添付ファイル99.1
株式グループを追跡するための監査されていない帰属財務情報
次の表は、2022年9月30日までの資産と負債、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入と支出、および2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月のキャッシュフローを示しています。これらの表は、さらに、Liberty SiriusXMグループ、Liberty Braves Group(“Braves Group”)およびLiberty F 1 Group(“Formula One Group”)に属する資産、負債、収入、支出、およびキャッシュフローを紹介する。これらの財務情報は、本四半期の報告書のForm 10-Qを含む、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明な総合財務諸表と一緒に読まなければなりません
資産、負債、収入、費用、および現金フローをLiberty SiriusXM Group、Braves Group、およびF 1 Groupに帰属させているにもかかわらず、私たちが追跡している株式資本構造は、私たちの資産の所有権またはそれぞれの法的所有権または私たちの負債に対する責任に影響を与えない。私たちと私たちの子会社はそれぞれの責任に責任があります。Liberty SiriusXM普通株、Liberty Braves普通株、Liberty一次方程式普通株の保有者は私たちの普通株の保有者であり、わが社と私たちのすべての業務、資産、負債への投資に関するリスクに直面している。Liberty SiriusXM普通株式、Liberty Braves、Liberty F 1普通株の発行は私たちの債権者の権利に影響を与えない。
1
財務データをまとめて分類する
Liberty SiriusXMグループ
アセットバランスシートのまとめデータ:
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
2022 | 2021 | ||||||
百万単位の金額 | |||||||
現金と現金等価物 | $ | 264 | 598 | ||||
関連会社への投資、権益法を用いて計算する | $ | 885 | 805 | ||||
償却の影響を受けない無形資産 | $ | 25,051 | 24,953 | ||||
償却すべき無形資産純額 | $ | 1,132 | 1,269 | ||||
総資産 | $ | 30,429 | 31,674 | ||||
収入を繰り越す | $ | 1,381 | 1,454 | ||||
当期債務を含む長期債務 | $ | 13,514 | 14,262 | ||||
繰延税金負債 | $ | 2,042 | 2,206 | ||||
帰属純資産 | $ | 8,457 | 8,036 | ||||
非持株権益 | $ | 3,107 | 3,565 |
運営データ集計レポート:
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
収入.収入 | $ | 2,280 | 2,198 | 6,720 | 6,415 | |||||
シリウスXMホールディングスサービスコスト(1) | $ | (1,041) | (998) | (3,077) | (2,920) | |||||
その他営業費用(1) | $ | (69) | (67) | (208) | (197) | |||||
販売·一般·行政費(1) | $ | (424) | (402) | (1,247) | (1,122) | |||||
営業収入(赤字) | $ | 434 | 604 | 1,390 | 1,467 | |||||
利子支出 | $ | (130) | (130) | (377) | (373) | |||||
関連会社への投資を希釈する収益(損失) | $ | 2 | 142 | 9 | 152 | |||||
所得税給付 | $ | (135) | (108) | (404) | (126) | |||||
非持株権益は純収益を占めなければならない | $ | 41 | 71 | 148 | 215 | |||||
Liberty株主に帰属できる収益(損失) | $ | 305 | 342 | 1,040 | 668 |
(1) | 株式ベースの報酬を含む費用は以下の通りです |
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
サービスコスト | $ | 12 | 11 | 34 | 33 | |||||
その他の運営費 | 10 | 9 | 27 | 26 | ||||||
販売、一般、行政費用 | 31 | 34 | 91 | 99 | ||||||
$ | 53 | 54 | 152 | 158 |
2
ブレーブス隊
アセットバランスシートのまとめデータ:
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
2022 | 2021 | ||||||
百万単位の金額 | |||||||
現金と現金等価物 | $ | 159 | 142 | ||||
財産と設備、純額 | $ | 734 | 777 | ||||
関連会社への投資、権益法を用いて計算する | $ | 114 | 110 | ||||
償却の影響を受けない無形資産 | $ | 300 | 323 | ||||
償却すべき無形資産純額 | $ | 25 | 21 | ||||
