wms-20220630
虚像2023Q10001604028--03-3100016040282022-04-012022-06-3000016040282022-07-27Xbrli：共有00016040282022-06-30ISO 4217：ドル00016040282022-03-310001604028WMS：公有株を償還できるメンバー2022-06-30ISO 4217：ドルXbrli：共有0001604028WMS：公有株を償還できるメンバー2022-03-310001604028アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2022-03-310001604028アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2022-06-3000016040282021-04-012021-06-300001604028WMS：RevolvingCreditAgreementメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：RevolvingCreditAgreementメンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：AmendedRevolvingCreditFacilityMember2022-04-012022-06-300001604028WMS：AmendedRevolvingCreditFacilityMember2021-04-012021-06-3000016040282021-03-3100016040282021-06-300001604028アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001604028US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310001604028米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-03-310001604028アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-310001604028アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001604028米国-GAAP：親会社のメンバー2021-03-310001604028アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-03-310001604028アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2021-03-310001604028WMS：延期補償はEsopSharesAdjustmentMemberを使用しました2021-03-310001604028WMS：MezzanineEquityMember2021-03-310001604028アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300001604028米国-GAAP：親会社のメンバー2021-04-012021-06-300001604028アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-04-012021-06-300001604028アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001604028米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-04-012021-06-300001604028US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001604028WMS：延期補償はEsopSharesAdjustmentMemberを使用しました2021-04-012021-06-300001604028WMS：MezzanineEquityMember2021-04-012021-06-300001604028アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-012021-06-300001604028アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2021-04-012021-06-300001604028アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001604028US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001604028米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-06-300001604028アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001604028アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001604028米国-GAAP：親会社のメンバー2021-06-300001604028アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-300001604028アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できる2021-06-300001604028WMS：延期補償はEsopSharesAdjustmentMemberを使用しました2021-06-300001604028WMS：MezzanineEquityMember2021-06-300001604028アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001604028US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310001604028米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-03-310001604028アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-310001604028アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001604028米国-GAAP：親会社のメンバー2022-03-310001604028アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-03-310001604028WMS：MezzanineEquityMember2022-03-310001604028アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300001604028米国-GAAP：親会社のメンバー2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001604028米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：公有株を償還できるメンバーWMS：ESOPShareConversionMember2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できるWMS：ESOPShareConversionMember2022-04-012022-06-300001604028WMS：MezzanineEquityMemberWMS：ESOPShareConversionMember2022-04-012022-06-300001604028アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001604028US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001604028WMS：公有株を償還できるメンバーWMS：KSOPRedeemableCommonStockConversionMember2022-04-012022-06-300001604028WMS：MezzanineEquityMemberWMS：KSOPRedeemableCommonStockConversionMember2022-04-012022-06-300001604028アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001604028US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001604028米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-06-300001604028アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001604028アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001604028米国-GAAP：親会社のメンバー2022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-300001604028WMS：MezzanineEquityMember2022-06-30WMS：細分化市場0001604028WMS：CultecIncMember2022-04-292022-04-290001604028WMS：CultecIncMember2022-04-290001604028WMS：CultecIncMember2022-04-012022-06-300001604028WMS：CultecIncMemberUS-GAAP：クライアント関係メンバ2022-04-290001604028WMS：CultecIncMemberWMS：特許と開発の技術者2022-04-290001604028米国-公認会計原則：商標と貿易名メンバーWMS：CultecIncMember2022-04-290001604028SRT：最小メンバ数2022-04-012022-06-300001604028SRT：最大メンバ数2022-04-012022-06-300001604028WMS：YardMemberSRT：最大メンバ数2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：優先株メンバーと交換できるWMS：従業員株式所有権計画ESOPPlanMembers2022-04-012022-04-300001604028WMS：公有株を償還できるメンバーWMS：従業員株式所有権計画ESOPPlanMembers2022-04-012022-04-300001604028WMS：従業員株式所有権計画ESOPPlanMembers2022-04-300001604028WMS：制限株はメンバーに参加しない2022-04-012022-06-300001604028WMS：制限株はメンバーに参加しない2021-04-012021-06-300001604028米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-04-012022-06-300001604028米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-04-012021-06-300001604028米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-04-012022-06-300001604028米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-04-012021-06-3000016040282022-02-012022-02-280001604028WMS：ADSメキシコのメンバーSRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-06-30Xbrli：純0001604028SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-06-060001604028WMS：ADSメキシコのメンバーSRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-06-060001604028SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-06-300001604028SRT：エンティティを統合して可変興味エンティティVIEMメンバを排除する2022-03-310001604028WMS：南米共同経営のメンバー2022-06-300001604028WMS：南米共同経営のメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：南米共同経営のメンバー2022-03-310001604028WMS：南米共同経営のメンバーWMS：ドル建てローンを使っているメンバー2022-06-300001604028WMS：南米共同経営のメンバーWMS：チリ担保ローンのメンバー2022-06-300001604028WMS：TermLoanFacilityMembers2022-06-300001604028WMS：TermLoanFacilityMembers2022-03-310001604028WMS：A 5 SeniorNotesDue 2027メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-06-300001604028WMS：A 5 SeniorNotesDue 2027メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-03-310001604028アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーWMS：A 6375プレミアムノート2030メンバー2022-06-300001604028アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーWMS：A 6375プレミアムノート2030メンバー2022-03-310001604028アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-03-310001604028WMS：EquipmentFinancingMember2022-06-300001604028WMS：EquipmentFinancingMember2022-03-310001604028WMS：TermLoanFacilityMembers2019-09-300001604028アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2019-09-300001604028US-GAAP：LetterOfCreditMember2019-09-300001604028WMS：SublimitOfRevolvingCreditFacilityMember2019-09-300001604028アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-05-310001604028WMS：SublimitOfRevolvingCreditFacilityMember2022-05-310001604028アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersWMS：TermBenchmarkBasedLoansRateMember2022-05-012022-05-310001604028アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2022-05-012022-05-310001604028WMS：A 5 SeniorNotesDue 2027メンバー2019-09-230001604028WMS：A 6375プレミアムノート2030メンバー2022-06-090001604028アメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバーWMS：A 6375プレミアムノート2030メンバー2022-06-092022-06-090001604028SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバーWMS：A 6375プレミアムノート2030メンバー2022-06-092022-06-090001604028SRT：最小メンバ数WMS：EquipmentFinancingMember2022-04-012022-06-300001604028SRT：最大メンバ数WMS：EquipmentFinancingMember2022-04-012022-06-300001604028US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberWMS：A 5 SeniorNotesDue 2027メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-06-300001604028WMS：A 5 SeniorNotesDue 2027メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-06-300001604028US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberWMS：A 5 SeniorNotesDue 2027メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-03-310001604028WMS：A 5 SeniorNotesDue 2027メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-03-310001604028US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーWMS：A 6375プレミアムノート2030メンバー2022-06-300001604028アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーWMS：A 6375プレミアムノート2030メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-06-300001604028US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーWMS：A 6375プレミアムノート2030メンバー2022-03-310001604028アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーWMS：A 6375プレミアムノート2030メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-03-310001604028US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberWMS：EquipmentFinancingMember2022-06-300001604028WMS：EquipmentFinancingMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-06-300001604028US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberWMS：EquipmentFinancingMember2022-03-310001604028WMS：EquipmentFinancingMemberアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-03-310001604028US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-06-300001604028アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-06-300001604028US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-03-310001604028アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-03-310001604028SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：在庫メンバー2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：在庫メンバーSRT：最大メンバ数2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：在庫メンバー2022-06-300001604028米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-012022-06-300001604028米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-012021-06-300001604028アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：株式分類株式オプションメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：株式分類株式オプションメンバー2021-04-012021-06-300001604028米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-04-012022-06-300001604028米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-04-012021-06-300001604028アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：非従業員報酬計画メンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：非従業員報酬計画メンバー2021-04-012021-06-300001604028SRT：最大メンバ数WMS：2千7つの全方位計画のメンバー2017-05-240001604028WMS：2千7つの全方位計画のメンバー2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーWMS：2千7つの全方位計画のメンバー2022-04-012022-06-300001604028米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーWMS：2千7つの全方位計画のメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：パイプセグメントのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：パイプセグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001604028WMS：パイプセグメントのメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：パイプセグメントのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：パイプセグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001604028WMS：パイプセグメントのメンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：浸透器水技術部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：浸透器水技術部門のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001604028WMS：浸透器水技術部門のメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：浸透器水技術部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：浸透器水技術部門のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001604028WMS：浸透器水技術部門のメンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：パイプのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：パイプのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：パイプのメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：パイプのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：パイプのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：パイプのメンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：共同製品やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：共同製品やその他のメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：共同製品やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーWMS：共同製品やその他のメンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001604028WMS：国際細分化市場のメンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：共同製品やその他の業務部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：共同製品やその他の業務部門のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001604028WMS：共同製品やその他の業務部門のメンバー2022-04-012022-06-300001604028WMS：共同製品やその他の業務部門のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001604028WMS：共同製品やその他の業務部門のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001604028WMS：共同製品やその他の業務部門のメンバー2021-04-012021-06-300001604028アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-300001604028US-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001604028アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-04-012021-06-300001604028US-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001604028アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-04-012022-06-300001604028アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-04-012021-06-300001604028アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-012022-08-040001604028アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-07-21
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
依頼書類番号：001-36557
高度排水システム会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州51-0105665
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
(税務署の雇用主
識別番号)
トルマン通り4640, ヒリャッド, オハイオ州43026
(主な行政事務室の住所、郵便番号を含む)
(614) 658-0050
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですWMSニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルマネージャ☐比較的小さな報告会社☐
新興成長型会社☐  
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年7月27日現在登録者は83,571,171248，382株の非帰属限定普通株を含まない普通株式が発行された。普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、株式コードは“WMS”である

カタログ
第1部財務情報
   
第1項。
財務諸表の簡明合併(監査なし)
 ページ
   
 
2022年6月30日と2022年3月31日までの簡明総合貸借対照表
3
   
 
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の簡明総合業務報告書
4
   
 
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の簡明総合総合収益表
5
   
 
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表
6
   
 
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の株主権益と中間層権益簡明連結報告書
7
   
 
簡明合併財務諸表付記
8
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
18
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
26
   
