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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
 
表10-Q
 
(マーク1)
☑
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
そこからの過渡期について
手数料書類番号001-36198
大陸間取引所株式有限公司
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 
デラウェア州46-2286804
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		アメリカ国税局の雇用主は
識別コード)
新北区大道5660号,
アトランタです, ジョージア州
30328
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(770) 857-4700
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます 
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです氷ニューヨーク証券取引所
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条が提出を要求したすべての報告書を再選択マークで示すかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたはい、そうです  ☑   違います  ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑  違います。 ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ
☑
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。       ☐   
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです  ☐   違います。   ☑
2022年8月1日現在、登録者が発行する普通株式数は558,458,225株式です



 
 
大陸間取引所株式有限公司
表格10-Q
2022年6月30日までの四半期
カタログ
 
 
第1部：
財務諸表
第1項。
連結財務諸表(監査なし):
2022年6月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表
2
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の総合損益表
4
2022年6月30日までおよび2021年6月30日まで6カ月および3カ月総合総合収益表
5
2022年6月30日及び2021年6月30日まで6ヶ月及び3ヶ月の総合権益及び償還可能非制御権益変動表
6
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間統合現金フロー表
8
連結財務諸表付記
9
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
32
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
65
第四項です。
制御とプログラム
68
第二部です。
その他の情報
第1項。
法律訴訟
68
第1 A項。
リスク要因
68
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
70
第三項です。
高級証券違約
71
第四項です。
炭鉱安全情報開示
71
五番目です。
その他の情報
71
第六項です。
陳列品
71
サイン
73


第1部財務諸表
プロジェクト1.連結財務諸表

大陸間取引所会社とその子会社
合併貸借対照表
(単位：百万、1株を除く)

自分から自分から
2021年12月31日
June 30, 2022
(未監査)
資産：
流動資産：
現金と現金等価物
$830 $607 
短期制限現金および現金等価物
6,045 1,035 
現金と現金の同値保証金と保証金164,483 145,936 
投資保証金、受取契約、未決済差異保証金3,189 4,493 
お客様の売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意します25そして$242022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ
1,371 1,208 
前払い費用と他の流動資産
457 1,021 
流動資産総額
176,375 154,300 
財産と設備、純額
1,703 1,699 
他の非流動資産：
商誉
21,106 21,123 
その他無形資産、純額
13,397 13,736 
長期限定現金と現金等価物
405 398 
他の非流動資産
2,221 2,246 
その他非流動資産合計
37,129 37,503 
総資産
$215,207 $193,502 
負債と資本：
流動負債：
売掛金と売掛金
$719 $703 
第三十一条費用を支払う必要があります
172 57 
賃金と福祉を計算すべきである
220 354 
収入を繰り越す
473 194 
短期債務
4 1,521 
保証金預金と保証金
164,483 145,936 
投資保証金、納品契約、未決済変動保証金3,189 4,493 
その他流動負債
162 153 
流動負債総額
169,422 153,411 
非流動負債：
非流動繰延税金負債、純額
3,945 4,100 
長期債務
18,109 12,397 
従業員の福祉を計算する
191 200 
非流動経営賃貸負債
267 252 
他の非流動負債
412 394 
非流動負債総額
22,924 17,343 
総負債
192,346 170,754 
引受金とその他の事項
2

株本：
大陸間取引所株式会社の株主権益：
優先株、$0.01額面価値100ライセンス株；ありません発行済みまたは未償還
— — 
普通株、$0.01額面価値1,500ライセンス株；633そして6312022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行されます558そして5612022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行された株
6 6 
在庫株は、コストで計算する75そして70株式は2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ
(6,223)(5,520)
追加実収資本
14,201 14,069 
利益を残す
15,135 14,350 
その他の総合損失を累計する
(305)(196)
大陸間取引所株式有限公司の株主権益総額
22,814 22,709 
連結子会社における非持株権益
47 39 
総株
22,861 22,748 
負債と権益総額
$215,207 $193,502 

添付の説明を参照してください
3

大陸間取引所会社とその子会社
合併損益表
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)

6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
2022202120222021
収入：
取引所
$3,247 $2,942 $1,604 $1,336 
固定収益とデータサービス
1,021 926 512 458 
担保融資技術
604 695 297 340 
総収入
4,872 4,563 2,413 2,134 
取引ベースの費用：
第三十一条費用
174 166 123 41 
現金流動資金支払い、転送、清算
985 893 476 386 
総収入、取引ベースの費用を差し引く
3,713 3,504 1,814 1,707 
運営費用：
報酬と福祉
714 719 355 365 
専門サービス
69 81 35 37 
買収に関する取引と統合コスト
62 28 53 10 
技術と通信
344 327 169 165 
賃貸料と入居率
41 41 20 20 
販売、一般、行政
112 111 57 60 
減価償却および償却
510 506 256 251 
総運営費
1,852 1,813 945 908 
営業収入
1,861 1,691 869 799 
その他の収入/(支出)：
利子収入
9 — 8 — 
利子支出
(264)(213)(161)(106)
その他の収入/(支出)、純額
(35)1,287 23 1,239 
その他の収入/(支出)、純額
(290)1,074 (130)1,133 
所得税前収入支出
1,571 2,765 739 1,932 
所得税費用
338 862 173 679 
純収入
$1,233 $1,903 $566 $1,253 
非持株権の純収入に起因することができます
(21)(5)(11)(1)
大陸間取引所会社の純収入。
$1,212 $1,898 $555 $1,252 
大陸間取引所の普通株主の1株当たり収益：
基本的な情報
$2.17 $3.38 $0.99 $2.23 
薄めにする
$2.16 $3.36 $0.99 $2.22 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報
560 562 558 563 
薄めにする
562 565 560 565 

添付の説明を参照してください
4

大陸間取引所会社とその子会社
総合総合収益表
(単位：百万)
(未監査)
6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
2022202120222021
純収入
$1,233 $1,903 $566 $1,253 
その他総合収益/(損失)：
外貨換算調整，税費控除/(収益)は(ドル)1)2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月と$12021年6月30日までの3ヶ月
(109)17 (84)10 
権益法投資変更
— 1 — — 
その他総合収益/(損失)(109)18 (84)10 
総合収益
$1,124 $1,921 $482 $1,263 
非持株権に帰属できる全面的な収益
(21)(5)(11)(1)
大陸間取引所会社の全面的な収入。
$1,103 $1,916 $471 $1,262 
添付の説明を参照してください。
5

大陸間取引所会社とその子会社
合併権益変動表及び非持株権益の償還可能性
(単位：百万)
(未監査)

大陸間取引所株式会社の株主権益-ではない
制御管
以下の項目に興味がある
統合された
付属会社		合計する
権益
ごく普通である
在庫品		在庫株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入/(赤字)
株価値がある株価値がある
残高、2021年12月31日まで
631 $6 (70)$(5,520)$14,069 $14,350 $(196)$39 $22,748 
その他総合損失
— — — — — — (109)— (109)
普通株式オプションの行使
— — — — 20 — — — 20 
普通株買い戻し— — (4)(632)— — — — (632)
在庫株に関する支払い
— — (1)(71)— — — — (71)
株に基づく報酬
— — — — 88 — — — 88 
従業員株購入計画下の発行
— — — — 24 — — — 24 
制限株を発行する
2 — — — — — — — — 
利益分配
— — — — — — — (13)(13)
株主への配当金
— — — — — (427)— — (427)
非持株権益の純収益/(損失)に起因することができる
— — — — — (21)— 21 — 
純収入
— — — — — 1,233 — — 1,233 
残高、2022年6月30日まで
633 $6 (75)$(6,223)$14,201 $15,135 $(305)$47 $22,861 



大陸間取引所株式会社の株主権益-ではない
制御管
以下の項目に興味がある
統合された
付属会社		合計する
権益
ごく普通である
在庫品		在庫株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入/(赤字)
株価値がある株価値がある
残高、2022年3月31日現在633 $6 (74)$(6,064)$14,153 $14,793 $(221)$36 $22,703 
その他総合損失
— — — — — — (84)— (84)
普通株式オプションの行使
— — — — 5 — — — 5 
普通株買い戻し— — (1)(157)— — — — (157)
在庫株に関する支払い
— — — (2)— — — — (2)
株に基づく報酬
— — — — 43 — — — 43 
株主への配当金
— — — — — (213)— — (213)
非持株権益の純収益/(損失)に起因することができる
— — — — — (11)— 11 — 
純収入
— — — — — 566 — — 566 
残高、2022年6月30日まで
633 $6 (75)$(6,223)$14,201 $15,135 $(305)$47 $22,861 



















6

大陸間取引所会社とその子会社
合併権益と償還可能非持株権益変動表−(続)
(単位：百万)
(未監査)

大陸間取引所株式会社の株主権益-ではない
制御管
以下の項目に興味がある
統合された
付属会社		合計する
権益		償還可能な非持株権益
ごく普通である
在庫品		在庫株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入/(赤字)
株価値がある株価値がある
残高、2020年12月31日まで
629 $6 (68)$(5,200)$13,845 $11,039 $(192)$36 $19,534 $93 
その他総合収益
— — — — — — 18 — 18 — 
普通株式オプションの行使
— — — — 8 — — — 8 — 
在庫株に関する支払い
— — — (67)— — — — (67)— 
株に基づく報酬
— — — — 81 — — — 81 2 
従業員株購入計画下の発行
— — — — 18 — — — 18 — 
制限株を発行する
2 — — — — — — — — — 
利益分配
— — — — — — — (11)(11)— 
株主への配当金
— — — — — (374)— — (374)— 
非持株権益の純収益/(損失)に起因することができる
— — — — — (5)— 11 6 (6)
純収入
— — — — — 1,903 — — 1,903 — 
残高、2021年6月30日現在
631 $6 (68)$(5,267)$13,952 $12,563 $(174)$36 $21,116 $89 



大陸間取引所株式会社の株主権益-ではない
制御管
以下の項目に興味がある
統合された
付属会社		合計する
権益		償還可能な非持株権益
ごく普通である
在庫品		在庫株その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入/(赤字)
株価値がある株価値がある
残高、2021年3月31日現在631 $6 (68)$(5,265)$13,908 $11,498 $(184)$31 $19,994 $91 
その他総合収益
— — — — — — 10 — 10 — 
普通株式オプションの行使
— — — — 5 — — — 5 — 
在庫株に関する支払い
— — — (2)— — — — (2)— 
株に基づく報酬
— — — — 39 — — — 39 2 
株主への配当金
— — — — — (187)— — (187)— 
非持株権益の純収益/(損失)に起因することができる
— — — — — (1)— 5 4 (4)
純収入
— — — — — 1,253 — — 1,253 — 
残高、2021年6月30日現在
631 $6 (68)$(5,267)$13,952 $12,563 $(174)$36 $21,116 $89 


添付の説明を参照してください。



7

大陸間取引所会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
6月30日までの6ヶ月間
20222021
経営活動：
純収入
$1,233 $1,903 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却
510 506 
株に基づく報酬
76 73 
税金を繰延する
(147)154 
ヨーロッパ決済投資の収益を売却する(41)— 
Coinbaseの売却投資の収益
— (1,227)
未合併投資の純損失/(収益)57 (34)
他にも
21 24 
資産と負債の変動状況：
取引先売掛金
(177)(74)
他の流動資産と非流動資産(48)(79)
第三十一条費用を支払う必要があります
115 (44)
収入を繰り越す
292 279 
他の流動と非流動負債
(166)126 
総額を調整する
492 (296)
経営活動が提供する現金純額
1,725 1,607 
投資活動：
資本支出
(70)(95)
資本化ソフトウェア開発コスト
(134)(145)
購入投資保証金預金(1,431)(1,644)
投資保証金を売却して所得金を預金する3,815 2,222 
買収のために支払った現金を差し引く
(36)(6)
株式購入と権益法投資(43)(23)
ヨーロッパ決済投資の収益を売却する741 — 
Coinbaseの売却投資の収益— 1,237 
他にも
1 (2)
投資活動が提供する現金純額
2,843 1,544 
融資活動：
債務融資収益、純額5,186 5 
商業手形を償還し，純額(1,012)(2,097)
普通株買い戻し
(632)— 
株主に配当する
(427)(374)
現金および現金同値保証金および保証金変動16,163 7,780 
制限株式税の支払いと株式オプションの行使のために受信した在庫株に関する支払い
(71)(67)
他にも
31 15 
融資活動が提供する現金純額
19,238 5,262 
現金および現金等価物、制限的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金預金および保証基金に及ぼす為替レート変動の影響(19)— 
現金および現金等価物、限定的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金および保証金の純増加
23,787 8,413 
期初現金および現金等価物、限定的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金および保証金
147,976 83,619 
期末現金および現金等価物、限定的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金および保証金
$171,763 $92,032 


大陸間取引所会社とその子会社
合併現金フロー表(継続)
(単位：百万)
(未監査)

自分から
June 30, 2022		自分から
June 30, 2021
補足キャッシュフロー開示：
所得税の現金を納める
$524 $414 
利子を支払う現金
$226 $211 
貸借対照表中の現金および現金等価物、制限的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金預金および保証基金の構成要素を入金する：
現金と現金等価物$830 $602 
短期制限現金および現金等価物6,045 1,046 
長期限定現金と現金等価物405 398 
現金と現金の同値保証金と保証金164,483 89,986 
合計する$171,763 $92,032 

添付の説明を参照してください。
8

大陸間取引所会社とその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)

1.業務説明
業務と組織の性質
私たちは市場インフラ、データサービス、技術ソリューションのサプライヤーであり、金融機関、会社、政府実体を含む幅広い顧客にサービスを提供しています。私たちの製品は先物、株、固定収益とアメリカあるいはアメリカの住宅担保ローンなどの主要な資産カテゴリをカバーし、私たちの顧客に資産カテゴリの透明性とワークフロー効率を高めるための重要な任務ツールを提供しました
•我々の取引所部門では、規制された市場を運営し、一連のデリバティブ契約と金融証券の上場、取引と清算にサービスを提供している
•固定収益およびデータサービス部門では、固定収益定価、参考データ、指数、分析および実行サービス、およびグローバル信用違約交換(CDS)、清算および多資産カテゴリデータ配信ソリューションを提供します。
•我々の担保融資技術部門では、米国住宅担保融資市場の申請から成約及び二次市場までの効率低下問題を解決するための包括的なデジタルワークフローツールを顧客に提供するエンドツーエンド技術プラットフォームを提供する
私たちはアメリカ、イギリス、イギリス、EU、カナダ、アジア太平洋地域、中東で市場、技術、データサービスを運営しています。

2.     重要会計政策の概要
陳述の基礎
我々は、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の中間財務報告に関する規則と規定に基づいて、米国公認会計原則又は米国公認会計原則に従って添付されている監査されていない総合財務諸表を作成する。したがって、監査されていない総合財務諸表は、米国公認会計原則によって要求された完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まず、2021年12月31日までの年度の監査された総合財務諸表およびその関連付記と一緒に読まなければならない。添付されていない未監査総合財務諸表は、公正列報中期業績のために必要と考えられるすべての調整を反映しています。私たちはこのような調整が正常な日常的な性質だと思う。
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、私たちの合併財務諸表および添付の開示で報告された金額に影響を与えるいくつかの推定および仮定を作成することを要求します。実際の金額はこのような推定数字とは違うかもしれない。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の運営結果が、今後どの時期または前期全体の予想結果を示すとは限らない
この報告書は私たちが完全に所有して統制している子会社の勘定を含む。完全子会社と制御された子会社との間のすべての会社間残高と取引は合併で抹消されました。私たちの保有株が100%未満の連結子会社については、私たちがその資産と負債および実体の管理に支配権を持っていれば、外部株主の利益は非持株権益として表示される。
私たちはロシア、ベラルーシ、ウクライナの間の持続的な紛争が私たちの財務諸表に及ぼす影響を考慮した。2022年6月30日まで、私たちの業務と運営は、私たちの取引所、決算所、上場場所、データサービス業務と担保ローンプラットフォームを含めて、これらの事件によって実質的なマイナス影響を受けていません。この持続的な衝突をめぐる範囲と持続時間、それが世界経済と私たちの業務に与える可能性のある影響は、依然として不確実性がある。
合併現金フロー表の一覧表
2021年12月31日現在、融資活動のキャッシュフローにおける現金と現金の同値利益率の変化、投資活動のキャッシュフローにおける投資保証金預金の変化を含む総合キャッシュフロー表を改訂しました。この非重大な改訂は私たちが以前報告した総合貸借対照表、損益表、全面収益表或いは権益及び償還可能な非持株権益変動表或いは関連開示に影響を与えない。現金および現金等値保証金金額は、付記12で述べたように、当社の運営やその他の負債を返済するためには使用できません次の表をまとめました
9

2021年6月30日までの6ヶ月間の歴史的合併現金フロー表の非実質的な改訂(単位：百万)：
2021年6月30日までの6ヶ月間
前述したように調整、調整調整後の
投資保証金の購入$— $(1,644)$(1,644)
投資保証金預金の売却益(投資活動中)— 2,222 2,222 
投資活動が提供する現金純額966 578 1,544 
現金と現金の同値保証金、保証金、保証金の変動(融資活動中)— 7,780 7,780 
融資活動が提供する/用の現金純額(2,518)7,780 5,262 
現金および現金等価物、限定的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金および保証金の純増加55 8,358 8,413 
期初現金および現金等価物、限定的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金および保証金1,991 81,628 83,619 
期末現金および現金等価物、限定的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金および保証金$2,046 $89,986 $92,032 
最近採用された会計公告
2022年6月30日までの6ヶ月間、当社に適用される新会計声明と、当社の2021年12月31日までの年度年報10-K表第8項総合財務諸表付記2に開示された会計声明に大きな変動はありません。

3.     買収と資産剥離
黒騎士社の買収はまだ完了していない。
2022年5月4日、私たちは最終合意に達し、Black Knight、Inc.，またはBlack Knightを買収し、不動産データ、担保ローンとサービス、二次市場を含む住宅金融連続体にサービスするソフトウェア、データ、分析会社を発表した。Subは2022年5月4日までICE、大陸間取引所完全子会社の砂合併子会社と黒騎士の間で2022年5月4日に合意した合併合意と計画に基づき、Subは黒騎士と合併して黒騎士に合併し、黒騎士はICEの完全子会社として存続する。2022年5月4日現在、この取引の価値は約ドルです13.110億ドルかドルです85すべての黒騎士普通株、現金は80総取引対価格の割合と私たちの普通株の株式は20その時は総取引対価格の%でした。取引対価格の現金総額の一部は#ドルに固定されている10.5取引対価格の総株式部分の価値は、我々普通株の市場価格に応じて変動し、合併終了前の3取引日までの10取引日連続した我々の普通株の取引量加重平均取引量の平均値に基づいて決定される。この取引は、急速に発展している米国住宅担保融資業界にエンドツーエンド電子ワークフロー解決策を提供するサプライヤーとしての地位に確立されている。
Black Knightは不動産と住宅金融市場に全面的かつ統合されたソフトウェア、データと分析ソリューション生態システムを提供する。黒騎士生態系は、組織のコスト低減、効率向上、業務発展、リスク低減を支援することで、担保ローンや不動産ライフサイクルにおける様々な規模の顧客に価値を増加させたと信じている。
規制部門の承認を受け、常習的な成約条件を満たした後、この取引は2023年上半期に完了する予定だ。2022年7月22日、米国証券取引委員会の審査を受けている修正されたS-4表の予備委託書/目論見説明書を米国証券取引委員会に提出した。
Bakkt取引
2021年Form 10-K第2部第8項連結財務諸表の付記3で議論されているように、2021年10月15日、Bakkt Holdings、LLC、またはBakkt、VPC Impact Acquisition Holdings、またはVIH，a
10

勝利公園資本やVPCが始めた特別な目的で会社を買収する。新たに合併した会社はBakkt Holdings，Inc.と改名し，ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場した。
取引が完了した後、私たちは約1回開催しました68%の経済的権益。取引に関するバケット投票協定による大陸間取引所の制限により、合併後の会社では少数の投票権権益を持っている。取引終了前に、Bakktの収入と運営費用は私たちの総合収入と運営費用で報告されます。取引完了後、合併後の会社の少数の投票権権益を持っているため、2021年第4四半期にBakktを合併を解除し、私たちの財務諸表で権益法投資と見なします。

4. 投資する
株式投資
私たちの株式投資はASU 2016-01に基づいて評価されています金融商品--全体(825-10特別テーマ)：金融資産と金融負債の確認と計量、アリゾナ州2016-01年度です私たちが金融商品の公正な価値を決定する討論については、付記14を参照されたい。
ヨーロッパ清算銀行への投資
私たちは1台持っていました9.8私たちが最初に$で購入したEurolear、plc、またはEuroClearの%株631百万ドルです。私たちはヨーロッパ決済会社の取締役会に参加し、ヨーロッパ決済会社での私たちの投資を株式投資に分類した。
2022年5月17日に剥離を発表しました9.8私たちは2022年6月30日までの3ヶ月以内に販売を完了した。私たちが投資した帳簿価値は$です700販売時には私たちの貸借対照表上の他の流動資産に分類される。私たちはドルを売って純収益を記録しました412022年6月30日までの3ヶ月間、他の収入に含まれる100万ドル。
私たちはやった違います。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちはヨーロッパ決済の配当金を受け取っていない。私たちは配当収入が#ドルであることを確認した302021年6月30日までの6ヶ月間、欧州清算銀行からの100万ユーロは、他の収入に含まれている。
Coinbaseへの投資
2014年12月1日、Coinbase Global，Inc.またはCoinbaseの優先株を$で買収し、Coinbaseは暗号化通貨取引プラットフォームを運営しています10100万ドルは1.4完全に薄くし、換算した割合で計算した所有権シェア。Coinbaseは2021年4月14日、初公募株式(IPO)を完了した。2021年4月15日、Coinbaseへの投資を1ドルで売りました1.24億ドル収益を記録しました1.2310億ドルかドルです8922021年6月30日までの3ヶ月間、私たちの総合収益表の他の収入として、税収純額を差し引く
権益法投資
私どもの権益法投資にはオプション決済会社(OCC)やBakktなどがあります。私たちの権益法は添付されている総合貸借対照表の他の非流動資産に投資します。我々はコスト計算権益法投資を計算し、減値指標がある場合に定期的に帳簿価値を評価する。各報告期間が終了した時点で、権益法投資の利益または損失分を権益収益として他の収入に計上する。確認しました($57百万ドル)と$342022年と2021年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ私たちの権益法投資の見積もり(損失)/利益(純額)の百万ドル、および($15百万ドル)と$92022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、それぞれ私たちの権益法投資からの(損失)/利益純額が私たちのシェアとなっています。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の推定損失は主にBakktへの投資と関係があり、2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の推定利益は私たちのOCCへの投資と関係がある。両期間とも前期報告の実際の結果と我々の最初の推定数との差を反映するように調整が含まれている.
OCCへの投資
私たちは家族を持っている40ニューヨーク証券取引所の直接投資でOCCの%権益を獲得する。海外決済センターは登録清算機関としてアメリカ証券取引委員会の監督を受け、派生商品清算組織としてアメリカ商品先物取引委員会の監督管理を受けている。OCCは各種独立取引所で取引される証券オプション，証券先物，商品先物，先物オプションの決済所である。OCCは他の非付属取引所とともにNYSE ArcaとNYSE Amexオプションで取引された証券オプションを清算する.
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バコットへの投資
Bakktが2021年10月15日にVIHと合併した後、約1回開催しました68Bakktの%経済権益は、権益法投資とみなされる(付記3参照)。2022年6月30日現在、我々Bakkt投資の帳簿価値は$1.5十億ドルです。

