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Memberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2022-04-012022-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2022-04-012022-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling MemberIPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-04-012022-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2022-04-012022-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2022-04-012022-06-300001421461IPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001421461アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-04-012022-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員アメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2022-01-012022-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバーIPI：3人組メンバー2022-01-012022-06-300001421461IPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2022-01-012022-06-300001421461アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2022-01-012022-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2022-01-012022-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2022-01-012022-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーIPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2022-01-012022-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2022-01-012022-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling MemberIPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2022-01-012022-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2022-01-012022-06-300001421461IPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-06-300001421461アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員アメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2021-04-012021-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバーIPI：3人組メンバー2021-04-012021-06-300001421461IPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2021-04-012021-06-300001421461アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2021-04-012021-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2021-04-012021-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2021-04-012021-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーIPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-04-012021-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2021-04-012021-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2021-04-012021-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling MemberIPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-04-012021-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2021-04-012021-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2021-04-012021-06-300001421461IPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001421461アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-04-012021-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員アメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2021-01-012021-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバーIPI：3人組メンバー2021-01-012021-06-300001421461IPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2021-01-012021-06-300001421461アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-GAAP：鉱物のメンバー2021-01-012021-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2021-01-012021-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2021-01-012021-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーIPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-06-300001421461アメリカ-公認会計基準：貨物輸送と貨物輸送メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2021-01-012021-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2021-01-012021-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling MemberIPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-06-300001421461IPI：WarehouseとHandling Memberアメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：カナダカリウム塩会員2021-01-012021-06-300001421461アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIPI：3人組メンバー2021-01-012021-06-300001421461IPI：油田サービスメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-06-300001421461アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-06-30
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________________________
表10-Q
_______________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| | 今季末までの四半期 | June 30, 2022 |
あるいは…。 |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期 |
依頼書類番号：001-34025
勇敢なカリウム肥料会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 26-1501877 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (税務署の雇用主
識別番号) |
707 17これは…。通り、スイートルーム4200 | | |
| デンバー、 | コロラド州 | 80202 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(303) 296-3006
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
| | |
|
| (前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば) |
同法第12条(B)により登録された証券
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | | IPI | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒No☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☒ | ありません-ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ | | |
| | |
| 新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。 | はい、そうです | ☐ | 違います。 | ☒ |
2022年7月31日までに、登録者は未完成のものがあります13,610,993普通株は、一株当たり0.001ドルの価値があります。
勇敢なカリウム肥料会社です。
カタログ
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| | ページ |
| 第1部-財務情報 | 1 |
| 項目1.簡明合併財務諸表(監査なし) | 1 |
| 簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 簡明総合業務報告書 | 2 |
| 株主権益簡明合併報告書 | 3 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 4 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 6 |
| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 20 |
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 41 |
| 項目4.制御とプログラム | 41 |
| 第2部-その他の資料 | 42 |
| 項目1.法的訴訟 | 42 |
| 第1 A項。リスク要因 | 43 |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 44 |
| 項目3.高級証券違約 | 44 |
| プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 44 |
| 項目5.その他の情報 | 44 |
| 項目6.展示品 | 45 |
| サイン | 46 |
第1部-財務情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
勇敢なカリウム肥料会社です。
簡明合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
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| | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 81,927 | | | $ | 36,452 | |
| 短期投資 | | 5,980 | | | — | |
| 売掛金： | | | | |
| 貿易，純額 | | 32,639 | | | 35,409 | |
| その他の売掛金，純額 | | 1,635 | | | 989 | |
| 払戻可能な所得税 | | 21 | | | — | |
| 在庫、純額 | | 82,644 | | | 78,856 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 4,379 | | | 5,144 | |
| 流動資産総額 | | 209,225 | | | 156,850 | |
| | | | |
| 財産·工場·設備·鉱物財産，純額 | | 347,834 | | | 341,117 | |
| | | | |
| 水権 | | 19,184 | | | 19,184 | |
| 長期部品在庫、純額 | | 26,622 | | | 29,251 | |
| | | | |
| | | | |
| その他の資産、純額 | | 16,025 | | | 11,418 | |
| 非流動繰延税金資産、純額 | | 192,134 | | | 209,075 | |
| 総資産 | | $ | 811,024 | | | $ | 766,895 | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| | | | |
| 売掛金 | | $ | 9,869 | | | $ | 9,068 | |
| | | | |
| 所得税に対処する | | — | | | 41 | |
| 負債を計算すべきである | | 12,775 | | | 22,938 | |
| 従業員の報酬と福祉を計算する | | 6,038 | | | 6,805 | |
| | | | |
| | | | |
| その他流動負債 | | 34,330 | | | 34,571 | |
| 流動負債総額 | | 63,012 | | | 73,423 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産廃棄債務 | | 28,004 | | | 27,024 | |
| リース負債を経営する | | 1,859 | | | 1,879 | |
| 他の非流動負債 | | 1,310 | | | 1,166 | |
| 総負債 | | 94,185 | | | 103,492 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | |
普通株0.001額面価値40,000,000ライセンス株； | | | | |
13,265,813そして13,149,315流通株 | | | | |
| 2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ | | 13 | | | 13 | |
| 追加実収資本 | | 657,453 | | | 659,147 | |
| | | | |
| 利益を残す | | 59,373 | | | 4,243 | |
| 株主権益総額 | | 716,839 | | | 663,403 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 811,024 | | | $ | 766,895 | |
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
勇敢なカリウム肥料会社です。
業務報告書を簡明に合併する
(千単位で、1株当たりを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 売上高 | | $ | 91,740 | | | $ | 67,888 | | | $ | 196,139 | | | $ | 139,351 | |
| もっと少ない： | | | | | | | | |
| うんちん費 | | 9,227 | | | 10,115 | | | 19,464 | | | 22,193 | |
| 倉庫と運搬費用 | | 2,204 | | | 2,378 | | | 4,680 | | | 5,010 | |
| 販売原価 | | 38,498 | | | 41,196 | | | 83,008 | | | 88,841 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 毛利率 | | 41,811 | | | 14,199 | | | 88,987 | | | 23,307 | |
| | | | | | | | |
| 販売と行政管理 | | 7,218 | | | 6,612 | | | 14,007 | | | 12,403 | |
| 資産廃棄債務の増加 | | 490 | | | 441 | | | 980 | | | 882 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 売却資産の損失 | | 1,066 | | | (2,567) | | | 1,166 | | | (2,565) | |
| その他営業費(収入) | | 1,242 | | | (583) | | | 975 | | | (577) | |
| 営業収入 | | 31,795 | | | 10,296 | | | 71,859 | | | 13,164 | |
| | | | | | | | |
| その他の収入(費用) | | | | | | | | |
| 利子支出，純額 | | (24) | | | (918) | | | (57) | | | (1,344) | |
| 利子収入 | | 15 | | | — | | | 17 | | | — | |
| その他の収入 | | 11 | | | 8 | | | 539 | | | 17 | |
| 債務返済収益 | | — | | | 10,113 | | | — | | | 10,113 | |
| | | | | | | | |
| 所得税前収入 | | 31,797 | | | 19,499 | | | 72,358 | | | 21,950 | |
| | | | | | | | |
| 所得税費用 | | (8,089) | | | — | | | (17,228) | | | — | |
| 純収入 | | $ | 23,708 | | | $ | 19,499 | | | $ | 55,130 | | | $ | 21,950 | |
| | | | | | | | |
| 加重平均未償還株式： | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | 13,246 | | | 13,089 | | | 13,203 | | | 13,071 | |
| 薄めにする | | 13,620 | | | 13,338 | | | 13,690 | | | 13,335 | |
| 1株当たりの収益： | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 1.79 | | | $ | 1.49 | | | $ | 4.18 | | | $ | 1.68 | |
| 薄めにする | | $ | 1.74 | | | $ | 1.46 | | | $ | 4.03 | | | $ | 1.65 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
勇敢なカリウム肥料会社です。
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位は千で、シェアは含まれていない) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | | | 利益を残す | | 株主権益総額 |
| | 株 | | 金額 | |
| バランス、2021年12月31日 | | 13,149,315 | | | $ | 13 | | | $ | 659,147 | | | | | $ | 4,243 | | | $ | 663,403 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | | | 55,130 | | | 55,130 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 2,558 | | | | | — | | | 2,558 | |
| 株式オプションの行使 | | 10,718 | | | — | | | 110 | | | | | — | | | 110 | |
| 帰属制限普通株、帰属時に前納すべき従業員所得税の普通株式純額を支払うための帰属制限普通株 | | 105,780 | | | — | | | (4,362) | | | | | — | | | (4,362) | |
| バランス、2022年6月30日 | | 13,265,813 | | | $ | 13 | | | $ | 657,453 | | | | | $ | 59,373 | | | $ | 716,839 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの3ヶ月間 |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | | | 利益を残す | | 株主権益総額 |
| | 株 | | 金額 | |
| バランス、2022年3月31日 | | 13,218,875 | | | $ | 13 | | | $ | 657,590 | | | | | $ | 35,665 | | | $ | 693,268 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | | | 23,708 | | | 23,708 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 1,391 | | | | | — | | | 1,391 | |
| 株式オプションの行使 | | 1,991 | | | — | | | 20 | | | | | — | | | 20 | |
| 帰属制限普通株、帰属時に前納すべき従業員所得税の普通株式純額を支払うための帰属制限普通株 | | 44,947 | | | — | | | (1,548) | | | | | — | | | (1,548) | |
| バランス、2022年6月30日 | | 13,265,813 | | | $ | 13 | | | $ | 657,453 | | | | | $ | 59,373 | | | $ | 716,839 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 |
| | 株 | | 金額 | |
| バランス、2020年12月31日 | | 13,049,820 | | | $ | 13 | | | $ | 656,837 | | | | | $ | (245,591) | | | $ | 411,259 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | | | 21,950 | | | 21,950 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 1,655 | | | | | — | | | 1,655 | |
| 株式オプションの行使 | | 4,913 | | | — | | | 51 | | | | | — | | | 51 | |
| 帰属制限普通株、帰属時に前納すべき従業員所得税の普通株式純額を支払うための帰属制限普通株 | | 66,354 | | | — | | | (380) | | | | | — | | | (380) | |
| バランス、2021年6月30日 | | 13,121,087 | | | $ | 13 | | | $ | 658,163 | | | | | $ | (223,641) | | | $ | 434,535 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日までの3ヶ月間 |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 |
| | 株 | | 金額 | |
| バランス、2021年3月31日 | | 13,065,654 | | | $ | 13 | | | $ | 657,566 | | | | | $ | (243,140) | | | $ | 414,439 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | | | 19,499 | | | 19,499 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 765 | | | | | — | | | 765 | |
| 株式オプションの行使 | | 725 | | | — | | | 7 | | | | | — | | | 7 | |
| 帰属制限普通株、帰属時に前納すべき従業員所得税の普通株式純額を支払うための帰属制限普通株 | | 54,708 | | | — | | | (175) | | | | | — | | | (175) | |
| バランス、2021年6月30日 | | 13,121,087 | | | $ | 13 | | | $ | 658,163 | | | | | $ | (223,641) | | | $ | 434,535 | |
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 勇敢なカリウム肥料会社です |
| 簡明合併現金フロー表 |
| (単位：千) |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | |
| 純収入 | | $ | 55,130 | | | $ | 21,950 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | |
| | | | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 16,923 | | | 18,079 | |
| 資産廃棄債務の増加 | | 980 | | | 882 | |
| 繰延融資コストの償却 | | 120 | | | 194 | |
| 無形資産の償却 | | 161 | | | 161 | |
| 株に基づく報酬 | | 2,558 | | | 1,655 | |
| | | | |
| | | | |
| 資産の損失(収益)を処分する | | 1,166 | | | (2,565) | |
| | | | |
| 債務返済収益 | | — | | | (10,113) | |
| | | | |
| 部品在庫廃棄準備 | | 1,600 | | | — | |
| | | | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | |
| 売掛金純額 | | 2,770 | | | (235) | |
| その他の売掛金，純額 | | (646) | | | (893) | |
| | | | |
| 在庫、純額 | | (2,759) | | | 13,767 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 673 | | | 495 | |
| 税金資産を繰延し，純額 | | 16,941 | | | — | |
売掛金·売掛金·売掛金従業員
報酬と福祉 | | (11,412) | | | 6,023 | |
| | | | |
| リース負債を経営する | | (1,233) | | | (1,061) | |
| その他負債 | | 257 | | | 3,097 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 83,229 | | | 51,436 | |
| | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | |
| 財産·工場·設備·鉱物財産その他の資産を増やす | | (22,774) | | | (6,626) | |
| | | | |
| 購入投資 | | (10,899) | | | — | |
| 資産を売却して得た収益 | | 46 | | | 6,042 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (33,627) | | | (584) | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 勇敢なカリウム肥料会社です |
| 簡明合併現金フロー表 |
| (単位：千) |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | |
| 債務早期返済コスト | | — | | | (505) | |
| 長期債務を償還する | | — | | | (15,000) | |
| | | | |
| | | | |
| 融資リースの支払い | | — | | | (1,258) | |
| | | | |
| 帰属時に制限株式に支払われた従業員の源泉徴収税 | | (4,362) | | | (380) | |
| | | | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | | 110 | | | 51 | |
| 融資活動のための現金純額 | | (4,252) | | | (17,092) | |
| | | | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | | 45,350 | | | 33,760 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 37,146 | | | 20,184 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 82,496 | | | $ | 53,944 | |
| | | | |
| キャッシュフロー情報を補足開示する | | | | |
| 期間内に支払われた現金純額は： | | | | |
| 利子 | | $ | 44 | | | $ | 777 | |
| 所得税 | | $ | 334 | | | $ | 91 | |
| 賃貸負債の金額を計上する | | $ | 983 | | | $ | 1,169 | |
| 不動産·工場·設備·鉱物財産の買入れ額 | | $ | 3,477 | | | $ | 1,420 | |
| 使用権資産と引き換えに賃貸負債を経営する | | $ | 794 | | | $ | 340 | |
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい
勇敢なカリウム肥料会社です。
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注1— 会社の背景
私たちは多様な鉱物会社で、農業、動物飼料と石油と天然ガス業界の顧客が成功に必要なカリウム、マグネシウム、硫黄、塩と水産物を提供します。我々は米国で唯一のカリウム塩(塩化カリウムやカリウム肥料と呼ばれることがある)メーカーであり，このカリウム塩は作物の健康発展の基本栄養物質として利用され，いくつかの工業応用で利用され，動物飼料の成分として利用されている。さらに特殊な肥料であるTrioも生産しています®単一粒子中に3つの重要な栄養物質、カリウム、マグネシウム、および硫酸塩を提供する。水、塩化マグネシウム、塩水、各種油田製品とサービスも提供します。
私たちの採掘と生産業務は完全にアメリカ大陸で行われている。私たちがカリウム肥料を作る原料は三つ解決策採鉱施設：私たちはニューメキシコ州カールスバッドのHBソリューション鉱、ユタ州モアブの解決策鉱、ユタ州ウィンドバーのハロゲン水回収鉱です。HB鉱の製品の圧密と造粒を行うNorth圧密施設をニューメキシコ州カールスバッドで運営している。私たちはトリオを生産します®ニューメキシコ州カールスバッドにある伝統的な地下East鉱から来ました
私たちは私たちの採鉱と産業運営を支援するために、ニューメキシコ州で水権を許可し、許可し、申告し、部分的に裁決する。私たちの採鉱や工業運営を支援するために使われていない水は主に私たちカールスバッド施設近くのニューメキシコ州二畳紀盆地の石油と天然ガス開発を支援するために使われています。私たちは引き続き私たちの水務業務を拡大するために努力するつもりだ。2019年5月、私たちは丁維迪牛会社からある土地、水権、国家牛の放牧賃貸権、その他の関連資産を獲得した。私たちはこのような資産と業務を“不敵の南”と呼ぶ。“勇敢南方”の戦略的位置のため、私たちの長期経営戦略の一部は、地上または地下権利の制限使用プロトコルを含む小さな土地を顧客に売却することであり、このような販売は、このような顧客の石油および天然ガス業界の運営に解決策を提供する。わが国の水権のさらなる情報については，以下に付記14--承諾とあるいは事項がある。
私たちは三つ細分化市場：Potash、Trio®油田解決策を提案しています私たちは副産物の販売をカリウム肥料やトリオの収入に計上した®セグメントは副産物を生成するセグメントに基づく.部門間販売価格は市場ベースでキャンセルされた。
“Intreids”，“Our”，“We”または“Us”とは，Intreid Potash，Inc.およびその合併の子会社を意味する.
