aptv-20220630
0001521332十二月三十一日June 30, 20222022Q2誤り誤り誤り270,932,7740.010.0150,000,00050,000,00011,500,00011,500,00011,500,00011,500,0000.010.011,200,000,0001,200,000,000270,932,774270,514,140270,932,774270,514,1401545602.3964———1.50011211.6002—3—4.3502—2—3.25073——4.40031315.40041413.100173217334.150112——2—2—911P 5 Y————————213111325,3724,297—4P 9 YP 9 YP 2 Y 0 MP 7 y00015213322022-01-012022-06-300001521332アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-06-300001521332アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-01-012022-06-300001521332APTV：高齢者注意2396-2025メンバー2022-01-012022-06-300001521332APTV：ヨーロッパの人民元建て高齢者注意1.500-2025年2022-01-012022-06-300001521332APTV：ヨーロッパ建て高齢者注意1.600-2028メンバー2022-01-012022-06-300001521332APTV：高齢者注意：4.35 Due 2029メンバー2022-01-012022-06-300001521332APTV：高齢者注意3250 Due 2032メンバー2022-01-012022-06-300001521332APTV：高齢者注意4.400-2046メンバー2022-01-012022-06-300001521332APTV：高齢者注意5.40 Due 2049メンバー2022-01-012022-06-300001521332APTV：高齢者注意3100-2051メンバー2022-01-012022-06-300001521332APTV：高齢者注意：4150 Due 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カタログ表

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
表10-Q
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります            至れり尽くせり            .
依頼書類番号：001-35346
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Aptiv PLC
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
沢西 98-1029562
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
ハノーバー埠頭5号
大運河埠頭
ダブリン, D02 VY79, アイルランド
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(登録者の電話番号、市外局番を含む) 353-1-259-7013
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)適用されない
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですAPTVニューヨーク証券取引所
5.50%強制転換可能優先株、Aシリーズ、1株当たり額面0.01ドルAPTV PRAニューヨーク証券取引所
優先債券2025年満期、利息率2.396APTVニューヨーク証券取引所
優先債券2025年満期、利子率1.500APTVニューヨーク証券取引所
優先債券2028年満期、利子率1.600APTVニューヨーク証券取引所
優先債券2029年満期、利子率4.350APTVニューヨーク証券取引所
3.250分の優先債券、2032年満期APTVニューヨーク証券取引所
4.400分の優先債券、2046年満期APTVニューヨーク証券取引所
5.400分の優先債券、2049年満期APTVニューヨーク証券取引所
優先債券2051年満期、利子率3.100APTVニューヨーク証券取引所
優先債券2052年満期、利子率4.150APTVニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐ 規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年7月29日現在、登録者が発行した普通株式数は1株当たり0.01ドル270,932,774.

カタログ表

Aptiv PLC
索引.索引 
  ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合業務報告書(監査なし)
3
2022年6月30日および2021年6月30日まで3ヶ月および6ヶ月総合総合収益表(監査なし)
4
2022年6月30日現在(監査なし)及び2021年12月31日現在の連結貸借対照表
5
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし)
6
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合株主権益報告書(監査なし)
7
連結財務諸表付記(監査なし)
8
前向きな情報に関する警告声明
44
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
45
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
68
第四項です。
制御とプログラム
69
第II部--その他の資料
第1項。
法律訴訟
70
第1 A項。
リスク要因
70
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
70
第六項です。
陳列品
70
サイン
71
陳列品

2

カタログ表

第1部財務情報
項目1.財務諸表
Aptiv PLC
連結業務報告書(監査を経ない)
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
 (単位：百万、1株を除く)
純売上高$4,057 $3,807 $8,235 $7,830 
運営費用：
販売コスト3,617 3,205 7,206 6,501 
販売、一般、行政286 266 560 521 
償却する38 37 75 74 
再編成(注7)
19 14 41 20 
総運営費3,960 3,522 7,882 7,116 
営業収入97 285 353 714 
利子支出(56)(38)(99)(78)
その他(費用)収入，純額(付記16)
(25)— (64)1 
所得税と権益損失を計上しない収入16 247 190 637 
所得税費用(16)(28)(37)(76)
持分損失前収益— 219 153 561 
権益損失、税引き後純額(72)(53)(135)(95)
純収益(72)166 18 466 
非持株権益の純収入に帰することができる(27)3 (26)8 
応用の純収入に起因する(45)163 44 458 
強制転換可能優先株式配当金(付記12)
(16)(16)(32)(32)
普通株主は純収入を占めなければならない$(61)$147 $12 $426 
1株当たり基本純(損失)収益：
普通株主は1株当たり基本純収益を占めなければならない$(0.23)$0.54 $0.04 $1.58 
基本流通株加重平均270.93 270.49 270.86 270.40 
1株当たりの純利益(付記12)：
普通株主は1株当たり純利益を占めなければならない$(0.23)$0.54 $0.04 $1.57 
発行済希釈株加重平均270.93 271.06 271.11 271.10 
連結財務諸表付記を参照してください。
3

カタログ表

Aptiv PLC
総合総合収益表(監査なし)
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
 (単位：百万)
純収益$(72)$166 $18 $466 
その他総合(赤字)収入：
貨幣換算調整(177)43 (212)(49)
デリバティブ未確認(損失)収益税後純変動(付記14)
(99)5 (62)(2)
従業員福祉計画の調整、税引き後の純額5 23 7 30 
その他総合収入(271)71 (267)(21)
総合収益(343)237 (249)445 
非持株権益の総合収入に帰する(21)4 (23)8 
アプリケーションの全面的な収入に起因することができる$(322)$233 $(226)$437 
連結財務諸表付記を参照してください。
4

カタログ表

Aptiv PLC
合併貸借対照表
June 30, 2022十二月三十一日
2021
(未監査)
 (単位：百万)
資産
流動資産：
現金と現金等価物$4,670 $3,139 
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する43百万ドルとドル37それぞれ百万
3,028 2,784 
在庫(別注3)
2,362 2,014 
その他流動資産(付記4)
498 499 
流動資産総額10,558 8,436 
長期資産：
財産、純価値3,211 3,294 
経営的リース使用権資産414 383 
関連会社への投資(付記21)
1,863 1,797 
無形資産純額(付記2)
876 964 
商誉(付記2)
2,392 2,511 
その他長期資産(付記4)
594 622 
長期資産総額9,350 9,571 
総資産$19,908 $18,007 
負債と株主権益
流動負債：
短期債務(付記8)
$17 $8 
売掛金2,749 2,953 
課税負債(付記5)
1,253 1,246 
流動負債総額4,019 4,207 
長期負債：
長期債務(付記8)
6,433 4,059 
年金福祉義務421 440 
長期経営賃貸負債334 304 
その他長期負債(付記5)
419 436 
長期負債総額7,607 5,239 
総負債11,626 9,446 
引受金及び又は有事項(付記10)
株主権益：
優先株、$0.011株当たりの額面は50,000,000ライセンス株；11,500,0002022年6月30日と2021年12月31日までに発行·発行された5.50%強制転換可能優先株Aシリーズ株式
— — 
普通株、$0.011株当たりの額面は1,200,000,000株式を許可して270,932,774そして270,514,1402022年6月30日までと2021年12月31日までそれぞれ発行と未返済
3 3 
実収資本を追加する3,949 3,939 
利益を残す5,089 5,077 
累計その他総合損失(付記13)
(942)(672)
Aptiv株主資本総額8,099 8,347 
非持株権益183 214 
株主権益総額8,282 8,561 
総負債と株主権益$19,908 $18,007 
連結財務諸表付記を参照してください。
5

カタログ表

Aptiv PLC
合併現金フロー表(監査を経ていない)
6月30日までの6ヶ月間
 20222021
 (単位：百万)
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$18 $466 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却309 316 
償却する75 74 
繰延債務発行コストの償却4 6 
再編成費用は、お支払いいただいた現金の純額を差し引く10 (28)
所得税を繰延する(5)4 
年金やその他の退職後の福祉支出16 24 
権益法投資損失，受け取った配当金を差し引く135 99 
債務修正損失— 1 
株式ベースの報酬46 57 
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発54 — 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金純額(244)160 
棚卸しをする(358)(501)
その他の資産29 (63)
売掛金(150)23 
負債その他の長期負債を計上しなければならない(64)(53)
その他、純額27 (24)
年金支払(9)(12)
経営活動が提供する現金純額(107)549 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(454)(261)
物件を売却して得た収益3 2 
企業買収その他の取引のコストは，得られた現金を差し引く(220)(45)
技術投資の収益を売る3 — 
技術投資コスト(41)(1)
派生ツールの決済4 (9)
投資活動のための現金純額(705)(314)
資金調達活動のキャッシュフロー：
その他短期債務協定項下の純償還(2)(12)
その他長期債務協定項下の純償還— (8)
優先手形を発行して得られた金は発行コストを差し引く2,472 — 
債務協定の改正に係る費用— (6)
合併関連会社が少数株主に支払った配当金(8)— 
強制転換優先株現金配当金分配(32)(32)
従業員のための制限株式奨励源泉徴収と支払いの税金(36)(45)
融資活動提供の現金純額2,394 (103)
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響(25)(7)
現金、現金等価物、および制限現金の増加1,557 125 
期初現金、現金等価物、および限定現金3,139 2,853 
期末現金、現金等価物、および制限現金$4,696 $2,978 
現金、現金等価物、および限定的な現金、および販売対象資産に分類された現金を入金する：
六月三十日
20222021
(単位：百万)
現金、現金等価物、および限定現金$4,670 $2,978 
販売対象資産を持つ現金に分類される26 — 
現金総額、現金等価物、および限定現金$4,696 $2,978 
連結財務諸表付記を参照してください。
6

カタログ表

Aptiv PLC
合併株主権益表(監査を経ていない)
6月30日までの3ヶ月間
普通株優先株
株式数株式の額株式数株式の額追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計するAptiv株主権益を合計する非持株権益株主権益総額
2022(単位：百万)
2022年3月31日の残高271 $3 12 $— $3,908 $5,150 $(665)$8,396 $204 $8,600 
純損失— — — — — (45)— (45)(27)(72)
その他総合収入— — — — — — (277)(277)6 (271)
強制転換優先株累計配当金— — — — — (16)— (16)— (16)
株式ベースの報酬
— — — — 41 — — 41 — 41 
2022年6月30日の残高271 $3 12 $— $3,949 $5,089 $(942)$8,099 $183 $8,282 
2021
2021年3月31日の残高270 $3 12 $— $3,881 $4,829 $(636)$8,077 $199 $8,276 
純収入— — — — — 163 — 163 3 166 
その他総合収益— — — — — — 70 70 1 71 
強制転換優先株累計配当金— — — — — (16)— (16)— (16)
株式ベースの報酬
1 — — — 28 — — 28 — 28 
2021年6月30日の残高271 $3 12 $— $3,909 $4,976 $(566)$8,322 $203 $8,525 

6月30日までの6ヶ月間
普通株優先株
 株式数株式の額株式数株式の額追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計するAptiv株主権益を合計する非持株権益株主権益総額
2022(単位：百万)
2022年1月1日の残高271 $3 12 $— $3,939 $5,077 $(672)$8,347 $214 $8,561 
純収益(赤字)— — — — — 44 — 44 (26)18 
その他総合収入— — — — — — (270)(270)3 (267)
合併関連会社が少数株主に支払った配当金
— — — — — — — — (8)(8)
強制転換優先株累計配当金— — — — — (32)— (32)— (32)
従業員制限株への投資源泉徴収
— — — — (36)— — (36)— (36)
株式ベースの報酬
— — — — 46 — — 46 — 46 
2022年6月30日の残高271 $3 12 $— $3,949 $5,089 $(942)$8,099 $183 $8,282 
2021
2021年1月1日の残高270 $3 12 $— $3,897 $4,550 $(545)$7,905 $195 $8,100 
純収入— — — — — 458 — 458 8 466 
その他総合損失— — — — — — (21)(21)— (21)
強制転換優先株累計配当金— — — — — (32)— (32)— (32)
従業員制限株への投資源泉徴収
— — — — (45)— — (45)— (45)
株式ベースの報酬
1 — — — 57 — — 57 — 57 
2021年6月30日の残高271 $3 12 $— $3,909 $4,976 $(566)$8,322 $203 $8,525 
連結財務諸表付記を参照してください。
7

カタログ表

Aptiv PLC
連結財務諸表付記(監査なし)
1. 一般情報
陳述の一般的な内容と根拠“Aptiv”、“Company”、“We”、“Us”、“Our”はAptiv PLC(前身はDelphi Automotive PLC)を意味し、沢西州法律に基づいて2011年5月19日に設立された上場有限会社であり、2011年11月22日に初公募株(IPO)及びその合併子会社を完成させた。2017年12月4日、デルフォード技術社が剥離した後、同社はAptiv PLC、ニューヨーク証券取引所(NYSE)コードは“APTV”と改称された
総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成され、すでにすべての調整が含まれており、公平な新聞発行に必要な正常な経常項目のみを含む。本報告に記載されている連結財務諸表とその付記はAptivの2021年年次報告Form 10−Kとともに読まなければならない。
業務的性質-Aptivは、自動車業界に主にサービスを提供する世界有数の技術およびモバイルアーキテクチャ会社です。我々は，我々のクライアントがより電動化されたソフトウェア定義車両に移行できるようにエンドツーエンド移動ソリューションを提供する.私たちは自動車部品を設計して製造し、世界の自動車と商用車市場に電気、電子と能動安全技術ソリューションを提供する。Aptivは地域的なサービスモデルを利用して製造施設と技術センターを運営し、会社が最低コスト国からのグローバル顧客に効率的かつ効率的にサービスを提供できるようにしている。

2. 重大会計政策
整固する統合財務諸表は、Aptivの勘定およびAptivが持株権または管理資本を保有する子会社およびAptivが主要な受益者であると決定した可変利益エンティティを含む。Aptivが非制御連合会社の収益或いは損失に占めるシェア(Aptivは非制御連合会社に対して重大な影響を与え(一般的に20%~50%の所有権権益))であり、権益会計方法を用いて総合経営業績に計上した。Aptivが重大な影響を与える能力がない場合(一般的に所有権権益が20%以下の場合)、非合併連合会社の投資に対して随時確定できる公正価値がなく、コストによって減値を減算し、同一発行者の同じ或いは類似投資の秩序取引に見られる価格変化に基づいて調整を行い、上場株式証券の投資に対して公正価値を計量し、公正価値は同一資産に基づいて各報告日の活発な市場取引所でのオファーを行う。同社は関連会社への投資を監視し、非一時的な価値低下の指標を決定している。当社がこのような低下が発生したと判断した場合は、帳簿価値と推定公正価値との差額を計量する減値損失を計上する。公正価値の推定は、一般に、現金流量を割引するか、または取引価値を交渉する収益法に基づいて決定される
会社間取引と合併後のAptiv業務間の残高はキャンセルされました
Aptivは2021年6月30日までの3ヶ月間に#ドルの配当を受けた4株式投資から100万ドルを獲得しました配当金は投資の減少が確認され、経営活動のキャッシュフロー投資の見返りである
Aptivの株式投資は確定しやすい公正な価値がなく、総額は#ドルです65百万ドルとドル30それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日までの600万ドルを、連結貸借対照表で他の長期資産に分類した。Aptivの公開取引の株式証券への投資総額は1ドル21百万ドルとドル66それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日までの600万ドルを、連結貸借対照表で他の長期資産に分類した。付記21を参照されたい。Aptiv持分投資に関するより多くの情報を知るためには、“投資付属会社”にアクセスしてください。
予算の使用−米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成するには、報告金額に影響を与える推定および仮定を使用する必要がある。一般的に、推定及び判断しなければならない事項は、売掛金の現金化、在庫の古い、資産減価、無形資産及び固定資産の使用年数、繰延税金項目の資産査定、所得税、退職金福祉計画の仮定、訴訟に関連する課税項目、保証コスト、環境救済コスト、又は掛け値手配、労働者補償課税項目及び医療保健課税項目に関連する金額を含む。新冠肺炎の大流行影響の持続時間と重症度、持続的なグローバルサプライチェーン中断、およびウクライナとロシアとの間の衝突を含む推定に関連する内在的不確実性のため、今後の間に報告される実際の結果は、これらの推定とは異なる額に基づく可能性がある。
収入確認−収入は、顧客との契約に規定された対価格に基づいて測定される。顧客契約は、通常、顧客が発表した現在の調達注文と現在の生産計画との組み合わせによって表される。会社が製品またはサービスの制御権を顧客に移して義務を履行する場合、会社は収入を確認する。Aptivは時々顧客と定価契約を結び、規定されています
8

カタログ表

値下げは、いくつかの値下げはいくつかの連合コスト節約目標を実現することを条件としている。これらの場合、収入は積み込み時に合意された価格によって確認されます。
販売奨励と手当は関連販売時に収入の減少が確認された。また，Aptivは進行中の業務でクライアントに支払うことがある.これらの支払いを約束した場合、これらのお金を顧客に支払うことは一般的に収入の減少と考えられる。しかし、顧客への何らかの他の支払い、または前払い費用は、契約を取得するコストとみなされる基準に適合しており、それらは契約に直接起因して増加しているため、経営陣はこれらの費用を回収できると予想している。
Aptivは、会社と会社の顧客との間の創収取引で徴収され、同時に徴収される異なる政府当局によって評価された税金を徴収·減免する。これらの税金は販売税、使用税、付加価値税、いくつかの消費税を含むことができますが、これらに限定されません。Aptiv報告書はこのような税金の徴収が純額に基づいている(収入を含まない)。顧客から受け取った送料と手数料は純売上高に計上され、送料と手数料は販売コストに計上される。詳細は付記20.収入を参照されたい。
1株当たり純収益−1株当たり基本純収益(損失)の計算方法は、普通株株主に帰属する純収益(損失)を期間内に発行された普通株の加重平均数で除算することである。1株当たりの純利益(損失)はすべての潜在的な希薄化証券の発行日からの加重平均希薄化の影響を反映し、在庫株とIF割引法を用いて計算した。If-Convertedメソッドを決定するために使用する5.50強制転換可能優先株率、Aシリーズ、$0.011株当たり額面(“1株当たり額面”)を普通株に転換することは、1株当たり額面配当金の1株当たり純収益(損失)に対する薄化作用よりも大きい。そうである場合、MCPSは期首または発行時間が遅いときに変換されたと仮定し、それによって生成された普通株式は分母に計上され、MCPS配当金は分子に返される。別途明記されているほか、当該等の手形に含まれる株式及び1株当たりの金額は割増原則で計算される。基本及び希釈後の1株当たり純収益(損失)の計算などの追加資料については、付記12.株主権益及び1株当たり純収益を参照されたい。
現金と現金等価物現金および現金等価物は、公正価値に近い帳簿価値を有する3ヶ月以下の元の満期日である短期的かつ高流動性投資として定義される。
売掛金-Aptiv締結契約は、主にヨーロッパで販売されているいくつかの売掛金を販売しています。売掛金の販売は、財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)テーマ860に従って会計計算を行う接続とサービス(“ASC 860”)。ASC 860の定義によれば、売掛金が追徴権なしに譲渡された場合、譲渡された売掛金を実際に販売するプロトコルは、総合貸借対照表に報告された金額に計上されない。このような販売から受け取った現金収益は経営キャッシュフローに含まれています。Aptivは，譲渡された売掛金を効率的に制御し，ASC 860の定義に適合しない販売のプロトコルを保持し，担保借入として入金し，合併貸借対照表の売掛金，純額，短期債務に記録することを許可する.売掛金保証に関する費用は、連結経営報告書に利息支出を計上する。
信用損失-Aptivは、主に車両部品およびサービスを販売することによって信用損失に直面しています。Aptivは、会社が予想する請求書のリスクおよび支払いタイミング、および取引相手の既定の信用格付けを考慮した継続的な信用審査を行うことによって取引相手の信頼を評価する。信用格付けがない場合、会社の評価は、取引相手の財務諸表の分析に基づく。Aptivは評価において，契約条項や条件，国家と政治リスク，ビジネス戦略も考慮している.今回の審査の結果、当社は取引相手ごとに信用限度額を設定しました。同社は、タイムリーな入金、支払い確認、論争解決を含む契約条項と満期日に対する取引相手の残高を積極的に審査することで、その持続的な信用リスクを監視し続けている。必要があれば、当社は催促会社や法律顧問を招いて滞納した売掛金を回収することもできます。
APTIVは主に歴史損失と回復データを利用して、現在の経済状況に関する情報と合理的かつ支持可能な予測を結合し、ASC特別テーマ326に基づいて不良債権準備推定計数を制定する金融商品--信用損失それは.同社は2022年6月30日と2021年12月31日までに3,028百万ドルとドル2,784売掛金控除準備金の純額はそれぞれ100万ドルで、不良債権準備#ドルを含めて43百万ドルとドル37それぞれ100万ドルです2022年6月30日までの6カ月間、不良債権準備の変化は大きなものではない。
棚卸しをする在庫は、2022年6月30日および2021年12月31日まで、先入れ先出し法に従って決定されたコストまたは現金化可能な純価値(直接材料コストおよび直接および間接製造コストを含む)のうちのより低いものが報告されている。詳細は別注3.在庫を参照してください。古い在庫は既知の古い問題の在庫分析に基づいて決定され，一般に手元在庫の市場価値が1年を超える供給量は完全に保持されている.
時々、仕入先の支払いを受けるかもしれません。これらの仕入先からの支払いは、支払いに関与している間に購入された材料のコストを低減することが確認された。場合によっては、仕入先はリベートします
9

カタログ表

将来の調達協定を交渉する際に受信または同時に受信し、これらの金額は予想される合意中に償却される。
販売対象資産と負債を保有する適切な権力を有する管理職が、その推定公正価値に対して合理的な価格で販売すべき資産を積極的に販売することを承認し、約束した正式な計画、資産が現在の状況で直ちに販売可能であり、買い手を探す計画、および売却を完了するために必要な他の行動が開始されたとき、会社は資産が保有されると考え、資産の売却は1年以内に完了する可能性が高く、計画が大きく変化する可能性は低いと考えている。売却のための保有として指定されている場合は、当社は資産の帳簿価値または見積公正価値の中で低い者に基づいて、売却コストを減算し、資産の減価償却費用の記録を停止する。
非持続経営業務の資産と負債は、総合貸借対照表に記載されているすべての比較期間中に販売待ちを保有するように再分類される。販売待ち基準を満たしているが非持続経営定義を満たしていない資産については、当社は販売待ち基準を満たしている間に資産と負債を再分類しているが、前期金額の再分類は行っていない。
無形資産-無形資産は$876百万ドルとドル964それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。Aptivは一定の寿命の無形資産をその推定耐用年数内に償却する。Aptivは，特許や開発の技術，顧客関係，商号に関する決定された無形資産を持つ.無期限に行われている研究開発無形資産は償却しないが、毎年減値テストを行ったり、潜在的な減値指標が存在する場合には、関連する研究開発作業が完了したり放棄したりするまでより頻繁なテストを行う。プロジェクト完了後、資産は資産の予想経済年限内で償却され、この年限はその日に決定される。このプロジェクトを放棄することを決定し，開発した資産に代替用途がなければ，その資産の全価値は費用に計上される。同社はまた、買収した商品名に関連する無形資産を有しており、キャッシュフローに貢献すると予想される期間に予見可能な制限がない場合、これらの資産は無期限生存に分類される。これらの無期限に存在する商号資産は毎年減値テストを行ったり，潜在的な減値指標が存在する場合にはより頻繁な減値テストを行っている.無形資産を購入した継続または期限延長のコストは，発生時に費用であることを確認する.償却費用を$とする38百万ドルとドル752022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと37百万ドルとドル742021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月はそれぞれ百万元であり、期間内に記録された任意の無形資産減価費用の影響を含む。
商誉−営業権は、企業合併において取得された識別可能な純資産の推定公正価値を超える買収価格の一部である。同社は毎年第4四半期に営業権の減値をテストしたり、潜在的な減値の兆候がある場合に商標権をより頻繁にテストしたりする。当社は会計年度を通して潜在的減値指標の存在をモニタリングしています。当社は報告単位レベルで営業権の減価をテストします。私たちの報告機関は運営部門の構成要素であり、これらの部門は離散財務情報を得ることができる業務を構成し、部門管理層が定期的に審査している。
減価テストはまず商誉減値を定性的に評価する必要がある。定性的評価の要求を達成できなかった場合，当社は報告単位ごとの推定公正価値とその帳簿価値(営業権を含む)を比較することにより，定量的評価を行う。公正価値は、報告単位を販売する可能性があるときに市場参加者が支払いたい価格を反映している。公正価値が帳簿価値を超えると推定された場合、営業権減値は発生していないと結論した。報告単位の帳簿価値がその推定公正価値を超える場合、当社が確認した減値損失金額は超えた金額に等しいが、報告単位に割り当てられた営業権金額を超えない。同社は定性的に、2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間、営業権減価はないと結論した。営業権は$2,392百万ドルとドル2,511それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。
保証と製品のリコール−製品を販売するための予想される保証コストは、製品販売時に、そのような債務を最終的に償還するのに必要な金額の推定値に基づいて確認される。これらの計算すべき項目は過去の経験、生産変化、業界発展と各種の他の考慮要素に基づいている。製品リコールのコストは、交換された製品のコスト及び顧客リコールのコストを含むことができ、リコール部品の取り外し及び交換を含む労働力を、発生可能かつ合理的に推定することができる場合には、私たちの保証費用の一部とすることができる。これらの見積り数は，既存のクレーム状況に影響を与える事実や状況に応じて随時調整される.その他の情報については、付記6.保証義務を参照してください。
所得税繰延税金資産および負債は、財務および税務報告用途の資産と負債額との間の一時的な差を反映する。この等金額は，一時的な差異逆転時に発効すると予想される税率変動を反映するように適切に調整される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収益で確認されている。見積準備は、繰延税金資産をより顕在化する可能性のある額に減らすためのものだ。当社が繰延税金資産は後日現金にならない可能性が高いと考えている場合、繰延税金資産の推定値調整準備は、当社が同時期の収益を計上することになる。かどうかを確認しています
10

