カタログ表 | 財務業績 | ||||||||||
1 | 重要な指標 | ||||||||||
2 | 公認会計基準経営報告書 | ||||||||||
3 | 公認会計基準貸借対照表 | ||||||||||
業務部門と会社その他の部門の収益と精選指標 | |||||||||||
5 | 分部と会社その他の分列別に調整した収益報告書 | ||||||||||
7 | 年金-調整後収益レポート | ||||||||||
8 | 年金-運用指標を厳選 | ||||||||||
10 | ライフシート-調整後収益表 | ||||||||||
11 | ライフサイクル−ベスト運営指標 | ||||||||||
13 | 調整後収益決算報告書 | ||||||||||
14 | Run-Off-運用指標の選択 | ||||||||||
15 | 会社その他-調整後収益報告書 | ||||||||||
その他の情報 | |||||||||||
17 | DACとVOBAおよびデリバティブ純収益(損失) | ||||||||||
18 | 注意すべき事項 | ||||||||||
19 | 可変年金分割口座収益と分配 | ||||||||||
20 | 投資概要 | ||||||||||
21 | 法定作業説明書情報 | ||||||||||
22 | 法定貸借対照表と黒字情報 | ||||||||||
付録 | |||||||||||
A-1 | 前向き陳述に関する説明 | ||||||||||
A-2 | 非公認会計原則とその他の財務開示 | ||||||||||
A-6 | 略語 | ||||||||||
A-7 | 株主が使用可能な純収入(損失)と調整後の収益と調整後の収益(比較的に顕著でない項目)の台帳、及び1株当たりの普通株が株主に使用できる純収入(損失)と調整後の1株当たりの普通株収益と調整後の収益(比較的に顕著でない項目)の調節 | ||||||||||
A-8 | 普通株収益と調整後の普通株収益との掛け金 | ||||||||||
A-9 | 総収入と調整後収入の入金と総費用と調整後費用の入金 | ||||||||||
A-10 | 投資残高明細 |
財務補足資料 | 1 |
現在またはそれまでの3か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務結果と指標(1) | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主に使える純利益(赤字) | $957 | $613 | $42 | $361 | $10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $24 | $294 | $323 | $450 | $435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収益、あまり注目されていない項目(2) | $247 | $315 | $416 | $514 | $458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会社総支出(3) | $201 | $208 | $247 | $222 | $218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合併調整後の資本総額(4) | $8,200 | $8,495 | $9,441 | $9,750 | $9,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総合リスク資本比率(4)、(5) | 470%-490% | 450%-470% | 500% | 520%-540% | 480%-500% | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主権益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrightHouse Financial,Inc.株主資本 | $10,191 | $12,814 | $16,142 | $16,031 | $16,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
差し引く:優先株、純額 | 1,699 | 1,699 | 1,699 | 1,360 | 1,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BrightHouse Financial,Inc.の普通株主資本はAOCIを含む | $8,492 | $11,115 | $14,443 | $14,671 | $14,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少ない:Aoci | (3,091) | 363 | 4,172 | 4,290 | 4,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BrightHouse Financial,Inc.の普通株主権益はAOCIは含まれていない | $11,583 | $10,752 | $10,271 | $10,381 | $10,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株主資本収益率(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株主資本収益率 | 15.5% | 7.5% | (1.3)% | (8.3)% | (28.2)% | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式資本収益率はAOCIを含まない | 18.6% | 9.9% | (1.9)% | (11.9)% | (39.7)% | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後普通株式権益収益率 | 10.3% | 14.5% | 15.3% | 13.5% | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
希釈後の1株当たり普通株収益(1)、(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主に使用可能な普通株1株当たり純収益(損失) | $12.77 | $7.91 | $0.51 | $4.34 | $0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後1株当たりの普通株収益 | $0.33 | $3.79 | $4.02 | $5.41 | $5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収益は,1株当たり普通株が目立たない項目 | $3.29 | $4.07 | $5.18 | $6.17 | $5.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加重平均普通株式発行済み | 74,971,658 | 77,476,465 | 80,244,577 | 83,244,987 | 86,065,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たりの普通株の帳簿価値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式1株当たりの帳簿価値(1) | $116.21 | $146.64 | $185.48 | $181.23 | $175.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1株当たりの普通株の帳簿価値は、AOCI(1)を含まない | $158.51 | $141.85 | $131.90 | $128.24 | $120.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発行済み普通株式 | 73,072,766 | 75,799,704 | 77,870,072 | 80,952,682 | 84,223,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)A-2ページから始まる付録における非公認会計原則及びその他の財務開示の定義を参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)18ページ目の注目すべき項目に関する他の資料を参照. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)機能部門費用、上場企業費用、いくつかの投資費用、退職基金、奨励報酬が含まれています。編成コストは含まれていません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)2022年6月30日までまたは2022年6月30日までの3カ月間の初歩的な法定業績を反映する。22ページの他の情報を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)RBC比率報告は各四半期の予備範囲である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)赤字期間については、赤字株式は、株主が得ることができる普通株当たり純収入(損失)または調整後の1株当たり普通株収益に計上されておらず、当該等の株式に組み入れると逆償却作用が生じるためである。 |
財務補足資料 | 2 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $167 | $166 | $168 | $193 | $162 | $333 | $346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | 784 | 841 | 906 | 881 | 919 | 1,625 | 1,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 1,061 | 1,151 | 1,201 | 1,281 | 1,212 | 2,212 | 2,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 118 | 137 | 101 | 117 | 101 | 255 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIGLとNDGLまでの収入 | 2,130 | 2,295 | 2,376 | 2,472 | 2,394 | 4,425 | 4,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | (66) | (68) | (23) | (16) | (34) | (134) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派生ツールの純収益 | 1,733 | 513 | (337) | 56 | (684) | 2,246 | (2,188) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $3,797 | $2,740 | $2,016 | $2,512 | $1,676 | $6,537 | $2,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用.費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $1,108 | $906 | $823 | $1,112 | $752 | $2,014 | $1,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 319 | 290 | 315 | 413 | 287 | 609 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | 566 | 227 | 127 | (82) | 8 | 793 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | 38 | 38 | 41 | 41 | 40 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の費用 | 553 | 472 | 661 | 538 | 568 | 1,025 | 1,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総費用 | 2,584 | 1,933 | 1,967 | 2,022 | 1,655 | 4,517 | 3,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税未払いの収入 | 1,213 | 807 | 49 | 490 | 21 | 2,020 | (747) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | 230 | 165 | (15) | 105 | (10) | 395 | (195) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 983 | 642 | 64 | 385 | 31 | 1,625 | (552) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | — | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明ビル金融会社の純収益(赤字)に起因する | 983 | 640 | 63 | 383 | 31 | 1,623 | (554) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減算:優先株式配当金 | 26 | 27 | 21 | 22 | 21 | 53 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブライトハウス金融会社の普通株主が獲得できる純収益(赤字) | $957 | $613 | $42 | $361 | $10 | $1,570 | $(600) |
