FF
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
(登録者がその定款で指定した正確な名称)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
|
|
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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それは.. |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
2022年8月1日までに
カタログ表
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ページ |
第1部-財務情報 |
1 |
項目1.財務諸表(監査なし) |
1 |
簡明総合貸借対照表 |
1 |
簡明総合損益表 |
2 |
簡明総合総合収益表 |
3 |
株主権益簡明合併報告書 |
4 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
6 |
簡明合併財務諸表付記 |
7 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
23 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
30 |
項目4.制御とプログラム |
30 |
第2部-その他の資料 |
32 |
項目1.法的訴訟 |
32 |
第1 A項。リスク要因 |
32 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
33 |
項目5.その他の情報 |
33 |
項目6.展示品 |
34 |
展示品索引 |
35 |
サイン |
36 |
i
第I部--FIN金融情報
種目1.国際水泳連盟社会的声明。
フルゲンテ遺伝子会社は
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(単位は千、額面データは除く)
(未監査)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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有価証券 |
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売掛金、信用損失準備金#ドルを差し引く |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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長期有価証券 |
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償還可能優先株投資 |
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固定資産、純額 |
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無形資産、純額 |
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商誉 |
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その他長期資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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負債を計算すべきである |
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所得税に対処する |
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契約責任 |
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顧客保証金 |
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投資保証金ローン |
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値段が合うかもしれない |
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当期手形 |
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その他流動負債 |
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流動負債総額 |
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未確認税収割引 |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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株主権益 |
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普通株、$ |
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優先株、$ |
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追加実収資本 |
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その他の総合損失を累計する |
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利益を残す |
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フルート株主権益総額 |
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非持株権益 |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
1
フルゲンテ遺伝子会社は
圧縮統合S収入の破損
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
|
6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入.収入 |
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収入コスト |
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毛利 |
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運営費用： |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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無形資産の償却 |
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再構成コスト |
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総運営費 |
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営業収入 |
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利息とその他の収入，純額 |
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所得税前収益と権益法投資収益 |
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所得税支給 |
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権益法投資未計上収益 |
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権益法投資収益 |
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合併業務純収益 |
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非持株権益は純損失を占めなければならない |
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富金特の純収入に帰することができる |
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富金の1株当たり純利益に帰することができる |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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加重平均普通株式： |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
2
フルゲンテ遺伝子会社は
簡明総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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合併業務純収益 |
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その他の全面収益(損失)： |
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外貨換算収益 |
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債務証券の売却純損失，税引き後純額 |
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総合経営総合収益 |
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非持株権益は純損失を占めなければならない |
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非持ち株権の外貨換算損益に帰することができる |
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) |
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非持株権に帰属できる総合的な損失 |
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フルートの全面的な収入 |
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||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である.
3
フルゲンテ遺伝子会社は
株主権益簡明合併報告書
(単位：千)
(未監査)
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フランクリン株主権益 |
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株 |
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金額 |
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その他の内容 |
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積算 |
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利益を残す |
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フランクリン株主権益 |
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非持株権益 |
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合計する |
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2021年12月31日の残高 |
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株式ベースの報酬 |
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普通株式オプションの行使 |
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制限株奨励 |
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普通株前払従業員納税義務 |
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その他全面収益(赤字) |
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純収益(赤字) |
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2022年3月31日の残高 |
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株式ベースの報酬 |
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普通株式オプションの行使 |
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制限株奨励 |
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普通株前払従業員納税義務 |
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普通株買い戻し |
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その他総合損失 |
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純収益(赤字) |
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2022年6月30日の残高 |
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|||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である.
4
フルゲンテ遺伝子会社は
株主権益簡明合併報告書
(単位：千)
(未監査)
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フランクリン株主権益 |
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株 |
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金額 |
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その他の内容 |
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積算 |
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利益を残す |
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フランクリン株主権益 |
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非持株権益 |
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合計する |
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2020年12月31日残高 |
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株式ベースの報酬 |
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普通株式オプションの行使 |
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制限株奨励 |
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普通株前払従業員納税義務 |
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普通株の平均発行価格は#ドルです |
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その他総合損失 |
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会計変更の累積影響 |
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会計変更の累積納税影響 |
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純収入 |
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2021年3月31日の残高 |
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株式ベースの報酬 |
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普通株式オプションの行使 |
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制限株奨励 |
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普通株前払従業員納税義務 |
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普通株の平均発行価格は#ドルです |
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買収に関する仮定非持株権益 |
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その他総合損益 |
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純収益(赤字) |
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2021年6月30日の残高 |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
フルゲンテ遺伝子会社は
圧縮統合Sキャッシュフローの破損
(単位：千)
(未監査)
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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合併業務純収益 |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
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株式ベースの報酬 |
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減価償却および償却 |
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信用損失準備金 |
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非現金レンタル費用 |
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固定資産処分損失 |
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有価証券の割増償却 |
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税金を繰延する |
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未確認税収割引 |
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有価証券純損失 |
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権益法投資収益 |
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他にも |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金 |
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その他の流動と長期資産 |
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売掛金 |
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( |
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所得税に対処する |
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負債その他の負債を計上しなければならない |
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経営と融資リース負債 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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有価証券を購入する |
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買収業務は，現金買収後の純額を差し引く |
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私募株式証券に投資する |
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企業買収に関連したり、対価格支払いがあります |
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固定資産購入状況 |
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固定資産所得を売却する |
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有価証券の満期日 |
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有価証券を売却して得た金 |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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普通株買い戻し |
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普通株前払従業員納税義務 |
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支払手形の償還 |
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融資リースのための元金 |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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普通株を公開発行して得られる収益は，発行コストを差し引く |
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非制御的権益 |
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保証金口座下の借金 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金および現金等価物の純増加 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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キャッシュフロー情報の補足開示： |
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納めた所得税 |
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非現金投資と融資活動の追加開示： |
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売掛金における固定資産の購入 |
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手形払いで固定資産を購入する |
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リース負債と引き換えに経営的リース使用権資産 |
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経営リースリース改正と終了により減少した使用権資産 |
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売掛金に含まれる公開発行コスト |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
フルゲンテ遺伝子会社は
濃縮コンソールに関する注記連結財務諸表
(未監査)
注1.陳述の概要と根拠
添付されている簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則或いはアメリカ公認会計原則に基づいて作成された。これらの財務諸表には、当社が持株権を所有しているか、または主要な受益者とされているすべての子会社および実体の資産、負債、収入、および支出が含まれている。当社があるエンティティの主要な受益者であるか否かを決定する際に、当社は定性的方法を用いて、(I)当該エンティティの重大な経済活動を指導する権限と、(Ii)当該エンティティの損失を負担するか、又は当該エンティティから当該エンティティに対して重大な意味を有する可能性のある利益を得る権利を同時に有するか否かを決定する。当社は権益法を用いてそのコントロールを受けないが経営や財務政策に重大な影響を与える能力のある実体への投資を計算している。すべての重要な会社間勘定と取引は付随する簡明な連結財務諸表から除外されている。
業務的性質
別に説明或いは文脈が別に要求がない限り、フルゴールド遺伝子会社及びその子会社と付属専門会社或いはパーソナルコンピュータは総称して当社と呼ばれ、大規模な新冠肺炎測定サービス、分子診断測定サービスと全面的な遺伝子測定を提供する技術会社であり、医師に臨床上操作可能な診断情報を提供し、患者の看護の質を高めることを目的としている。同社のビジネスの礎は、すべてのお客様の独自のテストニーズに幅広い選択と柔軟性を提供する能力があることです。そのため、同社は広範かつ柔軟なテストメニューを提供できるように独自技術プラットフォームを開発し、許容可能な価格設定、高精度と競争力のある回転時間を維持しながら、その独自遺伝子参照ライブラリを拡大と改善している。同社は次世代シークエンシング(NGS)とその技術プラットフォームを結合し、単遺伝子テストにおいて全遺伝子配列測定と欠失/複製分析を行う；あらかじめ確立した多遺伝子、疾病特異性グループ；及び特定の顧客の需要に応じてカスタマイズできるカスタマイズグループ。
監査されていない中期財務情報
添付されている監査されていない中期簡明総合財務諸表は、2021年12月31日までの財政年度の監査された総合財務諸表と同様に作成され、これらの報告書は、会社が2022年2月28日に米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出した10-K表年次報告または2021年年次報告書に含まれており、管理層は、会社の財務状況および経営結果を公平に提示するために必要なすべての正常かつ恒常的な調整を含むと考えている。中期的な経営結果は、必ずしも財政年度全体または任意の他の期間の予想結果を代表するとは限らない。添付されている2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、同社の当該日に監査された総合財務諸表から導出されるが、米国公認会計原則に要求されるすべての開示は含まれていない。したがって、本四半期報告に含まれるForm 10-Qの情報は、会社が2021年年報に含まれる監査された総合財務諸表(付記を含む)とともに読まなければならない。
付記2.主要会計政策の概要
2021年年次報告書中の連結財務諸表付記における会社の重要会計政策の概要を参照。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明な連結財務諸表を作成することは管理層にいくつかの推定、判断と仮定を要求し、これらの推定、判断と仮定は財務諸表の日付の資産と負債及び報告期間内の収入と費用の報告金額に影響を与える。このような推定、判断及び仮定は添付の簡明総合財務諸表日の既存の歴史データと経験に基づいており、及び管理層がこの状況下で合理的と考えている他の各種要素は、最近の新冠肺炎に関連する全世界の大流行がもたらす潜在的な影響を含むが、これらに限定されない。新冠肺炎の影響の程度や持続時間は不明であるため，会社の見積もりや仮定は状況によって変化する可能性がある。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.