カタログ表

不確定な税務状況があれば、当社はその技術的優位性のみに基づいて税務状況が審査後に維持される可能性があるかどうかを決定し、そうであれば、最終決済時により実現可能な累積確率で税優遇を測定する。財務諸表に所得税を計上する際に、当社はいくつかの推定と判断を行い、これらの推定と判断は繰延税金項目資産の帳簿価値の評価、及びある税務負債の計算に影響を与える。他の全面収益(損失)の累積変化に関連するため、当社の政策は、関連構成要素が収益に影響を与える場合に、他の全面収益(損失)を累積してから税収影響を放出することである。詳細については、付記11.所得税を参照されたい。
再編成する-Aptivは、ビジネスをお客様の変化する需要と一致させ、運用コストを低減するために、代替案を継続的に評価します。これは、通常の業務中に、または重大な再構成計画に従って、その既存の製造能力を再調整すること、工場を閉鎖すること、または同様の行動を含む。これらの行動は、主に労働組合または他の契約協定または法定要求に基づいて行われる、従業員の自発的または非自発的な従業員解雇福祉を得ることをもたらす可能性がある。自発的な退職福祉は従業員が関連待遇を受ける時に計算しなければならない。非自発的解雇福祉は、終了計画および福祉スケジュールが影響を受けた従業員に伝達されることを承諾する際に計上されなければならない、または負債の可能性および推定可能性が決定された場合には、具体的には、実質的な解散費または解雇計画が存在するか否かに依存する。契約終了時には、契約終了コストと一部の早期終了レンタルコストが記録されます。他のすべての脱退費用は発生時に費用を計上する。詳細は付記7.再構成を参照されたい。
顧客集中度-次の表に示すように、Aptivの3つの最大顧客Stellantis N.V.(“Stellantis”)、ゼネラルモーターズ(“GM”)と大衆グループ(“VW”)に対する純売上高の合計は約28%和272022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総純売上高の割合をそれぞれ占めています29%和282021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総純売上高の割合をそれぞれ占めています。
総純売上高のパーセントを占める売掛金
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
2022202120222021
 (単位：百万)
Stellantis(1)10 %11 %10 %11 %$348 $317 
世界的なメカニズム10 %8 %9 %8 %280 208 
大衆は8 %10 %8 %9 %199 163 
(1)2021年1月16日、フィアット·クライスラー自動車会社(FCA)とプジョー·シトロエン社(PSA)が合併し、新たな合併会社(Stellantis)を設立した。合併日までのFCAとPSAの純売上高は，上表に2021年6月30日までの6カ月間のStellantisに対する純売上高に含まれている。
最近採用された会計公告-2022年6月、FASBは会計基準更新(ASU)2022-03を発表した公正価値計量(主題820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量それは.今回の更新における改訂は、持分証券の売却が禁止されている契約制限された持分証券の公正価値を測定する際のガイドラインを明らかにし、主題820に基づいて公正価値で計量された契約販売制限された持分証券に対して新たな開示要求を行う。許可された場合、当社は事前に本指導意見を採用することを選択し、2022年第2四半期に発効します。このガイドラインを採用すると、同社の財務諸表に増加する情報は多くない。
APTIVはASU 2021-10を採用しています政府援助(話題832)：企業実体が政府援助状況を開示する2022年第1四半期。本ガイドラインは、大多数の商業実体が政府援助を受ける透明性を向上させることを目的としており、開示を要求する：(1)受け入れられた政府援助のタイプ、(2)このような援助の計算、(3)援助が登録者財務諸表に与える影響。この指針は年次開示にのみ適用されるため、当社はASU 2021-10を採用して当社の連結財務諸表に及ぼす影響を評価しています。
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：契約会計と顧客との契約の契約負債それは.本ガイドラインは、買収者に、ASC主題606に従って企業グループで取得した契約資産および契約負債を確認および計量することを要求する取引先と契約した収入(“ASC 606”)。買収の日には、買収側は、関連契約を開始したように、米国会計基準第606条に従って関連収入契約を会計処理しなければならない。許可された場合、会社は事前に本ガイドラインを採用することを選択し、2022年1月1日から発効する。この基準は、予想される業務統合に適用されるため、会社合併財務諸表への影響は、今後の期間に発生する個別業務統合に関連する様々な要因に依存する。

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カタログ表

3. 在庫品
在庫は、先進的な先出し法で決定されたコストまたは現金化可能な純値(直接材料コストと直接および間接製造コストを含む)のうちの低いものを列記します在庫概要は以下のとおりである
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 (単位：百万)
生産手段$1,626 $1,311 
製品の中で168 172 
完成品568 531 
合計する$2,362 $2,014 


4. 資産
他の流動資産には：
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 (単位：百万)
未収増値税$183 $178 
保険料とその他の費用を前払いする68 63 
精算可能な工事費用107 110 
受取手形7 16 
課税所得税その他は課税される86 54 
仕入先への保証金8 6 
派生金融商品(付記14)10 38 
資本化前払い費用(付注20)25 34 
他にも4 — 
合計する$498 $499 
他の長期資産には
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 (単位：百万)
所得税を繰延し，純額$158 $159 
未償却循環信用は債務発行コストを手配する9 11 
課税所得税その他は課税される30 28 
精算可能な工事費用177 176 
未収増値税3 20 
株式投資(付記21)86 96 
派生金融商品(付記14)6 3 
資本化前払い費用(付注20)50 58 
他にも75 71 
合計する$594 $622 

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カタログ表

5. 負債.負債
計算すべき負債には以下の内容が含まれる
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 (単位：百万)
給与関係の債務$310 $286 
従業員福祉、現在の年金義務を含む62 83 
所得税その他の税金を納めなければならない107 157 
保証義務(付記6)37 41 
再編成(注7)54 42 
取引先預金58 83 
派生金融商品(付記14)38 13 
応算利息50 30 
MCPS配当金対応3 3 
リース負債を経営する96 92 
他にも438 416 
合計する$1,253 $1,246 
他の長期負債には
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 (単位：百万)
環境保護(注10)$1 $4 
障害手当を延長する6 5 
保証義務(付記6)8 8 
再編成(注7)16 21 
給与関係の債務10 11 
課税所得税145 153 
所得税を繰延し，純額144 153 
派生金融商品(付記14)29 7 
他にも60 74 
合計する$419 $436 

6. 義務を保証する
販売済み製品の予想保証コストは主に製品販売時に確認され、その基礎は最終的にこのような債務を返済する必要がある金額の見積もりである。これらの計算すべき項目は過去の経験、生産変化、業界発展と各種の他の考慮要素に基づいている。要求に応じて当該製品の本格的な活動を返品することにより，製品リコールに関する見積りコストは義務が可能となり，合理的に見積もることができる場合には計上すべきである。これらの見積り数は，既存のクレーム状況に影響を与える事実や状況に応じて随時調整される.Aptivは、2022年6月30日現在のすべての運営部門の総保証準備金(製品リコールコストを含む)の最適な見積もりを確認しました。当社は、2022年6月30日までの記録準備金を超えるすべての事項を最終的に解決することが可能な合理的な金額はゼロ$まで10百万ドルです。
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カタログ表

次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の製品保証責任活動をまとめています
 義務を保証する
 (単位：百万)
期首残高$49 
この期間中に発生する推定保証のために準備する19 
以前に存在する保証の見積もりを変更します1 
その間に行われた決済(現金または実物)(22)
外貨換算その他(2)
期末応算残高$45 

7. 再編成する
Aptivの再構成活動は，管理層の戦略を実施し，運営を簡素化し，既存の能力や資源を利用し，最終的に純コスト低減を実現するために必要に応じて行われる.これらの活動は、通常、通常の業務プロセスにおいても、重大な再構成計画に基づいても、Aptivの戦略を実行することに関連するので、既存の製造能力の調整および施設の閉鎖、および他の脱退または処置活動に関連する。
Aptivがそのコスト構造の最適化に努力している一部として、リストラと工場閉鎖を含むいくつかの再構成計画が実施されている。これらの計画は主にグローバル管理コストの削減に集中し、私たちの製造拠点をヨーロッパで最もコストの高い場所に移し続けている。同社はこれらの計画に関する従業員に関する費用やその他の再編費用を記録しており，総額は約$である19百万ドルとドル412022年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ100万ドル。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、会社が開始した個人再編計画は実質的ではなく、これまでに開始された計画には何の変化もなく、我々の再編コストに大きな変化を招く(または予想される)。同社では約#ドルの追加再編コストが発生すると予想されている60百万ドル(うち約$)45100万ドルは高度なセキュリティとユーザー体験細分化市場に使われています15100万ドルは信号や電力ソリューション部門に関連しており)，2022年6月30日までに承認された計画に用いられ，主に今後12カ月以内に発生する予定である。
Aptivは2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、従業員に関する費用とその他の再編費用を記録し、総額は約$となっている14百万ドルとドル20それぞれ100万ドルです
従業員の離職及び離職福祉の再編費用は解散期間内に支払うか、又は法定要求又は個別合意に基づいて一度に支払う。Aptivの再構成計画に関する現金支出は約#ドルである31百万ドルとドル48それぞれ2022年と2021年6月30日までの6カ月間で100万に達した。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の再編費用を経営部門別にまとめています
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (単位：百万)
信号と電源ソリューション$13 $11 $22 $9 
高度なセキュリティとユーザー体験6 3 19 11 
合計する$19 $14 $41 $20 
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カタログ表

次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の再編負債活動をまとめています
従業員の退職福祉責任その他の脱退コスト負債合計する
 (単位：百万)
2022年1月1日の課税残高$63 $— $63 
この期間中に発生した見積もり費用のために準備する41 — 41 
その期間内に支払われた金(31)— (31)
外貨とその他(3)— (3)
2022年6月30日の課税残高$70 $— $70 

8. 債務
以下は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、未償却発行コストと割引を差し引いた未返済債務の概要です
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
 (単位：百万)
2.396%、優先手形、2025年満期(それぞれ4ドルと0ドルの未償却発行コストを差し引く)$696 $— 
1.50%、ユーロ建ての優先手形、2025年満期(それぞれ1ドルと2ドルの未償却発行コストおよび1ドルと1ドルの割引を差し引く)734 790 
1.60%、ユーロ建て優先手形、2028年満期(それぞれ2ドルと3ドルの未償却発行コストを差し引く)523 563 
4.35%、優先手形、2029年満期(それぞれ2ドルと2ドルの未償却発行コストを差し引く)298 298 
3.25%、2032年満期の優先債券(それぞれ7ドルおよび0ドルの未償却発行コストおよび3ドルおよび0ドルの割引を差し引く)790 — 
4.40%、2046年満期の優先債券(それぞれ3ドルおよび3ドルの未償却発行コストおよび1ドルと1ドルの割引を差し引く)296 296 
5.40%、2049年満期の優先債券(それぞれ4ドルおよび4ドルの未償却発行コストおよび1ドルおよび1ドルの割引を差し引く)345 345 
3.10%、2051年満期の優先債券(それぞれ17ドルおよび17ドルの未償却発行コストおよび32ドルおよび33ドルの割引を差し引く)1,451 1,450 
4.15%、2052年満期の優先債券(それぞれ11ドルおよび0ドルの未償却発行コストおよび2ドルと0ドルの割引を差し引く)987 — 
Aロットの定期ローン、2026年満期(それぞれ2ドルと2ドルの未償却発行コストを差し引く)311 311 
融資リースその他19 14 
債務総額6,450 4,067 
マイナス：現在の部分(17)(8)
長期債務$6,433 $4,059 
信用協定
Aptiv PLC及びその全資付属会社Aptiv Corporationは行政代理(“行政代理”)であるノースカロライナ州モルガン大通銀行と信用協定(“信用協定”)を締結し、このプロトコルに基づいて、Aptiv PLC及びその全資本付属会社は優先無担保信用手配を維持し、現在定期融資(“Aロット定期融資”)と#元の循環信用手配を含む210億ドルですその後、Aptiv PLCの完全資本付属会社Aptiv Global Finding Limited(“AGFL”)は信用プロトコルの合併協定に署名し、この協定は信用プロトコルの下の借り手、及び担保補充プロトコルを担当することを許可し、この合意に基づいて、AGFLは信用プロトコル項目の下の責任を保証するが、いくつかの例外情況によって制限されなければならない。
信用協定は二零一年三月に締結され、その後何度も改訂と再記載され、最近は2021年6月24日である。2021年6月の修正案は、(1)既存の定期融資Aと左輪拳銃の再融資を行い、2026年満期の新定期融資Aで置換することと、新しい5年期循環信用手配を含み、総承諾額は1ドルである210億ドル、(2)会社の既存の持続可能性に関する指標と約束を利用して、実現すれば、以下のように融資費と利益差を変更し、(3)レバレッジを確立する
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カタログ表

比率維持契約は，会社に総純レバレッジ率(クレジットプロトコルによる計算)を以下の水準に維持することを要求している3.5 to 1.0 (or 4.0重大買収を完了した後の4つの完全会計四半期内(信用協定の定義を参照)を1.0にし、配当金及びその他の持分支払いを計上する。債務修正損失総額は#ドルだ12021年6月30日までの3ヶ月間、2021年6月改正案に関する費用は100万ドルである。Aptivは#ドルの修正費を支払いました62021年6月30日までの3ヶ月間、融資活動として合併キャッシュフロー表に反映された。
A部分の定期ローンと循環信用手配は2026年6月24日に満期になる。Aptivは2022年9月30日から、信用協定中の償却スケジュールに基づいてA部分の定期ローンに対して四半期元本支払いを行う義務がある。クレジットプロトコルにはアコーディオン機能も含まれており、Aptivがクレジットプロトコル下の総借金能力を時々増加させることができ、最高で追加的に$を増加させることができます1Aptivの要求，増資に参加する貸手の同意，および行政エージェントの承認に応じて.
Aptivは2022年6月30日まで、循環信用手配の下で未返済の金額がなく、#ドル未満です1信用協定に基づいて100万部の信用状を発行した.信用プロトコルによって発行された信用状は循環信用手配下の獲得性を減少させた。
クレジット協定項下の融資は、(A)行政エージェントの予備基本金利(“ABR”、定義は信用プロトコル参照)または(B)ロンドン銀行同業解体(“調整されたLibo金利”、定義は信用プロトコル(“LIBOR”)を参照)、いずれの場合も、以下の表に記載されている年利率(“適用金利”)を追加して利息を計上する。2021年6月の改正にも条文が盛り込まれており、LIBORの停止や利用不可の場合には、LIBORベースの金利の代わりに、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に基づく金利が適用されている指定された日におけるクレジット協定の適用金利は以下のとおりである
June 30, 20222021年12月31日
LiborプラスABR PLUSLiborプラスABR PLUS
循環信用手配1.10 %0.10 %1.10 %0.10 %
Aロットの定期ローン1.125 %0.125 %1.125 %0.125 %
2021年6月の改正によると、信用協定下の適用金利および融資手数料は、会社の信用格付けの変化および企業が温室効果ガス排出や職場の安全に関するいくつかの持続可能な目標を達成または達成できなかったかどうかに応じて、時々増加または減少する可能性がある。この調整はガンダムに達するかもしれません0.04循環信用計画の年利差は%です0.02A部分の定期ローンの年利差は、最高で0.01施設費用の年利率は%です。そのため、この金利は信用合意期間内にABR、LIBORの変化、当社の企業信用格付けの変化、あるいは当社がその持続可能な発展にリンクする目標を実現しているかどうかによって変動する可能性がある。クレジットプロトコルはまた、Aptivに循環クレジット手配のいくつかの融資費を支払うことを要求し、これらの費用は、上述した持続可能性に関連する目標に基づいて調整され、いくつかの信用状発行および前払い費用にも対応することができる。2021年の経年持続可能性に関する目標を達成したため，利差や融資手数料は上記の額を減少させ，2022年第3四半期から発効する。
LIBOR金利オプションに関する金利期限は、クレジット契約の条項(または貸主が同意する可能性のある他の期間)に基づいてAptivによって1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月に設定することができます。APTIVは、クレジットプロトコルの規定に応じて選択された金利オプションを変更することができますAptivは2022年6月30日まで、Aロットの定期融資の1ヶ月LIBOR金利オプションを選択し、2022年6月30日に発効した金利を詳細に示しており、同社の現在の信用格付けと信用協定の適用金利に基づいている
締め切りの借金
June 30, 2022税率の発効日は
適用料率(単位：百万)June 30, 2022
Aロットの定期ローンロンドン銀行の同業利息プラス1.125%$313 2.8125 %
信用プロトコルの下の借金はAptivの選択権によって事前に支払うことができ、割増や罰金を支払う必要がない。
信用協定には、当社(および当社付属会社)がいくつかの追加債務または留置権を生成することを制限する能力、またはその実質的にすべての資産を売却する能力を含むいくつかの契約が記載されている。また，2021年6月の改正により，クレジットプロトコルは以下の総合レバレッジ率(クレジットプロトコルで定義されている総合総負債と総合EBITDAの比率)を超えないように会社に要求している3.5 to 1.0 (or 4.0重大買収完了後の4つの完全会計四半期において、積分の定義に従って、1.0から1.0まで
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カタログ表

協議)。信用協定はまたこのような融資習慣でよく発生する違約事件を含む。同社は2022年6月30日現在、信用協定契約を遵守している。
2022年6月30日まで、信用協定下のすべての債務はAptiv Corporationから借入され、AGFLとAptiv PLCによって共同と個別に保証されたが、信用協定に規定されているいくつかの例外情況は除外された。
高級無担保手形
2015年3月10日Aptiv PLCがユーロを発行700元金の総額は百万元である1.501933年に改正された証券法(“証券法”)に基づいて登録された取引では、2025年に満期となったユーロ額面優先無担保手形(“2015年ユーロ額面優先手形”)のパーセンテージが設定されている。2015年に発行されたユーロ優先債券の価格は99.54額面の%は満期収益率を1.55%です。得られたお金は主にドルの償還に使われる500百万ドル6.1252021年満期の優先無担保手形は、買収や株式買い戻しなどの成長措置に資金を提供する。Aptivは約$を生み出しました52015年のユーロ建て高級債券の発行コストは100万ユーロ。利息は毎年3月10日に支払います。当社は2015年ユーロ額面優先債券を、いくつかのユーロ額面全額付属会社への投資の外貨リスクの純投資ヘッジとして指定しています。さらなる情報については、付記14.派生ツールおよびヘッジアクティビティを参照されたい。
2016年9月15日Aptiv PLCがユーロを発行500元金の総額は百万元である1.60証券法に基づいて登録された取引では、2028年に満期となったユーロ建て優先無担保手形(“2016ユーロ建て優先手形”)の割合。2016年に発行されたユーロ優先債券の価格は99.881額面の%は満期収益率を1.611%です。得られた金は後述する2016年の高級手形で得られた金とともにドルの償還に用いられる800百万ドル5.002023年に期限が切れた優先無担保手形の割合。Aptivは約$を生み出しました42016年のユーロ建て高級債券の発行コストは100万ユーロ。利息は毎年9月15日に支払います。当社は2016年ユーロ額面優先債券を、いくつかのユーロ額面全額付属会社への投資の外貨リスクの純投資ヘッジとして指定しています。さらなる情報については、付記14.派生ツールおよびヘッジアクティビティを参照されたい。
2016年9月20日Aptiv PLCがドルを発行しました300元金の総額は百万元である4.40証券法により登録された取引では、2046年に満期となった優先無担保手形(“2016年優先手形”)の割合。2016年に発行された高級債券の定価は99.454額面の%は満期収益率を4.433%です。得られた金は，2016年に発行されたユーロ優先債券で得られた金とともに，ドルの償還に用いられる800百万ドル5.002023年に期限が切れた優先無担保手形の割合。Aptivは約$を生み出しました32016年の高級債券に関する発行コストは100万ドル。利息は半年ごとに支払い、日付は毎年4月1日と10月1日であり、支払日前の3月15日又は9月15日の営業終了時には、登録されている所持者に利息を支払う。
2019年3月14日、Aptiv PLCがドルを発行した650証券法により登録された取引では、優先無担保手形の元金総額は#ドルを含む百万ドルである300百万ドル4.352029年満期の優先無担保手形の割合(“4.35%優先手形”)と$350百万ドル5.402049年に満了した優先無担保手形パーセンテージ(“5.40%優先手形”)(“2019年優先手形”と総称)。この承認率4.35%の優先債券は99.879額面の%は満期収益率を4.365%で、5.40%の優先債券価格は99.558額面の%は満期収益率を5.430%です。得られたお金はドルを償還するために使われる650百万ドル3.152020年に満期になった優先的な無担保手形の割合。Aptivは約$を生み出しました72019年の高級債券に関する発行コストは100万ドル。2019年優先債券の利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年3月15日と9月15日に支払日直前の3月1日または9月1日の取引終了時に登録されている所持者に支給される。
2021年11月23日Aptiv PLCはドルを発行しました1.5元金総額は10億ドルである3.10証券法に基づいて登録された取引では、2051年に満期となった優先無担保手形(“2021年優先手形”)の割合。2021年優先債券の定価は97.814額面の%は満期収益率を3.214%です。Aptivは約$を生み出しました172021年の優先債券に関する発行コストは100万ドル。2021年優先債券の利息は半年ごとに支払い、日付は毎年6月1日および12月1日(2022年6月1日から)であり、所持者は支払日直前の5月15日または11月15日の勤務時間が終了した時点で、登録所持者に利息を支払わなければならない。2021年12月27日、Aptiv PLCはAGFLを2021年優先債券の連合と複数の連合発行者に加入し、発行日から発効する補充契約を締結した。2021年に発行された優先債券で得られた金は主にドルの償還に用いられる700百万ドル4.152024年満期の優先無担保手形の割合と$650百万ドル4.252026年に期限された優先無担保手形の割合。
2022年2月18日にAptiv PLCとAptiv Corporation(総称して発行者と呼ばれる)がドルを発行した2.5証券法により登録された取引では、優先無担保手形の元金総額は10億ドルであり、#ドルを含む700百万ドル2.3962025年満期の優先無担保手形の割合(“2.396%優先手形”)，$800百万ドル3.252032年満期の優先無担保手形パーセンテージ(“3.25%優先手形”)と$1.010億ドル4.152052年満期の優先無担保手形パーセンテージ(“4.15%優先手形”)(総称して“2022年優先手形”と呼ぶ)。2022年に発行される高級債券はAGFLによって保証される。この承認率2.396の優先債券は100額面の%は満期収益率を2.396%、年利3.25%の優先債券価格は99.600額面の%は満期収益率を3.297一方、4.15%の優先債券価格は99.783%の額面価値により、収益率が達成されます
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カタログ表

成熟度4.163%です。2023年2月18日以降、このロットの2.396分の優先債券は、その元金加算および未償還利息に等しい価格で選択的に償還することができる。
2022年優先債券の収益は、Wind River Systems，Inc.(“Wind River”)の買収に関する一部の現金対価を支払うために用いられる予定である。もし当社が2023年7月10日までにWind Riverの買収を完了できなかった場合、またはその日前に提案買収に関する最終合意が終了した場合、発行者は特に強制的な償還日(以下のように定義する)に全3.25%優先手形および4.15%優先手形を償還し、償還価格は償還価格に相当する1013.25%優先債券および4.15%優先債券の各元本のパーセンテージは、初回発行日からの課税利息および未払い利息を別途加算する。特に強制的償還日“とは，(1)2023年7月10日までに買収Wind Riverが完了していないこと，および(2)提案買収に関する最終合意が任意の理由で終了した後の5番目の営業日であり，両者は比較的早い日を基準とする.この提案買収のさらなる情報は、付記17.買収と資産剥離を参照されたい。
Aptivは約$を生み出しました222022年優先債券に関する発行コストは100万ドル。このロットの利率はそれぞれ2.396厘、3.25厘および4.15分の高級債券であり、半年ごとに配当され、それぞれ毎年2月18日および8月18日(二零二年八月十八日から)、三月一日および九月一日(二零二年九月一日から)及び五月一日及び十一月一日(五月一日から)であり、それぞれ支払日直前の二月三日又は八月三日、二月十五日又は八月十五日、四月十五日又は十月十五日の取引終了時に登録された所持者に交付される。
一連の優先チケットを管轄する契約ごとに具体的な条項は異なるが，このような契約はAptiv(およびAptivの付属会社)に関する留置権の発生，売却およびレンタル取引および他のエンティティとの合併に関する能力を含むいくつかの限定的な契約を含む.2022年2月、Aptiv CorporationおよびAGFLは、Aptiv PLCが以前に発行した一連の未償還優先債券の保証人として追加された。当社は2022年6月30日現在、すべての系列未償還優先手形の規定を満たしています。
その他の融資
売掛金保証-Aptiv維持ユーロ450百万ユーロのヨーロッパ売掛金保存ツールは、約束に基づいて使用でき、ユーロとドル(“ドル”)建ての売掛金を保証することを許可する。このローンは短期債務で入金され、借金は条件に合った売掛金があるかどうかにかかっている。このような売掛金に関する担保は必要ありません。この予定は2021年1月1日に施行され、有効期間は3年ですが、Aptivは3ヶ月前に通知された場合に随時終了する権利があります。3年の期限が満了した後、どちらも3ヶ月前に契約終了を通知することができます。この手配によると、ユーロ建ての借金は3ヶ月間ユーロ銀行同業解体金利(EURIBOR)で利上げされます0.50%とドルの借金の利息は2ヶ月間のロンドン銀行の同業解体にプラスされます0.50%のいずれかの額面の借金の最低金利は0.20%です。Aptivは2022年6月30日と2021年12月31日まで、欧州の売掛金保存手配に未返済の金額がない。
融資リースその他-2022年6月30日と2021年12月31日現在、約ドル19百万ドルとドル14主にある非米国子会社が発行した他の債務と融資リース債務の未返済債務はそれぞれ100万ドルである。
利子-未返済債務に関連する利息のための現金総額は$75百万ドルとドル752022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
信用状が便利である-Aptivには信用プロトコルによって発行された信用状のほかに約#ドルがあります3百万ドルとドル32022年6月30日と2021年12月31日まで、他の信用状を通じて返済されていない百万ドルを手配し、主にそのある子会社の手配とその他の義務を支援するために用いられる。