総資産 | $ | 1,534 | 1,636 | ||||
収入を繰り越す | $ | 78 | 83 | ||||
当期債務を含む長期債務 | $ | 598 | 697 | ||||
繰延税金負債 | $ | 53 | 65 | ||||
帰属純資産 | $ | 339 | 296 |
運営データ集計レポート:
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
収入.収入 | $ | 252 | 234 | 535 | 466 | |||||
販売·一般·行政費(1) | $ | (33) | (28) | (88) | (73) | |||||
営業収入(赤字) | $ | 8 | 30 | 3 | 21 | |||||
関連会社の純収益シェア | $ | 6 | 9 | 18 | 20 | |||||
集団間利子の未実現収益(損失) | $ | (31) | 12 | 5 | (15) | |||||
所得税給付 | $ | (3) | (10) | (10) | (8) | |||||
Liberty株主に帰属できる収益(損失) | $ | (22) | 36 | 29 | 2 |
(1) | 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の株式給与支出300万ドルと、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の900万ドルを含む |
3
1級方程式チーム
アセットバランスシートのまとめデータ:
九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
2022 | 2021 | ||||||
百万単位の金額 | |||||||
現金と現金等価物 | $ | 2,119 | 2,074 | ||||
関連会社への投資、権益法を用いて計算する | $ | 29 | 30 | ||||
償却の影響を受けない無形資産 | $ | 3,956 | 3,957 | ||||
償却すべき無形資産純額 | $ | 3,249 | 3,507 | ||||
総資産 | $ | 11,731 | 11,664 | ||||
当期債務を含む長期債務 | $ | 3,453 | 3,631 | ||||
付属会社の持分のうち償還可能な非持株権益 | $ | 578 | 575 | ||||
帰属純資産 | $ | 6,538 | 6,340 |
運営データ集計レポート:
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
収入.収入 | $ | 715 | 668 | 1,819 | 1,349 | |||||
1次方程式レースの収入コストは | $ | (494) | (449) | (1,223) | (931) | |||||
販売·一般·行政費(1) | $ | (68) | (51) | (192) | (141) | |||||
営業収入(赤字) | $ | 64 | 68 | 132 | (22) | |||||
利子支出 | $ | (41) | (32) | (100) | (93) | |||||
関連会社の純収益シェア | $ | 1 | (2) | — | 27 | |||||
金融商品の実現と未実現収益(損失)、純額 | $ | 24 | 2 | 100 | 107 | |||||
集団間利子の未実現収益(損失) | $ | 47 | (32) | 26 | (37) | |||||
所得税給付 | $ | 8 | (55) | — | 36 | |||||
Liberty株主に帰属できる収益(損失) | $ | 108 | (50) | 184 | (41) |
(1) | 2022年と2021年9月30日までの3カ月でそれぞれ500万ドルと800万ドルの株式報酬と、2022年と2021年9月30日までの9カ月でそれぞれ1200万ドルと2100万ドルの株式報酬が含まれている。 |
4
貸借対照表情報
2022年9月30日
(未監査)
属性(注1) | ||||||||||||
自由.自由 | ||||||||||||
シリウスXM | 勇士たち | 一級方程式 | 集団間 | 統合された | ||||||||
| 集団化する | 集団化する | 集団化する | 淘汰する | 自由.自由 |
| ||||||
百万単位の金額 | ||||||||||||
資産 | ||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | | | | — | |
| |||||
貿易その他売掛金純額 |
| | | | — | |
| |||||
その他流動資産 |
| | | | — | |
| |||||
流動資産総額 |
| | | | — | |
| |||||
集団間利益 | | — | | ( | — | |||||||
関連会社への投資は、権益法を用いて入金(付記1) |
| | | | — | |
| |||||
原価で計算した財産と設備 |
| | | | — | |
| |||||
減価償却累計 |
| ( | ( | ( | — | ( |
| |||||
| | | | — | |
| ||||||
償却の影響を受けない無形資産 | ||||||||||||
商誉 |
| | | | — | |
| |||||
FCCライセンス |
| | — | — | — | |
| |||||
他にも |
| | | — | — | |
| |||||
| | | | — | |
| ||||||
償却すべき無形資産純額 |
