Floor&Decorホールディングスは2022年度第2四半期の財務業績を発表した
·純売上高は2021年度第2四半期比26.7%増の10兆898億ドル。
·2021年度第2四半期と比較して、店舗売上高が9.2%増加した。
·希釈後の1株当たり収益(EPS)は2021年度第2四半期の0.77ドルから0.76ドルに低下し、下げ幅は1.3%となり、調整後希釈後の1株当たり収益*は2021年度第2四半期の0.73ドルから0.76ドルに上昇し、4.1%に増加した。
アトランタ--2022年8月4日-Floor&Decor Holdings,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:FND)(“We”,“Our”,“The Company”または“Floor&Decor”)は、2022年6月30日現在の2022年度第2四半期の財務業績を発表した。
トム·テイラー最高経営責任者は、“予想以上の2022年度第2四半期調整後の1株当たりの薄益0.76ドルを達成できて嬉しい。前年の記録的な売上高と利益、グローバルサプライチェーンコスト上昇が私たちの業績に与える異常なインフレ影響、担保ローン金利の上昇、および現在の住宅販売が10ヶ月連続で前年比低下したことを考慮すると、これらの収益結果は特に私たちにとって満足できる。私たちは私たちのすべてのチームと彼らがどのように私たちの成長戦略を実行し、私たちの収益性を管理することに成功したかを誇りに思っています。私たちの同僚とサプライヤーパートナーが最近のマクロ経済の挑戦に対応する際の勤勉な仕事と奉仕精神に感謝します“
テイラーさんは続けて、“我々は、新市場に含まれる9つの倉庫店舗を2022年度第2四半期に新たに6店舗オープンさせた。私たちは2022年度第3四半期に8店舗を開設する予定です。2022年度に32店舗を新たにオープンし、倉庫式店舗の四半期開業ペースに満足するつもりだ“と述べた
会社が店舗売上高よりも増加できる情報をどのように計算するかについては、次の“可比店舗売上高”を参照されたい。
2022年6月30日までの13週間
·純売上高は2021年度第2四半期の8.601億ドルから10.898億ドルに増加し、26.7%増加した
·店舗売上高より9.2%増。
·2022年度第2四半期には、9つの倉庫ショップを新たにオープンし、四半期末に174店舗と5つのデザインスタジオが閉鎖された。
·営業収入は2021年度第2四半期の9860万ドルから1.064億ドルに増加し、8.0%増加した。営業利益率は170ベーシスポイント低下し、9.8%に達した。
·2021年度第2四半期の8290万ドルと比較して、純収入は1.3%減の8180万ドル。希釈後の1株当たり収益は0.76ドルだったが、2021年度第2四半期は0.77ドル、下げ幅は1.3%だった。
·調整後の純収入*は3.5%増の8110万ドルだったが、2021年度第2四半期は7830万ドルだった。調整後希釈後の1株当たり収益*は0.76ドルであったが、2021年度第2四半期は0.73ドルで、4.1%増加した。
·調整後のEBITDA*は9.7%増の1兆503億ドルだったが、2021年度第2四半期は1.37億ドルだった。
2022年6月30日までの26週間
·純売上高は29.0%増、2021年度同期の16.426億ドルから21.186億ドルに増加した。
·店舗売上高より11.7%増。
·2022年6月30日までの26週間に、15の倉庫ショップと3つのデザインスタジオを新たにオープンし、倉庫ショップを閉鎖した。
·営業収入は3.0%増、2021年度同期の1兆945億ドルから2.04億ドルに増加した。営業利益率は230ベーシスポイント低下して9.5%に低下した。
·2021年度同期の1兆587億ドルと比較して、純収入は3.7%減の1兆528億ドル。希釈後の1株当たり収益は1.42ドルだったが、2021年度同期は1.48ドルと4.1%低下した。
·調整後の純収入*は1.1%増の1兆527億ドルだったが、2021年度同期は1.51億ドルだった。調整後希釈後の1株当たり収益*は1.42ドルであったが、2021年度同期は1.41ドルであり、0.7%増加した。
·調整後のEBITDA*は8.3%増の2.861億ドルだったが、2021年度同期は2.641億ドルだった。
*公認会計基準財務基準ではありません。より多くの情報については、以下の“非GAAP財務測定基準”および“GAAPおよび非GAAP財務測定基準の入金”を参照されたい。
新冠肺炎の流行が床装飾業界に及ぼす影響
私たちは引き続き新冠肺炎の疫病が私たちの同僚、顧客、業務パートナーとサプライチェーンに与える影響を監視している。しかし、疫病の変化性質及びその潜在的な重症度と持続時間に対する不確定性を考慮して、現在新冠肺炎の大流行が著者らの業務に与えるすべての財務影響を合理的に推定することができない。新冠肺炎の大流行が私たちの業務と財務業績に与える影響の程度は未来の発展に依存し、新冠肺炎の大流行の持続時間、ワクチン接種計画の成功、新冠肺炎の著者らが運営する市場における伝播、在庫、固定資産とその他の用品を調達する国/地域への影響、大流行が消費者の自信と支出に与える影響、及び政府実体が大流行に対する行動に対応し、これらはすべて高度な不確定性を持っている。