9. 年金福祉
Aptivのいくつかの非米国子会社は、通常、サービスの毎年の合意金額に基づいて福祉を提供する固定収益年金計画を開始した。Aptivの主な非アメリカ計画はフランス、ドイツ、メキシコ、ポルトガル、イギリスにあります。イギリスとメキシコのいくつかの計画は援助を受けました。また、Aptivは韓国、トルコ、イタリアで福祉計画を策定し、従業員は退職後すぐにこれらの計画の金額を支払った。このような計画の債務は必要なサービス期間内に記録されている。
Aptivは2008年9月30日まで前デルフォード社で米国幹部を務めていたが、2009年10月7日(同計画発効日)に同社の役員を務めていた従業員が補充役員退職計画(“SERP”)を開始した。このプロジェクトは資金がありません。幹部たちが得た福祉は5人非自発的または自発的にアプティフから分離された数年後に。SERPは新しいメンバーをオフにします。
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カタログ表

次の額は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の固定給付年金支出を反映している
 アメリカではない計画アメリカの計画
 6月30日までの3ヶ月間
 2022202120222021
 (単位：百万)
サービスコスト$5 $5 $— $— 
利子コスト6 5 — — 
計画資産の期待リターン(5)(5)— — 
減損する— 5 — — 
精算損失償却1 3 1 1 
定期純収益コスト$7 $13 $1 $1 
 アメリカではない計画アメリカの計画
 6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
 (単位：百万)
サービスコスト$9 $10 $— $— 
利子コスト13 10 — — 
計画資産の期待リターン(10)(10)— — 
減損する— 5 — — 
精算損失償却3 8 1 1 
定期純収益コスト$15 $23 $1 $1 
他の退職後の福祉債務は約#ドルだ1百万ドルとドル1それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。

10. 引受金とその他の事項
一般商業訴訟
Aptivは時々、欠陥の疑い、契約違反の疑い、製品保証、知的財産権事項、雇用に関する事項による訴訟やクレームを含む、その業務に関連する様々な法律訴訟やクレームの影響を受ける。Aptivは，このような事項の結果はAptivの総合財務状況，経営業績やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないとしている。保証については、Aptivはお客様の将来の保証クレームコストが実質的ではないことを保証できないにもかかわらず、Aptivは、その確立された準備金が潜在的な保証和解を支払うのに十分であると信じている。
グローバル·サプライチェーンの中断に関する事項
私たちがコントロールできない様々な要因のため、現在、世界の半導体供給不足を含むグローバルサプライチェーンが中断されている。半導体供給不足は、一部の原因は複数の業界の需要増加であり、自動車や他の業界の生産に影響を与えている。私たちはこれらのサプライチェーンの中断が2022年まで続き、2023年まで続く可能性があると予想している。私たちは半導体を使用する自動車部品メーカーの多くと同様に、世界の半導体不足、サプライヤー施設の発火、米国南西部の前例のない天気事件、その他の特殊な事件を含むが、制御できない事件を含むため、元の設備メーカー(OEM)の車両生産需要を完全に満たすことができない。私たちはサプライヤーや顧客と密接に協力して、これらの事件の任意の潜在的な悪影響を最小限に抑えているにもかかわらず、私たちのいくつかの顧客は、少なくとも彼らの生産損失や他のコストのためにいくつかの責任を負うことを望んでいると表明している。これらのお客様の予想や他の将来のクレームの最終結果は保証されていませんが、現時点では損失が生じる可能性はありませんので、2022年6月30日現在、準備金は何もしていません。私たちは
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カタログ表

これらのサプライチェーン中断のすべての直接的かつ間接的な潜在的影響を積極的に監視し続け、積極的な緩和と我々の業務への影響を最大限に削減することを求める。
ブラジルは重要です
Aptivがブラジルで展開している業務はブラジル連邦労働者、社会保障、環境、健康と安全、税収と税関法、各種州と地方法律の制約を受けている。Aptivはこれらの法律を遵守していると考えているが，これらの法律は複雑で解釈が異なる可能性があり，同社はこれらの法律の特定の場合の応用について政府機関と訴訟を行うことが多い。2022年6月30日現在，ブラジルでAptivに対するクレームの大部分はこのような訴訟に関連している。ブラジルでの残りのクレームは個人当事者との商業と労働訴訟と関連がある。2022年6月30日までのクレーム総額は約105(2022年6月30日の外貨為替レートを使用)ブラジルのAptivにクレームをつけた。2022年6月30日現在、会社はこれらのクレームに対して#ドルを維持している20百万ドル(2022年6月30日の外貨為替レートを使用)。課税金額は，損失の可能性があると考えられるクレームを表し，会社によるクレームの分析と評価，および以前に類似事項を処理した経験に基づいて合理的に評価する。会社はその計上項目は十分であると考えているが，これらの問題を解決するために必要な最終金額は会社の記録と大きく異なる可能性があり，Aptivの運営結果は大きな影響を受ける可能性がある。同社は、合理的に可能な損失がこれらのクレームに関する計上額を超えていると推定しているゼロ$まで85百万ドルです。
環境問題
Aptivはアメリカ連邦、州、地方と非アメリカ環境、健康と安全法律法規の要求を受けている。他の負債に記録されている環境調査と救済未割引準備金は、2022年6月30日と2021年12月31日現在で約#ドルである2百万ドルとドル4それぞれ100万ドルですAptivは環境要求が時間とともに変化したり厳しくなったりしないようにすることはできず，最終的な環境救済コストや負債が現在備蓄されている金額を超えないようにすることもできない。このような負債が記録された額を大きく超えると、Aptivの経営結果は大きな影響を受ける可能性がある。2022年6月30日現在、負債と潜在損失の合理的な可能範囲との差額は大きくないことが記録されている。

11. 所得税
各過渡期が終了した時点で、会社は年間予想有効所得税税率を最適に推定し、この税率を年初から現在までの一般収益または損失に適用する。非常にまたは非一般的な項目(例えば適用)に関連する所得税の準備または利益(例えば、適用)は、その関連税務の影響を差し引いた後に単独で報告または提出し、このような項目で発生した過渡期に個別に計算および確認する。また、制定された税法又は税率、納税状況、年初繰延税項資産が今後数年で現金化可能な判断又は所得税又は事項の変化の影響が変化する過渡期にあることを確認する。
各中期の年度予想有効所得税率を計算する際には，今年度の予想税前収入(または損失)，司法管轄区で稼いだ課税に関する収入(および/または損失)の割合の予測，恒久性および一時的な差，今年度に生じる繰延税金資産の現金化の可能性を含む若干の推定および仮定が必要である。新冠肺炎の流行、グローバルサプライチェーンの中断、ウクライナとロシアとの衝突による持続的な動揺の世界経済状況の将来の直接的かつ間接的な影響は予測困難であり、今年度の予想運営業績の変動を招く可能性があり、これは私たちの年間予想有効所得税税率の変動を招く可能性がある。今年度の赤字または年初からこれまで赤字を予想していた管轄区域は、推定免税額により税額の優遇や支出が確認できなかった管轄区は推定年度有効税率から除外される。このような排除の影響は、実際の収益が年間予測と比較した構成およびスケジュールに依存する特定の四半期の実質税率のより高いまたは低いことをもたらす可能性がある。所得税の準備または収益を計算するための推定値は、新しいイベントの発生、追加情報の取得、または私たちの税金環境の変化に伴って変化する可能性がある。予想年度有効所得税率変動の範囲内で，この変動が前のいくつかの中期に及ぼす影響は，変動が発生すると推定される期間の所得税を計上する。
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カタログ表

当社の2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税支出と有効税率は以下の通りです
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
 (百万ドル)
所得税費用$16 $28 $37 $76 
実際の税率100 %11 %19 %12 %
当社の税率は、アイルランドと当社が経営している他の管轄区の税率、管轄区域収入の相対金額、推定手当による税収割引や支出が確認されていない損失や収入の相対金額の影響を受けています。会社の実際の税率はまた、ある税収優遇や祝祭日の影響を受け、これらの優遇と休暇はある子会社の実際の税率を法定税率以下に下げる。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、会社の有効税率はウクライナ/ロシア紛争に関連する減値やその他の費用の影響を受け、これらの減値や費用は何の税収割引も確認されていない。
同社の2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率には、約ドルの純離散税費が含まれている0百万純離散税収割引は約1ドルです4純額はそれぞれ1000万ドルであり，主に収益計上項目の純変化，戻り調整準備金，準備金の変化に関連している。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の実際の税率には、純離散税割引#ドルが含まれています3百万ドルとドル41000万ドルは、主に収益計上項目の変化、戻り準備金調整、準備金変化と税率変化の影響に関連している。
Aptiv PLCはアイルランド住民納税者であり、アメリカ連邦所得税目的の国内会社ではない。そのため、送金された外国収益にアメリカ国税を納める必要はなく、その資本構造のため、通常は外国収益を送金したアイルランドに課税する必要もない。
所得税の支払いまたは源泉徴収のための現金は$121百万ドルとドル932022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。

12. 株主権益と1株当たり純収益
2020年に株式を公開する
2020年6月、当社は貸切公開約を完了しました15.1百万株普通株、価格は$75.911株当たりの純収益は約$である1,115百万ドル、費用と引受業者の割引を差し引いて#ドル後35百万ドルです。同時に，会社は引受の公開発行を完了した11.5百万5.50強制転換可能優先株率、Aシリーズ、$0.011株当たり額面(“MCPS”)、清算優先権は$1001株あたり(“MCPS発売”)、純収益は約$1,115百万ドル、費用と引受業者の割引を差し引いて#ドル後35百万ドルです。
MCPS株1株は強制転換日2023年6月15日に強制変換されます1.0754そして1.3173当社の普通株の配当は、通常の反ダンピング調整を経なければならず、転換日に何か累積及び支払われていないMPS配当があれば、更なる調整が必要である。変換後に発行可能な会社普通株数は、当社普通株の出来高加重平均価格に基づいて決定されます202023年6月15日から開始され、2023年6月15日に直前の21番目の予定取引日の連続取引日が含まれる。いくつかの例外を除いて、MCPSの所有者は、2023年6月15日までのいつでも、各株式を株式に変換することを選択することができる1.0754普通株は、さらなる逆希釈調整が必要だ。根本的な変化が発生した場合、MCPSは権利宣言に規定された基本変化率に従って変換され、MCPSの所有者は根本的な変化全体配当金を得る権利がある。
MPSの保有者は、会社の取締役会が発表したときに年率で計算した累積配当金を得る権利がある5.50清算優先権の割合は#ドルだ1001株あたり(同じ$に等しい5.50現金支払い、またはいくつかの制限の下で、当社が、当社の普通株式または現金と当社普通株との任意の組み合わせを交付する方法で支払うことを選択する。MCPSの配当金は、毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日(2020年9月15日から2023年6月15日まで(2023年6月15日を含む)に、前年3月1日、6月1日、9月1日、または12月1日に市を受け取る際に当社の株式登録簿に表示されるMCPS記録保持者に四半期ごとに配布されることが発表された。
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カタログ表

1株当たり純収益
1株当たり基本純収益(損失)の計算方法は、普通株株主が純収益(損失)を除く期間内に発行された普通株の加重平均である。1株当たりの純利益(損失)はすべての潜在的な希薄化証券の発行日からの加重平均希薄化の影響を反映し、在庫株とIF割引法を用いて計算した。IF−変換法は、MCPSを普通株に変換する影響が、1株当たり純収益(損失)に対するMCPS配当の影響よりも薄く作用するか否かを決定するために使用される。そうである場合、MCPSは期首または発行時間が遅いときに変換されたと仮定し、それによって生成された普通株式は分母に計上され、MCPS配当金は分子に返される。別途明記されているほか、当該等の手形に含まれる株式及び1株当たりの金額は割増原則で計算される。2022年6月30日までの3カ月と6カ月で，IF変換方法により計算されたMCPSの影響は逆に薄くなっているため，12.37百万ドルと12.371株当たりの純利益(損失)を計算したところ，それぞれ1，000，000，000株のMCPSに関する普通株が除去された。2021年6月30日までの3カ月と6カ月で，IF変換方法により計算されたMCPSの影響は逆に薄くなっているため，12.37百万ドルと12.371株当たりの純利益(損失)を計算したところ，それぞれ1，000，000，000株のMCPSに関する普通株が除去された。2022年6月30日までの3カ月間、当社の株式ベースの給与計画の影響は逆薄であり、減額後の1株当たり純収益(損失)の計算では取るに足らない普通株を除外した。本報告で述べた他のすべての期間において，1株当たり純収益(損失)の計算は，会社の株式による補償計画の希薄な影響(あれば)も考慮した。その他の情報については、付記18.株式ベースの報酬を参照されたい。
加重平均株
以下の表は、普通株株主が1株当たり純収益(損失)と1株当たり収益(損失)を基本と希釈するための加重平均流通株を説明した
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
分子：
普通株主は純収入を占めなければならない$(61)$147 $12 $426 
分母：
加重平均は普通株式を発行し、基本株は270.93 270.49 270.86 270.40 
制限株式単位に関する希釈株式— 0.57 0.25 0.70 
加重平均は希釈株を含む普通株式を発行した270.93 271.06 271.11 271.10 
普通株主は1株当たり純(損失)収益を占めるべきである：
基本的な情報$(0.23)$0.54 $0.04 $1.58 
薄めにする$(0.23)$0.54 $0.04 $1.57 
共有買い戻し計画
2016年4月に取締役会は1ドルまでの株式買い戻し計画を承認しました1.510億株の普通株式は、2016年9月に始まった。この株式買い戻し計画は、会社が決定した株価、市場状況その他の要因に基づいて、公開市場又は私的に協議した取引において株式買い戻しを行うことを規定している。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、株の買い戻しはなかった。
2022年6月30日までの約132016年4月の株式買い戻し計画によると、依然として100万株の買い戻しが利用可能であり、これは#ドルまでの株式買い戻し計画の補完である2.0先に2019年1月に発表された10億ドル。この計画は2016年4月に株式買い戻し計画が完了した後に実施され、会社が決定した株価、市場状況、その他の要因に基づいて、公開市場またはひそかに協議した取引で株を購入することが規定されている。以前に買い戻した株式はすべて解約し、株式額面別に普通株式を減少させ、超過部分を追加実収資本と留保収益の減少として反映した。
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カタログ表

優先配当金
会社は次の期間に優先株1株当たりの現金配当金を発表し、支払いした
配当をする金額
1株当たり(単位：百万)
2022:
第2四半期$1.375 $16 
第1四半期1.375 16 
合計する$2.750 $32 
2021:
第4四半期$1.375 $16 
第3四半期1.375 15 
第2四半期1.375 16 
第1四半期1.375 16 
合計する$5.500 $63 

13. その他の総合収益(赤字)の変動を累計する
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、Aptiv(税引き後純額)の累計その他の全面収益(損失)の変化により以下のようになる
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(単位：百万)
外貨換算調整：
期初残高
$(620)$(536)$(588)$(445)
期間の合計調整数(1)
(183)42 (215)(49)
期末残高
(803)(494)(803)(494)
派生ツールの収益(損失)：
期初残高
20 33 (17)40 
改叙前のその他の全面収入(列報全期間の税純影響はゼロ)(87)25 (39)37 
所得に再分類する(全期間のゼロ純税項影響)(12)(20)(23)(39)
期末残高(79)38 (79)38 
年金と退職後の計画：
期初残高(65)(133)(67)(140)
変更前の他の全面収入(税引き後純額はそれぞれ2ドル、1ドル、3ドル、1ドル)4 15 6 18 
収入に再分類します(純納税影響は(1ドル)、(1ドル)、(3ドル)、(2ドル))1 8 1 12 
期末残高(60)(110)(60)(110)
その他の総合損失、期末を累計する$(942)$(566)$(942)$(566)
(1)$の収益も含めて68百万ドルとドル972022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に19百万ドルの収益は$です442021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、それぞれ非デリバティブ純投資ヘッジに関する百万ドル。これらのヘッジのさらなる説明については、付記14.派生ツールおよびヘッジアクティビティを参照されたい。

23

カタログ表

2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、他の全面的な収入(赤字)の累計から収入までの再分類は以下の通り
累計その他の総合収益(損失)から再分類する
他の全面的な収入構成要素の詳細を累積します6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間作業報告書で影響を受けた行項目
2022202120222021
(単位：百万)
派生ツールの収益(損失)：
商品デリバティブ$9 $20 $20 $39 販売コスト
外貨デリバティブ3 — 3 — 販売コスト
12 20 23 39 所得税前収入
— — — — 所得税費用
12 20 23 39 純収益
— — — — 非持株権益の純収入に帰することができる
$12 $20 $23 $39 応用の純収入に起因する
年金と退職後の計画：
精算損失$(2)$(4)$(4)$(9)その他(費用)収入，純額(1)
減損する— (5)— (5)その他(費用)収入，純額(1)
(2)(9)(4)(14)所得税前収入
1 1 3 2 所得税費用
(1)(8)(1)(12)純収益
— — — — 非持株権益の純収入に帰することができる
$(1)$(8)$(1)$(12)応用の純収入に起因する
この期間の改叙総数$11 $12 $22 $27 
(1)これらの累積された他の全面損失部分は定期退職金純コストの計算に計上されている(詳細は付記9.退職金利益)。

14. 派生ツールとヘッジ活動
キャッシュフローヘッジ
Aptivは外貨為替レートの変動、大口商品の価格と金利の変化などの市場リスクに直面しており、これはキャッシュフローのリスクを招く可能性がある。これらのリスク開放に関する変動性を管理するために，Aptivは統合したうえでリスク開放をまとめ，自然相殺を利用する。業務内で相殺されていないリスク開放に対して、Aptivはそのリスク管理政策に基づいて様々なデリバティブ取引を行い、このような政策は投機目的のためのデリバティブ金融ツールの保有または発行を禁止し、取引に基づいてデリバティブを指定してヘッジ会計をサポートする。これらのヘッジツールの公正価値変動の一部または全部は、ヘッジされた関連リスクの公正価値または現金流量の対応する変動によって相殺される。APTIVは、そのファイルポリシーに基づいて、そのヘッジ関係の初期および持続的有効性を評価する。
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カタログ表

同社には、2022年6月30日現在、商品と外貨長期·オプション契約に関する未償還名義金額があり、これらの契約はキャッシュフローヘッジ予測のリスクとして指定されている
商品制限のある数量計量単位名目金額
(ほぼドルに相当)
 (単位：千)(単位：百万)
銅129,297 ポンド$530 
外貨？外貨制限のある数量計量単位名目金額
(ほぼドルに相当)
 (単位：百万)
メキシコペソ15,586 MXN$775 
人民元3,154 人民元470 
ユーロ.ユーロ155 ユーロ.ユーロ165 
ポーランド語Zloty633 PLN140 
ハンガリーフォリン22,457 HUF60 
Aptivは2022年6月30日まで、2024年6月のキャッシュフローにヘッジするためのデリバティブツールを締結している。
キャッシュフローヘッジ資格に適合するデリバティブの収益と損失は，ベース取引が収益で確認されるまでヘッジ有効な範囲で累積保監所に記録される.累積保監部の未実現金額は、ヘッジ誘導ツール契約の各報告期間における公正価値の変化に応じて変動する。2022年6月30日現在、累積保険証書に含まれるキャッシュフロー対純損失は$43百万ドル43百万ドル(税金を差し引いて)。この総額では約1ドルです26今後12カ月以内に100万ドルの損失が販売コストに計上されることが予想され、約17数百万ドルの損失はその後のいくつかの時期の販売コストに計上されると予想される。Aptivが最初に予測された取引がもはや発生しないと判断した場合、キャッシュフローのヘッジアップは停止する。商品や外国為替リスクを管理するためのデリバティブによって生成されるキャッシュフローはキャッシュフローヘッジとして指定され，統合キャッシュフローテーブルでは経営活動に分類される.
純投資ヘッジ
同社はまた、外貨為替レートの不利な変化が非米国子会社への純投資に影響を及ぼすリスクに直面している。このリスクを管理するために、会社はいくつかの条件に適合する派生ツールと非派生ツールを指定し、外貨長期契約と外貨建て債務を含み、ある非米国子会社の純投資ヘッジとして指定する。純投資ヘッジツールに指定された収益や損失は、これらの外貨建て業務の純投資価値の変化を相殺するために保監所で確認されている。関連する通貨換算調整に再分類が必要な場合にのみ、累計保監所から報告された損益は収益に再分類され、通常は売却や清算投資の場合である。純投資ヘッジに指定されたデリバティブによって生成されるキャッシュフローは、総合キャッシュフロー表では投資活動に分類される。
当社は一連の長期契約を締結しており、各契約は、当社がいくつかの人民元建て付属会社に投資する外貨リスクの純投資ヘッジに指定されています。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、会社は受け取りました4百万ドルで$を支払いました9期間内に満期となる一連の長期契約に関する決済金額はそれぞれ100万ユーロである.2022年6月、当社は長期契約を締結し、名義総金額は640百万元(約ドル)952022年6月30日に外貨為替レートを使用)、2022年9月に満期になる。総合貸借対照表に記録されている公正価値およびこれらの派生ツールに関する総合経営表と総合包括収益表に記録されている影響の詳細については，次の表を参照されたい。
その会社はユーロを指定した7002015年100万ユーロ優先手形とユーロ500100万ユーロ建て優先手形、付記8.債務がより全面的に記載されており、特定のユーロ建て子会社への投資の外貨リスクとしての純投資ヘッジである。純投資ヘッジに指定されたユーロ建て債務ツールの価値が変化したため、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の間に、68百万ドルとドル97保監所の累計換算調整部ではそれぞれ百万ドルの収益が確認された。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に19100万ドルの損失と44保監所の累計換算調整部ではそれぞれ百万ドルの収益が確認された。これらの純投資ヘッジに関する累積保険書には累計収益$が含まれている60百万ドルと損失$37それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。
25

カタログ表

ヘッジデリバティブに指定されていない
場合によっては、同社はヘッジに指定されていない外貨と商品契約を締結した。満期保証会計がデリバティブ契約に適用されない場合、損益は合併経営報告書に他の収入(費用)、販売純額、コストを計上する。
貸借対照表における派生ツールの公正価値
2022年6月30日と2021年12月31日までに総合貸借対照表に記録された派生金融商品の公正価値は以下のとおりである
 資産デリバティブ負債誘導ツール貸借対照表に記載されている資産と負債の純額
 貸借対照表位置六月三十日
2022		貸借対照表位置六月三十日
2022		六月三十日
2022
 (単位：百万)
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
商品デリバティブその他流動資産$— 負債を計算すべきである$32 
外貨デリバティブ*その他流動資産15 その他流動資産5 $10 
外貨デリバティブ*負債を計算すべきである14 負債を計算すべきである20 (6)
商品デリバティブその他長期資産— その他長期負債26 
外貨デリバティブ*その他長期資産7 その他長期資産1 6 
外貨デリバティブ*その他長期負債2 その他長期負債5 (3)
ヘッジに指定されたデリバティブ総額$38 $89 
 資産デリバティブ負債誘導ツール貸借対照表に記載されている資産と負債の純額
 貸借対照表位置十二月三十一日
2021		貸借対照表位置十二月三十一日
2021		十二月三十一日
2021
 (単位：百万)
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
商品デリバティブその他流動資産$27 負債を計算すべきである$— 
外貨デリバティブ*その他流動資産15 その他流動資産9 $6 
外貨デリバティブ*負債を計算すべきである5 負債を計算すべきである16 (11)
商品デリバティブその他長期資産2 その他長期負債— 
外貨デリバティブ*その他長期資産2 その他長期資産1 1 
外貨デリバティブ*その他長期負債1 その他長期負債8 (7)
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ：
外貨デリバティブその他流動資産— 負債を計算すべきである1 
ヘッジに指定されたデリバティブ総額$52 $35 
未指定デリバティブ：
商品デリバティブその他流動資産$5 負債を計算すべきである$— 
外貨デリバティブ*負債を計算すべきである— 負債を計算すべきである1 (1)
ヘッジに指定されていないデリバティブ総額$5 $1 
*    この種類の派生ツールは主要な純額決済手配を遵守し、いくつかの契約に関連する金額相殺の会計指針に基づいて、総合貸借対照表に純額で入金しなければならない。
26

カタログ表

Aptiv派生金融商品の公正価値は2022年6月30日現在、純負債頭寸であり、2021年12月31日までが純資産頭寸である。
経営レポートと包括収益表に及ぼすデリバティブツールの影響
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営表と総合全面収益表における派生金融商品の税引前影響は以下の通り