注2— 重要会計政策の概要
財務諸表列報—私たちが監査していない簡明な総合財務諸表は、アメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成された。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された年間財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と付記開示は、すでにこのような規則と規定に基づいて簡素化または漏れている。経営陣は、公正列報中期財務情報に必要とされる正常経常的な計上項目を含むすべての調整が盛り込まれているとしている。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書と一緒に読まなければならない。
最近採用された会計基準—2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2019-12を発表した所得税(話題740)：所得税会計の簡略化それは、740の一般原則のいくつかの例外を削除することによって、所得税の計算を簡略化し、一貫した適用を改善するために既存のガイドラインを修正した。本基準の修正案の多くは前向きに実施されることが要求され、いくつかの修正案は遡及または修正の遡及に基づいて実施されなければならない。私たちは2021年1月1日にこの基準を採用した。この指針を採用した効果は我々の簡明な連結財務諸表に非実質的な影響を与えた。
発表されたがまだ採択されていない公告-2020年3月、FASBはASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響(“ASU 2020-04”)は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(“LIBOR”)からの移行に関連するいくつかの取引にGAAPのオプションの例外を提供します。改訂されたガイドラインは会計分析と影響を軽減することを目的としており、そうでなければ為替レート改革に必要な合意を参照して修正する必要があるかもしれない。ASU 2020−04におけるガイドのアプリケーションはオプションであり、場合によってのみ利用可能であり、適用可能である
会社の申請締め切りは2022年12月31日です。我々は現在、為替レート改革とASU 2020-04ガイドラインを参考にした私たちの総合財務諸表への影響を評価しています。
注3— 1株当たりの収益
1株あたりの基本収益の計算方法は、純収入を当期に発行された普通株の加重平均株式数で割る。希釈1株当たりの収益を決定するために、基本加重平均普通株流通株は、制限性株式、株式オプション、および業績単位を含む希釈可能な証券を含むように調整された。在庫株方法は潜在希釈性株の希釈影響を測定するために用いられる。逆償却効果がある間、潜在的希薄化株式は、希薄化加重平均流通株計算外に含まれない。次の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(単位千，1株当たり収益を除く)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収入 | | $ | 23,708 | | | $ | 19,499 | | | $ | 55,130 | | | $ | 21,950 | |
| | | | | | | | |
| 基本加重平均普通株式発行済み | | 13,246 | | | 13,089 | | | 13,203 | | | 13,071 | |
| 補足：制限株の希釈効果 | | 209 | | | 185 | | | 245 | | | 199 | |
| 補足：株式オプションの希釈効果 | | 165 | | | 64 | | | 242 | | | 65 | |
| | | | | | | | |
| 希釈加重平均普通株式発行 | | 13,620 | | | 13,338 | | | 13,690 | | | 13,335 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 1.79 | | | $ | 1.49 | | | $ | 4.18 | | | $ | 1.68 | |
| 薄めにする | | $ | 1.74 | | | $ | 1.46 | | | $ | 4.03 | | | $ | 1.65 | |
次の表は、逆希釈効果があり、希釈加重平均流通株計算から除外された株(千単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 制限株の逆希釈作用 | | 38 | | | 96 | | | 11 | | | 80 | |
| | | | | | | | |
| 未償還株式オプションの逆希釈効果 | | — | | | 62 | | | — | | | 100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注4— 現金、現金等価物、および限定現金
私たちは元の満期日が3ヶ月未満の金融商品を現金等価物と見なしている現金総額、現金等価物、および制限的現金は、簡明に現金フロー表に示されているように、2022年6月30日と2021年6月30日の次の口座(千計)に含まれている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 現金と現金等価物 | | $ | 81,927 | | | $ | 53,250 | |
| 他の流動資産に含まれる制限された現金 | | 25 | | | 175 | |
| 他の長期資産に含まれる制限された現金 | | 544 | | | 519 | |
| キャッシュフロー表に表示されている現金総額、現金等価物、および限定的な現金 | | $ | 82,496 | | | $ | 53,944 | |
簡明総合貸借対照表の他の流れや長期資産に含まれる制限された現金とは，その用途が様々な実体(主に土地管理局やユタ州)と締結された契約協定によって制限され，我々の場の将来の干拓義務に資金の保証を提供することである。
注5— 在庫と長期部品在庫
以下は、加重平均コストまたは推定可変現価額の低い者が記録した2022年6月30日と2021年12月31日までの在庫概要である(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 完成品在庫 | | $ | 44,663 | | | $ | 42,492 | |
| 製品在庫 | | 27,135 | | | 27,211 | |
| 製品総在庫 | | 71,798 | | | 69,703 | |
| 現在の部品在庫，純額 | | 10,846 | | | 9,153 | |
| 総在庫額 | | 82,644 | | | 78,856 | |
| 長期部品在庫、純額 | | 26,622 | | | 29,251 | |
| 総在庫、純額 | | $ | 109,266 | | | $ | 108,107 | |
部品在庫は推定された廃棄手当を差し引いて純額#ドルと表示されます2.92022年6月30日までに3.22021年12月31日まで。
注6 — 財産·工場·設備·鉱物財産
財産、工場、設備、鉱物財産には以下の内容が含まれる(千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 土地 | | $ | 24,136 | | | $ | 24,136 | |
| 池と土地改良 | | 71,031 | | | 69,261 | |
| 鉱物性と開発コスト | | 144,279 | | | 144,255 | |
| 建物と工場 | | 84,834 | | | 84,268 | |
| 機械と設備 | | 280,313 | | | 272,323 | |
| 車両 | | 7,340 | | | 6,855 | |
| オフィス設備と内装 | | 9,842 | | | 8,956 | |
| リースROU資産を経営する | | 5,340 | | | 7,763 | |
| 家畜を植える | | 317 | | | 308 | |
| 建設中の工事 | | 21,690 | | | 11,469 | |
| 総財産、工場、設備、鉱物財産、合計 | | $ | 649,122 | | | $ | 629,594 | |
| 減算：減価償却、減価償却、償却累計 | | (301,288) | | | (288,477) | |
| 総財産·工場·設備·鉱物財産，純額 | | $ | 347,834 | | | $ | 341,117 | |
2021年5月に販売されました330テキサス州で何エーカーの土地を買いましたか6.0100万ドルを記録しました2.8百万ドルです
以下の期間に、在庫に計上された費用(千単位)を含む以下の減価償却、損失、および償却費用が発生しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 減価償却 | | $ | 7,344 | | | $ | 7,356 | | | $ | 14,532 | | | $ | 14,851 | |
| 使い果たす | | 286 | | | 721 | | | 1,430 | | | 2,196 | |
| 使用権資産の償却 | | 395 | | | 521 | | | 961 | | | 1,032 | |
| 発生した総金額 | | $ | 8,025 | | | $ | 8,598 | | | $ | 16,923 | | | $ | 18,079 | |
注7 — 債務
回転 信用手配-モントリオール銀行と循環信用計画を維持します。2022年6月30日現在、信用手配による借入金はLIBOR(ロンドン銀行間同業借り上げ金利)に適用保証金として計上されている1.25%から2.00年利率は、循環信用手配を管理するプロトコルによって計算されたレバレッジ率に基づいています。私たちはモントリオール銀行に私たちのほとんどの流動資産と非流動資産に対する最初の留置権を与えた。信用手配された債務は私たちのいくつかの子会社によって無条件に保証される
私たちはたまに循環信用に基づいて短期運営資金の需要や他の目的を満たすために借入と返済を手配し、将来的にそうすることができるかもしれない。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に違います。お金を借りて、私たちはやりました違います。循環信用手配の下の返済。2022年6月30日と2021年12月31日までに違います。借金とドルを返済しない1このローンの下の未返済信用状金額は百万ドルです
2022年6月30日まで、私たちは循環信用手配のすべての適用された契約を守った。
2022年8月、私たちは循環信用手配を改訂して、この手配の利用可能な金額を#ドルから10ドルに増加しました75百万ドルから百万ドルまで150百万ドルを期限まで延長します2027年8月4日それは.改訂信用手配された借入金はSOFR(担保付き隔夜融資金利)に保証金計上を適用する1.50%から2.25年利率は、改訂された循環信用手配プロトコルによって計算されたレバレッジ率で計算される
購買力平価ローン-2020年4月にドルを受け取りました10“思いやり法案”での支給小切手保護計画(PPP)で100万ドルの融資を提供する。私たちは2020年11月にすべてのローンを免除する申請を提出した。2021年6月、私たちは通知を受けて、小企業管理局はすでに私たちの銀行に送金して、私たちのPPPローンと利息を全額返済しました。そこで#ドルの収益を確認しました10.1100万ドルは購買力平価ローンと購買力平価ローンの関連計算利息を免除するために使用される。
高級付記-2021年6月に残りのドルを返済しました15.0当社が2023年4月14日に満期となったBシリーズ高級手形(“Bシリーズ高級手形”)の未償還元金は百万元に達し、当社およびその中で指名された買い手1人(改訂および再予約された手形購入協定、日付は2016年10月31日)の項目のすべての責任(改訂された、すなわち“手形購入協定”)を履行している。返済のため、手形購入契約は終了しました。
利子支出−利息支出は、資本項目投資に関連する任意の資本化利息を差し引いて入金される。私たちが発生した利息支出総額は$0.1百万ドルとドル0.92022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.2百万ドルとドル1.42022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出純額は以下の通り(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 借金借款利息 | | $ | 22 | | | $ | 302 | | | $ | 43 | | | $ | 667 | |
| 全額払います | | — | | | 503 | | | — | | | 505 | |
| 繰延融資コストの償却 | | 60 | | | 126 | | | 120 | | | 194 | |
| 総利子支出 | | 82 | | | 931 | | | 163 | | | 1,366 | |
| 資本化の少ない権益 | | (58) | | | (13) | | | (106) | | | (22) | |
| 利子支出，純額 | | $ | 24 | | | $ | 918 | | | $ | 57 | | | $ | 1,344 | |
注8 — 無形資産
私たちには水権があります記録されているのは$です19.22022年6月30日と2021年12月31日。私たちの水権は無限の生命期を持っていて、償却されないだろう。私たちは少なくとも毎年10月1日に私たちの水権が損傷されているかどうかを評価し、もし状況が必要なら、私たちはもっと頻繁に評価するだろう
我々は、他の無形資産を有限寿命無形資産に計上し、直線法を用いて収益を推定する間にこれらの無形資産を償却する。その他無形資産の加重平均償却期間は約17何年もです。2022年6月30日と2021年12月31日現在、これらの無形資産の帳簿純資産は5.4百万ドルとドル5.6これらは、それぞれ簡明総合貸借対照表に記載されている“他の資産純資産額”に記載されている。
注9— 将来可能な付属保証人のための財務情報
公共債務
Intrepid Potash，Inc.は親会社として独立した資産や運営はなく，運営はその子会社のみで行う.運営により発生した現金は親会社一級で手元現金と現金等価物として保有しており，総額は#ドルである81.9百万ドルとドル36.5それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。私たちの1つ以上の完全運営子会社が将来的に公共債務証券に担保を提供すれば、これらの保証は完全かつ無条件であり、子会社保証人の連帯義務を構成することになる。私たちの他の子会社の資産と負債はどうでもいい。私たちが付属保証人から現金配当金や他の資金分配を得る能力には何の制限もありませんが、法律で規定されているものは適用されません。
注10 — 資産廃棄債務
私たちは私たちの採鉱財産の廃棄と再開墾に関する将来コストの見積もり負債を確認した。資産廃棄債務の公正価値負債及び関連長期資産帳簿価値の増加は採鉱作業の発生或いは資産買収時に入金される。2022年6月30日と2021年12月31日までの資産廃棄債務は28.0百万ドルと$27.0それぞれ100万ドルです
私たちの資産廃棄義務は、採鉱作業の放棄と回収の見積もりコスト、財産の経済寿命、連邦と州規制要件に基づいています。負債が発生した場合や推定コストが上方修正された場合には、信用調整後の無リスク金利推定を用いて割引を行う。信用調整後の無リスク金利は、私たちの負債放棄を割引するために使用されます6.9%から9.7%です。新たなまたは拡張された施設の建設、推定された廃棄コストまたは経済寿命の変化、または連邦または州監督機関が鉱山の廃棄または回収に関する新しい要求を公布した場合、負債を改訂する
次の表は、以下の期間の資産廃棄債務の変化(単位：千)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 期初の資産廃棄債務 | | $ | 27,514 | | | $ | 24,313 | | | $ | 27,024 | | | $ | 23,872 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 債務の変動を見積もる | | — | | | 26 | | | — | | | 26 | |
| 割引の増加 | | 490 | | | 441 | | | 980 | | | 882 | |
| 期末資産廃棄負債総額 | | $ | 28,004 | | | $ | 24,780 | | | $ | 28,004 | | | $ | 24,780 | |
注11 — 収入.収入
収入確認-ASCテーマ606に基づいて収入を計算します取引先と契約した収入(“ASC 606”)。ASC 606によれば、約束された商品またはサービスの制御権が顧客に転送されると、収入を確認し、金額は、これらの商品またはサービスの対価格と交換する権利が期待されることを反映する。収入確認、請求書の発行、現金徴収のタイミングは、契約資産または契約負債を招く可能性があります。