第四項です。
制御とプログラム
26
   
第2部：その他の情報
  
   
第1項。
法律訴訟
28
   
第1 A項。
リスク要因
28
   
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
28
   
第三項です。
高級証券違約
28
  
第四項です。
炭鉱安全情報開示
28
   
五番目です。
その他の情報
28
   
第六項です。
陳列品
29
   
サイン
30
- ii -
カタログ表
第1部財務情報


高度排水システム会社です。そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けていない)(千、額面を除く)
 六月三十日
2022		 3月31日
2022
資産   
流動資産：   
現金$463,696 $20,125 
売掛金(不良債権を差し引いて#ドルを用意する7,868そして$8,198，別)
427,620341,753
棚卸しをする489,492494,324
その他流動資産20,53215,696
流動資産総額1,401,340871,898
財産·工場·設備·純価値636,042619,383
その他の資産：
商誉619,626610,293
無形資産、純額449,115431,385
その他の資産119,240116,799
総資産$3,225,363 $2,649,758 
負債、中間層権益、株主資本
流動負債：
債務の当面満期日$18,113 $19,451 
融資リース債務の当期満期日5,2275,089
売掛金274,606224,986
その他負債を計算すべき148,605134,877
課税所得税58,2076,838
流動負債総額504,758391,241
長期債務(未償却債務発行コストを差し引く#ドル12,879そして$1,648,
(別れ)
1,279,176908,705
長期融資リース義務11,42911,393
繰延税金負債166,741168,435
その他負債66,47264,939
総負債2,028,5761,544,713
引受金及び又は事項(付記9参照)
サンドイッチ株：
普通株式を償還可能：$0.01額面価値11,619そして0流通株を別々に発行する
188,828—
償還可能転換優先株：ドル0.01額面価値0そして47,070別々に許可された株式0そして44,170発行済み株式0そして15,630流通株を別々に発行する
—195,384
中間総株188,828195,384
株主権益：
普通株0.01額面：1,000,000ライセンス株；76,607そして75,529
別々に発行された株式72,386そして72,309流通株を別々に発行する
11,62311,612
実収資本1,079,7011,065,628
国庫普通株はコストで計算する(408,861)(318,691)
その他の総合損失を累計する(28,289)(24,386)
利益を残す335,822158,876
アメリカ預託株式株主権益総額989,996893,039
付属会社の非持株権益17,96316,622
株主権益総額1,007,959909,661
総負債、中間層権益、株主資本$3,225,363 $2,649,758 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください
- 3 -
カタログ表
高度排水システム会社です。そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない)(単位千、1株当たりデータを除く)
 6月30日までの3ヶ月間
 2022 2021
純売上高$914,186 $669,300 
販売原価562,079 468,179 
毛利352,107 201,121 
運営費用：
販売、一般、行政86,520 76,221 
資産処分損失(収益)及び脱退·処分活動のコスト
303 (11)
目に見えない償却13,677 15,645 
営業収入251,607 109,266 
その他の費用：
利子支出11,072 7,907 
派生収益や他の収入、純額(1,902)(2,014)
所得税前収入242,437 103,373 
所得税費用55,065 26,455 
未合併関連会社の純収入における権益(1,110)(205)
純収入188,482 77,123 
差し引く：非持株権益による純収入1,336 1,136 
アメリカ預託株式の純収入187,146 75,987 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報83,144 71,534 
薄めにする84,389 73,124 
1株当たり純収益：
基本的な情報$2.25 $0.89 
薄めにする$2.22 $0.87 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください

- 4 -
カタログ表
高度排水システム会社です。そして付属会社
簡明総合総合収益表
(監査を受けていない)(単位：千)
 6月30日までの3ヶ月間
 20222021
純収入$188,482 $77,123 
貨幣換算収益(3,898)2,041 
総合収益184,584 79,164 
差し引く：非持株権が占めるべきその他の全面的な収入
5 615 
差し引く：非持株権益による純収入1,336 1,136 
アメリカ預託株式総合収益合計$183,243 $77,413 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
- 5 -
カタログ表
高度排水システム会社です。そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けていない)(単位：千)
 3か月まで
六月三十日
 2022 2021
経営活動のキャッシュフロー   
純収入$188,482 $77,123 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却35,57834,656
所得税を繰延する(1,272)64
資産処分損失(収益)及び脱退·処分活動のコスト303(11)
従業員持株計画と株式報酬6,27320,806
繰延融資費用の償却34495
デリバティブに対する公正な市場価値調整(90)(675)
未合併関連会社の純収入における権益(1,110)(205)
その他の経営活動(3,535)450
運営資金変動：
売掛金(79,616)(67,388)
棚卸しをする8,039(28,985)
前払い費用と他の流動資産(4,840)(7,442)
売掛金、売掛金、その他の負債101,20975,860
経営活動が提供する現金純額249,765104,348
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出(36,189)(25,546)
買収，買収現金を差し引いた純額(47,492)—
その他の投資活動1353
投資活動のための現金純額(83,668)(25,493)
融資活動によるキャッシュフロー
銀団の定期ローンの支払い方法(1,750)(1,750)
循環信用協定で得られた金26,200—
循環信用協定の支払いについて(140,500)—
改訂された循環信用協定で得られた収益97,000—
改訂された循環信用協定への支払い(97,000)—
2030年満期の優先債券の収益500,000—
起債コスト(11,575)—
設備融資の支払いについて(3,548)—
融資リース債務の支払い(1,721)(5,379)
普通株買い戻し(57,699)(102,013)
支払現金配当金(10,170)(9,451)
非持株株主に支払う配当金—(957)
株式オプションを行使して得られる収益1,2491,336
株帰属前払税金の納付を制限する(22,809)(12,976)
その他の融資活動—(131)
融資活動提供の現金純額277,677(131,321)
為替レート変動が現金に与える影響(203)290
現金純変動額443,571(52,176)
期初の現金20,125195,009
期末現金$463,696 $142,833 
キャッシュフロー情報を補充する
所得税の現金を納める$5,055 $2,605 
利子を支払う現金4,7143,714
非現金経営、投資、融資活動：
決算待ちの普通株買い戻し9,66213,365
融資リースと発生した賃貸義務に基づいて財産·工場·設備を購入する1,7549,382
財産·工場·設備購入の売掛金残高16,8816,578
c
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
- 6 -
カタログ表
高度排水システム会社です。そして付属会社
株主権益と中間層権益簡明合併報告書
(監査を受けていない)(単位：千)
ごく普通である
在庫品
支払い済みです
-入力
資本
ごく普通である
在庫品
財務局
積算
他総合的の
損
収益を残す
アメリカ預託株式を合計する
株主権益
-ではない
制御管
以下の項目に興味がある
付属会社
合計する
株-
所持者
権益
 
償還可能両替
優先株
繰延補償
未稼ぎ従業員持株
合計する
中間層
権益
株金額株金額 株金額株金額
2021年4月1日の残高72,071 $11,578 $918,587 501 $(10,959)$(24,220)$(75,202)$819,784 $13,731 $833,515 19,275 $240,944 966 $(11,033)$229,911 
純収入— — — — — — 75,987 75,987 1,136 77,123 — — — — — 
その他総合収益— — — — — 1,426 — 1,426 615 2,041 — — — — — 
転換可能優先株金を償還することができる— — — — — — (1,550)(1,550)— (1,550)— — — — — 
普通配当金(ドル0.111株当たり)
— — — — — — (7,901)(7,901)— (7,901)— — — — — 
非持株株主に支払う配当金— — — — — — — — (957)(957)— — — — — 
株式買い戻し— — — 1,056 (115,378)— — (115,378)— (115,378)
従業員持株計画株式を
加入者が賠償を請求する		— — 12,064 — — — — 12,064 — 12,064 — — (167)2,091 2,091 
普通株式オプションの行使48 — 1,336 — — — — 1,336 — 1,336 — — — — — 
制限株奨励99 1 — 29 (3,231)— — (3,230)— (3,230)— — — — — 
業績に基づく限定株式単位245 2 — 92 (9,745)— — (9,743)— (9,743)
株に基づく報酬費用
— — 6,651 — — — — 6,651 — 6,651 — — — — — 
普通株中の従業員持株分配764 8 12,404 — — — — 12,412 — 12,412 (993)(12,412)— — (12,412)
他にも— — (79)— — — — (79)— (79)— — — — — 
2021年6月30日の残高$73,227 $11,589 $950,963 $1,678 $(139,313)$(22,794)$(8,666)$791,779 $14,525 $806,304 $18,282 $228,532 $799 $(8,942)$219,590 
ごく普通である
在庫品
支払い済みです
-入力
資本
ごく普通である
在庫品
財務局
積算
他総合的の
損
収益を残す
アメリカ預託株式を合計する
株主権益
-ではない
制御管
以下の項目に興味がある
付属会社
合計する
株-
所持者
権益
普通株を償還できる
償還可能両替
優先株
合計する
中間層
権益
 株金額株金額株金額株金額
2022年4月1日の残高75,529$11,612 $1,065,628 3,220$(318,691)$(24,386)$158,876 $893,039 $16,622 $909,661 —$— 15,630$195,384 $195,384 
純収入——————187,146187,1461,336188,482—————
その他総合収入—————(3,903)—(3,903)5(3,898)—————
普通配当金(ドル0.121株当たり)
——————(10,200)(10,200)—(10,200)—————
株式買い戻し———772(67,361)——(67,361)—(67,361)—————
従業員持株交換
——————————12,022195,384(15,630)(195,384)—
普通株転換を償還できる40346,552————6,556—6,556(403)(6,556)——(6,556)
普通株式オプションの行使6711,248————1,249—1,249—————
制限株奨励811—24(2,458)——(2,457)—(2,457)—————
業績に基づく限定株式単位5275—205(20,351)——(20,346)—(20,346)—————
株に基づく報酬費用
——6,273————6,273—6,273—————
2022年6月30日の残高
76,607$11,623 $1,079,701 4,221$(408,861)(28,289)$335,822 $989,996 $17,963 $1,007,959 11,619$188,828 —$— $188,828 

簡明な連結財務諸表付記を参照.