財務補足資料 | 3 |
自分から | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資産 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
販売可能な固定期限証券 | $78,606 | $82,496 | $87,582 | $87,074 | $84,785 | |||||||||||||||||||||||||||
株式証券 | 96 | 80 | 101 | 90 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
住宅ローン | 21,508 | 21,357 | 19,850 | 18,267 | 16,732 | |||||||||||||||||||||||||||
政策的融資 | 1,277 | 1,270 | 1,264 | 1,264 | 1,255 | |||||||||||||||||||||||||||
有限責任組合及び有限責任会社 | 4,683 | 4,587 | 4,271 | 3,959 | 3,546 | |||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | 920 | 1,062 | 1,841 | 1,892 | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||
その他投資資産 | 3,345 | 2,568 | 3,316 | 2,774 | 2,863 | |||||||||||||||||||||||||||
総投資 | 110,435 | 113,420 | 118,225 | 115,320 | 110,565 | |||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | 5,071 | 4,101 | 4,474 | 4,108 | 4,882 | |||||||||||||||||||||||||||
投資収益を計算する | 852 | 754 | 724 | 764 | 827 | |||||||||||||||||||||||||||
再保険で金を取り戻すことができる | 15,649 | 15,401 | 15,340 | 15,339 | 15,290 | |||||||||||||||||||||||||||
保険料その他売掛金 | 993 | 889 | 754 | 959 | 837 | |||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBA | 5,434 | 5,581 | 5,377 | 5,356 | 5,122 | |||||||||||||||||||||||||||
払戻可能な当期所得税 | 18 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
繰延所得税資産 | 471 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
その他の資産 | 445 | 465 | 482 | 484 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||
独立口座資産 | 88,843 | 104,441 | 114,464 | 112,361 | 115,839 | |||||||||||||||||||||||||||
総資産 | $228,211 | $245,052 | $259,840 | $254,691 | $253,856 | |||||||||||||||||||||||||||
負債と権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
負債.負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未来の政策的メリット | $41,142 | $41,979 | $43,807 | $43,795 | $43,427 | |||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高 | 68,293 | 67,887 | 66,851 | 63,748 | 60,300 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の政策に関する残高 | 3,273 | 3,457 | 3,457 | 3,406 | 3,356 | |||||||||||||||||||||||||||
証券その他の取引項目の抵当金を貸し出す | 6,675 | 6,209 | 6,269 | 5,639 | 5,143 | |||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 3,436 | 3,436 | |||||||||||||||||||||||||||
当期所得税を納める | — | 61 | 62 | 148 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
繰延所得税負債 | — | 215 | 1,062 | 1,120 | 1,109 | |||||||||||||||||||||||||||
その他負債 | 6,572 | 4,767 | 4,504 | 4,942 | 4,916 | |||||||||||||||||||||||||||
借金を振り分ける | 88,843 | 104,441 | 114,464 | 112,361 | 115,839 | |||||||||||||||||||||||||||
総負債 | 217,955 | 232,173 | 243,633 | 238,595 | 237,676 | |||||||||||||||||||||||||||
権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
優先株は額面で計算する | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
普通株は額面で計算する | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
追加実収資本 | 14,113 | 14,133 | 14,154 | 13,830 | 13,842 | |||||||||||||||||||||||||||
利益を残す | 981 | (2) | (642) | (705) | (1,088) | |||||||||||||||||||||||||||
在庫株 | (1,813) | (1,681) | (1,543) | (1,385) | (1,236) | |||||||||||||||||||||||||||
その他の総合収益を累計する | (3,091) | 363 | 4,172 | 4,290 | 4,596 | |||||||||||||||||||||||||||
光明ビル金融会社の株主権益を合計する | 10,191 | 12,814 | 16,142 | 16,031 | 16,115 | |||||||||||||||||||||||||||
非制御的権益 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
総株 | 10,256 | 12,879 | 16,207 | 16,096 | 16,180 | |||||||||||||||||||||||||||
負債と権益総額 | $228,211 | $245,052 | $259,840 | $254,691 | $253,856 |
財務補足資料 | 5 |
2022年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収入 | 年金.年金 | 命 | 径流 | 会社や他の | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $29 | $119 | $— | $19 | $167 | |||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | 521 | 45 | 157 | — | 723 | |||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 546 | 112 | 350 | 62 | 1,070 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 111 | — | 7 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $1,207 | $276 | $514 | $81 | $2,078 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $268 | $187 | $480 | $7 | $942 | |||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 192 | 25 | 75 | 27 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | 160 | 33 | — | 2 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | — | — | — | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の運営コスト | 339 | 3 | 166 | 45 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | 959 | 248 | 721 | 119 | 2,047 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備前収益 | 248 | 28 | (207) | (38) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | 44 | 5 | (43) | (25) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備後収益 | 204 | 23 | (164) | (13) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益と優先株益による純収益(損失) | — | — | — | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $204 | $23 | $(164) | $(39) | $24 | |||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収入 | 年金.