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Seaportエリアのメンバー2021-12-310001298946アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバー2022-09-300001298946アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバー2021-12-310001298946DRH：UnsecuredTermローン期限2023年10月DRH：UnsecuredTermローンメンバーUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2021-01-012021-12-310001298946DRH：UnsecuredTermローン期限2023年10月DRH：UnsecuredTermローンメンバー2022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローン期限2023年10月DRH：UnsecuredTermローンメンバー2021-12-310001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：安全でないローン期限2024年7月US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2021-01-012021-12-310001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：安全でないローン期限2024年7月2022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：安全でないローン期限2024年7月2021-12-310001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：UnsecuredTermLoanDue 2028年1月US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：UnsecuredTermLoanDue 2028年1月2022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：UnsecuredTermLoanDue 2028年1月2021-12-310001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：UnsecuredTermLoanDue 2025年1月US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：UnsecuredTermLoanDue 2025年1月2022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：UnsecuredTermLoanDue 2025年1月2021-12-310001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバー2022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバー2021-12-310001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMemberUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2022-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2021-12-310001298946アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーSRT：最小メンバ数US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーDRH：マリオットソルトレークシティ市中心部のメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローン期限2023年10月DRH：UnsecuredTermローンメンバーUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-01-012022-09-260001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数DRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-01-012022-09-26DRH：ローン0001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2022-09-260001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：安全でないローン期限2024年7月2022-09-260001298946DRH：UnsecuredTermローン期限2023年10月DRH：UnsecuredTermローンメンバー2022-09-260001298946SRT：最小メンバ数2022-01-012022-09-2600012989462022-01-012022-09-260001298946SRT：最大メンバ数2022-01-012022-09-260001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-01-012022-09-260001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2022-09-270001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：TermLoanFacilitiesMembers2022-09-27DRH：施設0001298946US-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-270001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：安全でないローン期限2024年7月2022-09-272022-09-270001298946DRH：UnsecuredTermローン期限2023年10月DRH：UnsecuredTermローンメンバー2022-09-272022-09-270001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2022-09-272022-09-2700012989462022-09-272022-09-270001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：レバー範囲OneMembersUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：レバー範囲OneMembersDRH：UnsecuredTermローンメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：レバー範囲2人のメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：レバー範囲2人のメンバーDRH：UnsecuredTermローンメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：レバー範囲3メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：レバー範囲3メンバーDRH：UnsecuredTermローンメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：レバレッジ範囲4メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：レバレッジ範囲4メンバーDRH：UnsecuredTermローンメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：レバレッジ範囲5メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：レバレッジ範囲5メンバーDRH：UnsecuredTermローンメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：レバー範囲6人のメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：レバー範囲6人のメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：レバー範囲7人のメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローンメンバーDRH：レバー範囲7人のメンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：オリジナル契約メンバーDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityand UnsecuredTermLoansメンバー2022-09-300001298946DRH：ActualComparedToCovenantメンバDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityand UnsecuredTermLoansメンバー2022-09-300001298946DRH：オリジナル契約メンバーDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityand UnsecuredTermLoansメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：ActualComparedToCovenantメンバDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityand UnsecuredTermLoansメンバー2022-01-012022-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2022-07-012022-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2021-07-012021-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2022-01-012022-09-300001298946US-GAAP：LineOfCreditMemberDRH：SeniorUnsecuredCreditFacilityMember2021-01-012021-09-300001298946DRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-01-062022-01-060001298946DRH：サードパーティメンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-01-06DRH：単位0001298946DRH：休暇所有権間隔メンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-01-060001298946DRH：サードパーティメンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-03-310001298946DRH：サードパーティメンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-03-012022-03-310001298946DRH：サードパーティメンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-03-230001298946DRH：サードパーティメンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-04-070001298946DRH：サードパーティメンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-01-062022-01-060001298946DRH：リース管理プロトコルのメンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-01-012022-09-300001298946DRH：リース管理プロトコルのメンバーDRH：静かなベイビーチリゾートメンバー2022-07-012022-09-300001298946DRH：KimptonFortLauderdaleBeachResortMemberDRH：フロリダ州ローデールバーグのメンバー2022-04-012022-04-010001298946アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300001298946US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001298946アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310001298946US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001298946DRH：UnsecuredTermローン期限2023年10月US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001298946DRH：UnsecuredTermローン期限2023年10月US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001298946DRH：安全でないローン期限2024年7月US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001298946DRH：安全でないローン期限2024年7月US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001298946US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300001298946US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-31

カタログ表

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q

☑ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。

☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期

依頼書類番号：001-32514
ダイヤモンドホテル会社会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
メリーランド州20-1180098
(法団として成立した状況)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
  
2ベセスタ地下鉄センター1400室 ベセスタメリーランド州20814
(主な行政事務室住所)(郵便番号)

(240) 744-1150
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

証券法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですDRHニューヨーク証券取引所
8.250%Aシリーズ累計償還可能優先株、1株当たり額面0.01ドルDRH Pr Aニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☑ はい、そうです☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☑ はい、そうです☐違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
☑
ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
 新興成長型会社☐

新興成長型企業である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法案第13(A)節に規定する任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する☐



カタログ表

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、そうです☑違います
登録者は209,374,8302022年11月4日現在、額面0.01ドルの流通株。


カタログ表
索引.索引
  
 ページ番号.
第1部財務情報
  
項目1.財務諸表(監査なし)：
 
  
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表
1
 
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務レポート
2
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合権益表
3
 
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表
5
 
連結財務諸表付記
7
  
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
22
  
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
38
  
項目4.制御とプログラム
38
  
第2部：その他の情報
  
項目1.法的訴訟
39
  
第1 A項。リスク要因
39
  
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
39
  
項目3.高級証券違約
40
  
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
40
  
項目5.その他の情報
40
  
項目6.展示品
41
  


カタログ表

第1部財務情報
第一項です。財務諸表

ディamondRockホテル会社

合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
2022年9月30日2021年12月31日
資産(未監査) 
財産と設備、純額$2,674,380 $2,651,444 
使用権資産99,332 100,212 
制限現金45,989 36,887 
ホテルのマネージャーの売掛金182,845 120,671 
前払い資産とその他の資産69,792 17,472 
現金と現金等価物313,871 38,620 
総資産$3,386,209 $2,965,306 
負債と権益  
負債：  
担保ローンやその他の債務、未償却債務の発行コストを差し引く$567,369 $578,651 
無担保定期融資は，未償却債務発行コストを差し引く799,071 398,572 
高度な無担保信用手配— 90,000 
債務総額1,366,440 1,067,223 
賃貸負債110,287 108,605 
賃料を繰延する64,132 60,800 
ホテルのマネージャーのおかげです123,837 85,493 
不利な契約負債、純額61,484 62,780 
売掛金と売掛金41,190 51,238 
申告済みと未払いの分配6,489 — 
重要通貨に関連した繰延収入、純額8,888 8,203 
総負債1,782,747 1,444,342 
株本：  
優先株、$0.01額面価値10,000,000ライセンス株：
8.250%シリーズA累計償還優先株(清算優先株$25.001株当たり)、4,760,0002022年9月30日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式
48 48 
普通株、$0.01額面価値400,000,000ライセンス株；210,944,517そして210,746,8952022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式
2,109 2,107 
追加実収資本2,298,866 2,293,990 
収益の分配を超える(703,747)(780,931)
株主権益総額1,597,276 1,515,214 
非制御的権益6,186 5,750 
総株1,603,462 1,520,964 
負債と権益総額$3,386,209 $2,965,306 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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カタログ表

ディamondRockホテル会社

連結業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入：  
部屋$184,994 $128,743 $510,189 $266,051 
飲食61,940 36,513 176,294 76,052 
他にも21,274 14,216 59,965 35,097 
総収入268,208 179,472 746,448 377,200 
運営費用：  
部屋43,899 32,442 120,374 67,736 
飲食43,227 26,957 119,919 58,091 
管理費6,697 3,104 17,029 6,514 
フランチャイズ料8,709 6,011 23,212 12,193 
他のホテルの費用83,318 66,399 234,325 167,208 
減価償却および償却27,053 25,555 81,097 77,209 
減価損失— — 2,843 126,697 
会社費7,516 8,341 22,275 23,790 
業務中断保険収入— — (499)— 
総運営費(純額)220,419 168,809 620,575 539,438 
利息とその他の費用(収入)，純額152 11 1,044 (460)
利子支出9,072 10,052 22,866 29,246 
債務損失を繰り上げ返済する9,698 — 9,698 — 
その他の費用の合計18,922 10,063 33,608 28,786 
所得税前収入28,867 600 92,265 (191,024)
所得税費用(312)(2,371)(949)(1,433)
純収益(赤字)28,555 (1,771)91,316 (192,457)
差し引く：非持株権益による純損失(99)6 (315)812 
会社は純収益を占めるべきだ28,456 (1,765)91,001 (191,645)
優先株株主に分配する(2,454)(2,454)(7,362)(7,362)
普通株主は純収益を占めなければならない$26,002 $(4,219)$83,639 $(199,007)
1株当たりの収益(損失)： 
普通株主1株当たり収益(損失)−基本$0.12 $(0.02)$0.39 $(0.94)
普通株主1株当たり収益(赤字)-減額$0.12 $(0.02)$0.39 $(0.94)





付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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カタログ表

ディamondRockホテル会社

合併権益表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
優先株普通株
株額面.額面株額面.額面追加実収資本赤字を累計する株主権益総額非制御的権益総株
2021年12月31日の残高4,760,000 $48 210,746,895 $2,107 $2,293,990 $(780,931)$1,515,214 $5,750 $1,520,964 
優先株分配($0.51561株当たり優先株
— — — — — (2,454)(2,454)— (2,454)
株式ベースの報酬— — 114,210 2 139 — 141 209 350 
純収入— — — — — 10,028 10,028 32 10,060 
2022年3月31日の残高4,760,000 $48 210,861,105 $2,109 $2,294,129 $(773,357)$1,522,929 $5,991 $1,528,920 
優先株分配($0.51561株当たり優先株
— — — — — (2,454)(2,454)— (2,454)
株式ベースの報酬— — 54,910 — 2,684 — 2,684 65 2,749 
経営組合を償還する— — 7,000 — 51 — 51 (51)— 
純収入— — — — — 52,517 52,517 184 52,701 
2022年6月30日の残高4,760,000 $48 210,923,015 $2,109 $2,296,864 $(723,294)$1,575,727 $6,189 $1,581,916 
普通株式/単位割当($0.031株当たり普通株式/単位)
— — — — — (6,455)(6,455)(25)(6,480)
優先株分配($0.51561株当たり優先株
— — — — — (2,454)(2,454)— (2,454)
株式ベースの報酬— — — — 1,839 — 1,839 86 1,925 
経営組合を償還する— — 21,502 — 163 — 163 (163)— 
純収入— — — — — 28,456 28,456 99 28,555 
2022年9月30日の残高4,760,000 $48 210,944,517 $2,109 $2,298,866 $(703,747)$1,597,276 $6,186 $1,603,462 


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カタログ表

優先株普通株
株額面.額面株額面.額面追加実収資本赤字を累計する株主権益総額非制御的権益総株
2020年12月31日残高4,760,000 48 210,073,514 $2,101 $2,285,491 $(576,531)$1,711,109 $7,816 $1,718,925 
優先株分配($0.51561株当たり優先株
— — — — — (2,454)(2,454)— (2,454)
株式ベースの報酬— — 170,251 2 18 — 20 281 301 
純損失— — — — — (170,847)(170,847)(720)(171,567)
2021年3月31日の残高4,760,000 $48 210,243,765 $2,103 $2,285,509 $(749,832)$1,537,828 $7,377 $1,545,205 
優先株分配($0.51561株当たり優先株
— — — — — (2,454)(2,454)— (2,454)
株式ベースの報酬— — 52,085 — 2,502 1 2,503 280 2,783 
経営組合を償還する— — 8,000 — 59 — 59 (59)— 
純損失— — — — — (19,033)(19,033)(86)(19,119)
2021年6月30日の残高4,760,000 $48 210,303,850 $2,103 $2,288,070 $(771,318)$1,518,903 $7,512 $1,526,415 
優先株分配($0.51561株当たり優先株
— — — — — (2,454)(2,454)— (2,454)
株式ベースの報酬— — — — 1,802 — 1,802 282 2,084 
経営組合を償還する— — 315,990 3 2,308 — 2,311 (2,311)— 
純損失— — — — — (1,765)(1,765)(6)(1,771)
2021年9月30日の残高4,760,000 $48 210,619,840 $2,106 $2,292,180 $(775,537)$1,518,797 $5,477 $1,524,274 



付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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カタログ表

ディamondRockホテル会社

統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー：  
純収益(赤字)$91,316 $(192,457)
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却および償却81,097 77,209 
企業費としての企業資産減価償却167 169 
債務損失を繰り上げ返済する9,698 — 
非現金レンタル費用とその他の償却4,675 5,007 
非現金金利交換公正価値調整(14,002)4,488 
債務発行原価償却1,963 1,902 
減価損失2,843 126,697 
重要な通貨に関する繰延収入の償却(315)(255)
株式ベースの報酬5,852 6,652 
資産と負債の変動状況：
前払い費用と他の資産(7,505)3,461 
なぜなら/ホテルマネージャーから(24,585)(49,952)
売掛金と売掛金6,821 (5,258)
経営活動提供の現金純額158,025 (22,337)
投資活動によるキャッシュフロー：  
資本支出(44,588)(32,749)
ソルトレークシティ万豪市中心土地賃貸借契約を延長する— (2,781)
物件買収(106,184)(116,490)
ホテルの物件を売る純収益— 213,817 
繰延の重要な貨幣を受け取る1,000 — 
投資活動が提供する現金純額(149,772)61,797 
資金調達活動のキャッシュフロー：  
予定住宅ローン債務元金支払い(11,854)(11,361)
無担保定期融資の収益を優先する800,000 — 
無担保定期ローンの返済を優先する(400,000)— 
高度な無担保信用手配を利用する110,000 115,500 
償還優先無担保信用手配(200,000)(170,500)
融資コストを支払う(13,846)(1,150)
普通株と単位の分配(10)(119)
優先株の分配(7,362)(7,362)
既得株式に対する給与の源泉徴収を満たすために株式を償還する(828)(1,482)
融資活動提供の現金純額276,100 (76,474)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)284,353 (37,014)
期初現金、現金等価物、および限定現金75,507 134,846 
期末現金、現金等価物、および制限現金$359,860 $97,832 


付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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カタログ表


ディamondRockホテル会社

合併現金フロー表-(続)
(単位：千)
(未監査)


キャッシュフロー情報の追加開示：
9月30日までの9ヶ月間
20222021
利子を支払う現金$34,214 $32,214 
所得税の現金，純額$4,599 $1,169 
非現金投資と融資活動：
発表された未払い配当金と分配$6,489 $19 
資本支出を計算する$4,294 $2,075 
土地の権益を土地借款の継続の代償として譲渡する(付記4参照)$— $855 
普通株を経営組合に償還する$214 $2,370 

次の表は、連結貸借対照表に報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金と合併現金フロー表に表示されている金額を照合します
2022年9月30日2021年12月31日
現金と現金等価物$313,871 $38,620 
制限現金45,989 36,887 
現金総額、現金等価物、および限定現金$359,860 $75,507 





























付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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カタログ表

ディamondRockホテル会社

連結財務諸表付記
(未監査)

