aten-20220930誤り2022Q30001580808十二月三十一日3195430.000010.00001500,000500,00086,79084,71773,40677,42313,3847,29415131712400015808082022-01-012022-09-3000015808082022-10-28Xbrli:共有00015808082022-09-30ISO 4217:ドル00015808082021-12-31ISO 4217:ドルXbrli:共有0001580808アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2022-07-012022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2021-07-012021-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2022-01-012022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2021-01-012021-09-300001580808アメリカ-GAAP:サービスメンバー2022-07-012022-09-300001580808アメリカ-GAAP:サービスメンバー2021-07-012021-09-300001580808アメリカ-GAAP:サービスメンバー2022-01-012022-09-300001580808アメリカ-GAAP:サービスメンバー2021-01-012021-09-3000015808082022-07-012022-09-3000015808082021-07-012021-09-3000015808082021-01-012021-09-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-06-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-06-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-12-310001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2020-12-310001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-07-012022-09-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-012021-09-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-09-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-012021-09-300001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2022-07-012022-09-300001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-07-012021-09-300001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2022-01-012022-09-300001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-01-012021-09-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-09-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-09-3000015808082022-06-3000015808082021-06-3000015808082020-12-310001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2022-06-300001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-06-300001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-12-310001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2020-12-310001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2022-09-300001580808米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-09-300001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2022-06-300001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2021-06-300001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2021-12-310001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2020-12-310001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2022-07-012022-09-300001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2021-07-012021-09-300001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2022-01-012022-09-300001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2021-01-012021-09-300001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2022-09-300001580808Aten:DiviendsDeclaredMember2021-09-300001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300001580808US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-06-300001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-06-300001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-12-310001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-12-310001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-300001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-09-300001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-09-300001580808アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-06-300001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-06-300001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-01-012022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-09-3000015808082021-09-300001580808US-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:販売メンバーAten:CustomerAMbers2021-07-012021-09-30Xbrli:純0001580808US-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:販売メンバーAten:CustomerAMbers2021-01-012021-09-300001580808Aten:CustomerBMemberUS-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:販売メンバー2022-07-012022-09-300001580808Aten:CustomerBMemberUS-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:販売メンバー2022-01-012022-09-300001580808US-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:販売メンバーAten:CustomerCMembers2021-07-012021-09-300001580808US-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:販売メンバーAten:CustomerCMembers2022-01-012022-09-300001580808US-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準:売掛金メンバーAten:CustomerAMbers2022-07-012022-09-300001580808US-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準:売掛金メンバーAten:CustomerAMbers2021-01-012021-03-310001580808Aten:CustomerBMemberUS-GAAP:顧客集中度リスクメンバーアメリカ公認会計基準:売掛金メンバー2021-01-012021-03-310001580808アメリカ-公認会計基準:会社債務証券メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:会社債務証券メンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:アメリカ証券メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:アメリカ証券メンバー2021-12-310001580808米国-GAAP:ビジネス紙のメンバー2022-09-300001580808米国-GAAP:ビジネス紙のメンバー2021-12-310001580808米国-公認会計基準:資産認可証券メンバー2022-09-300001580808米国-公認会計基準:資産認可証券メンバー2021-12-310001580808アメリカ公認会計基準:現金会員アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:現金会員2022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:現金会員アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001580808アメリカ公認会計基準:現金会員2021-12-310001580808アメリカ公認会計基準:現金等価物メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:現金等価物メンバー2022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:現金等価物メンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001580808アメリカ公認会計基準:現金等価物メンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準:会社債務証券メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準:会社債務証券メンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準:アメリカ証券メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準:アメリカ証券メンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP:ビジネス紙のメンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP:ビジネス紙のメンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準:資産認可証券メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準:資産認可証券メンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル12および3メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル12および3メンバー2021-12-310001580808米国-GAAP:デバイス構成員2022-09-300001580808米国-GAAP:デバイス構成員2021-12-310001580808米国-GAAP:ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバー2022-09-300001580808米国-GAAP:ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバー2021-12-310001580808アメリカ-GAAP:家具と固定機器のメンバー2022-09-300001580808アメリカ-GAAP:家具と固定機器のメンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:リース改善メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:リース改善メンバー2021-12-310001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:建設中のメンバー2022-09-300001580808アメリカ-アメリカ公認会計基準:建設中のメンバー2021-12-310001580808アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2021-12-310001580808アメリカ-GAAP:サービスメンバー2022-09-300001580808アメリカ-GAAP:サービスメンバー2021-12-310001580808米国-GAAP:デバイス構成員SRT:最小メンバ数2022-01-012022-09-300001580808米国-GAAP:デバイス構成員SRT:最大メンバ数2022-01-012022-09-300001580808米国-GAAP:ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバーSRT:最小メンバ数2022-01-012022-09-300001580808米国-GAAP:ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバーSRT:最大メンバ数2022-01-012022-09-300001580808アメリカ-GAAP:家具と固定機器のメンバーSRT:最小メンバ数2022-01-012022-09-300001580808アメリカ-GAAP:家具と固定機器のメンバーSRT:最大メンバ数2022-01-012022-09-300001580808SRT:最大メンバ数Tten:2千と14人の株式インセンティブ計画のメンバー2015-06-102015-06-100001580808Tten:2千と14人の株式インセンティブ計画のメンバー2022-09-300001580808Tten:従業員2千人14人株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準:従業員ストックメンバー2018-09-302018-09-300001580808アメリカ公認会計基準:従業員ストックメンバーAmended 2014年従業員在庫調達計画メンバー2018-10-012018-10-310001580808Amended 2014年従業員在庫調達計画メンバー2022-09-300001580808米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-07-012022-09-300001580808米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-07-012021-09-300001580808米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001580808米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-300001580808アメリカ公認会計基準:従業員ストックメンバー2022-07-012022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:従業員ストックメンバー2021-07-012021-09-300001580808アメリカ公認会計基準:従業員ストックメンバー2022-01-012022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:従業員ストックメンバー2021-01-012021-09-300001580808米国-GAAP:販売コストメンバー2022-07-012022-09-300001580808米国-GAAP:販売コストメンバー2021-07-012021-09-300001580808米国-GAAP:販売コストメンバー2022-01-012022-09-300001580808米国-GAAP:販売コストメンバー2021-01-012021-09-300001580808アメリカ公認会計基準:販売とマーケティング費用メンバー2022-07-012022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:販売とマーケティング費用メンバー2021-07-012021-09-300001580808アメリカ公認会計基準:販売とマーケティング費用メンバー2022-01-012022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:販売とマーケティング費用メンバー2021-01-012021-09-300001580808米国-公認会計基準:研究·開発費メンバー2022-07-012022-09-300001580808米国-公認会計基準:研究·開発費メンバー2021-07-012021-09-300001580808米国-公認会計基準:研究·開発費メンバー2022-01-012022-09-300001580808米国-公認会計基準:研究·開発費メンバー2021-01-012021-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:一般と行政費用メンバー2022-07-012022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:一般と行政費用メンバー2021-07-012021-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:一般と行政費用メンバー2022-01-012022-09-300001580808アメリカ-公認会計基準:一般と行政費用メンバー2021-01-012021-09-300001580808米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-09-300001580808ATEN:PerformanceStockUnitsPSUsMember2022-09-300001580808米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-12-3100015808082020-09-1700015808082021-10-280001580808アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-11-010001580808SRT:関連エンティティメンバ2022-07-012022-09-3000015808082020-09-172021-03-310001580808Aten:従業員株式オプション制限株式単位と従業員株式購入価格権利メンバー2022-07-012022-09-300001580808Aten:従業員株式オプション制限株式単位と従業員株式購入価格権利メンバー2021-07-012021-09-300001580808Aten:従業員株式オプション制限株式単位と従業員株式購入価格権利メンバー2022-01-012022-09-300001580808Aten:従業員株式オプション制限株式単位と従業員株式購入価格権利メンバー2021-01-012021-09-300001580808SRT:米国メンバ2022-07-012022-09-300001580808SRT:米国メンバ2021-07-012021-09-300001580808SRT:米国メンバ2022-01-012022-09-300001580808SRT:米国メンバ2021-01-012021-09-300001580808国:アメリカ2022-07-012022-09-300001580808国:アメリカ2021-07-012021-09-300001580808国:アメリカ2022-01-012022-09-300001580808国:アメリカ2021-01-012021-09-300001580808アメリカ:UnitedStatesメンバーは含まれていません2022-07-012022-09-300001580808アメリカ:UnitedStatesメンバーは含まれていません2021-07-012021-09-300001580808アメリカ:UnitedStatesメンバーは含まれていません2022-01-012022-09-300001580808アメリカ:UnitedStatesメンバーは含まれていません2021-01-012021-09-300001580808Aten:APJメンバー2022-07-012022-09-300001580808Aten:APJメンバー2021-07-012021-09-300001580808Aten:APJメンバー2022-01-012022-09-300001580808Aten:APJメンバー2021-01-012021-09-300001580808ATEN:アジア太平洋地域には日本のメンバーは含まれていない2022-07-012022-09-300001580808ATEN:アジア太平洋地域には日本のメンバーは含まれていない2021-07-012021-09-300001580808ATEN:アジア太平洋地域には日本のメンバーは含まれていない2022-01-012022-09-300001580808ATEN:アジア太平洋地域には日本のメンバーは含まれていない2021-01-012021-09-300001580808国:JP2022-07-012022-09-300001580808国:JP2021-07-012021-09-300001580808国:JP2022-01-012022-09-300001580808国:JP2021-01-012021-09-300001580808アメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-07-012022-09-300001580808アメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-07-012021-09-300001580808アメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-09-300001580808アメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-09-300001580808国:アメリカ2022-09-300001580808国:アメリカ2021-12-310001580808国:JP2022-09-300001580808国:JP2021-12-310001580808国/地域:2022-09-300001580808国/地域:2021-12-310001580808その他の国/地域:メンバー2022-09-300001580808その他の国/地域:メンバー2021-12-31000158080810:延期販売委員会のメンバー2022-09-30000158080810:延期販売委員会のメンバー2021-12-31000158080810:延期販売委員会のメンバー2022-07-012022-09-30000158080810:延期販売委員会のメンバー2021-07-012021-09-30000158080810:延期販売委員会のメンバー2022-01-012022-09-30000158080810:延期販売委員会のメンバー2021-01-012021-09-3000015808082021-04-012022-09-3000015808082022-04-012022-09-3000015808082024-04-012022-09-300001580808アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-11-012022-11-010001580808アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-12-012022-12-010001580808アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-11-152022-11-150001580808アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-11-012023-11-01 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:001-36343
A 10ネットワーク会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 20-1446869 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
果樹園通り2300番地, サンノゼ, カリフォルニア州95131 |
(主な行政事務室住所と郵便番号) |
(408) 325-8668
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.00001ドル | | テンちゃん | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです x No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x No ¨
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | x |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
2022年10月28日現在、登録者普通株の流通株数は1株当たり額面0.00001ドル73,447,815.
A 10ネットワーク会社
表格10-Q
カタログ
| | | | | |
| ページ番号 |
前向き陳述に関する説明 | 2 |
新冠肺炎に関する注釈 | 3 |
第1部財務情報 | 6 |
項目1.簡明連結財務諸表(監査なし): | 6 |
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 6 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート | 7 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表 | 8 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書 | 9 |
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート | 10 |
簡明合併財務諸表付記 | 11 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 25 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 37 |
項目4.制御とプログラム | 38 |
第2部:その他の情報 | 39 |
項目1.法的訴訟 | 39 |
第1 A項。リスク要因 | 39 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 67 |
項目6.展示品 | 68 |
サイン | 69 |
前向き陳述に関する説明
Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向きな陳述が含まれている。“信じる”、“可能”、“そうなる”、“可能”、“推定”、“継続”、“予想”、“意図”、“可能”、“将”、“プロジェクト”、“計画”、“予想”、および未来のイベントまたは結果の不確実性を表す同様の表現は、前向き陳述を識別することを意図している。
これらの前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
·新冠肺炎の流行が私たちの業務、運営結果、財務状況と流動性に与える影響
·世界的な半導体不足が続く
·お客様にアプリケーションに関するより良いメリットを提供することができます
·適切な収入増加率とこのような成長を促進する他の要因を維持することができる
·市場のニーズとチャンスを予測する能力
·私たちのビジネス計画と成長能力を効果的に管理する
·販売努力の強化を計画している
·残りの履行義務に関する収入の確認への期待
·新製品の発売計画;
·最大のエンド顧客が予想する購入損失または遅延;
·既存のお客様基盤をさらに浸透させることができます
·既存市場で既存製品を代替する能力
·サイバーセキュリティ関連の市場が増加し続けている
·既存技術の能力をタイムリーかつ効率的に拡張し、調整します
·新製品を革新し、タイムリーに市場に出す能力
·私たちの国際的なビジネス展開能力および収益性への影響
·市場競争の激化の影響と効果的な競争能力
·季節的傾向が業務結果に及ぼす影響;
·第三者との関係への期待
·税務資産および未確認の税金優遇を実現することへの期待
·海外業務収入を国内に送金する計画について
·適格な従業員とキーパーソンを引き付け、維持し、発展させる
·営業、マーケティング、製品開発、流通ルートパートナー計画、研究開発チームに投資しながら利益を維持する能力があります
·将来のコストと支出への期待
·流動性の状況と将来の資本需要への期待
·戦略選択の探索
·製品の組み合わせの変化や販売の地理的位置;
·株式買い戻し計画と四半期現金配当
·物件や関連コストへの期待
·通貨レートの変動;
·関税に影響を与える
·上場企業に必要なコスト増加は、環境、社会、ガバナンス事項と関連しており、将来的には公開市場で大量の普通株を販売している
·訴訟の費用と潜在結果;
·ブランドと知的財産権を維持し、保護し、向上させる能力
·将来的な補完会社、製品、サービス、または技術の買収または投資;
·買収または買収可能なエンティティの運営を効率的に統合することができます。
これらの展望的陳述は、“リスク要因”および本四半期報告Form 10-Qの他の部分に記載されたリスク、不確実性、および仮説を含む多くのリスク、不確実性、および仮説の影響を受ける。また、私たちは競争が非常に激しく、変化が迅速な環境の中で運営し、時々新しいリスク、例えば現在の新冠肺炎疫病が出現する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。我々の実際の結果と財務状況は展望性陳述に示された大きな異なる重要な要素を招く可能性があるが、これらに限定されない:新冠肺炎の全世界的な流行が会社とその業務とその業務パートナーと顧客の業務に与える影響;
当社の経営市場の意外な変化;現在のマクロ経済気候の影響(特に新冠肺炎の全世界大流行を考慮した持続的な悪影響);重要な取引の完成と私たちの実行力の改善に関する実行リスク;私たちの製品の市場での持続的な採用;私たちは市場の能力を予測することに成功した
私たちの需要と機会、私たちは直ちに新製品や機能を開発する能力、私たちは利益を維持する能力、私たちの最大の最終顧客が購入することを予想しているいかなる損失や遅延、私たちは私たちの競争地位を維持または改善する能力、クラウドの傾向に関連する競争と実行リスク、私たちは新しい最終顧客と私たちの最大の最終消費者の能力を引きつけて維持し、私たちのブランドと名声を向上させる能力、私たちの製品の配置と支払いモデルに対する要求、ネットワークセキュリティに関連する市場の持続的な成長、将来の補完会社、製品、サービスまたは技術の買収または投資の成功、当社の販売チームが良好な能力、閉鎖サイクルを短縮する能力、チャネルパートナーが我々の製品を販売する能力、製品組み合わせの変化または販売の地理的位置、国際市場における私たちの存在に関するリスク、財務報告の内部統制に対する私たちの弱点または不足、1934年の証券取引法に基づいて提出されなければならない定期報告書をタイムリーに提出する能力、および本報告“リスク要因”によって部分的に決定された他のリスクを実行する能力。
これらのリスク、不確定性と仮定を考慮して、本四半期報告10-Q表で議論された展望性イベントと状況は発生しない可能性があり、実際の結果は前向き表現中の予想或いは示唆の結果と大きく異なる可能性がある。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績或いは事件と状況が実現或いは発生することを保証できない。私たちが本報告書で行った任意の前向きな陳述は、本報告書の日までに限られており、法的要件がない限り、本報告書の提出後にこれらの前向きな陳述を更新するつもりはない。
私たちの投資家関係サイトはhttp://investors.A 10 networks.comにあります。私たちは、私たちの投資家関係サイト、私たちの会社のブログ(https://www.a 10 networks.com/blog)と私たちの会社のTwitterアカウント(https://twitter.com/A 10 Networks)を用いて、ニュース原稿、アナリストのプレゼンテーション、財務情報を補完し、重大な非公開情報を開示する手段として、FD法規に規定されている開示義務を遵守しています。したがって,投資家は我々の投資家関係サイト,わが社のブログ,わが社のツイッター口座に注目すべきであり,また,以下のプレスリリース,米国証券取引委員会の届出文書,公衆電話会議やインターネット放送にも注目すべきである.私たちはまた、これらの報告を電子的に米国証券取引委員会に提出または提出した後、私たちの投資家関係サイト上の“米国証券取引委員会届出書類”の項目で、私たちの10-K年間報告、10-Q表の四半期報告、8-K表の現在の報告、およびこれらの報告の改訂を無料で提供します。
新冠肺炎に関する注釈
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎の流行を大流行と発表し、このウイルスは引き続き私たちが製品とサービスを運営·販売している地域で影響を受けている。この大流行に対応するために,公衆衛生機関はウイルスの伝播を緩和·制限する措置を提案しており,多くの自治体も避難所の設置や社会的距離法令の制定などを実施しており,事業を行っている多くの国の経済状況が深刻に悪化している。このような種類の措置は私たちが業務を展開している多くの国に否定的な影響を与え続けている。新冠肺炎ウイルスの伝播はまた私たちの業務やり方を修正した(在宅勤務の政策と従業員旅行の制限を含む)、その中のいくつかは疫病開始時より低いにもかかわらず、依然として有効である。同じ状況は、彼ら自身の労働力と運営がこのようなウイルス伝播を抑制する努力によって妨害されているため、私たちの契約製造業者と私たちの多くのサプライヤーの運営に影響を与える可能性がある。新冠肺炎は私たちの製品の供給不足を招くかもしれません。あるいはアメリカと国際市場の顧客に製品を輸出入したり、販売することができません。新冠肺炎の影響は一時的であると予想されるが,ウイルスによる中断は2022年の収入,運営業績,財務状況,流動性,資本投資に悪影響を及ぼす可能性がある。
新冠肺炎の発生に対して、私たちは以下の措置を取った
•私たちの組織内のある従業員に在宅勤務と社交距離政策を実施します
•従業員が実行可能な状況で在宅遠隔勤務できるようにするための措置をとる
•収益性の向上に集中し続けています
•私たちのサプライチェーンを引き続き密接に監視している。
大流行が私たちの業務や私たちの業務パートナーの業務に与える影響や、今後必要となるかもしれない追加措置は、私たちがコントロールできないことや知らない多くの要素に依存します。私たちは、大流行の影響に対応するために必要または適切な行動を決定するために、連邦、州、または地方当局が許可または提案する行動を含む可能性があることを決定するために状況を監視し続ける。
リスク要因の概要
私たちの業務、運営、業界に関連するリスク
• 新冠肺炎の大流行の影響
• 市場の需要とチャンスを予測し、市場で私たちの製品を採用する
• 新製品と新機能をタイムリーに開発する
• 収益性を維持する
• 私たちの経営業績の可変性は
• 四半期末の出荷量に依存しています
• 競争が激しく、競争の地位を維持または向上させる
• クラウドコンピューティングの傾向に基づいて
• 私たちのブランドと名声を維持し向上させ
• 限られた数の端末顧客が大きな収入を構成している
• お客様は私たちの導入と支払いモードの変更を要求します
• 優遇条項と条件を要求する大規模端末顧客;
• 毛金利の変動
• 国際的な収入源から来ています
• 私たちの国際業務を拡大し続けます
• 合格した人材を採用し、維持し、激励する
• 戦略的代替案を探る
• 不利な経済状況は技術支出を減少させる
• 私たちの第三者メーカーへの依存は
• 供給源が限られており供給不足や変化があります
• 私たちの製品とサービスの実際または知覚可能な欠陥、エラー、または脆弱性
·保証クレーム、返品、責任、欠陥;
• 未検出のソフトウェアおよびハードウェアエラー;
• オープンソースコードソフトウェアを使用して;
• 他の人が開発したシステムとの相互運用性
·在庫過剰や不足防止;
• 私たちの製品販売能力は品質支援とサービスに依存しています
• 質の高いサポートとサービスを維持します
• 製品は業界基準を満たしている
• 私たちの情報技術システムへの依存は
• 将来可能な買収は
• 流通パートナーと顧客の信用リスク;
• 地震、火災、停電、洪水、戦争行為、そしてテロ。
知的財産権、訴訟、法律法規に関するリスク
• 知的財産権に関する訴訟とクレーム
• 私たちの知的財産権を保護し
• イギリスの離脱を含むイギリスの政治動向
• 米国の関税、輸出入制限、中国法規、貿易障壁を高める
• データの機密性を保護し保障します
• セキュリティホールを防ぐコストは
• 私たちの個人データの保護は
• 政府組織への販売
• 政府の法律法規を遵守する
• 政府の輸出入規制
• 環境法律法規
• 営業損失繰越額の制限を使用する
• 税金の法律、法規の変化、または納税申告審査への悪影響
• 公認された会計原則を変える
• 効果的な内部統制能力を維持しています
• 私たちの憲章とデラウェア州の法律は経営陣の根深い買収を阻止するかもしれない
• デラウェア州衡平裁判所が管轄する株主訴訟と
·環境、社会、ガバナンス問題にますます注目している。
資本化と金融市場に関するリスク
• 為替レートが変動する
• 私たちの普通株の所有権は
• 私たちは追加資金と株主希釈能力を集めています
• 普通株価格の変動は
• 一般株式を公開市場で大量に販売する可能性がある
• 安全と業界アナリストの報告書は
·配当計画を変更し、
·私たちの株買い戻し計画。
第1部財務情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
A 10ネットワーク会社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けておらず、単位は千、額面は除く)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 32,131 | | | $ | 78,925 | |
有価証券 | 95,642 | | | 106,117 | |
売掛金は,引当金を差し引いてそれぞれ319ドルと543ドルである | 73,500 | | | 61,795 | |
在庫品 | 21,289 | | | 22,462 | |
前払い費用と他の流動資産 | 15,023 | | | 14,720 | |
流動資産総額 | 237,585 | | | 284,019 | |
財産と設備、純額 | 17,958 | | | 10,692 | |
商誉 | 1,307 | | | 1,307 | |
| | | |
税金資産を繰延し,純額 | 65,557 | | | 65,773 | |
他の非流動資産 | 30,254 | | | 31,294 | |
総資産 | $ | 352,661 | | | $ | 393,085 | |
負債と株主権益 |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 6,045 | | | $ | 6,852 | |
負債を計算すべきである | 41,472 | | | 36,101 | |
収入を繰り越す | 74,762 | | | 73,132 | |
流動負債総額 | 122,279 | | | 116,085 | |
収入を繰延し、流動ではない | 51,405 | | | 48,499 | |
他の非流動負債 | 18,243 | | | 19,613 | |
総負債 | 191,927 | | | 184,197 | |
引受金及び又は事項(付記2及び付記5) | | | |
株主権益: |
普通株、額面0.00001ドル:許可500,000株;発行済み86,790株と84,717株;発行済み73,406株と77,423株 | 1 | | | 1 | |
在庫株は、コスト計算:それぞれ13,384株と7,294株である | (134,934) | | | (55,677) | |
実収資本を追加する | 460,884 | | | 446,035 | |
支払済み配当金 | (15,392) | | | (3,880) | |
その他の総合収益を累計する | (1,341) | | | (229) | |
赤字を累計する | (148,484) | | | (177,362) | |
株主権益総額 | 160,734 | | | 208,888 | |
総負債と株主権益 | $ | 352,661 | | | $ | 393,085 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
A 10ネットワーク会社
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
