券を売るつもりはありませんし、その償却コストベースを回収する前にこれらの投資を売ることを要求することもできません。
派生ツールの公正価値は、このようなツールを売買する財務源から受信した現在の市場データに基づいて計算し、その時の市場データを基礎とし、公認された財務原則及び関連する未来の市場状況の合理的な推定に基づいて第三者独自モデルから得られ、このようなモデルは第二レベル投入に分類される。
当社の総合貸借対照表に公正価値で計量されていない金融資産及び負債には、現金及び現金等価物、制限的現金、売掛金、売掛金及び売掛金、債務及び優先株投資、住宅ローン及びその他の支払ローン及びその他の担保及び無担保債務が含まれている。これらのツールの短期的な性質のため、貸借対照表に報告されている現金と現金等価物、制限現金、売掛金および売掛金と売掛金を総合する帳簿金額は公正価値に近い。債務と優先持分投資の公正価値は3段階に分類され、信用格付けが似ている借り手に同じ期限の類似融資を発行する現在の金利を用いて将来のキャッシュフローを割引することで推定される。借入金の公正価値は3級に分類され、第三者専門家によって提供された調整後市場金利を用いて各債務ツールの契約現金流量をその現在値に割引することで推定される。
以下の表は、これらの金融商品の2022年9月30日と2021年12月31日までの帳簿価値と公正価値(単位:千):を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 帳簿価値 (1) | | 公正価値 | | 帳簿価値 (1) | | 公正価値 |
| | | | | | | |
債務と優先株投資 | $ | 663,985 | | | (2) | | $ | 1,088,723 | | | (2) |
| | | | | | | |
固定金利債務 | $ | 4,497,238 | | | $ | 4,284,029 | | | $ | 3,274,324 | | | $ | 3,336,463 | |
可変金利債務 | 1,140,148 | | | 1,133,490 | | | 801,051 | | | 800,672 | |
| $ | 5,637,386 | | | $ | 5,417,519 | | | $ | 4,075,375 | | | $ | 4,137,135 | |
(1)金額には純繰延融資コストは含まれていない。
(2)2022年9月30日現在、債務と優先株投資の推定公正価値はドルの間である0.610億ドル0.7十億ドルです。2021年12月31日現在、債務と優先株投資の推定公正価値はドルの間である1.010億ドル1.1十億ドルです。
金融商品の公正価値に関する開示は、2022年9月30日と2021年12月31日に得られた関連情報に基づいている。この日以来、当該等の金額は当該等の財務諸表について全面的に再評価されていないが、現在の公正価値の推定は本報告に記載されている金額と大きく異なる可能性がある。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
17. 金融商品:デリバティブとヘッジ
通常の業務プロセスでは、金利スワップ、上限、上限、下限など、様々な一般的なデリバティブツールを使用して、金利リスクを管理またはヘッジする。既存債務の予想される将来の利息支払いに加え、取引の将来のキャッシュフローを予測する可変性リスクをヘッジする。私たちは公正な価値で貸借対照表上のすべての派生商品を確認する。非ヘッジされた派生商品は利益を通じて公正な価値に調整される。派生ツールがヘッジツールであれば、ヘッジツールの性質に依存し、派生ツールの公正価値変動は、ヘッジ資産、負債または会社が承諾した公正価値変動が収益を通して相殺されるか、または他の全面収益(損失)で確認され、ヘッジプロジェクトが収益で確認されるまでである。将来の金利レベルとその他の派生ツールとヘッジプロジェクトの公正価値に影響する変数によって、報告された純収益と権益は前向きに増加或いは減少する可能性があるが、キャッシュフローに影響を与えない。現在、私たちが指定したすべての派生ツールは効果的なヘッジツールだ。
次の表は、2022年9月30日現在の我々の総合デリバティブ金融商品の名目価値と公正価値を第2レベルの情報に基づいてまとめたものである。名目価値とは,私たちが当時これらのツールに参加していた程度であるが,信用,金利や市場リスクへの開口(千ドル単位)ではない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概念上の 価値がある | | ストライキ 料率率 | | 効き目がある 日取り | | 満期になる 日取り | | 貸借対照表位置 | | 公平である 価値がある |
金利上限 | $ | 111,869 | | | 3.500 | % | | 2021年11月 | | 2022年11月 | | その他の資産 | | $ | 8 | |
金利が入れ替わる | 100,000 | | | 0.212 | % | | 2021年1月 | | 2023年1月 | | その他の資産 | | 1,173 | |
金利が入れ替わる | 400,000 | | | 0.184 | % | | 2022年1月 | | 2023年2月 | | その他の資産 | | 4,892 | |
金利が入れ替わる | 50,000 | | | 0.633 | % | | 2022年2月 | | 2023年2月 | | その他の資産 | | 518 | |
金利が入れ替わる | 100,000 | | | 1.163 | % | | 2021年11月 | | 2023年7月 | | その他の資産 | | 2,514 | |
金利が入れ替わる | 200,000 | | | 1.133 | % | | 2021年11月 | | 2023年7月 | | その他の資産 | | 5,076 | |
金利上限 | 600,000 | | | 4.080 | % | | 2022年9月 | | 2023年9月 | | その他負債 | | (2,822) | |
金利が入れ替わる | 150,000 | | | 2.700 | % | | 2021年12月 | | 2024年1月 | | その他の資産 | | 2,949 | |
金利が入れ替わる | 200,000 | | | 4.590 | % | | 2022年11月 | | 2024年1月 | | その他負債 | | (476) | |
金利が入れ替わる | 200,000 | | | 4.511 | % | | 2022年11月 | | 2024年1月 | | その他負債 | | (294) | |
金利が入れ替わる | 150,000 | | | 2.721 | % | | 2021年12月 | | 2026年1月 | | その他の資産 | | 6,104 | |
金利が入れ替わる | 200,000 | | | 2.762 | % | | 2021年12月 | | 2026年1月 | | その他の資産 | | 7,963 | |
金利が入れ替わる | 100,000 | | | 3.003 | % | | 2023年2月 | | 2027年2月 | | その他の資産 | | 3,451 | |
金利が入れ替わる | 100,000 | | | 2.833 | % | | 2023年2月 | | 2027年2月 | | その他の資産 | | 4,069 | |
金利が入れ替わる | 50,000 | | | 2.563 | % | | 2023年2月 | | 2027年2月 | | その他の資産 | | 2,527 | |
金利が入れ替わる | 200,000 | | | 2.691 | % | | 2023年2月 | | 2027年2月 | | その他の資産 | | 9,175 | |
金利が入れ替わる | 300,000 | | | 2.966 | % | | 2023年7月 | | May 2027 | | その他の資産 | | 8,814 | |
金利が入れ替わる | 100,000 | | | 3.756 | % | | 2023年1月 | | 2028年1月 | | その他の資産 | | 52 | |
| | | | | | | | | | | $ | 55,693 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に損失を記録しました$1.3百万ドルは、総合経営報告書の購入価格と他の公正価値調整に含まれる我々が販売している金利スワップの公正価値の変化に基づいている違います。公正価値変動の収益または赤字は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営報告書の利息支出に計上される。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
当社はそれぞれのデリバティブ取引相手と合意しており、その中には、当社のいかなる債務が違約すれば、当社もそのデリバティブ債務の違約を宣言することができる条項が含まれている。2022年9月30日現在、純負債頭寸派生商品の公正価値はドルであり、計算すべき利息を含むが、これらの合意に関連する不履行リスクのいかなる調整も含まれていない3.6百万ドルです。2022年9月30日現在、会社はこれらの合意に関連するいかなる担保も提供する必要はなく、いかなる合意条項にも違反していない。もしその会社がこれらの規定のいずれかに違反した場合、それは合意の終了総価値に従ってその義務を履行することを要求されるかもしれない3.62022年9月30日まで。
満期保証を終了した収益と損失は他の全面収益(損失)を積算し,関連担保債務期限内に収益であることを確認した。時間の経過とともに,他の全面収益(損失)に保有している実現済みと未実現損益を累積して収益に再分類し,ヘッジ利息支払いに影響を与える収益の同期間の利息支出の調整とした。私たちは(37.6)他の総合収益(損失)を累積して保有する当期残高のうち百万ドルは、利息支出とに再分類されます8.2)合弁企業における当社のシェアに関する一部累積他の全面収益(赤字)は、今後12ヶ月以内に未合併合弁企業の純損失における権益に再分類されます。
以下の表は、我々のデリバティブ金融商品と、我々の合弁企業のデリバティブ金融商品のうち、ヘッジツールとして指定され、ヘッジツール資格に適合するシェアが、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間の総合運営レポートに及ぼす影響をそれぞれ示す(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 額を得る 認められるのは その他の総合 収入.収入 | | 累計その他全面収益(赤字)から収益の赤字先に再分類する | | 再分類損失額 その他を累計する 総合収益が収益に転じる |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | | 9月30日までの3ヶ月間 |
導関数 | | 2022 | | 2021 | | | | | 2022 | | 2021 | | |
金利交換/上限 | | $ | 44,057 | | | $ | (450) | | | | | 利子支出 | | $ | 3,061 | | | $ | (4,416) | | | |
未合併合営企業由来ツールのシェア | | 9,354 | | | (143) | | | | | 未合併合弁企業の純損失中の株 | | (138) | | | (2,792) | | | |
| | $ | 53,411 | | | $ | (593) | | | | | | | $ | 2,923 | | | $ | (7,208) | | | |
以下の表は、我々のデリバティブ金融商品と、我々の合弁企業のデリバティブ金融商品のうち、ヘッジツールとして指定され、ヘッジツール資格に適合するシェアが、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間の総合運営レポートに及ぼす影響をそれぞれ示す(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 確認損益額 その他の総合 収入.収入 | | 累計その他全面収益(赤字)から収益の赤字先に再分類する | | 再分類損失額 その他を累計する 総合収益が収益に転じる |
| | 9月30日までの9ヶ月間 | | | 9月30日までの9ヶ月間 |
導関数 | | 2022 | | 2021 | | | | | 2022 | | 2021 | | |
金利交換/上限 | | $ | 83,768 | | | $ | 7,305 | | | | | 利子支出 | | $ | (2,673) | | | $ | (13,359) | | | |
未合併合営企業由来ツールのシェア | | 22,951 | | | (20,641) | | | | | 未合併合弁企業の純損失中の株 | | (1,986) | | | (6,542) | | | |
| | $ | 106,719 | | | $ | (13,336) | | | | | | | $ | (4,659) | | | $ | (19,901) | | | |
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
次の表は二級情報に基づいて、私たちの合弁企業の2022年9月30日までの派生金融商品の名義価値と公正価値をまとめた。名目価値とは,私たちが当時これらのツールに参加していた程度であるが,信用,金利や市場リスクへの開口(千ドル単位)ではない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概念上の 価値がある | | ストライキ 料率率 | | 効き目がある 日取り | | 満期になる 日取り | | 分類する | | 公平である 価値がある |