継続的な基礎の上で、管理層は、主に、(1)収入確認基準、(2)売掛金と信用損失準備、(3)固定資産および無形資産の使用年数、(4)税務負債推定、および(5)無形資産および営業権の推定値に関連する推定数を評価する。
7
有価証券
すべてのドル建て取引可能債務証券は、会社債務証券、市政債券、米国政府と機関債務証券、米国国庫券、および外国政府または実体によって発行されたヤンキー債務証券を含み、いずれも“販売可能”に分類され、公正価値で価格を計算する。純収益と純損失を実現しておらず、いかなる関連税収の影響も差し引いて、収益から除外し、他の全面収益(損失)を計上し、実現前に株主権益の単独構成要素として報告する。売却可能債務証券の実現収益および損失は、付随する簡明総合収益表に含まれる利息および他の収入純額に含まれる。売却可能な債務証券の費用は特定の識別方法に基づいている。上場可能債務証券の償却コストは、割増の償却と満期時割引の増加に応じて調整される。取引可能債務証券の利息は、利息及び他の収入に含まれ、純額である。会社の投資政策によると、経営陣は信用リスクを分散させるために投資を行い、米国政府証券を含む信用品質の高い証券にのみ投資する。
会社の有価証券への投資は公正価値で計量され、実現されていないと達成された関連収益と損失は、付随する簡明総合収益表で利息と他の収入純額として確認されている。販売されている任意の有価証券のコストは、特定の識別方法によって計算される。
売却可能な債務証券については、未実現損失のうち、当社は信用損失があるかどうかを判断する。信用損失は、証券の収集可能性に関する既存の情報と、過去のイベント、現在の状況、および合理的かつサポート可能な予測に関する情報とを考慮することによって推定される。同社は証券から受け取ることが予想されるキャッシュフローの現在値と証券の償却コストベースを比較する。回収するキャッシュフローの現在値が証券の償却ベースより低い場合には，信用損失が存在し，どの信用損失も利息や他の収入の費用として記録されており，純額は未実現損失の金額を超えてはならない.もし当社が売却を意図している場合、あるいは当社がその余剰コスト基準を回収する前に損失を達成していない債務証券の売却を要求される可能性が高い場合、当社はその証券をその公正価値に減記し、それに応じた費用を利息と他の収入の一部、純額とする。
売掛金と信用損失準備
売掛金は会社が回収予定の金額に応じて列報します。当社は回収できないと予想される売掛金のために信用損失を計上する準備をしており，売掛金に対応した相殺として，信用損失準備の変動として付随する簡明総合損益表に一般と行政費用としている。当社は、類似したリスク特徴が存在する場合に貿易売掛金を集団評価し、信用品質が悪化し、他の売掛金と類似したリスク特徴を持つ可能性のある特定の顧客が発見された場合に、売掛金を評価する。信用損失支出金額を確定する時、当社は違約確率と違約損失を考慮するモデルを採用し、このモデルは違約点を定義し、すでに違約点に達した売掛金の信用損失を測定することを許可し、信用損失支出を計算する。違約損失とは、違約先に達した売掛金が全額回収できない可能性である。当社は毎年その違約確率と違約要素を考慮した損失を更新し、最新の歴史データに組み入れ、その定性準備金を通じて調整準備金の数量部分をカバーする。同社は予想信用損失を決定する際に一般経済状況などの定性的な要素を考慮している。2022年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は記録します$
償還可能優先株投資
償還可能優先株投資$
外貨両替と外貨取引
同社は期間終了時の有効為替レートを用いて、その非ドル機能通貨子会社の資産と負債をドルに変換する。当該等の付属会社の支出は期内有効比率の比率で換算した。これらの換算の収益と損失は外貨換算で確認され、付随する株主権益簡明総合報告書に含まれる累積他の全面収益(損失)が含まれている。これらの翻訳による損失は$
8
送信者2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、これらの転換は顕著ではない。当社とドルをその機能通貨とする子会社は、期間終了時の有効為替レートで貨幣資産と負債を再計量し、試薬と供給品、財産と非貨幣資産と負債は歴史的為替レートで計測する。これらの再測定による損失は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月では顕著ではない。
総合収益(赤字)
総合収益(損失)は純収益(赤字)とその他の総合収益(赤字)からなる。その他の全面収益(赤字)には、債務証券の売却が可能な未実現純収益または純損失、税引き後純額および会社子会社の未使用ドルによる外貨換算調整が含まれる国家貨幣です。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、他の全面収益(赤字)から純収益への再分類は顕著ではなかった。債務証券を売却できる未実現純損失に関する税収影響は#ドルである
賃貸借証書
当社は、確認された資産の使用権を譲渡したか否かを評価し、当社がその資産からほぼすべての経済的利益を獲得し、その資産の使用を指導する能力があるか否かを評価することにより、開始時にリースであるか否かを決定する。経営および融資リース使用権資産またはROU資産、短期賃貸負債、および長期賃貸負債は、それぞれ、付随する簡明総合貸借対照表内の他の長期資産、計算すべき負債、および他の長期負債に含まれる。
リース権益資産は、会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表する。リース負債とは、当社がリースによるリース金を支払う義務をいう。リースROU資産および負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて確認され、当社がその選択権を行使することを合理的に決定する際にリース契約の選択権を延長することが含まれている。レンタルは暗黙的な金利を提供しないため、当社は、レンタル支払いの現在値を決定するために、その銀行に問い合わせることを含む、開始日利用可能な情報に基づく増分借入金金利を使用する。レンタルROU資産は、レンタル負債の初期計量、レンタル開始日または前にレンタル者に支払う任意のレンタル支払い、受信された任意のレンタルインセンティブ、および当社によって生成された任意の初期直接コストを減算することを含む。レンタル支払いの経営リース料金はレンタル期間内に直線法で確認します。融資リースについては、ROU資産の開始日からROU資産の使用寿命終了またはリース期間終了までの早い者が直線的に償却される。ROU資産の償却と融資リースのリース負債利息を費用として計上する簡明総合収益表。
業務合併によるリースROU資産及び負債は買収日に確認及び計量され、買収リースが買収日が新リースであるように、この割引率がリース内に隠されていない限り、当社の逓増借款金利を採用する。当社は、買収日までの残り賃貸期間が12ヶ月以下であることを確認しないリースの資産又は負債を選択します。当社も、業務合併時に何の修正もなされていないように、被購入者の賃貸契約の分類を保留しています。
当社は、取消不可能な経営賃貸契約に基づいて、第三者テナント又はテナントに所有又は賃貸する建物内の空間を賃貸及び転貸する。当社は直線法で賃貸支払いをリース期間内の収入と確認し、可変賃貸支払いを賃貸支払いを変動させることによる事実と状況が変化した期間の収入と確認した。賃貸料収入純額は，添付された簡明総合収益表の利息及びその他の収入純額に計上される。
顧客集中度
ある時期には、少数の顧客が会社の収入の大きな部分を占めていた。共同制御や依存関係にある顧客が集まった後
9
収入の分類
同社はその顧客を3種類の支払人タイプに分類している：(I)米国衛生資源とサービス管理局からのクレーム補償、またはHを含む保険保険に加入していない個人の場合、(Ii)機関顧客は、病院、医療機関、他の実験室、政府機関、市政当局および大手会社、または(Iii)直接支払いの患者を含み、会社は、その収入およびキャッシュフローの性質、金額、タイミング、および不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるかを最もよく描写していると考えているからである
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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支払者別のテストサービス |
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機関顧客 |
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総収入 |
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上記の保険収入種別には
本期間では，前期間に完了した履行義務に関する実質的な可変対価格は確認されていない.
保険会社から会社の純収入を収集することは、通常、様々な申告締め切り内に完全かつ正確な請求書情報を提供する機能である。その会社が確定した申告締め切りまでに保険会社に完全な情報を正確に提供している限り、歴史的には信用リスクは小さいか全くない。請求書に遅延が発生した場合、当社は関連金額が提出締め切りを超える可能性があるかどうかを判断し、そうであれば、当社はそれに応じて請求書のために資金を予約します。
契約残高
顧客との契約売掛金-顧客と契約した売掛金は、簡明総合貸借対照表の売掛金に含まれる。保険と機関顧客の売掛金純額
契約資産と負債−契約資産は、付随する簡明総合貸借対照表に含まれる他の流動資産を含む、契約実行に関連する顧客の契約および契約履行のいくつかのコストからのものである。会社が顧客への貨物またはサービスの譲渡義務を完了する前に支払いを受けた場合、契約債務が記録される。契約負債は簡明総合貸借対照表に計上される。収入は3ドルです
試薬と用品
同社は主にサンプル採集とテストに用いられる試薬と他の消耗品を保持し、その価値はコスト或いは可変現純値中の比較的に低い者を基準とする。コストは先進的に先に出た実際のコストに基づいて決定される.試薬および用品は、添付の簡明総合貸借対照表に含まれる他の流動資産に含まれる。
顧客保証金
顧客が添付する総合貸借対照表内の預金は主に顧客から受け取った金がその未返済貿易売掛金残高を超え、多払い金は顧客または相殺後にテストされた売掛金に返金される。
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業務合併
当社は買収会計方法を採用し、買収対価格の公正価値を被買収側が買収日にそれぞれの公正価値に応じて被買収側が負担する資産と負債に分配する。購入対価格の公正価値は、これらの買収資産と負担する負債の公正価値の一部を商業権に計上することを超える。資産の買収と負債を負担する公正な価値を決定する際に、管理層は、特に無形資産の推定と仮定に関する重大な推定と仮定を行う。無形資産を評価する鍵となる推定は、予想される未来のキャッシュフローを含むが、これらに限定されず、その中には、未来の成長と利益率、未来の技術変化、進行中の研究開発の期待コストと時間、ブランド知名度と割引率の考慮が含まれている。公正価値推定は、管理層が市場参加者が資産または負債の価格設定の際に使用されると考えているという仮定に基づいている。
商誉
営業権は償却しないが、年間ごとに減値テストを行う必要があり、あるいは潜在的な減値指標が存在する場合にはより頻繁に減値テストを行い、営業権が減値が確定されたときに減値を行う必要がある。当社は通常、過去12ヶ月以内に行われない限り、会計年度第4四半期ごとに年次減価審査を行い、営業権の報告単位の公正価値とその帳簿価値とを比較する。
再構成コスト
再編コストは、非自発的に終了した新規買収エンティティに関連する従業員が提供する一次従業員離職福祉を指す。2022年第2四半期、経営陣は終了計画を承認し、承認した。この計画は、解雇される具体的な従業員を決定し、これらの従業員が解雇されたときに得られる福祉条件を決定した。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で発生した総再編コストは$
最近の会計公告
会社は、財務会計基準委員会(FASB)が発表したすべての会計基準更新(ASU)を評価し、その適用性を考慮している。ASUSは当社の開示資料には入っておらず、評価後、適用されないか、当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えないことが確定された。
11
付記3.持分及び債務証券
同社の株式と債務証券には、
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June 30, 2022 |
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償却する |
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実現していない |
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実現していない |
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骨材 |
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(単位：千) |
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株式証券： |
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長期の |
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私募株式証券に投資する |
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総株式証券 |
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売却可能な債務証券 |
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短期.短期 |
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アメリカ政府債務証券 |
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会社債務証券 |
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アメリカ国庫券 |
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貨幣市場口座 |
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アメリカ機関債務証券 |
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アメリカ人債務証券 |
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市政債券 |
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減算：現金等価物 |
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1年以内に満期となる債務証券総額 |
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1年から5年後 |
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会社債務証券 |
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アメリカ機関債務証券 |
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アメリカ人債務証券 |
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1年から5年後の満期債務証券総額 |
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|
|
( |
) |
|
|
|
|||
5年から10年後 |
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|
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|
||||
市政債券 |
|
|
|
|
— |
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|
( |
) |
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|
|
||
償還可能優先株投資 |
|
|
|
|
— |
|
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|
( |
) |
|
|
|
||
5年から10年後の債務証券総額 |
|
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|
— |
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|
|
( |
) |
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|
|
||
売却可能な債務証券総額 |
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( |
) |
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株式と債務証券総額 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
12
|
2021年12月31日 |
|
|||||||||||||
|
償却する |
|
|
実現していない |
|
|
実現していない |
|
|
骨材 |
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|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
