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Kratos報告書2022年第2四半期の財務業績
カリフォルニア州サンディエゴ、2022年8月4日-リードする国家安全保障ソリューション提供者クイトス国防安全ソリューション会社(ナスダック:KTOS)は本日、2022年第2四半期の財務業績を発表した。2022年第2四半期、Kratos報告収入は2.242億ドル、運営損失は190万ドル、純損失は470万ドル、調整後EBITDAは1770万ドル、帳簿と請求書比率は1.2:1.0だった。純損失には、2011年3月に締結され、KratosがCEI(複合材料エンジニアリング会社)を買収した550万ドルの訴訟和解関連費用が含まれている
2022年第2四半期の運営損失には、630万ドルの非現金株補償支出と920万ドルの会社資金研究開発支出が含まれており、私たちがソフトウェアベースの仮想OPEN宇宙ステーションソリューションを開発するために、私たちの空間と衛星業務を含む重大な持続的な開発努力を行っていることを反映しています。
Kratosは2022年第2四半期のGAAP 1株当たり0.04ドルの損失を報告し、その中には上述した550万ドルの訴訟和解関連費用が含まれているが、2021年第2四半期の純収益は110万ドルであり、GAAPの1株当たり収益は0.01ドルである。2022年第2四半期調整後の1株当たり収益は0.07ドルだったが、2021年第2四半期は0.06ドルだった。キユートスは約2.35億ドルの純営業損失を繰り越しており、将来の現金所得税の支払いから会社を大幅に保護する見通しだ
2022年第2四半期の収入は2.242億ドルで、2021年第2四半期の2.051億ドルより1910万ドル増加し、9.3%増加し、持続的かつ増加したサプライチェーン中断と材料コストの増加、COVIDに関連する従業員の欠勤、採用、合格従業員の獲得と維持に関する挑戦とコスト増加の不利な影響を受け、これにより2022年第2四半期の収入のうち約1450万ドルが今後の時期に延期され、関連運営収入は約290万ドルであり、インフレコストの増加を含む。2022年第2四半期の収入には、最近のCosic Advanced Engineering Solutions、Inc.(COSMIC AES)、CTT、Inc.(CTT)と
2021年第2四半期と比較して、私たちのトレーニングソリューション業務収入は860万ドル減少し、これには、これまでに報告された国際研修サービス契約の損失が含まれており、この契約は、収入の減少の約450万ドルと、いくつかの大型トレーニングシステムプロジェクトの完了を占めている。形式ベースでは、研修ソリューション業務の影響は含まれておらず、2022年第2四半期の収入は2021年第2四半期に比べて3.2%有機的に増加している。
2022年第2四半期の運営で使用されるキャッシュフローは2,160万ドルで、売掛金の2,710万ドルの増加を含み、主に未来のマイルストーンや他の契約支払いと関係があり、在庫残高が1,050万ドル増加するのは、主に下半期の生産量が大幅に増加することが予想されるためであり、我々の無人システム、マイクロ波製品、C 5 ISR業務、および在庫レベルと予約を増加させ、価格優位性を可能な限り獲得し、サプライチェーンの中断と価格上昇の影響を緩和するためである。1110万ドルの資本支出に資金を提供した後、運営に使用される自由キャッシュフローは3270万ドルで、私たちの高成長の無人システム、空間、衛星、ネットワーク、およびターボ技術業務分野を含む
2022年第2四半期、キトスの無人システム部門(KUS)は5640万ドルの収入を創出したが、2021年第2四半期は6030万ドルだった。KUSの2022年第2四半期の経営損失は500万ドルで、その中には上記で議論した550万ドルの訴訟和解関連費用が含まれている。訴訟と和解関連費用の影響を除いて、営業収入は50万ドルであるが、2021年第2四半期は410万ドルであり、収入の組み合わせはあまり有利ではなく、通常低い利益率が生じる開発プロジェクトの増加を含め、主に従業員数の増加によるSG&Aコストの増加は約90万ドル、研究開発費の増加は約130万ドル、サプライチェーンと従業員関連コストの増加を含む。
訴訟和解費用を含まず、2022年第2四半期KUS調整後EBITDAは290万ドルであったが、2021年第2四半期調整後EBITDAは690万ドルであり、ある開発プロジェクトの増加を反映しており、これらのプロジェクトは通常比較的に低い利益率、及びSG&A、研究開発、サプライチェーン関連と従業員コストの増加を産生している
KUSの2022年第2四半期の帳簿と請求書比率は0.5:1.0であり,2022年6月26日までの最後の12カ月は1.1:1.0であり,2022年6月26日までの12カ月の予約量は2兆426億ドルであった。2022年第2四半期末までのKUSの総在庫は2.033億ドルであったが、2022年第1四半期末は2.305億ドルであった
2022年第2四半期、Kratosの政府ソリューション部門(KGS)の報告収入は1兆678億ドルだったが、2022年第2四半期の収入は1兆448億ドルだった
2021年。増加した収入には、最近買収されたCosic AES、CTT、SREによる合計約2150万ドルの貢献が含まれているが、国際研修契約、持続的かつ増加したサプライチェーン、COVID、および従業員募集と留任中断を含む860万ドルの減少によって相殺され、2022年第2四半期のKGS約1390万ドルの収入が今後の時期に延期された。形式的には、研修ソリューション事業を含まず、KGSの収入は有機的に7.7%増加した1020万ドル、2021年第2四半期の1兆323億ドルから2022年第2四半期の1兆425億ドルに増加した
KGSは2022年第2四半期の営業収入を950万ドルと報告しているが、2021年第2四半期は590万ドルで、主により有利な収入の組み合わせを反映しているが、サプライチェーンや従業員基盤に関するコスト増加分はこの影響を相殺している
キユートスの宇宙、衛星、ネットワーク事業は2022年第2四半期に8850万ドルの収入を創出したが、2021年第2四半期は6750万ドルだった。最近のCosic AES買収による1500万ドルの収入は含まれておらず、私たちの空間、衛星、ネットワーク業務収入は2022年第2四半期に8.9%有機的に増加した
2022年第2四半期KGS調整後EBITDAは1,480万ドルであるのに対し,2021年第2四半期KGS調整後EBITDAは1,070万ドルであり,我々の空間,衛星とネットワークおよびタービン技術業務を含むより有利な収入組合せを反映している。
2022年第2四半期、KGSが報告した帳簿と請求書比率は1.4:1.0、2022年6月26日までの12カ月の帳簿と請求書比率は1.2:1.0であり、2022年6月26日までの12カ月の予約量は7.139億ドルであった。KGSはKratosの空間,衛星,ネットワーク業務を含み,この業務報告2022年第2四半期の帳票と請求書比率は1.7:1.0,2022年6月26日までの12カ月の帳票と請求書比率は1.2:1.0であった。2022年6月26日までの最後の12カ月間の空間、衛星、ネットワーク業務の予約量は3兆711億ドル。2022年第2四半期末までのKGSの総在庫額は8.469億ドルだったが、2022年第1四半期末は7.516億ドルだった。
2022年第2四半期、Kratosが報告した合併予約量は2.61億ドル、予約と請求書比率は1.2:1.0、2022年6月26日までの最後の12ヶ月、合併予約量は9.565億ドル、予約と請求書比率は1.1:1.0であった。2022年6月26日の滞納額は10.5億ドル、2022年3月27日の滞納額は9.821億ドル、2022年6月26日現在、キユートスの入札と提案プロセスは99億ドル、2022年3月27日は94億ドルだった。2022年6月26日現在の在庫には、7.136億ドルの資金蓄積と3.366億ドルの無資金蓄積が含まれている