2022年6月30日までの3ヶ月OCIで確認された収益収益は保監所から収入に再分類される
 (単位：百万)
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
商品デリバティブ$(99)$9 
外貨デリバティブ6 3 
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ：
外貨デリバティブ6 — 
合計する$(87)$12 
 収入で確認された損失
(単位：百万)
未指定デリバティブ：
外貨デリバティブ$(4)
合計する$(4)
2021年6月30日までの3ヶ月OCIで確認された損益収益は保監所から収入に再分類される
 (単位：百万)
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
商品デリバティブ$17 $20 
外貨デリバティブ16 — 
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ：
外貨デリバティブ(8)— 
合計する$25 $20 
 収入で確認した収益
(単位：百万)
未指定デリバティブ：
外貨デリバティブ$— 
合計する$— 
2022年6月30日までの6ヶ月間OCIで確認された収益収益は保監所から収入に再分類される
 (単位：百万)
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
商品デリバティブ$(68)$20 
外貨デリバティブ25 3 
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ：
外貨デリバティブ4 — 
合計する$(39)$23 
27

カタログ表

 収入で確認された損失
(単位：百万)
未指定デリバティブ：
外貨デリバティブ$(7)
合計する$(7)
2021年6月30日までの6ヶ月間OCIで確認された損益収益は保監所から収入に再分類される
 (単位：百万)
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
商品デリバティブ$51 $39 
外貨デリバティブ(7)— 
純投資ヘッジファンドに指定されているデリバティブ：
外貨デリバティブ(7)— 
合計する$37 $39 
 収入で確認された収益(損失)
(単位：百万)
未指定デリバティブ：
商品デリバティブ$1 
外貨デリバティブ(2)
合計する$(1)
収入で確認された指定および非指定デリバティブの収益または損失は、それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書に販売コストとその他の収入(費用)純額を計上する。

15. 金融商品の公正価値
公正価値恒常性計量
派生ツール·すべての派生ツールは、取引が条件に適合し、通常の購入または販売として指定されない限り、貸借対照表上で公正な価値報告を行わなければならない。公正価値の変動は現在、ヘッジ会計基準を満たしていない限り、収益報告によって報告されている。Aptivのデリバティブのオープンセットは、長期投資レベルの信用格付けを持つ取引相手とのものだ。Aptivは，推定技術に基づく収益法を用いてその派生商品契約の公正価値を推定し，将来の金額を単一割引金額に変換する.外貨と商品デリバティブの公正価値推定は取引所の取引価格と為替レートを用いて決定される。APTIVは公正価値を推定する際にも非履行リスクを考慮し，派生ツールの公正価値を計測する際に非履行リスクの調整を計上した。非履行リスク調整は、取引相手の純商品に対する信用違約価格差(“CDS”)と取引相手の外貨リスク開放を反映している。Aptivが純由来資産ヘッド型にある場合、取引相手CDS金利は純由来資産ヘッダに適用される。Aptivが純派生負債頭にある場合、同業者会社のCDS金利の推定は、純派生負債頭寸に適用される。
市場データが得られない場合がある場合，Aptivは管理判断を用いて公平な価値を決定するための仮定を作成する.これは、特定の通貨または商品の市場流動性が不足している場合、または観察可能な市場データが限られている可能性がある場合を含むことができる。この場合、Aptivは、通常、投資銀行および/またはブローカーを調査し、調査された価格および金利を使用して公正な価値を推定する。
Aptivの純派生負債は2022年6月30日と2021年12月31日まで$51100万ドル純由来資産は#ドルです21Aptivのリスク開放は投資級信用格付けの取引相手であるため、同業者会社の信用違約スワップ金利の応用、著者ら自身の不良リスクの評価及びAptivのリスク開放は投資級信用格付けを持つ取引相手に対するリスク開放であり、非履行リスクに対して重大な調整を行っていない。派生ツールのさらなる資料は、付記14.派生ツールおよびヘッジ活動を参照されたい。
28

カタログ表

値段が合うかもしれない−または対価格負債が買収の日に推定され、買収価格の一部として記録され、その後、各報告日に、予想結果の不確実性を反映する確率重み付け分析に基づいて公正価値として再計量され、会社は予想結果が適切であると考え、市場参加者の仮説を表す。または対価格負債の計量は、市場では観察されない重大な投入に基づいているので、ASCテーマ820-10-35に従って3段階計量に分類される。利用された観察不能投入の例としては，被買収企業の将来収益やマイルストーン業績の推定および適用の割引率がある。実際の収益やマイルストーンの業績や将来のキャッシュフローの現在値を決定または決定するための割引率が変化し、買収された企業の将来の収益またはマイルストーンの業績の予測が変化した場合、負債の推定が変動する可能性がある。当社はこのような仮説を定期的に検討し、事実や状況に応じて公正な価値計量を調整することを要求している。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、または有価負債は#ドル10百万ドル(他の流動負債に入る)と#ドル10600万ドル(他の長期負債に分類される)は、それぞれ既存の協定に従って支払われるべき最高所要額である。利子増額負債の調整は支払利息において確認され、当該負債公正価値の任意の他の変化は、連結経営報告書中の他の収入(費用)純額で確認される。
2022年6月30日までの6ヶ月間、3級計量に分類されたものや対価格負債に変化はなかった。
公開取引持分証券各報告日まで、すべての上場取引の持分証券が公正価値で報告される。資産の計量は、活発な市場取引における同じ資産の見積もりに基づいている。これらの証券の公正価値変動による収益と損失は、総合経営報告書における他の収入(費用)純額に計上される。
Aptivは、2022年6月30日と2021年12月31日まで、以下の公正な価値で恒常的に計量された資産を持っている
合計する市場オファーを活発にする
レベル1		重要な他の観察可能な投資は
レベル2		観察できない重要な入力
レベル3
 (単位：百万)
2022年6月30日まで：
外貨デリバティブ$16 $— $16 $— 
公開取引持分証券21 21 — — 
合計する$37 $21 $16 $— 
2021年12月31日まで：
商品デリバティブ$34 $— $34 $— 
外貨デリバティブ7 — 7 — 
公開取引持分証券66 66 — — 
合計する$107 $66 $41 $— 
29

カタログ表

Aptivは、2022年6月30日と2021年12月31日まで、公正な価値で日常的に計量された以下の負債を持っている
合計する市場オファーを活発にする
レベル1		重要な他の観察可能な投資は
レベル2		観察できない重要な入力
レベル3
 (単位：百万)
2022年6月30日まで：
商品デリバティブ$58 $— $58 $— 
外貨デリバティブ9 — 9 — 
値段が合うかもしれない10 — — 10 
合計する$77 $— $67 $10 
2021年12月31日まで：
外貨デリバティブ$20 $— $20 $— 
値段が合うかもしれない10 — — 10 
合計する$30 $— $20 $10 
非派生金融商品Aptivの非派生金融商品は、現金および現金等価物、売掛金および手形、売掛金および債務を含み、債務は、その売掛金保存手配、融資リース、およびAptiv非米国子会社によって発行された他の債務、循環クレジット手配、A部分定期融資、およびすべての一連の未償還優先手形を含む。債務の公正価値は、公開市場データを有するツールの見積市場価格又は公開市場オファーのないツールの重大な他に観察可能な投入に基づく(第2レベル)。総債務は2022年6月30日と2021年12月31日までに$と記録されている6,450百万ドルとドル4,067100万ドルで公正価値は#ドルと推定されています5,372百万ドルとドル4,297それぞれ100万ドルです2022年6月30日と2021年12月31日に記録された他のすべての金融商品について、公正価値は帳簿価値に近い。
公正価値非日常的計量
日常的な基礎の上で公正な価値で計量する項目のほかに，Aptivの貸借対照表にも公正価値に応じて非日常的に計量する項目がある.これらの項目は公正価値に応じて恒常的に計測されていないため，上表には含まれていない.公正価値によって非日常的な基礎によって計量する金融及び非金融資産及び負債はいくつかの在庫、長期資産、販売待ち資産及び負債、無形資産、簡単に価値を明確にすることができない権益投資、資産負債及び脱退或いは売却活動の負債を含み、初歩的な確認時に公正価値に従って計量する。APRIVが記録した非現金長期資産減価費用は#ドル3100万ドルと他の費用$32022年6月30日までの3カ月間、ウクライナとロシアとの衝突に関する100万ユーロが販売コストに計上された。Aptivは録画しました違います。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内の非現金資産減価費用。また、Aptivは2022年6月30日まで、私たちのロシアでの多数の株式子会社が販売待ち基準に符合することを確定した。そのため、当社は2022年6月30日までの3ヶ月間に#ドルの費用を記録した51付属会社の帳簿価値を公正価値に減らし、主に販売コストに計上する。長期資産及びその他の資産の公正価値は主に予想現金流量(関連するリスクに比例した比率で割引)及び評価或いはその他の市場指標及び管理層の推定に対する審査によって決定される。そのため、Aptivは長期資産と他の資産の公正価値計量が公正価値レベルの第三レベルに属することを確定した。
30

カタログ表

16. その他の収入、純額
その他の収入(費用)、純額は：
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (単位：百万)
利子収入$7 $2 $9 $5 
債務修正損失— (1)— (1)
サービスコスト以外の定期福祉純コストの構成部分(付記9)(3)(9)(7)(14)
買収に関連する取引と関連コスト(2)— (2)— 
上場株式証券が価値変動収益を公正に保証する(17)9 (49)9 
その他、純額(10)(1)(15)2 
その他の収入，純額$(25)$— $(64)$1 
2022年6月30日までの3カ月と6カ月で、未実現純損失はドル16百万ドルとドル452022年6月30日現在、それぞれ100万件の公開取引の株式証券が確認されている
付記8.債務でさらに議論されているように、Aptivは2021年6月30日までの3ヶ月間に債務修正損失#ドルを記録した12021年6月の信用協定改正案と一緒に百万ドル。

17. 買収と資産剥離
El-Com，Inc.
2021年12月30日Aptivは100El-Com，Inc.(“El-Com”)は、高信頼性製品と業界のためにカスタマイズされたハーネスとケーブルアセンブリを生産するメーカーで、総価格は最高$に達する88百万ドルです
総対価格には#ドルまでの現金支払いが含まれています10百万ドルは、買収後1年以内のある業績指標の実現状況にかかっている。この手配によると、同社が支払う可能性のある未割引金の範囲はゼロそして$10百万ドルです。買収完了日まで、あるいは価格配分の公正価値は約#ドルである10百万ドルです。有価負債の計量に関するその他の情報は、付記15.金融商品の公正価値を参照されたい。EL−Comの運営結果は買収日から信号と電力ソリューションの一部で報告されている。同社は手元の現金でEl-Comを買収した。
今回の買収は1つの業務合併入金として、2021年第4四半期に既存の情報に基づいて総買収価格を初歩的に割り当てた。2021年12月31日までに開示された金額に基づいて、営業権と無形資産を小幅に調整した。これらの調整は買収日以降に新聞に掲載されたどの期間にも大きな影響を与えない推定された公正価値によるEl-Com買収の純資産の予備購入価格と関連分配は以下のとおりである(単位：百万)
取得した資産と負担する負債
買い取り価格·現金対価·取得した現金純額$78 
買い入れ価格，あるいは価格に対する公正な価値がある10 
総掛け値は，取得した現金を差し引いた純額$88 
無形資産$35 
その他の資産、純額10 
取得した識別可能な純資産45 
購入によって生まれた商業権43 
仕入総価格分配$88 
31

カタログ表

無形資産は、主に、顧客の資産の公正価値に基づいて確認された金額を含み、これらの資産は、その推定耐用年数内に償却される9人何年もです。これらの資産の推定公正価値は第三者推定値と管理層の推定に基づいており、通常収益と市場法が採用されている。今回の取引で確認された商誉は主に買収後の予想による協同効果によるものである。その他の要因を除いて、税務目的のための営業権控除は、将来の統合と、買収された業務に関連する組織活動に依存する。
購入価格および関連分配は初歩的な数字であり、購入価格を調整し、負債を負担することに関する追加資料(負債に限定されないが含まれているが、または負債があることを含む)を取得し、公正価値の一時的な推定を修正すること(物件、工場および設備および無形資産およびいくつかの税務属性に関する独立評価および推定値を完成することを含むが、これらに限定されない)によって修正される可能性がある。
この買収の予想効果は、会社が報告したいかなる期間の業績にも実質的な影響を与えないため、予想財務諸表は公表されていない。
Krono-Safe自動車会社SASを買収
2021年11月9日Aptivは100Krono-Safe Automotive、SAS(“Krono-Safe Automotive”)、トップの安全鍵型リアルタイム組込みシステムソフトウェア開発業者であり、総価格は$である13Aptiv以前の投資$を含む百万ドル6これまで2019年に製造されたKrono-Safe、SAS、$7何百万もの現金がありますKrono−Safe Automotiveな運営結果は，買収日から高度なセキュリティとユーザ体験部分で報告されている。
この買収は2021年第4四半期に業務合併として入金され、既存の情報に基づいて総買収価格が初歩的に割り当てられ、主に営業権#ドルが確認された9100万ドルと無形資産4百万ドルです。今回の取引で確認された商誉は主に買収後に予想される協同効果によるものであり、税額から差し引くことはできない。
購入価格および関連分配は初歩的な数字であり、購入価格を調整し、負債を負担することに関する追加資料(負債に限定されないが含まれているが、または負債があることを含む)を取得し、公正価値の一時的な推定を修正すること(物件、工場および設備および無形資産およびいくつかの税務属性に関する独立評価および推定値を完成することを含むが、これらに限定されない)によって修正される可能性がある。
この買収の予想効果は、会社が報告したいかなる期間の業績にも実質的な影響を与えないため、予想財務諸表は公表されていない。
Ulti-Mateコネクタ会社を買収する。
Aptivは2021年4月30日、Ulti-Mate Connector，Inc.(“Ulti-Mate”)のある資産を買収し、Ulti-Mateはマイクロコネクタとケーブルアセンブリを生産する会社であり、総コストは1ドルである45百万ドル、現金を買収した純額を差し引く。Ulti-Mateの運営結果は買収日から信号と電力ソリューション部分で報告されている。同社は手元の現金でUlti-Mateを買収した。
今回の買収は1つの業務合併入金として、2021年第2四半期に既存の情報に基づいて総買収価格を初歩的に割り当てた。買収価格と関連配分は2022年第2四半期に決定されたUltiMate買収の純資産の最終買い取り価格とそれに基づく推定公正価値に関する割当てを以下に示す(単位：百万)
取得した資産と負担する負債
買い取り価格·現金対価·取得した現金純額$45 
無形資産$17 
その他の資産、純額5 
取得した識別可能な純資産22 
購入によって生まれた商業権23 
仕入総価格分配$45 
無形資産は、主に、顧客の資産の公正価値に基づいて確認された金額を含み、これらの資産は、その推定耐用年数内に償却される9人何年もです。これらの資産の推定公正価値は第三者推定値と管理層の推定に基づいており、通常収益と市場法が採用されている。今回の取引で確認された商業権は主に買収後に予想される協同効果によるものであり、営業権の一部は税務面で控除できると予想される。
32

カタログ表

この買収の予想効果は、会社が報告したいかなる期間の業績にも実質的な影響を与えないため、予想財務諸表は公表されていない。
Wind River Systems，Inc.の買収を提案する.
Aptivは2022年1月に最終合意を締結しました100スマートエッジにソフトウェアを提供するグローバルリーダーWind Riverの%持分，価格は約4.310億ドルですが、慣例に従って会計後に調整しなければなりません。この取引は監督部門の承認と常習的な成約条件が必要であり、今年中に監督部門の承認手続きを完成させることを目標としている。完成後，Wind RiverはAptiv高度なセキュリティとユーザ体験部門の一部となることが予想される.同社は主に手元の現金を利用し、2022年優先債券の収益を含め、Wind Riverを買収する予定だ。2022年優先手形の詳細については、付記8.債務を参照されたい。
持ち株から撤退する予定のロシア子会社
EU、米国、その他の国政府が2022年6月30日までに実施した制裁が、ロシアでの事業展開能力を制限していることを受けて、ロシアで多数の株式を保有している子会社から撤退する計画を開始した。そのため、会社はこの信号と電力ソリューション部門で報告した子会社が2022年6月30日までの販売待ち基準を満たしていると認定した。したがって，2022年6月30日までの3カ月間，会社が記録した税引前費用は$となる51ロシア子会社の純資産の帳簿価値は公正価値に減損し、主に総合経営報告書における販売コストに計上されている。約$25これらの費用のうち100万は、非持株株主の経済的利益に基づく非持株利益に起因することができる。同付属会社の余剰資産および負債は、売却のために保有することに再分類され、適切な推定免税額を反映している。純資産と純負債は、2022年6月30日現在の総合貸借対照表に、それぞれ他の流動資産と他の流動負債として示されている。

18. 株式ベースの報酬
長期インセンティブ計画
2015年4月23日から改訂·再記述されたAptiv PLC長期激励計画(以下PLC LTIPと略称する)は最高付与を許可した25,665,448普通株は長期補償に使われます。PLC LTIPは管理職と株主の利益を調整することを目的としている。報酬は、株式、オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位(“RSU”)、業績奨励、および会社員、取締役、コンサルタント、およびコンサルタントに対する他の株式ベースの報酬とすることができる。同社はPLC LTIPに基づいてRSUの年間長期贈与を付与し、管理職報酬とAptivの全体業務戦略を一致させた。また、会社はその役員や上級管理者に対して競争的かつ市場に適した所有権要求を持っている。PLC LTIPに従って付与されたすべてのRSUは、付与日からホーム日までの間に支払われた任意の配当金の配当等価物を取得する資格がある。配当等価物は、一般に、関連するRSUが帰属するときに普通株式で支払われる。
董事賞選考委員会
Aptivは取締役会にRSUを授与しました。詳細は次の表を参照してください
授与日承認済みRSU付与日公正価値(%1)帰属日帰属時発行株株式発行時の公正価値源泉徴収税を支払うために株式の代理支払いを差し引く
(百万ドル)
2022年4月23,387 $2 2023年4月適用されない適用されない適用されない
2021年4月17,589 3 2022年4月15,633 $2 1,956 
2020年4月48,745 3 2021年4月41,896 6 6,849 
(1)当社の普通株の授出当日の収市価で決めます。
33

カタログ表

行政大賞
Aptivは2012年から毎年2月にその幹部にRSUを配布している。これらの報酬には、時間ベースの帰属部分および業績に基づく帰属部分、およびいくつかの年の連続的な報酬が含まれる。時間に基づいたRSUを構成します40% (252021年までの割合)アプティフ将校と50Aptivの他の幹部に対しては，授与日1周年から3年以内に比例して付与されている.性能に基づいたRSUは60% (752021年までの割合)アプティフ将校と50Aptivの他の幹部に対して、いくつかの目標を達成した場合、3年間のパフォーマンス期間が終了した場合に付与されます各幹部は0%和200% (1502019年と2020年の役員業績報酬修正に基づく報酬の割合)彼または彼女の目標業績報酬は、会社業績の既定の全会社業績指標に基づいています
公制2020 - 2022
贈与金		2018 - 2019
贈与金
平均純資産収益率(1)33%50%
純収入を累計する33%25%
総株主に対するリターン(2)33%25%
(1)平均純資産収益率は，税収の影響を受けた営業収入を平均運営資本純額で割って例年の物件，工場および設備平均純額を加えたものである。
(2)相対総株主リターンは、業績期末第4四半期指定取引日本会社普通株1株平均終値と、前年第4四半期指定取引日本会社普通株1株平均終値(配当を含む)を比較することで測定され、競争相手と同業者グループ会社の比較可能な基準で評価される。
行政手当の詳細は以下のとおりである
授与日承認済みRSU付与日公正価値時間に基づく奨励付与日業績に基づく奨励付与日
(単位：百万)
2018年2月0.63 $61 毎年の贈与日、2019-2021年2020年12月31日
2019年2月0.71 62 毎年の贈与日、2020-2022年2021年12月31日
2020年2月0.75 62 毎年の贈与日、2021-20232022年12月31日
2021年2月0.44 72 毎年の贈与日、2022-20242023年12月31日
2022年2月0.59 80 毎年の贈与日、2023-2025年2024年12月31日
授与日RSUの公正価値は、発行された奨励の目標数、当社の普通株の奨励当日の終値(没収推定を含む)および独立推定専門家が株主総見返り奨励に対する同期推定値に基づいて決定される。
年次幹部RSU付与日後に採用された新幹部はPLC LTIPに参加する資格がある。同社はまた、ある時期にPLC LTIPに基づいて従業員に追加の奨励を発行した。新入社員または他の従業員に提供される任意の非周期付与は、付与日の公正価値に基づいて推定され、公正価値は、付与日の当社普通株の終値に基づく。
行政授権書に帰属して発行された株式の詳細は以下の通り
時間に基づく賞表現に基づく賞
帰属日帰属時発行普通株株式発行時の公正価値普通株を源泉徴収して源泉徴収税を支払う帰属時発行普通株株式発行時の公正価値普通株を源泉徴収して源泉徴収税を支払う
(百万ドル)
Q1 2022354,600 $46 140,409 325,283 $42 136,143 
Q1 2021449,426 67 177,825 288,074 43 121,609 
34

カタログ表

以下は、報酬贈与、帰属、および没収を含むRSU活動の概要である
RSU加重平均付与日公正価値
 (単位：千)
非既得権益者、2022年1月1日1,344 $131.40 
授与する791 128.48 
既得(371)96.95 
没収される(168)137.89 
帰属していない、2022年6月30日1,596 137.27 
Aptiv株式ベースの報酬支出が$であることを確認41百万ドル41100万ドル(税引き後)と$28百万ドル282022年、2022年および2021年6月30日までの3ヶ月間の最終業績に対する当社の最適推定で計算します。Aptiv株式ベースの報酬支出が$であることを確認46百万ドル46100万ドル(税引き後)と$57百万ドル572022年、2022年および2021年6月30日までの6ヶ月間の最終業績に対する当社の最適推定で計算します。Aptivは引き続き補償支出を確認し、その根拠は、報酬付与日の公正価値であり、このような奨励は、それぞれの目標に対する当社の最終業績の最適な推定に適用され、奨励の必要な帰属期間内に適用される。授与日奨励の公正価値と会社の2022年6月30日までのそれぞれの目標の最終業績の最適推定によると、税引前ベースの未確認補償費用は約$である158加重平均期間中に100万ドルを確認する予定です二つ何年もです。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で、約ドルです36百万ドルとドル45それぞれ100万ドルの現金を支払い、既存のRSU源泉徴収税に関するキャッシュフロー表に融資活動として反映された。

19. 細分化市場報告
Aptivのコア業務は以下の運営部門に沿って運営されており、これらの運営部門は類似した製品、市場、運営要素に基づいてグループ化されている
•完全な電気アーキテクチャおよびコンポーネント製品を含む信号および電源ソリューション。
•先進的なセキュリティ、ユーザ体験および接続およびセキュリティソリューションに関する車両技術およびシステム統合専門知識、および先進的なソフトウェア開発および自動運転技術を含む先進的なセキュリティおよびユーザ体験。
•相殺その他には，i)部門間取引の相殺，およびii)ある非運営または戦略的性質の他の支出および収入が含まれる.
各支部の会計政策は付記2.重大会計政策で述べたものと同様であり、各支部の分類財務結果は管理方法を用いて作成されているだけであり、これは管理職内部で財務情報を分解する基礎と方式と一致し、Aptivの首席運営決定者は定期的に財務結果を審査し、分部の業績を評価し、資源の分配について内部運営決定を行う。
一般的に、Aptivは独立分部に基づいて利息支出、その他の収入(支出)、純額、所得税(支出)の利益、権益収益(損失)、税項、償却、再編、その他の買収及びポートフォリオプロジェクトコスト(買収業務及び計画の統合及び製品組合せ転換行動の実行によるコストを含み、業務及び製品買収及び剥離を含む)、資産減価及びその他の関連費用及び業務剥離及びその他の取引の収益(損失)(“調整された営業収入”)によって分部業績を評価し、現在の市価に応じて分部間販売及び譲渡入金及び譲渡入金を差し引く。
当社は2022年1月1日から、無形資産の償却費用を調整後の営業収入の計算から除外し、上記の定義に反映させている。会社の経営陣は、この非公認会計基準の財務指標の最新計算は、最近とこれから行われる買収による会社の経営結果を分析する際に、管理層と投資家にもっと有用になると信じている。無形資産の償却は通常、買収に関連する資産価値の減記に起因する。当社は、償却費用を除くことが当社の時間の経過とともに、会社が多かれ少なかれ買収意欲を持っている時期の間に、より比較可能な経営業績を実現し、買収意欲の強い同業者との比較を可能にすると信じている。次の表では、調整後の営業収入の履歴書が改訂され、この最新の計算に適合しています。
35

カタログ表

Aptiv管理層は調整後の営業収入を部門収入或いは損失の重要な業績指標として使用し、部門の業績を評価し、計画と予測の目的で資源を部門に分配する。管理層はこの指標がAptiv運営部門の運営収益力或いは損失を最も反映できると考えているからである。分部調整後の営業収入はアメリカ公認会計原則に基づいて作成した業績の代替品と見なすべきではなく、Aptivの純収益(損失)に起因できる代替方案と見なすべきではなく、Aptivはアメリカ公認会計基準に基づいて作成した調整後の営業収入の最も直接比較可能な財務指標である。Aptivによって決定·計測された部分調整後の営業収入も他社が報告した類似タイトルの措置と比較すべきではない。
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のAptiv部門の販売と運営データです
信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験淘汰とその他(1)合計する
 (単位：百万)
2022年6月30日までの3ヶ月：
純売上高$3,039 $1,026 $(8)$4,057 
減価償却および償却$148 $45 $— $193 
調整後営業収入$243 $(30)$— $213 
営業収入(赤字)$136 $(39)$— $97 
権益収益，税引き後純額$4 $(76)$— $(72)
非持株権益は純損失を占めなければならない$(27)$— $— $(27)
信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験淘汰とその他(1)合計する
 (単位：百万)
2021年6月30日までの3ヶ月：
純売上高$2,846 $970 $(9)$3,807 
減価償却および償却$153 $44 $— $197 
調整後営業収入(2)$313 $25 $— $338 
営業収入$265 $20 $— $285 
権益収益，税引き後純額$2 $(55)$— $(53)
非持株権の純収入に起因することができます
$3 $— $— $3 
信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験淘汰とその他(1)合計する
 (単位：百万)
2022年6月30日までの6ヶ月：
純売上高$6,145 $2,108 $(18)$8,235 
減価償却および償却$294 $90 $— $384 
調整後営業収入$551 $(14)$— $537 
営業収入(赤字)$393 $(40)$— $353 
権益収益，税引き後純額$8 $(143)$— $(135)
非持株権益は純損失を占めなければならない$(26)$— $— $(26)
36

