ste-20220630
Steris plc000175789810-Q6/30/2022誤り2023Q13/31はい、そうですはい、そうです大型加速ファイルサーバ100,014,639誤り誤り001-38848アイルランド98-14550641 232 2000353誤り23,12124,371500,000500,000500,000500,000100,090100,0670.0010.00161740.400.4300017578982022-04-012022-06-300001757898STE：STETWO 700高齢者注意：2031メンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：700人の高齢者2人注意：2051メンバー2022-04-012022-06-3000017578982022-08-04Xbrli：共有00017578982022-06-30ISO 4217：ドル00017578982022-03-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0001757898アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-04-012022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-04-012021-06-300001757898アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-04-012022-06-300001757898アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-04-012021-06-3000017578982021-04-012021-06-3000017578982021-03-3100017578982021-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310001757898アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310001757898アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-310001757898アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-03-310001757898アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-300001757898アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-04-012022-06-300001757898アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-012022-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300001757898アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001757898アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310001757898アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310001757898アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-310001757898アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-03-310001757898アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-300001757898アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-04-012021-06-300001757898アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-012021-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001757898アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001757898アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-06-300001757898STE：次の年にメンバーが知り合いになる予定です2022-06-30Xbrli：純0001757898STE：翌年のメンバーの期待を超えて2022-06-300001757898STE：CanelMedicalCorpMember2022-04-012022-06-300001757898STE：CanelMedicalCorpMember2022-03-310001757898STE：CanelMedicalCorpMember2022-06-300001757898STE：CanelMedicalCorpMember2021-04-012021-06-300001757898アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-06-300001757898アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-03-310001757898米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersSTE：歯科のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-04-012022-06-300001757898米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersSTE：歯科のメンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：Healthcareメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：Healthcareメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：消毒技術を応用したメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：消毒技術を応用したメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：生命科学のメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：生命科学のメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：歯科のメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：歯科のメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：運営部門すべてのメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：運営部門すべてのメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：運営部門会社のメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：運営部門会社のメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：消費財メーカーのメンバーSTE：Healthcareメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：消費財メーカーのメンバーSTE：Healthcareメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：資本設備収入メンバーSTE：Healthcareメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：資本設備収入メンバーSTE：Healthcareメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：サービス担当者STE：Healthcareメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：サービス担当者STE：Healthcareメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：生命科学のメンバーSTE：消費財メーカーのメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：生命科学のメンバーSTE：消費財メーカーのメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：資本設備収入メンバーSTE：生命科学のメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：資本設備収入メンバーSTE：生命科学のメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：生命科学のメンバーSTE：サービス担当者2022-04-012022-06-300001757898STE：生命科学のメンバーSTE：サービス担当者2021-04-012021-06-300001757898国/地域：IE2022-04-012022-06-300001757898国/地域：IE2021-04-012021-06-300001757898国：アメリカ2022-04-012022-06-300001757898国：アメリカ2021-04-012021-06-300001757898STE：他の異国のメンバー2022-04-012022-06-300001757898STE：他の異国のメンバー2021-04-012021-06-300001757898米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-04-012022-06-300001757898米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-04-012021-06-300001757898通貨：ユーロ2022-06-30ISO 4217：ユーロ00017578982019-05-0700017578982019-07-300001757898米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-03-310001757898米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-03-310001757898米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-04-012022-06-300001757898米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-04-012022-06-300001757898米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-06-300001757898米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-06-300001757898米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-04-012021-06-300001757898STE：RSUsカンテルのメンバー2022-06-300001757898STE：RSUsカンテルのメンバー2022-03-310001757898STE：RSUsカンテルのメンバー2022-04-012022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー通貨：ユーロ2022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-04-012022-06-30Utr：lb0001757898アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2022-06-300001757898アメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2022-03-310001757898アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-06-300001757898アメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-03-310001757898アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-04-012022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバーアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-04-012021-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-012022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-012021-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-03-310001757898アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-03-310001757898アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310001757898アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-06-300001757898アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-03-310001757898STE：適合性に調整2022-04-012022-06-300001757898STE：追加コンポーネントメンバ2022-04-012022-06-300001757898STE：減額と支払いメンバー2022-04-012022-06-300001757898アメリカ-アメリカ公認会計基準：外貨両替損失メンバー2022-04-012022-06-300001757898米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-03-310001757898米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-03-310001757898米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300001757898米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-012022-06-300001757898米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300001757898米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-06-300001757898米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-03-310001757898米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-03-310001757898米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-012021-06-300001757898米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-012021-06-300001757898米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300001757898米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-06-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告


本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期
手数料書類番号001-38848
Steris plc
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
アイルランド 
98-1455064
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 アメリカ国税局の雇用主は
識別番号)
70ジョン·ロジェイソン卿波止場ダブリン2、アイルランド D02 R296
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
353 1 232 2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_______________________________________________
ACT第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード所在する取引所名を登録する
普通株、額面0.001ドルストイニューヨーク証券取引所
2.700分の優先債券、2031年満期STE/31ニューヨーク証券取引所
優先債券2051年満期、利子率3.750STE/51ニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  x No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒  ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルマネージャ
☐  比較的小さな報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
2022年8月4日現在の発行済み普通株式数: 100,014,639
1
カタログ表
Steris plcとその子会社
表格10-Q
索引.索引
 
  ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
3
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
27
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
41
第四項です。
制御とプログラム
41
第II部--その他の資料
第1項。
法律訴訟
42
第1 A項。
リスク要因
42
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
43
第5項.
その他の情報
43
第六項です。
陳列品
44
サイン
45

2
カタログ表
第1部-財務情報
このForm 10-Q四半期報告で使用されるSTERIS plcとその合併子会社は、他に説明がない限り、総称して“STERIS”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”と呼ばれる。
項目1.財務諸表

Steris PLCとその子会社
合併貸借対照表
(単位：千)
 六月三十日
2022		3月31日
2022
 (未監査) 
資産
流動資産：
現金と現金等価物$316,327 $348,320 
売掛金(引抜準備金純額#ドル23,121そして$24,371，別)
763,788 799,041 
在庫、純額620,404 574,999 
前払い費用と他の流動資産147,428 156,637 
流動資産総額1,847,947 1,878,997 
財産·工場·設備·純価値1,573,337 1,552,576 
賃貸使用権資産、純額182,357 188,480 
商誉4,321,176 4,404,343 
無形資産、純資産3,193,032 3,328,537 
その他の資産70,157 70,661 
総資産$11,188,006 $11,423,594 
負債と権益
流動負債：
売掛金$228,987 $225,737 
課税所得税37,553 26,873 
賃金とその他の関連負債を計算しなければならない137,580 183,721 
短期賃貸義務35,560 36,472 
短期負債151,000 142,875 
費用その他を計算する317,643 306,544 
流動負債総額908,323 922,222 
長期負債2,846,446 2,945,481 
所得税を繰延し，純額790,819 780,619 
長期賃貸義務150,215 155,056 
その他負債73,075 75,579 
総負債$4,768,878 $4,878,957 
引受金及び又は事項(付記8参照)
普通株、1株$0.001額面価値500,000ライセンス株；100,090そして100,067発行済み普通株式と発行済み普通株
4,738,746 4,742,920 
利益を残す2,057,175 1,999,244 
その他の総合(損失)を累計する(388,373)(209,808)
株主権益総額6,407,548 6,532,356 
非制御的権益11,580 12,281 
総株6,419,128 6,544,637 
負債と権益総額$11,188,006 $11,423,594 

連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併損益表
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
 
 6月30日までの3ヶ月間
 20222021
収入：
製品$637,076 $489,279 
サービス.サービス519,415 479,143 
総収入1,156,491 968,422 
収入コスト：
製品332,855 271,406 
サービス.サービス305,838 270,734 
収入総コスト638,693 542,140 
毛利517,798 426,282 
運営費用：
販売、一般、管理334,626 393,752 
研究開発24,751 18,192 
再編成費用26 14 
総運営費359,403 411,958 
営業収入158,395 14,324 
営業外費用、純額：
利子支出22,674 21,812 
転換可能債務、プレミアム負債に関する公正価値調整— 22,923 
利子と雑費770 (1,434)
営業外費用合計，純額23,444 43,301 
所得税費用前収益134,951 (28,977)
所得税の費用24,196 (7,075)
純収益(赤字)110,755 (21,902)
差し引く：非持株権益は純(損失)(507)(95)
株主は純収益を占めるべきだ$111,262 $(21,807)
株主に帰属する1株当たり純収益(損失)
基本的な情報$1.11 $(0.24)
薄めにする$1.10 $(0.24)
普通株1株につき現金配当金を発行したと発表した$0.43 $0.40 



連結財務諸表付記を参照してください。

4
カタログ表
Steris PLCとその子会社
総合収益表
(単位：千)
(未監査)

6月30日までの3ヶ月間
20222021
純収益(赤字)$110,755 $(21,902)
差し引く：非持ち株による純収益(損失)
利益．		(507)(95)
株主は純収益を占めるべきだ111,262 (21,807)
その他全面収益(赤字)
年金と退職後の福祉計画はコストを償却し、(税金を差し引いた純額は$)6)および$174，別)
29 (507)
累計貨幣換算調整の変化(178,594)24,933 
その他全面収益合計(178,565)24,426 
総合収益(赤字)$(67,303)$2,619 




連結財務諸表付記を参照してください。



5
カタログ表
Steris PLCとその子会社
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
 6月30日までの3ヶ月間
 20222021
経営活動：
純収益(赤字)$110,755 $(21,902)
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却、損耗、償却138,863 83,621 
所得税を繰延する5,304 456 
株式ベースの給与費用8,963 26,600 
財産·工場·設備·無形資産損失純額を処分する(972)824 
企業の売却損，純額3,878 419 
転換可能債務、プレミアム負債に関する公正価値調整— 22,923 
その他のプロジェクト10,412 (2,334)
買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動：
売掛金純額26,335 41,732 
在庫、純額(58,076)(1,660)
その他流動資産6,755 (6,747)
売掛金6,492 (4,614)
課税項目とその他の純額(26,963)(41,892)
経営活動が提供する現金純額231,746 97,426 
投資活動：
不動産·工場·設備·無形資産購入額，純額(115,933)(56,396)
財産·工場·設備を売却して得た収益1,288 217 
企業を売却して得た収益5,228 — 
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く— (547,353)
投資活動のための現金純額(109,417)(603,532)
融資活動：
優先公開債券を発行して得た金— 1,350,000 
定期融資収益— 650,000 
定期ローン払い(111,875)(125,000)
長期債務の支払い
— (721,284)
信用手配項目の収益，純額37,011 (249,421)
繰延融資費と債務発行コスト
— (17,227)
買収に関連した繰延または掛け値がある
(84)(25,150)
普通株買い戻し
(24,679)(10,670)
普通株主に支払う現金配当金
(43,008)(34,148)
株式オプションとその他の持分取引，純額
1,221 1,710 
融資活動のための純現金(提供による)(141,414)818,810 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(12,908)1,539 
現金と現金等価物を増やす(減らす)(31,993)314,243 
期初現金及び現金等価物348,320 220,531 
期末現金および現金等価物$316,327 $534,774 


連結財務諸表付記を参照してください。
6
カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併株主権益報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
普通株保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入(損)		非制御性
利子		合計する
権益
  番号をつける金額
2022年3月31日の残高100,067 4,742,920 $1,999,244 $(209,808)$12,281 $6,544,637 
総合収入：
純収益(赤字)— — 111,262 — (507)110,755 
その他全面収益(赤字)— — — (178,565)— (178,565)
普通株買い戻し(126)(14,356)(10,323)— — (24,679)
株式報酬計画その他149 10,182 — — — 10,182 
現金配当金--$0.431株当たり普通株
— — (43,008)— — (43,008)
非持株権益のその他の変更— — — — (194)(194)
2022年6月30日の残高100,090 $4,738,746 $2,057,175 $(388,373)$11,580 $6,419,128 
普通株保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入(損)		非制御性
利子		合計する
権益
  番号をつける金額 
2021年3月31日の残高85,353 2,002,825 $1,939,408 $(61,243)$10,478 $3,891,468 
総合収入：
純収益(赤字)— — (21,807)— (95)(21,902)
その他総合収益— — — 24,426 — 24,426 
普通株買い戻し(60)(1,776)(8,894)— — (10,670)
株式報酬計画その他156 28,299 — — 28,299 
現金配当金--$0.401株当たり普通株
— — (34,148)— — (34,148)
Cantel Medical LLCを買収するために株式を発行する(“Cantel”)14,297 2,689,317 — — — 2,689,317 
Cantel転換債券の株式部分に関する対価格— 175,555 — — — 175,555 
Cantel持分補償計画に関する対価格— 18,173 — — — 18,173 
Cantel転換可能債務、プレミアム負債に再分類します— (175,555)— — — (175,555)
非持株権益のその他の変更— — — — 52 52 
2021年6月30日の残高99,746 $4,736,838 $1,874,559 $(36,817)$10,435 $6,585,015 