クレトス最高経営責任者兼最高経営責任者兼社長のエリック·デマコ氏は、“挑戦に満ちた環境では、クレトスの第2四半期の実行状況は良好で、収入は2.24億ドル、調整後のEBITDAは1,770万ドル
帳簿と請求書の比率は1.2:1.0であり、現在の機会は90億ドルを超えている。私たちは現在、ブルーリングと国際通信衛星組織との契約を含む、2022年第1四半期報告で議論された3つの重要な大型新衛星関連プロジェクト賞を受けており、この2つの契約はキトスの将来の有機的な成長と今年下半期からのより高い利益率の基礎を築くと信じている。これらの賞は、顧客がキトス社が最初に市場に投入した、内部援助と開発された、ソフトウェアベースのOPENspace仮想製品シリーズの受容度がますます高くなっていることを表していると信じており、現在、他のいくつかの大型新しい衛星プロジェクトの機会を求めている“と述べた
デマコさんは続けて言いました“私たちが前回あなたたちに報告して以来、空軍はSkyborg Vanguardプロジェクト、KratosのValkyrieを含む、今は2023年の記録プロジェクトになる予定で、購入に移行すると発表しました。また、クレトスの戦術無人機事業は、最近バーンズ平野、オクラホマ州標的場、その他の場所での飛行に成功したことを含め、今年下半期にウォルキリ関連の契約を含むいくつかの戦術無人機に関する新しい契約を得る予定だ。同様に重要なのは、空軍が最近、クレトスも支持している金部族先鋒計画が、ネット接続、協力、自主的な弾薬、無人機を含む2023年の記録計画になると発表したことだ“と述べた
DeMarcoさんはまとめて、“最近の重要なイベントと通信によると、我々は依然として、地球のセキュリティ環境と、重複使用可能、使い捨て、および魅力的な高性能ジェット無人機の需要は、今のように強くなったことはなく、さらに増加していると考えています。2015年以来有人戦闘機とともに飛行してきた低コスト,滑走路独立,連携戦闘機のクレトス系機,現在負担できる品質を提供できる現役クレトス系生産ラインは,我が国,我々の顧客とわが社の重要な差別化要因であると考えられる
財務指導
私たちが今日提供する第3四半期と2022年度の財務指導は、私たちが現在予測している業務の組み合わせと、従業員の欠勤、従業員の採用、採用と留任、製造、生産、サプライチェーンの中断、従業員、材料と部品を含む部品不足と関連するコストと価格の大幅な上昇、旅行制限、および他のすでに業界およびクイーストスの新冠肺炎関連プロジェクトに影響を与え続けるだろうという仮定を含む。2022年第4四半期の成長は、5つの新プロジェクトの予測実行と交付スケジュールによって大きく推進される予定であり、そのうちの4つはすでに受賞している:3つの衛星プロジェクト賞、GBSD、および新規顧客からの予想Valkyrie賞
改訂された2022年度通年財務指導は、最近のSRE買収の影響や、最近の予定量と滞貨が推進する予想有機収入の増加を含む予想収入の増加を反映している。我々の契約組合は主に固定価格であるため、改正後のコストを新規契約や契約オプションの行使に含めることができるまで、重大なインフレ要因の影響を吸収する義務があり、これは2022年度の調整後EBITDA指導に反映される。
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$M | Q322 | 22年度 |
収入.収入 | $220 - $230 | $890 - $930 |
研究開発 | $9 - $10 | $35 - $38 |
営業収入 | $0 - $3 | $13 - $18 |
減価償却 | $7 | $24 - $25 |
償却する | $3 | $8 - $9 |
株に基づく報酬 | $6 - $7 | $25 - $26 |
調整後EBITDA | $16 - $20 | $80 - $85 |
運営キャッシュフロー | | $15 - $25 |
資本支出 | | $45 - $55 |
自由キャッシュフロー使用 | | ($30 - $40) |
2022年第2四半期に、私たちは引き続き、従業員、コンサルタント、サプライヤー、サプライヤー、顧客などへの影響を含む新冠肺炎の影響を感じ続けます。これらの新冠肺炎に関連する私たちの業務への影響は、少なくとも2022年末まで続き、これらの影響は私たちの財政第1四半期と第2四半期に著しく影響を与え、私たちの第3四半期に影響を与え続けると仮定します。我々のこれまでの仮説は,新冠肺炎に関連する影響が第3四半期から減弱し,2022年度下半期全体で改善を続けることである
著者らは現在、COVID、サプライチェーン、労働力とインフレに関連する問題、ある原材料と関連部品と材料の可用性とコストの増加を含み、Kratosハードウェア計画を支持する工場生産能力が不足し、獲得性と著しい増加したコスト及び経験豊富な熟練労働力を維持する能力は、引き続き2022年の財務業績に影響すると推定している。これらの問題は,2022年第3四半期の収入約1000万から1400万ドル,調整後のEBITDA約300万から500万ドルにそれぞれ影響すると予想される。これらの問題は,それぞれ2022年度の年間収入約2200万~2600万ドル,調整後のEBITDA約1000万~1300万ドルに影響すると予想されている。私たちは必要に応じて未来の更新を提供するつもりだ
2022年下半期の予測財務軌跡は、予測された注文フローと私たちの新しいOPENspaceソリューションの発売に基づいて、私たちの空間、衛星、およびネットワーク業務におけるソフトウェア製品の配信の予想時間を含む予想される収入の組み合わせを反映しており、最近、私たちは、現在の計画に基づいて計画を実行し、2022年第4四半期に主に発生すると予想されている契約を受信または通知されました
2022年第3四半期および2022年度の営業収入および調整後のEBITDAも、いくつかの新しい契約を獲得し、獲得している、または獲得している私たちの空間、衛星およびネットワーク、無人システム、C 5 ISR、タービン技術、ロケットシステム業務を含む開発契約および予想される投資の予想される組み合わせを反映している。キユートス2022年度の予測収入には、2021年度の第1四半期および第2四半期の収入に約1300万ドルを貢献し、最近完成したCTT、Cosic AES、SRE買収の推定貢献も含む2021年の大型国際研修契約損失の最終予測影響も含まれる
経営陣は午後2時からの電話会議で、会社の2022年第2四半期の財務業績と、2022年第3四半期と2022年通年のガイドラインを検討する。太平洋(午後5:00)東)今日。電話会議はwww.kratosDefense.comで視聴されます。参加者は以下のサイトで電話会議への参加を登録できる:https://Register.vent.com/Register/BId 7480930 af 214120 a 135751 b 6240 fd 74。必要ではありませんが、イベント開始10分前に参加することをお勧めします。必要なオーディオアプリケーションのダウンロードおよびインストールを確保するための説明を提供する。ユーザはこれらのプログラムを無料で取得することができる.生中継を聴くことができない人には、クレトスのサイトで再放送が提供される。
クレトス防衛とセキュリティ解決策について
