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| |
|
アメリカ証券取引委員会 ワシントンD.C.,20549 |
| 表 | 10-Q |
☒ | 条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告 1934年証券取引法 |
| 今季末までの四半期 | 2022年9月30日 |
| あるいは…。 |
☐ | 憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書 1934年証券取引法 |
| _から_への過渡期 |
登録者;登録状態;住所;電話番号;
手数料ファイル番号
万能エネルギー
(a マサチューセッツ州ボランティア団体)
カドウェル通り300番地, スプリングフィールド, マサチューセッツ州01104
電話:(800) 286-5000
依頼書類番号:001-05324
税務署雇用主身分証明書番号04-2147929
コネチカット州照明と電力会社
(a コネチカット州会社)
セルデン通り107番地, ベルリン.ベルリン, コネチカット州06037-1616
電話:(800) 286-5000
依頼書類番号:000-00404
税務署雇用主身分証明書番号06-0303850
NStar電気会社
(a マサチューセッツ州会社)
ボイルストン通り800番地, ボストンです, マサチューセッツ州02199
電話:(800) 286-5000
依頼書類番号:001-02301
税務署雇用主身分証明書番号04-1278810
ニューハンプシャー州公共サービス会社
(a 新ハンプシャー会社)
エネルギー公園
780番北商店街, マンチェスター, 新ハンプシャー03101-1134
電話:(800) 286-5000
依頼書類番号:001-06392
税務署雇用主身分証明書番号02-0181050
| | | | | | | | | | | | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
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クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり5.00ドルです | | ES | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定源エネルギー | 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | 速度を増す ファイルサーバ | ☐ | | 非加速 ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
コネチカット州電力会社 | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | 速度を増す ファイルサーバ | ☐ | | 非加速ファイルサーバ | ☒ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
NStar電気会社 | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | 速度を増す ファイルサーバ | ☐ | | 非加速ファイルサーバ | ☒ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
ニューハンプシャー州公共サービス会社 | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | 速度を増す ファイルサーバ | ☐ | | 非加速ファイルサーバ | ☒ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が幽霊会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
| | | | | | | | |
| はい、そうです | 違います。 |
| | |
定源エネルギー | ☐ | ☒ |
コネチカット州電力会社 | ☐ | ☒ |
NStar電気会社 | ☐ | ☒ |
ニューハンプシャー州公共サービス会社 | ☐ | ☒ |
最終実行可能日までに,登録者が所属する各種類の普通株の流通株数を明記する。
| | | | | | | | |
会社-株式種別 | 2022年10月31日現在の未返済債務 |
| | |
Everource Energy普通株、額面5.00ドル | 348,307,416 | | 株 |
コネチカット州電力会社普通株、額面10.00ドル | 6,035,205 | | 株 |
NStar電気会社普通株、額面1.00ドル | 200 | | 株 |
新ハンプシャー公共サービス会社の普通株、額面1.00ドル | 301 | | 株 |
Everource Energyはすべてを持っている6,035,205株は、200共有し、そして301コネチカット州電力会社、NSTAR電気会社、新ハンプシャー公共サービス会社の発行済み普通株である。
ニューハンプシャー州のNStar電気会社と公共サービス会社はいずれも表格10−Qの一般指示H(1)(A)と(B)に規定されている条件を満たしているため,それぞれ表格10−Qの一般指示H(2)に規定されている簡略開示フォーマットで本表格10−Qを提出する。
Everource Energy,コネチカット州電力,NSTAR電気,新ハンプシャーの公共サービス会社はそれぞれこの合併後の10−Q表を提出した。本明細書に含まれる任意の個人登録者に関する情報は、当該登録者が自ら提出する。すべての登録者は他の登録者に関する情報について何の陳述もしなかった
用語表
以下に本報告における略語と略語の語彙表を示す
| | | | | |
現在または前任者Everourceエネルギー会社、部門、投資: |
Everource、ES、または会社 | Everource Energyとその子会社 |
EverourceParentまたはES Parent | Eversource Energyという公共事業ホールディングスは |
ES親会社やその他の会社 | ES親会社およびその他の会社はEverSource親会社、EverSourceServiceおよびその他の子会社からなり、主に私たちが規制されていない業務、HWP会社、ロッキー河不動産会社(不動産子会社)、中青旅とYAECの合併業務、およびEverSource親会社が合併していない株式所有権権益を含む |
CL&P | コネチカット州電力会社 |
NStar電気 | NStar電気会社 |
PSNH | ニューハンプシャー州公共サービス会社 |
PSNH資金 | PSNH Funding LLC 3,PSNHの破綻から離れた特殊目的完全子会社 |
NStarガス | NStarガス会社 |
EGMA | マサチューセッツ州Everource天然ガス会社 |
ヤンキース天然ガス会社は | ヤンキース天然ガスサービス会社は |
水瓶座 | 宝瓶座会社とその子会社 |
HEEC | 港湾電力エネルギー会社、NSTAR電気の完全子会社 |
Everourceサービス | 定源エネルギーサービス会社 |
東北近海 | 東北オフショア、LLC、Everourceとデンマークに本社を置くクリステッドが共同開発した海上風電業務 |
中青団 | コネチカット州ヤンキース原子力会社 |
MYAPC | メイン州ヤンキース原子力会社 |
YAEC | ヤンキー原子電力会社 |
ヤンキー会社 | 青年団、青年団、青年団 |
規制された会社 | Everource規制を受けている会社には,CL&P,NSTAR ElectricとPSNHの配電·送電業務,Yankee Gas,NSTAR GasとEGMAの天然ガス流通業務,Aquarionの給水業務,NSTAR Electricの太陽エネルギー施設がある |
規制機関と政府機関: |
BOEM | アメリカ海洋エネルギー管理局は |
深さ | コネチカット州エネルギーと環境保護部 |
名無しさん | アメリカエネルギー省 |
実務家 | マサチューセッツ州エネルギー資源部 |
DPU | マサチューセッツ州公共事業部門 |
環境保護局 | アメリカ環境保護局 |
FERC | 連邦エネルギー管理委員会 |
ISO-NE | ISOニューイングランド社、ニューイングランド独立システム事業者 |
マドップ | マサチューセッツ州環境保護局 |
NHPUC | 新ハンプシャー公共事業委員会 |
プラ | コネチカット州公共事業監督局 |
アメリカ証券取引委員会 | アメリカ証券取引委員会 |
他の用語および略語: |
平屋 | 繰延所得税を累計する |
AFUDC | 工事期間中に使用する資金調達 |
AOCI | その他の総合収益を累計する |
アロ | 資産廃棄義務 |
Bcf | 10億立方フィート |
CFD | 差額契約 |
CWIP | 進行中の建築工事 |
EDC | 配電会社 |
編集 | 超過繰延所得税 |
仕事がしやすい | 1株当たりの収益 |
ERISA | 1974年従業員退職所得保障法 |
従業員持株計画 | 従業員持株計画 |
EverSource 2021表格10-K | 恒源エネルギーとその子会社が米国証券取引委員会に提出したForm 10−K連合年報 |
恵誉 | 恵誉格付け会社 |
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FMCC | 連邦政府は渋滞費を強制的に徴収している |
会計原則を公認する | アメリカで一般的に受け入れられている会計原則 |
GWh | ジワット時 |
IPP | 独立発電業者 |
ISO-NE料金 | ISO-NE FERC転送、市場、サービス料金 |
千伏 | 千伏 |
千伏安 | キロボルト-アンペア |
キロワット | キロワット(1000ワット) |
液化天然ガス | 液化天然ガス |
LRS | 最後のサービスの提供者 |
マグネシウム.マグネシウム | 百万ガロン |
MGP | 人工ガス工場 |
MMBtu | 百万ポンドの熱量単位 |
MMCF | 百万立方フィート |
ムーディ | ムーディーズ投資家サービス会社 |
メガワット | メガワット |
メガワット時 | メガワット時 |
ネトス | ニューイングランド変速機所有者(Everource、国家電力網、Avanggridを含む) |
保監所 | その他全面収益/(損失) |
パム | 年金とPBOP料率調整メカニズム |
PBOP | 退職金以外の退職後福祉 |
PBOP計画 | 退職金計画以外の退職後福祉 |
年金計画 | 単一の非支払い固定収益退職計画 |
PPA | 電気購入協定 |
地域経済協力機構 | 再生可能エネルギー証明書 |
純資産収益率を規制する | 卸送電事業を含まない配電事業部門の平均資本コストの計算 |
羅 | 株式収益率 |
RRBs | 利下げ債券または利下げ証明書 |
RSU | 限定株単位 |
スタンダード(S&P) | スタンダード&プアーズ金融サービス有限責任会社 |
SERP | 補充役員退職計画と非限定固定収益退職計画 |
SS | 標準サービス |
ユーザインタフェース | 共同照明会社 |
VIE | 可変利子実体 |
定源エネルギーとその子会社
コネチカット州照明と電力会社
NStar電気会社とその子会社
新ハンプシャー公共サービス会社とその子会社
カタログ
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| ページ |
第1部 – 財務情報 |
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第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
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| Everource Energyとその子会社(監査なし) | |
| 簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 簡明総合損益表 | 2 |
| 簡明総合総合収益表 | 2 |
| 普通株主権益簡明総合報告書 | 3 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| | |
| コネチカット州電力会社(監査なし) | |
| 簡明貸借対照表 | 6 |
| 簡明損益表 | 7 |
| 簡明全面収益表 | 7 |
| 普通株主権益簡明報告書 | 8 |
| 現金フロー表の簡明表 | 9 |
| | |
| NStar電気会社とその子会社(監査なし) | |
| 簡明総合貸借対照表 | 10 |
| 簡明総合損益表 | 11 |
| 簡明総合総合収益表 | 11 |
| 普通株主権益簡明合併報告書 | 12 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 13 |
| | |
| 新ハンプシャー公共サービス会社とその子会社(監査なし) | |
| 簡明総合貸借対照表 | 14 |
| 簡明総合損益表 | 15 |
| 簡明総合総合収益表 | 15 |
| 普通株主権益簡明合併報告書 | 16 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 17 |
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| 簡明財務諸表合併付記(未監査) | 18 |
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第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | |
| Everource Energyとその子会社 | 42 |
| コネチカット州電力会社NSTAR電気会社とその子会社 ニューハンプシャー州公共サービス会社とその子会社 | 58 |
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第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 66 |
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第四項です。 | 制御とプログラム | 66 |
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第2部-その他の資料 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 67 |
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第1 A項。 | リスク要因 | 67 |
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第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 67 |
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第六項です。 | 陳列品 | 68 |
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サイン | 70 |
定源エネルギーとその子会社
簡明合併貸借対照表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(数千ドル) | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
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資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金 | $ | 45,716 | | | $ | 66,773 | |
現金等価物(付記6) | 440,000 | | | — | |
売掛金純額(不良債権を差し引いて純額#ドル457,645 and $417,406それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで) | 1,453,785 | | | 1,226,069 | |
未開勘定書の収入 | 181,176 | | | 210,879 | |
燃料、材料、用品、再生可能エネルギー在庫 | 322,216 | | | 267,547 | |
監督管理資産 | 1,143,646 | | | 1,129,093 | |
| | | |
前払金その他流動資産 | 333,115 | | | 369,759 | |
流動資産総額 | 3,919,654 | | | 3,270,120 | |
財産·工場·設備·純価値 | 35,029,497 | | | 33,377,650 | |
繰延先およびその他の資産: | | | |
監督管理資産 | 4,558,776 | | | 4,586,709 | |
商誉 | 4,477,756 | | | 4,477,269 | |
未合併関連会社への投資 | 2,053,404 | | | 1,436,293 | |
前払い年金とPBOP | 561,012 | | | 271,987 | |
有価証券 | 377,183 | | | 460,347 | |
その他長期資産 | 622,143 | | | 611,769 | |
繰延借方とその他の資産の合計 | 12,650,274 | | | 11,844,374 | |
総資産 | $ | 51,599,425 | | | $ | 48,492,144 | |
| | | |
負債と資本化 | | | |
流動負債: | | | |
支払手形 | $ | 401,500 | | | $ | 1,505,450 | |
長期債務--流動部分 | 1,610,468 | | | 1,193,097 | |
利下げ債券--現在の部分 | 43,210 | | | 43,210 | |
売掛金 | 1,459,606 | | | 1,672,230 | |
| | | |
監督責任 | 988,714 | | | 602,432 | |
その他流動負債 | 983,663 | | | 830,620 | |
流動負債総額 | 5,487,161 | | | 5,847,039 | |
クレジットやその他の負債を繰延します | | | |
繰延所得税を累計する | 4,830,158 | | | 4,597,120 | |
監督責任 | 3,901,106 | | | 3,866,251 | |
派生負債 | 164,253 | | | 235,387 | |
資産廃棄債務 | 505,937 | | | 500,111 | |
年金、SERP、PBOP | 159,217 | | | 242,463 | |
その他長期負債 | 874,391 | | | 971,080 | |
繰延債務およびその他の負債総額 | 10,435,062 | | | 10,412,412 | |
長期債務 | 19,831,967 | | | 17,023,577 | |
利下げ債券 | 410,492 | | | 453,702 | |
非持株権--子会社優先株 | 155,570 | | | 155,570 | |
普通株主権益: | | | |
普通株 | 1,799,920 | | | 1,789,092 | |
資本の黒字はすでに納められた | 8,327,477 | | | 8,098,514 | |
利益を残す | 5,429,076 | | | 5,005,391 | |
その他の総合損失を累計する | (41,006) | | | (42,275) | |
在庫株 | (236,294) | | | (250,878) | |
普通株主権益 | 15,279,173 | | | 14,599,844 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | |
負債総額と資本化 | $ | 51,599,425 | | | $ | 48,492,144 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
定源エネルギーとその子会社
簡明合併損益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(情報の共有は含まれていません) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
営業収入 | $ | 3,215,645 | | | $ | 2,432,794 | | | $ | 9,259,596 | | | $ | 7,381,172 | |
| | | | | | | |
運営費用: | | | | | | | |
購入した電力、燃料、変速機 | 1,388,041 | | | 880,639 | | | 3,718,278 | | | 2,529,217 | |
運営とメンテナンス | 454,289 | | | 389,065 | | | 1,378,897 | | | 1,265,754 | |
減価償却 | 302,143 | | | 276,846 | | | 885,711 | | | 822,197 | |
償却する | 111,287 | | | 45,236 | | | 418,644 | | | 158,860 | |
エネルギー効率計画 | 162,545 | | | 143,796 | | | 498,708 | | | 460,814 | |
所得税以外の税種 | 240,047 | | | 213,881 | | | 683,441 | | | 623,827 | |
総運営費 | 2,658,352 | | | 1,949,463 | | | 7,583,679 | | | 5,860,669 | |
営業収入 | 557,293 | | | 483,331 | | | 1,675,917 | | | 1,520,503 | |
利子支出 | 178,174 | | | 147,962 | | | 491,509 | | | 431,162 | |
その他の収入、純額 | 89,831 | | | 43,768 | | | 255,253 | | | 124,588 | |
所得税前収入支出 | 468,950 | | | 379,137 | | | 1,439,661 | | | 1,213,929 | |
所得税費用 | 117,661 | | | 94,091 | | | 349,305 | | | 294,461 | |
純収入 | 351,289 | | | 285,046 | | | 1,090,356 | | | 919,468 | |
非持株権の純収入に起因することができます | 1,880 | | | 1,880 | | | 5,639 | | | 5,639 | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 349,409 | | | $ | 283,166 | | | $ | 1,084,717 | | | $ | 913,829 | |
| | | | | | | |
普通株は基本的に1株当たり収益がある | $ | 1.01 | | | $ | 0.82 | | | $ | 3.13 | | | $ | 2.66 | |
| | | | | | | |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.00 | | | $ | 0.82 | | | $ | 3.13 | | | $ | 2.65 | |
| | | | | | | |
加重平均未償還普通株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 347,297,411 | | | 344,023,846 | | | 346,115,823 | | | 343,848,905 | |
薄めにする | 347,762,693 | | | 344,669,782 | | | 346,573,101 | | | 344,480,056 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
簡明総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
純収入 | $ | 351,289 | | | $ | 285,046 | | | $ | 1,090,356 | | | $ | 919,468 | |
他の全面的な収入、税引き後の純額: | | | | | | | |
合格現金流量ヘッジツール | 5 | | | 115 | | | 15 | | | 967 | |
赤字変動を実現していない 有価証券 | (667) | | | (106) | | | (1,990) | | | (569) | |
年金·企業資源計画と企業資源計画出資状況の変化 PBOP福祉計画 | 2,520 | | | 2,468 | | | 3,244 | | | 4,148 | |
その他の総合収入、税引き後純額 | 1,858 | | | 2,477 | | | 1,269 | | | 4,546 | |
それは… 非制御的権益 | (1,880) | | | (1,880) | | | (5,639) | | | (5,639) | |
普通株は総合収益を占めなければならない 株主.株主 | $ | 351,267 | | | $ | 285,643 | | | $ | 1,085,986 | | | $ | 918,375 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
定源エネルギーとその子会社
普通株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | 資本 黒字である すでに納めた | 利益を残す | その他の総合損失を累計する | 在庫株 | 普通株主権益総額 |
(情報の共有は含まれていません) | 株 | 金額 |
2022年1月1日現在の残高 | 344,403,196 | | $ | 1,789,092 | | $ | 8,098,514 | | $ | 5,005,391 | | $ | (42,275) | | $ | (250,878) | | $ | 14,599,844 | |
純収入 | | | | 445,326 | | | | 445,326 | |
普通配当金--$0.63751株当たり | | | | (219,768) | | | | (219,768) | |
優先配当金 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
長期激励計画活動 | | | (16,538) | | | | | (16,538) | |
在庫株を発行する | 447,076 | | | 20,642 | | | | 8,360 | | 29,002 | |
| | | | | | | |
その他の全面的収入 | | | | | 704 | | | 704 | |
2022年3月31日現在の残高 | 344,850,272 | | 1,789,092 | | 8,102,618 | | 5,229,069 | | (41,571) | | (242,518) | | 14,836,690 | |
純収入 | | | | 293,742 | | | | 293,742 | |
普通配当金--$0.63751株当たり | | | | (219,877) | | | | (219,877) | |
優先配当金 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
普通株式発行--$5額面.額面 | 1,392,804 | | 6,964 | | 121,142 | | | | | 128,106 | |
長期激励計画活動 | | | 9,070 | | | | | 9,070 | |
在庫株を発行する | 167,953 | | | 11,340 | | | | 3,141 | | 14,481 | |
配当金支出 | | | (1,824) | | | | | (1,824) | |
その他の全面的損失 | | | | | (1,293) | | | (1,293) | |
2022年6月30日までの残高 | 346,411,029 | | 1,796,056 | | 8,242,346 | | 5,301,054 | | (42,864) | | (239,377) | | 15,057,215 | |
純収入 | | | | 351,289 | | | | 351,289 | |
普通配当金--$0.63751株当たり | | | | (221,387) | | | | (221,387) | |
優先配当金 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
普通株式発行--$5額面.額面 | 772,867 | | 3,864 | | 67,935 | | | | | 71,799 | |
長期激励計画活動 | | | 7,407 | | | | | 7,407 | |
在庫株を発行する | 164,853 | | | 10,762 | | | | 3,083 | | 13,845 | |
配当金支出 | | | (973) | | | | | (973) | |
その他の全面的収入 | | | | | 1,858 | | | 1,858 | |
2022年9月30日までの残高 | 347,348,749 | | $ | 1,799,920 | | $ | 8,327,477 | | $ | 5,429,076 | | $ | (41,006) | | $ | (236,294) | | $ | 15,279,173 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
定源エネルギーとその子会社
普通株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | 資本 黒字である すでに納めた | 利益を残す | その他の総合損失を累計する | 在庫株 | 普通株主権益総額 |
(情報の共有は含まれていません) | 株 | 金額 |
2021年1月1日現在の残高 | 342,954,023 | | $ | 1,789,092 | | $ | 8,015,663 | | $ | 4,613,201 | | $ | (76,411) | | $ | (277,979) | | $ | 14,063,566 | |
純収入 | | | | 368,023 | | | | 368,023 | |
普通配当金--$0.60251株当たり | | | | (206,913) | | | | (206,913) | |
優先配当金 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
長期激励計画活動 | | | (15,727) | | | | | (15,727) | |
在庫株を発行する | 480,275 | | | 16,182 | | | | 8,981 | | 25,163 | |
その他の全面的収入 | | | | | 1,188 | | | 1,188 | |
2021年3月31日現在の残高 | 343,434,298 | | 1,789,092 | | 8,016,118 | | 4,772,431 | | (75,223) | | (268,998) | | 14,233,420 | |
純収入 | | | | 266,400 | | | | 266,400 | |
普通配当金--$0.60251株当たり | | | | (206,893) | | | | (206,893) | |
優先配当金 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
長期激励計画活動 | | | 6,162 | | | | | 6,162 | |
| | | | | | | |
在庫株を発行する | 166,805 | | | 10,679 | | | | 3,120 | | 13,799 | |
| | | | | | | |
その他の全面的収入 | | | | | 881 | | | 881 | |
2021年6月30日現在の残高 | 343,601,103 | | 1,789,092 | | 8,032,959 | | 4,830,058 | | (74,342) | | (265,878) | | 14,311,889 | |
純収入 | | | | 285,046 | | | | 285,046 | |
普通配当金--$0.60251株当たり | | | | (207,073) | | | | (207,073) | |
優先配当金 | | | | (1,880) | | | | (1,880) | |
長期激励計画活動 | | | 6,478 | | | | | 6,478 | |
在庫株を発行する | 173,221 | | | 11,435 | | | | 3,239 | | 14,674 | |
その他の全面的収入 | | | | | 2,477 | | | 2,477 | |
2021年9月30日現在の残高 | 343,774,324 | | $ | 1,789,092 | | $ | 8,050,872 | | $ | 4,906,151 | | $ | (71,865) | | $ | (262,639) | | $ | 14,411,611 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
定源エネルギーとその子会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 |
| | | |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 1,090,356 | | | $ | 919,468 | |
純収入と経営活動が提供するキャッシュフローの純額を調整する: | | | |
減価償却 | 885,711 | | | 822,197 | |
所得税を繰延する | 170,752 | | | 191,346 | |
貸倒費用 | 40,753 | | | 39,690 | |
年金、SERP、PBOP収入、純額 | (120,416) | | | (10,882) | |
年金とPBOP支払い | (80,000) | | | (140,000) | |
規制(下回る)/回収を超える、純額 | (32,193) | | | 87,455 | |
(顧客クレジット)/CL&P Puraとの和解プロトコルおよびStormに関するストレージ パフォーマンスペナルティ | (72,041) | | | 103,583 | |
償却する | 418,644 | | | 158,860 | |
| | | |
| | | |
移転支出コスト | (284,706) | | | (138,730) | |
他にも | (113,148) | | | (91,148) | |
流動資産と流動負債の変動状況: | | | |
売掛金と未開収入,純額 | (294,383) | | | (158,205) | |
| | | |
課税/課税額,純額 | 160,260 | | | 44,003 | |
売掛金 | 11,821 | | | (258,509) | |
他の流動資産や負債、純額 | (92,506) | | | (48,855) | |
経営活動が提供するキャッシュフロー純額 | 1,688,904 | | | 1,520,273 | |
| | | |
投資活動: | | | |
不動産·工場·設備への投資 | (2,352,743) | | | (2,211,136) | |
有価証券を売却して得た金 | 340,660 | | | 334,619 | |
有価証券を購入する | (313,714) | | | (313,961) | |
未合併関連会社への投資 | (617,588) | | | (245,245) | |
その他の投資活動 | 15,245 | | | 17,436 | |
投資活動のためのキャッシュフロー純額 | (2,928,140) | | | (2,418,287) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通株発行は発行コストを差し引く | 197,108 | | | — | |
普通株現金配当金 | (643,634) | | | (603,611) | |
優先株現金配当金 | (5,639) | | | (5,639) | |
支払手形減少 | (1,103,950) | | | (458,325) | |
償還減益債券 | (43,210) | | | (43,210) | |
長期債務を発行する | 4,045,000 | | | 3,150,000 | |
長期債務を償還する | (775,000) | | | (1,142,500) | |
その他の融資活動 | (50,191) | | | (45,522) | |
融資活動が提供するキャッシュフロー純額 | 1,620,484 | | | 851,193 | |
現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少) | 381,248 | | | (46,821) | |
現金、現金等価物、および制限現金-期初 | 221,008 | | | 264,950 | |
現金、現金等価物、および制限現金期末 | $ | 602,256 | | | $ | 218,129 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
コネチカット州照明と電力会社
簡明貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(数千ドル) | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金 | $ | 14,289 | | | $ | 55,804 | |
売掛金純額(不良債権を差し引いて純額#ドル198,599そして $181,319それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで) | 645,489 | | | 447,774 | |
関連会社は売掛金を受け取るべきである | 76,512 | | | 43,944 | |
未開勘定書の収入 | 49,511 | | | 56,787 | |
材料と用品 | 81,631 | | | 60,264 | |
監督管理資産 | 305,556 | | | 371,609 | |
不動産税を前納する | 79,067 | | | 24,261 | |
前払金その他流動資産 | 37,667 | | | 95,996 | |
流動資産総額 | 1,289,722 | | | 1,156,439 | |
財産·工場·設備·純価値 | 11,226,672 | | | 10,803,543 | |
繰延先およびその他の資産: | | | |
監督管理資産 | 1,632,875 | | | 1,713,161 | |
その他長期資産 | 310,267 | | | 276,513 | |
繰延借方とその他の資産の合計 | 1,943,142 | | | 1,989,674 | |
総資産 | $ | 14,459,536 | | | $ | 13,949,656 | |
| | | |
負債と資本化 | | | |
流動負債: | | | |
EverSource親会社への手形の支払い | $ | 26,000 | | | $ | — | |
長期債務--流動部分 | 400,000 | | | — | |
売掛金 | 439,249 | | | 533,454 | |
関連会社の帳簿に対応する | 95,708 | | | 132,578 | |
| | | |
監督責任 | 434,465 | | | 266,489 | |
| | | |
派生負債 | 78,564 | | | 73,528 | |
その他流動負債 | 209,253 | | | 141,955 | |
流動負債総額 | 1,683,239 | | | 1,148,004 | |
クレジットやその他の負債を繰延します | | | |
繰延所得税を累計する | 1,562,256 | | | 1,562,102 | |
監督責任 | 1,243,581 | | | 1,193,259 | |
派生負債 | 164,253 | | | 235,387 | |
| | | |
その他長期負債 | 175,733 | | | 179,824 | |
繰延債務およびその他の負債総額 | 3,145,823 | | | 3,170,572 | |
長期債務 | 3,816,229 | | | 4,215,379 | |
強制償還に制限されない優先株 | 116,200 | | | 116,200 | |
普通株主権益: | | | |
普通株 | 60,352 | | | 60,352 | |
資本の黒字はすでに納められた | 3,210,765 | | | 3,010,765 | |
利益を残す | 2,426,765 | | | 2,228,133 | |
その他の総合収益を累計する | 163 | | | 251 | |
普通株主権益 | 5,698,045 | | | 5,299,501 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | |
負債総額と資本化 | $ | 14,459,536 | | | $ | 13,949,656 | |
付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
コネチカット州照明と電力会社
簡明損益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
営業収入 | $ | 1,369,101 | | | $ | 919,643 | | | $ | 3,690,614 | | | $ | 2,736,513 | |
| | | | | | | |
運営費用: | | | | | | | |
購入した電力と送電 | 641,052 | | | 392,301 | | | 1,585,515 | | | 1,073,712 | |
運営とメンテナンス | 189,864 | | | 137,816 | | | 515,928 | | | 465,630 | |
減価償却 | 89,468 | | | 85,304 | | | 264,966 | | | 253,132 | |
監督管理資産の償却純額 | 105,825 | | | 28,921 | | | 318,347 | | | 76,637 | |
エネルギー効率計画 | 37,934 | | | 35,714 | | | 103,111 | | | 100,810 | |
所得税以外の税種 | 104,298 | | | 99,901 | | | 290,449 | | | 275,178 | |
総運営費 | 1,168,441 | | | 779,957 | | | 3,078,316 | | | 2,245,099 | |
営業収入 | 200,660 | | | 139,686 | | | 612,298 | | | 491,414 | |
利子支出 | 42,391 | | | 42,778 | | | 125,152 | | | 124,371 | |
その他の収入、純額 | 21,927 | | | 6,903 | | | 61,290 | | | 21,690 | |
所得税前収入支出 | 180,196 | | | 103,811 | | | 548,436 | | | 388,733 | |
所得税費用 | 36,909 | | | 33,658 | | | 126,334 | | | 104,626 | |
純収入 | $ | 143,287 | | | $ | 70,153 | | | $ | 422,102 | | | $ | 284,107 | |
付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
簡明全面収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
純収入 | $ | 143,287 | | | $ | 70,153 | | | $ | 422,102 | | | $ | 284,107 | |
その他の全面的な損失、税引き後の純額: | | | | | | | |
合格現金流量ヘッジツール | (7) | | | (7) | | | (20) | | | (20) | |
赤字変動を実現していない 有価証券 | (23) | | | (2) | | | (68) | | | (18) | |
その他全面的な損失,税引き後純額 | (30) | | | (9) | | | (88) | | | (38) | |
総合収益 | $ | 143,257 | | | $ | 70,144 | | | $ | 422,014 | | | $ | 284,069 | |
付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
コネチカット州照明と電力会社
普通株主権益簡明報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | | 資本 黒字である すでに納めた | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 合計する ごく普通である 株主の 権益 |
(株式情報を除いて数千ドルで) | 在庫品 | | 金額 | | | | |
2022年1月1日現在の残高 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 3,010,765 | | | $ | 2,228,133 | | | $ | 251 | | | $ | 5,299,501 | |
純収入 | | | | | | | 152,977 | | | | | 152,977 | |
優先配当金 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通株配当 | | | | | | | (73,100) | | | | | (73,100) | |
EverSource親会社の出資 | | | | | 100,000 | | | | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | | | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (35) | | | (35) | |
2022年3月31日現在の残高 | 6,035,205 | | | 60,352 | | | 3,110,765 | | | 2,306,620 | | | 216 | | | 5,477,953 | |
純収入 | | | | | | | 125,838 | | | | | 125,838 | |
優先配当金 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通株配当 | | | | | | | (73,100) | | | | | (73,100) | |
EverSource親会社の出資 | | | | | 100,000 | | | | | | | 100,000 | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (23) | | | (23) | |
2022年6月30日までの残高 | 6,035,205 | | | 60,352 | | | 3,210,765 | | | 2,357,968 | | | 193 | | | 5,629,278 | |
純収入 | | | | | | | 143,287 | | | | | 143,287 | |
優先配当金 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通株配当 | | | | | | | (73,100) | | | | | (73,100) | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (30) | | | (30) | |
2022年9月30日までの残高 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 3,210,765 | | | $ | 2,426,765 | | | $ | 163 | | | $ | 5,698,045 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | | 資本 黒字である すでに納めた | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 合計する ごく普通である 株主の 権益 |
(株式情報を除いて数千ドルで) | 在庫品 | | 金額 | | | | |
2021年1月1日現在の残高 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 2,810,765 | | | $ | 2,173,367 | | | $ | 302 | | | $ | 5,044,786 | |
純収入 | | | | | | | 98,398 | | | | | 98,398 | |
優先配当金 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通株配当 | | | | | | | (70,100) | | | | | (70,100) | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (32) | | | (32) | |
2021年3月31日現在の残高 | 6,035,205 | | | 60,352 | | | 2,810,765 | | | 2,200,275 | | | 270 | | | 5,071,662 | |
純収入 | | | | | | | 115,556 | | | | | 115,556 | |
優先配当金 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通株配当 | | | | | | | (70,100) | | | | | (70,100) | |
その他の全面的収入 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
2021年6月30日現在の残高 | 6,035,205 | | | 60,352 | | | 2,810,765 | | | 2,244,341 | | | 273 | | | 5,115,731 | |
純収入 | | | | | | | 70,153 | | | | | 70,153 | |
優先配当金 | | | | | | | (1,390) | | | | | (1,390) | |
普通株配当 | | | | | | | (70,100) | | | | | (70,100) | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (9) | | | (9) | |
2021年9月30日現在の残高 | 6,035,205 | | | $ | 60,352 | | | $ | 2,810,765 | | | $ | 2,243,004 | | | $ | 264 | | | $ | 5,114,385 | |
付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
コネチカット州照明と電力会社
簡明現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 |
| | | |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 422,102 | | | $ | 284,107 | |
純収入と経営活動が提供するキャッシュフローの純額を調整する: | | | |
減価償却 | 264,966 | | | 253,132 | |
所得税を繰延する | (18,780) | | | 77,147 | |
貸倒費用 | 10,816 | | | 10,183 | |
年金、SERP、PBOP(収入)/費用、純額 | (21,751) | | | 4,478 | |
年金支払 | — | | | (78,913) | |
規制下の回復、純額 | (47,620) | | | (19,404) | |
(お客様のクレジット)/Pura和解プロトコルおよびStormに関するストレージ パフォーマンスペナルティ | (72,041) | | | 103,583 | |
監督管理資産の償却純額 | 318,347 | | | 76,637 | |
移転支出コスト | (54,145) | | | (54,264) | |
他にも | (19,310) | | | (19,915) | |