1. 組織する

DiamondRockホテル会社(“会社”または“私たち”)は、一連の高級ホテルやリゾートを所有する宿泊に専念する不動産会社である。私たちのホテルは主要な都市市場と目的地のリゾート地に集中しています。私たちのホテルの大多数は世界有数の宿泊ブランド会社(マリオット国際、ヒルトン全世界あるいは大陸間ホテルとリゾート)が持っているブランドで運営しています。私たちは私たちのポートフォリオのホテルの所有者であり、経営者ではない。所有者として、ホテルマネージャーとホテルブランドに費用を支払った後、ホテルから発生したすべての運営利益または損失を受け取ります。これらの費用はホテルの収入と収益力に基づいています。

2022年9月30日までに34ホテル内に設置しています9,567以下の市場の客室：ジョージア州アトランタ；マサチューセッツ州ボストン2バーモント州バーリントン、サウスカロライナ州チャールストン、イリノイ州シカゴ2コロラド州デンバー市(2フロリダ州のデスティン(2フロリダ州ローデール城(2テキサス州フォートワース、カリフォルニア州ハンティントンビーチ、フロリダ州キウェスト2フロリダ州マラソン；ルイジアナ州ニューオーリンズ；ニューヨーク(3)、アリゾナ州フェニックス、ユタ州ソルトレイクシティ、カリフォルニア州サンディエゴ、カリフォルニア州サンフランシスコ(2アリゾナ州セドナ市2)；カリフォルニア州ソノマ；カリフォルニア州南太浩湖；ワシントンD.C2)とコロラド州ウェル

2022年9月30日までの9ヶ月間に、フロリダ州マラソンにある寧静湾海浜リゾートとフロリダ州ローデールバーグにあるキンプトンビーチリゾートを買収した。これらの買収のさらなる検討については、付記9を参照されたい

私たちは伝統的な傘式共同不動産投資信託基金(UPREIT)を通じて業務を展開しており、その中で私たちのホテル物件は私たちの経営パートナーDiamondRock Hostitality Limited Partnershipまたは私たちが経営するパートナーの子会社が所有しています。その会社は私たちが共同企業を経営する唯一の普通のパートナーであり，所有している99.72022年9月30日現在、我々は共同企業有限責任組合(公共運営機関)のパーセンテージを経営している。残りのは0.3共有運営単位の割合は会社の第三者と役員が保有している。一般的な操作ユニットの他の開示については、付記5を参照されたい。

2.重要会計政策の概要

陳述の基礎

アメリカ公認会計原則によると、私たちの財務諸表は会社とその子会社のすべての勘定を含む。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。会社が、財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)810が指す可変利益エンティティにおいて権益を有していると判断した場合、整固する会社がそのエンティティの主な受益者であると判断された場合、同社はそのエンティティを統合する。私たちの経営パートナーシップは可変利益実体の基準を満たしている。当社は主な受益者であるため、私たちは私たちの経営パートナーシップを強化しました。

添付されている監査されていない総合財務諸表は、私たちの財務状況、私たちの運営結果、権益表、現金流量を公平に反映するために必要なすべての調整を反映していると考えられる。季節性と短期変化の影響により、中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。私たちは提供された資料が誤解を防ぐのに十分な開示がなされたと信じている。しかし、監査されていない総合財務諸表は、2022年2月22日に提出されたForm 10-K年度報告書に含まれる2021年12月31日現在の監査済み総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。

プレゼンテーションを変更する

前年度のある財務諸表項目を再分類し，本年度に該当する列報方式を行った。列報方式の変化は財務諸表に重要ではない。




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カタログ表

予算の使用

米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、経営層は、財務諸表日の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

リスクと不確実性

全体の経済状況はホテルの経営業績に著しく影響し、私たちの財務状況に影響を与えます。現在、いくつかの最も重大なリスクと不確定性は新冠肺炎疫病の未来の発展、及びインフレ上昇と金利上昇が全体経済に与える影響に関連している。もし私たちのどのホテルの経営業績が大幅に低下すれば、株主に債務の分配と返済を行ったり、他の財務義務を履行する能力に影響を与える可能性があります。

公正価値計量

公正価値を評価する時、アメリカ公認会計原則は1つの評価枠組みを概説し、公正価値階層構造を作成し、市場データに基づく市場仮説(観察可能な投入)と実体自身の市場データに対する仮説(観察できない投入)を区別するために作成した。この階層構造は、公正価値を決定するための投入の観測可能性を順位付けし、その後、3つのカテゴリのうちの1つに分類して開示する。この3つのレベルは以下のとおりである

•第1レベル-投入は、アクティブ市場での同じ資産または負債の見積もり(未調整)
•第2レベル-アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産の見積もり、および投入が観察可能なモデルベースの推定値
•第3レベル−観測不可能な入力を持つモデル派生推定値

財産と設備

非業務のホテル物件、土地、土地改善、ビル及び家具、固定装置及び設備及び識別可能な無形資産の投資購入は、すべて資産買収によって入金され、そして買収累積総コストの相対的に公正な価値で入金される。買収に関連する直接コストは買収資産の構成要素として資本化されている。ホテル購入日後に購入した財産と設備はコストで入金されます。交換と改善は資本化され、修理·メンテナンスは発生時に費用が計上される。固定資産が売却または廃棄された場合、コストおよび関連減価償却は会社の勘定から差し引かれ、それによって生じるいかなる収益または損失も経営報告書に計上される。

減価償却は一般に資産の推定耐用年数内に直線法で計算される5至れり尽くせり40建築、土地改善、建築改善のための年、1至れり尽くせり10家具、固定装置、設備の耐用年数。リース改善賃貸期間または関連資産の使用年数の短い時間で償却する。

事件や状況の変化がホテルの不動産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した時、私たちはホテルの物件への投資を審査して減額します。審査につながる可能性のあるイベントまたは状況には、不動産宿泊需要の不利な変化、現在または予想される運営損失、および物件がその使用年数が終了する前に大幅に販売される可能性があるという予想が含まれているが、これらに限定されない。存在する場合、経営陣は、運営からの推定未割引将来のキャッシュフローおよび最終売却ホテルの収益から売却コストを差し引いた販売コストがその帳簿価値を超えるかどうかを決定するために分析を行う。将来のキャッシュフローが資産より少ない帳簿金額を割引していないと推定される場合は、帳簿金額を関連ホテルの見積もり公平市価の調整に入金し、減価損失を確認する

私たちは、ホテルの処分を決定している間にホテルを販売待ちホテルに分類し、拘束力のある物件を購入する協定に署名しました。この合意によると、買い手は大量の払い戻しできない現金を約束し、取引が適時に完了できない可能性のある重大な融資や他の事件は存在しません。このような基準に適合すれば、公平価値から販売コストがホテルや関連資産よりも低い帳簿価値を減算し、減価償却費用の記録を停止し、減価償却損失を計上する。私たちは貸借対照表で資産と関連負債を保有対象資産に分類する。

現金と現金等価物
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カタログ表


すべての原始満期日が3カ月以下の高流動性投資は現金等価物であると考えられる。

収入確認

ホテルの経営収入は商品やサービスを提供する時に確認します。収入には客室販売も含まれている
食品と飲み物の販売、その他のホテル部門の収入、例えば電話、駐車、ギフトショップ販売、リゾート費用。客室収入はお客様がホテルにチェックインする時間の長さによって確認されます。食品および飲料収入は、レストラン飲食サービスまたは宴会サービスのような商品および/またはサービスを顧客に提供する時点で確認される。他の収入は、顧客に商品またはサービスを提供する時点または間に確認される。いくつかの補助サービスは第三者によって提供され、私たちはこれらの手配された依頼人か代理人かを評価します。もし私たちが代理店であれば、収入は第三者から稼いだ手数料によって確認されます。もし私たちが元金なら、私たちは販売総価格に基づいて収入を確認します

前払い手付金は、顧客または一組の顧客が将来のために滞在するか、または手付金を支払う際に負債として記入される
当ホテルで行われる宴会イベントです。顧客にサービスを提供する場合、または予約をキャンセルできない顧客が予約の一部または全部に到達できなかった場合、前払い金は収入に変換される。逆に、お客さんが予約前に確定した時間内に関連予約をキャンセルした場合、前払い前金は一般的に払い戻しができます。

所得税

私たちは貸借対照法を使用して所得税を計算する。繰延税金資産および負債は、既存の資産および負債の帳簿金額とそのそれぞれの税ベースとの差額による将来の税金項目の影響を推定することができることを確認することができる。繰延税金資産及び負債は、当該等の一時的な差額を回収又は決済する年度の現行税率で計量される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は新税率公布期間中の収益で確認された。しかし、繰延税項資産は、既存の課税課税の一時的な違いを含むすべての既存の証拠を考慮した将来の出荷、将来課税所得額、税務計画戦略を予定している場合にのみ確認される。既存の証拠の量に基づいて、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、推定免税額が提供される。2022年9月30日と2021年12月31日までの推定手当は$11.7百万ドルとドル14.9私たちの繰延税金資産はそれぞれ100万ユーロです

私たちは、改正された1986年の国内収入法の規定によると、不動産投資信託基金、またはREITとみなされることを選択しており、この規定は、毎年少なくとも90%の課税所得額を私たちの株主に分配し、いくつかの他の要求を遵守することを要求している。任意の留保収入のために連邦税と州税を支払うほか、ある資産を売る“内在的収益”の税を支払う必要があるかもしれない。私たちの課税不動産投資信託基金子会社は一般的に連邦、州、地方および/または外国所得税を納めます。私たちのホテル物件投資収入がREIT資格に必要な総収入テストに必要な“不動産賃貸料”を構成するためには、私たちの収入は私たちのどのホテルの運営からも来られません。そこで、私たちは私たちの各ホテル物件を全額所有の課税不動産投資信託基金子会社に賃貸します

不確定な税務状況が審査後に維持される可能性が高い場合、技術的価値に基づく任意の関連控訴や訴訟手続の解決策を含めて、不確定な税収状況による税収利益を確認することができる。もし税務頭寸がもっと可能な確認のハードルに達していなければ、私たちの申告頭寸は支持できると信じていますが、この税務頭寸のメリットは総合経営報告書で確認されません。未確認の税収割引に関する利子及び処罰(適用される場合)が所得税費用の構成要素であることを確認した。不確実性が税務機関の不確定税収状況の肯定的合意の適用や適用訴訟時効満了により解消されている間は，未確認の税収利益を確認した。

私たちは違います。2022年9月30日と2021年12月31日までの税収不確実性プロジェクト。

無形資産と無形負債

記録された無形資産および負債は、管理または特許経営協定無形資産と、特定のホテルの一部を買収するための仮定としての現地リース無形資産とを含むことができる。私たちは、無形資産または負債が存在するかどうかを決定するために、ホテル買収に関連する合意条項を検討する。無形資産や負債は購入日に入金され、予想耐用年数内に直線法で償却される。私たちは使用年数が不確定な無形資産を償却しませんが、私たちは毎年あるいは事件や状況が発生した時にこれらの資産を減価審査します
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カタログ表

この資産が減値された可能性があることを示す。静かなベイビーチリゾートを買収する過程で、私たちは$を確認しました45.2第三者事業者のリース管理協定に係る無形資産百万ドルを負担する。詳細については、注釈9を参照されたい

1株当たりの収益

1株当たり基本収益(損失)は、普通株株主が獲得可能な純収益(損失)を、その期間に発行された普通株の加重平均で割って算出される。1株当たり収益を希釈する計算方法は、普通株株主が獲得可能な純収益(損失)を、その期間に発行された普通株の加重平均に株式贈与などの他の希釈可能な証券を加えることである。一定期間逆希釈された株については、調整は行われない。

株式ベースの報酬

私たちは公正価値に基づく会計方法を用いて株式ベースの従業員報酬を計算します。私たちは賞品授与日の公正価値記録サービスあるいは市場条件での賞品コストに基づいて。この費用は従業員に報酬と引き換えにサービスを要求している間に確認します。従業員が必要なサービスを提供していない権益ツールについては、補償コストを確認しない。

総合収益

純収入を除いて、私たちは全面的な収入を持っていない。私たちが今後の間に包括的な収益を持っている場合、包括的な収益表を作成する必要がある場合、レポートは、統合経営レポートと1つのレポートとして報告される。

派生ツール

正常な業務過程で、私たちは金利変化の影響を受けるだろう。私たちは金利スワップと上限を含めて派生ツールを締結して、金利リスクを管理またはヘッジすることができるかもしれない。派生ツールは貸借対照表の日に公正価値で入金される。私たちは派生商品の公正な価値変動をヘッジ会計処理することを選択しなかった。派生ツールの公正価値は期間ごとに記録され、総合経営報告書の利息支出に計上される。

非制御的権益

非持株権益とは、我々の合併経営組合企業の中で直接或いは間接的に当社の権益部分に帰属すべきではないことである。このような非持株権益は総合貸借対照表の中で権益内に列報し、会社の権益と分けて列報する。非持株権は永久持分に分類され、私たちは各保有者が現金または普通株を渡す方法で権益を償還する問題を解決することを選択する権利があるからだ。その他の詳細については、注5を参照されたい。合併経営報告書では、当社の非完全経営組合企業の収入、支出及び純収益又は損失は、会社が占有すべき金額及び非持株権益を含む合併金額内に報告されている。収益または損失は、適用期間中の非持株権益の加重平均所有権百分率に基づいて非持株権益を分配する。合併権益表は株主権益、非制御性権益と総権益の期首残高、当期活動と期末残高を含む。

制限現金

制限された現金には、主に家具と固定装置を交換するために予約された現金、通常私たちのホテルマネージャーが持っている現金と、貸手の要求に応じて第三者信託方式で持っている現金が含まれています。

起債コスト

融資コストは、融資費用及び発行債務に関連する他のコストを含む債務帳簿金額の一部に計上される。債務発行コストの償却は、債務残存寿命の実際の利子法に近似し、付随する総合経営報告書の利息支出に計上する方法を用いて計算される。我々の循環信用手配に関連する債務発行コスト(定義は付記8参照)は、付随する総合貸借対照表に前払い資産および他の資産を計上する。これらの債務発行コストは循環信用融資期間中に比例的に償却され、いかなる未返済借金があるか否かにかかわらず、償却は付随する総合経営報告書に利息支出を計上する。
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カタログ表


ホテルマネージャー/ホテルマネージャーから

ホテルマネージャーの売掛金には、ホテルの売掛金、ホテルマネージャーから受け取るべき定期的なホテル経営分配、ホテルマネージャーが私たちを代表して持っている他の資産が含まれています。ホテルマネージャーの借金とは、ホテルが私たちのホテル運営に関連する債務を代表することであり、これは会社の法的義務である。

肝心な資金

ホテル管理またはフランチャイズ契約の締結または特定の資本プロジェクトの完了に関連する重要な資金は、ホテル管理契約期間、フランチャイズ契約期間、または他のシステムおよび合理的な期限内に繰延および償却される。キー資金は合併貸借対照表で繰延収入に分類され、管理費や特許経営費の相殺として償却される。

賃貸借証書

私たちは最初から賃貸契約か埋め込み賃貸契約を含むかを確定します。賃貸構成要素と非レンタル構成要素との合意(例えば、公共地域メンテナンス費用)については、非レンタル構成要素をレンタル構成要素から分離するのではなく、これらの構成要素を1つの構成要素として計算する。私たちはレンタル開始時にレンタル分類(運営または融資)を決定する

使用権資産及びリース負債は開始日レンタル期間内に将来のリース支払いの現在値を確認します。賃貸支払いの現在値を決定するための割引率は、隠れた金利が確定しにくいため、レンタル開始日の増加借入金金利です。使用権資産は、有効日または前に支払われた任意の初期直接コストおよび任意のリース支払いをさらに含み、有効日または前に受信された任意の制限されない報酬によって減値される。