クイートス国防安全ソリューション会社(ナスダックコード:KTOS)は、米国の国家安全関連顧客、盟友、商業企業に変革的で負担できる技術、プラットフォーム、システムを開発し、提供する。Kratosは、自主的な研究と開発プロセスの簡略化、これらの業界の画期的な技術の迅速な市場への投入方式を含む、成熟した商業とリスク資本支援の方法を採用している。キユートスでは、負担可能性は技術であり、無人運転システム、衛星通信、ネットワーク安全/戦争、マイクロ波電子、ミサイル防御、高音速システム、訓練と戦闘システム、ならびに次世代ターボジェット機およびターボファンエンジンの開発に集中している。もっと情報を知りたいのですが、www.kratosDefense.comをご覧ください。
前向き陳述に関する通知
本プレスリリースには、リスクおよび不確実性に関するいくつかの前向きな陳述が含まれているが、これらに限定されない
将来の財務業績に対する会社の予想は、2022年第3四半期と年間収入、研究開発、営業収入、減価償却、償却、株式ベースの給与支出と調整後のEBITDAの予想、および2022年通年の運営キャッシュフロー、資本支出およびその他の投資および自由キャッシュフローの使用、会社の将来の成長軌跡と特定の業務部門で収入組み合わせと利益を改善する能力、およびこのような収入組み合わせと利益を改善する期待時間を含む。当社はプロジェクトを増加させることを期待しており、その業務への投資は、当社の市場シェアと総位置決め可能市場の増加を招き、当社が将来的に顕著な有機的成長、収益力、キャッシュフロー、株主価値の増加を実現させ、当社の入札と提案パイプライン、当社の現在の国家安全要求との整合性、戦術無人機分野での成功競争能力と予想される新規顧客奨励、資金の規模とタイミング、このような奨励に関連する未来の機会を含む製品やサービスの需要を含む。会社のSkyborg Vanguard計画、Golden Horde Vanguard計画、その他の新しい戦術無人計画に関連する予想される契約付与、重要な契約および計画の履行状況、会社の特定の契約や製品に関連する生産とプレゼンテーションの時間計画、会社の再編努力とコスト削減措置の影響、これらの行動を通じて特定の業務部門の収益力とキャッシュフローを改善すること、固定管理コストで財務レバーを実現する能力、会社の純運営損失から利益を実現することを含む, 企業製品の政府資金の可用性とタイミング、将来の資金環境の強度、国防総省予算承認継続決議または遅延による可能性のある短期遅延、会社の無人機ターゲットシステム製品に関連するLRIPおよび全速力生産の時間、およびこれらの計画が達成されると予想される経常的収入レベル、市場および業界発展、ならびに新冠肺炎と従業員の欠勤の現在の推定影響、サプライチェーン中断、経験豊富な熟練労働力の可用性、インフレおよびコスト増加、そして私たちの財務予測、産業、業務、運営の遅延は、予想される成長を含む。このような陳述は予測のみであり,会社の実際の結果はこれらの陳述と明示的あるいは示唆的な結果とは大きく異なる可能性がある.投資家たちにこのような展望的な陳述に過度に依存しないように注意する。これらのすべての前向きな陳述は、発表の日からのみ発表され、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でこれらの陳述を更新または修正する義務がない。会社の業績をもたらす可能性のある要素は、自動減額と延長持続決議、連邦予算赤字および連邦政府停止の結果を含む、米国政府および私たちの他の顧客が受ける削減および他の支出制限に関連する業務および財務業績リスク、連邦予算赤字および連邦政府停止の結果、不利な規制行動または訴訟のリスク、債務レバレッジとコスト節約、およびこれらに限定されない
私たちの優先手形の再融資によるキャッシュフロー予想改善のリスク;私たちのコスト削減計画は期待収益を提供できないリスク;アメリカ国防総省で発生する可能性のある支出変化、削減または遅延のリスク、これはキー政府契約の遅延またはキャンセルを招く可能性があります;私たちの競争相手が提出した抗議行動は私たちのプロジェクト遅延またはキャンセルのリスクをもたらします;連邦政府(または他の適用可能な)調達法律、法規、政策、および予算が変化する可能性のあるリスク;業績、コスト増加、またはその他の要因により会社の製品やサービスが政府資金を獲得するリスク;政府と顧客の優先順位および要求の変化(コスト削減措置、国会および行政当局の優先事項に応答するための奨励、終了または削減の延期、または国会委員会の提案に応じた予算削減、または改正された2011年の予算制御法案による自動減額を含む);UASおよびUGS市場は著しい成長のリスクを経験しておらず、私たちが開発または開発した製品は記録された項目のリスクとなる。私たちは顧客基盤や私たちの製品が広く受け入れられていないリスクを拡大することができません。これは私たちの予想される成長レベルを達成する能力に影響を与える可能性があります;連邦政府のアウトソーシングに関連する措置の増加のリスク;サイバーセキュリティ攻撃と脅威や私たちの情報システム、施設、インフラの他の重大な中断を含むセキュリティホールに関連するリスク;適用可能な契約および調達法の遵守に関連するリスク, これらのリスクには、法規および基準、新しい国防総省ネットワークセキュリティ成熟度モデル認証(CMMC)に関連するリスク、契約履行に関連するリスク、私たちの製品またはサービス失敗に関連するリスク、当社の下請け業者またはサプライヤーがその契約義務を履行できなかったことに関連するリスク、私たちの製品に偽または破損した部品が発生することを含むリスク、競争環境の変化(入札抗議の結果を含む)、買収された事業および市場における競争をうまく統合できなかったことは、収入および利益率を低下させる可能性があり、将来の潜在的な営業利益欠陥が私たちの経営業績に悪影響を及ぼすリスク;予想される税金優遇が私たちの予想通りに達成できないリスク;これらのリスクには、株式所有権の変更が将来の純運営損失の使用をさらに制限する可能性があること、純運営損失が減価準備に計上されることが要求される可能性があり、会社の収益性や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があるリスク、現在の経済環境が私たちの業務に悪影響を及ぼすリスク、新冠肺炎に関連する現在予見できないリスク、および自然災害または悪天候に関連するリスクがある。これらや他のリスク要因は,会社が2021年12月26日までのForm 10−K年度報告および我々が証券取引委員会に提出した他の文書でより十分な議論がある。
非GAAP財務指標とその他の業績指標の使用についての説明
本プレスリリースには、調整後の1株当たり収益(所得税を使用する前の持続運営収入計算を含む非GAAP財務指標が含まれており、含まれていません
非持続経営の収益(損失)は、非持株権益の収益(損失)を含まず、減価償却、無形資産償却、資本化契約および開発コストの償却、株式による補償費用、買収·再編関連項目およびその他は含まれていないが、法律関連項目や外国取引損益に限定されず、所得税への推定影響を減算する)、調整後のEBITDA(非持株権益に起因可能な純収益(損失)を含み、非持続経営、買収および再編関連項目の損失や収益、株式補償費用、株式補償費用、海外取引損益および関連保証金比率)。その他の非GAAP財務指標には,自由キャッシュフローの運営,運営キャッシュフローのための資本支出の減算,および我々のKUSとKGS業務に関する調整後EBITDAがある。クレトスは、これらの情報は投資家にとって有用であると考えている。それは、会社の利用可能な資本資源、会社の業務の実際と予測経営業績、および会社のキャッシュフローを測定するために基礎を提供し、非日常的なプロジェクトおよび非現金プロジェクトを含まず、これらのプロジェクトは通常、公認会計原則に基づいて計算と報告された最も直接的な比較可能な測定基準に含まれる。会社管理層はこれらの非GAAP財務指標及び最も直接比較可能なGAAP財務指標を使用して、会社の実際と予測された経営業績、資本資源と現金流量を評価する。非GAAP財務指標をGAAPに適合する財務情報とは別に考慮してはならないし、GAAP財務情報の代替品としてはならない, 投資家は会社が公認会計原則に基づいて計算した財務結果を慎重に評価し、これらの財務結果と照合しなければならない。また、同社が報告した非公認会計基準の財務指標は、他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。適切な場合、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標およびこれらの非GAAP財務指標をGAAPに従って作成された会社の財務結果と一致させる情報は、本プレスに含まれる。