| | | | — | |
| |||||
その他の資産 |
| | | | ( | |
| |||||
総資産 | $ | | | | ( | |
| |||||
負債と権益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
集団間対応(付記3) | $ | | ( | | — | — | ||||||
売掛金と売掛金 | |
| | | — | | ||||||
債務の当期分 | | | | — | | |||||||
収入を繰り越す |
| |
| | | — | | |||||
その他流動負債 |
| |
| | | — | | |||||
流動負債総額 |
| |
| | | — | | |||||
長期債務(付記1) |
| |
| | | — | | |||||
繰延所得税負債 |
| |
| | — | ( | | |||||
償還可能な集団間権益 | — | | | ( | — | |||||||
その他負債 |
| |
| | | — | | |||||
総負債 |
| |
| | | ( | | |||||
付属会社の持分のうち償還可能な非持株権益 | — | — | | — | | |||||||
権益/帰属純資産 |
| |
| | | — | | |||||
子会社持分のうち非持株権益 |
| |
| — | | — | | |||||
負債と権益総額 | $ | |
| | | ( | |
5
作業説明書情報
2022年9月30日までの3ヶ月
(未監査)
属性(注1) | ||||||||||
自由.自由 | ||||||||||
シリウスXM | 勇士たち | 一級方程式 | 統合された | |||||||
集団化する | 集団化する | 集団化する | 自由.自由 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
収入: | ||||||||||
シリウスXMホールディングスの収入 | $ | |
| — | — | | ||||
1次方程式収入 | — | — | | | ||||||
その他の収入 |
| — |
| | — | | ||||
総収入 |
| |
| | | | ||||
株式で計算される報酬を含む業務費および支出(付記2): | ||||||||||
シリウスXMホールディングスサービスのコスト(以下に個別に示す減価償却は含まれていません): | ||||||||||
収入シェアと印税 |
| |
| — | — | | ||||
番組と内容 |
| |
| — | — | | ||||
顧客サービスと請求書 |
| |
| — | — | | ||||
他にも |
| |
| — | — | | ||||
1次方程式レースの収入コストは | — | — | | | ||||||
加入者獲得コスト |
| |
| — | — | | ||||
その他の運営費 |
| |
| | — | | ||||
販売、一般、行政 |
| |
| | | | ||||
減価、再編、買収コスト、回収を差し引く | |
| | — | | |||||
減価償却および償却 |
| |
| | | | ||||
| |
| | | | |||||
営業収入(赤字) |
| |
| | | | ||||
その他の収入(支出): | ||||||||||
利子支出 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
関連会社の純収益シェア |
| |
| | | | ||||
金融商品の実現と未実現収益(損失)、純額 |
| |
| | | | ||||
関連会社への投資を希釈する収益(損失) | |
| — | — | | |||||
集団間利益の未実現収益(損失)(付記1) | ( | ( | | — | ||||||
その他、純額 |
| |
| — | | | ||||
| |
| ( | | | |||||
所得税前収益 |
| |
| ( | | | ||||
所得税給付 |
| ( |
| ( | | ( | ||||
純収益(赤字) |
| |
| ( | | | ||||
非持株権益を差し引くと純収益を占めなければならない |
| |
| — | | | ||||
非持株権益を償還可能な純収益を差し引く | — |
| — | ( | ( | |||||
Liberty株主に帰属可能な純収益(損失) | $ | |
| ( | | |
6
作業説明書情報
2021年9月30日までの3ヶ月
(未監査)
属性(注1) | ||||||||||
自由.自由 | ||||||||||
シリウスXM | 勇士たち | 一級方程式 | 統合された | |||||||
集団化する | 集団化する | 集団化する | 自由.自由 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
収入: | ||||||||||
シリウスXMホールディングスの収入 | $ | |
| — | — | | ||||
1次方程式収入 | — | — | | | ||||||
その他の収入 |
| — |
| | — | | ||||
総収入 |
| |
| | | | ||||
株式で計算される報酬を含む業務費および支出(付記2): | ||||||||||
シリウスXMホールディングスサービスのコスト(以下に個別に示す減価償却は含まれていません): | ||||||||||
収入シェアと印税 |
| |
| — | — | | ||||
番組と内容 |
| |
| — | — | | ||||
顧客サービスと請求書 |