製品 | $ | 45,104 | | | $ | 39,815 | | | $ | 123,624 | | | $ | 104,718 | |
サービス.サービス | 26,955 | | | 25,545 | | | 79,080 | | | 74,653 | |
総収入 | 72,059 | | | 65,360 | | | 202,704 | | | 179,371 | |
収入コスト: | | | | | | | |
製品 | 10,191 | | | 7,859 | | | 28,342 | | | 23,160 | |
サービス.サービス | 4,574 | | | 5,335 | | | 12,747 | | | 16,163 | |
収入総コスト | 14,765 | | | 13,194 | | | 41,089 | | | 39,323 | |
毛利 | 57,294 | | | 52,166 | | | 161,615 | | | 140,048 | |
運営費用: | | | | | | | |
販売とマーケティング | 21,605 | | | 21,354 | | | 66,159 | | | 60,195 | |
研究開発 | 14,360 | | | 13,578 | | | 41,483 | | | 41,050 | |
一般と行政 | 5,661 | | | 6,931 | | | 17,160 | | | 17,260 | |
総運営費 | 41,626 | | | 41,863 | | | 124,802 | | | 118,505 | |
営業収入 | 15,668 | | | 10,303 | | | 36,813 | | | 21,543 | |
営業外収入(費用)、純額: | | | | | | | |
利子収入 | 432 | | | 66 | | | 736 | | | 306 | |
その他の収入,純額 | (871) | | | (264) | | | (1,204) | | | (1,799) | |
営業外収入,純額 | (439) | | | (198) | | | (468) | | | (1,493) | |
所得税控除準備所得税前の収入 | 15,229 | | | 10,105 | | | 36,345 | | | 20,050 | |
所得税準備金 | 3,116 | | | (64,781) | | | 7,467 | | | (64,109) | |
純収入 | $ | 12,113 | | | $ | 74,886 | | | $ | 28,878 | | | $ | 84,159 | |
1株当たり純収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.16 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.38 | | | $ | 1.09 | |
薄めにする | $ | 0.16 | | | $ | 0.94 | | | $ | 0.37 | | | $ | 1.05 | |
1株当たり純利益を計算する際に使用する加重平均株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 75,881 | | | 77,149 | | | 76,191 | | | 76,885 | |
薄めにする | 77,679 | | | 79,927 | | | 78,454 | | | 79,803 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
A 10ネットワーク会社
簡明総合総合収益表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 12,113 | | | $ | 74,886 | | | $ | 28,878 | | | $ | 84,159 | |
他の総合収入、税引き後純額: | | | | | | | |
有価証券の未実現収益 | (135) | | | 11 | | | (1,112) | | | (96) | |
総合収益 | $ | 11,978 | | | $ | 74,897 | | | $ | 27,766 | | | $ | 84,063 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
A 10ネットワーク会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
発行済み株式と発行済み普通株式 | | | | | | | |
| 期初残高 | 75,962 | | | 76,554 | | | 77,423 | | | 76,346 | |
| 従業員持分激励計画に基づいて発行された普通株 | 1,164 | | | 954 | | | 2,073 | | | 2,410 | |
| 普通株買い戻し | (3,720) | | | — | | | (6,090) | | | (1,248) | |
| | 期末残高 | 73,406 | | | 77,508 | | | 73,406 | | | 77,508 | |
| | | | | | | | | |
株主権益 | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 194,759 | | | $ | 124,505 | | | $ | 208,888 | | | $ | 115,974 | |
| 普通株: | | | | | | | |
| | 期初残高 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| | 従業員持分激励計画に基づいて発行された普通株 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | 期末残高 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | |
| 在庫株、コストで計算します | | | | | | | |
| | 期初残高 | $ | (87,435) | | | $ | (48,623) | | | $ | (55,677) | | | $ | (37,410) | |
| | 普通株買い戻し | (47,499) | | | — | | | (79,257) | | | (11,213) | |
| | 期末残高 | $ | (134,934) | | | $ | (48,623) | | | $ | (134,934) | | | $ | (48,623) | |
| | | | | | | | | |
| 支払いの配当金: | | | | | | | |
| | 期初残高 | $ | (11,543) | | | $ | — | | | $ | (3,880) | | | $ | — | |
| | 配当の支払い | (3,849) | | | — | | | (11,512) | | | — | |
| | 期末残高 | $ | (15,392) | | | $ | — | | | $ | (15,392) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 追加実収資本: | | | | | | | |
| | 期初残高 | $ | 455,539 | | | $ | 436,112 | | | $ | 446,035 | | | $ | 425,534 | |
| | 従業員持分激励計画に基づいて発行された普通株 | 1,691 | | | 172 | | | 4,662 | | | 3,750 | |
| | 株に基づく報酬 | 3,654 | | | 4,021 | | | 10,187 | | | 11,021 | |
| | 期末残高 | $ | 460,884 | | | $ | 440,305 | | | $ | 460,884 | | | $ | 440,305 | |
| | | | | | | | | |
| その他の総合収益を累積する: | | | | | | | |
| | 期初残高 | $ | (1,206) | | | $ | (9) | | | $ | (229) | | | $ | 98 | |
| | 取引可能証券の未実現収益(赤字),税引き後純額 | (135) | | | 11 | | | (1,112) | | | (96) | |
| | 期末残高 | $ | (1,341) | | | $ | 2 | | | $ | (1,341) | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | |
| 累積赤字: | | | | | | | |
| | 期初残高 | $ | (160,597) | | | $ | (262,976) | | | $ | (177,362) | | | $ | (272,249) | |
| | 純収入 | 12,113 | | | 74,886 | | | 28,878 | | | 84,159 | |
| | 期末残高 | $ | (148,484) | | | $ | (188,090) | | | $ | (148,484) | | | $ | (188,090) | |
| | | | | | | | | |
株主権益総額 | $ | 160,734 | | | $ | 203,595 | | | $ | 160,734 | | | $ | 203,595 | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
A 10ネットワーク会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 28,878 | | | $ | 84,159 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 5,539 | | | 7,044 | |
株に基づく報酬 | 9,818 | | | 10,848 | |
繰延税金資産評価免除額を支給する | — | | | (65,417) | |
他の非現金プロジェクト | 49 | | | 786 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | (11,090) | | | 4,418 | |
在庫品 | 530 | | | 1,438 | |
前払い費用と他の資産 | (2,574) | | | 1,905 | |
売掛金 | (914) | | | (1,086) | |
負債を計算すべきである | 4,001 | | | (11,309) | |
収入を繰り越す | 4,536 | | | 8,417 | |
| | | |
経営活動が提供する現金純額 | 38,773 | | | 41,203 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
有価証券を売却して得られる収益 | 6,252 | | | 5,865 | |
有価証券満期日収益 | 48,248 | | | 70,870 | |
有価証券を購入する | (45,699) | | | (104,732) | |
財産と設備を購入する | (8,261) | | | (3,387) | |
投資活動提供の現金純額 | 540 | | | (31,384) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
従業員持分激励計画に基づいて普通株所得金を発行する | 4,662 | | | 3,750 | |
| | | |
| | | |
普通株買い戻し | (79,257) | | | (11,213) | |
配当の支払い | (11,512) | | | — | |
| | | |
融資活動のための現金純額 | (86,107) | | | (7,463) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | (46,794) | | | 2,356 | |
現金と現金等価物--期初 | $ | 78,925 | | | $ | 83,281 | |
現金と現金等価物--期末 | $ | 32,131 | | | $ | 85,637 | |
| | | |
非現金投資と融資活動: | | | |
在庫と財産と設備の間の移転 | $ | 642 | | | $ | 122 | |
売掛金に掲げる財産と設備の購入 | $ | 108 | | | $ | 9 | |
| | | |
| | | |
簡明総合財務諸表の付記を参照。
A 10ネットワーク会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 業務説明と重要会計政策の概要
業務説明
A 10ネットワーク会社(私たちの子会社“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は2004年にカリフォルニア州に登録設立され、2014年3月にデラウェア州に再登録された。私たちの本社はカリフォルニア州のサンホセにあり、アジアとヨーロッパを含む世界各地に完全子会社を持っています。
我々は、信頼性、可用性、拡張性、およびネットワークセキュリティに集中した次世代ネットワークをサポートするネットワークソリューションのリーディング·プロバイダです。当社のポートフォリオは、クラウド環境、内部配備環境、またはハイブリッド環境で運営されている顧客をサポートし、迅速な投資リターンおよび一流の技術性能の投資保護を提供します。ネットワーク攻撃の数と複雑性の増加に伴い、私たちは安全を私たちの解決策の重要な属性とし、更に私たちの顧客がクラウド、モノのインターネットの市場傾向及びより多くのデータの日々増加する需要に適応できるようにし、私たちの応用とネットワークインフラにおける強力なグローバルカバーと指導的地位を構築する。私たちの顧客には、大手サービスプロバイダ(クラウド、電気通信、マルチシステム事業者、ケーブルテレビ)、政府機関、企業が含まれています。
私たちの製品の組み合わせはネットワークセキュリティとインフラソリューションを提供します。この製品の組み合わせは、独立した雷アプリケーション配信コントローラ(ADC)、オペレータレベルネットワークアクセス変換(CGNAT)/融合ファイアウォール(CFW)、およびDDOS保護/コンドーム接続層洞察(SSLI)のための雷脅威保護システム(TPS)の主要なカテゴリを含む。また,HarmonyコントローラやaGalaxyなどの管理,自動化,分析ツールも提供している.我々の製品は、物理デバイスおよび永続的および加入ベースのソフトウェアライセンス、ならびに即時使用許可モードおよびFlexPoolを含む様々な外形仕様および支払いモードを提供し、柔軟な消費ベースのソフトウェアモードである。
私たちの収入は、(I)ハードウェア、永続的ソフトウェア許可、および契約ベースのライセンスプロトコルおよびソフトウェアすなわちサービスを含む製品収入、および(Ii)契約後サポート(PCS)、専門サービス、およびトレーニングを含むサービス収入の2つのソースからのものである。期限に基づくライセンス契約の収入は,会社が顧客にソフトウェア許可を交付し,購読期限開始時に確認する.私たちのソフトウェアであるサービス製品に対して、私たちの顧客は会社のソフトウェアを持っているのではなく、ホストスケジュールを通じてサービスへのアクセスを提供しています。これらの手配の収入はサービスを提供する際に比例して確認される。私たちの収入の大部分はディーラーや流通業者などの流通ルートパートナーを通じて私たちの製品とサービスを販売することから来ています。私たちの顧客は主に私たちの製品を購入しながらPCSサービスを購入します。PCS契約期間内にサービス収入を比例して確認します。この期間は通常1年ですが、7年に及ぶこともできます。
データセンターアプリケーションやネットワークに依存して収入や効率的な管理運営を行うサービスプロバイダや企業に私たちの製品を販売しています。私たちは2つの垂直顧客を報告した:サービスプロバイダと企業、私たちは3つの広い地理的地域の顧客収入:アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域を報告した。2022年3月31日までの3ヶ月間、地理的地域別に収入を列記する方式を変えた。アメリカ地域はアメリカとアメリカのすべての他の国(アメリカを含まない)を含む。アジア太平洋地域には日本とアジア太平洋地域の他のすべての国(日本を含まない)が含まれている。この垂直および修正された地理的ビューは、私たちが業務を管理する方法と一致し、私たちの製品の組み合わせを顧客の垂直領域にマッピングすると信じています。私たちが報告する収入の方式のこの変化は、運営、全面的な収入、累積損失を含む私たちの重要な指標に影響を与えない。
私たちの端末顧客は、電気通信、科学技術、工業、小売、金融、ゲーム、教育、政府を含む複数の業界に関連しています。設立以来、私たちの顧客群は急速に増加した。設立以来、2022年9月30日までに、世界7950社以上の最終顧客に私たちの製品を販売しました。
私たちは、私たちが高度に接触している販売組織および流通ルートパートナー(流通業者、付加価値転売業者、システムインテグレータを含む)を介して、私たちのほとんどの解決策を販売し、これらのパートナーを通じて世界のほぼすべての注文を完成させます。この販売方式は、私たちの市場カバー範囲を拡大しながら、私たちの最終顧客と対面関係を維持することができるように、チャネル流通のメリットを得ることができると信じています。私たちはハードウェア製品の製造を元の設計メーカーにアウトソーシングした。サンホセ、台湾と日本の配送センターと私たちのメーカー所在地で品質保証とテストを行います。
陳述の基礎
添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表は、A 10ネットワーク会社およびその子会社がすべての会社間口座および取引を解約した後の財務諸表を含む
我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”または“委員会”)の規則と規定に基づいて、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表を作成した。これらの規則および法規が許可されている場合、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された年間総合財務諸表に通常含まれるいくつかの財務情報および脚注開示内容が濃縮または漏れている。2021年12月31日現在の監査されていない簡明総合貸借対照表は、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の2021年年報10-K表(以下、“2021年年報”と略す)に含まれる財務諸表からのものである
これらの財務諸表は、私たちの年次財務諸表と同じベースで作成され、経営陣は、これらの報告書はすべての調整を反映しており、これらの調整は、私たちの財務情報を公平に提示するために必要な正常な経常的な調整のみを含むと考えています。私どもの中期経営業績は必ずしも他の中期または会計年度全体が予想される結果を示すとは限りません
これらの財務諸表とその付記は、2021年の年次報告書における財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する際、著者らは簡明総合財務諸表及び付記報告金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。これらの推定および仮定は、収入確認および繰延収入、不良債権準備、販売差し戻し準備金、在庫推定値、有価証券の公正価値、または有および訴訟、課税負債、繰延手数料、および株式報酬公正価値の決定に影響を与えると仮定する。これらの推定は、簡明な連結財務諸表の日付までに利用可能な情報に基づいている。
重大会計政策
会社の重要な会計政策が第2部で開示されている – 会社が2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの会社年報10-K表の第8項財務諸表及び補足データ。2022年9月30日までの9カ月間、会社の重大会計政策に大きな変化はなかった。
信用リスク集中と大顧客
私たちが集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金、現金等価物、有価証券、および売掛金が含まれる。私たちの現金、現金等価物、および有価証券は、公認された金融機関が保有し、高信用品質の金融商品に投資し、信用リスクが最も低い。
私たちの売掛金は無担保で、私たちの顧客の契約義務によって私たちに借りている金額です。私たちは一連の要素に基づいて定期信用評価を行い、過去の取引経験、信用履歴評価と契約の領収書条項を審査し、それによって売掛金の信用リスクを下げる。私たちは一般的に私たちの顧客に売掛金を支援するための担保を要求しません。
重要顧客とは、流通ルートパートナー及び直接顧客(最終顧客)を含み、各期間の総収入又は各貸借対照表日までの売掛金総額の10%以上を占めるものをいう。
私たちの重要な顧客からの収入が私たちの総収入に占める割合は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
顧客 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
顧客A(流通ルートパートナー) | | * | | 13% | | * | | 10% |
クライアントB(エンドクライアント) | | 10% | | * | | 10% | | * |
クライアントC(エンドクライアント) | | * | | 10% | | 13% | | * |
| | | | | | | | |
*総収入の10%未満を占めている
2022年9月30日までに、ある顧客が24私たちの売掛金総額のパーセントを占めています。2021年12月31日現在、2社のお客様がございます14%和11私たちの売掛金総額の%を占めています。
最近採用された会計公告
2020年1月1日から、当社は会計基準更新(ASU)第2016-13号を採用している金融商品– 信用損失:金融商品信用損失の計測(“ASU 2016-13”)は、修正され、修正された遡及方法を採用していますが、いくつかの例外が許可されています。この準則は余剰コストによって計量した金融資産信用損失の計量と記録ガイドラインを改訂し、すでに発生した損失モデルを予想損失モデルで代替した。この新しい基準はまた、現在の非一時的減値モードでの帳簿金額を減少させることによって計上するのではなく、債務証券の売却に関連する信用損失を純収益計上によって計上すべきであることを要求している。ASU 2016−13年度の採用は当社の簡明総合財務諸表に大きな影響を与えていない。
2017年1月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2017-04を発表した無形資産– 営業権その他(話題350):営業権減価テストの簡略化(“ASU 2017-04”)。ASU 2017-04は、営業権隠れ公平価値とその帳簿価値を比較する要求をキャンセルすることによって、ASC 350で引用された営業権減値テストの第2ステップの一部として、営業権減値の会計処理を簡略化した無形資産– 商業的名声その他それは.したがって、エンティティは、報告単位の公正価値をその帳簿金額と比較することによって、年間または中期営業権減値テストを行うべきである。帳簿金額が報告単位の公正価値を超えた場合には,減価費用を確認しなければならない。しかしながら、確認された減価損失は、報告単位に割り当てられた営業権総額を超えてはならない。2020年1月、当社はASU 2017-04を採用しており、当社の簡明な連結財務諸表に大きな影響を与えていません。
2020年1月1日から、当社はASU第2018-13号を採用している公正価値計量(主題820– 公正価値計量の開示要求を変更する)(“アリゾナ州立大学2018-2013年”)。ASU 2018-13年度によると、エンティティは、公正価値階層構造における第1レベルと第2レベルとの間の移転の金額および理由の開示を要求されなくなるが、上場企業は、第3レベルの公正価値計量のための重大な観察不可能な投入を生成するための範囲および加重平均を開示することを要求される。ASU 2018−13年度の採用は当社の簡明総合財務諸表に大きな影響を与えていない。
2019年11月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税(話題740):所得税会計の簡略化それは.今回の更新における改正は、期間内の分配、過渡期税法の変化と損失の報告、収入に完全に基づいていない州と地方税、およびある取引に関連する繰延税金項目の負債の確認などの項目を明らかにし、改正することによって、740のテーマにおける米国公認会計原則の一貫した適用と簡略化を改善した。合併グループ報告や業務合併による税務影響に関する新たな指導もある。会社は2021年1月1日からこのガイドラインを採用しており、このガイドラインの採用は会社の簡明な連結財務諸表に大きな影響を与えていない。
FASBは2020年10月にASU第2020-10号を発表しました編集面の改善それは.このASUにおける改訂は,編纂の整合性を向上させ,マニュアルを適切な部分に再構成することで,開示漏れの機会を減少させている.今回の更新における改訂は米国公認会計基準を変更することはなく、実践上の大きな変化にもつながらないと予想される。当社は2021年1月1日にこの指針を採択しましたが、この指針の採択は当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えていません。
2. 賃貸借証書
同社は取消不可能な経営リーススケジュールに基づいてアメリカ、アジア、ヨーロッパで様々な経営空間をレンタルし、これらの経営リーススケジュールは2027年7月まで異なる日に期限が切れる。これらの手配は、税金、修理、保険などのいくつかの運営費用を支払うことを要求し、更新とアップグレード条項を含んでいます。
次の表には、2022年9月30日までの会社の使用権資産と賃貸負債(単位:千)を示します
| | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
賃貸借契約を経営する | |
使用権資産: | |
| 他の非流動資産 | $ | 22,388 | |
使用権資産総額 | $ | 22,388 | |
| | |
賃貸負債: | |
| 負債を計算すべきである | $ | 4,653 | |
| 他の非流動負債 | 17,972 | |
リース負債総額を経営する | $ | 22,625 | |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | |
2022年9月30日現在、レンタルをキャンセルできない将来のレンタル支払い総額は以下の通りです(千単位)
| | | | | |
2022年までの残り時間 | $ | 1,309 | |
2023 | 5,314 | |
2024 | 5,438 | |
2025 | 4,953 | |
2026 | 4,892 | |
その後… | 2,441 | |
賃貸支払総額 | 24,347 | |
差し引く:推定利息 | (1,722) | |
賃貸負債現在価値 | $ | 22,625 | |
レンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
リースコストを経営する | $ | 1,085 | | | $ | 4,069 | | | $ | 3,248 | | | $ | 8,171 | |
短期賃貸コスト | 126 | | | 394 | | | 417 | | | 853 | |
総賃貸コスト | $ | 1,211 | | | $ | 4,463 | | | $ | 3,665 | | | $ | 9,024 | |
| | | | | | | |
当社が経営しているレンタルの平均レンタル条項と割引率は以下の通りです
| | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
加重平均残存期間(年) | 4.64 |
加重平均割引率 | 3.2% |
当社が経営するレンタルの補完キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)
| | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 3,855 | |
| 新しい賃貸負債と引き換えに使用権資産 | $ | — | |
3. 有価証券と公正価値計量
有価証券
販売可能な有価証券に分類されるのは、以下のものを含む(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 原価を償却する | | 未実現収益総額 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
会社証券 | | $ | 30,928 | | | $ | — | | | $ | (730) | | | $ | 30,198 | | | $ | 62,588 | | | $ | 1 | | | $ | (168) | | | $ | 62,421 | |
アメリカ財務省と機関証券は | | 41,217 | | | — | | | (502) | | | 40,715 | | | 13,904 | | | — | | | (59) | | | 13,845 | |
商業手形 | | 16,524 | | | — | | | — | | | 16,524 | | | 23,570 | | | — | | | — | | | 23,570 | |
資産支援証券 | | 8,314 | | | — | | | (109) | | | 8,205 | | | 6,285 | | | — | | | (4) | | | 6,281 | |
合計する | | $ | 96,983 | | | $ | — | | | $ | (1,341) | | | $ | 95,642 | | | $ | 106,347 | | | $ | 1 | | | $ | (231) | | | $ | 106,117 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、未達成損益に関する他の包括的収益を累積する収益に再分類した金額はありません
次の表は、2022年9月30日の声明に基づく有効満期日の有価証券のコストと見積公正価値(千単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| 原価を償却する | | 公正価値 |
1年もたたないうちに | $ | 89,300 | | | $ | 88,265 | |
1~3年で成熟する | 7,683 | | | 7,377 | |
合計する | $ | 96,983 | | | $ | 95,642 | |
| | | |
販売可能なすべての証券は、現在の業務に使用することができるので、現在の証券に分類される
2022年9月30日現在赤字を達成していない有価証券には、以下の内容が含まれている(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
2022年9月30日まで | | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 |
会社証券 | | $ | 30,198 | | | $ | (730) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 30,198 | | | $ | (730) | |
アメリカ財務省と機関証券は | | 39,716 | | | (502) | | | — | | | — | | | 39,716 | | | (502) | |
資産支援証券 | | 8,205 | | | (109) | | | — | | | — | | | 8,205 | | | (109) | |
| | $ | 78,119 | | | $ | (1,341) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 78,119 | | | $ | (1,341) | |
2021年12月31日現在、赤字を達成していない有価証券には、以下の内容が含まれている(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
2021年12月31日まで | | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 | | 未実現損失総額 |
会社証券 | | $ | 62,012 | | | $ | (168) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 62,012 | | | $ | (168) | |
アメリカ財務省と機関証券は | | 13,845 | | | (59) | | | — | | | — | | | 13,845 | | | (59) | |
資産支援証券 | | 6,281 | | | (4) | | | — | | | — | | | 6,281 | | | (4) | |
| | $ | 82,138 | | | $ | (231) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 82,138 | | | $ | (231) | |
赤字続き証券の評価によると、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、他の臨時減価費用は確認されていません
公正価値計量
以下は,公正な価値で恒常的に計量された現金,現金等価物,有価証券の要約(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
現金 | $ | 31,877 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31,877 | | | $ | 62,021 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 62,021 | |
現金等価物 | 254 | | | — | | | — | | | 254 | | | 16,904 | | | — | | | — | | | 16,904 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
会社証券 | — | | | 30,198 | | | — | | | 30,198 | | | — | | | 62,421 | | | — | | | 62,421 | |
アメリカ財務省と機関証券は | — | | | 40,715 | | | — | | | 40,715 | | | — | | | 13,845 | | | — | | | 13,845 | |
商業手形 | — | | | 16,524 | | | — | | | 16,524 | | | — | | | 23,570 | | | — | | | 23,570 | |
資産支援証券 | — | | | 8,205 | | | — | | | 8,205 | | | — | | | 6,281 | | | — | | | 6,281 | |
合計する | $ | 32,131 | | | $ | 95,642 | | | $ | — | | | $ | 127,773 | | | $ | 78,925 | | | $ | 106,117 | | | $ | — | | | $ | 185,042 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
第1レベルと第2レベルの公正価値計量カテゴリとの間には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に移行していない。
4. 簡明連結財務諸表明細
在庫品
在庫には以下の内容(千計)が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | |
原料.原料 | $ | 11,933 | | | $ | 10,774 | |
完成品 | 9,356 | | | 11,688 | |
総在庫 | $ | 21,289 | | | $ | 22,462 | |
前払い費用と他の流動資産
前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | |
前払い費用 | $ | 4,795 | | | $ | 4,326 | |
繰延契約購入コスト | 7,805 | | | 7,399 | |
他にも | 2,423 | | | 2,995 | |
前払い費用とその他の流動資産総額 | $ | 15,023 | | | $ | 14,720 | |
財産と設備、純額
財産と設備の純額は以下の部分からなる(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用寿命 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| (単位:年) | | | | |
装備 | 1 - 5 | | $ | 26,810 | | | $ | 25,407 | |
ソフトウェア | 1 - 3 | | 865 | | | 807 | |
家具と固定装置 | 1 - 7 | | 562 | | | 545 | |
賃借権改善 | 賃借期間 | | 3,237 | | | 3,231 | |
建設中の工事 | | | 9,807 | | | 4,823 | |
財産と設備、毛額 | | | 41,281 | | | 34,813 | |
減算:減価償却累計 | | | (23,323) | | | (24,121) | |
財産と設備、純額 | | | $ | 17,958 | | | $ | 10,692 | |
建設中の工事には主にいくつかのプロジェクトに関する繰延ソフトウェア開発費用が含まれており,これらのプロジェクトは完成まで1年以上かかる予定である.私たちはこれらの最初のプロジェクトが2022年第4四半期に顧客に発売されると予想している。
財産と設備の減価償却費用は#ドルです0.7百万ドルとドル0.62022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間はそれぞれ2.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間はそれぞれ100万ドル。
無形資産
購入した無形資産は、開発された技術や特許を含め、2021年12月31日に全額償却される。これらの購入された無形資産に関する償却費用は#ドルである0.4百万ドルとドル0.72021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
負債を計算すべきである
計算すべき負債は以下の(千で計算される)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | |
報酬と福祉に計上すべきである | $ | 23,251 | | | $ | 24,003 | |
課税負債 | 6,930 | | | 1,020 | |
リース責任 | 4,653 | | | 3,983 | |
他にも | 6,638 | | | 7,095 | |
負債総額を計算すべきである | $ | 41,472 | | | $ | 36,101 | |
収入を繰り越す
繰延収入には以下の内容が含まれる(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | |
繰延収入: | | | |
製品 | $ | 9,794 | | | $ | 6,164 | |
サービス.サービス | 116,373 | | | 115,467 | |
繰延収入総額 | 126,167 | | | 121,631 | |
マイナス:現在の部分 | (74,762) | | | (73,132) | |
非流動部分 | $ | 51,405 | | | $ | 48,499 | |
5. 引受金とその他の事項
賃貸承諾額
私たちはキャンセルできない運営レンタルスケジュールに基づいてアメリカ、アジア、ヨーロッパで様々な運営空間をレンタルしました。これらの運営レンタルスケジュールは2027年7月まで異なる日に満期になります。これらの手配は、税金、修理、保険などのいくつかの運営費用を支払うことを要求し、更新とアップグレード条項を含んでいます。私たちはレンタル期間内にこれらの手配されたレンタル料支出を直線的に確認します。注2-を参照賃貸借証書2022年9月30日まで、会社はレンタルを経営する将来の賃貸支払い総額を取り消すことができない。
家賃費用は$1.2百万ドルとドル1.32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ3.7百万ドルとドル4.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
購入承諾
私たちは台湾に工場を設置した第三者契約メーカーと開放的な調達約束を持っていて、私たちのほとんどの完成品の在庫、備品と部品を供給します。これらの購入注文は発行日から1年以内に支払われる予定です。私たちは台湾のメーカーと開放的な調達約束があり、総額は$です37.92022年9月30日まで。
保証と補償
通常の業務過程において、私たちの製品の使用による第三者の知的財産権侵害クレームの賠償をお客様に提供します。他の担保または賠償手配には、製品およびサービス性能の保証と、レンタル施設および会社のクレジットカードの予備信用状が含まれています。私たちはこれらの賠償と保証条項に関連する負債を記録していません。私たちの保証と賠償手配は今まで私たちの簡明な総合財務諸表に重大な影響を与えていません。
6. 株式インセンティブ計画、株式報酬、株式買い戻し計画
持分激励計画
2014持分インセンティブ計画
2014年株式インセンティブ計画(“2014計画”)は、我々の従業員、コンサルタント、取締役会メンバーに株式オプション、制限株式奨励、制限株式単位(“RSU”)、業績に基づくRSU(“PSU”)、株式付加価値権、業績単位、業績株を付与することを規定している
2014年計画認可株式は毎年増加(I)の小者8,000,000株式(Ii)5当社が前会計年度最終日に決定した普通株式流通株、または(Iii)当社取締役会が決定した他の低い額。2020年11月以降、取締役会は株式数を決定しました
2014年計画により認可された株式数は一時的に十分であり、2021年と2022年の認可株式数を増加させないことを決定した。2022年9月30日までに13,293,1282014年計画によると、将来付与可能な株。
2014年度従業員株購入計画
2018年10月、取締役会は2014年従業員株購入計画(“改訂後の2014年株購入計画”)の改訂を許可し、その他の事項を除いて、参加者がこの計画に基づいて行うことができる最大の貢献を15%から10条件を満たした報酬の%です。改訂後の2014年調達計画は、改訂後の発売期限も反映しており、24数ヶ月後6か月継続期間は、2018年12月1日から、毎年12月1日と6月1日頃から開始される。2022年9月30日までに会社は1,251,660改訂された2014年購入計画によると、将来発行される株式を提供することができる
株に基づく報酬
株式に基づく報酬支出の概要は以下の通りである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
報酬タイプ別の株式ベースの報酬: | | | | | | | |
株の奨励 | $ | 3,168 | | | $ | 3,671 | | | 8,803 | | | 10,039 | |
従業員株式購入権 | 337 | | | 287 | | | 1,015 | | | 809 | |
| $ | 3,505 | | | $ | 3,958 | | | $ | 9,818 | | | $ | 10,848 | |
| | | | | | | |
費用別に記載された株式ベースの報酬: | | | | | | | |
収入コスト | $ | 434 | | | $ | 351 | | | $ | 1,155 | | | $ | 1,197 | |