同社は、私たちの業界の重要な業績指標であるもう一つの業績指標は、投資家にその期間に記録された収入と比較した予約量または契約獲得量を測定する指標を提供し、会社がある時期にどれだけの在庫が焼失または使用されているかを示す指標を提供するため、私たちの帳簿と請求書の比率である。予約と請求書比率の計算方法は,その期間の予約または付与契約の数を同期記録の収入で割る.同社は、スクロールや過去12カ月の予約と請求書の比率は意味があると考えており、四半期と四半期の予約時間が異なる可能性があるからだ。
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クレトス防衛とセキュリティソリューション会社 |
監査されていない簡明な合併経営報告書 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
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| | 3か月まで | | 6か月まで | | |
| | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
サービス収入 | | $ | 78.8 | | | $ | 58.0 | | | $ | 146.7 | | | $ | 115.3 | | | | | |
製品販売 | | 145.4 | | | 147.1 | | | 273.7 | | | 284.0 | | | | | |
総収入 | | 224.2 | | | 205.1 | | | 420.4 | | | 399.3 | | | | | |
サービスコスト収入 | | 56.2 | | | 41.3 | | | 106.1 | | | 83.8 | | | | | |
製品販売コスト | | 110.2 | | | 111.8 | | | 204.6 | | | 212.5 | | | | | |
総コスト | | 166.4 | | | 153.1 | | | 310.7 | | | 296.3 | | | | | |
毛利--サービス収入 | | 22.6 | | | 16.7 | | | 40.6 | | | 31.5 | | | | | |
毛利-製品販売 | | 35.2 | | | 35.3 | | | 69.1 | | | 71.5 | | | | | |
毛利総額 | | 57.8 | | | 52.0 | | | 109.7 | | | 103.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
販売、一般、行政費用 | | 41.6 | | | 35.6 | | | 81.9 | | | 70.9 | | | | | |
買収·再編関連プロジェクトその他 | | 6.0 | | | 0.3 | | | 6.6 | | | 0.5 | | | | | |
研究開発費 | | 9.2 | | | 10.2 | | | 18.4 | | | 18.2 | | | | | |
減価償却 | | 1.3 | | | 1.4 | | | 2.6 | | | 2.6 | | | | | |
無形資産の償却 | | 1.6 | | | 1.2 | | | 3.3 | | | 2.6 | | | | | |
営業収入(赤字) | | (1.9) | | | 3.3 | | | (3.1) | | | 8.2 | | | | | |
利子支出,純額 | | (2.9) | | | (5.7) | | | (8.8) | | | (11.6) | | | | | |
債務返済損失 | | — | | | — | | | (13.0) | | | — | | | | | |
その他の収入、純額 | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.2 | | | | | |
所得税前の経営赤字が続く | | (4.8) | | | (2.4) | | | (24.8) | | | (3.2) | | | | | |
所得税の引当を継続する | | 0.5 | | | (3.6) | | | (3.8) | | | (6.3) | | | | | |
経営継続収入 | | (5.3) | | | 1.2 | | | (21.0) | | | 3.1 | | | | | |
非継続経営所得(赤字)は,所得税を差し引いた純額である | | 0.9 | | | (0.3) | | | 0.7 | | | (0.3) | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | (4.4) | | | $ | 0.9 | | | $ | (20.3) | | | $ | 2.8 | | | | | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | | 0.3 | | | (0.2) | | | 0.3 | | | (0.2) | | | | | |
クレトスの純収益によるものだ | | $ | (4.7) | | | $ | 1.1 | | | $ | (20.6) | | | $ | 3.0 | | | | | |
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Kratosの普通株当たりの基本収入(損失)に起因することができる | | | | | | | | | | |
経営継続収入 | | $ | (0.04) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.17) | | | $ | 0.02 | | | | | |
非持続経営の収益 | | — | | | — | | | 0.01 | | | — | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | (0.04) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.02 | | | | | |
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Kratosの普通株当たりの減額収益(損失)に起因することができる | | | | | | | | | | |
経営継続収入 | | $ | (0.04) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.17) | | | $ | 0.02 | | | | | |
非持続経営の収益 | | — | | | — | | | 0.01 | | | — | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | (0.04) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.02 | | | | | |
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加重平均発行された普通株式: | | | | | | | | | | | | |