2022年12月29日までの年度展望を更新しました
·純売上高は約4290~43.3億ドル
·店舗売上高より約10%から11%増加
·希釈後の1株当たり収益は2.65ドル~2.80ドル
·調整後EBITDAは5.65億ドルから5.8億ドル
·減価償却と償却費は約1.53億ドル
·利息支出、純額約950万ドル
·税率は約24%で、株式オプションの行使や制限株式および制限株式単位の付与による税収割引は含まれていない
·希釈加重平均流通株約1.075億株
·32の新しい倉庫ショップと4つの小型デザインスタジオを開設
·資本支出は約4億8千万~5億ドル
電話会議詳細
2022年度第2四半期の財務業績を検討する電話会議は、今日、2022年8月4日午後5時に開催される予定だ。東部時間です。電話会議のライブ音声ネットワーク中継および関連資料はir.floranddecor.comサイトでオンラインで視聴される。
電話会議の録音は電話会議終了後2時間以内に再放送され,ir.FloorandDecor.comでオンラインで聴くことができ,877-660-6853で聴くこともできる(国際電話は201-612-7415に電話してください).電話の再放送を聞くパスワードは13731646です。再放送は2022年8月11日まで続く。
Floor&Decorホールディングスについて
Floor&Decorは多チャンネル専門小売業者と商業床流通業者であり、2022年度第2四半期末まで、34州で174の倉庫商店と5つの設計スタジオを経営している。同社はタイル、木材、積層板、ビニルと天然石材、装飾部品と壁レンガ、取付材と類似カテゴリを含む様々な現品硬質面床を提供しており、価格は毎日低い。同社は2000年に設立され、ジョージア州のアトランタに本社を置いている。
店舗の売り上げよりも
店舗売上高とは、店舗ベースでの純売上高の期間を比較し、顧客が製品制御権を獲得した時間に基づいていることであり、これは通常販売時である。店開業後13年目の完全会計月初日には、店舗が比べものにならない売上高計算に含まれており、この日は比較可能性が達成されたと考えられる。私たちの可比店舗売上高の二時期間の変化は、この二つの時期に運営している店舗の純売上高に基づいています。既存店舗面積のいかなる変化も、移転中の既存店舗の同一主要貿易エリア内の改築や移転を含み、その店舗が店舗売上高の計算に含まれていないことは排除されない。一会計ヶ月以上閉鎖された店舗は、各閉鎖された会計月全体の店舗売上高計算から除外されるであろう。我々の電子商取引,地域顧客マネージャー,設計スタジオの売上は単一の店舗で行われているため,上記の商店基準を満たす場合にのみ,比べものになる商店の売上に含まれる.我々のスパルタ表面を通じて、有限責任会社(“スパルタ”)子会社の販売は我々の店舗に触れないため、可比店舗売上高の計算から除外された。
非公認会計基準財務指標
調整後純収益、調整後希釈1株当たり収益、EBITDAと調整後EBITDA(下記台帳参照)を財務業績の補充指標として列報し、米国公認会計原則(“GAAP”)が要求または列報したものではない。調整された純収入を,我々のコア経営業績を反映できないと考えられるいくつかの項目の影響と,これらの項目に関連する税収の影響を差し引いて調整した純収入と定義する。調整後希釈1株当たり収益を調整後純収益を加重平均流通株で割ったものと定義する。EBITDAを利息控除,債務早期返済,税項,減価償却と償却の損失(収益)を差し引く前の純収益と定義した。調整後のEBITDAを利息前純収益,早期返済債務,税項,減価償却と償却の損失(収益)と定義し,調整後の収益は我々のコア経営業績を反映できないいくつかの項目の影響を除いた。これらの計量と最も直接比較可能な公認会計基準財務計量の帳簿は次の表に示す。
調整後の純収益、調整後の希釈1株当たりの収益、EBITDAと調整後のEBITDAは管理層と取締役会が著者らの財務業績と企業価値を評価するための重要な指標である。調整後の純収益、調整後に1株当たりの収益を希釈すること、EBITDAと調整後のEBITDAは有用な測定基準であり、それらはいくつかのコア経営業績を反映できない項目を除去し、異なる時期に一致した上で私たちの核心経営業績を比較することが容易であると考えられる。著者らはまた調整後のEBITDAを基礎として、著者らの信用手配と関連する契約遵守状況を確定し、GAAP業績評価基準を補充し、著者らの業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、そして著者らの業績を類似測定基準を使用した他の同業者会社と比較した。調整後純収益、調整後希釈1株当たり収益、EBITDA、調整後EBITDAもアナリスト、投資家、その他の興味のある各方面がわが業界会社の業績を評価する尺度として使用されている。