株式証券： |
|
|
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||||
短期.短期 |
|
|
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債券基金 |
$ |
|
|
$ |
— |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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取引所売買基金 |
|
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|
— |
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( |
) |
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総株式証券 |
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— |
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( |
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売却可能な債務証券 |
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短期.短期 |
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会社債務証券 |
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|||
貨幣市場口座 |
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— |
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— |
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アメリカ政府債務証券 |
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— |
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( |
) |
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市政債券 |
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— |
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( |
) |
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|
||
アメリカ人債務証券 |
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|
— |
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( |
) |
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||
減算：現金等価物 |
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( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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( |
) |
1年以内に満期となる債務証券総額 |
|
|
|
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( |
) |
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|||
1年から5年後 |
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||||
会社債務証券 |
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( |
) |
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アメリカ政府債務証券 |
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( |
) |
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|
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アメリカ機関債務証券 |
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— |
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( |
) |
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市政債券 |
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( |
) |
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|
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|||
アメリカ人債務証券 |
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|
— |
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|
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( |
) |
|
|
|
||
1年から5年後の満期債務証券総額 |
|
|
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|
|
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|
( |
) |
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|
|
|||
5年から10年後 |
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|
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||||
市政債券 |
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|
— |
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( |
) |
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|
|
||
償還可能優先株投資 |
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|
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|
— |
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|||
5年から10年後の債務証券総額 |
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( |
) |
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|||
売却可能な債務証券総額 |
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( |
) |
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株式と債務証券総額 |
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
会社の株式と債務証券の未実現損失総額は#ドルである
当社の証券は$
注4公正価値計量
公正価値計測に関する権威的な指針は、公正価値に応じた経常性と非日常的な基礎計量資産と負債の枠組みを確立した。この枠組みの下で、公正価値は、計量日までに市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移動させることによって受信された金額である脱退価格として定義される。この枠組みは，公正価値を計測する際に使用する投入のための三次階層構造を構築し，観察可能な投入を最大限に利用し，獲得可能なときに最も観察可能な投入を使用することを要求することで，観察できない投入を最大限に削減する。観察可能な投入とは，市場参加者が資産や負債の投入を評価するために用いられ，当社以外のソースから得られた市場データに基づいて開発されるものである。観察できない投入は、市場参加者が資産や負債を評価するために使用される要因に対する会社の仮定を反映し、その際に得られる最適な情報に基づいて策定される。この階層構造は、以下の3つのレベルからなる
13
レベル1： |
投入は、報告エンティティが計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファー(調整されていない)である。 |
第2レベル： |
投入は第1レベルに含まれる見積以外の投入であり、資産または負債から直接または間接的に観察することができる。 |
第3レベル： |
資産や負債の投入は観察できない。 |
以下の表は、上記三級公正価値レベルに基づいて公正価値の恒常的に計量された会社金融資産の情報を示す
|
June 30, 2022 |
|
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合計する |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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(単位：千) |
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株式証券、債務証券、現金等価物： |
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私募株式証券に投資する |
$ |
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$ |
— |
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|
$ |
— |
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|
$ |
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||
アメリカ政府債務証券 |
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— |
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— |
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||
会社債務証券 |
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— |
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— |
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||
アメリカ機関債務証券 |
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— |
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— |
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市政債券 |
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アメリカ人債務証券 |
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— |
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アメリカ国庫券 |
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— |
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— |
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貨幣市場口座 |
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— |
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— |
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||
償還可能優先株投資 |
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— |
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— |
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||
株式証券、債務証券、現金等価物総額 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
2021年12月31日 |
|
|||||||||||||
|
合計する |
|
|
レベル1 |
|
|
レベル2 |
|
|
レベル3 |
|
||||
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
株式証券、債務証券、現金等価物： |
|
|
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||||
会社債務証券 |
$ |
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$ |
— |
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|
$ |
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|
$ |
— |
|
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アメリカ政府債務証券 |
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— |
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— |
|
||
債券基金 |
|
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— |
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— |
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||
アメリカ機関債務証券 |
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— |
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|
— |
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取引所売買基金 |
|
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— |
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市政債券 |
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— |
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アメリカ人債務証券 |
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償還可能優先株投資 |
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||
貨幣市場口座 |
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— |
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|
— |
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||
株式証券、債務証券、現金等価物総額 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
同社の一級資産には、債券基金、取引所取引基金、米国国庫券、通貨市場ツールが含まれ、観察可能な市場価格に基づいて推定される。二級資産はアメリカ政府とアメリカ機関債務証券、市政債券、会社債務証券とヤンキー債務証券を含む。二次証券の推定値は、報告書の取引、取引業者/取引業者の見積もり、入札、および要約を含む観察可能な入力に基づく。2022年6月30日までに会社は$