- 7 -
カタログ表
高度排水システム会社です。そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1.主要会計政策の背景と概要
業務説明- 先進排水システム会社及びその子会社(総称して“アメリカ預託株式”或いは“会社”と呼ぶ)はデラウェア州で設立され、雨水と現場化糞池廃水業界で革新的な水管理解決方案を設計、製造と販売し、建築と農業市場に卓越した排水解決方案を提供する。米国預託株式の製品は非住宅、インフラと農業応用を含む端末市場と応用に広く応用されている。
会社が管理を行い、#年の経営結果を報告します三つ報告可能な部門：管路·浸透者水技術究極ホールディングス(“浸透者”)と国際。同社はまた，その連合製品と他のすべての業務部門の業績を連合製品その他として報告している。
歴史的に見ると、会社製品の売上高は各会計年度の第1四半期と第2四半期に高かったが、これは有利な天気と長い日照条件がこれらの時期の建築活動を加速させたためである。運営実績の季節的な変化は、寒さや湿った天気など、悪天候条件の影響を受ける可能性もあり、プロジェクトを延期する可能性がある
陳述の基礎- 当社は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて簡明な総合財務諸表を作成した。2022年3月31日現在の簡明総合貸借対照表は、2022年3月31日現在の年次報告書10-K表(“2022年度10-K表”)に含まれる監査された財務諸表からのものである。添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、2022年6月30日までの財務状況、2022年6月30日までの3ヶ月の経営業績と2022年6月30日までの3ヶ月の現金流量を公平に列記するために必要な正常経常的調整を含む。中期簡明総合財務諸表は、当社の2022年財務諸表10-Kに提出された監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
合併原則- 簡明総合財務諸表は当社、その全額付属会社、その持株付属会社及び当社が主要な受益者である可変権益実体(“VIE”)を含む。当社はそれに重大な影響を与えますが持株権を持たない株式投資は権益会計方法を採用しています。この等投資は簡明総合貸借対照表の他の資産に入金され、当該等投資からの関連権益収益は簡明総合経営報告書に連結されていない連結会社の純収益における権益に計上される。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。
最近の会計基準
2022年度Form 10-Kが提出されて以来、簡明な連結財務諸表に対して重大または潜在的な意味を有する新しい会計宣言が発表または採用されていない。
2.買収する
Cultecの買収-2022年4月29日、同社はカルテーク社(“カルテーク”)への買収を完了した。カルテークは雨水と現場化糞池廃水業界の家族技術の先頭者である。カルテークの買収は，雨水と現場化糞池廃水業界における同社の革新的な水管理ソリューションの組み合わせを拡大した。移転の総費用は#ドルで公正な価値がある47.5百万ドルです。
下表は，譲渡の対価格および購入資産と負担する負債の予備購入価格配分をまとめたものである.購入資産と負債を担う購入価格配分は初歩的であり，推定値と購入資産の完了と負債を担う公正価値の最終評価が完了した後に決定される.このような最終決定は、予備調達価格分配と比較して大きな変化をもたらす可能性がある。会社の見積もりと仮定は計量過程で変化する可能性がある
- 8 -
カタログ表
この期間(決算日から最大1年)には、買収された資産と負担する負債の推定値を最終的に決定し続ける。
(金額は千単位)初期金額
売掛金$5,957 
在庫品4,469 
無形資産31,400 
商誉9,660 
財産·工場·設備1,986 
売掛金(5,539)
費用を計算する(75)
その他負債(366)
譲渡対価の公正価値総額
$47,492 
ドルの初歩的な営業権9.7百万ドルは、取得した資産と負担した負債の初歩的な公正価値の上に移転した対価格の超過部分であり、予想された経営効率に起因することができる。営業権は所得税から控除され、連合製品と他の製品に譲渡されることができる。
初歩的な買収価格には取引コストは含まれていない。2022年6月30日までの3ヶ月間に、当社は発生しました1.5万元の買収に関連する取引コスト、例えば法律、会計、評価などの専門サービス。これらのコストは，総合経営報告書と総合総合収益表に販売，一般，行政費用を計上している。
Cultecの買収完了に関する識別可能な無形資産は、顧客関係、特許、開発の技術および商号と商標を含む初歩的な推定値に基づいており、総額は#ドルである31.4百万ドルです
(金額は千単位)初歩的公正価値
取引先関係$2,800 
特許と開発の技術16,200
商標名と商標12,400
無形資産総額が確認できます$31,400 
当社はASC 805が要求したいくつかの開示を排除した企業合併財務諸表には重要ではないからです
3.収入確認
収入分解·同社は、国内、国際、および浸透者別に純売上を列挙し、製品タイプに応じて国内および国際売上をさらに細分化し、これは、その報告可能な部門開示と一致する。この分類レベルは、収入とキャッシュフローの性質、数量、時間と不確実性がどのように経済要素の影響を受けるかを最もよく描写している。“注12.業務分類情報”を参照して、会社の報告可能な分類別の純売上高を知ることができます。
契約残高 - 当社は、会社が返品した製品を受け取ったときに製品を回収する権利と顧客返金の契約責任を代表する契約資産を確認します以下の表には、記載されている期間までの会社契約資産および負債残高を示す
 六月三十日
2022		3月31日
2022
 (単位：千)
契約資産-製品収益$1,061 $978 
責任を返金する2,940 2,356 
4.賃貸借証書
会社賃貸借契約の性質 -同社は工場、車場、会社のオフィス、トラクター、トレーラー、その他の設備の運営と融資レンタルを提供している。その会社の借入期限はまだ残っていない1年至れり尽くせり
- 9 -
カタログ表
28何年もです。同社の庭借約の一部は賃貸借契約を含めて最大で延長しております5年それは.同社には、その使用権資産と賃貸負債の中で行使される継続選択権が合理的に決定されている。
5.在庫品
本報告までの期間の在庫には、以下のようなものがある
 六月三十日
2022		3月31日
2022
 (単位：千)
原料.原料$148,527 $156,050 
完成品340,965338,274
総在庫$489,492 $494,324 
6.1株当たり純収益と株主権益
従業員持株計画(“従業員持株計画”)先に2022年財政表10-Kで開示されたように、2022年4月に現在返済されていないすべての15.6従業員持株計画が保有する100万株優先株は12.0百万株会社は普通株を償還でき，換算率は0.7692それは.会社の401(K)退職計画(“KSOP”)はこれらの普通株を持っている。参加者がこれらの株を売却または没収した場合、これらの株は米国国税法の見下げオプションによって制限されなくなり、中間株式に入る必要もなくなった。
1株当たり純収益2021年6月30日までの3ヶ月間、会社は、基本的および希釈後の1株当たり純収益を計算するために2段階法を適用することを要求された。転換可能優先株を償還可能な保有者が普通株で発表した場合、転換後の基礎に従って配当金に参加する。したがって、償還可能な転換可能な優先株は参加証券の定義に符合する。二段階法は、参加する証券を普通株主が本来獲得可能な収益を持つ権利とみなす収益分配式である。2022年6月30日までの3ヶ月間、普通株の償還と普通株が普通株株主に対して同じ収益権利を有するため、会社は2級法を適用して1株当たりの純収益を計算する必要はない。
- 10 -
カタログ表
次の表は、上記期間の1株当たり純利益を計算するために必要な情報と、これらの証券を組み込むことが逆薄になるので、発行された希釈後の普通株加重平均から除外された潜在的希薄化証券を提供する
 3か月まで
六月三十日
(単位は千、1株当たりのデータは除く)20222021
1株当たりの純収益-基本：   
アメリカ預託株式の純収入$187,146 $75,987 
以下の項目を調整する
参加証券に配当金を出す
— (1,635)
普通株主と出株証券の利用可能な純収益
187,146 74,352 
参加証券に割り当てられた未分配収入
— (10,933)
普通株主が得られる純収入-基本
$187,146 $63,419 
発行済み普通株式加重平均-基本
83,144 71,534 
普通株1株当たり純収益-基本$2.25 $0.89 
1株当たりの純収益-希釈後：
普通株主が得られる純収入-減額
$187,146 $63,419 
発行済み普通株式加重平均-基本
83,144 71,534 
限定的な株は参加しません147 282 
株式オプションの行使を仮定する757 941 
性能単位を仮定する341 367 
発行済み普通株式加重平均−希釈
84,38973,124
普通株1株当たりの純収益−希釈後収益$2.22 $0.87 
希薄化された潜在的希薄化証券として排除される
24 14,102 
株主権益-2022年6月30日までの3ヶ月以内に、会社が買い戻し0.8百万株普通株、コストは$67.4百万ドルです。買い戻しは2022年2月の取締役会の許可に基づいて行われ、最大で追加で$を買い戻すことができます1.0適用された証券法により、10億ドルの米国預託株式普通株を保有する。2022年6月30日までの約932.6許可によって、数百万株の普通株を買い戻すことができる。買い戻し計画は会社にいかなる特定の数量の普通株を購入することを要求するのではなく、会社はいつでも適宜購入計画を一時停止または終了することができる。
7.関係者取引
メキシコアメリカ預託株-米国預託株式は，その合弁企業である米国預託株式メキシコ社(以下，米国預託株式メキシコ社)によりメキシコと中米で事業を展開している。アメリカ預託株式所有51米国預託株式メキシコ社はすでに株式の%を発行し、米国預託株式メキシコ社を財務報告目的に統合している。
当社は2022年6月6日、米国預託株式メキシコ社と共同で借入能力#ドルの会社間循環信用本位票(“会社間手形”)を改正した9.5百万ドルです。会社間手形は2027年6月8日に満期になります。会社間手形保証アメリカ預託株式メキシコ合弁パートナー49借金を返済していない%は。会社間手形項の金利はいくつかの基本金利または担保付き隔夜融資金利(SOFR)レバレッジ率に基づく適用保証金を加えます。2022年6月30日と2022年3月31日までに違います。借金とドル1.5会社間手形項での未返済借金はそれぞれ百万元です
南米合弁企業- Tuberias Tigre-米国預託株式有限公司の合弁企業(“南米合弁企業”)はある南米市場で高密度ポリエチレンベローズを生産·販売している。アメリカ預託株式所有50南米合弁会社の%持分。アメリカ預託株式はこのプロジェクトの保証人です50南米合弁企業の信用手配の%は、債務保証は合弁パートナーと折半する。この保証によると、会社の最高潜在債務は$です11.02022年6月30日まで。南米合弁企業の信用手配によると、許可された最高借款金額は#ドルです22.0百万ドルです。当社はこのクレジット手配の残高に関する必要な寄付は何もないと予想しています。2022年6月30日と2022年3月31日現在、信用状を含む信用手配未返済元金残高は#ドルである8.6百万ドルとドル9.9