| |
| — | — | | ||||
他にも |
| |
| — | — | | ||||
1次方程式レースの収入コストは | — | — | | | ||||||
加入者獲得コスト |
| |
| — | — | | ||||
その他の運営費 |
| |
| | — | | ||||
販売、一般、行政 |
| |
| | | | ||||
減価、再編、買収コスト、回収を差し引く | ( |
| — | — | ( | |||||
減価償却および償却 |
| |
| | | | ||||
| |
| | | | |||||
営業収入(赤字) |
| |
| | | | ||||
その他の収入(支出): | ||||||||||
利子支出 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
関連会社の純収益シェア |
| |
| | ( | | ||||
金融商品の実現と未実現収益(損失)、純額 |
| ( |
| — | | ( | ||||
関連会社への投資を希釈する収益(損失) | | — | — | | ||||||
集団間利益の未実現収益(損失)(付記1) | | | ( | — | ||||||
その他、純額 |
| ( |
| | | ( | ||||
| ( |
| | ( | ( | |||||
所得税前収益 |
| |
| | | | ||||
所得税給付 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
純収益(赤字) |
| |
| | ( | | ||||
非持株権益を差し引くと純収益を占めなければならない |
| |
| — | | | ||||
非持株権益を償還可能な純収益を差し引く | — | — | ( | ( | ||||||
Liberty株主に帰属可能な純収益(損失) | $ | |
| | ( | |
7
作業説明書情報
2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
属性(注1) | ||||||||||
自由.自由 | ||||||||||
シリウスXM | 勇士たち | 一級方程式 | 統合された | |||||||
集団化する | 集団化する | 集団化する | 自由.自由 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
収入: | ||||||||||
シリウスXMホールディングスの収入 | $ | |
| — | — | | ||||
1次方程式収入 | — | — | | | ||||||
その他の収入 |
| — |
| | — | | ||||
総収入 |
| |
| | | | ||||
株式で計算される報酬を含む業務費および支出(付記2): | ||||||||||
シリウスXMホールディングスサービスのコスト(以下に個別に示す減価償却は含まれていません): | ||||||||||
収入シェアと印税 |
| |
| — | — | | ||||
番組と内容 |
| |
| — | — | | ||||
顧客サービスと請求書 |
| |
| — | — | | ||||
他にも |
| |
| — | — | | ||||
1次方程式レースの収入コストは | — | — | | | ||||||
加入者獲得コスト |
| |
| — | — | | ||||
その他の運営費 |
| |
| | — | | ||||
販売、一般、行政 |
| |
| | | | ||||
減価、再編、買収コスト、回収を差し引く | |
| | — | | |||||
減価償却および償却 |
| |
| | | | ||||
| |
| | | | |||||
営業収入(赤字) |
| |
| | | | ||||
その他の収入(支出): | ||||||||||
利子支出 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
関連会社の純収益シェア |
| |
| | — | | ||||
金融商品の実現と未実現収益(損失)、純額 |
| |
| | | | ||||
関連会社への投資を希釈する収益(損失) | |
| — | — | | |||||
集団間利息の未実現収益(損失)(付記1) | ( | | | — | ||||||
その他、純額 |
| |
| | | | ||||
| |
| | | | |||||
所得税前収益 |
| |
| | | | ||||
所得税給付 |
| ( |
| ( | — | ( | ||||
純収益(赤字) |
| |
| | | | ||||
非持株権益を差し引くと純収益を占めなければならない |
| |
| — | | | ||||
非持株権益を償還可能な純収益を差し引く | — |
| — | ( | ( | |||||
Liberty株主に帰属可能な純収益(損失) | $ | |
| | | |
8
作業説明書情報
2021年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
属性(注1) | ||||||||||
自由.自由 | ||||||||||
シリウスXM | 勇士たち | 一級方程式 | 統合された | |||||||
集団化する | 集団化する | 集団化する | 自由.自由 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
収入: | ||||||||||
シリウスXMホールディングスの収入 | $ | |
| — | — | | ||||