金利上限 | $ | 23,000 | | | 4.750 | % | | 2021年1月 | | 2023年1月 | | 資産 | | $ | — | |
金利上限 | 220,000 | | | 4.000 | % | | 2022年2月 | | 2023年2月 | | 資産 | | 188 | |
金利上限 | 510,000 | | | 3.000 | % | | 2021年12月 | | 2023年6月 | | 資産 | | 4,589 | |
金利上限 | 272,000 | | | 4.000 | % | | 2022年7月 | | 2023年8月 | | 資産 | | 979 | |
金利上限 | 400,000 | | | 3.500 | % | | 2022年9月 | | 2023年9月 | | 資産 | | 3,073 | |
金利上限 | 1,075,000 | | | 4.080 | % | | 2022年9月 | | 2023年9月 | | 資産 | | 5,070 | |
金利上限 | 125,000 | | | 4.080 | % | | 2022年9月 | | 2023年9月 | | 資産 | | 590 | |
金利上限 | 246,155 | | | 0.550 | % | | 2022年2月 | | May 2024 | | 資産 | | 23,192 | |
金利上限 | 246,155 | | | 0.550 | % | | 2022年2月 | | May 2024 | | 資産 | | 23,161 | |
金利が入れ替わる | 177,000 | | | 1.669 | % | | 2016年3月 | | 2026年2月 | | 資産 | | 13,348 | |
| | | | | | | | | | | $ | 74,190 | |
18. 賃貸収入
経営組合は経営及び販売型借款引受人のレンタル者及び分譲者である。賃貸契約満期に応じた最低賃貸料金額は一般に所定の固定増幅や調整により調整される。賃貸契約は一般的にテナントが何らかの経営コストの増加や基準年コストを超えた不動産税を精算することも要求されています。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、経営賃貸からの賃貸収入構成要素は以下の通り(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
固定借地料 | | $ | 142,778 | | | $ | 142,979 | | | $ | 416,033 | | | $ | 473,466 | |
可変レンタル料 | | 19,990 | | | 12,660 | | | 58,283 | | | 58,634 | |
賃貸支払総額(1) | | $ | 162,768 | | | $ | 155,639 | | | $ | 474,316 | | | $ | 532,100 | |
償却買い入れの割高と市価以下の賃貸借契約 | | 184 | | | (276) | | | (101) | | | (4,037) | |
賃料総収入 | | $ | 162,952 | | | $ | 155,363 | | | $ | 474,215 | | | $ | 528,063 | |
(1)金額は$を含む55.7百万ドルとドル169.92022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内の分譲収入は百万ドルと52.0百万ドルとドル175.52021年9月30日までの3カ月および9カ月の分譲収入はそれぞれ百万元。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内の販売型賃貸からの賃貸収入構成要素は以下の通り(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
利子収入(1) | | $ | 1,099 | | | $ | 1,108 | | | $ | 3,286 | | | $ | 3,313 | |
| | | | | | | | |
(1)これらの金額は私たちの総合経営報告書の他の収入に含まれている。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
19. 引受金とその他の事項
法律訴訟
2022年9月30日現在、当社および経営組合会社はいかなる重大な訴訟にも触れておらず、経営陣によると、当社や当社のポートフォリオを脅かす重大な訴訟もないことが知られていますが、このような訴訟は不利と判断されれば、当社に重大な悪影響を与える可能性があります
環境問題
我々の経営陣は,これらの物件はすべて実質的に適用される連邦,州,地方の環境問題に関する法令や法規に適合していると考えている。経営陣は、我々の財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと考えられる環境責任を何も知らない。経営陣は、私たちのどの物件も売却すれば、重大な環境コストのいかなる状況も生じることを知らない。
カタログ表
SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership,L.P.
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
20. 市場情報を細分化する
その会社は所有している二つ部門、不動産、そして債務、そして優先株投資を報告することができる。私たちは不動産業績を評価し、収益に応じて資源を分配する。
収入の主な源はテナント料、アップグレード、そして収入の返済だ。不動産経営費には、主に安全、メンテナンス、公共事業コスト、保険、不動産税、地代費用(いくつかの適用物件)が含まれる。私たちの債務および優先株投資の詳細については、付記5、“債務·優先株投資”を参照されたい。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の精選総合運営実績、および2022年9月30日と2021年12月31日までの精選資産情報について、私たちの運営部門については以下の通りです(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不動産細分化市場 | | 債務と優先株部分 | | 会社の総数 |
総収入 | | | | | | |
3ヶ月前までは | | | | | | |
2022年9月30日 | | $ | 182,943 | | | $ | 29,513 | | | $ | 212,456 | |
2021年9月30日 | | 185,129 | | | 20,072 | | | 205,201 | |
9ヶ月まで: | | | | | | |
2022年9月30日 | | $ | 532,057 | | | $ | 69,808 | | | $ | 601,865 | |
2021年9月30日 | | 589,958 | | | 59,452 | | | 649,410 | |
純収益 | | | | | | |
3ヶ月前までは | | | | | | |
2022年9月30日 | | $ | (8,934) | | | $ | 21,145 | | | $ | 12,211 | |
2021年9月30日 | | 398,377 | | | 17,157 | | | 415,534 | |
9ヶ月まで: | | | | | | |
2022年9月30日 | | $ | (65,824) | | | $ | 53,571 | | | $ | (12,253) | |
2021年9月30日 | | 478,589 | | | 50,224 | | | 528,813 | |
総資産 | | | | | | |
締め切り: | | | | | | |
2022年9月30日 | | $ | 12,046,743 | | | $ | 669,307 | | | $ | 12,716,050 | |
2021年12月31日 | | 9,974,140 | | | 1,092,489 | | | 11,066,629 | |
債務と優先持分の利息コストには、2017年のMRA借入の実際のコストが含まれている。我々の加重平均企業借入コストを用いて、2017年のMRAを担保していない投資に利子を計上した。また、融資損失準備金、回収純額、取引関連コストを債務と優先株分に計上する。人員と資源の使用は債務と優先株部門に分配されません二つセグメントは異なる期間に変化する.また,マーケティング,一般,管理費用を割り当てる前に,各細分化市場の表現に基づいて業績を決定する.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、マーケティング、一般、行政費用の合計はドルです21.3百万ドルとドル69.6百万ドルです。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、マーケティング、一般と行政費用の合計はドルです23.5百万ドルとドル68.4百万ドルです。利息を除いて、他のすべての費用は不動産資産と完全に関連している。
上記の2つの支部の間には取引がない。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
SL Green Realty Corp.,SL Green或いは会社と略称し、メリーランド州の会社であり、SL Green Operating Partnership、L.P.,SLGOP或いは運営パートナー関係と略称し、デラウェア州の有限組合企業であり、1997年6月に設立され、目的はS.L.Green Properties,Inc.及びその関連組合企業と実体の商業不動産業務である。同社は自己管理の不動産投資信託基金、あるいはREITと呼ばれ、ニューヨークの大部分市街地(主にマンハッタン)に位置する商業と住宅不動産(主にオフィスビル物件)の買収、開発、再配置、所有権、管理、運営に従事している。文意が別に指摘されている以外に、すべて“吾等”、“吾等”及び“吾等”に言及すると、すべて当社及び当社が所有又は制御するすべての実体を指し、経営組合企業を含む。
以下の合併財務諸表に関する議論は、本四半期報告書の10-Q表と、2021年12月31日現在の年次報告書の10-K表の第8項財務諸表と一緒に読まなければなりません。
2022年9月30日まで、私たちはニューヨークの大部分の市街地で以下の物件の権益を持っています。主にマンハッタンミッドタウンです。マンハッタン以外の投資は郊外不動産と呼ばれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 統合された | | 未整合 | | 合計する | | |
位置 | | 属性 タイプ | | 建物の数 | | 約平方フィート(監査なし) | | 建物の数 | | 約平方フィート(監査なし) | | 建物の数 | | 約平方フィート(監査なし) | | 加重平均入居率(1)(未監査) |
コマーシャル: | | | | | | | | | | | | | | |
マンハッタンです | | オフィス | | 13 | | | 9,963,138 | | | 12 | | | 13,998,381 | | | 25 | | | 23,961,519 | | | 91.4 | % |
| | 小売する | | 2 | | (2) | 17,888 | | | 9 | | | 301,996 | | | 11 | | | 319,884 | | | 91.2 | % |
| | 開発·再建 | (1) | 5 | | | 2,091,719 | | | 3 | | | 2,746,241 | | | 8 | | | 4,837,960 | | | 適用されない |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | | | 12,072,745 | | | 24 | | | 17,046,618 | | | 44 | | | 29,119,363 | | | 91.4 | % |
郊外.郊外 | | オフィス | | 7 | | | 862,800 | | | — | | | — | | | 7 | | | 862,800 | | | 80.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
総商業地所 | | 27 | | | 12,935,545 | | | 24 | | | 17,046,618 | | | 51 | | | 29,982,163 | | | 91.0 | % |
住宅: | | | | | | | | | | | | | | | | |
マンハッタンです | | 住宅.住宅 | | 1 | | (2) | 140,382 | | | — | | | — | | | 1 | | | 140,382 | | | 85.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
総ポートフォリオ | | 28 | | | 13,075,927 | | | 24 | | | 17,046,618 | | | 52 | | | 30,122,545 | | | 90.9 | % |
(1)商業物件の加重平均入居率とは,総占有面積を購入時の総面積で割ったものである。住宅物件の加重平均入居率とは,総占有単位を総利用可能単位で割ることである。建設業には加重平均入居率の計算には含まれていない。