連結財務諸表付記を参照してください。

7
カタログ表
Steris PLCとその子会社
連結財務諸表付記(監査なし)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記および1株当たりの金額を除いて、千元で計算)
1. 業務の性質と主要会計政策の概要
運営の性質
Sterisは世界有数の製品とサービス提供者であり、患者看護に支持を提供し、感染予防に重点を置いている。私たちは革新的な医療、生命科学、歯科製品とサービスを提供することで、私たちの顧客がより健康で安全な世界を作るのを助ける。我々は、洗剤、胃腸(GI)内視鏡部品、バリア製品解決策、および他の製品およびサービスなどの独自の革新的な消費財の組み合わせを顧客に提供し、設備の設置と維持、医療設備の微生物減少、歯科機器と道具、機器と範囲修理、実験室検査サービス、消毒器と手術台、自動内視鏡再プロセッサなどのアウトソーシング再加工と資本設備製品、手術室(OR)の統合などの接続解決策を含む開いています。
私たちは4つの報告可能な業務部門で医療、消毒技術、生命科学、歯科を運営·報告している。我々は，“業務細分化情報”というタイトルのアノテーション9に我々の業務細分化を記述した
私たちの財政年度は3月31日に終わるだろう。本四半期報告書で言及されている特定の“年度”または“年末”とは、我々の財政年度を指す。会社の連結財務諸表を作成する際に採用する重要な会計政策の概要は以下の通りである
中間財務諸表
吾らは米国公認の中期財務資料会計原則(“米国公認会計原則”)及びS-X規則の10-Q表及び第10-01条四半期報告指針に基づいて、当社に添付されている未審査総合財務諸表を作成した。これは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まないことを意味する。私たちが監査していない中期総合財務諸表には、経営陣が私たちの財務状況、経営結果、および列挙された期間の現金流量を公平に陳述するために必要なすべての重大な調整(通常の経常的な計上および調整を含む)が含まれています。
これらの中期連結財務諸表は、2022年5月31日に証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書に含まれる連結財務諸表と関連説明と一緒に読まなければならない。2022年3月31日までの総合貸借対照表は、日経監査の総合財務諸表に由来するが、財務諸表を完成させるために米国公認会計基準が要求するすべての情報および脚注は含まれていない。
合併原則
私たちは連結方法を使用して子会社への私たちの投資を報告する。したがって、添付されている総合財務諸表には、当社及びその完全資本及び持株子会社の勘定が含まれている。私たちがこのような口座を統合する時、私たちは会社間の口座と取引を除去した。当社は合併していない連合会社の株式投資に対して財務と経営政策に重大な影響を与えるが、コントロール権を持たず、主に権益法を採用して入金する。このような投資は会社の総合財務諸表に重要ではない。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、財務諸表の日付の資産および負債額、列報期間の収入および費用に影響を与えるいくつかの推定および仮定を行う。これらの推定と仮定は、予測が困難で、私たちが制御できない多くの要素の判断に関するものだ。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.新しい情報が得られた時、私たちは推定と仮定を修正するつもりだ。これは、2022年6月30日までの3カ月間の経営業績が、今後数四半期または2023年3月31日までの会計年度全体の予想業績を必ずしも代表するとは限らないことを意味する。

8
カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


収入確認と関連負債
契約条項の下の義務が履行され、承諾された製品又はサービスの制御権が顧客の手元に移転した場合には、収入が確認される。収入は私たちが製品やサービスと引き換えに支払うと予想される対価格金額に基づいて測定されます。製品収入は、制御権が顧客に移管されるときに確認され、これは通常、契約または輸送条項に基づいている。サービス収入は，顧客がサービスから利益を得た場合に確認され，これはサービスが完了した場合や顧客に提供された場合に発生する.私たちの顧客はエンドユーザーと私たちの製品をマーケティングと販売するディーラーと流通業者を含みます。私たちの収入はディーラーや流通業者の転売に依存しません。私たちは転売の実現に関連したさらなる義務を持っていません。私たちの標準返品と入荷費政策は製品の販売に適用されます。顧客から受け取った輸送·運搬コストは製品収入に含まれる。関連費用は費用を履行するとみなされ、収入費用に計上される。報告書の収入は顧客から受け取った売上高と付加価値税を差し引いた純額です。
割引価格を提供する個人顧客契約があります。ディーラーと流通業者はリベートの形で販売奨励を受けることができる。関連収入を記録した同じ時期に、割引収入と予想返品、リベート、その他の類似手当を減らしました。これらの項目の収入減少は歴史的経験や傾向分析から推定されているが，収入が大幅に逆転することはない可能性が高い。見積もり収益は総合貸借対照表に毛数で入金されます。
複数の履行義務を含む取引では、例えば、製品、保守サービス、および他のサービスが組み合わされた場合に、各製品を顧客に渡したり、サービスを提供したりする際に収入を確認する。我々は，契約義務ごとの相対独立販売価格，すなわち製品やサービスが単独で販売されている場合の価格に応じて，総手配対価格を契約義務ごとに割り当てる.
支払い条件は、お客様のタイプや位置、提供される製品やサービスによって異なります。一般的に、収入確認と支払い期限の間の時間は長くない。私たちは販売価格に期限が1年未満の契約の融資部分が含まれているかどうかを評価しません。
販売手数料を資本化しません。私たちの販売手数料計画は基本的に一年以下の償却期限がありますから。
契約を履行するいくつかのコストは、契約期間内に資本化され、償却され、それらが回収可能であれば、契約に直接関連し、将来的に契約を履行するためのリソースを生成する。2022年6月30日現在、契約履行コストに関する資産は、我々の連結財務諸表において重要ではありません。
収入の分類については、“業務分類情報”というタイトルの付記9を参照されたい。
製品収入
製品収入には消耗品の販売と資本設備による収入が含まれる。これらの契約は、主に顧客の調達注文に基づいており、ディーラー、ディーラー、またはグループ調達組織(GPO)プロトコルを含む可能性がある。 制御権が顧客に移譲された場合、製品販売収入を確認します。これは通常、製品出荷または顧客が製品を受け取った場合に発生します。資本設備と設置が高度に統合され、単一の履行義務が形成された場合、資本設備製品に関する収入は設置完了後に延期される。
サービス収入
私たちの医療·生命科学部門では、サービス収入には、維持、修理、資本設備の設置に関連する部品や労働力による収入が含まれている。これらの契約は、主に顧客の調達注文に基づいており、ディーラー、ディーラー、またはグループ調達組織(GPO)プロトコルを含む可能性がある。資本設備のメンテナンス、メンテナンス、設置については、収入はサービス完了時に確認します。医療サービス収入にはアウトソーシング後処理サービスと機器修理も含まれている。アウトソーシング後処理サービス契約は主に顧客との契約に基づいており、期間は数ヶ月から15年まで様々である。アウトソーシング再加工サービス収入は契約期間内に比例して確認し，時間に基づく投入計量を採用し，数量や他の業績指標に応じて調整し，収入が大きく逆転しない可能性が高いことが条件である。機器修理契約は主に顧客の購入注文に基づいており、関連収入は修理完了後に確認される
また、お客様に予防的なメンテナンスと個別に価格を計算した延長保証契約を提供します。これは契約期間内に私たちの製品を維持して修理することを要求します。一般的に、このような契約条項はキャンセルすることができる
9
カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


処罰を受けず，刑期は1年から5年である.これらの顧客契約に基づいて受信した金額は、最初にサービス負債として記録され、時間に基づく投入措置を用いて契約期間内に比例してサービス収入として確認される
私たちの応用消毒技術部門では、サービス収入は契約消毒と実験室サービスを含む。契約消毒と実験室サービスの販売契約は主に顧客の注文書と関連する顧客合意に基づいており、収入は一般にサービス完了後に確認される。
契約責任
顧客から受け取った支払いは，顧客と締結した契約で決定された伝票または請求書スケジュールに基づいて行われる.繰延収入は契約履行前に支払いを受けたときに入金されます。繰延収入は義務履行時に収入として確認され，一般に1年以内に発生する。本年度の最初の3か月に2023, $57,528のです2022年3月31日に繰延収入残高を収入と記す。2022年度の最初の3ヶ月で35,7222021年3月31日の繰延収入残高には、収入として記録されている。
繰延収入残高については、付記6、タイトルは“他の総合貸借対照表資料”を参照されたい。
サービス負債
キャンセル可能な予防的修理及び個別建ての延長保証契約の履行前に受信された支払いは、サービス負債と表記される。サービス負債は契約項目の下で履行されたときに収入であることを確認する
サービス負債残高については、“他の総合貸借対照表情報”というタイトルの付記6を参照されたい。
余剰履行義務
残りの履行義務は，我々が確約した顧客が購入した合意に関する履行義務のみを反映しており，未履行の履行義務に関する可変対価格は含まれていない.製品については、これらの残りの履行義務には、未出荷の資本設備や消耗品注文が含まれている。REGを使用するこれらの残りの性能義務には、主にインストール、認証、アウトソーシング後処理サービスが含まれる。2022年6月30日現在，余剰履行義務に割り当てられた取引価格は約$である1,574,000それは.私たちが認識するのは621年以内の出来高の%は約311年以上の割合です残りはまだ配達する予定がありません。
最近発表された影響会社の会計基準
以下の表に、最近発表された会社に影響を与える会計基準を示す
基準発行日説明する養子縁組期日財務諸表またはその他の重大事項への影響
2023年度採用基準
ASU 2021-08“企業統合(テーマ805)お客様との契約から契約資産と契約負債を計算します。2021年10月この基準は、企業合併中に顧客との間で取得した収入契約の会計処理を改善するために指導を提供し、方法は取得した契約責任と支払い条件及び購入者が確認した後続収入への影響に関する実践における多様性と不一致問題を解決することである2023年度第1四半期私たちは2022年4月1日からこの基準を採用しており、私たちの連結財務諸表に実質的な影響はありません。
我々の重要かつ重要な会計政策、推定および仮定の詳細な記述は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日までのForm 10-K年度報告書に含まれている。2022年3月31日以来、私たちの重要かつ重要な会計政策、見積もり、仮定に実質的な変化はない。
2. 業務買収と資産剥離
買収する
10
カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


2021年6月2日、私たちは米国子会社を通じてCantel Medical LLC(“Cantel”)のすべての未償還持分を買収した。Cantel普通株とsの総対価格トック当量$3,599,471. 我々は、新規債務収益の一部を用いて、取引対価格の現金部分とCantelを償還する大量の既存債務に資金を提供することを、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出した10-K表年次報告書に記載した。
STERISは全購入対価格のほかに#ドルを負担して返済した721,2842020年5月15日に発行された転換可能優先手形に関する既存のCantel債務と負担するCantel債務は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書を記述している。
資産購入と負債負担の公正価値
次の表に買収日の資産買収と負債負担の公正価値配分状況を示す
March 31, 2022
(前記事のように)調整する最終的には
現金$169,073 $— $169,073 
売掛金172,226 — 172,226 
在庫品249,221 — 249,221 
財産·工場·設備267,360 (1,282)266,078 
賃貸使用権資産、純額59,720 — 59,720 
その他の資産72,864 — 72,864 
無形資産2,942,000 — 2,942,000 
商誉1,522,381 22,088 1,544,469 
買収した総資産5,454,845 20,806 5,475,651 
転換可能債券、額面168,000 — 168,000 
その他流動負債247,549 5,595 253,144 
長期賃貸義務47,856 — 47,856 
所得税を繰延し，純額670,685 15,211 685,896 
長期負債721,284 — 721,284 
負担総負債1,855,374 20,806 1,876,180 
取得した純資産$3,599,471 $— $3,599,471 

2023年度および2022年度第1四半期の買収·統合支出総額は9,832そして$140,996そして主にCantelの買収と統合と関連がある。買収·統合費用は、投資銀行家、コンサルティング、法律、その他の専門費用、および従業員に関連するいくつかの費用を含むが、これらに限定されないが、私たちの総合収益表の販売、一般および行政費用の項目で報告されている。
Cantelの買収についての詳細は、ご覧ください我々のForm 10−K年度報告は2022年3月31日現在，2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されている。

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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


3. 在庫、純額
在庫は先進先出し(“FIFO”)コスト法で決定されたコストと可変現純値の中で低いものを列記している。在庫費用には材料、人工、管理費用が含まれている在庫費用には材料、人工、管理費用が含まれている。在庫、純額には以下が含まれている
 六月三十日
2022		3月31日
2022
原料.原料$211,453 $195,035 
Oracle Work in Process107,267 76,021 
完成品341,109 334,880 
超過と古い在庫準備金(39,425)(30,937)
在庫、純額$620,404 $574,999 

4. 不動産·工場および設備
私たちの主要カテゴリーの減価償却資産に関する資料は以下の通りです
 六月三十日
2022		3月31日
2022
土地と土地改良(1)
$82,795 $84,015 
建物とレンタル施設の改善651,071 654,851 
機械と設備899,970 903,649 
情報システム223,455 222,620 
放射性同位体603,761 597,641 
建設中の工事(1)
402,795 356,013 
物件·工場·設備の合計2,863,847 2,818,789 
減算：減価償却累計と損失(1,290,510)(1,266,213)
財産·工場·設備·純価値$1,573,337 $1,552,576 
(1)土地は値下がりしない。建築物が投入されるまで減価償却はありません。

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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


5. 債務
負債状況は以下のとおりである
 六月三十日
2022		3月31日
2022
短期債務
定期ローン、当期部分$27,500 $27,500 
定期ローンの引き出しを延期して、今期の部分32,500 24,375 
高級債券を私募する91,000 91,000 
短期債務総額$151,000 $142,875 
長期債務
高級債券を私募する$745,032 $758,726 
循環信用手配92,642 58,908 
繰延融資コスト(24,353)(25,278)
定期ローン65,625 177,500 
定期借款を延期する617,500 625,625 
高級公共手形1,350,000 1,350,000 
長期債務総額$2,846,446 $2,945,481 
債務総額$2,997,446 $3,088,356 
私たちの債務に関するより多くの情報は、2022年3月31日現在のForm 10-K年度報告書に添付されており、この報告書は2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されている。




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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


6. その他総合貸借対照表情報
私たちの総合貸借対照表に関する他の情報は以下の通りです
 六月三十日
2022		3月31日
2022
賃金とその他の関連負債を計算しなければならない
報酬および関連項目$83,416 $71,878 
累積休暇/有給休暇14,108 13,669 
ボーナスを計算する23,174 64,702 
従業員手数料を計算する13,598 30,171 
その他の退職後の福祉債務--今期の部分1,190 1,190 
他の従業員福祉計画債務--今期の部分2,094 2,111 
賃金総額とその他の関連負債を計上しなければならない$137,580 $183,721 
費用とその他を計算すべきである
収入を繰り越す$100,617 $110,791 
サービス負債47,737 51,365 
自己保険リスク準備金--現在の部分11,421 8,995 
取引業者手数料を計算する34,450 31,700 
課税保証13,443 14,108 
資産廃棄債務--今期部分517 1,181 
応算利息18,073 10,014 
他にも91,385 78,390 
費用とその他の費用総額を計算しなければならない$317,643 $306,544 
他の負債：
自己保険リスク準備金--長期部分$19,213 $19,213 
他の退職後の福祉債務-長期部分7,070 7,335 
固定収益年金計画債務−長期部分−3,601 1,772 
他の従業員福祉計画債務-長期部分1,183 1,360 
長期所得税を計上すべきである12,502 12,225 
資産廃棄債務--長期部分11,897 12,362 
他にも17,609 21,312 
その他負債総額$73,075 $75,579 

7. 所得税費用
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の実際の所得税率は17.9%和24.4%です。2023年度有効税率の低下2022年度と比較して、主に前期報告の非日常的な不利な項目によるものである。
所得税支出は、年間有効所得税税率の見積もりに基づいて一時的に提供され、四半期ごとに離散項目が調整される。推定された年間有効所得税税率を決定する際に、私たちの年間収益と発生収益に対する課税管轄区の予測、州と地方所得税の影響、税収相殺と純営業損失繰越能力、及び利用可能な税務計画案を含む様々な要素を分析した。
私たちは多くの地方で業務を経営しているアメリカ連邦、州と地方、そして外国司法管轄区の定期審査。以下に述べる正式な和解を受け入れる以外に、私たちは2016年度までは米国連邦審査を受けなくなり、限られた例外を除いて、2016年度までは米国州および地方または非米国税務機関の所得税審査を受けなくなりました。私たちがどこで業務を展開しても、私たちは違う司法管轄区で税務機関の監査を受けるつもりだ。
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


