トラクター供給CO/DE/000091636512-31誤り2022Q3虚像00009163652021-12-262022-09-2400009163652022-10-22Xbrli：共有00009163652022-09-24ISO 4217：ドル00009163652021-12-2500009163652021-09-25ISO 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2016高度信用便利メンバー2021-06-272021-09-2500009163652016-02-190000916365アメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2022-09-240000916365SRT：最小メンバ数2021-12-262022-09-240000916365SRT：最大メンバ数2021-12-262022-09-240000916365US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-09-240000916365US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-240000916365TSCO：金融契約メンバー数2021-12-262022-09-240000916365TSCO：固定チャージカバーレート最低要求メンバ2021-12-262022-09-240000916365TSCO：レバレッジ最大要求メンバー2021-12-262022-09-2400009163652022-08-042022-08-0400009163652022-05-102022-05-1000009163652022-01-262022-01-2600009163652021-08-042021-08-0400009163652021-05-052021-05-0500009163652021-01-272021-01-2700009163652022-11-022022-11-020000916365TSCO：買い戻し計画メンバーの増加2022-01-260000916365TSCO：MaumelleARDCMembers2022-09-240000916365TSCO：NavarreOHDCMembers2022-09-24TSCO：細分化市場0000916365TSCO：LivestockAndPetMember2022-06-262022-09-240000916365TSCO：LivestockAndPetMember2021-06-272021-09-250000916365TSCO：LivestockAndPetMember2021-12-262022-09-240000916365TSCO：LivestockAndPetMember2020-12-272021-09-250000916365TSCO：SeasonalGiftAndtoProductsMembers2022-06-262022-09-240000916365TSCO：SeasonalGiftAndtoProductsMembers2021-06-272021-09-250000916365TSCO：SeasonalGiftAndtoProductsMembers2021-12-262022-09-240000916365TSCO：SeasonalGiftAndtoProductsMembers2020-12-272021-09-250000916365TSCO：ハードウェアツールとトラックメンバー2022-06-262022-09-240000916365TSCO：ハードウェアツールとトラックメンバー2021-06-272021-09-250000916365TSCO：ハードウェアツールとトラックメンバー2021-12-262022-09-240000916365TSCO：ハードウェアツールとトラックメンバー2020-12-272021-09-250000916365TSCO：ClothingAndFootwareMembers2022-06-262022-09-240000916365TSCO：ClothingAndFootwareMembers2021-06-272021-09-250000916365TSCO：ClothingAndFootwareMembers2021-12-262022-09-240000916365TSCO：ClothingAndFootwareMembers2020-12-272021-09-250000916365TSCO：農業会員2022-06-262022-09-240000916365TSCO：農業会員2021-06-272021-09-250000916365TSCO：農業会員2021-12-262022-09-240000916365TSCO：農業会員2020-12-272021-09-250000916365TSCO：TotalMember2022-06-262022-09-240000916365TSCO：TotalMember2021-06-272021-09-250000916365TSCO：TotalMember2021-12-262022-09-240000916365TSCO：TotalMember2020-12-272021-09-250000916365TSCO：A 2022高度信用便利メンバー2022-09-302022-09-300000916365TSCO：A 2022高度信用便利メンバー2022-09-300000916365TSCO：A 2022高度信用便利メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2022-09-302022-09-300000916365SRT：最大メンバ数TSCO：A 2022高度信用便利メンバーアメリカ公認会計基準：基本比率メンバー2022-09-302022-09-300000916365TSCO：A 2022高度信用便利メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーSRT：最小メンバ数2022-09-302022-09-300000916365SRT：最大メンバ数TSCO：A 2022高度信用便利メンバーUS-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバー2022-09-302022-09-300000916365TSCO：A 2022高度信用便利メンバーSRT：最小メンバ数2022-09-302022-09-300000916365SRT：最大メンバ数TSCO：A 2022高度信用便利メンバー2022-09-302022-09-300000916365アメリカ-GAAP：NoteesPayableto BanksMembers2022-09-302022-09-300000916365アメリカ-GAAP：NoteesPayableto BanksMembers2022-11-022022-11-0200009163652022-11-020000916365TSCO：OrschelnDistributionCenterと本部メンバー2022-10-12

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☑			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで			2022年9月24日

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります						至れり尽くせり

手数料書類番号000-23314

トラクター供給会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

13-3139732

(法団または組織の州またはその他の管轄区域)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

バージニア通り五四零一号, ブレントウッド, テネシー州37027

(主な行政事務室住所と郵便番号)

(615) 440-4000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株、額面0.008ドル

太鋼集団

ナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。

はい、そうです ☑ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。

はい、そうです ☑ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☑

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)

Yes ☐ No ☑

最後まで実行可能日までに発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。

クラス						2022年10月22日に返済されません
普通株、額面0.008ドル						110,463,245

---

トラクター供給会社

索引.索引

						ページ番号.
第1部：			財務情報			3
第1項。			財務諸表			3
			簡明総合貸借対照表(未監査)-2022年9月24日、2021年12月25日、2021年9月25日			3
			簡明総合損益表(監査なし)−2022年9月24日と2021年9月25日までの財政年度3ヶ月と9ヶ月			4
			簡明総合総合収益表(監査なし)−2022年9月24日と2021年9月25日までの財政年度3ヶ月と9ヶ月−			5
			株主権益簡明合併報告書(監査なし)−2022年9月24日と2021年9月25日までの会計3ヶ月と9ヶ月			6
			簡明合併キャッシュフロー表(監査なし)−2022年9月24日と2021年9月25日までの財政年度9ヶ月			8
			監査されていない簡明な連結財務諸表付記			9
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			18
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			28
第四項です。			制御とプログラム			28
第二部です。			その他の情報			30
第1項。			法律訴訟			30
第1 A項。			リスク要因			30
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			30
第三項です。			高級証券違約			30
第四項です。			炭鉱安全情報開示			30
五番目です。			その他の情報			31
第六項です。			陳列品			32
サイン						33

2ページ目

---

索引.索引

第1部財務情報

項目1.財務諸表

トラクター供給会社

簡明合併貸借対照表

(千単位で、1株当たりを除く)

(未監査)

			九月二十四日						十二月二十五日						九月二十五日
			2022						2021						2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	211,241					$	878,030					$	1,111,711
棚卸しをする			2,678,193						2,191,192						2,199,773
前払い費用と他の流動資産			211,941						164,118						149,550
課税所得税			8,430						17,100						6,827
流動資産総額			3,109,805						3,250,440						3,467,861
財産と設備、純額			1,843,324						1,617,806						1,441,704
経営的リース使用権資産			2,803,798						2,785,858						2,725,510
営業権とその他の無形資産			55,520						55,520						55,520
所得税を繰延する			—						2,437						16,590
その他の資産			99,281						55,406						38,009
総資産			$	7,911,728					$	7,767,467					$	7,745,194
負債と株主権益
流動負債：
売掛金			$	1,219,593					$	1,155,630					$	1,197,813
従業員の報酬を計算する			80,390						109,618						122,007
その他の課税費用			453,747						474,412						408,887
融資リース負債の当期分			3,140						3,897						4,242
賃貸負債の当期部分を経営する			333,388						321,285						312,296
所得税に対処する			4,942						—						762
流動負債総額			2,095,200						2,064,842						2,046,007
長期債務			1,077,926						986,382						985,867
融資リース負債、流動分を差し引く			35,460						32,848						30,041
経営賃貸負債から流動分を差し引く			2,608,832						2,574,882						2,536,875
所得税を繰延する			39,540						—						—
その他長期負債			113,625						105,848						125,651
総負債			5,970,583						5,764,802						5,724,441
株主権益：
優先株			—						—						—
普通株			1,414						1,411						1,410
追加実収資本			1,236,161						1,210,512						1,191,785
在庫株			(4,763,862)						(4,155,846)						(3,954,926)
累計その他総合収益/(損失)			12,298						1,345						(592)
利益を残す			5,455,134						4,945,243						4,783,076
株主権益総額			1,941,145						2,002,665						2,020,753
総負債と株主権益			$	7,911,728					$	7,767,467					$	7,745,194

優先株: $1.00額面価値40ライセンス株；違います。任意の提出期間内に発行または発行株式があります。

普通株(千株): $0.008額面価値400,000提出された期間に許可されたすべての株176,771, 176,371そして、そして176,290発行済み株式110,587, 113,125そして、そして113,9462022年9月24日、2021年12月25日、2021年9月25日にそれぞれ発行された株

在庫株(原価価格，千株): 66,184, 63,246そして、そして62,344株式はそれぞれ2022年9月24日、2021年12月25日、2021年9月25日。

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

3ページ目

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索引.索引

トラクター供給会社

簡明合併損益表

(千単位で、1株当たりを除く)

(未監査)

			3つの財政年度について												9年度に奉仕する
			現在までの月												現在までの月
			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021						九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
純売上高			$	3,270,804					$	3,017,926					$	10,198,342					$	9,411,821
商品販売コスト			2,104,989						1,932,616						6,589,763						6,055,246
毛利			1,165,815						1,085,310						3,608,579						3,356,575
販売、一般、行政費用			772,167						718,261						2,284,604						2,148,200
減価償却および償却			87,236						69,824						248,242						194,731
営業収入			306,412						297,225						1,075,733						1,013,644
利子支出，純額			6,226						6,146						20,392						20,068
所得税前収入			300,186						291,079						1,055,341						993,576
所得税費用			66,049						66,679						237,499						217,800
純収入			$	234,137					$	224,400					$	817,842					$	775,776
1株当たりの純収益-基本			$	2.11					$	1.96					$	7.32					$	6.74
1株当たり純収益-希釈した後			$	2.10					$	1.95					$	7.27					$	6.68
加重平均流通株：
基本的な情報			110,861						114,223						111,660						115,170
薄めにする			111,560						115,193						112,461						116,170
発表された1株当たり普通配当金を発行した			$	0.92					$	0.52					$	2.76					$	1.56