年金 | 命 | 径流 | 会社や他の | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $18 | $125 | $— | $19 | $162 | |||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | 618 | 83 | 155 | — | 856 | |||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 533 | 168 | 499 | 17 | 1,217 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 88 | 7 | 8 | — | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $1,257 | $383 | $662 | $36 | $2,338 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $118 | $216 | $399 | $15 | $748 | |||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 182 | 24 | 77 | 3 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | 123 | 10 | — | 3 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | — | — | — | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の運営コスト | 417 | 48 | 46 | 57 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | 840 | 298 | 522 | 118 | 1,778 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備前収益 | 417 | 85 | 140 | (82) | 560 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | 79 | 17 | 18 | (10) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備後収益 | 338 | 68 | 122 | (72) | 456 | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益と優先株益による純収益(損失) | — | — | — | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $338 | $68 | $122 | $(93) | $435 |
財務補足資料 | 6 |
2022年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収入 | 年金.年金 | 命 | 径流 | 会社や他の | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $54 | $241 | $— | $38 | $333 | |||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | 1,089 | 104 | 311 | — | 1,504 | |||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 1,101 | 265 | 751 | 110 | 2,227 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 235 | 6 | 14 | — | 255 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $2,479 | $616 | $1,076 | $148 | $4,319 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $460 | $440 | $897 | $20 | $1,817 | |||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 382 | 29 | 156 | 41 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | 294 | 59 | — | 5 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | — | — | — | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の運営コスト | 712 | 28 | 210 | 75 | 1,025 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | 1,848 | 556 | 1,263 | 217 | 3,884 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備前収益 | 631 | 60 | (187) | (69) | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | 116 | 11 | (39) | (26) | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備後収益 | 515 | 49 | (148) | (43) | 373 | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益と優先株益による純収益(損失) | — | — | — | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $515 | $49 | $(148) | $(98) | $318 | |||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収入 | 年金.年金 | 命 | 径流 | 会社や他の | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $54 | $252 | $— | $40 | $346 | |||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | 1,221 | 189 | 314 | — | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 1,083 | 334 | 961 | 31 | 2,409 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 197 | 18 | 15 | — | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $2,555 | $793 | $1,290 | $71 | $4,709 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $291 | $454 | $818 | $33 | $1,596 | |||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 367 | 55 | 157 | 3 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | 250 | 55 | — | 6 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | — | — | — | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の運営コスト | 816 | 92 | 90 | 91 | 1,089 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | 1,724 | 656 | 1,065 | 214 | 3,659 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備前収益 | 831 | 137 | 225 | (143) | 1,050 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | 157 | 27 | 27 | (29) | 182 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備後収益 | 674 | 110 | 198 | (114) | 868 | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益と優先株益による純収益(損失) | — | — | — | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $674 | $110 | $198 | $(162) | $820 |
財務補足資料 | 7 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収入 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $29 | $25 | $39 | $49 | $18 | $54 | $54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | 521 | 568 | 618 | 631 | 618 | 1,089 | 1,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 546 | 555 | 567 | 567 | 533 | 1,101 | 1,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 111 | 124 | 86 | 104 | 88 | 235 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $1,207 | $1,272 | $1,310 | $1,351 | $1,257 | $2,479 | $2,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $268 | $192 | $159 | $267 | $118 | $460 | $291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 192 | 190 | 195 | 302 | 182 | 382 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | 160 | 134 | 49 | (114) | 123 | 294 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の運営コスト | 339 | 373 | 423 | 415 | 417 | 712 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | 959 | 889 | 826 | 870 | 840 | 1,848 | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備前収益 | 248 | 383 | 484 | 481 | 417 | 631 | 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | 44 | 72 | 94 | 96 | 79 | 116 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $204 | $311 | $390 | $385 | $338 | $515 | $674 |
財務補足資料 | 8 |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可変および遮蔽レベル年金口座値(1) | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
帳簿価値,期日初め | $128,397 | $136,881 | $133,155 | $134,888 | $129,756 | |||||||||||||||||||||||||||
保険料及び按金(2) | 2,035 | 1,876 | 2,111 | 2,201 | 2,173 | |||||||||||||||||||||||||||
撤退、自首、契約利益 | (2,500) | (2,758) | (3,231) | (3,039) | (3,079) | |||||||||||||||||||||||||||