流動資産と流動負債の変動状況: | | | |
売掛金と未開収入,純額 | (271,658) | | | (165,423) | |
課税/課税額,純額 | 106,737 | | | 45,762 | |
売掛金 | 273 | | | (54,226) | |
他の流動資産や負債、純額 | (63,682) | | | (12,315) | |
経営活動が提供するキャッシュフロー純額 | 554,254 | | | 450,569 | |
| | | |
投資活動: | | | |
不動産·工場·設備への投資 | (608,966) | | | (563,234) | |
その他の投資活動 | 513 | | | 251 | |
投資活動のためのキャッシュフロー純額 | (608,453) | | | (562,983) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通株現金配当金 | (219,300) | | | (210,300) | |
優先株現金配当金 | (4,169) | | | (4,169) | |
EverSource親会社の出資 | 200,000 | | | — | |
長期債務を発行する | — | | | 425,000 | |
| | | |
長期債務を償還する | — | | | (120,500) | |
EverSource親会社に支払うべきチケットが増加する | 26,000 | | | — | |
その他の融資活動 | — | | | (5,664) | |
融資活動が提供するキャッシュフロー純額 | 2,531 | | | 84,367 | |
現金と制限現金の純減少 | (51,668) | | | (28,047) | |
現金と制限現金-期初 | 74,788 | | | 99,809 | |
現金と制限現金-期末 | $ | 23,120 | | | $ | 71,762 | |
付記は監査されていない簡明な財務諸表の構成要素だ。
NStar電気会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
(数千ドル) | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金 | $ | 13,581 | | | $ | 745 | |
現金等価物(付記6) | 440,000 | | | — | |
売掛金純額(不良債権を差し引いて純額#ドル99,533そして $97,005それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで) | 477,700 | | | 405,674 | |
関連会社は売掛金を受け取るべきである | 51,600 | | | 67,420 | |
未開勘定書の収入 | 46,312 | | | 37,497 | |
材料、用品、再生可能エネルギー在庫 | 90,456 | | | 116,712 | |
税金を受け取るべきだ | — | | | 80,617 | |
監督管理資産 | 387,333 | | | 443,956 | |
前払金その他流動資産 | 25,898 | | | 22,397 | |
流動資産総額 | 1,532,880 | | | 1,175,018 | |
財産·工場·設備·純価値 | 11,365,172 | | | 10,876,614 | |
繰延先およびその他の資産: | | | |
監督管理資産 | 1,257,884 | | | 1,135,231 | |
前払い年金とPBOP | 519,059 | | | 441,426 | |
その他長期資産 | 186,936 | | | 171,657 | |
繰延借方とその他の資産の合計 | 1,963,879 | | | 1,748,314 | |
総資産 | $ | 14,861,931 | | | $ | 13,799,946 | |
| | | |
負債と資本化 | | | |
流動負債: | | | |
支払手形 | $ | — | | | $ | 162,500 | |
EverSource親会社への手形の支払い | 2,800 | | | — | |
長期債務--流動部分 | 400,000 | | | 400,000 | |
売掛金 | 399,669 | | | 490,915 | |
関連会社の帳簿に対応する | 97,940 | | | 129,575 | |
第三者サプライヤーへの義務 | 168,845 | | | 116,273 | |
再生可能資産ポートフォリオ標準コンプライアンス義務 | 83,616 | | | 100,200 | |
監督責任 | 368,044 | | | 228,248 | |
その他流動負債 | 132,919 | | | 84,303 | |
流動負債総額 | 1,653,833 | | | 1,712,014 | |
クレジットやその他の負債を繰延します | | | |
繰延所得税を累計する | 1,647,513 | | | 1,579,508 | |
監督責任 | 1,595,754 | | | 1,559,072 | |
| | | |
その他長期負債 | 291,093 | | | 347,934 | |
繰延債務およびその他の負債総額 | 3,534,360 | | | 3,486,514 | |
長期債務 | 4,424,765 | | | 3,585,399 | |
強制償還に制限されない優先株 | 43,000 | | | 43,000 | |
普通株主権益: | | | |
普通株 | — | | | — | |
資本の黒字はすでに納められた | 2,303,942 | | | 2,253,942 | |
利益を残す | 2,901,666 | | | 2,718,576 | |
その他の総合収益を累計する | 365 | | | 501 | |
普通株主権益 | 5,205,973 | | | 4,973,019 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | |
負債総額と資本化 | $ | 14,861,931 | | | $ | 13,799,946 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
NStar電気会社とその子会社
簡明合併損益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
営業収入 | $ | 1,105,452 | | | $ | 918,698 | | | $ | 2,752,278 | | | $ | 2,343,116 | |
| | | | | | | |
運営費用: | | | | | | | |
購入した電力と送電 | 421,217 | | | 294,052 | | | 971,754 | | | 711,667 | |
運営とメンテナンス | 161,770 | | | 142,074 | | | 475,727 | | | 421,649 | |
減価償却 | 91,194 | | | 84,820 | | | 269,928 | | | 251,530 | |
監督管理資産の償却純額 | 15,940 | | | 8,073 | | | 65,307 | | | 23,963 | |
エネルギー効率計画 | 105,708 | | | 86,699 | | | 255,230 | | | 226,071 | |
所得税以外の税種 | 65,085 | | | 54,723 | | | 185,748 | | | 163,501 | |
総運営費 | 860,914 | | | 670,441 | | | 2,223,694 | | | 1,798,381 | |
営業収入 | 244,538 | | | 248,257 | | | 528,584 | | | 544,735 | |
利子支出 | 41,829 | | | 37,329 | | | 119,035 | | | 106,829 | |
その他の収入、純額 | 37,895 | | | 20,215 | | | 101,385 | | | 58,941 | |
所得税前収入支出 | 240,604 | | | 231,143 | | | 510,934 | | | 496,847 | |
所得税費用 | 52,520 | | | 53,692 | | | 110,674 | | | 114,560 | |
純収入 | $ | 188,084 | | | $ | 177,451 | | | $ | 400,260 | | | $ | 382,287 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
簡明総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
純収入 | $ | 188,084 | | | $ | 177,451 | | | $ | 400,260 | | | $ | 382,287 | |
その他総合(損失)/収入、税引き後純額: | | | | | | | |
SERP福祉計画資金状況の変化 | (61) | | | (40) | | | (132) | | | (122) | |
合格現金流量ヘッジツール | 5 | | | 5 | | | 15 | | | 293 | |
赤字変動を実現していない 有価証券 | (6) | | | (1) | | | (19) | | | (5) | |
その他総合(赤字)/収入、税引き後純額 | (62) | | | (36) | | | (136) | | | 166 | |
総合収益 | $ | 188,022 | | | $ | 177,415 | | | $ | 400,124 | | | $ | 382,453 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
NStar電気会社とその子会社
普通株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | | 資本 黒字である すでに納めた | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 合計する ごく普通である 株主の 権益 |
(株式情報を除いて数千ドルで) | 在庫品 | | 金額 | | | | |
2022年1月1日現在の残高 | 200 | | | $ | — | | | $ | 2,253,942 | | | $ | 2,718,576 | | | $ | 501 | | | $ | 4,973,019 | |
純収入 | | | | | | | 92,739 | | | | | 92,739 | |
優先配当金 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通株配当 | | | | | | | (71,900) | | | | | (71,900) | |
| | | | | | | | | | | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (47) | | | (47) | |
2022年3月31日現在の残高 | 200 | | | — | | | 2,253,942 | | | 2,738,925 | | | 454 | | | 4,993,321 | |
純収入 | | | | | | | 119,437 | | | | | 119,437 | |
優先配当金 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通株配当 | | | | | | | (71,900) | | | | | (71,900) | |
EverSource親会社の出資 | | | | | 50,000 | | | | | | | 50,000 | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (27) | | | (27) | |
2022年6月30日までの残高 | 200 | | | — | | | 2,303,942 | | | 2,785,972 | | | 427 | | | 5,090,341 | |
純収入 | | | | | | | 188,084 | | | | | 188,084 | |
優先配当金 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通株配当 | | | | | | | (71,900) | | | | | (71,900) | |
| | | | | | | | | | | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (62) | | | (62) | |
2022年9月30日までの残高 | 200 | | | $ | — | | | $ | 2,303,942 | | | $ | 2,901,666 | | | $ | 365 | | | $ | 5,205,973 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | | 資本 黒字である すでに納めた | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 合計する ごく普通である 株主の 権益 |
(株式情報を除いて数千ドルで) | 在庫品 | | 金額 | | | | |
2021年1月1日現在の残高 | 200 | | | $ | — | | | $ | 1,993,942 | | | $ | 2,527,167 | | | $ | 309 | | | $ | 4,521,418 | |
純収入 | | | | | | | 93,924 | | | | | 93,924 | |
優先配当金 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通株配当 | | | | | | | (206,400) | | | | | (206,400) | |
その他の全面的収入 | | | | | | | | | 61 | | | 61 | |
2021年3月31日現在の残高 | 200 | | | — | | | 1,993,942 | | | 2,414,201 | | | 370 | | | 4,408,513 | |
純収入 | | | | | | | 110,912 | | | | | 110,912 | |
優先配当金 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
普通株配当 | | | | | | | (76,800) | | | | | (76,800) | |
EverSource親会社の出資 | | | | | 60,000 | | | | | | | 60,000 | |
その他の全面的収入 | | | | | | | | | 141 | | | 141 | |
2021年6月30日現在の残高 | 200 | | | — | | | 2,053,942 | | | 2,447,823 | | | 511 | | | 4,502,276 | |
純収入 | | | | | | | 177,451 | | | | | 177,451 | |
優先配当金 | | | | | | | (490) | | | | | (490) | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (36) | | | (36) | |
2021年9月30日現在の残高 | 200 | | | $ | — | | | $ | 2,053,942 | | | $ | 2,624,784 | | | $ | 475 | | | $ | 4,679,201 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
NStar電気会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 |
| | | |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 400,260 | | | $ | 382,287 | |
純収入と経営活動が提供するキャッシュフローの純額を調整する: | | | |
減価償却 | 269,928 | | | 251,530 | |
所得税を繰延する | 34,025 | | | 12,905 | |
貸倒費用 | 12,159 | | | 12,477 | |
年金、SERP、PBOP収入、純額 | (41,790) | | | (19,627) | |
年金支払 | (15,000) | | | (10,000) | |
規制(下回る)/回収を超える、純額 | (36,203) | | | 86,111 | |
監督管理資産の償却純額 | 65,307 | | | 23,963 | |
移転支出コスト | (33,467) | | | (36,521) | |
代理徴収の財産税 | (76,084) | | | — | |
他にも | (8,961) | | | (34,484) | |
流動資産と流動負債の変動状況: | | | |
売掛金と未開収入,純額 | (67,950) | | | (110,336) | |
| | | |
課税/課税額,純額 | 122,467 | | | 109,561 | |
売掛金 | (55,676) | | | (85,431) | |
他の流動資産や負債、純額 | 65,609 | | | 34,905 | |
経営活動が提供するキャッシュフロー純額 | 634,624 | | | 617,340 | |
| | | |
投資活動: | | | |
不動産·工場·設備への投資 | (691,940) | | | (675,245) | |
その他の投資活動 | 143 | | | 70 | |
投資活動のためのキャッシュフロー純額 | (691,797) | | | (675,175) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通株現金配当金 | (215,700) | | | (283,200) | |
優先株現金配当金 | (1,470) | | | (1,470) | |
長期債務を発行する | 850,000 | | | 600,000 | |
長期債務を償還する | — | | | (250,000) | |
EverSource親会社の出資 | 50,000 | | | 60,000 | |
EverSource親会社に支払うべきチケットが増加する | 2,800 | | | 3,300 | |
支払手形減少 | (162,500) | | | (57,000) | |
その他の融資活動 | (13,191) | | | (10,367) | |
融資活動が提供するキャッシュフロー純額 | 509,939 | | | 61,263 | |
現金、現金等価物、および制限的な現金純増加 | 452,766 | | | 3,428 | |
現金、現金等価物、および制限現金-期初 | 18,179 | | | 17,410 | |
現金、現金等価物、および制限現金期末 | $ | 470,945 | | | $ | 20,838 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
新ハンプシャー公共サービス会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(数千ドル) | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金 | $ | 2,171 | | | $ | 15 | |
売掛金純額(不良債権を差し引いて純額#ドル28,820そして$24,331 それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで) | 180,790 | | | 124,232 | |
関連会社は売掛金を受け取るべきである | 14,418 | | | 17,156 | |
未開勘定書の収入 | 59,715 | | | 53,937 | |
| | | |
材料、用品、再生可能エネルギー在庫 | 38,041 | | | 25,930 | |
監督管理資産 | 110,111 | | | 107,169 | |
特殊預金 | 18,721 | | | 31,390 | |
| | | |
前払金その他流動資産 | 3,789 | | | 22,109 | |
流動資産総額 | 427,756 | | | 381,938 | |
財産·工場·設備·純価値 | 3,917,559 | | | 3,656,462 | |
繰延先およびその他の資産: | | | |
監督管理資産 | 618,720 | | | 679,182 | |
その他長期資産 | 25,651 | | | 23,202 | |
繰延借方とその他の資産の合計 | 644,371 | | | 702,384 | |
総資産 | $ | 4,989,686 | | | $ | 4,740,784 | |
| | | |
負債と資本化 | | | |
流動負債: | | | |
EverSource親会社への手形の支払い | $ | 139,700 | | | $ | 110,600 | |
| | | |
利下げ債券--現在の部分 | 43,210 | | | 43,210 | |
売掛金 | 162,643 | | | 166,452 | |
関連会社の帳簿に対応する | 27,032 | | | 43,485 | |
監督責任 | 185,092 | | | 120,176 | |
| | | |
その他流動負債 | 69,801 | | | 63,005 | |
流動負債総額 | 627,478 | | | 546,928 | |
クレジットやその他の負債を繰延します | | | |
繰延所得税を累計する | 534,875 | | | 537,978 | |
監督責任 | 381,294 | | | 381,366 | |
| | | |
その他長期負債 | 42,453 | | | 64,264 | |
繰延債務およびその他の負債総額 | 958,622 | | | 983,608 | |
長期債務 | 1,164,427 | | | 1,163,833 | |
利下げ債券 | 410,492 | | | 453,702 | |
普通株主権益: | | | |
普通株 | — | | | — | |
資本の黒字はすでに納められた | 1,268,134 | | | 1,088,134 | |
利益を残す | 560,627 | | | 504,556 | |
累計その他総合(損失)/収益 | (94) | | | 23 | |
普通株主権益 | 1,828,667 | | | 1,592,713 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | |
負債総額と資本化 | $ | 4,989,686 | | | $ | 4,740,784 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
新ハンプシャー公共サービス会社とその子会社
簡明合併損益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
営業収入 | $ | 430,642 | | | $ | 314,893 | | | $ | 1,077,124 | | | $ | 887,177 | |
| | | | | | | |
運営費用: | | | | | | | |
購入した電力と送電 | 215,360 | | | 107,353 | | | 452,007 | | | 279,475 | |
運営とメンテナンス | 67,811 | | | 57,041 | | | 194,114 | | | 168,242 | |
減価償却 | 32,187 | | | 30,169 | | | 94,997 | | | 89,462 | |
監督管理資産の償却純額 | 7,398 | | | 17,922 | | | 43,449 | | | 62,744 | |
エネルギー効率計画 | 11,142 | | | 10,762 | | | 28,678 | | | 30,475 | |
所得税以外の税種 | 25,331 | | | 24,038 | | | 73,377 | | | 69,639 | |
総運営費 | 359,229 | | | 247,285 | | | 886,622 | | | 700,037 | |
営業収入 | 71,413 | | | 67,608 | | | 190,502 | | | 187,140 | |
利子支出 | 15,030 | | | 14,321 | | | 43,432 | | | 42,774 | |
その他の収入、純額 | 8,073 | | | 3,171 | | | 23,365 | | | 11,598 | |
所得税前収入支出 | 64,456 | | | 56,458 | | | 170,435 | | | 155,964 | |
所得税費用 | 13,009 | | | 12,315 | | | 36,364 | | | 32,512 | |
純収入 | $ | 51,447 | | | $ | 44,143 | | | $ | 134,071 | | | $ | 123,452 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
簡明総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
純収入 | $ | 51,447 | | | $ | 44,143 | | | $ | 134,071 | | | $ | 123,452 | |
その他総合(損失)/収入、税引き後純額: | | | | | | | |
合格現金流量ヘッジツール | — | | | 109 | | | — | | | 673 | |
赤字変動を実現していない 有価証券 | (39) | | | (6) | | | (117) | | | (33) | |
その他総合(赤字)/収入、税引き後純額 | (39) | | | 103 | | | (117) | | | 640 | |
総合収益 | $ | 51,408 | | | $ | 44,246 | | | $ | 133,954 | | | $ | 124,092 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
新ハンプシャー公共サービス会社とその子会社
普通株主権益簡明合併報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | | 資本 黒字である すでに納めた | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入/(赤字) | | 合計する ごく普通である 株主の 権益 |
(株式情報を除いて数千ドルで) | 在庫品 | | 金額 | | | | |
2022年1月1日現在の残高 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,088,134 | | | $ | 504,556 | | | $ | 23 | | | $ | 1,592,713 | |
純収入 | | | | | | | 45,586 | | | | | 45,586 | |
普通株配当 | | | | | | | (26,000) | | | | | (26,000) | |
| | | | | | | | | | | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (48) | | | (48) | |
2022年3月31日現在の残高 | 301 | | | — | | | 1,088,134 | | | 524,142 | | | (25) | | | 1,612,251 | |
純収入 | | | | | | | 37,038 | | | | | 37,038 | |
普通株配当 | | | | | | | (26,000) | | | | | (26,000) | |
EverSource親会社の出資 | | | | | 180,000 | | | | | | | 180,000 | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (30) | | | (30) | |
2022年6月30日までの残高 | 301 | | | — | | | 1,268,134 | | | 535,180 | | | (55) | | | 1,803,259 | |
純収入 | | | | | | | 51,447 | | | | | 51,447 | |
普通株配当 | | | | | | | (26,000) | | | | | (26,000) | |
その他の全面的損失 | | | | | | | | | (39) | | | (39) | |
2022年9月30日までの残高 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,268,134 | | | $ | 560,627 | | | $ | (94) | | | $ | 1,828,667 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 普通株 | | 資本 黒字である すでに納めた | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に (赤字)/収入 | | 合計する ごく普通である 株主の 権益 |
(株式情報を除いて数千ドルで) | 在庫品 | | 金額 | | | | |
2021年1月1日現在の残高 | 301 | | | $ | — | | | $ | 928,134 | | | $ | 615,018 | | | $ | (613) | | | $ | 1,542,539 | |
純収入 | | | | | | | 44,676 | | | | | 44,676 | |
普通株配当 | | | | | | | (25,200) | | | | | (25,200) | |
その他の全面的収入 | | | | | | | | | 255 | | | 255 | |
2021年3月31日現在の残高 | 301 | | | — | | | 928,134 | | | 634,494 | | | (358) | | | 1,562,270 | |
純収入 | | | | | | | 34,633 | | | | | 34,633 | |
普通株配当 | | | | | | | (185,200) | | | | | (185,200) | |
EverSource親会社の出資 | | | | | 160,000 | | | | | | | 160,000 | |
その他の全面的収入 | | | | | | | | | 282 | | | 282 | |
2021年6月30日現在の残高 | 301 | | | — | | | 1,088,134 | | | 483,927 | | | (76) | | | 1,571,985 | |
純収入 | | | | | | | 44,143 | | | | | 44,143 | |
普通株配当 | | | | | | | (25,200) | | | | | (25,200) | |
その他の全面的収入 | | | | | | | | | 103 | | | 103 | |
2021年9月30日現在の残高 | 301 | | | $ | — | | | $ | 1,088,134 | | | $ | 502,870 | | | $ | 27 | | | $ | 1,591,031 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
新ハンプシャー公共サービス会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
(数千ドル) | 2022 | | 2021 |
| | | |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 134,071 | | | $ | 123,452 | |
純収入と経営活動が提供するキャッシュフローの純額を調整する: | | | |
減価償却 | 94,997 | | | 89,462 | |
所得税を繰延する | (12,212) | | | (13,385) | |
貸倒費用 | 8,060 | | | 4,381 | |
年金、SERP、PBOP収入、純額 | (12,269) | | | (2,664) | |
回復に対する監督管理、純額 | 63,423 | | | 29,029 | |
監督管理資産の償却純額 | 43,449 | | | 62,744 | |
| | | |
移転支出コスト | (25,682) | | | (19,988) | |
他にも | 10,317 | | | (2,750) | |
流動資産と流動負債の変動状況: | | | |
売掛金と未開収入,純額 | (66,751) | | | (25,607) | |
| | | |
課税/課税額,純額 | 20,986 | | | 22,286 | |
売掛金 | (3,969) | | | (42,654) | |
他の流動資産や負債、純額 | (7,681) | | | 12,866 | |
経営活動が提供するキャッシュフロー純額 | 246,739 | | | 237,172 | |
| | | |
投資活動: | | | |
不動産·工場·設備への投資 | (346,318) | | | (217,414) | |
その他の投資活動 | 879 | | | 431 | |
投資活動のためのキャッシュフロー純額 | (345,439) | | | (216,983) | |
| | | |
融資活動: | | | |
普通株現金配当金 | (78,000) | | | (235,600) | |
EverSource親会社の出資 | 180,000 | | | 160,000 | |
長期債務を発行する | — | | | 350,000 | |
長期債務を償還する | — | | | (282,000) | |
償還減益債券 | (43,210) | | | (43,210) | |
EverSource親会社に支払うべきチケットが増加する | 29,100 | | | 20,200 | |
その他の融資活動 | (70) | | | (2,961) | |
融資活動による融資活動の純現金流量 | 87,820 | | | (33,571) | |
現金と制限現金の純減少 | (10,880) | | | (13,382) | |
現金と制限現金-期初 | 35,126 | | | 39,555 | |
現金と制限現金-期末 | $ | 24,246 | | | $ | 26,173 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
定源エネルギーとその子会社
コネチカット州照明と電力会社
NStar電気会社とその子会社
新ハンプシャー公共サービス会社とその子会社
簡明財務諸表合併付記(未監査)
監査されていない簡明財務諸表の合併付記で使用されている略語および略語については、本合併四半期報告に表10-Qに含まれる用語語彙表を参照されたい。
1. 重要会計政策の概要
A. 陳述の基礎
Everource Energyは公共事業持株会社であり,主にその全額所有の規制された公共事業子会社を介してエネルギー輸送業務に従事している。Eversource Energyの完全規制ユーティリティ子会社には,CL&P,NSTAR ElectricとPSNH(電力ユーティリティ),Yankee Gas,NSTAR Gas,EGMA(天然ガスユーティリティ)およびAquarion(水道ユーティリティ)がある。Everourceはエネルギー輸送および/または給水サービスを提供している4.4100万の電力天然ガス水取引先が12個コネチカット州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州の規制された公共事業会社。
Everource、NSTAR Electric、PSNHの監査されていない簡明な総合財務諸表は、それぞれの子会社の勘定を含む。合併で、会社間の取引はキャンセルされた。添付されているEverource,NSTAR Electric,PSNHの監査されていない簡明総合財務諸表およびCL&Pの未監査の簡明財務諸表を本稿では総称して“財務諸表”と呼ぶ
連結財務諸表付記は米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成された。これらの規則及び条例によれば、公認会計基準に従って作成された年次財務諸表に含まれるいくつかの情報や脚注開示は省略されている。添付の財務諸表と財務諸表合併付記2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出されたEverSource 2021 Form 10-Kに含まれる8項目目の“財務諸表と補足データ”。公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日付までの資産及び負債額及び又は負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
経営陣は、財務諸表には、Everource、CL&P、NSTAR Electric、PSNHの2022年9月30日と2021年12月31日までの財務状況と、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営結果、全面収益と普通株主権益、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の現金流量を公平に示すための必要な調整(正常、恒常的な調整を含む)が含まれているとしている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績と全面収益、および2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月のキャッシュフローは必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない
青汽集団とYAECは不活発な地域的原発会社であり,その使用済み核燃料の長期貯蔵に従事している。CL&P,NSTAR ElectricとPSNHの両エンティティにおける所有権と投票権の合計は50%を超えるため,EverourceはCyAPCとYAECの業務を統合している.CL&P,NSTAR Electric,PSNHおよびCyAPCとYAEC社間の会社間取引はEverource財務諸表の合併でキャンセルされた。
Everource保有数項を統合せずに権益法で入金された持分所有権権益。
Everourceの公共事業子会社の電力、天然ガスおよび水の分配および輸送業務は、コスト回収に基づくレート規制を遵守し、料金規制業務を実施するエンティティに適した会計指導基準に適合しなければならず、この基準は、特定の収入および支出が他の業務および業界の収入および支出確認時間との違いに及ぼす規制の影響を考慮している。詳細については、付記2、“規制会計”を参照されたい。
今期の新聞に適合するために、添付の財務諸表で前期データをいくつかの再分類した。
B. 不良債権準備
貸借対照表上の売掛金純額には、主に小売顧客と卸売送電契約、卸売市場販売、REC販売と物件賃貸に関連する顧客の貿易売掛金が含まれる。売掛金純額には、競争相手第三者サプライヤーから電力を購入した顧客売掛金、顧客エネルギー効率ローンの当期部分、財産破損売掛金、その他の雑入金も含まれています。売掛金の実質的な集中は存在しない。売掛金は信用損失準備(または不良債権準備)を差し引いた余剰コストで入金する
売掛金は推定可変動純価値によって予想信用損失を差し引いて列報し、方法は不良債権準備を計算することである。現在の予想信用損失(CECL)モデルは売掛金に適用され、不良債権準備を計算する。このモデルは予想損失を基礎とし、売掛金入金時に予想信用損失を推定することを確認し、すでに発行された収入と未開収入の売掛金を含む。
不良債権準備は、推定された不良債権率を各売掛金カテゴリに適用する帳簿齢に基づく定量化評価を含む様々な判断および要因に基づいて決定される。信用損失を決定する要因は、現在の状況、顧客支払い傾向、エネルギー使用傾向および料率変化が顧客請求書に与える影響、顧客に提供する柔軟な支払い計画および財務困難延滞管理計画、合理的な予測、および将来の入金可能および引受作業への期待を含む、履歴収集、ログアウト経験、延滞統計データ分析、および管理層の顧客入金能力の評価を含む。経営陣は売掛金の回収可能性を絶えず評価し、実際の経験と経済状況、催促努力とその他の要素に基づく未来予想に基づいて見積もりを調整している。経営陣はまた、売掛金の帳簿年齢分析を監視し、売掛金入金が変化しているか否かを確認する。顧客口座が使用されなくなり、これらの残高が回収できないとみなされた場合、売掛金残高と不良債権を押し売りしようとする。経営陣の結論は、2022年9月30日現在の準備金残高は、受取金の入金リスクと可変純資産値を十分に反映していると結論した
2022年9月30日と2021年12月31日現在,不良債権に計上されている新冠肺炎による総金額は$である55.5百万ドルとドル55.3Everourceでは100万ドルです19.7百万ドルとドル23.9CL&Pでは100万ドルと$4.1百万ドルとドル9.0NSTAR電気の100万ドルですコネチカット州とマサチューセッツ州の公共事業会社では、新冠肺炎に関連する回収不可能な金額が増分規制コストとして延期されたり、既存の規制追跡機構によって回収できないエネルギー供給コストの回収が遅延されたりしており、経営陣はこれらのコストが最終的に将来のレートで顧客から回収される可能性が高いと考えているからである違います。2021年7月のNHPUCの注文により,新冠肺炎に関連した不良債権はPSNHで延期された。私たちの司法管轄区の新冠肺炎監督文書、政策とやり方の現状に基づいて、私たちはコネチカット州とマサチューセッツ州の州監督委員会が私たちが新冠肺炎に関連する増分的な顧客コストを回収することを許可すると信じている
PuraはCL&PとYankee Gasが財務や医療脅迫(回収困難な売掛金)で未返済以上の回収を加速することを許可した180日数和90それぞれ数日です。DPUは、NSTAR Electric、NSTAR Gas、EGMAが回収できないいくつかの困難な売掛金に関する比率で金額を回収することを許可します。これらの回収できない困難な顧客口座残高は、貸借対照表上の規制資産または他の長期資産に含まれる。困難な顧客は場合によっては保護され、閉鎖されることはなく、歴史的入金経験は、他の売掛金よりも違約リスクが高いことを示している。非苦しい条件下での売掛金に比べて、経営陣はこのような売掛金に対してより高い信用リスクを使用している。不良債権準備は不良債権準備総残高に含まれている。
不良債権準備総額は貸借対照表の売掛金に計上される。9月30日までポートフォリオ別不良債権準備活動これは…。以下に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
(百万ドル) | 困難世帯 | | 小売業(苦ではない) 卸売り、その他 | | 総免税額 | | 困難世帯 | | 小売業(苦ではない) 卸売り、その他 | | 総免税額 | | 困難世帯 | | 小売業(苦ではない) 卸売り、その他 | | 総免税額 | | 総免税額 |
2022年までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | $ | 242.7 | | | $ | 215.1 | | | $ | 457.8 | | | $ | 152.1 | | | $ | 40.6 | | | $ | 192.7 | | | $ | 45.0 | | | $ | 55.5 | | | $ | 100.5 | | | $ | 27.3 | |
貸倒費用 | — | | | 10.7 | | | 10.7 | | | — | | | 4.1 | | | 4.1 | | | — | | | 3.5 | | | 3.5 | | | 3.5 | |
繰延不良原価(1) | 15.6 | | | 9.4 | | | 25.0 | | | 11.3 | | | 2.0 | | | 13.3 | | | 2.8 | | | 4.0 | | | 6.8 | | | 0.1 | |
核販売 | (6.5) | | | (33.2) | | | (39.7) | | | (5.0) | | | (7.7) | | | (12.7) | | | (0.3) | | | (12.3) | | | (12.6) | | | (2.3) | |
集めた追徴金 | 0.3 | | | 3.5 | | | 3.8 | | | 0.2 | | | 1.0 | | | 1.2 | | | — | | | 1.3 | | | 1.3 | | | 0.2 | |
期末残高 | $ | 252.1 | | | $ | 205.5 | | | $ | 457.6 | | | $ | 158.6 | | | $ | 40.0 | | | $ | 198.6 | | | $ | 47.5 | | | $ | 52.0 | | | $ | 99.5 | | | $ | 28.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年までの9ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | $ | 226.1 | | | $ | 191.3 | | | $ | 417.4 | | | $ | 144.6 | | | $ | 36.7 | | | $ | 181.3 | | | $ | 43.3 | | | $ | 53.7 | | | $ | 97.0 | | | $ | 24.3 | |
貸倒費用 | — | | | 40.8 | | | 40.8 | | | — | | | 10.8 | | | 10.8 | | | — | | | 12.2 | | | 12.2 | | | 8.1 | |
繰延不良原価(1) | 38.0 | | | 36.7 | | | 74.7 | | | 22.3 | | | 2.0 | | | 24.3 | | | 4.9 | | | 11.8 | | | 16.7 | | | 1.2 | |
核販売 | (13.5) | | | (76.3) | | | (89.8) | | | (9.4) | | | (14.4) | | | (23.8) | | | (0.7) | | | (30.6) | | | (31.3) | | | (5.4) | |
集めた追徴金 | 1.5 | | | 13.0 | | | 14.5 | | | 1.1 | | | 4.9 | | | 6.0 | | | — | | | 4.9 | | | 4.9 | | | 0.6 | |
期末残高 | $ | 252.1 | | | $ | 205.5 | | | $ | 457.6 | | | $ | 158.6 | | | $ | 40.0 | | | $ | 198.6 | | | $ | 47.5 | | | $ | 52.0 | | | $ | 99.5 | | | $ | 28.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
(百万ドル) | 困難世帯 | | 小売業(苦ではない) 卸売り、その他 | | 総免税額 | | 困難世帯 | | 小売業(苦ではない) 卸売り、その他 | | 総免税額 | | 困難世帯 | | 小売業(苦ではない) 卸売り、その他 | | 総免税額 | | 総免税額 |
2021年までの3ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | $ | 210.7 | | | $ | 215.1 | | | $ | 425.8 | | | $ | 145.6 | | | $ | 43.2 | | | $ | 188.8 | | | $ | 35.9 | | | $ | 62.1 | | | $ | 98.0 | | | $ | 17.2 | |
貸倒費用 | — | | | 12.0 | | | 12.0 | | | — | | | 3.6 | | | 3.6 | | | — | | | 5.1 | | | 5.1 | | | 1.2 | |
繰延不良原価(1) | 22.8 | | | 1.7 | | | 24.5 | | | 4.5 | | | 5.7 | | | 10.2 | | | 11.8 | | | (3.5) | | | 8.3 | | | 1.2 | |
核販売 | (3.9) | | | (20.5) | | | (24.4) | | | (3.5) | | | (5.4) | | | (8.9) | | | (0.1) | | | (7.4) | | | (7.5) | | | (2.8) | |
集めた追徴金 | 0.3 | | | 3.5 | | | 3.8 | | | 0.2 | | | 1.6 | | | 1.8 | | | — | | | 1.1 | | | 1.1 | | | 0.2 | |
期末残高 | $ | 229.9 | | | $ | 211.8 | | | $ | 441.7 | | | $ | 146.8 | | | $ | 48.7 | | | $ | 195.5 | | | $ | 47.6 | | | $ | 57.4 | | | $ | 105.0 | | | $ | 17.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期初残高 | $ | 194.8 | | | $ | 164.1 | | | $ | 358.9 | | | $ | 129.1 | | | $ | 28.3 | | | $ | 157.4 | | | $ | 39.7 | | | $ | 51.9 | | | $ | 91.6 | | | $ | 17.2 | |
貸倒費用 | — | | | 39.7 | | | 39.7 | | | — | | | 10.2 | | | 10.2 | | | — | | | 12.5 | | | 12.5 | | | 4.4 | |
繰延不良原価(1) | 44.8 | | | 53.3 | | | 98.1 | | | 25.7 | | | 21.4 | | | 47.1 | | | 8.3 | | | 11.8 | | | 20.1 | | | 2.0 | |
核販売 | (10.6) | | | (55.2) | | | (65.8) | | | (8.7) | | | (14.8) | | | (23.5) | | | (0.4) | | | (22.6) | | | (23.0) | | | (7.3) | |
集めた追徴金 | 0.9 | | | 9.9 | | | 10.8 | | | 0.7 | | | 3.6 | | | 4.3 | | | — | | | 3.8 | | | 3.8 | | | 0.7 | |
期末残高 | $ | 229.9 | | | $ | 211.8 | | | $ | 441.7 | | | $ | 146.8 | | | $ | 48.7 | | | $ | 195.5 | | | $ | 47.6 | | | $ | 57.4 | | | $ | 105.0 | | | $ | 17.0 | |
(1) これらの予想される信用損失は、これらの金額が最終的に金利形式で回収されるため、貸借対照表上の規制コストとして繰延される。金額には、エネルギー供給不良債権や新冠肺炎に関連する不良債権を含む困難な口座や他の顧客売掛金の不良債権コストが含まれる。
C. 公正価値計量
公正価値計量指針は、“正常購入”または“正常販売”(正常)として選択または指定されていない派生商品契約および信託形態で保有されている有価証券に適用される。公正価値計量指針は、年金およびPBOP計画の資金状況を計算するための投資の推定値、非金融資産(例えば、商業権、長期資産、権益法投資、ARO)の非経常的公正価値計量、および買収の推定値にも適用される。公正価値計量指針は優先株、長期債務とRRBsの公正価値の推定にも応用されている。
公正価値階層構造:公正価値を計測する際には,Everourceは観察可能な市場データを用いて,使用が観察できない投入を最大限に削減する.開示目的のために、公正価値計量に使用される投入は、3つの公正価値レベルに分類される。全公正価値計量は公正価値計量に重要な最低投入レベルに基づいて分類される。Everourceは四半期ごとに評価を公平価値で計測した資産と負債を分類する.公正価値階層構造の階層は以下のとおりである
第1レベル-投入は、報告日まで同じ資産または負債のアクティブ市場での見積もり(未調整)である。アクティブ市場とは、資産または負債の取引が発生する頻度および数が、定価情報を継続的に提供するのに十分な市場である
第2レベル-投入は,アクティブ市場における類似ツールの見積り,非アクティブ市場における同じまたは類似ツールの見積り,およびすべての重要な投入で観察されるモデル派生推定値である.