私たちが選択権を行使すると合理的に判断した場合、賃貸の選択権の延長または終了は、私たちの使用権資産と賃貸負債の確認に含まれています。指数またはレートに基づく可変支払いは、レンタル開始時に指数またはレートを使用して、私たちの使用権資産およびレンタル負債を確認することを含むが、レートまたは指数更新に起因するこれらのレンタル支払いの変化は、発生した間にレンタル料金として記録される。所定金額を超える売上百分率で計算されたまたは賃貸料はレンタル負債や使用権資産の計量には計上されていないが、発生時には可変レンタル費用として確認される。これらの支払いは、現在、レンタル期間の残り時間固定最低支払いの増加を表すため、以前に生成された履行に関連する可変賃貸支払いによって固定最低賃貸支払いを増加させる条項を含むレンタルが再計量される。しかしながら、参照指数や金利(例えば消費者物価指数)の変動に応じて最低賃貸料を増加させる賃貸契約は、そのような変動が構成または事項の解決策を構成していないため、再計量されないであろう。

信用リスクが集中する

会社を深刻な集中信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には主に私たちの現金と現金等価物が含まれています。私たちは様々な金融機関と現金と現金同等物を維持している。我々は、これらの金融機関の相対的な信用状況を定期的に評価し、いずれかの機関への信用開放を制限する。

細分化市場報告

私たちのすべてのホテルは運営部門です。私たちは個人を基礎に私たちのすべての物件を評価して、業績、資本支出レベル及び買収或いは処分取引を評価します。私たちの個別物件の評価は、物件タイプ(例えば、都市、郊外またはリゾート)、ブランド、地理的位置、または業界分類に重点を置いていない。

私たちはアメリカ公認会計原則が確立した基準を使用して、私たちの運営部門をまとめて、私たちが提供する製品、顧客タイプ、サービスを提供する方法の類似性を含む。私たちのすべての不動産の経済刺激に対する反応は似ています。例えば、商業投資、国内総生産の変化、旅行モデルの変化です。したがって、私たちのすべての運営部門は集約基準を満たしており、私たちの総合財務業績に代表される報告可能な部門が生まれています。
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カタログ表


最近発表された会計公告

FASBは2020年3月に最新の会計基準2020-04を発表した参考為替レート改革(テーマ848)(“ASU 2020-04”)。ASU 2020-04は、予想される市場のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)および他の銀行間同業解体金利の代替参考金利(例えば、保証隔夜融資金利)への移行に関する報告負担を軽減するために、米国公認会計原則における契約改正に関する指導に対して、一時的に選択可能な便宜的な措置および例外状況を提供する。ASU 2020-04は、参照レートを修正した契約が既存の契約の継続とみなされることを許可します。参考金利改革と直接関連しているため、契約修正はまだ行われていませんが、将来的にはLIBORにリンクした金利スワップに関する修正が行われる予定です。ASU 2020-04の採用は、我々の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想されます。

3.財産と設備

2022年9月30日と2021年12月31日までの財産·設備には、以下の内容が含まれています(単位：千)
2022年9月30日2021年12月31日
土地$552,772 $546,800 
土地改良7,994 7,994 
建物と工事現場の改善2,742,612 2,667,024 
家具、固定装置、および装置512,966 501,505 
建設中の工事24,851 14,485 
 3,841,195 3,737,808 
減算：減価償却累計(1,166,815)(1,086,364)
 $2,674,380 $2,651,444 

2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの課税資本支出は4.3百万ドルとドル7.3それぞれ100万ドルです

4. 賃貸借証書

私たちは経営賃貸契約に支配されており、その中で最も重要なのは土地賃貸契約だ。私たちは土地レンタルのテナントです8人私たちのホテルと二つ駐車場は、2022年9月30日まで。私たちが経営している賃貸負債は、これらのオプションが合理的に必ず行使されると信じているので、利用可能なすべての延期オプションを行使すると仮定しています。2022年9月30日まで、私たちの経営賃貸の加重平均残存期間は65年，加重平均割引率は5.77%.

私たちの総合経営報告書に他のホテル費用の経営賃貸費用および賃貸負債を計量するために支払われる現金の構成要素は以下の通りです(千計)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
リースコストを経営する$2,797 $2,781 $8,370 $8,315 
可変レンタル料$447 $251 $1,210 $416 
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金$1,011 $884 $2,990 $2,628 

2022年9月30日までの賃貸負債満期日は以下の通り(単位：千)
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カタログ表

十二月三十一日までの年度
2022年(2022年9月30日までの9ヶ月を除く)$999 
20234,033 
20244,012 
20254,072 
20264,640 
その後…759,838 
賃貸支払総額777,594 
計上された利息を差し引く(667,307)
リース総負債$110,287 

5. 権益

普通株

私たちは最大の発行を許可されています400百万株普通株、$0.01一株当たりの額面。普通株の1株当たり流通株は保有者に権利を持たせる1つは株主投票に提出されたすべての事項を投票する。私たちの普通株式の保有者は、取締役会が許可した場合、合法的に配当金を支払うために使用できる資産から配当を得る権利がある。

2021年8月には、“市場で”の株式発行計画(“ATM計画”)を実施し、この計画により、時々私たちの普通株を発行·販売することができ、総発行価格は最高$に達することができます200.0百万ドルです。私たちは注釈現金自動支払機計画の任意の株を売却しました

2022年9月29日、私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認し、最高$の買い戻しを許可しました200.02025年2月28日までに、私たちの普通株は100万株に達するだろう。株式買い戻しの時間と実際の数量は、価格および一般的な商業と市場状況を含む様々な要素に依存する。株式買い戻し計画によれば、公開市場購入または私的協議の取引を含む様々な方法で買い戻しを行うことができ、これらは米国証券取引委員会の規則および他の適用される法律要件に適合している。株式買い戻し計画は、吾等が任意の特定額の株式を買収しなければならないことを規定しているわけではなく、株式買い戻し計画はいつでも吾等が適宜決定して一時停止または終了することができる。2022年9月30日の後に購入しました1.6百万株普通株、平均価格は$7.811株当たりの総購入価格は$です12.3百万ドルです。2022年11月4日までに187.7私たちの株式買い戻し計画によると、残りの許可生産能力は100万ユーロだ。

優先株

私たちは最大の発行を許可されています10百万株優先株、$0.01一株当たりの額面。私たちの取締役会は、各種類または各一連の優先株設定条項、優先株、転換または他の権利、投票権、制限、配当金または他の分配の制限、資格、および償還条項または条件を要求される

2022年9月30日と2021年12月31日までに4,760,000発行済みと発行済みのAシリーズ優先株は、1株当たり清算優先権があります$25.00一株ずつです。2025年8月31日以降、Aシリーズ優先株は会社の選択権に応じていつでも全部または一部の優先株を償還し、現金で償還し、償還価格を$とする25.001株当たり、償還日(ただし償還日を除く)までの配当金と未払い配当金を加える

運営パートナーシップ単位

2018年12月にCavallo Pointを買収したことについて、発表しました796,684第三者に販売される一般業務単位でなければ、会社に関係なく、価格は$となります11.76単位ごとです。所有者は、各通常の操作ユニットを償還することを選択することができる。普通株単位所有者は一定の償還権を持っており、これにより、彼らは私たちの普通株市場価格に相当する単位当たりの現金と交換するために、私たちの経営組合企業に彼らの単位を償還させることができ、償還時、あるいは私たちの選択に基づいて、償還時に私たちの普通株を償還することができる1つは1回の計算で、株式分割、合併、合併、または同様の比例株式取引が発生したときに調整することができる

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カタログ表

長期インセンティブ組合単位(“LTIP単位”)は，利益利息単位とも呼ばれ，2016年計画(以下付記6参照)に応じて条件に適合した参加者に発行することができ，我々の経営組合企業にサービスを提供したり，その利益にサービスを提供したりすることができる。LTIP単位は，我々の経営組合における1種類の組合単位であり，帰属の有無にかかわらず，発行された普通株運営単位と同じ単位で割り当てられ，これは我々の普通株の1株当たりの配当に相当する.当初、長期投資頭寸単位の資本口座残高はゼロであり、営業収入(赤字)の分配を受けず、清算分配において通常の経営活動単位と完全に平価することはできなかった。このような平価に達した場合、帰属するLTIP単位は、同等の数の普通株式単位に変換され、その後、償還時に私たちの普通株式市場価格に相当する現金を単位現金当たりに交換する権利があるか、または私たちの選択に応じて、償還時に私たちの普通株の株式を交換する権利および利益を含む、普通株式単位のすべての権利および利益を有することになる1つは1回の計算で、株式分割、合併、合併、または同様の比例株式取引が発生したときに調整することができる。LTIP単位の他の開示については、付記6を参照されたい

いくつありますか719,542そして639,6222022年9月30日と2021年12月31日まで、非関連第三者と会社幹部が保有する共同運営先。いくつありますか98,050そして135,3882022年9月30日と2021年12月31日まで、LTIP単位に帰属しておらず、それぞれ返済されていない。与えられたすべてのLTIPユニットは通常のOPユニットとの経済平価に達しており，通常のOPユニットに変換されている

配当と分配

私たちの取締役会は私たちの四半期普通配当金を停止し、2020年4月に支払うべき第1四半期配当金から始まり、2022年10月に支払われた第3四半期配当金から四半期普通配当金を回復した2022年、我々は普通株式保有者に以下の配当金を支払い、普通株式保有者とLTIP単位保有者に割り当てた
支払期日日付を記録する配当をする
1株当たり
2022年10月12日2022年9月30日$0.03 

2022年、私たちはAシリーズ優先株保有者に以下の配当金を支払った
支払期日日付を記録する配当をする
1株当たり
March 31, 2022March 18, 2022$0.515625 
June 30, 2022June 17, 2022$0.515625 
2022年9月30日2022年9月16日$0.515625 

6. 株式激励計画

私たちは最大の発行を許可されています6,082,664私たちが発行または約束した2016年度株式インセンティブ計画(“2016年度計画”)下の普通株式5,135,1952022年9月30日現在の株。これらの株式に加えて、以下に述べるように、業績株単位報酬に関する追加普通株株を時々発行することも可能である

制限株式賞

上級管理職や従業員に支給される制限的な株式報酬は三つ至れり尽くせり5年付与された日からの一定期間は、連続雇用を基礎とする。私たちは付与日の私たちの普通株の公平な市場価値に基づいて制限株式奨励の補償費用を測定します。給与支出は、帰属期間中に直線原則で確認され、付随する総合経営報告書に会社支出が計上される2022年1月1日から2022年9月30日までの限定的な株式奨励の概要は以下の通りです
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カタログ表

量
株		重み付けの-
平均補助金
デート市
価値がある
2022年1月1日現在の未帰属残高1,443,295 $9.46 
授与する438,070 9.55 
既得(265,965)9.54 
没収される(250,261)9.43 
2022年9月30日の未帰属残高1,365,139 $9.48 

2022年9月30日までの未帰属株式奨励総額は、以下のように帰属すると予想される8,2022022年の株は382,8222023年の株は443,4922024年の間の株は259,3452025年の株と271,2782026年期間の株。2022年9月30日現在、限定株式奨励に関する未確認補償コストは$8.6百万ドル、未確認賠償費用を記録した加重平均期間は約30何ヶ月になりますか。記録しました$1.1百万ドルとドル1.0それぞれ2022年と2021年9月30日までの3カ月間、制限的な株式奨励に関する報酬支出は100万ドルだった。記録しました$3.2百万ドルとドル2.8それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間、制限株式奨励に関する報酬支出は100万ドルだった。2022年9月30日に終了した9ヶ月間に記録された賠償支出には#ドルの打ち抜きが含まれています0.2前執行副総裁、資産管理および最高経営責任者、および一部の他の従業員の辞任に関する以前に確認された報酬支出は100万ドルであった
業績株単位

業績株単位(“PSU”)は付与三つあるいは…5年授与の日から効力を発揮する.実行幹事ごとに目標数のPSU(“PSU目標賞”)が付与されている.役員1人あたりに発行される普通株の実績数は、会社が何らかの業績目標を達成している場合に基づいている。この枠組みの下では50%PSUは株主の相対的な総リターンに基づいています50ホテルのシェアの向上。1組の上場REITsの株主総リターンに対して、あるレベルに達した総株主リターンの測定基準は3年制あるいは…5年制出演期間。もし私たちの株主の総収益が30同業グループの株主総リターンの第一百分率。役員に発行される普通株の最高株主数は150もし私たちの株主の総リターンが75同業グループの株主総リターンの第一百分率。獲得したPSUの数は100会社の株主総リターンが負の場合、PSU目標報酬の%3年制出演期間。私たちの各ホテルの市場シェアの向上は3年制あるいは…5年制STR Globalがホテルごとに用意した報告に基づき，STR Globalは公認ホテル業基準サービス会社である。もし私たちのホテルの市場シェアが改善された割合が以下であれば、普通株の株は払いません30%です。役員に発行される普通株の最高株主数は150もし私たちのホテルの市場シェアが改善された割合が75%.

私たちは与えられた日報酬の公平な市場価値に基づいてPSUの補償費用を測定した。給与支出は、帰属期間中に直線原則で確認され、付随する総合経営報告書に会社支出が計上される。我々の相対的な総株主リターンに基づく部分PSUの付与日公報価値は、第三者評価会社によるモンテカルロシミュレーションを用いて決定される。付与日のホテル市場シェア改善に基づく部分PSUの公正価値は、私たち普通株の授与日の終値です。

2022年9月30日までの9ヶ月間に取締役会が承認しました407,570PSUは私たちの執行官にくれた未払い賠償金の付与日公正価値を決定する際には、以下の仮定が含まれる
授賞日波動率無リスク金利株主はPSU合計を返却するホテル市場シェアPSU
2022年2月22日71.4 %1.74 %$9.84 $9.56 
2022年8月9日73.3 %3.20 %$9.65 $9.32 

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カタログ表

2022年1月1日から2022年9月30日までのPSUの概要は以下の通りです
量
目標単位		重み付けの-
平均補助金
デート市
価値がある
2022年1月1日現在の未帰属残高969,240 $9.45 
授与する407,570 9.66 
既得(1)
(269,224)10.14 
没収される(160,533)9.34 
2022年9月30日の未帰属残高947,053 $9.36 
______________________
(1)2022年に帰属するPSUが稼いだ普通株式数は100.0PSU目標賞の%です。

2022年9月30日までの未帰属PSU総数は以下のように帰属すると予想される296,5962023年の期間の単位は294,4452024年の期間の単位は321,0782025年と34,9342027年の期間の単位です。帰属して稼いだ株式数は、上記の業績目標の実現状況に依存する。2022年9月30日現在、PSUに関する未確認賠償費用は#ドルです4.5100万ドルで加重平均期間中に直線的に確認される予定です28何ヶ月になりますか。記録しました$0.7百万ドルとドル0.82022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、PSUに関する給与支出はそれぞれ100万ドルだった。記録しました$1.6百万ドルとドル2.22022年と2021年9月30日までの9カ月間、PSUに関する報酬支出はそれぞれ100万ドルだった。2022年9月30日に終了した9ヶ月間に記録された賠償支出には#ドルの打ち抜きが含まれています0.5前執行副総裁、資産管理、最高経営責任者総裁の辞任に関する以前に確認された報酬支出は100万ドルだった。

LTIP単位

LTIP部門は、規制株に相当する長期的なインセンティブを幹部に提供することを目的としており、潜在的には、より優遇された所得税待遇を受けることを可能にする。受賞ごとのLTIP単位は1つは2016年に予定されている一般株式シェア。付与時には，LTIP単位は通常のOP単位との完全な経済平価を持たないが，組合企業税収ルールにより，時間の経過とともに特定のイベントが発生すると，LTIP単位はこの平価を達成することができる.
2022年1月1日から2022年9月30日までの間、我々のLTIP単位の概要は以下の通りです
単位数重み付けの-
平均補助金
デート市
価値がある
2022年1月1日現在の未帰属残高135,388 $10.22 
授与する71,084 9.32 
既得(1)
(108,422)10.38 
2022年9月30日の未帰属残高98,050 $9.39 
______________________
(1)2022年9月30日まで、すべての帰属LTIP単位はすでに通常のOP単位との経済平価を実現し、通常のOP単位に転換した。