- 11 -
カタログ表
それぞれ100万ドルです2022年6月30日までに違います。ドル建てでローンを組む。2022年6月30日までの加重平均金利は5.8チリペソ建てローンの金利は%です。
8.債務
本報告に記載されている期間の長期債務は、以下の通り
 六月三十日
2022		 3月31日
2022
 (単位：千)
定期ローンの手配$432,500 $434,250 
優先債券は2027年に満期になります350,000350,000 
優先債券は2030年に満期になります500,000— 
循環信用手配—114,300 
設備融資27,66831,254 
合計する1,310,168929,804
未償却債務発行コスト(12,879)(1,648)
期限が切れる(18,113)(19,451)
長期債務債務$1,279,176 $908,705 
高度な保証信用手配-2019年7月に、当社は予約しましたクレジット協定(“基本信用協定”)は，借り手である会社，行政代理であるバークレイズ銀行，および時々契約するいくつかの貸手との間で締結されている。当社は2019年9月に“基本信用協定”(改訂された“高度担保信用手配”)を改訂した。高級担保信用手配は定期融資手配を提供し、初期元金総額は#ドルである700100万ドル(定期融資手配)、1種の循環信用手配で、初期元金総額は最高#ドルに達する350百万ドル(“循環信用手配”)、信用状の二次手配で、最初に利用可能な総額は最高#ドルに達する50百万ドルは、この循環信用手配(“信用状手配”)と1つの回転限度額の二次手配の昇華として、使用総額は最高#ドルに達することができる50100万ドルは、循環信用メカニズムの昇華として(定期融資メカニズム、循環信用メカニズムと信用証融資メカニズム、即ち“高級担保信用メカニズム”と一緒に)
当社は2022年5月にバークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)と自社基本信用協定の第2修正案(“第2修正案”)を締結し、定期融資手配(PNC Bank，National Association)下の行政エージェントとして循環クレジット手配下の新行政エージェントとした。その他の事項を除いて、“第2修正案(1)”は“基本信用協定”を改正し、循環信用手配(“改正循環信用手配”)を#ドルから10ドルに増加させる350百万ドルから百万ドルまで600百万ドル(揺動線サブ施設の項目限度額を#ドルから引き上げることを含む)50百万ドルから百万ドルまで60)は、(Ii)循環信用手配の満期日を2027年5月26日に延長し、(Iii)追加逓減を提供する“適用保証金”を改正する175基点(定期基準ローン)と75総合優先担保純レバレッジ率が以下の場合(基本金利貸出)基点2.00 to 1.00および(Iv)非保証人と合弁企業の“増量”と投資バスケットを再設定する.第二修正案も改訂された循環信用手配及び定期ローン手配の参考金利をロンドン銀行の同業解体からSOFRに改訂した。未払い信用状の日付は2022年6月30日と2022年3月31日の合計5.2百万ドルとドル9.2300万ドルで循環信用メカニズムの利用可能性を減少させた。
2027年満期の優先債券-開ける 2019年9月23日、会社はドルを発行します350.0元金総額は百万ドルである5.0%2019年9月23日の契約(“2027契約”)により2027年に満期となる優先手形(“2027手形”)は、当社、保証人(“保証人”)および米国銀行協会が受託者(“受託者”)とします。2027年に発行された手形は当社の既存及び将来の直接及び間接全額国内付属会社によって保証され、同等の付属会社は当社の高級担保信用手配の保証人である。1933年証券法(“証券法”)第144 A条の規定によると、2027年に債券の発売·販売対象が合理的に“適格機関の買い手”とされている者、又は証券法のS規則に基づいて米国以外の人に発売·販売される。
2030年満期の優先債券-2022年6月9日、同社はドルを発行した500.0100万ドルの集約価格基準量6.375%2022年6月9日の契約(“2030契約”)が満期になった2030年優先手形(“2030手形”)により、金額は当社、保証人および受託者です。証券法第144 A条によると、2030年債券は合理的に“適格機関の買い手”とされる者に発売·売却されるか、証券法S規則により米国以外の者に売却される。
- 12 -
カタログ表
2030年債の利息は半年ごとに配当され、それぞれ毎年1月15日と7月15日に支払われ、2023年1月15日から利息率は6.375年利率です。高級債券は二零三0年七月十五日に満期になります。同社は2030年債を発行して得られた純額の一部をその循環信用手配下の未返済借金の全額返済に使用し、残りの部分は一般企業用途に使用する。2030年期手形に関する繰延融資コストを合わせて$9.0百万ドルは、関連債務の帳簿金額から直接減少するように記録されている。
会社は2025年7月15日以降の任意の時間に、契約に規定されている特定の償還価格で債券の全部または一部を償還することができる。また、会社は2025年7月15日までの任意の時間にすべてまたは一部の債券を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100償還した債券元金の%を別途加算し、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息を加算し、別途適用される“補完”割増価格を加算する。2025年7月15日までのいつでも会社は償還することができます40契約により発行された債券元金総額のパーセンテージ，およびいくつかの株式発行の現金収益純額により，償還価格は償還価格に相当する106.375償還した債券元金の%を別途加算し、償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息(あれば)を加算する。
“2030年契約”には通常の違約事件が掲載されており、その他の事項以外に、延滞金、“2030年契約”または“2030年手形”に記載されている契約または合意を遵守できなかったこと、倒産事件に関連するいくつかの条項が含まれている。“2030年契約”には慣用的な負の契約も含まれている。
設備融資-2021年11月、当社は以前主賃貸契約によりレンタルされ、融資リースに分類されていた物資荷役設備、トラック、トレーラーを購入した。総賃貸契約とFive Thirdとの中期融資スケジュールにより、今回買収した資金は債務から来ている。買収した資産は当社に帰属し、物件、工場、設備に計上し、純額は当社の簡明総合貸借対照表に計上する。設備融資の期限は12そして84月、設備の寿命に基づいて計算すると、加重平均利息は1.4%です。設備融資の現在の部分は#ドルです11.1100万ドル長期的には$16.6百万ドルJune 30, 2022.
債権の推定値- 流動金融資産と負債の満期日は即期または短期であるため、その帳簿価値は公正価値に近い次の表に会社の2027年手形、2030年手形と設備融資の帳簿価値と公正価値を示した
 June 30, 2022 March 31, 2022
 公正価値帳簿価値公正価値 帳簿価値
 (単位：千)
優先債券は2027年に満期になります$324,198 $350,000 $349,902 $350,000 
優先債券は2030年に満期になります489,580 500,000 — — 
設備融資26,784 27,668 29,302 31,254 
公正価値$840,562 $877,668 $379,204 $381,254 
2027年債券と2030年債券の公正価値は、それぞれ会社債券と2030年債券の見積市場データに基づいて決定される。設備融資の公正価値は、このような借金の金利および条件と、その間に利用可能な同様の債務の金利および条件との比較に基づいて決定される。2027年手形、2030年手形、および設備融資を評価するための枠組み分類は2級とされている。当社は、借入金の金利および条項が現在利用可能な借入金と類似しているため、定期融資手配および循環信用手配を含む残りの長期債務の帳簿価値は、その公正価値と実質的な差がないと考えている。
9.引受金とその他の事項
調達承諾-同社は従来，今後一定期間にわたって大量の樹脂原料を固定価格で購入することで樹脂原料の供給を確保することに同意してきた。これらの調達契約の範囲は通常1至れり尽くせり12正常な業務過程で発生する。同社はメーカーと設備調達契約も結んでいる。その会社はやった違います。2022年6月30日まで、私は返済されていない購入約束を持っていない。
訴訟やその他の法的手続き-当社は，ビジネス紛争，環境問題，従業員関連クレーム，知的財産権紛争，買収や資産剥離などの取引に関する訴訟を含むが，日常業務過程で出現する様々な法的手続きにしばしば触れている。当社はこのような訴訟、クレーム、行政管理とは考えていません
- 13 -
カタログ表
訴訟手続きは会社の財務状況や経営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。損失が発生する可能性があると考えられた場合、会社は負債を記録し、損失金額を合理的に推定することができる。
10.所得税
同社の有効税率は様々な要因によって異なり、これらの要因には、全体的な収益力、税引き前収入の地域組み合わせ、その経営地域に関する税率やその他の一次費用、個別事件の発生が含まれる。2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間、当社の実質税率は22.7%和25.6%は、それぞれの所得税の計上を計算します。いくつかのプロジェクトが有効率を向上させました2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の所得税と地方所得税会社の従業員持株計画はまた、2021年6月30日までの3ヶ月の有効税率を引き上げ、従業員の持ち株計画ローンの返済や前年の余剰未分配優先株の分配後の有効税率に影響を与えなくなった。また、株式報酬意外な財に関する離散所得税割引が低下した 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間。
11.株に基づく報酬
米国預託株式には、株式オプション、業績に基づく制限株式単位、制限株式を含む従業員および非従業員取締役会メンバーに株式を支払う計画がいくつかある。株式分類制限性株式奨励は付与日ごとの奨励の推定公正価値に基づいて計量を行う。当社は取締役に付与されたすべての制限株を持分分類奨励として計算します本報告で述べた期間中、会社は、簡明総合経営報告書の以下の項目において、在庫に基づく補償費用を確認した
 3か月まで
六月三十日
 20222021
 (単位：千)
所得税前収入構成：   
販売原価$674 $634 
販売、一般、行政費用5,5996,017
株式に基づく報酬総支出$6,273 $6,651 
表は、表示期間の株式ベース報酬費用を報酬タイプ別にまとめたものである
 3か月まで
六月三十日
 20222021
 (単位：千)
株式ベースの報酬費用：  
株式オプション$1,279 $753 
制限株1,7611,359
業績に基づく限定株式単位2,7404,188
非従業員取締役493351
株式に基づく報酬総支出$6,273 $6,651 