レベル3-オファーされていない市場価格。公正な価値は、1つまたは複数の重大な投入または仮定が観察できない推定技術に由来する。可能な場合には,推定技術は観察可能な市場入力に組み込まれており,これらの入力はエネルギーやエネルギー関連製品の価格を含む業界取引所などの外部源への検証が可能である
未分類-資産純資産値で計量された投資は、公正価値階層構造では分類されない。
公正な価値の決定:Everource公開価値計測に用いる推定技術と投入を財務諸表付記4“デリバティブ”,付記5“有価証券”と付記10“金融商品公正価値”に投入して説明した。
D.その他の収入、純額
その他の収入の構成要素は、損益表上の純額は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の3か月まで |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
年金、SERP、PBOP非サービス 収入構成、繰延分を差し引いた純額 | $ | 55.3 | | | $ | 16.2 | | | $ | 21.6 | | | $ | 6.8 | | | $ | 21.7 | | | $ | 4.2 | | | $ | 10.1 | | | $ | 2.5 | |
AFUDC持分 | 12.6 | | | 3.7 | | | 6.5 | | | 0.7 | | | 10.3 | | | 1.7 | | | 6.2 | | | 0.3 | |
未合併関連会社の収益における権益 | 3.8 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 4.9 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
投資収益/(損失) | 1.3 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | (0.6) | | | (0.3) | | | (0.2) | | | (0.1) | |
利子収入 | 14.1 | | | 1.8 | | | 9.2 | | | 0.4 | | | 7.3 | | | 1.3 | | | 3.9 | | | 0.4 | |
売却物件の収益 | 2.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
他にも | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
その他の収入合計,純額 | $ | 89.8 | | | $ | 21.9 | | | $ | 37.9 | | | $ | 8.1 | | | $ | 43.8 | | | $ | 6.9 | | | $ | 20.2 | | | $ | 3.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの9ヶ月間で |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
年金、SERP、PBOP非サービス 収入構成、繰延分を差し引いた純額 | $ | 164.5 | | | $ | 48.3 | | | $ | 64.0 | | | $ | 20.1 | | | $ | 63.9 | | | $ | 11.2 | | | $ | 30.3 | | | $ | 7.9 | |
AFUDC持分 | 33.7 | | | 9.3 | | | 17.5 | | | 1.7 | | | 28.7 | | | 5.1 | | | 18.6 | | | 1.2 | |
未合併関連会社の収益における権益(1) | 20.8 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 13.3 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
投資収益/(損失) | 2.4 | | | (0.9) | | | 0.6 | | | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.2 | | | 0.6 | | | 0.3 | |
利子収入 | 30.3 | | | 4.6 | | | 18.8 | | | 1.1 | | | 17.2 | | | 4.1 | | | 8.8 | | | 2.0 | |
売却物件の収益 | 2.7 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
他にも | 0.9 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.7 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.1 | |
その他の収入合計,純額 | $ | 255.3 | | | $ | 61.3 | | | $ | 101.4 | | | $ | 23.4 | | | $ | 124.6 | | | $ | 21.7 | | | $ | 58.9 | | | $ | 11.6 | |
(1) 合併していない付属会社の収益の資本には$が含まれている12.2百万ドルとドル2.12022年と2021年9月30日までの9カ月間、再生可能エネルギー基金への投資に関する税引前未実現収益はそれぞれ100万ドルだった。
E.未合併関連会社への投資
未合併実体への投資は貸借対照表上の長期資産に計上され、これらの株式投資の収益は他の収入、すなわち損益表上の純額に計上されるEverourceの投資には以下が含まれています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 所有権権益 | | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
近海風電業務−東北近海 | 50 | % | | $ | 1,823.5 | | | $ | 1,213.6 | |
天然ガスパイプライン−アルガンケンガス輸送有限責任会社 | 15 | % | | 119.6 | | | 121.9 | |
再生可能エネルギー投資基金 | 90 | % | | 84.5 | | | 76.5 | |
他にも | 多種多様である | | 25.8 | | | 24.3 | |
未合併付属会社への総投資 | | | $ | 2,053.4 | | | $ | 1,436.3 | |
海上風電業務:Everourceの海上風力事業には50東北オフショア会社はPPAと革命風、南フク風と日の出風プロジェクトの契約と、未開発のオフショアレンタル区を持っている。海上風力発電投資には三つ海上風電プロジェクト、および将来の開発に関する資本化コスト、海上賃貸区の買収コストと資本化利息。現金フロー表で非総合連合会社の投資に列報する投資活動に使用される現金流量は主に海上風電投資の資本貢献に関連している。
2022年5月4日、Eversourceはその海上風電ポートフォリオの戦略評価を開始したと発表した。レビューの一部として、Everourceは戦略的代替案を探索しており、これらの代替案はその全部または一部を売却する可能性がある50Rsted海上風電パートナーとの%権益を持っています。7月下旬,Everourceは潜在的な買手の初歩的で的確な拡張を開始した.Everourceは潜在的な買手と連携して進行中の過程を完了し,2022年にこの審査を完了する予定である.Everourceの海上風電投資に対する戦略審査は2022年9月30日の財務諸表に影響を与えない。
F. 他税種
Everourceはコネチカット州で顧客にサービスする会社がコネチカット州で顧客に徴収する毛収入税を徴収するこれらの毛取込税は,それぞれ営業収入中の入金と損益表に所得税以外の税金とともに入金される詳細は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の3か月まで | | 現在までの9ヶ月間で |
(百万ドル) | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
Everource | $ | 52.9 | | | $ | 49.4 | | | $ | 146.0 | | | $ | 137.9 | |
CL&P | 49.2 | | | 46.1 | | | 126.0 | | | 120.7 |
州や自治体の代理人として,Everourceはコネチカット州とマサチューセッツ州の顧客サービスの会社が何らかの販売税を徴収しており,これらの販売税は純額に基づいて記録されており,損益表に影響を与えない。
G.キャッシュフロー情報を補完する
非現金投資活動には、売掛金に含まれる工場の増築が含まれており、具体的には以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022年9月30日まで | | 2021年9月30日まで |
Everource | $ | 394.1 | | | $ | 359.6 | |
CL&P | 96.7 | | | 75.3 | |
NStar電気 | 94.5 | | | 94.2 | |
PSNH | 49.7 | | | 32.8 | |
次の表は、貸借対照表で報告された現金および現金等価物を、現金フロー表で報告された現金、現金等価物、および制限的な現金残高と照合する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
貸借対照表に報告されている現金と現金等価物 | $ | 485.7 | | | $ | 14.3 | | | $ | 453.6 | | | $ | 2.2 | | | $ | 66.8 | | | $ | 55.8 | | | $ | 0.7 | | | $ | — | |
制限された現金には | | | | | | | | | | | | | | | |
特殊預金 | 76.5 | | | 8.7 | | | 17.3 | | | 18.7 | | | 78.2 | | | 18.7 | | | 17.4 | | | 31.4 | |
有価証券 | 20.8 | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 31.3 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
その他長期資産 | 19.3 | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 44.7 | | | — | | | — | | | 3.2 | |
現金フロー表に記載されている現金、現金等価物、および限定的な現金 | $ | 602.3 | | | $ | 23.1 | | | $ | 470.9 | | | $ | 24.2 | | | $ | 221.0 | | | $ | 74.8 | | | $ | 18.2 | | | $ | 35.1 | |
特別預金とは,PSNH RRB顧客課金に関する信託形式で保有する現金入金,必要なISO−NE現金預金および若年団とYAEC現金残高である。2021年12月31日の残高にはドルも含まれています10百万顧客支援基金は、ある既存の非困難かつ困難な顧客に請求書支払い支援を提供し、これらの顧客は、プラによって承認された2021年10月の和解協定の条項に基づいてCL&Pに確立されている。これらの顧客は$を提供しています102022年第1四半期、手形無料額は100万ドルに達し、これは非現金取引だった。特別預金は貸借対照表上の流動資産に含まれる。取引可能証券に含まれる制限された現金とは、特定の不適格な幹部福祉に資金を提供するための信託形態で保有されている通貨市場基金と、中青核およびYAECの使用済み核燃料貯蔵義務に資金を提供するための制限信託を意味する
制限された現金には、Merrimack谷エネルギー効率とクリーンエネルギー対策のためのエネルギー救済基金と、EGMA 2020和解協定条項に基づいて設立された追加エネルギー効率計画も含まれている。2022年9月30日までに20.0これらの制限された現金のうち100万は短期特別預金と#ドルとして記録されている15.9年間100万ドル記録しましたその他長期資産それは.2021年12月31日現在、この制限された現金総額は$41.5100万人が記録していますその他長期資産貸借対照表にあります。
2. 会計を監督する
Everourceの公共事業会社は、コスト回収に基づくレート規制を遵守し、一定の収入および費用を確認する時間に対する規制の影響を考慮した料率規制業務に適用される会計指針の基準に適合しなければならない。規制会社の財務諸表が金利制定過程の影響を反映している。Everource被規制会社の顧客に徴収する料率は、1社当たりのサービス提供コストを徴収し、投資リターンを徴収することを目的としている。
金利規制企業に会計基準を実施することは、監督管理資産や負債を記録することになる。規制資産は遅延発生コストを表し、これらのコストは将来的に顧客料率を回収する可能性がある。規制資産は、発生したコストが顧客料率によって回収された時に償却される。監督責任とは、まだ発生していない予想されるコストに資金を提供するため、または将来顧客に返金される可能性がある顧客から受信された収入のことである。
経営陣は、各規制された会社が長期資産や記録された規制資産への投資を回収する可能性が高いと信じている。経営陣が料率規制された企業の会計基準に適用しないことを決定した場合、あるいは経営陣が将来の料率が顧客からコストを回収する可能性が高いと結論できない場合、適用されるコストは決定された期間の純収益に計上される
監督管理資産:監督管理資産の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH |
利益コスト | $ | 1,408.9 | | | $ | 263.3 | | | $ | 389.0 | | | $ | 114.6 | | | $ | 1,481.0 | | | $ | 272.4 | | | $ | 395.5 | | | $ | 118.9 | |
嵐のコスト、純額 | 1,243.9 | | | 722.5 | | | 459.9 | | | 61.5 | | | 1,102.7 | | | 695.6 | | | 341.3 | | | 65.8 | |
監督·追跡メカニズム | 941.2 | | | 214.4 | | | 339.0 | | | 70.4 | | | 1,050.5 | | | 333.6 | | | 376.6 | | | 85.4 | |
所得税,純額 | 808.5 | | | 480.0 | | | 114.5 | | | 17.4 | | | 790.7 | | | 470.5 | | | 112.6 | | | 17.5 | |
証券化座礁コスト | 446.5 | | | — | | | — | | | 446.5 | | | 478.9 | | | — | | | — | | | 478.9 | |
商業的名声が関連する | 285.2 | | | — | | | 244.8 | | | — | | | 297.8 | | | — | | | 255.7 | | | — | |
派生負債 | 195.9 | | | 195.9 | | | — | | | — | | | 249.2 | | | 249.2 | | | — | | | — | |
資産廃棄債務 | 124.3 | | | 35.3 | | | 66.0 | | | 4.3 | | | 115.0 | | | 33.6 | | | 59.8 | | | 4.1 | |
その他規制資産 | 248.0 | | | 27.1 | | | 32.0 | | | 14.1 | | | 150.0 | | | 29.9 | | | 37.7 | | | 15.8 | |
資産総額を監督する | 5,702.4 | | | 1,938.5 | | | 1,645.2 | | | 728.8 | | | 5,715.8 | | | 2,084.8 | | | 1,579.2 | | | 786.4 | |
マイナス:現在の部分 | 1,143.6 | | | 305.6 | | | 387.3 | | | 110.1 | | | 1,129.1 | | | 371.6 | | | 444.0 | | | 107.2 | |
長期監督管理資産総額 | $ | 4,558.8 | | | $ | 1,632.9 | | | $ | 1,257.9 | | | $ | 618.7 | | | $ | 4,586.7 | | | $ | 1,713.2 | | | $ | 1,135.2 | | | $ | 679.2 | |
長期資産の規制コスト:Everourceの規制対象会社はドルを持っている288.9百万ドル($を含む)121.0CL&P 100万ドル94.6NSTAR電気とドルに百万ドル2.8百万ドルとドル252.5百万ドル($を含む)114.9CL&P 100万ドル85.0NSTAR電気とドルに百万ドル3.42022年9月30日と2021年12月31日までの追加規制コストは、それぞれ貸借対照表上の長期資産に計上される。これらの額は発生したコストであり,その回収は適用された管理機関の具体的な承認を得ていない。しかし、規制政策や過去の同様のコストの前例によると、経営陣はこれらのコストが最終的に承認され、レートで顧客から回収される可能性が高いと考えている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、これらの規制コストには、繰延の増量新冠肺炎関連追跡不能費用$が含まれています34.6百万ドルとドル33.0Everourceでは100万ドルです16.5百万ドルとドル18.0CL&Pでは100万ドルと$2.2百万ドルとドル6.1NSTAR電気の100万ドルです
監督管理責任:監督責任の構成要素は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH |
2017年減税と雇用法案で編集 | $ | 2,629.0 | | | $ | 986.1 | | | $ | 952.6 | | | $ | 350.0 | | | $ | 2,685.2 | | | $ | 996.1 | | | $ | 984.5 | | | $ | 359.2 | |
移譲費用 | 654.5 | | | 122.4 | | | 418.3 | | | 19.3 | | | 649.6 | | | 100.1 | | | 381.0 | | | 17.2 | |
監督·追跡メカニズム | 957.4 | | | 455.7 | | | 326.2 | | | 165.1 | | | 448.4 | | | 182.0 | | | 185.1 | | | 107.0 | |
非サービス収入繰延分 年金、SERP、PBOPの構成部分 | 240.3 | | | 28.9 | | | 127.5 | | | 25.3 | | | 148.3 | | | 12.0 | | | 90.7 | | | 14.9 | |
利益コスト | 110.9 | | | — | | | 88.1 | | | — | | | 133.5 | | | — | | | 107.4 | | | — | |
AFUDC-トランスミッション | 93.1 | | | 46.4 | | | 46.7 | | | — | | | 81.0 | | | 43.2 | | | 37.8 | | | — | |
CL&P和解プロトコルと嵐 パフォーマンスペナルティ | — | | | — | | | — | | | — | | | 81.3 | | | 81.3 | | | — | | | — | |
他の規制責任 | 204.6 | | | 38.6 | | | 4.4 | | | 6.7 | | | 241.4 | | | 45.1 | | | 0.8 | | | 3.3 | |
負債総額を規制する | 4,889.8 | | | 1,678.1 | | | 1,963.8 | | | 566.4 | | | 4,468.7 | | | 1,459.8 | | | 1,787.3 | | | 501.6 | |
マイナス:現在の部分 | 988.7 | | | 434.5 | | | 368.0 | | | 185.1 | | | 602.4 | | | 266.5 | | | 228.2 | | | 120.2 | |
長期監督管理負債総額 | $ | 3,901.1 | | | $ | 1,243.6 | | | $ | 1,595.8 | | | $ | 381.3 | | | $ | 3,866.3 | | | $ | 1,193.3 | | | $ | 1,559.1 | | | $ | 381.4 | |
3. 財産·工場·設備および減価償却累計
次の表は資産別に不動産、工場、設備をまとめた
| | | | | | | | | | | |
Everource | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
(百万ドル) | |
配電−電気 | $ | 18,132.2 | | | $ | 17,679.1 | |
流通-天然ガス | 7,020.1 | | | 6,694.8 | |
変速機--電気 | 13,371.2 | | | 12,882.4 | |
配水-水 | 1,971.1 | | | 1,900.9 | |
太陽エネルギー | 200.9 | | | 200.9 | |
実用プログラム | 40,695.5 | | | 39,358.1 | |
他にも(1) | 1,663.4 | | | 1,469.5 | |
不動産·工場·設備·毛収入 | 42,358.9 | | | 40,827.6 | |
減算:減価償却累計 | | | |
実用プログラム | (9,070.0) | | | (8,885.2) | |
他にも | (672.9) | | | (580.1) | |
減価償却累計総額 | (9,742.9) | | | (9,465.3) | |
財産·工場·設備·純価値 | 32,616.0 | | | 31,362.3 | |
進行中の建築工事 | 2,413.5 | | | 2,015.4 | |
財産·工場と設備を合計して純額 | $ | 35,029.5 | | | $ | 33,377.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
(百万ドル) | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH |
配電−電気 | $ | 7,297.2 | | | $ | 8,329.1 | | | $ | 2,546.2 | | | $ | 7,117.6 | | | $ | 8,105.5 | | | $ | 2,496.2 | |
変速機--電気 | 6,022.8 | | | 5,243.3 | | | 2,106.8 | | | 5,859.0 | | | 5,090.5 | | | 1,934.6 | |
太陽エネルギー | — | | | 200.9 | | | — | | | — | | | 200.9 | | | — | |
不動産·工場·設備·毛収入 | 13,320.0 | | | 13,773.3 | | | 4,653.0 | | | 12,976.6 | | | 13,396.9 | | | 4,430.8 | |
減算:減価償却累計 | (2,571.5) | | | (3,322.3) | | | (908.2) | | | (2,572.1) | | | (3,227.3) | | | (908.4) | |
財産·工場·設備·純価値 | 10,748.5 | | | 10,451.0 | | | 3,744.8 | | | 10,404.5 | | | 10,169.6 | | | 3,522.4 | |
進行中の建築工事 | 478.2 | | | 914.2 | | | 172.8 | | | 399.0 | | | 707.0 | | | 134.1 | |
財産·工場と設備を合計して純額 | $ | 11,226.7 | | | $ | 11,365.2 | | | $ | 3,917.6 | | | $ | 10,803.5 | | | $ | 10,876.6 | | | $ | 3,656.5 | |
(1)これらの資産には主にEverourceサービス会社のコンピュータソフトウェア、ハードウェアと設備、ロッキー川不動産会社のビルが含まれている。
4. 派生ツール
電力や天然ガス会社はその顧客のためにエネルギーやエネルギー関連製品を調達しており,これらの製品は価格変動の影響を受けやすい。顧客へのエネルギー供給に関するコストは将来の料率で顧客から回収することができる。これらの規制された会社は,デリバティブと非デリバティブ契約を用いることで,エネルギーやエネルギー関連製品の価格変動に関するリスクを管理している
多くの派生ツール契約は適用会計指針下の定義に符合し、正常及び権責発生制会計基準に符合するように指定された。正常定義に適合したデリバティブ契約のコストと収益は,電力や天然ガスを輸送する際に,損益表の運営費用で確認される。
正常な派生契約として指定されていない公正な価値で貸借対照表に計上された流動または長期派生資産または派生負債。電力および天然ガス会社の場合、契約決済金額は、それぞれのエネルギー供給率に応じて顧客から顧客に回収または返却されるので、監督管理資産または規制負債は、デリバティブの公正価値を相殺するように記録される
同じ取引相手との派生資産および負債の公正価値総額が相殺され、貸借対照表上で派生資産または派生負債純額として流動部分および長期部分と共に報告される以下の表は、リスクタイプ別の契約公正価値総額、および流動または長期派生資産または負債として記録された純額を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
CL&P (百万ドル) | 公正価値階層構造 | | 商品供給と価格リスク 管理する | | 網に編む(1) | | 純額 派生商品として記録する | | 商品供給と価格リスク 管理する | | 網に編む(1) | | 純額 記録は 派生商品 |
流動由来資産 | レベル3 | | $ | 15.7 | | | $ | (0.5) | | | $ | 15.2 | | | $ | 14.7 | | | $ | (1.0) | | | $ | 13.7 | |
長期デリバティブ資産 | レベル3 | | 32.8 | | | (1.0) | | | 31.8 | | | 46.9 | | | (0.9) | | | 46.0 | |
流動由来負債 | レベル3 | | (78.6) | | | — | | | (78.6) | | | (73.5) | | | — | | | (73.5) | |
長期派生負債 | レベル3 | | (164.3) | | | — | | | (164.3) | | | (235.4) | | | — | | | (235.4) | |
(1)金額代表Everourceは貸借対照表に純額を記録するデリバティブ資産と負債を選択する.これらの額は、主要純額決済プロトコルまたは同様のプロトコルによって制限され、これらのプロトコルには相殺権が存在する。
公正価値相殺規制金額のデリバティブ契約
商品供給と価格リスク管理:法規の要求に応じて,CL&PとUIは発電施設と容量に関する契約を締結した。CL&PはUIと共有プロトコルを締結した80CL&Pの各契約のコストまたは収益のパーセンテージは、CL&Pによって負担または割り当てられる20ユーザインタフェースの割合は、ユーザインタフェースによって負担または割り当てられる。2022年9月30日と2021年12月31日まで、これらの契約の総容量は 675メガワットです。容量契約は2026年まで続き,CL&PとUIは設定された容量価格とISO−NE容量市場で受信した容量市場価格との差額に応じて,発電施設に月ごとに支払うか発電施設から支払いを受けることを要求する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、収益は$2.4百万ドルとドル0.7それぞれ規制コストとして100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の収益は$11.2百万ドルと損失$9.5それぞれ100万ドルです
派生ツールの公正価値計測
第3レベルに分類された派生契約の公正価値は、重大な観察可能かつ観察不可能な投入を同時に利用している。公正価値は、例えば、退出価格に関する仮定に基づいて調整された割引キャッシュフロー推定値のような収益技術を用いてモデル化される。割引キャッシュフロー方法を用いて派生ツール契約の推定値には、所定の支払い時間と可能性に関する仮定が含まれており、取引相手の資産信用格付けと会社の負債信用格付けに基づく違約確率方法を用いて、信用を含む不履行リスクを反映する。これらの契約推定値の重要な投入は,今後数年間のエネルギー関連製品価格を含め,これらの製品の見積には活発な市場が存在することが観察される。推定値には、市場参加者が撤退価格に達するのに必要な割増や割引の推定が含まれ、契約条項に基づいて調整された歴史的市場取引を使用する。公正価値レベルの第三級分類による公正価値計量は推定技術、エネルギー関連製品の定価と会計要求の面で専門知識を持つ個人によって作成された
以下は,3段階に分類されたデリバティブ契約推定値に用いられる重大な観察不可能な投入の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで | | |
CL&P | 射程距離 | | 平均値 | | | | カバーされた期間 | | 射程距離 | | 平均値 | | | | カバーされた期間 |
長期備蓄価格 | $ | 0.44 | | | — | | $0.50 | | $ | 0.47 | | | 1キロワット-月 | | 2023 - 2024 | | $ | 0.50 | | | — | | $1.15 | | $ | 0.82 | | | 1キロワット-月 | | 2022 - 2024 |
価格を引き下げる3.4パーセントから7.7パーセンテージ、または加重平均値6.6百分率は、これらの契約に適用される3級重大観察不可能な投入でもあり、類似型契約による最新の市場活動に必要な不確実性と非流動性割増を反映している。リスク割増は純派生ツールの相対的公正価値によって重み付けされる。
CL&Pは2021年12月31日までに生産能力関連契約の推定値にも#ドルの生産能力価格を含む3級観測不能投入が使用されている2.612025年から2026年までの月1キロワット。2022年第1四半期から、これらの容量価格入力は現在観察されている
未来の生産能力または長期備蓄価格を個別に大幅に増加または減少させることは、誘導負債の公正価値をそれぞれ減少または増加させるであろう。リスクプレミアムのいかなる増加もデリバティブ負債の公正な価値を増加させるだろう。これらの公正価値の変動は監督管理資産や負債として記録され、純収入に影響を与えない
次の表には、公正価値の経常的に計量された第三級派生資産及び派生負債種別の変動が記載されている。派生ツールの資産と負債を純額で列記する。
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CL&P | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
派生商品、純額: | | | | | | | |
期限初めまでの公正価値 | $ | (213.3) | | | $ | (279.7) | | | $ | (249.2) | | | $ | (293.1) | |
規制資産に組み込まれた実現/未実現純収益/(損失) | 2.4 | | | 0.7 | | | 11.2 | | | (10.9) | |
集まって落ち合う | 15.0 | | | 13.7 | | | 42.1 | | | 38.7 | |
期末までの公正価値 | $ | (195.9) | | | $ | (265.3) | | | $ | (195.9) | | | $ | (265.3) | |
5. 有価証券
Everourceが持っている有価証券は主にいくつかの不合格な幹部福祉に資金を提供するために使用される これらの有価証券を持っている信託会社は州や連邦機関の規制を受けない。Everourceの有価証券にはCyAPCとYAECが法的に制限された信託も含まれており,それぞれ持分と売却可能な債務証券を持ち,その核燃料貯蔵施設の使用済み核燃料除去義務に資金を提供している。株式と売却可能な債務有価証券は公正価値で入金され、当期部分は貸借対照表の中で前払い金及びその他の流動資産に入金され、長期部分は売却可能な証券に入金される。
株式証券:Everourceの非適格役員福祉信託基金が保有する持分証券の未実現収益と損失を他の収益に計上し,損益表で純額する。これらの株式証券の公正価値は2022年9月30日と2021年12月31日まで$である23.3百万ドルとドル40.2それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間、未実現損失は#ドル1.5百万ドルとドル0.5百万ドルは、それぞれ他の収入、これらの株式証券に関する純額に計上される。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、未実現損失は#ドルとなった10.6100万ドルと未達成収益$2.5他の収入に記録されている百万ドルは、それぞれこれらの株式証券に関する純額である
Everourceの持分証券には,使用済み核燃料信託基金が保有するCYAPCとYAEC有価証券も含まれており,これらの証券の公正価値は1ドルである170.1百万ドルとドル214.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。これらの使用済み核燃料信託の未実現損益は監督会計処理を受け、有価証券を計上し、貸借対照表上の長期負債と相殺し、損益表に影響を与えない
売却可能な債務証券: 以下に売却可能な債務証券の概要を示す
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| 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
Everource (百万ドル) | 原価を償却する | | 税引き前 未実現収益 | | 税引き前 実現していない 損 | | 公正価値 | | 原価を償却する | | 税引き前 未実現収益 | | 税引き前 実現していない 損 | | 公正価値 |
債務証券 | $ | 205.4 | | | $ | 0.2 | | | $ | (15.5) | | | $ | 190.1 | | | $ | 214.5 | | | $ | 5.1 | | | $ | (0.2) | | | $ | 219.4 | |
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EverSource非適格幹部福祉信託が保有する売却可能債務証券の未実現収益と損失は累積他の全面収益に記録されており、信用損失や売却予定証券の損失に関する金額は含まれておらず、これらの金額は他の収入純額に記録されている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間は信用損失がなく、2022年9月30日まで信用損失支出はなかった。信用損失が存在するかどうかを決定する際に、考慮する要素は具体的に発行者に影響を与える不利な条件、支払い履歴、証券の格付けと格付け変化及び減値の深刻度を含む。資産保証のある債務証券については、基礎担保や期待される将来のキャッシュフローも評価される。Eversourceの非適格収益信託ポートフォリオに含まれる債務証券は投資級債券であり,その信用品質に基づいて違約リスクが低い
Everourceの債務証券にはCyAPCとYAECが使用済み核燃料信託形式で保有している有価証券も含まれており,金額は#ドルである170.3百万ドルとドル189.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。中青核及び青核集団の使用済み核燃料信託基金に含まれる売却可能な債務証券の未実現損益は監督管理会計処理を受け、そして有価証券を計上し、貸借対照表上の長期負債と相応して相殺し、損益表に影響を与えない。2022年9月30日と2021年12月31日までの税引前未実現損益は、主に青汽集団とYAEC使用済み核燃料信託基金に含まれる債務証券に関連する。
2022年9月30日まで、債務証券の売却が可能な契約満期日は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
Everource (百万ドル) | 原価を償却する | | 公正価値 |
1年もたたないうちに (1) | $ | 22.4 | | | $ | 22.4 | |
1年から5年 | 56.0 | | | 54.6 | |
6年から10年 | 40.8 | | | 36.7 | |
10年以上 | 86.2 | | | 76.4 | |
総債務証券 | $ | 205.4 | | | $ | 190.1 | |
(1)1年以下のカテゴリの金額には、青瓦台とYAEC使用済み核燃料信託基金の証券が含まれており、これらの証券は制限されており、貸借対照表上で長期販売可能証券に分類される。
損益を実現しました実現した収益と損失は他の収入,Everource福祉信託の純額に計上し,中青旅とYAECの長期負債で相殺する。Everourceは,EverSource非適格利得信託の特定識別基準法と,中青核とYAEC使用済み核燃料信託の平均コスト基準法を用いて有価証券の売却済損益を計算する.
公正価値計量:以下の表は、公正価値レベルで分類された経常的公正価値記録の有価証券を示している
| | | | | | | | | | | |
Everource (百万ドル) | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
レベル1: | | | |
共同基金と株 | $ | 193.4 | | | $ | 254.2 | |
貨幣市場基金 | 20.8 | | | 31.3 | |
レベル1合計 | $ | 214.2 | | | $ | 285.5 | |
第2レベル: | | | |
アメリカ政府が発行した債務証券(機関·財務省) | $ | 77.4 | | | $ | 81.3 | |
会社債務証券 | 54.8 | | | 65.3 | |
資産担保債務証券 | 9.5 | | | 12.6 | |
市政債券 | 13.0 | | | 12.3 | |
その他固定収益証券 | 14.6 | | | 16.6 | |
レベル2合計 | $ | 169.3 | | | $ | 188.1 | |
総有価証券 | $ | 383.5 | | | $ | 473.6 | |
米国政府が発行した債務証券は、同じまたは類似した債券の取引および収益率と満期日の調整を含む市場方法を用いて推定される。会社の債務証券は市場方法を用いて評価を行い、最近同じ或いは類似のツールの取引を利用して、収益率曲線、信用利差と特定の債券条項と条件を組み入れた。資産担保債務証券には、担保担保債券、商業担保融資支援証券、自動車ローン、クレジットカードローンまたは売掛金を担保とした証券がある。資産保証債務証券は、最近の類似ツールの取引、早期返済仮定、収益率曲線、発行と満期日、および一部の情報を用いて推定される。市政債券の推定値は市場方法を用いて,報告された取引と基準収益率を組み合わせた。その他の固定収益証券は,定価モデル,類似した特徴を持つ証券の見積,割引キャッシュフローを用いて評価を行う.
6. 短期債務と長期債務
短期債務-商業手形計画と信用協定:EverourceParentは$を持っている2.0010億ビジネスチケット計画は、Everource親会社が短期債務の形態として商業チケットを発行することを可能にする。EverSourceParent,CL&P,PSNH,NSTAR Gas,Yankee Gas,EGMA,コネチカット州のAquarion Water Companyは1つである5年制 $2.0010億の循環信用計画は、2027年10月15日に終了する。この循環信用手配はEverSource親会社の2.00億元商業手形計画
NStar Electricは1ドル持っている650百万商業手形計画はNSTAR電気が短期債務の一形態として商業手形を発行することを許可している。NStar Electricも5年制 $650百万循環信用計画は、2027年10月15日に終了する予定だ。この循環信用手配はNSTAR電気会社の650100万枚の商業手形計画です
商業手形案における未返済および利用可能な借入金額は以下のとおりである
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| 未済借入金 | | 締め切りの利用可能借入金能力 | | 加重平均金利-締め切り |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | | | | |
Everource親会社ビジネスチケット計画 | $ | 401.5 | | | $ | 1,343.0 | | | $ | 1,598.5 | | | $ | 657.0 | | | 3.34 | % | | 0.31 | % |
NStar電子商取引手形計画 | — | | | 162.5 | | | 650.0 | | | 487.5 | | | — | % | | 0.14 | % |
いくつありますか違います。2022年9月30日または2021年12月31日までの循環信用手配の未返済借入金。
CL&PとPSNHは合計1ドルの未承諾信用限度額プロトコルを持っている450百万ドルとドル300それぞれ100万ドルで、2023年5月12日に満期になる。ここにあります違います。2022年9月30日まで、CL&P或いはPSNHは信用限度額協議上の未返済借金を承諾していない。
商業チケット計画下の未返済金額は支払手形に含まれ,EverourceとNSTAR電子貸借対照表の流動負債に分類され,すべての借金の未返済日数が1回に364日を超えないためである
会社間借金:Eversource親会社はその利用可能な資本資源を利用してその子会社に融資を提供し、その短期借入金需要を満たすことを支援する。EverSource親会社は,子会社に提供する融資による会社間利息収入を記録しており,これらの収入は合併で除外されている.EverSource親会社が子会社に発行する会社間融資はEverSource貸借対照表上の合併で除外される.EverSource親会社がCL&Pに提供する会社間融資は2022年9月30日現在$26.0PSNH$まで百万ドル139.7100万ドルとNSTAR電気の子会社です2.8百万ドルです。2021年12月31日現在、EverSource親会社がPSNHに提供する会社間融資は$110.6百万ドルです。EverSource親会社からの会社間融資は,EverSource親会社に対応するチケットに含まれ,それぞれの子会社の貸借対照表上で流動負債に分類される.