純流量(3) | (465) | (882) | (1,120) | (838) | (906) | |||||||||||||||||||||||||||
投資実績(4) | (15,219) | (7,026) | 5,496 | (217) | 6,691 | |||||||||||||||||||||||||||
保険証書の料金とその他 | (574) | (576) | (650) | (678) | (653) | |||||||||||||||||||||||||||
帳簿価値、期末 | $112,139 | $128,397 | $136,881 | $133,155 | $134,888 | |||||||||||||||||||||||||||
固定年金口座価値(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
帳簿価値,期日初め | $15,671 | $15,603 | $15,536 | $15,456 | $15,404 | |||||||||||||||||||||||||||
保険料及び按金(2) | 503 | 241 | 316 | 222 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||
撤退、自首、契約利益 | (237) | (266) | (331) | (234) | (231) | |||||||||||||||||||||||||||
純流量(3) | 266 | (25) | (15) | (12) | (34) | |||||||||||||||||||||||||||
貸方の利子に記入する | 96 | 89 | 92 | 99 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
他にも | (5) | 4 | (10) | (7) | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
帳簿価値、期末 | $16,028 | $15,671 | $15,603 | $15,536 | $15,456 | |||||||||||||||||||||||||||
収入年金(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得年金保険負債 | $4,587 | $4,613 | $4,644 | $4,642 | $4,665 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)一般勘定と個別勘定を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)可変製品に対する一般口座投資選択の保険料及び預金を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)入出金には政策取引所が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)可変製品の一般口座オプションに含まれるクレジットの利息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)固定指数年金を含む。 |
財務補足資料 | 9 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可変·遮蔽レベル年金販売 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シールド年金(1) | $1,629 | $1,394 | $1,551 | $1,634 | $1,593 | $3,023 | $3,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMWB | 268 | 334 | 393 | 396 | 393 | 602 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMDBのみ | 75 | 87 | 84 | 97 | 100 | 162 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMIB | 13 | 17 | 18 | 17 | 18 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可変·遮蔽レベル年金販売総額 | $1,985 | $1,832 | $2,046 | $2,144 | $2,104 | $3,817 | $4,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定収益年金販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定指数年金(2) | $206 | $196 | $292 | $198 | $173 | $402 | $355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定繰延年金 | 293 | 41 | 19 | 19 | 22 | 334 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単保料即時年金 | 2 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他固定·収入年金 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定収益年金販売総額 | $501 | $238 | $313 | $218 | $195 | $739 | $420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)シールド年金とは、様々な名義で販売されている製品からなる構造年金のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)は,直接引受業務の販売総額の100%と,再保険プロトコルにより想定される販売総額の割合である. |
財務補足資料 | 10 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収入 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $119 | $122 | $109 | $122 | $125 | $241 | $252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | 45 | 59 | 80 | 32 | 83 | 104 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 112 | 153 | 156 | 183 | 168 | 265 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | — | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $276 | $340 | $353 | $345 | $383 | $616 | $793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $187 | $253 | $186 | $179 | $216 | $440 | $454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 25 | 4 | 28 | 25 | 24 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | 33 | 26 | 1 | (34) | 10 | 59 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の運営コスト | 3 | 25 | 54 | 34 | 48 | 28 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | 248 | 308 | 269 | 204 | 298 | 556 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備前収益 | 28 | 32 | 84 | 141 | 85 | 60 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | 5 | 6 | 17 | 31 | 17 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $23 | $26 | $67 | $110 | $68 | $49 | $110 |
財務補足資料 | 11 |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人寿口座値:普通口座番号 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
一般的かつ可変的な汎用寿命アカウント値、期初 | $2,671 | $2,694 | $2,680 | $2,667 | $2,670 | |||||||||||||||||||||||||||
保険料及び按金(1) | 54 | 56 | 86 | 75 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
撤退、自首、契約利益 | (34) | (42) | (33) | (40) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||
純流量 | 20 | 14 | 53 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
単独口座から送金した純額 | 17 | 15 | 5 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
貸方の利子に記入する | 24 | 5 | 28 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
保険証書の料金とその他 | (54) | (57) | (72) | (76) | (76) | |||||||||||||||||||||||||||
共通と可変汎用寿命アカウント値、期末 | $2,678 | $2,671 | $2,694 | $2,680 | $2,667 | |||||||||||||||||||||||||||
人寿口座値:独立口座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可変汎用寿命口座値、期初 | $6,262 | $6,861 | $6,598 | $6,721 | $6,373 | |||||||||||||||||||||||||||
保険料および保険料 | 43 | 45 | 47 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
撤退、自首、契約利益 | (52) | (68) | (81) | (52) | (64) | |||||||||||||||||||||||||||
純流量 | (9) | (23) | (34) | (6) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
投資実績 | (929) | (513) | 357 | (31) | 423 | |||||||||||||||||||||||||||
普通口座振替純額 | (16) | (15) | (5) | (28) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
保険証書の料金とその他 | (57) | (48) | (55) | (58) | (49) | |||||||||||||||||||||||||||
可変汎用寿命口座値、期末 | $5,251 | $6,262 | $6,861 | $6,598 | $6,721 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)可変製品のための一般口座投資選択のための保険料および預金を含む。 |
財務補足資料 | 12 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長寿販売 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険販売総額 | $19 | $20 | $35 | $27 | $26 | $39 | $49 |