調整後の純収益、調整後の希釈1株当たりの収益、EBITDAと調整後のEBITDAは会社の財務業績を評価する非GAAP指標であり、財務業績の純収益或いは希釈後の1株当たり収益を評価する代替指標と見なすべきではなく、GAAPによるいかなる他の業績指標と見なすべきでもなく、それらは著者らの未来の業績が異常或いは非日常的な項目の影響を受けない推定と解釈されるべきではない。また,調整後純収益,EBITDA,調整後EBITDAは流動性や自由キャッシュフローを測定するための指標ではなく,管理層の適宜使用に供されている。さらに、これらの非GAAP措置は、いくつかの非日常的な費用および他の費用を含まない。分析ツールとして,これらの非GAAP指標には限界があり,それらを孤立的に考慮すべきではなく,GAAPによって報告されている我々の結果分析の代替品とすべきではない。調整後の純収益、調整後の希釈1株当たり収益、EBITDAおよび調整後EBITDAを評価する際には、将来的には、調整後の調整後の純収益の決定、調整後の希釈後の1株当たり収益、EBITDAおよび調整後EBITDAから除外されたいくつかの項目と同じまたは類似した費用、例えば株式補償費用、配送センター移転費用、収益負債に関する公正価値調整およびその他の調整が生じる可能性があることを認識すべきである。調整後純収益,調整後希釈1株当たり収益,EBITDA,調整後EBITDAの列報は,我々の将来の業績はこのような調整の影響を受けないと解釈されるべきではない。小売業界によって会社は調整後の純収益、調整後の希釈1株当たり収益、EBITDAと調整後EBITDAの定義と計算が異なるため、私たちが開示した調整後の純収益、調整後希釈後の1株当たり収益、EBITDAと調整後EBITDAは他社が開示した指標と比較できない可能性がある。
本プレスで使用される非GAAP財務指標とそれと最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金については、以下の“GAAPと非GAAP財務指標の入金”を参照されたい。
Floor&Decorホールディングス
合併損益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
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| 13週間終了 | | |
| June 30, 2022 | | July 1, 2021 | | パーセントを増加させる (減少) |
| 実際 | | 売り上げのパーセント | | 実際 | | 売り上げのパーセント | |
純売上高 | $ | 1,089,846 | | | 100.0 | % | | $ | 860,108 | | | 100.0 | % | | 26.7 | % |
販売コスト | 653,564 | | | 60.0 | | | 494,670 | | | 57.5 | | | 32.1 | |
毛利 | 436,282 | | | 40.0 | | | 365,438 | | | 42.5 | | | 19.4 | |
運営費用: | | | | | | | | | |
販売と店舗経営 | 268,202 | | | 24.5 | | | 205,072 | | | 23.8 | | | 30.8 | |
一般と行政 | 53,107 | | | 4.9 | | | 52,819 | | | 6.1 | | | 0.5 | |
開業前に | 8,563 | | | 0.8 | | | 8,990 | | | 1.0 | | | (4.7) | |
総運営費 | 329,872 | | | 30.2 | | | 266,881 | | | 30.9 | | | 23.6 | |
営業収入 | 106,410 | | | 9.8 | | | 98,557 | | | 11.5 | | | 8.0 | |
利子支出,純額 | 1,672 | | | 0.2 | | | 1,293 | | | 0.2 | | | 29.3 | |
所得税前収入 | 104,738 | | | 9.6 | | | 97,264 | | | 11.3 | | | 7.7 | |
所得税支給 | 22,906 | | | 2.1 | | | 14,348 | | | 1.7 | | | 59.6 | |
純収入 | $ | 81,832 | | | 7.5 | % | | $ | 82,916 | | | 9.6 | % | | (1.3) | % |
基本加重平均流通株 | 105,545 | | | | | 104,544 | | | | | |
希釈加重平均流通株 | 107,300 | | | | | 107,265 | | | | | |
基本1株当たりの収益 | $ | 0.78 | | | | | $ | 0.79 | | | | | (1.3) | % |