2017総合インセンティブ計画
2017年5月24日、取締役会は2017年7月17日に会社の株主の承認を受けた2017年度総合インセンティブ計画(“2017年度インセンティブ計画”)を承認した。2017年奨励計画では最大配布が規定されています5.0当社普通株の1，000，000株による奨励によると、奨励は、株式オプション、制限株、制限株式単位、株式付加価値権、影株、現金奨励、業績奨励(業績現金、業績単位または業績株の形態をとることができる)、または他の株式奨励を含むことができる
制限株-2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社は授与します0.1百万株制限株、付与日公正価値は$8.5百万ドルです
- 14 -
カタログ表
業績に基づく限定株式単位("業績単位“)-2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社は授与します0.1授出日に公正価値を$とする6.6百万ドルです。
オプション-2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社は授与します0.12017年インセンティブ計画下の100万件の不合格株式オプション、付与日の公正価値は$5.5百万ドルです。同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて株式オプションの公正価値を推定している次の表は、列挙された期間の株式オプション公正価値を推定するための仮定をまとめたものである
 3か月まで
June 30, 2022
普通株価格$99.29
株価の変動を予想する41.1%
無リスク金利2.9%
加重平均オプション期待寿命(年)6
配当率0.48%

12.業務細分化情報
同社は中国で業務を経営している三つ異なる報告可能な細分化市場：“パイプライン”、“国際”、“浸透者”。“共同製品その他”は、会社の共同製品およびその他のすべての業務部門を代表します。首席運営意思決定者(“CODM”)は純売上高と支部調整後毛利評価支部に基づいて報告した。同社は分部調整後の毛利を純売上高から貨物を販売するコスト、減価償却と償却、株による補償、非現金費用と計算している。CODMは部門資産を定期的に審査して業績を評価したり、資源を分配したりするため、資産測定基準は適用されない
パイプ-チューブ部門は米国各地で高性能熱可塑性ベローズを製造·販売している。同社は多くの最大の全国性と独立した水道工場の流通業者、購入グループと協同組合、主要な全国的な小売業者及びアメリカ各地の数百社の中小流通業者の広範なネットワークを通じて製品流通関係を構築し、これらの市場を維持とサービスしている
製品は単壁管材，雨水管，インフラと農業市場に販売されるN−12高密度ポリエチレン管，雨水管，インフラと衛生下水道市場に販売される高性能ポリプロピレン管材である。製品は主に建築とインフラ市場における雨水管理に対して設計され、範囲の広い端末市場と応用に関連し、非住宅、住宅、農業とインフラを含む。製品は高密度ポリエチレンとポリプロピレンプラスチック材料を用いて製造した。
浸透者-InFilatorは国内有数のプラスチック洗浄室とシステム，化成池及び部品のサプライヤーであり，主に住宅応用に用いられている。メンブランフィルター製品は米国とカナダの現場化糞池廃水処理システムで使用されている
国際-国際部門は、カナダでの会社の工場、ヨーロッパや中東への流通子会社、輸出、メキシコや南米の現地パートナーとの合弁企業など、米国以外のある地域でパイプラインや関連製品を製造·販売している。会社のメキシコにおける合弁企業アメリカ預託株式メキシコ会社は主にメキシコと中米市場にサービスしているが、その南米合弁企業アメリカ預託株式は南米市場にサービスする主要なルートである。当社の国際製品ラインには単壁管材，N−12高密度ポリエチレン管材，高性能PP管材が含まれており，ある地域では広範な共同製品シリーズも販売されている。
共同製品その他-連合製品と他のメーカーはアメリカ各地で製品を販売しています。製品にはStormTech，Nyloplast，ARC化糞池，Inserta Te，BaySaverフィルタと水質構造，部品，Cultec，FleXStormがある。同社は多くの最大の全国的かつ独立した水道工場流通業者、主要な全国的小売業者、およびアメリカ各地の数百社の中小流通業者からなる広範なネットワークの製品流通関係を通じて、これらの市場を維持し、サービスしている。同社は米国の各種購入グループや協同組合を通じて販売も行っている。同社は共同製品や他部門の情報開示で経営部門をまとめている。連携製品およびその他の業務支部のすべての経営支部は独立分部から報告された数量化のハードルを超えていない
- 15 -
カタログ表
次の表は、その期間に寄与する各類似製品の純売上に関する報告可能な細分化情報を示す
 3か月まで
 June 30, 2022June 30, 2021
(単位：千)純売上高 部門間純売上高 外部顧客からの純売上高 純売上高 部門間純売上高 外部顧客からの純売上高
パイプ.パイプ$524,857 $(9,874)$514,983 $374,010 $(1,903)$372,107 
浸透者166,290 (28,906)137,384 126,742 (19,037)107,705 
国際的に
国際-パイプ53,419 (5,859)47,560 50,838 (2,914)47,924 
国際-連合製品その他18,095 — 18,095 14,528 — 14,528 
国際合計71,514 (5,859)65,655 65,366 (2,914)62,452 
連合製品その他198,909 (2,745)196,164 127,036 — 127,036 
段間除去(47,384)47,384 — (23,854)23,854 — 
合併総数$914,186 $— $914,186 $669,300 $— $669,300 
以下は、報告されるべき部分のいくつかの財務情報に起因することができる本報告に列挙された期間を説明する
 3か月まで
六月三十日
 20222021
 (単位：千)
分部調整後毛利  
パイプ.パイプ$168,579 $84,143 
浸透者75,794 59,402 
国際的に20,484 21,378 
連合製品その他109,041 63,299 
段間除去(815)(14)
合計する$373,083 $228,208 
減価償却および償却
パイプ.パイプ$12,865 $12,035 
浸透者4,867 3,436 
国際的に1,371 1,458 
連合製品その他(a)
16,475 17,727 
合計する$35,578 $34,656 
資本支出
パイプ.パイプ$20,274 $9,830 
浸透者12,532 13,026 
国際的に913 250 
連合製品その他(a)
2,470 2,440 
合計する$36,189 $25,546 
(a)報告可能部門に割り当てられていない減価償却、償却、資本支出を含む。買収した浸透者無形資産の償却費用を連合製品その他に計上する。
- 16 -
カタログ表
毛利と分部調整後の毛利の帳簿
 3か月まで
六月三十日
 20222021
 (単位：千)
調整された分部毛利が入金された  
毛利総額$352,107 $201,121 
減価償却および償却20,30217,532
従業員持株計画と株式報酬費用6749,555
分部調整後毛利合計$373,083 $228,208 

13.後続事件
普通株配当-2023年度第2四半期に、会社は四半期現金配当金を$と発表した0.121株当たり普通株。配当は2022年9月15日に2022年9月1日終値時に登録された株主に支払われる。
株式買い戻し計画-2023年度第2四半期に0.6百万株普通株、コストは$57.72022年2月、取締役会の許可により、100万株を買い戻した。
従業員株購入計画-2022年7月21日、会社株主は、先進排水システム会社員株式購入計画(“ESPP”)を採択し、承認した。ESPPを承認することで，会社の株主は固定的なものを残した400,000ESPPの条項と条件により、米国預託株式と参加子会社の適格従業員が購入できる普通株。
- 17 -
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
文脈が別に説明または要求されない限り、本四半期報告で使用される10-Qテーブル(“10-Qテーブル”)で使用される用語“私たち”、“米国預託株式”および“会社”は、いずれも、その子会社を含まない高級排水システム会社およびその直接的および間接的に所有されている子会社を合併エンティティとして意味する。
私たちの財政年度は4月1日から始まり、3月31日まで終わります。他の説明がない限り、言及された“年”は私たちの財政年度と関連がある。例えば、2023年とは、2023年度、すなわち2022年4月1日~2023年3月31日を指す
以下、当社の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、本10-Q表の他の部分に含まれる当社の簡明な総合財務諸表及び関連脚注、並びに2022年5月19日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2022会計年度10−K表に含まれる監査された総合財務諸表と共に読まなければならない。歴史が簡明な総合財務情報以外に、以下の討論は著者らの計画、推定と信念を反映する展望性陳述を含む。私たちの実際の結果は展望的陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。本議論には、私たちの経営陣の信念と、私たちの経営陣がしている仮説と現在得られる情報に基づく前向きな陳述が含まれています。私たちの実際の結果は展望的陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。より多くの情報を知るためには、次の“前向きな陳述”と題する章を参照してください
私たちの南米合弁企業を除いて、公認会計基準に適合するために、私たちは私たちの合弁企業を合併しました
概要
アメリカ貯留株式は雨水と現場化糞池廃水業界の革新的な水管理解決方案のリードメーカーであり、建築と農業市場に卓越した排水解決方案を提供する。私たちが複数の特許を持っている革新製品は、非住宅、インフラ、農業応用を含む端末市場と応用に広く使用されている。我々の全国販売·流通プラットフォーム，業界公認の工程支援，全体製品の広さと規模および優れた製造能力を利用することにより，我々は多くの端末市場でリードを確立した。
実行要約
2023年度第1四半期の業績
•純売上高は36.6%増の9億142億ドルに達した
•純利益は144.4%増の1兆885億ドル
•調整後のEBITDA(非GAAP指標)は79.5%増の2.99億ドル
純売上高は2兆449億ドル増加し、36.6%増の9億142億ドルだったが、前年同期は6億693億ドルだった。国内管材の売上高は1兆508億ドル増加し、5兆249億ドルに増加し、40.3%増加した。米国内の連合製品及びその他の売上高は7190万ドル増加し、1.98億ドルに増加し、56.6%増加した。浸透器の売上高は3950万ドル、あるいは31.2%増加し、1億663億ドルに達した。これらの成長は米国建築端末市場の2桁の販売増加によって推進されている。カナダ、メキシコ、輸出業務の力強い成長に後押しされ、国際売上高は610万ドル増加し、9.4%増の7150万ドルに達した。
前年の2.01億ドルに比べて毛利益は1.51億ドル増加し，75.1%増の3.521億ドルに達した。毛利益の増加は主に販売量の増加と管路，現場化糞池と関連製品の割引定価によるものである。私たちの毛利益の増加は価格改善による純売上高の増加であり、一部は材料や輸送コストの上昇および製造コスト上昇のインフレ圧力によって相殺されている。
調整後のEBITDAは非GAAP指標であり，前年の1兆666億ドルに比べて1.325億ドル増加し，79.5%増の2.99億ドルに達した。この成長は主に上記の要素によるものだ。調整後のEBITDAの純売上高に占める割合は32.7%であったのに対し，前年は24.9%であった。
- 18 -
カタログ表
経営成果
2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月の比較
次の表は、私たちの経営結果、すなわち私たちの簡明な連結財務諸表から得られた販売純額の占める割合をまとめたものです。私たちはこのプレゼンテーションが投資家が歴史的業績を比較するのに有用だと信じている
 