自分から | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
終生する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険、再保険の前に | $18,490 | $18,645 | $18,819 | $19,028 | $19,223 | |||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険、再保険純額 | $3,113 | $3,153 | $3,196 | $3,239 | $3,265 | |||||||||||||||||||||||||||
定期寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険、再保険の前に | $368,082 | $372,019 | $376,022 | $379,193 | $382,200 | |||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険、再保険純額 | $292,839 | $295,051 | $297,053 | $298,363 | $299,414 | |||||||||||||||||||||||||||
宇宙と可変宇宙生命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険、再保険の前に | $46,876 | $48,063 | $49,063 | $49,575 | $50,147 | |||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険、再保険純額 | $34,981 | $36,118 | $37,016 | $37,314 | $37,611 | |||||||||||||||||||||||||||
財務補足資料 | 13 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収入 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $— | $— | $— | $3 | $— | $— | $— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | 157 | 154 | 145 | 156 | 155 | 311 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 350 | 401 | 444 | 505 | 499 | 751 | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $514 | $562 | $597 | $670 | $662 | $1,076 | $1,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $480 | $417 | $483 | $506 | $399 | $897 | $818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 75 | 81 | 81 | 77 | 77 | 156 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の運営コスト | 166 | 44 | 56 | 45 | 46 | 210 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | 721 | 542 | 620 | 628 | 522 | 1,263 | 1,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備前収益 | (207) | 20 | (23) | 42 | 140 | (187) | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | (43) | 4 | 22 | 4 | 18 | (39) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $(164) | $16 | $(45) | $38 | $122 | $(148) | $198 |
財務補足資料 | 14 |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二次保証口座価値のある万能人寿 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
帳簿価値,期日初め | $5,512 | $5,569 | $5,629 | $5,683 | $5,740 | |||||||||||||||||||||||||||
保険料及び按金(1) | 180 | 177 | 170 | 167 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||
撤退、自首、契約利益 | (21) | (32) | (26) | (20) | (27) | |||||||||||||||||||||||||||
純流量 | 159 | 145 | 144 | 147 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||
貸方の利子に記入する | 45 | 62 | 50 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
保険証書の料金とその他 | (262) | (264) | (254) | (249) | (254) | |||||||||||||||||||||||||||
帳簿価値、期末 | $5,454 | $5,512 | $5,569 | $5,629 | $5,683 |
自分から | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
二次保証のある万能人寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険、再保険の前に | $73,393 | $73,813 | $74,535 | $75,020 | $75,487 | |||||||||||||||||||||||||||
有効生命保険、再保険純額 | $36,611 | $36,887 | $37,206 | $37,000 | $37,133 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)可変製品のための一般口座投資選択のための保険料および預金を含む。 |
財務補足資料 | 15 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収入 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険料 | $19 | $19 | $20 | $19 | $19 | $38 | $40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能人寿及び投資型製品保険料 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 62 | 48 | 39 | 32 | 17 | 110 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の収入 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $81 | $67 | $59 | $51 | $36 | $148 | $71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者の利益と請求 | $7 | $13 | $18 | $19 | $15 | $20 | $33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者口座残高に記入する利息 | 27 | 14 | 10 | 8 | 3 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの償却 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務利子支出 | 38 | 38 | 41 | 41 | 40 | 76 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の運営コスト | 45 | 30 | 128 | 44 | 57 | 75 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | 119 | 98 | 200 | 114 | 118 | 217 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備前収益 | (38) | (31) | (141) | (63) | (82) | (69) | (143) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(利益)準備 | (25) | (1) | (74) | (4) | (10) | (26) | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後所得税準備後収益 | (13) | (30) | (67) | (59) | (72) | (43) | (114) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益と優先株益による純収益(損失) | 26 | 29 | 22 | 24 | 21 | 55 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $(39) | $(59) | $(89) | $(83) | $(93) | $(98) | $(162) |
財務補足資料 | 17 |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBA前転動 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
期初残高 | $5,581 | $5,377 | $5,356 | $5,122 | $5,148 | |||||||||||||||||||||||||||
大文字である | 115 | 109 | 133 | 126 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
償却: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収益に含まれ、顕著な項目は含まれていません | (195) | (163) | (53) | (127) | (136) | |||||||||||||||||||||||||||
重要な項目に関連して、調整後の費用に含まれています | — | — | — | 273 | — | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の料金に含まれていない項目に関する | (371) | (64) | (74) | (64) | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
全額償却する | (566) | (227) | (127) | 82 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
未実現投資収益 | 304 | 322 | 15 | 26 | (138) | |||||||||||||||||||||||||||
期末残高 | $5,434 | $5,581 | $5,377 | $5,356 | $5,122 | |||||||||||||||||||||||||||
自分から | ||||||||||||||||||||||||||||||||
細分化市場と会社その他別のDACとVOBA | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
年金.年金 | $4,434 | $4,560 | $4,331 | $4,308 | $4,103 | |||||||||||||||||||||||||||
命 | 906 | 925 | 947 | 946 | 914 | |||||||||||||||||||||||||||
径流 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
会社や他の | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
