Funko報告書2022年第3四半期の売上高は記録的な3.56億ドルに達し、36.6%増加

                                    

報告されたブランド種別、ルート、地理的位置の広範な優位性による持続的な成長

                                        

ワシントン州エフレート2022年11月3日-普普文化リーディングライフスタイルブランドFunko，Inc.(以下、FUNKO)(ナスダック：FNKO)は本日、2022年9月30日までの第3四半期総合財務業績を発表した

最高経営責任者のアンドリュー·ペルムート氏は、“私たちはまた記録的な四半期純売上高の増加を実現し、私たちのブランドグループには強い需要があります。私たちの持続的な成功は、私たちの従業員、パートナー、そして私たちの忠誠心と高いファン基盤を証明しています”と述べた。私たちが私たちの急速な成長を支援し続けるにつれて、私たちは私たちの将来の成長を支援する能力と能力を提供するために、私たちのインフラをアップグレードするために必要な短期投資を行っている

2022年第3四半期の財務概要を前年同期と比較

·純売上高36.6%増の3.56億ドル

·毛利益32.6%増の1兆279億ドル

·毛金利1.100ベーシスポイント低下35.0%

·純収入39.3%減1110万ドル

·純利益限界1 390ベーシスポイント収縮し、3.0%まで

·調整後EBITDA 2は11.2%減の3570万ドル

·調整後EBITDA限界2 520ベーシスポイント収縮し、9.8%まで

·2022年9月30日までの9ヶ月間、運営に使用されているキャッシュフローは6470万ドル

·流動資金総額3は1.501億ドルで、前年同期は1兆932億ドル

2022年第3四半期の運営のハイライト

·全ブランド別の純売上高が2桁増

·国際業務の伸びが強く、欧州の純売上高は同32.9%、その他の国際業務は同42.6%増加した

·平均受注価値と電子商取引サイトの流量の力強い増加に後押しされ、消費者向け直接(DTC)の純売上高は前年比36.5%増加

·デジタルポップスが2倍以上！NFTの純売上高は、複数のトップレベルで低下し、低下頻度の増加と平均低下ごとの収入

·ハイエンドコレクション会社Mondoのコアコレクションブランドへの統合を開始

·拡張されたカウントダウンカレンダーで複数の祝日を含め、わずか4年間で純売上高を8倍以上に増加させる

2022年第3四半期の財務実績

次の表にブランド種別と地域の純売上高内訳(千単位)を示す

			9月30日までの3ヶ月間												期間は時間とともに変化する
			2022						2021						ドル						パーセント
地理的位置別の純売上高：
アメリカです			$	262,316					$	191,289					$	71,027					37.1		%
ヨーロッパ.ヨーロッパ			78,239						58,873						19,366						32.9		%
他の国際組織			25,052						17,571						7,481						42.6		%
総純売上高			$	365,607					$	267,733					$	97,874					36.6		%

毛金利1は2022年第3四半期に100ベーシスポイントから35.0%低下したが、2021年第3四半期は36.0%であり、製品コストの変化がある製品前の価格上昇を上回ったことを反映している。

2022年第3四半期、SG&A費用は63.5%増の9790万ドルに達し、純売上高の26.8%を占めたが、2021年第3四半期は5990万ドルで、純売上高の22.4%を占めた。2022年第3四半期のSG&A費用が予想を上回ったのは、最近の急速な成長に適応し、将来の持続的な成長に能力を提供するためにインフラ投資を増加させたためだ。

2022年第3四半期の純収益は1110万ドル、純収益の限界1は3.0%だったが、2021年第3四半期の純収益は1840万ドル、純収益の限界1は6.9%だった。2022年第3四半期調整後の純収益(非GAAP)は1，510万ドルだったが、2021年第3四半期調整後の純収益は2，110万ドルだった。2022年第3四半期調整後EBITDA 2は3570万ドル、調整後EBITDA限界2は9.8%だったが、2021年第3四半期はそれぞれ4020万ドルと15.0%だった。以下では、これらの非GAAP測定基準と最も直接的に比較可能なGAAP測定基準との入金を提供する。

貸借対照表のハイライト

2022年9月30日までの総流動資金は1兆501億ドルで、2021年9月30日に比べて22.4%低下した。総流動資金には、2510万ドルの現金と現金等価物、および1.25億ドルの利用可能なリボルバーが含まれる。