現金の出所と用途:同社は,Everource,CL&P,NSTAR ElectricとPSNHの将来の運営キャッシュフローに加え,既存の借入金能力と債務や株式市場に参入する機会に加え,任意の運営資本と将来の運営需要,および予想される資本投資機会を満たすと予想している。
長期債務発行許可下の利用可能性:2022年6月14日、DPUはNSTAR Gasの最高ドル発行要求を承認しました3252024年12月31日までの長期債務は100万ドル。
長期債務の発行と返済: 次の表は長期債務の発行と返済状況をまとめたものである
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(百万ドル) | 発行/(償還) | | 発行日または返済日 | | 期日まで | | 得られた金を発行/に用いる 返済情報 |
NStar電気4.55%2022債券 | $ | 450.0 | | | May 2022 | | 2052年6月 | | 返済された短期債務、払込資本支出、運営資本 |
NStar電気4.95%2022債券 | 400.0 | | | 2022年9月 | | 2052年9月 | | 条件に合致したグリーン支出に対する再融資投資は、2020年10月1日から2022年6月30日まで、以前は短期債務融資により |
NStar電気2.375%2012年債券 | (400.0) | | | 2022年10月 | | 2022年10月 | | 満期払い |
EverourceParent2.90%シリーズVアドバンスト付記 | 650.0 | | | 2022年2月 | | 2027年3月 | | 満期返済のKシリーズ高級手形と短期債務 |
EverourceParent3.375%シリーズWプレミアム付記 | 650.0 | | | 2022年2月 | | 2032年3月 | | 満期返済のKシリーズ高級手形と短期債務 |
EverourceParent4.20%シリーズXアドバンスト付記 | 900.0 | | | 2022年6月 | | 2024年6月 | | 返済された短期債務と未納運営資金 |
EverourceParent4.60Yシリーズプレミアムノートの割合 | 600.0 | | | 2022年6月 | | 2027年7月 | | 返済された短期債務と未納運営資金 |
EverourceParent2.75%シリーズKアドバンスト付記 | (750.0) | | | 2022年3月 | | 2022年3月 | | 満期払い |
ヤンキース天然ガス会社は8.48%Bシリーズ第1担保債券 | (20.0) | | | 2022年3月 | | 2022年3月 | | 満期払い |
ヤンキース天然ガス会社は4.31%Uシリーズ第1担保債券 | 100.0 | | | 2022年9月 | | 2032年9月 | | 償還済み短期債務、払込済み資本支出、一般会社用途 |
EGMA4.70%Cシリーズ第1担保債券 | 100.0 | | | 2022年6月 | | 2052年6月 | | 償還済み短期債務、払込済み資本支出、一般会社用途 |
NStarガス4.40%シリーズV第1担保債券 | 125.0 | | | 2022年7月 | | 2032年8月 | | 償還済み短期債務、払込済み資本支出、一般会社用途 |
ニューハンプシャー州宝瓶座水務会社4.45一般担保債券% | (5.0) | | 0 | 2022年7月 | | 2022年7月 | | 満期払い |
コネチカット州宝瓶座水道会社4.69上級付記率 | 70.0 | | | 2022年8月 | | 2052年9月 | | 償還短期債務 |
2022年9月30日現在、EverourceおよびNSTAR Electric貸借対照表上の現金等価物は、主にNSTAR Electric$を含む通貨市場基金を含む4002022年9月15日に発行された百万長期債券、$の支払いに使用4002022年10月15日に満期になった百万の長期債務。
7. 利下げ債券と可変金利主体
利下げ債券:2018年5月、PSNH Funding、PSNHの完全子会社、$を発行635.7複数回に分けて百万匹の証券化RRBを発行し、加重平均金利は3.66百分率、最終期限は2026年から2035年まで。RRBsは2033年2月1日までに返済される予定だ。RRB支払いには元金と利息が含まれており、2019年2月1日から半年ごとに支払われています。RRBsは金融命令に従って発行されました NHPUCにより2018年1月に発表され,PSNH発電資産の剥離による余剰コストを回収した
PSNH基金の設立は完全にRRBsを発行するためであり,PSNHがその発電資産の剥離に関する未回収の余剰コストに資金を提供することである。PSNHの資金はVIEと考えられており,主に株がその運営を支援するのに不十分であるためである。PSNHはVIEの重大な活動を指導する権利があり,他の利益保持者に比べてPSNHがVIEと最も密接に関係している。したがって,PSNHは主な受益者と考えられ,その合併財務諸表にPSNHの資金を統合した
PSNH貸借対照表と損益表に及ぼすPSNH資金の影響を以下の表にまとめる
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | | | |
PSNH貸借対照表: | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
制限された現金-流動部分(流動資産に含まれる) | $ | 18.0 | | | $ | 31.1 | |
限定現金-長期部分(他の長期資産に含まれる) | 3.2 | | | 3.2 | |
証券化座礁コスト(規制資産に計上) | 446.5 | | | 478.9 | |
他の規制負債(規制負債に含まれる) | 7.9 | | | 5.4 | |
計算すべき利息(他の流動負債に含まれる) | 2.8 | | | 7.5 | |
利下げ債券--現在の部分 | 43.2 | | | 43.2 | |
利下げ債券--長期部分 | 410.5 | | | 453.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) PSNH損益表: | 次の3か月まで | | 現在までの9ヶ月間で |
2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
RRB元本償却(規制資産の償却、純額に計上) | $ | 10.8 | | | $ | 10.8 | | | $ | 32.4 | | | $ | 32.4 | |
RRB元金利息支出(利子支出に計上) | 4.2 | | | 4.5 | | | 12.9 | | | 13.9 | |
8. 年金及び退職後年金以外の福祉
Everourceは適格社員をカバーする固定福祉退職計画(年金計画)を提供する。Eversourceは、年金計画に加えて、現職と退職社員からなる適格参加者に国内収入法の制限を超える福祉を提供する非限定固定福祉退職計画(SERP計画)を維持している。Everourceは,ある年齢やサービス資格の要求に適合した適格社員に退職者や家族の健康保険料や何らかの医療費を精算することを目的とした固定福祉退職後計画(PBOP計画)を提供している。
年金、企業資源計画及び予算外案計画の定期福祉計画支出/(収入)純額は、財産、工場及び設備資本化又は今後の回収又は払い戻しのために規制資産/(負債)として繰延される前の構成である。純定期福祉計画支出/(収入)のサービス費用部分から資本化部分を減算し、損益表上の操作及び維持費用を計上する。定期福祉計画支出/(収入)純額の余剰分から繰延分を減算し,他の収入,すなわち損益表上の純額に計上する。CL&P,NSTAR ElectricとPSNHのキャッシュフロー表に反映される年金,SERPとPBOP費用/(収入)は,短期現金決済であるため,会社間の定期福祉計画純支出/(収入)への分配は含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金とSERP | | PBOP |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
サービスコスト | $ | 17.5 | | | $ | 4.7 | | | $ | 3.4 | | | $ | 1.7 | | | $ | 2.9 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.3 | |
利子コスト | 38.6 | | | 7.8 | | | 8.2 | | | 4.2 | | | 5.0 | | | 0.9 | | | 1.3 | | | 0.5 | |
計画資産の予想収益率 | (130.7) | | | (26.5) | | | (32.1) | | | (14.0) | | | (22.5) | | | (2.8) | | | (10.6) | | | (1.7) | |
精算損失,純額 | 28.4 | | | 4.0 | | | 8.1 | | | 1.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
前期サービスコスト/(ポイント) | 0.4 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (5.4) | | | 0.3 | | | (4.2) | | | 0.1 | |
定期福祉計画純収益総額 | $ | (45.8) | | | $ | (10.0) | | | $ | (12.3) | | | $ | (6.2) | | | $ | (20.0) | | | $ | (1.1) | | | $ | (13.0) | | | $ | (0.8) | |
会社間所得分配 | 適用されない | | $ | (4.0) | | | $ | (3.2) | | | $ | (1.0) | | | 適用されない | | $ | (0.9) | | | $ | (0.9) | | | $ | (0.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金とSERP | | PBOP |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH |
サービスコスト | $ | 52.7 | | | $ | 13.9 | | | $ | 10.4 | | | $ | 5.2 | | | $ | 8.7 | | | $ | 1.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | 0.8 | |
利子コスト | 115.8 | | | 23.4 | | | 24.5 | | | 12.6 | | | 15.1 | | | 2.7 | | | 3.9 | | | 1.6 | |
計画資産の予想収益率 | (393.1) | | | (79.6) | | | (96.2) | | | (42.1) | | | (67.5) | | | (8.4) | | | (31.8) | | | (5.0) | |
精算損失,純額 | 87.5 | | | 12.2 | | | 24.7 | | | 6.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
前期サービスコスト/(ポイント) | 1.1 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | (16.2) | | | 0.8 | | | (12.7) | | | 0.3 | |
定期福祉計画純収益総額 | $ | (136.0) | | | $ | (30.1) | | | $ | (36.3) | | | $ | (18.3) | | | $ | (59.9) | | | $ | (3.4) | | | $ | (39.1) | | | $ | (2.3) | |
会社間所得分配 | 適用されない | | $ | (11.9) | | | $ | (9.3) | | | $ | (2.7) | | | 適用されない | | $ | (2.7) | | | $ | (2.7) | | | $ | (0.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金とSERP | | PBOP |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH |
サービスコスト | $ | 21.5 | | | $ | 5.6 | | | $ | 4.0 | | | $ | 2.2 | | | $ | 3.3 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.3 | |
利子コスト | 32.5 | | | 6.7 | | | 6.7 | | | 3.7 | | | 4.3 | | | 0.8 | | | 1.1 | | | 0.4 | |
計画資産の予想収益率 | (109.5) | | | (21.7) | | | (27.1) | | | (11.9) | | | (19.8) | | | (2.5) | | | (9.2) | | | (1.6) | |
精算損失 | 60.7 | | | 10.8 | | | 15.3 | | | 5.3 | | | 2.0 | | | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.1 | |
前期サービスコスト/(ポイント) | 0.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | (5.3) | | | 0.3 | | | (4.3) | | | 0.1 | |
定期福祉計画支出純額/(収入)合計 | $ | 5.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | (1.0) | | | $ | (0.7) | | | $ | (15.5) | | | $ | (0.5) | | | $ | (11.3) | | | $ | (0.7) | |
会社間費用/(収入)分配 | 適用されない | | $ | 2.2 | | | $ | 2.4 | | | $ | 0.7 | | | 適用されない | | $ | (0.4) | | | $ | (0.5) | | | $ | (0.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金とSERP | | PBOP |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH | | Everource | | CL&P | | NStar 電気式 | | PSNH |
サービスコスト | $ | 64.3 | | | $ | 17.4 | | | $ | 11.9 | | | $ | 6.6 | | | $ | 10.1 | | | $ | 1.7 | | | $ | 1.8 | | | $ | 0.9 | |
利子コスト | 97.5 | | | 20.7 | | | 20.1 | | | 10.9 | | | 12.9 | | | 2.4 | | | 3.3 | | | 1.3 | |
計画資産の予想収益率 | (328.0) | | | (65.0) | | | (81.1) | | | (35.6) | | | (59.3) | | | (7.7) | | | (27.7) | | | (4.6) | |
精算損失 | 183.1 | | | 34.6 | | | 46.1 | | | 15.4 | | | 5.9 | | | 1.2 | | | 1.6 | | | 0.4 | |
前期サービスコスト/(ポイント) | 1.1 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | (15.9) | | | 0.8 | | | (12.7) | | | 0.3 | |
定期福祉計画支出純額/(収入)合計 | $ | 18.0 | | | $ | 7.7 | | | $ | (2.7) | | | $ | (2.7) | | | $ | (46.3) | | | $ | (1.6) | | | $ | (33.7) | | | $ | (1.7) | |
会社間費用/(収入)分配 | 適用されない | | $ | 5.8 | | | $ | 6.4 | | | $ | 1.9 | | | 適用されない | | $ | (1.3) | | | $ | (1.5) | | | $ | (0.5) | |
Everource貢献:年金計画の現状と連邦年金資金要求によると、2022年の年金計画には最低資金要求はない。Everourceは$を貢献した802022年9月30日までの9カ月間、同社の年金とPBOP計画は100万ドル増加し、2022年の残り時間は追加年金を納めないと予想される。
9. 引受金とその他の事項
A.環境問題
Everource,CL&P,NSTAR Electric,PSNHは,過去の運営の影響を軽減または除去し,環境品質を改善または維持するための環境法規の制約を受けている。これらの法律および条例は、現在および以前の作業場所で特定の危険物質の環境への影響を除去または放出することを要求する。Everource,CL&P,NSTAR Electric,PSNHには積極的な環境監査と訓練計画があり,誰もが基本的に公布されたすべての法律や法規に適合していると考えている。
修復または長期モニタリング、初歩的な工事現場の作業または工事現場の評価を行っている環境工事現場と関連保護区の数は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| サイト数 | | 備蓄する (単位:百万) | | サイト数 | | 備蓄する (単位:百万) |
Everource | 62 | | | $ | 121.1 | | | 61 | | | $ | 115.4 | |
CL&P | 14 | | | 14.1 | | | 14 | | | 13.9 | |
NStar電気 | 11 | | | 3.5 | | | 11 | | | 3.3 | |
PSNH | 9 | | | 6.2 | | | 9 | | | 6.3 | |
これらの地点の数量と埋蔵量には数十年前に運営された前MGP地点が含まれており、これらの地点は石炭と他の技術を通じて天然ガスを製造し、ある副産物が環境に残っており、人類の健康と環境に対して潜在的なリスクを構成する可能性があり、Everourceはこれに対して潜在的な責任を負う可能性がある。これらの前MGPサイトに関する準備金残高は#ドルである110.6百万ドルとドル105.62022年9月30日と2021年12月31日まではそれぞれ100万ユーロであり、主に天然ガス業務部門と関係がある
これらの埋蔵量推定は、特定の場所ごとにいくつかの異なる修復方法を考慮しているので、主観的である。これらの推定の信頼性と精度は,現場汚染の程度,Everourceの汚染程度,CL&P,NSTAR ElectricやPSNHの救済責任や救済の程度,最近公布された法律法規や何らかの経済的要因によるコスト推定変化に関する新しい情報を含む複数の要因の影響を受ける可能性がある。新たな情報や将来の発展には,必要な環境救済措置の潜在的リスクの再評価が必要となる可能性がある。これらの情報の獲得に伴い、経営陣は潜在的なリスクの開放を評価し、それに応じて備蓄を調整し続ける。
B.長期契約スケジュール
以下にEverSource 2021 Form 10−K付記13 Bに記載されている長期契約スケジュールの現状の最新状況を示す
再生可能エネルギー: 再生可能エネルギー契約には,NSTAR Electricが再生可能エネルギー施設からエネルギーとRECを購入する契約からキャンセルできない承諾が含まれている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NStar電気 | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | その後… | | 合計する |
再生可能エネルギー | $ | 27.1 | | | $ | 78.3 | | | $ | 269.4 | | | $ | 315.8 | | | $ | 322.1 | | | $ | 5,812.2 | | | $ | 6,824.9 | |
この表にはNSTAR電気会社の長期約束が含まれていますマサチューセッツ州クリーンエネルギー83 C調達入札により付与されたブドウ園風力エネルギー有限責任会社契約に関係している。NStar Electricはマサチューセッツ州の他の配電会社と締結しました20年間同社が生産した電力を購入する契約800メガワット級海上風力発電プロジェクトですブドウ園風力プロジェクトは2022年に建設が開始された。本契約による推定エネルギーコストは,2024年にこれらの施設の使用開始時に開始される予定であり,##から##の間である240百万ドルとドル375百万ドル/年とER NSTAR電気会社20年間契約書、総額は約#ドルです6.0十億ドルです
C.保証と賠償
正常業務過程において、EverSource親会社はその子会社を代表し、CL&P、NSTAR ElectricとPSNHを含み、保証形式で信用保証を提供する。経営陣は、これらの異なる保証と賠償が純収入やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している
未合併実体を代表する担保は、権益法オフショア風電投資(Everource親会社が保証人)を含み、担保開始時に貸借対照表に公正価値で負債を計上する。Everourceはこれらの担保手配下での履行リスクを定期的に審査し,Eversource親会社が保証に応じて義務を履行する必要がある場合には,可能な支払い金額が記録される.未合併エンティティが発行した保証を表す公正価値は、#ドルである貸借対照表上の他の長期負債に記載されている4.3百万ドルとドル7.3それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
表はEversource親会社の子会社と付属会社の外部各方面に対する保証と賠償リスクをまとめ、主にその海上風電業務に関連している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日まで |
会社(義務者) | | 説明する | | 最大暴露時間 (単位:百万) | | 期日まで |
東北近海有限責任会社 | | 第三者請負業者と締結した建築に関する調達契約(1) | | $ | 759.6 | | | (1) |
日出風有限責任会社 | | 第三者請負業者と締結した建築に関する調達契約 (2) | | 288.1 | | | 2025 - 2026 |
革命の風有限責任会社 | | 第三者請負業者と締結した建築に関する調達契約(3) | | 419.0 | | | 2024 - 2027 |
サウスフォードWind LLC | | 第三者請負業者と締結した建築に関する調達契約(4) | | 142.7 | | | 2023 - 2026 |
恒源投資有限責任会社 | | 東北オフショア有限責任会社の資金と賠償義務 (5) | | 94.8 | | | (5) |
サウスフォードWind LLC | | 購入契約安全性(6) | | 7.1 | | | (6) |
日出風有限責任会社 | | OREC生産能力(7) | | 2.2 | | | (7) |
湾州風電有限責任会社 | | 不動産購入 | | 2.5 | | | 2023 |
サウスフォードWind LLC | | 送電相互接続 | | 1.2 | | | — |
恒源投資有限責任会社 | | 信用状(8) | | 4.3 | | | — |
多種多様である | | 担保債券 (9) | | 35.7 | | | 2022 - 2023 |
Everourceサービス | | 不動産賃貸料 | | 0.6 | | | 2024 |
(1) EverSource親会社はそれを代表して501%の持分を持つ付属会社東北オフショア有限責任会社(NEO)は、同社によると、Eversource親会社は50NEOが第三者請負業者と締結したいくつかの調達協定に規定されている義務を履行する割合は、総額#ドル以下である1.32025年に満期になった10億ドル。Eversource親会社はneoを代表してΣrstedに単独の保証を発行し,その保証によりEversource親会社は保証を提供することに同意した50近地天体はある海上風電プロジェクト建設関連協定によって負担される支払い義務のパーセンテージによって、総金額は#ドルを超えない62.5百万ドルが保証債務を全部履行した時に満期になります。本保証に基づいてürstedに支払われるいかなる金額も計上されるが、以下に付記5に記載の資金調達保証の最高額は追加されない。
(2)EverSource親会社はそれを代表して501%の持分を持つ付属会社日の出風有限責任会社は、この合意により、Eversource親会社は日の出風有限責任会社がある義務を履行するために保証を提供し、総金額は$を超えません461.9建築関連の調達協定のために100万ドル。EverSourceParentの保証下の義務は,(I)2025年3月と2026年4月の間と(Ii)保証義務の全面的な履行の両方の早い日に満了する
(3) EverSource親会社はそれを代表して501%の持分を持つ付属会社Revation Wind,LLCは,このプロトコルにより,Eversource親会社はRevsion Wind LLCの何らかの義務履行に保証を提供し,総金額は$を超えない542.1建築関連の調達協定のために100万ドル。Everソース親会社の保証下の義務は、(I)2024年5月と2027年11月の間と(Ii)保証義務の全面的な履行の両方の早い日に満了する。
(4) EverSource親会社はそれを代表して50プロトコルにより,Everource親会社はSouth Fork Wind有限責任会社が建築に関する購入プロトコルの何らかの義務を果たすことを保証する.これらの保証により、Eversource親会社はSouth Fork Wind有限責任会社がある義務を履行するために保証を提供し、総金額は$を超えません206.6百万ドルです。これらの保証下でのEverSourceParentの義務は、(I)2023年6月と2026年8月の間と(Ii)保証義務の全面的な履行の早い日に満了する。
(5)EverSource親会社はその完全子会社Eversource Investment LLC(EI)を代表して、その子会社が保有する保証(資金保証)を発表した50Neoの百分率権益を持ち,この権益により,EverSource親会社はneoの経営協定によりeiのいくつかの融資義務及びいくつかの賠償支払いに担保を提供することに同意し,金額は$を超えない910百万ドルです。担保債務には,近地天体基礎海上風電プロジェクト建設段階におけるEIの資金義務と,近地天体への投資に関する第三者信用支援に関する賠償義務が含まれている。EverSourceParentの資金保証下の義務は保証債務がすべて履行された後に満期になる。
(6) EverSource親会社は親会社を代表して保証を発表しました50ホールディングスの付属会社South Fork Wind,LLCは,このプロトコルにより,Everource親会社はSouth Fork Wind LLCの何らかの義務履行に保証を提供し,保証金額は$を超えない7.1長島電力局と南フォーク風電有限責任会社との間の電気購入協定(“同合意”)によると、同社は600万ユーロを獲得する。保証は,(I)プロトコル期限の終了と(Ii)保証義務の十分な履行の両方が遅い場合に失効する.
(7)EverSource親会社は親会社を代表して保証を発表しました501%の持分を持つ付属会社日の出風有限責任会社は、この合意により、Eversource親会社は日の出風有限責任会社がある義務を履行するために保証を提供し、保証金額は$を超えません15.4オフショア風力エネルギー再生可能エネルギー証明書売買協定(以下、“この合意”と呼ぶ)によると、再生可能エネルギーの総価値は600万ユーロである。この協定はニューヨーク州エネルギー研究開発局(NYSERDA)と日の出風力有限責任会社によって署名された。義務がすべて履行されることを保証する時に無効になることを保証する
(8) 2020年9月16日,Eversource親会社はEIを代表してEIを代表してEIがオフショア風電関連持分方法投資におけるEIの投資を保有しており,この担保により,Eversource親会社はEIと要求可能な金融機関の信用状手配によりEIの義務に担保を提供し,EIが要求可能な総金額は最高約$である25百万ドルです。2022年1月EverourceParentが発表しました二つSouth Fork Windを代表して,LLCが発行した信用状は,総額$に達するいくつかの陸上送電資産の将来退役義務に関連している4.3百万ドルです。
(9) 保証債券の満期日は終了日を反映しており、その大部分は継続または延長される。ある担保債券には信用格付けトリガが含まれており,EverSource親会社の無担保債務信用格付けが引き下げられた場合,これらのトリガーはEverSource親会社に担保の提供を要求する.
D.使用済み核燃料債務--ヤンキー社
CL&P,NSTAR Electric,PSNHはYankee社に対して工場閉鎖と燃料貯蔵の費用義務を有しており,これらの会社はそれぞれの原発施設の物理的退役を完了しており,現在使用済み燃料の長期貯蔵に従事している。ヤンキー社はエネルギー省から受け取った訴訟収益によりこれらのコストに資金を提供し,必要に応じて卸売,FERCによって承認された料率は,CL&P,NSTAR Electric,PSNHを含むいくつかのニューイングランド公共事業会社との電気購入協定に基づいて徴収される料率である。CL&P,NSTAR Electric,PSNHは逆に州規制委員会が承認した小売料率により顧客からこれらのコストを回収した。ヤンキー社が受け取った金額は、経営陣はそれぞれの工場の余剰工場閉鎖と燃料貯蔵コスト見積もりを回収するのに十分だと考えている。経営陣はCL&PとNSTAR Electricが彼らの顧客からこれらの債務のシェアを回収すると信じている。PSNHはこれらのコストの全シェアを顧客から回収している。
使用済み核燃料訴訟:
ヤンキー社はすでに連邦クレーム裁判所に訴訟を提起しており、米国エネルギー省は1983年にヤンキー社と米国エネルギー省との間の使用済み燃料と高級廃棄物処分契約の条項に基づいて、米国エネルギー省が使用済み核燃料を貯蔵するための永久施設を提供し、金銭賠償を受けることができなかったため、米国エネルギー省に使用済み核燃料の納入を受け入れ、永久施設を提供することを要求した。裁判所はこれまでヤンキー社の第一、第二、第三、第四段階訴訟の損害賠償金を判決したが、これは米国エネルギー省がその契約義務を履行できなかったためである。これらの段階は1998年から2016年までに発生した損害賠償をカバーしており、ヤンキー社はすでに賠償を受け、一定額の損害賠償を顧客に返還している。
エネルギー省第5段階破損-2021年3月25日、各ヤンキー会社は連邦クレーム裁判所で米国エネルギー省に対して第5回訴訟を起こした。ヤンキー社は総額5ドルの損害賠償を要求するクレームを出した120.4エネルギー省は2017年から2020年までの使用済み核燃料(エネルギー省第5段階)の受け入れを開始できなかったため,青島市,青海省,青海省の核燃料使用量は100万ドルであった。エネルギー省第5段階試験は2023年第3四半期に開始される予定だ。
E.FERC純資産収益率苦情
四新英グラン州総検察長、州監督委員会、消費者権益擁護者、消費者団体、市政党派、その他の各方面(総称して苦情者と呼ぶ)の組み合わせはFERCに単独の苦情を提出した。最初のすべてのものは三つ苦情はそれぞれ2011年10月1日、2012年12月27日、2014年7月31日に提出され、苦情者はNetosの基本ROEに疑問を提起した11.142005年以来使用されてきた割合は、FERC最終命令の日付から予想されるように削減され、個別のための命令を求めている15--申立期間は1ヶ月です。2016年4月29日に提起された4件目の訴訟で、原告はNetosの基本純資産収益率を疑問視した10.57送信インセンティブ(インセンティブ上限)のパーセンテージと最大ROE11.74%は、これらの純資産収益率が不公正で不合理であると主張します
2011年10月1日から2014年10月15日までの間に最初に計上された純資産収益率には、基本純資産収益率が含まれている11.14その割合と報酬は最大で13.1百分率。2014年10月16日、FERCは第531-A号意見を発表し、基準純資産収益率を10.57%と、報酬の上限を設定します11.74最初の苦情期間の割合ですこれは2014年10月16日から顧客向けのすべての潜在的な請求書にも適用される。このFERC命令は2017年4月14日に米ワシントンD.C.巡回控訴裁判所(裁判所)によって撤回された
最初の申立期間に関連したすべての金額は返金され、総額は#ドルだった38.9百万ユーロ(税引前と利息を含まない)は、基本純資産収益率とFERC命令で規定されたインセンティブ上限を反映している。返金には$を含む22.4CL&P 100万ドル13.7NSTAR電気とドルに百万ドル2.8PSNH用に百万ドルです
Everourceは#ドルの準備金を記録している39.12022年9月30日と2021年12月31日までの第2次申立期間の百万ユーロ(税引前と無利子)。この準備金とは、第二の苦情期間内の請求書料率をいう10.57基本純資産収益率パーセントと11.74パーセンテージ報酬の上限。備蓄金には#ドルが含まれている21.4CL&P 100万ドル14.6NSTAR電気とドルに百万ドル3.1PSNHは2022年9月30日と2021年12月31日までに百万ドルであった
2018年10月16日、FERCはすべてについて発表しました四つそれが裁判所から送られてきた問題の不満をどのように処理するつもりなのか。FERCは、(1)既存の純資産収益率が不公平かつ不合理であるか否かを決定し、そうであれば、(2)代替純資産収益率をどのように計算するかを決定する新しい枠組みを提案する。Netos、苦情者、FERC裁判スタッフは2019年1月11日に予備案要約を提出し、回答案要約は2019年3月8日に提出した。NETOSのプレゼンテーションは、FERCが提案した方法を変更しないことや、その実施形態を変更して結果に実質的な影響を与えることを前提とした2018年10月16日命令で決定された全体純資産収益率方法をサポートしている
FERCのコマンドは、FERCによって提案されたフレームワークおよびクレームの財務データを使用して最初のクレームの例示的な計算を含む。これらの説明的な計算は、第1の申立期間について、FERCが導出したNETOSが平均財務リスクを有し、初歩的に公正かつ合理的な基本純資産収益率が10.41%で、総純資産収益率の予備インセンティブの上限は13.08百分率
例示的な計算の結果が各苦情期間の最終FERC注文に含まれる場合、10.41基本純資産収益率パーセントと13.08パーセント報酬上限は私たちのすべての苦情期間の財務諸表に大きな影響を与えないだろう。これらの初歩的な計算は拘束力がなく、FERC最終命令が最も可能だと考えている結果でもない
2019年11月21日、FERCは第569号意見を発表し、影響二つ中大陸ISO(MISO)変速機所有者に対する変速機純資産収益率の苦情を待っており、FERCは基本純資産収益率を決定するための新しい方法を採用している。各方面は再審を求める.2019年12月23日、NetosはNetosに補足資料を提出した四つNETOS案件への適用性には不確実性があるため,この新しい手法には対応できない.2020年5月21日、FERCは、MISO変速機所有者案件の再審に関する569−A号意見の命令を発表し、FERCは、MISO変速機所有者基本ROEを決定する方法を再び変更した。2020年11月19日、FERCは第569-B号意見を発表し、第569-A号意見の再審理を否定し、以前に第569-A号意見で採用された方法を再確認した。新しい方法は、NetOSがそれであることを決定するために、2018年10月16日のコマンドでFERCが提案した手法とは大きく異なる四つ未解決事件。FERC第569-A及び569-Bの意見は裁判所に上訴された。2022年8月9日、裁判所はMISO ROE FERC第569、569-A、および569-Bの意見を撤回する決定を発表し、FERC再起動訴訟手続きに返送した。裁判所は、FERCが新しいリターン方法を制定することは独断的で気まぐれであり、FERCはその決定に公正かつ合理的なリターンを計算する新しい方法にリスク-プレミアム財務モデルを再導入するために合理的な解釈を提供しないからだと考えている。現在、Everourceは、FERCがMISO FERCに関する裁判所の意見をどのように処理するか、またはNetosに対する任意の潜在的な影響をどのように処理するかを予測することができない四つ処理すべき純資産収益率苦情事件。
FERCの意見はMISO変速機所有者の適用性に大きな不確実性があることを考慮している二つネトス夫妻の苦情事件は未解決だ四つ苦情案件では,Everourceは,苦情期間の備蓄や認可された純資産収益率を変更する合理的な根拠はないと結論している。また,Everourceは合理的に何も見積もることができない四つ訴えの手続きはこの時です。
Everource、CL&P、NSTAR Electric、PSNHは現在10.57基本ROEパーセントとインセンティブ上限は11.742014年10月16日にFERCコマンドで決定されたパーセンテージ
1つの変化です10準備金を作成するための基本純資産収益率の基点はEverourceの税引後収益に影響し,平均約$である3百万ドルはそれぞれ四つ15ヶ月です苦情期間
F.EverourceとNSTAR Electric Boston Harbor民事訴訟
2016年、米国検事は米国陸軍工程兵団を代表して米マサチューセッツ州地域裁判所に民事訴訟を起こし、NSTAR電気会社、HEEC会社、マサチューセッツ州水資源管理局(NSTAR電気会社とHEEC社の2つの“被告”とともに)を起訴した。起訴状によると、被告はボストン港の下方にHEECが所有する配電ケーブルを置くことに関する何らかの許可要求を守れなかったという。双方は和解に達し,和解合意に基づき,HEECは新たな実装に同意した115ボストン港から鹿島までのキロボルト配電ケーブルを異なる経路で通過し,既存ケーブルの一部を撤去した。新配電ケーブルの施工は2019年8月に完了し,既存ケーブル部分の解体は2020年1月に完了している
NStar ElectricとHEECは現在のライセンス要求に応じて,最終的に何らかの長期環境回復努力の解決策を決定し続けている。これらの修復作業を完了し、その後米陸軍工程兵部隊と和解した後、このような訴訟は却下される見通しだ
G.CL&Pの規制事項
CL&P熱帯嵐イサアス対応調査:2020年8月、PuraはCL&Pを含むコネチカット州公共事業会社の熱帯嵐Isaiasに対する準備と応答を調査する要約を開いた。2021年4月28日、PuraはCL&Pがその緊急対応計画を遵守することに関する最終決定を発表し、CL&Pはある嵐の性能基準を遵守できず、場合によっては軽率であると結論した。具体的には、プラはCL&Pがその市政連絡計画を管理し、阻まれた道路上の電気危険を適時に除去し、顧客に重要な情報を伝達し、あるいはその適時に十分な外部請負業者と互助資源を獲得する義務を履行する業績基準に達していないと結論した。調査結果によると、Puraは、下方調整の形で罰金を反映するために、未解決または将来の金利プログラムにおいてその将来の金利を調整するようにCL&Pに命令する90許容株式収益率(ROE)基点は、現在9.25百分率。Puraはその決定で、コネチカット州法規に基づいて、追加的な罰金とさらなる実行令が2021年5月6日に開始される別の手続きで考慮されると説明した。
2021年5月6日、プラは処罰手続きの一部として、#ドルの出資金を含む違反通知を発表した30百万ドルで1ドルも含まれています28.4Storm性能基準を守らないため100万ドルの民事罰金を科され、顧客の請求書の信用と$として1.6事故報告書に違反して要求された罰金はコネチカット州の一般基金に支払われる。2021年7月14日、プラはこの処罰手続きで最終裁決を発表し、$を含む28.6百万ドルを維持しています28.4100万ドルの性能損失が減少しました1.6事故の通報は100万元の罰金を科す0.2百万ドルです。これは1ドルです28.42021年9月1日から1年間に百万回の性能損失を顧客の電気料金請求書に計上した。これは1ドルです28.4百万は熱帯嵐イサアスの発生時に施行されたコネチカット州の法律下での最高法定罰金額である2.5CL&P年度の流通収入の割合を占めている。業績罰金の負債はCL&Pの貸借対照表に現在の規制負債として記録され,2021年9月30日までの9カ月の損益表で営業収入の減少として記録されている。この費用が税引後収益に与える影響は$です0.07一株ずつです
CL&P和解プロトコル:2021年10月1日、CL&PはDEEP、消費者弁護士事務所(OCC)、総検事室(AG)、およびコネチカット州工業エネルギー消費者オフィスと和解合意に達し、当時PURAによって開始された未解決の規制手続きで発生したいくつかの問題を解決した。プラは2021年10月27日に和解協定を承認した。和解合意では,CL&Pは合計$の提供に同意した65百万顧客ポイントは、顧客売上高に応じて2021年12月1日から2022年1月31日までの2ヶ月間請求書期間に分配される。CL&Pは撤回不可能に$を振り出すことにも同意した10Pura承認の場合、ある既存の非困難世帯および困難世帯に請求書支払い援助を提供し、2022年4月30日までにこの資金を支払うことを目標としている。これらの顧客は$を提供しています102022年第1四半期の手形猶予額は100万ドル。CL&Pは現在の規制負債#ドルを記録した75和解協定の規定に関する貸借対照表上の1,000,000ドル65百万ドルの税引前費用、顧客信用に関する運営収入の減少、102021年9月30日の損益表に顧客支援基金に関する運営·維持費用を計上する。
$と交換する75数百万人の顧客信用と助けがあり、プラの一時料率低減案件は調査結果なしに解決された。和解合意の結果としては90プラが2021年4月28日に発表した嵐関連決定に導入されたCL&P株株収益率は基点を引き下げ、もなかった45プラが2021年9月14日に発表した仮利下げ決定に含まれるCL&P配当率引き下げ基点が実施される
CL&Pはまた、2024年1月1日より早くないまで、上記の顧客ポイントが条件である現在の基本流通料率を凍結することに同意した。レート凍結は、小売レート構成要素、レート調整機構、公式レート、および任意の他の調整メカニズムのような基本的な分配レート(嵐コストを含む)にのみ適用される。料金凍結は、電力網の現代化措置または他の手続きに関連しても、基本分配料率以外のいかなるコスト回収メカニズムにも適用されず、現在未解決のものであっても、料率凍結中に開始される可能性があり、CL&Pに追加的な義務をもたらす可能性がある。和解協定の承認は、電力ユーティリティ会社が前回の料率案件から4年以内に分配料金案件を提起することを要求するコネチカット州料金審査法規の要求を満たす。
和解協定の一部として、CL&Pは、損害の場合、Puraが2021年4月28日と2021年7月14日に下した嵐Isaiasに関する決定の係属中の控訴を撤回することに同意し、控訴の権利を放棄することに同意し、2021年9月14日の決定の司法棚上げを一時的な利下げアジェンダで求める。和解プロトコルは,CL&Pが将来の料率策定手続きにおいて,嵐Isaiasに関連する顧客停電に対応するためのストームコストが慎重であることを申請し,証明する機会があることを確保している
プラ2021年4月28日と2021年7月14日の裁決で適用された和解協定とStorm Isaias評価の累積税引前影響は合計ドルである103.6100万ドル税引後収益の影響は85.8百万ドル、あるいはドル0.252021年9月30日までの9カ月間、1株当たり収益。
10. 金融商品の公正価値
以下の方法および仮定は、以下の各金融商品の公正価値を推定するために使用される
優先株、長期債務、利下げ債券:CL&P‘sとNSTAR Electricの優先株の公正価値は,金利と他の市場要因,類似証券の推定値や取引とキャッシュフロー予測を含む定価モデルに基づいている。長期債務とRRB債務証券の公正価値は定価モデルに基づいており、この定価モデルはこれらの債券或いは類似債券の市場オファーに組み込まれ、市場状況、それぞれの会社の信用格付けと国債基準収益率に基づいて調整されている。次の表で提供される公正価値は、公正価値階層構造において第2レベルに分類される帳簿価値と推定公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Everource | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
(百万ドル) | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある | | 携帯する 金額 | | 公平である 価値がある |
2022年9月30日まで: | | | | | | | | | | | | | | | |
強制償還に制限されない優先株 | $ | 155.6 | | | $ | 146.0 | | | $ | 116.2 | | | $ | 107.4 | | | $ | 43.0 | | | $ | 38.6 | | | $ | — | | | $ | — | |
長期債務 | 21,442.4 | | | 19,010.3 | | | 4,216.2 | | | 3,774.9 | | | 4,824.8 | | | 4,415.1 | | | 1,164.4 | | | 960.1 | |
利下げ債券 | 453.7 | | | 429.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 453.7 | | | 429.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日まで: | | | | | | | | | | | | | | | |
強制償還に制限されない優先株 | $ | 155.6 | | | $ | 166.3 | | | $ | 116.2 | | | $ | 122.3 | | | $ | 43.0 | | | $ | 44.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
長期債務 | 18,216.7 | | | 19,636.3 | | | 4,215.4 | | | 4,848.9 | | | 3,985.4 | | | 4,453.5 | | | 1,163.8 | | | 1,220.6 | |
利下げ債券 | 496.9 | | | 543.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 496.9 | | | 543.3 | |
派生ツールと有価証券:派生ツールと有価証券投資は公正価値に基づいて計算される。詳細は、財務諸表付記4“派生ツール”および付記5“有価証券”を参照されたい
公正価値計量政策と公正価値等級については、付記1 C、“重要会計政策の概要--公正価値計量”を参照されたい。
11. 累計その他総合収益/(損失)
構成部分,税後純額別の累積その他総合収益/(損失)変動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
Everource (百万ドル) | 合格する キャッシュフロー ヘッジする 計器.計器 | | 実現していない 有価証券収益 証券 | | 定義されている 福祉計画 | | 合計する | | 合格する キャッシュフロー ヘッジする 計器.計器 | | 実現していない 有価証券収益 証券 | | 定義されている 福祉計画 | | 合計する |
期初残高 | $ | (0.4) | | | $ | 0.4 | | | $ | (42.3) | | | $ | (42.3) | | | $ | (1.4) | | | $ | 1.1 | | | $ | (76.1) | | | $ | (76.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
種別の前の保監所を再評定する | — | | | (2.0) | | | (2.5) | | | (4.5) | | | — | | | (0.6) | | | (2.4) | | | (3.0) | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | — | | | 5.8 | | | 5.8 | | | 1.0 | | | — | | | 6.5 | | | 7.5 | |
純OCI | — | | | (2.0) | | | 3.3 | | | 1.3 | | | 1.0 | | | (0.6) | | | 4.1 | | | 4.5 | |
期末までの残高 | $ | (0.4) | | | $ | (1.6) | | | $ | (39.0) | | | $ | (41.0) | | | $ | (0.4) | | | $ | 0.5 | | | $ | (72.0) | | | $ | (71.9) | |
再分類前の固定福祉計画保険金額は,今年度発生し保険会社で確認した精算損益に関係している。固定福祉計画の未償却精算損益と先のサービスコストはAOCIから他の収入に償却され、将来の平均従業員サービス期間内の純額は、AOCI再分類された金額に反映される。
12. 普通株
以下の表にEverource親会社普通株と発行を許可したCL&P,NSTAR ElectricとPSNHの普通株,それぞれの額面を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株 |
| | | 2022年9月30日と2021年12月31日から許可 | | 発表日は |
| 額面.額面 | | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
Everource | $ | 5 | | | 380,000,000 | | | 359,984,073 | | | 357,818,402 | |
CL&P | $ | 10 | | | 24,500,000 | | | 6,035,205 | | | 6,035,205 | |
NStar電気 | $ | 1 | | | 100,000,000 | | | 200 | | | 200 | |
PSNH | $ | 1 | | | 100,000,000 | | | 301 | | | 301 | |
普通株式発行と2022年株式分配協定:2022年5月11日、Everourceは、この合意に基づいて、最大ドルを入札して販売する可能性がある株式分配協定に達した1.2“市場で”(ATM)の株式発行計画により、その普通株は時々10億株に達する。本プロトコルの有効期間内に,Everourceはその販売エージェントによってその普通株を発行·販売することができる.株式はニューヨーク証券取引所の取引で発行することができ、場外取引で発行することもでき、交渉取引又は他の方法で発行することもできる。販売は販売時の市価、当時の市価に関する価格、または合意価格で行うことができる。2022年の9ヶ月前にEverourceが発表しました2,165,671普通株は収益を$にしています197.1百万、発行コストを差し引いた純額。Everourceは受け取った純収益を一般会社用途に用いる.
国庫株:2022年9月30日と2021年12月31日までに 12,635,324そして13,415,206Everource普通株はそれぞれ在庫株として保有する.2022年9月30日と2021年12月31日までに注意してください347,348,749そして344,403,196Everourceは発行済み普通株式をそれぞれ発行する.
Everourceは,会社インセンティブ計画下での奨励,配当再投資と購入計画に基づいて発行された株およびEverSource 401 K計画下の等額出資を満たすように在庫株を発行する.Eversourceは2021年12月と2022年10月の水務業務買収のために在庫株を発行した。在庫株の発行はEverourceが普通株を発行する必要がある義務を履行するために使用されるため、非現金取引を代表する
トーリントン水務会社を買収しました2022年10月3日、Aquarionは必要なすべての承認を受けた後、Torrington Water Company(TWC)を買収した。今回の買収の仕組みは株式交換でEverourceが発行された925,264国庫株終値は約1ドルである72百万ドルです。TWCは規制された給水サービスを提供しています10,100コネチカット州の顧客です
13. 普通株主権益と非持株権益
CL&PとNSTAR Electricの優先株配当金の合計は$である1.92022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間の毎月百万元および5.62022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で、毎月100万ドルがあります。これらの配当金はEverource損益表上で非制御的権益の純収入として報告される。Everource貸借対照表上の子会社の非持株権益-優先株総額は$155.62022年9月30日と2021年12月31日まで。Eversourceの貸借対照表では,普通株株主権益は完全にEversource親会社に帰属し,非持株権益である子会社の優先株は完全に非持株権益に帰属する.