基本加重平均普通株式発行済み | | 126.4 | | | 124.7 | | | 126.2 | | | 124.4 | | | | | |
希釈加重平均普通株式発行 | | 126.4 | | | 127.7 | | | 126.2 | | | 127.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 17.7 | | | $ | 17.6 | | | $ | 31.5 | | | $ | 35.7 | | | | | |
| | |
監査されていない公認会計基準と非公認会計基準の入金 |
|
注:(1)調整されたEBITDAは非GAAP計量であり、KratosのGAAP純収益(損失)に起因すると定義され、調整後の純収益(損失)は非制御権益、非持続業務収入(損失)、純利息支出、所得税支出(利益)、無形資産及び償却費用、償却資本化契約及び開発コスト、株式報酬、買収及び再編関連項目及びその他の項目、及び海外取引収益(損失)を含む。 |
|
我々が計算した調整後EBITDAの計算方法は,他社の調整後EBITDAとは異なる可能性がある。我々が調整後のEBITDAを提供したのは,比較可能な会社の財務業績を評価するための常用指標であり,投資家が会社を一致して評価し,我々の経営業績に対する理解を強化するためであると考えられるからである。調整後のEBITDAは,純収益の代替案として解釈されたり,我々の経営業績の指標として,あるいは流動性のキャッシュフローを測る代替案として解釈されるべきではない。この非公認会計基準の財務計量の調整とこのような調整の基礎を計算する概要は以下の通りである。下記表を参照して、GAAP純収益(損失)を調整後のEBITDAと照合します。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
この非公認会計基準の財務計量の調整及びこのような調整の基礎概要は以下の通りである |
|
利息収入と利息支出、純額。当社は投資利息収入を獲得し、発行割引と繰延融資コストの償却を含む融資、資本リース、その他の融資手配の利息支出を発生させる。現金と債務残高の変化により、これらの額は期間によって異なる可能性がある。 |
| | | | | | | | |
所得税。税収調整は基本経営実績や現在の経営期間と直接関係がない可能性があるため、必ずしも我々のNOLを使用する影響を反映していない可能性もあり、会社の税費は異なる時期の間に大きく変動する可能性がある。 |
| | | | | | | | |
減価償却。当社は、業務継続運営を支援するために購入、レンタルまたは建設された資本資産に関する減価償却費用(収入コストと運営費用に記録されている)を発生させる。当該等資産は、コスト又は公正価値で入金され、個別資産の推定耐用年数内で減価償却される。 |
| | | | | | | | |
無形資産の償却。同社はそれが行った買収に関する無形費用の償却が発生した。これらの無形資産は買収時に価格を計算し、予想耐用年数内に償却する。 |
| | | | | | | | |
資本化契約と開発コストを償却する。無人システムや弾道ミサイル目標業務の売却に伴い,同社は従来資本化されていたソフトウェア開発と,これらの業務のいくつかの目標に関する非日常的な工事コストの償却を生じた。 |
| | | | | | | | |
株式に基づく報酬費用。同社はそのGAAP列報の販売,一般,行政費用に株による補償に関する費用を発生させている。株式ベースの報酬は当社の支出であり、補償形態とされているが、これらの支出の額は時期によって異なり、会社株の市場価格や変動性、無リスク金利、報酬の期待期限や失敗率など、経営陣のコントロール範囲内での予測や不在の市場力の影響を受けている。経営陣は、これらの費用を除いて、経営結果を非公認会計基準財務措置(株式ベースの報酬を含まない)を開示している他の会社の経営結果と比較することができると考えている。 |
| | | | | | | | |
対外取引(収益)損失。当社は外国人顧客とドル以外の通貨で取引することで取引損益が生じています。また、一部の会社間取引は実現されているか実現されていない外貨損益を招く可能性がある |
| | | | | | | | |
買収と取引に関連するプロジェクト。同社は、法律や会計費用、その他の費用など、買収や剥離活動に関する取引関連コストを発生させている。経営陣は、これらのプロジェクトは会社業務の正常な運営範囲を超えており、継続的な経営業績を代表していないと考えている。 |
| | | | | | | | |
再構成コスト。当社のコスト低減による再編コストには、従業員解雇コスト、施設閉鎖関連コスト、および施設から余分または撤退した残りの賃貸承諾コストが含まれています。経営陣は、これらのコストは継続的な経営結果を表すものではなく、これらのコストは非日常的であるか、全生産能力や生産量に達する際に期待されていないからであると考えている。 |
| | | | | | | | |
法律に関する事項。当社では未解決の法律和解その他の法律に関する費用が発生しています。経営陣は、これらのプロジェクトは会社業務の正常な運営範囲を超えており、継続的な経営業績を代表していないと考えている。 |
| | | | | | | | |
調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務計量であり、単独で考慮したり、公認会計基準に基づいて提供された財務情報の代替品としてはならない。このような非公認会計基準財務指標の計算方式は、他社が使用する類似名称の指標とは異なる可能性がある。会社は上記調整後のEBITDA財務調整と類似した費用が引き続き発生する見通しであり、投資家は会社が提出したこの非公認会計基準財務指標からこれらのコストは尋常ではなく、一般的ではなく、非日常的であると推定すべきではない。 |
Kratosの純収入(損失)と調整後のEBITDAの入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで | | |
| | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
クレトスの純収益によるものだ | | $ | (4.7) | | | $ | 1.1 | | | $ | (20.6) | | | $ | 3.0 | | | | | |
非持続経営の損失(収入)は所得税を差し引く | | (0.9) | | | 0.3 | | | (0.7) | | | 0.3 | | | | | |
利子支出,純額 | | 2.9 | | | 5.7 | | | 8.8 | | | 11.6 | | | | | |
債務返済損失 | | — | | | — | | | 13.0 | | | — | | | | | |
所得税の引当を継続する | | 0.5 | | | (3.6) | | | (3.8) | | | (6.3) | | | | | |
減価償却(サービスコスト、収入、製品販売を含む) | | 5.3 | | | 5.8 | | | 10.6 | | | 10.7 | | | | | |
株に基づく報酬 | | 6.3 | | | 6.6 | | | 13.3 | | | 12.8 | | | | | |
対外取引損失 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | | | |
無形資産の償却 | | 1.6 | | | 1.2 | | | 3.3 | | | 2.6 | | | | | |
償却資本化契約と開発コスト | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.5 | | | | | |