契約残高： 2022年6月30日と2021年12月31日までに34.1百万ドルとドル33.8契約負債はそれぞれ100万ユーロであり、その大部分は簡明総合貸借対照表上の“他の流動負債”に含まれており、主に顧客から受け取った水購入現金前払いと関係がある。私たちが義務を果たす前に受け取った顧客の前払いは、契約負債(実際には繰延収入と呼ばれることがある)に計上される。私たちは顧客が送水を要求した時に繰延収入を確認するつもりだ。わが国の水権に関するより多くの情報は，下記付記14−承諾及び又は有事項を参照されたい。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の繰延収入活動は以下の通りです(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | | $ | 34,023 | | | $ | 33,842 | | | $ | 33,788 | | | $ | 30,418 | |
| 足し算 | | 241 | | | — | | | 590 | | | 3,972 | |
| その間に収入が確認されました | | (154) | | | (211) | | | (268) | | | (759) | |
| 期末残高 | | $ | 34,110 | | | $ | 33,631 | | | $ | 34,110 | | | $ | 33,631 | |
収入分類： 次の表は，2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と6カ月の収入を製品別に分類した場合を示し，細分化収入を調整した。製品別の収入は、収入とキャッシュフローの性質、金額、時間、不確実性が経済状況の影響をどのように受けるかを最もよく記述していると考えられる(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| 製品 | | カリウム肥料細分化市場 | | 三重奏®細分化市場 | | 油田解決策部門 | | 段間除去 | | 合計する |
| カリウム肥料 | | $ | 43,885 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (66) | | | $ | 43,819 | |
三重奏® | | — | | | 34,687 | | | — | | | — | | | 34,687 | |
| 水.水 | | 363 | | | 724 | | | 3,692 | | | — | | | 4,779 | |
| 食塩.食塩 | | 2,658 | | | 56 | | | — | | | — | | | 2,714 | |
| 塩化マグネシウム | | 1,199 | | | — | | | — | | | — | | | 1,199 | |
| 塩水 | | 722 | | | — | | | 648 | | | — | | | 1,370 | |
| 他にも | | — | | | — | | | 3,172 | | | — | | | 3,172 | |
| 総収入 | | $ | 48,827 | | | $ | 35,467 | | | $ | 7,512 | | | $ | (66) | | | $ | 91,740 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 製品 | | カリウム肥料細分化市場 | | Trio®ネットセグメント | | 油田解決策部門 | | 段間除去 | | 合計する |
| カリウム肥料 | | $ | 95,507 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (161) | | | $ | 95,346 | |
三重奏® | | — | | | 74,303 | | | — | | | — | | | 74,303 | |
| 水.水 | | 1,137 | | | 1,926 | | | 7,880 | | | — | | | 10,943 | |
| 食塩.食塩 | | 5,292 | | | 290 | | | — | | | — | | | 5,582 | |
| 塩化マグネシウム | | 2,014 | | | — | | | — | | | — | | | 2,014 | |
| 塩水 | | 1,319 | | | — | | | 1,387 | | | — | | | 2,706 | |
| 他にも | | — | | | — | | | 5,245 | | | — | | | 5,245 | |
| 総収入 | | $ | 105,269 | | | $ | 76,519 | | | $ | 14,512 | | | $ | (161) | | | $ | 196,139 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 製品 | | カリウム肥料細分化市場 | | 三重奏®細分化市場 | | 油田解決策部門 | | 段間除去 | | 合計する |
| カリウム肥料 | | $ | 32,881 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (60) | | | $ | 32,821 | |
三重奏® | | — | | | 26,340 | | | — | | | — | | | 26,340 | |
| 水.水 | | 520 | | | 514 | | | 1,783 | | | — | | | 2,817 | |
| 食塩.食塩 | | 2,008 | | | 70 | | | — | | | — | | | 2,078 | |
| 塩化マグネシウム | | 1,880 | | | — | | | — | | | — | | | 1,880 | |
| 塩水 | | 404 | | | — | | | 229 | | | — | | | 633 | |
| 他にも | | — | | | — | | | 1,319 | | | — | | | 1,319 | |
| 総収入 | | $ | 37,693 | | | $ | 26,924 | | | $ | 3,331 | | | $ | (60) | | | $ | 67,888 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 製品 | | カリウム肥料細分化市場 | | 三重奏®細分化市場 | | 油田解決策部門 | | 段間除去 | | 合計する |
| カリウム肥料 | | $ | 70,675 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (122) | | | $ | 70,553 | |
三重奏® | | — | | | 48,855 | | | — | | | — | | | 48,855 | |
| 水.水 | | 1,679 | | | 1,498 | | | 5,125 | | | — | | | 8,302 | |
| 食塩.食塩 | | 4,047 | | | 266 | | | — | | | — | | | 4,313 | |
| 塩化マグネシウム | | 3,908 | | | — | | | — | | | — | | | 3,908 | |
| 塩水 | | 961 | | | — | | | 434 | | | — | | | 1,395 | |
| 他にも | | — | | | — | | | 2,025 | | | — | | | 2,025 | |
| 総収入 | | $ | 81,270 | | | $ | 50,619 | | | $ | 7,584 | | | $ | (122) | | | $ | 139,351 | |
注12 — 報酬計画
持分インセンティブ報酬計画−我々の取締役会および株主は、Intreid Potash，Inc.改正および再調整持分インセンティブ計画(以下、計画と略す)と呼ばれる長期インセンティブ報酬計画を通過した。この計画が最近改正され、再記述されたのは2022年5月だ。この計画によると、私たちは普通株、制限株、業績単位、および非適格株式オプション奨励を発行した。2022年6月30日には1.1この計画によると、まだ100万株が発行されている
2022年3月、賠償委員会が承認104,039上級管理職や他の重要な従業員に制限株を発行する。これらの賞は三つ数年、いくつかの場合、市場状況が含まれている。2022年5月に賠償委員会が承認6,635私たちの取締役会のメンバーに株式を制限します。これらの賞は1つは一年です。2022年6月30日現在、同計画によると、以下の賞はまだ完成していない(千単位)
| | | | | | | | |
| | |
| | 以下の期日まで返済しない
June 30, 2022 |
| 販売制限株 | | 347 | |
| | |
| 非限定株式オプション | | 273 | |
| | |
| | |
株式ベースの総報酬支出は$1.4百万ドルとドル0.82022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと2.6百万ドルとドル1.72022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。2022年6月30日までに9.7#年加重平均期間内に確認される予定の賠償金に関する余剰未確認補償支出総額1.5何年もです。
注13 — 所得税
私たちの予想年間税率は、主に私たちの収入に所得税を納めなければならない各司法管轄区域に関連する課税所得額、資産および負債の財務諸表の帳簿金額と税ベースとの間の永久的な差、およびパーセント損失控除の推定影響に関連する利益の影響を受ける。
私たちの所得税支出の概要は以下の通りである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 所得税支出の当期分 | | $ | 148 | | | $ | — | | | $ | 287 | | | $ | — | |
| 所得税の繰延分 | | 7,941 | | | — | | | 16,941 | | | — | |
| 所得税総支出 | | $ | 8,089 | | | $ | — | | | $ | 17,228 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、有効税率は25.4%和0%、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月の有効税率は23.8%和0%です。この間、私たちの有効税率が法定税率と異なるのは、主に2022年の帳簿と税収の間で推定された枯渇控除パーセントの永久差と、2022年上半期に公布された州所得税法の変化の影響によるものである。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、有効税率はゼロ%これは法定税率と異なり、主に私たちの繰延税金資産を相殺するために設立された推定額のために準備されている。
付記14 — 引受金とその他の事項
干拓保証金と保証債券-2022年6月30日と2021年12月31日まで23.1何百万人もの安全は主にユタ州と土地管理局が最終的に私たちの様々な施設を開墾する責任がある。必要経費の総額は#ドルです0.5百万ドルには、簡明な総合貸借対照表の“他の純資産額”に反映される長期限定現金預金および#ドルが含まれる22.6100万ドルは保険会社が発行した保証債券によって保証される。保証債券は発行人に年会費と信用状を支払うことで保有する。
埋め立て計画の更新や政府エンティティの要求変更に伴い、将来の埋め立て義務を支援するために追加の保証金を掲示する必要があるかもしれない。
法律.法律-私たちは、通常の業務中にクレームおよび法的訴訟の影響を受けます。法律費用は発生時に費用を計上する。任意のクレームや法的訴訟の結果に不確実性があると予測されているが、これらのクレームまたは訴訟の最終的な解決策は、私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性は低いと信じている
水権
2019年2月、私たちのペコス川の水権の有効性を決定するための迅速な国際手続きが開始されました20,000毎年1エーカーのフィートです。2021年12月17日，裁決裁判所はわれわれの利益先輩がほとんどすべての権利を失ったとする事実調査結果と法的結論を公表した5,800年間500エーカーの水と残りの5，800エーカーの水を除いて1502017年前に、数エーカーのフィートの水が捨てられた。2022年3月17日、裁決裁判所は、裁判所が2021年12月17日の事実と法律の結論を採択し、毎年150エーカーフィートの工業塩加工用水を得る権利があることを規定した事件巻命令と一部の最終判決及び法令に入った。2022年4月15日、我々は、我々の水権の有効性に対する裁決裁判所の裁決について上訴通知を提出し、ニューメキシコ州エンジニアオフィス(“OSE”)がサブ文書命令および一部の最終法令を入力した後に実施される可能性のある任意の償還要求に対する裁決の効力を一時停止することを求める動議を提出した。OSEは、以下に述べるように、緊急または予備許可に基づいて使用されたいかなる水の即時返済を要求しないことを示すので、2022年6月10日に残る動議を最終的に撤回した
2017年と2018年には、OSEは約30%を販売するために予備的かつ緊急許可を与えてくれました5,700毎年ペコス川の水権から得られたエーカー-フィートの水です初歩的かつ緊急許可は直ちに水の販売を開始することを許可し、基本水権が最終的に無効が発見された場合には返済が必要である。仲裁裁判所は上記で議論された修正された事実と法律の結論に基づいてサブ巻令と部分最終判決を入力したので、もし私たちがサブ答案令と部分最終判決の控訴が成功しなければ、私たちは予備許可に基づいて水を引くことを返済しなければならないかもしれない。これらの水の返済額はペコス川の水量の2倍に達する可能性がある。返済は通常一定期間は実物形式で返済されるが、現金返済を含めて他の形式をとることもできる。もし私たちが残りの水権や後方勤務制限が不足して実物で返済できない場合、私たちは水を購入してこの返済を返済する必要があるかもしれません。あるいは現金で返済する必要があります。潜在的な返済数、時間、方法(あれば)を合理的に見積もることはできませんし、この法律事項に関するものや損失が私たちの経営報告書に記録されていません。
2021年3月、長期販売契約の条項により、契約で指定された分水点に水を送ることができなかったため、違約が発生した顧客から通知を受けました。この契約によると、私たちは主に私たちのペコス川の水権に依存して水を輸送していますが、その大部分は現在上記の要素では得られません。この契約書によると、以前受け取った四半期分割払いは約#ドルです3.9将来顧客に水を送るための100万ドルです2021年4月、2021年第2四半期とお客様の将来の四半期分割払いを一時停止し、この問題を解決するために引き続き努力することに同意しました。2021年12月、送水できないため、お客様との長期販売契約を修正しました。修正案によると、私たちは2022年7月1日まで、双方の合意の下でのすべての権利と義務を一時停止することに同意する。一時停止の間、私たちは水を送る義務がありません。私たちの顧客も水を受け取る義務がありません。もしあれば、あるいは四半期ごとに私たちに支払います。停止期間が終了した後、お客様は任意の理由で合意を終了し、30日以内に書面通知を出す権利があります。未交付の水残高の返済を要求されます。私たちは顧客と協力してこの問題を解決し続けていますが、私たちは$を返済する必要があるかもしれないと思います32.62022年6月30日現在、顧客との未返済契約債務は100万ドルです。より多くの情報については、上記付記11-収入を参照されたい。
2021年8月、共同マーケティング協定(“JMA”)のパートナーであるNGL Energy Partners(NGL)は、JMAに過剰な様々な運営コストを請求し、JMAがJMA水を使用すべきである場合には、第三者水を使用して特定の溶解装置を維持するために第三者水を使用することを告発する訴訟を起こした。O2022年6月22日、双方は和解合意に達し、2022年6月29日、訴訟は偏見で却下された。和解協定は我々の業務結果に実質的な影響を与えず、JMAは終了された。
注15 — 公正価値
ASCのテーマ820に基づいて金融資産と負債を測定しました価値の計量と開示を公正に許可する.公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正価値によって計量された資産と負債は、計量日における推定値の投入の透明性に基づいて以下の階層に分類される
第1レベル-同じ資産または負債の活発な市場見積もり。
レベル2-直接または間接的に観察可能なレベル1以外の入力
第3レベル-市場参加者が使用する推定および仮定を反映した推定および仮説を使用して観測不可能な入力を開発する
階層構造内の公正価値計測の分類は，計測に重要な意味を持つ最低投入レベルに基づいている.
他の金融商品には、主に現金等価物、売掛金、所得税の払い戻し、売掛金、売掛金、および私たちの信用手配下の下敷き(あれば)が含まれている。投資証券を除いて、これらのツールの短期的な性質により、私たちの金融商品のコストは公正な価値に近いと思います。
現金等価物-2022年6月30日と2021年12月31日までの現金等価物は1.6百万ドルとゼロそれぞれ，である.