希釈して1株当たり収益する | $ | 0.76 | | | | | $ | 0.77 | | | | | (1.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週間が終わる | | |
| June 30, 2022 | | July 1, 2021 | | パーセントを増加させる (減少) |
| 実際 | | 売り上げのパーセント | | 実際 | | 売り上げのパーセント | |
純売上高 | $ | 2,118,580 | | | 100.0 | % | | $ | 1,642,645 | | | 100.0 | % | | 29.0 | % |
販売コスト | 1,274,240 | | | 60.1 | | | 940,274 | | | 57.2 | | | 35.5 | |
毛利 | 844,340 | | | 39.9 | | | 702,371 | | | 42.8 | | | 20.2 | |
運営費用: | | | | | | | | | |
販売と店舗経営 | 517,702 | | | 24.4 | | | 395,018 | | | 24.0 | | | 31.1 | |
一般と行政 | 107,752 | | | 5.1 | | | 96,860 | | | 5.9 | | | 11.2 | |
開業前に | 18,504 | | | 0.9 | | | 15,987 | | | 1.0 | | | 15.7 | |
総運営費 | 643,958 | | | 30.4 | | | 507,865 | | | 30.9 | | | 26.8 | |
営業収入 | 200,382 | | | 9.5 | | | 194,506 | | | 11.8 | | | 3.0 | |
利子支出,純額 | 2,834 | | | 0.2 | | | 2,681 | | | 0.2 | | | 5.7 | |
所得税前収入 | 197,548 | | | 9.3 | | | 191,825 | | | 11.7 | | | 3.0 | |
所得税支給 | 44,765 | | | 2.1 | | | 33,113 | | | 2.0 | | | 35.2 | |
純収入 | $ | 152,783 | | | 7.2 | % | | $ | 158,712 | | | 9.7 | % | | (3.7) | % |
基本加重平均流通株 | 105,471 | | | | | 104,309 | | | | | |
希釈加重平均流通株 | 107,431 | | | | | 107,186 | | | | | |
基本1株当たりの収益 | $ | 1.45 | | | | | $ | 1.52 | | | | | (4.6) | % |
希釈して1株当たり収益する | $ | 1.42 | | | | | $ | 1.48 | | | | | (4.1) | % |
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日まで | | 2021年12月30日まで |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 6,177 | | | $ | 139,444 | |
課税所得税 | 14,188 | | | 3,507 | |
売掛金純額 | 97,502 | | | 81,463 | |
在庫、純額 | 1,344,136 | | | 1,008,151 | |
前払い費用と他の流動資産 | 49,265 | | | 40,780 | |
流動資産総額 | 1,511,268 | | | 1,273,345 | |
固定資産、純額 | 1,085,779 | | | 929,083 | |
使用権資産 | 1,177,686 | | | 1,103,750 | |
無形資産、純額 | 151,620 | | | 151,935 | |
商誉 | 255,473 | | | 255,473 | |
繰延所得税資産、純額 | 8,090 | | | 9,832 | |
その他の資産 | 9,461 | | | 7,277 | |
長期資産総額 | 2,688,109 | | | 2,457,350 | |
総資産 | $ | 4,199,377 | | | $ | 3,730,695 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
定期ローンの当期分 | $ | 1,577 | | | $ | 2,103 | |
賃貸負債の流動部分 | 112,987 | | | 104,602 | |
売掛金 | 770,198 | | | 661,883 | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 292,297 | | | 248,935 | |
| | | |