販売とマーケティング | 1,193 | | | 1,148 | | | 3,335 | | | 3,181 | |
研究開発 | 826 | | | 916 | | | 2,455 | | | 2,923 | |
一般と行政 | 1,052 | | | 1,543 | | | 2,873 | | | 3,547 | |
| $ | 3,505 | | | $ | 3,958 | | | $ | 9,818 | | | $ | 10,848 | |
2022年9月30日現在、同社は30.6未確認株式ベースの報酬支出は、当社が改訂した2014年の調達計画下のESPPを含む未帰属株式ベースの報酬に関連しており、加重平均期間中に確認される2.41何年もです。
株式オプション
次の表は、私たちの株式オプション活動と関連情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 共有数(千) | | 加重平均1株当たりの権価 | | 加重平均残契約期間 (年) | | 内在的価値を合計する |
2021年12月31日現在の未返済債務 | | 871 | | | $ | 6.13 | | | | | |
| | | | | | | | |
鍛えられた | | (494) | | | 6.00 | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年9月30日現在返済されていない | | 377 | | | 6.30 | | | 1.57 | | $ | 2,632 | |
2022年9月30日から付与され行使可能 | | 377 | | | $ | 6.30 | | | 1.57 | | $ | 2,632 | |
2022年9月30日まで、総内在価値は私たちの普通株の終値$を代表します13.27未返済現金オプションを超える実行権価格。
行使されたオプションの内在的価値は#ドルである2.8百万ドルとドル3.12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ4.5百万ドルとドル4.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。
株式大賞
同社はすでにその従業員、コンサルタント、取締役会メンバーにRSUを授与し、ある幹部と従業員にPSUを授与した。会社のPSUには市場表現に基づく帰属条件もあれば,サービスによる帰属条件もある。2022年9月30日までに2,515,276RSUと815,162未完成PSU。
次の表は、私たちの株式奨励活動と関連情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 共有数(千) | | 加重平均付与日1株当たり公正価値 | | 加重平均残余帰属期限 (年) | | 公正価値合計(千) |
2021年12月31日現在帰属していません | | 3,717 | | | $ | 8.56 | | | | | |
授与する | | 1,485 | | | 13.62 | | | | | |
釈放されました | | (1,445) | | | 7.93 | | | | | |
キャンセルします | | (426) | | | 9.32 | | | | | |
2022年9月30日現在帰属していません | | 3,331 | | | $ | 10.99 | | | 1.74 | | $ | 44,195 | |
公表された株式奨励金の公正価値総額は7.6百万ドルとドル9.22022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ11.5百万ドルとドル17.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
株買い戻し計画
2020年9月17日、会社取締役会は1ドルまでの株式買い戻し計画を承認した5012ヶ月の間に、その普通株は100万ドル減少した。この買い戻し計画の有効期限は12ヶ月で、2021年下半期に満期になる。2021年10月28日、会社は取締役会が新しい株式買い戻し計画を承認したと発表し、金額は最高$に達した10012ヶ月の間に、その普通株は100万株減少した(“2021年計画”)。2022年11月1日、会社は取締役会が新しい株式買い戻し計画を承認したと発表し、金額は最高$に達した5012ヶ月の間に、その普通株は100万株減少した(“2022年計画”)。
2022年9月30日までの3ヶ月間に会社は買い戻しました3.7100万株、総コストは$47.52021年計画の100万人のうち3.5内々交渉の取引で100万株を購入し、総コストは$44.6百万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間に会社は買い戻しました6.1100万株、総コストは$79.32021年計画で100万人。この2つの計画の下で、買い戻した株はコストで国庫に保有されている。同社の株式買い戻し計画は、特定の数の株を購入することを要求していない。株式は、“取引法”10 b 5-1規則に適合する計画を含む、私的協議および/または公開市場取引で買い戻すことができる。これまで,この2つの計画下のすべての買い戻しは公開市場で行われており,私的協議による取引が行われてきた.2021年計画を承認して以来,同社はすでに買い戻しを行った6.6100万株、総コストは$86.32022年9月30日現在、同社は13.72022年9月30日現在、2021年計画によると、株式を買い戻すことができる金額は100万株。2021年には2022年10月に満了する予定で、新たな2022年計画が発効する。
7. 1株当たり純収益
1株当たりの基本純収入は当期に発行された普通株の加重平均で計算される。在庫株方法を用いて1株当たり純収入を計算する際には、当期に発行された普通株の加重平均を用いて潜在希釈性普通株を加え、潜在普通株が反希薄でなければ、株式オプション、RSU、PSUと従業員の株式購入権を含む。
1株当たり基本と希釈後の純収益は以下のように計算される(1株当たり金額を除いて千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
1株当たりの基本と希釈後の純収益 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
純収入 | $ | 12,113 | | | $ | 74,886 | | | $ | 28,878 | | | $ | 84,159 | |
分母: | | | | | | | |
加重平均流通株-基本 | 75,881 | | | 77,149 | | | 76,191 | | | 76,885 | |
希釈性潜在普通株に及ぼす株式オプション,株奨励と従業員株購入計画の影響 | 1,798 | | | 2,778 | | | 2,263 | | | 2,918 | |
加重平均流通株-希釈 | 77,679 | | | 79,927 | | | 78,454 | | | 79,803 | |
1株当たり純収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.16 | | | $ | 0.97 | | | $ | 0.38 | | | $ | 1.09 | |
薄めにする | $ | 0.16 | | | $ | 0.94 | | | $ | 0.37 | | | $ | 1.05 | |
次の表は、潜在的な希薄化株式に関する普通株を示しており、1株当たりの純利益(損失)の計算には含まれておらず、その影響は逆薄になるからである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式オプション、制限株式単位、従業員株式購入権 | 4 | | | 3 | | | 84 | | | 235 | |
8. 所得税
私たちが記録した所得税支出は#ドルです3.1百万ドルと所得税の割引64.82022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルで、私たちが記録した所得税は7.5100万ドル、所得税の割引は$64.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。2021年の所得税優遇の主要な構成要素は、2022年9月30日までの3ヶ月の推定免税額の支給と関係がある。2022年の所得税支出は主に米国の州税と連邦税である。所得税は貸借対照法で計算される。繰延税金資産および負債の財務諸表内の既存資産および負債帳簿額面とそのそれぞれの税ベースとの間の差額は、将来の税項結果の確認に起因し、基準差額反転が予想される年間以内に発効する税率を採用することができる。
繰延税金資産がより現金化される可能性が高い場合、繰延税金資産が適切であることを確認する。主に強力な利益の歴史と将来の課税収入の予想に基づいており、ある州の税収属性を除いて、2021年9月30日までに、大部分の繰延税金資産が実現可能であると考えられる。そこで、私たちは2021年に国家控除を除く米国繰延税金資産の推定手当を発表した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの純推定準備金に変化はありません。
1元持っています7.72022年9月30日現在、未確認の税収割引は100万円。私たちは今後12ヶ月以内に、私たちが確認していない税金割引が実質的に変化しないと予想する。通常の業務プロセスで出現する項目については、未確認の税収割引が今後12カ月以内に変化する可能性がある。
未確認の税収割引に関する課税利息と罰金は、私どもの簡明総合経営報告書で所得税支給の一部として確認されています。
私たちはアメリカ、各州、いくつかの外国司法管轄区で税金を払わなければならない。純営業損失と信用繰越があるため、開放的な制限法規があり、連邦、州と外国税務当局は2005年から本期間までのすべての年の納税申告書を審査することができます。私たちは現在、2019年から2021年までの日本での譲渡定価のやり方を審査しており、2022年末に完成する予定です。
2017年12月22日、税法が法律に署名された。税法は2018年1月1日に施行された米国税法を大幅に改正した。2022年から税法は研究開発コストを資本化することを求めている。私たちは現在、この規定が私たちの所得税規定に実質的な影響を与えないと思う。
2020年6月29日、カリフォルニア州知事は、中型·大型企業の純営業損失の使用を3年間停止し、年間500万ドル以下の税収を相殺するために、3年間の商業インセンティブ税収控除を制限するいくつかの税収措置を含む議会85号法案に署名した。3年間はその後2年間に改正され、私たちの所得税支出に計上された。
9. 地理情報
私たちは3つの主要な地理地域の顧客収入を報告した:アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域。2022年3月31日までの3ヶ月間、地理的地域別に収入を列記する方式を変えた。アメリカ地域はアメリカとアメリカのすべての他の国(アメリカを含まない)を含む。アジア太平洋地域には日本とアジア太平洋地域の他のすべての国(日本を含まない)が含まれている。この垂直および修正された地理的ビューは、私たちが業務を管理する方法と一致し、私たちの製品の組み合わせを顧客の垂直領域にマッピングすると信じています。私たちが報告する収入の方式のこの変化は、運営、全面的な収入、累積損失を含む私たちの重要な指標に影響を与えない。
次の表は、顧客の出荷先に応じた地理的地域別の収入状況を示し、財務業績を評価する方法と一致している(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカ.アメリカ | $ | 35,995 | | | $ | 32,261 | | | $ | 107,506 | | | $ | 87,367 | |
アメリカです | 29,219 | | | 27,227 | | | 92,149 | | | 71,484 | |
アメリカ-その他 | 6,776 | | | 5,034 | | | 15,357 | | | 15,883 | |
アジア太平洋地域 | 24,860 | | | 22,111 | | | 64,263 | | | 65,332 | |
APAC | 9,487 | | | 6,794 | | | 23,700 | | | 20,832 | |
日本です | 15,373 | | | 15,317 | | | 40,563 | | | 44,500 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 11,204 | | | 10,988 | | | 30,935 | | | 26,672 | |
総収入 | $ | 72,059 | | | $ | 65,360 | | | $ | 202,704 | | | $ | 179,371 | |
次の表は、資産の実際の位置に基づく財産および設備、純資産、および経営賃貸使用権資産(千単位)を含む長期資産の要約です
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
アメリカです | $ | 36,866 | | | $ | 32,255 | |
日本です | 1,959 | | | 422 | |
インドは | 856 | | | 513 | |
他にも | 665 | | | 368 | |
合計する | $ | 40,346 | | | $ | 33,558 | |
10. 収入.収入
契約残高
次の表は、顧客との契約残高(千単位)を反映している
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 2021年12月31日 |
売掛金純額 | $ | 73,500 | | | $ | 61,795 | |
| | | |
| | | |
収入を繰延し,当期 | 74,762 | | | 73,132 | |
収入を繰延し、流動ではない | 51,405 | | | 48,499 | |
私たちは請求書周期に基づいて顧客から支払いを受けます。領収書の支払い期限は通常30日から90日まで様々です。
売掛金は対価格権が無条件になったときに入金される。
契約資産には、請求書の履行義務対価格に計上されていない契約権利に関連する金額が含まれており、統合貸借対照表の簡素化された前払い資産および他の流動資産に含まれる。2022年9月30日まで、これらの金額は重要ではありません2021年12月31日です
繰延収入には、主に領収書が発行されているが収入として確認されていない額が含まれており、支援や購読サービスに関する履行義務が含まれている。私たちが確認した収入は$20.3百万ドルとドル23.62022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間で,それぞれの期間開始時の繰延収入と関連している。私たちが確認した収入は$59.5百万ドルとドル54.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間で,それぞれの期間開始時の繰延収入に関連している。
繰延契約購入コスト
私たちは顧客契約を得るために発生した逓増販売手数料を含むいくつかの契約買収コストを資本化します。製品収入に関する繰延手数料は、制御権が顧客に移管されたときに確認される。サービス収入に関する繰延手数料は、関連業績義務を履行する際に確認される。その後12ヶ月の間に確認された繰延手数料は、前払い費用および他の流動資産に計上され、残りの部分は他の非流動資産に計上される。繰延手数料の分配は販売とマーケティング費用に含まれている。
2022年9月30日現在、繰延契約購入費用の当期と非当期分は#ドルです7.8百万ドルとドル4.6それぞれ100万ドルです2021年12月31日現在、繰延契約購入費用の当期と非当期分は#ドルです7.4百万ドルとドル4.5それぞれ100万ドルです関連の償却費用は#ドルです2.7百万ドルとドル1.92022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ6.8百万ドルとドル5.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
私たちは違います。減価損失と資本化済みコストと違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内の契約資産に関する資産減価費用。
余剰履行義務
余剰履行債務とは、履行されていないか、または履行債務の一部が履行されていないため、繰延収入と、将来の間に領収書を発行し、収入として確認することができる額とを含む、解約および未確認の契約収入を指す。
余剰実績債務の収入を以下のように確認する予定です(千で計算)
| | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | |
1年以内 | $ | 74,762 | |
今後2~3年 | 40,864 | |
その後… | 10,541 | |
| 合計する | $ | 126,167 | |
11. 後続事件
開ける2022年11月1日会社は、取締役会が四半期に現金配当金を派遣することを発表した。配当金,額は$0.061株当たり流通株は2022年12月1日登録された株主へ2022年11月15日資本の見返りに。未来の配当は適用法に基づいて取締役会によってさらに審査されて承認されるだろう。取締役会は、後日、当社の資本分配戦略を時々検討する際に、四半期配当金を調整または撤回する権利を保留している。
2022年11月1日に取締役会が新しいものを承認したことを発表しました50百万株の買い戻し計画は,この計画によると,会社はせいぜい$を買い戻すことができる50100万株発行された普通株は次の年に12何ヶ月になりますか。株式買い戻し計画によると、当社は公開市場、私的協議の取引、大口取引または上記取引の組み合わせで普通株を買い戻す権利がある。取締役会は株式買い戻し計画を定期的に審査し、その期限と規模の調整を許可する可能性がある。同社は既存の現金残高と経営活動が提供する現金の中から買い戻しに資金を提供する計画だ。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、当社の財務状況と経営結果(“MD&A”)の検討と分析は、本文書の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表と関連付記とともに読むべきである。歴史情報以外に、MD&Aは展望性陳述を含み、著者らが重大なリスクと不確定性に関連する計画、推定と信念を反映している。私たちの実際の結果は展望的陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。これらの差異をもたらす可能性がある要因は、特に“リスク要因”および“前向き記述に関する説明”において、本四半期報告におけるForm 10−Qに関する以下および他の部分について議論される要因を含む
概要
我々は、信頼性、可用性、拡張性、およびネットワークセキュリティに集中した次世代ネットワークをサポートするネットワークソリューションのリーディング·プロバイダです。当社のポートフォリオは、クラウド環境、内部配備環境、またはハイブリッド環境で運営されている顧客をサポートし、迅速な投資リターンおよび一流の技術性能の投資保護を提供します。ネットワーク攻撃の数と複雑性の増加に伴い、私たちは安全を私たちの解決策の1つの重要な属性とし、更に私たちの顧客がクラウド、モノのインターネットの市場傾向及びより多くのデータに対する日々の需要に適応できるようにし、応用とネットワークインフラにおける私たちの強力なグローバル足跡とリードに基づいている。私たちの顧客には、大手サービスプロバイダ(クラウド、電気通信、マルチシステム事業者、ケーブルテレビ)、政府機関、企業が含まれています。
私たちの製品の組み合わせはネットワークセキュリティとインフラソリューションを提供します。この製品の組み合わせは、独立した雷アプリケーション配信コントローラ(ADC)、オペレータレベルネットワークアクセス変換(CGNAT)/融合ファイアウォール(CFW)、およびDDOS保護/コンドーム接続層洞察(SSLI)のための雷脅威保護システム(TPS)の主要なカテゴリを含む。また,HarmonyコントローラやaGalaxyなどの管理,自動化,分析ツールも提供している.我々の製品は、物理デバイスおよび永続的および加入ベースのソフトウェアライセンス、ならびに即時使用許可モードおよびFlexPoolを含む様々な外形仕様および支払いモードを提供し、柔軟な消費ベースのソフトウェアモードである。
私たちの収入は、(I)ハードウェア、永続的ソフトウェア許可、および契約ベースのライセンスプロトコルおよびソフトウェアすなわちサービスを含む製品収入、および(Ii)契約後サポート(PCS)、専門サービス、およびトレーニングを含むサービス収入の2つのソースからのものである。期限に基づくライセンス契約の収入は,会社が顧客にソフトウェア許可を交付し,購読期限開始時に確認する.私たちのソフトウェアであるサービス製品に対して、私たちの顧客は会社のソフトウェアを持っているのではなく、ホストスケジュールを通じてサービスへのアクセスを提供しています。これらの手配の収入はサービスを提供する際に比例して確認される。私たちの収入の大部分はディーラーや流通業者などの流通ルートパートナーを通じて私たちの製品とサービスを販売することから来ています。私たちの顧客は主に私たちの製品を購入しながらPCSサービスを購入します。
データセンターアプリケーションやネットワークに依存して収入や効率的な管理運営を行うサービスプロバイダや企業に私たちの製品を販売しています。私たちは2つの垂直顧客を報告した:サービスプロバイダと企業、私たちは3つの広い地理的地域の顧客収入:アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域を報告した。2022年3月31日までの3ヶ月間、地理的地域別に収入を列記する方式を変えた。アメリカ地域はアメリカとアメリカのすべての他の国(アメリカを含まない)を含む。アジア太平洋地域には日本とアジア太平洋地域の他のすべての国(日本を含まない)が含まれている。この垂直および修正された地理的ビューは、私たちが業務を管理する方法と一致し、私たちの製品の組み合わせを顧客の垂直領域にマッピングすると信じています。私たちが報告する収入の方式のこの変化は、運営、全面的な収入、累積損失を含む私たちの重要な指標に影響を与えない。
私たちの端末顧客は、電気通信、科学技術、工業、小売、金融、ゲーム、教育、政府を含む複数の業界に関連しています。設立以来、私たちの顧客群は急速に増加した。設立以来、2022年9月30日までに、世界7950社以上の顧客に製品を販売してきました。
私たちは、私たちが高度に接触している販売組織および流通ルートパートナー(流通業者、付加価値転売業者、システムインテグレータを含む)を介して、私たちのほとんどの解決策を販売し、これらのパートナーを通じて世界のほぼすべての注文を完成させます。この販売方式は、私たちの市場カバー範囲を拡大しながら、私たちの最終顧客と対面関係を維持することができるように、チャネル流通のメリットを得ることができると信じています。私たちはハードウェア製品の製造を元の設計メーカーにアウトソーシングした。サンホセ、台湾と日本の配送センターと私たちのメーカー所在地で品質保証とテストを行います。
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの総収入の50%はアメリカ地域からで、その41%はアメリカから、(Ii)34%はアジア太平洋地域から、その21%は日本から、(Iii)16%はヨーロッパ、中東、アフリカ地域から来ている。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの総収入の49%はアメリカ地域からで、その42%はアメリカから、(Ii)34%はアジア太平洋地域から、23%は日本から、(Iii)17%はヨーロッパ、中東、アフリカ地域から来ている。私たちの最優先順位の一つは北米での販売努力を強化することです。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの企業顧客はそれぞれ私たちの総収入の38%と35%を占め、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちのサービスプロバイダの顧客はそれぞれ私たちの総収入の62%と65%を占めている。
私たちの目標市場の性質と私たちの現在の発展段階のため、私たちの収入の大部分は、サービスプロバイダや企業顧客を含む限られた数の大顧客から来ています。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たち最大の10端末顧客の購入量はそれぞれ私たちの総収入の36%と45%を占めている。これらの大型端末クライアントへの販売は通常多額であるが不定期な調達を特徴としており,販売周期が長い.これらの購入時間と購入した製品の交付時間を予測することは難しい。したがって、私たち最大の顧客が予想している製品調達や納品のいかなる加速や遅延も、私たちのどの四半期の収入や経営業績に大きな影響を与える可能性があります。これは私たちの四半期収入と運営業績が四半期ごとに変動し、予測を困難にする可能性がある。
2022年9月30日まで、私たちは3210万ドルの現金と現金等価物、9560万ドルの有価証券を持っています。2022年9月30日までの9カ月間で、運営活動が提供した現金は3880万ドルだったのに対し、2021年の同時期の運営活動で提供された現金は4120万ドルだった
私たちは長期成長のための投資を続けるつもりだ。我々は、顧客のニーズに応えるために、新製品及び既存製品の追加機能を提供するために、当社の製品開発事業に引き続き投資することを予想している。また、私たちのグローバル販売·マーケティング組織を拡大し、私たちの流通ルートパートナー計画を拡大し、世界的に私たちのソリューションの知名度を高めることができるかもしれません。このような分野での私たちの成長投資は私たちの短期的な収益性に影響を及ぼすかもしれない。
経営成果
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書の概要は以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
| 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | パーセント |
収入: | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 45,104 | | | 62.6 | % | | $ | 39,815 | | | 60.9 | % | | $ | 5,289 | | | 13.3 | % |
サービス.サービス | 26,955 | | | 37.4 | | | 25,545 | | | 39.1 | | | 1,410 | | | 5.5 | |
総収入 | 72,059 | | | 100.0 | | | 65,360 | | | 100.0 | | | 6,699 | | | 10.2 | |
収入コスト: | | | | | | | | | | | |
製品 | 10,191 | | | 14.1 | | | 7,859 | | | 12.0 | | | 2,332 | | | 29.7 | |
サービス.サービス | 4,574 | | | 6.3 | | | 5,335 | | | 8.1 | | | (761) | | | (14.3) | |
収入総コスト | 14,765 | | | 20.5 | | | 13,194 | | | 20.2 | | | 1,571 | | | 11.9 | |
毛利 | 57,294 | | | 79.5 | | | 52,166 | | | 79.8 | | | 5,128 | | | 9.8 | |
運営費用: | | | | | | | | | | | |
販売とマーケティング | 21,605 | | | 30.0 | | | 21,354 | | | 32.7 | | | 251 | | | 1.2 | |
研究開発 | 14,360 | | | 19.9 | | | 13,578 | | | 20.8 | | | 782 | | | 5.8 | |
一般と行政 | 5,661 | | | 7.9 | | | 6,931 | | | 10.6 | | | (1,270) | | | (18.3) | |
総運営費 | 41,626 | | | 57.8 | | | 41,863 | | | 64.0 | | | (237) | | | (0.6) | |
営業収入 | 15,668 | | | 21.7 | | | 10,303 | | | 15.8 | | | 5,365 | | | 52.1 | |
営業外収入(費用)、純額: | | | | | | | | | | | |
利子収入 | 432 | | | 0.6 | | | 66 | | | 0.1 | | | 366 | | | 554.5 | |
その他の収入,純額 | (871) | | | (1.2) | | | (264) | | | (0.4) | | | (607) | | | 229.9 | |
営業外収入,純額 | (439) | | | (0.6) | | | (198) | | | (0.3) | | | (241) | | | 121.7 | |
所得税控除準備所得税前の収入 | 15,229 | | | 21.1 | | | 10,105 | | | 15.5 | | | 5,124 | | | 50.7 | |
所得税準備金 | 3,116 | | | 4.3 | | | (64,781) | | | (99.1) | | | 67,897 | | | (104.8) | |
純収入 | $ | 12,113 | | | 16.8 | % | | $ | 74,886 | | | 114.6 | % | | $ | (62,773) | | | (83.8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
| 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | パーセント |
収入: | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 123,624 | | | 61.0 | % | | $ | 104,718 | | | 58.4 | % | | $ | 18,906 | | | 18.1 | % |
サービス.サービス | 79,080 | | | 39.0 | | | 74,653 | | | 41.6 | | | 4,427 | | | 5.9 | |
総収入 | 202,704 | | | 100.0 | | | 179,371 | | | 100.0 | | | 23,333 | | | 13.0 | |
収入コスト: | | | | | | | | | | | |
製品 | 28,342 | | | 14.0 | | | 23,160 | | | 12.9 | | | 5,182 | | | 22.4 | |
サービス.サービス | 12,747 | | | 6.3 | | | 16,163 | | | 9.0 | | | (3,416) | | | (21.1) | |
収入総コスト | 41,089 | | | 20.3 | | | 39,323 | | | 21.9 | | | 1,766 | | | 4.5 | |
毛利 | 161,615 | | | 79.7 | | | 140,048 | | | 78.1 | | | 21,567 | | | 15.4 | |
運営費用: | | | | | | | | | | | |
販売とマーケティング | 66,159 | | | 32.6 | | | 60,195 | | | 33.6 | | | 5,964 | | | 9.9 | |
研究開発 | 41,483 | | | 20.5 | | | 41,050 | | | 22.9 | | | 433 | | | 1.1 | |
一般と行政 | 17,160 | | | 8.5 | | | 17,260 | | | 9.5 | | | (100) | | | (0.6) | |
総運営費 | 124,802 | | | 61.6 | | | 118,505 | | | 66.1 | | | 6,297 | | | 5.3 | |
営業収入 | 36,813 | | | 18.2 | | | 21,543 | | | 12.0 | | | 15,270 | | | 70.9 | |
営業外収入(費用)、純額: | | | | | | | | | | | |
利子収入 | 736 | | | 0.4 | | | 306 | | | 0.2 | | | 430 | | | 140.5 | |
その他の収入,純額 | (1,204) | | | (0.6) | | | (1,799) | | | (1.0) | | | 595 | | | (33.1) | |
営業外収入,純額 | (468) | | | (0.2) | | | (1,493) | | | (0.8) | | | 1,025 | | | (68.7) | |
所得税控除準備所得税前の収入 | 36,345 | | | 17.9 | | | 20,050 | | | 11.2 | | | 16,295 | | | 81.3 | |
所得税準備金 | 7,467 | | | 3.7 | | | (64,109) | | | (35.7) | | | 71,576 | | | (111.6) | |
純収入 | $ | 28,878 | | | 14.2 | % | | $ | 84,159 | | | 46.9 | % | | $ | (55,281) | | | (65.7) | % |
| | | | | | | | | | | |
収入.収入
私たちの収入は、(I)ハードウェア、永続的ソフトウェア許可、および契約ベースのライセンスプロトコルおよびソフトウェアすなわちサービスを含む製品収入、および(Ii)契約後サポート(PCS)、専門サービス、およびトレーニングを含むサービス収入の2つのソースからのものである。
私たちの製品の収入は主にハードウェアデバイスを販売する収入を含み、私たちのソフトウェアはハードウェアデバイスにインストールされています。このようなソフトウェアは、我々のACOSソフトウェアプラットフォームと、我々のADC、CGN、TPS、SSLIまたはCFWソリューションのうちの1つまたは複数とを含む。ハードウェアデバイスの購入には、ソフトウェア付き永久ライセンスが含まれる。しかも、私たちの製品の収入の大部分は定期購読収入から来ている。私たちは購読を通じて複数の製品を提供し、主に条項に基づくライセンス契約を通じて、あるいは私たちのクラウドベースのプラットフォームを介してサービスとしています。私たちのハードウェア設備の販売については、制御権移行時に製品収入を確認し、通常出荷時に確認し、他のすべての収入確認基準が満たされていることを前提としています。期限に基づくライセンス契約の収入は,我々がクライアントにソフトウェア許可を渡し,購読期限が開始されたときに確認する.私たちのソフトウェアであるサービス製品に対して、私たちの顧客は私たちのソフトウェアを持っているのではなく、ホストスケジュールを通じてサービスへのアクセスを提供します。これらの手配の収入はサービスを提供する際に比例して確認される。収入のパーセンテージとして、私たちの製品収入は四半期ごとに異なるかもしれません。その中には、注文と製品交付の時間、周期性と季節性、通貨レートの変化、独特の条項と条件を持つ重大な取引の影響が含まれています。
私たちのサービス収入は、製品や技術サービスの販売とバンドルされたアフター契約サポート(“PCS”)から来ています。我々は、技術サポート、ハードウェア修理、および部品の交換、および利用可能な場合のソフトウェアアップグレードを含む、更新可能な課金PCS契約に従って階層PCSサービスを提供する。PCS契約期間内にサービス収入を比例して確認します。この期間は通常1年ですが、7年に及ぶこともできます。
我々の総収入の要約は以下のとおりである(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
| 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | パーセント |
収入: | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 45,104 | | | 63 | % | | $ | 39,815 | | | 61 | % | | $ | 5,289 | | | 13 | % |
サービス.サービス | 26,955 | | | 37 | | | 25,545 | | | 39 | | | 1,410 | | | 6 | |
総収入 | $ | 72,059 | | | 100 | % | | $ | 65,360 | | | 100 | % | | $ | 6,699 | | | 10 | % |
地域別の収入: | | | | | | | | | | | |
アメリカ.アメリカ | $ | 35,995 | | | 50 | % | | $ | 32,261 | | | 49 | % | | $ | 3,734 | | | 12 | % |
アメリカです | 29,219 | | | 41 | % | | 27,227 | | | 42 | % | | 1,992 | | | 7 | % |
アメリカ-その他 | 6,776 | | | 9 | % | | 5,034 | | | 8 | % | | 1,742 | | | 35 | % |
アジア太平洋地域 | 24,860 | | | 34 | % | | 22,111 | | | 34 | % | | 2,749 | | | 12 | % |
APAC | 9,487 | | | 13 | % | | 6,794 | | | 10 | % | | 2,693 | | | 40 | % |
日本です | 15,373 | | | 21 | % | | 15,317 | | | 23 | % | | 56 | | | — | % |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 11,204 | | | 16 | % | | 10,988 | | | 17 | % | | 216 | | | 2 | |
総収入 | $ | 72,059 | | | 100 | % | | $ | 65,360 | | | 100 | % | | $ | 6,699 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
| 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | 総収入のパーセントを占める | | 金額 | | パーセント |
収入: | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 123,624 | | | 61 | % | | $ | 104,718 | | | 58 | % | | $ | 18,906 | | | 18 | % |
サービス.サービス | 79,080 | | | 39 | | | 74,653 | | | 42 | | | 4,427 | | | 6 | |
総収入 | $ | 202,704 | | | 100 | % | | $ | 179,371 | | | 100 | % | | $ | 23,333 | | | 13 | % |
地域別の収入: | | | | | | | | | | | |
アメリカ.アメリカ | $ | 107,506 | | | 53 | % | | $ | 87,367 | | | 49 | % | | $ | 20,139 | | | 23 | % |
アメリカです | 92,149 | | | 45 | % | | 71,484 | | | 40 | % | | 20,665 | | | 29 | % |
アメリカ-その他 | 15,357 | | | 8 | % | | 15,883 | | | 9 | % | | (526) | | | (3) | % |
アジア太平洋地域 | 64,263 | | | 32 | % | | 65,332 | | | 36 | % | | (1,069) | | | (2) | % |
APAC | 23,700 | | | 12 | % | | 20,832 | | | 12 | % | | 2,868 | | | 14 | % |
日本です | 40,563 | | | 20 | % | | 44,500 | | | 25 | % | | (3,937) | | | (9) | % |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 30,935 | | | 15 | % | | 26,672 | | | 15 | % | | 4,263 | | | 16 | |
総収入 | $ | 202,704 | | | 100 | % | | $ | 179,371 | | | 100 | % | | $ | 23,333 | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | |
2022年9月30日までの3カ月間、総収入は2021年同期比670万ドル増加し、10%増となった。収入増加の主な原因は,(1)アメリカ地域は370万ドル増加し,その中で米国は200万ドル増加し,アメリカ他地域は170万ドル増加した,(2)アジア太平洋地域は270万ドル増加し,その中でアジア太平洋地域は270万ドル増加し,日本は5.6万ドル増加した,(3)0.2ドル増加した,である
ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で100万人増加した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、企業顧客からの収入は400万ドル増加し、サービスプロバイダ顧客からの収入は270万ドル増加し、収入は全体的に増加した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、製品収入は530万ドル増加し、そのうち300万ドルはアジア太平洋地域、250万ドルはアメリカ地域から、サービス収入は140万ドル増加し、そのうち120万ドルはアメリカ地域から来た。
2022年9月30日までの9カ月間で、総収入は2021年同期比2330万ドル増加し、13%増となった。収入変化の主な原因は,(1)アメリカ地域は2,010万ドル増加し,そのうち米国は2,070万ドル増加し,アメリカ他地域は50万ドル減少した,(2)アジア太平洋地域は日本を含めて110万ドル減少し,アジア太平洋地域は290万ドル増加した,(3)ヨーロッパ,中東,アフリカ地域は430万ドル増加した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、サービスプロバイダ顧客からの収入は1770万ドル増加し、企業顧客からの収入は560万ドル増加し、収入は全体的に増加した。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、製品収入は1890万ドル増加し、その中の1700万ドルはアメリカ地域から来たが、サービス収入は440万ドル増加し、その中の320万ドルはアメリカ地域から来た。
2022年9月30日までの3カ月間,我々の企業顧客のEMEAとアメリカ地域での需要増加により,製品収入は2021年同期比530万ドル増加し,13%に増加した。
2022年9月30日までの9ヶ月間で、製品収入は2021年同期に比べて1890万ドル増加し、18%増加したのは、アメリカ地域におけるサービスプロバイダ顧客の需要が増加したが、アジア太平洋地域におけるサービスプロバイダ顧客需要の低下分によって相殺されたためである。
2022年9月30日までの3カ月間で,サービス収入は140万ドル増加し,6%増加し,2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間にサービス収入が440万ドル増加し,6%増加したのは,主に我々のインストールクライアント群が増加しており,特にアメリカやヨーロッパ,中東,アフリカ地域でPCSの売上が増加しているためである.