第4四半期に2021年度には、2016年度から2017年度までの企業間債務利息控除に関する米国国税局(IRS)の提案監査調整に関する上訴手続きを完了した。双方は最終金利について合意したが、これはその後数年から2020年までにも影響を及ぼすだろう。和解協定が連邦、州、地方税に及ぼす総影響は約$と推定されています12,0002016年から2020年までの財政年度の約7,5002022年6月30日まで支払われた
2021年5月、私たちはアメリカ国税局からdivとみなされる税金調整の提案に関する2つの通知を受けましたIDENDは税金と関連した源泉徴収税を含む。このような通知は2018年度と例年と関連がある。米国国税局の調整で累計納税負担は約#ドルになる50,000それは.我々は米国国税局の説に異議を唱えており，必要に応じて控訴や訴訟など利用可能な救済措置を求める予定である。私たちはまだこのような通知と関連した備蓄を確立していない。不利な結果は我々の総合財務状況に実質的な悪影響を与えることはないと予想されるが、いずれの時期の総合経営業績やキャッシュフローにも大きな影響を与える可能性がある。
8. 引受金とその他の事項
私たちの規模、歴史、複雑さ、そして私たちが参加している業務、製品、顧客、規制環境、業界の性質を考慮して、私たちは多くの法律訴訟、政府調査、クレームに引き続き参加している可能性があり、これらの訴訟、政府調査、クレームは通常、私たちの業務過程で発生していると考えています。これらの法的手続き、調査およびクレームは、一般に、人身傷害(例えば、転倒、転倒、熱傷、車両事故など)、製品責任または法規(例えば、製品操作または主張に基づく故障、未警告、規格に適合していない、または法規要件を遵守していない)、製品曝露(例えば、化学品、アスベスト、汚染物質、放射線への曝露を主張する)、財産損害(例えば、設備漏れ、火災、車両、化学品によって主張される損害)、商業クレーム(例えば、契約違反、契約違反、など)を含む様々な法的理論および告発に関連する。経済的損失、保証、虚偽陳述)、財務(例えば、税収、報告)、雇用(例えば、不当解雇、差別、福祉事項)、およびその他の損害および救済クレーム。
私たちは、私たちの現在の訴訟とクレームのために十分な資金を確保しており、これらの訴訟およびクレームは可能で評価可能であり、さらに、これらの係属中の訴訟およびクレームの最終結果は、私たちの総合的な財務状況または全体的な運営結果に大きな悪影響を与えないと信じている。しかしながら、その固有の不確実性のため、現在または将来の訴訟、調査、クレーム、または他の手続き(以下に説明する事項を含むが、これらに限定されない)の最終結果または効果は保証されない。いくつかのタイプのクレームについては、現在、私たちが慎重だと思う金額と免責額によって人身傷害と財産損失保険および他の責任保険を維持していますが、これらの保険が私たちに対するクレームまたは法的訴訟の不利な結果に適用されるか、またはカバーするのに十分であることは保証されません。
私たちの製品またはサービスに関連する民事、刑事、規制、または他の手続きは、損害賠償、罰金の支払い、またはリコールの実施、または他の政府、顧客または他の第三者のクレームまたは救済を要求する判決、和解または行政または司法法令をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、業績、将来性、価値、財務状況、および運営結果に大きな影響を与える可能性があります。
これらの事項に関するより多くの情報は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書の以下の部分を参照されたい。“我々の一般業務に関するビジネス情報−政府法規”と“環境事項”と題する項目1と、“製品·サービス関連法規及びクレーム”と題する項目1 Aにおける“リスク要因”を参照されたい。
STERISはまた、契約、特許保護、および私たちが主張する他のクレームに関連して、原告として法的訴訟に参加することもある。これらの訴訟から得られた報酬は，あれば実現時に確認する.
私たちはアメリカ連邦、州、地方、そして非アメリカ司法管轄区域の税金を払わなければならない。主に各司法管轄区域内で監査を完成するか、訴訟時効法規を閉鎖することによって税務問題を解決する。税法の変化や他の事件を適用することはまた私たちが過去の推定値を修正する必要があるかもしれない。我々は、このForm 10-Q四半期報告書に“所得税支出”と題する連結財務諸表の付記7に所得税をさらに記載した。
9. 業務細分化情報
私たちは4つの報告可能な業務部門で私たちの財務情報を報告します：医療、消毒技術の応用、生命科学、歯科。 会社全体の未分配運営コストや運営傾向を反映できないプロジェクトは部門運営収入には含まれていない。
私たちの医療部門は、手術室や内視鏡検査スイートルームなどの無菌処理部門やプログラムセンターに重点を置いて、世界各地の医療提供者に全面的なサービスを提供しています。私たちの製品とサービスの範囲は広いです
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


感染予防消耗品や資本設備およびこれらの設備を維持するサービスから，再使用可能なプログラム機器の修理，アウトソーシング機器再加工サービスまで。また，我々のプログラム的解決策には，主に手術室，外来手術センター，内視鏡検査スイートルーム，その他のプログラム分野の使い捨て設備や資本設備インフラが含まれている。
我々の応用滅菌技術(“AST”)部門は契約滅菌の第三者サービスプロバイダであり，医療機器や製薬メーカーの無菌サービスを検証するために必要な試験サービスである。私たちの技術的中立製品は顧客が検出から消毒までのすべての段階を支持する。
私たちの生命科学部門は全面的な製品とサービスを提供し、製薬生産を支援し、主にワクチンやその他の無菌生産に専念するバイオ製薬顧客に向けている。このような解決策には全消費財、設備維持、専門サービス、そして資本設備が含まれている
我々の歯科部門は，歯科従事者や歯科学校に包括的なサービスを提供し，機器，感染予防消耗材，機器管理システムを提供している。
私たちはやった経営陣が業務を運営し、見る方法と一致する部門収入の測定基準である。報告可能部門の会計政策と合併後のC一つの会社です。ある前期コストは，今年度の列報に適合するように医療部門から会社に再分配された。前期分部営業収入計測は比較可能性として再調整された
この3ヶ月で2022年6月30日単一顧客からの収入は、医療保健、消毒技術の応用或いは生命科学部門の収入の10%以上を占めない。 3つのお客様が合計して当歯科部門の約40.0%の収入に貢献し続けています。これら3つの顧客および他の歯科顧客の購入パターンが異なるため、いずれの期間においてもこれら3つの顧客と共通して関連する割合が異なる可能性がある。この3人のお客様は合計でアプリを占めていますオクシィ道理にかなっている38.6%和35.8% o2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間の歯科部門収入。A我々の部門に関するその他の情報は，2022年3月31日までのForm 10−K年度報告書に含まれており，この報告は2022年5月31日に証券取引委員会に提出されている。
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


次の表に私たちの各細分化市場の財務情報を示します
 6月30日までの3ヶ月間
 20222021
収入：
医療保健$698,526 $602,817 
殺菌技術を応用する220,911 208,902 
生命科学132,207 121,471 
歯科.歯科104,847 35,232 
総収入$1,156,491 $968,422 
部門営業収入(赤字)：
医療保健$156,497 $138,373 
殺菌技術を応用する109,315 101,927 
生命科学55,305 49,088 
歯科.歯科19,596 10,119 
会社(75,943)(77,273)
部門総営業収入$264,770 $222,234 
減算：調整
無形資産の償却を取得した(1)
$93,929 $41,741 
買収と統合に関する費用(2)
9,832 140,996 
税制再編コスト (3)
173 (49)
(収益)買収関連又は公定価格の公正価値調整(1)
(3,100)— 
業務剥離純損失(1)
3,878 419 
在庫と財産の償却が公正価値まで“増加”する(1)
1,637 24,789 
再編成費用 (4)
26 14 
営業総収入$158,395 $14,324 
 (1) 我々の最近の買収·資産剥離に関するより多くの情報は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書の“業務買収と資産剥離”と題する付記2を参照されたい。
(2) 買収·統合に関連する費用には、買収に関連する取引コストと統合費用が含まれる。
(3)税金構造調整によって生成された費用
(4) 私たちの再編成作業に関するもっと多くの情報は、私たちの年間報告書を参照してください2022年3月31日までのForm 10-K報告書は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出された。
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)



2023年度および2022年度の第1四半期の収入に関するその他の情報は、次の表に開示されています
 6月30日までの3ヶ月間
 20222021
医療：医療：
消耗品$252,032 $206,692 
資本設備179,134 150,890 
サービス.サービス267,360 245,235 
医療総収入
$698,526 $602,817 
消毒技術を応用した総収入$220,911 $208,902 
生命科学：
消耗品$59,557 $56,536 
資本設備
40,499 32,745 
サービス.サービス32,151 32,190
生命科学総収入
$132,207 $121,471 
歯科収入$104,847 $35,232 
総収入$1,156,491 $968,422 
私たちの収入と財産、工場、設備の純額に関する他の地理情報を以下の表に示します
6月30日までの3ヶ月間
20222021
収入：
アイルランド$18,176 $21,945 
アメリカです834,101 679,250 
他の場所304,214 267,227 
総収入
$1,156,491 $968,422 

10.株式および優先株式
普通株
我々は加重平均流通株数から1株当たりの基本収益を計算した。加重平均流通株数に在庫株方法で計算した株式等価物の希釈効果を加えて1株当たりの希薄収益を計算した
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


以下は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する既発行株と株式等価物の概要である
 6月30日までの3ヶ月間
分母(千株)：20222021
加重平均流通株-基本100,082 90,152 
株式等価物の希釈効果640 840 
加重平均流通株と株式等価物−希釈−100,722 90,992 
以下の数の株式を購入するオプションは発行されているが、1株当たり収益を希釈する計算には含まれていないが、総合行使価格、未償却公正価値、および行使時に仮定される税収割引は、その間のこれらの株式の平均市場価格よりも大きいので、これらのオプションを含むことは逆希釈されるであろう
 6月30日までの3ヶ月間
(千株)20222021
株式オプションの数291 273 
追加授権株
その会社は追加の法定株式を持っている50,000,000優先株：$0.001額面ごとに加えて25,000繰延ユーロ普通株1.00すべてのアイルランド上場有限会社の最低法定資本要求を満たすためには、どの会社も額面を持たなければならない。
11. 普通株買い戻し
2019年5月7日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を承認し、約$を獲得しました78,979(税金と手数料を差し引いた純額)。2019年7月30日、我々の取締役会は、2019年5月7日の承認に追加金額を追加することを承認しました$300,000(税金と手数料を差し引いた純額)。2022年6月30日までに294,649(税金および手数料を控除した後)取締役会は、株式買い戻し計画下の残りの利用可能資金を許可します。株式買い戻し計画には期限が指定されていません
ライセンスにより、当社は時々公開市場を介してその株式を購入することができ、10 b 5-1計画を含む。株式の買い戻しはいつでも開始、一時停止、または終了することができます。新冠肺炎疫病をめぐる不確定性のため、株の買い戻しは2020年4月9日に一時停止された一時停止は2022年2月10日から解除され、会社が事前の許可に基づいて株の買い戻しを再開できるようになった
2023年度の最初の3ヶ月で買い戻しました68,177私たちの普通株、総金額は$です14,283(費用と手数料を差し引いて)
2023年度の最初の3ヶ月で57,704私たちの普通株式の総金額は$です11,737株式ベースの報酬奨励計画と関連がある。2022年度の最初の3ヶ月で59,648私たちの普通株式の総金額は$です10,670株式ベースの報酬奨励計画と関連がある。
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


12. 株式ベースの報酬
我々は、取締役会報酬及び組織開発委員会の決定に基づいて、株式オプション、制限株式、制限株式単位、株式付加権及び株式付与の形態で、上級管理者、取締役及びキー従業員に株式を提供する長期インセンティブ計画を維持する。私たちは新しい普通株を発行することで株式奨励激励を満たす
株式オプションは、付与日の市場価格で私たちの株を購入する権利を提供するか、または2019年度に従業員のオプションを付与し、その後従業員のオプションを付与し、オプション計画および合意の条項に適合する場合、購入日市場価格の110%を提供する。一般的に、従業員に付与された株式オプションの4分の1は、付与日後の年間雇用期間ごとに行使することができる。付与された株式オプションは、通常、付与日後10年に満了し、場合によっては、オプション所有者がもはや私たちに雇用されない場合には、満期時間がより早くなる。制限株式及び制限株式単位は、通常、4年後に崖に付与され、又は付与日後1年毎に付与数の4分の1のバッチで付与される。2022年6月30日までに2,812,252長期的なインセンティブ計画によると、普通株式はまだ付与されることができる
株式オプション報酬の公正価値は、付与された日にBlack-Scholes-Mertonオプション定価モデルを用いて推定される。このモデルは，取引オプションの公正価値を見積もるために開発されており，これらのオプションは帰属制限がなく完全に譲渡可能であることが我々のオプション付与にはない特徴である.このモデルが従業員の株式オプションの独自の特徴を考慮することを可能にする場合、それによって生じる株式オプション公正価値の推定値が異なる可能性がある。最終的に与えられる部分報酬の価値は，我々の総合損益表で必要なサービス期間内の費用であることが確認された.費用は貨物を販売または販売するコスト、一般および行政費用に分類され、その方式は従業員の補償や福祉と一致する。
以下の加重平均は、2023年度および2022年度前の3ヶ月間に付与されたオプションを仮定する
 2023年度2022年度
無リスク金利2.41 %1.16 %
オプションの期待寿命5.8年.年5.8年.年
株式期待配当収益率0.80 %0.97 %
株予想変動率24.45 %24.41 %
無リスク金利は米国公債収益率曲線に基づいている。オプションの期待寿命は歴史的経験、授与スケジュール、契約条項を反映している。株式の期待配当収益率は予想未来の配当収益率に対する私たちの最適な推定を表している。株式の予想変動率は、授権書の期待寿命に似た時間枠内の私たちの歴史的株価を参考にして得られた。推定無収率は2.54%和2.852023年度および2022年度にはそれぞれ%が適用されました。この金利は歴史的活動に基づいて計算され、期待されていない付与されたオプションの見積もりを表している。実際の没収と計算の比率が異なる場合、将来の間に補償費用を追加的に調整する必要があるかもしれない。上記の仮定は、重大オプション付与毎に、または少なくとも年に1回審査が行われる。
株式オプション活動の概要は以下のとおりである
 量
オプション		重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段		平均値
残り
契約書
用語.用語		骨材
固有の
価値がある
2022年3月31日現在の未返済債務1,560,954 $138.37 
授与する222,384 250.06 
鍛えられた(20,640)53.20 
没収される(6,326)200.62 
2022年6月30日現在の未返済債務1,756,372 $153.29 6.9年.年$105,081 
2022年6月30日に行使できます1,109,471 $118.70 5.8年.年$97,397 
私たちは624,6862022年6月30日までの未償還非既得株式オプションで、最終的に獲得される。
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