14. 1株当たりの収益
基本1株当たり収益は,毎期発行された普通株の加重平均から計算される。償却1株当たり収益は、発行された普通株の加重平均に株式ベースの補償報酬を加えた潜在的希薄化影響に基づいて計算され、発行された普通株に変換されたように計算される。帰属していないRSUと業績株奨励の希釈効果は在庫株方法を用いて計算した。RSUおよび業績株価報酬は、すべての必要な帰属条件が満たされた日から発行された基本加重平均普通株式に含まれる。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月違います。逆希釈株奨励は希釈後の1株当たり収益の計算には含まれていない。
次の表に基本的な1株当たり収益と希釈1株当たり収益の組成を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Everource (共有情報は含まれていない数百万ドル) | 次の3か月まで | | 現在までの9ヶ月間で |
2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 349.4 | | | $ | 283.2 | | | $ | 1,084.7 | | | $ | 913.8 | |
加重平均未償還普通株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 347,297,411 | | | 344,023,846 | | | 346,115,823 | | | 343,848,905 | |
希釈効果 | 465,282 | | | 645,936 | | | 457,278 | | | 631,151 | |
薄めにする | 347,762,693 | | | 344,669,782 | | | 346,573,101 | | | 344,480,056 | |
基本1株当たりの収益 | $ | 1.01 | | | $ | 0.82 | | | $ | 3.13 | | | $ | 2.66 | |
1株当たりの収益を薄める | $ | 1.00 | | | $ | 0.82 | | | $ | 3.13 | | | $ | 2.65 | |
15. 収入.収入
次の表は収入源別の営業収入を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
Everource (百万ドル) | 電気式 分布 | | 天然ガス 分布 | | 電気式 転送する | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
取引先と契約した収入 | | | | | | | | | | | | | |
小売関税売上高 | | | | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | $ | 1,492.9 | | | $ | 94.7 | | | $ | — | | | $ | 45.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,633.3 | |
商業広告 | 890.5 | | | 76.7 | | | — | | | 18.5 | | | — | | | (1.7) | | | 984.0 | |
工業 | 105.6 | | | 33.6 | | | — | | | 1.3 | | | — | | | (5.2) | | | 135.3 | |
小売関税販売収入総額 | 2,489.0 | | | 205.0 | | | — | | | 65.5 | | | — | | | (6.9) | | | 2,752.6 | |
卸売り変速機収入 | — | | | — | | | 520.3 | | | — | | | 29.9 | | | (416.3) | | | 133.9 | |
卸売市場販売収入 | 317.1 | | | 22.7 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | — | | | 340.9 | |
顧客と契約を結んだその他の収入 | 17.3 | | | 0.6 | | | 3.4 | | | 2.1 | | | 313.6 | | | (311.9) | | | 25.1 | |
償却/(備蓄金) 返上すべき収入(1) | 7.0 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 6.9 | |
取引先と契約した総収入 | 2,830.4 | | | 228.3 | | | 523.7 | | | 68.6 | | | 343.5 | | | (735.1) | | | 3,259.4 | |
別の収入計画 | (37.7) | | | (2.8) | | | (55.1) | | | (3.6) | | | — | | | 52.6 | | | (46.6) | |
その他の収入(2) | 2.4 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 2.8 | |
総営業収入 | $ | 2,795.1 | | | $ | 225.6 | | | $ | 468.8 | | | $ | 65.1 | | | $ | 343.5 | | | $ | (682.5) | | | $ | 3,215.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
Everource (百万ドル) | 電気式 分布 | | 天然ガス 分布 | | 電気式 転送する | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
取引先と契約した収入 | | | | | | | | | | | | | |
小売関税売上高 | | | | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | $ | 3,683.9 | | | $ | 870.0 | | | $ | — | | | $ | 109.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,663.0 | |
商業広告 | 2,216.0 | | | 456.9 | | | — | | | 49.9 | | | — | | | (4.2) | | | 2,718.6 | |
工業 | 284.1 | | | 145.2 | | | — | | | 3.5 | | | — | | | (14.8) | | | 418.0 | |
小売関税販売収入総額 | 6,184.0 | | | 1,472.1 | | | — | | | 162.5 | | | — | | | (19.0) | | | 7,799.6 | |
卸売り変速機収入 | — | | | — | | | 1,301.0 | | | — | | | 79.4 | | | (1,047.3) | | | 333.1 | |
卸売市場販売収入 | 895.2 | | | 89.3 | | | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | 987.3 | |
顧客と契約を結んだその他の収入 | 53.4 | | | 2.8 | | | 10.5 | | | 6.2 | | | 983.3 | | | (974.9) | | | 81.3 | |
償却/(備蓄金) 返上すべき収入(1) | 71.9 | | | — | | | 0.7 | | | (0.9) | | | — | | | — | | | 71.7 | |
取引先と契約した総収入 | 7,204.5 | | | 1,564.2 | | | 1,312.2 | | | 170.6 | | | 1,062.7 | | | (2,041.2) | | | 9,273.0 | |
別の収入計画 | (26.2) | | | 4.3 | | | 48.9 | | | (2.8) | | | — | | | (46.9) | | | (22.7) | |
その他の収入(2) | 7.5 | | | 0.9 | | | 0.5 | | | 0.4 | | | — | | | — | | | 9.3 | |
総営業収入 | $ | 7,185.8 | | | $ | 1,569.4 | | | $ | 1,361.6 | | | $ | 168.2 | | | $ | 1,062.7 | | | $ | (2,088.1) | | | $ | 9,259.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
Everource (百万ドル) | 電気式 分布 | | 天然ガス 分布 | | 電気式 転送する | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
取引先と契約した収入 | | | | | | | | | | | | | |
小売関税売上高 | | | | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | $ | 1,146.8 | | | $ | 81.7 | | | $ | — | | | $ | 39.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,267.6 | |
商業広告 | 748.8 | | | 59.0 | | | — | | | 17.2 | | | — | | | (1.4) | | | 823.6 | |
工業 | 96.2 | | | 28.6 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | (4.8) | | | 121.1 | |
小売関税販売収入総額 | 1,991.8 | | | 169.3 | | | — | | | 57.4 | | | — | | | (6.2) | | | 2,212.3 | |
卸売り変速機収入 | — | | | — | | | 527.2 | | | — | | | 23.0 | | | (408.5) | | | 141.7 | |
卸売市場販売収入 | 133.8 | | | 12.2 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | — | | | 147.1 | |
顧客と契約を結んだその他の収入 | 29.6 | | | 1.2 | | | 3.5 | | | 1.8 | | | 303.1 | | | (301.4) | | | 37.8 | |
払戻すべき収入準備金(1) | (93.4) | | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | — | | | (94.3) | |
取引先と契約した総収入 | 2,061.8 | | | 182.7 | | | 530.7 | | | 59.4 | | | 326.1 | | | (716.1) | | | 2,444.6 | |
別の収入計画 | (7.9) | | | 2.7 | | | (112.6) | | | 2.3 | | | — | | | 102.0 | | | (13.5) | |
その他の収入(2) | 1.3 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 1.7 | |
総営業収入 | $ | 2,055.2 | | | $ | 185.5 | | | $ | 418.3 | | | $ | 61.8 | | | $ | 326.1 | | | $ | (614.1) | | | $ | 2,432.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
Everource (百万ドル) | 電気式 分布 | | 天然ガス 分布 | | 電気式 転送する | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
取引先と契約した収入 | | | | | | | | | | | | | |
小売関税売上高 | | | | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | $ | 3,094.9 | | | $ | 722.8 | | | $ | — | | | $ | 102.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,920.5 | |
商業広告 | 1,902.9 | | | 356.4 | | | — | | | 47.0 | | | — | | | (4.1) | | | 2,302.2 | |
工業 | 261.1 | | | 119.5 | | | — | | | 3.3 | | | — | | | (12.8) | | | 371.1 | |
小売関税販売収入総額 | 5,258.9 | | | 1,198.7 | | | — | | | 153.1 | | | — | | | (16.9) | | | 6,593.8 | |
卸売り変速機収入 | — | | | — | | | 1,338.4 | | | — | | | 62.5 | | | (1,075.4) | | | 325.5 | |
卸売市場販売収入 | 380.1 | | | 54.1 | | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | 437.2 | |
顧客と契約を結んだその他の収入 | 68.4 | | | 3.6 | | | 10.2 | | | 5.5 | | | 936.6 | | | (929.6) | | | 94.7 | |
払戻すべき収入準備金(1) | (93.4) | | | — | | | — | | | (2.2) | | | — | | | — | | | (95.6) | |
取引先と契約した総収入 | 5,614.0 | | | 1,256.4 | | | 1,348.6 | | | 159.4 | | | 999.1 | | | (2,021.9) | | | 7,355.6 | |
別の収入計画 | 14.9 | | | 21.3 | | | (119.2) | | | 1.3 | | | — | | | 103.0 | | | 21.3 | |
その他の収入(2) | 3.2 | | | 0.1 | | | 0.7 | | | 0.3 | | | — | | | — | | | 4.3 | |
総営業収入 | $ | 5,632.1 | | | $ | 1,277.8 | | | $ | 1,230.1 | | | $ | 161.0 | | | $ | 999.1 | | | $ | (1,918.9) | | | $ | 7,381.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
(百万ドル) | CL&P | | NStar電気 | | PSNH | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
取引先と契約した収入 | | | | | | | | | | | |
小売関税売上高 | | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | $ | 739.1 | | | $ | 507.6 | | | $ | 246.2 | | | $ | 572.0 | | | $ | 401.9 | | | $ | 172.9 | |
商業広告 | 311.2 | | | 469.6 | | | 110.4 | | | 249.4 | | | 411.3 | | | 88.5 | |
工業 | 41.9 | | | 39.3 | | | 24.4 | | | 35.0 | | | 35.9 | | | 25.3 | |
小売関税販売収入総額 | 1,092.2 | | | 1,016.5 | | | 381.0 | | | 856.4 | | | 849.1 | | | 286.7 | |
卸売り変速機収入 | 250.3 | | | 183.8 | | | 86.2 | | | 268.2 | | | 171.0 | | | 88.0 | |
卸売市場販売収入 | 232.9 | | | 57.5 | | | 26.7 | | | 100.3 | | | 21.3 | | | 12.2 | |
顧客と契約を結んだその他の収入 | 7.5 | | | 10.7 | | | 3.1 | | | 12.1 | | | 14.3 | | | 7.3 | |
償却/(備蓄金) 返上すべき収入(1) | 7.0 | | | — | | | — | | | (93.4) | | | — | | | — | |
取引先と契約した総収入 | 1,589.9 | | | 1,268.5 | | | 497.0 | | | 1,143.6 | | | 1,055.7 | | | 394.2 | |
別の収入計画 | (65.1) | | | (20.5) | | | (7.2) | | | (82.0) | | | (14.4) | | | (24.1) | |
その他の収入(2) | 0.2 | | | 1.8 | | | 0.6 | | | 0.2 | | | 0.7 | | | 0.6 | |
淘汰する | (155.9) | | | (144.3) | | | (59.8) | | | (142.2) | | | (123.3) | | | (55.8) | |
総営業収入 | $ | 1,369.1 | | | $ | 1,105.5 | | | $ | 430.6 | | | $ | 919.6 | | | $ | 918.7 | | | $ | 314.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | CL&P | | NStar電気 | | PSNH | | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
取引先と契約した収入 | | | | | | | | | | | |
小売関税売上高 | | | | | | | | | | | |
住宅.住宅 | $ | 1,864.4 | | | $ | 1,239.0 | | | $ | 580.5 | | | $ | 1,558.6 | | | $ | 1,069.0 | | | $ | 467.3 | |
商業広告 | 808.7 | | | 1,128.8 | | | 280.5 | | | 679.3 | | | 975.7 | | | 249.2 | |
工業 | 111.4 | | | 104.0 | | | 68.7 | | | 100.2 | | | 89.5 | | | 71.4 | |
小売関税販売収入総額 | 2,784.5 | | | 2,471.8 | | | 929.7 | | | 2,338.1 | | | 2,134.2 | | | 787.9 | |
卸売り変速機収入 | 575.2 | | | 512.7 | | | 213.1 | | | 652.8 | | | 478.2 | | | 207.4 | |
卸売市場販売収入 | 656.3 | | | 163.1 | | | 75.8 | | | 278.1 | | | 64.7 | | | 37.3 | |
顧客と契約を結んだその他の収入 | 22.8 | | | 34.1 | | | 8.8 | | | 28.8 | | | 36.8 | | | 14.9 | |
償却/(備蓄金) 返上すべき収入(1) | 72.6 | | | — | | | — | | | (93.4) | | | — | | | — | |
取引先と契約した総収入 | 4,111.4 | | | 3,181.7 | | | 1,227.4 | | | 3,204.4 | | | 2,713.9 | | | 1,047.5 | |
別の収入計画 | 28.3 | | | (14.4) | | | 8.8 | | | (74.2) | | | (11.3) | | | (18.8) | |
その他の収入(2) | 0.5 | | | 5.4 | | | 2.1 | | | 0.3 | | | 2.5 | | | 1.1 | |
淘汰する | (449.6) | | | (420.4) | | | (161.2) | | | (394.0) | | | (362.0) | | | (142.6) | |
総営業収入 | $ | 3,690.6 | | | $ | 2,752.3 | | | $ | 1,077.1 | | | $ | 2,736.5 | | | $ | 2,343.1 | | | $ | 887.2 | |
(1) 2022年第3四半期と前9ヶ月に配電部門内で返金すべき収入の償却とは、主に2021年10月1日の和解協定とプラ評価の嵐性能罰により、CL&Pが顧客に請求書信用を提供するために設立された2021年準備金が逆転したことである。顧客信頼が小売電力価格でCL&Pの顧客に分配されるにつれて,備蓄が逆転した。2021年の和解と民事罰金による顧客信用総額は$93.4百万ドルです。和解金額は$652021年12月1日から2022年1月31日までの2ヶ月の請求書期間中に100万ドルが返金され、民事罰金は28.42021年9月1日から、1年間の請求書期限内に100万ドルが返金されました
(2) 他の収入には、顧客から徴収されるいくつかの費用が含まれており、これらの費用は、顧客と契約を締結する収入とはみなされない他の収入にはレンタル者会計指導下のレンタル収入も含まれている共$1.0百万ドル($を含む)0.2CL&Pと$で百万ドル0.6NSTAR電気100万ドル)と1.1百万ドル($を含む)0.2CL&Pと$で百万ドル0.72022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月、および3.1百万ドル($を含む)0.6CL&Pと$で百万ドル1.9NSTAR電気100万ドル)と3.8百万ドル($を含む)0.6CL&Pと$で百万ドル2.5それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。
16. 市場情報を細分化する
Everourceは様々な要因の組合せによって配電,送電,天然ガス配電,給水などの報告可能な部門に組織されており,これらの部門には部門ごとのサービス特徴,運営収入と費用源,部門ごとの規制環境が含まれている。このような報告可能な部門はEverourceのほぼすべての総合収入を代表する。電力、天然ガス、水の販売収入は主に住宅、商業、工業顧客から来ており、単一の顧客に依存しない。配電報告部にはNSTAR Electricの太陽光発電施設の結果がある。Eversourceの報告可能部門は,Eversourceの首席運営意思決定者の評価実績と,会社の資源割当てに関する決定を行うレベルに基づいて決定される
Eversourceの残りの業務は次の表に他の業務列として示されており,1)Eversource親会社の子会社収益と会社間利息収入における持分,いずれも合併でログアウトしていること,およびEversource親会社の債務に関する利息支出,2)Eversource Serviceの収入と支出,その大部分が合併中にログアウトしていること,3)CyAPCとYAECの業務,4)他の規制されていない子会社の業績,これらはその中核業務の一部ではないこと,および5)Eversource親会社の持分権益が合併されておらず,主に海上風電業務を含む,a) Enbridge、Inc.と再生可能エネルギー投資基金が所有する天然ガスパイプライン。
正常業務過程では,Yankee Gas,NSTAR Gas,EGMAは上記Enbridge,Inc.天然ガスパイプラインプロジェクトから天然ガス輸送サービスを購入した。これらの関連取引の総コストは$77.7Everourceの損益表では,毎年100万ユーロがあり,購入した電力,燃料,変速機に分類されている。
Everourceの子会社ごとにCL&P,NSTAR Electric,PSNHを含む1つは報告可能な部分。
工場投資のためのキャッシュフローには,発生したが支払われていない金額,移転コスト,株式基金に関するAFUDCおよび年金とPMOP費用の資本化部分は含まれていない分類情報に含まれる現金資本支出が含まれている
Everourceの細分化市場情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
Everource (百万ドル) | 電気式 分布 | | 天然ガス 分布 | | 電気式 転送する | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
営業収入 | $ | 2,795.1 | | | $ | 225.6 | | | $ | 468.8 | | | $ | 65.1 | | | $ | 343.5 | | | $ | (682.5) | | | $ | 3,215.6 | |
減価償却および償却 | (256.9) | | | (25.1) | | | (85.1) | | | (12.7) | | | (35.4) | | | 1.8 | | | (413.4) | |
その他の運営費 | (2,261.5) | | | (226.3) | | | (143.7) | | | (28.8) | | | (265.7) | | | 681.1 | | | (2,244.9) | |
営業収入/(赤字) | $ | 276.7 | | | $ | (25.8) | | | $ | 240.0 | | | $ | 23.6 | | | $ | 42.4 | | | $ | 0.4 | | | $ | 557.3 | |
利子支出 | $ | (64.5) | | | $ | (18.8) | | | $ | (36.6) | | | $ | (8.7) | | | $ | (69.6) | | | $ | 20.0 | | | $ | (178.2) | |
その他の収入、純額 | 59.6 | | | 11.1 | | | 10.1 | | | 2.1 | | | 429.9 | | | (423.0) | | | 89.8 | |
普通株は純収益/(損失)を占めるべきである 株主.株主 | 225.1 | | | (24.6) | | | 155.8 | | | 16.7 | | | 379.0 | | | (402.6) | | | 349.4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
Everource (百万ドル) | 配電をする | | 天然ガス配送 | | 電力伝送 | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
営業収入 | $ | 7,185.8 | | | $ | 1,569.4 | | | $ | 1,361.6 | | | $ | 168.2 | | | $ | 1,062.7 | | | $ | (2,088.1) | | | $ | 9,259.6 | |
減価償却および償却 | (806.7) | | | (116.2) | | | (250.3) | | | (37.5) | | | (98.8) | | | 5.1 | | | (1,304.4) | |
その他の運営費 | (5,743.2) | | | (1,244.3) | | | (414.3) | | | (82.9) | | | (876.5) | | | 2,081.9 | | | (6,279.3) | |
営業収入 | $ | 635.9 | | | $ | 208.9 | | | $ | 697.0 | | | $ | 47.8 | | | $ | 87.4 | | | $ | (1.1) | | | $ | 1,675.9 | |
利子支出 | $ | (184.2) | | | $ | (51.2) | | | $ | (107.3) | | | $ | (25.2) | | | $ | (169.9) | | | $ | 46.3 | | | $ | (491.5) | |
その他の収入、純額 | 160.1 | | | 31.9 | | | 28.3 | | | 6.4 | | | 1,280.1 | | | (1,251.5) | | | 255.3 | |
普通株主は純収益を占めなければならない | 495.0 | | | 147.2 | | | 455.8 | | | 29.4 | | | 1,163.6 | | | (1,206.3) | | | 1,084.7 | |
工場投資のためのキャッシュフロー | 823.9 | | | 424.5 | | | 823.3 | | | 103.4 | | | 177.6 | | | — | | | 2,352.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
Everource (百万ドル) | 電気式 分布 | | 天然ガス 分布 | | 電気式 転送する | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
営業収入 | $ | 2,055.2 | | | $ | 185.5 | | | $ | 418.3 | | | $ | 61.8 | | | $ | 326.1 | | | $ | (614.1) | | | $ | 2,432.8 | |
減価償却および償却 | (179.8) | | | (28.5) | | | (75.4) | | | (11.5) | | | (28.0) | | | 1.1 | | | (322.1) | |
その他の運営費 | (1,640.5) | | | (176.9) | | | (122.4) | | | (26.1) | | | (275.2) | | | 613.7 | | | (1,627.4) | |
営業収入/(赤字) | $ | 234.9 | | | $ | (19.9) | | | $ | 220.5 | | | $ | 24.2 | | | $ | 22.9 | | | $ | 0.7 | | | $ | 483.3 | |
利子支出 | $ | (61.0) | | | $ | (15.7) | | | $ | (33.5) | | | $ | (8.0) | | | $ | (42.5) | | | $ | 12.7 | | | $ | (148.0) | |
その他の収入、純額 | 25.4 | | | 6.7 | | | 5.0 | | | 1.2 | | | 325.9 | | | (320.4) | | | 43.8 | |
普通株は純収益/(損失)を占めるべきである 株主.株主 | 150.4 | | | (22.0) | | | 139.4 | | | 17.5 | | | 304.9 | | | (307.0) | | | 283.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
Everource (百万ドル) | 電気式 分布 | | 天然ガス 分布 | | 電気式 転送する | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
営業収入 | $ | 5,632.1 | | | $ | 1,277.8 | | | $ | 1,230.1 | | | $ | 161.0 | | | $ | 999.1 | | | $ | (1,918.9) | | | $ | 7,381.2 | |
減価償却および償却 | (534.1) | | | (108.7) | | | (223.4) | | | (34.3) | | | (83.7) | | | 3.1 | | | (981.1) | |
その他の運営費 | (4,531.3) | | | (970.6) | | | (359.6) | | | (76.7) | | | (860.3) | | | 1,918.9 | | | (4,879.6) | |
営業収入 | $ | 566.7 | | | $ | 198.5 | | | $ | 647.1 | | | $ | 50.0 | | | $ | 55.1 | | | $ | 3.1 | | | $ | 1,520.5 | |
利子支出 | $ | (175.4) | | | $ | (44.2) | | | $ | (98.7) | | | $ | (24.0) | | | $ | (125.9) | | | $ | 37.0 | | | $ | (431.2) | |
その他の収入、純額 | 76.0 | | | 15.2 | | | 17.3 | | | 3.1 | | | 1,059.2 | | | (1,046.2) | | | 124.6 | |
普通株主は純収益を占めなければならない | 365.4 | | | 129.6 | | | 412.4 | | | 30.0 | | | 982.5 | | | (1,006.1) | | | 913.8 | |
工場投資のためのキャッシュフロー | 764.9 | | | 506.4 | | | 691.0 | | | 91.2 | | | 157.6 | | | — | | | 2,211.1 | |
次の表は、Eversourceのセグメント総資産をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Everource (百万ドル) | 電気式 分布 | | 天然ガス 分布 | | 電気式 転送する | | 配水する | | 他にも | | 淘汰する | | 合計する |
2022年9月30日まで | $ | 26,992.6 | | | $ | 7,692.6 | | | $ | 13,225.3 | | | $ | 2,627.9 | | | $ | 24,865.4 | | | $ | (23,804.4) | | | $ | 51,599.4 | |
2021年12月31日まで | 25,411.2 | | | 7,215.9 | | | 12,377.8 | | | 2,551.1 | | | 22,674.7 | | | (21,738.6) | | | 48,492.1 | |
定源エネルギーとその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析は、我々の監査されていない簡明な統合財務諸表と、本Form 10-Q合併四半期報告に含まれる関連合併説明、2022年3月31日および2022年6月30日までのForm 10-Q四半期合併報告およびEverSource 2021合併年次報告Form 10-Kと共に読まなければならない。この合併の10-Qテーブル四半期報告では,“Everource”,“Company”,“We”,“Us”,“Our”への言及はEverource Energyとその合併子会社である.すべての株当たりの金額は支出に基づいて報告されている。Everource,NSTAR Electric,PSNHの監査されていない簡明総合財務諸表およびCL&Pの未監査簡明財務諸表を本稿では総称して“財務諸表”と呼ぶ
本合併四半期報告にForm 10-Qに含まれるタームリストを参照して、本報告で使用されている略語および略語を理解してください経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.
唯一公開取引された普通株証券はEverourceの普通株である。以下に説明する各業務の収益および1株当たりの収益は、その業務の資産および負債に対する直接的な法定利益を表すのではなく、私たち全体の資産と負債に対する直接的な利益を表す。業務によって区分された1株当たりの収益は公認会計原則(非公認会計原則)に符合しない財務測定基準であり、計算方法は各業務の普通株株主が純収益を当期に発行した加重平均希釈後のEverource普通株で割るべきである。我々の収益検討にはまた、非GAAP財務指標が含まれており、2022年と2021年の収益と1株当たりの収益を参考にして、いくつかの取引および移行コスト、および2021年の収益および1株当たりの収益は含まれておらず、2021年10月に達成された和解合意に関連するCL&P費用は含まれておらず、この合意は、顧客の信用および各種顧客援助計画への資金、およびPuraがCL&Pに適用した2021年の業績嵐処罰を含む。
我々は、これらの非GAAP財務指標を使用して、業務別収益結果の詳細を評価して提供し、これらの項目を含まずに2022年と2021年の業績をより全面的に比較して説明する。これらの情報は,業績評価および将来期間の計画と予測の基礎となる主な指標の1つである.取引と移行コスト,2021年10月のCL&P和解合意およびPuraがCL&Pに加えた2021年ストーム性能ペナルティの影響は,継続的なコストや業績を示すことはできないと考えられる。これらの費用は業務の継続運営に直接関係しないため,基準運営実績の指標ではないと考えられる。これらのプロジェクトが普通株式株主と1株当たり収益に占めるべき影響の性質と重要性から、非GAAP陳述は私たちの財務業績のより意味のある表現であると考え、本報告の読者が私たちの業務の歴史と未来の業績を分析するために追加的で有用な情報を提供した。これらの非GAAP財務指標は、GAAPによって決定された普通株株主が純収益または1株当たり収益を占めるべき代替指標とみなされるべきではない。
私たちは、私たちの期待、信念、計画、目標、目標、戦略、未来の事件の仮定、未来の財務業績または成長に関する声明、および他の非歴史的事実に関する声明を発表します。これらの陳述は1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き陳述”である。あなたは、一般に、“推定”、“予想”、“予想”、“意図”、“計画”、“プロジェクト”、“信じ”、“予測”、“すべき”、“可能”などの言葉またはフレーズを使用することによって、私たちの前向きな陳述を識別することができる。展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果或いは結果は著者らの展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。展望性陳述は管理職の現在の予想、推定、仮説或いは予測に基づいており、未来の業績の保証ではない。これらの予想、推定、仮定、または予測は、実際の結果とは大きく異なる可能性がある。したがって、このような陳述は、以下のような実際の結果または結果が前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性がある重要な要素を参照し、制限されるものであるが、これらに限定されない
•私たちの独自の情報や私たちの顧客の個人情報のセキュリティを損なう攻撃や侵入を含むネットワーク攻撃や侵入
·資本市場の中断やその他の事件は、必要な資本をより難しくしたり、高価にしたりする
·新型コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行は、任意の新しいまたは出現している変種を含む、顧客、サプライヤー、従業員、監督管理機関、運営に悪影響を及ぼす
·経済状況の変化は、金利、税収政策、顧客ニーズや支払い能力への影響を含む
·主な戦略開発プロジェクトと機会を開始し、完成させる能力があるかどうか、
·戦争やテロ行為、物理攻撃や電力網撹乱、これらの行為は、私たちの電力伝送や電力、天然ガス、給水システムを破壊し、乱す可能性があります
·地方、州、連邦規制、公共政策、税務機関の行動や不作為、
·第三者仕入先やサービスプロバイダの業績が基準を達成していない、
·気候変動による極端な天気を含む天気パターンの変動
·ビジネス環境の変化には、現在または将来のビジネスモデルに関する破壊的技術や代替エネルギーの開発が含まれている可能性があります
·給水が汚染されたり中断されたりして
·資本支出水準や時間の変化、
·環境法律や法規の遵守を含む法律、法規、規制政策の変化
·会計基準と財務報告条例を変更し、
·格付け機関の行動、そして
·他の現在知られていないまたは予見できない要因。
他のリスク要因は、米国証券取引委員会に提出された報告書に詳細に説明されており、必要に応じて更新されますので、このような開示を参考にすることをお勧めします。
これらすべての要因は,我々の実際の結果に大きな影響を与える可能性のある不確実性を含む予測が困難であり,その多くは我々が制御できない.あなたは展望的陳述に過度に依存してはいけません。各展望的陳述はこの陳述が行われた日にのみ発表され、連邦証券法の要求を除いて、私たちはこの陳述が下された日後の事件や状況を反映したり、意外な事件の発生を反映するためにいかなる前向きな陳述も更新する義務がありません。新しい要素が時々現れて、私たちはこれらのすべての要素を予測することができなくて、私たちはすべてのこのような要素が業務に与える影響を評価することができなくて、あるいは任意の要素または要素の組み合わせは実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。より詳細な情報が必要な場合は、本Form 10-Q統合四半期報告書とEverSource 2021年Form 10-K合併年次報告書に記載されている第1 A項目“リスク要因”を参照してください。このForm 10-Q合併四半期報告書とEverSource 2021年合併年次報告書Form 10-Kはまた、重要な事項と重要な会計政策を説明しています経営陣の財務状況,経営成果と財務諸表合併付記の検討と分析それは.私たちはあなたがこのプロジェクトを確認することを奨励します。
財務状況と業務分析
実行要約
Everource Energyは公共事業持株会社であり,主にその全額所有の規制された公共事業子会社を介してエネルギー輸送業務に従事している。Eversource Energyの完全規制ユーティリティ子会社には,CL&P,NSTAR ElectricとPSNH(電力ユーティリティ),Yankee Gas,NSTAR Gas,EGMA(天然ガスユーティリティ),Aquarion(水道ユーティリティ)がある。Everourceは配電,送電,天然ガス配電,給水報告可能部分に組織されている
本実行要約における以下の項目は、この統合されたForm 10-Q四半期報告においてより詳細に説明されている:
収益の概要と将来展望:
•私たちは2022年第3四半期に3.494億ドル、1株当たり1.00ドル、2022年前の9ヶ月で10.8億ドル、1株3.13ドルで利益を上げたが、2021年第3四半期は2兆832億ドル、1株当たり0.82ドル、2021年前の9ヶ月は9.138億ドル、1株2.65ドルだった
•私たちの業績には、Eversource Parentが2022年第3四半期に記録した税引後取引と移行コストが220万ドル、あるいは1株当たり0.01ドル、2022年前の9ヶ月で1300万ドル、あるいは1株当たり0.04ドル、2021年第3四半期に430万ドル、あるいは1株当たり0.01ドル、2021年前の9ヶ月で1,730万ドル、あるいは1株当たり0.05ドルが含まれている。我々の2021年第3四半期と前9カ月の業績には,Puraが承認したCL&P和解協定による費用と,2021年前9カ月の業績には,CL&P準備と2020年8月の熱帯嵐Isaiasへの対応によるPura評価によるCL&P費用も含まれている。CL&Pのこれらの税引後費用は配電部門に記録されており,2021年第3四半期に合計6,320万ドル,あるいは1株0.19ドル,2021年前の9カ月間で合計8,580万ドル,あるいは1株0.25ドルであった。これらのコストを除いて、私たちの非GAAP収益は2022年第3四半期に3.516億ドル、あるいは1株1.01ドル、2022年前の9ヶ月は11.億ドル、あるいは1株3.17ドル、2021年第3四半期は3.507億ドル、あるいは1株1.02ドル、2021年前の9ヶ月は10.2億ドル、あるいは1株2.95ドルだった。
•我々は、規制された公共事業の2026年までの長期1株当たり収益成長率の予測を再確認し、5%~7%の前半である 2022年の非GAAP収益指針の範囲内で1株4.04ドル~4.14ドルの収益を稼ぐと予想され、取引や移行コストの影響は含まれていない
流動性:
•2022年までの9カ月間、経営活動が提供したキャッシュフローは合計16.9億ドルだったが、2021年までの9カ月で15.2億ドルだった。2022年前の9カ月間の不動産、工場、設備への投資総額は23.5億ドルだったが、2021年前の9カ月の投資総額は22.1億ドルだった
•現金および現金等価物は2022年9月30日現在で合計4億857億ドルであるが,2021年12月31日現在の現金および現金等価物は6680万ドルである。2022年9月30日現在、私たちの商業手形計画下での利用可能な借金能力は合計22.5億ドルです
•2022年までの9ヶ月間、私たちは40.5億ドルの新しい長期債務を発行し、7.75億ドルの長期債務を返済した。
•2022年前の9ヶ月間、私たちは2,165,671株の普通株を発行し、発行コストを差し引いた収益は1.971億ドルだった
•2022年9月16日、取締役会は2022年9月30日までに2022年9月26日までに登録された株主に1株0.6375ドルの普通配当金を支払うことを許可した。
収益の概要
総合:以下は業務ごとに分けた収益の概要であり、その中で合併した非GAAP収益と1株当たり収益及び業務別の1株当たり収益の非GAAP財務指標と普通株株主が合併純収入と希釈後の1株当たり収益を占めるべき最も直接可比GAAP指標と協調した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない) | 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり |
普通株主は純収益(GAAP)を占めるべきである | $ | 349.4 | | | $ | 1.00 | | | $ | 283.2 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1,084.7 | | | $ | 3.13 | | | $ | 913.8 | | | $ | 2.65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
規制された会社(非公認会計基準) | $ | 373.0 | | | $ | 1.07 | | | $ | 348.5 | | | $ | 1.01 | | | $ | 1,127.4 | | | $ | 3.26 | | | $ | 1,023.2 | | | $ | 2.97 | |
EverSource親会社と他社(非公認会計基準) | (21.4) | | | (0.06) | | | 2.2 | | | 0.01 | | | (29.7) | | | (0.09) | | | (6.3) | | | (0.02) | |
非公認会計基準収益 | $ | 351.6 | | | $ | 1.01 | | | $ | 350.7 | | | $ | 1.02 | | | $ | 1,097.7 | | | $ | 3.17 | | | $ | 1,016.9 | | | $ | 2.95 | |
CL&P決済影響(税引後)(1) | — | | | — | | | (63.2) | | | (0.19) | | | — | | | — | | | (85.8) | | | (0.25) | |
取引と移行コスト(税引後)(2) | (2.2) | | | (0.01) | | | (4.3) | | | (0.01) | | | (13.0) | | | (0.04) | | | (17.3) | | | (0.05) | |
普通株主は純収益(GAAP)を占めるべきである | $ | 349.4 | | | $ | 1.00 | | | $ | 283.2 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1,084.7 | | | $ | 3.13 | | | $ | 913.8 | | | $ | 2.65 | |
(1) 2021年の税引後コストは、2021年10月27日にプラが承認した2021年10月1日のCL&P和解協定に関連しており、2021年12月1日から2022年1月31日までの2ヶ月の請求書の間に顧客に提供された顧客信用の税引前収益費用6500万ドルと、特定の既存の非困難および困難な顧客に請求書支払い援助を提供する基金を設立するための1000万ドルの収益費用とが含まれている。これらの費用は2021年第3四半期に記録された。2021年までの9ヶ月間の税引後コストには、2021年4月28日と2021年7月14日の決定によりCL&Pに記録された費用も含まれており、2021年9月1日からの1年間に信用として顧客に請求書を提供する嵐性能結果には2840万ドルの罰金と、コネチカット州一般基金への罰金20万ドルが含まれている。CL&Pは、2021年10月1日の和解合意の結果として、プラ2021年4月28日と2021年7月14日の裁決に加えられた嵐性能処罰に関する未解決の控訴を撤回することに同意した。経営陣はこれらの集団費用は企業の継続運営と直接関係がないと考えているため、基準運営実績の指標ではない。
(2) 税引後コストは,2020年10月9日にマサチューセッツ州コロンビア天然ガス会社(CMA)の資産を購入し,CMA資産をEverourceのシステムに統合したことによるシステム移行コストである。税引後コストには、私たちの水務業務買収と私たちの海上風電ポートフォリオの戦略審査に関するコストも含まれています
規制されている会社:私たちが規制している会社は配電、送電、天然ガス配送、そして給水部門を含む。私たちの部門収益と1株当たり収益の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない) | 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり | | 金額 | | 1株当たり |
純収益規制会社(GAAP) | $ | 373.0 | | | $ | 1.07 | | | $ | 285.3 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1,127.4 | | | $ | 3.26 | | | $ | 937.4 | | | $ | 2.72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
CLやPは含まれていません 居留地影響(非公認会計基準) | $ | 225.1 | | | $ | 0.65 | | | $ | 213.6 | | | $ | 0.62 | | | $ | 495.0 | | | $ | 1.43 | | | $ | 451.2 | | | $ | 1.31 | |
電力伝送 | 155.8 | | | 0.44 | | | 139.4 | | | 0.40 | | | 455.8 | | | 1.32 | | | 412.4 | | | 1.20 | |
天然ガス配送 | (24.6) | | | (0.07) | | | (22.0) | | | (0.06) | | | 147.2 | | | 0.42 | | | 129.6 | | | 0.37 | |
配水する | 16.7 | | | 0.05 | | | 17.5 | | | 0.05 | | | 29.4 | | | 0.09 | | | 30.0 | | | 0.09 | |
純収益規制会社(非公認会計基準) | $ | 373.0 | | | $ | 1.07 | | | $ | 348.5 | | | $ | 1.01 | | | $ | 1,127.4 | | | $ | 3.26 | | | $ | 1,023.2 | | | $ | 2.97 | |
CL&P決済影響(税引後) | — | | | — | | | (63.2) | | | (0.19) | | | — | | | — | | | (85.8) | | | (0.25) | |
純収益規制会社(GAAP) | $ | 373.0 | | | $ | 1.07 | | | $ | 285.3 | | | $ | 0.82 | | | $ | 1,127.4 | | | $ | 3.26 | | | $ | 937.4 | | | $ | 2.72 | |
2021年第3四半期と比較して,我々の配電部門の2022年第3四半期の収益が7470万ドル増加したのは,主に2022年にCL&Pが2021年10月1日に合意した和解合意がなく,2021年に記録された収益に7500万ドルの税引前費用が生じたためである。CL&P和解協議の税引後影響は6,320万ドル,1株当たり0.19ドルであった。2021年の費用を含まずに配電部門の収益が1150万ドル増加したのは,主にNSTAR Electricが2022年1月1日から基本分配率を向上させ,CL&P資本追跡機構の収益が電力系統の改善により増加し,所得税返還調整による有効税率の低下および永久·直通所得税項目の減少,コネチカット州とニューハンプシャー州の年金計画支出の減少によるものである。これらの収益増加は,運営と維持費用増加によって部分的に相殺されており,これは主に保険準備金の増加や新たな情報技術システムの実施による分担会社コストの増加,財産やその他の税費増加,減価償却費用の増加によるものである。
2021年前9カ月と比較して,我々の配電部門の2022年前9カ月の収益が1億296億ドル増加したのは,主に2022年にCL&Pが2021年10月1日に達成した和解合意がなく,CL&Pの収益に7500万ドルの税引前費用と2860万ドルの税引前費用が生じ,プラがCL&P準備と2021年に記録された熱帯嵐Isaiasに対応するため嵐業績処罰を実施したためである。プラのCL&P和解協定とCL&P嵐業績に対する罰金の税引き後の影響は8,580万ドル、あるいは1株0.25ドルであった。2021年のこれらの費用を含まず,配電部門の収益が4380万ドル増加したのは,主にNSTAR電気会社が2022年1月1日から基本分配率を向上させ,CL&P資本追跡機構の収益が電力系統の改善により増加し,コネチカット州とニューハンプシャー州の年金計画支出が減少し,第3四半期所得税返還調整による有効税率の低下,永久·直通所得税項目の減少,および主に規制延期による利息収入の増加によるものである。これらの収益増加は,運営と維持費用の増加によって部分的に相殺され,これは,主に保険準備金の増加や新たな情報技術システムの実施による分担会社コストの増加,減価償却費用の増加,財産やその他の税費の増加,利息費用の増加によるものである。
2021年第3四半期と前9ヶ月と比較して、私たちの電力伝送部門の2022年第3四半期と前9ヶ月の収益はそれぞれ1640万ドルと4340万ドル増加しました。これは、主に私たちが伝送インフラに投資し続け、伝送速度基数を向上させたためです。
2021年第3四半期と比較して、私たちの天然ガス流通部門収益は2022年第3四半期に260万ドルの損失を増加させたが、これは主に運営と維持費用の増加、財産税費用の増加、減価償却費用の増加、天然ガスインフラへの継続投資による資本追跡メカニズムからのより高い収益、EGMAとNSTAR Gasの2021年11月1日からの基本分配率の向上による収入増加、Yankee Gas年金計画支出の減少を部分的に相殺したためである。
2021年前9カ月と比較して,我々の天然ガス流通部門の2022年前9カ月間の収益が1760万ドル増加したのは,EGMAとNSTAR Gasが2021年11月1日から基本流通費率を引き上げ,天然ガスインフラへの持続投資により資本追跡機構により高い収益を得たことと,Yankee Gasの年金計画支出が減少したためである。これらの収益増加は、より高い運営および維持費用、より高い財産税費用、より高い減価償却費用、およびより高い利息費用によって部分的に相殺される。わが天然ガス会社の脱フック料率構造は季節的構造であり,冬季暖房月にはより大きな収益を提供し,より高い顧客使用量に関連している。したがって,EGMAとNSTAR天然ガス年度の基本分配率増加の大部分の影響は2022年第1四半期末に確認された
2021年第3四半期と前9ヶ月と比較して、私たちの給水部門の2022年第3四半期と前9ヶ月の収益はそれぞれ80万ドルと60万ドル減少した。
EverSource親会社と他社:2021年第3四半期と前9カ月と比較して、EverSource親会社と他社の2022年第3四半期と前9カ月の損失はそれぞれ2150万ドルと1910万ドル増加した。この2つの時期の高い損失は主に利息支出の増加と第3四半期の所得税調整による有効税率の上昇であるが、2021年同期に比べて、Eversourceサービス会社は不動産、工場と設備投資の増加によるより高いリターンおよびEGMA統合と取引コストに関する税引後コストはそれぞれ210万ドルと430万ドル減少し、この影響を部分的に相殺した。9ヶ月間は再生可能エネルギー基金への権益法投資による高い未実現収益からも利益を得ていた
年金計画:年金計画資産と債務は純額に記載され、12月31日の計量日を用いて毎年再計量される。我々の将来の年金支出額は,計画資産リターンと市場表現,割引率,その他の精算仮説に依存する。私たちの年金計画投資リターンが期待リターンに対して不良であれば、12月31日の純年金負債を増加させ、今後数年間の年金計画支出で確認された未償却損失を招き、年金支出の期待資産収益率部分を低下させる。私たちの年金義務を確定するための割引率の増加は、12月31日の純年金負債を減少させ、未償却の精算収益は今後数年間の年金計画支出で確認される。12月31日の割引率の向上は、利息料金部分の増加と来年度の年金計画支出のサービス費用部分の減少にもつながる。12月31日までの計量日に発生した未償却精算損益は,主に実投資実績と期待業績の違い,割引率とその他の精算仮説の変化によるものである。これらの精算収益または損失は、年金計画費用の一部として、推定された平均未来従業員サービス期間内に償却される、すなわち年金計画の7年間である
この年度の再計量による年金計画総費用の変化は収益に完全に影響するわけではない。我々マサチューセッツ州公共事業会社は,毎年の純年金支出の変化を完全に追跡する料率調整メカニズムにより,その流通業務に関連する適格年金支出を回復するため,その年金支出の変化は収益に影響を与えない。我々の電力伝送会社の料率は、年金支出が含まれている毎年の真の推定コストと実際のコストを規定しているため、彼らの年金支出の変化は収益に影響を与えない。また、私たちの年金支出のうち資本項目を投入した会社労働力に関する部分は、費用を計上するのではなく、貸借対照表に資本化されている。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎の現在及び予想される未来の財務影響は、それが私たちの業務と関係があるため、主に売掛金と顧客支払い計画の入金能力、及び未来に私たちの州監督委員会に新冠肺炎に関連する増量売掛金顧客コストを取り戻す訴訟の結果を提起した
2022年9月30日現在、私たちの売掛金不良債権は4.576億ドルに準備されており、その中の2.521億ドルは顧客から徴収したレートで専門的に回収した困難な口座に関連しており、私たちの売掛金の入金リスクと可変現金値を十分に反映している。2022年9月30日と2021年12月31日までに、不良債権に計上された新冠肺炎による総金額はそれぞれ5,550万ドルと5,530万ドルであり、CL&Pは1,970万ドルと2,390万ドル、NSTAR Electricは410万ドルと900万ドルである。コネチカット州とマサチューセッツ州の公共事業会社では、新冠肺炎に関連する回収不可能な金額が増分規制コストとして延期されたり、既存の規制追跡機構によって回収できないエネルギー供給コストの回収が遅延されたりしており、経営陣はこれらのコストが最終的に将来のレートで顧客から回収される可能性が高いと考えているからである。PSNHは2021年7月のNHPUCの注文により新冠肺炎に関連した不良債権の支払いを延期しなかった。私たちの司法管轄区の新冠肺炎監督文書、政策とやり方の現状に基づいて、私たちはコネチカット州とマサチューセッツ州の州監督委員会が私たちが新冠肺炎に関連する増分的な顧客コストを回収することを許可すると信じている
2022年9月30日と2021年12月31日までに、計3,460万ドルと3,300万ドルの増量新冠肺炎関連非追跡不能コストをそれぞれ貸借対照表に計上した。
流動性
現金の出所と用途:Everourceの規制対象業務は資本集約型業務であり,かなりの資本資源が必要である.Everource被規制会社の資本資源は運営によるキャッシュフロー、短期借入金、長期債務発行、EverSource親会社の出資と既存現金提供により提供され、その流動性と資本要求を満たすために用いられる。Eversourceが規制されている会社は通常、最低限の現金残高を維持し、短期借款を使用して運営資金需要や他の現金需要を満たす。短期借款はまた長期債務融資への架け橋として使用される。業務キャッシュフローの変動、支払いの配当、受けた資本貢献および長期債務融資のタイミングの影響により、短期借入金のレベルは1年間で大きく異なる可能性がある。
Everource,CL&P,NSTAR Electric,PSNHはそれぞれ利用可能な資本資源を用いてそれぞれの建設支出に資金を提供し,債務要求を満たし,嵐に関するコスト,配当金の支払い,年金入金などの資金提供を含む運営コストを支払う。Everourceが規制されている会社は電力,天然ガス,水分配建設支出を回収し,関連プロジェクトコストは資産のライフサイクル内で減価償却されるためである。これは、総投資および投資融資のための株式および債務リターンのための収入フローを完全に回収するためのスケジュールに影響を与える。EverSourceが規制されている会社は、長期投資リターンと回収期間を持つ資本改善と建設プロジェクトに大量の現金を費やしている。また,Everourceはその資本資源を利用してその海上風電業務の投資に資金を提供し,これらの業務は長期資産であることが確認されている
Everource,CL&P,NSTAR Electric,PSNHの将来の運営キャッシュフローに加え,我々の既存の借入金能力と債務や株式市場への参入機会に加えて,任意の運営資本と将来の運営需要,および予想される資本投資機会を満たすことが予想される。
現金および現金等価物は2022年9月30日現在で合計4億857億ドルであるが,2021年12月31日現在の現金および現金等価物は6680万ドルである。現金と現金等価物の増加は、NSTAR Electricが2022年9月15日に4億ドルの長期債務を発行し、2022年10月15日に満期となった4億ドルの長期債務を支払うためである。
短期債務-商業手形計画と信用協定:Eversource親会社は20億ドルの商業チケット計画を持っており、Eversource親会社が短期債務の形として商業チケットの発行を許可しています。EverSource親会社,CL&P,PSNH,NSTAR Gas,Yankee Gas,EGMA,コネチカット州のAquarion Water Companyは5年間の20億ドルの循環信用手配の当事者であり,2027年10月15日に終了する。この循環信用計画はEverource親会社の20億ドルの商業手形計画を支援するために使用される
NStar Electricは短期債務の一形態としてNSTAR Electricが商業手形を発行することを許可する6.5億ドルの商業手形計画を持っている。NStar Electricは、2027年10月15日に終了する5年間の6.5億ドルの循環信用計画の参加者でもある。この循環信用計画は、NSTAR Electricをサポートする6.5億ドルの商業手形計画のために使用される
商業手形案における未返済および利用可能な借入金額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未済借入金 | | 締め切りの利用可能借入金能力 | | 加重平均金利-締め切り |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | | | | |
Everource親会社ビジネスチケット計画 | $ | 401.5 | | | $ | 1,343.0 | | | $ | 1,598.5 | | | $ | 657.0 | | | 3.34 | % | | 0.31 | % |
NStar電子商取引手形計画 | — | | | 162.5 | | | 650.0 | | | 487.5 | | | — | % | | 0.14 | % |
2022年9月30日あるいは2021年12月31日まで、循環信用手配は未返済の借金がない。
CL&PとPSNHはそれぞれ合計4.5億ドルと3億ドルの未承諾信用限度額プロトコルを持っており、これらの合意は2023年5月12日に満期になる。2022年9月30日現在、CL&PまたはPSNH未承諾信用限度額協議に未返済の借金はない。
商業チケット計画下の未返済金額は支払手形に含まれ,EverourceとNSTAR電子貸借対照表の流動負債に分類され,すべての借金の未返済日数が1回に364日を超えないためである
会社間借金:Eversource親会社はその利用可能な資本資源を利用してその子会社に融資を提供し、その短期借入金需要を満たすことを支援する。EverSource親会社は,子会社に提供する融資による会社間利息収入を記録しており,これらの収入は合併で除外されている.EverSource親会社が子会社に発行する会社間融資はEverSource貸借対照表上の合併で除外される.2022年9月30日現在,Eversource親会社がCL&Pに提供する会社間融資は2600万ドル,PSNHへの会社間融資は1.397億ドル,NSTAR Electricの子会社に提供する会社間融資は280万ドルである。2021年12月31日現在,EverSource親会社がPSNHに提供する会社間融資は1.106億ドルである。EverSource親会社からの会社間融資は,EverSource親会社に対応するチケットに含まれ,それぞれの子会社の貸借対照表上で流動負債に分類される.