満期まで保有する投資-2022年6月30日現在、満期まで保有するように分類された債務投資証券を持っています。これらの投資を満期まで保有する意図と能力があるからです。これらの債務証券は償却コスト別に計上されており、以下の部分からなる(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日まで |
| | 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| 短期.短期 | | | | | | | | |
| 社債 | | $ | 4,010 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | 4,003 | |
| 政府債券 | | 1,970 | | | 2 | | | — | | | 1,972 | |
| 合計する | | $ | 5,980 | | | $ | 2 | | | $ | (7) | | | $ | 5,975 | |
| 長期の | | | | | | | | |
| 社債 | | $ | 485 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 484 | |
| 政府債券 | | 1,909 | | | 7 | | | — | | | 1,916 | |
| 合計する | | $ | 2,394 | | | $ | 7 | | | $ | (1) | | | $ | 2,400 | |
私たちは満期までの投資を総合貸借対照表に計上した“その他の純資産額”を長期的に保有している。2021年12月31日までに違います。満期までの債務投資証券を保有する。私たちの長期保有は満期まで投資期限が切れません2何年もです。
公正価値が確定しにくい持分投資-2022年6月30日と2021年12月31日まで3.5WDVGL(WDVGL)の非持株投資ですこの投資は株式投資であり、簡単に決定できる公正な価値はなく、コストによって計上し、同一発行者の同じ或いは類似の投資の秩序取引所による可視価格変動或いは減値(第3級投入)によって調整し、総合貸借対照表中の“その他の資産純資産値”に計上する。二零二二年六月三十日までの六ヶ月か二零二一年十二月三十一日までの十二ヶ月以内に、私たちは投資の帳簿額面を何の調整もしていない。
私たちは投資を約束しました4.0百万はPEP Ovation，LPの有限パートナーとする.Ovationは主に二畳紀盆地に位置する油気井の仕事権益に投資している。2022年6月30日と2021年12月31日まで、投資しました3.5百万ドルとドル1.1それぞれ百万人が熱烈な拍手を送った。この投資は株式投資であり、簡単に決定できる公正な価値はなく、コストによって計上し、同一発行者の同じ或いは類似の投資の秩序取引所による可視価格変動或いは減値(第3級投入)によって調整し、総合貸借対照表中の“その他の資産純資産値”に計上する。二零二二年六月三十日までの六ヶ月か二零二一年十二月三十一日までの十二ヶ月以内に、私たちは投資の帳簿額面を何の調整もしていない。
付記16 — 業務の細分化
私たちの行動は三つ細分化市場：Potash、Trio® 油田解決策を提案しています報告すべき部分は管理層が多くの要素に基づいて決定し、販売されている製品とサービスのタイプ、生産プロセス、サービス市場、及び著者らの首席運営意思決定者が使用できる財務資料を含む。私たちはそれぞれの業務部門の毛金利に基づいて業績を評価し、会社の販売や行政費用などをそれぞれの部門に分配しません。部門別販売価格は市場ベースであり、“その他”の欄で除外されている。以下の表(千単位)は一部ごとの情報を提供している.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3か月まで
June 30, 2022 | | カリウム肥料 | | 三重奏® | | 油田解決策 | | 他にも | | 統合された |
| 売上高 | | $ | 48,827 | | | $ | 35,467 | | | $ | 7,512 | | | $ | (66) | | | $ | 91,740 | |
| 差し引く：運賃 | | 3,682 | | | 5,611 | | | — | | | (66) | | | 9,227 | |
倉庫と運搬
costs | | 1,209 | | | 995 | | | — | | | — | | | 2,204 | |
| 販売原価 | | 19,011 | | | 15,809 | | | 3,678 | | | — | | | 38,498 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | $ | 24,925 | | | $ | 13,052 | | | $ | 3,834 | | | $ | — | | | $ | 41,811 | |
発生した減価償却、損失、償却1 | | $ | 6,085 | | | $ | 1,042 | | | $ | 803 | | | $ | 176 | | | $ | 8,106 | |
| | | | | | | | | | |
6か月まで
June 30, 2022 | | カリウム肥料 | | 三重奏® | | 油田解決策 | | 他にも | | 統合された |
| 売上高 | | $ | 105,269 | | | $ | 76,519 | | | $ | 14,512 | | | $ | (161) | | | $ | 196,139 | |
| 差し引く：運賃 | | 7,705 | | | 11,920 | | | — | | | (161) | | | 19,464 | |
倉庫と運搬
costs | | 2,533 | | | 2,147 | | | — | | | — | | | 4,680 | |
| 販売原価 | | 41,041 | | | 33,261 | | | 8,706 | | | — | | | 83,008 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | $ | 53,990 | | | $ | 29,191 | | | $ | 5,806 | | | $ | — | | | $ | 88,987 | |
発生した減価償却、損失、償却1 | | $ | 13,033 | | | $ | 2,050 | | | $ | 1,590 | | | $ | 411 | | | $ | 17,084 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
3か月まで
June 30, 2021 | | カリウム肥料 | | 三重奏® | | 油田解決策 | | 他にも | | 統合された |
| 売上高 | | $ | 37,693 | | | $ | 26,924 | | | $ | 3,331 | | | $ | (60) | | | $ | 67,888 | |
| 差し引く：運賃 | | 4,138 | | | 6,037 | | | — | | | (60) | | | 10,115 | |
倉庫と運搬
costs | | 1,306 | | | 1,072 | | | — | | | — | | | 2,378 | |
| 販売原価 | | 22,118 | | | 16,653 | | | 2,425 | | | — | | | 41,196 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | $ | 10,131 | | | $ | 3,162 | | | $ | 906 | | | $ | — | | | $ | 14,199 | |
発生した減価償却、損失、償却1 | | $ | 6,460 | | | $ | 1,376 | | | $ | 700 | | | $ | 143 | | | $ | 8,679 | |
| | | | | | | | | | |
6か月まで
June 30, 2021 | | カリウム肥料 | | 三重奏® | | 油田解決策 | | 他にも | | 統合された |
| 売上高 | | $ | 81,270 | | | $ | 50,619 | | | $ | 7,584 | | | $ | (122) | | | $ | 139,351 | |
| 差し引く：運賃 | | 9,838 | | | 12,477 | | | — | | | (122) | | | 22,193 | |
倉庫と運搬
costs | | 2,762 | | | 2,248 | | | — | | | — | | | 5,010 | |
| 販売原価 | | 49,867 | | | 32,801 | | | 6,173 | | | — | | | 88,841 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 毛利率 | | $ | 18,803 | | | $ | 3,093 | | | $ | 1,411 | | | $ | — | | | $ | 23,307 | |
発生した減価償却、損失、償却1 | | $ | 13,637 | | | $ | 2,883 | | | $ | 1,388 | | | $ | 332 | | | $ | 18,240 | |
1 カリウム肥料とTrioによる減価償却、損失、償却®在庫から吸収または控除される減価償却、損耗、償却金額は含まれていません。
第二項です。経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
このForm 10-Q四半期報告(“本四半期報告”)には、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)と改正された1933年の証券法による前向きな陳述が含まれている。これらの展望的陳述は1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて作られた。本四半期報告書の歴史的事実に関する陳述を除くすべての陳述は前向き陳述である。展望的な陳述には、私たちの将来の経営業績および財務状況、当社の業務戦略および計画、当社のESG計画(以下のように定義されています)、および私たちの将来の経営目標に関する陳述が含まれています。場合によっては、これらの陳述は、“推定”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じ”、“予測”、“予見”、“可能”、“可能”、“すべき”、“目標”、“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“予測”、“継続”のような前向き語彙によって識別されることができる。展望性陳述はただ私たちの現在の未来の事件に対する理解、期待、予測に基づいた予測に基づいている。
これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性、仮説の影響を受ける
•私たちの製品とサービスの価格、需要、または供給の変化
•私たちの水権に関する挑戦と法的手続き
•水の販売を拡大することで、Trioも、どんな機会も、私たちの業務を発展させることに成功し、実施することができます®副産物およびカリウムとは無関係な他の製品または他の収入の多様化活動
•戦略的プロジェクトのコストとこれらのプロジェクトを成功させる能力は
•農業生産や施肥量の低下や変化の
•石油·天然ガス会社が掘削作業でカリウム関連製品や水を使用することは減少した
•私たちが解決した法的訴訟に勝つ能力は
•私たちは、この合意の下での違約を回避するために、関連する契約を含む、私たちの循環信用手配の条項を守ることができる
•さらに在庫を含む資産の帳簿価値を減記する
•経営困難または差異、地質または岩土の違い、設備故障、環境被害、および他の突発的な事件または問題を含む、生産を撹乱または制限する場合
•埋蔵量推定の変化
•貨幣の変動
•経済的状況や信用市場の不利な変化
•政府法規の影響は、環境と採鉱法規、これらの法規の執行状況、政府政策の変化を含む
•太陽溶液鉱場の降水および蒸発率に影響を与える事象を含む不利な天気事象
•採鉱、選鉱または建築の専門知識を持つ労働者を含む、労働力コストが増加し、合格した従業員と請負業者を雇用し、維持することが困難である
•化学工業、天然ガス、電力などの原材料価格の変化
•私たちは現在または将来の運営に関連する任意の必要な政府許可またはレンタルを取得して維持することができる
•鉄道やトラック輸送サービスの中断、またはこれらのサービスのコスト変動；
•必要な資本投資に資金を提供する能力はありません
•新冠肺炎疫病が私たちの業務、運営、流動資金、財務状況と運営結果に与える影響
•第1 A項に記載された他のリスク、不確実性、および仮定。当社の2021年12月31日までのForm 10−K年次報告のリスク要因は，我々のその後のForm 10−Q四半期報告により更新された。
しかも、新しい危険が時々発生する。私たちの経営陣は、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果とは大きく異なるリスクを予測することはできません。
これらのリスク、不確定性と仮定を考慮して、本四半期報告で議論された未来の事件と傾向は発生しない可能性があり、実際の結果はこれらの前向き陳述中の予想或いは示唆の結果と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。私たちは、これらの陳述が実際の結果に適合するか、または新しい情報または未来のイベントを反映するように、任意の前向きな陳述を更新または公開修正する義務はない。
全四半期報告書では、1トン当たりの平均純販売価格を指しており、非公認会計基準の財務測定基準である。この測定基準に関するより多くの情報は、この測定基準と最も直接的に比較可能なGAAP財務測定基準との入金を含み、以下の“非GAAP財務測定基準”のタイトルを参照されたい
会社の概要
私たちは多様な鉱物会社で、農業、動物飼料と石油と天然ガス業界の顧客が成功に必要なカリウム、マグネシウム、硫黄、塩と水産物を提供します。私たちはアメリカで唯一の塩化カリウム(塩化カリウム、塩化カリウムまたはカリウム肥料と呼ばれることがある)を生産する生産者であり、このカリウム塩は作物の健康成長に必要な栄養物質として使用され、いくつかの工業応用で利用され、動物飼料の成分として使用されている。さらに特殊な肥料であるTrioも生産しています®単一粒子中に3つの重要な栄養物質、カリウム、マグネシウム、および硫酸塩を提供する。水、塩化マグネシウム、塩水、各種油田製品とサービスも提供します。
私たちの採掘と生産業務は完全にアメリカ大陸で行われている。私たちは3つの解決策採鉱施設からカリウム肥料を生産した：ニューメキシコ州カールスバッドにあるHBソリューション鉱、ユタ州モアブに位置する解決策鉱、ユタ州ウィンドバーにあるハロゲン水回収鉱。私たちはまたニューメキシコ州カールスバッドでHB鉱の製品の圧縮と造粒を行うNorth圧縮施設を運営している。私たちはトリオを生産します®ニューメキシコ州カールスバッドにある伝統的な地下East鉱から来ました2016年までニューメキシコ州カールスバッドの東鉱と西鉱でカリウム肥料を生産していました
私たちはニューメキシコ州で水権を許可、許可、申告、一部裁決し、これらの権利に基づいて、私たちが水を売るのは主に私たちのカールスバッド施設近くの二畳紀盆地の石油と天然ガス開発を支持するためです。私たちは引き続き私たちの水販売を拡大するために努力している。2019年5月、私たちは丁維迪牛会社からある土地、水権、国家牛の放牧賃貸権、その他の関連資産を獲得した。私たちはこのような資産と業務を“不敵の南”と呼ぶ。“勇敢南方”の戦略的位置のため、私たちの長期経営戦略の一部は、顧客への地表または地下権利の売却制限使用協定を含む小さな土地の売却であり、このような販売は、石油および天然ガス産業における顧客の運営に解決策を提供する
3つの細分化された市場がありますカリウム肥料Trio®油田解決策を提案しています私たちは副産物の販売をカリウム肥料やTrioの収入として計算する®副産物を生成する細分化市場に基づいている.