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

4ページ目

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索引.索引

トラクター供給会社

簡明総合総合収益表

(単位：千)

(未監査)

			3つの財政年度について												9年度に奉仕する
			現在までの月												現在までの月
			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021						九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
純収入			$	234,137					$	224,400					$	817,842					$	775,776
他の全面的な収入：
金利交換の税引後公正価値変動			3,150						206						10,953						2,651
その他の全面収入合計			3,150						206						10,953						2,651
総合収益総額			$	237,287					$	224,606					$	828,795					$	778,427

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

5ページ目

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索引.索引

トラクター供給会社

株主権益報告書を簡明に合併する

(単位：千)

(未監査)

			普通株												その他の内容 支払い済み 資本						財務局 在庫品						アカムです。他の会社です。収入.収入						保留する 収益.収益						合計する 株主の 権益
			株						ドル
2021年12月25日までの株主権益			113,125						$	1,411					$	1,210,512					$	(4,155,846)					$	1,345					$	4,945,243					$	2,002,665
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			308						2						7,908																								7,910
株式ベースの給与費用															12,316																								12,316
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(26,442)																								(26,442)
普通株買い戻し			(1,358)																		(296,180)																		(296,180)
株主に支払う現金配当金																																	(103,467)						(103,467)
金利交換の税引後公正価値変動																											5,993												5,993
純収入																																	187,227						187,227
2022年3月26日までの株主権益			112,075						$	1,413					$	1,204,294					$	(4,452,026)					$	7,338					$	5,029,003					$	1,790,022
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			64						1						5,084																								5,085
株式ベースの給与費用															12,534																								12,534
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(1,230)																								(1,230)
普通株買い戻し			(942)																		(188,210)																		(188,210)
株主に支払う現金配当金																																	(102,622)						(102,622)
金利交換の税引後公正価値変動																											1,810												1,810
純収入																																	396,478						396,478
2022年6月25日までの株主権益			111,197						$	1,414					$	1,220,682					$	(4,640,236)					$	9,148					$	5,322,859					$	1,913,867
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			28						—						2,502																								2,502
株式ベースの給与費用															13,681																								13,681
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(704)																								(704)
普通株買い戻し			(638)																		(123,626)																		(123,626)
株主に支払う現金配当金																																	(101,862)						(101,862)
金利交換の税引後公正価値変動																											3,150												3,150
純収入																																	234,137						234,137
2022年9月24日までの株主権益			110,587						$	1,414					$	1,236,161					$	(4,763,862)					$	12,298					$	5,455,134					$	1,941,145

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索引.索引

			普通株												その他の内容 支払い済み 資本						財務局 在庫品						アカムです。他の会社です。(赤字)/収入						保留する 収益.収益						合計する 株主の 権益
			株						ドル
2020年12月26日までの株主権益			116,246						$	1,401					$	1,095,500					$	(3,356,953)					$	(3,243)					$	4,187,135					$	1,923,840
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			941						8						58,700																								58,708
株式ベースの給与費用															12,318																								12,318
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(12,067)																								(12,067)
普通株買い戻し			(1,600)																		(253,409)																		(253,409)
株主に支払う現金配当金																																	(60,570)						(60,570)
金利交換の税引後公正価値変動																											2,125												2,125
純収入																																	181,354						181,354
2021年3月27日現在の株主権益			115,587						$	1,409					$	1,154,451					$	(3,610,362)					$	(1,118)					$	4,307,919					$	1,852,299
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			154						1						11,317																								11,318
株式ベースの給与費用															10,876																								10,876
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(1,521)																								(1,521)
普通株買い戻し			(1,118)																		(203,305)																		(203,305)
株主に支払う現金配当金																																	(59,896)						(59,896)
金利交換の税引後公正価値変動																											320												320
純収入																																	370,022						370,022
2021年6月26日現在の株主権益			114,623						$	1,410					$	1,175,123					$	(3,813,667)					$	(798)					$	4,618,045					$	1,980,113
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			67						—						5,167																								5,167
株式ベースの給与費用															12,543																								12,543
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(1,048)																								(1,048)
普通株買い戻し			(744)																		(141,259)																		(141,259)
株主に支払う現金配当金																																	(59,369)						(59,369)
金利交換の税引後公正価値変動																											206												206
純収入																																	224,400						224,400
2021年9月25日現在の株主権益			113,946						$	1,410					$	1,191,785					$	(3,954,926)					$	(592)					$	4,783,076					$	2,020,753

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。 

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索引.索引

トラクター供給会社

簡明合併現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

			本財政年度までの9か月
			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入			$	817,842					$	775,776
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却			248,242						194,731
財産と設備処分損失			1,453						3,295
株式ベースの給与費用			38,531						35,737
所得税を繰延する			41,977						14,996
資産と負債の変動状況：
棚卸しをする			(487,001)						(416,503)
前払い費用と他の流動資産			(47,823)						(15,891)
売掛金			63,963						221,717
従業員の報酬を計算する			(29,228)						2,306
その他の課税費用			(40,241)						74,680
所得税			13,612						(26,003)
他にも			5,003						6,996
経営活動が提供する現金純額			626,330						871,837
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出			(451,154)						(382,358)
財産と設備を売却して得た収益			169						1,094
投資活動のための現金純額			(450,985)						(381,264)
資金調達活動のキャッシュフロー：
債務手配の借入金			120,000						—
債務融資項下の償還			(30,000)						—
融資リース負債の下での元金支払い			(3,288)						(3,367)
納税義務を果たすために株式を買い戻す			(28,376)						(14,636)
普通株買い戻し			(608,016)						(597,973)
普通株発行の純収益			15,497						75,193
株主に支払う現金配当金			(307,951)						(179,835)
融資活動のための現金純額			(842,134)						(720,618)
現金と現金等価物の純減少			(666,789)						(230,045)
期初現金及び現金等価物			878,030						1,341,756
期末現金および現金等価物			$	211,241					$	1,111,711
キャッシュフロー情報の補足開示：
期間内に支払われた現金：
利子			$	16,130					$	16,008
所得税			184,887						229,122
非現金活動の追加開示：
財産と設備の非現金課税項目			$	43,984					$	22,036
リース資産と負債の経営は新規リースや見直しにより増加している			264,318						534,222
融資リース資産と負債は、新たなリースやレンタルの見直しにより増加			5,143						—

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。 

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索引.索引

トラクター供給会社

監査されていない簡明な連結財務諸表付記

Note 1 – 一般情報：

業務的性質

トラクター供給会社は1938年に設立され、アメリカ最大の農村生活方式小売業者である。当社はレジャー農場主、牧場主、田舎のライフスタイルを楽しむすべての人のニーズに応えることに取り組んでいますこちらです“ライフスタイル”)。同社の商店は主に主要大都市市場の周辺の町と農村コミュニティに位置している。同社はまた、小型ペット専用供給小売業者であるPetSense，LLC(“PetSense by Trator Supply”)を所有しており、主に中小コミュニティでペットの飼い主のニーズに対応し、様々なペット製品やサービスを提供している。2022年9月24日まで、会社が運営しています2,207小売店の49州(州)2,027トラクター供給小売店と180Petense by Trator Supply小売店)は、Trator Supplyモバイルアプリケーションやオンラインでより多くの製品種類を提供しており、サイトはTractorSupply.com そしてPetsense.com.

2022年10月12日、同社はOrscheln Farm and Home，LLC(Orschelnと略す)の買収を完了した。同社はOrschelnの店舗を約1ドルで買収した320運営資本調整前に百万ドルになりました。連邦貿易委員会(FTC)との救済措置の一部として、同社は買収完了直後に85店舗位置を2人のバイヤーに剥離した。この商店の資産剥離の収益は約5ドルである72百万ドルです。今回の買収の資金は、2022年の高級信用手配(以下、定義を参照)の手元現金と借金から来ている。参考までに注11より多くの情報を知るために“後続イベント”がある。

陳述の基礎

添付されている中期審査を経ずに簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および付記を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。これらの声明は私たちの表格10-Kの年報2021年12月25日現在の会計年度。私たちの中期的な業務結果は必ずしも財政年度全体の結果を代表するとは限らない

未採用の新会計公告

2022年9月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2022-04“負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画義務の開示”を発表し、その中で、仕入先財務計画における買い手に特定の開示要求を増加させるためのいくつかの修正がなされた。これらの修正案は遡及に基づいて2022年12月15日以降のすべての会社に対して発効する。同社は2023年1月1日からこのASUを採用する予定で、これらの開示が我々の連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。

FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響”を発表した。FASBは2021年1月、ASU 2021-01“参考為替レート改革(テーマ848)：範囲”を発表した。この集団指針は金利改革が目前に迫っていることによる契約修正とヘッジ会計に関する関心に応えるものであり、金利改革は銀行同業解体(“IBOR”)の構造的リスクと関係があり、特に世界の複数の司法管轄区域の監督管理機関はすでに参考金利改革措置を採用して、参考金利の代替に関するロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)停止のリスクを確定する。このガイドラインは米国公認会計原則を契約、契約保証関係、および他の参考為替レート改革の影響を受ける取引に適用するために、いくつかの基準が満たされれば、オプションの便宜的な計と例外を提供する。2020年3月12日から2022年12月31日まで、本ガイドラインの採用はすべてのエンティティに対して有効である。2022年9月24日現在、LIBORを使用した主な契約とヘッジ関係は、高度信用手配(以下のように定義)と関連金利交換である。高級信用手配は2022年9月30日に2022年高級信用手配(以下の定義)によって置換された。債務再融資については、当社はLIBORから担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に移行し、この基準でのオプションの方便を選択した。参考までに注11より多くの情報を知るために“後続イベント”がある。

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索引.索引

Note 2 – 金融商品の公正な価値：

公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために課金される価格または負債を移転するために支払われる価格(退出価格)として定義される。同社は三層公正価値等級を採用し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けした。これらの階層には

•第1レベル--アクティブ市場のオファーのような観察可能な投入として定義される

•第2レベル-直接的または間接的に観察可能なアクティブな市場オファー以外の投入として定義される；

•第3レベル-は観察が困難な入力と定義されており，その中には市場データが少ないかまったく存在しないため，エンティティが自分の仮説を立てる必要がある.