いくつありますか
14
注5.固定資産
固定資産の主なカテゴリは以下のとおりである
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
有用な寿命 |
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
医学実験室装置 |
$ |
|
|
$ |
|
|||
賃借権改善 |
|
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|
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|
|||
コンピュータハードウェア |
|
|
|
|
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|||
コンピュータソフト |
|
|
|
|
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|||
家を建てる |
|
|
|
|
|
|||
飛行機 |
|
|
|
|
|
|||
建築改良 |
|
|
|
|
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|||
家具と固定装置 |
|
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|
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|
|||
自動車 |
|
|
|
|
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|||
土地改良 |
|
|
|
|
|
|||
汎用設備 |
|
|
|
|
|
|||
土地 |
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|
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|
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|
||
まだ使用していない資産 |
|
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|
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|
|
||
合計する |
|
|
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|
|
|
||
減算：減価償却累計 |
|
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( |
) |
|
|
( |
) |
固定資産、純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
固定資産減価償却費用は合計1ドルです
付記6.その他流動資産
他の流動資産には：
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
(単位：千) |
|
|||||
試薬と用品 |
$ |
|
|
$ |
|
||
前払い費用 |
|
|
|
|
|
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受取有価証券利息 |
|
|
|
|
|
||
その他売掛金 |
|
|
|
|
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所得税を前納する |
|
|
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契約資産 |
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|
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||
合計する |
$ |
|
|
$ |
|
||
試薬と用品には，新冠肺炎検出と遺伝検出のための試薬と消耗品，新冠肺炎検出のための収集キットがある。
注意事項7.細分化された市場と地理情報の報告
会社は以下の点でその運営·管理業務を確認します
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
|
|
2021 |
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||||
|
(単位：千) |
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収入： |
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アメリカです |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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外国.外国 |
|
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合計する |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
15
注意事項8.債務、引受、または事項
債務
2022年6月30日現在、同社の未返済借款は$
2022年6月30日までの支払手形には$
賃貸借契約を経営する
より多くの情報については、付記9、レンタルを参照されたい。
購入義務
2022年6月30日現在、同社にはキャンセル不可能な購入義務があります$
事件があったり
当社は時々正常な業務過程で法的手続きやクレームの影響を受ける可能性があります。経営陣は、このような事項の結果が当社の簡明な総合財務状況、経営業績やキャッシュフローに大きな影響を与えないと考えている。
同社は、医学的に不要な実験室検査、実験室で測定された不当な請求書、および反リベート法規およびスタッカー法に違反して受信または提供された報酬に関する米司法省から“虚偽請求法”に基づいて発行された民事調査要求(CID)を受信した。このCIDは、CID中に指名されたいくつかの会社の顧客に関する情報および記録を提供することを要求し、これらの顧客は、会社の収入の一部のみを占める。会社は本CIDにおける情報要求に迅速に対応するために米国司法省と十分に協力しており，本CIDやそれによる調査は実質的な悪影響を与えないと予想されている.しかし、調査がいつ解決されるか、調査結果やその潜在的な影響が予測できず、最終的には会社が現在予想しているよりも大きくなる可能性がある。
注9.賃貸借契約
借受人
当社は各種取消不能な経営賃貸契約のテナントであり、レンタル期間が通過する
16
同社の本社はカリフォルニア州タンプル城に設置され、多数の会社事務所と1つの実験室から構成され、この実験室は1988年の“臨床実験室改善修正案”(CLIA)に基づいて認証され、アメリカ病理学者学会(CAP)によって認可され、カリフォルニア州公共衛生部の許可を得た。他のCLIA認証の実験室はテキサス州のヒューストン、ジョージア州のアルファレッタ、アリゾナ州のフェニックス、ニューヨーク、テキサス州のオーウェン、マサチューセッツ州のニダムに位置しています。他の事務所はジョージア州アトランタに設置され、いくつかの報告書生成機能のために使用される。
2022年6月30日と2021年12月31日までの経営·融資リース資産、短期賃貸負債、長期賃貸負債は以下の通り
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||
$ |
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$ |
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|||
$ |
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$ |
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|||
以下は経営と融資リース費用である
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
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6月30日までの6ヶ月間 |
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||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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||||
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
リースコストを経営する |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|
$ |
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||||
融資リースコスト： |
|
|
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||||
ROU資産の償却 |
|
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— |
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— |
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賃貸負債利息 |
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— |
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— |
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短期賃貸コスト |
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総賃貸コスト |
$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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経営リースと融資リースに関する補足資料は以下の通りである
|
June 30, 2022 |
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|
加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します |
|
||
加重平均割引率−レンタル経営 |
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% |
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加重平均残余賃貸期間-融資リース |
|
||
加重平均割引率-融資リース |
|
% |
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以下は、年間未割引キャッシュフロー(継続期間を含む)を用いた経営と融資リース負債の満期日分析である
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
融資リース |
|
||
|
(単位：千) |
|
|||||
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
|
||
2022年(残り6ヶ月) |
$ |
|
|
$ |
|
||
2023 |
|
|
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|
|
||
2024 |
|
|
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|
|
||
2025 |
|
|
|
|
|
||
2026 |
|
|
|
|
|
||
2027 |
|
|
|
|
— |
|
|
その後… |
|
|
|
|
— |
|
|
賃貸支払総額 |
|
|
|
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||
計上された利息を差し引く |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合計する |
$ |
|
|
$ |
|
||
17
貸出し人
同社は所有する建物の中の空間を賃貸し，取消不可能な経営リースに応じて第三者テナントに賃貸する。2022年6月30日現在、残りのレンタル条項の範囲は
賃貸収入は付随する簡明総合収益表に利息とその他の収入純額を計上する
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
賃貸収入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
可変賃貸収入 |
|
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||||
リース総収入 |
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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2022年6月30日現在、テナントはキャンセル不可能なすべての経営賃貸に対する将来の固定賃貸支払いは以下の通り
|
レンタル料 |
|
|
|
テナントから |
|
|
|
(単位：千) |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
2022年(残り6ヶ月) |
$ |
|
|
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
|
2025 |
|
|
|
合計する |
$ |
|
|
注10.株式ベースの報酬
会社はすでに株式ベースの給与支出を収入コストと運営費用の一部とし、添付の簡明総合収益表を以下のように入れている
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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(単位：千) |
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収入コスト |
$ |
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|
$ |
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|
$ |
|
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$ |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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合計する |
$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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18
付記11.所得税引当
特定事項に関する税項(ある場合)が特定事項が発生した中期内に入金されることを除いて、中期に用いられる実税率は、現在の通年実績推定に基づく推定年度有効総合税率である。年度有効税率はいくつかの重要な見積もりと判断に基づいており、当社がその経営している税務管区ごとの推定年間税前収入、及び年内の税務計画策略の発展を含む。また、会社の税金は、税率や法律の変化、その他の確実に予測できない要因の影響を受ける可能性がある。したがって、臨時税金調達には大きな変動があるかもしれない。
同社が記録した所得税の総合準備金は#ドル
その会社は現在どんな主要所得税の管轄区域の審査を受けていない。2022年の間、訴訟時効は会社2018連邦納税年度と特定の2017年と2018州納税年度で無効になります。当社は、連邦や州法規の失効や他の事件は、今後12ヶ月間税収割引が確認されていない残高に大きな影響を与えないと考えています。税収割引が確認されていない純残高は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の中期財務諸表にとって重要ではない。
注12.1株当たり収益
次の表に示した2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1株当たり基本収益と希釈後収益の計算：
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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|
2022 |
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2021 |
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(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||||||||||
富金特の純収入に帰することができる |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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加重平均普通株式-発行済み基本普通株式 |
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加重平均普通株式-発行され、希釈された後 |