環境、社会、ガバナンス
私たちは株主に持続的な見返りを提供する目標に力を入れ、良好な企業市民意識を維持しながら、私たちの従業員、私たちが経営するコミュニティ、私たちのサービスの顧客、世界全体の福祉を高度に重視しています。私たちは、私たちの環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)目標を優先し、改善し、管理することが、私たちの投資家のために長期的な価値をより良く作ることができると信じている。我々は、ESG計画を我々の管理チームの重要な取り組みとし、我々のサービスに最も関連しており、我々の利害関係者にとって最も重要であると考えられるESG問題に重点を置いた報告を提供する計画を策定することに取り組んでいる。我々のESG計画に関連する目標および指標を明確に開示することは、我々の利害関係者に我々の進展を理解させ、将来的に我々のESG開示を拡大することを期待していることを理解している。国連持続可能な開発目標の枠組みでのESG目標要約は、intrepidpotash.comで私たちのウェブサイトで調べることができます。ESGの最近のハイライトとプランの更新を以下に示す
環境への約束
私たちのすべての業務部門で、私たちは私たちの周りの環境、資源、そして生態系に依存している。私たちは私たちのコミュニティと密接に協力し、私たちの業務の周りの自然資源を保護することを優先順位としている。
–全周期水管理−我々はデラウェア州盆地の水処理と回収事業を積極的に発展させている。回収水は採油下水処理井に注入される採油水量を減少させる
–太陽エネルギー溶液採鉱カリウム肥料-私たちのすべてのカリウム肥料は現在太陽エネルギー溶液鉱山で生産されており、これは最も環境に優しいと最も省エネルギーな採鉱技術の一つである。地下洞窟や以前閉鎖されていた鉱山に自然に生成された飽和塩水溶液を注入しましたこの塩水は残りのカリウム塩を選択的に溶解し，それを地面にポンプして蒸発池に入る。春と夏の数ヶ月間、塩水は自然に蒸発し、池の塩分とカリウム塩固体だけが残って、私たちはそれらを私たちが売っている製品に加工しました。太陽エネルギーを使用することで、私たちは天然ガスや石炭を燃焼させて私たちの塩水を蒸発させる必要がない。
–ボンナビル塩坪の塩層-私たちは私たちの運営環境の維持を助けることに力を入れています。その中の一つは私たちのユタ州ウィンドフ鉱の近くのボンネビル塩坪です。2005年以来、私たちはユタ州北西部のこの独特な観光地を保護するために、700万トン近くの競馬場に保管されている塩を土地管理局(“BLM”)に無料で寄付した。私たちは2021年にまた微塩井戸を掘り、塩層敷設工事で利用できるにがり水を増加させた
–私たちはアメリカでオームに発売された唯一のカリウム塩とランベイン石生産者です。2007年にlangbeiniteやTrioでOMRI上場企業になりました® 2018年、私たちのカリウム肥料製品は私たちのモアブとウィンドバー運営施設で使用されます。我々はまた，有機作物や食品生産に利用可能な化学肥料を登録したカリフォルニア食品·農業省を通じて有機投入材料計画を登録した
–私たちはBLMや他の政府や規制機関と密接に協力して、ニューメキシコ州カールスバッドのマロン崖やユタ州ビジネス近くの岩画など、私たちの業務の近くの史跡を保護しています。ニューメキシコ州の砂丘トカゲのような近隣の絶滅危惧種の研究と保護に取り組んでいる機関と協力して支援しています
私たちの社会的影響とコミュニティを支援しています
私たちの従業員は小さくて緊密なコミュニティ生活と仕事をしていて、私たちはボランティアサービスに深く参加して積極的なコミュニティメンバーになっています。
2004年以来、私たちのニューメキシコ州業務はずっとカールスバッドと南エディー県の連合の道と協力し、連合の道の年に一度の愛の日活動のようなコミュニティを重点とした各種の活動に参加してきた。私たちはすべての従業員が彼らのコミュニティでボランティアをすることを奨励し、私たちは毎年すべてのフルタイム従業員に3日間の有給ボランティア日を提供して、彼らが選択した慈善団体またはIntrepidスポンサーのボランティアプロジェクトに参加することを支援します
多様な従業員チームに対する私たちの約束は
私たちは多様な採用と採用プロセスを奨励して受け入れるために努力している。多様な従業員チームはより良い協力、革新をもたらし、株主のリターンを高めると信じている。私たちは従業員たちの多様性と差異性を祝う。私たちはコロラド州に本部を置く組織である女性リーダーシップ財団を含むコミュニティ内の様々な組織を支持し、コロラド州や他の地域の女性指導者により多くの取締役会職を開放することを目標としている。
安全に対する私たちの約束は
私たちはすべての場所で安全監査を行い、行き届いた方法を確保し、すべての任務の安全実行を向上させた。私たちの監査と対話を通じて、私たちは自分自身を教育し、存在する潜在的な危険を理解し、共有できる最良の実践を作成し、改善できる分野を解決する。各タスクを実行する前に、従業員は、適切な個人保護設備、ツール、許可証などを組み立て、この地域が従業員と請負業者にとって安全であることを確保し、すべての利益関係者とタスクを議論し、タスクと全体の業務との関係を理解する必要がある。
私たちは毎月私たちの運営を安全監査している。これらの安全審査のデータを収集することは、どこ、何、およびなぜ差があるのかを分析し、意味のある情報を提供し、私たちの従業員により安全な仕事をもたらすためです
2021年8月、私たちはニューメキシコ州カールスバッドにあるEast鉱山で2020年度全国大型地下非金属安全歩哨賞を受賞した。安全歩哨賞は国家採鉱協会が毎年授与し、様々な種類の採鉱作業の傑出した安全成果を表彰する。我々の東部炭鉱は落基山鉱業研究所の2022年大型地下鉱山安全賞も授与され，同賞は2021年の同鉱山の優れた安全表現の表彰である。
商業倫理
設立以来、不敵は誠実で正直な態度で業務を展開することを高度に重視してきた。これらの基準は経営陣と従業員が期待しており、私たちは誠実で正直で信頼できる企業文化を作るために努力しています。
私たちが策定した政策は
–私たちの誠実な核心価値観を維持し、広め、私たちの核心価値観と良好な商業行為と道徳的行為に適用される法律的要求を伝播する。
–会社の政策、価値観、法律解釈、様々な潜在的な会社に関する問題や状況を処理する年次研修研修を提供します。
–電話やインターネットを介した匿名従業員ホットラインを含む会社政策違反の疑いのある行為を従業員に通報させる資源を提供する
–従業員がこれらのプログラムを介して容易に情報を取得し、問題を提起し、必要に応じて私たちの任意の商業道徳政策に違反する疑いのある行為を報告することができる明確で明確なプログラムを提供する。
–商業行為と道徳基準を維持とコミュニケーションし、会社の価値観、文化と実践を明確に明らかにする。
重要な業務動向と活動
私たちの財務業績は以下に述べるように、いくつかの大きな傾向と活動の影響を受けることが予想されている。私たちは、以下に説明する傾向が、私たちの運営結果、キャッシュフロー、および財務状況に引き続き影響を及ぼす可能性があると予想している。
• カリウム肥料の定価と需要。大口商品価格の上昇が大部分の市場の良好な使用率を支えたため、カリウム肥料に対する強い需要は2022年第2四半期まで続いた。前年と比較して、買い手は将来の使用に備えて現在の価格レベルで在庫を持ちたくないため、第2四半期後期の購入量が小さいことが分かる。前年同期と比較して，2022年第2四半期と上半期の販売量が39%低下したのは，在庫減少に加え，わが工場の在庫水準が年初に低下したことと，2021年夏の蒸発期が平均を下回ったことによる春季生産量の減少によるものである。
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちのカリウム肥料の平均純販売価格は1トン738ドルに増加したが、2021年の同時期は319ドルであった。これは、昨年発表された何度もの値上げが実現した定価を改善し続けたからである。現在の大口商品価格と良好な農民経済状況は引き続き市場全体の施用量を支えていくと予想され、大多数の顧客はカリウム肥料が現在の市場で良好な価値を持っていると信じている。春季圧縮後の在庫繰越および現在の価格水準による信用開放の増加により、第3四半期の販売開始が遅くなったが、需要は収穫の進展に伴い改善されると予想されている。ベラルーシのカリウム肥料に対する制裁はベラルーシ製品の輸出機会を大幅に制限し、私たちは予見可能な未来に、ベラルーシの生産性は正常なレベルよりはるかに低い水準を維持すると信じている。また、ロシアのカリウム肥料メーカーが以前発表した生産能力増加スケジュールはさらに不確定になっている。カナダメーカーは増加生産量増加でこれらの生産量の低下に対応しているが、短期的には現在操業停止状態にあると考えられているトンの供給増加に代わるために使用可能であり、2022年の世界供給は正常水準を著しく下回り、より長時間供給される可能性がある
小さなメーカーとして、私たちカリウム肥料の国内価格は主に競争相手が制定した価格の影響を受けている。全世界のカリウム肥料の需給、海洋、陸地とはしけ運賃、為替レートの変動及び作物の商品価値と将来性の相互作用も、定価に影響している。私たちの価格予想は天気、栽培決定、軌道車供給、大口商品価格の下落及びその他のカリウム製品の価格と供給などの要素の影響を受ける可能性がある。
私たちはカリウム肥料需要の季節性を経験し、歴史的により多くの購入は3月から5月と9月から11月まで発生し、バイヤーはアメリカの春と秋の応用季節に製品が利用できることを望んでいる。各種の要素はカリウム肥料の販売と出荷量に影響し、それによって販売量の四半期と季節の間の波動性を増加させた。農民がいつカリウム肥料を使用するかの具体的な時間は依然として天気に依存しており、アメリカの多くの栽培地域で異なる。カリウム肥料の販売時間もカリウム肥料メーカーのマーケティング計画や農場の入り口に近い在庫量の著しい影響を受けている。私たちの工業市場での販売量は石油と天然ガス市場の掘削活動と関連がある。新冠肺炎に関連する制限の多くは廃止されているが、このような制限を回復すれば将来の化学肥料の使用季節に影響を与える可能性があり、このような行動が利用可能な労働力、輸送物流に影響を与える場合、または供給中断を招く
• 三重奏®定価と需要2022年第2四半期トリオ®業績はここ数四半期に発表された複数回の値上げのおかげで、2022年第2四半期の平均純実現価格は1トン493ドルだったが、2021年同期は1トン271ドルだった。三重奏®前年同期と比較して、2022年第2四半期の販売量が21%減少したのは、高い価格が第2四半期末の入荷を制限しているためであり、多くの買手は春以降に最低限の繰り越し在庫を保有しようとしている。
私たちは国内のトリオでも季節を経験しています®アメリカの春の申請シーズン前の第1四半期と第2四半期にはより多くの調達があるため、私たちは通常、第3四半期と第4四半期に在庫水準を増加させ、来年度の予想需要を期待している。もし新冠肺炎の大流行に対する更なる行動が利用可能な労働力、輸送物流或いは供給中断に影響を与えるならば、季節的な需要モードにも影響を与える可能性がある。私たちはTrioの可用性を増加させるために追加の地下便を運営し続けます® 持続的な良好な需要と良好な見通しに対応する
• 水を売る2022年第2四半期、水販売総額は480万ドルだったが、2021年同期は280万ドルだった。掘削機の数量、石油価格と油田活動は引き続き私たちの業務付近の掘削と完成活動を支持し、経済不確定性、ウクライナ衝突及び州と地方政府が新冠肺炎の流行によって制定した未来の制限措置の可能性は未来の油田活動を予測することを困難にした。
我々が監査していない簡明総合財務諸表の付記14を参照すると、本四半期報告の表格10-Qにおける“項目1.簡明総合財務諸表(未監査)”には、我々の水権に関する法的訴訟が含まれている
• 副産物を販売する塩、塩化マグネシウム、塩水、水など、カリウム塩とTrioから抽出した副産物を販売しています®行動する。2022年第2四半期の副産物売上高は570万ドルだったが、2021年同期は540万ドルだった。暖冬と初春の湿った天候により塩化マグネシウムの売上高が前年より低下し，本四半期開始時の道路除塵売上高を低下させた。前年同期と比較して食塩売上が増加したのは，工業食塩市場の増加と価格向上によるものである。
• インフレです。高いインフレ水準は労働力コストと他の生産コストの増加を招いた。私たちは様々な供給コストの増加を経験して、サプライヤーがインフレ圧力に対応するために価格を上げたからです。2022年上半期、カリウム肥料1トンとTrioの販売価格が上昇しました®私たちが増加した生産コストを超えています。しかしカリウム肥料とTrioが® 値段 もし私たちの生産コストが横ばいか低下すれば、インフレは長い間現在の水準を維持していますが、インフレの影響を軽減することができず、私たちの生産コストはさらに増加し、利益率と純収入の低下を招く可能性があります。
• 天気の影響。2021年には全施設の蒸発率が平均水準を下回ったことにより，2021年下半期のカリウム肥料生産量が低下し，2022年春のカリウム肥料生産量が前年に比べて低下した。2021年の夏の終わり、私たちはニューメキシコ州カールスバッドのHB工場で大量の降雨を受けて、私たちの池で利用できる固体の数を制限しました。カリウム肥料生産量の減少により，2021年度に600万ドルの異常生産コストを記録した。私たちはカリウム肥料の生産量が2022年第3四半期に正常な水準に戻り、2022年8月に生産を開始すると予想している。
•製品やサービスの多様化Intreidsは，上記の製品のほかに，通行権プロトコル，表面損傷と地役権，印紙販売，生産水特許権使用料，牛の販売から収入を得ている。我々は現在，我々の既存のインフラを利用するために流域全体の顧客と調水協定を交渉している。
我々は2022年第1四半期に、Intreidsがニューメキシコ州産出水研究連盟(NMPWRC)とニューメキシコ州環境部(NMED)と共同で共同実行可能性研究を開始し、石油と天然ガス作業の処理産出水を私たちのHB太陽エネルギー解決策鉱注入物として使用する潜在力を評価することを発表した。INTERPIDは、NMPWRCによって受け入れられたパイロットプロジェクト範囲ファイルを作成している。パイロットプロジェクトの範囲の一部として，水を産出する成分を決定するための実験室作業を継続し，異なる事業者や地層から水を産出する際に遭遇する可能性のある変異性を取得した。私たちはまた第三者を招いてパイロットプロジェクトに関連する設備やプロセスを設計した。私たちは私たちが早くて2023年下半期に試験的なテストを始めると思う。さらに，我々のHB太陽エネルギー溶液鉱生産水の成分と生産水使用に必要な処理過程を評価することにより，我々の進捗がさらに遅れる可能性があり，このプロジェクトを完全に停止することにした可能性がある。
我々はすでに我々の戦略的位置にある南牧場に圧裂砂機会を構築する予備開発計画を開始した。このプロジェクトは毎年60万トンを超える圧裂砂を生産し、デラウェア州盆地に販売する潜在力がある。総資本投資は1600万ドルと推定され、2022年から2023年までの間に平均的に分配されると予想される。私たちの目標は2023年の第1四半期末に運営を開始することです
私たちはニューメキシコ州東南部で既存の石油と天然ガス中流業務を利用し、より多くの石油と天然ガス中流活動に拡張するための機会を評価し続けた。このような拡張は、我々の製品およびサービスを既存の資産または製品の外に拡張する有機的な成長、他の戦略的投資、パートナー関係、または相補的な事業の買収によって達成される可能性がある。さらに、私たちは石油や天然ガス探査や生産分野に拡張したり、私たちの現在の業界や他の産業の新製品やサービスに拡張したりするかもしれない
合併結果
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| (千単位で1トンを除く) | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
売上高1 | | $ | 91,740 | | | $ | 67,888 | | | $ | 196,139 | | | $ | 139,351 | |
| | | | | | | | |
| 販売原価 | | $ | 38,498 | | | $ | 41,196 | | | $ | 83,008 | | | $ | 88,841 | |
| | | | | | | | |
| 毛利率 | | $ | 41,811 | | | $ | 14,199 | | | $ | 88,987 | | | $ | 23,307 | |
| | | | | | | | |
| 販売と行政管理 | | $ | 7,218 | | | $ | 6,612 | | | $ | 14,007 | | | $ | 12,403 | |
| | | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 23,708 | | | $ | 19,499 | | | $ | 55,130 | | | $ | 21,950 | |
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1トンあたり平均販売純価格が達成された2 | | | | | | | | |
| カリウム肥料 | | $ | 738 | | | $ | 319 | | | $ | 713 | | | $ | 300 | |
三重奏® | | $ | 493 | | | $ | 271 | | | $ | 476 | | | $ | 251 | |
1売上高には副産物売上高が含まれており、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ570万ドルと540万ドルで、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ1200万ドルと1240万ドルだった
21トン当たり平均販売純価格は非公認会計基準の財務測定基準であることが実現されている。この非公認会計基準財務測定基準に関するより多くの情報は、以下の“非公認会計原則財務測定基準”のタイトルを参照されたい
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の総合業績
売上高
2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の総売上高は2390万ドル増加し、35%増加し、そのうちカリウム肥料の売上高は1100万ドル増加し、34%増加し、Trio®売上高は830万ドル、あるいは32%増加し、油田ソリューション部門の売上高は420万ドル増加し、副産物売上高は30万ドル増加した
2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期のカリウム肥料の売上高が1，100万ドル増加したのは、1トン当たりの平均純売上高が131%増加したが、一部は販売トンの39%減少によって相殺されたためである。2021年下半期以来、良好な需要と緊張した最近の在庫水準は複数回の価格上昇を招いている。2021年第2四半期と比較して、私たちのカリウム肥料の販売量は2022年第2四半期に低下しており、カリウム肥料の顧客が秋の季節の夏月に在庫を作りたくないためである。2021年第2四半期に、2021年5月に2021年第2四半期末から製品交付を受けることを奨励する夏季充填計画を発表した。2022年第2四半期には、主要なカリウム肥料メーカーは似たような夏季充填計画を提供しなかった。また、2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期に販売可能なカリウム肥料トンは減少した。2021年の私たちの全施設の平均蒸発率は平均水準を下回っており、2021年下半期と2022年上半期のカリウム肥料生産量の低下を招いた。