2022年9月30日までの3ヶ月間、アメリカ地域からの収入は3600万ドルで、総収入の50%を占め、2021年9月30日までの3ヶ月間のアメリカ地域からの収入は3230万ドルで、総収入の49%を占め、2021年同期に比べて収入が12%増加した。この増加は主に我々のサービスプロバイダ顧客の需要増加による製品収入の増加によるものである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、アメリカ地域からの収入は1.075億ドルで、総収入の53%を占め、2021年9月30日までの9ヶ月間のアメリカ地域からの収入は8740万ドルで、総収入の48%を占め、2021年同期に比べて23%増加した。この増加は主に我々のサービスプロバイダ顧客の需要増加による製品収入の増加によるものである。
2022年9月30日までの3ヶ月間のアジア太平洋地域の収入は2490万ドルで、総収入の34%を占め、2021年9月30日までの3ヶ月間のアジア太平洋地域の収入は2210万ドルで、総収入の34%を占め、2021年同期に比べて12%増加した。この増加は主に我々のサービスプロバイダ顧客の需要増加による製品収入の増加によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間のアジア太平洋地域の収入は6430万ドルで、総収入の32%を占め、2021年9月30日までの9ヶ月間のアジア太平洋地域の収入は6530万ドルで、総収入の36%を占め、2021年同期に比べて2%減少した。低下の主な原因は、私たちの企業の顧客ニーズの減少によるサービス収入の低下です。
2022年9月30日までの3ヶ月間、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域からの収入は1,120万ドルで、総収入の16%を占め、2021年9月30日までの3ヶ月間、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域からの収入は1,100万ドルで、総収入の17%を占め、2021年同期に比べて2%増加した。この増加は主に私たちの企業の顧客ニーズの増加によるサービス収入の増加によるものです
2022年9月30日までの9カ月間のEMEA地域からの収入は3,090万ドルで総収入の15%を占め,2021年9月30日までの9カ月間のEMEA地域からの収入は2,670万ドルで総収入の15%を占め,2021年同期に比べて16%増加した。この増加は私たちの企業の顧客ニーズの増加による製品とサービス収入の増加によるものです
収入コスト、毛利、利回り
収入コスト
製品収入コストには主に第三者製造サービスコストとわが製品ハードウェアコンポーネントの在庫コストが含まれています。製品収入コストには、倉庫員コスト、輸送コスト、在庫減記、いくつかの分配された施設および情報技術インフラコスト、および物流および品質管理に関連する費用も含まれる。
サービス費用収入には主に私たちの技術支援と訓練チームの人員費用が含まれている。サービスコスト収入は、PCS契約に従って最終顧客にハードウェア交換を提供するための在庫コストと、いくつかの割り当てられた施設および情報技術インフラストラクチャコストとをさらに含む。
我々の収入コストの要約は以下のとおりである(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | (減少を)増やす |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント |
収入コスト: | | | | | | | |
製品 | $ | 10,191 | | | $ | 7,859 | | | $ | 2,332 | | | 29.7 | % |
サービス.サービス | 4,574 | | | 5,335 | | | (761) | | | (14.3) | |
収入総コスト | $ | 14,765 | | | $ | 13,194 | | | $ | 1,571 | | | 11.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | (減少を)増やす |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント |
収入コスト: | | | | | | | |
製品 | $ | 28,342 | | | $ | 23,160 | | | $ | 5,182 | | | 22.4 | % |
サービス.サービス | 12,747 | | | 16,163 | | | (3,416) | | | (21.1) | |
収入総コスト | $ | 41,089 | | | $ | 39,323 | | | $ | 1,766 | | | 4.5 | % |
| | | | | | | |
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、製品収入コストはそれぞれ29.7%と22.4%増加し、これは主に製品収入の増加、地理構造と製品構造の変化によるものである。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、サービス収入コストがそれぞれ14.3%と21.1%低下したのは、主に技術支援、トレーニング、サービスコストを含むサービスの組み合わせを提供したためである。
毛利率
毛金利は様々な要素によって時期によって異なる可能性があり、予測できない。これらは私たちの各地域の収入の組み合わせ、私たちが一定期間販売している製品の組み合わせ、お客様に提供する割引、在庫減記と外貨為替レートを含むことができます。
私たちの売上高は一般的にドル建てですが、日本では私たちの売上高は円で計算されています
上記のいずれの要因も毛金利に有利または不利な影響を与える可能性がある
私たちの毛利益と毛金利の要約は以下の通りです(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
| 金額 | | 毛利率 | | 金額 | | 毛利率 | | 金額 | | 毛利率 |
毛利: | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 34,913 | | | 77.4 | % | | $ | 31,956 | | | 80.3 | % | | $ | 2,957 | | | (2.9) | % |
サービス.サービス | 22,381 | | | 83.0 | | | 20,210 | | | 79.1 | | | 2,171 | | | 3.9 | |
毛利総額 | $ | 57,294 | | | 79.5 | % | | $ | 52,166 | | | 79.8 | % | | $ | 5,128 | | | (0.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
| 金額 | | 毛利率 | | 金額 | | 毛利率 | | 金額 | | 毛利率 |
毛利: | | | | | | | | | | | |
製品 | $ | 95,282 | | | 77.1 | % | | $ | 81,558 | | | 77.9 | % | | $ | 13,724 | | | (0.8) | % |
サービス.サービス | 66,333 | | | 83.9 | | | 58,490 | | | 78.3 | | | 7,843 | | | 5.6 | |
毛利総額 | $ | 161,615 | | | 79.7 | % | | $ | 140,048 | | | 78.1 | % | | $ | 21,567 | | | 1.6 | % |
| | | | | | | | | | | |
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、製品毛金利がそれぞれ2.9%と0.8%低下したのは、主に製品と地理構造の変化によるものである。欧州、中東、アフリカ地域の製品収入の減少も製品毛金利低下の原因の一つだ。
2021年同期と比べ、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のサービス毛金利はそれぞれ3.9%と5.6%増加し、これは主に技術サポート、訓練、サービスコストを含むサービスの組み合わせを提供するためである。
運営費
私たちの運営費用には販売とマーケティング、研究開発、そして一般と行政費用が含まれています。私たちの運営費用の中で最大の構成要素は人員コストで、その中には給料、福祉、ボーナス、そして販売とマーケティング費用の中の販売手数料が含まれています。人員コストには株ベースの報酬も含まれている。
私たちの運営費用の概要は以下の通りです(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | (減少を)増やす |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント |
運営費用: | | | | | | | |
販売とマーケティング | $ | 21,605 | | | $ | 21,354 | | | $ | 251 | | | 1.2 | % |
研究開発 | 14,360 | | | 13,578 | | | 782 | | | 5.8 | |
一般と行政 | 5,661 | | | 6,931 | | | (1,270) | | | (18.3) | |
総運営費 | $ | 41,626 | | | $ | 41,863 | | | $ | (237) | | | (0.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | (減少を)増やす |
| 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント |
運営費用: | | | | | | | |
販売とマーケティング | $ | 66,159 | | | $ | 60,195 | | | $ | 5,964 | | | 9.9 | % |
研究開発 | 41,483 | | | 41,050 | | | 433 | | | 1.1 | |
一般と行政 | 17,160 | | | 17,260 | | | (100) | | | (0.6) | |
総運営費 | $ | 124,802 | | | $ | 118,505 | | | $ | 6,297 | | | 5.3 | % |
| | | | | | | |
販売とマーケティング
販売とマーケティング費用は私たちの運営費用の中で最大の職能カテゴリで、主に人員コストを含んでいます。販売およびマーケティング費用には、マーケティング計画、貿易展示、コンサルティングサービス、販売促進材料、プレゼンテーション設備、減価償却およびいくつかの分配された施設のコスト、および情報技術インフラコストも含まれる
2022年9月30日までの3ヶ月間で、販売·マーケティング運営費は30万ドル、または1.2%増加し、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月で600万ドル、または9.9%増加し、主に従業員数の増加により人員コストが上昇したためである
2022年には、売上·マーケティング費用が2021年の水準から上昇し、全体の収入増加と一致することが予想される。規律的な方法を採用し、最大の機会を提供する分野に投資を集中させるからだ。
研究と開発
研究·開発の重点は,新製品の開発と既存製品のための追加的な機能の開発である。これらの費用には主に人員費と次にプロトタイプ材料が含まれています
減価償却と特定の割り当てられた施設と情報技術インフラ費用。私たちは発生した費用に応じて研究と開発費用を支払う。
2022年9月30日までの3ヶ月間で、研究開発運営費は80万ドル、あるいは5.8%増加し、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間で、研究開発運営費が40万ドル、あるいは1.1%増加したのは、主にいくつかの研究開発機能をアウトソーシングする際のコンサルティングコストの増加によるものである。
2022年には、2021年の水準よりも研究開発費が増加することが予想され、成長優先事項(ネットワークセキュリティ技術を含む)への戦略投資を反映している。
一般と行政
一般と行政費用には主に人件費、専門サービス料、事務費が含まれています。一般および行政人事費には、行政、財務、人的資源、情報技術、施設、法律に関する費用が含まれる。専門サービスには、主に外部会計、税務、外部法律相談(訴訟を含む)、求人、その他の行政サービスの費用が含まれる。
2022年9月30日までの3カ月間で、一般·行政運営費は130万ドル、または18.3%減少し、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月で10万ドル、または0.6%減少し、主に従業員数の減少により人員コストが低下したためである。
2022年には、規律的な方法をとって、最大の機会を提供する分野に投資を集中させるため、一般的かつ行政的費用は安定すると予想される。
営業外収入,純額
営業外収入(費用)純額は主に外貨為替損益を含み、一部は私たちの現金と現金等価物および有価証券の利息収入によって相殺される。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の非営業収入(費用)純額にはそれぞれ20万ドルの不利な変化と100万ドルの有利な変化が見られた。2022年9月30日までの3カ月間の不利な変化は、主に為替損益の不利な変化により、60万ドルの為替損失が生じた。2022年9月30日までの9カ月間の有利な変化は、主に外貨損益が有利に変化したことにより、60万ドルの外貨収益が生じた。外国為替損益は主に円対ドルレートが変動した結果です。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の利息収入はそれぞれ40万ドル増加した。
所得税支給
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ310万ドルの所得税支出と所得税割引を記録し、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ750万ドルの所得税支出と6410万ドルの所得税優遇を記録した。私たちは2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税の支出に主にアメリカ連邦と州税収を含む。会社は設立以来、アメリカの繰延税金資産に対して全額推定値を維持する準備をしており、主にアメリカの純営業損失(“NOL”)と税収控除繰越を含む。2020年12月31日現在、私たちの総繰延税金資産残高は推定支出に計上されている。2021年9月30日までの3ヶ月間に、6,290万ドルの純推定値が放出される準備を記録し、他の関連調整を加えて、離散的な税収割引として6,540万ドルを獲得した。これは、より顕在化する可能性のある繰延税金資産額の経営陣の見直しに基づいている。
流動性と資本資源
2022年9月30日まで、私たちは2210万ドルの現金と現金等価物を持っていて、その中には270万ドルのアメリカ国外の外国子会社と、9560万ドルの有価証券が含まれています。私たちは今のところ海外業務の収益を国内に送金する計画はありません。2022年9月30日現在、我々の運営資本は1兆153億ドル、累計赤字は1兆485億ドル、株主権益総額は1兆607億ドル。私たちの有価証券は高い流動性を持っています。もし会社が未来のいつでも迅速に現金を調達することを決定すれば、これらの証券は販売可能なものに分類されます。
私たちは長期的な成長に投資し続ける予定で、私たちの投資は増加するかもしれない。私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物、および有価証券は、少なくとも今後12ヶ月以降の私たちの予想される現金需要を満たすのに十分だと信じている。私たちの将来の資本需要は、私たちの成長率、販売とマーケティング活動の拡大、開発努力を支援する支出のタイミングと程度、新しい製品と強化された製品とサービスの発売、そして私たちの製品が市場に受け入れられ続けることを含む多くの要素に依存するだろう。外部資金源から追加融資を受ける必要がある場合、私たちは私たちが受け入れられる条項やそのような融資を調達できないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加資本を調達できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
2020年9月17日、会社取締役会は12カ月以内に最大5000万ドルの普通株を買い戻す計画を承認した。この買い戻し計画の有効期限は12ヶ月で、2021年下半期に満期になる。同社は2021年10月28日、取締役会が12カ月以内に1億ドルまでの普通株を買い戻す株式買い戻し計画(“2021計画”)を承認したと発表した。同社は2022年9月30日現在、2021年計画に基づいて株を買い戻すために1370万ドルを使用している。2021年には2022年10月に期限が切れる予定です。2022年11月1日、会社は取締役会が最大5000万ドルの普通株を12カ月以内に買い戻す新しい株式買い戻し計画(2022計画)を承認したと発表した。すべての計画の下で、買い戻した株式はコストで国庫に保有されている。会社の株買い戻し計画は特定の数の株を購入することを要求していません。株式は、“取引法”10 b 5-1規則に適合する計画を含む、私的協議および/または公開市場取引で買い戻すことができる。これまで,これらの計画による買い戻しは公開市場で行われており,個人協議による取引でも行われてきた.同社は2022年9月30日までの3カ月間に、公開市場で20万株を買い戻し、総コストは290万ドル、非公開交渉の取引で350万株を買い戻し、総コストは4460万ドルだった。同社は2022年9月30日までの9カ月間に、公開市場で260万株、総コスト3460万ドルを買い戻し、私的交渉の取引で350万株を買い戻し、総コストは4460万ドルだった
2021年10月、私たちの取締役会は私たちの普通株に対して定期四半期現金配当を開始することを許可しました。2021年12月に第1回配当金を支払い、総額390万ドル、2022年3月に第2次配当金を支払い、総額390万ドル、2022年6月に第3回配当金を支払い、総額380万ドルであった。第4次配当金は、総額は1株当たり普通株0.05ドル、総額380万ドルであった。2022年9月に資本返還として支払います。次の配当金は、1株0.06ドルで、2022年12月に支払われ、資本リターンとなる。私たちは現在、未来に私たちが比較可能な四半期現金配当金を支払い続けると予想している。しかし、将来の配当金の支払い、金額と時間は依然として私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの経営業績、財務状況、現金需要とその他の要素に依存するだろう。
第II部で述べたように -本四半期報告表格10-Qの第1の“法的訴訟”は、時々行われている訴訟に巻き込まれています。いかなる訴訟におけるいかなる不利な和解または判決も、私たちの運営結果、現金残高、およびそのような事件の発生中のキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
現金フロー表
次の表は我々のキャッシュフローに関する活動(単位:千):をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
現金提供側(使用): | | | |
経営活動 | $ | 38,773 | | | $ | 41,203 | |
投資活動 | 540 | | | (31,384) | |
融資活動 | (86,107) | | | (7,463) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | $ | (46,794) | | | $ | 2,356 | |
経営活動のキャッシュフロー
私たちが経営活動を通じて提供する現金は主に私たちの製品の販売と運営資本投資の管理から来ています。私たちが経営活動から得た現金は主に人員関連の支出、製造コスト、マーケティングと販売促進費用、当施設に関するコストに使われています。我々のキャッシュフローは運営から来ています
業務活動は、私たちの業務支出の増加の程度や運営資金要求の影響を受け続ける。
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は2890万ドルの純収入と1540万ドルの非現金費用を含む3880万ドルだったが、550万ドルの経営資産と負債の純変化による現金減少分で相殺された。私たちの非現金費用には主に550万ドルの減価償却と償却費用、980万ドルの株式ベースの給与費用が含まれています。我々の営業資産と負債の純変化は、主に売掛金1110万ドル、前払い費用、その他の流動資産260万ドル、および売掛金90万ドルの変化による現金流出を反映しているが、繰延収入450万ドル、負債400万ドル、在庫50万ドルの変化による現金流入部分によって相殺されている。
売掛金の不利な変化は、開票と現金入金のスケジュールによるものである。前払い費用や他の流動資産の不利な変化は,主に繰延手数料の純増加によるものである。売掛金に不利な変化が生じた原因は、仕入先への支払いのスケジュールである。繰延収入の有利な変化は、サービス契約予約のスケジュールによるものである。計上すべき負債の有利な変化は現金配当と手数料によるものであり、在庫の有利な変化は2022年9月30日までの9ヶ月間の製品出荷によるものである。
2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は4,120万ドルで、純収入8,420万ドル、非現金福祉4,670万ドル、経営資産と負債の純変化により増加した現金380万ドルを含む。私たちの非現金福祉には700万ドルの減価償却と償却費用、1080万ドルの株式ベースの給与支出、80万ドルの他の非現金プロジェクトが含まれているが、連邦と州繰延税金資産に対する推定手当が解放されたため、非現金福祉部分は6540万ドルを相殺した。私たちの営業資産と負債の純変化は主に繰延収入840万ドル、売掛金440万ドル、前払い費用とその他の流動資産190万ドルおよび在庫140万ドルの変化による現金流入を反映しているが、応算と他の負債変化1130万ドルと売掛金110万ドルの現金流出部分によって相殺されている。
繰延収入の有利な変化は主に繰延収入の予約量の純増加によるものだ。売掛金の有利な変化は、開票と現金入金のスケジュールによるものである。前払い費用と他の資産の有利な変化は主に使用権リース資産の減少であり,在庫の有利な変化は出荷時間の原因である。負債およびその他の負債の不利な変化は、2021年9月30日までの9ヶ月間に支払われた現金ボーナスおよび手数料によるものである。売掛金の不利な変化は主に仕入先への支払いのスケジュールによるものである。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動が提供した現金は50万ドルで、4820万ドルの有価証券の満期と630万ドルの販売が含まれており、一部は4570万ドルの有価証券購入と830万ドルの不動産·設備購入によって相殺された。
2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金は3,140万ドルで、1.047億ドルの有価証券の購入と340万ドルの不動産や設備の購入が含まれていたが、一部は売却収益と7,670万ドルの有価証券の満期日に相殺された。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金は8,610万ドルで、主に会社の株式買い戻し計画に基づいて株を買い戻すための7,930万ドルの現金と現金配当金支払いのための1,150万ドルが含まれ、一部は会社の株式計画に基づいて発行された普通株収益470万ドルによって相殺された
2021年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された現金は750万ドルで、主に会社株の買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻すための1120万ドルの現金が含まれ、一部は会社の株式計画に基づいて発行された普通株収益380万ドルで相殺された。
契約義務
私たちの契約義務にはキャンセルできない運営リース手配が含まれています。2022年9月30日現在、契約義務総額は2430万ドルです。私たちの運営レンタルスケジュールは2027年7月まで異なる日に満期になります。これらの手配は、税金、修理、保険などのいくつかの運営費用を支払うことを要求し、更新とアップグレード条項を含んでいます。
同社には2022年9月30日までに770万ドルの納税義務があり、不確定な税収状況と関係がある。私たちはこのような未来の支払いの決済時間(あれば)を合理的で信頼できる推定をすることができない。
重要な会計政策と試算
私たちの簡明な総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。これらの簡素化された総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、および関連開示に影響を与える報告金額の推定および仮定を行う必要がある。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。私たちの実際の結果はこのような推定とは違うかもしれない
会社の重要な会計政策が第2部で開示されている -会社が2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在のForm 10-K年報の第8項“財務諸表および補足データ”。2021年9月30日までの9カ月間、会社の重大会計政策に大きな変化はなかった。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
外貨リスク
私どもの総合経営実績、財務状況、キャッシュフローは外貨為替レートの変化によって変動します。歴史的に見ると、私たちの大部分の収入契約はドルで価格されています。最も重要な例外は日本です。そこで私たちは主に円で領収書を発行します。私たちのコストと支出は通常私たちの業務がある地域の通貨で計算され、主にアメリカとヨーロッパ、中東とアフリカ地域で、次はアジア太平洋地域です。2016年、私たちは外国為替リスクヘッジ計画を開始した。現地通貨で販売されている収入や現地通貨で発生するコストや費用は外貨為替レートの変動の影響を受け、私たちの収入や運営収入に影響を与える可能性があります。為替レートによって営業収入が予想と異なる可能性があります。
私どもの海外子会社のビットコインはドルです。各報告期間終了時に、貨幣資産と負債は、貸借対照表日の有効為替レートで機能通貨別に再計量される。非貨幣的資産と負債は歴史的為替レートで再計量される。再計量に関する損益は総合経営報告書に利息とその他の収入(費用)純額を計上する。当子会社の現地通貨、特に円、ポンド、ユーロとドルとの間の為替レートが大幅に変動し、我々の濃縮総合財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間に、それぞれ90万ドルと20万ドルの外貨両替損失が発生し、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ100万ドルと160万ドルの外貨両替損失が発生した。私たちの為替レート変化の10%の影響は私たちの総合運営結果に大きな影響を与えないと仮定する。
金利感度
私たちが金利変化によって直面している市場リスクは主に私たちの有価証券と関連がある。私たちの有価証券には、会社証券、アメリカ国債と機関証券、商業手形、資産保証証券があります。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。2022年9月30日まで、私たちのポートフォリオは有価証券を含み、総償却コストは9,700万ドル、公正価値は9,560万ドルです。金利の10%変化の影響が私たちの利息支出に実質的な影響を与えないと仮定する。
次の表に我々の有価証券の仮説公正価値を示し,2022年9月30日までに収益率曲線が直ちに50ベーシスポイント(BPS),100 BPS,150 BPS(千単位)平行移動すると仮定した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 現在の公正価値 | | | | | | |
| (150 BPS) | | (100 BPS) | | (50 BPS) | | 9/30/2022 | | 50 BPS | | 100 BPS | | 150 BPS |
有価証券 | $ | 96,359 | | | $ | 96,120 | | | $ | 95,882 | | | 95,642 | | | $ | 95,401 | | | $ | 95,160 | | | $ | 94,919 | |
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの管理職の評価
我々の経営陣は、CEO(最高経営責任者)と最高財務責任者(CEO)の参加の下、1934年の証券取引法または取引法第13 a-15(B)条の要求に基づいて、2022年9月30日までの開示制御及び手続の有効性を評価した。取引法の下の第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に定義される“開示制御及び手続”という言葉は、会社が取引法に基づいて米国証券取引委員会に提出又は提出された報告において開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にするための会社の制御及びその他の手続を意味する。開示制御及び手続は、取引所法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び財務主管を含む会社管理層に適宜伝達して、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としているが、制御及び手続に限定されない。
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、我々の管理層は、任意の開示制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、リソース制限が存在するという事実を反映しなければならず、我々の経営陣は、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利点を評価するためにその判断を用いなければならない。
私たちの最高経営責任者と最高財務責任者は、それぞれ私たちの最高経営責任者と最高財務官として、2022年9月30日まで、私たちの開示制御と手続きは合理的な保証レベルで有効であり、本10-Q表に含まれる総合財務諸表は、すべての重要な点で、私たちの財務状況、運営結果、現金流量を公平に述べ、米国公認会計基準と一致していると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間は私たちは財務報告書の内部統制の変化が私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を及ぼす可能性がある。私たちの一部の従業員は新冠肺炎で遠隔勤務しているにもかかわらず、私たちの財務報告の内部統制への実質的な影響を感じていません。私たちは現在、カリフォルニア州サンホセ社本社と他の重要な求人先の通勤距離内に住む合格者を誘致する上で挑戦に直面しています。我々は,その設計と運営有効性への影響を最小限に抑えるために,新冠肺炎の内部統制状況を継続的にモニタリング·評価している.
制御措置の有効性の固有の制限
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示統制や財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのエラーやすべての詐欺を防止または発見することを期待していません。設計や動作がどんなに優れていても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現できることを確保する制御システムを提供する。制御システムの設計は,資源制約が存在し,制御の利点がそのコストに対して考慮されなければならないという事実を反映しなければならない.また,すべての制御系に固有の限界があるため,制御に対するどの評価も誤りや不正による誤り陳述が発生しないことは絶対に保証されず,すべての制御問題や不正イベントが発見されていることは絶対に保証されない.任意の制御システムの設計は、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、任意の設計がすべての潜在的な未来条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。未来の間の統制の有効性に対するどんな評価の予測にも危険がある。時間の経過とともに,条件の変化やポリシーやプログラムの遵守の程度の悪化により,制御が不十分になる可能性がある.