DACとVOBAの合計 | $5,434 | $5,581 | $5,377 | $5,356 | $5,122 |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
派生ツールの純収益 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
派生ツールの純収益(損失): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可変年金ヘッジと埋め込みデリバティブ、純額 | $2,329 | $953 | $(689) | $(59) | $(1,132) | |||||||||||||||||||||||||||
ULSG対沖 | (659) | (540) | 313 | 19 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||
その他のヘッジと埋め込みデリバティブ | 54 | 94 | 34 | 90 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
小計 | 1,724 | 507 | (342) | 50 | (689) | |||||||||||||||||||||||||||
投資ヘッジ調整 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
派生ツールの純収益(損失)合計 | $1,733 | $513 | $(337) | $56 | $(684) |
財務補足資料 | 18 |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収益に影響を与える重要な事項 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
精算項目と他の保険調整 | $214 | $9 | $13 | $44 | $— | |||||||||||||||||||||||||||
構築コスト | 9 | 12 | 21 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
債務超過コスト | — | — | 59 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
注目すべき項目総数(1) | $223 | $21 | $93 | $64 | $23 | |||||||||||||||||||||||||||
部門や会社その他に分類された重要項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年金.年金 | $14 | $— | $(29) | $(42) | $— | |||||||||||||||||||||||||||
命 | 2 | 9 | (9) | (3) | — | |||||||||||||||||||||||||||
径流 | 198 | — | 51 | 89 | — | |||||||||||||||||||||||||||
会社や他の | 9 | 12 | 80 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
注目すべき項目総数(1) | $223 | $21 | $93 | $64 | $23 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)A-2ページから始まる付録における非公認会計原則及びその他の財務開示の定義を参照。 |
財務補足資料 | 19 |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可変年金単独口座収益 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
四半期ごとの退役軍人事務部単独口座毛収入総額 | (12.58)% | (6.36)% | 4.60% | (0.42)% | 5.91% | |||||||||||||||||||||||||||
総可変年金単独口座分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式基金に割り当てられた割合 | 27.60% | 29.43% | 29.62% | 28.54% | 28.62% | |||||||||||||||||||||||||||
債券基金/その他の基金に割り当てられた割合 | 9.29% | 8.72% | 8.57% | 8.67% | 8.40% | |||||||||||||||||||||||||||
目標変動率基金に割り当てられた割合は | 21.01% | 19.66% | 19.87% | 20.98% | 21.14% | |||||||||||||||||||||||||||
バランス基金に割り当てられた割合は | 42.10% | 42.19% | 41.94% | 41.81% | 41.84% | |||||||||||||||||||||||||||
財務補足資料 | 20 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | 全体のパーセントを占める | 金額 | 全体のパーセントを占める | |||||||||||||||||||||||
固定期限証券: | ||||||||||||||||||||||||||
アメリカの証券会社 | $33,472 | 28.98% | $39,081 | 31.85% | ||||||||||||||||||||||
外国会社証券 | 10,547 | 9.13% | 11,706 | 9.54% | ||||||||||||||||||||||
アメリカ政府と機関証券は | 9,607 | 8.32% | 9,307 | 7.59% | ||||||||||||||||||||||
住宅担保融資支援証券 | 8,343 | 7.22% | 9,259 | 7.55% | ||||||||||||||||||||||
商業担保融資支援証券 | 6,714 | 5.81% | 7,282 | 5.93% | ||||||||||||||||||||||
国家と政治区分証券 | 4,049 | 3.50% | 4,835 | 3.94% | ||||||||||||||||||||||
資産支援証券 | 4,684 | 4.06% | 4,280 | 3.49% | ||||||||||||||||||||||
外国政府証券 | 1,190 | 1.03% | 1,832 | 1.49% | ||||||||||||||||||||||
固定満期証券総額 | 78,606 | 68.05% | 87,582 | 71.38% | ||||||||||||||||||||||
株式証券 | 96 | 0.08% | 101 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
住宅ローン: | ||||||||||||||||||||||||||
商業住宅ローン | 13,046 | 11.29% | 12,187 | 9.93% | ||||||||||||||||||||||
農業抵当ローン | 4,144 | 3.59% | 4,163 | 3.39% | ||||||||||||||||||||||
住宅ローン | 4,421 | 3.83% | 3,623 | 2.96% | ||||||||||||||||||||||
信用損失準備 | (103) | (0.09)% | (123) | (0.10)% | ||||||||||||||||||||||
住宅ローン総額,純額 | 21,508 | 18.62% | 19,850 | 16.18% | ||||||||||||||||||||||
政策的融資 | 1,277 | 1.11% | 1,264 | 1.03% | ||||||||||||||||||||||
有限責任組合及び有限責任会社 | 4,683 | 4.05% | 4,271 | 3.48% | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等価物、短期投資 | 5,991 | 5.19% | 6,315 | 5.15% | ||||||||||||||||||||||
その他の投資資産: | ||||||||||||||||||||||||||
派生商品: | ||||||||||||||||||||||||||
金利.金利 | 416 | 0.36% | 1,094 | 0.89% | ||||||||||||||||||||||
株式市場 | 1,975 | 1.71% | 1,665 | 1.36% | ||||||||||||||||||||||
外貨為替レート | 697 | 0.60% | 328 | 0.27% | ||||||||||||||||||||||
信用.信用 | 7 | 0.01% | 39 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||
総派生商品 | 3,095 | 2.68% | 3,126 | 2.55% | ||||||||||||||||||||||
FHLB普通株 | 144 | 0.12% | 70 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
他にも | 106 | 0.10% | 120 | 0.10% | ||||||||||||||||||||||
その他投資資産総額 | 3,345 | 2.90% | 3,316 | 2.70% | ||||||||||||||||||||||
総投資および現金と現金同等物 | $115,506 | 100.00% | $122,699 | 100.00% |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益収益率(1)、(2) | 3.92% | 4.36% | 4.66% | 5.16% | 5.08% | |||||||||||||||||||||||||||
(1)収益率は、平均四半期の資産帳簿価値に占める投資収益のパーセンテージに基づいて算出される。投資収益には、達成された収益および損失を含まず、本付録A-2ページから説明した公認会計基準調整を反映する投資ヘッジ調整が含まれる。資産帳簿価値には,未実現収益(損失),我々の証券貸借計画に関する担保,独立派生資産,およびデリバティブ取引相手から受け取った担保は含まれていない. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)投資費用と費用収益率は、平均四半期の資産推定公正価値に占める投資費用と費用のパーセンテージで計算される。資産推定公正価値には、我々の証券貸借計画に関する担保、独立したデリバティブ資産、デリバティブ取引相手から受け取った担保は含まれていない。 |
