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to ParentMember2022-07-012022-09-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類するPBI:累計定義のBenefitPlans調整SettlementsAttributable to ParentMember2021-07-012021-09-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類するPBI:累計定義のBenefitPlans調整SettlementsAttributable to ParentMember2022-01-012022-09-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類するPBI:累計定義のBenefitPlans調整SettlementsAttributable to ParentMember2021-01-012021-09-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-07-012022-09-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300000078814米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-12-310000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-01-012022-09-300000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-09-300000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2022-09-300000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-09-300000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2020-12-310000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-01-012021-09-300000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300000078814アメリカ-GAAP:累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-09-300000078814米国-GAAP:累計純未現金投資GainLossMembers2021-09-300000078814米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300000078814米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-09-300000078814PBI:会計とその他の売掛金メンバー2022-09-300000078814PBI:会計とその他の売掛金メンバー2021-09-300000078814アメリカ公認会計基準:その他の資産メンバー2022-09-300000078814アメリカ公認会計基準:その他の資産メンバー2021-09-300000078814PBI:国境を越えたビジネスソリューションのメンバーUS-GAAP:DisposalGroupDisposedOfBy SaleNotDisContinedOperationsMembers2022-07-012022-09-300000078814PBI:Shelton ConnecticutOfficeBuildingMembers2022-01-012022-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☑ 条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
_から_への過渡期
依頼書類番号:1-03579
ピーター·ボース社は.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
登録設立国: | デラウェア州 | | 税務署雇用主身分証明書番号 | 06-0495050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主な実行機関アドレス: | サマーストリート3001番地 | スタンフォード | コネチカット州 | 06926 | |
電話番号: | (203) | 356-5000 | | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり1ドルです | | PBI | | ニューヨーク証券取引所 |
債券金利6.7%、2043年満期 | | PBI.PRB | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ 違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ 違いますo
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | þ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | o |
規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)はい、そうです☐ 違いますþ
2022年10月25日までに174,004,015登録者の普通株は、1株当たり額面1ドルで、発行されている
ピーター·ボース社です
索引.索引
| | | | | | | | |
| | ページ番号 |
| | |
第1部-財務情報: | |
| | |
第一項: | 財務諸表 | |
| | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート | 3 |
| | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合全面赤字報告書 | 4 |
| | |
| 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 5 |
| | |
| 2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート | 6 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記 | 7 |
| | |
第二項: | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 31 |
| | |
第3項: | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 40 |
| | |
第四項: | 制御とプログラム | 41 |
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| | |
第2部-その他の情報: | |
| | |
第一項: | 法律訴訟 | 41 |
| | |
第1 A項: | リスク要因 | 41 |
| | |
第二項: | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 41 |
| | |
第六項: | 陳列品 | 42 |
| | |
| | |
サイン | 43 |
第1部財務情報
項目1:財務諸表
ピーター·ボース社です
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない。千にして、一株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
商業サービス | $ | 518,405 | | | $ | 551,384 | | | $ | 1,667,267 | | | $ | 1,688,860 | |
サポートサービス | 107,642 | | | 113,413 | | | 325,619 | | | 347,266 | |
融資する | 67,757 | | | 71,936 | | | 207,084 | | | 223,201 | |
設備販売 | 83,528 | | | 83,234 | | | 262,810 | | | 256,304 | |
供給品 | 37,455 | | | 38,211 | | | 116,761 | | | 119,090 | |
賃貸料 | 16,127 | | | 17,271 | | | 49,810 | | | 55,128 | |
総収入 | 830,914 | | | 875,449 | | | 2,629,351 | | | 2,689,849 | |
コストと支出: | | | | | | | |
商業サービスコスト | 452,715 | | | 472,216 | | | 1,433,474 | | | 1,454,564 | |
サポートサービスのコスト | 36,618 | | | 38,250 | | | 111,463 | | | 112,646 | |
融資利息支出 | 13,692 | | | 11,710 | | | 37,827 | | | 35,369 | |
設備販売コスト | 60,595 | | | 62,221 | | | 188,181 | | | 185,622 | |
供給品コスト | 10,529 | | | 10,705 | | | 33,074 | | | 32,383 | |
賃料コスト | 6,270 | | | 6,480 | | | 19,052 | | | 18,940 | |
販売、一般、行政 | 209,576 | | | 225,024 | | | 678,999 | | | 699,316 | |
研究開発 | 9,812 | | | 10,621 | | | 32,400 | | | 32,996 | |
再編成費用 | 4,264 | | | 3,701 | | | 12,672 | | | 11,434 | |
| | | | | | | |
利子支出,純額 | 23,685 | | | 24,312 | | | 66,816 | | | 73,816 | |
年金純額と退職後費用の他の構成要素 | 1,427 | | | 46 | | | 3,229 | | | 708 | |
その他の支出 | (8,398) | | | 3,193 | | | (20,299) | | | 40,941 | |
総コストと費用 | 820,785 | | | 868,479 | | | 2,596,888 | | | 2,698,735 | |
経営を続ける税引き前収益 | 10,129 | | | 6,970 | | | 32,463 | | | (8,886) | |
所得税を支給する | 4,642 | | | (1,525) | | | 1,819 | | | (10,602) | |
継続経営収入 | 5,487 | | | 8,495 | | | 30,644 | | | 1,716 | |
非継続経営所得,税引き後純額 | — | | | 572 | | | — | | | (4,334) | |
純収益(赤字) | $ | 5,487 | | | $ | 9,067 | | | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
1株当たりの基本収益(1): | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.01 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
純収益(赤字) | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.18 | | | $ | (0.02) | |
薄めて1株当たりの収益(1): | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.01 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
純収益(赤字) | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.02) | |
(1)四捨五入のため、1株当たりの収益額の合計は総数に等しくない可能性がある。
簡明な連結財務諸表付記を参照
ピーター·ボース社です
簡明総合総合損失表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 5,487 | | | $ | 9,067 | | | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
その他の総合損失、税引き後純額: | | | | | | | |
外貨換算で、税引き後純額は$です(2,393), $(1,062), $(5,466) and $(765)、別々に | (56,419) | | | (18,175) | | | (122,122) | | | (28,924) | |
現金流動保証期間は純収益を実現しておらず、税引き後の純額は#ドルです963, $17, $3,138そして$1,152お別れします | 2,853 | | | 50 | | | 9,415 | | | 3,474 | |
投資証券は純損失を実現せず、税引き後純額は$(2,545), $(467), $(11,353) and $(2,117)、別々に | (9,583) | | | (1,408) | | | (36,148) | | | (6,385) | |
| | | | | | | |
年金と退職後の費用の償却、税引き後純額#ドル2,461, $3,097, $6,792そして$9,608お別れします | 7,749 | | | 9,606 | | | 23,714 | | | 29,736 | |
その他総合損失、税引き後純額 | (55,400) | | | (9,927) | | | (125,141) | | | (2,099) | |
総合損失 | $ | (49,913) | | | $ | (860) | | | $ | (94,497) | | | $ | (4,717) | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
ピーター·ボース社です
簡明合併貸借対照表
(監査を受けていない;千の計で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 596,647 | | | $ | 732,480 | |
短期投資(#ドルを含む)2,058そして$2,658それぞれ公正価値報告) | 10,014 | | | 14,440 | |
売掛金とその他の売掛金(#ドルを差し引いた引当金5,910そして$11,168,別) | 287,751 | | | 334,630 | |
短期受取資金(#ドルの予備金を差し引く10,518そして$12,812,別) | 551,476 | | | 560,680 | |
棚卸しをする | 89,946 | | | 78,588 | |
現行所得税 | 27,442 | | | 13,894 | |
他の流動資産と前払い | 146,636 | | | 157,341 | |
| | | |
| | | |
流動資産総額 | 1,709,912 | | | 1,892,053 | |
財産·工場·設備·純価値 | 427,958 | | | 429,162 | |
賃貸財産と設備、純額 | 28,451 | | | 34,774 | |
長期受取資金(#ドルの予備金を差し引く11,047そして$13,406(別れ) | 597,198 | | | 587,427 | |
商誉 | 1,045,940 | | | 1,135,103 | |
無形資産、純額 | 79,399 | | | 132,442 | |
経営的リース資産 | 259,248 | | | 208,428 | |
非流動所得税 | 56,339 | | | 68,398 | |
その他の資産(#ドルを含む)228,346そして$318,754それぞれ公正価値報告) | 388,704 | | | 471,084 | |
総資産 | $ | 4,593,149 | | | $ | 4,958,871 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 766,170 | | | $ | 922,543 | |
ピーター·ボース銀行の顧客預金 | 663,420 | | | 632,062 | |
流動経営賃貸負債 | 45,761 | | | 40,299 | |
長期債務の当期部分 | 27,133 | | | 24,739 | |
前払い請求書 | 94,100 | | | 99,280 | |
現行所得税 | 2,051 | | | 9,017 | |
| | | |
| | | |
流動負債総額 | 1,598,635 | | | 1,727,940 | |
長期債務 | 2,189,566 | | | 2,299,099 | |
所得税繰延税金 | 273,455 | | | 286,445 | |
税金不確実性と他の所得税負債 | 31,566 | | | 31,935 | |
非流動経営賃貸負債 | 239,788 | | | 192,092 | |
他の非流動負債 | 268,415 | | | 308,728 | |
総負債 | 4,601,425 | | | 4,846,239 | |
| | | |
引受金及び又は事項(付記13参照) | | | |
| | | |
株主(損失)権益: | | | |
普通株、$1額面(額面)480,000ライセンス株;323,338既発行株) | 323,338 | | | 323,338 | |
追加実収資本 | — | | | 2,485 | |
利益を残す | 5,128,030 | | | 5,169,270 | |
その他の総合損失を累計する | (905,453) | | | (780,312) | |
在庫株は,コストで計算する149,353そして148,607それぞれ株) | (4,554,191) | | | (4,602,149) | |
株主権益総額 | (8,276) | | | 112,632 | |
総負債と株主権益 | $ | 4,593,149 | | | $ | 4,958,871 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照
ピーター·ボース社です
簡明合併現金フロー表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収益(赤字) | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
非持続経営損失,税引き後純額 | — | | | 4,334 | |
純収益(損失)を経営活動の現金純額に調整する: | | | |
減価償却および償却 | 124,752 | | | 121,225 | |
信用損失準備 | 6,355 | | | 6,382 | |
株に基づく報酬 | 15,237 | | | 15,448 | |
債務費用の償却 | 6,737 | | | 5,694 | |
債務償還·再融資損失 | 4,993 | | | 55,576 | |
再編成費用 | 12,672 | | | 11,434 | |
再編成支払い | (11,761) | | | (14,847) | |
年金納付と退職者医療支払 | (23,411) | | | (22,941) | |
資産売却の収益 | (14,372) | | | (1,434) | |
事業の収益を売る | (10,920) | | | (10,201) | |
| | | |
| | | |
買収·資産剥離後の営業資産と負債の変化を差し引く: | | | |
売掛金その他売掛金 | 24,895 | | | 62,537 | |
金融売掛金 | (1,125) | | | 31,893 | |
棚卸しをする | (12,233) | | | (4,304) | |
他の流動資産と前払い | (22,234) | | | (8,900) | |
売掛金と売掛金 | (120,993) | | | (7,332) | |
当期と非当期所得税 | (14,633) | | | (14,294) | |
前払い請求書 | (774) | | | (9,402) | |
その他、純額 | 15,400 | | | (2,076) | |
| | | |
| | | |
経営活動の現金純額 | 9,229 | | | 216,174 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (97,533) | | | (140,907) | |
投資証券を購入する | (5,722) | | | (70,896) | |
投資証券の売却/満期日収益 | 24,835 | | | 78,941 | |
融資純投資を受けるべきである | (31,101) | | | (6,627) | |
資産売却の収益 | 50,766 | | | 1,840 | |
業務を売却して得た収益 | 109,326 | | | 27,573 | |
買収する | (1,154) | | | — | |
派生ツール契約の決済 | (48,987) | | | — | |
その他の投資活動 | 15,961 | | | — | |
投資活動の現金純額−継続経営− | 16,391 | | | (110,076) | |
投資活動の現金純額−非連続業務− | — | | | (1,610) | |
投資活動の現金純額 | 16,391 | | | (111,686) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
| | | |
債券発行による金(割引後を差し引く) | — | | | 1,195,500 | |
債務の元金支払 | (112,965) | | | (1,429,603) | |
償還·再融資債務のための保険料と費用 | (4,759) | | | (50,130) | |
株主への配当金 | (26,013) | | | (26,050) | |
ピーター·ボース銀行の顧客預金 | 31,359 | | | 25,512 | |
普通株買い戻し | (13,446) | | | — | |
その他の融資活動 | (10,356) | | | (7,078) | |
融資活動の現金純額 | (136,180) | | | (291,849) | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (25,273) | | | (4,940) | |
現金および現金等価物の変動 | (135,833) | | | (192,301) | |
期初現金及び現金等価物 | 732,480 | | | 921,450 | |
| | | |
| | | |
期末現金および現金等価物 | $ | 596,647 | | | $ | 729,149 | |
| | | |
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簡明な連結財務諸表付記を参照
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
1. 業務説明と届出根拠
業務説明
Pitney Bowes Inc.(私たち、私たち、私たちまたは会社)は世界的な輸送と郵送会社で、中小企業、大手企業に技術、物流、金融サービスを提供しています90世界の富500強、小売業者、政府顧客の割合を占めている。これらの顧客は私たちに依存して、彼らがメールと小包を送る複雑さを解消し、彼らの効率を向上させる。より多くの情報については、アクセスしてくださいWww.PitneyBowes.com.