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基本的に1株当たりの純収入 |
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希釈して普通株当たり純収益 |
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以下の証券は、それらの影響が逆希釈されるため、1株当たり希釈収益の計算から除外されている
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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オプション |
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限定株単位 |
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上記逆希釈株式は在庫株方法を用いて計算した。
注13.関連先
リンダ·マーシュは会社の取締役会メンバーで、現在AHMC Healthcare Inc.(AHMCと略称する)上級執行副総裁を務めている。同社はAHMCと距離を置いた上でAHMCに遺伝子テストや他のテストサービスを提供し、同社は$を確認した
19
当社と当社の前子会社フルゴールド製薬有限責任会社は、サービス手配を共有する側であり、このような手配の下で、両社間で研究開発、行政サービスおよびオフィス空間と設備を一定の距離で提供しています。シェミンはフルキント製薬株式会社のマネージャーとメンバーです。フルゴールド製薬有限責任会社が会社に提供する研究開発サービスのコストは
同社の謝明華最高経営責任者兼取締役会長はPTJ Associates Inc.(略称PTJ)の所有者である。PTJは距離をもとに会社に飛行サービスを提供している。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社が生まれました
付記14.営業権及び買収に関連する無形資産
2022年6月30日と2021年12月31日までの営業権と無形資産の概要は以下の通り
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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加重平均販売期間 |
2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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商誉 |
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印税免除技術 |
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差し引く：累計償却 |
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( |
) |
印税免除技術、インターネット |
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取引先関係 |
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差し引く：累計償却 |
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( |
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顧客関係、ネットワーク |
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商号 |
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差し引く：累計償却 |
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商品名、純額 |
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無形資産をその場でリースする |
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差し引く：累計償却 |
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— |
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無形資産をその場で賃貸し，純額 |
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実験室情報システムプラットフォーム |
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差し引く：累計償却 |
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( |
) |
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( |
) |
実験室情報システムプラットフォーム |
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購入した特許 |
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差し引く：累計償却 |
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( |
) |
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( |
) |
購入した特許、純額 |
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無形資産総額，純額 |
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$ |
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$ |
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20
2022年6月30日までの3ヶ月間、当社は記録しています$
2022年6月30日までに記録された無形資産の帳簿価値に基づき、対象資産に後続の減価がないと仮定すると、無形資産の年間償却費用は以下のように予想される
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金額 |
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(単位：千) |
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十二月三十一日までの年度 |
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2022年(残り6ヶ月) |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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その後… |
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合計する |
$ |
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注15.業務統合
通知診断
2022年4月26日、会社は対
Inform Diagnosticsの財務結果は買収日から簡明総合財務諸表に計上されている。当社は推定公正価値に基づいて買収価格を有形資産と確認された無形資産及び負担する負債に分配します。より多くの情報を得るにつれて、会社は計算期間の残り時間内に予備調達価格割り当てをさらに更新する可能性がある(最大で
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金額 |
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(単位：千) |
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要因を考慮する |
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現金、受け取った現金を差し引いた純額 |
$ |
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取得した確認可能資産と負担する負債の確認金額 |
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純運営資本 |
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( |
) |
固定資産 |
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ROU資産--運営 |
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ROU資産-財務 |
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繰延税金資産 |
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その他長期資産 |
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無形資産を識別することができる |
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リース負債を経営する |
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( |
) |
融資リース負債 |
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( |
) |
所得税に対処する |
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( |
) |
その他長期負債 |
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( |
) |
取得した確認可能資産と負担した負債の確認金額、純額 |
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商誉 |
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合計する |
$ |
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21
ドルの営業権
購入された確認された無形資産は#ドルを含む
クライアント関係の公平価値は，収益法の多期超過収益法(MPEG)を用いて推定される.MPEGによれば、1つの無形資産の公正価値は、当該対象無形資産のみに属する税引後増額現金流量が出資資産費用を差し引いた現在値に等しい。そして、顧客関係の増加による税後キャッシュフローをリスク調整後の収益率に応じて現在値に割引することができる。この商標の公正価値は、印税免除またはRFR方法を使用して推定される。RFR方法は、会社が資産を所有していない場合、資産の使用のために支払われる特許権使用料料率に基づいて、会社が無形資産の収益部分に起因することができると推定する。原地賃貸無形資産の公正価値は収益法下での割引現金流量を用いて推定する。償却のための無形資産の使用年数は、法律、法規、契約、競争、経済、および使用年数を制限する可能性のある他の要因を含む、特定のエンティティの要因に応じて適切に調整された無形資産の公正価値を計量するための予期されるキャッシュフロー期間を考慮することによって決定される。顧客関係と商号はその推定耐用年数内に直線的に償却されます。
買収日以来、Inform Diagnostics買収の収入と運営損失は$
Inform Diagnosticsの買収に関する取引コストには、主に約#ドルの法律、規制、財務相談費が含まれています
監査を受けていない備考財務情報
以下、監査を受けていない備考財務情報は、フルギンテと通知診断会社の総合運営結果を概説し、この2社は2021年初めに合併したようです。財務情報は以下の点について調整されたと予想される
買収に関連するコスト-フルートおよび診断会社に通知された買収に関連するコストは、フルゴールドの純収入に含まれず、総コストは#ドルである
フントの純収入に起因する他の調整は#ドルになる
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
|
2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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収入.収入 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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富金特の純収入に帰することができる |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
フントの普通株1株当たりの基本収益に帰することができる |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
富金の希釈後の普通株当たりの収益に帰することができる |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
注16.株式買い戻し計画
2022年3月に取締役会はドルを承認しました
22
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況と経営実績。
以下、当社の財務状況と経営結果の検討と分析は、本報告に含まれる簡明総合財務諸表と関連付記とともに読むべきである。また、本議論および分析を準備する際に米国証券取引委員会が公布したS-K法規第303項(B)段落の説明2によれば、読者は、2022年2月28日に米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告または2021年年次報告に含まれる我々の財務状況および運営結果の議論および分析を読むことができると仮定する。本議論と分析および本報告の他の部分で使用されるように、文意が別に言及されている以外に、用語“フルート”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、フルゴールド遺伝子会社およびその合併子会社を意味する。
前向きに陳述する
以下の議論及び分析は、“1933年証券法”(改正された)第27 A条又は“証券法”及び“1934年証券取引法”(改正又は“取引法”)第21 E節の意味を満たす前向きな陳述を含む。展望性陳述は歴史的事実とは関係のない陳述であり、未来の事件や環境あるいは私たちの未来の表現と関係があり、それらは現在の私たちの未来の発展及び私たちの業務に対する潜在的な影響の仮説、期待と信念に基づいている。今回の討論と分析における展望的な陳述は、私たちの未来の財務と経営業績、私たちの未来のキャッシュフローと流動性、私たちの成長戦略、そして私たちの業務と業界の期待傾向に関する陳述を含む。これらの前向き陳述には、“項目1 A”に記載されたリスクおよび不確定要因が含まれるいくつかのリスクおよび不確定要因が存在する。リスク要因“2021年年次報告第1部及び以下”プロジェクト1 Aに掲載されている。危険要素“は本四半期の報告書の第2部分にある。しかも、私たちは競争が激しく急速に発展している業界で運営されており、新しいリスクが時々発生する。私たちが直面する可能性のあるすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちの予想とは異なる程度につながる可能性があります。 これらのリスクと不確実性を考慮して、本議論および分析で説明された前向きイベントおよび状況は発生しない可能性があり、実際の結果は、私たちが行った任意の前向き陳述に記述または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。私たちの展望的な陳述は私たちが合理的だと思う仮説と期待に基づいているが、私たちは未来の結果、活動レベル、業績、あるいは他の未来の事件を保証することはできない。そのため、展望性陳述に依存するべきではなく、或いはそれを未来の事件の予測と見なすべきではなく、この討論と分析を読む時、未来の実際の成果、活動レベル、業績と業績は著者らの現在の予想と大きく異なる可能性があることを認識すべきである。本議論および分析における展望的陳述は、本報告日までの展望的陳述のみを代表し、法的に別の要求がない限り、本報告日の後に、これらの陳述が実際の結果または私たちが予想する変化と一致するように、任意の理由で任意の前向き陳述を公開更新する義務はない。
概要
著者らは大規模な新冠肺炎の測定サービス、分子診断測定サービスと全面的な遺伝子測定を提供する科学技術会社であり、医師と患者に臨床上操作可能な診断情報を提供し、患者の看護の質を高めることを目的としている。私たちのビジネスの基盤は、すべてのお客様の独自のテストニーズに幅広い選択と柔軟性を提供する能力があるということです。そのため、著者らは広範かつ柔軟なテストメニューを提供し、許容可能な価格設定、高精度と競争力のある回転時間を維持しながら、著者らの独自遺伝子参照ライブラリを拡大し、改善することができる独自技術プラットフォームを開発した。次世代シークエンシングまたはNGSを我々の技術プラットフォームと組み合わせることで、単遺伝子テストにおける全遺伝子配列決定と欠失/反復分析を実行することができ、予め確立された多遺伝子、疾患特異的グループ、および特定の顧客ニーズに応じてカスタマイズできるカスタマイズグループを実行することができる。