カタログ表

信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験淘汰とその他(1)合計する
 (単位：百万)
2021年6月30日までの6ヶ月：
純売上高$5,868 $1,981 $(19)$7,830 
減価償却および償却$302 $88 $— $390 
調整後営業収入(2)$719 $93 $— $812 
営業収入$637 $77 $— $714 
権益収益，税引き後純額$5 $(100)$— $(95)
非持株権の純収入に起因することができます$8 $— $— $8 
(1)相殺と他のものは部門間取引のキャンセルを含む。
(2)上述したように、調整後の営業収入の計算には現在、償却費用は含まれていません。本表に示した調整後の営業収入の履歴リストは、最新の計算と一致するように訂正されている。
調整された営業収入と営業収入との入金には、償却、再編、その他の買収およびポートフォリオプロジェクトコスト(被買収業務の統合および製品組合せ転換行動の計画および実行のコスト、業務および製品買収および剥離を含む)、資産減価およびその他の関連費用、ならびに業務剥離およびその他の取引の収益(損失)が含まれる。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、調整後の営業収入とAptivによる純収益(損失)の入金は以下の通り
信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験合計する
 (単位：百万)
2022年6月30日までの3ヶ月：
調整後営業収入$243 $(30)$213 
償却する(37)(1)(38)
再編成する(13)(6)(19)
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト— (2)(2)
資産減価(3)— (3)
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発(1)(54)— (54)
営業収入(赤字)$136 $(39)97 
利子支出(56)
その他の費用、純額(25)
所得税と権益損失を計上しない収入16 
所得税費用(16)
権益損失、税引き後純額
(72)
純損失(72)
非持株権益は純損失を占めなければならない(27)
適用の純損失に起因する$(45)
(1)主に、私たちが多数の株式を保有するロシア子会社を2022年6月30日までの販売待ち費用に指定することに関する費用が含まれています。詳細は付記17.買収·資産剥離を参照されたい。
37

カタログ表

信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験合計する
 (単位：百万)
2021年6月30日までの3ヶ月：
調整後の営業収入$313 $25 $338 
償却する(36)(1)(37)
再編成する(11)(3)(14)
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト(1)(1)(2)
営業収入$265 $20 285 
利子支出(38)
所得税と権益損失を計上しない収入247 
所得税費用(28)
権益損失、税引き後純額(53)
純収入166 
非持株権の純収入に起因することができます3 
アプリの純収入に起因します$163 
信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験合計する
 (単位：百万)
2022年6月30日までの6ヶ月：
調整後営業収入$551 $(14)$537 
償却する(72)(3)(75)
再編成する(22)(19)(41)
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト(7)(4)(11)
資産減価(3)— (3)
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発(1)(54)— (54)
営業収入(赤字)$393 $(40)353 
利子支出(99)
その他の費用、純額(64)
所得税と権益損失を計上しない収入190 
所得税費用(37)
権益損失、税引き後純額
(135)
純収入18 
非持株権益は純損失を占めなければならない(26)
アプリの純収入に起因します$44 
(1)主に、私たちが多数の株式を保有するロシア子会社を2022年6月30日までの販売待ち費用に指定することに関する費用が含まれています。詳細は付記17.買収·資産剥離を参照されたい。
38

カタログ表

信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験合計する
 (単位：百万)
2021年6月30日までの6ヶ月：
調整後の営業収入$719 $93 $812 
償却する(71)(3)(74)
再編成する(9)(11)(20)
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト(2)(2)(4)
営業収入$637 $77 714 
利子支出(78)
その他の収入、純額1 
所得税と権益損失を計上しない収入637 
所得税費用(76)
権益損失、税引き後純額(95)
純収入466 
非持株権の純収入に起因することができます8 
アプリの純収入に起因します$458 

20. 収入.収入
会社収入確認会計政策の完全な説明については、付記2.重要会計政策を参照してください。
商品とサービスの性質
同社の収入発生の主な活動はOEM顧客のための生産部品の製造である。Aptivが生産部品の収入を確認するのは、製品製造や開発時に実現するのではなく、顧客が所有権譲渡時に製品制御権を取得する際に履行されるため、時間の経過とともにではなく、ある時点で行われることを確認する。
生産部品は高度にカスタマイズされており、代替使用はありませんが、Aptivは、顧客が通知期間なしに製品計画をキャンセルする権利があるので、強制的に実行可能な支払い権利を持っていません。確認された収入額は，購入注文価格に応じて，適宜可変対価格に割り当てられた収入(すなわち推定リベートと価格割引)に応じて調整される.顧客は通常、通常の商業慣例に基づいて生産部品の支払いを行い、支払い期限は平均60日である。
収入の分類
Aptiv運営部門による収入は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、主要な地理市場によって次の表に細分化されている。地理市場に関する情報は製造場所を反映している。
2022年6月30日までの3ヶ月：信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験淘汰やその他合計する
(単位：百万)
地理市場
北米.北米$1,246 $335 $(2)$1,579 
ヨーロッパ中東アフリカ812 479 (2)1,289 
アジア太平洋地域882 212 (4)1,090 
南米.南米99 — — 99 
総純売上高$3,039 $1,026 $(8)$4,057 

39

カタログ表

2021年6月30日までの3ヶ月：信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験淘汰やその他合計する
(単位：百万)
地理市場
北米.北米$1,009 $283 $(1)$1,291 
ヨーロッパ中東アフリカ899 442 (3)1,338 
アジア太平洋地域866 245 (5)1,106 
南米.南米72 — — 72 
総純売上高$2,846 $970 $(9)$3,807 
2022年6月30日までの6ヶ月：信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験淘汰やその他合計する
(単位：百万)
地理市場
北米.北米$2,423 $670 $(4)$3,089 
ヨーロッパ中東アフリカ1,655 972 (5)2,622 
アジア太平洋地域1,880 466 (9)2,337 
南米.南米187 — — 187 
総純売上高$6,145 $2,108 $(18)$8,235 
2021年6月30日までの6ヶ月：信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験淘汰やその他合計する
(単位：百万)
地理市場
北米.北米$2,079 $596 $(3)$2,672 
ヨーロッパ中東アフリカ1,892 893 (6)2,779 
アジア太平洋地域1,759 492 (10)2,241 
南米.南米138 — — 138 
総純売上高$5,868 $1,981 $(19)$7,830 
契約残高
Aptivは、所有権が顧客に移転した時点で生産部品収入を確認することと一致し、2022年6月30日と2021年12月31日現在、契約資産や契約負債残高を持っていない。
未履行履行義務
顧客契約は、通常、顧客が生産部品のために発表した現在の調達注文と現在の生産計画との組み合わせによって表されるため、1年を超える未完了契約はない。Aptivは固定的な長期供給協定を締結しない。
許可された場合、Aptivは、元の予想期間が1年以下である残りの履行義務の情報を開示しない。
契約の費用を得る
Aptivは時々進行中の業務で顧客に支払います。これらの支払いを約束した場合、これらのお金を顧客に支払うことは一般的に収入の減少と考えられる。しかし、顧客への何らかの他の支払い、または前払い費用は、契約を取得するコストとみなされる基準に適合しており、それらは契約に直接起因して増加しているため、経営陣はこれらの費用を回収できると予想している。Aptivは2022年6月30日と2021年12月31日までに$を記録した75百万ドルです25100万ドルは他の流動資産と#ドルに分類されます50100万ドルは他の長期資産に分類されます)と#ドル92百万ドルです34100万ドルは他の流動資産と#ドルに分類されます58百万ドルは他の長期資産に分類され)，それぞれこれらの資本化された前払い費用に関係している。
40

カタログ表

資本化された前払い費用は，前払い費用に関連する商品やサービスが顧客に移転した上で収入に償却され，通常3年から5年である。資本化コストに関する減価損失はない。償却と純売上高の比は#ドルだった6百万ドルとドル82022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと13百万ドルとドル142022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。

21. 付属会社への投資
権益法投資
Aptiv業務の一部として、様々な非合併関連会社における投資が権益会計方法で入金されている。これらの付属会社は上場企業ではなく、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に分布している。Aptivの所有権の割合は一般的に約20%から50%まで様々であり、その中で最も重要な投資はMotional，Inc.への投資である(Aptivは同社を所有している50%)。S-X規則第10-01(B)条によると、Motiveは2022年6月30日までの6ヶ月間、重大な株式投資家とされているしたがって，Motiveな中期損益表要約情報は以下のとおりである
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
 (単位：百万)(単位：百万)
純売上高$— $— $— $— 
毛利率(95)(69)(186)(151)
純損失(145)(110)(280)(200)
動産賃貸協定
Motiveの成立については，Aptivはあるオフィス空間をMotiveに転貸することに同意し，後者の残りのレンタル期間は約7人2022年6月30日まで。合意によると、総収入は#ドルです1百万ドルとドル12022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと2百万ドルとドル22022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。転貸収入とAptivに関する経営リースコストは総合経営報告書に販売コストを計上している。当社は賃貸契約の条項が当社とテナントが関係者のために大きな影響を受けていないと信じています。
TTTech自動車株式会社に投資
2022年3月15日Aptivは約20先進的な運転者支援システムおよび自動運転アプリケーションに安全で重要なミドルウェア·ソリューションを提供するリーディング·サプライヤーTTTech Auto AG(TTTech Auto AG)%の株式をユーロと交換する200百万ドル220投資当日の外貨為替レートで計算)。同社は手元の現金を利用して天合自動車に投資した。
同社のTTTech Autoへの投資の帳簿価値は$207これには2022年6月30日まで、高度なセキュリティとユーザー体験部分が含まれている。2022年6月30日現在、会社投資入金金額とTTTech Auto純資産における標的権益シェアとの差額は約$となっている149百万ドルです。基準差額は主に投資に関連する権益法の商標に起因し、この投資は償却されていない。
技術投資
付記2.重大な会計政策で述べたように、当社はすでにいくつかの非合併連属会社に技術投資を行い、その所有権権益は20%より低い(Aptivは重大な影響を与える能力がない)。その中のいくつかの投資は公正な価値を決定することは容易ではなく、同一発行者が同じ或いは類似した投資の秩序ある取引に見られる価格変動から減値を引いたコスト計量である。同社は公開取引の株式証券の技術投資も持っている。この等投資は、同じ資産が活発な市場取引所でのオファーをもとに、公正価値に基づいて計量される。
41

カタログ表

以下は、2022年6月30日現在、2021年12月31日現在の総合貸借対照表において他の長期資産に分類される技術投資の概要である
投資名細分化市場June 30, 20222021年12月31日
(単位：百万)
公正な価値のある株式投資はありません
StradVision，Inc.高度なセキュリティとユーザー体験$40 $— 
レダテクノロジー株式会社高度なセキュリティとユーザー体験19 19 
総合システム会社(1)高度なセキュリティとユーザー体験— 6 
その他の投資多種多様である6 5 
確定しやすい公正な価値のない株式投資総額65 30 
公開取引の株式証券：
Smart Eye AB高度なセキュリティとユーザー体験3 11 
オットメノテクノロジー有限会社です。高度なセキュリティとユーザー体験10 39 
ワーレンス半導体有限公司信号と電源ソリューション8 16 
公開取引の持分証券総額21 66 
総投資$86 $96 
(1)2022年6月30日までの6カ月間，基礎取引によりQuanEnergy Systems，Inc.は計量基礎の変化を経験し，取引後と2022年6月30日までの6カ月間に当社の全投資を清算した。この取引の更なる詳細については、以下を参照されたい。
2022年第2四半期、会社の高度セキュリティとユーザー体験部門が集計されました5010億ウォン(約1ドル)40StradVision，Inc.では，自動車アプリケーションにディープラーニングに基づくカメラ感知ソフトウェアを提供するサプライヤーがある.
2022年2月、QuanEnergy Systems，Inc.(“QuanEnergy”)は上場する特殊目的買収会社(“SPAC”)と合併し、QuanEnergyの株はニューヨーク証券取引所で取引を開始し、コードはQNGYである。SPAC合併の一部として、私たちは全能の優先株に全能の普通株に変換された。2022年6月30日までの6カ月間に，会社はQuanEnergy普通株をすべて売却し，純収益は約$であった3百万ドルです。同社の高度なセキュリティとユーザー体験部門のこれまでの収入は32016年のQuanEnergyへの投資は100万ドルで、これには会社の32015年に100万ドルの投資を行った。
2021年9月、Valens半導体株式会社(“Valens”)は公開取引のSPACと合併し、Valensの株はニューヨーク証券取引所で取引を開始し、コードはVLNである。SPAC合併の一部として、私たちはValensでの優先株をValens普通株に変換した。
2021年8月、OTIMO技術有限公司(以下、OTMOと略称する)は上場したSPACと合併し、OTMOの株はナスダック資本市場で取引を開始し、コードはOTMOである。SPAC合併の一部として、OTIMOでの優先株はOTIMO普通株に変換された。2021年下半期、会社はOTIMO普通株の一部を売却し、純収益は約#ドルだった3百万ドルです。同社の高度なセキュリティとユーザー体験部門のこれまでの収入は32019年のOTIMOへの投資は100万ドルで、これには会社のものは含まれていません152017年には100万ドルを投資する。
2021年6月、Affectiva，Inc.(Affectivaと略す)は、ナスダックストックホルムAB証券取引所に公開されたSmart Eye AB(略称：Smart Eye)によって買収された。Aptivは買収の一部としてAptivのAffectiva優先株と交換するSmart Eyeの株式を取得した。
2021年4月、Innoviz Technologies(“Innoviz”)は上場したSPACと合併し、Innovizの株はナスダック資本市場でINVZのコードで取引を開始した。SPAC統合の一部として、Innovizでの私たちの優先株はInnoviz普通株に変換された。2021年下半期、会社はすべてのInnoviz普通株を売却し、純収益は約#ドルだった18百万ドルです。同社の高度なセキュリティとユーザー体験部門のこれまでの収入は152017年のInnovizへの投資は100万ドルだった。
QuanEnergy，Valens，Otmeo，Smart Eye，Innovizに対して上記の各取引を行った後，個々の投資の公正価値は恒常的に計測され，公正価値の変化は他の収入(費用)純額に計上される。
42

カタログ表

以上開示された公正価値に応じて計量されたいくつかの持分証券は、契約販売に制限され、この制限は、契約に規定された期間内に当該証券を販売することを禁止する。契約販売制限のある持分証券の公正価値は約#ドルである22022年6月30日まで。これらの契約販売制限は2022年6月30日から次の12ヶ月以内に完全に満了する。
重大な取引、事件或いは状況変動は私たちの投資に対して減値或いは目に見える価格変動調整を行う必要がありますが、私たちの投資はいつでも公正な価値を決めることができません。当社は引き続き当該等の投資を監査し、減値やその帳簿価値を調整する必要がある可視価格変動を示す可能性のある潜在的な取引を見つける。
43

カタログ表

前向きな情報に関する警告声明
本Form 10-Q四半期報告書には、本報告の一部として提出された証拠物と、Aptiv PLCが行った他の陳述(“Aptiv”、“会社”、“私たち”)が含まれており、展望的な陳述を含み、時事、ある投資と買収、および財務業績に対する会社の現在の見方を反映し、Wind River Systems，Inc.の潜在的な影響を提案することを含む。このような前向き陳述には多くのリスクが存在する。会社の運営や業務環境に関する不確実性や要因は，会社の実際の結果が，このような前向き陳述で明示的あるいは示唆された将来の結果と大きく異なる可能性がある。将来の経営、財務または業務パフォーマンスまたは会社の戦略または予想に関連するすべての陳述は前向きな陳述である。場合によっては、これらの陳述は、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“展望”、“継続”などの前向き語彙によって識別することができる。実際の結果がこれらの展望的陳述と大きく異なる可能性がある要素は、以下の要素を含むが、これらに限定されない：信用市場の状況に影響を与えることを含む世界と地域の経済状況、新冠肺炎疫病による不確定性及びその未来の行方及び世界経済と会社の将来の業務への影響を予測する困難；ウクライナとロシア間の衝突による不確実性, それはヨーロッパと世界経済と私たちの各国での業務への影響、金利と外貨為替レートの変動、世界の自動車販売と生産の周期性、会社の製品に必要な原材料と他の部品の潜在的な供給中断と競争環境の変化、現在の半導体供給不足を含む、会社はその運営に重要な契約を維持する能力、米国-メキシコ-カナダ協定などの有益な自由貿易法律と法規の潜在的な変化、会社が最近の取引の予想される利益を統合し、実現する能力、会社が主要幹部を誘致、激励および/または維持する能力；会社がストライキ中または任意の労働組合に加入している従業員または主要顧客の一部の停止または減速中に運営を継続する能力を回避または継続する能力、および会社が顧客を吸引および維持する能力。その他の要因は，会社が証券取引委員会に提出した文書中の“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”というタイトルで議論されており，会社が2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告と2022年3月31日現在のForm 10−Q四半期報告に記載されている要因を含む。新しいリスクと不確実性が時々発生し、私たちはこれらの事件やそれらがどのように会社に影響を与えるかを予測することができない。普通株の価格と普通株からのどんな収入も下がることができ、上昇することができることを覚えておくべきだ。Aptivは新しい情報のせいでも、前向きな陳述の意図や義務を更新したり修正したりしていません, 法律が別に要求されない限り、未来の事件および/または他の状況。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の経営陣の財務状況と経営結果(“MD&A”)の検討·分析は、2022年6月30日までの3ヶ月間および6ヶ月間の企業の業務運営·財務状況を把握することを目的としています。本議論は、項目1.財務諸表と併せて読まなければならない。MD&Aは8つの部分に分かれています
•幹部の概要
•総合経営成果
•細分化された市場別運営結果
•流動性と資本資源
•表外手配
•事件や環境問題があります
•最近発表された会計公告
•肝心な会計見積もり
MD&Aにおいて、“Aptiv”、“Company”、“WE”、“Us”と“Our”はAptiv PLC(前身はDelphi Automotive PLC)を指し、これは沢西州の法律に基づいて2011年5月19日に設立された上場有限会社であり、2011年11月22日に初公開株(IPO)とその合併子会社を完成させた。2017年12月4日、デルフォード技術社が剥離した後、同社はAptiv PLC、ニューヨーク証券取引所(NYSE)コードは“APTV”と改称された