6月30日までの3ヶ月間
 2022 2021
総合業務報告書データ：(単位：千)
純売上高$914,186 100.0 %$669,300  100.0 %
販売原価562,079 61.5 468,179 70.0 
毛利352,107 38.5 201,121 30.0 
販売、一般、行政86,520 9.5 76,221 11.4 
資産処分損失と脱退コスト
処置活動
303 — (11)— 
目に見えない償却13,677 1.5 15,645 2.3 
営業収入251,607 27.5 109,266 16.3 
利子支出11,072 1.2 7,907 1.2 
派生収益や他の収入、純額(1,902)(0.2)(2,014)(0.3)
所得税前収入242,437 26.5 103,373 15.4 
所得税費用55,065 6.0 26,455 4.0 
未合併関連会社の純損失中の権益(1,110)(0.1)(205)— 
純収入188,482 20.6 77,123 11.5 
差し引く：非持株権益による純収入1,336 0.1 1,136 0.2 
アメリカ預託株式の純収入$187,146 20.5 %$75,987 11.4 %
純売上高-次の表は、報告可能部門別に、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の外部顧客への純売上高を示しています。
(金額は千単位)2022 2021 $Variance%差
パイプ.パイプ$514,983  $372,107  $142,876  38.4 %
浸透者137,384  107,705  29,679  27.6 
国際的に65,655  62,452 3,203 5.1 
連合製品その他196,164 127,036 69,128 54.4 
合併総数$914,186 $669,300 $244,886 36.6 %
2022年6月30日までの3ヶ月間の総合純売上高は2022年度同期比2兆449億ドル増加し、36.6%増となった。純売上高の増加は主に私たちの国内管材部門および浸透器と国際部門の増加によるものです。
私たちの管材部門は主に定価/販売製品の組み合わせを改善することで成長を実現し、農業市場の販売量低下の影響を部分的に相殺した。浸透者は販売製品の価格/組合せの改善および住宅市場に関するより高い販売量の増加を実現した。カナダとメキシコの事業の成長は私たちの国際事業の成長を推進した。連合製品と他の製品の増加は主に製品価格/組合せの改善と販売量の増加によるものである。
- 19 -
カタログ表
販売コストと毛利-次の表は報告可能部門ごとに2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の毛利益を示している。
(金額は千単位)2022 2021 $Variance%差
パイプ.パイプ$155,099  $63,300  $91,799  145.0 %
浸透者70,869  55,869  15,000  26.8 
国際的に19,109  19,904  (795)(4.0)
連合製品その他107,845 62,062 45,783 73.8 
部門間相殺(815)(14)(801)5,721.4 
毛利総額$352,107 $201,121 $150,986 75.1 %
2022年度同期と比べ、2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの総合商品販売コストは9390万ドル増加し、20.1%増加し、総合毛利益は1.51億ドル増加し、75.1%増加した。私たちの毛利益の増加は価格改善による純売上高の増加であり、一部は材料や輸送コストの上昇および製造コスト上昇のインフレ圧力によって相殺されている。
販売、一般、行政費用
 6月30日までの3ヶ月間
(金額は千単位)20222021
販売、一般、行政費用$86,520 $76,221 
純売上高のパーセント9.5 % 11.4 %
2022年6月30日までの3カ月間、販売、一般、行政費用は2022年度同期比1030万ドル増加し、売上高に占める割合は1.9%減少した。販売、一般、行政費の増加は、業務増加を支援するために増加した従業員数の結果である。
資産の損失(収益)および脱退·処分活動のコストを処分する−資産の損失(収益)および脱退·処分活動のコストの変化は，主に資産処分によるものである。
目に見えない償却-顧客関係の償却方法を加速させたため、無形償却は200万ドル減少した。
利子支出-2022年6月30日までの3ヶ月間の利息支出は、前期同期と比較して320万ドル増加した。増加の主な原因は平均債務水準の上昇だ。
派生収益や他の収入、純額-2022年6月30日までの3ヶ月間、派生収益および他の収入は、前会計年度同期と比較して10万ドル減少した。
所得税費用-次の表に、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月の実質税率を示す。
 6月30日までの3ヶ月間
 2022 2021
実際の税率22.7 %25.6 %
2022年6月30日までの3ヶ月間の実質税率の変化は、主に会社員持株計画(“ESOP”)の移行と前年従業員持株計画ローンの返済と関係がある。詳細は“付記10.所得税”を参照されたい。
未合併関連会社の純収入における権益-2022年6月30日までの3ヶ月間、わが南米合弁企業の今期収入が増加したため、前期同期と比較して、未合併関連会社の純収入における権益が増加した。
非持株権の純収入によるものです2022年6月30日までの3ヶ月間、非持株権益の純収入増加に起因することができるのは、米国預託株式メキシコ合弁企業の純収入が増加したためである。
A調整後EBITDAと調整後EBITDA利益 - 調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は非GAAP財務指標であり，本表格10−Qでは以下の財務業績の補完指標として報告されている
- 20 -
カタログ表
公認会計基準に要求されたものでもなく、公認会計基準に基づいて列報されたものでもなく、財務業績或いは運営キャッシュフロー又は公認会計基準に基づいて得られた任意の他の業績指標の純収入を評価する代替方法とみなされてはならない。調整後のEBITDAを，利息，所得税，減価償却，償却前の純収益(損失)，株による報酬費用，非現金費用，その他の費用として計算した。調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAを純売上高で割ったものを計算した。
調整後のEBITDAおよび調整後のEBITDA利益率は、経営陣および我々の取締役会が我々の総合財務業績を評価するための重要な指標であるため、本10-Qテーブルに含まれる。これらの非GAAP財務指標は、しばしばアナリスト、投資家、その他の関心のある各方面によって、私たちの業界の会社を評価するために使用される。契約遵守と幹部業績評価以外に、著者らはこれらの非GAAP財務測定標準を用いてGAAP業績評価標準を補充し、著者らの総合業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、そして類似評価基準を用いて著者らの業績を他の同業者会社と比較した。我々は，調整後のEBITDA利益率を用いて利益販売が生じる能力を評価した。
調整されたEBITDAおよび調整されたEBITDA利益率には、我々の現金支出、運営資本需要を反映できない現金需要、減価償却および償却資産の置換のための現金支出、および利息支出、または債務元金利息の支払いに必要な現金需要など、いくつかの他の制限が含まれる。調整されたEBITDAおよび調整されたEBITDAの利益率を評価する際には、将来的には、株式ベースの報酬費用、派生公正価値調整、外貨取引損失など、本プレゼンテーションのいくつかの調整と同じまたは同様の費用が生じることを認識すべきである。管理層は、我々のGAAP結果に依存し、補完に基づいて非GAAP測定基準を使用することによって、これらの制限を補う。
以下の表に調整後のEBITDAと純収入の台帳を示し，これは最も比較可能な公認会計基準測定基準である。
 
3か月まで
六月三十日
 2022 2021
 (単位：千)
純収入$188,482 $77,123 
減価償却および償却35,578 34,656 
利子支出11,072 7,907 
所得税費用55,065 26,455 
EBITDA290,197 146,141 
資産処分損失(収益)及び脱退·処分活動のコスト
303 (11)
株に基づく報酬費用6,273 6,651 
従業員持株給与費用— 14,155 
取引コスト(a)
1,715 43 
その他の調整(b)
555 (397)
調整後EBITDA$299,043 $166,582 
調整後EBITDA利益率32.7 %24.9 %
(a)記録された業務又は資産の買収及び処分に関する法律、会計及びその他の専門費用をいう。
(b)派生ツールの公正価値調整、外貨取引(収益)損失、南米合弁企業に関連する利息、所得税、減価償却と償却の割合シェアを含み、権益会計方法と幹部退職費用によって入金される。
流動性と資本資源
歴史的には、私たちは内部で発生したキャッシュフローを通じて私たちの運営に資金を提供し、債務融資、株式発行、融資と経営リースを補助している。歴史的に見ると、これらの源は、運営資本、資本支出、債務返済、普通株の配当金支払いを含む私たちの主要な流動性需要を満たすのに十分である。私たちは時々追加的な資金調達方式と他の方法を探索するかもしれない。私たちが受け入れ可能な条件でどんな追加的な融資を受けるか、あるいは根本的にできないという保証はない。
- 21 -
カタログ表
次の表は経営陣が使用する重要な流動性指標を示している。この表は，以下にさらに検討·定義する非GAAP測定基準自由キャッシュフロー，およびレバレッジ率を含み，その計算方法は純債務を過去12カ月の調整後のEBITDAで割ったものである。
 6月30日までの3ヶ月間
(金額は千単位)20222021
経営活動が提供する現金純額$249,765 $104,348 
資本支出(36,189)(25,546)
自由キャッシュフロー213,576  78,802 
債務総額(債務と融資リース債務)1,313,945   
現金463,696   
純債務(総債務から現金を差し引く)850,249   
レバレッジ率1.1  
自由キャッシュフロー−自由キャッシュフローは、運用キャッシュフローから資本支出を減算することを含む非公認会計基準の財務測定基準である。フリーキャッシュフローは、経営陣と取締役会が私たちが現金を生成する能力を評価するための指標です。したがって、自由キャッシュフローは、当テーブル10-Qにおいて流動性の補完指標として記載されており、これは公認会計基準に基づいて記載されているものでもなく、公認会計基準に基づいて列記されているわけでもない。なぜなら、経営陣は、自由キャッシュフローが投資家や他の人に有用な情報を提供し、資本支出後に運営からキャッシュフローを生成する能力を理解し評価するのに役立つからである。
自由キャッシュフローは私たちの流動性を評価する公認会計原則ではなく、経営活動キャッシュフローの代替とみなされてはならず、流動性測定基準或いは公認会計原則に基づいて派生した任意の他の流動性測定基準としてはならない。計算方法の違いから，自由キャッシュフローの尺度を必ずしも他社の他の類似見出しの見出しと比較するとは限らない.
経営活動が提供する純現金は1兆454億ドル増加して2兆498億ドルに達したが、前年は1.043億ドルであり、これは主に純運営資本の変化によるものである。自由キャッシュフロー(非GAAP)は1兆348億ドル増加し、2兆136億ドルに増加したが、前年は7880万ドルだった。2022年6月30日現在、純債務(債務総額と融資リース債務純額)は8.502億ドル。
次の表は私たちが列挙した期間中に利用可能な流動資金をまとめた。
(金額は千単位)June 30, 2022
リボルバー容量$600,000 
差し引く：未返済借款— 
値引き：信用状(5,150)
リボルバーは流動資金が使えます$594,850 
上記のような利用可能な流動資金を除いて、私たちは私たちの定期ローンの手配に基づいて13億ドルの資金を借り入れることができますが、レバレッジ率に制限されなければなりません。
運営資金とキャッシュフロー
2022年6月30日現在、私たちは4.637億ドルの現金、5.949億ドルの循環信用協定下の借金を含む10.585億ドルの流動性を持っており、520万ドルの未返済信用状を差し引く。私たちの手元の現金と、私たちの信用協定と他の融資手配による借金と運営によって発生した現金は、私たちの運営資本要求、予想される資本支出、および少なくとも今後12ヶ月間の私たちの債務の予定元本と利息支払いを満たすのに十分になると信じています。
運営資金-2022年6月30日現在、運営資本は2022年3月31日現在の4兆807億ドルから8.966億ドルに増加した。運営資本の増加は，主に2030年満期の優先手形発行による現金増加および売掛金の増加であり，これは我々の売上高の増加と一致しているが，部分的には売掛金の増加によって相殺されている。