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
私たちは様々な法的手続きに参加しているかもしれないが、その結果は私たちの完全な統制内ではないか、あるいは長い間知られていないかもしれない。経営陣が簡素化総合財務諸表を作成する際には、損失の可能性とこのような損失の金額(あれば)を評価しなければならない。私たちは私たちが参加した法的手続きが潜在的な損失をもたらす可能性を評価する。損失が可能であり、金額が合理的に推定できる場合、私たちはこのようなクレームの責任を記録する。確率と暴露が合理的に推定されるかどうかを決定する際には、重大な判断が必要かもしれない。私たちの判決は主観的で、法的手続きの状況、私たちが弁護する是非曲直、そして内部と外部の法律顧問との相談に基づいている。より多くの情報を得るにつれて、未解決クレームに関連する潜在的な責任を再評価し、私たちの推定を修正する可能性があります。私たちが経営している複数の管轄区域の法律手続きには固有の不確実性があるため、私たちの判断は実際の結果と大きく異なる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
第1 A項。リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。以下に説明するリスクおよび不確実性、ならびに本報告書および私たちの他の公開申告文書に含まれる他のすべての情報をよく考慮すべきです。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは意識していない、あるいは私たちは現在実質的な他のリスクや不確実性ではないと考えており、私たちに影響を与える重要な要素になる可能性もある。次のいずれかのリスクが発生した場合、私たちの業務、財務状況、経営業績、見通しは実質的な損害を受ける可能性があります。この場合、私たち普通株の取引価格は下がる可能性があり、大きいかもしれません。陳述された順序はすべての要素が私たちに構成されたリスクレベルを示すとは限らない。
私たちの業務、運営、業界に関連するリスク
新冠肺炎の疫病は私たちの有効な運営能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。したがって、私たちの業務、財務状況、そして運営結果は深刻な被害を受ける可能性がある。
世界保健機関は新冠肺炎の流行を大流行と発表し、このウイルスは引き続き私たちが製品とサービスを運営と販売する地域に存在する。新冠肺炎疫病、対応措置及び未来の類似或いは関連問題は著者らの運営能力、運営結果、財務状況、流動性と資本投資に不利な影響を与える可能性がある。いくつかの公衆衛生機関は、避難所の設置や社会的距離条例を含むウイルスの伝播を緩和し、制限する措置を定期的に提案しており、多くの自治体がこれらの措置を実施している。このような種類の措置は私たちが業務を展開している多くの国に否定的な影響を与え続けている。このような予防措置または私たちが自発的に取る可能性のある他の措置は、特定の場所を閉鎖する可能性があること、従業員の利用可能性を低減すること、国境を閉鎖する可能性があること、私たちのチャネルパートナーの業務を中断することなど、一定期間にわたって私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。また,一部の従業員を在宅勤務させることに関する追加的なリスクや課題に直面しており,我々のITシステムやネットワークセキュリティがより大きな圧力に直面していることや,我々のチームがオンライン連携に適応する際に直面している新たな課題にも直面している。
新冠肺炎による世界経済の低迷は私たちの顧客に実質的な悪影響を与える可能性があり、それによって私たちの製品需要と私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります。私たちの顧客は健康リスク、政府政策、あるいは財務困難のために業務中断を経験するかもしれません。疫病によって長い間継続されている業務中断は、私たちの業務と運営に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。例えば、2020年の日本オリンピックの延期は、2020年の日本のわが製品に対する需要にマイナス影響を与えている。逆に、私たちのあるサービスプロバイダの顧客は、世界的な避難慣行のためにその解決策の需要が増加する可能性があり、これは逆に私たちの解決策の需要を増加させる可能性があるが、現在の不確実性を考慮すると、いつ、またはどの程度このような状況が発生するかどうかは保証されない。
新冠肺炎は私たちの製品の供給不足を招くかもしれません。あるいはアメリカと国際市場の顧客に製品を輸出入したり、販売することができません。持続的な世界的な半導体不足は多くの異なる業務の中断を招きつつあり、短期的には続くと予想される。これらの不足とサプライチェーンの中断や悪化が続けば、私たちの業務が影響を受ける可能性があり、これは私たちの財務業績を損なうだろう。私たちの輸入、輸出、または製品を販売する能力のいかなる低下、制限、遅延は私たちの業務を損なうだろう。私たちの契約メーカーと私たちの多くのサプライヤーのサプライチェーンは、業務が中断したサプライヤーから製品、部品、あるいはコンポーネントを調達するかもしれません
新冠肺炎をめぐっては依然として多くの不確定性が存在し、科学と健康問題、及び全世界経済が受ける経済妨害の持続時間と程度は未知である。新冠肺炎の存在により、私たちはより高い業務と運営リスクに直面している。新冠肺炎疫病の変化性質のため、私たちは未来にどのような影響が生じる可能性があるか予測できない
もし私たちが市場の需要とチャンスを予測することができなければ、あるいは市場が私たちのアプリケーション配信ソリューションを採用し続けることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は深刻な損害を受ける可能性がある。
応用交付市場は急速に発展しており、予測は難しい。技術、顧客要求、セキュリティ脅威、そして業界基準は絶えず変化している。したがって、将来の市場ニーズや機会を予測し、新製品を開発したり、既存製品を強化したりして、これらの需要や機会を満たす必要がありますが、成功しないかもしれません。
私たちは私たちが顧客に提供する解決策を強化して改善することを求めている。しかし、たとえ市場の需要とチャンスを満たす新製品と強化機能を予測、開発し、商業的に発売することができても、新製品や増強機能が市場の広範な受け入れを得ることを保証することはできない。例えば、他の伝統的なアプリケーションまたは第1世代アプリケーションを使用して解決策を提供し、その必要性を満たす組織は、これらの解決策で十分であると考えることができる。また、新製品を発売する際には、組織は、これらの新製品が現在使用されている既存のアプリケーション配信ソリューションと比較して追加的な利点を提供しているとは考えない可能性がある。したがって、組織は、そのIT予算を既存のアプリケーション解決策に割り当て続けることができ、我々の解決策が優れた性能やセキュリティを提供できるか否かにかかわらず、我々の解決策を採用しない可能性がある。
もし私たちが市場の需要とチャンスを予測できなかった場合、あるいは市場が私たちのアプリケーション配信ソリューションを採用し続けなければ、市場の現在と未来のアプリケーション配信ソリューションに対する受け入れ度や販売は大幅に低下または遅延する可能性があり、私たちは顧客を失う可能性があり、私たちの収入は増加しないか、または低下する可能性がある。このようなどんな事件も私たちの業務、財政状況、そして運営結果を深刻に損なうだろう。
私たちの成功は迅速な技術変化と絶えず変化する顧客の需要を満たすために、私たちが適時に新製品と機能を開発することにかかっている。これらの変化や要求を十分に満たすために、新製品や機能をタイムリーに開発·成功させることができなければ、私たちの業務や経営業績は悪影響を受ける可能性があります。
アプリケーションソフトウェア技術、データセンターと通信ハードウェア、ネットワークソフトウェアとオペレーティングシステム及び業界標準の変化、及び著者らの最終顧客業務の持続的な増加は、アプリケーションネットワークの需要と要求を絶えず変化させた。私たちの持続的な成功は、私たちの既存の製品のためにこれらの需要と要求を満たす新製品と新機能をタイムリーかつ成功的に識別、開発、発売できることにかかっている。
私たちの未来の計画は研究開発と関連製品の機会に大量の投資を含む。私たちの製品と関連した強化機能を開発するのは時間も費用もかかります。私たちはこれらの製品開発需要を満たすために、私たちの研究開発チームに大量の投資を行った。私たちの研究開発への投資は、顕著な設計と性能改善や適切な製品や機能をもたらすことができないかもしれません
予想以上に高い製品になりました私たちは収入を生成するためにもっと長い時間が必要かもしれないし、生産された収入は私たちが予想していた新製品や製品増強によって生成された収入よりも少ないかもしれない。私たちは私たちの競争地位を維持するために、私たちの研究開発のために多くの資源を投入し続けなければならないと信じている。
私たちは私たちが顧客に提供する解決策を強化して改善することを求めている。しかしながら、アプリケーションネットワークやセキュリティ市場における技術変化や新たな顧客要求に対応するために新たな製品や機能を開発することができない場合や、研究開発への投資が期待されるメリットをタイムリーに生じていない場合には、当社の業務や運営実績が悪影響を受ける可能性がある。例えば、5 G規格は最近発表されましたが、もし私たちの戦略ビジョンと、5 G技術業界での私たちの存在を発展させるための資源がこれらの基準と一致しないことが証明された場合、私たちは満足できる投資収益を生成できないかもしれません。
2019年12月31日と2018年12月31日までの年度は、純損失を経験しており、将来的には利益を維持できない可能性があります。もし私たちが収益性を維持できなければ、私たちの財務業績は損なわれ、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
2019年12月31日と2018年12月31日の年度まで、純損失を経験しました。2019年12月31日と2018年12月31日までの年間で、私たちの総収入およびアメリカ収入も低下しています
この前の毎年。私たちの最優先順位の一つはアメリカでの販売努力を強化することだが、このような努力が必ず成功する保証はない。
2019年12月31日と2018年12月31日までの年間で、私たちは私たちの製品を開発、マーケティング、販売するために、販売、マーケティング、研究開発チームに投資します。私たちは未来にこのような分野で投資を続けるかもしれない。これらの支出のために、私たちは増加した収入を創出し、維持し、私たちのコスト構造を管理し、将来の利益を達成するために大きな負債を回避しなければならないかもしれない。
私たちは将来的にあるいは持続的に私たちの四半期収入を増加させたり、収益力を維持することができないかもしれませんし、私たちは多くの可能な理由で未来に重大な損失を招くかもしれません。私たちは市場の承認を得ることができない製品、全体的な経済状況、ますます激しい競争、私たちの経営の市場成長が減速している、あるいはどんな理由でも成長機会を利用できませんでした。また、私たちは予測できない運営費用、困難、合併症、遅延、その他の未知の要素に遭遇する可能性があり、これらの要素は未来の損失を招く可能性がある。もしこれらの損失が私たちの予想を超えて、あるいは私たちの未来の収入増加期待が満たされなければ、私たちの財務業績は損害を受け、私たちの株価は変動したり下落したりする可能性があります。
私たちの経営業績はそれぞれ異なりますし、時期によって大きな差が続いている可能性が高く、予測できないかもしれません。これは私たちの普通株の取引価格を低下させる可能性があります。
私たちの運営実績、特に収入、利益率、運営費用は、過去に変動してきましたが、この状況が続くことが予想され、将来の運営実績を予測することは困難です。私たちの製品の販売時間と規模は高度に可変で、予測が難しく、私たちの収入が異なる時期に顕著に変動する可能性があります。私たちの最大の端末顧客への販売は、特に、サービスプロバイダ、企業顧客、および政府組織のような、彼らの複雑なネットワークおよびデータセンター、およびカスタマイズ機能に対する可能性のある要求によって、彼らの閉鎖または販売サイクルが長くなる可能性がある大量の集中調達を行うことができる。これらの大手端末顧客が私たちに注文した時間と彼らの注文内容によって、私たちの四半期業績は大きく異なる可能性があります。
私たちの経営業績も多くの他の要素によって変動する可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないので、予測が難しいかもしれません。この“リスク要因”の一部に列挙されている他のリスクを除いて、私たちの経営業績に影響を与える可能性のある要素は、以下の通りです
•新冠肺炎が私たちの業務、私たちの顧客とビジネスパートナーの業務、そして全体経済に与える影響
•大顧客の購入の変動やタイミング、あるいは大顧客の流出
•最終顧客の予算周期と調達方法
•私たちは新しい端末の顧客を引き付ける能力を維持しています
•顧客消費パターンの季節的な変化や私たちの市場の周期的な変動を含む、私たちの製品とサービスに対する需要の変化
•四半期末の出荷量に依存しています
•製品の組み合わせや販売地理的位置の変化は、これらの販売のために達成された収入に影響を与える可能性がある
•私たちや競争相手が新製品やサービスを発売するタイミングと成功度
•私たちは流通ルートの規模を拡大し、重要な流通ルートのパートナーと関係を維持することができる
•私たちは全体的な販売効率を向上させ、私たちのマーケティング戦略を成功させることができます
•通貨為替レートが私たちの収入と支出に及ぼす影響
•既存と未来の訴訟の費用と潜在的な結果
•私たちの施設に関する費用は
•私たちの最大のエンド顧客は、販売または競争相手からの価格設定圧力によって交渉される割引の影響
•ネットワークまたはセキュリティ市場成長率の変化または市場需要の変化を適用する
•在庫減記、私たちの新製品が発売され、私たちの最終顧客に採用された時、私たちの古い製品は減記する必要があるかもしれません
•私たちの国際的で国内的な拡張能力は
•私たちの第三者メーカーと部品サプライヤーが私たちの製品需要予測をタイムリーにまたは完全に満たす能力があるかどうか
上記のいずれかの要素またはこれらの要素のいくつかの要素の累積効果は、私たちの財務と他の経営業績に大きな変動をもたらす可能性がある。このような変化性と予測不可能性は、特定の時期の収入、保証金、または他の経営業績に対する私たちまたは私たちの投資家または証券アナリストの期待を満たすことができず、私たちの普通株の取引価格を低下させる可能性がある。
四半期末出荷量への依存は、適用期間中の私たちの収入が予想を下回る可能性があります。
エンド顧客の購入モデルや、私たちの販売チームや流通ルートパートナーが彼らの販売目標を達成または超えるように努力してきたため、私たちは従来、かなりの部分の購入注文を受け、四半期の最後の数週間にかなりの収入を創出してきた。しかし、四半期末にすべての収入確認要求を満たした場合にのみ、このような収入を受信した四半期に確認することができます。私たちは注文処理、収入確認、財務予測、在庫と供給チェーン管理などの重要な機能を管理する情報技術システムにいかなる重大な中断が発生しても、注文の履行を遅延させ、それによってこの四半期の収入を減少させる可能性がある。任意の四半期末の予想収入が何らかの理由で遅延した場合、予想調達注文が実現できなかった場合(顧客または潜在顧客のこのような調達注文の完了の遅延を含む)、当社の第三者メーカーは四半期末までに製品を生産および出荷することができず、四半期末に受信した調達注文を満たすために在庫を管理することができず、需要を満たすために在庫を管理することができず、新製品を期限通りに発表することができず、注文審査および処理に関連する任意のシステム故障、または指定された検収基準に出荷または達成されたいかなる遅延も、私たちの四半期の収入は私たち、あるいは私たちの投資家や証券アナリストの予想を下回る可能性がある。私たちの普通株の取引価格が低下した。
私たちは私たちの市場で激しい競争に直面しており、特により規模が大きく、実力のある会社からの競争に直面しており、私たちは私たちの競争地位を維持または改善するのに十分な財政や他の資源が不足しているかもしれない.
アプリケーションネットワークとセキュリティ市場の競争は激しく、私たちは未来に競争が激化すると予想する。私たちが隣接市場で私たちの解決策を販売する場合、私たちはまたこれらの市場が激しい競争に直面することを予想する。我々の主な競争相手は以下のように分類されると考えられる
•従来のADC市場で製品およびオープンソース、純粋なソフトウェア、クラウドベースのADCサービスを販売する会社、例えば、F 5ネットワーク会社(“F 5ネットワーク”)およびCitrixシステム会社(“Citrixシステム”)および多くのスタートアップ企業
•CGN製品を販売している会社は、当初はシスコ社(“シスコ”)、ビューボーネットワーク会社(“ビューボーネットワーク”)やFortinet,Inc.(“Fortinet”)などのサプライヤーのエッジルータやセキュリティ機器など、他のネットワーク目的で設計されていた
•従来のDDoS保護製品を販売する会社、例えば、NetScout Systems,Inc.(“Arbor Networks”)およびRadware,Ltd.(“Radware”)の子会社Arbor Networks,Inc.;
•SSL復号および検出製品を販売する会社、例えば、サイモンテック社(2016年のBlue Coat Systems Inc.)およびF 5 Networks;
•セキュリティWebゲートウェイ、SSL Insight/SSLブロッキング、データセンターファイアウォール、およびOffice 365プロキシソリューションを含むいくつかのネットワークセキュリティ製品を販売する会社。
私たちの多くの競争相手は私たちよりずっと大きくて、より強力な財務、技術、研究開発、販売とマーケティング、製造、流通とその他の資源、そしてより高い知名度を持っています。また、私たちのいくつかの大きな競争相手はより広い製品を選択することができ、他の製品に基づいて彼らの顧客関係を利用することができる。過去に我々の競争相手から製品を購入した潜在的な顧客も、それぞれの製品の性能、価格、機能にかかわらず、新たなサプライヤーを交換するのではなく、これらの競争相手から製品を購入し続けることを望んでいるかもしれない。私たちはまた、私たちの既存の技術パートナーを含むかもしれない新しい市場参入者からの競争に直面するかもしれない。私たちが世界的に拡大し続けるにつれて、私たちはまた違う地理的地域で新しい競争相手を見るかもしれない。これらの既存および潜在的な競争者は、彼らのリソースをさらに増加させるために、彼らの間または第三者との協力関係を確立することもできる。
私たちの多くの既存と潜在的な競争相手は大きな競争優位を持っています。例えば、
•より長い運営歴史があります
•ゼロ利益率または負の利益率での販売を含む、より広い製品およびサービスの組み合わせにおける販売努力およびマーケティング支出をより大きな価格範囲で利用することができる
•製品バンドルまたは閉鎖された技術プラットフォームを含む、ユーザが私たちの製品を購入することを阻止する方法でトラフィックを得るために、既存の製品に機能を追加することができる
•より広範な流通を行い、世界のより多くの場所の流通ルートパートナーと関係を築いた
•より大きな最終顧客群に触れて
•私たちの研究開発エンジニアや他の従業員を引き付けるためにより大きな財政資源を利用することができます
•より大きな知的財産権の組み合わせ
•競合製品を他の製品やサービスと束ねることができる。
私たちの競争力は競争力のある価格で競争相手よりも良い解決策を提供する能力に依存するだろう。競争に対応するためには、研究開発、マーケティング、販売に大量の追加投資が必要かもしれませんが、これらの投資が私たちに何の見返りも与えてくれる保証はありませんし、将来競争に成功する保証もありません。私たちはまた、私たちの市場が引き続き拡大すれば、競争が激化すると予想している。また、私たちの市場の状況は技術進歩や他の要素によって急速に著しく変化する可能性がある。
さらに、既存または潜在的な競争相手は、より多くの利用可能なリソースを有する第三者によって買収される可能性がある。これらの買収の結果として、我々の既存または潜在的な競争相手は、より大きな組織のより多くの資源を利用して、より強力またはより広範な競争を行うことができるかもしれない。また、継続的な業界統合は、最終顧客が中小ネットワーク会社の生存能力に対する見方に悪影響を与える可能性があり、最終顧客がわが社のような会社から製品を購入する意欲に影響を与える可能性がある。
そのため、競争の激化は端末顧客の注文減少、値下げ、利益率の低下、市場シェア損失を招く可能性がある。
クラウドコンピューティングに基づく傾向は競争と実行の危険をもたらす。
私たちは全業界の傾向を経験しており、顧客は純粋なローカルネットワークアーキテクチャから、既存の解決策と様々な新しいクラウドベースの解決策を混合して使用することが可能な計算環境への移行を考えている。この移行と同時に、価格設定と交付モデルも発展している。私たちの業界の多くの会社は、私たちのいくつかの競争相手を含めて、彼らの顧客のためにクラウドベースの解決策を開発し、展開しています。また、新しいクラウドインフラの出現は、新会社が私たちの業務と競争できるようにする可能性がある。これらの新しい競争相手は、独自のADC機能を提供することができる大型クラウドプロバイダと、クラウドでの配信のために開発されたアプリケーションに特化したより小さい会社とを含むことができる。私たちは顧客に新しいクラウドベースの解決策を開発し、提供するために大量の資源を投入するつもりだ。また、私たちの最大の顧客のいくつかは、私たちの既存の解決策を使用するクラウドプロバイダであり、クラウドインフラの持続的な増加に伴い、私たちの既存の解決策は他のクラウドプロバイダに利益をもたらす可能性があると信じています。我々が新しいクラウドベースの解決策を開発する専門知識と資源の奉仕と、私たちの既存の解決策がクラウドプロバイダに提供する利点は、私たちに競争の堅固な基礎を提供する利点を表していると信じているが、私たちが新しいクラウドベースの解決策を開発する努力や、既存の解決策をクラウドプロバイダにマーケティングおよび販売する努力が顧客を引き付けるかどうか、あるいはこのような新しいビジネスモデルで競争に成功するために必要な収入を生み出すかどうかは定かではない。このような新しいビジネスモデルがいつまたはどのような方法で発展するかも不明であり、このような不確実性は、私たちの顧客または潜在的な顧客の購入決定を遅らせる可能性がある。私たちが成功するかどうかは多くの分野での私たちの実行にかかっている, ますます多くのクラウドコンピューティングプラットフォーム上で私たちのソフトウェアの実用性、互換性と性能を維持すること、およびクラウドコンピューティング環境の協調に関する強化された相互運用性の要求を含む。これらの持続的な発展傾向に適応できなかったいかなる場合も、私たちの収入や運営利益率を減少させ、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが私たちのブランドと名声を維持して向上させることができなければ、私たちの業務と経営結果は有形または無形の方法で損害を受けるかもしれない。
私たちのブランドと名声を維持し、向上させることは、新しい端末顧客、技術パートナー、従業員との関係、新しい端末顧客、技術パートナー、従業員を引き付ける能力に重要だと信じています。私たちのブランドの成功的な普及は、私たちが高品質の製品とサービスを開発し、提供し、維持する能力、私たちのマーケティングと公共関係の努力、そして私たちの製品とサービスを競争相手と区別する能力に大きく依存するだろう。私たちのブランド普及活動は成功しないかもしれないし、収入を増加させないかもしれない。また、私たちのブランドを私たちの伝統的な製品やサービスとは異なる製品や用途に拡張することは、特にこれらの新しい分野の製品とサービスの品質を維持できなければ、私たちのブランドを希釈するかもしれません。私たちは過去と未来に私たちのブランドに否定的な影響を及ぼす可能性のある訴訟に巻き込まれるかもしれない。もし私たちがブランドと名声を維持して向上させることができなければ、私たちの成長率はおそらく
業績が低下すれば、私たちの価格決定権はより強いブランドや名声を持つ競争相手に対して低下する可能性があり、私たちは最終顧客や技術パートナーを失う可能性があり、これらはすべて私たちの業務、経営業績、財務状況を損なうかもしれない。
我々の少数の端末クライアントは,サービスプロバイダを含めて大量の集中調達を行うことが,我々の収入の重要な部分となっている.私たちの最大の端末顧客が予想して購入したどんな損失や遅延も、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの目標市場の性質と私たちの現在の発展段階のため、私たちのどの時期の収入の大部分は、サービスプロバイダを含む限られた数の大型端末顧客から来ています。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たち最大の10端末顧客の購入量は、それぞれ私たちの総収入の約40%と37%を占めています。2021年、2020年、2019年12月31日までの年間で、私たちの10大最終顧客の購入量はそれぞれ私たちの総収入の39%、41%、36%を占めています。この10大端末顧客群の構成は時期によって異なるが、通常はサービスプロバイダと企業顧客が含まれている。2022年9月30日までの9ヶ月間、サービスプロバイダは私たちの総収入の約64%を占め、企業顧客は私たちの総収入の約36%を占めている。2021年9月30日までの9ヶ月間、サービスプロバイダは私たちの総収入と企業顧客の約63%を占めています
総収入の約37%を占めています2021年、2020年、2019年12月31日までの年間で、サービスプロバイダはそれぞれ私たちの総収入の約63%、61%、58%を占め、企業顧客はそれぞれ私たちの総収入の約37%、39%、42%を占めている。
これらの大型端末クライアントへの販売は通常多額であるが不定期な調達を特徴としており,初期販売周期が長い.最初に導入された後、私たちの製品の後続購入は通常、よりコンパクトな販売サイクルがあります。これらの調達時間や購入した製品の要求交付時間の予測は困難である.そのため、私たちの最大の端末顧客が予想している製品調達や要求交付の任意の加速または遅延は、私たちの任意の四半期の収入と経営業績に大きな影響を与え、私たちの収入と経営業績の四半期間の変動を招く可能性があります。
私たちは私たちの最大最終顧客の収入を維持または増加させることができる保証はありませんし、任意の特定の時期に新しいまたは既存の最終顧客のその期間またはその後の期間の購入で、私たちの最大最終顧客の任意の重大な調達を相殺できる保証はありません。予見可能な将来、限られた数のエンド顧客に私たちの製品を販売することは、引き続き私たちの収入に実質的に貢献することを予想しています。少数の端末顧客の流失或いは購入を大幅に延期或いは減少することは、私たちの総合財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な悪影響を与える可能性がある。
私どものビジネスは、お客様が要求する製品の配置や支払いパターンの変化の悪影響を受ける可能性があります。
私たちの顧客は、従来、物理的なデバイスベースのローカルデータセンターに配置された製品は、購入時に全額支払い、私たちのソフトウェア製品の永久ライセンスを含むことを要求しています。これらの製品は依然として私たちの業務の核心ですが、私たちの業界は新しい展開と支払いモデルが出現しており、私たちのいくつかの顧客に追加の技術、業務の敏捷性、柔軟性のオプションを提供するかもしれません。これらの新しいモードは、SaaSおよびソフトウェア加入ライセンスの形態で提供されるクラウドベースのアプリケーションを含み、ライセンスおよびサービス料は有料であり、使用されるサービスタイプ、消費されたサービス数、または加入時間長に関連する。これらのモデルの会計処理方法は、長い間比例して収入を確認することが要求されるかもしれない。もし私たちの相当部分の顧客が内部配備に基づく製品からクラウドベース、消費ベース、購読ベースのモデルに移行すれば、これは私たちの経営業績に不利な影響を与える可能性があり、過渡期内の経営業績を私たちの歴史的経営業績と比較することを困難にするかもしれない。
私たちのいくつかの大型端末顧客はサプライヤーに割引の条項と条件を提供することを要求して、価格または他の譲歩を要求するかもしれません。これらの最終顧客により多くの製品を販売することを求めるにつれて、私たちは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のある条項と条件に同意するかもしれません
私たちのいくつかの大型端末の顧客は大きな購買力がありますので、私たちが要求して、私たちが通常提供しているより安い価格を含むもっと安い条項と条件を得るかもしれません。私たちがこのような最終顧客に製品を販売することを求める時、私たちはこれらの条項と条件に同意するかもしれません。その中には、私たちの毛利率を下げ、私たちの業務に悪影響を及ぼす条項が含まれているかもしれません。
私たちの毛金利は販売されている製品の組み合わせ、顧客の地理的位置、提供された価格割引、必要な在庫減記と為替レートの変動によって時期によって変動する可能性があります。
私たちの毛金利は多くの要素の変化によって変動するかもしれません。例えば、私たちが販売している製品の組み合わせと私たちが販売している地理的位置です。私たちの製品は違う地理的地域で時々違う毛利率を持っています。ターゲットを絞った販売活動の一部として、あるいは競争相手からの定価圧力のため、時々定価割引を提供する可能性もあります。また、私たちの大きな最終顧客は以下の価格割引について交渉するかもしれません
彼らは私たちに大きな注文をした。割引価格で私たちの製品を販売することは私たちの毛利にマイナス影響を与えるかもしれません。私たちが新製品を発売する時、私たちはまた既存製品の在庫を管理しなければならない。
このような新製品を発売する前または後に古い製品の残りの在庫を売ることができなければ、このような古い製品の在庫を減記することを余儀なくされるかもしれません。これは私たちの毛金利にマイナスの影響を与える可能性もあります。私たちの毛利はまた国際通貨の為替レートによって違うかもしれない。一般的に、私たちの売上はドル建てですが、日本では、私たちの売上高は日本円で計算されています。したがって、ドルと円の為替レートの変化は私たちの実際の収入と毛金利に影響を与える可能性がある。
私たちはアメリカ以外の流通業者、ディーラー、最終顧客に販売することで大量の収入を生み出しているため、私たちは多くのリスクに直面しており、これらのリスクは私たちのこれらの国際収入源に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの収入の大部分は日本、アジア太平洋地域、西欧を含む国際市場から来ています。2022年9月30日までの9ヶ月間で、私たちの総収入の55%程度はアメリカ以外のお客様からです。2021年、2020年、2019年12月31日までの年間で、私たちの総収入の約60%、63%、64%はそれぞれアメリカ以外のお客様から来ています。もし私たちがこのような市場での私たちの収入を維持または増加させることができなければ、私たちの財務業績は影響を受けるかもしれない。
そのため、私たちは経験者を雇用して訓練して、私たちの海外業務のために人員を配置して管理しなければならない。もし私たちが国際スタッフの募集、訓練、管理と維持、特に販売管理と販売人員の面で困難に直面すれば、海外市場での販売生産性は困難に直面する可能性がある。私たちはまた、現地で業務をしていない国際市場のいくつかの会社と流通業者とディーラー関係を構築することを求めています。もし私たちが国際的に成功した流通業者関係を維持したり、より多くの会社を流通業者関係に募集することができなければ、将来的にこれらの国際市場での成功は制限される可能性がある。私たちがサービスする国際市場のビジネス慣行はアメリカとは違うかもしれませんし、将来的に顧客契約に私たちの標準条項以外の条項を含むことを要求するかもしれません。もし私たちが将来非標準条項を含む顧客契約を締結する可能性があれば、私たちの経営業績は不利な影響を受けるかもしれません。
私たちは国際市場に大きな影響力を持ち、私たちの国際業務を拡大し続けることを計画しており、これは私たちをいくつかのリスクに直面させ、私たちの将来の業務にマイナスの影響を与えるかもしれない。
私たちは数十カ国と地域に従業員がいます。アメリカ、西欧、インド、中東、日本、中国、台湾、韓国、東南アジア、ラテンアメリカを含みます。私たちの国際業務を維持しながら、私たちはいくつかのリスクに直面している
•契約と売掛金の入金を実行することは難しく、入金期間が長い可能性がある
•私たちの国際業務のためにオフィス空間と設備を確立し維持するための費用が増加した
•現地の経験者を募集する上でより大きな困難と、このような活動に関連するコストと支出
•このような外国市場の一般的な経済と政治状況は
•世界経済の不確定性は、新冠肺炎疫病による経済不確定性の持続、欧州主権債務問題、イギリスのEU離脱(通称“離脱”)、ロシアとウクライナの戦争、中国と台湾の緊張関係を含む
•文化と地域分散による管理、コミュニケーション、統合問題
•私たちの製品が外国で必要な輸入、認証、現地化を含む、貿易制限および外国の法律要件に関連するリスク
•規制のやり方、関税、税法、条約が意外に変化するリスクはもっと大きい
•いくつかの国の知的財産権保護の不確実性
•外国人従業員は、反独占法規、米国“反海外腐敗法”(FCPA)、公平な貿易慣行を確保するいかなる貿易法規を含む、米国と外国の法律を遵守しないリスクがより大きい
•いくつかの地域の不公平または腐敗商業行為および財務業績に影響を与える可能性があり、財務諸表の再記述または違反行為の不適切または詐欺販売スケジュールのリスクを増加させる。
私たちの業務は世界的に広がっているため、私たちは適用される反腐敗法律の遵守に関するリスクにも直面している。適用される反腐敗法の一つは“海外腐敗防止法”であり、米国の会社とその従業員と中間者が業務を獲得したり、優位性を確保したり、他の人に業務を移転させる目的で外国人官僚にお金を支払うことを一般的に禁止し、上場企業に正確な帳簿や記録、内部会計制御制度を保持することを要求する。“海外腐敗防止法”によると、米国の会社は、取締役、高級管理者、従業員、代理人または他の戦略または現地パートナーまたは代表がとる行動に責任を負う可能性がある。したがって、チャネルパートナーや流通業者のような私たちまたは私たちの中間業者が、“海外腐敗防止法”や同様の法律の要求を遵守できなかった場合、米国および他の地方の政府当局は、民事および/または刑事罰金および処罰の適用を求める可能性があり、これは、私たちの業務、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちは現在、新冠肺炎の大流行に関連する多くのリスクに直面している。このような危険に対する二番目の部分の冒頭の議論を参照してください -この四半期のレポートテーブル10-Q第1 A項目“リスク要因”。
私たちの成功は私たちのキーパーソンと、私たちが合格した製品開発、販売、マーケティング、財務者を雇用、維持、激励する能力にかかっている。
私たちの成功は私たちの重要な管理、製品開発、販売、マーケティング、財務者の持続的な貢献に大きく依存しており、彼らの多くは代替されにくいかもしれない。私たちの製品の複雑さ、既存のネットワークとの統合、そして私たちの製品に対する持続的な支援は、私たちの業務に関する特定の専門知識を持っている訓練された技術サービス、顧客支援と販売者を維持することを要求しています。私たちの業界は合格した技術サービス、顧客支援、工事と販売者の競争が非常に激しいです。必要な技術技能と私たちの製品を知っている人員の数が限られているからです。私たちがこれらの人員を採用して採用する能力は、労働市場の緊迫した影響を受けており、特に私たちのいくつかの重要な地理求人分野の工学分野である。私たちは私たちの現在または未来の需要を満たすために合格者を誘致、統合、または維持することに成功できないかもしれないし、現在持っている合格者を維持することに成功できないかもしれない。私たちがこれらの従業員を雇用し、維持する能力は、通常、株式ベースの奨励を受けるため、普通株価格の変動や低下の悪影響を受ける可能性がある。
私たちの将来の業績はまた、私たちの業務計画を実行し、新しい機会と製品革新を発見し、追求するために、ある従業員と高級管理者の持続的なサービスと持続的な貢献に依存している。私たちの高度管理チーム、技術専門の重要な従業員、製品や販売マネージャーなどは、私たちの技術の発展や会社の将来のビジョンと戦略方向に重要です。彼らのサービスを失うことは、私たちの発展と戦略目標の実現を深刻に遅延させたり、阻害したりする可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの戦略代替案の探索がどんな取引の完了につながるかは保証できません。私たちの戦略代替案の探索結果に関する推測と不確実性は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