我々の競争相手と比べ、著者らの技術プラットフォームは複雑なデータ比較と抑制アルゴリズム、適応学習ソフトウェア、先進的な遺伝子診断ツールと集成した実験室の流れを統合し、広範な遺伝子カバー範囲を持つテストメニューを提供することができる。このような広範な遺伝子被覆は，我々がテストした全面的なデータ出力と高検出率を可能にし，患者の治療決定に容易に組み込むことができる情報を医師に提供し，臨床操作性と呼んでいると信じている。また，我々の技術プラットフォームは，膨大な遺伝子バンクを用いてカスタマイズされた遺伝子テストを実行する能力を促進しており，この柔軟性が我々が生成した遺伝子データの効用を増加させていると考えられる.また、私たちの技術プラットフォームは私たちの内部コストを下げるのに役立つ運営効率を提供してくれて、合理的な価格で私たちのテストを提供することができます。そのため、著者らは著者らの技術プラットフォームを構築し、絶えず強化し、私たちが全面的、適応性、臨床操作可能と負担できる遺伝子分析を提供することができ、同時に各有料テストの低コストを維持し、私たちが絶えず増加している顧客群の需要を効率的に満たすことができるようにした。
23
競争力のある価格でテストを提供し、2022年6月30日までの6ヶ月以内に交付された1つの有料テストの平均価格は約98ドルであるが、私たちのコストは低く、2022年6月30日までの6ヶ月以内に交付された1つの有料テストの平均価格は約30ドルである。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ130万件以上と約460万件の有料テストを提供していますが、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ約160万件と530万件の有料テストを提供しています。2022年6月30日までの3ヶ月間の収入と純収入はそれぞれ1.253億ドルと1150万ドルだったが、2021年6月30日までの3ヶ月の収入と純収入はそれぞれ1億536億ドルと7980万ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間の収入と純収入はそれぞれ4.456億ドルと1.655億ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月の収入と純収入はそれぞれ5.13億ドルと2億805億ドルだった。2013年に初の商業遺伝子テストが発売されて以来、2022年6月30日までに、約3，000社の顧客に合計1，900万個を超える有料テストが交付された。過去8つの完全な財政四半期で、私たちが提出した課金テストの数は4%の複合四半期の増加を見せた。私たちは2017年上半期、2019年第2四半期、第3四半期、2020年第2四半期、第3四半期、2021年の各四半期、2022年上半期に利益を達成しましたが、設立以来、他のすべての時期で赤字を記録しています。
“新冠肺炎”の考え方
2022年上半期、および新冠肺炎全体の流行期間中、私たちは引き続き新冠肺炎に対応する基本業務として運営している。民間企業，市政当局，医療保健プロバイダがますます診断検査に依存して運営を継続するようになり，抑制努力を支援するツールとして，正確な新冠肺炎測定への需要が旺盛になってきたことから，われわれの新冠肺炎検出販売に関する収入が著しく増加していることを認識した。現在の新冠肺炎の大流行と持続的な新冠肺炎診断測定市場の持続時間は依然として多くの不確定性の影響を受けており、新たに出現したウイルス変種に関する不確定性、全世界のワクチン配布の成功、新ウイルス変種のワクチンの有効性及び顧客と消費者の迅速な測定に対する選好を含む。私たちは新しい冠肺炎の疫病のいかなる重大な負の運営の影響を受けることなく、新しい冠肺炎の検査に正確な結果と競争力のある回転時間を提供し続けることができるかどうかを含む現在の計画に従って運営を続けることができるかどうかは、ある程度私たちと私たちの任意の第三者サービス提供者とサプライヤーが私たちのそれぞれの従業員とサプライチェーンを保護する能力に依存する。
2022年6月30日まで、新冠肺炎疫病は会社の流動性状況にマイナス影響を与えず、2022年上半期と2021年上半期、新冠肺炎疫病も著者らの総合経営業績にマイナス影響を与えなかった。2022年6月30日まで、私たちは新冠肺炎の疫病による私たちの資産にいかなる実質的な減値或いは資産公正価値に重大な変化が発生しなかった。
新冠肺炎の大流行に関連するリスク要因や、我々の結果に影響を与える可能性のある他のリスクに関するより多くの情報については、“項目1 A”を参照されたい。リスク要因“は、”2021年年次報告“の第1部と”プロジェクト1 A“に掲載されている。危険要素“は本四半期の報告書の第2部分にある。
業務リスクと不確定要因その他私たちの業績に影響を与える要素
私たちの業務と展望は多くの危険と不確実な要素に直面している。より詳細を知る必要があれば、“第1 A項”を参照されたい。リスク要因“は、”2021年年次報告“の第1部と”プロジェクト1 A“に掲載されている。危険要素“は本四半期の報告書の第2部分にある。しかも、私たちのどの時期の表現も多くの他の要素の影響を受けるだろう。2021年年報“経営層の財務状況と経営成果に対する討論と分析”の中で著者らの業績に影響するいくつかの重大な要素の記述を見た。
24
経営成果
下表に我々の示した期間の業務成果をまとめる.我々の経営結果の財務概要については、我々の損益表データの主要項目構成の一般的な説明を含め、2021年年次報告の“項目7.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”を参照されたい。
|
3か月まで |
|
|
|
|
|
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6か月まで |
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|
|
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||||||||||||
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六月三十日 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
六月三十日 |
|
|
$ |
|
|
% |
||||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
変わる |
||||||
損益表データ： |
(ドルおよび課金テストは千単位で、各課金テストデータは除く) |
||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 |
$ |
125,341 |
|
|
$ |
153,616 |
|
|
$ |
(28,275 |
) |
|
(18%) |
|
$ |
445,609 |
|
|
$ |
513,045 |
|
|
$ |
(67,436 |
) |
|
(13%) |
収入コスト |
|
60,065 |
|
|
|
35,858 |
|
|
|
24,207 |
|
|
68% |
|
|
137,790 |
|
|
|
109,933 |
|
|
|
27,857 |
|
|
25% |
毛利 |
|
65,276 |
|
|
|
117,758 |
|
|
|
(52,482 |
) |
|
(45%) |
|
|
307,819 |
|
|
|
403,112 |
|
|
|
(95,293 |
) |
|
(24%) |
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
研究開発 |
|
6,905 |
|
|
|
5,312 |
|
|
|
1,593 |
|
|
30% |
|
|
12,894 |
|
|
|
10,734 |
|
|
|
2,160 |
|
|
20% |
販売とマーケティング |
|
10,866 |
|
|
|
5,219 |
|
|
|
5,647 |
|
|
108% |
|
|
18,806 |
|
|
|
10,227 |
|
|
|
8,579 |
|
|
84% |
一般と行政 |
|
30,240 |
|
|
|
8,329 |
|
|
|
21,911 |
|
|
263% |
|
|
56,015 |
|
|
|
16,331 |
|
|
|
39,684 |
|
|
243% |
無形資産の償却 |
|
1,575 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,575 |
|
|
* |
|
|
2,481 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,481 |
|
|
* |
再構成コスト |
|
2,896 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,896 |
|
|
* |
|
|
2,896 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,896 |
|
|
* |
総運営費 |
|
52,482 |
|
|
|
18,860 |
|
|
|
33,622 |
|
|
178% |
|
|
93,092 |
|
|
|
37,292 |
|
|
|
55,800 |
|
|
150% |
営業収入 |
|
12,794 |
|
|
|
98,898 |
|
|
|
(86,104 |
) |
|
(87%) |
|
|
214,727 |
|
|
|
365,820 |
|
|
|
(151,093 |
) |
|
(41%) |
利息とその他の収入，純額 |
|
958 |
|
|
|
604 |
|
|
|
354 |
|
|
59% |
|
|
1,003 |
|
|
|
886 |
|
|
|
117 |
|
|
13% |
所得税前収益と権益法投資収益 |
|
13,752 |
|
|
|
99,502 |
|
|
|
(85,750 |
) |
|
(86%) |
|
|
215,730 |
|
|
|
366,706 |
|
|
|
(150,976 |
) |
|
(41%) |
所得税支給 |
|
2,653 |
|
|
|
23,589 |
|
|
|
(20,936 |
) |
|
(89%) |
|
|
51,074 |
|
|
|
90,102 |
|
|
|
(39,028 |
) |
|
(43%) |
権益法投資未計上収益 |
|
11,099 |
|
|
|
75,913 |
|
|
|
(64,814 |
) |
|
(85%) |
|
|
164,656 |
|
|
|
276,604 |
|
|
|
(111,948 |
) |
|
(40%) |
権益法投資収益 |
|
— |
|
|
|
3,734 |
|
|
|
(3,734 |
) |
|
(100%) |
|
|
— |
|
|
|
3,734 |
|
|
|
(3,734 |
) |
|
(100%) |
合併業務純収益 |
|
11,099 |
|
|
|
79,647 |
|
|
|
(68,548 |
) |
|
(86%) |
|
|
164,656 |
|
|
|
280,338 |
|
|
|
(115,682 |
) |
|
(41%) |
非持株権益は純損失を占めなければならない |
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438 |
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165 |
|
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273 |
|
|
165% |
|
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860 |
|
|
|
165 |
|
|
|
695 |
|
|
421% |
富金特の純収入に帰することができる |
$ |
11,537 |
|
|
$ |
79,812 |
|
|
$ |
(68,275 |
) |
|
(86%) |
|
$ |
165,516 |
|
|
$ |
280,503 |
|
|
$ |
(114,987 |
) |
|
(41%) |
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その他の運営データ： |
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||||||
課金テストを提供します(1) |
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1,335 |
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1,559 |
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(224 |
) |
|
(14%) |
|
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4,559 |
|
|
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5,333 |
|
|
|
(774 |
) |
|
(15%) |
1回当たりの料金テストの平均価格(2) |
$ |
94 |
|
|
$ |
99 |
|
|
$ |
(5 |
) |
|
(5%) |
|
$ |
98 |
|
|
$ |
96 |
|
|
$ |
2 |
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|
2% |
全ての料金テストのコストを提供します(3) |
$ |
45 |
|
|
$ |
23 |
|
|
$ |
22 |
|
|
96% |
|
$ |
30 |
|
|
$ |
21 |
|
|
$ |
9 |
|
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43% |
*百分率は意味がありません。
(1)顧客に配信されたテスト数を計算することにより、一定期間内に配信される課金テストの数を決定し、その期間のいくつかの収入を確認する。
(2)一定期間内に配信された有料テストの収入を同期配信された有料テストの数で割ることにより、1回あたりの有料テストの平均価格を計算する。
(3)一定期間の収入コストを同期に交付された課金可能テストの数で割ることで，1回の課金テストのコストを計算する.
25
収入.収入
収入は2021年6月30日までの3カ月の1兆536億ドルから2022年6月30日までの3カ月の1兆253億ドルに低下し、2830万ドルと18%減少した。2021年6月30日までの6カ月の5.13億ドルから2022年6月30日までの6カ月の4.456億ドルに低下し、6740万ドルと13%減少した。期間中の収入の低下は主に納入された有料テスト数の減少によるものであり，主に我々の新冠肺炎テストの注文減少と関係がある。
我々が提供した有料テストの平均価格は，2021年6月30日までの3カ月の99ドルから2022年6月30日までの3カ月の94ドルに低下し，2021年6月30日までの6カ月の96ドルから2022年6月30日までの6カ月の98ドルに上昇した。異なる時期の平均価格の変化は、納入テストの組み合わせと、これらの時期にテストを注文した顧客の組み合わせによるものであり、顧客は、私たちが彼らと交渉したスケジュールに基づいて、異なるレートでテストを注文する可能性がある。
非米国由来の収入は、2021年6月30日までの3カ月の380万ドルから2022年6月30日までの3カ月の320万ドルに低下し、50.9万ドル、または14%減少し、2021年6月30日までの6カ月の560万ドルから2022年6月30日までの6カ月の630万ドルに増加し、67.7万ドル、または12%増加した。期間中の非アメリカ由来の収入の変化は中国と他の非アメリカ国の顧客にコア遺伝子検査サービスを販売するタイミングによるものである。
我々が交付した課金テスト数は，2021年6月30日までの3カ月の160万回から2022年6月30日までの3カ月の130万回に減少し，77.4万回減少し，2021年6月30日までの6カ月の530万回から2022年6月30日までの6カ月の460万回に減少した.減少の主な原因は新冠肺炎テストの減少である。
共同制御または従属関係の顧客をまとめた後、2022年6月30日までの3ヶ月間、2人の顧客はそれぞれ会社収入の15%と12%に貢献し、1人の顧客は2022年6月30日までの6ヶ月間で会社収入の23%を貢献した。2021年6月30日までの3ヶ月間、2人の顧客はそれぞれ会社収入の20%と16%に貢献し、2021年6月30日までの6ヶ月間、2人の顧客はそれぞれ会社収入の24%と11%に貢献した
収入コスト
収入コストは2021年6月30日までの3カ月の3590万ドルから2022年6月30日までの3カ月の6010万ドルに増加し、68%に増加した。増加の主な原因は、従業員数の増加に関する持分補償費用、最近買収されたエンティティが購入した医療実験室設備に関する390万ドルの減価償却費用および追加減価償却費用、分配された施設費用に関する250万ドル、生産のための相談および外部人工コスト190万ドル、最近買収された実体からの輸送および運搬費用120万ドルを含む人員コストの1，410万ドルの増加であるが、新冠肺炎テストソフトウェアの使用に関連するソフトウェア費用の140万ドル減少はこの増加を部分的に相殺した。
収入コストは2021年6月30日までの6カ月分の1.099億ドルから2022年6月30日までの6カ月間の1兆378億ドルに増加し、25%増となった。増加の主な原因は、従業員数の増加に関連する持分報酬費用、生産相談および外部労働コスト900万ドル、医療実験室設備の購入に関連する560万ドルの減価償却費用、最近新たに買収されたエンティティから得られた追加減価償却費用、割り当てられた施設費用に関する240万ドル、交付された課金試験の減少に関連する試薬および供給費用によって600万ドル減少し、新冠冠試験ソフトウェアの使用に関連するソフトウェア費用の310万ドル減少によって部分的に相殺される1，830万ドルの人員コストの増加である。