- 22 -
カタログ表
 6月30日までの3ヶ月間
(金額は千単位)20222021
経営活動が提供する現金純額$249,765 $104,348 
投資活動のための現金純額(83,668)(25,493)
融資活動提供の現金純額277,677 (131,321)
運営キャッシュフロー– 2022年6月30日までの3カ月間で，経営活動からのキャッシュフローは1兆454億ドル増加し，主に営業収入と純運営資本の変化によるものであった。
投資キャッシュフロー-2022年6月30日までの3ヶ月間、投資活動で使用された現金フローは、2022年度同期比5820万ドル増加しました。投資活動のための現金増加の要因は，Cultecを買収し，得られた現金を差し引くことである。
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の資本支出総額はそれぞれ3620万ドルと2550万ドルだった。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの資本支出は主に施設拡張、設備交換、技術改善計画の支援に使われています。
我々は現在、2023年度の資本支出を約1.5億~1.8億ドルと予想している。このような資本支出は業務によって発生した資金を使用して資金を提供する予定だ。
融資キャッシュフロー-2022年6月30日までの3ヶ月間、融資活動によって提供された現金は、5.0億ドルの2030年手形の発行および1.232億ドルの循環信用計画収益を含む。2022年6月30日までの3ヶ月間、融資活動のための現金には、私たちの循環信用手配2.375億ドルの支払い、5770万ドルの普通株の買い戻し、税収目的で差し押さえられた2280万ドルの株、1010万ドルの配当金が含まれている。
2021年6月30日までの3ヶ月間、融資活動のための現金には、1.02億ドルの普通株買い戻し、1300万ドルの源泉徴収株、950万ドルの配当金、540万ドルの融資リース債務支払いが含まれる。
外国子会社が持っている現金-2022年6月30日現在、私たちの海外子会社はカナダ子会社が保有する310万ドルを含む1，120万ドルの現金を持っている。私たちは引き続き私たちの海外現金戦略を評価しますが、私たちの外国子会社での収益は依然として無期限の再投資です。カナダを除く。私たちは収入をカナダから国内に送金する予定で、いかなる潜在的な非アメリカ源泉徴収税を除いて、これらの収入を送金することは追加の税金コストを発生しないと信じている。
融資取引
高度な保証信用手配-2019年7月、当社は借り手のバークレイズ銀行有限公司(行政代理として)としていくつかの融資先と基本的な信用協定を締結した。2019年9月、当社は“基本信用協定”を改訂しました。2022年5月、当社は当社基本信用協定の第2次改正案を締結した。高級保証信用手配は初期元金総額が7億ドルの定期ローン手配、初期元金総額が6億ドルに達する循環信用手配、初期使用可能総額が6，000万ドルに達する信用状手配、循環信用手配の昇華、及び循環信用手配としての昇華の循環限度額二次手配を提供する。2022年6月30日現在、定期ローン手配の未返済元金は4.325億ドルで、循環信用手配には借金がない。同社の5.949億ドルは循環信用メカニズムから抽出でき、520万ドルの未返済信用状を差し引くことができる。
アメリカ預託株式メキシコ循環信用手配·当社および米国預託株式メキシコ社は、2022年6月6日に、容量950万ドルの会社間循環クレジット本票(以下、“会社間手形”と略す)を改正しました。会社間手形は2022年6月22日に満期になる。会社間手形は米国預託株式メキシコ合弁パートナーのいかなる未返済借金の49%を賠償する。会社間手形項での金利はいくつかの基本金利またはLIBOR金利にレバー率による適用保証金を加えて決定されます。2022年6月30日と2022年3月31日現在、会社間手形項目ではそれぞれ未返済借款と150万ドルの借金はない。
2027年満期の優先債券の発行-2019年9月23日、当社は、会社、保証人と受託者との2027年契約により、元金総額3.5億ドルの2027年債券を発行しました。2027年に発行された手形は当社の既存及び将来の直接及び間接全額国内付属会社によって保証され、同等の付属会社は当社の高級担保信用手配の保証人である。2027年に発行された債券が発売され販売されます
- 23 -
カタログ表
証券法第144 A条により合理的に“適格機関の買い手”とされた者、又は証券法S規則により合理的に米国以外の者とみなされる。
2027年債の利息は毎年3月31日と9月30日に配当され、半年ごとに配当され、金利は年利5.000厘。2027年債は2027年9月30日に満了する。同社は2027年債を発売して得られた純額の大部分を、会社基本信用協定下の未返済借金の3.00億ドルの返済に充てる。
会社は2022年9月30日以降の任意の時間に、既定の償還価格で2027年債券の全部または一部を償還することができる。2022年9月30日までのいつでも、会社は2027年債券のうち最大40%の債券を償還することができ、ある株の現金収益純額を償還することができ、償還価格は2027年債券元金の105.000%に相当し、償還日(償還日を含まないが)の課税利息と未払い利息を別途加算することができる。また、2022年9月30日までの任意の時間に、会社は償還価格の全部または一部を償還することができ、償還価格は2027年債券元金の100%に相当し、別途償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を加え、適用される“全体”割増価格を加えることができる。
“2027年契約”には、通常の違約事件が掲載されており、その他の事項以外に、延滞金、“2027年契約”または“2027年手形”に記載されている契約または合意、および破産事件に関連するいくつかの規定が含まれている。“2027年契約”には慣用的な負の契約も含まれている。
2030年満期の優先債券を発行します2022年6月9日，同社は合計5，000万ドルのPRIを発行した当社、保証人及び受託者が期日2022年6月9日の契約(“2030年契約”)に基づいて発行する2030年債券の基本額は6.375厘である。証券法によると、高級債券が合理的に“適格機関の買い手”とされている人に発売されたり、証券法Sルールに基づいて米国以外の人に売却されたりする。
2030年債は2023年1月15日から半年ごとに配当され、毎年1月15日および7月15日に配当され、年利率は6.375厘となる。高級債券は二零三0年七月十五日に満期になります。同社は2030年期手形を発売して得られた純額の大部分を循環クレジット手配による未返済借金の全額返済に用い、残りは一般企業用途に使用する。2030年債に関する繰延融資コストは合計900万ドルであり、関連債務の帳簿金額から直接減額される。
会社は2025年7月15日以降の任意の時間に、契約に規定されている特定の償還価格で債券の全部または一部を償還することができる。また、2025年7月15日までの任意の時間に、会社は償還価格の全部または一部の債券を償還することができ、償還価格は償還した債券元金の100%に相当し、別途償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を加算し、別途適用される“完全”割増価格に相当する。2025年7月15日までのいつでも、会社は当社が発行した債券元金総額の40%に基づいて、ある株を償還する現金収益純額を償還することができ、償還価格は償還債券元金の106.375%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を別途加算することができる。
“2030年契約”には通常の違約事件が掲載されており、その他の事項以外に、延滞金、“2030年契約”または“2030年手形”に記載されている契約または合意を遵守できなかったこと、倒産事件に関連するいくつかの条項が含まれている。“2030年契約”には慣用的な負の契約も含まれている。
設備融資 – 2021年11月、当社は以前主賃貸契約によりレンタルされ、融資リースに分類されていた物資荷役設備、トラック、トレーラーを購入した。総賃貸契約とFive Thirdとの中期融資スケジュールにより、今回買収した資金は債務から来ている。買収した資産は当社に帰属し、物件、工場、設備に計上し、純額は当社の簡明総合貸借対照表に計上する。設備融資残高は2 770万ドルで、設備の寿命に応じて12カ月から84カ月。設備融資の加重平均金利は1.4%だった。
条約を守る-高級担保信用手配要求は、循環融資項目の未返済リスク総額が任意の財政四半期終了時に2.1億ドルを超えた場合、会社は任意の4四半期連続の財政四半期中に総合的な優先保証純レバー率(2020年3月31日までの財政四半期から)4.25%~1.00を超えてはならないことを維持しなければならない。
特定の例外に加えて、(I)保証を含む追加債務を招くこと、(Ii)その任意の財産に留置権を設定すること、(Iii)任意の合併、合併または合併、清算、清算または解散、またはそのすべてまたは実質的にすべての財産または業務を処理すること、(Iv)資産を処分すること、(V)二次債務を支払うこと、(Vi)いくつかの投資を行うこと、を含む、いくつかの例外的な状況に加えて、当社およびその制限された付属会社の能力を制限する他の契約を含む、高度な保証信用手配も含む。(Vii)交換協定の締結
- 24 -
カタログ表
(Viii)(Viii)連属会社との取引、(Ix)新しい業務に従事すること、(X)いくつかの重大な契約義務、組織ファイル、会計政策または財政年度を修正すること、または(Xi)任意の融資先(高度な保証信用手配を参照)を定義する任意の付属会社が、当社またはその任意の付属会社に配当金を支払うか、または割り当てを行う能力を制限または制限すること。
高級担保信用手配には、以下の金(いくつかの例外および制限規定の制限を受けて制限されている)を前払いしなければならないという慣例的な条文も記載されている：(I)毎年前払い金(2021年3月31日までの財政年度から)および超過現金流量のパーセンテージ(高級保証信用計画の定義参照)；(Ii)任意の非正常プロセスによる資産売却およびいくつかの死傷者または非難事件によって得られた現金純額の100%、および(Iii)高級担保信用手配によって発生してはならない債務の現金純額の100%である。
より詳細を知る必要がある場合は、2022年度10-K表の連結財務諸表の“付記11.債務”を参照してください。2022年6月30日まで、私たちは債務契約を守った。
表外手配
合併していない南米合営会社のいくつかの債務の50%の保証を除いて、簡明な総合財務諸表“付記7.関連側取引”でさらに議論されているように、私たちは他の表外手配はありません。2022年6月30日現在、私たちの南米合弁企業は約860万ドルの未返済債務を持っており、私たちの保証が必要です。私たちはこの保証が私たちの財務状況、経営結果、流動性、または資本資源に現在または未来に影響を与えるとは思わない
重要な会計政策と試算
“付記1.重要会計政策の背景と概要”で開示されている場合を除いて、重要会計政策は、我々の“2022財政年度10-K財務諸表”の“経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析”で開示されている政策と変わらない
前向きに陳述する
この10-Q表には前向き陳述が含まれている。いくつかの前向きな陳述は、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“求める”、“予測”、“潜在”、“継続”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”または他の同様の用語を使用することによって識別することができる。これらの前向きな陳述は、現在の事実または現状とは無関係であるか、または歴史的事実ではないすべての事項を含む。これらは、私たちの意図、信念、または現在の予想に関する陳述を含む本10-Q表の多くの場所に現れ、これらの陳述は、私たちの将来の業績に関する陳述を含むが、これらの陳述は、私たちの総合経営結果、財務状況、流動性、見通し、成長戦略、および私たちが経営している業界に関するものである
展望的陳述は既知と未知のリスクと不確実性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確実性は私たちがコントロールできない。展望的陳述は将来の業績の保証ではなく、私たちの経営、財務状況、流動性、および業界発展の実際の総合結果は、本10-Q表に含まれる展望的陳述に記載されているか、または示唆された状況とは大きく異なる可能性があることを想起させます。また、我々の経営、財務状況、流動性および業界発展の実際の総合結果が本10-Q表に含まれる前向き陳述と一致していても、これらの結果や発展は後続期間の結果や発展を示すことができない可能性がある。多くの重要な要素は、当社の運営および業務に関連する前向き表現に反映されるもの、本10-Q表で議論されているリスクおよび不確定要素(“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”に含まれる)および米国証券取引委員会に時々提出される他の文書に記載されているものを含む、前向き表現に含まれるまたは示唆された結果と実質的に大きく異なる可能性がある。実際の結果が、私たちの運営および業務に関連する前向きな陳述に反映される結果とは異なる要因をもたらす可能性がある：
•樹脂や他の原材料の価格や獲得可能性の変動、増加した原材料コストを顧客にタイムリーに転嫁する能力、
•未来の新冠肺炎の疫病またはその他の疫病の関連リスク
•私たちの市場の一般的なビジネスと経済状況の中断や変動
•非住宅および住宅建築市場およびインフラ支出の周期性と季節性
•既存と未来の市場競争が激化するリスク
•買収と同様の取引予想利益の統合と実現をめぐる不確実性
- 25 -
カタログ表
•本四半期報告書“第1の法律訴訟”に記載されているものを含む、請求、訴訟、調査、または手続きの影響
•天気や季節の影響
•私たちの重要な顧客を失いました
•国際的にビジネスをするリスクは
•合弁企業による一部の業務展開のリスク
•私たちは新しい地域や製品市場に拡張することができます
•成長戦略の一部を買収する能力を実現しています
•製造過程に関連するリスク
•世界の気候変動の影響は
•ネットワークセキュリティのリスク
•私たちは私たちの供給、調達、そして顧客信用政策を管理することができる
•私たちは労働コストをコントロールし、素質の高い従業員とキーパーソンを引き付け、育成し、維持することができる
•知的財産権を保護する能力は
•環境法規を含む法律法規の変化
•私たちの現在の負債レベルに関連するリスクは、私たちの既存の信用協定下の借金と、私たちの既存の優先手形での未返済債務を含む
•“項目1 A”に列挙されたリスクおよび不確定要因を含む他のリスクおよび不確定要因。リスク要因です2022年度のテーブルグリッド10-Kで。
すべての展望的陳述は本報告が発表された日にのみ行われ、私たちはいかなる義務も負いません。法律が要求する可能性のあるものを除いて、未来の事件や発展を反映するために、いかなる前向きな陳述を更新または修正します。今期と従来の任意の期間の結果を比較することは、任意の未来の傾向や将来の業績の兆候を示すためではなく、このように記述されない限り、歴史データのみと見なすべきである。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは各種の市場リスクに直面しており、主に金利、信用、原材料供給価格の変化と関係があり、その次は外貨為替レートの変化である。私たちの財務状況、経営業績またはキャッシュフローは、これらのリスクカテゴリにおいてそれぞれの市場金利や価格が不利に変動した場合にマイナス影響を受ける可能性があります。我々のカテゴリごとのリスク開放は，投機的，非経営的取引に関与していないため，正常業務過程で出現するリスクに限られている.私たちの市場リスクの開放は、私たちが以前第II部分で開示していた状況と実質的に変化しなかった。我々の2022年度表格10−Kにおける“市場リスクに関する定量的及び定性的開示”であるが、以下の開示を除く。
金利リスク-私たちは銀行債務に関連した金利リスクの影響を受けている。金利の変化は私たちの固定金利債務の公正価値に影響を与えるが、収益やキャッシュフローには影響を与えない。あるいは、金利の変化は可変金利債務の公正価値に影響を与えないが、将来の収益やキャッシュフローに影響を与える。循環信用計画と定期手形の金利は変動している。循環信用手配と定期手形はLIBORまたは最優遇金利で利息を計算し、私たちが選択し、適用される定価保証金を加えます。2022年6月30日現在の借入金によると、変動金利債務金利が1.0%上昇すると、我々の年間予想利息支出を約430万ドル増加させる。循環信用手配がすべて使用され、2022年6月30日までの12ヶ月以内に、適用金利が1.0%増加または減少するごとに、私たちの利息支出は約1，030万ドル変更されると仮定する。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社の最高経営責任者(“CEO”)および最高財務責任者(“CFO”)は、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)、第13 a-15(E)、15 d-15(E)条に規定されている我々の情報開示制御およびプログラムの有効性を評価する責任がある。会社の開示制御および手続きは、取引法に基づいて、会社の報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が蓄積されて管理層に伝達され、会社の最高経営者および最高財務官を含む合理的な保証を提供することを目的としている
- 26 -
カタログ表
要求開示に関する決定がタイムリーに行われることを適切に許可する。経営陣は、どのような制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良好であっても、その目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできず、管理者は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならないことを認識している
当社の開示制御及び手続の評価によると、当社の最高経営責任者及び最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、会社の開示制御及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社の財務報告内部制御規則第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条で定義された変動は財務報告内部制御に重大な影響を与えないか、或いは合理的に財務報告内部制御に重大な影響を与える可能性がある。
- 27 -
カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
当社は，ビジネス紛争，環境問題，従業員関連クレーム，知的財産権紛争，買収や資産剥離などの取引に関する訴訟を含むが，日常業務過程で出現する様々な法的手続きにしばしば触れている。当社はこのような訴訟、クレーム、行政訴訟が当社の財務状況や経営結果に重大な悪影響を及ぼすとは考えていません。
法律訴訟に関するより多くの情報は、本表格10-Q簡明総合財務諸表の“付記9.引受およびまたは事項”を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
私たちの運営および財務業績に影響を及ぼす可能性があり、または結果やイベントが現在の予想とは異なる重要なリスク要因をもたらす可能性があり、我々の財政2022年表10-K第1部1 A-リスク要因に記載されている。これらの要因は，2022年度10−K表“第II部，第7 A項−市場リスクに関する定量的·定性的開示”と本表格10−Qの“第I部分，第3項−市場リスクに関する定量的·定性的開示”および“第II部，第1項−法的訴訟”で議論された内容でさらに補足された
項目2.未登録持分証券販売及び収益の使用
2022年2月、私たちの取締役会は10億ドルの普通株買い戻し計画を承認した。普通株の買い戻しは適用される証券法に基づいて行われるだろう。2022年6月30日までの3カ月間、同社は80万株の普通株を買い戻し、コストは6740万ドルだった。2022年6月30日現在、認可により、約9.326億ドルの普通株が買い戻される可能性がある。株式買い戻し計画は、特定の数の普通株を購入することを要求するものではなく、いつでも適宜一時停止または終了することができる
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちと私たちの“関連購入者”(取引法第10 b-18(A)(3)条の定義により)私たちの普通株を買い戻す情報を提供します
期間購入株式総数1株平均支払価格公開発表の計画の一部として購入した株式総数この計画によるとまだ購入していない株式の約ドルの価値があります
(金額は千単位、1株当たりデータを除く)
April 1, 2022 to April 30, 2022— $— — $1,000,000 
May 1, 2022 to May 31, 2022— — — 1,000,000 
June 1, 2022 to June 30, 2022772 87.25 772 932,639 
合計する772 $87.25 772 $932,639 
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない
- 28 -
カタログ表
第六項です。陳列品
以下の証拠品は、アーカイブを添付するか、または参照して本明細書に組み込まれる
展示品
番号をつける
展示品説明
  