買収·再編関連プロジェクトその他 | | 6.0 | | | 0.3 | | | 6.6 | | | 0.5 | | | | | |
プラス:非持株権益による純収益(損失) | | 0.3 | | | (0.2) | | | 0.3 | | | (0.2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA | | $ | 17.7 | | | $ | 17.6 | | | $ | 31.5 | | | $ | 35.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDAに含まれる買収·再編に関する項目とその他の項目の入金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで | | |
| | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
買収と取引に関するプロジェクト | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.3 | | | | | |
再構成コスト | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | | | |
法律に関係する事項 | | 5.7 | | | — | | | 5.9 | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | $ | 6.0 | | | $ | 0.3 | | | $ | 6.6 | | | $ | 0.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
クレトス防衛とセキュリティソリューション会社 | | | | |
未監査の細分化されたデータ | | | | |
(単位:百万) | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで | | |
| | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
収入: | | | | | | | | | | | | |
無人運転システム | | $ | 56.4 | | | $ | 60.3 | | | $ | 109.0 | | | $ | 116.2 | | | | | |
クレトス政府の解決策 | | 167.8 | | | 144.8 | | | 311.4 | | | 283.1 | | | | | |
総収入 | | $ | 224.2 | | | $ | 205.1 | | | $ | 420.4 | | | $ | 399.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
営業収入(赤字) | | | | | | | | | | | | |
無人運転システム | | $ | (5.0) | | | $ | 4.1 | | | $ | (4.5) | | | $ | 8.3 | | | | | |
クレトス政府の解決策 | | 9.5 | | | 5.9 | | | 15.1 | | | 13.0 | | | | | |
未分配会社費,純額 | | (6.4) | | | (6.7) | | | (13.7) | | | (13.1) | | | | | |
営業総収入 | | $ | (1.9) | | | $ | 3.3 | | | $ | (3.1) | | | $ | 8.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
注:割り当てられていない会社費用は、特定の株式ベースの報酬計画のコスト(株式オプション、従業員の株式購入計画および制限株式単位を含む株式ベースの報酬コストを含む)、管理層が部門の経営業績評価に与えるとみなされていない項目の影響、買収および再編に関連する項目、部門に割り当てられていない会社コスト、法律関連項目、その他の雑会社活動を含む。 |
部門営業収入(赤字)と調整後EBITDAの入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで | | |
| | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
無人運転システム | | | | | | | | | | | | |
営業収入(赤字) | | $ | (5.0) | | | $ | 4.1 | | | $ | (4.5) | | | $ | 8.3 | | | | | |
その他の収入 | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |
減価償却 | | 1.7 | | | 2.2 | | | 3.3 | | | 3.8 | | | | | |
無形資産の償却 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.6 | | | | | |
償却資本化契約と開発コスト | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.5 | | | | | |
買収·再編関連プロジェクトその他 | | 5.7 | | | — | | | 5.9 | | | — | | | | | |
調整後EBITDA | | $ | 2.9 | | | $ | 6.9 | | | $ | 5.9 | | | $ | 13.3 | | | | | |
収入のパーセントを占める | | 5.1 | % | | 11.4 | % | | 5.4 | % | | 11.4 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
クレトス政府の解決策 | | | | | | | | | | | | |
営業収入 | | $ | 9.5 | | | $ | 5.9 | | | $ | 15.1 | | | $ | 13.0 | | | | | |
その他の収入 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | | | |
減価償却 | | 3.6 | | | 3.6 | | | 7.3 | | | 6.9 | | | | | |
無形資産の償却 | | 1.4 | | | 0.9 | | | 2.8 | | | 2.0 | | | | | |
買収·再編関連プロジェクトその他 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | | | |
調整後EBITDA | | $ | 14.8 | | | $ | 10.7 | | | $ | 25.6 | | | $ | 22.4 | | | | | |
収入のパーセントを占める | | 8.8 | % | | 7.4 | % | | 8.2 | % | | 7.9 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA合計 | | $ | 17.7 | | | $ | 17.6 | | | $ | 31.5 | | | $ | 35.7 | | | | | |
収入のパーセントを占める | | 7.9 | % | | 8.6 | % | | 7.5 | % | | 8.9 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
クレトス防衛とセキュリティソリューション会社 |
監査されていない簡明な総合貸借対照表 |
(単位:百万) |
| | |
| | 六月二十六日 | | 十二月二十六日 |