私たちの3人組は® 2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の売上高が830万ドル、または32%増加したのは、1トン当たりの平均純販売価格が82%増加したが、一部は販売トンの21%減少によって相殺されたためである。私たちの3人組は® 2021年下半期以降、値上げが何度も発表されたため、1トンあたりの平均純販売価格が上昇した。私たちの3人組は® この製品は主に春の応用季節に使用され、カリ肥料のお客様と似ています、Trio®お客様は2023年春の申請季節の在庫を作りたくありませんでした
我々の油田ソリューション部門売上高は，水，塩水，地上使用と地役権の売上を含め，2022年第2四半期に2021年第2四半期より420万ドル増加し，126%に増加した。2021年第2四半期と比較して，2022年第2四半期に油田ソリューション部門で記録された水売上高は107%増加し，地上使用と地権協定からの売上高は198%増加した。売上高の増加は，我々Intreid South物件付近の石油や天然ガス活動が増加したためであり，2021年第2四半期に比べて2022年第2四半期の方が原油価格が高いためである。
2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期に私たちの副産物総売上高は30万ドル増加し、6%増加したのは、食塩売上高が60万ドル増加し、副産物塩水売上高が30万ドル増加したが、塩化マグネシウム売上高は70万ドル減少し、その増加を部分的に相殺したからである。工業塩市場の販売増加により、私たちの塩販売は増加し、石油と天然ガス活動の増加により、私たちの副産物塩水販売が増加した。ほとんどの塩化マグネシウムは
第2四半期の売上高は除塵剤として使用された。アメリカ各地の4月の湿った天気は除塵製品の需要を低下させた
販売原価
2021年第2四半期と比較して、私たちの商品販売総コストは2022年第2四半期に270万ドル低下し、下げ幅は7%だった。私たちの商品を販売するカリウム肥料のコストは三十万ドル減少して、下げ幅は14%で、私たちの三人組です® 販売商品コストは80万ドル減少し、下げ幅は5%で、一部は私たちの油田ソリューションの商品販売コストの130万ドルの増加によって相殺された。2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期に39%のカリウム肥料を販売したが、インフレにより生産コストが上昇し、1トン当たりの加重平均輸送コストが増加し、私たちのすべてのカリウム肥料施設の2021年の平均蒸発量が平均水準を下回ったため、私たちが生産したカリウム肥料はトン減少した。私たちの生産コストの大部分は固定されていて、生産量の減少は1トン当たりの加重平均コストを増加させます。私たちの3人組は®2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の販売商品コストは80万ドル低下し、減少幅は5%であり、Trioが21%低下したためである®販売されたトンの部分はインフレによる生産コストの増加によって相殺される。2021年第2四半期と比較して、油田ソリューション部門で販売されている商品コストは、2022年第2四半期に130万ドル、または52%増加したが、これは、全周期の水管理運営の開発に関連する契約労働力と賃貸料コストと、水販売増加による特許使用料支出が増加したためである。
毛利率
上記の要因により、2022年第2四半期の私たちの毛金利は4，180万ドルですが、2021年第2四半期の毛金利は1，420万ドルです。
販売と管理費用
2022年第2四半期に販売·管理費が2021年第2四半期より9%増加したのは、労働力·福祉費の増加およびレンタル費用の増加によるものである
売却資産の損益
2022年第2四半期には、通常業務過程で各種資産を処分し、110万ドルの損失を記録した。2021年第2四半期、テキサス州326エーカーの土地を600万ドルで売却し、280万ドルの土地販売収益を確認した。私たちは2019年5月にこの土地を購入し、産出水処理施設を開発し、この物件に2つの処理井を建設することを許可した。土地売却で記録された収益は，正常業務過程で様々な他の資産の処分に関連した20万ドルの損失部分で相殺される
債務返済収益
2021年6月、1，010万ドルの収益が確認され、この収益は、1，000万ドルの賃金保護計画(“PPP”)ローンとローンに関する課税利息の免除と関係がある。
利子支出
2022年第2四半期、私たちの利息支出は2021年第2四半期より90万ドル減少しました。これは、2021年6月にBシリーズ高級手形の残り1500万ドルの未返済元金残高を返済し、2021年8月初めにクレジット手配した1000万ドルの未返済残高を返済したためです。
所得税費用
2022年第2四半期には810万ドルの所得税支出が生じましたが2021年第2四半期には所得税支出は発生しませんでした2021年6月30日現在、私たちは私たちの繰延税金資産に対して全額推定準備金を持っています。私たちの繰延税金資産のどんな変化も私たちの推定準備金の変化によって相殺されます。2021年第4四半期に私たちはほとんどの推定値を放出したので、私たちの繰延税金資産の変化は私たちの推定支出の変化によって完全に相殺されなくなった
純収入
これらの要因により、私たちは2022年第2四半期に2370万ドルの純収入を創出したが、2021年第2四半期の純収入は1950万ドルだった。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の総合業績
2022年6月30日までの6カ月間の総売上高は、2021年6月30日までの6カ月間で5680万ドル増加し、41%増となった。2021年上半期と比較して、2022年上半期のカリウム肥料売上高は2480万ドル増加し、35%増加したのは、カリウム肥料1トン当たりの平均純売上高も138%上昇し、一部は販売トンの39%減少によって相殺されたためである。2021年下半期以来、値上げが何度も発表されたため、1トン当たりの平均純販売価格が上昇した。2021年上半期と比較して、2022年上半期のカリウム肥料の販売量は減少した。2022年上半期に販売可能なカリウム肥料トンが減少したからである。2021年のうちの工場の平均蒸発率は平均水準を下回っており、カリウム肥料の減少につながっています
2021年下半期と2022年上半期の生産。また、上述したように、カリウム肥料顧客は、秋の適用季節の夏の月に在庫を構築することを望まなかった。2021年第2四半期に、2021年5月に2021年第2四半期末から製品交付を受けることを奨励する夏季充填計画を発表した。2022年第2四半期には、主要なカリウム肥料メーカーは似たような夏季充填計画を提供しなかった
私たちの3人組は®2021年上半期と比較して、2022年上半期の売上高は2540万ドル増加し、52%増となった。私たちの3人組は® 2021年下半期から何度も値上げが発表されたため、2022年上半期の1トンあたりの平均純販売価格は2021年上半期より90%上昇した。私たちが売ったTrioは10%減少しました® 2022年上半期は、2021年上半期と比較した。以上のように私たちの3人組は® この製品は主に春の応用季節に使用され、カリ肥料のお客様と似ています、Trio®お客様は2023年春の申請季節の在庫を作りたくありませんでした。
2021年上半期と比較して、2022年上半期には、我々の水販売(副産物水販売を除く)と塩水販売(副産物塩水販売を除く)はそれぞれ280万ドルと100万ドル増加した。石油·天然ガス活動は2021年上半期に比べて2022年上半期の方が原油価格が高いため、2022年上半期に増加した。
2021年上半期と比較して、2022年上半期の油田活動が増加したため、Caliche、通行権協定、地上損害、地役権を含む他の油田解決策支部製品は、2022年上半期の売上高が2021年上半期より320万ドル、または159%増加したのは、地上使用と地役権収入が230万ドル増加し、生産水特許権使用料が50万ドル増加し、地上鉱物販売が40万ドル増加したためである
2021年上半期と比較して、2022年上半期には副産物の総売上高が40万ドル減少し、減少幅が3%となったのは、副産物塩化マグネシウム売上高が190万ドル減少し、副産物塩販売が130万ドル増加し、副産物塩水販売が40万ドル増加したことで相殺されたためである。我々の副産物である塩化マグネシウム製品は冬季に除氷剤，春と夏季に除塵剤として用いられている。2022年第1四半期の温和な冬季天気と米国各地の湿った4月が除塵剤への需要を減少させたことにより，塩化マグネシウムトンは減少した。工業塩市場の販売増加により、私たちの副産物塩販売が増加し、2022年上半期、油田活動の増加に伴い、私たちの副産物塩水販売が増加した
販売原価
2021年上半期と比較して、2022年上半期の私たちの商品販売コストは580万ドル低下し、下げ幅は7%だった。2021年上半期と比較して、2022年上半期に販売されたカリウム肥料コストは880万ドル低下し、18%減少した。原因は私たちが販売したカリウム肥料が39%減少したが、インフレによる生産コストの上昇と、2021年の私たちのすべてのカリウム肥料施設の蒸発量が平均水準を下回ったため、1トン当たりの加重平均輸送コストが上昇したからである。私たちのカリウム肥料の生産コストの大部分は固定されており、カリウム肥料の生産量の減少は1トン当たりの加重平均コストを増加させた
私たちの3人組は®2021年上半期と比較して、2022年上半期の商品販売コストは50万ドル増加し、1%増となった。Trioは10%少なく売っていますが®インフレにより生産コストが増加し、私たちの1トン当たりの加重平均輸送コストも増加した。
2021年上半期と比較して，我々の油田ソリューション製品販売コストは250万ドル増加し，41%増加したが，これは主に水販売に関する特許使用料の増加と全周期水管理運営に関する契約労働力やその他のコスト増加によるものである
毛利率
2022年上半期、私たちの毛金利は8900万ドルですが、2021年上半期の毛金利は2330万ドルで、これは総売上高が41%増加し、私たちが販売した総商品コストが7%低下したことに加えて、上述したようになったためです
売却資産の損益
2022年上半期、我々は正常業務過程で各種資産を処分し、120万ドルの損失を記録した。2021年上半期、テキサス州326エーカーの土地を600万ドルで売却し、280万ドルの土地販売収益を確認した。私たちは2019年5月にこの土地を購入し、産出水処理施設を開発し、この物件に2つの処理井を建設することを許可した。土地売却によって記録された収益部分は、正常業務過程で様々な他の資産に関する20万ドルの損失を処分することによって相殺される。
債務返済収益
先に述べたように，2021年6月には，1000万ドルの購買力平価ローンの免除に関する1010万ドルの収益とローンに関する課税利息が確認された。
販売と管理費用
2022年上半期は、2021年上半期に比べて販売·管理費が13%増加した。この成長は2022年の間の労働力と福祉支出の増加によって推進された。
純収入
これらの要因により、2022年6月30日までの6ヶ月間に5510万ドルの純収入が生じたが、2021年6月30日までの6ヶ月の純収入は2200万ドルであった。
カリウム肥料細分化市場
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| (千単位で1トンを除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
売上高1 | | $ | 48,827 | | | $ | 37,693 | | | $ | 105,269 | | | $ | 81,270 | |
| 差し引く：運賃 | | 3,682 | | | 4,138 | | | 7,705 | | | 9,838 | |
倉庫と運搬
costs | | 1,209 | | | 1,306 | | | 2,533 | | | 2,762 | |
| 販売原価 | | 19,011 | | | 22,118 | | | 41,041 | | | 49,867 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 毛利率 | | $ | 24,925 | | | $ | 10,131 | | | $ | 53,990 | | | $ | 18,803 | |
発生した減価償却、損失、償却2 | | $ | 6,085 | | | $ | 6,460 | | | $ | 13,033 | | | $ | 13,637 | |
| | | | | | | | |
| カリウム肥料販売量(トン) | | 56 | | | 92 | | | 126 | | | 208 | |
| カリウム肥料の生産量 | | 25 | | | 51 | | | 128 | | | 164 | |
| | | | | | | | |
カリウム肥料1トン当たり純販売平均価格を実現する3 | | $ | 738 | | | $ | 319 | | | $ | 713 | | | $ | 300 | |
1 売上高には副産物売上高が含まれており、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ490万ドルと480万ドルで、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ980万ドルと1060万ドルだった。
2 発生した減価償却、損耗及び償却には、在庫から吸収又は(控除)された減価償却、損耗及び償却金額は含まれていない。
31トンあたりの平均純販売価格は公認されていない会計基準の財務測定基準である。この措置に関するより多くの情報は以下の“非公認会計基準財務措置”を参照されたい
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期にカリウム肥料部門が記録したカリウム肥料の売上高は1，100万ドル増加し、33%増加した。1トンあたりの平均純販売価格が131%増加したからである。2021年下半期以来、強い需要と緊張した最近の在庫水準は何度も価格上昇を招いている。2021年第2四半期と比べて、私たちは2022年第2四半期にもっと少ないカリウム肥料を販売しました。販売できるカリウム肥料が減少したからです。2021年の私たちの全施設の平均蒸発率は平均水準を下回っており、2021年下半期と2022年上半期のカリウム肥料生産量の低下を招いた。また、カリウム肥料顧客は秋の応用季節の夏月にカリウム肥料在庫を設立したくなかった。2021年第2四半期に、2021年5月にカリ肥料顧客に2021年第2四半期末から出荷を開始するよう奨励する夏の補充計画を発表した。2022年第2四半期には、主要なカリウム肥料メーカーは似たような夏季充填計画を提供しなかった
2021年第2四半期と比較して、私たちのカリウム肥料部門の副産物売上高は2022年第2四半期に10万ドル増加し、3%増加した。カリウム肥料部門副産物売上高の増加はカリウム肥料部門塩売上高が70万ドル増加したこととカリウム塩部門塩水売上高が30万ドル増加したことによるものであったが，塩化マグネシウム売上高70万ドル減少とカリウム肥料部門副産物水販売20万ドル減少によって部分的に相殺された。工業塩市場への販売増加により、カリウム肥料部門の副産物塩販売が増加した。私たちの副産物である塩化マグネシウム製品は主に春夏二ヶ月に除塵剤として使われています。2022年4月に米国各地の湿った天気が除塵剤への需要を減少させたため，我々が販売している塩化マグネシウムトンは減少した。カリウム肥料を生産して顧客に販売する水はカリウム肥料部門で副産物収入として記録され，Intreid Southで販売されている水は我々の油田ソリューション部門に記録されている
2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期のカリウム肥料部門運賃が11%低下したのは、カリウム肥料の販売量が39%低下したためだ。私たちのカリウム肥料運賃は私たちのカリウム肥料と副産物の販売の地理分布及び顧客が自分で手配して運賃を支払う割合の影響を受けます
2021年同期と比較して、私たちのカリウム肥料部門の商品販売コストは2022年第2四半期に14%低下した。2022年第2四半期に販売されたカリウム肥料は39%減少したが，インフレによるカリウム肥料生産コストの増加や2021年のわが工場の平均蒸発量が平均を下回ったことにより，1トンあたりの加重平均輸送コストが高くなり，2022年第2四半期のカリウム肥料生産量は51%低下した。私たちのカリウム肥料の生産コストの大部分は固定されており、カリウム肥料の生産量の減少は1トン当たりの加重平均コストを増加させた
上記の要因により、我々のカリウム肥料部門の2022年第1四半期の毛金利は2021年同期より1，480万ドル増加した。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
2021年同期と比較して、2022年上半期のカリウム肥料部門の売上高は2，400万ドル増加し、カリウム肥料の売上高は2，480万ドル増加し、一部はカリウム肥料部門の副産物売上高の80万ドル減少によって相殺された。私たちのカリウム肥料は
売上高が増加した原因は、1トンあたりの平均販売純価格が138%増加したことであるが、カリウム肥料の販売量が39%減少したことがその増加を相殺したからである。以上のように、2021年上半期と比較して、私たちのカリウム肥料の販売量が2022年上半期に減少したのは、2022年上半期に販売可能なカリウム肥料トンが少ないためである。2021年には、全施設の平均蒸発率が平均水準を下回っており、2021年下半期と2022年上半期のカリウム肥料生産量の低下を招いた。また、上述したように、カリウム肥料顧客は、秋の適用季節の夏の月に在庫を構築することを望まなかった。2021年第2四半期に、2021年5月に2021年第2四半期末から製品交付を受けることを奨励する夏季充填計画を発表した。2022年第2四半期には、主要なカリウム肥料メーカーは似たような夏季充填計画を提供しなかった。2021年下半期以降に発表された値上げにより、1トンあたりの平均純販売価格はさらに高くなった
販売量が39%減少したため、2022年上半期のカリウム肥料部門運賃支出は2021年上半期より210万ドル減少し、減少幅は22%だった。私たちの運賃は私たちのカリウム肥料と副産物の販売の地理分布とお客様が自分で手配して運賃を支払う割合の影響を受けます
前年に比べ、私たちのカリウム肥料部門の商品販売コストは880万ドル減少し、下げ幅は18%だった。我々が販売しているカリウム肥料トンは39%減少したが，インフレ圧力によるカリウム肥料生産コストの増加および2021年のわが工場の平均蒸発率が平均蒸発率を下回ったことにより，1トンあたりの加重平均輸送コストが増加し，2022年上半期のカリウム肥料トン生産量が22%低下した。私たちの生産コストの大部分は固定されていて、生産量の減少は1トン当たりの加重平均コストを増加させます