5. 収入確認
私たちのほとんどの収入は顧客と契約を結ぶ収入だと考えられています。関連売掛金残高は私どもの貸借対照表にお客様の売掛金として入金されています。お客様に保証、返品あるいは払い戻しを提供する義務はありませんが、リベートは除外され、リベートは毎期決済されますので、可変価格にはつながりません。繰延収入以外にも、前数期間に履行された履行確認の重大な収入はなく、未履行の履行に割り当てられた取引価格もない
繰延収入とは、私たちの年間、原始とその他の上場収入、あるデータサービス、清算サービス、担保ローン技術サービス、その他の収入に関連する契約負債である。繰延収入は私たちの唯一の重要な契約負債だ。繰延収入残高、活動、予想確認時間の検討については、付記7を参照されたい
私たちの顧客とのすべての契約に対して、上場とあるデータ、決済と担保サービスを除いて、私たちの履行義務は本質的に短期的で、重大な可変対価格はありません。また、販売税を取引価格から外す実際の方便を選択しました。お客様との契約を取得または履行することによるコストを評価しており、これらのコストは重要ではないと考えています。
いくつかの判断および推定は、義務履行時間および関連取引価格の割り当てを決定するために使用される。私たちはこれらが私たちの顧客にサービスを転送する実際の描写だと信じている。2021年Form 10-K表第2部第8項に含まれる連結財務諸表付記5を参照してください。その中で、私たちの主な収入契約分類を詳しく説明しています。

次の表は，ビジネスラインと細分化市場別の収入分類(百万単位)を示している.ここでの金額は、一致した収入確認パターンに従っており、付記15の細分化情報と一致するので、まとめられている
 交換区間固定収益とデータサービス細分化市場担保ローン技術細分化市場合併総数
2022年6月30日までの6ヶ月：
総収入$3,247 $1,021 $604 $4,872 
取引に基づく費用1,159 — — 1,159 
総収入、取引ベースの費用を差し引く$2,088 $1,021 $604 $3,713 
収入確認のタイミング
ある時点で転送されるサービス$1,197 $159 $270 $1,626 
時間が経つにつれて移動するサービス891 862 334 2,087 
総収入、取引ベースの費用を差し引く$2,088 $1,021 $604 $3,713 

 交換区間固定収益とデータサービス細分化市場担保ローン技術細分化市場合併総数
2021年6月30日までの6ヶ月：
総収入$2,942 $926 $695 $4,563 
取引に基づく費用1,059 — — 1,059 
総収入、取引ベースの費用を差し引く$1,883 $926 $695 $3,504 
収入確認のタイミング
ある時点で転送されるサービス$1,056 $107 $417 $1,580 
時間が経つにつれて移動するサービス827 819 278 1,924 
総収入、取引ベースの費用を差し引く$1,883 $926 $695 $3,504 
12


 交換区間固定収益とデータサービス細分化市場担保ローン技術細分化市場合併総数
2022年6月30日までの3ヶ月
総収入$1,604 $512 $297 $2,413 
取引に基づく費用599 — — 599 
総収入、取引ベースの費用を差し引く$1,005 $512 $297 $1,814 
収入確認のタイミング
ある時点で転送されるサービス$563 $83 $128 $774 
時間が経つにつれて移動するサービス442 429 169 1,040 
総収入、取引ベースの費用を差し引く$1,005 $512 $297 $1,814 

 交換区間固定収益とデータサービス細分化市場担保ローン技術細分化市場合併総数
2021年6月30日までの3ヶ月
総収入$1,336 $458 $340 $2,134 
取引に基づく費用427 — — 427 
総収入、取引ベースの費用を差し引く$909 $458 $340 $1,707 
収入確認のタイミング
ある時点で転送されるサービス$495 $47 $196 $738 
時間が経つにつれて移動するサービス414 411 144 969 
総収入、取引ベースの費用を差し引く$909 $458 $340 $1,707 

上記取引所部門および固定収益およびデータサービス部門の収入には、データサービス収入が含まれる。私たちのデータサービス収入は時間の経過とともに移行し、その大部分の収入は短い時間で完成した1か月またはそれ以下は、月別、季節的、または年ごとに前払いされる加入ベースのデータサービスに関する。これらの収入は時間の経過とともに比例して確認されており，我々のデータ納入実績義務は全期間にわたって一致して履行されているためである.
表中の時間とともに移行する取引所部門収入には，上場に関するサービス，未平倉権益履行義務リスク管理に関するサービス，規制費用，取引許可，ソフトウェアライセンスに関するサービスも含まれている。
上表には時間とともに移行する固定収益とデータサービス部門収入には，未平倉権益履行義務のリスク管理に関するサービスも含まれており，主に我々のCDS業務にある
上の表の時間とともに移転する担保技術部門の収入は主に私たちの原始技術収入に関連し、その中の履行義務は一連の異なるサービスから構成され、そして契約条項の中で購読履行義務を履行することを確認し、その次は専門サービス収入と私たちのあるデータと分析製品の収入である。

13

時間の経過とともに，我々の細分化された市場ごとに移行するサービスコンポーネントは以下のとおりである
6月30日までの6ヶ月間
6月30日までの3ヶ月間
 2022202120222021
取引所部門：
データサービス収入
$432 $415 $218 $208 
時間とともに移行する未平倉権益履行義務のリスク管理に関するサービス
$139 $125 $63 $59 
時間とともに転送されるリスト関連サービス$260 $233 $131 $119 
時間とともに移行する規制費用、取引許可、およびソフトウェアライセンスに関連するサービス$60 $54 $30 $28 
合計する
$891 $827 $442 $414 
固定収益データサービス細分化市場：
データサービス収入$843 $806 $421 $407 
当社CDS業務における未平倉履行義務のリスク管理に関する経時移行サービス$19 $13 $8 $4 
合計する
$862 $819 $429 $411 
担保ローン技術部門：
定期購読収入$312 $258 $159 $134 
専門サービス収入その他$22 $20 $10 $10 
合計する$334 $278 $169 $144 
時間とともに移行する総合併収入$2,087 $1,924 $1,040 $969 

6. 商業権その他無形資産
以下は、2022年6月30日までの6ヶ月間の営業権残高活動の概要(単位：百万)
2021年12月31日の営業権残高
$21,123 
買収する
31 
外貨換算
(46)
その他の活動、純額
(2)
2022年6月30日の営業権残高
$21,106 
以下は、2022年6月30日までの6ヶ月間の他の無形資産残高活動の概要(単位：百万)
2021年12月31日その他無形資産残高
$13,736 
買収する
7 
外貨換算
(43)
その他無形資産の償却
(306)
その他の活動、純額
3 
2022年6月30日その他無形資産残高
$13,397 
外貨換算調整は私たちがイギリス、EU、カナダの子会社が一部の商業権とその他の無形資産を持っているためで、これらの子会社の機能通貨はドルではありません。上の表の他の活動純額の変動は主に買収1年以内に有形と無形資産の純資産価値に対する公正価値の調整に関連し、そして営業権に対して相応の調整を行った。私たちは被害指標を分析し違います。2022年6月30日までの6ヶ月または3ヶ月以内に、営業権または他の無形資産のいかなる減価損失も確認されない。

7. 収入を繰り越す
私たちの契約負債、または繰延収入は、受信されたまだ収入として確認されていない対価格を表す。繰延収入総額は$5752022年6月30日までに百万ドル473現在の繰延収入は百万ドルです102
14

100万ドルの他の非流動負債です2022年6月30日までの6ヶ月間の繰延収入の変化は以下の通りである(百万単位)
年度上場収入オリジナル発売収入その他の上場収入データサービスや他の収入担保融資技術合計する
2021年12月31日までの繰延収入残高
$— $19 $93 $93 $79 $284 
足し算
435 31 34 283 46 829 
償却する
(219)(19)(23)(222)(55)(538)
2022年6月30日までの繰延収入残高
$216 $31 $104 $154 $70 $575 

2021年6月30日までの6ヶ月間の繰延収入の変化は以下の通りである(百万単位)
年度上場収入オリジナル発売収入その他の上場収入データサービスや他の収入担保融資技術合計する
2020年12月31日の繰延収入残高
$— $13 $92 $95 $59 $259 
足し算
384 19 34 265 37 739 
償却する
(197)(14)(22)(206)(21)(460)
2021年6月30日までの繰延収入残高
$187 $18 $104 $154 $75 $538 
2022年6月30日までの6ヶ月以内に確認された販売には$が含まれています1192021年12月31日までの繰延収入残高に関する百万ドル。2021年6月30日までの6ヶ月間に確認された販売には$が含まれています982020年12月31日までの繰延収入残高に関する百万ドル。残りの繰延収入残高は、2022年6月30日現在、付記5で述べた業績義務履行期間中に確認されます。

15

8. 債務
私たちの総債務は、以下を含む短期的および長期的債務を含む
2022年6月30日まで2021年12月31日まで
債務：
短期債務：
商業手形$— $1,012 
2022年高級債券(2.352022年9月15日満期の優先無担保手形率)
— 499 
他の短期債務4 10 
短期債務総額4 1,521 
長期債務：
2023年高級債券(0.702023年6月15日有効期限の優先無担保手形率)
— 997 
2023年高級債券(3.452023年9月21日有効期限の優先無担保手形率)
— 399 
2023年高級債券(4.002023年10月15日有効の優先無担保手形率)
— 797 
2025年高級債券(3.652025年5月23日満期の優先無担保手形率)
1,242 — 
2025年高級債券(3.752025年12月1日満期の優先無担保手形率)
1,247 1,246 
2027年高級債券(4.002027年9月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,485 — 
2027年高級債券(3.102027年9月15日有効期限の優先無担保手形率)
497 497 
2028年高級債券(3.752028年9月21日有効期限の優先無担保手形率)
594 594 
2029年高級債券(4.352029年6月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,239 — 
2030プレミアム債券(2.102030年6月15日に満期となる優先無担保手形の割合)
1,235 1,234 
2032高級債券(1.852032年9月15日満期の優先無担保手形率)
1,484 1,483 
2033年高級債券(4.602033年3月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,487 — 
2040プレミアム債券(2.652040年9月15日に満期となる優先無担保手形の割合)
1,230 1,230 
2048年高級債券(4.252048年9月21日有効期限の優先無担保手形率)
1,231 1,230 
2050年高級債券(3.002050年6月15日に期限が切れた優先無担保手形の割合)
1,221 1,220 
2052年高級債券(4.952052年6月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,463 — 
2060プレミアム債券(3.002060年9月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,471 1,470 
2062プレミアム債券(5.202062年6月15日有効期限の優先無担保手形率)
983 — 
長期債務総額18,109 12,397 
債務総額$18,113 $13,918 

私たちの高級手形は$です18.110億ドルの加重平均満期日は17年加重平均コストは3.6年利率です。
信用手配
一ドルがあります3.910億優先無担保循環信用手配、または信用手配、将来的にはこの信用手配の下での私たちの借金追加$を増加させる能力があります1.010億ドルであるが、資金を提供する貸主の同意およびいくつかの他の条件を得る必要がある。2022年5月25日、貸手と合意し、信用手配の満期日を2026年10月15日から2027年5月25日などの項目に延長した。私たちはまた私たちの選択権を行使して、信用限度額を#ドルから10ドルに増加させます3.810億から3，000ドル3.9十億ドルです。私たちは新しい債務発行コストを発生させた$4このようなコストは信用手配と関係があり、付属の総合貸借対照表に他の非流動資産として示し、信用手配の残りの使用年限内に償却する違います。2022年6月30日現在、信用手配下の未返済金額。
2022年6月30日までに3.9現在信用手配の下で借金できる10億ドル170百万ドルは特定のブローカーと他の付属的な約束を支持する必要がある。2022年6月30日現在、未償還の商業手形がないため、ドル商業手形計画や商業手形計画を支援する必要はありません。商業手形計画下の未返済額を支援するために必要な金額は、私たちの商業手形借入金の増加または減少に伴って変動します。残りの$3.710億ドルは、商業手形計画における将来の未償還金額増加の後ろ盾として、運営資本および一般企業用途に使用することができるが、これらに限定されない
16

2022年5月4日私たちは364-元金総額が$を超えない昼間の高級無担保ブリッジ融資14.010億ドルや橋基金ですその会社が橋施設のために得た約束は#ドルから永久的に減少した14.010億から3，000ドル1.22022年6月30日現在、(I)信用手配の改正と延長により、(Ii)会社は2022年5月23日に特定の優先無担保手形、(Iii)欧州清算銀行の撤退収益、(Iv)社内で発生した現金、および(V)定期融資手配の有効性を発行している。
2022年5月25日に私たちは2.410億2年制優先的に無担保遅延で定期ローン手配を抽出したり、定期ローンを引き出したりする。定期融資の場合は、(A)定期担保隔夜融資金利、又はSOFR期限に応じて、適用保証金と信用利差調整を加える10基点または(B)“基本金利”に適用の限界を加える。適用保証金の範囲は0.625%から1.125定期SOFRローンと自己0.000%から0.125いずれの場合も、基本金利ローンのパーセンテージは、格付けに基づく定価グリッドである。定期融資での借入収益は、黒騎士買収の一部買収価格の支払いに使われる。私たちは新しい債務発行コストを発生させた$4この等コストは定期融資に関連しており、この等コストは付随する総合貸借対照表に他の非流動資産として示され、定期融資の残り年期間内に償却される。私たちは定期融資項目の全部または一部の未返済金額をいつでも前払いする権利がある。2022年6月30日現在、定期ローンで未返済の金額はありません。
私たちはインドの子会社で14何百万人もの信用限度額が彼らの一般的な企業用途のために使用される。2022年6月30日までに彼らは借りました430億ドルは、上の表に“他の短期債務”と反映されている。
商業手形計画
上述したように、私たちの商業手形計画は現在信用手配下で利用可能な借入能力の支持を受けている。商業手形発行の実金利は短期金利と実質的な差はなく、短期金利は市場状況によって変動するため、私たちの利息支出に影響を与える可能性があります。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの純返済は$です1.0ビジネスチケット計画の10億ドルとDID違います。I don‘は2022年6月30日まで、私たちの商業手形計画項目では何の未返済手形もありません。
新高級手形
2022年5月23日にドルを発行しました8.0新たに発行された優先手形元金総額は10億ドルで、以下を含む
•$1.25元金総額は10億ドルである3.652025年満期の優先債券、または2025年満期の債券
•$1.5元金総額は10億ドルである4.002027年満期の優先債券、または2027年満期の債券
•$1.25元金総額は10億ドルである4.352029年満期の優先債券、または2029年満期の債券
•$1.5元金総額は10億ドルである4.602033年満期の優先債券、または2033年満期の債券
•$1.5元金総額は10億ドルである4.952052年満期の優先債券、または2052年満期の債券；
•$1.0元金総額は10億ドルである5.202062年満期の優先債券、または2062年満期の債券、および全債券
私たちは純収益#ドルを使うつもりです4.92025年債券、2027年債券、2029年債券、2062年債券、または総称してSMR債券と呼ばれ、商業手形および/または信用手配下の借金、手元現金または他の即時利用可能資金や定期融資下の借金とともに、Black Knightの買収価格の現金部分に資金を提供する。今回発行されたSMR債券は特に強制的な償還機能が必要であり、この機能によって、私たちは同じでなければなりません101Black Knight買収が2023年5月4日までに完了していない場合、SMRチケット元金総額のパーセンテージは、計算すべきと支払われていない利息を加えて、以下の条件を満たす二つ自動拡張3か月2023年8月4日および2023年11月4日にそれぞれ、米国の反独占審査または関連法律、禁止、命令または他の判決(一時的でも予備的でも永久的であっても)制限、禁止またはその他の方法で黒騎士合併の完了を禁止し、各延期日、または黒騎士合併協定がその日より前のいずれかの時間に終了した場合、またはその条項に従って合併が完了する条件を満たす場合には、その日までの任意の時間に完了することができる)、各延期日、または黒騎士合併協定がその日までの任意の時間に終了する場合、2023年8月4日および2023年11月4日にそれぞれ終了する。これは1ドルです4.92022年6月30日現在、SMR債券の純収益は単独で投資され、短期限定現金および現金等価物として我々の総合貸借対照表に記録される。
私たちは$を使った3.02033年と2052年の債券発行による純額億元，償還2.72022年と2023年に満期になるはずの4つの系列優先手形の元金総額は10億ドルである。純収益の残高は、我々の商業手形計画で返済されていない金額の一部を含む一般企業用途に使用されている。記録しました$30私たちの既存債務の返済と再融資に関するコストは、私たちの2022年5月の債務再融資に関連するコストです。これらの費用は利息に含まれています
17

2022年6月30日までの6ヶ月間の総合損益表における費用。
#ドルの債務発行コストが発生しました67この等コストは付随する総合貸借対照表に記載され、関連債務負債の帳簿金額から差し引かれ、一連の債券毎の残り年期間内に償却される。手形には、特定の償還権、留置権および債務に対する制限、およびいくつかの合併、売却、処分およびレンタル取引に対する制限が含まれているが、これらに限定されない肯定的および否定的な契約が記載されている。

9. 株式ベースの報酬
私たちは現在従業員と役員株式オプション、制限株、従業員株購入計画を開始しています。株式オプション及び制限株式は、付与された日の推定公正価値に応じて当取締役会の報酬委員会が適宜付与します。付与日の株式オプション及び制限株の公正価値は、帰属期間中に没収後の費用を差し引くことが確認された。我々の株式オプション、限定株及び従業員株式購入計画の総合収益表で確認された非現金補償費用は、資本化ソフトウェアに分類された金額を差し引いて、#ドルである76百万ドルとドル732022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ百万ドルと38百万ドルとドル372022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。
株式オプション計画
私たちはブラック-スコアーズオプション価格モデルを使用して私たちの株式オプション報酬を評価するこの値は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、次の表の仮定を用いて計算されます
6月30日までの6ヶ月間
仮定：20222021
無リスク金利
1.72%0.64%
所期寿命
6.05.7
予想変動率
23%24%
期待配当収益率
1.17%1.16%
加重を推定する--1株当たりのオプションの平均公正価値
$28.18$22.70
無リスク金利は、付与された日に発効したゼロ金利米国債収益率曲線に基づいている。期待寿命は歴史と予想された未来のトレーニングモデルに基づいて得られる。予想変動率は私たちの株の履歴変動率データに基づいている
制限株計画
限定的な株は、適格社員を引き付け、維持するためのインセンティブとして使用され、実績を短期的かつ長期的な株主リターンにリンクさせることで、私たちと私たち株主の利益を調整する。私たちが授与する賞には、時間、業績、および/または市場条件の組み合わせが含まれる場合があります。授与日の公正価値は付与日のうちの株式の終値に基づいています。時間に基づく制限株の場合、私たちは帰属中に費用を比例的に確認します。これは通常三つあるいは…4年罰金です。
2022年2月、私たちは最大予約しました0.7100万株の制限株は、業績に基づく制限株として潜在的に私たちの一部の従業員に発行されている。この報酬に基づいて最終的に付与される株式数は、我々の実際の財務実績に基づいており、2022年12月31日までの年度に設定された当社取締役会および報酬委員会が設定した財務業績目標と比較して、2022年の株主総リターン(TSR)と標準プール500指数との比較に基づいて市場状況の影響を受ける。これらの業績に基づく限定株により、確認された最高補償費用を$とする84最高財務業績目標を達成すれば百万ドルです0.7百万株は帰属できる。これらの業績に基づく限定株により、確認された補償費用を$とする42目標の財務業績を達成すれば、0.3百万株の帰属。これらの業績条件のある奨励に対して、加速した上で費用が超えていることを確認します三つ-年だ帰属期間は、2022年の財務業績目標に対する2022年の可能な実績の四半期評価に基づいている。2022年6月30日現在、2022年の財務業績水準が目標を達成することが予想される。この評価によると、私たちは非現金補償費用#ドルを記録した10百万ドルとドル62022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月それぞれこれらの賠償に関連する百万ドルと残りのドル32百万ドルの非現金補償費用は、#ドルを含む残りの帰属中に入金を加速させるだろう13そのうち100万ドルは2022年の残り時間で記録されるだろう
18

私たちはまた市場条件があるが業績条件のない賞を授与する。これらの報酬の公正価値は、付与日における株価、歴史的報酬と市場状況の推定値、市場状況が付与された株式数に影響を与える可能性が相対的に低い(市場状況が特定の財務業績目標を超える付与された株式のみに影響を与えるため)、および財務業績目標の達成への期待を含む様々な結果のシミュレーションに基づいて推定される。

10.      権益
株買い戻し計画
2021年12月取締役会は総額を承認しました3.15将来的に私たちの普通株を買い戻すために10億ドルが使用され、固定期限がなく、2022年1月1日に施行される。これは1ドルです3.1510億ドルは取締役会が以前承認した額の代わりになった。取締役会の株式買い戻しの承認は、特定の額の普通株を購入する義務があるという意味ではありません。また、当社取締役会は、買い戻し可能な金額を時々増加または減少させることができます。私たちは私たちの運営キャッシュフローや私たちの債務手配や商業手形計画の下の借金から買い戻しに資金を提供します。すべての適用される証券法、規則および条例によれば、買い戻しは、時々公開市場で、既定の取引計画によって、私的に交渉された取引において、または他の方法で行うことができる。株式買い戻しをいつでも開始または停止することができ、ルール10 b 5-1の取引計画を随時修正または終了することができ、または他の計画に参加することができる。
2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月以内に、全部で買い戻しました5.0百万ドルと1.3100万株は私たちが発行した普通株でコストは$です632百万ドルとドル157百万ドルはそれぞれ4.6百万株、コストは$582私たちのルール10 b 5-1取引計画によると0.4百万株、コストは$50公開取引期間中、公開市場には100万ドルがあった。2022年6月30日までの3ヶ月以内に買い戻したすべての株は、私たちのルール10 b 5-1取引計画に基づいて行われています。私たちは違います。2021年6月30日までの6カ月間の株買い戻し。2022年6月30日現在、取締役会が承認した将来の買い戻し資金残高は#ドル2.5十億ドルです。我々がこれから行うBlack Knightの買収については，2022年5月4日にルール10 b 5-1の取引計画を終了し，株式買い戻しを一時停止した.
配当をする
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、1株当たりの現金配当金$を発表し、支払いました0.76そして$0.66支払い総額は$427百万ドルとドル374それぞれ100万ドルです2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、1株当たりの現金配当金$を発表し、支払いました0.38そして$0.33支払い総額は$213百万ドルとドル187それぞれ100万ドルです配当を発表するには当社取締役会が適宜決定しなければなりません。当社の取締役会はすでに四半期配当発表政策を採用しており、任意の配当の発表は取締役会または監査委員会が四半期ごとに決定することを規定し、私たちが発展している業務モデル、当時の業務状況、私たちの財務業績と資本要求、および私たちの取締役会が関連する他の要素を考慮して、年間純収益支払率を事前に決定することはない
累計その他総合収益/(損失)
以下の表に他の総合収益/(損失)各構成要素の累積残高変動状況(単位：百万)：
構成要素別累計その他総合収益/(損失)変動
外貨換算調整権益法投資総合収益従業員福祉計画調整合計する
残高、2021年12月31日まで
$(150)$2 $(48)$(196)
その他総合収益/(損失)(110)— — (110)
所得税割引/(料金)1 — — 1 
今期純その他総合収益/(損失)(109)— — (109)
残高、2022年6月30日まで
$(259)$2 $(48)$(305)

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構成要素別累計その他総合収益/(損失)変動
外貨換算調整権益法投資総合収益従業員福祉計画調整合計する
残高、2022年3月31日現在$(175)$2 $(48)$(221)
その他総合収益/(損失)(85)— — (85)
所得税割引/(料金)1 — — 1 
今期純その他総合収益/(損失)(84)— — (84)
残高、2022年6月30日まで
$(259)$2 $(48)$(305)

構成要素別累計その他総合収益/(損失)変動
外貨換算調整権益法投資総合収益従業員福祉計画調整合計する
残高、2020年12月31日まで
$(134)$1 $(59)$(192)
その他総合収益/(損失)
17 2 — 19 
所得税割引/(料金)— (1)— (1)
今期純その他総合収益/(損失)
17 1 — 18 
残高、2021年6月30日現在
$(117)$2 $(59)$(174)