(2)2022年9月30日現在、ブロードウェイ7号/185号に、約50,206平方フィート(未監査)の小売空間と、約140,382平方フィート(未監査)の住宅空間とを含む建物を所有している。この報告書の目的のために、私たちはこの建物を私たちが所有している小売物件の数に含める。しかし,小売面積のみを小売面積に計上し,残りの面積を住宅面積とした。
2022年9月30日現在、第三者が所有するオフィスビルも管理しており、面積約30万平方フィート(監査なし)で、債務と優先株投資を保有しており、帳簿価値には約6.706億ドルの信用損失の影響は含まれていない850万ドル債務及び優先持分投資及びその他の融資売掛金は、債務及び優先持分投資項目以外の貸借対照表項目に含まれる。
重要な会計政策と試算
我々の重要な会計政策と見積もりの議論については、商業不動産への投資、合併していない合弁企業への投資、賃貸分類、収入確認、債務と優先株投資を含む会社と経営組合の“2021年年報”を参照されたい。これらの政策は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に実質的な変化は生じていない。
経営成果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較
以下は、2022年9月30日または2022年9月30日までの3ヶ月と、2021年9月30日または2021年9月30日までの3ヶ月との比較であり、以下の影響を参考にした
i.“同店物件”は、2021年1月1日に所有しているすべての営業物件と、2022年9月30日現在も同じ方式で所有しているすべての営業物件(合併した営業ビル28基のうち、同店物件合計20基)を代表しています
二、“買収物件”は、2022年と2021年に買収された物件のすべての物件または権益、および開発または再開発中の物件を含むすべての非店舗物件を代表する
三、三、“処分された財産”は、2022年および2021年に売却されたすべての財産または財産権益を代表する
四、“その他”は,合併解除の権益と,特定の物件に割り当てられない会社レベルのプロジェクトを招く物件,およびサービス会社とeEmerge Inc.を売却していることを示している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 同店 | | 処分された | | 他にも | | 統合された |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | $ 変わる | | % 変わる | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
賃料収入 | | $ | 139.1 | | | $ | 130.1 | | | $ | 9.0 | | | 6.9 | % | | $ | — | | | $ | 9.7 | | | $ | 23.9 | | | $ | 15.6 | | | $ | 163.0 | | | $ | 155.4 | | | $ | 7.6 | | | 4.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資収益 | | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | — | | | 29.5 | | | 20.1 | | | 29.5 | | | 20.1 | | | 9.4 | | | 46.8 | % |
その他の収入 | | 2.6 | | | 2.0 | | | 0.6 | | | 30.0 | % | | — | | | 11.5 | | | 17.4 | | | 16.3 | | | 20.0 | | | 29.8 | | | (9.8) | | | (32.9) | % |
総収入 | | 141.7 | | | 132.1 | | | 9.6 | | | 7.3 | % | | — | | | 21.2 | | | 70.8 | | | 52.0 | | | 212.5 | | | 205.3 | | | 7.2 | | | 3.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物件運営費 | | 68.7 | | | 63.7 | | | 5.0 | | | 7.8 | % | | 0.3 | | | 3.9 | | | 18.5 | | | 11.8 | | | 87.5 | | | 79.4 | | | 8.1 | | | 10.2 | % |
取引関連コスト | | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 50.0 | % |
マーケティング、一般、行政管理 | | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | — | | | 21.3 | | | 23.5 | | | 21.3 | | | 23.5 | | | (2.2) | | | (9.4) | % |
| | 68.7 | | | 63.7 | | | 5.0 | | | 7.8 | % | | 0.3 | | | 3.9 | | | 40.1 | | | 35.5 | | | 109.1 | | | 103.1 | | | 6.0 | | | 5.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の収入(支出): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利子支出と繰延融資コストの償却,利子収入を差し引く | | | | | | | | | | | | | | | | | | (23.9) | | | (17.2) | | | (6.7) | | | 39.0 | % |
減価償却および償却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (48.5) | | | (49.3) | | | 0.8 | | | (1.6) | % |
未合併合弁企業の純損失中の株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (22.0) | | | (15.5) | | | (6.5) | | | 41.9 | % |
未合併合営企業·不動産権益の純損失中の株売却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | (1.3) | | | 1.3 | | | (100.0) | % |
購入価格とその他の公正価値調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1.1) | | | 208.8 | | | (209.9) | | | (100.5) | % |
不動産販売収益、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 | | | 187.8 | | | (183.5) | | | (97.7) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 12.2 | | | $ | 415.5 | | | $ | (403.3) | | | (97.1) | % |
賃料収入
賃貸料収入の増加は,主に公園通り245号(940万ドル)の買収と,我々の同店物件の貢献が高い(900万ドル)ためであり,主にアメリカ大通り1185号(280万ドル)とアメリカ大通り1350号(190万ドル)の入居率の増加によるものである。この部分は私たちの処分財産(970万ドル)によって相殺された。
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間のマンハッタンポートフォリオで開始されたレンタル活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用可能である SF.SF | | レンタル可能である SF.SF | | 新現金レンタル料(レンタル可能SFで計算)(1) | | 前回です。 アップグレード 賃料(単位あたり レンタル可能である SF)(2) | | チタン/液晶シリコン 一人一人が レンタル可能である SF.SF | | 無料です 賃料(In) 月) | | 平均値 レンタルする 用語(in 年) |
マンハッタンです | | | | | | | | | | | | | |
期間開始時の利用可能な空間 | 1,986,225 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
獲得したポストの欠員 | 133,029 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その間に利用可能な空間になります(3) | | | | | | | | | | | | | |
• Office | 119,194 | | | | | | | | | | | | | |
• Retail | 74,736 | | | | | | | | | | | | | |
·ストレージ | 3,190 | | | | | | | | | | | | | |
| 197,120 | | | | | | | | | | | | | |
総利用可能な空間 | 2,316,374 | | | | | | | | | | | | | |
その間にレンタルスペースを始めました | | | | | | | | | | | | | |
• Office(4) | 127,057 | | | 137,444 | | | $ | 84.97 | | | $ | 77.30 | | | $ | 63.60 | | | 6.2 | | | 6.6 | |
• Retail | 84,834 | | | 81,407 | | | $ | 32.56 | | | $ | 44.56 | | | $ | 9.40 | | | 1.2 | | | 4.2 | |
·ストレージ | 1,538 | | | 1,529 | | | $ | 17.78 | | | $ | 17.68 | | | $ | — | | | — | | | 1.3 | |
レンタル総面積の計算を開始します | 213,429 | | | 220,380 | | | $ | 65.15 | | | $ | 58.08 | | | $ | 43.14 | | | 4.4 | | | 5.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
期末総利用可能空間 | 2,102,945 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
事前に更新する | | | | | | | | | | | | | |
• Office | 20,891 | | | 27,440 | | | $ | 62.67 | | | $ | 61.33 | | | $ | 13.09 | | | 1.8 | | | 3.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
• Retail | 11,679 | | | 11,777 | | | $ | 318.42 | | | $ | 271.72 | | | $ | — | | | — | | | 1.9 | |
早期更新合計 | 32,570 | | | 39,217 | | | $ | 139.47 | | | $ | 124.51 | | | $ | 9.16 | | | 1.3 | | | 2.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
レンタルを開始したレンタル契約の総数は、置換以前の空きテナントを含めております | | | | | | | | | | | | | |
• Office | | | 164,884 | | | $ | 81.26 | | | $ | 72.12 | | | $ | 55.19 | | | 5.5 | | | 6.0 |
• Retail | | | 93,184 | | | $ | 68.69 | | | $ | 74.76 | | | $ | 8.21 | | | 1.1 | | | 3.9 |
·ストレージ | | | 1,529 | | | $ | 17.78 | | | $ | 17.68 | | | $ | — | | | — | | | 1.3 | |
開始したレンタル総数 | | | 259,597 | | | $ | 76.37 | | | $ | 72.99 | | | $ | 38.00 | | | 3.9 | | | 5.3 | |
(1)年間初期基本賃貸料。
(2)上昇した賃貸料には、基本賃貸料と、テナントが不動産税、運営費用、ポーター賃金、または消費者物価指数(CPI)調整の形で支払われたすべての追加金額が含まれる。
(3)使い終わった空間、テナントを再配置すること、テナントが空いた場所で引っ越すことも含まれています。テナント保留は含まれていない賃貸契約が満期になります。
(4)空いている新しいテナントを含まない平均レンタルオフィス賃貸料は、レンタル可能平方フィート当たり77.87ドルであり、レンタル可能二乗フィートは57233平方フィートである。オフィススペースの平均レンタルは1平方フィート当たり72.95ドル、レンタル可能な二乗フィートは84673平方フィートである。
投資収益
2022年9月30日までの3ヶ月間の投資収入の増加は、主に私たちの債務と優先株投資の加重平均収益率が増加したためであり、これはPark Avenue 245号の優先株投資までに記録されていなかった違約利息が確認されたためである。2022年9月30日までの3カ月間、未返済債務および優先株投資の加重平均残高および加重平均収益率はそれぞれ9.95億元と11.7%だったが、2021年9月30日までの3カ月間はそれぞれ11億元と7.3%だった。