| | 2022 | | 2021 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 142.4 | | | $ | 349.4 | |
| | | | |
売掛金純額 | | 315.0 | | | 284.7 | |
在庫コスト | | 118.2 | | | 91.7 | |
前払い費用 | | 12.2 | | | 9.8 | |
その他流動資産 | | 36.5 | | | 22.5 | |
| | | | |
流動資産総額 | | 624.3 | | | 758.1 | |
財産·工場·設備·純価値 | | 212.2 | | | 168.3 | |
経営的リース使用権資産 | | 38.1 | | | 38.5 | |
商誉 | | 551.9 | | | 493.9 | |
無形資産、純額 | | 64.9 | | | 43.2 | |
その他の資産 | | 91.9 | | | 87.5 | |
| | | | |
総資産 | | $ | 1,583.3 | | | $ | 1,589.5 | |
負債と株主権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 58.2 | | | $ | 50.4 | |
費用を計算する | | 36.0 | | | 27.2 | |
補償すべきである | | 50.1 | | | 47.3 | |
応算利息 | | 0.3 | | | 1.5 | |
未完成契約のコストと収益を超える請求書 | | 59.2 | | | 58.1 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | | 10.6 | | | 10.1 | |
その他流動負債 | | 12.5 | | | 25.7 | |
非持続的経営業務の他の流動負債 | | 0.9 | | | 0.8 | |
流動負債総額 | | 227.8 | | | 221.1 | |
長期債務 | | 293.8 | | | 296.7 | |
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く | | 31.5 | | | 32.7 | |
その他長期負債 | | 82.9 | | | 76.2 | |
非持続的経営業務の他の長期負債 | | 1.4 | | | 2.5 | |
総負債 | | 637.4 | | | 629.2 | |
引受金とその他の事項 | | | | |
償還可能な非持株権益 | | 7.8 | | | 15.2 | |
株主権益: | | | | |
| | | | |
追加実収資本 | | 1,593.1 | | | 1,578.9 | |
その他の総合収益を累計する | | — | | | 0.6 | |
赤字を累計する | | (655.0) | | | (634.4) | |
クレトス株主資本総額 | | 938.1 | | | 945.1 | |
総負債と株主権益 | | $ | 1,583.3 | | | $ | 1,589.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
クレトス防衛とセキュリティソリューション会社 | | |
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート | | |
(単位:百万) | | |
| | | | |
| | 6か月まで | | |
| | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
経営活動: | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | (20.3) | | | $ | 2.8 | | | |
差し引く:非持続経営の収入(赤字) | | 0.7 | | | (0.3) | | | |
経営継続収入 | | (21.0) | | | 3.1 | | | |
継続経営の収入(赤字)と継続経営活動提供経営活動の現金純額を調整する: | | | | | | |
減価償却および償却 | | 13.9 | | | 13.3 | | | |
賃貸使用権資産の償却 | | 5.3 | | | 4.5 | | | |
所得税を繰延する | | 0.4 | | | (0.9) | | | |
株に基づく報酬 | | 13.3 | | | 12.8 | | | |
訴訟に関連する費用 | | 5.5 | | | — | | | |
繰延融資コストの償却 | | 0.4 | | | 0.5 | | | |
| | | | | | |
債務返済損失 | | 13.0 | | | — | | | |
不審勘定を追討する | | — | | | (0.2) | | | |
資産と負債の変動買収を差し引く: | | | | | | |
売掛金 | | 0.3 | | | 15.5 | | | |
未開票売掛金 | | (15.3) | | | (7.9) | | | |
在庫コスト | | (25.8) | | | (6.8) | | | |
| | | | | | |
前払い費用と他の資産 | | (13.2) | | | (2.2) | | | |
リース負債を経営する | | (5.5) | | | (4.5) | | | |
売掛金 | | 5.6 | | | 5.8 | | | |
補償すべきである | | (1.3) | | | (1.8) | | | |
費用を計算する | | 7.7 | | | (7.5) | | | |
応算利息 | | (1.1) | | | — | | | |
未完成契約のコストと収益を超える請求書 | | 1.3 | | | 9.6 | | | |
所得税を課税する | | (6.2) | | | (6.1) | | | |
その他負債 | | (6.8) | | | (5.2) | | | |
継続経営活動は経営活動の現金純額を提供する | | (29.5) | | | 22.0 | | | |
投資活動: | | | | | | |
| | | | | | |
買収のために支払った現金を差し引く | | (131.9) | | | (6.2) | | | |
| | | | | | |
資本支出 | | (21.9) | | | (20.5) | | | |
| | | | | | |
資産を売却して得た収益 | | 0.1 | | | — | | | |
継続経営における投資活動のための現金純額 | | (153.7) | | | (26.7) | | | |
融資活動: | | | | | | |
長期債券を発行して得られる収益 | | 200.0 | | | — | | | |
債務を返済する | | (309.8) | | | — | | | |
起債コスト | | (3.2) | | | — | | | |
信用協定借款 | | 100.0 | | | — | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
融資リース下の支払い | | (0.6) | | | (0.4) | | | |
株式ベースの報酬から源泉徴収された従業員税の支払い | | (11.5) | | | (8.5) | | | |
株式計画に基づいて発行された株式の所得収益 | | 2.9 | | | 2.5 | | | |
| | | | | | |
継続経営資金調達活動のための現金純額 | | (22.2) | | | (6.4) | | | |
経営を続ける純キャッシュフロー | | (205.4) | | | (11.1) | | | |