2022年9月30日までの未帰属LTIP単位の総数は以下のように帰属すると予想される41,1832023年には14,2172024年2025年2026年の間に14,2162027年の間です

2022年9月30日現在，LTIP単位報酬に関する未確認補償コストは$である0.7百万ドル、未確認賠償費用を記録した加重平均期間は約50何ヶ月になりますか。記録しました$0.1百万ドルとドル0.32022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、給与支出はそれぞれLTIP単位の奨励と関連している。記録しました$0.4百万ドルとドル0.82022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、LTIP単位の奨励に関する報酬支出はそれぞれ100万ドルだった。

7. 1株当たりの収益

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カタログ表

基本1株当たり収益の算出方法は，普通株株主が獲得可能な純収益(損失)を発行済み普通株の加重平均数で割ることである。希釈1株当たり収益の算出方法は，普通株株主が獲得可能な希釈証券調整された純収益(損失)を希釈証券を含む発行済み普通株の加重平均で割る。

没収不可能な配当権または配当等価物(支払い済みまたは未支払いにかかわらず)を含む未帰属株式報酬は、参加証券であり、2段階法に従って1株当たり収益に計上される。そのため、基本的な1株当たり収益と償却1株当たり収益計算に使用する普通株株主が獲得できる純収入或いは損失の中で、適宜普通株株主の純収益或いは損失から未帰属株式補償(参加証券)による分配と未分配収益を除去した。

以下は、基本1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する計算台帳(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりデータを含まない)である
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
分子：
普通株主は純収益を占めなければならない$26,002 $(4,219)$83,639 $(199,007)
株式未帰属報酬について発表された配当金— — — — 
普通株主が獲得できる純収益(赤字)$26,002 $(4,219)$83,639 $(199,007)
分母：
重み付け-発行済み普通株式の平均数-基本212,878,364 212,256,590 212,736,133 211,966,969 
希釈性証券の影響：
非既得性制限普通株350,528 — 286,651 — 
未帰属PSU関連株428,481 — 436,570 — 
加重-発行された普通株式の平均-希釈213,657,373 212,256,590 213,459,354 211,966,969 
1株当たりの収益(損失)：
普通株主1株当たり収益(損失)−基本$0.12 $(0.02)$0.39 $(0.94)
普通株主1株当たり収益(赤字)-減額$0.12 $(0.02)$0.39 $(0.94)

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月190,554そして399,605非帰属制限普通株式は、それらの効果が逆希釈されるので、発行された希釈加重平均普通株式からそれぞれ除外される。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月254,684そして279,755帰属していないPSUは、それらの影響が逆薄になるため、発行された希釈加重平均普通株からそれぞれ除外される。いくつありますか違います。非帰属制限普通株式またはPSUは、2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の希釈加重平均発行普通株式には含まれていない。

非持株株主が保有する普通株運営単位は、1株当たり収益(損失)計算を希釈する分母から除外されているが、これは金額に影響を与えないため、普通株運営単位の収入や損失シェアも減額され、普通株株主が獲得できる純収益(損失)を得ることができるからである。

8. 債務

次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日現在の同社の債務情報(千ドル単位)を示しています
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カタログ表

現在元金残高
貸し付け金
2022年9月30日までの金利
期日まで2022年9月30日2021年12月31日
ソルトレイクシティ万豪市センターCity Creekの担保ローン
Libor+3.25% (1)
2023年1月(2)
$42,220 $43,570 
ワシントンD.C.ウェスティン都市中心担保ローン3.99%
2023年1月(3)
54,075 55,913 
ソノマリゾートの小屋抵当ローン3.96%
2023年4月(2)
24,976 25,542 
ウェスティンサンディエゴ湾景担保ローン3.94%2023年4月57,312 58,600 
ニューヨークマンハッタン庭園/中城東区担保ローン4.40%2024年8月76,595 77,882 
ウォーシントンルネッサンスフォートワースホテル担保ローン3.66%May 202576,090 77,453 
ホテルクレオ担保ローン4.33%2025年7月57,806 58,789 
ウェスティンボストン港地区担保ローン4.36%2025年11月179,577 182,755 
未償却債務発行コスト(1,282)(1,853)
担保融資債務総額，未償却債務発行コストを差し引く567,369 578,651 
無担保定期ローン
Libor+1.45% (4) (5)
2023年10月 (6)
— 50,000 
無担保定期ローン
Libor+1.45% (4) (5)
2024年7月(7)
— 350,000 
無担保定期ローン
SOFR+1.45%
2028年1月500,000 — 
無担保定期ローン
SOFR+1.45%
2025年1月 (8)
300,000 — 
未償却債務発行コスト(929)(1,428)
無担保定期融資は，未償却債務発行コストを差し引く799,071 398,572 
高度な無担保信用手配
SOFR+1.50%
2026年9月(8)
— 90,000 
債務総額，未償却債務発行コストを差し引く$1,366,440 $1,067,223 
加重平均金利(9)
4.26% 
_______________________
(1)Liborの下限は1.0%.
(2)このローンは2022年11月1日に前払いされた。
(3)このローンは2022年10月6日に前払いされた。
(4)2022年8月1日までに適用される保証金は2.40%.
(5)Liborの下限は0.25%.
(6)このローンは2022年9月28日に前払いされた。
(7)このローンは2022年9月27日に前払いされた。
(8)適用された費用を支払い、何らかの習慣条件を満たした後、満期日をさらに1年間延長することができる
(9)2022年9月30日現在の加重平均金利は、金利交換の影響を含む。

抵当ローン債務

私たちは限られた追跡権を生成しました。財産固有の担保債務は私たちのいくつかのホテルによって保証されています。違約が発生した場合、貸手は担保資産の担保償還権を取り消すことしかできないが、詐欺、資金乱用、または他の慣用的な請求権条項が発生した場合、融資者は私たちに支払いを求めることができる。2022年9月30日までに8人我々の34ホテルは担保ローンの債務を担保にしている四つ私たちの担保ローンの満期日は本報告日から12ヶ月以内です。これらの住宅ローンの元金残高は178.62022年9月30日まで。私たちは改正された信用協定で得られたお金を利用して、以下で定義され、討論して、大部分の住宅ローン債務を返済する。2022年10月6日、私たちはワシントンD.C.ウェスティン市中心の抵当ローンを返済した。2022年11月1日、ソルトレークシティを返済しました
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カタログ表

City Creekにあるマリオット市中心部とソノマリゾートにあるLodgeの担保ローン。私たちは2022年12月にウェスティンサンディエゴ·ベビユ担保担保融資を返済する予定だ

私たちの担保ローン債務は、“現金トラップ”条項をトリガする最低債務カバー率または債務収益率、および貸主の同意なしに追加債務を発生させる制限を含む、不動産固有の契約および制限を含む。ホテルの経営業績が一定の債務返済カバー率或いは債務収益率を下回る時、このような現金罠条項をトリガする。これらの準備がトリガされると、ホテルで生成されたすべての余分なキャッシュフローは、指定された債務カバー率または債務収益率に達し、一定期間維持されるまで、私たちの融資者に利益を得るために現金管理アカウントに直接入金される。このような規定は融資者に標的債務の返済を加速する権利を提供していない。2022年9月30日までに4.2現金トラップ形式で保有されている100万ドルは、添付されている総合貸借対照表上の制限された現金に含まれる。私たちはこのような現金罠が私たちの短期流動性需要を満たす能力に影響を与えないと予想する

無担保信用手配と無担保定期融資を優先する

2022年9月27日までに、私たちは信用協定(“信用協定”)の締約国であり、この合意は400百万優先無担保信用手配(“循環信用手配”)は、2023年7月に満期になる予定だった3502024年7月に満期を予定している100万人の無担保定期ローン(“ローン定期ローン”)と#ドル502023年10月に満期となる100万人の無担保定期融資(“2023年定期融資”)を計画している。循環信用および無担保定期融資の金利は、ロンドン銀行の同業解体プラス当社のレバレッジ率に基づく適用保証金を基準としています。循環信用メカニズムの下で未返済金の支払利息以外に、私たちはまた支払わなければなりません0.20循環クレジットの未使用部分の%は、平均使用量が大きい場合50%または0.30循環信用スケジュールの未使用部分の%は、平均使用量が以下であれば50%.

2020年6月9日、2020年8月14日、2021年1月20日および2022年2月4日に、信用協定の改正案(以下、“改正案”と呼ぶ)に署名した。これらの修正案は、2020年第2四半期から2022年第1四半期(“公約救済期間”)まで四半期テストの金融契約を免除し、その時から2023年第2四半期(“比率調整期”)まで契約の何らかの他の修正を許可することを規定している。条約の救済期間と比率調整期間において、改正案はまた、適用金利をロンドン銀行の同業借り換え金利プラスに設定した2.55循環信用手配とロンドン銀行の同業借り換え金利は%で、2.40ローン定期ローンと2023年定期ローンの金利は%です。改正案はロンドン銀行間の同業借り換え金利の下限も増加した0.25%から可変金利計算になります。2022年6月30日まで、私たちは2四半期連続で信用協定下のすべての原始的で、修正されていない金融契約を遵守し、契約免除制限を脱退した。

2022年9月27日、私たちは6つ目の改正および再署名された信用協定(“改訂された信用協定”)を締結した。改正された信用協定は$を規定している400百万優先無担保循環信用手配と二つ総金額#ドルの定期ローン手配800百万ドルです。改訂された信用協定下の循環信用手配は2026年9月27日に満期になる。適用された費用を支払い、いくつかの標準条件を満たした後、循環信用手配の満期日をもう1年間延長することができます。施設の総金額を$に増やす権利もあります1.410億ドルは特定の基準条件を満たすことに基づいている。定期ローンの手配には一ドルが含まれています5002028年1月3日に満期になった百万ドルの定期融資と3002025年1月3日に満期になった百万定期ローン。ドルの満期日300適用された費用を支払い、ある基準条件を満たした後、百万定期ローンをさらに1年間延長することができる

私たちは定期ローンの収益で前の$を返済した350百万ドルの定期ローン、ドル502億2023年の定期融資と1ドル150私たちの循環信用計画で返済されていない100万ドル。私たちは残りの収益を利用して2023年の残りの担保ローンの満期日を返済する予定です。残りの担保ローンを返済した後、2024年8月までに債務満期日はありません。私たちは$を認識しました9.7いくつかの未償却債務の発行コスト及び改訂信用協定を経て貸主に支払う費用に関する債務の早期清算損失百万ユーロを早期に返済する。

改訂信用協定で定義された調整された保証隔夜融資金利(“SOFR”)に基づいて、異なる金利で循環信用手配の定期立て替え金及び定期ローンの未返済金額について利息を支払い、保証金を適用する適用される保証金は私たちのレバレッジ率に基づいて、以下のようになります

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カタログ表

レバレッジ率循環ローンの適用保証金定期ローンの適用保証金
30%以下
1.40%
1.35%
30%以上35%以下
1.45%
1.40%
35%以上40%以下
1.50%
1.45%
40%以上45%以下
1.60%
1.55%
45%以上50%以下
1.80%
1.75%
50%以上55%以下です
1.95%
1.85%
55%以上です
2.25%
2.20%

改正された信用協定は様々な似たような金融契約を含んでいる以下は最も重要な協約の概要だ
実際のところ
聖約2022年9月30日
最高レバレッジ率(1)
60%
29.6%
最低固定料金カバー率(2)
1.50x
2.99x
担保追索権債務
少ないです45総資産価値のパーセントを占める
17.9%
無拘束レバー率
60.0%
33.4%
未保証債務超過カバー率
1.20x
2.19x
_____________________________

(1)レバレッジ率とは，クレジットプロトコルで定義された純負債を総資産価値で割ったものであり，クレジットプロトコルでは我々が所有するホテルの価値と定義し，ホテルの純運営収入を定義した資本化率で割ったものである
(2)固定費用カバー比率は調整されたEBITDAであり，クレジットプロトコルでは一般に最近12カ月までのEBITDAから財務および設備準備金を減算し，固定費用まで，クレジットプロトコルでは利息支出，すべての定期的に手配された元金支払いと資本化賃貸債務の支払いと定義されており，最近終了した12カ月間については同じである。

2022年9月30日までのレバレッジ率は29.6%です。したがって、私たちが循環信用手配と定期ローンの下で借金した利息はSofrプラスコードに基づくだろう1.40%和1.35私たちの循環信用手配は利息と未使用費用#ドルを発生させた1.9百万ドルとドル0.32022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。私たちの循環信用手配は利息と未使用費用#ドルを発生させた5.1百万ドルとドル2.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル

私たちの無担保定期ローンの利息は#ドルです4.1百万ドルとドル3.82022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。私たちの無担保定期ローンの利息は#ドルです11.5百万ドルとドル11.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

9. 買収する

2022年1月6日に買収しました103-フロリダ州マラソンにある静かなベイビーチリゾートの客室価格はドルです63.0比例配分と取引費用は含まれていない百万ドル。今回買収した資金は企業の現金から来ている。今回の買収には以下の収入が含まれている84現在ホテルのレンタル管理計画に参加している第三者が所有している部門と三つ休暇所有権の単位として構築されています2022年3月に調達協定を締結しました四つ第三者が所有する単位の価格は$4.1合計百万ドルになります。購入プロトコルについては，長期賃貸プロトコル(“RMA”)に関する経営権無形資産の回収可能性を評価したため，減価損失#ドルを記録した2.8百万ドルです。2022年3月23日に完成しました二つのです四つ第三者が所有する単位は、2022年4月7日、残りの単位の購入を完了しました二つ第三者が持っている単位。

私たちは$を認識しました45.2買収の一部として購入されたRMAに関する100万の管理権無形資産。無形資産はしばらくの間償却されるだろう40これは私たちの使用年数の推定であり、期待された継続期間を含む。2022年9月30日現在、この無形資産の残存使用寿命は約39.3何年もです。無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル0.8百万ドルは$です41.62022年9月30日現在、収入は100万ドルで、添付の総合貸借対照表に前払い資産やその他の資産が計上されている。この3社の販売費用は
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カタログ表

2022年9月30日までの9ヶ月間の総額は0.2百万ドルとドル0.8それぞれ100万ドルです償却費用は#ドルの予定です1.1資産の残存寿命に毎年100万ドルを支払う

2022年4月1日に買収しました96-フロリダ州ローデールバーグにあるキンプトンブルクローデールバーグビーチリゾートルーム、価格$35.3比例配分と取引費用は含まれていない百万ドル。 今回買収した資金は企業の現金から来ている。

10. 公正価値計量と金利交換

2022年9月30日と2021年12月31日まで、ある金融資産と負債および他の金融商品の公正価値(千単位)は以下の通りである
2022年9月30日2021年12月31日
携帯する
金額(1)
公正価値
携帯する
金額(1)
公正価値
債務$1,366,440 $1,335,615 $1,067,223 $1,066,139 
_______________
(1)債務の帳簿金額は未償却債務発行コストを差し引いた純額である。

私たちの債務の公正価値は公正価値体系下の第二級計量である(付記2参照)。私たちは推定された市場金利で各ツールの未来のキャッシュフローを割引することで、私たちの債務の公正な価値を推定します