構成要素別累計その他総合収益/(損失)変動
外貨換算調整権益法投資総合収益従業員福祉計画調整合計する
残高、2021年3月31日現在$(127)$2 $(59)$(184)
その他総合収益/(損失)11 — — 11 
所得税割引/(料金)(1)— — (1)
今期純その他総合収益/(損失)10 — — 10 
残高、2021年6月30日現在
$(117)$2 $(59)$(174)


11. 所得税
実際の税率は22%和312022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の23%和35それぞれ2022年、2022年および2021年6月30日までの3カ月間。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の実質税率は、主にイギリス税法の変化による繰延所得税の影響と、Coinbaseへの投資を2021年6月30日までの6ヶ月以内に売却した影響である。英国は2021年6月30日までの3カ月間、英国企業所得税税率を19%から25%に引き上げ、2023年4月1日から施行する“2021年金融法”を公布した。2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、イギリスの繰延税金の準備と販売のCoinbaseへの投資の総合的な影響は、それぞれ私たちの実際の税率を8ポイントと12ポイント引き上げた。

12. 決算業務
私たちは経営している6人決済所は，各決済所が中央相手側として機能し，各売手の買手と，その決済会員または参加者または会員の各買手の売手となる.このような中央対手側機能を通じて、決済所は相手側の信用リスクを制限することによって、保有期間内に各取引に財務保障を提供する
私たちの決済所は私たちの各先物取引所に決済サービスを提供する責任があり、場合によっては第三者実行場所に決済サービスを提供することも担当しています。以下、総称してICE決済所と呼びます
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決算所製品の通関実行時の交換位置
氷清ヨーロッパエネルギー、農業、金利および株式指数先物とオプション契約および場外ヨーロッパCDSツールICE先物ヨーロッパ、ICE先物アメリカ、ICE Endex、ICE先物アブダビ、第三者場所イギリス.イギリス
氷清アメリカ農業、金属、外貨または外貨、金利、株式指数およびデジタル資産先物および/またはオプション契約ICE先物アメリカアメリカです。
ICE Clearクレジット場外取引北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、新興市場CDSツールCreditexと第三者の場所アメリカです。
晴れたオランダ規制された市場で取引される株式と株価指数のデリバティブICE Endexオランダ
シンガポールの雪は澄んでいますエネルギー·金属·金融先物製品とデジタル資産先物契約シンガポール大陸間取引所先物シンガポール.シンガポール
ICE NGX北米の天然ガスと電力の実物ICE NGXカナダ
2022年6月、私たちはICE Clear EuropeでのCDS清算サービスを停止することを決定したことを発表し、ICE Clear Europeは私たちのイギリスの清算機関であるので、私たちのCDS清算サービスはアメリカのICE Clear Credit清算機関に統合される。
原始的な限界と変化の限界
各大陸間取引所清算所は一般に、すべてのメンバーに現金または特定の質資産の形態で担保を入金することを要求する。担保預金は“原始保証金”と呼ばれる。また，市場状況に追加保護が必要な場合には，大陸間取引所決済所は日内に元の追加保証金通知を出すことができる.ICE決済所の未平倉契約による市価建てによる1日当たり損益を“変動保証金”と呼ぶ。以下で単独で検討するICE NGX実物天然ガスと実物電力製品を除いて、大陸間取引所決済所はすべての未平倉契約を市価で計算するため、変動保証金の支払いと徴収は毎日少なくとも1回である
会員が維持しなければならない金額は各大陸間取引所決済所が構築した独自のリスクモデルによって決定され、関連監督機関、独立モデル検証員、リスク委員会及びそれぞれの大陸間取引所決済所の取締役会が審査する。必要な金額は時間の経過とともに変動する可能性がある。どのICE決済所も独立した法律実体であり、他の決済所の責任も負わず、他のICE決済所のメンバーの義務も負わない
ある会員がその原始保証金を入金できなかった場合、あるいは要求に従って変動保証金を支払うことができなかった場合、関連大陸間取引所決済所は要求平倉或いは違約会員の未平倉契約を要求することができ、そしてその原始保証金と保証金預金を使用して任意の借金を支払うことができる。違約会員の預金が未払い額を全額支払うのに不十分な場合、大陸間取引所決済所は、まず、保証基金(通常はゲーム中の皮膚またはSITGと呼ばれる)へのそれぞれの支払いを使用して、残りの借金を支払う。SITGが十分でなければ、大陸間取引所決済所はそれぞれの保証基金を使用して金と違約保険を使用することができ、あるいは比例してそれぞれの非違約メンバーに限られた追加資金を徴収して、任意の余剰金を支払うことができる
大陸間取引所決済所は2022年6月30日と2021年12月31日までに#ドルを受け取ったか、または寄付した270.810億ドル239.9現金と非現金担保品は、それぞれ原始保証金と担保基金預金中の現金と非現金担保品であり、2つの時期の対象契約の価格変動を支払うことができる
保証基金と大陸間取引所が出資する
上述したように、メンバーが違約した場合に部分保護を提供するために、担保基金と呼ばれるメカニズムが確立されている。ICE NGXを除いて，ICE清算所ごとにメンバごとに預金を保証基金に入金することを要求する
また、違約メンバーの元保証金や保証金が不足している場合には、自己資本を使用することができるように出資しているこれらの金額は、以下のように(百万単位)長期限定現金および現金等価物として我々の貸借対照表に記録されている
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保証基金の入金中のICE部分違約保険
決算所2022年6月30日まで自分から
2021年12月31日		2022年6月30日まで自分から
2021年12月31日
氷清ヨーロッパ$247$247$75$75
氷清アメリカ90 83 25 25 
ICE Clearクレジット50 50 50 50 
晴れたオランダ2 2 適用されない適用されない
シンガポールの雪は澄んでいます1 1 適用されない適用されない
ICE NGX15 15 200 100 
合計する$405$398$350$250
2022年6月30日までのICE Clear U.S.への総貢献は15100万ドルは、ICE Clear USが将来清算可能なビットコイン契約および他のデジタル資産違約に関連する任意の損失にのみ適用されます
私たちはまた、決済メンバーの違約保護の追加階として違約保険を維持しています。違約保険は2019年9月に増加し、3年制以下の清算に用いる用語の金額は以下のとおりである：ICE Clear Europe-$75ICE Clearアメリカドル25100万ドルとICE Clear Credit-$50百万ドルです。違約保険層はICE Clear Europe、ICE Clear U.S.とICE Clear Credit SITG支払い後とそれ以外、及び非違約メンバーの保証基金支払い前に位置する。現在、継続を求めており、可用性、コスト、およびリスクカバー範囲の考慮に依存している。
SITGと類似して、違約保険層は保証基金の頭寸リスクに基づく金額を代替或いは減少させるつもりはない。したがって、違約保険層は、メンバー保証基金の支払い要求を計算する際に含まれる要素ではない。逆に、それは追加的、異なる、単独の違約資源であり、違約メンバーではない保証基金の入金をさらに保護し、違約が発生したときに共同で分担されないようにするのに役立つべきである
2022年6月30日までのICE NGXの保証基金規模は215$を含む百万ドル15百万ドルの現金と一ドル200同じ金額の違約保険証書によって支持される百万信用状は、以下のとおりである。
次に、ICE決済で維持されている防衛線と保護層をまとめた私たちのデフォルト滝をご覧になります。
ICE Clearing House違約滝
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g1.jpg
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現金と投資預金
資産負債表には、現金及び投資保証金及び保証金預金及び支払金額を流動資産として記録し、会員に対して対応する流動負債を負担している2022年6月30日現在、私たちの現金、投資保証金、保証基金預金は以下の通りです(単位：百万)
氷清ヨーロッパ(1)
氷面が晴れている
信用.信用		氷清アメリカICE NGX他のインターコンチネンタル取引所決済所合計する
原始保証金
$98,940 $52,031 $4,788 $— $4 $155,763 
未決済差異限界，純額
— — — 841 — 841 
保証基金
3,940 4,942 614 — 4 9,500 
売掛金/引渡し契約，純額
— — — 1,568 — 1,568 
合計する
$102,880 $56,973 $5,402 $2,409 $8 $167,672 
2021年12月31日現在、私たちの現金、投資保証金、保証基金預金は以下の通りです(単位：百万)
氷清ヨーロッパ(2)
氷面が晴れている
信用.信用		氷清アメリカICE NGX他のインターコンチネンタル取引所決済所合計する
原始保証金
$94,010 $39,372 $6,963 $— $27 $140,372 
未決済差異限界，純額
— — — 226 — 226 
保証基金
4,175 3,952 597 — 4 8,728 
売掛金/引渡し契約，純額
— — — 1,103 — 1,103 
合計する
$98,185 $43,324 $7,560 $1,329 $31 $150,429 
(1) $95.010億ドル7.910億ドルは、それぞれ先物/オプションおよびCDSに関連している
(2) $92.010億ドル6.210億ドルは、それぞれ先物/オプションおよびCDSに関連している。

我々の現金及び投資保証金及び担保基金預金は、国立銀行及び高格付け金融機関の口座に保存されているか、直接投資(主に米国国債及び他の高格付け外国政府証券)又は主に隔夜満期の逆買い戻し協定により得られる。非現金等値直接投資の公正価値を評価する際には、高格付けの政府証券が活発な市場でオファーされているため、主に第一級投入を使用する。このような預金の帳簿価値は公正価値に近いとみなされている。
我々の決済所の流動性需要を満たし、現金と良質な主権債務形式で保有する保証金と保証基金預金の清算を管理するためのツールを提供するために、ICE Clear Europe、ICE Clear CreditとICE Clear Americaは約束買い戻し協定手配、または買い戻し協定を締結した。また、ICE Clear CreditとICE Clearオランダは、これらの流動性需要をサポートするために、約束された外貨準備を締結している。2022年6月30日現在、以下の施設が設置されている
•氷清ヨーロッパ：$1.010億ドルの買い戻しを約束し、ドル、ユーロ、ポンド預金に資金を提供する。
•ICE Clearクレジット：$300百万ユーロは買い戻し(ドルベース)を約束し、ドル建ての主権債務とユーロ預金に資金を提供する250百万ユーロは、ユーロとドル建ての主権債務預金に資金、ユーロを提供するための買い戻し(ユーロベース)を約束します1.910億ドルの約束外貨準備は、ユーロ支払い義務に資金を提供する。
•氷清アメリカ：$250100万ドルの買い戻しを約束し、ドル建ての主権債務預金に資金を提供する。
•雪の晴れたオランダ：€10約束された外国為替融資計画はユーロ支払い義務に100万ユーロの資金を提供する。
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私たちの預金の詳細は以下の通りです(単位：百万)
現金と現金の同値保証金と保証金
決算所投資タイプ2022年6月30日まで自分から
2021年12月31日
氷清ヨーロッパ
国家銀行口座(1)
$37,983 $59,948 
氷清ヨーロッパ逆買い戻し45,717 25,518 
氷清ヨーロッパ主権債務16,450 9,324 
氷清ヨーロッパ当座預金1,949 231 
ICE Clearクレジット国家銀行口座48,446 37,282 
ICE Clearクレジット逆買い戻し4,606 3,639 
ICE Clearクレジット当座預金3,921 2,403 
氷清アメリカ逆買い戻し4,929 6,485 
氷清アメリカ主権債務474 1,075 
他のインターコンチネンタル取引所決済所当座預金8 31 
現金と現金の同値保証金預金と保証基金の合計$164,483 $145,936 

決算所投資タイプ2022年6月30日まで自分から
2021年12月31日
ICE NGX未決済差額保証金と受取·引渡し契約2,409 1,329 
氷清ヨーロッパ投資預金--主権債務780 3,164 
総投資保証金、受取納品契約、未決済差額$3,189 $4,493 
(1) ICE Clear Europeは2022年6月30日までユーロを保有している32.710億ドル34.3億ユーロ/ドルの為替レート1.04832022年6月30日から欧州中央銀行、またはECB、GB3.010億ドル3.7億ポンド/ドルの為替レート1.21782022年6月30日まで)イングランド銀行、またはBOE、ユーロ10百万ドル10上記の為替レートに基づいて計算すると、イギリス中央銀行の人民元レートは600万ユーロである。ICE Clear Europeは2021年12月31日までユーロを保有している47.210億ドル53.7億ユーロ/ドルの為替レート1.13722021年12月31日まで)欧州中央銀行、GB1.710億ドル2.3億ポンド/ドルの為替レート1.35242021年12月31日現在)とドル4.0イギリス中央銀行の10億ユーロとユーロ10百万ドル11上記の為替レートに基づいて計算すると、イギリス中央銀行の人民元レートは600万ユーロである。
その他の預金
非現金原始保証金及び保証金預金は、添付の総合貸借対照表に反映されない。これらの資産のリスク及びリターンは、決済所が当該等の資産を売却又は再質しない限り、又は決済会員が違約した場合には、決済会員が当該等の資産を償還する権利がなくなったため、決済会員が負担する。決済会員のいかなる収入、収益、あるいは損失に計上しなければなりません.
上述した現金および投資預金に加えて、ICE Clearing Houseは、政府債務を含む他の資産をメンバーから取得し、ICE NGXの信用状やICE Clear Europeまれな金のような他の非現金担保を含むことができ、信用リスクを緩和することができる。ある預金については、市場価値が変動すれば、十分な担保があることを確保するために、割引や減記金利を徴収する可能性がある。このような資産の価値に関する危険と補償はまだ会員たちが負担している。どんな収益や損失も会員が所有する.一般的に、大陸間取引所決済所はこれらの資産を担保したり、再拘留したりしないこれらの質資産は我々の貸借対照表に反映されておらず、以下のようになる(百万単位)
 2022年6月30日まで
氷面が晴れている
ヨーロッパ.ヨーロッパ
氷面が晴れている
信用.信用		氷清アメリカICE NGX合計する
原始毛利：
額面計算政府証券
$71,965 $8,904 $15,141 $— $96,010 
信用状
— — — 4,420 4,420 
ICE NGX現金預金
— — — 1,595 1,595 
合計する$71,965 $8,904 $15,141 $6,015 $102,025 
保証基金：
額面計算政府証券
$612 $248 $260 $— $1,120 
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2021年12月31日まで
氷面が晴れている
ヨーロッパ.ヨーロッパ
氷面が晴れている
信用.信用		氷清アメリカICE NGX合計する
原始毛利：
額面計算政府証券
$58,156 $8,425 $17,211 $— $83,792 
信用状
— — — 3,566 3,566 
ICE NGX現金預金
— — — 987 987 
合計する$58,156 $8,425 $17,211 $4,553 $88,345 
保証基金：
額面計算政府証券
$740 $152 $273 $— $1,165 
ICE NGX
ICE NGXは清算機関を持ち，主にエネルギー取引契約の実物受け渡しを管理している。ICE NGXはその実物決済契約双方のメンバの中央取引相手であり，納入されたが支払われていない契約に関する残高を納入契約売掛金純額として記録し，我々の貸借対照表に相殺引渡し契約純額を記録する.未平倉契約公正価値に相当する未決済差異保証金は、貸借対照表ごとに入金される。これは、等額が資産と負債であることが確認されたため、私たちの総合損益表に影響を与えない。ICE NGXは毎日そのすべての未平倉の実物天然ガスと実物電力契約に対して市価計算を行うが、メンバーの未平倉契約がその質抵当品の特定のパーセンテージより低い場合にのみ、変動保証金を受け取る。高流動性および満期日が短いため、当社納品契約の支払べき入金純額および売掛金純額の公正価値はいずれも帳簿価値の近似値として決定されている。
ICE NGXは，違約が発生した場合に担保とするために会員に現金や信用状を持つことを要求する.会員の利益のために、現金は個別の銀行口座に保存され、依然として会員の財産であるため、我々の貸借対照表には含まれていない。ICE NGXは約束した昼間の隔夜流動性手配を維持しており、金額は#ドルである100百万ドルそれに1ドル150百万は第三者カナダ特許銀行と約束しておらず、この銀行は決済不足の状況で流動性を提供するが、ある条件を満たす必要がある。
2022年6月30日までの6ヶ月間、NGXの違約保険は$が増加した100ICE NGXは100万ドルで2022年6月30日まで1，000万ドルの保証基金を維持しています215百万ドルの資金源200カナダの主要なフランチャイズ銀行が発行した信用状は、カナダ輸出発展会社(EDC)が保証する違約保険が支持し、EDCはカナダ政府と一定の距離を置くクラウン会社であり、$を追加する15制限的現金として所持している100万ドルは，ICE NGXが違約保険票に基づいて担当する最初の損失金額に資金を提供する。参加者が違約した場合、会員の担保が枯渇し、差額は信用状を抽出することで補われ、その後ICE NGXは違約保険に基づいてクレームを出して、$までの追加損失を取り戻す200百万ドル以上15違約保険証書によると、ICE NGXが担当する初回損失金額は100万ドル
決算所のリスクが口に入る
未決済契約の名義純価値は#ドルです2.72022年6月30日までの兆ドル。各ICE清算所は金融取引相手の信用リスクを負担し、そのメンバーに中央取引相手保証または履行保証を提供する。リスクの開放を減らすために、大陸間取引所は初期と持続的な会員基準を含むすべてのリスク管理計画を決済する。原始保証金と変動保証金、保証基金と担保要求及び違約保険の影響を除いて、大陸間取引所決済所のこの保証に対する最高推定リスクは#ドルである231.5これは，2022年6月30日現在，ICE清算所による基礎未決済契約定価の単日変動を想定した最大推定値である.この価値は、履歴市場価格、変動性、および当時存在する他の要因に基づいて、これらの特定の未決済契約の収益および損失をシミュレーションする独自のリスク管理ソフトウェアを用いて決定される。将来の実際の市場価格変動はリスクの開放を招く可能性があり、この額とは大きく異なる。

13. 法律訴訟
私たちの正常な業務過程で、私たちは時々法律訴訟、訴訟、政府調査、その他の様々な事項に関するクレームを受けます。さらに、私たちは、米国および他の管轄区域の規制機関の定期的な審査、検査、検査、調査を受けており、これらはいずれも、クレーム、法的訴訟、評価、罰金、処罰、私たちの業務または他の制裁を制限する可能性がある。法律又は法規事項又はその他の請求事項に発生する可能性のある又は損失があり、かつ関連金額が合理的に推定できる場合、私たちはそのような事項のために推定支出及び準備金を記録する。このような計算すべき項目は状況に応じて調整される可能性がある。損失の評価は本質的に主観的であり，予測不可能な要因に関するものである.そして当を受ける
25

法律や規制事項の結果自体は予測および/または損失範囲が合理的に推定できないことが多いが、私たちが日常業務過程で発生した様々な法律や規制問題を解決することによって最終的に生じる負債(ある場合)は、以下に述べる事項および2021年Form 10-K第2部第8項総合財務諸表付記15に記載されている事項を含めて、当社の総合財務状況、経営業績または流動資金に重大な悪影響を及ぼす可能性があると信じていない。しかしながら、任意の特定の四半期または年度の将来の業務結果は、これらの法律および規制事項に関連する任意の事態の発展に重大な悪影響を受ける可能性がある。いくつかの事件に関連する一連の可能な損失は、現在、別の開示がない限り、合理的に推定できず、2021年のForm 10-K表第2の部分第8項の総合財務諸表付記15に開示されている。本10-Qテーブルにおける個別事項開示は、自己が最も近い10-Kテーブル以来の新たな重大事項または既存事項の重大な更新に限定される。
プロヴィデンズ市訴訟
2022年3月28日、地域裁判所は、原告が米国憲法第3条に基づいて資格を欠くことを理由として、被告取引所(我々の子会社ニューヨーク証券取引所有限責任会社とニューヨーク証券取引所Arca，Inc.)の即時判決動議を承認する即時判決動議を発令した。その他の事項を除いて、地域裁判所は、原告は彼らが被害を受けたことを証明できなかったことを発見し、この欠陥を捨てても、原告は証拠を提供することができず、陪審員は証拠に基づいて合理的に結論を出すことができ、彼らが受けた傷害は取引所のいかなる行為に遡ることができる。地域裁判所はまた，原告の主要専門家証人のこの問題に対する意見は根本的に欠陥や信頼できないため，受理できないとしている。これらの資産を考慮して，地域裁判所はカテゴリ認証に関する原告の動議と取引所の排除に基づく即決判決の動議を却下し，意味がないと考えた。2022年4月25日、原告は地域裁判所の反駁令に対して控訴した。2022年6月6日から、訴訟当事者は和解協定に署名し、これらの合意に基づき、原告は偏見のある状況で控訴を撤回し、被告に不起訴の契約を提供した(また、ニューヨーク証券取引所とシカゴオプション取引所のグローバル市場会社の被告にもクレーム解放を提供した)。被告は何の金も支払わなかった。和解合意と控訴棄却はこの問題の最終的な解決策を構成する。
ロンドン銀行の同業借り換え金利訴訟
2022年2月14日、米国第2巡回控訴裁判所は、ICEおよび我々のいくつかの子会社を含む、被告に対する基本的な訴えを却下する2020年3月の控訴において裁決を下した。裁決では，第二巡回裁判所は管轄権の欠如を理由に控訴を棄却し，DYJ Holdings，LLCは控訴しようとする唯一の実体であり，その資格が乏しいとした。控訴を却下することはこの問題に対する最終的な解決を構成する
ICEデータ定価と参考データが重要です
2022年4月28日現在、我々の子会社ICE Data Pricing&Reference Data、LLC、またはPRDは、Live Well Financial，Inc.または金融機関債権者Live WellがPRDレガシー業務実践に関連する最後の既知の残りのクレームを解決し、Live Wellから受信したブローカーのオファーに関するものである。この推定クレームの解決に伴い、PRDがLive Wellから受信したブローカーオファーに対するPRDの責任に関する未解決の主張は知られていない。
我々の法律及び規制事項のさらなる情報は、2021年Form 10-K表第2部第8項の連結財務諸表付記15を参照されたい。

14. 公正価値計量
公正価値とは、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債の元金または最も有利な市場で資産または移転負債を売却するために課金される価格(退出価格)を意味する。私たちの金融商品には、主にいくつかの短期と長期資産と負債、顧客の売掛金、保証金と保証基金、株式と権益法投資、短期と長期債務が含まれています
私たちの金融商品の公正な価値は3段階の階層構造に基づいて計量されています
•レベル1の入力-市場における同じ資産または負債の見積もりをアクティブにします
•レベル2の入力第1レベル投入以外の観察可能な投入、例えば、アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もり、または直接観察可能なオファー以外の投入
•レベル3入力−市場活動支援が少ないか、または資産または負債の公正価値に大きな影響を与える観察不可能な投入が少ないか、または全くない。
26