2022年9月30日現在、総債務は2.502億ドルで、1年前に比べて40.9%増加しており、ここ数四半期の運営資金需要が増加しているため、適切な流動性を維持するために左輪拳銃を使用している。債務総額には、会社の定期ローンが未返済の金額を手配し、未償却割引を差し引くことが含まれる。

2022年第3四半期末までの在庫総額は2兆658億ドルで、前年同期比88.7%増加した。2022年第4四半期の在庫水準は連続的に進展すると予想されています。

展望

2022年、会社の年間業績は以下のように予想される

·純売上高は12.9億~13.3億ドル

·利益率の季節的および継続的な在庫管理により毛金利が連続的に低下している

·調整後のEBITDAは高ビット数の限界2である

·調整後の純収入2は4700万ドルから4900万ドルで、25%の混合税率で計算される

·調整後の1株当たりの希薄収益は0.85ドルから0.95ドルで、年間推定に基づく調整後の平均流通株は5，520万株。

1毛利の計算方法は、純売上高から販売コスト(減価償却や償却を除く)を差し引いた純売上高のパーセンテージである。純利益率は純収入が純売上高に占める割合で計算される。

2調整後の純収益、調整後の希釈後の1株当たり収益、調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率はすべて非GAAP財務指標である。歴史調整後の純収益、調整後希釈後の1株当たり収益と調整後EBITDAと最も直接比較可能なアメリカ公認会計基準財務指標の入金については、本プレスリリースの“非公認会計基準財務指標”の部分を参照してください。著者らはある項目について調整後の純収益、調整後の希釈後の1株当たり収益と調整後のEBITDA利益率期待と対応するGAAP指標との間の展望性台帳を提供できないため、著者らは不合理な努力をすることができない。しかし、2022年、同社は株式ベースの給与は約1570万ドル、減価償却と償却は約4650万ドル、利息支出は約890万ドル、解散費と再編費用は約1010万ドル、外貨取引損失は約180万ドルと予想され、いずれも純収益の入金項目である。以上の情報については、“非公認会計基準財務指標”を参照されたい

3総流動資金は、2022年9月30日現在の会社2.15億ドルの循環信用手配下の現金および現金等価物に可獲得性を加えて計算される。

電話会議とインターネット放送

会社は午後4時30分に電話会議を開きます。東部時間(午後一時三十分太平洋時間)今日、2022年11月3日、さらにその第3四半期の業績と業務展望を検討する。今回のイベントのライブ配信と再放送は、会社サイトInvestor.funko.comの投資家関係部分で行われる。インターネット中継の再放送は1年続くだろう