その他の収入
その他の収入減少の主な原因は、2022年9月30日までの3ヶ月間の賃貸終了収入が2021年同期に比べて減少したこと(1140万ドル)である。
物件運営費
物件運営費が増加した要因は、2022年第3四半期に公園通り245号(400万ドル)を買収し、同店物件の可変費用と不動産税が増加(500万ドル)したが、物件の可変費用と不動産税の減少(350万ドル)を一部相殺したことである。
マーケティング、一般事務、行政費用
2022年9月30日までの3ヶ月間、マーケティング、一般、行政費用は2130万ドルに低下したが、2021年同期は2350万ドルとなり、給与支出の減少が原因となった。
利子収入を差し引いた利息支出と繰延融資コストの償却
利子支出と繰延融資コストの償却(利息収入控除)が増加した要因は、2022年第3四半期にPark Avenue 245号(410万ドル)を買収し、2022年9月30日までの3カ月間の平均LIBORとSOFR金利が2021年9月30日までの3カ月間に上昇(250万ドル)したことと、開発中の物件に関する利息資本化が減少したこと(220万ドル)である。これらの成長は2021年第3四半期の東42街220号の解消(140万ドル)と2022年第2四半期のアムステルダム大通り1080号(70万ドル)によって相殺された。2022年9月30日までの3カ月の加重平均未返済総合債務残高は44億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の未返済総合債務残高は43億ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間の総合加重平均金利は3.57%だったが、2021年9月30日までの3カ月間の総合加重平均金利は3.06%だった。
減価償却および償却
2022年9月30日までの3ヶ月間で、処分済み物件(230万ドル)と同店物件(80万ドル)の減価償却·償却が低下した。減価償却と償却がさらに減少したのは、東42街220号(90万ドル)が2021年第3四半期に売却利息で合併を解除したが、2022年9月30日までの3カ月間で公園通り245号(260万ドル)を買収した部分がこの影響を相殺したためだ。
未合併合弁企業の純損失中の株
未合併合弁企業からの純損失における配当増加は、主に我々合弁企業ポートフォリオの利息支出の増加(860万ドル)と、マディソン通り11号(240万ドル)、第3通り919号(230万ドル)、ユニバーサルスクエア(160万ドル)、先駆広場2号(150万ドル)の運営収入の減少によるものである。ファンデルビルト通り1号の業務収入増加(1110万ドル)はこの増加を部分的に相殺した。
未合併合営企業·不動産権益の純損失中の株売却
2022年9月30日までの3ヶ月間、合弁企業の権益を売却していません。2021年9月30日までの3ヶ月間、東57街400号での当社の権益売却に関する売却損失(100万ドル)を確認しました。
購入価格とその他の公正価値調整
2022年9月30日までの3ヶ月間に、ヘッジに指定されていないデリバティブに関する110万ドルの公正価値調整を記録した。2021年9月30日までの3ヶ月間に、私たちは2.068億ドルの公正価値調整を記録し、私たちが保留している東42街220号の51.0%の権益と関係があり、この権益は49%の割合で合併を解除した 合弁企業の権益を売却した。
不動産販売収益、純額
2021年9月30日までの3ヶ月間、東42街220号の49%を売却する合弁企業権益(1.751億ドル)と、2020年第4四半期の物件売却時に第10番街410号の権益(1260万ドル)を保留する収益を確認した。
2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較
以下は,2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較であり,以下の影響を参考にした
i.“Same-Store Properties”は、私たちが2021年1月1日に所有し、2022年9月30日にも同じ方法で私たちが所有しているすべての運営物件を代表しています(Same-Store Properties Totalald 20私たち28の合併運営物件では)
二、“買収物件”は、2022年と2021年に買収された物件のすべての物件または権益、およびその期間中に開発、再開発または解除されている物件を含むすべての非店舗物件を代表する
三、三、“処分された財産”とは、2022年および2021年に売却または一部売却されたすべての財産または財産権益を代表するものである
四、“その他”は,代表部分売却により解固や会社レベルの項目が特定の物件に割り当てられない物件,およびサービス会社とeEmerge Inc.である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 同店 | | 処分された | | 他にも | | 統合された |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | $ 変わる | | % 変わる | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | $ 変わる | | % 変わる |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
賃料収入 | | $ | 419.4 | | | $ | 400.0 | | | $ | 19.4 | | | 4.9 | % | | $ | 0.9 | | | $ | 33.7 | | | $ | 53.9 | | | $ | 94.4 | | | $ | 474.2 | | | $ | 528.1 | | | $ | (53.9) | | | (10.2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資収益 | | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | — | | | 69.8 | | | 59.5 | | | 69.8 | | | 59.5 | | | 10.3 | | | 17.3 | % |
その他の収入 | | 3.6 | | | 3.2 | | | 0.4 | | | 12.5 | % | | 10.4 | | | 23.7 | | | 43.8 | | | 35.0 | | | 57.8 | | | 61.9 | | | (4.1) | | | (6.6) | % |
総収入 | | 423.0 | | | 403.2 | | | 19.8 | | | 4.9 | % | | 11.3 | | | 57.4 | | | 167.5 | | | 188.9 | | | 601.8 | | | 649.5 | | | (47.7) | | | (7.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
物件運営費 | | 198.3 | | | 194.5 | | | 3.8 | | | 2.0 | % | | 1.9 | | | 15.2 | | | 44.0 | | | 58.6 | | | 244.2 | | | 268.3 | | | (24.1) | | | (9.0) | % |
取引関連コスト | | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 50.0 | % |
マーケティング、一般、行政管理 | | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | — | | | 69.6 | | | 68.4 | | | 69.6 | | | 68.4 | | | 1.2 | | | 1.8 | % |
| | 198.3 | | | 194.5 | | | 3.8 | | | 2.0 | % | | 1.9 | | | 15.2 | | | 113.9 | | | 127.2 | | | 314.1 | | | 336.9 | | | (22.8) | | | (6.8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
その他の収入(支出): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利子支出と繰延融資コストの償却,利子収入を差し引く | | | | | | | | | | | | | | | | | | (57.8) | | | (66.7) | | | 8.9 | | | (13.3) | % |
減価償却および償却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (142.4) | | | (169.5) | | | 27.1 | | | (16.0) | % |
未合併合弁企業の純損失中の株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (31.3) | | | (31.3) | | | — | | | — | % |
未合併合営企業·不動産権益の純損失中の株売却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (0.1) | | | (5.4) | | | 5.3 | | | (98.1) | % |
購入価格とその他の公正価値調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (7.3) | | | 209.5 | | | (216.8) | | | (103.5) | % |
不動産販売収益,純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (61.1) | | | 285.3 | | | (346.4) | | | (121.4) | % |
不動産減価準備と減価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | (5.7) | | | 5.7 | | | (100.0) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (12.3) | | | $ | 528.8 | | | $ | (541.1) | | | (102.3) | % |
賃料収入
賃貸料収入の低下は、主に東42街220号が2021年第3四半期に合弁企業権益の売却により合併(3750万ドル)、私たちが処分した物件(3280万ドル)、再開発に入った物件(1130万ドル)を解除したためだ。この部分は買収公園通り245号(940万ドル)と私たちの同店物件(1940万ドル)のより高い貢献によって相殺された。
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間、マンハッタンと郊外ポートフォリオで開始したレンタル活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用可能である SF.SF | | レンタル可能である SF.SF | | 新機能 現金 賃料(単位あたり レンタル可能である SF)(1) | | 前回です。 アップグレード 賃料(単位あたり レンタル可能である SF)(2) | | チタン/液晶シリコン 一人一人が レンタル可能である SF.SF | | 無料です 賃料(In) 月) | | 平均値 レンタルする 用語(in 年) |
マンハッタンです | | | | | | | | | | | | | |
期間開始時の利用可能な空間 | 1,638,009 | | | | | | | | | | | | | |
再開発物件には属さない | 107,612 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
獲得したポストの欠員 | 219,632 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
その間に利用可能な空間になります(3) | | | | | | | | | | | | | |
• Office | 715,931 | | | | | | | | | | | | | |
• Retail | 159,296 | | | | | | | | | | | | | |
·ストレージ | 15,801 | | | | | | | | | | | | | |
| 891,028 | | | | | | | | | | | | | |
総利用可能な空間 | 2,856,281 | | | | | | | | | | | | | |
その間にレンタルスペースを始めました | | | | | | | | | | | | | |
• Office(4) | 629,619 | | | 688,666 | | | $ | 75.03 | | | $ | 71.31 | | | $ | 89.30 | | | 9.1 | | | 10.0 | |
• Retail | 117,559 | | | 112,911 | | | $ | 70.04 | | | $ | 70.43 | | | $ | 25.47 | | | 3.0 | | | 7.2 | |
·ストレージ | 6,158 | | | 6,343 | | | $ | 25.92 | | | $ | 27.47 | | | $ | 2.91 | | | 4.5 | | | 6.3 | |
レンタル総面積の計算を開始します | 753,336 | | | 807,920 | | | $ | 73.95 | | | $ | 70.76 | | | $ | 79.70 | | | 8.2 | | | 9.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