2022年6月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表において公正価値記録又は開示された金融資産及び負債は、資産又は負債の公正価値計量に重要な意義を有する最低投入レベルに基づいて全体的に分類される。
私たちの共同基金は、私たちの補完役員貯蓄計画と補充役員退職計画に将来の支払いを提供することを目的とした株式と固定収益共通基金です。これらの共同基金は株式投資に分類され、第1級投入を使用して純収入に調整を記録した後、公正価値に基づいて計量される。
納期が短いため、他のすべての金融商品の公正価値は帳簿価値にほぼ相当するように決定された
私たちは、2022年6月30日または2021年12月31日までの公正価値によって恒常的に計量された資産または負債の公正価値を決定するために第3級投入を使用していない。
私たちは非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて特定の資産、例えば無形資産と権益法投資を計量する。これらの資産が減値とみなされた場合、公正価値で確認される。2022年6月30日まで、私たちは減値を記録していないので、公正な価値で記録する必要がある無形資産はありません
著者らはASU 2016-01年度の政策選択に基づいて、非日常的な基礎の上で公正な価値である株式投資を計量した.2022年6月30日までの6ヶ月間、これらの投資を評価し、今回の選挙により、これらの投資に関する公正価値調整は不要であると結論した。
受取保証金、保証金および受け渡し契約の公正価値については、付記12を参照されたい
次の表は2022年6月30日までの私たちの債務の公正価値を示している私たちの固定金利手形の公正価値はこれらのツールの見積市場価格に基づいて推定されます。他の短期債務の公正価値は額面に近いが、これらの短期債務の金利は2022年6月30日の市場金利に近いからである
2022年6月30日まで
(単位：百万)
債務：
帳簿金額
公正価値
他の短期債務
$4 $4 
2025年高級債券(3.652025年5月23日満期の優先無担保手形率)
1,242 1,242 
2025年高級債券(3.752025年12月1日満期の優先無担保手形率)
1,247 1,241 
2027年高級債券(4.002027年9月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,485 1,477 
2027年高級債券(3.102027年9月15日有効期限の優先無担保手形率)
497 473 
2028年高級債券(3.752028年9月21日有効期限の優先無担保手形率)
594 577 
2029年高級債券(4.352029年6月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,239 1,234 
2030プレミアム債券(2.102030年6月15日に満期となる優先無担保手形の割合)
1,235 1,048 
2032高級債券(1.852032年9月15日満期の優先無担保手形率)
1,484 1,176 
2033年高級債券(4.602033年3月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,487 1,492 
2040プレミアム債券(2.652040年9月15日に満期となる優先無担保手形の割合)
1,230 919 
2048年高級債券(4.252048年9月21日有効期限の優先無担保手形率)
1,231 1,118 
2050年高級債券(3.002050年6月15日に期限が切れた優先無担保手形の割合)
1,221 913 
2052年高級債券(4.952052年6月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,463 1,478 
2060プレミアム債券(3.002060年9月15日有効期限の優先無担保手形率)
1,471 1,018 
2062プレミアム債券(5.202062年6月15日有効期限の優先無担保手形率)
983 1,000 
債務総額
$18,113 $16,410 

15. 細分化市場報告
私たちの業務は三つ報告可能な業務部門は、以下の内容を含む
•私たちの取引所部門では、一連のデリバティブ契約と金融証券の上場、取引、決済にサービスを提供する規制された市場を運営しています
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•固定収益およびデータサービス部門では、固定収益定価、参照データ、指数、分析および実行サービス、およびグローバルCDS清算および多資産カテゴリデータ配信ソリューションを提供します
•我々の担保融資技術部門では、米国住宅担保融資市場の申請から成約及び二次市場までの効率低下問題を解決するための包括的なデジタルワークフローツールを顧客に提供するエンドツーエンド技術プラットフォームを提供する
収入は収入の所在やそれに関連する部門に具体的に記録されているが，我々の運営費用の大部分は特定の部門だけではなく，これらの費用は複数の部門の運営に必要な機能にサービスしているからである。合理的に可能な場合、私たちは直接費用を分配する。そうでなければ，費用の分配方法として比例所得法を用い，これらの費用は1つの部門だけでなく，すべての部門運営に必要な機能を提供する。
私たちの首席経営決定者は、総資産または営業収入を下回る収益表を部門ごとに検討していません。したがって、このような情報は以下に列挙されていません。我々の三つ支部は支部間取引に関与していません

以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の当社の業務部門の財務データ(単位：百万)です
2022年6月30日までの6ヶ月間
取引所固定収益とデータサービス担保融資技術統合された
収入：
エネルギー先物とオプション$618 $— $— $618 
農産物と金属先物とオプション122 — — 122 
金融先物とオプション253 — — 253 
現金持分と持分オプション1,357 — — 1,357 
非処方薬やその他205 — — 205 
データと接続サービス432 — — 432 
羅列する260 — — 260 
固定収益実行力— 40 — 40 
CDS清算— 138 — 138 
固定収益データと分析— 551 — 551 
他のデータやネットワークサービスは— 292 — 292 
始発技術— — 399 399 
解決策を閉鎖する— — 134 134 
データと分析— — 44 44 
他にも— — 27 27 
収入.収入3,247 1,021 604 4,872 
取引に基づく費用1,159 — — 1,159 
収入、取引に基づく費用を減らす2,088 1,021 604 3,713 
運営費603 692 557 1,852 
営業収入$1,485 $329 $47 $1,861 

28

2021年6月30日までの6ヶ月間
取引所固定収益とデータサービス担保融資技術統合された
収入：
エネルギー先物とオプション$584 $— $— $584 
農産物と金属先物とオプション121 — — 121 
金融先物とオプション188 — — 188 
現金持分と持分オプション1,246 — — 1,246 
非処方薬やその他155 — — 155 
データと接続サービス415 — — 415 
羅列する233 — — 233 
固定収益実行力— 27 — 27 
CDS清算— 93 — 93 
固定収益データと分析— 532 — 532 
他のデータやネットワークサービスは— 274 — 274 
始発技術— — 495 495 
解決策を閉鎖する— — 139 139 
データと分析— — 36 36 
他にも— — 25 25 
収入.収入2,942 926 695 4,563 
取引に基づく費用1,059 — — 1,059 
収入、取引に基づく費用を減らす1,883 926 695 3,504 
運営費647 672 494 1,813 
営業収入$1,236 $254 $201 $1,691 

2022年6月30日までの3ヶ月
取引所固定収益とデータサービス担保融資技術統合された
収入：
エネルギー先物とオプション$265 $— $— $265 
農産物と金属先物とオプション61 — — 61 
金融先物とオプション123 — — 123 
現金持分と持分オプション698 — — 698 
非処方薬やその他108 — — 108 
データと接続サービス218 — — 218 
羅列する131 — — 131 
固定収益実行力— 25 — 25 
CDS清算— 66 — 66 
固定収益データと分析— 274 — 274 
他のデータやネットワークサービスは— 147 — 147 
始発技術— — 196 196 
解決策を閉鎖する— — 64 64 
データと分析— — 24 24 
他にも— — 13 13 
収入.収入1,604 512 297 2,413 
取引に基づく費用599 — — 599 
収入、取引に基づく費用を減らす1,005 512 297 1,814 
運営費304 338 303 945 
営業収入/(赤字)$701 $174 $(6)$869 

29

2021年6月30日までの3ヶ月
取引所固定収益とデータサービス担保融資技術統合された
収入：
エネルギー先物とオプション$274 $— $— $274 
農産物と金属先物とオプション62 — — 62 
金融先物とオプション83 — — 83 
現金持分と持分オプション512 — — 512 
非処方薬やその他78 — — 78 
データと接続サービス208 — — 208 
羅列する119 — — 119 
固定収益実行力— 13 — 13 
CDS清算— 38 — 38 
固定収益データと分析— 268 — 268 
他のデータやネットワークサービスは— 139 — 139 
始発技術— — 241 241 
解決策を閉鎖する— — 69 69 
データと分析— — 18 18 
他にも— — 12 12 
収入.収入1,336 458 340 2,134 
取引に基づく費用427 — — 427 
収入、取引に基づく費用を減らす909 458 340 1,707 
運営費326 337 245 908 
営業収入$583 $121 $95 $799 

以下の方面からの収入1つは取引所支部員は#ドルを含む213百万ドルか10%は、2022年6月30日までの6ヶ月間の取引ベース費用を差し引くと、取引所収入の10%を占める顧客または決済会員がおらず、2022年6月30日までの3ヶ月間の取引ベース費用を差し引く。以下の方面からの収入1つは取引所支部員は#ドルを含む208百万ドルか11%, and $99百万ドルか11取引ベースの費用は、2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月でそれぞれ差し引かれます。決済会員は主に仲介者であり、広範な主要取引会社を代表する。一方の決済会員が運営を停止すれば、取引会社は取引を継続し、別の決済会員会社を通じて決済を行うと信じている。2022年または2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月以内に、私たちの部門の収入または総合収入の10%以上を占める他の顧客や決済会員はいません。

16. 普通株1株当たり収益
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の基本と、1株当たりの普通株収益を希釈して計算した分子と分母の台帳(単位は百万で、1株当たりの金額を含まない)である
6月30日までの6ヶ月間
6月30日までの3ヶ月間
2022202120222021
基本的な情報：
大陸間取引所会社の純収入。
$1,212 $1,898 $555 $1,252 
加重平均普通株式発行済み
560 562 558 563 
基本的に1株当たりの収益
$2.17 $3.38 $0.99 $2.23 
希釈：
加重平均普通株式発行済み
560 562 558 563 
希釈性証券の影響−株式オプションと制限株−2 3 2 2 
希釈加重平均普通株式発行
562 565 560 565 
薄めて1株当たりの収益
$2.16 $3.36 $0.99 $2.22 
普通株1株当たりの基本収益採用期間内に発行された普通株の加重平均計算
30

在庫株方法を用いて計算した株式オプションと制限株式奨励の普通株等値株式は、これらの株式を組み入れる効果が逆に計上されない限り、1株当たり配当金に計上される。次の6ヶ月以内に June 30, 2022 and 2021, 1百万ドルと0.3普通株1株当たりの配当収益の計算では、それぞれ100万株の流通株オプションと制限的な株式奨励が含まれておらず、これにより逆償却作用が生じるためである。しかも、2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちはまた逆希釈されているので、Bakkt株式激励計画下の権利証と優先と一般的な激励単位は含まれていない。四捨五入のため、上の表のいくつかの数字は再計算できない可能性がある。

17. 後続事件
我々は、後続イベントを評価し、付随する連結財務諸表において確認または開示するために、後続イベントの定義に適合するイベントまたは取引がないと判断した。
31

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

本Form 10-Q四半期報告または四半期報告では、別の説明がない限り、“大陸間取引所”、“大陸間取引所”、“わが社”、“当社の業務”などの用語は、大陸間取引所およびその合併子会社を意味する。我々の先物製品では、“オプション”または“オプション契約”に言及した場合、すべて先物契約上のオプションを指す。便宜上、この四半期報告では、大陸間取引所が所有する任意の商標、サービスマーク、商品名について言及されていますが、®、™、およびエンタルピー記号は使用されていませんが、これらの商標、サービスマーク、および商品名に対する当社の権利は、適用法に基づいて最大限維持されます
本四半期報告書には、第三者商標、商号、およびサービスマークへの参照も含まれている。他に明確な説明がない限り、私たちは、そのような商標、商号、またはサービスマークを使用または表示することは、裏書きまたはスポンサーではなく、私たちがそのような商標および名前を所有する当事者との間に何の関係があるかを示すものでもない。
以下の議論は、当社の連結財務諸表および本四半期報告書に含まれる他の部分に関する付記とともに読まなければなりません。四捨五入のため、表の数字の合計は正確ではない可能性がある
前向きに陳述する
この四半期報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法”で定義された“前向き陳述”が含まれている“総合財務諸表付記”、“法律訴訟”、“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”と題する章が含まれている。本明細書に含まれる非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述である可能性がある
これらの展望的陳述は、私たちの現在の信念と仮定、そして私たちが現在把握している情報に基づいて、未来の事件や私たちの未来の財務表現に関連している。それらは既知および未知のリスク、不確実性および他の要素に関連し、私たちの結果、活動レベル、業績、キャッシュフロー、財務状況、または業績はこれらの陳述の明示的または暗示的な内容とは大きく異なる可能性がある
前向きな陳述は、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“目標”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”などの用語、またはこれらの用語または他の同様の用語の対義語を採用または含むことができる。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績、キャッシュフロー、財務状況或いは成果を保証することができない。したがって、私たちはあなたに私たちができる可能性のある展望的な陳述に過度に依存しないことを想起させます。
会社の業績および任意の前向き陳述の正確性に影響を与える可能性のある要素は、以下の要素を含むが、これらに限定されない
•世界の金融市場状況、国内と国際経済·社会状況、インフレ、政治的不確実性と不調和、地政学的事件または衝突、国際貿易政策および制裁法
•金融市場、気候変動、規制審査または法執行行動の強化、およびこれらの要求を遵守する能力に関する法律、法規、規則、または政府政策の導入または任意の変化の影響；
•商品価格と株価の変動、金利、信用利差、株式指数、外国為替レートと担保ローンの発行傾向などの金融基準とツールの価格変動
•気候変動の影響と再生可能エネルギーと純ゼロ経済への移行
•取引量、決済の普及度、データサービスへの需要、住宅ローン活動、費用、変化する法規、競争と統合を含む、私たちが経営しているビジネス環境と当業界の傾向
•私たちは複数の管轄区域での決済所のリスクを最小限に抑えることができる
•私たちの取引所と決済所がそれぞれの規制と監督責任を遵守している場合
•私たちの電子プラットフォームの弾力性と私たちの業務の連続性と災害復旧計画のロバスト性
•私たちが期待していた時に黒騎士の買収を完了する能力を含め、買収と投資予想収益を達成する能力
•私たちは私たちの成長戦略を実行し、買収と戦略連合を決定し、効果的に追求し、実施し、統合し、予想される時間枠内でこのような取引の相乗効果と利益を実現することができる
•私たちの取引、決済、担保技術、および第三者サービスプロバイダの性能と信頼性
•私たちは技術発展と顧客の好みに従うことができます
32

•私たちは、私たちが使用している技術が、ネットワーク攻撃、ハッカー攻撃、および他のネットワークセキュリティリスクまたは他の破壊的イベントの影響を受けにくく、またはそのような任意のイベントの影響を最小限に抑えることができることを保証することができる
•ICE Mortgage Technologyサービスによって提供されるソフトウェアおよびサービスのユーザの情報およびデータを秘密にすることができます
•新冠肺炎疫病は著者らの業務、経営業績と財務状況及び更に広範な経営環境に与える影響
•私たちはインフレ率、金利、新規住宅購入、再融資活動、住宅建設業者とバイヤーの感情など、これらの傾向から利益を得る能力を識別し、業務を調整している
•信頼性と相関性を維持したり強化したりするために基準と指数を発展させることができます
•私たちのコストと他の財務推定の正確性、そして私たちは運営からのキャッシュフローが私たちの債務を返済し、私たちの運営と資本支出需要に資金を提供すると信じている
•私たちは追加債務を負担し、既存の債務をタイムリーに返済する能力を持っている
•既存の市場参加者やデータと担保ローン技術の顧客を維持し、新しい顧客を誘致することができます
•私たちはより多くの製品とサービスを提供し、私たちのリスク管理能力を利用して、タイムリーで費用効果のある方法で私たちの技術を向上させることができます
•重要な人材を引き付け、発展させ、維持する能力
•私たちは私たちの知的財産権を保護し、他人の知的財産権を侵害することなく私たちの業務を経営することができます
•脅威や解決された訴訟と規制行動と手続きの潜在的な不利な結果を受ける。

これらのリスクおよびその他の要因には、2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出された2021年10-K表のリスク要因タイトルの第1部1(A)項に記載されているリスクおよびその他の要因が含まれている。これらの要素の不確実性のため、管理層は各要素が業務に与える影響を評価できない、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。
いかなる前向きな陳述も、この陳述が発表された日までに、本四半期の報告発表の日以降に発生した事件や状況を反映するために、その中の任意の陳述を更新する義務はない。新しい要素が出現する可能性があり、私たちの業務と将来性に影響を与える可能性のあるすべての要素を予測することは不可能だ
概要
私たちは市場インフラ、データサービス、技術ソリューションのサプライヤーであり、金融機関、会社、政府実体を含む幅広い顧客にサービスを提供しています。我々の製品は先物、株式、固定収益とアメリカ住宅担保ローンなどの主要な資産カテゴリをカバーし、私たちの顧客に資産カテゴリの透明性とワークフロー効率を高めるための重要な任務ツールを提供した。私たちは3つの報告可能な業務部門で私たちの業績を報告しましたが、私たちは業務運営として、私たちのプラットフォーム上に存在する集団専門知識、特にデータサービスと技術を利用して、私たちの運営を告知して強化します。
•我々の取引所部門では、規制された市場を運営し、一連のデリバティブ契約と金融証券の上場、取引と清算にサービスを提供している。
•固定収益およびデータサービス部門では、固定収益定価、参考データ、指数、分析および実行サービス、およびグローバルCDS清算および多資産カテゴリデータ配信ソリューションを提供します。
•我々の担保融資技術部門では、米国住宅担保融資市場の申請から成約及び二次市場までの効率低下問題を解決するための包括的なデジタルワークフローツールを顧客に提供するエンドツーエンド技術プラットフォームを提供する。
最新の発展動向
黒騎士社の買収はまだ完了していない。
2022年5月4日、私たちは最終合意に達し、Black Knight、Inc.，またはBlack Knightを買収し、不動産データ、担保ローンとサービス、二次市場を含む住宅金融連続体にサービスするソフトウェア、データ、分析会社を発表した。合併プロトコルにより，SubはBlack Knightと合併してBlack Knightに組み込まれ，Black KnightはICEの完全子会社として存続する.2022年5月4日現在、この取引の価値は約131億ドル、あるいは黒騎士普通株1株当たり85ドルであり、このうち現金は取引総対価の80%を占め、私たち普通株の株式は当時の取引総対価の20%を占めている。取引の合計現金部分
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対価格は105億ドルに固定されており、取引対価格の総株式部分の価値は、我々の普通株の市場価格に応じて変動し、合併終了前の3取引日までの10取引日連続した我々の普通株の取引量加重平均取引量の平均値に基づいて決定される。この取引は、急速に発展している米国住宅担保融資業界にエンドツーエンド電子ワークフロー解決策を提供するサプライヤーとしての地位に確立されている。
Black Knightは不動産と住宅金融市場に全面的かつ統合されたソフトウェア、データと分析ソリューション生態システムを提供する。黒騎士生態系は、組織のコスト低減、効率向上、業務発展、リスク低減を支援することで、担保ローンや不動産ライフサイクルにおける様々な規模の顧客に価値を増加させたと信じている。
規制部門の承認を受け、常習的な成約条件を満たした後、この取引は2023年上半期に完了する予定だ。2022年7月22日、米国証券取引委員会の審査を受けている修正されたS-4表の予備委託書/目論見説明書を米国証券取引委員会に提出した。
ウクライナの紛争
我々の経営結果は、マクロ経済状況や地政学的事件や衝突を含む世界経済状況の影響を受けている。ロシアがウクライナに侵入し、この衝突に対応するために実施された制裁やその他の措置は、経済と政治の不確実性を増加させた。ロシア、ベラルーシ、ウクライナの危機は2022年2月に始まり、本四半期の報告日まで続いている。私たちはロシアでのすべてのサービスを停止しており、2022年末までにロシアでのすべてのサービスを停止する予定だ。運営の観点から見ると、私たちの業務は、私たちの取引所、決済所、上場場所、データサービス業務と担保融資プラットフォームを含み、ウクライナと周辺地域のこれらの事件によって実質的な負の影響を受けていない。私たちは、この持続的な衝突をめぐる程度と持続時間の不確実性、世界経済と私たちの業務に及ぼす可能性のある影響を監視し続けている。
監督管理
私たちの活動と私たちが経営している市場は法規の制約を受けて、これらの法規は私たちと私たちの顧客に影響を与えて、更に私たちの活動、私たちの運営方式と私たちの戦略に大きな影響を与えます。私たちは主にアメリカ、イギリス、EU、カナダ、シンガポール、そしてアブダビ監督機関の管轄を受けている。規制要件を満たしていないことは、規制機関の制裁を適用することにつながる可能性がある
世界的な政策立案者は、規制改革に関連する既存の金融市場の法的枠組みの検討を開始し、新たな法律·法規を通過しているか、または我々の業務や私たちの顧客の業務に適した新たな法律·法規を議論および/または制定している。立法や規制行動は、私たちまたは私たちの顧客が業務を展開する方法に影響を与え、不確実性をもたらす可能性があり、取引量や市場データの需要に影響を与える可能性があります。我々の業務に適用される主要法規およびこれらの法規に関する何らかのリスクの検討については，2021年Form 10−Kに含まれる第1部，第1項“業務規則”と第1部，第1(A)項“リスク要因”を参照されたい。
国内外の政策立案者は、彼らが金融市場を管理する法的枠組みを継続的に審査し、私たちの業務と私たちの顧客の業務に適用される法律法規を定期的に改正します。私たちが開発してきた努力の主な分野は
•非EU清算機関の規制構造に適用される。2020年1月1日、“欧州市場インフラ規制条例”が施行され、EUの現在のEUと非EU清算機関に対する監督·監督構造が改正された。欧州証券·市場管理局は、大陸間取引所Clear Europeがエミール指導下の第三国中央対局、すなわちCCPであることを認め、EUまたは1つ以上の加盟国の金融安定にシステム的重要性を有するため、二次CCPと認定した。ESMAは、すべての他の大陸間取引所決済所が第3国CCPであることを認め、EUまたはその1つまたは複数の加盟国の金融安定に対してシステム的重要性を有さないため、第1レベルCCPであることを決定する。ESMAは、私たちの1つまたは複数の他の非EU清算機関に影響を与える可能性があり、これらの許可された法規を継続して実施します。2022年2月、欧州委員会は英国CCPの一時的な同値値を2025年6月まで延長した。2022年3月、ESMAはICE Clear Europe承認決定と階層決定を2025年6月に延長し、他のすべてのICE清算所の認可と階層決定を確認した
•“基準ルール”。イギリス金融市場行為監督局(FCA)は“イギリス基準監督条例”(U.K.Benchmark Regular、UBMRと略称する)が与えた法定権力を利用して、大陸間取引所基準管理有限会社(ICE Benchmark Administration Limited、IBAと略称する)をロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)の管理人として要求し、2022年末までに、1種の変更後の“合成”方法に従ってあるポンドと円のLIBOR設置を公表する。“合成”方法で発表された任意の設定は
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英国BMRで使用されているこれらの用語を測定することを目的とした潜在的な市場または経済的現実を表すとはもはや考えられない。FCAは、2023年6月末までに、いくつかのドルLIBOR設定が代表的に発表されると予想していることを明らかにした。FCAは2022年6月、“合成”ポンドLIBORの設定停止とドルLIBORの放棄への移行に関する諮問意見を発表した。FCAは、変更された“総合”方法であるIBAに2023年6月30日以降にあるドルロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)設定を公表することを検討し続ける。適用法により、場合によっては、“合成”LIBORおよびドルLIBOR設定の使用が制限または禁止される場合があります。
欧州委員会は、欧州連合基準法規(EU BMR)が付与した権力を利用して、あるスイスフランLIBOR設定とユーロ隔夜指数平均(EONIA)のための代替基準を指定し、これらの基準は関連基準のすべての参考をカバーしている。第三国行政当局が提供する基準を用いた移行期間は少なくとも2023年12月31日まで延長される。2022年5月、欧州委員会はEU BMR第三国制度に関する諮問意見を公表し、立法提案の制定に備えている。
2022年3月、総裁·バイデンは、ロンドン銀行間同業借り上げ金利に経済的につながる特定の契約、証券、その他の合意を永久停止するロンドン銀行間同業借り上げ金利の不確実性と経済的影響を減らすための連邦ロンドン銀行間同業借り換え金利法案に署名した。LIBOR法案は、米国の法律によって管轄され、ポーリングやLIBORに基づく金利の使用を要求していない契約について、ドルLIBORの代わりにSOFRベースの基準金利を使用することができる法定枠組みを提供している。
•エネルギー価格の高い企業の政策介入に対応する2022年3月、EUの指導者はロシアの天然ガス、石油、石炭の輸入に対するEUの依存を減少させることに同意し、欧州委員会を招いて供給の安全と負担できるエネルギー価格を確保するために立法提案を提出した。欧州委員会は様々な規制介入オプションを採用し、EU諸国の天然ガス戦略備蓄の共同購入を許可した。現在、これらの措置がヨーロッパのエネルギー卸売市場の運営に与える潜在的な影響はまだ確定されていない
•CCP決議です2022年3月、イギリス財務省はフィードバック声明と最新状況を発表し、CCP失敗時にイギリスのCCP解決メカニズムを強化する計画を紹介した。これは、英国金融安定委員会がその後発表した指導意見と一致しない以前の制度を拡大するためである。新しいメカニズムの多くのパラメータはまだ決定されておらず、イングランド銀行の諮問過程を受け、イングランド銀行はイギリスCCPの決議機関となる。しかし、これらのパラメータには、違約基金へのCCPの貢献を増加させることが含まれる(“ゲームの2枚目の皮”と呼ばれる)。
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総合財務のハイライト