収入を繰り越す | 20,220 | | | 14,492 | |
流動負債総額 | 1,197,279 | | | 1,032,015 | |
定期ローン | 195,557 | | | 195,762 | |
循環信用限度額 | 68,600 | | | — | |
賃貸負債 | 1,191,223 | | | 1,120,990 | |
繰延所得税負債純額 | 42,887 | | | 40,958 | |
その他負債 | 9,545 | | | 17,771 | |
長期負債総額 | 1,507,812 | | | 1,375,481 | |
総負債 | 2,705,091 | | | 2,407,496 | |
株主権益 | | | |
株本: | | | |
優先株、額面0.001ドル、認可株式1000,000,000株、2022年6月30日と2021年12月30日に発行·発行された株は0株 | — | | | — | |
A類普通株、額面0.001ドル;発行許可4.5億株;2022年6月30日発行済み105,992,508株;2021年12月30日発行済み105,760,650株 | 106 | | | 106 | |
B類普通株は、額面0.001ドル;発行許可1000万株;2022年6月30日と2021年12月30日に発行·発行された株は0株である | — | | | — | |
C類普通株は、額面0.001ドル;3000万株発行許可;2022年6月30日と2021年12月30日に発行·発行された株は0株 | — | | | — | |
追加実収資本 | 466,260 | | | 450,332 | |
その他の総合収益を累計して純額 | 2,911 | | | 535 | |
利益を残す | 1,025,009 | | | 872,226 | |
株主権益総額 | 1,494,286 | | | 1,323,199 | |
総負債と株主権益 | $ | 4,199,377 | | | $ | 3,730,695 | |
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 26週間が終わる |
| June 30, 2022 | | July 01, 2021 |
経営活動 | | | |
純収入 | $ | 152,783 | | | $ | 158,712 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 72,566 | | | 54,097 | |
株に基づく報酬費用 | 10,869 | | | 10,053 | |
所得税を繰延する | 2,475 | | | 6,520 | |
収益負債の公正価値変動 | 1,389 | | | — | |
| | | |
利子上限デリバティブ契約 | 57 | | | 76 | |
経営性資産と負債の変動、買収影響を差し引く: | | | |
売掛金純額 | (15,936) | | | (11,109) | |
在庫、純額 | (335,968) | | | (25,338) | |
売掛金 | 110,923 | | | 105,103 | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 26,174 | | | (19,065) | |
所得税 | (10,681) | | | (8,541) | |
収入を繰り越す | 5,728 | | | 11,765 | |
その他、純額 | (12,526) | | | (25,656) | |
経営活動が提供する現金純額 | 7,853 | | | 256,617 | |
投資活動 | | | |
固定資産購入状況 | (214,283) | | | (132,091) | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (1,121) | | | (63,354) | |
物件を売却して得た収益 | 4,773 | | | — | |
投資活動のための現金純額 | (210,631) | | | (195,445) | |
融資活動 | | | |
循環信用限度額借款 | 336,800 | | | 4,453 | |
循環信用限度額支払い | (268,200) | | | (3,592) | |
定期融資収益 | — | | | 65,000 | |
定期ローンの支払 | (1,577) | | | (75,676) | |
収益対価格の支払いがあります | (2,571) | | | — | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 5,176 | | | 6,326 | |
従業員の株購入計画の収益 | 1,963 | | | 3,063 | |
起債コスト | — | | | (1,409) | |
株の報酬に基づく納税 | (2,080) | | | (1,016) | |