上の表の合計内在価値代表税前総差額206.15当社の普通株の2022年6月30日の終値は、株式オプションの行使価格よりも高く、発行済みまたは発行済みで行使可能なオプション数を乗じています(場合によっては)。合計内在価値は財務会計用途に計上されておらず、価値は普通株公平市価の毎日変動によって毎日変動する。
2023年度の前3ヶ月と2022年度の最初の3ヶ月に行使された株式オプションの総内的価値は3,897そして$5,469それぞれ，である.株式オプションを行使して得られた現金純額は$1,221そして$1,710それぞれ2023年度と2022年度の前3ヶ月である
株式オプション付与の加重平均授受日公正価値は$50.04そして$36.24それぞれ2023年度と2022年度の前3ヶ月である。
株式付加価値権(“特別引出権”)の条項および帰属要求は株式オプションとほぼ同じであり，行使時のみ現金で決済されるため，負債に分類される.2021年5月24日から私たちは
非典表現が際立っている
非帰属制限株と株式単位活動の概要は以下のとおりである
 量
制限される
株		販売制限株単位数加重平均
授与日
公正価値
2022年3月31日現在の未帰属資産485,510 33,677 $157.37 
授与する119,588 5,824 227.46 
既得(137,898)(6,218)121.81 
没収される(6,167)(766)164.04 
2022年6月30日は帰属していない461,033 32,517 $155.01 
制限株式及び制限株式単位付与は、付与日の終値に基づいて推定される。2023年度の3ヶ月前に、帰属制限株式および単位の価値は$17,570.
2022年6月30日までに88,105未確認の補償コストは、我々の株式補償計画の下で付与された非既得性株式補償に関連している。重み付き平均期間内にコストを確認する予定である2.4何年もです
Cantelシェアに基づく報酬計画
Cantelの買収において、発行された非既存Cantel制限株式単位はSTERIS制限株式単位に置換されている。
合計する280,402Steris制限株式単位はCantel報酬を置換し、Cantel制限株式単位対Cantelの比率に基づいている0.4262Sterisは株式単位を制限する。CANTELL時間に基づく制限株式単位はSTERIS制限株式単位に置換され、STERIS制限株式単位は同じ3年割合帰属条項を有し、最初の付与日に基づく。業績ベースのCantel制限株式単位は、元のCantel付与日から残りの1周年、2周年、または3周年に比例して付与される時間ベースのSTERIS制限株式単位によって置換される。Cantel業績制限株の数量は元の目標達成レベルに基づいて代替された。すべての置換限定株式単位は株式累積権を保留する
2021年6月2日に付与された非既存Cantel制限株式単位の代わりに発行されたSTERIS制限株式単位1株当たりの公正価値は$である191.18STERIS普通株による2021年6月2日の終値。約$18,173総金額の中で53,607授与日の公正価値は提供された買収前サービスであり、Cantelの買収に関連する購入コストの構成要素として記録されている。
株式ベースの未償却報酬を確認して合計#ドル197そして$18,5452023年度第1四半期および2022年度第1四半期は、それぞれ2023年度に特定のCantel幹部を解雇する予定で加速しているそれは.提供された正式な通知とCantel株式に基づく補償条項のため計画とCantel幹部の離職と制御計画変更については，授標項の下で必要な余剰サービスが非実質的な要求となっているNGは残りの補償コストを加速させる
As of June 30, 2022, there was a total of $4,438非既存STERIS制限株式単位に関する未確認補償コストでは、Cantel制限株式単位の置換が付与される。私たちは1.0年の加重平均水準でコストを確認する予定だ
Cantelの株式ベースの報酬計画に関する非既得性制限株式単位活動の概要は以下のとおりである
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


販売制限株単位数加重平均
授与日
公正価値
2022年3月31日現在の未帰属資産45,722 $191.18 
既得(2,578)191.18 
没収される(1,318)191.18 
2022年6月30日は帰属していない41,826 $191.18 
13. 財務とその他の保証
私たちは通常資本設備に限られた部品と労働保証を提供します。これらの保証の具体的な条項と条件は販売する製品と私たちが業務を展開している国によって違います。私たちは製品収入を確認する時に製品保証の見積もりコストの負債を記録しました。私たちの顧客を代表してこれらの保証された将来の見積もりコストのために発生した金額は、添付の総合貸借対照表に流動負債として記録されると予想されます。私たちの保証責任金額に影響を与える要素は、設置された設備の数量とタイプ、製品故障率の履歴と予想比率、毎回請求される材料とサービスコストを含みます。私たちは定期的に私たちが記録した保証負債の十分性を評価し、必要に応じて金額を調整します。
2023年度までの3ヶ月間の保証責任の変化は以下の通りです
保証付き
バランス、2022年3月31日$14,108 
この間にリリースされた保証3,285 
その間に行った和解は(3,950)
バランス、2022年6月30日$13,443 
14. 派生ツールおよびヘッジ
私たちは時々外貨取引(会社間取引を含む)による潜在外貨損益をヘッジするために長期契約を締結します。私たちはまた大口商品スワップ契約を締結して、ニッケル価格の変化が私たちの収入コストに含まれる原材料に与える影響を解決することができます。2023年度第1四半期には、私たちが予想していた非ドル建て収益の一部をヘッジし、私たちの報告通貨ドルで長期外貨契約を締結しました。これらの外貨両替契約は期限切れになります2023年度に。私たちはこれらの長期外貨契約のためにヘッジ会計を選択していません；しかし、私たちは将来的にヘッジ会計の適用を求めるかもしれません。私たちは派生金融商品を投機目的に使用しないつもりだ
これらの契約はすべてヘッジツールとして指定されておらず、ヘッジ会計処理されていないため、その公正価値の変動は繰延されないが、直ちに総合損益表で確認される。2022年6月30日に、外貨長期契約を持って販売します34.9百万ユーロです。2022年6月30日に、大口商品のスワップ契約を持って購入します601.2千ポンドのニッケル貨です
 資産デリバティブ負債誘導ツール
公正価値の公正価値の公正価値の公正価値の
貸借対照表位置June 30, 2022March 31, 2022June 30, 2022March 31, 2022
前払金とその他$1,330 $2,780 $— $— 
費用その他を計算する$— $— $783 $198 
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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


以下の表に派生ツールの影響と総合損益表における位置を示す
 損益位置
収入の中で確認する		収入で確認された収益(損失)額
6月30日までの3ヶ月間
20222021
外貨長期契約販売、一般、行政$2,349 $1,428 
大口商品スワップ契約収入コスト$(2,824)$664 
15. 公正価値計量
公正価値は、計量日に資産を売却する際に受信された価格、または市場参加者間の秩序ある取引において負債を移動させて支払われた価格として定義される。我々は既存の市場情報と公認された推定方法を用いて金融資産と負債の公正価値を推定する。公正価値を計量するための投入は3つの段階に分けられる。これらのレベルは、アクティブ市場のオファーのような観察可能な入力として定義されるレベル1と、直接または間接的に観察可能なアクティブ市場のオファー以外の入力として定義されるレベル2と、市場データが少ないまたはないので、エンティティが自分の仮定を作成する必要がある観察不可能な入力として定義されるレベル3とを含む。
次の表は、2022年6月30日と2022年3月31日の金融資産と負債の公正価値を示しています
  公正価値計量
 帳簿価値オファー
活発な市場で
同じ資産上の		大切な他の人
観測可能入力		意味が重大である
見えない
入力量
レベル1レベル2レベル3
六月三十日3月31日六月三十日3月31日六月三十日3月31日六月三十日3月31日
資産：
現金と現金等価物$316,327 $348,320 $316,327 $348,320 $— $— $— $— 
長期契約とスワップ契約(1)
1,330 2,780 — — 1,330 2,780 — — 
株式投資(2)
7,178 8,520 7,178 8,520 — — — — 
その他の投資2,140 2,272 2,140 2,272 — — — — 
負債：
長期契約とスワップ契約(1)
$783 $198 $— $— $783 $198 $— $— 
繰延補償計画(2)
1,036 1,240 1,036 1,240 — — — — 
債務総額(3)
2,997,446 3,088,356 — — 2,725,916 2,991,680 — — 
対価格債務があります(4)
7,518 10,550 — — — 7,518 10,550 
(1)長期契約とスワップ契約の公正価値は期末長期レートに基づいており，名目金額と満期日と同じ契約で支払うか受け取った金額の価値を反映している.
(2) 私たちは、以前に稼いだ補償を従業員が指定した期間の支払いを延期するか、または退職または解雇まで延期することを可能にする、特定の従業員の凍結をカバーする国内非限定繰延補償計画を維持している。繰延金額は、様々な想定された投資選択に割り当てることができる(計画によれば、繰延補償は凍結されている)。私たちはその計画の未来の義務を履行するための投資を持っている。延期された従業員は，その仮想口座残高(繰延金額と収益(損失))の分配を得る権利がある。病院顧客に総合リネン洗浄と無菌処理サービスを提供するリーディングサプライヤーであるServizi Italia，S.p.Aの普通株にも投資した。これらの投資の公正価値変動は合併損益表の“利子収入と雑支出項目”に記入する。2023年度と2022年度第1四半期に、私たちは(赤字)$(損失)を記録しました936) and $(16)は、それぞれこれらの投資に関連している。
23
カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


(3) 私たちは割引キャッシュフロー分析を使用して、私たちの債務の公正価値を推定します。これは、似たようなタイプの借入金スケジュールの現在の推定増額借入金金利に基づいていますs.
(4) 対価格債務が企業買収で発生したりします。公正価値は、特定の業績測定またはイベントが実現可能な割引キャッシュフロー分析に基づいており、事項、商業リスクおよび通貨の時間価値を反映または反映する契約性質に基づく。または有価債務は、連結貸借対照表において、契約支払日に応じて計算すべき費用(短期)および他の負債(長期)に適宜分類される。

2022年6月30日までの公正価値で恒常的に計量される第3級資産と負債変動の概要は以下のとおりである
値段が合うかもしれない
2022年3月31日の残高$10,550 
調整する(3,100)
足し算106 
支払い(21)
貨幣換算調整(17)
2022年6月30日の残高$7,518 

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カタログ表
Steris PLCとその子会社
合併財務諸表付記(監査を経ていない)-(続)
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月
(特記を除いて、千ドル単位)


16. 累計その他の全面収益(損失)から再分類する
その他の全面収益(赤字)を累計した金額は関連税額を差し引いて列記する。通貨換算は所得税によって調整されない2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、我々が累計した他の全面収益(赤字)残高(税額控除)の変化は以下の通りです
固定福祉計画(1)
貨幣換算(2)
その他の総合収益(損失)を累計合計する
2022年3月31日の残高$1,276 $(211,084)$(209,808)
改叙前のその他総合収入154 (178,594)(178,440)
累計その他全面的(赤字)収入から再分類した金額(125)— (125)
今期のその他総合収入純額29 (178,594)(178,565)
2022年6月30日の残高$1,305 $(389,678)$(388,373)
(1) 固定収益年金項目の償却(収益)は，我々の総合損益表の利息収入と雑費用行で報告されている
(2) 非派生純投資ヘッジツールに指定された純債務損益の有効部分は累積他の全面収益で確認され，純投資に関する損益が収益に計上された場合には同期収益に再分類される
固定福祉計画(1)
貨幣換算(2)
その他の総合収益(損失)を累計合計する
2021年3月31日の残高$(5,519)$(55,724)$(61,243)
再分類前のその他の全面収益(損失)591 24,933 25,524 
累計その他全面(赤字)から再分類した金額(1,098)— (1,098)
今期のその他総合純額(赤字)(507)24,933 24,426 
2021年6月30日の残高$(6,026)$(30,791)$(36,817)
(1) 固定収益年金項目の償却(収益)は、我々の総合収益表の利息収入と雑費用行で報告されている。
(2)非派生純投資ヘッジツールに指定された純債務損益の有効部分は累積他の全面収益で確認され，純投資に関する損益が収益に計上された場合には同期収益に再分類される。


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カタログ表

独立公認会計士事務所報告

STERIS plc株主と取締役会へ

中間財務諸表のレビュー結果

吾らは添付STERIS plc及びその付属会社(当社)の2022年6月30日の総合貸借対照表、2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月間の関連総合収益表、全面収益表、株主権益及びキャッシュフロー表、及び関連付記(総称して“総合中期財務諸表”と総称する)を検討した。私たちの審査によると、私たちなどは総合中期財務諸表はアメリカ公認会計原則に適合するために、いかなる重大な修正を行うべきであることを知りません。

我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年3月31日までの総合貸借対照表、同年度までの関連総合収益表、全面収益表、株主権益表と現金フロー表、および関連付記と付表(本明細書に記載されていない)を監査してきた。2022年5月31日の報告書では、このような総合財務諸表に対して保留のない監査意見を表明した。添付されている2022年3月31日までの総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。

レビュー結果の根拠

これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と規定に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。中間財務諸表の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない



/S/安永法律事務所


オハイオ州クリーブランド
2022年8月8日





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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
序言：序言
“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”(以下、“MD&A”と略す)では、STERISの一般的な財務状況と経営成果を説明した
•どのような要因が私たちの業務に影響を与えますか
•私たちの各時期の収益とコストはいくらですか 
•なぜこれらの収益とコストが前の時期と異なるのか
•私たちの収入はどこから来ているのか
•これは私たちの全体的な財務状況にどのような影響を与えるのか
•私たちの基本的な工事への支出はなぜか
•現金はどこから来るのか、将来の債務元金返済、コア業務以外の成長、株式買い戻し、現金配当金の支払い、将来の運営資本需要に資金を提供する。
MD&Aを読むと、私たちの連結財務諸表の情報を参考にすることが役立つかもしれません。これらのレポートは、2023年度第1四半期および2022年度第1四半期の運用結果を示しています。2022年5月31日に証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書の“引受およびまたは事項”と題する連結財務諸表第1項“業務”、第I部分、第1 A項目“リスク要因”、付記10の情報を参考にしても役立つ可能性がある。この四半期報告書では、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性のあるいくつかの事項が議論されている
MD&Aでは，統合損益表における特定項目の期間変化を分析し解釈する.これらの情報、議論、分析はSTERISでの投資決定に重要かもしれません。
財務措置
MD&Aの以下の部分では、米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表に記載することを要求しない財務指標に言及することがある。この報告書では、私たちは時々以下の財務指標を使用する：滞貨；債務と総資本の比；および未返済販売日数。私たちはこのような財政的措置を以下のように定義する
•たまっている-在庫を、ある時点で完了していない資本設備調達注文の数と定義します。私たちは短期的な財務結果と在庫需要の予測を助けるために、この数字を測定基準として使用する。
•債務と総資本の比-総資本に対する債務の比を、総債務を総債務と株主権益の和で割ったものと定義します。私たちはこの数字を金融流動性を評価する指標として用いて、私たちの貸借能力と成長に資金を提供する能力を測定する。
•未完了販売日数(“DSO”)-DSOを売掛金の平均支払期間として定義します。その計算方法は、入金純額を従来の成績の4四半期の収入を割って365日乗算することである。私たちはこの数値を使用して売掛金の品質と予想された回収時間を測定するのを助ける。
米国証券取引委員会規則に基づいて“非公認会計基準財務措置”とみなされる財務措置を指すこともある。私たちがこれらの財務指標を提案したのは、私たちの財務業績に対する意義のある分析は、いくつかの他の潜在的業績要素の理解を通じて強化されたと信じているからである。これらの財務措置は、米国が一般的に受け入れられている会計原則に要求される措置の代替方法とみなされてはならない。これらの指標の計算は他社が使用している類似指標の計算とは異なる可能性があり、これらの財務指標を他社の財務指標と比較する際には慎重にすべきである。これらの財務措置に関するより多くの情報は、各非GAAP財務措置の入金を含み、MD&Aの“非GAAP財務措置”と題する小節で見つけることができる
収入定義
S−X法規の要求に基づき，発生した収入をそれぞれ製品収入またはサービス収入として我々の合併損益表に記載した。私たちが収入について議論する時、私たちはS-X規制要求とは異なる収入集約を言及することができる。収入を説明するために使用される用語、定義、およびアプリケーションは、他社によって使用される用語とは異なる可能性がある。収入を説明するために以下の用語を使用します
•収入.収入-私たちの収入は、販売収益および手当を差し引いた純額です。
•製品収入-製品収入を、消耗品および資本設備製品を販売することによって生じる収入と定義します。
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カタログ表
•サービス収入-我々は、サービス収入を、当社の資本設備の維持、修理、および設置に関連する部品および労働力によって生じる収入として定義します。サービス収入はまた、病院消毒サービス、機器と機器修理、及び著者らの応用消毒技術部門が提供した契約消毒と実験室サービスによる収入を含む。
•資本設備収入資本装置収入を、蒸気およびガス消毒器、低温液体化学殺菌剤処理システム、純蒸気/水システム、手術ランプおよび手術台、および総合手術室(“OR”)を含む資本装置販売によって生成される収入と定義する。
•消費財収入-消耗品収入を、V-PRO、System 1および1 E消耗品、胃腸内視鏡部品、無菌保証製品、バリア保護ソリューション、清掃消耗品、歯科および手術器具などの専用消耗品を含む消耗品シリーズ製品の販売収入と定義します
•経常収入-一般的な収入を消費財販売収入およびサービス収入と定義します。
会社概要と実行概要
Sterisは世界有数の製品とサービス提供者であり、患者看護に支持を提供し、感染予防に重点を置いている。私たちは革新的な医療や生命科学を提供することで私たちの顧客がより健康で安全な世界を作るのを助けます歯科製品やサービスもあります我々は、洗剤、胃腸(GI)内視鏡部品、バリア製品解決策、および他の製品およびサービスなどの独自の革新的な消費財の組み合わせを顧客に提供し、設備の設置と維持、医療設備の微生物減少、歯科機器と道具、機器と範囲修理、実験室検査サービス、消毒器と手術台、自動内視鏡再プロセッサなどのアウトソーシング再加工と資本設備製品、手術室(OR)の統合などの接続解決策を含む開いています。
私たちは4つの報告可能な業務部門で私たちの財務情報を運営し、報告します：医療、消毒技術、生命科学、歯科を応用します。 会社全体の未分配運営コストや運営傾向を反映できないプロジェクトは部門運営収入には含まれていない。私たちは、連結財務諸表の付記9に、“業務部門情報”と題する当社の業務部門を説明しました
私たちの収入の大部分は医療と製薬産業から来ている。これらの業界の成長は世界各地の人口高齢化によって大きく推進されており、ますます多くの人が医療消費の黄金期に入り、医療サービスの進歩、新技術に対する受け入れ程度、政府政策と全体的な経済状況に依存するからである。製薬業界は清掃と検証過程の規制審査の影響を受け、メーカーに彼らの過程の改善を求めている。医療保健分野では，世界各地の病院獲得性感染のレベルにますます注目されている；医療プログラム(内視鏡や結腸鏡などの予防的スクリーニングを含む)への需要の増加；および私たちの顧客はより効率的に運営することを望んでおり、これらすべてが私たちの多くの製品とサービスに対する需要増加を推進している。
買収するそれは.2021年6月2日、私たちはCantel Medical LLCのすべての未償還持分を買収した。(“Cantel”). Cantelの歯科業務は，我々の業務を新たな顧客細分化市場に拡張しており，この細分化市場では，感染予防案やプロセスが注目されている。この業務は歯科部門として報告されている。残りのCantelは私たちの既存の医療と生命科学部門に統合された。また、今回の買収は、世界のバックグラウンドインフラを最適化し、各地点の最適なモデル実践を利用し、余分な上場企業コストを除去することでコストを節約していく予定だ。
2023年度と2022年度の第1四半期の買収および統合費用はそれぞれ980万ドル、1.41億ドルで、主にCantelの買収と統合に関連している。買収と統合費用は私どもの総合損益表の販売、一般、行政費用の項で報告します。
Cantelの業績は2021年6月2日からの経営業績とキャッシュフローにしか反映されておらず、これは前期経営とキャッシュフローとの比較可能な結果に影響する。
新冠肺炎疫病とマクロ経済環境. 新冠肺炎の全世界的な大流行とその直接的かつ間接的な影響は市場および世界とアメリカ経済の混乱を招き、この混乱は長く続く可能性がある。新冠肺炎疫病に対応するため、各政府部門と私営企業は旅行禁止と制限、隔離、現地避難命令と閉鎖などの多くの抑制措置を実施した。私たちのいくつかの世界的なサプライヤー、サプライヤー、流通業者のいる地域は、政府と民間企業が疫病に対応するために実施した制限的な措置の不利な影響を受け、あるいは関連する主流のマクロ経済傾向の妨害を受けた。これは製品と労働力不足、出荷遅延、原材料と部品価格の上昇、その他のインフレ圧力、特に私たちの製造コストを招いた
大流行期間中、私たちはいくつかの製品やサービスに対する予測不可能な需要変動を経験し、経験し続けることが予想される。これまで、私たちは私たちの製造施設を運営し続け、お客様の基本製品やサービスに対するニーズを満たすことができました。それにもかかわらず2022年のカレンダーではサプライチェーンの中断と
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カタログ表
遅延は、私たちが特定の資本設備を輸送する能力を制限し、引き続き制限することができ、特に私たちの医療と生命科学業務において、資本設備収入の増加に負の影響を与える。医療·生命科学事業では、2023年度第1四半期に約3500万ドルの資本設備出荷が延期された。本四半期には，多くの地域での新冠肺炎流行の影響が弱まるにつれて，選択的プログラムの回復が見られた。しかし人員配置の減少は病院の可獲得性はプログラム量をさらに大流行前レベルに回復することを制限する重要な変数のようである
我々は、第三者や仲介人からの調達、代替部品やサプライヤーを同定し、政府機関から優先順位を得るなど、サプライチェーン中断問題を解決するためのすべての利用可能な方法を求め続けている。Wそんなことしないで新冠肺炎疫病は私たちが収入を創出したり、既存と未来の財務義務を履行する長期能力にマイナス影響を与えると信じている。
新冠肺炎の大流行に関するもっと多くの情報と私たちのリスク要素を参照してください2022年3月31日までのForm 10−K年度報告は，2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出され，第1 A項に属する。この10-Qでは2番目の部分です
強調表示するの収入E 2023年度第1四半期の収入は11.565億ドルで、2022年度第1四半期の9.684億ドルの収入より19.4%増加した。この成長はすべての細分化市場の有機的な成長とCantelからの増加した販売量を反映しているが、この部分は不利な通貨変動と2022年1月に剥離した腎臓看護業務の収入不足によって相殺されている。
2023年度第1四半期の毛金利は44.8%だったが、2022年度第1四半期の毛金利は44.0%だった定価、Cantelの買収、通貨変動、私たちの最近の資産剥離及び組み合わせと他の調整による有利な影響は、一部はインフレと生産性の悪影響によって相殺された。
2023年度第1四半期の運用収入は1.584億ドル、2022年度第1四半期の運営収入は1430万ドルだった。2022年度には1億41億ドル買収と統合費用は主に私たちがCantelを買収することと関連がある。2023年度のこのような費用の減少は、以下の態様の増加によって相殺される2023年度に無形資産の償却を購入。
2023年度前3ヶ月の運営キャッシュフローは2.317億ドル、自由キャッシュフローは1.171億ドル、2022年度前3ヶ月の運営キャッシュフローは9，740万ドル、自由キャッシュフローは4，120万ドルである(運営キャッシュフローと自由キャッシュフローのより多くの情報および関連入金については、以下の“非公認会計基準財務措置”と題する小節を参照)。2023年度の運用キャッシュフローおよび自由キャッシュフローの増加は、主に2023年度のCantelの買収·統合に関連したコスト低下によるものであるが、2023年度の資本支出の増加分はこの伸びを相殺している。
2022年6月30日現在、我々の債務と総資本の比は31.9%であり、2022年3月31日現在、債務と総資本の比は32.1%である。2023年度の前3ヶ月に、私たちは四半期現金配当金を発表し、1株当たり0.43ドルを支払った。
2023年度第1四半期の当社の財務業績に関するより多くの情報は、以下の“運営結果”と題するセクションに含まれています
非公認会計基準財務測定基準
私たちは、米国証券取引委員会規則に基づいて“非公認会計基準財務措置”とみなされる財務措置を指すことがある。私たちはまた、列挙された期間間に有意な比較を提供するために、いくつかの非日常的または将来の結果を表すことができない取引または金額を含まない当社の経営結果を参照することもある。
これらの非GAAP財務指標は意図されていないし、最も直接比較可能なGAAP財務指標とは別に考慮されてもよく、または代替措置として考慮されてはならない。
これらの非公認会計基準財務措置を提出する目的は、経営陣と取締役会がその財務分析と経営決定に使用する補充財務情報により大きな透明性を提供することである。これらの金額を開示することは、読者が管理職が使用する同じ財務データを所有するためであり、投資家および他の読者が私たちの歴史的経営業績と比較し、その時期の基本的な経営業績を分析するのに役立つと信じている。
我々は、我々のGAAP財務指標および対応するGAAP財務指標との入金を考慮した場合、これらの非GAAP財務指標の陳述は、本開示なしに得られるのではなく、読者に我々の業務に影響を与える要素および傾向をより全面的に理解させると信じている。読者は，使用している非GAAP財務指標は，他社が使用している類似名称の財務指標の計算方式と異なる可能性があるため，比較できない可能性があることに注意されたい。
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カタログ表
私たちは自由現金流量を総合キャッシュフロー表に示された経営活動が提供する現金純額から不動産、工場、設備と無形資産(資本支出)の購入を引いたものと定義し、不動産、工場、設備と無形資産の売却収益を加え、これらも合併キャッシュフロー表の投資活動に示している。私たちはこの指標を用いて、私たちが現金配当金を支払うこと、コア業務以外の成長に資金を提供すること、将来の債務元金返済に資金を提供すること、株式を買い戻す能力を評価する
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の自由キャッシュフローの計算をまとめています 
 6月30日までの3ヶ月間
(千ドル)20222021
経営活動が提供する現金純額$231,746 $97,426 
不動産·工場·設備·無形資産購入額，純額(115,933)(56,396)
財産·工場·設備·無形資産を売却して得られる収益1,288 217 
自由キャッシュフロー$117,101 $41,247 
経営成果
以下の節では、2022年度同期と比較して、2023年度第1四半期の収益とその影響要因について検討する。私たちはまず私たちの経営業績を全体的に概説し、次に私たちの経営部門の収益をそれぞれ検討します。
収入を得る。次の表では、2022年6月30日までの3カ月の収入と、2021年6月30日までの3カ月の収入を比較してみました
 6月30日までの3ヶ月間
(千ドル)20222021変わる百分率変化
総収入$1,156,491 $968,422 $188,069 19.4 %
タイプ別の収入：
サービス収入519,415 479,143 40,272 8.4 %
消費財収入416,825 298,887 117,938 39.5 %
資本設備収入220,251 190,392 29,859 15.7 %
地理的位置別収入：
アイルランドの収入18,176 21,945 (3,769)(17.2)%
アメリカの収入834,101 679,250 154,851 22.8 %
その他の対外収入304,214 267,227 36,987 13.8 %
2022年6月30日までの3ヶ月間の収入は19.4%増の11.565億ドルだったが、2022年度同期は9.684億ドルで、すべての細分化市場が増加した。この成長はすべての細分化市場の有機的な成長とCantelからの1億662億ドルの増加を反映しているが、この増加は不利な為替レート変動と2022年1月に剥離した腎臓看護業務収入の不足。
2022年度同期と比べ、2023年度前3ヶ月のサービス収入は8.4%増加し、医療保健と応用消毒技術部門の有機的な増加、及びCantelからの増加した業務量を反映し、この部分は生命科学業務のやや低下によって相殺された。2022年度同期と比べ、2023年度前3ヶ月の消費財収入は39.5%増加し、Cantelからの業務量の増加と生命科学部門の有機的な増加を反映した。2022年度同期と比べ、2023年度前3ヶ月の資本設備収入は15.7%増加し、医療保健と生命科学部門の有機的な増加及びCantelからの業務量の増加を反映した
2022年6月30日までの3カ月間、アイルランドの収入は17.2%低下し、1820万ドルに低下したが、前年同期は2190万ドルで、サービス、消費財、資本設備収入の低下を反映している
2022年6月30日までの3ヶ月間、米国の収入は22.8%増加し、8.341億ドルに達したが、前年同期は6.793億ドルであり、これは主に強力な有機成長とCantelの加入によるものであり、サービス、消費財、資本設備収入の増加を反映している。
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カタログ表
2022年6月30日までの3カ月間、他の海外地点からの収入は13.8%増加して3.042億ドルに達したが、前年同期は2.672億ドルで、カナダやヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域の成長を反映している
毛利。次の表では、2022年6月30日までの3カ月分の毛利益と、2021年6月30日現在の3カ月分の毛利益を比較します
 6月30日までの3ヶ月間変わるパーセント
変わる
(千ドル)20222021
毛利：
製品$304,221 $217,873 $86,348 39.6 %
サービス.サービス213,577 208,409 5,168 2.5 %
毛利総額$517,798 $426,282 $91,516 21.5 %
毛利パーセント：
製品47.8 %44.5 %
サービス.サービス41.1 %43.5 %
総毛利パーセント44.8 %44.0 %
私たちの毛利益は私たちの製品とサービスの販売量、定価と販売の組み合わせ、そして販売された製品とサービスに関連するコストの影響を受けます
2023年度前3カ月の毛率率は44.8%で、2022年度前3カ月の毛率率は44.0%だった。定価(130ベーシスポイント)、Cantel(50ベーシスポイント)、貨幣変動(30ベーシスポイント)、私たちの最近の資産剥離(20ベーシスポイント)及び組み合わせとその他の調整(320ベーシスポイント)の有利な影響は、一部のインフレ(420ベーシスポイント)と生産性(50ベーシスポイント)の不利な影響によって相殺された。
運営費用です。次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月の運営費用を比較しています
  