2019年7月30日、株主価値を増加させるための具体的な活動の監督·実行を担当する戦略委員会を取締役会が設立することを発表した。戦略的取引が短期的に完了されるか、または根本的に達成されないという保証はない。さらに、私たちの戦略的代替案の探索に関する推測と不確実性は、もたらす可能性があるか、または招く可能性がある
•私たちの業務を混乱させ
•経営陣や従業員の注意力を分散させ
•有能で技能のある人材を採用し、採用し、激励し、維持することは困難である
•新しい、ビジネスまたは戦略的関係または取引を維持または交渉し、達成することは困難である
•株価の変動が激化した
•コストと相談費が増えました。
もし私たちが戦略的代替案を探索することによるこれらの他の不確実性に関連する潜在的なリスクを緩和できなければ、私たちの業務を混乱させたり、私たちの収入、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
不利な全体的な経済状況や減少した情報技術支出は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの大部分の業務は大手企業とサービスプロバイダの情報技術に対する需要、私たちの現在と潜在的な最終顧客の全体的な経済健康状況、及びインターネットの持続的な成長と発展に依存している。私たちの製品を購入する時間は一般的に自由に支配可能で、大量の資金と他の資源の約束に関連するかもしれない。“新冠肺炎”の影響、信用供給が限られていること、商業自信と活動が減少していること、赤字駆動の緊縮措置が政府や教育機関に影響を与え続けていること、その他の困難が、製品やサービスを販売する1つまたは複数の業界に影響を及ぼす可能性がある、グローバル経済市場の変動または世界的または地域経済の疲弊の他の影響。もし米国、ヨーロッパ、私たちの製品の他の主要市場の経済状況が新冠肺炎の影響で変動し続けたり、改善されなかったり、あるいはこれらの市場が長期的な低迷を経験した場合、多くの最終顧客は彼らのIT支出を延期または減少させる可能性がある。これは私たちの製品やサービスの販売減少、販売周期の延長、新技術の採用速度の鈍化、価格競争の激化を招く可能性がある。このような事件のいずれも私たちの業務、経営業績、そして財務状況を損なう可能性がある。また、IT支出水準がどの回復後も増加する保証はない。
私たちは第三者メーカーに依存しており、これらの関係の変化は、予想されていても予期せずであっても、遅延や中断を招く可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。
我々は,ハードウェアコンポーネントの製造を第三者オリジナル設計メーカーにアウトソーシングし,彼らは我々の仕様に基づいてこれらのハードウェアコンポーネントを組み立てた.私たちの主なメーカーは藍納とAEWINで、この二つの会社はすべて台湾にあります。台湾と中国の関係悪化、いずれか一方の行動、台湾の将来の政治や経済状況に影響を与える他の要因は、我々のハードウェアコンポーネントの製造に妨害を与える可能性があり、それにより、私たちの業務、財務状況と経営業績、および私たちの株式の市場価格と流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの第三者メーカーへの依存は製造過程の制御を減少させ、品質保証、製品コスト及び製品供給と時間の制御の減少を含むリスクに直面させた。これらのメーカーのいかなる生産中断も、新冠肺炎や中国との緊張関係による中断を含むが、これらに限定されず、注文を履行する能力を深刻に弱める可能性がある。また、進行中のグローバル·サプライチェーン問題は引き続き存在し、私たちのサプライヤーにマイナスの影響を与え、私たちに実質的な影響を与える可能性がある。私たちのアウトソーシングメーカーへの依存は、私たちの知的財産権や機密情報を侵害または流用する可能性もあります。もし私たちがこれらのメーカーとの関係を効果的に管理できない場合、あるいはこれらのメーカーがいかなる原因で遅延や中断、製造引上げ前に増加し、生産能力制限や製造運営中の品質管理問題、あるいは私たちの未来の適時納品の要求を満たすことができなければ、私たちが最終顧客に出荷する能力は深刻に損なわれ、私たちの業務と経営業績は深刻な損害を受けるだろう。
このような製造業者たちは一般的に個別注文に基づいて私たちの供給要求を満たす。私たちは生産能力、特定の定価条項の継続、または信用限度額の延長を保証するために、私たちのメーカーと長期契約を締結していません。したがって、彼らは引き続き私たちの供給要求を満たす義務がありません。これは供給不足を招く可能性があり、私たちが製造サービスに受け取る価格は短時間で上昇するかもしれません。さらに、私たちの注文は、製造業者がその顧客から受信した全注文の比較的小さい割合しか占めていない可能性がある。したがって、私たちの1つまたは複数の製造業者が、そのすべての顧客義務をタイムリーに履行する能力が制限されている場合には、私たちの注文を優先順位とみなさない可能性がある。
我々のハードウェアコンポーネントを製造するために必要なサービスは、いくつかの古いメーカーから容易に入手可能であるかもしれないが、このような関係を同定および実施するのに時間がかかり、コストが高い。もし私たちがメーカーの交換を要求された場合、私たちのメーカーの業務中断、品質管理の問題、または他の理由でも、もし私たちがより多くのメーカーを雇うことを要求された場合、私たちが顧客に所定の製品を渡す能力を満たすことは悪影響を受ける可能性があり、これは既存または潜在的な顧客の販売損失、収入遅延、またはコストの増加を招く可能性があり、これは私たちの毛金利に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品のいくつかの重要な部品は限られた供給源から来ているため、供給不足や供給変化の影響を受けやすく、最終顧客に製品を渡す計画を乱したり延期したりし、販売や最終顧客の損失を招く可能性があります。
私たちの製品は、私たちと私たちの第三者製造業者が限られた数のサプライヤー(いくつかの独占サプライヤーを含む)から購入したいくつかの集積回路を代表する重要な部品を含みます。また,我々の製品のこれらのコンポーネントや他のコンポーネントに関する納期が長くなる可能性があり,数量や納品計画の急速な変化を排除している.また,我々の最終顧客への長期供給や保守義務は,特定のコンポーネントの継続時間を必要とすることを増加させ,コンポーネント不足や在庫コストを招くリスクをさらに増加させる可能性がある.もし私たちがどんな理由でも十分な数のこれらのコンポーネントをタイムリーに得ることができなければ、私たちの製品の販売および/または出荷が遅延または停止する可能性があり、これは現在と未来の販売に深刻な影響を与え、最終顧客関係に損害を与え、ひいては私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与える。
新冠肺炎への対応として,これらの部品を製造している国では強制操業停止が実施されており,最終的には十分な数のこれらの部品をタイムリーに得る能力を制限する可能性がある。また、我々の部品サプライヤーは、業界全体の需要増加を含む市場傾向に応じて販売価格を変更することが多く、また、必ずしもこれらのサプライヤーと契約を締結するとは限らないため、原材料や部品に関する価格変動の影響を受けやすい。もし私たちが部品価格の上昇を私たちの最終顧客に転嫁したり、安定した価格を維持することができなければ、私たちの毛金利と運営業績はマイナス影響を受けるかもしれません。また、独占的に調達されたコンポーネントや私たちの製品のいくつかの他のコンポーネントの品質が悪いことは、販売損失や販売機会を失う可能性もあります。もしこれらの部品の品質が私たちの標準や最終顧客の要求を満たしていない場合、もし私たちが商業的に合理的な条件で既存のサプライヤーから部品を得ることができない場合、あるいは私たちの任意の独占的なソースサプライヤーがこのような部品の生産を停止したり、経営を継続したりする場合、私たちは私たちの製品を再設計し、代替サプライヤーから新しい部品の資格を得ることを余儀なくされる可能性があります。これらのコンポーネントの代替ソースの開発は
これは時間、困難、そして高価になるだろうし、私たちは代替源や第2の供給源をタイムリーに開発できないかもしれない。代替の供給源を見つけることができても、このようなコンポーネントや私たちの製品の迅速な出荷に大幅なコストを支払うことを余儀なくされる可能性があります。
私たちの製品またはサービスの実際または感知可能な欠陥、エラーまたは脆弱性、または私たちの製品またはサービスが脅威を阻止できなかったか、またはセキュリティホールを防止できなかったことは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品とサービスは複雑なので、それらは設計または製造欠陥またはエラーを含んでいる可能性があり、これらの欠陥またはエラーは、私たちの顧客が商業発表と配備を行った後にのみ検出できます。私たちがこのような弱点を発見しても、私たちはそれらを迅速に修正できないかもしれないし、それらを正すことさえできないかもしれない。欠陥により,我々の製品がセキュリティ攻撃を受けやすくなり,ネットワークセキュリティの確保を助けることができなかったり,最終クライアントのネットワークトラフィックを一時的に中断したりする可能性がある.さらに、私たちの製品は、業界の傾向、新技術および新しい操作環境、私たちの最終顧客環境の複雑さ、マルウェア、ウイルス、その他の脅威の複雑さを反映するために、業界の傾向、新しい技術および新しい操作環境、私たちの最終顧客環境の複雑さ、およびマルウェア、ウイルス、および他の脅威の複雑さを含む、マルウェア、ウイルス、ワーム、または同様の脅威を検出または阻止できない可能性があります。データ泥棒やハッカーはますます老練になり、往々にして組織犯罪や国家が支持する組織と関連があり、大規模かつ複雑な自動攻撃を行う可能性がある。許可されていないアクセスまたはネットワークを破壊するための技術は、ターゲットに攻撃が開始されるまで識別することができる可能性があることがしばしば変化する。また、有名な企業セキュリティ解決策プロバイダとして、私たちのネットワーク、製品、サービスは、私たちの業務を混乱させ、私たちの名声を損なうために設計された攻撃の目標となる可能性があります。私たちの製品がますます多くの企業や政府に採用されるにつれて、高度な攻撃の背後にある個人と組織は、私たちの製品を破る方法を探すことに集中するかもしれません。また、私たちの製品更新における欠陥やエラーは、私たちのサービスが最終顧客の製品を効率的に更新できなくなり、私たちの最終顧客が攻撃されやすくなる可能性があります。データセンターとネットワークは技術的な故障と停止に遭遇する可能性があります, 適切な更新を配布できない可能性があり、または増加しているインストールされた最終クライアント群の増加する要求を満たすことができない可能性があり、いずれも、そのネットワークがセキュリティ脅威から保護されないように、私たちの最終顧客のネットワークを一時的または永久的に露出させる可能性がある。私たちの最終顧客はまた、私たちの製品を誤用または誤って構成したり、私たちの製品が防御できない攻撃の犠牲になったりする可能性があり、これは、ビジネスデータの損失や破壊、“恐喝ソフトウェア”攻撃によってデータがアクセスできない、または他のセキュリティ事件を引き起こす可能性がある。これらのすべての理由により、すべてのデータセキュリティ脅威を予見したり、最終顧客のネットワークを保護するための解決策をタイムリーに提供することができない可能性があります。複雑化する新しい攻撃方法を識別して対応できなければ、私たちの製品を更新して、このような脅威をタイムリーに検出または防止して、私たちの最終顧客の重要な業務データを保護することができれば、私たちの業務、運営結果、名声は影響を受ける可能性があります。
私たちのプラットフォームを使用することがよく知られている会社や政府がネットワーク攻撃の目標となり、公開されれば、私たちの他の既存または潜在的なチャネルパートナーまたは最終顧客は、私たちの競争相手から私たちの製品の代替品を探すかもしれません。私たちの最終的な顧客ネットワークの実際または予想されるセキュリティホールは、彼らのネットワークの中断や破損、あるいは他の負の結果を招く可能性があり、私たちへのマイナスの宣伝、私たちの名声の損傷、売上の低下、費用の増加、最終顧客関係の問題を招く可能性があります。潜在的な最終顧客または業界アナリストが、マルウェア、ウイルス、ワーム、または同様の脅威の検出または防止における当社の製品の実際的または知覚的失敗が欠陥であると考えている場合、または私たちの製品が著しい価値を提供できないことを示す場合、私たちの名声および業務は損なわれる可能性があります。
私たちの製品の実際または感知された欠陥、エラー、または脆弱性、または製品が脅威を検出できなかったことは、すべてを招く可能性があります
•既存または潜在的な端末クライアントまたはチャネルパートナーの流失;
•収入を遅延させたり損失したり
•市場承認を遅延させるか、市場承認を得ることができなかった
•大量の財務と製品開発資源を費やして、誤りや欠陥の分析、是正、除去または解決に努力し、脆弱性を解決し、除去し、これらの穴がもたらす可能性のある危害を修復し、あるいは第三者サプライヤーとの生産を決定し、向上させる
•保証クレームの増加または保証クレームサービスコストの増加は、いずれの場合も、私たちの毛金利に悪影響を与えます
•私たちの名声やブランドを損なうことは
•費用が高く、私たちの名声をさらに損なう可能性のある訴訟、規制調査、または調査。
サイバーセキュリティ責任保険を維持し、セキュリティホールに関連するいくつかの責任をカバーする可能性がありますが、私たちの保険範囲が実際に発生した責任を補うのに十分かどうかは確認できません。保険が商業的に合理的な条項で使用され続けるか、あるいはどの保険会社が未来のクレームを拒否しないかを決定することはできません。利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを提出することに成功したか、または保険料の増加または多額の賠償免除または共同保険要件の実施を含む当社の保険証書が変化したことは、私たちの財務状況、運営結果、および名声を含む私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私どもの業務は保証クレーム、製品返品、製品責任、製品欠陥などのリスクの影響を受けています。
私たちの製品の実際あるいは感知ミス、故障、あるいはミスは最終顧客が彼らが受けた損失についてクレームをつける可能性があります。最終的に顧客がこれらのタイプのクレームを出した場合、顧客関係や他の理由で、問題の是正を助けるために追加のリソースがかかることを選択する必要があるか、または選択することができるかもしれません。歴史的に見れば、保証クレームの金額は大きくありませんが、このようなクレームの金額が将来的に実質的ではないという保証はありません。私たちの標準販売条項と条件、ならびに私たちのディーラーと販売業者の責任条項は、場合によっては実行できないかもしれません。あるいは、ディーラー、流通業者、または最終顧客との合意下での賠償義務を含む、お客様のクレームおよび関連する責任およびコストから私たちを完全にまたは効果的に保護することができない可能性があります。私たちの製品の販売と支援はまた製品責任クレームのリスクをもたらします。私たちは私たちの製品の使用に関連するいくつかのタイプのクレームを防ぐために保険を維持しますが、私たちの保険カバー範囲はこのようなクレームをカバーするのに十分ではないかもしれません。また、クレームが最終的に成功しなくても、訴訟に関連する資金支出を招き、経営陣の時間や他の資源を移転させる可能性がある。
検出されなかったソフトウェアやハードウェアエラーは、私たちの業務および運営結果を損なう可能性があります
私たちの製品は、新しいバージョンを初めて発売または発表する際に、検出されていないエラーや欠陥を含む可能性があります。私たちは過去に新製品と製品のアップグレードについてこのようなミスや欠陥を経験したことがある。私たちはこれらのことを
商業流通が開始された後、新しいまたは強化された製品では、時々エラーまたは欠陥が発見されるだろう。これらの問題は過去と未来に大量の保証と修理コストを発生させ、私たちの工事員の製品開発に対する注意を移し、重大な顧客関係の問題を招く可能性があります。私たちはまた製品のミスや欠陥に関連した損害賠償の責任クレームを受ける可能性がある。私たちにはこのような責任を負う保険証書がありますが、クレームが出れば、これらの保険証書は十分な保護を提供しないかもしれません。重大な製品責任クレームは私たちの業務と経営結果を損なう可能性があります。
私たちの製品のどのようなミスも欠陥も抜け穴もあります
•誤りと欠陥の分析、是正、除去または解決に努力し、脆弱性を処理し、除去するために、大量の財政と製品開発資源がかかる
•既存または潜在的なエンドクライアントまたは流通チャネルパートナーを失うこと
•収入を遅延させたり損失したり
•遅延したり市場に認められなかったりします
•販売店、流通業者、および/または最終顧客との合意に基づいて負担される賠償義務
•私たちの歴史的経験と比較して、保証クレームの増加または保証クレームサービスコストの増加は、どちらの場合も私たちの毛金利に悪影響を与えます
•費用が高く、私たちの名声を損なう可能性のある訴訟、規制調査、または調査。
私たちが製品にオープンソースソフトウェアを使用することは、私たちの製品を販売する能力に悪影響を与え、私たちを訴訟に直面させるかもしれません。
Linux OSカーネルなどのオープンソースソフトウェアを私たちの製品に統合しました我々は,オープンソースコードソフトウェアを用いた書面ガイドラインと使用を承認するワークフローを含む正式なオープンソースコード使用ポリシーを実施している.私たちは業界実践に基づいて私たちのオープンソース政策を制定し、実現してきたが、多くのオープンソースライセンスの具体的な条項の解釈に関する判例法の報告が少ないので、この分野のベストプラクティスは変化する可能性がある。私たちはオープンソースの使用とオープンソースライセンスのコンプライアンスを検討し、それに関連するオープンソースライセンスを遵守するために必要な救済と変更を実施しています。私たちが期待している業務目的および/または適用可能なオープンソースライセンスを達成するために、オープンソースソフトウェアの使用が保証され、効率的に管理されることはできません
私たちはこのようなオープンソースソフトウェアの使用に関する知的財産権の行使を求めている第三者の法的訴訟に直面するかもしれません。オープンソース許可コンプライアンスを十分に管理することができず、オープンソースソフトウェアの使用は、私たちの製品およびサービスに関連する意外な義務をもたらす可能性があり、例えば、不利な条項で私たちの製品またはサービスの独自部分を許可することを要求し、オープンソースソフトウェアをベースに作成したり、派生作品を作成したりするソースコードを提供することを要求し、特定のオープンソース許可の条項に従ってこのような修正または派生作品を許可すること、および/または影響を受けた製品またはサービスを再設計することを要求し、知的財産権の損失または遅延を招く可能性がある。その製品およびサービスにおいて第三者オープンソースソフトウェアを配布または使用する会社に対するクレームが時々あり、オープンソースソフトウェアまたは製品またはサービスとのそれらの組み合わせが第三者の特許または著作権を侵害しているか、または企業がオープンソースソフトウェアを配布または使用することは、適用可能なオープンソースライセンスの条項に適合していないと主張する
いくつかのオープンソースコードソフトウェアの使用は、オープンソースコード許可者が、通常、そのようなオープンソースコードソフトウェアのソースに対して保証または制御を提供しないので、保証された第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。その製品でオープンソースソフトウェアを使用する会社に対するクレームが時々あり、このようなオープンソースソフトウェアの権利所有権に挑戦する。したがって、オープンソースソフトウェアと考えられる権利を有する当事者から訴訟を受け、製品でそのようなソフトウェアを使用する権利に挑戦することも可能である。もし私たちにこのようなクレームがあれば、私たちはこのようなクレームに巨額の法的費用を支払う必要があるかもしれない
さらに、このようなクレームに対する私たちの抗弁が成功しない場合、例えば、私たちは重大な損害を受ける可能性があり、第三者に許可を求めて、第三者の知的財産権を侵害することなく、当社の製品およびサービスを継続して提供することを要求され、そのような製品およびサービスの再設計が要求される場合、または再設計がタイムリーまたは成功的に完了できない場合、そのような製品およびサービスの提供を停止することが要求される。これらまたは他の救済措置をとる必要があることは、私たちのコストを増加させたり、他の方法で私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品は他の人が開発したオペレーティングシステム、ソフトウェアアプリケーション、ハードウェアと相互操作しなければなりません。もし私たちが必要な資源を投入して、私たちの製品がこれらのソフトウェアとハードウェアと相互動作することを確保できなければ、私たちは増加できないかもしれません。あるいは市場シェアを失うかもしれません。私たちの製品に対する需要が弱まることを経験するかもしれません。
私たちの製品は、私たちの端末クライアントの既存のインフラストラクチャと相互動作しなければなりません。特に彼らのネットワーク、サーバ、ソフトウェア、およびオペレーティングシステムは、様々なサプライヤーと元のデバイス製造業者によって製造される可能性があります。したがって,ネットワークに問題が発生した場合,問題の根源を特定することは困難である可能性がある.ソフトウェアやハードウェア問題の発生は、私たちの製品または他のサプライヤーの製品によって引き起こされても、私たちの製品の遅延または市場受容度を失う可能性があります。また、最終的にお客様のソフトウェアオペレーティングシステムやアプリケーションが新しいバージョンや更新バージョンをリリースする場合には、私たちの製品が正常に相互動作できるように、ソフトウェアの更新バージョンを開発しなければならない場合があります。私たちはこのような開発努力を迅速で経済的に効率的に達成しないかもしれないし、根本的にそうではないかもしれない。このような開発作業は資本投資と工学資源の投入を必要とする。もし私たちがこれらのアプリケーションとの互換性を保つことができなければ、私たちの最終顧客は私たちの製品を十分に利用できないかもしれません。私たちは製品を増やすことができないかもしれません。あるいは私たちは市場シェアを失い、私たちの製品に対する需要が弱まり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは第三者から技術的許可を得て、私たちはこのような許可を維持することができなくて、私たちの業務を損なうかもしれない。
私たちの多くの製品は第三者から許可を得るノウハウを含む。将来、第三者技術のライセンスを更新するか、または他の技術の新しいライセンスを取得する必要があるかもしれない。私たちは許容可能な条項でこのような第三者ライセンスを得ることができないかもしれない。したがって、私たちはまた、同等の技術を決定、許可、または開発し、私たちの製品と統合するまで、遅延に直面したり、私たちの製品を変更することができません。このような遅延や私たちの製品を変更することができません。このような状況が発生すると、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。第三者技術の何らかの許可を得ることができない、あるいはライセンス契約の解釈または実行および関連知的財産権問題に関する訴訟は、我々の業務、運営実績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
在庫過剰や在庫不足を防ぐことができなかったことは、収入や毛金利の低下を招き、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちはディーラーや最終顧客の注文以外と前に私たちのメーカーから製品を購入し、これらの注文を在庫に保存して販売します。私たちは最終顧客ニーズの予測と私たちの流通ルートパートナーが提供した予測に基づいて私たちのメーカーに注文します。これらの予測は複数の仮定に基づいており,各仮説は我々の推定を不正確に招き,顧客に製品を提供する能力に影響を与える可能性がある.私たちはメーカーから注文した余分な製品を販売できない可能性があります。在庫水準が顧客ニーズを超えると古い在庫や在庫減記につながる可能性があります。過剰在庫を割引価格で販売することは、私たちのブランドイメージを損なう可能性があり、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。逆に、もし私たちの製品に対する需要を過小評価したり、もし私たちのメーカーが必要な時に必要な製品を供給できなかったら、私たちは在庫不足を経験するかもしれません。在庫不足はディーラー、流通ルートパートナー、顧客への出荷を延期し、販売を失う可能性があります。このような不足は私たちの流通ルートのパートナーや顧客の忠誠度を低下させるかもしれない。
需要予測の難しさは私たちの将来の財政状況や一連の経営結果を見積もることも困難になります。私たちの製品の需要レベルを正確に予測できなかったことは、私たちの総収入と純収入に悪影響を与える可能性があり、確定的な影響を事前に予測することはあまりできません。
私たちの販売期間は長く予測できないかもしれません。これは主に私たちの最終顧客のネットワークとデータセンターの複雑さと彼らの予算周期の長さによるものです。そのため、私たちの売上高や収入は予測が難しく、時期によって大きく異なる可能性があり、これにより私たちの経営業績が大幅に変動する可能性があります。
私たちの販売時間は予測が難しいです。私たちの製品の販売周期が長く、予測できないからです。販売期間は、潜在的最終顧客との初回接触からわが製品の任意の販売までの間の期間である。私たちのネットワークとデータセンターの複雑さのため、私たちの販売周期は長くなるかもしれません。特に私たちの大規模な端末顧客に。このような複雑さのため、潜在的な最終顧客は、私たちの製品を購入することを約束する前に、通常、より長い期間にわたって多くの要因を考慮する。最終顧客は通常、私たちの製品を購入することは重要な戦略決定であり、彼らの既存のネットワークとデータセンターに重要な影響を与える可能性があるため、購入決定と注文を下す前に、私たちの製品を評価、テスト、鑑定して、私たちの製品が最終顧客の複雑なネットワークとデータセンターとの相互操作に成功することを保証するために、かなりの時間が必要である。また,これらのエンティティの予算決定は長い可能性があり,複数の組織を審査する必要がある.エンドクライアントが我々の製品を評価することと意思決定過程の時間の長さが大きく異なる.私たちの製品の販売周期は通常3ヶ月から12ヶ月まで様々ですが、私たちの大型端末のお客様にとっては、もっと長いかもしれません。また,我々の成約や販売周期の長さは,カスタマイズ機能要求の程度の影響を受ける可能性があり,特に我々の多額の取引である.
これらすべての理由から、販売が完了するかどうか、あるいは販売がどの特定の会計期間に完成するかを予測することは困難であり、両者とも将来の経営業績の不確実性を増加させている。もし私たちの閉鎖や販売周期が延長されれば、私たちの収入は予想を下回る可能性があり、これは私たちの経営業績に悪影響を与え、私たちの株価を下落させる可能性がある。
私たちの製品を販売する能力は、私たちが提供する支援とサービスの品質に高く依存しており、質の高い支援を提供できなければ、私たちの業務、収入、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが一致し、高品質な顧客サービスと技術支援を提供する能力は、様々な規模の端末顧客を吸引し、維持する重要な要素であり、私たちの製品の展開にも重要であると信じています。購入支援後、私たちの最終顧客は、現場技術サポート、24時間サポート、および交換部品の迅速な出荷を含む幅広いサポートサービスを提供するサポート組織に依存します。もし私たちの支援組織や流通チャネルパートナーが私たちの最終顧客が私たちの製品を効率的に展開するのを助けることができない場合、私たちの最終顧客が配備後の問題を迅速に解決することを成功させることができない場合、あるいは持続的な支援を提供しないと、既存の最終顧客に製品を販売する能力に悪影響を与え、潜在的な最終顧客における私たちの名声を損なう可能性がある。私たちは現在アメリカ、日本、中国、インド、オランダに技術支援センターを持っています。私たちが国際的に私たちの業務を拡張し続けるにつれて、私たちの支援組織は、英語以外の言語での支援、訓練、文書面の挑戦を含むより多くの挑戦に直面するだろう。
私たちは通常、初期購入の一部として製品をメンテナンスとサポートと共に販売し、私たちのサポート収入の大部分はメンテナンスとサポート契約の更新から来ています。私どもの最終顧客は初期期限が切れた後に彼らのメンテナンスと支援契約を更新する義務はありません。私たちが質の高い支援を提供できない場合、私たちの最終顧客は、彼らの保守·支援契約を更新しないことを選択したり、彼らの保守·支援契約下の製品数を減らしたりして、将来の保守·支援契約からの収入を減少させることができるかもしれません。
私たちまたは私たちの流通チャネルパートナーが質の高い支援とサービスを維持できなかったことは、私たちの業務、収入、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはネットワークセキュリティ、管理、分析に関連する市場の成長に依存しており、そのうちの1つまたは複数の市場の成長または収縮は、私たちの運営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々製品への需要は,ネットワークインフラの規模や複雑さの増加,このようなインフラの安全,管理,分析を解決するネットワーク技術への需要などに関連している。このような市場は活力に満ちて持続的に発展している。私たちの将来の財務業績は、そのネットワークインフラに投資する組織数の持続的な増加と、そのような投資に対する彼らの約束金額に大きく依存するだろう。もしこの需要が低下すれば、私たちの経営業績と財務状況は実質的な悪影響を受けるだろう。ネットワークインフラ業界の一部の業界は過去に深刻な景気後退を経験したことがある。しかも、ネットワークインフラ市場は歴史的な速度で成長し続けないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。ネットワークセキュリティ、管理、分析に関連する市場では、これらの要因の出現は、私たちの運営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
顧客の契約期間内に彼らの購読収入を確認するため、私たちは購読に基づく製品販売の低下や上昇が私たちの経営業績に直ちに反映されず、将来の収入に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは顧客契約期間内に購読収入を確認します。したがって、私たちの購読収入の大部分は前の時期に合意された合意から来ている。私たちの購読ベースの解決策の注文はどの時期にも不足が生じ、その時期の購読収入を著しく減少させることはない可能性が高いが、今後の期間の収入貢献に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、私たちはこれらの注文の減少に対応するためにコスト構造を迅速に下げることができないかもしれない。そのため、私たちが購読に基づく解決策の販売低下の影響は、今後いくつかの時期になって、私たちの経営業績に完全に反映されることができます。定期購読収入モードはまた、収入が通常より長い期間内に確認されるので、追加の購読販売によって収入を迅速に増加させることを任意の時期に迅速に増加させることを困難にする。
私たちの業務と運営は以前のある時期に成長を経験し、将来のある時期に急速な増加を経験する可能性があり、将来の成長を効果的に管理できない場合、または私たちの制御、システム、およびプロセスを改善できなければ、私たちの運営業績は悪影響を受けるだろう。以前のある時期に、私たちは従業員と独立請負業者の数を大幅に増加させた。私たちが新入社員と独立請負業者を雇ってアメリカ以外の新しい場所に拡張するにつれて、私たちは新しい場所ごとの異なる現地法律を守らなければならない。私たちは私たちのインフラと従業員の数をさらに拡大する必要があると予想する。私たちの成長はすでに私たちの行政と運営インフラと財政資源に大きな圧力を与え続けるだろう。私たちは複数の国での私たちの運営と成長を管理する能力があり、これは、私たちの運営、財務、管理制御、人的資源政策、報告システム、プロセスを引き続き改善することを要求するだろう。私たちは私たちの運営と成長を効率的に管理するために、私たちの内部システム、プロセス、そして制御を引き続き改善しなければならない。私たちはこのようなシステム、プロセス、そして制御の改善を効果的にまたはタイムリーに実施することができないかもしれない。しかも、私たちのシステムと手続きはすべてのミス、漏れ、または詐欺を防止または検出できないかもしれない。例えば、2018年12月31日までの会計年度のForm 10-K年度報告書で述べたように、財務報告の内部統制の大きな弱点を発見し、2018年12月31日および2017年12月31日現在、財務報告内部統制は無効であり、我々の開示制御プログラムおよびプログラムは2018年12月31日および12月31日に無効であると結論した, 2017年。システム、プロセス、制御の改善や第三者ソフトウェアに関する改善を管理することが困難になる可能性があり、これは、顧客に製品やサービスをタイムリーに提供する能力を弱める可能性があり、顧客を失い、より小規模な製品配置のみを行うことを制限し、技術支援コストを増加させたり、私たちの名声やブランドを損なう可能性があります。また、私たちの成長と規模を考慮すると、私たちの管理チームは、販売員と顧客の間のいくつかの付随的な合意の監視が不足している可能性があります。私たちは私たちのシステムとプロセスを改善できなかったか、あるいはそれらが予想された方法で動作できなかった場合、私たちは業務の成長を管理できなくなり、私たちの収入、支出、収益を正確に予測できなかったり、いくつかの損失を防ぐことができなくなり、いずれも私たちの業務と運営結果を損なう可能性があります。私たちは新しい流通業者とディーラーの関係を維持または発展させることができないかもしれません。重要な流通ルートパートナーの販売を減少または延期することは、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは多様な流通ルートを通じてアメリカと国際で私たちの製品とサービスを販売します。我々は総エージェントやディーラ関係の数を増やすことができない可能性があり,既存の関係を維持することもできない.合格した流通ルートのパートナーを募集し、維持し、私たちの技術について彼らを訓練するには大量の時間と資源が必要だ。これらの流通チャネルパートナーはまた、私たちと競争する製品およびサービスをマーケティング、販売、サポートし、そのような競合製品のマーケティング、販売、およびサポートにより多くの資源を投入する可能性があります。私たちの販売チャネル構造は、例えば、私たちの任意の流通チャネルパートナーが最終顧客に私たちの製品やサービスの機能を虚偽に陳述したり、法律または私たちの会社の政策に違反したりする場合、私たちを訴訟、潜在的な責任、名声の損害に直面させるかもしれません。もし私たちの販売ルートを構築したり維持したりすることができない場合、あるいは私たちの流通ルートパートナーが私たちの将来の販売重点と需要に適応できなければ、私たちの業務と運営結果は損なわれます。
私たちの製品は私たちの市場の最終顧客に受け入れられるために、業界基準に適合しなければならない
一般的に、私たちの製品はデータセンターの一部しか含まれていない。データセンターのサーバ、ネットワーク、ソフトウェア、および他のコンポーネントおよびシステムは、効率的に協働して動作するために、既定の業界標準に適合しなければならない。データセンターサーバやシステムの他のコンポーネントを提供する会社に依存して主流業界標準をサポートしています。一般的に、これらの会社の規模は私たちよりずっと大きく、業界基準を推進する上でも私たちよりも影響力があります。いくつかの業界基準は広く採用または統一的に実施されない可能性があり、私たちの最終顧客がより好むかもしれない競争基準が出現する可能性がある。もし大きな会社が私たちと同じ業界基準を支持しない場合、あるいは競争基準が発生すれば、市場の私たちの製品に対する受容度は不利な影響を受ける可能性があり、私たちの製品がこれらの基準に適合するように大量のコストがかかるかもしれません。これは私たちの業務、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。
我々は様々な情報技術システムに依存しており,これらのシステムの故障や中断は我々の業務を損なう可能性がある.