同社の金融商品には、現金と現金等価物、短期売掛金、貿易売掛金、債務ツール、金利交換が含まれる。現金及び現金等価物、短期売掛金及び貿易売掛金の短期的な性質により、その帳簿値は各貸借対照表において1日当たり現在の公正価値に近い。

より詳細に説明されているように注5簡明な連結財務諸表では、会社は#ドル1.092022年9月24日現在、債務ツール下の借金は10億ドル1.002021年12月25日と2021年9月25日に各10億ドルの借金をする。当社のドルの公正価値1503.70センチ高級債券(“3.70分の高級債券”)、200100万ドルの定期融資(“2020年11月定期融資”)90当社の循環信用手配(“Revolver”)項下の借金百万元は市場金利(第2級投入)に基づいて決定されています。3.70%優先手形、2020年11月の定期融資、およびRevolverにおける借金の帳簿価値は、各報告期間の近似的な公正価値である。

当社のドルの公正価値6501.75%優先債券(“1.75%優先債券”)は、活発な市場の見積もりに基づいて決定され、このオファーは第1級投入とみなされる。このロットの1.75分の優先債券の帳簿価値及び割引後の公正価値は以下のとおりである(単位：千)

						2022年9月24日									2021年12月25日									2021年9月25日
						帳簿価値			公正価値						帳簿価値			公正価値						帳簿価値			公正価値
1.75%高級債券						$	638,876		$	492,902					$	637,844		$	614,881					$	637,500		$	628,654

当社の金利スワップは公正価値に基づいて計算され、公正価値は長期金利曲線を用いた期待未来キャッシュフローの現在値に基づいて決定され、長期金利曲線は二次投入とみなされる。ヘッジ会計によれば、キャッシュフローヘッジ資格に指定された金利スワップ損益は、他の包括収益の構成要素として記録され、関連所得税を控除し、ヘッジ取引によって収益に影響される同一収益表行と期間の収益に再分類される。金利交換の公正価値(課税利息を含まない)は以下の通り(単位：千)：

						公正価値に応じて計量する
						2022年9月24日						2021年12月25日						2021年9月25日
金利交換資産(2級)						$	16,537					$	1,809					$	—
金利交換負債(2級)						$	—					$	—					$	795

Note 3 – 株式ベースの報酬：

株式ベースの報酬には、株式オプション、制限株式単位、業績に基づく制限株式単位、および会社の従業員株式購入計画(“ESPP”)による取引が含まれる。株式に基づく報酬支出は、付与日の全株式オプション、制限株式単位、業績に基づく制限株式単位の公正価値に基づいて確認される。株式ベースの報酬支出も確認されています15従業員がESPPの一部として購入した株の%割引。ESPP下の割引とは、ショッピング期間初日の市場価値または購入日の市場価値(より低い者を基準とする)と従業員の購入価格との差額を意味する。

いくつありますか違います。本財政年度までの9か月間，会社の株式ベースの報酬計画は重大な改正を行った

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索引.索引

2022年9月24日。

株式ベースの給与支出を$とする13.7百万ドルとドル12.52022年度第3四半期および2021年度第3四半期はそれぞれ38.5百万ドルとドル35.72022年度前の9ヶ月と2021年度前の9ヶ月はそれぞれ100万ドルです。

株式オプション

次の表は、2022年度前9ヶ月の株式オプション付与に関する情報をまとめています

			会計年度まで9か月
			2022年9月24日
付与された株式オプション			141,264
加重平均行権値			$	220.70
オプションごとの加重平均付与日公正価値			$	49.64

2022年9月24日現在、非既得株式オプションに関する未確認報酬支出総額は約1ドル9.5100万ドル残りの加重平均費用確認期間は1.9何年もです。

限定株と業績に基づく限定株

次の表は、2022年度前9ヶ月間の制限株式単位と業績に基づく制限株式単位付与に関する情報をまとめたものである

			会計年度まで9か月
			2022年9月24日
承認された制限株式単位			196,545
加重平均授権日1株当たりの公正価値−制限株式単位			$	208.86
業績に基づく制限株式単位を付与する(a)			53,050
加重平均付与日当たりの公正価値−業績に基づく制限株式単位−			$	223.76

(A)業績目標に対して100%の目標レベルに達していると仮定する.

2022年度の前9ヶ月に、企業は、特定の業績目標の達成に依存する業績に基づく限定的な株式単位報酬を付与する。これらの部門の業績指標は、純売上高の増加と希釈後の1株当たり収益の増加であり、総株主に対するリターン修正量も含まれている。上表に示した業績限定株単位数は、業績指標目標値で実現可能な株式数を表す。業績制限株式単位報酬に基づいて発行される実際の株式数は、目標よりも高いか、または下回る可能性があり、業績目標の達成度と総株主報酬に対する修正係数によって決定される。業績目標が達成された場合、総株主に対する修正量と付与日の公正価値を含む業績レベル発行単位に応じて、授与日の3周年に全額崖に帰属するが、引き続き雇用されなければならない

2022年9月24日現在、非既存限定株式単位と非既得性実績に基づく制限株式単位に関する未確認報酬支出総額は約$である68.9100万ドル残りの加重平均費用確認期間は2.0何年もです。

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索引.索引

Note 4 – 1株当たり純収益：

同社は簡明総合収益表に1株当たりの基本純収入と薄くした後の1株当たり純収入を列記した。1株あたりの基本純収入の計算方法は，純収入を期間内に発行した株式の加重平均数を除くことである。1株当たりの純収入の算出方法は、純収入を期間内に発行された加重平均償却株式を除く。希釈株式は在庫株方法を用いて計算し、株式ベースの奨励を行う。報告期末に関する業績条件が満たされていると考えられる場合にのみ、業績に基づく制限的株式単位が希釈株式に計上される1株当たり純収益は以下のように計算される(1株当たり金額を除く、千で計算)

			財政は3か月で終わる
			2022年9月24日																		2021年9月25日
			収入.収入						株						1株当たり 金額						収入.収入						株						1株当たり 金額
1株当たりの基本純収入：			$	234,137					110,861						$	2.11					$	224,400					114,223						$	1.96
株式に基づく報酬の希釈効果			—						699						(0.01)						—						970						(0.01)
希釈して1株当たりの純収益：			$	234,137					111,560						$	2.10					$	224,400					115,193						$	1.95

			会計年度まで9か月																		会計年度まで9か月
			2022年9月24日																		2021年9月25日
			収入.収入						株						1株当たり 金額						収入.収入						株						1株当たり 金額
1株当たりの基本純収入：			$	817,842					111,660						$	7.32					$	775,776					115,170						$	6.74
株式に基づく報酬の希釈効果			—						801						(0.05)						—						1,000						(0.06)
希釈して1株当たりの純収益：			$	817,842					112,461						$	7.27					$	775,776					116,170						$	6.68

上記計算に含まれない逆希釈株奨励総額は約0.12022年9月24日までの3ヶ月以内に0.12021年9月25日までの会計年度3カ月、株価は100万株。上記計算に含まれない逆希釈株奨励総額は約0.12022年9月24日までの9ヶ月間で0.12021年9月25日までの9カ月間の財政収入は100万株。

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Note 5 – 債務：

次の表は、同社が示した日までの未済債務(単位：百万)をまとめている

						九月二十四日 2022						十二月二十五日 2021						九月二十五日 2021
優先債券は2030年に満期になり、利子率は1.75%となる						$	650.0					$	650.0					$	650.0
優先債券は2029年に満期となり、金利は3.70%となる(a)						150.0						150.0						150.0
高度な信用手配：
2020年11月定期ローン						200.0						200.0						200.0
左輪ピストル						90.0						—						—
未返済借款総額						1,090.0						1,000.0						1,000.0
差し引く：未償却債務割引と発行コスト						(12.1)						(13.6)						(14.1)
債務総額						1,077.9						986.4						985.9
差し引く：長期債務の現在部分						—						—						—
長期債務						$	1,077.9					$	986.4					$	985.9
未払済信用状						$	55.8					$	52.9					$	46.5

(A)ここでは“手形購入プロトコル”とも呼ばれ、当社、PGIM，Inc.(“保誠”)と手形所有者との間で2017年8月14日に締結された手形購入およびプライベート棚協定を指し、この協定は2022年9月24日に改訂され、この合意に基づいて手形を購入する。手形購入協定は2022年9月30日と2022年11月2日にさらに改正された。参考までに注11“後続事件”は、修正案に関する情報を知る。

当社の借款はいずれも$である500当社の高級信用手配(“高級信用手配”)によると、百万振込及び当社が2020年11月に提供する定期融資は、銀行の基本金利に応じて(6.2502022年9月24日の%)に以下の金額を加える0.000%から0.375% (0.1252022年9月24日の%またはロンドン銀行の同業解体(3.0802022年9月24日の%)に以下の金額を加える0.875%から1.375年利率(1.1252022年9月24日)には、会社の公共信用格付けに基づいて調整する。同社はRevolverで使用されていない容量に関する承諾料を四半期ごとに支払うことも求められている0.090%から0.200年利率(0.1252022年9月24日)には、会社の公共信用格付けに基づいて調整する。参考までに注11“後続事件”は、会社が2022年9月30日に新しい信用手配に入ることに関する情報を知る。2022年の高級信用手配(定義は以下参照)は会社の高級信用手配に取って代わった。2022年の高級信用メカニズム下の借金で得られたお金は高級信用メカニズムの返済に使用される。

当社はすでに金利交換協定を締結し、高級信用手配に関連する可変金利利息支払いのリスクをヘッジし、高級信用手配は2022年の高級信用手配(定義は以下参照)によって代替される。金利交換協定は2025年3月18日に満期となり、協定名目金額は1ドルに固定される200百万ドルです。