6月30日までの3ヶ月間変わるパーセント
変わる
(千ドル)20222021
運営費用：
販売、一般、管理$334,626 $393,752 $(59,126)(15.0)%
研究開発24,751 18,192 6,559 36.1 %
再編成費用26 14 12 NM
総運営費$359,403 $411,958 $(52,555)(12.8)%
意味がありません
販売、一般、管理費用。販売、一般および行政費用総額(“SG&A”)の重要な構成要素は、報酬と福祉コスト、専門サービス料、出張と娯楽費用、施設費用、およびその他の一般および行政費用である。SG&Aは2022年度同期と比較して、2023年度前3カ月で5910万ドル減少した。2022年度には1億41億ドル買収と統合費用は主に私たちがCantelを買収することと関連がある。2023年度のこのような費用の減少は、以下の態様の増加によって相殺される2023年度に無形資産の償却を購入。
研究と開発。2022年6月30日までの3カ月間、研究開発費は2022年度同期より660万ドル増加したが、これは主にCantelの加入によるものだ。研究開発費は，進行中の項目の数や時間，これらの項目に関する工数や他のコストの影響を受ける.我々の研究開発計画は引き続き新製品開発、製品改善と新技術プラットフォームの革新を強調している。2023年度第1四半期に、我々の研究開発への投資は、無菌処理組合せ技術、プログラム製品および添付ファイル、ならびに胃腸内視鏡検査プログラムのための装置および添付ファイルを支援する能力の強化に引き続き集中しているが、これらに限定されない。
31
カタログ表
営業外費用、純額。非営業費用純額は債務利息支出、現金利息、現金等価物、短期投資残高、その他の雑収入によって相殺される。次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の純営業外支出を比較しています
 6月30日までの3ヶ月間 
(千ドル)20222021変わる
営業外費用、純額：
利子支出$22,674 $21,812 $862 
転換可能債務、プレミアム負債に関する公正価値調整— 22,923 (22,923)
利子と雑費770 (1,434)2,204 
営業外費用，純額$23,444 $43,301 $(19,857)
2022年度第1四半期と比較して、2023年度第1四半期の利息支出が90万ドル増加したのは、主に変動金利債務の金利上昇により、未返済債務元金の低下が部分的に相殺されたためである
2022年度第1四半期に、Cantelを買収する際に負担する転換可能債務に関する2290万ドルの公正価値調整を記録した。Cantel変換可能債券の詳細については、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告を参照されたい
2022年度第1四半期と比較して、2023年度第1四半期の利息(収入)と雑支出は220万ドル増加したが、これは主に当社の株式投資損失によるものである。より多くの情報を知るためには、私たちの連結財務諸表の“公正価値計量”と題する付記15を参照してください。
所得税支出。 T次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の所得税支出と有効所得税税率を比較したものである
 6月30日までの3ヶ月間変わるパーセント
変わる
(千ドル)20222021
所得税費用$24,196 $(7,075)$31,271 NM
有効所得税率17.9 %24.4 %
意味がありません
私たちは年間有効所得税税率の推定に基づいて中期所得税費用を記録し、四半期ごとに離散項目を調整する。私たちは、推定された年間有効所得税税率を決定するために様々な要素を分析し、私たちの年間収入と収入を発生させる税収管轄区域の予測、州と地方所得税の影響、税収相殺と純営業損失繰越能力、および利用可能な税収計画を使用した代名詞の代わりに。
2022年、2022年、2021年6月30日までの3カ月間の有効所得税率はそれぞれ17.9%、24.4%だった。2023年度の有効税率は、2022年度に比べて低下しており、主に前期報告の非日常的不利項目によるものである
業務部門の運営結果。4つの報告可能な業務部門で財務情報を報告します：医療、消毒技術の応用、Life SC感情と歯科です 会社全体の未分配運営コストや運営傾向を反映できないプロジェクトは部門運営収入には含まれていない。
私たちの医療部門は、手術室や内視鏡検査スイートルームなどの無菌処理部門やプログラムセンターに重点を置いて、世界各地の医療提供者に全面的なサービスを提供しています。我々の製品やサービス範囲は，感染予防の消耗品や資本設備，これらの設備を維持するサービスから，再使用可能なプログラム機器の整備，アウトソーシング機器再加工サービスまでである。また，我々のプログラム的解決策には，主に手術室，外来手術センター，内視鏡検査スイートルーム，その他のプログラム分野の使い捨て設備や資本設備インフラが含まれている。
我々の応用滅菌技術(“AST”)部門は契約滅菌の第三者サービスプロバイダであり，医療機器や製薬メーカーの無菌サービスを検証するために必要な試験サービスである。私たちの技術的中立製品は顧客が検出から消毒までのすべての段階を支持する。
私たちの生命科学部門は全面的な製品とサービスを提供し、製薬生産を支援し、主にワクチンやその他の無菌生産に専念するバイオ製薬顧客に向けている。このような解決策には全消費財、設備維持、専門サービス、そして資本設備が含まれている
32
カタログ表
我々の歯科部門は，歯科従事者や歯科学校に包括的なサービスを提供し，機器，感染予防消耗材，機器管理システムを提供している。
私たちは経営陣が業務を運営して見る方法と一致する部門収入測定基準を開示する。分部の会計政策は合併会社の会計政策と同じであることを報告できる。ある前期コストは，今年度の列報に適合するように医療部門から会社に再分配された。前期分部営業収入計測は比較可能性として再調整された
この3ヶ月で2022年6月30日単一顧客からの収入は、医療保健、消毒技術の応用或いは生命科学部門の収入の10%以上を占めない。 3つのお客様が合計して当歯科部門の約40.0%の収入に貢献し続けています。これら3つの顧客および他の歯科顧客の購入パターンが異なるため、いずれの期間においてもこれら3つの顧客と共通して関連する割合が異なる可能性がある。この3人のお客様は合計でアプリを占めていますオクシィ道理にかなっている38.6% and 35.8% o2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間の歯科部門収入
我々の部門に関するその他の情報は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書を含む当社の連結財務諸表に含まれています。

次の表に私たちの各細分化市場の財務情報を示します
 6月30日までの3ヶ月間
(千ドル)20222021
収入：
医療保健$698,526 $602,817 
殺菌技術を応用する220,911 208,902 
生命科学132,207 121,471 
歯科.歯科104,847 35,232 
総収入$1,156,491 $968,422 
部門営業収入(赤字)：
医療保健$156,497 $138,373 
殺菌技術を応用する109,315 101,927 
生命科学55,305 49,088 
歯科.歯科19,596 10,119 
会社(75,943)(77,273)
部門総営業収入$264,770 $222,234 
減算：調整
無形資産の償却を取得した(1)
$93,929 $41,741 
買収と統合に関する費用(2)
9,832 140,996 
税制再編コスト (3)
173 (49)
(収益)買収関連又は公定価格の公正価値調整(1)
(3,100)— 
業務剥離純損失(1)
3,878 419 
在庫と財産の償却が公正価値まで“増加”する(1)
1,637 24,789 
再編成費用 (4)
26 14 
営業総収入$158,395 $14,324 
(1)我々の最近の買収·資産剥離に関するより多くの情報は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書の“業務買収と資産剥離”と題する付記2を参照されたい。
(2)買収·統合に関連する費用には、買収に関連する取引コストと統合費用が含まれる。
(3)税金構造調整によって生成された費用
(4)私たちの再編成作業に関するもっと多くの情報は、私たちの年間報告書を参照してください2022年3月31日までのForm 10-K報告書は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出された。
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カタログ表
2022年6月30日までの3カ月間、医療収入は15.9%増の6兆985億ドルだったが、前年同期は6.028億ドルだった。この増加は消費財、資本設備、サービス収入のそれぞれ21.9%、18.7%、9.0%の増加を反映している。この成長は有機的な成長とCantelの加入によるものだが、これらの成長は不利な外貨と財政変動によって部分的に相殺される2022年に私たちの腎臓ケア業務を剥離します2022年6月30日現在の医療部門の滞納額は5.217億ドル。Cantelは含まれていません医療部門の在庫額は2.543億ドルです2021年6月30日。カナダ電気通信からの新規販売台数を除いて、この増加は主に需要増加と新冠肺炎疫病によるサプライチェーンの中断である
応用滅菌技術部門REVE2022年6月30日までの四半期では、NUEは5.7%増の2兆209億ドルだったが、前年同期は2.089億ドルだった。この成長は有機的な成長を反映しているが、この成長は不利な通貨変動によって部分的に相殺されているs.
2022年6月30日までの3カ月間、生命科学部門の収入は8.8%増加して1兆322億ドルに達したが、前年同期は1兆215億ドルだった。この増加は資本設備と消耗品収入がそれぞれ23.7%と5.3%増加したことを反映している。サービス収入は、2023年度から2022年度までほぼ横ばいとなった。この成長は有機成長やCantelの影響も反映しており，これらの影響は不利な外貨変動によって部分的に相殺されている。生命科学の分野NTの滞納額は2022年6月30日現在で9270万ドル、2021年6月30日現在で9210万ドル。この成長は主に需要の増加と新冠肺炎の流行によるサプライチェーンの中断である。
2023年度前3ヶ月の歯科部門収入は1.048億ドルです2021年6月の歯科部門収入は3520万ドルです。2023年度第1四半期の収入は、サプライチェーン挑戦によってある程度制限されている。