非連続業務の純営業キャッシュフロー | | (0.4) | | | (0.8) | | | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | | (1.2) | | | (0.3) | | | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | | (207.0) | | | (12.2) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 349.4 | | | 381.5 | | | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | | $ | 142.4 | | | $ | 369.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
クレトス防衛とセキュリティソリューション会社 |
監査されていない非公認会計基準計量 |
調整後の1株当たり収益の計算 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
| | | | |
調整後の持続経営収入と調整後の1株当たり普通株収益(調整後の1株当たり収益)は財務業績を報告する非公認会計基準であり、ある項目の影響を含まないため、公認会計基準に従って計算されなかった。経営陣は、これらのプロジェクトを除去することは、当社の基本的な持続的な運営結果と傾向をより全面的に理解するのに役立ち、当社の同業者指数や業界との比較を可能にすると信じている。同社はこれらの測定基準と対応するGAAP財務測定基準を用いて会社の業務を管理し、前の時期と市場との表現を評価した。同社は無形資産償却前の継続経営の調整後収入、減価償却、株式による補償、海外取引損益及び買収·再編に関する項目その他を定義している。所得税の推定影響には、有効税率、現在の税収準備、繰延税収準備への影響が含まれており、独立プロジェクトの影響は含まれておらず、取引に関連する支出や推定手当の支給、または付加収益に関する利益が含まれている。*調整後の1株当たり収益は、加重平均希釈後流通株に基づいて表される。 |
| | | | | | | | |
次の表は最も直接比較可能なGAAP財務指標を非GAAP財務指標と照合した。 |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 | | 六月二十六日 | | 六月二十七日、 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
クレトスの純収益によるものだ | | $ | (4.7) | | | $ | 1.1 | | | $ | (20.6) | | | $ | 3.0 | |
差し引く:米国公認会計基準所得税支出(福祉) | | 0.5 | | | (3.6) | | | (3.8) | | | (6.3) | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | | 0.3 | | | (0.2) | | | 0.3 | | | (0.2) | |
差し引く:非持続経営の損失(収入)、所得税控除 | | (0.9) | | | 0.3 | | | (0.7) | | | 0.3 | |
経営継続税引前損 | | (4.8) | | | (2.4) | | | (24.8) | | | (3.2) | |
新規:無形資産の償却 | | 1.6 | | | 1.2 | | | 3.3 | | | 2.6 | |
新規:資本化契約と開発コストの償却 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.5 | |
追加:減価償却 | | 5.3 | | | 5.8 | | | 10.6 | | | 10.7 | |
追加:株ベースの報酬 | | 6.3 | | | 6.6 | | | 13.3 | | | 12.8 | |
増列:債務返済損失 | | — | | | — | | | 13.0 | | | — | |
新規:海外取引損失 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | |
新規:買収·再編関連プロジェクトその他 | | 6.0 | | | 0.3 | | | 6.6 | | | 0.5 | |
所得税前に経営を続けている非公認会計基準調整後収入 | | 14.8 | | | 11.9 | | | 22.7 | | | 24.1 | |
非GAAP所得税は、持続経営の調整後の収入を測る* | | 5.4 | | | 4.3 | | | 8.2 | | | 8.8 | |
非公認会計基準調整後の純収益 | | $ | 9.4 | | | $ | 7.6 | | | $ | 14.5 | | | $ | 15.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
薄めて1株当たりの収益 | | $ | (0.04) | | | $ | 0.01 | | | $ | (0.16) | | | $ | 0.02 | |
差し引く:米国公認会計基準所得税支出(福祉) | | — | | | (0.03) | | | (0.03) | | | (0.05) | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | | — | | | — | | | — | | | — | |
差し引く:非持続経営の損失(収入)、所得税控除 | | — | | | — | | | (0.01) | | | — | |
新規:無形資産の償却 | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.02 | |
新規:資本化契約と開発コストの償却 | | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
追加:減価償却 | | 0.04 | | | 0.05 | | | 0.08 | | | 0.08 | |
追加:株ベースの報酬 | | 0.05 | | | 0.05 | | | 0.11 | | | 0.10 | |
増列:債務返済損失 | | — | | | — | | | 0.10 | | | — | |
新規:海外取引損失 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新規:買収·再編関連プロジェクトその他 | | 0.05 | | | — | | | 0.05 | | | 0.01 | |
非GAAP所得税は、持続経営の調整後の収入を測る* | | (0.04) | | | (0.03) | | | (0.06) | | | (0.07) | |
調整後は1株当たり普通株を薄くして経営収益を継続する | | $ | 0.07 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.12 | |
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加重平均希釈して普通株式を発行しました | | 126.4 | | | 127.7 | | | 126.2 | | | 127.8 | |
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*所得税への影響は、所得税前継続事業の調整後収入を決定することに関連する加算と、当期および繰延所得税を含む所得税前継続業務の調整後収入を再計算することによって計算される。再計算はまた、取引に関連する支出および推定免税額の発行、または加算に関連する利益を含む任意の離散税支出を調整する。 |
-完-