融資活動提供の現金純額 | 69,511 | | | (2,851) | |
現金および現金等価物の純増加 | (133,267) | | | 58,321 | |
期初現金と現金等価物 | 139,444 | | | 307,772 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 6,177 | | | $ | 366,093 | |
キャッシュフロー情報の補足開示 | | | |
経営賃貸契約に基づいて購入した建物や設備 | $ | 133,237 | | | $ | 185,349 | |
利子を支払う現金は資本化利息を差し引く | $ | 1,862 | | | $ | 1,340 | |
所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます | $ | 52,943 | | | $ | 35,118 | |
期末課税固定資産 | $ | 109,939 | | | $ | 101,708 | |
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
(単位は千で、1株当たりの収益は含まれていない)
(未監査)
調整後純収益と調整後1株当たり収益を希釈する
| | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 |
| June 30, 2022 | | July 1, 2021 |
純収入(GAAP): | $ | 81,832 | | | $ | 82,916 | |
配送センター移転(A) | 456 | | | 475 | |
または収益負債公正価値調整(B) | 1,025 | | | — | |
関税還付調整(C) | 120 | | | 1,703 | |
買収·統合費用(D) | — | | | 3,166 | |
新冠肺炎のコスト(E) | — | | | 408 | |
株の報酬に基づく税収割引(G) | (1,995) | | | (8,953) | |
純収入調整が税収に及ぼす影響(H) | (382) | | | (1,400) | |
調整後純収益 | $ | 81,056 | | | $ | 78,315 | |
希釈加重平均流通株 | 107,300 | | | 107,265 | |
調整して1株当たり収益を薄める | $ | 0.76 | | | $ | 0.73 | |
| | | | | | | | | | | |
| 26週間が終わる |
| June 30, 2022 | | July 1, 2021 |
純収入(GAAP): | $ | 152,783 | | | $ | 158,712 | |
配送センター移転(A) | 1,797 | | | 955 | |
または収益負債公正価値調整(B) | 1,389 | | | — | |
関税還付調整(C) | 53 | | | 1,631 | |
買収·統合費用(D) | — | | | 3,166 | |
新冠肺炎のコスト(E) | — | | | 624 | |
債務修正費用(F) | — | | | 171 | |
株の報酬に基づく税収割引(G) | (2,553) | | | (12,625) | |
純収入調整が税収に及ぼす影響(H) | (782) | | | (1,592) | |
調整後純収益 | $ | 152,687 | | | $ | 151,042 | |
希釈加重平均流通株 | 107,431 | | | 107,186 | |
調整して1株当たり収益を薄める | $ | 1.42 | | | $ | 1.41 | |
(A)は、2022年度上半期に完了したヒューストン配送センター移転に関する金額を示す。
(B)収益負債公正価値の変化による再計量費用を反映する。
(C)は、推定された関税返金入金の調整です。
(D)2021年度に完了したスパルタ買収に直接関連する第三者取引、法律、およびコンサルティングコストを表す。
(E)金額には、衛生施設、個人保護装置、および我々の業務に及ぼす新冠肺炎疫病の影響を軽減するための他の努力に直接関連する費用が含まれる。
(F)2021年7月1日までの26週間以内に実行される優先保証定期融資信用手配修正案によって生成された法律費用を代表する。
(G)株式オプションの行使および制限株式および制限株式単位の付与によって生じる税収割引。
(H)上記税引き前調整の税額調整。
EBITDAと調整後のEBITDA
(単位:千)
(未監査)
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| 13週間終了 |
| June 30, 2022 | | July 1, 2021 |
純収入(GAAP): | $ | 81,832 | | | $ | 82,916 | |
減価償却と償却(A) | 37,517 | | | 27,377 | |