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則及びS-X規則第10-01条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。さらに、2021年12月31日の簡明総合貸借対照表データは、監査された財務諸表からのものであるが、GAAP要求のすべての開示は含まれていない。経営陣は、正常な経常的な調整のみを含むすべての調整が含まれていると考えており、これらの調整は、私たちが列挙した期間の財務状況、経営業績、キャッシュフローを公平に述べるために必要とされている。上記期間の経営業績は、必ずしも他の中期または2022年12月31日までの年度の予想結果を代表するとは限らない。これらの報告書は,我々がForm 10−K形式で株主に提出した2021年12月31日までの年次報告書(2021年年次報告)に含まれる財務諸表とその付記とともに読まなければならない
2022年7月1日から、世界の電気事業者プレートで報告された我々の国境を越えた国境を越えた電気事業ソリューション事業(BorderFree)を売却した。前年の業績は再予測されておらず,BorderFreeの収入や支出は含まれておらず,今年度の業績と前年同期との比較に影響している。だから、違います。2022年第3四半期にはBorderFreeの収入が確認されたが、2021年第3四半期の収入には14BorderFreeから100万ドルですBorderFreeは2021年第3四半期の純収入は顕著ではなかった
2022年9月30日までの3ヶ月の税引前収入には1件の費用が含まれています$22022年9月30日までの9ヶ月間の百万ドルと税引前収入は3最初の期間に関連した誤った陳述を修正するために100万ドル。これらの誤った陳述の影響は,従来のどの四半期や年度の連結財務諸表にも重要ではなく,本年度期間に大きな影響を与えることもないと予想される
リスクと不確実性
新冠肺炎の影響と世界経済衰退のリスクは引き続き私たちと私たちの顧客の経営方式に影響を与えています。私たちの業務への影響は依然として予測できないので、私たちはそれらが私たちの経営業績、財務状況とキャッシュフローに与える影響の程度を合理的に見積もることができません
未採用会計公告
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848):参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する新しい基準金利への移行にはいくつかの契約を修正する必要があり、ASUは、予想される市場のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)および他の銀行間同業借り換え金利の代替参考金利への移行に関する財務報告負担を軽減するために、契約修正およびヘッジ会計に関する米国GAAPの指導に一時的に選択可能な便宜的な措置および例外を提供することを目的とする。アリゾナ州立大学が提供する宿泊サービスは2022年12月31日まで有効であり、この時間範囲内の任意の移行期間の開始時に適用可能です
我々はLIBORに基づく債務をLIBORベースの金利スワップに適合させ、確率および将来のLIBOR指数キャッシュフローの有効性評価に関する実際の便宜策を適用することを選択し、LIBORの代わりに新しい参照金利が確立されると仮定し、債務ツールはその対応する金利スワップと同じ指数金利を使用すると仮定した。追加的な基準率の変化が発生した時、私たちは他の便宜的な方法を適用するかもしれない。私たちはこの基準が私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価し続ける。
2022年3月、FASBはASU 2022-02を発表した金融商品-信用損失(主題326):問題債務再編と年次開示、これは、起源年度別に記載されている財務売掛金の総査定及び回収状況の開示を要求する。この基準は2022年12月15日以降に開始された中期·年度期間に有効であり、早期採用が許可されている。私たちは現在、この基準が私たちの財務諸表開示に及ぼす影響を評価している。
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
2. 収入.収入
仕分け収入
以下の表は、収入源と確認時間別に私たちの収入を列挙します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 世界の電子商取引 | リゾートサービス | SendTechソリューション | 製品やサービスからの収入 | 賃貸取引と融資の収入 | 総合併収入 |
主要製品·サービスライン | | | | | | |
商業サービス | $ | 354,326 | | $ | 144,824 | | $ | 19,255 | | $ | 518,405 | | $ | — | | $ | 518,405 | |
サポートサービス | — | | — | | 107,642 | | 107,642 | | — | | 107,642 | |
融資する | — | | — | | — | | — | | 67,757 | | 67,757 | |
設備販売 | — | | — | | 20,389 | | 20,389 | | 63,139 | | 83,528 | |
供給品 | — | | — | | 37,455 | | 37,455 | | — | | 37,455 | |
賃貸料 | — | | — | | — | | — | | 16,127 | | 16,127 | |
小計 | 354,326 | | 144,824 | | 184,741 | | 683,891 | | $ | 147,023 | | $ | 830,914 | |
| | | | | | |
賃貸取引と融資の収入 | — | | — | | 147,023 | | 147,023 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
総収入 | $ | 354,326 | | $ | 144,824 | | $ | 331,764 | | $ | 830,914 | | | |
| | | | | | |
製品とサービス収入のスケジュールを確認する | | | | |
ある時点で転送された製品/サービス | $ | — | | $ | — | | $ | 76,667 | | $ | 76,667 | | | |
時間とともに移行する製品·サービス | 354,326 | | 144,824 | | 108,074 | | 607,224 | | | |
合計する | $ | 354,326 | | $ | 144,824 | | $ | 184,741 | | $ | 683,891 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 世界の電子商取引 | リゾートサービス | SendTechソリューション | 製品やサービスからの収入 | 賃貸取引と融資の収入 | 総合併収入 |
主要製品·サービスライン | | | | | | |
商業サービス | $ | 398,011 | | $ | 139,296 | | $ | 14,077 | | $ | 551,384 | | $ | — | | $ | 551,384 | |
サポートサービス | — | | — | | 113,413 | | 113,413 | | — | | 113,413 | |
融資する | — | | — | | — | | — | | 71,936 | | 71,936 | |
設備販売 | — | | — | | 25,089 | | 25,089 | | 58,145 | | 83,234 | |
供給品 | — | | — | | 38,211 | | 38,211 | | — | | 38,211 | |
賃貸料 | — | | — | | — | | — | | 17,271 | | 17,271 | |
小計 | 398,011 | | 139,296 | | 190,790 | | 728,097 | | $ | 147,352 | | $ | 875,449 | |
| | | | | | |
賃貸取引と融資の収入 | — | | — | | 147,352 | | 147,352 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
総収入 | $ | 398,011 | | $ | 139,296 | | $ | 338,142 | | $ | 875,449 | | | |
| | | | | | |
製品とサービス収入のスケジュールを確認する | | | | |
ある時点で転送された製品/サービス | $ | — | | $ | — | | $ | 81,205 | | $ | 81,205 | | | |
時間とともに移行する製品·サービス | 398,011 | | 139,296 | | 109,585 | | 646,892 | | | |
合計する | $ | 398,011 | | $ | 139,296 | | $ | 190,790 | | $ | 728,097 | | | |
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 世界の電子商取引 | リゾートサービス | SendTechソリューション | 製品やサービスからの収入 | 賃貸取引と融資の収入 | 総合併収入 |
主要製品·サービスライン | | | | | | |
商業サービス | $ | 1,166,623 | | $ | 444,302 | | $ | 56,342 | | $ | 1,667,267 | | $ | — | | $ | 1,667,267 | |
サポートサービス | — | | — | | 325,619 | | 325,619 | | — | | 325,619 | |
融資する | — | | — | | — | | — | | 207,084 | | 207,084 | |
設備販売 | — | | — | | 63,088 | | 63,088 | | 199,722 | | 262,810 | |
供給品 | — | | — | | 116,761 | | 116,761 | | — | | 116,761 | |
賃貸料 | — | | — | | — | | — | | 49,810 | | 49,810 | |
小計 | 1,166,623 | | 444,302 | | 561,810 | | 2,172,735 | | $ | 456,616 | | $ | 2,629,351 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
賃貸取引と融資の収入 | — | | — | | 456,616 | | 456,616 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
総収入 | $ | 1,166,623 | | $ | 444,302 | | $ | 1,018,426 | | $ | 2,629,351 | | | |
| | | | | | |
製品とサービス収入のスケジュールを確認する | | | | |
ある時点で転送された製品/サービス | $ | — | | $ | — | | $ | 231,194 | | $ | 231,194 | | | |
時間とともに移行する製品·サービス | 1,166,623 | | 444,302 | | 330,616 | | 1,941,541 | | | |
合計する | $ | 1,166,623 | | $ | 444,302 | | $ | 561,810 | | $ | 2,172,735 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 世界の電子商取引 | リゾートサービス | SendTechソリューション | 製品やサービスからの収入 | 賃貸取引と融資の収入 | 総合併収入 |
主要製品·サービスライン | | | | | | |
商業サービス | $ | 1,229,526 | | $ | 417,041 | | $ | 42,293 | | $ | 1,688,860 | | $ | — | | $ | 1,688,860 | |
サポートサービス | — | | — | | 347,266 | | 347,266 | | — | | 347,266 | |
融資する | — | | — | | — | | — | | 223,201 | | 223,201 | |
設備販売 | — | | — | | 66,600 | | 66,600 | | 189,704 | | 256,304 | |
供給品 | — | | — | | 119,090 | | 119,090 | | — | | 119,090 | |
賃貸料 | — | | — | | — | | — | | 55,128 | | 55,128 | |
小計 | 1,229,526 | | 417,041 | | 575,249 | | 2,221,816 | | $ | 468,033 | | $ | 2,689,849 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
賃貸取引と融資の収入 | — | | — | | 468,033 | | 468,033 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
総収入 | $ | 1,229,526 | | $ | 417,041 | | $ | 1,043,282 | | $ | 2,689,849 | | | |
| | | | | | |
製品とサービス収入のスケジュールを確認する | | | | |
ある時点で転送された製品/サービス | $ | — | | $ | — | | $ | 236,016 | | $ | 236,016 | | | |
時間とともに移行する製品·サービス | 1,229,526 | | 417,041 | | 339,233 | | 1,985,800 | | | |
合計する | $ | 1,229,526 | | $ | 417,041 | | $ | 575,249 | | $ | 2,221,816 | | | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
私たちの製品とサービス収入に対する履行義務は以下の通りです
ビジネスサービスには、履行、配信および返品サービス、国境を越えたソリューション、メール処理サービス、および輸送購読ソリューションが含まれます。履行、配信および返送サービス、ならびに国境を越えた解決策およびメール処理サービスの収入は、この測定基準が契約期間内に顧客に転送される貨物およびサービスの価値を最もよく反映するので、処理または配信されるパッケージまたはメールの数に応じて産出方法を用いて時間とともに確認される。これらのサービスの契約条項は1つは至れり尽くせり5年年間更新オプションも含まれています。運輸購読ソリューションの収入は契約期間内に比例して確認され,クライアントは契約期間全体でこれらのサービスから同等の利益を得ているためである
サポートサービスには、当社のデバイスおよびデジタル郵送および輸送技術ソリューションのためのメンテナンス、専門、および購読サービスが含まれています。契約条項の範囲は1つは至れり尽くせり5年関連設備賃貸契約の期限に依存します。保守·購読サービスの収入は契約期間内に比例して確認し,専門サービスの収入はサービスを提供する際に確認する.
設備販売には一般的に郵送や輸送設備の販売が含まれており、販売型レンタルは含まれていない。私たちは、自分で設置した設備および他の設備を検収または設置する際に収入を確認します。設備に欠陥がなく、所定の規格に適合した保証を提供します。保証は単独の履行義務とはみなされません。
供給品には私たちの郵送設備の供給品収入が含まれていて、納品時に確認します
リース取引と融資の収入には、販売タイプと経営リースの収入、融資収入、滞納金と投資収入、銀行の損益が含まれる
お客様との契約書から請求書を前払いします
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表位置 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 増加/(減少) |
前払い勘定書、現行 | 前払い請求書 | | $ | 86,648 | | | $ | 92,926 | | | $ | (6,278) | |
前払い請求書、流れではありません | 他の非流動負債 | | $ | 931 | | | $ | 1,109 | | | $ | (178) | |
現金支払いが私たちの業績が満期になる前に、前払い請求書が記録されています。収入は契約期間内に比例して確認します。前払い請求書項目は主に郵送設備の支援サービスに関連している。期間内に確認された収入には$が含まれている89期初の百万前払い請求書。2022年9月30日と2021年12月31日までに簡明総合貸借対照表で報告された前払い請求書(流動)にも#ドルが含まれている7百万ドルとドル6それぞれレンタル取引から100万ドルです
未来の履行義務
将来の業績義務には、主にメンテナンスと購読サービスである当社の賃貸契約とバンドルされた収入フローが含まれています将来の履行義務に割り当てられた取引価格は以下のように確認される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年までの残り時間 | | 2023 | | 2024-2027 | | 合計する |
SendTechソリューション | | $ | 75,374 | | | $ | 241,706 | | | $ | 359,275 | | | $ | 676,355 | |
上記の額には,以下の条項の契約項目における履行義務の収入は含まれていない12業績義務の月数又は収入は、その収入は顧客に発行すべき金額に基づいて確認される。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
3. 市場情報を細分化する
我々の報告可能な部門は,グローバル電子商取引,PResort Services,SendTech Solutionsである.各報告可能部門の主要な製品とサービスは以下の通りである
世界の電子商取引:国内と国境を越えた配送、返品、履行を含む企業から消費者物流サービスへの収入と関連費用が含まれています。
リゾートサービス:大量のファーストメール、マーケティングメール、マーケティングメール平面、および綴じ印刷物が郵便作業共有割引を受ける資格があるように、仕分けサービスの収入および関連費用を含む。
SendTechソリューション:手紙、小包、およびアパートの送信、追跡および受信の簡略化および節約を容易にするために、エンティティおよびデジタル郵送および輸送技術ソリューション、融資、サービス、用品および他のアプリケーションからの収入および関連支出が含まれる
経営陣は部門利税前収益(EBIT)を用いて部門の収益力と業績を測定した。分部利税前利益は、その分部が占めるべきコストと支出を分部収入から差し引くことで計算される。区分利税前利益には、利息、税項、未分配会社費用、再編費用、資産および営業権減価費用、その他業務支部に割り当てられていない項目は含まれていません。共有資産に関連するコストは関連部門に割り当てられる。経営陣は、部門利税前の利益は投資家に経営業績と業務の基本的な傾向を評価する有用な指標を提供したと考えている。分部利税前の利益は私たちの全体的な総合業績を反映できない可能性があるので、私たちの総合経営業績と一緒に読むべきです下表は我々の報告可能部門に関する情報および部門利税前利益と純収益(損失)の入金を提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
世界の電子商取引 | $ | 354,326 | | | $ | 398,011 | | | $ | 1,166,623 | | | $ | 1,229,526 | |
リゾートサービス | 144,824 | | | 139,296 | | | 444,302 | | | 417,041 | |
SendTechソリューション | 331,764 | | | 338,142 | | | 1,018,426 | | | 1,043,282 | |