幹部の概要
私たちの業務
私たちは世界有数の技術とモバイルアーキテクチャ会社で、主に自動車業界にサービスを提供しています。我々は，我々のクライアントがより電動化されたソフトウェア定義車両に移行できるようにエンドツーエンド移動ソリューションを提供する.著者らは自動車部品を設計と製造し、全世界の自動車と商用車市場に電気、電子と能動安全技術解決方案を提供し、自動車の特性と機能にソフトウェアとハードウェア基礎を築いた。私たちの高度なセキュリティおよびユーザ体験部門は、現在の複雑な車両における統合システムをサポートするために必要なネットワークアーキテクチャを提供するために、必要なソフトウェアおよび高度なコンピューティングプラットフォームを提供することに集中しています。我々の業務は，複雑化する車両の“脳”と“神経系”を共同開発し，車両にその運営環境との統合を提供する.
私たちは最大の自動車技術サプライヤーの一つで、私たちの顧客は世界最大の25社の自動車原始設備メーカー(“OEM”)を含む。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の総純売上高は41億ドルと82億ドルで、2021年同期に比べてそれぞれ7%と5%増加した。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの総販売台数は8%増加したが、世界の自動車生産量は1%低下した(Aptiv加重市場に基づいて1%増加したが、これは全世界の自動車生産量が会社が収入を発生する地理的地域によって加重し、AWMと略称する)ことを指す。2022年6月30日までの3カ月間の販売台数の増加は主に北米販売台数の増加によるものだが、中国の低下分はこの増加を相殺している。2022年6月30日までの6ヶ月間、世界の自動車生産量が3%減少したにもかかわらず、我々の総販売台数は6%増加した(AWMベースで3%低下した)。2022年6月30日までの6カ月間の販売台数増加は、主に北米と中国の販売台数増加によるものだ。
低固定コスト構造を維持することに集中し、産業生産量が減少した時期を含めて、従来の自動車業界の生産サイクルの各段階で柔軟に利益を維持することができるようにした。そこで、引き続き私たちのコスト構造を調整し、世界や地域の自動車市場の変化に対応し、条件が許す場合に先進技術や工事への投資を増やすために、私たちの製造足跡を最適化していきます。私たちの業界は周期的に世界と地域の経済動向の影響を受けているため、私たちは私たちのコスト構造をさらに改善する機会を評価し続けています。私たちが行っている再編計画が証明しているように、私たちの再編計画は、私たちの製造足跡を最適なコスト地点に交代し続け、付記7で述べたように、私たちの世界的な間接コストを下げることを重視しています。本稿に記載した総合財務諸表を再編します。強力な貸借対照表に柔軟なコスト構造を加えることで、経済や疫病改善にOEM生産量の改善を利用できると信じています。
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Wind River Systems，Inc.の買収を提案する.
2022年1月、同社は知的エッジにソフトウェアを提供するグローバルリーダーであるWind River Systems，Inc.(“Wind River”)を約43億ドルで買収する最終合意に調印した。この取引は監督部門の承認と常習的な成約条件が必要であり、今年中に監督部門の承認手続きを完成させることを目標としている。詳細については、本文書に掲載されている総合財務諸表付記17.買収及び資産剥離を参照されたい。AptivとWind Riverの協同技術と数十年間のセキュリティキーシステムを提供した経験から、同社は今回の買収が自動車業界のソフトウェア定義の未来への旅を加速させると信じている。
傾向、不確実性、チャンス
ウクライナ/ロシア紛争2022年2月に開始されたウクライナとロシアとの衝突は、両国および欧州と世界経済に負の影響を与え続けると予想されている。紛争への対応として，欧州連合(EU)，米国(U.S.)他の国々はロシアに対して広範囲な経済制裁を施行した。状況が続くにつれて、これらの国たちはさらなる制裁を施行し、他の行動を取るかもしれない。
EU、米国、その他の国政府が2022年6月30日までに実施した制裁が、ロシアでの事業展開能力を制限していることを受けて、ロシアで多数の株式を保有している子会社から撤退する計画を開始した。そのため、会社はこの信号と電力ソリューション部門で報告した子会社が2022年6月30日までの販売待ち基準を満たしていると認定した。そのため、2022年6月30日までの3ヶ月間に、同社はロシア子会社の純資産価値を減損するために5100万ドルの税引前費用を記録しており、これは主に総合経営報告書の販売コストに記録されている。その中の約2500万ドルは、非持株株主の経済的利益に基づく非持株利益に帰することができる。残りの資産と負債は、2022年6月30日現在、連結貸借対照表において、それぞれ他の流動資産および他の流動負債に再分類される。
ウクライナとロシアはまた私たちのサプライチェーンで使用されている原材料の重要な世界生産国であり、銅、アルミニウム、パラジウムとネオンガスを含む。ウクライナやロシアで生産されたこれらの材料や他の投入品の供給中断や価格変動は、物流コストの増加や輸送時間の延長を含め、我々の業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、EUは2022年7月、2022年8月から2023年3月までのEU加盟国企業や公共建築における天然ガス使用量を削減し、天然ガス備蓄を補完する緊急天然ガス配給計画を打ち出した。他の影響では、この期間内に広範囲の経済的中断をもたらす可能性があり、この地域のサプライヤーや顧客施設を含めて閉鎖される可能性があります。紛争はまたサイバー攻撃が発生する可能性を増加させ、これは私たちの行動に直接的または間接的に影響を及ぼす可能性がある。また、紛争は私たちの顧客が地域での彼らの存在を分析し、その地域の将来の顧客生産計画はまだ確定していない。
私たちはウクライナにもロシアにも実体がありません。2021年12月31日現在、約1%の従業員がこの2カ国にいますが、2021年12月31日までの年間純売上高の約2%はこれらの国の製造施設から来ています。しかし、紛争の影響は世界経済に悪影響を与え続ける可能性があり、特に欧州経済は、2021年12月31日までの年間で総純売上高の約33%を占めている。私たちはコスト(資本支出を含む)を生成し、ある顧客の生産をウクライナ以外に移し、他の国でこのような生産をコピーし、2022年第2四半期にほぼ完成した。2022年6月30日現在、今回の移転に関連するほとんどのコストを影響を受けた顧客から回収しました。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、このプロセスに関連する総コストと回収は顕著ではない。しかし、2022年6月30日までの3ヶ月間、同社が記録した資産減価やその他の関連費用は約600万ドルで、主にウクライナのある場所の長期資産や在庫に使われている。これらの費用は主に営業報告書の販売コストに記録されている。また、紛争により、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、ロシア業務の収入への悪影響はそれぞれ約2000万ドルと3000万ドルと見積もられている。
引き続きこの状況を監視し、私たちの業務への影響を最小限にするとともに、両国の従業員の安全と福祉を優先し、運営場所に法律や法規の遵守状況を適用するように努力します。その他を除いて、上記のいずれの影響も、我々の業務、ビジネスチャンス、経営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
新冠肺炎が大流行した新冠肺炎の全世界伝播は2019年末に始まり、その後2020年3月に世界保健機関によって大流行と発表され、世界経済に負の影響を与え、サプライチェーンを乱し、2020年には世界金融市場の大幅な変動をもたらし、各種の悪影響は2021年通年と2022年まで続く。
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2022年第1四半期末から第2四半期まで続いており、中国の各地域、Aptivが業務を持っている地域を含め、政府当局の封鎖を受け、これらの地域での新冠肺炎の伝播を緩和している。これに応じて，これらの地域に位置する製造施設では，任意の閉鎖の影響を最小限にするための措置を実施した。これらの措置が講じられているにもかかわらず、第1四半期末から業界全体の生産中断が売上や収益性に悪影響を与え、第2四半期の大部分まで続いている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、これらの封鎖による収入への間接的かつ直接的な悪影響は、それぞれ約1.65億ドルと2.1億ドルと推定される。中国の大部分の封鎖は第2四半期末に緩和されたにもかかわらず、これらの封鎖の全体的な持続時間と影響、再発する可能性のある状況はまだ確定しておらず、私たちの将来の運営業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
2021年、大流行はAptivサービスを含む世界各地の経済とコミュニティに影響を与えた。ワクチンの導入は新冠肺炎の影響を低下させたが、世界各地の政府当局は、旅行禁止や制限、隔離、社会距離令、“封鎖”令、不必要な活動の再実施など、この大流行の影響を抑制·軽減するための多くの措置を継続して実施する可能性がある。2021年、私たちの製造施設は新冠肺炎の流行による長時間閉鎖の影響を受けなかった。
新冠肺炎の大流行のいくつかの直接と間接的な悪影響は2021年まで続き、全世界の半導体供給不足とグローバルサプライチェーンの中断を含む2022年まで続くと予想される。そのため、新冠肺炎疫病をめぐる最終的な影響とそれによって発生した未来の潜在政府行動と経済影響の持続的な不確定性により、これらの不利な影響は再び発生する可能性があり、それによって私たちの未来の運営収益とキャッシュフローに更なる不利な影響を与える。著者らは引き続き新冠肺炎疫病のすべての直接と間接潜在的な影響を積極的に監視し、それらが著者らの業務に与える影響を積極的に緩和し、最大限に減らすことを求める。
グローバル·サプライチェーンが中断されている私たちがコントロールできない様々な要因のため、現在、世界の半導体供給不足を含むグローバルサプライチェーンが中断されている。半導体供給不足は、一部の原因は複数の業界の需要増加であり、自動車や他の業界の生産に影響を与えている。私たちはこれらのサプライチェーンの中断が2022年まで続き、2023年まで続く可能性があると予想している。半導体を使用している自動車部品メーカーの多くと同様に，我々が制御できない事件は，新冠肺炎の流行，世界の半導体不足，サプライヤー施設の発火，米国南西部で前例のない天気事件やその他の非常事件を含むが，OEMの自動車生産需要を完全に満たすことはできない。私たちはサプライヤーや顧客と密接に協力して、これらの事件の任意の潜在的な悪影響を最小限に抑えているにもかかわらず、私たちのいくつかの顧客は、少なくとも彼らの生産損失や他のコストのためにいくつかの責任を負うことを望んでいると表明している。これらの顧客が期待していることや任意の他の将来のクレームの最終結果は保証されていないが，損失が発生する可能性は考えられない。これらのサプライチェーン中断のすべての直接的かつ間接的な潜在的影響を引き続き積極的に監視し、それらの業務への影響を積極的に緩和し、最大限に削減することを求めていきます。
また、私たちはキー在庫品とキー部品を携帯して、顧客の車両生産計画を満たすために、生産性、原材料、非キー在庫部品を引き続き調達します。しかし、お客様の最近の生産変動とキャンセルにより、2022年6月30日と2021年12月31日現在、生産性、原材料、部品在庫残高は通常水準より大幅に増加しています。供給の連続性と運営資本の有効利用を最大限に高めるために、すべての在庫タイプの在庫レベルを積極的に監視·管理していきたい。
自動車産業のハイテクを商業化するそれは.自動車業界は，ソフトウェアに依存したコンポーネントや解決策を実施する方向に進んでいる。特に，先進的な運転者支援技術の開発に注力し，商業的に可能な全自動運転体験の開発と導入を目指している。私たちは自動運転技術が私たちがこの分野で提供する製品に強力な社会的利益と長期的な成長機会を提供すると予想している。私たちは、顧客がより電動化され、ソフトウェアで定義された自動車に移行し、能動的な安全と自動運転技術の商業化を加速し、強化されたユーザー体験と相互接続サービスを提供することができるように、エンドツーエンド·スマートモバイルソリューションの有効化と提供に注力している。
業界間相互接続知能システムの潜在力を活用し，ソフトウェア定義の移動性における我々の能力を強化し，先進的なスマート自動車アーキテクチャを変化させるために，我々は2022年1月にWind Riverを買収する最終合意に達した.この取引は監督部門の承認と常習的な成約条件が必要であり、今年中に監督部門の承認手続きを完成させることを目標としている。風河はスマートエッジにソフトウェアを提供する世界の先頭である。これまで，2021年にWind Riverと戦略連携協定を締結し，様々な自動車アプリケーションのためのソフトウェアツールチェーンを開発してきた.
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我々はまた、自動運転分野に投資し続け、自動運転ソフトウェア、重要な能動的安全センサ技術、およびセンサシステムからの情報および地図およびナビゲーションデータを融合して運転決定を行うような市場をリードする自動運転プラットフォームソリューションの開発を継続する。私たちは業界の技術動向と良好な一致を維持しており、これはこの分野の将来の持続可能な成長を招き、それぞれの分野の有力企業と協力し、これらの新興技術の開発と商業化を進めていると信じている。
2020年3月，自動運転分野における我々のリードをさらに強固にするために，現代自動車グループ(Hyundii Motor Group)と取引を完了し，自動運転技術の設計，開発，商業化に専念する合弁企業であるMotional，Inc.(Motionalと略す)を設立した。
Motiveは2020年に完全無人運転システムのテストを開始し、ロボットタクシーサプライヤー、飲食サプライヤー、チームキャリアと自動車メーカーが2022年にプロトタイプ規模テストを行い、2023年により大規模な配備を行うことができる自動運転プラットフォームがあると予想される。また，Motionalはモバイルプロバイダやボストン，ラスベガス，ロサンゼルス，シンガポールなどのスマート都市との連携計画にも参加しており，解決策はモバイル業界が発展していく性質に対して開発されているためである。私たちの大量投資と戦略的パートナーシップの結果として、私たちは業界技術傾向と良好な一貫性を維持しており、これらの傾向は、これらの発展していく分野の将来の持続可能な成長をもたらすと信じている。
しかし，これらの発展している分野に関連するリスクは多く，能動安全や自動運転技術の開発コストが高く，顧客や消費者がこれらの技術を採用する時間が不確実であり，従来の自動車業界以外からの参入者の競争激化や，米国交通部が発表した自動運転システムガイドラインのような変化する法規が含まれている。私たちはこれらの市場で有利な地位にあると信じているが、能動的安全と自動運転技術の高い開発コストは、私たちまたは私たちのパートナーが開発している技術とは異なる新しい技術や破壊的技術の成功により高いリスクを招く可能性がある。
経済状況です私たちの業務は顧客の自動車販売と自動車生産に直接関係しています。自動車販売台数は世界と地域の経済状況を含む一連の要素に依存する。2020年から2021年まで、世界の自動車生産量は2%増加した(AWMで計算すると横ばい)、これは主に全世界のサプライチェーン中断の影響、世界の半導体供給不足の影響を含むが、それまで、新冠肺炎疫病の悪影響により、2020年の自動車生産量は大幅に低下した。2021年に世界の自動車販売台数と生産性はやや増加したにもかかわらず、依然として過去の水準を明らかに下回っている。2020年に異常に低い生産性と比較して、2021年の自動車生産量は中国で2%、北米で1%増加し、私たちの最小地域では南米で18%、ヨーロッパで4%減少した。2021年と比較して、2022年上半期の自動車生産量は3%低下した(AWMベースで3%低下)。
北米、ヨーロッパ、中国、南米の経済変動や疲弊は、私たちの顧客の自動車販売と生産を大幅に減少させる可能性があり、これは私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼすだろう。2022年、世界のインフレ圧力は消費者の自動車に対する需要を低下させ、私たちの製品の投入価格を高め、これは私たちの収益力に不利な影響を与えた。地政学的要因も米国や他の経済体、特に自動車業界に悪影響を及ぼす可能性がある。特に、米国−メキシコ−カナダ協定などの国際貿易協定の変化や他の政治的圧力は、我々OEM顧客の運営に影響を与える可能性があり、ある地域の自動車生産量の減少や生産組み合わせのよりコストの高い地域への移行を招く可能性がある。消費者ローンコストの増加や信用供給の減少により、金利上昇も自動車生産にマイナス影響を与える可能性がある。また、経済的疲弊は、将来の自動車販売組み合わせの転換を招く可能性がある(高級車、トラック、スポーツ型多機能車(SUV)など、より内容の多い自動車から小さい乗用車への転換)。私たちの多様な顧客と地理的収入基盤は、私たちの柔軟なコスト構造に加えて、業界低迷の影響をよく防ぎ、業界回復から利益を得ることができますが、世界の自動車生産組合のコストの高い地域や内容の少ない車両への移行は、私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。
主要成長型市場それは.中国は市場変動の激化と経済成長水準の鈍化の時期を経て、中国の自動車生産量の成長率が以前を下回った。例えば、中国の自動車生産量は2021年に2%の最低成長を経験しており、これは主にグローバル·サプライチェーンの中断が業界や貿易の不確実性に悪影響を与え、同地域が2020年に3%減少したためだ。中国では著しい成長が見られず、経済成長レベルが鈍化しているにもかかわらず、中国やその他の主要な成長市場の収入レベルの向上は、これらの市場の長期的なより強い成長を招くことが予想される。私たちの強力なグローバル事業と、これらの市場での業務は、私たちが長期的に市場よりも高い成長率を経験できるようにしてくれる。私たちは重要な成長市場での私たちの既存の業務を拡大し続け、私たちがこれらの地域で予想される長期成長機会から利益を得ることができるようにする。我々は、グローバルOEMとの長期的な関係を利用して、主要成長型市場OEMにおける私たちの地位をさらに強化し、グローバルなリーダーシップを拡大していきたいと考えています。急速な成長を利用するために私たちの広い地理的範囲を拡大し続けています
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自動車市場です。世界の自動車生産のバランスが肝心な成長市場への移行に伴い、最もコストの高い国での業務は、利益率の増加を実現できると信じている。
私たちは中国で主要な製造拠点と良好な顧客関係を含む強力な地元業務を持っている。私たちの各業務部門は中国で運営と販売を行っています。我々の中国での業務は，中国の自動車販売台数に影響する経済や市場状況に非常に敏感であり，中国市場の成熟に伴い成長速度が鈍化したり，中国の自動車需要が減少すれば，最近新冠肺炎の流行や関連政府封鎖で経験したように影響を受ける可能性がある。しかし、この市場は、電気自動車の需要加速を含む、新車の長期的な需要と、車両数の増加を推進する厳格な政府規制から利益を得ると信じている。
市場ガイド型製品それは.私たちの製品は原始設備メーカーが日々厳格な政府法規の需要を満たし、そして安全、グリーンと相互接続の大きな傾向を満たす製品に対する消費者の好みを満たし、それによって各車の内容、より大きな利益能力とより高い利益率を増加させた。これらの製品があれば、私たちは安全、電化、高速データ、グローバル情報ネットワーク接続、自動運転技術に関連する車両内容と技術のますます増加する需要から利益を得ることができる有利な地位にあると信じています。私たちは、自動先進的な運転者支援技術、電動車両監視、能動安全システム、車線逸脱警告システム、統合車両コックピットディスプレイ、ナビゲーションシステム、および車両相互接続情報娯楽を実現する技術のような複雑で信頼性の高い電子アーキテクチャおよびシステムを必要とする車両コンテンツ、ソフトウェア、および電気ガス化の大幅な増加から利益を得ている。信頼性の高い電気アーキテクチャを設計し、配電および/または消費を最適化することができ、これは、元の設備メーカーの排出削減需要を満たすとともに、より多くの車両内容と技術に対する消費者の需要を満たし続ける鍵である。
世界的な能力それは.多くの原始設備メーカーは引き続き全世界の車両プラットフォームを採用し、標準化を高め、単位コストを下げ、資本効率と収益力を高める。したがって、元のデバイス製造業者は、世界的に製品を製造することができ、地域差に適応する柔軟性を有するサプライヤーを選択している。世界規模と強力な設計、工事、製造能力を持つサプライヤーはこの傾向から利益を得る可能性が最も高い。私たちのグローバルな足跡は、世界規模で世界のOEMにサービスを提供することができるとともに、重要な成長型市場OEMを通じて市場シェアを得ることができるようにしている。この地域モデルの構築は，主にメキシコからの北米市場，ブラジルからの南米市場，東欧と北アフリカからの欧州市場，中国からのアジア太平洋地域市場に奉仕するためであり，我々の製造拠点をこれらの地域の最適なコスト地点に移し続けてきた。
私たちの業務は、世界で業務を展開することに固有のいくつかのリスクの影響を受け、私たちの地域の軍事衝突、貿易を管理する法律または法規の意外な変化、または関税、割当量、税関および他の輸出入制限または貿易障壁を含む他の通貨または税収財政政策の変化を含む。私たちはまた、政府当局が大流行や疾病の広範囲の爆発に対応するために、ある商業経営、貿易または旅行を制限する法律や条例を変更するための行動に関連するリスクに直面している。例えば、上述したように、ウクライナとロシアとの間の紛争は、これまで発表されてきたロシアへの制裁と可能なさらなる制裁の影響、各国で生産された原材料のグローバル·サプライチェーンへの影響、物流コストと輸送時間の増加、EU天然ガス配給計画の影響、および各国の生産計画に係る自動車原設備メーカーやサプライヤーの行動を含む多くの経済的不確実性をもたらしている。その他を除いて、上記のいずれの影響も、我々の業務、ビジネスチャンス、経営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
また、2020年には新冠肺炎とその変種が世界に蔓延し、2021年全体、2022年までに、我々のグローバル業務、自動車業界、世界各地の経済に様々な直接的かつ間接的な悪影響を与えている。疫病のいくつかの悪影響は2020年下半期に弱まっているにもかかわらず、他の直接と間接的な悪影響は2021年と2022年全体で今まで継続しており、例えば世界の半導体供給不足と2022年上半期の中国政府当局が実施した地域封鎖を含むサプライチェーン全体の中断である。これらの影響は引き続き世界経済や自動車業界にマイナスの影響を与え、いくつかの影響は2022年から2023年まで続くと予想される。そのため、大流行の持続時間と伝播、大流行が経済活動に与える影響、私たちのサプライチェーン、消費者需要と車両生産計画、およびグローバル政府当局の行動を含む多くの変化の要素から、私たちの業務への最終的な影響を予測することができない。
また、現行の自由貿易法や条例は、“米国-メキシコ-カナダ協定”のように、条件に合った輸出入のためにいくつかの有益な関税と関税を規定しているが、適用される分類や他の要求を遵守しなければならない。貿易条件を管理する法律または政策の変化、特に私たちが製品を製造している国(例えば中国やメキシコ)からの輸入製品に対する貿易制限、関税または税収を増加させることは、私たちの業務や財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、経営陣は、私たちの業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性のある関税、税金、または他の商業制限の脅威を決定、定量化、評価するために、不安定な地政学的環境を監視し続けている。
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製品開発それは.自動車技術と部品業界の競争は激しく、その特徴は技術が日進月歩で、業界標準が絶えず発展し、顧客の需要が絶えず変化していることである。私たちは技術や規制基準の変化を予見し、タイムリーでコスト競争力を持った上で新たで強化された製品の開発と発売に成功したことが、競争力を維持するための重要な要素となるだろう。自動車技術や部品業界で効率的に競争するためには、顧客のニーズに応えるために、新製品をタイムリーに開発·発売できるようにしなければならない。私たちの革新技術と強力な全世界の工事と開発能力は私たちを有利な地位に立たせ、日々厳しい自動車メーカーの要求と消費者の自動車中のハイテク含有量に対する選好を満たすことができる。
元の設備メーカーは、サプライヤーが車両設計と組み立てプロセスを簡略化し、コストと重量を低減することをますます期待している。そのため、直接メーカーに自動車部品を販売するサプライヤー(一級サプライヤー)は多くの伝統的な自動車メーカーが実行する設計、工事、研究開発と組み立て機能を担っている。完全に設計された解決策、システムと予め組み立てられた部品とを組み合わせたサプライヤーがシステム調達の傾向を利用することができるようにする。
工学·設計·開発それは.私たちの革新歴史と文化は私たちが重要な知的財産権及び設計と専門知識を開発し、顧客の需要を満たす先進技術ソリューションを提供することができるようにした。私たちは約18，900人の科学者、エンジニア、技術者からなるチームを持っており、中国、ドイツ、インド、メキシコ、ポーランド、シンガポール、アメリカの12の主要な技術センターに位置する重要な市場のためのリードした製品解決策の開発に専念しています。2021年12月31日までの1年間に、私たちは、私たちの革新的な製品の組み合わせを維持し、約8，500件の特許および保護権を保有/保有するために、プロジェクトを含む研究開発に約14億ドル(うち約3.2億ドルの顧客と政府機関の共同投資を含む)を投資した。私たちはまた“開放革新”を奨励し、業界同業者、政府機関、学術機関と広く協力している。我々の技術能力は顧客と政府機関に認められ、彼らは毎年新製品開発に約3.2億ドルを共同投資し、革新ペースを加速し、技術突破の商業化成功に関するリスクを低下させる。
従来，サプライヤーは自動車部品の設計，設計，開発の初期コストがしばしば発生しており，時間の経過とともに，供給商会は予想数量に応じて部品ごとの価格にコスト回収部分を計上し，投資を回収していた。最近、私たちは多くの他のサプライヤーと数量から独立したコスト回収支払いについて交渉した。この傾向は私たちの経済的危険を減少させる。
定価をつける。私たちの顧客が取ったコスト削減措置は定価の下振れ圧力を増加させた。我々の顧客供給プロトコルは通常，生産期間中に部品価格を徐々に下げることが要求されており，OEMは従来，自動車部品供給業界が分散しているため，限られた数の自動車OEMにサービスを提供するため，その外部サプライヤーに対して大きな影響力を持っている.私たちの収益力は未来に十分な生産コストを節約して、値下げの影響を相殺できるかどうかにある程度かかっています。また、2021年の間に、世界経済と私たちの業界は重大なインフレコスト圧力を受け、これらの圧力は2022年に悪化した。私たちは引き続き私たちの顧客と協力して、価格回復と調整と将来の契約更新に伴う価格調整を通じて、これらのインフレ圧力が私たちの経営業績に与える影響を軽減します。
私たちは低固定コスト構造の維持に集中しており、従来の自動車業界の生産サイクルの各環節で利益を維持できるように柔軟性を提供してくれた。したがって、私たちの小時間労働者の約97%は最もコストの低い国/地域に位置している。また，大量アルバイトを利用することにより，我々は大きな運営柔軟性を持ち，2022年6月30日現在，パートはパート全体の約23%を占めている。しかし、引き続き私たちのコスト構造を調整し、世界や地域の自動車市場の変化に対応し、先進技術や工事への投資を増やすために、私たちの製造足跡を最適化していきます。これは、私たちが行っている世界的な間接費用コストの削減に注力している再編計画と、私たちの製造足跡からヨーロッパの最適なコスト地点に移行し続けることが明らかです。私たちが世界と地域の経済変動の影響を受ける周期的な業界で運営し続けることに伴い、私たちはコスト構造をさらに改善する機会を評価し続けている。
2022年6月30日現在、私たちは強力な貸借対照表を持っており、総債務は約65億ドル、利用可能な流動性は約71億ドルの現金等価物であり、私たちの循環信用メカニズムと約束されたヨーロッパ売掛金保存メカニズムの下で利用可能な融資は、重大なアメリカ固定福祉や従業員退職後の医療福祉と雇用主が支払う退職後基本生命保険福祉(OPEB)負債がない。私たちは、業界をリードする収益の増加、キャッシュフローの発生、投資資本のリターンを狙うことで、強力な財務規律を維持し、業界全体の財務的柔軟性を維持するために十分な流動性を維持するつもりだ。
OEM製品リコールそれは.世界の原始設備メーカーがリコールした自動車の数は過去の水準を超えている。これらのリコールは、元の設備メーカーによって開始された可能性があり、規制機関の影響を受ける可能性もある。各国の安全問題に対するリコールには異なる規則と法規があるが、自動車部品が異なる地域で日々標準化されていることに伴い、世界の自動車プラットフォームへの全体的な移行も米国以外の地域のリコールの増加を招く可能性がある
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カタログ表

自動車業界の安全問題に対する敏感性を考慮して、規制機関と消費者の日々の関心を含め、自動車リコール数は近い将来歴史的水準を維持する可能性が予想される。幅広い製品品質計画やプロセスに参加しているにもかかわらず、リコールの速度が継続すれば、将来的に悪影響を受ける可能性がある。
資本の効率的利用それは.グローバル自動車部品業界は通常資本集約型であり、サプライヤーの資本設備の一部は特定の顧客プロジェクトによく用いられる。資本設備の調達準備期間は長く、通常操業時間より1年から2年長い。サプライヤーにとっては、彼らの以前の資本設備への投資、あるいはより大きな数のグローバル顧客計画よりも良い償却投資を利用することができ、実質的な優位性がある。
産業統合と破壊的な新しい参入者。これらの会社は、運営協同効果と価値フロー効率の実現を求め、相補技術を獲得し、より強固な顧客関係を構築するため、世界の元設備メーカーとサプライヤーとの間の統合が継続される見通しである。また、自動車における先進的なソフトウェアと技術の台頭は伝統的な自動車供給業界以外の新たな破壊的進出者を引きつけた。このような進入者たちは特定の自動車技術と部品市場への参入を求めるかもしれない。これらの新しい競争相手のいずれも、より多くの顧客または消費者が受け入れる技術を開発し、導入することが可能であり、これは会社の将来の成長に悪影響を及ぼす可能性がある。強い貸借対照表や財務規律を持つ会社が最も有利な地位にあり、これらの傾向を利用できると考えられる。

総合経営成果
Aptivは通常，OEM生産計画，車両販売組合せ，新業務と赤字業務の純額の変化(総称して数量と呼ぶ)，我々の供給契約で増加した商品コストを回収するためのバージョンアップ条項(商品伝達と呼ぶ)，外貨レート変動(“FX”と呼ぶ)，OEMに対する契約販売価格の低下(契約値下げと呼ぶ)，工程変化による価格上昇が主に収入変動を経験する.販売組合の変化は収入に有利な影響もあれば、不利な影響もある。これらの変化は，地域成長転換，OEM販売需要転換，自動車細分化市場購入やコンテンツ浸透率に関する消費者需要転換の結果である可能性がある。例えば、販売需要の転換は、私たちが納入契約をしていない特定のOEM車種に有利であり、私たちの収入にマイナス影響を与える可能性がある。地域販売需要のある市場への移行は、これらの地域で大きな市場シェアを持つ顧客の販売に有利に影響する可能性があり、逆に私たちの収入に有利な影響を与えることが予想される。
私たちは運営収入の変動を経験します
•販売量は、契約値下げ後の純額を差し引く--契約値下げ(通常純売上高の1%から3%)と組合せ変化によって相殺される数量変化
•経営実績−材料と商品コストや製造と工程の違いの変化；
•その他-再構成コストおよび計上されていない数の残りの差を含み、契約の値下げまたは経営実績を差し引く。
自動車技術と部品供給業界は伝統的に原材料と労働力面のインフレ圧力を受けており、これはサプライチェーン全体に運営と利益負担をもたらす可能性がある。例えば、2021年と2022年にこれまで、この業界が直面してきた価格設定圧力は増加しており、特に銅や石油樹脂製品に関する定価圧力は、これらの製品の価格は大幅な変動を経験している。2022年、私たちは様々な世界的な傾向による全体的なインフレ上昇の影響を受けている。様々な要素のため、この業界はまた、世界の半導体供給不足を含むいくつかのグローバルサプライチェーン中断からのますます多くの運営と物流挑戦に直面している。この不足はまた半導体の定価圧力の増加を招いている。また，半導体供給コストや大口商品コストの変動は将来の収益および/または運営キャッシュフローに持続的な影響を与えることが予想される。そのため、私たちは絶えず多種の方法を通じてインフレ圧力と私たちの材料に関連するコスト開放を緩和することを求めて、調達要求を顧客及び/又は他のサプライヤーと結合して、代替サプライヤー或いは製品設計を使用して、私たちの車両メーカーの供給契約の中でコスト低減及び/又は商品コスト契約のアップグレード条項を交渉し、そしてヘッジを行う。
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カタログ表