利子支出,純額 | 1,672 | | | 1,293 | |
所得税費用 | 22,906 | | | 14,348 | |
EBITDA | 143,927 | | | 125,934 | |
株に基づく報酬費用(B) | 4,889 | | | 5,319 | |
買収·統合費用(C) | — | | | 3,166 | |
関税還付調整(D) | — | | | 1,728 | |
新冠肺炎のコスト(E) | — | | | 408 | |
その他(F) | 1,481 | | | 469 | |
調整後EBITDA | $ | 150,297 | | | $ | 137,024 | |
| | | | | | | | | | | |
| 26週間が終わる |
| June 30, 2022 | | July 1, 2021 |
純収入(GAAP): | $ | 152,783 | | | $ | 158,712 | |
減価償却と償却(A) | 71,637 | | | 52,897 | |
利子支出,純額 | 2,834 | | | 2,681 | |
所得税費用 | 44,765 | | | 33,113 | |
EBITDA | 272,019 | | | 247,403 | |
株に基づく報酬費用(B) | 10,869 | | | 10,053 | |
買収·統合費用(C) | — | | | 3,166 | |
関税還付調整(D) | — | | | 1,728 | |
新冠肺炎のコスト(E) | — | | | 624 | |
その他(F) | 3,186 | | | 1,125 | |
調整後EBITDA | $ | 286,074 | | | $ | 264,099 | |
(A)上表純額のうち利息支出の一部とされる繰延融資コストの償却は含まれていない。
(B)株による補償案に関する非現金費用は、奨励や没収の時間によって時期によって費用が異なる。
(C)2021年度に完了したスパルタ買収に直接関連する第三者取引、法律、コンサルティングコストを代表する。
(D)は、2021年7月1日までの13週間と26週間以内に、推定関税払戻売掛金の非利息部分を減少させることを示す。関税還付の利息収入は上表純額の利息支出に含まれています。
(E)金額には、衛生施設、個人保護装置、および我々の業務に及ぼす新冠肺炎疫病の影響を軽減するための他の努力に直接関連する費用が含まれる。
(F)その他の調整には、経営陣が我々のコア経営実績を反映できないと考えている金額が含まれています。2022年6月30日までの13週および26週の金額は、主に2022年度上半期に完成したヒューストン配送センター移転費用および収益負債の公正価値の変化に関連しています。2021年7月1日までの13週間の金額は、主にヒューストン配送センターの移転費用に関連していますが、2021年7月1日までの26週間の金額は、主にヒューストン配送センターの移転費用と、2021年2月の私たちに対する優先保証定期融資信用手配の改正案に関する法律費用に関連しています。
前向きに陳述する
本プレスリリースおよび関連するネットワーク放送/電話会議には、連邦証券法の意味に適合した前向きな陳述が含まれている。本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、歴史的事実に関する陳述を除いて、会社の将来の経営結果と財務状況、スパルタ表面会社(略称“スパルタ”と略す)の買収に関する予想、業務戦略と計画、将来の業務の管理目標、新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行の影響などに関する陳述を含み、前向きな陳述である。このような陳述は私たちの現在の予想、仮定、推定、そして予測に基づいている。これらの陳述は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の重要な要素に関連し、会社の実際の結果、業績或いは成果と展望性陳述の明示或いは暗示の任意の未来の結果、業績或いは成果が大きく異なることを招く可能性がある。展望性表現は経営陣が現在会社の業務、経済とその他の未来の状況、新冠肺炎疫病への影響を含む予想と仮定に基づいている。
場合によっては、前向きな陳述は、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“求める”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“予算”、“潜在”などの用語によって識別することができる。“集中”または“継続”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は予測のみである。会社は本プレスリリース中の展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、会社は未来の事件、結果、業績或いは業績を保証することができない。