期末総利用可能空間 | 2,102,945 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
事前に更新する | | | | | | | | | | | | | |
• Office | 91,122 | | | 106,266 | | | $ | 79.21 | | | $ | 78.33 | | | $ | 28.07 | | | 2.6 | | | 4.1 | |
• Retail | 18,877 | | | 19,929 | | | $ | 264.99 | | | $ | 245.15 | | | $ | — | | | — | | | 4.5 | |
·ストレージ | 2,088 | | | 2,088 | | | $ | 28.14 | | | $ | 28.14 | | | $ | — | | | — | | | 2.7 | |
早期更新合計 | 112,087 | | | 128,283 | | | $ | 107.24 | | | $ | 103.43 | | | $ | 23.26 | | | 2.1 | | | 4.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
レンタルを開始したレンタル契約の総数は、置換以前の空きテナントを含めております | | | | | | | | | | | | | |
• Office | | | 794,932 | | | $ | 75.59 | | | $ | 72.56 | | | $ | 81.11 | | | 8.2 | | | 9.2 | |
• Retail | | | 132,840 | | | $ | 99.28 | | | $ | 99.76 | | | $ | 21.65 | | | 2.6 | | | 6.8 | |
·ストレージ | | | 8,431 | | | $ | 26.47 | | | $ | 27.65 | | | $ | 2.19 | | | 3.4 | | | 5.4 | |
開始したレンタル総数 | | | 936,203 | | | $ | 78.51 | | | $ | 76.55 | | | $ | 71.96 | | | 7.4 | | | 8.8 | |
(1)年間初期基本賃貸料。
(2)上昇した賃貸料には、基本賃貸料と、テナントが不動産税、運営費用、ポーター賃金、または消費者物価指数(CPI)調整の形で支払われたすべての追加金額が含まれる。
(3)使い終わった空間、テナントを再配置すること、テナントが空いた場所で引っ越すことも含まれています。テナント保留は含まれていない賃貸契約が満期になります。
(4)空いている新しいテナントを含まない平均レンタルオフィス賃貸料は、491,026平方フィートあたり68.94ドルである。オフィススペース(空いている新しいテナントを含まない賃貸および早期更新)の平均レンタルは、597,292平方フィート当たりレンタル可能二乗フィート70.77ドルです。
投資収益
2022年9月30日までの9ヶ月間の投資収入の増加は、主に私たちの債務と優先株投資の加重平均収益率が増加したためであり、これはPark Avenue 245号の優先株投資までに記録されていなかった違約利息が確認されたためである。2022年9月30日までの9カ月間、未返済債務および優先株投資加重平均残高および加重平均収益率はそれぞれ11億元と8.7%だったが、2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ11億元と7.1%だった。
その他の収入
その他の収入が減少したのは、主に2022年9月30日までの9カ月の賃貸終了収入(540万ドル)が2021年同期(2410万ドル)を下回ったためだ。建築費収入(600万ドル)、1591−1597年のブロードウェイにおける解決会社の投資に関する収入(500万ドル)、公園通り450号の買収に関する手数料収入(470万ドル)の増加分がこの減少を相殺した。
物件運営費
物件運営費が低下した要因は、2021年第3四半期に東42街220号の合弁権益と合併解除(1300万ドル)を売却し、私たちの処分·買収物件の可変費用と不動産税(それぞれ1310万ドルと600万ドル)、および私たちの同店物件の不動産税の減少(880万ドル)を減少させ、同店物件が増加した可変費用(1260万ドル)によって部分的に相殺されたことである。
マーケティング、一般事務、行政費用
2022年9月30日までの9ヶ月間、マーケティング、一般、行政費用は6960万ドルに増加したが、2021年同期は6840万ドルであり、これは主にファンデルビルト通り1号にある会社のオフィスの賃貸料支出が増加したが、給与支出の減少によって相殺されたためである。
利子収入を差し引いた利息支出と繰延融資コストの償却
利息支出と繰延融資コストの償却(利息収入控除)が低下した要因は、東42街220号が2021年第3四半期に合併を解除(1110万ドル)、優先無担保手形(440万ドル)と定期融資(160万ドル)の利息支出が減少したのは、2022年9月30日までの9カ月間の未返済残高が2021年9月30日までの9カ月に比べて減少したことと、2022年第2四半期にアムステルダム通り1080号(180万ドル)が売却されたためである。2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の平均LIBORとSOFR金利(540万ドル)、2022年第3四半期買収公園通り245号(410万ドル)および開発中の物件に関する利息資本の減少(210万ドル)が、これらの低下を相殺している。2022年9月30日までの9カ月間の未償還加重平均総合債務残高は42億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の未償還総合債務加重平均残高は50億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月の総合加重平均金利は3.28%だったが、2021年9月30日までの9カ月の総合加重平均金利は2.91%だった。
減価償却および償却
減価償却と償却が減少したのは、主に2022年9月30日までの9ヶ月間に処分された、同店の財産(それぞれ1350万ドル、150万ドル、110万ドル)によるものです。減価償却や償却がさらに減少したのは、東42街220号(950万ドル)が2021年第3四半期の利息売却により合併を解除したことが原因だ。
未合併合営企業·不動産権益の純損失中の株売却
2022年9月30日までの9ヶ月間、巨石陣ポートフォリオにおける当社の権益売却の損失を確認しました。2021年9月30日までの9ヶ月間、西46街55号(1530万ドル)と東57街400号(100万ドル)で売却した資本の損失が確認されたが、西42街605号で売却された資本の収益(830万ドル)は相殺された。
購入価格とその他の公正価値調整
2022年9月30日までの9カ月間に,有価証券投資に関する610万ドルの公正価値調整と,ヘッジに指定されていないデリバティブに関する130万ドルの公正価値調整を記録した。2021年9月30日までの9ヶ月間に、私たちは2.068億ドルの公正価値調整を記録し、私たちが東42街220号に保留している51.0%の権益と関係があり、この権益は49%の合弁企業の権益を売却する際に合併が解除された。
不動産販売収益,純額
2022年9月30日までの9ヶ月間、第5通り609号(8020万ドル)と第11大通り707号(80万ドル)の販売損失が確認されたが、アムステルダム通り1080号の販売収益(1790万ドル)によって相殺された。2021年9月30日までの9ヶ月間、東42街220号(1.751億ドル)、第6大通り635-641号(9930万ドル)、第10通り410号(1160万ドル)の49%の合弁企業権益を売却することを確認した。
不動産減価準備と減価
2022年9月30日までの9ヶ月間、減価償却可能な不動産備蓄は何も確認されていません。2021年9月30日までの9カ月間,東57街400号に関する減価償却可能不動産準備金と減価償却(570万ドル)を確認した。
流動性と資本資源
私たちは現在、運営資本、買収、不動産開発または再開発、テナント改善、賃貸コスト、株式買い戻し、株主への配当、単位所有者への分配、未返済債務の買い戻しまたは返済、債務および優先株投資における短期および長期流動資金需要を満たす主要な資金源が含まれると予想している
(1)キャッシュフローを経営する
(2)手元の現金
(3)財産と償還、参加、処分、債務および優先株投資による純収益を剥離する
(4)循環信用手配の下の借金
(5)他の形態の担保または無担保融資;および
(6)当社又は経営組合が普通株式又は優先株又は債務を発行して得られる収益(経営組合の有限組合権益単位及び信託優先証券の発行を含む)。
運営キャッシュフローは主にレンタル料の収集可能性、私たちのポートフォリオの占有レベル、私たちのレンタルによる純有効賃貸料、レンタル料の収集可能性、運営アップグレード、テナントからの回収および運営コストおよびその他のコストレベルに依存する。さらに、私たちは私たちの債務と優先株投資計画が運営キャッシュフローの源として継続されると信じている。
2022年9月30日現在、担保融資とその他の融資、2021年の信用手配、優先無担保手形(割引純額)、信託優先証券、合弁企業債務における当社のシェア(権利展示期間オプションと見込オプションを含む)、支払利息支出の推定、および融資·経営リース下での私たちの債務の総合元本満期日は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残りの2022年 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | その後… | | 合計する |
不動産住宅ローンその他のローン | $ | 211,576 | | | $ | 55,827 | | | $ | 337,237 | | | $ | 370,000 | | | $ | — | | | $ | 2,262,750 | | | $ | 3,237,390 | |
循環信用手配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 450,000 | | | 450,000 | |
無担保定期ローン | — | | | — | | | 200,000 | | | — | | | — | | | 1,050,000 | | | 1,250,000 | |
優先無担保手形 | 500,000 | | | — | | | — | | | 100,000 | | | — | | | — | | | 600,000 | |
信託優先証券 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 100,000 | | | 100,000 | |
融資リース | 773 | | | 3,133 | | | 3,180 | | | 3,228 | | | 3,276 | | | 203,494 | | | 217,084 | |
賃貸借契約を経営する | 11,737 | | | 52,979 | | | 58,827 | | | 58,966 | | | 59,106 | | | 1,433,408 | | | 1,675,023 | |
予想利息支出 | 51,741 | | | 220,496 | | | 216,261 | | | 182,716 | | | 155,670 | | | 90,886 | | | 917,770 | |
合弁企業債務 | 412,928 | | | 750,513 | | | 893,994 | | | 1,540,234 | | | 107,137 | | | 2,429,821 | | | 6,134,627 | |
合計する | $ | 1,188,755 | | | $ | 1,082,948 | | | $ | 1,709,499 | | | $ | 2,255,144 | | | $ | 325,189 | | | $ | 8,020,359 | | | $ | 14,581,894 | |
2022年12月31日までの残り時間内に、既存の総合物件の経常資本支出は2,340万ドル、既存総合物件の開発または再建支出は5,660万ドルと予想され、そのうち120万ドルは建設融資手配や融資準備から資金を提供する。私たちの合弁物件の資本支出シェアは4390万ドルになり、そのうち2990万ドルは建設融資手配や融資準備から資金を提供すると予想されています。資本支出の資金は、キャッシュフロー、既存流動資金、建設融資施設を運営する借金から来ると予想される。将来の不動産買収には、リフォームやリースコストのために大量の資本投資が必要になる可能性がある。
2022年9月30日現在、私たちは10億ドルの流動性を持っています。その中には、1650万ドルの有価証券が含まれている8.0億ドルの利用可能資金と2.178億ドルの総合現金が含まれています。この流動資金には1兆421億ドルは含まれておらず、未合併合弁物件における私たちの現金シェアに相当する。私たちは機会が発生した時に財産、財産または債務の権益と優先持分投資を剥離することを求めることができ、あるいはこれらの資本が有効なレベルで私たちに提供されることが保証されないか、あるいは根本的に保証されないにもかかわらず、個人および公共債務および株式資本を得ることができる。経営陣は、これらの流動性源を得ることができれば、担保および無担保債務の潜在的な再融資機会を得ることができれば、満期時(満期前でなければ)に上記のような債務義務を返済することができると信じている。