総収入 | $ | 830,914 | | | $ | 875,449 | | | $ | 2,629,351 | | | $ | 2,689,849 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利税前利益 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
世界の電子商取引 | $ | (34,881) | | | $ | (20,950) | | | $ | (77,402) | | | $ | (58,157) | |
リゾートサービス | 20,561 | | | 21,062 | | | 53,044 | | | 56,247 | |
SendTechソリューション | 95,234 | | | 98,950 | | | 295,374 | | | 320,541 | |
部門利税前利益合計 | 80,914 | | | 99,062 | | | 271,016 | | | 318,631 | |
区分利税前利益と純収益(損失)の入金: | | | | | | | |
未分配会社費 | (42,908) | | | (49,176) | | | (141,537) | | | (162,957) | |
再編成費用 | (4,264) | | | (3,701) | | | (12,672) | | | (11,434) | |
利子支出,純額 | (37,377) | | | (36,022) | | | (104,643) | | | (109,185) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務償還·再融資損失 | — | | | (3,193) | | | (4,993) | | | (55,576) | |
販売業務の収益、取引コストを含む | 13,764 | | | — | | | 10,920 | | | 10,201 | |
資産売却の収益 | — | | | — | | | 14,372 | | | 1,434 | |
| | | | | | | |
所得税の優遇 | (4,642) | | | 1,525 | | | (1,819) | | | 10,602 | |
継続経営収入 | 5,487 | | | 8,495 | | | 30,644 | | | 1,716 | |
非継続経営所得,税引き後純額 | — | | | 572 | | | — | | | (4,334) | |
純収益(赤字) | $ | 5,487 | | | $ | 9,067 | | | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
2022年から、我々はグローバル電子商取引とPResorate Servicesの間に輸送コストを分配する方法を改善し、全世界の電子商取引利税前利益の増加を招き、PResorate Services利税前利益はそれに応じて約$減少した3百万ドルとドル92022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
4. 1株当たり収益(EPS)
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算は以下のとおりである。四捨五入のため、1株当たりの収益額の合計は総数に等しくない可能性がある。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
継続経営収入 | $ | 5,487 | | | $ | 8,495 | | | $ | 30,644 | | | $ | 1,716 | |
非継続経営所得,税引き後純額 | — | | | 572 | | | — | | | (4,334) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 5,487 | | | $ | 9,067 | | | $ | 30,644 | | | $ | (2,618) | |
分母: | | | | | | | |
基本1株当たりの収益に使用される加重平均株式 | 173,847 | | | 174,399 | | | 173,881 | | | 173,691 | |
普通株等価物の希釈効果 | 3,119 | | | 5,010 | | | 3,537 | | | 5,258 | |
加重平均-1株当たり収益に使用される株式を希釈する | 176,966 | | | 179,409 | | | 177,418 | | | 178,949 | |
1株当たり基本収益(損失): | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.01 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
純収益(赤字) | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.18 | | | $ | (0.02) | |
1株当たり減額収益(損失): | | | | | | | |
継続的に運営する | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.01 | |
生産経営を停止する | — | | | — | | | — | | | (0.02) | |
純収益(赤字) | $ | 0.03 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.17 | | | $ | (0.02) | |
| | | | | | | |
一般株主等価物は、それらの影響が逆希釈されるので、希釈後の1株当たり収益の計算には含まれない | 13,967 | | | 6,529 | | | 9,573 | | | 6,529 | |
5. 棚卸しをする
在庫は先入れ先出し(FIFO)法で決定したコストや可現純値の中で低いものを列記する在庫には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
原料.原料 | $ | 28,763 | | | $ | 22,352 | |
供給品とサービス部品 | 28,272 | | | 26,076 | |
完成品 | 32,911 | | | 30,160 | |
| | | |
| | | |
総在庫、純額 | $ | 89,946 | | | $ | 78,588 | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
6. 融資資産とレンタル者がリースを経営する
金融資産
融資売掛金には、販売型賃貸売掛金、担保融資、無担保融資が含まれる。販売型リースおよび担保融資顧客に提供されるPitney Bowesデバイスからの融資選択または他の製造業者のデバイスのレンタルは、通常、以下の期間内に分割払いになります三つ至れり尽くせり5年それは.無担保融資には、郵便料金、用品、運営資金のための顧客に提供される循環信用限度額が含まれる。これらの循環信用限度額は通常毎月満期になる;しかし、顧客は未返済残高を延長することができる。売掛金の利息は実際の利息法を用いて確認する。年会費はカバーする年次期間に比例して確認し、顧客買収コストは発生時に費用を計上する。すべての売掛金は私たちのSendTechソリューション部門にあります。私たちは売掛金を北米ポートフォリオと国際ポートフォリオに分けます。
売掛金には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 北米.北米 | | 国際的に | | 合計する | | 北米.北米 | | 国際的に | | 合計する |
販売型賃貸売掛金 | | | | | | | | | | | |
金融売掛金額 | $ | 958,672 | | | $ | 143,949 | | | $ | 1,102,621 | | | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 1,146,271 | |
未担保剰余価値 | 38,775 | | | 8,452 | | | 47,227 | | | 37,896 | | | 10,717 | | | 48,613 | |
非労働収入 | (237,090) | | | (44,762) | | | (281,852) | | | (246,381) | | | (56,643) | | | (303,024) | |
信用損失準備 | (15,178) | | | (2,294) | | | (17,472) | | | (19,546) | | | (3,246) | | | (22,792) | |
販売型賃貸売掛金純投資 | 745,179 | | | 105,345 | | | 850,524 | | | 730,409 | | | 138,659 | | | 869,068 | |
融資を受けるべきだ | | | | | | | | | | | |
融資を受けるべきだ | 284,851 | | | 17,392 | | | 302,243 | | | 262,310 | | | 20,155 | | | 282,465 | |
信用損失準備 | (3,940) | | | (153) | | | (4,093) | | | (3,259) | | | (167) | | | (3,426) | |
融資純投資を受けるべきである | 280,911 | | | 17,239 | | | 298,150 | | | 259,051 | | | 19,988 | | | 279,039 | |
売掛金純投資 | $ | 1,026,090 | | | $ | 122,584 | | | $ | 1,148,674 | | | $ | 989,460 | | | $ | 158,647 | | | $ | 1,148,107 | |
2022年9月30日までの受取融資総額の満期日は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける |
| 北米.北米 | | 国際的に | | 合計する | | 北米.北米 | | 国際的に | | 合計する |
残りの部分2022 | $ | 99,920 | | | $ | 35,447 | | | $ | 135,367 | | | $ | 218,060 | | | $ | 17,392 | | | $ | 235,452 | |
2023 | 344,805 | | | 45,106 | | | 389,911 | | | 24,440 | | | — | | | 24,440 | |
2024 | 248,361 | | | 29,764 | | | 278,125 | | | 19,163 | | | — | | | 19,163 | |
2025 | 157,126 | | | 17,153 | | | 174,279 | | | 13,728 | | | — | | | 13,728 | |
2026 | 84,395 | | | 8,005 | | | 92,400 | | | 6,738 | | | — | | | 6,738 | |
その後… | 24,065 | | | 8,474 | | | 32,539 | | | 2,722 | | | — | | | 2,722 | |
合計する | $ | 958,672 | | | $ | 143,949 | | | $ | 1,102,621 | | | $ | 284,851 | | | $ | 17,392 | | | $ | 302,243 | |
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簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
売掛金の帳簿年齢
売掛金の売掛金の帳簿年齢は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける | | |
| 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 合計する |
超過金額0-90日 | $ | 951,668 | | | $ | 141,685 | | | $ | 279,381 | | | $ | 17,292 | | | $ | 1,390,026 | |
超過金額>90日 | 7,004 | | | 2,264 | | | 5,470 | | | 100 | | | 14,838 | |
合計する | $ | 958,672 | | | $ | 143,949 | | | $ | 284,851 | | | $ | 17,392 | | | $ | 1,404,864 | |
超過金額>90日 | | | | | | | | | |
まだ利子を計算している | $ | 3,450 | | | $ | 460 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,910 | |
未払い利息 | 3,554 | | | 1,804 | | | 5,470 | | | 100 | | | 10,928 | |
合計する | $ | 7,004 | | | $ | 2,264 | | | $ | 5,470 | | | $ | 100 | | | $ | 14,838 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける | | |
| 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 合計する |
超過金額0-90日 | $ | 950,138 | | | $ | 185,057 | | | $ | 258,514 | | | $ | 20,018 | | | $ | 1,413,727 | |
超過金額>90日 | 8,302 | | | 2,774 | | | 3,796 | | | 137 | | | 15,009 | |
合計する | $ | 958,440 | | | $ | 187,831 | | | $ | 262,310 | | | $ | 20,155 | | | $ | 1,428,736 | |
超過金額>90日 | | | | | | | | | |
まだ利子を計算している | $ | 4,964 | | | $ | 682 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,646 | |
未払い利息 | 3,338 | | | 2,092 | | | 3,796 | | | 137 | | | 9,363 | |
合計する | $ | 8,302 | | | $ | 2,774 | | | $ | 3,796 | | | $ | 137 | | | $ | 15,009 | |
信用損失準備
私たちは歴史的損失経験、私たちのポートフォリオの性質、顧客の支払い能力に影響を与える可能性のある不利な状況、及び合理的かつサポート可能な予測に基づく現在の経済状況と見通しに基づいて、信用損失に備えを提供する。私たちは信用損失の十分性を絶えず評価し、必要に応じて調整する。信用損失推定値を決定する際に用いる仮定自体は主観的であり,実際の結果は推定した埋蔵量と大きく異なる可能性がある
私たちは顧客の信用品質と融資設備のタイプに基づいて信用審査限度額を確立した。賃貸売掛金の融資収入が超えていることを確認することを停止します120超過日数と無担保ローンの売掛金が超過した90期限を数日超過する.顧客の支払いが口座年齢を以下に下げた場合は、収入確認を再開します60期限を数日超過する.売掛金は,すべての催促努力が枯渇し,管理層がその口座を回収できないと考えた後,引当から解約する。私たちの信用リスクは低いと思います。私たちの顧客の地域や業界が多様化しているので、私たちの顧客の口座残高の多くは小さいと思います
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
入金信用損失準備の活動状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける | | |
| 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 合計する |
2022年1月1日の残高 | $ | 19,546 | | | $ | 3,246 | | | $ | 3,259 | | | $ | 167 | | | $ | 26,218 | |
| | | | | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | (1,913) | | | 189 | | | 2,459 | | | 259 | | | 994 | |
核販売 | (4,625) | | | (587) | | | (3,684) | | | (212) | | | (9,108) | |
回復する | 2,273 | | | 35 | | | 1,916 | | | 1 | | | 4,225 | |
他にも | (103) | | | (589) | | | (10) | | | (62) | | | (764) | |
2022年9月30日の残高 | $ | 15,178 | | | $ | 2,294 | | | $ | 3,940 | | | $ | 153 | | | $ | 21,565 | |
| | | | | | | | | |
| 販売型賃貸売掛金 | | 借入金を受ける | | |
| 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 北の方 アメリカです | | 国際的に | | 合計する |
2021年1月1日の残高 | $ | 22,917 | | | $ | 6,006 | | | $ | 6,484 | | | $ | 462 | | | $ | 35,869 | |
| | | | | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | 1,959 | | | (1,019) | | | (979) | | | 33 | | | (6) | |
核販売 | (4,816) | | | (773) | | | (4,748) | | | (251) | | | (10,588) | |
回復する | 2,256 | | | (16) | | | 2,615 | | | 3 | | | 4,858 | |
他にも | 5 | | | (221) | | | 1 | | | (11) | | | (226) | |
2021年9月30日の残高 | $ | 22,321 | | | $ | 3,977 | | | $ | 3,373 | | | $ | 236 | | | $ | 29,907 | |
信用品質
新規顧客および既存顧客に信用および管理信用限度額使用顧客の信用スコア(ある場合)、その財務状況および支払い履歴の詳細な手動審査または自動プロセスの組み合わせを提供する。クレジットが付与されると、顧客の支払い表現は自動引受プロセスによって管理され、口座が滞納した場合に直接フォローされる。我々は,我々のグローバル戦略が実行され,収集資源が割り当てられ,必要に応じて強化されたツールやプロセスを実施するための強力な自動化収集と広範なポートフォリオ管理プロセスを持っている
終わりました85私たちの金融売掛金の%は北米ポートフォリオにあります。我々は、第三者が四半期ごとに独自の商業信用スコアを使用して、このポートフォリオの大部分を採点するために使用する。相対スコアは、財務情報、支払い履歴、会社タイプ、および所有権構造を含む一連の要因に基づいて決定される。お客様の第三者信用スコアを低リスク、中リスク、高リスクアカウントに分類します。時間と他の問題のため、私たちのポートフォリオ全体が期末に得点できないかもしれない。私たちはこれらの金額を“未採点”と報告したが、無採点は口座の信用品質を示していない。サードパーティ信用スコアは、お客様の支払い行為と、その後の12ヶ月間にアカウントが90日を超える可能性を予測するために使用されます
•低リスクアカウントとは、信用スコアが非常に良く、延滞率が低いと予想されることです5%.
•中間リスク口座とは、信用スコアが中程度から良好で、予測延滞率が5%和10%.
•高リスク口座とは、信用スコアが低く、滞納または違約リスクがある会社を指す。予想される延滞率は10%.