2023年度の前3ヶ月、医療部門の営業収入は1810万ドル増加し、1兆565億ドルに達したが、前期同期は1兆384億ドルだった。増加の主な原因は出来高増加である。同部門の営業利益率は、2023年度および2022年度の3ヶ月前にそれぞれ22.4%、23.0%だった。低下の主な原因は、サプライチェーンとインフレコストの増加、および2023年度の研究開発、会議、出張費用の増加である
2023年度前3ヶ月、応用消毒技術部門の営業収入は740万ドル増加し、1.093億ドルに達したが、前期同期は1.019億ドルであった。その部門の営業利益率は2023年度および2022年度の前3ヶ月のReは、それぞれ49.5%、48.8%でした。支部営業収入と営業利益率の増加は主に業務量の増加によるものであるが、この増加は2023年度のエネルギーコストの上昇分によって相殺されている
2023年度の前3ヶ月、生命科学部門の営業収入は620万ドル増加し、5530万ドルに達したが、前期同期は4910万ドルだった。この部門の営業利益率は、2023年度および2022年度の前3ヶ月間でそれぞれ41.8%、40.4%であった具体的には。支部営業収入と営業利益率の増加は主に業務量の増加と資本設備出荷量の有利な組み合わせによるものだ。
2023年度までの3ヶ月間、歯科部門の営業収入と営業利益率はそれぞれ1，960万ドル、18.7%だった。2021年6月現在の歯科部門の営業収入と営業利益率はそれぞれ1，010万ドルと28.7%であった。同部門の営業収入と営業利益率は2023年度第1四半期のサプライチェーン挑戦の制限をある程度受けている。
流動性と資本資源
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の私たちのキャッシュフローの重要な構成要素をまとめています
 6月30日までの3ヶ月間
(千ドル)20222021
経営活動が提供する現金純額$231,746 $97,426 
純現金投資活動$(109,417)$(603,532)
融資活動提供の現金純額$(141,414)$818,810 
総資本に対する債務の比率31.9 %34.3 %
自由キャッシュフロー$117,101 $41,247 
経営活動が提供する現金純額-当社の経営活動によって提供される純現金は、2023年度前の3ヶ月で2兆317億ドル、2022年度前の3ヶ月で9，740万ドルです。2023年度の成長は、主に、2022年度と比較して、2023年度の買収·統合に伴うCantel関連のコストが低下したため、より高い純収入を得るためである。
34
カタログ表
純現金投資活動-2023年度前3ヶ月、投資活動用の純現金総額は1.094億ドル、2022年度前3ヶ月は6.035億ドルでした。以下の議論は、2023年度および2022年度までの3ヶ月間の投資キャッシュフローの大きな変化をまとめています
•不動産·工場·設備·無形資産購入額，純額-2023財政年度前3カ月の資本支出は1兆159億ドル、前年同期は5640万ドル。2023年度の増加は、主に私たちの応用消毒技術部門の追加支出によるものです
•業務を売却して得た収益2023年度の最初の3ヶ月間に、動物保健事業の残りの部分を520万ドルで販売した
•買収業務は，現金買収後の純額を差し引く2022年度の最初の3ヶ月に、5.474億ドルを使用してCantelを買収しました。より多くの情報を知るためには、“業務買収及び剥離”と題する合併財務諸表付記2を参照されたい。
融資活動から提供される現金純額-2023財政年度前3カ月、融資活動が提供した現金純額は1兆414億ドルだったが、2022財政年度前3カ月の融資活動用現金純額は8.188億ドルだった。以下の議論は、2023年度と2022年度までの3ヶ月間の融資キャッシュフローの大きな変化をまとめています
•優先債券発行で得た金2022年度の最初の3ヶ月間、高度公開債券の発行から13億5千万ドルの収益を得た。我々の高度公開手形に関するより多くの情報は、“債務”と題する付記5と、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年次報告書を参照されたい。
•定期融資収益2022年度の最初の3ヶ月間、私たちは遅延抽出定期融資によって6億5千万ドルを借りた。定期融資の遅延抽出に関するより多くの情報は、“債務”と題する付記5と、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告を参照されたい。
•定期ローン払い-2023年度の最初の3ヶ月間に、1.119億ドルの定期ローンを返済しました。2022年度の最初の3ヶ月間に、1.25億ドルの定期融資を返済した。私たちの定期融資についてのより多くの情報は、“債務”と題する付記5と、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書を参照されたい。
•長期債務の支払純額-2022年度の最初の3ヶ月で、Cantelの買収関連7.213億ドルの未返済債務を返済しましたそれは.Cantel債務の詳細については、“業務買収と資産剥離”と題する合併財務諸表付記2を参照されたいそして我々は2022年5月31日に証券取引委員会に提出した2022年3月31日までのForm 10−K年度報告書を提出した
•信用手配項目の収益，純額–2023年度前の3ヶ月間、信用手配下の純収益は合計3700万ドルであったが、前3ヶ月の信用手配による純支払いは2.494億ドルであった 2022年度の月。私たちの信用スケジュールについてのより多くの情報は、“債務”と題する付記5と、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年間報告書を参照してください。
•繰延融資費と債務発行コスト-2022年度の最初の3ヶ月で、主に高度公開手形および定期融資の抽出遅延に関連して、1720万ドルの融資費用および債務発行コストを支払いました. 私たちの債務に関するより多くの情報は、“債務”と題する付記5と、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年次報告書を参照されたい。
•普通株買い戻し2023年度の最初の3ヶ月間に、61，677株の普通株を購入しました。総金額は1，290万ドルです。2023年度の最初の3ヶ月間に、株式ベースの報酬奨励計画に関連する普通株57，704株を獲得し、総金額は1，170万ドルであった。2022年度の最初の3ヶ月間に、株式ベースの報酬奨励計画に関連する普通株59，648株を獲得し、総金額は1，070万ドルであった。
•買収に関連した繰延または掛け値がある-2023年度および2022年度の最初の3ヶ月に、それぞれ約10万ドルおよび2520万ドルの繰延および対価格を支払いました。2022年度の大部分の金額は、当社が買収する前にCantelが行った買収と関係がある買収前の手配と関係があります
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カタログ表
•普通株主に支払う現金配当金2023年度の最初の3ヶ月間に、合計4300万ドルの現金配当金、または流通株1株当たり0.43ドルを支払った。2022年度の最初の3ヶ月に、私たちは合計3410万ドルの現金配当金、または1株当たり0.40ドルを支払った。
•株式オプションとその他の持分取引，純額-私たちは株式オプション計画に基づいて株式を発行し、通常現金を受け取ります。2023年度と2022年度の最初の3ヶ月間に、これらの計画に基づき、それぞれ合計120万ドルと170万ドルの現金収益を得た。
現金フロー測定基準。2023年度前3ヶ月の自由キャッシュフローは1.171億ドルであり、2022年度前3ヶ月の自由キャッシュフローは4120万ドルである(キャッシュフローと自由キャッシュフローの運営に関するより多くの情報および関連入金については、“非GAAP財務措置”と題するセクションを参照されたいw). 2023年度の自由キャッシュフローの増加は、主に2023年度のCantelの買収·統合に関連したコスト低下によるものであるが、2023年度の資本支出の増加分はこの増加を相殺している。
2022年6月30日現在、我々の債務と総資本の比は31.9%であり、2021年6月30日現在、債務と総資本の比は34.3%である。
物質的な未来の現金債務と商業的約束。私たちの重大な将来の現金債務と商業承諾に関する情報は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日までの年間報告書Form 10-Kに含まれています2022年6月30日現在、我々の商業承諾は約1.09億ドルであり、2022年3月31日と比較して、担保債券やその他の商業承諾は220万ドル純増加している2022年6月30日現在、私たちの信用協定下の未返済借款は9260万ドル. 2022年6月30日まで、信用状協定によると、1，500万ドルの未返済信用状があります
現金需要です私たちは私たちの既存の現金と現金等価物の残高と運営によって発生した現金を使用して、短期と長期資本支出と私たちの他の流動性需要を満たすつもりです。私たちの資本需要は私たちの販売成長率、私たちの顧客の私たちの製品とサービスに対する受け入れの程度、十分な製造能力を得るコスト、私たちの研究開発プロジェクトの時間と範囲、私たちの運営費用の変化、その他の要素を含む多くの不確定要素に依存します。既存と予想される現金源が不足している場合、私たちは将来の活動に資金を提供すると思っている場合、私たちは追加借款や株式証券の売却によって追加資金を調達する必要があるかもしれない。私たちは私たちの既存の資金調達計画が私たちに十分な資金を提供するか、あるいは私たちに有利な条件で、またはいかなる追加資金も得ることができないという保証はないだろう。
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カタログ表
保証人の財務情報を補充する
Steris plc(“親会社”)とその全額補助金書斎Steris LimitedおよびSTERIS Corporation(総称して“保証人”およびそれぞれの“保証人”)は、それぞれSTERISアイルランド金融会社によって2021年4月1日に発行された高級公開債券は、全額付属発行者STERISアイルランド金融有限公司(“金融会社”、“STERISアイルランド金融会社”)の義務に担保を提供し、高級公共債券に関連するいくつかの他の義務を保証する。高級公開債券は優先無担保をもとに、共通および個別方式で保証される。高級公債とその関連保証STERISアイルランド金融会社と保証人の優先無担保債務であり、発行者と保証人が時々返済していない他のすべての無担保債務および無従属債務と同等の優先権を有しており、適用された場合を含む私募優先手形、循環信用手配下の借入金、定期ローン及び遅延抽出定期ローン
STERISアイルランド金融会社、STERIS株式会社、STERIS社を除いて、STERISの非保証人直接および間接子会社のすべての負債は、貿易債権者のどの債権も含めて、実際には高級公共債券よりも優先されている
Sterisアイルランド金融会社の主な目標と収入とキャッシュフローの出所は、STERIS plcとその子会社の活動に短期的かつ長期的な融資を提供することである
当社付属会社が発行者に配当金、利息及びその他の費用を支払う能力、及び発行者及び保証人が高級公開手形にサービスを提供する能力は、適用される会社及び他の法律法規及び我々の子会社が一方となる可能性のある合意によって制限される可能性がある
以下に高度公開債券保証の概要を示す
優先手形の保証
•親会社保証人−STERIS plc
•子会社Issuer-STERISアイルランド金融有限公司
•付属保証人--STERIS株式会社
•補助保証人−STERIS社
保証人の保証書は自動的に無条件に解除される
•付属保証人の場合、その付属保証人は、売却、譲渡、または(合併または合併を含む)他の方法で処分されるが、親会社または親会社の付属会社は除外され、契約によって許可される
•付属保証人の場合、当該付属保証人の全部または実質的なすべての資産の売却、譲渡、または他の方法で処分された後、親会社または親会社の付属会社は除外され、契約許可を受ける
•付属保証人の場合、付属保証人がもはや重大なクレジット手配下の借り手ではなく、またはもはや保証されていない場合(特定の場合には再説明することができる)
•高度公開手形が法律上失効または契約失効した場合、または発行者が契約条項に基づいて契約義務を履行する場合
•契約条項に従って記述されている；または
•親会社の場合、発行者が何らかの理由で親会社の子会社ではなくなった場合、発行者が親会社の子会社でなくなった場合、親会社は発行者の任意の重大な信用手配下の他のすべての債務について提供されたすべての保証およびその他の義務は終了する
•当該保証人が受託者に上級者証明書及び大弁護士意見を交付した後，当該証明書及び大弁護士意見はいずれも，同取引又は免除に関するすべての事前条件が遵守されていることを明記している。
個々の保証人のその担保下での義務は，その保証人がこのような担保なしに保証できる最高額に明確に限定され，詐欺的譲渡を構成する。その担保に基づいて支払いを行う保証人毎に、当該契約項下のすべての担保債務を全額弁済した後、公認会計原則に基づいて決定された支払い時のすべての保証人それぞれの純資産を、各保証人から比例して納付する権利があり、額は、当該他の保証人がその支払いに占める割合に等しい
次の表は，2022年6月30日までの3カ月間の経営業績要約と，2022年3月31日現在の高度公開手形債務者グループの貸借対照表情報の概要を示している。債務者グループは、親会社保証人、子会社発行者、高級公開債券の子会社保証人からなる。要約財務資料は(I)保証人と発行者の間の会社間取引及び残高及び(Ii)任意の非保証人或いは非発行者付属会社の利益及び投資権益を除いて後記する。非発行者と非保証人子会社との取引はそれぞれ列報された

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カタログ表
行動結果要約
(単位：千)3か月まで
六月三十日
 2022
 
収入.収入$511,512 
毛利
280,378 
非発行者と非保証人との取引による経営コスト−純額−92,345 
営業収入156,764 
非発行者と非保証人子会社との取引による営業外収入(費用)−純額93,140 
純収入$123,902 

貸借対照表まとめ情報
(単位：千)
六月三十日3月31日
 20222022
非発行者と非保証人子会社は帳簿を受け取らなければならない$16,360,447 $16,033,719 
その他流動資産472,828 400,776 
流動資産総額$16,833,275 $16,434,495 
非発行者と非保証人子会社は非流動売掛金を受領しなければならない$1,998,340 $2,001,742 
商誉95,688 95,688 
他の非流動資産242,809 142,711 
非流動資産総額$2,336,837 $2,240,141 
非発行者と非保証人子会社の対応金$17,534,254 $17,053,749 
その他流動負債218,749 231,043 
流動負債総額$17,753,003 $17,284,792 
非発行者及び非保証人子会社の非流動支払に対応する$1,056,874 $1,102,873 
他の非流動負債3,041,636 3,134,777 
非流動負債総額$4,098,510 $4,237,650 
会社間残高及び債務者グループ間の取引は解約されたが、対応金、対処金及び非発行者及び非保証人付属会社との取引はそれぞれ報告されている。会社間取引は内部融資と貿易活動から始まった。
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カタログ表
重要な会計見積もりと仮定
我々のキー会計推定と仮定に関する情報は、2022年5月31日までの米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれている。2022年3月31日以来、私たちの重要な会計政策、見積もり、仮定に実質的な変化はない。
事件があったり
私たちの規模、歴史、複雑さ、そして私たちが参加している業務、製品、顧客、規制環境、業界の性質を考慮して、私たちは多くの法律訴訟、政府調査、クレームに引き続き参加している可能性があり、これらの訴訟、政府調査、クレームは通常、私たちの業務過程で発生していると考えています。これらの法的手続き、調査およびクレームは、一般に、人身傷害(例えば、転倒、転倒、熱傷、車両事故など)、製品責任または法規(例えば、製品操作または主張に基づく故障、未警告、規格に適合していない、または法規要件を遵守していない)、製品曝露(例えば、化学品、アスベスト、汚染物質、放射線への曝露を主張する)、財産損害(例えば、設備漏れ、火災、車両、化学品によって主張される損害)、商業クレーム(例えば、契約違反、契約違反、など)を含む様々な法的理論および告発に関連する。経済的損失、保証、虚偽陳述)、財務(例えば、税収、報告)、雇用(例えば、不当解雇、差別、福祉事項)、およびその他の損害および救済クレーム
私たちはそれらの発生が可能で計り知れないと結論を出せば、このような事件や責任があることを記録した。私たちはこれらの評価を行う際に、経験豊富な経営陣メンバーや私たちの法律顧問の専門的な判断を含む多くの要素を考慮します。私たちは不利な結果の可能性とこのような潜在的損失の金額を推定した。私たちの考えでは、これらの訴訟とクレームの最終結果は、私たちの総合的な財務状況、経営結果、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想される。しかし，訴訟，政府調査，クレームの最終結果は予測不可能であり，実際の結果は我々の推定とは大きく異なる可能性がある。私たちが回復の保証を受けた時、私たちは適用された保険契約書に基づいて予想される回復を記録する。より多くの情報については、私たちの連結財務諸表のタイトルが“引受およびまたは事項”という付記8を参照してください。
私たちはアメリカ連邦、州、地方、そして非アメリカ司法管轄区域の税金を払わなければならない。主に各税務管轄区域内で監査を完成するか、訴訟時効を終了することによって税務問題を解決する。税法の変化や他の事件を適用することはまた私たちが過去の推定値を修正する必要があるかもしれない。アメリカ国税局はよく私たちの連邦所得税申告書を監査します。
より多くの情報については、当社の連結財務諸表に“所得税費用”と題する付記7を参照されたい


