2022年6月30日までの3カ月6カ月と2021年6月30日までの3カ月6カ月
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の行動結果は以下の通り
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022 2021 有利/(不利)2022 2021 有利/(不利)
 (百万ドル)
純売上高$4,057 $3,807 $250 $8,235 $7,830 $405 
販売コスト3,617 3,205 (412)7,206 6,501 (705)
毛利率440 10.8%602 15.8%(162)1,029 12.5%1,329 17.0%(300)
販売、一般、行政286 266 (20)560 521 (39)
償却する38 37 (1)75 74 (1)
再編成する19 14 (5)41 20 (21)
営業収入97 285 (188)353 714 (361)
利子支出(56)(38)(18)(99)(78)(21)
その他の収入，純額(25)— (25)(64)1 (65)
所得税と権益損失を計上しない収入16 247 (231)190 637 (447)
所得税費用(16)(28)12 (37)(76)39 
持分損失前収益— 219 (219)153 561 (408)
権益損失、税引き後純額(72)(53)(19)(135)(95)(40)
純収益(72)166 (238)18 466 (448)
非持株権益の純収入に帰することができる(27)3 (30)(26)8 (34)
応用の純収入に起因する(45)163 (208)44 458 (414)
強制転換優先株式配当金(16)(16)— (32)(32)— 
普通株主は純収入を占めなければならない$(61)$147 $(208)$12 $426 $(414)

総純売上高
以下は，2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日の総純売上高概要である。
 6月30日までの3ヶ月間差異は以下の要因によって引き起こされる
 20222021有利/(不利)出来高は，契約の値引き後の純額を差し引く外国為替商品直通他にも合計する
 (単位：百万)(単位：百万)
総純売上高$4,057 $3,807 $250 $357 $(143)$36 $— $250 
2022年6月30日までの3カ月間の総純売上高は、2021年6月30日までの3カ月間で7%増加した。世界の自動車生産量は1%減少した(AWMベースで1%増加した)にもかかわらず、私たちの販売台数はその間に8%増加した。販売台数の増加は主に北米の増加によるものだが、中国の低下分によって相殺された。我々の総純売上高も価格回復の有利な影響を反映しており、3600万ドルの契約値下げと不利な外貨影響を差し引いて、主にユーロと関係がある。
以下は，2022年6月30日までの6カ月間の2021年と比較した総純売上高の概要である。
 6月30日までの6ヶ月間差異は以下の要因によって引き起こされる
 20222021有利/(不利)出来高は，契約の値引き後の純額を差し引く外国為替商品直通他にも合計する
 (単位：百万)(単位：百万)
総純売上高$8,235 $7,830 $405 $502 $(203)$106 $— $405 
2022年6月30日までの6カ月間、総純売上高は2021年6月30日までの6カ月間で5%増加した。世界の自動車生産量は3%(AWMは3%)減少したにもかかわらず、私たちの総販売台数はこの間に6%増加した
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カタログ表

基礎)。販売台数の増加は主に北米と中国の増加によるものだ。我々の総純売上高も価格回復の有利な影響を反映しており、2000万ドルの契約値下げと不利な外貨影響を差し引いて、主にユーロと関係がある。

販売コスト
販売コストは主に材料、労働力、製造費用、運賃、外貨レート変動、製品工程、設計と開発費用、減価償却と償却、保証コストとその他の運営費用を含む。毛利は収入から販売コストを差し引いたものであり、毛利のパーセントは毛利が純売上高に占める割合である。
2021年6月30日までの3カ月間と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の販売コストは4.12億ドル増加し、以下のようにまとめられた。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、会社の材料販売コストはそれぞれ純売上高の約55%と50%を占めている。
 6月30日までの3ヶ月間差異は以下の要因によって引き起こされる
 20222021有利/(不利)第(A)巻外国為替運営実績他にも合計する
 (百万ドル)(単位：百万)
販売コスト$3,617 $3,205 $(412)$(245)$142 $(214)$(95)$(412)
毛利率$440 $602 $(162)$112 $(1)$(214)$(59)$(162)
純売上高パーセント10.8 %15.8 %
(a)毛金利差を申告した契約は純額を値下げした。
販売コストの増加は販売台数と経営業績の増加を反映しているが、一部は両替の有利な影響によって相殺されている。2022年6月30日までの3ヶ月間、我々の経営実績には、約1.65億ドルの半導体と大口商品コストの増加、および約3500万ドルのコスト増加が含まれており、主に世界の半導体不足やその他の特殊な事件によるグローバル·サプライチェーンの中断に関連する材料物流コストと関係がある。2022年6月30日までの3カ月間、グローバル·サプライチェーンの中断による販売コスト内の総影響は約2500万ドルの増量コストだった。販売コストも上記の他の項目の影響を受けている
•5700万ドルの費用は、主に私たちが多数の株式を持っているロシア子会社の純資産の帳簿価値を公正価値に減らすためである
•3，600万ドル増加した大口商品配送コスト。
2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の販売コストは7.05億ドル増加し、以下のようにまとめられた。2022年と2021年6月30日までの6カ月間、会社の材料販売コストはそれぞれ純売上高の約55%と50%を占めている。
 6月30日までの6ヶ月間差異は以下の要因によって引き起こされる
 20222021有利/(不利)第(A)巻外国為替運営実績他にも合計する
 (百万ドル)(単位：百万)
販売コスト$7,206 $6,501 $(705)$(362)$195 $(417)$(121)$(705)
毛利率$1,029 $1,329 $(300)$140 $(8)$(417)$(15)$(300)
純売上高パーセント12.5 %17.0 %
(a)毛金利差を申告した契約は純額を値下げした。
販売コストの増加は販売台数と経営業績の増加を反映しているが、一部は両替の有利な影響によって相殺されている。2022年6月30日までの6ヶ月間、我々の経営実績には、約2.95億ドルの半導体と大口商品コストの増加、および約5500万ドルのコスト増加が含まれており、主に世界の半導体不足やその他の特殊な事件によるグローバル·サプライチェーンの中断に関連する材料物流コストと関係がある。2022年6月30日までの6カ月間、グローバル·サプライチェーン中断による販売コスト内の総影響は約4，000万ドルの増量コストとなった。販売コストも上記の他の項目の影響を受けている
•増加した商品配送コストは1.06億ドルで
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カタログ表

•5，700万ドルの費用は、主に私たちが多数の株式を持っているロシア子会社の純資産の帳簿価値を公正価値に減らすためである。

販売、一般、管理費用
6月30日までの3ヶ月間
20222021有利/有利
(不利に)
(百万ドル)
販売、一般、行政費用$286 $266 $(20)
純売上高パーセント7.0 %7.0 %
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021有利/有利
(不利に)
 (百万ドル)
販売、一般、行政費用$560 $521 $(39)
純売上高パーセント6.8 %6.7 %
販売、一般および行政費用(“SG&A”)には、行政費用、情報技術コスト、およびインセンティブ報酬に関連するコストが含まれています。2021年と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、純売上高に占めるSG&Aの割合が増加したのは、主に賃金コストの増加によるものである。

償却する
6月30日までの3ヶ月間
20222021有利/有利
(不利に)
(単位：百万)
償却する$38 $37 $(1)
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021有利/有利
(不利に)
 (単位：百万)
償却する$75 $74 $(1)
償却費用は、寿命が確定した無形資産に関する非現金費用を反映している。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、償却の整合性は、2021年と比較して、主に私たちの買収によるものであり、私たちの固定寿命無形資産のその推定使用寿命内の持続的な償却を反映している。我々の業務買収のさらなる詳細については、取引ごとに記録されている無形資産の詳細を含め、本稿に掲載されている総合財務諸表の付記17.買収及び資産剥離を参照されたい。

54

カタログ表

再編成する
6月30日までの3ヶ月間
20222021有利/有利
(不利に)
(百万ドル)
再編成する$19 $14 $(5)
純売上高パーセント0.5 %0.4 %
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021有利/有利
(不利に)
 (百万ドル)
再編成する$41 $20 $(21)
純売上高パーセント0.5 %0.3 %
2022年6月30日までの3カ月と6カ月のうち、同社はそれぞれ従業員に関する費用とその他の再編費用を記録し、総額は約1900万ドルと4100万ドルだった。現在実施されている再編計画によると、今後12カ月以内に約5500万ドルの現金を支払う予定だ。
同社は2021年6月30日までの3カ月と6カ月のうち、従業員に関する費用とその他の再編費用をそれぞれ記録しており、総額は約1400万ドルと2000万ドル
2022年以降も追加的な再構成費用が発生することが予想され、主に、2022年6月30日までに承認された計画の約6000万ドル(うち約4500万ドルは高度な安全·ユーザ体験部門、約1500万ドルは信号および電力ソリューション部門に関連する)を含む、世界的な管理コストの低減と、私たちの製造業務をヨーロッパで最もコストの高い場所に移転させる計画に焦点を当てている。また、世界や地域の経済変動の影響を受ける周期的な業界で運営を続けることに伴い、コスト構造のさらなる調整や製造足跡の最適化の機会を評価し続けている。同社は、必要であれば、製造能力やその他のコストを現在の地域の自動車生産レベルや場所と一致させ、他の地点の効率と利用率を高め、先進技術や工事への投資を増加させるために、将来的により多くの再編活動を実施する計画だ。このような未来の再構成行動は市場状況、顧客行動、そして他の要素にかかっている。
より多くの情報が必要な場合は、付記7.連結財務諸表の再構成を参照してください。

利子支出
6月30日までの3ヶ月間
20222021有利/有利
(不利に)
(単位：百万)
利子支出$56 $38 $(18)
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021有利/有利
(不利に)
 (単位：百万)
利子支出$99 $78 $(21)
2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の利息支出は二零二年六月三十日までの六ヶ月より増加し、二零二二年二月に元金総額が二十五億ドルに達する優先無担保手形(“2022年優先手形”)を発行することに反映されているが、元金総額が15億ドル、2051年満期の優先無担保手形(元金総額3.10%)及び元金総額6.5億ドルの優先無担保手形(元金総額4.15%、2024年満期の優先無担保手形及び元金総額4.25%の2026年満期の優先無担保手形)が部分的に販売されている。その他の資料については、本報告に掲載されている連結財務諸表の付記8.債務を参照されたい。

55

カタログ表

その他の収入、純額
6月30日までの3ヶ月間
20222021有利/有利
(不利に)
(単位：百万)
その他の費用、純額$(25)$— $(25)
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021有利/有利
(不利に)
 (単位：百万)
その他の収入，純額$(64)$1 $(65)
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の費用(収入)純額には、それぞれ上場取引株式証券の公正価値変化のために確認された1700万ドルと4900万ドルの損失が含まれている。
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の支出(収入)収入純額には、上場取引株式証券の公正価値変化のために確認された900万ドルの収益が含まれている。また、付記8.債務と本文に掲載された総合財務諸表の比を更に検討したように、2021年6月30日までの3ヶ月以内に、Aptivは債務修正と信用協定が2021年6月に改訂された後に1，000，000ドルの損失を記録した。
詳細については、付記16.連結財務諸表の他の収入純額を参照してください。
所得税
6月30日までの3ヶ月間
20222021有利/有利
(不利に)
(単位：百万)
所得税費用$16 $28 $12 
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021有利/有利
(不利に)
 (単位：百万)
所得税費用$37 $76 $39 
当社の税率は，その親実体がアイルランド住民納税者，アイルランドおよび当社が経営している他の管轄区の税率，司法管轄区で稼いだ相対収入額，および推定免税額による税額優遇や支出が確認されていない損失または収入の相対額の影響を受けている。会社の実際の税率はまた、ある税収優遇や祝祭日の影響を受け、これらの優遇と休暇はある子会社の実際の税率を法定税率以下に下げる。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、会社の有効税率はウクライナ/ロシア紛争に関連する減値やその他の費用の影響を受け、これらの減値や費用は何の税収割引も確認されていない。
同社の2022年6月30日までの3カ月と6カ月の有効税率には、それぞれ約500万ドルの純離散税費支出と約400万ドルの純離散税収割引が含まれており、これは主に収益を送金していない計上項目の純変化、戻り調整準備金、準備金の変化と関係がある。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率には300万ドルと400万ドルの純離散税収割引が含まれており、主に収益を送金していない課税項目の変化、納税準備調整、準備金の変化、税率変化の影響と関係がある。より多くの情報については、本明細書に記載されている連結財務諸表の付記11.所得税を参照されたい。

56

カタログ表

持分損失
6月30日までの3ヶ月間
20222021有利/有利
(不利に)
(単位：百万)
権益損失、税引き後純額$72 $53 $(19)
 6月30日までの6ヶ月間
 20222021有利/有利
(不利に)
 (単位：百万)
権益損失、税引き後純額$135 $95 $(40)
税額控除の権益損失は，権益法投資入金の実体としての継続経営結果に対する会社の興味を反映している。Aptivが各期間について確認した持分損失は主にMotive自動運転合弁企業に起因する。

細分化された市場別運営結果
私たちのコア業務は以下の運営部門に従って運営されており、これらの運営部門は似たような製品、市場、運営要素に基づいてグループ化されています
•完全な電気アーキテクチャおよびコンポーネント製品を含む信号および電源ソリューション。
•先進的なセキュリティ、ユーザ体験および接続およびセキュリティソリューションに関する車両技術およびシステム統合専門知識、および先進的なソフトウェア開発および自動運転技術を含む先進的なセキュリティおよびユーザ体験。
•相殺その他には，i)部門間取引の相殺，およびii)ある非運営または戦略的性質の他の支出および収入が含まれる.
私たちの経営陣は、分部調整後の営業収入を分部収入や損失の重要な業績指標として用いて支部の業績を評価し、計画と予測の目的で支店に資源を割り当てています。経営陣はこの指標が私たちの支部の運営収益力や損失を最も反映していると考えているからです。分部調整後の営業収入はアメリカGAAPによって作成された業績の代替品と見なすべきではなく、Aptivが純収益を占めるべき代替方案と見なすべきではなく、AptivはアメリカGAAPによって作成された調整後の営業収入の最も直接比較可能な財務指標である。Aptivによって決定·計測された部分調整後の営業収入も他社が報告した類似タイトルの措置と比較すべきではない。
当社は2022年1月1日から、無形資産の償却費用を調整後の営業収入の計算から除外し、以下の定義に反映させる。会社の経営陣は、この非公認会計基準の財務指標の最新計算は、最近とこれから行われる買収による会社の経営結果を分析する際に、管理層と投資家にもっと有用になると信じている。無形資産の償却は通常、買収に関連する資産価値の減記に起因する。当社は、償却費用を除くことが当社の時間の経過とともに、会社が多かれ少なかれ買収意欲を持っている時期の間に、より比較可能な経営業績を実現し、買収意欲の強い同業者との比較を可能にすると信じている。次の表では、調整後の営業収入の履歴書が改訂され、この最新の計算に適合しています。
調整された営業収入と営業収入との入金には、償却、再編、その他の買収およびポートフォリオプロジェクトコスト(被買収業務の統合および製品組合せ転換行動の計画および実行のコスト、業務および製品買収および剥離を含む)、資産減価およびその他の関連費用、ならびに業務剥離およびその他の取引の収益(損失)が含まれる。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、調整後の営業収入とAptivによる純収益(損失)の入金は以下の通り

57

カタログ表

信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験合計する
 (単位：百万)
2022年6月30日までの3ヶ月：
調整後営業収入$243 $(30)$213 
償却する(37)(1)(38)
再編成する(13)(6)(19)
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト— (2)(2)
資産減価(3)— (3)
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発(1)(54)— (54)
営業収入(赤字)$136 $(39)97 
利子支出(56)
その他の費用、純額(25)
所得税と権益損失を計上しない収入16 
所得税費用(16)
権益損失、税引き後純額(72)
純損失(72)
非持株権益は純損失を占めなければならない(27)
適用の純損失に起因する$(45)
(1)主に、私たちが多数の株式を保有するロシア子会社を2022年6月30日までの販売待ち費用に指定することに関する費用が含まれています。更なる資料については、本文書に掲載されている総合財務諸表付記17.買収及び資産剥離を参照されたい。
信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験合計する
 (単位：百万)
2021年6月30日までの3ヶ月：
調整後の営業収入$313 $25 $338 
償却する(36)(1)(37)
再編成する(11)(3)(14)
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト(1)(1)(2)
営業収入$265 $20 285 
利子支出(38)
所得税と権益損失を計上しない収入247 
所得税費用(28)
権益損失、税引き後純額(53)
純収入166 
非持株権の純収入に起因することができます3 
アプリの純収入に起因します$163 
58

カタログ表

信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験合計する
 (単位：百万)
2022年6月30日までの6ヶ月：
調整後営業収入$551 $(14)$537 
償却する(72)(3)(75)
再編成する(22)(19)(41)
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト(7)(4)(11)
資産減価(3)— (3)
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発(1)(54)— (54)
営業収入(赤字)$393 $(40)353 
利子支出(99)
その他の費用、純額(64)
所得税と権益損失を計上しない収入190 
所得税費用(37)
権益損失、税引き後純額(135)
純収入18 
非持株権益は純損失を占めなければならない(26)
アプリの純収入に起因します$44 
(1)主に、私たちが多数の株式を保有するロシア子会社を2022年6月30日までの販売待ち費用に指定することに関する費用が含まれています。更なる資料については、本文書に掲載されている総合財務諸表付記17.買収及び資産剥離を参照されたい。
信号と電源ソリューション高度なセキュリティとユーザー体験合計する
 (単位：百万)
2021年6月30日までの6ヶ月：
調整後の営業収入$719 $93 $812 
償却する(71)(3)(74)
再編成する(9)(11)(20)
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト(2)(2)(4)
営業収入$637 $77 714 
利子支出(78)
その他の収入、純額1 
所得税と権益損失を計上しない収入637 
所得税費用(76)
権益損失、税引き後純額(95)
純収入466 
非持株権の純収入に起因することができます8 
アプリの純収入に起因します$458 

59

カタログ表

2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と6カ月の純売上高、毛金利が純売上高に占める割合と調整後の営業収入(赤字)は以下の通り

細分化市場別純売上高
 6月30日までの3ヶ月間差異は以下の要因によって引き起こされる
 20222021有利/有利
(不利に)		出来高は，契約の値引き後の純額を差し引く外国為替商品直通他にも合計する
 (単位：百万)(単位：百万)
信号と電源ソリューション
$3,039 $2,846 $193 $292 $(135)$36 $— $193 
高度なセキュリティとユーザー体験
1,026 970 56 65 (9)— — 56 
淘汰やその他(8)(9)1 — 1 — — 1 
合計する$4,057 $3,807 $250 $357 $(143)$36 $— $250 
 6月30日までの6ヶ月間差異は以下の要因によって引き起こされる
 20222021有利/(不利)出来高は，契約の値引き後の純額を差し引く外国為替商品直通他にも合計する
 (単位：百万)(単位：百万)
信号と電源ソリューション
$6,145 $5,868 $277 $362 $(191)$106 $— $277 
高度なセキュリティとユーザー体験
2,108 1,981 127 140 (13)— — 127 
淘汰やその他(18)(19)1 — 1 — — 1 
合計する$8,235 $7,830 $405 $502 $(203)$106 $— $405 

部門別の毛金利パーセント
 6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
信号と電源ソリューション13.4 %18.1 %14.8 %19.1 %
高度なセキュリティとユーザー体験3.3 %8.9 %5.6 %10.6 %
合計する10.8 %15.8 %12.5 %17.0 %
部門別調整後の営業収入(赤字)
 6月30日までの3ヶ月間差異は以下の要因によって引き起こされる
 20222021有利/有利
(不利に)		出来高は，契約の値引き後の純額を差し引く運営実績他にも合計する
 (単位：百万)(単位：百万)
信号と電源ソリューション$243 $313 $(70)$83 $(113)$(40)$(70)
高度なセキュリティとユーザー体験
(30)25 (55)29 (101)17 (55)
合計する$213 $338 $(125)$112 $(214)$(23)$(125)
60

カタログ表

上の表に示すように、2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の調整後の営業収入は数量(ポートフォリオを含む)、価格回復の有利な影響、契約値下げ純額、経営業績の影響を受けている。2022年6月30日までの3ヶ月間、我々の経営実績には、約1.65億ドルの半導体と大口商品コストの増加、および約3500万ドルのコスト増加が含まれており、主に世界の半導体不足やその他の特殊な事件によるグローバル·サプライチェーンの中断に関連する材料物流コストと関係がある。2022年6月30日までの3カ月間、グローバル·サプライチェーン中断が調整後の営業収入に与える総影響は約2500万ドルの増量コストだった。調整後の営業収入も上表の他の項目に記載されている以下の項目の影響を受けている
•1，500万ドル増加したSG&A費用は、他の買収およびポートフォリオプロジェクトコストの影響を含まない；部分的に相殺される
•800万ドルの有利な外貨影響。

 6月30日までの6ヶ月間差異は以下の要因によって引き起こされる
 20222021有利/(不利)出来高は，契約の値引き後の純額を差し引く運営実績他にも合計する
 (単位：百万)(単位：百万)
信号と電源ソリューション$551 $719 $(168)$85 $(236)$(17)$(168)
高度なセキュリティとユーザー体験
(14)93 (107)55 (181)19 (107)
合計する$537 $812 $(275)$140 $(417)$2 $(275)
上の表に示すように、2021年6月30日までの6ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の調整後の営業収入は数量(ポートフォリオを含む)、価格回復の有利な影響、契約値下げ純額、経営業績の影響を受けている。2022年6月30日までの6ヶ月間、我々の経営実績には、約2.95億ドルの半導体と大口商品コストの増加、および約5500万ドルのコスト増加が含まれており、主に世界の半導体不足やその他の特殊な事件によるグローバル·サプライチェーンの中断に関連する材料物流コストと関係がある。2022年6月30日までの6カ月間、グローバル·サプライチェーン中断が調整後の営業収入に与える総影響は約4，000万ドルの増量コストとなった。調整後の営業収入も上表の他の項目の次の項目の影響を受けている
•追加されたSG&A費用は、他の買収およびポートフォリオプロジェクトコストの影響を含まない3，000万ドル；および；部分的に相殺される
•800万ドルの有利な外貨影響。

流動性と資本資源
資本構造の概要
私たちの流動資金需要は主に私たちの業務運営に資金を提供し、資本支出と運営資本要求、債務超過要求、運営再編活動、私たちが発行した優先株の配当金に資金を提供することである。私たちの主な流動資金源は、運営からのキャッシュフロー、私たちの既存の現金残高、および必要かつ利用可能な場合、信用手配下の借金、および長期債務と株式の発行である。私たちが自由に支配可能なキャッシュフローを生成する範囲では、これらの追加のキャッシュフローを、既存債務のオプションの事前返済、戦略的買収または投資、および/または一般企業用途に使用することが考えられる。私たちはまた私たちの資本構造をどのように改善するかを探索し続けるつもりだ。
2022年6月30日現在、私たちの現金と現金等価物は47億ドル、純債務(未返済債務から現金と現金等価物を引いたと定義)は18億ドルです。次の表は、現金、現金等価物、および私たちの重大な約束信用手配下の利用可能な資金を含む2022年6月30日までの利用可能な流動性をまとめています
61

カタログ表

六月三十日
2022
 (単位：百万)
現金と現金等価物$4,670 
循環信用手配、未使用部分(1)2,000 
承諾したヨーロッパ売掛金保証ローン、未使用部分(2)473 
総利用可能な流動資金$7,143 
(1)2022年6月30日現在、信用協定によって発行された信用状の可獲得性は100万ドル未満減少した。
(2)2022年6月30日の外貨為替レートに基づいて、条件を満たす売掛金があるかどうかによります
ウクライナとロシアの間の紛争、持続的なグローバルサプライチェーンの中断、新冠肺炎の流行、それによって世界の自動車生産に与える直接的かつ間接的な影響は、現在の世界経済の影響と不確定性を招いているが、現在、運営からの既存の現金、利用可能な流動性、およびキャッシュフローは、再構成支払い、後述する信用協定が規定する任意の強制支払い、優先配当金、資本支出を含む、私たちのグローバル運営活動に資金を提供するのに十分であると予想されている。また，Wind Riverを買収し，2022年優先債券の発行収益を含め，提案買収に関する他の所要費用や支出を主に手元現金で支払う予定である.
また、現在の通貨政策や信用協定の条項に依存する税収に大きな悪影響を与えることなく、異なる国間で資金を移動させて、私たちの世界的な流動性需要を管理することを期待しています。私たちは各種の策略を総合的に運用して、配当、現金の集約手配、会社間のローン返済及びその他の分配と立て替え金を含めて、必要な資金を提供して、私たちの全世界の流動資金の需要を満たす。私たちの子会社はAptivに配当金を支払ったり、他の分配を行う能力に大きな制限はありません。2022年6月30日現在、我々の非米国子会社が保有する会社の現金と現金等価物は合計約46億ドル。もし私たちのアメリカ業務が追加の非アメリカ現金を必要とすれば、私たちがこのような資金を非アメリカ子会社からアメリカに分配すれば、私たちは計算して源泉徴収を支払う必要があるかもしれません。しかし、私たちの現在の流動性需要と戦略に基づいて、私たちはこのような追加金額を計算して支払う必要はないと予想されます。
2020年に株式を公開する
2020年6月、会社は1株75.91ドルで約1，510万株の普通株の引受公開を完了し、費用と引受業者を差し引いて3500万ドル割引したところ、純収益は約11.15億ドルだった。また、会社は1，150万株5.50%Aシリーズ強制転換可能優先株の包売公開発行を完了し、1株額面0.01ドル(“MCPS”)、1株当たり清算優先株100ドル(“MCPS発行”)、支出と引受業者割引3，500万ドルを差し引いた後、純収益は約11.15億ドルであった。従来の反ダンピング調整によると、1株当たりMCPS株は2023年6月15日に1.0754から1.3173株の当社普通株に強制的に転換される
当社取締役会が発表した場合、MCPSの所有者は、1株当たり100ドル(1株当たり年間5.5ドルに相当)の清算優先株の年率5.50%で累積配当金を受け取り、現金で支払う権利があるか、またはある制限の場合、当社が自社普通株または現金と当社普通株の任意の組み合わせで支払うことを選択します。MCPSの配当金は、毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日(2020年9月15日から2023年6月15日まで(2023年6月15日を含む)に、前年3月1日、6月1日、9月1日、または12月1日に市を受け取る際に当社の株式登録簿に表示されるMCPS記録保持者に四半期ごとに配布されることが発表された。2020年6月の公募の更なる詳細については、本文に掲載されている総合財務諸表の付記12.株主権益及び1株当たり純収益を参照されたい。
株式買い戻し
2016年4月、取締役会は2016年9月から実施される15億ドルにのぼる普通株買い戻し計画を承認した。この株式買い戻し計画は、会社が決定した株価、市場状況その他の要因に基づいて、公開市場又は私的に協議した取引において株式買い戻しを行うことを規定している。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、株の買い戻しはなかった。
2022年6月30日現在、2016年4月の株式買い戻し計画によると、2019年1月に発表された20億ドルにのぼる株式買い戻し計画は含まれていない約1300万ドルの株式買い戻しが利用可能である。この計画は2016年4月に株式買い戻し計画が完了した後に開始される
62