財務補足資料 | 21 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入と支出の合計(1) | 初歩的な準備 六月三十日 2022 (2) | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 初歩的な準備 六月三十日 2022 (2) | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入(9行目) | $7,100 | $4,165 | $3,324 | $3,938 | $3,540 | $11,265 | $7,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者への配当前の福祉と支出総額(第28行) | $6,900 | $4,619 | $3,537 | $4,117 | $3,758 | $11,519 | $5,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合純収益(損失)(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険加入者に税金と配当を差し引いた営業収益(赤字)(第33行) | $100 | $(424) | $(196) | $(181) | $(206) | $(324) | $1,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本収益(損失)の純額を実現し、税金とある繰り越し利息維持準備金の純額を差し引く(第34行) | 500 | 42 | (87) | (51) | (372) | 542 | (1,184) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字)(35行目) | $600 | $(382) | $(283) | $(232) | $(578) | $218 | $347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の日付までの6か月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定収益(損失)(3)、(4)を正常化する | 初歩的な準備 六月三十日 2022 (2) | 六月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10億で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定営業純収益(赤字)、税引き前 | $(0.8) | $1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規:実現済み資本利益(赤字)純額 | 0.8 | (1.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増:CTE 98年度に必要な総資産変動、退役軍人準備金変動を差し引く | 0.9 | (0.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規:VA&Shieldヘッジ計画およびその他の株式リスク管理戦略の未実現収益(損失) | (0.6) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増列:精算項目とその他の保険調整の影響 | 0.1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定収益を正常化する | $0.4 | $— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)合併法定結果はBright Tower Life Insurance Company,Bright Tower Life Insurance Company of NYとNew England Life Insurance Companyである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の初歩的な法定結果を反映する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)A-2ページから始まる付録における非公認会計原則及びその他の財務開示の定義を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)法定収益(損失)を正常化し、10億を計上して、光明生命保険会社及びニューイングランド生命保険会社に適用する。 |
財務補足資料 | 22 |
自分から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合資産、負債、資本、黒字(1) | 初歩的な準備 六月三十日 2022 (2) | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総資産(第二十八行) | $192,700 | $203,117 | $210,819 | $206,050 | $205,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
総負債(第二十八行) | $186,100 | $196,196 | $202,918 | $197,794 | $196,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本総額と黒字(第38行) | $6,600 | $6,921 | $7,901 | $8,256 | $8,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TACとRBC連合比率(1),(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併調整後の資本総額 | $8,200 | $8,495 | $9,441 | $9,750 | $9,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リスクに基づく組合せ資本比率(4) | 470%-490% | 450%-470% | 500% | 520%-540% | 480%-500% | ||||||||||||||||||||||||||||||
自分から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合普通株配当能力(1) | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持株会社に支払う配当金 | $— | $— | $344 | $— | $250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
余剰普通株式配当能力(5) | $1,512 | $1,512 | $244 | $588 | $588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)合併法定結果は、光明生命保険会社とニューイングランド生命保険会社に適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)2022年6月30日までの予備法定結果を反映する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)A-2ページから始まる付録における非公認会計原則及びその他の財務開示の定義を参照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)RBC比率報告は各四半期の予備範囲である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)事前に規制部門の承認を得ることなく、関連する例年の1つまたは複数の時点で支払うことができる残りの配当金金額を反映する。 |
財務補足資料 | A-1 |
財務補足資料 | A-2 |
非GAAP財務測定基準: | 最も直接比較可能なGAAP財務指標: | |||||||||||||
(i) | 調整後収益 | (i) | 株主に使用可能な純収益(損失)(1) | |||||||||||
(Ii) | 調整後の収益であまり注目されない項目 | (Ii) | 株主に使用可能な純収益(損失)(1) | |||||||||||
(Iii) | 調整後の収入 | (Iii) | 収入.収入 | |||||||||||
(Iv) | 調整後の費用 | (Iv) | 費用.費用 | |||||||||||
(v) | 調整後1株当たりの普通株収益 | (v) | 希釈して1株当たり普通株収益(1) | |||||||||||
(Vi) | 調整後の1株当たりの収益はあまり注目されていない項目 | (Vi) | 希釈して1株当たり普通株収益(1) | |||||||||||
(Vii) | 調整後普通株式権益収益率 | (Vii) | 普通株主資本収益率(2) | |||||||||||
(Viii) | 調整後の普通株式資本収益率、あまり注意すべきでない項目 | (Viii) | 普通株主資本収益率(2) | |||||||||||
(Ix) | 調整後の投資純収益 | (Ix) | 純投資収益 | |||||||||||
__________________ | ||||||||||||||
(1)Bright houseは株主が獲得可能な純収益(損失)を用いて、Bright house Financial社の普通株株主が獲得できる純収益(損失)と、希釈した1株当たりの普通株収益を指し、株主が獲得できる普通株当たり純収益(損失)を指す。 | ||||||||||||||
(2)Bright Towerは、Bright Tower Financial,Inc.の普通株主株主配当率を指す普通株式収益率を使用する。 |
財務補足資料 | A-3 |
財務補足資料 | A-4 |
財務補足資料 | A-5 |
財務補足資料 | A-6 |
AOCI | その他の総合収益を累計する | ||||
CTE | 条件付尾期待 | ||||
援助会 | 繰延保険証書買収コスト | ||||
FHLB | 連邦住宅ローン銀行 | ||||
会計原則を公認する | アメリカで一般的に受け入れられている会計原則 | ||||
GMDB | 保障の最低死亡弔慰金 | ||||
GMIB | 最低所得福祉を保障する | ||||
GMWB | 保証の最低引き出し福祉 | ||||
NDGL | 派生ツールの純収益 | ||||
ナイジェル | 純投資収益 | ||||
赤血球.赤血球 | リスクに基づく資本 | ||||
TAC | 調整後資本総額 | ||||
ULSG | 二次保証のある万能生命保険 | ||||
バージニア州 | 可変年金 | ||||
VOBA | 買収の業務価値 |
財務補足資料 | A-7 |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の収益であまり注目されない項目 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
株主に使える純利益(赤字) | $957 | $613 | $42 | $361 | $10 | |||||||||||||||||||||||||||
マイナス:純投資収益(赤字) | (66) | (68) | (23) | (16) | (34) | |||||||||||||||||||||||||||
減算:投資ヘッジ調整を含まないデリバティブ純収益(損失) | 1,724 | 507 | (342) | 50 | (689) | |||||||||||||||||||||||||||
GMIB料金およびGMIBコストの減算 | (136) | (9) | 89 | (83) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
減算:DACとVOBAの償却 | (371) | (64) | (74) | (64) | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
減算:時価調整その他 | 31 | 37 | (5) | 2 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:入金調整された所得税(費用)給付 | (249) | (84) | 74 | 22 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | 24 | 294 | 323 | 450 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
少ない:注目すべき項目 | (223) | (21) | (93) | (64) | (23) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の収益であまり注目されない項目 | $247 | $315 | $416 | $514 | $458 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の収益、1株当たり普通株が目立たない項目(1)、(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株主に使用可能な普通株1株当たり純収益(損失) | $12.77 | $7.91 | $0.51 | $4.34 | $0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
マイナス:純投資収益(赤字) | (0.88) | (0.88) | (0.29) | (0.19) | (0.40) | |||||||||||||||||||||||||||
減算:投資ヘッジ調整を含まないデリバティブ純収益(損失) | 23.00 | 6.54 | (4.26) | 0.60 | (8.01) | |||||||||||||||||||||||||||
GMIB料金およびGMIBコストの減算 | (1.81) | (0.12) | 1.11 | (1.00) | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||
減算:DACとVOBAの償却 | (4.95) | (0.83) | (0.92) | (0.77) | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||