私たちは第三者を使用して私たちの国際ポートフォリオを採点しない。なぜなら、単一の信用採点モデルがすべての国をカバーすることができる単一の信用採点モデルがないので、そうするコストが非常に高いからだ。したがって、国際ポートフォリオ全体が未採点のカテゴリーに報告されている。このポートフォリオは以下のものを含む15財務売掛金総額の割合を占めている。ほとんどの国際信用申請は少額ドル申請(すなわち#ドル以下)である50何千もの)が自動審査プロセスを受けていますより大きなクレジット申請は、顧客の財務情報、クレジット報告、および他の利用可能な財務情報を取得することを含む手動で検討される。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
次の表は、各種類の口座の相対点数に基づいて、相対リスク種別と起源年ごとに売掛金額をリストします
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 販売タイプレンタル入金 | | 借入金を受ける | | 合計する |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | この前 | | |
ロー | $ | 223,341 | | | $ | 221,574 | | | $ | 154,974 | | | $ | 111,735 | | | $ | 45,866 | | | $ | 18,304 | | | $ | 209,962 | | | $ | 985,756 | |
中くらい | 40,718 | | | 40,787 | | | 27,057 | | | 22,799 | | | 10,015 | | | 3,925 | | | 60,906 | | | 206,207 | |
高 | 4,511 | | | 4,079 | | | 3,162 | | | 2,108 | | | 1,171 | | | 618 | | | 5,206 | | | 20,855 | |
未採点 | 47,544 | | | 54,868 | | | 31,463 | | | 22,411 | | | 8,905 | | | 686 | | | 26,169 | | | 192,046 | |
合計する | $ | 316,114 | | | $ | 321,308 | | | $ | 216,656 | | | $ | 159,053 | | | $ | 65,957 | | | $ | 23,533 | | | $ | 302,243 | | | $ | 1,404,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 販売タイプレンタル入金 | | 借入金を受ける | | 合計する |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | この前 | | |
ロー | $ | 274,191 | | | $ | 195,421 | | | $ | 162,479 | | | $ | 95,661 | | | $ | 33,698 | | | $ | 14,862 | | | $ | 192,161 | | | $ | 968,473 | |
中くらい | 43,403 | | | 34,955 | | | 31,038 | | | 17,895 | | | 6,981 | | | 3,619 | | | 55,708 | | | 193,599 | |
高 | 5,474 | | | 5,017 | | | 4,044 | | | 2,708 | | | 849 | | | 889 | | | 4,822 | | | 23,803 | |
未採点 | 45,644 | | | 54,097 | | | 47,973 | | | 33,998 | | | 19,161 | | | 12,214 | | | 29,774 | | | 242,861 | |
合計する | $ | 368,712 | | | $ | 289,490 | | | $ | 245,534 | | | $ | 150,262 | | | $ | 60,689 | | | $ | 31,584 | | | $ | 282,465 | | | $ | 1,428,736 | |
賃貸収入
可変レンタル支払いを含まない販売型レンタルのレンタル収入は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
開業時に確認した利益 | $ | 31,576 | | | $ | 28,394 | | | $ | 100,951 | | | $ | 92,756 | |
利子収入 | 40,480 | | | 45,806 | | | 123,783 | | | 142,072 | |
販売タイプレンタルの賃貸収入総額 | $ | 72,056 | | | $ | 74,200 | | | $ | 224,734 | | | $ | 234,828 | |
レンタル人がレンタルを経営する
私たちはまたレンタル契約に基づいて郵送設備をレンタルして、以下のように条項します1つは至れり尽くせり5年. これらの運営賃貸契約の年間期は以下のとおりである
| | | | | |
残りの部分2022 | $ | 8,884 | |
2023 | 20,926 | |
2024 | 17,478 | |
2025 | 9,296 | |
2026 | 3,028 | |
その後… | 935 | |
合計する | $ | 60,547 | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
7. 買収·剥離·無形資産·商業権
買収·剥離
2022年第2四半期、私たちはBorderFree事業を売却する最終合意に達した。取引は2022年7月1日に完了し、$を受け取りました93百万ドル、移転した現金を差し引いて、税引前収益は#ドルであることを確認します4百万ドル(付記16参照)。この四半期には追加の収益も受け取りました72021年に企業関連の100万ドルを売却し、税引前収益を確認する4100万ドルでピッツバーグ郵送システム会社を買収1百万ドル、これは私たちの休暇サービス部門で報告されました
無形資産
無形資産には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 | | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 |
取引先関係 | $ | 153,436 | | | $ | (76,408) | | | $ | 77,028 | | | $ | 268,187 | | | $ | (141,492) | | | $ | 126,695 | |
ソフトウェアと技術 | 21,798 | | | (19,427) | | | 2,371 | | | 21,981 | | | (16,234) | | | 5,747 | |
| | | | | | | | | | | |
無形資産総額 | $ | 175,234 | | | $ | (95,835) | | | $ | 79,399 | | | $ | 290,168 | | | $ | (157,726) | | | $ | 132,442 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の償却費用は5百万ドルとドル82022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の償却費用は20百万ドルとドル23それぞれ100万ドルです
2022年9月30日までの将来の償却費用を下記表に示す。実際の償却費用は、外貨レートの変動、買収、資産剥離、減価費用などによって異なる可能性があります。
| | | | | |
残りの部分2022 | $ | 3,854 | |
2023 | 15,416 | |
2024 | 15,416 | |
2025 | 15,212 | |
2026 | 14,223 | |
その後… | 15,278 | |
合計する | $ | 79,399 | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
商誉
第4四半期またはそれ以前に(場合によっては減少が存在する可能性があることを示すように)、毎年報告単位レベルで営業権減値をテストする。営業権減値テストは各報告単位の公正価値を決定し、それを報告単位の帳簿価値(営業権を含む)と比較した。報告単位の公正価値がその報告単位に割り当てられた純資産の帳簿価値を超える場合、営業権は減損することもなく、さらなる試験も必要としない。報告単位に割り当てられた純資産の帳簿価値が報告単位の公正価値を超える場合、営業権減値損失はこれらの金額間の差額で計算されるが、報告単位に割り当てられた営業権金額を限度とする
BorderFreeを売るプロトコルはトリガーイベントであり,減値が存在する可能性があることを確認した.そこで、我々はグローバル電子商取引報告ユニットに対して営業権減価テストを行い、営業権の回収可能性を評価した。私たちは第三者を招いて報告機関の公正な価値を決定するために協力した。
私たちのテスト結果は減少が存在しないことを示している;しかし、世界の電子商取引報告部門の推定公正価値はその帳簿価値よりも高くない20%です。公正価値の決定は、多くの推定および仮説を用いて作成された内部予測に依存し、これらの推定および仮説自体は重大な不確実性の影響を受ける。これらの推定および仮定は、収入増加、収益性、キャッシュフロー、資本支出、および他の利用可能な情報を含む。公正価値の決定は、リスク調整された割引率、端末成長率、および市場参加者が使用可能な他の仮定も含まれている。このような見積もりや仮定の変動は、公正価値の決定に重大な影響を与える可能性があり、後日減価費用が発生する可能性がある。これらの推定および仮定は、公正価値階層構造下の第3レベル投入とみなされる
報告部別に区分した営業権帳額面の変動を以下の表に示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年12月31日 | | | | 処置する | | 貨幣的影響 | | 九月三十日 2022 |
世界の電子商取引 | | | | | $ | 395,062 | | | | | $ | (55,878) | | | $ | — | | | $ | 339,184 | |
リゾートサービス | | | | | 220,992 | | | | | — | | | — | | | 220,992 | |
SendTechソリューション | | | | | 519,049 | | | | | — | | | (33,285) | | | 485,764 | |
総営業権 | | | | | $ | 1,135,103 | | | | | $ | (55,878) | | | $ | (33,285) | | | $ | 1,045,940 | |
ドルの処置56百万の代表はBorderFreeの商標権に割り当てられた。世界の電子商取引信託控除累計営業権減価費用#ドル1982022年9月30日と2021年12月31日。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
8. 公正価値計量·派生ツール
私たちは公正な価値に基づいて特定の金融資産と負債を日常的に計量する。公正価値は市場参加者の観点から考えた市場に基づく評価基準であり、実体に特定された測定基準ではない。実体は公正価値を計量するための投入を優先順位付けした公正価値階層構造に基づいて、公正価値によって計量されたある資産と負債を分類しなければならない
レベル1-アクティブ市場における同じ資産および負債の未調整見積もり。
レベル2非アクティブ市場における同じ資産および負債の見積もり、アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もり、または資産または負債の全期間にわたって観察可能または観察可能な他の投入のオファー。
レベル3資産または負債の公正価値に重要な意味を有する、管理層による公正価値の最適な推定に基づく内部開発からの可能性のある市場活動支援の少ないまたはない観察不可能な投入。
金融資産と負債は、公正価値計量に重要な意義のある最低投入レベルに基づいて全体的に分類される。私たちは公正価値計量の特定の投入の重要性の評価は判断する必要があり、公正な価値レベルにおける位置に影響を与える可能性がある次の表は公正価値階層に基づいて、私たちが公正な価値で日常的に入金した金融資産と負債を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産: | | | | | | | |
投資証券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 24,250 | | | $ | 164,584 | | | $ | — | | | $ | 188,834 | |
株式証券 | — | | | 14,426 | | | — | | | 14,426 | |
混合固定収益証券 | 1,509 | | | 7,784 | | | — | | | 9,293 | |
政府および関連証券 | 8,665 | | | 18,249 | | | — | | | 26,914 | |
会社債務証券 | — | | | 51,081 | | | — | | | 51,081 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | — | | | 128,606 | | | — | | | 128,606 | |
派生商品 | | | | | | | |
金利が入れ替わる | — | | | 15,966 | | | — | | | 15,966 | |
外国為替契約 | — | | | 7,302 | | | — | | | 7,302 | |
総資産 | $ | 34,424 | | | $ | 407,998 | | | $ | — | | | $ | 442,422 | |
負債: | | | | | | | |
派生商品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外国為替契約 | $ | — | | | $ | (2,810) | | | $ | — | | | $ | (2,810) | |
総負債 | $ | — | | | $ | (2,810) | | | $ | — | | | $ | (2,810) | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
資産: | | | | | | | |
投資証券 | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 88,705 | | | $ | 338,043 | | | $ | — | | | $ | 426,748 | |
株式証券 | — | | | 29,356 | | | — | | | 29,356 | |
混合固定収益証券 | 1,692 | | | 16,815 | | | — | | | 18,507 | |
政府および関連証券 | 9,790 | | | 25,439 | | | — | | | 35,229 | |
会社債務証券 | — | | | 65,167 | | | — | | | 65,167 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | — | | | 172,018 | | | — | | | 172,018 | |
派生商品 | | | | | | | |
金利が入れ替わる | — | | | 3,103 | | | — | | | 3,103 | |
外国為替契約 | — | | | 2,474 | | | — | | | 2,474 | |
総資産 | $ | 100,187 | | | $ | 652,415 | | | $ | — | | | $ | 752,602 | |
負債: | | | | | | | |
派生商品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
外国為替契約 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
総負債 | $ | — | | | $ | (304) | | | $ | — | | | $ | (304) | |
投資証券
投資証券の推定値は、市場方法に基づいており、活発な市場で観察可能または観察可能なデータを用いて実証された投入である。以下の情報は,公正価値階層における我々の分類に関するものである
•通貨市場基金:通貨市場基金は通常、政府証券、預金証書、商業手形、その他の高流動性、低リスクの証券に投資される。通貨市場基金は主に隔夜預金に用いられ、活発な市場に調整されていないオファーがある場合、通貨市場基金は1級に分類され、取引所での取引が活発でない場合には2級に分類される。
•株式証券:株式証券は、米国と外国株に投資する共同基金からなる。このような共同基金はレベル2に分類される。
•混合固定収益証券:ハイブリッド固定収益証券は,米国政府とその機関の証券,会社債務,担保融資支援証券,資産支援証券を含む各種固定収益証券に投資する共同基金からなる。公正価値は、各基金が所有する対象投資の価値からその負債を減算し、基金マネージャーが報告した流通株数で割る。活発な市場の未調整オファーが利用可能な場合、これらの共通基金は、取引所取引が活性化されていない場合には、二次に分類される。
•政府や関連証券:活発な市場での未調整見積が利用可能な場合、債務証券はレベル1に分類される。債務証券は第2レベルに分類され、公正価値は、同様の証券の市場オファーまたは基準モデルから導出された価格と同じまたは比較可能な証券の市場オファーおよび取引データに基づいて決定される。
•会社債務証券:会社債務証券は,最近実行された比較可能取引,市場価格見積や債券利差を用いて推定され,期限は証券と同じである。これらの証券はレベル2に分類される。
•担保ローン支援証券/資産支援証券:これらの証券は,外部定価指数や外部価格/価格差データから推定される.これらの証券はレベル2に分類される。
派生証券
•外国為替契約:外国為替派生商品の推定値は市場方法に基づいており、外貨即期と長期為替レートおよび収益率曲線のような観察可能な市場入力を使用する。これらの証券はレベル2に分類される。
•金利交換:金利交換の推定値は、収益法に基づいて、観察可能な、または観察可能な市場データから導出または確認可能な投入を使用する。これらの証券はレベル2に分類される。
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販売可能な証券
販売可能な投資証券は公正価値によって入金され、公正価値の変動は市場状況(即ち金利)によって累積他の総合損失(AOCL)に記入され、公正価値は信用状況の変動によって収益に記入される。2022年9月30日までの9カ月間、信用損失による収益計上の未実現損失はなかった。
販売可能な証券は、以下の証券を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値を見積もる |
政府および関連証券 | $ | 35,855 | | | $ | 12 | | | $ | (8,953) | | | $ | 26,914 | |
会社債務証券 | 66,657 | | | — | | | (15,576) | | | 51,081 | |
混合固定収益証券 | 1,742 | | | — | | | (233) | | | 1,509 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | 159,475 | | | — | | | (30,869) | | | 128,606 | |
合計する | $ | 263,729 | | | $ | 12 | | | $ | (55,631) | | | $ | 208,110 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値を見積もる |
政府および関連証券 | $ | 36,160 | | | $ | 81 | | | $ | (1,012) | | | $ | 35,229 | |
会社債務証券 | 67,906 | | | 259 | | | (2,998) | | | 65,167 | |
混合固定収益証券 | 1,725 | | | — | | | (33) | | | 1,692 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | 176,559 | | | 144 | | | (4,685) | | | 172,018 | |
合計する | $ | 282,350 | | | $ | 484 | | | $ | (8,728) | | | $ | 274,106 | |