私たちは異なるパートナーといくつかの不動産合弁企業に投資しており、これらのパートナーは財務状況が安定しており、必要な時に資金を調達する能力がある。私たちのほとんどの合弁企業は無請求権債務を通じて融資されている。私たちは物件レベルの現金流連と資金源のない約束された債務と未返済保証債務の再融資で得られたお金は、私たちの合弁物件の資本需要を支払うのに十分になると信じている。
キャッシュフロー
以下のキャッシュフローの簡単な議論は、“プロジェクト1.財務諸表”における我々の総合キャッシュフロー表に基づいており、以下の期間における我々のキャッシュフローの変化を全面的に検討することを意味するものではない。
2022年9月30日と2021年9月30日現在、現金、制限現金、現金等価物はそれぞれ3.851億ドルと3.459億ドルで、3910万ドル増加した。増加の原因は、キャッシュフローが以下のように変化したことである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 249,628 | | | $ | 191,012 | | | $ | 58,616 | |
投資活動が提供する現金純額 | 273,314 | | | 886,877 | | | (613,563) | |
融資活動のための現金純額 | (474,848) | | | (1,104,751) | | | 629,903 | |
私たちが運営するキャッシュフローの主な源は、私たちの合併と合弁ポートフォリオの中の物件と、私たちの債務と優先株ポートフォリオです。これらの資金源は相対的に安定したキャッシュフローを生成し、運営費用の支払い、債務超過、配当と分配需要に資金を提供する資源を提供してくれた。
現金は投資活動に用いられ、買収、開発または再開発プロジェクトおよび経常的かつ非日常的な資本支出に資金を提供する。私たちは新しいプロジェクトに選択的に投資して、私たちの開発、レンタル、融資、物件管理スキルを利用して、私たちの投資基準に合った既存の建物に投資できるようにします。2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月と比較して、主に以下の投資活動(千計)に現金を使用しています
| | | | | |
不動産買い入れ | $ | 88,300 | |
資本支出と資本化利息 | 13,383 | |
買い入れ保証金と繰延買収価格 | 75,400 | |
合弁企業投資 | (70,127) | |
合弁企業からの分配 | (657,780) | |
不動産売却による収益·一部財産権益 | (187,415) | |
不動産投資の買収による現金と制限的な現金 | 60,494 | |
不動産投資を合併した現金 | (9,475) | |
債務と優先株その他の投資 | 73,657 | |
投資活動による現金純額の減少 | $ | (613,563) | |
資本支出(建築·テナント改善を含む)のための資金は、開発·再建プロジェクトの支出が減少したため、2021年9月30日現在の9カ月間の2.084億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の1.95億ドルに減少した。
私たちは通常不動産の売却、債務の売却と優先株式投資、不動産融資、私たちの信用手配、優先無担保手形と建築ローンを通じて、私たちの投資活動に資金を提供します。当社は時々普通株または優先株を発行することができ、あるいは運営組合会社は有限組合権益の普通株または優先株を発行することができる。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月と比較して、以下の融資活動(千計)に現金を使用します
| | | | | |
私たちの債務収益は | $ | 549,761 | |
私たちの借金を返済する | (117,636) | |
非持株権に対する純分配 | 53,336 | |
その他の融資活動 | 51,436 | |
株式オプションの行使とDRSPP発行による収益 | (274) | |
| |
普通株買い戻し | 129,426 | |
優先株償還 | (14,336) | |
非持株権益から付属権益を買収する | (29,817) | |
支払われた配当金と分配 | 8,007 | |
資金調達活動のための現金純額が減少する | $ | 629,903 | |
大文字である
私たちの法定株式は260,000,000株、1株当たり額面0.01ドルを含み、その中に160,000,000株の普通株、1株当たり額面0.01ドル、75,000,000株超過株、1株当たり額面0.01ドル、および25,000,000株優先株を含み、1株当たり額面0.01ドルである。2022年9月30日現在、発行·流通株64,315,581株の普通株であり、超過株はない。
2021年12月2日、我々の取締役会は一般配当金を1株0.3108ドル、特別配当金を1株2.4392ドル(合計で総配当)と発表した。総配当金は2022年1月18日に2021年12月15日(“記録日”)終値時に登録されている株主に支払う。株主は全現金または全株の形で総配当を得ることを選択する機会があり、いずれかの選択が超過引受を獲得した場合、比例して分配される。選挙が行われたため、現金選択権は超過引受を獲得し、比例して分配される。現金を受け取る株主を選択し、記録日までに、彼らが持っている普通株1株当たり約0.3976ドルの現金と0.0295株の普通株を獲得した。株式を受け取った株主を選択し、記録日に所有している普通株ごとに、約0.0345株の普通株を獲得する。発行された株式数は、SLGの2022年1月5日から7日までの普通株の出来高加重平均価格1株当たり79.71ドルから計算される。
特別配当で発行された普通株の希釈影響を軽減するため、取締役会は2022年1月21日の終値後に発効する逆株分割も承認した。2022年1月10日、取締役会委員会は、発行済み普通株と発行済み普通株の逆株式分割割合が1.03060対1であることを算出した。配当金発行および逆株式分割が完了した後、当社が発行した普通株の株式数は、記録日の流通株式総数(記録日後に発生したいかなる発行または買い戻し、および発行されたはずであるが現金を支払ったはずの断片株式も含まない)に相当する。しかしながら、相対的に、一部の個人株主は、より多くのSLG普通株を保有する可能性があり、一部の個人株主は、現金または株を受け入れることを選択し、現金選択権が超過承認された結果に応じて、より少ない普通株を保有する可能性がある。
株式に関するすべての参考および測定指標は、発行済み株式数、株価、買い戻し株式数、1株当たり収益、1株当たり配当金、および株式ベースの報酬報酬を含み、本四半期報告10-Q表に列挙されたすべての時期の逆株式分割を反映するように遡及調整されている。
株式買い戻し計画
2016年8月、私たちの取締役会は10億ドルの株式買い戻し計画を承認し、この計画に基づいて普通株を購入することができました。それ以降、取締役会は2017年第4四半期、2018年第2四半期、2018年第4四半期、2019年第4四半期、2020年第4四半期に株買い戻し計画の規模をそれぞれ5.0億ドル増加させ、総計画規模を35億ドルにすることを承認した。
2022年9月30日現在、この計画に基づいて実行されている株式買い戻し(償還OP単位を除く)は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
期間 | 株を買い戻す | 1株平均支払価格 | 買い戻し計画または計画の一部としての累積株式数 |
2017年までの年度 | 7,865,206 | $107.81 | 7,865,206 |
2018年までの年度 | 9,187,480 | $102.06 | 17,052,686 |
2019年までの年度 | 4,333,260 | $88.69 | 21,385,946 |
2020年までの年度 | 8,276,032 | $64.30 | 29,661,978 |
2021年までの年度 | 4,474,649 | $75.44 | 34,136,627 |
9ヶ月2022年9月30日 | 1,971,092 | $76.69 | 36,107,719 |
配当再投資と株式購入計画(“DRSPP”)
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のSL Green発行の普通株と、DRSPPによる配当再投資および/または株式購入から得られた収益(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
発行済み普通株式 | 2,933 | | | 1,944 | | | 5,827 | | | 8,770 | |
DRSPPによる配当再投資/株購入 | $ | 140 | | | $ | 146 | | | $ | 339 | | | $ | 613 | |
第5回2005年株式オプションとインセンティブ計画の改正と再実施
第五次改正及び再改訂された2005年株式オプション及びインセンティブ計画、又は2005年計画と呼ばれ、2022年4月に会社取締役会及びその株主により2022年6月に会社年度株主総会で承認される。2005年計画によると、ある会社の取引またはイベントの調整によると、最大32,210,000個の交換可能な単位の奨励は、オプション、制限株式、影株、配当等価権、および他の持分ベースの奨励として付与される可能性がある。2022年9月30日現在,発行された制限株式単位,我々の非従業員取締役延期計画に基づいて付与されたシャドー株式単位とLTIP単位が株式を予約した後,2005年計画により発行可能な置換可能単位は630万個である。
役員繰延報酬計画
2022年9月30日までの9ヶ月間、取締役会に23,268株の影株式単位と9,416株の普通株を発行した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、繰延補償計画に関する20万ドルと240万ドルの補償支出をそれぞれ記録した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、繰延補償計画に関する10万ドルと220万ドルの補償支出をそれぞれ記録した。
2022年9月30日現在、我々の非従業員取締役延期計画によると、188,470個の仮想株式単位が返済されていません。
負債.負債
次の表は,2022年9月30日と2021年12月31日までの総合担保融資とその他の対応融資,2021年の信用手配,優先無担保手形と信託優先証券(金額は千計)をまとめた。
| | | | | | | | | | | |
債務の概要: | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
てんびん | | | |
定率率 | $ | 3,147,238 | | | $ | 1,974,324 | |
可変金利ヘッジ | 1,350,000 | | | 1,300,000 | |
総固定料率 | 4,497,238 | | | 3,274,324 | |
総変動率 | 1,140,148 | | | 801,051 | |
債務総額 | $ | 5,637,386 | | | $ | 4,075,375 | |
| | | |
債務、優先株、その他の可変金利に制約された投資 | $ | 189,449 | | | $ | 294,970 | |
変動金利債務の純開放 | 950,699 | | | 506,081 | |
| | | |
総債務のパーセントを占める: | | | |
定率率 | 79.8 | % | | 80.3 | % |
可変金利(1) | 20.2 | % | | 19.7 | % |
合計する | 100.0 | % | | 100.0 | % |
年内の実質金利: | | | |
定率率 | 3.40 | % | | 3.14 | % |
可変金利 | 2.81 | % | | 2.11 | % |
実利率 | 3.57 | % | | 3.02 | % |
(1)我々の債務、優先株、その他の変動金利投資の緩和影響を含め、2022年9月30日と2021年12月31日現在、総債務に占める変動金利債務の純開放率はそれぞれ17.5%、13.4%である。
上記の変動金利債務は、一般に30日間のロンドン銀行の同業解体を基準に利上げされている(2022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ3.14%と0.10%)。2021年12月6日現在、私たちは2021年の信用手配の可変金利を調整後の期限SOFRで計上しています(2022年9月30日現在2.98%)。2022年9月30日現在、我々の合併債務の加重平均満期日は2.28年である。
私たちのいくつかの債務と株式投資およびその他の投資は、2022年9月30日までの帳簿価値は1.894億ドル、2021年12月31日までの帳簿価値は2.95億ドルであり、可変金利投資であり、未ヘッジの可変金利債務に対する金利変化の開放を減らすことができる。これらの投資の緩和影響を含め、総債務に占める変動金利債務の純割合はそれぞれ17.5%と13.4%である。
2021年の信用手配
2021年12月に、吾らは改訂及び再記述された信用手配を締結し、2021年信用手配と呼ばれ、当社の2017年11月の改訂、或いは2017年の信用手配を経て、最初に当社が2012年11月に締結し、或いは2012年の信用手配と呼ばれている。2022年9月30日現在、2021年の信用手配には、12.5億ドルの循環信用手配、10.5億ドルの定期融資(または“定期融資A”)と2億ドルの定期融資(または“定期融資B”)が含まれ、満期日はそれぞれ2026年5月15日、2027年5月15日、2024年11月21日である。循環信用手配には2つの6ヶ月間の権利延期オプションがあり、2027年5月15日まで。慣例的な条件によれば、既存の融資者の同意を得ずに、循環信用手配および定期融資満期日までの任意の時間に、既存の融資者および他の金融機関の追加的な約束を得ることによって、信用手配の能力を45億ドルに増加させることもできる。