同社の金利デリバティブ(キャッシュフローヘッジに指定または計上されていない)は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、千計で構成されている
資産(負債)公正価値
ヘッジ債務タイプ定率率索引.索引発効日期日まで名目金額九月三十日
2022		2021年12月31日
無担保定期ローンを優先する交換する2.41 %1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体2019年1月7日2023年10月18日$50,000 $1,008 $(1,565)
無担保定期ローンを優先する交換する1.70 %1ヶ月間ロンドン銀行の同業解体July 25, 2019July 25, 2024$175,000 8,067 (3,362)
$9,075 $(4,927)

金利交換協定の公正価値は、2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表における売掛金と売掛金に計上される。私たちの金利スワップの公正価値は公正価値システム下の第二レベルの測定基準である。我々は金利収益率曲線と隠れ市場変動率に基づいて入力とし、取引相手の信用リスクに基づいて調整し、金利交換の公正価値を推定する。信用リスク推定調整の投入は第三級投入であるが，これらの投入は公正価値計測に対する全体的な意義は顕著ではないと結論した

これらの金融商品の短期的な性質のため、私たちの他の金融商品の帳簿価値は公正価値に近い。

11. 引受金とその他の事項

訴訟を起こす

私たちは通常の業務過程でわがホテルと会社の運営について発生した通常の訴訟を含む様々なクレーム、訴訟と法律手続きに直面しています。当該等の最終結果は確定できないが、経営陣は、当該等の負債の総額(あれば)が保険引受金額を超えており、我々の財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えないと信じている。しかし、同社に対するクレーム、訴訟、法的手続きの結果は重大な不確実性の影響を受けている。
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カタログ表

第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

本報告には，改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当するいくつかの前向き陳述が含まれている。同社はこのような前向き陳述を“1995年個人証券訴訟改革法”の前向き陳述に関する安全港条項に組み入れ、これらの安全港条項を遵守するために本声明を含めることを意図している。これらの前向きな陳述は、一般に、否定的であっても肯定的であっても、“信じられる”、“予想する”、“意図する”、“予想する”、“推定する”、“プロジェクト”または同様の表現を使用することによって識別することができる。前向きな陳述は経営陣の現在の予想と仮定に基づいており、将来の業績の保証ではない。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因は、本稿で議論したリスクと、2021年12月31日までのForm 10−K年次報告第I部第1 A項“リスク要因”を含む、証券取引委員会に提出された定期報告で時々議論されるリスク要因を含むが、これらのリスク要因は、我々のForm 10−Q四半期報告および現在のForm 8−K報告で更新されている。したがって、会社の期待が必ず実現される保証はない。連邦証券法に別の要求がない限り、会社は、本報告の日付後のイベント、状況、または予想される変化を反映するために、本報告に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または改訂を開示する義務または約束を負わない。

私たちの実際の結果、業績または業績と展望性陳述の中で明示的または暗示的な結果、業績または業績が大きく異なるいくつかのリスクおよび不確定要素を招く可能性がある：

•インフレおよび金利上昇、失業または増加傾向、失業増加または会社収益および投資減少を含むが、これらに限定されない経済の負の発展
•ホテル業界の競争激化と、私たちが不動産を持つ市場では、代替宿泊ルートや第三者インターネット仲介業者からの競争が激化している
•私たちの長期業務戦略を効果的に実行できず、買収と処置の識別と完成に成功した
•ホテルの管理、運営、リフォームに影響を与えるリスクと不確実性(インフレ上昇、工事遅延、建築コストの増加、ホテル運営中断および当社の管理および特許経営協定に関連するリスクを含むが、これらに限定されない)
•融資の獲得性および条件、ならびに債務を利用して買収および更生に資金を提供するか、または既存の債務の再融資に関連するリスクは、融資コストおよび(または)可獲得性に及ぼすより高い金利の影響を含む
•私たちの負債レベルと債務合意による義務を履行する能力に関するリスク
•旅行回数の減少や経営コストの増加など、旅館業全体に関連するリスクは、
•管理協定の下での私たちの義務に関するリスクと不確実性
•大流行や他の広範な衛生緊急事態の発生を含む自然災害および他の予見不可能な災害に関連するリスク
•新冠肺炎がアメリカ、地域と世界経済、観光、ホテル業に与える悪影響、そして私たちの財務状況、経営業績と私たちのホテルへの悪影響
•政府法規を遵守するコストは、米国障害者法を含むが、これらに限定されない
•未加入損失と環境汚染の潜在的責任
•ネットワーク攻撃または他の方法のセキュリティホールに関連するリスク、および私たちおよびホテルマネージャーの情報技術およびシステムの他の重大な中断、これらの技術およびシステムは、私たちおよびホテルマネージャーの運営をサポートする
•私たちが不動産投資信託基金(REIT)としての資格(定義は以下参照)を維持できない可能性があることに関するリスク
•税金と環境法がもたらす可能性のある不利な変化；
•私たちのキーパーソンへの依存に関するリスクは、これらのキーパーソンの持続的なサービスが保証されていない。

概要

DiamondRockホテル会社は宿泊に専念するメリーランド州会社で、不動産投資信託基金(REIT)の形で運営されている。2022年9月30日までに、34の高級ホテルとリゾートのポートフォリオを持ち、北米23の市場に9，567室の客室を持っています

経営者ではなく、宿泊物件の所有者として、ホテルマネージャー及びホテルブランドに料金を支払った後に生じるすべての運営利益又は損失を受信し、これらの費用は、各ホテルの収入及び収益力に基づいて計算される
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カタログ表


我々の戦略は積極的な資産管理、慎重な財務戦略と規律厳正な資本配置を北米成長の将来性が優れ、ハードルの高い都市と休暇市場に入る高品質な宿泊物件に応用することである。私たちの目標は、配当金と持続的な資本増加値を組み合わせることで、同業者が生み出した長期株主リターンを提供することだ

私たちの主な業務はアメリカの高級ホテル物件の買収、所有、資産管理、リフォームです。私たちのポートフォリオは主要な都市市場とリゾート地に集中している。私たちの各ホテルは第三者が管理しています--独立事業者か、マリオット国際のようなブランド事業者です

私たちはすべてのホテルを厳格に評価して、私たちのビジョンに合って、私たちの使命を支持して、私たちの戦略に合ったホテルの組み合わせを保証することを保証します。私たちは定期的に私たちのポートフォリオを分析して、いくつかのプロジェクトに資本を投資したり、非コア資産を販売する機会を決定して、私たちのポートフォリオの質を向上させます。私たちは保守的な資本構造と慎重なレバーに取り組んでいる。私たちは定期的に資本の獲得性と負担性を評価し、株主価値の最大化と企業リスクの最小化を実現する。また、健全なコーポレート·ガバナンスに沿って、株主とのコミュニケーションにおいて公開と透明性を維持することに取り組んでいます。

財務状況と経営業績の主な指標

私たちは様々な経営やその他の情報を使って私たちの業務の財務状況と経営業績を評価します。これらの重要な指標は、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従って作成された財務情報と、アメリカ公認会計基準に従って作成されていない他の財務情報を含む。また、統計情報および比較データを含む財務的性質に属さない可能性のある他の情報も使用する。これらの情報を使用して、単一のホテル、ホテルグループ、および/または私たちの業務全体の表現を測定します。私たちは定期的に歴史情報を私たちの内部予算と産業全体の情報と比較する。これらの重要な指標は

•入居率

•1日平均レート(またはADR)；

•各利用可能な客室収入(またはRevPAR)；

•未計上利息、所得税、減価償却及び償却前収益(又はEBITDA)、控除利息、所得税、減価償却及び償却前不動産収益(又はEBITDA注意してください)と調整されたEBITDA；および

•運営資金(またはFFO)と調整後のFFO。

入居率、ADRとRevPARはホテル業が経営業績を評価する常用指標である。RevPARはADRと入居率の積であり，個々のホテルと業務運営実績全体をモニタリングする重要な統計データである。我々は，個々のホテルのRevPAR表現を絶対的に評価し，予算や前期と比較し，会社の範囲や地域に基づいて評価を行った.ADRおよびRevPARには客室収入のみが含まれています。2022年9月30日までの9ヶ月間、客室収入は私たちの総収入の約68%を占めています。これは需要(入居率)、定価(ADR)、利用可能なホテルの客室供給に依存します。

私たちのADR、入居率、RevPAR表現はマクロ経済要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素は、アメリカの全体的な経済状況、上昇しているインフレ、上昇している金利、地域と現地の雇用増加、個人収入と会社の収益、オフィスビルの空き率と商業移転決定、空港とその他のビジネスとレジャー旅行、宿泊代替案の使用増加、新しいホテル建設、そして私たちの競争相手の価格設定戦略を含む。また，我々のADR，入居率，RevPAR表現は，わがホテルのグローバルブランドの持続的な成功に依存している.

EBITDA、EBITDAも使っています注意してください.調整後のEBITDA，FFO，調整後のFFOは，我々の業務の財務業績を測る指標とした.これらの財務措置のさらなる議論については、“非公認会計基準財務措置”を参照されたい。

新冠肺炎が大流行する

新型コロナウイルス(新冠肺炎)はすでに私たちの業界、特に私たちの業務に重大な影響を与え続けている。宿泊需要は2020年3月から大幅に低下し、全過程で下位を維持している
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カタログ表

2021年。2022年までの9ヶ月間、ワクチン接種、政府制限の撤廃及び公衆レジャー旅行需要の全体的な増加などの要素により、需要は大幅に改善された。そのため、私たちのリゾートホテルの入居率は疫病発生前のレベルに達したり、私たちの都市ホテルの需要は引き続き増加しています。

私たちの4つのホテル(そのうちの1つは2021年6月30日に販売されています)は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間運営を休止しています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちのすべてのホテルがオープンしました
経済回復の継続に伴い、新冠肺炎疫病は引き続き2022年の残り時間内に著者らの運営結果、財務状況とキャッシュフローの不確定性と波動性を増加させることが予想される。私たちは異なる市場の歩みが違い、性質が不均衡になる可能性があると予想している。2021年に比べて2022年にはビジネス旅行が力強く回復した兆しがあるにもかかわらず、将来の回復の速度やビジネス旅行や大型団体会議がいつ大流行前のレベルに回復するかどうかについては、大きな不確実性がある。新冠肺炎新変異株の出現は2022年の残り時間とそれ以降に予想される積極的な傾向を緩和あるいは転換する可能性がある

私たちのホテル

次の表に2022年9月30日までの9ヶ月以内に私たちが持っている各ホテルのいくつかの経営情報を示します
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カタログ表

属性位置量
部屋		入居率(%)ADR(ドル)RevPAR(ドル)
変更率
2021年にRevPARから(1)
シカゴ万豪市中心部は壮麗一マイルです(2)
シカゴ、イリノイ州1,200 53.9 %$241.50 $130.14 166.9 %
ウェスティンボストン海港区
ボストン、マサチューセッツ州793 75.5 %238.48 180.00 157.9 %
City Creekのソルトレイクシティ万豪市の中心にありますユタ州ソルトレークシティ510 60.2 %176.93 106.44 73.8 %
ヴォシントンルネッサンスフォートワースホテルテキサス州フォートワース504 68.0 %186.23 126.62 66.2 %
ウェスティンサンディエゴ湾景カリフォルニア州サンディエゴ436 74.1 %203.80 151.06 87.2 %
ウェスティンローデルベルクビーチリゾートフロリダ州ローデール城433 79.2 %271.85 215.27 51.0 %
ワシントンD.C.ウェスティン市中心ワシントンD.C.410 58.8 %210.68 123.90 245.3 %
ボストン市内ヒルトンホテル/ファネルコンサートホール
ボストン、マサチューセッツ州403 79.0 %291.00 229.86 124.8 %
海糸ベールビル市コロラド州344 56.8 %416.30 236.33 62.0 %
ニューヨークマンハッタン/ミッドタウン東区庭園ニューヨーク、ニューヨーク321 81.3 %299.94 243.72 88.7 %
アトランタマリオットAlpharettaジョージア州アトランタ318 54.9 %150.91 82.78 66.9 %
グウェンホテルシカゴ、イリノイ州311 72.4 %296.79 214.85 80.1 %
ニューヨークヒルトン花園ホテル/タイムズスクエアセンター (2)
ニューヨーク、ニューヨーク282 91.5 %247.70 226.63 202.7 %
ヒルトン·ベセスタの大使館スイートベセスタメリーランド州272 48.8 %144.33 70.50 106.1 %
バーリントン湖シャンプランドヒルトンホテルバーモント州バーリントン258 74.7 %246.52 184.15 34.6 %
フェニックスパロマホテルアリゾナ州フェニックス242 67.9 %215.33 146.24 66.5 %
ヘンダーソンビーチリゾートフロリダ州デスティン233 69.4 %494.31 343.16 9.1 %
ボボン·オルレアンホテルルイジアナ州ニューオーリンズ220 60.9 %231.33 140.87 198.5 %
クレオホテルコロラド州デンバー市199 69.6 %305.20 212.32 33.6 %
ニューヨークマンハッタン庭園/五番街 (2)
ニューヨーク、ニューヨーク189 92.0 %251.64 231.47 212.5 %
キウェストのマーガレットビルビーチ別荘フロリダ州キウェスト186 83.1 %469.76 390.37 19.3 %
ソノマリゾートの小屋
ソノマカリフォルニア州182 63.4 %464.17 294.12 50.1 %
デンバー市中心庭園コロラド州デンバー市177 75.2 %208.00 156.32 71.7 %
チャールストンルネッサンス歴史街区ホテルサウスカロライナ州チャールストン167 86.7 %357.66 310.06 30.7 %
キンプトン海浜リゾート地カリフォルニア州ハンティントンビーチ157 81.7 %357.34 292.03 36.9 %
カヴァロウ角金門小屋ソサリトカリフォルニア州142 51.7 %714.46 369.12 40.8 %
ハバナカバーナキウェスト
フロリダ州キウェスト106 87.9 %337.36 296.70 14.6 %
寧静湾海浜リゾートフロリダ州マラソン103 76.0 %784.86 596.75 12.8 %
サンフランシスコホテルバッジ
カリフォルニア州サンフランシスコ96 73.5 %227.72 167.44 186.3 %
キンプトンバーグローデールバーグビーチリゾートフロリダ州ローデール城96 61.4 %199.10 122.19 46.1 %
L‘Auberge de Sedonaアリゾナ州セドナ88 72.6 %964.94 700.49 1.2 %
太浩湖スパリゾート
南太浩湖、カリフォルニア州82 52.8 %527.40 278.45 14.3 %
セドナ果樹園ホテル
アリゾナ州セドナ70 66.4 %298.31 197.97 (1.6)%
ヘンダーソンパークホテルフロリダ州デスティン37 77.7 %668.31 519.31 11.6 %
合計/加重平均9,567 68.6 %$285.89 $196.23 66.9 %
____________________
(1)2021年のRevPARのパーセンテージ変化は、2022年と2021年に買収された2021年と2022年の所有権期間の比較可能な時期を反映しています。
(2)2021年9月30日までの9ヶ月間、ホテルは一部閉鎖された

経営成果

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営実績が改善されました。これは、すべてのホテルがその間にオープンし、旅行需要が増加したためです

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較

収入.収入それは.収入には、主に当ホテルの客室、食品、飲料、その他の運営収入が含まれており、具体的には以下の通りです(単位：百万ドル)
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カタログ表

9月30日までの3ヶ月間
20222021変更率
部屋$185.0 $128.7 43.7 %
飲食61.9 36.5 69.6 %
他にも21.3 14.3 49.0 %
総収入$268.2 $179.5 49.4 %