長期債務発行許可下の利用可能性:DPUは2022年6月14日、2024年12月31日までに3.25億ドルまでの長期債務の発行を許可するNSTAR Gasの要求を承認した。
長期債務の発行と返済: 次の表は長期債務の発行と返済状況をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 発行/(償還) | | 発行日または返済日 | | 期日まで | | 得られた金を発行/に用いる 返済情報 |
NStar Electric 4.55%2022年債 | $ | 450.0 | | | May 2022 | | 2052年6月 | | 返済された短期債務、払込資本支出、運営資本 |
NStar Electric 4.95%2022年債 | 400.0 | | | 2022年9月 | | 2052年9月 | | 条件に合致したグリーン支出に対する再融資投資は、2020年10月1日から2022年6月30日まで、以前は短期債務融資により |
新星電気2.375%2012年債券 | (400.0) | | | 2022年10月 | | 2022年10月 | | 満期払い |
EverSourceParent 2.90%シリーズVプレミアムチケット | 650.0 | | | 2022年2月 | | 2027年3月 | | 満期返済のKシリーズ高級手形と短期債務 |
EverSourceParent 3.375シリーズWプレミアムチケット | 650.0 | | | 2022年2月 | | 2032年3月 | | 満期返済のKシリーズ高級手形と短期債務 |
EverSourceParent 4.20%Series Xプレミアムチケット | 900.0 | | | 2022年6月 | | 2024年6月 | | 返済された短期債務と未納運営資金 |
EverSourceParent 4.60%シリーズYプレミアムチケット | 600.0 | | | 2022年6月 | | 2027年7月 | | 返済された短期債務と未納運営資金 |
EverSourceParent 2.75%シリーズKプレミアムチケット | (750.0) | | | 2022年3月 | | 2022年3月 | | 満期払い |
Yankee Gas 8.48%Bシリーズ第1担保債券 | (20.0) | | | 2022年3月 | | 2022年3月 | | 満期払い |
Yankee Gas 4.31%シリーズU級担保債券 | 100.0 | | | 2022年9月 | | 2032年9月 | | 償還済み短期債務、払込済み資本支出、一般会社用途 |
EGMA 4.70%Cシリーズ第1担保債券 | 100.0 | | | 2022年6月 | | 2052年6月 | | 償還済み短期債務、払込済み資本支出、一般会社用途 |
NStar Gas 4.40%シリーズV第1担保債券 | 125.0 | | | 2022年7月 | | 2032年8月 | | 償還済み短期債務、払込済み資本支出、一般会社用途 |
新ハンプシャーのアクアリオン水務会社4.45%一般担保債券 | (5.0) | | | 2022年7月 | | 2022年7月 | | 満期払い |
コネチカット州宝瓶座水務会社高級債券 | 70.0 | | | 2022年8月 | | 2052年9月 | | 償還短期債務 |
利下げ債券:PSNHのRRB支払いには元金と利息が含まれており,半年ごとに支払われる。PSNHは2022年までの9ヶ月で4320万ドルのRRB元金と1760万ドルの利息を支払い、2021年前の9ヶ月に4320万ドルのRRB元金と1890万ドルの利息を支払った
普通株式発行と2022年株式分配協定:2022年5月11日、Everourceは株式分配協定に署名し、この協定によると、Everourceは時々“市場別”(ATM)株式発行計画により12億ドルに達する普通株を発行·売却することができる。本プロトコルの有効期間内に,Everourceはその販売エージェントによってその普通株を発行·販売することができる.株式はニューヨーク証券取引所の取引で発行することができ、場外取引で発行することもでき、交渉取引又は他の方法で発行することもできる。販売は販売時の市価、当時の市価に関する価格、または合意価格で行うことができる。2022年までの9カ月間,Everourceは2,165,671株の普通株を発行し,発行コストを差し引いた収益は1.971億ドルであった。 Everourceは受け取った純収益を一般会社用途に用いる.
キャッシュフロー:経営活動のキャッシュフローは主に電力の輸送と分配,天然ガスと水の分配によるものである。2022年までの9カ月間、経営活動が提供したキャッシュフローは合計16.9億ドルだったが、2021年までの9カ月で15.2億ドルだった。Everource運営キャッシュフローの変化は,その運営結果の変化とほぼ一致し,正常業務過程における運営資本の変化に応じて調整し,さらに検討した。運営キャッシュフローは規制超過回収(ストーム支払いを除く)増加の有利な影響を受けており,CL&Pが迂回できないFMCCや他の規制追跡機構の入金タイミング,我々の売掛金に対して現金を支払うタイミング,2021年に比べて2022年の年金入金が6000万ドル減少したこと,2021年に比べて2022年の所得税支払いが5170万ドル減少したことが原因である。監督管理入金の影響は、監督管理の超過/未収と償却が現金フロー表に与える影響に計上される。これらの有利な影響は、CL&PとNSTAR電気嵐コストの現金支払いが1.637億ドル増加し、解体支出コストが1.46億ドル増加し、私たちの売掛金の現金徴収時間が増加し、2022年第2四半期にNSTAR電気源泉徴収の財産税に関する7610万ドルの支払い、および2021年10月の和解協定と2021年のCL&Pの熱帯嵐アイサスへの対応による2021年の嵐性能罰により、CL&P顧客に割り当てられた7200万ドルの顧客信用によって部分的に相殺される。
2022年9月16日、取締役会は2022年9月30日までに2022年9月26日までに登録された株主に1株0.6375ドルの普通配当金を支払うことを許可した。2022年前の9ヶ月間、私たちは現金配当6.436億ドルを支給し、在庫株形式で非現金株の1,740万ドルを支給し、合計配当は6.61億ドルだった。2021年前の9ヶ月間、私たちは現金配当金6.036億ドルを支給し、在庫株形式で非現金株利益1730万ドルを支給し、合計6.209億ドルを配当した。Everourceは,会社インセンティブ計画下での奨励,配当再投資と購入計画に基づいて発行された株およびEverSource 401 K計画下の等額出資を満たすように在庫株を発行する.
2022年までの9カ月間,CL&P,NSTAR Electric,PSNHはそれぞれEverource親会社に2.193億ドル,2.157億ドル,7800万ドルの普通配当金を支払った。
現金フロー表には、不動産、工場と設備への投資には、資本項目が発生したがまだ支払われていない金額、移転コスト、株式基金に関連するAFUDC及び年金とPBOP収入/支出の資本化と繰延部分は含まれていない。2022年までの9ヶ月間、Everource、CL&P、NSTAR Electric、PSNHの投資はそれぞれ23.5億ドル、6.09億ドル、6.919億ドル、3.463億ドルだった。資本支出は主に送電·配電系統の信頼性の向上を含むインフラ·事業の継続プロジェクトの維持·改善に用いられる。
契約義務:私たちの契約債務に必要な現金はプロジェクト7に記載されている“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析財務諸表付記9 Bを参照して、私たちの現金需要に対する契約義務の重大な変化を検討するために、“引受およびまたは事項-長期契約手配”がある。脚注で述べたことを除いて、私たちの現金需要は、契約義務および2021年Form 10-Kで以前に開示された支払いスケジュールによって大きく変化していない。
信用格付け:2022年9月9日、ムーディーズはNSTAR Electricの展望を安定からマイナスに変更した
業務発展と資本支出
私たちの総合資本支出は、発生したが支払われていない金額、移転コスト、AFUDCおよび年金とPBOP収入/支出の資本化と繰延部分(これらはすべて非現金要素)を含み、2022年前の9ヶ月で合計25.2億ドル、2021年前の9ヶ月は22.9億ドルである。これらの金額には1億773億ドル2022年と2021年までの9カ月はそれぞれ1.612億ドルであり,情報技術や施設のアップグレードと増強に用いられ,主にEversource ServiceとRocky River Realty Companyである。
電力伝送業務:2021年前の9ヶ月と比較して、私たちの総合電力伝送業務資本支出は2022年前の9ヶ月で1兆165億ドル増加した。各社の送電資本支出は以下のようにまとめられた
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| 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 |
CL&P | $ | 284.4 | | | $ | 242.4 | |
NStar電気 | 283.0 | | | 316.1 | |
PSNH | 231.3 | | | 123.7 | |
総送電区間 | $ | 798.7 | | | $ | 682.2 | |
我々の送電プロジェクトは、電力網の信頼性を高め、電力に対する顧客の需要と市政インフラの電気化の増加を満たし、極端な天気とその他の安全と安全脅威への電力網の適応能力を強化し、太陽エネルギー、電池貯蔵、海上風力などのますます多くのクリーンエネルギー発電を統合することを目的としている。コネチカット州、マサチューセッツ州とニューハンプシャー州で、私たちの送電プロジェクトは送電線のアップグレード、新しい送電相互接続施設の設置、送電変電所と線路及び変電所の増強を含む。
マサチューセッツ州での送電プロジェクトには,大ボストン大市街地での電力送電のアップグレードが含まれている。その中の2つのアップグレードプロジェクトは、神秘-ウォーブンとウェイクフィールド-ウォーブン信頼性プロジェクトが建設中であり、2023年第4四半期に使用される予定だ。残りの最後のバージョンアッププロジェクトサドベリー·ハドソン信頼性プロジェクトの建設は2022年第4四半期に開始される予定だ。私たちは2022年までの9ヶ月で3810万ドルを費やし、私たちはこれらの残りの伝送アップグレードに約1.45億ドルの資本支出を増加させる予定だ。マサチューセッツ州東南部にはコッド角を含むいくつかの進行中の送電プロジェクトがあり、マサチューセッツ州東南部の送電システムを強化し、このシステムを適用する国と地区の信頼性標準に適合させる必要がある。私たちは2022年までの9ヶ月に1110万ドルを費やし、私たちはこれらの伝送アップグレードに約1億2千万ドルの資本支出を増加させる予定だ。
FERCは2022年6月17日、NSTAR ElectricとPark City Wind LLC(PCW)間の送電支援プロトコルを承認した。この合意は,NSTAR Electricが何らかの送電施設を建設し,PCWの将来の800メガワット洋上風力発電施設をNSTAR Electricの送電システムと相互接続することを約束している。総推定1.96億ドルのプロジェクトでは,NSTAR Electricは約1.52億ドルの資金を提供し,ISO−NEオープンアクセス送電電力価格に基づいて地域送電サービスに適用した時間的に効率的な認可リターンを行い,施設運営開始後10年以内にこれらの具体的な投資から見返りを得る。相互接続伝送施設は現在2026年に使用される予定だ
流通業務:分配資本支出の概要は以下のとおりである
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| 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | CL&P | | NStar電気 | | PSNH | | 総電気量 | | 天然ガス | | 水.水 | | 合計する |
2022 | | | | | | | | | | | | | |
基本業務 | $ | 186.6 | | | $ | 118.3 | | | $ | 40.2 | | | $ | 345.1 | | | $ | 135.6 | | | $ | 9.5 | | | $ | 490.2 | |
老化したインフラ | 150.7 | | | 159.7 | | | 47.1 | | | 357.5 | | | 378.8 | | | 87.4 | | | 823.7 | |
負荷増加や他の | 39.9 | | | 121.8 | | | 20.5 | | | 182.2 | | | 43.2 | | | 0.7 | | | 226.1 | |
総販売 | 377.2 | | | 399.8 | | | 107.8 | | | 884.8 | | | 557.6 | | | 97.6 | | | 1,540.0 | |
太陽エネルギー | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
合計する | $ | 377.2 | | | $ | 400.0 | | | $ | 107.8 | | | $ | 885.0 | | | $ | 557.6 | | | $ | 97.6 | | | $ | 1,540.2 | |
2021 | | | | | | | | | | | | | |
基本業務 | $ | 160.2 | | | $ | 111.7 | | | $ | 39.5 | | | $ | 311.4 | | | $ | 140.8 | | | $ | 11.0 | | | $ | 463.2 | |
老化したインフラ | 110.5 | | | 162.7 | | | 44.3 | | | 317.5 | | | 358.3 | | | 77.7 | | | 753.5 | |
負荷増加や他の | 51.2 | | | 108.5 | | | 15.2 | | | 174.9 | | | 59.0 | | | 0.5 | | | 234.4 | |
総販売 | 321.9 | | | 382.9 | | | 99.0 | | | 803.8 | | | 558.1 | | | 89.2 | | | 1,451.1 | |
太陽エネルギー | — | | | (0.7) | | | — | | | (0.7) | | | — | | | — | | | (0.7) | |
合計する | $ | 321.9 | | | $ | 382.2 | | | $ | 99.0 | | | $ | 803.1 | | | $ | 558.1 | | | $ | 89.2 | | | $ | 1,450.4 | |
配電業務については,基本業務には,計器,工具,車両,情報技術,変圧器交換,設備施設,工場移転がある。老朽化のインフラは信頼性および架空線路,工場変電所,地下ケーブル交換,設備故障の交換に関連している。負荷増加その他には、配電線や変電所における新事業や容量の増加·拡張の要請が含まれている。
天然ガス流通業務については,メータ,公共工事プロジェクト,車両,ツールによるパイプライン移転を含む日常運営需要を解決することが基本となっている。老朽化したインフラプロジェクトは,主体とサービスの鋳鉄や裸鋼交換,腐食調停とステーションアップグレードに関する強化によりシステムの信頼性の向上を求めている。負荷増加やその他は,新規開発,サービス実装,拡張を含む既存サービス分野の成長を反映している.
配水業務については,水道メーターの定期交換,水道管移転,施設メンテナンス,ツールなど,日常運営ニーズを解決することが基本である。老朽化したインフラは,水道管,レギュレータ,貯水タンク,ポンプステーション,井場,ダム,処理施設の信頼性と交換に関連している。負荷増加およびその他は、調達の改善、新しいサービスのインストール、およびシステムの相互接続を含む、当社のサービス分野の増加を反映しています。
トーリントン水務会社を買収しました2022年10月3日、Aquarionは必要なすべての承認を受けた後、Torrington Water Company(TWC)を買収した。今回の買収は株式交換株で構成されており、Everourceは終値時に925,264株在庫株を発行し、買収価格は約7200万ドルである。TWCはコネチカット州の約10,100人の顧客に規制された給水サービスを提供している
海上風電業務:私たちの海上風電業務は東北近海で50%の所有権を持っていて、東北近海はPPAと革命風、南福克風と日の出風プロジェクトの契約、そして未開発の海上レンタル区を持っています。私たちの海上風力発電プロジェクトはürstedとの共同と平等なパートナー関係を通じて開発と建設されている
オフショア賃貸は、マサチューセッツ州とロードアイランド海岸の外に位置する257平方マイルの海洋賃貸と、マサチューセッツ州海岸の南約25マイルに位置する独立した、隣接する300平方マイルの海洋賃貸契約を含む。全体的に,これらのEversourceと≡rstedが共同で所有する海洋租借地は,最終的に少なくとも4000メガワットのクリーンで再生可能な海上風力エネルギーを開発することが可能である
2022年9月30日と2021年12月31日まで、Eversourceの海上風電業務に対する総株式投資残高はそれぞれ18.2億ドルと12.1億ドルだった。この株式投資には、3つのプロジェクトの資本支出、および将来の開発に関する資本化コスト、オフショア賃貸区の買収コストと資本化利息が含まれる。
オフショア風電投資の戦略的レビュー: 2022年5月4日、私たちは、私たちの海上風電ポートフォリオの戦略審査を開始したと発表しました。評価の一部として、私たちは戦略的代替案を模索しており、これらの代替案は、私たちとrsted海上風電パートナー関係の50%の権益を売却することをもたらす可能性がある。7月下旬、潜在的な買い手の初歩的かつ的確な宣伝を開始した。我々は潜在的な買手と協力し続け,この進行中の過程を完成させ,2022年にこの審査を完了する予定である.戦略評価後の提案経路がパートナー関係における私たちの権益の全部または一部を売却することであれば、このような取引の潜在的収益は、エネルギーおよび水輸送システムの強化、現代化、脱炭素規制の強化を支援するための規制投資に使用される可能性が予想される。戦略評価の進行に伴い,我々は引き続き我々の南フォーク風,回転風,日の出風海上風力プロジェクトの陸上部分の立地と建設を監督することに取り組んでいる。
海上風力発電プロジェクトの契約、許可、建設: 次の表は、契約が発表されたEverourceおよびΣrstedの主な項目の概要を提供します
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風力エネルギープロジェクト | 状態サービス | 寸法(MW) | 期限(年) | 1兆WHr価格 | 定価条項 | 契約状態 |
革命の風 | ロードアイランド | 400 | 20 | $98.43 | 固定価格契約 | 核可 |
革命の風 | コネチカット州 | 304 | 20 | $98.43 - $99.50 | 固定価格契約 | 核可 |
南フォーク風 | ニューヨーク(LIPA) | 90 | 20 | $160.33 | 平均価格は2%上昇しました | 核可 |
南フォーク風 | ニューヨーク(LIPA) | 40 | 20 | $86.25 | 平均価格は2%上昇しました | 核可 |
日の出の風 | ニューヨーク(NYSERDA) | 924 | 25 | $110.37 (1) | 固定価格契約 | 核可 |
(1) オフショア風力エネルギー再生可能エネルギー証明書(OREC)実行価格指数。
革命風と日の出風プロジェクトは連邦、州と地方の許可を得て、これらのプロジェクトを建設と運営する必要がある。連邦許可プログラムはBOEMが先頭に立ち,ニューヨーク州,ロードアイランド州,マサチューセッツ州の承認が必要である.BOEMや州や地方機関から承認されたスケジュールは,立地や許可過程の重大な遅延を招き,これらのプロジェクト投入日のスケジュールに悪影響を与える可能性がある
連邦立地と許可手続き: 我々の海上風電プロジェクトごとの連邦立地と許可プログラムは,BOEMへの建設·運営計画(COP)申請の提出から始まった。 BOEM審査における最初の重要なマイルストーンは,環境影響声明(EIS)を完成させるための意向通知(NOI)の発表である。そして、BOEMは、このプロジェクトの締約国会議の承認に最終審査スケジュールを提供するBOEMは締約国会議の環境と技術審査を行う“環境影響報告書”は,このプロジェクトを建設する環境,社会,経済的影響を評価し,影響を最小限にする措置を提案している。最終的な“環境影響報告書”は,その項目を承認するか承認を修正するかを決定するためにBOEMに通知し,BOEMはその決定記録を発表する。BOEMは決定記録に基づいて締約国会議の最終承認を発表した。
革命風と日出風はそれぞれ2020年3月と2020年9月に京東方にCOP申請を提出した。2021年4月30日、革命風はBOEMのNOIを受け取り、革命風が提出したCOP審査のための環境影響報告書を準備した。革命の風については、最終的なEISは2023年第2四半期に発表される予定で、意思決定記録は2023年第3四半期、最終承認は2023年第4四半期になる見通しだ。BOEMは2022年9月2日、このプロジェクトの潜在的な環境影響と、その過程の一部として評価されるプロジェクト代替案を分析した革命風プロジェクトのEIS草案を発表した。決定された各代替構成の環境への影響の程度は類似しており、代替構成が選択された場合、革命風プロジェクトは依然としてその購買力平価協定での契約生産量に達するであろう。2021年8月31日,日の出風は京東方のNOIを受け取り,締約国会議の審査のための環境影響報告書を用意した。日の出の風については、最終的なEISと意思決定記録は2023年第3四半期に発表される予定で、最終承認は2023年第4四半期に予定されている
“固定米国地上輸送法”(FAST 41)第41章の規定によると、南フォック風、革命風、日の出風はいずれも“有蓋プロジェクト”に指定され、13807号行政命令第3(E)条に基づいて主要インフラプロジェクトに指定されており、同条は連邦政府がプロジェクトを満たす許可スケジュールに注目していることを規定している。
州と地方の立地と許可手続き:ロードアイランドの革命風とニューヨーク州の日の出風の州許可申請は2020年12月に提出された。 2022年7月8日、ロードアイランドエネルギー施設立地委員会は最終決定と命令を発表し、革命の風を承認したプロジェクトと建設·運営許可証の発行それは.日の出風州立地申請は2021年7月1日に完了とされ、正式審査手続きが開始され、日の出風は2021年8月31日に正式意向書を提出し、和解交渉を開始し、共同提案を達成した。2022年9月23日,日の出の風向ニューヨーク州公共サービス委員会が共同提案を提出した。他の事項以外にも、共同提案には、建設プロジェクトに関連するいくつかの環境、コミュニティ、建築影響の緩和が提案されている。この共同提案はニューヨーク州公共サービス部,環境保護部,交通部と国務院および農業·市場弁公室と長島商業漁業協会によって署名された
工事の流れ-南フォーク風:南フォーク風は建設着工に必要なすべての承認を得ており、このプロジェクトは2022年初めに建設段階に入った。このプロジェクトの地下陸上伝送路の陸上活動とニューヨーク東ハンプトンに位置する陸上相互接続施設の建設が行われている。海から岸までのパイプラインシステムの建設に伴い、海上活動は2022年第4四半期に開始される予定だ。その他の海洋建設活動は,プロジェクトの単杭基礎,11メガワット風力タービン,ケーブル設置,海上変電所を含め,2023年に行われる予定である。第三者請負業者と締結された建築に関する調達契約および材料契約はほぼ決定されている。South Fork Windはニューヨーク州と連邦機関が承認したいくつかの挑戦と控訴に直面しているが、それは自分がこれらの挑戦を克服できる可能性が高いと信じている
有効日予定:私たちは南フォック風力プロジェクトが2023年末に使用されると予想している。革命風と日の出風については,それぞれのNOIに含まれるBOEM許可スケジュールによると,BOEMはいつCOPの審査を完了するか,この2項目の投入日は2025年と予想されている
投資予定:革命風と日の出風のために、私たちは私たちの最終プロジェクト設計を準備し、私たちの海上風電気協力パートナーürstedと共に適切な連邦、州、そして地方立地と許可プロセスを推進している。南フォーク風の建設が進行中だ。第三者請負業者と締結された建築に関する調達契約および材料契約はほぼ決定されている。私たちの最終プロジェクト設計と連邦、州と地方許可プロセスと建設スケジュールの推進によると、私たちは現在、2022年の私たちの海上風電業務への投資を9億ドルから10億ドルと予想し、2023年から2026年までの私たちの3つのプロジェクトの投資総額は30億から36億ドルと予想されている。これらの見積もり数は,これら3つのプロジェクトが計画通り2025年末に完成して使用されると仮定している。これらの投資は,上記で議論した我々の海上風電投資の戦略評価の影響を受ける可能性が予想される
FERC管理事項
FERC純資産収益率苦情:新英グラン州総検察長、州監督委員会、消費者権益擁護者、消費者団体、市政党派とその他の各方面(総称して苦情者と呼ぶ)はFERCに4つの独立した苦情を提出した。2011年10月1日、2012年12月27日、2014年7月31日にそれぞれ提起された上位3件の苦情のうち、苦情者は、Netosが2005年から使用してきた11.14%の基本純資産収益率を疑問視し、FERCの最終命令日からおよび単独15カ月の申立期間内に予想収益率の低下を命じた。2016年4月29日に提起された4件目の訴訟では、原告はNetosのベースROEが10.57%と送信インセンティブ(インセンティブ上限)の最高ROEが11.74%であることを疑問視し、これらのROEは不公平で不合理であると主張した
2011年10月1日から2014年10月15日までの初期ROEには、11.14%の基本ROEと最高13.1%のインセンティブが含まれている。2014年10月16日、FERCは第531-A号意見を発表し、最初の申立期の基本純資産収益率を10.57%、インセンティブ上11.74%に限定した。これは2014年10月16日から顧客向けのすべての潜在的な請求書にも適用される。このFERC命令は2017年4月14日に米ワシントンD.C.巡回控訴裁判所(裁判所)によって撤回された
最初の申立期間に関連したすべての金額が払い戻しされた。Eversourceは2022年9月30日と2021年12月31日まで、第2の申立期間に3910万ドルの準備金(税引前と無利子)を記録している。この準備金は、第2の申立期間内の請求書料率と10.57%の基本純資産収益率と11.74%のインセンティブ上限との間の差額を表す。この準備金は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、CL&P 2140万ドル、NSTAR Electric 1460万ドル、PSNH 310万ドルを含む
2018年10月16日、FERCは、裁判所から送り返された問題をどのように解決しようとしているのかを記載した4つのクレームについて命令を発表した。FERCは、(1)既存の純資産収益率が不公平かつ不合理であるか否かを決定し、そうであれば、(2)代替純資産収益率をどのように計算するかを決定する新しい枠組みを提案する。Netos、苦情者、FERC裁判スタッフは2019年1月11日に予備案要約を提出し、回答案要約は2019年3月8日に提出した。NETOSのプレゼンテーションは、FERCが提案した方法を変更しないことや、その実施形態を変更して結果に実質的な影響を与えることを前提とした2018年10月16日命令で決定された全体純資産収益率方法をサポートしている
FERCのコマンドは、FERCによって提案されたフレームワークおよびクレームの財務データを使用して最初のクレームの例示的な計算を含む。これらの説明的な計算は、第1の申立期間内に、FERCが平均財務リスクを有すると考えられるNetOSに対して、初歩的に公正で合理的な基本純資産収益率が10.41%、予備インセンティブ上限が総純資産収益率13.08%であることを示している
例示的な計算の結果が各苦情期間の最終FERC注文に含まれている場合、10.41%の基本純資産収益率および13.08%のインセンティブ上限は、私たちのすべての苦情期間の財務諸表に大きな影響を与えない。これらの初歩的な計算は拘束力がなく、FERC最終命令が最も可能だと考えている結果でもない
2019年11月21日、FERCは、大陸ISO(MISO)変速機所有者に対する2つの係属中の変速機ROE苦情に影響を与える第569号意見を発表し、FERCは、基本ROEを決定するための新しい方法を採用した。各方面は再審を求める.NETOSは2019年12月23日、NETOS案件の適用性に不確実性があるため、NETOSの4つの未解決案件に補足資料を提出した。2020年5月21日、FERCは、MISO変速機所有者案件の再審に関する569−A号意見の命令を発表し、FERCは、MISO変速機所有者基本ROEを決定する方法を再び変更した。2020年11月19日、FERCは第569-B号意見を発表し、第569-A号意見の再審理を否定し、以前に第569-A号意見で採用された方法を再確認した。新しい方法は、FERCが2018年10月16日のコマンドで提案した4つの懸案のうちNetOSの基本純資産収益率を決定する方法とは大きく異なる。FERC第569-A及び569-Bの意見は裁判所に上訴された。2022年8月9日、裁判所はMISO ROE FERC第569、569-A、および569-Bの意見を撤回する決定を発表し、FERC再起動訴訟手続きに返送した。裁判所は、FERCが新しいリターン方法を制定することは独断的で気まぐれであり、FERCはその決定に公正かつ合理的なリターンを計算する新しい方法にリスク-プレミアム財務モデルを再導入するために合理的な解釈を提供しないからだと考えている。はい
今回、Eversourceは、FERCがMISO FERCに関する裁判所の意見をどのように処理するか、またはNetosの4つの係属中のROE苦情案件に対する任意の潜在的な関連影響をどのように処理するかを予測することができない。
MISO変速機所有者の2件の苦情案件におけるFERCの意見がNETOSの4つの未解決クレーム案件に適用されるかどうかに重大な不確定性があることを考慮して、Everourceは現在、いかなる苦情期間の備蓄や認可された純資産収益率を変える合理的な根拠がないと結論した。また,Everourceは現在,4つのクレームプロセスのいずれかの損失範囲を合理的に推定することはできない.