赤字状態にある投資証券は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 |
12ヶ月以上連続して | | | | | | | |
政府および関連証券 | $ | 16,937 | | | $ | 2,930 | | | $ | 16,018 | | | $ | 579 | |
会社債務証券 | 47,386 | | | 15,261 | | | 51,385 | | | 2,658 | |
混合固定収益証券 | — | | | — | | | — | | | — | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | 115,616 | | | 29,384 | | | 135,441 | | | 4,057 | |
合計する | $ | 179,939 | | | $ | 47,575 | | | $ | 202,844 | | | $ | 7,294 | |
| | | | | | | |
12ヶ月以下 | | | | | | | |
政府および関連証券 | $ | 9,530 | | | $ | 6,023 | | | $ | 15,438 | | | $ | 433 | |
会社債務証券 | 3,686 | | | 315 | | | 8,859 | | | 339 | |
混合固定収益証券 | 1,509 | | | 233 | | | 1,692 | | | 33 | |
担保ローン支援証券·資産支援証券 | 12,990 | | | 1,485 | | | 30,754 | | | 629 | |
合計する | $ | 27,715 | | | $ | 8,056 | | | $ | 56,743 | | | $ | 1,434 | |
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
2022年9月30日99%の証券が赤字状態にあります。私たちの投資は主に高流動性のアメリカ政府と機関証券、高レベルの社債、市政債券であるため、私たちは投資可能な証券を売却するための信用損失の準備が十分だと信じている。未実現損失状態にある投資証券の減価は確認されていません。これらの証券を回収し、満期時に元金と利息を受け取ることが予想されるまで、これらの証券を保有する能力と意図があるからです
2022年9月30日の証券売却予定期限は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 原価を償却する | | 公正価値を見積もる |
1年以内 | $ | 2,295 | | | $ | 2,058 | |
1年から5年後 | 15,812 | | | 14,116 | |
5年から10年後 | 72,928 | | | 57,703 | |
10年後 | 172,694 | | | 134,233 | |
合計する | $ | 263,729 | | | $ | 208,110 | |
ある証券には事前償還特徴が含まれているため、および/または債務の早期返済が許可されているため、実際の満期日は予定期限と一致しない可能性がある。
満期証券を保有する
2022年9月30日までと2021年12月31日までに満期まで保有している証券総額は21百万ドルとドル20それぞれ100万ドルです
将来の株式投資簡単協定(SAFE)
2022年10月に投資しました10安全手配により,ロボットソリューション社Ambi Robotics Inc.で100万ドルの株式を取得した.SAFE投資は私たちがAmbi Robotics Inc.の将来の株式発行に参加する権利を持っています。投資はコストで行われ、投資の帳簿価値はAmbi Robotics Inc.の将来の観察可能な取引によって増加または減少する可能性があります。
派生ツール
正常な業務過程で、外貨為替レートと金利変化の影響を受けます。私たちはデリバティブを使用することを含め、既定のリスク管理政策と手続きに従うことでこれらのリスクを制限する。我々はデリバティブツールを用いて通貨レート変動が財務業績に与える影響を制限し、債務コストを管理する。私たちはデリバティブを取引や投機目的に使用しない。派生ツールが公正価値に従って入金され、公正価値変動の会計処理は、派生ツールの予期される用途、それによって生じる指定、およびヘッジのためのそのリスクを相殺するためのツールの有効性に依存する
外国為替契約
連結会社と第三者との間で予想される在庫購入に関連する通貨リスクを軽減するための外国為替契約を締結する。これらの契約はキャッシュフローヘッジとして指定されている。キャッシュフローヘッジ収益や損失の有効部分は公正価値変動期間にAOCLに計上し,ヘッジプロジェクト計上収益期間中に収益に再分類する.これらの予想取引に関連する未平倉契約名目価値は、2022年9月30日と2021年12月31日に#ドルである1百万ドルです。2022年9月30日までにAOCLに計上される金額は今後12カ月以内に収益に計上される。これらはキャッシュフローヘッジの報酬に無効な金額が記録されていないことを指定する
金利が入れ替わる
私たちは金利交換協定を持っていて、総名目価値は#ドルです200キャッシュフローのヘッジに指定された100万ドル。金利交換の公正価値は報告期間終了ごとに派生資産や負債と表記され,公正価値の変動はAOCLに反映される
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
派生ツールの公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
派生商品の指定 | | 貸借対照表位置 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
デリバティブは 期限保証ツール | | | | | | |
外国為替契約 | | 他の流動資産と前払い | | $ | 125 | | | $ | 21 | |
| | 売掛金と売掛金 | | — | | | (10) | |
| | | | | | |
金利が入れ替わる | | その他の資産 | | 15,966 | | | 3,103 | |
| | | | | | |
派生ツールは指定されていません 期限保証ツール | | | | | | |
外国為替契約 | | 他の流動資産と前払い | | 7,177 | | | 2,453 | |
| | 売掛金と売掛金 | | (2,810) | | | (294) | |
| | | | | | |
| | デリバティブ資産総額 | | $ | 23,268 | | | $ | 5,577 | |
| | 派生負債総額 | | (2,810) | | | (304) | |
| | 派生ツール純資産総額 | | $ | 20,458 | | | $ | 5,273 | |
キャッシュフロー期間保証関係の結果は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 |
| | 派生収益(損失) AOCLで認められています (有効部分) | | 損益位置 (有効部分) | | 損益再分類 AOCLから収益まで (有効部分) |
派生ツール | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
外国為替契約 | | $ | 134 | | | $ | 41 | | | 収入.収入 | | $ | — | | | $ | 45 | |
| | | | | | 販売コスト | | 80 | | | (21) | |
金利が入れ替わる | | 3,936 | | | 186 | | | 利子支出 | | 137 | | | — | |
| | $ | 4,070 | | | $ | 227 | | | | | $ | 217 | | | $ | 24 | |
| | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 派生収益(損失) AOCLで認められています (有効部分) | | 損益位置 (有効部分) | | 損益再分類 AOCLから収益まで (有効部分) |
派生ツール | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 |
外国為替契約 | | $ | 257 | | | $ | 215 | | | 収入.収入 | | $ | — | | | $ | 289 | |
| | | | | | 販売コスト | | 143 | | | (126) | |
金利が入れ替わる | | 12,863 | | | 2,794 | | | 利子支出 | | 412 | | | — | |
| | $ | 13,120 | | | $ | 3,009 | | | | | $ | 555 | | | $ | 163 | |
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簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
非指定デリバティブ
短期会社間融資や外貨建て関連利息のリスコアリングによる収益への影響をできるだけ少なくするための外国為替契約も締結しています。このような外国為替契約はヘッジツールとして指定されていない。そのため、会社間融資と利息の再評価及びこれらの派生ツールの公正価値変化を収益に計上する。2022年9月30日に満期になった未平倉契約は3何ヶ月になりますか
これらの外国為替契約の公正価値変動が収益に与える影響は、会社間融資と関連利息リスコアリングが収益に与える影響を含まず、以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの3ヶ月間 | | | | |
| | | | 収益の中で確認された派生収益(損失) | | | | |
デリバティブツール | | 派生収益(損失)の位置 | | 2022 | | 2021 | | | | |
外国為替契約 | | 販売、一般、行政費用 | | $ | (24,116) | | | $ | (5,592) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 9月30日までの9ヶ月間 | | | | |
| | | | 収益の中で確認された派生収益(損失) | | | | |
デリバティブツール | | 派生収益(損失)の位置 | | 2022 | | 2021 | | | | |
外国為替契約 | | 販売、一般、行政費用 | | $ | (45,299) | | | $ | (4,524) | | | | | |
金融商品の公正価値
私たちの金融商品には、現金と現金等価物、満期までの投資証券、売掛金、売掛金、デリバティブ、売掛金、債務が含まれています。現金及び現金等価物、満期まで保有する投資証券、売掛金、売掛金及び売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。投資証券および派生ツールを販売することができる公正価値は上記のとおりである。債務の公正価値は最近実行された取引と市場見積もりに基づいて推定される。債務公正価値を決定するための投入は、公正価値レベルにおいて第2レベルに分類される債務の帳簿価値と見積もり公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
帳簿価値 | $ | 2,216,699 | | | $ | 2,323,838 | |
公正価値 | $ | 1,732,053 | | | $ | 2,355,894 | |
9. 再編成費用
私たちが備蓄を再編成する活動は以下の通りです
| | | | | | | | | |
| 解散費やその他の退職費用 | | | | |
2022年1月1日の残高 | $ | 5,747 | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | 12,672 | | | | | |
現金払い | (11,761) | | | | | |
非現金活動 | (1,378) | | | | | |
2022年9月30日の残高 | $ | 5,280 | | | | | |
| | | | | |
2021年1月1日の残高 | $ | 10,063 | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | 11,434 | | | | | |
現金払い | (14,847) | | | | | |
非現金活動 | (541) | | | | | |
2021年9月30日の残高 | $ | 6,109 | | | | | |
再編成準備金の大部分は来年度に支払う予定です12至れり尽くせり24何ヶ月になりますか。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
10. 債務
債務総額には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利.金利 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | | | |
| | | | | |
債券は2023年4月に満期になります | 6.20% | | — | | | 90,259 | |
債券は2024年3月に満期になります | 4.625% | | 238,449 | | | 242,603 | |
2026年3月期の定期ローン | Libor+1.75% | | 356,250 | | | 370,500 | |
債券は2027年3月に満期になります | 6.875% | | 400,000 | | | 400,000 | |
2028年3月期の定期ローン | Libor+4.0% | | 443,250 | | | 446,625 | |
債券は2029年3月に満期になる | 7.25% | | 350,000 | | | 350,000 | |
債券は2037年1月に満期になります | 5.25% | | 35,841 | | | 35,841 | |
債券は2043年3月に満期になります | 6.70% | | 425,000 | | | 425,000 | |
| | | | | |
その他の債務 | | | 2,758 | | | 3,685 | |
元金金額 | | | 2,251,548 | | | 2,364,513 | |
差し引く:未償却コスト、純額 | | | 34,849 | | | 40,675 | |
債務総額 | | | 2,216,699 | | | 2,323,838 | |
差し引く:現在の部分長期債務 | | | 27,133 | | | 24,739 | |
長期債務 | | | $ | 2,189,566 | | | $ | 2,299,099 | |
2022年に2023年4月の手形を償還し$を記録しました5今回の償還に関連した税引き前損失は100万ユーロ。私たちはまた予定通りに元金#ドルを返済した18私たちの定期ローンは百万ドルです。2022年9月30日、2026年定期ローンの金利は4.92028年の定期ローンの金利は7.1%.
返済されていない金利のスワップがあり、ドルを効果的に200私たちの可変金利債務のうち100万ドルを固定金利に変換する。これらの合意の条項によると、私たちが支払う固定金利は0.56%と、1ヶ月間のLIBORに基づく変動金利を取得します。定期ローンとスワップでの変動金利は毎月リセットされます。
ドルの信用協定を管理しています500百万の保証循環信用手配と定期融資には金融と非金融契約が含まれている。2022年9月30日に私たちはすべての条約を遵守しました違います。循環信用手配の下の未返済借金。
PB Bank(The Bank)は完全子会社であり、すでに得梅連邦住宅ローン銀行(FHLB)のメンバーになっている。メンバーとして、世銀は“立て替え金”と呼ばれる資金源として、いくつかの信用製品を得る権利がある。世銀は2022年9月30日まで、いかなる立て替え金も申請していない。銀行はFHLBの株式#ドルを購入することを要求された1入会条件として百万ドルです。取引が活発な市場がなく、投資は会員に限られているため、この投資は容易に決定できる公正な価値がないため、コストに応じて計上される。
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
11. 年金やその他の福祉計画
定期利益純コストの構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定収益年金計画 | | 非退職退職後福祉計画 |
| アメリカです | | 外国.外国 | | |
| 3か月まで | | 3か月まで | | 3か月まで |
| 九月三十日 | | 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 14 | | | $ | 64 | | | $ | 291 | | | $ | 346 | | | $ | 191 | | | $ | 232 | |
利子コスト | 11,072 | | | 10,353 | | | 3,270 | | | 2,961 | | | 884 | | | 891 | |
計画資産の期待リターン | (17,586) | | | (18,883) | | | (6,423) | | | (7,979) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
以前のサービス(信用)費用を償却する | (11) | | | (15) | | | 60 | | | 67 | | | — | | | 32 | |
損失純額を割り引く | 8,317 | | | 9,366 | | | 1,625 | | | 2,340 | | | (131) | | | 913 | |
設置点 | 350 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期収益純コスト(収益) | $ | 2,156 | | | $ | 885 | | | $ | (1,177) | | | $ | (2,265) | | | $ | 944 | | | $ | 2,068 | |
福祉計画への供出 | $ | 2,103 | | | $ | 1,161 | | | $ | 348 | | | $ | 355 | | | $ | 2,401 | | | $ | 2,642 | |
| | | | | | | | | | | |
| 固定収益年金計画 | | 非退職退職後福祉計画 |
| アメリカです | | 外国.外国 | | |
| 9か月で終わる | | 9か月で終わる | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービスコスト | $ | 62 | | | $ | 195 | | | $ | 978 | | | $ | 1,055 | | | $ | 549 | | | $ | 682 | |
利子コスト | 33,354 | | | 31,842 | | | 10,354 | | | 8,929 | | | 2,763 | | | 2,816 | |
計画資産の期待リターン | (53,311) | | | (57,839) | | | (20,437) | | | (24,070) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
以前のサービス(信用)費用を償却する | (33) | | | (45) | | | 192 | | | 202 | | | — | | | 97 | |
損失純額を割り引く | 24,781 | | | 28,643 | | | 5,172 | | | 7,065 | | | 44 | | | 3,068 | |
設置点 | 350 | | | 314 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期収益純コスト(収益) | $ | 5,203 | | | $ | 3,110 | | | $ | (3,741) | | | $ | (6,819) | | | $ | 3,356 | | | $ | 6,663 | |
福祉計画への供出 | $ | 4,401 | | | $ | 4,020 | | | $ | 8,961 | | | $ | 9,379 | | | $ | 10,049 | | | $ | 9,542 | |
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(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
12. 所得税