債務協定の承諾と違約条項

2022年9月24日現在、高級信用手配と手形購入協定(総称して債務協定と呼ぶ)は、四半期ごとに以下の規定を遵守することを要求している二つ材料契約：固定費用カバー率とレバー率。この2つの比率はいずれも財政四半期終了時に過去12カ月で計算されている。固定費用カバー率は、利息、税項、減価償却、償却、株式ベースの給与および賃貸料支出前の収益(“合併EBITDAR”)を、支払う利息と賃貸料支出の合計(直線賃貸料調整を含まない)と比較する。固定料金カバー率要件以上2.01.0まで、各財政四半期の最終日まで。レバレッジ率は融資債務総額と合併EBITDARを比較する。レバレッジ要求は以下です4.01.0まで、各財政四半期の最終日まで。債務協定には、追加子会社債務、業務運営、子会社保証、合併、合併および資産の売却、子会社または付属会社との取引、および留置権に関するいくつかの他の制限も含まれる。同社は2022年9月24日現在、すべての債務契約を遵守している。

債務協定は通常の違約事件を含み、支払い違約、陳述と保証、契約違約、他の重大債務との交差違約、ある破産と資金不担保事件、重大な判決、あるERISA事件及び融資文書の無効を含む。支配権がいくつか変化すると、債務協定下の未返済金額は満期になり、支払わなければならない可能性がある。また，手形購入プロトコルにより，違約や制御権変更が発生すると，全支払いが満期になる可能性があり，支払わなければならない

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索引.索引

手形購入協定はまた、会社がその高級信用手配を修正すれば、あるいは任意のその後のドル信用手配を要求します1億円手形購入プロトコルが、手形購入プロトコルに規定されていない契約または違約条項を記載している場合、または手形購入プロトコルに記載されている条項と同じであるが、含まれるパーセンテージ、金額、式、または猶予期間が、手形購入プロトコルに記載されているよりも限定的であるか、または他の態様で借り手に有利である場合、手形購入プロトコルは、そのような追加または修正された契約および/または違約条項に組み込むために自動的に修正されなければならない。

Note 6 – 配当金と配当金：

株本

会社の法定株式には普通株と優先株が含まれている。当社は発行を許可されている400百万株普通株。その会社は発行も許可されている401，000株の優先株は、その名称、権利、特典は当社取締役会によって随時決定することができます。

配当をする

企業取締役会は、2022年度と2021年度の前9ヶ月間に、以下の現金配当金を発表した

発表の期日

配当限度額 1株当たり普通株

日付を記録する

支払期日

2022年8月4日

$

0.92

2022年8月22日

2022年9月7日

May 10, 2022

$

0.92

May 25, 2022

June 8, 2022

2022年1月26日

$

0.92

2022年2月21日

March 8, 2022

2021年8月4日

$

0.52

2021年8月23日

2021年9月8日

May 5, 2021

$

0.52

May 24, 2021

June 8, 2021

2021年1月27日

$

0.52

2021年2月22日

March 9, 2021

当社取締役会は現在、四半期現金配当金を引き続き派遣する予定であるが、将来の配当金の発表と支払いは当社取締役会が自ら決定し、当社の収益、財務状況、資本需要、および当社取締役会が関連すると考えている他の要因に依存する

2022年11月2日、会社取締役会は四半期現金配当金を$と発表した0.92会社が発行した普通株で1株当たり計算する.配当は2022年12月6日現在、2022年11月21日終値時点で登録されている株主に支払われる。

Note 7 – 国庫株：

会社取締役会はすでに2007年2月に発表された株式買い戻し計画に基づいて普通株買い戻しを承認した。会社の取締役会は2022年1月26日に総許可額をドルに増加させた2.0010億ドル総許可額は6.50このような買い戻しに関連する費用、手数料、または他の費用は含まれていない10億ドル。株式買い戻し計画は満期日がありません。買い戻しは時々公開市場で行うことができ、私的交渉の取引で行うこともできる。この計画に基づいて任意の株を買い戻す時間と金額は、価格、会社と監督管理要求、資本獲得可能性、および他の市場状況を含む様々な要素に依存する。買い戻しした株式はコストで入金され、将来の発行に備えて国庫形式で保有される。本計画は、予告なくいつでも制限、一時停止、または終了することができます。2022年9月24日現在、会社の株式買い戻し計画の下での残りの許可は$1.7410億ドルで、費用、手数料、その他の費用は含まれていません。

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索引.索引

次の表は、2022年9月24日と2021年9月25日までの3ヶ月と9ヶ月間に買い戻した株式数、1株平均価格、株式買い戻し総金額(千単位、1株当たり金額を除く)を示している

			財政は3か月で終わる												会計年度まで9か月
			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021						九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
買い戻し株式総数			638						744						2,938						3,462
1株平均支払価格			$	193.70					$	190.03					$	206.95					$	172.73
株式買い戻し支払いの現金総額			$	123,626					$	141,259					$	608,016					$	597,973

Note 8 – 所得税：

会社の実際の所得税率は22.02022年度第3四半期の22.92021年度第3四半期。2021年度第3四半期と比較して、2022年度第3四半期の有効所得税税率が低下した要因は、ある州の税収控除の増加である。実際の所得税率は22.52022年度前9ヶ月の21.92021年度の最初の9ヶ月に。2021年度前9カ月と比較して、2022年度前9カ月の有効所得税税率が上昇したのは、主に株式による報酬報酬による利益が減少したためである。

Note 9 – 支払いを受けることと事項があります

建設業と不動産承諾額

同社はアーカンソー州のモメラーとオハイオ州のナバルに新たな配送センターを建設しており、2022年9月24日現在、同社の契約承諾額は約94.3百万ドルとドル20.5それぞれ100万ドルです

信用状

2022年9月24日までに同社は55.8高級信用手配項目の下での未返済信用状金額は100万ドルです。

訴訟を起こす

当社は正常な業務過程で発生した様々な訴訟について扱っています。当社は、現在把握している資料に基づいて、当該等の事項に関する任意の推定損失は、計算すべき負債の中で可能性及び合理的に推定可能な程度で十分に準備されていると信じている。そのため、会社は現在、これらの問題が解決され、その総合財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な悪影響を与えることはないと予想している。しかし、訴訟と他の法務は不確実な要素と関連がある。このような事件の将来の発展は、不利な決定または和解またはそれによる会社の業務運営に必要な変化を含み、将来の間に解決される場合には、私たちの総合経営業績に影響を与える可能性があり、または負債または他の企業の総合財務諸表に大きな意味を持つ金額をもたらす可能性がある。

Note 10 – 細分化市場報告：

その会社は所有している1つは報告可能な細分化市場，すなわち農村ライフスタイルを支援する製品の小売販売である次の表は、2022年9月24日と2021年9月25日までの会計年度3ヶ月と9ヶ月間の、主要製品カテゴリごとの純売上高の割合を示しています

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			財政は3か月で終わる												会計年度まで9か月
製品種別：			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021						九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
家畜やペット			54		%				49		%				51		%				48		%
季節、贈り物、おもちゃ製品			18						19						20						21
ハードウェア、道具、トラック			19						22						19						21
服装と靴類			5						5						6						6
農業			4						5						4						4
合計する			100		%				100		%				100		%				100		%

注11--後続の事件：

信用再融資を手配する

2022年9月30日、会社は新しい信用協定を締結し、信用手配(“2022年高級信用手配”)を規定し、その中に元金が最高#ドルの循環信用手配を含む1.20億ドル($に昇華)50Swinglineローンのために100万ポンドが$に昇華しました150信用状金額は百万ドル)。また、会社は循環信用手配を増やしたり、#ドル以下の定期融資を設立したりすることを選択することもできる500総額は100万ドルですが、他の事項のほかに、額を増やした引受金を受け取る必要があります。2022年の高級信用手配は無担保であり、期限は5年であり、2つの選択肢があり、貸主は各貸手が持っている手形の期限を1年間延長することを要求することができる

循環信用手配の借入金は銀行の基本金利と以下の範囲の追加保証金で計上されます0.000%から0.250%または調整されたSOFRに以下の範囲の追加利益率を加える0.750%から1.250%は会社の公共信用格付けに基づいて調整されます。同社は未使用容量に関する承諾料を四半期ごとに支払うことも要求されており、その範囲は0.080%から0.150年利率は、会社の公共信用格付けに基づいて調整される。

2022年の高級信用手配は会社の高級信用手配に取って代わった2022年の高級信用メカニズム下の借金で得られたお金は高級信用メカニズムの返済に使用される

債務再融資については、当社は金利交換協定を修正し、参考金利を1ヶ月期LIBORから1ヶ月期SOFRに変換し、会計基準アセンブリ第848条が提供するオプションの方便を選択した中間価格改革これにより、キャッシュフローヘッジは、指定をキャンセルすることなく、ヘッジ会計下で確認を継続することができる。

“手形購入と個人棚協定”改正案

2022年9月30日、当社は、当社、PGIM，Inc.(“保誠”)と他の手形所持者と手形購入と個人棚協定の第3改正案(“第3修正案”)を締結した。第三修正案は当社、保誠及び手形所持者の間で二零一七年八月十四日に締結した手形購入及び個人棚協定のいくつかの条文を改訂し、この等の条文は改訂された(“手形購入手配”改訂と総称される)、そして2022年の高級信用手配のいくつかの陳述、保証及び契約と一致する。

2022年11月2日、当社は当社、保誠及びその他の手形所持者と手形購入及びプライベート棚合意第4修正案(“第4修正案”)を締結し、手形購入手配も改訂した。第四改正案は当社の発行·販売可能な発行期間を延長し、保誠は1回または一連の取引で当社の追加の優先無担保手形(“棚手形”)を購入することを一任することができ、元金総額は最高$に達する150手形購入メカニズムでの100万ドル。いずれか一方が発行権を終了しない限り、手形の発行期限を2025年11月1日まで保留することができる。