2022年9月30日まで、2021年信用手配の利息は調整後期限SOFRプラス10ベーシスポイントの利息であり、利息期間は1つ或いは3ケ月であり、吾らが選択し、範囲は(I)循環信用手配下のローンは72.5ベーシスポイントから140ベーシスポイント、(Ii)定期ローンA項下のローンは80ベーシスポイントから160ベーシスポイント、及び(Iii)定期ローンB項下のローンは85ベーシスポイントから165ベーシスポイントであり、各状況はすべて当社の優先無担保長期債務に割り当てられた信用格付けに基づいている。2つの格付けのみ、または2つ以上の格付けがあり、それらの差が1つの格付けカテゴリである場合には、適用される格付けは最高格付けとする。2つ以上の格付けが存在し、最高格付けカテゴリと最低格付けカテゴリとの間の差が2つ以上の格付けカテゴリである場合、使用される適用格付けは、最高2つのカテゴリの平均値であり、平均値が公認カテゴリでない場合には丸められる。
2022年9月30日まで、調整後の期限SOFRプラス10ベーシスポイントの適用利差は循環信用手配105ベーシスポイント、定期ローンA 120ベーシスポイント、定期ローンB 125ベーシスポイント。私たちは会社の優先無担保長期債務に割り当てられた信用格付けに基づいて、循環信用手配下の総約束について四半期ごとに12.5から30ベーシスポイントの融資費を支払わなければならない。2022年9月30日現在、融資手数料は25ベーシスポイント。
2022年9月30日まで、私たちは850万ドルの未返済信用状があり、4.5億ドルは循環信用手配の下で抽出し、12.5億ドルは定期ローン手配の下で未抽出であり、2021年の信用手配下の総未抽出能力は8.0億ドルである。2022年9月30日と2021年12月31日まで、繰延融資コストを差し引いた後、循環信用手配の帳簿価値はそれぞれ4.428億ドルと3.813億ドルだった。2022年9月30日と2021年12月31日まで、繰延融資コストを差し引くと、定期融資ツールの帳簿価値はそれぞれ12億ドルと12億ドル。
当社と経営パートナーは2021年に信用手配された共同と個別借り手です
2021年の信用スケジュールには、いくつかの制限および契約(以下の制限契約参照)が含まれる。
制限契約
2021年の信用手配及びいくつかの優先無担保手形の条項はいくつかの制限と契約を含み、これらの制限とチノは吾などの配当金を制限し、あるタイプの投資を行い、追加債務を招き、留置権の発生及び負質抵当協定の締結及び資産を処分する能力を要求し、そして総負債と総資産価値に関する最高比率、EBITDAと固定費用の最低比率、保証債務と総資産価値の最高比率及び無担保債務と無担保資産価値の最高比率の財務比率を遵守することを要求する。上記配当制限規定は、違約が継続した任意の時間内に、会社が連邦所得税のREIT資格を継続できるようにしない限り、普通株式または他の持分について分配しないと規定している。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちはこのすべての条約を遵守した。
金利リスク
私たちは主に私たちの可変金利債務のせいで金利変化の危険に直面している。私たちの金利変動の開放は、金利誘導ツールを使用して、および/または私たちの可変金利債務と優先株投資によって管理されている。2022年9月30日現在の未返済債務に基づき、変動金利曲線が100ベーシスポイント増加すると仮定すると、我々の総合年間金利コスト(可変金利債務と優先株投資の利息収入を差し引く)は890万ドル増加し、合弁企業の年間利息コストにおけるシェアを1400万ドル増加させる。2022年9月30日現在、私たち7億ドルの債務と優先株ポートフォリオの28.5%がLIBORにリンクしている。
私たちは公正な価値で貸借対照表のほとんどの派生商品を確認する。非ヘッジ価値のデリバティブは収益によって公正価値に調整される。派生ツールがヘッジとみなされる場合、ヘッジファンドの性質に依存して、デリバティブの公正価値変動は、ヘッジプロジェクトが収益で確認されるまで、ヘッジ資産、負債または会社が承諾した公正価値変動によって相殺されるか、または他の包括収益で確認される。
私たちの45億ドルの長期債務は固定金利で利下げされているため、これらのツールの公正な価値は市場金利の変化の影響を受けている。2022年9月30日現在、我々の可変金利債務と可変金利合弁企業債務の利息とロンドン銀行の同業借り換え金利の利差は120ベーシスポイントから340ベーシスポイント、期限SOFRは115ベーシスポイントから469ベーシスポイントである
表外手配
私たちは合弁企業、債務、そして優先株投資を含む表外投資を持っている。このような投資は違う所有権構造を持っている。私たちはこれらの合弁企業が手配した経営と財務決定に重大な影響を与える能力があるが、コントロールできないため、私たちの大多数の合弁企業手配は権益会計方法で入金されている。我々の表外配置は,添付の総合財務諸表付記5“債務と優先株投資”と付記6“未合併合弁企業への投資”で検討した
配当/配当
私たちは、財産収入の収集、運営費用の控除、債務と優先株ポートフォリオの利息、および資産売却によって生じる当社の運営パートナー関係から得られた分配に基づいて株主に配当金を支払う予定です。
REITとしての私たちの資格を維持するためには、支払われた配当控除および純資本利益を考慮する前に決定されたREIT課税収入の少なくとも90%の配当金を株主に毎年支払わなければならない。
私たちが支払った任意の配当金は現金、株、または両方の組み合わせであってもよいが、米国国税局による株式使用の配当に制限されている。また、特定年度のREIT課税所得額が、私たちがその年度に支払った現金配当金を超えた場合、私たちは、私たちのREIT地位を維持し、特定のREITレベルの税金を回避するために株式配当金を支払うかもしれません。
私たちがどんな現金配当金を支払う前に、連邦所得税や他の目的でも、2021年の信用手配と優先無担保手形の許容範囲内でのみ、利用可能な現金から支払います。私たちはまず、私たちの運営要求と私たちの担保ローンとローンに対する予定の債務超過能力を満たさなければなりません。
保険
我々は、3つの財産保険計画および責任保険の範囲内で“すべての保険”財産·リース価値保険(洪水、地震、テロの危険を含み、核、生物、化学、放射線テロ(“NBCR”)を含まない)を維持する。特定の資産、例えば開発プロジェクトについては、個別の財産および責任保険を単独で購入することができる。また、私たちの専属自己保険会社ベルモンテ保険会社(Belmont Insurance Company、略称Belmont)はNBCRテロ行為に特定のトリガ以上の保険を提供している。ベルモンテの保留権は、私たちのもう一つの専属自己保険会社であるティコンドロガー保険会社(“ティコンドロガー”)が再保険を提供している。もしベルモントやティコンドロガが私たちの保険証書に基づいてクレームを支払うことを要求されたら、最終的に支払う必要な損失を記録します。しかし、私たちが将来合理的な費用で保険を購入できるという保証はない。さらに、もし私たちが保険に加入していない、あるいは保険限度額を超えた損失に遭遇した場合、私たちは損害財産に投資した資本と、これらの財産が予想される将来のキャッシュフローを損失する可能性があります。さらに、私たちの債務ツールには、いくつかのタイプの保険のコストおよび/または獲得性が私たちが非現実的であるか、または保険に関連する契約を遵守することができない場合、債務ツールによって違約する可能性がある保険の維持を要求する慣例的な契約が含まれている。ベルモンドとティコンドロガは会社またはその付属会社が所有している物件にのみ保険を提供します。
また、私たちのいくつかの物件については、合弁企業が保有しているか、あるいは三重純賃貸に制限されている物件を含み、保険は第三者が購入しており、保険範囲をコントロールしていません。私たちはこのような第三者と十分な保証範囲を維持し、これらの保険証書を監査するために合意することができるが、この保険範囲は最終的に私たちの損失リスクを維持または保証するのに十分ではない可能性がある。
運営資金
FFOは広く認められている非GAAP不動産投資信託基金の業績財務測定基準である。当社はNAREITが策定した標準に基づいてFFOを計算しているが,これは他のREITsが報告しているFFOと比較できない可能性があり,これらのREITsはNAREITの定義に従ってFFOを計算していないか,あるいは当社のNAREIT定義の解釈とは異なる可能性がある。NAREIT取締役会が2002年4月に承認した改訂後のFFO白書は、その後2018年12月に改正され、FFOを純収益(赤字)(公認会計基準に基づいて計算)と定義し、物件販売や不動産関連減価費用の収益(または損失)を含まず、不動産関連の減価償却や償却、未合併の提携企業や合弁企業を調整した純収益(または赤字)を加えた。
当社がFFOを提案したのは,FFOが当社の経営業績の重要な補完指標であると考え,証券アナリスト,投資家,その他の関係者がFFOを用いてREITs,特に商業オフィスビル物件を所有·経営しているREITsを評価することが多いと信じているためである。同社はまた、その上級管理者の業績報酬を決定するいくつかの基準の一つとしてFFOを使用している。FFOは、不動産や関連資産のGAAP履歴コスト減価償却や償却を排除すること、すなわち不動産資産の価値が時間の経過とともに比例して減少すると仮定することを目的としている。しかし、歴史的に見ると、不動産価値は市場状況の変化に伴って上昇または下落する。FFOには不動産特有の減価償却や償却、物件処分の損益、不動産に関する減価費用は含まれていないため、昨年と比較した場合、入居率、レンタル率、運営コスト、利息コストの傾向が運営に与える影響を反映し、純収入からはすぐには現れない視点を提供している。FFOは、公認会計原則に基づいて経営活動から発生した現金を代表するものではなく、純収益(公認会計原則に基づいて決定された)の代替選択とみなされてはならず、会社の財務業績の指標とみなされてはならず、また、経営活動の現金流量(公認会計原則に基づいて決定された)の代替指標とみなされてはならず、また、当社の現金需要を満たすために利用可能な資金を示してはならず、現金分配を行う能力も含まれている。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のFFOは以下の通り(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
SL Green普通株株主は純収益(損失)を占めるべきである | $ | 7,377 | | | $ | 388,205 | | | $ | (28,748) | | | $ | 486,073 | |
追加: | | | | | | | |
減価償却および償却 | 48,462 | | | 49,277 | | | 142,359 | | | 169,534 | |
合弁企業の減価償却及び非持株権益調整 | 63,890 | | | 61,733 | | | 185,352 | | | 176,920 | |
非持株権益の純損失に帰することができる | (502) | | | 21,768 | | | 438 | | | 26,035 | |
もっと少ない: | | | | | | | |
未合併合営企業·不動産権益の純損失中の株売却 | — | | | (1,280) | | | (131) | | | (5,438) | |
不動産減価準備と減価 | — | | | — | | | — | | | (5,696) | |
不動産販売損益,純額 | 4,276 | | | 187,766 | | | (61,104) | | | 285,338 | |
購入価格とその他の公正価値調整 | — | | | 206,779 | | | — | | | 209,443 | |
非賃貸不動産資産減価償却 | 709 | | | 754 | | | 1,845 | | | 1,953 | |
SL Green普通株株主と単位株主の運営資金 | $ | 114,242 | | | $ | 126,964 | | | $ | 358,791 | | | $ | 372,962 | |
経営活動が提供するキャッシュフロー | $ | 67,193 | | | $ | 87,748 | | | $ | 249,628 | | | $ | 191,012 | |
投資活動が提供するキャッシュフロー | 137,990 | | | 245,356 | | | 273,314 | | | 886,877 | |
融資活動のためのキャッシュフロー | (97,166) | | | (303,672) | | | (474,848) | | | (1,104,751) | |
インフレ率
私たちのほとんどのオフィスビル賃貸は単独の不動産税と運営費用の増加と精算、CPIの増加あるいはその他の指標(例えば運搬工の給料)に基づく運営費用の回収を規定しています。また、多くの賃貸借契約は固定基数賃貸料の上昇を規定している。先に述べた契約賃料の増加、費用の増加、償還はインフレの増加を少なくとも部分的に相殺すると考えられる。
会計基準が更新される
会計基準更新は、添付されている連結財務諸表付記2“重大会計政策--会計基準更新”で議論されている。
前向き情報