上記の要因により、私たちのカリウム肥料部門の2022年前の6ヶ月の毛金利は2021年同期より3，520万ドル増加した。
Potashに関するより多くの情報
次の表に2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のカリウム肥料販売組み合わせを示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 農耕 | | 68% | | 81% | | 72% | | 83% |
| 工業 | | 9% | | 5% | | 7% | | 4% |
| 原料を供給する | | 23% | | 14% | | 21% | | 13% |
三重奏® 細分化市場
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| (千単位で1トンを除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
売上高1 | | $ | 35,467 | | | $ | 26,924 | | | $ | 76,519 | | | $ | 50,619 | |
| 差し引く：運賃 | | 5,611 | | | 6,037 | | | 11,920 | | | 12,477 | |
倉庫と運搬
costs | | 995 | | | 1,072 | | | 2,147 | | | 2,248 | |
| 販売原価 | | 15,809 | | | 16,653 | | | 33,261 | | | 32,801 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 毛利率 | | $ | 13,052 | | | $ | 3,162 | | | $ | 29,191 | | | $ | 3,093 | |
発生した減価償却、損失、償却2 | | $ | 1,042 | | | $ | 1,376 | | | $ | 2,050 | | | $ | 2,883 | |
| | | | | | | | |
| 販売量(トン) | | 59 | | | 75 | | | 131 | | | 145 | |
| 生産量(トン) | | 58 | | | 63 | | | 123 | | | 119 | |
| | | | | | | | |
平均3人組® 1トンあたりの純販売が実現した3 | | $ | 493 | | | $ | 271 | | | $ | 476 | | | $ | 251 | |
1 売上高には副産物売上高が含まれており、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ80万ドルと60万ドルで、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ220万ドルと180万ドルだった。
2 発生した減価償却、損耗及び償却には、在庫から吸収又は(控除)された減価償却、損耗及び償却金額は含まれていない。
31トンあたりの平均純販売価格は公認されていない会計基準の財務測定基準である。この措置に関するより多くの情報は、以下のタイトル“非公認会計基準財務措置”を参照されたい
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
三重奏®2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の細分化市場売上高は32%増加した。三重奏®売上高は830万ドル増えました私たちの3人組は®同部門の副産物の売上高は20万ドル増加した。三重奏®売上高増加の要因は1トンあたりの平均純販売価格が82%上昇したことであるが，Trioの21%低下分で相殺された®一トンの売り上げです。私たちの3人組は® 2021年下半期以降に発表された数回の値上げにより、1トンあたりの平均純販売価格が上昇した。私たちのカリウム肥料の顧客と似ています私たちの3人組は® 顧客は春の終わりに追われ、手元の在庫が最も少なく、これが第2四半期末の販売を鈍らせた。私たちの3人組は®Trioの増加により，部門副産物の売上高は20万ドル増加した®副製品水販売に分かれています
三重奏® 2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期の貨物コストが7%低下したのは、Trioが21%低下したためである®一トンの売り上げです。私たちの運賃は三つの会社の地理分布の影響を受けています®売上高と送料を自己手配して支払う顧客の割合。
私たちの3人組は® 2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の販売商品コストは5%低下した。私たちが3人組になると®販売量は21%減少しましたTrioの増加により1トンあたりの加重平均輸送コストが増加しました®インフレ圧力による生産コストは、私たちが生産したTrioは8%減少しました® 2022年第2四半期は、2021年第2四半期と比較した。私たちの生産コストの大部分は固定されていて、生産量の減少は1トン当たりの加重平均コストを増加させます。
私たちの3人組は® 分部毛利は2022年第2四半期に1，310万ドルに増加したが、2021年第2四半期の毛金利は320万ドルであり、これは主に1トン当たり平均販売純価格の増加と上記で議論した他の要因が実現したためである。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
三重奏®2021年上半期と比較して、2022年上半期の細分化市場売上高は51%増加した。三重奏®売上高は2540万ドル増加しました私たちの3人組は®その部門の副産物の売上高は50万ドル増加した。私たちの3人組は®売上高増加の原因は1トンあたりの平均純販売価格が90%増加したためであるが，Trioの10%の低下分で相殺された®一トンの売り上げです。私たちの3人組は® 2021年下半期以降に発表された数回の値上げにより、1トンあたりの平均純販売価格が上昇した。私たちのカリウム肥料の顧客と似ています私たちの3人組は® 顧客は春の終わりに追われ、手元の在庫が最も少なく、これが第2四半期末の販売を鈍らせた。私たちの3人組は®部門副産物の売上高が増加したのは主にTrioが40万ドル増加したためです®副製品水販売に分かれています
三重奏® 2021年上半期と比較して、2022年上半期の貨物コストはTrioが10%低下したことが原因で4%低下した®一トンの売り上げです。私たちの運賃は三つの会社の地理分布の影響を受けています®売上高と送料を自己手配して支払う顧客の割合。
私たちの3人組は® 2021年上半期と比較して、2022年上半期の商品販売コストは1%増加した。私たちが3人組になると®インフレ圧力により生産コストが増加し、私たちの1トン当たりの加重平均輸送コストは10%増加した
私たちの3人組は® 分部による毛利は2022年上半期に2，920万ドルに増加したが、2021年上半期の毛利は310万ドルであり、これは主に1トン当たり平均販売純価格の増加と上記で議論した他の要因が実現したためである
Trioに関するより多くの情報®
次の表は3人組の割合を示しています®2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、国内·輸出市場に販売されたトン
| | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカです | | 輸出 |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 90% | | 10% |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 91% | | 9% |
| | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 94% | | 6% |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | 94% | | 6% |
油田解決策部門
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| (単位：千) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 売上高 | | $ | 7,512 | | | $ | 3,331 | | | $ | 14,512 | | | $ | 7,584 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 販売原価 | | 3,678 | | | 2,425 | | | 8,706 | | | 6,173 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 毛利率 | | $ | 3,834 | | | $ | 906 | | | $ | 5,806 | | | $ | 1,411 | |
| 発生した減価償却、損失、償却 | | $ | 803 | | | $ | 700 | | | $ | 1,590 | | | $ | 1,388 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
2021年同期と比較して，我々の油田ソリューション部門は2022年第2四半期の売上高が420万ドル増加したのは，水売上高が190万ドル増加し，地上使用，通行権，地役権収入が140万ドル増加し，塩水販売が40万ドル増加し，印紙売上高が30万ドル増加し，生産水特許権使用料が20万ドル増加したためである。わが油田ソリューション製品の売上高の増加は，2022年第2四半期の石油·天然ガス活動の増加によるものであり，2021年同期に比べて原油価格が高いためである。
2021年同期と比較して，2022年第2四半期の商品販売コストが130万ドル増加し，52%に増加したのは，全周期水管理業務の開発に関する契約労働力費用の増加，売上増加による特許使用料費用の増加，インフレ圧力により増加した燃料·電力費用のためである。
上記の要因により、2022年第2四半期の毛金利は2021年第2四半期より290万ドル増加した
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月
2021年同期と比較して、我々の油田ソリューション部門の売上高は2022年上半期に690万ドル、あるいは91%増加したが、これは水販売が280万ドル増加し、地上使用、通行権、地役権収入が230万ドル増加し、塩水販売が100万ドル増加し、生産水特許権収入が50万ドル増加し、プリント布販売が40万ドル増加したためである。わが油田ソリューション製品の売上高の増加は石油と天然ガス活動の増加によるものであり，2021年同期に比べて2022年上半期の原油価格が高いためである
2021年同期と比較して、2022年上半期に私たちの商品販売コストは250万ドル増加し、41%増加した。我々の商品販売コストが増加したのは，全周期水管理業務の開発に関連する契約労働力やレンタル料費用の増加，売上高増加による特許使用料費用，インフレ圧力により増加した燃料·電力費用が原因である。
上記の要因により、2022年上半期の毛金利は前年同期比440万ドル増加した
私たちの結果に影響を与える具体的な要素
売上高
総売上高はカリウム肥料の販売から来ましたトリオ®水、塩、塩化マグネシウム、塩水、および石油および天然ガス製造業者のための様々な他の製品およびサービス。総売上げは私どもが販売している製品の数量と私どもが実現した販売価格によって決定されます。カリウム肥料では3人のグループが® 食塩については、納品の基礎もあれば、工場や倉庫に出荷した上でもあるとお客様に見積もります。私たちのカリウム肥料のほとんどは送料がありますトリオ® 食塩を販売していますが、一部のお客様は自分の運賃を直接手配して支払います。私たちが運賃を手配して支払う時、私たちの見積もりと請求書は納品先までの予想運賃に基づいています。カリウム塩と3つのタプルを計算すると® 1トンあたりの純販売価格は、販売に含まれる任意の運賃を差し引いて、販売されたトン数で割る。お客様自身が送料を支払う割合、私たちの製品の地理分布と送料の持続的な変化による変化により、送料コストを差し引いて、私たちの市場での表現を評価するより代表的な指標を提供すると信じています。運賃はずっと上昇しています。増加した運賃をお客様に転嫁できなければ、1トン当たりの平均純販売価格はマイナス影響を受けます。私たちは私たちの販売とマーケティング業務を集中的に管理し、顧客の製品需要と関連物流を評価することで、私たちのどの生産施設がこれらの需要を最も満たすことができるかを決定し、1トン当たり最高の平均純販売価格を実現するように努力しています
私たちが販売している製品の数は私たちの製品に対する需要と私たちの生産能力にかかっています。カリ肥料とトリオを経営しています®生産水準は予想需要に近い施設であり，現在の在庫レベルを考慮し，予測可能な将来に継続する予定である
私たちが油田ソリューション部門を通じて提供した水販売とその他の製品とサービスは二畳紀盆地で掘削した石油と天然ガス探査会社の需要に推進されている。したがって、石油と天然ガス掘削の周期的な拡張の間、私たちの水の需要は通常より強くなるだろう。同様に、石油と天然ガス掘削の周期的収縮は、私たちの水や私たちの油田ソリューション部門を通じて提供される他の製品やサービスの需要を減少させる可能性がある。2021年上半期に新冠肺炎の流行抑制を支援するために実施された制限措置は石油に対する需要減少を招き、原油価格の低下、石油と天然ガス活動の減少を招いた。これらの制限の多くは2022年初めまでに廃止されたため、石油需要は回復し、価格も反発し、逆に掘削活動の増加を招いた。また、ロシアのウクライナ侵攻や、いくつかの国がロシアに実施した関連制裁は、2022年の世界的な石油供給を減少させる可能性がある。
販売原価
私たちの商品販売のコストは私たちの製品を生産するコストを反映しています。私たちの多くの生産コストは大きく固定されているので、通常の生産レベルでは、各施設に基づいて1トン当たりの販売コストは往々にして私たちが生産するトン数に反比例する。私たちの主な生産コストは、労働力と従業員の福祉、維持材料、契約社員、運営または維持プロジェクトの材料、天然ガス、電力、運営用品、化学品、減価償却と損失、特許使用料とレンタルコストを含む。2022年上半期のインフレ圧力は私たちの生産コストを上昇させた。我々のコスト構造では契約社員，消耗性操作用品，試薬と特許権使用料に関するいくつかの要素は可変であるが，これらの可変要素は我々の総コスト構造の中では小さい構成要素しか占めていない。わが工場の在庫、販売、生産レベルの変動によって、私たちのコストは常に時期によって異なります
我々の生産レベルが変化した場合，1トンあたりの生産コストも影響を受けるが，これは工場に納入される鉱石品位，鉱山開発レベル，工場運営業績，停止時間などの変化によるものである。私たちのすべてのカリウム肥料は溶液採掘によって生産されているため、天気は私たちのカリウム肥料の生産量に大きな影響を与える。私たちはニューメキシコ州カールスバッドでの労働力と契約労働力コストは引き続き現地の労働力需要の最も直接的な影響を受け、私たちは現地で別の化学肥料会社、石油と天然ガス産業の会社、核廃棄物処理と貯蔵施設と労働力を奪い合うと予想している。
私たちは鉱物賃貸契約に基づいて連邦、州、そして個人レンタル者に特許使用料を支払う。これらの支払いは、一般に、適用されるリース契約に従って採掘および販売される鉱物販売(送料を差し引く)の一パーセントに相当する。場合によっては、カリウム肥料の連邦特許権使用料は異なる割合で支払われ、採掘される鉱石の品位によって異なる。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちの平均印税料率は4.8%です。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちの平均特許権使用料税率はそれぞれ4.6%と4.7%です。
所得税
私たちの課税収入は連邦と州所得税を払わなければなりません。2022年6月30日までの6ヶ月間、有効税率は23.8%です。この間、私たちの有効税率が法定税率と異なるのは、主に2022年の帳簿と税収の間で推定された枯渇控除パーセントの永久差と、2022年上半期に公布された州所得税法の変化の影響によるものである。2021年6月30日までの6ヶ月間、有効税率は
ゼロ金利、これは法定税率と異なり、主に私たちの繰延税金資産を相殺するために設立された推定準備金です
私たちの連邦と州所得税申告書は連邦と州税務機関の審査を受けた
2022年6月30日までの6ヶ月間に、約1690万ドルの繰延所得税支出と30万ドルの当期所得税支出が発生した。純営業損失を使用したため、私たちの現在の所得税支出は1720万ドル以下の総税金支出だ。2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちは所得税支出を発生させなかった
私たちは、繰延税金負債または資産予想清算または現金化期間に適用される課税所得額の設定税率を各報告期間中に使用して、私たちの繰延税金資産および負債を評価します。私たちの現在の所得税と繰延所得税計算に適用される推定法定所得税税率は、私たちが業務を行っている州の影響を最も大きく受けています。変化する正常な商業取引と運営のビジネス条件、州税率や分担法の変化は、各州間で所得税目的で行われている所得分配を変える可能性がある。分担法のこれらの変化は、私たちの繰延税金資産と負債の推定値を含む、私たちの当期と繰延所得税の計算を変化させた。このような変化のいかなる影響も調整期間に記録されている。これらの調整は、損益表上の繰延税項目収益または繰延所得税支出を増加または減少させるために、総合貸借対照表上の繰延税項目純資産を増加または減少させることができる
資本投資
2022年第2四半期と2022年上半期に、不動産、工場、設備、鉱物、無形資産、その他の資産に支払われた現金はそれぞれ1600万ドルと2280万ドルだった。
私たちは今2022年に6500万ドルから7500万ドルの資本投資を行う予定だ。私たちは、サプライチェーンとインフレ圧力に対応するためにプロジェクトを推進し続けているので、持続的な資本に約3500万ドルがかかると予想されています。計画中の機会資本は、私たちのモアブ施設に穴を追加し、私たちのHB施設のためのパイプラインシステムの改善と、私たちのWendover施設に塩水と深い塩井戸を増加させることを含む。2022年の予想の変化に伴い、私たちは投資計画を調整するかもしれない。私たちは2022年の運営計画と資本計画の資金が運営キャッシュフローと既存の現金から来ると予想しています。私たちはまた利用可能な範囲で私たちの循環信用計画を使用して資本投資に資金を提供することができる
流動性と資本資源
2022年6月30日現在、私たちは8190万ドルの現金と現金等価物を持っていますが、2021年12月31日現在、私たちの手元の現金は3650万ドルです。2022年上半期の私たちの現金残高の増加は主にPotashとTrioの1トン当たりの平均純販売価格の増加によるものです®.