Orscheln Farm and Home LLCを買収します

2022年10月12日、同社はOrschelnの買収を完了した。同社はOrschelnの店舗を約1ドルで買収した320運営資本調整前に百万ドルになりました。連邦貿易委員会と交渉して達成した救済措置によると、同社は買収完了直後、Bomgaars Supply，Inc.(73店舗)とBuchheit Enterprise，Inc.(12店舗)の2人のバイヤーに85地点を剥離した。この商店の資産剥離の収益は約5ドルである72百万ドルです。また、

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索引.索引

同社はOrscheln社の本社と配送センターを約1ドルでBomgaarsに売却することに同意した10買収完了後15ヶ月以内に。今回の買収の資金は手元の現金と2022年の高級信用手配による借金から来ている。

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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

一般情報

以下の議論と分析は我々のものとすべきである表格10-Kの年報2021年12月25日までの財政年度(“2021年Form 10-K”)とその後のForm 10-Q四半期報告。このForm 10-Q四半期報告書は前向きな陳述と情報を含んでいる。本文に含まれる展望的陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法(“この法案”)の安全港条項に基づいて作られた。歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は、販売および利益増加、新規店成長、2022年度第53週の影響、未来経営の推定業績(売上高、店舗売上高、営業利益率、純利益および希釈後の1株当たり収益を含むが、これらに限定されないが、売上高、営業利益率、純利益および希釈後の1株当たり収益を含むが含まれるが、これらに限定されない)、配当の発表および支払い、株式買い戻しの時間および金額、将来の資本支出(その額および性質を含む)、および買収、業務戦略、戦略的措置、業務拡張および成長を含む。他のこのような事項は前向きに陳述されている。前向きな陳述は、一般に、“将”、“意図”、“予想”、“信じる”、“予想”、“楽観”、“予測”などの語彙によって決定されるか、または関連する。これらの展望的陳述は、いくつかのリスクおよび不確定要因の影響を受ける可能性があり、そのいずれかまたは両方の組み合わせが、私たちのビジネス結果に重大な影響を与える可能性がある。この法案が提供する避難所を利用するために、実際の結果が任意の前向き陳述で表現された結果と大きく異なる可能性がある要因を特定している。

どんな業務と同じように、私たちが運営しているすべての段階は私たちがコントロールできない要素の影響を受ける。これらの要因は、これらに限定されるものではない

•大口商品、原材料、エネルギー、完成品コストの上昇を含む経済不確実性

•金利が上昇する

•信用市場を引き締める

•ロシアとウクライナの間の敵対行動がサイバー攻撃のリスクを増加させることを含む、世界的な地政学的動揺の国内への持続的な影響

•国内輸送ルートが中断する可能性があることを含む、サプライチェーンと運航ルートの継続的な中断と不確定

•新製品の発売時間と受容度

•Orscheln Farm and Home買収後の遅延や統合が困難(“取引”)であれば、Orscheln本社や配送センターの売却が延期されると規制機関と衝突する可能性があり、取引に関する訴訟や政府調査の可能性は、取引所の規制承認を得るために必要な条件である資産剥離の影響である

•買収発表による反応または変化を含む、業務または従業員関係に対する潜在的な副作用または変化；

•新店舗の開店、改築、移転、Orscheln店舗の転換に関するコストの大幅な増加や重大な遅延

•持続可能性、管理、炭素排出と多様性、公平と包摂性に関連する環境、社会とガバナンス計画、目標と約束を達成する能力；

•“1 A項に記載されている要因。我々の最新の10-Kフォーム年次報告、および私たちの10-Qフォーム四半期報告またはそれに続く米国証券取引委員会に提出された他の文書では、これらの表の“リスク要因”および“第2部分、第7項：経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析--重要な会計政策および推定”が随時更新される可能性がある

会社或いは代表会社による展望的陳述は私たちの業務と経営環境に対する理解に基づいているが、上述の要素或いはその他の要素のため、実際の結果は任意の前向き陳述に反映された結果と大きく異なる可能性がある。したがって、すべての展望的陳述はこのような警告的陳述と会社によって受けられます表格10-Kの年報他にも米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書。当社が予想していた実際の結果や発展が実現することは保証されていないし、あるいは実質的に実現されていても、当社や私たちの業務や運営に予想された結果や影響を与える保証はありません。これらの前向き陳述に過度に依存しないように読者に戒め，これらの陳述は本稿の発表日からのみ発表される.私たちは、この前向きな陳述の後の事件または状況を反映するために、または法的に別の要求がない限り、これらの前向きな陳述のいかなる修正も公開する義務を負わない。

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季節と天気

私たちの商売は季節的です。歴史的に見ると、季節製品の販売により、私たちの売上と利益は第2期と第4四半期で最高だった。私たちは通常、第一四半期に最高の在庫と売掛金残高に遭遇して、季節製品を購入して、春の販売シーズンの高い販売量をサポートし、第三四半期に再び現れて、寒い天気の販売シーズンの高い販売量をサポートします。四半期の表現ではなく上半期の表現に注目することで、毎年異なる天気パターンが四半期間の販売と利益時間、特に第1と第2の四半期および第3と第4の四半期の間の販売および利益時間を変化させる可能性があるので、私たちの業務をより正確に評価することができると考えられる

歴史的に見ると、天気状況は、秋と冬の異常な暖かい天気、春と夏の異常な涼しい天気を含めて、私たちの販売時間と販売台数および運営業績に悪影響を与えている。また、極端な天気条件は、氷雪嵐、洪水と風害、ハリケーン、竜巻、極端な降雨と干ばつを含み、これらの条件の深刻さと持続時間によって、業務結果に消極的かつ積極的な影響を与えた。私たちの戦略は製品の流れを管理し、商品種別と在庫の深さを調整して、季節的な需要傾向を利用することです。

業績指標

商店指標と比較して

比較商店指標は小売業と会社が基礎業務の業績を評価するための肝心な業績指標である。私たちの比較可能な店舗指標は、開業から少なくとも1年のすべての店舗とすべてのオンライン販売によって生じる売上高に基づいて年ごとに計算され、純売上高のいくつかの調整は含まれていない。比較されたどの年に閉鎖された店舗も、私たちの比較店舗指標計算から削除されます。比較されたどの年の間に移転した店舗も私たちの比較店舗指標計算から削除されません。移転店舗が我々の比較可能店舗指標計算に与える影響が重要になれば，移転店舗を計算から削除する.

取引数と取引額

会社は取引数と取引額の指標を使って販売実績を測定しています。取引カウントは、所与の期間内の顧客取引の数を表す。取引額は取引ごとに支払われる平均金額を表し，計算方法は純売上高を所与の期間内の顧客取引総数で割る.

経営成果

2022年9月24日と2021年9月25日までの3ヶ月間(第3四半期)

2022年度第3四半期の純売上高は2021年度第3四半期の30.2億ドルから32.7億ドルに増加し、8.4%増加した。2022年度第3四半期の店舗売上高は31.9億ドルで、2021年度第3四半期より5.7%増加した。2021年度第3四半期には、純売上高は15.8%増加したが、店舗売上高より13.1%増加した

2021年度第3四半期と比較して、2022年度第3四半期の店舗販売実績は、平均取引額より7.0%増加し、平均取引数より1.3%減少できることを含む比較可能店舗売上高の増加は、消耗品、利用可能商品、食用商品(C.U.E.)を含む需要に基づく日常商品の持続的な増加を反映している製品と平年製品の種類です。

2022年度第3四半期の店舗売上高が前年同期比増加したほか、2022年度第3四半期開業1年未満の店舗売上高は7190万ドルで、2021年度第3四半期の8.4%の純売上高に比べて2.4ポイント増加した。2021年度第3四半期、開業1年未満の店舗売上高は7，030万ドルで、2020年度第3四半期比15.8%増の純売上高は3.2ポイント増加した

次の表は、2022年9月24日と2021年9月25日までの会計年度3ヶ月間の店舗増加をまとめています

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			財政は3か月で終わる
店舗数情報：			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
トラクターが供給する
期日の初め			2,016						1,955
新しい店が開店する			11						12
店が閉まった			—						—
期末			2,027						1,967
トラクターから供給されたPetSense
期日の初め			178						174
新しい店が開店する			2						3
店が閉まった			—						—
期末			180						177
合併、期末			2,207						2,144
店が移転する			3						1

次の表は、2022年9月24日と2021年9月25日までの3会計年度を示しており、各主要製品カテゴリが純売上高に占める割合を示している

			純売上高パーセント
			財政は3か月で終わる
製品種別：			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
家畜やペット			54		%				49		%
季節、贈り物、おもちゃ製品			18						19
ハードウェア、道具、トラック			19						22
服装と靴類			5						5
農業			4						5
合計する			100		%				100		%

 

2022年度第3四半期の毛利益は7.4%増加して11.7億ドルに達したが、2021年度第3四半期の毛利益は10.9億ドルだった。純売上高のパーセンテージとして、毛金利は2022年度第3四半期に32ベーシスポイント低下し、2021年度第3四半期の36.0%から35.6%に低下した。毛金利の低下は主にC.U.E.製品の成長の製品組み合わせによるものであり、会社の価格管理行動とその他の利益率の推進措置は製品コストのインフレ圧力と輸送コスト上昇の影響を相殺できるからである。燃料価格の上昇に伴い、国内と輸入貨物の輸送コストも上昇した。

減価償却や償却を含む販売·一般·行政(SG&A)支出は2021年度第3四半期の7.881億ドルから2022年度第3四半期の8.594億ドルに増加し、9.0%に増加した。純売上高のパーセンテージとして、SG&A費用は2021年第3四半期の26.1%から16ベーシスポイント増加して26.3%に達した。純売上高に占める営業総収入の増加は、減価償却や償却、時間賃金率や福祉への投資を含む会社の戦略的成長措置に主に起因している。これらのプロジェクトは，新冠肺炎対応コストの緩和，より正常化されたインセンティブ報酬および店舗売上高増加による入居率と他のコストのレバレッジ化によって部分的に相殺されている。