多くの重要な要素は、本ニュース原稿や関連するネットワーク放送/電話会議における展望的な陳述が示す結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、(1)経済、ハードフロア業、消費者自信と支出、および不動産市場の全体的な健康状態の低下を含むが、インフレまたは金利上昇または新冠肺炎疫病の結果を含むが、(2)景気後退や不況、(3)世界的な原材料インフレ圧力は、私たちのサプライヤーが私たちが販売する製品の価格をさらに向上させることを求める可能性がある。(4)消費者の好みや需要の予測に成功しなかった,(5)成長を管理できなかった,(6)新規店舗に関するコストやリスクを管理できなかった,(7)受け入れられる条件で店舗のために利用可能な位置を見つけることができなかった,(8)配送センターの経営困難による妨害を含め,我々の流通能力が妨害された,(9)輸送者能力制限,輸送価格上昇,その他のサプライチェーンコストや製品不足を含むサプライチェーンのいかなる中断も含む, (10)私たちの業務戦略を効果的に実行し、顧客に価値を提供することができなかった、(11)私たちは肝心な人員を見つけ、訓練し、維持することができなかった、(12)いかなる肝心な人員の辞任、能力の喪失あるいは死亡、(13)私たちの商店と配送センターに十分な人員を配備することができず、(14)新冠肺炎の流行と新冠肺炎の流行の他の影響を含む、(14)大流行、例えば新冠肺炎、あるいは他の自然災害や意外な事件、および私たちのサプライヤー、顧客、従業員、貸手、運営への影響、配送センターや商店を経営する能力や信用市場または将来の財務·経営結果を含む、(15)我々が販売している製品の外国輸入への依存、これには関税や他の関税の影響が含まれる可能性がある、(16)最近のウクライナの軍事衝突のような地政学的リスク、外国サプライヤーからの輸入能力に影響を与えたり、私たちのコストを向上させたり、(17)“Cookie”追跡技術を使用した任意の制限、法規、阻止または変化は、消費者の行動を追跡する手段としてCookieをそれほど信頼できなくなったり、受け入れられなくなる可能性がある。これは,我々が収集したインターネットユーザ情報量の正確性を低下させる可能性があり,これは我々の業務や経営実績を損なう可能性がある,(18)我々または我々の供給者に適用される法律法規に違反する,(19)我々の情報技術システムおよび顧客情報に関連するセキュリティホールを十分に防止できなかった,(20)サプライヤーが類似または同じ製品を競合相手に販売する可能性がある,(21)他の店からの競争やインターネットベースの競争,(22)商品、材料、輸送、エネルギーコストの増加を含む、販売商品コストに影響を与える可能性がある、(23)スパルタを含む被買収会社の影響(24)我々の在庫を管理することができない, (25)成長予想を満たすために十分なキャッシュフローや流動性レベルを維持することができない,(26)我々が受け入れられる価格で商品をタイムリーに得ることができない,(27)私たちの負債が現在および将来の業務に制限を与えている。これらその他の要因に関する他の情報は、会社が2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年度年報(“年報”)の“前向き陳述”、第I部の第1項“業務”および第1 A項“リスク要因”および第7項“経営陣の財務状況および経営結果の議論と分析”および第II部の“制御および手順”、および第2項に記載された内容で記述されている。会社が米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日現在の10-Q表四半期報告(“10-Q表”)および10-Q表の他の内容のうち、会社が米国証券取引委員会に提出した他の文書に記載されている内容には、“経営陣の財務状況および経営成果の検討と分析”および“リスク要因”が含まれている。
展望性陳述は、リスクおよび不確実性の影響を固有に受けているので、いくつかのリスクおよび不確実性は予測または定量化できないので、未来のイベントの予測として、これらの前向き陳述に依存してはならない。本プレスリリースや関連するネットワーク放送/電話会議に含まれる前向き陳述は,本プレスリリースの日の場合のみを代表する.時間の経過とともに、新たなリスクや不確定要因が出現し、会社はこれらの事件やそれらがどのように会社に影響を与える可能性があるかを予測できない。もし会社の展望性陳述に反映された事件と状況が変化すれば、会社の業務、財務状況と経営結果は会社の展望性陳述に表現されているものと大きく異なる可能性がある。法律が適用されて別の要求がない限り、会社は、任意の新しい情報、未来のイベント、または他の理由による、本明細書または関連するネットワーク放送/電話会議に含まれる任意の前向きな陳述を開示または修正することを意図していない。
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