本報告に含まれるいくつかの陳述は、この法案の安全港条項を組み込むために、1995年の“個人証券訴訟改革法”に示された“前向きな陳述”とみなされる可能性がある。歴史的事実に関する声明を除いて、本報告に含まれるすべての我々の予想、確信、または期待が将来起こる可能性のある活動、時間または発展傾向に関する声明は、将来の資本支出、配当および買収(その限度額および性質を含む)、不動産業界およびニューヨークの大部分市街地市場の発展傾向、業務戦略、私たちの業務の拡張と成長、およびその他の同様の事項に関する声明を含み、すべて前向きな声明に属する。これらの展望的陳述は、私たちの経験と、私たちの歴史的傾向、現在の状況、予想される未来の発展と私たちが適切と思う他の要素に対する私たちの見方に基づいて作られたいくつかの仮説と分析に基づいている。
前向きな陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の結果や発展は大きく異なる可能性があり、このような陳述に過度に依存しないように注意します。前向きな陳述は、一般に、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“予想”、“推定”、“信じる”、“意図”、“計画”、“継続”またはこれらの語の否定または他の同様の語または用語を使用することによって識別することができる。
本報告に含まれる展望性陳述は多くのリスクと不確定要素の影響を受けることができ、これらのリスクと不確定性は私たちの実際の結果、表現或いは成果を招く可能性があり、私たちが行った展望性陳述の中で明示的或いは暗示した未来の結果、表現或いは成果とは大きく異なる。これらのリスクと不確実性には
•全体的な経済、商業、金融状況の影響、特にニューヨーク市の不動産市場への影響
•特定の地理的市場への依存
•工事遅延とコスト超過のコストを含む不動産買収、処分、開発と再開発のリスク
•債務や優先株投資に関するリスク
•潜在的テナントおよび借り手の獲得可能性および信用;
•主なテナントまたは相当数の小さいテナントまたは借り手は、破産または債務返済ができない
•不動産市場の不利な変化は、オフィス空間の需要減少、空き率の増加、転貸空間の増加を含む
•資本の獲得可能性(債務と持分);
•融資や他のコストの意外な増加は金利上昇を含む
•私たちは債務商品で金融契約を守る能力を持っている
•私たちは不動産投資信託基金の地位を維持する能力
•合弁企業構造による投資のリスクは、私たちのパートナーがその財務義務を履行することを含む
•テロの脅威
•私たちは合理的なコストで十分な保険能力を獲得し、環境汚染による損失を含む保険範囲を超えた潜在的な損失を得る
•立法、規制、および/または安全要件は、“米国障害者法”、“公平住宅法”および他の同様の法律法規を遵守するコストを含むREITsおよび不動産事業に悪影響を及ぼす。
この報告書の他の章および私たちが米国証券取引委員会に提出した他の文書には、私たちの業務が直面している他の要素とリスクが記載されており、その多くの要素は私たちがコントロールできない。法律の要求の範囲を除いて、私たちは未来の事件、新しい情報、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクの定量的·定性的開示については、当社及び経営組合会社が2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の10-Q表四半期報告の第2項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析−金利リスク”及び当社及び経営組合企業が2021年12月31日までの10−K表年報の第7項“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析−金利リスク”を参照されたい。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
SL Green Realty Corp
情報開示制御とプログラムの評価
会社は、“米国証券取引委員会”規則及び表に規定されている時間内に、取引所法案の報告書に開示すべき情報を記録、処理、まとめ、報告し、そのような情報を蓄積し、会社の最高経営者及び最高財務官を含めて適宜会社管理職に伝達し、取引法第13 a−15(E)条の“開示制御及び手続”の定義に基づいて開示すべき情報を速やかに決定することができるようにすることを目的としている。それにもかかわらず、制御システムは、設計および動作がどのように良好であっても、絶対的な保証ではなく、絶対的な保証ではなく、重大な情報開示における社内のミスを検出または発見することになり、そうでなければ、定期的な報告書に列挙しなければならない。しかも、その会社はいくつかの未合併実体に投資を持っている。当社はこれらのエンティティを制御していないため、そのようなエンティティに対する開示制御やプログラムは、必然的に当社がその合併子会社の開示制御やプログラムよりも多くの制限を有している。
本報告で述べた期間が終了した時点で、会社は、CEOおよび最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御およびプログラムの設計·運用の有効性を評価した。本報告で述べた期間終了時の評価によると、当社の最高経営責任者及び最高財務官は、その開示制御及びプログラムは有効であり、適時に当社に関連する資料を収集、評価及び開示するために合理的な保証を提供することができ、このような資料は取引所法令及び公布された規則及び規則に基づいて開示しなければならないかもしれない。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、会社は財務報告の内部統制に大きな変化はなく、その財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的な可能性がそれに重大な影響を与えたりしている。
SL Green運営パートナーシップ,L.P.
情報開示制御とプログラムの評価
会社は、“米国証券取引委員会”規則及び表に規定されている時間内に、取引所法案の報告書に開示すべき情報を記録、処理、まとめ、報告し、そのような情報を蓄積し、会社の最高経営者及び最高財務官を含めて適宜会社管理職に伝達し、取引法第13 a−15(E)条の“開示制御及び手続”の定義に基づいて開示すべき情報を速やかに決定することができるようにすることを目的としている。それにもかかわらず、制御システムは、設計および動作がどのように良好であっても、絶対的な保証ではなく、絶対的な保証ではなく、重大な情報開示における社内のミスを検出または発見することになり、そうでなければ、定期的な報告書に列挙しなければならない。しかも、その会社はいくつかの未合併実体に投資を持っている。当社はこれらのエンティティを制御していないため、そのようなエンティティに対する開示制御やプログラムは、必然的に当社がその合併子会社の開示制御やプログラムよりも多くの制限を有している。
本報告で述べた期間が終了した時点で、会社は、CEOおよび最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御およびプログラムの設計·運用の有効性を評価した。本報告で述べた期間終了時の評価によると、当社の最高経営責任者及び最高財務官は、その開示制御及びプログラムは有効であり、適時に当社に関連する資料を収集、評価及び開示するために合理的な保証を提供することができ、このような資料は取引所法令及び公布された規則及び規則に基づいて開示しなければならないかもしれない。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、経営組合企業は財務報告の内部統制に大きな変化がなく、これらの変化はその財務報告の内部統制に重大な影響を与え、あるいは合理的な可能性がその財務報告の内部統制に重大な影響を与える。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
2022年9月30日現在、当社および経営組合会社はいかなる重大な訴訟にも触れておらず、経営陣によると、当社や当社のポートフォリオを脅かす重大な訴訟もないことが知られていますが、このような訴訟は不利と判断されれば、当社に重大な悪影響を与える可能性があります。
第1 A項。リスク要因
2022年9月30日現在、会社が2021年12月31日までの年次報告10-K表の“第1部1 A項目リスク要因”に開示されているリスク要因に大きな変化は生じていない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2016年8月、私たちの取締役会は10億ドルの株式買い戻し計画を承認し、この計画に基づいて普通株を購入することができました。それ以降、取締役会は2017年第4四半期、2018年第2四半期、2018年第4四半期、2019年第4四半期、2020年第4四半期に株買い戻し計画の規模をそれぞれ5.0億ドル増加させ、総計画規模を35億ドルにすることを承認した。
2022年9月30日現在、この計画に基づいて実行されている株式買い戻し(償還OP単位を除く)は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
期間 | 株を買い戻す | 1株平均支払価格 | 買い戻し計画または計画の一部として買い戻した株式総数 |
2017年までの年度 | 7,865,206 | $107.81 | 7,865,206 |
2018年までの年度 | 9,187,480 | $102.06 | 17,052,686 |
2019年までの年度 | 4,333,260 | $88.69 | 21,385,946 |
2020年までの年度 | 8,276,032 | $64.30 | 29,661,978 |
2021年までの年度 | 4,474,649 | $75.44 | 34,136,627 |
9ヶ月2022年9月30日 | 1,971,092 | $76.69 | 36,107,719 |
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
法規S−K第601項に要求される証拠は、本明細書に提出されるか、または参照によって本明細書に組み込まれ、添付の証拠インデックスに並列に組み込まれる。
| | | | | | | | |
証拠品番号: | | 説明する |
31.1 | | 当社の会長兼最高経営責任者は、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて提出された証明書に基づいている。 |
31.2 | | 同社最高財務官が2002年のサバンズ-オキシリー法案第302条の規定に基づいて作成した証明書を提出します。 |
31.3 | | 2002年サバンズ-オキシリー法案第302条によると、会社は組合企業を経営する唯一の一般パートナーであり、会社会長兼最高経営責任者の証明書が提出されている。 |
31.4 | | 2002年“サバンズ·オキシリー法”第302条によると、会社は経営組合企業の唯一の一般パートナーであり、会社首席財務官の証明書が提出されている。 |
32.1 | | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節の規定に基づき、会長兼最高経営責任者が発行した証明書が同封されている。 |
32.2 | | 2002年に“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に基づいて首席財務官の証明を提出する。 |
32.3 | | 当社の会長兼最高経営責任者は、“米国法典”第18編第1350節に基づき、2002年の“サバンズ-オックススリー法案”第906節に成立し、共同企業を経営する唯一の一般パートナーであり、現在証明書を提出している。 |
32.4 | | “米国法典”第18編第1350節によると、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決された経営組合企業の唯一の一般パートナーによると、会社首席財務官の証明が同封されている。 |
101 | | | 以下は、SL Green Realty Corp.とSL Green Operating Partnership L.P.が2022年9月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告においてイントラネットXBRL形式で作成した以下の財務諸表である:(I)総合貸借対照表(未監査)、(Ii)総合経営報告書(未監査)、(Iii)総合全面収益表(未監査)、(Iv)総合権益報告書(未監査)、(V)総合資本報告書(未監査)(Vi)総合現金流動表(未監査)、および(Vii)総合財務諸表付注(未監査)詳細はタグとアーカイブを同封しております。 |
104 | | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101でイントラネットXBRLにフォーマット化) |
サイン
改正された1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | SL Green Realty Corp |
| | 差出人: | | SL Green Realty Corp |
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| | | | マシュー·J·ディリベルト |
日付:2022年11月4日 | | 差出人: | | マシュー·J·ディリベルト 首席財務官 (首席財務会計官) |
サイン
改正された1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | SL Green運営パートナーシップ,L.P. |
| | | | |
| | 差出人: | | マシュー·J·ディリベルト |
日付:2022年11月4日 | | | | マシュー·J·ディリベルト 組合を運営する唯一の一般パートナーSL Greenの首席財務官(首席財務·会計官) |