1次方程式収入 | — | — | | | ||||||
その他の収入 |
| — |
| | — | | ||||
総収入 |
| |
| | | | ||||
株式で計算される報酬を含む業務費および支出(付記2): | ||||||||||
シリウスXMホールディングスサービスのコスト(以下に個別に示す減価償却は含まれていません): | ||||||||||
収入シェアと印税 |
| |
| — | — | | ||||
番組と内容 |
| |
| — | — | | ||||
顧客サービスと請求書 |
| |
| — | — | | ||||
他にも |
| |
| — | — | | ||||
1次方程式レースの収入コストは | — | — | | | ||||||
加入者獲得コスト |
| |
| — | — | | ||||
その他の運営費 |
| |
| | — | | ||||
販売、一般、行政 |
| |
| | | | ||||
減価、再編、買収コスト、回収を差し引く | |
| — | — | | |||||
減価償却および償却 |
| |
| | | | ||||
| |
| | | | |||||
営業収入(赤字) |
| |
| | ( | | ||||
その他の収入(支出): | ||||||||||
利子支出 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
関連会社の純収益シェア |
| ( |
| | | ( | ||||
金融商品の実現と未実現収益(損失)、純額 |
| ( |
| | | | ||||
関連会社への投資を希釈する収益(損失) | | — | — | | ||||||
集団間利益の未実現収益(損失)(付記1) | | ( | ( | — | ||||||
その他、純額 |
| ( |
| | | ( | ||||
| ( |
| ( | | ( | |||||
所得税前収益 |
| |
| | ( | | ||||
所得税給付 |
| ( |
| ( | | ( | ||||
純収益(赤字) |
| |
| | | | ||||
非持株権益を差し引くと純収益を占めなければならない |
| |
| — | | | ||||
非持株権益を償還可能な純収益を差し引く | — |
| — | | | |||||
Liberty株主に帰属可能な純収益(損失) | $ | |
| | ( | |
9
キャッシュフロー表情報テーブル
2022年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
属性(注1) | ||||||||||
自由.自由 | ||||||||||
シリウスXM | 勇士たち | 一級方程式 | 統合された | |||||||
集団化する | 集団化する | 集団化する | 自由.自由 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||||
純収益(赤字) | $ | |
| | | | ||||
純収益(損失)と経営活動から提供される現金純額の調整: | ||||||||||
減価償却および償却 |
| |
| | | | ||||
株に基づく報酬 |
| |
| | | | ||||
非現金減価と再構成コスト | |
| | — | | |||||
関連会社の赤字(収益)シェア,純額 |
| ( |
| ( | — | ( | ||||
集団間利益の未実現損失,純額 | | ( | ( | — | ||||||
金融商品の実現と未達成(収益)損失、純額 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
関連会社への投資を希釈する損失(収益) | ( | — | — | ( | ||||||
所得税支出を繰延する |
| |
| ( | | | ||||
集団間税収分配 | | | ( | — | ||||||
組間税入金 | ( | | | — | ||||||
その他の費用(ポイント)、純額 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
経営性資産と負債の変動 | ||||||||||
流動資産やその他の資産 |
| |
| ( | ( | ( | ||||
帳簿とその他の負債を払うべきだ |
| ( |
| ( | | ( | ||||
経営活動提供の現金純額 |
| |
| | | | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||
権益法関連会社及び債務·権益証券への投資 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
処分所得現金収益 | | | | | ||||||
受け取った現金を買収して得た現金を差し引く | ( | — | — | ( | ||||||
不動産及び設備のための資本、内部使用を含むソフトウェア及びサイト開発 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
その他の投資活動、純額 |
| |
| — | | | ||||
投資活動提供の現金純額 |
| ( |
| | ( | ( | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||||
借金を借り入れる |
| |
| | | | ||||
債務を返済する |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