減算:時価調整その他 | 0.41 | 0.48 | (0.06) | 0.02 | (0.22) | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:入金調整された所得税(費用)給付 | (3.32) | (1.08) | 0.92 | 0.26 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後1株当たりの普通株収益 | 0.33 | 3.79 | 4.02 | 5.41 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||
少ない:注目すべき項目 | (2.97) | (0.27) | (1.16) | (0.77) | (0.27) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の収益は,1株当たり普通株が目立たない項目 | $3.29 | $4.07 | $5.18 | $6.17 | $5.32 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)本付録における非公認会計原則及びその他の財務開示の定義を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)1株あたりの計算は割増を基本としており,四捨五入しているため,再計算や計算しない可能性がある.赤字期間については、赤字株式は計算範囲に計上されておらず、このような株式を含めると逆償却作用が生じるためである。 |
財務補足資料 | A-8 |
第4四半期累積過去績基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
株主に使える純利益(赤字) | $1,973 | $1,026 | $(197) | $(1,284) | $(4,657) | |||||||||||||||||||||||||||
マイナス:純投資収益(赤字) | (173) | (141) | (59) | 290 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||
減算:投資ヘッジ調整を含まないデリバティブ純収益(損失) | 1,939 | (474) | (2,490) | (4,563) | (6,475) | |||||||||||||||||||||||||||
GMIB料金およびGMIBコストの減算 | (139) | 72 | 203 | 350 | (524) | |||||||||||||||||||||||||||
減算:DACとVOBAの償却 | (573) | (74) | 74 | 428 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||
減算:時価調整その他 | 65 | 15 | 9 | 25 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:入金調整された所得税(費用)給付 | (237) | 126 | 473 | 727 | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後収益 | $1,091 | $1,502 | $1,593 | $1,459 | $320 | |||||||||||||||||||||||||||
5四半期平均株主権益基数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BrightHouse Financial,Inc.の普通株主権益はAOCIは含まれていない | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
BrightHouse Financial,Inc.株主資本 | $14,259 | $15,224 | $16,266 | $16,690 | $17,666 | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:優先株、純額 | 1,563 | 1,496 | 1,428 | 1,248 | 1,137 | |||||||||||||||||||||||||||
BrightHouse Financial,Inc.普通株主権益 | 12,696 | 13,728 | 14,838 | 15,442 | 16,529 | |||||||||||||||||||||||||||
少ない:Aoci | 2,066 | 3,362 | 4,433 | 4,674 | 4,809 | |||||||||||||||||||||||||||
BrightHouse Financial,Inc.の普通株主権益はAOCIは含まれていない | $10,630 | $10,366 | $10,405 | $10,768 | $11,720 | |||||||||||||||||||||||||||
5四半期平均普通株株主権益基数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後普通株式権益収益率 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
普通株主資本収益率 | 15.5% | 7.5% | (1.3)% | (8.3)% | (28.2)% | |||||||||||||||||||||||||||
AOCIの見返り | 95.5% | 30.5% | (4.4)% | (27.5)% | (96.8)% | |||||||||||||||||||||||||||
普通株式資本収益率はAOCIを含まない | 18.6% | 9.9% | (1.9)% | (11.9)% | (39.7)% | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:純投資収益(赤字)収益率 | (1.6)% | (1.4)% | (0.6)% | 2.7% | 2.7% | |||||||||||||||||||||||||||
減算:投資ヘッジ調整を含まないデリバティブ純収益(損失)収益率 | 18.2% | (4.6)% | (23.9)% | (42.4)% | (55.2)% | |||||||||||||||||||||||||||
GMIB料金およびGMIBコストを差し引いたリターン | (1.3)% | 0.7% | 2.0% | 3.3% | (4.5)% | |||||||||||||||||||||||||||
減算:DACとVOBAの償却収益 | (5.4)% | (0.7)% | 0.7% | 4.0% | 3.5% | |||||||||||||||||||||||||||
減算:時価調整とその他のリターン | 0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | (0.2)% | |||||||||||||||||||||||||||
差し引く:所得税(費用)給付の収益率を調整する | (2.2)% | 1.2% | 4.5% | 6.8% | 11.3% | |||||||||||||||||||||||||||
調整後普通株式権益収益率 | 10.3% | 14.5% | 15.3% | 13.5% | 2.7% |
財務補足資料 | A-9 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $3,797 | $2,740 | $2,016 | $2,512 | $1,676 | $6,537 | $2,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイナス:純投資収益(赤字) | (66) | (68) | (23) | (16) | (34) | (134) | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減算:派生ツールの純収益(損失) | 1,733 | 513 | (337) | 56 | (684) | 2,246 | (2,188) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMIB料金の減算 | 61 | 60 | 63 | 62 | 63 | 121 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減算:投資ヘッジ調整 | (9) | (6) | (5) | (6) | (5) | (15) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少ない:その他 | — | — | (1) | (1) | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後総収入 | $2,078 | $2,241 | $2,319 | $2,417 | $2,338 | $4,319 | $4,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総費用 | $2,584 | $1,933 | $1,967 | $2,022 | $1,655 | $4,517 | $3,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減算:DACとVOBAの償却 | 371 | 64 | 74 | 64 | (128) | 435 | (212) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMIBコストの減算 | 197 | 69 | (26) | 145 | (12) | 266 | (72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少ない:その他 | (31) | (37) | 4 | (3) | 17 | (68) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後費用総額 | $2,047 | $1,837 | $1,915 | $1,816 | $1,778 | $3,884 | $3,659 |
財務補足資料 | A-10 |
次の3か月まで | 以下の日付までの6か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポートフォリオ収益 | $(66) | $(61) | $9 | $(12) | $(28) | $(127) | $(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポートフォリオ信用損失(準備)放出と減記 | — | (7) | (32) | (4) | (6) | (7) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益 | $(66) | $(68) | $(23) | $(16) | $(34) | $(134) | $(20) |
次の3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
純投資収益率 | 六月三十日 2022 | 3月31日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 九月三十日 2021 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
投資収益率(1) | 4.06% | 4.50% | 4.80% | 5.29% | 5.21% | |||||||||||||||||||||||||||
投資手数料及び支出(2) | (0.14)% | (0.14)% | (0.14)% | (0.13)% | (0.13)% | |||||||||||||||||||||||||||
純投資収益率 | 3.92% | 4.36% | 4.66% | 5.16% | 5.08% | |||||||||||||||||||||||||||
(1)収益率は、平均四半期の資産帳簿価値に占める投資収益のパーセンテージに基づいて算出される。投資収益には、実現された収益および損失は含まれておらず、本付録A-2ページから説明したGAAP調整を反映する投資ヘッジ調整が含まれる。資産帳簿価値には,未実現収益(損失),我々の証券貸借計画に関する担保,独立派生資産,およびデリバティブ取引相手から受け取った担保は含まれていない. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)投資費用と費用収益率は、平均四半期の資産推定公正価値に占める投資費用と費用のパーセンテージで計算される。資産推定公正価値には、我々の証券貸借計画に関する担保、独立したデリバティブ資産、デリバティブ取引相手から受け取った担保は含まれていない。 |