2021年6月30日までの3ヶ月間で、1項目当たりの支払いテストの交付コストは23ドルから45ドルに増加し、上昇幅は96%に増加し、2021年6月30日までの6ヶ月の21ドルから2022年6月30日の6ヶ月間の30ドルに増加し、上昇幅は43%となった。各課金テストコストの増加は、主に2022年に交付されたテストの組み合わせと、最近買収されたエンティティの異なるコスト構造によるものである。
26
私たちの毛利益は2021年6月30日までの3ヶ月の1兆178億ドルから2022年6月30日までの3ヶ月の6530万ドルに減少し、5250万ドル減少し、2021年6月30日までの6ヶ月の4.031億ドルから2022年6月30日までの6ヶ月の3.078億ドルに減少した。2021年6月30日から2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの毛利が収入に占める割合または毛利金利は76.7%から52.1%に低下し、2021年6月30日から2022年6月30日までの6ヶ月間、収入に占める毛利の割合は78.6%から69.1%に低下した。これは、上記の理由により、各課金テストコストと収入コストが増加したためである。
研究と開発
研究開発費は2021年6月30日までの3カ月間の530万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の690万ドルに増加し、30%に増加した。この増加は主に人員コストが170万ドル増加したためであり、従業員の増加に関連する株式ベースの給与支出と、研究試薬使用量の増加に関する試薬と供給費用386，000ドルが含まれているが、増加の一部の原因は、前年ではないが本年度の新冠肺炎研究基金と結腸直腸癌研究への寄付が750，000ドル減少したことによって相殺された。
研究開発費は2021年6月30日までの6カ月分の1，070万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の1，290万ドルに増加し、20%に増加した。この増加は主に従業員数の増加に関連する株式ベースの給与支出を含む人員コストの300万ドルの増加によるものであるが、前年ではないが本年度の新冠肺炎研究基金と結腸直腸癌研究への寄付金750，000ドルの減少によって部分的に相殺された。
販売とマーケティング
販売·マーケティング費は560万ドル増加し、2021年6月30日までの3カ月間の520万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の1090万ドルに増加し、108%に増加した。この増加は、主に従業員数の増加に関連する株式ベースの報酬支出、最近買収されたエンティティのソフトウェア支出110万ドル、分配された施設支出に関連する356，000ドルを含む人員コストの350万ドルの増加によるものである。
販売·マーケティング費は860万ドル増加し、2021年6月30日までの6カ月間の1，020万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の1880万ドルに増加し、84%に増加した。この増加は、主に従業員数の増加に関する株式ベースの報酬支出、最近買収されたエンティティのソフトウェア支出110万ドル、今期のマーケティングプロジェクトに関するコンサルティング、外部労働力100万ドル、出張支出46.3万ドル、分配された施設支出に関する385，000ドルを含む540万ドルの人員コストの増加によるものである。
一般と行政
2021年6月30日までの3カ月間で，一般·行政費は2190万ドル増加し，263%増加し，2021年6月30日までの3カ月の830万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の3020万ドルに増加した。増加の主な原因は、従業員の増加に関連する持分補償費用、520万ドルの買収関連コスト、500万ドルのクレジット損失のための追加準備金、100万ドルのコンサルティングおよび外部労働コスト、92.9万ドルの分配施設費用に関する費用、882，000ドルの商業保険費用、748，000ドルのソフトウェア費用を含む640万ドルの人員コストの増加である。
2021年6月30日までの6カ月間で、一般·行政費は3970万ドル増加し、243%増となり、2021年6月30日までの6カ月間の1630万ドルから2022年6月30日の5600万ドルに増加した。増加の主な原因は、信用損失の追加支出1，550万ドル、人事コスト930万ドル(従業員の増加に関連する株式補償支出を含む)、買収関連コスト640万ドル、主に一般会社事務に関連する法律と専門費用180万ドル、コンサルティングと外部労働コスト140万ドル、商業保険支出130万ドル、割り当てられた施設支出97.6万ドル、財務諸表と内部統制監査に関する会計費用95.8万ドルである。
無形資産の償却
無形資産償却とは、企業合併により生じた無形資産の償却費用と購入した特許のことである。
再構成コスト
再編費用は、新たに買収された非自発的に終了したエンティティに関連する従業員が提供する一次従業員離職福祉を指す。
27
利息とその他の収入，純額
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の純利息収入はそれぞれ87.4万ドルと56.6万ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、純利息収入はそれぞれ82.4万ドルと79.6万ドルだった。この利子収入は，各種有価証券投資で稼いだ利息に関係しており，有価証券の実現済み収益と保有収益(損失)を含み，支払手形や保証金ローンの利息支出を差し引いている。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月で、他の収入(支出)は顕著ではない。その他の収入(支出)の主な構成要素は、賃貸料支出と外国為替収益(損失)を差し引いた賃貸料収入である。
所得税支給
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出はそれぞれ270万ドルと5110万ドルで、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出はそれぞれ2360万ドルと9010万ドルである。2022年と2021年6月30日までの3カ月間、有効税率はそれぞれ19%と24%だった。2022年と2021年6月30日までの6カ月間の有効税率はそれぞれ24%と25%だ。2021年と比較して、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の有効税率が低下したのは、主に国際再編によるものだ。
非持株権益は純損失を占めなければならない
非持株権益は純損失を占めるべきであり、非完全資本が実体を持つ小株主は純損失を占めるべきである。
流動性と資本資源
流動性と現金源
2022年6月30日と2021年12月31日までに、それぞれ9.31億ドルと9.355億ドルの現金、現金等価物、有価証券を持っています。私たちの有価証券は、2022年6月30日と2021年12月31日まで、主に社債、市政債券、米国政府、米国機関債務証券、米国国庫券を含む。
私たちの現金の主な用途は、私たちの運営に資金を提供することです。私たちは投資を続けて、私たちの業務を増加させることを求めているからです。運営費に資金を提供するための現金は費用支払時間の影響を受けており、これは我々の未済売掛金や売掛金の変化に反映されている。
私たちは、私たちの既存の現金、現金等価物、短期有価証券、および運営からの現金は、少なくとも今後12ヶ月間の私たちの予想される現金需要を満たすのに十分だと信じている。業務部門から提供された現金は、資本支出の支払いを含む流動性需要を満たす能力に大きく貢献しており、業務部門からの現金は、流動性ニーズを満たし、今後12ヶ月とより長時間にわたって私たちの業務計画や戦略を実行する能力において重要な役割を果たしていくことが予想されます。
しかし、将来の業務で提供される可能性のある現金と私たちの現金需要に対する私たちの予想は間違っていることが証明されるかもしれない。例えば、私たちの業務が提供する現金は過去に異なる時期の変動を経験しており、この変動は未来に続く可能性が予想される。これらの変動の発生は、現在の“新冠肺炎”疫病に関連する要素を含むが、これらに限定されないが、新冠肺炎試験の需要、有料試験の販売金額および時間、製品構造、顧客構造、試験価格の変化による私たちのテストに徴収される費用、私たちが政府の援助を受けた政府プロジェクトの資金状況または他の要素、私たちの課金および入金期間のレートおよび時間、ならびに私たちの約束および他の支払いの時間および金額を含む。さらに、私たちの流動性予想が正しくても、私たちは証券発行、信用手配、または他の債務融資、資産売却、または協力、または許可手配を通じて追加資本を調達することを求めることができる。
28
もし私たちが株式証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの既存の株主は深刻な希釈を経験するかもしれない。さらに、私たちが発行した任意の優先株は、私たちの普通株よりも優先的な権利、優先または特権を提供する可能性があり、私たちが追加の株式証券を発行したり、そのような証券を発行したりする可能性は、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。私たちが発行した任意の債務証券または私たちが生成した任意の借金の条項は、利用可能であれば、追加債務の発生や追加株式の発行能力の制限、または私たちの業務を展開する能力に悪影響を及ぼす可能性のある他の制限など、当社の業務に重大な制限を加える可能性があり、固定支払義務の増加につながる可能性があります。もし私たちが資産の売却や協力や許可の手配を求めて資金を調達する場合、私たちは不利な条項を受け入れることを要求されるかもしれないし、私たちが自ら開発した重要または価値のある技術やテストを求める権利を放棄することは第三者に与えることができるかもしれない。また、将来の資本を求める過程で、投資銀行、法律、会計費用、印刷·配布費用、その他の同様のコストを含む大量のコストが発生する可能性があります。必要な時、私たちは受け入れ可能な条件や追加的な資金を得ることができないかもしれない。もし私たちが必要な時に合理的な条件で資金を得ることができなければ、私たちは1つ以上の販売とマーケティング計画、研究開発計画、または他の成長計画または戦略の延期、縮小、または廃止を余儀なくされるかもしれない。さらに、私たちは、私たちのテストまたは市場開発計画または計画の1つまたは複数の面でパートナーと協力することを余儀なくされる可能性があり、これは、これらのテスト、計画、または計画の私たちに対する経済的価値を低下させるかもしれない。このようなどんな結果も私たちの業務、業績、そして将来性を深刻に損なう可能性がある。
キャッシュフロー
次の表は指定された時期ごとのキャッシュフローをまとめています
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
(単位：千) |
|
|||||
経営活動が提供する現金純額 |
$ |
199,537 |
|
|
$ |
309,290 |
|
投資活動のための現金純額 |
$ |
(213,004 |
) |
|
$ |
(371,496 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
$ |
(12,086 |
) |
|
$ |
75,240 |
|
経営活動
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した現金は1兆995億ドル。この期間の経営活動が提供する純収入と現金との差額は、主に1870万ドルの信用損失準備金、1360万ドルの株式ベースの補償費用、1300万ドルの減価償却と償却、320万ドルの有価証券プレミアム償却、170万ドルの非現金賃貸支出、100万ドルの未確認税収割引、および760万ドルの繰延税金資産増加のマイナス影響部分がこの影響を相殺したためである。経営活動が提供する現金は2期間の間に減少し、主な原因は、支払いタイミングに関する売掛金が1 030万ドル減少し、経営·融資リース負債が170万ドル減少し、前払い保険料増加に関する他の主要な流動および長期資産が190万ドル増加し、支払タイミングによる未払い所得税の200万ドルの増加と、入金タイミングによる売掛金の180万ドルの減少により部分的に相殺されるからである。
2021年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した現金は3.093億ドル。この期間の経営活動が提供する純収入と現金との差額は、主に650万ドルの株式給与支出と430万ドルの減価償却と償却の影響によるものである。経営活動が提供する現金は2期間の間に増加し、主な原因は顧客預金が4470万ドル増加したことであり、主な原因は顧客から受け取った金がその未払い貿易売掛金残高を超え、売掛金は支払時間により3250万ドル減少し、本期間中に支払うと予想された税金の2 690万ドル減少による所得税の減少、支払い時間の1970万ドルの契約負債の減少、支払時間の1030万ドルの支払い支払いのマイナス影響を部分的に相殺したためである。試薬や用品の増加に関する他の流れと長期資産は600万ドル増加した。
投資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された現金は2.13億ドルで、主に有価証券の購入に関する2.455億ドルとInform Diagnosticsの買収に関する支払い1.378億ドル、私募株式証券の投資1，500万ドル、2021年の業務合併に関する今期あるいは対価格支払い1，000万ドル、固定資産860万ドルの購入、一部売却された有価証券の収益1.334億ドルと有価証券の満期日に関する7040万ドルで相殺された。
2021年6月30日までの6ヶ月間、投資活動のための現金は3.715億ドル、主に4.248億ドルの有価証券の購入、1850万ドルの業務買収、1440万ドルの固定資産の購入に使用され、主に医療実験室設備や建築工事を含み、一部は有価証券の売却に関連する5170万ドルと有価証券の満期日に関する3450万ドルで相殺された。
29
融資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金は1，210万ドルであり、その中で主に1，060万ドルの普通株買い戻しと930，000ドルの普通株式源泉徴収従業員税義務が関連している。
2021年6月30日までの6ヶ月間、融資活動が提供した現金は7520万ドルで、主に2020年に達成した株式分配協定の純収益である。
株買い戻し計画
2022年3月、私たちの取締役会は2億5千万ドルの株式買い戻し計画を承認した。株式買い戻し計画はライセンス日から満期日がありません。株式買い戻し計画によると、会社は時々公開市場またはひそかに協議した取引で株式を買い戻すことができる。
2022年6月30日までの3カ月間、株式買い戻し計画に基づいて約1，060万ドルの普通株を買い戻した。2022年6月30日現在、私たちの株式買い戻し計画によると、計約2億394億ドルが将来の私たちの普通株買い戻しに利用できる。
重要な会計政策と試算の使用
2021年年次報告書の第7項“経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析”で提供されている情報と比較して、我々のキー会計政策や見積もりに実質的な変化はない。
最近の会計公告
最近の会計声明に関する情報は、本報告に含まれる統合財務諸表の簡素化付記2、重要会計政策の概要を参照されたい。
表外手配
本報告に記載されている間、私たちは、現在、私たちの財務状況、財務状況、収入または支出、経営業績、流動性、資本支出、または投資家に重要な資本資源に現在または未来の影響を与える可能性がある米国証券取引委員会規則および法規によって定義された表外手配もない。
項目3.定量的·定性的市場リスクの開示について。
必要ではありません。
項目4.制御手順と手順を操作する。
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御プログラムは、会社の制御プログラム及び他のプログラムであり、会社が取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された時間帯に記録、処理、まとめ及び報告されることを確保することを目的としている。開示制御及び手続は、会社が“取引法”に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、その主要幹部及び主要財務官を含む会社経営者に伝達されることを保証することに限定されるものではないが、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、同様の機能を果たす者の制御及び手続を適宜行う。取引所法第13 a−15条(B)の要求に基づき，我々の経営陣は，最高経営者及び最高財務官の参加の下，2022年6月30日までの開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年6月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
当社の財務報告内部統制は、2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性があるか、または合理的に変動する可能性がある(“外国為替法案”第13 a-15(B)条の規定に基づく)。
30
情報開示制御プログラムと財務報告内部統制の内在的限界
経営陣は，どのような制御やプログラムも，どんなに設計や操作が良くても，その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており，管理者は，そのコストに対する可能な制御やプログラムのメリットを評価する際に，その判断を運用しなければならない.これらの固有の制限のため、私たちの開示および内部統制は、すべての詐欺、誤った陳述、または他の制御問題を防止または発見できない可能性がある。さらに、将来の開示または内部制御の有効性の任意の評価予測には、条件の変化によって制御が不十分になる可能性があること、またはポリシーまたは手順を遵守する程度が悪化する可能性があることを含むリスクがある。
31
第2部-その他情報.情報
項目1.法律規定法律手続き。
時々、私たちは正常な業務過程で法的訴訟に巻き込まれるかもしれない。私たちは現在当事者ではありません。私たちの財産は、経営陣が私たちの業務に実質的な影響を与えると考えているいかなる法的手続きの影響も受けません。結果にかかわらず、弁護と和解コスト、管理資源の移転、負の宣伝と名声損害などの要素により、訴訟は私たちに不利な影響を与える可能性がある。