我々の多くのワークフローは,我々の情報技術システム,第三者のシステムとプロセス,および第三者システムとのインタフェースに依存する.これらのシステムに障害が発生した場合、または中断された場合、または1つまたは複数のネットワークに接続された場合、またはそれと相互作用する能力が中断された場合、私たちのプロセスはレベルを低下させるか、または全く機能しない可能性がある。これは私たちが製品を輸送または支援する能力を損なう可能性があり、私たちの財務業績を損なう可能性がある。
さらに、変化するトラフィック需要に対応するために、我々の情報技術システムまたは他のワークフローを再構成またはアップグレードし、時間がかかり、高価である可能性があり、遅延または配備失敗のリスクがある。ある程度、これは特定の市場やビジネス機会にタイムリーに反応する能力に影響を与え、私たちの財務業績が損なわれる可能性がある。
私たちが将来行う可能性のある買収は、取引時に想定される財務や戦略目標を実現しないかもしれない。
私たちが将来行う可能性のある買収は、取引時に想定される財務や戦略目標を実現しないかもしれない。
私たちは未来に補完的な会社、製品、または技術を買収するかもしれない。私たちが行う可能性のあるいかなる買収についても、買収された業務、製品、技術が予想通りに私たちの業務戦略を推進しているわけではなく、私たちが支払った金額が資産のその後の価値を超えているか、あるいは経済状況が変化しており、これらすべてが将来の減価費用を生む可能性があることが分かるかもしれない。顧客、金融市場、または投資家は買収に否定的な見方をするかもしれない。買収された企業の運営や人員の統合は困難になる可能性があり、買収された企業のキーパーソンを引き留めることは困難かもしれない。私たちはまた得られた技術や製品を私たちの既存の製品ラインと統合することは難しいかもしれない。どの統合過程も多くの時間と資源を必要とする可能性があり、私たちはこの過程を成功的に管理できないかもしれない。私たちが行っている業務と経営陣の注意は、移行や統合の問題、地理的および文化的な異なる場所を管理する複雑さによって妨害されたり移転されたりする可能性がある。私たちは違う場所で統一された基準、制御プログラム、そして政策を維持することが難しいかもしれない。私たちは製品の品質、技術、その他の事項に関連する重大な問題や責任に直面するかもしれない。
私たちは将来の買収を適切かつ効果的かつタイムリーに成功させ、統合することができず、あるいは買収されたすべての業務のキーパーソンを維持することは、私たちの収入、毛金利、費用に重大な悪影響を与える可能性がある。
私たちは流通ルートのパートナーと最終顧客の信用リスクに直面して、これは重大な損失を招き、私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります。
私たちのほとんどの販売は信用に基づいています。通常の支払い期限は30日から90日まで様々で、具体的には現地の風俗習慣や販売場所の条件に依存します。私たちの収入の大部分を担当する流通ルートパートナーや最終顧客が倒産したり、財務や業務状況が悪化したりすると、私たちの製品に支払うことができなくなり、私たちの運営結果が損なわれる可能性があります。私たちの製品と定期購読の販売価格は下がるかもしれません。これは私たちの利益を減少させ、私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれません。私たちの製品と購読の販売価格は様々な理由で低下する可能性があります。競争定価の圧力、割引、製品と購読組み合わせの変化、新製品の発売や購読への期待、あるいは販売促進計画を含む。私たちが参加した細分化市場では、競争が引き続き激化し、将来的に競争がさらに激化し、価格設定圧力が増加することが予想される。より多様な製品およびサービスを有する大きな競争相手は、私たちと競合する製品または購読の価格を低下させるか、または他の製品および購読とバンドルされる可能性がある。また、世界的にドルを製品や購読定価(日本を除く)としているにもかかわらず、一部の国·地域の通貨変動は、これらの国·地域のチャネルパートナーや最終顧客が支払いを希望する実際の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの製品の販売価格と毛利益は製品ライフサイクルで下がると予想しています。強化された機能を持つ新製品の開発と発売に成功することは保証できません。また、私たちの製品と定期購読製品が発売後に成功することを保証することはできません, 私たちの価格と毛利益を達成し、利益を維持できるレベルに維持することができるだろう。
私たちの業務は、地震、火災、停電、洪水、その他の悲劇的な事件のリスク、戦争やテロなどの問題に妨害されています
地震、火災、洪水、あるいは重大な停電などの重大な自然災害は、私たちの業務、経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの会社の本社は旧金山湾区にあり、地震活動で有名な地域です。また、私たちの2つの主要メーカーはいずれも台湾に位置しており、そこは主な地震断層線に近く、1年のある時期に台風の影響を受けやすい。大地震、台風あるいはその他の自然災害あるいは人為的災害が発生すれば、台湾にいるメーカーは業務中断に直面する可能性があり、これは品質保証、製品コスト、製品供給と時間に影響を与える可能性がある。私たちまたは私たちのサービスプロバイダの情報技術システムまたは製造または物流能力が上記のいずれかのイベントによって阻害された場合、出荷が遅延する可能性があり、収入や出荷目標のような影響を受ける四半期の予想財務目標を実現できなくなり、私たちの運営が中断される可能性があります。さらに、ネットワークセキュリティ攻撃、戦争またはテロ行為、または他の地政学的動揺は、私たちの業務または私たちのサプライチェーン、製造業者、物流提供者、パートナー、または最終顧客または経済全体の業務を中断させる可能性があります。私たちのサプライチェーン、メーカー、物流提供者、パートナー、または最終顧客業務のいかなる中断も、四半期末の売上に影響を与えると、私たちの四半期業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちと私たちのサプライヤーの災害復旧計画が不十分であることが証明されれば、上記のすべてのリスクはさらに増加する可能性がある。上記のいずれかの場合、お客様の注文遅延またはキャンセル、または私たちの製品の製造、配備または出荷遅延を招く場合、私たちの業務、財務状況、および経営業績は悪影響を受けることになります。
知的財産権、訴訟、法律法規に関するリスク
私たちは過去、現在、または未来に知的財産権に関連した訴訟およびクレームの当事者である可能性があり、これらの訴訟およびクレームの解決は、時間がかかり、高価で、私たちに不利である可能性があり、私たちの製品を起訴、弁護、または侵害しないために多くの資源が必要である可能性がある。
私たちの業界の特徴は、大量の特許が存在し、侵害または他の特許と他の知的財産権侵害の告発に基づいて提起されたクレームと関連訴訟がますます頻繁になっていることである。私たちの通常の業務過程では、現在、その特許や他に主張されている知的財産権や独自の権利について他社と紛争·許可交渉を行っている可能性がある。関連する技術や法律問題の複雑さにより、知的財産権侵害や流用訴訟や他のクレームは固有の不確実性の影響を受けており、私たちが自分を弁護することに成功したり、合理的な条項や根本的に成功的に許可を達成できないかどうかを確認することはできません。
私たちが発行した特許は、私たちの主要な競争相手よりも少ないかもしれませんので、第三者が私たちに提出した特許侵害クレームまたは訴訟に応答するために、私たちの特許の組み合わせを有効に利用して抗弁または反訴することができないかもしれません。さらに、訴訟は、特許保有会社または他の不利な特許権者に関連する可能性があり、彼らは関連する製品収入を持っておらず、私たちの潜在的な特許はこれらの会社に対してほとんど抑止力がないかもしれない。また、多くの潜在的な訴訟人は私たちよりずっと大きな資源を投入して彼らの知的財産権を実行し、彼らが提起する可能性のあるクレームを弁護する能力がある。私たちは、私たちの市場の製品タイプと競争相手の数の増加に伴い、権利侵害クレームが増加する可能性があると予想しています。また、私たちがより大きな知名度、市場露出率、競争成功を得る程度で、私たちは知的財産権侵害クレームの対象となるより高いリスクに直面している。
もし私たちが将来他人の独占権を侵害することが発見された場合、あるいは私たちが他の方法でこのようなクレームを解決すれば、損害賠償や印税の支払いを余儀なくされ、これらの知的財産権の許可証を取得したり、私たちの製品を変更したりして、これ以上侵害しないようにすることができます。どんなライセンスも非常に高いかもしれないし、全く得られないかもしれない。同様に、他人の権利を侵害することを避けるために、私たちの製品またはプロセスを変えることは、高価で、時間がかかるか、または非現実的かもしれない。あるいは、私たちはまた禁止または他の裁判所の命令によって制約される可能性があり、これは私たちが私たちの製品を提供することを阻止するかもしれない。これらのクレームのいずれも、その是非曲直にかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟や技術および管理者の分流を招く可能性があり、または侵害技術の使用を停止し、非侵害技術を開発するか、または特許料またはライセンス契約を締結することを要求する。
私たちの多くのビジネス合意は、私たちの技術に関連する特定の第三者知的財産侵害行為について、私たちの最終顧客、流通業者、およびディーラーに賠償を要求することを要求し、これは、私たちに弁護または他の方法でこのような侵害クレームに参加することを要求するかもしれません。私たちは、最終顧客、流通業者、またはディーラーから受信した関連製品および/またはサービスの金額を超える責任を生じる可能性があります。これらのタイプのクレームは、最終顧客、流通業者、ディーラーとの関係を損なう可能性があり、将来の最終顧客が私たちの製品を購入することを阻止したり、これらのクレームのために訴訟に直面したりする可能性があります。たとえ私たちが最終顧客、流通業者、またはディーラーと第三者との間のいかなる訴訟の当事者でなくても、どのような訴訟の不利な結果も可能である
私たちはどんな後続の訴訟でも私たちの知的財産権を守ることを難しくし、私たちは訴訟で名側を指す。
私たちは私たちの知的財産権を十分に保護できないかもしれないし、私たちがそうできなければ、私たちの競争地位が損なわれるかもしれないし、私たちは私たちの権利を強化するために巨額の費用を支払うことを要求されるかもしれない。
我々は,特許法,著作権法,商標法,商業秘密法,および機密や独自情報開示の契約制限によって知的財産権を保護している.私たちは私たちの知的財産権と他の固有の権利を保護するために努力しているにもかかわらず、このような努力は許可されていない権利の使用を十分にまたは効果的に防止するのに十分ではないかもしれない。さらに、効果的な商標、特許、著作権、および商業秘密保護は、私たちが権利を持つすべての国で得られるか、または費用対効果があるわけではないかもしれない。場合によっては、私たちは競争優位性を最大化する方法で知的財産権または他の固有の権利を保護することができないかもしれない。もし私たちの知的財産権や他の所有権が不正に使用されないことを保護できなければ、これらの資産の価値は縮小する可能性があり、これは私たちの業務に否定的な影響を与えるかもしれない。
私たちはまた、私たちの技術パートナー、従業員、コンサルタント、コンサルタント、および他の人と締結された秘密および/または分配プロトコルにある程度依存しています。これらの保護および合意は、私たちの機密情報の開示を効果的に阻止できないかもしれないし、許可されて開示されていない場合に十分な救済措置を提供できないかもしれない。また、他の人は、私たちが独自の商業秘密と知的財産権情報と考えていることを独立して発見する可能性があり、これらの場合、私たちはこれらの当事者にいかなる商業秘密権利も主張することができないだろう。私たちは私たちの知的財産権を保護しようと努力しているにもかかわらず、許可されていない当事者たちは、私たちの知的財産権や技術を複製または他の方法で取得して使用しようとするかもしれない。私たちの知的財産権を無許可に使用することを規制することは難しくて高価だ。これまで,このようなモニタリングを優先順位としていなかったが,今後も優先順位とすることは不可能である。私たちは私たちが取った措置が私たちの技術が盗用されることを防ぐかどうかを確認することができません。特に外国では、そこの法律はアメリカのように私たちの独占権を十分に保護しないかもしれません。
もし私たちが私たちの知的財産権を十分に保護できなければ、私たちの競争相手は私たちの技術を得ることができ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。しかも、私たちが私たちの知的財産権を保護しても、私たちはそれを競争相手に権限を与えなければならないかもしれないし、これは有害かもしれない。例えば、知的財産権問題の解決のために、私たちは、2025年5月までに取得、または許可する権利があるすべての発行された特許、係属中の出願、および将来の特許および特許出願を、そのような各特許の有効期間内にボコ通信システム会社に許可することができる。しかも、私たちは知的財産権を維持する上で大きな代価を支払うかもしれない。私たちの任意の特許、著作権、商標、または他の知的財産権は、他の人によって挑戦されるか、または行政手続きまたは訴訟によって無効にされる可能性がある。
私たちは将来的に私たちの独占権を侵害して第三者にクレームや訴訟を提起したり、私たちの独占権の有効性を決定するかもしれない。いかなる訴訟も、私たちに有利かどうかにかかわらず、私たちの巨額の費用を招き、私たちの管理者と技術者の努力を分散させ、私たちに対する他のクレームを招く可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
英国の退欧の影響を含め、英国の政治発展への開放は、我々に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
2020年1月31日、イギリスはEUを離脱し、2020年末まで移行期間を開始し、その間、イギリスとEUは追加的な手配について交渉した。例えば、EU-イギリス貿易·協力協定は2021年1月1日に発効し、EUとイギリスとの間の関税免除と割当免除の貿易地位を維持している
予測可能な未来に、イギリスの離脱はイギリスで不確実な政治的·経済的環境を創出し、他のEU加盟国に不確実な政治的·経済的環境を創出する可能性があり、この不確実性はEU加盟国での私たちの業務を展開する能力を弱めるか制限する可能性がある。
英国の離脱による政治的·経済的不確実性は、世界金融市場やポンドやユーロを含む他の通貨の価値の大幅な変動を招き続ける可能性がある。英国離脱の影響の程度に応じて、我々の業務に不利な実際及び/又は運営影響を与える可能性がある。
したがって、英国離脱の全体的な影響を保証することはできず、特に我々の経営業績、財務状況、見通しが結果の悪影響を受けない保証はない。
米国が増加した関税、輸出入制限、中国法規またはその他の貿易障壁は、世界の経済状況、金融市場、私たちの業務にマイナス影響を与える可能性がある。
現在、米国と他国との将来の関係は貿易政策、条約、関税、税収の面で重大な不確定性があり、最も明らかなのは中国である。米国政府内の一部は、国際貿易により大きな制限を加える可能性があることや、米国の輸入品の関税を大幅に引き上げることなど、米国の中国などへの対外貿易政策の大幅な変更を呼びかけている。2018年、米国貿易代表弁公室は、中国から製造·輸入された通信設備製品と部品を含む中国から輸入された米国製品に関税を課した。2021年10月、米国貿易代表は、これらの公布された米国関税は一時的に変わらないことを確認した。関税の引き上げは私たちのコストを増加させ、これはこのような材料を必要とする製品を販売することから得られる利益を縮小するかもしれません。また、外国政府、特に中国が私たちのような製品に関税、貿易制限あるいは貿易障壁を徴収すれば、私たちの製品は値上がりする可能性があり、これは顧客の流失を招き、私たちの業務、財務状況、経営業績を損なう可能性があります。私たちの業務が貿易慣行のこれらまたは他の変化によって中断されないことは保証されません。このような関税コストを下げるためにサプライヤーを交換するプロセスは複雑で、時間がかかり、コストが高い可能性があります。
また、米国の関税は、顧客がどこから私たちの製品を受け取るかを評価する際に注文を延期する可能性があり、これは彼らが自分の関税開放を減らす努力と関係がある。この遅延は私たちに予測困難をもたらし、注文がキャンセルされる可能性があるか、または永遠に降りないリスクを増加させる。アメリカが現在または未来に徴収している関税も私たちの顧客の販売にマイナス影響を与える可能性があり、それによって私たち自身の販売に間接的なマイナス影響を与える可能性がある。顧客の売上高のいかなる低下、および/または流通業者や顧客がこのような売上が低下する可能性があることに対するいかなる懸念も、私たち自身の売上に間接的なマイナス影響を与える可能性がある。
また,現在米国と他国との貿易政策,条約,税収,政府法規,関税の将来関係には不確実性があるため,将来を計画することは困難である。これらの分野の新たな発展、またはそのいずれかが起こりうるとの見方は、グローバル経済状況やグローバル金融市場の安定に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、グローバル貿易、特にこれらの国と米国との貿易を著しく減少させる可能性がある。これらの要素のいずれも経済活動を抑制し、私たちの訪問を制限することができます
サプライヤーや顧客に悪影響を与え、私たちの業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を与え、中国や世界の他の地域における我々の戦略に影響を与える。関税、国際貿易協定、政策面のさらなる発展に不確実性があることを考慮して、私たちの業務、財務状況、経営業績が悪影響を受けないことは保証できません。
データの機密性と安全性を保護し、確保できなかったことは、法的責任を招き、私たちの名声に悪影響を与え、私たちの経営業績、業務、名声に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはサービスを提供する過程でいくつかの機密情報を収集、保存、使用するかもしれません。私たちはこれらのデータの安全性を保護することに投資しています。私たちはまた第三者サービス提供者に業務をアウトソーシングすることができ、私たちは彼らにいくつかの機密データを送信する。私たちは私たちが取った任意の安全措置や私たちの下請けが取る可能性のある追加的なセキュリティ措置が、これらの機密情報を許可されていない安全破壊から保護するのに十分であるという保証はない。
これらのセキュリティ措置を実施したにもかかわらず、セキュリティイベントや他のデータ漏洩の影響を受けないことも、これらのデータが漏洩しないことを保証することはできません。私たちは、セキュリティホールを防止したり、セキュリティホールによる問題を軽減したり、そのような脆弱性による罰金を支払うために、大量の資本と他の資源を費やす必要があるかもしれない。我々はセキュリティ対策を実施しているにもかかわらず,不正なアクセスやシステムを破壊するための技術はしばしば変化し,ターゲットに攻撃をかけるまで認識される可能性がある.したがって、私たちはこれらの技術を予測したり、これらのデータを保護するのに十分な予防措置を実施することができないかもしれない。さらに、セキュリティホールは、私たちの従業員またはサービスプロバイダ、または私たちとビジネス関係にある他の個人またはエンティティの意図的または意図的な違反を含む、非技術的な問題によって引き起こされる可能性もある。私たちの安全に対するいかなる損害や考えられる損害も、最終顧客における私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに重大な責任を負わせ、経済的処罰を含む規制行動を提供する可能性があり、これは私たちのブランド、運営結果、財務状況、業務、および見通しに重大な悪影響を及ぼすだろう。
私たちはセキュリティホールを防ぐための巨額の費用を負担し続けると予想している。私たちは未来に巨大な追加コストを発生させて、任意の実際または感知されたセキュリティホールによる問題を解決するかもしれない.