以下に我々の業績と報告期間中の総合財務業績の大きな変化をまとめた(百万ドル単位で、1株当たりの金額は含まれておらず、YTDは6月30日までの6カ月間を表す)。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g2.jpg    https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g3.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g4.jpg
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(1) 調整された数字には，我々が行っているコア業務や業務表現を反映できない項目は含まれていない.大陸間取引所の調整された純収入は税額を差し引いて列報することができる。これらの調整された数字はアメリカ公認会計基準で計算されていない。以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
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6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
収入、取引に基づく費用を減らす
$3,713 $3,504 6 %$1,814 $1,707 6 %
経常収入(1)
$1,852 $1,715 8 %$931 $870 7 %
取引収入、純額(1)
$1,861 $1,789 4 %$883 $837 6 %
運営費$1,852 $1,813 2 %$945 $908 4 %
調整後の運営費用(2)
$1,486 $1,473 1 %$740 $744 — %
営業収入$1,861 $1,691 10 %$869 $799 9 %
調整後の営業収入(2)
$2,227 $2,031 10%$1,074 $963 12%
営業利益率
50 %48 %2分48 %47 %1ポンド
調整後の営業利益率(2)
60  %58  %2ポンド59  %56  %３点
その他の収入/(支出)、純額$(290)$1,074 (127) %$(130)$1,133 (112) %
所得税費用
$338 $862 (61) %$173 $679 (75) %
実際の税率22 %31 %（９分）23 %35 %(12 pts)
大陸間取引所の純収入
$1,212 $1,898 (36) %$555 $1,252 (56) %
大陸間取引所の調整後の純収入によるものです(2)
$1,543 $1,391 11 %$739 $657 12 %
大陸間取引所普通株株主の1株当たりの収益を薄くする
$2.16 $3.36 (36) %$0.99 $2.22 (55) %
大陸間取引所の普通株株主は調整後希釈して1株当たりの収益を占めなければならない(2)
$2.75 $2.46 12 %$1.32 $1.16 14 %
経営活動のキャッシュフロー
$1,725 $1,607 7 %

(1)私たちは、日常的な収入を、私たちの収入の中で一般的に予測可能で安定しており、将来的に比較的高い確実性および可視性で定期的に発生することが予想される部分と定義する。取引収入を、取引実行または担保登録のような、より具体的な時点サービスに関連する収入として定義する。

(2) 調整された数字には，我々が行っているコア業務や業務表現を反映できない項目は含まれていない.大陸間取引所の調整後の純収益と大陸間取引所普通株株主の調整希釈後の1株当たり収益は税引き後純額である。これらの調整された数字はアメリカ公認会計基準で計算されていない。以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
•2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の収入は、取引ベースの費用を差し引いて、それぞれ2.09億ドルと1.07億ドル増加した。我々の収入の大きな変化についての議論は、次の“-取引所部門”、“固定収益·データサービス部門”、“担保融資技術部門”を参照されたい。2022年6月30日までの6カ月と3カ月の収入増加には、それぞれ4400万ドルと3000万ドルの悪影響が含まれており、これらの影響は2021年の比較可能時期のドル変動によるものだ。為替変動の影響に関するその他の情報は、次の項目3“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示--外貨為替リスク”を参照されたい。
•2022年6月30日までの6カ月と3カ月の運営費はそれぞれ2021年同期より3900万ドル、3700万ドル増加した。我々の運営費の重大な変化の検討については、次の“総合運営費用”を参照されたい。2022年6月30日までの6カ月と3カ月間、運営費の増加にはそれぞれ1，400万ドルと1，100万ドルの有利な外貨影響が含まれており、2021年同期に比べてドルの変動に有利な外貨影響が生じている。為替変動の影響に関するその他の情報は、次の項目3“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示--外貨為替リスク”を参照されたい。
四半期比較における可変性
ビジネス環境の特徴は
•市場、顧客、競争相手のグローバル化
•ワークフローの効率性と自動化に対する顧客の需要が高まっている
•大口商品、金利、金融市場の不確実性
•顧客のリスク管理および投資意思決定のための情報を提供するデータの需要が増加している
•複数の管轄区域にまたがって変化し、増加し、異なる規制が行われている
•価格変動はリスク管理サービスに対する顧客の需要を増大させる
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•資本と費用効果を重視しています
•顧客は市場でリスクを管理する傾向があり、最大程度の流動性と製品多様性を示している
•既存製品の変化と新製品の革新は、新たに出現した顧客の需要と絶えず変化する業界協定を満たす
•市場参加者の速度、データ、データ容量、接続に対する需要は増加しており、技術への投資を増加させる必要がある
•世界市場の取引、清算、上場における統合とますます激しい競争。
我々の業務結果に影響を与える要因についてのより多くの情報は、2021年10-K表の第1(A)項“リスク要因”および以下の第2部第1(A)項“リスク要因”を参照されたい。
細分化結果
私たちの業務は、以下の部分を含む3つの報告可能な業務部門によって行われます
•私たちの取引所部門では、一連のデリバティブ契約と金融証券の上場、取引、決済にサービスを提供する規制された市場を運営しています
•固定収益およびデータサービス部門では、固定収益定価、参照データ、指数、分析および実行サービス、およびグローバルCDS清算および多資産カテゴリデータ配信ソリューションを提供します
•我々の担保融資技術部門では、米国住宅担保融資市場の申請から成約及び二次市場までの効率低下問題を解決するための包括的なデジタルワークフローツールを顧客に提供するエンドツーエンド技術プラットフォームを提供する。
収入は収入の所在やそれに関連する部門に具体的に記録されているが，我々の運営費用の大部分は特定の部門だけではなく，これらの費用は複数の部門の運営に必要な機能にサービスしているからである。合理的に可能な場合、私たちは直接費用を分配する。そうでなければ，費用の分配方法として比例所得法を用い，これらの費用は1つの部門だけでなく，すべての部門運営に必要な機能を提供する。私たちの部門は部門間取引に従事していません
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交換区間
以下は当取引所部門の精選損益表データ(百万ドル単位、YTDは6月30日までの6ヶ月間を代表)です
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g8.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g9.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g10.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g11.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g12.jpg
(1) 以上のグラフ中の調整数字は，我々の現金運営やコア業務の業績を反映できない項目を除去することで計算される.したがって、これらの調整された数字は米国公認会計原則に従って計算されたものではない。以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
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6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
収入：
エネルギー先物とオプション$618 $584 6 %$265 $274 (3)%
農産物と金属先物とオプション122 121 1 61 62 (1)
金融先物とオプション253 188 35 123 83 50 
先物とオプション993 893 11 449 419 7 
現金持分と持分オプション1,357 1,246 9 698 512 37 
非処方薬やその他205 155 32 108 78 39 
取引と清算、純額2,555 2,294 11 1,255 1,009 25 
データと接続サービス432 415 4 218 208 4 
羅列する260 233 12 131 119 10 
収入.収入3,247 2,942 10 1,604 1,336 20 
取引に基づく費用(1)
1,159 1,059 9 599 427 40 
収入、取引に基づく費用を減らす2,088 1,883 11 1,005 909 11 
その他の運営費484 513 (6)244 260 (6)
減価償却および償却118 124 (5)60 61 (2)
買収に関する取引と統合コスト1 10 (89)— 5 (93)
運営費603 647 (7)304 326 (7)
営業収入$1,485 $1,236 20 %$701 $583 20 %
経常収入$693 $648 7 %350 327 7 %
取引収入、純額$1,395 $1,235 13 %655 582 13 %
(1)取引ベースの費用は主に私たちの現金、株、オプション業務から来ている。

取引所収入
私たちの取引所部門は、私たちの先物とニューヨーク証券取引所の取引と清算収入、関連するデータと接続サービス、そして私たちの上場業務を含みます。取引及び決済収入には、デリバティブ、現金株式及びストックオプション取引及びデリバティブ決済にかかる費用が含まれ、純額に記載されており、以下で検討するニューヨーク証券取引所取引費用を除く。各契約のレート、またはRPCは、取引された契約または証券の数と、契約毎に徴収される費用(いくつかのリベートを差し引く)によって推進される。私たちの各契約の取引と決済収入は多くの要素に依存します。市場状況、取引と清算量、製品の組み合わせ、定価、適用される収入の共有と市協定、新製品の発売を含むが、これらに限定されません
取引と決済収入は一般的に契約通りに評価され、収入と収益力は契約数や製品の組み合わせの変化によって変動する。私たちはデータと接続サービス収入とリスト収入を日常的な収入と見なしている。私たちのデータと接続サービス収入は、私たちが提供する様々なデータや接続サービスに関する日常的な購読料であり、これらのサービスは私たちの取引場所に直接起因します。私どもの上場収入も上場企業やETFにニューヨーク証券取引所上場サービスを提供し上場企業に関連企業の行動を提供するために稼いだ恒常的な引受料です。
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの取引所部門の収入から取引ベースの費用を引いた後、それぞれ19%と16%がポンドまたはユーロで決済された。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちの取引所部門の収入から取引ベースの費用を引いた後、それぞれ18%と16%がポンドまたはユーロで決済された。米ドルに対するポンドとユーロの変動により、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、私たちの取引所部門の収入は、取引ベースの費用を引いて、それぞれ2021年同期より3300万ドルと2200万ドル減少した。
私たちの外国為替取引と清算収入はリベートを差し引いた純額です。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ4.64億ドルと5.26億ドルのリベートを記録し、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、それぞれ2.01億ドルと2.52億ドルのリベートを記録した。私たちは私たちのいくつかの市場でリベートを提供し、主にこれらの市場の合格参加者に適用手数料率よりも低い割引を提供することで、市場流動性と取引量を支援する。このようなリベートは取引量によって計算される.この6社のリベートは減少した
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2022年6月30日までの3ヶ月と3ヶ月は、主にポンド先物のリベートがポンド隔夜指数平均指数またはSONIAに移行し、SONIA製品の定価と構造の変化によるものである。
•エネルギー先物とオプション：2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月のエネルギー総量は5%増加し、収入は6%増加し、2022年6月30日までの3ヶ月のエネルギー総量は2021年同期比2%増加し、収入は3%低下した。
–2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、石油先物とオプションの総成約量はそれぞれ2021年同期より6%と12%低下し、一部の原因はマクロ経済と地政学事件及び不確定性の合流である
–2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の間、地政学的事件(2022年上半期のウクライナ衝突を含む)による価格変動が激化したため、我々の世界の天然ガス先物とオプション取引量はそれぞれ2021年同期比31%と35%増加した。
–2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの環境及びその他の先物とオプション出来高は1%増加した 2022年6月30日までの3カ月間，2021年同期と比較して，2022年第2四半期の発電量と環境選択量が前年同期比低下したことが一部原因である
•農産物と金属先物とオプション：2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、私たちの農産物、金属先物とオプション市場の総出来高は2021年同期と横ばいで、2022年6月30日までの6ヶ月の収入は1%増加し、2022年6月30日までの3ヶ月の収入は2021年の同時期より1%低下した。2022年第2四半期、砂糖、ココア、綿の販売量の増加はコーヒー販売量の低下によって相殺された。2022年上半期に収入が増加したのは、価格変動と価格インフレの激化が原因で、大口商品市場全体の管理リスクの需要増加を推進した
–砂糖先物とオプション出来高は2022年6月30日までの6カ月間で2021年同期比2%低下し、2022年6月30日までの3カ月で1%増加した。
–2022年6月30日までの6ヶ月間、他の農産物と金属先物及びオプション出来高は2021年同期より1%増加したが、2022年6月30日までの3ヶ月は2021年同期より1%低下した。
•金融先物とオプション：2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月間、私たちの金融先物とオプション市場の総出来高は2021年同期よりそれぞれ1%と7%増加し、収入は2021年6月30日の6ヶ月と3ヶ月よりそれぞれ35%と50%増加した。2022年6月30日までの6カ月間、地政学的事件、中央銀行活動、インフレ懸念による世界市場の変動性上昇の恩恵を受けた。
–2022年6月30日までの6ヶ月間、金利先物とオプション取引量は2021年同期より2%低下し、2022年6月30日までの3ヶ月は4%増加し、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の収入はそれぞれ2021年同期比48%と66%増加した。出来高が減少したのは，ロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づくポンド契約が代替金利によるSONIA契約に移行したためであり，後者の名目規模はポンド契約の半分である。契約規模差調整後、2022年6月30日までの6カ月と3カ月の金利はそれぞれ2021年同期比22%と25%増加し、金利変動と中央銀行活動への憶測がインフレ懸念によって増加したためだ。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、金利先物とオプション収入はそれぞれ1.58億ドルと1.08億ドルで、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、金利先物とオプション収入はそれぞれ7600万ドルと4600万ドルだった。
–2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、他の金融先物とオプション取引量は、私たちのモルガン·スタンレー資本国際®、富時®、ニューヨーク証券取引所Fang+株指数製品を含めて、それぞれ2021年の同時期より16%と26%増加しました。2022年6月30日までの6カ月と3カ月、金融先物とオプション収入はそれぞれ2021年同期比18%と29%増加した。2022年6月30日までの6カ月間、地政学的事件、中央銀行活動、インフレ懸念による世界市場の変動性上昇の恩恵を受けた。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、他の金融先物とオプション収入はそれぞれ9500万ドルと8000万ドルだった
41

2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月は、それぞれ4700万ドル、3700万ドルだった。
•現金持分と持分オプション：2022年6月30日までの6カ月と3カ月、現金株出来高はそれぞれ2021年同期比2%と17%増加し、インフレと衰退懸念に関するボラティリティの増加による市場総出来高の増加が原因だ。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間で、取引ベースの費用を差し引いた現金株式収入はそれぞれ1.47億ドルと1.3億ドルで、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ7400万ドル、5900万ドルだった。市場シェア増加に後押しされ、2022年6月30日までの6カ月と3カ月の株式オプション取引量はそれぞれ2021年の可比時期より15%と25%増加した。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、取引ベースの費用を差し引いた株式オプション収入はそれぞれ5100万ドルと5700万ドルで、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ2500万ドルと2600万ドルだった。
•場外取引とその他：場外取引およびその他の取引には、私たちの場外エネルギー業務および他の取引確認サービスの収入、およびいくつかの決済保証金預金の利息収入、規制処罰と罰金、当施設を使用する費用、私たちのアメリカ証券取引所メンバー機関から徴収される監督管理費用、市商サービス料、取引所会員費、農業格付けと認証費用が指定されています。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月で、私たちの場外取引と他の収入はそれぞれ2021年同期比32%と39%増加し、これは主に決済保証金預金の利息収入が増加したためである。2021年10月のBakkt取引の後、Bakktの収入は私たちの場外取引や他の収入に含まれなくなった。
•データと接続サービス：2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月間、私たちのデータと接続サービス収入は2021年同期比4%増加しました。営業増加は、既存顧客の強い保留率、新規顧客の増加、および既存顧客購入量の増加によって推進される。
•上場収入：ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所とニューヨーク証券取引所Arcaを通じて、著者らは上場会社とETFに上場サービスを提供し、上場会社に関連する企業行動を提供し、それによって上場収入を産生する。2021年の強い株式資本市場活動の全面的な影響の下で、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の上場収入はそれぞれ2021年同期より12%と10%増加した。すべての上場費用は事前に支払われており、時間の経過とともに収入は確定した業績義務の履行に伴って確認される。
42

選定された運行データ
以下のグラフは、商品別の契約取引総数、および契約ごとの先物およびオプション金利(百万で計算されるが、1契約あたりのパーセンテージおよび金利は除くが、YTDは6月30日までの6ヶ月間を表す)は、我々の先物およびオプション市場の取引活動を示す
1契約あたりの数量と料率
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g13.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g14.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g15.jpg
6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
取引契約数(百万部)：
エネルギー先物とオプション399 381 5 %177 175 2 %
農産物と金属先物とオプション52 51 — 26 25 — 
金融先物とオプション328 325 1 158 148 7 
合計する
779 757 3 %361 348 4 %
6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
1日平均契約成約量
(単位：千)：
エネルギー先物とオプション3,221 3,070 5 %2,862 2,774 3 %
農産物と金属先物とオプション416 417 — 416 409 2 
金融先物とオプション2,599 2,587 — 2,523 2,342 8 
合計する
6,236 6,074 3 %5,801 5,525 5 %
6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
契約ごとの料率：
エネルギー先物とオプション$1.55 $1.53 1 %$1.49 $1.57 (5)%
農産物と金属先物とオプション$2.37 $2.34 1 %$2.36 $2.39 (1)%
金融先物とオプション$0.76 $0.57 35 %$0.77 $0.55 41 %
            
43

未平倉権益は、決済会員が自分の口座または代表顧客のために保有している(複数頭または空)契約の総数である。未平倉権益とは、現在の“未平倉”の契約総数、換言すれば、すでに締結されているが、相殺取引、行権、満期または譲渡によって清算されていない契約である。未平倉権益も、会員およびその顧客が特定の契約で継続して保有している契約数および取引所に記載されている毎月保有する契約数で、将来決済すべき活動を評価する尺度である。以下のグラフは、我々の先物とオプション契約の四半期末未平倉契約(単位は千であるが、百分率を除く)を示している
未平倉権益
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g16.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g17.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g18.jpg
6月30日まで
20222021変わる
未平倉権益--数千件の契約の中で、
エネルギー先物とオプション43,985 44,602 (1)%
農産物と金属先物とオプション3,519 3,654 (4)
金融先物とオプション28,129 32,758 (14)
合計する
75,633 81,014 (7)%
以下のグラフに精選された現金と株式オプション取引データを示す.以下のすべての取引量は平均1日の純取引量(ADV)で表され、単筆で計算し、YTDは6月30日までの6ヶ月の期間を表す
44

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g19.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g20.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g21.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g22.jpg
6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
ニューヨーク証券取引所現金株(百万株)：
現金処理総量2,606 2,557 2 %2,591 2,206 17 %
一致した総現金市場シェア20.1 %19.9 %0.2ポイント20.2 %20.5 %(0.3 pts)
ニューヨーク証券取引所株式オプション(契約千計)：
ニューヨーク証券取引所株式オプション成約量7,937 6,909 15 %7,647 6,113 25 %
株式オプション総取引量38,350 37,272 3 %36,672 34,580 6 %
ニューヨーク証券取引所の総株式オプションシェア20.7 %18.5 %2.2ポイント20.9 %17.7 %3.2ポイント
契約ごとの収入取得または料率：
1契約現金配当率(100株あたり)$0.046$0.04111 %$0.047$0.0439 %
1契約あたりの持分オプション料率$0.05$0.07(23)%$0.05$0.07(23)%
取引量とは、我々の取引所内部で一致または外部市場センターで実行される株式証券、ETF、および交差期間中に活動する株式総数である。割当量は、当社の取引所で実行される株式証券、ETF、およびクロスタイム活動の株式総数を表します
取引に基づく費用
取引法第31条によると、我々の株式及び株式オプション市場は、米国証券取引委員会に費用を支払う。第31節費用は、取引及び決済手数料収入の一部を毛数に計上する。これらの第31条を評価する費用は、政府監督·監督証券市場·専門家のコストを回収するためであり、これらの費用は変化する可能性がある。逆に、株式·オプション取引所で清算または決済取引を行っているメンバー機関に対応する活動評価費を受け取り、請求書を発行する際に、これらの金額を我々の取引·清算収入で確認する。活動評価費の設計は31節の費用と同じである.したがって、活動評価費と対応する第31条費用は、入金によって異なるが、私たちの純収入に影響を与えないだろう。第31節の費用はそれぞれ1.74億ドルと1.66億ドルだった
45

それぞれ2022年と2021年6月30日であり、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ1.23億ドルと4100万ドルだった。第31項費用増加の主な原因は差が増加することである。私たちが受け取った費用は受け取った時に現金形式で含まれていて、必要に応じて半年ごとにアメリカ証券取引委員会に送金します。総金額は計上すべき負債で、2022年6月30日現在で1.72億ドル。
私たちは、現金およびオプション取引顧客に流動資金を支払い、取引ベースの費用に含まれる他の取引所に支払われる転送費を支払う。顧客が私たちの証券取引所で証券を購入または販売しようとすると、市場に最適な入札や見積もりがない場合、転送費が発生します。この場合、最適な入札または見積を示す外部市場センターに顧客注文を送信する。外部市場センターは、そのシステムにルーティングするために、1株当たりの費用(1株10分の1セント単位)を受け取ってくれた。私たちは取引と決済手数料収入の一部に基づいて、毛数で取引手数料を記録します。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、現金流動性支払い、ルート、清算費用はそれぞれ9.85億ドルと8.93億ドルで、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間はそれぞれ4.76億ドルと3.86億ドルだった。
営業費用、営業収入、営業利益率
以下の図は，我々の取引所部門の運営費用，運営収入，運営利益率(百万ドル単位)をまとめたものである。我々の運営費の重大な変化の検討については、次の“総合運営費用”を参照されたい。
取引所部門：6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
運営費$603 $647 (7)%$304 $326 (7)%
調整後の運営費用(1)
$570 $600 (5)%$287 $302 (5)%
営業収入
$1,485 $1,236 20 %$701 $583 20 %
調整後の営業収入(1)
$1,518 $1,283 18 %$718 $607 18 %
営業利益率
71  %66  %5分70  %64  %6点
調整後の営業利益率(1)
73  %68  %5分71  %67  %4点

























(1) 調整された数字には，我々が行っているコア業務や業務表現を反映できない項目は含まれていない.これらの調整された数字はアメリカ公認会計基準で計算されていない。以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
46

固定収益とデータサービス細分化市場
以下のグラフは、我々の固定収益とデータサービス部門の精選収入レポートデータ(百万ドル単位、YTDは6月30日までの6ヶ月間を表す)を提供します
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g23.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g24.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g25.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g26.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g27.jpg


(1) 以上のグラフにおける調整後の数字は，我々のキャッシュ業務やコア業務表現を反映できない項目を除去することで計算される.したがって、これらの調整された数字は米国公認会計原則に従って計算されたものではない。以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
47

6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
収入：
固定収益実行力$40 $27 46 %$25 $13 84 %
CDS清算138 93 48 66 38 72 
固定収益データと分析551 532 4 274 268 3 
固定収益と信用729 652 12 365 319 14 
他のデータやネットワークサービスは292 274 7 147 139 6 
収入.収入
1,021 926 10 512 458 12 
その他の運営費
516 500 3 252 251 1 
減価償却および償却
176 172 2 86 86 (1)
運営費
692 672 3 338 337 — 
営業収入$329 $254 29 %$174 $121 43 %
経常収入$843 $806 5 %$421 $407 4 %
取引収入$178 $120 48 %$91 $51 75 %
上の表では，固定収益データと分析収入および他のデータやネットワークサービス収入を恒常的収入としている.
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、固定収益とデータサービス部門の収入の12%と14%はそれぞれポンドまたはユーロで決済されているが、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、固定収益とデータサービス部門の収入の12%と14%はそれぞれポンドまたはユーロで決済されている。ポンドやユーロ為替レートの変化に伴い、外貨建ての米国収入の同値も変化する。米ドルに対するポンドとユーロの変動により、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、私たちの固定収益とデータサービス収入はそれぞれ2021年同期より1100万ドルと800万ドル減少した。
固定収益とデータサービス収入
2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、私たちの固定収益とデータサービス収入はそれぞれ2021年同期より10%と12%増加した。収入増加は主に我々の固定収益執行とCDS清算業務が強いためであり、これは地政学的事件、中央銀行活動とインフレ懸念による世界市場の変動性の増加、市場シェアの増加によるものである。
•固定収益実行力：固定収益実行には大陸間取引所債券からの収入が含まれる。執行費はリベートを差し引いた純額で、2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月と3カ月でリベートが象徴的だ。地政学的事件、中央銀行活動とインフレ懸念により世界市場の変動性が上昇し、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、私たちの固定収益実行収入はそれぞれ2021年同期より46%と84%増加した。
•CDS清算：2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、CDS清算収入はそれぞれ2021年同期より48%と72%増加した。CDS清算の名目価値は、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ13.6兆ドルと8.1兆ドルであり、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間で、清算のCDS名目価値はそれぞれ5.9兆ドルと3.1兆ドルである。清算のCDS名義価値増加の主な原因は地政学的事件とインフレ懸念によるボラティリティの激化である。
•固定収益データと分析：2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月と3カ月で，固定収益データと分析収入はそれぞれ4%と3%増加した。収益増加は、当社の指数業務が強く、既存顧客の強い保持率、新規顧客の増加、既存顧客購入量の増加に後押しされて当社の定価と参考データ事業が持続的に増加しているためです。
•他のデータやネットワークサービス：2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月間、私たちの他のデータとネットワークサービス収入はそれぞれ2021年同期より7%と6%増加した。収入の増加は主に私たちのICEグローバルネットワーク製品の増加によるものであり、それに加えて私たちの総合購読源の強力な表現ともっと強いデスクトップ収入である。
48