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率は45.8%和5.6%と費用が含まれています$2州税法による100万ドルの収益は1ドルで相殺されました1最後に州所得税申告書を確定して提出した結果は100万ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月の実質税率も含まれています 1ドルの税金割引4100万ドルの税引前収益4販売BorderFreeの収入は100万ドルで、納税ベースとして帳簿ベースと12019年に1つの企業の売却に関連した百万の収益。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率は(21.9)%と119.3%と純税金割引を含めて#ドル3税務問題解決からの費用は、州所得税申告書に提出された費用の一部によって相殺される。2021年9月30日までの9ヶ月間の実質税率には、以下の福祉も含まれている5イギリスの税金立法で税金は$です6100万ドルの税引前収益10販売黙示税基数が帳簿基数より低いことによる収益は$である3付属会社の再編から100万ドル2帰属制限株からの100万ドルは、#ドルの費用によって一部相殺されます1現金外株式オプションの満期に関連する繰延税金資産の解約に使用される
他の大企業と同様に、私たちの納税申告書はアメリカと私たちが業務を展開している他のグローバル税務司法管轄区の税務機関によって審査されます。したがって、今後12ヶ月以内に、未確認の税収割引額が減少する可能性があり、この減少幅は高くなる可能性がある20私たちが確認していない税金割引の%です
国税局は、2018年までの納税年度の総合米国所得税申告書の審査は監査に開放されていませんが、2016年以降の様々な米国州と地方納税申告書はまだ審査中で、一部の州は2011年から控訴しています。私たちの重要な非アメリカ司法管轄区域については、カナダは2017年まで閉鎖され、数年前に発生した特定の問題を除いて、フランスは2019年まで、ドイツは2016年まで閉鎖され、イギリスは2019年まで閉鎖された。私たちはまだ他のあまり重要ではない税務申告書類を検討している。
13. 引受金とその他の事項
通常の業務の過程で、私たちはしばしばいくつかの未解決で脅威にさらされた法的行動の被告または当事者である。これらの訴訟は、サプライヤー、保険または他の契約項目の下の契約権利、知的財産権または特許権、顧客との設備、サービス、支払いまたは他の紛争、または従業員との紛争に関する訴訟、または私たちによって提起される訴訟に関連する可能性がある。その中のいくつかの訴訟は、いわゆる従業員、顧客、または他の人を代表していわゆる集団訴訟として提起される可能性がある。経営陣は、これらの単独または集団行動によって生じる可能性のある潜在的負債(もしあれば)が、私たちの財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与えることは不可能だと考えている。しかし、訴訟は本質的に予測できないので、この点では何の保証もできない
2022年9月30日まで、私たちは不動産と設備賃貸契約を締結して、総支払い金額は$です104百万ドル条項の範囲は三つ至れり尽くせり7年になるまだ始まっていないプロジェクトです。
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
14. 株主権益
株主(損失)権益の変化は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 総赤字権益 |
2022年7月1日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,137,248 | | | $ | (850,053) | | | $ | (4,566,379) | | | $ | 44,154 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | — | | | — | | | 5,487 | | | — | | | — | | | 5,487 | |
その他総合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (55,400) | | | — | | | (55,400) | |
配当金を支払いました($0.051株当たり普通株 | | | | | — | | | — | | | (8,700) | | | — | | | — | | | (8,700) | |
普通株発行 | | | | | — | | | (5,371) | | | (6,005) | | | — | | | 12,188 | | | 812 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 5,371 | | | — | | | — | | | — | | | 5,371 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,128,030 | | | $ | (905,453) | | | $ | (4,554,191) | | | $ | (8,276) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 総株 |
2021年7月1日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 5,903 | | | $ | 5,172,185 | | | $ | (831,303) | | | $ | (4,616,753) | | | $ | 53,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | — | | | — | | | 9,067 | | | — | | | — | | | 9,067 | |
その他総合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (9,927) | | | — | | | (9,927) | |
配当金を支払いました($0.051株当たり普通株 | | | | | — | | | — | | | (8,725) | | | — | | | — | | | (8,725) | |
普通株発行 | | | | | — | | | (6,610) | | | — | | | — | | | 8,318 | | | 1,708 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 3,170 | | | — | | | — | | | — | | | 3,170 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,463 | | | $ | 5,172,527 | | | $ | (841,230) | | | $ | (4,608,435) | | | $ | 48,663 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 総赤字権益 |
2022年1月1日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,485 | | | $ | 5,169,270 | | | $ | (780,312) | | | $ | (4,602,149) | | | $ | 112,632 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | — | | | — | | | 30,644 | | | — | | | — | | | 30,644 | |
その他総合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (125,141) | | | — | | | (125,141) | |
配当金を支払いました($0.151株当たり普通株 | | | | | — | | | — | | | (26,013) | | | — | | | — | | | (26,013) | |
普通株発行 | | | | | — | | | (17,722) | | | (45,871) | | | — | | | 61,404 | | | (2,189) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 15,237 | | | — | | | — | | | — | | | 15,237 | |
普通株買い戻し | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,446) | | | (13,446) | |
2022年9月30日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | — | | | $ | 5,128,030 | | | $ | (905,453) | | | $ | (4,554,191) | | | $ | (8,276) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 在庫株 | | 総株 |
2021年1月1日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 68,502 | | | $ | 5,201,195 | | | $ | (839,131) | | | $ | (4,687,509) | | | $ | 66,395 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | | | | | — | | | — | | | (2,618) | | | — | | | — | | | (2,618) | |
その他総合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (2,099) | | | — | | | (2,099) | |
配当金を支払いました($0.151株当たり普通株 | | | | | — | | | — | | | (26,050) | | | — | | | — | | | (26,050) | |
普通株発行 | | | | | — | | | (81,487) | | | — | | | — | | | 79,074 | | | (2,413) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | | | | — | | | 15,448 | | | — | | | — | | | — | | | 15,448 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日の残高 | | | | | $ | 323,338 | | | $ | 2,463 | | | $ | 5,172,527 | | | $ | (841,230) | | | $ | (4,608,435) | | | $ | 48,663 | |
ピーター·ボース社です
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
15. その他の総合損失を累計する
AOCL以外の再分類は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOCLから再分類した損益 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフローヘッジ | | | | | | | |
収入.収入 | $ | — | | | $ | 45 | | | $ | — | | | $ | 289 | |
販売コスト | 80 | | | (21) | | | 143 | | | (126) | |
利子支出,純額 | 137 | | | (133) | | | 412 | | | (229) | |
税引き前合計 | 217 | | | (109) | | | 555 | | | (66) | |
所得税を支給する | 54 | | | (28) | | | 138 | | | (17) | |
税引き後純額 | $ | 163 | | | $ | (81) | | | $ | 417 | | | $ | (49) | |
| | | | | | | |
販売可能な証券 | | | | | | | |
融資収入 | $ | (3) | | | $ | (2) | | | $ | (9) | | | $ | (2) | |
販売、一般、行政費用 | 64 | | | (183) | | | 86 | | | 76 | |
税引き前合計 | 61 | | | (185) | | | 77 | | | 74 | |
所得税を支給する | 15 | | | (45) | | | 20 | | | 19 | |
税引き後純額 | $ | 46 | | | $ | (140) | | | $ | 57 | | | $ | 55 | |
| | | | | | | |
年金と退職後福祉計画 | | | | | | | |
| | | | | | | |
従来のサービスコスト | (49) | | | (84) | | | $ | (159) | | | $ | (254) | |
精算損失 | (9,811) | | | (12,619) | | | (29,997) | | | (38,776) | |
設置点 | (350) | | | — | | | (350) | | | (314) | |
税引き前合計 | (10,210) | | | (12,703) | | | (30,506) | | | (39,344) | |
所得税割引 | (2,461) | | | (3,097) | | | (6,792) | | | (9,608) | |
税引き後純額 | $ | (7,749) | | | $ | (9,606) | | | $ | (23,714) | | | $ | (29,736) | |
AOCLの税引き後純額は以下のように変化する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | 販売可能な証券 | | 年金と退職後福祉計画 | | 外貨調整 | | 合計する |
2022年1月1日の残高 | $ | 3,803 | | | $ | (6,249) | | | $ | (756,639) | | | $ | (21,227) | | | $ | (780,312) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | 9,832 | | | (36,091) | | | — | | | (122,122) | | | (148,381) | |
収入に再分類する | (417) | | | (57) | | | 23,714 | | | — | | | 23,240 | |
その他総合収益純額 | 9,415 | | | (36,148) | | | 23,714 | | | (122,122) | | | (125,141) | |
2022年9月30日の残高 | $ | 13,218 | | | $ | (42,397) | | | $ | (732,925) | | | $ | (143,349) | | | $ | (905,453) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | 販売可能な証券 | | 年金と退職後福祉計画 | | 外貨調整 | | 合計する |
2021年1月1日の残高 | $ | (1,411) | | | $ | 402 | | | $ | (851,063) | | | $ | 12,941 | | | $ | (839,131) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | 3,425 | | | (6,330) | | | — | | | (28,924) | | | (31,829) | |
収入に再分類する | 49 | | | (55) | | | 29,736 | | | — | | | 29,730 | |
その他総合収益純額 | 3,474 | | | (6,385) | | | 29,736 | | | (28,924) | | | (2,099) | |
2021年9月30日の残高 | $ | 2,063 | | | $ | (5,983) | | | $ | (821,327) | | | $ | (15,983) | | | $ | (841,230) | |
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簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。表中の金額は千単位であり、別の説明がない限り、1株当たりの金額を除く)
16. 財務諸表情報を補充する
売掛金とその他の資産の信用損失準備活動状況は以下のとおりである。入金信用損失準備の資料については、付記7を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
年初残高 | | | | | $ | 29,179 | | | $ | 35,344 | |
| | | | | | | |
料金から差し引かれた金額 | | | | | 5,361 | | | 6,388 | |
核販売、回収、その他 | | | | | (28,110) | | | (11,677) | |
期末残高 | | | | | $ | 6,430 | | | $ | 30,055 | |
| | | | | | | |
売掛金その他売掛金 | | | | | $ | 5,910 | | | $ | 11,807 | |
その他の資産 | | | | | 520 | | | 18,248 | |
合計する | | | | | $ | 6,430 | | | $ | 30,055 | |
その他(収入)支出には以下の項目が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
債務償還·再融資損失 | $ | — | | | $ | 3,193 | | | $ | 4,993 | | | $ | 55,576 | |
保険収益 | — | | | — | | | — | | | (3,000) | |
| | | | | | | |
販売業務の収益、取引コストを含む | (8,398) | | | — | | | (10,920) | | | (10,201) | |
資産売却の収益 | — | | | — | | | (14,372) | | | (1,434) | |
その他の支出 | $ | (8,398) | | | $ | 3,193 | | | $ | (20,299) | | | $ | 40,941 | |
2022年第3四半期の他の収入は1ドルを含む4BorderFreeから得られた百万ドルの収益と42021年の1企業売却に関する繰延収益を受け取ったことから得られる収益(付記7参照)。2022年には#ドルの収益も受けました92019年に企業に関連した100万ドルを売却し、収益を確認した3100万ドルで収益を得ます51コネチカット州シェルトンにあるオフィスビルから100万ドルを取得し$を確認しました14100万ドルの損失を確認しました5100万ドルは債務の早期償還に使われます。
補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | | | |
支払現金利息 | $ | 114,752 | | | $ | 106,942 | | | |
現金所得税のお支払いは、返金後の純額を差し引いております | $ | 16,533 | | | $ | 2,451 | | | |
非現金活動 | | | | | |
資本リース義務によって得られた資本資産 | $ | 21,665 | | | $ | 25,882 | | | |
| | | | | |
項目2:経営陣の議論と分析 財務状況及び経営実績
前向きに陳述する
本管理者は財務状況と経営結果の討論と分析(MD&A)に対して前向きな陳述を含む。1933年の証券法第27 A条(“証券法”)と1934年の証券取引法第21 E条(“証券取引法”)が指す任意の前向き陳述は、様々な要因によって変化する可能性があることを読者に注意しましょう。展望的陳述は、現在の予想および仮定に基づいており、これらの予想および仮説は合理的であると考えられるが、このような陳述は、リスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果は、私たちの任意の前向き陳述における予測または仮定の結果とは大きく異なる可能性がある。このような前向き陳述は、“推定”、“目標”、“プロジェクト”、“計画”、“信じる”、“予想”、“予想”、“意図”などの言葉、および同様の表現によって識別される可能性がある。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。この10−Qテーブルの前向きな陳述は、本明細書に記載された日付のみを表し、本明細書に組み込まれた文書中の前向きな陳述を参照することによって、これらの文書に現在までの日付のみを表す。