集団間借款 | | ( | ( | — | ||||||
Liberty株買い戻し | ( | — | ( | ( | ||||||
付属会社が買い戻した付属株 |
| ( |
| — | — | ( | ||||
子会社払い現金配当金 | ( | — | — | ( | ||||||
株式報酬のために支払う発行代替株の税金 |
| ( |
| — | | ( | ||||
他の資金調達活動、純額 | | ( | | | ||||||
融資活動提供の現金純額 |
| ( |
| ( | ( | ( | ||||
為替レート変動が現金,現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | — | — | ( | ( | ||||||
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) |
| ( |
| ( | | ( | ||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
| |
| | | | ||||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | |
| | | |
10
キャッシュフロー表情報テーブル
2021年9月30日までの9ヶ月間
(未監査)
属性(注1) | ||||||||||
自由.自由 | ||||||||||
シリウスXM | 勇士たち | 一級方程式 | 統合された | |||||||
集団化する | 集団化する | 集団化する | 自由.自由 | |||||||
百万単位の金額 | ||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||||
純収益(赤字) | $ | |
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純収益(損失)と経営活動から提供される現金純額の調整: | ||||||||||
減価償却および償却 |
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株に基づく報酬 |
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非現金減価と再構成コスト | | — | — | | ||||||
関連会社の赤字(収益)シェア,純額 |
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集団間利益の未実現損失,純額 | ( | | | — | ||||||
金融商品の実現と未達成(収益)損失、純額 |
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関連会社への投資を希釈する損失(収益) | ( | — | — | ( | ||||||
所得税支出を繰延する |
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集団間税収分配 | | ( | ( | — | ||||||
その他の費用(ポイント)、純額 |
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経営性資産と負債の変動 | ||||||||||
流動資産やその他の資産 |
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帳簿とその他の負債を払うべきだ |
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経営活動提供の現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||
権益法関連会社及び債務·権益証券への投資 |
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付属会社の初公開で得られた金を信託口座に投資する | — | — | ( | ( | ||||||
処分所得現金収益 | | | | | ||||||
受け取った現金を買収して得た現金を差し引く | ( | — | — | ( | ||||||
不動産及び設備のための資本、内部使用を含むソフトウェア及びサイト開発 |
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保険追討収益 | | — | — | | ||||||
その他の投資活動、純額 |
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投資活動提供の現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||||
借金を借り入れる |
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債務を返済する |
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Liberty株買い戻し | ( | — | ( | ( | ||||||
付属会社が買い戻した付属株 |
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子会社払い現金配当金 | ( | — | — | ( | ||||||
株式報酬のために支払う発行代替株の税金 |
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子会社初公募株の収益 | — | — | | | ||||||