私たちの総収入は2021年9月30日までの3ヶ月間の1兆795億ドルから2022年9月30日までの3ヶ月間の2兆682億ドルに増加し、8870万ドル増加した

2021年9月30日までの3ヶ月間から2022年9月30日までの3ヶ月間、客室収入が5630万ドル増加しましたが、これは主に入居率とADRの増加により、主に私たちのリゾートホテルです。また，2021年7月のバーボンオルレアンホテルとヘンダーソンパークホテルの買収，2021年12月のヘンダーソンビーチリゾートの買収，2022年1月の寧静湾海浜リゾートの買収，2022年4月のキンプトンバードデルベルクビーチリゾートの買収(総称して2021/2022年買収)が1480万ドルの客室収入増加に貢献した。

以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間のキーホテル運営統計データです。2021年の運営統計は、2021年と2022年に買収したホテルの2021年と2022年の所有権期間が2021年に相当する時期を反映している
9月30日までの3ヶ月間
20222021変更率
入居率%75.0 %65.2 %9.8 %
Adr$280.40 $249.34 12.5 %
RevPAR$210.18 $162.66 29.2 %

2021年9月30日までの3ヶ月間から2022年9月30日までの3ヶ月間、食品·飲料収入が2540万ドル増加したのは、主に入居率の増加により、当リゾートの部屋外支出が増加したためである。また、2021/2022年の買収は食品·飲料収入に440万ドル増加した

その他の収入は，主にスパ，駐車料金，リゾート費用および損失とキャンセル費用であり，2021年9月30日までの3カ月から2022年9月30日までの3カ月で700万ドル増加し，主に我々のホテルが新冠肺炎から回復し続け，入居率の増加，リゾート費用，レンタル料収入，スパ収入の増加によるものである。また、2021/2022年の買収は他の収入に280万ドル増加した

ホテル運営費用です。業務費には以下の費用(百万ドル)が含まれている
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カタログ表

9月30日までの3ヶ月間
20222021変更率
客室·部門料金$43.9 $32.4 35.5 %
飲食部支出43.2 27.0 60.0 
他の部門の支出6.3 3.8 65.8 
一般と行政22.3 16.3 36.8 
公共事業6.6 5.4 22.2 
メンテナンスとメンテナンス10.1 8.5 18.8 
販売とマーケティング17.0 11.7 45.3 
フランチャイズ料8.7 6.0 45.0 
基地管理費5.0 3.0 66.7 
奨励的管理費1.7 0.1 1,600.0 
財産税9.1 11.2 (18.8)
その他の固定料金8.8 6.2 41.9 
フランス人サンゴ礁に関する専門料金と開業前費用— 0.3 (100.0)
レンタル料3.2 3.0 6.7 
ホテルの総運営費用$185.9 $134.9 37.8 %

2021年9月30日までの3ヶ月から2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのホテルの運営費用が5，100万ドル増加しました。これは、主に私たちのホテルが新冠肺炎の流行から回復し続け、入居率が増加したためです。また，2021/2022年の買収によりホテル運営費は1630万ドル増加した

減価償却と償却。私たちのホテル建築は買収後40年以内に減価償却と償却を記録しました。ホテル家具，固定装置および設備の減価償却寿命は，購入日からホテル家具，固定装置および設備が交換される日までの期間と推定される。2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、私たちの減価償却と償却費用は150万ドル増加し、5.9%増加しました。これは主に2021/2022年に買収を行ったためです

会社の費用です。会社の支出には主に従業員に関するコストが含まれており、基本給、ボーナス、制限株、解散費が含まれている。会社の支出には、会社の運営コスト、専門費用、役員費用も含まれている。わが社の支出は2021年9月30日までの3カ月間の830万ドルから2022年9月30日までの3カ月間の750万ドルに低下し、減少幅は9.6%で、主に従業員の給与の減少によるものだ

利息支出。私たちの利息支出は100万ドル減少し、2021年9月30日までの3ヶ月の1010万ドルから2022年9月30日までの3ヶ月の910万ドルに低下しました
9月30日までの3ヶ月間
20222021
住宅ローン債務利息$6.2 $6.3 
無担保定期ローン利息4.1 3.8 
信用は利子と未使用の費用を手配する1.9 0.3 
債務発行コストと債務割増償却0.7 0.6 
金利交換は時価建てと純額で決済する(3.8)(0.9)
 $9.1 $10.1 

利息支出の減少は主に私たちの金利交換の市価建てと関係があるが、金利上昇によって増加した信用手配利息及び循環信用手配の未返済借金が増加し、一部は利息支出の減少を相殺した。

債務損失を繰り上げ返済する.2022年9月27日、私たちは私たちの優先的な無担保信用手配と無担保定期融資に対して再融資を行った。そこで、私たちは、私たちの再融資と引き換えに、いくつかの未償却債務の発行コストの解約に関連する970万ドルの損失と、融資者に支払う費用を事前に清算することを確認した。
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カタログ表


2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月間の比較

新冠肺炎に対応するため，我々の4つのホテルは運営を休止し，そのうちの1軒は2021年に販売され，2021年9月30日までの9カ月のうち一部は一時停止された。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのすべてのホテルがオープンしました。

収入.収入それは.収入には、主に当ホテルの客室、食品、飲料、その他の運営収入が含まれており、具体的には以下の通りです(単位：百万ドル)
9月30日までの9ヶ月間
20222021変更率
部屋$510.2 $266.1 91.7 %
飲食176.3 76.1 131.7 %
他にも60.0 35.0 71.4 %
総収入$746.5 $377.2 97.9 %

我々の総収入は2021年9月30日までの9カ月間の3兆772億ドルから2022年9月30日までの9カ月間の7億465億ドルに増加し、3億693億ドルに増加した

2021年9月30日までの9ヶ月間から2022年9月30日までの9ヶ月間で客室収入が2.441億ドル増加したのは、主に入居率とADRの増加により、主に私たちのリゾートホテルである。また、私たち2021/2022年の買収は客室収入の伸びの5020万ドルを占めています。

以下に2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間のキーホテル運営統計を示す。2021年の運営統計は、2021年と2022年に買収したホテルの2021年と2022年の所有権期間が2021年に相当する時期を反映している
9月30日までの9ヶ月間
20222021変更率
入居率%68.6 %48.2 %20.4 %
Adr$285.89 $243.88 17.2 %
RevPAR$196.23 $117.57 66.9 %


2021年9月30日までの9カ月から2022年9月30日までの9カ月間で、食品·飲料収入が1億002億ドル増加したのは、主に入居率の増加により、当リゾートの部屋外支出が増加したためである。また、2021/2022年の買収は食品·飲料収入に1440万ドル増加した

その他の収入は，主にスパ，駐車，リゾート料金および自然減員とキャンセル料であり，2021年9月30日までの9カ月から2022年9月30日までの9カ月間で2500万ドル増加し，主にリゾート料金，レンタル料収入，スパ収入の増加によるものである。また、2021/2022年の買収は他の収入に780万ドル増加した

ホテル運営費用です。業務費には以下の費用(百万ドル)が含まれている
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カタログ表

9月30日までの9ヶ月間
20222021変更率
客室·部門料金$120.4 $67.7 77.8 %
飲食部支出119.9 58.1 106.4 
他の部門の支出16.8 8.3 102.4 
一般と行政61.7 39.2 57.4 
公共事業17.8 13.7 29.9 
メンテナンスとメンテナンス28.5 21.0 35.7 
販売とマーケティング45.5 25.5 78.4 
フランチャイズ料23.2 12.2 90.2 
基地管理費13.9 6.3 120.6 
奨励的管理費3.1 0.2 1,450.0 
財産税29.3 36.3 (19.3)
その他の固定料金25.7 13.3 93.2 
解散費(0.5)(0.2)150.0 
フランス人サンゴ礁に関する専門料金と開業前費用— 1.4 (100.0)
レンタル料9.6 8.7 10.3 
ホテルの総運営費用$514.9 $311.7 65.2 %

2021年9月30日までの9ヶ月から2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのホテルの運営費用は2.032億ドル増加しました。これは主に、私たちのホテルが引き続き新冠肺炎疫病から回復してきたことと、新冠肺炎疫病の時間と程度による他の関連運営コストのためです。また、2021/2022年の買収によりホテル運営費は5170万ドル増加しました。2021年4月にFrenchman‘s Reef&モーニングStar Marriottビーチリゾートを処分したため、2021年6月にレキシントンホテルを処分したため、ホテル運営費の増加は560万ドルの減少分によって相殺された

減価償却と償却。私たちのホテル建築は買収後40年以内に減価償却と償却を記録しました。ホテル家具，固定装置および設備の減価償却寿命は，購入日からホテル家具，固定装置および設備が交換される日までの期間と推定される。2021年9月30日までの9ヶ月間と比較して、私たちの減価償却·償却費用が390万ドル、または5.0%増加したのは、主に2021/2022年に買収されたためです

減価損失2022年9月30日までの9カ月間に、4つの第三者所有単位を買収するための購入協定を締結した際、寧静湾海浜リゾートで賃貸管理協定に係る経営権無形資産を締結し、280万ドルの減値損失を記録した。2021年9月30日までの9カ月間に、レキシントンホテルやフランスReef&モーニングStar Marriottビーチリゾートの売却に関する減価損失1兆267億ドルを記録した

会社の費用です。会社の支出には主に従業員に関するコストが含まれており、基本給、ボーナス、制限株、解散費が含まれている。会社の支出には、会社の運営コスト、専門費用、役員費用も含まれている。わが社の支出は、2021年9月30日までの9カ月間の2，380万ドルから2022年9月30日までの9カ月間の2，230万ドルに低下し、減少幅は6.4%であり、主に前執行副総裁、資産管理、首席運営官総裁の辞任に関する長期インセンティブ報酬の喪失により、2022年第1四半期の報酬支出が逆転したためである

業務中断保険収入。2022年9月30日までの9カ月間，Caldor野火の蘭丁湖Tahoe Resort&Spaへの影響に関する50万ドルの業務中断保険収入が確認され，この大火によりホテルは2021年に21日間閉鎖された。2021年9月30日までの9ヶ月間、業務中断保険収入は何も確認されていません。

利息支出。私たちの利息支出は630万ドル減少し、2021年9月30日までの9ヶ月の2920万ドルから2022年9月30日までの9ヶ月の2290万ドルに低下しました
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カタログ表

9月30日までの9ヶ月間
20222021
住宅ローン債務利息$18.3 $18.7 
無担保定期ローン利息11.5 11.1 
信用は利子と未使用の費用を手配する5.1 2.0 
債務発行コストと債務割増償却2.0 1.9 
金利交換は時価建てと純額で決済する(14.0)(4.5)
 $22.9 $29.2 

利息支出の減少は主に私たちの金利交換の市価建てと関係があるが、金利上昇によって増加した信用手配利息及び循環信用手配の未返済借金が増加し、一部は利息支出の減少を相殺した。

債務損失を繰り上げ返済する.2022年9月27日、私たちは私たちの優先的な無担保信用手配と無担保定期融資に対して再融資を行った。そこで，一部の未償却債務の発行コストと貸主への再融資対価格と関係がある債務の早期返済による970万ドルの損失を確認した

流動性と資本資源

私たちの短期流動資金需要には、主に予定債務超過の支払いに必要な資金(以下に説明する2023年満期の4つの担保ローンを含む)、運営費用、地上賃貸支払い、私たちのホテルに直接関連する資本支出、任意の株式買い戻し、私たちの普通株と優先株株主への分配、およびより多くのホテルを買収するコストが含まれている。2022年10月6日、私たちはワシントンD.C.ウェスティン市中心部が保証した担保ローンを返済した。2022年11月1日、私たちはソルトレイクシティ万豪市中心にあるCity Creekの抵当ローンとソノマリゾートにあるLodgeを返済した。私たちは2022年12月にウェスティンサンディエゴ·ベビユ担保担保融資を返済する予定だ。返済は私たちの信用協定再融資で得られた収益で支払われますので、以下ではさらに検討します

私たちの担保ローン債務協定には“現金罠”条項が含まれており、ホテルの経営業績が一定の債務超過カバー率を下回った場合、これらの条項をトリガする。これらの現金トラップ条項がトリガされた時、ホテルで生成されたすべての余分なキャッシュフローは、指定された債務超過カバー率に達し、一定期間維持されるまで、私たちの融資者に利益を得るために現金管理口座に直接入金される。このような規定は貸手が標的債務の返済を加速させる権利があることを許さない。2022年9月30日現在、我々は420万ドルを現金トラップの形で保有しており、これらの現金は付随する合併貸借対照表上の制限された現金に含まれている。私たちはこのような現金罠が私たちの短期流動性需要を満たす能力に影響を与えないと予想する

私たちの長期流動資金需要には、主に、より多くのホテルの買収、リフォームと定期的な当ホテルへの支払いが必要な他の資本支出、予定債務支払い、債務満期日、有限経営組合単位(“共同運営会社”)の償還、地上賃貸支払い、そして私たちの普通株と優先株株主への分配に必要な資金が含まれています。私たちは、運営によって提供される現金、借金、追加株式(通常の運営単位を含む)の発行、および/または債務証券および財産処分収益を含む様々な資本源を通じて、私たちの長期流動性要求を満たす予定だ。私たちが追加債務を生成する能力は、信用市場の状況、私たちのレバレッジの程度、私たちの未保証資産の価値、および既存の融資者が適用する借入制限を含む多くの要素に依存する。私たちが追加の株式および/または債務証券を発行することによって資金を調達する能力は、資本市場の現在の状況、投資家感情、および収益に対する私たちの期待される用途を含む多くの要素にも依存する。私たちの投資目標を満たす買収機会を見つけ、既存の現金残高を超える流動性が必要であれば、追加の資本を調達する必要があるかもしれない。私たちが株式証券を発行することで資金を集める能力はホテル会社と不動産投資信託基金の一般的な市場状況と市場の私たちの見方にかかっています。

私たちの資金調達戦略は

2004年の設立以来、私たちは保守的な資本構造と慎重なレバーに取り組んできた。私たちの未返済債務には、固定金利担保債務、無担保定期融資、私たちが優先する無担保信用手配の借金が含まれています。私たちは、貸借対照表の柔軟性を提供するために、私たちのポートフォリオの大部分を未担保資産とする傾向がある。私たちの戦略は、私たちが宿泊サイクルのすべての段階で適切な額の債務の貸借対照表を維持できるようにするだろうと予想する。低レバレッジ資本構造による高度周期性のファンダメンタルズ要因の内在的リスクを低減することは慎重であると考えられる。
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カタログ表


私たちは比較的簡単で効率的な資本構造がもっと好きだ。私たちは一般的に私たちのホテル買収を簡単に手配し、私たちの資本構造に適合します。しかし、私たちが株主に提供する期待収益が本来得られるリターンを大幅に超えると思うなら、Cavallo Pointの買収に関連する一般的な運営単位の発行など、より複雑な取引を考えます。

私たちは私たちの借金の金額が合理的だと信じている。2022年9月30日現在、14億ドルの未返済債務があり、加重平均金利は4.26%、加重平均満期日は約3.2年である。私たちは4つの近未来担保ローン債務満期日を持っており、そのうちの3つは2022年9月30日以降に返済され、そのうちの1つは2022年12月に返済する予定だ。残りの担保ローンを返済した後、2024年8月までに債務満期日はありません。私たちのほとんどのホテルは担保ローンの債務の負担を持っていない。私たちはまだ私たちの核心戦略、すなわち慎重なレバーに努力している。

我々の融資活動に関する情報は、添付されている総合財務諸表の付記8で取得することができる

ATM機計画

2021年8月、取締役会は“市場で”の株式発行計画(“ATM計画”)を承認し、この計画によると、私たちは時々私たちの普通株を発行して販売することができ、総発行価格は2億ドルに達する。私たちはATM機の計画の下で株を何も売っていません
株式買い戻し計画
2022年9月29日、我々の取締役会は、2025年2月までに最大2億ドルの普通株を買い戻すことを許可する株式買い戻し計画を承認した。2022年9月30日以降、私たちは1株7.81ドルの平均価格で160万株の普通株を買い戻し、総購入価格は1230万ドルだった。当社の株式買い戻し計画に関する情報は、添付の総合財務諸表の付記5に掲載されています