我々の経営結果、財務状況、および展望的陳述は変化する可能性があり、例えば、米国証券取引委員会に提出された文書において参照によって開示または組み込まれたリスクおよび不確実性のような内在的リスクおよび不確実性の影響を受ける可能性がある。特に,新冠肺炎の流行の影響や世界経済衰退のリスク,およびそれらが我々や顧客の業務に及ぼす可能性のある影響に対応し続けている。他の将来の財務表現が予想と大きく異なる要素、および新冠肺炎、世界的な衰退リスクあるいは経済的負の変化も悪化する可能性のある要素を招く可能性があるが、これらに限定されない
•物理メール数が下がる
•米国又はその他の主要市場における郵便法規又は郵便運営及び財務状況の変化、又はより広範な郵便又は運航市場の変化
•米国郵便サービス(USPS)ビジネスプロジェクトの損失または大きな変化、またはこれらの契約におけるUSPSとの契約関係またはUSPSの表現
•私たちは業務量の意外な変動を増加させ、管理し、追加の規模経済を獲得し、私たちのグローバル電子商取引部門で収益性を向上させることができます
•労働力と交通の獲得性とコストの変化
•インフレと物価上昇が私たちのコストと支出、そして私たちの顧客と小売消費者に与える影響
•小売顧客のサプライチェーンの遅延や中断、あるいは小売消費者の行動や消費パターンの変化に影響を与えるため、私たちの電子商取引サービスに対する需要が低下した
•グローバル·サプライチェーン問題は、第三者サプライヤーが私たちに製品とサービスを提供する能力に悪影響を与えます
•価格設定圧力、技術発展及び競争相手が新製品とサービスを発売することを含む競争要素
•私たちは世界の電子商取引とリゾートホテルのサービス部門で大きな顧客を失いました
•ネットワーク攻撃または他の同様のイベントを含む、セキュリティ規定違反による費用および潜在的影響
•私たちの債務コストに及ぼす潜在的な利上げの潜在的影響
•顧客の信用リスクの管理に成功しました
•外貨為替レートの変化、特にドルの強さは私たちのグローバル業務に影響を与える可能性があります
•税法·裁決または法規の変更
•資本市場の中断や信用格付けの引き下げは、合理的なコストで資本市場に参入する能力に悪影響を及ぼす
•私たちは新製品とサービスの開発とマーケティングに成功し、必要な時に規制部門の許可を得ます
•キー情報技術システムの持続可能性とセキュリティおよび情報セキュリティ要件とプライバシー法遵守の費用
•国際貿易政策の変化、貿易関税の徴収または拡大、その他の地政学的リスクを含む
•私たちは特定の機能と運営するアウトソーシングサプライヤーとの関係とコストを管理することに成功しました
•銀行規制の変更や興業銀行免許の喪失
•環境と気候変動は増加やこれらの分野の他の事態の発展を要求している
•知的財産権侵害クレーム
•郵便システムを利用した有害生物製剤、不法物質またはその他のテロ
•自然な行動が私たちが提供するサービスと解決策に与える影響
我々に重大な影響を与える可能性のある要因に関するさらなる情報は、我々の業務結果や財務状況を含めて、項目1 Aに掲載されている。我々の2021年年次報告における“リスク要因”は,本四半期報告における表10−Qの第II部第1 A項で補足されている
概要
財務業績の概要-9月30日までの3ヶ月と9ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 |
商業サービス | $ | 518,405 | | | $ | 551,384 | | | (6) | % | | (5) | % | | $ | 1,667,267 | | | $ | 1,688,860 | | | (1) | % | | (1) | % |
サポートサービス | 107,642 | | | 113,413 | | | (5) | % | | (3) | % | | 325,619 | | | 347,266 | | | (6) | % | | (5) | % |
融資する | 67,757 | | | 71,936 | | | (6) | % | | (4) | % | | 207,084 | | | 223,201 | | | (7) | % | | (6) | % |
設備販売 | 83,528 | | | 83,234 | | | — | % | | 4 | % | | 262,810 | | | 256,304 | | | 3 | % | | 5 | % |
供給品 | 37,455 | | | 38,211 | | | (2) | % | | 2 | % | | 116,761 | | | 119,090 | | | (2) | % | | 1 | % |
賃貸料 | 16,127 | | | 17,271 | | | (7) | % | | (4) | % | | 49,810 | | | 55,128 | | | (10) | % | | (8) | % |
総収入 | $ | 830,914 | | | $ | 875,449 | | | (5) | % | | (4) | % | | $ | 2,629,351 | | | $ | 2,689,849 | | | (2) | % | | (1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 |
世界の電子商取引 | $ | 354,326 | | | $ | 398,011 | | | (11) | % | | (10) | % | | $ | 1,166,623 | | | $ | 1,229,526 | | | (5) | % | | (4) | % |
リゾートサービス | 144,824 | | | 139,296 | | | 4 | % | | 4 | % | | 444,302 | | | 417,041 | | | 7 | % | | 7 | % |
SendTechソリューション | 331,764 | | | 338,142 | | | (2) | % | | 1 | % | | 1,018,426 | | | 1,043,282 | | | (2) | % | | — | % |
総収入 | $ | 830,914 | | | $ | 875,449 | | | (5) | % | | (4) | % | | $ | 2,629,351 | | | $ | 2,689,849 | | | (2) | % | | (1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
世界の電子商取引 | $ | (34,881) | | | $ | (20,950) | | | (66) | % | | $ | (77,402) | | | $ | (58,157) | | | (33) | % |
リゾートサービス | 20,561 | | | 21,062 | | | (2) | % | | 53,044 | | | 56,247 | | | (6) | % |
SendTechソリューション | 95,234 | | | 98,950 | | | (4) | % | | 295,374 | | | 320,541 | | | (8) | % |
部門利税前利益合計 | $ | 80,914 | | | $ | 99,062 | | | (18) | % | | $ | 271,016 | | | $ | 318,631 | | | (15) | % |
2022年第3四半期の収入は前年同期比5%(不変通貨で4%)低下したが、これは主に全世界の電子商取引量の低下、電気メーター数の減少による支援サービス収入の低下及び支援クラウドへの製品と融資収入の減少によるものである。世界の電子商取引収入は11%(不変通貨で10%)低下し、PResort Services収入は4%増加し、SendTech Solutions収入は2%低下したが、不変通貨では1%増加した
本四半期の分部利税前利益は前年同期比18%低下した。世界の電子商取引の利税前の利益が1,400万ドル減少した主な原因は、収入の低下と利益率の低下だ。PResort Services利税前利益は100万ドル減少し,減少幅は2%であり,主に運営コストの上昇によるものであった。SendTech Solutions EBITは400万ドル減少し,減少幅は4%であり,主に収入低下と利益率低下によるものであった。より多くの情報については、運営結果部分を参照してください
展望
他の四半期に比べて、私たちの第4四半期の収入が私たちの収入に占める割合が大きいのは、主に休日期間の出荷量が高いからです。また、2022年第3四半期と第4四半期に獲得した新規顧客は出荷量に利益を与えると予想しています。ネットワーク最適化と施設、自動化、管理システムへの投資により生産性が向上し、休日出荷量を処理できる有利な地位にあると信じています。しかし、私たちがコントロールできない要素のいくつかは、インフレや衰退要因による消費者支出の減少、燃料コストの上昇や他の不利な地政学的事態の発展を含む、世界の運航市場に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは私たちの業務の市場機会を見て、これらの機会のための新しい解決策とサービスに投資し続けた。これには、効率と規模効果を向上させるために私たちの世界の電子商取引やリゾートサービスに投資する実体ネットワーク、輸送ソリューション、ロッカー、拡大された融資製品をめぐる私たちの郵送業務、および私たちの3つの細分化された市場と企業がサービスを共有する技術とプロセスをアップグレードすることが含まれています。私たちのビジネスグループは引き続き高成長、低利益率の市場に移行しており、今日行われている投資は短期的に利益率に下振れ圧力を与える可能性がありますが、これらの投資は長期的な成長と利益率の向上にプラットフォームを提供することが予想されます
総合的にみると、2021年と比較して、2022年の収入(不変通貨)は低から1桁のパーセンテージから1桁のパーセントに低下し、利税前の利益は高い1桁のパーセントから中央値のパーセント成長に低下すると予想される。私たちはまた2022年の年間の自由キャッシュフローが正になると予想している。
行動の結果
この討論で、私たちは不変通貨に基づいた収入増加を言及する。不変貨幣計量には前比較期間の通貨レート変動の影響は含まれていない。通貨レートの影響を除去することで、投資家に潜在的な収入表現をよりよく理解させることができると考えられる。不変貨幣変動は前年の為替レートを用いて当期の非ドル建て収入に換算することで計算される。不変通貨措置を提供しなければ、実際の変動と不変貨幣変動は同じである
経営陣は分部利税前収益(EBIT)を用いて支部の収益力と業績を測定し,EBITは分部収入から分部が占めるべきコストと費用を減算することで算出した。区分利税前利益には、利息、税項、未分配会社費用、再編費用、資産および営業権減価費用、その他業務支部に割り当てられていない項目は含まれていません。経営陣は、Segment EBITは投資家に経営業績と業務の基本的な傾向を評価する有用な指標を提供していると考えている。分部利税前の利益は私たちの全体的な総合業績を反映できない可能性があり、私たちの総合経営業績と一緒に読むべきです
2022年から発効し、私たちはグローバル電子商取引とPResort Servicesの間に輸送コストを分配する方法を改善し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、世界の電子商取引税引前利益は約300万ドル増加し、PResorateサービス利税前利益は約900万ドル減少した
収入と部門利子税前利益
世界の電子商取引
グローバル電子商取引には、企業から消費者への国内と国境を越えた配達、返品、物流サービスの収入と関連費用が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 354,326 | | | $ | 398,011 | | | (11) | % | | (10) | % | | $ | 333,964 | | | $ | 364,375 | | | 5.7 | % | | 8.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | (34,881) | | | $ | (20,950) | | | (66) | % | | | | | | | | | | |
前年同期と比較して、2022年第3四半期の世界の電子商取引収入は11%(不変通貨で10%)低下し、全体の取引量の低下が原因となった。国境を越えた転送量とデジタル転送量の低下はそれぞれ収入の5%と2%の低下を招く.第3四半期初めにBorderFreeの販売も収入を4%低下させた。
毛金利は前年同期より1,300万ドル減少し、毛金利パーセンテージは8.5%から5.7%に低下した。国境を越えた毛金利が1400万ドル低下したのは、販売量の低下と前年同期のBorderFreeの毛金利が600万ドル損失したことが原因だ。2022年第3四半期の越境毛金利は、輸送コストが900万ドル低下したおかげで、一部の原因は輸送コスト配分方法が改訂されたからだ。デジタル交付毛金利が500万ドル低下したのも、販売台数の低下によるものだ。国内小包配達サービス毛利は前年同期比600万ドル増加した;しかし、前年同期には800万ドルの費用が含まれており、価格評価の推定費用を反映している。
2022年第3四半期の分部利税前損失は1400万ドル増加して3500万ドルに達したが、前年同期の損失は2100万ドルであり、これは主に毛金利の低下によるものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 1,166,623 | | | $ | 1,229,526 | | | (5) | % | | (4) | % | | $ | 1,058,457 | | | $ | 1,122,031 | | | 9.3 | % | | 8.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | (77,402) | | | $ | (58,157) | | | (33) | % | | | | | | | | | | |
前年同期と比較して、2022年前9カ月の世界の電子商取引収入は5%(不変通貨で4%)低下し、主な原因は販売台数の低下であり、一部は定価行動によって相殺された。国境を越えた配達サービスとデジタル配信サービスの量はそれぞれ収入の7%と2%の低下を招いたが、定価行動のため、国内の小包配達サービスは4%の収入増加に貢献し、この減少幅を部分的に相殺した
毛金利は前年同期と横ばいで、毛金利率は前年同期の8.7%から9.3%に増加した。国内小包配達サービス毛利は前年より3400万ドル増加し、価格設定行動、倉庫生産性の向上及び価格評価推定コストを反映した800万ドルの前年費用が原因である。昨年同期と比較して、国境毛金利が2600万ドル低下したのは、主にドルの強さによる販売量の低下と、BorderFreeの毛金利が1500万ドル低下したためであり、一部の原因はこの業務が2022年7月1日に販売されたためである。昨年同期と比較して、デジタル配信サービス毛金利が800万ドル低下したのは、主に数量と収入の低下によるものだ。
2022年までの9ヶ月間の部門利税前利益損失は1900万ドル増加し、前年同期の損失5800万ドルから7700万ドルに増加したのは、2000万ドルの運営費用が増加し、主にクレジットカード費用が900万ドル増加し、従業員関連費用が700万ドル増加したことと、信用損失準備金が300万ドル増加したためである
リゾートサービス
PResortサービスには、大量のファーストメール、マーケティングメール、マーケティングメールプレーン、および綴じ印刷物が郵便作業共有割引の条件に適合するように、選別サービスの収入および関連費用が含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 144,824 | | | $ | 139,296 | | | 4 | % | | 4 | % | | $ | 107,789 | | | $ | 103,194 | | | 25.6 | % | | 25.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | 20,561 | | | $ | 21,062 | | | (2) | % | | | | | | | | | | |
前年同期と比較して、2022年第3四半期のリゾートサービス収入は4%増加した。第1種メールとマーケティングメールの処理は、それぞれ3%と1%の収入増加に貢献しており、これは主に定価行動の影響によるものである。
2022年第3四半期、前年同期に比べて毛金利は100万ドル増加し、毛金利パーセントは相対的に変わらない。前年同期と比較して、部分利税前の利益はやや低下した。毛金利や部門利税前利益は販売台数低下の悪影響を受けるが、これらの影響は定価行動や生産性向上によって大きく相殺される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 444,302 | | | $ | 417,041 | | | 7 | % | | 7 | % | | $ | 343,745 | | | $ | 315,368 | | | 22.6 | % | | 24.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | 53,044 | | | $ | 56,247 | | | (6) | % | | | | | | | | | | |
2022年までの9ヶ月間、リゾートサービス収入は前年比7%増加した。第1種類のメールとマーケティングメールの処理は、それぞれ収入増加の主要部分に貢献しており、それぞれ4%と2%であり、主に定価行動の影響によるものである。
毛金利は100万ドル低下し、毛金利率は24.4%から22.6%に低下した。前年同期と比較して、2022年前9カ月の分部利税前利益は300万ドル減少し、減少幅は6%だった。毛金利や部門利税前利益は輸送コスト2000万ドル増加の影響を受け,輸送コスト増加は需要増加,燃料コスト増加,改訂後の輸送コスト分配方法による分配コスト増加,労働コスト700万ドル増加によるものである。定価行動と生産性向上による収入増加は、これらのコスト上昇の影響を部分的に相殺している。
SendTechソリューション
SendTech Solutionsには、手紙、小包、アパートの送信、追跡および受信の簡略化および節約を助けるために、物理的およびデジタル郵送および輸送技術ソリューション、融資、サービス、用品、および他のアプリケーションの収入および関連費用が含まれています
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| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 19,255 | | | $ | 14,077 | | | 37 | % | | 38 | % | | $ | 10,668 | | | $ | 4,610 | | | 44.6 | % | | 67.3 | % |
サポートサービス | 107,642 | | | 113,413 | | | (5) | % | | (3) | % | | 36,357 | | | 37,849 | | | 66.2 | % | | 66.6 | % |
融資する | 67,757 | | | 71,936 | | | (6) | % | | (4) | % | | 13,692 | | | 11,710 | | | 79.8 | % | | 83.7 | % |
設備販売 | 83,528 | | | 83,234 | | | — | % | | 4 | % | | 60,125 | | | 62,182 | | | 28.0 | % | | 25.3 | % |
供給品 | 37,455 | | | 38,211 | | | (2) | % | | 2 | % | | 10,470 | | | 10,704 | | | 72.0 | % | | 72.0 | % |
賃貸料 | 16,127 | | | 17,271 | | | (7) | % | | (4) | % | | 6,211 | | | 6,480 | | | 61.5 | % | | 62.5 | % |
総収入 | $ | 331,764 | | | $ | 338,142 | | | (2) | % | | 1 | % | | $ | 137,523 | | | $ | 133,535 | | | 58.5 | % | | 60.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | 95,234 | | | $ | 98,950 | | | (4) | % | | | | | | | | | | |
前年同期と比較して、2022年第3四半期のSendTech Solutionsの収入は2%低下したが、不変通貨では1%増加した。サポートサービス収入が5%(不変通貨で3%)低下した要因は,メータ数の減少と雲をサポートする製品への移行である.融資収入が6%(不変通貨で4%)低下した主な原因は、既存設備のレンタルを延長するのではなく、既存設備のレンタルを延長することを決定する顧客が増えているためだ。主に購読サービスの増加により,業務サービス収入は37%(不変通貨で38%増加)増加し,これらの低下を部分的に相殺した