年間購読価値、またはASVは、固定収益データおよび分析および他のデータおよびネットワークサービスを含むある時点におけるデータサービス収入を表し、次の12ヶ月以内に加入する。ASVには、この12ヶ月間に起こりうる新しい販売、契約終了、または価格変化は含まれていません。しかしながら、これは指示的な展望的指標であるにもかかわらず、今後12ヶ月のデータサービス収入の正確な増加予測を提供していない。
ASVは2022年6月30日現在で16.82億ドルで、2021年6月30日現在のASVに比べて5.0%増加している。ASVはこの細分化市場データサービス総収入のほぼ100%を占めている.これは為替レートの同比変動によって調整されないだろう。
営業費用、営業収入、営業利益率
次の図は，固定収益とデータサービス部門の運営費用，運営収入，運営利益率(百万ドル単位)をまとめたものである。我々の運営費の重大な変化の検討については、次の“総合運営費用”を参照されたい。
固定収益とデータサービス部門：6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
運営費$692 $672 3 %$338 $337 — %
調整後の運営費用(1)
$599 $581 3 %$294 $291 1 %
営業収入
$329 $254 29 %$174 $121 43 %
調整後の営業収入(1)
$422 $345 22 %$218 $167 31 %
営業利益率
32  %27  %5分34  %26  %８点
調整後の営業利益率(1)
41  %37  %4点43  %36  %7点


















(1) 調整された数字には，我々が行っているコア業務や業務表現を反映できない項目は含まれていない.これらの調整された数字はアメリカ公認会計基準で計算されていない。以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい
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担保ローン技術細分化市場
以下のグラフは、当社が厳選した担保技術部門の収入レポートデータ(百万ドル単位、YTDは6月30日までの6ヶ月間)を提供しています
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g28.jpg

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g29.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g30.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g31.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g32.jpg
(1) 以上のグラフにおける調整後の数字は，我々のキャッシュ業務やコア業務表現を反映できない項目を除去することで計算される.したがって、これらの調整された数字は米国公認会計原則に従って計算されたものではない。以下の“非公認会計基準財務計量”を参照されたい。
50

6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021*を変更する
収入：
始発技術399 495 (19)%196 241 (19)%
解決策を閉鎖する134 139 (3)64 69 (6)
データと分析44 36 2124 18 37
他にも27 25 813 12 4
収入.収入
604 695 (13)297 340 (13)
その他の運営費
280 266 5140 136 3
買収に関する取引と統合コスト61 18 26053 5 適用されない
減価償却および償却216 210 3110 104 6
運営費
557 494 13303 245 24
営業収入/(赤字)$47 $201 (77)%$(6)$95 (107)%
経常収入$316 $261 21%$160 $136 18%
取引収入$288 $434 (34)%$137 $204 (33)%
*上の表で“適用されない”とみなされているパーセント変動は意味がありません
上の表では、私たちは購読料といくつかの他の収入を日常的な収入と見なしている。以下でより詳細に説明される様々なサービスによれば、上記の各収入分類は、経常収入と取引収入との混合を含む。
担保融資技術収入
私たちの担保ローン技術収入は私たちの全面的な端アメリカ住宅担保ローンプラットフォームから来ています。私たちの担保ローン技術業務は、アメリカの住宅担保ローンを発行する顧客に、より高いワークフロー効率を提供することを目的としています。担保ローンの発行量が低下したため、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の担保ローン技術収入はそれぞれ2021年同期より9100万ドルと4300万ドル減少した。
•最初の技術：著者らの開始技術は担保融資取引の記録システムとして、担保に関する情報を自動的に収集、審査と検証し、そして各取引が完成した融資取引がすべて高品質で二級市場標準に符合する規則と業務実践を保証することを支援するために自動的に実行する。これらの収入は、融資者がその毎月の基本的な購読に含まれる完了したローンの数を超えるので、通常のソフトウェア、すなわちサービス(SaaS)購読料と、追加の取引ベースまたは成功ベースの価格決定料とに基づく。
また、ICE Mortgage Technologyネットワークは、発起人に担保ローンサプライチェーンとの接続を提供し、私たちの顧客と第三者サービスプロバイダおよび融資者と投資家からなる広範な生態系との間の安全情報交換を促進し、これは私たちがネットワーク上で毎年発生する数百万件のローン取引を完成させるために重要である。ICE Mortgage Technologyネットワークの収入は主に取引に基づいている
•解決策：我々の決済解決案は貸手、財産権と決済エージェント及び個別県記録員などのキー参加者を接続し、結審と記録過程をデジタル化する。成約解決策は、変化を記録および追跡し、米国住宅不動産によって保証される融資の維持権および利益所有権を提供する記録システムを提供する当社の担保電子登録システム会社またはMERSデータベースからの収入も含む。解決策を成約する収入は主に取引に基づいている。
•データと分析：収益には、機械学習をローン発行プロセス全体に適用し、私たちの自動文書認識およびデータ抽出機能によってデータ収集および検証を簡略化し、顧客により高い効率を提供するICE Mortgage Technologyの自動化、スマート、品質、またはAIQに関連する収入が含まれています。AIQの収入は日常的であってもよく、取引に基づいていてもよい。さらに、我々が提供するデータには、米国住宅担保融資市場のリアルタイム傾向の詳細を提供するリアルタイム業界および同業者基準ツールが含まれている。私たちはまた、プライベートデータクラウドを介してデータすなわちサービスまたはDaaSサービスを提供し、貸手が自分のデータおよび元の情報にアクセスするために提供する。私たちのデータ製品に関する収入は購読と日常性に大きく基づいています。
•その他：他の収入には専門サービス料と付属品の収入が含まれている。他の収入は経常的な収入であってもよいし、取引に基づく収入であってもよい。
51

営業費用、営業収入/(赤字)と営業利益率
次の図は，我々担保融資技術部門の運営費用，運営収入/(損失)と運営利益率(百万ドル単位)をまとめたものである。我々の運営費の重大な変化の検討については、次の“総合運営費用”を参照されたい。
担保ローン技術部門：6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021*を変更する20222021変わる
運営費$557 $494 13%$303 $245 24%
調整後の運営費用(1)
$317 $292 9%$159 $151 6%
営業収入/(赤字)$47 $201 (77)%$(6)$95 (107)%
調整後の営業収入(1)
$287 $403 (29)%$138 $189 (27)%
営業利益率
8  %29  %(21 pts)(2) %28  %(30 pts)
調整後の営業利益率(1)
47  %58  %(11 pts)46  %56  %(10 pts)







































(1) 調整された数字には，我々が行っているコア業務や業務表現を反映できない項目は含まれていない.このような調整された数字は公認会計基準で計算されていない。“非公認会計基準財務指標”を参照してください

52

合併運営費
以下は我々の総合運営費用(百万ドル単位、YTDは6月30日までの6ヶ月間)である
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g33.jpg
6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
報酬と福祉
$714 $719 (1)%$355 $365 (3)%
専門サービス
69 81 (15)35 37 (7)
買収に関する取引と統合コスト
62 28 121 53 10 435 
技術と通信
344 327 5 169 165 3 
賃貸料と入居率
41 41 1 20 20 4 
販売、一般、行政
112 111 1 57 60 (4)
減価償却および償却
510 506 1 256 251 2 
総運営費
$1,852 $1,813 2 %$945 $908 4 %
データ取得コスト、許可、その他の費用に関する手配、および私たちのデータ販売または全体の財務業績に直接関連する報酬支出の一部を含むいくつかの技術および通信費用を除いて、私たちの運営費用の大部分は私たちの数量と収入の変化によって直接変化しません
今後しばらくは、事業の増加に伴い、当社の運営費は絶対値計算で増加し、買収の種類やレベル、買収統合、その他の投資によって異なると予想されています。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの10%の運営費用はポンドまたはユーロで決済され、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月の間、私たちの運営費用の10%はポンドまたはユーロで決済されます
53

ポンド、ポンド、ユーロです。ポンドとユーロに対するドルの変動により、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、私たちの総合運営費用はそれぞれ2021年同期より1，400万ドルと1，100万ドル減少した。より多くの情報は以下の第3項“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示--外貨為替リスク”を参照されたい。
報酬福祉支出
給与と福祉支出は、資本化されていない従業員の給料、ボーナス、非現金または株式給与、特定の解散費、福祉、雇用主税を含む、私たちの最も重要な運営支出です。私たちの給与と福祉支出のボーナス部分は私たちの財務業績と従業員個人業績に基づいています。業績に基づく制限株式報酬費用もまた私たちの財務業績に基づいている。したがって、私たちの給与と福祉支出は私たちの財務業績と従業員数の変動によって毎年異なるだろう。次の表は、上記期間における我々の報酬と福祉支出結果の主な駆動要因(百万ドル、従業員数を除く)をまとめたものである。
6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
従業員数8,936 9,088 (2)%
株に基づく報酬費用$73 $71 3 %$36 $36 1 %

Bakktは合併解除後に479人の従業員が減少したため、従業員数は減少し、一部はインドで新たに雇用された373人の従業員によって相殺された。
2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月で、給与と福祉支出がそれぞれ500万ドルと1000万ドル減少したのは、2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月のうち、Bakktに関する費用がそれぞれ3200万ドル、1800万ドル減少したためである。2021年同期と比べ、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月はそれぞれ2200万ドルと600万ドル増加し、この部分はこの増加を相殺し、原因は従業員数の増加、手数料の増加、業績賃金の増加と従業員保険コストの上昇である。前表の株式報酬支出は、従業員の株式オプションおよび制限株式報酬に関連し、買収に関連する取引や統合コストに関連する株式報酬は含まれていない。
専門サービス料
専門サービス費用には、戦略および技術計画のコンサルティングサービス費用、アルバイト、規制、法律、会計費用が含まれており、これらのサービスを業務で使用することによって変動する可能性があります。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の専門サービス支出はそれぞれ1200万ドルと200万ドル減少した。2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月以内に、合併解除前に700万ドルと300万ドルのBakkt関連費用が発生した。
買収に関する取引と統合コスト
2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の間に、私たちがこれから行うBlack Knightの買収とEllie Mae、Inc.またはEllie Maeへの統合に関する法律と相談費用のため、6，200万ドルと5，300万ドルの買収関連取引と統合コストが発生しました。2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月間、私たちは2，800万ドルと1，000万ドルの買収関連取引コストを発生させ、主にEllie MaeとBakkt取引を統合することに関連している。
私たちは、私たちの競争地位を強化し、私たちの成長を支援するために、様々な潜在的な買収や他の戦略的機会を探索し、追求し続けたい。したがって、私たちは未来に買収に関連した取引コストを発生させるかもしれない
技術と通信費用
技術支援サービスには，我々が所有するデータセンターを運営するコスト，第三者データセンターに支払うホストコスト，我々の技術やネットワークセキュリティを支援するために必要な我々のコンピュータハードウェアとソフトウェアの保守がある.これらのコストは，システム容量，機能，冗長要求によって駆動される.通信費用には、私たちの電子プラットフォームのコストやネットワーク接続と電気通信コストが含まれている
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技術的および通信料金には、外部市場データへのアクセスのために支払われる費用、許可、および他の費用合意費用も含まれる。技術および通信費用は、電子契約量の増加、私たちの容量要件、電気通信ハブ数の変化、および顧客との接続が私たちの電子プラットフォームに直接アクセスするための影響を受ける可能性があります
2021年6月30日までの6カ月間で，技術·通信支出は2021年同期より1，700万ドル増加したが，これは主にハードウェアとソフトウェア支援コストが1，100万ドル増加し，ホストコストが1，200万ドル増加し，データサービスコストが4，000万ドル増加したが，2021年6月30日までの6カ月間のBakkt合併解除前に関する400万ドルと700万ドルの費用によって部分的に相殺されたためである。
2021年6月30日までの3カ月間で、技術·通信支出は2021年同期比400万ドル増加したが、これは主にハードウェアとソフトウェア支援コストが600万ドル増加し、ホストコストが400万ドル増加し、データサービスコストが200万ドル増加したが、この増幅は2021年6月30日までの3ヶ月間のBakkt合併解除前に関連した300万ドルと400万ドルの費用によって部分的に相殺された。
レンタル料とレンタル料
レンタル料と占有費用は、レンタル料、メンテナンス、不動産税、光熱費、その他の関連コストを含むレンタルと自己財産に関するものです。私たちはアメリカ、イギリス、インドに重要な業務があり、世界各地に小さな事務所を設置しています
2022年6月30日までの6カ月と3カ月の賃貸料と入居費はそれぞれ2021年同期と横ばい。
販売、一般、行政費用
販売、一般および行政費用には、マーケティング、広告、公共関係、保険、銀行サービス料、会費と購読料、旅行と娯楽、非所得税、その他の一般的および行政費用が含まれる
2021年6月30日までの6ヶ月間で、販売、一般、行政費用が2021年同期比100万ドル増加したのは、主にマーケティング費用が1000万ドル増加し、出張·娯楽費が900万ドル増加したが、2021年6月30日までの6ヶ月(Bakkt合併解除前)の上場費用が300万ドル減少したことと、Bakkt関連費用が1400万ドル減少したことで相殺された。
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間の販売，一般·行政費が300万ドル減少したのは，主に旅行·娯楽費が2021年同期比800万ドル増加し，2021年6月30日までの3カ月(Bakkt合併解除前)から減少した300万ドルの上場費用とBakktに関する800万ドルで相殺されたためである
減価償却および償却費用
減価償却と償却費用は建築物、レンタル改善、飛行機、ハードウェアとネットワーク設備、ソフトウェア、家具、固定装置と設備などの長期資産がその推定耐用年数内に減価償却することによるものである。この費用には、私たちの買収業務で得られた無形資産の償却と、その推定寿命における各種ライセンス契約の償却が含まれています。償却すべき無形資産は主に顧客関係、有限寿命と技術の取引製品を含む。この費用には、内部開発と購入されたソフトウェアの推定使用年数内の償却も含まれている
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、買収の一部として獲得した無形資産及びその他の無形資産の償却費用はそれぞれ3.06億ドルと3.14億ドルであり、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ1.53億ドルと1.55億ドルであった
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちが記録した固定資産減価償却費用はそれぞれ2.04億ドルと1.92億ドルで、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、それぞれ1.03億ドルと9600万ドルの固定資産償却費用を記録した
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合併営業外収入/(費用)
我々の中核業務以外の活動による収入や支出は非運営業務とみなされている。次の表に私たちの営業外収入/(支出)(百万ドル)を示します
6月30日までの6ヶ月間6月30日までの3ヶ月間
20222021変わる20222021変わる
その他の収入/(支出)：
利子収入
$9 $— 適用されない$8 $— 適用されない
利子支出
(264)(213)24(161)(106)53
その他の収入/(支出)、純額
(35)1,287 適用されない23 1,239 (98)
その他の収入/(支出)合計，純額
$(290)$1,074 適用されない$(130)$1,133 適用されない
非持株権の純収入に起因することができます
$(21)$(5)313%$(11)$(1)919%
*上の表で“適用されない”とみなされているパーセント変動は意味がありません。
利子収入
2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の間に、それぞれ900万ドルと800万ドルの利息収入を確認した。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の利息収入は、主に私たちの短期投資の利息収入であり、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月のBlack Knightの49億ドルSMR手形の買収に関する短期投資に関する500万ドルの利息収入を含む。
利子支出
我々は，2022年と2021年6月30日までの6カ月間にそれぞれ2.64億ドルと2.13億ドルの利息支出を確認し，2022年と2021年6月30日までの3カ月でそれぞれ1.61億ドルと1.06億ドルの利息支出を確認した。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の利息支出は主に私たちの未返済債務の利息支出です。2022年6月30日までの3カ月間に，Black Knightを買収した49億ドルのSMRチケットの2300万ドルの利息支出と，2022年5月の債務再融資に関する既存債務返済と再融資に関する3000万ドルのコストを確認した。次の“-債務”を参照。
その他の収入/(支出)、純額
私たちの権益法投資にはOCCやBakktなどが含まれている。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ(5700万ドル)と3400万ドルを確認し、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、他の収入に含まれる(1500万ドル)と900万ドルの推定権益法投資(損失)/利益純額の私たちのシェアをそれぞれ確認した。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の推定損失は主にBakktへの投資と関係があり、2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の推定利益は私たちのOCCへの投資と関係がある。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間は、報告の前期実績と我々が最初に推定した差を反映する調整が含まれている。
Coinbaseは2021年6月30日までの3ヶ月間にIPOを完了し、Coinbaseへの投資を12.4億ドルで売却し、12.3億ドルの他の収入を記録した。
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは他の費用に含まれている900万ドルの法律和解請求費用を記録した。
私たちは2022年5月20日に保有する欧州清算銀行株式の売却を完了した。販売時、私たちが投資した帳簿価値は7億ドルだった。私たちはこの取引から4100万ドルの純収益を得ており、この収益は2022年6月30日までの3ヶ月間の他の収入に計上されている。2022年5月に私たちの投資を売却するまで、2022年6月30日までの6ヶ月間、欧州決済会社の配当を受けていません。2021年6月30日までの6ヶ月間、欧州決済投資の3000万ドルの配当収入が確認され、この収入は他の収入に含まれている。
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間に、それぞれ900万ドルの外貨取引損失が発生し、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間に、米ドルに対するポンドとユーロの変動による400万ドルと300万ドルの外国為替取引損失が発生した。外貨取引損益は、外貨資産、負債、対応金を非機能通貨で決済し、期間末外貨為替レートが増減した場合には、他の収入/(費用)純額に記入する。これらの項目についてのより多くの情報は、本四半期報告の他の部分の項目3“--市場リスクの定量的かつ定性的開示について--外貨為替リスク”を参照されたい。
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非制御的権益
私たちの保有株が100%未満の連結子会社と、私たちが実体の資産、負債、管理に対して支配権を持っている場合、外部株主の利益は非制御的権益として示されています。2022年6月30日まで、私たちの非持株権益は非ICE有限パートナーの著者らのCDS清算子会社の26.7%の所有権権益と関連する権益、およびICE Futures Abu Dhabiでの非持株権益を含む。2021年10月15日にBakkt取引が完了する前に、私たちの非持株権益は、Bakktにおける非ICEパートナーの償還可能な非持株権益も含む。
総合所得税準備
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の合併所得税支出はそれぞれ3.38億ドルと8.62億ドルで、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、合併所得税支出はそれぞれ1.73億ドルと6.79億ドルだった。期間間の合併所得税支出の変化は、主に私たちの税前収入の変化と各時期の私たちの実際の税率の変化が税収に与える影響によるものです
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの有効税率はそれぞれ22%と31%で、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、有効税率はそれぞれ23%と35%です。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の実質税率は、主にイギリス税法の変化による繰延所得税の影響と、Coinbaseへの投資を2021年6月30日までの6ヶ月以内に売却した影響である。
英国は2021年6月30日までの3カ月間、英国企業所得税税率を19%から25%に引き上げ、2023年4月1日から施行する“2021年金融法”を公布した。2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月、イギリスの繰延税金の準備と販売のCoinbaseへの投資の総合的な影響は、それぞれ私たちの実際の税率を8ポイントと12ポイント引き上げた。
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流動性と資本資源
以下のグラフは私たちの未済債務と資本構成を反映している。次の表の買収と統合コストには、買収によって支払われた現金、資産剥離が受け取った現金の純額、持分と権益法投資で支払われた現金、非制御権益と償還可能な非制御権益が支払われた現金、および各期間の買収に関連する取引·統合コストが含まれる(YTD代表は6月30日までの6ヶ月間)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g34.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g35.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g36.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g37.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g38.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g39.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571949/000157194922000013/ice-20220630_g40.jpg
*EuroClear(2022年第2四半期)およびCoinbase(2021年第2四半期)における当社の株式の売却益は含まれていません。
私たちは主に様々な債務手配下の運営収入と借金を通じて私たちの運営、成長、現金需要に資金を提供しています。私たちの主要な資本要求はいつも資本支出、運営資本、戦略買収と投資、株式買い戻し、配当と私たちの技術プラットフォームの開発に資金を提供することである。私たちは私たちの手元の現金と運営のキャッシュフローが私たちの未返済債務を返済するのに十分だと信じていますが、私たちは
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将来的には追加的な債務を生成したり、追加的な株式証券を発行したりする必要があるかもしれない。以下の“-未来資本要求”を参照。
我々の資本支出と資本化ソフトウェア開発コストの検討については，以下の“キャッシュフロー”を参照されたい.
2022年6月30日と2021年12月31日までの連結現金と現金等価物はそれぞれ8.3億ドルと6.07億ドルだった。私たちは、2022年6月30日と2021年12月31日まで、それぞれ65億ドルと14億ドルの短期および長期制限現金および現金等価物を持っている。2022年6月30日と2021年12月31日までに、それぞれ1645億ドルと1459億ドルの現金と現金同値保証金預金と保証基金を持っています
2022年6月30日現在、我々の非米国子会社が保有する無制限現金金額は4.42億ドル。アメリカの税制改革のため、2018年1月1日以来、私たちの大部分の海外収入は直ちにアメリカ所得税を納めました。既存の非アメリカ無制限現金残高は未来にアメリカに分配することができて、実質的な追加所得税の結果を生むことはありません.
我々の現金および現金等価物および金融投資は、隔夜預金、定期預金、通貨市場基金、国庫投資互恵基金、短期固定収益投資、および他の通貨市場ツールのような現金に随時変換することができ、金融資産の高流動性を確保することができる非投機的金融商品のグローバル国庫組合せ形態で管理される。短期運営需要を超える現金の一部を、政府または政府支援機関や会社債務証券を含む投資レベルで取引可能な債務証券に投資する可能性がある。私たちは2022年6月30日まで、ニューヨーク証券取引所の法律、規制、監視業務のために800万ドルの無制限現金を持っている。
キャッシュフロー
以下の表は、現金および現金等価物、ならびに限定的な現金および現金等価物の正味変化の主要な構成要素(百万単位)を示す
6月30日までの6ヶ月間
20222021
提供された現金純額/(使用)：
経営活動
$1,725 $1,607 
投資活動
2,843 1,544 
融資活動
19,238 5,262 
為替レート変動の影響
(19)— 
現金および現金等価物、限定的現金および現金等価物、現金および現金等価物保証金および保証金の純増加
$23,787 $8,413 
経営活動
経営活動が提供する現金純額は主にいくつかの項目によって調整された純収入を含み、減価償却と償却、繰延税項、株式に基づく報酬と運営資本変化の影響を含む
2022年6月30日までの6カ月間で，経営活動が提供した現金純額が2021年同期比1.18億ドル増加したのは，2021年6月30日までの6カ月間のCoinbase投資売却益と，2022年6月30日現在の6カ月間のEuroClear投資売却益および未合併投資純損失5700万ドルの調整後の純収益に後押しされたためである。残りの変動は，第31条支払費用の1.59億ドルの増加など，我々の運営資本の変化と各種支払いの時間によるものである。
投資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動が提供する総合純現金は、主に投資保証金預金を売却する38億ドルの収益と、我々の欧州決済投資を売却する7.41億ドルの収益に関連しているが、購入投資保証金14億ドル、資本支出7000万ドル、資本化ソフトウェア開発コスト1.34億ドルによって部分的に相殺されている。