Everource,CL&P,NSTAR Electric,PSNHの現在の収入記録は,2014年10月16日のFERC注文で設定された10.57%の基本純資産収益率と11.74%のインセンティブ上限である
準備金を確立するための基本純資産収益率は10ベーシスポイント変化するごとに、Everourceの税引後収益は4カ月15カ月の申立期間で平均年間約300万ドルに影響する。FERC最終命令が2022年の推定金利基数に基づく新しい基本純資産収益率を実施した日から,基礎純資産収益率が10ベーシスポイント変化するごとに,毎年Everourceの将来の年間税引後収益に影響を与える約500万ドルとなり,我々が転送インフラに投資し続けるにつれて,時間とともにやや増加する.
ROEに関するFERCの調査通知:2019年3月21日、FERCは、FERCが電力公共事業および州間天然ガス·石油パイプラインROEを評価する政策に対するすべての利害関係者の意見を求める調査通知(NOI)を発表した。2019年6月26日、NETOSは、FERC 2018年10月16日のコマンドで確立された方法をサポートするコメントを共同で提出し、将来をわずかに改善しました。Netos夫妻は、2019年7月26日にFERC ROE NOIで共同で回答コメントを提出した。2020年5月12日、NetosはNOI ROEダイジェストに補足コメントを提出した。現在,Eversourceはこの過程がその転送純資産収益率にどのように影響するかを予測することができない.
FERCの調査に関する通知と変速機励起に関する提案ルールの作成:2019年3月21日,FERCはNOIを発表し,FERCの送電激励政策の実施について意見を求めた。2019年6月26日、Eversourceは、新しい送電投資を奨励する上で有効な政策を維持し、新たなおよび新興の送電技術への投資を誘致するために十分な柔軟性を維持するようにFERCにコメントを提出した。Eversourceは2019年8月26日に返信コメントを提出しました。2020年3月20日,FERCは送電激励に関する提案規則策定(NOPR)の通知を発表した。NOPRは,発電資源の組合せ,技術革新と負荷モデルの変化による送電競争使用を反映するために,FERCの電力伝送励起政策を改訂する予定である。FERCは現在のプロジェクトリスクや挑戦枠組みではなく、測定可能なプロジェクトの経済と信頼性効果に基づいて消費者に送電奨励を提供することを提案している。2020年7月1日、EversourceはNOPRを全体的に支持するコメントを提出した
2021年4月15日、FERCは地域送電組織に参加する3年以上の公共事業会社の既存の50ベーシスポイントの株式収益率(RTO ROEインセンティブ)の廃止を提案する補足NOPRを発表した。2021年6月25日,NETOSは共同でコメントを発表し,FERCの提案に強く反対した。NETOSは2021年7月26日、RTO Adderの廃止を提唱した当事者に応えるために、追加NOPR回答意見を提出した。FERCが補足NOPR中の提案に従って最終命令を発表し,RTO純資産収益率インセンティブを廃止すれば,毎年Eversourceの税引後収益への影響(2022年の推定税率基数使用)は約1800万ドルと予想される。補足NOPRが考慮している発効日は最終注文から30日である
現在,Everourceは,可能な控訴審査や,それによる伝播インセンティブへの影響を含むこれらの訴訟の最終結果を予測することはできない.
規制開発と金利の問題
電力、天然ガス、水道公共事業の基本分配率:規制された会社の流通費率は、特定の発生したコストを回収するための定期的な料金調整の仕組みを含むそれぞれの州規制委員会によって制定される。以下に述べる以外に、2022年前の9ヶ月間、監督管理会社の金利の変動はその利益、財務状況或いはキャッシュフローに重大な影響を与えていない。詳しくは、項目7に記載されている“財務状況とビジネス分析--規制発展と金利問題”を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析EverSource 2021 Form 10-K.
コネチカット州:
CL&P高度計測インフラ整備:2020年7月31日,CL&Pは提案した5.12億ドルの先進計量インフラ投資と実施計画をプラに提出した。2021年8月17日、プラはEDC高級計量インフラ提案書を修正する稟議を発表した。CL&Pは2021年11月8日にPURA要求の追加情報を含む2022年から2028年までの更新スケジュールを含む修正提案を提出した。必要に応じて、この計画には、高度計量機能の全面的な配備と、高度計量インフラ計画を支援する総合業務ケースが含まれる。プログラムスケジュールには,2022年4月29日提出のプレゼンテーション,2022年7月20日に提出された書面意見,2022年9月14日の技術会議が含まれている
コネチカット州宝瓶座水務会社の流通料率例:2022年8月29日、コネチカット州宝瓶水会社(AWC-CT)は、運営収入不足の問題を解決するために、既存の料金表の修正を要求する申請をプラに提出した。AWC−CTの料率申請は,2023年3月15日,2024年と2025年3月15日から2750万ドル,1360万ドル,880万ドルの引き上げ承認を求めている。プラは2023年3月15日に最終決定を下す予定だ。
マサチューセッツ州:
NStar配電率ケース:2022年1月14日、NSTAR Electricは、基本分配料率を8900万ドル増加させることを承認する申請をDPUに提出し、新料率は2023年1月1日に施行される予定である。2022年9月27日、NSTAR Electricはその要求の増加額を約9300万ドルに更新した。この文書の一部として、NSTAR Electricは、最初に前回の料率ケースで許可された業績ベースの料率制定計画を更新することを要求し、期間は最長10年であり、州電化政策、嵐基金の精緻化と高度計量インフラ関税承認と一致している。DPUは2022年12月1日に最終決定を下す予定だ。
NStar電力網の近代化と高度な計量インフラが記録されています2021年7月1日、NSTAR ElectricはDPUに2022年から2025年までに1.98億ドルを消費する4年間電力網現代化計画を承認し、2022年から2028年までに6.2億ドルを消費する先進計量インフラ投資と実施計画(計画運営コストを含む)を提出した。要求に応じて、この計画には、10年ビジョンおよび5年戦略計画が含まれ、高度計量機能の全面的な配備、単独の4年間の電力網および顧客向け短期投資計画、および先進的な計量インフラ計画をサポートする総合業務ケースが含まれる。2022年10月7日、DPUは2022年から2025年までの電力網現代化計画に盛り込まれた2018年から2021年までの初期計画の持続投資を承認する命令を発表した。DPUは4年間計画期間中にあらかじめ認可された総予算上限を1.626億ドルに設定し,NSTAR Electricの年間電力網現代化要因ファイルによりコストを的確に回収した。NStar ElectricはDPUが2022年第4四半期に新しい電力網現代化投資と先進計量インフラ実施計画に指導を提供すると予想している。高度計量インフラ投資については,2022年12月1日までにNSTAR電気基盤分配率ケースの一部として,コスト回収メカニズムに関する追加指導を提供する予定である
NStarガス分配率:NSTAR Gasはインフレに基づくメカニズムの一部として2022年9月15日に2件目の業績ベースレート調整申請を提出し,2022年10月31日,DPUは基本配分率を2170万ドル引き上げることを承認し,2022年11月1日から発効した。この成長には、外生物業税に関連する450万ドルの永久成長と、2021年10月6日に提出された緩和計画に関連する540万ドルの増加が含まれており、この緩和計画は、2021年11月1日に施行される予定だった基本分配率の増加の一部を遅延させている。DPUはまた、単独の追跡メカニズムにより2020年11月1日から2022年10月31日までに発生した歴史外生財産税820万ドルを2年以内に取り戻すことを許可し、2022年11月1日から発効する
EGMA流通率:DPUが承認した2020年10月7日のEGMA料率和解協定によると、EGMAは2022年9月16日に2回目の基本分配率の引き上げを申請し、2022年10月31日、DPUは基本分配率を670万ドル引き上げることを承認し、税法免除係数を330万ドル増加させ、2022年11月1日から発効する。DPUはまた、単独の追跡メカニズムにより2020年11月1日から2022年10月31日までに発生した歴史外生財産税860万ドルを2年以内に取り戻すことを許可し、2022年11月1日から発効する。EGMAは将来の外部申告で2022年10月31日以降に発生した増量物税の回収を要求する
ニューハンプシャー州:
PSNH分配速度:2020年10月9日に合意された和解合意によると、PSNHは2019年、2020年、2021年の条件を満たす工場増加を反映するため、3ステップ増加が認められた。前2ステップ調整の発効日はそれぞれ2021年1月1日と2021年8月1日である。NHPUCは2022年10月20日、2021年に使用開始された工場の第3ステップ調整を承認し、890万ドルの収入要件を回復し、税率は2022年11月1日から発効する。
立法:
マサチューセッツ州:ベック知事は2022年8月11日、2027年6月30日までに5600メガワットの海上風力発電契約を締結することを約束したことを確認し、海上風力開発業者間のより多くの競争を奨励するための入札手続きを修正し、マサチューセッツ州海上風力発電コンポーネントの製造および組み立てを増加させるためのインセンティブを提供することを含む気候関連立法に署名した。この法律はまた激励措置を提供し、電気自動車の販売とレンタルを奨励し、エネルギー貯蔵と電化技術を促進し、電力会社に電力網現代化計画を制定し、配電と送電施設をアップグレードし、試験計画を開始し、この州の10個ものコミュニティが新しい建築物の化石燃料の使用を制限することを許可した。また,DPUで承認された洋上風力発電開発者と契約配電会社との長期契約については,配電会社の年収は契約項目の来年度支払いの2.25%に相当し,配電会社が長期契約を受ける財務義務を補償することが法律で規定されている
連邦政府:2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”(IRA)が法律に署名した。これはクリーンエネルギー開発に対するインセンティブと支持を含む幅広い一括立法だ。Eversourceにとって最も注目すべきは,労働力と国内含有量に対するある要求を満たせば,海上風電プロジェクトの投資税収控除(ITC)が30%から40%に増加することである。この法案はまた、太陽エネルギーと風力エネルギープロジェクトの生産税収免除を再構築し、あるコミュニティプロジェクトに対する免除を増加し、条件を満たすクリーンエネルギー発電とエネルギー貯蔵プロジェクトのために相殺を設定した。アイルランド共和軍の税収条項は海上風力発電プロジェクトに追加のインセンティブを提供し、私たちの顧客にこれらのクリーンエネルギー投資に関連する小売電力コストを下げることができる。アイルランド共和軍には他の税収条項が含まれており、調整後の財務諸表収入に15%の最低税率を実施し、会社株の買い戻しに1%の消費税を課すことに重点を置いている。財務省は新たに公布されたアイルランド共和軍規定の適用問題について財務省条例と補足指導意見を発表する予定だ。私たちは引き続き私たちの総合財務諸表に与える影響を監視して評価します。現在、代替最低税率の変化は私たちの収益、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想されています。
肝心な会計政策
公認会計基準に従って財務諸表を作成するには管理層が見積もり、仮説を立てる必要があり、時には困難、主観或いは複雑な判断を行う必要がある。これらの見積もり、仮定と判断自体の変化は私たちの財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な影響を与える可能性がある。私たちの経営陣は、取締役会の監査委員会と重要な会計政策に関する重大な事項を議論しています。本質的に最も重要なキー会計政策はEverSource 2021 Form 10−Kで報告されていると考えられる。これらの重要な会計政策については、実質的な変化はない。
その他の事項
ウェブサイト:より多くの財務情報は、当社のウェブサイトwww.everSoure.comで取得できます。我々は,Everource,CL&P,NSTAR ElectricおよびPSNHのForm 10−K合併年次報告,Form 10−Q合併四半期報告,Form 8−K現在の報告,およびこれらの報告の任意の改訂を見ることができる米国証券取引委員会EDGARサイトへのリンクを提供した。会社のサイトに含まれている,あるいはサイトを介してアクセス可能な情報は,本統合四半期報告には含まれておらず,Form 10-Qの一部も構成されていない.
経営実績−Everource Energyとその子会社
以下では、この統合されたForm 10-Q四半期報告に含まれるEverource 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の営業収入と費用項目の金額と差を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 増す | | 2022 | | 2021 | | 増す |
営業収入 | $ | 3,215.6 | | | $ | 2,432.8 | | | $ | 782.8 | | | $ | 9,259.6 | | | $ | 7,381.2 | | | $ | 1,878.4 | |
運営費用: | | | | | | | | | | | |
購入した電力、燃料、変速機 | 1,388.0 | | | 880.6 | | | 507.4 | | | 3,718.3 | | | 2,529.2 | | | 1,189.1 | |
運営とメンテナンス | 454.3 | | | 389.1 | | | 65.2 | | | 1,378.9 | | | 1,265.8 | | | 113.1 | |
減価償却 | 302.1 | | | 276.8 | | | 25.3 | | | 885.7 | | | 822.2 | | | 63.5 | |
償却する | 111.3 | | | 45.2 | | | 66.1 | | | 418.6 | | | 158.9 | | | 259.7 | |
エネルギー効率計画 | 162.5 | | | 143.8 | | | 18.7 | | | 498.7 | | | 460.8 | | | 37.9 | |
所得税以外の税種 | 240.1 | | | 213.9 | | | 26.2 | | | 683.5 | | | 623.8 | | | 59.7 | |
| | | | | | | | | | | |
総運営費 | 2,658.3 | | | 1,949.4 | | | 708.9 | | | 7,583.7 | | | 5,860.7 | | | 1,723.0 | |
営業収入 | 557.3 | | | 483.4 | | | 73.9 | | | 1,675.9 | | | 1,520.5 | | | 155.4 | |
利子支出 | 178.1 | | | 148.0 | | | 30.1 | | | 491.6 | | | 431.2 | | | 60.4 | |
その他の収入、純額 | 89.8 | | | 43.8 | | | 46.0 | | | 255.3 | | | 124.6 | | | 130.7 | |
所得税前収入支出 | 469.0 | | | 379.2 | | | 89.8 | | | 1,439.6 | | | 1,213.9 | | | 225.7 | |
所得税費用 | 117.7 | | | 94.1 | | | 23.6 | | | 349.3 | | | 294.5 | | | 54.8 | |
純収入 | 351.3 | | | 285.1 | | | 66.2 | | | 1,090.3 | | | 919.4 | | | 170.9 | |
非持株権の純収入に起因することができます | 1.9 | | | 1.9 | | | — | | | 5.6 | | | 5.6 | | | — | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 349.4 | | | $ | 283.2 | | | $ | 66.2 | | | $ | 1,084.7 | | | $ | 913.8 | | | $ | 170.9 | |
営業収入
販売量:我々の電気GWh小売販売量、わが社の天然ガスMMCF販売量、私たちの水MG販売量とそのパーセント変化の概要は以下の通りです
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| 電気式 | | 天然ガス会社は | | 水.水 |
| 販売量(GWh) | | パーセント 増す | | 販売量(MMcf) | | パーセント (減少)/増加 | | 販売量(MG) | | パーセント 増す |
9月30日までの3ヶ月: | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
従来型 | 2,140 | | | 2,097 | | | 2.1 | % | | — | | | — | | | — | % | | 596 | | | 397 | | | 50.1 | % |
脱フック契約と特殊契約(1) | 12,545 | | | 12,197 | | | 2.9 | % | | 15,751 | | | 16,545 | | | (4.8) | % | | 8,379 | | | 6,856 | | | 22.2 | % |
総販売量 | 14,685 | | | 14,294 | | | 2.7 | % | | 15,751 | | | 16,545 | | | (4.8) | % | | 8,975 | | | 7,253 | | | 23.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
9月30日までの9ヶ月: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
従来型 | 5,927 | | | 5,901 | | | 0.4 | % | | — | | | — | | | — | % | | 1,227 | | | 967 | | | 26.9 | % |
脱フック契約と特殊契約(1) | 33,358 | | | 33,071 | | | 0.9 | % | | 109,163 | | | 107,337 | | | 1.7 | % | | 17,965 | | | 16,863 | | | 6.5 | % |
総販売量 | 39,285 | | | 38,972 | | | 0.8 | % | | 109,163 | | | 107,337 | | | 1.7 | % | | 19,192 | | | 17,830 | | | 7.6 | % |
(1)特殊契約は,このような手配に基づいてサービスを受けるYankee Gas天然ガス流通顧客にとって唯一無二であり,顧客の利用状況を考慮せずにYankee Gasに支払う流通収入金額が規定されている。
天候,エネルギー供給コストの変動,省エネルギー対策(公共事業会社によるエネルギー効率計画を含む)および経済状況は顧客のエネルギー使用と用水量に影響を与える。工業販売量は温度変化に対する感度が住宅や商業販売量よりも低い。私たちのサービス地域では、天気は夏の電力と水の販売量および冬季の電力と天然ガスの販売量に影響を与え、しかし、天然ガスの販売量は電力販売量よりも温度変化に敏感である。顧客暖房や冷房使用量は,履歴レベルや出現度数レベルと直接関連していない可能性がある。
PSNH小売電力販売量の変動は収益(上表の“従来”)に影響する。CL&P,NSTAR Electric,NSTAR Gas,EGMA,Yankee Gas,我々のコネチカット州配水業務では,小売量の変動は収益に実質的な影響を与えず,それぞれの配水収入脱フック機構が規制委員会の承認を得たためである(表中の“脱フック”)。これらの流通収入は彼らの顧客販売量と脱フックし、販売量と確認された収入との関係を打破した
営業収入:2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の営業収入は部門別で以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3か月まで | | 9か月で終わる |
配電をする | $ | 739.9 | | | $ | 1,553.7 | |
天然ガス配送 | 40.1 | | | 291.6 | |
電力伝送 | 50.5 | | | 131.5 | |
配水する | 3.3 | | | 7.2 | |
他にも | 17.4 | | | 63.6 | |
淘汰する | (68.4) | | | (169.2) | |
総営業収入 | $ | 782.8 | | | $ | 1,878.4 | |
電力と天然ガス(EGMAを含まない)流通収入:
基本流通収入:
•2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月と9カ月の基本配電収入がそれぞれ900万ドルと3740万ドル増加したのは,主にNSTAR Electricが2022年1月1日から基本配電料率を引き上げた影響であり,これは,NSTAR Electricの年間業績率調整書類とPSNHが2021年8月1日から発効し,その収入要求に含まれる2020年の工場の増加を反映しているためである。
•2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月と9カ月の基礎天然ガス流通収入(EGMAを除く)はそれぞれ170万ドルと1520万ドル増加したが,これは主にNSTAR Gasが2021年11月1日から基礎流通料率を引き上げたためである。
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月と9カ月でCL&Pの配電収入も9340万ドル増加したのは,CL&Pが2021年10月1日に和解合意に達したことや,プラ評価の嵐性能処罰により,2021年に顧客に請求書を提供する信用備蓄が確立されなかったためである。2021年和解協定では,CL&Pは合計6500万ドルの顧客信用を提供することに同意し,これらの信用は顧客売上高に応じて2021年12月1日から2022年1月31日までの2カ月間分配される。また,CL&Pは2021年第1四半期に2840万ドルの準備金を記録し,嵐性能基準を満たしていない民事罰金に用い,2021年9月1日から1年間に信用として顧客に提供する電気料金請求書を提供した。罰金は、業務と維持費用から2021年第3四半期に和解協定の最終決定に関連する業務収入減少に再分類される
総エージェント収入を追跡する:流通収入の追跡には、規制委員会が承認したコスト追跡機構により小売率で顧客から回収されたいくつかのコストが含まれているため、これらのコストを回収することは収益に影響を与えない。これらのコスト追跡機構のいくつかの収入には、いくつかの稼いだ報酬、資本リターン追跡機構、およびレートで顧客に課金される費用も含まれており、これは確かに収益に影響を与える。コスト追跡機構によって回収されるコストには、エネルギー供給および天然ガス供給調達および他のエネルギー関連コスト、電力小売送電費用、エネルギー効率計画コスト、電力再構成および座礁コスト回収収入(証券化されたRRB費用を含む)、インフラ改善のためのいくつかの資本追跡機構、ならびにマサチューセッツ州の公共事業、年金およびPBOP福祉、分散発電の純計量および太陽エネルギー関連プロジェクトがある。追跡された収入には,ISO−NE電力卸売市場へのエネルギーやエネルギー関連製品の販売,第三者営業者への天然ガスの販売,様々な取引相手へのRECの販売など,卸売市場販売取引も含まれる
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の追跡流通収入の増加/(減少)は、主な原因は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配電をする | | 天然ガス配送 |
(百万ドル) | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
小売関税追跡収入: | | | | | | | |
エネルギー供給調達 | $ | 390.8 | | | $ | 702.7 | | | $ | 22.2 | | | $ | 91.0 | |
小売変速機 | 65.3 | | | 224.0 | | | — | | | — | |
エネルギー効率 | 27.8 | | | 37.9 | | | (0.9) | | | (6.1) | |
座礁コスト | (15.3) | | | (59.9) | | | — | | | — | |
他の配布追跡機構 | (2.2) | | | 19.5 | | | 5.4 | | | 21.2 | |
卸売市場販売収入 | 183.3 | | | 515.1 | | | 7.0 | | | 20.7 | |
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間,配電網内のエネルギー供給調達が増加したのは,主に平均価格の上昇と供給に関する平均販売量の上昇によるものであった。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間に配電網内のエネルギー供給調達が増加したのは,主に平均価格上昇によるものであったが,平均供給関連数の低下部分はこの増加を相殺した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の天然ガス流通内のエネルギー供給調達が増加したのは、主に平均価格と供給に関する平均販売量の上昇によるものである。
小売送電収入の変動は,ISO−NEやローカル·地域ネットワークサービス料金のような我々の卸送電業務コストの回復に推進されている。詳細については“をご覧ください”購入した電力、燃料、送電費用“下だ
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月と9カ月の配電卸売市場販売収入が増加したのは,主にCL&P,NSTAR Electric,PSNH卸売販売の平均電力市場価格の上昇によるものであった。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月と9カ月で,CL&P卸売販売が受け取ったISO−NE平均市場価格はそれぞれ約91%と116%上昇しており,これは主にニューイングランドの天然ガス価格の上昇に押されている。 この2つの時期の成長も 2022年第1四半期からSeabrook PPAによる産出を販売し、CL&Pの卸売売上高を増加させた 市場への販売数は,主にCL&Pを販売して2019年に法規制要求に基づいて達成されたMillstone PPAとSeabrook PPAによる生産量に由来している。CL&PはMillstoneとSeabrookから購入したエネルギーを卸売市場に販売し,エネルギー販売収益を用いて契約コストを相殺する。純売上高または純コスト金額はFMCC料率のうち迂回できない部分を顧客に返却するか顧客から回収します。この2時期の配電卸売市場販売収入の増加も,CL&P‘s,NSTAR Electric’sとPSNHによるHydro−Quebec送電支援プロトコルにより,1年間で送電権利を販売する収益が増加したためである。これらの販売の収益はお客様に返却されます。
EGMA天然ガス流通収入:2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、EGMA天然ガス流通部門の総営業収入はそれぞれ550万ドルと1.49億ドル増加した。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月と9カ月でEGMAの基本天然ガス流通収入はそれぞれ90万ドルと2310万ドル増加したが,これは主に基本流通料率が2021年11月1日から発効したためである。
電力伝送収入:2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の電力伝送収入がそれぞれ5050万ドルと1.315億ドル増加したのは、主に伝送インフラへの持続的な投資が伝送速度基数を向上させたためである。
他の収入と相殺:その他の収入は主にEversourceのサービス会社の収入を含み,その大部分は統合で除外されている.相殺は主にEverource送電収入にも関係しており,これらの収入はCL&P,NSTAR Electric,PSNHの流通業務からのISO−NE地域送電費用であり,これらの業務は顧客から徴収した料率で卸送電業務のコストを回収している。
購入した電力、燃料、変速機費用には、私たちの顧客を代表する電力と天然ガスの購入に関するコストと、法規に要求されるエネルギー購入契約コストが含まれています。これらの電力や天然ガス供給コストや他のエネルギー関連コストは,委員会が承認したコスト追跡機構により料金率で顧客から回収されており,収益(追跡コスト)には影響しない。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の外部購入電力、燃料、送電費用が増加し、主な原因は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3か月まで | | 9か月で終わる |
購入電力コスト | $ | 446.9 | | | $ | 832.3 | |
天然ガスコスト | 34.5 | | | 214.8 | |
送電コスト | 75.9 | | | 242.7 | |
淘汰する | (49.9) | | | (100.7) | |
購入した電力、燃料、変速機の総額 | $ | 507.4 | | | $ | 1,189.1 | |
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間,配電業務の調達電気料金が増加し,主に平均価格の上昇と供給に関する平均販売量の増加によりエネルギー供給調達コストが上昇した。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間,配電業務の調達電気料金が増加し,主に平均価格上昇によりエネルギー供給調達コストが上昇したが,供給に関する平均販売量低下分はこの増加を相殺した。この2つの時期の増加も,CL&PのFMCC機構の迂回不可能部分で回収されるエネルギーに関する長期契約コストの増加と,NSTAR ElectricとCL&Pの正味計量コストの増加によるものである
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の天然ガス流通部門のコスト増加は、主に平均価格と供給に関する平均販売量の上昇によるものである
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間の転送コスト上昇は,主に小売転送コスト遅延(転送サービスの実コストを反映してクライアントから受け取る見積り金額と比較する)およびローカルネットワークサービス課金(Everourceがローカル転送ネットワークを介して転送サービスを提供するコストを反映)が増加したためである.この部分は,ISO−NEが地域電力網投資を支援するために徴収するコストの減少によって相殺される。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の伝送コスト増加は,主に小売伝送コスト遅延による増加であったが,ローカルネットワークサービス料金の低下分はこの増加を相殺した.
運営とメンテナンス費用は、基本電力、天然ガス、および水分配料率の一部としての追跡コストと、これらのコストの変化が収益(非追跡コスト)に影響を与えるコストとを含む。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営とメンテナンス費用が増加し、主な原因は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 3か月まで | | 9か月で終わる |
基本電力分配(非追跡コスト): | | | |
2022年には2021年の熱帯嵐イサアスの反応にCL&P費用が支払われておらず、これは和解合意の最終決定に関する2021年第3四半期の営業収入減少に反映されている | $ | 28.4 | | | $ | — | |
一般料金(外部会社サービス、保険、費用、評価を含む) | 14.2 | | | 23.6 | |
会社のコストを分担する(Everourceサービス会社のコンピュータソフトウェア減価償却を含む) | 8.7 | | | 18.6 | |
嵐コスト | 5.1 | | | 9.6 | |
業務に関する費用(植生管理、外部サービス、車両を含む) | 5.6 | | | 5.7 | |
2022年には、以下のプロジェクトに関連する様々な顧客支援計画を支援するために、CL&P料金を徴収しなくなります 2021年10月1日の和解協定 | (10.0) | | | (10.0) | |
他の非追跡操作とメンテナンス | 1.2 | | | 5.6 | |
基本配電合計(非追跡コスト) | 53.2 | | | 53.1 | |
追跡電力コスト(電力分配と電力伝送)−主に− 比較的高い送電費 | 29.3 | | | 68.6 | |
天然ガス流通: | | | |
基本(非追跡コスト)−主に従業員に関する費用の増加と 分担する企業の方がコストが高い | 4.1 | | | 22.2 | |
追跡コスト | 3.4 | | | 11.0 | |
天然ガスの総分布 | 7.5 | | | 33.2 | |
配水する | 2.2 | | | 4.9 | |
親会社や他の会社や淘汰: | | | |
EverSource親会社と他社-その他の運営とメンテナンス | (6.2) | | | 22.4 | |
取引コストと移行コスト | (3.0) | | | (6.0) | |
淘汰する | (17.8) | | | (63.1) | |
総輸送次元 | $ | 65.2 | | | $ | 113.1 | |
| | | |
減価償却費用.費用2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月と9カ月のSEが増加したのは,公共事業工場のサービス残高が高いためである。
償却する費用には、エネルギー供給の延期、エネルギー関連コスト、およびいくつかの規制委員会によって承認されたコスト追跡メカニズムに含まれる他のコストが含まれる。この延期調整費用は、実際に発生したコストと比較して、対応する収入に一致するように調整される。エネルギー供給とエネルギー関連コストは料率で顧客から回収され,収益に影響はなかった。償却費用には証明書の償却も含まれているAnコストは,これらのコストが差分で徴収されるためである
償却する2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月と9カ月のN増加は,主にCL&P(FMCC機構の迂回不可能部分を含む)やNSTAR Electricのエネルギー供給,エネルギー関連および他の追跡コストの遅延調整によるものであり,これらのコストは発生コストの時間や関連料率の変化に応じて変動し,これらのコストを回収する可能性がある。上述の9ケ月の間、成長部分はCL&Pがいくつかの嵐コスト繰延資産の償却期間の完成による嵐の償却費用の減少によって相殺された
エネルギー効率計画費用がかさむあるいは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、2021年同期と比較して、主に調整が遅れているためであり、これは、エネルギー効率計画の実際のコストが顧客に発行された金額と比較して、エネルギー効率コストを回収する時間を反映している。多くの州ではエネルギー政策の取り組みや拡大したエネルギー効率計画のコストは料率で顧客から回収されており,収益に影響はない
所得税以外の税種費用.費用Se増加t2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、主な原因は公共事業所残高の増加とコネチカット州毛取入税の増加による財産税の増加である。
利子支出増額上には3人と9人2022年9月30日までの月が2021年同期と比較したのは、主にIを増やすN新規債(それぞれ3 610万ドルと6 460万ドル)の発行および債務割引とプレミアム償却の増加(それぞれ150万ドルと200万ドル)により、長期債務利息が増加した。また9ヶ月間の利息支出が増加したのは増す短期手形の利息増加(370万ドル)、規制延期利息支出増加(270万ドル)に対応する。それは..I中Se増加利子支出は一部相殺された増す債務基金やその他の資本化利息に関する資本化AFUDC(それぞれ620万ドルと880万ドル)、2022年のNSTAR Electric源泉徴収財産税の支払いによる利息減少(それぞれ180万ドルと290万ドル)、および減少IN RRB利息支出(それぞれ30万ドルと100万ドル)。
その他の収入、純額増額上には3人と9人2022年9月30日終了月は2021年同期と比較して、主な原因は年金、企業資源計画と方案計画非サービス収入部分の増加(それぞれ3360万ドルと1.06億ドル)である,主に規制延期による利息収入の増加(それぞれ680万ドルと1310万ドル)、売却財産の収益(それぞれ250万ドルと260万ドル)、株式基金に関する資本化AFUDCの増加(それぞれ230万ドルと500万ドル)、およびより高い投資収入からなる市場変動に押されている(それぞれ190万ドルと170万ドル)。また、前9ヶ月の他の純収入が増加したのは、EverSource持分方法投資の持分収益の増加(750万ドル)が原因であるそして,この3カ月以内に減少したのは,Everourceの権益方法投資に関する権益収益が減少したためである(110万ドル).