第1 A項リスク要因です
以下に述べる以外に、2021年年次報告第1部1 A項に記載されているリスク要因に実質的な変化はない。
私たちは訴訟および/または政府調査によって、私たちの業務慣行の修正、罰金の支払い、巨額の費用が発生したり、損失を受けたりすることを要求されるかもしれません。
私たちの正常な業務過程で、私たちは時々アメリカや外国の司法管轄区域で様々な事項について訴訟や政府調査を受けることができますが、規制、知的財産権、製品責任、反独占、消費者、虚偽声明、告発者、Qui Tam、プライバシー、反賄賂、反賄賂、環境、商業、証券、雇用訴訟とクレーム、および私たちの業務行為によって引き起こされる可能性のある他の法的訴訟およびクレームを含むが、これらに限定されません。私たちの製品とサービスに関連した活動はアメリカと他の管轄区域で広く規制されている。私たちの業界の多くの会社のように、私たちは正常な業務過程で政府当局からの照会、伝票、民事調査要求またはCID、および他のタイプの情報請求を受けた。私たちは米国司法省が虚偽申告法に基づいて発行したCIDを受け取り、医学的に不必要な実験室検査、実験室で測定された不当な請求書、および反リベート法規およびスタッカー法に違反して受信または提供された報酬に関する調査を受けた。このCIDは，CID中の指名されたいくつかのクライアントに関する情報と記録を提供することを要求し，これらのクライアントは我々の収入のほんの一部しか占めていない.2022年6月29日、2018年から2020年第1四半期までの特定の“取引法”報告書の提供を求められた際、米国証券取引委員会が非公開調査を行っていることに気づいた。我々は、CIDおよび米国証券取引委員会の伝票における情報要求に迅速に応答するために、米国証券取引委員会および米国司法省と十分に協力しており、現在、本CID、米国証券取引委員会の伝票、またはそれによって生じる任意のまたは関連する調査は、私たちの業務に大きな悪影響を与えないと予想されている。しかし、, 私たちは調査がいつ解決されるか、調査結果やそれが私たちの業務に与える潜在的な影響が最終的に私たちが予想しているよりも大きい可能性があると予測できない。また，CIDや米国証券取引委員会の伝票，および任意の訴訟や政府調査に応じて，我々の管理チームの注意をそらし，我々のコア業務の資源を移動させる.したがって、私たちの管理チームがこれらの問題に応答する時の時間と注意力は、彼らが私たちの業務に投入する時間を制限する可能性があり、私たちはまた、これらの問題に重大な費用や損失を生じる可能性がある。このような問題のため、私たちはまた私たちの業務行動を変更したり、他の処罰を受けることを要求されるかもしれない。これらのいずれかは、私たちのビジネス、将来性、名声、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
32
項目2.未登録持分販売Y証券と収益の使用。
登録証券を使って収益を得る
これまでに，我々の普通株を売却した純収益のうち4390万ドルを使用しており，そのうち450万ドルはFF遺伝子バイオテクノロジー会社を買収する前にFF遺伝子バイオテクノロジー社に寄付し，3940万ドルを会社の運営に資金を提供している。私たちの普通株を売却する他のすべての純収益は、社債、市政債券、米国政府、米国機関債務証券のような投資レベルと利息証券に投資される。我々の普通株を売却して得られる収益の計画用途は、目論見書に記載されている用途と実質的に変化しない。
株式買い戻しに関する資料
当社が2022年第2四半期に買い戻した普通株式数および1株当たりの平均支払価格は以下の通り
期間 |
|
(A)購入した株式総数 |
|
|
(B)1株当たり平均支払価格(1) |
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|
(C)公開発表された計画又は案の一部として購入した株式総数 |
|
|
(D)計画または計画に従って購入可能な最高ドル価値 |
|
||||
May 2022 (5/1/2022 - 5/31/2022) |
|
|
30,000 |
|
|
$ |
49.56 |
|
|
|
30,000 |
|
|
$ |
248,515,000 |
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June 2022 (6/1/2022 - 6/30/2022) |
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185,000 |
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$ |
48.97 |
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185,000 |
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$ |
239,429,000 |
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合計する |
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215,000 |
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$ |
49.05 |
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215,000 |
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(1)株式買い戻し計画に従って買い戻した株式を含む手数料。
項目5.その他の情報
2022年8月1日、取締役会はマイケル·ノハイアー博士とレナード·E·ボスター博士を取締役会のメンバーに任命した。ノーハイアー博士とボスター博士が取締役会メンバーに任命された後、会社は次の図のように委員会を再編した
役員.取締役 |
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監査？監査 |
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補償する |
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指名と統治 |
ジョン·ボルグ |
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椅子 |
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X |
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X |
リンダ·マーシュ |
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X |
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椅子 |
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X |
マイケル·ノハイアー |
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X |
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X |
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X |
レナード·ボスター |
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椅子 |
ノーハイアー博士とボスター博士は、会社の改訂·再調整された非従業員役員報酬政策(2021年年報添付ファイル10.39として提出され、時々改正される場合があります)に基づいて、会社の取締役会メンバーとしてのサービスから報酬を得ることになります。
また、ノハイアー博士とボスター博士を取締役会に任命した際、ノハイアー博士とボスター博士はそれぞれ当社と賠償協定や賠償協定を締結した。賠償協定は、当社が他の取締役と締結した賠償協定の形式とほぼ同じであり、この賠償協定の写しは、当社が2016年9月2日に米国証券取引委員会のS−1表登録説明書(第333-213469号文書)の添付ファイル10.1としてアーカイブしている。補償協議は、当社は、取締役がその役員サービスによって招いた任意の訴訟又は法的手続きによって招いた若干の支出について、弁護士費、判決書、罰金及び和解金額を含めて補償することを規定している。
ノ海楽博士と任意の他の人との間にはこれに基づいてノハイラー博士を当社の取締役に選出する手配や了解はなく、ボスター博士といかなる他の人との間にもこれに基づいて当社の取締役に選出された手配や了解はない。ノハイアー博士とボスター博士は、当社の次の株主総会や、それぞれが亡くなったり、辞任したり、選挙されたり、それぞれの後継者のうち早い者が任命されるまで当社役員を務めます。
33
プロジェクト6.実行ヒビスです。
6項で要求された情報列は，本報告署名ページに直前の証拠インデックスに列挙され，参照によって結合される.
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EXHIBIT指数
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引用で編入する |
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証拠品番号： |
展示品名 |
本テーブルの10-Qとともに提出します |
表 |
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表番号 |
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提出日 |
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3.1 |
登録者登録証明書は、日付が2016年5月13日である。 |
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10-Q |
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001-37894 |
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8/14/2017 |
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3.1.1 |
登録者登録証明書修正案は、日付が2016年8月2日である。 |
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10-Q |
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001-37894 |
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8/14/2017 |
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3.1.2 |
登録者登録証明書修正案は、日付が2017年5月17日である。 |
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10-Q |
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001-37894 |
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8/14/2017 |
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3.2 |
登録者の規約。 |
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S-1/A |
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333-213469 |
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9/26/2016 |
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10.1^ |
フルゴールド治療有限責任会社間の合併プロトコルと計画は，6.20節の目的のみであり，フルート遺伝会社，Ducks Acquisition Sub，Inc.，SYMPHONY BUBUR，Inc.は，SYMPHONYの証券保有者Avista Capital Partners IV GP，L.P.の代表として，第6.21節第8条と第10.14節の目的のみであり，これらの会社株主は2022年4月16日までの調印ページに述べられている. |
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8-K |
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001-37894 |
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4/26/2022 |
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31.1 |
2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
X |
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31.2 |
2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。 |
X |
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32.1* |
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
X |
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101.INS |
連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
X |
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101.衛生署署長 |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
X |
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101.CAL |
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
X |
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101.DEF |
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
X |
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101.LAB |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
X |
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101.価格 |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
X |
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104 |
表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
X |
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*手紙で提供されます。
S-K規則601(A)(5)項によれば、いくつかの証拠品および付表は省略されている。会社は米国証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れた展示品またはスケジュールのコピーを補充提供することを約束した。
35
登録する解決策
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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フルゲンテ遺伝子会社は |
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日付：2022年8月4日 |
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差出人： |
/s/ 謝明祥 |
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謝明祥 |
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最高経営責任者 (首席行政官) |
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日付：2022年8月4日 |
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差出人： |
/s/ ポール·キム |
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ポール·キム |
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首席財務官 (首席財務会計官) |
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