4.1
2022年6月9日の契約は，高度排水システム会社と，その各保証側と，受託者である米国銀行信託会社(National Association)を受託者とする(引用登録者が2022年6月9日に証券取引委員会に提出した8−K表現在報告(文書番号001−36557)の添付ファイル4.1を統合したものである)。
4.2
2030年満期の6.375%高級手形表(契約とともに提供され、期日は2022年6月9日であり、高級排水システム会社、その各保証者、および受託者である米国銀行信託会社全国協会が受託者として提供される)(参照登録者が2022年6月9日に証券取引委員会に提出した8-K表現在報告(第001-36557号文書)の添付ファイル4.2によって編入される)。
10.1
クレジット協定第2修正案は、高度排水システム会社、信用協定に必要な融資者を構成する銀行および他の金融機関または実体、信用協定下のすべての循環融資者、定期融資メカニズム下の融資者バークレイズ銀行および循環融資機構下の行政代理PNC銀行(登録者を引用して2022年5月27日に証券取引委員会に提出された8-K表現在報告(第001-36557号文書)の添付ファイル10.1を統合した)からなる。
 31.1*
2002年サバンズ·オクスリ法302条によると、総裁と高級排水システム会社の最高経営責任者が認証を受けた。
 31.2*
2002年サバンズ·オキシリー法第302条によると、高度排水システム会社は副総裁と首席財務官の認証を実行している。
 32.1*
“米国法典”第18編1350条によると，2002年“サバンズ−オキシリー法案”第906節で可決された高級排水システム会社の最高経営責任者の認証による。
 32.2*
“米国法典”第18編1350条によると、2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決された“高度排水システム会社首席財務官証明書”による。
101.INS*連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない
101.SCH*インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ
101.CAL*インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ
101.DEF*インラインXBRLソート拡張はLinkbaseを定義する
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する
101.PRE*インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase
1042022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、イントラネットXBRL形式を採用し、添付ファイル101に含まれています。
*同封のアーカイブ

- 29 -
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
日付：2022年8月4日
高度排水システム会社です。
  
差出人：/s/D.Scott Barbour
 D.スコット·バーバー
 社長と最高経営責任者
 (首席行政主任)
  
差出人：/s/Scott A.Cottrill
 スコット·A·コトリール
 常務副チーフ財務官兼秘書総裁
 (首席財務官)
  
差出人：/s/Tim A.Makowski
 ティム·A·マルコフスキー
 総裁副主計長兼主計長
- 30 -