2021年度第3四半期の2.972億ドルに比べ、2022年度第3四半期の営業収入は3.1%増加し、3.064億ドルに達した。

2022年度第3四半期の有効所得税税率は22.0%であり、2021年度第3四半期の実質所得税税率は22.9%である。2022年度第3四半期有効所得税率は2021年度第3四半期と比較して低下した主に特定の州の税金控除の増加によるものだ

上記の要素により、2022年度第3四半期の純収益は4.3%増加し、2.341億ドルに達し、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.10ドルであったが、2021年度第3四半期の純収益は2.244億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.95ドルであった。

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2022年度第3四半期には、株式買い戻し計画の一部として、約60万株の会社普通株を買い戻し、総コストは1.236億ドル、合計1.019億ドルの四半期現金配当金を支払い、株主に約2億255億ドルを返還した。

2022年9月24日と2021年9月25日までの9ヶ月間の財政

2022年度前9カ月の純売上高は8.4%増の102億ドルだったが、2021年度前9カ月の純売上高は94.1億ドルだった。2022年度までの9カ月間の店舗売上高は99.5億ドルで、2021年度前の9カ月より5.5%増加した。2021年度の前9カ月で純売上高は21.6%増加したが、店舗売上高より18.5%増加した

2021年度前9カ月と比較して、2022年度前9カ月の店舗販売実績は、平均取引額より7.1%増加し、平均取引数より1.6%減少することが含まれている。店舗売上高の増加は、C.U.E製品、および冬の季節商品および通年製品カテゴリを含む需要に基づく日常商品の持続的な強さを反映しているが、2022年度第1四半期の春季販売季節の遅延開始、および不利な天気状況は2022年度第2四半期と第3四半期まで続き、この増加を部分的に相殺した。前年の店舗売上高よりも第1四半期に有利な気象条件と2021年度までの政府の9カ月間の刺激策のおかげである。

2022年度前9カ月の店舗売上高が増加したほか、開業1年未満の店舗の2022年度前9カ月間の売上高は2兆365億ドルで、2021年度前9カ月間の純売上高より2.5ポイント増加した。2021年度の前9カ月で、開業1年未満の店舗売上高は2兆537億ドルで、2020年度前9カ月間の21.6%の純売上高より3.3ポイント増加した

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索引.索引

次の表は、2022年9月24日と2021年9月25日までの9会計年度の店舗増加をまとめています

			会計年度まで9か月
店舗数情報：			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
トラクターが供給する
期日の初め			2,003						1,923
新しい店が開店する			24						44
店が閉まった			—						—
期末			2,027						1,967
トラクターから供給されたPetSense
期日の初め			178						182
新しい店が開店する			3						6
店が閉まった			(1)						(11)
期末			180						177
合併、期末			2,207						2,144
店が移転する			7						1

次の表は、2022年9月24日と2021年9月25日までの9会計年度の純売上高に占める主要製品種別ごとの割合を示しています

			純売上高パーセント
			会計年度まで9か月
製品種別：			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
家畜やペット			51		%				48		%
季節、贈り物、おもちゃ製品			20						21
ハードウェア、道具、トラック			19						21
服装と靴類			6						6
農業			4						4
合計する			100		%				100		%

2022年度前9カ月の毛利益は7.5%増加して36.1億ドルに達したが、2021年度前9カ月の毛利益は33.6億ドルだった。純売上高のパーセンテージとして、毛金利は2022年度前9カ月で28ベーシスポイント低下し、2021年度前9カ月の35.7%から35.4%に低下した。純売上高に占める毛金利の低下は，主に製品コストの上昇，輸送コストの上昇，および製品組合せの小さい程度で毛金利がやや低いC.U.E.製品に移行したためである。燃料価格の上昇に伴い、国内と輸入貨物の輸送コストも上昇した。同社の価格管理計画や他の毛利向上の重要な措置は、これらの毛利圧力の大きな部分を効果的に相殺している。

減価償却と償却を含むSG&A支出は2021年度前9カ月の23.4億ドルから2022年度前9カ月の25.3億ドルに増加し、8.1%に増加した。純売上高のパーセンテージとして、SG&A費用は2021年度前9カ月の24.9%から2022年度前9カ月の24.8%に引き上げられ、5ベーシスポイントに増加した。SG&Aが純売上高に占める割合の向上は，主に奨励的報酬のより正常化と新冠肺炎対応コストの緩和，店舗売上高増加による入居率やその他のコストのレバレッジ作用によるものである。この改善は、減価償却や償却、時間賃金率や福祉への投資など、会社の戦略的成長措置によって部分的に相殺されている

2021年度前9カ月の10.1億ドルに比べ、2022年度前9カ月の営業収入は6.1%増加し、10.8億ドルに達した

2022年度前9カ月の有効所得税税率は22.5%で、2021年度前9カ月の実質所得税税率は21.9%だった。2021年度前9カ月と比較して、2022年度前9カ月の有効所得税税率が上昇したのは、主に株式による報酬報酬による利益が減少したためである。

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索引.索引

上記の要因により、2022年度前9ヶ月の純収益は5.4%増加し、8.178億ドルに達し、あるいは1株当たり希釈後収益は7.27ドルであったが、2021年度前9ヶ月の純収益は7.758億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は6.68ドルであった。

2022年度の前9ヶ月間に、株式買い戻し計画の一部として、約290万株の会社普通株を買い戻し、総コストは6.08億ドル、合計3.08億ドルの四半期現金配当金を支払い、株主に9.16億ドルを返還した。

流動性と資本資源

正常な運営費用を除いて、私たちの主な持続的な現金需要は新店舗拡張、既存店舗の改造と改善、店舗移転、流通施設容量と改善、情報技術、在庫購入、債務返済手配下の既存の借金、株式買い戻し、現金配当と機会出現時の選択的買収である

私たちの主な持続的な流動性源は既存の現金残高、運営が提供する現金、私たちの債務手配下の余剰資金、運営と融資リース、そして正常な貿易信用です。私たちの在庫と売掛金レベルは、通常、春と寒い天気の販売季節の高い販売量をサポートするために、第一四半期と第三四半期に構築されます。

私たちは、私たちの既存の現金残高、将来の業務の予想されるキャッシュフロー、私たちの債務手配下の利用可能な資金、運営と融資リース、正常な貿易信用、および長期債務資本市場に入る機会は、今後のいくつかの年度に新しい店を開設し、既存の店舗を改造し、改善し、店舗を再配置し、配送施設の容量と改善、情報技術の改善を含む、私たちの運営と資本支出需要に資金を提供するのに十分だと信じている。

運営資金

2022年9月24日現在、会社の運営資金は10.1億ドルで、2021年12月25日より1.71億ドル減少し、2021年9月25日より4.073億ドル減少した。回転資本の移転は、流動資産と流動負債の以下の構成要素の変化によるものである(百万計算)

			九月二十四日 2022						十二月二十五日 2021						分散.分散						九月二十五日 2021						分散.分散
流動資産：
現金と現金等価物			$	211.2					$	878.0					$	(666.8)					$	1,111.7					$	(900.5)
棚卸しをする			2,678.2						2,191.2						487.0						2,199.8						478.4
前払い費用と他の流動資産			211.9						164.1						47.8						149.6						62.3
課税所得税			8.4						17.1						(8.7)						6.8						1.6
流動資産総額			$	3,109.8					$	3,250.4					$	(140.7)					$	3,467.9					$	(358.2)
流動負債：
売掛金			$	1,219.6					$	1,155.6					$	64.0					$	1,197.8					$	21.8
従業員の報酬を計算する			80.4						109.6						(29.2)						122.0						(41.6)
その他の課税費用			453.7						474.4						(20.7)						408.9						44.8
長期債務の当期部分			—						—						—						—						—
融資リース負債の当期分			3.1						3.9						(0.8)						4.2						(1.1)
賃貸負債の当期部分を経営する			333.4						321.3						12.1						312.3						21.1
所得税に対処する			4.9						—						4.9						0.8						4.1
流動負債総額			$	2,095.1					$	2,064.8					$	30.3					$	2,046.0					$	49.1
運営資本			$	1,014.7					$	1,185.6					$	(171.0)					$	1,421.9					$	(407.3)

注：四捨五入のせいで、金額の和は総数に等しくないかもしれません

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索引.索引

2021年12月25日と比較して、2022年9月24日現在の運営資金は、現金と現金等価物、在庫、売掛金の変化の影響を最も大きく受けている。

•現金と現金等価物の減少は、主に現金が株式買い戻し、戦略成長を支援する資本支出、および株主への配当金のために使用され、一部は運営による正のキャッシュフローによって相殺される。

•在庫と売掛金の増加に対応する主な原因は、寒い天気の季節の販売予想の高い販売量、インフレの影響、追加在庫の購入を支援するために季節的に追加在庫を購入することである。在庫の増加が売掛金の増加を上回ったのは、主に在庫水準と回転率の正常化によるものである

2021年9月25日と比較して、2022年9月24日現在の運営資金は、現金と現金等価物、在庫、その他の課税費用、売掛金、売掛金の変化の影響を最も大きく受けている。

•現金と現金等価物の減少は、主に現金が株式買い戻し、戦略成長を支援する資本支出、および株主への配当金のために使用され、一部は運営による正のキャッシュフローによって相殺される。

•在庫と売掛金の増加は、強い販売傾向、インフレの影響、新規店舗の増加を支援するために追加在庫を購入することを約束したことにより、各店舗の平均在庫が増加したためである。在庫の増加が売掛金の増加を上回ったのは、主に在庫水準と回転率の正常化によるものである。