グループ間コール差額決済 | ( | — | | — | ||||||
他の資金調達活動、純額 | ( | ( | ( | ( | ||||||
融資活動提供の現金純額 |
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為替レート変動が現金,現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | — | — | ( | ( | ||||||
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | |
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帰属財務情報付記
(未監査)
(1) | 追跡株は普通株であり、発行会社は会社全体の経済表現ではなく、特定の企業や“グループ”の経済表現を反映または“追跡”しようとしている。Liberty SiriusXMグループ,Liberty Braves Group(“Braves Group”)とF 1 Groupは単独の業務,資産,負債集合を持つが,どのグループも独立した法人実体ではないため,資産の保有,証券の発行,法的拘束力のある合意を達成することはできない.したがって,Liberty SiriusXM集団,勇気者集団,一次方程式集団は独立した法人実体を代表するのではなく,それぞれのグループに属するそれらの業務,資産,負債を表す.株式を追跡する所有者は、集団の株式または資産を直接所有していないため、Liberty追跡株を所有しているため、シリウスXMホールディングス(“Sirius XM Holdings”)、Live Nation Entertainment,Inc.(“Live Nation”)、一次方程式またはBraves Holdings,LLC(“Braves Holdings”)のような会社の株式または投票権を所有しておらず、Libertyが株式集団を追跡しているためである。株式を追跡する保有者も単独の取締役会代表を持っていない。逆に、株式の保有者を追跡することは親会社の株主であり、取締役会のみであり、親会社のすべてのリスク及び責任を負う。 |
2022年9月30日まで、Liberty SiriusXMグループは主にLiberty社のシリウスXM持株会社とLiNationの権益、会社の現金、Liberty社の2023年満期の1.375%現金転換手形と関連金融商品、Liberty会社2048年満期の2.125%交換優先債券、Liberty会社2.75%2049年満期の交換可能優先債券、Liberty社の2050年満期の0.5%交換可能優先債券及びLiberty社の全資本所有の特殊目的子会社による保証金ローン債務からなる。Liberty SiriusXM集団は2022年9月30日現在,一次方程式集団と勇士集団の集団間権益を持っている。Liberty SiriusXMグループは2022年9月30日現在、3900万ドルの子会社現金を含む約2.64億ドルの現金および現金等価物を保有している。
Braves Groupは2022年9月30日現在、アトランタ勇敢プロ野球大リーグクラブ(ANLBC)と、ANLBCのスタジアムおよび混合用途開発プロジェクトおよび現金に関連する特定の資産および負債を間接的に所有する当社の合併子会社Braves Holdingsから構成されている。勇気者グループは2022年9月30日現在、8500万ドルの子会社現金を含む約1.59億ドルの現金と現金等価物を保有している。
2022年9月30日まで、一次方程式レーシングカーグループは主にLibertyのすべての業務、資産と負債から構成され、これらの業務、資産と負債はLiberty SiriusXMグループまたはBraves Groupに属さず、Libertyの一次方程式とLiberty Media Acquisition Corporationの権益、CASH、Braves Groupの集団間権益、Libertyの1%現金変換可能手形(2023年満期)とLibertyの2.25%転換優先手形(2027年満期)を含む。2022年9月30日現在、一次方程式集団は、一次方程式が持つ11.15億ドルの現金を含む約21.19億ドルの現金と現金等価物を持っている。
2022年9月、一次方程式レーシングカー集団と勇士集団は、自由サイヴィ集団にそれぞれ約6,400万ドルと1,400万ドルを支払い、自由レーシングカーXM集団が保有する一次方程式レーシングカー集団と勇士集団の一部の集団間権益を決着させるために、自由サイヴィ1.375%現金変換可能手形の一部であり、添付の簡明総合財務諸表付記8に記載されているように。一級フォーミュラレースグループが保有する勇士グループ間権益を代表する名義株式数は6,792,903株であり、2022年9月30日現在のグループ間権益の11.1%に相当する。Liberty SiriusXMグループが保有する代表Braves Groupグループ間権益の名義株式数は1,811,066株で、2022年9月30日のグループ間権益の2.9%を占めている。Liberty SiriusXMグループが保有する代表一次方程式グループ間権益の名義株式数は4,165,288株であり,2022年9月30日のグループ間権益の1.8%に相当する。集団間権益代表はすでに発行された普通株で代表されない準持分である;逆に、一次方程式レーシングカー集団とLiberty SiriusXM集団はBraves Groupで帰属権益を持ち、一般にLiberty Braves普通株の数量で表され、Liberty SiriusXM集団も一次方程式集団で帰属権益を持ち、一般的にLiberty F 1普通株の数量で表される。各報告期間内に、グループ間の権益を代表する名義株式はすべて公正価値で価格を計算する。公正価値変動は、審査されていない簡明総合経営報告書に帰属する集団間権益未実現収益(損失)項目に計上される