Funkoについて

豊科本部はワシントン州エフレートに位置し、トップの普普文化消費財会社である。Funkoはビニル公仔、動作玩具、ぬいぐるみ、服装、家庭用品と部品を含み、有形な方法を求めて彼らが最も好きな普普文化ブランドと人物との連絡を求める消費者の使用のために、複数のカテゴリの普文化許可製品を設計、購入、流通している。もっと知りたいのは、www.funko.comにアクセスして、Twitter(@OriginalFunko)とInstagram(@OriginalFunko)で注目してください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。本プレスリリースに含まれる歴史的事実とは無関係なすべての陳述は、私たちの予想される財務結果および財務状況、私たちの業務の基本的な傾向(サプライチェーン制限、インフレおよび他のマクロ経済傾向を含む)、私たちの成長潜在力、インフラ投資に関する予想、在庫レベルに関する予想、および私たちの戦略的成長優先事項に関する陳述を含む前向きな陳述とみなされるべきである。このような展望的な陳述は経営陣の現在の予想に基づいている。これらの陳述は約束でも保証でもなく、既知および未知のリスク、不確実性および他の重要な要素に関連しており、私たちの実際の結果、業績または成果は、展望性陳述で明示または暗示された任意の未来の結果、業績または成果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、新冠肺炎が私たちの業務、財務業績および財務状況に与える影響に関連するリスク、私たちの業務戦略を実行する能力、許可協定のすべての価値を維持し、実現する能力、小売業界と消費製品市場の変化を含むが、これらに限定されない。私たちは小売顧客と流通業者と関係を維持する能力；私たちが効果的に競争する能力；私たちの毛金利の変動；私たちの第三者のコンテンツ開発と創作への依存；消費者における私たちの製品の持続的な人気度；私たちの在庫を管理する能力；私たちはタイムリーで費用効果のある方法で製品を開発し、発売する能力；私たちは得た, 私たちまたは私たちの許可者の知的財産権の維持と保護；他人の知的財産権を潜在的に侵害する行為；偽製品に関連するリスク；私たちは合格した従業員を引き付け、維持し、私たちの企業文化を維持する能力；私たちの第三者製造能力を使用する；送料の影響を含む私たちの国際業務に関連するリスク；有効な税率や税法の変化、外国為替レートリスク；世界的および地域経済衰退の可能性または存在；サプライヤーとアウトソーシング業者への依存；政府の規制に関連するリスク、製品責任クレームと証券集団訴訟を含む訴訟に関連するリスク；買収または投資の期待収益の統合または達成に成功しなかったリスク；私たちの電子商取引業務およびソーシャルメディアの存在による名声リスク；私たちの負債と追加融資を得る能力に関するリスク；私たちの電子データまたは顧客の電子データが損害を受ける可能性がある；私たちの主要株主TCGの影響およびTCGの利益が他の株主の利益と衝突する可能性がある；私たちの組織構造に関連するリスク；私たちのAクラス普通株価格の変動；および財務報告に対する私たちの内部統制に関連するリスク。これらの要因その他の重要な要因は、当社の9月30日までの四半期報告10-Q表の“リスク要因”の欄で検討した, 2022年と我々が米国証券取引委員会に提出した他の文書は、本プレスリリースの前向き声明が示した結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。このような展望的陳述は、本プレスリリース日までの経営陣の推定を代表する。私たちは未来のある時点でこのような前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、その後に発生した事件が私たちの観点を変化させても、私たちはそうする義務はない。これらの前向きな陳述は、本プレスリリースの日の後の私たちの任意の日を代表する観点とみなされてはならない。

投資家関係：

メール：InvestorrelationsFunko.com

メディア：

メール：pr@funko.com

Funko，Inc.及びその子会社

簡明総合業務報告書

(未監査)

Funko，Inc.及びその子会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

Funko，Inc.及びその子会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(未監査)

Funko，Inc.及びその子会社

非公認会計基準財務指標

(未監査)

EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、調整後純収入と調整後希釈後の1株当たり収益(総称して“非GAAP財務指標”と呼ぶ)は私たちの業績に対する補充評価であり、アメリカ公認会計基準が要求しているものでもなく、アメリカ公認会計基準に基づいて報告したものでもない。非GAAP財務指標はアメリカGAAPによって著者らの財務業績を評価する指標ではなく、純収益、1株当たり収益或いはアメリカGAAPによる任意の他の業績指標の代替指標と見なすべきではない。EBITDAを利息費用，純額，所得税費用(利益)，減価償却と償却前の純収益を差し引くと定義した。我々は、調整されたEBITDAを、株式報酬計画に関連する非現金費用、買収取引コストおよびその他の費用、特定の解散費、移転および関連コスト、債務補償損失、外貨取引損益およびその他の異常または一度の項目に基づいてさらに調整するEBITDAと定義する。調整後のEBITDA利益率は，調整後のEBITDAが純売上高に占める割合で計算した。調整後の純収入をFunko社が占めるべき純収入と定義し，調整後の収入はFunko社が新たに発行したA類普通株のFAH，LLCにおけるすべての発行済み普通株とオプションの仮定交換による非制御的権益が収入の再分配を占めるべきであり，さらに何らかの非現金費用の影響と継続経営業績を評価する際に考慮していない他の項目に基づいて調整した。これらのプロジェクトには、株式補償プログラムに関連する非現金費用、買収取引費用およびその他の費用、特定の解散費、移転および関連費用、債務補償損失、外貨取引損益、およびその他の異常または使い捨て項目が含まれる, これらの調整された所得税(費用)の利益効果。希釈後の1株当たり調整収益を調整後純収益を発行済みA類普通株で割った加重平均株と定義し，(1)FAH，LLCのすべての発行済み普通株とオプションをすべてFunko，Inc.の新たに発行されたA類普通株，および(2)株式オプションと未帰属普通株の希釈効果とする。非GAAP財務計量の定義に基づいて提案された金額は、すべての会社およびアナリストが同じ方法で非GAAP財務計量を計算するわけではないので、投資家に警告する。非GAAP財務指標を提案したのは，我々の業績の重要な補完指標であると考え，証券アナリスト，投資家，他の関係者がわが業界の会社を評価する際によく使用されていると信じているからである。経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標を私たちの持続的な経営業績を比較する合理的な基礎とすることで、投資家の私たちの業績に対する理解が強化されたと考えている。