2021年6月30日までの6カ月間、投資活動が提供する総合純現金は、主にCoinbase投資の12億ドルの収益と販売投資保証金預金の22億ドルの収益に関連しているが、購入投資保証金預金16億ドル、資本支出9500万ドル、資本化ソフトウェア開発コスト1.45億ドルによって部分的に相殺されている。
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資本支出は主にハードウェアとソフトウェアを購入して、私たちの電子プラットフォーム、データサービスと決済所を開発し、拡張し、レンタルを改善するために使用される。ソフトウェア開発支出は主に私たちの電子取引プラットフォーム、データサービス、担保ローンサービスと決済所の発展と拡張に用いられる。
融資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間、融資活動が提供する総合現金純額は、主に変動的な増加により増加した現金と現金等値保証金預金と担保基金残高162億ドルと、私たちの債務融資の純収益52億ドルに関連しているが、私たちの商業手形計画下の10億ドルの純返済、私たちの普通株式買い戻しの6.32億ドル、株主への4.27億ドルの配当、および在庫株に関する現金支払い7100万ドルによって部分的に相殺される。
2021年6月30日までの6ヶ月間、融資活動が提供する総合現金純額は、主に私たちの現金と現金同値保証金預金と保証基金残高の78億ドルの増加に関連しているが、我々の商業手形計画項目の21億ドルの純返済、株主に支払う3.74億ドルの配当金、および在庫株に関する6700万ドルの現金支払い部分によって相殺されている。
私たちは現金と現金等価物の期間初めと期末金額の履歴書を調整し、現金と現金等価物保証金預金と保証基金を含む現金と現金等価物を私たちの統合現金流動量表で制限した。このような残高の変化は資金調達活動のための現金を反映している。
債務
2022年6月30日まで、私たちは181億ドルの未返済債務を持っており、これらはすべて私たちの優先手形と関連がある。私たちはICEインド子会社の信用限度額でも400万ドルだ。2022年6月30日現在、我々の181億ドル優先手形の加重平均期限は17年、加重平均年利は3.6%である。2022年6月30日現在、私たちの商業手形計画では未返済額はありません。2021年12月31日現在、129億ドルの優先手形、私たちの商業手形計画下の10億ドル、ICEインド子会社の信用限度額の1000万ドルを含む139億ドルの未返済債務があります。2021年12月31日現在、私たちの129億ドル優先手形の加重平均期限は15年、加重平均年利率は2.9%です。2021年12月31日までの商業手形の原満期日は3日から73日，加重平均年利率は0.33%，加重平均残存期限は26日であった。
私たちは39億ドルの優先無担保循環信用手配、あるいは信用手配と呼ばれ、富国銀行(Wells Fargo Bank，N.A.)と達成した信用合意によると、この手配の期限は2027年5月25日であり、富国銀行は主要な行政代理であり、融資者と揺動限度額融資機関アメリカ銀行(Bank of America，N.A.)は銀団代理、予備管理エージェントと揺動限度額融資者、及び貸手側である。2022年6月30日現在、信用手配の下で現在借金が可能な39億ドルのうち、いくつかのブローカー-取引業者および他の付属約束を支援するために1.7億ドルが必要だ。残りの37億ドルは、商業手形計画における将来の未返済額増加の後ろ盾として、運営資本および一般企業用途に使用することができるが、これらに限定されない。
2022年5月23日、元金総額80億ドルの新優先債券を発行しました
•元金総額12.5億元、金利3.65%、2025年満期の優先債券、または2025年債券
•元金総額15億元、元金4.00%、2027年満期の優先債券、あるいは2027年債券
•元金総額12.5億元、2029年満期の4.35%優先債券、または2029年債券
•元金総額15億元、元金4.60%、2033年満期の優先債券、あるいは2033年債券
•元金総額15億元、2052年満期の4.95%優先債券、または2052年満期の債券；
•元金総額10億元、元本5.20%、2062年満期の優先債券、又は2062年に発行された債券及びすべての債券。
60

我々は、2025年債券、2027年債券、2029年債券、2062年債を発売する純収益49億ドル、または総称してSMR債券を使用し、商業手形および/または信用手配下の借金、手元現金または他の即時利用可能資金や定期融資下の借金とともに、Black Knightの買収価格の現金部分に資金を提供する予定だ。SMR債券は特に強制的な償還機能の制約を受けており、この機能によると、Black Knight買収が2023年5月4日までに完了できなかった場合、SMR債券元金総額の101%に相当する償還価格ですべての未償還SMR債券を償還することが要求される(2回の3ヶ月の自動延期を受けて、それぞれ2023年8月4日と2023年11月4日であり、米国の反独占審査または関連法律、禁止、命令またはその他の判決が前提であり、一時的でも予備的でも永久的であっても、それぞれの場合において、黒騎士合併の完了が完了していないことを要求または禁止し、取引を完了した他のすべての条件が満たされているか(または条件がその条件で取引が完了しなければならない場合、取引がその日に完了した場合には、各延期日に完了することができる)、または黒騎士合併協定は、その日前の任意の時間に終了することができる。SMR債の49億ドルの純収益は単独投資であり、2022年6月30日現在の総合貸借対照表に短期限定現金と現金等価物として記録されている。
我々は2032年債と2052年債を発行した30億ドルの純収益で2022年と2023年に満期になるはずの4系列優先債券の元金総額27億ドルを請け負った。純収益の残高は、我々の商業手形計画で返済されていない金額の一部を含む一般企業用途に使用されている。2022年5月の債務再融資に関する既存債務返済と再融資に関する3000万ドルのコストを記録した。これらのコストには、2022年6月30日までの6ヶ月間の総合損益表に含まれる利息支出が含まれている。この取引に関するより多くの情報は、本四半期報告書に含まれる総合未監査財務諸表の付記3を参照されたい。
2022年5月4日、我々は364日間の高級無担保橋梁融資を締結し、元金総額は140億ドル以下、すなわち橋梁融資である。2022年6月30日現在、(I)信用融資の改正と延長により、(Ii)会社は2022年5月23日に特定の優先無担保手形、(Iii)欧州決済撤退収益、(Iv)社内で発生した現金、および(V)我々の定期融資融資の有効性により、橋融資のための会社の承諾は140億ドルから12億ドルに永久的に減少した。
2022年5月25日、我々は24億ドルの2年間優先無担保遅延抽出定期融資手配、すなわち定期融資を達成した。定期融資項では、(A)定期SOFRプラス適用保証金プラス信用利差で10ベーシスポイントまたは(B)“基本金利”に適用保証金を加えた未償還元金に熊証利息を計上する。格付けに基づく定価グリッドによると、SOFR定期融資の適用保証金は0.625%から1.125%であり、基本金利ローンの適用保証金は0.00%から0.125%である。定期融資での借入収益は、黒騎士買収の一部買収価格の支払いに使われる。私たちは定期融資項目の全部または一部の未返済金額をいつでも前払いする権利がある。2022年6月30日現在、定期ローンで未返済の金額はありません。
私たちの商業手形計画は合理的な短期金利で効果的に借金をすることができ、柔軟性を提供してくれました。私たちのレバレッジ率が投資や買収活動によって上昇するたびに、私たちの強力な年間キャッシュフローを利用して経営活動からレバレッジ化することができます。2022年6月30日までの6ヶ月間、商業手形計画の下での純支払いは10億ドルで、2022年6月30日現在、私たちの商業手形計画では未返済手形は何もない。
私たちの商業手形が満期になった時、古い発行された手形が手元の現金で返済されなければ、新しい商業手形を発行できない展示期間のリスクに直面します。このリスクを軽減するために、私たちは信用手配の総金額がいつでも私たちの商業手形計画の下で発行された金額に達したり、超えたりすることを維持します。もし私たちが新しい商業手形を発行できなければ、私たちは後ろ盾の循環計画を使用することを選択することができる。しかし、そうすることを選択することはより高い利息支出をもたらすだろう。
私たちの債務ツールの詳細については、本四半期の報告書に含まれる当社の統合未監査財務諸表の付記8と、2021年のForm 10-Kに含まれる総合財務諸表の付記10を参照してください。
資本リターン
2021年12月、我々の取締役会は合計31.5億ドルの普通株の将来買い戻しを承認したが、固定期限はなく、2022年1月1日から発効した。この31億5千万ドルは委員会が以前に承認した額の代わりになった。
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは6.32億ドルで500万株の発行済み普通株を買い戻し、その中に460万株を含み、私たちの規則10 b 5-1取引計画によると、コストは5.82億ドル、40万株です
61

公開取引中に公開市場で5000万ドルで株を売却した。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの規則10 b 5-1取引計画によると、私たちは1.57億ドルのコストで130万株の発行済み普通株を買い戻した。2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちは発行された普通株を何も買い戻していない。買い戻し株は在庫株の形で保有する。
取締役会が承認した将来の買い戻し資金残高は2022年6月30日までに25億ドル。我々がこれから行うBlack Knightの買収については，2022年5月4日にルール10 b 5-1の取引計画を終了し，株式買い戻しを一時停止した.取締役会の株式買い戻しの承認は、特定の数の普通株を購入する義務があるという意味ではありません。また、当社取締役会は、買い戻し可能な金額を時々増加または減少させることができます。
取締役会の許可に基づいて、私たちは時々規則10 b 5-1取引計画を立てて、私たちの普通株の一部または全部の買い戻しを管理します。2021年12月、2022年2月に発効する新たなルール10 b 5-1取引計画を締結しました。株式買い戻しをいつでも停止することができ、ルール10 b 5-1の取引計画を随時修正または終了することができる。私たちは株の買い戻しの資金は、私たちの運営キャッシュフローや私たちの商業手形計画または債務手配の借金から来ると予想しています。すべての適用される証券法、規則および条例によれば、買い戻しは、時々公開市場で、既定の取引計画によって、私的に交渉された取引において、または他の方法で行うことができる。将来の買い戻しの時間と範囲はルール10 b 5-1取引計画に基づいて行われるのではなく、私たちが適宜決定し、多くの条件に依存するだろう。任意の株式買い戻しについて決定する際に、管理層は、全体の株式市況、私たちの普通株価格表現、わが取締役会が承認した買い戻しの残り金額、株式買い戻し計画がわが社の債務格付けに与える潜在的な影響、私たちが予想する自由キャッシュフローと運営資金需要、私たちの現在と未来計画の戦略的成長計画、および私たちの現金と資本資源の他の潜在的な用途を含む複数の要素を考慮する。
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちは普通株式1株当たり0.38ドルの四半期配当金を支払い、総支払い金額は2.13億ドルで、従業員に帰属していない限定的な株式単位の配当等価物を含む
将来の資本需要
私たちの将来の資本需要は、私たちの各部門の成長速度、戦略計画と買収、融資活動に利用可能な源、必要かつ自由に支配可能な技術と決済計画、規制要件、新製品の発売と既存製品の改善、私たちの業務の地理的組み合わせ、および潜在的な株式買い戻しを含む多くの要素に依存するだろう
私たちは現在、2022年に資本支出(運営と不動産資本支出を含む)と資本化条件に合ったソフトウェア開発コストが発生すると予想しており、総額は4.9億から5.2億ドルであり、私たちの技術の強化、業務統合、業務の持続的な成長を支援すると信じている。
2022年6月30日現在、将来の普通株の買い戻しに25億ドルの権限がある。株式買い戻し計画の詳細については、本四半期報告書に含まれる総合財務諸表の付記10を参照されたい。
当社の取締役会はすでに四半期配当政策を採用しており、配当金は取締役会あるいは監査委員会が絶えず発展している業務モデル、当時の業務状況、私たちの現在と未来計画の戦略的成長措置及び私たちの財務業績と資本要求などの要素を考慮して四半期ごとに承認し、純収入支払率を事前に決定することはありません。2022年8月4日、2022年第3四半期の1株当たり0.38ドルの配当金を発表し、2022年9月30日現在2022年9月16日現在登録されている株主に支払う配当金を発表した。
大陸間取引所清算所に提供された融資以外に、私たちの信用融資と商業手形計画は現在、第三者と流動性と資本資源について達成した唯一の重要な合意または手配である。さらなる検討のために、本四半期の報告書の総合財務諸表付記8および付記12を参照してください。任意の戦略的買収、合併または投資が発生した場合、または任意の理由または株主に資本を返還することを望むために資本の調達を要求された場合、追加の債務を発生させ、必要な資金を調達するために追加の株式を発行し、追加の普通株を買い戻したり、配当金を支払ったりする可能性がある。しかし、私たちはそのような融資または取引が利用可能または成功するか、またはそのような融資または取引の条項が私たちに有利になるという保証はない。上の“-債務”を見てください。
62

非GAAP測定基準
私たちは内部でいくつかの財務指標を使用して私たちの業績を評価し、財務と運営決定を行い、これらの財務と運営決定の列報方式はそれに対応するGAAP指標を調整し、あるいは私たちのGAAP指標が提供する情報を補充した。これらの調整結果を使用したのは、これらの指標が私たちの業務における傾向をより明確に強調していると信じているためであり、これらの傾向はGAAP財務指標だけに依存した場合には明らかではないかもしれない。これらの指標は、これらの指標が私たちの結果から私たちのコア経営業績に影響の小さい特定の財務項目を除去しているからである
我々は、本四半期報告に含まれる我々の結果および業績のいくつかの態様を伝達するためにこれらの測定基準を使用し、これらの測定基準が我々のGAAP結果および添付された台帳と一緒に見られるときに、単独のGAAP測定基準よりも大きな透明性と、私たちの財務状況および運営結果に影響を与える要素のより良い理解を投資家に提供することができると信じている。また，これらの指標の公表は，GAAPの調整が我々のコア業務表現を反映していないため，投資家の業績期間に有用であると考えられる
これらの財務計量はGAAP財務計量によって提出されたものではなく、GAAP財務計量の代替でもなく、他社が使用する非GAAP財務計量と異なる可能性がある。私たちは投資家が本四半期報告書に含まれるGAAP財務指標を審査し、私たちの連結財務諸表を含めて、彼らが私たちの業績を分析と理解し、比較するのを助けることを奨励します。
以下の表は，我々の調整後の運営費用，調整後の運営収入，調整後の運営利益率，調整後のICE普通株株主が純収益と調整後の1株当たり収益を占めるべきであることを概説し，これらは非公認会計基準の測定基準であり，我々の現金運営やコア業務表現を反映できないと考えられる項目を調整することで計算した。これらの措置は、調整およびそれに関連する所得税の影響および他の税金調整を含む(百万であるが、百分率および1株当たりの金額を除く)以下のようになる
交換区間固定収益とデータサービス細分化市場担保ローン技術細分化市場統合された
6月30日までの6ヶ月間
20222021202220212022202120222021
総収入、取引ベースの費用を差し引く
$2,088 $1,883 $1,021 $926 $604 $695 $3,713 $3,504 
運営費
603 647 692 672 557 494 1,852 1,813 
減算：買収に関連する無形資産の償却33 37 93 91 180 185 306 313 
減算：取引と統合コスト— 10 — — 60 17 60 27 
調整後の運営費用
$570 $600 $599 $581 $317 $292 $1,486 $1,473 
営業収入
$1,485 $1,236 $329 $254 $47 $201 $1,861 $1,691 
調整後の営業収入
$1,518 $1,283 $422 $345 $287 $403 $2,227 $2,031 
営業利益率
71 %66 %32 %27 %8 %29 %50 %48 %
調整後の営業利益率
73 %68 %41 %37 %47 %58 %60 %58 %
大陸間取引所の普通株主は純収益を占めなければならない
$1,212 $1,898 
新規：買収に関連する無形資産の償却306 313 
新規：取引と統合コスト60 27 
新規：法律和解に関する対策項目9 — 
新規：買収前関連債務の純利息支出18 — 
増補：2022年と2023年に発行された高級手形30 — 
減算：EuroClear持分投資の売却収益と受け取った配当金(41)(30)
減算：Coinbase持分投資の売却収益— (1,227)
差し引く：買収に関する賠償請求の解決に関する収益— (7)
プラス/(マイナス)：未合併投資の純損失/(収益)57 (34)
増加/(減少)：上記項目の所得税の影響(123)254 
増列：買収に関する無形資産の繰延税金調整15 197 
大陸間取引所普通株株主の調整後の純収益$1,543 $1,391 
大陸間取引所普通株株主の1株当たり基本収益$2.17 $3.38 
大陸間取引所普通株株主の1株当たりの収益を薄くする$2.16 $3.36 
大陸間取引所普通株株主の調整後は基本的に1株当たり収益$2.76 $2.47 
大陸間取引所の普通株株主は調整後希釈して1株当たりの収益を占めなければならない$2.75 $2.46 
基本加重平均普通株式発行済み
560 562 
希釈加重平均普通株式発行562 565 
63

交換区間固定収益とデータサービス細分化市場担保ローン技術細分化市場統合された
6月30日までの3ヶ月間
20222021202220212022202120222021
総収入、取引ベースの費用を差し引く
$1,005 $909 $512 $458 $297 $340 $1,814 $1,707 
運営費
304 326 338 337 303 245 945 908 
減算：買収に関連する無形資産の償却17 19 44 46 92 90 153 155 
減算：取引と統合コスト— 5 — — 52 4 52 9 
調整後の運営費用
$287 $302 $294 $291 $159 $151 $740 $744 
営業収入
$701 $583 $174 $121 $(6)$95 $869 $799 
調整後の営業収入
$718 $607 $218 $167 $138 $189 $1,074 $963 
営業利益率
70 %64 %34 %26 %(2)%28 %48 %47 %
調整後の営業利益率
71 %67 %43 %36 %46 %56 %59 %56 %
大陸間取引所の普通株主は純収益を占めなければならない
$555 $1,252 
新規：買収に関連する無形資産の償却153 155 
新規：取引と統合コスト52 9 
新規：買収前関連債務の純利息支出18 — 
増補：2022年と2023年に発行された高級手形30 — 
減算：EuroClear持分売却投資の収益(41)— 
減算：Coinbase持分投資の売却収益— (1,227)
差し引く：買収に関する賠償請求の解決に関する収益— (7)
プラス/(マイナス)：未合併投資の純損失/(収益)15 (9)
増加/(減少)：上記項目の所得税の影響(65)288 
増列：買収に関する無形資産の繰延税金調整22 196 
大陸間取引所普通株株主の調整後の純収益$739 $657 
大陸間取引所普通株株主の1株当たり基本収益$0.99 $2.23 
大陸間取引所普通株株主の1株当たりの収益を薄くする$0.99 $2.22 
大陸間取引所普通株株主の調整後は基本的に1株当たり収益$1.32 $1.17 
大陸間取引所の普通株株主は調整後希釈して1株当たりの収益を占めなければならない$1.32 $1.16 
基本加重平均普通株式発行済み
558 563 
希釈加重平均普通株式発行560 565 

買収に関連する無形資産の償却は、これらの非現金支出が含まれていないので、我々の財務力および現金経営業績の安定性をより明確に説明することができるので、非GAAP調整に含まれる
取引と統合コストは私たちのコア業務費用の一部として含まれていますが、発表、終了、融資、または取引終了に直接関連する費用は除外されます。しかし、買収した114億ドルの買収価格の規模を考慮して、Ellie Maeらが買収した買収に関する取引や統合コストを調整した。これらの取引の重要性から，BakktやVIH合併に関する買収に関する取引コストと，我々が行うBlack Knightの買収を調整した。
2022年6月30日までの6ヶ月間、非公認会計基準調整として法律和解に関する課税項目を計上したが、2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の間に、先に買収した買収関連賠償クレームの和解に関する収益について調整した。私たちはこのような事件が私たちの核心業務運営を反映しているとは思わない。
2022年6月30日までの3ヶ月間、2022年5月と6月に満期になるはずの4つの系列優先手形の返済に関する3000万ドルのコストは含まれていません。これらの優先手形は、2022年5月に新優先手形を発行した収益を非GAAP調整として使用します。買収前の関連債務の2300万ドルの利息支出を2022年5月に行われるBlack Knight買収に関する債務再融資からも除外する。この調整は、買収前の債務収益の投資から稼いだ500万ドルの利息収入純額だ。私たちはこれらが私たちの正常な業務の一部だとは思わない。
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの欧州決済投資を売却した収益と、2021年6月30日までの6ヶ月で受け取った3000万ドルの過去の配当金は含まれていません。2021年6月30日までの3ヶ月間、Coinbase売却投資の収益は含まれていません。このような取引は私たちの核心業務運営の一部とはみなされない。
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非公認会計基準の計量を計算する時、私たちは私たちの未合併権益法投資から純収益/(損失)を除去した。今回の調整には、2022年6月30日現在、OCC、Bakkt、BondLink、その他の権益法投資における損益シェアが含まれており、2021年6月30日現在、OCCとBondLinkのみが含まれています。これは私たちが株式投資を公正に価値変化を受け入れる方法と一致する。私たちはこれらの調整が私たちの業績をより明確にしていると思います。株式と持分方法投資は非現金であり、私たちの核心業務の一部ではありません。
上記のすべての非GAAP調整に関連する所得税影響は、非GAAP調整に計上される。買収に関連する無形資産繰延税金調整の非公認会計基準調整も含まれている。2022年6月30日までの6カ月と3カ月の繰延税金調整はそれぞれ1，500万ドルと2，200万ドルであり，主に米国州配分の変化と関係がある。2021年6月30日までの6カ月と3カ月の繰延税収調整はそれぞれ1.97億ドルと1.96億ドルで、主に将来の英国企業の所得税率の引き上げと関係がある。
これらの項目についてのより多くの情報は、本四半期報告書に含まれる当社の総合財務諸表および上記の“-総合運営費用”を参照されたい。
契約義務と商業承諾
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの契約義務と商業承諾は、2021年Form 10-Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”の節で開示された内容と比較して大きな変化はありません。
表外手配
本四半期報告の他の部分に掲載されている総合財務諸表付記12で述べたように、いくつかの決済所担保は貸借対照表の外に報告されている。私たちは、一般に、構造的融資または特別な目的エンティティと呼ばれる未合併エンティティまたは金融パートナーシップとは何の関係もない
新しいと最近採用された会計公告
2022年6月30日までの6ヶ月以内に、私たちに適用される新しい会計声明および最近採択された会計声明は、2021年のForm 10-K表付記2に開示されたものと大きな変化はありません。
肝心な会計政策
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの重要な会計政策と推定は、2021年のForm 10-Kで“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”の節で開示されたものと大きな変化はありません。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの経営と融資活動により、私たちは金利リスク、外貨為替リスク、信用リスクなどの市場リスクに直面しています。我々は，リスクを測定，管理，監視，報告するための政策とプログラムを実施し，適切な管理·監督機関はこれらの政策やプログラムを定期的に検討している
金利リスク
私たちは、私たちの現金および現金等価物、短期および長期制限現金および現金等価物、短期および長期投資および債務に関連する金利変化の市場リスクに直面している。2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物および短期および長期制限現金と現金等価物はそれぞれ73億ドルと20億ドルであり、その中の2.83億ドルと2.76億ドルはそれぞれポンド、ユーロまたはカナダドルで価格され、残りの金額はドルで計算される。私たちは私たちのポートフォリオを取引や他の投機目的に使用しないつもりだ。短期金利が50%低下したと仮定すると、私たちの現金と現金等価物、ならびに短期および長期限定現金および現金等価物の数量または組成に変化がないと仮定し、2022年6月30日までに、私たちの年間税引前収益は400万ドル減少する
2022年6月30日まで、私たちは181億ドルの未返済債務を持っており、これらはすべて私たちの優先手形と関連がある。さらに、私たちはICEインド子会社の信用限度額で400万ドルの未返済金を持っている。第1部を参照して、項目2“経営陣の議論と
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財務状況及び経営業績分析--債務“及び本四半期報告に掲載された総合財務諸表付記8。
私たちの商業手形計画の金利は現在の満期日と市場状況に基づいて評価されています。2021年12月31日現在、我々の商業手形計画の加重平均金利は0.33%である。商業手形発行の実金利は、短期金利によって商業手形市場の需給変化に応じて変動し続ける
外貨為替リスク
国際化企業として、私たちは外貨為替リスクに直面している。私たちの資産と負債の大部分がポンド、カナダドル、ユーロで記録されていることを考慮すると、私たちの収入と支出のかなりの部分はポンドやユーロで記録されており、私たちは将来外貨取引から収益や損失を得ることができるかもしれない。外国子会社のある資産、負債、収入、費用はこれらの子会社の現地機能通貨で価格を計算する。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の外貨収益の開放を以下の表に示す(百万ドルで、為替レートは含まれていない)
 2022年6月30日までの6ヶ月間2022年6月30日までの3ヶ月2021年6月30日までの6ヶ月間2021年6月30日までの3ヶ月
 ポンド/ポンドユーロ.ユーロポンド/ポンドユーロ.ユーロポンド/ポンドユーロ.ユーロポンド/ポンドユーロ.ユーロ
今年度の対ドル平均為替レート1.2996 1.0939 1.2568 1.0648 1.3889 1.2057 1.3985 1.2054 
前年同期のドルの平均為替レート1.3889 1.2057 1.3985 1.2054 1.2603 1.1018 1.2413 1.1011 
平均為替レート上昇/(低下)(6)%(9)%(10)%(12)%10 %9 %13 %9 %
外貨建て率：      
収入、取引に基づく費用を減らす8 %7 %8 %6 %7 %6 %6 %6 %
運営費8 %2 %8 %2 %8 %2 %8 %2 %
営業収入7 %11 %7 %11 %5 %10 %4 %10 %
貨幣変動の影響(1) 開けて：
  