•その他の費用の増加は主に会社の戦略的成長措置によるものであり、商店改築と花園センターの改造、支払いと費用のスケジュールを含む。

•従業員の給与減少の主な原因は奨励的な給与正常化だ。

債務

次の表は、同社が示した日までの未済債務(単位：百万)をまとめている

						九月二十四日 2022						十二月二十五日 2021						九月二十五日 2021
優先債券は2030年に満期になり、利子率は1.75%となる						$	650.0					$	650.0					$	650.0
優先債券は2029年に満期となり、金利は3.70%となる(a)						150.0						150.0						150.0
高度な信用手配：
2020年11月定期ローン						200.0						200.0						200.0
左輪ピストル						90.0						—						—
未返済借款総額						1,090.0						1,000.0						1,000.0
差し引く：未償却債務割引と発行コスト						(12.1)						(13.6)						(14.1)
債務総額						1,077.9						986.4						985.9
差し引く：長期債務の現在部分						—						—						—
長期債務						$	1,077.9					$	986.4					$	985.9
未払済信用状						$	55.8					$	52.9					$	46.5

(A)ここでは“手形購入プロトコル”とも呼ばれ、当社、PGIM，Inc.(“保誠”)と手形所有者との間で2017年8月14日に締結された手形購入およびプライベート棚協定を指し、この協定は2022年9月24日に改訂され、この合意に基づいて手形を購入する。手形購入協定は2022年9月30日と2022年11月2日にさらに改正された。参考までに注11“後続事件”は、修正案に関する情報を知る。

会社の債務と信用手配についての詳細は、ご参照ください注5簡単な連結財務諸表まで。

2022年9月30日、当社は新しい信用協定を締結し、新しい信用手配(“2022年高級信用手配”)を規定した。二零二年九月三十日に、当社も当社、保誠及びその他の手形所持者と手形購入及び個人棚協定について第三回改訂(“第三項改訂”)を締結し、当社、保誠及び手形所持者の間で二零一七年八月十四日に締結した当該等の手形購入及びプライベート棚協定(“手形購入協定”)を改訂し、2022年の高級信用手配の若干の声明、保証及び契約に適合するようにする。2022年11月2日、当社は“手形購入·個人棚協定第4改正案”(以下、“第4改正案”と略す)を締結した

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索引.索引

第四改正案は、いずれか一方が発行権を終了しない限り、1.5億ドルの棚手形の発行期間を2025年11月1日に延長する。参照注112022年の高度信用手配および手形購入とプライベート棚協定修正案のより多くの情報については、簡明な連結財務諸表を参照されたい

経営活動

2022年度と2021年度前の9ヶ月間、経営活動はそれぞれ6.263億ドルと8.718億ドルの純現金を提供した。2021年度前9ヶ月と比較して、2022年度前9ヶ月の経営活動が提供した現金純額は2.455億ドル減少した。その理由は、以下の経営活動が変化したからである(百万単位)

			会計年度まで9か月
			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021						分散.分散
純収入			$	818.0					$	775.8					$	42.2
減価償却および償却			248.2						194.7						53.5
株式ベースの給与費用			38.5						35.7						2.8
所得税を繰延する			42.0						15.0						27.0
在庫と売掛金			(423.0)						(194.8)						(228.2)
前払い費用と他の流動資産			(47.8)						(15.9)						(31.9)
費用を計算する			(69.5)						77.0						(146.5)
所得税			13.6						(26.0)						39.6
その他、純額			6.3						10.3						(4.0)
経営活動が提供する現金純額			$	626.3					$	871.8					$	(245.5)

2021財政年度前9カ月と比較して、2022財政年度前9カ月の経営活動で提供された現金純額は2兆455億ドル減少し、主な原因は在庫調達の増加および支払時間と課税費用の増加である。

投資活動

投資活動は、2022年度と2021年度の最初の9ヶ月間に、それぞれ4.51億ドルと3.813億ドルの現金純額を使用した。投資活動のための純現金は6970万ドル増加し、主に2021年度に比べて2022年度前の9カ月間の資本支出の増加を反映しており、主に新しい配送センターの建設や商店改築と関係がある。

2022財政年度と2021財政年度前9ヶ月の投資活動は、資本支出を含め、状況は以下の通り(百万単位)

			会計年度まで9か月
			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021						分散.分散
現有店			$	(226.9)					$	(213.2)					$	(13.7)
配送センターの能力と改善			(85.4)						(36.9)						(48.5)
情報技術			(76.9)						(77.0)						0.1
新しく移転した店やまだオープンしていない店			(58.9)						(46.5)						(12.4)
会社や他の			(3.1)						(8.8)						5.7
資本支出総額			(451.2)						(382.4)						(68.8)
財産と設備を売却して得た収益			0.2						1.1						(0.9)
投資活動のための現金純額			$	(451.0)					$	(381.3)					$	(69.7)

2021年度前の9ヶ月と比べ、2022年度前の9ヶ月の既存店舗の支出は増加し、主に内部空間生産力と外部花園センターの転換を含む店舗改造に関する戦略措置を反映している。2022年度および2021年度前の9ヶ月間の支出には、ルーチン更新活動およびセキュリティ強化も含まれています。

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索引.索引

2021年度前9ヶ月と比較して、2022年度前9ヶ月は配送センター能力及び改善のための支出が増加し、主にオハイオ州ナバルとアーカンソー州モメイラーに新たな配送センターが建設されたためである

情報技術のための支出には、当社の店舗の移動性の改善を継続すること、当社の全チャネル計画、セキュリティおよびコンプライアンスの向上、および他の戦略計画をサポートすることが含まれます。

同社は2022年度までの9ヶ月間に24のトラクター供給店を新たに開設し、2021年度前の9ヶ月に44のトラクター供給店を新たにオープンした。同社は2022年度と2021年度の最初の9ヶ月間に、3つの新しいPetense byトラクター出荷店を開設した。2022年度までの9ヶ月間の新店支出には、2021年第4四半期にオープンする店舗の余剰コストと、今年の遅い時期に開業予定の新店コストが含まれている。私たちは2022年度に約60~70の新しいトラクター供給店と10の新しいPetense byトラクター供給店を開設する予定です。

私たちの2022年度の予想資本支出は現在、60~70軒の新しいトラクター供給店と10軒の新しいPetense byトラクター供給店の開設、オハイオ州ナバルとアーカンソー州モメイラーに新しい配送センターの建設、および私たちの商店改造に関する戦略計画を含む6億5千万ドルから7億ドルの間に推定されている。また、私たちの既存店舗の技術やインフラの持続的な改善と、私たちの数字と全チャネル能力を強化し、私たちのチームメンバーが私たちの顧客によりよくサービスし、より良い全体的なショッピング体験を提供できるように、継続的な投資を支援する予定です。

融資活動

2022年度前9カ月、融資活動で使用した現金純額は8.421億ドルだったが、2021年度前9カ月の純現金使用量は7.206億ドルだった。2021年度前9ヶ月と比較して、2022年度前9ヶ月間の融資活動のための現金純額の変化は、以下の変化(百万単位)が原因である

			会計年度まで9か月
			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021						分散.分散
“革命者法案”下の純借款と返済			$	90.0					$	—					$	90.0
普通株買い戻し			(608.0)						(598.0)						(10.0)
普通株発行の純収益			15.5						75.2						(59.7)
株主に支払う現金配当金			(308.0)						(179.8)						(128.2)
その他、純額			(31.6)						(18.0)						(13.6)
融資活動のための現金純額			$	(842.1)					$	(720.6)					$	(121.5)

2021年度前9カ月と比較して、2022年度前9カ月に融資活動に用いられた現金純額が1兆215億ドル増加したのは、主に株主に支払う現金配当金が増加し、発行普通株の純収益が減少し、普通株買い戻しが増加したが、Revolver項下の純借入部分によって相殺されたためである

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索引.索引

配当をする

企業取締役会は、2022年度と2021年度の前9ヶ月間に、以下の現金配当金を発表した

発表の期日

配当限度額 1株当たり普通株

日付を記録する

支払期日

2022年8月4日

$

0.92

2022年8月22日

2022年9月7日

May 10, 2022

$

0.92

May 25, 2022

June 8, 2022

2022年1月26日

$

0.92

2022年2月21日

March 8, 2022

2021年8月4日

$

0.52

2021年8月23日

2021年9月8日

May 5, 2021

$

0.52

May 24, 2021

June 8, 2021

2021年1月27日

$

0.52

2021年2月22日

March 9, 2021

当社取締役会は現在、四半期現金配当金を引き続き派遣する予定であるが、将来の配当金の発表と支払いは当社取締役会が自ら決定し、当社の収益、財務状況、資本需要、および当社取締役会が関連すると考えている他の要因に依存する。

2022年11月2日、会社取締役会は四半期現金配当金を会社が発行した普通株1株当たり0.92ドルと発表した。配当は2022年12月6日現在、2022年11月21日終値時点で登録されている株主に支払われる。

株式買い戻し計画

会社取締役会はすでに2007年2月に発表された株式買い戻し計画に基づいて普通株買い戻しを承認した。2022年1月26日、会社の取締役会は、このような買い戻しに関連する費用、手数料、または他の費用は含まれていない65億ドルの総ライセンス金額を20億ドル増加させた。株式買い戻し計画は満期日がありません。買い戻しは時々公開市場で行うことができ、私的交渉の取引で行うこともできる。この計画に基づいて任意の株を買い戻す時間と金額は、価格、会社と監督管理要求、資本獲得可能性、および他の市場状況を含む様々な要素に依存する。買い戻しした株式はコストで入金され、将来の発行に備えて国庫形式で保有される。本計画は、予告なくいつでも制限、一時停止、または終了することができます。2022年9月24日現在、会社の株式買い戻し計画下の残りの許可金額は17.4億ドルで、費用、手数料、その他の費用は含まれていない。

次の表は、2022年9月24日と2021年9月25日までの3ヶ月以内に買い戻した株式数、1株当たりの平均価格、株式買い戻しの総金額(千単位、1株当たり金額を除く)を提供します

			財政は3か月で終わる												会計年度まで9か月
			九月二十四日 2022						九月二十五日 2021						九月二十四日 2022						九月二十五日 2021
買い戻し株式総数			638						744						$	2,938					$	3,462
1株平均支払価格			$	193.70					$	190.03					$	206.95					$	172.73
株式買い戻し支払いの現金総額			$	123,626					$	141,259					$	608,016					$	597,973