毛金利が1,000万ドル低下し、毛金利パーセンテージが60.5%から58.5%に低下したのは、主に毛金利の高い融資と支持サービス収入の低下によるものである。課税前の利益が400万ドル減少したか4%減少した理由は
従業員の関連費用、専門費用と信用損失の支出がそれぞれ200万ドル減少したため、運営費用は600万ドル減少し、一部は毛金利の低下を相殺した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 収入コスト | | 毛利率 |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 一定貨幣種変動率 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商業サービス | $ | 56,342 | | | $ | 42,293 | | | 33 | % | | 34 | % | | $ | 30,408 | | | $ | 16,925 | | | 46.0 | % | | 60.0 | % |
サポートサービス | 325,619 | | | 347,266 | | | (6) | % | | (5) | % | | 110,658 | | | 111,172 | | | 66.0 | % | | 68.0 | % |
融資する | 207,084 | | | 223,201 | | | (7) | % | | (6) | % | | 37,827 | | | 35,369 | | | 81.7 | % | | 84.2 | % |
設備販売 | 262,810 | | | 256,304 | | | 3 | % | | 5 | % | | 186,798 | | | 185,474 | | | 28.9 | % | | 27.6 | % |
供給品 | 116,761 | | | 119,090 | | | (2) | % | | 1 | % | | 32,901 | | | 32,383 | | | 71.8 | % | | 72.8 | % |
賃貸料 | 49,810 | | | 55,128 | | | (10) | % | | (8) | % | | 18,879 | | | 18,940 | | | 62.1 | % | | 65.6 | % |
総収入 | $ | 1,018,426 | | | $ | 1,043,282 | | | (2) | % | | — | % | | $ | 417,471 | | | $ | 400,263 | | | 59.0 | % | | 61.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部利税前利益 | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | | | | | | | | | |
分部利税前利益 | $ | 295,374 | | | $ | 320,541 | | | (8) | % | | | | | | | | | | |
SendTech Solutionsは前年同期と比較して2022年前の9カ月間の収入が2%低下した(不変通貨では横ばい)。サポートサービス収入が6%(不変通貨で5%)低下した要因は,メータ数の減少と雲をサポートする製品への移行である.融資収入が7%(不変通貨で6%)低下した主な原因は、既存設備のレンタルを延長するのではなく、既存設備のレンタルを延長することを決定する顧客が増えているためだ。主に購読サービスの増加により,業務サービス収入は33%(不変通貨で34%増加)増加し,これらの低下を部分的に相殺した
2022年前の9ヶ月の毛金利は4,200万ドル低下し、毛金利率は61.6%から59%に低下し、これは主に毛金利の高い融資と支持サービス収入の低下によるものである。分部利税前の利益は2,500万ドル減少、あるいは8%減少し、原因は毛金利の低下であるが、運営費用が1,400万ドル減少した部分によって相殺され、一部の原因は従業員に関連する費用の減少、専門費用の低下、信用損失の減少とその他のコスト節約である。
未分配会社費
大部分の販売、一般と行政(SG&A)費用は私たちの報告可能な部門に直接記録または分配されます。私たちの報告可能部門に直接記録または割り当てられていないSG&A費用は、割り当てられていない会社費用として報告されています。分配されていない会社費用は主に会社の行政機能、例えば財務、マーケティング、人力資源、法律、情報技術と革新を指す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 | | 2022 | | 2021 | | 実際のパーセント変化 |
未分配会社費 | $ | 42,908 | | | $ | 49,176 | | | (13) | % | | $ | 141,537 | | | $ | 162,957 | | | (13) | % |
前年同期と比較して、2022年第3四半期の未分配会社の支出は600万ドル減少し、2022年前の9カ月で2100万ドル減少したが、これは主に可変報酬支出が減少したためだ。
合併費用
販売、一般、行政
前年同期と比べ、2022年第3四半期のSG&A支出は1500万ドル減少し、主な原因は可変報酬支出が800万ドル減少し、専門費用が500万ドル減少し、信用損失支出が200万ドル減少したからである。前年同期と比較して、2022年前9カ月のSG&A支出は2000万ドル減少し、主な原因は可変報酬支出が2400万ドル減少し、専門費用が400万ドル減少したが、一部はより高いクレジットカード費用900万ドルで相殺されたからだ。
研究開発(R&D)
前年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の研究開発支出はいずれも100万ドル低下した
再編成費用
再編費用は、従業員解散費と施設閉鎖のコストを含め、第3四半期は400万ドル、2022年前の9カ月は1300万ドルだった。さらに資料は簡明な連結財務諸表付記9を参照されたい。
その他の支出
2022年第3四半期のその他の支出には、BorderFreeの売却益400万ドルと、2021年の企業売却に関する繰延収益収入400万ドルが含まれる。2022年までの9ヶ月間のその他の支出には、コネチカット州シェルトンにあるオフィスビルを売却して得た1400万ドルの収益、2019年に企業が獲得した300万ドルの収益、債務の早期償還による500万ドルの費用も含まれている。さらなる資料については、簡明総合財務諸表付記7、10、16を参照されたい。
所得税
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の有効税率はそれぞれ45.8%と5.6%だ。さらに資料は簡明総合財務諸表付記12を参照されたい
流動資金と資本資源
2022年9月30日現在、海外子会社が保有する1.52億ドルを含む6.07億ドルの現金、現金等価物、短期投資を保有しており、これらの子会社の流動性需要を支援している。私たちが業務のために十分な流動性を維持する能力は、私たちの収入と収益、私たちの顧客が残高をタイムリーに支払う能力、変化するマクロ経済と地政学的条件の影響、そして私たちの管理コストと生産性を高める能力を含む多くの要素に依存します。現在、私たちは5億ドルの循環信用手配下の既存の現金と投資、運営によって発生した現金と借金能力が、私たちの今後12ヶ月の現金需要を満たすのに十分になると信じている
キャッシュフローの概要
現金と現金等価物の変動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
経営活動の現金純額 | $ | 9,229 | | | $ | 216,174 | | | $ | (206,945) | |
投資活動の現金純額 | 16,391 | | | (111,686) | | | 128,077 | |
融資活動の現金純額 | (136,180) | | | (291,849) | | | 155,669 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (25,273) | | | (4,940) | | | (20,333) | |
現金および現金等価物の変動 | $ | (135,833) | | | $ | (192,301) | | | $ | 56,468 | |
経営活動
前年同期と比較して、2022年の経営活動のキャッシュフローは2.07億ドル減少した。この低下の一部は、2021年に比べて2022年の売掛金入金が減少したためであり、2022年開始時に入金可能な売掛金が2021年初めに比べて減少したためである。キャッシュフローの低下を招いたもう1つの原因は、タイミングの原因により、売掛金や従業員賃金の増加、所得税支払いの増加、可変金利増加による利息支払いの増加、2022年の2021年の数量に関する仕入先価格調整に関する郵便料金支払い、および2022年に将来の需要を予想し、サプライチェーンリスクを緩和するために蓄積されたより高い在庫レベルである
投資活動
2022年の投資活動のキャッシュフローは前年より1.28億ドル増加し、主にBorderFree(9300万ドル)の売却とコネチカット州シェルトンにある私たちのオフィスビル(5100万ドル)および4300万ドルの資本支出の減少により、売却業務や資産の収益が1.31億ドル増加したためだ。これらの改善は外貨両替契約部分の相殺のために4900万ドル支払われた。我々は第三者と外貨両替契約を締結し、外貨為替レートの変化と外貨建ての会社間融資のリスコアリングによる収益変動を相殺する。我々が報告した収益への影響は少ないが,これらのデリバティブ契約の決済は現金の流出や流入を招く。
融資活動
2022年の融資活動のキャッシュフローは前年より1.56億ドル増加し、主に1.21億ドルの債務純返済減少と、4500万ドルの債務再融資による保険料と費用が減少したが、一部は1300万ドルの普通株式買い戻しによって相殺された
融資と資本化
2022年には、2023年4月に残った9000万ドルの未償還手形と1800万ドルの予定定期ローンの償還から主に1億13億ドルの債務を削減した。2023年4月の手形は3月に償還され、500万ドルの税引き前損失が確認された
私たちの5億ドルの保証循環信用手配と定期融資を管理する信用協定には金融と非金融契約が含まれている。2022年9月30日まで、私たちはすべての契約を守り、循環信用は未返済の借金を手配しました。
PB Bank(The Bank)は完全子会社であり、すでに得梅連邦住宅ローン銀行(FHLB)のメンバーになっている。メンバーとして、世銀は“立て替え金”と呼ばれる資金源として、いくつかの信用製品を得る権利がある。世銀は2022年9月30日まで、いかなる立て替え金も申請していない
四半期ごとに、私たちの取締役会は配当金の支払いと配当金の額を承認するかどうかを考慮するだろう。私たちは配当の能力に実質的な制限がないと発表した。私たちは四半期配当金を支払い続けると予想している;しかし、保証は与えられない。
契約義務と表外手配
2022年9月30日まで、私たちはすでに不動産と設備レンタルを締結して、総支払い金額は1.04億ドルで、レンタル期間は3年から7年まで様々で、まだ始まっていません。その大部分の借約は2022年第4四半期に開始される予定で、一部の借約は2023年まで続く。
2022年9月30日まで、私たちの財務状況、運営結果、あるいは流動性に実質的な影響を与える可能性がある表外手配はありません
肝心な会計見積もり
商誉
第4四半期またはそれ以前に(場合によっては減少が存在する可能性があることを示すように)、毎年報告単位レベルで営業権減値をテストする。営業権減値テストは各報告単位の公正価値を決定し、それを報告単位の帳簿価値(営業権を含む)と比較した。報告単位の公正価値がその報告単位に割り当てられた純資産の帳簿価値を超える場合、営業権は減損することもなく、さらなる試験も必要としない。報告単位に割り当てられた純資産の帳簿価値が報告単位の公正価値を超える場合、営業権減値損失はこれらの金額間の差額で計算されるが、報告単位に割り当てられた営業権金額を限度とする
BorderFreeを売るプロトコルはトリガーイベントであり,減値が存在する可能性があることを確認した.そこで、我々は、残りの営業権の帳簿価値の回収可能性を評価するために、グローバル電子商取引報告部に対して営業権減価テストを行った。私たちは第三者を招いて報告機関の公正な価値を決定するために協力した。
私たちのテスト結果は減少がないことを示している;しかし、グローバル電子商取引報告部門の推定公正価値はその帳簿価値より20%未満高い。公正価値の決定は、多くの推定および仮説を用いて作成された内部予測に依存し、これらの推定および仮説自体は重大な不確実性の影響を受ける。これらの推定および仮定は、収入増加、収益性、キャッシュフロー、資本支出、および他の利用可能な情報を含む。公正価値の決定は、リスク調整された割引率、端末成長率、および市場参加者が使用可能な他の仮定も含まれている。このような推定または仮定の変動は、公正価値の決定および関連する営業権減値評価に重大な影響を与える可能性がある。私たちの推定および仮定に悪影響を及ぼす可能性のある潜在的な事件および状況には、収入の低下に限定されないが、生産量を増加させることができないこと、追加の規模経済を得ることができ、収益性を改善すること、コストの持続的な上昇、金利上昇を含むことができる
2022年9月30日現在、世界の電子商取引報告部門に関連する営業権残高は3.39億ドル。事実や状況が変化すれば、将来的には非現金減価費用を記録する可能性があるという報告機関の営業マーク価値の監視と評価を継続して評価する。
規制事項
私たちが2021年年報で開示した規制事項に大きな変化はない。
項目3:市場リスクに関する定量的·定性的開示
2021年年報での私たちの開示には大きな変化はない。
項目4:制御とプログラム
開示制御及び手続は、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が、証券取引委員会の規則及び表に規定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを保証することを目的とする。開示制御および手続きは、開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)を含む、このような情報が蓄積され、管理層に伝達されることを合理的に保証することも目的である。
我々の最高経営責任者および最高財務責任者の参加の下で、管理層は、取引法の規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E)によって定義されるように、我々の開示制御および手順を評価し、本報告の期間終了までの財務報告の内部統制を評価した。我々の最高経営責任者兼財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、このような開示制御および手順は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が所定の期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために有効であると結論している。また、本報告がカバーする四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。また、私たちのほとんどの従業員が新冠肺炎で遠隔勤務していることを考慮すると、財務報告の内部統制には実質的な影響を受けていません
どの制御システムも、いくつかの仮定に部分的に基づいて、その有効性が絶対的ではなく合理的(絶対的ではなく)保証されることを意図しており、どの設計もそのような目標を成功的に達成することが保証されていないことに留意されたい。このような慎重さにもかかわらず、最高経営責任者と財務責任者は合理的な保証を持っており、2022年9月30日までの開示統制と手続きが有効である。
第2部:その他の情報
項目1:法的訴訟
簡明な連結財務諸表付記13を参照。
プロジェクト1 A:リスク要因
私たちが2021年年報で決定した危険要素は実質的に変化していない
第二項:未登録持分証券販売及び収益の使用
株式証券の買い戻し
私たちは定期的に公開市場で普通株を買い戻し、従業員の株式計画に基づいて発行された株による希釈を管理し、他の目的に使用する。9月30日までの3ヶ月間、私たちの普通株は購入されなかった2022年私たちはまだ最大300万ドルの普通株を購入する権利がある
第六項:展示品
| | | | | | | | | | | |
展示品 番号をつける | 説明する | | 本表の証拠品番号は10-Qである |
2.1 | Pitney Bowes International Holdings,Inc.,Pitney Bowes Holdings Limited,Global-e UK Ltd.,Global-e US Inc.とGlobal-E Online Ltd間の持分購入契約は,2022年6月20日(添付ファイル2.1を参照して2022年6月21日に委員会に提出された8-K表に組み込まれている) | | 2.1 |
3(i)(a) | Pitney Bowes Inc.社登録証明書の改訂と再署名(2019年9月30日に委員会に提出されたテーブル8-Kの添付ファイル3(I)(A)を参照して統合されました) | | 3(i)(a) |
3 | Pitney Bowes Inc.改訂および再改訂された2013年5月13日に施行された別例(2013年5月15日に委員会に提出された8-K表の添付ファイル3を参照して編入) | | 3 |
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10.1 | “信用協定第二修正案”は、期日は2022年5月11日であり、Pitney Bowes Inc.,貸手と開証行がノースカロライナ州モルガン大通銀行と行政代理として締結されている | | 10.1 |
31.1 | 改正された“1934年証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条により行政総裁が証明された | | 31.1 |
31.2 | 改正証券取引法第13 a-14条及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の証明 | | 31.2 |
32.1 | アメリカ法典第18編第1350条による行政総裁の証明 | | 32.1 |
32.2 | 米国法典第18編第1350条に基づく首席財務官の証明 | | 32.2 |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | |
101.CAL | イントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ文書 | | |
101.DEF | インラインXBRL分類Linkbase文書を定義する | | |
101.LAB | XBRL分類ラベルLinkbase文書を連結する | | |
101.価格 | インラインXBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | |
104 | 会社が2022年9月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL。(添付ファイル101として含まれます)。 | | |
*S-K規約第601(A)(5)項によれば、いくつかの証拠品および添付表は省略されている。登録者は提供することに同意します
要求があれば、米国証券取引委員会の任意の漏れ添付ファイルのコピーを提供することができる。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | ピーター·ボース社です |
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日付: | 2022年11月4日 | |
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| | /s/アンナ·マリア·チャドウィック |
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| | アンナ·マリア·チャドウィック |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
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| | (正式な権限者兼最高財務官) |
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| | /s/ジョセフ·R·カタパノ |
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| | ジョセフ·R·カタパノ |
| | 総裁副秘書長兼首席会計官 |
| | (権限のある者及び首席会計主任) |