短期借款

以下に議論する優先無担保信用手配下の借金を除いて、私たちは短期借入金を利用して流動資金要求を満たさない

無担保信用手配と無担保定期融資を優先する

2022年9月27日までに、私たちは4億ドルの優先無担保信用手配に参加し、3.5億ドルの無担保定期ローンは2024年7月に満期になり、5000万ドルの無担保定期ローンは2023年10月に満期になる。2020年6月9日、2020年8月14日、2021年1月20日と2022年2月4日に、私たちは会社の信用手配と定期融資の信用協定を改訂した。これらの修正案は、2020年第2四半期から2022年第1四半期まで免除適用される四半期テスト金融契約を規定し、その後2023年第2四半期までに契約のいくつかの他の修正を許可する。2022年6月30日まで、私たちは2四半期連続で信用協定下のすべての原始的な修正されていない金融契約を遵守し、契約免除制限を脱退しました

2022年9月27日、私たちは6つ目の改正および再署名された信用協定(“改訂された信用協定”)を締結した。改訂された信用協定は4億ドルの優先無担保循環信用手配と2つの総額8億ドルの定期融資手配を提供することを規定した。改訂された信用協定下の循環信用手配は2026年9月27日に満期になる。適用された費用を支払い、いくつかの標準条件を満たした後、循環信用手配の満期日をもう1年間延長することができます。私たちはまた、ある基準条件を満たした後、施設の総金額を14億ドルに増加させる権利がある。定期融資手配には、2028年1月3日に満期となった5億ドルの定期融資と、2025年1月3日に満期となる3億ドルの定期融資が含まれる。適用された費用を支払い、ある基準条件を満たした後、この3億ドルの定期ローンの満期日がさらに1年延長される可能性がある。

私たちは定期ローンの収益を利用して、先のローンのうち3.5億ドルの定期ローン、2023年10月に満期になる予定の5，000万ドルの定期ローン、および私たちの循環クレジット手配で返済されていない1.5億ドルを返済した。私たちは改訂された信用協定を利用して、2022年10月6日にワシントンD.C.ウェスティン都市中心住宅ローンと、City CreekにあるソルトレイクシティマリオットとSonomaにあるLodgeを返済します
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カタログ表

2022年11月1日の休暇担保ローン。私たちは2022年12月にウェスティンサンディエゴ·ベビユ担保担保融資を返済する予定だ。残りの担保ローンを返済した後、2024年8月までに債務満期日はありません

クレジットプロトコルに関する他の情報は、添付の総合財務諸表の付記8において見つけることができる重要な契約の要約を含む

現金の出所と用途

私たちの主な現金源には、ホテル運営の純キャッシュフロー、私たちの株式と債務証券の販売、債務融資、および任意のホテル処置の収益のうちの1つ以上が含まれると予想されます。私たちの現金の主な用途は、ホテル物件の買収、債務超過と満期、株式買い戻し、資本支出、運営コスト、地上賃貸支払い、会社支出、普通株、普通株、優先株保有者への任意の分配です。2022年9月30日まで、私たちは3.139億ドルの無制限現金、4600万ドルの制限現金を持っています。私たちの優先的な無担保信用手配は未返済の借金がありません。

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの運営が提供した純現金は1.58億ドルでした。私たちが運営している現金は通常、ホテル運営の純キャッシュフローを含み、会社費用と他の運営資本の変化に支払われる現金によって相殺される

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの投資活動のための現金純額は1.498億ドルで、4460万ドルの資本支出、1.062億ドルが寧静湾海浜リゾートの買収に使用され、その後このリゾートを購入した4つの第三者が所有する単位、およびキンプトンブルクローデールベルビーチリゾートを含み、ヘンダーソンビーチリゾートが受け取った100万ドルの繰延キー資金によって相殺された。

2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の融資活動が提供する現金純額は2.761億ドルであり、無担保定期融資からの収益8.0億ドル、優先無担保信用手配の純償還9000万ドルに相殺され、無担保定期融資の返済純額は4.0億ドル、優先持株者に支払われた740万ドルの割り当て、1190万ドルの予定住宅ローン債務元金支払い、支払われたクレジット合意融資コスト1380万ドル、および源泉徴収税と帰属制限株を支払うための配当金の買い戻し株式に支払われた80万ドルである。

私たちは現在、2022年12月31日までの今年度の残り時間内に、私たちの主要な現金源はホテル運営と任意の潜在的なホテル処分の純キャッシュフローになると予想している。2022年12月31日までの今年度の残り時間内に、現金の見積もり用途は、担保融資債務満期日、予定されている債務超過支払い、資本支出、優先株や普通株株主への分配、会社支出、潜在的なホテル買収となると予想される

配当政策

私たちは、私たちの収入のために会社所得税と消費税(私たちの課税REIT子会社の収入を除く、これらの子会社の収入は正常な会社税率で納税される)を支払うことを避けるために、少なくとも私たちのREIT課税収入に等しい配当金を私たちの株主に分配し、基準に基づいてREITsの税金優遇を受ける資格がある。規則が指す不動産投資信託基金の資格を満たすために、私たちは毎年株主に少なくとも以下の額に等しい分配をしなければならない

•私たちの不動産投資信託基金の課税所得額の90%は、支払われた配当控除と純資本利益を含まないことを考慮していません
•担保償還権財産の純収入の90%の超過分を廃止し，規則がこのような収入に対して徴収した税金を差し引く
•非現金収入を超えています

割り当てられた時間と頻度は私たちの取締役会によって許可され、私たちは様々な要素に基づいて、私たちの財務業績、適用法律と私たちの現在と未来のローン協定の制限、私たちの債務超過要求、私たちの資本支出要求、REIT資格に対する規則の要求、および私たちの取締役会が時々関連する他の要素を考える可能性があることを発表します。

私たちの取締役会は私たちの四半期普通配当金を停止し、2020年4月に支払うべき第1四半期配当金から始まり、2022年10月に支払われた第3四半期配当金から四半期普通配当金を回復した。2022年、我々は普通株式保有者に以下の配当金を支払い、普通株式保有者とLTIP単位保有者に割り当てた
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カタログ表

支払期日日付を記録する配当をする
1株当たり
2022年10月12日2022年9月30日$0.03 

2022年から本報告日まで、Aシリーズ優先株保有者に以下の1株当たりの配当金を支払いました
支払期日日付を記録する配当をする
1株当たり
March 31, 2022March 18, 2022$0.515625 
June 30, 2022June 17, 2022$0.515625 
2022年9月30日2022年9月16日$0.515625 

資本支出

私たちの各ホテルの管理と特許経営協定は単独の物件改善基金を設立して、ホテルの家具の交換と修理、固定装置と設備の費用及びその他の通常の資本支出を支払うことを規定しています。物件改善基金の支払いはホテルの収入の割合で計算されます。また、適用される管理または専門権協定によれば、いくつかの追加的な改善工事の費用を支払う必要があるかもしれませんが、これらの費用は不動産改善基金によって支払うことができません。2022年9月30日現在、私たちは不動産改善基金の資本項目のために3，110万ドルを確保しており、これらの資金は制限された現金に含まれている

2022年には、必要な資本改善と選りすぐりのいくつかの魅力的な投資リターンを持つ転換プロジェクトに約1億ドルがかかると予想される。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちはホテルの資本改善に約4460万ドルを投資した。2022年の重大なプロジェクトには

•クレオホテル：2022年3月にリニューアルを完了し、JW万豪デンバー桜桃渓を豪華コレクションホテルThe Hotel Clioに改名しました
•フェニックスパロマキンプトンホテル：ホテルの屋上バーとプールの全面的なブランド再構築と再配置を完了しています
•ボストン市内ヒルトンホテル/ファネルコンサートホール：2022年第4四半期に全面リニューアルを開始し、ホテルを体験的なライフスタイル物件として再位置づけ、2023年中に完成する予定です。
•バーリントン湖シャンプランドヒルトンホテルホテルを再配置し始めました。骨董品コレクションホテルと改名しました。再配置は2023年初めに完成する予定で、その中には地元シェフの新しいレストラン概念が含まれている。


非公認会計基準財務指標

我々の経営業績を評価する重要な指標として，投資家に有用であると考えられる非GAAP財務指標を用いた：EBITDA，EBITDA注意してください調整後EBITDA、FFO、および調整後FFO。これらの測定基準を孤立的に考慮すべきではなく、米国公認会計原則に符合する業績測定基準の代替品とすべきでもない。EBITDA，EBITDA注意してください我々の計算によると，調整後のEBITDA，FFO，調整後のFFOは，それなどの用語を正確に定義していない他の会社とは比べものにならない可能性がある。

非公認会計基準財務指標の使用とその限界

我々の経営陣と取締役会はEBITDA、EBITDAを使用しています注意してください.調整後のEBITDA，FFO，調整後FFOは，当ホテルの表現を評価し，他の宿泊REITs，非REITsのホテル所有者と他の資本集約型会社との比較を容易にする.これらの非公認会計基準の財務指標の使用には一定の限界がある。我々が提案したこれらの非GAAP財務指標は、他の不動産会社が計算した非GAAP財務指標と比較できない可能性がある。これらの措置は、私たちが発生し、発生するいくつかの費用や支出、例えば減価償却、利息、および資本支出を反映しない。これらの排除プロジェクトの影響を単独で考慮することでこれらの制限を補うことは，これらのプロジェクトが我々の運営意思決定や運営実績評価に重要な意味を持つ限りである.私たちは最も比較可能なアメリカGAAP財務指標と私たちの総合運営報告書と現金流量の入金、利息支出、資本支出、その他の排除項目を含み、これらはすべて私たちの業績を評価する際に考慮し、私たちの非GAAP財務指標の有用性を考慮しなければならない。
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カタログ表


これらの非GAAP財務指標はアメリカGAAPが提案した結果に基づいて補充と結合して使用する。それらは営業利益、運営キャッシュフロー、あるいはアメリカ公認会計基準が規定する任意の他の経営業績測定基準の代替指標とみなされてはならない。これらの非GAAP財務指標は，我々の業務を見る他の方法を反映しており，我々の米国GAAP結果や対応する米国GAAP財務指標との協調よりも，この開示がない場合よりも，我々の業務に影響を与える要因や傾向をより網羅的に知ることができると考えられる.私たちは単一の財務指標に依存するのではなく、投資家たちが私たちの財務情報を全面的に検討することを強く奨励する。

EBITDA，EBITDA注意してくださいFFOと

EBITDAは、純収益(米国公認会計原則に基づいて計算される)を表し、(1)利息支出、(2)売却資産に適用される所得税、および(3)減価償却および償却を含む所得税準備金を含まない。会社計算EBITDA注意してください全国不動産投資信託協会(NAREIT)のガイドライン、すなわち2017年9月の“不動産利息、税項、減価償却、償却前収益”白書で定義されている。EBITDA注意してください調整された純収益(米国公認会計原則に基づいて計算される)：(1)利息支出、(2)売却資産に適用される所得税を含む所得税準備、(3)減価償却と償却、(4)減価償却財産の収益または損失を処分し、制御権変更の損益を含む、(5)関連会社の減価償却財産価値の低下による減価償却財産減価と未合併関連会社への投資に対する減価償却減価額、および(6)EBITDAに反映される実体のシェアの調整注意してください合併していない付属会社

EBITDAとEBITDAは注意してください投資家が私たちの資本構造(主に利息支出)と私たちの資産基盤(主に減価償却と償却)の影響を除去することによって、EBITDAの場合、投資家が私たちの一定期間の経営結果を評価し、比較するのを助けることによって、私たちの経営業績を評価するために有用である注意してください減価償却および処分済み減価償却財産の損益)を経営実績に計上する。また，我々の債務プロトコルに含まれる契約は財務適合性の尺度としてEBITDAを用いている.EBITDAとEBITDAも使っています注意してくださいホテルの買収と処分価値を決定する尺度として。

同社はNAREITが制定した標準に基づいてFFOを計算し、NAREITはFFOをアメリカ公認会計原則に基づいて確定した純収入と定義し、物件販売と減価損失の収益或いは損失を含まず、不動産関連の減価償却と償却を加えた。同社は、FFOの列報は、不動産に関する減価償却や償却、資産売却の収益や損失などの特定の非現金項目を考慮することなく、会社の運営の評価であるため、投資家にその経営業績に関する有用な情報を提供していると考えている。同社はまた、FFOをその経営業績を評価する尺度としている。

EBITDAREとFFOの調整

EBITDAを調整します注意してくださいFFOとは，以下に述べるいくつかの追加項目を排除して投資家に我々の持続的な経営実績に関する有用な補足情報を提供し，調整後EBITDAと調整後FFOの列報を米国GAAP純収入EBITDAと組み合わせたものと考えられるからである注意してくださいFFOとは、投資家が私たちの総合経営業績を全面的に理解するのに有利です。EBITDAを調整します注意してくださいそして以下の項目のFFO：

•非現金レンタル費用及びその他の償却：私たちの土地賃貸と他の契約義務から直線的に確認された費用と、私たちの有利で不利な契約の非現金償却による非現金費用は含まれていません。これらの費用は、最初はいくつかのホテル買収と一緒に記録されています。これらの非現金項目は計上されていません。当期賃貸者の実際の現金金額を反映していないので、その期間の実績を評価する際の重要性は小さいです。
•会計原則変更の累積効果：財務会計基準委員会は新しい会計基準を公布し、合併経営報告書が会計原則の変化の累積影響を反映することを要求または許可する。当社の今期の実績を反映していないため、前の時期の会計影響を含むこれらの調整の影響は計上しません。
•債務の収益または損失を繰り上げ返済する：債務の早期返済により記録された収益や損失の影響は排除されており，これらの収益や損失は会社の資本構造に関する取引活動によるものであり，これらの取引活動は会社やわがホテルの継続的な経営業績を反映していないと考えられる.
•ホテル買収コスト：その間に支出されたホテル買収コストは含まれていません。これらの取引コストは会社やわがホテルの継続的な業績を反映していないと思いますから。
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カタログ表

•解散費：会社員の解雇による会社の解散料やその出荷、レンタル終了や構造的な解散費計画に関する当ホテルの解散料は含まれていません。これらのコストは、会社やわがホテルの継続的な業績を反映していないと考えられます。
•ホテルマネージャーの引継ぎ事項：ホテルマネージャーの変更に関する移行項目は除外しました。これらの項目は会社やわがホテルの継続的な業績を反映していないと思いますから。
•その他のプロジェクト：通常の業務プロセス以外にコストや収益を実現することがありますが、これらのコストや収益は会社やわがホテルの継続的な業績を反映していないと思います。このようなプロジェクトには，新規開発ホテル開業前のコスト，空きスペースを用意してマーケティングを行うためのレンタル準備コスト，管理または特許経営契約停止費，法律和解の損益，自然災害に関するコスト，および財産保険賠償収益が含まれる可能性があるが，業務中断保険に関する収入は除外されている。

また，調整後のFFOを得るために，金利スワップを実現していない公正価値調整を排除した.私たちは会社の基本的な業績を反映しないので、このような非現金金額は含まれていません。