Orscheln Farm and Home LLCを買収します

2022年10月12日、同社はOrschelnの買収を完了した。運営資金調整前に、同社はOrscheln店舗166店舗を約3.2億ドルで買収した。連邦貿易委員会と交渉して達成した救済措置によると、同社は買収完了直後、Bomgaars Supply，Inc.(73店舗)とBuchheit Enterprise，Inc.(12店舗)の2人のバイヤーに85地点を剥離した。この商店の資産剥離の収益は約7200万ドルである。また、同社は買収完了後15ヶ月以内にOrscheln社本社と配送センターを約1000万ドルでBomgaarsに売却することにも同意した。今回の買収の資金は手元の現金と2022年の高級信用手配による借金から来ている。参考までに注11より多くの情報を知るために“後続イベント”がある。

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索引.索引

重大な契約義務と商業的約束

当社の重大な契約義務と商業承諾の説明については、当社を参照されたい2021 Form 10-K2021年12月25日現在の会計年度。同社はアーカンソー州のモメラーとオハイオ州のナバルに新たな配送センターを建設しており、2022年9月24日現在、同社の契約承諾額は約94.3百万ドルとドル20.5それぞれ100万ドルです2022年9月24日現在、本公告で開示された情報には他に大きな変化は生じていません2021 Form 10-K2021年12月25日現在の会計年度。

重要な会計政策と見積もり

経営陣の会社の財務状況と経営結果の討論と分析はその簡明な総合財務諸表に基づいており、これらの報告書はアメリカ公認会計原則に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成するには、資産、負債、収入および支出の報告額および関連または有資産および負債の開示に影響を与えるために、管理層が知るべき推定および判断を行う必要がある。会社の重要な会計政策は、肝心な管理判断と見積もり領域を含み、以下の財務諸表分野に主要な影響がある

-			在庫品価格計算
-			自己保証準備金
-			長期資産減価準備
-			営業権とその他の無期限無形資産の減価

参照してください注12021年の連結財務諸表まで表格10-K会社の重要な会計政策を議論するために。当社の財務状況および/または経営結果は、異なる条件で報告したり、そのような政策を適用する際に異なる仮定を使用する場合に大きな差がある可能性があります。推定または仮定が実際の金額と異なることが証明された場合、より多くの最新の情報を反映するために、その後の期間に調整される。我々がこれまでForm 10−Kの2021年年次報告で開示してきた重要な会計政策と見積もりに変化はなかった。

新会計公告

最近採用されている会計公告と最近発表された2022年9月24日現在採用されていない会計公告については、参照注1本四半期報告第1項第1項の簡明総合財務諸表のテーブル10-Qに記載されている。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

市場リスクに関する会社の定量的·定性的開示に関する説明は、第2部、第7 A項を参照されたい。“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”2021 Form 10-K2021年12月25日現在の会計年度。2022年9月24日現在、この情報は実質的に変化していない

項目4.制御とプログラム

 

制御とプログラムを開示する

我々の経営陣は、1934年の証券取引法(以下、“1934年法案”)の要求に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務官の監督·参加の下で、2022年9月24日までの開示制御及び手続(1934年法案下の規則13 a-15(E)及び規則15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月24日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。

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索引.索引

財務報告の内部統制

私たちの財務報告の内部統制は前の四半期に大きな影響を与えなかったか、あるいは合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。

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索引.索引

第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

当社の法律手続きの説明については、ご参照ください注9本四半期報告第1項第1項の簡明総合財務諸表のテーブル10-Qに記載されている。

第1 A項。リスク要因

2021年第1部1 A項“リスク要因”に記載されているリスク要因表格10-K会社、当社の業務、および本Form 10-Q四半期報告に含まれる前向きな陳述を評価する際には、本四半期報告に含まれるまたは参照して本Form 10-Q四半期報告に組み込まれた他の情報、ならびに米国証券取引委員会に提出された他の文書中の他の情報をよく考慮しなければならない。私たちのリスク要因は2021年に開示されたように、大きな変化はなかった表格10-Kそれは.私たちが今知らないことや私たちは現在実質的ではない他の危険もまた私たちに悪影響を及ぼすかもしれないと思っている

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する

株式買い戻しは、第1部第2項に記載の株式買い戻し計画に基づいて行われる。本四半期報告10-Q表“経営陣の財務状況と経営成果の検討分析”。また、会社は既存制限株式単位と業績に基づく制限株式単位から株を差し引くことで、従業員の最低法定源泉徴収要求を満たす。2022年度第3四半期の株式買い戻し活動は以下の通り

期間						購入株式総数						平均値 支払いの価格 1株当たり						公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数						最大額 この計画または計画に基づいてまだ購入可能な株式の価値(b)
June 26, 2022 - July 23, 2022			(a)			209,008						$	198.04					208,827						$	1,819,310,256
July 24, 2022 - August 20, 2022			(a)			244,569						191.39						241,395						1,773,108,629
2022年8月21日-2022年9月24日			(a)			188,350						191.83						188,000						1,737,048,869
合計する						641,927						$	193.68					638,222						$	1,737,048,869

(A)従業員の2022年6月26日から2022年7月23日まで、2022年7月24日から2022年8月20日まで、2022年8月21日から2022年9月24日までの間の最低法定源泉徴収要件を満たすために、既存株奨励から源泉徴収された株式は、それぞれ181株、3，174株、350株である。

(B)2022年1月26日、取締役会は、現在の株式買い戻し計画を20億ドル増加させ、これまでに承認された総金額を65億ドルにすることを承認した。株式買い戻し計画は満期日がありません。買い戻しは時々公開市場で行うことができ、私的交渉の取引で行うこともできる。

我々は，米国証券取引委員会の規定や他の適用される法律の要求に基づいて，随時公開市場や私的取引で行われる購入により株式買い戻し計画の残高を実施する予定である.この計画に基づいて任意の普通株を買い戻す時間と金額は、価格、会社および監督管理要件、資本利用可能性、および他の市場条件を含む様々な要因に依存する。

任意の追加株式買い戻し計画は、当社の取締役会が適宜決定し、会社の収益、財務状況、資本需要、および取締役会が関連すると考えている任意の他の要因に依存します。本番組は、予告なくいつでも制限、一時停止、または終了することができます。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

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項目5.その他の情報

2022年10月5日に提出されたタブ8-Kの現在のレポートの添付ファイル10.1を置き換える

以下の開示は、2022年10月5日に米国証券取引委員会に提出された8-Kフォームの現在の報告書に基づく第9.01(D)項の更新開示を目的としている。本報告書添付ファイル10.1として提出された添付ファイルは、2022年10月5日に提出されたForm 8−Kにおける現在報告されている添付ファイル10.1の代わりに修正される。

第六条改正及び再改正された付例

2022年11月3日、トラクター供給会社取締役会は、会社の第6回改正と再制定の定款(“第6回改正と再改正の定款”)を採択し、直ちに発効した

•株主会議で取締役を指名された著名人を指名するためには、指名を提出した株主は、代理人を求める規定を含む1934年の証券取引法(改正)下の規則14 a-19(“規則14 a-19)を完全に遵守しなければならない

•規則14 a−19に係る取締役被著名人が依頼書で指名された書面同意に関する要求を明らかにする

•いかなる株主が株主総会で指名することを要求する取締役は、その会議で選出された取締役数を超えてはならない

•決定は、株主が規則14 a-19を遵守していない場合、会社は、適切な通知を提供し、直ちに最終的な依頼書を提出し、必要な数の会社の普通株式所有者を募集することを含む、株主がその株主に指名された著名人のために募集した依頼書または投票を考慮しなくてもよい

•株主が他の株主に直接または間接的に依頼書を要求する場合には，白色以外の依頼書カードを使用しなければならない；

•“デラウェア州会社法”のいくつかの改正を実施しています

◦DGCLが許可する任意の方法で休会の詳細を提供することができるようにすること

◦会社が株主会議中に株主リストを提供する要求を取り消します。

上述した第6の改訂および再改訂例およびその中に含まれる改訂の説明は完全ではなく、上述した変更を添付ファイル3.1およびレッドラインの形態の添付ファイル3.2として表示し、参照によって本明細書に組み込まれる第6の改訂および再改訂例の全体を参照することによって定義される。

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項目6.展示品

展示品

3.1*    6回目の改訂と再制定“トラクター供給会社付例”

3.2*    “トラクター供給会社の第6回改正と再制定の付例”は，改正案が2022年11月3日から発効することを明記している

10.1*    ここで、添付ファイル10.1として提出された当社が2022年10月5日に提出した現在の8-K報告書のコピーの代わりに、トラクター供給会社が借り手として、ある貸金人と富国銀行全国協会が行政代理として締結した期日2022年9月30日の信用協定を添付する。

10.2    “手形購入および個人棚協定第3修正案”は、2022年9月30日に、トラクタ供給会社PGIM，Inc.と他の手形保持者との間で締結される(登録者として現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2が提出され、2022年10月5日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)

10.3*    2022年11月2日トラクタ供給会社，PGIM社と他の手形所有者との間で締結された手形購入とプライベート棚協定に関する第4改正案

10.4*    非限定株式オプション付与協定の総合的な改訂

31.1*    2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。

31.2*    2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官を認証する。

32.1**    2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者と最高財務責任者証明書が発行された。

101*当社の2022年9月24日現在の四半期報告Form 10-Qの財務情報は、(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合収益表、(Iv)簡明株主権益簡明総合報告書、(V)簡明現金流動表、(Vi)総合財務諸表を含むイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)フォーマットを採用している。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。

104*社の2022年9月24日までの四半期報告書10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)のフォーマットです。

*同封のアーカイブ

**手紙でご利用いただけます

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サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

									トラクター供給会社
日付：			2022年11月3日			差出人：			/s/Kurt D.Barton
									クルト·D·バートン
									執行副総裁-最高財務官兼財務担当者
									(正式な権限者兼最高財務官)

 

 

 

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