所得税費用2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の税引き前収益の増加(1890万ドル)、州税の増加(60万ドル)、調整収益の増加(1120万ドル)が増加したが、EDITによる償却増加(350万ドル)と規制処理(伝達項目)と恒久的な差(360万ドル)により、我々の税率に影響を与える項目の減少分は相殺された。
所得税費用2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の税引き前収益の増加(4740万ドル)、州税の増加(660万ドル)、株式ベースの支払超過税収割引の減少(190万ドル)、調整リターンの増加(1120万ドル)が増加したが、EDIT償却増加(1010万ドル)と規制処理(伝達項目)と恒久差(220万ドル)による我々の税率に影響を与える項目の減少(220万ドル)によって部分的に相殺された。
行動の結果-
コネチカット州照明と電力会社
NStar電気会社とその子会社
新ハンプシャー公共サービス会社とその子会社
この合併した10-Q四半期報告に含まれる、CL&P、NSTAR Electric、PSNHの2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月の損益表における営業収入と費用行項目の金額と差を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 増す | | 2022 | | 2021 | | 増加/ (減少) | | 2022 | | 2021 | | 増加/ (減少) |
営業収入 | $ | 3,690.6 | | | $ | 2,736.5 | | | $ | 954.1 | | | $ | 2,752.3 | | | $ | 2,343.1 | | | $ | 409.2 | | | $ | 1,077.1 | | | $ | 887.2 | | | $ | 189.9 | |
運営費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購入した電力と送電 | 1,585.5 | | | 1,073.7 | | | 511.8 | | | 971.8 | | | 711.7 | | | 260.1 | | | 452.0 | | | 279.5 | | | 172.5 | |
運営とメンテナンス | 515.9 | | | 465.6 | | | 50.3 | | | 475.7 | | | 421.6 | | | 54.1 | | | 194.1 | | | 168.2 | | | 25.9 | |
減価償却 | 265.0 | | | 253.1 | | | 11.9 | | | 269.9 | | | 251.5 | | | 18.4 | | | 95.0 | | | 89.5 | | | 5.5 | |
監督管理資産の償却純額 | 318.3 | | | 76.6 | | | 241.7 | | | 65.3 | | | 24.0 | | | 41.3 | | | 43.4 | | | 62.7 | | | (19.3) | |
エネルギー効率計画 | 103.1 | | | 100.8 | | | 2.3 | | | 255.2 | | | 226.1 | | | 29.1 | | | 28.7 | | | 30.5 | | | (1.8) | |
所得税以外の税種 | 290.5 | | | 275.3 | | | 15.2 | | | 185.8 | | | 163.5 | | | 22.3 | | | 73.4 | | | 69.7 | | | 3.7 | |
総運営費 | 3,078.3 | | | 2,245.1 | | | 833.2 | | | 2,223.7 | | | 1,798.4 | | | 425.3 | | | 886.6 | | | 700.1 | | | 186.5 | |
営業収入 | 612.3 | | | 491.4 | | | 120.9 | | | 528.6 | | | 544.7 | | | (16.1) | | | 190.5 | | | 187.1 | | | 3.4 | |
利子支出 | 125.2 | | | 124.4 | | | 0.8 | | | 119.0 | | | 106.7 | | | 12.3 | | | 43.4 | | | 42.7 | | | 0.7 | |
その他の収入、純額 | 61.3 | | | 21.7 | | | 39.6 | | | 101.4 | | | 58.9 | | | 42.5 | | | 23.4 | | | 11.6 | | | 11.8 | |
所得税前収入支出 | 548.4 | | | 388.7 | | | 159.7 | | | 511.0 | | | 496.9 | | | 14.1 | | | 170.5 | | | 156.0 | | | 14.5 | |
所得税費用 | 126.3 | | | 104.6 | | | 21.7 | | | 110.7 | | | 114.6 | | | (3.9) | | | 36.4 | | | 32.5 | | | 3.9 | |
純収入 | $ | 422.1 | | | $ | 284.1 | | | $ | 138.0 | | | $ | 400.3 | | | $ | 382.3 | | | $ | 18.0 | | | $ | 134.1 | | | $ | 123.5 | | | $ | 10.6 | |
営業収入
販売量:私たちの電気GWh小売販売量の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | | | パーセントが増加する |
CL&P | 15,781 | | | 15,728 | | | | | 0.3 | % |
NStar電気 | 17,577 | | | 17,343 | | | | | 1.3 | % |
PSNH | 5,927 | | | 5,901 | | | | | 0.4 | % |
PSNHの小売電力販売量の変動が収益に影響している。CL&PとNSTAR Electricでは,それぞれの規制委員会が承認した流通収入脱フック機構により,小売電力販売量の変動が収益に影響を与えない
営業収入:2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間でCL&Pの営業収入は9.541億ドル,NSTAR Electricは4.092億ドル,PSNHは1.899億ドル増加した。
基本流通収入:
•CL&Pの流通収入は40万ドル増加した。
•NStar Electricの流通収入が3160万ドル増加したのは,主に業績に基づく年間料率調整ファイルによる基本流通料率の2022年1月1日からの引き上げの影響である。
•PSNHの流通収入が540万ドル増加したのは,主に2021年8月1日から基本分配率を向上させた影響であり,その収入要求に含まれる2020年の工場の増加を反映している
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間にCL&Pの配電収入も9340万ドル増加したのは,CL&Pが2021年10月1日に和解合意を達成したことや,プラ評価の嵐性能罰により,2021年に顧客に請求書を提供するための信用備蓄が確立されなかったためである。2021年和解協定では,CL&Pは合計6500万ドルの顧客信用を提供することに同意し,これらの信用は顧客売上高に応じて2021年12月1日から2022年1月31日までの2カ月間分配される。また,CL&Pは2021年第1四半期に2840万ドルの準備金を記録し,嵐性能基準を満たしていない民事罰金に用い,2021年9月1日から1年間に信用として顧客に提供する電気料金請求書を提供した。罰金は、業務と維持費用から2021年第3四半期に和解協定の最終決定に関連する業務収入減少に再分類される
追跡した収入:流通収入の追跡には、規制委員会が承認したコスト追跡機構により小売率で顧客から回収されたいくつかのコストが含まれているため、これらのコストを回収することは収益に影響を与えない。これらのコスト追跡機構のいくつかの収入には、いくつかの稼いだ報酬、資本リターン追跡機構、およびレートで顧客に課金される費用も含まれており、これは確かに収益に影響を与える。コスト追跡機構によって回収されるコストは、エネルギー供給調達および他のエネルギー関連コスト、小売送電費用、エネルギー効率プロジェクトコスト、電力再構成および座礁コスト回収収入(証券化されたRRB費用を含む)、インフラ改善のためのいくつかの資本追跡機構、ならびにNSTAR電力、年金およびPBOP福祉、分散発電の純計量、および太陽エネルギー関連プロジェクトを含む。追跡された収入には、ISO−NE卸電力市場へのエネルギーやエネルギー関連製品の販売、様々な取引相手への地域経済実体の販売など、卸売市場販売取引も含まれる
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の追跡収入の増加/(減少)は、主な原因は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
小売関税追跡収入: | | | | | |
エネルギー供給調達 | $ | 397.3 | | | $ | 117.0 | | | $ | 188.4 | |
小売変速機 | 94.8 | | | 135.3 | | | (6.1) | |
エネルギー効率 | 4.8 | | | 31.0 | | | 2.1 | |
座礁コスト | (2.7) | | | (11.7) | | | (45.5) | |
他の配布追跡機構 | 1.0 | | | 19.5 | | | (1.0) | |
卸売市場販売収入 | 378.2 | | | 98.4 | | | 38.5 | |
CL&PとNSTAR Electricのエネルギー供給調達増加は主に平均価格上昇に押されているが,供給に関する平均販売量低下分はこの増加を相殺している。PSNHエネルギー供給調達増加の要因は,平均価格上昇と供給に関する平均販売量増加である
小売送電収入の変動は,ISO−NEやローカル·地域ネットワークサービス料金のような我々の卸送電業務コストの回復に推進されている。詳細については“をご覧ください”電力と送電費を購入する“下だ
卸売市場販売収入の増加は主にCL&P,NSTAR Electric,PSNH卸売販売の平均電力市場価格の上昇によるものである。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間,CL&P卸売販売が受け取ったISO−NE平均市場価格は2021年同期比約116%上昇し,主にニューイングランド天然ガス価格の上昇に押されている。 増加のもう一つの理由は 2022年第1四半期からSeabrook PPAによる産出を販売し、CL&Pの卸売売上高を増加させた 市場への販売数は,主にCL&Pを販売して2019年に法規制要求に基づいて達成されたMillstone PPAとSeabrook PPAによる生産量に由来している。CL&PはMillstoneとSeabrookから購入したエネルギーを卸売市場に販売し,エネルギー販売収益を用いて契約コストを相殺する。純売上高または純コスト金額はFMCC料率のうち迂回できない部分を顧客に返却するか顧客から回収します。CL&P,NSTAR ElectricとPSNHの卸売市場販売収入の増加も,CL&P,NSTAR ElectricとPSNHの水力−ケベック送電支援プロトコルにより,1年間で送電権利を売却する収益が増加したためである。これらの販売の収益はお客様に返却されます。
転送収入:2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間にCL&Pの転送収入が4930万ドル増加し,NSTAR Electricが5040万ドル増加し,PSNHが3180万ドル増加したのは,主に伝送インフラへの継続投資により転送レート基数が高かったためである。
淘汰:相殺は主にEverource電力伝送収入に関係しており,これらの収入はCL&P,NSTAR Electric,PSNHの流通業務にかかるISO−NE地域伝送費用からであり,これらの業務は顧客から徴収したレートで卸伝送業務のコストを回収している。2021年同期と比較して,2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月でCL&Pの収入は5560万ドル,NSTAR Electricは5840万ドル,PSNHは1860万ドル減少した
購入した電力と送電費用には,CL&P,NSTAR Electric,PSNHを代表する顧客の電力購入に関するコスト,法規制に要求されるエネルギー調達契約コストがある。これらのエネルギー供給や他のエネルギー関連コストは,委員会が承認したコスト追跡機構により料金率で顧客から回収されており,収益(追跡コスト)に影響を与えない。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の外注電力と送電費用が増加しており、主な原因は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
購入電力コスト | $ | 461.8 | | | $ | 182.8 | | | $ | 187.2 | |
送電コスト | 103.3 | | | 135.6 | | | 3.8 | |
淘汰する | (53.3) | | | (58.3) | | | (18.5) | |
購入した総電力と送電 | $ | 511.8 | | | $ | 260.1 | | | $ | 172.5 | |
購入電力コスト:調達電力コストには、第三者サプライヤーに移行していないすべての顧客に発電サービス供給を提供する関連コストと、条例で要求されるエネルギー調達契約コストとが含まれる。
•CL&Pの増加は主に平均価格上昇によりエネルギー供給調達コストが上昇したが,平均供給関連数の低下部分はこの増加を相殺した。増加のもう一つの原因は,長期契約エネルギー関連費用と純計量費用が増加しており,これらの費用は森林管理協議会機構の迂回不可能部分で回収されていることである。
•NSTAR Electricの増加は主に平均価格上昇によりエネルギー供給調達コストが上昇したが,供給に関する平均販売量低下部分はこの増加を相殺した。この増加も純計量コストの増加によるものである。
•PSNHの増加は,主に平均価格の上昇と供給に関する平均販売量の増加によるエネルギー供給調達コストの上昇である。
送電コスト送電コスト:高圧線路を介して発電施設から変電所に電力を供給するコストを回収することがあり,ISO−NEが電力卸売市場を維持するために分配したコストを含む。
•CL&P,NSTAR ElectricとPSNHの送電コスト増加は主に小売送電コストの繰延による増加であり,送電サービスの実コストが顧客への見積金額に比べてISO−NEが発行する地域電力網投資を支援するコストが増加していることを反映している。CL&PとPSNHでは,この部分はローカルネットワークサービス料金の低下によって相殺され,ローカルネットワークサービス料金はEverourceが我々のローカル転送ネットワークを介して提供する転送サービスのコストを反映している.
運営とメンテナンス費用は追跡コストと基本流通率の一部であるコストを含み、これらのコストの変化は収益(非追跡コスト)に影響を与える。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の運営とメンテナンス費用が増加しており、主な原因は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | CL&P | | NStar電気 | | PSNH |
基本電力分配(非追跡コスト): | | | | | |
一般料金(外部会社サービス、保険、費用、評価を含む) | $ | 11.1 | | | $ | 8.4 | | | $ | 4.1 | |
会社のコストを分担する(Everourceサービス会社のコンピュータソフトウェア減価償却を含む) | 6.5 | | | 9.8 | | | 2.3 | |
嵐コスト | 6.6 | | | (2.8) | | | 5.8 | |
業務に関する費用(植生管理、外部サービス、車両を含む) | 5.6 | | | (1.2) | | | 1.3 | |
労働力と福祉を含む従業員に関する費用 | 5.3 | | | 1.7 | | | 2.8 | |
2022年には、以下のプロジェクトに関連する様々な顧客支援計画を支援するために、CL&P料金を徴収しなくなります 2021年10月1日の和解協定 | (10.0) | | | — | | | — | |
他の非追跡操作とメンテナンス | (0.1) | | | 5.2 | | | (0.7) | |
基本配電合計(非追跡コスト) | 25.0 | | | 21.1 | | | 15.6 | |
追跡コスト: | | | | | |
伝送費 | 17.7 | | | 7.2 | | | 8.8 | |
他の追跡の操作とメンテナンス | 7.6 | | | 25.8 | | | 1.5 | |
総追跡コスト | 25.3 | | | 33.0 | | | 10.3 | |
総輸送次元 | $ | 50.3 | | | $ | 54.1 | | | $ | 25.9 | |
減価償却 Fが増えたあるいは2022年9月30日までの9カ月間,CL&P,NSTAR Electric,PSNHの純工場サービス残高は2021年同期と比較して増加した
監督管理資産の償却純額費用には、エネルギー供給の延期、エネルギー関連コスト、およびいくつかの規制承認のコスト追跡メカニズムに含まれる他のコストが含まれる。この延期調整費用は、実際に発生したコストと比較して、対応する収入に一致するように調整される。エネルギー供給とエネルギー関連コストは料率で顧客から回収され,収益に影響はなかった。償却費用には、これらのコストがレートで徴収されるため、いくつかのコストの償却も含まれている。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の監督管理資産の償却純額は増加/減少し、主な原因は以下の通りである
•これは…。E CL&Pの増加は、主に、FMCC機構の迂回不可能部分に含まれるエネルギー供給、エネルギー関連および他の追跡コストの遅延調整によるものであり、これらのコストは、発生したコストの時間およびこれらのコストを回収する関連レートの変化に応じて異なる時期に変動することができる。あるストームコスト繰延資産の償却期限が終了したため、嵐の償却費用の減少部分は増加の影響を相殺した。
•NSTAR Electricの増加は,エネルギー供給,エネルギー関連,その他の追跡コストの調整の遅れによるものである
•PSNHの減少は,エネルギーに関する費用と他の追跡費用の調整の遅れによるものである。
エネルギー効率計画費用.費用 各種州エネルギー政策の取り組みやエネルギー効率計画の拡大コストを含め,これらのコストは料率で顧客から回収され,その大部分は収益に影響を与えなかった。エネルギー効率計画支出 2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の増加/減少は、主な原因は以下の通りである
•CL&PとNSTAR Electricの増加は調整の遅れによるものであり,これはクライアントへの見積り金額と比較したエネルギー効率計画の実コスト,およびエネルギー効率コスト回復の時間を反映している
•PSNHの下げ幅エネルギー効率的な費用の調整と回収の時間が遅れたためです
所得税以外の税種2022年9月30日までの9ヶ月間は2021年同期に比べて増加しており、主な原因は以下の通りである
•これは…。CL&PのE増加はより高い財産税と関係があり,これは公共事業所残高の増加と毛取入税の増加の結果である。
•NSTAR ElectricとPSNHの増加はユーティリティ工場残高の増加により財産税が増加したためである
利子支出増えた2022年9月30日までの9ヶ月間を2021年同期と比較すると、主な原因は以下の通りである
•CL&Pの増加は、長期債務利息の増加(80万ドル)、規制延期利息支出の増加(80万ドル)および債務割引と割増償却増加(30万ドル)によるものであるが、債務基金に関する資本化AFUDC増加(110万ドル)はこの成長を部分的に相殺している。
•それは.. NSTAR Electricが増加した原因は、長期債務利息増加(1180万ドル)、規制延期利息支出増加(230万ドル)、債務割引と割増償却増加(50万ドル)、および債務基金に関する資本化AFUDC減少(20万ドル)、部分的に2022年にNSTAR電気源泉徴収財産税を支払う利息は低い(290万ドル)。
•PSNHの増加は,規制延期による利息支出の増加(180万ドル),短期支払手形の利息増加(110万ドル),長期債務の利息増加(60万ドル)によるものであるが,純額(160万ドル)の債務割引と割増償却減少(160万ドル)はこの増加を部分的に相殺しているN RRB利息支出(100万ドル)債務基金に関する資本化AFUDCは増加した(30万ドル)。
その他の収入、純額2022年9月30日までの9ヶ月間は2021年同期に比べて増加しており、主な原因は以下の通りである
•CL&Pの増加は主に年金,SERP,PBOP非サービス収入部分に関する増加(3,710万ドル),株式基金関連の資本化AFUDC増加(420万ドル),および主に規制延期に用いられる利息収入の増加(50万ドル)であるが,2021年の市場変動による投資収入(210万ドル)に比べて,2022年の投資損失部分はこの増加を相殺している
•NSTAR Electricの増加は,主に年金,SERP,PBOP非サービス収入部分に関する増加(3370万ドル)および主に規制延期に用いられる利息収入の増加(1000万ドル)によるものであるが,株式基金に関する資本化AFUDC減少(110万ドル)はこの増加を部分的に相殺している。
•PSNHの増加は,主に年金,SERP,PBOP非サービス収入部分に関する増加(1220万ドル)と,株式基金に関する資本化AFUDCの増加(50万ドル)によるものであるが,主に規制延期の金利収入減少(90万ドル)部分で相殺されている。
所得税費用2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の増加/減少は、主な原因は以下の通りである
•CL&Pの増加は、主に税前収益の増加(3350万ドル)、州税収の増加(70万ドル)、株式ベースの支払超過税収割引(70万ドル)の減少、一部が調整されたリターンの減少(630万ドル)、EDIT償却の増加(150万ドル)、および規制処理(伝達プロジェクト)と恒久的な差(540万ドル)によって私たちの税率に影響を与える項目の減少によって相殺される
•NSTAR電気の減少は主にEDITの償却増加(970万ドル)であるが,被税前収益の増加(290万ドル),州税収の増加(70万ドル),株式による支払いの減少(60万ドル),規制処理(伝達項目)と恒久的な差(160万ドル)により税率に影響する項目の増加により部分的に相殺されている。
•PSNHの増加は,主に税前収益の増加(300万ドル),州税収の増加(180万ドル),EDITの償却減少(40万ドル),規制処理(伝達項目)と恒久的な差(100万ドル)により税率に影響を与える項目の増加であるが,一部は調整収益の減少(230万ドル)に充てられて相殺されている
収益の概要
CL&Pの収益は1.38億ドル増加した 2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月は、主に2022年10月1日に和解合意が成立せず、収益に7500万ドルの税引前費用と2860万ドルの税引前費用が発生したが、これはプラがCL&P準備と2021年に記録した2020年8月の熱帯嵐イサアスに対応するために実施した嵐の業績処罰である。和解協定とPuraが適用した嵐の業績の罰金の税引後影響は8,580万ドルだった。収益も,電力システムの改善の増加,その資本追跡機構の収益増加,伝送料率基数の高い推進による伝送収益の増加,年金計画費用の低下,および第3四半期の所得税返還準備調整による有効税率の低下,永久·直通所得税項目の減少の有利な影響を受けている。収益増加は、高い運営と維持費用、高い減価償却費用、および高い財産と他の税金によって部分的に相殺される
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間にNStar Electricの収益が1800万ドル増加したのは,主に2022年1月1日に発効した基本分配率が向上し,高い伝送率基数による送電収益の増加と,主に規制延期による利息収入の増加によるものである。収益の増加は、高い運営と維持費用、高い財産と他の税金、高い減価償却費用、および高い利息費用によって部分的に相殺される
PSNHの2022年9月30日までの9カ月間の収益が2021年同期と比較して1060万ドル増加したのは,主に高い伝送速度基数,低い年金計画費用,および2021年8月1日に発効した基本分配率の向上が伝送収益の増加を推進したためである。収益増加は、より高い運営·維持費用、2022年PSNHとして2021年に記録された2020年金利決済協定の一部として承認された新たな追跡メカニズムの有利な影響及びより高い減価償却費用部分によって相殺される
流動性
キャッシュフロー:CL&Pが運営活動を通じて提供するキャッシュフローは2022年9月30日までの9カ月間で5.543億ドルだったが、2021年同期は4.506億ドルだった。運営キャッシュフローの増加は、主に規制超過回収(嵐支払いを含まない)の増加によるものであり、迂回不可能なFMCCや他の規制追跡機構の入金タイミング、2022年に2021年の7890万ドルの年金入金が支払われていないこと、および私たちの売掛金現金支払いのタイミングが原因である。監督管理入金が現金フロー表に与える影響は、監督管理資産の超過/未収と償却に計上される。これらの有利な影響は、私たちの売掛金の現金徴収時間、2021年10月の和解合意による2022年前の9ヶ月間に割り当てられた7200万ドルの顧客信用、およびCL&Pが熱帯嵐イサアスに対応した2021年の嵐性能ペナルティ、嵐コスト現金支払いの5390万ドルの増加、2022年の所得税支払いが2021年より4220万ドル増加し、その他の運営資金プロジェクトの時間スケジュールによって部分的に相殺される
NStar Electricが運営活動を通じて提供したキャッシュフローは2022年9月30日までの9カ月間で6.346億ドルであったが,2021年の同時期は6.173億ドルであった。運営キャッシュフローの増加は、主に売掛金の現金入金時間、2022年に受信された所得税返金が2021年より3700万ドル増加すること、規制追跡機構入金時間、売掛金現金支払い、および他の運営資本プロジェクトの時間による規制超過回収(嵐支払いを除く)の増加によるものである。監督管理入金が現金フロー表に与える影響は、監督管理資産の超過/未収と償却に計上される。2021年と比較して、2022年第2四半期は2021年に比べて嵐コストの現金支払いが1.098億ドル増加し、源泉徴収された財産税に関する支払いが7610万ドル増加し、2022年の年金支払いが500万ドル増加し、これらの有利な影響を部分的に相殺した。
PSNHの経営活動が提供するキャッシュフローは2022年9月30日までの9カ月間で2億467億ドルであったが,2021年同期は2.372億ドルであった。運営キャッシュフローの増加は,主に我々の売掛金の現金支払い時間と,規制追跡機構の入金時間による規制超過回収の増加である.監督管理入金が現金フロー表に与える影響は、監督管理資産の超過/未収と償却に計上される。これらの有利な影響は、私たちの売掛金の現金徴収時間、他の運営資本プロジェクトのスケジュール、移転支出コストの570万ドルの増加、2022年に支払われる所得税が2021年より400万ドル増加することによって部分的に相殺される。
CL&P、NSTAR ElectricおよびPSNHの流動資金および資本資源に関するより多くの情報は、本文書に含まれる“流動資金”および“業務発展と資本支出”を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.
運営結果−コネチカット州電力会社
以下では、この合併したForm 10-Q四半期報告に含まれるCL&P 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の営業収入と費用行プロジェクトの金額と差を提供します
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| 9月30日までの3ヶ月間 |
(百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 増加/(減少) |
営業収入 | $ | 1,369.1 | | | $ | 919.6 | | | $ | 449.5 | |
運営費用: | | | | | |
購入した電力と送電 | 641.1 | | | 392.3 | | | 248.8 | |
運営とメンテナンス | 189.9 | | | 137.8 | | | 52.1 | |
減価償却 | 89.5 | | | 85.3 | | | 4.2 | |
監督管理資産の償却純額 | 105.8 | | | 28.9 | | | 76.9 | |
エネルギー効率計画 | 37.9 | | | 35.7 | | | 2.2 | |
所得税以外の税種 | 104.2 | | | 99.9 | | | 4.3 | |
総運営費 | 1,168.4 | | | 779.9 | | | 388.5 | |
営業収入 | 200.7 | | | 139.7 | | | 61.0 | |
利子支出 | 42.4 | | | 42.7 | | | (0.3) | |
その他の収入、純額 | 21.9 | | | 6.9 | | | 15.0 | |
所得税前収入支出 | 180.2 | | | 103.9 | | | 76.3 | |
所得税費用 | 36.9 | | | 33.7 | | | 3.2 | |
純収入 | $ | 143.3 | | | $ | 70.2 | | | $ | 73.1 | |
営業収入
販売量:CL&Pの電動GWh小売量は,2022年と2021年9月30日までの3カ月でそれぞれ5862台と5776台と1.5%増加した。Puraが承認した流通収入脱フック機構により、小売電子販売量の変動は収益に影響を与えない
営業収入:2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の営業収入は、基本流通収入と追跡収入を含めて4億495億ドル増加した。
基本流通収入:CL&Pの基本流通収入は横ばいであった。
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間の配電収入も9340万ドル増加したのは,CL&Pが2021年10月1日に和解合意に達したことや,プラ評価の嵐性能罰が,2021年に顧客に請求書を提供するための信用備蓄が確立されていないためである。2021年和解協定では,CL&Pは合計6500万ドルの顧客信用を提供することに同意し,これらの信用は顧客売上高に応じて2021年12月1日から2022年1月31日までの2カ月間分配される。また,CL&Pは2021年第1四半期に2840万ドルの準備金を記録し,嵐性能基準を満たしていない民事罰金に用い,2021年9月1日から1年間に信用として顧客に提供する電気料金請求書を提供した。罰金は、業務と維持費用から2021年第3四半期に和解協定の最終決定に関連する業務収入減少に再分類される
追跡した収入:2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の追跡収入の増加/(減少)は、主な原因は以下の通りである
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(百万ドル) | |
小売関税追跡収入: | |
エネルギー供給調達 | $ | 199.2 | |
小売変速機 | 31.5 | |
他の配布追跡機構 | (5.2) | |
卸売市場販売収入 | 132.6 | |
エネルギー供給調達増加の原因は,平均価格の上昇と供給に関する平均販売量の増加である。小売送電収入の変動は,ISO−NEやローカル·地域ネットワークサービス料金のような我々の卸送電業務コストの回復に推進されている。詳細については“をご覧ください”電力と送電費を購入する“下だ
配電卸売市場の販売収入増加の要因は,卸販売の平均電力市場価格が高いことである。2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間,CL&P卸売販売が受け取ったISO−NE平均市場価格は2021年同期比約91%上昇し,主にニューイングランド天然ガス価格の上昇に押されている。 増加のもう一つの理由は 2022年第1四半期からSeabrook PPAによる産出を販売し、CL&Pの卸売売上高を増加させた 市場への販売数は,主にCL&Pを販売して2019年に締結されたMillstone PPAとSeabrook PPAによる生産量に由来しており,これは法規制要求である。CL&PはMillstoneとSeabrookから購入したエネルギーを卸売市場に販売し,エネルギー販売収益を用いて契約コストを相殺する。純売上高または純コスト金額はFMCC料率のうち迂回できない部分を顧客に返却するか顧客から回収します。卸売市場販売収入の増加もCL&PのHydro−Quebec送電支援プロトコルにより,1年間で送電を売却する権利の収益が増加したためである。これらの販売の収益はお客様に返却されます
転送収入:伝送収入が1620万ドル増加したのは、主に伝送インフラへの継続的な投資により伝送レート基数が高くなったためである。
淘汰:相殺は主に流通業務からISO−NE地域の送電費用を徴収して得られる送電収入に関係しており,これらの費用は卸送電業務のコストを回収することができる。キャンセルの影響は収入を1370万ドル減少させた。
購入した電力と送電費用にはCL&P顧客の電力購入に関するコストと法規要求を代表するエネルギー調達契約コストが含まれる。これらのエネルギー供給や他のエネルギーに関するコストは,Puraが承認したコスト追跡機構で顧客から回収されており,収益(追跡コスト)には影響しない。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の外注電力と送電費用が増加した主な原因は以下の通りである
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(百万ドル) | |
購入電力コスト | $ | 225.8 | |
送電コスト | 36.6 | |
淘汰する | (13.6) | |
購入した総電力と送電 | $ | 248.8 | |
購入電力費用が増加した要因は,平均価格と供給に関する平均電力量の増加によりエネルギー供給調達費用が増加したことである。増加のもう一つの原因は,長期契約エネルギー関連費用と純計量費用が増加しており,これらの費用は森林管理協議会機構の迂回不可能部分で回収されていることである。
送電コストの増加は主に小売送電コストの繰延による増加であり,送電サービスの実コストが顧客への見積もり金額と比較していることを反映している。この部分は,ISO−NEが地域電力網投資を支援するために徴収するコストの減少によって相殺される。
運営とメンテナンス費用は追跡コストと基本流通率の一部であるコストを含み、これらのコストの変化は収益(非追跡コスト)に影響を与える。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の運営とメンテナンス費用が増加し、主な原因は以下の通りである
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(百万ドル) | |
基本電力分配(非追跡コスト): | |
2022年には2021年の熱帯嵐イサアスの反応にCL&P費用が支払われておらず、これは和解合意の最終決定に関する2021年第3四半期の営業収入減少に反映されている | $ | 28.4 | |
一般料金(外部会社サービス、保険、費用、評価を含む) | 9.6 | |
嵐コスト | 7.8 | |
2022年には、以下のプロジェクトに関連する様々な顧客支援計画を支援するために、CL&P料金を徴収しなくなります 2021年10月1日の和解協定 | (10.0) | |
他の非追跡操作とメンテナンス | 3.1 | |
基本配電合計(非追跡コスト) | 38.9 | |
総追跡コスト-主に高い転送費用によって増加する | 13.2 | |
総輸送次元 | $ | 52.1 | |
減価償却費用.費用増額2022年9月30日までの3カ月間は,2021年同期と比較して,主に運転中の純工場残高が増加したためである
監督管理資産の償却純額費用には、料金率で徴収されるので、エネルギー供給の延期、エネルギー関連費用、および特定の規制承認のコスト追跡機構に含まれる他のコスト、およびいくつかのコストの償却が含まれる。この延期は、対応する収入と一致するように費用を調整する。エネルギー供給とエネルギー関連コストは料率で顧客から回収され,収益に影響はなかった。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の規制資産償却額が増加したのは、FMCC機構の迂回不可能部分に含まれるエネルギー供給、エネルギー関連、および他の追跡コストの遅延調整のためであり、これらのコストは、発生するコストの時間および関連料率の変化に応じて変動し、これらのコストを回収する可能性がある
エネルギー効率計画費用.費用 各種州エネルギー政策の取り組みやエネルギー効率計画の拡大コストを含め,これらのコストは料率で顧客から回収され,その大部分は収益に影響を与えなかった。エネルギー効率計画支出 2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間のコストが増加しており,遅延調整がエネルギー効率計画の実コストと顧客への見積もり金額との比較,およびエネルギー効率コスト回復の時間を反映しているためである
所得税以外の税種s Fが増えたあるいは2022年9月30日までの3ヶ月は、2021年同期と比較して、主に公共事業所残高の増加と毛取税の増加による財産税の増加である。
その他の収入、純額2021年同期と比較して、2022年9月30日終了の3カ月が増加し、主な原因は年金、SERP、PBOP非サービス収入部分(1,200万ドル)を増加させる株式ファンドの資本化AFUDC(200万ドル)は金利収入の増加は、主に規制延期(50万ドル)と投資収入から来ている2022年と2021年の市場変動による投資損失との比較(50万ドル)。
所得税費用2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の増加は、税前収益の増加(1600万ドル)が主な原因であるが、低い州税(50万ドル)によって部分的に相殺され、調整後のリターンの減少(630万ドル)と、規制処理(伝達項目)と恒久的な差(600万ドル)によって税率に影響を与える項目の減少が主な原因である
収益の概要
CL&Pの収益は7310万ドル増加しました 2022年9月30日までの3カ月は、2021年同期と比較して、主に2022年10月1日に和解合意が成立しなかったため、2021年に記録された収益に7500万ドルの税引前費用が発生した。和解協定の税引後影響は6,320万ドルだった。収益も,高い伝送率基数による送電収益の増加,電力システムの改善による資本追跡機構からの収益の増加,所得税戻り調整による低い有効税率および永久·流通性所得税項目の減少,年金計画支出の低下などの有利な影響を受けている。収益増加は、高い運営と維持費用、高い減価償却費用、および高い財産と他の税金によって部分的に相殺される
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスク情報
商品価格リスク管理:私たちは規制された会社がエネルギー契約を締結して私たちの顧客にサービスを提供し、これらの契約の経済的影響は私たちの顧客に伝えます。そのため、監督管理されている会社はこれらの市場リスクに敏感なツールのために、未来の収益或いは公正な価値の損失に直面しない。Everourceのエネルギー供給リスク委員会は高官からなり,規制されている会社が達成したすべての大規模エネルギー関連取引の審査と承認を担当している。
その他のリスク管理活動
金利リスク管理:私たちは、私たちの書面政策と手続きに基づいて、固定金利と可変金利長期債務の組み合わせを維持することで金利リスクの開放を管理しています
信用リスク管理:信用リスクとは,我々の契約義務条項に基づいて,取引相手が義務を履行しないことによる損失リスクである.私たちは様々な顧客にサービスを提供し、IPP、工業会社、天然ガスと電力公共事業、石油·天然ガス生産者、金融機関、その他のエネルギー営業者を含むサプライヤーと取引しています。保証金口座はこの異なるカテゴリに存在し,これらの保証金口座における未返済残高に関する利息収入と支払いを実現している.このような広範な顧客とサプライヤーの組み合わせは様々な契約構造、製品と条項に対する需要を生成し、これらの契約構造、製品と条項は逆に私たちのリスク管理プロセスで確立されたパラメータと一致する方法でこれらの取引に固有の市場リスクの組み合わせを管理することが要求される。
私たちが規制されている会社は、エネルギーマーケティング会社と締結されたいくつかの長期的または大量供給契約の信用リスクを受けている。私たちの監督管理会社は既定の信用リスク慣例に基づいてこれらの取引相手と信用リスクを管理し、監督します信用リスクを含めてリスクを受ける。2022年9月30日現在、私たちの規制対象会社は、私たちの標準サービス契約に関連する取引相手が提供する担保(信用状または現金)7540万ドルを持っています。Everourceは2022年9月30日までに3540万ドルの現金注文を持っているISO−NEに関するエネルギー取引に関するTED。
我々は、EverSource 2021年10-K表の第2部分7 A項“市場リスクに関する定量的および定性的開示”において、参照によって本明細書に組み込まれた金利リスク管理および信用リスク管理に関する追加開示を提供する。EverSource 2021 Form 10−Kで以前に開示された項目については,追加のリスクは認められず,実質的な変化もなかった。
項目4.制御とプログラム
経営陣代表はEverource、CL&P、NSTAR ElectricとPSNHを代表して、2022年9月30日までの開示制御とプログラムの設計と操作を評価し、それらが必要な情報の開示を有効に確保するかどうかを決定し、1934年の証券取引法とアメリカ証券取引委員会の規則と規定に符合した。今回の評価は、経営陣の監督下で行われ、経営陣には最高経営責任者と財務責任者の参加が含まれており、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了した時点で行われている。開示制御およびプログラムには、人為的エラーが発生する可能性があり、制御およびプログラムを回避または凌駕することを含む固有の限界がある。したがって,効率的な開示制御やプログラムであっても,その制御目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできない.最高経営責任者および最高財務官は、1934年に証券取引法に基づいて提出された報告で開示を要求した情報(I)が米国証券取引委員会規則および条例で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、審査に基づいて得られた結論に基づいて、Everource、CL&P、NSTAR ElectricおよびPSNHの開示制御およびプログラムが有効であり、(Ii)最高経営者および最高財務官を含む管理層に蓄積して伝達し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことである。
2022年9月30日までの四半期では,Everource,CL&P,NSTAR Electric,PSNHの財務報告内部制御は変化せず,これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり,合理的な可能性が財務報告の内部統制に大きな影響を与えたりしている。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
私たちは様々な法的手続きの当事者だ。私たちは、第1の部分の第3の“法律手続き”および2021年のForm 10-Kの他の部分でいくつかの法的手続きを開示した。これらの開示は、参照によって本明細書に組み込まれる。我々がこれまで2021年にForm 10-Kで開示してきた法律手続きについては、実質的な法的手続きは何も決定されておらず、実質的な変化もない
第1 A項。リスク要因
我々の前向き陳述部分が本四半期報告10-Q表第2項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”で述べた事項のほか、様々な重大なリスクに直面している。これらのリスク要因のいくつかは、2021年のForm 10−Kの第1部1 A項“リスク要因”において決定されており、これらのリスク要因は、参照によって本明細書に組み込まれている。私たちの危険状況を評価する時、このような危険要素を慎重に考慮しなければならない。我々がこれまで2021年10-K表で開示してきたリスク要因については、他のリスク要因は発見されず、実質的な変化もなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は私たちまたは私たちが以下の期間に私たちの普通株式を購入したことを開示します。購入した普通株には、当社または独立エージェントによる公開市場購入が含まれている。これらの株式取引はEverSource 401 k計画下のマッチング入金と関係がある。
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期間 | 総人数 購入株 | 平均価格 株で支払う | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | 計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の約ドル価値(月末) |
July 1 - July 31, 2022 | — | | $ | — | | — | | — | |
2022年8月1日-8月31日 | — | | — | | — | | — | |
2022年9月1日-9月30日 | 2,430 | | 79.15 | | — | | — | |
合計する | 2,430 | | $ | 79.15 | | — | | — | |
項目6.展示品
スター番号(*)がラベル付けされていない限り、以下に説明する各ファイルは、参照によって登録者によって組み込まれ、登録者がその名前で展覧会が出現する本ファイルに添付される。
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| 証拠品番号: | 説明する |
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| 展示品リスト(Everource) |
| 31 | Everource Energy最高経営責任者は2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条による認証 |
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| 31.1 | Everource Energy首席財務官2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく認証 |
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| 32 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条によると、Everource Energyの最高経営責任者と財務責任者が提供した証明 |
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| 展示品リスト(CL&P) |
| 31 | コネチカット州電力会社会長が2002年“サバンズ-オクスリ法案”第302条に基づいて発行した証明書 |
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| 31.1 | コネチカット州電力会社首席財務官は2002年“サバンズ·オクスリ法案”第302条に基づいて発行した証明書 |
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| 32 | コネチカット州電力会社会長と首席財務官は、2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された米国法第18編第1350条の規定に基づいて証明されている |
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| 展示品リスト(NSTAR電気会社) |
* | 4 | 債券フォーマット、金利4.95%、2052年9月15日満期(添付ファイル4.1,NSTAR電気会社が2022年9月15日に提出した8-Kフォーム現在報告、ファイル番号001-02301) |
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| 4.1 | 第二次改正及び再署名された信用協定の第一修正案は、2022年10月17日に、NSTAR電気会社とその中で指定された銀行との間で締結され、この協定によると、バークレイズ銀行PLCが行政代理及び揺動限度額融資者を担当する |
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| 31 | NSTAR電気会社会長が2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて発行した証明書 |
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| 31.1 | NSTAR電気会社首席財務官2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて発行された証明書 |
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| 32 | NSTAR電気会社会長及び首席財務官は“米国法典”第18編第1350条の規定により、2002年に“サバンズ·オックススリー法案”第906条により可決された証明 |
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| 展示品リスト(PSNH) |
| 31 | 新ハンプシャー公共サービス会社会長は2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて発行された証明書 |
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| 31.1 | 新ハンプシャー公共サービス会社首席財務官は2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行された証明書 |
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| 32 | 新ハンプシャー公共サービス会社会長及び首席財務官は“米国法典”第18編第1350条の規定に基づき、2002年に“サバンズ·オックススリー法案”第906条で可決された証明に基づいている |
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| 展示品リスト(Everource,CL&P,PSNH) |
| 4 | 第二次改正と再署名された信用協定の第一修正案は,2022年10月17日に,Everource Energy,コネチカット州Aquarion水務会社,NSTAR天然ガス会社,コネチカット州電力会社,新ハンプシャー公共サービス会社,Yankee Gas Services CompanyとEverource Gas Companyおよびその中で指名された銀行が締結され,この合意により,米国銀行,ノースカロライナ州が行政代理と動揺線貸主を務めている |
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| 展示品リスト(Everource,CL&P,NSTAR Electric,PSNH) |
| 101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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| 101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ |
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| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算 |
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| 101.DEF | インラインXBRL分類拡張定義 |
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| 101.LAB | インラインXBRL分類拡張ラベル |
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| 101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーション |
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| 104 | 2022年9月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRLです |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
| | | | | | | | | | | |
| | 万能エネルギー |
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2022年11月4日 | | 差出人: | ジョン·M·モレイラ |
| | | ジョン·M·モレイラ |
| | | 執行副総裁、首席財務官兼財務担当者 |
| | | (首席財務官) |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
| | | | | | | | | | | |
| | コネチカット州照明と電力会社 |
| | | |
2022年11月4日 | | 差出人: | ジョン·M·モレイラ |
| | | ジョン·M·モレイラ |
| | | 執行副総裁、首席財務官兼財務担当者 |
| | | (首席財務官) |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
| | | | | | | | | | | |
| | NStar電気会社 |
| | | |
2022年11月4日 | | 差出人: | ジョン·M·モレイラ |
| | | ジョン·M·モレイラ |
| | | 執行副総裁、首席財務官兼財務担当者 |
| | | (首席財務官) |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
| | | | | | | | | | | |
| | ニューハンプシャー州公共サービス会社 |
| | | |
2022年11月4日 | | 差出人: | ジョン·M·モレイラ |
| | | ジョン·M·モレイラ |
| | | 執行副総裁、首席財務官兼財務担当者 |
| | | (首席財務官) |