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カタログ表
前向きに陳述する
本四半期報告は、1995年の個人証券訴訟改革法および他の法律法規に従って提供された保護の“展望的陳述”に適合することが意図されたSTERISまたはその業界、製品または活動に関連するいくつかの傾向、予想、予測、推定、または他の展望的情報に関する陳述を含むことができる。前向き陳述は、陳述発表の日付のみを説明し、“可能”、“将”、“予想”、“信じ”、“予想”、“計画”、“推定”、“プロジェクト”、“目標”、“予測”、“展望”、“影響”、“潜在力”、“自信”、“改善”、“楽観”、“交付”、“注文”、“在庫”、“快適”、“傾向”および“求める”、またはそのような用語の否定またはそのような用語または同様の用語の他の変形。多くの重要な要素は、生産または供給の中断、市場条件の変化、政治事件、未解決または未来のクレームまたは訴訟、競争要因、技術進歩、規制機関の行動、ならびに法律、政府法規、ラベルまたは製品承認またはその適用または解釈の変化を含むが、これらの要素は、実際の結果が前向き陳述における結果と大きく異なる可能性がある。その多くの重要な要因はSTERISの制御範囲内ではない。STERIS証券届出文書に記載されている事項についても、いかなる規制行動、行政訴訟、政府調査、訴訟、警告状、コスト削減、ビジネス戦略に関する事項についても、いかなる結果またはいかなる結果の時間についても保証することはできない, 収益や収入の傾向や将来の財政的結果。製品への引用は要約のみであり、製品許可または文献の具体的な用語とみなされてはならない。法的要件がない限り、STERISは、イベントが明示的または暗示的な予測結果が達成されないことを示しても、任意の前向きな陳述の更新または修正を約束しない。その他、実際の結果と前向き表現における結果とが大きく異なる可能性のある潜在的リスクおよび不確実性は、(A)新型肺炎の大流行または同様の公衆衛生危機がステリス社の運営、サプライチェーン、材料および労働コスト、業績、結果、将来性または価値に与える影響を含むが、これらに限定されないが、(B)ストリスは、アイルランドへの会計および税務処理における予想されるメリット(“移転”)、(C)運営コスト、顧客流出、および業務中断(従業員との関係を維持する上での困難を含むが、これらに限定されない。(D)STERISが未知または計り知れない負債、またはCantel Medicalの統合に関連する予想される統合コストの増加または困難を含むCantel Medicalの業務を我々の既存の事業に統合する能力、または(E)STERISが“減税·雇用法案”(TCJA)の会計および税務処理に関する予想される能力を満たすこと、またはTCJAが生成する予想収益が推定を下回る可能性があること、(F)税法または解釈の変化が我々の総合税務負債を増加させる可能性があること、税法改正を含め、STERISは米国連邦税収面で国内会社とみなされている, (G)利益率の低下をもたらす価格設定またはコスト圧力を増加させる可能性がある；(H)新技術、製品、アプリケーションまたはサービスに対する市場の需要が発展しないか、または業務活動の時間が予想よりも長く、コストが高いか、または生じる効果が低い可能性がある；(I)FDA、EPAまたは他の規制機関、政府調査、任意の未解決または脅威のFDA、EPAまたは他の規制警告通知に関連する任意の同じ行動の結果を含むが、これらに限定されない法律、裁判所裁決、認証、法規、規制行動に対する市場の可能性；行動、要求、検査または提出、または他の要件または基準は、新製品またはサービスの発売を遅延、制限または阻止し、既存製品またはサービスの生産、供給および/またはマーケティングに影響を与えるか、または他の方法でSTERISの業績、結果、見通しまたは価値に影響を与える可能性があり、(J)ロシア-ウクライナの軍事衝突、経済低迷または通貨、税収評価、関税および/または他の貿易障壁、調整または予想税率、材料および労働コストまたは可用性、福祉または退職計画コスト、または他の規制コンプライアンスコストを含む潜在的な国際不安、(K)STERIS製品およびサービスの需要減少または需要増加率が低下する可能性；(L)サプライチェーンの問題またはその他の理由により、注文受信遅延、注文キャンセルまたは注文製品の生産または出荷遅延の可能性,またはサービス提供に関しては、(M)予想される成長、コスト節約、新製品受容度、業績または承認または他の結果は達成できない可能性があり、またはSTERISの業務、業界または計画に関連する移行、労働力、競争、タイミング、実行、規制、政府または他の問題またはリスクは、STERISの業績、結果、将来性または価値に悪影響を及ぼす可能性があり、(N)英国離脱または他の加盟国のEU離脱によるSTERISおよびその運営または税収負担への影響。(O)STERISおよびその運営に対するSTERISおよびその運営に対する任意の立法、法規または命令の影響は、米国政府または議会によって実施される可能性のある任意の新しい貿易または税収立法、法規または命令、またはこれに対する任意の応答を含むが、これらに限定されないが、(P)最近買収された予想される財務結果または利点は、Cantel MedicalおよびKey Surgicalの買収、またはSTERISの再構成努力、または予想収入、生産性向上、コスト節約、またはSTERISの再編努力を含む最近の剥離の可能性を含む。成長相乗効果および他の予想収益は、達成されないか、または予想外になるであろう、(Q)Cantel Medicalの買収による債務レベルの増加は、財務柔軟性を制限したり、将来の借入コストを増加させたり、(R)格付け機関の行動またはSTERISの既存債務または将来STERISの金利で資金を借り入れる能力に影響を与える可能性があるイベント、(S)Cantel Medicalの買収による関係への潜在的な影響、サプライヤー、顧客、従業員および監督管理機関との関係、および(T)信用収縮の利用可能性の影響を含む。そしてSTERISの顧客やサプライヤーが必要なときに信用市場に十分に参入する能力。


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アメリカ証券取引委員会文書の入手可能性
私たちが証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出または証券取引委員会(“Sequoia Capital”)に資料を提供した後、年次報告Form 10-K、Form 10-Q四半期報告Form 10-Q、現在の報告Form 8-K、およびこれらの報告の改訂は、合理的で実行可能な範囲でできるだけ早く会社のウェブサイト上で、または私たちのサイトを通じて無料で提供します。私たちのサイトの投資家関係ページでこれらの文書にアクセスすることができますHttp：//www.steris-ir.comそれは.当サイトや米国証券取引委員会サイト上の情報は、本報告書に参考に組み込まれていません

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

正常な業務過程で、私たちは金利、通貨、商品リスクの影響を受ける。これらのリスクに関する情報およびこれらのリスクの管理は、2022年5月31日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書の第2部7 A項“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”に含まれている。2022年3月31日以来、市場リスクの開放に実質的な変化はなかった。
為替レートの変動は私たちの収入、収入コストと運営収入に影響を与え、通貨両替損益を招く可能性があります。2023年度第1四半期には、私たちが予想していたユーロ建て収益の一部をヘッジするための長期通貨契約を締結し、私たちの報告通貨ドルと。これらの両替契約は2023年度に満期になります。私たちはこのような長期通貨契約のためにヘッジ会計を選択しなかった；しかし、私たちは将来的にヘッジ会計の適用を求めるかもしれない。したがって，(I)ヘッジ損益と関連ヘッジ収益の確認を実現していない時間ミスマッチと，(Ii)未実現と実現したヘッジ収益や損失が販売，一般と行政費用で報告されている影響，基礎ヘッジ収益の相殺的経済収益と損失が我々の総合損益表の各項目で報告されているため，変動を経験する可能性がある。
私たちはまた、会社間取引を含む外貨建ての貨幣資産と負債をヘッジするための外貨長期契約を締結します。私たちは派生金融商品を投機目的に使用しないつもりだ。2022年6月30日まで、私たちは外貨長期契約を持って、3490万ユーロを販売します。
私たちは私たちの運営で使用されている基本的な原材料、コンポーネント、部品、そして他の供給に依存している。私たちの財務業績はこのような材料の利用可能性と価格変化の影響を受けるかもしれない。これらの材料のコストが急激に上昇し、生産コストが大幅に上昇する可能性がある。適切な場合には、信頼できる供給を保証するための基礎となる長期供給契約を締結する。私たちはまた、ある種の大口商品の価格変動をヘッジするために大口商品のスワップ契約を締結することができ、これらの変動は、私たちの収入コストに含まれる原材料に影響を与える。2022年6月30日に、私たちは大口商品スワップ契約を持って、60.12万ポンドのニッケルを購入しました。

項目4.制御とプログラム
最高経営責任者(“PEO”)および最高財務責任者(“PFO”)を含む経営陣の監督·参加の下、本四半期報告までの期間終了時に、1934年の証券取引法で公布された規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に基づいて定義された我々の開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づいて、我々の経営陣の評価と投入を含め、PEOとPFOは、本四半期報告に関連する期間が終了するまで、私たちの開示制御およびプログラムが有効であると結論した。
1934年に公布された証券取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の規定によると、2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与え、あるいは合理的な可能性がそれに重大な影響を与える。
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第2部-その他の資料
 
項目1.法的手続き
我々の法的訴訟に関する情報は、我々の合併財務諸表の付記8に“約束およびまたは事項”と題するForm 10-Qと、2022年5月31日に証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書の第2部に“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”と題する第7項に含まれている。
第1 A項。リスク要因
会社のリスク要因を全面的に検討するためには，2022年3月31日までの財政年度Form 10−K年度報告に含まれるリスク要因をよく読んでください。
私たちはグローバルサプライチェーン、生産と流通プロセスで様々な原材料、コンポーネントと設備を使用しています；新冠肺炎の疫病または関連するマクロ経済要素による深刻な労働力と材料不足、価格上昇、インフレ、あるいは使用できないことは私たちの運営コストを増加させ、大量の資本支出を必要とし、あるいは私たちの製品の競争地位に不利な影響を与える可能性があります.
私たちはあるサプライヤーとサプライヤーに依存して、私たちのグローバルサプライチェーン、生産と流通過程で使用する原材料、部品と完成品設備を確保して、これはインフレ圧力、法規の変化、その他の原因でも、製品不足と価格の意外な上昇のリスクに直面させます。さらに、いくつかの原材料、部品、および完成設備は、限られた数量の仕入先から調達されるか、または規制要件に関連する品質考慮または制限のために単一の供給源である。その中の多くのサプライヤーやサプライヤーがいる地域は、政府や民間企業が大流行病に対応するための制限的な措置の悪影響を受けたり、関連する主流のマクロ経済傾向の妨害を受けたりしている。これは製品不足、原材料と部品の価格上昇を招く。もしこれらのサプライヤーやサプライヤーがこれらの材料を渡すことができないか、または提供したくない場合、私たちは大量の資本支出を必要とすることなく、合理的なコストで特定の製品を製造することができないかもしれません。さらには、私たちの業務や運営結果が影響を受ける可能性があります。この場合、FDAおよび他の規制の結果を含む追加的または代替的な供給者をタイムリーまたは費用効果的な方法で確立することができない可能性があり、これらの法規は、材料および構成要素を私たちの製品に使用する前に検証することを要求し、これは、私たちの業務および運営結果にさらに悪影響を及ぼす可能性がある。そのほか、2022年の期間中、アメリカと他の市場は顕著かつ絶えず増加したインフレ圧力を経験し、一部の原因は全世界のサプライチェーンの中断、労働力不足と新冠肺炎疫病のその他の影響である, 私たちはこの傾向が続くと予想している。米国や私たちが事業を展開している多くの国では、インフレの存在は、より高い金利と資本コスト、より高い輸送コスト、より高い労働力コスト、疲弊した為替レート、その他の同様の影響を招き続ける可能性がある。私たちは製造コストと運営費用のインフレ、為替レートの疲弊、新冠肺炎の疫病、あるいは関連する主流のマクロ経済要素による負の影響を経験し続ける可能性があり、これらのコスト増加を私たちの顧客にタイムリーまたは根本的に転嫁することができない可能性があり、これは私たちの収益性と運営業績に実質的な悪影響を与える可能性がある。インフレはまた、私たちの顧客が私たちの製品やサービスへの注文を減らしたり延期したりする可能性があり、これは私たちの収入や運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。




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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2019年5月7日、我々の取締役会は、約7900万ドルの株式買い戻し許可(税金と手数料を差し引く)を獲得する株式買い戻し計画を承認した。2019年7月30日、我々の取締役会は、2019年5月7日のライセンスに3.0億ドル(税金と手数料を差し引く)を追加することを承認しました。2022年6月30日現在、取締役会が認可した株式買い戻し計画には約2兆946億ドル(税収、手数料、手数料を差し引く)が残っている。株式買い戻し計画には期限が指定されていません
ライセンスにより、当社は時々公開市場を介してその株式を購入することができ、10 b 5-1計画を含む。株式の買い戻しはいつでも開始、一時停止、または終了することができます。新冠肺炎疫病をめぐる不確定性のため、株の買い戻しは2020年4月9日に一時停止された一時停止は2022年2月10日から解除され、会社が事前の許可に基づいて株の買い戻しを再開できるようになった
2023年度の最初の三ヶ月に、私たちは68，177株の普通株を買い戻しました。総金額は1，430万ドル(費用と手数料を差し引いて)
2023年度の最初の3ヶ月間に、株式ベースの報酬奨励計画に関連して、57，704株の普通株式を獲得し、総金額は1，170万ドルであった
次の表は、2023年度第1四半期の私たちの普通株買い戻し計画下の普通株買い戻し活動をまとめています
 (a)
総人数
購入株		 (b)
平均支払価格
1株当たり		 (c)
総人数
購入株として
公開の一部
発表された計画		(d)
以下の条項により購入できる株式の最高ドル価値
期末計画(単位：千)
4月1日から30日まで—   $—   — (1)$308,932 (1)
May 1-31—   —   — 308,932 
6月1日から30日まで68,177   209.50   68,177 294,649 
合計する68,177 (2)$209.50 (2)68,177 $294,649 
(1) 株式買い戻し計画の詳細については、上記の説明を参照されたい
(2)STERIS Corporation 401(K)は含まれておらず、この四半期に1株当たり平均223.77ドルで購入する予定の9株は、関連バイヤーとみなされる可能性がある。
項目5.その他の情報

2022年8月8日、STERIS plcおよびSTERIS Corporationは、STERIS plcの各役員および幹部と新たなまたは改訂された賠償および賠償協定を締結した。これらの手配は、すべての以前の合意を代替し、これらの人々への賠償および立て替え費用を規定し、これらの費用は、そのような職務を担当することによるクレームまたはそのサービスによって拘束されたクレームに関連する。本明細書では、これらのプロトコルの記述は完全ではなく、本四半期報告10-Q表の添付ファイル10.1、10.2、および10.3として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる契約およびプロトコルの全体のみを参照して限定される。
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カタログ表
項目6.展示品

S-K規則601項に要求される証拠品
 
展示品
番号をつける
展示品説明
3.1
Steris plc改訂された組織覚書及び規約(2019年3月31日現在の財政年度STERIS plc Form 10−Kの添付ファイル3.1として提出)(委員会文書第001−38848号)は、引用により本明細書に組み込まれる
10.1
STERIS plc役員および行政者弁済契約フォーマット(アイルランドおよび連合王国)*
10.2
STERIS plc取締役および行政官弁済契約フォーマット(アイルランド)*
10.3
ストリス社と特定の役員とストリス社幹部との間の賠償協定のフォーマット*
15.1
手紙Re：監査されていない中期財務情報。
22.1
ステリスアイルランド金融有限公司が発行した2031年満期の2.700%債券と2051年満期の3.750%債券の保証子会社リストについて(2021年3月31日までの財政年度の添付ファイルとして22.1からForm 10-K(委員会文書第001-38848号、引用により編入))。
31.1
取引法第13 a−14(A)/15 d−14(A)条に基づいて首席実行幹事を認証する。
31.2
取引法第13 a-14条(A)/15 d-14(A)条に基づいて首席財務官を認証する。
32.1
2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席執行幹事及び首席財務幹事を認証する。
101.衛生署署長内部接続アーキテクチャ文書。
101.CALLinkbase文書を連結して計算する.
101.DEFLinkbaseドキュメントをインラインで定義する.
101.LABタグLinkbaseドキュメントを連結する.
101.価格Linkbaseドキュメントをインタービューでプレゼンテーションします。
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
*
本契約証物として届出された管理契約又は補償計画又は手配が必要である。



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サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
 
Steris plc
カレン·L·バートン
カレン·L·バートン
総裁副主計長兼首席会計官
2022年8月8日
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