私たちのセキュリティ対策または私たちの第三者サービスプロバイダのセキュリティ対策または他のセキュリティイベントに違反することは、私たちのサイト、ネットワークおよびシステムへの不正アクセス、不正アクセス、乱用または盗用情報、個人識別情報または私たちまたは第三者の他の機密または独自情報を含むこと、私たちのサイト、ネットワークまたはシステムからウイルス、ワーム、スパイウェアまたは他のマルウェアを提供すること、コンテンツを削除または修正すること、または私たちのサイト上に許可されていないコンテンツを表示すること、動作中断、中断または障害、個人への通知に関連する費用または他の形態の違反修復を引き起こす可能性がある。より多くの人員と保護技術を配置する;政府の調査とメディアの問い合わせと報道に応答する;第三者の専門家と顧問を招聘する;訴訟、監督調査、起訴およびその他の行動、およびその他の潜在的な責任。もしこのような事件が発生した場合、私たちの名声とブランドは損害を受ける可能性があり、私たちの業務は影響を受ける可能性があり、私たちはこのような実際または予想される違反行為による問題を緩和するために大量の資本と他の資源を費やすことが要求される可能性があり、私たちは損失、訴訟または規制行動のリスク、および可能な責任に直面する可能性があり、私たちの業務運営能力は、チャネルパートナーおよび最終顧客に維持と支援サービスを提供する能力が損なわれる可能性がある。現在または潜在的なチャネルパートナーおよび最終顧客が、私たちのシステムおよび解決策が彼らのビジネスニーズに十分な安全性を提供できないと考えている場合、私たちの業務および財務業績は損なわれる可能性があります。さらに、実際、潜在的、または予想される攻撃は、より多くの人員および保護技術を配備するコストを含む、我々のコスト増加をもたらす可能性がある, 従業員を訓練し、第三者の専門家と顧問を招聘する。
新冠肺炎の流行に対応するために、私たちの多くの従業員は現在家で働いている。私たちの大部分の従業員の遠隔作業はまた追加のリスクと挑戦をもたらすため、私たちのITシステムは追加の圧力を受ける可能性があります。私たちのネットワークが侵入される危険もまた増加した。これらの増加したリスクに対応するために様々なセキュリティ対策が実施されているが,これらの措置が違反を防止する保証はない。このような違反は私たちの名声と業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
プライバシー、データ漏洩、ネットワークセキュリティ責任保険を維持していますが、私たちの保険範囲が実際に発生した責任を補うのに十分かどうか、あるいは経済的に合理的な条項で保険を受け続けるか、あるいは根本的にはできません。我々のセキュリティ対策または我々の第三者サービスプロバイダのセキュリティ対策の任意の実際または予想される損害または違反、または個人識別情報、チャネルパートナーまたは最終顧客の情報または他の情報への任意の不正アクセス、乱用または流用は、適用される法律および法規、契約義務または他の法的義務に違反し、重大な法律および財務リスク、不良宣伝および私たちのセキュリティ対策に対する自信喪失を招く可能性があり、これらはいずれも、私たちの業務、財務状況および経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは個人データを十分に保護できず、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
各種の省、州、国、外国および国際法律法規は、個人データの収集、使用、保留、保護、開示、移転、およびその他の処理に適用される。これらのデータ保護とプライバシーに関連する法律·法規が進化し、法廷で試練を受けており、規制や公共審査が強化され、法執行と制裁レベルがエスカレートしている可能性がある。例えば、2018年5月に施行されたEU一般データ保護条例(GDPR)により、EUデータ保護要求がより厳しくなり、より大きな処罰が規定されている。GDPRは裁判所の新たなあるいは変化する解釈の影響を受ける可能性があるため,法律の解釈や法律規則や条例を遵守する努力は無効と判断される可能性がある。GDPR違反は2000万ユーロまたは世界の年収4%までの罰金を引き起こすことができ、金額が高い者を基準とする。イギリスでは最近、実質的にGDPRが施行された立法も公布された。同様に、カリフォルニア州は最近、“カリフォルニア消費者プライバシー法”(California Consumer Privacy Act、略称CCPA)を公布し、カバーする会社がカリフォルニアの消費者に新たな開示を提供することを要求し、消費者の要求に応じて個人情報を共有すること、および消費者の個人情報を販売するための選択脱退条項を含むこれらの消費者に新たな権利を与える。“反海外腐敗法”とその解釈の様々な面はまだ不明である。さらに、他の州は、GDPRやCCPAと互換性がないか、または追加的な接近を要求する可能性がある立法を公布または提案し、個人情報の収集、使用、および販売を規制する。CCPAやこれから発表される立法が私たちの業務や運営に与える影響を予測することはできません, しかし、これは私たちのデータ処理のやり方と政策を修正し、この規定を遵守するために多くのコストと費用を発生させる必要があるかもしれない。私たちは、適用される法律法規を遵守したり、そのようなデータを保護することができず、巨額の罰金、監禁会社の役人と公開的な非難、最終顧客および他の影響を受けた個人およびエンティティが損害賠償を要求すること、私たちの名声被害および営業権損失(既存および潜在的なチャネルパートナーおよび最終顧客に関連する)、および他の形態の禁止または運営制限救済を含む我々の法執行行動を引き起こす可能性があり、これらはいずれも、私たちの運営、財務業績、および業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。発展し変化する個人データと個人データの定義
EU、米国、および他の地域の情報、特にインターネットプロトコル(IP)アドレス分類、機器識別、位置データ、生体認証データおよび他の情報に関する情報は、データ共有に関連する可能性のある戦略的パートナーシップを制限することを含む、データ共有に関連する可能性のある戦略的パートナーシップを制限または抑制することを含む、我々が業務を運営または拡大する能力を制限または抑制する可能性がある。私たちは私たちの解決策を修正し、他の方法でこれらの変化に適応するために多くの資源を必要とするかもしれないが、私たちは商業的に合理的な条項やそれができないかもしれず、私たちが新しい解決策と機能を開発する能力は制限されるかもしれない。このような状況の発展は私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なうかもしれない。法的挑戦を受けなくても、プライバシー問題に対する見方は、合理的であるか否かにかかわらず、私たちの名声を損なう可能性があり、現在および潜在的な最終顧客が私たちの製品を採用することを阻害する可能性がある。
私たちは政府組織の販売に多くの挑戦と危険に直面している
私たちは政府組織の最終顧客に製品を販売する。政府組織に製品を販売することは多くの挑戦と危険に直面している。政府組織への販売は競争が激しく、コストが高く、時間がかかる可能性があり、通常は大量の前期時間と費用が必要だが、これらの努力が販売をもたらす保証はない。私たちはまだアメリカ政府の安全許可を得ていないので、いくつかの政府用途の製品を直接販売することができません。このような許可を得る保証はありませんが、そうしなければ、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。政府組織の私たちの製品に対する需要と支払いは、公共部門の予算周期と資金許可の影響を受ける可能性があり、資金の減少や遅延は公共部門が私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性がある。政府組織は、法定、契約、または他の法的権利を有する可能性があり、便利または違約のために、私たちの流通業者およびディーラーとの契約を終了することができ、どのような終了も、私たちの将来の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
政府の法律法規を守らないと私たちの業務を損なうかもしれない。
私たちの業務は、雇用と労働法、職場安全、製品安全、環境法律、消費者保護法、反収賄法、輸出入規制、連邦証券法、税収法律法規を監督·実行する機関を含む様々な連邦、州、地方、外国政府実体によって規制されている。特定の管轄区域では、このような規制要求はアメリカよりもっと厳しいかもしれない。適用された法規または要求に違反することは、私たちを調査、制裁、強制製品のリコール、法執行行動、利益の返還、罰金、損害賠償、民事と刑事罰または禁止に直面させる可能性がある。もしいかなる政府制裁が実施された場合、または私たちがいかなる可能な民事または刑事訴訟でも勝利できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性がある。また、どの行動への対応も、経営陣の注意力や資源の著しい移転、専門費の増加を招く可能性がある。法執行と制裁は私たちの業務、経営業績、そして財政状況を損なうかもしれない。
私たちは政府の輸出入規制を受けて、これは私たちに責任を負わせたり、国際市場での私たちの競争能力を弱めるかもしれない。
私たちの製品はアメリカの輸出規制を受けていて、必要なレベルの輸出許可証を取得したり、輸出許可証を通じて例外的にアメリカ以外の地域に輸出することができます。製品に暗号化技術を加えているからです。また、各国はある暗号化技術の輸入を規制し、法律を制定し、これらの国で製品を流通する能力や私たちの最終顧客が私たちの製品を実施する能力を制限するかもしれない。私たちの製品の変化や輸出入法規の変化は、私たちの製品の国際市場への進出を遅延させ、国際業務を持っている最終顧客がそのグローバルシステムに私たちの製品を配置することを阻止したり、場合によっては、私たちの製品の特定の国や地域への輸出や輸入を完全に阻止するかもしれません。輸出入規制または関連法規の任意の変化、既存の法規の実行方法または範囲の変化、またはそのような法規が対象とする国、人員、または技術の変化は、私たちの製品の使用量の減少、または既存または潜在的な国際業務を持つ最終顧客に当社製品を輸出または販売する能力を低下させる可能性がある。私たちの製品の使用が減少したり、私たちが製品を輸出したり、販売する能力が制限されていても、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが適用された輸出や輸入規制に違反しているか、または違反していると思われなければ、私たちは処罰され、私たちの販売過程や財務結果を損なう可能性のある他の結果に直面する可能性がある。私たちは最近、場合によっては、産業安全保障局(“BIS”)から必要な輸出許可を得る前に、必要な分類要求を提出する前に暗号化製品を出荷していることを発見した。私たちは是正措置を取って、自発的な自己開示を国際清算銀行に提出した。国際清算銀行は罰金と処罰の代わりに警告状を出し、この件は現在解決されている。
私たちは様々な環境法律法規によって制限されており、このような法律と法規は私たちに大きなコストをもたらすかもしれない。
私たちの会社は私たちが業務を展開している国の現地、州、連邦、国際環境法律法規を守らなければならない。私たちはまた、電気や電子機器での危険物質の使用に関するEUの規制命令のような鉛を含むいくつかの有害物質の使用を私たちの製品構造に制限する法律によって制限されている。我々はまた,ある電気·電子機器の生産者に製品に適切なラベルを貼ってWEEE生産者として登録し,廃棄電子製品の収集,処分およびリサイクルについて規定することを要求するEU指令,すなわち廃電気機器および電子機器指令(“WEEE指令”)を遵守しなければならない。これらの環境指令や他の環境法を遵守しないことは、罰金や処罰、特定の国/地域で保証製品、収入損失、第三者財産損失または人身傷害クレームを販売できない、あるいは調査、救済、または工事費用を招くことを要求する可能性がある。私たちの運営と製品は将来の環境法律法規の影響を受けるだろうが、将来このような法律法規の最終的な影響を予測することはできない。
私たちが純営業損失を繰り越す能力を使用することは制限される可能性があり、将来の納税義務が増加する可能性があります。
一般的に、ある会社株は3年以内に価値で計算される所有権変動が50%を超え、米国連邦所得税の所有権変動を構成している。所有権変更は、所有権変更前期間の純営業損失繰越に起因する能力の使用を制限する可能性があります。国税法第382条に基づいて所有権変更を行った場合、課税純収入を稼いでいれば、変動前の純営業損失繰越を用いて米国連邦課税収入を相殺する能力が制限される可能性があり、将来の納税義務が増加する可能性がある。
税法や法規の変更や私たちの収入または他の納税申告書の審査による不利な結果は、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはアメリカと様々な外国司法管轄区で所得税と他の税金を払わなければなりません。私たちの国内と国際納税義務は異なる司法管轄区域の収入と支出分配の影響を受けるだろう。私たちの将来の実際の税率は変動したり、複数の要因の悪影響を受ける可能性があります
•繰延税金資産と負債の推定値の変化
•税金控除法の失効や有害な変化を研究し開発する
•株式報酬の税収効果
•会社間の再編に関連する費用
•税収法、法規、会計原則およびその解釈の変更
•法定税率が低い国では、将来の収入は予想より低く、法定税率が高い国では、将来の収入は予想より高い;および/または
•アメリカ連邦、州、地方あるいは外国の司法管轄区域の税務規則と法規に対する解釈と私たちの税務申告文書にある立場の異なる審査。
私たちの業務の発展に伴い、私たちはますます複雑になる税金規則と接近法を遵守することを要求された。私たちの国際拡張のため、私たちは複数のアメリカ税務管轄区と外国税務管轄区で納税します。私たちの税務戦略の発展にはより多くの専門知識が必要であり、私たちが業務を展開する方法に影響を与える可能性がある。私たちの将来の有効税率は、私たちの管轄区域の税収規則や法規の変化や解釈や繰延税金資産と負債推定値の変化の悪影響を受けるかもしれない。しかも、私たちはまた重要な判断に関するいくつかの税務責任を規定している。私たちは連邦、州、地方と外国の税務機関から私たちの納税申告書の審査を受けて、これらの審査は私たちの会社間の移転定価方法に集中するかもしれません
その他の事項。もし私たちの税金戦略が無効で、あるいは私たちが国内と国際税法を守らなければ、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローは不利な影響を受けるかもしれません。
また、米国、外国、州、地方政府は時々、税収政策や税率を含む企業や株主に適用される税収ルールを実質的に改正する。このような実質的な変化は私たちの運営と財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの報告書の財務結果はアメリカで一般的に受け入れられている会計原則の変化の悪影響を受けるかもしれない。
米国では、公認会計原則(“公認会計原則”)は、財務会計基準委員会(“財務会計基準委員会”)、米国証券取引委員会、および適切な会計原則を公布し解釈するために設立された様々な機関の解釈を受ける。これらの原則または解釈の変更は、我々の報告書の財務業績に大きな影響を与える可能性があり、変化を宣言する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性がある。例えば、2014年5月、FASBは会計基準更新第2014-09号(主題606)を発表した取引先と契約した収入それは、米国公認会計基準の下でほとんどの既存の収入確認指導の代わりになった。我々は、2018年1月1日から発効し、2018年1月1日現在完了していないすべての契約に修正された遡及方法を適用するトピック606を採択しました。会計原則のこの変化や他の変化は、私たちの結果の比較可能性を含めて、私たちの財務結果に悪影響を及ぼす可能性がある。注釈1を参照 – 業務説明と重要会計政策の概要新会計声明が我々の財務諸表に与える影響については、本四半期報告書には連結財務諸表の付記が含まれている。このような声明を実行するいかなる困難も、私たちの財務報告義務を履行できない可能性があり、これは規制規律を招き、投資家の私たちに対する信頼を損なう可能性がある。
もし私たちが財務報告書に対して効果的な内部統制を維持できなければ、投資家の信頼は不利な影響を受ける可能性があり、これは逆に私たちの普通株価値に負の影響を与えるだろう。
2019年12月31日までに修復された重大な弱点により、2018年12月31日現在、財務報告に対する内部統制は発効していないと結論した。これまでの重大な欠陥および重大な弱点は、2018年12月31日までの会計年度のForm 10-K年度報告書に開示されたように、我々のいくつかの財務報告を再説明することにもつながる。我々が採用可能な任意の新しい内部制御プログラムや既存の内部制御プログラムが不十分であると考えられたり、将来の財務報告開示制御や内部制御においてより多くの重大な弱点が発見された場合、内部制御が有効であるとは断言できないであろう。もし私たちがそれができない場合、あるいは財務報告書の内部統制が無効であるために財務諸表の再記述を要求された場合、あるいは私たちの監査人が私たちの内部統制の有効性を証明できない場合、私たちの財務報告の正確性と完全性に対する投資家の信頼を失う可能性があり、これは私たちの普通株価格の下落を招くだろう。
私たちの定款文書とデラウェア州の法律は買収企図を阻止し、経営陣の独歩を招く可能性がある。
私たちが再記述した会社登録証明書と定款には、わが社の統制権変更を延期または阻止する可能性のある条項が含まれています。これらの規定は、我々の現取締役会メンバーが指名した取締役や他の会社の行動ではなく、株主が我々の経営陣を変動させることを含めて、株主を選挙することを困難にする可能性もある。これらの規定には
•私たちの取締役会は、株主の承認を必要とすることなく、優先権や投票権を含む株式の価格および他の条項を決定し、敵意の買収者の所有権を著しく希釈するために使用される可能性がある
•取締役会は取締役会の拡大や取締役の辞任、死亡、解任による欠員を埋めるために取締役を選出する権利があり、株主は私たちの取締役会の穴を埋めることができません
•株主が書面による同意で行動することを禁止し、株主に年次会議または株主特別会議での行動を強要する
•株主特別会議は、私たちの取締役会議長、私たちのCEO、私たちの秘書、または私たちの取締役会の多数票でしか開催できません。これは、私たちの株主が提案や行動(取締役罷免を含む)を強制的に考慮する能力を遅らせる可能性があります
•取締役会は複数票で定款の能力を改正することにより、取締役会が自主的な買収を防止し、買収側が定款を修正して自主的な買収を図る能力を抑制することを可能にする可能性がある
•株主が遵守しなければならない事前通知手順、すなわち、株主は、我々の取締役会に候補者を指名しなければならないか、または株主総会で行動すべき事項を提出しなければならず、これは、潜在的な買収者が代理購入者自身の取締役リストを選挙することを阻止または阻止するか、または他の方法で我々の制御権を獲得しようと試みる可能性がある。
さらに、デラウェア州会社として、私たちはデラウェア州会社法第203条の制約を受けている。これらの規定は、大株主、特に私たちが発行した議決権株の15%以上を有する株主が、一定期間内に私たちと合併または合併することを禁止することができる。
私たちの規約は、デラウェア州衡平裁判所が私たちの株主のために開始する可能性のある特定のタイプの訴訟および訴訟の唯一のおよび独占フォーラムを指定し、これは、私たちの株主が私たちまたは私たちの役員、上級管理者、従業員、または代理人との紛争において有利な司法フォーラムを得る能力を制限することができる。
私たちの定款規定は、私たちが書面で別の法廷に同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、私たちが提起した任意の派生訴訟または法律手続きを代表する唯一かつ独占裁判所であり、私たちの任意の取締役、高級管理者または他の従業員が私たちまたは私たちの株主に対して受託責任を負っていると主張するいかなる訴訟も、デラウェア州一般会社法(“DGCL”)、私たちの会社登録証明書または私たちの定款の任意の条項に基づいて発生した訴訟、または内部事務原則によって管轄されていると主張するいかなる訴訟でも、各事件において、衡平裁判所は、被告として指名された不可欠な当事者に対して所属者管轄権を有し、この申索は、衡平裁判所以外の裁判所または裁判所の排他的管轄権に属さないか、または衡平裁判所はそれに対して対象物管轄権を有さない。この排他的裁判所条項は、1934年に証券取引法で規定された義務または責任を執行するための訴訟には適用されない。しかしながら、専属裁判所条項に列挙された1つまたは複数のカテゴリの訴訟に適用することができ、改正された1933年の証券法または証券法に基づいてクレームを主張することができる。証券法第22条に規定されているので、連邦裁判所および州裁判所は、証券法またはその下の規則および条例を実行するために生じる任意の義務または責任について提起されたすべての訴訟に対して同時管轄権を有する。裁判所が証券法下のクレームに対してこの条項を強制執行するかどうかにはまだ不確実性があり、私たちの株主は連邦証券法とその規則と条例の遵守を放棄したとみなされないだろう。
このような裁判所条項の選択は、司法裁判所において、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、従業員または代理人との紛争のクレームに有利であると考える能力を司法裁判所で提出することを制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、上級管理者、従業員および代理に対するこのような訴訟を阻止する可能性があり、訴訟が成功すれば、私たちの株主に利益をもたらす可能性がある。大裁判官裁判所にクレームを出した株主は、そのようなクレームを提起する際に、特にデラウェア州またはその近くに住んでいなければ、追加の訴訟費用に直面する可能性がある。衡平裁判所はまた、訴訟の株主がいる可能性があるか、または訴訟を提起する裁判所を選択することを含む、他の裁判所とは異なる判決または結果を下すことができ、これらの判決または結果は、私たちの株主よりも有利である可能性がある。代替的に、裁判所が当社の別例のこの条項が1つまたは複数の特定のタイプの訴訟または法的手続きに適用されないか、または実行できないことが発見された場合、私たちは、他の管轄区域でそのような問題の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状態、または運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)問題への日々の関心は、私たちのサービスに負の影響を与え、追加のコストをもたらし、追加のリスクに直面させる可能性があります。
会社は、環境管理、社会的責任、多様性および包括性、人種正義、および職場行動を含むESG事項に対する投資家、顧客、パートナー、消費者、および他の利害関係者のますますの関心に直面している。また、会社のガバナンス及び関連事項に関する情報を投資家に提供する組織は、会社のESG事項の処理方法を評価するための格付けプログラムを作成している。このような格付けは一部の人に使われています
投資家たちに彼らの投資と投票決定を通知する。不利なESG格付けは、投資家の会社に対するマイナス感情を招く可能性があり、これは私たちの株価および私たちが資金を得る機会とコストに悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は健全な環境,社会,ガバナンス原則に一致した企業社会責任計画を構築した。これらの計画は私たちの現在の計画を反映しており、私たちがこれらの計画を達成できるという保証はない。私たちがこれらの計画を成功させ、私たちの進展を正確に報告する能力は、多くの運営、財務、法律、名声、その他のリスクをもたらし、その中の多くのリスクは私たちがコントロールできないものであり、これらはすべて私たちの業務に実質的な否定的な影響を与える可能性がある。しかも、このような計画の施行は私たちに追加的な費用をもたらす。私たちのESG計画が投資家、顧客、パートナー、および他の利害関係者の要求を満たすことができない場合、私たちの名声、私たちが顧客に製品およびサービスを販売する能力、私たちが従業員を引き付けるまたは引き留める能力、および投資、ビジネスパートナー、または買収者としての私たちの魅力はマイナスの影響を受ける可能性がある。同様に、私たちは、私たちが発表した期間内に私たちの目標、指標、目的を追求したり、達成できなかったり、様々な報告基準を満たしていなかったり、同様の負の影響を与える可能性があり、政府の法執行行動と個人訴訟に直面させる可能性があります。
資本化と金融市場に関するリスク
私たちは通貨レートの変動のリスクに直面しており、これは私たちの経営業績にマイナスの影響を与えるかもしれない。
私どもの総合経営実績、財務状況、キャッシュフローは外貨為替レートの変化によって変動します。歴史的に見ると、私たちの大部分の収入契約はドルで価格されています。最も重要な例外は日本です。そこで私たちは主に円で領収書を発行します。私たちの費用は普通私たちの業務がある通貨で計算されて、主にアメリカとヨーロッパ、中東とアフリカ地域にあります。現地通貨で販売されている収入や現地通貨で発生するコストは外貨レート変動の影響を受けており、これは私たちの運営収入に影響を与える可能性がある。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの純収入に対する為替レートの影響は90万ドルだった。2021年12月31日までの1年間、私たちの純収入に対する為替レートの影響は190万ドルだった。為替レートが違うので、私たちの営業収入は予想と違うかもしれません。私たちはこのようなリスクを積極的に減らすための正常で慣行的なヘッジアプローチを展開した。このようなヘッジキャンペーンの使用は、ヘッジ実施の限られた時間内の通貨レートの不利な変動によるいかなるまたは一部を超える不利な財務的影響を相殺することができず、通貨レートの長期的な変化から私たちを保護することもできないかもしれない。
所有権は我々の既存の幹部、少数株主、取締役及びその付属会社に集中しており、新しい投資家が重大な会社の意思決定に影響を与えることを阻止する可能性がある。
2022年9月30日現在、私たちの役員と取締役および関連実体は、私たちが当時発行した普通株の8%を持っています(私たちが発行した普通株の5%以上を保有している他の所有者を含む場合、29%です)。したがって、これらの株主が共同で行動することは、我々取締役の選挙、株主承認を必要とする事項の承認または不承認、および我々全体の事務への影響に大きな影響を与える。このような株主たちの利益はあなたの利益と衝突するかもしれない。これらの株主は、これらの取引があなたにリスクをもたらす可能性があっても、買収、資産剥離、融資、または他の投資を増加させることができると考えている取引に興味を持つかもしれません。また、このような所有権集中は、わが社の合併や清算のような流動性イベントの発生を遅延または防止する可能性があります。
私たちは将来の私募や公募でより多くの資金を調達する必要があるかもしれないが、これらの資金はもしあれば受け入れ可能な条件で提供できないかもしれない。もし私たちが本当にもっと多くの資金を集めたら、既存の株主は希釈されるだろう。
私たちは私募や公募でより多くの資金を調達する必要があるかもしれないが、これらの資金は私たちが必要な時や受け入れ可能な条件で得られないかもしれない。もし私たちが株式または転換可能な債務証券をさらに発行することでより多くの資金を調達すれば、あなたは重大な希釈を受けるかもしれません。私たちが発行した任意の新しい株式証券は、私たちの当時の既存の株式よりも高い権利、優遇、特権を持っているかもしれません。私たちが後日獲得したいかなる債務融資も、私たちの資金集め活動や他の財務と運営に関する制限条項に関連する可能性があり、私たちは追加資金を獲得し、ビジネスチャンスを探すことをより難しくします。もし私たちが必要な時にもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちの業務と見通しは失敗したり、実質的な悪影響を受けたりする可能性がある。
私たちの普通株の価格はずっと変動し続ける可能性があり、あなたの投資価値は下がるかもしれない。
歴史的に見ると、科学技術株は高い波動性を経験している。私たちの普通株の取引価格はずっと変動し続ける可能性があり、多くの要素の影響を受けて変動し、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないもので、私たちの経営業績と関係がないかもしれません。このような変動はあなたが私たちの普通株へのすべてまたは部分的な投資を失うことになるかもしれない。私たちの普通株取引価格の変動を引き起こす可能性がある要素は
•私たちまたは私たちの競争相手の新製品、サービスまたは技術、ビジネス関係、買収または他の活動を発表します
•株式市場全体の価格と出来高は時々変動する
•一般的な科学技術会社と当社の市場価格と取引量は大幅に変動している
•当社の株式取引量や公開株式規模の変動
•経営結果の実際または予想の変化または変動
•経営業績が証券アナリストや投資家の予想に合っているかどうか
•投資家、証券アナリストが期待している実際または予想の変化
•当社、当社、または両方の訴訟または調査に関するものである
•アメリカ、外国、または両方を兼ねた規制発展
•全体的な経済状況と傾向
•新冠肺炎、戦争行為、あるいはその他の世界経済に影響を与える事件とその対応を含む重大な悲劇的事件
•私たちの普通株を大量に売ったり
•キーパーソンが離任する。
また、もし科学技術株市場あるいは株式市場全体が投資家の自信喪失に遭遇した場合、私たちの普通株の取引価格は私たちの業務、経営業績あるいは財務状況とは関係がないために低下する可能性がある。これらの事件が直接私たちに影響を与えなくても、私たちの普通株の取引価格はわが業界の他の会社に影響を与える事件によって下落する可能性があります。過去には、ある会社の証券市場価格の変動に伴い、同社は証券集団訴訟を起こすことが多かった。2014年3月に初めて公募株を公開して以来、私たち普通株の価格はずっと大きく変動しています。過去,我々は証券集団訴訟や関連デリバティブ訴訟,米国証券取引委員会調査を経験してきたが,これらは解決されている.将来の証券訴訟は、任意の関連株主派生訴訟や調査を含めて、巨額のコストを招く可能性があり、我々の経営陣の関心や資源を私たちの業務から移転させる可能性がある。これは私たちの業務、運営結果、そして財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
公開市場で私たちの普通株を大量に販売したり、このような売却が発生する可能性があると考えたり、私たちの普通株の価格を低下させ、私たちの中でのあなたの投票権と所有権権益を希釈する可能性があります。
私たちの普通株の大量の株を公開市場で販売したり、このような売却が発生する可能性があると考えたりすることは、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があり、あなたが適切だと思う時間と価格で普通株を売却することを難しくする可能性があります。2022年9月30日までに約40万人が
私たちの普通株の既得と行使可能オプションと、その日までに発行された7,340万株の普通株を購入します。すべての流通株および発行済みおよび既得オプションの行使によって発行されたすべての株式は自由に取引することができるが、場合によっては証券法第144条および701条および我々のインサイダー取引政策の出来高およびその他の制限を受けなければならない。また,我々が発行した普通株を保有するある株の保有者は,2022年9月30日までにSummit Partners,L.P.関連基金が保有する合計540万株を含み,証券法に基づいて投資家権利協定に基づいてこれらの株を登録する権利がある.
もし私たちの普通株の保有者が、登録権を行使したり、他の方法で大量の株を売却したりすれば、彼らは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちが追加株式を売却するために資本を調達するために登録声明を提出し、所有者が登録権を行使することによって保有する株式を含むことを要求すれば、私たちの資本調達能力が損なわれる可能性がある。公開市場で私たちの普通株を大量に販売するか、あるいはこれらの売却が発生する可能性があると考えて、私たちの普通株の市場価格を下落させる可能性があります。
証券又は業界アナリストが我々の業務に関する研究又は報告を発表しない場合、又は我々の業務に関する不正確又は不利な研究報告を発表しなければ、我々の株価及び取引量が低下する可能性がある。
ある程度、私たちの普通株の市場は、証券や業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告に依存する。私たちのアナリストを追跡して私たちの株式価値を下げたり、私たちの株式価値に対する彼らの見方を変えたりすれば、私たちの株価は下落するかもしれない。アナリストがわが社への報道を停止したり、現在公開されている情報に基づいて私たちに関する報告を定期的に発表できなければ、金融市場で可視性を失う可能性があり、これは私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。
私たちの配当金の減少、一時停止、または廃止は私たちの株価に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
2021年10月28日、取締役会が資本を株主に返還する資本分配戦略を承認したことを発表しました。この戦略の一部として、取締役会は四半期現金配当金を発表し始めた。 いかなる現金配当金の発表、金額、時間は資本供給状況と私たちの取締役会の決定に依存します。すなわち現金配当金は私たちの株主の最適な利益に合致し、現金配当金の発表と支払いに適用されるすべての関連法律と私たちの合意に符合します。他の要素を除いて、私たちが配当金を支払う能力は、私たちの運営キャッシュフロー、私たちの利用可能な資本と潜在的な未来の資本需要、そして私たちの運営結果、財務状況、および取締役会が私たちのコントロール範囲を超えていると考える他の要素に依存するかもしれない。私たちの配当金の減少、一時停止、または廃止は私たちの株価に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
株式買い戻し計画の存在が保証されないことは、私たちの普通株の買い戻しや長期株主価値の向上につながり、買い戻しがあれば、私たちの株価に影響を与え、その変動性を増加させ、私たちの現金備蓄を減少させる可能性がある。
2021年10月28日、取締役会が資本を株主に返還する資本分配戦略を承認したことを発表しました。この計画の一部として、取締役会は1億ドルの株式買い戻し計画(“2021計画”)を承認し、この計画によると、次の12ヶ月以内に最大1億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる。株式買い戻し計画によると、公開市場、私的協議の取引、大口取引、または上記の組み合わせで株式を買い戻すことができる。株式買い戻し計画によると、特定の数量または金額の普通株を買い戻す義務はありません。株式買い戻し計画を随時修正、一時停止、または終了することができます。私たちの経営陣と取締役会は、私たちの普通株の市場価格、会社要求、一般市場経済条件と法律要求など様々な要素に基づいて、買い戻しの時間と金額を適宜決定します。2021年には2022年10月に期限が切れる予定です。
2022年11月1日、取締役会は新たな5000万ドルの株式買い戻し計画(“2022年計画”)を承認したことを発表し、この計画によると、今後12ヶ月以内に最大5000万ドルの発行済み普通株を買い戻すことができると発表した。株式買い戻し計画によれば、公開市場、私的協議の取引、大口取引、または上記の組み合わせで普通株を買い戻すことができる。株式買い戻し計画によると、特定の数量または金額の普通株を買い戻す義務はありません。株式買い戻し計画を随時修正、一時停止、または終了することができます。私たちの経営陣と取締役会は、私たちの普通株の市場価格、会社要求、一般市場経済条件と法律要求など様々な要素に基づいて、買い戻しの時間と金額を適宜決定します。同社は既存の現金残高と経営活動が提供する現金の中から買い戻しに資金を提供する計画だ。
2022年計画によると、買い戻しや将来採用される任意の他の株式買い戻し計画は、私たちの株価に影響を与え、その変動性を増加させ、私たちの株式の市場流動性を減少させる可能性がある。株式買い戻し計画の存在により、このような計画がない場合の株価よりもわれわれの株価が高くなる可能性もある。さらにこれらは
買い戻しは私たちの現金備蓄を減少させ、将来可能な戦略的機会と買収能力を追求することに影響を与え、私たちの現金残高の全体的なリターンが低くなる可能性があります。いかなる株の買い戻しが確実に発生するか、あるいは発生すれば、株主価値を高める保証もない。株式買い戻し計画は長期株主価値の向上を目指しているが、短期株価変動は有効性を低下させる可能性がある。
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
2021年10月28日、我々の取締役会は、12ヶ月以内に1億ドルまでの普通株を買い戻す新しい株式買い戻し計画(略称2021計画)を承認したと発表した。同社は2022年9月30日までの3カ月間、2021年計画に基づいて370万株を買い戻し、総コストは4750万ドルだった。2021年計画によると、買い戻した株式はコストで国庫に保有される。2021年計画は、会社に具体的な数の株式を買収することを要求しない。株式は、“取引法”10 b 5-1規則に適合する計画を含む、私的協議および/または公開市場取引で買い戻すことができる。これまで2021年計画によるすべての買い戻しは公開市場で行われており,個人交渉による取引が行われてきた。2021年には2022年10月に期限が切れる予定です。
2022年11月1日、取締役会は新たな5000万ドルの株式買い戻し計画(“2022年計画”)を承認したことを発表し、この計画によると、今後12ヶ月以内に最大5000万ドルの発行済み普通株を買い戻すことができると発表した。株式買い戻し計画によれば、公開市場、私的協議の取引、大口取引、または上記の組み合わせで普通株を買い戻すことができる。株式買い戻し計画によると、特定の数量または金額の普通株を買い戻す義務はありません。株式買い戻し計画を随時修正、一時停止、または終了することができます。私たちの経営陣と取締役会は、私たちの普通株の市場価格、会社要求、一般市場経済条件と法律要求など様々な要素に基づいて、買い戻しの時間と金額を適宜決定します。同社は既存の現金残高と経営活動が提供する現金の中から買い戻しに資金を提供する計画だ。
2022年9月30日までの3ヶ月間の株式買い戻し活動は以下の通りである(単位は千、1株当たり金額は除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
周期.周期 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画または計画によってまだ購入されていない可能性のある株の約ドルの価値(1) |
July 1 - 31, 2022 | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 61,189 | |
| | | | | | | | | |
August 1 - 31, 2022 | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 61,189 | |
| | | | | | | | | |
2022年9月1日から30日まで | | | 3,720 | | | $ | 12.77 | | | 3,720 | | | $ | 13,690 | |
| | | | | | | | | |
合計する | | | 3,720 | | | | | | | $ | 13,690 | |
(1)上の表の13,690ドル(千単位)代表2022年9月30日までにライセンス買い戻し計画により株を買い戻すことができる金額。当社の株式買い戻し計画(“2021計画”)は、特定の数の株の購入を要求していません。2021年計画によると、株式は私的交渉および/または公開市場取引で買い戻すことができる。2021年には2022年10月に期限が切れる予定です。
項目6.展示品
引用により結合されたのは,次の展示品インデックスに含まれる展示品のリストである.
展示品索引
| | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 説明する |
3.1 | | 改訂および改訂された登録者登録証明書(登録者が2019年12月6日に提出した現行8-K表報告の添付ファイル3.1参照) |
3.2 | | 改訂および再予約登録者附例(登録者が2019年12月6日に提出した現行8-K表報告添付ファイル3.2参照) |
10.1 | | A 10ネットワーク会社とSummit Partners Growth Equity Fund VIII-A,L.P.,Summit Partners Growth Equity Fund VIII-B L.P.,Summit Investors I,LLCとSummit Investors I(UK),L.P.間の普通株式買い戻し合意は2022年9月8日である. |
31.1* | | サバンズ·オクスリ法第302条による行政総裁の認証 |
31.2* | | サバンズ·オクスリ法第302条に基づく認証首席財務官 |
32.1** | | サバンズ·オキシリー法第906条による行政総裁の認証 |
32.2** | | サバンズ·オクスリ法第906条によると最高財務官を認証する |
101* | | 第1部の簡明な連結財務諸表及び付記設定のための連結XBRL文書 -本四半期報告書10-Q表項目1“簡明総合財務諸表(監査なし)” |
104* | | 本四半期報告表紙の表格10-QのイントラネットXBRLは、添付ファイル101に内蔵されたXBRL文書セットに含まれています |
*アーカイブをお送りします。
**本10-Qフォーム四半期報告書に添付されている添付ファイル32.1および32.2に添付されている証明は、米国証券取引委員会に報告されたものとはみなされず、参照によってA 10 Networksに組み込まれてもならず、Inc.1933年“証券法”(改訂本)または1934年の“証券取引法”(改訂本)に従って提出された任意の文書は、本10-Qフォームの四半期報告日の前または後に提出されても、そのような文書に含まれる任意の一般的な登録言語にかかわらず。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
日付:2022年11月3日
| | | | | |
| 作者:/s/dhrupad Trivedi |
| ドルバード·トリヴィディ |
| 社長と最高経営責任者 (首席行政主任) |
日付:2022年11月3日
| | | | | |
| 作者:/s/Brian Becker |
| ブライアン·ベッカー |
| 首席財務官 (首席会計·財務官) |