カタログ表

当社が決定した株価、市況その他の要因に基づいて、公開市場またはひそかに協議した取引で株式を購入する。以前に買い戻した株式はすべて解約し、株式額面別に普通株式を減少させ、超過部分を追加実収資本と留保収益の減少として反映した。
優先配当金
2022年第2四半期に、取締役会は四半期現金配当金を発表し、支払いした。1株当たり発行された強制転換可能優先株は約1.375ドルであった。
買収やその他の取引
El-ComAptivは、2021年12月30日、8800万ドルまでの総コストでEl-Com，Inc.(以下、El-Comと略す)の100%持分を買収し、El-Com，Inc.は、高信頼性製品および業界のためにカスタマイズワイヤハーネスおよびケーブルアセンブリを生産する製造業者である。総対価格には1000万ドルまでの現金支払いが含まれており、これは買収後1年以内のある業績指標の実現状況に依存する。今回の買収は業務合併とされており、買収日からEl-Comの経営実績が会社の信号と電力ソリューション部門に計上されている。同社は手元の現金でEl-Comを買収した。
Krono-Safe車Aptivは2021年11月9日、AptivがAptiv以前にKrono-Safe Automotive、SAS(“Krono-Safe Automotive”)の100%株式を買収し、Aptiv以前のKrono-Safe，SASへの600万ドルの投資および700万ドルの現金を含む、1，300万ドルの総対価格でトップのセキュリティキーリアルタイム組込みシステムソフトウェア開発者Krono-Safe Automotive，SAS(“Krono-Safe Automotive”)の100%株式を買収した。今回の買収は業務合併とされており、買収日からKrono-Safe Automotiveな経営実績が会社の高度なセキュリティとユーザー体験部門に含まれている。
多配偶者-2021年4月30日、Aptivは、4500万ドルの総コストでマイクロおよびマイクロコネクタおよびケーブルアセンブリ製造業者Ulti-Mate Connector，Inc.(“Ulti-Mate”)のいくつかの資産を買収した。今回の買収は業務合併として入金され、Ulti-Mateの経営実績は買収日から会社の信号と電力ソリューション部門に計上されている。同社は手元の現金でUlti-Mateを買収した。
風河Aptivは2022年1月、取引完了後の慣例調整に応じて、世界有数のスマートエッジソフトウェア配信会社Wind Riverの100%持分を約43億ドルで買収する最終合意に達した。この取引は監督部門の承認と常習的な成約条件が必要であり、今年中に監督部門の承認手続きを完成させることを目標としている。完成後，Wind RiverはAptiv高度なセキュリティとユーザ体験部門の一部となることが予想される.同社は主に手元の現金を利用し、2022年優先債券の発行収益を含め、Wind Riverを買収する予定だ。
持ち株から撤退する予定のロシア子会社-EU、米国、その他の国政府が2022年6月30日までに実施した制裁を受けて、ロシアで事業を展開する能力を制限し、ロシアで多数の株式を保有している子会社から撤退する計画を開始した。そのため、会社はこの信号と電力ソリューション部門で報告した子会社が2022年6月30日までの販売待ち基準を満たしていると認定した。そのため、2022年6月30日までの3ヶ月間に、同社はロシア子会社の純資産価値を減損するために5100万ドルの税引前費用を記録しており、これは主に総合経営報告書の販売コストに記録されている。その中の約2500万ドルは、非持株株主の経済的利益に基づく非持株利益に帰することができる。残りの資産と負債は、2022年6月30日現在、連結貸借対照表において、それぞれ他の流動資産および他の流動負債に再分類される。
当社の業務買収及び資産剥離のさらなる詳細については、本文書に掲載されている総合財務諸表付記17.買収及び資産剥離を参照されたい。
技術投資-2022年第2四半期、会社の高度安全·ユーザ体験部門はStradVision，Inc.に合計500億ウォン(約4000万ドル、投資当日の外貨レートで計算)、StradVision，Inc.は自動車アプリケーションにディープラーニングに基づくカメラ感知ソフトウェアを提供するサプライヤーである。
2022年2月、QuanEnergy Systems，Inc.(“QuanEnergy”)は上場する特殊目的買収会社(“SPAC”)と合併し、QuanEnergyの株はニューヨーク証券取引所で取引を開始し、コードはQNGYである。SPAC合併の一部として、私たちは全能の優先株に全能の普通株に変換された。同社は2022年6月30日までの6カ月間にQuanEnergy普通株をすべて売却し、純収益は約300万ドルだった。同社の高度セキュリティ·ユーザー体験部門はこれまで2016年にQuanEnergyに300万ドルを投資しており、同社が2015年に300万ドルを投資した以外の投資となっている。
2021年9月、Valens半導体株式会社(“Valens”)は公開取引のSPACと合併し、Valensの株はニューヨーク証券取引所で取引を開始し、コードはVLNである。SPAC合併の一部として、私たちはValensでの優先株をValens普通株に変換した。
63

カタログ表

2021年8月、OTIMO技術有限公司(以下、OTMOと略称する)は上場したSPACと合併し、OTMOの株はナスダック資本市場で取引を開始し、コードはOTMOである。SPAC合併の一部として、OTIMOでの優先株はOTIMO普通株に変換された。2021年下半期、同社はOTIMO普通株の一部を売却し、純収益は約300万ドルだった。同社の高度セキュリティ·ユーザー体験部門はこれまで2019年にOTIMOに300万ドルを投資しており、同社が2017年に1500万ドルを投資した以外の投資となっている。
2021年6月、Affectiva，Inc.(Affectivaと略す)は、ナスダックストックホルムAB証券取引所に公開されたSmart Eye AB(略称：Smart Eye)によって買収された。Aptivは買収の一部としてAptivのAffectiva優先株と交換するSmart Eyeの株式を取得した。
2021年4月、Innoviz Technologies(“Innoviz”)は上場したSPACと合併し、Innovizの株はナスダック資本市場でINVZのコードで取引を開始した。SPAC統合の一部として、Innovizでの私たちの優先株はInnoviz普通株に変換された。2021年下半期、同社はInnoviz普通株をすべて売却し、純収益は約1800万ドルだった。同社の高度セキュリティ·ユーザー体験部門はこれまで2017年にInnovizに1500万ドルを投資してきた。
QuanEnergy，Valens，Otmeo，Smart Eye，Innovizに対して上記の各取引を行った後，個々の投資の公正価値は恒常的に計測され，公正価値の変化は他の収入(費用)純額に計上される。
TTTech自動車株式会社に投資-2022年3月15日、AptivはTTTech Auto AG(TTTech Auto AG)の約20%の株式を買収し、TTTech Auto AGは先進的な運転者支援システムと自動運転アプリケーションの安全肝心なミドルウェア解決策のリーディングプロバイダであり、2億ユーロ(約2.2億ドル、投資日の外貨レートで計算)と交換した。同社は手元の現金を利用して天合自動車に投資した。TTTech Autoへの会社の投資は投資日から権益会計方法で入金されている
付記21を参照されたい。当社投資のさらなる詳細については、本書類に掲載されている総合財務諸表の共同会社への投資を参照されたい。
信用協定
Aptiv PLC及びその全資付属会社Aptiv Corporationは行政代理(“行政代理”)であるノースカロライナ州モルガン大通銀行と信用協定(“信用協定”)を締結し、この合意に基づいて、Aptiv PLC及びその全資付属会社は現在定期融資(“A枠定期融資”)及び20億ドル循環信用融資(“循環信用融資”)からなる優先無担保信用融資を維持している。その後、Aptiv PLCの全額付属会社Aptiv Global Finding Limited(“AGFL”)は信用プロトコルの合併協定に署名し、この協定は信用プロトコルの下の借り手、及び担保補充プロトコルを担当することを許可し、この合意に基づいて、AGFLは信用プロトコル項目の下の責任を保証するが、いくつかの例外情況によって制限されなければならない。
信用協定は二零一年三月に締結され、その後何度も改訂と再記載され、最近は2021年6月24日である。2021年6月の修正案では、(1)既存の定期融資Aと左輪拳銃の再融資を行い、2026年満期の新定期融資Aで置換し、新たな5年間循環クレジット手配を含み、総約束額は20億ドルである、(2)会社の既存の持続可能性に関する指標と約束を利用して、実現すれば、以下に述べる融資費と利差を変更する。及び(3)レバレッジ率維持契約を締結し、当社に総純レバレッジ率(クレジットプロトコルによる計算)を3.5~1.0以下(又は重大買収完了後の4つの完全会計四半期内に、クレジットプロトコルの定義により4.0~1.0)に維持し、配当金及びその他の権益支払いを許可することを要求する。2021年6月30日までの3ヶ月間、2021年6月改正案に関する債務改正損失は合計100万ドルに達した。Aptivは2021年6月30日までの3ヶ月間に600万ドルの改修費を支払い、これらの費用は合併キャッシュフロー表に融資活動として反映された。
A部分の定期ローンと循環信用手配は2026年6月24日に満期になる。Aptivは2022年9月30日から、信用協定中の償却スケジュールに基づいてA部分の定期ローンに対して四半期元本支払いを行う義務がある。信用プロトコルにはアコーディオン機能も含まれており、AptivがAptivの要求に応じて、増加した貸金人の合意及び行政代理の承認に参与することを許可し、時々信用プロトコル下の総借金能力を増加させ、最高で10億ドルを追加することができる。
2022年6月30日まで、循環信用手配から何の金額も抽出されておらず、信用協定によって発行された信用状は100万ドルに満たない。信用プロトコルによって発行された信用状は循環信用手配下の獲得性を減少させた。2022年6月30日までの6ヶ月以内に、循環信用手配は何の金も抽出しなかった。
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カタログ表

クレジット協定項下の融資は、(A)行政エージェントの予備基本金利(“ABR”、定義は信用プロトコル参照)または(B)ロンドン銀行同業解体(“調整されたLibo金利”、定義は信用プロトコル(“LIBOR”)を参照)、いずれの場合も、以下の表に記載されている年利率(“適用金利”)を追加して利息を計上する。2021年6月の改正にも条文が盛り込まれており、LIBORの停止や利用不可の場合には、LIBORベースの金利の代わりに、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に基づく金利が適用されている。指定された日におけるクレジット協定の適用金利は以下のとおりである
June 30, 20222021年12月31日
LiborプラスABR PLUSLiborプラスABR PLUS
循環信用手配1.10 %0.10 %1.10 %0.10 %
Aロットの定期ローン1.125 %0.125 %1.125 %0.125 %
2021年6月の改正によると、信用協定下の適用金利および融資手数料は、会社の信用格付けの変化および企業が温室効果ガス排出や職場の安全に関するいくつかの持続可能な目標を達成または達成できなかったかどうかに応じて、時々増加または減少する可能性がある。このような調整は循環信用手配とすることができる年利差は最高0.04%、A枠定期融資の年利差は0.02%、および融資費の年利率は最高0.01%である。そのため、この金利は信用合意期間内にABR、LIBORの変化、当社の企業信用格付けの変化、あるいは当社がその持続可能な発展にリンクする目標を実現しているかどうかによって変動する可能性がある。クレジットプロトコルはまた、Aptivに循環クレジット手配のいくつかの融資費を支払うことを要求し、これらの費用は、上述した持続可能性に関連する目標に基づいて調整され、いくつかの信用状発行および前払い費用にも対応することができる。2021年の経年持続可能性に関する目標を達成したため，利差や融資手数料は上記の額を減少させ，2022年第3四半期から発効する。
LIBOR金利オプションに関する金利期限は、クレジット契約の条項(または貸主が同意する可能性のある他の期間)に基づいてAptivによって1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月に設定することができます。APTIVは、クレジットプロトコルの規定に応じて選択された金利オプションを変更することができます。Aptivは2022年6月30日まで、Aロットの定期融資の1ヶ月LIBOR金利オプションを選択し、2022年6月30日に発効した金利を詳細に示しており、同社の現在の信用格付けと信用協定の適用金利に基づいている
締め切りの借金
June 30, 2022税率の発効日は
適用料率(単位：百万)June 30, 2022
Aロットの定期ローンロンドン銀行の同業利息プラス1.125%$313 2.8125 %
信用プロトコルの下の借金はAptivの選択権によって事前に支払うことができ、割増や罰金を支払う必要がない。
信用協定には、当社(および当社付属会社)がいくつかの追加債務または留置権を生成することを制限する能力、またはその実質的にすべての資産を売却する能力を含むいくつかの契約が記載されている。また、2021年6月の改正によると、信用協定は、当社に総合レバレッジ率(クレジットプロトコルで定義された総合EBITDAに対する総合総負債の比率)を3.5~1.0以下に維持することを要求する(または重大な買収が完了した後の4つの完全会計四半期の4.0~1.0、信用プロトコルの定義参照)。信用協定はまたこのような融資習慣でよく発生する違約事件を含む。同社は2022年6月30日現在、信用協定契約を遵守している。
2022年6月30日まで、信用協定下のすべての債務はAptiv Corporationから借入され、AGFLとAptiv PLCによって共同と個別に保証されたが、信用協定に規定されているいくつかの例外情況は除外された。
65

カタログ表

高級無担保手形
2022年6月30日現在、同社が発行·未返済の優先無担保手形は以下の通り
元金総額
(単位：百万)		規定額面金利発行日期日まで利息払い期日
$700 2.396%2022年2月2025年2月二月十八日と八月十八日
736 1.50%2015年3月2025年3月三月十日
525 1.60%2016年9月2028年9月九月十五日
300 4.35%2019年3月2029年3月三月十五日と九月十五日
800 3.25%2022年2月2032年3月三月一日と九月一日
300 4.40%2016年9月2046年10月四月一日と十月一日
350 5.40%2019年3月2049年3月三月十五日と九月十五日
1,500 3.10%2021年11月2051年12月六月一日と十二月一日
1,000 4.15%2022年2月May 2052五月一日と十一月一日
一連の優先チケットを管轄する契約ごとに具体的な条項は異なるが，このような契約はAptiv(およびAptivの付属会社)に関する留置権の発生，売却およびレンタル取引および他のエンティティとの合併に関する能力を含むいくつかの限定的な契約を含む.当社は2022年6月30日現在、すべての系列未償還優先手形の規定を満たしています。その他の資料については、本報告に掲載されている連結財務諸表の付記8.債務を参照されたい。
保証人の財務情報の概要
付記8.本財務諸表に記載されている債務の総合財務諸表のさらなる説明のように、Aptiv PLC、Aptiv CorporationおよびAGFLは、それぞれクレジットプロトコルの下の潜在的借入者であり、このプロトコルによれば、これらの借入金は他の2つのエンティティによってそれぞれ保証される。Aptiv PLCは、2015年ユーロ額面優先債券、2016年ユーロ額面優先債券、2016年優先債券、2019年優先債券、2021年優先債券を発行した。2022年2月、Aptiv CorporationおよびAGFLは、Aptiv PLCが以前に発行した一連の未償還優先債券の保証人として追加された。AGFLは2021年12月に2021年優先債券の連携と複数の共同発行者に加入され、発行日から発効する。Aptiv PLCとAptiv Corporationは2022年優先債券を共同発行し，AGFLによって保証されている。Aptiv PLC、Aptiv CorporationとAGFLは共同で“債務者集団”を構成した。Aptiv PLCのすべての他の総合直接および間接付属会社はいかなるシリーズ発行済み手形(“非保証人”)のいかなる保証も受けない。当該等担保は，すべての保証者の既存及び将来の優先債務と同等の債務弁済権利を有し，当該等債務の担保を担保する価値の範囲内で，実際にはその任意の既存及び将来の有担保債務に従属し，保証人ではない個々の既存及び未来の付属会社の債務に構造的に従属する。
以下にまとめた財務資料は、相殺会社間残高及び債務者グループ間の取引及び非保証人の収益及び投資の権益をまとめて総合的に列報する。以下の要約財務資料は、当該等の財務資料が必ずしも付属会社が独立実体として運営している場合の経営結果や財務状況を代表するとは限らないため、当社がここに掲載されている総合財務諸表とともに読まなければならない。
財務情報をまとめた歴史列報は、2022年6月30日までに債務者集団構造を構成する実体の列報と一致するように改訂された。
66

カタログ表

義務者集団
2022年6月30日までの6ヶ月間(単位：百万)
純売上高$— 
毛利率$— 
営業損失$(23)
純損失$(147)
適用の純損失に起因する$(147)
2022年6月30日まで：
流動資産(1)$8,157 
長期資産(2)$47 
流動負債(3)$5,962 
長期負債(3)$6,650 
非持株権益$— 
2021年12月31日まで
流動資産(1)$6,432 
長期資産$14 
流動負債(3)$6,572 
長期負債(3)$4,276 
非持株権益$— 
(1)関連会社に支払うべき金額がそれぞれ100万ドルと500万ドルを含む2022年6月30日現在、2021年12月31日までに非保証人が支払うべき39.92億ドルと41.36億ドルの流動資産を含む。
(2)2022年6月30日までに非保証人が満期になった3400万ドルの長期資産を含む。
(3)2022年6月30日現在と2021年12月31日現在の非保証人の流動負債59.01億ドルと65.3億ドル、長期負債2.26億ドル、2.26億ドルを含む。
その他の融資
売掛金保証Aptivは、4.5億ユーロの欧州売掛金保存機構を有し、約束に基づいて使用可能であり、ユーロおよびドル(“ドル”)での売掛金の保存を許可する。このローンは短期債務で入金され、借金は条件に合った売掛金があるかどうかにかかっている。このような売掛金に関する担保は必要ありません。この予定は2021年1月1日に施行され、有効期間は3年ですが、Aptivは3ヶ月前に通知された場合に随時終了する権利があります。3年の期限が満了した後、どちらも3ヶ月前に契約終了を通知することができます。この手配によると、ユーロ建ての借金は3ヶ月間のユーロ銀行の同業借り入れで0.50%となり、ドル借款は2ヶ月期のロンドン銀行の同業解体に0.50%の利息となり、いずれの人民元建ての借金の最低金利も0.20%となる。Aptivは2022年6月30日と2021年12月31日まで、ヨーロッパの売掛金保証手配から何の金額も抽出していない。2022年6月30日までの6ヶ月以内に、ヨーロッパの売掛金保存手配の下でいかなる金を引き出すこともできない。
融資リースその他-主にいくつかの非米国子会社によって発行された他の債務および融資リース債務は、2022年6月30日および2021年12月31日現在、それぞれ約1900万ドルおよび1400万ドルの未返済である。
信用状が便利であるAptivは、クレジットプロトコルに従って発行された信用状に加えて、2022年6月30日および2021年12月31日現在、他の信用状によって手配された未償還金額は、主に、その特定の子会社の手配および他の義務を支援するために、それぞれ約300万ドルおよび300万ドルである。
キャッシュフロー
月内のキャッシュフロー周期は地域によって違いますが、全体的に言えば、私たちは前半に現金の使用者で、私たちは後半に現金を発生します。キャッシュフローのこの周期のため、私たちは短期融資を利用して、私たちの循環信用手配とヨーロッパ売掛金保証手配を含めて、私たちの月内の運営資金需要を管理するかもしれません。私たちの現金残高は普通月末にピークに達します。
私たちは一連の戦略を利用して、配当金、現金プールの手配、会社間の融資構造とその他の分配と立て替えを含み、必要な資金を提供して、私たちの世界的な流動性の需要を満たす。世界の現金を使って
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カタログ表

私たちの世界的な現金残高を強固に管理し、私たちが業務を展開している複数の国·地域に現金を効率的に出入りさせることができるように、統合手配。
経営活動-2022年6月30日までの6カ月間の経営活動で使用された純現金総額は1.07億ドル、2021年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金総額は5.49億ドル。2022年6月30日までの6カ月間で、経営活動で使用されている現金流量は主に純収益1800万ドル、減価償却、償却、年金コストの非現金費用は4億ドル増加し、再編と年金入金を差し引いた営業資産や負債の変化に関する7.59億ドル。2021年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供するキャッシュフローは主に4.66億ドルの純収益を含み、減価償却、償却、年金コストの非現金費用は4.14億ドル増加したが、再編と年金拠出純額に関する4.98億ドルの運営資産と負債変化部分はこの増加を相殺した。
投資活動-2022年6月30日までの6ヶ月間の投資活動用純現金総額は7.05億ドルですが、2021年6月30日までの6ヶ月間で3.14億ドルです。使用量の増加は，主に業務買収や他の取引に2.2億ドルを支払ったことと，2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の資本支出が1.93億ドル増加したためである。
融資活動-2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は23.94億ドル、2021年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用された現金純額は1.03億ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供するキャッシュフローは、主に2022年優先債券発行から受け取った24.72億ドルの純収益を含むが、MCPS配当金による3200万ドル分で相殺されている。2021年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用されたキャッシュフローには、主に債務合意により返済された2000万ドルとMCPS配当金による3200万ドルが含まれている。
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動資金、資本支出、または資本資源に重大な現在または未来に影響を与える表外財務手配に参加しない。
事件や環境問題があります
注10.本報告の第1部第1項に記載されている未監査合併財務諸表の引受金及び又は有事項は、環境又は事項及び現在環境事項のために予約されている額を含む事項又は事項に関する情報が含まれている。
最近発表された会計公告
注2.本報告の第1部第1項に記載されている監査合併財務諸表に記載されていない重大な会計政策は、参考に供する。
肝心な会計見積もり
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちのキー会計推定に大きな変化はありません。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告書に述べた我々が直面している市場リスクに関する情報に大きな変化はない。表格10-Kで述べたように、我々は、我々の経営業務で使用されているローカル機能通貨(“取引リスク”)ではなく、購入、売却、融資に関する通貨リスクを持っている。非米国子会社の財務諸表換算に関連する通貨リスクもあり、これらの子会社はその機能通貨として現地通貨を使用し、ドル、すなわち会社の報告通貨(“転換リスク開放”)に変換している。本報告の第1項第1項に記載されているように、監査総合財務諸表の付記14.派生ツールおよびヘッジ活動で述べられているように、会社はこのリスクを管理するために、いくつかの合格ツールを特定の非米国子会社の純投資ヘッジに指定する。純投資ヘッジツールに指定された収益又は損失の有効部分を保監所の累計換算調整部で確認し、これらの外貨建て業務の純投資価値の変化を相殺する。

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項目4.制御とプログラム
発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正事件(あれば)が発見されていることを絶対に保証することはできない.
制御とプログラムを開示する
経営陣は、改正された1934年の米国証券取引法(“取引法”)下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義された財務報告の十分な内部統制の確立および維持を担当する。同社はその目標を達成するための合理的な保証を提供するための開示制御と手続きを維持している。
2022年6月30日現在、会社経営陣は、最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、開示目的のため、本報告で述べた期間終了まで、取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価によると、CEOと財務官は、会社の開示制御と手続きが有効であり、2022年6月30日までに予想される制御目標を達成することを確保するための合理的な保証を提供することができると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、当社の財務報告内部統制に大きな変動はなく、当社の財務報告内部統制に重大な影響があるか、あるいは合理的に重大な影響がある可能性がある。


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第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
私たちは時々、いわゆる欠陥、契約違反、競争および反独占事項、製品保証、知的財産権事項、人身傷害クレーム、雇用関連事項による訴訟を含む様々な訴訟、クレーム、訴訟、政府調査、その他私たちの業務に関連する訴訟を受ける。各種法的訴訟やクレームに関するリスク記述については，2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kの第1 A項“リスク要因”を参照されたい。私たちがまだ完成していない重大な法律手続きの説明については、本報告に記載されている監査されていない総合財務諸表の負担およびまたは事項付記10を参照してください。

第1 A項。リスク要因
第1部1 A項で述べたリスク要因は、当社が2022年3月31日までのForm 10−Q表で述べた以外は大きく変化していない。当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”である

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年6月30日までの3ヶ月間、株式証券の買い戻しはなかった。2019年1月、取締役会は20億ドルまでの株式買い戻し計画を承認した。同計画は、2016年4月に取締役会の承認を得た15億ドルの株式買い戻し計画を完了する前に開始される。2022年6月30日現在、これらの計画により、約20.13億ドルが買い戻し可能となっている。

項目6.展示品
展示品
番号をつける		説明する
22
保証人子会社リスト*
31.1
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)特等実行幹事の証明書*
31.2
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)財務担当者の証明*
32.1
最高経営責任者は2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に基づいて証明されている*
32.2
最高財務官は2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に基づいて提供された証明書に基づいている*
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書#−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには現れない。
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント#
101.CALイントラネットXBRL分類拡張によりリンクライブラリ文書番号を計算する
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書#を定義する
101.LABXBRLソート拡張タグLinkbase Document#を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント#
104表紙相互作用データファイル#−表紙相互作用データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。
*アーカイブをお送りします。
#レポートと共に電子的に提出します。
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カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Aptiv PLC
ジョセフ·R·マサロ
作者：ジョセフ·R·マサロ
最高財務官兼業務運営総監上級副社長
日付：2022年8月4日
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