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帰属財務情報付記
(未監査)
一次方程式グループとLiberty SiriusXMグループが占めるべきBraves Groupグループ間権益はグループ間権益投資プロジェクトに反映され、Braves Groupのグループ間権益に対する負債は審査されていない帰属簡明総合貸借対照表中の償還可能なグループ間権益項目に反映される。同様に、Liberty SiriusXMグループに帰属する一次方程式グループ間権益はグループ間権益投資プロジェクトに反映され、一次方程式グループのグループ間権益に対する負債は審査されていない帰属簡明総合貸借対照表中の償還可能なグループ間権益項目に反映される。この2つの口座はいずれも非流動口座として列報されており,現在集団間の利益を決済する計画がないためである.適切な流通分録は会社の簡明総合財務諸表に記録されている
集団間利益に関連する名義株は発行された普通株ではないため、このような株はA、BまたはCシリーズLiberty Braves普通株およびA、BまたはCシリーズ自由一次方程式普通株として正式に指定されていない。しかしながら、Libertyは、Bravesグループにおける一次方程式グループの権益に関連する名義株式(場合および発行時)が、投票権パーセンテージを希釈することなく、BravesグループにおけるLiberty SiriusXMグループの資本に関連する名義株(および発行時であれば)からなるCシリーズLiberty Braves普通株からなると仮定する。そのため、CシリーズLiberty BravesとAシリーズLiberty Braves普通株の市場価格は監査されていない帰属簡明総合経営報告書を通じて一次方程式集団とLiberty SiriusXM集団がそれぞれ持つ集団間権益を四半期ごとに時価調整するために用いられる。フリーレーシングカーXMグループの一次フォーミュラレーシンググループにおける権益に関する名義株式(発行すれば)は,1次方程式レーシングカーの普通株が1.375変換可能債券の基礎であるため,一次方程式レーシングカーシリーズ普通株からなると仮定する.したがって、Aシリーズ自由一次方程式普通株の市場価格は、監査されていない帰属簡明総合経営報告書による時価の四半期調整に用いられる。
グループ間権益は、会社取締役会が適宜証券、現金および/または他の資産をそれぞれ勇気者グループまたは一次方程式グループからそれぞれの追跡株式グループに移行することによって未償還権益を償還するまで、未償還状態を維持する
権益法及び債務法を用いて入金された共同会社投資に関する資料は、それぞれ添付の簡明総合財務諸表付記6及び付記8を参照されたい。
(2) | わが社の従業員の現金補償費用は、Liberty SiriusXMグループ、勇士グループ、一次方程式グループの間でグループごとにサービスを提供する推定パーセンテージに基づいて割り当てられています。年度ベースでは、取引が会社の構成と両グループへの投資を大きく変えない限り、面談過程と人事職責の審査によって決定される見込みであり、見積もりにかかる時間をよりタイムリーに再評価する必要がある。その他の一般と行政費用は可能な限り各グループに直接計上され,他の費用は見積もり使用量や他の合理的に決定された方法で分配される。各追跡株に関連する株式報酬は、実際に支払われていない報酬に基づいて計算される。 |
このような分配方法は各集団に対して合理的で公平であると考えられるが,一般的かつ行政的費用を分配するために分配方法やパーセンテージを変更することを選択する可能性がある。
(3) | 2022年9月30日と2021年12月31日のグループ間残高は主に税収優遇タイミングの結果である。 |
(4) | 著者らが再記述した定款によると、Liberty SiriusXM普通株、Liberty Braves普通株とLiberty F 1普通株は投票権と転換権を持っている。以下にこれらの権利の要約を示す.グループAシリーズ普通株の保有者は1株当たり1票の投票権を持ち、グループBシリーズ普通株の保有者は1株当たり10票の投票権を持つ。いくつかの限られた場合、各グループCシリーズ普通株の保有者は、1株当たり1/100の投票権を有する権利があり、そうでなければ投票権はない。一般に,A系列とB系列の普通株の保有者は1つのカテゴリとして投票される.いくつかの限られた場合、取締役会は、AシリーズおよびBシリーズLiberty SiriusXM普通株式保有者の承認のみを求めることを選択することができる |
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帰属財務情報付記
(未監査)
株式は、AシリーズおよびBシリーズLiberty Braves普通株のみ、またはAシリーズおよびBシリーズLiberty F 1普通株のみである。 |
保有者の選択の下で、各グループのBシリーズ普通株は1株当たり同一グループのAシリーズ普通株1株に変換される。当社取締役会が適宜決定することにより、1つのグループに関連する普通株は、別のグループに関連する同一シリーズ普通株に変換することができる。
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