経営陣は非GAAP財務測定基準を使用している：

·経営業績の尺度として、私たちのコア業務から直接来ないプロジェクトの影響を除去しているため、一致した上で私たちの業務の経営業績を比較するのに役立ちます

·内部年間業務予算および財務予測の作成を含む計画目的；

·従業員のインセンティブ報酬を評価するための考慮事項として、

·ビジネス戦略のパフォーマンスと有効性を評価し、

·業務を拡大する能力を評価する。

これらの非GAAP財務測定基準および入金を提供することによって、私たちは投資家の私たちの業務と私たちの経営結果に対する理解を強化し、投資家が私たちの戦略措置がどのように実行されているかを評価するのを助けていると信じています。非GAAP財務指標は分析ツールとして限界があり、孤立的に考慮すべきではなく、または本プレスリリースにおける財務業績指標としての純収益または他の財務諸表データの代替または代替である。いくつかの制限は

·このような措置は、私たちの現金支出、または将来の資本支出または契約約束の需要を反映しない

·このような措置は、私たちの運営資金需要の変化や現金需要を反映していない

·このような措置は、利息支出または債務利息または元金の返済に必要な現金需要を反映しない

·減価償却や償却は非現金費用であるが、減価償却や償却中の資産は今後交換しなければならないことが多く、このような交換に必要な現金は反映されていない

·わが業界の他社がこのような指標を計算する方式は我々とは異なる可能性があり，比較指標としての有用性を制限している.

これらの制限のため、非GAAP財務指標は、ビジネス成長に投資するために使用可能な自由支配可能な現金の指標とみなされてはならない。私たちは主に私たちのアメリカ公認会計基準の結果に依存して、これらの非公認会計基準のみを補充して使用し、それによってこれらの制限を補った。以下の表に示すように、非GAAP財務指標には、株式報酬計画に関連する非現金費用、買収取引コストおよびその他の費用、特定の解散費、移転および関連コスト、債務補償損失、外貨取引損失(収益)、および他の異常または使い捨て項目の調整が含まれる。このようなプロジェクトが今後しばらく発生すると予想されるのは合理的だ。しかし，これらの調整は適切であり，確認した金額が時期によって大きく異なる可能性があるため，我々の業務の継続運営とは直接関係なく，時間の経過とともに，我々の内部運営実績と他社の運営実績の比較が複雑になると考えられる。日常運営とは無関係な項目を除外することにより、本明細書および以下の帳票に記載されているすべての正常な経常的調整および他の調整は、管理層が、私たちの一定期間のコア運営実績を測定するのに役立つ。

次の表は非GAAP財務指標と最も直接比較可能なアメリカGAAP財務業績指標と照合し、即ち本報告期間の純収入である

(1)FAH，LLCの普通株式単位をAクラス普通株式に交換する非制御性資本を占めるべき純収入が、非制御性資本に起因することができる間に再分配されると仮定することを意味する。

(2)株式ベースの報酬計画に関する非現金料金を表し、報酬の時間帯によって料金が異なる。

(3)2022年9月30日までの9ヶ月間、投資銀行業務に関する買収関連コストと職務調査費用を含む。

(4)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の費用には、米国倉庫員の一次移転費用と、アリゾナ州バクエに新たに開設された倉庫や配送施設に関する在庫費用が含まれる。2021年9月30日までの9ヶ月間、代表解散費、移転及び新冠肺炎の流行に対応するために実施された世界的なリストラの余剰支払いに関する費用

(5)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の債務融資費の解約を示す

(6)非ドル建て取引の未実現と実現された外貨損益を指し、外貨長期外貨契約の派生ツール損益を含む。

(7)上記調整が所得税費用に及ぼす影響を示す。この調整はすべての列報の期間に25%の有効税率を採用する。

(8)調整後純収入差額は、調整後の純収入が純売上高に占める割合で計算される。

(9)調整後EBITDA利益率は、調整後EBITDAが純売上高に占める割合で算出される。