下の表は私たちのアメリカ公認会計基準純収入とEBITDA、EBITDAの入金です注意してください調整後のEBITDA(千)：
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
純収益(赤字)$28,555 $(1,771)$91,316 $(192,457)
利子支出9,072 10,052 22,866 29,246 
所得税費用312 2,371 949 1,433 
不動産関連の減価償却と償却27,053 25,555 81,097 77,209 
EBITDA64,992 36,207 196,228 (84,569)
減価損失— — 2,843 126,697 
EBITDA注意してください
64,992 36,207 199,071 42,128 
非現金レンタル費用とその他の償却1,551 1,664 4,675 5,007 
フランス人サンゴ礁に関する専門料金と開業前費用(1)
— 335 — 1,388 
ホテルマネージャーの引継ぎ事項11 523 247 651 
解散費(2)
— — (532)(216)
自然災害に関する未保険費用(3)
— 187 — 187 
債務損失を繰り上げ返済する9,698 — 9,698 — 
調整後EBITDA$76,252 $38,916 $213,159 $49,145 
____________________
(1)フランス人礁の再開放に関連する開業前費用と専門費用、ハリケーンイルマによりフランス人礁で発生した保険範囲内でない法律その他の費用を指す。
(2)
撤去ホテルのポストに関する解散費や解散費の調整が含まれており、これらの費用は総合経営報告書では他のホテル費用に分類されている。
(3)ハリケーン·エダのためにブルボンホテルで発生した保険免除額を超えない費用を代表します。

次の表は私たちのアメリカGAAP純収入とFFOと調整されたFFOの入金です(千単位)：
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カタログ表

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
純収益(赤字)$28,555 $(1,771)91,316 $(192,457)
不動産関連の減価償却と償却27,053 25,555 81,097 77,209 
減価損失，税引き後純額— (2,215)2,843 127,282 
FFO55,608 21,569 175,256 12,034 
優先株株主に分配する(2,454)(2,454)(7,362)(7,362)
普通株式と単位所持者はFFOをご利用いただけます53,154 19,115 167,894 4,672 
非現金レンタル費用とその他の償却1,551 1,664 4,675 5,007 
フランス人サンゴ礁に関する専門料金と開業前費用 (1)
— 335 — 1,388 
ホテルマネージャーの引継ぎ事項11 523 247 651 
解散費 (2)
— — (532)(216)
自然災害に関する未保険費用(3)
— 187 — 187 
債務損失を繰り上げ返済する9,698 — 9,698 — 
金利交換の公正価値調整(3,780)(919)(14,002)(4,488)
調整されたFFOは普通株式と単位所有者に適用される$60,634 $20,905 $— $167,980 $7,201 
____________________
(1)フランス人礁の再開放に関連する開業前費用と専門費用、ハリケーンイルマによりフランス人礁で発生した保険範囲内でない法律その他の費用を指す。
(2)
撤去ホテルのポストに関する解散費や解散費の調整が含まれており、これらの費用は総合経営報告書では他のホテル費用に分類されている。
(3)ハリケーン·エダのためにブルボンホテルで発生した保険免除額を超えない費用を代表します。

重要な会計見積もりと政策

私たちが監査していない連結財務諸表にはDiamondRockホテル会社とすべての連結子会社の勘定が含まれています。米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表日報告の資産および負債額、および報告期間内に報告された収入および費用に影響を及ぼす管理層に推定および仮定を要求する。報告書の金額に実質的な差があるとは考えられないが，これらの政策を適用することは将来の不確実性の判断や仮定の使用につながるため，実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある。私たちは長期資産減値に関する推定と判断を含む私たちの推定と判断を継続的に評価する。我々の推定は，経験とこのような場合に合理的と考えられる様々な仮定に基づいている.私たちのすべての重要な会計政策は私たちの総合財務諸表の付記に開示されている。私たちのすべての重要な会計政策は、いくつかの重要な会計政策を含めて、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kで開示されている。以下は、業務判断や重大な見積もりを行う必要がある重要な会計政策です

ホテルへの投資
ホテル物件、土地、土地改善、ビル及び家具、固定装置及び設備、賃貸資産及び負債、及び非業務の識別可能な無形資産を投資購入し、すべて資産買収によって入金し、そして買収累積総コストの相対的に公正な価値で入金する。ホテル購入日後に購入した財産と設備はコストで入金されます

識別可能な無形資産は、一般に、地上レンタルプロトコルおよびホテル管理プロトコルを含む、公正な価値記録による契約に関連する。市価より高いと市価よりも低い契約価値は、得られた契約に基づいて支払われる契約金額と、対応する契約に対する公平な市場契約料率の推定との間の差額の現在値に基づく。市場で得られた契約には大きな価値がない。私たちは買収時にホテル管理協定を締結します。このような協定は通常市場条項に基づいています。目に見えない
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カタログ表

資産は関連協定の残り取消不可期限内に直線法で償却される。購入価格を分配するために公正な価値を推定する際には、物件買収や融資、および他の市場データに関するいくつかのソースを利用する可能性がある。経営陣は、買収された有形資産や無形資産の公正価値を推定する際に、買収前の職務調査により得られた個々の財産に関する情報も考慮する。

事件や環境変化がホテル物件の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、減値についてホテルでの投資を検討します。私たちが検討する可能性のある事件または状況には、当業者の宿泊需要の不利な変化、現在または予想される運営損失、および予想される物件が、以前に推定された耐用年数が終了する前に大幅に販売される可能性が高いことが含まれています。このような事件や状況が発見されれば，経営陣は，運営からの見積もり未割引将来のキャッシュフローおよび最終ホテル売却で得られた純額と資産の帳簿金額を比較する分析を行う.将来のキャッシュフローが資産よりも少ない帳簿金額を割引していないと推定される場合は、帳簿金額を関連ホテルの見積公正価値に減らして調整し、減価損失を確認する。公正価値は各種の推定技術によって確定されたものであり、割引キャッシュフローモデルと推定割引率と最終資本化率、比較可能市場取引、第三者評価、未定要約の販売収益純額或いは報告期間終了後に完成した取引を含む

インフレ率

一般的に、ホテル経営者はインフレの影響を反映するために毎日住宅価格を調整する能力がある。一般的に、私たちの管理会社は毎日住宅価格を調整するかもしれません。前に契約した予約は含まれていません。しかし、競争圧力や他の要因は、当社が住宅価格を向上させる能力を管理することを制限する可能性がある。インフレはまた、労働力の増加、従業員関連の福祉、食品、大口商品および他の材料、税金、財産および傷害保険、および公共事業のコストを含むが、これらに限定されないが、私たちの支出および資本改善コストに影響を与える可能性がある。

インフレ率は最近長年見られない水準に上昇した。米連邦準備委員会(Federal Reserve)は金利を引き上げ、インフレへの懸念に応えるために金利を上げ続ける可能性がある。金利上昇、特に政府支出の減少や金融市場の変動に加えて、経済の不確実性をさらに増加させ、新たな債務のコストや未返済の可変債務を返済する可能性がある。

季節性

当ホテルの収入が高い時期は物件によって異なります。これは主に位置とサービスの顧客基盤に依存します。したがって、私たちは私たちの業務に一定の季節性があることを願う。宿泊業の季節性により、私たちの財務業績が変動し、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、新冠肺炎は近年歴史傾向を乱しているが、2022年の残り時間の季節的傾向は歴史的季節的傾向と一致すると予想される

新会計公告はまだ実施されていない

最近発表された会計声明の補足資料については、添付の連結財務諸表付記2を参照されたい

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カタログ表

第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について

市場リスクには、金利、外貨為替レート、商品価格、株価、その他の市場敏感ツールに影響を与える市場変化によるリスクが含まれる。私たちの業務戦略を実行する際に、私たちが現在直面している主要な市場リスクと、将来直面すると予想されるリスクは、金利リスクです。2022年9月30日現在、私たちの未返済債務の額面は14億ドルで、うち8.422億ドルは変動金利である。もし私たちの可変金利債務の市場金利が100ベーシスポイント変動すれば、利息支出は金利変動、将来の収益、キャッシュフローに応じて毎年840万ドル増加または減少する。

金利交換協定を締結し，5，000万ドルの無担保定期融資のLIBORを2.41%，1.75億ドルの無担保定期融資のLIBORを1.70%に固定した。当社の無担保定期融資及び金利交換協定に関する資料は、添付されている総合財務諸表付記8及び付記10を参照されたい

LIBOR基準は国、国際、その他の規制指導および改革と代替提案のテーマであり、多くのLIBOR設定は2023年6月30日以降に発表されないと予想される。米国では，米国連邦準備委員会とニューヨーク連邦準備銀行が招集した別の参考金利委員会(“AARC”)は，担保付き隔夜融資金利(SOFR)プラス提案の利差調整を第一選択のドル−ロンドン銀行同業借り換え金利の代替案とすることを提案している。LIBORはSOFRと有意差があり，例えばLIBORは無担保融資金利，SOFRは担保金利，SOFRは隔夜金利であり，LIBORは異なる期限の定期金利を反映している。

私たちはロンドン銀行間の同業借り換え金利に関連する契約を持っていて、私たちの可変金利債務と金利交換を管理する契約を含んでいます。2023年6月30日以降、私たちに関連するすべてのLIBOR設定が発表停止または代表的ではなくなると予想されています。したがって、私たちはロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づくどの日を超える借金も置換金利に転換する必要がある。契約をSOFRまたは任意の他の代替可変金利に移行する際に、起こりうる任意のそれによって生じる価値移転を含むいくつかのリスクが生じる可能性がある。ロンドン銀行の同業借り換え金利にリンクした融資、証券やデリバティブツールの価値も影響を受ける可能性がある。いくつかの手形の場合、代替為替レートに移行する方法は、それぞれの各当事者と実質的な交渉を必要とする可能性があるので挑戦的である可能性がある。契約が別の金利に移行していない場合、ロンドン銀行の同業借り換え金利が終了され、その影響は契約によって異なる可能性がある。

LIBORを終了することは、すでに返済されていない借金やスワップの能力を借り入れたり維持したりする能力に影響を与えませんが、LIBORにリンクした契約であれば、私たちの可変金利債務と金利スワップを管理する契約を含めて、SOFR、LIBORとSOFRの間の差額に変換し、提案した利差調整を加えると、金利コストがLIBORよりも高く利用可能な場合があります。また，SOFRはAARCが提案した代替金利であるにもかかわらず，貸手はLIBORとは異なる代替金利を選択する可能性もあり，その方式はSOFRと類似しているか，あるいは我々の金利コストが高くなる可能性がある。どの金利がロンドン銀行間の同業借り換え金利の不確定性に代わるかを受けて、ロンドン銀行間同業借り換え金利の我々の借入金コストにおける終了幅を予測することはまだ不可能である。

第四項です。制御とプログラム

会社経営者は、会社最高経営責任者及び最高財務官の監督の下、会社最高財務官の参加の下、取引法第13 a-15及び15 d-15条(B)段落の要求に基づいて、開示制御及び手続(1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条)の有効性を評価し、本報告の期間終了までに結論を出した。同社の開示制御及び手続は、証券取引委員会に提出された報告書に開示された情報が、証券取引委員会規則及び表に規定されている期間内に記録、処理、まとめ、報告される合理的な保証を効果的に提供する。

当社の最近の財政四半期内に、当社の財務報告の内部統制に重大な影響が発生していないか、または合理的に当社の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性があり、これらの変化は、取引法規13 a-15と15 d-15規則(D)段落の要求の評価と関係がある。
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カタログ表

第2部：その他の情報

第1項。法律訴訟

私たちは通常の業務過程で発生したわがホテルの運営と会社の事務に関する通常の訴訟を含む様々なクレーム、訴訟と法律手続きに直面しています。当該等の最終結果は確定できないが、経営陣は、当該等の負債の総額(あれば)が保険引受金額を超えており、我々の財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えないと信じている。しかし、同社に対するクレーム、訴訟、法的手続きの結果は重大な不確実性の影響を受けている。

第1 A項。リスク要因

以下のリスク要因は、“第1 A項”に記載されているリスク要因を補完する。当社の2021年12月31日までの10−K年次報告における“リスク要因”は，10−K年度報告中の他のリスク要因と併せて読まなければならない。

私たちは私たちの株式買い戻し計画に基づいて私たちの普通株を買い戻す保証はありませんし、私たちの株式買い戻し計画が長期的な株主価値を高める保証はありません。株式買い戻しは私たちの普通株価格の変動性を増加させ、私たちの現金備蓄を減少させる可能性もある。

私たちの株式買い戻し計画によると、株式の買い戻しの時間、方式、価格、実際の数量は、株価、会社と監督管理要求、市場状況、その他の会社の流動性要求と優先事項を含む様々な要素に依存する。私たちの株式買い戻し計画は予告なくいつでも制限、一時停止、または終了される可能性があります。また、私たちの株式買い戻し計画によると、私たちの普通株の買い戻しは私たちの株価に影響を与え、その変動性を増加させる可能性があります。私たちの株式買い戻し計画の存在や使用は、私たちの株価を他の場合よりも高くし、潜在的に私たちの株の市場流動性を低下させる可能性がある。また、私たちの株式買い戻し計画は、私たちの現金備蓄を減少させる可能性があり、これは、将来の成長に資金を提供し、将来可能な任意の戦略的機会や買収を求める能力に影響を与える可能性がある。どの株の買い戻しも株主価値を高める保証はありません。私たちの普通株の市場価格が私たちの株の買い戻し水準を割る可能性があるからです。我々の株式買い戻し計画は長期株主価値の向上を目指しているが、それができる保証はなく、短期株価変動がその計画の有効性を低下させる可能性がある。

第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用

(a)2022年9月30日までの3ヶ月間に、ある有限パートナーが持っているOP単位と引き換えに、合計21，502株の普通株を発行した。これらの株式の発行は，証券法第4(A)(2)条による登録免除に依存する.私たちは、普通株式を取得した有限パートナーから受け取った事実に基づいて、この免除に依存する

(b)適用されません。

(c)

期間(a)
購入株式総数		(b)
1株平均支払価格		(c)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数
(d)
計画や計画によって購入可能な株の最大近似ドル価値(千単位)(1)
July 1 - July 31, 2022—$— —$— 
2022年8月1日-8月31日—$— —$— 
2022年9月1日-9月30日—$— —$200,000 

(1)当社が2022年9月29日に取締役会で承認した2億ドルの株式買い戻し計画(“株式買い戻し計画”)を代表して利用可能な金額。株式買い戻し計画はコスト会社が何も買収する責任はありません
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カタログ表

当社は株式買い戻し計画の一時停止または終了を随時適宜決定することができます。株式買い戻し計画は2025年2月28日に満期になる。

2022年9月30日以降、私たちは1株7.81ドルの平均価格で160万株の普通株を買い戻し、総購入価格は1230万ドルだった。2022年11月4日現在、我々の株式買い戻し計画には1兆877億ドルのライセンス生産能力が残っている。

第三項です。高級証券違約

適用されません。

第四項です。炭鉱安全情報開示

適用されません。

五番目です。その他の情報

ない。
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カタログ表

第六項です。陳列品

(a)陳列品

以下の証拠品は、本テーブル10-Qの一部としてアーカイブされています
展示品
10.1
2022年9月27日までの第6回改正と再署名の信用協定(参考登録者が2022年9月28日に証券取引委員会に提出した最新の表格8-K報告書を統合)
31.1*
取引法ルール13 a-14(A)およびルール15 d-14(A)によって要求されるCEO証明
31.2*
取引法規則13 a-14(A)および規則15 d-14(A)によって要求される最高財務官証明書
32.1**
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務責任者の証明
101.SCH*イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL*インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF*インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PRE*インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104*表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式である。*)
*同封のアーカイブ
**手紙でご利用いただけます
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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ディamondRockホテル会社
 
2022年11月4日
 
/ジェフリー·J·ドナリー
ジェフリー·J·ドナリー
常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官)
/s/ブリトニーR.Quinn
ブリオニ·R·クイン
上級副総裁と司庫
(首席会計主任)
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