収入、取引に基づく費用を減らす$(20)$(24)$(16)$(14)$21 $17 $12 $8 
運営費$(10)$(4)$(8)$(3)$13 $3 $8 $1 
営業収入$(10)$(20)$(8)$(11)$8 $14 $4 $7 
(1)は、前年同期と比較して、2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月と3カ月の為替変動の影響を示している。
私たちは資産、負債、収入、そして支出の大部分がポンドやユーロで記録されている。2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月で、それぞれ私たちの総合収入の15%と14%を占め、ポンドまたはユーロでの取引ベースの費用を引いたが、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月で、私たちの総合運営費用の10%はポンドまたはユーロで計算される。ポンドやユーロの為替レートの変化に伴い、外貨建てのアメリカの収入と支出もそれに応じて変化する。
外貨建ての資産、負債、未払い決済に関する外貨取引リスクは我々の業務を通じて発生し、これらの資産、負債、支払金はポンド、カナダドルまたはユーロの形で徴収または支払いされているが、これは異なる時期の外貨為替レートの増減によるものである。2022年6月30日と2021年6月30日までの2ヶ月間、私たちが発生した外貨取引収益/(損失)はそれぞれ900万ドルで、3ヶ月までの外貨取引収益/(損失)はそれぞれ400万ドルと300万ドルです 2022年と2021年6月30日に 外貨リッジ取引の影響も含まれている。外貨取引損失は主にポンドとユーロの対ドルレートの変動によるものだ。外貨建ての資産，負債，支払金の構成に変化がないと仮定し，ヘッジ活動がないと仮定すると，2022年6月30日までの基本外貨レートに10%の不利な変化が生じ，1400万ドルの外貨損失を招く。
私たちは2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月以内に外貨ヘッジ取引を行い、経済的ヘッジとして、一部の外国為替リスクの緩和を支援し、将来的に追加のヘッジ取引を行うことができ、私たちの外国為替リスクの緩和に役立つかもしれない。私たちが入るかもしれないが
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将来的に追加的なヘッジ取引を行う場合、これらのヘッジスケジュールは、特に私たちの非米国建て資産および負債レベルの予測が不正確である場合には有効ではない可能性がある
私たちの外貨両替リスクは外国子会社における私たちの純投資に相当します。これらの子会社の財務諸表は、現在の為替レートをドルに換算し、収益または損失が累積換算調整口座に含まれており、これは権益の構成要素である。私たちの外貨純投資の開放は次の表に主な外貨でリストされています(百万単位)
 2022年6月30日まで
 位置は
ポンド、ポンド		 位置は
カナダドル		ユーロ頭寸
資産£705 $3,679 €170 
善意に代表されるのは555 396 92 
負債.負債90 3,244 59 
純貨幣頭寸£615 $435 €111 
純貨幣は米ドル単位で$749 $338 $117 
外貨為替レートの10%低下が合併株に及ぼすマイナス影響$75 $34 $12 
外貨換算調整は、他の全面収益/(損失)を累積する構成要素として我々の貸借対照表に計上される。外貨換算調整が占める権益部分と、2022年6月30日までの6ヶ月と3ヶ月の活動を以下の表に参照し、この活動は私たちの他の全面収益表に含まれている。次の表の外貨為替レートの違いの影響は主にポンドのドルに対する変動であり、2022年6月30日、2022年3月31日と2021年12月31日までのポンドのドルに対する変動はそれぞれ1.2178、1.3141と1.3524、およびユーロのドルに対する変動はそれぞれ1.0483、1.1067、1.1372である)
外貨換算調整累計その他総合損失変動状況
(単位：百万)
残高、2021年12月31日まで
$(150)
その他全面収益(赤字)
(110)
所得税の割引1 
当期その他総合損失純額
(109)
残高、2022年6月30日まで
$(259)

外貨換算調整累計その他総合損失変動状況
(単位：百万)
残高、2022年3月31日現在$(175)
その他全面収益(赤字)
(85)
所得税の割引1 
当期その他総合損失純額
(84)
残高、2022年6月30日まで
$(259)

イギリスのEU離脱が私たちの業務の将来に与える影響とそれに応じた監督管理の変化は現在のところ確定しておらず、通貨レートの将来への影響を含む。
信用リスク
もし取引相手が約束を破ったら、私たちの業務は信用リスクに直面するだろう。私たちは私たちと投資する取引相手を厳格に選択し、彼らを監視し続け、私たちの利益を保護するために合意を実行することで、私たちの信用リスクへの開放を制限する。
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決済所現金預金リスク
大陸間取引所決済所は大量の決済会員保証金預金を持っており、その保有或いは投資は主に資金安全を提供するためであり、同時に信用、市場及び流動性リスクを最小限に下げるためである。ICE決済所2022年6月30日までの現金および現金等値保証金保証金、投資保証金、受取契約および未決済変動保証金のより多くの情報については、我々の連結財務諸表付記12を参照されたい。合理的な収益率を獲得し、決済会員に利息収入をもたらすことを求めているが、主に保本とこれらの預金に関するリスクに注目している。大陸間取引所決済所は利息収入(コストを差し引いた)を決済会員に転嫁する可能性があるため、これには負の収益率または市場状況によって低下した収益率が含まれている可能性がある。これらの預金に関連するリスクおよびこれらのリスクをどのように低減するかの概要については、2021年Form 10-Kの第2部第7(A)項“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
(a)  情報開示制御と手続きの評価。本報告で述べた期間が終了するまで、我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及びCEOの参加の下で、我々の開示制御及び手順(1934年証券取引法第13 a-15(E)条で定義された)の有効性を評価した。この評価によると、我々の最高経営責任者およびCEOは、本報告で述べた期間が終了するまで、これらの開示制御および手続きが有効であると結論した
(b)  財務報告書の内部統制の変化。最近の財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。したがって、どんな修正措置も取られなかった

第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
参考として、統合財務諸表付記13および関連付記を参照されたい。
第1(A)項.リスク要因
2022年6月30日までの6ヶ月間、以下のタイトル“Black Knight買収に関するリスク”を除いて、我々の2021 Form 10−K表第I部第1 A項“リスク要因”に重大な新たなリスク要因は開示されていない。本四半期報告書に記載されている他の情報には、第2項-経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析における“-規制”部分の情報、および以下に列挙されるリスク要因が含まれており、2021年10-K表の“リスク要因”項目で議論されている要因および“業務-規制”項目での規制議論を慎重に考慮すべきである。これらのリスクは私たちの業務、財務状況、そして経営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。私たちが直面しているリスクと不確実性は、2021年のForm 10-Kにおけるリスクおよび不確実性だけではなく、以下に述べるリスクおよび不確実性である。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
黒騎士の買収に関わるリスク

黒騎士株主が合併協定を承認することを含め、重要な条件を満たしたり放棄したりしない限り、合併は完了しない。
合併完了は、合併協定に規定されている条件を満たすか放棄しなければならない。合併協定に投票する権利のある黒騎士普通株の大多数の流通株保有者が合併協定の承認に賛成票を投じたこと、1976年の“ハート-スコット-ロディノ反独占改善法案”(改正)または“高速鉄道法案”に規定された適用待機期間の満了または早期終了を含む。これらの条件が満たされない場合、または法的に許容される範囲で放棄された場合、合併は発生しないか、または延期され、合併が予想される利益の一部またはすべてを失う可能性がある。合併が完了していない場合、私たちが行っている業務、財務状況、財務結果、株価は重大で不利な影響を受ける可能性があり、合併完了のいかなるメリットも意識せずに、(I)私たちの普通株の市場価格は現在の市場価格が合併が完了するという仮定を反映する程度まで低下する可能性があり、(Ii)場合によっては、Black Knightに終止料を支払う必要があるかもしれません；および(Iii)私たちは支払いと支払いを要求されるかもしれません
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合併、例えば、法律、会計、財務相談、融資(私たちが額面の101%で50億ドルの債券を償還することを含む)、印刷費を含む。
規制承認は承認されない可能性があり、予想よりも長い時間がかかるかもしれないし、現在予想されていない条件が適用される可能性があり、合併後に大陸間取引所に悪影響を及ぼす可能性があり、あるいは大陸間取引所では受け入れられない可能性がある

合併完了の条件には、合併完了の待機期間の満了または早期終了に“高速鉄道法案”に基づいて適用されることが含まれる。この条件がタイムリーにまたは完全に満たされることは保証されず、規制の承認が承認された場合、それらは条件、制限、義務または制限の適用を招くことはなく、合併の完了を阻止し、合併後の私たちの収入に追加的な重大なコストや実質的な制限をもたらしたり、他の方法で合併の予想収益を減少させたり、合併の遅延や放棄を招くことはない。合併協定によると、私たちはどんな政府の実体も強要された任意の構造的または行動的救済措置を求めることに同意する義務はない。

また、合併が完了する前又は後のいつでも、適用される待機期間が終了しても、適用される米国反独占機関又は任意の州総検察長は、独占禁止法に基づいて、当該等の当事者が公衆の利益に合致すると考える必要又は適切な行動をとることができる。他の事項を除いて、このような行動は、合併の強制完了を求めること、または当事者の大量の資産を剥離することを求めることを含むことができる。また、場合によっては、第三者は独占禁止法に基づいて個人訴訟を提起し、合併に条件を適用しようと挑戦し、禁止しようとしたり、試みたりすることができる。合併協定によると、米国反独占法による合併禁止のような努力を挫折させるために訴訟を提起する義務はないが、我々とBlack Knightは、米国反独占法下の許可、同意、承認、免除を得るために、我々の選択に基づいて訴訟を行うことができ、双方が合併を達成できるようにすることができる。私たちは勝つことができないかもしれないし、このような訴訟を弁護したり和解したりする時に巨額の費用を招くかもしれない。

黒騎士の業務を統合し、合併の期待収益を実現することはできないかもしれませんが、黒騎士の合併と統合により大きなコストが発生します

合併が成功するかどうかは、現在の収入と未来の成長投資に不利な影響を与えることなく、成長機会を促進し、予想される協同効果を実現し、合併後の業務の期待コスト節約、収入増加と利益目標を実現する方式で、黒騎士業務をICE Mortgage Technology業務に統合することに成功するかどうかにかかっている。1つの買収を統合する過程で、遅延や追加的かつ予見不可能な費用に関連する可能性の高い困難と経営陣のちらつきが存在する。統合によってもたらされた統合と他の妨害はまた私たちが進行している業務を妨害するかもしれない。もし私たちが予想された時間枠内で私たちの合併目標を成功的に達成できなかった場合、あるいは私たちの目標を完全に達成できなかったり、期待された利益が完全にまたは根本的に達成できなかったり、期待された時間が予想よりも長くなる可能性があり、私たちの業務や株価は不利な影響を受ける可能性がある。

黒騎士業務との合併と統合においても、相当なコストが生じることが予想される。黒騎士の第三者契約によれば、合併完了によってトリガされる可能性のある支配権変更または他の条項、および/または顧客注文の損失または減少を含む追加のコストまたは業務損失が生じる可能性があり、従業員の士気を維持し、特定の重要な管理者および従業員を維持するコストが生じる可能性がある。これらの取引に関連する増分コストは、業務統合から期待される節約と効率を超える可能性がある。

合併の結果、黒騎士が行う業務に関するリスクに直面する。

合併完了後、私たちは黒騎士が展開する業務に関連する様々なリスクに直面し、その多くのリスク、より具体的には、ICE Mortgage Technologyは、2021年10-K表に含まれる第1(A)項“リスク要因”で述べたように、我々の業務に直面している。黒騎士が直面するいくつかの具体的なリスクは、業界の一般的な状況を含む担保融資業界に関連するリスク、インフレ率および金利の変化、現在または新法規と立法の変化、担保融資業界の潜在的な構造変化、黒騎士サービスに関連するネットワークセキュリティおよびデータプライバシーリスクを含む技術リスク、黒騎士が保有または使用する知的財産権に関連するリスク、黒騎士が新規顧客を誘致し、既存の顧客に追加サービスを保持または販売する能力を含む製品または他の会社と十分に競争する能力を含む。黒騎士の国際第三者サービス提供者と黒騎士の国際業務の使用に関するリスク、黒騎士の債務に関するリスク、トウ白氏ホールディングスへの黒騎士の投資に関するリスク、現在と未来の法的訴訟や黒騎士に関する紛争に関するリスク。このような法的手続きや他の紛争では、私たちは巨額の費用を発生させるかもしれない。このような訴訟や紛争の不利な解決は、巨額の損害賠償金の支払い、または業務を展開する方法に制限を加えることを要求する可能性があり、いずれの場合も、私たちの業務、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

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また、合併未解決期間中、黒騎士は業務不確実性や契約制限の影響を受け続けている。このようなリスクの発生は、黒騎士の財務状況、業務または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、これは、合併による予想されるコスト節約および相乗効果をタイムリーに達成する能力を弱めるか、または現在の収入または将来の成長への投資に悪影響を与えることなく、このようなコスト節約および相乗効果を実現する能力を弱める可能性がある。また、このようなリスクは、黒騎士の業務を効率的かつタイムリーな方法で私たちの業務と統合する能力を弱める可能性がある。

統合が完了すると、私たちのレバレッジ率は現在よりも高くなり、私たちが達成する融資計画には制限と制限が含まれ、場合によっては、これらの制限は私たちの業務運営能力に影響を及ぼす可能性がある

合併に関連して、私たちは優先手形の形で約50億ドルの追加債務を発生させ、2023年上半期に合併が完了したと仮定して、商業手形と定期融資を含めて約40億~50億ドルの追加債務を発生させる予定で、合併と関連取引の現金コストの一部を援助することを含むが、Black Knightのいくつかの既存債務の再融資に限らず、Black Knightの約10億ドルの未償還優先手形を負担する。合併が完了した後、私たちは約240億ドルの総合債務があると予想している。合併完了後、私たちの債務増加は、変化するビジネスや経済状況への対応の柔軟性を低下させる可能性があり、より多くのキャッシュフローを使用して債務を返済し、私たちの借金コストを増加させることが求められています。

また、私たちの信用格付けは将来の借金のコストと獲得性に影響を与え、私たちの資金コストに影響を与える。各格付け機関は私たちの格付けを定期的に検討し、私たちの現在の格付けが未来に変わらないという保証はない。私たちの信用格付けの引き下げは私たちの業務、キャッシュフロー、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また，合併が完了すれば，Black Knightの優先チケットは制御権変更や発表後60日以内にムーディーズ，スタンダード，HPの3分の2に格付けされ投資レベルを下回っており，それなどのチケットを管轄する契約での制御権変更トリガイベントとなる可能性がある.支配権変更トリガイベントが発生すると，黒騎士(あるいは我々はそれを代表する)は，元金の101%に応算と未払い利息を加えた価格でそのなどのチケットを買い戻すことを要求される.しかし，制御権変更トリガイベントの場合，Black Knightや必要なチケット買い戻しを行うのに十分な資金がない場合や，他の債務ツールの制限ではこのような買い戻しは許可されていない可能性がある.

また，我々が発生する債務を管理するプロトコルには契約が含まれており，場合によっては，これらの契約は，我々が求める可能性のある行動に制限を加える可能性があり，業務を経営する能力に影響を与える可能性があると予想される
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
株の買い戻し
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月以内に、大陸間取引所または任意の“関連バイヤー”(取引法第10 b-18(A)(3)条の定義に従って)私たちの普通株の購入に関する情報を示している
期間
(2022)
購入株式総数
(単位：千)
平均価格
株で支払う
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数
(単位：千)(1)
まだ達していないかもしれない株の約ドルの価値
計画や計画に基づいて購入する
(単位：百万)(1)
四月一日-四月三十日1,111$123.94,785$2,537
五月一日-五月三十一日170$113.684,955$2,518
六月一日-六月三十日—適用されない4,955$2,518
合計する1,281$122.544,955$2,518
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3か月まで
購入株式総数
(単位：千)(1)
平均価格
株で支払う
買い戻し金額
(単位：百万)
公開発表の計画または計画の一部として購入した年明けまでに累計株式総数
(単位：千)
まだ達していないかもしれない株の約ドルの価値
計画や計画に基づいて購入する
(単位：百万)
March 31, 20223,674$129.3$4753,674$2,675
June 30, 20221,281$122.54$1574,955$2,518
合計する(1)
4,955$127.56$632
(1)460万株を含み、我々の規則10 b 5-1取引計画によると、コストは5.82億ドル、公開取引期間中の公開市場での40万株、コストは5000万ドルである。
当社株買い戻し計画の詳細については、本四半期報告その他の部分の総合財務諸表付記10及び関連付記を参照されたい。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません

項目5.その他の情報
適用されません

項目6.展示品
展示品番号 書類説明
2.1—
大陸間取引所，Inc.，砂合併子会社と黒騎士社との間の合併協定と計画は，期日は2022年5月4日である(合併内容は大陸間取引所会社を引用して2022年5月6日に米国証券取引委員会に提出された8-K表現在報告第001-36198号)。
4.1—
発行者である大陸間取引所会社と受託者であるノースカロライナ州計算機株式信託会社との間の日付は2022年5月23日の第4部補充契約である(大陸間取引会社が2022年5月23日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現在報告の添付ファイル4.1を引用して統合された文書番号001-36198)。
4.2—
2025年に満期となる3.650%優先債券表(2022年5月23日現在の第4次補充契約の証拠品として)(大陸間取引所会社を引用して2022年5月23日に米国証券取引委員会に提出された8-K表は現在報告第001-36198号に組み込まれている)。
4.3—
2027年満期の4.000%優先債券フォーム(2022年5月23日の第4次補充契約の証拠品として含まれる)(大陸間取引会社を引用して2022年5月23日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームは、現在の報告第001-36198号に組み込まれている)。
4.4—
2029年に満了した4.350%優先債券表(2022年5月23日現在の第4次補充契約の証拠物として)(大陸間取引所会社を参照して2022年5月23日に米国証券取引委員会に提出された8-K表現在報告第001-36198号の添付ファイル4.4を本明細書に組み込む)。
4.5—
2033年に満了した4.600%優先債券フォーム(2022年5月23日までの第4次補充契約の証拠品として)(大陸間取引会社が2022年5月23日に米国証券取引委員会に提出した8-Kフォームを参照して現在の報告第001-36198号を参照して組み込まれる)。
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4.6—
2052年満期の4.950%優先債券表(2022年5月23日の第4次補充契約の証拠品として)(合併内容は大陸間取引所会社が2022年5月23日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現在報告第001-36198号文書を参照)。
4.7—
2062年満期の5.200%優先債券表(期日2022年5月23日の第4次補充契約の証拠物として含まれる)(合併参考大陸間取引所会社が2022年5月23日に米国証券取引委員会の8-K表に提出した現在報告されている添付ファイル4.7、書類第001-36198号)。
10.1—
大陸間取引所会社2022年総合従業員激励計画(大陸間取引所会社が2022年3月25日に提出した最終依頼書添付ファイルA、書類番号001-36198を引用)。
10.2—
大陸間取引所会社2022年総合非従業員取締役激励計画(大陸間取引所会社が2022年3月25日に提出した最終依頼書添付ファイルBを引用することにより、書類は第001-36198号に組み入れられる)。
10.3—
大陸間取引所株式有限公司が借り手、融資先、富国銀行全国協会を行政代理とし、改訂日は2014年4月3日の特定信用協定であり、大陸間取引所会社が借り手、融資先と富国銀行の間でこの特定信用協定(2015年5月15日の信用協定第1修正案、日付は2015年11月9日の信用協定第2修正案、日付は2015年11月13日の信用協定第3改正案)の第11項改正案を改訂し、改正日は2022年5月11日である。2017年8月18日までの第4回信用協定改正案、2017年8月18日までの第5回信用協定改正案、2018年8月9日までの第6回信用協定改正案、2020年8月14日までの第7回信用協定改正案、2020年8月21日までの第8回信用協定改正案、2021年3月8日現在の第9回信用協定改正案、および2021年10月15日までの第10回信用協定改正案)。
10.4—
第12修正案は、期日を2022年5月25日とし、大陸間取引所会社を借り手、貸手側と富国銀行全国協会を行政代理とし、改訂日は2014年4月3日の特定信用協定であり、大陸間取引所会社を借り手、貸手側と富国銀行全国協会が行政代理とする(2015年5月15日の信用協定改正案第1、日付は2015年11月9日の信用協定第2修正案、日付は2015年11月13日の信用協定第3改正案改正)。2017年8月18日までの第4回信用協定改正案、2017年8月18日までの第5回信用協定改正案、2018年8月9日までの第6回信用協定改正案、2020年8月14日までの第7回信用協定改正案、2020年8月21日までの第8回信用協定改正案、2021年3月8日までの第9回信用協定改正案、2021年10月15日までの第10回信用協定改正案、5月11日までの第11回信用協定改正案、2022年)(大陸間取引所会社を引用して2022年6月1日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在報告書の添付ファイル10.1、書類001-36198号)。
10.5—
定期融資信用協定は、期日は2022年5月25日であり、大陸間取引所会社が借り手、融資先と富国銀行全国協会を行政代理としている(大陸間取引所会社を引用して2022年6月1日にアメリカ証券取引委員会に提出された8-K表現在報告第001-36198号書類の合併)。
31.1—
ルール13 a−14(A)/15 d−14(A)首席実行幹事の認証。
31.2—
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明。
32.1—
第1350条最高経営責任者の証明。
32.2—
第1350条首席財務官の証明。
101   —
以下の材料は大陸間取引所会社の2022年6月30日までの四半期10-Q表から抜粋し、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)総合貸借対照表、(Ii)総合収益表、(Iii)総合全面収益表、(Iv)総合権益変動表と償還可能非制御権益総合報告書(V)総合現金フロー表と(Vi)総合財務諸表を付記し、テキストブロックで表記する。
104—
インターコンチネンタル取引所は2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告の表紙にイントラネットXBRL形式を採用している。
*本プロトコル601(B)(2)項によれば、本プロトコルのいくつかの証拠品および同様の添付ファイルは省略されている
S-Kルール.漏れた展示品または他の添付ファイルのコピーは、要求に応じて米国証券取引委員会に追加的に提供される
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サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した
 
大陸間取引所会社
(登録者)
日付：2022年8月4日
差出人：書名/作者Warren Gardiner
A.ウォーレン·ガードナー
首席財務官
(首席財務官)
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