私たちの運営資金は主に手元の現金、運営による現金、私たちの循環信用手配下の借金、そして債務と株式発行の収益から来ています。私たちは引き続き私たちの将来の現金源と使用状況を監視し、取締役会が決定した時、私たちの資本分配戦略を調整する予定です。私たちは条件が有利だと思ういつでも、私たちの既存の債務合意に基づいて、債務や株式市場に入ることで、私たちの流動性状況の改善を試みることができる。私たちは後日も当時の市場状況を見て、追加の株式や債務証券を発行することで資金を調達することができる。しかし、私たちは私たちが受け入れ可能な条件で追加的な資本を成功的に調達できるか、または根本的にできないという保証はない。私たちの現在の手元の現金、私たちの信用で手配された残りの利用可能な資金、そして運営によって発生した予想された現金によって、私たちは今後12ヶ月の債務を履行するのに十分な流動性があると信じている。
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間のキャッシュフロー活動の概要(千単位)です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動が提供するキャッシュフロー | | $ | 83,229 | | | $ | 51,436 | |
| 投資活動のためのキャッシュフロー | | $ | (33,627) | | | $ | (584) | |
| 融資活動のためのキャッシュフロー | | $ | (4,252) | | | $ | (17,092) | |
経営活動
2022年6月30日現在、カリウム肥料とTrioの増加により、経営活動が提供する純現金は8320万ドルで、2021年上半期より3180万ドル増加した®販売します
投資活動
2021年同期と比較して、2022年上半期に投資活動に用いられた純現金は3300万ドル増加し、資本投資が1610万ドル増加し、投資購入が1090万ドル増加したためだ。2022年上半期に、私たちは手元に余分な840万ドルの現金を投資レベル、高流動性、比較的短期的な債務ツールに投資する。私たちはまた第三者によって管理されている油井の作業権益プールに250万ドルを追加投資した。
融資活動
循環信用手配-モントリオール銀行と循環信用計画を維持します。2022年6月30日現在、循環信用手配下の借入金はLIBOR(ロンドン銀行同業解体金利)に1.25%~2.00%の適用保証金を加えており、これは循環信用手配協定に基づいて計算されたレバレッジ率に基づいて計算される。私たちはモントリオール銀行に私たちのほとんどの流動資産と非流動資産に対する最初の留置権を与えた。循環信用計画の債務は私たちのいくつかの子会社によって無条件に保証される
私たちはたまに短期運営資金の需要や他の目的で融資金額を借り入れ、返済し、将来的にそうする可能性がある。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは借金もなく、循環信用によって何の返済も手配されていない。2022年6月30日現在、私たちはこの手配の下で未返済の借金と100万ドルの未返済信用状を持っていません
2022年6月30日まで、私たちは循環信用手配のすべての適用された契約を守った。
2022年7月31日現在、私たちは約8500万ドルの現金と現金等価物を持っている
株式買い戻し計画
2022年2月、私たちの取締役会は3500万ドルの株式買い戻し計画を承認した。株式買い戻し計画によると、株式を公開市場または私的に協議した取引で時々株式を買い戻すことができる。株式買い戻しの時間、数量、性質(あれば)は私たちが自ら決定し、市場状況、流動性、適用される証券法、その他の要素に依存するだろう。当社は株式買い戻し計画を随時一時停止または終了することができます。2022年6月30日現在、私たちは株式買い戻し計画に基づいていかなる株式も買い戻していません。
重要な会計政策と試算
我々のForm 10-K年次報告書は2021年12月31日までに 連結財務諸表を作成する際に使用するより重要な判断と推定に影響を与える重要な会計政策を説明する。2021年12月31日以来、私たちの重要な会計政策に大きな変化はない。
非GAAP財務測定基準
公認会計原則に基づいて作成·列報された連結財務諸表を補充するために、非公認会計原則の財務指標“1トン当たり平均販売価格”を時々使用する。この非公認会計基準の財務計量は孤立的に考慮されてはならず、あるいは公認会計基準に基づいて作成され、列記された財務情報よりも代替または優れているとみなされてはならない。また，このような非GAAP財務計測の記述は会社によって異なるため，このような非GAAP財務計測の記述は他社が使用している類似タイトルの計測と比較できない可能性がある
1トン当たり平均販売価格とGAAP財務指標を組み合わせて使用した場合、投資家に有用な情報を提供し、私たちの業務と経営業績を分析し、過去の財務業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、財務と運営決定に使用する重要な指標がより大きな透明性を持つことを可能にすると信じている。私たちはこのような非公認会計基準財務指標を私たちのツールの一つとして使用し、一致した上で期間の業績を比較し、将来の期間を計画、予測、分析する際に使用する。専門研究アナリストと他の人はカリウム肥料採鉱業会社の評価、比較と投資提案にこの非GAAP財務測定基準を使用したと考えられる。多くの投資家はこれらの専門研究アナリストと他の人が発表した研究報告書を使用して投資決定を行う
1トンあたり平均販売純価格を達成する
私たちは1トン当たりカリウム肥料と鉄鉱砂の平均販売純価格を計算した®それは.カリウム肥料1トンあたりの平均販売純価格はカリウム肥料分部売上高からカリウム肥料分部副産物売上高とカリウム肥料運賃を引いて、差額を期間中に販売されたカリウム肥料トン数で割ったものである。同様にTrioは1トンあたりの平均純販売価格を達成しています®3重音量で計算する®細分化市場売上高からトリオを引く®副製品販売と3人組に分けて®運賃、そして差額をTrioで割る®一トンの売り上げです。私たちは1トン当たりの平均純販売価格を達成することが有用であると考え、私たちのカリウム肥料とTrioを示しているので、投資家に有用だと信じている®1トンあたりの平均価格は、特定の輸送と交付コストの影響を受けない。私たちが顧客のために輸送と配送を手配する時、私たちは収入と運賃に輸送と配送に関連するコストを計上した。しかし、私たちの顧客の中には、輸送·配送コストを自ら手配して支払い、この場合、これらのコストは私たちの収入や運賃コストに含まれていません。重要な業績指標として1トンあたりの純販売価格を用いてカリウム肥料とTrioを分析しました®販売と価格傾向
以下は1トン当たり平均販売価格と細分化販売を実現した入金であり、これは2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の最も直接的な可比GAAP財務指標である
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| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| (千単位で1トンを除く) | | カリウム肥料 | | 三重奏® | | カリウム肥料 | | 三重奏® |
| 市場販売総額を細分化する | | $ | 48,827 | | | $ | 35,467 | | | $ | 37,693 | | | $ | 26,924 | |
| 減算：細分化市場副産物売上高 | | 4,942 | | | 780 | | | 4,812 | | | 584 | |
| うんちん費 | | 2,563 | | | 5,609 | | | 3,486 | | | 6,037 | |
| 小計 | | $ | 41,322 | | | $ | 29,078 | | | $ | 29,395 | | | $ | 20,303 | |
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| 割る： | | | | | | | | |
| 販売済みトン数 | | 56 | | | 59 | | | 92 | | | 75 | |
| 1トンあたり平均販売純価格が達成された | | $ | 738 | | | $ | 493 | | | $ | 319 | | | $ | 271 | |
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| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| (千単位で1トンを除く) | | カリウム肥料 | | 三重奏® | | カリウム肥料 | | 三重奏® |
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| 市場販売総額を細分化する | | $ | 105,269 | | | $ | 76,519 | | | $ | 81,270 | | | $ | 50,619 | |
| 減算：細分化市場副産物売上高 | | 9,762 | | | 2,216 | | | 10,595 | | | 1,764 | |
| うんちん費 | | 5,687 | | | 11,919 | | | 8,295 | | | 12,477 | |
| 小計 | | $ | 89,820 | | | $ | 62,384 | | | $ | 62,380 | | | $ | 36,378 | |
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| 割る： | | | | | | | | |
| 販売済みトン数 | | 126 | | | 131 | | | 208 | | | 145 | |
| 1トンあたり平均販売純価格が達成された | | $ | 713 | | | $ | 476 | | | $ | 300 | | | $ | 251 | |
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
我々は，2021年12月31日までの10−K表年次報告の第2部，第7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”について，市場リスクへの我々の開口を述べている。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクは大きな変化がない。
第四項です。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
私たちは取引法第13 a-15(E)条に規定されている開示制御及び手続きを堅持する。我々の開示制御および手続きは、取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にすることを目的としている。私たちの開示制御および手続きは、これらの情報の蓄積を確実にし、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営陣に伝達することを目的としています。最高経営責任者·最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下、2022年6月30日までの開示統制·手順を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日現在、我々の開示制御及び手続きは合理的な保証水準で有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません
制御措置の有効性の固有の制限
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、財務報告書の開示制御や内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防止することを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価も絶対的な保証を提供することができない，すなわちIntreid内部のすべての制御問題や詐欺事例(あれば)が検出されている.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することが保証されていない。時間の経過とともに，制御が条件の変化により不十分になったり，政策やプログラムへの遵守度が悪化したりする可能性がある.費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
第2部-その他の資料
第1項。法律手続き
訴訟、その他の紛争、規制手続きに関する情報は、第1部である項目1を参照されたい。財務諸表、付記14--引受金及び又は有事項。
第1 A項。リスク要因
私たちの将来の業績は様々なリスクと不確定要素の影響を受けており、これらのリスクと不確定要素は私たちの業務、財務状況、経営結果、そして私たちの普通株の取引価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。このような危険と不確実な要素は第1部1 A項に記載されている。“リスク要因”は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書にある。私たちが2021年12月31日までの10-K表年次報告書に記載したこれらのリスクと不確実性は実質的に変化していない
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
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| 発行人が株式証券を購入する |
| 期間 | | (a) 購入株式総数1 | | (b)
1株平均支払価格 | | (c)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | (d)
本計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値) |
| 2022年4月1日から2022年4月30日まで | | 29,416 | | | 114.14 | | | — | | 適用されない |
| 2022年5月1日から2022年5月31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | 適用されない |
| 2022年6月1日から2022年6月30日まで | | 7,260 | | | $ | 60.33 | | | — | | 適用されない |
| 合計する | | 36,676 | | | $ | 103.49 | | | — | | 適用されない |
1私たちが差し押さえた普通株式を代表して、私たち従業員が持っている制限株として帰属する際に支払わなければならない源泉徴収税です。
第三項です。高級証券違約
ない。
第四項です。炭鉱安全情報開示
私たちは安全で健康な労働環境を提供するために努力している。我々の安全計画の目標は，職場事故や事故を解消し，従業員の健康を保護し，安全·健康に基づくすべての法規を遵守することである。著者らは従業員の安全仕事実践を訓練することを求めている；安全基準を確立、遵守と改善する；従業員を安全プロセスに参加させる；従業員と安全事項についてのコミュニケーションを公開する；事故、事件と損失を記録、報告と調査して、再発を避けることを求めている。我々の持続的安全計画の一部として，鉱山安全·健康管理局(“MSHA”)やニューメキシコ州鉱山安全局と協力して，事故予防技術と実践を決定·実施した。
ニューメキシコ州の東部、西部と北部施設では、1977年の連邦鉱山安全と健康法案とニューメキシコ州鉱山安全局によるMSHAの規制を受けている。MSHAはこれらの施設を定期的に検査し，連邦法違反と考えられる場合には様々な伝票や命令を発行する。本四半期報告の10−Q表添付ファイル95.1は、鉱山安全違反に関する情報および米国証券取引委員会規則に要求される他の規制事項を提供している。我々のユタ州とHB施設は職業健康·安全管理局によって規制されているため，表95.1で提供された情報に含める必要はない。
五番目です。その他の情報
ない
第六項です。展示品
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| 証拠品番号： | | 説明する |
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10.1 | | Intreid Potash，Inc.修正および再起動された株式インセンティブ計画(2022年5月23日に提出された8-K報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれます) |
31.1 | | 改正された規則第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて特等行政幹事証明書が発行される |
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31.2 | | 第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて、改正された規則第13 a-14(A)条に基づいて首席財務幹事証明書が発行される |
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32.1 | | 2002年“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条に基づく最高経営責任者証明書。** |
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32.2 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に基づく首席財務官の証明。** |
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95.1 | | 炭鉱安全情報開示展示表。* |
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| 101.INS | | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話日ファイルには出現しないことに注意されたい) |
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| 101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。* |
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| 101.CAL | | XBRL拡張を連結してLinkbaseドキュメントを計算します。* |
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| 101.LAB | | XBRL拡張タグLinkbaseドキュメントを内部接続します。* |
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| 101.価格 | | XBRL拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントをインターコネクトします。* |
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| 101.DEF | | インラインXBRL拡張はLinkbaseドキュメントを定義します。* |
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| 104 | | 表紙相互データファイル(図101に含まれるイントラネットXBRL形式) |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
管理契約または補償計画または手配
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | 勇敢なカリウム肥料会社です
(登録者) |
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| 日付：2022年8月5日 | | ロバート·P·ジョルナワーズ3世 |
| | ロバート·P·ジョルナワーズ3世取締役会長兼最高経営責任者
(首席行政主任) |
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| 日付：2022年8月5日 | | /s/マシュー·D·プレストン |
| | マシュー·D·プレストン最高財務責任者 (首席財務官と首席会計官) |
